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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Type de part
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Ce document est une communication promotionnelle.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de change. Tous les calculs des données de performance sont basés sur une comparaison de la VL, sont exprimés nets de frais et ne prennent pas en compte les commissions et coûts relatifs à l’émission et au rachat de parts. La source de toutes les données relatives aux performances et aux indices est Morgan Stanley Investment Management.
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Actions Marchés Émergents,
Actions américaines,
Global Equity,
International Equity,
Crédit à effet de levier,
Multi-secteurs,
Rendement absolu,
Produits dérivés,
Dette des marchés émergents,
Hedge Funds,
Crédit Investment Grade,
Multi-classes d’actifs,
Créances titrisées,
Matières premières
AIP Hedge Fund Team,
Applied Equity Advisors Team,
Atlanta Capital Management,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Eaton Vance Equity Team,
Emerging Markets Debt Team,
Équipe Actions Marchés Émergents,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Parametric,
Portfolio Solutions Group
| Nom du fonds | Type de part | Devise. | Date | Depuis le début d’année |
1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
Date de lancement |
Frais courants (%) |
Reporting |
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ISIN: LU2562895040
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A | USD* | 13 janv. 2026 | 0,65 | -0,77 | 6,60 | -- | -- | 7,29 | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -2,99 | -2,99 | 7,78 | -- | -- | 7,15 | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -2,99 | -2,99 | 7,78 | -- | -- | 7,15 | 15 déc. 2022 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 1,84 |
--
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| A | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 1,84 |
--
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,62 | -2,81 | 4,37 | -- | -- | 5,00 | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -5,00 | -5,00 | 5,49 | -- | -- | 4,84 | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -5,00 | -5,00 | 5,49 | -- | -- | 4,84 | 15 déc. 2022 | 1,86 |
--
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|
ISIN: LU2562895396
|
B | USD* | 13 janv. 2026 | 0,64 | -1,76 | 5,54 | -- | -- | 6,23 | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -3,98 | -3,98 | 6,70 | -- | -- | 6,08 | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -3,98 | -3,98 | 6,70 | -- | -- | 6,08 | 15 déc. 2022 | 2,83 |
--
|
| B | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 2,83 |
--
|
|
| B | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 2,83 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895479
|
BH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,57 | -3,86 | 3,30 | -- | -- | 3,92 | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -6,04 | -6,04 | 4,41 | -- | -- | 3,77 | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -6,04 | -6,04 | 4,41 | -- | -- | 3,77 | 15 déc. 2022 | 2,86 |
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|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 13 janv. 2026 | 0,63 | -1,49 | 5,76 | -- | -- | 6,45 | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -3,71 | -3,71 | 6,94 | -- | -- | 6,31 | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -3,71 | -3,71 | 6,94 | -- | -- | 6,31 | 15 déc. 2022 | 2,59 |
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|
| C | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 2,59 |
--
|
|
| C | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 2,59 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,60 | -3,64 | 3,52 | -- | -- | 4,14 | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -5,88 | -5,88 | 4,62 | -- | -- | 3,99 | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -5,88 | -5,88 | 4,62 | -- | -- | 3,99 | 15 déc. 2022 | 2,62 |
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|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 0,69 | 0,19 | 7,62 | -- | -- | 8,31 | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -2,07 | -2,07 | 8,80 | -- | -- | 8,17 | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -2,07 | -2,07 | 8,80 | -- | -- | 8,17 | 15 déc. 2022 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 0,89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 0,69 | 0,25 | 7,71 | -- | -- | 8,40 | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -1,97 | -1,97 | 8,89 | -- | -- | 8,26 | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -1,97 | -1,97 | 8,89 | -- | -- | 8,26 | 15 déc. 2022 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 0,81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 4,56 | 37,59 | 16,14 | 4,93 | 9,31 | 4,30 | 3 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 25,95 | 25,95 | 16,52 | 5,48 | 7,95 | 4,14 | 3 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 25,95 | 25,95 | 16,52 | 5,48 | 7,95 | 4,14 | 3 févr. 1997 | 1,69 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 5,40 | 20,42 | 13,34 | 5,84 | 8,54 | 4,35 | 3 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 11,05 | 11,05 | 12,86 | 6,34 | 7,11 | 4,16 | 3 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 11,05 | 11,05 | 12,86 | 6,34 | 7,11 | 4,16 | 3 févr. 1997 | 1,69 |
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|
|
| A | GBP | 13 janv. 2026 | 4,67 | 24,44 | 12,51 | 5,25 | 10,11 | 4,96 | 3 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 17,28 | 17,28 | 12,26 | 5,82 | 8,94 | 4,80 | 3 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 17,28 | 17,28 | 12,26 | 5,82 | 8,94 | 4,80 | 3 févr. 1997 | 1,69 |
--
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | 8,61 | 4,93 | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | 8,61 | 4,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 4,58 | 38,57 | 16,96 | 5,67 | 10,09 | 7,27 | 1 oct. 1991 | 31 déc. 2025 | 26,85 | 26,85 | 17,35 | 6,22 | 8,71 | 7,14 | 1 oct. 1991 | 31 déc. 2025 | 26,85 | 26,85 | 17,35 | 6,22 | 8,71 | 7,14 | 1 oct. 1991 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 5,42 | 21,27 | 14,14 | 6,58 | 9,31 | 7,44 | 1 oct. 1991 | 31 déc. 2025 | 11,84 | 11,84 | 13,66 | 7,09 | 7,87 | 7,28 | 1 oct. 1991 | 31 déc. 2025 | 11,84 | 11,84 | 13,66 | 7,09 | 7,87 | 7,28 | 1 oct. 1991 | 0,99 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | 8,61 | 7,28 | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | 8,61 | 7,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 4,59 | 38,68 | 17,05 | 5,75 | 10,15 | 5,76 | 24 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 26,94 | 26,94 | 17,44 | 6,30 | 8,78 | 5,50 | 24 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 26,94 | 26,94 | 17,44 | 6,30 | 8,78 | 5,50 | 24 juin 2008 | 0,91 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 5,42 | 21,37 | 14,23 | 6,66 | 9,37 | 7,53 | 24 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 11,92 | 11,92 | 13,75 | 7,17 | 7,93 | 7,22 | 24 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 11,92 | 11,92 | 13,75 | 7,17 | 7,93 | 7,22 | 24 juin 2008 | 0,91 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | 8,61 | 5,37 | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | 8,61 | 5,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 3,94 | 16,25 | 3,61 | -6,35 | -- | 8,77 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | 4,74 | 4,74 | 5,08 | -6,66 | -- | 8,38 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | 4,74 | 4,74 | 5,08 | -6,66 | -- | 8,38 | 31 mars 2016 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 4,78 | 1,74 | 1,12 | -5,55 | -- | 8,53 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | -7,65 | -7,65 | 1,78 | -5,89 | -- | 8,04 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | -7,65 | -7,65 | 1,78 | -5,89 | -- | 8,04 | 31 mars 2016 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 8,58 | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 8,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 4,54 | 1,78 | 1,06 | -- | -- | -6,81 | 26 févr. 2021 | 31 déc. 2025 | -7,33 | -7,33 | 1,88 | -- | -- | -7,71 | 26 févr. 2021 | 31 déc. 2025 | -7,33 | -7,33 | 1,88 | -- | -- | -7,71 | 26 févr. 2021 | 1,89 | FR |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 16,61 | 16,61 | 12,56 | -- | -- | 3,44 | -- | 31 déc. 2025 | 16,61 | 16,61 | 12,56 | -- | -- | 3,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 3,89 | 13,37 | 1,19 | -8,53 | -- | 6,21 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | 2,02 | 2,02 | 2,59 | -8,83 | -- | 5,82 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | 2,02 | 2,02 | 2,59 | -8,83 | -- | 5,82 | 31 mars 2016 | 1,91 | FR |
|
ISIN: LU1378878786
|
F | USD* | 13 janv. 2026 | 3,98 | 17,24 | 4,50 | -5,55 | -- | 9,70 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | 5,63 | 5,63 | 5,97 | -5,87 | -- | 9,30 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | 5,63 | 5,63 | 5,97 | -5,87 | -- | 9,30 | 31 mars 2016 | 1,04 | FR |
| F | EUR | 13 janv. 2026 | 4,82 | 2,61 | 1,99 | -4,74 | -- | 9,45 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | -6,87 | -6,87 | 2,65 | -5,09 | -- | 8,96 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | -6,87 | -6,87 | 2,65 | -5,09 | -- | 8,96 | 31 mars 2016 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 8,58 | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 8,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 3,96 | 17,29 | 4,55 | -5,51 | -- | 9,76 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | 5,69 | 5,69 | 6,04 | -5,82 | -- | 9,36 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | 5,69 | 5,69 | 6,04 | -5,82 | -- | 9,36 | 31 mars 2016 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 4,80 | 2,65 | 2,03 | -4,69 | -- | 9,51 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | -6,82 | -6,82 | 2,71 | -5,04 | -- | 9,02 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | -6,82 | -6,82 | 2,71 | -5,04 | -- | 9,02 | 31 mars 2016 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2016 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 8,58 | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 8,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 4,56 | 2,69 | -- | -- | -- | 7,86 | 25 mai 2023 | 31 déc. 2025 | -6,50 | -6,50 | -- | -- | -- | 6,14 | 25 mai 2023 | 31 déc. 2025 | -6,50 | -6,50 | -- | -- | -- | 6,14 | 25 mai 2023 | 0,99 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 16,61 | 16,61 | -- | -- | -- | 14,58 | -- | 31 déc. 2025 | 16,61 | 16,61 | -- | -- | -- | 14,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 3,91 | 14,36 | 2,06 | -7,72 | -- | 1,02 | 29 nov. 2019 | 31 déc. 2025 | 2,94 | 2,94 | 3,48 | -8,02 | -- | 0,39 | 29 nov. 2019 | 31 déc. 2025 | 2,94 | 2,94 | 3,48 | -8,02 | -- | 0,39 | 29 nov. 2019 | 1,01 | FR |
|
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 3,94 | 16,48 | 3,74 | -6,50 | -- | 2,90 | 12 juil. 2019 | 31 déc. 2025 | 4,81 | 4,81 | 5,19 | -6,80 | -- | 2,30 | 12 juil. 2019 | 31 déc. 2025 | 4,81 | 4,81 | 5,19 | -6,80 | -- | 2,30 | 12 juil. 2019 | 1,01 |
--
|
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 13 janv. 2026 | 3,98 | 17,52 | 4,71 | -5,36 | -- | 5,09 | 12 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | 5,89 | 5,89 | 6,20 | -5,68 | -- | 4,61 | 12 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | 5,89 | 5,89 | 6,20 | -5,68 | -- | 4,61 | 12 déc. 2017 | 0,81 | FR |
| J | EUR | 13 janv. 2026 | 4,81 | 2,86 | 2,19 | -4,55 | -- | 5,18 | 12 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | -6,63 | -6,63 | 2,86 | -4,90 | -- | 4,59 | 12 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | -6,63 | -6,63 | 2,86 | -4,90 | -- | 4,59 | 12 déc. 2017 | 0,81 |
--
|
|
| J | GBP | 13 janv. 2026 | 4,08 | 6,29 | 1,44 | -5,08 | -- | 4,98 | 12 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | -1,40 | -1,40 | 2,32 | -5,37 | -- | 4,48 | 12 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | -1,40 | -1,40 | 2,32 | -5,37 | -- | 4,48 | 12 déc. 2017 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 5,75 | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 5,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2113923044
|
S | USD* | 13 janv. 2026 | 4,00 | 17,42 | 4,70 | -5,38 | -- | 2,44 | 7 févr. 2020 | 31 déc. 2025 | 5,76 | 5,76 | 6,17 | -5,69 | -- | 1,78 | 7 févr. 2020 | 31 déc. 2025 | 5,76 | 5,76 | 6,17 | -5,69 | -- | 1,78 | 7 févr. 2020 | 0,91 |
--
|
| S | EUR | 13 janv. 2026 | 4,84 | 2,77 | 2,17 | -4,56 | -- | 1,40 | 7 févr. 2020 | 31 déc. 2025 | -6,76 | -6,76 | 2,84 | -4,92 | -- | 0,60 | 7 févr. 2020 | 31 déc. 2025 | -6,76 | -6,76 | 2,84 | -4,92 | -- | 0,60 | 7 févr. 2020 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 7,35 | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 7,35 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 3,99 | 17,40 | 4,64 | -5,44 | -- | 9,82 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | 5,77 | 5,77 | 6,11 | -5,75 | -- | 9,42 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | 5,77 | 5,77 | 6,11 | -5,75 | -- | 9,42 | 31 mars 2016 | 0,91 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 4,82 | 2,75 | 2,12 | -4,62 | -- | 9,57 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | -6,75 | -6,75 | 2,78 | -4,98 | -- | 9,08 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | -6,75 | -6,75 | 2,78 | -4,98 | -- | 9,08 | 31 mars 2016 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 13 janv. 2026 | 4,09 | 6,18 | 1,36 | -5,16 | -- | 10,58 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | -1,52 | -1,52 | 2,24 | -5,45 | -- | 10,17 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | -1,52 | -1,52 | 2,24 | -5,45 | -- | 10,17 | 31 mars 2016 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 8,58 | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 8,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 4,54 | 2,76 | 2,05 | -- | -- | -4,19 | 18 mai 2021 | 31 déc. 2025 | -6,40 | -6,40 | 2,90 | -- | -- | -5,14 | 18 mai 2021 | 31 déc. 2025 | -6,40 | -6,40 | 2,90 | -- | -- | -5,14 | 18 mai 2021 | 0,91 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 16,61 | 16,61 | 12,56 | -- | -- | 4,26 | -- | 31 déc. 2025 | 16,61 | 16,61 | 12,56 | -- | -- | 4,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2365686109
|
Z (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 3,81 | 6,01 | 1,29 | -- | -- | -3,30 | 22 juil. 2021 | 31 déc. 2025 | -1,33 | -1,33 | 2,43 | -- | -- | -4,14 | 22 juil. 2021 | 31 déc. 2025 | -1,33 | -1,33 | 2,43 | -- | -- | -4,14 | 22 juil. 2021 | 0,89 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 23,15 | 23,15 | 11,96 | -- | -- | 4,03 | -- | 31 déc. 2025 | 23,15 | 23,15 | 11,96 | -- | -- | 4,03 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 3,94 | 14,48 | 2,21 | -7,62 | -- | 7,25 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | 3,02 | 3,02 | 3,62 | -7,93 | -- | 6,85 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | 3,02 | 3,02 | 3,62 | -7,93 | -- | 6,85 | 31 mars 2016 | 0,93 | FR |
|
ISIN: LU1378878943
|
ZH (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 3,95 | 16,50 | 3,81 | -6,44 | -- | 8,28 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | 4,84 | 4,84 | 5,26 | -6,75 | -- | 7,88 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | 4,84 | 4,84 | 5,26 | -6,75 | -- | 7,88 | 31 mars 2016 | 0,93 |
--
|
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 0,82 | 17,90 | 15,28 | -- | -- | 9,81 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 14,36 | 14,36 | 16,97 | -- | -- | 9,66 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 14,36 | 14,36 | 16,97 | -- | -- | 9,66 | 8 avr. 2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,38 | 3,19 | 12,41 | -- | -- | 10,42 | 21 juil. 2022 | 31 déc. 2025 | 1,19 | 1,19 | 13,41 | -- | -- | 10,09 | 21 juil. 2022 | 31 déc. 2025 | 1,19 | 1,19 | 13,41 | -- | -- | 10,09 | 21 juil. 2022 | 1,49 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,89 | -- | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,78 | 15,27 | 12,80 | -- | -- | 7,05 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 11,82 | 11,82 | 14,41 | -- | -- | 6,89 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 11,82 | 11,82 | 14,41 | -- | -- | 6,89 | 8 avr. 2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 13 janv. 2026 | 0,81 | 17,43 | 14,82 | -- | -- | 9,37 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 13,93 | 13,93 | 16,51 | -- | -- | 9,23 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 13,93 | 13,93 | 16,51 | -- | -- | 9,23 | 8 avr. 2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,76 | 14,89 | 12,41 | -- | -- | 6,66 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 11,45 | 11,45 | 14,00 | -- | -- | 6,51 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 11,45 | 11,45 | 14,00 | -- | -- | 6,51 | 8 avr. 2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 0,83 | 18,84 | 16,20 | -- | -- | 10,69 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 15,32 | 15,32 | 17,92 | -- | -- | 10,55 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 15,32 | 15,32 | 17,92 | -- | -- | 10,55 | 8 avr. 2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 0,85 | 18,93 | 16,30 | -- | -- | 10,78 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 15,38 | 15,38 | 18,01 | -- | -- | 10,64 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 15,38 | 15,38 | 18,01 | -- | -- | 10,64 | 8 avr. 2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 0,11 | 17,04 | 16,34 | -- | -- | 9,99 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 14,00 | 14,00 | 18,11 | -- | -- | 10,05 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 14,00 | 14,00 | 18,11 | -- | -- | 10,05 | 8 avr. 2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,65 | 2,44 | 13,44 | -- | -- | 10,70 | 21 juil. 2022 | 31 déc. 2025 | 0,88 | 0,88 | 14,51 | -- | -- | 10,61 | 21 juil. 2022 | 31 déc. 2025 | 0,88 | 0,88 | 14,51 | -- | -- | 10,61 | 21 juil. 2022 | 1,49 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,89 | -- | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,06 | 14,54 | 13,92 | -- | -- | 7,31 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 11,50 | 11,50 | 15,61 | -- | -- | 7,37 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 11,50 | 11,50 | 15,61 | -- | -- | 7,37 | 8 avr. 2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 13 janv. 2026 | 0,09 | 16,57 | 15,89 | -- | -- | 9,55 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 13,58 | 13,58 | 17,65 | -- | -- | 9,62 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 13,58 | 13,58 | 17,65 | -- | -- | 9,62 | 8 avr. 2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,03 | 13,97 | 13,49 | -- | -- | 6,90 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 10,95 | 10,95 | 15,17 | -- | -- | 6,96 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 10,95 | 10,95 | 15,17 | -- | -- | 6,96 | 8 avr. 2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 0,14 | 17,98 | 17,28 | -- | -- | 10,87 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 14,95 | 14,95 | 19,06 | -- | -- | 10,94 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 14,95 | 14,95 | 19,06 | -- | -- | 10,94 | 8 avr. 2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,69 |
--
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 0,14 | 18,10 | 17,37 | -- | -- | 10,96 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 15,04 | 15,04 | 19,16 | -- | -- | 11,03 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 15,04 | 15,04 | 19,16 | -- | -- | 11,03 | 8 avr. 2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,61 |
--
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|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 1,91 | 20,93 | -- | -- | -- | 15,71 | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 16,71 | 16,71 | -- | -- | -- | 14,95 | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 16,71 | 16,71 | -- | -- | -- | 14,95 | 28 nov. 2023 | 1,99 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 1,99 |
--
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|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 21,87 | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 21,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 1,96 | 22,28 | -- | -- | -- | 16,99 | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 18,03 | 18,03 | -- | -- | -- | 16,22 | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 18,03 | 18,03 | -- | -- | -- | 16,22 | 28 nov. 2023 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 21,87 | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 21,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840464
|
J | USD* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 0,46 |
--
|
| J | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 0,46 |
--
|
|
| J | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 0,46 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 1,92 | 22,33 | -- | -- | -- | 17,07 | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 18,12 | 18,12 | -- | -- | -- | 16,32 | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 18,12 | 18,12 | -- | -- | -- | 16,32 | 28 nov. 2023 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 21,87 | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 21,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | -0,04 | 15,45 | 4,72 | -- | -- | 3,07 | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | 12,40 | 12,40 | 6,06 | -- | -- | 3,11 | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | 12,40 | 12,40 | 6,06 | -- | -- | 3,11 | 10 août 2022 | 1,39 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 1,39 |
--
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| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | 31 déc. 2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,38 | 3,57 | -- | -- | -- | 2,58 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 1,68 | 1,68 | -- | -- | -- | 2,40 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 1,68 | 1,68 | -- | -- | -- | 2,40 | 7 mai 2024 | 1,43 |
--
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|
ISIN: LU2502369569
|
B | USD* | 13 janv. 2026 | -0,07 | 14,29 | 3,66 | -- | -- | 2,04 | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | 11,24 | 11,24 | 5,00 | -- | -- | 2,08 | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | 11,24 | 11,24 | 5,00 | -- | -- | 2,08 | 10 août 2022 | 2,39 | FR |
| B | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 2,39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | 31 déc. 2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570435
|
BH2 (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,35 | 2,56 | -- | -- | -- | 1,58 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 0,71 | 0,71 | -- | -- | -- | 1,40 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 0,71 | 0,71 | -- | -- | -- | 1,40 | 7 mai 2024 | 2,42 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 13 janv. 2026 | -0,07 | 15,04 | 4,33 | -- | -- | 2,70 | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | 12,01 | 12,01 | 5,70 | -- | -- | 2,75 | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | 12,01 | 12,01 | 5,70 | -- | -- | 2,75 | 10 août 2022 | 1,74 | FR |
| C | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | 31 déc. 2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | -0,08 | 12,16 | 1,93 | -- | -- | 0,09 | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | 9,13 | 9,13 | 3,21 | -- | -- | 0,12 | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | 9,13 | 9,13 | 3,21 | -- | -- | 0,12 | 10 août 2022 | 1,76 | FR |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,39 | 3,18 | -- | -- | -- | 2,21 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 1,29 | 1,29 | -- | -- | -- | 2,02 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 1,29 | 1,29 | -- | -- | -- | 2,02 | 7 mai 2024 | 1,77 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 0,00 | 16,36 | 5,50 | -- | -- | 3,84 | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | 13,26 | 13,26 | 6,87 | -- | -- | 3,89 | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | 13,26 | 13,26 | 6,87 | -- | -- | 3,89 | 10 août 2022 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 0,64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | 31 déc. 2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 13 janv. 2026 | 0,00 | 16,69 | -- | -- | -- | 10,50 | 26 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 13,58 | 13,58 | -- | -- | -- | 10,68 | 26 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 13,58 | 13,58 | -- | -- | -- | 10,68 | 26 oct. 2023 | 0,36 |
--
|
| J | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 oct. 2023 | 0,36 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 13,04 | 13,04 | -- | -- | -- | 9,99 | -- | 31 déc. 2025 | 13,04 | 13,04 | -- | -- | -- | 9,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2716673533
|
JH1 (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,37 | 4,63 | -- | -- | -- | 3,91 | 8 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | 2,82 | 2,82 | -- | -- | -- | 3,79 | 8 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | 2,82 | 2,82 | -- | -- | -- | 3,79 | 8 déc. 2023 | 0,39 |
--
|
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 0,00 | 16,45 | 5,58 | -- | -- | 3,93 | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | 13,35 | 13,35 | 6,95 | -- | -- | 3,97 | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | 13,35 | 13,35 | 6,95 | -- | -- | 3,97 | 10 août 2022 | 0,56 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 0,56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | 31 déc. 2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3232957780
|
ZH2 (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 déc. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 déc. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 déc. 2025 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU3188616505
|
ZH2 (USD) | USD* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 oct. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 oct. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 oct. 2025 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 0,44 | 7,46 | -- | -- | -- | 8,65 | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 6,65 | 6,65 | -- | -- | -- | 8,57 | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 6,65 | 6,65 | -- | -- | -- | 8,57 | 28 nov. 2023 | 1,74 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 1,74 |
--
|
|
| A | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 10,12 | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 10,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,39 | 5,07 | -- | -- | -- | 6,20 | 30 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 4,28 | 4,28 | -- | -- | -- | 6,11 | 30 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 4,28 | 4,28 | -- | -- | -- | 6,11 | 30 nov. 2023 | 1,78 |
--
|
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 0,46 | 8,52 | -- | -- | -- | 9,69 | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 7,68 | 7,68 | -- | -- | -- | 9,62 | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 7,68 | 7,68 | -- | -- | -- | 9,62 | 28 nov. 2023 | 0,79 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,79 |
--
|
|
| I | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 10,12 | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 10,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,42 | 6,15 | -- | -- | -- | 7,23 | 30 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 5,36 | 5,36 | -- | -- | -- | 7,15 | 30 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 5,36 | 5,36 | -- | -- | -- | 7,15 | 30 nov. 2023 | 0,82 |
--
|
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 0,46 | 8,59 | -- | -- | -- | 9,77 | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 7,78 | 7,78 | -- | -- | -- | 9,70 | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 7,78 | 7,78 | -- | -- | -- | 9,70 | 28 nov. 2023 | 0,71 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,71 |
--
|
|
| Z | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 10,12 | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 10,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,45 | 6,25 | -- | -- | -- | 7,34 | 30 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 5,43 | 5,43 | -- | -- | -- | 7,24 | 30 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 5,43 | 5,43 | -- | -- | -- | 7,24 | 30 nov. 2023 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,09 | 13,91 | 10,88 | -- | -- | 8,28 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 11,47 | 11,47 | 12,67 | -- | -- | 7,76 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 11,47 | 11,47 | 12,67 | -- | -- | 7,76 | 8 avr. 2022 | 1,24 | FR |
| A | USD | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | 31 déc. 2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 13 janv. 2026 | 1,55 | 30,17 | 13,72 | -- | -- | 15,95 | 21 juil. 2022 | 31 déc. 2025 | 25,99 | 25,99 | 16,19 | -- | -- | 15,61 | 21 juil. 2022 | 31 déc. 2025 | 25,99 | 25,99 | 16,19 | -- | -- | 15,61 | 21 juil. 2022 | 1,24 |
--
|
| A (USD) | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 juil. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 juil. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 juil. 2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 35,41 | 35,41 | 18,22 | -- | -- | 17,51 | -- | 31 déc. 2025 | 35,41 | 35,41 | 18,22 | -- | -- | 17,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 13 janv. 2026 | 2,14 | 16,40 | 13,04 | -- | -- | 10,73 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 13,88 | 13,88 | 14,89 | -- | -- | 10,21 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 13,88 | 13,88 | 14,89 | -- | -- | 10,21 | 8 avr. 2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,12 | 13,54 | 10,52 | -- | -- | 7,91 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 11,07 | 11,07 | 12,28 | -- | -- | 7,38 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 11,07 | 11,07 | 12,28 | -- | -- | 7,38 | 8 avr. 2022 | 1,59 |
--
|
| C | USD | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | 31 déc. 2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 13 janv. 2026 | 2,14 | 16,06 | 12,62 | -- | -- | 10,33 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 13,52 | 13,52 | 14,48 | -- | -- | 9,80 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 13,52 | 13,52 | 14,48 | -- | -- | 9,80 | 8 avr. 2022 | 1,61 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,13 | 14,66 | 11,62 | -- | -- | 8,99 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 12,20 | 12,20 | 13,40 | -- | -- | 8,46 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 12,20 | 12,20 | 13,40 | -- | -- | 8,46 | 8 avr. 2022 | 0,59 | FR |
| I | USD | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | 31 déc. 2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,12 | 14,73 | 11,71 | -- | -- | 9,07 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 12,27 | 12,27 | 13,48 | -- | -- | 8,55 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 12,27 | 12,27 | 13,48 | -- | -- | 8,55 | 8 avr. 2022 | 0,51 | FR |
| Z | USD | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | 31 déc. 2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 0,65 | 19,10 | 15,50 | -- | -- | 9,64 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 15,75 | 15,75 | 17,17 | -- | -- | 9,55 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 15,75 | 15,75 | 17,17 | -- | -- | 9,55 | 8 avr. 2022 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,18 | 4,22 | 12,61 | -- | -- | 10,24 | 21 juil. 2022 | 31 déc. 2025 | 2,42 | 2,42 | 13,60 | -- | -- | 9,97 | 21 juil. 2022 | 31 déc. 2025 | 2,42 | 2,42 | 13,60 | -- | -- | 9,97 | 21 juil. 2022 | 1,24 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,89 | -- | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,63 | 16,55 | 13,04 | -- | -- | 6,93 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 13,16 | 13,16 | 14,61 | -- | -- | 6,82 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 13,16 | 13,16 | 14,61 | -- | -- | 6,82 | 8 avr. 2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 13 janv. 2026 | 0,63 | 18,71 | 15,10 | -- | -- | 9,26 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 15,37 | 15,37 | 16,75 | -- | -- | 9,17 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 15,37 | 15,37 | 16,75 | -- | -- | 9,17 | 8 avr. 2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,41 | 12,31 | 12,90 | -- | -- | 6,64 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 9,12 | 9,12 | 14,34 | -- | -- | 6,59 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 9,12 | 9,12 | 14,34 | -- | -- | 6,59 | 8 avr. 2022 | 1,61 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 0,67 | 19,85 | 16,24 | -- | -- | 10,35 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 16,51 | 16,51 | 17,94 | -- | -- | 10,26 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 16,51 | 16,51 | 17,94 | -- | -- | 10,26 | 8 avr. 2022 | 0,59 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,59 |
--
|
|
| I | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593039
|
J | USD* | 13 janv. 2026 | 0,68 | 20,23 | -- | -- | -- | 17,97 | 12 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | 16,87 | 16,87 | -- | -- | -- | 17,92 | 12 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | 16,87 | 16,87 | -- | -- | -- | 17,92 | 12 déc. 2023 | 0,31 |
--
|
| J | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 0,31 |
--
|
|
| J | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 0,31 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | -- | -- | -- | 21,28 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | -- | -- | -- | 21,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 0,64 | 19,93 | 16,34 | -- | -- | 10,44 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 16,63 | 16,63 | 18,03 | -- | -- | 10,36 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 16,63 | 16,63 | 18,03 | -- | -- | 10,36 | 8 avr. 2022 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,51 |
--
|
|
| Z | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 4,35 | 39,86 | 13,45 | -- | -- | 10,18 | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | 30,23 | 30,23 | 14,00 | -- | -- | 8,98 | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | 30,23 | 30,23 | 14,00 | -- | -- | 8,98 | 31 mai 2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 4,93 | 22,42 | 10,63 | -- | -- | 9,10 | 21 juil. 2022 | 31 déc. 2025 | 15,21 | 15,21 | 10,53 | -- | -- | 7,69 | 21 juil. 2022 | 31 déc. 2025 | 15,21 | 15,21 | 10,53 | -- | -- | 7,69 | 21 juil. 2022 | 1,50 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,76 | 17,76 | 12,74 | -- | -- | 8,77 | -- | 31 déc. 2025 | 17,76 | 17,76 | 12,74 | -- | -- | 8,77 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 4,34 | 36,55 | 10,99 | -- | -- | 7,45 | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | 27,01 | 27,01 | 11,45 | -- | -- | 6,26 | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | 27,01 | 27,01 | 11,45 | -- | -- | 6,26 | 31 mai 2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 13 janv. 2026 | 4,35 | 39,33 | 12,99 | -- | -- | 9,74 | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | 29,70 | 29,70 | 13,53 | -- | -- | 8,54 | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | 29,70 | 29,70 | 13,53 | -- | -- | 8,54 | 31 mai 2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 4,31 | 36,14 | 10,57 | -- | -- | 7,04 | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | 26,69 | 26,69 | 11,05 | -- | -- | 5,86 | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | 26,69 | 26,69 | 11,05 | -- | -- | 5,86 | 31 mai 2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 4,40 | 41,05 | 14,35 | -- | -- | 11,07 | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | 31,26 | 31,26 | 14,91 | -- | -- | 9,86 | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | 31,26 | 31,26 | 14,91 | -- | -- | 9,86 | 31 mai 2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 0,69 |
--
|
|
| I | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591926
|
J | USD* | 13 janv. 2026 | 4,43 | 41,52 | -- | -- | -- | 24,35 | 12 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | 31,69 | 31,69 | -- | -- | -- | 22,21 | 12 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | 31,69 | 31,69 | -- | -- | -- | 22,21 | 12 déc. 2023 | 0,36 |
--
|
| J | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 0,36 |
--
|
|
| J | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 0,36 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | -- | -- | -- | 22,15 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | -- | -- | -- | 22,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 4,38 | 41,11 | 14,44 | -- | -- | 11,15 | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | 31,39 | 31,39 | 15,00 | -- | -- | 9,94 | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | 31,39 | 31,39 | 15,00 | -- | -- | 9,94 | 31 mai 2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,37 | 3,78 | 4,29 | -0,69 | -- | -0,19 | 31 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | 2,49 | 2,49 | 4,84 | -0,76 | -- | -0,26 | 31 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | 2,49 | 2,49 | 4,84 | -0,76 | -- | -0,26 | 31 juil. 2020 | 1,39 | FR |
| A | USD | 13 janv. 2026 | -0,43 | 18,57 | 6,86 | -1,54 | -- | -0,46 | 31 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | 16,25 | 16,25 | 8,24 | -1,57 | -- | -0,39 | 31 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | 16,25 | 16,25 | 8,24 | -1,57 | -- | -0,39 | 31 juil. 2020 | 1,39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,42 | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 13 janv. 2026 | -0,20 | 18,63 | 6,97 | -- | -- | 4,74 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 15,90 | 15,90 | 8,17 | -- | -- | 4,84 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 15,90 | 15,90 | 8,17 | -- | -- | 4,84 | 29 avr. 2022 | 1,35 |
--
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 16,86 | 16,86 | 8,71 | -- | -- | 5,42 | -- | 31 déc. 2025 | 16,86 | 16,86 | 8,71 | -- | -- | 5,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,39 | 4,54 | 5,06 | 0,05 | -- | 0,56 | 31 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | 3,26 | 3,26 | 5,63 | -0,02 | -- | 0,49 | 31 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | 3,26 | 3,26 | 5,63 | -0,02 | -- | 0,49 | 31 juil. 2020 | 0,64 | FR |
| I | USD | 13 janv. 2026 | -0,41 | 19,45 | 7,66 | -0,80 | -- | 0,28 | 31 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | 17,11 | 17,11 | 9,05 | -0,83 | -- | 0,36 | 31 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | 17,11 | 17,11 | 9,05 | -0,83 | -- | 0,36 | 31 juil. 2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,42 | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,39 | 4,65 | 5,15 | 0,13 | -- | 0,63 | 31 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | 3,37 | 3,37 | 5,72 | 0,06 | -- | 0,56 | 31 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | 3,37 | 3,37 | 5,72 | 0,06 | -- | 0,56 | 31 juil. 2020 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 13 janv. 2026 | -0,41 | 19,57 | 7,75 | -0,72 | -- | 0,36 | 31 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | 17,24 | 17,24 | 9,15 | -0,75 | -- | 0,43 | 31 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | 17,24 | 17,24 | 9,15 | -0,75 | -- | 0,43 | 31 juil. 2020 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,42 | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 0,48 | 15,18 | 15,77 | -- | -- | 9,71 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 11,97 | 11,97 | 17,29 | -- | -- | 9,66 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 11,97 | 11,97 | 17,29 | -- | -- | 9,66 | 8 avr. 2022 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | 31 déc. 2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,04 | 0,81 | 12,90 | -- | -- | 9,99 | 21 juil. 2022 | 31 déc. 2025 | -0,92 | -0,92 | 13,72 | -- | -- | 9,77 | 21 juil. 2022 | 31 déc. 2025 | -0,92 | -0,92 | 13,72 | -- | -- | 9,77 | 21 juil. 2022 | 1,24 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,48 | 3,48 | 18,88 | -- | -- | 13,54 | -- | 31 déc. 2025 | 3,48 | 3,48 | 18,88 | -- | -- | 13,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,40 | 12,67 | 13,30 | -- | -- | 7,01 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 9,51 | 9,51 | 14,73 | -- | -- | 6,97 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 9,51 | 9,51 | 14,73 | -- | -- | 6,97 | 8 avr. 2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 13 janv. 2026 | 0,46 | 14,76 | 15,37 | -- | -- | 9,33 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 11,60 | 11,60 | 16,89 | -- | -- | 9,29 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 11,60 | 11,60 | 16,89 | -- | -- | 9,29 | 8 avr. 2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | 31 déc. 2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,41 | 12,31 | 12,90 | -- | -- | 6,64 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 9,12 | 9,12 | 14,34 | -- | -- | 6,59 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 9,12 | 9,12 | 14,34 | -- | -- | 6,59 | 8 avr. 2022 | 1,61 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 0,47 | 15,93 | 16,53 | -- | -- | 10,42 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 12,72 | 12,72 | 18,08 | -- | -- | 10,39 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 12,72 | 12,72 | 18,08 | -- | -- | 10,39 | 8 avr. 2022 | 0,59 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | 31 déc. 2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 0,47 | 16,02 | 16,62 | -- | -- | 10,51 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 12,82 | 12,82 | 18,18 | -- | -- | 10,48 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 12,82 | 12,82 | 18,18 | -- | -- | 10,48 | 8 avr. 2022 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | 31 déc. 2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 1,06 | 8,34 | -- | -- | -- | 7,06 | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 5,84 | 5,84 | -- | -- | -- | 6,61 | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 5,84 | 5,84 | -- | -- | -- | 6,61 | 24 janv. 2024 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 1,89 |
--
|
|
| A | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 1,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | 31 déc. 2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 13 janv. 2026 | 1,03 | 7,81 | -- | -- | -- | 6,52 | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 5,30 | 5,30 | -- | -- | -- | 6,08 | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 5,30 | 5,30 | -- | -- | -- | 6,08 | 24 janv. 2024 | 2,39 |
--
|
| C | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 2,39 |
--
|
|
| C | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 2,39 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | 31 déc. 2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 1,11 | 9,49 | -- | -- | -- | 8,20 | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 6,93 | 6,93 | -- | -- | -- | 7,74 | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 6,93 | 6,93 | -- | -- | -- | 7,74 | 24 janv. 2024 | 0,84 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 0,84 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | 31 déc. 2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 1,14 | 9,60 | -- | -- | -- | 8,29 | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 6,99 | 6,99 | -- | -- | -- | 7,81 | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 6,99 | 6,99 | -- | -- | -- | 7,81 | 24 janv. 2024 | 0,76 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 0,76 |
--
|
|
| Z | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 0,76 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | 31 déc. 2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 3,23 | 36,49 | 5,38 | -2,95 | -- | -0,02 | 29 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | 26,41 | 26,41 | 6,30 | -2,51 | -- | -0,42 | 29 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | 26,41 | 26,41 | 6,30 | -2,51 | -- | -0,42 | 29 déc. 2017 | 2,04 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 4,06 | 19,45 | 2,84 | -2,12 | -- | 0,35 | 29 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | 11,46 | 11,46 | 2,97 | -1,70 | -- | -0,14 | 29 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | 11,46 | 11,46 | 2,97 | -1,70 | -- | -0,14 | 29 déc. 2017 | 2,04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 29,93 | 29,93 | 8,60 | -0,61 | -- | 2,84 | -- | 31 déc. 2025 | 29,93 | 29,93 | 8,60 | -0,61 | -- | 2,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 3,20 | 33,46 | 3,18 | -4,89 | -- | -2,57 | 11 janv. 2018 | 31 déc. 2025 | 23,63 | 23,63 | 4,03 | -4,45 | -- | -2,96 | 11 janv. 2018 | 31 déc. 2025 | 23,63 | 23,63 | 4,03 | -4,45 | -- | -2,96 | 11 janv. 2018 | 2,06 |
--
|
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 3,31 | 37,96 | 6,49 | -1,92 | -- | 1,03 | 29 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | 27,70 | 27,70 | 7,42 | -1,48 | -- | 0,63 | 29 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | 27,70 | 27,70 | 7,42 | -1,48 | -- | 0,63 | 29 déc. 2017 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 4,14 | 20,74 | 3,93 | -1,08 | -- | 1,41 | 29 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | 12,59 | 12,59 | 4,05 | -0,67 | -- | 0,90 | 29 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | 12,59 | 12,59 | 4,05 | -0,67 | -- | 0,90 | 29 déc. 2017 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 29,93 | 29,93 | 8,60 | -0,61 | -- | 2,84 | -- | 31 déc. 2025 | 29,93 | 29,93 | 8,60 | -0,61 | -- | 2,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 3,26 | 38,01 | 6,57 | -1,86 | -- | 1,09 | 29 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | 27,83 | 27,83 | 7,52 | -1,40 | -- | 0,69 | 29 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | 27,83 | 27,83 | 7,52 | -1,40 | -- | 0,69 | 29 déc. 2017 | 0,91 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 4,08 | 20,78 | 4,01 | -1,01 | -- | 1,47 | 29 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | 12,71 | 12,71 | 4,14 | -0,59 | -- | 0,97 | 29 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | 12,71 | 12,71 | 4,14 | -0,59 | -- | 0,97 | 29 déc. 2017 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 29,93 | 29,93 | 8,60 | -0,61 | -- | 2,84 | -- | 31 déc. 2025 | 29,93 | 29,93 | 8,60 | -0,61 | -- | 2,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 3,70 | 17,29 | 8,08 | -5,41 | -- | 3,20 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | 7,08 | 7,08 | 9,79 | -5,85 | -- | 2,60 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | 7,08 | 7,08 | 9,79 | -5,85 | -- | 2,60 | 20 déc. 2019 | 2,29 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 4,53 | 2,65 | 5,47 | -4,60 | -- | 2,35 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | -5,59 | -5,59 | 6,34 | -5,07 | -- | 1,62 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | -5,59 | -5,59 | 6,34 | -5,07 | -- | 1,62 | 20 déc. 2019 | 2,29 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,53 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 4,27 | 2,64 | 5,37 | -- | -- | 7,77 | 13 juin 2022 | 31 déc. 2025 | -5,26 | -5,26 | 6,42 | -- | -- | 6,58 | 13 juin 2022 | 31 déc. 2025 | -5,26 | -5,26 | 6,42 | -- | -- | 6,58 | 13 juin 2022 | 2,30 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,76 | 17,76 | 12,74 | -- | -- | 8,65 | -- | 31 déc. 2025 | 17,76 | 17,76 | 12,74 | -- | -- | 8,65 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680228
|
B | USD* | 13 janv. 2026 | 3,64 | 16,06 | 6,98 | -6,36 | -- | 2,17 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | 6,02 | 6,02 | 8,70 | -6,78 | -- | 1,57 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | 6,02 | 6,02 | 8,70 | -6,78 | -- | 1,57 | 20 déc. 2019 | 3,29 |
--
|
| B | EUR | 13 janv. 2026 | 4,47 | 1,58 | 4,41 | -5,55 | -- | 1,33 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | -6,52 | -6,52 | 5,28 | -6,02 | -- | 0,61 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | -6,52 | -6,52 | 5,28 | -6,02 | -- | 0,61 | 20 déc. 2019 | 3,29 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,53 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680491
|
C | USD* | 13 janv. 2026 | 3,67 | 16,50 | 7,37 | -6,02 | -- | 2,53 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | 6,41 | 6,41 | 9,08 | -6,46 | -- | 1,93 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | 6,41 | 6,41 | 9,08 | -6,46 | -- | 1,93 | 20 déc. 2019 | 2,93 |
--
|
| C | EUR | 13 janv. 2026 | 4,50 | 1,96 | 4,79 | -5,22 | -- | 1,69 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | -6,18 | -6,18 | 5,65 | -5,69 | -- | 0,96 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | -6,18 | -6,18 | 5,65 | -5,69 | -- | 0,96 | 20 déc. 2019 | 2,93 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,53 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 3,72 | 18,73 | 9,43 | -4,22 | -- | 4,49 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | 8,44 | 8,44 | 11,18 | -4,66 | -- | 3,89 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | 8,44 | 8,44 | 11,18 | -4,66 | -- | 3,89 | 20 déc. 2019 | 1,04 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 4,55 | 3,92 | 6,79 | -3,40 | -- | 3,64 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | -4,39 | -4,39 | 7,69 | -3,88 | -- | 2,90 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | -4,39 | -4,39 | 7,69 | -3,88 | -- | 2,90 | 20 déc. 2019 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,53 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* | 13 janv. 2026 | 3,75 | 19,07 | 9,71 | -3,98 | -- | 4,17 | 7 févr. 2020 | 31 déc. 2025 | 8,75 | 8,75 | 11,46 | -4,43 | -- | 3,55 | 7 févr. 2020 | 31 déc. 2025 | 8,75 | 8,75 | 11,46 | -4,43 | -- | 3,55 | 7 févr. 2020 | 0,76 |
--
|
| J | EUR | 13 janv. 2026 | 4,58 | 4,21 | 7,07 | -3,16 | -- | 3,11 | 7 févr. 2020 | 31 déc. 2025 | -4,12 | -4,12 | 7,96 | -3,64 | -- | 2,34 | 7 févr. 2020 | 31 déc. 2025 | -4,12 | -4,12 | 7,96 | -3,64 | -- | 2,34 | 7 févr. 2020 | 0,76 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,92 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2357292965
|
NH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 3,69 | 16,86 | 7,90 | -- | -- | -3,20 | 29 juil. 2021 | 31 déc. 2025 | 6,70 | 6,70 | 9,57 | -- | -- | -4,02 | 29 juil. 2021 | 31 déc. 2025 | 6,70 | 6,70 | 9,57 | -- | -- | -4,02 | 29 juil. 2021 | 0,19 | FR |
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 3,73 | 18,85 | 9,52 | -4,15 | -- | 4,57 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | 8,55 | 8,55 | 11,27 | -4,59 | -- | 3,96 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | 8,55 | 8,55 | 11,27 | -4,59 | -- | 3,96 | 20 déc. 2019 | 0,96 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 4,57 | 4,02 | 6,89 | -3,32 | -- | 3,71 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | -4,29 | -4,29 | 7,77 | -3,80 | -- | 2,97 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | -4,29 | -4,29 | 7,77 | -3,80 | -- | 2,97 | 20 déc. 2019 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,53 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 1,44 | 16,12 | 6,27 | -3,92 | 6,60 | 4,40 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | 9,15 | 9,15 | 7,18 | -3,74 | 5,85 | 4,30 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | 9,15 | 9,15 | 7,18 | -3,74 | 5,85 | 4,30 | 17 août 2012 | 2,19 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 2,25 | 1,63 | 3,71 | -3,10 | 5,84 | 4,82 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | -3,76 | -3,76 | 3,81 | -2,95 | 5,03 | 4,66 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | -3,76 | -3,76 | 3,81 | -2,95 | 5,03 | 4,66 | 17 août 2012 | 2,19 |
--
|
|
| A | GBP | 13 janv. 2026 | 1,54 | 5,02 | 2,94 | -3,64 | 7,37 | 5,61 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | 1,63 | 1,63 | 3,26 | -3,43 | 6,82 | 5,50 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | 1,63 | 1,63 | 3,26 | -3,43 | 6,82 | 5,50 | 17 août 2012 | 2,19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 5,27 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 5,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,00 | 1,65 | 3,64 | -- | -- | -3,58 | 26 févr. 2021 | 31 déc. 2025 | -3,39 | -3,39 | 3,93 | -- | -- | -4,00 | 26 févr. 2021 | 31 déc. 2025 | -3,39 | -3,39 | 3,93 | -- | -- | -4,00 | 26 févr. 2021 | 2,19 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,76 | 17,76 | 12,74 | -- | -- | 4,23 | -- | 31 déc. 2025 | 17,76 | 17,76 | 12,74 | -- | -- | 4,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,37 | 13,46 | 3,95 | -6,11 | 4,12 | 2,52 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | 6,63 | 6,63 | 4,82 | -5,93 | 3,39 | 2,42 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | 6,63 | 6,63 | 4,82 | -5,93 | 3,39 | 2,42 | 17 août 2012 | 2,21 | FR |
|
ISIN: LU0819839092
|
C | USD* | 13 janv. 2026 | 1,41 | 15,40 | 5,56 | -4,58 | 5,86 | 3,64 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | 8,50 | 8,50 | 6,47 | -4,39 | 5,12 | 3,55 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | 8,50 | 8,50 | 6,47 | -4,39 | 5,12 | 3,55 | 17 août 2012 | 2,79 | FR |
| C | EUR | 13 janv. 2026 | 2,22 | 0,99 | 3,01 | -3,76 | 5,11 | 4,06 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | -4,34 | -4,34 | 3,13 | -3,61 | 4,30 | 3,90 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | -4,34 | -4,34 | 3,13 | -3,61 | 4,30 | 3,90 | 17 août 2012 | 2,79 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 5,27 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 5,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 1,49 | 17,51 | 7,55 | -2,76 | 7,88 | 5,28 | 14 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | 10,46 | 10,46 | 8,48 | -2,58 | 7,12 | 5,17 | 14 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | 10,46 | 10,46 | 8,48 | -2,58 | 7,12 | 5,17 | 14 déc. 2012 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 2,31 | 2,84 | 4,96 | -1,93 | 7,11 | 6,23 | 14 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | -2,61 | -2,61 | 5,07 | -1,78 | 6,29 | 6,06 | 14 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | -2,61 | -2,61 | 5,07 | -1,78 | 6,29 | 6,06 | 14 déc. 2012 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 13 janv. 2026 | 1,59 | 6,27 | 4,18 | -2,47 | 8,66 | 6,75 | 14 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | 2,85 | 2,85 | 4,52 | -2,26 | 8,10 | 6,64 | 14 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | 2,85 | 2,85 | 4,52 | -2,26 | 8,10 | 6,64 | 14 déc. 2012 | 0,99 |
--
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|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 4,79 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 4,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,43 | 14,73 | 5,18 | -4,99 | -- | 5,54 | 10 févr. 2016 | 31 déc. 2025 | 7,78 | 7,78 | 6,05 | -4,80 | -- | 5,41 | 10 févr. 2016 | 31 déc. 2025 | 7,78 | 7,78 | 6,05 | -4,80 | -- | 5,41 | 10 févr. 2016 | 1,01 | FR |
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ISIN: LU0947203898
|
N | USD* | 13 janv. 2026 | 1,50 | 18,47 | 8,45 | -1,95 | -- | 8,29 | 30 avr. 2019 | 31 déc. 2025 | 11,40 | 11,40 | 9,38 | -1,76 | -- | 8,10 | 30 avr. 2019 | 31 déc. 2025 | 11,40 | 11,40 | 9,38 | -1,76 | -- | 8,10 | 30 avr. 2019 | 0,16 |
--
|
| N | EUR | 13 janv. 2026 | 2,31 | 3,69 | 5,84 | -1,11 | -- | 7,67 | 30 avr. 2019 | 31 déc. 2025 | -1,78 | -1,78 | 5,95 | -0,96 | -- | 7,34 | 30 avr. 2019 | 31 déc. 2025 | -1,78 | -1,78 | 5,95 | -0,96 | -- | 7,34 | 30 avr. 2019 | 0,16 |
--
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| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,62 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,62 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 1,48 | 17,61 | 7,64 | -2,69 | 7,94 | 5,65 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | 10,57 | 10,57 | 8,57 | -2,50 | 7,18 | 5,55 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | 10,57 | 10,57 | 8,57 | -2,50 | 7,18 | 5,55 | 17 août 2012 | 0,91 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 2,29 | 2,93 | 5,05 | -1,85 | 7,18 | 6,07 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | -2,51 | -2,51 | 5,16 | -1,70 | 6,35 | 5,91 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | -2,51 | -2,51 | 5,16 | -1,70 | 6,35 | 5,91 | 17 août 2012 | 0,91 |
--
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|
| Z | GBP | 13 janv. 2026 | 1,58 | 6,37 | 4,27 | -2,40 | 8,73 | 6,87 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | 2,95 | 2,95 | 4,60 | -2,19 | 8,17 | 6,76 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | 2,95 | 2,95 | 4,60 | -2,19 | 8,17 | 6,76 | 17 août 2012 | 0,91 |
--
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| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 5,27 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 5,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,45 | 14,88 | 5,28 | -4,91 | 5,43 | 3,23 | 25 janv. 2013 | 31 déc. 2025 | 7,95 | 7,95 | 6,14 | -4,73 | 4,69 | 3,12 | 25 janv. 2013 | 31 déc. 2025 | 7,95 | 7,95 | 6,14 | -4,73 | 4,69 | 3,12 | 25 janv. 2013 | 0,93 | FR |
|
ISIN: LU1341423918
|
ZH (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 1,44 | 16,88 | 6,91 | -3,70 | 6,41 | 6,41 | 13 janv. 2016 | 31 déc. 2025 | 9,90 | 9,90 | 7,81 | -3,51 | -- | 6,28 | 13 janv. 2016 | 31 déc. 2025 | 9,90 | 9,90 | 7,81 | -3,51 | -- | 6,28 | 13 janv. 2016 | 0,93 | FR |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 0,64 | 7,66 | 7,50 | 1,80 | 3,90 | 3,90 | 7 mars 2011 | 31 déc. 2025 | 6,79 | 6,79 | 8,09 | 1,55 | 3,78 | 3,87 | 7 mars 2011 | 31 déc. 2025 | 6,79 | 6,79 | 8,09 | 1,55 | 3,78 | 3,87 | 7 mars 2011 | 1,69 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 1,45 | -5,78 | 4,91 | 2,67 | 3,16 | 5,20 | 7 mars 2011 | 31 déc. 2025 | -5,84 | -5,84 | 4,69 | 2,38 | 2,97 | 5,11 | 7 mars 2011 | 31 déc. 2025 | -5,84 | -5,84 | 4,69 | 2,38 | 2,97 | 5,11 | 7 mars 2011 | 1,69 |
--
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| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,66 | -- | 31 déc. 2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,21 | -5,78 | 4,82 | -- | -- | 2,81 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -5,52 | -5,52 | 4,78 | -- | -- | 2,51 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -5,52 | -5,52 | 4,78 | -- | -- | 2,51 | 29 avr. 2022 | 1,70 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -4,14 | -4,14 | 5,07 | -- | -- | 3,30 | -- | 31 déc. 2025 | -4,14 | -4,14 | 5,07 | -- | -- | 3,30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,56 | 5,20 | 5,40 | -0,03 | 1,86 | 2,45 | 7 mars 2011 | 31 déc. 2025 | 4,40 | 4,40 | 5,96 | -0,27 | 1,75 | 2,42 | 7 mars 2011 | 31 déc. 2025 | 4,40 | 4,40 | 5,96 | -0,27 | 1,75 | 2,42 | 7 mars 2011 | 1,71 | FR |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,54 | 5,26 | 5,38 | -0,06 | 1,85 | 2,50 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 4,50 | 4,50 | 5,94 | -0,29 | 1,74 | 2,47 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 4,50 | 4,50 | 5,94 | -0,29 | 1,74 | 2,47 | 3 nov. 2011 | 1,71 | FR |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 13 janv. 2026 | 0,65 | 7,65 | 7,50 | 1,80 | -- | 2,33 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | 8,10 | 1,55 | -- | 2,26 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | 8,10 | 1,55 | -- | 2,26 | 11 oct. 2017 | 1,69 | FR |
| AR | EUR | 13 janv. 2026 | 1,46 | -5,78 | 4,91 | 2,68 | -- | 2,53 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | -5,87 | -5,87 | 4,70 | 2,39 | -- | 2,36 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | -5,87 | -5,87 | 4,70 | 2,39 | -- | 2,36 | 11 oct. 2017 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | -- | 3,75 | -- | 31 déc. 2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 13 janv. 2026 | 0,60 | 7,60 | 7,49 | 1,79 | 3,90 | 4,05 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 6,78 | 6,78 | 8,09 | 1,55 | 3,78 | 4,02 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 6,78 | 6,78 | 8,09 | 1,55 | 3,78 | 4,02 | 3 nov. 2011 | 1,69 | FR |
| AX | EUR | 13 janv. 2026 | 1,41 | -5,83 | 4,90 | 2,67 | 3,16 | 5,27 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | -5,85 | -5,85 | 4,69 | 2,38 | 2,98 | 5,18 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | -5,85 | -5,85 | 4,69 | 2,38 | 2,98 | 5,18 | 3 nov. 2011 | 1,69 |
--
|
|
| AX | GBP | 13 janv. 2026 | 0,71 | -2,69 | 4,12 | 2,10 | 4,65 | 5,32 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | -0,58 | -0,58 | 4,14 | 1,88 | 4,74 | 5,28 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | -0,58 | -0,58 | 4,14 | 1,88 | 4,74 | 5,28 | 3 nov. 2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,74 | -- | 31 déc. 2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,19 | -5,76 | 4,82 | -- | -- | 2,81 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -5,51 | -5,51 | 4,79 | -- | -- | 2,51 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -5,51 | -5,51 | 4,79 | -- | -- | 2,51 | 29 avr. 2022 | 1,68 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -4,14 | -4,14 | 5,07 | -- | -- | 3,30 | -- | 31 déc. 2025 | -4,14 | -4,14 | 5,07 | -- | -- | 3,30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1808492976
|
CX | USD* | 13 janv. 2026 | 0,58 | 6,90 | 6,75 | 1,09 | -- | 1,93 | 20 avr. 2018 | 31 déc. 2025 | 6,04 | 6,04 | 7,34 | 0,84 | -- | 1,86 | 20 avr. 2018 | 31 déc. 2025 | 6,04 | 6,04 | 7,34 | 0,84 | -- | 1,86 | 20 avr. 2018 | 2,39 |
--
|
| CX | EUR | 13 janv. 2026 | 1,39 | -6,44 | 4,18 | 1,96 | -- | 2,62 | 20 avr. 2018 | 31 déc. 2025 | -6,50 | -6,50 | 3,97 | 1,67 | -- | 2,45 | 20 avr. 2018 | 31 déc. 2025 | -6,50 | -6,50 | 3,97 | 1,67 | -- | 2,45 | 20 avr. 2018 | 2,39 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | -- | 4,12 | -- | 31 déc. 2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | -- | 4,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 0,66 | 8,46 | 8,31 | 2,56 | 4,64 | 3,63 | 24 avr. 2013 | 31 déc. 2025 | 7,59 | 7,59 | 8,91 | 2,31 | 4,53 | 3,59 | 24 avr. 2013 | 31 déc. 2025 | 7,59 | 7,59 | 8,91 | 2,31 | 4,53 | 3,59 | 24 avr. 2013 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 1,47 | -5,08 | 5,70 | 3,45 | 3,90 | 4,53 | 24 avr. 2013 | 31 déc. 2025 | -5,13 | -5,13 | 5,49 | 3,15 | 3,72 | 4,42 | 24 avr. 2013 | 31 déc. 2025 | -5,13 | -5,13 | 5,49 | 3,15 | 3,72 | 4,42 | 24 avr. 2013 | 0,94 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,05 | -- | 31 déc. 2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,62 | 6,02 | 6,16 | 0,70 | -- | 2,64 | 10 févr. 2016 | 31 déc. 2025 | 5,16 | 5,16 | 6,73 | 0,46 | -- | 2,59 | 10 févr. 2016 | 31 déc. 2025 | 5,16 | 5,16 | 6,73 | 0,46 | -- | 2,59 | 10 févr. 2016 | 0,96 | FR |
|
ISIN: LU2875870748
|
NH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,63 | 6,92 | -- | -- | -- | 5,83 | 28 août 2024 | 31 déc. 2025 | 6,04 | 6,04 | -- | -- | -- | 5,49 | 28 août 2024 | 31 déc. 2025 | 6,04 | 6,04 | -- | -- | -- | 5,49 | 28 août 2024 | 0,13 |
--
|
|
ISIN: LU1842711928
|
SHX (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,64 | 6,22 | 6,28 | 0,80 | -- | 1,99 | 25 juin 2018 | 31 déc. 2025 | 5,34 | 5,34 | 6,81 | 0,56 | -- | 1,91 | 25 juin 2018 | 31 déc. 2025 | 5,34 | 5,34 | 6,81 | 0,56 | -- | 1,91 | 25 juin 2018 | 0,89 | FR |
|
ISIN: LU2971991539
|
SX | USD* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 0,50 | FR |
| SX | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 0,50 |
--
|
|
| SX | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 0,50 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 0,68 | 8,54 | 8,40 | 2,64 | 4,71 | 4,66 | 7 mars 2011 | 31 déc. 2025 | 7,67 | 7,67 | 8,99 | 2,39 | 4,59 | 4,63 | 7 mars 2011 | 31 déc. 2025 | 7,67 | 7,67 | 8,99 | 2,39 | 4,59 | 4,63 | 7 mars 2011 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 1,48 | -5,01 | 5,79 | 3,52 | 3,96 | 5,97 | 7 mars 2011 | 31 déc. 2025 | -5,07 | -5,07 | 5,56 | 3,23 | 3,77 | 5,88 | 7 mars 2011 | 31 déc. 2025 | -5,07 | -5,07 | 5,56 | 3,23 | 3,77 | 5,88 | 7 mars 2011 | 0,86 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,66 | -- | 31 déc. 2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2930516740
|
ZH (CHF) | CHF* | 13 janv. 2026 | 0,54 | 3,82 | -- | -- | -- | 2,82 | 11 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | 2,97 | 2,97 | -- | -- | -- | 2,42 | 11 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | 2,97 | 2,97 | -- | -- | -- | 2,42 | 11 nov. 2024 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,60 | 6,11 | 6,24 | 0,78 | 2,64 | 2,54 | 5 févr. 2014 | 31 déc. 2025 | 5,28 | 5,28 | 6,81 | 0,53 | 2,53 | 2,49 | 5 févr. 2014 | 31 déc. 2025 | 5,28 | 5,28 | 6,81 | 0,53 | 2,53 | 2,49 | 5 févr. 2014 | 0,88 | FR |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,62 | 6,23 | 6,28 | 0,80 | -- | 1,10 | 31 janv. 2018 | 31 déc. 2025 | 5,35 | 5,35 | 6,82 | 0,55 | -- | 1,02 | 31 janv. 2018 | 31 déc. 2025 | 5,35 | 5,35 | 6,82 | 0,55 | -- | 1,02 | 31 janv. 2018 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 0,68 | 14,39 | 11,22 | 2,64 | 4,30 | 5,96 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 13,50 | 13,50 | 12,37 | 2,18 | 4,08 | 5,94 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 13,50 | 13,50 | 12,37 | 2,18 | 4,08 | 5,94 | 1 févr. 1997 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 1,48 | 0,12 | 8,54 | 3,53 | 3,56 | 6,00 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 0,07 | 0,07 | 8,84 | 3,03 | 3,27 | 5,96 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 0,07 | 0,07 | 8,84 | 3,03 | 3,27 | 5,96 | 1 févr. 1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 13 janv. 2026 | 0,78 | 3,46 | 7,74 | 2,95 | 5,06 | 6,62 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 5,68 | 5,68 | 8,27 | 2,52 | 5,04 | 6,60 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 5,68 | 5,68 | 8,27 | 2,52 | 5,04 | 6,60 | 1 févr. 1997 | 1,64 |
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| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 7,01 | -- | 31 déc. 2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 7,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,23 | 0,13 | 8,45 | -- | -- | 5,55 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 0,43 | 0,43 | 8,95 | -- | -- | 5,25 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 0,43 | 0,43 | 8,95 | -- | -- | 5,25 | 29 avr. 2022 | 1,64 |
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,64 | 11,87 | 8,95 | 0,64 | 2,17 | 2,69 | 31 oct. 2006 | 31 déc. 2025 | 10,97 | 10,97 | 10,04 | 0,19 | 1,95 | 2,66 | 31 oct. 2006 | 31 déc. 2025 | 10,97 | 10,97 | 10,04 | 0,19 | 1,95 | 2,66 | 31 oct. 2006 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,65 | 11,86 | 8,95 | 0,59 | 2,14 | 1,73 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 10,98 | 10,98 | 10,02 | 0,15 | 1,92 | 1,69 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 10,98 | 10,98 | 10,02 | 0,15 | 1,92 | 1,69 | 3 nov. 2011 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU0749490537
|
ARM | USD* | 13 janv. 2026 | 0,62 | 14,32 | 11,40 | 2,64 | 4,31 | 3,00 | 20 mars 2012 | 31 déc. 2025 | 13,52 | 13,52 | 12,40 | 2,20 | 4,08 | 2,96 | 20 mars 2012 | 31 déc. 2025 | 13,52 | 13,52 | 12,40 | 2,20 | 4,08 | 2,96 | 20 mars 2012 | 1,64 | FR |
| ARM | EUR | 13 janv. 2026 | 1,43 | 0,06 | 8,72 | 3,53 | 3,56 | 3,94 | 20 mars 2012 | 31 déc. 2025 | 0,09 | 0,09 | 8,87 | 3,04 | 3,27 | 3,85 | 20 mars 2012 | 31 déc. 2025 | 0,09 | 0,09 | 8,87 | 3,04 | 3,27 | 3,85 | 20 mars 2012 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 4,01 | -- | 31 déc. 2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 4,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 13 janv. 2026 | 0,69 | 14,41 | 11,22 | 2,64 | 4,31 | 4,32 | 31 janv. 2006 | 31 déc. 2025 | 13,49 | 13,49 | 12,37 | 2,18 | 4,08 | 4,29 | 31 janv. 2006 | 31 déc. 2025 | 13,49 | 13,49 | 12,37 | 2,18 | 4,08 | 4,29 | 31 janv. 2006 | 1,64 |
--
|
| AX | EUR | 13 janv. 2026 | 1,49 | 0,13 | 8,54 | 3,53 | 3,57 | 4,53 | 31 janv. 2006 | 31 déc. 2025 | 0,06 | 0,06 | 8,85 | 3,02 | 3,27 | 4,46 | 31 janv. 2006 | 31 déc. 2025 | 0,06 | 0,06 | 8,85 | 3,02 | 3,27 | 4,46 | 31 janv. 2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 13 janv. 2026 | 0,79 | 3,47 | 7,74 | 2,95 | 5,06 | 5,79 | 31 janv. 2006 | 31 déc. 2025 | 5,67 | 5,67 | 8,27 | 2,51 | 5,04 | 5,76 | 31 janv. 2006 | 31 déc. 2025 | 5,67 | 5,67 | 8,27 | 2,51 | 5,04 | 5,76 | 31 janv. 2006 | 1,64 |
--
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 5,48 | -- | 31 déc. 2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 5,48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,25 | 0,13 | 8,46 | -- | -- | 5,54 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 0,41 | 0,41 | 8,95 | -- | -- | 5,24 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 0,41 | 0,41 | 8,95 | -- | -- | 5,24 | 29 avr. 2022 | 1,64 |
--
|
|
ISIN: LU2971991885
|
AYM | USD* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 1,64 |
--
|
| AYM | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 1,64 |
--
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|
| AYM | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 1,64 |
--
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|
ISIN: LU3173223135
|
B2YM | USD* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 2,64 |
--
|
| B2YM | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 2,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0379383515
|
CX | USD* | 13 janv. 2026 | 0,66 | 13,58 | 10,45 | 1,92 | -- | 2,58 | 20 avr. 2018 | 31 déc. 2025 | 12,70 | 12,70 | 11,59 | 1,47 | -- | 2,50 | 20 avr. 2018 | 31 déc. 2025 | 12,70 | 12,70 | 11,59 | 1,47 | -- | 2,50 | 20 avr. 2018 | 2,34 |
--
|
| CX | EUR | 13 janv. 2026 | 1,47 | -0,60 | 7,79 | 2,80 | -- | 3,27 | 20 avr. 2018 | 31 déc. 2025 | -0,64 | -0,64 | 8,08 | 2,30 | -- | 3,09 | 20 avr. 2018 | 31 déc. 2025 | -0,64 | -0,64 | 8,08 | 2,30 | -- | 3,09 | 20 avr. 2018 | 2,34 |
--
|
|
| CX | GBP | 13 janv. 2026 | 0,76 | 2,72 | 7,00 | 2,23 | -- | 3,14 | 20 avr. 2018 | 31 déc. 2025 | 4,93 | 4,93 | 7,51 | 1,79 | -- | 3,06 | 20 avr. 2018 | 31 déc. 2025 | 4,93 | 4,93 | 7,51 | 1,79 | -- | 3,06 | 20 avr. 2018 | 2,34 |
--
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | -- | 3,47 | -- | 31 déc. 2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | -- | 3,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 0,70 | 15,31 | 12,12 | 3,47 | 5,10 | 8,82 | 1 avr. 1995 | 31 déc. 2025 | 14,40 | 14,40 | 13,28 | 3,01 | 4,88 | 8,81 | 1 avr. 1995 | 31 déc. 2025 | 14,40 | 14,40 | 13,28 | 3,01 | 4,88 | 8,81 | 1 avr. 1995 | 0,84 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 1,51 | 0,92 | 9,42 | 4,36 | 4,36 | 9,30 | 1 avr. 1995 | 31 déc. 2025 | 0,86 | 0,86 | 9,72 | 3,85 | 4,06 | 9,25 | 1 avr. 1995 | 31 déc. 2025 | 0,86 | 0,86 | 9,72 | 3,85 | 4,06 | 9,25 | 1 avr. 1995 | 0,84 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 8,89 | -- | 31 déc. 2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 8,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119469
