Japanese Equity Fund

Classe di azioni :
 
ISIN: LU0512094433
 
 
Rating complessivo Morningstar1
Comunicazione di marketing
Japanese Equity Fund
Comunicazione di marketing
ISIN: LU0512094433
Classe di azioni :

Japanese Equity Fund

Classe di azioni :
ISIN: LU0512094433
 
Rating complessivo Morningstar1

Comunicazione di marketing

 
 
Obiettivo d'investimento
Crescita a lungo termine del Suo investimento.
Approccio di investimento
Punta a ottenere un apprezzamento del capitale nel lungo termine, misurato in yen giapponesi, investendo principalmente nei titoli azionari di società domiciliate o che esercitano la propria attività economica prevalentemente in Giappone e che sono quotate su qualsiasi listino oppure operanti in mercati OTC.
 
39
Numero di posizioni
giu '10
Data di lancio della classe di azioni
5,56
Tracking Error (3 anni) (%)

Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti variano e non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi d’investimento del comparto saranno raggiunti.

 
 
Prezzi e performance

La performance passata non è indicativa dei risultati futuri. I rendimenti possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie. Tutti i dati di performance sono calcolati in base al valore del patrimonio netto (NAV), al netto delle spese, e non comprendono le commissioni e gli oneri relativi all’emissione e al rimborso delle quote. Tutti i dati relativi alle performance e agli indici sono tratti da Morgan Stanley Investment Management. Per favore cliccare qui per accedere a ulteriori indicazioni sulla performance e importanti informazioni, che devono essere attentamente esaminate.

I calcoli si basano sul valore del NAV alla chiusura delle contrattazioni della Borsa di Tokio (ore 15:00 ora di Tokio), che potrebbe differire dal NAV ufficiale del fondo calcolato durante la giornata di lavoro in Lussemburgo. Tutte le richieste di sottoscrizione e i rimborso saranno soddisfatte al valore ufficiale del NAV.

Dati al 31-gen-2024

Dati al 27-feb-2024

Dati al 31-gen-2024

Dati al 27-feb-2024


Rendimento di 100 Yen Giapponesi investiti
Rendimento di 100 Yen Giapponesi investiti

     
 
 
Rendimenti complessivi medi annui Dati al 31-gen-2024 Dati al 31-dic-2023
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Dalla data di lancio
Classe di azioni Z Yen Giapponesi (%) 41,70 20,66 14,54 9,48 9,42
MSCI Japan Index (%) 33,21 14,60 13,09 9,74 10,18
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Dalla data di lancio
Classe di azioni Z Yen Giapponesi (%) 34,69 18,20 14,12 7,43 8,78
MSCI Japan Index (%) 28,56 11,68 12,41 8,10 9,59
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Classe di azioni Z Yen Giapponesi (%) 34,69 5,89 15,78 0,81 16,25 -20,72 20,43 -1,56 8,88 3,43
MSCI Japan Index (%) 28,56 -4,49 13,44 8,76 18,48 -15,15 19,75 -0,74 9,93 9,48
Rendimenti complessivi medi annui
Dati al 31-gen-2024
Periodo di tempo Classe di azioni Z Yen Giapponesi (%) MSCI Japan Index (%)
1 anno 41,70 33,21
3 anni 20,66 14,60
5 anni 14,54 13,09
10 anni 9,48 9,74
Dalla data di lancio 9,42 10,18
Dati al 31-dic-2023
Periodo di tempo Classe di azioni Z Yen Giapponesi (%) MSCI Japan Index (%)
1 anno 34,69 28,56
3 anni 18,20 11,68
5 anni 14,12 12,41
10 anni 7,43 8,10
Dalla data di lancio 8,78 9,59
Periodo di tempo Classe di azioni Z Yen Giapponesi (%) MSCI Japan Index (%)
2023 34,69 28,56
2022 5,89 -4,49
2021 15,78 13,44
2020 0,81 8,76
2019 16,25 18,48
2018 -20,72 -15,15
2017 20,43 19,75
2016 -1,56 -0,74
2015 8,88 9,93
2014 3,43 9,48

 
 
Dati di portafoglio

Periodo di tempo:
    Classe di azioni Z Indice
Extra-rendimento (%) 6,06 --
Alfa (di Jensen) 7,19 --
Beta 0,92 1,00
Information ratio 1,09 --
R quadro 0,82 1,00
Tracking error (%) 5,56 --
Volatilità del comparto (Deviazione standard) (%) 12,93 12,70
Rapporto di cattura ribassista 72,02 100,00
Rapporto di cattura rialzo 107,07 100,00
 
