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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Classe d’actifs
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Équipes
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Type de part
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Ce document est une communication promotionnelle.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de change. Tous les calculs des données de performance sont basés sur une comparaison de la VL, sont exprimés nets de frais et ne prennent pas en compte les commissions et coûts relatifs à l’émission et au rachat de parts. La source de toutes les données relatives aux performances et aux indices est Morgan Stanley Investment Management.
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Actions Marchés Émergents,
Actions américaines,
Global Equity,
International Equity,
Crédit à effet de levier,
Multi-secteurs,
Rendement absolu,
Produits dérivés,
Dette des marchés émergents,
Hedge Funds,
Crédit Investment Grade,
Multi-classes d’actifs,
Créances titrisées,
Matières premières
AIP Hedge Fund Team,
Applied Equity Advisors Team,
Atlanta Capital Management,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Équipe Actions Marchés Émergents,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Parametric,
Portfolio Solutions Group
| Nom du fonds | Type de part | Devise. | Date | Depuis le début d’année |
1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
Date de lancement |
Frais courants (%) |
Reporting |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | -3,68 | -6,64 | -- | -- | -- | 7,08 | 15 déc. 2022 | 30 nov. 2025 | -3,30 | -6,73 | -- | -- | -- | 7,25 | 15 déc. 2022 | 30 sept. 2025 | -0,79 | -3,04 | -- | -- | -- | 8,70 | 15 déc. 2022 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 1,84 |
--
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|
| A | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 1,84 |
--
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,81 | 15,00 | -- | -- | -- | 22,77 | -- | 30 sept. 2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -5,53 | -8,60 | -- | -- | -- | 4,77 | 15 déc. 2022 | 30 nov. 2025 | -5,13 | -8,68 | -- | -- | -- | 4,94 | 15 déc. 2022 | 30 sept. 2025 | -2,27 | -4,99 | -- | -- | -- | 6,37 | 15 déc. 2022 | 1,86 |
--
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|
ISIN: LU2562895396
|
B | USD* | 4 déc. 2025 | -4,56 | -7,55 | -- | -- | -- | 6,02 | 15 déc. 2022 | 30 nov. 2025 | -4,20 | -7,67 | -- | -- | -- | 6,18 | 15 déc. 2022 | 30 sept. 2025 | -1,54 | -4,04 | -- | -- | -- | 7,61 | 15 déc. 2022 | 2,83 |
--
|
| B | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 2,83 |
--
|
|
| B | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 2,83 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,81 | 15,00 | -- | -- | -- | 22,77 | -- | 30 sept. 2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895479
|
BH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -6,48 | -9,58 | -- | -- | -- | 3,70 | 15 déc. 2022 | 30 nov. 2025 | -6,04 | -9,63 | -- | -- | -- | 3,88 | 15 déc. 2022 | 30 sept. 2025 | -3,06 | -5,90 | -- | -- | -- | 5,29 | 15 déc. 2022 | 2,86 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 4 déc. 2025 | -4,35 | -7,37 | -- | -- | -- | 6,24 | 15 déc. 2022 | 30 nov. 2025 | -3,96 | -7,46 | -- | -- | -- | 6,41 | 15 déc. 2022 | 30 sept. 2025 | -1,34 | -3,80 | -- | -- | -- | 7,84 | 15 déc. 2022 | 2,59 |
--
|
| C | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 2,59 |
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|
|
| C | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 2,59 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,81 | 15,00 | -- | -- | -- | 22,77 | -- | 30 sept. 2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -6,32 | -9,41 | -- | -- | -- | 3,93 | 15 déc. 2022 | 30 nov. 2025 | -5,92 | -9,46 | -- | -- | -- | 4,09 | 15 déc. 2022 | 30 sept. 2025 | -2,94 | -5,68 | -- | -- | -- | 5,51 | 15 déc. 2022 | 2,62 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | -2,81 | -5,74 | -- | -- | -- | 8,11 | 15 déc. 2022 | 30 nov. 2025 | -2,47 | -5,86 | -- | -- | -- | 8,27 | 15 déc. 2022 | 30 sept. 2025 | -0,06 | -2,11 | -- | -- | -- | 9,74 | 15 déc. 2022 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 0,89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,81 | 15,00 | -- | -- | -- | 22,77 | -- | 30 sept. 2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | -2,74 | -5,68 | -- | -- | -- | 8,19 | 15 déc. 2022 | 30 nov. 2025 | -2,37 | -5,77 | -- | -- | -- | 8,36 | 15 déc. 2022 | 30 sept. 2025 | 0,00 | -2,05 | -- | -- | -- | 9,82 | 15 déc. 2022 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 0,81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,81 | 15,00 | -- | -- | -- | 22,77 | -- | 30 sept. 2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 22,77 | 20,69 | 14,25 | 5,53 | 7,51 | 4,06 | 3 févr. 1997 | 30 nov. 2025 | 22,93 | 22,82 | 14,42 | 6,27 | 7,61 | 4,07 | 3 févr. 1997 | 30 sept. 2025 | 20,75 | 13,09 | 18,67 | 7,58 | 7,82 | 4,03 | 3 févr. 1997 | 1,69 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | 8,91 | 8,87 | 10,19 | 6,36 | 6,77 | 4,10 | 3 févr. 1997 | 30 nov. 2025 | 9,69 | 11,78 | 9,94 | 6,92 | 6,60 | 4,13 | 3 févr. 1997 | 30 sept. 2025 | 6,41 | 7,42 | 11,69 | 7,54 | 7,27 | 4,03 | 3 févr. 1997 | 1,69 |
--
|
|
| A | GBP | 4 déc. 2025 | 14,97 | 14,69 | 10,86 | 5,69 | 8,83 | 4,74 | 3 févr. 1997 | 30 nov. 2025 | 16,20 | 17,82 | 10,42 | 6,43 | 8,99 | 4,78 | 3 févr. 1997 | 30 sept. 2025 | 12,33 | 12,68 | 11,49 | 6,71 | 9,10 | 4,68 | 3 févr. 1997 | 1,69 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | 8,24 | 4,84 | -- | 30 sept. 2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | 8,62 | 4,82 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 23,57 | 21,53 | 15,06 | 6,27 | 8,27 | 7,07 | 1 oct. 1991 | 30 nov. 2025 | 23,73 | 23,70 | 15,22 | 7,02 | 8,37 | 7,08 | 1 oct. 1991 | 30 sept. 2025 | 21,38 | 13,89 | 19,51 | 8,34 | 8,58 | 7,05 | 1 oct. 1991 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | 9,61 | 9,62 | 10,97 | 7,11 | 7,52 | 7,24 | 1 oct. 1991 | 30 nov. 2025 | 10,39 | 12,57 | 10,71 | 7,67 | 7,35 | 7,26 | 1 oct. 1991 | 30 sept. 2025 | 6,97 | 8,17 | 12,48 | 8,29 | 8,02 | 7,21 | 1 oct. 1991 | 0,99 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | 8,24 | 7,21 | -- | 30 sept. 2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | 8,62 | 7,20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 23,66 | 21,63 | 15,15 | 6,35 | 8,34 | 5,37 | 24 juin 2008 | 30 nov. 2025 | 23,80 | 23,77 | 15,31 | 7,10 | 8,43 | 5,38 | 24 juin 2008 | 30 sept. 2025 | 21,45 | 13,98 | 19,61 | 8,42 | 8,64 | 5,32 | 24 juin 2008 | 0,91 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | 9,69 | 9,71 | 11,06 | 7,19 | 7,59 | 7,13 | 24 juin 2008 | 30 nov. 2025 | 10,46 | 12,64 | 10,80 | 7,75 | 7,42 | 7,18 | 24 juin 2008 | 30 sept. 2025 | 7,03 | 8,26 | 12,57 | 8,37 | 8,09 | 7,06 | 24 juin 2008 | 0,91 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | 8,24 | 5,23 | -- | 30 sept. 2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | 8,62 | 5,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 4,40 | 1,69 | 5,29 | -6,17 | -- | 8,41 | 31 mars 2016 | 30 nov. 2025 | 5,30 | 3,48 | 6,41 | -5,52 | -- | 8,51 | 31 mars 2016 | 30 sept. 2025 | 14,89 | 9,65 | 12,45 | -2,30 | -- | 9,67 | 31 mars 2016 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -7,39 | -8,27 | 1,55 | -5,43 | -- | 8,14 | 31 mars 2016 | 30 nov. 2025 | -6,05 | -5,83 | 2,25 | -4,94 | -- | 8,31 | 31 mars 2016 | 30 sept. 2025 | 1,25 | 4,15 | 5,83 | -2,34 | -- | 9,32 | 31 mars 2016 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | -- | 8,35 | -- | 30 sept. 2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -7,16 | -8,41 | 1,56 | -- | -- | -7,79 | 26 févr. 2021 | 30 nov. 2025 | -5,69 | -5,74 | 2,60 | -- | -- | -7,50 | 26 févr. 2021 | 30 sept. 2025 | 1,64 | 4,38 | 5,82 | -- | -- | -6,25 | 26 févr. 2021 | 1,89 | FR |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 14,88 | 17,35 | 10,60 | -- | -- | 3,18 | -- | 30 sept. 2025 | 11,76 | 11,31 | 11,79 | -- | -- | 2,68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 1,86 | -0,96 | 2,74 | -8,35 | -- | 5,85 | 31 mars 2016 | 30 nov. 2025 | 2,75 | 0,78 | 3,83 | -7,70 | -- | 5,95 | 31 mars 2016 | 30 sept. 2025 | 12,55 | 6,80 | 9,58 | -4,53 | -- | 7,08 | 31 mars 2016 | 1,91 | FR |
|
ISIN: LU1378878786
|
F | USD* | 4 déc. 2025 | 5,22 | 2,56 | 6,20 | -5,37 | -- | 9,33 | 31 mars 2016 | 30 nov. 2025 | 6,10 | 4,36 | 7,32 | -4,71 | -- | 9,44 | 31 mars 2016 | 30 sept. 2025 | 15,63 | 10,59 | 13,41 | -1,46 | -- | 10,61 | 31 mars 2016 | 1,04 | FR |
| F | EUR | 4 déc. 2025 | -6,67 | -7,49 | 2,43 | -4,62 | -- | 9,06 | 31 mars 2016 | 30 nov. 2025 | -5,33 | -5,02 | 3,12 | -4,13 | -- | 9,23 | 31 mars 2016 | 30 sept. 2025 | 1,91 | 5,04 | 6,74 | -1,50 | -- | 10,25 | 31 mars 2016 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | -- | 8,35 | -- | 30 sept. 2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 5,26 | 2,62 | 6,25 | -5,32 | -- | 9,39 | 31 mars 2016 | 30 nov. 2025 | 6,15 | 4,41 | 7,37 | -4,66 | -- | 9,49 | 31 mars 2016 | 30 sept. 2025 | 15,67 | 10,65 | 13,47 | -1,41 | -- | 10,67 | 31 mars 2016 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -6,63 | -7,44 | 2,48 | -4,58 | -- | 9,12 | 31 mars 2016 | 30 nov. 2025 | -5,29 | -4,97 | 3,18 | -4,08 | -- | 9,29 | 31 mars 2016 | 30 sept. 2025 | 1,94 | 5,09 | 6,80 | -1,45 | -- | 10,31 | 31 mars 2016 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2016 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2016 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2016 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | -- | 8,35 | -- | 30 sept. 2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -6,41 | -7,62 | -- | -- | -- | 6,36 | 25 mai 2023 | 30 nov. 2025 | -4,93 | -4,90 | -- | -- | -- | 7,06 | 25 mai 2023 | 30 sept. 2025 | 2,31 | 5,34 | -- | -- | -- | 10,99 | 25 mai 2023 | 0,99 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 14,88 | 17,35 | -- | -- | -- | 14,42 | -- | 30 sept. 2025 | 11,76 | 11,31 | -- | -- | -- | 14,18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 2,69 | -0,08 | 3,64 | -7,53 | -- | 0,36 | 29 nov. 2019 | 30 nov. 2025 | 3,58 | 1,70 | 4,74 | -6,88 | -- | 0,50 | 29 nov. 2019 | 30 sept. 2025 | 13,31 | 7,76 | 10,55 | -3,67 | -- | 2,07 | 29 nov. 2019 | 1,01 | FR |
|
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 4,38 | 1,73 | 5,33 | -6,34 | -- | 2,26 | 12 juil. 2019 | 30 nov. 2025 | 5,32 | 3,56 | 6,45 | -5,67 | -- | 2,41 | 12 juil. 2019 | 30 sept. 2025 | 14,80 | 9,68 | 12,32 | -2,48 | -- | 3,91 | 12 juil. 2019 | 1,01 |
--
|
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 4 déc. 2025 | 5,45 | 2,79 | 6,42 | -5,18 | -- | 4,60 | 12 déc. 2017 | 30 nov. 2025 | 6,34 | 4,58 | 7,54 | -4,52 | -- | 4,71 | 12 déc. 2017 | 30 sept. 2025 | 15,86 | 10,86 | 13,63 | -1,27 | -- | 5,97 | 12 déc. 2017 | 0,81 | FR |
| J | EUR | 4 déc. 2025 | -6,46 | -7,29 | 2,64 | -4,44 | -- | 4,66 | 12 déc. 2017 | 30 nov. 2025 | -5,12 | -4,82 | 3,34 | -3,94 | -- | 4,85 | 12 déc. 2017 | 30 sept. 2025 | 2,10 | 5,30 | 6,95 | -1,31 | -- | 5,95 | 12 déc. 2017 | 0,81 |
--
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|
| J | GBP | 4 déc. 2025 | -1,25 | -2,32 | 3,25 | -5,04 | -- | 4,55 | 12 déc. 2017 | 30 nov. 2025 | 0,51 | 0,32 | 3,78 | -4,38 | -- | 4,78 | 12 déc. 2017 | 30 sept. 2025 | 7,78 | 10,45 | 6,76 | -2,06 | -- | 5,83 | 12 déc. 2017 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | -- | 5,46 | -- | 30 sept. 2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 5,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2113923044
|
S | USD* | 4 déc. 2025 | 5,34 | 2,71 | 6,40 | -5,20 | -- | 1,73 | 7 févr. 2020 | 30 nov. 2025 | 6,21 | 4,50 | 7,51 | -4,54 | -- | 1,88 | 7 févr. 2020 | 30 sept. 2025 | 15,75 | 10,76 | 13,62 | -1,28 | -- | 3,50 | 7 févr. 2020 | 0,91 |
--
|
| S | EUR | 4 déc. 2025 | -6,56 | -7,35 | 2,62 | -4,45 | -- | 0,64 | 7 févr. 2020 | 30 nov. 2025 | -5,23 | -4,90 | 3,31 | -3,96 | -- | 0,89 | 7 févr. 2020 | 30 sept. 2025 | 2,00 | 5,21 | 6,94 | -1,32 | -- | 2,24 | 7 févr. 2020 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | -- | 6,97 | -- | 30 sept. 2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 6,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 5,35 | 2,69 | 6,33 | -5,26 | -- | 9,45 | 31 mars 2016 | 30 nov. 2025 | 6,24 | 4,50 | 7,46 | -4,59 | -- | 9,56 | 31 mars 2016 | 30 sept. 2025 | 15,74 | 10,73 | 13,55 | -1,35 | -- | 10,73 | 31 mars 2016 | 0,91 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -6,55 | -7,37 | 2,56 | -4,51 | -- | 9,18 | 31 mars 2016 | 30 nov. 2025 | -5,21 | -4,90 | 3,26 | -4,01 | -- | 9,35 | 31 mars 2016 | 30 sept. 2025 | 2,00 | 5,18 | 6,87 | -1,39 | -- | 10,37 | 31 mars 2016 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 4 déc. 2025 | -1,35 | -2,42 | 3,17 | -5,12 | -- | 10,27 | 31 mars 2016 | 30 nov. 2025 | 0,42 | 0,24 | 3,71 | -4,45 | -- | 10,48 | 31 mars 2016 | 30 sept. 2025 | 7,67 | 10,33 | 6,67 | -2,14 | -- | 11,49 | 31 mars 2016 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | -- | 8,35 | -- | 30 sept. 2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -6,31 | -7,50 | 2,57 | -- | -- | -5,20 | 18 mai 2021 | 30 nov. 2025 | -4,87 | -4,83 | 3,61 | -- | -- | -4,89 | 18 mai 2021 | 30 sept. 2025 | 2,39 | 5,46 | 6,86 | -- | -- | -3,46 | 18 mai 2021 | 0,91 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 14,88 | 17,35 | 10,60 | -- | -- | 4,00 | -- | 30 sept. 2025 | 11,76 | 11,31 | 11,79 | -- | -- | 3,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2365686109
|
Z (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | -1,24 | -2,49 | 3,20 | -- | -- | -4,19 | 22 juil. 2021 | 30 nov. 2025 | 0,62 | 0,24 | 4,06 | -- | -- | -3,79 | 22 juil. 2021 | 30 sept. 2025 | 7,90 | 10,27 | 6,67 | -- | -- | -2,32 | 22 juil. 2021 | 0,89 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 21,70 | 23,70 | 11,08 | -- | -- | 3,82 | -- | 30 sept. 2025 | 17,98 | 16,77 | 11,59 | -- | -- | 3,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 2,79 | 0,02 | 3,79 | -7,43 | -- | 6,88 | 31 mars 2016 | 30 nov. 2025 | 3,69 | 1,80 | 4,88 | -6,78 | -- | 6,98 | 31 mars 2016 | 30 sept. 2025 | 13,39 | 7,85 | 10,69 | -3,58 | -- | 8,12 | 31 mars 2016 | 0,93 | FR |
|
ISIN: LU1378878943
|
ZH (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 4,42 | 1,76 | 5,41 | -6,28 | -- | 7,90 | 31 mars 2016 | 30 nov. 2025 | 5,34 | 3,56 | 6,52 | -5,62 | -- | 8,00 | 31 mars 2016 | 30 sept. 2025 | 14,81 | 9,65 | 12,39 | -2,42 | -- | 9,13 | 31 mars 2016 | 0,93 |
--
|
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 13,29 | 8,64 | 15,16 | -- | -- | 9,59 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 13,07 | 9,45 | 15,93 | -- | -- | 9,56 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 11,35 | 9,61 | 19,70 | -- | -- | 9,55 | 8 avr. 2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 0,76 | -2,20 | 11,07 | -- | -- | 10,18 | 21 juil. 2022 | 30 nov. 2025 | 1,28 | -0,31 | 11,78 | -- | -- | 10,39 | 21 juil. 2022 | 30 sept. 2025 | -1,51 | 4,34 | 12,65 | -- | -- | 9,99 | 21 juil. 2022 | 1,49 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,18 | 6,47 | 14,45 | -- | -- | 13,37 | -- | 30 sept. 2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 12,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 10,99 | 6,24 | 12,60 | -- | -- | 6,82 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 10,78 | 7,04 | 13,33 | -- | -- | 6,78 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 9,49 | 7,32 | 16,86 | -- | -- | 6,76 | 8 avr. 2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 4 déc. 2025 | 12,89 | 8,20 | 14,69 | -- | -- | 9,15 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 12,66 | 8,98 | 15,47 | -- | -- | 9,11 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 11,02 | 9,16 | 19,22 | -- | -- | 9,11 | 8 avr. 2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 10,61 | 5,83 | 12,17 | -- | -- | 6,42 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 10,43 | 6,67 | 12,93 | -- | -- | 6,40 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 9,20 | 6,90 | 16,44 | -- | -- | 6,37 | 8 avr. 2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 14,15 | 9,49 | 16,09 | -- | -- | 10,47 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 13,90 | 10,29 | 16,85 | -- | -- | 10,43 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 12,02 | 10,48 | 20,66 | -- | -- | 10,43 | 8 avr. 2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 14,21 | 9,60 | 16,18 | -- | -- | 10,55 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 13,96 | 10,40 | 16,94 | -- | -- | 10,52 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 12,09 | 10,59 | 20,77 | -- | -- | 10,52 | 8 avr. 2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 12,57 | 9,73 | 15,84 | -- | -- | 9,89 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 12,06 | 10,44 | 16,44 | -- | -- | 9,78 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 11,26 | 11,33 | 20,49 | -- | -- | 10,05 | 8 avr. 2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 0,09 | -1,21 | 11,72 | -- | -- | 10,60 | 21 juil. 2022 | 30 nov. 2025 | 0,37 | 0,57 | 12,27 | -- | -- | 10,73 | 21 juil. 2022 | 30 sept. 2025 | -1,57 | 5,99 | 13,40 | -- | -- | 10,64 | 21 juil. 2022 | 1,49 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,18 | 6,47 | 14,45 | -- | -- | 13,37 | -- | 30 sept. 2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 12,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 10,23 | 7,29 | 13,32 | -- | -- | 7,18 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 9,78 | 7,97 | 13,89 | -- | -- | 7,09 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 9,37 | 8,93 | 17,75 | -- | -- | 7,32 | 8 avr. 2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 4 déc. 2025 | 12,13 | 9,27 | 15,37 | -- | -- | 9,44 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 11,64 | 9,97 | 15,96 | -- | -- | 9,34 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 10,93 | 10,90 | 20,01 | -- | -- | 9,61 | 8 avr. 2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 9,74 | 6,79 | 12,89 | -- | -- | 6,78 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 9,32 | 7,50 | 13,49 | -- | -- | 6,69 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 9,05 | 8,67 | 17,33 | -- | -- | 6,95 | 8 avr. 2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 13,39 | 10,59 | 16,77 | -- | -- | 10,76 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 12,89 | 11,33 | 17,37 | -- | -- | 10,66 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 11,92 | 12,20 | 21,47 | -- | -- | 10,93 | 8 avr. 2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 13,48 | 10,69 | 16,87 | -- | -- | 10,85 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 12,96 | 11,39 | 17,46 | -- | -- | 10,75 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 11,99 | 12,30 | 21,56 | -- | -- | 11,01 | 8 avr. 2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 14,34 | 10,97 | -- | -- | -- | 14,36 | 28 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | 14,34 | 12,88 | -- | -- | -- | 14,45 | 28 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | 10,01 | 7,35 | -- | -- | -- | 13,47 | 28 nov. 2023 | 1,99 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 21,07 | 18,21 | -- | -- | -- | 22,26 | -- | 30 sept. 2025 | 18,44 | 17,27 | -- | -- | -- | 23,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 15,52 | 12,19 | -- | -- | -- | 15,62 | 28 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | 15,52 | 14,14 | -- | -- | -- | 15,71 | 28 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | 10,97 | 8,53 | -- | -- | -- | 14,74 | 28 nov. 2023 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 21,07 | 18,21 | -- | -- | -- | 22,26 | -- | 30 sept. 2025 | 18,44 | 17,27 | -- | -- | -- | 23,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840464
|
J | USD* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 0,46 |
--
|
| J | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 0,46 |
--
|
|
| J | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 0,46 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 15,57 | 12,28 | -- | -- | -- | 15,71 | 28 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | 15,57 | 14,23 | -- | -- | -- | 15,80 | 28 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | 10,99 | 8,63 | -- | -- | -- | 14,82 | 28 nov. 2023 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 21,07 | 18,21 | -- | -- | -- | 22,26 | -- | 30 sept. 2025 | 18,44 | 17,27 | -- | -- | -- | 23,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 12,03 | 9,50 | 5,17 | -- | -- | 3,08 | 10 août 2022 | 30 nov. 2025 | 11,55 | 8,94 | 5,57 | -- | -- | 2,96 | 10 août 2022 | 30 sept. 2025 | 12,03 | 4,81 | 8,31 | -- | -- | 3,26 | 10 août 2022 | 1,39 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 1,39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 12,37 | 9,22 | 6,49 | -- | -- | 3,66 | -- | 30 sept. 2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 1,88 | 0,70 | -- | -- | -- | 2,64 | 7 mai 2024 | 30 nov. 2025 | 2,07 | 1,12 | -- | -- | -- | 2,79 | 7 mai 2024 | 30 sept. 2025 | 1,53 | 0,74 | -- | -- | -- | 2,73 | 7 mai 2024 | 1,43 |
--
|
|
ISIN: LU2502369569
|
B | USD* | 4 déc. 2025 | 11,00 | 8,43 | 4,12 | -- | -- | 2,06 | 10 août 2022 | 30 nov. 2025 | 10,54 | 7,85 | 4,52 | -- | -- | 1,94 | 10 août 2022 | 30 sept. 2025 | 11,20 | 3,80 | 7,24 | -- | -- | 2,24 | 10 août 2022 | 2,39 | FR |
| B | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 2,39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 12,37 | 9,22 | 6,49 | -- | -- | 3,66 | -- | 30 sept. 2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570435
|
BH2 (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 0,98 | -0,31 | -- | -- | -- | 1,64 | 7 mai 2024 | 30 nov. 2025 | 1,22 | 0,16 | -- | -- | -- | 1,80 | 7 mai 2024 | 30 sept. 2025 | 0,83 | -0,23 | -- | -- | -- | 1,74 | 7 mai 2024 | 2,42 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 4 déc. 2025 | 11,69 | 9,15 | 4,79 | -- | -- | 2,72 | 10 août 2022 | 30 nov. 2025 | 11,20 | 8,54 | 5,19 | -- | -- | 2,59 | 10 août 2022 | 30 sept. 2025 | 11,77 | 4,47 | 7,94 | -- | -- | 2,90 | 10 août 2022 | 1,74 | FR |
| C | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 12,37 | 9,22 | 6,49 | -- | -- | 3,66 | -- | 30 sept. 2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 9,00 | 6,32 | 2,30 | -- | -- | 0,08 | 10 août 2022 | 30 nov. 2025 | 8,57 | 5,76 | 2,69 | -- | -- | -0,04 | 10 août 2022 | 30 sept. 2025 | 9,57 | 1,86 | 5,24 | -- | -- | 0,25 | 10 août 2022 | 1,76 | FR |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 1,57 | 0,35 | -- | -- | -- | 2,29 | 7 mai 2024 | 30 nov. 2025 | 1,76 | 0,78 | -- | -- | -- | 2,43 | 7 mai 2024 | 30 sept. 2025 | 1,33 | 0,43 | -- | -- | -- | 2,42 | 7 mai 2024 | 1,77 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 12,86 | 10,35 | 5,96 | -- | -- | 3,86 | 10 août 2022 | 30 nov. 2025 | 12,34 | 9,76 | 6,35 | -- | -- | 3,73 | 10 août 2022 | 30 sept. 2025 | 12,70 | 5,63 | 9,13 | -- | -- | 4,04 | 10 août 2022 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 0,64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 12,37 | 9,22 | 6,49 | -- | -- | 3,66 | -- | 30 sept. 2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 4 déc. 2025 | 13,15 | 10,65 | -- | -- | -- | 10,87 | 26 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | 12,64 | 10,07 | -- | -- | -- | 10,69 | 26 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | 12,93 | 5,91 | -- | -- | -- | 11,83 | 26 oct. 2023 | 0,36 |
--
|
| J | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 oct. 2023 | 0,36 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 12,37 | 9,22 | -- | -- | -- | 10,10 | -- | 30 sept. 2025 | 12,64 | 5,55 | -- | -- | -- | 11,17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2716673533
|
JH1 (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 2,93 | 1,77 | -- | -- | -- | 4,00 | 8 déc. 2023 | 30 nov. 2025 | 3,09 | 2,19 | -- | -- | -- | 4,10 | 8 déc. 2023 | 30 sept. 2025 | 2,48 | 1,86 | -- | -- | -- | 4,15 | 8 déc. 2023 | 0,39 |
--
|
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 12,91 | 10,41 | 6,03 | -- | -- | 3,94 | 10 août 2022 | 30 nov. 2025 | 12,44 | 9,86 | 6,45 | -- | -- | 3,82 | 10 août 2022 | 30 sept. 2025 | 12,75 | 5,70 | 9,22 | -- | -- | 4,12 | 10 août 2022 | 0,56 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 0,56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 12,37 | 9,22 | 6,49 | -- | -- | 3,66 | -- | 30 sept. 2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3188616505
|
ZH2 (USD) | USD* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 oct. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 oct. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 oct. 2025 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 6,07 | 5,77 | -- | -- | -- | 8,61 | 28 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | 5,85 | 5,82 | -- | -- | -- | 8,55 | 28 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | 5,28 | 5,77 | -- | -- | -- | 9,05 | 28 nov. 2023 | 1,74 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 1,74 |
--
|
|
| A | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 10,22 | -- | 30 sept. 2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 10,83 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 3,91 | 3,45 | -- | -- | -- | 6,15 | 30 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | 3,72 | 3,53 | -- | -- | -- | 6,09 | 30 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | 3,54 | 3,65 | -- | -- | -- | 6,57 | 30 nov. 2023 | 1,78 |
--
|
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 7,00 | 6,78 | -- | -- | -- | 9,64 | 28 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | 6,79 | 6,83 | -- | -- | -- | 9,59 | 28 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | 6,04 | 6,80 | -- | -- | -- | 10,10 | 28 nov. 2023 | 0,79 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,79 |
--
|
|
| I | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 10,22 | -- | 30 sept. 2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 10,83 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 4,93 | 4,55 | -- | -- | -- | 7,20 | 30 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | 4,74 | 4,63 | -- | -- | -- | 7,14 | 30 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | 4,38 | 4,65 | -- | -- | -- | 7,63 | 30 nov. 2023 | 0,82 |
--
|
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 7,10 | 6,84 | -- | -- | -- | 9,73 | 28 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | 6,89 | 6,93 | -- | -- | -- | 9,68 | 28 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | 6,11 | 6,87 | -- | -- | -- | 10,18 | 28 nov. 2023 | 0,71 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,71 |
--
|
|
| Z | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 10,22 | -- | 30 sept. 2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 10,83 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 4,99 | 4,61 | -- | -- | -- | 7,29 | 30 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | 4,81 | 4,70 | -- | -- | -- | 7,24 | 30 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | 4,45 | 4,79 | -- | -- | -- | 7,73 | 30 nov. 2023 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 4 déc. 2025 | 9,08 | 8,24 | 10,40 | -- | -- | 7,28 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 8,60 | 9,98 | 10,53 | -- | -- | 7,18 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 5,87 | 2,25 | 14,34 | -- | -- | 6,75 | 8 avr. 2022 | 1,24 | FR |
| A | USD | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | -- | -- | 9,23 | -- | 30 sept. 2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 4 déc. 2025 | 22,68 | 20,22 | 14,46 | -- | -- | 15,07 | 21 juil. 2022 | 30 nov. 2025 | 21,25 | 20,73 | 14,63 | -- | -- | 14,72 | 21 juil. 2022 | 30 sept. 2025 | 19,72 | 7,41 | 21,52 | -- | -- | 15,08 | 21 juil. 2022 | 1,24 |
--
|
| A (USD) | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 juil. 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 juil. 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 juil. 2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 30,32 | 27,14 | 16,73 | -- | -- | 16,65 | -- | 30 sept. 2025 | 27,50 | 15,08 | 22,91 | -- | -- | 16,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 4 déc. 2025 | 11,28 | 10,55 | 12,65 | -- | -- | 9,73 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 10,71 | 12,24 | 12,78 | -- | -- | 9,61 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 7,58 | 4,33 | 16,86 | -- | -- | 9,19 | 8 avr. 2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 4 déc. 2025 | 8,75 | 7,91 | 10,03 | -- | -- | 6,92 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 8,28 | 9,58 | 10,16 | -- | -- | 6,81 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 5,62 | 1,91 | 13,97 | -- | -- | 6,39 | 8 avr. 2022 | 1,59 |
--
|
| C | USD | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | -- | -- | 9,23 | -- | 30 sept. 2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 4 déc. 2025 | 10,95 | 10,21 | 12,24 | -- | -- | 9,33 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 10,41 | 11,92 | 12,36 | -- | -- | 9,21 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 7,34 | 4,04 | 16,43 | -- | -- | 8,79 | 8 avr. 2022 | 1,61 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 4 déc. 2025 | 9,74 | 8,95 | 11,12 | -- | -- | 7,99 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 9,25 | 10,68 | 11,25 | -- | -- | 7,88 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 6,43 | 2,95 | 15,11 | -- | -- | 7,46 | 8 avr. 2022 | 0,59 | FR |
| I | USD | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | -- | -- | 9,23 | -- | 30 sept. 2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 4 déc. 2025 | 9,82 | 9,06 | 11,22 | -- | -- | 8,07 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 9,29 | 10,72 | 11,33 | -- | -- | 7,96 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 6,45 | 3,01 | 15,19 | -- | -- | 7,54 | 8 avr. 2022 | 0,51 | FR |
| Z | USD | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | -- | -- | 9,23 | -- | 30 sept. 2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 13,87 | 9,09 | 14,96 | -- | -- | 9,26 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 13,34 | 9,69 | 15,56 | -- | -- | 9,15 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 12,09 | 10,28 | 19,45 | -- | -- | 9,26 | 8 avr. 2022 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 1,24 | -1,78 | 10,87 | -- | -- | 9,82 | 21 juil. 2022 | 30 nov. 2025 | 1,54 | -0,06 | 11,42 | -- | -- | 9,95 | 21 juil. 2022 | 30 sept. 2025 | -0,86 | 4,97 | 12,40 | -- | -- | 9,68 | 21 juil. 2022 | 1,24 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,18 | 6,47 | 14,45 | -- | -- | 13,37 | -- | 30 sept. 2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 12,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 11,50 | 6,63 | 12,40 | -- | -- | 6,53 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 11,04 | 7,28 | 12,98 | -- | -- | 6,43 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 10,19 | 7,94 | 16,63 | -- | -- | 6,52 | 8 avr. 2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 4 déc. 2025 | 13,51 | 8,70 | 14,55 | -- | -- | 8,88 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 13,01 | 9,33 | 15,16 | -- | -- | 8,77 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 11,81 | 9,87 | 19,03 | -- | -- | 8,88 | 8 avr. 2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 7,36 | 2,40 | 11,62 | -- | -- | 6,25 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 7,12 | 2,57 | 12,43 | -- | -- | 6,21 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 6,54 | 6,24 | 15,63 | -- | -- | 6,35 | 8 avr. 2022 | 1,61 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 14,54 | 9,77 | 15,71 | -- | -- | 9,96 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 14,02 | 10,41 | 16,32 | -- | -- | 9,86 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 12,63 | 10,97 | 20,23 | -- | -- | 9,96 | 8 avr. 2022 | 0,59 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,59 |
--
|
|
| I | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593039
|
J | USD* | 4 déc. 2025 | 14,87 | 10,13 | -- | -- | -- | 17,64 | 12 déc. 2023 | 30 nov. 2025 | 14,33 | 10,75 | -- | -- | -- | 17,47 | 12 déc. 2023 | 30 sept. 2025 | 12,90 | 11,30 | -- | -- | -- | 18,40 | 12 déc. 2023 | 0,31 |
--
|
| J | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 0,31 |
--
|
|
| J | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 0,31 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | -- | -- | -- | 21,82 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | -- | -- | -- | 22,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 14,63 | 9,88 | 15,79 | -- | -- | 10,06 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 14,11 | 10,51 | 16,40 | -- | -- | 9,95 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 12,69 | 11,04 | 20,32 | -- | -- | 10,05 | 8 avr. 2022 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,51 |
--
|
|
| Z | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 27,82 | 24,77 | 12,90 | -- | -- | 8,60 | 31 mai 2022 | 30 nov. 2025 | 26,48 | 25,90 | 12,65 | -- | -- | 8,30 | 31 mai 2022 | 30 sept. 2025 | 21,24 | 13,96 | 15,94 | -- | -- | 7,36 | 31 mai 2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | -- | -- | 9,79 | -- | 30 sept. 2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 13,64 | 12,31 | 8,89 | -- | -- | 7,43 | 21 juil. 2022 | 30 nov. 2025 | 13,28 | 14,67 | 8,62 | -- | -- | 7,35 | 21 juil. 2022 | 30 sept. 2025 | 7,25 | 8,53 | 9,10 | -- | -- | 5,92 | 21 juil. 2022 | 1,50 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 15,71 | 17,86 | 10,23 | -- | -- | 8,43 | -- | 30 sept. 2025 | 12,39 | 11,44 | 11,26 | -- | -- | 7,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 24,85 | 21,66 | 10,34 | -- | -- | 5,88 | 31 mai 2022 | 30 nov. 2025 | 23,62 | 22,82 | 10,09 | -- | -- | 5,60 | 31 mai 2022 | 30 sept. 2025 | 18,92 | 11,28 | 13,18 | -- | -- | 4,66 | 31 mai 2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 4 déc. 2025 | 27,34 | 24,26 | 12,45 | -- | -- | 8,16 | 31 mai 2022 | 30 nov. 2025 | 26,02 | 25,39 | 12,19 | -- | -- | 7,87 | 31 mai 2022 | 30 sept. 2025 | 20,88 | 13,51 | 15,48 | -- | -- | 6,93 | 31 mai 2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | -- | -- | 9,79 | -- | 30 sept. 2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 24,59 | 21,38 | 9,94 | -- | -- | 5,48 | 31 mai 2022 | 30 nov. 2025 | 23,35 | 22,49 | 9,67 | -- | -- | 5,20 | 31 mai 2022 | 30 sept. 2025 | 18,72 | 10,88 | 12,76 | -- | -- | 4,26 | 31 mai 2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 28,75 | 25,73 | 13,81 | -- | -- | 9,47 | 31 mai 2022 | 30 nov. 2025 | 27,40 | 26,92 | 13,54 | -- | -- | 9,17 | 31 mai 2022 | 30 sept. 2025 | 21,93 | 14,87 | 16,87 | -- | -- | 8,22 | 31 mai 2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 0,69 |
--
|
|
| I | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | -- | -- | 9,79 | -- | 30 sept. 2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591926
|
J | USD* | 4 déc. 2025 | 29,14 | 26,19 | -- | -- | -- | 21,95 | 12 déc. 2023 | 30 nov. 2025 | 27,78 | 27,34 | -- | -- | -- | 21,43 | 12 déc. 2023 | 30 sept. 2025 | 22,27 | 15,27 | -- | -- | -- | 20,64 | 12 déc. 2023 | 0,36 |
--
|
| J | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 0,36 |
--
|
|
| J | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 0,36 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 29,69 | 29,51 | -- | -- | -- | 21,41 | -- | 30 sept. 2025 | 27,53 | 17,32 | -- | -- | -- | 22,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 28,84 | 25,83 | 13,90 | -- | -- | 9,55 | 31 mai 2022 | 30 nov. 2025 | 27,50 | 27,02 | 13,64 | -- | -- | 9,25 | 31 mai 2022 | 30 sept. 2025 | 22,04 | 14,98 | 16,96 | -- | -- | 8,31 | 31 mai 2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | -- | -- | 9,79 | -- | 30 sept. 2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 4 déc. 2025 | 2,70 | 2,07 | 4,09 | -0,70 | -- | -0,23 | 31 juil. 2020 | 30 nov. 2025 | 2,74 | 2,36 | 4,36 | -0,67 | -- | -0,22 | 31 juil. 2020 | 30 sept. 2025 | 2,41 | 3,27 | 5,24 | -0,29 | -- | -0,29 | 31 juil. 2020 | 1,39 | FR |
| A | USD | 4 déc. 2025 | 15,78 | 13,16 | 7,92 | -1,48 | -- | -0,47 | 31 juil. 2020 | 30 nov. 2025 | 15,15 | 12,47 | 8,61 | -1,27 | -- | -0,57 | 31 juil. 2020 | 30 sept. 2025 | 16,21 | 8,73 | 11,82 | -0,25 | -- | -0,41 | 31 juil. 2020 | 1,39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | -- | 0,46 | -- | 30 sept. 2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 4 déc. 2025 | 15,51 | 13,35 | 7,94 | -- | -- | 4,84 | 29 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 14,77 | 12,45 | 8,26 | -- | -- | 4,67 | 29 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 15,82 | 8,51 | 11,87 | -- | -- | 5,18 | 29 avr. 2022 | 1,35 |
--
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 15,69 | 13,00 | 9,00 | -- | -- | 5,26 | -- | 30 sept. 2025 | 16,60 | 9,12 | 12,18 | -- | -- | 5,77 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 4 déc. 2025 | 3,38 | 2,80 | 4,88 | 0,05 | -- | 0,52 | 31 juil. 2020 | 30 nov. 2025 | 3,46 | 3,17 | 5,14 | 0,08 | -- | 0,53 | 31 juil. 2020 | 30 sept. 2025 | 2,98 | 4,07 | 6,02 | 0,46 | -- | 0,46 | 31 juil. 2020 | 0,64 | FR |
| I | USD | 4 déc. 2025 | 16,54 | 13,97 | 8,74 | -0,74 | -- | 0,28 | 31 juil. 2020 | 30 nov. 2025 | 15,95 | 13,36 | 9,42 | -0,53 | -- | 0,18 | 31 juil. 2020 | 30 sept. 2025 | 16,85 | 9,56 | 12,65 | 0,50 | -- | 0,34 | 31 juil. 2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | -- | 0,46 | -- | 30 sept. 2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 4 déc. 2025 | 3,49 | 2,87 | 4,96 | 0,12 | -- | 0,59 | 31 juil. 2020 | 30 nov. 2025 | 3,57 | 3,24 | 5,23 | 0,16 | -- | 0,61 | 31 juil. 2020 | 30 sept. 2025 | 3,09 | 4,18 | 6,11 | 0,54 | -- | 0,54 | 31 juil. 2020 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 4 déc. 2025 | 16,67 | 14,05 | 8,83 | -0,67 | -- | 0,35 | 31 juil. 2020 | 30 nov. 2025 | 16,08 | 13,44 | 9,51 | -0,45 | -- | 0,25 | 31 juil. 2020 | 30 sept. 2025 | 16,98 | 9,68 | 12,74 | 0,58 | -- | 0,41 | 31 juil. 2020 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | -- | 0,46 | -- | 30 sept. 2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 9,97 | 5,10 | 14,58 | -- | -- | 9,33 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 9,68 | 5,27 | 15,42 | -- | -- | 9,28 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 8,63 | 8,91 | 18,82 | -- | -- | 9,44 | 8 avr. 2022 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,36 | 14,09 | 20,31 | -- | -- | 13,65 | -- | 30 sept. 2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -2,21 | -5,39 | 10,51 | -- | -- | 9,57 | 21 juil. 2022 | 30 nov. 2025 | -1,72 | -4,10 | 11,30 | -- | -- | 9,76 | 21 juil. 2022 | 30 sept. 2025 | -3,88 | 3,69 | 11,80 | -- | -- | 9,53 | 21 juil. 2022 | 1,24 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 4,71 | 3,83 | 15,60 | -- | -- | 14,30 | -- | 30 sept. 2025 | 0,99 | 11,84 | 17,31 | -- | -- | 13,81 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 7,73 | 2,73 | 12,03 | -- | -- | 6,63 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 7,53 | 2,97 | 12,85 | -- | -- | 6,60 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 6,88 | 6,66 | 16,07 | -- | -- | 6,74 | 8 avr. 2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 4 déc. 2025 | 9,62 | 4,72 | 14,17 | -- | -- | 8,95 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 9,36 | 4,89 | 15,02 | -- | -- | 8,90 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 8,37 | 8,50 | 18,40 | -- | -- | 9,06 | 8 avr. 2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,36 | 14,09 | 20,31 | -- | -- | 13,65 | -- | 30 sept. 2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 7,36 | 2,40 | 11,62 | -- | -- | 6,25 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 7,12 | 2,57 | 12,43 | -- | -- | 6,21 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 6,54 | 6,24 | 15,63 | -- | -- | 6,35 | 8 avr. 2022 | 1,61 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 10,63 | 5,78 | 15,33 | -- | -- | 10,05 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 10,35 | 5,96 | 16,18 | -- | -- | 10,00 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 9,17 | 9,61 | 19,59 | -- | -- | 10,16 | 8 avr. 2022 | 0,59 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,36 | 14,09 | 20,31 | -- | -- | 13,65 | -- | 30 sept. 2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 10,70 | 5,86 | 15,42 | -- | -- | 10,13 | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 10,42 | 6,04 | 16,27 | -- | -- | 10,09 | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 9,24 | 9,72 | 19,68 | -- | -- | 10,25 | 8 avr. 2022 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,36 | 14,09 | 20,31 | -- | -- | 13,65 | -- | 30 sept. 2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 4,34 | 0,69 | -- | -- | -- | 6,06 | 24 janv. 2024 | 30 nov. 2025 | 5,27 | 1,55 | -- | -- | -- | 6,62 | 24 janv. 2024 | 30 sept. 2025 | 4,00 | 1,20 | -- | -- | -- | 6,52 | 24 janv. 2024 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 1,89 |
--
|
|
| A | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 1,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 19,30 | 20,35 | -- | -- | -- | 25,89 | -- | 30 sept. 2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 4 déc. 2025 | 3,87 | 0,22 | -- | -- | -- | 5,55 | 24 janv. 2024 | 30 nov. 2025 | 4,77 | 1,05 | -- | -- | -- | 6,08 | 24 janv. 2024 | 30 sept. 2025 | 3,61 | 0,73 | -- | -- | -- | 6,00 | 24 janv. 2024 | 2,39 |
--
|
| C | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 2,39 |
--
|
|
| C | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 2,39 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 19,30 | 20,35 | -- | -- | -- | 25,89 | -- | 30 sept. 2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 5,33 | 1,75 | -- | -- | -- | 7,19 | 24 janv. 2024 | 30 nov. 2025 | 6,26 | 2,61 | -- | -- | -- | 7,74 | 24 janv. 2024 | 30 sept. 2025 | 4,78 | 2,28 | -- | -- | -- | 7,64 | 24 janv. 2024 | 0,84 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 0,84 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 19,30 | 20,35 | -- | -- | -- | 25,89 | -- | 30 sept. 2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 5,44 | 1,86 | -- | -- | -- | 7,29 | 24 janv. 2024 | 30 nov. 2025 | 6,33 | 2,68 | -- | -- | -- | 7,82 | 24 janv. 2024 | 30 sept. 2025 | 4,85 | 2,35 | -- | -- | -- | 7,73 | 24 janv. 2024 | 0,76 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 0,76 |
--
|
|
| Z | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 0,76 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 19,30 | 20,35 | -- | -- | -- | 25,89 | -- | 30 sept. 2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 21,86 | 26,22 | 5,92 | -3,30 | -- | -0,88 | 29 déc. 2017 | 30 nov. 2025 | 20,50 | 25,76 | 5,70 | -3,09 | -- | -1,03 | 29 déc. 2017 | 30 sept. 2025 | 23,74 | 17,65 | 6,80 | -1,18 | -- | -0,71 | 29 déc. 2017 | 2,04 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | 8,10 | 13,85 | 2,15 | -2,53 | -- | -0,53 | 29 déc. 2017 | 30 nov. 2025 | 7,52 | 14,46 | 1,57 | -2,50 | -- | -0,60 | 29 déc. 2017 | 30 sept. 2025 | 9,05 | 11,75 | 0,52 | -1,22 | -- | -0,43 | 29 déc. 2017 | 2,04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 23,88 | 22,73 | 7,53 | -0,35 | -- | 2,25 | -- | 30 sept. 2025 | 27,05 | 20,64 | 9,12 | 2,19 | -- | 2,63 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 19,36 | 23,47 | 3,62 | -5,21 | -- | -3,42 | 11 janv. 2018 | 30 nov. 2025 | 18,10 | 23,05 | 3,39 | -5,01 | -- | -3,56 | 11 janv. 2018 | 30 sept. 2025 | 21,75 | 15,16 | 4,36 | -3,10 | -- | -3,25 | 11 janv. 2018 | 2,06 |
--
|
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 23,03 | 27,56 | 7,03 | -2,28 | -- | 0,16 | 29 déc. 2017 | 30 nov. 2025 | 21,62 | 27,06 | 6,79 | -2,07 | -- | 0,02 | 29 déc. 2017 | 30 sept. 2025 | 24,68 | 18,91 | 7,93 | -0,15 | -- | 0,34 | 29 déc. 2017 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | 9,14 | 15,06 | 3,23 | -1,51 | -- | 0,52 | 29 déc. 2017 | 30 nov. 2025 | 8,52 | 15,63 | 2,62 | -1,48 | -- | 0,45 | 29 déc. 2017 | 30 sept. 2025 | 9,88 | 12,94 | 1,58 | -0,19 | -- | 0,62 | 29 déc. 2017 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 23,88 | 22,73 | 7,53 | -0,35 | -- | 2,25 | -- | 30 sept. 2025 | 27,05 | 20,64 | 9,12 | 2,19 | -- | 2,63 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 23,09 | 27,60 | 7,12 | -2,21 | -- | 0,22 | 29 déc. 2017 | 30 nov. 2025 | 21,73 | 27,21 | 6,90 | -2,00 | -- | 0,08 | 29 déc. 2017 | 30 sept. 2025 | 24,73 | 18,98 | 8,01 | -0,08 | -- | 0,39 | 29 déc. 2017 | 0,91 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | 9,19 | 15,09 | 3,31 | -1,43 | -- | 0,57 | 29 déc. 2017 | 30 nov. 2025 | 8,62 | 15,77 | 2,72 | -1,40 | -- | 0,51 | 29 déc. 2017 | 30 sept. 2025 | 9,92 | 13,01 | 1,66 | -0,12 | -- | 0,67 | 29 déc. 2017 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 23,88 | 22,73 | 7,53 | -0,35 | -- | 2,25 | -- | 30 sept. 2025 | 27,05 | 20,64 | 9,12 | 2,19 | -- | 2,63 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 7,45 | 3,03 | 9,05 | -5,14 | -- | 2,69 | 20 déc. 2019 | 30 nov. 2025 | 8,07 | 4,17 | 10,21 | -4,63 | -- | 2,79 | 20 déc. 2019 | 30 sept. 2025 | 17,83 | 10,69 | 15,83 | -1,14 | -- | 4,43 | 20 déc. 2019 | 2,29 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -4,69 | -7,07 | 5,18 | -4,39 | -- | 1,80 | 20 déc. 2019 | 30 nov. 2025 | -3,57 | -5,19 | 5,90 | -4,05 | -- | 2,00 | 20 déc. 2019 | 30 sept. 2025 | 3,85 | 5,13 | 9,02 | -1,18 | -- | 3,38 | 20 déc. 2019 | 2,29 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | -- | 6,10 | -- | 30 sept. 2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | -- | 5,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -4,44 | -7,25 | 5,17 | -- | -- | 6,99 | 13 juin 2022 | 30 nov. 2025 | -3,20 | -5,12 | 6,25 | -- | -- | 7,41 | 13 juin 2022 | 30 sept. 2025 | 4,26 | 5,38 | 9,00 | -- | -- | 10,26 | 13 juin 2022 | 2,30 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 15,71 | 17,86 | 10,23 | -- | -- | 8,32 | -- | 30 sept. 2025 | 12,39 | 11,44 | 11,26 | -- | -- | 7,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680228
|
B | USD* | 4 déc. 2025 | 6,48 | 2,03 | 7,97 | -6,08 | -- | 1,67 | 20 déc. 2019 | 30 nov. 2025 | 7,10 | 3,16 | 9,12 | -5,57 | -- | 1,77 | 20 déc. 2019 | 30 sept. 2025 | 16,98 | 9,58 | 14,69 | -2,12 | -- | 3,39 | 20 déc. 2019 | 3,29 |
--
|
| B | EUR | 4 déc. 2025 | -5,54 | -7,97 | 4,14 | -5,34 | -- | 0,79 | 20 déc. 2019 | 30 nov. 2025 | -4,44 | -6,12 | 4,85 | -5,00 | -- | 0,99 | 20 déc. 2019 | 30 sept. 2025 | 3,09 | 4,08 | 7,95 | -2,16 | -- | 2,35 | 20 déc. 2019 | 3,29 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | -- | 6,10 | -- | 30 sept. 2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | -- | 5,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680491
|
C | USD* | 4 déc. 2025 | 6,83 | 2,36 | 8,34 | -5,75 | -- | 2,02 | 20 déc. 2019 | 30 nov. 2025 | 7,43 | 3,51 | 9,50 | -5,25 | -- | 2,13 | 20 déc. 2019 | 30 sept. 2025 | 17,29 | 9,95 | 15,09 | -1,78 | -- | 3,75 | 20 déc. 2019 | 2,93 |
--
|