|
IH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,63 | 12,72 | 9,84 | 1,42 | -- | 4,41 | 24 avr. 2020 | 31 déc. 2025 | 11,81 | 11,81 | 10,96 | 0,97 | -- | 4,32 | 24 avr. 2020 | 31 déc. 2025 | 11,81 | 11,81 | 10,96 | 0,97 | -- | 4,32 | 24 avr. 2020 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2875870664
|
NH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,69 | 13,65 | -- | -- | -- | 11,40 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 12,73 | 12,73 | -- | -- | -- | 11,14 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 12,73 | 12,73 | -- | -- | -- | 11,14 | 22 août 2024 | 0,14 |
--
|
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 0,71 | 15,42 | 12,21 | 3,55 | 5,16 | 4,89 | 24 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 14,48 | 14,48 | 13,37 | 3,08 | 4,94 | 4,86 | 24 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 14,48 | 14,48 | 13,37 | 3,08 | 4,94 | 4,86 | 24 juin 2008 | 0,76 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 1,52 | 1,01 | 9,51 | 4,44 | 4,42 | 6,65 | 24 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 0,94 | 0,94 | 9,81 | 3,93 | 4,12 | 6,57 | 24 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 0,94 | 0,94 | 9,81 | 3,93 | 4,12 | 6,57 | 24 juin 2008 | 0,76 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 5,37 | -- | 31 déc. 2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 5,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3251547488
|
Z (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 déc. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 déc. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 déc. 2025 | 0,76 |
--
|
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,67 | 12,80 | 9,99 | 1,54 | 3,01 | 3,27 | 23 oct. 2009 | 31 déc. 2025 | 11,93 | 11,93 | 11,10 | 1,09 | 2,79 | 3,23 | 23 oct. 2009 | 31 déc. 2025 | 11,93 | 11,93 | 11,10 | 1,09 | 2,79 | 3,23 | 23 oct. 2009 | 0,78 | FR |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 1,14 | 14,59 | 12,64 | -- | -- | 6,12 | 3 mars 2021 | 31 déc. 2025 | 14,68 | 14,68 | 12,95 | -- | -- | 5,92 | 3 mars 2021 | 31 déc. 2025 | 14,68 | 14,68 | 12,95 | -- | -- | 5,92 | 3 mars 2021 | 1,64 |
--
|
| A | EUR | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 1,64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | -- | -- | 2,36 | -- | 31 déc. 2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | -- | -- | 2,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,68 | 0,21 | -- | -- | -- | 8,45 | 21 mars 2024 | 31 déc. 2025 | 1,42 | 1,42 | -- | -- | -- | 7,61 | 21 mars 2024 | 31 déc. 2025 | 1,42 | 1,42 | -- | -- | -- | 7,61 | 21 mars 2024 | 1,64 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 1,70 | 1,70 | -- | -- | -- | 4,97 | -- | 31 déc. 2025 | 1,70 | 1,70 | -- | -- | -- | 4,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,08 | 12,06 | -- | -- | -- | 10,58 | 21 mars 2024 | 31 déc. 2025 | 12,16 | 12,16 | -- | -- | -- | 10,14 | 21 mars 2024 | 31 déc. 2025 | 12,16 | 12,16 | -- | -- | -- | 10,14 | 21 mars 2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU3028669292
|
AHR (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU3177835405
|
AHYM (SGD) | SGD* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 sept. 2025 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU3144643387
|
AYM | USD* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 sept. 2025 | 1,64 | FR |
| AYM | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 sept. 2025 | 1,64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3028669375
|
B | USD* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 2,64 |
--
|
| B | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 2,64 |
--
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| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU3028669532
|
BH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 2,67 |
--
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ISIN: LU3028669615
|
BHR (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 2,67 |
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ISIN: LU3028669706
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C | USD* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 2,14 |
--
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| C | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 2,14 |
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| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3028669888
|
CH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 2,17 |
--
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|
ISIN: LU3028669961
|
CHR (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 2,17 |
--
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ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 1,18 | 15,45 | 13,44 | -- | -- | 6,76 | 3 mars 2021 | 31 déc. 2025 | 15,56 | 15,56 | 13,72 | -- | -- | 6,56 | 3 mars 2021 | 31 déc. 2025 | 15,56 | 15,56 | 13,72 | -- | -- | 6,56 | 3 mars 2021 | 0,84 |
--
|
| I | EUR | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 0,84 |
--
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| I | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 0,84 |
--
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|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | -- | -- | 2,36 | -- | 31 déc. 2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | -- | -- | 2,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,73 | 1,07 | -- | -- | -- | 9,36 | 21 mars 2024 | 31 déc. 2025 | 2,23 | 2,23 | -- | -- | -- | 8,50 | 21 mars 2024 | 31 déc. 2025 | 2,23 | 2,23 | -- | -- | -- | 8,50 | 21 mars 2024 | 0,84 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 1,70 | 1,70 | -- | -- | -- | 4,97 | -- | 31 déc. 2025 | 1,70 | 1,70 | -- | -- | -- | 4,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,10 | 12,83 | -- | -- | -- | 11,41 | 21 mars 2024 | 31 déc. 2025 | 12,99 | 12,99 | -- | -- | -- | 10,97 | 21 mars 2024 | 31 déc. 2025 | 12,99 | 12,99 | -- | -- | -- | 10,97 | 21 mars 2024 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2783771566
|
IH (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 1,13 | 15,25 | -- | -- | -- | 13,43 | 21 mars 2024 | 31 déc. 2025 | 15,45 | 15,45 | -- | -- | -- | 13,00 | 21 mars 2024 | 31 déc. 2025 | 15,45 | 15,45 | -- | -- | -- | 13,00 | 21 mars 2024 | 0,86 |
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ISIN: LU2783771723
|
IHR (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 1,18 | 15,29 | -- | -- | -- | 13,44 | 21 mars 2024 | 31 déc. 2025 | 15,40 | 15,40 | -- | -- | -- | 12,97 | 21 mars 2024 | 31 déc. 2025 | 15,40 | 15,40 | -- | -- | -- | 12,97 | 21 mars 2024 | 0,86 |
--
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|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 13 janv. 2026 | 0,95 | 15,51 | 14,00 | 7,20 | -- | 7,68 | 25 sept. 2019 | 31 déc. 2025 | 16,10 | 16,10 | 14,21 | 7,05 | -- | 7,56 | 25 sept. 2019 | 31 déc. 2025 | 16,10 | 16,10 | 14,21 | 7,05 | -- | 7,56 | 25 sept. 2019 | 0,43 |
--
|
| J | EUR | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 sept. 2019 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 sept. 2019 | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 sept. 2019 | 0,43 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | 1,66 | -- | 2,61 | -- | 31 déc. 2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | 1,66 | -- | 2,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,92 | 13,07 | 11,82 | 5,30 | -- | 6,30 | 8 juin 2020 | 31 déc. 2025 | 13,57 | 13,57 | 11,99 | 5,15 | -- | 6,16 | 8 juin 2020 | 31 déc. 2025 | 13,57 | 13,57 | 11,99 | 5,15 | -- | 6,16 | 8 juin 2020 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607331928
|
JH (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 1,16 | 15,72 | 13,53 | 6,82 | -- | 6,86 | 23 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | 15,83 | 15,83 | 13,82 | 6,59 | -- | 6,67 | 23 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | 15,83 | 15,83 | 13,82 | 6,59 | -- | 6,67 | 23 déc. 2020 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,89 | 13,07 | 11,81 | -- | -- | 5,34 | 15 janv. 2021 | 31 déc. 2025 | 13,70 | 13,70 | 12,00 | -- | -- | 5,19 | 15 janv. 2021 | 31 déc. 2025 | 13,70 | 13,70 | 12,00 | -- | -- | 5,19 | 15 janv. 2021 | 0,43 |
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|
|
ISIN: LU2607332223
|
JHR (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 1,20 | 15,69 | 13,47 | 6,81 | -- | 6,85 | 16 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | 15,88 | 15,88 | 13,76 | 6,58 | -- | 6,65 | 16 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | 15,88 | 15,88 | 13,76 | 6,58 | -- | 6,65 | 16 déc. 2020 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 13 janv. 2026 | 1,12 | 15,92 | 13,87 | 7,28 | -- | 7,34 | 16 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | 16,10 | 16,10 | 14,19 | 7,06 | -- | 7,15 | 16 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | 16,10 | 16,10 | 14,19 | 7,06 | -- | 7,15 | 16 déc. 2020 | 0,43 |
--
|
| JR | EUR | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 déc. 2020 | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 déc. 2020 | 0,43 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | 1,66 | -- | 1,73 | -- | 31 déc. 2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | 1,66 | -- | 1,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3145727189
|
N | USD* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 août 2025 | 0,11 |
--
|
| N | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 août 2025 | 0,11 |
--
|
|
|
ISIN: LU2855977653
|
S | USD* | 13 janv. 2026 | 1,15 | 15,69 | -- | -- | -- | 14,88 | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | 15,82 | 15,82 | -- | -- | -- | 14,36 | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | 15,82 | 15,82 | -- | -- | -- | 14,36 | 18 juil. 2024 | 0,61 |
--
|
| S | CHF | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 0,61 |
--
|
|
| S | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 0,61 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 15,34 | 15,34 | -- | -- | -- | 10,94 | -- | 31 déc. 2025 | 15,34 | 15,34 | -- | -- | -- | 10,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2855977141
|
S (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 0,95 | 4,48 | -- | -- | -- | 12,10 | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | 8,06 | 8,06 | -- | -- | -- | 11,68 | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | 8,06 | 8,06 | -- | -- | -- | 11,68 | 18 juil. 2024 | 0,61 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 7,40 | 7,40 | -- | -- | -- | 8,24 | -- | 31 déc. 2025 | 7,40 | 7,40 | -- | -- | -- | 8,24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2855977497
|
SH (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 1,15 | 15,52 | -- | -- | -- | 14,70 | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | 15,64 | 15,64 | -- | -- | -- | 14,18 | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | 15,64 | 15,64 | -- | -- | -- | 14,18 | 18 juil. 2024 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU3139359494
|
SH4 (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 août 2025 | 0,50 |
--
|
|
ISIN: LU3187007375
|
SH4R (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 oct. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 oct. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 oct. 2025 | 0,50 |
--
|
|
ISIN: LU3192950205
|
SHR (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 oct. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 oct. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 oct. 2025 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU2855977570
|
SHR (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 1,17 | 15,56 | -- | -- | -- | 14,69 | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | 15,71 | 15,71 | -- | -- | -- | 14,16 | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | 15,71 | 15,71 | -- | -- | -- | 14,16 | 18 juil. 2024 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU2871075441
|
SHRM (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 1,13 | 15,50 | -- | -- | -- | 15,18 | 1 août 2024 | 31 déc. 2025 | 15,68 | 15,68 | -- | -- | -- | 14,67 | 1 août 2024 | 31 déc. 2025 | 15,68 | 15,68 | -- | -- | -- | 14,67 | 1 août 2024 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU2855977737
|
SR | USD* | 13 janv. 2026 | 1,14 | 15,71 | -- | -- | -- | 14,86 | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | 15,85 | 15,85 | -- | -- | -- | 14,35 | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | 15,85 | 15,85 | -- | -- | -- | 14,35 | 18 juil. 2024 | 0,61 |
--
|
| SR | CHF | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 0,61 |
--
|
|
| SR | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 0,61 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 15,34 | 15,34 | -- | -- | -- | 10,94 | -- | 31 déc. 2025 | 15,34 | 15,34 | -- | -- | -- | 10,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2944916274
|
SR (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,72 | 1,15 | -- | -- | -- | 5,12 | 12 déc. 2024 | 31 déc. 2025 | 2,33 | 2,33 | -- | -- | -- | 3,61 | 12 déc. 2024 | 31 déc. 2025 | 2,33 | 2,33 | -- | -- | -- | 3,61 | 12 déc. 2024 | 0,61 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 1,70 | 1,70 | -- | -- | -- | 1,11 | -- | 31 déc. 2025 | 1,70 | 1,70 | -- | -- | -- | 1,11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2855977224
|
SR (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 0,99 | 4,49 | -- | -- | -- | 12,09 | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | 8,00 | 8,00 | -- | -- | -- | 11,64 | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | 8,00 | 8,00 | -- | -- | -- | 11,64 | 18 juil. 2024 | 0,61 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 7,40 | 7,40 | -- | -- | -- | 8,24 | -- | 31 déc. 2025 | 7,40 | 7,40 | -- | -- | -- | 8,24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 1,10 | 15,53 | 13,51 | 6,94 | -- | 7,40 | 14 oct. 2019 | 31 déc. 2025 | 15,73 | 15,73 | 13,85 | 6,72 | -- | 7,25 | 14 oct. 2019 | 31 déc. 2025 | 15,73 | 15,73 | 13,85 | 6,72 | -- | 7,25 | 14 oct. 2019 | 0,76 |
--
|
| Z | EUR | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 oct. 2019 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 oct. 2019 | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 oct. 2019 | 0,76 |
--
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| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | 1,66 | -- | 2,49 | -- | 31 déc. 2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | 1,66 | -- | 2,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2781012666
|
Z (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,69 | 1,10 | -- | -- | -- | 9,44 | 21 mars 2024 | 31 déc. 2025 | 2,33 | 2,33 | -- | -- | -- | 8,61 | 21 mars 2024 | 31 déc. 2025 | 2,33 | 2,33 | -- | -- | -- | 8,61 | 21 mars 2024 | 0,75 |
--
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| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 1,70 | 1,70 | -- | -- | -- | 4,97 | -- | 31 déc. 2025 | 1,70 | 1,70 | -- | -- | -- | 4,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332900
|
Z (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 0,95 | 4,29 | -- | -- | -- | 12,07 | 11 août 2023 | 31 déc. 2025 | 7,87 | 7,87 | -- | -- | -- | 11,81 | 11 août 2023 | 31 déc. 2025 | 7,87 | 7,87 | -- | -- | -- | 11,81 | 11 août 2023 | 0,75 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 7,40 | 7,40 | -- | -- | -- | 6,56 | -- | 31 déc. 2025 | 7,40 | 7,40 | -- | -- | -- | 6,56 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2740301606
|
ZH (CHF) | CHF* | 13 janv. 2026 | 1,05 | 10,65 | -- | -- | -- | 11,06 | 10 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 10,77 | 10,77 | -- | -- | -- | 10,69 | 10 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 10,77 | 10,77 | -- | -- | -- | 10,69 | 10 janv. 2024 | 0,77 |
--
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|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,09 | 12,96 | 11,37 | 5,00 | -- | 5,47 | 14 oct. 2019 | 31 déc. 2025 | 13,21 | 13,21 | 11,63 | 4,79 | -- | 5,32 | 14 oct. 2019 | 31 déc. 2025 | 13,21 | 13,21 | 11,63 | 4,79 | -- | 5,32 | 14 oct. 2019 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2607332579
|
ZH (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 1,14 | 15,34 | 13,16 | 6,42 | -- | 6,75 | 14 oct. 2019 | 31 déc. 2025 | 15,45 | 15,45 | 13,46 | 6,21 | -- | 6,59 | 14 oct. 2019 | 31 déc. 2025 | 15,45 | 15,45 | 13,46 | 6,21 | -- | 6,59 | 14 oct. 2019 | 0,78 |
--
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|
ISIN: LU2607332652
|
ZH (NOK) | NOK* | 13 janv. 2026 | 1,14 | 15,19 | 12,50 | -- | -- | 6,10 | 12 mai 2021 | 31 déc. 2025 | 15,29 | 15,29 | 12,81 | -- | -- | 5,89 | 12 mai 2021 | 31 déc. 2025 | 15,29 | 15,29 | 12,81 | -- | -- | 5,89 | 12 mai 2021 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2872794776
|
ZH3 (BRL) | USD* | 13 janv. 2026 | 3,37 | 40,44 | -- | -- | -- | 40,22 | 18 déc. 2024 | 31 déc. 2025 | 39,35 | 39,35 | -- | -- | -- | 37,40 | 18 déc. 2024 | 31 déc. 2025 | 39,35 | 39,35 | -- | -- | -- | 37,40 | 18 déc. 2024 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,02 | 12,74 | 11,45 | -- | -- | 6,60 | 25 janv. 2022 | 31 déc. 2025 | 13,07 | 13,07 | 11,59 | -- | -- | 6,38 | 25 janv. 2022 | 31 déc. 2025 | 13,07 | 13,07 | 11,59 | -- | -- | 6,38 | 25 janv. 2022 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2617254367
|
ZHR (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 1,25 | 15,33 | -- | -- | -- | 14,58 | 20 mars 2023 | 31 déc. 2025 | 15,37 | 15,37 | -- | -- | -- | 14,27 | 20 mars 2023 | 31 déc. 2025 | 15,37 | 15,37 | -- | -- | -- | 14,27 | 20 mars 2023 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 13 janv. 2026 | 0,97 | 15,21 | 13,63 | 6,90 | -- | 7,40 | 14 oct. 2019 | 31 déc. 2025 | 15,63 | 15,63 | 13,85 | 6,74 | -- | 7,27 | 14 oct. 2019 | 31 déc. 2025 | 15,63 | 15,63 | 13,85 | 6,74 | -- | 7,27 | 14 oct. 2019 | 0,76 |
--
|
| ZR | EUR | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 oct. 2019 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 oct. 2019 | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 oct. 2019 | 0,76 |
--
|
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| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | 1,66 | -- | 2,49 | -- | 31 déc. 2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | 1,66 | -- | 2,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607333031
|
ZR (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 0,98 | 4,33 | -- | -- | -- | 12,07 | 11 août 2023 | 31 déc. 2025 | 7,86 | 7,86 | -- | -- | -- | 11,79 | 11 août 2023 | 31 déc. 2025 | 7,86 | 7,86 | -- | -- | -- | 11,79 | 11 août 2023 | 0,74 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 7,40 | 7,40 | -- | -- | -- | 6,56 | -- | 31 déc. 2025 | 7,40 | 7,40 | -- | -- | -- | 6,56 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 1,02 | 26,14 | 9,74 | 2,69 | -- | 3,44 | 6 nov. 2020 | 31 déc. 2025 | 23,82 | 23,82 | 11,34 | 2,30 | -- | 3,27 | 6 nov. 2020 | 31 déc. 2025 | 23,82 | 23,82 | 11,34 | 2,30 | -- | 3,27 | 6 nov. 2020 | 1,64 |
--
|
| A | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 nov. 2020 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 nov. 2020 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 nov. 2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 2,10 | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 2,10 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,53 | 10,45 | 7,02 | 3,51 | -- | 3,51 | 23 nov. 2020 | 31 déc. 2025 | 9,60 | 9,60 | 7,94 | 3,13 | -- | 3,23 | 23 nov. 2020 | 31 déc. 2025 | 9,60 | 9,60 | 7,94 | 3,13 | -- | 3,23 | 23 nov. 2020 | 1,64 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 5,15 | 5,15 | 6,04 | 1,95 | -- | 2,00 | -- | 31 déc. 2025 | 5,15 | 5,15 | 6,04 | 1,95 | -- | 2,00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,00 | 23,22 | -- | -- | -- | 12,77 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 20,82 | 20,82 | -- | -- | -- | 12,35 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 20,82 | 20,82 | -- | -- | -- | 12,35 | 19 juin 2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,97 | 23,20 | -- | -- | -- | 12,74 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 20,85 | 20,85 | -- | -- | -- | 12,34 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 20,85 | 20,85 | -- | -- | -- | 12,34 | 19 juin 2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 13 janv. 2026 | 1,00 | 26,15 | 9,68 | 2,68 | -- | 3,20 | 24 nov. 2020 | 31 déc. 2025 | 23,87 | 23,87 | 11,28 | 2,32 | -- | 3,02 | 24 nov. 2020 | 31 déc. 2025 | 23,87 | 23,87 | 11,28 | 2,32 | -- | 3,02 | 24 nov. 2020 | 1,64 |
--
|
| AR | EUR | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 nov. 2020 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 nov. 2020 | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 nov. 2020 | 1,64 |
--
|
|
| AR | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 nov. 2020 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 nov. 2020 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 nov. 2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 1,81 | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 1,81 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,57 | 10,45 | -- | -- | -- | 9,49 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 9,57 | 9,57 | -- | -- | -- | 8,61 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 9,57 | 9,57 | -- | -- | -- | 8,61 | 19 juin 2024 | 1,63 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 5,15 | 5,15 | -- | -- | -- | 6,75 | -- | 31 déc. 2025 | 5,15 | 5,15 | -- | -- | -- | 6,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095898
|
ARM | USD* | 13 janv. 2026 | 1,03 | 26,18 | -- | -- | -- | 15,37 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 23,83 | 23,83 | -- | -- | -- | 14,99 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 23,83 | 23,83 | -- | -- | -- | 14,99 | 19 juin 2024 | 1,64 |
--
|
| ARM | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 1,64 |
--
|
|
| ARM | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096193
|
B | USD* | 13 janv. 2026 | 1,02 | 24,94 | -- | -- | -- | 14,24 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 22,59 | 22,59 | -- | -- | -- | 13,84 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 22,59 | 22,59 | -- | -- | -- | 13,84 | 19 juin 2024 | 2,64 |
--
|
| B | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,64 |
--
|
|
| B | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096276
|
BH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,95 | 21,91 | -- | -- | -- | 11,62 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 19,59 | 19,59 | -- | -- | -- | 11,22 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 19,59 | 19,59 | -- | -- | -- | 11,22 | 19 juin 2024 | 2,67 |
--
|
|
ISIN: LU2802096359
|
BHR (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,94 | 21,65 | -- | -- | -- | 11,46 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 19,37 | 19,37 | -- | -- | -- | 11,07 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 19,37 | 19,37 | -- | -- | -- | 11,07 | 19 juin 2024 | 2,67 |
--
|
|
ISIN: LU2802096433
|
BR | USD* | 13 janv. 2026 | 0,99 | 24,93 | -- | -- | -- | 14,22 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 22,56 | 22,56 | -- | -- | -- | 13,84 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 22,56 | 22,56 | -- | -- | -- | 13,84 | 19 juin 2024 | 2,64 |
--
|
| BR | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,64 |
--
|
|
| BR | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 13 janv. 2026 | 1,01 | 25,30 | -- | -- | -- | 14,57 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 22,95 | 22,95 | -- | -- | -- | 14,18 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 22,95 | 22,95 | -- | -- | -- | 14,18 | 19 juin 2024 | 2,34 |
--
|
| C | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,34 |
--
|
|
| C | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,34 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096607
|
CH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,98 | 22,15 | -- | -- | -- | 11,91 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 19,79 | 19,79 | -- | -- | -- | 11,49 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 19,79 | 19,79 | -- | -- | -- | 11,49 | 19 juin 2024 | 2,36 |
--
|
|
ISIN: LU2802096789
|
CHR (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,98 | 22,17 | -- | -- | -- | 11,87 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 19,82 | 19,82 | -- | -- | -- | 11,46 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 19,82 | 19,82 | -- | -- | -- | 11,46 | 19 juin 2024 | 2,36 |
--
|
|
ISIN: LU2802096862
|
CR | USD* | 13 janv. 2026 | 1,03 | 25,32 | -- | -- | -- | 14,58 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 22,93 | 22,93 | -- | -- | -- | 14,18 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 22,93 | 22,93 | -- | -- | -- | 14,18 | 19 juin 2024 | 2,34 |
--
|
| CR | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,34 |
--
|
|
| CR | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,34 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 1,06 | 27,18 | 10,50 | 3,28 | -- | 3,61 | 23 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | 24,82 | 24,82 | 12,06 | 2,91 | -- | 3,46 | 23 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | 24,82 | 24,82 | 12,06 | 2,91 | -- | 3,46 | 23 déc. 2019 | 0,84 |
--
|
| I | EUR | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 déc. 2019 | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 déc. 2019 | 0,84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 1,58 | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 1,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2675091586
|
IH (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 1,06 | 26,79 | -- | -- | -- | 11,46 | 1 sept. 2023 | 31 déc. 2025 | 24,39 | 24,39 | -- | -- | -- | 11,14 | 1 sept. 2023 | 31 déc. 2025 | 24,39 | 24,39 | -- | -- | -- | 11,14 | 1 sept. 2023 | 0,80 |
--
|
|
ISIN: LU2607189243
|
IR | USD* | 13 janv. 2026 | 1,07 | 27,14 | 10,43 | 3,31 | -- | 4,46 | 15 juil. 2019 | 31 déc. 2025 | 24,80 | 24,80 | 12,03 | 2,93 | -- | 4,31 | 15 juil. 2019 | 31 déc. 2025 | 24,80 | 24,80 | 12,03 | 2,93 | -- | 4,31 | 15 juil. 2019 | 0,84 |
--
|
| IR | EUR | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 juil. 2019 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 juil. 2019 | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 juil. 2019 | 0,84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 1,77 | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 1,77 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188609
|
J | USD* | 13 janv. 2026 | 1,04 | 27,70 | 10,95 | 3,77 | -- | 5,90 | 19 févr. 2019 | 31 déc. 2025 | 25,39 | 25,39 | 12,55 | 3,40 | -- | 5,77 | 19 févr. 2019 | 31 déc. 2025 | 25,39 | 25,39 | 12,55 | 3,40 | -- | 5,77 | 19 févr. 2019 | 0,43 |
--
|
| J | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 févr. 2019 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 févr. 2019 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 févr. 2019 | 0,43 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 2,51 | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 2,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189086
|
J (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,64 | 11,82 | 8,24 | 4,61 | -- | 5,32 | 14 avr. 2020 | 31 déc. 2025 | 10,84 | 10,84 | 9,17 | 4,24 | -- | 5,05 | 14 avr. 2020 | 31 déc. 2025 | 10,84 | 10,84 | 9,17 | 4,24 | -- | 5,05 | 14 avr. 2020 | 0,43 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 5,15 | 5,15 | 6,04 | 1,95 | -- | 2,73 | -- | 31 déc. 2025 | 5,15 | 5,15 | 6,04 | 1,95 | -- | 2,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188781
|
J (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 0,82 | 15,25 | 7,49 | -- | -- | 4,29 | 25 janv. 2021 | 31 déc. 2025 | 16,94 | 16,94 | 8,68 | -- | -- | 4,15 | 25 janv. 2021 | 31 déc. 2025 | 16,94 | 16,94 | 8,68 | -- | -- | 4,15 | 25 janv. 2021 | 0,43 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 11,05 | 11,05 | 5,48 | -- | -- | 1,80 | -- | 31 déc. 2025 | 11,05 | 11,05 | 5,48 | -- | -- | 1,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188948
|
JH (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 1,10 | 27,20 | 10,31 | 3,04 | -- | 3,95 | 15 juil. 2019 | 31 déc. 2025 | 24,83 | 24,83 | 11,85 | 2,67 | -- | 3,79 | 15 juil. 2019 | 31 déc. 2025 | 24,83 | 24,83 | 11,85 | 2,67 | -- | 3,79 | 15 juil. 2019 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607188278
|
JHR (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 1,19 | 27,43 | 10,25 | 3,05 | -- | 4,30 | 4 nov. 2020 | 31 déc. 2025 | 24,74 | 24,74 | 11,77 | 2,63 | -- | 4,09 | 4 nov. 2020 | 31 déc. 2025 | 24,74 | 24,74 | 11,77 | 2,63 | -- | 4,09 | 4 nov. 2020 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2802096946
|
N | USD* | 13 janv. 2026 | 1,07 | 28,15 | -- | -- | -- | 17,15 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 25,73 | 25,73 | -- | -- | -- | 16,76 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 25,73 | 25,73 | -- | -- | -- | 16,76 | 19 juin 2024 | 0,11 |
--
|
| N | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 0,11 |
--
|
|
| N | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 0,11 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 1,05 | 27,27 | 10,62 | 3,44 | -- | 3,79 | 1 févr. 2018 | 31 déc. 2025 | 24,88 | 24,88 | 12,18 | 3,08 | -- | 3,67 | 1 févr. 2018 | 31 déc. 2025 | 24,88 | 24,88 | 12,18 | 3,08 | -- | 3,67 | 1 févr. 2018 | 0,76 |
--
|
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 févr. 2018 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 févr. 2018 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 févr. 2018 | 0,76 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 1,23 | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 1,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188864
|
Z (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,66 | 11,43 | 7,92 | 4,30 | -- | 3,74 | 8 juin 2020 | 31 déc. 2025 | 10,52 | 10,52 | 8,80 | 3,91 | -- | 3,45 | 8 juin 2020 | 31 déc. 2025 | 10,52 | 10,52 | 8,80 | 3,91 | -- | 3,45 | 8 juin 2020 | 0,76 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 5,15 | 5,15 | 6,04 | 1,95 | -- | 1,67 | -- | 31 déc. 2025 | 5,15 | 5,15 | 6,04 | 1,95 | -- | 1,67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,00 | 24,31 | 8,18 | 1,26 | -- | 3,94 | 20 déc. 2018 | 31 déc. 2025 | 22,05 | 22,05 | 9,68 | 0,90 | -- | 3,81 | 20 déc. 2018 | 31 déc. 2025 | 22,05 | 22,05 | 9,68 | 0,90 | -- | 3,81 | 20 déc. 2018 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2607189169
|
ZH (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 1,11 | 26,82 | 9,92 | 2,70 | -- | 5,33 | 25 sept. 2018 | 31 déc. 2025 | 24,25 | 24,25 | 11,44 | 2,31 | -- | 5,20 | 25 sept. 2018 | 31 déc. 2025 | 24,25 | 24,25 | 11,44 | 2,31 | -- | 5,20 | 25 sept. 2018 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,32 | 2,77 | 2,38 | -2,52 | -0,09 | 2,46 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 1,04 | 1,04 | 3,13 | -2,63 | -0,09 | 2,45 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 1,04 | 1,04 | 3,13 | -2,63 | -0,09 | 2,45 | 1 déc. 1998 | 1,04 | FR |
| A | USD | 13 janv. 2026 | -0,48 | 17,42 | 4,90 | -3,35 | 0,63 | 2,47 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 14,60 | 14,60 | 6,47 | -3,42 | 0,69 | 2,49 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 14,60 | 14,60 | 6,47 | -3,42 | 0,69 | 2,49 | 1 déc. 1998 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 0,57 | 0,57 | 2,94 | -2,72 | -0,13 | 2,93 | -- | 31 déc. 2025 | 0,57 | 0,57 | 2,94 | -2,72 | -0,13 | 2,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,34 | 3,17 | 2,79 | -2,13 | 0,32 | 2,88 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 1,45 | 1,45 | 3,53 | -2,23 | 0,32 | 2,87 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 1,45 | 1,45 | 3,53 | -2,23 | 0,32 | 2,87 | 1 déc. 1998 | 0,64 | FR |
| I | USD | 13 janv. 2026 | -0,46 | 17,89 | 5,32 | -2,96 | 1,04 | 2,89 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 15,06 | 15,06 | 6,89 | -3,03 | 1,11 | 2,91 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 15,06 | 15,06 | 6,89 | -3,03 | 1,11 | 2,91 | 1 déc. 1998 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 0,57 | 0,57 | 2,94 | -2,72 | -0,13 | 2,93 | -- | 31 déc. 2025 | 0,57 | 0,57 | 2,94 | -2,72 | -0,13 | 2,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,35 | 3,47 | 3,06 | -1,86 | 0,52 | 2,73 | 22 mai 2008 | 31 déc. 2025 | 1,70 | 1,70 | 3,81 | -1,97 | 0,52 | 2,72 | 22 mai 2008 | 31 déc. 2025 | 1,70 | 1,70 | 3,81 | -1,97 | 0,52 | 2,72 | 22 mai 2008 | 0,36 | FR |
| Z | USD | 13 janv. 2026 | -0,45 | 18,23 | 5,60 | -2,70 | 1,24 | 1,01 | 22 mai 2008 | 31 déc. 2025 | 15,35 | 15,35 | 7,18 | -2,77 | 1,31 | 1,03 | 22 mai 2008 | 31 déc. 2025 | 15,35 | 15,35 | 7,18 | -2,77 | 1,31 | 1,03 | 22 mai 2008 | 0,36 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 0,57 | 0,57 | 2,94 | -2,72 | -0,13 | 2,28 | -- | 31 déc. 2025 | 0,57 | 0,57 | 2,94 | -2,72 | -0,13 | 2,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,37 | 3,46 | 3,07 | -1,87 | -- | 0,16 | 17 sept. 2018 | 31 déc. 2025 | 1,68 | 1,68 | 3,80 | -1,98 | -- | 0,11 | 17 sept. 2018 | 31 déc. 2025 | 1,68 | 1,68 | 3,80 | -1,98 | -- | 0,11 | 17 sept. 2018 | 0,36 |
--
|
| ZX | USD | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 sept. 2018 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 sept. 2018 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 sept. 2018 | 0,36 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 0,57 | 0,57 | 2,94 | -2,72 | -- | -0,68 | -- | 31 déc. 2025 | 0,57 | 0,57 | 2,94 | -2,72 | -- | -0,68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,38 | 4,25 | 4,92 | -0,01 | 1,69 | 3,28 | 4 sept. 2001 | 31 déc. 2025 | 2,97 | 2,97 | 5,54 | -0,08 | 1,59 | 3,27 | 4 sept. 2001 | 31 déc. 2025 | 2,97 | 2,97 | 5,54 | -0,08 | 1,59 | 3,27 | 4 sept. 2001 | 1,04 | FR |
| A | GBP | 13 janv. 2026 | -0,32 | 7,73 | 4,15 | -0,57 | 3,16 | 4,69 | 4 sept. 2001 | 31 déc. 2025 | 8,75 | 8,75 | 4,98 | -0,57 | 3,32 | 4,71 | 4 sept. 2001 | 31 déc. 2025 | 8,75 | 8,75 | 4,98 | -0,57 | 3,32 | 4,71 | 4 sept. 2001 | 1,04 |
--
|
|
| A | USD | 13 janv. 2026 | -0,42 | 19,12 | 7,51 | -0,87 | 2,42 | 4,35 | 4 sept. 2001 | 31 déc. 2025 | 16,79 | 16,79 | 8,96 | -0,89 | 2,38 | 4,38 | 4 sept. 2001 | 31 déc. 2025 | 16,79 | 16,79 | 8,96 | -0,89 | 2,38 | 4,38 | 4 sept. 2001 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,40 | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | 13 janv. 2026 | -0,16 | 19,08 | 7,60 | -- | -- | 5,47 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 16,36 | 16,36 | 8,86 | -- | -- | 5,57 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 16,36 | 16,36 | 8,86 | -- | -- | 5,57 | 29 avr. 2022 | 1,02 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 16,86 | 16,86 | 8,71 | -- | -- | 5,42 | -- | 31 déc. 2025 | 16,86 | 16,86 | 8,71 | -- | -- | 5,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1112651192
|
AH (USD) | USD* | 13 janv. 2026 | 0,42 | 6,59 | 6,92 | 1,76 | 3,65 | 3,21 | 18 sept. 2014 | 31 déc. 2025 | 5,29 | 5,29 | 7,58 | 1,70 | 3,54 | 3,18 | 18 sept. 2014 | 31 déc. 2025 | 5,29 | 5,29 | 7,58 | 1,70 | 3,54 | 3,18 | 18 sept. 2014 | 1,07 | FR |
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,40 | 4,27 | 4,93 | -0,01 | 1,69 | 3,12 | 6 juil. 2009 | 31 déc. 2025 | 2,96 | 2,96 | 5,54 | -0,08 | 1,58 | 3,10 | 6 juil. 2009 | 31 déc. 2025 | 2,96 | 2,96 | 5,54 | -0,08 | 1,58 | 3,10 | 6 juil. 2009 | 1,04 | FR |
| AX | GBP | 13 janv. 2026 | -0,30 | 7,75 | 4,15 | -0,57 | 3,16 | 3,18 | 6 juil. 2009 | 31 déc. 2025 | 8,73 | 8,73 | 4,98 | -0,57 | 3,32 | 3,20 | 6 juil. 2009 | 31 déc. 2025 | 8,73 | 8,73 | 4,98 | -0,57 | 3,32 | 3,20 | 6 juil. 2009 | 1,04 |
--
|
|
| AX | USD | 13 janv. 2026 | -0,40 | 19,14 | 7,52 | -0,87 | 2,42 | 2,02 | 6 juil. 2009 | 31 déc. 2025 | 16,77 | 16,77 | 8,96 | -0,89 | 2,38 | 2,05 | 6 juil. 2009 | 31 déc. 2025 | 16,77 | 16,77 | 8,96 | -0,89 | 2,38 | 2,05 | 6 juil. 2009 | 1,04 |
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,09 | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | 13 janv. 2026 | -0,18 | 19,07 | 7,60 | -- | -- | 5,47 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 16,41 | 16,41 | 8,87 | -- | -- | 5,58 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 16,41 | 16,41 | 8,87 | -- | -- | 5,58 | 29 avr. 2022 | 1,02 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 16,86 | 16,86 | 8,71 | -- | -- | 5,42 | -- | 31 déc. 2025 | 16,86 | 16,86 | 8,71 | -- | -- | 5,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,41 | 4,99 | 5,66 | 0,69 | 2,35 | 2,37 | 30 sept. 2015 | 31 déc. 2025 | 3,70 | 3,70 | 6,28 | 0,62 | 2,25 | 2,33 | 30 sept. 2015 | 31 déc. 2025 | 3,70 | 3,70 | 6,28 | 0,62 | 2,25 | 2,33 | 30 sept. 2015 | 0,34 | FR |
| F | USD | 13 janv. 2026 | -0,39 | 19,96 | 8,26 | -0,17 | 3,09 | 2,79 | 30 sept. 2015 | 31 déc. 2025 | 17,62 | 17,62 | 9,73 | -0,20 | 3,05 | 2,84 | 30 sept. 2015 | 31 déc. 2025 | 17,62 | 17,62 | 9,73 | -0,20 | 3,05 | 2,84 | 30 sept. 2015 | 0,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,54 | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,42 | 5,01 | 5,66 | 0,69 | 2,36 | 2,37 | 30 sept. 2015 | 31 déc. 2025 | 3,68 | 3,68 | 6,28 | 0,63 | 2,25 | 2,34 | 30 sept. 2015 | 31 déc. 2025 | 3,68 | 3,68 | 6,28 | 0,63 | 2,25 | 2,34 | 30 sept. 2015 | 0,34 | FR |
| FX | USD | 13 janv. 2026 | -0,38 | 19,99 | 8,27 | -0,16 | 3,09 | 2,80 | 30 sept. 2015 | 31 déc. 2025 | 17,59 | 17,59 | 9,73 | -0,19 | 3,05 | 2,85 | 30 sept. 2015 | 31 déc. 2025 | 17,59 | 17,59 | 9,73 | -0,19 | 3,05 | 2,85 | 30 sept. 2015 | 0,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,54 | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,40 | 4,67 | 5,34 | 0,38 | 2,10 | 3,72 | 4 sept. 2001 | 31 déc. 2025 | 3,38 | 3,38 | 5,96 | 0,32 | 1,99 | 3,70 | 4 sept. 2001 | 31 déc. 2025 | 3,38 | 3,38 | 5,96 | 0,32 | 1,99 | 3,70 | 4 sept. 2001 | 0,64 | FR |
| I | USD | 13 janv. 2026 | -0,40 | 19,59 | 7,94 | -0,47 | 2,83 | 4,79 | 4 sept. 2001 | 31 déc. 2025 | 17,25 | 17,25 | 9,39 | -0,50 | 2,79 | 4,81 | 4 sept. 2001 | 31 déc. 2025 | 17,25 | 17,25 | 9,39 | -0,50 | 2,79 | 4,81 | 4 sept. 2001 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,40 | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,39 | 4,69 | 5,35 | 0,39 | 2,10 | 2,37 | 8 oct. 2013 | 31 déc. 2025 | 3,39 | 3,39 | 5,97 | 0,33 | 2,00 | 2,34 | 8 oct. 2013 | 31 déc. 2025 | 3,39 | 3,39 | 5,97 | 0,33 | 2,00 | 2,34 | 8 oct. 2013 | 0,64 | FR |
| IX | USD | 13 janv. 2026 | -0,41 | 19,61 | 7,95 | -0,47 | 2,83 | 1,09 | 8 oct. 2013 | 31 déc. 2025 | 17,27 | 17,27 | 9,41 | -0,49 | 2,79 | 1,12 | 8 oct. 2013 | 31 déc. 2025 | 17,27 | 17,27 | 9,41 | -0,49 | 2,79 | 1,12 | 8 oct. 2013 | 0,64 |
--
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,88 | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,88 | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,88 | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,40 | 4,97 | 5,66 | 0,69 | 2,35 | 3,37 | 28 janv. 2010 | 31 déc. 2025 | 3,70 | 3,70 | 6,28 | 0,63 | 2,25 | 3,36 | 28 janv. 2010 | 31 déc. 2025 | 3,70 | 3,70 | 6,28 | 0,63 | 2,25 | 3,36 | 28 janv. 2010 | 0,34 | FR |
| S | USD | 13 janv. 2026 | -0,40 | 19,94 | 8,26 | -0,17 | 3,08 | 2,21 | 28 janv. 2010 | 31 déc. 2025 | 17,62 | 17,62 | 9,72 | -0,19 | 3,05 | 2,24 | 28 janv. 2010 | 31 déc. 2025 | 17,62 | 17,62 | 9,72 | -0,19 | 3,05 | 2,24 | 28 janv. 2010 | 0,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 2,64 | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 2,64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,39 | 4,74 | 5,42 | 0,46 | 2,16 | 3,89 | 20 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 3,46 | 3,46 | 6,04 | 0,40 | 2,05 | 3,88 | 20 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 3,46 | 3,46 | 6,04 | 0,40 | 2,05 | 3,88 | 20 juin 2008 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 13 janv. 2026 | -0,41 | 19,67 | 8,02 | -0,40 | 2,89 | 2,17 | 20 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 17,35 | 17,35 | 9,48 | -0,42 | 2,85 | 2,19 | 20 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 17,35 | 17,35 | 9,48 | -0,42 | 2,85 | 2,19 | 20 juin 2008 | 0,56 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,20 | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 13 janv. 2026 | 0,35 | 2,39 | 3,03 | -1,05 | -- | 0,33 | 14 mars 2018 | 31 déc. 2025 | 1,11 | 1,11 | 3,64 | -1,10 | -- | 0,29 | 14 mars 2018 | 31 déc. 2025 | 1,11 | 1,11 | 3,64 | -1,10 | -- | 0,29 | 14 mars 2018 | 0,60 |
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 13 janv. 2026 | 0,46 | 7,07 | 7,42 | 2,22 | -- | 3,42 | 14 mars 2018 | 31 déc. 2025 | 5,71 | 5,71 | 8,07 | 2,14 | -- | 3,38 | 14 mars 2018 | 31 déc. 2025 | 5,71 | 5,71 | 8,07 | 2,14 | -- | 3,38 | 14 mars 2018 | 0,58 | FR |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 0,43 | 6,85 | 7,08 | 1,83 | -- | 2,17 | 21 août 2019 | 31 déc. 2025 | 5,57 | 5,57 | 7,73 | 1,76 | -- | 2,11 | 21 août 2019 | 31 déc. 2025 | 5,57 | 5,57 | 7,73 | 1,76 | -- | 2,11 | 21 août 2019 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,38 | 4,77 | 5,42 | 0,45 | -- | 1,30 | 24 nov. 2017 | 31 déc. 2025 | 3,51 | 3,51 | 6,05 | 0,39 | -- | 1,26 | 24 nov. 2017 | 31 déc. 2025 | 3,51 | 3,51 | 6,05 | 0,39 | -- | 1,26 | 24 nov. 2017 | 0,56 | FR |
| ZX | USD | 13 janv. 2026 | -0,42 | 19,71 | 8,02 | -0,40 | -- | 1,00 | 24 nov. 2017 | 31 déc. 2025 | 17,40 | 17,40 | 9,49 | -0,43 | -- | 1,05 | 24 nov. 2017 | 31 déc. 2025 | 17,40 | 17,40 | 9,49 | -0,43 | -- | 1,05 | 24 nov. 2017 | 0,56 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,88 | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,17 | 4,34 | 6,64 | 3,21 | -- | 2,97 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 4,38 | 4,38 | 6,75 | 3,20 | -- | 2,97 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 4,38 | 4,38 | 6,75 | 3,20 | -- | 2,97 | 6 juil. 2018 | 1,04 | FR |
| A | USD | 13 janv. 2026 | -0,63 | 19,22 | 9,27 | 2,33 | -- | 2,85 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 18,39 | 18,39 | 10,21 | 2,36 | -- | 2,95 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 18,39 | 18,39 | 10,21 | 2,36 | -- | 2,95 | 6 juil. 2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,21 | 4,37 | 6,65 | 3,21 | -- | 2,98 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 4,35 | 4,35 | 6,73 | 3,20 | -- | 2,96 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 4,35 | 4,35 | 6,73 | 3,20 | -- | 2,96 | 6 juil. 2018 | 1,04 |
--
|
| AX | USD | 13 janv. 2026 | -0,59 | 19,25 | 9,28 | 2,33 | -- | 2,85 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 18,35 | 18,35 | 10,19 | 2,35 | -- | 2,95 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 18,35 | 18,35 | 10,19 | 2,35 | -- | 2,95 | 6 juil. 2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969494
|
B | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,17 | 3,33 | 5,59 | 2,18 | -- | 1,95 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 3,30 | 3,30 | 5,68 | 2,16 | -- | 1,94 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 3,30 | 3,30 | 5,68 | 2,16 | -- | 1,94 | 6 juil. 2018 | 2,04 |
--
|
| B | USD | 13 janv. 2026 | -0,63 | 18,06 | 8,19 | 1,31 | -- | 1,83 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 17,16 | 17,16 | 9,10 | 1,33 | -- | 1,92 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 17,16 | 17,16 | 9,10 | 1,33 | -- | 1,92 | 6 juil. 2018 | 2,04 |
--
|
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|
ISIN: LU1832969221
|
BX | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,15 | 3,30 | 5,58 | 2,18 | -- | 1,95 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 3,33 | 3,33 | 5,68 | 2,17 | -- | 1,94 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 3,33 | 3,33 | 5,68 | 2,17 | -- | 1,94 | 6 juil. 2018 | 2,04 |
--
|
| BX | USD | 13 janv. 2026 | -0,65 | 18,03 | 8,19 | 1,31 | -- | 1,83 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 17,19 | 17,19 | 9,11 | 1,34 | -- | 1,92 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 17,19 | 17,19 | 9,11 | 1,34 | -- | 1,92 | 6 juil. 2018 | 2,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969064
|
I | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,20 | 4,80 | 7,07 | 3,62 | -- | 3,39 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 4,81 | 4,81 | 7,18 | 3,61 | -- | 3,38 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 4,81 | 4,81 | 7,18 | 3,61 | -- | 3,38 | 6 juil. 2018 | 0,64 | FR |
| I | USD | 13 janv. 2026 | -0,60 | 19,74 | 9,72 | 2,74 | -- | 3,26 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 18,87 | 18,87 | 10,65 | 2,76 | -- | 3,36 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 18,87 | 18,87 | 10,65 | 2,76 | -- | 3,36 | 6 juil. 2018 | 0,64 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,19 | 4,85 | 7,16 | 3,69 | -- | 3,45 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 4,88 | 4,88 | 7,26 | 3,69 | -- | 3,44 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 4,88 | 4,88 | 7,26 | 3,69 | -- | 3,44 | 6 juil. 2018 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 13 janv. 2026 | -0,61 | 19,80 | 9,80 | 2,81 | -- | 3,33 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 18,96 | 18,96 | 10,74 | 2,85 | -- | 3,43 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 18,96 | 18,96 | 10,74 | 2,85 | -- | 3,43 | 6 juil. 2018 | 0,56 |
--
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ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,42 | 3,66 | 3,42 | -1,59 | 1,03 | 3,29 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 1,86 | 1,86 | 4,25 | -1,72 | 0,97 | 3,28 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 1,86 | 1,86 | 4,25 | -1,72 | 0,97 | 3,28 | 1 févr. 1997 | 1,04 | FR |
| A | USD | 13 janv. 2026 | -0,38 | 18,45 | 5,97 | -2,43 | 1,75 | 3,24 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 15,53 | 15,53 | 7,63 | -2,52 | 1,76 | 3,26 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 15,53 | 15,53 | 7,63 | -2,52 | 1,76 | 3,26 | 1 févr. 1997 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 1,25 | 1,25 | 3,66 | -2,17 | 0,32 | 3,57 | -- | 31 déc. 2025 | 1,25 | 1,25 | 3,66 | -2,17 | 0,32 | 3,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,44 | 3,69 | 3,43 | -1,59 | 1,03 | 2,16 | 25 oct. 2010 | 31 déc. 2025 | 1,85 | 1,85 | 4,25 | -1,73 | 0,97 | 2,14 | 25 oct. 2010 | 31 déc. 2025 | 1,85 | 1,85 | 4,25 | -1,73 | 0,97 | 2,14 | 25 oct. 2010 | 1,04 |
--
|
| AX | GBP | 13 janv. 2026 | -0,26 | 7,14 | 2,66 | -2,14 | 2,49 | 1,99 | 25 oct. 2010 | 31 déc. 2025 | 7,56 | 7,56 | 3,69 | -2,21 | 2,70 | 2,01 | 25 oct. 2010 | 31 déc. 2025 | 7,56 | 7,56 | 3,69 | -2,21 | 2,70 | 2,01 | 25 oct. 2010 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 1,25 | 1,25 | 3,66 | -2,17 | 0,32 | 1,85 | -- | 31 déc. 2025 | 1,25 | 1,25 | 3,66 | -2,17 | 0,32 | 1,85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,45 | 4,07 | 3,84 | -1,20 | 1,43 | 4,95 | 1 févr. 1991 | 31 déc. 2025 | 2,25 | 2,25 | 4,67 | -1,34 | 1,38 | 4,94 | 1 févr. 1991 | 31 déc. 2025 | 2,25 | 2,25 | 4,67 | -1,34 | 1,38 | 4,94 | 1 févr. 1991 | 0,64 | FR |
| I | USD | 13 janv. 2026 | -0,35 | 18,91 | 6,40 | -2,04 | 2,16 | 4,52 | 1 févr. 1991 | 31 déc. 2025 | 15,97 | 15,97 | 8,06 | -2,14 | 2,17 | 4,53 | 1 févr. 1991 | 31 déc. 2025 | 15,97 | 15,97 | 8,06 | -2,14 | 2,17 | 4,53 | 1 févr. 1991 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 1,25 | 1,25 | 3,66 | -2,17 | 0,32 | 4,90 | -- | 31 déc. 2025 | 1,25 | 1,25 | 3,66 | -2,17 | 0,32 | 4,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,45 | 4,16 | 3,93 | -1,12 | 1,49 | 3,49 | 21 janv. 2009 | 31 déc. 2025 | 2,34 | 2,34 | 4,75 | -1,26 | 1,44 | 3,47 | 21 janv. 2009 | 31 déc. 2025 | 2,34 | 2,34 | 4,75 | -1,26 | 1,44 | 3,47 | 21 janv. 2009 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 13 janv. 2026 | -0,35 | 19,02 | 6,49 | -1,96 | 2,22 | 2,89 | 21 janv. 2009 | 31 déc. 2025 | 16,07 | 16,07 | 8,14 | -2,06 | 2,23 | 2,91 | 21 janv. 2009 | 31 déc. 2025 | 16,07 | 16,07 | 8,14 | -2,06 | 2,23 | 2,91 | 21 janv. 2009 | 0,56 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 1,25 | 1,25 | 3,66 | -2,17 | 0,32 | 2,37 | -- | 31 déc. 2025 | 1,25 | 1,25 | 3,66 | -2,17 | 0,32 | 2,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,52 | 0,34 | 9,50 | 0,85 | -- | 7,28 | 8 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -2,02 | -2,02 | 11,45 | 0,29 | -- | 7,04 | 8 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -2,02 | -2,02 | 11,45 | 0,29 | -- | 7,04 | 8 avr. 2016 | 1,74 | FR |
| A | USD | 13 janv. 2026 | 1,70 | 14,65 | 12,20 | 0,00 | -- | 7,52 | 8 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | 11,13 | 11,13 | 15,06 | -0,53 | -- | 7,36 | 8 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | 11,13 | 11,13 | 15,06 | -0,53 | -- | 7,36 | 8 avr. 2016 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 8,88 | -- | 31 déc. 2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 8,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591487
|
AH (USD) | USD* | 13 janv. 2026 | 2,57 | 2,31 | 11,66 | 3,07 | -- | 9,59 | 8 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -0,10 | -0,10 | 13,69 | 2,49 | -- | 9,35 | 8 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -0,10 | -0,10 | 13,69 | 2,49 | -- | 9,35 | 8 avr. 2016 | 1,76 |
--
|
|
ISIN: LU1961133557
|
AR | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,53 | 0,35 | 9,50 | 0,85 | -- | 7,79 | 15 mars 2019 | 31 déc. 2025 | -2,04 | -2,04 | 11,44 | 0,28 | -- | 7,43 | 15 mars 2019 | 31 déc. 2025 | -2,04 | -2,04 | 11,44 | 0,28 | -- | 7,43 | 15 mars 2019 | 1,74 |
--
|
| AR | USD | 13 janv. 2026 | 1,71 | 14,66 | 12,20 | -0,01 | -- | 8,23 | 15 mars 2019 | 31 déc. 2025 | 11,10 | 11,10 | 15,05 | -0,53 | -- | 8,01 | 15 mars 2019 | 31 déc. 2025 | 11,10 | 11,10 | 15,05 | -0,53 | -- | 8,01 | 15 mars 2019 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 9,30 | -- | 31 déc. 2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 9,30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,56 | 1,15 | 10,38 | 1,66 | -- | 8,15 | 8 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -1,24 | -1,24 | 12,35 | 1,09 | -- | 7,90 | 8 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -1,24 | -1,24 | 12,35 | 1,09 | -- | 7,90 | 8 avr. 2016 | 0,94 | FR |
| I | USD | 13 janv. 2026 | 1,74 | 15,57 | 13,10 | 0,80 | -- | 8,38 | 8 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | 12,01 | 12,01 | 15,99 | 0,27 | -- | 8,22 | 8 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | 12,01 | 12,01 | 15,99 | 0,27 | -- | 8,22 | 8 avr. 2016 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 8,88 | -- | 31 déc. 2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 8,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2398651435
|
I (USD) | USD* | 13 janv. 2026 | 2,02 | 15,59 | 13,20 | -- | -- | -3,26 | 20 oct. 2021 | 31 déc. 2025 | 11,58 | 11,58 | 15,88 | -- | -- | -3,74 | 20 oct. 2021 | 31 déc. 2025 | 11,58 | 11,58 | 15,88 | -- | -- | -3,74 | 20 oct. 2021 | 0,94 |
--
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 35,41 | 35,41 | 18,22 | -- | -- | 8,83 | -- | 31 déc. 2025 | 35,41 | 35,41 | 18,22 | -- | -- | 8,83 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591644
|
IH (USD) | USD* | 13 janv. 2026 | 2,60 | 3,09 | 12,45 | 3,84 | -- | 10,99 | 15 mars 2019 | 31 déc. 2025 | 0,67 | 0,67 | 14,49 | 3,26 | -- | 10,64 | 15 mars 2019 | 31 déc. 2025 | 0,67 | 0,67 | 14,49 | 3,26 | -- | 10,64 | 15 mars 2019 | 0,96 |
--
|
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,54 | 1,24 | 10,47 | 1,74 | -- | 8,21 | 8 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -1,16 | -1,16 | 12,43 | 1,17 | -- | 7,96 | 8 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -1,16 | -1,16 | 12,43 | 1,17 | -- | 7,96 | 8 avr. 2016 | 0,86 | FR |
| Z | GBP | 13 janv. 2026 | 1,83 | 4,61 | 9,65 | 1,17 | -- | 8,99 | 8 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | 4,38 | 4,38 | 11,83 | 0,67 | -- | 8,82 | 8 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | 4,38 | 4,38 | 11,83 | 0,67 | -- | 8,82 | 8 avr. 2016 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 13 janv. 2026 | 1,73 | 15,67 | 13,19 | 0,87 | -- | 8,45 | 8 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | 12,10 | 12,10 | 16,08 | 0,34 | -- | 8,29 | 8 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | 12,10 | 12,10 | 16,08 | 0,34 | -- | 8,29 | 8 avr. 2016 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 8,88 | -- | 31 déc. 2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 8,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2314813978
|
ZH (USD) | USD* | 13 janv. 2026 | 2,63 | 3,18 | 12,56 | -- | -- | 3,06 | 17 mars 2021 | 31 déc. 2025 | 0,72 | 0,72 | 14,59 | -- | -- | 2,52 | 17 mars 2021 | 31 déc. 2025 | 0,72 | 0,72 | 14,59 | -- | -- | 2,52 | 17 mars 2021 | 0,88 |
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|
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,32 | 4,67 | 4,42 | 0,78 | 1,25 | 1,02 | 30 sept. 2014 | 31 déc. 2025 | 3,90 | 3,90 | 4,69 | 0,68 | 1,11 | 0,99 | 30 sept. 2014 | 31 déc. 2025 | 3,90 | 3,90 | 4,69 | 0,68 | 1,11 | 0,99 | 30 sept. 2014 | 1,24 | FR |
| A | USD | 13 janv. 2026 | -0,48 | 19,59 | 6,99 | -0,08 | 1,97 | 0,30 | 30 sept. 2014 | 31 déc. 2025 | 17,85 | 17,85 | 8,08 | -0,14 | 1,91 | 0,34 | 30 sept. 2014 | 31 déc. 2025 | 17,85 | 17,85 | 8,08 | -0,14 | 1,91 | 0,34 | 30 sept. 2014 | 1,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135359625
|
AR | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,32 | 4,65 | 4,43 | 0,78 | 1,25 | 1,00 | 7 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | 3,92 | 3,92 | 4,70 | 0,68 | 1,12 | 0,97 | 7 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | 3,92 | 3,92 | 4,70 | 0,68 | 1,12 | 0,97 | 7 nov. 2014 | 1,24 | FR |
| AR | USD | 13 janv. 2026 | -0,47 | 19,57 | 7,01 | -0,08 | 1,98 | 0,43 | 7 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | 17,86 | 17,86 | 8,09 | -0,14 | 1,91 | 0,47 | 7 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | 17,86 | 17,86 | 8,09 | -0,14 | 1,91 | 0,47 | 7 nov. 2014 | 1,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189446
|
I | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,33 | 5,33 | 5,06 | 1,39 | -- | 1,61 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 4,55 | 4,55 | 5,33 | 1,30 | -- | 1,56 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 4,55 | 4,55 | 5,33 | 1,30 | -- | 1,56 | 30 août 2019 | 0,63 | FR |
| I | USD | 13 janv. 2026 | -0,47 | 20,35 | 7,65 | 0,53 | -- | 2,51 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 18,58 | 18,58 | 8,75 | 0,47 | -- | 2,60 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 18,58 | 18,58 | 8,75 | 0,47 | -- | 2,60 | 30 août 2019 | 0,63 |
--
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|
|
ISIN: LU2040189362
|
IR | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,35 | 5,32 | 5,07 | 1,40 | -- | 1,61 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 4,57 | 4,57 | 5,34 | 1,30 | -- | 1,56 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 4,57 | 4,57 | 5,34 | 1,30 | -- | 1,56 | 30 août 2019 | 0,64 |
--
|
| IR | USD | 13 janv. 2026 | -0,45 | 20,34 | 7,66 | 0,53 | -- | 2,51 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 18,61 | 18,61 | 8,76 | 0,47 | -- | 2,60 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 18,61 | 18,61 | 8,76 | 0,47 | -- | 2,60 | 30 août 2019 | 0,64 |
--
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|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,33 | 5,37 | 5,15 | 1,46 | 1,92 | 1,69 | 30 sept. 2014 | 31 déc. 2025 | 4,62 | 4,62 | 5,42 | 1,36 | 1,78 | 1,66 | 30 sept. 2014 | 31 déc. 2025 | 4,62 | 4,62 | 5,42 | 1,36 | 1,78 | 1,66 | 30 sept. 2014 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 13 janv. 2026 | -0,47 | 20,40 | 7,74 | 0,59 | 2,65 | 0,96 | 30 sept. 2014 | 31 déc. 2025 | 18,66 | 18,66 | 8,84 | 0,54 | 2,58 | 1,01 | 30 sept. 2014 | 31 déc. 2025 | 18,66 | 18,66 | 8,84 | 0,54 | 2,58 | 1,01 | 30 sept. 2014 | 0,56 |
--
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|
ISIN: LU2040189289
|
ZR | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,31 | 5,36 | 5,13 | 1,45 | -- | 1,66 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 4,61 | 4,61 | 5,41 | 1,36 | -- | 1,62 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 4,61 | 4,61 | 5,41 | 1,36 | -- | 1,62 | 30 août 2019 | 0,56 |
--
|
| ZR | USD | 13 janv. 2026 | -0,49 | 20,38 | 7,72 | 0,59 | -- | 2,56 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 18,65 | 18,65 | 8,83 | 0,53 | -- | 2,66 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 18,65 | 18,65 | 8,83 | 0,53 | -- | 2,66 | 30 août 2019 | 0,56 |
--
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|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,50 | 5,13 | 7,17 | 2,77 | 3,67 | 2,56 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 4,10 | 4,10 | 7,81 | 2,71 | 3,49 | 2,54 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 4,10 | 4,10 | 7,81 | 2,71 | 3,49 | 2,54 | 1 déc. 1998 | 1,09 | FR |
| A | GBP | 13 janv. 2026 | -0,20 | 8,64 | 6,38 | 2,20 | 5,17 | 3,36 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 9,94 | 9,94 | 7,24 | 2,20 | 5,26 | 3,37 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 9,94 | 9,94 | 7,24 | 2,20 | 5,26 | 3,37 | 1 déc. 1998 | 1,09 |
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| A | USD | 13 janv. 2026 | -0,30 | 20,12 | 9,81 | 1,90 | 4,41 | 2,57 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 18,07 | 18,07 | 11,31 | 1,87 | 4,30 | 2,59 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 18,07 | 18,07 | 11,31 | 1,87 | 4,30 | 2,59 | 1 déc. 1998 | 1,09 |
--
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 4,65 | -- | 31 déc. 2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 4,65 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1038804081
|
AH (USD) | USD* | 13 janv. 2026 | 0,52 | 7,56 | 9,22 | 4,60 | 5,69 | 4,96 | 3 mars 2014 | 31 déc. 2025 | 6,48 | 6,48 | 9,92 | 4,52 | 5,51 | 4,93 | 3 mars 2014 | 31 déc. 2025 | 6,48 | 6,48 | 9,92 | 4,52 | 5,51 | 4,93 | 3 mars 2014 | 1,11 |
--
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|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,52 | 5,16 | 7,18 | 2,78 | 3,67 | 5,03 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 4,10 | 4,10 | 7,81 | 2,71 | 3,49 | 5,01 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 4,10 | 4,10 | 7,81 | 2,71 | 3,49 | 5,01 | 3 nov. 2011 | 1,09 | FR |
| AX | GBP | 13 janv. 2026 | -0,18 | 8,67 | 6,39 | 2,21 | 5,17 | 5,08 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 9,93 | 9,93 | 7,24 | 2,20 | 5,26 | 5,11 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 9,93 | 9,93 | 7,24 | 2,20 | 5,26 | 5,11 | 3 nov. 2011 | 1,09 |
--
|
|
| AX | USD | 13 janv. 2026 | -0,28 | 20,15 | 9,82 | 1,90 | 4,41 | 3,82 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 18,07 | 18,07 | 11,31 | 1,87 | 4,30 | 3,85 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 18,07 | 18,07 | 11,31 | 1,87 | 4,30 | 3,85 | 3 nov. 2011 | 1,09 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 5,50 | -- | 31 déc. 2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 5,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | 13 janv. 2026 | -0,07 | 20,12 | 9,90 | -- | -- | 8,35 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 17,68 | 17,68 | 11,21 | -- | -- | 8,45 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 17,68 | 17,68 | 11,21 | -- | -- | 8,45 | 29 avr. 2022 | 1,09 |
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,50 | 5,56 | 7,59 | 3,18 | 4,08 | 3,00 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 4,52 | 4,52 | 8,24 | 3,11 | 3,91 | 2,98 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 4,52 | 4,52 | 8,24 | 3,11 | 3,91 | 2,98 | 1 déc. 1998 | 0,69 | FR |
| I | USD | 13 janv. 2026 | -0,30 | 20,61 | 10,24 | 2,30 | 4,83 | 3,01 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 18,54 | 18,54 | 11,75 | 2,27 | 4,72 | 3,03 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 18,54 | 18,54 | 11,75 | 2,27 | 4,72 | 3,03 | 1 déc. 1998 | 0,69 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 4,65 | -- | 31 déc. 2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 4,65 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3173239214
|
I (USD) | USD* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 sept. 2025 | 0,69 |
--
|
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,52 | 5,65 | 7,69 | 3,27 | 4,15 | 6,23 | 9 juil. 2008 | 31 déc. 2025 | 4,60 | 4,60 | 8,33 | 3,20 | 3,97 | 6,21 | 9 juil. 2008 | 31 déc. 2025 | 4,60 | 4,60 | 8,33 | 3,20 | 3,97 | 6,21 | 9 juil. 2008 | 0,61 | FR |
| Z | USD | 13 janv. 2026 | -0,28 | 20,71 | 10,35 | 2,39 | 4,89 | 4,42 | 9 juil. 2008 | 31 déc. 2025 | 18,63 | 18,63 | 11,84 | 2,36 | 4,79 | 4,45 | 9 juil. 2008 | 31 déc. 2025 | 18,63 | 18,63 | 11,84 | 2,36 | 4,79 | 4,45 | 9 juil. 2008 | 0,61 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 6,11 | -- | 31 déc. 2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 6,11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481237
|
ZH (USD) | USD* | 13 janv. 2026 | 0,55 | 7,98 | 9,72 | 5,07 | -- | 6,23 | 16 juin 2020 | 31 déc. 2025 | 6,90 | 6,90 | 10,43 | 5,01 | -- | 6,17 | 16 juin 2020 | 31 déc. 2025 | 6,90 | 6,90 | 10,43 | 5,01 | -- | 6,17 | 16 juin 2020 | 0,63 |
--
|
|
ISIN: LU2008186285
|
ZHX (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 0,55 | 7,70 | 9,37 | 4,68 | -- | 4,73 | 11 juin 2019 | 31 déc. 2025 | 6,67 | 6,67 | 10,04 | 4,61 | -- | 4,67 | 11 juin 2019 | 31 déc. 2025 | 6,67 | 6,67 | 10,04 | 4,61 | -- | 4,67 | 11 juin 2019 | 0,62 |
--
|
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,50 | 5,64 | 7,68 | 3,27 | 4,14 | 4,16 | 22 janv. 2013 | 31 déc. 2025 | 4,63 | 4,63 | 8,34 | 3,20 | 3,97 | 4,14 | 22 janv. 2013 | 31 déc. 2025 | 4,63 | 4,63 | 8,34 | 3,20 | 3,97 | 4,14 | 22 janv. 2013 | 0,61 | FR |
| ZX | GBP | 13 janv. 2026 | -0,20 | 9,17 | 6,89 | 2,69 | 5,65 | 4,44 | 22 janv. 2013 | 31 déc. 2025 | 10,50 | 10,50 | 7,77 | 2,69 | 5,75 | 4,47 | 22 janv. 2013 | 31 déc. 2025 | 10,50 | 10,50 | 7,77 | 2,69 | 5,75 | 4,47 | 22 janv. 2013 | 0,61 |
--
|
|
| ZX | USD | 13 janv. 2026 | -0,30 | 20,71 | 10,34 | 2,39 | 4,89 | 3,11 | 22 janv. 2013 | 31 déc. 2025 | 18,67 | 18,67 | 11,85 | 2,36 | 4,78 | 3,15 | 22 janv. 2013 | 31 déc. 2025 | 18,67 | 18,67 | 11,85 | 2,36 | 4,78 | 3,15 | 22 janv. 2013 | 0,61 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 4,21 | -- | 31 déc. 2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 4,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,14 | 3,31 | -- | -- | -- | 5,20 | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | 3,39 | 3,39 | -- | -- | -- | 5,21 | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | 3,39 | 3,39 | -- | -- | -- | 5,21 | 7 févr. 2023 | 0,99 | FR |
| A | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 0,99 |
--
|
|
| A | USD | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 0,99 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 2,20 | 2,20 | -- | -- | -- | 3,10 | -- | 31 déc. 2025 | 2,20 | 2,20 | -- | -- | -- | 3,10 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,17 | 3,85 | -- | -- | -- | 5,73 | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | 3,89 | 3,89 | -- | -- | -- | 5,74 | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | 3,89 | 3,89 | -- | -- | -- | 5,74 | 7 févr. 2023 | 0,49 | FR |
| I | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 0,49 |
--
|
|
| I | USD | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 0,49 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 2,20 | 2,20 | -- | -- | -- | 3,10 | -- | 31 déc. 2025 | 2,20 | 2,20 | -- | -- | -- | 3,10 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2025 | 0,26 |
--
|
| J | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2025 | 0,26 |
--
|
|
| J | USD | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2025 | 0,26 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,17 | 3,95 | -- | -- | -- | 5,81 | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | 3,99 | 3,99 | -- | -- | -- | 5,82 | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | 3,99 | 3,99 | -- | -- | -- | 5,82 | 7 févr. 2023 | 0,41 | FR |
| Z | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 0,41 |
--
|
|
| Z | USD | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 0,41 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 2,20 | 2,20 | -- | -- | -- | 3,10 | -- | 31 déc. 2025 | 2,20 | 2,20 | -- | -- | -- | 3,10 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2724484691
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 0,18 | 8,74 | -- | -- | -- | 6,58 | 18 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 7,64 | 7,64 | -- | -- | -- | 6,61 | 18 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 7,64 | 7,64 | -- | -- | -- | 6,61 | 18 janv. 2024 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 1,24 |
--
|
|
| A | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,58 | 8,58 | -- | -- | -- | 5,84 | -- | 31 déc. 2025 | 8,58 | 8,58 | -- | -- | -- | 5,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2971991612
|
IHX (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 janv. 2025 | 0,71 |
--
|
|
ISIN: LU2724484857
|
JHX (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,14 | 7,19 | -- | -- | -- | 5,33 | 18 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 6,11 | 6,11 | -- | -- | -- | 5,36 | 18 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 6,11 | 6,11 | -- | -- | -- | 5,36 | 18 janv. 2024 | 0,45 |
--
|
|
ISIN: LU2724484428
|
JHX (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 0,21 | 9,57 | -- | -- | -- | 7,33 | 18 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 8,46 | 8,46 | -- | -- | -- | 7,35 | 18 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 8,46 | 8,46 | -- | -- | -- | 7,35 | 18 janv. 2024 | 0,45 |
--
|
|
ISIN: LU2744120382
|
JX | USD* | 13 janv. 2026 | 0,23 | 9,62 | -- | -- | -- | 7,45 | 18 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 8,51 | 8,51 | -- | -- | -- | 7,47 | 18 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 8,51 | 8,51 | -- | -- | -- | 7,47 | 18 janv. 2024 | 0,42 |
--
|
| JX | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 0,42 |
--
|
|
| JX | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 0,42 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,58 | 8,58 | -- | -- | -- | 5,84 | -- | 31 déc. 2025 | 8,58 | 8,58 | -- | -- | -- | 5,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 0,10 | 8,81 | 6,09 | 2,66 | 3,30 | 3,38 | 3 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | 7,60 | 7,60 | 6,60 | 2,63 | 3,37 | 3,38 | 3 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | 7,60 | 7,60 | 6,60 | 2,63 | 3,37 | 3,38 | 3 déc. 2012 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 0,91 | -4,77 | 3,53 | 3,54 | 2,57 | 4,29 | 3 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | -5,13 | -5,13 | 3,25 | 3,47 | 2,56 | 4,23 | 3 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | -5,13 | -5,13 | 3,25 | 3,47 | 2,56 | 4,23 | 3 déc. 2012 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | 1,59 | 1,69 | -- | 31 déc. 2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | 1,59 | 1,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,65 | -4,78 | 3,46 | -- | -- | 1,40 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -4,81 | -4,81 | 3,35 | -- | -- | 1,23 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -4,81 | -4,81 | 3,35 | -- | -- | 1,23 | 29 avr. 2022 | 1,23 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -4,26 | -4,26 | 1,61 | -- | -- | -0,07 | -- | 31 déc. 2025 | -4,26 | -4,26 | 1,61 | -- | -- | -0,07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,06 | 6,41 | 3,97 | 0,82 | 1,29 | 1,75 | 3 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | 5,20 | 5,20 | 4,45 | 0,79 | 1,35 | 1,75 | 3 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | 5,20 | 5,20 | 4,45 | 0,79 | 1,35 | 1,75 | 3 déc. 2012 | 1,26 | FR |
|
ISIN: LU1628790146
|
AH (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 0,13 | 8,65 | 5,77 | 2,31 | -- | 2,12 | 26 juin 2017 | 31 déc. 2025 | 7,41 | 7,41 | 6,24 | 2,28 | -- | 2,11 | 26 juin 2017 | 31 déc. 2025 | 7,41 | 7,41 | 6,24 | 2,28 | -- | 2,11 | 26 juin 2017 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | 13 janv. 2026 | 0,06 | 6,26 | 3,87 | 0,96 | -- | 0,97 | 6 juin 2017 | 31 déc. 2025 | 5,07 | 5,07 | 4,35 | 0,93 | -- | 0,97 | 6 juin 2017 | 31 déc. 2025 | 5,07 | 5,07 | 4,35 | 0,93 | -- | 0,97 | 6 juin 2017 | 1,26 | FR |
|
ISIN: LU0857970346
|
AHR (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,04 | 6,34 | 3,91 | 0,77 | -- | 0,93 | 4 mai 2018 | 31 déc. 2025 | 5,18 | 5,18 | 4,39 | 0,75 | -- | 0,93 | 4 mai 2018 | 31 déc. 2025 | 5,18 | 5,18 | 4,39 | 0,75 | -- | 0,93 | 4 mai 2018 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,05 | 6,38 | 3,95 | 0,81 | -- | 0,95 | 4 mai 2018 | 31 déc. 2025 | 5,16 | 5,16 | 4,43 | 0,78 | -- | 0,95 | 4 mai 2018 | 31 déc. 2025 | 5,16 | 5,16 | 4,43 | 0,78 | -- | 0,95 | 4 mai 2018 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 13 janv. 2026 | 0,11 | 8,81 | 6,09 | 2,66 | -- | 2,85 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | 7,62 | 7,62 | 6,60 | 2,63 | -- | 2,85 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | 7,62 | 7,62 | 6,60 | 2,63 | -- | 2,85 | 11 oct. 2017 | 1,24 | FR |
| AR | EUR | 13 janv. 2026 | 0,91 | -4,77 | 3,54 | 3,54 | -- | 3,06 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | -5,11 | -5,11 | 3,25 | 3,47 | -- | 2,96 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | -5,11 | -5,11 | 3,25 | 3,47 | -- | 2,96 | 11 oct. 2017 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | -- | 1,45 | -- | 31 déc. 2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | -- | 1,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,07 | 7,19 | 4,71 | 1,51 | -- | 1,60 | 10 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 6,03 | 6,03 | 5,18 | 1,48 | -- | 1,60 | 10 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 6,03 | 6,03 | 5,18 | 1,48 | -- | 1,60 | 10 juil. 2018 | 0,57 |
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,09 | 7,25 | 4,68 | 1,49 | -- | 1,59 | 10 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 6,03 | 6,03 | 5,15 | 1,47 | -- | 1,59 | 10 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 6,03 | 6,03 | 5,15 | 1,47 | -- | 1,59 | 10 juil. 2018 | 0,57 |
