Produits et performances Morgan Stanley Investment Funds Actions Marchés Émergents NextGen Emerging Markets Fund

NextGen Emerging Markets Fund

Type de part :
 
ISIN: LU0218443736
Communication Promotionnelle
Produits et performances Morgan Stanley Investment Funds Actions Marchés Émergents NextGen Emerging Markets Fund
NextGen Emerging Markets Fund
Communication Promotionnelle
ISIN: LU0218443736
Type de part :

NextGen Emerging Markets Fund

Type de part :
ISIN: LU0218443736
 

Communication Promotionnelle

 
 
Caractéristiques du fonds
Classe d’actifs: Actions Marchés Émergents
Catégorie de Morningstar:1 EAA Fund Other Equity
Blended Index:2 l’indice de référence personnalisé
Indice de Référence:2 MSCI Frontier Emerging Markets Net Index
SFDR Classification:♰♰ Article 8
Date de lancement du fonds: 16 oct. 2000
Devise de référence: EUR
Actif total (mm):
au 15 mai 2025 		39,86 EUR
Valeur liquidative:
au 15 mai 2025 		70,34 EUR
Date de lancement du type de part: 1 juin 2005
Actifs du type de part (mm):
au 15 mai 2025 		0,03 EUR
Identification du fonds
CUSIP: L65225341
ISIN: LU0218443736
Bloomberg: MOREEAX LX
Sedol: B07RHM4
Valoren: 2164103
Reuters: 0#MSEME
Lipper: 65010932
WKN: A1CUPG
Commissions et frais 3
Droits d’entrée max: 5,75 %
Frais courants: 1,89 %
Frais de gestion: 1,60 %
Investissement initial minimum: 0 USD
Investissement suivant minimum: 0 USD
Objectif D’Investissement
Croissance à long terme de votre investissement.
Approche d’investissement
Nous nous intéressons aux secteurs délaissés des marchés frontières et des petits marchés émergents. Notre objectif est d’identifier la prochaine génération d’idées d’investissement et de thèmes séculaires basés sur le potentiel de croissance, la demande des consommateurs et les marchés potentiels importants, mais qui restent toutefois sous-investis par les investisseurs en actions à travers le monde. Grâce à des processus top-down et bottom-up, nous gérons un portefeuille concentré composé d’entreprises de grande qualité que nous pensons capables de générer des performances intéressantes et durables sur le long terme.
 
-3,17
Alpha (de Jensen)
33
Taux de rotation (%)
9,10
Tracking Error (3 ans) (%)
juin '05
Date de lancement du type de part

La valeur des investissements et les revenus qui en découlent varieront et rien ne garantit que le Fonds atteigne ses objectifs d’investissement.

 
 
V.L. et Performance

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de change. Tous les calculs des données de performance sont basés sur une comparaison de la VL, sont exprimés nets de frais et ne prennent pas en compte les commissions et coûts relatifs à l’émission et au rachat de parts. La source de toutes les données relatives aux performances et aux indices est Morgan Stanley Investment Management. Merci de cliquer icipour obtenir des informations complémentaires sur les performances et autres éléments importants, qui doivent être lus attentivement.

La performance de l’indice utilisé est calculée en utilisant l’indice MSCI EM Europe, Middle East Gross depuis sa création jusqu'au 31 décembre 2000, l’indice MSCI EM Europe Middle East Net jusqu'au 16 avril 2008, l’indice MSCI Emerging Europe, Middle East and Africa Net jusqu'au 15 mai 2022 et l'indice MSCI Frontier Emerging Markets Net par la suite.