 
 
Profilo di rischio e rendimento Dati al 19-feb-2024
 
 
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su dati storici.
  • I dati storici sono solo un riferimento e non possono essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
  • Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
  • Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento. La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.
  • Il comparto rientra in questa categoria perché investe in azioni societarie. e il rendimento simulato e/o realizzato del comparto storicamente ha evidenziato un alto livello di oscillazioni al rialzo e al ribasso.
  • Il comparto può risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la propria valuta e le divise degli investimenti che effettua.
La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di rischio che dovrebbero essere considerati prima dell'investimento. Essi comprendono:
  • Il comparto si affida ad altri soggetti ai fini dell'adempimento di determinati servizi, investimenti o transazioni. Se tali soggetti diventassero insolventi, potrebbero esporre il comparto a perdite finanziarie.
  • I fattori di sostenibilità possono comportare rischi per gli investimenti, ad esempio: influenza sul valore degli attivi, aumento dei costi operativi.
  • Il numero di acquirenti o venditori potrebbe essere insufficiente e questo potrebbe ripercuotersi sulla capacità del comparto di acquistare o vendere titoli.
  • La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.I rendimenti possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie. Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti possono aumentare come diminuire e gli investitori possono perdere la totalità o una quota consistente del capitale investito.
  • Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivato possono variare e non è possibile garantire che il Fondo realizzi i suoi obiettivi d'investimento.
  • Il patrimonio può essere investito in valute diverse e pertanto i movimenti dei tassi di cambio possono influire sul valore delle posizioni assunte. Inoltre, il valore degli investimenti può risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la valuta di riferimento dell'investitore e la valuta di riferimento degli investimenti.
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su dati storici.
  • I dati storici sono solo un riferimento e non possono essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
  • Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
  • Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento. La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.
  • Il comparto rientra in questa categoria perché investe in azioni societarie. e il rendimento simulato e/o realizzato del comparto storicamente ha evidenziato un alto livello di oscillazioni al rialzo e al ribasso.
  • Il comparto può risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la propria valuta e le divise degli investimenti che effettua.
La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di rischio che dovrebbero essere considerati prima dell'investimento. Essi comprendono:
  • Il comparto si affida ad altri soggetti ai fini dell'adempimento di determinati servizi, investimenti o transazioni. Se tali soggetti diventassero insolventi, potrebbero esporre il comparto a perdite finanziarie.
  • I fattori di sostenibilità possono comportare rischi per gli investimenti, ad esempio: influenza sul valore degli attivi, aumento dei costi operativi.
  • Il numero di acquirenti o venditori potrebbe essere insufficiente e questo potrebbe ripercuotersi sulla capacità del comparto di acquistare o vendere titoli.
  • La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.I rendimenti possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie. Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti possono aumentare come diminuire e gli investitori possono perdere la totalità o una quota consistente del capitale investito.
  • Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivato possono variare e non è possibile garantire che il Fondo realizzi i suoi obiettivi d'investimento.
  • Il patrimonio può essere investito in valute diverse e pertanto i movimenti dei tassi di cambio possono influire sul valore delle posizioni assunte. Inoltre, il valore degli investimenti può risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la valuta di riferimento dell'investitore e la valuta di riferimento degli investimenti.
 
 
 
 
Composizione 4 Dati al 31-gen-2024
  Comparto Indice
Chemicals 7,66 3,78
Automobiles 7,47 8,77
Banks 7,04 7,23
Food Products 6,85 1,18
Trading Companies & Distributors 6,49 6,17
Pharmaceuticals 6,45 5,31
Machinery 5,94 4,67
Metals & Mining 5,45 0,97
Commercial Services & Supplies 5,12 0,74
Industrial Conglomerates 5,05 2,04
Household Durables 4,80 4,58
Insurance 3,75 3,56
Beverages 3,49 0,90
Construction & Engineering 3,47 0,62
Semiconductors & Semiconductor Equipment 3,40 5,33
Other 15,58 44,15
Cash -3,24 --
 
Potrebbe non sommare a 100% a causa dell’esclusione di altri attivi e passivi.