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 0,14 | 9,41 | 6,67 | 3,23 | 3,88 | 3,96 | 3 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | 8,17 | 8,17 | 7,19 | 3,20 | 3,94 | 3,96 | 3 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | 8,17 | 8,17 | 7,19 | 3,20 | 3,94 | 3,96 | 3 déc. 2012 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 0,95 | -4,24 | 4,10 | 4,11 | 3,14 | 4,88 | 3 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | -4,62 | -4,62 | 3,82 | 4,05 | 3,13 | 4,82 | 3 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | -4,62 | -4,62 | 3,82 | 4,05 | 3,13 | 4,82 | 3 déc. 2012 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | 1,59 | 1,69 | -- | 31 déc. 2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | 1,59 | 1,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,09 | 6,94 | 4,53 | 1,36 | 1,84 | 2,16 | 25 avr. 2013 | 31 déc. 2025 | 5,74 | 5,74 | 5,00 | 1,33 | 1,90 | 2,16 | 25 avr. 2013 | 31 déc. 2025 | 5,74 | 5,74 | 5,00 | 1,33 | 1,90 | 2,16 | 25 avr. 2013 | 0,71 | FR |
|
ISIN: LU2913296674
|
IH (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 0,15 | 9,35 | -- | -- | -- | 6,48 | 18 oct. 2024 | 31 déc. 2025 | 8,09 | 8,09 | -- | -- | -- | 6,54 | 18 oct. 2024 | 31 déc. 2025 | 8,09 | 8,09 | -- | -- | -- | 6,54 | 18 oct. 2024 | 0,71 |
--
|
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,11 | 7,15 | 4,60 | 1,40 | 1,86 | 2,17 | 25 avr. 2013 | 31 déc. 2025 | 5,90 | 5,90 | 5,05 | 1,37 | 1,92 | 2,17 | 25 avr. 2013 | 31 déc. 2025 | 5,90 | 5,90 | 5,05 | 1,37 | 1,92 | 2,17 | 25 avr. 2013 | 0,71 | FR |
|
ISIN: LU2373719843
|
NH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,11 | 7,52 | 5,12 | -- | -- | 1,77 | 13 août 2021 | 31 déc. 2025 | 6,30 | 6,30 | 5,60 | -- | -- | 1,75 | 13 août 2021 | 31 déc. 2025 | 6,30 | 6,30 | 5,60 | -- | -- | 1,75 | 13 août 2021 | 0,13 |
--
|
|
ISIN: LU2646746037
|
NH1 (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,10 | 7,67 | -- | -- | -- | 5,90 | 1 août 2023 | 31 déc. 2025 | 6,48 | 6,48 | -- | -- | -- | 5,94 | 1 août 2023 | 31 déc. 2025 | 6,48 | 6,48 | -- | -- | -- | 5,94 | 1 août 2023 | 0,14 | FR |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,07 | 7,27 | 4,79 | -- | -- | 1,41 | 16 févr. 2021 | 31 déc. 2025 | 6,11 | 6,11 | 5,26 | -- | -- | 1,40 | 16 févr. 2021 | 31 déc. 2025 | 6,11 | 6,11 | 5,26 | -- | -- | 1,40 | 16 févr. 2021 | 0,49 | FR |
|
ISIN: LU2298050290
|
SHX (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 0,17 | 9,50 | 6,53 | -- | -- | 2,88 | 16 févr. 2021 | 31 déc. 2025 | 8,26 | 8,26 | 7,00 | -- | -- | 2,87 | 16 févr. 2021 | 31 déc. 2025 | 8,26 | 8,26 | 7,00 | -- | -- | 2,87 | 16 févr. 2021 | 0,49 | FR |
|
ISIN: LU2298050373
|
SX | USD* | 13 janv. 2026 | 0,16 | 9,69 | 6,92 | -- | -- | 3,28 | 16 févr. 2021 | 31 déc. 2025 | 8,43 | 8,43 | 7,43 | -- | -- | 3,27 | 16 févr. 2021 | 31 déc. 2025 | 8,43 | 8,43 | 7,43 | -- | -- | 3,27 | 16 févr. 2021 | 0,46 | FR |
| SX | EUR | 13 janv. 2026 | 0,97 | -4,00 | 4,35 | -- | -- | 4,11 | 16 févr. 2021 | 31 déc. 2025 | -4,40 | -4,40 | 4,06 | -- | -- | 3,94 | 16 févr. 2021 | 31 déc. 2025 | -4,40 | -4,40 | 4,06 | -- | -- | 3,94 | 16 févr. 2021 | 0,46 |
--
|
|
| SX | GBP | 13 janv. 2026 | 0,26 | -0,80 | 3,58 | -- | -- | 4,04 | 16 févr. 2021 | 31 déc. 2025 | 0,96 | 0,96 | 3,51 | -- | -- | 4,01 | 16 févr. 2021 | 31 déc. 2025 | 0,96 | 0,96 | 3,51 | -- | -- | 4,01 | 16 févr. 2021 | 0,46 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | -- | -- | 0,22 | -- | 31 déc. 2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | -- | -- | 0,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 0,14 | 9,49 | 6,76 | 3,30 | 3,94 | 4,01 | 3 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | 8,26 | 8,26 | 7,27 | 3,27 | 4,00 | 4,01 | 3 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | 8,26 | 8,26 | 7,27 | 3,27 | 4,00 | 4,01 | 3 déc. 2012 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 0,95 | -4,17 | 4,19 | 4,19 | 3,20 | 4,93 | 3 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | -4,55 | -4,55 | 3,90 | 4,12 | 3,19 | 4,87 | 3 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | -4,55 | -4,55 | 3,90 | 4,12 | 3,19 | 4,87 | 3 déc. 2012 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | 1,59 | 1,69 | -- | 31 déc. 2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | 1,59 | 1,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2673104753
|
Z (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | -0,07 | -1,16 | -- | -- | -- | 3,98 | 22 sept. 2023 | 31 déc. 2025 | 1,00 | 1,00 | -- | -- | -- | 4,08 | 22 sept. 2023 | 31 déc. 2025 | 1,00 | 1,00 | -- | -- | -- | 4,08 | 22 sept. 2023 | 0,61 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 1,10 | 1,10 | -- | -- | -- | 2,67 | -- | 31 déc. 2025 | 1,10 | 1,10 | -- | -- | -- | 2,67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,07 | 7,15 | 4,69 | 1,47 | -- | 1,52 | 19 mai 2017 | 31 déc. 2025 | 5,95 | 5,95 | 5,18 | 1,46 | -- | 1,52 | 19 mai 2017 | 31 déc. 2025 | 5,95 | 5,95 | 5,18 | 1,46 | -- | 1,52 | 19 mai 2017 | 0,63 | FR |
|
ISIN: LU2646746110
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,07 | 7,16 | -- | -- | -- | 5,40 | 1 août 2023 | 31 déc. 2025 | 5,97 | 5,97 | -- | -- | -- | 5,45 | 1 août 2023 | 31 déc. 2025 | 5,97 | 5,97 | -- | -- | -- | 5,45 | 1 août 2023 | 0,63 |
--
|
|
ISIN: LU2260687673
|
ZHX (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,09 | 7,18 | 4,65 | 1,46 | -- | 1,53 | 2 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | 5,98 | 5,98 | 5,13 | 1,45 | -- | 1,52 | 2 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | 5,98 | 5,98 | 5,13 | 1,45 | -- | 1,52 | 2 déc. 2020 | 0,63 |
--
|
|
ISIN: LU1800206838
|
ZHX (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 0,12 | 9,34 | 6,38 | 2,93 | -- | 2,89 | 5 avr. 2018 | 31 déc. 2025 | 8,14 | 8,14 | 6,88 | 2,90 | -- | 2,89 | 5 avr. 2018 | 31 déc. 2025 | 8,14 | 8,14 | 6,88 | 2,90 | -- | 2,89 | 5 avr. 2018 | 0,63 | FR |
|
ISIN: LU0858068405
|
ZX | USD* | 13 janv. 2026 | 0,14 | 9,50 | 6,75 | 3,31 | -- | 3,34 | 3 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | 8,30 | 8,30 | 7,27 | 3,28 | -- | 3,34 | 3 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | 8,30 | 8,30 | 7,27 | 3,28 | -- | 3,34 | 3 déc. 2020 | 0,61 |
--
|
| ZX | EUR | 13 janv. 2026 | 0,94 | -4,17 | 4,18 | 4,20 | -- | 4,21 | 3 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | -4,51 | -4,51 | 3,90 | 4,13 | -- | 4,05 | 3 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | -4,51 | -4,51 | 3,90 | 4,13 | -- | 4,05 | 3 déc. 2020 | 0,61 |
--
|
|
| ZX | GBP | 13 janv. 2026 | 0,24 | -0,97 | 3,41 | 3,61 | -- | 3,44 | 3 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | 0,84 | 0,84 | 3,35 | 3,61 | -- | 3,41 | 3 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | 0,84 | 0,84 | 3,35 | 3,61 | -- | 3,41 | 3 déc. 2020 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | -- | 0,20 | -- | 31 déc. 2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | -- | 0,20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,16 | 4,39 | 4,42 | 1,51 | -- | 1,14 | 23 août 2016 | 31 déc. 2025 | 2,65 | 2,65 | 4,63 | 1,47 | -- | 1,02 | 23 août 2016 | 31 déc. 2025 | 2,65 | 2,65 | 4,63 | 1,47 | -- | 1,02 | 23 août 2016 | 1,25 | FR |
| A | USD | 13 janv. 2026 | 0,36 | 19,28 | 6,99 | 0,65 | -- | 1,45 | 23 août 2016 | 31 déc. 2025 | 16,43 | 16,43 | 8,02 | 0,64 | -- | 1,41 | 23 août 2016 | 31 déc. 2025 | 16,43 | 16,43 | 8,02 | 0,64 | -- | 1,41 | 23 août 2016 | 1,25 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,16 | 5,17 | 5,17 | 2,25 | -- | 1,85 | 23 août 2016 | 31 déc. 2025 | 3,42 | 3,42 | 5,41 | 2,20 | -- | 1,73 | 23 août 2016 | 31 déc. 2025 | 3,42 | 3,42 | 5,41 | 2,20 | -- | 1,73 | 23 août 2016 | 0,52 | FR |
| Z | USD | 13 janv. 2026 | 0,35 | 20,17 | 7,77 | 1,38 | -- | 2,16 | 23 août 2016 | 31 déc. 2025 | 17,29 | 17,29 | 8,82 | 1,37 | -- | 2,13 | 23 août 2016 | 31 déc. 2025 | 17,29 | 17,29 | 8,82 | 1,37 | -- | 2,13 | 23 août 2016 | 0,52 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,71 | 5,01 | 5,93 | 3,18 | -- | 2,10 | 16 août 2016 | 31 déc. 2025 | 2,22 | 2,22 | 6,43 | 3,17 | -- | 1,93 | 16 août 2016 | 31 déc. 2025 | 2,22 | 2,22 | 6,43 | 3,17 | -- | 1,93 | 16 août 2016 | 1,75 | FR |
| A | USD | 13 janv. 2026 | 0,90 | 19,98 | 8,55 | 2,30 | -- | 2,47 | 16 août 2016 | 31 déc. 2025 | 15,94 | 15,94 | 9,88 | 2,33 | -- | 2,39 | 16 août 2016 | 31 déc. 2025 | 15,94 | 15,94 | 9,88 | 2,33 | -- | 2,39 | 16 août 2016 | 1,75 |
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ISIN: LU1511518174
|
AH (USD) | USD* | 13 janv. 2026 | 1,78 | 7,07 | 7,88 | -- | -- | 6,36 | 5 août 2022 | 31 déc. 2025 | 4,26 | 4,26 | 8,40 | -- | -- | 5,88 | 5 août 2022 | 31 déc. 2025 | 4,26 | 4,26 | 8,40 | -- | -- | 5,88 | 5 août 2022 | 1,79 | FR |
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ISIN: LU1439783116
|
I | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,77 | 6,00 | 6,96 | -- | -- | 5,30 | 5 août 2022 | 31 déc. 2025 | 3,20 | 3,20 | 7,44 | -- | -- | 4,81 | 5 août 2022 | 31 déc. 2025 | 3,20 | 3,20 | 7,44 | -- | -- | 4,81 | 5 août 2022 | 0,80 | FR |
| I | USD | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 août 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 août 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 août 2022 | 0,80 |
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ISIN: LU1511517952
|
IH (USD) | USD* | 13 janv. 2026 | 1,79 | 8,06 | 8,89 | -- | -- | 7,36 | 5 août 2022 | 31 déc. 2025 | 5,23 | 5,23 | 9,43 | -- | -- | 6,88 | 5 août 2022 | 31 déc. 2025 | 5,23 | 5,23 | 9,43 | -- | -- | 6,88 | 5 août 2022 | 0,83 | FR |
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ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,75 | 6,10 | 7,04 | 4,24 | -- | 3,24 | 16 août 2016 | 31 déc. 2025 | 3,30 | 3,30 | 7,53 | 4,23 | -- | 3,06 | 16 août 2016 | 31 déc. 2025 | 3,30 | 3,30 | 7,53 | 4,23 | -- | 3,06 | 16 août 2016 | 0,72 | FR |
| Z | USD | 13 janv. 2026 | 0,94 | 21,23 | 9,68 | 3,35 | -- | 3,62 | 16 août 2016 | 31 déc. 2025 | 17,16 | 17,16 | 11,01 | 3,38 | -- | 3,53 | 16 août 2016 | 31 déc. 2025 | 17,16 | 17,16 | 11,01 | 3,38 | -- | 3,53 | 16 août 2016 | 0,72 |
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ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,73 | 5,30 | 6,06 | 3,44 | 2,20 | 2,45 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 2,53 | 2,53 | 6,56 | 3,42 | 1,92 | 2,31 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 2,53 | 2,53 | 6,56 | 3,42 | 1,92 | 2,31 | 31 juil. 2014 | 1,74 | FR |
| A | USD | 13 janv. 2026 | 0,92 | 20,31 | 8,68 | 2,56 | 2,93 | 1,22 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 16,29 | 16,29 | 10,01 | 2,58 | 2,72 | 1,15 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 16,29 | 16,29 | 10,01 | 2,58 | 2,72 | 1,15 | 31 juil. 2014 | 1,74 |
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|
ISIN: LU1135041611
|
AHR (USD) | USD* | 13 janv. 2026 | 1,75 | 7,36 | 8,03 | 5,22 | 4,06 | 3,97 | 7 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | 4,53 | 4,53 | 8,59 | 5,18 | 3,78 | 3,82 | 7 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | 4,53 | 4,53 | 8,59 | 5,18 | 3,78 | 3,82 | 7 nov. 2014 | 1,76 |
--
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ISIN: LU1775414433
|
AHRM (AUD) | AUD* | 13 janv. 2026 | 1,73 | 6,68 | 6,79 | 4,16 | -- | 3,54 | 19 oct. 2018 | 31 déc. 2025 | 3,90 | 3,90 | 7,32 | 4,13 | -- | 3,31 | 19 oct. 2018 | 31 déc. 2025 | 3,90 | 3,90 | 7,32 | 4,13 | -- | 3,31 | 19 oct. 2018 | 1,76 |
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|
ISIN: LU1775415596
|
AHRM (USD) | USD* | 13 janv. 2026 | 1,73 | 7,35 | 8,00 | 5,18 | -- | 4,56 | 19 oct. 2018 | 31 déc. 2025 | 4,55 | 4,55 | 8,56 | 5,16 | -- | 4,33 | 19 oct. 2018 | 31 déc. 2025 | 4,55 | 4,55 | 8,56 | 5,16 | -- | 4,33 | 19 oct. 2018 | 1,76 |
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|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,68 | 5,29 | 6,07 | 3,44 | 2,20 | 2,46 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 2,56 | 2,56 | 6,57 | 3,43 | 1,93 | 2,31 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 2,56 | 2,56 | 6,57 | 3,43 | 1,93 | 2,31 | 31 juil. 2014 | 1,74 | FR |
| AR | USD | 13 janv. 2026 | 0,87 | 20,30 | 8,69 | 2,56 | 2,94 | 1,23 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 16,33 | 16,33 | 10,03 | 2,59 | 2,72 | 1,15 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 16,33 | 16,33 | 10,03 | 2,59 | 2,72 | 1,15 | 31 juil. 2014 | 1,74 |
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|
ISIN: LU2971991968
|
AYM | EUR* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 1,68 |
--
|
| AYM | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 1,68 |
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| AYM | USD | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 1,68 |
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|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,74 | 6,31 | 7,08 | 4,43 | -- | 3,45 | 5 févr. 2016 | 31 déc. 2025 | 3,52 | 3,52 | 7,58 | 4,41 | -- | 3,29 | 5 févr. 2016 | 31 déc. 2025 | 3,52 | 3,52 | 7,58 | 4,41 | -- | 3,29 | 5 févr. 2016 | 0,79 | FR |
| I | USD | 13 janv. 2026 | 0,93 | 21,47 | 9,72 | 3,54 | -- | 3,92 | 5 févr. 2016 | 31 déc. 2025 | 17,41 | 17,41 | 11,07 | 3,56 | -- | 3,83 | 5 févr. 2016 | 31 déc. 2025 | 17,41 | 17,41 | 11,07 | 3,56 | -- | 3,83 | 5 févr. 2016 | 0,79 |
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|
ISIN: LU2418734633
|
IH (USD) | USD* | 13 janv. 2026 | 1,78 | 8,37 | 9,05 | -- | -- | 5,75 | 3 déc. 2021 | 31 déc. 2025 | 5,49 | 5,49 | 9,60 | -- | -- | 5,34 | 3 déc. 2021 | 31 déc. 2025 | 5,49 | 5,49 | 9,60 | -- | -- | 5,34 | 3 déc. 2021 | 0,81 |
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|
ISIN: LU1279370875
|
IHR (USD) | USD* | 13 janv. 2026 | 1,75 | 8,33 | 9,01 | 6,18 | 5,16 | 5,11 | 24 août 2015 | 31 déc. 2025 | 5,54 | 5,54 | 9,59 | 6,16 | 4,88 | 4,95 | 24 août 2015 | 31 déc. 2025 | 5,54 | 5,54 | 9,59 | 6,16 | 4,88 | 4,95 | 24 août 2015 | 0,81 |
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|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,72 | 6,31 | 7,07 | 4,43 | 3,29 | 3,57 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 3,53 | 3,53 | 7,59 | 4,41 | 3,02 | 3,43 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 3,53 | 3,53 | 7,59 | 4,41 | 3,02 | 3,43 | 31 juil. 2014 | 0,79 | FR |
| IR | GBP | 13 janv. 2026 | 1,01 | 9,86 | 6,28 | 3,84 | 4,78 | 4,39 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 9,34 | 9,34 | 7,02 | 3,89 | 4,78 | 4,31 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 9,34 | 9,34 | 7,02 | 3,89 | 4,78 | 4,31 | 31 juil. 2014 | 0,79 |
--
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|
| IR | USD | 13 janv. 2026 | 0,91 | 21,47 | 9,71 | 3,54 | 4,03 | 2,33 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 17,42 | 17,42 | 11,08 | 3,56 | 3,82 | 2,26 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 17,42 | 17,42 | 11,08 | 3,56 | 3,82 | 2,26 | 31 juil. 2014 | 0,79 |
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|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,76 | 6,39 | 7,16 | 4,51 | 3,36 | 3,63 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 3,59 | 3,59 | 7,67 | 4,48 | 3,07 | 3,49 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 3,59 | 3,59 | 7,67 | 4,48 | 3,07 | 3,49 | 31 juil. 2014 | 0,71 | FR |
| Z | GBP | 13 janv. 2026 | 1,05 | 9,94 | 6,37 | 3,93 | 4,85 | 4,45 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 9,39 | 9,39 | 7,09 | 3,97 | 4,84 | 4,37 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 9,39 | 9,39 | 7,09 | 3,97 | 4,84 | 4,37 | 31 juil. 2014 | 0,71 |
--
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|
| Z | USD | 13 janv. 2026 | 0,95 | 21,56 | 9,80 | 3,62 | 4,10 | 2,39 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 17,49 | 17,49 | 11,16 | 3,63 | 3,88 | 2,31 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 17,49 | 17,49 | 11,16 | 3,63 | 3,88 | 2,31 | 31 juil. 2014 | 0,71 |
--
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|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* | 13 janv. 2026 | 1,77 | 8,52 | 9,12 | 6,27 | -- | 4,94 | 7 févr. 2017 | 31 déc. 2025 | 5,68 | 5,68 | 9,68 | 6,23 | -- | 4,75 | 7 févr. 2017 | 31 déc. 2025 | 5,68 | 5,68 | 9,68 | 6,23 | -- | 4,75 | 7 févr. 2017 | 0,72 | FR |
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,75 | 6,41 | 7,19 | 4,53 | -- | 2,88 | 24 nov. 2017 | 31 déc. 2025 | 3,65 | 3,65 | 7,70 | 4,50 | -- | 2,67 | 24 nov. 2017 | 31 déc. 2025 | 3,65 | 3,65 | 7,70 | 4,50 | -- | 2,67 | 24 nov. 2017 | 0,68 | FR |
| ZR | USD | 13 janv. 2026 | 0,94 | 21,59 | 9,83 | 3,63 | -- | 2,57 | 24 nov. 2017 | 31 déc. 2025 | 17,56 | 17,56 | 11,19 | 3,65 | -- | 2,47 | 24 nov. 2017 | 31 déc. 2025 | 17,56 | 17,56 | 11,19 | 3,65 | -- | 2,47 | 24 nov. 2017 | 0,68 |
--
|
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|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,87 | 4,00 | 6,80 | 1,63 | 2,74 | 4,19 | 2 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 1,38 | 1,38 | 7,15 | 1,55 | 2,46 | 4,06 | 2 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 1,38 | 1,38 | 7,15 | 1,55 | 2,46 | 4,06 | 2 nov. 2011 | 2,36 | FR |
| A | GBP | 13 janv. 2026 | 1,16 | 7,47 | 6,02 | 1,06 | 4,23 | 4,21 | 2 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 7,07 | 7,07 | 6,58 | 1,05 | 4,21 | 4,14 | 2 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 7,07 | 7,07 | 6,58 | 1,05 | 4,21 | 4,14 | 2 nov. 2011 | 2,36 |
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|
| A | USD | 13 janv. 2026 | 1,06 | 18,83 | 9,44 | 0,76 | 3,48 | 2,95 | 2 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 14,99 | 14,99 | 10,62 | 0,72 | 3,26 | 2,88 | 2 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 14,99 | 14,99 | 10,62 | 0,72 | 3,26 | 2,88 | 2 nov. 2011 | 2,36 |
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|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | 13 janv. 2026 | 1,32 | 18,81 | 9,53 | -- | -- | 7,12 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 14,57 | 14,57 | 10,51 | -- | -- | 6,81 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 14,57 | 14,57 | 10,51 | -- | -- | 6,81 | 29 avr. 2022 | 2,37 |
--
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|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 13 janv. 2026 | 1,92 | 6,09 | 8,79 | 3,38 | 4,63 | 4,65 | 18 août 2014 | 31 déc. 2025 | 3,41 | 3,41 | 9,17 | 3,30 | 4,34 | 4,49 | 18 août 2014 | 31 déc. 2025 | 3,41 | 3,41 | 9,17 | 3,30 | 4,34 | 4,49 | 18 août 2014 | 2,38 | FR |
|
ISIN: LU0712122208
|
C | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,83 | 3,27 | 6,07 | 0,92 | 2,03 | 3,08 | 15 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | 0,69 | 0,69 | 6,41 | 0,85 | 1,75 | 2,95 | 15 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | 0,69 | 0,69 | 6,41 | 0,85 | 1,75 | 2,95 | 15 nov. 2012 | 3,05 | FR |
| C | USD | 13 janv. 2026 | 1,02 | 17,99 | 8,69 | 0,06 | 2,76 | 2,35 | 15 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | 14,20 | 14,20 | 9,86 | 0,02 | 2,54 | 2,28 | 15 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | 14,20 | 14,20 | 9,86 | 0,02 | 2,54 | 2,28 | 15 nov. 2012 | 3,05 |
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|
ISIN: LU1279371253
|
CH (USD) | USD* | 13 janv. 2026 | 1,89 | 5,33 | 8,02 | 2,66 | 3,90 | 3,73 | 24 août 2015 | 31 déc. 2025 | 2,66 | 2,66 | 8,39 | 2,57 | 3,61 | 3,56 | 24 août 2015 | 31 déc. 2025 | 2,66 | 2,66 | 8,39 | 2,57 | 3,61 | 3,56 | 24 août 2015 | 3,08 |
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|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,90 | 5,28 | 8,15 | 2,91 | -- | 3,49 | 1 sept. 2017 | 31 déc. 2025 | 2,67 | 2,67 | 8,50 | 2,83 | -- | 3,27 | 1 sept. 2017 | 31 déc. 2025 | 2,67 | 2,67 | 8,50 | 2,83 | -- | 3,27 | 1 sept. 2017 | 1,11 | FR |
| I | USD | 13 janv. 2026 | 1,09 | 20,29 | 10,82 | 2,03 | -- | 3,25 | 1 sept. 2017 | 31 déc. 2025 | 16,45 | 16,45 | 12,02 | 1,99 | -- | 3,13 | 1 sept. 2017 | 31 déc. 2025 | 16,45 | 16,45 | 12,02 | 1,99 | -- | 3,13 | 1 sept. 2017 | 1,11 |
--
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ISIN: LU1214419266
|
IH (USD) | USD* | 13 janv. 2026 | 1,95 | 7,35 | 10,15 | 4,67 | 5,95 | 5,02 | 7 avr. 2015 | 31 déc. 2025 | 4,69 | 4,69 | 10,53 | 4,59 | 5,66 | 4,85 | 7 avr. 2015 | 31 déc. 2025 | 4,69 | 4,69 | 10,53 | 4,59 | 5,66 | 4,85 | 7 avr. 2015 | 1,13 | FR |
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ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,91 | 5,34 | 8,19 | 2,94 | 4,06 | 5,28 | 24 janv. 2012 | 31 déc. 2025 | 2,69 | 2,69 | 8,54 | 2,86 | 3,77 | 5,15 | 24 janv. 2012 | 31 déc. 2025 | 2,69 | 2,69 | 8,54 | 2,86 | 3,77 | 5,15 | 24 janv. 2012 | 1,07 | FR |
| Z | GBP | 13 janv. 2026 | 1,20 | 8,85 | 7,40 | 2,37 | 5,56 | 5,59 | 24 janv. 2012 | 31 déc. 2025 | 8,45 | 8,45 | 7,97 | 2,35 | 5,54 | 5,51 | 24 janv. 2012 | 31 déc. 2025 | 8,45 | 8,45 | 7,97 | 2,35 | 5,54 | 5,51 | 24 janv. 2012 | 1,07 |
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| Z | USD | 13 janv. 2026 | 1,09 | 20,36 | 10,86 | 2,07 | 4,80 | 4,47 | 24 janv. 2012 | 31 déc. 2025 | 16,47 | 16,47 | 12,06 | 2,02 | 4,58 | 4,40 | 24 janv. 2012 | 31 déc. 2025 | 16,47 | 16,47 | 12,06 | 2,02 | 4,58 | 4,40 | 24 janv. 2012 | 1,07 |
--
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ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 1,96 | 7,31 | 9,81 | 4,28 | -- | 4,50 | 13 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | 4,60 | 4,60 | 10,17 | 4,18 | -- | 4,27 | 13 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | 4,60 | 4,60 | 10,17 | 4,18 | -- | 4,27 | 13 oct. 2017 | 1,09 | FR |
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | -0,07 | 9,89 | 2,85 | -2,27 | 1,30 | 3,08 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 8,29 | 8,29 | 4,09 | -2,43 | 1,29 | 3,08 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 8,29 | 8,29 | 4,09 | -2,43 | 1,29 | 3,08 | 1 févr. 1997 | 1,04 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 0,73 | -3,83 | 0,38 | -1,43 | 0,58 | 3,13 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | -4,52 | -4,52 | 0,82 | -1,63 | 0,51 | 3,10 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | -4,52 | -4,52 | 0,82 | -1,63 | 0,51 | 3,10 | 1 févr. 1997 | 1,04 |
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| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,17 | 8,17 | 3,98 | -2,15 | 1,26 | 3,53 | -- | 31 déc. 2025 | 8,17 | 8,17 | 3,98 | -2,15 | 1,26 | 3,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | -0,09 | 7,25 | 0,62 | -4,25 | -0,92 | -0,78 | 25 oct. 2010 | 31 déc. 2025 | 5,66 | 5,66 | 1,77 | -4,42 | -0,92 | -0,77 | 25 oct. 2010 | 31 déc. 2025 | 5,66 | 5,66 | 1,77 | -4,42 | -0,92 | -0,77 | 25 oct. 2010 | 1,07 |
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ISIN: LU2804570781
|
AH2 (CHF) | CHF* | 13 janv. 2026 | 0,12 | 1,48 | -- | -- | -- | 0,76 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 0,32 | 0,32 | -- | -- | -- | 0,70 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 0,32 | 0,32 | -- | -- | -- | 0,70 | 7 mai 2024 | 1,07 |
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|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,15 | 3,77 | -- | -- | -- | 3,37 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 2,60 | 2,60 | -- | -- | -- | 3,35 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 2,60 | 2,60 | -- | -- | -- | 3,35 | 7 mai 2024 | 1,08 |
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ISIN: LU2804570948
|
AH2 (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 0,18 | 5,85 | -- | -- | -- | 4,99 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 4,72 | 4,72 | -- | -- | -- | 4,98 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 4,72 | 4,72 | -- | -- | -- | 4,98 | 7 mai 2024 | 1,07 |
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ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 13 janv. 2026 | 0,18 | 6,30 | -- | -- | -- | 6,12 | 2 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 5,10 | 5,10 | -- | -- | -- | 6,14 | 2 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 5,10 | 5,10 | -- | -- | -- | 6,14 | 2 mai 2024 | 1,08 |
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ISIN: LU2804571086
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AH2X (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,16 | 3,78 | -- | -- | -- | 3,38 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 2,60 | 2,60 | -- | -- | -- | 3,35 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 2,60 | 2,60 | -- | -- | -- | 3,35 | 7 mai 2024 | 1,08 |
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ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | -0,12 | 7,29 | 0,63 | -4,25 | -0,91 | -0,88 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 5,72 | 5,72 | 1,80 | -4,41 | -0,91 | -0,87 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 5,72 | 5,72 | 1,80 | -4,41 | -0,91 | -0,87 | 3 nov. 2011 | 1,07 |
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ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 13 janv. 2026 | -0,07 | 9,89 | 2,86 | -2,27 | 1,30 | 2,17 | 1 juin 2005 | 31 déc. 2025 | 8,28 | 8,28 | 4,09 | -2,43 | 1,30 | 2,18 | 1 juin 2005 | 31 déc. 2025 | 8,28 | 8,28 | 4,09 | -2,43 | 1,30 | 2,18 | 1 juin 2005 | 1,04 |
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|
| AX | EUR | 13 janv. 2026 | 0,73 | -3,83 | 0,38 | -1,43 | 0,58 | 2,43 | 1 juin 2005 | 31 déc. 2025 | -4,53 | -4,53 | 0,82 | -1,63 | 0,51 | 2,40 | 1 juin 2005 | 31 déc. 2025 | -4,53 | -4,53 | 0,82 | -1,63 | 0,51 | 2,40 | 1 juin 2005 | 1,04 |
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| AX | GBP | 13 janv. 2026 | 0,03 | -0,62 | -0,36 | -1,98 | 2,04 | 3,68 | 1 juin 2005 | 31 déc. 2025 | 0,82 | 0,82 | 0,29 | -2,12 | 2,23 | 3,68 | 1 juin 2005 | 31 déc. 2025 | 0,82 | 0,82 | 0,29 | -2,12 | 2,23 | 3,68 | 1 juin 2005 | 1,04 |
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| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,17 | 8,17 | 3,98 | -2,15 | 1,26 | 2,34 | -- | 31 déc. 2025 | 8,17 | 8,17 | 3,98 | -2,15 | 1,26 | 2,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804571169
|
BH2 (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,12 | 2,73 | -- | -- | -- | 2,35 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 1,56 | 1,56 | -- | -- | -- | 2,33 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 1,56 | 1,56 | -- | -- | -- | 2,33 | 7 mai 2024 | 2,07 |
--
|
|
ISIN: LU2804571326
|
BH2X (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,15 | 2,72 | -- | -- | -- | 2,35 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 1,55 | 1,55 | -- | -- | -- | 2,31 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 1,55 | 1,55 | -- | -- | -- | 2,31 | 7 mai 2024 | 2,07 |
--
|
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | -0,04 | 10,35 | 3,28 | -1,88 | 1,71 | 4,48 | 1 nov. 1989 | 31 déc. 2025 | 8,73 | 8,73 | 4,50 | -2,05 | 1,70 | 4,49 | 1 nov. 1989 | 31 déc. 2025 | 8,73 | 8,73 | 4,50 | -2,05 | 1,70 | 4,49 | 1 nov. 1989 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 0,76 | -3,42 | 0,79 | -1,04 | 0,98 | 4,35 | 1 nov. 1989 | 31 déc. 2025 | -4,14 | -4,14 | 1,22 | -1,24 | 0,91 | 4,34 | 1 nov. 1989 | 31 déc. 2025 | -4,14 | -4,14 | 1,22 | -1,24 | 0,91 | 4,34 | 1 nov. 1989 | 0,64 |
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,17 | 8,17 | 3,98 | -2,15 | 1,26 | 4,64 | -- | 31 déc. 2025 | 8,17 | 8,17 | 3,98 | -2,15 | 1,26 | 4,64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804571599
|
IH2 (CHF) | CHF* | 13 janv. 2026 | 0,12 | 1,92 | -- | -- | -- | 1,18 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 0,75 | 0,75 | -- | -- | -- | 1,13 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 0,75 | 0,75 | -- | -- | -- | 1,13 | 7 mai 2024 | 0,67 |
--
|
|
ISIN: LU2804571672
|
IH2 (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 0,22 | 6,27 | -- | -- | -- | 5,31 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 5,14 | 5,14 | -- | -- | -- | 5,28 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 5,14 | 5,14 | -- | -- | -- | 5,28 | 7 mai 2024 | 0,67 |
--
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|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 13 janv. 2026 | 0,22 | 6,74 | -- | -- | -- | 6,57 | 2 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 5,50 | 5,50 | -- | -- | -- | 6,58 | 2 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 5,50 | 5,50 | -- | -- | -- | 6,58 | 2 mai 2024 | 0,66 |
--
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|
ISIN: LU2210462003
|
NH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | -0,09 | 8,35 | 1,59 | -3,33 | -- | -2,48 | 3 août 2020 | 31 déc. 2025 | 6,75 | 6,75 | 2,77 | -3,50 | -- | -2,47 | 3 août 2020 | 31 déc. 2025 | 6,75 | 6,75 | 2,77 | -3,50 | -- | -2,47 | 3 août 2020 | 0,13 |
--
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|
ISIN: LU2646745906
|
NH1 (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,18 | 4,87 | -- | -- | -- | 4,04 | 1 août 2023 | 31 déc. 2025 | 3,66 | 3,66 | -- | -- | -- | 4,02 | 1 août 2023 | 31 déc. 2025 | 3,66 | 3,66 | -- | -- | -- | 4,02 | 1 août 2023 | 0,14 |
--
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|
ISIN: LU2804571839
|
NH2 (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,19 | 4,77 | -- | -- | -- | 4,23 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 3,60 | 3,60 | -- | -- | -- | 4,20 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 3,60 | 3,60 | -- | -- | -- | 4,20 | 7 mai 2024 | 0,14 |
--
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|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | -0,05 | 10,44 | 3,35 | -1,80 | 1,77 | 2,30 | 30 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 8,82 | 8,82 | 4,59 | -1,97 | 1,76 | 2,31 | 30 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 8,82 | 8,82 | 4,59 | -1,97 | 1,76 | 2,31 | 30 juin 2008 | 0,56 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 0,75 | -3,35 | 0,87 | -0,96 | 1,04 | 4,08 | 30 juin 2008 | 31 déc. 2025 | -4,06 | -4,06 | 1,30 | -1,16 | 0,97 | 4,04 | 30 juin 2008 | 31 déc. 2025 | -4,06 | -4,06 | 1,30 | -1,16 | 0,97 | 4,04 | 30 juin 2008 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 13 janv. 2026 | 0,05 | -0,12 | 0,12 | -1,51 | 2,50 | 4,62 | 30 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 1,32 | 1,32 | 0,76 | -1,65 | 2,70 | 4,62 | 30 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 1,32 | 1,32 | 0,76 | -1,65 | 2,70 | 4,62 | 30 juin 2008 | 0,56 |
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,17 | 8,17 | 3,98 | -2,15 | 1,26 | 1,73 | -- | 31 déc. 2025 | 8,17 | 8,17 | 3,98 | -2,15 | 1,26 | 1,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3251547561
|
Z (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 déc. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 déc. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 déc. 2025 | 0,56 |
--
|
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | -0,13 | 7,74 | 1,12 | -3,78 | -- | -0,55 | 11 févr. 2016 | 31 déc. 2025 | 6,19 | 6,19 | 2,30 | -3,94 | -- | -0,54 | 11 févr. 2016 | 31 déc. 2025 | 6,19 | 6,19 | 2,30 | -3,94 | -- | -0,54 | 11 févr. 2016 | 0,58 | FR |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,16 | 4,27 | 2,51 | -1,39 | -- | 0,30 | 7 juil. 2017 | 31 déc. 2025 | 3,10 | 3,10 | 3,26 | -1,53 | -- | 0,28 | 7 juil. 2017 | 31 déc. 2025 | 3,10 | 3,10 | 3,26 | -1,53 | -- | 0,28 | 7 juil. 2017 | 0,58 | FR |
|
ISIN: LU2804572050
|
ZH2 (CHF) | CHF* | 13 janv. 2026 | 0,12 | 1,96 | -- | -- | -- | 1,18 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 0,83 | 0,83 | -- | -- | -- | 1,13 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 0,83 | 0,83 | -- | -- | -- | 1,13 | 7 mai 2024 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,19 | 4,26 | -- | -- | -- | 3,88 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 3,10 | 3,10 | -- | -- | -- | 3,85 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 3,10 | 3,10 | -- | -- | -- | 3,85 | 7 mai 2024 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU2804572134
|
ZH2 (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 0,22 | 6,38 | -- | -- | -- | 5,42 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 5,25 | 5,25 | -- | -- | -- | 5,40 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 5,25 | 5,25 | -- | -- | -- | 5,40 | 7 mai 2024 | 0,56 |
--
|
|
ISIN: LU3021361491
|
ZH2 (SGD) | SGD* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 avr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 avr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 avr. 2025 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 13 janv. 2026 | 0,25 | 6,89 | -- | -- | -- | 6,69 | 2 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 5,61 | 5,61 | -- | -- | -- | 6,67 | 2 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 5,61 | 5,61 | -- | -- | -- | 6,67 | 2 mai 2024 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 0,52 | 0,93 | 4,47 | 3,23 | -- | 6,66 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -1,61 | -1,61 | 5,60 | 2,96 | -- | 6,63 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -1,61 | -1,61 | 5,60 | 2,96 | -- | 6,63 | 29 avr. 2016 | 1,99 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 1,32 | -11,67 | 1,96 | 4,11 | -- | 6,47 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -13,25 | -13,25 | 2,28 | 3,81 | -- | 6,35 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -13,25 | -13,25 | 2,28 | 3,81 | -- | 6,35 | 29 avr. 2016 | 1,99 |
--
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1378880410
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AHR (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,47 | -1,43 | 2,19 | 1,01 | -- | 4,24 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -3,94 | -3,94 | 3,25 | 0,76 | -- | 4,20 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -3,94 | -3,94 | 3,25 | 0,76 | -- | 4,20 | 29 avr. 2016 | 2,01 | FR |
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ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 13 janv. 2026 | 0,49 | 0,90 | 4,47 | 3,22 | -- | 6,65 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -1,60 | -1,60 | 5,60 | 2,96 | -- | 6,62 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -1,60 | -1,60 | 5,60 | 2,96 | -- | 6,62 | 29 avr. 2016 | 1,99 | FR |
| AR | EUR | 13 janv. 2026 | 1,29 | -11,69 | 1,95 | 4,11 | -- | 6,47 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -13,24 | -13,24 | 2,28 | 3,81 | -- | 6,35 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -13,24 | -13,24 | 2,28 | 3,81 | -- | 6,35 | 29 avr. 2016 | 1,99 |
--
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 13 janv. 2026 | 0,57 | 1,90 | 5,47 | 4,21 | -- | 7,67 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -0,68 | -0,68 | 6,59 | 3,94 | -- | 7,64 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -0,68 | -0,68 | 6,59 | 3,94 | -- | 7,64 | 29 avr. 2016 | 1,04 | FR |
| IR | EUR | 13 janv. 2026 | 1,37 | -10,82 | 2,93 | 5,10 | -- | 7,49 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -12,43 | -12,43 | 3,25 | 4,80 | -- | 7,36 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -12,43 | -12,43 | 3,25 | 4,80 | -- | 7,36 | 29 avr. 2016 | 1,04 |
--
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2911840226
|
SRM (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 0,38 | -7,61 | -- | -- | -- | -4,02 | 17 oct. 2024 | 31 déc. 2025 | -7,00 | -7,00 | -- | -- | -- | -4,43 | 17 oct. 2024 | 31 déc. 2025 | -7,00 | -7,00 | -- | -- | -- | -4,43 | 17 oct. 2024 | 0,66 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 12,75 | 12,75 | -- | -- | -- | 13,37 | -- | 31 déc. 2025 | 12,75 | 12,75 | -- | -- | -- | 13,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 0,54 | 1,95 | 5,55 | 4,28 | -- | 7,77 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -0,60 | -0,60 | 6,69 | 4,02 | -- | 7,74 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -0,60 | -0,60 | 6,69 | 4,02 | -- | 7,74 | 29 avr. 2016 | 0,96 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 1,35 | -10,77 | 3,01 | 5,18 | -- | 7,58 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -12,36 | -12,36 | 3,34 | 4,87 | -- | 7,46 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -12,36 | -12,36 | 3,34 | 4,87 | -- | 7,46 | 29 avr. 2016 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1598059993
|
ZH (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 0,56 | 1,56 | 5,00 | 3,41 | -- | 6,01 | 20 avr. 2017 | 31 déc. 2025 | -1,00 | -1,00 | 6,09 | 3,15 | -- | 5,97 | 20 avr. 2017 | 31 déc. 2025 | -1,00 | -1,00 | 6,09 | 3,15 | -- | 5,97 | 20 avr. 2017 | 0,98 |
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|
ISIN: LU1487746502
|
ZHR (CHF) | CHF* | 13 janv. 2026 | 0,44 | -2,57 | 0,99 | 0,60 | -- | 3,22 | 22 mai 2020 | 31 déc. 2025 | -5,07 | -5,07 | 2,03 | 0,36 | -- | 3,16 | 22 mai 2020 | 31 déc. 2025 | -5,07 | -5,07 | 2,03 | 0,36 | -- | 3,16 | 22 mai 2020 | 0,98 |
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|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,50 | -0,36 | 3,32 | 2,09 | -- | 4,11 | 11 avr. 2019 | 31 déc. 2025 | -2,89 | -2,89 | 4,39 | 1,83 | -- | 4,05 | 11 avr. 2019 | 31 déc. 2025 | -2,89 | -2,89 | 4,39 | 1,83 | -- | 4,05 | 11 avr. 2019 | 0,98 | FR |
|
ISIN: LU1427856098
|
ZHR (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 0,56 | 1,43 | 4,83 | 3,31 | -- | 4,83 | 5 juin 2020 | 31 déc. 2025 | -1,23 | -1,23 | 5,92 | 3,05 | -- | 4,75 | 5 juin 2020 | 31 déc. 2025 | -1,23 | -1,23 | 5,92 | 3,05 | -- | 4,75 | 5 juin 2020 | 0,98 |
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|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 13 janv. 2026 | 0,54 | 1,98 | 5,56 | 4,29 | -- | 7,77 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -0,58 | -0,58 | 6,70 | 4,02 | -- | 7,74 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -0,58 | -0,58 | 6,70 | 4,02 | -- | 7,74 | 29 avr. 2016 | 0,96 | FR |
| ZR | EUR | 13 janv. 2026 | 1,35 | -10,75 | 3,02 | 5,18 | -- | 7,58 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -12,34 | -12,34 | 3,34 | 4,88 | -- | 7,46 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -12,34 | -12,34 | 3,34 | 4,88 | -- | 7,46 | 29 avr. 2016 | 0,96 |
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| ZR | GBP | 13 janv. 2026 | 0,64 | -7,77 | 2,26 | 4,60 | -- | 8,73 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -7,43 | -7,43 | 2,80 | 4,36 | -- | 8,69 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -7,43 | -7,43 | 2,80 | 4,36 | -- | 8,69 | 29 avr. 2016 | 0,96 |
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 0,68 | 1,99 | 6,18 | 4,54 | 8,84 | 9,06 | 30 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | -0,74 | -0,74 | 7,37 | 4,25 | 8,43 | 9,05 | 30 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | -0,74 | -0,74 | 7,37 | 4,25 | 8,43 | 9,05 | 30 oct. 2000 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 1,49 | -10,74 | 3,63 | 5,44 | 8,06 | 7,68 | 30 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | -12,48 | -12,48 | 4,00 | 5,11 | 7,59 | 7,63 | 30 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | -12,48 | -12,48 | 4,00 | 5,11 | 7,59 | 7,63 | 30 oct. 2000 | 1,84 |
--
|
|
| A | JPY | 13 janv. 2026 | 2,09 | 2,91 | 14,27 | 13,81 | 12,10 | 10,71 | 30 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | -1,00 | -1,00 | 13,71 | 13,33 | 11,34 | 10,64 | 30 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | -1,00 | -1,00 | 13,71 | 13,33 | 11,34 | 10,64 | 30 oct. 2000 | 1,84 |
--
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 7,04 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 7,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,23 | -10,75 | 3,54 | -- | -- | 3,66 | 16 avr. 2021 | 31 déc. 2025 | -12,17 | -12,17 | 4,09 | -- | -- | 3,42 | 16 avr. 2021 | 31 déc. 2025 | -12,17 | -12,17 | 4,09 | -- | -- | 3,42 | 16 avr. 2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 11,09 | -- | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 11,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 13 janv. 2026 | 0,59 | -2,54 | 1,62 | 0,86 | 5,50 | 6,35 | 11 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | -5,21 | -5,21 | 2,71 | 0,60 | 5,11 | 6,32 | 11 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | -5,21 | -5,21 | 2,71 | 0,60 | 5,11 | 6,32 | 11 nov. 2011 | 1,86 | FR |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,65 | -0,40 | 3,92 | 2,31 | 6,41 | 5,98 | 14 janv. 2008 | 31 déc. 2025 | -3,09 | -3,09 | 5,04 | 2,03 | 6,02 | 5,95 | 14 janv. 2008 | 31 déc. 2025 | -3,09 | -3,09 | 5,04 | 2,03 | 6,02 | 5,95 | 14 janv. 2008 | 1,86 | FR |
|
ISIN: LU2930516310
|
AH (SEK) | SEK* | 13 janv. 2026 | 0,63 | -0,38 | -- | -- | -- | -4,01 | 12 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | -3,15 | -3,15 | -- | -- | -- | -4,67 | 12 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | -3,15 | -3,15 | -- | -- | -- | -4,67 | 12 nov. 2024 | 1,87 |
--
|
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,64 | -0,42 | 3,90 | 2,30 | 6,41 | 7,11 | 25 oct. 2010 | 31 déc. 2025 | -3,16 | -3,16 | 5,02 | 2,02 | 6,01 | 7,08 | 25 oct. 2010 | 31 déc. 2025 | -3,16 | -3,16 | 5,02 | 2,02 | 6,01 | 7,08 | 25 oct. 2010 | 1,86 | FR |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 13 janv. 2026 | 0,68 | 1,99 | 6,18 | 4,54 | 8,84 | 8,91 | 25 oct. 2010 | 31 déc. 2025 | -0,73 | -0,73 | 7,37 | 4,25 | 8,43 | 8,88 | 25 oct. 2010 | 31 déc. 2025 | -0,73 | -0,73 | 7,37 | 4,25 | 8,43 | 8,88 | 25 oct. 2010 | 1,84 | FR |
| AX | EUR | 13 janv. 2026 | 1,49 | -10,74 | 3,62 | 5,44 | 8,06 | 10,22 | 25 oct. 2010 | 31 déc. 2025 | -12,48 | -12,48 | 4,00 | 5,11 | 7,59 | 10,14 | 25 oct. 2010 | 31 déc. 2025 | -12,48 | -12,48 | 4,00 | 5,11 | 7,59 | 10,14 | 25 oct. 2010 | 1,84 |
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|
|
| AX | GBP | 13 janv. 2026 | 0,78 | -7,76 | 2,86 | 4,85 | 9,62 | 10,04 | 25 oct. 2010 | 31 déc. 2025 | -7,57 | -7,57 | 3,45 | 4,59 | 9,43 | 10,01 | 25 oct. 2010 | 31 déc. 2025 | -7,57 | -7,57 | 3,45 | 4,59 | 9,43 | 10,01 | 25 oct. 2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | JPY | 13 janv. 2026 | 2,08 | 2,90 | 14,27 | 13,81 | 12,10 | 13,88 | 25 oct. 2010 | 31 déc. 2025 | -0,99 | -0,99 | 13,71 | 13,33 | 11,34 | 13,76 | 25 oct. 2010 | 31 déc. 2025 | -0,99 | -0,99 | 13,71 | 13,33 | 11,34 | 13,76 | 25 oct. 2010 | 1,84 |
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|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,80 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,25 | -10,74 | 3,54 | -- | -- | 3,93 | 30 avr. 2021 | 31 déc. 2025 | -12,21 | -12,21 | 4,09 | -- | -- | 3,68 | 30 avr. 2021 | 31 déc. 2025 | -12,21 | -12,21 | 4,09 | -- | -- | 3,68 | 30 avr. 2021 | 1,84 |
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|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 11,40 | -- | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 11,40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3173238596
|
AYM | USD* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 1,84 |
--
|
| AYM | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 1,84 |
--
|
|
|
ISIN: LU3173238752
|
B2YM | USD* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 2,84 |
--
|
| B2YM | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 2,84 |
--
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|
|
ISIN: LU0176160306
|
C | USD* | 13 janv. 2026 | 0,65 | 1,18 | 5,34 | 3,71 | 7,97 | 8,32 | 15 déc. 2009 | 31 déc. 2025 | -1,53 | -1,53 | 6,52 | 3,42 | 7,57 | 8,29 | 15 déc. 2009 | 31 déc. 2025 | -1,53 | -1,53 | 6,52 | 3,42 | 7,57 | 8,29 | 15 déc. 2009 | 2,63 | FR |
| C | EUR | 13 janv. 2026 | 1,45 | -11,45 | 2,80 | 4,60 | 7,20 | 9,83 | 15 déc. 2009 | 31 déc. 2025 | -13,18 | -13,18 | 3,17 | 4,27 | 6,73 | 9,75 | 15 déc. 2009 | 31 déc. 2025 | -13,18 | -13,18 | 3,17 | 4,27 | 6,73 | 9,75 | 15 déc. 2009 | 2,63 |
--
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,73 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 13 janv. 2026 | 0,71 | 2,90 | 7,14 | 5,42 | 9,65 | 9,02 | 1 déc. 2015 | 31 déc. 2025 | 0,17 | 0,17 | 8,34 | 5,13 | 9,24 | 8,98 | 1 déc. 2015 | 31 déc. 2025 | 0,17 | 0,17 | 8,34 | 5,13 | 9,24 | 8,98 | 1 déc. 2015 | 0,94 | FR |
| F | EUR | 13 janv. 2026 | 1,51 | -9,94 | 4,57 | 6,33 | 8,87 | 8,01 | 1 déc. 2015 | 31 déc. 2025 | -11,68 | -11,68 | 4,94 | 5,99 | 8,39 | 7,88 | 1 déc. 2015 | 31 déc. 2025 | -11,68 | -11,68 | 4,94 | 5,99 | 8,39 | 7,88 | 1 déc. 2015 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 11,76 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 11,76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240889
|
FH (CHF) | CHF* | 13 janv. 2026 | 0,62 | -1,69 | 2,48 | 1,66 | 6,26 | 5,67 | 1 déc. 2015 | 31 déc. 2025 | -4,40 | -4,40 | 3,58 | 1,40 | 5,87 | 5,63 | 1 déc. 2015 | 31 déc. 2025 | -4,40 | -4,40 | 3,58 | 1,40 | 5,87 | 5,63 | 1 déc. 2015 | 0,97 | FR |
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,68 | 0,61 | 4,80 | 3,13 | 7,19 | 6,59 | 1 déc. 2015 | 31 déc. 2025 | -2,13 | -2,13 | 5,93 | 2,86 | 6,79 | 6,55 | 1 déc. 2015 | 31 déc. 2025 | -2,13 | -2,13 | 5,93 | 2,86 | 6,79 | 6,55 | 1 déc. 2015 | 0,97 | FR |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,68 | 0,61 | 4,86 | 3,17 | 7,20 | 6,61 | 1 déc. 2015 | 31 déc. 2025 | -2,10 | -2,10 | 5,99 | 2,89 | 6,80 | 6,56 | 1 déc. 2015 | 31 déc. 2025 | -2,10 | -2,10 | 5,99 | 2,89 | 6,80 | 6,56 | 1 déc. 2015 | 0,97 | FR |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 13 janv. 2026 | 0,72 | 2,91 | 7,14 | 5,42 | 9,65 | 9,02 | 1 déc. 2015 | 31 déc. 2025 | 0,16 | 0,16 | 8,34 | 5,13 | 9,24 | 8,98 | 1 déc. 2015 | 31 déc. 2025 | 0,16 | 0,16 | 8,34 | 5,13 | 9,24 | 8,98 | 1 déc. 2015 | 0,94 | FR |
| FX | EUR | 13 janv. 2026 | 1,53 | -9,93 | 4,56 | 6,33 | 8,87 | 8,01 | 1 déc. 2015 | 31 déc. 2025 | -11,69 | -11,69 | 4,94 | 5,99 | 8,39 | 7,88 | 1 déc. 2015 | 31 déc. 2025 | -11,69 | -11,69 | 4,94 | 5,99 | 8,39 | 7,88 | 1 déc. 2015 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 11,76 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 11,76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 0,72 | 2,92 | 7,14 | 5,43 | 9,68 | 9,86 | 30 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | 0,16 | 0,16 | 8,34 | 5,14 | 9,28 | 9,84 | 30 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | 0,16 | 0,16 | 8,34 | 5,14 | 9,28 | 9,84 | 30 oct. 2000 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 1,52 | -9,92 | 4,56 | 6,34 | 8,91 | 8,46 | 30 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | -11,69 | -11,69 | 4,94 | 6,01 | 8,43 | 8,41 | 30 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | -11,69 | -11,69 | 4,94 | 6,01 | 8,43 | 8,41 | 30 oct. 2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 13 janv. 2026 | 0,82 | -6,92 | 3,79 | 5,74 | 10,48 | 10,20 | 30 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | -6,74 | -6,74 | 4,38 | 5,48 | 10,28 | 10,18 | 30 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | -6,74 | -6,74 | 4,38 | 5,48 | 10,28 | 10,18 | 30 oct. 2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | JPY | 13 janv. 2026 | 2,12 | 3,84 | 15,31 | 14,78 | 12,97 | 11,52 | 30 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | -0,11 | -0,11 | 14,74 | 14,30 | 12,21 | 11,44 | 30 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | -0,11 | -0,11 | 14,74 | 14,30 | 12,21 | 11,44 | 30 oct. 2000 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 7,04 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 7,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,27 | -9,91 | -- | -- | -- | 4,15 | 25 mai 2023 | 31 déc. 2025 | -11,38 | -11,38 | -- | -- | -- | 3,70 | 25 mai 2023 | 31 déc. 2025 | -11,38 | -11,38 | -- | -- | -- | 3,70 | 25 mai 2023 | 0,94 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | -- | -- | -- | 16,86 | -- | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | -- | -- | -- | 16,86 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198837739
|
IH (CHF) | CHF* | 13 janv. 2026 | 0,61 | -1,72 | 2,52 | 1,70 | -- | 3,13 | 3 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | -4,41 | -4,41 | 3,63 | 1,44 | -- | 3,03 | 3 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | -4,41 | -4,41 | 3,63 | 1,44 | -- | 3,03 | 3 juil. 2020 | 0,96 |
--
|
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,67 | 0,57 | 4,84 | 3,17 | -- | 7,55 | 10 févr. 2016 | 31 déc. 2025 | -2,14 | -2,14 | 5,98 | 2,90 | -- | 7,50 | 10 févr. 2016 | 31 déc. 2025 | -2,14 | -2,14 | 5,98 | 2,90 | -- | 7,50 | 10 févr. 2016 | 0,96 | FR |
|
ISIN: LU2930516401
|
IH (SEK) | SEK* | 13 janv. 2026 | 0,67 | 0,38 | -- | -- | -- | -3,26 | 12 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | -2,41 | -2,41 | -- | -- | -- | -3,92 | 12 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | -2,41 | -2,41 | -- | -- | -- | -3,92 | 12 nov. 2024 | 0,97 |
--
|
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* | 13 janv. 2026 | 0,73 | 2,90 | 7,14 | 5,43 | -- | 6,69 | 3 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | 0,15 | 0,15 | 8,34 | 5,14 | -- | 6,60 | 3 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | 0,15 | 0,15 | 8,34 | 5,14 | -- | 6,60 | 3 juil. 2020 | 0,94 |
--
|
| IX | EUR | 13 janv. 2026 | 1,53 | -9,94 | 4,56 | 6,34 | -- | 6,01 | 3 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | -11,70 | -11,70 | 4,94 | 6,00 | -- | 5,75 | 3 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | -11,70 | -11,70 | 4,94 | 6,00 | -- | 5,75 | 3 juil. 2020 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 15,02 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 15,02 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0982290198
|
S | USD* | 13 janv. 2026 | 0,72 | 3,01 | 7,23 | 5,52 | 9,77 | 9,47 | 31 janv. 2014 | 31 déc. 2025 | 0,23 | 0,23 | 8,43 | 5,23 | 9,37 | 9,43 | 31 janv. 2014 | 31 déc. 2025 | 0,23 | 0,23 | 8,43 | 5,23 | 9,37 | 9,43 | 31 janv. 2014 | 0,86 | FR |
| S | EUR | 13 janv. 2026 | 1,53 | -9,85 | 4,65 | 6,42 | 8,99 | 10,82 | 31 janv. 2014 | 31 déc. 2025 | -11,63 | -11,63 | 5,02 | 6,09 | 8,52 | 10,71 | 31 janv. 2014 | 31 déc. 2025 | -11,63 | -11,63 | 5,02 | 6,09 | 8,52 | 10,71 | 31 janv. 2014 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,83 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,83 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 0,72 | 3,00 | 7,23 | 5,51 | 9,75 | 9,08 | 10 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 0,24 | 0,24 | 8,43 | 5,22 | 9,34 | 9,06 | 10 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 0,24 | 0,24 | 8,43 | 5,22 | 9,34 | 9,06 | 10 juin 2008 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 1,52 | -9,86 | 4,65 | 6,42 | 8,97 | 10,86 | 10 juin 2008 | 31 déc. 2025 | -11,62 | -11,62 | 5,02 | 6,08 | 8,49 | 10,79 | 10 juin 2008 | 31 déc. 2025 | -11,62 | -11,62 | 5,02 | 6,08 | 8,49 | 10,79 | 10 juin 2008 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 13 janv. 2026 | 0,82 | -6,85 | 3,88 | 5,82 | 10,54 | 11,43 | 10 juin 2008 | 31 déc. 2025 | -6,66 | -6,66 | 4,46 | 5,56 | 10,35 | 11,40 | 10 juin 2008 | 31 déc. 2025 | -6,66 | -6,66 | 4,46 | 5,56 | 10,35 | 11,40 | 10 juin 2008 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 8,49 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 8,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,27 | -9,85 | 4,57 | -- | -- | 3,85 | 1 oct. 2021 | 31 déc. 2025 | -11,31 | -11,31 | 5,12 | -- | -- | 3,57 | 1 oct. 2021 | 31 déc. 2025 | -11,31 | -11,31 | 5,12 | -- | -- | 3,57 | 1 oct. 2021 | 0,86 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 10,71 | -- | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 10,71 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,69 | 0,66 | 4,93 | 3,25 | 7,30 | 9,08 | 4 nov. 2008 | 31 déc. 2025 | -2,07 | -2,07 | 6,06 | 2,97 | 6,90 | 9,05 | 4 nov. 2008 | 31 déc. 2025 | -2,07 | -2,07 | 6,06 | 2,97 | 6,90 | 9,05 | 4 nov. 2008 | 0,88 | FR |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 0,72 | 2,50 | 6,51 | 4,60 | 8,31 | 8,96 | 20 déc. 2011 | 31 déc. 2025 | -0,35 | -0,35 | 7,67 | 4,32 | 7,90 | 8,93 | 20 déc. 2011 | 31 déc. 2025 | -0,35 | -0,35 | 7,67 | 4,32 | 7,90 | 8,93 | 20 déc. 2011 | 0,88 | FR |
|
ISIN: LU2930516583
|
ZH (SEK) | SEK* | 13 janv. 2026 | 0,67 | 0,38 | -- | -- | -- | -3,26 | 12 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | -2,41 | -2,41 | -- | -- | -- | -3,92 | 12 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | -2,41 | -2,41 | -- | -- | -- | -3,92 | 12 nov. 2024 | 0,89 |
--
|
|
ISIN: LU2198837812
|
ZH3 (BRL) | USD* | 13 janv. 2026 | 2,93 | 25,00 | 10,41 | 10,62 | -- | 11,39 | 6 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | 20,58 | 20,58 | 12,28 | 9,22 | -- | 10,88 | 6 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | 20,58 | 20,58 | 12,28 | 9,22 | -- | 10,88 | 6 juil. 2020 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU1418832595
|
ZHR (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 0,73 | 2,49 | 6,49 | 4,59 | -- | 7,74 | 3 juin 2016 | 31 déc. 2025 | -0,27 | -0,27 | 7,64 | 4,29 | -- | 7,69 | 3 juin 2016 | 31 déc. 2025 | -0,27 | -0,27 | 7,64 | 4,29 | -- | 7,69 | 3 juin 2016 | 0,88 | FR |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 13 janv. 2026 | 0,72 | 3,00 | 7,23 | 5,51 | 9,75 | 10,07 | 22 févr. 2010 | 31 déc. 2025 | 0,24 | 0,24 | 8,43 | 5,22 | 9,34 | 10,04 | 22 févr. 2010 | 31 déc. 2025 | 0,24 | 0,24 | 8,43 | 5,22 | 9,34 | 10,04 | 22 févr. 2010 | 0,86 | FR |
| ZX | EUR | 13 janv. 2026 | 1,53 | -9,85 | 4,65 | 6,42 | 8,97 | 11,14 | 22 févr. 2010 | 31 déc. 2025 | -11,62 | -11,62 | 5,02 | 6,09 | 8,49 | 11,06 | 22 févr. 2010 | 31 déc. 2025 | -11,62 | -11,62 | 5,02 | 6,09 | 8,49 | 11,06 | 22 févr. 2010 | 0,86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 13 janv. 2026 | 0,82 | -6,85 | 3,87 | 5,82 | 10,54 | 11,06 | 22 févr. 2010 | 31 déc. 2025 | -6,67 | -6,67 | 4,46 | 5,56 | 10,35 | 11,02 | 22 févr. 2010 | 31 déc. 2025 | -6,67 | -6,67 | 4,46 | 5,56 | 10,35 | 11,02 | 22 févr. 2010 | 0,86 |
--
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|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,96 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2985210249
|
A | EUR* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 0,93 |
--
|
| A | USD | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 0,93 |
--
|
|
|
ISIN: LU2985210322
|
B | EUR* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 1,93 |
--
|
| B | USD | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 1,93 |
--
|
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|
ISIN: LU2985210595
|
C | EUR* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 1,21 |
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| C | USD | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 1,21 |
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|
ISIN: LU2985210678
|
Z | EUR* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 0,41 |
--
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| Z | USD | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 0,41 |
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ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 1,61 | 13,86 | 8,87 | 3,15 | 5,82 | 4,60 | 17 juil. 2002 | 31 déc. 2025 | 10,95 | 10,95 | 9,38 | 3,33 | 5,31 | 4,54 | 17 juil. 2002 | 31 déc. 2025 | 10,95 | 10,95 | 9,38 | 3,33 | 5,31 | 4,54 | 17 juil. 2002 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 2,42 | -0,35 | 6,25 | 4,04 | 5,06 | 3,96 | 17 juil. 2002 | 31 déc. 2025 | -2,18 | -2,18 | 5,95 | 4,18 | 4,49 | 3,86 | 17 juil. 2002 | 31 déc. 2025 | -2,18 | -2,18 | 5,95 | 4,18 | 4,49 | 3,86 | 17 juil. 2002 | 1,24 |
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|
| A | GBP | 13 janv. 2026 | 1,71 | 2,97 | 5,46 | 3,46 | 6,58 | 5,29 | 17 juil. 2002 | 31 déc. 2025 | 3,31 | 3,31 | 5,38 | 3,66 | 6,28 | 5,22 | 17 juil. 2002 | 31 déc. 2025 | 3,31 | 3,31 | 5,38 | 3,66 | 6,28 | 5,22 | 17 juil. 2002 | 1,24 |
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 13,77 | 13,77 | 10,72 | 2,43 | 5,05 | 5,68 | -- | 31 déc. 2025 | 13,77 | 13,77 | 10,72 | 2,43 | 5,05 | 5,68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,16 | -0,35 | 6,16 | -- | -- | 3,49 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -1,84 | -1,84 | 6,05 | -- | -- | 2,92 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -1,84 | -1,84 | 6,05 | -- | -- | 2,92 | 29 avr. 2022 | 1,24 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0856053482
|
AH (CHF) | CHF* | 13 janv. 2026 | 1,49 | 9,01 | 4,34 | -0,25 | 2,76 | 3,10 | 19 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | 6,20 | 6,20 | 4,80 | -0,07 | 2,28 | 3,00 | 19 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | 6,20 | 6,20 | 4,80 | -0,07 | 2,28 | 3,00 | 19 nov. 2012 | 1,26 | FR |
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,59 | 11,44 | 6,67 | 1,18 | 3,68 | 4,93 | 20 mars 2009 | 31 déc. 2025 | 8,54 | 8,54 | 7,14 | 1,35 | 3,18 | 4,84 | 20 mars 2009 | 31 déc. 2025 | 8,54 | 8,54 | 7,14 | 1,35 | 3,18 | 4,84 | 20 mars 2009 | 1,27 | FR |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 1,63 | 14,38 | 9,37 | 3,62 | 6,30 | 5,09 | 17 juil. 2002 | 31 déc. 2025 | 11,45 | 11,45 | 9,87 | 3,79 | 5,79 | 5,02 | 17 juil. 2002 | 31 déc. 2025 | 11,45 | 11,45 | 9,87 | 3,79 | 5,79 | 5,02 | 17 juil. 2002 | 0,79 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 2,45 | 0,10 | 6,73 | 4,51 | 5,54 | 4,44 | 17 juil. 2002 | 31 déc. 2025 | -1,73 | -1,73 | 6,42 | 4,65 | 4,96 | 4,34 | 17 juil. 2002 | 31 déc. 2025 | -1,73 | -1,73 | 6,42 | 4,65 | 4,96 | 4,34 | 17 juil. 2002 | 0,79 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 13,77 | 13,77 | 10,72 | 2,43 | 5,05 | 5,68 | -- | 31 déc. 2025 | 13,77 | 13,77 | 10,72 | 2,43 | 5,05 | 5,68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,59 | 11,89 | 7,17 | 1,65 | 4,16 | 5,42 | 20 mars 2009 | 31 déc. 2025 | 9,03 | 9,03 | 7,64 | 1,82 | 3,66 | 5,33 | 20 mars 2009 | 31 déc. 2025 | 9,03 | 9,03 | 7,64 | 1,82 | 3,66 | 5,33 | 20 mars 2009 | 0,81 | FR |
|
ISIN: LU2908605392
|
SX | USD* | 13 janv. 2026 | 1,67 | 14,72 | -- | -- | -- | 10,47 | 10 oct. 2024 | 31 déc. 2025 | 11,78 | 11,78 | -- | -- | -- | 9,30 | 10 oct. 2024 | 31 déc. 2025 | 11,78 | 11,78 | -- | -- | -- | 9,30 | 10 oct. 2024 | 0,50 |
--
|
| SX | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 oct. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 oct. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 oct. 2024 | 0,50 |
--
|
|
| SX | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 oct. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 oct. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 oct. 2024 | 0,50 |
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 13,77 | 13,77 | -- | -- | -- | 13,01 | -- | 31 déc. 2025 | 13,77 | 13,77 | -- | -- | -- | 13,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 1,64 | 14,48 | 9,45 | 3,70 | 6,36 | 5,71 | 6 août 2010 | 31 déc. 2025 | 11,55 | 11,55 | 9,96 | 3,87 | 5,85 | 5,61 | 6 août 2010 | 31 déc. 2025 | 11,55 | 11,55 | 9,96 | 3,87 | 5,85 | 5,61 | 6 août 2010 | 0,71 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 2,45 | 0,19 | 6,82 | 4,59 | 5,60 | 6,61 | 6 août 2010 | 31 déc. 2025 | -1,65 | -1,65 | 6,51 | 4,72 | 5,02 | 6,46 | 6 août 2010 | 31 déc. 2025 | -1,65 | -1,65 | 6,51 | 4,72 | 5,02 | 6,46 | 6 août 2010 | 0,71 |
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|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 13,77 | 13,77 | 10,72 | 2,43 | 5,05 | 5,67 | -- | 31 déc. 2025 | 13,77 | 13,77 | 10,72 | 2,43 | 5,05 | 5,67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2872794859
|
Z (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,20 | 0,18 | -- | -- | -- | 7,97 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | -1,34 | -1,34 | -- | -- | -- | 6,46 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | -1,34 | -1,34 | -- | -- | -- | 6,46 | 22 août 2024 | 0,71 |
--
|
|
ISIN: LU0856053722
|
ZH (CHF) | CHF* | 13 janv. 2026 | 1,52 | 9,60 | -- | -- | -- | 5,60 | 20 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | 6,74 | 6,74 | -- | -- | -- | 4,92 | 20 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | 6,74 | 6,74 | -- | -- | -- | 4,92 | 20 déc. 2023 | 0,73 | FR |
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,59 | 11,96 | 7,23 | 1,70 | 4,20 | 5,29 | 8 avr. 2009 | 31 déc. 2025 | 9,09 | 9,09 | 7,70 | 1,88 | 3,71 | 5,21 | 8 avr. 2009 | 31 déc. 2025 | 9,09 | 9,09 | 7,70 | 1,88 | 3,71 | 5,21 | 8 avr. 2009 | 0,73 | FR |
|
ISIN: LU1598064217
|
ZH (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 1,65 | 14,25 | 8,98 | 3,15 | -- | 5,38 | 20 avr. 2017 | 31 déc. 2025 | 11,28 | 11,28 | 9,47 | 3,31 | -- | 5,21 | 20 avr. 2017 | 31 déc. 2025 | 11,28 | 11,28 | 9,47 | 3,31 | -- | 5,21 | 20 avr. 2017 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,57 | 11,97 | 7,22 | 1,70 | 4,20 | 5,47 | 20 mars 2009 | 31 déc. 2025 | 9,11 | 9,11 | 7,69 | 1,88 | 3,71 | 5,38 | 20 mars 2009 | 31 déc. 2025 | 9,11 | 9,11 | 7,69 | 1,88 | 3,71 | 5,38 | 20 mars 2009 | 0,73 | FR |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 2,38 | 23,33 | 18,01 | 9,89 | -- | 10,64 | 12 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 17,28 | 17,28 | 19,57 | 9,81 | -- | 10,41 | 12 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 17,28 | 17,28 | 19,57 | 9,81 | -- | 10,41 | 12 juil. 2016 | 1,59 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 3,20 | 7,94 | 15,17 | 10,84 | -- | 10,05 | 12 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 3,40 | 3,40 | 15,81 | 10,71 | -- | 9,72 | 12 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 3,40 | 3,40 | 15,81 | 10,71 | -- | 9,72 | 12 juil. 2016 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,54 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2885427596
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,33 | 20,60 | -- | -- | -- | 16,60 | 5 sept. 2024 | 31 déc. 2025 | 14,67 | 14,67 | -- | -- | -- | 15,07 | 5 sept. 2024 | 31 déc. 2025 | 14,67 | 14,67 | -- | -- | -- | 15,07 | 5 sept. 2024 | 1,63 |
--
|
|
ISIN: LU1442194228
|
B | USD* | 13 janv. 2026 | 2,35 | 22,09 | -- | -- | -- | 15,19 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 16,07 | 16,07 | -- | -- | -- | 13,66 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 16,07 | 16,07 | -- | -- | -- | 13,66 | 22 août 2024 | 2,59 |
--
|
| B | EUR | 13 janv. 2026 | 3,17 | 6,86 | -- | -- | -- | 11,37 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 2,34 | 2,34 | -- | -- | -- | 9,14 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 2,34 | 2,34 | -- | -- | -- | 9,14 | 22 août 2024 | 2,59 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | -- | -- | -- | 17,83 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | -- | -- | -- | 17,83 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874090108
|
BH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,32 | 19,46 | -- | -- | -- | 12,85 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 13,59 | 13,59 | -- | -- | -- | 11,31 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 13,59 | 13,59 | -- | -- | -- | 11,31 | 22 août 2024 | 2,62 |
--
|
|
ISIN: LU1442194491
|
C | USD* | 13 janv. 2026 | 2,37 | 22,76 | -- | -- | -- | 15,84 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 16,74 | 16,74 | -- | -- | -- | 14,30 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 16,74 | 16,74 | -- | -- | -- | 14,30 | 22 août 2024 | 2,03 |
--
|
| C | EUR | 13 janv. 2026 | 3,19 | 7,44 | -- | -- | -- | 12,00 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 2,93 | 2,93 | -- | -- | -- | 9,76 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 2,93 | 2,93 | -- | -- | -- | 9,76 | 22 août 2024 | 2,03 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | -- | -- | -- | 17,83 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | -- | -- | -- | 17,83 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874090280
|
CH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,30 | 20,10 | -- | -- | -- | 13,45 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 14,23 | 14,23 | -- | -- | -- | 11,94 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 14,23 | 14,23 | -- | -- | -- | 11,94 | 22 août 2024 | 2,08 |
--
|
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 2,40 | 24,35 | 19,02 | 10,82 | -- | 11,59 | 12 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 18,28 | 18,28 | 20,58 | 10,74 | -- | 11,35 | 12 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 18,28 | 18,28 | 20,58 | 10,74 | -- | 11,35 | 12 juil. 2016 | 0,74 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 3,22 | 8,83 | 16,15 | 11,78 | -- | 10,99 | 12 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 4,29 | 4,29 | 16,80 | 11,65 | -- | 10,66 | 12 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 4,29 | 4,29 | 16,80 | 11,65 | -- | 10,66 | 12 juil. 2016 | 0,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,54 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 2,41 | 24,45 | 19,11 | 10,91 | -- | 11,65 | 12 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 18,36 | 18,36 | 20,68 | 10,83 | -- | 11,42 | 12 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 18,36 | 18,36 | 20,68 | 10,83 | -- | 11,42 | 12 juil. 2016 | 0,66 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 3,23 | 8,92 | 16,25 | 11,86 | -- | 11,06 | 12 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 4,36 | 4,36 | 16,89 | 11,74 | -- | 10,73 | 12 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 4,36 | 4,36 | 16,89 | 11,74 | -- | 10,73 | 12 juil. 2016 | 0,66 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,54 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 0,03 | 11,47 | 5,24 | -0,58 | 2,62 | 2,19 | 14 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | 9,38 | 9,38 | 6,43 | -0,79 | 2,56 | 2,19 | 14 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | 9,38 | 9,38 | 6,43 | -0,79 | 2,56 | 2,19 | 14 nov. 2012 | 1,04 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 0,83 | -2,44 | 2,70 | 0,28 | 1,89 | 2,88 | 14 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | -3,56 | -3,56 | 3,09 | 0,02 | 1,76 | 2,82 | 14 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | -3,56 | -3,56 | 3,09 | 0,02 | 1,76 | 2,82 | 14 nov. 2012 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 10,30 | 10,30 | 6,92 | -0,23 | 2,93 | 2,29 | -- | 31 déc. 2025 | 10,30 | 10,30 | 6,92 | -0,23 | 2,93 | 2,29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,55 | -2,46 | 2,63 | -- | -- | 0,83 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -3,21 | -3,21 | 3,20 | -- | -- | 0,69 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -3,21 | -3,21 | 3,20 | -- | -- | 0,69 | 29 avr. 2022 | 1,05 |
--
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -2,75 | -2,75 | 3,56 | -- | -- | 1,31 | -- | 31 déc. 2025 | -2,75 | -2,75 | 3,56 | -- | -- | 1,31 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 0,03 | 11,90 | 5,66 | -0,18 | 3,03 | 2,60 | 14 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | 9,84 | 9,84 | 6,86 | -0,39 | 2,98 | 2,61 | 14 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | 9,84 | 9,84 | 6,86 | -0,39 | 2,98 | 2,61 | 14 nov. 2012 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 0,83 | -2,06 | 3,12 | 0,68 | 2,30 | 3,30 | 14 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | -3,16 | -3,16 | 3,51 | 0,43 | 2,18 | 3,24 | 14 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | -3,16 | -3,16 | 3,51 | 0,43 | 2,18 | 3,24 | 14 nov. 2012 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 10,30 | 10,30 | 6,92 | -0,23 | 2,93 | 2,29 | -- | 31 déc. 2025 | 10,30 | 10,30 | 6,92 | -0,23 | 2,93 | 2,29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 0,08 | 12,05 | 5,77 | -0,10 | 3,10 | 2,66 | 14 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | 9,93 | 9,93 | 6,95 | -0,32 | 3,03 | 2,66 | 14 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | 9,93 | 9,93 | 6,95 | -0,32 | 3,03 | 2,66 | 14 nov. 2012 | 0,56 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 0,89 | -1,93 | 3,22 | 0,76 | 2,36 | 3,36 | 14 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | -3,07 | -3,07 | 3,60 | 0,50 | 2,23 | 3,30 | 14 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | -3,07 | -3,07 | 3,60 | 0,50 | 2,23 | 3,30 | 14 nov. 2012 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 13 janv. 2026 | 0,19 | 1,34 | 2,46 | 0,20 | 3,84 | 3,96 | 14 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | 2,36 | 2,36 | 3,05 | 0,00 | 3,98 | 3,96 | 14 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | 2,36 | 2,36 | 3,05 | 0,00 | 3,98 | 3,96 | 14 nov. 2012 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 10,30 | 10,30 | 6,92 | -0,23 | 2,93 | 2,29 | -- | 31 déc. 2025 | 10,30 | 10,30 | 6,92 | -0,23 | 2,93 | 2,29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1824209057
|
ZH (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 0,04 | 11,69 | 5,19 | -0,70 | -- | 1,72 | 29 mai 2018 | 31 déc. 2025 | 9,58 | 9,58 | 6,36 | -0,91 | -- | 1,73 | 29 mai 2018 | 31 déc. 2025 | 9,58 | 9,58 | 6,36 | -0,91 | -- | 1,73 | 29 mai 2018 | 0,58 | FR |
|
ISIN: LU2645734919
|
ZH1X (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 0,22 | 8,25 | -- | -- | -- | 7,17 | 14 sept. 2023 | 31 déc. 2025 | 6,58 | 6,58 | -- | -- | -- | 7,18 | 14 sept. 2023 | 31 déc. 2025 | 6,58 | 6,58 | -- | -- | -- | 7,18 | 14 sept. 2023 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU2804572217
|
ZH2 (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 0,22 | 8,27 | -- | -- | -- | 6,42 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 6,62 | 6,62 | -- | -- | -- | 6,43 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 6,62 | 6,62 | -- | -- | -- | 6,43 | 7 mai 2024 | 0,56 |
--
|
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 0,63 | 11,39 | 20,71 | -8,04 | -- | 6,98 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 20,89 | 20,89 | 24,82 | -6,84 | -- | 6,92 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 20,89 | 20,89 | 24,82 | -6,84 | -- | 6,92 | 30 août 2019 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 1,44 | -2,51 | 17,80 | -7,25 | -- | 6,04 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 6,59 | 6,59 | 20,90 | -6,08 | -- | 5,83 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 6,59 | 6,59 | 20,90 | -6,08 | -- | 5,83 | 30 août 2019 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,25 | -2,47 | 17,70 | -- | -- | -11,85 | 30 avr. 2021 | 31 déc. 2025 | 6,90 | 6,90 | 21,00 | -- | -- | -12,17 | 30 avr. 2021 | 31 déc. 2025 | 6,90 | 6,90 | 21,00 | -- | -- | -12,17 | 30 avr. 2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 7,86 | 7,86 | 16,87 | -- | -- | 10,53 | -- | 31 déc. 2025 | 7,86 | 7,86 | 16,87 | -- | -- | 10,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375109
|
B | USD* | 13 janv. 2026 | 0,59 | 10,28 | 19,49 | -8,96 | -- | 5,91 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 19,67 | 19,67 | 23,58 | -7,77 | -- | 5,85 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 19,67 | 19,67 | 23,58 | -7,77 | -- | 5,85 | 30 août 2019 | 2,84 |
--
|
| B | EUR | 13 janv. 2026 | 1,39 | -3,48 | 16,61 | -8,18 | -- | 4,98 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 5,51 | 5,51 | 19,70 | -7,01 | -- | 4,78 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 5,51 | 5,51 | 19,70 | -7,01 | -- | 4,78 | 30 août 2019 | 2,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375018
|
C | USD* | 13 janv. 2026 | 0,61 | 10,50 | 19,73 | -8,78 | -- | 6,12 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 19,89 | 19,89 | 23,81 | -7,59 | -- | 6,06 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 19,89 | 19,89 | 23,81 | -7,59 | -- | 6,06 | 30 août 2019 | 2,63 |
--
|