Au 30 avr. 2025

Au 15 mai 2025

Au 30 avr. 2025

Au 15 mai 2025


Performance d’un investissement de 100 EUR
Performance d’un investissement de 100 EUR
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Performances calendaires Au 30 avr. 2025 Au 31 mars 2025
 
 Période:
 
1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Type de part AX EUR (%) -3,59 -1,72 3,04 0,22 3,79
l’indice de référence personnalisé (%) 5,19 0,88 5,95 0,47 3,74
MSCI Frontier Emerging Markets Net Index (%) 5,19 1,11 6,73 0,92 3,57
1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Type de part AX EUR (%) -0,63 -1,72 6,38 1,33 4,05
l’indice de référence personnalisé (%) 7,43 3,01 9,12 1,29 3,97
MSCI Frontier Emerging Markets Net Index (%) 7,43 2,09 9,36 1,30 3,80
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Type de part AX EUR (%) 18,07 4,56 -33,45 33,60 -6,08 23,57 -15,33 15,03 10,71 5,74
l’indice de référence personnalisé (%) 13,36 8,05 -23,06 26,97 -14,60 17,64 -11,81 9,40 23,53 -10,93
MSCI Frontier Emerging Markets Net Index (%) 13,36 8,05 -12,81 12,21 -10,70 16,19 -10,29 11,37 8,14 -8,99
Performances calendaires

Au 30 avr. 2025
Période Type de part AX EUR (%) l’indice de référence personnalisé (%) MSCI Frontier Emerging Markets Net Index (%)
1 an -3,59 5,19 5,19
3 ans -1,72 0,88 1,11
5 ans 3,04 5,95 6,73
10 ans 0,22 0,47 0,92
Depuis la création 3,79 3,74 3,57
Au 31 mars 2025
Période Type de part AX EUR (%) l’indice de référence personnalisé (%) MSCI Frontier Emerging Markets Net Index (%)
1 an -0,63 7,43 7,43
3 ans -1,72 3,01 2,09
5 ans 6,38 9,12 9,36
10 ans 1,33 1,29 1,30
Depuis la création 4,05 3,97 3,80
Période Type de part AX EUR (%) l’indice de référence personnalisé (%) MSCI Frontier Emerging Markets Net Index (%)
2024 18,07 13,36 13,36
2023 4,56 8,05 8,05
2022 -33,45 -23,06 -12,81
2021 33,60 26,97 12,21
2020 -6,08 -14,60 -10,70
2019 23,57 17,64 16,19
2018 -15,33 -11,81 -10,29
2017 15,03 9,40 11,37
2016 10,71 23,53 8,14
2015 5,74 -10,93 -8,99

 
 
Statistiques

Période:
    Type de part AX Indice de référence
Alpha (de Jensen) -3,17 --
Bêta 0,71 1,00
Rendement excédentaire (%) -2,60 --
Ratio d'information -0,29 --
Corrélation 0,50 1,00
Ratio de Sharpe -0,38 -0,16
Volatilité du fonds (Écart-type) (%) 11,87 11,86
Tracking error (%) 9,10 --
Participation à la hausse 71,26 100,00
Participation à la baisse 89,24 100,00

Les statistiques de performances et de risques présentées sont calculées par rapport à l'indice diversifié lorsqu'un indice est utilisé dans le calcul.

 
 