| C | EUR | 4 déc. 2025 | -5,24 | -7,67 | 4,50 | -5,01 | -- | 1,14 | 20 déc. 2019 | 30 nov. 2025 | -4,14 | -5,80 | 5,21 | -4,67 | -- | 1,34 | 20 déc. 2019 | 30 sept. 2025 | 3,37 | 4,44 | 8,32 | -1,82 | -- | 2,71 | 20 déc. 2019 | 2,93 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | -- | 6,10 | -- | 30 sept. 2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | -- | 5,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 8,72 | 4,33 | 10,43 | -3,94 | -- | 3,98 | 20 déc. 2019 | 30 nov. 2025 | 9,30 | 5,49 | 11,60 | -3,43 | -- | 4,09 | 20 déc. 2019 | 30 sept. 2025 | 18,95 | 12,08 | 17,30 | 0,10 | -- | 5,74 | 20 déc. 2019 | 1,04 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -3,56 | -5,89 | 6,51 | -3,19 | -- | 3,09 | 20 déc. 2019 | 30 nov. 2025 | -2,47 | -4,00 | 7,24 | -2,84 | -- | 3,29 | 20 déc. 2019 | 30 sept. 2025 | 4,83 | 6,45 | 10,40 | 0,06 | -- | 4,68 | 20 déc. 2019 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | -- | 6,10 | -- | 30 sept. 2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | -- | 5,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* | 4 déc. 2025 | 9,00 | 4,62 | 10,70 | -3,71 | -- | 3,63 | 7 févr. 2020 | 30 nov. 2025 | 9,60 | 5,78 | 11,89 | -3,19 | -- | 3,74 | 7 févr. 2020 | 30 sept. 2025 | 19,20 | 12,35 | 17,58 | 0,35 | -- | 5,41 | 7 févr. 2020 | 0,76 |
--
|
| J | EUR | 4 déc. 2025 | -3,31 | -5,63 | 6,77 | -2,95 | -- | 2,52 | 7 févr. 2020 | 30 nov. 2025 | -2,21 | -3,73 | 7,51 | -2,60 | -- | 2,73 | 7 févr. 2020 | 30 sept. 2025 | 5,05 | 6,72 | 10,67 | 0,31 | -- | 4,12 | 7 févr. 2020 | 0,76 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | -- | 6,48 | -- | 30 sept. 2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | -- | 6,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2357292965
|
NH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 7,06 | 2,65 | 8,79 | -- | -- | -4,01 | 29 juil. 2021 | 30 nov. 2025 | 7,68 | 3,80 | 9,93 | -- | -- | -3,90 | 29 juil. 2021 | 30 sept. 2025 | 17,45 | 10,34 | 15,38 | -- | -- | -2,03 | 29 juil. 2021 | 0,19 | FR |
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 8,79 | 4,38 | 10,52 | -3,88 | -- | 4,05 | 20 déc. 2019 | 30 nov. 2025 | 9,38 | 5,54 | 11,68 | -3,36 | -- | 4,15 | 20 déc. 2019 | 30 sept. 2025 | 19,03 | 12,17 | 17,39 | 0,17 | -- | 5,81 | 20 déc. 2019 | 0,96 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -3,49 | -5,85 | 6,60 | -3,12 | -- | 3,15 | 20 déc. 2019 | 30 nov. 2025 | -2,41 | -3,95 | 7,31 | -2,77 | -- | 3,35 | 20 déc. 2019 | 30 sept. 2025 | 4,90 | 6,54 | 10,49 | 0,13 | -- | 4,75 | 20 déc. 2019 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | -- | 6,10 | -- | 30 sept. 2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | -- | 5,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 11,12 | 5,85 | 6,96 | -2,34 | 5,94 | 4,46 | 17 août 2012 | 30 nov. 2025 | 10,92 | 6,72 | 7,65 | -1,92 | 5,85 | 4,45 | 17 août 2012 | 30 sept. 2025 | 8,11 | -0,98 | 7,69 | 0,24 | 5,92 | 4,31 | 17 août 2012 | 2,19 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -1,43 | -4,52 | 3,16 | -1,57 | 5,21 | 4,87 | 17 août 2012 | 30 nov. 2025 | -1,03 | -2,87 | 3,44 | -1,33 | 4,85 | 4,91 | 17 août 2012 | 30 sept. 2025 | -4,73 | -5,95 | 1,35 | 0,20 | 5,38 | 4,67 | 17 août 2012 | 2,19 |
--
|
|
| A | GBP | 4 déc. 2025 | 4,06 | 0,59 | 3,78 | -2,19 | 7,24 | 5,72 | 17 août 2012 | 30 nov. 2025 | 4,84 | 2,38 | 3,89 | -1,78 | 7,20 | 5,78 | 17 août 2012 | 30 sept. 2025 | 0,57 | -1,34 | 1,17 | -0,57 | 7,18 | 5,52 | 17 août 2012 | 2,19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | 7,85 | 5,07 | -- | 30 sept. 2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 5,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -1,18 | -4,68 | 3,18 | -- | -- | -3,60 | 26 févr. 2021 | 30 nov. 2025 | -0,61 | -2,76 | 3,81 | -- | -- | -3,49 | 26 févr. 2021 | 30 sept. 2025 | -4,33 | -5,71 | 1,35 | -- | -- | -4,41 | 26 févr. 2021 | 2,19 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 15,71 | 17,86 | 10,23 | -- | -- | 3,92 | -- | 30 sept. 2025 | 12,39 | 11,44 | 11,26 | -- | -- | 3,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 8,71 | 3,36 | 4,54 | -4,55 | 3,49 | 2,58 | 17 août 2012 | 30 nov. 2025 | 8,55 | 4,25 | 5,22 | -4,14 | 3,40 | 2,57 | 17 août 2012 | 30 sept. 2025 | 6,23 | -3,24 | 5,16 | -2,01 | 3,50 | 2,44 | 17 août 2012 | 2,21 | FR |
|
ISIN: LU0819839092
|
C | USD* | 4 déc. 2025 | 10,48 | 5,19 | 6,24 | -3,01 | 5,21 | 3,71 | 17 août 2012 | 30 nov. 2025 | 10,29 | 6,05 | 6,92 | -2,59 | 5,11 | 3,70 | 17 août 2012 | 30 sept. 2025 | 7,63 | -1,62 | 6,96 | -0,45 | 5,18 | 3,55 | 17 août 2012 | 2,79 | FR |
| C | EUR | 4 déc. 2025 | -1,99 | -5,12 | 2,47 | -2,24 | 4,48 | 4,11 | 17 août 2012 | 30 nov. 2025 | -1,59 | -3,49 | 2,74 | -2,00 | 4,13 | 4,15 | 17 août 2012 | 30 sept. 2025 | -5,15 | -6,55 | 0,67 | -0,49 | 4,65 | 3,91 | 17 août 2012 | 2,79 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | 7,85 | 5,07 | -- | 30 sept. 2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 5,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 12,35 | 7,13 | 8,26 | -1,16 | 7,21 | 5,34 | 14 déc. 2012 | 30 nov. 2025 | 12,13 | 8,02 | 8,95 | -0,74 | 7,11 | 5,33 | 14 déc. 2012 | 30 sept. 2025 | 9,08 | 0,21 | 8,99 | 1,44 | 7,19 | 5,18 | 14 déc. 2012 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -0,34 | -3,37 | 4,42 | -0,38 | 6,47 | 6,29 | 14 déc. 2012 | 30 nov. 2025 | 0,04 | -1,69 | 4,69 | -0,14 | 6,11 | 6,33 | 14 déc. 2012 | 30 sept. 2025 | -3,87 | -4,82 | 2,58 | 1,40 | 6,64 | 6,08 | 14 déc. 2012 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 4 déc. 2025 | 5,22 | 1,81 | 5,05 | -1,01 | 8,53 | 6,87 | 14 déc. 2012 | 30 nov. 2025 | 5,98 | 3,62 | 5,14 | -0,59 | 8,49 | 6,94 | 14 déc. 2012 | 30 sept. 2025 | 1,48 | -0,15 | 2,39 | 0,63 | 8,46 | 6,67 | 14 déc. 2012 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | 7,85 | 4,59 | -- | 30 sept. 2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 4,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 9,81 | 4,53 | 5,78 | -3,41 | -- | 5,65 | 10 févr. 2016 | 30 nov. 2025 | 9,65 | 5,44 | 6,46 | -2,99 | -- | 5,64 | 10 févr. 2016 | 30 sept. 2025 | 7,07 | -2,18 | 6,39 | -0,84 | -- | 5,48 | 10 févr. 2016 | 1,01 | FR |
|
ISIN: LU0947203898
|
N | USD* | 4 déc. 2025 | 13,23 | 8,02 | 9,17 | -0,33 | -- | 8,46 | 30 avr. 2019 | 30 nov. 2025 | 12,99 | 8,92 | 9,85 | 0,08 | -- | 8,44 | 30 avr. 2019 | 30 sept. 2025 | 9,78 | 1,05 | 9,90 | 2,29 | -- | 8,18 | 30 avr. 2019 | 0,16 |
--
|
| N | EUR | 4 déc. 2025 | 0,44 | -2,57 | 5,29 | 0,45 | -- | 7,79 | 30 avr. 2019 | 30 nov. 2025 | 0,82 | -0,87 | 5,56 | 0,69 | -- | 7,86 | 30 avr. 2019 | 30 sept. 2025 | -3,25 | -4,02 | 3,43 | 2,25 | -- | 7,38 | 30 avr. 2019 | 0,16 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | -- | 6,23 | -- | 30 sept. 2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | -- | 6,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 12,44 | 7,23 | 8,35 | -1,08 | 7,28 | 5,71 | 17 août 2012 | 30 nov. 2025 | 12,20 | 8,09 | 9,04 | -0,67 | 7,18 | 5,70 | 17 août 2012 | 30 sept. 2025 | 9,15 | 0,30 | 9,08 | 1,52 | 7,25 | 5,55 | 17 août 2012 | 0,91 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -0,26 | -3,28 | 4,50 | -0,30 | 6,53 | 6,13 | 17 août 2012 | 30 nov. 2025 | 0,11 | -1,63 | 4,77 | -0,07 | 6,17 | 6,16 | 17 août 2012 | 30 sept. 2025 | -3,81 | -4,74 | 2,66 | 1,48 | 6,70 | 5,92 | 17 août 2012 | 0,91 |
--
|
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| Z | GBP | 4 déc. 2025 | 5,30 | 1,90 | 5,13 | -0,94 | 8,59 | 6,98 | 17 août 2012 | 30 nov. 2025 | 6,05 | 3,69 | 5,23 | -0,52 | 8,55 | 7,05 | 17 août 2012 | 30 sept. 2025 | 1,54 | -0,07 | 2,48 | 0,70 | 8,52 | 6,79 | 17 août 2012 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | 7,85 | 5,07 | -- | 30 sept. 2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 5,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 9,98 | 4,67 | 5,88 | -3,33 | 4,79 | 3,29 | 25 janv. 2013 | 30 nov. 2025 | 9,81 | 5,58 | 6,55 | -2,91 | 4,70 | 3,28 | 25 janv. 2013 | 30 sept. 2025 | 7,22 | -2,04 | 6,49 | -0,76 | 4,80 | 3,13 | 25 janv. 2013 | 0,93 | FR |
|
ISIN: LU1341423918
|
ZH (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 11,74 | 6,51 | 7,52 | -2,13 | -- | 6,51 | 13 janv. 2016 | 30 nov. 2025 | 11,57 | 7,43 | 8,21 | -1,71 | -- | 6,50 | 13 janv. 2016 | 30 sept. 2025 | 8,53 | -0,44 | 8,12 | 0,42 | -- | 6,31 | 13 janv. 2016 | 0,93 | FR |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 6,33 | 6,17 | 8,64 | 1,73 | 3,62 | 3,86 | 7 mars 2011 | 30 nov. 2025 | 6,30 | 6,30 | 8,75 | 1,83 | 3,58 | 3,86 | 7 mars 2011 | 30 sept. 2025 | 5,96 | 6,20 | 9,76 | 2,50 | 3,83 | 3,88 | 7 mars 2011 | 1,69 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -5,68 | -4,23 | 4,78 | 2,53 | 2,90 | 5,15 | 7 mars 2011 | 30 nov. 2025 | -5,15 | -3,25 | 4,50 | 2,45 | 2,61 | 5,20 | 7 mars 2011 | 30 sept. 2025 | -6,62 | 0,87 | 3,30 | 2,46 | 3,30 | 5,14 | 7 mars 2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 8,21 | 7,62 | 8,86 | 2,68 | 4,59 | 4,66 | -- | 30 sept. 2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -5,45 | -4,40 | 4,78 | -- | -- | 2,58 | 29 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | -4,80 | -3,19 | 4,86 | -- | -- | 2,79 | 29 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | -6,28 | 1,08 | 3,29 | -- | -- | 2,45 | 29 avr. 2022 | 1,70 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -3,45 | -2,06 | 4,60 | -- | -- | 3,58 | -- | 30 sept. 2025 | -5,40 | 1,14 | 3,24 | -- | -- | 3,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 4,10 | 3,80 | 6,46 | -0,08 | 1,60 | 2,41 | 7 mars 2011 | 30 nov. 2025 | 4,10 | 3,92 | 6,55 | 0,02 | 1,56 | 2,41 | 7 mars 2011 | 30 sept. 2025 | 4,19 | 4,01 | 7,52 | 0,72 | 1,84 | 2,45 | 7 mars 2011 | 1,71 | FR |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 4,18 | 3,86 | 6,42 | -0,10 | 1,59 | 2,46 | 3 nov. 2011 | 30 nov. 2025 | 4,18 | 4,02 | 6,53 | 0,00 | 1,55 | 2,46 | 3 nov. 2011 | 30 sept. 2025 | 4,24 | 3,95 | 7,49 | 0,70 | 1,83 | 2,50 | 3 nov. 2011 | 1,71 | FR |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 4 déc. 2025 | 6,29 | 6,18 | 8,63 | 1,73 | -- | 2,22 | 11 oct. 2017 | 30 nov. 2025 | 6,29 | 6,35 | 8,75 | 1,84 | -- | 2,23 | 11 oct. 2017 | 30 sept. 2025 | 5,96 | 6,22 | 9,77 | 2,51 | -- | 2,23 | 11 oct. 2017 | 1,69 | FR |
| AR | EUR | 4 déc. 2025 | -5,71 | -4,23 | 4,77 | 2,53 | -- | 2,40 | 11 oct. 2017 | 30 nov. 2025 | -5,16 | -3,21 | 4,50 | 2,46 | -- | 2,48 | 11 oct. 2017 | 30 sept. 2025 | -6,62 | 0,89 | 3,32 | 2,47 | -- | 2,33 | 11 oct. 2017 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 8,21 | 7,62 | 8,86 | 2,68 | -- | 3,73 | -- | 30 sept. 2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | -- | 3,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 4 déc. 2025 | 6,33 | 6,20 | 8,65 | 1,74 | 3,62 | 4,01 | 3 nov. 2011 | 30 nov. 2025 | 6,29 | 6,33 | 8,75 | 1,83 | 3,58 | 4,01 | 3 nov. 2011 | 30 sept. 2025 | 5,95 | 6,19 | 9,77 | 2,50 | 3,83 | 4,03 | 3 nov. 2011 | 1,69 | FR |
| AX | EUR | 4 déc. 2025 | -5,68 | -4,21 | 4,79 | 2,54 | 2,91 | 5,22 | 3 nov. 2011 | 30 nov. 2025 | -5,16 | -3,23 | 4,49 | 2,45 | 2,61 | 5,26 | 3 nov. 2011 | 30 sept. 2025 | -6,63 | 0,86 | 3,31 | 2,46 | 3,30 | 5,21 | 3 nov. 2011 | 1,69 |
--
|
|
| AX | GBP | 4 déc. 2025 | -0,42 | 0,92 | 5,42 | 1,89 | 4,89 | 5,32 | 3 nov. 2011 | 30 nov. 2025 | 0,47 | 2,00 | 4,95 | 1,98 | 4,91 | 5,39 | 3 nov. 2011 | 30 sept. 2025 | -1,44 | 5,80 | 3,12 | 1,68 | 5,07 | 5,31 | 3 nov. 2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 8,21 | 7,62 | 8,86 | 2,68 | 4,59 | 4,74 | -- | 30 sept. 2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -5,47 | -4,42 | 4,77 | -- | -- | 2,57 | 29 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | -4,80 | -3,20 | 4,85 | -- | -- | 2,78 | 29 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | -6,26 | 1,10 | 3,28 | -- | -- | 2,46 | 29 avr. 2022 | 1,68 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -3,45 | -2,06 | 4,60 | -- | -- | 3,58 | -- | 30 sept. 2025 | -5,40 | 1,14 | 3,24 | -- | -- | 3,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1808492976
|
CX | USD* | 4 déc. 2025 | 5,60 | 5,40 | 7,87 | 1,02 | -- | 1,82 | 20 avr. 2018 | 30 nov. 2025 | 5,60 | 5,55 | 8,00 | 1,12 | -- | 1,82 | 20 avr. 2018 | 30 sept. 2025 | 5,37 | 5,45 | 9,00 | 1,78 | -- | 1,84 | 20 avr. 2018 | 2,39 |
--
|
| CX | EUR | 4 déc. 2025 | -6,33 | -4,93 | 4,04 | 1,81 | -- | 2,50 | 20 avr. 2018 | 30 nov. 2025 | -5,78 | -3,94 | 3,77 | 1,73 | -- | 2,58 | 20 avr. 2018 | 30 sept. 2025 | -7,14 | 0,16 | 2,59 | 1,74 | -- | 2,44 | 20 avr. 2018 | 2,39 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 8,21 | 7,62 | 8,86 | 2,68 | -- | 4,10 | -- | 30 sept. 2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | -- | 4,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 7,07 | 6,98 | 9,46 | 2,49 | 4,37 | 3,57 | 24 avr. 2013 | 30 nov. 2025 | 7,02 | 7,11 | 9,56 | 2,60 | 4,32 | 3,57 | 24 avr. 2013 | 30 sept. 2025 | 6,55 | 6,96 | 10,59 | 3,27 | 4,57 | 3,58 | 24 avr. 2013 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -5,02 | -3,50 | 5,57 | 3,30 | 3,64 | 4,45 | 24 avr. 2013 | 30 nov. 2025 | -4,51 | -2,52 | 5,28 | 3,22 | 3,34 | 4,50 | 24 avr. 2013 | 30 sept. 2025 | -6,10 | 1,60 | 4,08 | 3,23 | 4,04 | 4,42 | 24 avr. 2013 | 0,94 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 8,21 | 7,62 | 8,86 | 2,68 | 4,59 | 4,04 | -- | 30 sept. 2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,03 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 4,84 | 4,60 | 7,23 | 0,65 | -- | 2,58 | 10 févr. 2016 | 30 nov. 2025 | 4,80 | 4,73 | 7,32 | 0,75 | -- | 2,58 | 10 févr. 2016 | 30 sept. 2025 | 4,77 | 4,80 | 8,30 | 1,46 | -- | 2,62 | 10 févr. 2016 | 0,96 | FR |
|
ISIN: LU2875870748
|
NH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,61 | 5,40 | -- | -- | -- | 5,48 | 28 août 2024 | 30 nov. 2025 | 5,61 | 5,56 | -- | -- | -- | 5,53 | 28 août 2024 | 30 sept. 2025 | 5,37 | 5,54 | -- | -- | -- | 6,18 | 28 août 2024 | 0,13 |
--
|
|
ISIN: LU1842711928
|
SHX (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,02 | 4,80 | 7,32 | 0,75 | -- | 1,89 | 25 juin 2018 | 30 nov. 2025 | 5,02 | 4,96 | 7,43 | 0,86 | -- | 1,89 | 25 juin 2018 | 30 sept. 2025 | 4,93 | 4,94 | 8,44 | 1,57 | -- | 1,93 | 25 juin 2018 | 0,89 | FR |
|
ISIN: LU2971991539
|
SX | USD* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 0,50 | FR |
| SX | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 0,50 |
--
|
|
| SX | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 0,50 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 7,14 | 7,07 | 9,54 | 2,57 | 4,42 | 4,62 | 7 mars 2011 | 30 nov. 2025 | 7,09 | 7,19 | 9,65 | 2,67 | 4,38 | 4,62 | 7 mars 2011 | 30 sept. 2025 | 6,61 | 7,06 | 10,67 | 3,34 | 4,63 | 4,64 | 7 mars 2011 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -4,96 | -3,43 | 5,65 | 3,38 | 3,70 | 5,92 | 7 mars 2011 | 30 nov. 2025 | -4,45 | -2,45 | 5,36 | 3,29 | 3,40 | 5,96 | 7 mars 2011 | 30 sept. 2025 | -6,05 | 1,69 | 4,16 | 3,30 | 4,10 | 5,91 | 7 mars 2011 | 0,86 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 8,21 | 7,62 | 8,86 | 2,68 | 4,59 | 4,66 | -- | 30 sept. 2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2930516740
|
ZH (CHF) | CHF* | 4 déc. 2025 | 2,81 | 2,40 | -- | -- | -- | 2,44 | 11 nov. 2024 | 30 nov. 2025 | 2,85 | 2,56 | -- | -- | -- | 2,51 | 11 nov. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 nov. 2024 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 4,93 | 4,67 | 7,32 | 0,73 | 2,38 | 2,48 | 5 févr. 2014 | 30 nov. 2025 | 4,90 | 4,80 | 7,42 | 0,82 | 2,34 | 2,48 | 5 févr. 2014 | 30 sept. 2025 | 4,84 | 4,87 | 8,38 | 1,53 | 2,61 | 2,51 | 5 févr. 2014 | 0,88 | FR |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 4,99 | 4,82 | 7,32 | 0,74 | -- | 0,99 | 31 janv. 2018 | 30 nov. 2025 | 4,99 | 4,94 | 7,43 | 0,85 | -- | 0,99 | 31 janv. 2018 | 30 sept. 2025 | 4,92 | 4,89 | 8,44 | 1,55 | -- | 1,00 | 31 janv. 2018 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 12,59 | 11,85 | 11,81 | 2,25 | 3,87 | 5,92 | 1 févr. 1997 | 30 nov. 2025 | 12,16 | 11,72 | 12,34 | 2,38 | 3,71 | 5,91 | 1 févr. 1997 | 30 sept. 2025 | 9,12 | 9,52 | 14,45 | 2,73 | 3,87 | 5,85 | 1 févr. 1997 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -0,13 | 0,89 | 7,83 | 3,06 | 3,15 | 5,97 | 1 févr. 1997 | 30 nov. 2025 | 0,07 | 1,68 | 7,94 | 3,00 | 2,74 | 5,98 | 1 févr. 1997 | 30 sept. 2025 | -3,84 | 4,03 | 7,72 | 2,69 | 3,34 | 5,85 | 1 févr. 1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 4 déc. 2025 | 5,44 | 6,29 | 8,48 | 2,41 | 5,14 | 6,61 | 1 févr. 1997 | 30 nov. 2025 | 6,01 | 7,17 | 8,41 | 2,54 | 5,05 | 6,64 | 1 févr. 1997 | 30 sept. 2025 | 1,51 | 9,12 | 7,53 | 1,90 | 5,10 | 6,51 | 1 févr. 1997 | 1,64 |
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| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 13,48 | 11,90 | 10,45 | 2,02 | 4,10 | 7,00 | -- | 30 sept. 2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 6,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 0,10 | 0,70 | 7,84 | -- | -- | 5,26 | 29 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 0,47 | 1,75 | 8,33 | -- | -- | 5,39 | 29 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | -3,46 | 4,28 | 7,71 | -- | -- | 4,43 | 29 avr. 2022 | 1,64 |
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 10,26 | 9,41 | 9,44 | 0,27 | 1,75 | 2,64 | 31 oct. 2006 | 30 nov. 2025 | 9,89 | 9,30 | 9,96 | 0,40 | 1,60 | 2,62 | 31 oct. 2006 | 30 sept. 2025 | 7,31 | 7,20 | 11,98 | 0,78 | 1,78 | 2,52 | 31 oct. 2006 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 10,28 | 9,42 | 9,43 | 0,23 | 1,72 | 1,65 | 3 nov. 2011 | 30 nov. 2025 | 9,90 | 9,31 | 9,95 | 0,36 | 1,57 | 1,63 | 3 nov. 2011 | 30 sept. 2025 | 7,36 | 7,29 | 11,94 | 0,74 | 1,76 | 1,48 | 3 nov. 2011 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU0749490537
|
ARM | USD* | 4 déc. 2025 | 12,56 | 11,83 | 11,79 | 2,25 | 3,87 | 2,91 | 20 mars 2012 | 30 nov. 2025 | 12,12 | 11,67 | 12,32 | 2,38 | 3,71 | 2,88 | 20 mars 2012 | 30 sept. 2025 | 9,13 | 9,50 | 14,47 | 2,74 | 3,87 | 2,72 | 20 mars 2012 | 1,64 | FR |
| ARM | EUR | 4 déc. 2025 | -0,16 | 0,87 | 7,82 | 3,05 | 3,15 | 3,85 | 20 mars 2012 | 30 nov. 2025 | 0,04 | 1,63 | 7,93 | 3,00 | 2,74 | 3,87 | 20 mars 2012 | 30 sept. 2025 | -3,83 | 4,01 | 7,74 | 2,70 | 3,34 | 3,61 | 20 mars 2012 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 13,48 | 11,90 | 10,45 | 2,02 | 4,10 | 3,99 | -- | 30 sept. 2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 3,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 4 déc. 2025 | 12,59 | 11,86 | 11,80 | 2,25 | 3,87 | 4,26 | 31 janv. 2006 | 30 nov. 2025 | 12,15 | 11,71 | 12,34 | 2,38 | 3,71 | 4,25 | 31 janv. 2006 | 30 sept. 2025 | 9,11 | 9,51 | 14,46 | 2,73 | 3,87 | 4,14 | 31 janv. 2006 | 1,64 |
--
|
| AX | EUR | 4 déc. 2025 | -0,13 | 0,90 | 7,83 | 3,06 | 3,15 | 4,47 | 31 janv. 2006 | 30 nov. 2025 | 0,07 | 1,67 | 7,95 | 3,00 | 2,74 | 4,48 | 31 janv. 2006 | 30 sept. 2025 | -3,84 | 4,02 | 7,73 | 2,68 | 3,34 | 4,31 | 31 janv. 2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 4 déc. 2025 | 5,44 | 6,30 | 8,48 | 2,41 | 5,14 | 5,77 | 31 janv. 2006 | 30 nov. 2025 | 6,01 | 7,16 | 8,41 | 2,53 | 5,05 | 5,80 | 31 janv. 2006 | 30 sept. 2025 | 1,51 | 9,11 | 7,53 | 1,90 | 5,10 | 5,62 | 31 janv. 2006 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 13,48 | 11,90 | 10,45 | 2,02 | 4,10 | 5,47 | -- | 30 sept. 2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 5,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 0,10 | 0,70 | 7,82 | -- | -- | 5,26 | 29 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 0,45 | 1,74 | 8,32 | -- | -- | 5,38 | 29 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | -3,47 | 4,26 | 7,70 | -- | -- | 4,43 | 29 avr. 2022 | 1,64 |
--
|
|
ISIN: LU2971991885
|
AYM | USD* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 1,64 |
--
|
| AYM | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 1,64 |
--
|
|
| AYM | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 1,64 |
--
|
|
|
ISIN: LU3173223135
|
B2YM | USD* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 2,64 |
--
|
| B2YM | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 2,64 |
--
|
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|
ISIN: LU0379383515
|
CX | USD* | 4 déc. 2025 | 11,87 | 11,09 | 11,02 | 1,54 | -- | 2,42 | 20 avr. 2018 | 30 nov. 2025 | 11,43 | 10,91 | 11,55 | 1,67 | -- | 2,38 | 20 avr. 2018 | 30 sept. 2025 | 8,56 | 8,79 | 13,66 | 2,01 | -- | 2,07 | 20 avr. 2018 | 2,34 |
--
|
| CX | EUR | 4 déc. 2025 | -0,77 | 0,21 | 7,08 | 2,34 | -- | 3,11 | 20 avr. 2018 | 30 nov. 2025 | -0,58 | 0,94 | 7,18 | 2,28 | -- | 3,14 | 20 avr. 2018 | 30 sept. 2025 | -4,32 | 3,33 | 6,98 | 1,97 | -- | 2,68 | 20 avr. 2018 | 2,34 |
--
|
|
| CX | GBP | 4 déc. 2025 | 4,76 | 5,57 | 7,72 | 1,69 | -- | 3,06 | 20 avr. 2018 | 30 nov. 2025 | 5,33 | 6,40 | 7,65 | 1,82 | -- | 3,14 | 20 avr. 2018 | 30 sept. 2025 | 1,00 | 8,39 | 6,78 | 1,19 | -- | 2,63 | 20 avr. 2018 | 2,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 13,48 | 11,90 | 10,45 | 2,02 | -- | 3,41 | -- | 30 sept. 2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | -- | 3,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 13,41 | 12,75 | 12,70 | 3,07 | 4,66 | 8,80 | 1 avr. 1995 | 30 nov. 2025 | 12,96 | 12,61 | 13,24 | 3,20 | 4,50 | 8,79 | 1 avr. 1995 | 30 sept. 2025 | 9,75 | 10,39 | 15,37 | 3,55 | 4,65 | 8,73 | 1 avr. 1995 | 0,84 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | 0,60 | 1,70 | 8,70 | 3,89 | 3,94 | 9,27 | 1 avr. 1995 | 30 nov. 2025 | 0,79 | 2,49 | 8,81 | 3,83 | 3,52 | 9,28 | 1 avr. 1995 | 30 sept. 2025 | -3,28 | 4,85 | 8,59 | 3,51 | 4,12 | 9,14 | 1 avr. 1995 | 0,84 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 13,48 | 11,90 | 10,45 | 2,02 | 4,10 | 8,89 | -- | 30 sept. 2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 8,85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119469
|
IH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 11,04 | 10,19 | 10,35 | 1,05 | -- | 4,25 | 24 avr. 2020 | 30 nov. 2025 | 10,65 | 10,11 | 10,87 | 1,18 | -- | 4,19 | 24 avr. 2020 | 30 sept. 2025 | 7,91 | 8,18 | 12,84 | 1,56 | -- | 3,84 | 24 avr. 2020 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2875870664
|
NH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 11,88 | 11,14 | -- | -- | -- | 11,16 | 22 août 2024 | 30 nov. 2025 | 11,48 | 11,05 | -- | -- | -- | 10,95 | 22 août 2024 | 30 sept. 2025 | 8,55 | 9,02 | -- | -- | -- | 10,03 | 22 août 2024 | 0,14 |
--
|
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 13,48 | 12,83 | 12,79 | 3,15 | 4,72 | 4,83 | 24 juin 2008 | 30 nov. 2025 | 13,05 | 12,71 | 13,33 | 3,28 | 4,56 | 4,81 | 24 juin 2008 | 30 sept. 2025 | 9,81 | 10,48 | 15,47 | 3,63 | 4,71 | 4,68 | 24 juin 2008 | 0,76 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | 0,67 | 1,77 | 8,78 | 3,96 | 3,99 | 6,58 | 24 juin 2008 | 30 nov. 2025 | 0,87 | 2,57 | 8,90 | 3,90 | 3,58 | 6,60 | 24 juin 2008 | 30 sept. 2025 | -3,22 | 4,93 | 8,68 | 3,58 | 4,18 | 6,41 | 24 juin 2008 | 0,76 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 13,48 | 11,90 | 10,45 | 2,02 | 4,10 | 5,35 | -- | 30 sept. 2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 5,25 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 11,15 | 10,36 | 10,49 | 1,17 | 2,59 | 3,20 | 23 oct. 2009 | 30 nov. 2025 | 10,75 | 10,25 | 11,01 | 1,30 | 2,43 | 3,18 | 23 oct. 2009 | 30 sept. 2025 | 8,00 | 8,37 | 12,99 | 1,68 | 2,61 | 3,05 | 23 oct. 2009 | 0,78 | FR |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 13,55 | 14,15 | 12,70 | -- | -- | 5,79 | 3 mars 2021 | 30 nov. 2025 | 12,60 | 13,58 | 13,13 | -- | -- | 5,62 | 3 mars 2021 | 30 sept. 2025 | 9,64 | 11,78 | 14,22 | -- | -- | 5,21 | 3 mars 2021 | 1,64 |
--
|
| A | EUR | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 1,64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 14,15 | 12,50 | 9,71 | -- | -- | 2,18 | -- | 30 sept. 2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | -- | -- | 1,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 0,96 | 2,79 | -- | -- | -- | 7,67 | 21 mars 2024 | 30 nov. 2025 | 0,82 | 3,47 | -- | -- | -- | 7,63 | 21 mars 2024 | 30 sept. 2025 | -3,03 | 6,41 | -- | -- | -- | 5,77 | 21 mars 2024 | 1,64 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 1,85 | 2,38 | -- | -- | -- | 5,32 | -- | 30 sept. 2025 | -1,13 | 2,08 | -- | -- | -- | 3,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 11,26 | 11,76 | -- | -- | -- | 10,07 | 21 mars 2024 | 30 nov. 2025 | 10,35 | 11,23 | -- | -- | -- | 9,61 | 21 mars 2024 | 30 sept. 2025 | 7,86 | 9,55 | -- | -- | -- | 9,07 | 21 mars 2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU3028669292
|
AHR (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU3177835405
|
AHYM (SGD) | SGD* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 sept. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 sept. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 sept. 2025 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU3144643387
|
AYM | USD* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 sept. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 sept. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 sept. 2025 | 1,64 | FR |
| AYM | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 sept. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 sept. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 sept. 2025 | 1,64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3028669375
|
B | USD* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 2,64 |
--
|
| B | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 2,64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3028669532
|
BH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 2,67 |
--
|
|
ISIN: LU3028669615
|
BHR (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 2,67 |
--
|
|
ISIN: LU3028669706
|
C | USD* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 2,14 |
--
|
| C | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 2,14 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3028669888
|
CH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 2,17 |
--
|
|
ISIN: LU3028669961
|
CHR (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 2,17 |
--
|
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 14,37 | 15,06 | 13,45 | -- | -- | 6,43 | 3 mars 2021 | 30 nov. 2025 | 13,44 | 14,60 | 13,89 | -- | -- | 6,26 | 3 mars 2021 | 30 sept. 2025 | 10,29 | 12,68 | 14,95 | -- | -- | 5,85 | 3 mars 2021 | 0,84 |
--
|
| I | EUR | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 0,84 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 14,15 | 12,50 | 9,71 | -- | -- | 2,18 | -- | 30 sept. 2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | -- | -- | 1,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 1,70 | 3,64 | -- | -- | -- | 8,56 | 21 mars 2024 | 30 nov. 2025 | 1,56 | 4,32 | -- | -- | -- | 8,52 | 21 mars 2024 | 30 sept. 2025 | -2,48 | 7,27 | -- | -- | -- | 6,64 | 21 mars 2024 | 0,84 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 1,85 | 2,38 | -- | -- | -- | 5,32 | -- | 30 sept. 2025 | -1,13 | 2,08 | -- | -- | -- | 3,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 12,02 | 12,61 | -- | -- | -- | 10,90 | 21 mars 2024 | 30 nov. 2025 | 11,08 | 12,05 | -- | -- | -- | 10,43 | 21 mars 2024 | 30 sept. 2025 | 8,45 | 10,40 | -- | -- | -- | 9,90 | 21 mars 2024 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2783771566
|
IH (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 14,23 | 15,00 | -- | -- | -- | 12,89 | 21 mars 2024 | 30 nov. 2025 | 13,26 | 14,41 | -- | -- | -- | 12,42 | 21 mars 2024 | 30 sept. 2025 | 10,18 | 12,60 | -- | -- | -- | 11,83 | 21 mars 2024 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2783771723
|
IHR (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 14,21 | 14,97 | -- | -- | -- | 12,89 | 21 mars 2024 | 30 nov. 2025 | 13,24 | 14,39 | -- | -- | -- | 12,41 | 21 mars 2024 | 30 sept. 2025 | 10,14 | 12,57 | -- | -- | -- | 11,80 | 21 mars 2024 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 4 déc. 2025 | 14,85 | 15,62 | 13,94 | 7,15 | -- | 7,47 | 25 sept. 2019 | 30 nov. 2025 | 13,82 | 15,01 | 14,36 | 7,27 | -- | 7,33 | 25 sept. 2019 | 30 sept. 2025 | 10,66 | 13,16 | 15,45 | 7,73 | -- | 7,03 | 25 sept. 2019 | 0,43 |
--
|
| J | EUR | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 sept. 2019 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 sept. 2019 | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 sept. 2019 | 0,43 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 14,15 | 12,50 | 9,71 | 1,97 | -- | 2,47 | -- | 30 sept. 2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | 2,54 | -- | 2,25 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 12,52 | 13,16 | 11,68 | 5,26 | -- | 6,07 | 8 juin 2020 | 30 nov. 2025 | 11,55 | 12,55 | 12,07 | 5,37 | -- | 5,91 | 8 juin 2020 | 30 sept. 2025 | 8,80 | 10,86 | 13,14 | 5,84 | -- | 5,61 | 8 juin 2020 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607331928
|
JH (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 14,57 | 15,35 | 13,48 | -- | -- | 6,54 | 23 déc. 2020 | 30 nov. 2025 | 13,65 | 14,90 | 13,91 | -- | -- | 6,38 | 23 déc. 2020 | 30 sept. 2025 | 10,39 | 13,04 | 14,94 | -- | -- | 5,96 | 23 déc. 2020 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 12,65 | 13,19 | 11,68 | -- | -- | 5,07 | 15 janv. 2021 | 30 nov. 2025 | 11,73 | 12,67 | 12,12 | -- | -- | 4,91 | 15 janv. 2021 | 30 sept. 2025 | 8,94 | 10,98 | 13,13 | -- | -- | 4,52 | 15 janv. 2021 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607332223
|
JHR (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 14,62 | 15,28 | 13,44 | -- | -- | 6,52 | 16 déc. 2020 | 30 nov. 2025 | 13,75 | 14,93 | 13,89 | -- | -- | 6,37 | 16 déc. 2020 | 30 sept. 2025 | 10,44 | 12,92 | 14,91 | -- | -- | 5,94 | 16 déc. 2020 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 4 déc. 2025 | 14,87 | 15,65 | 13,93 | -- | -- | 7,03 | 16 déc. 2020 | 30 nov. 2025 | 13,77 | 14,93 | 14,30 | -- | -- | 6,84 | 16 déc. 2020 | 30 sept. 2025 | 10,60 | 13,08 | 15,40 | -- | -- | 6,46 | 16 déc. 2020 | 0,43 |
--
|
| JR | EUR | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 déc. 2020 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 déc. 2020 | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 déc. 2020 | 0,43 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 14,15 | 12,50 | 9,71 | -- | -- | 1,55 | -- | 30 sept. 2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | -- | -- | 1,24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3145727189
|
N | USD* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 août 2025 | 0,11 |
--
|
| N | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 août 2025 | 0,11 |
--
|
|
|
ISIN: LU2855977653
|
S | USD* | 4 déc. 2025 | 14,60 | 15,34 | -- | -- | -- | 14,31 | 18 juil. 2024 | 30 nov. 2025 | 13,61 | 14,79 | -- | -- | -- | 13,71 | 18 juil. 2024 | 30 sept. 2025 | 10,44 | 12,94 | -- | -- | -- | 13,07 | 18 juil. 2024 | 0,61 |
--
|
| S | CHF | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 0,61 |
--
|
|
| S | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 0,61 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 14,15 | 12,50 | -- | -- | -- | 10,81 | -- | 30 sept. 2025 | 12,19 | 7,48 | -- | -- | -- | 10,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2855977141
|
S (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 7,43 | 9,53 | -- | -- | -- | 11,88 | 18 juil. 2024 | 30 nov. 2025 | 7,62 | 10,09 | -- | -- | -- | 12,12 | 18 juil. 2024 | 30 sept. 2025 | 2,94 | 12,42 | -- | -- | -- | 9,78 | 18 juil. 2024 | 0,61 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,90 | 7,92 | -- | -- | -- | 9,14 | -- | 30 sept. 2025 | 4,37 | 7,08 | -- | -- | -- | 7,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2855977497
|
SH (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 14,42 | 15,16 | -- | -- | -- | 14,12 | 18 juil. 2024 | 30 nov. 2025 | 13,42 | 14,61 | -- | -- | -- | 13,51 | 18 juil. 2024 | 30 sept. 2025 | 10,30 | 12,84 | -- | -- | -- | 12,87 | 18 juil. 2024 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU3139359494
|
SH4 (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 août 2025 | 0,50 |
--
|
|
ISIN: LU3187007375
|
SH4R (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 oct. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 oct. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 oct. 2025 | 0,50 |
--
|
|
ISIN: LU3192950205
|
SHR (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 oct. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 oct. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 oct. 2025 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU2855977570
|
SHR (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 14,48 | 15,20 | -- | -- | -- | 14,09 | 18 juil. 2024 | 30 nov. 2025 | 13,50 | 14,62 | -- | -- | -- | 13,49 | 18 juil. 2024 | 30 sept. 2025 | 10,33 | 12,77 | -- | -- | -- | 12,82 | 18 juil. 2024 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU2871075441
|
SHRM (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 14,43 | 15,20 | -- | -- | -- | 14,62 | 1 août 2024 | 30 nov. 2025 | 13,45 | 14,61 | -- | -- | -- | 14,01 | 1 août 2024 | 30 sept. 2025 | 10,36 | 12,85 | -- | -- | -- | 13,45 | 1 août 2024 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU2855977737
|
SR | USD* | 4 déc. 2025 | 14,62 | 15,34 | -- | -- | -- | 14,29 | 18 juil. 2024 | 30 nov. 2025 | 13,65 | 14,81 | -- | -- | -- | 13,70 | 18 juil. 2024 | 30 sept. 2025 | 10,47 | 12,92 | -- | -- | -- | 13,05 | 18 juil. 2024 | 0,61 |
--
|
| SR | CHF | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 0,61 |
--
|
|
| SR | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 0,61 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 14,15 | 12,50 | -- | -- | -- | 10,81 | -- | 30 sept. 2025 | 12,19 | 7,48 | -- | -- | -- | 10,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2944916274
|
SR (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2024 | 0,77 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2855977224
|
SR (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 7,38 | 9,51 | -- | -- | -- | 11,84 | 18 juil. 2024 | 30 nov. 2025 | 7,59 | 10,10 | -- | -- | -- | 12,10 | 18 juil. 2024 | 30 sept. 2025 | 2,91 | 12,39 | -- | -- | -- | 9,76 | 18 juil. 2024 | 0,61 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,90 | 7,92 | -- | -- | -- | 9,14 | -- | 30 sept. 2025 | 4,37 | 7,08 | -- | -- | -- | 7,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 14,46 | 15,15 | 13,57 | 6,81 | -- | 7,15 | 14 oct. 2019 | 30 nov. 2025 | 13,48 | 14,60 | 13,98 | 6,92 | -- | 7,01 | 14 oct. 2019 | 30 sept. 2025 | 10,34 | 12,70 | 15,06 | 7,38 | -- | 6,71 | 14 oct. 2019 | 0,76 |
--
|
| Z | EUR | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 oct. 2019 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 oct. 2019 | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 oct. 2019 | 0,76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 14,15 | 12,50 | 9,71 | 1,97 | -- | 2,35 | -- | 30 sept. 2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | 2,54 | -- | 2,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2781012666
|
Z (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 1,77 | 3,71 | -- | -- | -- | 8,64 | 21 mars 2024 | 30 nov. 2025 | 1,63 | 4,39 | -- | -- | -- | 8,61 | 21 mars 2024 | 30 sept. 2025 | -2,40 | 7,39 | -- | -- | -- | 6,74 | 21 mars 2024 | 0,75 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 1,85 | 2,38 | -- | -- | -- | 5,32 | -- | 30 sept. 2025 | -1,13 | 2,08 | -- | -- | -- | 3,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332900
|
Z (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 7,24 | 9,34 | -- | -- | -- | 11,93 | 11 août 2023 | 30 nov. 2025 | 7,43 | 9,92 | -- | -- | -- | 12,08 | 11 août 2023 | 30 sept. 2025 | 2,82 | 12,25 | -- | -- | -- | 10,76 | 11 août 2023 | 0,75 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,90 | 7,92 | -- | -- | -- | 7,03 | -- | 30 sept. 2025 | 4,37 | 7,08 | -- | -- | -- | 5,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2740301606
|
ZH (CHF) | CHF* | 4 déc. 2025 | 10,01 | 10,33 | -- | -- | -- | 10,73 | 10 janv. 2024 | 30 nov. 2025 | 9,14 | 9,82 | -- | -- | -- | 10,33 | 10 janv. 2024 | 30 sept. 2025 | 6,86 | 8,07 | -- | -- | -- | 10,02 | 10 janv. 2024 | 0,77 |
--
|
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 12,22 | 12,78 | 11,35 | 4,92 | -- | 5,24 | 14 oct. 2019 | 30 nov. 2025 | 11,24 | 12,16 | 11,74 | 5,01 | -- | 5,09 | 14 oct. 2019 | 30 sept. 2025 | 8,61 | 10,52 | 12,82 | 5,50 | -- | 4,82 | 14 oct. 2019 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2607332579
|
ZH (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 14,21 | 14,92 | 13,13 | 6,30 | -- | 6,49 | 14 oct. 2019 | 30 nov. 2025 | 13,28 | 14,43 | 13,53 | 6,40 | -- | 6,36 | 14 oct. 2019 | 30 sept. 2025 | 10,17 | 12,71 | 14,55 | 6,85 | -- | 6,05 | 14 oct. 2019 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2607332652
|
ZH (NOK) | NOK* | 4 déc. 2025 | 14,06 | 14,87 | 12,48 | -- | -- | 5,74 | 12 mai 2021 | 30 nov. 2025 | 13,09 | 14,30 | 12,91 | -- | -- | 5,56 | 12 mai 2021 | 30 sept. 2025 | 9,93 | 12,30 | 13,93 | -- | -- | 5,09 | 12 mai 2021 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2872794776
|
ZH3 (BRL) | USD* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 déc. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 déc. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 déc. 2024 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 12,11 | 12,73 | 11,29 | -- | -- | 6,27 | 25 janv. 2022 | 30 nov. 2025 | 11,26 | 12,25 | 11,73 | -- | -- | 6,08 | 25 janv. 2022 | 30 sept. 2025 | 8,61 | 10,59 | 12,80 | -- | -- | 5,67 | 25 janv. 2022 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2617254367
|
ZHR (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 14,17 | 14,91 | -- | -- | -- | 14,24 | 20 mars 2023 | 30 nov. 2025 | 13,28 | 14,43 | -- | -- | -- | 13,97 | 20 mars 2023 | 30 sept. 2025 | 10,14 | 12,54 | -- | -- | -- | 13,69 | 20 mars 2023 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 4 déc. 2025 | 14,44 | 15,19 | 13,59 | 6,85 | -- | 7,19 | 14 oct. 2019 | 30 nov. 2025 | 13,37 | 14,49 | 13,95 | 6,94 | -- | 7,03 | 14 oct. 2019 | 30 sept. 2025 | 10,33 | 12,85 | 15,06 | 7,42 | -- | 6,75 | 14 oct. 2019 | 0,76 |
--
|
| ZR | EUR | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 oct. 2019 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 oct. 2019 | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 oct. 2019 | 0,76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 14,15 | 12,50 | 9,71 | 1,97 | -- | 2,35 | -- | 30 sept. 2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | 2,54 | -- | 2,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607333031
|
ZR (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 7,22 | 9,30 | -- | -- | -- | 11,91 | 11 août 2023 | 30 nov. 2025 | 7,42 | 9,91 | -- | -- | -- | 12,06 | 11 août 2023 | 30 sept. 2025 | 2,81 | 12,24 | -- | -- | -- | 10,74 | 11 août 2023 | 0,74 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,90 | 7,92 | -- | -- | -- | 7,03 | -- | 30 sept. 2025 | 4,37 | 7,08 | -- | -- | -- | 5,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 22,35 | 20,83 | 11,37 | 2,37 | -- | 3,07 | 6 nov. 2020 | 30 nov. 2025 | 21,20 | 19,44 | 11,38 | 2,62 | -- | 2,89 | 6 nov. 2020 | 30 sept. 2025 | 17,52 | 8,63 | 13,40 | -- | -- | 2,34 | 6 nov. 2020 | 1,64 |
--
|
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 nov. 2020 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 nov. 2020 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 nov. 2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,51 | 15,24 | 9,72 | 1,51 | -- | 1,84 | -- | 30 sept. 2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | -- | -- | 1,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 8,85 | 8,75 | 7,58 | 3,15 | -- | 3,14 | 23 nov. 2020 | 30 nov. 2025 | 8,57 | 8,78 | 7,42 | 3,20 | -- | 3,09 | 23 nov. 2020 | 30 sept. 2025 | 4,01 | 3,43 | 6,77 | -- | -- | 2,29 | 23 nov. 2020 | 1,64 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 4,84 | 4,88 | 5,42 | 2,13 | -- | 1,98 | -- | 30 sept. 2025 | 1,71 | 1,97 | 4,71 | -- | -- | 1,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 19,64 | 17,98 | -- | -- | -- | 12,26 | 19 juin 2024 | 30 nov. 2025 | 18,55 | 16,62 | -- | -- | -- | 11,65 | 19 juin 2024 | 30 sept. 2025 | 15,36 | 6,06 | -- | -- | -- | 10,88 | 19 juin 2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 19,70 | 17,98 | -- | -- | -- | 12,27 | 19 juin 2024 | 30 nov. 2025 | 18,59 | 16,65 | -- | -- | -- | 11,65 | 19 juin 2024 | 30 sept. 2025 | 15,42 | 6,06 | -- | -- | -- | 10,90 | 19 juin 2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 4 déc. 2025 | 22,50 | 20,94 | 11,32 | 2,41 | -- | 2,84 | 24 nov. 2020 | 30 nov. 2025 | 21,28 | 19,40 | 11,31 | 2,65 | -- | 2,64 | 24 nov. 2020 | 30 sept. 2025 | 17,55 | 8,66 | 13,34 | -- | -- | 2,07 | 24 nov. 2020 | 1,64 |
--
|
| AR | EUR | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 nov. 2020 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 nov. 2020 | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 nov. 2020 | 1,64 |
--
|
|
| AR | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 nov. 2020 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 nov. 2020 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 nov. 2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,51 | 15,24 | 9,72 | 1,51 | -- | 1,54 | -- | 30 sept. 2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | -- | -- | 1,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 8,85 | 8,81 | -- | -- | -- | 8,58 | 19 juin 2024 | 30 nov. 2025 | 8,60 | 8,81 | -- | -- | -- | 8,47 | 19 juin 2024 | 30 sept. 2025 | 3,96 | 3,41 | -- | -- | -- | 5,96 | 19 juin 2024 | 1,63 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 4,84 | 4,88 | -- | -- | -- | 6,94 | -- | 30 sept. 2025 | 1,71 | 1,97 | -- | -- | -- | 5,35 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095898
|
ARM | USD* | 4 déc. 2025 | 22,44 | 20,89 | -- | -- | -- | 14,91 | 19 juin 2024 | 30 nov. 2025 | 21,23 | 19,44 | -- | -- | -- | 14,25 | 19 juin 2024 | 30 sept. 2025 | 17,52 | 8,62 | -- | -- | -- | 13,46 | 19 juin 2024 | 1,64 |
--
|
| ARM | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 1,64 |
--
|
|
| ARM | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,51 | 15,24 | -- | -- | -- | 12,75 | -- | 30 sept. 2025 | 15,41 | 7,35 | -- | -- | -- | 12,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096193
|
B | USD* | 4 déc. 2025 | 21,30 | 19,67 | -- | -- | -- | 13,76 | 19 juin 2024 | 30 nov. 2025 | 20,14 | 18,24 | -- | -- | -- | 13,12 | 19 juin 2024 | 30 sept. 2025 | 16,64 | 7,52 | -- | -- | -- | 12,33 | 19 juin 2024 | 2,64 |
--
|
| B | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,64 |
--
|
|
| B | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,51 | 15,24 | -- | -- | -- | 12,75 | -- | 30 sept. 2025 | 15,41 | 7,35 | -- | -- | -- | 12,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096276
|
BH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 18,53 | 16,77 | -- | -- | -- | 11,14 | 19 juin 2024 | 30 nov. 2025 | 17,47 | 15,41 | -- | -- | -- | 10,55 | 19 juin 2024 | 30 sept. 2025 | 14,51 | 5,03 | -- | -- | -- | 9,79 | 19 juin 2024 | 2,67 |
--
|
|
ISIN: LU2802096359
|
BHR (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 18,32 | 16,52 | -- | -- | -- | 10,99 | 19 juin 2024 | 30 nov. 2025 | 17,27 | 15,20 | -- | -- | -- | 10,40 | 19 juin 2024 | 30 sept. 2025 | 14,29 | 4,78 | -- | -- | -- | 9,60 | 19 juin 2024 | 2,67 |
--
|
|
ISIN: LU2802096433
|
BR | USD* | 4 déc. 2025 | 21,27 | 19,64 | -- | -- | -- | 13,75 | 19 juin 2024 | 30 nov. 2025 | 20,14 | 18,29 | -- | -- | -- | 13,14 | 19 juin 2024 | 30 sept. 2025 | 16,62 | 7,53 | -- | -- | -- | 12,34 | 19 juin 2024 | 2,64 |
--
|
| BR | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,64 |
--
|
|
| BR | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,51 | 15,24 | -- | -- | -- | 12,75 | -- | 30 sept. 2025 | 15,41 | 7,35 | -- | -- | -- | 12,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 4 déc. 2025 | 21,63 | 19,99 | -- | -- | -- | 14,10 | 19 juin 2024 | 30 nov. 2025 | 20,47 | 18,61 | -- | -- | -- | 13,46 | 19 juin 2024 | 30 sept. 2025 | 16,93 | 7,89 | -- | -- | -- | 12,69 | 19 juin 2024 | 2,34 |
--
|
| C | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,34 |
--
|
|
| C | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,34 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,51 | 15,24 | -- | -- | -- | 12,75 | -- | 30 sept. 2025 | 15,41 | 7,35 | -- | -- | -- | 12,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096607
|
CH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 18,69 | 16,94 | -- | -- | -- | 11,40 | 19 juin 2024 | 30 nov. 2025 | 17,64 | 15,62 | -- | -- | -- | 10,81 | 19 juin 2024 | 30 sept. 2025 | 14,60 | 5,21 | -- | -- | -- | 10,03 | 19 juin 2024 | 2,36 |
--
|
|
ISIN: LU2802096789
|
CHR (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 18,72 | 16,97 | -- | -- | -- | 11,37 | 19 juin 2024 | 30 nov. 2025 | 17,62 | 15,60 | -- | -- | -- | 10,75 | 19 juin 2024 | 30 sept. 2025 | 14,59 | 5,14 | -- | -- | -- | 9,96 | 19 juin 2024 | 2,36 |
--
|
|
ISIN: LU2802096862
|
CR | USD* | 4 déc. 2025 | 21,63 | 20,05 | -- | -- | -- | 14,11 | 19 juin 2024 | 30 nov. 2025 | 20,46 | 18,60 | -- | -- | -- | 13,47 | 19 juin 2024 | 30 sept. 2025 | 16,89 | 7,85 | -- | -- | -- | 12,67 | 19 juin 2024 | 2,34 |
--
|
| CR | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,34 |
--
|
|
| CR | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,34 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,51 | 15,24 | -- | -- | -- | 12,75 | -- | 30 sept. 2025 | 15,41 | 7,35 | -- | -- | -- | 12,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 23,40 | 21,91 | 12,10 | 3,01 | -- | 3,30 | 23 déc. 2019 | 30 nov. 2025 | 22,18 | 20,46 | 12,12 | 3,24 | -- | 3,13 | 23 déc. 2019 | 30 sept. 2025 | 18,31 | 9,51 | 14,15 | 3,70 | -- | 2,65 | 23 déc. 2019 | 0,84 |
--
|
| I | EUR | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 déc. 2019 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 déc. 2019 | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 déc. 2019 | 0,84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,51 | 15,24 | 9,72 | 1,51 | -- | 1,35 | -- | 30 sept. 2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | 2,32 | -- | 1,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2675091586
|
IH (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 22,91 | 21,35 | -- | -- | -- | 10,94 | 1 sept. 2023 | 30 nov. 2025 | 21,74 | 19,92 | -- | -- | -- | 10,52 | 1 sept. 2023 | 30 sept. 2025 | 17,89 | 9,07 | -- | -- | -- | 9,71 | 1 sept. 2023 | 0,80 |
--
|
|
ISIN: LU2607189243
|
IR | USD* | 4 déc. 2025 | 23,41 | 21,83 | 12,11 | 3,01 | -- | 4,18 | 15 juil. 2019 | 30 nov. 2025 | 22,18 | 20,45 | 12,05 | 3,25 | -- | 4,02 | 15 juil. 2019 | 30 sept. 2025 | 18,32 | 9,51 | 14,13 | 3,72 | -- | 3,59 | 15 juil. 2019 | 0,84 |
--
|
| IR | EUR | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 juil. 2019 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 juil. 2019 | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 juil. 2019 | 0,84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,51 | 15,24 | 9,72 | 1,51 | -- | 1,56 | -- | 30 sept. 2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | 2,32 | -- | 1,31 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188609