| C | EUR | 13 janv. 2026 | 1,41 | -3,29 | 16,85 | -8,00 | -- | 5,19 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 5,70 | 5,70 | 19,93 | -6,83 | -- | 4,99 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 5,70 | 5,70 | 19,93 | -6,83 | -- | 4,99 | 30 août 2019 | 2,63 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 0,67 | 12,40 | 21,79 | -7,21 | -- | 7,95 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 21,96 | 21,96 | 25,94 | -6,00 | -- | 7,88 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 21,96 | 21,96 | 25,94 | -6,00 | -- | 7,88 | 30 août 2019 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 1,48 | -1,63 | 18,86 | -6,42 | -- | 7,00 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 7,53 | 7,53 | 21,99 | -5,23 | -- | 6,79 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 7,53 | 7,53 | 21,99 | -5,23 | -- | 6,79 | 30 août 2019 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,22 | -1,65 | -- | -- | -- | 12,42 | 25 mai 2023 | 31 déc. 2025 | 7,89 | 7,89 | -- | -- | -- | 12,07 | 25 mai 2023 | 31 déc. 2025 | 7,89 | 7,89 | -- | -- | -- | 12,07 | 25 mai 2023 | 0,94 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 7,86 | 7,86 | -- | -- | -- | 16,61 | -- | 31 déc. 2025 | 7,86 | 7,86 | -- | -- | -- | 16,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 0,67 | 12,50 | 21,89 | -7,15 | -- | 8,02 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 22,07 | 22,07 | 26,05 | -5,93 | -- | 7,95 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 22,07 | 22,07 | 26,05 | -5,93 | -- | 7,95 | 30 août 2019 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 1,47 | -1,54 | 18,95 | -6,35 | -- | 7,07 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 7,63 | 7,63 | 22,10 | -5,16 | -- | 6,86 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 7,63 | 7,63 | 22,10 | -5,16 | -- | 6,86 | 30 août 2019 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 0,31 | 8,30 | 6,06 | 2,27 | 3,54 | 3,84 | 7 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 7,48 | 7,48 | 6,63 | 2,12 | 3,45 | 3,83 | 7 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 7,48 | 7,48 | 6,63 | 2,12 | 3,45 | 3,83 | 7 nov. 2011 | 1,26 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 1,11 | -5,22 | 3,50 | 3,15 | 2,80 | 5,06 | 7 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | -5,24 | -5,24 | 3,28 | 2,96 | 2,64 | 4,99 | 7 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | -5,24 | -5,24 | 3,28 | 2,96 | 2,64 | 4,99 | 7 nov. 2011 | 1,26 |
--
|
|
| A | GBP | 13 janv. 2026 | 0,41 | -2,05 | 2,74 | 2,57 | 4,29 | 5,14 | 7 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 0,08 | 0,08 | 2,73 | 2,45 | 4,40 | 5,13 | 7 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 0,08 | 0,08 | 2,73 | 2,45 | 4,40 | 5,13 | 7 nov. 2011 | 1,26 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,83 | -5,23 | 3,41 | -- | -- | 3,21 | 30 avr. 2021 | 31 déc. 2025 | -4,92 | -4,92 | 3,39 | -- | -- | 3,05 | 30 avr. 2021 | 31 déc. 2025 | -4,92 | -4,92 | 3,39 | -- | -- | 3,05 | 30 avr. 2021 | 1,25 |
--
|
|
ISIN: LU2219420275
|
AH (AUD) | AUD* | 13 janv. 2026 | 0,29 | 7,79 | 5,03 | 1,44 | -- | 1,72 | 26 août 2020 | 31 déc. 2025 | 6,97 | 6,97 | 5,57 | 1,28 | -- | 1,68 | 26 août 2020 | 31 déc. 2025 | 6,97 | 6,97 | 5,57 | 1,28 | -- | 1,68 | 26 août 2020 | 1,28 |
--
|
|
ISIN: LU1206779933
|
AH (CHF) | CHF* | 13 janv. 2026 | 0,20 | 3,50 | 1,59 | -1,07 | 0,56 | 0,05 | 20 mars 2015 | 31 déc. 2025 | 2,66 | 2,66 | 2,11 | -1,20 | 0,48 | 0,03 | 20 mars 2015 | 31 déc. 2025 | 2,66 | 2,66 | 2,11 | -1,20 | 0,48 | 0,03 | 20 mars 2015 | 1,28 | FR |
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,24 | 5,97 | 3,96 | 0,43 | 1,51 | 2,00 | 2 avr. 2012 | 31 déc. 2025 | 5,17 | 5,17 | 4,50 | 0,28 | 1,42 | 1,99 | 2 avr. 2012 | 31 déc. 2025 | 5,17 | 5,17 | 4,50 | 0,28 | 1,42 | 1,99 | 2 avr. 2012 | 1,27 | FR |
|
ISIN: LU1033666402
|
AHR (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,24 | 5,88 | 3,91 | 0,40 | 1,48 | 1,16 | 5 mars 2014 | 31 déc. 2025 | 5,12 | 5,12 | 4,46 | 0,25 | 1,40 | 1,15 | 5 mars 2014 | 31 déc. 2025 | 5,12 | 5,12 | 4,46 | 0,25 | 1,40 | 1,15 | 5 mars 2014 | 1,28 | FR |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,23 | 5,98 | 3,94 | 0,42 | 1,50 | 2,28 | 7 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 5,18 | 5,18 | 4,49 | 0,28 | 1,41 | 2,27 | 7 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 5,18 | 5,18 | 4,49 | 0,28 | 1,41 | 2,27 | 7 nov. 2011 | 1,28 | FR |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* | 13 janv. 2026 | 0,29 | 8,28 | 6,04 | 2,26 | -- | 2,97 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | 7,45 | 7,45 | 6,63 | 2,11 | -- | 2,95 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | 7,45 | 7,45 | 6,63 | 2,11 | -- | 2,95 | 11 oct. 2017 | 1,25 | FR |
| AR | EUR | 13 janv. 2026 | 1,09 | -5,23 | 3,49 | 3,14 | -- | 3,17 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | -5,26 | -5,26 | 3,28 | 2,95 | -- | 3,05 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | -5,26 | -5,26 | 3,28 | 2,95 | -- | 3,05 | 11 oct. 2017 | 1,25 |
--
|
|
|
ISIN: LU1077972468
|
ARM | USD* | 13 janv. 2026 | 0,28 | 8,27 | 6,05 | 2,26 | 3,54 | 2,72 | 3 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 7,48 | 7,48 | 6,63 | 2,11 | 3,44 | 2,70 | 3 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 7,48 | 7,48 | 6,63 | 2,11 | 3,44 | 2,70 | 3 juil. 2014 | 1,25 | EN FR |
| ARM | EUR | 13 janv. 2026 | 1,09 | -5,25 | 3,50 | 3,14 | 2,80 | 4,11 | 3 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | -5,23 | -5,23 | 3,28 | 2,95 | 2,64 | 4,03 | 3 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | -5,23 | -5,23 | 3,28 | 2,95 | 2,64 | 4,03 | 3 juil. 2014 | 1,25 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 13 janv. 2026 | 0,29 | 8,30 | 6,05 | 2,27 | 3,54 | 3,83 | 7 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 7,48 | 7,48 | 6,64 | 2,12 | 3,45 | 3,82 | 7 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 7,48 | 7,48 | 6,64 | 2,12 | 3,45 | 3,82 | 7 nov. 2011 | 1,26 | FR |
| AX | EUR | 13 janv. 2026 | 1,10 | -5,21 | 3,49 | 3,15 | 2,80 | 5,05 | 7 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | -5,24 | -5,24 | 3,29 | 2,96 | 2,64 | 4,98 | 7 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | -5,24 | -5,24 | 3,29 | 2,96 | 2,64 | 4,98 | 7 nov. 2011 | 1,26 |
--
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|
| AX | GBP | 13 janv. 2026 | 0,39 | -2,05 | 2,73 | 2,57 | 4,29 | 5,13 | 7 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 0,08 | 0,08 | 2,74 | 2,45 | 4,40 | 5,12 | 7 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 0,08 | 0,08 | 2,74 | 2,45 | 4,40 | 5,12 | 7 nov. 2011 | 1,26 |
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,87 | -5,18 | 3,42 | -- | -- | 3,21 | 30 avr. 2021 | 31 déc. 2025 | -4,92 | -4,92 | 3,38 | -- | -- | 3,05 | 30 avr. 2021 | 31 déc. 2025 | -4,92 | -4,92 | 3,38 | -- | -- | 3,05 | 30 avr. 2021 | 1,25 |
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 0,30 | 8,94 | 6,69 | 2,88 | 4,16 | 3,29 | 8 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 8,12 | 8,12 | 7,28 | 2,73 | 4,07 | 3,28 | 8 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 8,12 | 8,12 | 7,28 | 2,73 | 4,07 | 3,28 | 8 juil. 2014 | 0,65 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 1,11 | -4,65 | 4,12 | 3,77 | 3,42 | 4,70 | 8 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | -4,67 | -4,67 | 3,91 | 3,57 | 3,26 | 4,61 | 8 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | -4,67 | -4,67 | 3,91 | 3,57 | 3,26 | 4,61 | 8 juil. 2014 | 0,65 |
--
|
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|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,29 | 6,59 | 4,67 | 1,08 | -- | 1,46 | 7 nov. 2017 | 31 déc. 2025 | 5,80 | 5,80 | 5,20 | 0,93 | -- | 1,43 | 7 nov. 2017 | 31 déc. 2025 | 5,80 | 5,80 | 5,20 | 0,93 | -- | 1,43 | 7 nov. 2017 | 0,68 | FR |
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* | 13 janv. 2026 | 0,29 | 8,93 | 6,69 | 2,89 | -- | 3,59 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | 8,12 | 8,12 | 7,28 | 2,73 | -- | 3,57 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | 8,12 | 8,12 | 7,28 | 2,73 | -- | 3,57 | 11 oct. 2017 | 0,65 | FR |
| IR | EUR | 13 janv. 2026 | 1,10 | -4,67 | 4,12 | 3,77 | -- | 3,80 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | -4,67 | -4,67 | 3,91 | 3,58 | -- | 3,68 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | -4,67 | -4,67 | 3,91 | 3,58 | -- | 3,68 | 11 oct. 2017 | 0,65 |
--
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|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 13 janv. 2026 | 0,31 | 8,92 | 6,69 | 2,89 | 4,16 | 3,34 | 3 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 8,14 | 8,14 | 7,28 | 2,74 | 4,07 | 3,33 | 3 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 8,14 | 8,14 | 7,28 | 2,74 | 4,07 | 3,33 | 3 juil. 2014 | 0,65 | FR |
| IX | EUR | 13 janv. 2026 | 1,12 | -4,67 | 4,12 | 3,77 | 3,42 | 4,75 | 3 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | -4,66 | -4,66 | 3,91 | 3,58 | 3,27 | 4,66 | 3 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | -4,66 | -4,66 | 3,91 | 3,58 | 3,27 | 4,66 | 3 juil. 2014 | 0,65 |
--
|
|
| IX | GBP | 13 janv. 2026 | 0,41 | -1,49 | 3,35 | 3,19 | 4,92 | 5,55 | 3 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 0,69 | 0,69 | 3,36 | 3,07 | 5,03 | 5,53 | 3 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 0,69 | 0,69 | 3,36 | 3,07 | 5,03 | 5,53 | 3 juil. 2014 | 0,65 |
--
|
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|
ISIN: LU0712124246
|
NH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,28 | 7,09 | -- | -- | -- | 5,57 | 19 avr. 2023 | 31 déc. 2025 | 6,28 | 6,28 | -- | -- | -- | 5,54 | 19 avr. 2023 | 31 déc. 2025 | 6,28 | 6,28 | -- | -- | -- | 5,54 | 19 avr. 2023 | 0,15 |
--
|
|
ISIN: LU2466626905
|
NH (JPY) | JPY* | 13 janv. 2026 | 0,23 | 5,24 | 1,97 | -- | -- | 0,76 | 25 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 4,42 | 4,42 | 2,48 | -- | -- | 0,71 | 25 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 4,42 | 4,42 | 2,48 | -- | -- | 0,71 | 25 avr. 2022 | 0,15 |
--
|
|
ISIN: LU2000517420
|
NH (SGD) | SGD* | 13 janv. 2026 | 0,27 | 6,90 | 5,27 | 2,21 | -- | 2,83 | 14 juin 2019 | 31 déc. 2025 | 6,13 | 6,13 | 5,85 | 2,07 | -- | 2,80 | 14 juin 2019 | 31 déc. 2025 | 6,13 | 6,13 | 5,85 | 2,07 | -- | 2,80 | 14 juin 2019 | 0,15 |
--
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 0,32 | 9,05 | 6,77 | 2,96 | 4,22 | 4,53 | 7 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 8,22 | 8,22 | 7,36 | 2,81 | 4,13 | 4,52 | 7 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 8,22 | 8,22 | 7,36 | 2,81 | 4,13 | 4,52 | 7 nov. 2011 | 0,57 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 1,13 | -4,56 | 4,20 | 3,85 | 3,48 | 5,76 | 7 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | -4,58 | -4,58 | 3,99 | 3,65 | 3,32 | 5,69 | 7 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | -4,58 | -4,58 | 3,99 | 3,65 | 3,32 | 5,69 | 7 nov. 2011 | 0,57 |
--
|
|
|
ISIN: LU3251547306
|
Z (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 déc. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 déc. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 déc. 2025 | 0,56 |
--
|
|
ISIN: LU1192610829
|
ZH (CHF) | CHF* | 13 janv. 2026 | 0,22 | 4,36 | 2,35 | -0,36 | 1,25 | 0,72 | 23 févr. 2015 | 31 déc. 2025 | 3,53 | 3,53 | 2,88 | -0,49 | 1,16 | 0,70 | 23 févr. 2015 | 31 déc. 2025 | 3,53 | 3,53 | 2,88 | -0,49 | 1,16 | 0,70 | 23 févr. 2015 | 0,60 |
--
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,28 | 6,69 | 4,72 | 1,14 | 2,19 | 2,42 | 22 nov. 2013 | 31 déc. 2025 | 5,91 | 5,91 | 5,25 | 0,99 | 2,10 | 2,41 | 22 nov. 2013 | 31 déc. 2025 | 5,91 | 5,91 | 5,25 | 0,99 | 2,10 | 2,41 | 22 nov. 2013 | 0,60 | FR |
|
ISIN: LU2901496062
|
ZH (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 0,30 | 8,86 | -- | -- | -- | 6,18 | 25 sept. 2024 | 31 déc. 2025 | 8,06 | 8,06 | -- | -- | -- | 6,11 | 25 sept. 2024 | 31 déc. 2025 | 8,06 | 8,06 | -- | -- | -- | 6,11 | 25 sept. 2024 | 0,57 |
--
|
|
ISIN: LU1699749930
|
ZHR (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 0,31 | 8,85 | 6,46 | 2,59 | -- | 2,82 | 16 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | 8,09 | 8,09 | 7,02 | 2,44 | -- | 2,80 | 16 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | 8,09 | 8,09 | 7,02 | 2,44 | -- | 2,80 | 16 oct. 2017 | 0,60 | FR |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 13 janv. 2026 | 0,31 | 9,03 | 6,78 | 2,96 | 4,23 | 3,61 | 4 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | 8,22 | 8,22 | 7,37 | 2,81 | 4,13 | 3,59 | 4 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | 8,22 | 8,22 | 7,37 | 2,81 | 4,13 | 3,59 | 4 nov. 2014 | 0,57 | FR |
| ZX | EUR | 13 janv. 2026 | 1,12 | -4,57 | 4,21 | 3,85 | 3,49 | 4,31 | 4 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | -4,58 | -4,58 | 4,00 | 3,66 | 3,33 | 4,22 | 4 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | -4,58 | -4,58 | 4,00 | 3,66 | 3,33 | 4,22 | 4 nov. 2014 | 0,57 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 0,42 | 8,20 | -- | -- | -- | 10,50 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 7,49 | 7,49 | -- | -- | -- | 10,47 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 7,49 | 7,49 | -- | -- | -- | 10,47 | 18 oct. 2023 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,00 | -5,29 | -- | -- | -- | 5,66 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | -4,89 | -4,89 | -- | -- | -- | 5,28 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | -4,89 | -4,89 | -- | -- | -- | 5,28 | 18 oct. 2023 | 1,24 |
--
|
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,37 | 5,83 | -- | -- | -- | 8,39 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 5,15 | 5,15 | -- | -- | -- | 8,35 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 5,15 | 5,15 | -- | -- | -- | 8,35 | 18 oct. 2023 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073598
|
AHRM (ZAR) | ZAR* | 13 janv. 2026 | 0,47 | 10,83 | -- | -- | -- | 13,42 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 10,21 | 10,21 | -- | -- | -- | 13,41 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 10,21 | 10,21 | -- | -- | -- | 13,41 | 18 oct. 2023 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,38 | 5,88 | -- | -- | -- | 8,40 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 5,16 | 5,16 | -- | -- | -- | 8,35 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 5,16 | 5,16 | -- | -- | -- | 8,35 | 18 oct. 2023 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | 13 janv. 2026 | 0,43 | 8,22 | -- | -- | -- | 10,51 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 7,51 | 7,51 | -- | -- | -- | 10,47 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 7,51 | 7,51 | -- | -- | -- | 10,47 | 18 oct. 2023 | 1,24 |
--
|
| AR | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073168
|
ARM | USD* | 13 janv. 2026 | 0,46 | 8,26 | -- | -- | -- | 10,51 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 7,51 | 7,51 | -- | -- | -- | 10,46 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 7,51 | 7,51 | -- | -- | -- | 10,46 | 18 oct. 2023 | 1,24 |
--
|
| ARM | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 13 janv. 2026 | 0,44 | 8,21 | -- | -- | -- | 10,50 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 7,50 | 7,50 | -- | -- | -- | 10,46 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 7,50 | 7,50 | -- | -- | -- | 10,46 | 18 oct. 2023 | 1,24 |
--
|
| AX | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 1,24 |
--
|
|
| AX | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072780
|
B | USD* | 13 janv. 2026 | 0,43 | 7,19 | -- | -- | -- | 9,42 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 6,43 | 6,43 | -- | -- | -- | 9,37 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 6,43 | 6,43 | -- | -- | -- | 9,37 | 18 oct. 2023 | 2,24 |
--
|
| B | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 2,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072608
|
BH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,34 | 4,79 | -- | -- | -- | 7,35 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 4,10 | 4,10 | -- | -- | -- | 7,31 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 4,10 | 4,10 | -- | -- | -- | 7,31 | 18 oct. 2023 | 2,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638072517
|
BHX (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,36 | 4,80 | -- | -- | -- | 7,39 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 4,09 | 4,09 | -- | -- | -- | 7,34 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 4,09 | 4,09 | -- | -- | -- | 7,34 | 18 oct. 2023 | 2,27 |
--
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|
ISIN: LU2638072434
|
BX | USD* | 13 janv. 2026 | 0,40 | 7,14 | -- | -- | -- | 9,41 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 6,44 | 6,44 | -- | -- | -- | 9,37 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 6,44 | 6,44 | -- | -- | -- | 9,37 | 18 oct. 2023 | 2,24 |
--
|
| BX | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 2,24 |
--
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|
| BX | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 2,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072277
|
C | USD* | 13 janv. 2026 | 0,42 | 7,57 | -- | -- | -- | 9,85 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 6,85 | 6,85 | -- | -- | -- | 9,81 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 6,85 | 6,85 | -- | -- | -- | 9,81 | 18 oct. 2023 | 1,84 |
--
|
| C | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 1,84 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072350
|
CH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,34 | 5,19 | -- | -- | -- | 7,81 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 4,50 | 4,50 | -- | -- | -- | 7,77 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 4,50 | 4,50 | -- | -- | -- | 7,77 | 18 oct. 2023 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU2638072863
|
CHX (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,38 | 5,29 | -- | -- | -- | 7,82 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 4,58 | 4,58 | -- | -- | -- | 7,77 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 4,58 | 4,58 | -- | -- | -- | 7,77 | 18 oct. 2023 | 1,86 |
--
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|
ISIN: LU2638073085
|
CX | USD* | 13 janv. 2026 | 0,39 | 7,57 | -- | -- | -- | 9,84 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 6,87 | 6,87 | -- | -- | -- | 9,81 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 6,87 | 6,87 | -- | -- | -- | 9,81 | 18 oct. 2023 | 1,84 |
--
|
| CX | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 1,84 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 0,45 | 8,74 | -- | -- | -- | 11,02 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 8,04 | 8,04 | -- | -- | -- | 10,98 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 8,04 | 8,04 | -- | -- | -- | 10,98 | 18 oct. 2023 | 0,79 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | 13 janv. 2026 | 0,48 | 8,74 | -- | -- | -- | 11,01 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 7,94 | 7,94 | -- | -- | -- | 10,95 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 7,94 | 7,94 | -- | -- | -- | 10,95 | 18 oct. 2023 | 0,79 | FR |
| IX | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 0,79 |
--
|
|
| IX | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073754
|
N | USD* | 13 janv. 2026 | 0,47 | 9,45 | -- | -- | -- | 11,77 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 8,72 | 8,72 | -- | -- | -- | 11,73 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 8,72 | 8,72 | -- | -- | -- | 11,73 | 18 oct. 2023 | 0,11 |
--
|
| N | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 0,11 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2759982734
|
NH1 (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,43 | 7,06 | -- | -- | -- | 6,98 | 4 mars 2024 | 31 déc. 2025 | 6,37 | 6,37 | -- | -- | -- | 6,88 | 4 mars 2024 | 31 déc. 2025 | 6,37 | 6,37 | -- | -- | -- | 6,88 | 4 mars 2024 | 0,14 |
--
|
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 0,32 | 8,45 | 8,89 | 4,86 | -- | 5,18 | 27 avr. 2017 | 31 déc. 2025 | 8,10 | 8,10 | 9,69 | 4,81 | -- | 5,16 | 27 avr. 2017 | 31 déc. 2025 | 8,10 | 8,10 | 9,69 | 4,81 | -- | 5,16 | 27 avr. 2017 | 0,71 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 0,86 | -4,85 | 6,09 | 5,70 | -- | 4,34 | 27 avr. 2017 | 31 déc. 2025 | -4,69 | -4,69 | 6,24 | 5,67 | -- | 4,25 | 27 avr. 2017 | 31 déc. 2025 | -4,69 | -4,69 | 6,24 | 5,67 | -- | 4,25 | 27 avr. 2017 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | 10,17 | 4,66 | -- | 5,12 | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | 10,17 | 4,66 | -- | 5,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073838
|
ZH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,40 | 6,36 | -- | -- | -- | 8,95 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 5,67 | 5,67 | -- | -- | -- | 8,91 | 18 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 5,67 | 5,67 | -- | -- | -- | 8,91 | 18 oct. 2023 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU3060208975
|
ZH (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 mai 2025 | 0,74 |
--
|
|
ISIN: LU2759982817
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,43 | 6,49 | -- | -- | -- | 6,35 | 4 mars 2024 | 31 déc. 2025 | 5,76 | 5,76 | -- | -- | -- | 6,23 | 4 mars 2024 | 31 déc. 2025 | 5,76 | 5,76 | -- | -- | -- | 6,23 | 4 mars 2024 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU3182035637
|
ZHRM (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 oct. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 oct. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 oct. 2025 | 0,74 |
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 2,10 | 21,90 | 33,35 | -1,59 | 12,39 | 10,92 | 31 janv. 2013 | 31 déc. 2025 | 17,02 | 17,02 | 35,79 | -1,71 | 11,32 | 10,78 | 31 janv. 2013 | 31 déc. 2025 | 17,02 | 17,02 | 35,79 | -1,71 | 11,32 | 10,78 | 31 janv. 2013 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 2,92 | 6,69 | 30,14 | -0,74 | 11,59 | 12,24 | 31 janv. 2013 | 31 déc. 2025 | 3,18 | 3,18 | 31,52 | -0,90 | 10,45 | 12,03 | 31 janv. 2013 | 31 déc. 2025 | 3,18 | 3,18 | 31,52 | -0,90 | 10,45 | 12,03 | 31 janv. 2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,47 | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,66 | 6,69 | 30,07 | -- | -- | -0,90 | 26 févr. 2021 | 31 déc. 2025 | 3,56 | 3,56 | 31,66 | -- | -- | -1,44 | 26 févr. 2021 | 31 déc. 2025 | 3,56 | 3,56 | 31,66 | -- | -- | -1,44 | 26 févr. 2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 7,86 | 7,86 | 16,87 | -- | -- | 11,91 | -- | 31 déc. 2025 | 7,86 | 7,86 | 16,87 | -- | -- | 11,91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,07 | 19,22 | 30,28 | -4,20 | -- | 7,55 | 27 mars 2019 | 31 déc. 2025 | 14,35 | 14,35 | 32,60 | -4,32 | -- | 7,26 | 27 mars 2019 | 31 déc. 2025 | 14,35 | 14,35 | 32,60 | -4,32 | -- | 7,26 | 27 mars 2019 | 1,86 | FR |
|
ISIN: LU0868754465
|
BH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,02 | 18,09 | 29,00 | -5,15 | -- | 6,48 | 27 mars 2019 | 31 déc. 2025 | 13,27 | 13,27 | 31,28 | -5,27 | -- | 6,20 | 27 mars 2019 | 31 déc. 2025 | 13,27 | 13,27 | 31,28 | -5,27 | -- | 6,20 | 27 mars 2019 | 2,86 |
--
|
|
ISIN: LU0868754549
|
CH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,03 | 18,23 | 29,23 | -4,97 | -- | 6,67 | 27 mars 2019 | 31 déc. 2025 | 13,43 | 13,43 | 31,51 | -5,10 | -- | 6,39 | 27 mars 2019 | 31 déc. 2025 | 13,43 | 13,43 | 31,51 | -5,10 | -- | 6,39 | 27 mars 2019 | 2,66 |
--
|
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 2,14 | 23,01 | 34,56 | -0,70 | 13,41 | 11,92 | 31 janv. 2013 | 31 déc. 2025 | 18,08 | 18,08 | 37,02 | -0,83 | 12,33 | 11,77 | 31 janv. 2013 | 31 déc. 2025 | 18,08 | 18,08 | 37,02 | -0,83 | 12,33 | 11,77 | 31 janv. 2013 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 2,96 | 7,65 | 31,32 | 0,16 | 12,61 | 13,25 | 31 janv. 2013 | 31 déc. 2025 | 4,11 | 4,11 | 32,72 | -0,01 | 11,46 | 13,03 | 31 janv. 2013 | 31 déc. 2025 | 4,11 | 4,11 | 32,72 | -0,01 | 11,46 | 13,03 | 31 janv. 2013 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,47 | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 2,14 | 23,10 | 34,67 | -0,62 | 13,48 | 11,98 | 31 janv. 2013 | 31 déc. 2025 | 18,17 | 18,17 | 37,13 | -0,75 | 12,39 | 11,83 | 31 janv. 2013 | 31 déc. 2025 | 18,17 | 18,17 | 37,13 | -0,75 | 12,39 | 11,83 | 31 janv. 2013 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 2,96 | 7,74 | 31,43 | 0,23 | 12,67 | 13,31 | 31 janv. 2013 | 31 déc. 2025 | 4,19 | 4,19 | 32,82 | 0,07 | 11,52 | 13,09 | 31 janv. 2013 | 31 déc. 2025 | 4,19 | 4,19 | 32,82 | 0,07 | 11,52 | 13,09 | 31 janv. 2013 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,47 | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,09 | 20,37 | 31,54 | -3,28 | -- | 7,85 | 25 juin 2019 | 31 déc. 2025 | 15,43 | 15,43 | 33,85 | -3,40 | -- | 7,55 | 25 juin 2019 | 31 déc. 2025 | 15,43 | 15,43 | 33,85 | -3,40 | -- | 7,55 | 25 juin 2019 | 0,88 | FR |
|
ISIN: LU2351394999
|
ZH (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 2,13 | 22,23 | 33,50 | -- | -- | -1,31 | 8 juin 2021 | 31 déc. 2025 | 17,31 | 17,31 | 35,90 | -- | -- | -1,77 | 8 juin 2021 | 31 déc. 2025 | 17,31 | 17,31 | 35,90 | -- | -- | -1,77 | 8 juin 2021 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 1,86 | 19,37 | 11,99 | 7,42 | 5,18 | 3,44 | 6 mai 2010 | 31 déc. 2025 | 18,10 | 18,10 | 11,77 | 7,16 | 4,86 | 3,33 | 6 mai 2010 | 31 déc. 2025 | 18,10 | 18,10 | 11,77 | 7,16 | 4,86 | 3,33 | 6 mai 2010 | 1,80 |
--
|
| A | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 mai 2010 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 mai 2010 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 mai 2010 | 1,80 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 4,18 | 4,18 | 4,81 | 3,17 | 2,18 | 1,42 | -- | 31 déc. 2025 | 4,18 | 4,18 | 4,81 | 3,17 | 2,18 | 1,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,77 | 16,87 | 9,93 | 5,61 | 2,59 | 1,84 | 24 août 2010 | 31 déc. 2025 | 15,66 | 15,66 | 9,69 | 5,37 | 2,30 | 1,72 | 24 août 2010 | 31 déc. 2025 | 15,66 | 15,66 | 9,69 | 5,37 | 2,30 | 1,72 | 24 août 2010 | 1,80 |
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* | 13 janv. 2026 | 1,64 | 18,27 | 11,53 | 6,80 | 4,74 | 3,09 | 6 mai 2010 | 31 déc. 2025 | 17,48 | 17,48 | 11,21 | 6,62 | 4,46 | 2,99 | 6 mai 2010 | 31 déc. 2025 | 17,48 | 17,48 | 11,21 | 6,62 | 4,46 | 2,99 | 6 mai 2010 | 2,30 |
--
|
| C | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 mai 2010 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 mai 2010 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 mai 2010 | 2,30 |
--
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|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 4,18 | 4,18 | 4,81 | 3,17 | 2,18 | 1,42 | -- | 31 déc. 2025 | 4,18 | 4,18 | 4,81 | 3,17 | 2,18 | 1,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 1,87 | 20,39 | 12,85 | 8,11 | 5,90 | 4,26 | 30 juil. 2010 | 31 déc. 2025 | 19,08 | 19,08 | 12,61 | 7,87 | 5,59 | 4,15 | 30 juil. 2010 | 31 déc. 2025 | 19,08 | 19,08 | 12,61 | 7,87 | 5,59 | 4,15 | 30 juil. 2010 | 0,99 |
--
|
| I | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 juil. 2010 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 juil. 2010 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 juil. 2010 | 0,99 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 4,18 | 4,18 | 4,81 | 3,17 | 2,18 | 1,44 | -- | 31 déc. 2025 | 4,18 | 4,18 | 4,81 | 3,17 | 2,18 | 1,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 1,86 | 20,44 | 12,95 | 8,24 | -- | 8,28 | 25 nov. 2020 | 31 déc. 2025 | 19,14 | 19,14 | 12,72 | 7,98 | -- | 7,95 | 25 nov. 2020 | 31 déc. 2025 | 19,14 | 19,14 | 12,72 | 7,98 | -- | 7,95 | 25 nov. 2020 | 0,91 |
--
|
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 nov. 2020 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 nov. 2020 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 nov. 2020 | 0,91 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 4,18 | 4,18 | 4,81 | 3,17 | -- | 3,11 | -- | 31 déc. 2025 | 4,18 | 4,18 | 4,81 | 3,17 | -- | 3,11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190761
|
ZH (JPY) | JPY* | 13 janv. 2026 | 1,77 | 15,78 | 7,46 | 4,53 | -- | 2,98 | 12 sept. 2016 | 31 déc. 2025 | 14,52 | 14,52 | 7,20 | 4,30 | -- | 2,80 | 12 sept. 2016 | 31 déc. 2025 | 14,52 | 14,52 | 7,20 | 4,30 | -- | 2,80 | 12 sept. 2016 | 0,93 |
--
|
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 0,43 | 13,12 | 24,61 | 4,11 | 14,01 | 13,13 | 30 nov. 2010 | 31 déc. 2025 | 11,06 | 11,06 | 28,13 | 3,88 | 13,13 | 13,13 | 30 nov. 2010 | 31 déc. 2025 | 11,06 | 11,06 | 28,13 | 3,88 | 13,13 | 13,13 | 30 nov. 2010 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 1,24 | -1,00 | 21,61 | 5,01 | 13,20 | 13,97 | 30 nov. 2010 | 31 déc. 2025 | -2,08 | -2,08 | 24,10 | 4,73 | 12,25 | 13,91 | 30 nov. 2010 | 31 déc. 2025 | -2,08 | -2,08 | 24,10 | 4,73 | 12,25 | 13,91 | 30 nov. 2010 | 1,84 |
--
|
|
| A | GBP | 13 janv. 2026 | 0,53 | 2,30 | 20,71 | 4,42 | 14,84 | 14,24 | 30 nov. 2010 | 31 déc. 2025 | 3,41 | 3,41 | 23,44 | 4,21 | 14,17 | 14,24 | 30 nov. 2010 | 31 déc. 2025 | 3,41 | 3,41 | 23,44 | 4,21 | 14,17 | 14,24 | 30 nov. 2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,27 | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,99 | -1,00 | 21,52 | -- | -- | 4,93 | 5 mars 2021 | 31 déc. 2025 | -1,73 | -1,73 | 24,23 | -- | -- | 4,75 | 5 mars 2021 | 31 déc. 2025 | -1,73 | -1,73 | 24,23 | -- | -- | 4,75 | 5 mars 2021 | 1,84 | FR |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 7,86 | 7,86 | 16,87 | -- | -- | 11,50 | -- | 31 déc. 2025 | 7,86 | 7,86 | 16,87 | -- | -- | 11,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,39 | 10,57 | 21,93 | 1,65 | 11,35 | 11,18 | 30 nov. 2010 | 31 déc. 2025 | 8,48 | 8,48 | 25,29 | 1,42 | 10,49 | 11,18 | 30 nov. 2010 | 31 déc. 2025 | 8,48 | 8,48 | 25,29 | 1,42 | 10,49 | 11,18 | 30 nov. 2010 | 1,86 | FR |
|
ISIN: LU0552385451
|
C | USD* | 13 janv. 2026 | 0,39 | 12,22 | 23,62 | 3,28 | 13,10 | 12,23 | 30 nov. 2010 | 31 déc. 2025 | 10,19 | 10,19 | 27,10 | 3,05 | 12,23 | 12,23 | 30 nov. 2010 | 31 déc. 2025 | 10,19 | 10,19 | 27,10 | 3,05 | 12,23 | 12,23 | 30 nov. 2010 | 2,63 | FR |
| C | EUR | 13 janv. 2026 | 1,20 | -1,79 | 20,64 | 4,17 | 12,30 | 13,06 | 30 nov. 2010 | 31 déc. 2025 | -2,85 | -2,85 | 23,11 | 3,90 | 11,36 | 13,00 | 30 nov. 2010 | 31 déc. 2025 | -2,85 | -2,85 | 23,11 | 3,90 | 11,36 | 13,00 | 30 nov. 2010 | 2,63 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,27 | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 0,46 | 14,14 | 25,74 | 5,05 | 15,04 | 15,66 | 1 oct. 2012 | 31 déc. 2025 | 12,07 | 12,07 | 29,29 | 4,82 | 14,16 | 15,67 | 1 oct. 2012 | 31 déc. 2025 | 12,07 | 12,07 | 29,29 | 4,82 | 14,16 | 15,67 | 1 oct. 2012 | 0,94 | FR |
| I | AUD | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 oct. 2012 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 oct. 2012 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 oct. 2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 1,27 | -0,10 | 22,71 | 5,96 | 14,23 | 16,56 | 1 oct. 2012 | 31 déc. 2025 | -1,19 | -1,19 | 25,23 | 5,68 | 13,27 | 16,49 | 1 oct. 2012 | 31 déc. 2025 | -1,19 | -1,19 | 25,23 | 5,68 | 13,27 | 16,49 | 1 oct. 2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 13 janv. 2026 | 0,56 | 3,23 | 21,81 | 5,37 | 15,88 | 17,28 | 1 oct. 2012 | 31 déc. 2025 | 4,35 | 4,35 | 24,56 | 5,15 | 15,21 | 17,28 | 1 oct. 2012 | 31 déc. 2025 | 4,35 | 4,35 | 24,56 | 5,15 | 15,21 | 17,28 | 1 oct. 2012 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,76 | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446065
|
I (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,02 | -0,10 | -- | -- | -- | 19,11 | 25 mai 2023 | 31 déc. 2025 | -0,83 | -0,83 | -- | -- | -- | 18,93 | 25 mai 2023 | 31 déc. 2025 | -0,83 | -0,83 | -- | -- | -- | 18,93 | 25 mai 2023 | 0,94 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 7,86 | 7,86 | -- | -- | -- | 16,61 | -- | 31 déc. 2025 | 7,86 | 7,86 | -- | -- | -- | 16,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2419916106
|
I (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 0,28 | 3,08 | 21,69 | -- | -- | 6,03 | 14 déc. 2021 | 31 déc. 2025 | 4,52 | 4,52 | 24,79 | -- | -- | 6,01 | 14 déc. 2021 | 31 déc. 2025 | 4,52 | 4,52 | 24,79 | -- | -- | 6,01 | 14 déc. 2021 | 0,94 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 13,91 | 13,91 | 16,25 | -- | -- | 9,62 | -- | 31 déc. 2025 | 13,91 | 13,91 | 16,25 | -- | -- | 9,62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,42 | 11,46 | 22,96 | 2,53 | -- | 8,02 | 9 juin 2020 | 31 déc. 2025 | 9,36 | 9,36 | 26,37 | 2,30 | -- | 7,99 | 9 juin 2020 | 31 déc. 2025 | 9,36 | 9,36 | 26,37 | 2,30 | -- | 7,99 | 9 juin 2020 | 0,96 | FR |
|
ISIN: LU2188683713
|
IH1 (AUD) | AUD* | 13 janv. 2026 | 0,63 | 10,31 | 23,89 | 3,62 | -- | 8,64 | 17 juin 2020 | 31 déc. 2025 | 8,56 | 8,56 | 27,05 | 3,37 | -- | 8,58 | 17 juin 2020 | 31 déc. 2025 | 8,56 | 8,56 | 27,05 | 3,37 | -- | 8,58 | 17 juin 2020 | 0,96 | FR |
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* | 13 janv. 2026 | 0,48 | 15,10 | 26,79 | 5,93 | 16,01 | 15,62 | 10 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | 13,00 | 13,00 | 30,37 | 5,69 | 15,11 | 15,63 | 10 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | 13,00 | 13,00 | 30,37 | 5,69 | 15,11 | 15,63 | 10 déc. 2014 | 0,11 | FR |
| N | EUR | 13 janv. 2026 | 1,29 | 0,73 | 23,73 | 6,84 | 15,18 | 16,29 | 10 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | -0,36 | -0,36 | 26,27 | 6,56 | 14,22 | 16,21 | 10 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | -0,36 | -0,36 | 26,27 | 6,56 | 14,22 | 16,21 | 10 déc. 2014 | 0,11 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,37 | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 0,46 | 14,23 | 25,84 | 5,13 | 15,11 | 14,18 | 30 nov. 2010 | 31 déc. 2025 | 12,16 | 12,16 | 29,38 | 4,89 | 14,22 | 14,19 | 30 nov. 2010 | 31 déc. 2025 | 12,16 | 12,16 | 29,38 | 4,89 | 14,22 | 14,19 | 30 nov. 2010 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 1,27 | -0,03 | 22,81 | 6,03 | 14,29 | 15,03 | 30 nov. 2010 | 31 déc. 2025 | -1,11 | -1,11 | 25,32 | 5,76 | 13,33 | 14,97 | 30 nov. 2010 | 31 déc. 2025 | -1,11 | -1,11 | 25,32 | 5,76 | 13,33 | 14,97 | 30 nov. 2010 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 13 janv. 2026 | 0,56 | 3,31 | 21,90 | 5,44 | 15,94 | 15,30 | 30 nov. 2010 | 31 déc. 2025 | 4,43 | 4,43 | 24,66 | 5,23 | 15,27 | 15,30 | 30 nov. 2010 | 31 déc. 2025 | 4,43 | 4,43 | 24,66 | 5,23 | 15,27 | 15,30 | 30 nov. 2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,27 | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,01 | -0,03 | 22,71 | -- | -- | 6,23 | 6 déc. 2021 | 31 déc. 2025 | -0,75 | -0,75 | 25,44 | -- | -- | 6,03 | 6 déc. 2021 | 31 déc. 2025 | -0,75 | -0,75 | 25,44 | -- | -- | 6,03 | 6 déc. 2021 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,42 | 11,66 | 23,07 | 2,61 | -- | 12,66 | 4 nov. 2016 | 31 déc. 2025 | 9,56 | 9,56 | 26,46 | 2,38 | -- | 12,66 | 4 nov. 2016 | 31 déc. 2025 | 9,56 | 9,56 | 26,46 | 2,38 | -- | 12,66 | 4 nov. 2016 | 0,88 | FR |
|
ISIN: LU1530785564
|
ZH (SEK) | SEK* | 13 janv. 2026 | 0,39 | 10,96 | 22,54 | 2,05 | -- | 12,48 | 6 déc. 2016 | 31 déc. 2025 | 8,88 | 8,88 | 25,91 | 1,83 | -- | 12,48 | 6 déc. 2016 | 31 déc. 2025 | 8,88 | 8,88 | 25,91 | 1,83 | -- | 12,48 | 6 déc. 2016 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 4,41 | 30,33 | 16,89 | 10,27 | -- | 12,03 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 25,94 | 25,94 | 17,80 | 9,39 | -- | 11,34 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 25,94 | 25,94 | 17,80 | 9,39 | -- | 11,34 | 30 août 2019 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 5,25 | 14,07 | 14,08 | 11,22 | -- | 11,04 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 11,04 | 11,04 | 14,10 | 10,29 | -- | 10,21 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 11,04 | 11,04 | 14,10 | 10,29 | -- | 10,21 | 30 août 2019 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374557
|
B | USD* | 13 janv. 2026 | 4,38 | 29,06 | 15,73 | 9,17 | -- | 10,91 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 24,70 | 24,70 | 16,63 | 8,30 | -- | 10,23 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 24,70 | 24,70 | 16,63 | 8,30 | -- | 10,23 | 30 août 2019 | 2,84 |
--
|
| B | EUR | 13 janv. 2026 | 5,22 | 12,95 | 12,94 | 10,11 | -- | 9,94 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 9,95 | 9,95 | 12,97 | 9,19 | -- | 9,12 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 9,95 | 9,95 | 12,97 | 9,19 | -- | 9,12 | 30 août 2019 | 2,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374474
|
C | USD* | 13 janv. 2026 | 4,39 | 29,31 | 15,97 | 9,40 | -- | 11,14 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 24,93 | 24,93 | 16,87 | 8,52 | -- | 10,46 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 24,93 | 24,93 | 16,87 | 8,52 | -- | 10,46 | 30 août 2019 | 2,63 |
--
|
| C | EUR | 13 janv. 2026 | 5,23 | 13,18 | 13,18 | 10,34 | -- | 10,16 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 10,15 | 10,15 | 13,20 | 9,42 | -- | 9,34 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 10,15 | 10,15 | 13,20 | 9,42 | -- | 9,34 | 30 août 2019 | 2,63 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 4,46 | 31,52 | 17,96 | 11,27 | -- | 13,05 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 27,07 | 27,07 | 18,87 | 10,38 | -- | 12,35 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 27,07 | 27,07 | 18,87 | 10,38 | -- | 12,35 | 30 août 2019 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 5,29 | 15,11 | 15,12 | 12,23 | -- | 12,05 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 12,04 | 12,04 | 15,14 | 11,29 | -- | 11,22 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 12,04 | 12,04 | 15,14 | 11,29 | -- | 11,22 | 30 août 2019 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 4,44 | 31,62 | 18,04 | 11,35 | -- | 13,11 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 27,19 | 27,19 | 18,96 | 10,46 | -- | 12,42 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 27,19 | 27,19 | 18,96 | 10,46 | -- | 12,42 | 30 août 2019 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 5,28 | 15,19 | 15,20 | 12,30 | -- | 12,12 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 12,14 | 12,14 | 15,22 | 11,37 | -- | 11,28 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 12,14 | 12,14 | 15,22 | 11,37 | -- | 11,28 | 30 août 2019 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 2,12 | 4,57 | 8,22 | 4,68 | 8,63 | 7,85 | 1 août 2013 | 31 déc. 2025 | 0,59 | 0,59 | 9,24 | 4,24 | 8,02 | 7,69 | 1 août 2013 | 31 déc. 2025 | 0,59 | 0,59 | 9,24 | 4,24 | 8,02 | 7,69 | 1 août 2013 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 2,94 | -8,48 | 5,61 | 5,58 | 7,86 | 8,96 | 1 août 2013 | 31 déc. 2025 | -11,31 | -11,31 | 5,81 | 5,09 | 7,18 | 8,73 | 1 août 2013 | 31 déc. 2025 | -11,31 | -11,31 | 5,81 | 5,09 | 7,18 | 8,73 | 1 août 2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,87 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1033666667
|
AH (CHF) | CHF* | 13 janv. 2026 | 2,01 | -0,09 | 3,52 | 0,96 | 5,30 | 4,69 | 19 févr. 2014 | 31 déc. 2025 | -3,95 | -3,95 | 4,46 | 0,55 | 4,71 | 4,52 | 19 févr. 2014 | 31 déc. 2025 | -3,95 | -3,95 | 4,46 | 0,55 | 4,71 | 4,52 | 19 févr. 2014 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,07 | 2,11 | 5,74 | 2,37 | 6,18 | 5,85 | 1 août 2013 | 31 déc. 2025 | -1,82 | -1,82 | 6,71 | 1,95 | 5,58 | 5,70 | 1 août 2013 | 31 déc. 2025 | -1,82 | -1,82 | 6,71 | 1,95 | 5,58 | 5,70 | 1 août 2013 | 1,86 | FR |
|
ISIN: LU0982290511
|
AH (SGD) | SGD* | 13 janv. 2026 | 2,06 | 1,79 | 5,97 | 3,16 | 7,41 | 6,63 | 11 nov. 2013 | 31 déc. 2025 | -2,09 | -2,09 | 6,98 | 2,73 | 6,81 | 6,47 | 11 nov. 2013 | 31 déc. 2025 | -2,09 | -2,09 | 6,98 | 2,73 | 6,81 | 6,47 | 11 nov. 2013 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* | 13 janv. 2026 | 2,11 | 4,57 | 8,21 | 4,68 | 8,63 | 7,86 | 17 sept. 2013 | 31 déc. 2025 | 0,61 | 0,61 | 9,25 | 4,24 | 8,02 | 7,71 | 17 sept. 2013 | 31 déc. 2025 | 0,61 | 0,61 | 9,25 | 4,24 | 8,02 | 7,71 | 17 sept. 2013 | 1,84 | FR |
| AX | EUR | 13 janv. 2026 | 2,93 | -8,48 | 5,61 | 5,58 | 7,86 | 9,06 | 17 sept. 2013 | 31 déc. 2025 | -11,29 | -11,29 | 5,82 | 5,10 | 7,18 | 8,83 | 17 sept. 2013 | 31 déc. 2025 | -11,29 | -11,29 | 5,82 | 5,10 | 7,18 | 8,83 | 17 sept. 2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,83 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,83 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 2,15 | 5,52 | 9,19 | 5,63 | 9,62 | 8,83 | 1 août 2013 | 31 déc. 2025 | 1,52 | 1,52 | 10,23 | 5,18 | 9,00 | 8,67 | 1 août 2013 | 31 déc. 2025 | 1,52 | 1,52 | 10,23 | 5,18 | 9,00 | 8,67 | 1 août 2013 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 2,97 | -7,65 | 6,57 | 6,54 | 8,84 | 9,95 | 1 août 2013 | 31 déc. 2025 | -10,49 | -10,49 | 6,77 | 6,04 | 8,15 | 9,72 | 1 août 2013 | 31 déc. 2025 | -10,49 | -10,49 | 6,77 | 6,04 | 8,15 | 9,72 | 1 août 2013 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 août 2013 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 août 2013 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 août 2013 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,87 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446149
|
I (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,70 | -7,66 | -- | -- | -- | 6,22 | 25 mai 2023 | 31 déc. 2025 | -10,20 | -10,20 | -- | -- | -- | 5,22 | 25 mai 2023 | 31 déc. 2025 | -10,20 | -10,20 | -- | -- | -- | 5,22 | 25 mai 2023 | 0,94 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | -- | -- | -- | 16,86 | -- | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | -- | -- | -- | 16,86 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 2,14 | 5,59 | 9,27 | 5,70 | 9,68 | 8,89 | 1 août 2013 | 31 déc. 2025 | 1,60 | 1,60 | 10,32 | 5,26 | 9,06 | 8,73 | 1 août 2013 | 31 déc. 2025 | 1,60 | 1,60 | 10,32 | 5,26 | 9,06 | 8,73 | 1 août 2013 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 2,96 | -7,59 | 6,64 | 6,61 | 8,90 | 10,01 | 1 août 2013 | 31 déc. 2025 | -10,42 | -10,42 | 6,85 | 6,12 | 8,21 | 9,78 | 1 août 2013 | 31 déc. 2025 | -10,42 | -10,42 | 6,85 | 6,12 | 8,21 | 9,78 | 1 août 2013 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 13 janv. 2026 | 2,24 | -4,51 | 5,86 | 6,02 | 10,47 | 9,95 | 1 août 2013 | 31 déc. 2025 | -5,40 | -5,40 | 6,29 | 5,60 | 10,06 | 9,79 | 1 août 2013 | 31 déc. 2025 | -5,40 | -5,40 | 6,29 | 5,60 | 10,06 | 9,79 | 1 août 2013 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,87 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 1,96 | -4,65 | 5,76 | -- | -- | 5,52 | 20 juil. 2022 | 31 déc. 2025 | -5,22 | -5,22 | 6,48 | -- | -- | 4,99 | 20 juil. 2022 | 31 déc. 2025 | -5,22 | -5,22 | 6,48 | -- | -- | 4,99 | 20 juil. 2022 | 0,86 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 12,75 | 12,75 | 16,74 | -- | -- | 14,03 | -- | 31 déc. 2025 | 12,75 | 12,75 | 16,74 | -- | -- | 14,03 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1033666741
|
ZH (CHF) | CHF* | 13 janv. 2026 | 2,05 | 0,88 | 4,54 | 1,95 | 6,31 | 5,70 | 19 févr. 2014 | 31 déc. 2025 | -2,97 | -2,97 | 5,49 | 1,53 | 5,71 | 5,53 | 19 févr. 2014 | 31 déc. 2025 | -2,97 | -2,97 | 5,49 | 1,53 | 5,71 | 5,53 | 19 févr. 2014 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,12 | 3,25 | 6,81 | 3,39 | 7,21 | 6,54 | 22 nov. 2013 | 31 déc. 2025 | -0,70 | -0,70 | 7,78 | 2,95 | 6,60 | 6,38 | 22 nov. 2013 | 31 déc. 2025 | -0,70 | -0,70 | 7,78 | 2,95 | 6,60 | 6,38 | 22 nov. 2013 | 0,88 | FR |
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* | 13 janv. 2026 | 2,14 | 5,59 | 9,28 | 5,71 | 9,68 | 8,60 | 19 févr. 2014 | 31 déc. 2025 | 1,61 | 1,61 | 10,32 | 5,26 | 9,06 | 8,43 | 19 févr. 2014 | 31 déc. 2025 | 1,61 | 1,61 | 10,32 | 5,26 | 9,06 | 8,43 | 19 févr. 2014 | 0,86 | FR |
| ZX | EUR | 13 janv. 2026 | 2,96 | -7,58 | 6,64 | 6,61 | 8,90 | 10,12 | 19 févr. 2014 | 31 déc. 2025 | -10,41 | -10,41 | 6,86 | 6,12 | 8,21 | 9,88 | 19 févr. 2014 | 31 déc. 2025 | -10,41 | -10,41 | 6,86 | 6,12 | 8,21 | 9,88 | 19 févr. 2014 | 0,86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 13 janv. 2026 | 2,24 | -4,50 | 5,86 | 6,02 | 10,47 | 10,61 | 19 févr. 2014 | 31 déc. 2025 | -5,39 | -5,39 | 6,29 | 5,60 | 10,06 | 10,43 | 19 févr. 2014 | 31 déc. 2025 | -5,39 | -5,39 | 6,29 | 5,60 | 10,06 | 10,43 | 19 févr. 2014 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,55 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 2,12 | 4,81 | 9,82 | 5,14 | -- | 8,06 | 29 juin 2018 | 31 déc. 2025 | 1,20 | 1,20 | 10,85 | 4,72 | -- | 7,80 | 29 juin 2018 | 31 déc. 2025 | 1,20 | 1,20 | 10,85 | 4,72 | -- | 7,80 | 29 juin 2018 | 1,74 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 2,94 | -8,27 | 7,18 | 6,05 | -- | 8,09 | 29 juin 2018 | 31 déc. 2025 | -10,77 | -10,77 | 7,37 | 5,58 | -- | 7,71 | 29 juin 2018 | 31 déc. 2025 | -10,77 | -10,77 | 7,37 | 5,58 | -- | 7,71 | 29 juin 2018 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,28 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,68 | -8,27 | 7,09 | -- | -- | 6,34 | 26 févr. 2021 | 31 déc. 2025 | -10,44 | -10,44 | 7,47 | -- | -- | 5,81 | 26 févr. 2021 | 31 déc. 2025 | -10,44 | -10,44 | 7,47 | -- | -- | 5,81 | 26 févr. 2021 | 1,74 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,97 | -- | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 13 janv. 2026 | 2,02 | 0,13 | 5,05 | -- | -- | -1,26 | 9 déc. 2021 | 31 déc. 2025 | -3,41 | -3,41 | 6,00 | -- | -- | -1,76 | 9 déc. 2021 | 31 déc. 2025 | -3,41 | -3,41 | 6,00 | -- | -- | -1,76 | 9 déc. 2021 | 1,78 |
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,08 | 2,46 | 7,44 | 2,89 | -- | 6,15 | 16 nov. 2018 | 31 déc. 2025 | -1,11 | -1,11 | 8,40 | 2,48 | -- | 5,88 | 16 nov. 2018 | 31 déc. 2025 | -1,11 | -1,11 | 8,40 | 2,48 | -- | 5,88 | 16 nov. 2018 | 1,76 | FR |
|
ISIN: LU2930516823
|
AH (SEK) | SEK* | 13 janv. 2026 | 2,09 | 2,26 | -- | -- | -- | -1,78 | 12 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | -1,36 | -1,36 | -- | -- | -- | -3,61 | 12 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | -1,36 | -1,36 | -- | -- | -- | -3,61 | 12 nov. 2024 | 1,77 |
--
|
|
ISIN: LU1966773217
|
B | USD* | 13 janv. 2026 | 2,07 | 3,78 | 8,73 | 4,10 | -- | 7,10 | 27 mars 2019 | 31 déc. 2025 | 0,21 | 0,21 | 9,75 | 3,68 | -- | 6,81 | 27 mars 2019 | 31 déc. 2025 | 0,21 | 0,21 | 9,75 | 3,68 | -- | 6,81 | 27 mars 2019 | 2,74 |
--
|
| B | EUR | 13 janv. 2026 | 2,89 | -9,17 | 6,11 | 5,00 | -- | 6,55 | 27 mars 2019 | 31 déc. 2025 | -11,65 | -11,65 | 6,31 | 4,53 | -- | 6,14 | 27 mars 2019 | 31 déc. 2025 | -11,65 | -11,65 | 6,31 | 4,53 | -- | 6,14 | 27 mars 2019 | 2,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 13,46 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 13,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1966773134
|
BH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,03 | 1,45 | 6,38 | 1,88 | -- | 4,74 | 27 mars 2019 | 31 déc. 2025 | -2,04 | -2,04 | 7,34 | 1,47 | -- | 4,46 | 27 mars 2019 | 31 déc. 2025 | -2,04 | -2,04 | 7,34 | 1,47 | -- | 4,46 | 27 mars 2019 | 2,77 |
--
|
|
ISIN: LU1966773050
|
C | USD* | 13 janv. 2026 | 2,07 | 4,09 | 8,99 | 4,33 | -- | 7,33 | 27 mars 2019 | 31 déc. 2025 | 0,51 | 0,51 | 10,01 | 3,91 | -- | 7,04 | 27 mars 2019 | 31 déc. 2025 | 0,51 | 0,51 | 10,01 | 3,91 | -- | 7,04 | 27 mars 2019 | 2,39 |
--
|
| C | EUR | 13 janv. 2026 | 2,89 | -8,90 | 6,36 | 5,23 | -- | 6,78 | 27 mars 2019 | 31 déc. 2025 | -11,38 | -11,38 | 6,56 | 4,76 | -- | 6,37 | 27 mars 2019 | 31 déc. 2025 | -11,38 | -11,38 | 6,56 | 4,76 | -- | 6,37 | 27 mars 2019 | 2,39 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 13,46 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 13,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1966772912
|
CH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,03 | 1,64 | 6,56 | 2,06 | -- | 4,94 | 27 mars 2019 | 31 déc. 2025 | -1,88 | -1,88 | 7,52 | 1,65 | -- | 4,65 | 27 mars 2019 | 31 déc. 2025 | -1,88 | -1,88 | 7,52 | 1,65 | -- | 4,65 | 27 mars 2019 | 2,42 |
--
|
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 2,15 | 5,75 | 10,81 | 6,10 | -- | 9,04 | 29 juin 2018 | 31 déc. 2025 | 2,11 | 2,11 | 11,86 | 5,66 | -- | 8,78 | 29 juin 2018 | 31 déc. 2025 | 2,11 | 2,11 | 11,86 | 5,66 | -- | 8,78 | 29 juin 2018 | 0,84 | EN FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 2,97 | -7,45 | 8,14 | 7,01 | -- | 9,07 | 29 juin 2018 | 31 déc. 2025 | -9,97 | -9,97 | 8,34 | 6,53 | -- | 8,69 | 29 juin 2018 | 31 déc. 2025 | -9,97 | -9,97 | 8,34 | 6,53 | -- | 8,69 | 29 juin 2018 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 juin 2018 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 juin 2018 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 juin 2018 | 0,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,28 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600675917
|
I (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,73 | -7,43 | -- | -- | -- | 7,87 | 25 mai 2023 | 31 déc. 2025 | -9,64 | -9,64 | -- | -- | -- | 6,87 | 25 mai 2023 | 31 déc. 2025 | -9,64 | -9,64 | -- | -- | -- | 6,87 | 25 mai 2023 | 0,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | -- | -- | -- | 16,86 | -- | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | -- | -- | -- | 16,86 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 13 janv. 2026 | 2,03 | 1,07 | 5,99 | -- | -- | -0,39 | 9 déc. 2021 | 31 déc. 2025 | -2,47 | -2,47 | 6,97 | -- | -- | -0,89 | 9 déc. 2021 | 31 déc. 2025 | -2,47 | -2,47 | 6,97 | -- | -- | -0,89 | 9 déc. 2021 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,11 | 3,32 | 8,36 | 3,77 | -- | 7,38 | 9 avr. 2020 | 31 déc. 2025 | -0,27 | -0,27 | 9,34 | 3,35 | -- | 7,04 | 9 avr. 2020 | 31 déc. 2025 | -0,27 | -0,27 | 9,34 | 3,35 | -- | 7,04 | 9 avr. 2020 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2052341018
|
IH (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 2,13 | 5,23 | 10,07 | 5,16 | -- | 7,05 | 20 sept. 2019 | 31 déc. 2025 | 1,54 | 1,54 | 11,07 | 4,74 | -- | 6,73 | 20 sept. 2019 | 31 déc. 2025 | 1,54 | 1,54 | 11,07 | 4,74 | -- | 6,73 | 20 sept. 2019 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2930517045
|
IH (SEK) | SEK* | 13 janv. 2026 | 2,07 | 2,96 | -- | -- | -- | -1,10 | 12 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | -0,66 | -0,66 | -- | -- | -- | -2,90 | 12 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | -0,66 | -0,66 | -- | -- | -- | -2,90 | 12 nov. 2024 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU2344844605
|
IHX (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,11 | 3,32 | 8,36 | -- | -- | 2,46 | 28 mai 2021 | 31 déc. 2025 | -0,29 | -0,29 | 9,33 | -- | -- | 2,01 | 28 mai 2021 | 31 déc. 2025 | -0,29 | -0,29 | 9,33 | -- | -- | 2,01 | 28 mai 2021 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU1842711506
|
J | USD* | 13 janv. 2026 | 2,15 | 6,02 | 11,05 | 6,31 | -- | 10,69 | 20 déc. 2018 | 31 déc. 2025 | 2,37 | 2,37 | 12,09 | 5,88 | -- | 10,41 | 20 déc. 2018 | 31 déc. 2025 | 2,37 | 2,37 | 12,09 | 5,88 | -- | 10,41 | 20 déc. 2018 | 0,61 | FR |
| J | EUR | 13 janv. 2026 | 2,97 | -7,21 | 8,37 | 7,22 | -- | 10,37 | 20 déc. 2018 | 31 déc. 2025 | -9,74 | -9,74 | 8,57 | 6,75 | -- | 9,96 | 20 déc. 2018 | 31 déc. 2025 | -9,74 | -9,74 | 8,57 | 6,75 | -- | 9,96 | 20 déc. 2018 | 0,61 |
--
|
|
| J | GBP | 13 janv. 2026 | 2,26 | -4,11 | 7,57 | 6,62 | -- | 9,73 | 20 déc. 2018 | 31 déc. 2025 | -4,68 | -4,68 | 7,99 | 6,22 | -- | 9,43 | 20 déc. 2018 | 31 déc. 2025 | -4,68 | -4,68 | 7,99 | 6,22 | -- | 9,43 | 20 déc. 2018 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 14,91 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 14,91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2172965365
|
JH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,11 | 3,62 | 8,62 | -- | -- | 1,56 | 7 déc. 2021 | 31 déc. 2025 | 0,00 | 0,00 | 9,59 | -- | -- | 1,06 | 7 déc. 2021 | 31 déc. 2025 | 0,00 | 0,00 | 9,59 | -- | -- | 1,06 | 7 déc. 2021 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU1955027906
|
JH (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 2,12 | 5,58 | 10,32 | 5,38 | -- | 8,31 | 25 févr. 2019 | 31 déc. 2025 | 1,95 | 1,95 | 11,33 | 4,96 | -- | 8,02 | 25 févr. 2019 | 31 déc. 2025 | 1,95 | 1,95 | 11,33 | 4,96 | -- | 8,02 | 25 févr. 2019 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU3031819975
|
JH1 (NOK) | NOK* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2025 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 2,16 | 5,86 | 10,91 | 6,18 | -- | 9,11 | 29 juin 2018 | 31 déc. 2025 | 2,21 | 2,21 | 11,94 | 5,74 | -- | 8,84 | 29 juin 2018 | 31 déc. 2025 | 2,21 | 2,21 | 11,94 | 5,74 | -- | 8,84 | 29 juin 2018 | 0,76 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 2,98 | -7,35 | 8,24 | 7,09 | -- | 9,14 | 29 juin 2018 | 31 déc. 2025 | -9,88 | -9,88 | 8,43 | 6,61 | -- | 8,76 | 29 juin 2018 | 31 déc. 2025 | -9,88 | -9,88 | 8,43 | 6,61 | -- | 8,76 | 29 juin 2018 | 0,76 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,28 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2992403985
|
Z (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 mars 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 mars 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 mars 2025 | 0,75 |
--
|
|
ISIN: LU2971991703
|
Z (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 0,76 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2174786777
|
ZH (CHF) | CHF* | 13 janv. 2026 | 2,06 | 1,09 | 5,99 | 2,34 | -- | 5,17 | 20 mai 2020 | 31 déc. 2025 | -2,46 | -2,46 | 6,94 | 1,94 | -- | 4,82 | 20 mai 2020 | 31 déc. 2025 | -2,46 | -2,46 | 6,94 | 1,94 | -- | 4,82 | 20 mai 2020 | 0,78 | FR |
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,10 | 3,35 | 8,37 | 3,83 | -- | 9,00 | 12 mars 2020 | 31 déc. 2025 | -0,22 | -0,22 | 9,35 | 3,42 | -- | 8,67 | 12 mars 2020 | 31 déc. 2025 | -0,22 | -0,22 | 9,35 | 3,42 | -- | 8,67 | 12 mars 2020 | 0,78 | FR |
|
ISIN: LU2174786934
|
ZH (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 2,11 | 5,34 | 10,16 | 5,20 | -- | 7,81 | 20 mai 2020 | 31 déc. 2025 | 1,74 | 1,74 | 11,18 | 4,77 | -- | 7,47 | 20 mai 2020 | 31 déc. 2025 | 1,74 | 1,74 | 11,18 | 4,77 | -- | 7,47 | 20 mai 2020 | 0,78 | FR |
|
ISIN: LU2930517128
|
ZH (SEK) | SEK* | 13 janv. 2026 | 2,07 | 2,96 | -- | -- | -- | -1,10 | 12 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | -0,66 | -0,66 | -- | -- | -- | -2,90 | 12 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | -0,66 | -0,66 | -- | -- | -- | -2,90 | 12 nov. 2024 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU1938400352
|
ZX | USD* | 13 janv. 2026 | 2,16 | 5,86 | 10,91 | 6,17 | -- | 10,25 | 23 janv. 2019 | 31 déc. 2025 | 2,19 | 2,19 | 11,94 | 5,74 | -- | 9,97 | 23 janv. 2019 | 31 déc. 2025 | 2,19 | 2,19 | 11,94 | 5,74 | -- | 9,97 | 23 janv. 2019 | 0,76 |
--
|
| ZX | EUR | 13 janv. 2026 | 2,98 | -7,35 | 8,24 | 7,09 | -- | 9,88 | 23 janv. 2019 | 31 déc. 2025 | -9,90 | -9,90 | 8,43 | 6,61 | -- | 9,47 | 23 janv. 2019 | 31 déc. 2025 | -9,90 | -9,90 | 8,43 | 6,61 | -- | 9,47 | 23 janv. 2019 | 0,76 |
--
|
|
| ZX | GBP | 13 janv. 2026 | 2,27 | -4,26 | 7,44 | 6,49 | -- | 9,81 | 23 janv. 2019 | 31 déc. 2025 | -4,84 | -4,84 | 7,85 | 6,08 | -- | 9,51 | 23 janv. 2019 | 31 déc. 2025 | -4,84 | -4,84 | 7,85 | 6,08 | -- | 9,51 | 23 janv. 2019 | 0,76 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 14,09 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 14,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 1,74 |
--
|
| A | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 1,74 |
--
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU3081335245
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B | USD* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 2,74 |
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| B | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 2,74 |
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU3081335328
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C | USD* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 2,24 |
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| C | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 2,24 |
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU3081335591
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I | USD* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 0,79 |
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| I | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 0,79 |
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU3084364622
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J | USD* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 0,46 |
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| J | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 0,46 |
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU3081335674
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Z | USD* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 0,71 |
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| Z | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 0,71 |
--
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | -1,57 | 1,85 | 11,37 | 8,96 | 7,75 | 5,51 | 30 nov. 2006 | 31 déc. 2025 | -2,79 | -2,79 | 12,39 | 10,71 | 7,44 | 5,61 | 30 nov. 2006 | 31 déc. 2025 | -2,79 | -2,79 | 12,39 | 10,71 | 7,44 | 5,61 | 30 nov. 2006 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | -0,78 | -10,86 | 8,68 | 9,90 | 6,99 | 6,23 | 30 nov. 2006 | 31 déc. 2025 | -14,29 | -14,29 | 8,86 | 11,62 | 6,61 | 6,28 | 30 nov. 2006 | 31 déc. 2025 | -14,29 | -14,29 | 8,86 | 11,62 | 6,61 | 6,28 | 30 nov. 2006 | 1,89 |
--
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| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 2,62 | 2,62 | 11,30 | 9,88 | 9,70 | 6,72 | -- | 31 déc. 2025 | 2,62 | 2,62 | 11,30 | 9,88 | 9,70 | 6,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | -1,54 | 2,78 | 12,37 | 9,95 | 8,71 | 6,40 | 30 nov. 2006 | 31 déc. 2025 | -1,91 | -1,91 | 13,41 | 11,71 | 8,39 | 6,50 | 30 nov. 2006 | 31 déc. 2025 | -1,91 | -1,91 | 13,41 | 11,71 | 8,39 | 6,50 | 30 nov. 2006 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | -0,75 | -10,05 | 9,67 | 10,89 | 7,93 | 7,12 | 30 nov. 2006 | 31 déc. 2025 | -13,52 | -13,52 | 9,85 | 12,63 | 7,55 | 7,17 | 30 nov. 2006 | 31 déc. 2025 | -13,52 | -13,52 | 9,85 | 12,63 | 7,55 | 7,17 | 30 nov. 2006 | 0,99 |
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|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 2,62 | 2,62 | 11,30 | 9,88 | 9,70 | 6,72 | -- | 31 déc. 2025 | 2,62 | 2,62 | 11,30 | 9,88 | 9,70 | 6,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | -1,53 | 2,86 | 12,47 | 10,03 | 8,77 | 7,21 | 25 juin 2008 | 31 déc. 2025 | -1,83 | -1,83 | 13,50 | 11,79 | 8,45 | 7,32 | 25 juin 2008 | 31 déc. 2025 | -1,83 | -1,83 | 13,50 | 11,79 | 8,45 | 7,32 | 25 juin 2008 | 0,91 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | -0,74 | -9,98 | 9,76 | 10,98 | 8,00 | 8,99 | 25 juin 2008 | 31 déc. 2025 | -13,45 | -13,45 | 9,93 | 12,71 | 7,61 | 9,06 | 25 juin 2008 | 31 déc. 2025 | -13,45 | -13,45 | 9,93 | 12,71 | 7,61 | 9,06 | 25 juin 2008 | 0,91 |
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| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 2,62 | 2,62 | 11,30 | 9,88 | 9,70 | 6,69 | -- | 31 déc. 2025 | 2,62 | 2,62 | 11,30 | 9,88 | 9,70 | 6,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 2,90 | 17,72 | 8,60 | 3,71 | 5,60 | 4,08 | 18 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | 12,14 | 12,14 | 10,21 | 3,40 | 4,69 | 3,83 | 18 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | 12,14 | 12,14 | 10,21 | 3,40 | 4,69 | 3,83 | 18 nov. 2014 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 3,72 | 3,03 | 5,98 | 4,61 | 4,85 | 4,76 | 18 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | -1,13 | -1,13 | 6,75 | 4,25 | 3,88 | 4,44 | 18 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | -1,13 | -1,13 | 6,75 | 4,25 | 3,88 | 4,44 | 18 nov. 2014 | 1,84 |
--
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| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 32,39 | 32,39 | 18,02 | 9,37 | 8,40 | 7,18 | -- | 31 déc. 2025 | 32,39 | 32,39 | 18,02 | 9,37 | 8,40 | 7,18 | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 32,39 | 32,39 | 17,33 | 7,91 | 8,41 | 6,69 | -- | 31 déc. 2025 | 32,39 | 32,39 | 17,33 | 7,91 | 8,41 | 6,69 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 31,22 | 31,22 | 17,22 | 8,92 | 8,18 | 6,99 | -- | 31 déc. 2025 | 31,22 | 31,22 | 17,22 | 8,92 | 8,18 | 6,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 2,91 | 18,77 | 9,56 | 4,65 | 6,56 | 5,03 | 18 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | 13,18 | 13,18 | 11,21 | 4,34 | 5,64 | 4,77 | 18 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | 13,18 | 13,18 | 11,21 | 4,34 | 5,64 | 4,77 | 18 nov. 2014 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 3,73 | 3,95 | 6,92 | 5,55 | 5,80 | 5,72 | 18 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | -0,21 | -0,21 | 7,72 | 5,19 | 4,82 | 5,39 | 18 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | -0,21 | -0,21 | 7,72 | 5,19 | 4,82 | 5,39 | 18 nov. 2014 | 0,94 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 32,39 | 32,39 | 18,02 | 9,37 | 8,40 | 7,18 | -- | 31 déc. 2025 | 32,39 | 32,39 | 18,02 | 9,37 | 8,40 | 7,18 | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 32,39 | 32,39 | 17,33 | 7,91 | 8,41 | 6,69 | -- | 31 déc. 2025 | 32,39 | 32,39 | 17,33 | 7,91 | 8,41 | 6,69 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 31,22 | 31,22 | 17,22 | 8,92 | 8,18 | 6,99 | -- | 31 déc. 2025 | 31,22 | 31,22 | 17,22 | 8,92 | 8,18 | 6,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 2,93 | 18,89 | 9,67 | 4,73 | 6,62 | 5,09 | 18 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | 13,24 | 13,24 | 11,30 | 4,42 | 5,70 | 4,83 | 18 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | 13,24 | 13,24 | 11,30 | 4,42 | 5,70 | 4,83 | 18 nov. 2014 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 3,76 | 4,05 | 7,03 | 5,63 | 5,87 | 5,78 | 18 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | -0,16 | -0,16 | 7,81 | 5,28 | 4,88 | 5,45 | 18 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | -0,16 | -0,16 | 7,81 | 5,28 | 4,88 | 5,45 | 18 nov. 2014 | 0,86 |
--
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|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 32,39 | 32,39 | 18,02 | 9,37 | 8,40 | 7,18 | -- | 31 déc. 2025 | 32,39 | 32,39 | 18,02 | 9,37 | 8,40 | 7,18 | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 32,39 | 32,39 | 17,33 | 7,91 | 8,41 | 6,69 | -- | 31 déc. 2025 | 32,39 | 32,39 | 17,33 | 7,91 | 8,41 | 6,69 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 31,22 | 31,22 | 17,22 | 8,92 | 8,18 | 6,99 | -- | 31 déc. 2025 | 31,22 | 31,22 | 17,22 | 8,92 | 8,18 | 6,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 13 janv. 2026 | 6,80 | 36,27 | 32,58 | 21,75 | 12,45 | 10,78 | 14 juin 2010 | 31 déc. 2025 | 25,85 | 25,85 | 29,78 | 21,42 | 10,85 | 10,34 | 14 juin 2010 | 31 déc. 2025 | 25,85 | 25,85 | 29,78 | 21,42 | 10,85 | 10,34 | 14 juin 2010 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 6,18 | 18,21 | 20,23 | 12,79 | 8,41 | 7,30 | 14 juin 2010 | 31 déc. 2025 | 11,26 | 11,26 | 18,69 | 12,61 | 7,12 | 6,91 | 14 juin 2010 | 31 déc. 2025 | 11,26 | 11,26 | 18,69 | 12,61 | 7,12 | 6,91 | 14 juin 2010 | 1,64 |
--
|
|
| A | USD | 13 janv. 2026 | 5,33 | 35,06 | 23,19 | 11,83 | 9,18 | 6,94 | 14 juin 2010 | 31 déc. 2025 | 26,19 | 26,19 | 22,54 | 11,70 | 7,95 | 6,60 | 14 juin 2010 | 31 déc. 2025 | 26,19 | 26,19 | 22,54 | 11,70 | 7,95 | 6,60 | 14 juin 2010 | 1,64 |
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|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 24,27 | 24,27 | 24,48 | 15,88 | 10,51 | 11,17 | -- | 31 déc. 2025 | 24,27 | 24,27 | 24,48 | 15,88 | 10,51 | 11,17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0975189472
|
AH (USD) | USD* | 13 janv. 2026 | 6,88 | 40,85 | 37,83 | 25,13 | 14,40 | 12,24 | 27 sept. 2013 | 31 déc. 2025 | 30,13 | 30,13 | 34,98 | 24,78 | 12,75 | 11,67 | 27 sept. 2013 | 31 déc. 2025 | 30,13 | 30,13 | 34,98 | 24,78 | 12,75 | 11,67 | 27 sept. 2013 | 1,66 | FR |
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 13 janv. 2026 | 6,83 | 37,24 | 33,51 | 22,60 | 13,25 | 12,65 | 16 mars 2011 | 31 déc. 2025 | 26,74 | 26,74 | 30,69 | 22,28 | 11,63 | 12,18 | 16 mars 2011 | 31 déc. 2025 | 26,74 | 26,74 | 30,69 | 22,28 | 11,63 | 12,18 | 16 mars 2011 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 6,21 | 19,05 | 21,07 | 13,58 | 9,17 | 8,88 | 16 mars 2011 | 31 déc. 2025 | 12,04 | 12,04 | 19,53 | 13,41 | 7,87 | 8,46 | 16 mars 2011 | 31 déc. 2025 | 12,04 | 12,04 | 19,53 | 13,41 | 7,87 | 8,46 | 16 mars 2011 | 0,94 |
--
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|
| I | USD | 13 janv. 2026 | 5,36 | 36,02 | 24,06 | 12,62 | 9,95 | 7,58 | 16 mars 2011 | 31 déc. 2025 | 27,07 | 27,07 | 23,40 | 12,48 | 8,71 | 7,22 | 16 mars 2011 | 31 déc. 2025 | 27,07 | 27,07 | 23,40 | 12,48 | 8,71 | 7,22 | 16 mars 2011 | 0,94 |
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| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 24,27 | 24,27 | 24,48 | 15,88 | 10,51 | 12,16 | -- | 31 déc. 2025 | 24,27 | 24,27 | 24,48 | 15,88 | 10,51 | 12,16 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 13 janv. 2026 | 6,84 | 37,35 | 33,61 | 22,69 | 13,31 | 11,63 | 14 juin 2010 | 31 déc. 2025 | 26,84 | 26,84 | 30,80 | 22,37 | 11,69 | 11,18 | 14 juin 2010 | 31 déc. 2025 | 26,84 | 26,84 | 30,80 | 22,37 | 11,69 | 11,18 | 14 juin 2010 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 6,21 | 19,14 | 21,17 | 13,67 | 9,23 | 8,12 | 14 juin 2010 | 31 déc. 2025 | 12,13 | 12,13 | 19,62 | 13,49 | 7,93 | 7,72 | 14 juin 2010 | 31 déc. 2025 | 12,13 | 12,13 | 19,62 | 13,49 | 7,93 | 7,72 | 14 juin 2010 | 0,86 |
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| Z | USD | 13 janv. 2026 | 5,36 | 36,13 | 24,16 | 12,70 | 10,01 | 7,76 | 14 juin 2010 | 31 déc. 2025 | 27,17 | 27,17 | 23,50 | 12,56 | 8,78 | 7,42 | 14 juin 2010 | 31 déc. 2025 | 27,17 | 27,17 | 23,50 | 12,56 | 8,78 | 7,42 | 14 juin 2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 24,27 | 24,27 | 24,48 | 15,88 | 10,51 | 11,17 | -- | 31 déc. 2025 | 24,27 | 24,27 | 24,48 | 15,88 | 10,51 | 11,17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 6,88 | 39,16 | 36,64 | 23,95 | 13,15 | 11,68 | 29 sept. 2010 | 31 déc. 2025 | 28,56 | 28,56 | 33,80 | 23,61 | 11,52 | 11,22 | 29 sept. 2010 | 31 déc. 2025 | 28,56 | 28,56 | 33,80 | 23,61 | 11,52 | 11,22 | 29 sept. 2010 | 0,88 | FR |
|
ISIN: LU3103672062
|
A | JPY* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 2,14 |
--
|
| A | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 2,14 |
--
|
|
| A | USD | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 2,14 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3103672146
|
B | JPY* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 3,14 |
--
|
| B | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 3,14 |
--
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| B | USD | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 3,14 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3103672229
|
C | JPY* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 2,74 |
--
|
| C | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 2,74 |
--
|
|
| C | USD | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 2,74 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3103672492
|
I | JPY* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 0,94 |
--
|
| I | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 0,94 |
--
|
|
| I | USD | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3103672575
|
J | JPY* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 0,56 |
--
|
| J | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 0,56 |
--
|
|
| J | USD | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 0,56 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3103672658
|
Z | JPY* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 0,86 |
--
|
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951554935
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 2,39 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 2,39 |
--
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|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951555072
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 1,19 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 1,19 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951555155
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 1,11 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 1,11 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 13 janv. 2026 | 6,42 | 14,59 | 11,14 | 3,79 | 5,41 | 5,71 | 17 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | 6,99 | 6,99 | 9,72 | 3,26 | 3,92 | 5,45 | 17 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | 6,99 | 6,99 | 9,72 | 3,26 | 3,92 | 5,45 | 17 oct. 2000 | 1,89 | FR |
| A | USD | 13 janv. 2026 | 5,57 | 30,93 | 13,89 | 2,91 | 6,16 | 7,04 | 17 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | 21,35 | 21,35 | 13,27 | 2,42 | 4,74 | 6,82 | 17 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | 21,35 | 21,35 | 13,27 | 2,42 | 4,74 | 6,82 | 17 oct. 2000 | 1,89 |
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 26,02 | 26,02 | 15,57 | 8,56 | 6,09 | 4,29 | -- | 31 déc. 2025 | 26,02 | 26,02 | 15,57 | 8,56 | 6,09 | 4,29 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 26,02 | 26,02 | 15,57 | 8,59 | 5,40 | -- | -- | 31 déc. 2025 | 26,02 | 26,02 | 15,57 | 8,59 | 5,40 | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 13 janv. 2026 | 6,42 | 14,60 | 11,14 | 3,79 | 5,41 | 5,10 | 1 juin 2005 | 31 déc. 2025 | 6,98 | 6,98 | 9,71 | 3,26 | 3,92 | 4,79 | 1 juin 2005 | 31 déc. 2025 | 6,98 | 6,98 | 9,71 | 3,26 | 3,92 | 4,79 | 1 juin 2005 | 1,89 |
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| AX | GBP | 13 janv. 2026 | 5,68 | 18,42 | 10,32 | 3,22 | 6,93 | 6,38 | 1 juin 2005 | 31 déc. 2025 | 12,97 | 12,97 | 9,13 | 2,75 | 5,70 | 6,10 | 1 juin 2005 | 31 déc. 2025 | 12,97 | 12,97 | 9,13 | 2,75 | 5,70 | 6,10 | 1 juin 2005 | 1,89 |
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| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 26,02 | 26,02 | 15,57 | 8,56 | 6,09 | 4,88 | -- | 31 déc. 2025 | 26,02 | 26,02 | 15,57 | 8,56 | 6,09 | 4,88 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 26,02 | 26,02 | 15,57 | 8,59 | 5,40 | 4,72 | -- | 31 déc. 2025 | 26,02 | 26,02 | 15,57 | 8,59 | 5,40 | 4,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 13 janv. 2026 | 6,45 | 15,22 | 11,76 | 4,37 | 5,99 | 6,31 | 16 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | 7,57 | 7,57 | 10,32 | 3,83 | 4,50 | 6,05 | 16 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | 7,57 | 7,57 | 10,32 | 3,83 | 4,50 | 6,05 | 16 oct. 2000 | 1,34 | FR |