Posizioni Dati al 31-gen-2024
Fund Index
Toyota Motor Corp 5,98 5,73
Hitachi Ltd 5,05 1,95
Mitsubishi Ufj Financial Group Inc 5,02 2,87
Daiichi Sankyo Co. Ltd 4,99 1,47
Mitsubishi Corp 4,48 1,59
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 4,46 0,57
Sony Group Corp 3,80 3,34
Lifedrink Co. Inc 3,49 --
Infroneer Holdings Inc 3,47 --
Nippon Steel Corp 3,46 0,55
Total 44,20 --

I dati riguardanti i titoli e le allocazioni percentuali sono forniti a solo scopo illustrativo e non costituiscono né devono essere intesi come una consulenza o una raccomandazione d’investimento in relazione ai valori immobiliari o agli investimenti citati. 



Caratteristiche del portafoglio
Comparto Indice
Numero di posizioni 39 225
Prezzo/flusso di cassa 23,47 12,94
Prezzo/valore contabile 1,25 1,44
 
 
Gestore di portafoglio
Katsushi Ishikawa
Japanese Equity Team
18 years industry experience

La composizione del team può variare in qualsiasi momento senza preavviso.

MitsubishiUFJ Asset Management(UK) Ltd ha iniziato a gestire il Comparto nel luglio 2014.

 
 
 
 

Prima di richiedere la sottoscrizione di azioni del Comparto, gli investitori sono invitati a prendere visione dell’ultima versione del Prospetto informativo, del Documento contenente Informazioni Chiave (“KID”), o Documento contenente informazioni chiave per gli investitori (“KIID”), disponibili in inglese e nella lingua ufficiale della propria giurisdizione su morganstanleyinvestmentfunds.com o richiedibili a titolo gratuito presso la Sede legale di Morgan Stanley Investment Funds all’indirizzo European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Lussemburgo B 29 192.

Le informazioni relative agli aspetti di sostenibilità del Fondo e la sintesi dei diritti degli investitori sono disponibili sul sito web sopra indicato.

Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in lingua inglese sullo stesso sito web. Se la società di gestione del Comparto in questione decide di risolvere l’accordo di commercializzazione del Comparto in un paese del SEE in cui esso è registrato per la vendita, lo farà nel rispetto delle norme OICVM applicabili.

Per i termini e le definizioni riguardanti il comparto si rinvia alla pagina del Glossario.

I dati di performance indicati si basano sui rendimenti annualizzati medi al netto delle commissioni.

Tutti i dati relativi alle performance e agli indici sono tratti da Morgan Stanley Investment Management Limited.

I dati di performance per i comparti con track record inferiore a un anno non sono illustrati. Le performance sono calcolate al netto delle commissioni. I dati di performance da inizio anno non sono annualizzati. Le performance di altre classi di azioni, se disponibili, potrebbero essere diverse. Prima di investire si consiglia di valutare attentamente gli obiettivi d’investimento, i rischi, le commissioni e le spese del comparto.

Il Comparto è gestito attivamente e la sua gestione non è limitata dalla composizione di un benchmark.

Il ricorso alla leva aumenta i rischi: una variazione relativamente contenuta nel valore di un investimento può determinare una variazione molto più elevata, sia in senso positivo che negativo, nel valore di quell’investimento e, di conseguenza, nel valore del Comparto.

Alcuni documenti disponibili in questo sito possono riguardare più comparti della gamma Morgan Stanley Investment Funds. Si fa presente che non tutti i comparti sono disponibili in tutte le giurisdizioni e che i comparti non sono disponibili per le persone residenti nelle giurisdizioni in cui tale distribuzione o disponibilità sia contraria alle leggi o ai regolamenti locali.

1 Dati al 31-gen-2024. Il Morningstar Rating™, o “star rating” viene calcolato per i prodotti gestiti (inclusi fondi comuni, sottoconti di rendite variabili e polizze vita variabili, exchange-traded fund, fondi chiusi e conti separati) con uno storico minimo di tre anni. Gli exchange-traded fund e i fondi comuni aperti sono considerati come un’unica categoria a fini comparativi. Il rating viene calcolato sulla base di una misura del rendimento corretto per il rischio di Morningstar che tiene conto della variazione dell’extra rendimento mensile dei prodotti gestiti, ponendo maggior enfasi sulle variazioni al ribasso e premiando le performance stabili. Al primo 10% dei prodotti in ogni categoria di prodotti vengono assegnate 5 stelle, al successivo 22,5% 4 stelle, al successivo 35% 3 stelle, al successivo 22,5% 2 stelle e all’ultimo 10% 1 stella. Il rating Morningstar complessivo per un prodotto gestito viene ricavato associando una media ponderata delle performance ai parametri del Morningstar Rating a tre, cinque e 10 anni (se applicabile). I pesi sono: 100% del rating triennale per 36-59 mesi di rendimenti totali, il 60% del rating a cinque anni/40% del rating a tre anni per 60-119 mesi di rendimenti totali, e il 50% del rating a 10 anni/30% del rating a cinque anni/20% del rating a tre anni per almeno 120 mesi di rendimenti totali. Anche se la formula complessiva di assegnazione delle stelle a 10 anni sembra attribuire il peso massimo a tale periodo, in realtà l’effetto maggiore viene esercitato dal triennio più recente, perché è incluso in tutti e tre i periodi di calcolo del rating. I rating non tengono conto delle commissioni di vendita.