|
J | USD* | 4 déc. 2025 | 23,82 | 22,33 | 12,56 | 3,46 | -- | 5,64 | 19 févr. 2019 | 30 nov. 2025 | 22,60 | 20,91 | 12,57 | 3,71 | -- | 5,49 | 19 févr. 2019 | 30 sept. 2025 | 18,67 | 9,94 | 14,63 | 4,16 | -- | 5,11 | 19 févr. 2019 | 0,43 |
--
|
| J | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 févr. 2019 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 févr. 2019 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 févr. 2019 | 0,43 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,51 | 15,24 | 9,72 | 1,51 | -- | 2,32 | -- | 30 sept. 2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | 2,32 | -- | 2,10 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189086
|
J (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 10,09 | 10,18 | 8,82 | 4,27 | -- | 5,00 | 14 avr. 2020 | 30 nov. 2025 | 9,76 | 10,12 | 8,60 | 4,32 | -- | 4,95 | 14 avr. 2020 | 30 sept. 2025 | 4,88 | 4,71 | 7,95 | 4,14 | -- | 4,23 | 14 avr. 2020 | 0,43 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 4,84 | 4,88 | 5,42 | 2,13 | -- | 2,72 | -- | 30 sept. 2025 | 1,71 | 1,97 | 4,71 | 2,28 | -- | 2,24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188781
|
J (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 15,98 | 16,09 | 9,43 | -- | -- | 4,04 | 25 janv. 2021 | 30 nov. 2025 | 16,08 | 15,97 | 9,14 | -- | -- | 4,07 | 25 janv. 2021 | 30 sept. 2025 | 10,53 | 9,48 | 7,76 | -- | -- | 3,13 | 25 janv. 2021 | 0,43 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 11,07 | 10,55 | 5,88 | -- | -- | 1,84 | -- | 30 sept. 2025 | 7,36 | 6,96 | 4,52 | -- | -- | 1,17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188948
|
JH (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 23,36 | 21,80 | 11,90 | 2,74 | -- | 3,65 | 15 juil. 2019 | 30 nov. 2025 | 22,18 | 20,41 | 11,88 | 2,98 | -- | 3,50 | 15 juil. 2019 | 30 sept. 2025 | 18,16 | 9,45 | 13,80 | 3,39 | -- | 3,03 | 15 juil. 2019 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607188278
|
JHR (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 23,36 | 21,97 | 11,80 | 2,73 | -- | 3,92 | 4 nov. 2020 | 30 nov. 2025 | 22,13 | 20,41 | 11,79 | 2,97 | -- | 3,73 | 4 nov. 2020 | 30 sept. 2025 | 18,15 | 9,39 | 13,70 | -- | -- | 3,16 | 4 nov. 2020 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2802096946
|
N | USD* | 4 déc. 2025 | 24,19 | 22,73 | -- | -- | -- | 16,69 | 19 juin 2024 | 30 nov. 2025 | 22,92 | 21,28 | -- | -- | -- | 16,00 | 19 juin 2024 | 30 sept. 2025 | 18,87 | 10,30 | -- | -- | -- | 15,22 | 19 juin 2024 | 0,11 |
--
|
| N | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 0,11 |
--
|
|
| N | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 0,11 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,51 | 15,24 | -- | -- | -- | 12,75 | -- | 30 sept. 2025 | 15,41 | 7,35 | -- | -- | -- | 12,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 23,38 | 21,89 | 12,21 | 3,14 | -- | 3,55 | 1 févr. 2018 | 30 nov. 2025 | 22,16 | 20,46 | 12,20 | 3,39 | -- | 3,42 | 1 févr. 2018 | 30 sept. 2025 | 18,31 | 9,66 | 14,29 | 3,85 | -- | 3,06 | 1 févr. 2018 | 0,76 |
--
|
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 févr. 2018 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 févr. 2018 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 févr. 2018 | 0,76 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,51 | 15,24 | 9,72 | 1,51 | -- | 1,05 | -- | 30 sept. 2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | 2,32 | -- | 0,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188864
|
Z (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 9,79 | 9,79 | 8,48 | 3,94 | -- | 3,38 | 8 juin 2020 | 30 nov. 2025 | 9,52 | 9,82 | 8,27 | 4,00 | -- | 3,34 | 8 juin 2020 | 30 sept. 2025 | 4,67 | 4,28 | 7,61 | 3,83 | -- | 2,56 | 8 juin 2020 | 0,76 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 4,84 | 4,88 | 5,42 | 2,13 | -- | 1,64 | -- | 30 sept. 2025 | 1,71 | 1,97 | 4,71 | 2,28 | -- | 1,11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 20,73 | 18,95 | 9,70 | 0,99 | -- | 3,69 | 20 déc. 2018 | 30 nov. 2025 | 19,61 | 17,62 | 9,69 | 1,24 | -- | 3,56 | 20 déc. 2018 | 30 sept. 2025 | 16,23 | 6,99 | 11,62 | 1,72 | -- | 3,21 | 20 déc. 2018 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2607189169
|
ZH (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 22,79 | 21,22 | 11,47 | 2,39 | -- | 5,08 | 25 sept. 2018 | 30 nov. 2025 | 21,67 | 19,92 | 11,46 | 2,64 | -- | 4,95 | 25 sept. 2018 | 30 sept. 2025 | 17,80 | 8,90 | 13,38 | 3,07 | -- | 4,59 | 25 sept. 2018 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 4 déc. 2025 | 1,30 | 0,00 | 1,84 | -2,54 | -0,06 | 2,47 | 1 déc. 1998 | 30 nov. 2025 | 1,63 | 0,51 | 2,21 | -2,48 | -0,13 | 2,48 | 1 déc. 1998 | 30 sept. 2025 | 0,98 | 1,04 | 2,89 | -2,46 | -0,06 | 2,47 | 1 déc. 1998 | 1,04 | FR |
| A | USD | 4 déc. 2025 | 14,20 | 10,86 | 5,59 | -3,31 | 0,63 | 2,49 | 1 déc. 1998 | 30 nov. 2025 | 13,90 | 10,45 | 6,37 | -3,07 | 0,82 | 2,48 | 1 déc. 1998 | 30 sept. 2025 | 14,58 | 6,38 | 9,32 | -2,42 | 0,45 | 2,43 | 1 déc. 1998 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 1,14 | -0,02 | 1,80 | -2,60 | -0,16 | 2,96 | -- | 30 sept. 2025 | 0,48 | 0,43 | 2,31 | -2,59 | -0,12 | 2,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 4 déc. 2025 | 1,68 | 0,40 | 2,25 | -2,15 | 0,34 | 2,88 | 1 déc. 1998 | 30 nov. 2025 | 1,97 | 0,92 | 2,61 | -2,08 | 0,28 | 2,90 | 1 déc. 1998 | 30 sept. 2025 | 1,28 | 1,45 | 3,30 | -2,08 | 0,34 | 2,89 | 1 déc. 1998 | 0,64 | FR |
| I | USD | 4 déc. 2025 | 14,63 | 11,31 | 6,01 | -2,91 | 1,04 | 2,91 | 1 déc. 1998 | 30 nov. 2025 | 14,29 | 10,89 | 6,79 | -2,67 | 1,23 | 2,90 | 1 déc. 1998 | 30 sept. 2025 | 14,92 | 6,81 | 9,75 | -2,04 | 0,86 | 2,85 | 1 déc. 1998 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 1,14 | -0,02 | 1,80 | -2,60 | -0,16 | 2,96 | -- | 30 sept. 2025 | 0,48 | 0,43 | 2,31 | -2,59 | -0,12 | 2,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 4 déc. 2025 | 1,90 | 0,63 | 2,53 | -1,89 | 0,54 | 2,74 | 22 mai 2008 | 30 nov. 2025 | 2,21 | 1,21 | 2,90 | -1,82 | 0,48 | 2,76 | 22 mai 2008 | 30 sept. 2025 | 1,47 | 1,70 | 3,58 | -1,81 | 0,54 | 2,75 | 22 mai 2008 | 0,36 | FR |
| Z | USD | 4 déc. 2025 | 14,88 | 11,56 | 6,30 | -2,66 | 1,25 | 1,02 | 22 mai 2008 | 30 nov. 2025 | 14,55 | 11,20 | 7,09 | -2,41 | 1,43 | 1,00 | 22 mai 2008 | 30 sept. 2025 | 15,14 | 7,08 | 10,06 | -1,77 | 1,06 | 1,04 | 22 mai 2008 | 0,36 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 1,14 | -0,02 | 1,80 | -2,60 | -0,16 | 2,32 | -- | 30 sept. 2025 | 0,48 | 0,43 | 2,31 | -2,59 | -0,12 | 2,30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 4 déc. 2025 | 1,89 | 0,62 | 2,51 | -1,89 | -- | 0,14 | 17 sept. 2018 | 30 nov. 2025 | 2,20 | 1,17 | 2,88 | -1,83 | -- | 0,18 | 17 sept. 2018 | 30 sept. 2025 | 1,45 | 1,67 | 3,57 | -1,81 | -- | 0,08 | 17 sept. 2018 | 0,36 |
--
|
| ZX | USD | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 sept. 2018 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 sept. 2018 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 sept. 2018 | 0,36 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 1,14 | -0,02 | 1,80 | -2,60 | -- | -0,61 | -- | 30 sept. 2025 | 0,48 | 0,43 | 2,31 | -2,59 | -- | -0,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 4 déc. 2025 | 3,13 | 2,47 | 4,84 | -0,01 | 1,57 | 3,29 | 4 sept. 2001 | 30 nov. 2025 | 3,18 | 2,83 | 5,10 | 0,03 | 1,52 | 3,29 | 4 sept. 2001 | 30 sept. 2025 | 2,77 | 3,67 | 6,20 | 0,45 | 1,70 | 3,30 | 4 sept. 2001 | 1,04 | FR |
| A | GBP | 4 déc. 2025 | 8,87 | 7,95 | 5,47 | -0,64 | 3,53 | 4,73 | 4 sept. 2001 | 30 nov. 2025 | 9,31 | 8,39 | 5,56 | -0,42 | 3,79 | 4,74 | 4 sept. 2001 | 30 sept. 2025 | 8,48 | 8,74 | 6,00 | -0,33 | 3,44 | 4,75 | 4 sept. 2001 | 1,04 |
--
|
|
| A | USD | 4 déc. 2025 | 16,26 | 13,60 | 8,70 | -0,79 | 2,28 | 4,37 | 4 sept. 2001 | 30 nov. 2025 | 15,64 | 12,99 | 9,38 | -0,57 | 2,48 | 4,35 | 4 sept. 2001 | 30 sept. 2025 | 16,61 | 9,14 | 12,83 | 0,49 | 2,22 | 4,42 | 4 sept. 2001 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 3,42 | -- | 30 sept. 2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | 4 déc. 2025 | 15,98 | 13,81 | 8,71 | -- | -- | 5,59 | 29 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 15,18 | 12,90 | 9,02 | -- | -- | 5,41 | 29 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 16,17 | 8,86 | 12,88 | -- | -- | 5,94 | 29 avr. 2022 | 1,02 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 15,69 | 13,00 | 9,00 | -- | -- | 5,26 | -- | 30 sept. 2025 | 16,60 | 9,12 | 12,18 | -- | -- | 5,77 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1112651192
|
AH (USD) | USD* | 4 déc. 2025 | 5,29 | 4,77 | 6,91 | 1,76 | 3,52 | 3,20 | 18 sept. 2014 | 30 nov. 2025 | 5,29 | 5,08 | 7,17 | 1,80 | 3,46 | 3,21 | 18 sept. 2014 | 30 sept. 2025 | 4,53 | 5,75 | 8,39 | 2,17 | 3,62 | 3,19 | 18 sept. 2014 | 1,07 | FR |
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 4 déc. 2025 | 3,13 | 2,48 | 4,85 | 0,00 | 1,57 | 3,13 | 6 juil. 2009 | 30 nov. 2025 | 3,16 | 2,82 | 5,10 | 0,04 | 1,52 | 3,13 | 6 juil. 2009 | 30 sept. 2025 | 2,77 | 3,66 | 6,21 | 0,45 | 1,70 | 3,14 | 6 juil. 2009 | 1,04 | FR |
| AX | GBP | 4 déc. 2025 | 8,88 | 7,96 | 5,47 | -0,64 | 3,53 | 3,23 | 6 juil. 2009 | 30 nov. 2025 | 9,29 | 8,38 | 5,55 | -0,42 | 3,79 | 3,25 | 6 juil. 2009 | 30 sept. 2025 | 8,49 | 8,74 | 6,01 | -0,32 | 3,44 | 3,24 | 6 juil. 2009 | 1,04 |
--
|
|
| AX | USD | 4 déc. 2025 | 16,26 | 13,61 | 8,71 | -0,78 | 2,28 | 2,03 | 6 juil. 2009 | 30 nov. 2025 | 15,62 | 12,98 | 9,37 | -0,57 | 2,48 | 1,99 | 6 juil. 2009 | 30 sept. 2025 | 16,61 | 9,14 | 12,84 | 0,49 | 2,22 | 2,07 | 6 juil. 2009 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 3,11 | -- | 30 sept. 2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | 4 déc. 2025 | 16,00 | 13,83 | 8,71 | -- | -- | 5,60 | 29 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 15,19 | 12,85 | 9,00 | -- | -- | 5,41 | 29 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 16,19 | 8,88 | 12,87 | -- | -- | 5,94 | 29 avr. 2022 | 1,02 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 15,69 | 13,00 | 9,00 | -- | -- | 5,26 | -- | 30 sept. 2025 | 16,60 | 9,12 | 12,18 | -- | -- | 5,77 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 4 déc. 2025 | 3,80 | 3,19 | 5,57 | 0,70 | 2,23 | 2,36 | 30 sept. 2015 | 30 nov. 2025 | 3,83 | 3,53 | 5,83 | 0,73 | 2,18 | 2,37 | 30 sept. 2015 | 30 sept. 2025 | 3,34 | 4,40 | 6,95 | 1,15 | 2,36 | 2,36 | 30 sept. 2015 | 0,34 | FR |
| F | USD | 4 déc. 2025 | 17,01 | 14,40 | 9,46 | -0,09 | 2,94 | 2,81 | 30 sept. 2015 | 30 nov. 2025 | 16,37 | 13,75 | 10,14 | 0,13 | 3,14 | 2,76 | 30 sept. 2015 | 30 sept. 2025 | 17,26 | 9,91 | 13,63 | 1,19 | 2,88 | 2,88 | 30 sept. 2015 | 0,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 1,57 | -- | 30 sept. 2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 4 déc. 2025 | 3,80 | 3,20 | 5,59 | 0,70 | 2,23 | 2,37 | 30 sept. 2015 | 30 nov. 2025 | 3,80 | 3,52 | 5,83 | 0,73 | 2,18 | 2,37 | 30 sept. 2015 | 30 sept. 2025 | 3,30 | 4,40 | 6,95 | 1,15 | 2,36 | 2,36 | 30 sept. 2015 | 0,34 | FR |
| FX | USD | 4 déc. 2025 | 17,02 | 14,41 | 9,48 | -0,09 | 2,95 | 2,82 | 30 sept. 2015 | 30 nov. 2025 | 16,34 | 13,75 | 10,14 | 0,12 | 3,15 | 2,76 | 30 sept. 2015 | 30 sept. 2025 | 17,22 | 9,91 | 13,64 | 1,19 | 2,88 | 2,88 | 30 sept. 2015 | 0,34 |
--
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 1,57 | -- | 30 sept. 2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 4 déc. 2025 | 3,52 | 2,90 | 5,26 | 0,39 | 1,98 | 3,72 | 4 sept. 2001 | 30 nov. 2025 | 3,55 | 3,23 | 5,52 | 0,43 | 1,92 | 3,72 | 4 sept. 2001 | 30 sept. 2025 | 3,09 | 4,08 | 6,63 | 0,85 | 2,11 | 3,73 | 4 sept. 2001 | 0,64 | FR |
| I | USD | 4 déc. 2025 | 16,70 | 14,08 | 9,14 | -0,39 | 2,69 | 4,81 | 4 sept. 2001 | 30 nov. 2025 | 16,06 | 13,43 | 9,81 | -0,17 | 2,89 | 4,79 | 4 sept. 2001 | 30 sept. 2025 | 16,98 | 9,58 | 13,29 | 0,89 | 2,64 | 4,86 | 4 sept. 2001 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 3,42 | -- | 30 sept. 2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 4 déc. 2025 | 3,51 | 2,88 | 5,27 | 0,39 | 1,98 | 2,37 | 8 oct. 2013 | 30 nov. 2025 | 3,55 | 3,24 | 5,53 | 0,44 | 1,93 | 2,37 | 8 oct. 2013 | 30 sept. 2025 | 3,08 | 4,09 | 6,63 | 0,85 | 2,11 | 2,37 | 8 oct. 2013 | 0,64 | FR |
| IX | USD | 4 déc. 2025 | 16,69 | 14,06 | 9,14 | -0,39 | 2,69 | 1,09 | 8 oct. 2013 | 30 nov. 2025 | 16,05 | 13,43 | 9,82 | -0,17 | 2,89 | 1,05 | 8 oct. 2013 | 30 sept. 2025 | 16,96 | 9,59 | 13,30 | 0,89 | 2,64 | 1,13 | 8 oct. 2013 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 1,91 | -- | 30 sept. 2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,90 | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 1,91 | -- | 30 sept. 2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 4 déc. 2025 | 3,80 | 3,19 | 5,58 | 0,69 | 2,23 | 3,38 | 28 janv. 2010 | 30 nov. 2025 | 3,85 | 3,55 | 5,84 | 0,74 | 2,18 | 3,38 | 28 janv. 2010 | 30 sept. 2025 | 3,31 | 4,39 | 6,94 | 1,15 | 2,36 | 3,38 | 28 janv. 2010 | 0,34 | FR |
| S | USD | 4 déc. 2025 | 17,02 | 14,41 | 9,47 | -0,09 | 2,94 | 2,22 | 28 janv. 2010 | 30 nov. 2025 | 16,39 | 13,78 | 10,15 | 0,13 | 3,14 | 2,18 | 28 janv. 2010 | 30 sept. 2025 | 17,23 | 9,90 | 13,62 | 1,19 | 2,88 | 2,25 | 28 janv. 2010 | 0,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 2,66 | -- | 30 sept. 2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 2,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 4 déc. 2025 | 3,59 | 2,98 | 5,35 | 0,47 | 2,04 | 3,90 | 20 juin 2008 | 30 nov. 2025 | 3,61 | 3,31 | 5,61 | 0,51 | 1,98 | 3,90 | 20 juin 2008 | 30 sept. 2025 | 3,14 | 4,16 | 6,72 | 0,92 | 2,17 | 3,91 | 20 juin 2008 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 4 déc. 2025 | 16,78 | 14,17 | 9,23 | -0,32 | 2,75 | 2,18 | 20 juin 2008 | 30 nov. 2025 | 16,12 | 13,51 | 9,90 | -0,10 | 2,95 | 2,14 | 20 juin 2008 | 30 sept. 2025 | 17,04 | 9,67 | 13,38 | 0,96 | 2,69 | 2,21 | 20 juin 2008 | 0,56 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 3,22 | -- | 30 sept. 2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 4 déc. 2025 | 1,42 | 0,59 | 2,99 | -1,00 | -- | 0,33 | 14 mars 2018 | 30 nov. 2025 | 1,50 | 0,98 | 3,24 | -0,95 | -- | 0,34 | 14 mars 2018 | 30 sept. 2025 | 1,38 | 1,71 | 4,39 | -0,48 | -- | 0,34 | 14 mars 2018 | 0,60 |
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 4 déc. 2025 | 5,68 | 5,20 | 7,41 | 2,21 | -- | 3,40 | 14 mars 2018 | 30 nov. 2025 | 5,68 | 5,51 | 7,67 | 2,24 | -- | 3,41 | 14 mars 2018 | 30 sept. 2025 | 4,80 | 6,22 | 8,85 | 2,62 | -- | 3,37 | 14 mars 2018 | 0,58 | FR |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 5,53 | 5,02 | 7,00 | 1,81 | -- | 2,13 | 21 août 2019 | 30 nov. 2025 | 5,53 | 5,32 | 7,24 | 1,85 | -- | 2,13 | 21 août 2019 | 30 sept. 2025 | 4,67 | 6,07 | 8,34 | 2,21 | -- | 2,05 | 21 août 2019 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 4 déc. 2025 | 3,64 | 2,99 | 5,35 | 0,47 | -- | 1,28 | 24 nov. 2017 | 30 nov. 2025 | 3,64 | 3,30 | 5,59 | 0,50 | -- | 1,29 | 24 nov. 2017 | 30 sept. 2025 | 3,18 | 4,16 | 6,70 | 0,91 | -- | 1,25 | 24 nov. 2017 | 0,56 | FR |
| ZX | USD | 4 déc. 2025 | 16,84 | 14,18 | 9,23 | -0,32 | -- | 1,00 | 24 nov. 2017 | 30 nov. 2025 | 16,16 | 13,50 | 9,89 | -0,11 | -- | 0,93 | 24 nov. 2017 | 30 sept. 2025 | 17,08 | 9,66 | 13,36 | 0,95 | -- | 1,05 | 24 nov. 2017 | 0,56 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | -- | 0,91 | -- | 30 sept. 2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 4 déc. 2025 | 4,17 | 4,67 | 6,96 | 3,21 | -- | 2,97 | 6 juil. 2018 | 30 nov. 2025 | 3,94 | 4,72 | 6,97 | 3,21 | -- | 2,94 | 6 juil. 2018 | 30 sept. 2025 | 3,64 | 5,81 | 7,98 | 3,65 | -- | 2,97 | 6 juil. 2018 | 1,04 | FR |
| A | USD | 4 déc. 2025 | 17,44 | 16,05 | 10,90 | 2,40 | -- | 2,87 | 6 juil. 2018 | 30 nov. 2025 | 16,49 | 15,06 | 11,32 | 2,58 | -- | 2,76 | 6 juil. 2018 | 30 sept. 2025 | 17,60 | 11,40 | 14,73 | 3,70 | -- | 2,96 | 6 juil. 2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 4 déc. 2025 | 4,15 | 4,68 | 6,96 | 3,20 | -- | 2,97 | 6 juil. 2018 | 30 nov. 2025 | 3,91 | 4,72 | 6,96 | 3,20 | -- | 2,94 | 6 juil. 2018 | 30 sept. 2025 | 3,62 | 5,82 | 7,98 | 3,65 | -- | 2,97 | 6 juil. 2018 | 1,04 |
--
|
| AX | USD | 4 déc. 2025 | 17,41 | 16,05 | 10,90 | 2,39 | -- | 2,87 | 6 juil. 2018 | 30 nov. 2025 | 16,46 | 15,07 | 11,31 | 2,58 | -- | 2,76 | 6 juil. 2018 | 30 sept. 2025 | 17,58 | 11,41 | 14,72 | 3,69 | -- | 2,96 | 6 juil. 2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969494
|
B | EUR* | 4 déc. 2025 | 3,20 | 3,62 | 5,91 | 2,18 | -- | 1,94 | 6 juil. 2018 | 30 nov. 2025 | 2,96 | 3,67 | 5,89 | 2,18 | -- | 1,91 | 6 juil. 2018 | 30 sept. 2025 | 2,85 | 4,76 | 6,92 | 2,63 | -- | 1,94 | 6 juil. 2018 | 2,04 |
--
|
| B | USD | 4 déc. 2025 | 16,34 | 14,88 | 9,81 | 1,38 | -- | 1,84 | 6 juil. 2018 | 30 nov. 2025 | 15,39 | 13,91 | 10,20 | 1,56 | -- | 1,73 | 6 juil. 2018 | 30 sept. 2025 | 16,71 | 10,29 | 13,60 | 2,67 | -- | 1,93 | 6 juil. 2018 | 2,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969221
|
BX | EUR* | 4 déc. 2025 | 3,21 | 3,61 | 5,90 | 2,17 | -- | 1,94 | 6 juil. 2018 | 30 nov. 2025 | 2,97 | 3,66 | 5,90 | 2,18 | -- | 1,91 | 6 juil. 2018 | 30 sept. 2025 | 2,87 | 4,79 | 6,91 | 2,62 | -- | 1,94 | 6 juil. 2018 | 2,04 |
--
|
| BX | USD | 4 déc. 2025 | 16,35 | 14,87 | 9,80 | 1,37 | -- | 1,84 | 6 juil. 2018 | 30 nov. 2025 | 15,41 | 13,90 | 10,21 | 1,56 | -- | 1,74 | 6 juil. 2018 | 30 sept. 2025 | 16,73 | 10,33 | 13,60 | 2,67 | -- | 1,94 | 6 juil. 2018 | 2,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969064
|
I | EUR* | 4 déc. 2025 | 4,56 | 5,10 | 7,40 | 3,62 | -- | 3,38 | 6 juil. 2018 | 30 nov. 2025 | 4,32 | 5,15 | 7,40 | 3,62 | -- | 3,35 | 6 juil. 2018 | 30 sept. 2025 | 3,96 | 6,24 | 8,41 | 4,07 | -- | 3,38 | 6 juil. 2018 | 0,64 | FR |
| I | USD | 4 déc. 2025 | 17,88 | 16,52 | 11,36 | 2,81 | -- | 3,28 | 6 juil. 2018 | 30 nov. 2025 | 16,92 | 15,54 | 11,77 | 2,99 | -- | 3,17 | 6 juil. 2018 | 30 sept. 2025 | 17,97 | 11,85 | 15,19 | 4,11 | -- | 3,37 | 6 juil. 2018 | 0,64 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 4 déc. 2025 | 4,63 | 5,16 | 7,49 | 3,69 | -- | 3,44 | 6 juil. 2018 | 30 nov. 2025 | 4,38 | 5,20 | 7,48 | 3,69 | -- | 3,41 | 6 juil. 2018 | 30 sept. 2025 | 4,02 | 6,33 | 8,50 | 4,15 | -- | 3,44 | 6 juil. 2018 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 4 déc. 2025 | 17,96 | 16,59 | 11,44 | 2,88 | -- | 3,34 | 6 juil. 2018 | 30 nov. 2025 | 16,99 | 15,60 | 11,86 | 3,07 | -- | 3,23 | 6 juil. 2018 | 30 sept. 2025 | 18,03 | 11,95 | 15,28 | 4,19 | -- | 3,44 | 6 juil. 2018 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 4 déc. 2025 | 2,03 | 0,82 | 3,03 | -1,64 | 0,97 | 3,29 | 1 févr. 1997 | 30 nov. 2025 | 2,29 | 1,34 | 3,33 | -1,59 | 0,90 | 3,30 | 1 févr. 1997 | 30 sept. 2025 | 1,67 | 1,91 | 4,32 | -1,35 | 1,02 | 3,30 | 1 févr. 1997 | 1,04 | FR |
| A | USD | 4 déc. 2025 | 15,02 | 11,78 | 6,82 | -2,41 | 1,68 | 3,25 | 1 févr. 1997 | 30 nov. 2025 | 14,64 | 11,35 | 7,53 | -2,19 | 1,85 | 3,24 | 1 févr. 1997 | 30 sept. 2025 | 15,37 | 7,29 | 10,84 | -1,31 | 1,54 | 3,29 | 1 févr. 1997 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 1,75 | 0,69 | 2,56 | -2,04 | 0,28 | 3,60 | -- | 30 sept. 2025 | 1,01 | 1,15 | 3,16 | -1,97 | 0,35 | 3,59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 4 déc. 2025 | 2,04 | 0,84 | 3,03 | -1,64 | 0,97 | 2,16 | 25 oct. 2010 | 30 nov. 2025 | 2,31 | 1,36 | 3,33 | -1,59 | 0,90 | 2,18 | 25 oct. 2010 | 30 sept. 2025 | 1,66 | 1,89 | 4,31 | -1,35 | 1,02 | 2,16 | 25 oct. 2010 | 1,04 |
--
|
| AX | GBP | 4 déc. 2025 | 7,73 | 6,24 | 3,64 | -2,26 | 2,92 | 2,03 | 25 oct. 2010 | 30 nov. 2025 | 8,38 | 6,84 | 3,78 | -2,04 | 3,16 | 2,08 | 25 oct. 2010 | 30 sept. 2025 | 7,31 | 6,88 | 4,12 | -2,10 | 2,74 | 2,03 | 25 oct. 2010 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 1,75 | 0,69 | 2,56 | -2,04 | 0,28 | 1,90 | -- | 30 sept. 2025 | 1,01 | 1,15 | 3,16 | -1,97 | 0,35 | 1,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 4 déc. 2025 | 2,40 | 1,22 | 3,44 | -1,24 | 1,38 | 4,95 | 1 févr. 1991 | 30 nov. 2025 | 2,65 | 1,76 | 3,74 | -1,20 | 1,30 | 4,96 | 1 févr. 1991 | 30 sept. 2025 | 1,96 | 2,31 | 4,73 | -0,95 | 1,42 | 4,97 | 1 févr. 1991 | 0,64 | FR |
| I | USD | 4 déc. 2025 | 15,44 | 12,22 | 7,24 | -2,02 | 2,09 | 4,53 | 1 févr. 1991 | 30 nov. 2025 | 15,04 | 11,81 | 7,96 | -1,80 | 2,26 | 4,52 | 1 févr. 1991 | 30 sept. 2025 | 15,70 | 7,72 | 11,28 | -0,91 | 1,95 | 4,56 | 1 févr. 1991 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 1,75 | 0,69 | 2,56 | -2,04 | 0,28 | 4,92 | -- | 30 sept. 2025 | 1,01 | 1,15 | 3,16 | -1,97 | 0,35 | 4,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 4 déc. 2025 | 2,50 | 1,32 | 3,53 | -1,17 | 1,44 | 3,50 | 21 janv. 2009 | 30 nov. 2025 | 2,73 | 1,82 | 3,83 | -1,13 | 1,36 | 3,51 | 21 janv. 2009 | 30 sept. 2025 | 2,04 | 2,40 | 4,83 | -0,88 | 1,48 | 3,51 | 21 janv. 2009 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 4 déc. 2025 | 15,55 | 12,32 | 7,34 | -1,94 | 2,15 | 2,90 | 21 janv. 2009 | 30 nov. 2025 | 15,14 | 11,88 | 8,05 | -1,72 | 2,32 | 2,88 | 21 janv. 2009 | 30 sept. 2025 | 15,79 | 7,80 | 11,38 | -0,84 | 2,01 | 2,94 | 21 janv. 2009 | 0,56 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 1,75 | 0,69 | 2,56 | -2,04 | 0,28 | 2,41 | -- | 30 sept. 2025 | 1,01 | 1,15 | 3,16 | -1,97 | 0,35 | 2,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 4 déc. 2025 | -1,96 | -2,24 | 9,12 | 1,70 | -- | 7,10 | 8 avr. 2016 | 30 nov. 2025 | -1,86 | 0,73 | 9,58 | 1,85 | -- | 7,12 | 8 avr. 2016 | 30 sept. 2025 | -3,19 | 0,55 | 13,57 | 3,24 | -- | 7,10 | 8 avr. 2016 | 1,74 | FR |
| A | USD | 4 déc. 2025 | 10,52 | 8,38 | 13,14 | 0,91 | -- | 7,36 | 8 avr. 2016 | 30 nov. 2025 | 9,99 | 10,68 | 14,04 | 1,24 | -- | 7,31 | 8 avr. 2016 | 30 sept. 2025 | 9,85 | 5,86 | 20,66 | 3,28 | -- | 7,43 | 8 avr. 2016 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | 11,14 | -- | 8,67 | -- | 30 sept. 2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | 12,14 | -- | 8,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591487
|
AH (USD) | USD* | 4 déc. 2025 | -0,20 | -0,30 | 11,36 | 3,93 | -- | 9,41 | 8 avr. 2016 | 30 nov. 2025 | -0,13 | 2,67 | 11,85 | 4,08 | -- | 9,43 | 8 avr. 2016 | 30 sept. 2025 | -1,84 | 2,34 | 16,16 | 5,48 | -- | 9,40 | 8 avr. 2016 | 1,76 |
--
|
|
ISIN: LU1961133557
|
AR | EUR* | 4 déc. 2025 | -1,96 | -2,24 | 9,12 | 1,71 | -- | 7,53 | 15 mars 2019 | 30 nov. 2025 | -1,86 | 0,73 | 9,58 | 1,85 | -- | 7,56 | 15 mars 2019 | 30 sept. 2025 | -3,20 | 0,53 | 13,56 | 3,24 | -- | 7,53 | 15 mars 2019 | 1,74 |
--
|
| AR | USD | 4 déc. 2025 | 10,52 | 8,38 | 13,13 | 0,91 | -- | 8,01 | 15 mars 2019 | 30 nov. 2025 | 9,99 | 10,68 | 14,04 | 1,24 | -- | 7,95 | 15 mars 2019 | 30 sept. 2025 | 9,84 | 5,84 | 20,66 | 3,28 | -- | 8,14 | 15 mars 2019 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | 11,14 | -- | 8,99 | -- | 30 sept. 2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | 12,14 | -- | 8,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 4 déc. 2025 | -1,23 | -1,45 | 9,99 | 2,52 | -- | 7,96 | 8 avr. 2016 | 30 nov. 2025 | -1,13 | 1,53 | 10,46 | 2,67 | -- | 7,98 | 8 avr. 2016 | 30 sept. 2025 | -2,60 | 1,35 | 14,48 | 4,07 | -- | 7,96 | 8 avr. 2016 | 0,94 | FR |
| I | USD | 4 déc. 2025 | 11,35 | 9,26 | 14,04 | 1,72 | -- | 8,22 | 8 avr. 2016 | 30 nov. 2025 | 10,81 | 11,56 | 14,95 | 2,05 | -- | 8,18 | 8 avr. 2016 | 30 sept. 2025 | 10,52 | 6,71 | 21,64 | 4,11 | -- | 8,30 | 8 avr. 2016 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | 11,14 | -- | 8,67 | -- | 30 sept. 2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | 12,14 | -- | 8,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2398651435
|
I (USD) | USD* | 4 déc. 2025 | 11,05 | 9,50 | 14,05 | -- | -- | -3,92 | 20 oct. 2021 | 30 nov. 2025 | 10,32 | 11,43 | 14,55 | -- | -- | -4,08 | 20 oct. 2021 | 30 sept. 2025 | 10,06 | 6,43 | 21,65 | -- | -- | -4,31 | 20 oct. 2021 | 0,94 |
--
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 30,32 | 27,14 | 16,73 | -- | -- | 8,01 | -- | 30 sept. 2025 | 27,50 | 15,08 | 22,91 | -- | -- | 7,76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591644
|
IH (USD) | USD* | 4 déc. 2025 | 0,51 | 0,45 | 12,16 | 4,71 | -- | 10,73 | 15 mars 2019 | 30 nov. 2025 | 0,57 | 3,44 | 12,64 | 4,86 | -- | 10,76 | 15 mars 2019 | 30 sept. 2025 | -1,28 | 3,13 | 16,98 | 6,27 | -- | 10,74 | 15 mars 2019 | 0,96 |
--
|
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 4 déc. 2025 | -1,16 | -1,37 | 10,09 | 2,60 | -- | 8,03 | 8 avr. 2016 | 30 nov. 2025 | -1,09 | 1,60 | 10,55 | 2,75 | -- | 8,05 | 8 avr. 2016 | 30 sept. 2025 | -2,55 | 1,44 | 14,57 | 4,14 | -- | 8,02 | 8 avr. 2016 | 0,86 | FR |
| Z | GBP | 4 déc. 2025 | 4,34 | 3,91 | 10,75 | 1,94 | -- | 8,89 | 8 avr. 2016 | 30 nov. 2025 | 4,78 | 7,09 | 11,03 | 2,28 | -- | 8,94 | 8 avr. 2016 | 30 sept. 2025 | 2,87 | 6,41 | 14,36 | 3,34 | -- | 8,90 | 8 avr. 2016 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 4 déc. 2025 | 11,42 | 9,35 | 14,14 | 1,79 | -- | 8,29 | 8 avr. 2016 | 30 nov. 2025 | 10,86 | 11,64 | 15,05 | 2,13 | -- | 8,24 | 8 avr. 2016 | 30 sept. 2025 | 10,58 | 6,80 | 21,73 | 4,18 | -- | 8,36 | 8 avr. 2016 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | 11,14 | -- | 8,67 | -- | 30 sept. 2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | 12,14 | -- | 8,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2314813978
|
ZH (USD) | USD* | 4 déc. 2025 | 0,57 | 0,50 | 12,27 | -- | -- | 2,53 | 17 mars 2021 | 30 nov. 2025 | 0,61 | 3,49 | 12,75 | -- | -- | 2,55 | 17 mars 2021 | 30 sept. 2025 | -1,22 | 3,21 | 17,09 | -- | -- | 2,23 | 17 mars 2021 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 4 déc. 2025 | 3,79 | 3,75 | 4,34 | 0,70 | 1,05 | 0,99 | 30 sept. 2014 | 30 nov. 2025 | 3,68 | 3,76 | 4,40 | 0,69 | 1,07 | 0,98 | 30 sept. 2014 | 30 sept. 2025 | 3,31 | 4,20 | 5,14 | 0,97 | 1,17 | 0,96 | 30 sept. 2014 | 1,24 | FR |
| A | USD | 4 déc. 2025 | 17,01 | 15,03 | 8,18 | -0,09 | 1,76 | 0,28 | 30 sept. 2014 | 30 nov. 2025 | 16,20 | 14,01 | 8,65 | 0,08 | 2,03 | 0,22 | 30 sept. 2014 | 30 sept. 2025 | 17,23 | 9,70 | 11,71 | 1,01 | 1,69 | 0,30 | 30 sept. 2014 | 1,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135359625
|
AR | EUR* | 4 déc. 2025 | 3,82 | 3,77 | 4,34 | 0,71 | 1,05 | 0,97 | 7 nov. 2014 | 30 nov. 2025 | 3,66 | 3,77 | 4,40 | 0,68 | 1,07 | 0,96 | 7 nov. 2014 | 30 sept. 2025 | 3,31 | 4,17 | 5,12 | 0,98 | 1,17 | 0,94 | 7 nov. 2014 | 1,24 | FR |
| AR | USD | 4 déc. 2025 | 17,04 | 15,04 | 8,19 | -0,08 | 1,76 | 0,41 | 7 nov. 2014 | 30 nov. 2025 | 16,18 | 14,02 | 8,65 | 0,08 | 2,02 | 0,34 | 7 nov. 2014 | 30 sept. 2025 | 17,23 | 9,67 | 11,69 | 1,02 | 1,69 | 0,43 | 7 nov. 2014 | 1,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189446
|
I | EUR* | 4 déc. 2025 | 4,40 | 4,40 | 5,00 | 1,32 | -- | 1,56 | 30 août 2019 | 30 nov. 2025 | 4,25 | 4,40 | 5,04 | 1,30 | -- | 1,54 | 30 août 2019 | 30 sept. 2025 | 3,79 | 4,86 | 5,78 | 1,59 | -- | 1,51 | 30 août 2019 | 0,63 | FR |
| I | USD | 4 déc. 2025 | 17,69 | 15,74 | 8,87 | 0,53 | -- | 2,51 | 30 août 2019 | 30 nov. 2025 | 16,83 | 14,72 | 9,31 | 0,69 | -- | 2,39 | 30 août 2019 | 30 sept. 2025 | 17,77 | 10,40 | 12,39 | 1,63 | -- | 2,59 | 30 août 2019 | 0,63 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189362
|
IR | EUR* | 4 déc. 2025 | 4,39 | 4,39 | 4,98 | 1,31 | -- | 1,55 | 30 août 2019 | 30 nov. 2025 | 4,26 | 4,40 | 5,04 | 1,29 | -- | 1,53 | 30 août 2019 | 30 sept. 2025 | 3,80 | 4,84 | 5,78 | 1,59 | -- | 1,50 | 30 août 2019 | 0,64 |
--
|
| IR | USD | 4 déc. 2025 | 17,69 | 15,74 | 8,84 | 0,52 | -- | 2,50 | 30 août 2019 | 30 nov. 2025 | 16,85 | 14,71 | 9,32 | 0,68 | -- | 2,39 | 30 août 2019 | 30 sept. 2025 | 17,79 | 10,38 | 12,39 | 1,63 | -- | 2,59 | 30 août 2019 | 0,64 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 4 déc. 2025 | 4,45 | 4,49 | 5,07 | 1,39 | 1,72 | 1,66 | 30 sept. 2014 | 30 nov. 2025 | 4,28 | 4,46 | 5,12 | 1,36 | 1,73 | 1,65 | 30 sept. 2014 | 30 sept. 2025 | 3,82 | 4,92 | 5,86 | 1,65 | 1,84 | 1,63 | 30 sept. 2014 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 4 déc. 2025 | 17,75 | 15,84 | 8,93 | 0,59 | 2,43 | 0,94 | 30 sept. 2014 | 30 nov. 2025 | 16,87 | 14,78 | 9,39 | 0,75 | 2,69 | 0,88 | 30 sept. 2014 | 30 sept. 2025 | 17,81 | 10,46 | 12,47 | 1,69 | 2,36 | 0,96 | 30 sept. 2014 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189289
|
ZR | EUR* | 4 déc. 2025 | 4,43 | 4,48 | 5,05 | 1,38 | -- | 1,61 | 30 août 2019 | 30 nov. 2025 | 4,30 | 4,48 | 5,12 | 1,36 | -- | 1,60 | 30 août 2019 | 30 sept. 2025 | 3,80 | 4,88 | 5,83 | 1,65 | -- | 1,56 | 30 août 2019 | 0,56 |
--
|
| ZR | USD | 4 déc. 2025 | 17,73 | 15,83 | 8,92 | 0,59 | -- | 2,56 | 30 août 2019 | 30 nov. 2025 | 16,90 | 14,80 | 9,39 | 0,75 | -- | 2,45 | 30 août 2019 | 30 sept. 2025 | 17,78 | 10,42 | 12,45 | 1,69 | -- | 2,65 | 30 août 2019 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 4 déc. 2025 | 3,79 | 4,01 | 6,90 | 2,69 | 3,32 | 2,54 | 1 déc. 1998 | 30 nov. 2025 | 3,62 | 4,12 | 7,37 | 2,80 | 3,29 | 2,54 | 1 déc. 1998 | 30 sept. 2025 | 3,45 | 5,15 | 9,52 | 3,84 | 3,63 | 2,54 | 1 déc. 1998 | 1,09 | FR |
| A | GBP | 4 déc. 2025 | 9,58 | 9,57 | 7,54 | 2,04 | 5,32 | 3,37 | 1 déc. 1998 | 30 nov. 2025 | 9,77 | 9,75 | 7,83 | 2,33 | 5,60 | 3,37 | 1 déc. 1998 | 30 sept. 2025 | 9,20 | 10,30 | 9,32 | 3,04 | 5,40 | 3,37 | 1 déc. 1998 | 1,09 |
--
|
|
| A | USD | 4 déc. 2025 | 17,01 | 15,31 | 10,84 | 1,88 | 4,04 | 2,56 | 1 déc. 1998 | 30 nov. 2025 | 16,13 | 14,41 | 11,74 | 2,18 | 4,26 | 2,53 | 1 déc. 1998 | 30 sept. 2025 | 17,38 | 10,71 | 16,36 | 3,88 | 4,16 | 2,50 | 1 déc. 1998 | 1,09 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 4,85 | 5,51 | 8,21 | 3,23 | 3,89 | 4,65 | -- | 30 sept. 2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 4,67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1038804081
|
AH (USD) | USD* | 4 déc. 2025 | 5,95 | 6,31 | 9,02 | 4,49 | 5,32 | 4,92 | 3 mars 2014 | 30 nov. 2025 | 5,74 | 6,40 | 9,48 | 4,59 | 5,28 | 4,90 | 3 mars 2014 | 30 sept. 2025 | 5,18 | 7,28 | 11,73 | 5,61 | 5,61 | 4,93 | 3 mars 2014 | 1,11 |
--
|
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 4 déc. 2025 | 3,76 | 3,98 | 6,89 | 2,69 | 3,32 | 5,01 | 3 nov. 2011 | 30 nov. 2025 | 3,61 | 4,13 | 7,36 | 2,79 | 3,29 | 5,00 | 3 nov. 2011 | 30 sept. 2025 | 3,44 | 5,13 | 9,52 | 3,84 | 3,63 | 5,05 | 3 nov. 2011 | 1,09 | FR |
| AX | GBP | 4 déc. 2025 | 9,54 | 9,55 | 7,53 | 2,04 | 5,32 | 5,11 | 3 nov. 2011 | 30 nov. 2025 | 9,76 | 9,76 | 7,83 | 2,33 | 5,61 | 5,13 | 3 nov. 2011 | 30 sept. 2025 | 9,20 | 10,28 | 9,32 | 3,04 | 5,40 | 5,15 | 3 nov. 2011 | 1,09 |
--
|
|
| AX | USD | 4 déc. 2025 | 16,97 | 15,28 | 10,83 | 1,88 | 4,04 | 3,80 | 3 nov. 2011 | 30 nov. 2025 | 16,12 | 14,42 | 11,73 | 2,17 | 4,27 | 3,75 | 3 nov. 2011 | 30 sept. 2025 | 17,38 | 10,69 | 16,36 | 3,88 | 4,17 | 3,88 | 3 nov. 2011 | 1,09 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 4,85 | 5,51 | 8,21 | 3,23 | 3,89 | 5,50 | -- | 30 sept. 2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 5,56 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | 4 déc. 2025 | 16,72 | 15,52 | 10,85 | -- | -- | 8,39 | 29 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 15,68 | 14,32 | 11,35 | -- | -- | 8,14 | 29 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 16,94 | 10,46 | 16,39 | -- | -- | 8,90 | 29 avr. 2022 | 1,09 |
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 4 déc. 2025 | 4,15 | 4,41 | 7,32 | 3,10 | 3,73 | 2,98 | 1 déc. 1998 | 30 nov. 2025 | 4,00 | 4,54 | 7,78 | 3,20 | 3,70 | 2,97 | 1 déc. 1998 | 30 sept. 2025 | 3,75 | 5,57 | 9,95 | 4,25 | 4,05 | 2,98 | 1 déc. 1998 | 0,69 | FR |
| I | USD | 4 déc. 2025 | 17,41 | 15,75 | 11,27 | 2,29 | 4,46 | 3,00 | 1 déc. 1998 | 30 nov. 2025 | 16,56 | 14,87 | 12,17 | 2,58 | 4,68 | 2,97 | 1 déc. 1998 | 30 sept. 2025 | 17,73 | 11,14 | 16,82 | 4,29 | 4,59 | 2,94 | 1 déc. 1998 | 0,69 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 4,85 | 5,51 | 8,21 | 3,23 | 3,89 | 4,65 | -- | 30 sept. 2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 4,67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3173239214
|
I (USD) | USD* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 sept. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 sept. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 sept. 2025 | 0,69 |
--
|
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 4 déc. 2025 | 4,23 | 4,52 | 7,41 | 3,18 | 3,80 | 6,22 | 9 juil. 2008 | 30 nov. 2025 | 4,06 | 4,62 | 7,88 | 3,28 | 3,76 | 6,21 | 9 juil. 2008 | 30 sept. 2025 | 3,81 | 5,66 | 10,04 | 4,33 | 4,11 | 6,26 | 9 juil. 2008 | 0,61 | FR |
| Z | USD | 4 déc. 2025 | 17,50 | 15,88 | 11,37 | 2,37 | 4,52 | 4,41 | 9 juil. 2008 | 30 nov. 2025 | 16,62 | 14,96 | 12,27 | 2,66 | 4,74 | 4,37 | 9 juil. 2008 | 30 sept. 2025 | 17,79 | 11,24 | 16,92 | 4,38 | 4,65 | 4,47 | 9 juil. 2008 | 0,61 |
--
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 4,85 | 5,51 | 8,21 | 3,23 | 3,89 | 6,11 | -- | 30 sept. 2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 6,16 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481237
|
ZH (USD) | USD* | 4 déc. 2025 | 6,35 | 6,78 | 9,53 | 4,97 | -- | 6,16 | 16 juin 2020 | 30 nov. 2025 | 6,14 | 6,86 | 10,00 | 5,07 | -- | 6,13 | 16 juin 2020 | 30 sept. 2025 | 5,49 | 7,74 | 12,25 | 6,10 | -- | 6,21 | 16 juin 2020 | 0,63 |
--
|
|
ISIN: LU2008186285
|
ZHX (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 6,10 | 6,51 | 9,08 | 4,56 | -- | 4,64 | 11 juin 2019 | 30 nov. 2025 | 5,89 | 6,60 | 9,54 | 4,66 | -- | 4,62 | 11 juin 2019 | 30 sept. 2025 | 5,30 | 7,60 | 11,73 | 5,68 | -- | 4,65 | 11 juin 2019 | 0,62 |
--
|
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* | 4 déc. 2025 | 4,24 | 4,50 | 7,40 | 3,17 | 3,80 | 4,13 | 22 janv. 2013 | 30 nov. 2025 | 4,06 | 4,63 | 7,86 | 3,28 | 3,76 | 4,12 | 22 janv. 2013 | 30 sept. 2025 | 3,81 | 5,63 | 10,04 | 4,32 | 4,10 | 4,15 | 22 janv. 2013 | 0,61 | FR |
| ZX | GBP | 4 déc. 2025 | 10,04 | 10,09 | 8,04 | 2,52 | 5,80 | 4,47 | 22 janv. 2013 | 30 nov. 2025 | 10,24 | 10,28 | 8,33 | 2,81 | 6,08 | 4,48 | 22 janv. 2013 | 30 sept. 2025 | 9,58 | 10,80 | 9,84 | 3,52 | 5,88 | 4,50 | 22 janv. 2013 | 0,61 |
--
|
|
| ZX | USD | 4 déc. 2025 | 17,51 | 15,85 | 11,35 | 2,36 | 4,52 | 3,09 | 22 janv. 2013 | 30 nov. 2025 | 16,63 | 14,96 | 12,25 | 2,65 | 4,74 | 3,03 | 22 janv. 2013 | 30 sept. 2025 | 17,79 | 11,21 | 16,91 | 4,37 | 4,64 | 3,15 | 22 janv. 2013 | 0,61 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 4,85 | 5,51 | 8,21 | 3,23 | 3,89 | 4,20 | -- | 30 sept. 2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 4,25 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | 4 déc. 2025 | 3,07 | 3,33 | -- | -- | -- | 5,23 | 7 févr. 2023 | 30 nov. 2025 | 3,03 | 3,40 | -- | -- | -- | 5,24 | 7 févr. 2023 | 30 sept. 2025 | 2,61 | 4,02 | -- | -- | -- | 5,42 | 7 févr. 2023 | 0,99 | FR |
| A | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 0,99 |
--
|
|
| A | USD | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 0,99 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 2,03 | 2,30 | -- | -- | -- | 3,13 | -- | 30 sept. 2025 | 1,71 | 2,53 | -- | -- | -- | 3,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | 4 déc. 2025 | 3,54 | 3,87 | -- | -- | -- | 5,76 | 7 févr. 2023 | 30 nov. 2025 | 3,47 | 3,87 | -- | -- | -- | 5,76 | 7 févr. 2023 | 30 sept. 2025 | 2,97 | 4,52 | -- | -- | -- | 5,94 | 7 févr. 2023 | 0,49 | FR |
| I | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 0,49 |
--
|
|
| I | USD | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 0,49 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 2,03 | 2,30 | -- | -- | -- | 3,13 | -- | 30 sept. 2025 | 1,71 | 2,53 | -- | -- | -- | 3,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2025 | 0,26 |
--
|
| J | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2025 | 0,26 |
--
|
|
| J | USD | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2025 | 0,26 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | 4 déc. 2025 | 3,64 | 3,97 | -- | -- | -- | 5,85 | 7 févr. 2023 | 30 nov. 2025 | 3,57 | 3,97 | -- | -- | -- | 5,85 | 7 févr. 2023 | 30 sept. 2025 | 3,04 | 4,63 | -- | -- | -- | 6,02 | 7 févr. 2023 | 0,41 | FR |
| Z | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 0,41 |
--
|
|
| Z | USD | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 0,41 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 2,03 | 2,30 | -- | -- | -- | 3,13 | -- | 30 sept. 2025 | 1,71 | 2,53 | -- | -- | -- | 3,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2724484691
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 7,45 | 6,92 | -- | -- | -- | 6,78 | 18 janv. 2024 | 30 nov. 2025 | 7,53 | 7,12 | -- | -- | -- | 6,86 | 18 janv. 2024 | 30 sept. 2025 | 6,12 | 4,65 | -- | -- | -- | 6,73 | 18 janv. 2024 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 1,24 |
--
|
|
| A | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 8,35 | 6,57 | -- | -- | -- | 5,99 | -- | 30 sept. 2025 | 6,76 | 3,39 | -- | -- | -- | 5,67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2971991612
|
IHX (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 janv. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 janv. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 janv. 2025 | 0,71 |
--
|
|
ISIN: LU2724484857
|
JHX (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 6,03 | 5,44 | -- | -- | -- | 5,53 | 18 janv. 2024 | 30 nov. 2025 | 6,11 | 5,65 | -- | -- | -- | 5,61 | 18 janv. 2024 | 30 sept. 2025 | 5,04 | 3,27 | -- | -- | -- | 5,54 | 18 janv. 2024 | 0,45 |
--
|
|
ISIN: LU2724484428
|
JHX (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 8,22 | 7,80 | -- | -- | -- | 7,52 | 18 janv. 2024 | 30 nov. 2025 | 8,26 | 7,96 | -- | -- | -- | 7,59 | 18 janv. 2024 | 30 sept. 2025 | 6,75 | 5,50 | -- | -- | -- | 7,47 | 18 janv. 2024 | 0,45 |
--
|
|
ISIN: LU2744120382
|
JX | USD* | 4 déc. 2025 | 8,26 | 7,80 | -- | -- | -- | 7,64 | 18 janv. 2024 | 30 nov. 2025 | 8,31 | 7,97 | -- | -- | -- | 7,71 | 18 janv. 2024 | 30 sept. 2025 | 6,80 | 5,51 | -- | -- | -- | 7,61 | 18 janv. 2024 | 0,42 |
--
|
| JX | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 0,42 |
--
|
|
| JX | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 0,42 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 8,35 | 6,57 | -- | -- | -- | 5,99 | -- | 30 sept. 2025 | 6,76 | 3,39 | -- | -- | -- | 5,67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 7,27 | 6,88 | 6,55 | 2,66 | 3,36 | 3,38 | 3 déc. 2012 | 30 nov. 2025 | 7,35 | 7,06 | 6,85 | 2,68 | 3,35 | 3,39 | 3 déc. 2012 | 30 sept. 2025 | 5,99 | 4,71 | 6,31 | 2,55 | 3,20 | 3,33 | 3 déc. 2012 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -4,85 | -3,59 | 2,76 | 3,47 | 2,64 | 4,28 | 3 déc. 2012 | 30 nov. 2025 | -4,21 | -2,57 | 2,67 | 3,30 | 2,38 | 4,34 | 3 déc. 2012 | 30 sept. 2025 | -6,59 | -0,55 | 0,06 | 2,51 | 2,68 | 4,19 | 3 déc. 2012 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 8,35 | 6,57 | 4,67 | 0,15 | 1,57 | 1,68 | -- | 30 sept. 2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | 1,41 | 1,59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -4,62 | -3,78 | 2,77 | -- | -- | 1,31 | 29 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | -3,86 | -2,51 | 3,03 | -- | -- | 1,54 | 29 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | -6,26 | -0,35 | 0,04 | -- | -- | 0,87 | 29 avr. 2022 | 1,23 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -3,32 | -3,02 | 0,58 | -- | -- | 0,20 | -- | 30 sept. 2025 | -5,92 | -1,80 | -1,13 | -- | -- | -0,59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,03 | 4,50 | 4,34 | 0,82 | 1,35 | 1,75 | 3 déc. 2012 | 30 nov. 2025 | 5,13 | 4,67 | 4,64 | 0,84 | 1,34 | 1,76 | 3 déc. 2012 | 30 sept. 2025 | 4,19 | 2,44 | 4,09 | 0,76 | 1,22 | 1,71 | 3 déc. 2012 | 1,26 | FR |
|
ISIN: LU1628790146
|
AH (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 7,12 | 6,74 | 6,16 | 2,30 | -- | 2,09 | 26 juin 2017 | 30 nov. 2025 | 7,19 | 6,89 | 6,46 | 2,32 | -- | 2,11 | 26 juin 2017 | 30 sept. 2025 | 5,86 | 4,62 | 5,87 | 2,19 | -- | 1,99 | 26 juin 2017 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | 4 déc. 2025 | 4,96 | 4,39 | 4,29 | 0,98 | -- | 0,96 | 6 juin 2017 | 30 nov. 2025 | 5,11 | 4,60 | 4,61 | 1,02 | -- | 0,98 | 6 juin 2017 | 30 sept. 2025 | 4,19 | 2,27 | 4,08 | 0,95 | -- | 0,89 | 6 juin 2017 | 1,26 | FR |
|
ISIN: LU0857970346
|
AHR (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,03 | 4,46 | 4,29 | 0,79 | -- | 0,92 | 4 mai 2018 | 30 nov. 2025 | 5,13 | 4,67 | 4,59 | 0,82 | -- | 0,94 | 4 mai 2018 | 30 sept. 2025 | 4,21 | 2,38 | 4,06 | 0,74 | -- | 0,84 | 4 mai 2018 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,02 | 4,50 | 4,33 | 0,82 | -- | 0,94 | 4 mai 2018 | 30 nov. 2025 | 5,11 | 4,69 | 4,63 | 0,84 | -- | 0,96 | 4 mai 2018 | 30 sept. 2025 | 4,22 | 2,45 | 4,11 | 0,77 | -- | 0,86 | 4 mai 2018 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 4 déc. 2025 | 7,30 | 6,88 | 6,54 | 2,66 | -- | 2,84 | 11 oct. 2017 | 30 nov. 2025 | 7,39 | 7,06 | 6,86 | 2,68 | -- | 2,85 | 11 oct. 2017 | 30 sept. 2025 | 6,00 | 4,69 | 6,30 | 2,54 | -- | 2,75 | 11 oct. 2017 | 1,24 | FR |
| AR | EUR | 4 déc. 2025 | -4,82 | -3,60 | 2,76 | 3,47 | -- | 3,02 | 11 oct. 2017 | 30 nov. 2025 | -4,18 | -2,56 | 2,68 | 3,31 | -- | 3,11 | 11 oct. 2017 | 30 sept. 2025 | -6,59 | -0,56 | 0,05 | 2,50 | -- | 2,85 | 11 oct. 2017 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 8,35 | 6,57 | 4,67 | 0,15 | -- | 1,44 | -- | 30 sept. 2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | -- | 1,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,84 | 5,36 | 5,09 | 1,52 | -- | 1,59 | 10 juil. 2018 | 30 nov. 2025 | 5,91 | 5,52 | 5,39 | 1,54 | -- | 1,60 | 10 juil. 2018 | 30 sept. 2025 | 4,86 | 3,26 | 4,84 | 1,46 | -- | 1,50 | 10 juil. 2018 | 0,57 |
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,80 | 5,32 | 5,04 | 1,49 | -- | 1,57 | 10 juil. 2018 | 30 nov. 2025 | 5,94 | 5,51 | 5,36 | 1,53 | -- | 1,59 | 10 juil. 2018 | 30 sept. 2025 | 4,85 | 3,25 | 4,80 | 1,44 | -- | 1,48 | 10 juil. 2018 | 0,57 |
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 7,81 | 7,47 | 7,14 | 3,22 | 3,94 | 3,96 | 3 déc. 2012 | 30 nov. 2025 | 7,89 | 7,66 | 7,44 | 3,25 | 3,92 | 3,97 | 3 déc. 2012 | 30 sept. 2025 | 6,40 | 5,25 | 6,88 | 3,11 | 3,78 | 3,91 | 3 déc. 2012 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -4,37 | -3,06 | 3,34 | 4,04 | 3,21 | 4,87 | 3 déc. 2012 | 30 nov. 2025 | -3,74 | -2,02 | 3,24 | 3,87 | 2,95 | 4,92 | 3 déc. 2012 | 30 sept. 2025 | -6,23 | -0,03 | 0,60 | 3,07 | 3,25 | 4,77 | 3 déc. 2012 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 8,35 | 6,57 | 4,67 | 0,15 | 1,57 | 1,68 | -- | 30 sept. 2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | 1,41 | 1,59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,55 | 5,04 | 4,91 | 1,37 | 1,90 | 2,15 | 25 avr. 2013 | 30 nov. 2025 | 5,65 | 5,21 | 5,20 | 1,39 | 1,90 | 2,16 | 25 avr. 2013 | 30 sept. 2025 | 4,61 | 2,92 | 4,66 | 1,31 | 1,78 | 2,11 | 25 avr. 2013 | 0,71 | FR |
|
ISIN: LU2913296674
|
IH (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 7,73 | 7,39 | -- | -- | -- | 6,67 | 18 oct. 2024 | 30 nov. 2025 | 7,81 | 7,55 | -- | -- | -- | 6,81 | 18 oct. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2024 | 0,71 |
--
|
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,71 | 5,20 | 4,96 | 1,41 | 1,92 | 2,16 | 25 avr. 2013 | 30 nov. 2025 | 5,81 | 5,38 | 5,26 | 1,42 | 1,91 | 2,17 | 25 avr. 2013 | 30 sept. 2025 | 4,76 | 3,11 | 4,72 | 1,34 | 1,79 | 2,12 | 25 avr. 2013 | 0,71 | FR |
|
ISIN: LU2373719843
|
NH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 6,07 | 5,61 | 5,51 | -- | -- | 1,73 | 13 août 2021 | 30 nov. 2025 | 6,15 | 5,77 | 5,80 | -- | -- | 1,75 | 13 août 2021 | 30 sept. 2025 | 5,00 | 3,50 | 5,25 | -- | -- | 1,56 | 13 août 2021 | 0,13 |
--
|
|
ISIN: LU2646746037
|
NH1 (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 6,26 | 5,83 | -- | -- | -- | 6,04 | 1 août 2023 | 30 nov. 2025 | 6,34 | 5,98 | -- | -- | -- | 6,10 | 1 août 2023 | 30 sept. 2025 | 5,19 | 3,65 | -- | -- | -- | 6,05 | 1 août 2023 | 0,14 | FR |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,87 | 5,40 | 5,17 | -- | -- | 1,38 | 16 févr. 2021 | 30 nov. 2025 | 6,01 | 5,63 | 5,49 | -- | -- | 1,41 | 16 févr. 2021 | 30 sept. 2025 | 4,91 | 3,34 | 4,92 | -- | -- | 1,23 | 16 févr. 2021 | 0,49 | FR |
|
ISIN: LU2298050290
|
SHX (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 7,90 | 7,58 | 6,92 | -- | -- | 2,84 | 16 févr. 2021 | 30 nov. 2025 | 7,95 | 7,72 | 7,20 | -- | -- | 2,86 | 16 févr. 2021 | 30 sept. 2025 | 6,46 | 5,30 | 6,62 | -- | -- | 2,66 | 16 févr. 2021 | 0,49 | FR |
|
ISIN: LU2298050373
|
SX | USD* | 4 déc. 2025 | 8,03 | 7,72 | 7,38 | -- | -- | 3,24 | 16 févr. 2021 | 30 nov. 2025 | 8,12 | 7,89 | 7,69 | -- | -- | 3,27 | 16 févr. 2021 | 30 sept. 2025 | 6,59 | 5,51 | 7,13 | -- | -- | 3,07 | 16 févr. 2021 | 0,46 | FR |
| SX | EUR | 4 déc. 2025 | -4,17 | -2,84 | 3,57 | -- | -- | 4,05 | 16 févr. 2021 | 30 nov. 2025 | -3,53 | -1,81 | 3,48 | -- | -- | 4,21 | 16 févr. 2021 | 30 sept. 2025 | -6,06 | 0,21 | 0,83 | -- | -- | 3,76 | 16 févr. 2021 | 0,46 |
--
|
|
| SX | GBP | 4 déc. 2025 | 1,17 | 2,36 | 4,19 | -- | -- | 4,12 | 16 févr. 2021 | 30 nov. 2025 | 2,20 | 3,50 | 3,93 | -- | -- | 4,35 | 16 févr. 2021 | 30 sept. 2025 | -0,84 | 5,12 | 0,64 | -- | -- | 3,83 | 16 févr. 2021 | 0,46 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 8,35 | 6,57 | 4,67 | -- | -- | 0,18 | -- | 30 sept. 2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -- | -- | -0,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 7,90 | 7,56 | 7,23 | 3,30 | 3,99 | 4,01 | 3 déc. 2012 | 30 nov. 2025 | 7,95 | 7,73 | 7,52 | 3,32 | 3,98 | 4,01 | 3 déc. 2012 | 30 sept. 2025 | 6,47 | 5,35 | 6,97 | 3,19 | 3,83 | 3,96 | 3 déc. 2012 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -4,29 | -2,98 | 3,42 | 4,11 | 3,27 | 4,92 | 3 déc. 2012 | 30 nov. 2025 | -3,68 | -1,96 | 3,32 | 3,95 | 3,01 | 4,97 | 3 déc. 2012 | 30 sept. 2025 | -6,17 | 0,07 | 0,68 | 3,15 | 3,30 | 4,82 | 3 déc. 2012 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 8,35 | 6,57 | 4,67 | 0,15 | 1,57 | 1,68 | -- | 30 sept. 2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | 1,41 | 1,59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2673104753
|
Z (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 1,11 | 2,12 | -- | -- | -- | 4,27 | 22 sept. 2023 | 30 nov. 2025 | 2,25 | 3,36 | -- | -- | -- | 4,83 | 22 sept. 2023 | 30 sept. 2025 | -0,77 | 4,87 | -- | -- | -- | 3,69 | 22 sept. 2023 | 0,61 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 2,41 | 2,23 | -- | -- | -- | 3,38 | -- | 30 sept. 2025 | -0,68 | 3,01 | -- | -- | -- | 2,10 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,77 | 5,26 | 5,07 | 1,49 | -- | 1,51 | 19 mai 2017 | 30 nov. 2025 | 5,84 | 5,41 | 5,37 | 1,52 | -- | 1,52 | 19 mai 2017 | 30 sept. 2025 | 4,80 | 3,19 | 4,82 | 1,43 | -- | 1,43 | 19 mai 2017 | 0,63 | FR |
|
ISIN: LU2646746110
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,78 | 5,31 | -- | -- | -- | 5,55 | 1 août 2023 | 30 nov. 2025 | 5,85 | 5,46 | -- | -- | -- | 5,61 | 1 août 2023 | 30 sept. 2025 | 4,77 | 3,16 | -- | -- | -- | 5,55 | 1 août 2023 | 0,63 |