 
Profil de risque et de rendement Au 17 févr. 2025
 
 
  • La variation des taux de change entre la devise du Fonds et celles des investissements qu'il effectue peut avoir un impact sur sa valeur.
  • Le Fonds a recours à des tiers pour fournir certains services et réaliser certains placements ou certaines opérations. Le fonds peut subir des pertes financières en cas de faillite des tiers concernés.
  • Les facteurs de durabilité peuvent faire courir un risque aux investissements, par exemple : valeur des actifs à impact, coûts d'exploitation.
  • Le nombre d'acheteurs ou de vendeurs peut être trop faible, ce qui peut avoir une incidence sur la capacité du fonds à acheter ou vendre des titres.
  • Un investissement dans des actions A chinoises via les programmes Shanghai-Hong Kong et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect peut également entraîner des risques supplémentaires, notamment des risques liés à la détention d'actions.
  • Investir sur les marches émergents est plus risqué dans la mesure où les systèmes politiques, juridiques et opérationnels y sont parfois moins développés que dans les pays industrialisés. En raison de la nature des marchés dans lesquels le fonds investit, les mécanismes de protection et de dépôt peuvent ne pas être aussi sûrs, dans certaines circonstances, que ceux mis en place dans des marchés plus développés.
  • La performance passée n’est pas un indicateur fiable des performances futures. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des taux de change. Le montant des placements et les revenus qui en découlent peuvent baisser ou augmenter et les investisseurs peuvent perdre l’intégralité ou une partie de leurs investissements.
  • La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer et rien ne garantit que le Fonds atteindra ses objectifs de placement.
  • Les investissements pouvant être réalisés dans des devises diverses, les fluctuations des taux de change entre les devises peuvent entraîner des évolutions à la hausse ou à la baisse de la valeur des investissements. En outre, la valeur des investissements peut être affectée par les variations de change entre la monnaie de référence de l’investisseur et la devise de référence des placements.
  • La variation des taux de change entre la devise du Fonds et celles des investissements qu'il effectue peut avoir un impact sur sa valeur.
  • Le Fonds a recours à des tiers pour fournir certains services et réaliser certains placements ou certaines opérations. Le fonds peut subir des pertes financières en cas de faillite des tiers concernés.
  • Les facteurs de durabilité peuvent faire courir un risque aux investissements, par exemple : valeur des actifs à impact, coûts d'exploitation.
  • Le nombre d'acheteurs ou de vendeurs peut être trop faible, ce qui peut avoir une incidence sur la capacité du fonds à acheter ou vendre des titres.
  • Un investissement dans des actions A chinoises via les programmes Shanghai-Hong Kong et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect peut également entraîner des risques supplémentaires, notamment des risques liés à la détention d'actions.
  • Investir sur les marches émergents est plus risqué dans la mesure où les systèmes politiques, juridiques et opérationnels y sont parfois moins développés que dans les pays industrialisés. En raison de la nature des marchés dans lesquels le fonds investit, les mécanismes de protection et de dépôt peuvent ne pas être aussi sûrs, dans certaines circonstances, que ceux mis en place dans des marchés plus développés.
  • La performance passée n’est pas un indicateur fiable des performances futures. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des taux de change. Le montant des placements et les revenus qui en découlent peuvent baisser ou augmenter et les investisseurs peuvent perdre l’intégralité ou une partie de leurs investissements.
  • La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer et rien ne garantit que le Fonds atteindra ses objectifs de placement.
  • Les investissements pouvant être réalisés dans des devises diverses, les fluctuations des taux de change entre les devises peuvent entraîner des évolutions à la hausse ou à la baisse de la valeur des investissements. En outre, la valeur des investissements peut être affectée par les variations de change entre la monnaie de référence de l’investisseur et la devise de référence des placements.
 
 
 
 
Composition 4 Au 30 avr. 2025
  Fonds Indice de référence
> $20B 11,99 3,70
$7-20B 18,87 36,61
$3.5-7B 22,90 25,11
$1-3.5B 30,90 21,00
< $1B 15,33 13,58
  Fonds Indice de référence
Financials 39,84 42,67
Consumer Discretionary 16,16 2,35
Information Technology 12,71 0,22
Consumer Staples 9,28 4,66
Health Care 6,06 3,95
Industrials 3,47 10,63
Energy 3,42 5,52
Real Estate 2,91 9,31
Communication Services 2,24 5,18
Materials 2,12 9,83
Utilities -- 5,68
Cash 1,08 --
 
La somme peut être différente de 100% en raison de l’exclusion de certains actifs.


Geography4 Au 30 avr. 2025

  Fonds Indice de référence
Vietnam 19,75 14,47
Philippines 9,81 19,23
Kazakhstan 9,48 4,47
Indonesia 9,19 --
United States 8,65 --
Pakistan 6,84 3,04
Egypt 6,83 2,51
Bangladesh 5,36 1,17
Slovenia 4,54 4,38
Other 17,76 50,74
Cash 1,08 --
 
La somme peut être différente de 100% en raison de l’exclusion de certains actifs.