| I | USD | 13 janv. 2026 | 5,60 | 31,65 | 14,52 | 3,48 | 6,75 | 7,65 | 16 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | 22,00 | 22,00 | 13,90 | 2,99 | 5,32 | 7,43 | 16 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | 22,00 | 22,00 | 13,90 | 2,99 | 5,32 | 7,43 | 16 oct. 2000 | 1,34 |
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| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 26,02 | 26,02 | 15,57 | 8,56 | 6,09 | 4,29 | -- | 31 déc. 2025 | 26,02 | 26,02 | 15,57 | 8,56 | 6,09 | 4,29 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 26,02 | 26,02 | 15,57 | 8,59 | 5,40 | -- | -- | 31 déc. 2025 | 26,02 | 26,02 | 15,57 | 8,59 | 5,40 | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 13 janv. 2026 | 6,45 | 15,30 | 11,84 | 4,44 | 6,05 | 2,48 | 25 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 7,63 | 7,63 | 10,40 | 3,90 | 4,56 | 2,12 | 25 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 7,63 | 7,63 | 10,40 | 3,90 | 4,56 | 2,12 | 25 juin 2008 | 1,26 | FR |
| Z | USD | 13 janv. 2026 | 5,61 | 31,74 | 14,60 | 3,55 | 6,81 | 0,80 | 25 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 22,08 | 22,08 | 13,98 | 3,06 | 5,38 | 0,49 | 25 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 22,08 | 22,08 | 13,98 | 3,06 | 5,38 | 0,49 | 25 juin 2008 | 1,26 |
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| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 26,02 | 26,02 | 15,57 | 8,56 | 6,09 | 2,66 | -- | 31 déc. 2025 | 26,02 | 26,02 | 15,57 | 8,56 | 6,09 | 2,66 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 26,02 | 26,02 | 15,57 | 8,59 | 5,40 | 2,99 | -- | 31 déc. 2025 | 26,02 | 26,02 | 15,57 | 8,59 | 5,40 | 2,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 12 janv. 2026 | 4,43 | 21,72 | -- | -- | -- | 17,01 | 27 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | 19,98 | 19,98 | -- | -- | -- | 14,60 | 27 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | 19,98 | 19,98 | -- | -- | -- | 14,60 | 27 févr. 2024 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 1,64 |
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|
|
| A | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 1,64 |
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|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,68 | 17,68 | -- | -- | -- | 12,14 | -- | 31 déc. 2025 | 17,68 | 17,68 | -- | -- | -- | 12,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537555
|
B | USD* | 12 janv. 2026 | 4,39 | 20,49 | -- | -- | -- | 15,84 | 27 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | 18,75 | 18,75 | -- | -- | -- | 13,46 | 27 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | 18,75 | 18,75 | -- | -- | -- | 13,46 | 27 févr. 2024 | 2,63 |
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| B | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 2,63 |
--
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| B | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 2,63 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,68 | 17,68 | -- | -- | -- | 12,14 | -- | 31 déc. 2025 | 17,68 | 17,68 | -- | -- | -- | 12,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537639
|
C | USD* | 12 janv. 2026 | 4,44 | 21,19 | -- | -- | -- | 16,49 | 27 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | 19,42 | 19,42 | -- | -- | -- | 14,08 | 27 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | 19,42 | 19,42 | -- | -- | -- | 14,08 | 27 févr. 2024 | 2,09 |
--
|
| C | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 2,09 |
--
|
|
| C | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 2,09 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,68 | 17,68 | -- | -- | -- | 12,14 | -- | 31 déc. 2025 | 17,68 | 17,68 | -- | -- | -- | 12,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 12 janv. 2026 | 4,45 | 22,80 | -- | -- | -- | 18,04 | 27 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | -- | -- | -- | 15,62 | 27 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | -- | -- | -- | 15,62 | 27 févr. 2024 | 0,74 | FR |
| I | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 0,74 |
--
|
|
| I | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 0,74 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,68 | 17,68 | -- | -- | -- | 12,14 | -- | 31 déc. 2025 | 17,68 | 17,68 | -- | -- | -- | 12,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3130161709
|
J | USD* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 août 2025 | 0,11 |
--
|
| J | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 août 2025 | 0,11 |
--
|
|
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 12 janv. 2026 | 4,45 | 22,90 | -- | -- | -- | 18,13 | 27 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | 21,18 | 21,18 | -- | -- | -- | 15,71 | 27 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | 21,18 | 21,18 | -- | -- | -- | 15,71 | 27 févr. 2024 | 0,66 | FR |
| Z | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 0,66 |
--
|
|
| Z | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 0,66 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,68 | 17,68 | -- | -- | -- | 12,14 | -- | 31 déc. 2025 | 17,68 | 17,68 | -- | -- | -- | 12,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537066784
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 0,98 | 15,94 | -- | -- | -- | 12,99 | 15 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | 13,57 | 13,57 | -- | -- | -- | 12,45 | 15 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | 13,57 | 13,57 | -- | -- | -- | 12,45 | 15 nov. 2024 | 1,42 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 nov. 2024 | 1,42 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 19,59 | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 19,59 | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 13,02 | 13,02 | -- | -- | -- | 11,78 | -- | 31 déc. 2025 | 13,02 | 13,02 | -- | -- | -- | 11,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2933460979
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,93 | 13,32 | -- | -- | -- | 10,52 | 15 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | 10,97 | 10,97 | -- | -- | -- | 9,96 | 15 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | 10,97 | 10,97 | -- | -- | -- | 9,96 | 15 nov. 2024 | 1,47 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 7,86 | 7,86 | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 7,86 | 7,86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2933461191
|
B | USD* | 13 janv. 2026 | 0,92 | 14,75 | -- | -- | -- | 11,84 | 15 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | 12,44 | 12,44 | -- | -- | -- | 11,32 | 15 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | 12,44 | 12,44 | -- | -- | -- | 11,32 | 15 nov. 2024 | 2,39 |
--
|
| B | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 nov. 2024 | 2,39 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 19,59 | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 19,59 | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 13,02 | 13,02 | -- | -- | -- | 11,78 | -- | 31 déc. 2025 | 13,02 | 13,02 | -- | -- | -- | 11,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2933461274
|
BH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,91 | 12,17 | -- | -- | -- | 9,40 | 15 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | 9,87 | 9,87 | -- | -- | -- | 8,83 | 15 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | 9,87 | 9,87 | -- | -- | -- | 8,83 | 15 nov. 2024 | 2,42 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 7,86 | 7,86 | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 7,86 | 7,86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2933461357
|
C | USD* | 13 janv. 2026 | 0,95 | 15,51 | -- | -- | -- | 12,55 | 15 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | 13,14 | 13,14 | -- | -- | -- | 12,03 | 15 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | 13,14 | 13,14 | -- | -- | -- | 12,03 | 15 nov. 2024 | 1,77 |
--
|
| C | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 nov. 2024 | 1,77 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 19,59 | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 19,59 | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 13,02 | 13,02 | -- | -- | -- | 11,78 | -- | 31 déc. 2025 | 13,02 | 13,02 | -- | -- | -- | 11,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2933461431
|
CH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,90 | 13,05 | -- | -- | -- | 10,21 | 15 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | 10,74 | 10,74 | -- | -- | -- | 9,68 | 15 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | 10,74 | 10,74 | -- | -- | -- | 9,68 | 15 nov. 2024 | 1,82 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 7,86 | 7,86 | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 7,86 | 7,86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247286
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 1,00 | 16,84 | 12,97 | 8,86 | -- | 7,23 | 23 juin 2017 | 31 déc. 2025 | 14,50 | 14,50 | 13,50 | 8,87 | -- | 7,14 | 23 juin 2017 | 31 déc. 2025 | 14,50 | 14,50 | 13,50 | 8,87 | -- | 7,14 | 23 juin 2017 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 juin 2017 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 juin 2017 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 juin 2017 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 11,41 | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 11,41 | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 13,02 | 13,02 | 12,65 | 7,37 | -- | 7,18 | -- | 31 déc. 2025 | 13,02 | 13,02 | 12,65 | 7,37 | -- | 7,18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2660285045
|
ZH4 (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,24 | 8,43 | 10,44 | 8,31 | -- | 5,88 | 9 juin 2017 | 31 déc. 2025 | 6,82 | 6,82 | 10,63 | 8,33 | -- | 5,75 | 9 juin 2017 | 31 déc. 2025 | 6,82 | 6,82 | 10,63 | 8,33 | -- | 5,75 | 9 juin 2017 | 0,63 |
--
|
|
ISIN: LU2660285128
|
ZH4 (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 0,93 | 11,01 | 9,50 | 8,03 | -- | 6,05 | 16 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | 10,52 | 10,52 | 9,82 | 8,09 | -- | 5,96 | 16 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | 10,52 | 10,52 | 9,82 | 8,09 | -- | 5,96 | 16 oct. 2017 | 0,63 |
--
|
|
ISIN: LU2660285474
|
ZH4X (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,30 | 8,45 | 10,55 | 8,32 | -- | 6,03 | 27 juil. 2017 | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | 10,73 | 8,32 | -- | 5,89 | 27 juil. 2017 | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | 10,73 | 8,32 | -- | 5,89 | 27 juil. 2017 | 0,63 |
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | -0,75 | 13,89 | 6,36 | 5,14 | 6,90 | 7,96 | 14 juin 2010 | 31 déc. 2025 | 11,69 | 11,69 | 8,21 | 5,50 | 6,50 | 8,03 | 14 juin 2010 | 31 déc. 2025 | 11,69 | 11,69 | 8,21 | 5,50 | 6,50 | 8,03 | 14 juin 2010 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 0,05 | -0,32 | 3,79 | 6,05 | 6,14 | 8,32 | 14 juin 2010 | 31 déc. 2025 | -1,52 | -1,52 | 4,81 | 6,37 | 5,67 | 8,34 | 14 juin 2010 | 31 déc. 2025 | -1,52 | -1,52 | 4,81 | 6,37 | 5,67 | 8,34 | 14 juin 2010 | 1,49 |
--
|
|
| A | GBP | 13 janv. 2026 | -0,65 | 3,00 | 3,03 | 5,45 | 7,67 | 8,63 | 14 juin 2010 | 31 déc. 2025 | 4,00 | 4,00 | 4,25 | 5,85 | 7,47 | 8,69 | 14 juin 2010 | 31 déc. 2025 | 4,00 | 4,00 | 4,25 | 5,85 | 7,47 | 8,69 | 14 juin 2010 | 1,49 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 14,10 | 14,10 | 9,44 | 7,97 | 7,75 | 9,00 | -- | 31 déc. 2025 | 14,10 | 14,10 | 9,44 | 7,97 | 7,75 | 9,00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | -0,16 | -0,29 | 3,73 | -- | -- | 4,73 | 30 avr. 2021 | 31 déc. 2025 | -1,21 | -1,21 | 4,90 | -- | -- | 4,80 | 30 avr. 2021 | 31 déc. 2025 | -1,21 | -1,21 | 4,90 | -- | -- | 4,80 | 30 avr. 2021 | 1,49 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 0,60 | 0,60 | 6,00 | -- | -- | 6,87 | -- | 31 déc. 2025 | 0,60 | 0,60 | 6,00 | -- | -- | 6,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | -0,80 | 10,89 | 3,90 | 2,82 | 4,44 | 6,16 | 14 juin 2010 | 31 déc. 2025 | 8,74 | 8,74 | 5,65 | 3,17 | 4,05 | 6,23 | 14 juin 2010 | 31 déc. 2025 | 8,74 | 8,74 | 5,65 | 3,17 | 4,05 | 6,23 | 14 juin 2010 | 1,52 | FR |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | -0,72 | 14,79 | 7,14 | 5,90 | 7,66 | 6,68 | 18 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | 12,58 | 12,58 | 9,00 | 6,27 | 7,26 | 6,76 | 18 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | 12,58 | 12,58 | 9,00 | 6,27 | 7,26 | 6,76 | 18 déc. 2012 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 0,08 | 0,47 | 4,56 | 6,81 | 6,90 | 7,71 | 18 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | -0,74 | -0,74 | 5,58 | 7,14 | 6,42 | 7,73 | 18 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | -0,74 | -0,74 | 5,58 | 7,14 | 6,42 | 7,73 | 18 déc. 2012 | 0,69 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 14,10 | 14,10 | 9,44 | 7,97 | 7,75 | 7,03 | -- | 31 déc. 2025 | 14,10 | 14,10 | 9,44 | 7,97 | 7,75 | 7,03 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | -0,75 | 11,78 | 4,66 | 3,56 | -- | 3,74 | 20 mars 2017 | 31 déc. 2025 | 9,57 | 9,57 | 6,42 | 3,91 | -- | 3,84 | 20 mars 2017 | 31 déc. 2025 | 9,57 | 9,57 | 6,42 | 3,91 | -- | 3,84 | 20 mars 2017 | 0,72 | FR |
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | -0,71 | 14,90 | 7,22 | 5,98 | 7,72 | 8,80 | 14 juin 2010 | 31 déc. 2025 | 12,69 | 12,69 | 9,09 | 6,35 | 7,32 | 8,87 | 14 juin 2010 | 31 déc. 2025 | 12,69 | 12,69 | 9,09 | 6,35 | 7,32 | 8,87 | 14 juin 2010 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 0,08 | 0,56 | 4,64 | 6,89 | 6,96 | 9,17 | 14 juin 2010 | 31 déc. 2025 | -0,64 | -0,64 | 5,66 | 7,22 | 6,48 | 9,19 | 14 juin 2010 | 31 déc. 2025 | -0,64 | -0,64 | 5,66 | 7,22 | 6,48 | 9,19 | 14 juin 2010 | 0,61 |
--
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|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 14,10 | 14,10 | 9,44 | 7,97 | 7,75 | 9,00 | -- | 31 déc. 2025 | 14,10 | 14,10 | 9,44 | 7,97 | 7,75 | 9,00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | -0,77 | 12,09 | 4,82 | 3,68 | 5,26 | 6,11 | 19 janv. 2011 | 31 déc. 2025 | 9,90 | 9,90 | 6,59 | 4,03 | 4,87 | 6,18 | 19 janv. 2011 | 31 déc. 2025 | 9,90 | 9,90 | 6,59 | 4,03 | 4,87 | 6,18 | 19 janv. 2011 | 0,64 | FR |
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 13 janv. 2026 | -0,72 | 14,90 | 7,23 | 5,98 | 7,73 | 5,41 | 17 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | 12,68 | 12,68 | 9,09 | 6,34 | 7,32 | 5,50 | 17 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | 12,68 | 12,68 | 9,09 | 6,34 | 7,32 | 5,50 | 17 déc. 2014 | 0,61 | FR |
| ZX | EUR | 13 janv. 2026 | 0,08 | 0,56 | 4,65 | 6,90 | 6,96 | 6,00 | 17 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | -0,65 | -0,65 | 5,66 | 7,22 | 6,48 | 6,02 | 17 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | -0,65 | -0,65 | 5,66 | 7,22 | 6,48 | 6,02 | 17 déc. 2014 | 0,61 |
--
|
|
| ZX | GBP | 13 janv. 2026 | -0,62 | 3,91 | 3,87 | 6,30 | 8,51 | 6,87 | 17 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | 4,92 | 4,92 | 5,10 | 6,69 | 8,30 | 6,95 | 17 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | 4,92 | 4,92 | 5,10 | 6,69 | 8,30 | 6,95 | 17 déc. 2014 | 0,61 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 14,10 | 14,10 | 9,44 | 7,97 | 7,75 | 5,86 | -- | 31 déc. 2025 | 14,10 | 14,10 | 9,44 | 7,97 | 7,75 | 5,86 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 2,15 | 16,67 | 6,06 | 2,67 | 1,90 | 1,27 | 31 oct. 2006 | 31 déc. 2025 | 10,41 | 10,41 | 6,98 | 1,86 | 1,19 | 1,16 | 31 oct. 2006 | 31 déc. 2025 | 10,41 | 10,41 | 6,98 | 1,86 | 1,19 | 1,16 | 31 oct. 2006 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 2,97 | 2,11 | 3,50 | 3,55 | 1,18 | 1,75 | 31 oct. 2006 | 31 déc. 2025 | -2,65 | -2,65 | 3,62 | 2,69 | 0,41 | 1,60 | 31 oct. 2006 | 31 déc. 2025 | -2,65 | -2,65 | 3,62 | 2,69 | 0,41 | 1,60 | 31 oct. 2006 | 1,49 |
--
|
|
| A | GBP | 13 janv. 2026 | 2,25 | 5,51 | 2,74 | 2,97 | 2,64 | 3,13 | 31 oct. 2006 | 31 déc. 2025 | 2,81 | 2,81 | 3,07 | 2,19 | 2,12 | 3,02 | 31 oct. 2006 | 31 déc. 2025 | 2,81 | 2,81 | 3,07 | 2,19 | 2,12 | 3,02 | 31 oct. 2006 | 1,49 |
--
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 9,58 | 9,58 | 6,65 | 2,32 | 3,33 | 2,67 | -- | 31 déc. 2025 | 9,58 | 9,58 | 6,65 | 2,32 | 3,33 | 2,67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,07 | 13,87 | 3,62 | 0,39 | -0,48 | 0,76 | 25 oct. 2010 | 31 déc. 2025 | 7,76 | 7,76 | 4,48 | -0,40 | -1,17 | 0,63 | 25 oct. 2010 | 31 déc. 2025 | 7,76 | 7,76 | 4,48 | -0,40 | -1,17 | 0,63 | 25 oct. 2010 | 1,52 | FR |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | 13 janv. 2026 | 2,13 | 16,64 | -- | -- | -- | 3,06 | 4 oct. 2024 | 31 déc. 2025 | 10,41 | 10,41 | -- | -- | -- | 1,41 | 4 oct. 2024 | 31 déc. 2025 | 10,41 | 10,41 | -- | -- | -- | 1,41 | 4 oct. 2024 | 1,49 |
--
|
| AX | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 oct. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 oct. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 oct. 2024 | 1,49 |
--
|
|
| AX | GBP | 13 janv. 2026 | 2,23 | 5,49 | -- | -- | -- | 1,11 | 4 oct. 2024 | 31 déc. 2025 | 2,81 | 2,81 | -- | -- | -- | -0,64 | 4 oct. 2024 | 31 déc. 2025 | 2,81 | 2,81 | -- | -- | -- | -0,64 | 4 oct. 2024 | 1,49 |
--
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 9,58 | 9,58 | -- | -- | -- | 0,91 | -- | 31 déc. 2025 | 9,58 | 9,58 | -- | -- | -- | 0,91 | -- | -- | -- | ||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 9,58 | 9,58 | -- | -- | -- | 0,91 | -- | 31 déc. 2025 | 9,58 | 9,58 | -- | -- | -- | 0,91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0362497223
|
C | USD* | 13 janv. 2026 | 2,13 | 16,19 | 5,35 | 1,94 | 1,13 | 1,84 | 25 juil. 2008 | 31 déc. 2025 | 9,97 | 9,97 | 6,27 | 1,13 | 0,43 | 1,72 | 25 juil. 2008 | 31 déc. 2025 | 9,97 | 9,97 | 6,27 | 1,13 | 0,43 | 1,72 | 25 juil. 2008 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 13 janv. 2026 | 2,95 | 1,69 | 2,82 | 2,81 | 0,42 | 3,58 | 25 juil. 2008 | 31 déc. 2025 | -3,04 | -3,04 | 2,93 | 1,96 | -0,35 | 3,42 | 25 juil. 2008 | 31 déc. 2025 | -3,04 | -3,04 | 2,93 | 1,96 | -0,35 | 3,42 | 25 juil. 2008 | 1,89 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 9,58 | 9,58 | 6,65 | 2,32 | 3,33 | 3,84 | -- | 31 déc. 2025 | 9,58 | 9,58 | 6,65 | 2,32 | 3,33 | 3,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 2,18 | 17,61 | 6,83 | 3,42 | 2,63 | 1,99 | 31 oct. 2006 | 31 déc. 2025 | 11,30 | 11,30 | 7,76 | 2,60 | 1,92 | 1,88 | 31 oct. 2006 | 31 déc. 2025 | 11,30 | 11,30 | 7,76 | 2,60 | 1,92 | 1,88 | 31 oct. 2006 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 3,00 | 2,93 | 4,26 | 4,31 | 1,90 | 2,48 | 31 oct. 2006 | 31 déc. 2025 | -1,87 | -1,87 | 4,38 | 3,44 | 1,12 | 2,33 | 31 oct. 2006 | 31 déc. 2025 | -1,87 | -1,87 | 4,38 | 3,44 | 1,12 | 2,33 | 31 oct. 2006 | 0,69 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 9,58 | 9,58 | 6,65 | 2,32 | 3,33 | 2,67 | -- | 31 déc. 2025 | 9,58 | 9,58 | 6,65 | 2,32 | 3,33 | 2,67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2858668804
|
J | USD* | 13 janv. 2026 | 2,18 | 18,01 | -- | -- | -- | 9,52 | 26 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | 11,66 | 11,66 | -- | -- | -- | 8,12 | 26 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | 11,66 | 11,66 | -- | -- | -- | 8,12 | 26 juil. 2024 | 0,40 |
--
|
| J | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 juil. 2024 | 0,40 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 9,58 | 9,58 | -- | -- | -- | 6,54 | -- | 31 déc. 2025 | 9,58 | 9,58 | -- | -- | -- | 6,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 2,18 | 17,68 | 6,92 | 3,50 | 2,69 | 3,24 | 5 août 2008 | 31 déc. 2025 | 11,38 | 11,38 | 7,85 | 2,67 | 1,97 | 3,12 | 5 août 2008 | 31 déc. 2025 | 11,38 | 11,38 | 7,85 | 2,67 | 1,97 | 3,12 | 5 août 2008 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 3,00 | 3,00 | 4,35 | 4,39 | 1,96 | 4,94 | 5 août 2008 | 31 déc. 2025 | -1,79 | -1,79 | 4,46 | 3,51 | 1,18 | 4,77 | 5 août 2008 | 31 déc. 2025 | -1,79 | -1,79 | 4,46 | 3,51 | 1,18 | 4,77 | 5 août 2008 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 13 janv. 2026 | 2,28 | 6,43 | 3,58 | 3,80 | 3,43 | 5,48 | 5 août 2008 | 31 déc. 2025 | 3,71 | 3,71 | 3,90 | 3,00 | 2,91 | 5,36 | 5 août 2008 | 31 déc. 2025 | 3,71 | 3,71 | 3,90 | 3,00 | 2,91 | 5,36 | 5 août 2008 | 0,61 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 9,58 | 9,58 | 6,65 | 2,32 | 3,33 | 3,79 | -- | 31 déc. 2025 | 9,58 | 9,58 | 6,65 | 2,32 | 3,33 | 3,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,12 | 14,82 | 4,49 | 1,20 | -- | -0,71 | 14 août 2017 | 31 déc. 2025 | 8,72 | 8,72 | 5,35 | 0,39 | -- | -0,96 | 14 août 2017 | 31 déc. 2025 | 8,72 | 8,72 | 5,35 | 0,39 | -- | -0,96 | 14 août 2017 | 0,64 | FR |
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 2,60 | -10,05 | 6,54 | -- | -- | 10,44 | 24 mars 2021 | 31 déc. 2025 | -11,09 | -11,09 | 6,21 | -- | -- | 9,93 | 24 mars 2021 | 31 déc. 2025 | -11,09 | -11,09 | 6,21 | -- | -- | 9,93 | 24 mars 2021 | 2,39 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 3,42 | -21,27 | 3,97 | -- | -- | 10,79 | 24 mars 2021 | 31 déc. 2025 | -21,61 | -21,61 | 2,87 | -- | -- | 10,09 | 24 mars 2021 | 31 déc. 2025 | -21,61 | -21,61 | 2,87 | -- | -- | 10,09 | 24 mars 2021 | 2,39 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -8,51 | -8,51 | 2,86 | -- | -- | 4,91 | -- | 31 déc. 2025 | -8,51 | -8,51 | 2,86 | -- | -- | 4,91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 2,62 | -8,96 | 7,82 | -- | -- | 11,77 | 24 mars 2021 | 31 déc. 2025 | -10,00 | -10,00 | 7,50 | -- | -- | 11,26 | 24 mars 2021 | 31 déc. 2025 | -10,00 | -10,00 | 7,50 | -- | -- | 11,26 | 24 mars 2021 | 1,19 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 3,44 | -20,32 | 5,22 | -- | -- | 12,12 | 24 mars 2021 | 31 déc. 2025 | -20,65 | -20,65 | 4,12 | -- | -- | 11,43 | 24 mars 2021 | 31 déc. 2025 | -20,65 | -20,65 | 4,12 | -- | -- | 11,43 | 24 mars 2021 | 1,19 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -8,51 | -8,51 | 2,86 | -- | -- | 4,91 | -- | 31 déc. 2025 | -8,51 | -8,51 | 2,86 | -- | -- | 4,91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 2,61 | -8,89 | 7,90 | -- | -- | 11,85 | 24 mars 2021 | 31 déc. 2025 | -9,93 | -9,93 | 7,58 | -- | -- | 11,34 | 24 mars 2021 | 31 déc. 2025 | -9,93 | -9,93 | 7,58 | -- | -- | 11,34 | 24 mars 2021 | 1,11 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 3,43 | -20,26 | 5,31 | -- | -- | 12,21 | 24 mars 2021 | 31 déc. 2025 | -20,58 | -20,58 | 4,21 | -- | -- | 11,51 | 24 mars 2021 | 31 déc. 2025 | -20,58 | -20,58 | 4,21 | -- | -- | 11,51 | 24 mars 2021 | 1,11 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -8,51 | -8,51 | 2,86 | -- | -- | 4,91 | -- | 31 déc. 2025 | -8,51 | -8,51 | 2,86 | -- | -- | 4,91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,14 | 2,70 | 2,94 | 0,85 | 0,26 | 1,72 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 2,31 | 2,31 | 3,02 | 0,82 | 0,23 | 1,72 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 2,31 | 2,31 | 3,02 | 0,82 | 0,23 | 1,72 | 1 févr. 1997 | 1,04 | FR |
| A | USD | 13 janv. 2026 | -0,65 | 17,35 | 5,48 | -0,01 | 0,98 | 1,68 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 16,03 | 16,03 | 6,36 | -0,01 | 1,02 | 1,70 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 16,03 | 16,03 | 6,36 | -0,01 | 1,02 | 1,70 | 1 févr. 1997 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 2,29 | 2,29 | 2,98 | 0,63 | 0,34 | 2,44 | -- | 31 déc. 2025 | 2,29 | 2,29 | 2,98 | 0,63 | 0,34 | 2,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,13 | 3,41 | 3,63 | 1,53 | 0,80 | 2,81 | 1 août 1994 | 31 déc. 2025 | 3,02 | 3,02 | 3,73 | 1,50 | 0,78 | 2,81 | 1 août 1994 | 31 déc. 2025 | 3,02 | 3,02 | 3,73 | 1,50 | 0,78 | 2,81 | 1 août 1994 | 0,36 | FR |
| I | USD | 13 janv. 2026 | -0,67 | 18,16 | 6,19 | 0,66 | 1,52 | 2,70 | 1 août 1994 | 31 déc. 2025 | 16,84 | 16,84 | 7,10 | 0,68 | 1,57 | 2,73 | 1 août 1994 | 31 déc. 2025 | 16,84 | 16,84 | 7,10 | 0,68 | 1,57 | 2,73 | 1 août 1994 | 0,36 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 2,29 | 2,29 | 2,98 | 0,63 | 0,34 | 3,06 | -- | 31 déc. 2025 | 2,29 | 2,29 | 2,98 | 0,63 | 0,34 | 3,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,15 | 3,50 | 3,71 | 1,61 | 0,93 | 1,66 | 11 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 3,06 | 3,06 | 3,80 | 1,58 | 0,90 | 1,66 | 11 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 3,06 | 3,06 | 3,80 | 1,58 | 0,90 | 1,66 | 11 juin 2008 | 0,28 | FR |
| Z | USD | 13 janv. 2026 | -0,65 | 18,26 | 6,27 | 0,75 | 1,65 | 0,01 | 11 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 16,89 | 16,89 | 7,16 | 0,75 | 1,69 | 0,05 | 11 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 16,89 | 16,89 | 7,16 | 0,75 | 1,69 | 0,05 | 11 juin 2008 | 0,28 |
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 2,29 | 2,29 | 2,98 | 0,63 | 0,34 | 1,41 | -- | 31 déc. 2025 | 2,29 | 2,29 | 2,98 | 0,63 | 0,34 | 1,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,14 | 3,46 | -- | -- | -- | 4,58 | 28 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | 3,09 | 3,09 | -- | -- | -- | 4,58 | 28 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | 3,09 | 3,09 | -- | -- | -- | 4,58 | 28 févr. 2023 | 0,69 | FR |
| A | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 0,69 |
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|
| A | USD | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 0,69 |
--
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|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,28 | 3,28 | -- | -- | -- | 4,49 | -- | 31 déc. 2025 | 3,28 | 3,28 | -- | -- | -- | 4,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,17 | 3,83 | -- | -- | -- | 4,93 | 28 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | 3,43 | 3,43 | -- | -- | -- | 4,93 | 28 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | 3,43 | 3,43 | -- | -- | -- | 4,93 | 28 févr. 2023 | 0,36 | FR |
| I | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 0,36 |
--
|
|
| I | USD | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 0,36 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,28 | 3,28 | -- | -- | -- | 4,49 | -- | 31 déc. 2025 | 3,28 | 3,28 | -- | -- | -- | 4,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,17 | 3,90 | -- | -- | -- | 5,01 | 28 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | 3,50 | 3,50 | -- | -- | -- | 5,01 | 28 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | 3,50 | 3,50 | -- | -- | -- | 5,01 | 28 févr. 2023 | 0,28 | FR |
| Z | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 0,28 |
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|
| Z | USD | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 0,28 |
--
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|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,28 | 3,28 | -- | -- | -- | 4,49 | -- | 31 déc. 2025 | 3,28 | 3,28 | -- | -- | -- | 4,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 4,37 | 45,84 | 16,53 | 4,06 | 8,07 | 5,30 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 34,95 | 34,95 | 17,55 | 4,24 | 6,78 | 5,15 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 34,95 | 34,95 | 17,55 | 4,24 | 6,78 | 5,15 | 1 févr. 1997 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 5,21 | 27,64 | 13,72 | 4,95 | 7,30 | 5,35 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 18,98 | 18,98 | 13,86 | 5,10 | 5,95 | 5,17 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 18,98 | 18,98 | 13,86 | 5,10 | 5,95 | 5,17 | 1 févr. 1997 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 6,04 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 6,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2741780279
|
A (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 4,96 | 27,64 | -- | -- | -- | 21,25 | 19 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 19,40 | 19,40 | -- | -- | -- | 18,69 | 19 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 19,40 | 19,40 | -- | -- | -- | 18,69 | 19 janv. 2024 | 1,90 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,76 | 17,76 | -- | -- | -- | 18,99 | -- | 31 déc. 2025 | 17,76 | 17,76 | -- | -- | -- | 18,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 4,42 | 47,15 | 17,46 | 4,79 | 8,75 | 6,51 | 1 juil. 1993 | 31 déc. 2025 | 36,17 | 36,17 | 18,49 | 4,97 | 7,45 | 6,38 | 1 juil. 1993 | 31 déc. 2025 | 36,17 | 36,17 | 18,49 | 4,97 | 7,45 | 6,38 | 1 juil. 1993 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 5,26 | 28,79 | 14,63 | 5,69 | 7,98 | 6,47 | 1 juil. 1993 | 31 déc. 2025 | 20,06 | 20,06 | 14,77 | 5,83 | 6,61 | 6,31 | 1 juil. 1993 | 31 déc. 2025 | 20,06 | 20,06 | 14,77 | 5,83 | 6,61 | 6,31 | 1 juil. 1993 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 6,67 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 6,67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2728570917
|
I (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 5,00 | 28,80 | -- | -- | -- | 20,70 | 14 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | 20,44 | 20,44 | -- | -- | -- | 18,25 | 14 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | 20,44 | 20,44 | -- | -- | -- | 18,25 | 14 déc. 2023 | 0,99 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,76 | 17,76 | -- | -- | -- | 17,39 | -- | 31 déc. 2025 | 17,76 | 17,76 | -- | -- | -- | 17,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0365481349
|
N | USD* | 13 janv. 2026 | 4,46 | 48,38 | -- | -- | -- | 21,31 | 3 juil. 2023 | 31 déc. 2025 | 37,30 | 37,30 | -- | -- | -- | 19,53 | 3 juil. 2023 | 31 déc. 2025 | 37,30 | 37,30 | -- | -- | -- | 19,53 | 3 juil. 2023 | 0,16 |
--
|
| N | EUR | 13 janv. 2026 | 5,30 | 29,86 | -- | -- | -- | 18,18 | 3 juil. 2023 | 31 déc. 2025 | 21,05 | 21,05 | -- | -- | -- | 16,04 | 3 juil. 2023 | 31 déc. 2025 | 21,05 | 21,05 | -- | -- | -- | 16,04 | 3 juil. 2023 | 0,16 |
--
|
|
| N | GBP | 13 janv. 2026 | 4,56 | 34,20 | -- | -- | -- | 18,59 | 3 juil. 2023 | 31 déc. 2025 | 27,84 | 27,84 | -- | -- | -- | 16,78 | 3 juil. 2023 | 31 déc. 2025 | 27,84 | 27,84 | -- | -- | -- | 16,78 | 3 juil. 2023 | 0,16 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | -- | -- | -- | 17,01 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | -- | -- | -- | 17,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 4,42 | 47,30 | 17,68 | 5,08 | 9,01 | 3,54 | 25 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 36,27 | 36,27 | 18,71 | 5,26 | 7,70 | 3,29 | 25 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 36,27 | 36,27 | 18,71 | 5,26 | 7,70 | 3,29 | 25 juin 2008 | 0,91 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 5,26 | 28,92 | 14,85 | 5,98 | 8,23 | 5,27 | 25 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 20,15 | 20,15 | 14,98 | 6,13 | 6,87 | 4,97 | 25 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 20,15 | 20,15 | 14,98 | 6,13 | 6,87 | 4,97 | 25 juin 2008 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 13 janv. 2026 | 4,53 | 33,22 | 14,00 | 5,39 | 9,80 | 5,82 | 25 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 26,88 | 26,88 | 14,37 | 5,60 | 8,69 | 5,56 | 25 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 26,88 | 26,88 | 14,37 | 5,60 | 8,69 | 5,56 | 25 juin 2008 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 3,84 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 3,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2728571055
|
Z (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 4,99 | 28,90 | -- | -- | -- | 20,81 | 14 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | 20,60 | 20,60 | -- | -- | -- | 18,36 | 14 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | 20,60 | 20,60 | -- | -- | -- | 18,36 | 14 déc. 2023 | 0,91 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,76 | 17,76 | -- | -- | -- | 17,39 | -- | 31 déc. 2025 | 17,76 | 17,76 | -- | -- | -- | 17,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | 12 janv. 2026 | 0,57 | -4,10 | -- | -- | -- | -0,55 | 21 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -4,79 | -4,79 | -- | -- | -- | -0,86 | 21 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -4,79 | -4,79 | -- | -- | -- | -0,86 | 21 févr. 2024 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 1,89 |
--
|
|
| A | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 1,89 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | 12 janv. 2026 | 0,60 | -3,07 | -- | -- | -- | 0,51 | 21 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -3,79 | -3,79 | -- | -- | -- | 0,19 | 21 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -3,79 | -3,79 | -- | -- | -- | 0,19 | 21 févr. 2024 | 0,84 | FR |
| I | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 0,84 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,51 | -5,21 | -- | -- | -- | -3,43 | 6 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -5,84 | -5,84 | -- | -- | -- | -3,81 | 6 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -5,84 | -5,84 | -- | -- | -- | -3,81 | 6 juin 2024 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 0,62 | -3,18 | -- | -- | -- | -1,61 | 6 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -3,89 | -3,89 | -- | -- | -- | -2,02 | 6 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -3,89 | -3,89 | -- | -- | -- | -2,02 | 6 juin 2024 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2753450241
|
J | USD* | 12 janv. 2026 | 0,59 | -2,68 | -- | -- | -- | 0,91 | 21 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -3,40 | -3,40 | -- | -- | -- | 0,60 | 21 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -3,40 | -3,40 | -- | -- | -- | 0,60 | 21 févr. 2024 | 0,46 | FR |
| J | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 0,46 |
--
|
|
| J | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 0,46 |
--
|
|
|
ISIN: LU2754078447
|
J (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 0,72 | -11,79 | -- | -- | -- | -2,62 | 21 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -10,30 | -10,30 | -- | -- | -- | -3,04 | 21 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -10,30 | -10,30 | -- | -- | -- | -3,04 | 21 févr. 2024 | 0,46 | FR |
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,55 | -4,80 | -- | -- | -- | -3,05 | 6 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -5,47 | -5,47 | -- | -- | -- | -3,45 | 6 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -5,47 | -5,47 | -- | -- | -- | -3,45 | 6 juin 2024 | 0,49 |
--
|
|
ISIN: LU2753450324
|
JH (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 0,60 | -2,87 | -- | -- | -- | 0,70 | 21 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -3,52 | -3,52 | -- | -- | -- | 0,39 | 21 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -3,52 | -3,52 | -- | -- | -- | 0,39 | 21 févr. 2024 | 0,49 | FR |
|
ISIN: LU3139359650
|
JHR (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 août 2025 | 0,49 |
--
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ISIN: LU3139359734
|
JHR (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 août 2025 | 0,49 |
--
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ISIN: LU3139359577
|
JR | USD* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 août 2025 | 0,46 |
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| JR | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 août 2025 | 0,46 |
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ISIN: LU2753450753
|
N | USD* | 12 janv. 2026 | 0,59 | -2,36 | -- | -- | -- | 1,24 | 20 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -3,05 | -3,05 | -- | -- | -- | 0,94 | 20 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -3,05 | -3,05 | -- | -- | -- | 0,94 | 20 févr. 2024 | 0,11 |
--
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| N | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 févr. 2024 | 0,11 |
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| N | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 févr. 2024 | 0,11 |
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|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | 12 janv. 2026 | 0,60 | -3,03 | -- | -- | -- | 0,57 | 21 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -3,71 | -3,71 | -- | -- | -- | 0,26 | 21 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -3,71 | -3,71 | -- | -- | -- | 0,26 | 21 févr. 2024 | 0,76 | FR |
| Z | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 0,76 |
--
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|
| Z | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 0,76 |
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|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,55 | -5,13 | -- | -- | -- | -3,35 | 6 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -5,80 | -5,80 | -- | -- | -- | -3,76 | 6 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -5,80 | -5,80 | -- | -- | -- | -3,76 | 6 juin 2024 | 0,78 |
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ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 0,58 | -3,10 | -- | -- | -- | -1,53 | 6 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -3,81 | -3,81 | -- | -- | -- | -1,92 | 6 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -3,81 | -3,81 | -- | -- | -- | -1,92 | 6 juin 2024 | 0,78 |
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|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 3,73 | 19,16 | -- | -- | -- | 19,96 | 21 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 13,81 | 13,81 | -- | -- | -- | 18,26 | 21 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 13,81 | 13,81 | -- | -- | -- | 18,26 | 21 nov. 2023 | 1,99 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 1,99 |
--
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|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,37 | 17,37 | -- | -- | -- | 22,98 | -- | 31 déc. 2025 | 17,37 | 17,37 | -- | -- | -- | 22,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 3,67 | 16,53 | -- | -- | -- | 17,48 | 21 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 11,23 | 11,23 | -- | -- | -- | 15,81 | 21 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 11,23 | 11,23 | -- | -- | -- | 15,81 | 21 nov. 2023 | 2,01 |
--
|
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | 13 janv. 2026 | 3,70 | 18,45 | -- | -- | -- | 19,25 | 21 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 13,12 | 13,12 | -- | -- | -- | 17,56 | 21 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 13,12 | 13,12 | -- | -- | -- | 17,56 | 21 nov. 2023 | 2,58 |
--
|
| C | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 2,58 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,37 | 17,37 | -- | -- | -- | 22,98 | -- | 31 déc. 2025 | 17,37 | 17,37 | -- | -- | -- | 22,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 3,76 | 20,48 | -- | -- | -- | 21,29 | 21 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 15,06 | 15,06 | -- | -- | -- | 19,57 | 21 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 15,06 | 15,06 | -- | -- | -- | 19,57 | 21 nov. 2023 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,37 | 17,37 | -- | -- | -- | 22,98 | -- | 31 déc. 2025 | 17,37 | 17,37 | -- | -- | -- | 22,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 3,73 | 17,82 | -- | -- | -- | 18,78 | 21 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 12,45 | 12,45 | -- | -- | -- | 17,07 | 21 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 12,45 | 12,45 | -- | -- | -- | 17,07 | 21 nov. 2023 | 0,91 |
--
|
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 3,75 | 20,56 | -- | -- | -- | 21,38 | 21 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 15,17 | 15,17 | -- | -- | -- | 19,67 | 21 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 15,17 | 15,17 | -- | -- | -- | 19,67 | 21 nov. 2023 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 0,81 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,37 | 17,37 | -- | -- | -- | 22,98 | -- | 31 déc. 2025 | 17,37 | 17,37 | -- | -- | -- | 22,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 3,72 | 17,90 | -- | -- | -- | 18,87 | 21 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 12,54 | 12,54 | -- | -- | -- | 17,17 | 21 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 12,54 | 12,54 | -- | -- | -- | 17,17 | 21 nov. 2023 | 0,83 |
--
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 0,14 | 17,29 | 27,51 | -1,02 | 11,69 | 9,89 | 1 déc. 2005 | 31 déc. 2025 | 16,92 | 16,92 | 30,13 | -0,96 | 10,94 | 9,90 | 1 déc. 2005 | 31 déc. 2025 | 16,92 | 16,92 | 30,13 | -0,96 | 10,94 | 9,90 | 1 déc. 2005 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 0,94 | 2,66 | 24,44 | -0,17 | 10,89 | 9,92 | 1 déc. 2005 | 31 déc. 2025 | 3,08 | 3,08 | 26,04 | -0,14 | 10,07 | 9,88 | 1 déc. 2005 | 31 déc. 2025 | 3,08 | 3,08 | 26,04 | -0,14 | 10,07 | 9,88 | 1 déc. 2005 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 13 janv. 2026 | 0,24 | 6,08 | 23,52 | -0,72 | 12,50 | 11,28 | 1 déc. 2005 | 31 déc. 2025 | 8,86 | 8,86 | 25,37 | -0,64 | 11,95 | 11,28 | 1 déc. 2005 | 31 déc. 2025 | 8,86 | 8,86 | 25,37 | -0,64 | 11,95 | 11,28 | 1 déc. 2005 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | 14,82 | 10,96 | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | 14,82 | 10,96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,72 | 2,69 | 24,35 | -- | -- | -1,13 | 16 avr. 2021 | 31 déc. 2025 | 3,43 | 3,43 | 26,17 | -- | -- | -1,29 | 16 avr. 2021 | 31 déc. 2025 | 3,43 | 3,43 | 26,17 | -- | -- | -1,29 | 16 avr. 2021 | 1,64 | FR |
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,93 | 3,93 | 19,14 | -- | -- | 13,13 | -- | 31 déc. 2025 | 3,93 | 3,93 | 19,14 | -- | -- | 13,13 | -- | -- | -- | ||
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,93 | 3,93 | 19,14 | -- | -- | 13,13 | -- | 31 déc. 2025 | 3,93 | 3,93 | 19,14 | -- | -- | 13,13 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,08 | 14,60 | 24,58 | -3,61 | 9,00 | 7,82 | 31 oct. 2006 | 31 déc. 2025 | 14,20 | 14,20 | 27,08 | -3,54 | 8,27 | 7,83 | 31 oct. 2006 | 31 déc. 2025 | 14,20 | 14,20 | 27,08 | -3,54 | 8,27 | 7,83 | 31 oct. 2006 | 1,66 | FR |
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* | 13 janv. 2026 | 0,10 | 16,35 | 26,49 | -1,81 | 10,79 | 10,60 | 28 juil. 2008 | 31 déc. 2025 | 15,99 | 15,99 | 29,09 | -1,74 | 10,05 | 10,62 | 28 juil. 2008 | 31 déc. 2025 | 15,99 | 15,99 | 29,09 | -1,74 | 10,05 | 10,62 | 28 juil. 2008 | 2,44 | FR |
| C | EUR | 13 janv. 2026 | 0,91 | 1,83 | 23,45 | -0,96 | 10,01 | 12,52 | 28 juil. 2008 | 31 déc. 2025 | 2,27 | 2,27 | 25,04 | -0,94 | 9,20 | 12,49 | 28 juil. 2008 | 31 déc. 2025 | 2,27 | 2,27 | 25,04 | -0,94 | 9,20 | 12,49 | 28 juil. 2008 | 2,44 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | 14,82 | 12,56 | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | 14,82 | 12,56 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 0,17 | 18,18 | 28,47 | -0,27 | 12,53 | 10,72 | 1 déc. 2005 | 31 déc. 2025 | 17,80 | 17,80 | 31,11 | -0,21 | 11,77 | 10,73 | 1 déc. 2005 | 31 déc. 2025 | 17,80 | 17,80 | 31,11 | -0,21 | 11,77 | 10,73 | 1 déc. 2005 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 0,97 | 3,43 | 25,37 | 0,59 | 11,73 | 10,74 | 1 déc. 2005 | 31 déc. 2025 | 3,87 | 3,87 | 26,99 | 0,61 | 10,91 | 10,71 | 1 déc. 2005 | 31 déc. 2025 | 3,87 | 3,87 | 26,99 | 0,61 | 10,91 | 10,71 | 1 déc. 2005 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 13 janv. 2026 | 0,27 | 6,88 | 24,45 | 0,02 | 13,34 | 12,12 | 1 déc. 2005 | 31 déc. 2025 | 9,69 | 9,69 | 26,32 | 0,11 | 12,80 | 12,12 | 1 déc. 2005 | 31 déc. 2025 | 9,69 | 9,69 | 26,32 | 0,11 | 12,80 | 12,12 | 1 déc. 2005 | 0,89 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | 14,82 | 10,96 | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | 14,82 | 10,96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446222
|
I (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,73 | 3,43 | -- | -- | -- | 22,69 | 25 mai 2023 | 31 déc. 2025 | 4,21 | 4,21 | -- | -- | -- | 22,69 | 25 mai 2023 | 31 déc. 2025 | 4,21 | 4,21 | -- | -- | -- | 22,69 | 25 mai 2023 | 0,89 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,93 | 3,93 | -- | -- | -- | 18,69 | -- | 31 déc. 2025 | 3,93 | 3,93 | -- | -- | -- | 18,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,12 | 15,55 | 25,51 | -2,89 | -- | 10,70 | 10 févr. 2016 | 31 déc. 2025 | 15,13 | 15,13 | 28,02 | -2,82 | -- | 10,73 | 10 févr. 2016 | 31 déc. 2025 | 15,13 | 15,13 | 28,02 | -2,82 | -- | 10,73 | 10 févr. 2016 | 0,91 | FR |
|
ISIN: LU2052341109
|
IH (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 0,17 | 17,69 | 27,50 | -1,69 | -- | 8,13 | 25 sept. 2019 | 31 déc. 2025 | 17,26 | 17,26 | 30,04 | -1,63 | -- | 8,15 | 25 sept. 2019 | 31 déc. 2025 | 17,26 | 17,26 | 30,04 | -1,63 | -- | 8,15 | 25 sept. 2019 | 0,91 | FR |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 0,17 | 18,27 | 28,57 | -0,20 | 12,59 | 12,22 | 5 sept. 2008 | 31 déc. 2025 | 17,90 | 17,90 | 31,22 | -0,13 | 11,84 | 12,24 | 5 sept. 2008 | 31 déc. 2025 | 17,90 | 17,90 | 31,22 | -0,13 | 11,84 | 12,24 | 5 sept. 2008 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 0,97 | 3,51 | 25,48 | 0,66 | 11,79 | 13,54 | 5 sept. 2008 | 31 déc. 2025 | 3,95 | 3,95 | 27,10 | 0,69 | 10,97 | 13,51 | 5 sept. 2008 | 31 déc. 2025 | 3,95 | 3,95 | 27,10 | 0,69 | 10,97 | 13,51 | 5 sept. 2008 | 0,81 |
--
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| Z | GBP | 13 janv. 2026 | 0,27 | 6,97 | 24,55 | 0,10 | 13,41 | 14,01 | 5 sept. 2008 | 31 déc. 2025 | 9,78 | 9,78 | 26,42 | 0,19 | 12,87 | 14,02 | 5 sept. 2008 | 31 déc. 2025 | 9,78 | 9,78 | 26,42 | 0,19 | 12,87 | 14,02 | 5 sept. 2008 | 0,81 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | 14,82 | 12,58 | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | 14,82 | 12,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806934
|
Z (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,74 | 3,53 | 25,40 | -- | -- | 1,88 | 10 mai 2021 | 31 déc. 2025 | 4,32 | 4,32 | 27,24 | -- | -- | 1,73 | 10 mai 2021 | 31 déc. 2025 | 4,32 | 4,32 | 27,24 | -- | -- | 1,73 | 10 mai 2021 | 0,81 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,93 | 3,93 | 19,14 | -- | -- | 13,66 | -- | 31 déc. 2025 | 3,93 | 3,93 | 19,14 | -- | -- | 13,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,12 | 15,68 | 25,65 | -2,81 | 9,89 | 11,76 | 4 nov. 2008 | 31 déc. 2025 | 15,26 | 15,26 | 28,17 | -2,74 | 9,15 | 11,78 | 4 nov. 2008 | 31 déc. 2025 | 15,26 | 15,26 | 28,17 | -2,74 | 9,15 | 11,78 | 4 nov. 2008 | 0,83 | FR |
|
ISIN: LU1341423751
|
ZH (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 0,19 | 17,60 | 27,49 | -1,64 | 10,88 | 10,88 | 13 janv. 2016 | 31 déc. 2025 | 17,15 | 17,15 | 30,04 | -1,59 | -- | 10,90 | 13 janv. 2016 | 31 déc. 2025 | 17,15 | 17,15 | 30,04 | -1,59 | -- | 10,90 | 13 janv. 2016 | 0,83 | FR |
|
ISIN: LU2047536284
|
ZHX (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 0,17 | 17,71 | 27,58 | -1,60 | -- | 7,73 | 4 sept. 2019 | 31 déc. 2025 | 17,27 | 17,27 | 30,12 | -1,54 | -- | 7,75 | 4 sept. 2019 | 31 déc. 2025 | 17,27 | 17,27 | 30,12 | -1,54 | -- | 7,75 | 4 sept. 2019 | 0,83 |
--
|
|
ISIN: LU0360613169
|
ZX | USD* | 13 janv. 2026 | 0,16 | 18,27 | 28,57 | -0,20 | 12,59 | 12,11 | 4 juin 2014 | 31 déc. 2025 | 17,90 | 17,90 | 31,21 | -0,14 | 11,84 | 12,13 | 4 juin 2014 | 31 déc. 2025 | 17,90 | 17,90 | 31,21 | -0,14 | 11,84 | 12,13 | 4 juin 2014 | 0,81 | FR |
| ZX | EUR | 13 janv. 2026 | 0,97 | 3,51 | 25,47 | 0,66 | 11,79 | 13,62 | 4 juin 2014 | 31 déc. 2025 | 3,95 | 3,95 | 27,09 | 0,68 | 10,97 | 13,57 | 4 juin 2014 | 31 déc. 2025 | 3,95 | 3,95 | 27,09 | 0,68 | 10,97 | 13,57 | 4 juin 2014 | 0,81 |
--
|
|
| ZX | GBP | 13 janv. 2026 | 0,27 | 6,97 | 24,55 | 0,10 | 13,41 | 14,26 | 4 juin 2014 | 31 déc. 2025 | 9,78 | 9,78 | 26,42 | 0,19 | 12,86 | 14,28 | 4 juin 2014 | 31 déc. 2025 | 9,78 | 9,78 | 26,42 | 0,19 | 12,86 | 14,28 | 4 juin 2014 | 0,81 |
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | 14,82 | 13,57 | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | 14,82 | 13,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 1,00 | 18,45 | 18,93 | 13,04 | -- | 13,77 | 5 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 14,58 | 14,58 | 20,21 | 13,31 | -- | 13,71 | 5 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 14,58 | 14,58 | 20,21 | 13,31 | -- | 13,71 | 5 juil. 2016 | 1,34 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 1,82 | 3,66 | 16,07 | 14,02 | -- | 13,21 | 5 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 1,03 | 1,03 | 16,44 | 14,24 | -- | 13,05 | 5 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 1,03 | 1,03 | 16,44 | 14,24 | -- | 13,05 | 5 juil. 2016 | 1,34 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | -- | 15,27 | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | -- | 15,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2885427323
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,98 | 15,86 | -- | -- | -- | 14,25 | 5 sept. 2024 | 31 déc. 2025 | 12,01 | 12,01 | -- | -- | -- | 13,82 | 5 sept. 2024 | 31 déc. 2025 | 12,01 | 12,01 | -- | -- | -- | 13,82 | 5 sept. 2024 | 1,38 |
--
|
|
ISIN: LU3173238836
|
AYM | USD* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 1,34 |
--
|
| AYM | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 1,34 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439781920
|
B | USD* | 13 janv. 2026 | 0,96 | 17,28 | -- | -- | -- | 12,49 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 13,45 | 13,45 | -- | -- | -- | 12,05 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 13,45 | 13,45 | -- | -- | -- | 12,05 | 22 août 2024 | 2,34 |
--
|
| B | EUR | 13 janv. 2026 | 1,77 | 2,64 | -- | -- | -- | 8,76 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 0,03 | 0,03 | -- | -- | -- | 7,60 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 0,03 | 0,03 | -- | -- | -- | 7,60 | 22 août 2024 | 2,34 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | -- | -- | -- | 17,89 | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | -- | -- | -- | 17,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3173239131
|
B2YM | USD* | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 2,34 |
--
|
| B2YM | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 2,34 |
--
|
|
|
ISIN: LU2874091254
|
BH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,95 | 14,68 | -- | -- | -- | 10,13 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 10,84 | 10,84 | -- | -- | -- | 9,64 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 10,84 | 10,84 | -- | -- | -- | 9,64 | 22 août 2024 | 2,37 |
--
|
|
ISIN: LU1439782068
|
C | USD* | 13 janv. 2026 | 1,02 | 17,95 | -- | -- | -- | 13,15 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 14,04 | 14,04 | -- | -- | -- | 12,67 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 14,04 | 14,04 | -- | -- | -- | 12,67 | 22 août 2024 | 1,74 |
--
|
| C | EUR | 13 janv. 2026 | 1,83 | 3,23 | -- | -- | -- | 9,39 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 0,55 | 0,55 | -- | -- | -- | 8,20 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 0,55 | 0,55 | -- | -- | -- | 8,20 | 22 août 2024 | 1,74 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | -- | -- | -- | 17,89 | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | -- | -- | -- | 17,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874091338
|
CH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,98 | 15,41 | -- | -- | -- | 10,79 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 11,52 | 11,52 | -- | -- | -- | 10,29 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 11,52 | 11,52 | -- | -- | -- | 10,29 | 22 août 2024 | 1,78 |
--
|
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 1,04 | 19,28 | 19,76 | 13,84 | -- | 14,58 | 5 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 15,38 | 15,38 | 21,05 | 14,10 | -- | 14,51 | 5 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 15,38 | 15,38 | 21,05 | 14,10 | -- | 14,51 | 5 juil. 2016 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 1,85 | 4,39 | 16,88 | 14,82 | -- | 14,01 | 5 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 1,73 | 1,73 | 17,25 | 15,04 | -- | 13,84 | 5 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 1,73 | 1,73 | 17,25 | 15,04 | -- | 13,84 | 5 juil. 2016 | 0,64 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | -- | 15,27 | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | -- | 15,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 1,03 | 19,38 | 19,86 | 13,93 | -- | 14,65 | 5 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 15,49 | 15,49 | 21,15 | 14,19 | -- | 14,58 | 5 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 15,49 | 15,49 | 21,15 | 14,19 | -- | 14,58 | 5 juil. 2016 | 0,56 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 1,84 | 4,48 | 16,97 | 14,91 | -- | 14,07 | 5 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 1,82 | 1,82 | 17,35 | 15,13 | -- | 13,91 | 5 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 1,82 | 1,82 | 17,35 | 15,13 | -- | 13,91 | 5 juil. 2016 | 0,56 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | -- | 15,27 | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | -- | 15,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 0,09 | 9,01 | 4,84 | -0,18 | -- | 2,49 | 20 mai 2016 | 31 déc. 2025 | 7,14 | 7,14 | 6,12 | -0,49 | -- | 2,49 | 20 mai 2016 | 31 déc. 2025 | 7,14 | 7,14 | 6,12 | -0,49 | -- | 2,49 | 20 mai 2016 | 1,04 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 0,90 | -4,60 | 2,31 | 0,68 | -- | 2,09 | 20 mai 2016 | 31 déc. 2025 | -5,54 | -5,54 | 2,79 | 0,33 | -- | 2,00 | 20 mai 2016 | 31 déc. 2025 | -5,54 | -5,54 | 2,79 | 0,33 | -- | 2,00 | 20 mai 2016 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 7,77 | 7,77 | 6,10 | -0,09 | -- | 2,90 | -- | 31 déc. 2025 | 7,77 | 7,77 | 6,10 | -0,09 | -- | 2,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 0,09 | 9,58 | 5,36 | 0,33 | -- | 3,01 | 20 mai 2016 | 31 déc. 2025 | 7,70 | 7,70 | 6,66 | 0,02 | -- | 3,02 | 20 mai 2016 | 31 déc. 2025 | 7,70 | 7,70 | 6,66 | 0,02 | -- | 3,02 | 20 mai 2016 | 0,54 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 0,89 | -4,10 | 2,83 | 1,19 | -- | 2,61 | 20 mai 2016 | 31 déc. 2025 | -5,04 | -5,04 | 3,31 | 0,85 | -- | 2,52 | 20 mai 2016 | 31 déc. 2025 | -5,04 | -5,04 | 3,31 | 0,85 | -- | 2,52 | 20 mai 2016 | 0,54 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 7,77 | 7,77 | 6,10 | -0,09 | -- | 2,90 | -- | 31 déc. 2025 | 7,77 | 7,77 | 6,10 | -0,09 | -- | 2,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 0,09 | 9,63 | 5,44 | 0,39 | -- | 3,07 | 20 mai 2016 | 31 déc. 2025 | 7,77 | 7,77 | 6,74 | 0,09 | -- | 3,07 | 20 mai 2016 | 31 déc. 2025 | 7,77 | 7,77 | 6,74 | 0,09 | -- | 3,07 | 20 mai 2016 | 0,46 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 0,89 | -4,05 | 2,90 | 1,26 | -- | 2,66 | 20 mai 2016 | 31 déc. 2025 | -4,98 | -4,98 | 3,38 | 0,91 | -- | 2,58 | 20 mai 2016 | 31 déc. 2025 | -4,98 | -4,98 | 3,38 | 0,91 | -- | 2,58 | 20 mai 2016 | 0,46 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 7,77 | 7,77 | 6,10 | -0,09 | -- | 2,90 | -- | 31 déc. 2025 | 7,77 | 7,77 | 6,10 | -0,09 | -- | 2,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2190497490
|
ZH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,04 | 7,07 | 3,26 | -1,52 | -- | -0,89 | 18 juin 2020 | 31 déc. 2025 | 5,27 | 5,27 | 4,50 | -1,81 | -- | -0,90 | 18 juin 2020 | 31 déc. 2025 | 5,27 | 5,27 | 4,50 | -1,81 | -- | -0,90 | 18 juin 2020 | 0,48 | FR |
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 0,06 | 4,60 | 4,91 | 2,75 | -- | 2,29 | 22 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | 4,57 | 4,57 | 5,05 | 2,73 | -- | 2,29 | 22 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | 4,57 | 4,57 | 5,05 | 2,73 | -- | 2,29 | 22 avr. 2016 | 0,74 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 0,87 | -8,45 | 2,38 | 3,63 | -- | 1,91 | 22 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -7,80 | -7,80 | 1,75 | 3,58 | -- | 1,83 | 22 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -7,80 | -7,80 | 1,75 | 3,58 | -- | 1,83 | 22 avr. 2016 | 0,74 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 4,36 | 4,36 | 4,61 | 2,52 | -- | 2,07 | -- | 31 déc. 2025 | 4,36 | 4,36 | 4,61 | 2,52 | -- | 2,07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 0,09 | 4,98 | 5,28 | 3,11 | -- | 2,65 | 22 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | 4,95 | 4,95 | 5,42 | 3,09 | -- | 2,65 | 22 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | 4,95 | 4,95 | 5,42 | 3,09 | -- | 2,65 | 22 avr. 2016 | 0,39 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 0,90 | -8,12 | 2,74 | 4,00 | -- | 2,27 | 22 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -7,47 | -7,47 | 2,11 | 3,94 | -- | 2,19 | 22 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -7,47 | -7,47 | 2,11 | 3,94 | -- | 2,19 | 22 avr. 2016 | 0,39 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 4,36 | 4,36 | 4,61 | 2,52 | -- | 2,07 | -- | 31 déc. 2025 | 4,36 | 4,36 | 4,61 | 2,52 | -- | 2,07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 0,09 | 5,08 | 5,36 | 3,19 | -- | 2,72 | 22 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | 5,05 | 5,05 | 5,51 | 3,17 | -- | 2,72 | 22 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | 5,05 | 5,05 | 5,51 | 3,17 | -- | 2,72 | 22 avr. 2016 | 0,31 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 0,90 | -8,03 | 2,83 | 4,08 | -- | 2,35 | 22 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -7,38 | -7,38 | 2,19 | 4,02 | -- | 2,26 | 22 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -7,38 | -7,38 | 2,19 | 4,02 | -- | 2,26 | 22 avr. 2016 | 0,31 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 4,36 | 4,36 | 4,61 | 2,52 | -- | 2,07 | -- | 31 déc. 2025 | 4,36 | 4,36 | 4,61 | 2,52 | -- | 2,07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 0,56 | 7,84 | 8,05 | 4,16 | 5,44 | 4,67 | 4 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | 7,11 | 7,11 | 8,68 | 4,09 | 5,28 | 4,64 | 4 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | 7,11 | 7,11 | 8,68 | 4,09 | 5,28 | 4,64 | 4 déc. 2014 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 1,36 | -5,61 | 5,45 | 5,05 | 4,69 | 5,29 | 4 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | -5,56 | -5,56 | 5,26 | 4,95 | 4,46 | 5,18 | 4 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | -5,56 | -5,56 | 5,26 | 4,95 | 4,46 | 5,18 | 4 déc. 2014 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 7,81 | 7,81 | 9,54 | 5,58 | 6,42 | 5,22 | -- | 31 déc. 2025 | 7,81 | 7,81 | 9,54 | 5,58 | 6,42 | 5,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,50 | 5,36 | 5,94 | 2,31 | -- | 2,23 | 24 mai 2017 | 31 déc. 2025 | 4,66 | 4,66 | 6,53 | 2,26 | -- | 2,18 | 24 mai 2017 | 31 déc. 2025 | 4,66 | 4,66 | 6,53 | 2,26 | -- | 2,18 | 24 mai 2017 | 1,26 | FR |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* | 13 janv. 2026 | 0,58 | 7,84 | 8,06 | 4,15 | -- | 4,34 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | 7,07 | 7,07 | 8,66 | 4,09 | -- | 4,28 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | 7,07 | 7,07 | 8,66 | 4,09 | -- | 4,28 | 11 oct. 2017 | 1,24 |
--
|
| AR | EUR | 13 janv. 2026 | 1,39 | -5,62 | 5,46 | 5,05 | -- | 4,54 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | -5,59 | -5,59 | 5,25 | 4,95 | -- | 4,39 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | -5,59 | -5,59 | 5,25 | 4,95 | -- | 4,39 | 11 oct. 2017 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 7,81 | 7,81 | 9,54 | 5,58 | -- | 5,15 | -- | 31 déc. 2025 | 7,81 | 7,81 | 9,54 | 5,58 | -- | 5,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* | 13 janv. 2026 | 0,54 | 7,84 | 8,05 | 4,15 | 5,44 | 4,67 | 4 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | 7,12 | 7,12 | 8,67 | 4,09 | 5,28 | 4,63 | 4 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | 7,12 | 7,12 | 8,67 | 4,09 | 5,28 | 4,63 | 4 déc. 2014 | 1,24 | FR |
| AX | EUR | 13 janv. 2026 | 1,35 | -5,62 | 5,45 | 5,05 | 4,69 | 5,29 | 4 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | -5,56 | -5,56 | 5,26 | 4,95 | 4,46 | 5,18 | 4 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | -5,56 | -5,56 | 5,26 | 4,95 | 4,46 | 5,18 | 4 déc. 2014 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 7,81 | 7,81 | 9,54 | 5,58 | 6,42 | 5,22 | -- | 31 déc. 2025 | 7,81 | 7,81 | 9,54 | 5,58 | 6,42 | 5,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 0,59 | 8,56 | 8,76 | 4,84 | 6,13 | 5,36 | 4 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | 7,80 | 7,80 | 9,38 | 4,77 | 5,97 | 5,32 | 4 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | 7,80 | 7,80 | 9,38 | 4,77 | 5,97 | 5,32 | 4 déc. 2014 | 0,59 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 1,39 | -4,99 | 6,14 | 5,74 | 5,37 | 5,98 | 4 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | -4,96 | -4,96 | 5,95 | 5,63 | 5,14 | 5,87 | 4 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | -4,96 | -4,96 | 5,95 | 5,63 | 5,14 | 5,87 | 4 déc. 2014 | 0,59 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 7,81 | 7,81 | 9,54 | 5,58 | 6,42 | 5,22 | -- | 31 déc. 2025 | 7,81 | 7,81 | 9,54 | 5,58 | 6,42 | 5,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 0,58 | 8,61 | 8,84 | 4,91 | 6,19 | 5,42 | 4 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | 7,87 | 7,87 | 9,46 | 4,85 | 6,03 | 5,38 | 4 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | 7,87 | 7,87 | 9,46 | 4,85 | 6,03 | 5,38 | 4 déc. 2014 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 1,39 | -4,95 | 6,22 | 5,82 | 5,43 | 6,04 | 4 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | -4,89 | -4,89 | 6,03 | 5,71 | 5,20 | 5,93 | 4 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | -4,89 | -4,89 | 6,03 | 5,71 | 5,20 | 5,93 | 4 déc. 2014 | 0,51 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 7,81 | 7,81 | 9,54 | 5,58 | 6,42 | 5,22 | -- | 31 déc. 2025 | 7,81 | 7,81 | 9,54 | 5,58 | 6,42 | 5,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2403304582
|
ZH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,51 | 6,30 | 6,78 | -- | -- | 2,62 | 3 nov. 2021 | 31 déc. 2025 | 5,60 | 5,60 | 7,38 | -- | -- | 2,51 | 3 nov. 2021 | 31 déc. 2025 | 5,60 | 5,60 | 7,38 | -- | -- | 2,51 | 3 nov. 2021 | 0,53 |
--
|
|
ISIN: LU2208531017
|
ZM | USD* | 13 janv. 2026 | 0,59 | 8,65 | 8,85 | 4,92 | -- | 5,86 | 31 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | 7,88 | 7,88 | 9,47 | 4,85 | -- | 5,79 | 31 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | 7,88 | 7,88 | 9,47 | 4,85 | -- | 5,79 | 31 juil. 2020 | 0,51 |
--
|
| ZM | EUR | 13 janv. 2026 | 1,40 | -4,91 | 6,23 | 5,82 | -- | 6,15 | 31 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | -4,88 | -4,88 | 6,03 | 5,71 | -- | 5,92 | 31 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | -4,88 | -4,88 | 6,03 | 5,71 | -- | 5,92 | 31 juil. 2020 | 0,51 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 7,81 | 7,81 | 9,54 | 5,58 | -- | 6,41 | -- | 31 déc. 2025 | 7,81 | 7,81 | 9,54 | 5,58 | -- | 6,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 1,15 | 21,38 | 32,96 | -0,90 | 15,04 | 8,92 | 3 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 18,39 | 18,39 | 34,95 | -0,41 | 14,04 | 8,89 | 3 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 18,39 | 18,39 | 34,95 | -0,41 | 14,04 | 8,89 | 3 févr. 1997 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 1,96 | 6,23 | 29,76 | -0,05 | 14,22 | 8,97 | 3 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 4,38 | 4,38 | 30,72 | 0,41 | 13,16 | 8,91 | 3 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 4,38 | 4,38 | 30,72 | 0,41 | 13,16 | 8,91 | 3 févr. 1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 13 janv. 2026 | 1,25 | 9,77 | 28,80 | -0,61 | 15,87 | 9,61 | 3 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 10,23 | 10,23 | 30,02 | -0,09 | 15,09 | 9,57 | 3 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 10,23 | 10,23 | 30,02 | -0,09 | 15,09 | 9,57 | 3 févr. 1997 | 1,64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 10,02 | -- | 31 déc. 2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 10,02 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,73 | 6,24 | 29,67 | -- | -- | -0,26 | 26 févr. 2021 | 31 déc. 2025 | 4,75 | 4,75 | 30,84 | -- | -- | -0,62 | 26 févr. 2021 | 31 déc. 2025 | 4,75 | 4,75 | 30,84 | -- | -- | -0,62 | 26 févr. 2021 | 1,64 | FR |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 4,47 | 4,47 | 27,07 | -- | -- | 17,18 | -- | 31 déc. 2025 | 4,47 | 4,47 | 27,07 | -- | -- | 17,18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,10 | 18,63 | 29,91 | -3,53 | 12,25 | 9,32 | 31 oct. 2006 | 31 déc. 2025 | 15,62 | 15,62 | 31,80 | -3,05 | 11,28 | 9,27 | 31 oct. 2006 | 31 déc. 2025 | 15,62 | 15,62 | 31,80 | -3,05 | 11,28 | 9,27 | 31 oct. 2006 | 1,66 | FR |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 13 janv. 2026 | 1,15 | 21,38 | 32,96 | -0,90 | 15,04 | 10,91 | 31 janv. 2006 | 31 déc. 2025 | 18,39 | 18,39 | 34,95 | -0,41 | 14,04 | 10,86 | 31 janv. 2006 | 31 déc. 2025 | 18,39 | 18,39 | 34,95 | -0,41 | 14,04 | 10,86 | 31 janv. 2006 | 1,64 | FR |
| AX | EUR | 13 janv. 2026 | 1,96 | 6,23 | 29,76 | -0,05 | 14,22 | 11,14 | 31 janv. 2006 | 31 déc. 2025 | 4,38 | 4,38 | 30,72 | 0,41 | 13,16 | 11,05 | 31 janv. 2006 | 31 déc. 2025 | 4,38 | 4,38 | 30,72 | 0,41 | 13,16 | 11,05 | 31 janv. 2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 13 janv. 2026 | 1,25 | 9,77 | 28,80 | -0,61 | 15,87 | 12,47 | 31 janv. 2006 | 31 déc. 2025 | 10,23 | 10,23 | 30,02 | -0,09 | 15,09 | 12,43 | 31 janv. 2006 | 31 déc. 2025 | 10,23 | 10,23 | 30,02 | -0,09 | 15,09 | 12,43 | 31 janv. 2006 | 1,64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 12,76 | -- | 31 déc. 2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 12,76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,73 | 6,25 | 29,69 | -- | -- | 10,63 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 4,75 | 4,75 | 30,86 | -- | -- | 10,22 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 4,75 | 4,75 | 30,86 | -- | -- | 10,22 | 29 avr. 2022 | 1,64 |
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 4,47 | 4,47 | 27,07 | -- | -- | 17,55 | -- | 31 déc. 2025 | 4,47 | 4,47 | 27,07 | -- | -- | 17,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 13 janv. 2026 | 1,16 | 22,22 | 33,90 | -0,20 | 15,85 | 14,39 | 25 juin 2014 | 31 déc. 2025 | 19,22 | 19,22 | 35,90 | 0,29 | 14,85 | 14,33 | 25 juin 2014 | 31 déc. 2025 | 19,22 | 19,22 | 35,90 | 0,29 | 14,85 | 14,33 | 25 juin 2014 | 0,94 | FR |
| F | EUR | 13 janv. 2026 | 1,98 | 6,97 | 30,67 | 0,65 | 15,02 | 15,96 | 25 juin 2014 | 31 déc. 2025 | 5,12 | 5,12 | 31,63 | 1,11 | 13,95 | 15,82 | 25 juin 2014 | 31 déc. 2025 | 5,12 | 5,12 | 31,63 | 1,11 | 13,95 | 15,82 | 25 juin 2014 | 0,94 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 16,39 | -- | 31 déc. 2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 16,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 1,17 | 22,29 | 33,96 | -0,15 | 15,91 | 10,93 | 1 août 1992 | 31 déc. 2025 | 19,28 | 19,28 | 35,97 | 0,34 | 14,90 | 10,90 | 1 août 1992 | 31 déc. 2025 | 19,28 | 19,28 | 35,97 | 0,34 | 14,90 | 10,90 | 1 août 1992 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 1,98 | 7,03 | 30,74 | 0,70 | 15,08 | 11,49 | 1 août 1992 | 31 déc. 2025 | 5,17 | 5,17 | 31,70 | 1,16 | 14,01 | 11,44 | 1 août 1992 | 31 déc. 2025 | 5,17 | 5,17 | 31,70 | 1,16 | 14,01 | 11,44 | 1 août 1992 | 0,89 |
--
|
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| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 10,88 | -- | 31 déc. 2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 10,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676055
|
I (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,72 | 7,04 | -- | -- | -- | 29,61 | 25 mai 2023 | 31 déc. 2025 | 5,55 | 5,55 | -- | -- | -- | 29,22 | 25 mai 2023 | 31 déc. 2025 | 5,55 | 5,55 | -- | -- | -- | 29,22 | 25 mai 2023 | 0,89 |
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 4,47 | 4,47 | -- | -- | -- | 23,36 | -- | 31 déc. 2025 | 4,47 | 4,47 | -- | -- | -- | 23,36 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0266117687
|
IH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,13 | 19,45 | 30,83 | -2,85 | -- | 9,25 | 25 juin 2019 | 31 déc. 2025 | 16,43 | 16,43 | 32,73 | -2,36 | -- | 9,12 | 25 juin 2019 | 31 déc. 2025 | 16,43 | 16,43 | 32,73 | -2,36 | -- | 9,12 | 25 juin 2019 | 0,91 |
--
|
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ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 13 janv. 2026 | 1,17 | 22,29 | 33,96 | -0,16 | 15,90 | 11,75 | 31 janv. 2006 | 31 déc. 2025 | 19,28 | 19,28 | 35,97 | 0,34 | 14,90 | 11,71 | 31 janv. 2006 | 31 déc. 2025 | 19,28 | 19,28 | 35,97 | 0,34 | 14,90 | 11,71 | 31 janv. 2006 | 0,89 | FR |
| IX | EUR | 13 janv. 2026 | 1,98 | 7,02 | 30,74 | 0,70 | 15,08 | 11,99 | 31 janv. 2006 | 31 déc. 2025 | 5,17 | 5,17 | 31,70 | 1,16 | 14,01 | 11,90 | 31 janv. 2006 | 31 déc. 2025 | 5,17 | 5,17 | 31,70 | 1,16 | 14,01 | 11,90 | 31 janv. 2006 | 0,89 |
--
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| IX | GBP | 13 janv. 2026 | 1,27 | 10,60 | 29,77 | 0,14 | 16,74 | 13,33 | 31 janv. 2006 | 31 déc. 2025 | 11,06 | 11,06 | 31,00 | 0,66 | 15,96 | 13,28 | 31 janv. 2006 | 31 déc. 2025 | 11,06 | 11,06 | 31,00 | 0,66 | 15,96 | 13,28 | 31 janv. 2006 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 12,76 | -- | 31 déc. 2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 12,76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 1,17 | 22,39 | 34,07 | -0,08 | 15,97 | 12,85 | 27 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 19,37 | 19,37 | 36,08 | 0,41 | 14,97 | 12,80 | 27 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 19,37 | 19,37 | 36,08 | 0,41 | 14,97 | 12,80 | 27 juin 2008 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 1,99 | 7,11 | 30,84 | 0,78 | 15,15 | 14,80 | 27 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 5,25 | 5,25 | 31,80 | 1,24 | 14,07 | 14,71 | 27 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 5,25 | 5,25 | 31,80 | 1,24 | 14,07 | 14,71 | 27 juin 2008 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 13 janv. 2026 | 1,28 | 10,69 | 29,88 | 0,22 | 16,81 | 15,41 | 27 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 11,15 | 11,15 | 31,10 | 0,74 | 16,02 | 15,36 | 27 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 11,15 | 11,15 | 31,10 | 0,74 | 16,02 | 15,36 | 27 juin 2008 | 0,81 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 13,64 | -- | 31 déc. 2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 13,64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,13 | 19,62 | 30,96 | -2,75 | 13,14 | 11,17 | 14 juil. 2008 | 31 déc. 2025 | 16,59 | 16,59 | 32,87 | -2,26 | 12,16 | 11,13 | 14 juil. 2008 | 31 déc. 2025 | 16,59 | 16,59 | 32,87 | -2,26 | 12,16 | 11,13 | 14 juil. 2008 | 0,83 | FR |
|
ISIN: LU2426192691
|
ZH3 (BRL) | USD* | 13 janv. 2026 | 3,46 | 47,27 | 37,03 | -- | -- | 11,22 | 10 janv. 2022 | 31 déc. 2025 | 42,18 | 42,18 | 39,96 | -- | -- | 10,38 | 10 janv. 2022 | 31 déc. 2025 | 42,18 | 42,18 | 39,96 | -- | -- | 10,38 | 10 janv. 2022 | 0,83 |
--
|