--
|
|
ISIN: LU2260687673
|
ZHX (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,79 | 5,28 | 5,04 | 1,48 | -- | 1,51 | 2 déc. 2020 | 30 nov. 2025 | 5,89 | 5,46 | 5,34 | -- | -- | 1,53 | 2 déc. 2020 | 30 sept. 2025 | 4,82 | 3,15 | 4,79 | -- | -- | 1,37 | 2 déc. 2020 | 0,63 |
--
|
|
ISIN: LU1800206838
|
ZHX (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 7,74 | 7,39 | 6,78 | 2,90 | -- | 2,87 | 5 avr. 2018 | 30 nov. 2025 | 7,83 | 7,56 | 7,08 | 2,94 | -- | 2,88 | 5 avr. 2018 | 30 sept. 2025 | 6,40 | 5,21 | 6,52 | 2,80 | -- | 2,77 | 5 avr. 2018 | 0,63 | FR |
|
ISIN: LU0858068405
|
ZX | USD* | 4 déc. 2025 | 7,91 | 7,56 | 7,22 | 3,30 | -- | 3,32 | 3 déc. 2020 | 30 nov. 2025 | 8,00 | 7,78 | 7,52 | -- | -- | 3,34 | 3 déc. 2020 | 30 sept. 2025 | 6,48 | 5,34 | 6,96 | -- | -- | 3,15 | 3 déc. 2020 | 0,61 |
--
|
| ZX | EUR | 4 déc. 2025 | -4,27 | -2,98 | 3,41 | 4,12 | -- | 4,16 | 3 déc. 2020 | 30 nov. 2025 | -3,64 | -1,91 | 3,32 | -- | -- | 4,31 | 3 déc. 2020 | 30 sept. 2025 | -6,17 | 0,05 | 0,67 | -- | -- | 3,89 | 3 déc. 2020 | 0,61 |
--
|
|
| ZX | GBP | 4 déc. 2025 | 1,06 | 2,21 | 4,03 | 3,45 | -- | 3,51 | 3 déc. 2020 | 30 nov. 2025 | 2,08 | 3,39 | 3,77 | -- | -- | 3,73 | 3 déc. 2020 | 30 sept. 2025 | -0,95 | 4,96 | 0,49 | -- | -- | 3,21 | 3 déc. 2020 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 8,35 | 6,57 | 4,67 | -- | -- | 0,16 | -- | 30 sept. 2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -- | -- | -0,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 4 déc. 2025 | 2,28 | 1,63 | 3,92 | 1,54 | -- | 0,98 | 23 août 2016 | 30 nov. 2025 | 2,35 | 2,12 | 4,05 | 1,52 | -- | 0,99 | 23 août 2016 | 30 sept. 2025 | 1,01 | 2,27 | 3,51 | 1,52 | -- | 0,87 | 23 août 2016 | 1,25 | FR |
| A | USD | 4 déc. 2025 | 15,30 | 12,68 | 7,74 | 0,75 | -- | 1,32 | 23 août 2016 | 30 nov. 2025 | 14,71 | 12,21 | 8,29 | 0,91 | -- | 1,26 | 23 août 2016 | 30 sept. 2025 | 14,62 | 7,67 | 9,98 | 1,57 | -- | 1,28 | 23 août 2016 | 1,25 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 4 déc. 2025 | 2,96 | 2,38 | 4,68 | 2,28 | -- | 1,70 | 23 août 2016 | 30 nov. 2025 | 3,03 | 2,88 | 4,82 | 2,25 | -- | 1,71 | 23 août 2016 | 30 sept. 2025 | 1,59 | 3,04 | 4,27 | 2,26 | -- | 1,58 | 23 août 2016 | 0,52 | FR |
| Z | USD | 4 déc. 2025 | 16,07 | 13,51 | 8,54 | 1,48 | -- | 2,03 | 23 août 2016 | 30 nov. 2025 | 15,47 | 13,05 | 9,08 | 1,63 | -- | 1,98 | 23 août 2016 | 30 sept. 2025 | 15,27 | 8,48 | 10,79 | 2,30 | -- | 2,00 | 23 août 2016 | 0,52 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 4 déc. 2025 | 1,74 | 0,20 | 5,48 | 3,28 | -- | 1,89 | 16 août 2016 | 30 nov. 2025 | 1,95 | 1,08 | 5,66 | 3,33 | -- | 1,92 | 16 août 2016 | 30 sept. 2025 | -0,38 | 0,83 | 5,07 | 3,39 | -- | 1,69 | 16 août 2016 | 1,75 | FR |
| A | USD | 4 déc. 2025 | 14,70 | 11,09 | 9,36 | 2,48 | -- | 2,29 | 16 août 2016 | 30 nov. 2025 | 14,26 | 11,07 | 9,96 | 2,71 | -- | 2,25 | 16 août 2016 | 30 sept. 2025 | 13,05 | 6,16 | 11,64 | 3,44 | -- | 2,17 | 16 août 2016 | 1,75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1511518174
|
AH (USD) | USD* | 4 déc. 2025 | 3,60 | 2,17 | 7,48 | -- | -- | 5,82 | 5 août 2022 | 30 nov. 2025 | 3,78 | 3,03 | 7,67 | -- | -- | 5,89 | 5 août 2022 | 30 sept. 2025 | 1,06 | 2,65 | 7,11 | -- | -- | 5,32 | 5 août 2022 | 1,79 | FR |
|
ISIN: LU1439783116
|
I | EUR* | 4 déc. 2025 | 2,67 | 1,18 | 6,49 | -- | -- | 4,76 | 5 août 2022 | 30 nov. 2025 | 2,88 | 2,06 | 6,68 | -- | -- | 4,84 | 5 août 2022 | 30 sept. 2025 | 0,39 | 1,82 | 6,08 | -- | -- | 4,29 | 5 août 2022 | 0,80 | FR |
| I | USD | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 août 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 août 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 août 2022 | 0,80 |
--
|
|
|
ISIN: LU1511517952
|
IH (USD) | USD* | 4 déc. 2025 | 4,50 | 3,11 | 8,48 | -- | -- | 6,81 | 5 août 2022 | 30 nov. 2025 | 4,66 | 4,00 | 8,69 | -- | -- | 6,89 | 5 août 2022 | 30 sept. 2025 | 1,78 | 3,62 | 8,12 | -- | -- | 6,32 | 5 août 2022 | 0,83 | FR |
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 4 déc. 2025 | 2,74 | 1,26 | 6,57 | 4,34 | -- | 3,03 | 16 août 2016 | 30 nov. 2025 | 2,93 | 2,13 | 6,75 | 4,39 | -- | 3,05 | 16 août 2016 | 30 sept. 2025 | 0,44 | 1,90 | 6,17 | 4,46 | -- | 2,83 | 16 août 2016 | 0,72 | FR |
| Z | USD | 4 déc. 2025 | 15,82 | 12,26 | 10,49 | 3,52 | -- | 3,43 | 16 août 2016 | 30 nov. 2025 | 15,36 | 12,22 | 11,09 | 3,76 | -- | 3,39 | 16 août 2016 | 30 sept. 2025 | 13,97 | 7,28 | 12,80 | 4,50 | -- | 3,31 | 16 août 2016 | 0,72 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 3 déc. 2025 | 1,61 | 0,16 | 5,44 | 3,50 | 1,75 | 2,24 | 31 juil. 2014 | 30 nov. 2025 | 2,02 | 1,13 | 5,69 | 3,53 | 1,71 | 2,28 | 31 juil. 2014 | 30 sept. 2025 | -0,25 | 1,15 | 5,33 | 3,49 | 1,74 | 2,11 | 31 juil. 2014 | 1,74 | FR |
| A | USD | 3 déc. 2025 | 14,43 | 11,05 | 9,28 | 2,64 | 2,49 | 1,01 | 31 juil. 2014 | 30 nov. 2025 | 14,34 | 11,12 | 9,99 | 2,91 | 2,67 | 1,00 | 31 juil. 2014 | 30 sept. 2025 | 13,18 | 6,50 | 11,91 | 3,54 | 2,27 | 0,93 | 31 juil. 2014 | 1,74 |
--
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|
|
ISIN: LU1135041611
|
AHR (USD) | USD* | 3 déc. 2025 | 3,41 | 2,12 | 7,47 | 5,25 | 3,59 | 3,74 | 7 nov. 2014 | 30 nov. 2025 | 3,82 | 3,12 | 7,74 | 5,28 | 3,55 | 3,78 | 7 nov. 2014 | 30 sept. 2025 | 1,12 | 2,95 | 7,41 | 5,19 | 3,54 | 3,59 | 7 nov. 2014 | 1,76 |
--
|
|
ISIN: LU1775414433
|
AHRM (AUD) | AUD* | 3 déc. 2025 | 2,81 | 1,44 | 6,17 | 4,18 | -- | 3,19 | 19 oct. 2018 | 30 nov. 2025 | 3,21 | 2,42 | 6,44 | 4,22 | -- | 3,25 | 19 oct. 2018 | 30 sept. 2025 | 0,65 | 2,36 | 6,06 | 4,15 | -- | 2,96 | 19 oct. 2018 | 1,76 |
--
|
|
ISIN: LU1775415596
|
AHRM (USD) | USD* | 3 déc. 2025 | 3,41 | 2,08 | 7,43 | 5,22 | -- | 4,22 | 19 oct. 2018 | 30 nov. 2025 | 3,84 | 3,08 | 7,71 | 5,26 | -- | 4,28 | 19 oct. 2018 | 30 sept. 2025 | 1,14 | 2,93 | 7,38 | 5,17 | -- | 3,99 | 19 oct. 2018 | 1,76 |
--
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|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 3 déc. 2025 | 1,64 | 0,17 | 5,43 | 3,50 | 1,76 | 2,25 | 31 juil. 2014 | 30 nov. 2025 | 2,07 | 1,18 | 5,70 | 3,54 | 1,72 | 2,29 | 31 juil. 2014 | 30 sept. 2025 | -0,27 | 1,13 | 5,32 | 3,49 | 1,74 | 2,11 | 31 juil. 2014 | 1,74 | FR |
| AR | USD | 3 déc. 2025 | 14,46 | 11,07 | 9,28 | 2,64 | 2,49 | 1,02 | 31 juil. 2014 | 30 nov. 2025 | 14,40 | 11,17 | 10,00 | 2,91 | 2,68 | 1,01 | 31 juil. 2014 | 30 sept. 2025 | 13,16 | 6,47 | 11,90 | 3,53 | 2,27 | 0,93 | 31 juil. 2014 | 1,74 |
--
|
|
|
ISIN: LU2971991968
|
AYM | EUR* | 3 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 1,68 |
--
|
| AYM | GBP | 3 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 1,68 |
--
|
|
| AYM | USD | 3 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 1,68 |
--
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|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 3 déc. 2025 | 2,53 | 1,13 | 6,45 | 4,50 | -- | 3,21 | 5 févr. 2016 | 30 nov. 2025 | 2,92 | 2,12 | 6,71 | 4,52 | -- | 3,25 | 5 févr. 2016 | 30 sept. 2025 | 0,45 | 2,11 | 6,34 | 4,48 | -- | 3,05 | 5 févr. 2016 | 0,79 | FR |
| I | USD | 3 déc. 2025 | 15,46 | 12,13 | 10,33 | 3,62 | -- | 3,69 | 5 févr. 2016 | 30 nov. 2025 | 15,34 | 12,21 | 11,05 | 3,89 | -- | 3,68 | 5 févr. 2016 | 30 sept. 2025 | 13,98 | 7,50 | 12,99 | 4,53 | -- | 3,62 | 5 févr. 2016 | 0,79 |
--
|
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|
ISIN: LU2418734633
|
IH (USD) | USD* | 3 déc. 2025 | 4,30 | 3,03 | 8,48 | -- | -- | 5,15 | 3 déc. 2021 | 30 nov. 2025 | 4,68 | 4,00 | 8,74 | -- | -- | 5,26 | 3 déc. 2021 | 30 sept. 2025 | 1,81 | 3,86 | 8,41 | -- | -- | 4,73 | 3 déc. 2021 | 0,81 |
--
|
|
ISIN: LU1279370875
|
IHR (USD) | USD* | 3 déc. 2025 | 4,31 | 3,03 | 8,46 | 6,23 | 4,69 | 4,87 | 24 août 2015 | 30 nov. 2025 | 4,68 | 4,01 | 8,72 | 6,25 | 4,64 | 4,91 | 24 août 2015 | 30 sept. 2025 | 1,84 | 3,88 | 8,40 | 6,18 | 4,65 | 4,70 | 24 août 2015 | 0,81 |
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|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 3 déc. 2025 | 2,51 | 1,10 | 6,45 | 4,48 | 2,84 | 3,36 | 31 juil. 2014 | 30 nov. 2025 | 2,95 | 2,14 | 6,72 | 4,52 | 2,81 | 3,41 | 31 juil. 2014 | 30 sept. 2025 | 0,43 | 2,07 | 6,33 | 4,48 | 2,84 | 3,23 | 31 juil. 2014 | 0,79 | FR |
| IR | GBP | 3 déc. 2025 | 8,45 | 6,45 | 7,16 | 3,87 | 4,84 | 4,27 | 31 juil. 2014 | 30 nov. 2025 | 9,06 | 7,66 | 7,18 | 4,05 | 5,11 | 4,32 | 31 juil. 2014 | 30 sept. 2025 | 6,02 | 7,07 | 6,13 | 3,67 | 4,59 | 4,12 | 31 juil. 2014 | 0,79 |
--
|
|
| IR | USD | 3 déc. 2025 | 15,44 | 12,09 | 10,33 | 3,61 | 3,59 | 2,12 | 31 juil. 2014 | 30 nov. 2025 | 15,38 | 12,23 | 11,06 | 3,89 | 3,78 | 2,12 | 31 juil. 2014 | 30 sept. 2025 | 13,96 | 7,46 | 12,97 | 4,52 | 3,37 | 2,03 | 31 juil. 2014 | 0,79 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 3 déc. 2025 | 2,58 | 1,19 | 6,53 | 4,56 | 2,91 | 3,42 | 31 juil. 2014 | 30 nov. 2025 | 3,00 | 2,20 | 6,79 | 4,60 | 2,86 | 3,46 | 31 juil. 2014 | 30 sept. 2025 | 0,50 | 2,19 | 6,42 | 4,56 | 2,90 | 3,29 | 31 juil. 2014 | 0,71 | FR |
| Z | GBP | 3 déc. 2025 | 8,52 | 6,55 | 7,25 | 3,95 | 4,90 | 4,33 | 31 juil. 2014 | 30 nov. 2025 | 9,11 | 7,72 | 7,26 | 4,12 | 5,17 | 4,38 | 31 juil. 2014 | 30 sept. 2025 | 6,09 | 7,20 | 6,23 | 3,76 | 4,66 | 4,18 | 31 juil. 2014 | 0,71 |
--
|
|
| Z | USD | 3 déc. 2025 | 15,52 | 12,19 | 10,41 | 3,69 | 3,65 | 2,18 | 31 juil. 2014 | 30 nov. 2025 | 15,44 | 12,29 | 11,14 | 3,97 | 3,84 | 2,17 | 31 juil. 2014 | 30 sept. 2025 | 14,04 | 7,59 | 13,07 | 4,60 | 3,43 | 2,09 | 31 juil. 2014 | 0,71 |
--
|
|
|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* | 3 déc. 2025 | 4,47 | 3,20 | 8,56 | 6,31 | -- | 4,66 | 7 févr. 2017 | 30 nov. 2025 | 4,84 | 4,20 | 8,82 | 6,34 | -- | 4,71 | 7 févr. 2017 | 30 sept. 2025 | 1,96 | 4,02 | 8,51 | 6,25 | -- | 4,46 | 7 févr. 2017 | 0,72 | FR |
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 3 déc. 2025 | 2,66 | 1,23 | 6,56 | 4,58 | -- | 2,58 | 24 nov. 2017 | 30 nov. 2025 | 3,04 | 2,20 | 6,82 | 4,61 | -- | 2,63 | 24 nov. 2017 | 30 sept. 2025 | 0,55 | 2,23 | 6,45 | 4,58 | -- | 2,36 | 24 nov. 2017 | 0,68 | FR |
| ZR | USD | 3 déc. 2025 | 15,61 | 12,24 | 10,45 | 3,71 | -- | 2,28 | 24 nov. 2017 | 30 nov. 2025 | 15,48 | 12,30 | 11,16 | 3,98 | -- | 2,27 | 24 nov. 2017 | 30 sept. 2025 | 14,10 | 7,63 | 13,10 | 4,62 | -- | 2,16 | 24 nov. 2017 | 0,68 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 4 déc. 2025 | 1,04 | -0,66 | 6,28 | 1,79 | 2,38 | 4,06 | 2 nov. 2011 | 30 nov. 2025 | 1,11 | 0,11 | 6,51 | 1,79 | 2,25 | 4,07 | 2 nov. 2011 | 30 sept. 2025 | 0,21 | 3,28 | 6,57 | 2,26 | 2,41 | 4,05 | 2 nov. 2011 | 2,36 | FR |
| A | GBP | 4 déc. 2025 | 6,67 | 4,66 | 6,92 | 1,14 | 4,36 | 4,13 | 2 nov. 2011 | 30 nov. 2025 | 7,11 | 5,53 | 6,97 | 1,33 | 4,55 | 4,17 | 2 nov. 2011 | 30 sept. 2025 | 5,78 | 8,34 | 6,38 | 1,48 | 4,15 | 4,12 | 2 nov. 2011 | 2,36 |
--
|
|
| A | USD | 4 déc. 2025 | 13,90 | 10,14 | 10,19 | 0,99 | 3,09 | 2,83 | 2 nov. 2011 | 30 nov. 2025 | 13,32 | 10,01 | 10,84 | 1,18 | 3,22 | 2,79 | 2 nov. 2011 | 30 sept. 2025 | 13,71 | 8,74 | 13,23 | 2,31 | 2,93 | 2,85 | 2 nov. 2011 | 2,36 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | 4 déc. 2025 | 13,60 | 10,30 | 10,20 | -- | -- | 6,71 | 29 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 12,84 | 9,88 | 10,45 | -- | -- | 6,53 | 29 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 13,27 | 8,47 | 13,25 | -- | -- | 6,98 | 29 avr. 2022 | 2,37 |
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 4 déc. 2025 | 2,91 | 1,33 | 8,33 | 3,54 | 4,25 | 4,48 | 18 août 2014 | 30 nov. 2025 | 2,91 | 2,07 | 8,55 | 3,52 | 4,12 | 4,48 | 18 août 2014 | 30 sept. 2025 | 1,66 | 5,17 | 8,67 | 3,97 | 4,24 | 4,44 | 18 août 2014 | 2,38 | FR |
|
ISIN: LU0712122208
|
C | EUR* | 4 déc. 2025 | 0,39 | -1,35 | 5,54 | 1,09 | 1,67 | 2,94 | 15 nov. 2012 | 30 nov. 2025 | 0,47 | -0,57 | 5,77 | 1,09 | 1,54 | 2,95 | 15 nov. 2012 | 30 sept. 2025 | -0,33 | 2,55 | 5,83 | 1,55 | 1,69 | 2,92 | 15 nov. 2012 | 3,05 | FR |
| C | USD | 4 déc. 2025 | 13,17 | 9,37 | 9,43 | 0,30 | 2,38 | 2,22 | 15 nov. 2012 | 30 nov. 2025 | 12,60 | 9,25 | 10,08 | 0,48 | 2,50 | 2,18 | 15 nov. 2012 | 30 sept. 2025 | 13,10 | 7,96 | 12,44 | 1,59 | 2,22 | 2,25 | 15 nov. 2012 | 3,05 |
--
|
|
|
ISIN: LU1279371253
|
CH (USD) | USD* | 4 déc. 2025 | 2,20 | 0,59 | 7,56 | 2,81 | 3,52 | 3,54 | 24 août 2015 | 30 nov. 2025 | 2,23 | 1,33 | 7,79 | 2,80 | 3,39 | 3,55 | 24 août 2015 | 30 sept. 2025 | 1,09 | 4,40 | 7,90 | 3,23 | 3,51 | 3,49 | 24 août 2015 | 3,08 |
--
|
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 4 déc. 2025 | 2,23 | 0,59 | 7,63 | 3,08 | -- | 3,25 | 1 sept. 2017 | 30 nov. 2025 | 2,26 | 1,34 | 7,84 | 3,07 | -- | 3,26 | 1 sept. 2017 | 30 sept. 2025 | 1,16 | 4,58 | 7,91 | 3,55 | -- | 3,19 | 1 sept. 2017 | 1,11 | FR |
| I | USD | 4 déc. 2025 | 15,25 | 11,52 | 11,59 | 2,27 | -- | 3,03 | 1 sept. 2017 | 30 nov. 2025 | 14,61 | 11,35 | 12,23 | 2,45 | -- | 2,96 | 1 sept. 2017 | 30 sept. 2025 | 14,79 | 10,10 | 14,66 | 3,59 | -- | 3,05 | 1 sept. 2017 | 1,11 |
--
|
|
|
ISIN: LU1214419266
|
IH (USD) | USD* | 4 déc. 2025 | 4,08 | 2,58 | 9,68 | 4,83 | 5,57 | 4,82 | 7 avr. 2015 | 30 nov. 2025 | 4,08 | 3,33 | 9,91 | 4,82 | 5,43 | 4,83 | 7 avr. 2015 | 30 sept. 2025 | 2,60 | 6,46 | 10,03 | 5,27 | 5,56 | 4,76 | 7 avr. 2015 | 1,13 | FR |
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 4 déc. 2025 | 2,24 | 0,62 | 7,66 | 3,11 | 3,69 | 5,15 | 24 janv. 2012 | 30 nov. 2025 | 2,28 | 1,39 | 7,89 | 3,10 | 3,56 | 5,16 | 24 janv. 2012 | 30 sept. 2025 | 1,16 | 4,62 | 7,96 | 3,58 | 3,71 | 5,14 | 24 janv. 2012 | 1,07 | FR |
| Z | GBP | 4 déc. 2025 | 7,94 | 6,01 | 8,31 | 2,45 | 5,69 | 5,51 | 24 janv. 2012 | 30 nov. 2025 | 8,35 | 6,88 | 8,36 | 2,64 | 5,88 | 5,54 | 24 janv. 2012 | 30 sept. 2025 | 6,79 | 9,74 | 7,76 | 2,79 | 5,48 | 5,50 | 24 janv. 2012 | 1,07 |
--
|
|
| Z | USD | 4 déc. 2025 | 15,26 | 11,55 | 11,62 | 2,30 | 4,41 | 4,35 | 24 janv. 2012 | 30 nov. 2025 | 14,64 | 11,41 | 12,28 | 2,48 | 4,54 | 4,31 | 24 janv. 2012 | 30 sept. 2025 | 14,79 | 10,14 | 14,70 | 3,63 | 4,25 | 4,37 | 24 janv. 2012 | 1,07 |
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 3,95 | 2,43 | 9,25 | 4,40 | -- | 4,23 | 13 oct. 2017 | 30 nov. 2025 | 3,98 | 3,21 | 9,48 | 4,39 | -- | 4,24 | 13 oct. 2017 | 30 sept. 2025 | 2,49 | 6,41 | 9,52 | 4,82 | -- | 4,15 | 13 oct. 2017 | 1,09 | FR |
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 8,09 | 6,36 | 3,78 | -2,25 | 1,26 | 3,09 | 1 févr. 1997 | 30 nov. 2025 | 7,91 | 6,06 | 4,24 | -2,19 | 1,26 | 3,08 | 1 févr. 1997 | 30 sept. 2025 | 8,04 | 2,90 | 5,71 | -1,62 | 1,20 | 3,10 | 1 févr. 1997 | 1,04 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -4,12 | -4,06 | 0,09 | -1,48 | 0,55 | 3,13 | 1 févr. 1997 | 30 nov. 2025 | -3,71 | -3,48 | 0,16 | -1,59 | 0,31 | 3,14 | 1 févr. 1997 | 30 sept. 2025 | -4,79 | -2,26 | -0,51 | -1,66 | 0,68 | 3,11 | 1 févr. 1997 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,89 | 5,57 | 4,08 | -1,94 | 1,29 | 3,53 | -- | 30 sept. 2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 3,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,61 | 3,74 | 1,42 | -4,24 | -0,96 | -0,78 | 25 oct. 2010 | 30 nov. 2025 | 5,52 | 3,50 | 1,89 | -4,16 | -0,94 | -0,79 | 25 oct. 2010 | 30 sept. 2025 | 6,09 | 0,50 | 3,28 | -3,56 | -0,98 | -0,76 | 25 oct. 2010 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU2804570781
|
AH2 (CHF) | CHF* | 4 déc. 2025 | 0,60 | -0,20 | -- | -- | -- | 0,91 | 7 mai 2024 | 30 nov. 2025 | 0,83 | 0,16 | -- | -- | -- | 1,07 | 7 mai 2024 | 30 sept. 2025 | 0,63 | -0,90 | -- | -- | -- | 1,05 | 7 mai 2024 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 2,68 | 1,93 | -- | -- | -- | 3,56 | 7 mai 2024 | 30 nov. 2025 | 2,88 | 2,20 | -- | -- | -- | 3,71 | 7 mai 2024 | 30 sept. 2025 | 2,33 | 1,31 | -- | -- | -- | 3,77 | 7 mai 2024 | 1,08 |
--
|
|
ISIN: LU2804570948
|
AH2 (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 4,60 | 3,96 | -- | -- | -- | 5,15 | 7 mai 2024 | 30 nov. 2025 | 4,79 | 4,23 | -- | -- | -- | 5,31 | 7 mai 2024 | 30 sept. 2025 | 3,90 | 3,27 | -- | -- | -- | 5,32 | 7 mai 2024 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 4 déc. 2025 | 4,99 | 4,35 | -- | -- | -- | 6,36 | 2 mai 2024 | 30 nov. 2025 | 5,14 | 4,58 | -- | -- | -- | 6,51 | 2 mai 2024 | 30 sept. 2025 | 4,26 | 3,20 | -- | -- | -- | 6,67 | 2 mai 2024 | 1,08 |
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 2,64 | 1,88 | -- | -- | -- | 3,53 | 7 mai 2024 | 30 nov. 2025 | 2,89 | 2,20 | -- | -- | -- | 3,72 | 7 mai 2024 | 30 sept. 2025 | 2,32 | 1,30 | -- | -- | -- | 3,76 | 7 mai 2024 | 1,08 |
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,66 | 3,83 | 1,45 | -4,23 | -0,95 | -0,88 | 3 nov. 2011 | 30 nov. 2025 | 5,53 | 3,58 | 1,90 | -4,16 | -0,94 | -0,89 | 3 nov. 2011 | 30 sept. 2025 | 6,09 | 0,51 | 3,29 | -3,56 | -0,98 | -0,86 | 3 nov. 2011 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 4 déc. 2025 | 8,09 | 6,35 | 3,78 | -2,26 | 1,26 | 2,18 | 1 juin 2005 | 30 nov. 2025 | 7,89 | 6,03 | 4,24 | -2,19 | 1,26 | 2,17 | 1 juin 2005 | 30 sept. 2025 | 8,06 | 2,94 | 5,72 | -1,61 | 1,20 | 2,20 | 1 juin 2005 | 1,04 |
--
|
| AX | EUR | 4 déc. 2025 | -4,12 | -4,08 | 0,10 | -1,49 | 0,55 | 2,43 | 1 juin 2005 | 30 nov. 2025 | -3,74 | -3,50 | 0,16 | -1,60 | 0,31 | 2,45 | 1 juin 2005 | 30 sept. 2025 | -4,77 | -2,23 | -0,49 | -1,65 | 0,69 | 2,41 | 1 juin 2005 | 1,04 |
--
|
|
| AX | GBP | 4 déc. 2025 | 1,22 | 1,06 | 0,70 | -2,11 | 2,50 | 3,71 | 1 juin 2005 | 30 nov. 2025 | 1,98 | 1,72 | 0,59 | -2,04 | 2,56 | 3,75 | 1 juin 2005 | 30 sept. 2025 | 0,52 | 2,56 | -0,68 | -2,41 | 2,40 | 3,71 | 1 juin 2005 | 1,04 |
--
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,89 | 5,57 | 4,08 | -1,94 | 1,29 | 2,33 | -- | 30 sept. 2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 2,35 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804571169
|
BH2 (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 1,68 | 0,85 | -- | -- | -- | 2,52 | 7 mai 2024 | 30 nov. 2025 | 1,92 | 1,20 | -- | -- | -- | 2,69 | 7 mai 2024 | 30 sept. 2025 | 1,56 | 0,31 | -- | -- | -- | 2,76 | 7 mai 2024 | 2,07 |
--
|
|
ISIN: LU2804571326
|
BH2X (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 1,71 | 0,87 | -- | -- | -- | 2,53 | 7 mai 2024 | 30 nov. 2025 | 1,95 | 1,23 | -- | -- | -- | 2,70 | 7 mai 2024 | 30 sept. 2025 | 1,57 | 0,29 | -- | -- | -- | 2,75 | 7 mai 2024 | 2,07 |
--
|
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 8,48 | 6,78 | 4,19 | -1,87 | 1,66 | 4,49 | 1 nov. 1989 | 30 nov. 2025 | 8,31 | 6,48 | 4,65 | -1,80 | 1,67 | 4,49 | 1 nov. 1989 | 30 sept. 2025 | 8,37 | 3,30 | 6,13 | -1,22 | 1,61 | 4,51 | 1 nov. 1989 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -3,77 | -3,69 | 0,49 | -1,09 | 0,96 | 4,36 | 1 nov. 1989 | 30 nov. 2025 | -3,36 | -3,09 | 0,56 | -1,20 | 0,72 | 4,37 | 1 nov. 1989 | 30 sept. 2025 | -4,49 | -1,88 | -0,11 | -1,26 | 1,09 | 4,36 | 1 nov. 1989 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,89 | 5,57 | 4,08 | -1,94 | 1,29 | 4,65 | -- | 30 sept. 2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 4,67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804571599
|
IH2 (CHF) | CHF* | 4 déc. 2025 | 0,99 | 0,24 | -- | -- | -- | 1,34 | 7 mai 2024 | 30 nov. 2025 | 1,23 | 0,59 | -- | -- | -- | 1,50 | 7 mai 2024 | 30 sept. 2025 | 0,99 | -0,47 | -- | -- | -- | 1,51 | 7 mai 2024 | 0,67 |
--
|
|
ISIN: LU2804571672
|
IH2 (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 5,02 | 4,38 | -- | -- | -- | 5,47 | 7 mai 2024 | 30 nov. 2025 | 5,21 | 4,65 | -- | -- | -- | 5,63 | 7 mai 2024 | 30 sept. 2025 | 4,21 | 3,49 | -- | -- | -- | 5,60 | 7 mai 2024 | 0,67 |
--
|
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 4 déc. 2025 | 5,39 | 4,79 | -- | -- | -- | 6,82 | 2 mai 2024 | 30 nov. 2025 | 5,54 | 5,02 | -- | -- | -- | 6,97 | 2 mai 2024 | 30 sept. 2025 | 4,59 | 3,69 | -- | -- | -- | 7,14 | 2 mai 2024 | 0,66 |
--
|
|
ISIN: LU2210462003
|
NH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 6,65 | 4,86 | 2,44 | -3,30 | -- | -2,53 | 3 août 2020 | 30 nov. 2025 | 6,50 | 4,56 | 2,88 | -3,23 | -- | -2,56 | 3 août 2020 | 30 sept. 2025 | 6,89 | 1,53 | 4,28 | -2,63 | -- | -2,57 | 3 août 2020 | 0,13 |
--
|
|
ISIN: LU2646745906
|
NH1 (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 3,69 | 3,07 | -- | -- | -- | 4,17 | 1 août 2023 | 30 nov. 2025 | 3,88 | 3,38 | -- | -- | -- | 4,27 | 1 août 2023 | 30 sept. 2025 | 3,17 | 2,24 | -- | -- | -- | 4,27 | 1 août 2023 | 0,14 |
--
|
|
ISIN: LU2804571839
|
NH2 (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 3,60 | 2,88 | -- | -- | -- | 4,41 | 7 mai 2024 | 30 nov. 2025 | 3,79 | 3,16 | -- | -- | -- | 4,56 | 7 mai 2024 | 30 sept. 2025 | 3,10 | 2,07 | -- | -- | -- | 4,61 | 7 mai 2024 | 0,14 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 8,55 | 6,84 | 4,28 | -1,79 | 1,72 | 2,30 | 30 juin 2008 | 30 nov. 2025 | 8,38 | 6,57 | 4,73 | -1,72 | 1,73 | 2,30 | 30 juin 2008 | 30 sept. 2025 | 8,44 | 3,40 | 6,23 | -1,15 | 1,67 | 2,32 | 30 juin 2008 | 0,56 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -3,71 | -3,63 | 0,57 | -1,02 | 1,01 | 4,08 | 30 juin 2008 | 30 nov. 2025 | -3,30 | -3,01 | 0,64 | -1,13 | 0,78 | 4,11 | 30 juin 2008 | 30 sept. 2025 | -4,44 | -1,79 | -0,02 | -1,19 | 1,15 | 4,08 | 30 juin 2008 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 4 déc. 2025 | 1,66 | 1,53 | 1,18 | -1,65 | 2,97 | 4,66 | 30 juin 2008 | 30 nov. 2025 | 2,44 | 2,24 | 1,07 | -1,57 | 3,04 | 4,71 | 30 juin 2008 | 30 sept. 2025 | 0,88 | 3,02 | -0,20 | -1,95 | 2,87 | 4,67 | 30 juin 2008 | 0,56 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,89 | 5,57 | 4,08 | -1,94 | 1,29 | 1,73 | -- | 30 sept. 2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 1,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 6,10 | 4,23 | 1,96 | -3,75 | -- | -0,56 | 11 févr. 2016 | 30 nov. 2025 | 5,96 | 4,00 | 2,41 | -3,68 | -- | -0,57 | 11 févr. 2016 | 30 sept. 2025 | 6,45 | 0,98 | 3,81 | -3,07 | -- | -0,53 | 11 févr. 2016 | 0,58 | FR |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 3,18 | 2,52 | 2,69 | -1,41 | -- | 0,29 | 7 juil. 2017 | 30 nov. 2025 | 3,38 | 2,84 | 3,00 | -1,40 | -- | 0,32 | 7 juil. 2017 | 30 sept. 2025 | 2,74 | 1,67 | 3,26 | -1,33 | -- | 0,25 | 7 juil. 2017 | 0,58 | FR |
|
ISIN: LU2804572050
|
ZH2 (CHF) | CHF* | 4 déc. 2025 | 1,07 | 0,20 | -- | -- | -- | 1,34 | 7 mai 2024 | 30 nov. 2025 | 1,27 | 0,47 | -- | -- | -- | 1,47 | 7 mai 2024 | 30 sept. 2025 | 1,03 | -0,55 | -- | -- | -- | 1,48 | 7 mai 2024 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 3,14 | 2,38 | -- | -- | -- | 4,06 | 7 mai 2024 | 30 nov. 2025 | 3,33 | 2,70 | -- | -- | -- | 4,21 | 7 mai 2024 | 30 sept. 2025 | 2,71 | 1,80 | -- | -- | -- | 4,28 | 7 mai 2024 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU2804572134
|
ZH2 (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 5,09 | 4,49 | -- | -- | -- | 5,56 | 7 mai 2024 | 30 nov. 2025 | 5,29 | 4,76 | -- | -- | -- | 5,73 | 7 mai 2024 | 30 sept. 2025 | 4,28 | 3,60 | -- | -- | -- | 5,71 | 7 mai 2024 | 0,56 |
--
|
|
ISIN: LU3021361491
|
ZH2 (SGD) | SGD* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 avr. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 avr. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 avr. 2025 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 4 déc. 2025 | 5,50 | 4,94 | -- | -- | -- | 6,92 | 2 mai 2024 | 30 nov. 2025 | 5,65 | 5,21 | -- | -- | -- | 7,07 | 2 mai 2024 | 30 sept. 2025 | 4,63 | 3,88 | -- | -- | -- | 7,19 | 2 mai 2024 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | -2,73 | -5,04 | 4,20 | 3,19 | -- | 6,55 | 29 avr. 2016 | 30 nov. 2025 | -2,39 | -4,45 | 5,18 | 3,45 | -- | 6,60 | 29 avr. 2016 | 30 sept. 2025 | 0,78 | -1,49 | 9,59 | 4,39 | -- | 7,08 | 29 avr. 2016 | 1,99 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -13,72 | -14,35 | 0,50 | 4,00 | -- | 6,34 | 29 avr. 2016 | 30 nov. 2025 | -12,91 | -13,04 | 1,07 | 4,08 | -- | 6,45 | 29 avr. 2016 | 30 sept. 2025 | -11,18 | -6,43 | 3,14 | 4,35 | -- | 6,79 | 29 avr. 2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,49 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -4,87 | -7,26 | 1,85 | 0,98 | -- | 4,13 | 29 avr. 2016 | 30 nov. 2025 | -4,49 | -6,67 | 2,82 | 1,25 | -- | 4,18 | 29 avr. 2016 | 30 sept. 2025 | -1,04 | -3,67 | 6,95 | 2,20 | -- | 4,65 | 29 avr. 2016 | 2,01 | FR |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 4 déc. 2025 | -2,71 | -5,03 | 4,21 | 3,20 | -- | 6,55 | 29 avr. 2016 | 30 nov. 2025 | -2,39 | -4,46 | 5,18 | 3,45 | -- | 6,59 | 29 avr. 2016 | 30 sept. 2025 | 0,79 | -1,48 | 9,59 | 4,39 | -- | 7,08 | 29 avr. 2016 | 1,99 | FR |
| AR | EUR | 4 déc. 2025 | -13,70 | -14,33 | 0,51 | 4,01 | -- | 6,34 | 29 avr. 2016 | 30 nov. 2025 | -12,91 | -13,05 | 1,07 | 4,08 | -- | 6,45 | 29 avr. 2016 | 30 sept. 2025 | -11,17 | -6,42 | 3,15 | 4,35 | -- | 6,79 | 29 avr. 2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,49 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 4 déc. 2025 | -1,85 | -4,11 | 5,20 | 4,18 | -- | 7,57 | 29 avr. 2016 | 30 nov. 2025 | -1,53 | -3,53 | 6,19 | 4,44 | -- | 7,62 | 29 avr. 2016 | 30 sept. 2025 | 1,49 | -0,57 | 10,63 | 5,39 | -- | 8,10 | 29 avr. 2016 | 1,04 | FR |
| IR | EUR | 4 déc. 2025 | -12,94 | -13,51 | 1,47 | 5,00 | -- | 7,36 | 29 avr. 2016 | 30 nov. 2025 | -12,14 | -12,20 | 2,04 | 5,07 | -- | 7,47 | 29 avr. 2016 | 30 sept. 2025 | -10,56 | -5,56 | 4,13 | 5,35 | -- | 7,81 | 29 avr. 2016 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,49 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2911840226
|
SRM (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | -7,74 | -8,65 | -- | -- | -- | -5,39 | 17 oct. 2024 | 30 nov. 2025 | -6,44 | -7,13 | -- | -- | -- | -4,25 | 17 oct. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 oct. 2024 | 0,66 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 13,54 | 12,23 | -- | -- | -- | 15,16 | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | -1,80 | -4,04 | 5,29 | 4,25 | -- | 7,66 | 29 avr. 2016 | 30 nov. 2025 | -1,47 | -3,47 | 6,27 | 4,51 | -- | 7,71 | 29 avr. 2016 | 30 sept. 2025 | 1,55 | -0,47 | 10,72 | 5,46 | -- | 8,20 | 29 avr. 2016 | 0,96 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -12,89 | -13,45 | 1,55 | 5,07 | -- | 7,45 | 29 avr. 2016 | 30 nov. 2025 | -12,09 | -12,15 | 2,12 | 5,15 | -- | 7,56 | 29 avr. 2016 | 30 sept. 2025 | -10,51 | -5,47 | 4,21 | 5,42 | -- | 7,90 | 29 avr. 2016 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,49 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1598059993
|
ZH (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | -2,20 | -4,44 | 4,63 | 3,36 | -- | 5,87 | 20 avr. 2017 | 30 nov. 2025 | -1,89 | -3,89 | 5,58 | 3,62 | -- | 5,92 | 20 avr. 2017 | 30 sept. 2025 | 1,12 | -0,82 | 9,73 | 4,53 | -- | 6,42 | 20 avr. 2017 | 0,98 |
--
|
|
ISIN: LU1487746502
|
ZHR (CHF) | CHF* | 4 déc. 2025 | -5,88 | -8,36 | 0,68 | 0,63 | -- | 3,04 | 22 mai 2020 | 30 nov. 2025 | -5,51 | -7,76 | 1,61 | 0,89 | -- | 3,12 | 22 mai 2020 | 30 sept. 2025 | -1,84 | -4,77 | 5,81 | 1,93 | -- | 3,95 | 22 mai 2020 | 0,98 |
--
|
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -3,92 | -6,23 | 2,96 | 2,06 | -- | 3,93 | 11 avr. 2019 | 30 nov. 2025 | -3,52 | -5,60 | 3,93 | 2,33 | -- | 4,00 | 11 avr. 2019 | 30 sept. 2025 | -0,19 | -2,45 | 8,12 | 3,29 | -- | 4,65 | 11 avr. 2019 | 0,98 | FR |
|
ISIN: LU1427856098
|
ZHR (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | -2,43 | -4,68 | 4,46 | 3,26 | -- | 4,59 | 5 juin 2020 | 30 nov. 2025 | -2,08 | -4,10 | 5,43 | 3,52 | -- | 4,66 | 5 juin 2020 | 30 sept. 2025 | 1,01 | -1,11 | 9,59 | 4,45 | -- | 5,43 | 5 juin 2020 | 0,98 |
--
|
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 4 déc. 2025 | -1,80 | -4,05 | 5,28 | 4,25 | -- | 7,66 | 29 avr. 2016 | 30 nov. 2025 | -1,45 | -3,44 | 6,28 | 4,52 | -- | 7,71 | 29 avr. 2016 | 30 sept. 2025 | 1,56 | -0,47 | 10,72 | 5,47 | -- | 8,20 | 29 avr. 2016 | 0,96 | FR |
| ZR | EUR | 4 déc. 2025 | -12,89 | -13,45 | 1,54 | 5,07 | -- | 7,45 | 29 avr. 2016 | 30 nov. 2025 | -12,07 | -12,12 | 2,13 | 5,15 | -- | 7,56 | 29 avr. 2016 | 30 sept. 2025 | -10,50 | -5,47 | 4,21 | 5,42 | -- | 7,91 | 29 avr. 2016 | 0,96 |
--
|
|
| ZR | GBP | 4 déc. 2025 | -8,04 | -8,82 | 2,15 | 4,40 | -- | 8,69 | 29 avr. 2016 | 30 nov. 2025 | -6,85 | -7,37 | 2,57 | 4,68 | -- | 8,84 | 29 avr. 2016 | 30 sept. 2025 | -5,52 | -0,84 | 4,02 | 4,62 | -- | 9,17 | 29 avr. 2016 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,49 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | -1,68 | -4,34 | 5,85 | 4,52 | 8,22 | 9,03 | 30 oct. 2000 | 30 nov. 2025 | -1,29 | -3,58 | 6,94 | 4,79 | 8,21 | 9,05 | 30 oct. 2000 | 30 sept. 2025 | 2,06 | -0,98 | 11,49 | 5,88 | 9,39 | 9,26 | 30 oct. 2000 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -12,78 | -13,72 | 2,09 | 5,34 | 7,47 | 7,64 | 30 oct. 2000 | 30 nov. 2025 | -11,92 | -12,25 | 2,76 | 5,43 | 7,19 | 7,68 | 30 oct. 2000 | 30 sept. 2025 | -10,05 | -5,95 | 4,94 | 5,84 | 8,84 | 7,83 | 30 oct. 2000 | 1,84 |
--
|
|
| A | JPY | 4 déc. 2025 | -3,25 | -1,66 | 10,62 | 13,10 | 10,71 | 10,57 | 30 oct. 2000 | 30 nov. 2025 | -1,99 | 0,18 | 11,01 | 13,59 | 10,79 | 10,63 | 30 oct. 2000 | 30 sept. 2025 | -4,09 | 2,23 | 12,24 | 13,24 | 11,71 | 10,61 | 30 oct. 2000 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 7,03 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 6,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -12,56 | -13,88 | 2,10 | -- | -- | 3,38 | 16 avr. 2021 | 30 nov. 2025 | -11,57 | -12,18 | 3,12 | -- | -- | 3,64 | 16 avr. 2021 | 30 sept. 2025 | -9,72 | -5,73 | 4,92 | -- | -- | 4,26 | 16 avr. 2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,18 | 6,47 | 14,45 | -- | -- | 11,40 | -- | 30 sept. 2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 10,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 4 déc. 2025 | -5,79 | -8,71 | 1,24 | 0,90 | 4,92 | 6,31 | 11 nov. 2011 | 30 nov. 2025 | -5,34 | -7,95 | 2,28 | 1,18 | 4,92 | 6,35 | 11 nov. 2011 | 30 sept. 2025 | -1,37 | -5,41 | 6,58 | 2,34 | 6,13 | 6,75 | 11 nov. 2011 | 1,86 | FR |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -3,84 | -6,62 | 3,51 | 2,30 | 5,82 | 5,93 | 14 janv. 2008 | 30 nov. 2025 | -3,42 | -5,85 | 4,57 | 2,57 | 5,81 | 5,96 | 14 janv. 2008 | 30 sept. 2025 | 0,29 | -3,24 | 8,85 | 3,68 | 7,01 | 6,24 | 14 janv. 2008 | 1,86 | FR |
|
ISIN: LU2930516310
|
AH (SEK) | SEK* | 4 déc. 2025 | -3,89 | -6,67 | -- | -- | -- | -5,67 | 12 nov. 2024 | 30 nov. 2025 | -3,48 | -5,94 | -- | -- | -- | -5,34 | 12 nov. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 nov. 2024 | 1,87 |
--
|
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -3,92 | -6,68 | 3,49 | 2,29 | 5,81 | 7,06 | 25 oct. 2010 | 30 nov. 2025 | -3,50 | -5,91 | 4,56 | 2,56 | 5,81 | 7,10 | 25 oct. 2010 | 30 sept. 2025 | 0,20 | -3,26 | 8,83 | 3,67 | 7,00 | 7,45 | 25 oct. 2010 | 1,86 | FR |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 4 déc. 2025 | -1,67 | -4,35 | 5,85 | 4,51 | 8,22 | 8,86 | 25 oct. 2010 | 30 nov. 2025 | -1,29 | -3,58 | 6,94 | 4,79 | 8,20 | 8,90 | 25 oct. 2010 | 30 sept. 2025 | 2,07 | -0,99 | 11,49 | 5,88 | 9,40 | 9,24 | 25 oct. 2010 | 1,84 | FR |
| AX | EUR | 4 déc. 2025 | -12,78 | -13,72 | 2,09 | 5,34 | 7,47 | 10,17 | 25 oct. 2010 | 30 nov. 2025 | -11,92 | -12,25 | 2,76 | 5,43 | 7,19 | 10,25 | 25 oct. 2010 | 30 sept. 2025 | -10,05 | -5,96 | 4,94 | 5,84 | 8,84 | 10,52 | 25 oct. 2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | GBP | 4 déc. 2025 | -7,92 | -9,10 | 2,71 | 4,67 | 9,54 | 10,03 | 25 oct. 2010 | 30 nov. 2025 | -6,70 | -7,51 | 3,20 | 4,95 | 9,59 | 10,14 | 25 oct. 2010 | 30 sept. 2025 | -5,05 | -1,35 | 4,75 | 5,03 | 10,69 | 10,39 | 25 oct. 2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | JPY | 4 déc. 2025 | -3,24 | -1,67 | 10,63 | 13,10 | 10,71 | 13,66 | 25 oct. 2010 | 30 nov. 2025 | -1,99 | 0,18 | 11,00 | 13,59 | 10,78 | 13,77 | 25 oct. 2010 | 30 sept. 2025 | -4,09 | 2,22 | 12,24 | 13,24 | 11,71 | 13,77 | 25 oct. 2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 10,81 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,77 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -12,59 | -13,90 | 2,08 | -- | -- | 3,64 | 30 avr. 2021 | 30 nov. 2025 | -11,58 | -12,16 | 3,12 | -- | -- | 3,91 | 30 avr. 2021 | 30 sept. 2025 | -9,74 | -5,74 | 4,91 | -- | -- | 4,55 | 30 avr. 2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,18 | 6,47 | 14,45 | -- | -- | 11,72 | -- | 30 sept. 2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 11,30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3173238596
|
AYM | USD* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 1,84 |
--
|
| AYM | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 1,84 |
--
|
|
|
ISIN: LU3173238752
|
B2YM | USD* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 2,84 |
--
|
| B2YM | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 2,84 |
--
|
|
|
ISIN: LU0176160306
|
C | USD* | 4 déc. 2025 | -2,40 | -5,11 | 5,01 | 3,68 | 7,36 | 8,27 | 15 déc. 2009 | 30 nov. 2025 | -2,00 | -4,34 | 6,09 | 3,96 | 7,34 | 8,30 | 15 déc. 2009 | 30 sept. 2025 | 1,46 | -1,77 | 10,61 | 5,04 | 8,52 | 8,63 | 15 déc. 2009 | 2,63 | FR |
| C | EUR | 4 déc. 2025 | -13,43 | -14,41 | 1,28 | 4,50 | 6,61 | 9,78 | 15 déc. 2009 | 30 nov. 2025 | -12,56 | -12,94 | 1,94 | 4,59 | 6,34 | 9,85 | 15 déc. 2009 | 30 sept. 2025 | -10,59 | -6,70 | 4,10 | 5,00 | 7,97 | 10,12 | 15 déc. 2009 | 2,63 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 10,73 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 4 déc. 2025 | -0,84 | -3,48 | 6,81 | 5,39 | 9,03 | 8,93 | 1 déc. 2015 | 30 nov. 2025 | -0,47 | -2,72 | 7,91 | 5,66 | -- | 8,99 | 1 déc. 2015 | 30 sept. 2025 | 2,76 | -0,08 | 12,50 | 6,76 | -- | 9,50 | 1 déc. 2015 | 0,94 | FR |
| F | EUR | 4 déc. 2025 | -12,04 | -12,94 | 3,02 | 6,22 | 8,27 | 7,90 | 1 déc. 2015 | 30 nov. 2025 | -11,20 | -11,46 | 3,69 | 6,31 | -- | 8,01 | 1 déc. 2015 | 30 sept. 2025 | -9,44 | -5,09 | 5,88 | 6,72 | -- | 8,37 | 1 déc. 2015 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 11,78 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 11,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240889
|
FH (CHF) | CHF* | 4 déc. 2025 | -5,04 | -7,90 | 2,09 | 1,69 | 5,68 | 5,60 | 1 déc. 2015 | 30 nov. 2025 | -4,60 | -7,14 | 3,15 | 1,97 | -- | 5,65 | 1 déc. 2015 | 30 sept. 2025 | -0,75 | -4,55 | 7,46 | 3,14 | -- | 6,18 | 1 déc. 2015 | 0,96 | FR |
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -2,95 | -5,66 | 4,39 | 3,12 | 6,59 | 6,51 | 1 déc. 2015 | 30 nov. 2025 | -2,54 | -4,88 | 5,46 | 3,40 | -- | 6,56 | 1 déc. 2015 | 30 sept. 2025 | 1,05 | -2,12 | 9,78 | 4,50 | -- | 7,07 | 1 déc. 2015 | 0,96 | FR |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -2,92 | -5,63 | 4,46 | 3,16 | 6,60 | 6,52 | 1 déc. 2015 | 30 nov. 2025 | -2,52 | -4,85 | 5,52 | 3,43 | -- | 6,57 | 1 déc. 2015 | 30 sept. 2025 | 1,02 | -2,11 | 9,82 | 4,53 | -- | 7,07 | 1 déc. 2015 | 0,97 | FR |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 4 déc. 2025 | -0,84 | -3,47 | 6,81 | 5,39 | 9,03 | 8,94 | 1 déc. 2015 | 30 nov. 2025 | -0,48 | -2,73 | 7,90 | 5,67 | -- | 8,99 | 1 déc. 2015 | 30 sept. 2025 | 2,75 | -0,10 | 12,50 | 6,76 | -- | 9,50 | 1 déc. 2015 | 0,94 | FR |
| FX | EUR | 4 déc. 2025 | -12,04 | -12,93 | 3,02 | 6,23 | 8,27 | 7,90 | 1 déc. 2015 | 30 nov. 2025 | -11,20 | -11,47 | 3,69 | 6,31 | -- | 8,01 | 1 déc. 2015 | 30 sept. 2025 | -9,45 | -5,11 | 5,88 | 6,72 | -- | 8,37 | 1 déc. 2015 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 11,78 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 11,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | -0,85 | -3,48 | 6,81 | 5,40 | 9,06 | 9,83 | 30 oct. 2000 | 30 nov. 2025 | -0,48 | -2,71 | 7,91 | 5,68 | 9,05 | 9,85 | 30 oct. 2000 | 30 sept. 2025 | 2,75 | -0,09 | 12,50 | 6,77 | 10,24 | 10,06 | 30 oct. 2000 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -12,05 | -12,94 | 3,02 | 6,23 | 8,30 | 8,42 | 30 oct. 2000 | 30 nov. 2025 | -11,20 | -11,46 | 3,69 | 6,32 | 8,02 | 8,47 | 30 oct. 2000 | 30 sept. 2025 | -9,45 | -5,10 | 5,88 | 6,73 | 9,68 | 8,61 | 30 oct. 2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 4 déc. 2025 | -7,15 | -8,28 | 3,64 | 5,56 | 10,40 | 10,19 | 30 oct. 2000 | 30 nov. 2025 | -5,93 | -6,67 | 4,14 | 5,84 | 10,45 | 10,25 | 30 oct. 2000 | 30 sept. 2025 | -4,41 | -0,46 | 5,69 | 5,91 | 11,55 | 10,39 | 30 oct. 2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | JPY | 4 déc. 2025 | -2,44 | -0,78 | 11,63 | 14,06 | 11,58 | 11,37 | 30 oct. 2000 | 30 nov. 2025 | -1,18 | 1,09 | 12,01 | 14,55 | 11,65 | 11,43 | 30 oct. 2000 | 30 sept. 2025 | -3,44 | 3,15 | 13,26 | 14,20 | 12,58 | 11,41 | 30 oct. 2000 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 7,03 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 6,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -11,83 | -13,10 | -- | -- | -- | 3,60 | 25 mai 2023 | 30 nov. 2025 | -10,87 | -11,38 | -- | -- | -- | 4,07 | 25 mai 2023 | 30 sept. 2025 | -9,13 | -4,89 | -- | -- | -- | 5,23 | 25 mai 2023 | 0,94 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,18 | 6,47 | -- | -- | -- | 17,65 | -- | 30 sept. 2025 | 3,49 | 11,37 | -- | -- | -- | 17,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198837739
|
IH (CHF) | CHF* | 4 déc. 2025 | -5,06 | -7,90 | 2,14 | 1,73 | -- | 2,94 | 3 juil. 2020 | 30 nov. 2025 | -4,61 | -7,11 | 3,17 | 2,01 | -- | 3,04 | 3 juil. 2020 | 30 sept. 2025 | -0,75 | -4,50 | 7,49 | 3,18 | -- | 3,92 | 3 juil. 2020 | 0,96 |
--
|
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -2,99 | -5,69 | 4,42 | 3,15 | -- | 7,47 | 10 févr. 2016 | 30 nov. 2025 | -2,57 | -4,90 | 5,50 | 3,43 | -- | 7,52 | 10 févr. 2016 | 30 sept. 2025 | 1,01 | -2,11 | 9,81 | 4,54 | -- | 8,06 | 10 févr. 2016 | 0,96 | FR |
|
ISIN: LU2930516401
|
IH (SEK) | SEK* | 4 déc. 2025 | -3,27 | -6,03 | -- | -- | -- | -4,99 | 12 nov. 2024 | 30 nov. 2025 | -2,90 | -5,30 | -- | -- | -- | -4,69 | 12 nov. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 nov. 2024 | 0,97 |
--
|
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* | 4 déc. 2025 | -0,83 | -3,46 | 6,82 | 5,40 | -- | 6,50 | 3 juil. 2020 | 30 nov. 2025 | -0,46 | -2,68 | 7,91 | 5,68 | -- | 6,59 | 3 juil. 2020 | 30 sept. 2025 | 2,77 | -0,07 | 12,50 | 6,78 | -- | 7,45 | 3 juil. 2020 | 0,94 |
--
|
| IX | EUR | 4 déc. 2025 | -12,04 | -12,92 | 3,03 | 6,24 | -- | 5,76 | 3 juil. 2020 | 30 nov. 2025 | -11,18 | -11,43 | 3,69 | 6,32 | -- | 5,96 | 3 juil. 2020 | 30 sept. 2025 | -9,43 | -5,08 | 5,88 | 6,73 | -- | 6,55 | 3 juil. 2020 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 15,10 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 15,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0982290198
|
S | USD* | 4 déc. 2025 | -0,78 | -3,40 | 6,90 | 5,49 | 9,15 | 9,40 | 31 janv. 2014 | 30 nov. 2025 | -0,41 | -2,64 | 8,00 | 5,76 | 9,13 | 9,44 | 31 janv. 2014 | 30 sept. 2025 | 2,81 | -0,01 | 12,59 | 6,86 | 10,33 | 9,88 | 31 janv. 2014 | 0,86 | FR |
| S | EUR | 4 déc. 2025 | -11,99 | -12,87 | 3,10 | 6,32 | 8,39 | 10,74 | 31 janv. 2014 | 30 nov. 2025 | -11,14 | -11,39 | 3,77 | 6,40 | 8,11 | 10,84 | 31 janv. 2014 | 30 sept. 2025 | -9,40 | -5,03 | 5,97 | 6,81 | 9,77 | 11,19 | 31 janv. 2014 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 10,84 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | -0,78 | -3,41 | 6,90 | 5,48 | 9,12 | 9,04 | 10 juin 2008 | 30 nov. 2025 | -0,40 | -2,63 | 7,99 | 5,76 | 9,11 | 9,06 | 10 juin 2008 | 30 sept. 2025 | 2,82 | -0,01 | 12,59 | 6,85 | 10,30 | 9,36 | 10 juin 2008 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -11,99 | -12,87 | 3,10 | 6,31 | 8,36 | 10,81 | 10 juin 2008 | 30 nov. 2025 | -11,13 | -11,39 | 3,77 | 6,40 | 8,08 | 10,88 | 10 juin 2008 | 30 sept. 2025 | -9,39 | -5,03 | 5,97 | 6,81 | 9,74 | 11,11 | 10 juin 2008 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 4 déc. 2025 | -7,08 | -8,21 | 3,72 | 5,64 | 10,46 | 11,42 | 10 juin 2008 | 30 nov. 2025 | -5,86 | -6,60 | 4,22 | 5,92 | 10,51 | 11,51 | 10 juin 2008 | 30 sept. 2025 | -4,35 | -0,37 | 5,78 | 5,99 | 11,61 | 11,73 | 10 juin 2008 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 8,48 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 8,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -11,77 | -13,02 | 3,10 | -- | -- | 3,51 | 1 oct. 2021 | 30 nov. 2025 | -10,79 | -11,30 | 4,13 | -- | -- | 3,79 | 1 oct. 2021 | 30 sept. 2025 | -9,05 | -4,80 | 5,95 | -- | -- | 4,46 | 1 oct. 2021 | 0,86 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,18 | 6,47 | 14,45 | -- | -- | 11,05 | -- | 30 sept. 2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 10,56 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -2,90 | -5,61 | 4,51 | 3,23 | 6,70 | 9,04 | 4 nov. 2008 | 30 nov. 2025 | -2,49 | -4,82 | 5,59 | 3,51 | 6,69 | 9,07 | 4 nov. 2008 | 30 sept. 2025 | 1,09 | -2,03 | 9,90 | 4,62 | 7,89 | 9,40 | 4 nov. 2008 | 0,88 | FR |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | -1,37 | -4,02 | 6,07 | 4,55 | 7,68 | 8,89 | 20 déc. 2011 | 30 nov. 2025 | -1,00 | -3,26 | 7,14 | 4,83 | 7,67 | 8,93 | 20 déc. 2011 | 30 sept. 2025 | 2,27 | -0,67 | 11,58 | 5,90 | 8,86 | 9,30 | 20 déc. 2011 | 0,88 | FR |
|
ISIN: LU2930516583
|
ZH (SEK) | SEK* | 4 déc. 2025 | -3,27 | -6,03 | -- | -- | -- | -4,99 | 12 nov. 2024 | 30 nov. 2025 | -2,90 | -5,30 | -- | -- | -- | -4,69 | 12 nov. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 nov. 2024 | 0,89 |
--
|
|
ISIN: LU2198837812
|
ZH3 (BRL) | USD* | 4 déc. 2025 | 22,77 | 17,37 | 11,27 | 9,97 | -- | 11,41 | 6 juil. 2020 | 30 nov. 2025 | 22,30 | 17,27 | 12,76 | 10,69 | -- | 11,35 | 6 juil. 2020 | 30 sept. 2025 | 24,99 | 8,58 | 18,61 | 12,92 | -- | 12,20 | 6 juil. 2020 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU1418832595
|
ZHR (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | -1,30 | -3,94 | 6,04 | 4,53 | -- | 7,63 | 3 juin 2016 | 30 nov. 2025 | -0,91 | -3,18 | 7,11 | 4,80 | -- | 7,69 | 3 juin 2016 | 30 sept. 2025 | 2,34 | -0,62 | 11,55 | 5,87 | -- | 8,20 | 3 juin 2016 | 0,88 | FR |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 4 déc. 2025 | -0,78 | -3,41 | 6,89 | 5,48 | 9,12 | 10,02 | 22 févr. 2010 | 30 nov. 2025 | -0,40 | -2,63 | 8,00 | 5,76 | 9,11 | 10,05 | 22 févr. 2010 | 30 sept. 2025 | 2,81 | -0,01 | 12,59 | 6,85 | 10,30 | 10,39 | 22 févr. 2010 | 0,86 | FR |
| ZX | EUR | 4 déc. 2025 | -11,99 | -12,87 | 3,10 | 6,31 | 8,36 | 11,08 | 22 févr. 2010 | 30 nov. 2025 | -11,13 | -11,39 | 3,77 | 6,40 | 8,09 | 11,16 | 22 févr. 2010 | 30 sept. 2025 | -9,40 | -5,03 | 5,97 | 6,81 | 9,74 | 11,42 | 22 févr. 2010 | 0,86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 4 déc. 2025 | -7,09 | -8,21 | 3,72 | 5,64 | 10,46 | 11,05 | 22 févr. 2010 | 30 nov. 2025 | -5,86 | -6,60 | 4,22 | 5,92 | 10,51 | 11,15 | 22 févr. 2010 | 30 sept. 2025 | -4,36 | -0,37 | 5,77 | 5,99 | 11,61 | 11,39 | 22 févr. 2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 10,96 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2985210249
|
A | EUR* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 0,88 |
--
|
| A | USD | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 0,88 |
--
|
|
|
ISIN: LU2985210322
|
B | EUR* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 1,88 |
--
|
| B | USD | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 1,88 |
--
|
|
|
ISIN: LU2985210595
|
C | EUR* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 1,12 |
--
|
| C | USD | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 1,12 |
--
|
|
|
ISIN: LU2985210678
|
Z | EUR* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 0,38 |
--
|
| Z | USD | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 0,38 |
--
|
|
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 11,10 | 9,49 | 8,91 | 3,96 | 5,23 | 4,56 | 17 juil. 2002 | 30 nov. 2025 | 11,26 | 9,77 | 9,30 | 4,21 | 5,14 | 4,57 | 17 juil. 2002 | 30 sept. 2025 | 11,28 | 10,41 | 11,02 | 5,83 | 5,58 | 4,60 | 17 juil. 2002 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -1,44 | -1,24 | 5,04 | 4,78 | 4,50 | 3,90 | 17 juil. 2002 | 30 nov. 2025 | -0,73 | -0,10 | 5,02 | 4,85 | 4,15 | 3,94 | 17 juil. 2002 | 30 sept. 2025 | -1,93 | 4,87 | 4,49 | 5,79 | 5,04 | 3,91 | 17 juil. 2002 | 1,24 |
--
|
|
| A | GBP | 4 déc. 2025 | 4,05 | 4,05 | 5,67 | 4,11 | 6,52 | 5,27 | 17 juil. 2002 | 30 nov. 2025 | 5,16 | 5,30 | 5,48 | 4,37 | 6,49 | 5,32 | 17 juil. 2002 | 30 sept. 2025 | 3,52 | 10,01 | 4,30 | 4,98 | 6,83 | 5,29 | 17 juil. 2002 | 1,24 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 14,55 | 12,47 | 10,34 | 3,30 | 4,97 | 5,73 | -- | 30 sept. 2025 | 14,94 | 17,31 | 12,57 | 4,75 | 5,47 | 5,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -1,24 | -1,45 | 5,03 | -- | -- | 3,16 | 29 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | -0,35 | 0,00 | 5,39 | -- | -- | 3,42 | 29 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | -1,59 | 5,09 | 4,46 | -- | -- | 3,22 | 29 avr. 2022 | 1,24 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0856053482
|
AH (CHF) | CHF* | 4 déc. 2025 | 6,69 | 4,76 | 4,32 | 0,58 | 2,22 | 3,05 | 19 nov. 2012 | 30 nov. 2025 | 6,95 | 5,10 | 4,71 | 0,84 | 2,14 | 3,07 | 19 nov. 2012 | 30 sept. 2025 | 7,79 | 5,71 | 6,37 | 2,52 | 2,62 | 3,17 | 19 nov. 2012 | 1,26 | FR |
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 8,89 | 7,12 | 6,63 | 1,98 | 3,11 | 4,88 | 20 mars 2009 | 30 nov. 2025 | 9,07 | 7,41 | 7,01 | 2,23 | 3,03 | 4,89 | 20 mars 2009 | 30 sept. 2025 | 9,53 | 8,17 | 8,64 | 3,87 | 3,49 | 4,97 | 20 mars 2009 | 1,27 | FR |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 11,57 | 9,98 | 9,39 | 4,43 | 5,71 | 5,04 | 17 juil. 2002 | 30 nov. 2025 | 11,71 | 10,25 | 9,79 | 4,68 | 5,62 | 5,05 | 17 juil. 2002 | 30 sept. 2025 | 11,67 | 10,91 | 11,53 | 6,31 | 6,06 | 5,09 | 17 juil. 2002 | 0,79 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -1,03 | -0,80 | 5,51 | 5,25 | 4,97 | 4,38 | 17 juil. 2002 | 30 nov. 2025 | -0,33 | 0,33 | 5,49 | 5,32 | 4,62 | 4,42 | 17 juil. 2002 | 30 sept. 2025 | -1,59 | 5,35 | 4,97 | 6,27 | 5,51 | 4,39 | 17 juil. 2002 | 0,79 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 14,55 | 12,47 | 10,34 | 3,30 | 4,97 | 5,73 | -- | 30 sept. 2025 | 14,94 | 17,31 | 12,57 | 4,75 | 5,47 | 5,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 9,33 | 7,59 | 7,14 | 2,46 | 3,59 | 5,37 | 20 mars 2009 | 30 nov. 2025 | 9,50 | 7,87 | 7,52 | 2,71 | 3,50 | 5,39 | 20 mars 2009 | 30 sept. 2025 | 9,88 | 8,65 | 9,15 | 4,35 | 3,97 | 5,46 | 20 mars 2009 | 0,81 | FR |
|
ISIN: LU2908605392
|
SX | USD* | 4 déc. 2025 | 11,90 | 10,31 | -- | -- | -- | 10,03 | 10 oct. 2024 | 30 nov. 2025 | 12,02 | 10,56 | -- | -- | -- | 10,24 | 10 oct. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 oct. 2024 | 0,51 |
--
|
| SX | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 oct. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 oct. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 oct. 2024 | 0,51 |
--
|
|