La categoria Europa/Asia e Sudafrica (EAA) comprende fondi domiciliati nei mercati europei, nei principali mercati transfrontalieri asiatici dove sono disponibili grandi quantità di fondi OICVM europei (prevalentemente Hong Kong, Singapore e Taiwan), il Sudafrica e una rosa ristretta di altri mercati asiatici e africani dove l’inclusione dei fondi nel sistema di classificazione EEA sarebbe, secondo Morningstar, vantaggiosa per gli investitori.

© 2024 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui riportate: (1) sono proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di informazioni; (2) non possono essere copiate o divulgate; e (3) non sono garantite in quanto a correttezza, completezza o attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti escludono ogni responsabilità per qualsiasi danno o perdita derivante dall’utilizzo di queste informazioni. La performance passata non è garanzia di risultati futuri.

2 L’Indice MSCI Japan è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta per il flottante che replica la performance dei titoli azionari giapponesi quotati sui listini del Tokyo Stock Exchange, dell’Osaka Stock Exchange, del JASDAQ e del Nagoya Stock Exchange. L’Indice MSCI Japan è costruito in base alla MSCI Global Investable Market Indices Methodology, con l’obiettivo di raggiungere una copertura di capitalizzazione di mercato corretta per il flottante dell’85%.

3 La commissione d’ingresso è l’onere massimo possibile. In taluni casi si potrebbe pagare meno; per saperne di più contattare il proprio consulente finanziario. L’importo delle spese correnti riflette i pagamenti e le spese sostenute durante la gestione del fondo e viene detratto dal suo patrimonio nel periodo in questione. Comprende le commissioni pagate per la gestione degli investimenti (commissione di gestione), al trustee/alla banca depositaria, e le spese di amministrazione.  Gli importi dell’Investimento minimo iniziale e dell’Investimento minimo successivo possono essere espressi in dollari statunitensi (o nel rispettivo controvalore in euro, yen o sterlina). Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione «Commissioni e spese» del Prospetto.

4 A causa degli arrotondamenti, la somma degli importi potrebbe non totalizzare 100%. Per ulteriori informazioni sulla classificazione settoriale o le definizioni, consultare il sito www.msci.com/gics e la pagina del glossario. Per Liquidità e strumenti equivalenti s’intende il valore degli attivi che possono essere convertiti immediatamente in liquidità. Tra questi figurano la carta commerciale, le operazioni valutarie in essere, i Treasury Bill e altri strumenti a breve termine.  Tali strumenti sono considerati assimilabili alla liquidità perché ritenuti liquidi e non esposti a un rischio rilevante di variazione del valore.

Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd ha iniziato a gestire il Comparto nel luglio 2014.

WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.

 

WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.

 
♰♰

Il Comparto rientra nell’ambito di applicazione dell’Articolo 8 dell’SFDR (Regolamento sull’Informativa di Sostenibilità dei Servizi Finanziari). I Comparti rientranti sotto l'Articolo 8 promuovono caratteristiche ambientali o sociali e integrano la sostenibilità nel processo di investimento in maniera vincolante.

La presente comunicazione ha carattere promozionale.

Prima di procedere è necessario leggere attentamente tutti i Termini e le Condizioni che illustrano i vincoli legali e normativi che regolano la divulgazione delle informazioni relative ai prodotti di investimento Morgan Stanley Investment Management.

È possibile che i servizi illustrati in questo sito Web non siano disponibili in tutte le giurisdizioni o a qualsiasi persona. Per ulteriori informazioni, si rimanda alle condizioni d'uso.


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