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,12 | 19,60 | 30,92 | -2,76 | -- | 10,66 | 29 mars 2018 | 31 déc. 2025 | 16,57 | 16,57 | 32,83 | -2,27 | -- | 10,55 | 29 mars 2018 | 31 déc. 2025 | 16,57 | 16,57 | 32,83 | -2,27 | -- | 10,55 | 29 mars 2018 | 0,83 |
--
|
|
ISIN: LU1800206671
|
ZHX (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 1,17 | 21,40 | 32,87 | -1,60 | -- | 11,76 | 29 mars 2018 | 31 déc. 2025 | 18,30 | 18,30 | 34,79 | -1,12 | -- | 11,65 | 29 mars 2018 | 31 déc. 2025 | 18,30 | 18,30 | 34,79 | -1,12 | -- | 11,65 | 29 mars 2018 | 0,83 |
--
|
|
ISIN: LU0360610066
|
ZX | USD* | 13 janv. 2026 | 1,17 | 22,39 | 34,08 | -0,08 | 15,97 | 13,98 | 24 juil. 2015 | 31 déc. 2025 | 19,38 | 19,38 | 36,08 | 0,41 | 14,97 | 13,90 | 24 juil. 2015 | 31 déc. 2025 | 19,38 | 19,38 | 36,08 | 0,41 | 14,97 | 13,90 | 24 juil. 2015 | 0,81 | FR |
| ZX | EUR | 13 janv. 2026 | 1,98 | 7,11 | 30,85 | 0,78 | 15,15 | 13,32 | 24 juil. 2015 | 31 déc. 2025 | 5,26 | 5,26 | 31,81 | 1,24 | 14,07 | 13,15 | 24 juil. 2015 | 31 déc. 2025 | 5,26 | 5,26 | 31,81 | 1,24 | 14,07 | 13,15 | 24 juil. 2015 | 0,81 |
--
|
|
| ZX | GBP | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 juil. 2015 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 juil. 2015 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 juil. 2015 | 0,81 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 16,88 | -- | 31 déc. 2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 16,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 0,25 | 8,72 | 7,56 | 3,65 | 4,94 | 5,32 | 12 mai 2003 | 31 déc. 2025 | 8,27 | 8,27 | 8,61 | 3,59 | 4,79 | 5,32 | 12 mai 2003 | 31 déc. 2025 | 8,27 | 8,27 | 8,61 | 3,59 | 4,79 | 5,32 | 12 mai 2003 | 1,49 |
--
|
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 1,05 | -4,84 | 4,97 | 4,54 | 4,19 | 5,27 | 12 mai 2003 | 31 déc. 2025 | -4,54 | -4,54 | 5,20 | 4,44 | 3,98 | 5,23 | 12 mai 2003 | 31 déc. 2025 | -4,54 | -4,54 | 5,20 | 4,44 | 3,98 | 5,23 | 12 mai 2003 | 1,49 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,50 | 8,50 | 10,03 | 4,50 | 6,45 | 6,98 | -- | 31 déc. 2025 | 8,50 | 8,50 | 10,03 | 4,50 | 6,45 | 6,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,24 | 6,40 | 5,48 | 1,83 | 2,86 | 3,56 | 15 sept. 2004 | 31 déc. 2025 | 5,89 | 5,89 | 6,47 | 1,76 | 2,71 | 3,56 | 15 sept. 2004 | 31 déc. 2025 | 5,89 | 5,89 | 6,47 | 1,76 | 2,71 | 3,56 | 15 sept. 2004 | 1,52 | FR |
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* | 13 janv. 2026 | 0,33 | 8,79 | 7,02 | 3,34 | 4,79 | 5,38 | 17 avr. 2003 | 31 déc. 2025 | 8,22 | 8,22 | 8,05 | 3,27 | 4,63 | 5,37 | 17 avr. 2003 | 31 déc. 2025 | 8,22 | 8,22 | 8,05 | 3,27 | 4,63 | 5,37 | 17 avr. 2003 | 1,49 |
--
|
| AM | EUR | 13 janv. 2026 | 1,13 | -4,79 | 4,44 | 4,23 | 4,05 | 5,07 | 17 avr. 2003 | 31 déc. 2025 | -4,58 | -4,58 | 4,66 | 4,12 | 3,81 | 5,02 | 17 avr. 2003 | 31 déc. 2025 | -4,58 | -4,58 | 4,66 | 4,12 | 3,81 | 5,02 | 17 avr. 2003 | 1,49 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,50 | 8,50 | 10,03 | 4,50 | 6,45 | 7,13 | -- | 31 déc. 2025 | 8,50 | 8,50 | 10,03 | 4,50 | 6,45 | 7,13 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* | 13 janv. 2026 | 0,28 | 8,24 | 7,03 | 3,15 | 4,54 | 4,50 | 24 avr. 2008 | 31 déc. 2025 | 7,73 | 7,73 | 8,05 | 3,07 | 4,39 | 4,50 | 24 avr. 2008 | 31 déc. 2025 | 7,73 | 7,73 | 8,05 | 3,07 | 4,39 | 4,50 | 24 avr. 2008 | 1,90 |
--
|
| C | EUR | 13 janv. 2026 | 1,08 | -5,27 | 4,45 | 4,03 | 3,80 | 6,26 | 24 avr. 2008 | 31 déc. 2025 | -5,02 | -5,02 | 4,66 | 3,92 | 3,58 | 6,21 | 24 avr. 2008 | 31 déc. 2025 | -5,02 | -5,02 | 4,66 | 3,92 | 3,58 | 6,21 | 24 avr. 2008 | 1,90 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,50 | 8,50 | 10,03 | 4,50 | 6,45 | 6,70 | -- | 31 déc. 2025 | 8,50 | 8,50 | 10,03 | 4,50 | 6,45 | 6,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* | 13 janv. 2026 | 0,16 | 8,16 | 6,55 | 2,86 | 4,41 | 4,65 | 14 mars 2008 | 31 déc. 2025 | 7,77 | 7,77 | 7,63 | 2,80 | 4,26 | 4,65 | 14 mars 2008 | 31 déc. 2025 | 7,77 | 7,77 | 7,63 | 2,80 | 4,26 | 4,65 | 14 mars 2008 | 1,90 |
--
|
| CM | EUR | 13 janv. 2026 | 0,96 | -5,34 | 3,99 | 3,74 | 3,67 | 6,38 | 14 mars 2008 | 31 déc. 2025 | -4,98 | -4,98 | 4,25 | 3,65 | 3,45 | 6,34 | 14 mars 2008 | 31 déc. 2025 | -4,98 | -4,98 | 4,25 | 3,65 | 3,45 | 6,34 | 14 mars 2008 | 1,90 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,50 | 8,50 | 10,03 | 4,50 | 6,45 | 6,94 | -- | 31 déc. 2025 | 8,50 | 8,50 | 10,03 | 4,50 | 6,45 | 6,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 0,28 | 9,44 | 8,22 | 4,26 | 5,64 | 6,65 | 29 août 2002 | 31 déc. 2025 | 8,94 | 8,94 | 9,28 | 4,18 | 5,49 | 6,65 | 29 août 2002 | 31 déc. 2025 | 8,94 | 8,94 | 9,28 | 4,18 | 5,49 | 6,65 | 29 août 2002 | 0,79 |
--
|
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 1,08 | -4,21 | 5,62 | 5,15 | 4,89 | 5,87 | 29 août 2002 | 31 déc. 2025 | -3,95 | -3,95 | 5,85 | 5,04 | 4,67 | 5,83 | 29 août 2002 | 31 déc. 2025 | -3,95 | -3,95 | 5,85 | 5,04 | 4,67 | 5,83 | 29 août 2002 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,50 | 8,50 | 10,03 | 4,50 | 6,45 | 7,62 | -- | 31 déc. 2025 | 8,50 | 8,50 | 10,03 | 4,50 | 6,45 | 7,62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* | 13 janv. 2026 | 0,29 | 9,37 | 7,62 | 3,90 | -- | 4,34 | 8 août 2019 | 31 déc. 2025 | 8,89 | 8,89 | 8,68 | 3,84 | -- | 4,32 | 8 août 2019 | 31 déc. 2025 | 8,89 | 8,89 | 8,68 | 3,84 | -- | 4,32 | 8 août 2019 | 0,79 |
--
|
| IM | EUR | 13 janv. 2026 | 1,09 | -4,28 | 5,03 | 4,79 | -- | 3,71 | 8 août 2019 | 31 déc. 2025 | -3,99 | -3,99 | 5,26 | 4,69 | -- | 3,55 | 8 août 2019 | 31 déc. 2025 | -3,99 | -3,99 | 5,26 | 4,69 | -- | 3,55 | 8 août 2019 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,50 | 8,50 | 10,03 | 4,50 | -- | 5,13 | -- | 31 déc. 2025 | 8,50 | 8,50 | 10,03 | 4,50 | -- | 5,13 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 0,29 | 9,50 | 8,32 | 4,35 | 5,76 | 4,67 | 14 mars 2014 | 31 déc. 2025 | 9,04 | 9,04 | 9,39 | 4,29 | 5,62 | 4,66 | 14 mars 2014 | 31 déc. 2025 | 9,04 | 9,04 | 9,39 | 4,29 | 5,62 | 4,66 | 14 mars 2014 | 0,71 |
--
|
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 1,10 | -4,16 | 5,71 | 5,25 | 5,01 | 6,26 | 14 mars 2014 | 31 déc. 2025 | -3,86 | -3,86 | 5,95 | 5,15 | 4,79 | 6,18 | 14 mars 2014 | 31 déc. 2025 | -3,86 | -3,86 | 5,95 | 5,15 | 4,79 | 6,18 | 14 mars 2014 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,50 | 8,50 | 10,03 | 4,50 | 6,45 | 5,02 | -- | 31 déc. 2025 | 8,50 | 8,50 | 10,03 | 4,50 | 6,45 | 5,02 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,23 | 7,01 | 6,12 | 2,37 | 3,61 | 3,77 | 20 juil. 2011 | 31 déc. 2025 | 6,50 | 6,50 | 7,12 | 2,31 | 3,46 | 3,76 | 20 juil. 2011 | 31 déc. 2025 | 6,50 | 6,50 | 7,12 | 2,31 | 3,46 | 3,76 | 20 juil. 2011 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU2536248334
|
ZH (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 0,29 | 9,43 | 8,09 | 3,98 | 4,79 | 4,33 | 17 oct. 2012 | 31 déc. 2025 | 8,98 | 8,98 | 9,13 | 3,90 | 4,64 | 4,32 | 17 oct. 2012 | 31 déc. 2025 | 8,98 | 8,98 | 9,13 | 3,90 | 4,64 | 4,32 | 17 oct. 2012 | 0,74 |
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 0,48 | 8,04 | 8,19 | 3,51 | 5,50 | 4,67 | 2 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | 7,30 | 7,30 | 9,15 | 3,45 | 5,34 | 4,64 | 2 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | 7,30 | 7,30 | 9,15 | 3,45 | 5,34 | 4,64 | 2 déc. 2014 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 1,29 | -5,44 | 5,58 | 4,40 | 4,76 | 5,26 | 2 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | -5,40 | -5,40 | 5,72 | 4,30 | 4,52 | 5,15 | 2 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | -5,40 | -5,40 | 5,72 | 4,30 | 4,52 | 5,15 | 2 déc. 2014 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | 6,53 | 5,39 | -- | 31 déc. 2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | 6,53 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 1,06 | -5,42 | 5,51 | -- | -- | 2,83 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -5,08 | -5,08 | 5,82 | -- | -- | 2,57 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -5,08 | -5,08 | 5,82 | -- | -- | 2,57 | 29 avr. 2022 | 1,49 |
--
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -4,23 | -4,23 | 6,61 | -- | -- | 4,09 | -- | 31 déc. 2025 | -4,23 | -4,23 | 6,61 | -- | -- | 4,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,44 | 5,56 | 6,06 | 1,61 | -- | 1,91 | 24 mai 2017 | 31 déc. 2025 | 4,83 | 4,83 | 6,95 | 1,56 | -- | 1,86 | 24 mai 2017 | 31 déc. 2025 | 4,83 | 4,83 | 6,95 | 1,56 | -- | 1,86 | 24 mai 2017 | 1,51 | FR |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* | 13 janv. 2026 | 0,48 | 8,03 | 8,20 | 3,51 | -- | 3,99 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | 7,30 | 7,30 | 9,15 | 3,45 | -- | 3,95 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | 7,30 | 7,30 | 9,15 | 3,45 | -- | 3,95 | 11 oct. 2017 | 1,49 | FR |
| AR | EUR | 13 janv. 2026 | 1,28 | -5,45 | 5,59 | 4,40 | -- | 4,20 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | -5,39 | -5,39 | 5,72 | 4,30 | -- | 4,05 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | -5,39 | -5,39 | 5,72 | 4,30 | -- | 4,05 | 11 oct. 2017 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | -- | 5,04 | -- | 31 déc. 2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | -- | 5,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* | 13 janv. 2026 | 0,52 | 8,05 | 8,20 | 3,51 | 5,50 | 4,67 | 2 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | 7,25 | 7,25 | 9,13 | 3,44 | 5,34 | 4,64 | 2 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | 7,25 | 7,25 | 9,13 | 3,44 | 5,34 | 4,64 | 2 déc. 2014 | 1,49 | FR |
| AX | EUR | 13 janv. 2026 | 1,32 | -5,44 | 5,59 | 4,40 | 4,75 | 5,26 | 2 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | -5,44 | -5,44 | 5,71 | 4,29 | 4,52 | 5,15 | 2 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | -5,44 | -5,44 | 5,71 | 4,29 | 4,52 | 5,15 | 2 déc. 2014 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | 6,53 | 5,39 | -- | 31 déc. 2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | 6,53 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 0,51 | 8,93 | 9,06 | 4,34 | 6,35 | 5,51 | 2 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | 8,17 | 8,17 | 10,03 | 4,28 | 6,19 | 5,48 | 2 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | 8,17 | 8,17 | 10,03 | 4,28 | 6,19 | 5,48 | 2 déc. 2014 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 1,32 | -4,67 | 6,43 | 5,24 | 5,60 | 6,11 | 2 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | -4,63 | -4,63 | 6,57 | 5,14 | 5,37 | 6,00 | 2 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | -4,63 | -4,63 | 6,57 | 5,14 | 5,37 | 6,00 | 2 déc. 2014 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | 6,53 | 5,39 | -- | 31 déc. 2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | 6,53 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2057101599
|
J | USD* | 13 janv. 2026 | 0,53 | 9,28 | 9,39 | 4,65 | -- | 5,15 | 1 oct. 2019 | 31 déc. 2025 | 8,53 | 8,53 | 10,36 | 4,59 | -- | 5,09 | 1 oct. 2019 | 31 déc. 2025 | 8,53 | 8,53 | 10,36 | 4,59 | -- | 5,09 | 1 oct. 2019 | 0,36 |
--
|
| J | EUR | 13 janv. 2026 | 1,33 | -4,36 | 6,76 | 5,55 | -- | 4,06 | 1 oct. 2019 | 31 déc. 2025 | -4,31 | -4,31 | 6,90 | 5,45 | -- | 3,87 | 1 oct. 2019 | 31 déc. 2025 | -4,31 | -4,31 | 6,90 | 5,45 | -- | 3,87 | 1 oct. 2019 | 0,36 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | -- | 5,18 | -- | 31 déc. 2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | -- | 5,18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2063495225
|
JH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 0,49 | 6,82 | 7,30 | 2,80 | -- | 3,33 | 8 oct. 2019 | 31 déc. 2025 | 6,04 | 6,04 | 8,21 | 2,74 | -- | 3,27 | 8 oct. 2019 | 31 déc. 2025 | 6,04 | 6,04 | 8,21 | 2,74 | -- | 3,27 | 8 oct. 2019 | 0,39 |
--
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|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 0,50 | 8,98 | 9,15 | 4,42 | 6,48 | 5,64 | 2 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | 8,26 | 8,26 | 10,12 | 4,36 | 6,32 | 5,61 | 2 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | 8,26 | 8,26 | 10,12 | 4,36 | 6,32 | 5,61 | 2 déc. 2014 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 1,31 | -4,62 | 6,52 | 5,32 | 5,73 | 6,23 | 2 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | -4,55 | -4,55 | 6,66 | 5,22 | 5,50 | 6,13 | 2 déc. 2014 | 31 déc. 2025 | -4,55 | -4,55 | 6,66 | 5,22 | 5,50 | 6,13 | 2 déc. 2014 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | 6,53 | 5,39 | -- | 31 déc. 2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | 6,53 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 2,78 | 19,71 | 33,55 | -3,30 | 12,77 | 10,13 | 28 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | 14,43 | 14,43 | 34,91 | -2,92 | 11,81 | 9,89 | 28 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | 14,43 | 14,43 | 34,91 | -2,92 | 11,81 | 9,89 | 28 nov. 2014 | 1,74 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 3,61 | 4,77 | 30,33 | -2,47 | 11,97 | 10,80 | 28 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | 0,89 | 0,89 | 30,68 | -2,12 | 10,94 | 10,48 | 28 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | 0,89 | 0,89 | 30,68 | -2,12 | 10,94 | 10,48 | 28 nov. 2014 | 1,74 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 18,15 | 18,15 | 30,25 | 14,59 | 15,37 | 13,41 | -- | 31 déc. 2025 | 18,15 | 18,15 | 30,25 | 14,59 | 15,37 | 13,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1625185779
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 2,82 | 20,72 | 34,68 | -2,47 | -- | 0,64 | 1 sept. 2020 | 31 déc. 2025 | 15,41 | 15,41 | 36,06 | -2,10 | -- | 0,12 | 1 sept. 2020 | 31 déc. 2025 | 15,41 | 15,41 | 36,06 | -2,10 | -- | 0,12 | 1 sept. 2020 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 3,65 | 5,65 | 31,44 | -1,63 | -- | 1,14 | 1 sept. 2020 | 31 déc. 2025 | 1,76 | 1,76 | 31,78 | -1,29 | -- | 0,47 | 1 sept. 2020 | 31 déc. 2025 | 1,76 | 1,76 | 31,78 | -1,29 | -- | 0,47 | 1 sept. 2020 | 0,89 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 18,15 | 18,15 | 30,25 | 14,59 | -- | 14,83 | -- | 31 déc. 2025 | 18,15 | 18,15 | 30,25 | 14,59 | -- | 14,83 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 2,82 | 20,82 | 34,79 | -2,40 | 13,79 | 11,13 | 28 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | 15,49 | 15,49 | 36,17 | -2,02 | 12,83 | 10,89 | 28 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | 15,49 | 15,49 | 36,17 | -2,02 | 12,83 | 10,89 | 28 nov. 2014 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 3,65 | 5,74 | 31,55 | -1,56 | 12,98 | 11,81 | 28 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | 1,82 | 1,82 | 31,89 | -1,22 | 11,95 | 11,49 | 28 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | 1,82 | 1,82 | 31,89 | -1,22 | 11,95 | 11,49 | 28 nov. 2014 | 0,81 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 18,15 | 18,15 | 30,25 | 14,59 | 15,37 | 13,41 | -- | 31 déc. 2025 | 18,15 | 18,15 | 30,25 | 14,59 | 15,37 | 13,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 2,53 | 15,90 | 9,79 | 8,76 | 9,23 | 7,44 | 16 avr. 2003 | 31 déc. 2025 | 11,50 | 11,50 | 10,08 | 8,87 | 8,09 | 7,33 | 16 avr. 2003 | 31 déc. 2025 | 11,50 | 11,50 | 10,08 | 8,87 | 8,09 | 7,33 | 16 avr. 2003 | 1,73 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | 3,35 | 1,44 | 7,15 | 9,70 | 8,45 | 7,13 | 16 avr. 2003 | 31 déc. 2025 | -1,69 | -1,69 | 6,62 | 9,76 | 7,25 | 6,98 | 16 avr. 2003 | 31 déc. 2025 | -1,69 | -1,69 | 6,62 | 9,76 | 7,25 | 6,98 | 16 avr. 2003 | 1,73 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 12,96 | 12,96 | 12,93 | 10,75 | 10,25 | 9,47 | -- | 31 déc. 2025 | 12,96 | 12,96 | 12,93 | 10,75 | 10,25 | 9,47 | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 12,97 | 12,97 | 11,60 | 10,31 | 9,53 | 8,87 | -- | 31 déc. 2025 | 12,97 | 12,97 | 11,60 | 10,31 | 9,53 | 8,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,53 | 13,67 | 7,60 | 6,55 | 6,87 | 5,08 | 15 sept. 2004 | 31 déc. 2025 | 9,26 | 9,26 | 7,83 | 6,65 | 5,75 | 4,97 | 15 sept. 2004 | 31 déc. 2025 | 9,26 | 9,26 | 7,83 | 6,65 | 5,75 | 4,97 | 15 sept. 2004 | 1,73 |
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | 13 janv. 2026 | 2,54 | 15,72 | 9,21 | 7,85 | 7,81 | 5,29 | 26 mai 2006 | 31 déc. 2025 | 11,17 | 11,17 | 9,46 | 7,94 | 6,68 | 5,16 | 26 mai 2006 | 31 déc. 2025 | 11,17 | 11,17 | 9,46 | 7,94 | 6,68 | 5,16 | 26 mai 2006 | 1,73 |
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|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* | 13 janv. 2026 | 2,53 | 15,61 | 9,52 | 8,49 | 8,93 | 5,55 | 27 sept. 2006 | 31 déc. 2025 | 11,22 | 11,22 | 9,81 | 8,58 | 7,80 | 5,42 | 27 sept. 2006 | 31 déc. 2025 | 11,22 | 11,22 | 9,81 | 8,58 | 7,80 | 5,42 | 27 sept. 2006 | 1,98 |
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|
| C | EUR | 13 janv. 2026 | 3,35 | 1,19 | 6,88 | 9,42 | 8,16 | 6,02 | 27 sept. 2006 | 31 déc. 2025 | -1,94 | -1,94 | 6,36 | 9,48 | 6,96 | 5,85 | 27 sept. 2006 | 31 déc. 2025 | -1,94 | -1,94 | 6,36 | 9,48 | 6,96 | 5,85 | 27 sept. 2006 | 1,98 |
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 12,96 | 12,96 | 12,93 | 10,75 | 10,25 | 7,81 | -- | 31 déc. 2025 | 12,96 | 12,96 | 12,93 | 10,75 | 10,25 | 7,81 | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 12,97 | 12,97 | 11,60 | 10,31 | 9,53 | 7,00 | -- | 31 déc. 2025 | 12,97 | 12,97 | 11,60 | 10,31 | 9,53 | 7,00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 2,59 | 17,02 | 10,83 | 9,71 | 10,11 | 7,88 | 29 août 2002 | 31 déc. 2025 | 12,53 | 12,53 | 11,11 | 9,80 | 8,96 | 7,78 | 29 août 2002 | 31 déc. 2025 | 12,53 | 12,53 | 11,11 | 9,80 | 8,96 | 7,78 | 29 août 2002 | 0,79 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | 3,42 | 2,41 | 8,16 | 10,65 | 9,32 | 7,09 | 29 août 2002 | 31 déc. 2025 | -0,78 | -0,78 | 7,62 | 10,71 | 8,11 | 6,95 | 29 août 2002 | 31 déc. 2025 | -0,78 | -0,78 | 7,62 | 10,71 | 8,11 | 6,95 | 29 août 2002 | 0,79 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 12,96 | 12,96 | 12,93 | 10,75 | 10,25 | 9,07 | -- | 31 déc. 2025 | 12,96 | 12,96 | 12,93 | 10,75 | 10,25 | 9,07 | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 12,97 | 12,97 | 11,60 | 10,31 | 9,53 | 8,20 | -- | 31 déc. 2025 | 12,97 | 12,97 | 11,60 | 10,31 | 9,53 | 8,20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | 13 janv. 2026 | 2,52 | 14,63 | 8,51 | 7,41 | 7,63 | 5,53 | 18 juil. 2008 | 31 déc. 2025 | 10,19 | 10,19 | 8,75 | 7,53 | 6,51 | 5,39 | 18 juil. 2008 | 31 déc. 2025 | 10,19 | 10,19 | 8,75 | 7,53 | 6,51 | 5,39 | 18 juil. 2008 | 0,82 |
--
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 2,59 | 17,13 | 10,91 | 9,82 | -- | 8,91 | 18 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | 12,64 | 12,64 | 11,19 | 9,91 | -- | 8,51 | 18 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | 12,64 | 12,64 | 11,19 | 9,91 | -- | 8,51 | 18 déc. 2019 | 0,71 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | 3,41 | 2,52 | 8,24 | 10,77 | -- | 8,07 | 18 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | -0,69 | -0,69 | 7,70 | 10,82 | -- | 7,52 | 18 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | -0,69 | -0,69 | 7,70 | 10,82 | -- | 7,52 | 18 déc. 2019 | 0,71 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 12,96 | 12,96 | 12,93 | 10,75 | -- | 9,47 | -- | 31 déc. 2025 | 12,96 | 12,96 | 12,93 | 10,75 | -- | 9,47 | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 12,97 | 12,97 | 11,60 | 10,31 | -- | 8,61 | -- | 31 déc. 2025 | 12,97 | 12,97 | 11,60 | 10,31 | -- | 8,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* | 13 janv. 2026 | 1,78 | 13,34 | 2,71 | -- | -- | -4,32 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2025 | 13,86 | 13,86 | 3,86 | -- | -- | -4,81 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2025 | 13,86 | 13,86 | 3,86 | -- | -- | -4,81 | 31 mars 2022 | 2,14 | FR |
| A | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2022 | 2,14 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 14,02 | 14,02 | 6,35 | -- | -- | 4,50 | -- | 31 déc. 2025 | 14,02 | 14,02 | 6,35 | -- | -- | 4,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* | 13 janv. 2026 | 1,79 | 14,66 | 3,94 | -- | -- | -3,17 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2025 | 15,27 | 15,27 | 5,11 | -- | -- | -3,65 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2025 | 15,27 | 15,27 | 5,11 | -- | -- | -3,65 | 31 mars 2022 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2022 | 0,94 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 14,02 | 14,02 | 6,35 | -- | -- | 4,50 | -- | 31 déc. 2025 | 14,02 | 14,02 | 6,35 | -- | -- | 4,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* | 13 janv. 2026 | 1,83 | 14,79 | 4,03 | -- | -- | -3,09 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2025 | 15,34 | 15,34 | 5,19 | -- | -- | -3,58 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2025 | 15,34 | 15,34 | 5,19 | -- | -- | -3,58 | 31 mars 2022 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 13 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2022 | 0,86 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 14,02 | 14,02 | 6,35 | -- | -- | 4,50 | -- | 31 déc. 2025 | 14,02 | 14,02 | 6,35 | -- | -- | 4,50 | -- | -- | -- | ||
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Valeur liquidative quotidienne
|
||||||||
| Nom du fonds | Type de part | Devise. | Actif total (mm) |
Valeur liquidative |
Variation quotidienne |
Variation quotidienne (%) |
Date | Reporting |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 6,45 | 30,98 | -0,07 | -0,23 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 26,58 | -0,04 | -0,15 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23,02 | -0,05 | -0,22 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 6,45 | 28,98 | -0,07 | -0,24 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2562895396
|
B | USD* | 6,45 | 30,04 | -0,07 | -0,23 | 14 janv. 2026 |
--
|
| B | EUR | -- | 25,77 | -0,04 | -0,15 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| B | GBP | -- | 22,32 | -0,05 | -0,22 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895479
|
BH (EUR) | EUR* | 6,45 | 28,07 | -0,07 | -0,25 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 6,45 | 30,23 | -0,08 | -0,26 | 14 janv. 2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 25,94 | -0,04 | -0,15 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 22,47 | -0,05 | -0,22 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 6,45 | 28,26 | -0,07 | -0,25 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 6,45 | 31,90 | -0,07 | -0,22 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 27,36 | -0,05 | -0,18 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 23,71 | -0,05 | -0,21 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 6,45 | 31,97 | -0,08 | -0,25 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 27,43 | -0,05 | -0,18 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 23,76 | -0,06 | -0,25 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 106,78 | 90,85 | -0,18 | -0,20 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 77,94 | -0,11 | -0,14 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 67,52 | -0,13 | -0,19 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 106,78 | 110,66 | -0,22 | -0,20 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 94,94 | -0,12 | -0,13 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 106,78 | 66,70 | -0,13 | -0,20 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 57,23 | -0,07 | -0,12 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 2 933,24 | 55,76 | -1,19 | -2,09 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 47,84 | -0,99 | -2,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 2 933,24 | 17,36 | -0,36 | -2,03 | 14 janv. 2026 | FR |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 2 933,24 | 44,15 | -0,95 | -2,11 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU1378878786
|
F | USD* | 2 933,24 | 60,60 | -1,29 | -2,08 | 14 janv. 2026 | FR |
| F | EUR | -- | 51,99 | -1,07 | -2,02 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 2 933,24 | 60,91 | -1,29 | -2,07 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 52,26 | -1,07 | -2,01 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 45,27 | -0,95 | -2,06 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 2 933,24 | 29,90 | -0,62 | -2,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 2 933,24 | 26,05 | -0,55 | -2,07 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | 2 933,24 | 29,48 | -0,63 | -2,09 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 2 933,24 | 36,58 | -0,78 | -2,09 | 14 janv. 2026 | FR |
| J | EUR | -- | 31,38 | -0,65 | -2,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 27,19 | -0,57 | -2,05 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2113923044
|
S | USD* | 2 933,24 | 28,25 | -0,60 | -2,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
| S | EUR | -- | 24,23 | -0,50 | -2,02 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 2 933,24 | 61,24 | -1,31 | -2,09 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 52,54 | -1,09 | -2,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 45,52 | -0,96 | -2,06 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* | 2 933,24 | 20,06 | -0,42 | -2,05 | 14 janv. 2026 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2365686109
|
Z (GBP) | GBP* | 2 933,24 | 21,06 | -0,45 | -2,09 | 14 janv. 2026 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 2 933,24 | 48,54 | -1,04 | -2,10 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU1378878943
|
ZH (GBP) | GBP* | 2 933,24 | 53,32 | -1,13 | -2,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 8,40 | 35,34 | -0,22 | -0,62 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 30,32 | -0,17 | -0,56 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 8,40 | 35,11 | -0,19 | -0,54 | 14 janv. 2026 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 8,40 | 32,11 | -0,20 | -0,62 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 8,40 | 34,81 | -0,22 | -0,63 | 14 janv. 2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,87 | -0,16 | -0,53 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 8,40 | 31,67 | -0,20 | -0,63 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 8,40 | 36,43 | -0,22 | -0,60 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 31,25 | -0,17 | -0,54 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 8,40 | 36,53 | -0,23 | -0,63 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 31,34 | -0,17 | -0,54 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 8,88 | 35,47 | -0,31 | -0,87 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 30,43 | -0,25 | -0,81 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 8,88 | 35,34 | -0,28 | -0,79 | 14 janv. 2026 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 8,88 | 32,32 | -0,29 | -0,89 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 8,88 | 34,94 | -0,31 | -0,88 | 14 janv. 2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,97 | -0,25 | -0,83 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 8,88 | 31,85 | -0,29 | -0,90 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 8,88 | 36,55 | -0,33 | -0,90 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 31,36 | -0,26 | -0,82 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 8,88 | 36,67 | -0,32 | -0,86 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 31,46 | -0,25 | -0,79 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 42,83 | 33,82 | -0,27 | -0,79 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 29,01 | -0,22 | -0,75 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 25,13 | -0,20 | -0,79 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 42,83 | 34,62 | -0,28 | -0,80 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 29,70 | -0,22 | -0,73 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25,73 | -0,20 | -0,77 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840464
|
J | USD* | 42,83 | 28,74 | -0,23 | -0,79 | 14 janv. 2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 24,65 | -0,18 | -0,72 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 21,36 | -0,16 | -0,74 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 42,83 | 34,67 | -0,28 | -0,80 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 29,75 | -0,22 | -0,73 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,77 | -0,20 | -0,77 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 73,57 | 27,74 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 23,80 | 0,02 | 0,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 73,57 | 26,12 | 0,02 | 0,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2502369569
|
B | USD* | 73,57 | 26,80 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 | FR |
| B | EUR | -- | 23,00 | 0,03 | 0,13 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570435
|
BH2 (EUR) | EUR* | 73,57 | 25,69 | 0,02 | 0,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 73,57 | 27,41 | 0,02 | 0,07 | 14 janv. 2026 | FR |
| C | EUR | -- | 23,51 | 0,02 | 0,09 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 73,57 | 25,09 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 73,57 | 25,96 | 0,02 | 0,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 73,57 | 28,46 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 24,42 | 0,03 | 0,12 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 73,57 | 31,20 | 0,01 | 0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 26,77 | 0,03 | 0,11 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2716673533
|
JH1 (EUR) | EUR* | 73,57 | 27,12 | 0,03 | 0,11 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 73,57 | 28,54 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 24,49 | 0,03 | 0,12 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3232957780
|
ZH2 (GBP) | GBP* | 73,57 | 25,23 | 0,02 | 0,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU3188616505
|
ZH2 (USD) | USD* | 73,57 | 25,19 | 0,03 | 0,12 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 24,11 | 29,81 | -0,01 | -0,03 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 25,58 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 22,16 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 24,11 | 28,39 | -0,01 | -0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 24,11 | 30,42 | -0,01 | -0,03 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 26,10 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 22,61 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 24,11 | 28,98 | -0,01 | -0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 24,11 | 30,47 | -0,01 | -0,03 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 26,15 | 0,02 | 0,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 22,65 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 24,11 | 29,04 | -0,01 | -0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 58,99 | 33,78 | 0,05 | 0,15 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | USD | -- | 39,37 | 0,03 | 0,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 58,99 | 41,88 | 0,03 | 0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
| A (USD) | EUR | -- | 35,93 | 0,05 | 0,14 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 58,99 | 36,75 | 0,05 | 0,14 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 58,99 | 33,34 | 0,04 | 0,12 | 14 janv. 2026 |
--
|
| C | USD | -- | 38,87 | 0,03 | 0,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 58,99 | 36,25 | 0,05 | 0,14 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 58,99 | 34,62 | 0,05 | 0,14 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | USD | -- | 40,36 | 0,04 | 0,10 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 58,99 | 34,72 | 0,05 | 0,14 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | USD | -- | 40,47 | 0,03 | 0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 8,21 | 35,19 | -0,17 | -0,48 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 30,19 | -0,13 | -0,43 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 8,21 | 34,95 | -0,15 | -0,43 | 14 janv. 2026 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 8,21 | 32,02 | -0,16 | -0,50 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 8,21 | 34,73 | -0,17 | -0,49 | 14 janv. 2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,79 | -0,13 | -0,43 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 8,21 | 31,65 | -0,16 | -0,50 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 8,21 | 36,06 | -0,17 | -0,47 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 30,93 | -0,13 | -0,42 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 26,80 | -0,12 | -0,45 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593039
|
J | USD* | 8,21 | 35,12 | -0,18 | -0,51 | 14 janv. 2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 30,13 | -0,13 | -0,43 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 26,11 | -0,12 | -0,46 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 8,21 | 36,17 | -0,17 | -0,47 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 31,03 | -0,13 | -0,42 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26,88 | -0,13 | -0,48 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 72,06 | 35,32 | -0,19 | -0,54 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 30,30 | -0,15 | -0,49 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 72,06 | 33,70 | -0,16 | -0,47 | 14 janv. 2026 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 72,06 | 32,24 | -0,19 | -0,59 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 72,06 | 34,81 | -0,19 | -0,54 | 14 janv. 2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,86 | -0,15 | -0,50 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 72,06 | 31,80 | -0,18 | -0,56 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 72,06 | 36,36 | -0,20 | -0,55 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 31,19 | -0,15 | -0,48 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 27,02 | -0,15 | -0,55 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591926
|
J | USD* | 72,06 | 39,18 | -0,22 | -0,56 | 14 janv. 2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 33,61 | -0,17 | -0,50 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 29,12 | -0,16 | -0,55 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 72,06 | 36,46 | -0,20 | -0,55 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 31,28 | -0,15 | -0,48 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 27,10 | -0,14 | -0,51 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 35,68 | 24,76 | 0,02 | 0,08 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | USD | -- | 28,86 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 35,68 | 29,69 | 0,01 | 0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 35,68 | 25,79 | 0,02 | 0,08 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | USD | -- | 30,07 | 0,01 | 0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 35,68 | 25,90 | 0,03 | 0,12 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | USD | -- | 30,19 | 0,01 | 0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 8,19 | 35,20 | -0,24 | -0,68 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 30,20 | -0,18 | -0,59 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 8,19 | 34,62 | -0,21 | -0,60 | 14 janv. 2026 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 8,19 | 32,06 | -0,21 | -0,65 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 8,19 | 34,75 | -0,23 | -0,66 | 14 janv. 2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,81 | -0,18 | -0,60 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 8,19 | 31,64 | -0,21 | -0,66 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 8,19 | 36,08 | -0,24 | -0,66 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 30,96 | -0,18 | -0,58 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 8,19 | 36,19 | -0,24 | -0,66 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 31,05 | -0,19 | -0,61 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 5,83 | 28,55 | -0,04 | -0,14 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 24,49 | -0,02 | -0,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 21,22 | -0,03 | -0,14 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 5,83 | 28,27 | -0,04 | -0,14 | 14 janv. 2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 24,25 | -0,02 | -0,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 21,01 | -0,03 | -0,14 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 5,83 | 29,15 | -0,04 | -0,14 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 25,01 | -0,02 | -0,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21,66 | -0,03 | -0,14 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 5,83 | 29,19 | -0,05 | -0,17 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 25,04 | -0,03 | -0,12 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21,70 | -0,02 | -0,09 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 27,65 | 24,78 | -0,17 | -0,68 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 21,26 | -0,14 | -0,65 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 27,65 | 20,16 | -0,14 | -0,69 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 27,65 | 26,97 | -0,18 | -0,66 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 23,13 | -0,15 | -0,64 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 27,65 | 27,09 | -0,18 | -0,66 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 23,24 | -0,14 | -0,60 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 89,54 | 29,71 | -0,55 | -1,82 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 25,49 | -0,45 | -1,74 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 89,54 | 32,13 | -0,56 | -1,71 | 14 janv. 2026 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680228
|
B | USD* | 89,54 | 27,96 | -0,51 | -1,79 | 14 janv. 2026 |
--
|
| B | EUR | -- | 23,99 | -0,42 | -1,72 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680491
|
C | USD* | 89,54 | 28,57 | -0,52 | -1,79 | 14 janv. 2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 24,51 | -0,43 | -1,72 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* | 89,54 | 32,06 | -0,58 | -1,78 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 27,51 | -0,48 | -1,72 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* | 89,54 | 31,28 | -0,57 | -1,79 | 14 janv. 2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 26,83 | -0,47 | -1,72 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2357292965
|
NH (EUR) | EUR* | 89,54 | 21,23 | -0,39 | -1,80 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 89,54 | 32,19 | -0,59 | -1,80 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 27,62 | -0,48 | -1,71 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 620,41 | 44,42 | -0,10 | -0,23 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 38,11 | -0,06 | -0,16 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 33,01 | -0,07 | -0,21 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 620,41 | 20,89 | -0,04 | -0,19 | 14 janv. 2026 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 620,41 | 34,81 | -0,08 | -0,23 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU0819839092
|
C | USD* | 620,41 | 40,30 | -0,10 | -0,25 | 14 janv. 2026 | FR |
| C | EUR | -- | 34,58 | -0,06 | -0,17 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 620,41 | 48,88 | -0,12 | -0,24 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 41,94 | -0,07 | -0,17 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 36,33 | -0,08 | -0,22 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 620,41 | 42,59 | -0,10 | -0,23 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU0947203898
|
N | USD* | 620,41 | 42,56 | -0,09 | -0,21 | 14 janv. 2026 |
--
|
| N | EUR | -- | 36,51 | -0,06 | -0,16 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 620,41 | 52,11 | -0,12 | -0,23 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 44,70 | -0,08 | -0,18 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 38,73 | -0,08 | -0,21 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 620,41 | 37,66 | -0,09 | -0,24 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU1341423918
|
ZH (GBP) | GBP* | 620,41 | 46,41 | -0,11 | -0,24 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 1 206,74 | 44,19 | 0,04 | 0,09 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 37,91 | 0,06 | 0,16 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | 1 206,74 | 27,75 | 0,04 | 0,14 | 14 janv. 2026 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 1 206,74 | 35,85 | 0,03 | 0,08 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 1 206,74 | 19,37 | 0,02 | 0,10 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 1 206,74 | 17,93 | 0,02 | 0,11 | 14 janv. 2026 | FR |
| AR | EUR | -- | 15,38 | 0,03 | 0,20 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 1 206,74 | 23,87 | 0,03 | 0,13 | 14 janv. 2026 | FR |
| AX | EUR | -- | 20,48 | 0,04 | 0,20 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | 1 206,74 | 22,64 | 0,03 | 0,13 | 14 janv. 2026 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1808492976
|
CX | USD* | 1 206,74 | 21,34 | 0,02 | 0,09 | 14 janv. 2026 |
--
|
| CX | EUR | -- | 18,31 | 0,03 | 0,16 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 1 206,74 | 39,39 | 0,03 | 0,08 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 33,80 | 0,06 | 0,18 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 1 206,74 | 32,42 | 0,03 | 0,09 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU2875870748
|
NH (EUR) | EUR* | 1 206,74 | 27,05 | 0,02 | 0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1842711928
|
SHX (EUR) | EUR* | 1 206,74 | 19,20 | 0,02 | 0,10 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU2971991539
|
SX | USD* | 1 206,74 | 25,62 | 0,03 | 0,12 | 14 janv. 2026 | FR |
| SX | EUR | -- | 21,98 | 0,04 | 0,18 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| SX | GBP | -- | 19,04 | 0,02 | 0,10 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 1 206,74 | 49,24 | 0,04 | 0,08 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 42,25 | 0,07 | 0,17 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2930516740
|
ZH (CHF) | CHF* | 1 206,74 | 25,85 | 0,02 | 0,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 1 206,74 | 33,74 | 0,03 | 0,09 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 1 206,74 | 17,67 | 0,01 | 0,06 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 325,73 | 111,63 | -0,03 | -0,03 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 95,77 | 0,04 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 82,96 | -0,02 | -0,02 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | 325,73 | 30,55 | 0,01 | 0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 325,73 | 66,14 | -0,03 | -0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 325,73 | 17,43 | -0,01 | -0,06 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0749490537
|
ARM | USD* | 325,73 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 | FR |
| ARM | EUR | -- | 14,18 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 325,73 | 46,50 | -0,02 | -0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
| AX | EUR | -- | 39,90 | 0,02 | 0,05 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 34,56 | -0,01 | -0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | 325,73 | 25,77 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2971991885
|
AYM | USD* | 325,73 | 25,86 | -0,01 | -0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
| AYM | EUR | -- | 22,19 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| AYM | GBP | -- | 19,22 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU3173223135
|
B2YM | USD* | 325,73 | 25,43 | -0,01 | -0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
| B2YM | EUR | -- | 21,82 | 0,01 | 0,05 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0379383515
|
CX | USD* | 325,73 | 23,11 | -0,01 | -0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
| CX | EUR | -- | 19,83 | 0,01 | 0,05 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| CX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 325,73 | 134,62 | -0,04 | -0,03 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 115,50 | 0,04 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119469
|
IH (EUR) | EUR* | 325,73 | 31,99 | -0,01 | -0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2875870664
|
NH (EUR) | EUR* | 325,73 | 29,05 | -0,01 | -0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 325,73 | 57,78 | -0,02 | -0,04 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 49,57 | 0,02 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3251547488
|
Z (EUR) | EUR* | 325,73 | 25,52 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 325,73 | 42,12 | -0,01 | -0,02 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 2 638,86 | 13,35 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| A | EUR | -- | 11,45 | 0,01 | 0,09 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 2 638,86 | 28,99 | 0,02 | 0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 2 638,86 | 30,00 | -0,01 | -0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU3028669292
|
AHR (EUR) | EUR* | 2 638,86 | 25,99 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU3177835405
|
AHYM (SGD) | SGD* | 2 638,86 | 25,63 | -0,01 | -0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU3144643387
|
AYM | USD* | 2 638,86 | 25,97 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 | FR |
| AYM | EUR | -- | 22,28 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3028669375
|
B | USD* | 2 638,86 | 27,55 | -0,01 | -0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
| B | EUR | -- | 23,64 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3028669532
|
BH (EUR) | EUR* | 2 638,86 | 27,13 | -0,01 | -0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU3028669615
|
BHR (EUR) | EUR* | 2 638,86 | 25,99 | -0,01 | -0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU3028669706
|
C | USD* | 2 638,86 | 27,65 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 23,72 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3028669888
|
CH (EUR) | EUR* | 2 638,86 | 27,23 | -0,01 | -0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU3028669961
|
CHR (EUR) | EUR* | 2 638,86 | 25,99 | -0,01 | -0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 2 638,86 | 13,75 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| I | EUR | -- | 11,79 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 10,22 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | 2 638,86 | 29,43 | 0,02 | 0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | 2 638,86 | 30,42 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2783771566
|
IH (GBP) | GBP* | 2 638,86 | 31,43 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2783771723
|
IHR (GBP) | GBP* | 2 638,86 | 26,95 | -0,01 | -0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 2 638,86 | 15,97 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 13,70 | 0,01 | 0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 2 638,86 | 14,21 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607331928
|
JH (GBP) | GBP* | 2 638,86 | 13,99 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 2 638,86 | 8,54 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607332223
|
JHR (GBP) | GBP* | 2 638,86 | 9,15 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 2 638,86 | 9,36 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| JR | EUR | -- | 8,03 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3145727189
|
N | USD* | 2 638,86 | 26,90 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| N | EUR | -- | 23,08 | 0,02 | 0,09 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2855977653
|
S | USD* | 2 638,86 | 30,74 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| S | CHF | -- | 24,59 | 0,04 | 0,16 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| S | EUR | -- | 26,37 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2855977141
|
S (GBP) | GBP* | 2 638,86 | 29,64 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2855977497
|
SH (GBP) | GBP* | 2 638,86 | 30,66 | -0,01 | -0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU3139359494
|
SH4 (GBP) | GBP* | 2 638,86 | 26,87 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU3187007375
|
SH4R (GBP) | GBP* | 2 638,86 | 25,81 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU3192950205
|
SHR (EUR) | EUR* | 2 638,86 | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2855977570
|
SHR (GBP) | GBP* | 2 638,86 | 26,96 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2871075441
|
SHRM (GBP) | GBP* | 2 638,86 | 27,10 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2855977737
|
SR | USD* | 2 638,86 | 27,01 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| SR | CHF | -- | 21,61 | 0,04 | 0,18 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| SR | EUR | -- | 23,17 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2944916274
|
SR (EUR) | EUR* | 2 638,86 | 24,10 | 0,02 | 0,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2855977224
|
SR (GBP) | GBP* | 2 638,86 | 26,05 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 2 638,86 | 15,62 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| Z | EUR | -- | 13,40 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2781012666
|
Z (EUR) | EUR* | 2 638,86 | 29,47 | 0,02 | 0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332900
|
Z (GBP) | GBP* | 2 638,86 | 32,81 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2740301606
|
ZH (CHF) | CHF* | 2 638,86 | 30,85 | -0,01 | -0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 2 638,86 | 13,95 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607332579
|
ZH (GBP) | GBP* | 2 638,86 | 15,04 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607332652
|
ZH (NOK) | NOK* | 2 638,86 | 13,27 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2872794776
|
ZH3 (BRL) | USD* | 2 638,86 | 35,92 | 0,01 | 0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 2 638,86 | 9,27 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2617254367
|
ZHR (GBP) | GBP* | 2 638,86 | 11,45 | -0,01 | -0,09 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 2 638,86 | 9,65 | -0,01 | -0,10 | 14 janv. 2026 |
--
|
| ZR | EUR | -- | 8,28 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607333031
|
ZR (GBP) | GBP* | 2 638,86 | 26,73 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 1 658,70 | 11,92 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| A | EUR | -- | 10,22 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 1 658,70 | 11,95 | 0,01 | 0,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 1 658,70 | 30,18 | -0,01 | -0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 1 658,70 | 27,20 | -0,01 | -0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 1 658,70 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| AR | EUR | -- | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| AR | GBP | -- | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | 1 658,70 | 25,99 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095898
|
ARM | USD* | 1 658,70 | 28,50 | -0,01 | -0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
| ARM | EUR | -- | 24,45 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ARM | GBP | -- | 21,18 | -0,01 | -0,05 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096193
|
B | USD* | 1 658,70 | 30,80 | -0,01 | -0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
| B | EUR | -- | 26,42 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| B | GBP | -- | 22,89 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096276
|
BH (EUR) | EUR* | 1 658,70 | 29,70 | -0,01 | -0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2802096359
|
BHR (EUR) | EUR* | 1 658,70 | 27,21 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2802096433
|
BR | USD* | 1 658,70 | 28,26 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| BR | EUR | -- | 24,24 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| BR | GBP | -- | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 1 658,70 | 30,94 | -0,01 | -0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 26,55 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096607
|
CH (EUR) | EUR* | 1 658,70 | 29,82 | -0,01 | -0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2802096789
|
CHR (EUR) | EUR* | 1 658,70 | 27,21 | -0,01 | -0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2802096862
|
CR | USD* | 1 658,70 | 28,24 | -0,01 | -0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
| CR | EUR | -- | 24,23 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| CR | GBP | -- | 20,99 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 1 658,70 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| I | EUR | -- | 10,64 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2675091586
|
IH (GBP) | GBP* | 1 658,70 | 32,31 | -0,01 | -0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607189243
|
IR | USD* | 1 658,70 | 8,05 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| IR | EUR | -- | 6,91 | 0,01 | 0,14 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188609
|
J | USD* | 1 658,70 | 14,52 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 12,46 | 0,01 | 0,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189086
|
J (EUR) | EUR* | 1 658,70 | 13,63 | 0,01 | 0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188781
|
J (GBP) | GBP* | 1 658,70 | 12,32 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188948
|
JH (GBP) | GBP* | 1 658,70 | 12,85 | -0,01 | -0,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607188278
|
JHR (GBP) | GBP* | 1 658,70 | 8,06 | -0,01 | -0,12 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2802096946
|
N | USD* | 1 658,70 | 32,05 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| N | EUR | -- | 27,49 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| N | GBP | -- | 23,82 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 1 658,70 | 13,44 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| Z | EUR | -- | 11,53 | 0,01 | 0,09 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188864
|
Z (EUR) | EUR* | 1 658,70 | 12,28 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 1 658,70 | 13,14 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607189169
|
ZH (GBP) | GBP* | 1 658,70 | 14,60 | -0,01 | -0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 160,88 | 15,60 | 0,02 | 0,13 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | USD | -- | 18,18 | 0,01 | 0,06 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 160,88 | 17,57 | 0,02 | 0,11 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | USD | -- | 20,47 | 0,01 | 0,05 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 160,88 | 40,29 | 0,05 | 0,12 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | USD | -- | 46,96 | 0,03 | 0,06 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 160,88 | 23,65 | 0,03 | 0,13 | 14 janv. 2026 |
--
|
| ZX | USD | -- | 27,56 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 5 878,26 | 54,96 | 0,05 | 0,09 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | GBP | -- | 47,61 | 0,02 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| A | USD | -- | 64,06 | 0,02 | 0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | 5 878,26 | 30,47 | 0,01 | 0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1112651192
|
AH (USD) | USD* | 5 878,26 | 35,79 | 0,04 | 0,11 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 5 878,26 | 30,15 | 0,02 | 0,07 | 14 janv. 2026 | FR |
| AX | GBP | -- | 26,12 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 35,15 | 0,01 | 0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | 5 878,26 | 28,38 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 5 878,26 | 31,83 | 0,03 | 0,09 | 14 janv. 2026 | FR |
| F | USD | -- | 37,10 | 0,01 | 0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 5 878,26 | 25,75 | 0,02 | 0,08 | 14 janv. 2026 | FR |
| FX | USD | -- | 30,01 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 5 878,26 | 60,86 | 0,06 | 0,10 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | USD | -- | 70,94 | 0,02 | 0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 5 878,26 | 26,45 | 0,02 | 0,08 | 14 janv. 2026 | FR |
| IX | USD | -- | 30,83 | 0,01 | 0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 5 878,26 | 42,49 | 0,04 | 0,09 | 14 janv. 2026 | FR |
| S | USD | -- | 49,53 | 0,02 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 5 878,26 | 48,93 | 0,05 | 0,10 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | USD | -- | 57,03 | 0,02 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 5 878,26 | 25,68 | 0,02 | 0,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 5 878,26 | 32,57 | 0,03 | 0,09 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | 5 878,26 | 25,42 | 0,03 | 0,12 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 5 878,26 | 23,83 | 0,02 | 0,08 | 14 janv. 2026 | FR |
| ZX | USD | -- | 27,78 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 377,59 | 35,07 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | USD | -- | 40,87 | -0,03 | -0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 377,59 | 26,30 | -0,01 | -0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
| AX | USD | -- | 30,66 | -0,02 | -0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969494
|
B | EUR* | 377,59 | 30,10 | -0,01 | -0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
| B | USD | -- | 35,09 | -0,03 | -0,09 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969221
|
BX | EUR* | 377,59 | 26,20 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| BX | USD | -- | 30,54 | -0,02 | -0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969064
|
I | EUR* | 377,59 | 34,73 | -0,01 | -0,03 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | USD | -- | 40,48 | -0,03 | -0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 377,59 | 37,65 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | USD | -- | 43,88 | -0,04 | -0,09 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 1 343,72 | 47,87 | 0,06 | 0,13 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | USD | -- | 55,79 | 0,03 | 0,05 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 1 343,72 | 26,87 | 0,03 | 0,11 | 14 janv. 2026 |
--
|
| AX | GBP | -- | 23,28 | 0,02 | 0,09 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 1 343,72 | 53,96 | 0,06 | 0,11 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | USD | -- | 62,90 | 0,04 | 0,06 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 1 343,72 | 44,83 | 0,05 | 0,11 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | USD | -- | 52,25 | 0,03 | 0,06 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 908,37 | 49,28 | -0,40 | -0,81 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | USD | -- | 57,44 | -0,50 | -0,86 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591487
|
AH (USD) | USD* | 908,37 | 60,68 | -0,49 | -0,80 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1961133557
|
AR | EUR* | 908,37 | 38,71 | -0,31 | -0,79 | 14 janv. 2026 |
--
|
| AR | USD | -- | 45,12 | -0,39 | -0,86 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 908,37 | 53,29 | -0,43 | -0,80 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | USD | -- | 62,12 | -0,54 | -0,86 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2398651435
|
I (USD) | USD* | 908,37 | 21,54 | -0,19 | -0,87 | 14 janv. 2026 |
--
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591644
|
IH (USD) | USD* | 908,37 | 50,57 | -0,41 | -0,80 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 908,37 | 53,61 | -0,43 | -0,80 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | GBP | -- | 46,44 | -0,40 | -0,85 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 62,49 | -0,54 | -0,86 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2314813978
|
ZH (USD) | USD* | 908,37 | 28,68 | -0,23 | -0,80 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 142,65 | 28,05 | 0,02 | 0,07 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | USD | -- | 32,69 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135359625
|
AR | EUR* | 142,65 | 20,37 | 0,01 | 0,05 | 14 janv. 2026 | FR |
| AR | USD | -- | 23,75 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189446
|
I | EUR* | 142,65 | 27,69 | 0,02 | 0,07 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | USD | -- | 32,28 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189362
|
IR | EUR* | 142,65 | 23,25 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
| IR | USD | -- | 27,10 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 142,65 | 30,22 | 0,02 | 0,07 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | USD | -- | 35,22 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189289
|
ZR | EUR* | 142,65 | 23,34 | 0,02 | 0,09 | 14 janv. 2026 |
--
|
| ZR | USD | -- | 27,21 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 320,47 | 30,34 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | GBP | -- | 26,28 | -0,02 | -0,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| A | USD | -- | 35,37 | -0,02 | -0,06 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1038804081
|
AH (USD) | USD* | 320,47 | 44,41 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 320,47 | 27,68 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 | FR |
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 32,26 | -0,02 | -0,06 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | 320,47 | 29,03 | -0,02 | -0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 320,47 | 34,17 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | USD | -- | 39,83 | -0,03 | -0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3173239214
|
I (USD) | USD* | 320,47 | 25,25 | -0,01 | -0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 320,47 | 72,05 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | USD | -- | 83,98 | -0,05 | -0,06 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481237
|
ZH (USD) | USD* | 320,47 | 35,03 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2008186285
|
ZHX (GBP) | GBP* | 320,47 | 25,79 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* | 320,47 | 23,72 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 | FR |
| ZX | GBP | -- | 20,55 | -0,01 | -0,05 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ZX | USD | -- | 27,64 | -0,02 | -0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | 28,15 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | GBP | -- | 25,12 | -0,01 | -0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| A | USD | -- | 33,80 | -0,02 | -0,06 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | 28,15 | 29,43 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | GBP | -- | 25,50 | -0,01 | -0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| I | USD | -- | 34,31 | -0,01 | -0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | 28,15 | 25,55 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| J | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| J | USD | -- | 29,79 | -0,01 | -0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | 28,15 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | GBP | -- | 25,56 | -0,01 | -0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 34,38 | -0,02 | -0,06 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2724484691
|
A | USD* | 164,62 | 28,37 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 24,34 | 0,02 | 0,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 21,09 | 0,01 | 0,05 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2971991612
|
IHX (GBP) | GBP* | 164,62 | 26,23 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2724484857
|
JHX (EUR) | EUR* | 164,62 | 25,29 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2724484428
|
JHX (GBP) | GBP* | 164,62 | 26,26 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2744120382
|
JX | USD* | 164,62 | 26,28 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| JX | EUR | -- | 22,55 | 0,02 | 0,09 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| JX | GBP | -- | 19,54 | 0,01 | 0,05 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 4 154,44 | 38,69 | 0,02 | 0,05 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 33,19 | 0,03 | 0,09 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | 4 154,44 | 26,35 | 0,03 | 0,11 | 14 janv. 2026 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 4 154,44 | 31,39 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU1628790146
|
AH (GBP) | GBP* | 4 154,44 | 29,91 | 0,01 | 0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | 4 154,44 | 271,72 | 0,07 | 0,03 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU0857970346
|
AHR (EUR) | EUR* | 4 154,44 | 20,17 | 0,01 | 0,05 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 4 154,44 | 22,29 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 4 154,44 | 23,26 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 | FR |
| AR | EUR | -- | 19,95 | 0,01 | 0,05 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | 4 154,44 | 28,18 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | 4 154,44 | 22,28 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 4 154,44 | 41,62 | 0,01 | 0,02 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 35,71 | 0,04 | 0,11 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | 4 154,44 | 32,80 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU2913296674
|
IH (GBP) | GBP* | 4 154,44 | 27,03 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 4 154,44 | 22,59 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU2373719843
|
NH (EUR) | EUR* | 4 154,44 | 27,02 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2646746037
|
NH1 (EUR) | EUR* | 4 154,44 | 28,78 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | 4 154,44 | 22,39 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU2298050290
|
SHX (GBP) | GBP* | 4 154,44 | 24,04 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU2298050373
|
SX | USD* | 4 154,44 | 24,45 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 | FR |
| SX | EUR | -- | 20,98 | 0,02 | 0,10 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| SX | GBP | -- | 18,17 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 4 154,44 | 41,89 | 0,02 | 0,05 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 35,94 | 0,04 | 0,11 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2673104753
|
Z (GBP) | GBP* | 4 154,44 | 27,38 | 0,02 | 0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 4 154,44 | 28,50 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU2646746110
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 4 154,44 | 28,45 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2260687673
|
ZHX (EUR) | EUR* | 4 154,44 | 22,67 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1800206838
|
ZHX (GBP) | GBP* | 4 154,44 | 24,67 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU0858068405
|
ZX | USD* | 4 154,44 | 24,79 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
| ZX | EUR | -- | 21,26 | 0,02 | 0,09 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 18,42 | 0,01 | 0,05 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 35,56 | 27,76 | -0,04 | -0,14 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | USD | -- | 32,35 | -0,07 | -0,22 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 35,56 | 29,66 | -0,04 | -0,14 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | USD | -- | 34,57 | -0,07 | -0,20 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 482,80 | 30,33 | -0,08 | -0,26 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | USD | -- | 35,35 | -0,12 | -0,34 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1511518174
|
AH (USD) | USD* | 482,80 | 30,82 | -0,09 | -0,29 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU1439783116
|
I | EUR* | 482,80 | 29,78 | -0,08 | -0,27 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | USD | -- | 34,71 | -0,12 | -0,34 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1511517952
|
IH (USD) | USD* | 482,80 | 31,83 | -0,09 | -0,28 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 482,80 | 33,66 | -0,09 | -0,27 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | USD | -- | 39,23 | -0,14 | -0,36 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 108,88 | 32,91 | -0,09 | -0,27 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | USD | -- | 38,36 | -0,13 | -0,34 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135041611
|
AHR (USD) | USD* | 108,88 | 20,43 | -0,06 | -0,29 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1775414433
|
AHRM (AUD) | AUD* | 108,88 | 22,20 | -0,06 | -0,27 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1775415596
|
AHRM (USD) | USD* | 108,88 | 23,01 | -0,06 | -0,26 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 108,88 | 18,82 | -0,05 | -0,27 | 14 janv. 2026 | FR |
| AR | USD | -- | 21,94 | -0,07 | -0,32 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2971991968
|
AYM | EUR* | 108,88 | 24,18 | -0,06 | -0,25 | 14 janv. 2026 |
--
|
| AYM | GBP | -- | 20,94 | -0,07 | -0,33 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| AYM | USD | -- | 28,18 | -0,09 | -0,32 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 108,88 | 34,94 | -0,09 | -0,26 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | USD | -- | 40,73 | -0,13 | -0,32 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2418734633
|
IH (USD) | USD* | 108,88 | 31,38 | -0,08 | -0,25 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1279370875
|
IHR (USD) | USD* | 108,88 | 23,24 | -0,06 | -0,26 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 108,88 | 21,32 | -0,05 | -0,23 | 14 janv. 2026 | FR |
| IR | GBP | -- | 18,47 | -0,06 | -0,32 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| IR | USD | -- | 24,85 | -0,08 | -0,32 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 108,88 | 37,53 | -0,10 | -0,27 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 43,75 | -0,14 | -0,32 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* | 108,88 | 38,37 | -0,09 | -0,23 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 108,88 | 21,85 | -0,06 | -0,27 | 14 janv. 2026 | FR |
| ZR | USD | -- | 25,47 | -0,08 | -0,31 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 2 150,70 | 44,64 | -0,11 | -0,25 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| A | USD | -- | 52,03 | -0,17 | -0,33 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | 2 150,70 | 32,17 | -0,10 | -0,31 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 2 150,70 | 41,90 | -0,10 | -0,24 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU0712122208
|
C | EUR* | 2 150,70 | 37,18 | -0,09 | -0,24 | 14 janv. 2026 | FR |
| C | USD | -- | 43,33 | -0,14 | -0,32 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1279371253
|