| SX | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 oct. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 oct. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 oct. 2024 | 0,51 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 14,55 | 12,47 | -- | -- | -- | 14,74 | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 11,66 | 10,07 | 9,48 | 4,50 | 5,77 | 5,65 | 6 août 2010 | 30 nov. 2025 | 11,80 | 10,33 | 9,88 | 4,76 | 5,67 | 5,66 | 6 août 2010 | 30 sept. 2025 | 11,74 | 11,01 | 11,62 | 6,39 | 6,12 | 5,72 | 6 août 2010 | 0,71 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -0,95 | -0,71 | 5,60 | 5,33 | 5,03 | 6,54 | 6 août 2010 | 30 nov. 2025 | -0,25 | 0,41 | 5,58 | 5,40 | 4,68 | 6,60 | 6 août 2010 | 30 sept. 2025 | -1,53 | 5,44 | 5,06 | 6,35 | 5,57 | 6,58 | 6 août 2010 | 0,71 |
--
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 14,55 | 12,47 | 10,34 | 3,30 | 4,97 | 5,75 | -- | 30 sept. 2025 | 14,94 | 17,31 | 12,57 | 4,75 | 5,47 | 5,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2872794859
|
Z (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -0,72 | -0,87 | -- | -- | -- | 7,36 | 22 août 2024 | 30 nov. 2025 | 0,11 | 0,51 | -- | -- | -- | 8,14 | 22 août 2024 | 30 sept. 2025 | -1,20 | 5,66 | -- | -- | -- | 8,13 | 22 août 2024 | 0,71 |
--
|
|
ISIN: LU0856053722
|
ZH (CHF) | CHF* | 4 déc. 2025 | 7,20 | 5,29 | -- | -- | -- | 5,35 | 20 déc. 2023 | 30 nov. 2025 | 7,44 | 5,60 | -- | -- | -- | 5,50 | 20 déc. 2023 | 30 sept. 2025 | 8,17 | 6,32 | -- | -- | -- | 6,44 | 20 déc. 2023 | 0,73 | FR |
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 9,39 | 7,68 | 7,19 | 2,51 | 3,63 | 5,25 | 8 avr. 2009 | 30 nov. 2025 | 9,58 | 7,97 | 7,57 | 2,77 | 3,55 | 5,26 | 8 avr. 2009 | 30 sept. 2025 | 9,93 | 8,67 | 9,21 | 4,41 | 4,01 | 5,34 | 8 avr. 2009 | 0,73 | FR |
|
ISIN: LU1598064217
|
ZH (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 11,39 | 9,79 | 8,93 | 3,93 | -- | 5,27 | 20 avr. 2017 | 30 nov. 2025 | 11,53 | 10,05 | 9,31 | 4,18 | -- | 5,29 | 20 avr. 2017 | 30 sept. 2025 | 11,51 | 10,71 | 10,98 | 5,79 | -- | 5,39 | 20 avr. 2017 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 9,39 | 7,65 | 7,19 | 2,51 | 3,63 | 5,42 | 20 mars 2009 | 30 nov. 2025 | 9,58 | 7,95 | 7,56 | 2,77 | 3,55 | 5,44 | 20 mars 2009 | 30 sept. 2025 | 9,93 | 8,65 | 9,19 | 4,40 | 4,01 | 5,51 | 20 mars 2009 | 0,73 | FR |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 15,77 | 10,92 | 17,62 | 9,95 | -- | 10,35 | 12 juil. 2016 | 30 nov. 2025 | 15,40 | 12,09 | 18,10 | 10,19 | -- | 10,32 | 12 juil. 2016 | 30 sept. 2025 | 16,76 | 19,15 | 22,44 | 12,41 | -- | 10,66 | 12 juil. 2016 | 1,59 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | 2,69 | 0,05 | 13,45 | 10,81 | -- | 9,72 | 12 juil. 2016 | 30 nov. 2025 | 2,97 | 2,01 | 13,48 | 10,86 | -- | 9,77 | 12 juil. 2016 | 30 sept. 2025 | 2,90 | 13,17 | 15,24 | 12,37 | -- | 9,95 | 12 juil. 2016 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,57 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2885427596
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 13,41 | 8,42 | -- | -- | -- | 15,01 | 5 sept. 2024 | 30 nov. 2025 | 13,11 | 9,60 | -- | -- | -- | 14,90 | 5 sept. 2024 | 30 sept. 2025 | 14,79 | 16,56 | -- | -- | -- | 19,05 | 5 sept. 2024 | 1,63 |
--
|
|
ISIN: LU1442194228
|
B | USD* | 4 déc. 2025 | 14,71 | 9,82 | -- | -- | -- | 13,45 | 22 août 2024 | 30 nov. 2025 | 14,36 | 10,98 | -- | -- | -- | 13,30 | 22 août 2024 | 30 sept. 2025 | 15,88 | 17,95 | -- | -- | -- | 16,84 | 22 août 2024 | 2,59 |
--
|
| B | EUR | 4 déc. 2025 | 1,75 | -0,94 | -- | -- | -- | 9,20 | 22 août 2024 | 30 nov. 2025 | 2,04 | 1,00 | -- | -- | -- | 9,53 | 22 août 2024 | 30 sept. 2025 | 2,12 | 12,03 | -- | -- | -- | 11,13 | 22 août 2024 | 2,59 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | -- | -- | -- | 18,38 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | -- | -- | -- | 18,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874090108
|
BH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 12,45 | 7,47 | -- | -- | -- | 11,13 | 22 août 2024 | 30 nov. 2025 | 12,14 | 8,64 | -- | -- | -- | 10,99 | 22 août 2024 | 30 sept. 2025 | 14,02 | 15,57 | -- | -- | -- | 14,46 | 22 août 2024 | 2,62 |
--
|
|
ISIN: LU1442194491
|
C | USD* | 4 déc. 2025 | 15,30 | 10,44 | -- | -- | -- | 14,08 | 22 août 2024 | 30 nov. 2025 | 14,91 | 11,57 | -- | -- | -- | 13,90 | 22 août 2024 | 30 sept. 2025 | 16,39 | 18,61 | -- | -- | -- | 17,52 | 22 août 2024 | 2,03 |
--
|
| C | EUR | 4 déc. 2025 | 2,28 | -0,38 | -- | -- | -- | 9,81 | 22 août 2024 | 30 nov. 2025 | 2,53 | 1,54 | -- | -- | -- | 10,11 | 22 août 2024 | 30 sept. 2025 | 2,58 | 12,66 | -- | -- | -- | 11,77 | 22 août 2024 | 2,03 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | -- | -- | -- | 18,38 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | -- | -- | -- | 18,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874090280
|
CH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 13,01 | 8,06 | -- | -- | -- | 11,73 | 22 août 2024 | 30 nov. 2025 | 12,70 | 9,23 | -- | -- | -- | 11,59 | 22 août 2024 | 30 sept. 2025 | 14,50 | 16,19 | -- | -- | -- | 15,10 | 22 août 2024 | 2,08 |
--
|
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 16,70 | 11,86 | 18,63 | 10,88 | -- | 11,29 | 12 juil. 2016 | 30 nov. 2025 | 16,30 | 13,04 | 19,11 | 11,13 | -- | 11,26 | 12 juil. 2016 | 30 sept. 2025 | 17,52 | 20,16 | 23,48 | 13,37 | -- | 11,60 | 12 juil. 2016 | 0,74 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | 3,51 | 0,90 | 14,42 | 11,76 | -- | 10,66 | 12 juil. 2016 | 30 nov. 2025 | 3,77 | 2,87 | 14,45 | 11,80 | -- | 10,70 | 12 juil. 2016 | 30 sept. 2025 | 3,56 | 14,14 | 16,21 | 13,32 | -- | 10,88 | 12 juil. 2016 | 0,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,57 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 16,76 | 11,95 | 18,72 | 10,97 | -- | 11,35 | 12 juil. 2016 | 30 nov. 2025 | 16,37 | 13,14 | 19,21 | 11,21 | -- | 11,33 | 12 juil. 2016 | 30 sept. 2025 | 17,58 | 20,26 | 23,59 | 13,46 | -- | 11,67 | 12 juil. 2016 | 0,66 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | 3,57 | 0,98 | 14,51 | 11,84 | -- | 10,73 | 12 juil. 2016 | 30 nov. 2025 | 3,83 | 2,97 | 14,54 | 11,88 | -- | 10,77 | 12 juil. 2016 | 30 sept. 2025 | 3,62 | 14,22 | 16,32 | 13,41 | -- | 10,95 | 12 juil. 2016 | 0,66 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,57 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 9,15 | 7,59 | 6,01 | -0,62 | 2,45 | 2,19 | 14 nov. 2012 | 30 nov. 2025 | 9,12 | 7,53 | 6,47 | -0,57 | 2,48 | 2,19 | 14 nov. 2012 | 30 sept. 2025 | 8,85 | 4,59 | 8,32 | 0,10 | 2,49 | 2,20 | 14 nov. 2012 | 1,04 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -3,18 | -2,95 | 2,25 | 0,16 | 1,74 | 2,87 | 14 nov. 2012 | 30 nov. 2025 | -2,64 | -2,14 | 2,30 | 0,03 | 1,52 | 2,91 | 14 nov. 2012 | 30 sept. 2025 | -4,07 | -0,66 | 1,95 | 0,06 | 1,97 | 2,83 | 14 nov. 2012 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 10,00 | 7,83 | 6,90 | -0,04 | 2,87 | 2,28 | -- | 30 sept. 2025 | 9,46 | 5,07 | 8,53 | 0,45 | 2,76 | 2,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -2,94 | -3,13 | 2,25 | -- | -- | 0,78 | 29 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | -2,27 | -2,08 | 2,67 | -- | -- | 0,98 | 29 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | -3,70 | -0,43 | 1,94 | -- | -- | 0,59 | 29 avr. 2022 | 1,05 |
--
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -1,85 | -1,86 | 2,72 | -- | -- | 1,61 | -- | 30 sept. 2025 | -3,54 | -0,20 | 2,15 | -- | -- | 1,17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 9,56 | 8,03 | 6,44 | -0,22 | 2,87 | 2,60 | 14 nov. 2012 | 30 nov. 2025 | 9,49 | 7,90 | 6,89 | -0,17 | 2,89 | 2,60 | 14 nov. 2012 | 30 sept. 2025 | 9,21 | 5,00 | 8,76 | 0,51 | 2,91 | 2,62 | 14 nov. 2012 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -2,82 | -2,55 | 2,66 | 0,57 | 2,15 | 3,29 | 14 nov. 2012 | 30 nov. 2025 | -2,31 | -1,80 | 2,71 | 0,44 | 1,93 | 3,33 | 14 nov. 2012 | 30 sept. 2025 | -3,76 | -0,27 | 2,36 | 0,47 | 2,38 | 3,26 | 14 nov. 2012 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 10,00 | 7,83 | 6,90 | -0,04 | 2,87 | 2,28 | -- | 30 sept. 2025 | 9,46 | 5,07 | 8,53 | 0,45 | 2,76 | 2,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 9,68 | 8,13 | 6,53 | -0,15 | 2,93 | 2,66 | 14 nov. 2012 | 30 nov. 2025 | 9,59 | 8,01 | 6,98 | -0,10 | 2,95 | 2,66 | 14 nov. 2012 | 30 sept. 2025 | 9,28 | 5,09 | 8,84 | 0,57 | 2,96 | 2,67 | 14 nov. 2012 | 0,56 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -2,71 | -2,46 | 2,75 | 0,64 | 2,21 | 3,35 | 14 nov. 2012 | 30 nov. 2025 | -2,22 | -1,70 | 2,80 | 0,50 | 1,98 | 3,39 | 14 nov. 2012 | 30 sept. 2025 | -3,70 | -0,18 | 2,44 | 0,53 | 2,44 | 3,31 | 14 nov. 2012 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 4 déc. 2025 | 2,72 | 2,76 | 3,36 | 0,00 | 4,19 | 4,01 | 14 nov. 2012 | 30 nov. 2025 | 3,58 | 3,61 | 3,24 | 0,05 | 4,27 | 4,08 | 14 nov. 2012 | 30 sept. 2025 | 1,66 | 4,71 | 2,26 | -0,24 | 4,19 | 3,98 | 14 nov. 2012 | 0,56 |
--
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| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 10,00 | 7,83 | 6,90 | -0,04 | 2,87 | 2,28 | -- | 30 sept. 2025 | 9,46 | 5,07 | 8,53 | 0,45 | 2,76 | 2,27 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1824209057
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ZH (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 9,31 | 7,74 | 5,90 | -0,75 | -- | 1,71 | 29 mai 2018 | 30 nov. 2025 | 9,28 | 7,66 | 6,34 | -0,70 | -- | 1,71 | 29 mai 2018 | 30 sept. 2025 | 8,97 | 4,66 | 8,09 | -0,05 | -- | 1,71 | 29 mai 2018 | 0,58 | FR |
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ISIN: LU2645734919
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ZH1X (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 6,46 | 5,51 | -- | -- | -- | 7,38 | 14 sept. 2023 | 30 nov. 2025 | 6,66 | 5,78 | -- | -- | -- | 7,51 | 14 sept. 2023 | 30 sept. 2025 | 5,81 | 4,30 | -- | -- | -- | 7,72 | 14 sept. 2023 | 0,58 |
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ISIN: LU2804572217
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ZH2 (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 6,50 | 5,53 | -- | -- | -- | 6,67 | 7 mai 2024 | 30 nov. 2025 | 6,69 | 5,84 | -- | -- | -- | 6,84 | 7 mai 2024 | 30 sept. 2025 | 5,85 | 4,32 | -- | -- | -- | 7,07 | 7 mai 2024 | 0,56 |
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ISIN: LU2027375281
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A | USD* | 4 déc. 2025 | 18,39 | 13,68 | 20,10 | -5,71 | -- | 6,64 | 30 août 2019 | 30 nov. 2025 | 18,33 | 14,21 | 22,39 | -5,77 | -- | 6,65 | 30 août 2019 | 30 sept. 2025 | 14,72 | 10,35 | 17,76 | -2,57 | -- | 6,29 | 30 août 2019 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | 5,02 | 2,54 | 15,83 | -4,97 | -- | 5,65 | 30 août 2019 | 30 nov. 2025 | 5,58 | 3,94 | 17,60 | -5,20 | -- | 5,75 | 30 août 2019 | 30 sept. 2025 | 1,10 | 4,82 | 10,84 | -2,61 | -- | 5,17 | 30 août 2019 | 1,84 |
--
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | -- | 13,24 | -- | 30 sept. 2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,25 | 2,36 | 15,84 | -- | -- | -12,64 | 30 avr. 2021 | 30 nov. 2025 | 5,96 | 4,00 | 17,99 | -- | -- | -12,54 | 30 avr. 2021 | 30 sept. 2025 | 1,49 | 5,11 | 10,84 | -- | -- | -13,83 | 30 avr. 2021 | 1,84 |
--
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 8,03 | 7,58 | 14,00 | -- | -- | 10,77 | -- | 30 sept. 2025 | 4,38 | 11,38 | 15,88 | -- | -- | 10,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375109
|
B | USD* | 4 déc. 2025 | 17,30 | 12,56 | 18,92 | -6,65 | -- | 5,58 | 30 août 2019 | 30 nov. 2025 | 17,26 | 13,11 | 21,17 | -6,70 | -- | 5,59 | 30 août 2019 | 30 sept. 2025 | 13,86 | 9,26 | 16,60 | -3,54 | -- | 5,23 | 30 août 2019 | 2,84 |
--
|
| B | EUR | 4 déc. 2025 | 4,05 | 1,53 | 14,69 | -5,91 | -- | 4,60 | 30 août 2019 | 30 nov. 2025 | 4,63 | 2,94 | 16,43 | -6,14 | -- | 4,71 | 30 août 2019 | 30 sept. 2025 | 0,34 | 3,78 | 9,74 | -3,58 | -- | 4,12 | 30 août 2019 | 2,84 |
--
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|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | -- | 13,24 | -- | 30 sept. 2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375018
|
C | USD* | 4 déc. 2025 | 17,51 | 12,78 | 19,15 | -6,47 | -- | 5,79 | 30 août 2019 | 30 nov. 2025 | 17,48 | 13,32 | 21,41 | -6,52 | -- | 5,80 | 30 août 2019 | 30 sept. 2025 | 14,04 | 9,48 | 16,84 | -3,34 | -- | 5,45 | 30 août 2019 | 2,63 |
--
|
| C | EUR | 4 déc. 2025 | 4,24 | 1,73 | 14,92 | -5,73 | -- | 4,81 | 30 août 2019 | 30 nov. 2025 | 4,82 | 3,13 | 16,66 | -5,95 | -- | 4,91 | 30 août 2019 | 30 sept. 2025 | 0,50 | 3,99 | 9,97 | -3,38 | -- | 4,33 | 30 août 2019 | 2,63 |
--
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|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | -- | 13,24 | -- | 30 sept. 2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 19,37 | 14,73 | 21,19 | -4,86 | -- | 7,61 | 30 août 2019 | 30 nov. 2025 | 19,28 | 15,21 | 23,48 | -4,92 | -- | 7,61 | 30 août 2019 | 30 sept. 2025 | 15,48 | 11,34 | 18,84 | -1,69 | -- | 7,25 | 30 août 2019 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | 5,88 | 3,49 | 16,89 | -4,11 | -- | 6,61 | 30 août 2019 | 30 nov. 2025 | 6,42 | 4,85 | 18,65 | -4,34 | -- | 6,71 | 30 août 2019 | 30 sept. 2025 | 1,77 | 5,76 | 11,85 | -1,73 | -- | 6,12 | 30 août 2019 | 0,94 |
--
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|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | -- | 13,24 | -- | 30 sept. 2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 6,16 | 3,31 | -- | -- | -- | 11,73 | 25 mai 2023 | 30 nov. 2025 | 6,87 | 4,98 | -- | -- | -- | 12,08 | 25 mai 2023 | 30 sept. 2025 | 2,15 | 5,99 | -- | -- | -- | 10,84 | 25 mai 2023 | 0,94 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 8,03 | 7,58 | -- | -- | -- | 17,28 | -- | 30 sept. 2025 | 4,38 | 11,38 | -- | -- | -- | 16,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 19,45 | 14,79 | 21,28 | -4,79 | -- | 7,68 | 30 août 2019 | 30 nov. 2025 | 19,39 | 15,34 | 23,58 | -4,85 | -- | 7,68 | 30 août 2019 | 30 sept. 2025 | 15,57 | 11,45 | 18,93 | -1,61 | -- | 7,33 | 30 août 2019 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | 5,96 | 3,54 | 16,98 | -4,04 | -- | 6,68 | 30 août 2019 | 30 nov. 2025 | 6,53 | 4,97 | 18,75 | -4,27 | -- | 6,78 | 30 août 2019 | 30 sept. 2025 | 1,85 | 5,86 | 11,94 | -1,65 | -- | 6,19 | 30 août 2019 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | -- | 13,24 | -- | 30 sept. 2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 7,28 | 6,90 | 6,49 | 2,20 | 3,35 | 3,84 | 7 nov. 2011 | 30 nov. 2025 | 7,18 | 6,91 | 6,66 | 2,23 | 3,30 | 3,83 | 7 nov. 2011 | 30 sept. 2025 | 5,89 | 5,38 | 6,66 | 2,36 | 3,31 | 3,79 | 7 nov. 2011 | 1,26 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -4,84 | -3,58 | 2,71 | 3,01 | 2,63 | 5,05 | 7 nov. 2011 | 30 nov. 2025 | -4,37 | -2,71 | 2,49 | 2,85 | 2,33 | 5,09 | 7 nov. 2011 | 30 sept. 2025 | -6,68 | 0,09 | 0,39 | 2,32 | 2,78 | 4,97 | 7 nov. 2011 | 1,26 |
--
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|
| A | GBP | 4 déc. 2025 | 0,46 | 1,58 | 3,32 | 2,35 | 4,62 | 5,18 | 7 nov. 2011 | 30 nov. 2025 | 1,30 | 2,55 | 2,93 | 2,39 | 4,63 | 5,25 | 7 nov. 2011 | 30 sept. 2025 | -1,49 | 5,00 | 0,20 | 1,53 | 4,53 | 5,10 | 7 nov. 2011 | 1,26 |
--
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|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -4,63 | -3,74 | 2,72 | -- | -- | 3,17 | 30 avr. 2021 | 30 nov. 2025 | -4,03 | -2,62 | 2,84 | -- | -- | 3,32 | 30 avr. 2021 | 30 sept. 2025 | -6,38 | 0,32 | 0,37 | -- | -- | 2,87 | 30 avr. 2021 | 1,25 |
--
|
|
ISIN: LU2219420275
|
AH (AUD) | AUD* | 4 déc. 2025 | 6,81 | 6,39 | 5,41 | 1,37 | -- | 1,68 | 26 août 2020 | 30 nov. 2025 | 6,73 | 6,44 | 5,57 | 1,40 | -- | 1,67 | 26 août 2020 | 30 sept. 2025 | 5,56 | 4,90 | 5,54 | 1,54 | -- | 1,50 | 26 août 2020 | 1,28 |
--
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|
ISIN: LU1206779933
|
AH (CHF) | CHF* | 4 déc. 2025 | 2,86 | 2,11 | 1,97 | -1,07 | 0,41 | 0,05 | 20 mars 2015 | 30 nov. 2025 | 2,82 | 2,11 | 2,13 | -1,03 | 0,37 | 0,05 | 20 mars 2015 | 30 sept. 2025 | 2,29 | 0,64 | 2,16 | -0,81 | 0,42 | 0,00 | 20 mars 2015 | 1,28 | FR |
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,14 | 4,60 | 4,33 | 0,38 | 1,33 | 1,99 | 2 avr. 2012 | 30 nov. 2025 | 5,07 | 4,64 | 4,49 | 0,41 | 1,29 | 1,99 | 2 avr. 2012 | 30 sept. 2025 | 4,21 | 3,18 | 4,47 | 0,58 | 1,32 | 1,95 | 2 avr. 2012 | 1,27 | FR |
|
ISIN: LU1033666402
|
AHR (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,12 | 4,58 | 4,30 | 0,36 | 1,31 | 1,15 | 5 mars 2014 | 30 nov. 2025 | 5,00 | 4,52 | 4,44 | 0,38 | 1,27 | 1,14 | 5 mars 2014 | 30 sept. 2025 | 4,16 | 3,08 | 4,43 | 0,55 | 1,30 | 1,09 | 5 mars 2014 | 1,28 | FR |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,18 | 4,66 | 4,32 | 0,38 | 1,32 | 2,28 | 7 nov. 2011 | 30 nov. 2025 | 5,08 | 4,66 | 4,47 | 0,41 | 1,28 | 2,27 | 7 nov. 2011 | 30 sept. 2025 | 4,19 | 3,18 | 4,45 | 0,56 | 1,31 | 2,24 | 7 nov. 2011 | 1,28 | FR |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* | 4 déc. 2025 | 7,26 | 6,92 | 6,49 | 2,21 | -- | 2,95 | 11 oct. 2017 | 30 nov. 2025 | 7,17 | 6,92 | 6,65 | 2,24 | -- | 2,94 | 11 oct. 2017 | 30 sept. 2025 | 5,87 | 5,38 | 6,65 | 2,36 | -- | 2,85 | 11 oct. 2017 | 1,25 | FR |
| AR | EUR | 4 déc. 2025 | -4,85 | -3,56 | 2,70 | 3,01 | -- | 3,13 | 11 oct. 2017 | 30 nov. 2025 | -4,38 | -2,69 | 2,48 | 2,86 | -- | 3,20 | 11 oct. 2017 | 30 sept. 2025 | -6,70 | 0,09 | 0,38 | 2,31 | -- | 2,95 | 11 oct. 2017 | 1,25 |
--
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|
ISIN: LU1077972468
|
ARM | USD* | 4 déc. 2025 | 7,28 | 6,91 | 6,49 | 2,20 | 3,35 | 2,70 | 3 juil. 2014 | 30 nov. 2025 | 7,18 | 6,88 | 6,66 | 2,23 | 3,30 | 2,70 | 3 juil. 2014 | 30 sept. 2025 | 5,91 | 5,39 | 6,66 | 2,36 | 3,31 | 2,63 | 3 juil. 2014 | 1,25 | EN FR |
| ARM | EUR | 4 déc. 2025 | -4,84 | -3,56 | 2,71 | 3,01 | 2,63 | 4,09 | 3 juil. 2014 | 30 nov. 2025 | -4,37 | -2,73 | 2,49 | 2,85 | 2,34 | 4,14 | 3 juil. 2014 | 30 sept. 2025 | -6,67 | 0,10 | 0,39 | 2,32 | 2,78 | 3,98 | 3 juil. 2014 | 1,25 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 4 déc. 2025 | 7,29 | 6,93 | 6,50 | 2,20 | 3,35 | 3,83 | 7 nov. 2011 | 30 nov. 2025 | 7,17 | 6,89 | 6,66 | 2,23 | 3,30 | 3,82 | 7 nov. 2011 | 30 sept. 2025 | 5,86 | 5,37 | 6,65 | 2,35 | 3,31 | 3,78 | 7 nov. 2011 | 1,26 | FR |
| AX | EUR | 4 déc. 2025 | -4,83 | -3,55 | 2,72 | 3,01 | 2,63 | 5,04 | 7 nov. 2011 | 30 nov. 2025 | -4,38 | -2,72 | 2,49 | 2,85 | 2,33 | 5,08 | 7 nov. 2011 | 30 sept. 2025 | -6,71 | 0,08 | 0,38 | 2,31 | 2,78 | 4,96 | 7 nov. 2011 | 1,26 |
--
|
|
| AX | GBP | 4 déc. 2025 | 0,47 | 1,61 | 3,34 | 2,35 | 4,62 | 5,17 | 7 nov. 2011 | 30 nov. 2025 | 1,30 | 2,54 | 2,93 | 2,38 | 4,63 | 5,24 | 7 nov. 2011 | 30 sept. 2025 | -1,52 | 4,98 | 0,19 | 1,53 | 4,53 | 5,09 | 7 nov. 2011 | 1,26 |
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -4,62 | -3,73 | 2,71 | -- | -- | 3,17 | 30 avr. 2021 | 30 nov. 2025 | -4,00 | -2,61 | 2,84 | -- | -- | 3,32 | 30 avr. 2021 | 30 sept. 2025 | -6,35 | 0,36 | 0,36 | -- | -- | 2,87 | 30 avr. 2021 | 1,25 |
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 7,89 | 7,56 | 7,14 | 2,82 | 3,98 | 3,28 | 8 juil. 2014 | 30 nov. 2025 | 7,77 | 7,57 | 7,29 | 2,85 | 3,93 | 3,27 | 8 juil. 2014 | 30 sept. 2025 | 6,36 | 6,01 | 7,31 | 2,97 | 3,93 | 3,20 | 8 juil. 2014 | 0,65 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -4,30 | -2,98 | 3,33 | 3,63 | 3,25 | 4,68 | 8 juil. 2014 | 30 nov. 2025 | -3,85 | -2,10 | 3,10 | 3,47 | 2,95 | 4,73 | 8 juil. 2014 | 30 sept. 2025 | -6,27 | 0,69 | 1,00 | 2,93 | 3,40 | 4,56 | 8 juil. 2014 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,73 | 5,25 | 5,03 | 1,03 | -- | 1,44 | 7 nov. 2017 | 30 nov. 2025 | 5,65 | 5,30 | 5,19 | 1,06 | -- | 1,43 | 7 nov. 2017 | 30 sept. 2025 | 4,67 | 3,89 | 5,17 | 1,22 | -- | 1,34 | 7 nov. 2017 | 0,68 | FR |
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* | 4 déc. 2025 | 7,85 | 7,53 | 7,13 | 2,82 | -- | 3,57 | 11 oct. 2017 | 30 nov. 2025 | 7,76 | 7,58 | 7,30 | 2,85 | -- | 3,57 | 11 oct. 2017 | 30 sept. 2025 | 6,32 | 6,00 | 7,29 | 2,97 | -- | 3,47 | 11 oct. 2017 | 0,65 | FR |
| IR | EUR | 4 déc. 2025 | -4,33 | -3,01 | 3,32 | 3,63 | -- | 3,76 | 11 oct. 2017 | 30 nov. 2025 | -3,85 | -2,10 | 3,11 | 3,47 | -- | 3,83 | 11 oct. 2017 | 30 sept. 2025 | -6,30 | 0,68 | 0,98 | 2,93 | -- | 3,57 | 11 oct. 2017 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 4 déc. 2025 | 7,87 | 7,55 | 7,12 | 2,81 | 3,97 | 3,32 | 3 juil. 2014 | 30 nov. 2025 | 7,78 | 7,55 | 7,30 | 2,85 | 3,92 | 3,32 | 3 juil. 2014 | 30 sept. 2025 | 6,34 | 6,00 | 7,29 | 2,97 | 3,93 | 3,25 | 3 juil. 2014 | 0,65 | FR |
| IX | EUR | 4 déc. 2025 | -4,31 | -2,99 | 3,32 | 3,63 | 3,25 | 4,72 | 3 juil. 2014 | 30 nov. 2025 | -3,83 | -2,12 | 3,11 | 3,47 | 2,95 | 4,77 | 3 juil. 2014 | 30 sept. 2025 | -6,28 | 0,69 | 0,98 | 2,93 | 3,40 | 4,61 | 3 juil. 2014 | 0,65 |
--
|
|
| IX | GBP | 4 déc. 2025 | 1,02 | 2,20 | 3,94 | 2,97 | 5,25 | 5,60 | 3 juil. 2014 | 30 nov. 2025 | 1,88 | 3,17 | 3,55 | 3,00 | 5,26 | 5,68 | 3 juil. 2014 | 30 sept. 2025 | -1,07 | 5,62 | 0,80 | 2,14 | 5,16 | 5,49 | 3 juil. 2014 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712124246
|
NH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 6,17 | 5,75 | -- | -- | -- | 5,66 | 19 avr. 2023 | 30 nov. 2025 | 6,10 | 5,75 | -- | -- | -- | 5,66 | 19 avr. 2023 | 30 sept. 2025 | 5,00 | 4,27 | -- | -- | -- | 5,60 | 19 avr. 2023 | 0,15 |
--
|
|
ISIN: LU2466626905
|
NH (JPY) | JPY* | 4 déc. 2025 | 4,43 | 3,72 | 2,32 | -- | -- | 0,73 | 25 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 4,38 | 3,73 | 2,47 | -- | -- | 0,72 | 25 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 3,55 | 2,04 | 2,46 | -- | -- | 0,52 | 25 avr. 2022 | 0,15 |
--
|
|
ISIN: LU2000517420
|
NH (SGD) | SGD* | 4 déc. 2025 | 6,09 | 5,68 | 5,81 | 2,20 | -- | 2,83 | 14 juin 2019 | 30 nov. 2025 | 6,02 | 5,69 | 5,97 | 2,24 | -- | 2,82 | 14 juin 2019 | 30 sept. 2025 | 5,07 | 4,40 | 6,09 | 2,46 | -- | 2,75 | 14 juin 2019 | 0,15 |
--
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 7,96 | 7,64 | 7,22 | 2,89 | 4,03 | 4,53 | 7 nov. 2011 | 30 nov. 2025 | 7,83 | 7,63 | 7,37 | 2,92 | 3,98 | 4,52 | 7 nov. 2011 | 30 sept. 2025 | 6,41 | 6,09 | 7,38 | 3,04 | 3,99 | 4,48 | 7 nov. 2011 | 0,57 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -4,23 | -2,91 | 3,41 | 3,71 | 3,31 | 5,75 | 7 nov. 2011 | 30 nov. 2025 | -3,79 | -2,05 | 3,17 | 3,54 | 3,01 | 5,79 | 7 nov. 2011 | 30 sept. 2025 | -6,22 | 0,77 | 1,07 | 3,00 | 3,46 | 5,67 | 7 nov. 2011 | 0,57 |
--
|
|
|
ISIN: LU1192610829
|
ZH (CHF) | CHF* | 4 déc. 2025 | 3,65 | 2,98 | 2,72 | -0,36 | 1,08 | 0,71 | 23 févr. 2015 | 30 nov. 2025 | 3,61 | 3,02 | 2,89 | -0,32 | 1,04 | 0,71 | 23 févr. 2015 | 30 sept. 2025 | 3,00 | 1,55 | 2,94 | -0,10 | 1,10 | 0,67 | 23 févr. 2015 | 0,60 |
--
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,84 | 5,40 | 5,09 | 1,09 | 2,01 | 2,42 | 22 nov. 2013 | 30 nov. 2025 | 5,75 | 5,40 | 5,24 | 1,11 | 1,97 | 2,41 | 22 nov. 2013 | 30 sept. 2025 | 4,77 | 4,02 | 5,23 | 1,28 | 2,00 | 2,36 | 22 nov. 2013 | 0,60 | FR |
|
ISIN: LU2901496062
|
ZH (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 7,78 | 7,43 | -- | -- | -- | 6,27 | 25 sept. 2024 | 30 nov. 2025 | 7,66 | 7,44 | -- | -- | -- | 6,23 | 25 sept. 2024 | 30 sept. 2025 | 6,30 | 5,91 | -- | -- | -- | 5,96 | 25 sept. 2024 | 0,57 |
--
|
|
ISIN: LU1699749930
|
ZHR (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 7,84 | 7,55 | 6,84 | 2,52 | -- | 2,80 | 16 oct. 2017 | 30 nov. 2025 | 7,70 | 7,50 | 6,97 | 2,53 | -- | 2,78 | 16 oct. 2017 | 30 sept. 2025 | 6,30 | 6,01 | 6,92 | 2,65 | -- | 2,67 | 16 oct. 2017 | 0,60 | FR |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 4 déc. 2025 | 7,96 | 7,65 | 7,22 | 2,90 | 4,04 | 3,59 | 4 nov. 2014 | 30 nov. 2025 | 7,83 | 7,66 | 7,38 | 2,93 | 3,99 | 3,59 | 4 nov. 2014 | 30 sept. 2025 | 6,38 | 6,06 | 7,37 | 3,04 | 3,99 | 3,51 | 4 nov. 2014 | 0,57 | FR |
| ZX | EUR | 4 déc. 2025 | -4,23 | -2,90 | 3,42 | 3,71 | 3,31 | 4,29 | 4 nov. 2014 | 30 nov. 2025 | -3,79 | -2,02 | 3,18 | 3,55 | 3,01 | 4,33 | 4 nov. 2014 | 30 sept. 2025 | -6,25 | 0,74 | 1,06 | 3,00 | 3,46 | 4,15 | 4 nov. 2014 | 0,57 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 6,84 | 6,40 | -- | -- | -- | 10,53 | 18 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | 6,63 | 6,48 | -- | -- | -- | 10,49 | 18 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | 6,11 | 6,59 | -- | -- | -- | 11,17 | 18 oct. 2023 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 11,67 | -- | 30 sept. 2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -4,96 | -4,21 | -- | -- | -- | 5,43 | 18 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | -4,45 | -2,97 | -- | -- | -- | 5,73 | 18 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | -6,11 | 1,47 | -- | -- | -- | 5,29 | 18 oct. 2023 | 1,24 |
--
|
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 4,69 | 4,06 | -- | -- | -- | 8,43 | 18 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | 4,51 | 4,18 | -- | -- | -- | 8,39 | 18 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | 4,41 | 4,37 | -- | -- | -- | 9,09 | 18 oct. 2023 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073598
|
AHRM (ZAR) | ZAR* | 4 déc. 2025 | 9,33 | 9,18 | -- | -- | -- | 13,48 | 18 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | 9,10 | 9,30 | -- | -- | -- | 13,44 | 18 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | 8,15 | 9,60 | -- | -- | -- | 14,18 | 18 oct. 2023 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 4,70 | 4,12 | -- | -- | -- | 8,43 | 18 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | 4,54 | 4,23 | -- | -- | -- | 8,40 | 18 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | 4,40 | 4,36 | -- | -- | -- | 9,09 | 18 oct. 2023 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | 4 déc. 2025 | 6,85 | 6,38 | -- | -- | -- | 10,54 | 18 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | 6,66 | 6,50 | -- | -- | -- | 10,50 | 18 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | 6,15 | 6,60 | -- | -- | -- | 11,19 | 18 oct. 2023 | 1,24 |
--
|
| AR | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 11,67 | -- | 30 sept. 2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073168
|
ARM | USD* | 4 déc. 2025 | 6,87 | 6,40 | -- | -- | -- | 10,53 | 18 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | 6,65 | 6,50 | -- | -- | -- | 10,48 | 18 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | 6,14 | 6,60 | -- | -- | -- | 11,17 | 18 oct. 2023 | 1,24 |
--
|
| ARM | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 11,67 | -- | 30 sept. 2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 4 déc. 2025 | 6,86 | 6,36 | -- | -- | -- | 10,53 | 18 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | 6,67 | 6,51 | -- | -- | -- | 10,50 | 18 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | 6,13 | 6,56 | -- | -- | -- | 11,17 | 18 oct. 2023 | 1,24 |
--
|
| AX | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 1,24 |
--
|
|
| AX | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 11,67 | -- | 30 sept. 2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072780
|
B | USD* | 4 déc. 2025 | 5,87 | 5,32 | -- | -- | -- | 9,44 | 18 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | 5,70 | 5,44 | -- | -- | -- | 9,40 | 18 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | 5,35 | 5,53 | -- | -- | -- | 10,07 | 18 oct. 2023 | 2,24 |
--
|
| B | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 2,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 11,67 | -- | 30 sept. 2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072608
|
BH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 3,71 | 3,05 | -- | -- | -- | 7,38 | 18 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | 3,57 | 3,16 | -- | -- | -- | 7,35 | 18 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | 3,64 | 3,45 | -- | -- | -- | 8,05 | 18 oct. 2023 | 2,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638072517
|
BHX (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 3,70 | 3,05 | -- | -- | -- | 7,41 | 18 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | 3,55 | 3,17 | -- | -- | -- | 7,38 | 18 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | 3,63 | 3,45 | -- | -- | -- | 8,09 | 18 oct. 2023 | 2,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638072434
|
BX | USD* | 4 déc. 2025 | 5,88 | 5,30 | -- | -- | -- | 9,44 | 18 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | 5,69 | 5,42 | -- | -- | -- | 9,40 | 18 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | 5,35 | 5,54 | -- | -- | -- | 10,07 | 18 oct. 2023 | 2,24 |
--
|
| BX | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 2,24 |
--
|
|
| BX | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 2,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 11,67 | -- | 30 sept. 2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072277
|
C | USD* | 4 déc. 2025 | 6,26 | 5,75 | -- | -- | -- | 9,88 | 18 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | 6,09 | 5,87 | -- | -- | -- | 9,85 | 18 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | 5,67 | 5,96 | -- | -- | -- | 10,52 | 18 oct. 2023 | 1,84 |
--
|
| C | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 1,84 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 11,67 | -- | 30 sept. 2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072350
|
CH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 4,08 | 3,45 | -- | -- | -- | 7,84 | 18 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | 3,93 | 3,57 | -- | -- | -- | 7,82 | 18 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | 3,93 | 3,86 | -- | -- | -- | 8,53 | 18 oct. 2023 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU2638072863
|
CHX (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 4,19 | 3,54 | -- | -- | -- | 7,86 | 18 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | 4,04 | 3,65 | -- | -- | -- | 7,83 | 18 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | 4,01 | 3,93 | -- | -- | -- | 8,52 | 18 oct. 2023 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU2638073085
|
CX | USD* | 4 déc. 2025 | 6,26 | 5,76 | -- | -- | -- | 9,88 | 18 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | 6,07 | 5,88 | -- | -- | -- | 9,84 | 18 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | 5,66 | 5,96 | -- | -- | -- | 10,52 | 18 oct. 2023 | 1,84 |
--
|
| CX | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 1,84 |
--
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| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 11,67 | -- | 30 sept. 2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 7,32 | 6,88 | -- | -- | -- | 11,04 | 18 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | 7,11 | 7,00 | -- | -- | -- | 10,99 | 18 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | 6,49 | 7,08 | -- | -- | -- | 11,67 | 18 oct. 2023 | 0,79 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 11,67 | -- | 30 sept. 2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | 4 déc. 2025 | 7,26 | 6,83 | -- | -- | -- | 11,02 | 18 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | 7,07 | 6,99 | -- | -- | -- | 10,99 | 18 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | 6,44 | 7,04 | -- | -- | -- | 11,67 | 18 oct. 2023 | 0,79 | FR |
| IX | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 0,79 |
--
|
|
| IX | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 11,67 | -- | 30 sept. 2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073754
|
N | USD* | 4 déc. 2025 | 7,97 | 7,60 | -- | -- | -- | 11,80 | 18 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | 7,77 | 7,73 | -- | -- | -- | 11,77 | 18 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | 7,02 | 7,79 | -- | -- | -- | 12,45 | 18 oct. 2023 | 0,11 |
--
|
| N | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 0,11 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 11,67 | -- | 30 sept. 2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2759982734
|
NH1 (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,80 | 5,25 | -- | -- | -- | 6,85 | 4 mars 2024 | 30 nov. 2025 | 5,61 | 5,34 | -- | -- | -- | 6,79 | 4 mars 2024 | 30 sept. 2025 | 5,31 | 5,47 | -- | -- | -- | 7,34 | 4 mars 2024 | 0,14 |
--
|
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 7,40 | 6,95 | 9,14 | 4,84 | -- | 5,13 | 27 avr. 2017 | 30 nov. 2025 | 7,19 | 7,04 | 9,35 | 4,98 | -- | 5,11 | 27 avr. 2017 | 30 sept. 2025 | 6,56 | 7,16 | 10,63 | 5,73 | -- | 5,14 | 27 avr. 2017 | 0,71 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -4,73 | -3,53 | 5,26 | 5,67 | -- | 4,28 | 27 avr. 2017 | 30 nov. 2025 | -4,36 | -2,58 | 5,07 | 5,61 | -- | 4,34 | 27 avr. 2017 | 30 sept. 2025 | -6,09 | 1,79 | 4,12 | 5,69 | -- | 4,20 | 27 avr. 2017 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,56 | 7,39 | 9,69 | 4,88 | -- | 5,10 | -- | 30 sept. 2025 | 6,87 | 7,49 | 11,26 | 5,67 | -- | 5,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073838
|
ZH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,18 | 4,63 | -- | -- | -- | 8,99 | 18 oct. 2023 | 30 nov. 2025 | 5,01 | 4,75 | -- | -- | -- | 8,96 | 18 oct. 2023 | 30 sept. 2025 | 4,80 | 4,95 | -- | -- | -- | 9,66 | 18 oct. 2023 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU3060208975
|
ZH (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 mai 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 mai 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 mai 2025 | 0,74 |
--
|
|
ISIN: LU2759982817
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,27 | 4,67 | -- | -- | -- | 6,22 | 4 mars 2024 | 30 nov. 2025 | 5,08 | 4,76 | -- | -- | -- | 6,15 | 4 mars 2024 | 30 sept. 2025 | 4,85 | 4,85 | -- | -- | -- | 6,68 | 4 mars 2024 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU3182035637
|
ZHRM (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 oct. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 oct. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 oct. 2025 | 0,74 |
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 19,52 | 14,24 | 31,34 | -0,29 | 11,42 | 11,03 | 31 janv. 2013 | 30 nov. 2025 | 17,85 | 13,75 | 32,29 | -0,23 | 11,15 | 10,91 | 31 janv. 2013 | 30 sept. 2025 | 27,41 | 58,53 | 34,75 | 4,23 | 13,20 | 11,75 | 31 janv. 2013 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | 6,02 | 3,05 | 26,67 | 0,50 | 10,65 | 12,34 | 31 janv. 2013 | 30 nov. 2025 | 5,15 | 3,52 | 27,12 | 0,37 | 10,11 | 12,28 | 31 janv. 2013 | 30 sept. 2025 | 12,28 | 50,58 | 26,83 | 4,18 | 12,62 | 13,03 | 31 janv. 2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | 11,41 | 10,45 | -- | 30 sept. 2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 6,27 | 2,84 | 26,68 | -- | -- | -0,93 | 26 févr. 2021 | 30 nov. 2025 | 5,56 | 3,58 | 27,57 | -- | -- | -1,07 | 26 févr. 2021 | 30 sept. 2025 | 12,71 | 50,95 | 26,80 | -- | -- | 0,31 | 26 févr. 2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 8,03 | 7,58 | 14,00 | -- | -- | 12,17 | -- | 30 sept. 2025 | 4,38 | 11,38 | 15,88 | -- | -- | 11,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 16,99 | 11,62 | 28,15 | -2,92 | -- | 7,71 | 27 mars 2019 | 30 nov. 2025 | 15,40 | 11,16 | 29,08 | -2,87 | -- | 7,51 | 27 mars 2019 | 30 sept. 2025 | 25,14 | 55,12 | 31,12 | 1,46 | -- | 9,05 | 27 mars 2019 | 1,86 | FR |
|
ISIN: LU0868754465
|
BH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 15,98 | 10,58 | 26,88 | -3,89 | -- | 6,65 | 27 mars 2019 | 30 nov. 2025 | 14,41 | 10,13 | 27,81 | -3,83 | -- | 6,44 | 27 mars 2019 | 30 sept. 2025 | 24,31 | 53,69 | 29,84 | 0,46 | -- | 7,98 | 27 mars 2019 | 2,86 |
--
|
|
ISIN: LU0868754549
|
CH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 16,14 | 10,73 | 27,11 | -3,70 | -- | 6,84 | 27 mars 2019 | 30 nov. 2025 | 14,56 | 10,25 | 28,04 | -3,65 | -- | 6,63 | 27 mars 2019 | 30 sept. 2025 | 24,41 | 53,89 | 30,08 | 0,65 | -- | 8,17 | 27 mars 2019 | 2,66 |
--
|
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 20,51 | 15,27 | 32,52 | 0,61 | 12,43 | 12,02 | 31 janv. 2013 | 30 nov. 2025 | 18,82 | 14,78 | 33,49 | 0,67 | 12,16 | 11,91 | 31 janv. 2013 | 30 sept. 2025 | 28,26 | 59,96 | 35,97 | 5,16 | 14,23 | 12,75 | 31 janv. 2013 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | 6,90 | 3,98 | 27,82 | 1,40 | 11,65 | 13,34 | 31 janv. 2013 | 30 nov. 2025 | 6,02 | 4,46 | 28,27 | 1,28 | 11,10 | 13,28 | 31 janv. 2013 | 30 sept. 2025 | 13,03 | 51,93 | 27,97 | 5,12 | 13,64 | 14,05 | 31 janv. 2013 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | 11,41 | 10,45 | -- | 30 sept. 2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 20,61 | 15,37 | 32,64 | 0,69 | 12,49 | 12,08 | 31 janv. 2013 | 30 nov. 2025 | 18,90 | 14,87 | 33,60 | 0,74 | 12,22 | 11,97 | 31 janv. 2013 | 30 sept. 2025 | 28,34 | 60,11 | 36,07 | 5,24 | 14,29 | 12,81 | 31 janv. 2013 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | 6,99 | 4,07 | 27,93 | 1,48 | 11,71 | 13,41 | 31 janv. 2013 | 30 nov. 2025 | 6,09 | 4,54 | 28,37 | 1,35 | 11,17 | 13,34 | 31 janv. 2013 | 30 sept. 2025 | 13,10 | 52,08 | 28,07 | 5,20 | 13,71 | 14,11 | 31 janv. 2013 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | 11,41 | 10,45 | -- | 30 sept. 2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 18,02 | 12,64 | 29,37 | -1,99 | -- | 8,01 | 25 juin 2019 | 30 nov. 2025 | 16,41 | 12,18 | 30,30 | -1,93 | -- | 7,79 | 25 juin 2019 | 30 sept. 2025 | 26,06 | 56,57 | 32,40 | 2,44 | -- | 9,39 | 25 juin 2019 | 0,88 | FR |
|
ISIN: LU2351394999
|
ZH (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 19,76 | 14,45 | 31,26 | -- | -- | -1,35 | 8 juin 2021 | 30 nov. 2025 | 18,08 | 13,96 | 32,19 | -- | -- | -1,66 | 8 juin 2021 | 30 sept. 2025 | 27,39 | 58,86 | 34,17 | -- | -- | 0,02 | 8 juin 2021 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 16,97 | 18,31 | 11,82 | 7,02 | 4,77 | 3,28 | 6 mai 2010 | 30 nov. 2025 | 15,91 | 17,58 | 11,67 | 6,99 | 4,63 | 3,22 | 6 mai 2010 | 30 sept. 2025 | 11,95 | 13,88 | 11,73 | 6,60 | 4,57 | 3,03 | 6 mai 2010 | 1,80 |
--
|
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 mai 2010 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 mai 2010 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 mai 2010 | 1,80 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 3,82 | 4,24 | 4,82 | 3,10 | 2,15 | 1,40 | -- | 30 sept. 2025 | 3,17 | 4,38 | 4,77 | 2,98 | 2,08 | 1,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 14,68 | 15,81 | 9,64 | 5,23 | 2,22 | 1,68 | 24 août 2010 | 30 nov. 2025 | 13,70 | 15,24 | 9,51 | 5,22 | 2,09 | 1,62 | 24 août 2010 | 30 sept. 2025 | 10,23 | 11,72 | 9,57 | 4,87 | 2,05 | 1,43 | 24 août 2010 | 1,80 |
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* | 4 déc. 2025 | 16,37 | 17,68 | 11,25 | 6,47 | 4,36 | 2,94 | 6 mai 2010 | 30 nov. 2025 | 15,33 | 16,98 | 11,11 | 6,45 | 4,24 | 2,88 | 6 mai 2010 | 30 sept. 2025 | 11,48 | 13,33 | 11,15 | 6,07 | 4,17 | 2,69 | 6 mai 2010 | 2,30 |
--
|
| C | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 mai 2010 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 mai 2010 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 mai 2010 | 2,30 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 3,82 | 4,24 | 4,82 | 3,10 | 2,15 | 1,40 | -- | 30 sept. 2025 | 3,17 | 4,38 | 4,77 | 2,98 | 2,08 | 1,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 17,81 | 19,18 | 12,64 | 7,70 | 5,48 | 4,10 | 30 juil. 2010 | 30 nov. 2025 | 16,79 | 18,60 | 12,51 | 7,68 | 5,36 | 4,04 | 30 juil. 2010 | 30 sept. 2025 | 12,60 | 14,79 | 12,50 | 7,27 | 5,28 | 3,84 | 30 juil. 2010 | 0,99 |
--
|
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 juil. 2010 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 juil. 2010 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 juil. 2010 | 0,99 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 3,82 | 4,24 | 4,82 | 3,10 | 2,15 | 1,42 | -- | 30 sept. 2025 | 3,17 | 4,38 | 4,77 | 2,98 | 2,08 | 1,40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 17,88 | 19,31 | 12,75 | 7,83 | -- | 7,84 | 25 nov. 2020 | 30 nov. 2025 | 16,80 | 18,60 | 12,60 | 7,80 | -- | 7,66 | 25 nov. 2020 | 30 sept. 2025 | 12,63 | 14,88 | 12,63 | -- | -- | 7,13 | 25 nov. 2020 | 0,91 |
--
|
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 nov. 2020 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 nov. 2020 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 nov. 2020 | 0,91 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 3,82 | 4,24 | 4,82 | 3,10 | -- | 3,09 | -- | 30 sept. 2025 | 3,17 | 4,38 | 4,77 | -- | -- | 3,07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190761
|
ZH (JPY) | JPY* | 4 déc. 2025 | 13,67 | 14,58 | 7,19 | 4,20 | -- | 2,74 | 12 sept. 2016 | 30 nov. 2025 | 12,71 | 13,99 | 7,07 | 4,19 | -- | 2,65 | 12 sept. 2016 | 30 sept. 2025 | 9,34 | 10,11 | 7,06 | 3,90 | -- | 2,35 | 12 sept. 2016 | 0,93 |
--
|
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 10,39 | 5,71 | 25,06 | 4,27 | 13,02 | 13,16 | 30 nov. 2010 | 30 nov. 2025 | 9,27 | 6,64 | 25,51 | 4,25 | 12,89 | 13,09 | 30 nov. 2010 | 30 sept. 2025 | 15,50 | 20,32 | 31,28 | 7,04 | 14,95 | 13,67 | 30 nov. 2010 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -2,08 | -4,65 | 20,61 | 5,09 | 12,24 | 13,98 | 30 nov. 2010 | 30 nov. 2025 | -2,51 | -2,95 | 20,60 | 4,88 | 11,83 | 13,96 | 30 nov. 2010 | 30 sept. 2025 | 1,79 | 14,29 | 23,56 | 6,99 | 14,36 | 14,46 | 30 nov. 2010 | 1,84 |
--
|
|
| A | GBP | 4 déc. 2025 | 3,37 | 0,45 | 21,34 | 4,42 | 14,40 | 14,31 | 30 nov. 2010 | 30 nov. 2025 | 3,28 | 2,30 | 21,12 | 4,41 | 14,34 | 14,31 | 30 nov. 2010 | 30 sept. 2025 | 7,45 | 19,89 | 23,34 | 6,17 | 16,31 | 14,79 | 30 nov. 2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | 11,41 | 10,25 | -- | 30 sept. 2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -1,82 | -4,81 | 20,62 | -- | -- | 4,80 | 5 mars 2021 | 30 nov. 2025 | -2,11 | -2,87 | 21,03 | -- | -- | 4,75 | 5 mars 2021 | 30 sept. 2025 | 2,20 | 14,59 | 23,53 | -- | -- | 5,92 | 5 mars 2021 | 1,84 | FR |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 8,03 | 7,58 | 14,00 | -- | -- | 11,75 | -- | 30 sept. 2025 | 4,38 | 11,38 | 15,88 | -- | -- | 11,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 8,01 | 3,24 | 22,24 | 1,82 | 10,40 | 11,21 | 30 nov. 2010 | 30 nov. 2025 | 6,95 | 4,18 | 22,67 | 1,81 | 10,27 | 11,14 | 30 nov. 2010 | 30 sept. 2025 | 13,50 | 17,74 | 28,12 | 4,54 | 12,33 | 11,72 | 30 nov. 2010 | 1,86 | FR |
|
ISIN: LU0552385451
|
C | USD* | 4 déc. 2025 | 9,58 | 4,87 | 24,06 | 3,44 | 12,12 | 12,25 | 30 nov. 2010 | 30 nov. 2025 | 8,48 | 5,80 | 24,51 | 3,42 | 11,99 | 12,19 | 30 nov. 2010 | 30 sept. 2025 | 14,83 | 19,37 | 30,23 | 6,19 | 14,04 | 12,77 | 30 nov. 2010 | 2,63 | FR |
| C | EUR | 4 déc. 2025 | -2,80 | -5,41 | 19,65 | 4,25 | 11,34 | 13,07 | 30 nov. 2010 | 30 nov. 2025 | -3,21 | -3,72 | 19,64 | 4,05 | 10,94 | 13,05 | 30 nov. 2010 | 30 sept. 2025 | 1,19 | 13,39 | 22,58 | 6,14 | 13,45 | 13,55 | 30 nov. 2010 | 2,63 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | 11,41 | 10,25 | -- | 30 sept. 2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 11,31 | 6,67 | 26,19 | 5,21 | 14,05 | 15,70 | 1 oct. 2012 | 30 nov. 2025 | 10,16 | 7,61 | 26,64 | 5,19 | 13,91 | 15,63 | 1 oct. 2012 | 30 sept. 2025 | 16,28 | 21,42 | 32,46 | 8,00 | 16,00 | 16,33 | 1 oct. 2012 | 0,94 | FR |
| I | AUD | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 oct. 2012 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 oct. 2012 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 oct. 2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -1,26 | -3,78 | 21,71 | 6,04 | 13,26 | 16,59 | 1 oct. 2012 | 30 nov. 2025 | -1,71 | -2,07 | 21,69 | 5,83 | 12,84 | 16,56 | 1 oct. 2012 | 30 sept. 2025 | 2,48 | 15,33 | 24,67 | 7,96 | 15,40 | 17,17 | 1 oct. 2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 4 déc. 2025 | 4,24 | 1,36 | 22,44 | 5,37 | 15,44 | 17,37 | 1 oct. 2012 | 30 nov. 2025 | 4,13 | 3,22 | 22,22 | 5,35 | 15,37 | 17,38 | 1 oct. 2012 | 30 sept. 2025 | 8,18 | 20,98 | 24,45 | 7,13 | 17,37 | 17,97 | 1 oct. 2012 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | 11,41 | 10,75 | -- | 30 sept. 2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446065
|
I (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -1,01 | -3,97 | -- | -- | -- | 19,45 | 25 mai 2023 | 30 nov. 2025 | -1,31 | -1,98 | -- | -- | -- | 19,40 | 25 mai 2023 | 30 sept. 2025 | 2,88 | 15,62 | -- | -- | -- | 23,07 | 25 mai 2023 | 0,94 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 8,03 | 7,58 | -- | -- | -- | 17,28 | -- | 30 sept. 2025 | 4,38 | 11,38 | -- | -- | -- | 16,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2419916106
|
I (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 4,29 | 1,25 | 22,44 | -- | -- | 6,07 | 14 déc. 2021 | 30 nov. 2025 | 4,32 | 3,20 | 22,62 | -- | -- | 6,09 | 14 déc. 2021 | 30 sept. 2025 | 8,35 | 20,84 | 24,40 | -- | -- | 7,44 | 14 déc. 2021 | 0,94 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 14,44 | 13,39 | 14,49 | -- | -- | 9,97 | -- | 30 sept. 2025 | 10,18 | 16,84 | 15,67 | -- | -- | 9,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 8,81 | 4,06 | 23,28 | 2,70 | -- | 8,01 | 9 juin 2020 | 30 nov. 2025 | 7,73 | 5,00 | 23,71 | 2,69 | -- | 7,83 | 9 juin 2020 | 30 sept. 2025 | 14,15 | 18,65 | 29,21 | 5,45 | -- | 9,27 | 9 juin 2020 | 0,96 | FR |
|
ISIN: LU2188683713
|
IH1 (AUD) | AUD* | 4 déc. 2025 | 7,90 | 3,73 | 23,76 | 3,73 | -- | 8,58 | 17 juin 2020 | 30 nov. 2025 | 6,96 | 4,94 | 24,17 | 3,71 | -- | 8,42 | 17 juin 2020 | 30 sept. 2025 | 12,63 | 19,34 | 29,03 | 6,31 | -- | 9,77 | 17 juin 2020 | 0,96 | FR |
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* | 4 déc. 2025 | 12,17 | 7,55 | 27,24 | 6,09 | 15,00 | 15,66 | 10 déc. 2014 | 30 nov. 2025 | 11,00 | 8,50 | 27,70 | 6,07 | 14,87 | 15,57 | 10 déc. 2014 | 30 sept. 2025 | 17,01 | 22,43 | 33,57 | 8,91 | 16,97 | 16,40 | 10 déc. 2014 | 0,11 | FR |
| N | EUR | 4 déc. 2025 | -0,50 | -2,99 | 22,72 | 6,93 | 14,20 | 16,32 | 10 déc. 2014 | 30 nov. 2025 | -0,96 | -1,26 | 22,70 | 6,72 | 13,79 | 16,28 | 10 déc. 2014 | 30 sept. 2025 | 3,12 | 16,29 | 25,72 | 8,86 | 16,37 | 16,99 | 10 déc. 2014 | 0,11 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | 11,41 | 10,35 | -- | 30 sept. 2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 11,40 | 6,75 | 26,29 | 5,29 | 14,11 | 14,21 | 30 nov. 2010 | 30 nov. 2025 | 10,25 | 7,69 | 26,74 | 5,27 | 13,97 | 14,14 | 30 nov. 2010 | 30 sept. 2025 | 16,36 | 21,51 | 32,57 | 8,08 | 16,06 | 14,73 | 30 nov. 2010 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -1,19 | -3,71 | 21,80 | 6,12 | 13,32 | 15,04 | 30 nov. 2010 | 30 nov. 2025 | -1,63 | -1,99 | 21,79 | 5,91 | 12,90 | 15,02 | 30 nov. 2010 | 30 sept. 2025 | 2,54 | 15,41 | 24,78 | 8,04 | 15,46 | 15,52 | 30 nov. 2010 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 4 déc. 2025 | 4,32 | 1,44 | 22,53 | 5,44 | 15,51 | 15,37 | 30 nov. 2010 | 30 nov. 2025 | 4,21 | 3,30 | 22,32 | 5,43 | 15,44 | 15,38 | 30 nov. 2010 | 30 sept. 2025 | 8,25 | 21,07 | 24,55 | 7,21 | 17,44 | 15,86 | 30 nov. 2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | 11,41 | 10,25 | -- | 30 sept. 2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -0,94 | -3,89 | 21,80 | -- | -- | 6,09 | 6 déc. 2021 | 30 nov. 2025 | -1,25 | -1,93 | 22,21 | -- | -- | 6,02 | 6 déc. 2021 | 30 sept. 2025 | 2,94 | 15,68 | 24,77 | -- | -- | 7,46 | 6 déc. 2021 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 9,00 | 4,28 | 23,38 | 2,78 | -- | 12,71 | 4 nov. 2016 | 30 nov. 2025 | 7,93 | 5,22 | 23,83 | 2,77 | -- | 12,60 | 4 nov. 2016 | 30 sept. 2025 | 14,34 | 18,90 | 29,31 | 5,53 | -- | 13,59 | 4 nov. 2016 | 0,88 | FR |