Positions Au 30 avr. 2025

Fund Index
FPT Corp 6,27 --
MercadoLibre Inc 5,81 --
Nova Ljubljanska Banka D.D. 4,54 0,99
Commercial International Bank - Egypt (CIB) 4,43 1,72
Century Pacific Food Inc 3,88 --
Halyk Bank of Kazakhstan JSC 3,69 0,96
Systems Ltd 3,61 0,10
NAC Kazatomprom JSC 3,42 1,02
Square Pharmaceuticals plc 3,31 0,51
Meezan Bank Ltd 3,24 --
Total 42,20 --

Ces allocations de titres et de pourcentages sont données à titre indicatif uniquement et ne constituent pas un conseil d’investissement ou une recommandation au sujet des titres ou investissements cités et ne doivent pas être interprétées comme telles. 


Caractéristiques du portefeuille
Fonds Indice de référence
Part active (%) 80,70 --
Nombre de positions 39 245
Croissance du BPA
sur 5 ans (%) 		22,30 23,99
Cours/bénéfices (DPM) 8,48 9,00
Rentabilité des capitaux propres (%) 28,78 16,90
Taux de rotation (%) 33 --

Le taux de rotation du portefeuille provient du dernier rapport annuel/semestriel du Fonds. Voir le dernier rapport pour une description de la méthodologie.
 
 
 

Les demandes de souscription d’actions dans les compartiments ne doivent pas être effectuées sans consulter au préalable le Prospectus actuel, le Document d’information clé (« DIC ») ou le Document d’information clé pour l’investisseur (« DICI »), disponibles en anglais et dans la langue des pays autorisés à distribuer le Fonds, en ligne sur les pages Web de Morgan Stanley Investment Funds ou gratuitement auprès du siège social situé à l’European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Luxemburg B 29 192.

La synthèse des droits des investisseurs est disponible dans les langues susmentionnées et sur le site Internet sous la rubrique « Documentation générale ».

Les informations relatives aux aspects de durabilité du Fonds sont disponibles en anglais sur la page : Règlement relatif à la publication d’informations en matière de durabilité dans les services financiers (SFDR).

Si la société de gestion du Fonds concerné décide de mettre fin à l’accord de commercialisation dans tout pays de l’EEE où ce Fonds est enregistré à la vente, elle le fera conformément aux règles UCITS.

Veuillez consulter notre page de Glossaire pour les termes et définitions relatifs au fonds.

Les données de performance sont calculées de VL à VL, nettes de frais et ne tiennent pas compte des commissions, des coûts d’émission ou de rachat des parts. La source de toutes les données sur les performances et les indices est Morgan Stanley Investment Management Limited (« MSIM Ltd »).

La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser ou augmenter et un investisseur peut ne pas récupérer le montant investi.

Les données de performance des fonds présentant un historique inférieur à un an ne sont pas mentionnées. Les performances sont exprimées nettes de frais. Les données de performance depuis le début de l’année ne sont pas annualisées. Le cas échéant, les performances d’autres classes d’actions sont susceptibles de varier. Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs d’investissement, les risques, les charges et les frais associés au fonds avant de prendre une décision d’investissement.

Le recours à l'effet de levier augmente les risques, de sorte qu'une variation relativement faible de la valeur d'un investissement peut entraîner une variation disproportionnée, favorable ou non, de la valeur de cet investissement et, par conséquent, de la valeur du Fonds.

Un investissement dans ce Fonds consiste en l’acquisition de parts ou d’actions du fonds, et non d’un actif sous-jacent donné tel qu’un immeuble ou des actions d’une société, dans la mesure où ces derniers sont seulement des actifs sous-jacents détenus par le Fonds.