CH (USD) | USD* | 2 150,70 | 36,50 | -0,09 | -0,25 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 2 150,70 | 33,23 | -0,08 | -0,24 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | USD | -- | 38,74 | -0,12 | -0,31 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1214419266
|
IH (USD) | USD* | 2 150,70 | 42,26 | -0,10 | -0,24 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 2 150,70 | 51,20 | -0,12 | -0,23 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 59,68 | -0,18 | -0,30 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* | 2 150,70 | 35,86 | -0,09 | -0,25 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 1 178,43 | 43,38 | 0,03 | 0,07 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 37,22 | 0,05 | 0,14 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 1 178,43 | 22,21 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2804570781
|
AH2 (CHF) | CHF* | 1 178,43 | 25,33 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 1 178,43 | 26,45 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2804570948
|
AH2 (GBP) | GBP* | 1 178,43 | 27,15 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 1 178,43 | 27,68 | 0,02 | 0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 1 178,43 | 25,13 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 1 178,43 | 16,23 | 0,01 | 0,06 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 1 178,43 | 27,36 | 0,02 | 0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
| AX | EUR | -- | 23,47 | 0,03 | 0,13 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20,33 | 0,01 | 0,05 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804571169
|
BH2 (EUR) | EUR* | 1 178,43 | 26,02 | 0,02 | 0,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2804571326
|
BH2X (EUR) | EUR* | 1 178,43 | 25,12 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 1 178,43 | 48,97 | 0,03 | 0,06 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 42,01 | 0,05 | 0,12 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804571599
|
IH2 (CHF) | CHF* | 1 178,43 | 25,52 | 0,02 | 0,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2804571672
|
IH2 (GBP) | GBP* | 1 178,43 | 27,29 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 1 178,43 | 27,88 | 0,02 | 0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2210462003
|
NH (EUR) | EUR* | 1 178,43 | 21,82 | 0,01 | 0,05 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2646745906
|
NH1 (EUR) | EUR* | 1 178,43 | 27,56 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2804571839
|
NH2 (EUR) | EUR* | 1 178,43 | 26,83 | 0,02 | 0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 1 178,43 | 37,28 | 0,03 | 0,08 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 31,98 | 0,04 | 0,13 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 27,70 | 0,02 | 0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3251547561
|
Z (EUR) | EUR* | 1 178,43 | 25,31 | 0,04 | 0,16 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 1 178,43 | 23,68 | 0,02 | 0,09 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 1 178,43 | 25,66 | 0,02 | 0,08 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU2804572050
|
ZH2 (CHF) | CHF* | 1 178,43 | 25,51 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 1 178,43 | 26,68 | 0,02 | 0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2804572134
|
ZH2 (GBP) | GBP* | 1 178,43 | 27,34 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU3021361491
|
ZH2 (SGD) | SGD* | 1 178,43 | 25,37 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 1 178,43 | 27,92 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 397,51 | 46,51 | -0,23 | -0,49 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 39,90 | -0,17 | -0,42 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 397,51 | 24,46 | -0,12 | -0,49 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 397,51 | 30,61 | -0,14 | -0,46 | 14 janv. 2026 | FR |
| AR | EUR | -- | 26,26 | -0,11 | -0,42 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 397,51 | 33,59 | -0,16 | -0,47 | 14 janv. 2026 | FR |
| IR | EUR | -- | 28,82 | -0,11 | -0,38 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2911840226
|
SRM (GBP) | GBP* | 397,51 | 22,45 | -0,11 | -0,49 | 14 janv. 2026 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 397,51 | 51,44 | -0,24 | -0,46 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 44,13 | -0,18 | -0,41 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1598059993
|
ZH (GBP) | GBP* | 397,51 | 41,43 | -0,20 | -0,48 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1487746502
|
ZHR (CHF) | CHF* | 397,51 | 23,24 | -0,11 | -0,47 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | 397,51 | 24,25 | -0,12 | -0,49 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU1427856098
|
ZHR (GBP) | GBP* | 397,51 | 25,33 | -0,12 | -0,47 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 397,51 | 33,88 | -0,16 | -0,47 | 14 janv. 2026 | FR |
| ZR | EUR | -- | 29,07 | -0,12 | -0,41 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ZR | GBP | -- | 25,18 | -0,12 | -0,47 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 16 548,69 | 221,45 | -1,20 | -0,54 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 189,99 | -0,91 | -0,48 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| A | JPY | -- | 35 046,18 | -337,84 | -0,95 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 16 548,69 | 29,51 | -0,14 | -0,47 | 14 janv. 2026 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 16 548,69 | 59,49 | -0,33 | -0,55 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 16 548,69 | 110,02 | -0,61 | -0,55 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU2930516310
|
AH (SEK) | SEK* | 16 548,69 | 23,70 | -0,13 | -0,55 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 16 548,69 | 66,79 | -0,37 | -0,55 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 16 548,69 | 85,65 | -0,46 | -0,53 | 14 janv. 2026 | FR |
| AX | EUR | -- | 73,48 | -0,35 | -0,47 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 63,65 | -0,34 | -0,53 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| AX | JPY | -- | 13 554,22 | -130,66 | -0,95 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 16 548,69 | 29,79 | -0,14 | -0,47 | 14 janv. 2026 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3173238596
|
AYM | USD* | 16 548,69 | 23,75 | -0,13 | -0,54 | 14 janv. 2026 |
--
|
| AYM | EUR | -- | 20,38 | -0,10 | -0,49 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU3173238752
|
B2YM | USD* | 16 548,69 | 23,68 | -0,13 | -0,55 | 14 janv. 2026 |
--
|
| B2YM | EUR | -- | 20,31 | -0,10 | -0,49 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0176160306
|
C | USD* | 16 548,69 | 89,82 | -0,49 | -0,54 | 14 janv. 2026 | FR |
| C | EUR | -- | 77,06 | -0,37 | -0,48 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 16 548,69 | 59,57 | -0,32 | -0,53 | 14 janv. 2026 | FR |
| F | EUR | -- | 51,11 | -0,24 | -0,47 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240889
|
FH (CHF) | CHF* | 16 548,69 | 43,44 | -0,24 | -0,55 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 16 548,69 | 47,44 | -0,26 | -0,55 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 16 548,69 | 44,25 | -0,24 | -0,54 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 16 548,69 | 55,34 | -0,30 | -0,54 | 14 janv. 2026 | FR |
| FX | EUR | -- | 47,48 | -0,22 | -0,46 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 16 548,69 | 265,79 | -1,44 | -0,54 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 228,02 | -1,09 | -0,48 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 197,54 | -1,04 | -0,52 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| I | JPY | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | 16 548,69 | 27,69 | -0,14 | -0,50 | 14 janv. 2026 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198837739
|
IH (CHF) | CHF* | 16 548,69 | 29,48 | -0,16 | -0,54 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 16 548,69 | 51,18 | -0,28 | -0,54 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU2930516401
|
IH (SEK) | SEK* | 16 548,69 | 23,92 | -0,13 | -0,54 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* | 16 548,69 | 34,51 | -0,19 | -0,55 | 14 janv. 2026 |
--
|
| IX | EUR | -- | 29,61 | -0,14 | -0,47 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0982290198
|
S | USD* | 16 548,69 | 73,29 | -0,40 | -0,54 | 14 janv. 2026 | FR |
| S | EUR | -- | 62,88 | -0,30 | -0,47 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 16 548,69 | 114,81 | -0,62 | -0,54 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 98,50 | -0,47 | -0,47 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 85,33 | -0,45 | -0,53 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* | 16 548,69 | 29,25 | -0,14 | -0,48 | 14 janv. 2026 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 16 548,69 | 110,72 | -0,61 | -0,55 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 16 548,69 | 83,11 | -0,45 | -0,54 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU2930516583
|
ZH (SEK) | SEK* | 16 548,69 | 23,92 | -0,13 | -0,54 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2198837812
|
ZH3 (BRL) | USD* | 16 548,69 | 45,13 | -0,22 | -0,48 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1418832595
|
ZHR (GBP) | GBP* | 16 548,69 | 43,46 | -0,24 | -0,55 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 16 548,69 | 150,60 | -0,82 | -0,54 | 14 janv. 2026 | FR |
| ZX | EUR | -- | 129,21 | -0,61 | -0,47 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 111,93 | -0,59 | -0,52 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2985210249
|
A | EUR* | 336,64 | 24,94 | -0,03 | -0,12 | 14 janv. 2026 |
--
|
| A | USD | -- | 29,08 | -0,04 | -0,14 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2985210322
|
B | EUR* | 336,64 | 24,73 | -0,02 | -0,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
| B | USD | -- | 28,82 | -0,05 | -0,17 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2985210595
|
C | EUR* | 336,64 | 24,90 | -0,02 | -0,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
| C | USD | -- | 29,02 | -0,05 | -0,17 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2985210678
|
Z | EUR* | 336,64 | 25,05 | -0,03 | -0,12 | 14 janv. 2026 |
--
|
| Z | USD | -- | 29,20 | -0,05 | -0,17 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 823,73 | 72,13 | 0,15 | 0,21 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 61,88 | 0,16 | 0,26 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 53,61 | 0,12 | 0,22 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | 823,73 | 28,47 | 0,08 | 0,28 | 14 janv. 2026 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0856053482
|
AH (CHF) | CHF* | 823,73 | 37,44 | 0,07 | 0,19 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 823,73 | 50,07 | 0,09 | 0,18 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 823,73 | 80,36 | 0,16 | 0,20 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 68,94 | 0,18 | 0,26 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 823,73 | 55,80 | 0,10 | 0,18 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU2908605392
|
SX | USD* | 823,73 | 28,11 | 0,05 | 0,18 | 14 janv. 2026 |
--
|
| SX | EUR | -- | 24,12 | 0,06 | 0,25 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| SX | GBP | -- | 20,89 | 0,04 | 0,19 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 823,73 | 59,02 | 0,11 | 0,19 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 50,64 | 0,13 | 0,26 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2872794859
|
Z (EUR) | EUR* | 823,73 | 27,89 | 0,07 | 0,25 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0856053722
|
ZH (CHF) | CHF* | 823,73 | 28,03 | 0,05 | 0,18 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 823,73 | 59,48 | 0,12 | 0,20 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU1598064217
|
ZH (GBP) | GBP* | 823,73 | 39,60 | 0,08 | 0,20 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* | 823,73 | 51,99 | 0,10 | 0,19 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 79,11 | 64,72 | -0,68 | -1,04 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 55,52 | -0,55 | -0,98 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2885427596
|
AH (EUR) | EUR* | 79,11 | 30,47 | -0,32 | -1,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1442194228
|
B | USD* | 79,11 | 30,13 | -0,32 | -1,05 | 14 janv. 2026 |
--
|
| B | EUR | -- | 25,85 | -0,26 | -1,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874090108
|
BH (EUR) | EUR* | 79,11 | 29,28 | -0,31 | -1,05 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1442194491
|
C | USD* | 79,11 | 30,37 | -0,32 | -1,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 26,06 | -0,25 | -0,95 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874090280
|
CH (EUR) | EUR* | 79,11 | 29,50 | -0,31 | -1,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* | 79,11 | 70,15 | -0,73 | -1,03 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 60,18 | -0,59 | -0,97 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* | 79,11 | 70,56 | -0,74 | -1,04 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 60,54 | -0,59 | -0,96 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 65,89 | 33,27 | 0,03 | 0,09 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 28,54 | 0,04 | 0,14 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | 65,89 | 25,82 | 0,04 | 0,15 | 14 janv. 2026 |
--
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 65,89 | 35,10 | 0,03 | 0,09 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 30,11 | 0,04 | 0,13 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 65,89 | 35,37 | 0,03 | 0,09 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 30,34 | 0,04 | 0,13 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26,29 | 0,03 | 0,11 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1824209057
|
ZH (GBP) | GBP* | 65,89 | 28,51 | 0,03 | 0,10 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU2645734919
|
ZH1X (GBP) | GBP* | 65,89 | 27,07 | 0,03 | 0,11 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2804572217
|
ZH2 (GBP) | GBP* | 65,89 | 27,80 | 0,03 | 0,11 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 36,20 | 38,53 | 0,10 | 0,26 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 33,06 | 0,11 | 0,33 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* | 36,20 | 13,85 | 0,04 | 0,29 | 14 janv. 2026 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375109
|
B | USD* | 36,20 | 36,15 | 0,10 | 0,28 | 14 janv. 2026 |
--
|
| B | EUR | -- | 31,02 | 0,11 | 0,36 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375018
|
C | USD* | 36,20 | 36,61 | 0,10 | 0,27 | 14 janv. 2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 31,41 | 0,10 | 0,32 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 36,20 | 40,81 | 0,11 | 0,27 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 35,01 | 0,12 | 0,34 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | 36,20 | 34,16 | 0,12 | 0,35 | 14 janv. 2026 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 36,20 | 40,98 | 0,11 | 0,27 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 35,16 | 0,12 | 0,34 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 5 403,89 | 42,68 | 0,01 | 0,02 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 36,62 | 0,04 | 0,11 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 31,72 | 0,01 | 0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 5 403,89 | 29,04 | 0,03 | 0,10 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2219420275
|
AH (AUD) | AUD* | 5 403,89 | 27,42 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1206779933
|
AH (CHF) | CHF* | 5 403,89 | 25,15 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* | 5 403,89 | 32,85 | 0,01 | 0,03 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU1033666402
|
AHR (EUR) | EUR* | 5 403,89 | 17,32 | 0,01 | 0,06 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 5 403,89 | 22,40 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* | 5 403,89 | 22,45 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 | FR |
| AR | EUR | -- | 19,26 | 0,02 | 0,10 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1077972468
|
ARM | USD* | 5 403,89 | 20,94 | 0,01 | 0,05 | 14 janv. 2026 | EN FR |
| ARM | EUR | -- | 17,97 | 0,02 | 0,11 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 5 403,89 | 27,64 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 | FR |
| AX | EUR | -- | 23,71 | 0,02 | 0,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20,54 | 0,01 | 0,05 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* | 5 403,89 | 24,84 | 0,02 | 0,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 5 403,89 | 36,33 | 0,02 | 0,06 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 31,17 | 0,03 | 0,10 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* | 5 403,89 | 28,16 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* | 5 403,89 | 23,60 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 | FR |
| IR | EUR | -- | 20,25 | 0,02 | 0,10 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 5 403,89 | 24,18 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 | FR |
| IX | EUR | -- | 20,74 | 0,02 | 0,10 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 17,97 | 0,01 | 0,06 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712124246
|
NH (EUR) | EUR* | 5 403,89 | 29,01 | 0,01 | 0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2466626905
|
NH (JPY) | JPY* | 5 403,89 | 2 572,39 | 0,60 | 0,02 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2000517420
|
NH (SGD) | SGD* | 5 403,89 | 30,05 | 0,01 | 0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 5 403,89 | 46,90 | 0,01 | 0,02 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 40,24 | 0,04 | 0,10 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU3251547306
|
Z (EUR) | EUR* | 5 403,89 | 25,43 | 0,03 | 0,12 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1192610829
|
ZH (CHF) | CHF* | 5 403,89 | 27,02 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 5 403,89 | 32,54 | 0,01 | 0,03 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU2901496062
|
ZH (GBP) | GBP* | 5 403,89 | 27,04 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1699749930
|
ZHR (GBP) | GBP* | 5 403,89 | 22,18 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 5 403,89 | 24,76 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 | FR |
| ZX | EUR | -- | 21,25 | 0,03 | 0,14 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 273,17 | 31,26 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 26,82 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | 273,17 | 28,30 | 0,02 | 0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 273,17 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2638073598
|
AHRM (ZAR) | ZAR* | 273,17 | 28,88 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 273,17 | 26,84 | -0,01 | -0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | 273,17 | 27,25 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| AR | EUR | -- | 23,38 | 0,02 | 0,09 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073168
|
ARM | USD* | 273,17 | 26,80 | -0,01 | -0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
| ARM | EUR | -- | 23,00 | 0,02 | 0,09 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 273,17 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| AX | EUR | -- | 24,02 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20,81 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072780
|
B | USD* | 273,17 | 30,57 | -0,01 | -0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
| B | EUR | -- | 26,23 | 0,02 | 0,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072608
|
BH (EUR) | EUR* | 273,17 | 29,30 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2638072517
|
BHX (EUR) | EUR* | 273,17 | 26,86 | -0,01 | -0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2638072434
|
BX | USD* | 273,17 | 27,99 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| BX | EUR | -- | 24,01 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| BX | GBP | -- | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072277
|
C | USD* | 273,17 | 30,85 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 26,46 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072350
|
CH (EUR) | EUR* | 273,17 | 29,58 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2638072863
|
CHX (EUR) | EUR* | 273,17 | 26,88 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2638073085
|
CX | USD* | 273,17 | 27,99 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| CX | EUR | -- | 24,02 | 0,02 | 0,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 273,17 | 31,58 | -0,01 | -0,03 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 27,10 | 0,02 | 0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | 273,17 | 28,00 | -0,01 | -0,04 | 14 janv. 2026 | FR |
| IX | EUR | -- | 24,03 | 0,02 | 0,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 20,81 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073754
|
N | USD* | 273,17 | 32,07 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| N | EUR | -- | 27,51 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2759982734
|
NH1 (EUR) | EUR* | 273,17 | 28,35 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 273,17 | 15,55 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 13,34 | 0,01 | 0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073838
|
ZH (EUR) | EUR* | 273,17 | 30,28 | -0,01 | -0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU3060208975
|
ZH (GBP) | GBP* | 273,17 | 26,52 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2759982817
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 273,17 | 28,03 | -0,01 | -0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU3182035637
|
ZHRM (GBP) | GBP* | 273,17 | 25,21 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 723,15 | 95,42 | -0,31 | -0,32 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 81,87 | -0,21 | -0,26 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 723,15 | 23,86 | -0,06 | -0,25 | 14 janv. 2026 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | 723,15 | 40,86 | -0,14 | -0,34 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU0868754465
|
BH (EUR) | EUR* | 723,15 | 38,19 | -0,13 | -0,34 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0868754549
|
CH (EUR) | EUR* | 723,15 | 38,66 | -0,12 | -0,31 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 723,15 | 107,12 | -0,35 | -0,33 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 91,90 | -0,24 | -0,26 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 723,15 | 107,87 | -0,35 | -0,32 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 92,55 | -0,24 | -0,26 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | 723,15 | 40,88 | -0,13 | -0,32 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU2351394999
|
ZH (GBP) | GBP* | 723,15 | 23,46 | -0,07 | -0,30 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* | 351,26 | 17,01 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| A | EUR | -- | 14,59 | 0,01 | 0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* | 351,26 | 13,23 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* | 351,26 | 16,15 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 13,85 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* | 351,26 | 19,07 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| I | EUR | -- | 16,36 | 0,01 | 0,06 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* | 351,26 | 19,21 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| Z | EUR | -- | 16,48 | 0,01 | 0,06 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190761
|
ZH (JPY) | JPY* | 351,26 | 1 315,55 | -0,23 | -0,02 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 13 905,72 | 159,14 | -2,37 | -1,47 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 136,53 | -1,94 | -1,40 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 118,28 | -1,74 | -1,45 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* | 13 905,72 | 31,14 | -0,44 | -1,39 | 14 janv. 2026 | FR |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 13 905,72 | 122,37 | -1,82 | -1,47 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU0552385451
|
C | USD* | 13 905,72 | 141,01 | -2,10 | -1,47 | 14 janv. 2026 | FR |
| C | EUR | -- | 120,98 | -1,72 | -1,40 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 13 905,72 | 170,25 | -2,53 | -1,46 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | AUD | -- | 254,69 | -3,28 | -1,27 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| I | EUR | -- | 146,06 | -2,07 | -1,40 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 126,53 | -1,86 | -1,45 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446065
|
I (EUR) | EUR* | 13 905,72 | 39,09 | -0,56 | -1,41 | 14 janv. 2026 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2419916106
|
I (GBP) | GBP* | 13 905,72 | 31,29 | -0,46 | -1,45 | 14 janv. 2026 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | 13 905,72 | 37,93 | -0,57 | -1,48 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU2188683713
|
IH1 (AUD) | AUD* | 13 905,72 | 39,10 | -0,59 | -1,49 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* | 13 905,72 | 123,30 | -1,82 | -1,46 | 14 janv. 2026 | FR |
| N | EUR | -- | 105,78 | -1,50 | -1,40 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 13 905,72 | 183,07 | -2,71 | -1,46 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 157,06 | -2,23 | -1,40 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 136,06 | -2,00 | -1,45 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 13 905,72 | 31,59 | -0,45 | -1,40 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | 13 905,72 | 73,70 | -1,10 | -1,47 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU1530785564
|
ZH (SEK) | SEK* | 13 905,72 | 718,39 | -10,73 | -1,47 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* | 26,36 | 51,79 | 0,23 | 0,45 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 44,43 | 0,23 | 0,52 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374557
|
B | USD* | 26,36 | 48,58 | 0,21 | 0,43 | 14 janv. 2026 |
--
|
| B | EUR | -- | 41,68 | 0,21 | 0,51 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374474
|
C | USD* | 26,36 | 49,23 | 0,22 | 0,45 | 14 janv. 2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 42,23 | 0,21 | 0,50 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* | 26,36 | 54,86 | 0,24 | 0,44 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 47,07 | 0,24 | 0,51 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 26,36 | 55,07 | 0,25 | 0,46 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 47,24 | 0,24 | 0,51 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 2 300,06 | 63,72 | -0,33 | -0,52 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 54,67 | -0,24 | -0,44 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1033666667
|
AH (CHF) | CHF* | 2 300,06 | 42,88 | -0,23 | -0,53 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 2 300,06 | 50,51 | -0,26 | -0,51 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU0982290511
|
AH (SGD) | SGD* | 2 300,06 | 54,31 | -0,29 | -0,53 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* | 2 300,06 | 62,19 | -0,32 | -0,51 | 14 janv. 2026 | FR |
| AX | EUR | -- | 53,36 | -0,23 | -0,43 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 2 300,06 | 71,33 | -0,37 | -0,52 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 61,20 | -0,27 | -0,44 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 53,02 | -0,26 | -0,49 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446149
|
I (EUR) | EUR* | 2 300,06 | 29,18 | -0,13 | -0,44 | 14 janv. 2026 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 2 300,06 | 71,85 | -0,36 | -0,50 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 61,64 | -0,27 | -0,44 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 53,40 | -0,26 | -0,48 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 2 300,06 | 30,00 | -0,15 | -0,50 | 14 janv. 2026 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1033666741
|
ZH (CHF) | CHF* | 2 300,06 | 48,08 | -0,25 | -0,52 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | 2 300,06 | 53,69 | -0,28 | -0,52 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* | 2 300,06 | 60,57 | -0,30 | -0,49 | 14 janv. 2026 | FR |
| ZX | EUR | -- | 51,96 | -0,23 | -0,44 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 45,01 | -0,23 | -0,51 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 468,92 | 44,62 | -0,24 | -0,54 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 38,28 | -0,18 | -0,47 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 468,92 | 33,58 | -0,16 | -0,47 | 14 janv. 2026 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 468,92 | 23,60 | -0,13 | -0,55 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | 468,92 | 38,12 | -0,21 | -0,55 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU2930516823
|
AH (SEK) | SEK* | 468,92 | 24,34 | -0,14 | -0,57 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1966773217
|
B | USD* | 468,92 | 39,63 | -0,22 | -0,55 | 14 janv. 2026 |
--
|
| B | EUR | -- | 34,00 | -0,16 | -0,47 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1966773134
|
BH (EUR) | EUR* | 468,92 | 34,07 | -0,19 | -0,56 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1966773050
|
C | USD* | 468,92 | 40,22 | -0,21 | -0,52 | 14 janv. 2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 34,50 | -0,17 | -0,49 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1966772912
|
CH (EUR) | EUR* | 468,92 | 34,50 | -0,19 | -0,55 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 468,92 | 47,76 | -0,26 | -0,54 | 14 janv. 2026 | EN FR |
| I | EUR | -- | 40,98 | -0,19 | -0,46 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 35,50 | -0,19 | -0,53 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600675917
|
I (EUR) | EUR* | 468,92 | 30,39 | -0,14 | -0,46 | 14 janv. 2026 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 468,92 | 24,46 | -0,14 | -0,57 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | 468,92 | 37,48 | -0,21 | -0,56 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2052341018
|
IH (GBP) | GBP* | 468,92 | 38,22 | -0,21 | -0,55 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2930517045
|
IH (SEK) | SEK* | 468,92 | 24,54 | -0,14 | -0,57 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2344844605
|
IHX (EUR) | EUR* | 468,92 | 27,46 | -0,15 | -0,54 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1842711506
|
J | USD* | 468,92 | 50,95 | -0,28 | -0,55 | 14 janv. 2026 | FR |
| J | EUR | -- | 43,72 | -0,20 | -0,46 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 37,87 | -0,20 | -0,53 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2172965365
|
JH (EUR) | EUR* | 468,92 | 26,50 | -0,14 | -0,53 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1955027906
|
JH (GBP) | GBP* | 468,92 | 43,07 | -0,23 | -0,53 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU3031819975
|
JH1 (NOK) | NOK* | 468,92 | 202,41 | -1,12 | -0,55 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 468,92 | 47,98 | -0,26 | -0,54 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 41,16 | -0,20 | -0,48 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2992403985
|
Z (EUR) | EUR* | 468,92 | 23,97 | -0,11 | -0,46 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2971991703
|
Z (GBP) | GBP* | 468,92 | 23,01 | -0,12 | -0,52 | 14 janv. 2026 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2174786777
|
ZH (CHF) | CHF* | 468,92 | 33,06 | -0,18 | -0,54 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | 468,92 | 41,13 | -0,22 | -0,53 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU2174786934
|
ZH (GBP) | GBP* | 468,92 | 38,05 | -0,20 | -0,52 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU2930517128
|
ZH (SEK) | SEK* | 468,92 | 24,54 | -0,14 | -0,57 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1938400352
|
ZX | USD* | 468,92 | 47,60 | -0,26 | -0,54 | 14 janv. 2026 |
--
|
| ZX | EUR | -- | 40,84 | -0,19 | -0,46 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 35,38 | -0,18 | -0,51 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | 6,83 | 24,37 | -0,27 | -1,10 | 14 janv. 2026 |
--
|
| A | EUR | -- | 20,91 | -0,22 | -1,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335245
|
B | USD* | 6,83 | 24,28 | -0,27 | -1,10 | 14 janv. 2026 |
--
|
| B | EUR | -- | 20,83 | -0,22 | -1,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335328
|
C | USD* | 6,83 | 24,32 | -0,28 | -1,14 | 14 janv. 2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 20,87 | -0,22 | -1,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335591
|
I | USD* | 6,83 | 24,46 | -0,27 | -1,09 | 14 janv. 2026 |
--
|
| I | EUR | -- | 20,98 | -0,22 | -1,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3084364622
|
J | USD* | 6,83 | 24,49 | -0,27 | -1,09 | 14 janv. 2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 21,01 | -0,22 | -1,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335674
|
Z | USD* | 6,83 | 24,46 | -0,28 | -1,13 | 14 janv. 2026 |
--
|
| Z | EUR | -- | 20,99 | -0,22 | -1,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 166,77 | 69,58 | -0,17 | -0,24 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 59,70 | -0,10 | -0,17 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 166,77 | 81,63 | -0,19 | -0,23 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 70,03 | -0,12 | -0,17 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 166,77 | 84,64 | -0,20 | -0,24 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 72,62 | -0,12 | -0,17 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* | 73,88 | 38,86 | -0,20 | -0,51 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 33,34 | -0,15 | -0,45 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* | 73,88 | 42,99 | -0,22 | -0,51 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 36,89 | -0,16 | -0,43 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* | 73,88 | 43,27 | -0,22 | -0,51 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 37,12 | -0,16 | -0,43 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 37 835,29 | 12 326,80 | 3,53 | 0,03 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 66,82 | 0,34 | 0,51 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| A | USD | -- | 77,89 | 0,35 | 0,45 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0975189472
|
AH (USD) | USD* | 37 835,29 | 103,45 | 0,05 | 0,05 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 37 835,29 | 14 637,76 | 4,47 | 0,03 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 79,35 | 0,40 | 0,51 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| I | USD | -- | 92,49 | 0,41 | 0,45 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 37 835,29 | 13 881,83 | 4,27 | 0,03 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 75,25 | 0,38 | 0,51 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 87,72 | 0,40 | 0,46 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 37 835,29 | 135,44 | 0,05 | 0,04 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU3103672062
|
A | JPY* | 816,20 | 2 757,20 | -6,74 | -0,24 | 14 janv. 2026 |
--
|
| A | EUR | -- | 14,95 | 0,04 | 0,27 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| A | USD | -- | 17,42 | 0,03 | 0,17 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3103672146
|
B | JPY* | 816,20 | 2 746,70 | -6,78 | -0,25 | 14 janv. 2026 |
--
|
| B | EUR | -- | 14,89 | 0,03 | 0,20 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| B | USD | -- | 17,36 | 0,03 | 0,17 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3103672229
|
C | JPY* | 816,20 | 2 750,89 | -6,76 | -0,24 | 14 janv. 2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 14,91 | 0,03 | 0,20 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| C | USD | -- | 17,38 | 0,03 | 0,17 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3103672492
|
I | JPY* | 816,20 | 2 769,92 | -6,67 | -0,24 | 14 janv. 2026 |
--
|
| I | EUR | -- | 15,02 | 0,04 | 0,27 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| I | USD | -- | 17,50 | 0,03 | 0,17 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3103672575
|
J | JPY* | 816,20 | 2 773,98 | -6,66 | -0,24 | 14 janv. 2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 15,04 | 0,04 | 0,27 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| J | USD | -- | 17,53 | 0,03 | 0,17 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3103672658
|
Z | JPY* | 816,20 | 2 770,78 | -6,67 | -0,24 | 14 janv. 2026 |
--
|
| Z | EUR | -- | 15,02 | 0,04 | 0,27 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 17,51 | 0,03 | 0,17 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951554935
|
A | USD* | 9,90 | 24,43 | -0,12 | -0,49 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 20,96 | -0,09 | -0,43 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951555072
|
I | USD* | 9,90 | 24,72 | -0,13 | -0,52 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 21,21 | -0,09 | -0,42 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951555155
|
Z | USD* | 9,90 | 24,74 | -0,13 | -0,52 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 21,23 | -0,09 | -0,42 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 45,16 | 101,36 | -0,13 | -0,13 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | USD | -- | 118,15 | -0,23 | -0,19 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 45,16 | 84,76 | -0,11 | -0,13 | 14 janv. 2026 |
--
|
| AX | GBP | -- | 73,43 | -0,13 | -0,18 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 45,16 | 116,94 | -0,15 | -0,13 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | USD | -- | 136,30 | -0,26 | -0,19 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 45,16 | 38,38 | -0,05 | -0,13 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | USD | -- | 44,74 | -0,08 | -0,18 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 43,47 | 33,86 | 0,18 | 0,53 | 13 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 29,08 | 0,20 | 0,69 | 13 janv. 2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 25,21 | 0,19 | 0,76 | 13 janv. 2026 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537555
|
B | USD* | 43,47 | 33,23 | 0,18 | 0,55 | 13 janv. 2026 |
--
|
| B | EUR | -- | 28,53 | 0,19 | 0,67 | 13 janv. 2026 |
--
|
|
| B | GBP | -- | 24,74 | 0,19 | 0,77 | 13 janv. 2026 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537639
|
C | USD* | 43,47 | 33,58 | 0,18 | 0,54 | 13 janv. 2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 28,83 | 0,20 | 0,70 | 13 janv. 2026 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 25,00 | 0,20 | 0,81 | 13 janv. 2026 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 43,47 | 34,44 | 0,19 | 0,56 | 13 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 29,57 | 0,21 | 0,71 | 13 janv. 2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25,64 | 0,20 | 0,79 | 13 janv. 2026 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3130161709
|
J | USD* | 43,47 | 29,65 | 0,16 | 0,54 | 13 janv. 2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 25,46 | 0,18 | 0,71 | 13 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 43,47 | 34,49 | 0,19 | 0,55 | 13 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 29,61 | 0,20 | 0,68 | 13 janv. 2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,68 | 0,20 | 0,79 | 13 janv. 2026 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537066784
|
A | USD* | 113,13 | 28,74 | -0,07 | -0,24 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 24,65 | -0,05 | -0,20 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2933460979
|
AH (EUR) | EUR* | 113,13 | 28,01 | -0,07 | -0,25 | 14 janv. 2026 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2933461191
|
B | USD* | 113,13 | 28,40 | -0,07 | -0,25 | 14 janv. 2026 |
--
|
| B | EUR | -- | 24,36 | -0,05 | -0,20 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2933461274
|
BH (EUR) | EUR* | 113,13 | 27,68 | -0,07 | -0,25 | 14 janv. 2026 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2933461357
|
C | USD* | 113,13 | 28,61 | -0,07 | -0,24 | 14 janv. 2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 24,55 | -0,04 | -0,16 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2933461431
|
CH (EUR) | EUR* | 113,13 | 27,92 | -0,07 | -0,25 | 14 janv. 2026 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247286
|
Z | USD* | 113,13 | 18,14 | -0,04 | -0,22 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 15,56 | -0,03 | -0,19 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2660285045
|
ZH4 (EUR) | EUR* | 113,13 | 16,31 | -0,03 | -0,18 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2660285128
|
ZH4 (GBP) | GBP* | 113,13 | 16,19 | -0,04 | -0,25 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2660285474
|
ZH4X (EUR) | EUR* | 113,13 | 15,43 | -0,04 | -0,26 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 530,60 | 83,47 | 0,99 | 1,20 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 71,61 | 0,89 | 1,26 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 62,04 | 0,75 | 1,22 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 530,60 | 31,46 | 0,39 | 1,25 | 14 janv. 2026 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 530,60 | 64,22 | 0,76 | 1,20 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 530,60 | 58,90 | 0,70 | 1,20 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 50,53 | 0,63 | 1,26 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | 530,60 | 34,96 | 0,41 | 1,19 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 530,60 | 94,22 | 1,12 | 1,20 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 80,83 | 1,01 | 1,26 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 530,60 | 61,55 | 0,72 | 1,18 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 530,60 | 35,82 | 0,43 | 1,22 | 14 janv. 2026 | FR |
| ZX | EUR | -- | 30,73 | 0,38 | 1,25 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 46,80 | 31,97 | 0,12 | 0,38 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 27,43 | 0,13 | 0,48 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23,76 | 0,10 | 0,42 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 46,80 | 28,18 | 0,11 | 0,39 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | 46,80 | 25,55 | 0,10 | 0,39 | 14 janv. 2026 |
--
|
| AX | EUR | -- | 21,92 | 0,10 | 0,46 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 18,99 | 0,08 | 0,42 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0362497223
|
C | USD* | 46,80 | 33,14 | 0,13 | 0,39 | 14 janv. 2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 28,43 | 0,13 | 0,46 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 46,80 | 36,67 | 0,14 | 0,38 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 31,46 | 0,14 | 0,45 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2858668804
|
J | USD* | 46,80 | 28,68 | 0,11 | 0,39 | 14 janv. 2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 24,61 | 0,12 | 0,49 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 46,80 | 43,76 | 0,17 | 0,39 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 37,54 | 0,17 | 0,46 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 32,52 | 0,13 | 0,40 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | 46,80 | 23,65 | 0,10 | 0,42 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | 18,94 | 40,28 | -0,01 | -0,03 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 34,56 | 0,02 | 0,06 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | 18,94 | 42,68 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 36,61 | 0,02 | 0,06 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | 18,94 | 42,83 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 36,75 | 0,03 | 0,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 2 659,37 | 20,89 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | USD | -- | 24,35 | -0,01 | -0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 2 659,37 | 23,95 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | USD | -- | 27,92 | -0,01 | -0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 2 659,37 | 33,42 | 0,01 | 0,03 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | USD | -- | 38,96 | -0,01 | -0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | 11,76 | 28,44 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | GBP | -- | 24,64 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| A | USD | -- | 33,15 | -0,01 | -0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | 11,76 | 28,72 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | GBP | -- | 24,88 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| I | USD | -- | 33,47 | -0,01 | -0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | 11,76 | 28,78 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | GBP | -- | 24,93 | -0,01 | -0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 33,55 | -0,01 | -0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 723,14 | 65,20 | -0,21 | -0,32 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 55,94 | -0,14 | -0,25 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2741780279
|
A (EUR) | EUR* | 723,14 | 36,53 | -0,09 | -0,25 | 14 janv. 2026 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 723,14 | 77,26 | -0,26 | -0,34 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 66,29 | -0,17 | -0,26 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2728570917
|
I (EUR) | EUR* | 723,14 | 36,89 | -0,10 | -0,27 | 14 janv. 2026 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0365481349
|
N | USD* | 723,14 | 40,62 | -0,14 | -0,34 | 14 janv. 2026 |
--
|
| N | EUR | -- | 34,85 | -0,09 | -0,26 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| N | GBP | -- | 30,19 | -0,10 | -0,33 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 723,14 | 45,90 | -0,16 | -0,35 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 39,38 | -0,11 | -0,28 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 34,12 | -0,10 | -0,29 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2728571055
|
Z (EUR) | EUR* | 723,14 | 36,96 | -0,10 | -0,27 | 14 janv. 2026 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | 90,43 | 24,66 | -0,11 | -0,44 | 13 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 21,18 | -0,05 | -0,24 | 13 janv. 2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 18,36 | -0,04 | -0,22 | 13 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | 90,43 | 25,16 | -0,11 | -0,43 | 13 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 21,61 | -0,05 | -0,23 | 13 janv. 2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 18,74 | -0,03 | -0,16 | 13 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | 90,43 | 23,54 | -0,10 | -0,42 | 13 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | 90,43 | 24,26 | -0,10 | -0,41 | 13 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2753450241
|
J | USD* | 90,43 | 25,35 | -0,10 | -0,39 | 13 janv. 2026 | FR |
| J | EUR | -- | 21,77 | -0,05 | -0,23 | 13 janv. 2026 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 18,87 | -0,04 | -0,21 | 13 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2754078447
|
J (GBP) | GBP* | 90,43 | 23,83 | -0,04 | -0,17 | 13 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | 90,43 | 23,69 | -0,10 | -0,42 | 13 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2753450324
|
JH (GBP) | GBP* | 90,43 | 25,26 | -0,10 | -0,39 | 13 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU3139359650
|
JHR (EUR) | EUR* | 90,43 | 24,66 | -0,10 | -0,40 | 13 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU3139359734
|
JHR (GBP) | GBP* | 90,43 | 24,87 | -0,10 | -0,40 | 13 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU3139359577
|
JR | USD* | 90,43 | 24,89 | -0,10 | -0,40 | 13 janv. 2026 |
--
|
| JR | EUR | -- | 21,37 | -0,05 | -0,23 | 13 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450753
|
N | USD* | 90,43 | 25,52 | -0,10 | -0,39 | 13 janv. 2026 |
--
|
| N | EUR | -- | 21,91 | -0,05 | -0,23 | 13 janv. 2026 |
--
|
|
| N | GBP | -- | 19,00 | -0,03 | -0,16 | 13 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | 90,43 | 25,19 | -0,11 | -0,43 | 13 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 21,63 | -0,06 | -0,28 | 13 janv. 2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 18,76 | -0,03 | -0,16 | 13 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | 90,43 | 23,57 | -0,10 | -0,42 | 13 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | 90,43 | 24,29 | -0,10 | -0,41 | 13 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | 7,64 | 36,95 | 0,01 | 0,03 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 31,70 | 0,03 | 0,10 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 27,47 | 0,02 | 0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | 7,64 | 35,34 | 0,02 | 0,06 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | 7,64 | 36,49 | 0,02 | 0,06 | 14 janv. 2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 31,30 | 0,03 | 0,10 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | 7,64 | 37,84 | 0,02 | 0,05 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 32,46 | 0,03 | 0,09 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 28,12 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | 7,64 | 36,17 | 0,01 | 0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | 7,64 | 37,90 | 0,02 | 0,05 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 32,52 | 0,04 | 0,12 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 28,17 | 0,02 | 0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | 7,64 | 36,24 | 0,02 | 0,06 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 3 937,55 | 166,34 | -0,24 | -0,14 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 142,70 | -0,12 | -0,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 123,62 | -0,17 | -0,14 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* | 3 937,55 | 23,67 | -0,02 | -0,08 | 14 janv. 2026 | FR |
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 3 937,55 | 94,34 | -0,14 | -0,15 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* | 3 937,55 | 145,07 | -0,21 | -0,14 | 14 janv. 2026 | FR |
| C | EUR | -- | 124,46 | -0,10 | -0,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 3 937,55 | 193,51 | -0,28 | -0,14 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 166,02 | -0,13 | -0,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 143,82 | -0,18 | -0,13 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446222
|
I (EUR) | EUR* | 3 937,55 | 42,84 | -0,03 | -0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 3 937,55 | 68,46 | -0,11 | -0,16 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU2052341109
|
IH (GBP) | GBP* | 3 937,55 | 40,85 | -0,06 | -0,15 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 3 937,55 | 184,73 | -0,27 | -0,15 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 158,48 | -0,13 | -0,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 137,29 | -0,18 | -0,13 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806934
|
Z (EUR) | EUR* | 3 937,55 | 27,25 | -0,02 | -0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 3 937,55 | 168,87 | -0,26 | -0,15 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU1341423751
|
ZH (GBP) | GBP* | 3 937,55 | 70,12 | -0,11 | -0,16 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU2047536284
|
ZHX (GBP) | GBP* | 3 937,55 | 40,09 | -0,05 | -0,13 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0360613169
|
ZX | USD* | 3 937,55 | 157,63 | -0,23 | -0,15 | 14 janv. 2026 | FR |
| ZX | EUR | -- | 135,24 | -0,10 | -0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 117,15 | -0,16 | -0,14 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* | 353,22 | 84,34 | -1,13 | -1,32 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 72,36 | -0,92 | -1,25 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2885427323
|
AH (EUR) | EUR* | 353,22 | 29,55 | -0,40 | -1,34 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU3173238836
|
AYM | USD* | 353,22 | 24,96 | -0,34 | -1,34 | 14 janv. 2026 |
--
|
| AYM | EUR | -- | 21,42 | -0,27 | -1,25 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439781920
|
B | USD* | 353,22 | 29,07 | -0,39 | -1,32 | 14 janv. 2026 |
--
|
| B | EUR | -- | 24,94 | -0,32 | -1,27 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3173239131
|
B2YM | USD* | 353,22 | 24,88 | -0,34 | -1,35 | 14 janv. 2026 |
--
|
| B2YM | EUR | -- | 21,35 | -0,27 | -1,25 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2874091254
|
BH (EUR) | EUR* | 353,22 | 28,22 | -0,38 | -1,33 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1439782068
|
C | USD* | 353,22 | 29,30 | -0,40 | -1,35 | 14 janv. 2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 25,14 | -0,32 | -1,26 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874091338
|
CH (EUR) | EUR* | 353,22 | 28,45 | -0,39 | -1,35 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* | 353,22 | 90,19 | -1,20 | -1,31 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 77,37 | -0,99 | -1,26 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* | 353,22 | 90,70 | -1,21 | -1,32 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 77,81 | -0,99 | -1,26 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* | 135,73 | 31,75 | 0,04 | 0,13 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 27,24 | 0,06 | 0,22 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* | 135,73 | 33,35 | 0,05 | 0,15 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 28,61 | 0,06 | 0,21 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* | 135,73 | 33,52 | 0,05 | 0,15 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 28,75 | 0,05 | 0,17 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2190497490
|
ZH (EUR) | EUR* | 135,73 | 23,82 | 0,03 | 0,13 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* | 156,35 | 31,17 | 0,01 | 0,03 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 26,74 | 0,02 | 0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* | 156,35 | 32,26 | 0,01 | 0,03 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 27,67 | 0,02 | 0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* | 156,35 | 32,48 | 0,01 | 0,03 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 27,86 | 0,02 | 0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 134,23 | 41,51 | -0,01 | -0,02 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 35,61 | 0,01 | 0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | 134,23 | 30,24 | -0,01 | -0,03 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* | 134,23 | 20,63 | -0,01 | -0,05 | 14 janv. 2026 |
--
|
| AR | EUR | -- | 17,70 | 0,01 | 0,06 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* | 134,23 | 22,67 | -0,01 | -0,04 | 14 janv. 2026 | FR |
| AX | EUR | -- | 19,45 | 0,01 | 0,05 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* | 134,23 | 44,63 | -0,01 | -0,02 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 38,29 | 0,02 | 0,05 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 134,23 | 44,91 | -0,01 | -0,02 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 38,53 | 0,01 | 0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2403304582
|
ZH (EUR) | EUR* | 134,23 | 27,85 | -0,01 | -0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2208531017
|
ZM | USD* | 134,23 | 24,73 | -0,01 | -0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
| ZM | EUR | -- | 21,22 | 0,01 | 0,05 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 3 291,26 | 260,38 | -0,88 | -0,34 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 223,39 | -0,61 | -0,27 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 193,52 | -0,62 | -0,32 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 3 291,26 | 24,61 | -0,07 | -0,28 | 14 janv. 2026 | FR |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 3 291,26 | 141,07 | -0,49 | -0,35 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 3 291,26 | 260,38 | -0,88 | -0,34 | 14 janv. 2026 | FR |
| AX | EUR | -- | 223,39 | -0,61 | -0,27 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 193,52 | -0,62 | -0,32 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* | 3 291,26 | 36,26 | -0,10 | -0,28 | 14 janv. 2026 |
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 3 291,26 | 117,81 | -0,39 | -0,33 | 14 janv. 2026 | FR |
| F | EUR | -- | 101,07 | -0,28 | -0,28 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 3 291,26 | 320,31 | -1,08 | -0,34 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 274,81 | -0,74 | -0,27 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676055
|
I (EUR) | EUR* | 3 291,26 | 49,42 | -0,13 | -0,26 | 14 janv. 2026 |
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117687
|
IH (EUR) | EUR* | 3 291,26 | 44,50 | -0,15 | -0,34 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 3 291,26 | 319,77 | -1,07 | -0,33 | 14 janv. 2026 | FR |
| IX | EUR | -- | 274,34 | -0,74 | -0,27 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 237,66 | -0,76 | -0,32 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 3 291,26 | 207,77 | -0,69 | -0,33 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 178,25 | -0,48 | -0,27 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 154,42 | -0,49 | -0,32 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 3 291,26 | 159,05 | -0,54 | -0,34 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU2426192691
|
ZH3 (BRL) | USD* | 3 291,26 | 38,18 | -0,11 | -0,29 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | 3 291,26 | 54,86 | -0,19 | -0,34 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1800206671
|
ZHX (GBP) | GBP* | 3 291,26 | 59,27 | -0,19 | -0,32 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU0360610066
|
ZX | USD* | 3 291,26 | 98,08 | -0,33 | -0,34 | 14 janv. 2026 | FR |
| ZX | EUR | -- | 84,15 | -0,22 | -0,26 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 72,89 | -0,24 | -0,33 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 13,85 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| A | EUR | -- | 27,80 | 0,02 | 0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | 13,85 | 21,10 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* | 13,85 | 10,01 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| AM | EUR | -- | 8,59 | 0,01 | 0,12 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* | 13,85 | 21,80 | -0,01 | -0,05 | 14 janv. 2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 18,71 | 0,01 | 0,05 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* | 13,85 | 8,81 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| CM | EUR | -- | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* | 13,85 | 29,09 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| I | EUR | -- | 24,96 | 0,02 | 0,08 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* | 13,85 | 9,73 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| IM | EUR | -- | 8,35 | 0,01 | 0,12 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 13,85 | 17,17 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| Z | EUR | -- | 14,73 | 0,01 | 0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | 13,85 | 17,09 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2536248334
|
ZH (GBP) | GBP* | 13,85 | 17,53 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 34,34 | 41,50 | -0,01 | -0,02 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 35,60 | 0,01 | 0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* | 34,34 | 27,74 | 0,01 | 0,04 | 14 janv. 2026 |
--
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | 34,34 | 29,42 | -0,01 | -0,03 | 14 janv. 2026 | FR |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* | 34,34 | 20,05 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 | FR |
| AR | EUR | -- | 17,20 | 0,01 | 0,06 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* | 34,34 | 23,26 | -0,01 | -0,04 | 14 janv. 2026 | FR |
| AX | EUR | -- | 19,96 | 0,01 | 0,05 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 34,34 | 45,39 | -0,01 | -0,02 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 38,94 | 0,02 | 0,05 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2057101599
|
J | USD* | 34,34 | 34,27 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 29,40 | 0,02 | 0,07 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2063495225
|
JH (EUR) | EUR* | 34,34 | 30,69 | -0,01 | -0,03 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 34,34 | 45,97 | -0,01 | -0,02 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 39,44 | 0,02 | 0,05 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* | 56,98 | 73,07 | -0,05 | -0,07 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 62,69 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1625185779
|
I | USD* | 56,98 | 25,85 | -0,02 | -0,08 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 22,18 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 56,98 | 80,84 | -0,05 | -0,06 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 69,35 | 0,00 | 0,00 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 32,02 | 50,87 | -0,22 | -0,43 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 43,64 | -0,17 | -0,39 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | 32,02 | 28,65 | -0,13 | -0,45 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | 32,02 | 27,34 | -0,12 | -0,44 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* | 32,02 | 28,23 | -0,13 | -0,46 | 14 janv. 2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 24,22 | -0,10 | -0,41 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 32,02 | 56,69 | -0,25 | -0,44 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 48,63 | -0,19 | -0,39 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | 32,02 | 25,50 | -0,12 | -0,47 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 32,02 | 31,58 | -0,14 | -0,44 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 27,09 | -0,11 | -0,40 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* | 4,53 | 21,20 | 0,05 | 0,24 | 14 janv. 2026 | FR |
| A | EUR | -- | 18,19 | 0,06 | 0,33 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* | 4,53 | 22,19 | 0,06 | 0,27 | 14 janv. 2026 | FR |
| I | EUR | -- | 19,03 | 0,06 | 0,32 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* | 4,53 | 22,25 | 0,05 | 0,23 | 14 janv. 2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 19,09 | 0,06 | 0,32 | 14 janv. 2026 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
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| Nom du fonds | Type de part | Devise. | Catégorie | Note globale |
3 ans | 5 ans | 10 ans | Reporting |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895396
|
B | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| B | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895479
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
sur 794
|
sur 501
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
sur 794
|
sur 501
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
sur 794
|
sur 501
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
sur 794
|
sur 501
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
sur 794
|
sur 501
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
sur 794
|
sur 501
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
sur 794
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
sur 794
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
--
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
--
|
--
|
FR |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1378878786
|
F | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
sur 794
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
sur 794
|
--
|
FR |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
sur 794
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
sur 794
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
sur 794
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
sur 794
|
--
|
FR |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2113923044
|
S | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
sur 794
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
sur 794
|
--
|
--
|
| S | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
sur 794
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
sur 794
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
--
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2365686109
|
Z (GBP) | GBP* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
--
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1378878943
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840464
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502369569
|
B | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
FR |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804570435
|
BH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
FR |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 547
|
sur 547
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 547
|
sur 547
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
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FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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-- | -- |
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|
--
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|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | -- | -- |
--
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| J | EUR | -- | -- |
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-- | -- |
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|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2716673533
|
JH1 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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-- | -- |
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|
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|
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|
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
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|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
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--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3232957780
|
ZH2 (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
ISIN: LU3188616505
|
ZH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
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|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | -- | -- |
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|
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FR |
| A | EUR | -- | -- |
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| A | GBP | -- | -- |
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|
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|
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|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
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|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
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FR |
| I | EUR | -- | -- |
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-- | -- |
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| I | GBP | -- | -- |
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-- | -- |
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|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
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|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
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|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1787
|
sur 1787
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1787
|
sur 1787
|
--
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1787
|
sur 1787
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1787
|
sur 1787
|
--
|
--
|
--
|
| A (USD) | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1787
|
sur 1787
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1787
|
sur 1787
|
--
|
--
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1787
|
sur 1787
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1787
|
sur 1787
|
--
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1787
|
sur 1787
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1787
|
sur 1787
|
--
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593039
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591926
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
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--
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-- | -- |
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FR |
| A | EUR | -- | -- |
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-- | -- |
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| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
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-- | -- |
--
|
--
|
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|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
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| C | EUR | -- | -- |
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| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
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-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
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FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
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-- | -- |
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|
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|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
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|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 420
|
sur 420
|
sur 324
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 420
|
sur 420
|
sur 324
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 420
|
sur 420
|
sur 324
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 420
|
sur 420
|
sur 324
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 420
|
sur 420
|
sur 324
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 420
|
sur 420
|
sur 324
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680228
|
B | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680491
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2357292965
|
NH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
sur 1431
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
sur 1431
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0819839092
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
sur 1431
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
sur 1431
|
FR |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
sur 1431
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
sur 1431
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0947203898
|
N | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
--
|
--
|
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
sur 1431
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
sur 1431