|
ISIN: LU1530785564
|
ZH (SEK) | SEK* | 4 déc. 2025 | 8,41 | 3,66 | 22,85 | 2,24 | -- | 12,53 | 6 déc. 2016 | 30 nov. 2025 | 7,34 | 4,57 | 23,29 | 2,23 | -- | 12,43 | 6 déc. 2016 | 30 sept. 2025 | 13,83 | 18,21 | 28,71 | 5,00 | -- | 13,43 | 6 déc. 2016 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 25,76 | 21,57 | 15,48 | 10,08 | -- | 11,46 | 30 août 2019 | 30 nov. 2025 | 24,08 | 21,87 | 15,85 | 9,99 | -- | 11,24 | 30 août 2019 | 30 sept. 2025 | 28,33 | 30,06 | 22,52 | 12,37 | -- | 12,18 | 30 août 2019 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | 11,55 | 9,66 | 11,38 | 10,95 | -- | 10,42 | 30 août 2019 | 30 nov. 2025 | 10,71 | 10,91 | 11,32 | 10,66 | -- | 10,31 | 30 août 2019 | 30 sept. 2025 | 13,10 | 23,53 | 15,32 | 12,32 | -- | 10,99 | 30 août 2019 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | -- | 13,24 | -- | 30 sept. 2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374557
|
B | USD* | 4 déc. 2025 | 24,62 | 20,38 | 14,33 | 8,98 | -- | 10,34 | 30 août 2019 | 30 nov. 2025 | 22,95 | 20,65 | 14,70 | 8,89 | -- | 10,13 | 30 août 2019 | 30 sept. 2025 | 27,42 | 28,77 | 21,30 | 11,25 | -- | 11,07 | 30 août 2019 | 2,84 |
--
|
| B | EUR | 4 déc. 2025 | 10,55 | 8,58 | 10,27 | 9,84 | -- | 9,32 | 30 août 2019 | 30 nov. 2025 | 9,71 | 9,80 | 10,21 | 9,56 | -- | 9,21 | 30 août 2019 | 30 sept. 2025 | 12,29 | 22,31 | 14,17 | 11,20 | -- | 9,89 | 30 août 2019 | 2,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | -- | 13,24 | -- | 30 sept. 2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374474
|
C | USD* | 4 déc. 2025 | 24,85 | 20,62 | 14,58 | 9,21 | -- | 10,58 | 30 août 2019 | 30 nov. 2025 | 23,18 | 20,89 | 14,95 | 9,12 | -- | 10,36 | 30 août 2019 | 30 sept. 2025 | 27,59 | 29,04 | 21,57 | 11,48 | -- | 11,30 | 30 août 2019 | 2,63 |
--
|
| C | EUR | 4 déc. 2025 | 10,75 | 8,80 | 10,51 | 10,07 | -- | 9,55 | 30 août 2019 | 30 nov. 2025 | 9,90 | 10,02 | 10,45 | 9,78 | -- | 9,43 | 30 août 2019 | 30 sept. 2025 | 12,45 | 22,56 | 14,42 | 11,43 | -- | 10,12 | 30 août 2019 | 2,63 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | -- | 13,24 | -- | 30 sept. 2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 26,83 | 22,68 | 16,54 | 11,08 | -- | 12,47 | 30 août 2019 | 30 nov. 2025 | 25,08 | 22,96 | 16,90 | 10,99 | -- | 12,24 | 30 août 2019 | 30 sept. 2025 | 29,21 | 31,25 | 23,64 | 13,39 | -- | 13,20 | 30 août 2019 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | 12,50 | 10,66 | 12,41 | 11,96 | -- | 11,43 | 30 août 2019 | 30 nov. 2025 | 11,60 | 11,90 | 12,33 | 11,66 | -- | 11,31 | 30 août 2019 | 30 sept. 2025 | 13,87 | 24,67 | 16,37 | 13,34 | -- | 12,00 | 30 août 2019 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | -- | 13,24 | -- | 30 sept. 2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 26,92 | 22,78 | 16,63 | 11,15 | -- | 12,54 | 30 août 2019 | 30 nov. 2025 | 25,18 | 23,06 | 16,98 | 11,06 | -- | 12,31 | 30 août 2019 | 30 sept. 2025 | 29,29 | 31,33 | 23,72 | 13,46 | -- | 13,27 | 30 août 2019 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | 12,58 | 10,75 | 12,48 | 12,03 | -- | 11,49 | 30 août 2019 | 30 nov. 2025 | 11,69 | 11,99 | 12,41 | 11,74 | -- | 11,37 | 30 août 2019 | 30 sept. 2025 | 13,94 | 24,74 | 16,44 | 13,41 | -- | 12,07 | 30 août 2019 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | -- | 13,24 | -- | 30 sept. 2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 13,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | -0,34 | -3,09 | 7,64 | 4,54 | 7,84 | 7,66 | 1 août 2013 | 30 nov. 2025 | -0,64 | -3,04 | 8,44 | 4,68 | 7,75 | 7,64 | 1 août 2013 | 30 sept. 2025 | 2,02 | -1,70 | 12,82 | 5,95 | 8,84 | 7,98 | 1 août 2013 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -11,59 | -12,59 | 3,82 | 5,36 | 7,09 | 8,76 | 1 août 2013 | 30 nov. 2025 | -11,35 | -11,75 | 4,20 | 5,32 | 6,74 | 8,79 | 1 août 2013 | 30 sept. 2025 | -10,09 | -6,63 | 6,18 | 5,91 | 8,29 | 9,04 | 1 août 2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 10,87 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,82 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1033666667
|
AH (CHF) | CHF* | 4 déc. 2025 | -4,52 | -7,51 | 2,91 | 0,88 | 4,55 | 4,50 | 19 févr. 2014 | 30 nov. 2025 | -4,75 | -7,42 | 3,67 | 1,03 | 4,48 | 4,48 | 19 févr. 2014 | 30 sept. 2025 | -1,41 | -6,02 | 7,84 | 2,37 | 5,60 | 4,86 | 19 févr. 2014 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -2,57 | -5,42 | 5,10 | 2,25 | 5,42 | 5,67 | 1 août 2013 | 30 nov. 2025 | -2,84 | -5,36 | 5,88 | 2,39 | 5,33 | 5,65 | 1 août 2013 | 30 sept. 2025 | 0,20 | -3,92 | 10,06 | 3,66 | 6,44 | 6,00 | 1 août 2013 | 1,86 | FR |
|
ISIN: LU0982290511
|
AH (SGD) | SGD* | 4 déc. 2025 | -2,78 | -5,61 | 5,49 | 3,07 | 6,66 | 6,45 | 11 nov. 2013 | 30 nov. 2025 | -3,04 | -5,53 | 6,28 | 3,21 | 6,58 | 6,43 | 11 nov. 2013 | 30 sept. 2025 | 0,13 | -3,92 | 10,66 | 4,56 | 7,73 | 6,81 | 11 nov. 2013 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* | 4 déc. 2025 | -0,33 | -3,08 | 7,64 | 4,54 | 7,84 | 7,67 | 17 sept. 2013 | 30 nov. 2025 | -0,64 | -3,03 | 8,44 | 4,68 | 7,75 | 7,65 | 17 sept. 2013 | 30 sept. 2025 | 2,02 | -1,71 | 12,82 | 5,95 | 8,84 | 8,00 | 17 sept. 2013 | 1,84 | FR |
| AX | EUR | 4 déc. 2025 | -11,59 | -12,58 | 3,82 | 5,37 | 7,09 | 8,86 | 17 sept. 2013 | 30 nov. 2025 | -11,35 | -11,75 | 4,20 | 5,32 | 6,74 | 8,89 | 17 sept. 2013 | 30 sept. 2025 | -10,09 | -6,64 | 6,19 | 5,90 | 8,29 | 9,15 | 17 sept. 2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 10,84 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 0,51 | -2,21 | 8,62 | 5,48 | 8,82 | 8,64 | 1 août 2013 | 30 nov. 2025 | 0,19 | -2,16 | 9,42 | 5,63 | 8,72 | 8,62 | 1 août 2013 | 30 sept. 2025 | 2,72 | -0,81 | 13,84 | 6,91 | 9,83 | 8,96 | 1 août 2013 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -10,85 | -11,79 | 4,76 | 6,32 | 8,06 | 9,75 | 1 août 2013 | 30 nov. 2025 | -10,61 | -10,96 | 5,14 | 6,27 | 7,70 | 9,78 | 1 août 2013 | 30 sept. 2025 | -9,48 | -5,79 | 7,14 | 6,86 | 9,27 | 10,03 | 1 août 2013 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 août 2013 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 août 2013 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 août 2013 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 10,87 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,82 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446149
|
I (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -10,64 | -11,94 | -- | -- | -- | 5,17 | 25 mai 2023 | 30 nov. 2025 | -10,29 | -10,88 | -- | -- | -- | 5,36 | 25 mai 2023 | 30 sept. 2025 | -9,16 | -5,56 | -- | -- | -- | 6,32 | 25 mai 2023 | 0,94 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,18 | 6,47 | -- | -- | -- | 17,65 | -- | 30 sept. 2025 | 3,49 | 11,37 | -- | -- | -- | 17,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 0,57 | -2,13 | 8,70 | 5,56 | 8,88 | 8,70 | 1 août 2013 | 30 nov. 2025 | 0,24 | -2,09 | 9,51 | 5,71 | 8,79 | 8,68 | 1 août 2013 | 30 sept. 2025 | 2,77 | -0,74 | 13,92 | 6,98 | 9,89 | 9,03 | 1 août 2013 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -10,78 | -11,72 | 4,84 | 6,40 | 8,13 | 9,81 | 1 août 2013 | 30 nov. 2025 | -10,56 | -10,89 | 5,23 | 6,35 | 7,77 | 9,84 | 1 août 2013 | 30 sept. 2025 | -9,43 | -5,72 | 7,22 | 6,94 | 9,33 | 10,10 | 1 août 2013 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 4 déc. 2025 | -5,81 | -6,99 | 5,47 | 5,72 | 10,21 | 9,81 | 1 août 2013 | 30 nov. 2025 | -5,25 | -6,08 | 5,68 | 5,86 | 10,18 | 9,87 | 1 août 2013 | 30 sept. 2025 | -4,39 | -1,10 | 7,03 | 6,12 | 11,20 | 10,10 | 1 août 2013 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 10,87 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,82 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | -5,74 | -7,11 | 5,47 | -- | -- | 4,93 | 20 juil. 2022 | 30 nov. 2025 | -5,06 | -6,09 | 6,03 | -- | -- | 5,17 | 20 juil. 2022 | 30 sept. 2025 | -4,20 | -1,16 | 7,00 | -- | -- | 5,75 | 20 juil. 2022 | 0,86 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 13,54 | 12,23 | 14,94 | -- | -- | 14,64 | -- | 30 sept. 2025 | 9,25 | 16,82 | 16,23 | -- | -- | 14,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1033666741
|
ZH (CHF) | CHF* | 4 déc. 2025 | -3,61 | -6,55 | 3,93 | 1,87 | 5,56 | 5,51 | 19 févr. 2014 | 30 nov. 2025 | -3,85 | -6,48 | 4,67 | 2,01 | 5,48 | 5,49 | 19 févr. 2014 | 30 sept. 2025 | -0,64 | -5,13 | 8,90 | 3,37 | 6,61 | 5,87 | 19 févr. 2014 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -1,54 | -4,33 | 6,15 | 3,26 | 6,44 | 6,34 | 22 nov. 2013 | 30 nov. 2025 | -1,80 | -4,23 | 6,94 | 3,40 | 6,36 | 6,33 | 22 nov. 2013 | 30 sept. 2025 | 1,07 | -2,87 | 11,16 | 4,69 | 7,47 | 6,68 | 22 nov. 2013 | 0,88 | FR |
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* | 4 déc. 2025 | 0,59 | -2,14 | 8,70 | 5,56 | 8,88 | 8,39 | 19 févr. 2014 | 30 nov. 2025 | 0,26 | -2,08 | 9,51 | 5,71 | 8,79 | 8,37 | 19 févr. 2014 | 30 sept. 2025 | 2,78 | -0,74 | 13,92 | 6,98 | 9,89 | 8,73 | 19 févr. 2014 | 0,86 | FR |
| ZX | EUR | 4 déc. 2025 | -10,78 | -11,73 | 4,84 | 6,40 | 8,12 | 9,91 | 19 févr. 2014 | 30 nov. 2025 | -10,54 | -10,89 | 5,23 | 6,35 | 7,76 | 9,94 | 19 févr. 2014 | 30 sept. 2025 | -9,42 | -5,72 | 7,22 | 6,94 | 9,33 | 10,21 | 19 févr. 2014 | 0,86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 4 déc. 2025 | -5,80 | -7,01 | 5,47 | 5,72 | 10,21 | 10,46 | 19 févr. 2014 | 30 nov. 2025 | -5,23 | -6,07 | 5,68 | 5,87 | 10,18 | 10,53 | 19 févr. 2014 | 30 sept. 2025 | -4,38 | -1,10 | 7,03 | 6,12 | 11,19 | 10,77 | 19 févr. 2014 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 10,55 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 0,41 | -2,37 | 9,21 | 5,05 | -- | 7,77 | 29 juin 2018 | 30 nov. 2025 | 0,05 | -2,36 | 9,97 | 5,10 | -- | 7,73 | 29 juin 2018 | 30 sept. 2025 | 2,72 | -0,20 | 14,19 | 6,26 | -- | 8,30 | 29 juin 2018 | 1,74 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -10,93 | -11,94 | 5,33 | 5,87 | -- | 7,77 | 29 juin 2018 | 30 nov. 2025 | -10,73 | -11,14 | 5,67 | 5,74 | -- | 7,81 | 29 juin 2018 | 30 sept. 2025 | -9,48 | -5,21 | 7,47 | 6,22 | -- | 8,21 | 29 juin 2018 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,31 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -10,68 | -12,10 | 5,33 | -- | -- | 5,84 | 26 févr. 2021 | 30 nov. 2025 | -10,38 | -11,09 | 6,03 | -- | -- | 5,93 | 26 févr. 2021 | 30 sept. 2025 | -9,13 | -4,99 | 7,46 | -- | -- | 6,47 | 26 févr. 2021 | 1,74 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,18 | 6,47 | 14,45 | -- | -- | 13,31 | -- | 30 sept. 2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 12,96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 4 déc. 2025 | -3,82 | -6,88 | 4,41 | -- | -- | -1,90 | 9 déc. 2021 | 30 nov. 2025 | -4,11 | -6,82 | 5,13 | -- | -- | -1,98 | 9 déc. 2021 | 30 sept. 2025 | -0,75 | -4,63 | 9,17 | -- | -- | -1,17 | 9 déc. 2021 | 1,78 |
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -1,71 | -4,58 | 6,73 | 2,80 | -- | 5,85 | 16 nov. 2018 | 30 nov. 2025 | -2,03 | -4,54 | 7,47 | 2,87 | -- | 5,81 | 16 nov. 2018 | 30 sept. 2025 | 1,00 | -2,19 | 11,52 | 4,04 | -- | 6,43 | 16 nov. 2018 | 1,76 | FR |
|
ISIN: LU2930516823
|
AH (SEK) | SEK* | 4 déc. 2025 | -1,97 | -4,91 | -- | -- | -- | -4,42 | 12 nov. 2024 | 30 nov. 2025 | -2,30 | -4,92 | -- | -- | -- | -4,77 | 12 nov. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 nov. 2024 | 1,77 |
--
|
|
ISIN: LU1966773217
|
B | USD* | 4 déc. 2025 | -0,51 | -3,34 | 8,12 | 4,00 | -- | 6,77 | 27 mars 2019 | 30 nov. 2025 | -0,87 | -3,35 | 8,87 | 4,05 | -- | 6,73 | 27 mars 2019 | 30 sept. 2025 | 1,95 | -1,19 | 13,05 | 5,20 | -- | 7,37 | 27 mars 2019 | 2,74 |
--
|
| B | EUR | 4 déc. 2025 | -11,75 | -12,81 | 4,28 | 4,82 | -- | 6,19 | 27 mars 2019 | 30 nov. 2025 | -11,55 | -12,04 | 4,61 | 4,69 | -- | 6,24 | 27 mars 2019 | 30 sept. 2025 | -10,15 | -6,15 | 6,40 | 5,16 | -- | 6,66 | 27 mars 2019 | 2,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 13,51 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 13,48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1966773134
|
BH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -2,57 | -5,49 | 5,69 | 1,79 | -- | 4,43 | 27 mars 2019 | 30 nov. 2025 | -2,89 | -5,45 | 6,42 | 1,85 | -- | 4,38 | 27 mars 2019 | 30 sept. 2025 | 0,29 | -3,10 | 10,43 | 3,01 | -- | 5,01 | 27 mars 2019 | 2,77 |
--
|
|
ISIN: LU1966773050
|
C | USD* | 4 déc. 2025 | -0,23 | -3,03 | 8,36 | 4,23 | -- | 7,00 | 27 mars 2019 | 30 nov. 2025 | -0,58 | -3,04 | 9,13 | 4,28 | -- | 6,96 | 27 mars 2019 | 30 sept. 2025 | 2,16 | -0,94 | 13,30 | 5,43 | -- | 7,59 | 27 mars 2019 | 2,39 |
--
|
| C | EUR | 4 déc. 2025 | -11,50 | -12,54 | 4,52 | 5,05 | -- | 6,42 | 27 mars 2019 | 30 nov. 2025 | -11,30 | -11,76 | 4,86 | 4,91 | -- | 6,46 | 27 mars 2019 | 30 sept. 2025 | -9,97 | -5,91 | 6,64 | 5,39 | -- | 6,88 | 27 mars 2019 | 2,39 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 13,51 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 13,48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1966772912
|
CH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -2,45 | -5,38 | 5,85 | 1,97 | -- | 4,61 | 27 mars 2019 | 30 nov. 2025 | -2,77 | -5,37 | 6,59 | 2,02 | -- | 4,57 | 27 mars 2019 | 30 sept. 2025 | 0,35 | -3,07 | 10,59 | 3,18 | -- | 5,20 | 27 mars 2019 | 2,42 |
--
|
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 1,26 | -1,48 | 10,20 | 5,99 | -- | 8,75 | 29 juin 2018 | 30 nov. 2025 | 0,87 | -1,48 | 10,95 | 6,05 | -- | 8,70 | 29 juin 2018 | 30 sept. 2025 | 3,41 | 0,70 | 15,23 | 7,22 | -- | 9,29 | 29 juin 2018 | 0,84 | EN FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -10,18 | -11,13 | 6,28 | 6,83 | -- | 8,75 | 29 juin 2018 | 30 nov. 2025 | -10,00 | -10,34 | 6,61 | 6,69 | -- | 8,79 | 29 juin 2018 | 30 sept. 2025 | -8,87 | -4,35 | 8,45 | 7,18 | -- | 9,19 | 29 juin 2018 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 juin 2018 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 juin 2018 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 juin 2018 | 0,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,31 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600675917
|
I (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -9,94 | -11,29 | -- | -- | -- | 6,94 | 25 mai 2023 | 30 nov. 2025 | -9,61 | -10,24 | -- | -- | -- | 7,13 | 25 mai 2023 | 30 sept. 2025 | -8,51 | -4,11 | -- | -- | -- | 8,20 | 25 mai 2023 | 0,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,18 | 6,47 | -- | -- | -- | 17,65 | -- | 30 sept. 2025 | 3,49 | 11,37 | -- | -- | -- | 17,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 4 déc. 2025 | -2,95 | -5,96 | 5,35 | -- | -- | -1,03 | 9 déc. 2021 | 30 nov. 2025 | -3,28 | -5,94 | 6,06 | -- | -- | -1,12 | 9 déc. 2021 | 30 sept. 2025 | -0,04 | -3,74 | 10,09 | -- | -- | -0,31 | 9 déc. 2021 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -0,95 | -3,80 | 7,65 | 3,68 | -- | 7,00 | 9 avr. 2020 | 30 nov. 2025 | -1,27 | -3,77 | 8,40 | 3,74 | -- | 6,96 | 9 avr. 2020 | 30 sept. 2025 | 1,57 | -1,62 | 12,39 | 4,91 | -- | 7,73 | 9 avr. 2020 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2052341018
|
IH (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 0,70 | -2,07 | 9,37 | 5,05 | -- | 6,67 | 20 sept. 2019 | 30 nov. 2025 | 0,35 | -2,05 | 10,11 | 5,11 | -- | 6,62 | 20 sept. 2019 | 30 sept. 2025 | 2,89 | 0,11 | 14,20 | 6,24 | -- | 7,25 | 20 sept. 2019 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2930517045
|
IH (SEK) | SEK* | 4 déc. 2025 | -1,31 | -4,19 | -- | -- | -- | -3,70 | 12 nov. 2024 | 30 nov. 2025 | -1,68 | -4,24 | -- | -- | -- | -4,08 | 12 nov. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 nov. 2024 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU2344844605
|
IHX (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -0,99 | -3,85 | 7,65 | -- | -- | 1,89 | 28 mai 2021 | 30 nov. 2025 | -1,32 | -3,80 | 8,39 | -- | -- | 1,82 | 28 mai 2021 | 30 sept. 2025 | 1,59 | -1,49 | 12,47 | -- | -- | 2,57 | 28 mai 2021 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU1842711506
|
J | USD* | 4 déc. 2025 | 1,47 | -1,25 | 10,41 | 6,20 | -- | 10,39 | 20 déc. 2018 | 30 nov. 2025 | 1,08 | -1,26 | 11,18 | 6,26 | -- | 10,34 | 20 déc. 2018 | 30 sept. 2025 | 3,57 | 0,91 | 15,44 | 7,43 | -- | 11,01 | 20 déc. 2018 | 0,61 | FR |
| J | EUR | 4 déc. 2025 | -9,99 | -10,93 | 6,49 | 7,04 | -- | 10,03 | 20 déc. 2018 | 30 nov. 2025 | -9,81 | -10,13 | 6,84 | 6,90 | -- | 10,08 | 20 déc. 2018 | 30 sept. 2025 | -8,72 | -4,15 | 8,65 | 7,39 | -- | 10,54 | 20 déc. 2018 | 0,61 |
--
|
|
| J | GBP | 4 déc. 2025 | -4,98 | -6,16 | 7,13 | 6,36 | -- | 9,49 | 20 déc. 2018 | 30 nov. 2025 | -4,46 | -5,28 | 7,30 | 6,42 | -- | 9,59 | 20 déc. 2018 | 30 sept. 2025 | -3,65 | 0,55 | 8,46 | 6,56 | -- | 9,97 | 20 déc. 2018 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 14,97 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 14,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2172965365
|
JH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -0,69 | -3,50 | 7,91 | -- | -- | 0,90 | 7 déc. 2021 | 30 nov. 2025 | -1,00 | -3,44 | 8,67 | -- | -- | 0,82 | 7 déc. 2021 | 30 sept. 2025 | 1,80 | -1,34 | 12,73 | -- | -- | 1,60 | 7 déc. 2021 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU1955027906
|
JH (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 1,08 | -1,68 | 9,60 | 5,26 | -- | 7,98 | 25 févr. 2019 | 30 nov. 2025 | 0,72 | -1,67 | 10,35 | 5,32 | -- | 7,93 | 25 févr. 2019 | 30 sept. 2025 | 3,22 | 0,59 | 14,46 | 6,46 | -- | 8,55 | 25 févr. 2019 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU3031819975
|
JH1 (NOK) | NOK* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2025 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 1,34 | -1,41 | 10,28 | 6,07 | -- | 8,81 | 29 juin 2018 | 30 nov. 2025 | 0,95 | -1,42 | 11,05 | 6,13 | -- | 8,77 | 29 juin 2018 | 30 sept. 2025 | 3,48 | 0,78 | 15,31 | 7,30 | -- | 9,35 | 29 juin 2018 | 0,76 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -10,10 | -11,07 | 6,36 | 6,91 | -- | 8,81 | 29 juin 2018 | 30 nov. 2025 | -9,93 | -10,28 | 6,70 | 6,77 | -- | 8,85 | 29 juin 2018 | 30 sept. 2025 | -8,80 | -4,28 | 8,53 | 7,26 | -- | 9,25 | 29 juin 2018 | 0,76 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,31 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2992403985
|
Z (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 mars 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 mars 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 mars 2025 | 0,75 |
--
|
|
ISIN: LU2971991703
|
Z (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 0,76 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2174786777
|
ZH (CHF) | CHF* | 4 déc. 2025 | -2,94 | -5,92 | 5,34 | 2,30 | -- | 4,80 | 20 mai 2020 | 30 nov. 2025 | -3,23 | -5,88 | 6,06 | 2,36 | -- | 4,75 | 20 mai 2020 | 30 sept. 2025 | -0,03 | -3,64 | 10,09 | 3,61 | -- | 5,54 | 20 mai 2020 | 0,78 | FR |
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -0,91 | -3,76 | 7,67 | 3,74 | -- | 8,65 | 12 mars 2020 | 30 nov. 2025 | -1,26 | -3,75 | 8,41 | 3,80 | -- | 8,60 | 12 mars 2020 | 30 sept. 2025 | 1,63 | -1,57 | 12,49 | 4,98 | -- | 9,44 | 12 mars 2020 | 0,78 | FR |
|
ISIN: LU2174786934
|
ZH (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 0,87 | -1,88 | 9,45 | 5,08 | -- | 7,40 | 20 mai 2020 | 30 nov. 2025 | 0,52 | -1,86 | 10,21 | 5,14 | -- | 7,35 | 20 mai 2020 | 30 sept. 2025 | 3,07 | 0,40 | 14,22 | 6,28 | -- | 8,09 | 20 mai 2020 | 0,78 | FR |
|
ISIN: LU2930517128
|
ZH (SEK) | SEK* | 4 déc. 2025 | -1,31 | -4,19 | -- | -- | -- | -3,70 | 12 nov. 2024 | 30 nov. 2025 | -1,68 | -4,24 | -- | -- | -- | -4,08 | 12 nov. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 nov. 2024 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU1938400352
|
ZX | USD* | 4 déc. 2025 | 1,34 | -1,40 | 10,28 | 6,07 | -- | 9,95 | 23 janv. 2019 | 30 nov. 2025 | 0,95 | -1,40 | 11,04 | 6,13 | -- | 9,90 | 23 janv. 2019 | 30 sept. 2025 | 3,48 | 0,79 | 15,32 | 7,30 | -- | 10,57 | 23 janv. 2019 | 0,76 |
--
|
| ZX | EUR | 4 déc. 2025 | -10,10 | -11,06 | 6,36 | 6,91 | -- | 9,54 | 23 janv. 2019 | 30 nov. 2025 | -9,93 | -10,27 | 6,70 | 6,77 | -- | 9,59 | 23 janv. 2019 | 30 sept. 2025 | -8,80 | -4,27 | 8,54 | 7,25 | -- | 10,04 | 23 janv. 2019 | 0,76 |
--
|
|
| ZX | GBP | 4 déc. 2025 | -5,09 | -6,30 | 7,00 | 6,23 | -- | 9,57 | 23 janv. 2019 | 30 nov. 2025 | -4,58 | -5,42 | 7,16 | 6,29 | -- | 9,67 | 23 janv. 2019 | 30 sept. 2025 | -3,73 | 0,42 | 8,34 | 6,43 | -- | 10,07 | 23 janv. 2019 | 0,76 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 14,15 | -- | 30 sept. 2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 14,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 1,74 |
--
|
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335245
|
B | USD* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 2,74 |
--
|
| B | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 2,74 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335328
|
C | USD* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 2,24 |
--
|
| C | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 2,24 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335591
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 0,79 |
--
|
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 0,79 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3084364622
|
J | USD* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 0,46 |
--
|
| J | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 0,46 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335674
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 0,71 |
--
|
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 août 2025 | 0,71 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | -3,32 | -5,50 | 10,32 | 11,47 | 7,53 | 5,60 | 30 nov. 2006 | 30 nov. 2025 | -1,70 | -2,29 | 10,96 | 12,51 | 7,48 | 5,70 | 30 nov. 2006 | 30 sept. 2025 | -3,81 | -8,69 | 12,27 | 14,86 | 6,95 | 5,63 | 30 nov. 2006 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -14,24 | -14,76 | 6,41 | 12,35 | 6,78 | 6,31 | 30 nov. 2006 | 30 nov. 2025 | -12,29 | -11,08 | 6,63 | 13,19 | 6,47 | 6,44 | 30 nov. 2006 | 30 sept. 2025 | -15,23 | -13,27 | 5,66 | 14,81 | 6,40 | 6,31 | 30 nov. 2006 | 1,89 |
--
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| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 3,12 | 0,10 | 9,41 | 12,15 | 10,02 | 6,78 | -- | 30 sept. 2025 | -2,06 | -13,15 | 10,30 | 13,10 | 9,09 | 6,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | -2,51 | -4,64 | 11,33 | 12,48 | 8,48 | 6,49 | 30 nov. 2006 | 30 nov. 2025 | -0,90 | -1,41 | 11,97 | 13,53 | 8,42 | 6,58 | 30 nov. 2006 | 30 sept. 2025 | -3,18 | -7,87 | 13,28 | 15,90 | 7,88 | 6,51 | 30 nov. 2006 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -13,53 | -13,99 | 7,37 | 13,37 | 7,72 | 7,20 | 30 nov. 2006 | 30 nov. 2025 | -11,58 | -10,27 | 7,59 | 14,22 | 7,41 | 7,33 | 30 nov. 2006 | 30 sept. 2025 | -14,67 | -12,49 | 6,62 | 15,86 | 7,33 | 7,20 | 30 nov. 2006 | 0,99 |
--
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| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 3,12 | 0,10 | 9,41 | 12,15 | 10,02 | 6,78 | -- | 30 sept. 2025 | -2,06 | -13,15 | 10,30 | 13,10 | 9,09 | 6,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | -2,44 | -4,57 | 11,42 | 12,57 | 8,54 | 7,31 | 25 juin 2008 | 30 nov. 2025 | -0,82 | -1,32 | 12,05 | 13,62 | 8,49 | 7,42 | 25 juin 2008 | 30 sept. 2025 | -3,11 | -7,79 | 13,37 | 15,98 | 7,95 | 7,35 | 25 juin 2008 | 0,91 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -13,46 | -13,92 | 7,46 | 13,45 | 7,79 | 9,10 | 25 juin 2008 | 30 nov. 2025 | -11,51 | -10,19 | 7,67 | 14,31 | 7,47 | 9,24 | 25 juin 2008 | 30 sept. 2025 | -14,61 | -12,41 | 6,70 | 15,94 | 7,39 | 9,11 | 25 juin 2008 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 3,12 | 0,10 | 9,41 | 12,15 | 10,02 | 6,76 | -- | 30 sept. 2025 | -2,06 | -13,15 | 10,30 | 13,10 | 9,09 | 6,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 11,23 | 9,16 | 9,18 | 3,81 | 4,50 | 3,78 | 18 nov. 2014 | 30 nov. 2025 | 10,19 | 10,13 | 9,55 | 4,03 | 4,35 | 3,69 | 18 nov. 2014 | 30 sept. 2025 | 11,91 | 2,46 | 16,25 | 6,01 | 5,07 | 3,90 | 18 nov. 2014 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -1,34 | -1,54 | 5,30 | 4,63 | 3,78 | 4,45 | 18 nov. 2014 | 30 nov. 2025 | -1,68 | 0,22 | 5,27 | 4,66 | 3,37 | 4,42 | 18 nov. 2014 | 30 sept. 2025 | -1,38 | -2,68 | 9,42 | 5,97 | 4,53 | 4,52 | 18 nov. 2014 | 1,84 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 28,53 | 26,04 | 16,89 | 9,71 | 7,94 | 6,95 | -- | 30 sept. 2025 | 26,02 | 16,45 | 22,45 | 11,56 | 8,37 | 6,87 | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 28,53 | 26,04 | 15,89 | 8,41 | 7,89 | 6,46 | -- | 30 sept. 2025 | 26,02 | 16,45 | 20,67 | 10,26 | 8,23 | 6,37 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 27,40 | 24,50 | 16,11 | 9,27 | 7,72 | 6,76 | -- | 30 sept. 2025 | 25,14 | 14,99 | 21,70 | 11,15 | 8,17 | 6,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 12,18 | 10,13 | 10,18 | 4,75 | 5,45 | 4,72 | 18 nov. 2014 | 30 nov. 2025 | 11,11 | 11,11 | 10,52 | 4,97 | 5,29 | 4,64 | 18 nov. 2014 | 30 sept. 2025 | 12,67 | 3,36 | 17,30 | 6,97 | 6,02 | 4,84 | 18 nov. 2014 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -0,49 | -0,66 | 6,26 | 5,58 | 4,72 | 5,40 | 18 nov. 2014 | 30 nov. 2025 | -0,87 | 1,12 | 6,20 | 5,61 | 4,31 | 5,37 | 18 nov. 2014 | 30 sept. 2025 | -0,71 | -1,82 | 10,40 | 6,93 | 5,48 | 5,47 | 18 nov. 2014 | 0,94 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 28,53 | 26,04 | 16,89 | 9,71 | 7,94 | 6,95 | -- | 30 sept. 2025 | 26,02 | 16,45 | 22,45 | 11,56 | 8,37 | 6,87 | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 28,53 | 26,04 | 15,89 | 8,41 | 7,89 | 6,46 | -- | 30 sept. 2025 | 26,02 | 16,45 | 20,67 | 10,26 | 8,23 | 6,37 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 27,40 | 24,50 | 16,11 | 9,27 | 7,72 | 6,76 | -- | 30 sept. 2025 | 25,14 | 14,99 | 21,70 | 11,15 | 8,17 | 6,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 12,25 | 10,24 | 10,28 | 4,83 | 5,51 | 4,78 | 18 nov. 2014 | 30 nov. 2025 | 11,18 | 11,21 | 10,64 | 5,06 | 5,35 | 4,70 | 18 nov. 2014 | 30 sept. 2025 | 12,73 | 3,47 | 17,41 | 7,06 | 6,08 | 4,90 | 18 nov. 2014 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -0,43 | -0,56 | 6,36 | 5,66 | 4,78 | 5,46 | 18 nov. 2014 | 30 nov. 2025 | -0,80 | 1,21 | 6,31 | 5,70 | 4,37 | 5,43 | 18 nov. 2014 | 30 sept. 2025 | -0,65 | -1,72 | 10,50 | 7,01 | 5,54 | 5,53 | 18 nov. 2014 | 0,86 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 28,53 | 26,04 | 16,89 | 9,71 | 7,94 | 6,95 | -- | 30 sept. 2025 | 26,02 | 16,45 | 22,45 | 11,56 | 8,37 | 6,87 | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 28,53 | 26,04 | 15,89 | 8,41 | 7,89 | 6,46 | -- | 30 sept. 2025 | 26,02 | 16,45 | 20,67 | 10,26 | 8,23 | 6,37 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 27,40 | 24,50 | 16,11 | 9,27 | 7,72 | 6,76 | -- | 30 sept. 2025 | 25,14 | 14,99 | 21,70 | 11,15 | 8,17 | 6,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 4 déc. 2025 | 26,16 | 25,36 | 29,44 | 22,07 | 10,49 | 10,41 | 14 juin 2010 | 30 nov. 2025 | 28,44 | 32,09 | 29,25 | 22,89 | 10,69 | 10,54 | 14 juin 2010 | 30 sept. 2025 | 15,91 | 19,86 | 28,56 | 21,97 | 10,82 | 9,92 | 14 juin 2010 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | 13,73 | 9,99 | 19,46 | 13,69 | 7,25 | 7,09 | 14 juin 2010 | 30 nov. 2025 | 15,41 | 15,70 | 19,65 | 14,06 | 7,10 | 7,20 | 14 juin 2010 | 30 sept. 2025 | 8,71 | 10,27 | 20,19 | 14,00 | 7,96 | 6,86 | 14 juin 2010 | 1,64 |
--
|
|
| A | USD | 4 déc. 2025 | 28,21 | 21,94 | 23,86 | 12,80 | 8,00 | 6,74 | 14 juin 2010 | 30 nov. 2025 | 29,35 | 27,13 | 24,52 | 13,37 | 8,12 | 6,81 | 14 juin 2010 | 30 sept. 2025 | 23,35 | 16,09 | 27,70 | 14,04 | 8,52 | 6,56 | 14 juin 2010 | 1,64 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 23,06 | 28,33 | 21,89 | 16,36 | 10,17 | 11,16 | -- | 30 sept. 2025 | 13,42 | 20,13 | 22,03 | 16,55 | 10,53 | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0975189472
|
AH (USD) | USD* | 4 déc. 2025 | 30,09 | 29,67 | 34,67 | 25,40 | 12,36 | 11,74 | 27 sept. 2013 | 30 nov. 2025 | 32,36 | 36,61 | 34,47 | 26,22 | 12,56 | 11,91 | 27 sept. 2013 | 30 sept. 2025 | 19,02 | 24,39 | 33,88 | 25,18 | 12,64 | 11,10 | 27 sept. 2013 | 1,66 | FR |
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 4 déc. 2025 | 26,98 | 26,24 | 30,35 | 22,93 | 11,27 | 12,26 | 16 mars 2011 | 30 nov. 2025 | 29,26 | 33,02 | 30,16 | 23,75 | 11,47 | 12,41 | 16 mars 2011 | 30 sept. 2025 | 16,52 | 20,70 | 29,46 | 22,83 | 11,60 | 11,76 | 16 mars 2011 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | 14,47 | 10,76 | 20,30 | 14,49 | 8,01 | 8,66 | 16 mars 2011 | 30 nov. 2025 | 16,15 | 16,51 | 20,49 | 14,86 | 7,86 | 8,77 | 16 mars 2011 | 30 sept. 2025 | 9,28 | 11,04 | 21,03 | 14,80 | 8,72 | 8,42 | 16 mars 2011 | 0,94 |
--
|
|
| I | USD | 4 déc. 2025 | 29,04 | 22,79 | 24,73 | 13,59 | 8,76 | 7,37 | 16 mars 2011 | 30 nov. 2025 | 30,18 | 28,02 | 25,40 | 14,16 | 8,88 | 7,44 | 16 mars 2011 | 30 sept. 2025 | 24,00 | 16,91 | 28,59 | 14,84 | 9,28 | 7,17 | 16 mars 2011 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 23,06 | 28,33 | 21,89 | 16,36 | 10,17 | 12,16 | -- | 30 sept. 2025 | 13,42 | 20,13 | 22,03 | 16,55 | 10,53 | 11,68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 4 déc. 2025 | 27,07 | 26,34 | 30,46 | 23,02 | 11,33 | 11,25 | 14 juin 2010 | 30 nov. 2025 | 29,35 | 33,13 | 30,26 | 23,84 | 11,54 | 11,39 | 14 juin 2010 | 30 sept. 2025 | 16,59 | 20,80 | 29,56 | 22,92 | 11,66 | 10,76 | 14 juin 2010 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | 14,55 | 10,85 | 20,40 | 14,57 | 8,07 | 7,91 | 14 juin 2010 | 30 nov. 2025 | 16,24 | 16,60 | 20,59 | 14,94 | 7,92 | 8,02 | 14 juin 2010 | 30 sept. 2025 | 9,34 | 11,13 | 21,13 | 14,88 | 8,79 | 7,68 | 14 juin 2010 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 4 déc. 2025 | 29,14 | 22,89 | 24,83 | 13,68 | 8,82 | 7,56 | 14 juin 2010 | 30 nov. 2025 | 30,27 | 28,12 | 25,50 | 14,25 | 8,94 | 7,63 | 14 juin 2010 | 30 sept. 2025 | 24,07 | 17,00 | 28,70 | 14,93 | 9,35 | 7,37 | 14 juin 2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 23,06 | 28,33 | 21,89 | 16,36 | 10,17 | 11,16 | -- | 30 sept. 2025 | 13,42 | 20,13 | 22,03 | 16,55 | 10,53 | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 28,63 | 28,13 | 33,42 | 24,23 | 11,15 | 11,29 | 29 sept. 2010 | 30 nov. 2025 | 30,89 | 35,00 | 33,20 | 25,04 | 11,35 | 11,42 | 29 sept. 2010 | 30 sept. 2025 | 17,90 | 22,99 | 32,50 | 24,04 | 11,47 | 10,78 | 29 sept. 2010 | 0,88 | FR |
|
ISIN: LU3103672062
|
A | JPY* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 2,14 |
--
|
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 2,14 |
--
|
|
| A | USD | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 2,14 |
--
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|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3103672146
|
B | JPY* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 3,14 |
--
|
| B | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 3,14 |
--
|
|
| B | USD | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 3,14 |
--
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|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3103672229
|
C | JPY* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 2,74 |
--
|
| C | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 2,74 |
--
|
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| C | USD | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 2,74 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3103672492
|
I | JPY* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 0,94 |
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| I | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 0,94 |
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| I | USD | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 0,94 |
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| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU3103672575
|
J | JPY* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 0,56 |
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| J | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 0,56 |
--
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| J | USD | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 0,56 |
--
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| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU3103672658
|
Z | JPY* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 0,86 |
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| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 0,86 |
--
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| Z | USD | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 août 2025 | 0,86 |
--
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| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951554935
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 2,39 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 2,39 |
--
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| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951555072
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 1,19 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 1,19 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951555155
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 1,11 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 janv. 2025 | 1,11 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 4 déc. 2025 | 4,91 | 7,14 | 6,69 | 3,25 | 3,46 | 5,39 | 17 oct. 2000 | 30 nov. 2025 | 3,44 | 6,17 | 6,56 | 3,48 | 2,76 | 5,33 | 17 oct. 2000 | 30 sept. 2025 | 0,64 | 8,42 | 4,61 | 4,33 | 3,29 | 5,25 | 17 oct. 2000 | 1,89 | FR |
| A | USD | 4 déc. 2025 | 18,27 | 18,78 | 10,62 | 2,44 | 4,18 | 6,73 | 17 oct. 2000 | 30 nov. 2025 | 15,94 | 16,66 | 10,90 | 2,86 | 3,73 | 6,65 | 17 oct. 2000 | 30 sept. 2025 | 14,20 | 14,15 | 11,15 | 4,37 | 3,82 | 6,63 | 17 oct. 2000 | 1,89 |
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 21,78 | 23,43 | 12,20 | 8,69 | 4,65 | 4,16 | -- | 30 sept. 2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,33 | 4,69 | 4,03 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 21,78 | 23,43 | 12,20 | 8,85 | 4,77 | -- | -- | 30 sept. 2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,56 | 4,64 | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 4 déc. 2025 | 4,91 | 7,15 | 6,69 | 3,25 | 3,46 | 4,71 | 1 juin 2005 | 30 nov. 2025 | 3,44 | 6,19 | 6,56 | 3,48 | 2,76 | 4,64 | 1 juin 2005 | 30 sept. 2025 | 0,63 | 8,43 | 4,61 | 4,33 | 3,29 | 4,53 | 1 juin 2005 | 1,89 |
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|
| AX | GBP | 4 déc. 2025 | 10,76 | 12,88 | 7,33 | 2,60 | 5,46 | 6,02 | 1 juin 2005 | 30 nov. 2025 | 9,58 | 11,93 | 7,02 | 3,01 | 5,06 | 5,97 | 1 juin 2005 | 30 sept. 2025 | 6,23 | 13,74 | 4,42 | 3,53 | 5,05 | 5,86 | 1 juin 2005 | 1,89 |
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|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 21,78 | 23,43 | 12,20 | 8,69 | 4,65 | 4,73 | -- | 30 sept. 2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,33 | 4,69 | 4,56 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 21,78 | 23,43 | 12,20 | 8,85 | 4,77 | 4,56 | -- | 30 sept. 2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,56 | 4,64 | 4,40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,45 | 7,73 | 7,28 | 3,82 | 4,03 | 5,99 | 16 oct. 2000 | 30 nov. 2025 | 3,96 | 6,77 | 7,14 | 4,05 | 3,33 | 5,93 | 16 oct. 2000 | 30 sept. 2025 | 1,05 | 9,02 | 5,19 | 4,90 | 3,86 | 5,85 | 16 oct. 2000 | 1,34 | FR |
| I | USD | 4 déc. 2025 | 18,87 | 19,44 | 11,23 | 3,01 | 4,76 | 7,34 | 16 oct. 2000 | 30 nov. 2025 | 16,52 | 17,32 | 11,51 | 3,42 | 4,31 | 7,26 | 16 oct. 2000 | 30 sept. 2025 | 14,66 | 14,78 | 11,76 | 4,94 | 4,40 | 7,24 | 16 oct. 2000 | 1,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 21,78 | 23,43 | 12,20 | 8,69 | 4,65 | 4,16 | -- | 30 sept. 2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,33 | 4,69 | 4,03 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 21,78 | 23,43 | 12,20 | 8,85 | 4,77 | -- | -- | 30 sept. 2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,56 | 4,64 | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,52 | 7,83 | 7,36 | 3,89 | 4,10 | 2,01 | 25 juin 2008 | 30 nov. 2025 | 4,03 | 6,86 | 7,23 | 4,12 | 3,39 | 1,93 | 25 juin 2008 | 30 sept. 2025 | 1,10 | 9,11 | 5,27 | 4,98 | 3,92 | 1,78 | 25 juin 2008 | 1,26 | FR |
| Z | USD | 4 déc. 2025 | 18,95 | 19,55 | 11,31 | 3,08 | 4,82 | 0,34 | 25 juin 2008 | 30 nov. 2025 | 16,59 | 17,42 | 11,59 | 3,49 | 4,36 | 0,23 | 25 juin 2008 | 30 sept. 2025 | 14,72 | 14,87 | 11,84 | 5,02 | 4,46 | 0,14 | 25 juin 2008 | 1,26 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 21,78 | 23,43 | 12,20 | 8,69 | 4,65 | 2,47 | -- | 30 sept. 2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,33 | 4,69 | 2,26 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 21,78 | 23,43 | 12,20 | 8,85 | 4,77 | 2,80 | -- | 30 sept. 2025 | 17,07 | 19,73 | 12,84 | 9,56 | 4,64 | 2,59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 3 déc. 2025 | 17,97 | 18,28 | -- | -- | -- | 14,18 | 27 févr. 2024 | 30 nov. 2025 | 17,45 | 17,06 | -- | -- | -- | 13,97 | 27 févr. 2024 | 30 sept. 2025 | 12,17 | 10,76 | -- | -- | -- | 12,24 | 27 févr. 2024 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 3 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 3 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 1,64 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 15,42 | 14,89 | -- | -- | -- | 11,52 | -- | 30 sept. 2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537555
|
B | USD* | 3 déc. 2025 | 16,84 | 17,11 | -- | -- | -- | 13,03 | 27 févr. 2024 | 30 nov. 2025 | 16,35 | 15,88 | -- | -- | -- | 12,83 | 27 févr. 2024 | 30 sept. 2025 | 11,29 | 9,65 | -- | -- | -- | 11,11 | 27 févr. 2024 | 2,63 |
--
|
| B | EUR | 3 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 2,63 |
--
|
|
| B | GBP | 3 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 2,63 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 15,42 | 14,89 | -- | -- | -- | 11,52 | -- | 30 sept. 2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537639
|
C | USD* | 3 déc. 2025 | 17,48 | 17,74 | -- | -- | -- | 13,67 | 27 févr. 2024 | 30 nov. 2025 | 16,95 | 16,52 | -- | -- | -- | 13,45 | 27 févr. 2024 | 30 sept. 2025 | 11,76 | 10,28 | -- | -- | -- | 11,72 | 27 févr. 2024 | 2,09 |
--
|
| C | EUR | 3 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 2,09 |
--
|
|
| C | GBP | 3 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 2,09 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 15,42 | 14,89 | -- | -- | -- | 11,52 | -- | 30 sept. 2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 3 déc. 2025 | 18,98 | 19,38 | -- | -- | -- | 15,20 | 27 févr. 2024 | 30 nov. 2025 | 18,43 | 18,08 | -- | -- | -- | 14,97 | 27 févr. 2024 | 30 sept. 2025 | 12,92 | 11,77 | -- | -- | -- | 13,22 | 27 févr. 2024 | 0,74 | FR |
| I | EUR | 3 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 0,74 |
--
|
|
| I | GBP | 3 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 0,74 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 15,42 | 14,89 | -- | -- | -- | 11,52 | -- | 30 sept. 2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3130161709
|
J | USD* | 3 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 août 2025 | 0,11 |
--
|
| J | EUR | 3 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 août 2025 | 0,11 |
--
|
|
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 3 déc. 2025 | 19,04 | 19,44 | -- | -- | -- | 15,28 | 27 févr. 2024 | 30 nov. 2025 | 18,49 | 18,18 | -- | -- | -- | 15,05 | 27 févr. 2024 | 30 sept. 2025 | 12,99 | 11,87 | -- | -- | -- | 13,31 | 27 févr. 2024 | 0,66 | FR |
| Z | EUR | 3 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 0,66 |
--
|
|
| Z | GBP | 3 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 févr. 2024 | 0,66 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 15,42 | 14,89 | -- | -- | -- | 11,52 | -- | 30 sept. 2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537066784
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 12,22 | 11,03 | -- | -- | -- | 12,09 | 15 nov. 2024 | 30 nov. 2025 | 11,86 | 11,24 | -- | -- | -- | 11,88 | 15 nov. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 nov. 2024 | 1,42 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 nov. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 nov. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 nov. 2024 | 1,42 |
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 21,07 | 18,21 | -- | -- | -- | 20,15 | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 12,24 | 11,14 | -- | -- | -- | 12,05 | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2933460979
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 9,85 | 8,55 | -- | -- | -- | 9,63 | 15 nov. 2024 | 30 nov. 2025 | 9,53 | 8,80 | -- | -- | -- | 9,43 | 15 nov. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 nov. 2024 | 1,47 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 8,03 | 7,58 | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2933461191
|
B | USD* | 4 déc. 2025 | 11,16 | 9,89 | -- | -- | -- | 10,96 | 15 nov. 2024 | 30 nov. 2025 | 10,80 | 10,10 | -- | -- | -- | 10,73 | 15 nov. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 nov. 2024 | 2,39 |
--
|
| B | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 nov. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 nov. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 nov. 2024 | 2,39 |
--
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 21,07 | 18,21 | -- | -- | -- | 20,15 | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 12,24 | 11,14 | -- | -- | -- | 12,05 | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2933461274
|
BH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 8,83 | 7,41 | -- | -- | -- | 8,50 | 15 nov. 2024 | 30 nov. 2025 | 8,51 | 7,65 | -- | -- | -- | 8,29 | 15 nov. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 nov. 2024 | 2,42 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 8,03 | 7,58 | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2933461357
|
C | USD* | 4 déc. 2025 | 11,83 | 10,59 | -- | -- | -- | 11,68 | 15 nov. 2024 | 30 nov. 2025 | 11,47 | 10,81 | -- | -- | -- | 11,46 | 15 nov. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 nov. 2024 | 1,77 |
--
|
| C | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 nov. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 nov. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 nov. 2024 | 1,77 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 21,07 | 18,21 | -- | -- | -- | 20,15 | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 12,24 | 11,14 | -- | -- | -- | 12,05 | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2933461431
|
CH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 9,62 | 8,24 | -- | -- | -- | 9,33 | 15 nov. 2024 | 30 nov. 2025 | 9,30 | 8,48 | -- | -- | -- | 9,13 | 15 nov. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 nov. 2024 | 1,82 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 8,03 | 7,58 | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247286
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 13,10 | 11,96 | 12,37 | 8,94 | -- | 7,05 | 23 juin 2017 | 30 nov. 2025 | 12,66 | 12,09 | 12,31 | 9,17 | -- | 7,01 | 23 juin 2017 | 30 sept. 2025 | 10,18 | 11,17 | 14,56 | 9,56 | -- | 6,86 | 23 juin 2017 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 juin 2017 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 juin 2017 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 juin 2017 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | -- | 11,39 | -- | 30 sept. 2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | -- | 11,34 | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 12,24 | 11,14 | 11,72 | 7,71 | -- | 7,17 | -- | 30 sept. 2025 | 10,66 | 10,79 | 13,82 | 8,44 | -- | 7,13 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2660285045
|
ZH4 (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,82 | 5,34 | 9,32 | 8,35 | -- | 5,68 | 9 juin 2017 | 30 nov. 2025 | 5,89 | 6,17 | 9,19 | 8,52 | -- | 5,70 | 9 juin 2017 | 30 sept. 2025 | 3,04 | 7,68 | 9,99 | 8,59 | -- | 5,47 | 9 juin 2017 | 0,63 |
--
|
|
ISIN: LU2660285128
|
ZH4 (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 9,42 | 8,97 | 9,31 | 7,99 | -- | 5,88 | 16 oct. 2017 | 30 nov. 2025 | 9,62 | 9,77 | 9,11 | 8,27 | -- | 5,91 | 16 oct. 2017 | 30 sept. 2025 | 6,32 | 10,90 | 9,51 | 8,12 | -- | 5,64 | 16 oct. 2017 | 0,63 |
--
|
|
ISIN: LU2660285474
|
ZH4X (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,79 | 5,29 | 9,44 | 8,35 | -- | 5,83 | 27 juil. 2017 | 30 nov. 2025 | 5,86 | 6,15 | 9,31 | 8,51 | -- | 5,85 | 27 juil. 2017 | 30 sept. 2025 | 3,02 | 7,59 | 9,99 | 8,59 | -- | 5,62 | 27 juil. 2017 | 0,63 |
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 11,91 | 7,38 | 7,81 | 5,28 | 6,53 | 8,09 | 14 juin 2010 | 30 nov. 2025 | 12,73 | 6,53 | 8,33 | 5,64 | 6,28 | 8,14 | 14 juin 2010 | 30 sept. 2025 | 10,95 | 9,40 | 11,34 | 7,06 | 6,42 | 8,12 | 14 juin 2010 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -0,73 | -3,15 | 3,98 | 6,12 | 5,79 | 8,44 | 14 juin 2010 | 30 nov. 2025 | 0,58 | -3,05 | 4,09 | 6,28 | 5,28 | 8,54 | 14 juin 2010 | 30 sept. 2025 | -2,22 | 3,91 | 4,79 | 7,02 | 5,87 | 8,43 | 14 juin 2010 | 1,49 |
--
|
|
| A | GBP | 4 déc. 2025 | 4,80 | 2,04 | 4,61 | 5,44 | 7,84 | 8,79 | 14 juin 2010 | 30 nov. 2025 | 6,55 | 2,19 | 4,55 | 5,80 | 7,64 | 8,91 | 14 juin 2010 | 30 sept. 2025 | 3,22 | 9,00 | 4,60 | 6,20 | 7,68 | 8,79 | 14 juin 2010 | 1,49 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 15,29 | 8,45 | 8,64 | 8,15 | 7,39 | 9,13 | -- | 30 sept. 2025 | 14,05 | 10,51 | 12,82 | 9,49 | 7,42 | 9,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -0,51 | -3,33 | 3,99 | -- | -- | 5,04 | 30 avr. 2021 | 30 nov. 2025 | 0,95 | -2,99 | 4,46 | -- | -- | 5,39 | 30 avr. 2021 | 30 sept. 2025 | -1,87 | 4,14 | 4,77 | -- | -- | 4,92 | 30 avr. 2021 | 1,49 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 2,87 | -1,30 | 4,39 | -- | -- | 7,53 | -- | 30 sept. 2025 | 0,51 | 4,97 | 6,18 | -- | -- | 7,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 9,11 | 4,48 | 5,22 | 2,96 | 4,09 | 6,28 | 14 juin 2010 | 30 nov. 2025 | 9,94 | 3,67 | 5,70 | 3,31 | 3,85 | 6,34 | 14 juin 2010 | 30 sept. 2025 | 8,69 | 6,74 | 8,51 | 4,75 | 4,02 | 6,33 | 14 juin 2010 | 1,52 | FR |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 12,73 | 8,24 | 8,61 | 6,05 | 7,29 | 6,81 | 18 déc. 2012 | 30 nov. 2025 | 13,54 | 7,37 | 9,12 | 6,40 | 7,04 | 6,87 | 18 déc. 2012 | 30 sept. 2025 | 11,62 | 10,26 | 12,15 | 7,83 | 7,18 | 6,82 | 18 déc. 2012 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | 0,00 | -2,37 | 4,75 | 6,88 | 6,55 | 7,83 | 18 déc. 2012 | 30 nov. 2025 | 1,31 | -2,28 | 4,85 | 7,04 | 6,03 | 7,95 | 18 déc. 2012 | 30 sept. 2025 | -1,63 | 4,73 | 5,56 | 7,79 | 6,63 | 7,81 | 18 déc. 2012 | 0,69 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 15,29 | 8,45 | 8,64 | 8,15 | 7,39 | 7,16 | -- | 30 sept. 2025 | 14,05 | 10,51 | 12,82 | 9,49 | 7,42 | 7,17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 9,92 | 5,31 | 5,99 | 3,71 | -- | 3,91 | 20 mars 2017 | 30 nov. 2025 | 10,73 | 4,48 | 6,47 | 4,05 | -- | 4,01 | 20 mars 2017 | 30 sept. 2025 | 9,32 | 7,56 | 9,28 | 5,50 | -- | 3,93 | 20 mars 2017 | 0,72 | FR |