Certains documents disponibles sur ce site peuvent concerner plusieurs compartiments de la gamme Morgan Stanley Investment Funds. Veuillez noter que tous les compartiments ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions et que les compartiments ne sont pas disponibles pour les personnes résidant dans des juridictions où une telle distribution ou disponibilité serait contraire aux lois ou réglementations locales.

2 La performance de l’indice utilisé est calculée en utilisant l’indice MSCI EM Europe, Middle East Gross depuis sa création jusqu'au 31 décembre 2000, l’indice MSCI EM Europe Middle East Net jusqu'au 16 avril 2008, l’indice MSCI Emerging Europe, Middle East and Africa Net jusqu'au 15 mai 2022 et l'indice MSCI Frontier Emerging Markets Net par la suite.

L’indice MSCI EM Europe, Middle East Gross mesure l’évolution des performances des actions de grande et moyenne capitalisation des marchés de 8 pays développés d’Europe et du Moyen-Orient.

L’indice MSCI Emerging Markets Europe, Middle East and Africa Net est un indice de capitalisation pondérée ajusté du flottant censé mesurer la performance des marchés actions des pays émergents d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique.

L'indice MSCI Frontier Emerging Markets Net est un indice de capitalisation boursière ajustée du flottant servant d’indice de référence pour tous les pays de l'indice MSCI Frontier Markets et le segment des valeurs de petite taille de l'indice MSCI Emerging Markets.

Tout indice mentionné dans le présent document est la propriété intellectuelle du fournisseur concerné (y compris les marques déposées). Les produits basés sur des indices ne sont pas recommandés, avalisés, vendus ou promus par le fournisseur concerné, qui se dégage de toute responsabilité à leur égard. Le compartiment est géré de manière active et son style de gestion n’est pas limité par la composition de l’indice de référence.

Un indice de référence composite a été utilisé en raison d’un changement d’indice de référence au cours de la période de référence indiquée.

3 Le montant indiqué des droits d’entrée est le maximum possible. Dans certains cas vous pourrez payer moins ; votre conseiller financier peut vous aider à déterminer ce montant.. Les frais courants reflètent les payements et frais engagés lors du fonctionnement du fonds et sont déduits des actifs du fonds pour la période. Ils incluent les commissions et frais de gestion, dépôt et d’administration. Le Montant minimum de souscription initiale et le Montant minimum de souscription ultérieure peuvent être en dollars américain (ou l’équivalent en euros, yens ou livres sterling du montant en dollars américains). Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section sur les charges et les frais associés du Prospectus.

Les frais indiqués sont ceux des Morgan Stanley Investment Funds (SICAV) uniquement et n’incluent pas les frais supplémentaires qui peuvent être encourus s’ils sont inclus dans un produit.

4 Les chiffres peuvent ne pas correspondre à 100% en raison de l’arrondissement. Pour de plus amples informations sur la classification sectorielle et les définitions, veuillez consulter le site www.msci.com/gics et la page consacrée au glossaire. Les liquidités désignent la valeur des actifs pouvant être immédiatement convertis en liquidités. Celles-ci comprennent les effets de commerce, les opérations de change ouvertes, les bons du Trésor et d'autres instruments à court terme.  Ces instruments sont considérés comme des liquidités, car ils sont jugés liquides et ne présentent pas de risque significatif de variation de valeur.

DPM = sur les 12 prochains mois

 

WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.

 

WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.

 
♰♰

Ce Fonds est classé comme un produit de l’article 8 en vertu du Règlement sur la divulgation du financement durable. Les produits de l’article 8 sont ceux qui favorisent les caractéristiques environnementales ou sociales et qui intègrent la durabilité dans le processus d’investissement d’une manière contraignante.

Ce document est une communication promotionnelle.

Les utilisateurs sont invités à prendre connaissance des Conditions d’utilisation avant d’engager toute procédure, car celles-ci mentionnent des restrictions légales et réglementaires applicables à la diffusion des informations relatives aux produits d’investissement de Morgan Stanley Investment Management.

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