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1341423918
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
sur 476
|
sur 261
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
sur 476
|
sur 261
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
--
|
--
|
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
sur 325
|
sur 325
|
sur 285
|
sur 166
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
sur 325
|
sur 325
|
sur 285
|
sur 166
|
FR |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
sur 325
|
sur 325
|
sur 285
|
sur 166
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
sur 325
|
sur 325
|
sur 285
|
sur 166
|
FR |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
sur 476
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
sur 476
|
--
|
FR |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
sur 476
|
sur 261
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
sur 476
|
sur 261
|
FR |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
--
|
--
|
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1808492976
|
CX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
sur 476
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
sur 476
|
--
|
--
|
| CX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
sur 476
|
sur 261
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
sur 476
|
sur 261
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
sur 325
|
sur 325
|
sur 285
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
sur 325
|
sur 325
|
sur 285
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2875870748
|
NH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1842711928
|
SHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
sur 325
|
sur 325
|
sur 285
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
sur 325
|
sur 325
|
sur 285
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2971991539
|
SX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| SX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| SX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
sur 476
|
sur 261
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
sur 476
|
sur 261
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2930516740
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
sur 325
|
sur 325
|
sur 285
|
sur 166
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
sur 325
|
sur 325
|
sur 285
|
sur 166
|
FR |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
sur 325
|
sur 325
|
sur 285
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
sur 325
|
sur 325
|
sur 285
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
sur 607
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
sur 607
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 885
|
sur 885
|
sur 786
|
sur 355
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 885
|
sur 885
|
sur 786
|
sur 355
|
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 885
|
sur 885
|
sur 786
|
sur 355
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 885
|
sur 885
|
sur 786
|
sur 355
|
--
|
|
ISIN: LU0749490537
|
ARM | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
sur 607
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
sur 607
|
FR |
| ARM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
sur 607
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
sur 607
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2971991885
|
AYM | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AYM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AYM | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU3173223135
|
B2YM | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B2YM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0379383515
|
CX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
--
|
--
|
| CX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| CX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
sur 607
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
sur 607
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266119469
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 885
|
sur 885
|
sur 786
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 885
|
sur 885
|
sur 786
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2875870664
|
NH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
sur 607
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
sur 607
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3251547488
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 885
|
sur 885
|
sur 786
|
sur 355
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 885
|
sur 885
|
sur 786
|
sur 355
|
FR |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3028669292
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3177835405
|
AHYM (SGD) | SGD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3144643387
|
AYM | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| AYM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3028669375
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3028669532
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3028669615
|
BHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3028669706
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3028669888
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3028669961
|
CHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2783771566
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2783771723
|
IHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 885
|
sur 885
|
sur 786
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 885
|
sur 885
|
sur 786
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607331928
|
JH (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged
|
sur 192
|
sur 192
|
sur 167
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged
|
sur 192
|
sur 192
|
sur 167
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 885
|
sur 885
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 885
|
sur 885
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332223
|
JHR (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged
|
sur 192
|
sur 192
|
sur 167
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged
|
sur 192
|
sur 192
|
sur 167
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
--
|
--
|
| JR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3145727189
|
N | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2855977653
|
S | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| S | CHF | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2855977141
|
S (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2855977497
|
SH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3139359494
|
SH4 (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3187007375
|
SH4R (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3192950205
|
SHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2855977570
|
SHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2871075441
|
SHRM (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2855977737
|
SR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| SR | CHF | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| SR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2944916274
|
SR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2855977224
|
SR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2781012666
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332900
|
Z (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2740301606
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 885
|
sur 885
|
sur 786
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 885
|
sur 885
|
sur 786
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332579
|
ZH (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged
|
sur 192
|
sur 192
|
sur 167
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged
|
sur 192
|
sur 192
|
sur 167
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332652
|
ZH (NOK) | NOK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2872794776
|
ZH3 (BRL) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 885
|
sur 885
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 885
|
sur 885
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2617254367
|
ZHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
--
|
--
|
| ZR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607333031
|
ZR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
sur 743
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
sur 743
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
sur 743
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
sur 743
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
sur 743
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
sur 743
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095898
|
ARM | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| ARM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ARM | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802096193
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| B | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802096276
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802096359
|
BHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802096433
|
BR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| BR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| BR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802096607
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802096789
|
CHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802096862
|
CR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| CR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| CR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
sur 743
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
sur 743
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2675091586
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607189243
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
sur 743
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
sur 743
|
--
|
--
|
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188609
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
sur 743
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
sur 743
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189086
|
J (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
sur 743
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
sur 743
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188781
|
J (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
--
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188948
|
JH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607188278
|
JHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802096946
|
N | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| N | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
sur 743
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
sur 743
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188864
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
sur 743
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
sur 743
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607189169
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1327
|
sur 1327
|
sur 1163
|
sur 781
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1327
|
sur 1327
|
sur 1163
|
sur 781
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1327
|
sur 1327
|
sur 1163
|
sur 781
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1327
|
sur 1327
|
sur 1163
|
sur 781
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1327
|
sur 1327
|
sur 1163
|
sur 781
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1327
|
sur 1327
|
sur 1163
|
sur 781
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1327
|
sur 1327
|
sur 1163
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1327
|
sur 1327
|
sur 1163
|
--
|
--
|
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
FR |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
--
|
--
|
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1112651192
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
FR |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
--
|
--
|
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
FR |
| F | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
FR |
| FX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
FR |
| IX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
FR |
| S | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
--
|
FR |
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969494
|
B | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969221
|
BX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| BX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969064
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1327
|
sur 1327
|
sur 1163
|
sur 781
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1327
|
sur 1327
|
sur 1163
|
sur 781
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1327
|
sur 1327
|
sur 1163
|
sur 781
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1327
|
sur 1327
|
sur 1163
|
sur 781
|
--
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1327
|
sur 1327
|
sur 1163
|
sur 781
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1327
|
sur 1327
|
sur 1163
|
sur 781
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1327
|
sur 1327
|
sur 1163
|
sur 781
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1327
|
sur 1327
|
sur 1163
|
sur 781
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 388
|
sur 388
|
sur 325
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 388
|
sur 388
|
sur 325
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591487
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1961133557
|
AR | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 388
|
sur 388
|
sur 325
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 388
|
sur 388
|
sur 325
|
--
|
--
|
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 388
|
sur 388
|
sur 325
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 388
|
sur 388
|
sur 325
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2398651435
|
I (USD) | USD* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 388
|
sur 388
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 388
|
sur 388
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591644
|
IH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 388
|
sur 388
|
sur 325
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 388
|
sur 388
|
sur 325
|
--
|
FR |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2314813978
|
ZH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1195
|
sur 1195
|
sur 977
|
sur 494
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1195
|
sur 1195
|
sur 977
|
sur 494
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1135359625
|
AR | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1195
|
sur 1195
|
sur 977
|
sur 494
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1195
|
sur 1195
|
sur 977
|
sur 494
|
FR |
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2040189446
|
I | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1195
|
sur 1195
|
sur 977
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1195
|
sur 1195
|
sur 977
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2040189362
|
IR | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1195
|
sur 1195
|
sur 977
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1195
|
sur 1195
|
sur 977
|
--
|
--
|
| IR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1195
|
sur 1195
|
sur 977
|
sur 494
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1195
|
sur 1195
|
sur 977
|
sur 494
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2040189289
|
ZR | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1195
|
sur 1195
|
sur 977
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1195
|
sur 1195
|
sur 977
|
--
|
--
|
| ZR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 830
|
sur 830
|
sur 723
|
sur 456
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 830
|
sur 830
|
sur 723
|
sur 456
|
FR |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1038804081
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 830
|
sur 830
|
sur 723
|
sur 456
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 830
|
sur 830
|
sur 723
|
sur 456
|
FR |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 830
|
sur 830
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 830
|
sur 830
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 830
|
sur 830
|
sur 723
|
sur 456
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 830
|
sur 830
|
sur 723
|
sur 456
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3173239214
|
I (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 830
|
sur 830
|
sur 723
|
sur 456
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 830
|
sur 830
|
sur 723
|
sur 456
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360481237
|
ZH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2008186285
|
ZHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 830
|
sur 830
|
sur 723
|
sur 456
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 830
|
sur 830
|
sur 723
|
sur 456
|
FR |
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
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-- | -- |
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| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2724484691
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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-- | -- |
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FR |
| A | EUR | -- | -- |
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| A | GBP | -- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2971991612
|
IHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
ISIN: LU2724484857
|
JHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
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-- | -- |
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|
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|
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|
|
ISIN: LU2724484428
|
JHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
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|
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|
|
ISIN: LU2744120382
|
JX | USD* | -- | -- |
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| JX | EUR | -- | -- |
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| JX | GBP | -- | -- |
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|
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-- | -- |
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|
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|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
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FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1628790146
|
AH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0857970346
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
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|
--
|
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|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2913296674
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2373719843
|
NH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2646746037
|
NH1 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2298050290
|
SHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
FR |
|
ISIN: LU2298050373
|
SX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| SX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| SX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2673104753
|
Z (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2646746110
|
ZH1 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2260687673
|
ZHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1800206838
|
ZHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0858068405
|
ZX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
sur 2294
|
sur 2294
|
sur 2002
|
--
|
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
sur 2294
|
sur 2294
|
sur 2002
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
sur 2294
|
sur 2294
|
sur 2002
|
--
|
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
sur 2294
|
sur 2294
|
sur 2002
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1511518174
|
AH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 574
|
sur 574
|
--
|
--
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 574
|
sur 574
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1439783116
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
--
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1511517952
|
IH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 574
|
sur 574
|
--
|
--
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 574
|
sur 574
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
sur 1186
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
sur 1186
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1135041611
|
AHR (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 574
|
sur 574
|
sur 478
|
sur 181
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 574
|
sur 574
|
sur 478
|
sur 181
|
--
|
|
ISIN: LU1775414433
|
AHRM (AUD) | AUD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1775415596
|
AHRM (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 574
|
sur 574
|
sur 478
|
--
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 574
|
sur 574
|
sur 478
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
sur 1186
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
sur 1186
|
FR |
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2971991968
|
AYM | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AYM | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AYM | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2418734633
|
IH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 574
|
sur 574
|
--
|
--
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 574
|
sur 574
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1279370875
|
IHR (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 574
|
sur 574
|
sur 478
|
sur 181
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 574
|
sur 574
|
sur 478
|
sur 181
|
--
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
sur 1186
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
sur 1186
|
FR |
| IR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
sur 1186
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
sur 1186
|
FR |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 574
|
sur 574
|
sur 478
|
--
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 574
|
sur 574
|
sur 478
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
--
|
FR |
| ZR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
sur 1186
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
sur 1186
|
FR |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 574
|
sur 574
|
sur 478
|
sur 181
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 574
|
sur 574
|
sur 478
|
sur 181
|
FR |
|
ISIN: LU0712122208
|
C | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
sur 1186
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
sur 1186
|
FR |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1279371253
|
CH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 574
|
sur 574
|
sur 478
|
sur 181
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 574
|
sur 574
|
sur 478
|
sur 181
|
--
|
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1214419266
|
IH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 574
|
sur 574
|
sur 478
|
sur 181
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 574
|
sur 574
|
sur 478
|
sur 181
|
FR |
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
sur 1186
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
sur 1186
|
FR |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* |
EAA Fund GBP Flexible Allocation
|
sur 414
|
sur 414
|
sur 362
|
--
|
EAA Fund GBP Flexible Allocation
|
sur 414
|
sur 414
|
sur 362
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
sur 407
|
sur 283
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
sur 407
|
sur 283
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 547
|
sur 547
|
sur 443
|
sur 225
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 547
|
sur 547
|
sur 443
|
sur 225
|
--
|
|
ISIN: LU2804570781
|
AH2 (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804570948
|
AH2 (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 547
|
sur 547
|
sur 443
|
sur 225
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 547
|
sur 547
|
sur 443
|
sur 225
|
--
|
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
sur 407
|
sur 283
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
sur 407
|
sur 283
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804571169
|
BH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804571326
|
BH2X (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
sur 407
|
sur 283
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
sur 407
|
sur 283
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804571599
|
IH2 (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804571672
|
IH2 (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2210462003
|
NH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 547
|
sur 547
|
sur 443
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 547
|
sur 547
|
sur 443
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2646745906
|
NH1 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804571839
|
NH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
sur 407
|
sur 283
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
sur 407
|
sur 283
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3251547561
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 547
|
sur 547
|
sur 443
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 547
|
sur 547
|
sur 443
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 547
|
sur 547
|
sur 443
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 547
|
sur 547
|
sur 443
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2804572050
|
ZH2 (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804572134
|
ZH2 (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3021361491
|
ZH2 (SGD) | SGD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
FR |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
FR |
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2911840226
|
SRM (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1598059993
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1487746502
|
ZHR (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1427856098
|
ZHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
FR |
| ZR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2930516310
|
AH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
FR |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3173238596
|
AYM | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AYM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU3173238752
|
B2YM | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B2YM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0176160306
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
FR |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
FR |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240889
|
FH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
FR |
| FX | EUR | -- | -- |
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-- | -- |
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|
--
|
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|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
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| I | GBP | -- | -- |
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| I | JPY | -- | -- |
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
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|
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|
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|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198837739
|
IH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
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|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
FR |
|
ISIN: LU2930516401
|
IH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
--
|
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0982290198
|
S | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
FR |
| S | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2930516583
|
ZH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2198837812
|
ZH3 (BRL) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1418832595
|
ZHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
FR |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2985210249
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2985210322
|
B | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2985210595
|
C | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2985210678
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
sur 153
|
sur 153
|
sur 138
|
sur 89
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
sur 153
|
sur 153
|
sur 138
|
sur 89
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 376
|
sur 376
|
--
|
--
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 376
|
sur 376
|
--
|
--
|
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0856053482
|
AH (CHF) | CHF* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, CHF Hedged
|
sur 144
|
sur 144
|
sur 122
|
sur 83
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, CHF Hedged
|
sur 144
|
sur 144
|
sur 122
|
sur 83
|
FR |
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 376
|
sur 376
|
sur 315
|
sur 197
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 376
|
sur 376
|
sur 315
|
sur 197
|
FR |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
sur 153
|
sur 153
|
sur 138
|
sur 89
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
sur 153
|
sur 153
|
sur 138
|
sur 89
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 376
|
sur 376
|
sur 315
|
sur 197
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 376
|
sur 376
|
sur 315
|
sur 197
|
FR |
|
ISIN: LU2908605392
|
SX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| SX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| SX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
sur 153
|
sur 153
|
sur 138
|
sur 89
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
sur 153
|
sur 153
|
sur 138
|
sur 89
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2872794859
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0856053722
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 376
|
sur 376
|
sur 315
|
sur 197
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 376
|
sur 376
|
sur 315
|
sur 197
|
FR |
|
ISIN: LU1598064217
|
ZH (GBP) | GBP* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, GBP Hedged
|
sur 72
|
sur 72
|
sur 65
|
--
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, GBP Hedged
|
sur 72
|
sur 72
|
sur 65
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 376
|
sur 376
|
sur 315
|
sur 197
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 376
|
sur 376
|
sur 315
|
sur 197
|
FR |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2885427596
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1442194228
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2874090108
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1442194491
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2874090280
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 168
|
sur 168
|
sur 120
|
sur 64
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 168
|
sur 168
|
sur 120
|
sur 64
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 168
|
sur 168
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 168
|
sur 168
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 168
|
sur 168
|
sur 120
|
sur 64
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 168
|
sur 168
|
sur 120
|
sur 64
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 168
|
sur 168
|
sur 120
|
sur 64
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 168
|
sur 168
|
sur 120
|
sur 64
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1824209057
|
ZH (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Corporate Bond - GBP Hedged
|
sur 228
|
sur 228
|
sur 159
|
--
|
EAA Fund Global Corporate Bond - GBP Hedged
|
sur 228
|
sur 228
|
sur 159
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2645734919
|
ZH1X (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804572217
|
ZH2 (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
sur 606
|
sur 606
|
sur 437
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
sur 606
|
sur 606
|
sur 437
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
sur 606
|
sur 606
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
sur 606
|
sur 606
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027375109
|
B | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
sur 606
|
sur 606
|
sur 437
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
sur 606
|
sur 606
|
sur 437
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027375018
|
C | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
sur 606
|
sur 606
|
sur 437
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
sur 606
|
sur 606
|
sur 437
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
sur 606
|
sur 606
|
sur 437
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
sur 606
|
sur 606
|
sur 437
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
sur 606
|
sur 606
|
sur 437
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
sur 606
|
sur 606
|
sur 437
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
sur 607
|
sur 235
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
sur 607
|
sur 235
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2219420275
|
AH (AUD) | AUD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1206779933
|
AH (CHF) | CHF* |
EAA Fund Global Flexible Bond - CHF Hedged
|
sur 265
|
sur 265
|
sur 212
|
sur 103
|
EAA Fund Global Flexible Bond - CHF Hedged
|
sur 265
|
sur 265
|
sur 212
|
sur 103
|
FR |
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1195
|
sur 1195
|
sur 977
|
sur 494
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1195
|
sur 1195
|
sur 977
|
sur 494
|
FR |
|
ISIN: LU1033666402
|
AHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1195
|
sur 1195
|
sur 977
|
sur 494
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1195
|
sur 1195
|
sur 977
|
sur 494
|
FR |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1195
|
sur 1195
|
sur 977
|
sur 494
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1195
|
sur 1195
|
sur 977
|
sur 494
|
FR |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
sur 607
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
sur 607
|
--
|
FR |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1077972468
|
ARM | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
sur 607
|
sur 235
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
sur 607
|
sur 235
|
EN FR |
| ARM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
sur 607
|
sur 235
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
sur 607
|
sur 235
|
FR |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
sur 607
|
sur 235
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
sur 607
|
sur 235
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1195
|
sur 1195
|
sur 977
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1195
|
sur 1195
|
sur 977
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
sur 607
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
sur 607
|
--
|
FR |
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
sur 607
|
sur 235
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
sur 607
|
sur 235
|
FR |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712124246
|
NH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2466626905
|
NH (JPY) | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2000517420
|
NH (SGD) | SGD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
sur 607
|
sur 235
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
sur 607
|
sur 235
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU3251547306
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1192610829
|
ZH (CHF) | CHF* |
EAA Fund Global Flexible Bond - CHF Hedged
|
sur 265
|
sur 265
|
sur 212
|
sur 103
|
EAA Fund Global Flexible Bond - CHF Hedged
|
sur 265
|
sur 265
|
sur 212
|
sur 103
|
--
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1195
|
sur 1195
|
sur 977
|
sur 494
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1195
|
sur 1195
|
sur 977
|
sur 494
|
FR |
|
ISIN: LU2901496062
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1699749930
|
ZHR (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Flexible Bond - GBP Hedged
|
sur 703
|
sur 703
|
sur 585
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - GBP Hedged
|
sur 703
|
sur 703
|
sur 585
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
sur 607
|
sur 235
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
sur 607
|
sur 235
|
FR |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073598
|
AHRM (ZAR) | ZAR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638073168
|
ARM | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| ARM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072780
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072608
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638072517
|
BHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638072434
|
BX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| BX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| BX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072277
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072350
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638072863
|
CHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073085
|
CX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| CX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638073754
|
N | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2759982734
|
NH1 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* |
EAA Fund Global High Yield Bond
|
sur 928
|
sur 928
|
sur 787
|
--
|
EAA Fund Global High Yield Bond
|
sur 928
|
sur 928
|
sur 787
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638073838
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3060208975
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2759982817
|
ZH1 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3182035637
|
ZHRM (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
sur 1941
|
sur 856
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
sur 1941
|
sur 856
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0868754465
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0868754549
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
sur 1941
|
sur 856
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
sur 1941
|
sur 856
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
sur 1941
|
sur 856
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
sur 1941
|
sur 856
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2351394999
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
sur 136
|
sur 136
|
sur 103
|
sur 38
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
sur 136
|
sur 136
|
sur 103
|
sur 38
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Macro Trading EUR
|
sur 295
|
sur 295
|
sur 243
|
sur 97
|
EAA Fund Macro Trading EUR
|
sur 295
|
sur 295
|
sur 243
|
sur 97
|
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
sur 136
|
sur 136
|
sur 103
|
sur 38
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
sur 136
|
sur 136
|
sur 103
|
sur 38
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
sur 136
|
sur 136
|
sur 103
|
sur 38
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
sur 136
|
sur 136
|
sur 103
|
sur 38
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
sur 136
|
sur 136
|
sur 103
|
--
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
sur 136
|
sur 136
|
sur 103
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607190761
|
ZH (JPY) | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
sur 1941
|
sur 856
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
sur 1941
|
sur 856
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
--
|
--
|
FR |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0552385451
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
sur 1941
|
sur 856
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
sur 1941
|
sur 856
|
FR |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
sur 1941
|
sur 856
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
sur 1941
|
sur 856
|
FR |
| I | AUD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598446065
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2419916106
|
I (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2188683713
|
IH1 (AUD) | AUD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
sur 1941
|
sur 856
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
sur 1941
|
sur 856
|
FR |
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
sur 1941
|
sur 856
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
sur 1941
|
sur 856
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1530785564
|
ZH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
sur 1941
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
sur 1941
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374557
|
B | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
sur 1941
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
sur 1941
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374474
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
sur 1941
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
sur 1941
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
sur 1941
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
sur 1941
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
sur 1941
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
sur 1941
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1033666667
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0982290511
|
AH (SGD) | SGD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
FR |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598446149
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1033666741
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
FR |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2930516823
|
AH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1966773217
|
B | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1966773134
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1966773050
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1966772912
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
EN FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
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|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2600675917
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2052341018
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2930517045
|
IH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2344844605
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1842711506
|
J | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
FR |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2172965365
|
JH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1955027906
|
JH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3031819975
|
JH1 (NOK) | NOK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2992403985
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2971991703
|
Z (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2174786777
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2174786934
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2930517128
|
ZH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1938400352
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
--
|
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335245
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335328
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335591
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3084364622
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335674
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* |
EAA Fund India Equity
|
sur 498
|
sur 498
|
sur 452
|
sur 321
|
EAA Fund India Equity
|
sur 498
|
sur 498
|
sur 452
|
sur 321
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* |
EAA Fund India Equity
|
sur 498
|
sur 498
|
sur 452
|
sur 321
|
EAA Fund India Equity
|
sur 498
|
sur 498
|
sur 452
|
sur 321
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* |
EAA Fund India Equity
|
sur 498
|
sur 498
|
sur 452
|
sur 321
|
EAA Fund India Equity
|
sur 498
|
sur 498
|
sur 452
|
sur 321
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
sur 785
|
sur 785
|
sur 700
|
sur 462
|
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
sur 785
|
sur 785
|
sur 700
|
sur 462
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0975189472
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
sur 785
|
sur 785
|
sur 700
|
sur 462
|
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
sur 785
|
sur 785
|
sur 700
|
sur 462
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
sur 785
|
sur 785
|
sur 700
|
sur 462
|
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
sur 785
|
sur 785
|
sur 700
|
sur 462
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
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|
A | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3103672146
|
B | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| B | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3103672229
|
C | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3103672492
|
I | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3103672575
|
J | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
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| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3103672658
|
Z | JPY* | -- | -- |
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| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2951554935
|
A | USD* | -- | -- |
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| A | EUR | -- | -- |
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| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2951555072
|
I | USD* | -- | -- |
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FR |
| I | EUR | -- | -- |
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| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2951555155
|
Z | USD* | -- | -- |
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FR |
| Z | EUR | -- | -- |
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|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | -- | -- |
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|
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FR |
| A | USD | -- | -- |
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| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | -- | -- |
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| AX | GBP | -- | -- |
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| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
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|
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FR |
| I | USD | -- | -- |
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | -- | -- |
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FR |
| Z | USD | -- | -- |
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|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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FR |
| A | EUR | -- | -- |
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| A | GBP | -- | -- |
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| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2765537555
|
B | USD* | -- | -- |
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| B | EUR | -- | -- |
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| B | GBP | -- | -- |
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|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2765537639
|
C | USD* | -- | -- |
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| C | EUR | -- | -- |
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| C | GBP | -- | -- |
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|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | -- | -- |
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FR |
| I | EUR | -- | -- |
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| I | GBP | -- | -- |
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|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3130161709
|
J | USD* | -- | -- |
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| J | EUR | -- | -- |
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|
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | -- | -- |
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FR |
| Z | EUR | -- | -- |
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| Z | GBP | -- | -- |
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|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2537066784
|
A | USD* | -- | -- |
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FR |
| A | EUR | -- | -- |
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--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2933460979
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2933461191
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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| B | EUR | -- | -- |
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|
--
|
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|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2933461274
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2933461357
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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|
| C | EUR | -- | -- |
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|
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|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2933461431
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536247286
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2660285045
|
ZH4 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2660285128
|
ZH4 (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2660285474
|
ZH4X (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 505
|
sur 505
|
sur 338
|
sur 111
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 505
|
sur 505
|
sur 338
|
sur 111
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| A | GBP | -- | -- |
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|
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|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 505
|
sur 505
|
--
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 505
|
sur 505
|
--
|
--
|
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 505
|
sur 505
|
sur 338
|
sur 111
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 505
|
sur 505
|
sur 338
|
sur 111
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 505
|
sur 505
|
sur 338
|
sur 111
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 505
|
sur 505
|
sur 338
|
sur 111
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 505
|
sur 505
|
sur 338
|
sur 111
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 505
|
sur 505
|
sur 338
|
sur 111
|
FR |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
sur 588
|
sur 588
|
sur 501
|
sur 279
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
sur 588
|
sur 588
|
sur 501
|
sur 279
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0362497223
|
C | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
sur 588
|
sur 588
|
sur 501
|
sur 279
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
sur 588
|
sur 588
|
sur 501
|
sur 279
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
sur 588
|
sur 588
|
sur 501
|
sur 279
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
sur 588
|
sur 588
|
sur 501
|
sur 279
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2858668804
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
sur 588
|
sur 588
|
sur 501
|
sur 279
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
sur 588
|
sur 588
|
sur 501
|
sur 279
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
sur 572
|
sur 572
|
sur 513
|
sur 343
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
sur 572
|
sur 572
|
sur 513
|
sur 343
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
sur 572
|
sur 572
|
sur 513
|
sur 343
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
sur 572
|
sur 572
|
sur 513
|
sur 343
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
sur 572
|
sur 572
|
sur 513
|
sur 343
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
sur 572
|
sur 572
|
sur 513
|
sur 343
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
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| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | -- | -- |
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FR |
| A | GBP | -- | -- |
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| A | USD | -- | -- |
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|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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FR |
| I | GBP | -- | -- |
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| I | USD | -- | -- |
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--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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FR |
| Z | GBP | -- | -- |
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| Z | USD | -- | -- |
--
|
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|
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-- | -- |
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|
--
|
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|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
sur 1431
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
sur 1431
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2741780279
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
sur 1431
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
sur 1431
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2728570917
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0365481349
|
N | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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| N | EUR | -- | -- |
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|
| N | GBP | -- | -- |
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|
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|
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|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
sur 1431
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
sur 1431
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2728571055
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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FR |
| A | EUR | -- | -- |
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|
| A | GBP | -- | -- |
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|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | -- | -- |
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|
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|
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|
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FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
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|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
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|
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2753450241
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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FR |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
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|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2754078447
|
J (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2753450324
|
JH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU3139359650
|
JHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3139359734
|
JHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3139359577
|
JR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| JR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2753450753
|
N | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| N | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
sur 624
|
sur 371
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
sur 624
|
sur 371
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
--
|
--
|
FR |
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
sur 624
|
sur 371
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
sur 624
|
sur 371
|
FR |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
sur 624
|
sur 371
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
sur 624
|
sur 371
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598446222
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2052341109
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
sur 624
|
sur 371
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
sur 624
|
sur 371
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806934
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
--
|
--
|
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1341423751
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2047536284
|
ZHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360613169
|
ZX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
sur 624
|
sur 371
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
sur 624
|
sur 371
|
FR |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
sur 1581
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
sur 1581
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2885427323
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3173238836
|
AYM | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AYM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439781920
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3173239131
|
B2YM | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B2YM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2874091254
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1439782068
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2874091338
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
sur 1581
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
sur 1581
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
sur 1581
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
sur 1581
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
sur 333
|
sur 333
|
sur 278
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
sur 333
|
sur 333
|
sur 278
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
sur 333
|
sur 333
|
sur 278
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
sur 333
|
sur 333
|
sur 278
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
sur 333
|
sur 333
|
sur 278
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
sur 333
|
sur 333
|
sur 278
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2190497490
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
sur 154
|
sur 154
|
sur 131
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
sur 154
|
sur 154
|
sur 131
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
sur 154
|
sur 154
|
sur 131
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
sur 154
|
sur 154
|
sur 131
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
sur 154
|
sur 154
|
sur 131
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
sur 154
|
sur 154
|
sur 131
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
sur 358
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
sur 358
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
sur 358
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
sur 358
|
FR |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
sur 358
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
sur 358
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
sur 358
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
sur 358
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2403304582
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2208531017
|
ZM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
--
|
--
|
| ZM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
sur 624
|
sur 371
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
sur 624
|
sur 371
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
--
|
--
|
FR |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
sur 624
|
sur 371
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
sur 624
|
sur 371
|
FR |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
--
|
--
|
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
sur 624
|
sur 371
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
sur 624
|
sur 371
|
FR |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
sur 624
|
sur 371
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
sur 624
|
sur 371
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2600676055
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117687
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
sur 624
|
sur 371
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
sur 624
|
sur 371
|
FR |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
sur 624
|
sur 371
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
sur 624
|
sur 371
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2426192691
|
ZH3 (BRL) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1800206671
|
ZHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360610066
|
ZX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
sur 624
|
sur 371
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
sur 624
|
sur 371
|
FR |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
sur 358
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
sur 358
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
sur 358
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
sur 358
|
--
|
| AM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
sur 358
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
sur 358
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
sur 358
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
sur 358
|
--
|
| CM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
sur 358
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
sur 358
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
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|
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|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
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sur 586
|
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| IM | EUR | -- | -- |
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| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
sur 358
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
sur 358
|
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| Z | EUR | -- | -- |
--
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|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
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|
ISIN: LU2536248334
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
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|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
sur 358
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
sur 358
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
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-- | -- |
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|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
--
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
--
|
FR |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
sur 358
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
sur 358
|
FR |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
sur 358
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
sur 358
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2057101599
|
J | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2063495225
|
JH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
sur 358
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
sur 358
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
sur 135
|
sur 135
|
sur 111
|
sur 70
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
sur 135
|
sur 135
|
sur 111
|
sur 70
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1625185779
|
I | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
sur 135
|
sur 135
|
sur 111
|
--
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
sur 135
|
sur 135
|
sur 111
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
sur 135
|
sur 135
|
sur 111
|
sur 70
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
sur 135
|
sur 135
|
sur 111
|
sur 70
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
sur 465
|
sur 465
|
sur 396
|
sur 278
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
sur 465
|
sur 465
|
sur 396
|
sur 278
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
sur 465
|
sur 465
|
sur 396
|
sur 278
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
sur 465
|
sur 465
|
sur 396
|
sur 278
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
sur 465
|
sur 465
|
sur 396
|
sur 278
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
sur 465
|
sur 465
|
sur 396
|
sur 278
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
sur 465
|
sur 465
|
sur 396
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
sur 465
|
sur 465
|
sur 396
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* |
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
sur 709
|
sur 709
|
--
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
sur 709
|
sur 709
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* |
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
sur 709
|
sur 709
|
--
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
sur 709
|
sur 709
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* |
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
sur 709
|
sur 709
|
--
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
sur 709
|
sur 709
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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La synthèse des droits des investisseurs est disponible dans les langues susmentionnées et sur le site Internet sous la rubrique « Documentation générale ».
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Un investissement dans ce Fonds consiste en l’acquisition de parts ou d’actions du fonds, et non d’un actif sous-jacent donné tel qu’un immeuble ou des actions d’une société, dans la mesure où ces derniers sont seulement des actifs sous-jacents détenus par le Fonds.
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1 La notation Morningstar™ des fonds, ou « notation à base d’étoiles », est calculée pour les produits gérés (incluant les fonds communs de placement, les sous-comptes d’assurance vie à annuités et capital variables, les fonds négociés en bourse, les fonds fermés et les comptes séparés) disposant d’un historique d’au moins trois ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement à capital variable sont considérés comme un seul et même ensemble à des fins de comparaison. La notation est calculée sur la base d’une mesure du rendement ajusté du risque effectuée par Morningstar qui comptabilise la variation de performance excédentaire mensuelle d’un produit géré, en mettant davantage l’accent sur les variations baissières et en valorisant les performances constantes. Dans chaque catégorie, les produits qui se classent dans la tranche des 10% les plus performants obtiennent 5 étoiles, les 22,5% suivants reçoivent 4 étoiles, les 35% suivants 3 étoiles, les 22,5% suivants 2 étoiles et les 10% restants 1 étoile. La Note globale Morningstar d’un produit géré est dérivée d’une moyenne pondérée des chiffres de la performance associés à ses indicateurs de notation Morningstar à trois, cinq et dix ans (le cas échéant). Les pondérations sont les suivantes : 100% pour la notation à trois ans entre 36 et 59 mois de rendements totaux, 60% pour la notation à cinq ans / 40% pour la notation à trois ans de 60 à 119 mois de rendements totaux et 50% pour la notation à dix ans / 30% pour la notation à cinq ans / 20% pour la notation à trois ans à partir de 120 mois de rendements totaux. Bien que la formule de notation globale à base d’étoiles à dix ans semble être celle qui donne le plus de poids à la période de dix ans, la période de trois ans la plus récente est en réalité celle qui a le plus d’impact, car elle est incluse dans les trois périodes de notation. Les notes ne tiennent pas compte des commissions de souscription.
La catégorie Europe/Asie et Afrique du Sud (EAA) inclut des fonds domiciliés dans les marchés européens, les marchés asiatiques transfrontaliers majeurs où un nombre significatif de fonds OPCVM européens sont disponibles (principalement Hong Kong, Singapour et Taïwan), en Afrique du Sud et dans une sélection d’autres marchés asiatiques et africains où Morningstar estime que l’inclusion des fonds dans le système de classification EAA est bénéfique pour les investisseurs.
© 2026 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenus ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées ; et (3) ne sauraient prétendre à l’exactitude, à l’exhaustivité ou à l’opportunité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenus ne sont responsables des préjudices ou des pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
A compter du 15 janvier 2018, le fonds Morgan Stanley Investment Funds Global Mortgage Securities est renommé Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities (le « Fonds »).
A compter du 15 janvier 2018, le fonds Morgan Stanley Investment Funds Global Mortgage Securities est renommé Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities (le « Fonds »).
La commercialisation de ce Fonds en France a été autorisée par l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 16 août 2010.
WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.
WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.