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 12,83 | 8,32 | 8,69 | 6,12 | 7,35 | 8,93 | 14 juin 2010 | 30 nov. 2025 | 13,64 | 7,45 | 9,21 | 6,47 | 7,10 | 8,98 | 14 juin 2010 | 30 sept. 2025 | 11,71 | 10,34 | 12,24 | 7,91 | 7,24 | 8,96 | 14 juin 2010 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | 0,09 | -2,30 | 4,83 | 6,96 | 6,61 | 9,28 | 14 juin 2010 | 30 nov. 2025 | 1,40 | -2,21 | 4,94 | 7,12 | 6,09 | 9,38 | 14 juin 2010 | 30 sept. 2025 | -1,56 | 4,80 | 5,64 | 7,87 | 6,69 | 9,28 | 14 juin 2010 | 0,61 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 15,29 | 8,45 | 8,64 | 8,15 | 7,39 | 9,13 | -- | 30 sept. 2025 | 14,05 | 10,51 | 12,82 | 9,49 | 7,42 | 9,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 10,20 | 5,60 | 6,15 | 3,82 | 4,91 | 6,24 | 19 janv. 2011 | 30 nov. 2025 | 11,03 | 4,77 | 6,63 | 4,17 | 4,67 | 6,29 | 19 janv. 2011 | 30 sept. 2025 | 9,59 | 7,85 | 9,45 | 5,62 | 4,83 | 6,27 | 19 janv. 2011 | 0,64 | FR |
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 4 déc. 2025 | 12,83 | 8,34 | 8,70 | 6,12 | 7,36 | 5,55 | 17 déc. 2014 | 30 nov. 2025 | 13,65 | 7,46 | 9,22 | 6,48 | 7,10 | 5,63 | 17 déc. 2014 | 30 sept. 2025 | 11,71 | 10,36 | 12,25 | 7,91 | 7,24 | 5,55 | 17 déc. 2014 | 0,61 | FR |
| ZX | EUR | 4 déc. 2025 | 0,09 | -2,28 | 4,84 | 6,96 | 6,61 | 6,13 | 17 déc. 2014 | 30 nov. 2025 | 1,40 | -2,21 | 4,95 | 7,13 | 6,09 | 6,26 | 17 déc. 2014 | 30 sept. 2025 | -1,56 | 4,82 | 5,65 | 7,87 | 6,69 | 6,07 | 17 déc. 2014 | 0,61 |
--
|
|
| ZX | GBP | 4 déc. 2025 | 5,67 | 2,95 | 5,47 | 6,28 | 8,67 | 7,07 | 17 déc. 2014 | 30 nov. 2025 | 7,42 | 3,08 | 5,40 | 6,64 | 8,47 | 7,24 | 17 déc. 2014 | 30 sept. 2025 | 3,92 | 9,96 | 5,45 | 7,04 | 8,51 | 7,03 | 17 déc. 2014 | 0,61 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 15,29 | 8,45 | 8,64 | 8,15 | 7,39 | 6,00 | -- | 30 sept. 2025 | 14,05 | 10,51 | 12,82 | 9,49 | 7,42 | 5,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 10,66 | 4,73 | 6,31 | 1,85 | 1,24 | 1,18 | 31 oct. 2006 | 30 nov. 2025 | 11,12 | 2,55 | 6,88 | 2,37 | 1,25 | 1,20 | 31 oct. 2006 | 30 sept. 2025 | 9,38 | -0,90 | 8,94 | 4,77 | 1,32 | 1,12 | 31 oct. 2006 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -1,84 | -5,54 | 2,53 | 2,66 | 0,54 | 1,65 | 31 oct. 2006 | 30 nov. 2025 | -0,85 | -6,67 | 2,70 | 2,99 | 0,30 | 1,70 | 31 oct. 2006 | 30 sept. 2025 | -3,60 | -5,87 | 2,54 | 4,73 | 0,80 | 1,57 | 31 oct. 2006 | 1,49 |
--
|
|
| A | GBP | 4 déc. 2025 | 3,63 | -0,48 | 3,15 | 2,00 | 2,48 | 3,07 | 31 oct. 2006 | 30 nov. 2025 | 5,03 | -1,63 | 3,15 | 2,53 | 2,55 | 3,15 | 31 oct. 2006 | 30 sept. 2025 | 1,76 | -1,26 | 2,35 | 3,92 | 2,52 | 3,00 | 31 oct. 2006 | 1,49 |
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| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 10,88 | 3,04 | 6,07 | 3,36 | 3,50 | 2,74 | -- | 30 sept. 2025 | 10,39 | -0,31 | 9,30 | 5,13 | 3,71 | 2,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 8,19 | 2,18 | 3,80 | -0,40 | -1,11 | 0,66 | 25 oct. 2010 | 30 nov. 2025 | 8,66 | 0,07 | 4,33 | 0,11 | -1,10 | 0,69 | 25 oct. 2010 | 30 sept. 2025 | 7,37 | -3,32 | 6,21 | 2,49 | -1,00 | 0,62 | 25 oct. 2010 | 1,52 | FR |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | 4 déc. 2025 | 10,68 | 4,72 | -- | -- | -- | 1,71 | 4 oct. 2024 | 30 nov. 2025 | 11,12 | 2,57 | -- | -- | -- | 2,08 | 4 oct. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 oct. 2024 | 1,49 |
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| AX | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 oct. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 oct. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 oct. 2024 | 1,49 |
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| AX | GBP | 4 déc. 2025 | 3,65 | -0,49 | -- | -- | -- | 0,01 | 4 oct. 2024 | 30 nov. 2025 | 5,03 | -1,61 | -- | -- | -- | 1,17 | 4 oct. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 oct. 2024 | 1,49 |
--
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 10,88 | 3,04 | -- | -- | -- | 2,02 | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 10,88 | 3,04 | -- | -- | -- | 2,02 | -- | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0362497223
|
C | USD* | 4 déc. 2025 | 10,28 | 4,31 | 5,60 | 1,12 | 0,47 | 1,75 | 25 juil. 2008 | 30 nov. 2025 | 10,75 | 2,17 | 6,18 | 1,64 | 0,49 | 1,77 | 25 juil. 2008 | 30 sept. 2025 | 9,05 | -1,38 | 8,19 | 3,99 | 0,54 | 1,70 | 25 juil. 2008 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 4 déc. 2025 | -2,18 | -5,91 | 1,85 | 1,92 | -0,22 | 3,49 | 25 juil. 2008 | 30 nov. 2025 | -1,18 | -7,02 | 2,03 | 2,26 | -0,46 | 3,55 | 25 juil. 2008 | 30 sept. 2025 | -3,90 | -6,33 | 1,83 | 3,95 | 0,03 | 3,42 | 25 juil. 2008 | 1,89 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 10,88 | 3,04 | 6,07 | 3,36 | 3,50 | 3,93 | -- | 30 sept. 2025 | 10,39 | -0,31 | 9,30 | 5,13 | 3,71 | 3,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 11,49 | 5,54 | 7,09 | 2,58 | 1,96 | 1,90 | 31 oct. 2006 | 30 nov. 2025 | 11,96 | 3,39 | 7,67 | 3,11 | 1,98 | 1,92 | 31 oct. 2006 | 30 sept. 2025 | 10,02 | -0,14 | 9,73 | 5,52 | 2,04 | 1,85 | 31 oct. 2006 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -1,10 | -4,80 | 3,28 | 3,39 | 1,26 | 2,38 | 31 oct. 2006 | 30 nov. 2025 | -0,11 | -5,90 | 3,46 | 3,74 | 1,02 | 2,43 | 31 oct. 2006 | 30 sept. 2025 | -3,04 | -5,15 | 3,27 | 5,47 | 1,52 | 2,29 | 31 oct. 2006 | 0,69 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 10,88 | 3,04 | 6,07 | 3,36 | 3,50 | 2,74 | -- | 30 sept. 2025 | 10,39 | -0,31 | 9,30 | 5,13 | 3,71 | 2,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2858668804
|
J | USD* | 4 déc. 2025 | 11,82 | 5,90 | -- | -- | -- | 8,70 | 26 juil. 2024 | 30 nov. 2025 | 12,26 | 3,73 | -- | -- | -- | 9,09 | 26 juil. 2024 | 30 sept. 2025 | 10,30 | 0,18 | -- | -- | -- | 8,81 | 26 juil. 2024 | 0,40 |
--
|
| J | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 juil. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 juil. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 juil. 2024 | 0,40 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 10,88 | 3,04 | -- | -- | -- | 7,91 | -- | 30 sept. 2025 | 10,39 | -0,31 | -- | -- | -- | 8,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 11,57 | 5,64 | 7,17 | 2,66 | 2,02 | 3,14 | 5 août 2008 | 30 nov. 2025 | 12,04 | 3,47 | 7,76 | 3,19 | 2,04 | 3,17 | 5 août 2008 | 30 sept. 2025 | 10,10 | -0,02 | 9,82 | 5,60 | 2,10 | 3,09 | 5 août 2008 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -1,03 | -4,72 | 3,37 | 3,47 | 1,31 | 4,84 | 5 août 2008 | 30 nov. 2025 | -0,04 | -5,83 | 3,55 | 3,81 | 1,08 | 4,90 | 5 août 2008 | 30 sept. 2025 | -2,97 | -5,04 | 3,36 | 5,55 | 1,58 | 4,77 | 5 août 2008 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 4 déc. 2025 | 4,48 | 0,38 | 3,99 | 2,81 | 3,27 | 5,43 | 5 août 2008 | 30 nov. 2025 | 5,90 | -0,74 | 4,00 | 3,34 | 3,35 | 5,51 | 5 août 2008 | 30 sept. 2025 | 2,43 | -0,39 | 3,17 | 4,74 | 3,31 | 5,36 | 5 août 2008 | 0,61 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 10,88 | 3,04 | 6,07 | 3,36 | 3,50 | 3,88 | -- | 30 sept. 2025 | 10,39 | -0,31 | 9,30 | 5,13 | 3,71 | 3,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 9,10 | 3,07 | 4,67 | 0,40 | -- | -0,93 | 14 août 2017 | 30 nov. 2025 | 9,57 | 1,00 | 5,20 | 0,91 | -- | -0,88 | 14 août 2017 | 30 sept. 2025 | 8,11 | -2,43 | 7,09 | 3,30 | -- | -1,06 | 14 août 2017 | 0,64 | FR |
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | -10,91 | -9,69 | 5,22 | -- | -- | 10,14 | 24 mars 2021 | 30 nov. 2025 | -11,14 | -8,21 | 5,00 | -- | -- | 10,10 | 24 mars 2021 | 30 sept. 2025 | -4,39 | -7,67 | 6,64 | -- | -- | 12,30 | 24 mars 2021 | 2,39 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -20,97 | -18,54 | 1,48 | -- | -- | 10,45 | 24 mars 2021 | 30 nov. 2025 | -20,71 | -16,46 | 0,89 | -- | -- | 10,55 | 24 mars 2021 | 30 sept. 2025 | -15,74 | -12,31 | 0,37 | -- | -- | 12,47 | 24 mars 2021 | 2,39 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -7,96 | -5,06 | 1,80 | -- | -- | 5,14 | -- | 30 sept. 2025 | 0,70 | -0,34 | 3,31 | -- | -- | 7,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | -9,91 | -8,61 | 6,49 | -- | -- | 11,47 | 24 mars 2021 | 30 nov. 2025 | -10,17 | -7,12 | 6,27 | -- | -- | 11,42 | 24 mars 2021 | 30 sept. 2025 | -3,53 | -6,56 | 7,93 | -- | -- | 13,65 | 24 mars 2021 | 1,19 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -20,09 | -17,56 | 2,71 | -- | -- | 11,78 | 24 mars 2021 | 30 nov. 2025 | -19,85 | -15,47 | 2,11 | -- | -- | 11,88 | 24 mars 2021 | 30 sept. 2025 | -14,98 | -11,25 | 1,58 | -- | -- | 13,82 | 24 mars 2021 | 1,19 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -7,96 | -5,06 | 1,80 | -- | -- | 5,14 | -- | 30 sept. 2025 | 0,70 | -0,34 | 3,31 | -- | -- | 7,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | -9,86 | -8,54 | 6,57 | -- | -- | 11,54 | 24 mars 2021 | 30 nov. 2025 | -10,10 | -7,03 | 6,35 | -- | -- | 11,51 | 24 mars 2021 | 30 sept. 2025 | -3,47 | -6,48 | 8,02 | -- | -- | 13,74 | 24 mars 2021 | 1,11 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -20,04 | -17,50 | 2,79 | -- | -- | 11,86 | 24 mars 2021 | 30 nov. 2025 | -19,79 | -15,39 | 2,20 | -- | -- | 11,97 | 24 mars 2021 | 30 sept. 2025 | -14,93 | -11,17 | 1,67 | -- | -- | 13,91 | 24 mars 2021 | 1,11 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -7,96 | -5,06 | 1,80 | -- | -- | 5,14 | -- | 30 sept. 2025 | 0,70 | -0,34 | 3,31 | -- | -- | 7,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 4 déc. 2025 | 2,26 | 2,21 | 2,80 | 0,80 | 0,23 | 1,72 | 1 févr. 1997 | 30 nov. 2025 | 2,26 | 2,31 | 2,86 | 0,80 | 0,21 | 1,72 | 1 févr. 1997 | 30 sept. 2025 | 1,96 | 2,62 | 3,06 | 0,79 | 0,22 | 1,72 | 1 févr. 1997 | 1,04 | FR |
| A | USD | 4 déc. 2025 | 15,28 | 13,31 | 6,59 | 0,01 | 0,93 | 1,68 | 1 févr. 1997 | 30 nov. 2025 | 14,60 | 12,41 | 7,04 | 0,19 | 1,16 | 1,66 | 1 févr. 1997 | 30 sept. 2025 | 15,70 | 8,04 | 9,50 | 0,83 | 0,74 | 1,72 | 1 févr. 1997 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 2,25 | 2,26 | 2,67 | 0,61 | 0,33 | 2,44 | -- | 30 sept. 2025 | 1,85 | 2,50 | 2,57 | 0,56 | 0,32 | 2,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 4 déc. 2025 | 2,93 | 2,93 | 3,53 | 1,49 | 0,78 | 2,82 | 1 août 1994 | 30 nov. 2025 | 2,89 | 3,02 | 3,56 | 1,48 | 0,75 | 2,82 | 1 août 1994 | 30 sept. 2025 | 2,46 | 3,30 | 3,76 | 1,46 | 0,76 | 2,82 | 1 août 1994 | 0,36 | FR |
| I | USD | 4 déc. 2025 | 16,04 | 14,11 | 7,34 | 0,69 | 1,48 | 2,71 | 1 août 1994 | 30 nov. 2025 | 15,31 | 13,20 | 7,78 | 0,87 | 1,71 | 2,69 | 1 août 1994 | 30 sept. 2025 | 16,26 | 8,76 | 10,24 | 1,50 | 1,28 | 2,74 | 1 août 1994 | 0,36 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 2,25 | 2,26 | 2,67 | 0,61 | 0,33 | 3,07 | -- | 30 sept. 2025 | 1,85 | 2,50 | 2,57 | 0,56 | 0,32 | 3,07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 4 déc. 2025 | 2,97 | 3,00 | 3,59 | 1,57 | 0,90 | 1,66 | 11 juin 2008 | 30 nov. 2025 | 2,93 | 3,09 | 3,65 | 1,56 | 0,88 | 1,66 | 11 juin 2008 | 30 sept. 2025 | 2,50 | 3,40 | 3,84 | 1,55 | 0,88 | 1,65 | 11 juin 2008 | 0,28 | FR |
| Z | USD | 4 déc. 2025 | 16,08 | 14,19 | 7,41 | 0,77 | 1,60 | 0,01 | 11 juin 2008 | 30 nov. 2025 | 15,37 | 13,28 | 7,87 | 0,95 | 1,83 | -0,03 | 11 juin 2008 | 30 sept. 2025 | 16,31 | 8,86 | 10,33 | 1,59 | 1,40 | 0,02 | 11 juin 2008 | 0,28 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 2,25 | 2,26 | 2,67 | 0,61 | 0,33 | 1,41 | -- | 30 sept. 2025 | 1,85 | 2,50 | 2,57 | 0,56 | 0,32 | 1,40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | 4 déc. 2025 | 2,98 | 3,01 | -- | -- | -- | 4,67 | 28 févr. 2023 | 30 nov. 2025 | 2,90 | 3,09 | -- | -- | -- | 4,66 | 28 févr. 2023 | 30 sept. 2025 | 2,61 | 3,59 | -- | -- | -- | 4,85 | 28 févr. 2023 | 0,69 | FR |
| A | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 0,69 |
--
|
|
| A | USD | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 3,16 | 3,26 | -- | -- | -- | 4,58 | -- | 30 sept. 2025 | 2,75 | 3,67 | -- | -- | -- | 4,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | 4 déc. 2025 | 3,28 | 3,36 | -- | -- | -- | 5,02 | 28 févr. 2023 | 30 nov. 2025 | 3,21 | 3,44 | -- | -- | -- | 5,01 | 28 févr. 2023 | 30 sept. 2025 | 2,85 | 3,94 | -- | -- | -- | 5,20 | 28 févr. 2023 | 0,36 | FR |
| I | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 0,36 |
--
|
|
| I | USD | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 0,36 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 3,16 | 3,26 | -- | -- | -- | 4,58 | -- | 30 sept. 2025 | 2,75 | 3,67 | -- | -- | -- | 4,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | 4 déc. 2025 | 3,39 | 3,46 | -- | -- | -- | 5,11 | 28 févr. 2023 | 30 nov. 2025 | 3,28 | 3,50 | -- | -- | -- | 5,09 | 28 févr. 2023 | 30 sept. 2025 | 2,92 | 4,04 | -- | -- | -- | 5,28 | 28 févr. 2023 | 0,28 | FR |
| Z | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 0,28 |
--
|
|
| Z | USD | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2023 | 0,28 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 3,16 | 3,26 | -- | -- | -- | 4,58 | -- | 30 sept. 2025 | 2,75 | 3,67 | -- | -- | -- | 4,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 31,27 | 28,47 | 15,20 | 4,29 | 6,32 | 5,07 | 1 févr. 1997 | 30 nov. 2025 | 30,49 | 29,96 | 14,97 | 5,03 | 6,20 | 5,05 | 1 févr. 1997 | 30 sept. 2025 | 25,47 | 15,64 | 18,79 | 6,05 | 6,03 | 4,93 | 1 févr. 1997 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | 16,44 | 15,88 | 11,11 | 5,11 | 5,58 | 5,11 | 1 févr. 1997 | 30 nov. 2025 | 16,43 | 18,27 | 10,47 | 5,66 | 5,20 | 5,11 | 1 févr. 1997 | 30 sept. 2025 | 10,58 | 9,84 | 11,81 | 6,01 | 5,49 | 4,94 | 1 févr. 1997 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | 7,85 | 5,95 | -- | 30 sept. 2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 5,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2741780279
|
A (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 16,74 | 15,63 | -- | -- | -- | 18,06 | 19 janv. 2024 | 30 nov. 2025 | 16,91 | 18,36 | -- | -- | -- | 18,27 | 19 janv. 2024 | 30 sept. 2025 | 11,02 | 10,12 | -- | -- | -- | 16,62 | 19 janv. 2024 | 1,90 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 15,71 | 17,86 | -- | -- | -- | 18,81 | -- | 30 sept. 2025 | 12,39 | 11,44 | -- | -- | -- | 18,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 32,37 | 29,62 | 16,11 | 5,01 | 6,98 | 6,30 | 1 juil. 1993 | 30 nov. 2025 | 31,58 | 31,15 | 15,87 | 5,76 | 6,86 | 6,28 | 1 juil. 1993 | 30 sept. 2025 | 26,32 | 16,69 | 19,71 | 6,78 | 6,68 | 6,18 | 1 juil. 1993 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | 17,42 | 16,91 | 11,98 | 5,84 | 6,24 | 6,25 | 1 juil. 1993 | 30 nov. 2025 | 17,41 | 19,36 | 11,34 | 6,40 | 5,86 | 6,25 | 1 juil. 1993 | 30 sept. 2025 | 11,32 | 10,83 | 12,67 | 6,73 | 6,14 | 6,11 | 1 juil. 1993 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | 7,85 | 6,59 | -- | 30 sept. 2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 6,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2728570917
|
I (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 17,68 | 16,68 | -- | -- | -- | 17,62 | 14 déc. 2023 | 30 nov. 2025 | 17,85 | 19,44 | -- | -- | -- | 17,82 | 14 déc. 2023 | 30 sept. 2025 | 11,73 | 11,08 | -- | -- | -- | 16,12 | 14 déc. 2023 | 0,99 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 15,71 | 17,86 | -- | -- | -- | 17,18 | -- | 30 sept. 2025 | 12,39 | 11,44 | -- | -- | -- | 17,00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0365481349
|
N | USD* | 4 déc. 2025 | 33,39 | 30,72 | -- | -- | -- | 18,76 | 3 juil. 2023 | 30 nov. 2025 | 32,58 | 32,21 | -- | -- | -- | 18,55 | 3 juil. 2023 | 30 sept. 2025 | 27,09 | 17,62 | -- | -- | -- | 17,82 | 3 juil. 2023 | 0,16 |
--
|
| N | EUR | 4 déc. 2025 | 18,33 | 17,91 | -- | -- | -- | 15,47 | 3 juil. 2023 | 30 nov. 2025 | 18,30 | 20,32 | -- | -- | -- | 15,54 | 3 juil. 2023 | 30 sept. 2025 | 12,00 | 11,72 | -- | -- | -- | 13,98 | 3 juil. 2023 | 0,16 |
--
|
|
| N | GBP | 4 déc. 2025 | 24,92 | 24,22 | -- | -- | -- | 16,21 | 3 juil. 2023 | 30 nov. 2025 | 25,32 | 26,83 | -- | -- | -- | 16,45 | 3 juil. 2023 | 30 sept. 2025 | 18,23 | 17,19 | -- | -- | -- | 14,76 | 3 juil. 2023 | 0,16 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 29,69 | 29,51 | -- | -- | -- | 16,23 | -- | 30 sept. 2025 | 27,53 | 17,32 | -- | -- | -- | 16,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 32,44 | 29,71 | 16,33 | 5,30 | 7,24 | 3,14 | 25 juin 2008 | 30 nov. 2025 | 31,67 | 31,26 | 16,11 | 6,06 | 7,12 | 3,11 | 25 juin 2008 | 30 sept. 2025 | 26,38 | 16,79 | 19,97 | 7,09 | 6,94 | 2,89 | 25 juin 2008 | 0,91 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | 17,48 | 17,00 | 12,20 | 6,13 | 6,49 | 4,86 | 25 juin 2008 | 30 nov. 2025 | 17,48 | 19,46 | 11,57 | 6,70 | 6,11 | 4,86 | 25 juin 2008 | 30 sept. 2025 | 11,38 | 10,93 | 12,92 | 7,05 | 6,39 | 4,58 | 25 juin 2008 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 4 déc. 2025 | 24,02 | 23,26 | 12,87 | 5,46 | 8,55 | 5,45 | 25 juin 2008 | 30 nov. 2025 | 24,45 | 25,92 | 12,05 | 6,22 | 8,49 | 5,47 | 25 juin 2008 | 30 sept. 2025 | 17,57 | 16,36 | 12,71 | 6,23 | 8,21 | 5,18 | 25 juin 2008 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | 7,85 | 3,68 | -- | 30 sept. 2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 3,62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2728571055
|
Z (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 17,83 | 16,84 | -- | -- | -- | 17,75 | 14 déc. 2023 | 30 nov. 2025 | 17,97 | 19,56 | -- | -- | -- | 17,92 | 14 déc. 2023 | 30 sept. 2025 | 11,82 | 11,18 | -- | -- | -- | 16,22 | 14 déc. 2023 | 0,91 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 15,71 | 17,86 | -- | -- | -- | 17,18 | -- | 30 sept. 2025 | 12,39 | 11,44 | -- | -- | -- | 17,00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | 3 déc. 2025 | -7,04 | -8,03 | -- | -- | -- | -2,22 | 21 févr. 2024 | 30 nov. 2025 | -6,61 | -7,11 | -- | -- | -- | -1,98 | 21 févr. 2024 | 30 sept. 2025 | -5,88 | -7,87 | -- | -- | -- | -1,70 | 21 févr. 2024 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 3 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 1,89 |
--
|
|
| A | GBP | 3 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 1,89 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | 3 déc. 2025 | -6,13 | -7,05 | -- | -- | -- | -1,17 | 21 févr. 2024 | 30 nov. 2025 | -5,71 | -6,10 | -- | -- | -- | -0,93 | 21 févr. 2024 | 30 sept. 2025 | -5,13 | -6,88 | -- | -- | -- | -0,65 | 21 févr. 2024 | 0,84 | FR |
| I | EUR | 3 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 3 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 0,84 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | 3 déc. 2025 | -8,01 | -9,06 | -- | -- | -- | -5,49 | 6 juin 2024 | 30 nov. 2025 | -7,57 | -8,15 | -- | -- | -- | -5,21 | 6 juin 2024 | 30 sept. 2025 | -6,61 | -8,72 | -- | -- | -- | -5,11 | 6 juin 2024 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | 3 déc. 2025 | -6,23 | -7,15 | -- | -- | -- | -3,73 | 6 juin 2024 | 30 nov. 2025 | -5,80 | -6,24 | -- | -- | -- | -3,45 | 6 juin 2024 | 30 sept. 2025 | -5,20 | -6,97 | -- | -- | -- | -3,42 | 6 juin 2024 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2753450241
|
J | USD* | 3 déc. 2025 | -5,77 | -6,66 | -- | -- | -- | -0,77 | 21 févr. 2024 | 30 nov. 2025 | -5,35 | -5,71 | -- | -- | -- | -0,52 | 21 févr. 2024 | 30 sept. 2025 | -4,85 | -6,53 | -- | -- | -- | -0,25 | 21 févr. 2024 | 0,46 | FR |
| J | EUR | 3 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 0,46 |
--
|
|
| J | GBP | 3 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 0,46 |
--
|
|
|
ISIN: LU2754078447
|
J (GBP) | GBP* | 3 déc. 2025 | -11,66 | -11,42 | -- | -- | -- | -4,00 | 21 févr. 2024 | 30 nov. 2025 | -10,60 | -9,33 | -- | -- | -- | -3,37 | 21 févr. 2024 | 30 sept. 2025 | -11,47 | -7,11 | -- | -- | -- | -4,30 | 21 févr. 2024 | 0,46 | FR |
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | 3 déc. 2025 | -7,67 | -8,69 | -- | -- | -- | -5,13 | 6 juin 2024 | 30 nov. 2025 | -7,23 | -7,78 | -- | -- | -- | -4,85 | 6 juin 2024 | 30 sept. 2025 | -6,35 | -8,40 | -- | -- | -- | -4,77 | 6 juin 2024 | 0,49 |
--
|
|
ISIN: LU2753450324
|
JH (GBP) | GBP* | 3 déc. 2025 | -5,89 | -6,82 | -- | -- | -- | -0,99 | 21 févr. 2024 | 30 nov. 2025 | -5,47 | -5,87 | -- | -- | -- | -0,75 | 21 févr. 2024 | 30 sept. 2025 | -4,94 | -6,62 | -- | -- | -- | -0,47 | 21 févr. 2024 | 0,49 | FR |
|
ISIN: LU3139359650
|
JHR (EUR) | EUR* | 3 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 août 2025 | 0,49 |
--
|
|
ISIN: LU3139359734
|
JHR (GBP) | GBP* | 3 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 août 2025 | 0,49 |
--
|
|
ISIN: LU3139359577
|
JR | USD* | 3 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 août 2025 | 0,46 |
--
|
| JR | EUR | 3 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 août 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 août 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 août 2025 | 0,46 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450753
|
N | USD* | 3 déc. 2025 | -5,48 | -6,37 | -- | -- | -- | -0,45 | 20 févr. 2024 | 30 nov. 2025 | -5,10 | -5,46 | -- | -- | -- | -0,22 | 20 févr. 2024 | 30 sept. 2025 | -4,61 | -6,21 | -- | -- | -- | 0,08 | 20 févr. 2024 | 0,11 |
--
|
| N | EUR | 3 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 févr. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 févr. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 févr. 2024 | 0,11 |
--
|
|
| N | GBP | 3 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 févr. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 févr. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 févr. 2024 | 0,11 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | 3 déc. 2025 | -6,09 | -7,01 | -- | -- | -- | -1,13 | 21 févr. 2024 | 30 nov. 2025 | -5,67 | -6,06 | -- | -- | -- | -0,88 | 21 févr. 2024 | 30 sept. 2025 | -5,09 | -6,84 | -- | -- | -- | -0,60 | 21 févr. 2024 | 0,76 | FR |
| Z | EUR | 3 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 0,76 |
--
|
|
| Z | GBP | 3 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 févr. 2024 | 0,76 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | 3 déc. 2025 | -7,92 | -8,98 | -- | -- | -- | -5,40 | 6 juin 2024 | 30 nov. 2025 | -7,52 | -8,11 | -- | -- | -- | -5,16 | 6 juin 2024 | 30 sept. 2025 | -6,56 | -8,68 | -- | -- | -- | -5,05 | 6 juin 2024 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | 3 déc. 2025 | -6,19 | -7,11 | -- | -- | -- | -3,65 | 6 juin 2024 | 30 nov. 2025 | -5,75 | -6,16 | -- | -- | -- | -3,37 | 6 juin 2024 | 30 sept. 2025 | -5,16 | -6,89 | -- | -- | -- | -3,33 | 6 juin 2024 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 12,56 | 6,15 | -- | -- | -- | 18,34 | 21 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | 12,75 | 6,94 | -- | -- | -- | 18,55 | 21 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | 12,78 | 16,74 | -- | -- | -- | 20,42 | 21 nov. 2023 | 1,99 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 1,99 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,36 | 14,09 | -- | -- | -- | 24,05 | -- | 30 sept. 2025 | 14,60 | 17,75 | -- | -- | -- | 24,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 10,19 | 3,72 | -- | -- | -- | 15,89 | 21 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | 10,41 | 4,51 | -- | -- | -- | 16,10 | 21 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | 10,84 | 14,27 | -- | -- | -- | 17,93 | 21 nov. 2023 | 2,01 |
--
|
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | 4 déc. 2025 | 11,93 | 5,52 | -- | -- | -- | 17,64 | 21 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | 12,13 | 6,31 | -- | -- | -- | 17,85 | 21 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | 12,25 | 16,02 | -- | -- | -- | 19,70 | 21 nov. 2023 | 2,58 |
--
|
| C | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 2,58 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,36 | 14,09 | -- | -- | -- | 24,05 | -- | 30 sept. 2025 | 14,60 | 17,75 | -- | -- | -- | 24,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 13,70 | 7,33 | -- | -- | -- | 19,65 | 21 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | 13,86 | 8,12 | -- | -- | -- | 19,85 | 21 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | 13,70 | 18,06 | -- | -- | -- | 21,76 | 21 nov. 2023 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 0,89 |
--
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|
| I | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 0,89 |
--
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| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,36 | 14,09 | -- | -- | -- | 24,05 | -- | 30 sept. 2025 | 14,60 | 17,75 | -- | -- | -- | 24,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 11,32 | 4,83 | -- | -- | -- | 17,16 | 21 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | 11,52 | 5,62 | -- | -- | -- | 17,36 | 21 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | 11,77 | 15,50 | -- | -- | -- | 19,24 | 21 nov. 2023 | 0,91 |
--
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ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 13,82 | 7,44 | -- | -- | -- | 19,75 | 21 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | 13,97 | 8,24 | -- | -- | -- | 19,95 | 21 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | 13,79 | 18,15 | -- | -- | -- | 21,85 | 21 nov. 2023 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 0,81 |
--
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| Z | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 nov. 2023 | 0,81 |
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| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,36 | 14,09 | -- | -- | -- | 24,05 | -- | 30 sept. 2025 | 14,60 | 17,75 | -- | -- | -- | 24,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 11,41 | 4,92 | -- | -- | -- | 17,26 | 21 nov. 2023 | 30 nov. 2025 | 11,60 | 5,71 | -- | -- | -- | 17,46 | 21 nov. 2023 | 30 sept. 2025 | 11,83 | 15,59 | -- | -- | -- | 19,33 | 21 nov. 2023 | 0,83 |
--
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|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 17,64 | 13,57 | 26,10 | -0,07 | 11,02 | 9,97 | 1 déc. 2005 | 30 nov. 2025 | 15,51 | 13,91 | 27,03 | -0,22 | 10,73 | 9,87 | 1 déc. 2005 | 30 sept. 2025 | 22,85 | 47,75 | 29,29 | 3,00 | 12,57 | 10,30 | 1 déc. 2005 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | 4,35 | 2,44 | 21,62 | 0,72 | 10,25 | 9,99 | 1 déc. 2005 | 30 nov. 2025 | 3,07 | 3,67 | 22,07 | 0,39 | 9,69 | 9,93 | 1 déc. 2005 | 30 sept. 2025 | 8,26 | 40,34 | 21,68 | 2,96 | 11,99 | 10,29 | 1 déc. 2005 | 1,64 |
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|
|
| A | GBP | 4 déc. 2025 | 10,17 | 7,92 | 22,35 | 0,08 | 12,38 | 11,39 | 1 déc. 2005 | 30 nov. 2025 | 9,18 | 9,27 | 22,59 | -0,07 | 12,15 | 11,35 | 1 déc. 2005 | 30 sept. 2025 | 14,29 | 47,21 | 21,46 | 2,17 | 13,90 | 11,71 | 1 déc. 2005 | 1,64 |
--
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,81 | 15,00 | 20,57 | 15,28 | 14,63 | 11,00 | -- | 30 sept. 2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | 15,30 | 10,96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 4,62 | 2,23 | 21,63 | -- | -- | -1,06 | 16 avr. 2021 | 30 nov. 2025 | 3,47 | 3,75 | 22,50 | -- | -- | -1,30 | 16 avr. 2021 | 30 sept. 2025 | 8,66 | 40,64 | 21,67 | -- | -- | -0,26 | 16 avr. 2021 | 1,64 | FR |
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 5,11 | 4,66 | 15,86 | -- | -- | 13,66 | -- | 30 sept. 2025 | 1,20 | 11,70 | 17,59 | -- | -- | 13,24 | -- | -- | -- | ||
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 5,11 | 4,66 | 15,86 | -- | -- | 13,66 | -- | 30 sept. 2025 | 1,20 | 11,70 | 17,59 | -- | -- | 13,24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 15,11 | 10,87 | 23,05 | -2,67 | 8,36 | 7,91 | 31 oct. 2006 | 30 nov. 2025 | 13,08 | 11,25 | 23,94 | -2,80 | 8,08 | 7,81 | 31 oct. 2006 | 30 sept. 2025 | 20,65 | 44,45 | 25,88 | 0,32 | 9,91 | 8,25 | 31 oct. 2006 | 1,66 | FR |
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* | 4 déc. 2025 | 16,78 | 12,66 | 25,09 | -0,87 | 10,13 | 10,71 | 28 juil. 2008 | 30 nov. 2025 | 14,67 | 13,00 | 26,02 | -1,01 | 9,85 | 10,60 | 28 juil. 2008 | 30 sept. 2025 | 22,11 | 46,58 | 28,26 | 2,18 | 11,67 | 11,11 | 28 juil. 2008 | 2,44 | FR |
| C | EUR | 4 déc. 2025 | 3,59 | 1,62 | 20,65 | -0,09 | 9,37 | 12,63 | 28 juil. 2008 | 30 nov. 2025 | 2,32 | 2,84 | 21,09 | -0,41 | 8,82 | 12,56 | 28 juil. 2008 | 30 sept. 2025 | 7,62 | 39,22 | 20,71 | 2,14 | 11,10 | 13,02 | 28 juil. 2008 | 2,44 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,81 | 15,00 | 20,57 | 15,28 | 14,63 | 12,62 | -- | 30 sept. 2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | 15,30 | 12,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 18,47 | 14,42 | 27,05 | 0,68 | 11,86 | 10,80 | 1 déc. 2005 | 30 nov. 2025 | 16,31 | 14,77 | 27,99 | 0,53 | 11,56 | 10,70 | 1 déc. 2005 | 30 sept. 2025 | 23,55 | 48,86 | 30,26 | 3,77 | 13,42 | 11,14 | 1 déc. 2005 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | 5,09 | 3,21 | 22,54 | 1,48 | 11,08 | 10,82 | 1 déc. 2005 | 30 nov. 2025 | 3,77 | 4,45 | 22,98 | 1,14 | 10,51 | 10,75 | 1 déc. 2005 | 30 sept. 2025 | 8,88 | 41,39 | 22,60 | 3,73 | 12,84 | 11,12 | 1 déc. 2005 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 4 déc. 2025 | 10,94 | 8,73 | 23,27 | 0,83 | 13,23 | 12,23 | 1 déc. 2005 | 30 nov. 2025 | 9,93 | 10,10 | 23,51 | 0,69 | 12,99 | 12,19 | 1 déc. 2005 | 30 sept. 2025 | 14,93 | 48,32 | 22,38 | 2,94 | 14,76 | 12,55 | 1 déc. 2005 | 0,89 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,81 | 15,00 | 20,57 | 15,28 | 14,63 | 11,00 | -- | 30 sept. 2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | 15,30 | 10,96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446222
|
I (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,34 | 3,02 | -- | -- | -- | 23,95 | 25 mai 2023 | 30 nov. 2025 | 4,19 | 4,55 | -- | -- | -- | 23,53 | 25 mai 2023 | 30 sept. 2025 | 9,28 | 41,73 | -- | -- | -- | 27,97 | 25 mai 2023 | 0,89 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 5,11 | 4,66 | -- | -- | -- | 19,91 | -- | 30 sept. 2025 | 1,20 | 11,70 | -- | -- | -- | 19,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 15,99 | 11,78 | 23,97 | -1,94 | -- | 10,90 | 10 févr. 2016 | 30 nov. 2025 | 13,92 | 12,15 | 24,85 | -2,08 | -- | 10,71 | 10 févr. 2016 | 30 sept. 2025 | 21,40 | 45,60 | 26,82 | 1,07 | -- | 11,64 | 10 févr. 2016 | 0,91 | FR |
|
ISIN: LU2052341109
|
IH (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 17,92 | 13,77 | 25,84 | -0,77 | -- | 8,35 | 25 sept. 2019 | 30 nov. 2025 | 15,76 | 14,09 | 26,71 | -0,93 | -- | 8,04 | 25 sept. 2019 | 30 sept. 2025 | 22,88 | 47,94 | 28,55 | 2,23 | -- | 9,35 | 25 sept. 2019 | 0,91 | FR |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 18,56 | 14,51 | 27,15 | 0,76 | 11,92 | 12,33 | 5 sept. 2008 | 30 nov. 2025 | 16,39 | 14,86 | 28,09 | 0,61 | 11,63 | 12,22 | 5 sept. 2008 | 30 sept. 2025 | 23,62 | 48,98 | 30,36 | 3,85 | 13,48 | 12,74 | 5 sept. 2008 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | 5,17 | 3,29 | 22,64 | 1,55 | 11,14 | 13,64 | 5 sept. 2008 | 30 nov. 2025 | 3,85 | 4,53 | 23,08 | 1,22 | 10,58 | 13,57 | 5 sept. 2008 | 30 sept. 2025 | 8,94 | 41,51 | 22,70 | 3,81 | 12,90 | 14,03 | 5 sept. 2008 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 4 déc. 2025 | 11,03 | 8,82 | 23,37 | 0,91 | 13,29 | 14,16 | 5 sept. 2008 | 30 nov. 2025 | 10,02 | 10,18 | 23,61 | 0,76 | 13,06 | 14,11 | 5 sept. 2008 | 30 sept. 2025 | 15,00 | 48,44 | 22,47 | 3,01 | 14,83 | 14,55 | 5 sept. 2008 | 0,81 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,81 | 15,00 | 20,57 | 15,28 | 14,63 | 12,64 | -- | 30 sept. 2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | 15,30 | 12,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806934
|
Z (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,43 | 3,13 | 22,65 | -- | -- | 1,99 | 10 mai 2021 | 30 nov. 2025 | 4,28 | 4,64 | 23,52 | -- | -- | 1,75 | 10 mai 2021 | 30 sept. 2025 | 9,36 | 41,90 | 22,68 | -- | -- | 2,93 | 10 mai 2021 | 0,81 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 5,11 | 4,66 | 15,86 | -- | -- | 14,21 | -- | 30 sept. 2025 | 1,20 | 11,70 | 17,59 | -- | -- | 13,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 16,10 | 11,90 | 24,10 | -1,86 | 9,24 | 11,88 | 4 nov. 2008 | 30 nov. 2025 | 14,03 | 12,27 | 25,00 | -2,00 | 8,96 | 11,77 | 4 nov. 2008 | 30 sept. 2025 | 21,51 | 45,78 | 26,92 | 1,15 | 10,80 | 12,32 | 4 nov. 2008 | 0,83 | FR |
|
ISIN: LU1341423751
|
ZH (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 17,78 | 13,64 | 25,81 | -0,73 | -- | 11,05 | 13 janv. 2016 | 30 nov. 2025 | 15,68 | 14,02 | 26,72 | -0,88 | -- | 10,86 | 13 janv. 2016 | 30 sept. 2025 | 22,86 | 47,99 | 28,64 | 2,29 | -- | 11,75 | 13 janv. 2016 | 0,83 | FR |
|
ISIN: LU2047536284
|
ZHX (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 17,94 | 13,78 | 25,91 | -0,69 | -- | 7,94 | 4 sept. 2019 | 30 nov. 2025 | 15,80 | 14,13 | 26,80 | -0,84 | -- | 7,64 | 4 sept. 2019 | 30 sept. 2025 | 22,89 | 48,01 | 28,67 | 2,31 | -- | 8,92 | 4 sept. 2019 | 0,83 |
--
|
|
ISIN: LU0360613169
|
ZX | USD* | 4 déc. 2025 | 18,55 | 14,51 | 27,14 | 0,75 | 11,92 | 12,27 | 4 juin 2014 | 30 nov. 2025 | 16,39 | 14,85 | 28,08 | 0,61 | 11,62 | 12,10 | 4 juin 2014 | 30 sept. 2025 | 23,62 | 48,99 | 30,36 | 3,85 | 13,48 | 12,89 | 4 juin 2014 | 0,81 | FR |
| ZX | EUR | 4 déc. 2025 | 5,16 | 3,29 | 22,63 | 1,55 | 11,14 | 13,78 | 4 juin 2014 | 30 nov. 2025 | 3,85 | 4,53 | 23,08 | 1,22 | 10,58 | 13,67 | 4 juin 2014 | 30 sept. 2025 | 8,94 | 41,51 | 22,69 | 3,81 | 12,90 | 14,37 | 4 juin 2014 | 0,81 |
--
|
|
| ZX | GBP | 4 déc. 2025 | 11,02 | 8,82 | 23,37 | 0,90 | 13,29 | 14,49 | 4 juin 2014 | 30 nov. 2025 | 10,01 | 10,18 | 23,61 | 0,76 | 13,06 | 14,41 | 4 juin 2014 | 30 sept. 2025 | 15,00 | 48,44 | 22,47 | 3,01 | 14,83 | 15,09 | 4 juin 2014 | 0,81 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,81 | 15,00 | 20,57 | 15,28 | 14,63 | 13,67 | -- | 30 sept. 2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | 15,30 | 13,63 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 13,51 | 9,17 | 17,99 | 13,63 | -- | 13,71 | 5 juil. 2016 | 30 nov. 2025 | 13,69 | 9,98 | 18,73 | 13,88 | -- | 13,75 | 5 juil. 2016 | 30 sept. 2025 | 12,70 | 16,67 | 20,50 | 15,78 | -- | 13,90 | 5 juil. 2016 | 1,34 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | 0,69 | -1,53 | 13,80 | 14,52 | -- | 13,11 | 5 juil. 2016 | 30 nov. 2025 | 1,44 | 0,09 | 14,09 | 14,57 | -- | 13,22 | 5 juil. 2016 | 30 sept. 2025 | -0,68 | 10,81 | 13,41 | 15,74 | -- | 13,22 | 5 juil. 2016 | 1,34 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,81 | 15,00 | 20,57 | 15,28 | -- | 15,42 | -- | 30 sept. 2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | -- | 15,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2885427323
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 11,18 | 6,74 | -- | -- | -- | 14,01 | 5 sept. 2024 | 30 nov. 2025 | 11,40 | 7,55 | -- | -- | -- | 14,33 | 5 sept. 2024 | 30 sept. 2025 | 10,80 | 14,30 | -- | -- | -- | 16,16 | 5 sept. 2024 | 1,38 |
--
|
|
ISIN: LU3173238836
|
AYM | USD* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 1,34 |
--
|
| AYM | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 1,34 |
--
|
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|
ISIN: LU1439781920
|
B | USD* | 4 déc. 2025 | 12,48 | 8,07 | -- | -- | -- | 12,03 | 22 août 2024 | 30 nov. 2025 | 12,67 | 8,91 | -- | -- | -- | 12,30 | 22 août 2024 | 30 sept. 2025 | 11,86 | 15,50 | -- | -- | -- | 13,53 | 22 août 2024 | 2,34 |
--
|
| B | EUR | 4 déc. 2025 | -0,22 | -2,52 | -- | -- | -- | 7,84 | 22 août 2024 | 30 nov. 2025 | 0,53 | -0,89 | -- | -- | -- | 8,56 | 22 août 2024 | 30 sept. 2025 | -1,42 | 9,70 | -- | -- | -- | 7,98 | 22 août 2024 | 2,34 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,81 | 15,00 | -- | -- | -- | 19,13 | -- | 30 sept. 2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 19,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3173239131
|
B2YM | USD* | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 2,34 |
--
|
| B2YM | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 2,34 |
--
|
|
|
ISIN: LU2874091254
|
BH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 10,09 | 5,63 | -- | -- | -- | 9,65 | 22 août 2024 | 30 nov. 2025 | 10,33 | 6,46 | -- | -- | -- | 9,92 | 22 août 2024 | 30 sept. 2025 | 9,90 | 12,95 | -- | -- | -- | 11,10 | 22 août 2024 | 2,37 |
--
|
|
ISIN: LU1439782068
|
C | USD* | 4 déc. 2025 | 13,03 | 8,69 | -- | -- | -- | 12,67 | 22 août 2024 | 30 nov. 2025 | 13,23 | 9,49 | -- | -- | -- | 12,93 | 22 août 2024 | 30 sept. 2025 | 12,30 | 16,13 | -- | -- | -- | 14,17 | 22 août 2024 | 1,74 |
--
|
| C | EUR | 4 déc. 2025 | 0,27 | -1,96 | -- | -- | -- | 8,45 | 22 août 2024 | 30 nov. 2025 | 1,03 | -0,35 | -- | -- | -- | 9,17 | 22 août 2024 | 30 sept. 2025 | -1,04 | 10,30 | -- | -- | -- | 8,59 | 22 août 2024 | 1,74 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,81 | 15,00 | -- | -- | -- | 19,13 | -- | 30 sept. 2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 19,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874091338
|
CH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 10,70 | 6,26 | -- | -- | -- | 10,28 | 22 août 2024 | 30 nov. 2025 | 10,93 | 7,09 | -- | -- | -- | 10,56 | 22 août 2024 | 30 sept. 2025 | 10,43 | 13,67 | -- | -- | -- | 11,78 | 22 août 2024 | 1,78 |
--
|
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 14,25 | 9,93 | 18,81 | 14,42 | -- | 14,51 | 5 juil. 2016 | 30 nov. 2025 | 14,43 | 10,77 | 19,57 | 14,68 | -- | 14,55 | 5 juil. 2016 | 30 sept. 2025 | 13,31 | 17,49 | 21,35 | 16,60 | -- | 14,71 | 5 juil. 2016 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | 1,35 | -0,84 | 14,59 | 15,33 | -- | 13,91 | 5 juil. 2016 | 30 nov. 2025 | 2,10 | 0,81 | 14,90 | 15,38 | -- | 14,02 | 5 juil. 2016 | 30 sept. 2025 | -0,15 | 11,59 | 14,21 | 16,55 | -- | 14,01 | 5 juil. 2016 | 0,64 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,81 | 15,00 | 20,57 | 15,28 | -- | 15,42 | -- | 30 sept. 2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | -- | 15,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 14,35 | 10,03 | 18,91 | 14,51 | -- | 14,58 | 5 juil. 2016 | 30 nov. 2025 | 14,51 | 10,85 | 19,66 | 14,76 | -- | 14,62 | 5 juil. 2016 | 30 sept. 2025 | 13,37 | 17,58 | 21,44 | 16,68 | -- | 14,78 | 5 juil. 2016 | 0,56 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | 1,43 | -0,75 | 14,69 | 15,41 | -- | 13,98 | 5 juil. 2016 | 30 nov. 2025 | 2,17 | 0,88 | 14,98 | 15,46 | -- | 14,09 | 5 juil. 2016 | 30 sept. 2025 | -0,09 | 11,68 | 14,30 | 16,63 | -- | 14,08 | 5 juil. 2016 | 0,56 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 17,81 | 15,00 | 20,57 | 15,28 | -- | 15,42 | -- | 30 sept. 2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | -- | 15,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 7,00 | 5,57 | 5,62 | -0,34 | -- | 2,50 | 20 mai 2016 | 30 nov. 2025 | 7,34 | 5,76 | 6,31 | -0,37 | -- | 2,54 | 20 mai 2016 | 30 sept. 2025 | 6,49 | 3,25 | 6,91 | 0,04 | -- | 2,50 | 20 mai 2016 | 1,04 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -5,09 | -4,77 | 1,87 | 0,45 | -- | 2,07 | 20 mai 2016 | 30 nov. 2025 | -4,23 | -3,75 | 2,15 | 0,23 | -- | 2,17 | 20 mai 2016 | 30 sept. 2025 | -6,15 | -1,93 | 0,62 | 0,00 | -- | 1,98 | 20 mai 2016 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,99 | 5,90 | 6,02 | 0,04 | -- | 2,94 | -- | 30 sept. 2025 | 6,88 | 3,63 | 7,07 | 0,35 | -- | 2,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 7,51 | 6,10 | 6,16 | 0,18 | -- | 3,02 | 20 mai 2016 | 30 nov. 2025 | 7,83 | 6,29 | 6,84 | 0,13 | -- | 3,06 | 20 mai 2016 | 30 sept. 2025 | 6,93 | 3,80 | 7,46 | 0,55 | -- | 3,02 | 20 mai 2016 | 0,54 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -4,63 | -4,30 | 2,39 | 0,97 | -- | 2,59 | 20 mai 2016 | 30 nov. 2025 | -3,78 | -3,27 | 2,67 | 0,74 | -- | 2,69 | 20 mai 2016 | 30 sept. 2025 | -5,77 | -1,41 | 1,14 | 0,51 | -- | 2,51 | 20 mai 2016 | 0,54 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,99 | 5,90 | 6,02 | 0,04 | -- | 2,94 | -- | 30 sept. 2025 | 6,88 | 3,63 | 7,07 | 0,35 | -- | 2,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 7,57 | 6,20 | 6,24 | 0,24 | -- | 3,08 | 20 mai 2016 | 30 nov. 2025 | 7,90 | 6,35 | 6,93 | 0,20 | -- | 3,11 | 20 mai 2016 | 30 sept. 2025 | 6,96 | 3,85 | 7,55 | 0,62 | -- | 3,07 | 20 mai 2016 | 0,46 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -4,58 | -4,20 | 2,46 | 1,03 | -- | 2,64 | 20 mai 2016 | 30 nov. 2025 | -3,73 | -3,21 | 2,75 | 0,81 | -- | 2,74 | 20 mai 2016 | 30 sept. 2025 | -5,74 | -1,36 | 1,22 | 0,58 | -- | 2,56 | 20 mai 2016 | 0,46 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,99 | 5,90 | 6,02 | 0,04 | -- | 2,94 | -- | 30 sept. 2025 | 6,88 | 3,63 | 7,07 | 0,35 | -- | 2,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2190497490
|
ZH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,22 | 3,71 | 3,95 | -1,66 | -- | -0,92 | 18 juin 2020 | 30 nov. 2025 | 5,58 | 3,88 | 4,63 | -1,70 | -- | -0,86 | 18 juin 2020 | 30 sept. 2025 | 5,09 | 1,50 | 5,20 | -1,23 | -- | -0,97 | 18 juin 2020 | 0,48 | FR |
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 4,20 | 4,51 | 5,07 | 2,67 | -- | 2,27 | 22 avr. 2016 | 30 nov. 2025 | 4,16 | 4,55 | 5,14 | 2,66 | -- | 2,27 | 22 avr. 2016 | 30 sept. 2025 | 3,46 | 4,33 | 5,05 | 2,56 | -- | 2,24 | 22 avr. 2016 | 0,74 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -7,57 | -5,73 | 1,34 | 3,48 | -- | 1,87 | 22 avr. 2016 | 30 nov. 2025 | -7,06 | -4,85 | 1,03 | 3,29 | -- | 1,93 | 22 avr. 2016 | 30 sept. 2025 | -8,82 | -0,90 | -1,13 | 2,52 | -- | 1,76 | 22 avr. 2016 | 0,74 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 4,00 | 4,46 | 4,63 | 2,45 | -- | 2,05 | -- | 30 sept. 2025 | 3,16 | 3,89 | 4,47 | 2,29 | -- | 2,00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 4,56 | 4,90 | 5,44 | 3,03 | -- | 2,63 | 22 avr. 2016 | 30 nov. 2025 | 4,50 | 4,91 | 5,50 | 3,02 | -- | 2,63 | 22 avr. 2016 | 30 sept. 2025 | 3,75 | 4,70 | 5,41 | 2,92 | -- | 2,60 | 22 avr. 2016 | 0,39 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -7,25 | -5,38 | 1,70 | 3,84 | -- | 2,23 | 22 avr. 2016 | 30 nov. 2025 | -6,76 | -4,53 | 1,37 | 3,65 | -- | 2,29 | 22 avr. 2016 | 30 sept. 2025 | -8,57 | -0,55 | -0,78 | 2,88 | -- | 2,12 | 22 avr. 2016 | 0,39 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 4,00 | 4,46 | 4,63 | 2,45 | -- | 2,05 | -- | 30 sept. 2025 | 3,16 | 3,89 | 4,47 | 2,29 | -- | 2,00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 4,63 | 4,97 | 5,53 | 3,10 | -- | 2,70 | 22 avr. 2016 | 30 nov. 2025 | 4,60 | 5,01 | 5,59 | 3,11 | -- | 2,70 | 22 avr. 2016 | 30 sept. 2025 | 3,82 | 4,77 | 5,50 | 3,00 | -- | 2,67 | 22 avr. 2016 | 0,31 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -7,19 | -5,32 | 1,79 | 3,92 | -- | 2,30 | 22 avr. 2016 | 30 nov. 2025 | -6,67 | -4,44 | 1,46 | 3,73 | -- | 2,36 | 22 avr. 2016 | 30 sept. 2025 | -8,50 | -0,49 | -0,70 | 2,96 | -- | 2,19 | 22 avr. 2016 | 0,31 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 4,00 | 4,46 | 4,63 | 2,45 | -- | 2,05 | -- | 30 sept. 2025 | 3,16 | 3,89 | 4,47 | 2,29 | -- | 2,00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 6,41 | 5,91 | 8,04 | 4,18 | 4,98 | 4,60 | 4 déc. 2014 | 30 nov. 2025 | 6,12 | 5,90 | 8,21 | 4,23 | 4,96 | 4,58 | 4 déc. 2014 | 30 sept. 2025 | 5,84 | 6,58 | 9,16 | 4,95 | 4,89 | 4,63 | 4 déc. 2014 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -5,61 | -4,47 | 4,20 | 5,01 | 4,26 | 5,21 | 4 déc. 2014 | 30 nov. 2025 | -5,31 | -3,62 | 3,98 | 4,87 | 3,97 | 5,24 | 4 déc. 2014 | 30 sept. 2025 | -6,73 | 1,24 | 2,74 | 4,91 | 4,35 | 5,18 | 4 déc. 2014 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,20 | 7,06 | 9,19 | 5,83 | 6,11 | 5,21 | -- | 30 sept. 2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | 6,03 | 5,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 4,10 | 3,46 | 5,86 | 2,35 | -- | 2,14 | 24 mai 2017 | 30 nov. 2025 | 3,89 | 3,53 | 6,03 | 2,41 | -- | 2,11 | 24 mai 2017 | 30 sept. 2025 | 4,03 | 4,36 | 6,96 | 3,17 | -- | 2,17 | 24 mai 2017 | 1,26 | FR |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* | 4 déc. 2025 | 6,41 | 5,95 | 8,05 | 4,18 | -- | 4,24 | 11 oct. 2017 | 30 nov. 2025 | 6,10 | 5,90 | 8,20 | 4,24 | -- | 4,21 | 11 oct. 2017 | 30 sept. 2025 | 5,83 | 6,57 | 9,16 | 4,95 | -- | 4,27 | 11 oct. 2017 | 1,24 |
--
|
| AR | EUR | 4 déc. 2025 | -5,61 | -4,43 | 4,22 | 5,00 | -- | 4,43 | 11 oct. 2017 | 30 nov. 2025 | -5,33 | -3,63 | 3,97 | 4,87 | -- | 4,47 | 11 oct. 2017 | 30 sept. 2025 | -6,73 | 1,23 | 2,74 | 4,91 | -- | 4,37 | 11 oct. 2017 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,20 | 7,06 | 9,19 | 5,83 | -- | 5,13 | -- | 30 sept. 2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | -- | 5,16 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* | 4 déc. 2025 | 6,37 | 5,90 | 8,02 | 4,18 | 4,98 | 4,60 | 4 déc. 2014 | 30 nov. 2025 | 6,13 | 5,94 | 8,22 | 4,24 | 4,96 | 4,58 | 4 déc. 2014 | 30 sept. 2025 | 5,84 | 6,60 | 9,17 | 4,95 | 4,89 | 4,63 | 4 déc. 2014 | 1,24 | FR |
| AX | EUR | 4 déc. 2025 | -5,65 | -4,48 | 4,18 | 5,00 | 4,25 | 5,20 | 4 déc. 2014 | 30 nov. 2025 | -5,30 | -3,58 | 3,99 | 4,87 | 3,97 | 5,24 | 4 déc. 2014 | 30 sept. 2025 | -6,73 | 1,25 | 2,75 | 4,91 | 4,35 | 5,18 | 4 déc. 2014 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,20 | 7,06 | 9,19 | 5,83 | 6,11 | 5,21 | -- | 30 sept. 2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | 6,03 | 5,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 7,02 | 6,58 | 8,74 | 4,86 | 5,67 | 5,29 | 4 déc. 2014 | 30 nov. 2025 | 6,75 | 6,62 | 8,91 | 4,91 | 5,64 | 5,27 | 4 déc. 2014 | 30 sept. 2025 | 6,36 | 7,30 | 9,88 | 5,64 | 5,58 | 5,32 | 4 déc. 2014 | 0,59 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -5,07 | -3,87 | 4,88 | 5,68 | 4,93 | 5,89 | 4 déc. 2014 | 30 nov. 2025 | -4,75 | -2,96 | 4,65 | 5,55 | 4,65 | 5,93 | 4 déc. 2014 | 30 sept. 2025 | -6,26 | 1,92 | 3,42 | 5,59 | 5,04 | 5,87 | 4 déc. 2014 | 0,59 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,20 | 7,06 | 9,19 | 5,83 | 6,11 | 5,21 | -- | 30 sept. 2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | 6,03 | 5,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 7,10 | 6,66 | 8,83 | 4,93 | 5,73 | 5,35 | 4 déc. 2014 | 30 nov. 2025 | 6,81 | 6,68 | 9,00 | 4,99 | 5,70 | 5,33 | 4 déc. 2014 | 30 sept. 2025 | 6,43 | 7,38 | 9,96 | 5,72 | 5,64 | 5,38 | 4 déc. 2014 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -5,00 | -3,79 | 4,96 | 5,76 | 5,00 | 5,96 | 4 déc. 2014 | 30 nov. 2025 | -4,70 | -2,91 | 4,73 | 5,63 | 4,71 | 5,99 | 4 déc. 2014 | 30 sept. 2025 | -6,21 | 2,00 | 3,49 | 5,67 | 5,10 | 5,93 | 4 déc. 2014 | 0,51 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,20 | 7,06 | 9,19 | 5,83 | 6,11 | 5,21 | -- | 30 sept. 2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | 6,03 | 5,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2403304582
|
ZH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 4,99 | 4,43 | 6,71 | -- | -- | 2,42 | 3 nov. 2021 | 30 nov. 2025 | 4,76 | 4,48 | 6,87 | -- | -- | 2,37 | 3 nov. 2021 | 30 sept. 2025 | 4,76 | 5,28 | 7,80 | -- | -- | 2,47 | 3 nov. 2021 | 0,53 |
--
|
|
ISIN: LU2208531017
|
ZM | USD* | 4 déc. 2025 | 7,10 | 6,66 | 8,82 | 4,94 | -- | 5,72 | 31 juil. 2020 | 30 nov. 2025 | 6,82 | 6,68 | 8,99 | 4,99 | -- | 5,68 | 31 juil. 2020 | 30 sept. 2025 | 6,44 | 7,41 | 9,97 | 5,72 | -- | 5,80 | 31 juil. 2020 | 0,51 |
--
|
| ZM | EUR | 4 déc. 2025 | -5,00 | -3,79 | 4,96 | 5,77 | -- | 5,98 | 31 juil. 2020 | 30 nov. 2025 | -4,69 | -2,91 | 4,73 | 5,63 | -- | 6,06 | 31 juil. 2020 | 30 sept. 2025 | -6,20 | 2,02 | 3,50 | 5,68 | -- | 5,93 | 31 juil. 2020 | 0,51 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,20 | 7,06 | 9,19 | 5,83 | -- | 6,40 | -- | 30 sept. 2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | -- | 6,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 19,14 | 13,62 | 29,89 | -0,01 | 14,17 | 8,94 | 3 févr. 1997 | 30 nov. 2025 | 16,46 | 12,98 | 31,08 | -0,28 | 13,84 | 8,85 | 3 févr. 1997 | 30 sept. 2025 | 28,63 | 62,13 | 32,93 | 4,28 | 16,32 | 9,29 | 3 févr. 1997 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | 5,68 | 2,49 | 25,27 | 0,78 | 13,38 | 8,98 | 3 févr. 1997 | 30 nov. 2025 | 3,91 | 2,82 | 25,95 | 0,32 | 12,77 | 8,92 | 3 févr. 1997 | 30 sept. 2025 | 13,36 | 53,99 | 25,11 | 4,24 | 15,72 | 9,29 | 3 févr. 1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 4 déc. 2025 | 11,57 | 7,97 | 26,03 | 0,14 | 15,57 | 9,64 | 3 févr. 1997 | 30 nov. 2025 | 10,08 | 8,38 | 26,50 | -0,13 | 15,30 | 9,60 | 3 févr. 1997 | 30 sept. 2025 | 19,66 | 61,54 | 24,88 | 3,44 | 17,70 | 9,98 | 3 févr. 1997 | 1,64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 19,11 | 20,14 | 27,70 | 16,24 | 17,66 | 10,08 | -- | 30 sept. 2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 10,07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,96 | 2,29 | 25,28 | -- | -- | -0,39 | 26 févr. 2021 | 30 nov. 2025 | 4,32 | 2,90 | 26,38 | -- | -- | -0,72 | 26 févr. 2021 | 30 sept. 2025 | 13,82 | 54,42 | 25,08 | -- | -- | 1,16 | 26 févr. 2021 | 1,64 | FR |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 6,39 | 9,46 | 23,02 | -- | -- | 17,97 | -- | 30 sept. 2025 | 3,30 | 19,15 | 24,04 | -- | -- | 17,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 16,55 | 10,89 | 26,74 | -2,64 | 11,42 | 9,36 | 31 oct. 2006 | 30 nov. 2025 | 14,00 | 10,31 | 27,90 | -2,89 | 11,09 | 9,23 | 31 oct. 2006 | 30 sept. 2025 | 26,39 | 58,66 | 29,40 | 1,55 | 13,55 | 9,92 | 31 oct. 2006 | 1,66 | FR |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 4 déc. 2025 | 19,14 | 13,62 | 29,89 | -0,01 | 14,17 | 10,94 | 31 janv. 2006 | 30 nov. 2025 | 16,46 | 12,99 | 31,08 | -0,28 | 13,84 | 10,82 | 31 janv. 2006 | 30 sept. 2025 | 28,63 | 62,13 | 32,93 | 4,28 | 16,32 | 11,48 | 31 janv. 2006 | 1,64 | FR |
| AX | EUR | 4 déc. 2025 | 5,68 | 2,49 | 25,27 | 0,78 | 13,38 | 11,16 | 31 janv. 2006 | 30 nov. 2025 | 3,91 | 2,83 | 25,95 | 0,32 | 12,77 | 11,08 | 31 janv. 2006 | 30 sept. 2025 | 13,36 | 53,99 | 25,11 | 4,24 | 15,72 | 11,67 | 31 janv. 2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 4 déc. 2025 | 11,57 | 7,97 | 26,03 | 0,14 | 15,57 | 12,54 | 31 janv. 2006 | 30 nov. 2025 | 10,08 | 8,39 | 26,50 | -0,13 | 15,30 | 12,48 | 31 janv. 2006 | 30 sept. 2025 | 19,66 | 61,54 | 24,88 | 3,44 | 17,70 | 13,07 | 31 janv. 2006 | 1,64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 19,11 | 20,14 | 27,70 | 16,24 | 17,66 | 12,85 | -- | 30 sept. 2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 12,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,95 | 2,29 | 25,29 | -- | -- | 10,79 | 29 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | 4,34 | 2,92 | 26,42 | -- | -- | 10,35 | 29 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | 13,80 | 54,39 | 25,11 | -- | -- | 13,73 | 29 avr. 2022 | 1,64 |
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 6,39 | 9,46 | 23,02 | -- | -- | 18,61 | -- | 30 sept. 2025 | 3,30 | 19,15 | 24,04 | -- | -- | 18,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 4 déc. 2025 | 19,91 | 14,42 | 30,80 | 0,69 | 14,97 | 14,48 | 25 juin 2014 | 30 nov. 2025 | 17,21 | 13,78 | 32,00 | 0,42 | 14,64 | 14,27 | 25 juin 2014 | 30 sept. 2025 | 29,31 | 63,26 | 33,86 | 5,01 | 17,14 | 15,50 | 25 juin 2014 | 0,94 | FR |
| F | EUR | 4 déc. 2025 | 6,36 | 3,21 | 26,16 | 1,49 | 14,18 | 16,04 | 25 juin 2014 | 30 nov. 2025 | 4,58 | 3,55 | 26,84 | 1,03 | 13,56 | 15,89 | 25 juin 2014 | 30 sept. 2025 | 13,95 | 55,07 | 25,99 | 4,97 | 16,54 | 17,03 | 25 juin 2014 | 0,94 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 19,11 | 20,14 | 27,70 | 16,24 | 17,66 | 16,58 | -- | 30 sept. 2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 16,67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 19,96 | 14,48 | 30,86 | 0,74 | 15,04 | 10,95 | 1 août 1992 | 30 nov. 2025 | 17,26 | 13,83 | 32,06 | 0,47 | 14,69 | 10,88 | 1 août 1992 | 30 sept. 2025 | 29,35 | 63,35 | 33,93 | 5,06 | 17,20 | 11,26 | 1 août 1992 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | 6,41 | 3,26 | 26,22 | 1,54 | 14,24 | 11,50 | 1 août 1992 | 30 nov. 2025 | 4,63 | 3,60 | 26,90 | 1,08 | 13,62 | 11,45 | 1 août 1992 | 30 sept. 2025 | 13,99 | 55,15 | 26,05 | 5,02 | 16,60 | 11,80 | 1 août 1992 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 19,11 | 20,14 | 27,70 | 16,24 | 17,66 | 10,93 | -- | 30 sept. 2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 10,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676055
|
I (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 6,70 | 3,10 | -- | -- | -- | 30,75 | 25 mai 2023 | 30 nov. 2025 | 5,05 | 3,70 | -- | -- | -- | 30,10 | 25 mai 2023 | 30 sept. 2025 | 14,41 | 55,52 | -- | -- | -- | 37,45 | 25 mai 2023 | 0,89 |
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 6,39 | 9,46 | -- | -- | -- | 25,14 | -- | 30 sept. 2025 | 3,30 | 19,15 | -- | -- | -- | 25,56 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117687
|
IH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 17,30 | 11,65 | 27,64 | -1,95 | -- | 9,35 | 25 juin 2019 | 30 nov. 2025 | 14,72 | 11,08 | 28,80 | -2,20 | -- | 8,99 | 25 juin 2019 | 30 sept. 2025 | 27,03 | 59,71 | 30,29 | 2,27 | -- | 11,04 | 25 juin 2019 | 0,91 |
--
|
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 4 déc. 2025 | 19,96 | 14,47 | 30,86 | 0,74 | 15,04 | 11,79 | 31 janv. 2006 | 30 nov. 2025 | 17,26 | 13,84 | 32,06 | 0,47 | 14,69 | 11,67 | 31 janv. 2006 | 30 sept. 2025 | 29,35 | 63,34 | 33,93 | 5,06 | 17,20 | 12,33 | 31 janv. 2006 | 0,89 | FR |
| IX | EUR | 4 déc. 2025 | 6,41 | 3,26 | 26,22 | 1,54 | 14,24 | 12,01 | 31 janv. 2006 | 30 nov. 2025 | 4,63 | 3,60 | 26,90 | 1,08 | 13,62 | 11,92 | 31 janv. 2006 | 30 sept. 2025 | 13,99 | 55,15 | 26,05 | 5,02 | 16,60 | 12,52 | 31 janv. 2006 | 0,89 |
--
|
|
| IX | GBP | 4 déc. 2025 | 12,34 | 8,78 | 26,97 | 0,89 | 16,44 | 13,40 | 31 janv. 2006 | 30 nov. 2025 | 10,84 | 9,20 | 27,45 | 0,62 | 16,17 | 13,33 | 31 janv. 2006 | 30 sept. 2025 | 20,33 | 62,75 | 25,82 | 4,22 | 18,59 | 13,93 | 31 janv. 2006 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 19,11 | 20,14 | 27,70 | 16,24 | 17,66 | 12,85 | -- | 30 sept. 2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 12,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 20,05 | 14,56 | 30,97 | 0,81 | 15,10 | 12,89 | 27 juin 2008 | 30 nov. 2025 | 17,35 | 13,93 | 32,17 | 0,54 | 14,76 | 12,75 | 27 juin 2008 | 30 sept. 2025 | 29,43 | 63,48 | 34,04 | 5,14 | 17,26 | 13,53 | 27 juin 2008 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | 6,49 | 3,34 | 26,32 | 1,61 | 14,30 | 14,85 | 27 juin 2008 | 30 nov. 2025 | 4,70 | 3,68 | 27,00 | 1,15 | 13,68 | 14,75 | 27 juin 2008 | 30 sept. 2025 | 14,06 | 55,27 | 26,15 | 5,10 | 16,66 | 15,47 | 27 juin 2008 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 4 déc. 2025 | 12,43 | 8,87 | 27,07 | 0,96 | 16,51 | 15,50 | 27 juin 2008 | 30 nov. 2025 | 10,92 | 9,29 | 27,55 | 0,69 | 16,23 | 15,42 | 27 juin 2008 | 30 sept. 2025 | 20,40 | 62,88 | 25,92 | 4,29 | 18,65 | 16,13 | 27 juin 2008 | 0,81 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 19,11 | 20,14 | 27,70 | 16,24 | 17,66 | 13,75 | -- | 30 sept. 2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 13,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 17,46 | 11,82 | 27,76 | -1,85 | 12,30 | 11,22 | 14 juil. 2008 | 30 nov. 2025 | 14,87 | 11,22 | 28,93 | -2,11 | 11,97 | 11,09 | 14 juil. 2008 | 30 sept. 2025 | 27,18 | 59,98 | 30,45 | 2,37 | 14,45 | 11,86 | 14 juil. 2008 | 0,83 | FR |
|
ISIN: LU2426192691
|
ZH3 (BRL) | USD* | 4 déc. 2025 | 46,79 | 37,74 | 35,29 | -- | -- | 11,50 | 10 janv. 2022 | 30 nov. 2025 | 42,45 | 35,77 | 36,94 | -- | -- | 10,67 | 10 janv. 2022 | 30 sept. 2025 | 55,74 | 76,11 | 40,11 | -- | -- | 13,88 | 10 janv. 2022 | 0,83 |
--
|
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 17,43 | 11,80 | 27,74 | -1,86 | -- | 10,76 | 29 mars 2018 | 30 nov. 2025 | 14,84 | 11,22 | 28,90 | -2,12 | -- | 10,46 | 29 mars 2018 | 30 sept. 2025 | 27,17 | 59,82 | 30,42 | 2,36 | -- | 12,22 | 29 mars 2018 | 0,83 |
--
|
|
ISIN: LU1800206671
|
ZHX (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 18,96 | 13,37 | 29,54 | -0,72 | -- | 11,85 | 29 mars 2018 | 30 nov. 2025 | 16,32 | 12,76 | 30,71 | -0,99 | -- | 11,54 | 29 mars 2018 | 30 sept. 2025 | 28,40 | 62,03 | 32,17 | 3,53 | -- | 13,29 | 29 mars 2018 | 0,83 |
--
|
|
ISIN: LU0360610066
|
ZX | USD* | 4 déc. 2025 | 20,05 | 14,57 | 30,97 | 0,81 | 15,10 | 14,07 | 24 juil. 2015 | 30 nov. 2025 | 17,34 | 13,92 | 32,17 | 0,54 | 14,76 | 13,83 | 24 juil. 2015 | 30 sept. 2025 | 29,43 | 63,48 | 34,03 | 5,14 | 17,26 | 15,18 | 24 juil. 2015 | 0,81 | FR |
| ZX | EUR | 4 déc. 2025 | 6,49 | 3,34 | 26,32 | 1,61 | 14,30 | 13,38 | 24 juil. 2015 | 30 nov. 2025 | 4,70 | 3,67 | 27,00 | 1,15 | 13,68 | 13,21 | 24 juil. 2015 | 30 sept. 2025 | 14,06 | 55,28 | 26,15 | 5,10 | 16,66 | 14,40 | 24 juil. 2015 | 0,81 |
--
|
|
| ZX | GBP | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 juil. 2015 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 juil. 2015 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 juil. 2015 | 0,81 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 19,11 | 20,14 | 27,70 | 16,24 | 17,66 | 17,10 | -- | 30 sept. 2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 17,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 7,67 | 6,85 | 7,84 | 3,66 | 4,54 | 5,31 | 12 mai 2003 | 30 nov. 2025 | 7,50 | 6,97 | 8,13 | 3,79 | 4,51 | 5,31 | 12 mai 2003 | 30 sept. 2025 | 6,57 | 6,32 | 9,33 | 4,45 | 4,48 | 5,31 | 12 mai 2003 | 1,49 |
--
|
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -4,49 | -3,62 | 4,01 | 4,48 | 3,81 | 5,25 | 12 mai 2003 | 30 nov. 2025 | -4,08 | -2,65 | 3,90 | 4,42 | 3,53 | 5,27 | 12 mai 2003 | 30 sept. 2025 | -6,09 | 0,98 | 2,90 | 4,41 | 3,94 | 5,21 | 12 mai 2003 | 1,49 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,80 | 7,34 | 9,51 | 4,76 | 6,10 | 6,97 | -- | 30 sept. 2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | 6,07 | 6,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,48 | 4,54 | 5,74 | 1,85 | 2,47 | 3,55 | 15 sept. 2004 | 30 nov. 2025 | 5,38 | 4,75 | 5,99 | 1,99 | 2,45 | 3,55 | 15 sept. 2004 | 30 sept. 2025 | 4,83 | 4,15 | 7,16 | 2,67 | 2,45 | 3,55 | 15 sept. 2004 | 1,52 | FR |
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* | 4 déc. 2025 | 7,68 | 6,80 | 7,31 | 3,34 | 4,38 | 5,37 | 17 avr. 2003 | 30 nov. 2025 | 7,52 | 7,03 | 7,61 | 3,47 | 4,35 | 5,37 | 17 avr. 2003 | 30 sept. 2025 | 6,56 | 6,26 | 8,78 | 4,13 | 4,32 | 5,36 | 17 avr. 2003 | 1,49 |
--
|
| AM | EUR | 4 déc. 2025 | -4,48 | -3,66 | 3,50 | 4,16 | 3,66 | 5,04 | 17 avr. 2003 | 30 nov. 2025 | -4,06 | -2,59 | 3,40 | 4,10 | 3,37 | 5,07 | 17 avr. 2003 | 30 sept. 2025 | -6,09 | 0,93 | 2,38 | 4,09 | 3,78 | 5,01 | 17 avr. 2003 | 1,49 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,80 | 7,34 | 9,51 | 4,76 | 6,10 | 7,13 | -- | 30 sept. 2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | 6,07 | 7,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* | 4 déc. 2025 | 7,18 | 6,29 | 7,30 | 3,14 | 4,14 | 4,49 | 24 avr. 2008 | 30 nov. 2025 | 7,03 | 6,45 | 7,59 | 3,27 | 4,11 | 4,48 | 24 avr. 2008 | 30 sept. 2025 | 6,19 | 5,77 | 8,80 | 3,93 | 4,08 | 4,48 | 24 avr. 2008 | 1,90 |
--
|
| C | EUR | 4 déc. 2025 | -4,92 | -4,13 | 3,48 | 3,96 | 3,41 | 6,24 | 24 avr. 2008 | 30 nov. 2025 | -4,50 | -3,12 | 3,39 | 3,90 | 3,14 | 6,28 | 24 avr. 2008 | 30 sept. 2025 | -6,42 | 0,47 | 2,40 | 3,89 | 3,55 | 6,21 | 24 avr. 2008 | 1,90 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,80 | 7,34 | 9,51 | 4,76 | 6,10 | 6,69 | -- | 30 sept. 2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | 6,07 | 6,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* | 4 déc. 2025 | 7,16 | 6,29 | 6,83 | 2,86 | 4,00 | 4,64 | 14 mars 2008 | 30 nov. 2025 | 7,07 | 6,55 | 7,11 | 3,00 | 3,98 | 4,64 | 14 mars 2008 | 30 sept. 2025 | 6,19 | 5,80 | 8,30 | 3,66 | 3,95 | 4,63 | 14 mars 2008 | 1,90 |
--
|
| CM | EUR | 4 déc. 2025 | -4,94 | -4,12 | 3,04 | 3,67 | 3,28 | 6,37 | 14 mars 2008 | 30 nov. 2025 | -4,46 | -3,03 | 2,93 | 3,63 | 3,00 | 6,40 | 14 mars 2008 | 30 sept. 2025 | -6,42 | 0,49 | 1,94 | 3,61 | 3,42 | 6,34 | 14 mars 2008 | 1,90 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,80 | 7,34 | 9,51 | 4,76 | 6,10 | 6,93 | -- | 30 sept. 2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | 6,07 | 6,96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 8,30 | 7,53 | 8,52 | 4,26 | 5,24 | 6,65 | 29 août 2002 | 30 nov. 2025 | 8,11 | 7,67 | 8,81 | 4,39 | 5,21 | 6,64 | 29 août 2002 | 30 sept. 2025 | 7,02 | 6,94 | 10,01 | 5,03 | 5,17 | 6,65 | 29 août 2002 | 0,79 |
--
|
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -3,93 | -3,01 | 4,66 | 5,08 | 4,51 | 5,85 | 29 août 2002 | 30 nov. 2025 | -3,54 | -2,01 | 4,55 | 5,02 | 4,22 | 5,87 | 29 août 2002 | 30 sept. 2025 | -5,68 | 1,58 | 3,54 | 4,99 | 4,64 | 5,81 | 29 août 2002 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,80 | 7,34 | 9,51 | 4,76 | 6,10 | 7,62 | -- | 30 sept. 2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | 6,07 | 7,64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* | 4 déc. 2025 | 8,33 | 7,53 | 7,92 | 3,91 | -- | 4,29 | 8 août 2019 | 30 nov. 2025 | 8,12 | 7,65 | 8,22 | 4,04 | -- | 4,26 | 8 août 2019 | 30 sept. 2025 | 7,02 | 6,95 | 9,38 | 4,69 | -- | 4,21 | 8 août 2019 | 0,79 |
--
|
| IM | EUR | 4 déc. 2025 | -3,90 | -3,00 | 4,09 | 4,73 | -- | 3,61 | 8 août 2019 | 30 nov. 2025 | -3,53 | -2,03 | 3,98 | 4,67 | -- | 3,68 | 8 août 2019 | 30 sept. 2025 | -5,69 | 1,58 | 2,94 | 4,65 | -- | 3,40 | 8 août 2019 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,80 | 7,34 | 9,51 | 4,76 | -- | 5,09 | -- | 30 sept. 2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | -- | 5,11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 8,41 | 7,59 | 8,61 | 4,37 | 5,36 | 4,64 | 14 mars 2014 | 30 nov. 2025 | 8,22 | 7,74 | 8,88 | 4,50 | 5,34 | 4,63 | 14 mars 2014 | 30 sept. 2025 | 7,13 | 7,07 | 10,10 | 5,15 | 5,30 | 4,60 | 14 mars 2014 | 0,71 |
--
|
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -3,84 | -2,96 | 4,75 | 5,19 | 4,63 | 6,22 | 14 mars 2014 | 30 nov. 2025 | -3,44 | -1,95 | 4,62 | 5,13 | 4,35 | 6,27 | 14 mars 2014 | 30 sept. 2025 | -5,59 | 1,69 | 3,62 | 5,11 | 4,76 | 6,15 | 14 mars 2014 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 7,80 | 7,34 | 9,51 | 4,76 | 6,10 | 5,00 | -- | 30 sept. 2025 | 7,06 | 7,23 | 10,97 | 5,53 | 6,07 | 5,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 6,06 | 5,20 | 6,40 | 2,40 | 3,24 | 3,75 | 20 juil. 2011 | 30 nov. 2025 | 5,87 | 5,28 | 6,61 | 2,52 | 3,20 | 3,74 | 20 juil. 2011 | 30 sept. 2025 | 5,25 | 4,72 | 7,78 | 3,22 | 3,22 | 3,75 | 20 juil. 2011 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU2536248334
|
ZH (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 8,35 | 7,55 | 8,29 | 3,96 | 4,39 | 4,30 | 17 oct. 2012 | 30 nov. 2025 | 8,17 | 7,70 | 8,58 | 4,08 | 4,36 | 4,29 | 17 oct. 2012 | 30 sept. 2025 | 7,11 | 7,11 | 9,73 | 4,73 | 4,33 | 4,26 | 17 oct. 2012 | 0,74 |
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 6,42 | 5,78 | 8,37 | 3,46 | 4,92 | 4,59 | 2 déc. 2014 | 30 nov. 2025 | 6,13 | 5,83 | 8,83 | 3,53 | 4,88 | 4,57 | 2 déc. 2014 | 30 sept. 2025 | 5,69 | 6,10 | 9,92 | 4,32 | 4,83 | 4,60 | 2 déc. 2014 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -5,60 | -4,58 | 4,52 | 4,28 | 4,19 | 5,17 | 2 déc. 2014 | 30 nov. 2025 | -5,31 | -3,69 | 4,57 | 4,15 | 3,90 | 5,20 | 2 déc. 2014 | 30 sept. 2025 | -6,86 | 0,78 | 3,45 | 4,27 | 4,30 | 5,13 | 2 déc. 2014 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 8,01 | 7,55 | 9,63 | 4,78 | 6,20 | 5,37 | -- | 30 sept. 2025 | 7,22 | 7,41 | 11,09 | 5,55 | 6,17 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | -5,36 | -4,74 | 4,54 | -- | -- | 2,54 | 29 avr. 2022 | 30 nov. 2025 | -4,95 | -3,61 | 4,94 | -- | -- | 2,67 | 29 avr. 2022 | 30 sept. 2025 | -6,50 | 1,01 | 3,44 | -- | -- | 2,31 | 29 avr. 2022 | 1,49 |
--
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | -3,63 | -2,12 | 5,34 | -- | -- | 4,38 | -- | 30 sept. 2025 | -5,51 | 2,02 | 4,56 | -- | -- | 3,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 4,19 | 3,45 | 6,17 | 1,59 | -- | 1,80 | 24 mai 2017 | 30 nov. 2025 | 3,94 | 3,49 | 6,62 | 1,66 | -- | 1,78 | 24 mai 2017 | 30 sept. 2025 | 3,90 | 3,83 | 7,65 | 2,48 | -- | 1,81 | 24 mai 2017 | 1,51 | FR |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* | 4 déc. 2025 | 6,41 | 5,78 | 8,37 | 3,46 | -- | 3,88 | 11 oct. 2017 | 30 nov. 2025 | 6,14 | 5,83 | 8,83 | 3,52 | -- | 3,85 | 11 oct. 2017 | 30 sept. 2025 | 5,70 | 6,09 | 9,93 | 4,32 | -- | 3,88 | 11 oct. 2017 | 1,49 | FR |
| AR | EUR | 4 déc. 2025 | -5,61 | -4,59 | 4,52 | 4,28 | -- | 4,06 | 11 oct. 2017 | 30 nov. 2025 | -5,29 | -3,69 | 4,58 | 4,15 | -- | 4,11 | 11 oct. 2017 | 30 sept. 2025 | -6,85 | 0,77 | 3,46 | 4,28 | -- | 3,98 | 11 oct. 2017 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 8,01 | 7,55 | 9,63 | 4,78 | -- | 5,02 | -- | 30 sept. 2025 | 7,22 | 7,41 | 11,09 | 5,55 | -- | 5,03 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* | 4 déc. 2025 | 6,39 | 5,79 | 8,38 | 3,46 | 4,92 | 4,59 | 2 déc. 2014 | 30 nov. 2025 | 6,11 | 5,79 | 8,82 | 3,53 | 4,88 | 4,57 | 2 déc. 2014 | 30 sept. 2025 | 5,66 | 6,07 | 9,92 | 4,32 | 4,83 | 4,60 | 2 déc. 2014 | 1,49 | FR |
| AX | EUR | 4 déc. 2025 | -5,63 | -4,58 | 4,53 | 4,27 | 4,20 | 5,17 | 2 déc. 2014 | 30 nov. 2025 | -5,32 | -3,72 | 4,56 | 4,15 | 3,90 | 5,20 | 2 déc. 2014 | 30 sept. 2025 | -6,88 | 0,75 | 3,45 | 4,28 | 4,30 | 5,12 | 2 déc. 2014 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 8,01 | 7,55 | 9,63 | 4,78 | 6,20 | 5,37 | -- | 30 sept. 2025 | 7,22 | 7,41 | 11,09 | 5,55 | 6,17 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 7,21 | 6,65 | 9,25 | 4,30 | 5,77 | 5,44 | 2 déc. 2014 | 30 nov. 2025 | 6,92 | 6,69 | 9,70 | 4,36 | 5,73 | 5,42 | 2 déc. 2014 | 30 sept. 2025 | 6,35 | 6,96 | 10,81 | 5,16 | 5,68 | 5,45 | 2 déc. 2014 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -4,90 | -3,81 | 5,37 | 5,12 | 5,04 | 6,02 | 2 déc. 2014 | 30 nov. 2025 | -4,60 | -2,90 | 5,41 | 4,99 | 4,74 | 6,06 | 2 déc. 2014 | 30 sept. 2025 | -6,28 | 1,59 | 4,29 | 5,12 | 5,14 | 5,98 | 2 déc. 2014 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 8,01 | 7,55 | 9,63 | 4,78 | 6,20 | 5,37 | -- | 30 sept. 2025 | 7,22 | 7,41 | 11,09 | 5,55 | 6,17 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2057101599
|
J | USD* | 4 déc. 2025 | 7,58 | 7,03 | 9,59 | 4,61 | -- | 5,00 | 1 oct. 2019 | 30 nov. 2025 | 7,26 | 7,05 | 10,03 | 4,67 | -- | 4,96 | 1 oct. 2019 | 30 sept. 2025 | 6,62 | 7,31 | 11,13 | 5,47 | -- | 5,00 | 1 oct. 2019 | 0,36 |
--
|
| J | EUR | 4 déc. 2025 | -4,57 | -3,46 | 5,70 | 5,44 | -- | 3,87 | 1 oct. 2019 | 30 nov. 2025 | -4,30 | -2,57 | 5,73 | 5,31 | -- | 3,92 | 1 oct. 2019 | 30 sept. 2025 | -6,04 | 1,92 | 4,60 | 5,43 | -- | 3,72 | 1 oct. 2019 | 0,36 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 8,01 | 7,55 | 9,63 | 4,78 | -- | 5,16 | -- | 30 sept. 2025 | 7,22 | 7,41 | 11,09 | 5,55 | -- | 5,18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2063495225
|
JH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 5,28 | 4,59 | 7,42 | 2,77 | -- | 3,19 | 8 oct. 2019 | 30 nov. 2025 | 5,03 | 4,67 | 7,87 | 2,84 | -- | 3,16 | 8 oct. 2019 | 30 sept. 2025 | 4,76 | 5,05 | 8,93 | 3,66 | -- | 3,20 | 8 oct. 2019 | 0,39 |
--
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|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 7,31 | 6,73 | 9,34 | 4,37 | 5,90 | 5,56 | 2 déc. 2014 | 30 nov. 2025 | 7,00 | 6,75 | 9,79 | 4,44 | 5,86 | 5,54 | 2 déc. 2014 | 30 sept. 2025 | 6,41 | 7,05 | 10,89 | 5,24 | 5,81 | 5,57 | 2 déc. 2014 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -4,81 | -3,73 | 5,46 | 5,20 | 5,17 | 6,14 | 2 déc. 2014 | 30 nov. 2025 | -4,53 | -2,85 | 5,50 | 5,07 | 4,87 | 6,18 | 2 déc. 2014 | 30 sept. 2025 | -6,22 | 1,68 | 4,37 | 5,19 | 5,27 | 6,10 | 2 déc. 2014 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 8,01 | 7,55 | 9,63 | 4,78 | 6,20 | 5,37 | -- | 30 sept. 2025 | 7,22 | 7,41 | 11,09 | 5,55 | 6,17 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 18,67 | 12,56 | 31,04 | -2,04 | 12,05 | 10,32 | 28 nov. 2014 | 30 nov. 2025 | 16,26 | 11,47 | 32,45 | -2,36 | 11,74 | 10,13 | 28 nov. 2014 | 30 sept. 2025 | 30,13 | 64,80 | 34,02 | 2,61 | 13,77 | 11,44 | 28 nov. 2014 | 1,74 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | 5,27 | 1,52 | 26,39 | -1,26 | 11,28 | 10,98 | 28 nov. 2014 | 30 nov. 2025 | 3,73 | 1,45 | 27,27 | -1,76 | 10,69 | 10,85 | 28 nov. 2014 | 30 sept. 2025 | 14,68 | 56,53 | 26,14 | 2,57 | 13,19 | 12,05 | 28 nov. 2014 | 1,74 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 18,83 | 19,36 | 27,12 | 15,82 | 15,16 | 13,58 | -- | 30 sept. 2025 | 16,82 | 24,79 | 30,76 | 17,03 | 15,85 | 13,63 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1625185779
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 19,63 | 13,49 | 32,15 | -1,20 | -- | 0,81 | 1 sept. 2020 | 30 nov. 2025 | 17,20 | 12,41 | 33,58 | -1,52 | -- | 0,42 | 1 sept. 2020 | 30 sept. 2025 | 30,96 | 66,18 | 35,17 | 3,49 | -- | 2,65 | 1 sept. 2020 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | 6,12 | 2,37 | 27,46 | -0,42 | -- | 1,28 | 1 sept. 2020 | 30 nov. 2025 | 4,57 | 2,30 | 28,35 | -0,92 | -- | 1,00 | 1 sept. 2020 | 30 sept. 2025 | 15,41 | 57,84 | 27,22 | 3,45 | -- | 3,01 | 1 sept. 2020 | 0,89 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 18,83 | 19,36 | 27,12 | 15,82 | -- | 15,22 | -- | 30 sept. 2025 | 16,82 | 24,79 | 30,76 | 17,03 | -- | 15,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 19,70 | 13,61 | 32,27 | -1,13 | 13,08 | 11,33 | 28 nov. 2014 | 30 nov. 2025 | 17,25 | 12,51 | 33,68 | -1,45 | 12,76 | 11,13 | 28 nov. 2014 | 30 sept. 2025 | 31,03 | 66,34 | 35,27 | 3,56 | 14,81 | 12,46 | 28 nov. 2014 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | 6,18 | 2,48 | 27,57 | -0,35 | 12,29 | 11,99 | 28 nov. 2014 | 30 nov. 2025 | 4,62 | 2,39 | 28,46 | -0,85 | 11,70 | 11,86 | 28 nov. 2014 | 30 sept. 2025 | 15,48 | 58,00 | 27,32 | 3,52 | 14,22 | 13,08 | 28 nov. 2014 | 0,81 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 18,83 | 19,36 | 27,12 | 15,82 | 15,16 | 13,58 | -- | 30 sept. 2025 | 16,82 | 24,79 | 30,76 | 17,03 | 15,85 | 13,63 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 10,05 | 4,04 | 7,46 | 8,73 | 7,73 | 7,30 | 16 avr. 2003 | 30 nov. 2025 | 6,31 | -0,69 | 6,23 | 8,51 | 7,39 | 7,14 | 16 avr. 2003 | 30 sept. 2025 | 4,07 | 2,49 | 11,09 | 10,48 | 8,01 | 7,09 | 16 avr. 2003 | 1,73 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -2,38 | -6,16 | 3,64 | 9,58 | 6,99 | 6,97 | 16 avr. 2003 | 30 nov. 2025 | -5,14 | -9,62 | 2,08 | 9,17 | 6,38 | 6,84 | 16 avr. 2003 | 30 sept. 2025 | -8,28 | -2,65 | 4,55 | 10,44 | 7,46 | 6,73 | 16 avr. 2003 | 1,73 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 12,17 | 4,50 | 11,13 | 11,43 | 9,93 | 9,47 | -- | 30 sept. 2025 | 11,37 | 9,16 | 16,86 | 13,82 | 10,69 | 9,51 | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 12,18 | 4,31 | 9,91 | 10,85 | 9,27 | 8,87 | -- | 30 sept. 2025 | 11,37 | 7,79 | 15,78 | 12,88 | 10,05 | 8,91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 8,02 | 1,95 | 5,28 | 6,53 | 5,42 | 4,93 | 15 sept. 2004 | 30 nov. 2025 | 4,40 | -2,65 | 4,03 | 6,33 | 5,09 | 4,76 | 15 sept. 2004 | 30 sept. 2025 | 2,61 | 0,73 | 8,65 | 8,28 | 5,74 | 4,71 | 15 sept. 2004 | 1,73 |
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | 4 déc. 2025 | 9,71 | 3,69 | 6,76 | 7,79 | 6,33 | 5,11 | 26 mai 2006 | 30 nov. 2025 | 6,10 | -0,93 | 5,60 | 7,61 | 6,01 | 4,94 | 26 mai 2006 | 30 sept. 2025 | 3,82 | 2,33 | 10,19 | 9,49 | 6,62 | 4,86 | 26 mai 2006 | 1,73 |
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* | 4 déc. 2025 | 9,77 | 3,76 | 7,18 | 8,44 | 7,45 | 5,37 | 27 sept. 2006 | 30 nov. 2025 | 6,07 | -0,94 | 5,96 | 8,23 | 7,10 | 5,19 | 27 sept. 2006 | 30 sept. 2025 | 3,86 | 2,22 | 10,79 | 10,19 | 7,72 | 5,12 | 27 sept. 2006 | 1,98 |
--
|
| C | EUR | 4 déc. 2025 | -2,63 | -6,41 | 3,37 | 9,30 | 6,70 | 5,83 | 27 sept. 2006 | 30 nov. 2025 | -5,36 | -9,85 | 1,82 | 8,89 | 6,10 | 5,68 | 27 sept. 2006 | 30 sept. 2025 | -8,47 | -2,91 | 4,28 | 10,14 | 7,17 | 5,54 | 27 sept. 2006 | 1,98 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 12,17 | 4,50 | 11,13 | 11,43 | 9,93 | 7,80 | -- | 30 sept. 2025 | 11,37 | 9,16 | 16,86 | 13,82 | 10,69 | 7,83 | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 12,18 | 4,31 | 9,91 | 10,85 | 9,27 | 6,99 | -- | 30 sept. 2025 | 11,37 | 7,79 | 15,78 | 12,88 | 10,05 | 7,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 11,01 | 5,03 | 8,47 | 9,66 | 8,60 | 7,74 | 29 août 2002 | 30 nov. 2025 | 7,22 | 0,25 | 7,23 | 9,45 | 8,25 | 7,58 | 29 août 2002 | 30 sept. 2025 | 4,81 | 3,44 | 12,11 | 11,42 | 8,88 | 7,53 | 29 août 2002 | 0,79 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -1,53 | -5,27 | 4,62 | 10,53 | 7,85 | 6,94 | 29 août 2002 | 30 nov. 2025 | -4,33 | -8,77 | 3,03 | 10,11 | 7,24 | 6,81 | 29 août 2002 | 30 sept. 2025 | -7,64 | -1,75 | 5,52 | 11,38 | 8,32 | 6,69 | 29 août 2002 | 0,79 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 12,17 | 4,50 | 11,13 | 11,43 | 9,93 | 9,07 | -- | 30 sept. 2025 | 11,37 | 9,16 | 16,86 | 13,82 | 10,69 | 9,11 | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 12,18 | 4,31 | 9,91 | 10,85 | 9,27 | 8,20 | -- | 30 sept. 2025 | 11,37 | 7,79 | 15,78 | 12,88 | 10,05 | 8,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | 4 déc. 2025 | 8,95 | 2,87 | 6,21 | 7,42 | 6,19 | 5,34 | 18 juil. 2008 | 30 nov. 2025 | 5,29 | -1,81 | 4,95 | 7,21 | 5,86 | 5,14 | 18 juil. 2008 | 30 sept. 2025 | 3,31 | 1,60 | 9,58 | 9,16 | 6,50 | 5,08 | 18 juil. 2008 | 0,82 |
--
|
|
ISIN: LU2620975529
|
N | USD* | 4 déc. 2025 | 7,50 | 1,07 | -- | -- | -- | 11,69 | 19 mai 2023 | 30 nov. 2025 | 7,89 | 0,94 | -- | -- | -- | 11,87 | 19 mai 2023 | 30 sept. 2025 | 5,33 | 4,14 | -- | -- | -- | 11,62 | 19 mai 2023 | 0,11 |
--
|
| N | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 mai 2023 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 mai 2023 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 mai 2023 | 0,11 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 12,17 | 4,50 | -- | -- | -- | 14,92 | -- | 30 sept. 2025 | 11,37 | 9,16 | -- | -- | -- | 15,70 | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 12,18 | 4,31 | -- | -- | -- | 14,52 | -- | 30 sept. 2025 | 11,37 | 7,79 | -- | -- | -- | 15,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 11,11 | 5,14 | 8,55 | 9,79 | -- | 8,37 | 18 déc. 2019 | 30 nov. 2025 | 7,32 | 0,34 | 7,30 | 9,57 | -- | 7,76 | 18 déc. 2019 | 30 sept. 2025 | 4,88 | 3,52 | 12,20 | 11,56 | -- | 7,56 | 18 déc. 2019 | 0,71 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -1,44 | -5,17 | 4,70 | 10,65 | -- | 7,48 | 18 déc. 2019 | 30 nov. 2025 | -4,24 | -8,68 | 3,11 | 10,24 | -- | 6,98 | 18 déc. 2019 | 30 sept. 2025 | -7,57 | -1,67 | 5,60 | 11,51 | -- | 6,53 | 18 déc. 2019 | 0,71 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 12,17 | 4,50 | 11,13 | 11,43 | -- | 9,48 | -- | 30 sept. 2025 | 11,37 | 9,16 | 16,86 | 13,82 | -- | 9,63 | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 12,18 | 4,31 | 9,91 | 10,85 | -- | 8,61 | -- | 30 sept. 2025 | 11,37 | 7,79 | 15,78 | 12,88 | -- | 8,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* | 4 déc. 2025 | 14,14 | 7,70 | 1,67 | -- | -- | -4,84 | 31 mars 2022 | 30 nov. 2025 | 15,95 | 9,35 | 2,95 | -- | -- | -4,44 | 31 mars 2022 | 30 sept. 2025 | -2,58 | -11,45 | -1,54 | -- | -- | -9,28 | 31 mars 2022 | 2,14 | FR |
| A | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2022 | 2,14 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 15,81 | 8,63 | 6,21 | -- | -- | 5,05 | -- | 30 sept. 2025 | 1,99 | -8,06 | 6,23 | -- | -- | 1,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* | 4 déc. 2025 | 15,43 | 9,01 | 2,90 | -- | -- | -3,69 | 31 mars 2022 | 30 nov. 2025 | 17,23 | 10,66 | 4,19 | -- | -- | -3,29 | 31 mars 2022 | 30 sept. 2025 | -1,70 | -10,43 | -0,36 | -- | -- | -8,18 | 31 mars 2022 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2022 | 0,94 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 15,81 | 8,63 | 6,21 | -- | -- | 5,05 | -- | 30 sept. 2025 | 1,99 | -8,06 | 6,23 | -- | -- | 1,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* | 4 déc. 2025 | 15,56 | 9,15 | 2,99 | -- | -- | -3,61 | 31 mars 2022 | 30 nov. 2025 | 17,30 | 10,74 | 4,26 | -- | -- | -3,22 | 31 mars 2022 | 30 sept. 2025 | -1,64 | -10,37 | -0,29 | -- | -- | -8,11 | 31 mars 2022 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 4 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2022 | 30 nov. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2022 | 30 sept. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2022 | 0,86 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 nov. 2025 | 15,81 | 8,63 | 6,21 | -- | -- | 5,05 | -- | 30 sept. 2025 | 1,99 | -8,06 | 6,23 | -- | -- | 1,55 | -- | -- | -- | ||
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Valeur liquidative quotidienne
|
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| Nom du fonds | Type de part | Devise. | Actif total (mm) |
Valeur liquidative |
Variation quotidienne |
Variation quotidienne (%) |
Date | Reporting |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 6,37 | 30,63 | -0,05 | -0,16 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 26,25 | -0,06 | -0,23 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 22,91 | -0,13 | -0,56 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 6,37 | 28,71 | -0,05 | -0,17 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2562895396
|
B | USD* | 6,37 | 29,74 | -0,04 | -0,13 | 4 déc. 2025 |
--
|
| B | EUR | -- | 25,48 | -0,06 | -0,23 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| B | GBP | -- | 22,24 | -0,13 | -0,58 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895479
|
BH (EUR) | EUR* | 6,37 | 27,85 | -0,05 | -0,18 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 6,37 | 29,92 | -0,05 | -0,17 | 4 déc. 2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 25,64 | -0,06 | -0,23 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 22,38 | -0,13 | -0,58 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 6,37 | 28,03 | -0,04 | -0,14 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 6,37 | 31,51 | -0,04 | -0,13 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 27,00 | -0,06 | -0,22 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 23,57 | -0,13 | -0,55 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 6,37 | 31,58 | -0,05 | -0,16 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 27,06 | -0,07 | -0,26 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 23,62 | -0,14 | -0,59 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 91,61 | 84,86 | 0,11 | 0,13 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 72,72 | 0,03 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 63,47 | -0,19 | -0,30 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 91,61 | 103,28 | 0,13 | 0,13 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 88,51 | 0,05 | 0,06 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 91,61 | 62,25 | 0,08 | 0,13 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 53,34 | 0,02 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 3 033,28 | 54,61 | 0,08 | 0,15 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 46,80 | 0,03 | 0,06 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 3 033,28 | 16,98 | 0,01 | 0,06 | 4 déc. 2025 | FR |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 3 033,28 | 43,34 | 0,06 | 0,14 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU1378878786
|
F | USD* | 3 033,28 | 59,29 | 0,09 | 0,15 | 4 déc. 2025 | FR |
| F | EUR | -- | 50,81 | 0,03 | 0,06 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 3 033,28 | 59,59 | 0,09 | 0,15 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 51,07 | 0,04 | 0,08 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 44,57 | -0,13 | -0,29 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 3 033,28 | 29,22 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 3 033,28 | 25,54 | 0,03 | 0,12 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | 3 033,28 | 28,85 | 0,03 | 0,10 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 3 033,28 | 35,78 | 0,05 | 0,14 | 4 déc. 2025 | FR |
| J | EUR | -- | 30,66 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 26,76 | -0,08 | -0,30 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2113923044
|
S | USD* | 3 033,28 | 27,63 | 0,04 | 0,14 | 4 déc. 2025 |
--
|
| S | EUR | -- | 23,68 | 0,02 | 0,09 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 3 033,28 | 59,91 | 0,08 | 0,13 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 51,34 | 0,03 | 0,06 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 44,81 | -0,13 | -0,29 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* | 3 033,28 | 19,61 | 0,02 | 0,10 | 4 déc. 2025 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2365686109
|
Z (GBP) | GBP* | 3 033,28 | 20,74 | -0,06 | -0,29 | 4 déc. 2025 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 3 033,28 | 47,59 | 0,06 | 0,13 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU1378878943
|
ZH (GBP) | GBP* | 3 033,28 | 52,17 | 0,07 | 0,13 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 8,32 | 34,94 | 0,12 | 0,34 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 29,94 | 0,08 | 0,27 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 8,32 | 34,67 | 0,09 | 0,26 | 4 déc. 2025 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 8,32 | 31,82 | 0,11 | 0,35 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 8,32 | 34,43 | 0,12 | 0,35 | 4 déc. 2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,51 | 0,08 | 0,27 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 8,32 | 31,39 | 0,10 | 0,32 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 8,32 | 35,98 | 0,13 | 0,36 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 30,83 | 0,08 | 0,26 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 8,32 | 36,08 | 0,13 | 0,36 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 30,92 | 0,08 | 0,26 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 8,72 | 35,29 | 0,05 | 0,14 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 30,24 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 8,72 | 35,11 | 0,01 | 0,03 | 4 déc. 2025 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 8,72 | 32,22 | 0,04 | 0,12 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 8,72 | 34,77 | 0,04 | 0,12 | 4 déc. 2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,80 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 8,72 | 31,78 | 0,03 | 0,09 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 8,72 | 36,33 | 0,05 | 0,14 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 31,14 | 0,02 | 0,06 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 8,72 | 36,44 | 0,05 | 0,14 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 31,23 | 0,02 | 0,06 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 41,44 | 32,77 | 0,08 | 0,24 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 28,08 | 0,04 | 0,14 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 24,51 | -0,04 | -0,16 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 41,44 | 33,50 | 0,08 | 0,24 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 28,71 | 0,05 | 0,17 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25,06 | -0,04 | -0,16 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840464
|
J | USD* | 41,44 | 27,79 | 0,06 | 0,22 | 4 déc. 2025 |
--
|
| J | EUR | -- | 23,82 | 0,04 | 0,17 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 20,79 | -0,04 | -0,19 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 41,44 | 33,55 | 0,08 | 0,24 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 28,75 | 0,04 | 0,14 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,09 | -0,05 | -0,20 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 72,96 | 27,65 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 23,70 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 72,96 | 26,05 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2502369569
|
B | USD* | 72,96 | 26,75 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 | FR |
| B | EUR | -- | 22,92 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570435
|
BH2 (EUR) | EUR* | 72,96 | 25,65 | -0,02 | -0,08 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 72,96 | 27,33 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 | FR |
| C | EUR | -- | 23,42 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 72,96 | 25,07 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 72,96 | 25,91 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 72,96 | 28,35 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 24,29 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 72,96 | 31,07 | 0,02 | 0,06 | 4 déc. 2025 |
--
|
| J | EUR | -- | 26,62 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2716673533
|
JH1 (EUR) | EUR* | 72,96 | 27,02 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 72,96 | 28,42 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 24,36 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3188616505
|
ZH2 (USD) | USD* | 72,96 | 25,05 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 23,86 | 29,53 | 0,01 | 0,03 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 25,31 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 22,09 | -0,08 | -0,36 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 23,86 | 28,19 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 23,86 | 30,10 | 0,01 | 0,03 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 22,52 | -0,08 | -0,35 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 23,86 | 28,75 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 23,86 | 30,15 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 25,84 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 22,55 | -0,09 | -0,40 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 23,86 | 28,80 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 56,86 | 32,33 | 0,18 | 0,56 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | USD | -- | 37,73 | 0,25 | 0,67 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 56,86 | 40,13 | 0,26 | 0,65 | 4 déc. 2025 |
--
|
| A (USD) | EUR | -- | 34,39 | 0,20 | 0,58 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 56,86 | 35,11 | 0,21 | 0,60 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 56,86 | 31,93 | 0,19 | 0,60 | 4 déc. 2025 |
--
|
| C | USD | -- | 37,26 | 0,25 | 0,68 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 56,86 | 34,64 | 0,21 | 0,61 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 56,86 | 33,11 | 0,19 | 0,58 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | USD | -- | 38,64 | 0,25 | 0,65 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 56,86 | 33,21 | 0,19 | 0,57 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | USD | -- | 38,75 | 0,25 | 0,65 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 7,94 | 34,56 | 0,11 | 0,32 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 29,61 | 0,06 | 0,20 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 7,94 | 34,29 | 0,08 | 0,23 | 4 déc. 2025 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 7,94 | 31,51 | 0,09 | 0,29 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 7,94 | 34,12 | 0,11 | 0,32 | 4 déc. 2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,24 | 0,07 | 0,24 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 7,94 | 31,17 | 0,09 | 0,29 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 7,94 | 35,38 | 0,10 | 0,28 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 30,32 | 0,06 | 0,20 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 26,47 | -0,03 | -0,11 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593039
|
J | USD* | 7,94 | 34,46 | 0,11 | 0,32 | 4 déc. 2025 |
--
|
| J | EUR | -- | 29,53 | 0,07 | 0,24 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 25,77 | -0,04 | -0,15 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 7,94 | 35,49 | 0,11 | 0,31 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 30,41 | 0,06 | 0,20 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26,55 | -0,03 | -0,11 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 67,97 | 33,40 | 0,17 | 0,51 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 28,62 | 0,12 | 0,42 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 67,97 | 31,83 | 0,13 | 0,41 | 4 déc. 2025 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 67,97 | 30,55 | 0,15 | 0,49 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 67,97 | 32,93 | 0,17 | 0,52 | 4 déc. 2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 28,22 | 0,12 | 0,43 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 67,97 | 30,15 | 0,15 | 0,50 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 67,97 | 34,35 | 0,18 | 0,53 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 29,43 | 0,12 | 0,41 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25,69 | 0,02 | 0,08 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591926
|
J | USD* | 67,97 | 37,00 | 0,18 | 0,49 | 4 déc. 2025 |
--
|
| J | EUR | -- | 31,71 | 0,13 | 0,41 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 27,68 | 0,03 | 0,11 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 67,97 | 34,44 | 0,17 | 0,50 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 29,51 | 0,12 | 0,41 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,76 | 0,02 | 0,08 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 35,56 | 24,70 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | USD | -- | 28,82 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 35,56 | 29,64 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 35,56 | 25,70 | -0,02 | -0,08 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | USD | -- | 30,00 | 0,01 | 0,03 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 35,56 | 25,80 | -0,02 | -0,08 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | USD | -- | 30,11 | 0,01 | 0,03 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 7,86 | 34,64 | 0,09 | 0,26 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 29,68 | 0,05 | 0,17 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 7,86 | 34,02 | 0,06 | 0,18 | 4 déc. 2025 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 7,86 | 31,62 | 0,08 | 0,25 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 7,86 | 34,20 | 0,09 | 0,26 | 4 déc. 2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,31 | 0,05 | 0,17 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 7,86 | 31,21 | 0,08 | 0,26 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 7,86 | 35,48 | 0,09 | 0,25 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 30,40 | 0,05 | 0,17 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 7,86 | 35,58 | 0,09 | 0,25 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 30,49 | 0,05 | 0,16 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 5,69 | 27,89 | -0,12 | -0,43 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 23,90 | -0,12 | -0,50 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 20,86 | -0,18 | -0,86 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 5,69 | 27,64 | -0,11 | -0,40 | 4 déc. 2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 23,68 | -0,12 | -0,50 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 20,67 | -0,17 | -0,82 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 5,69 | 28,44 | -0,12 | -0,42 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 24,37 | -0,12 | -0,49 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21,28 | -0,17 | -0,79 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 5,69 | 28,49 | -0,11 | -0,39 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 24,41 | -0,12 | -0,49 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21,31 | -0,18 | -0,84 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 26,19 | 23,30 | 0,29 | 1,26 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 19,97 | 0,23 | 1,17 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 26,19 | 18,99 | 0,23 | 1,23 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 26,19 | 25,32 | 0,31 | 1,24 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 21,70 | 0,25 | 1,17 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 26,19 | 25,43 | 0,31 | 1,23 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 21,80 | 0,25 | 1,16 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 90,13 | 29,28 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 25,09 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 90,13 | 31,62 | -0,01 | -0,03 | 4 déc. 2025 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680228
|
B | USD* | 90,13 | 27,59 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
| B | EUR | -- | 23,64 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680491
|
C | USD* | 90,13 | 28,17 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 24,14 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* | 90,13 | 31,55 | 0,02 | 0,06 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 27,04 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* | 90,13 | 30,77 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
| J | EUR | -- | 26,37 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2357292965
|
NH (EUR) | EUR* | 90,13 | 20,92 | 0,01 | 0,05 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 90,13 | 31,67 | 0,02 | 0,06 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 27,14 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 628,18 | 44,68 | 0,13 | 0,29 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 38,29 | 0,08 | 0,21 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 33,42 | -0,05 | -0,15 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 628,18 | 20,99 | 0,04 | 0,19 | 4 déc. 2025 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 628,18 | 35,09 | 0,10 | 0,29 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU0819839092
|
C | USD* | 628,18 | 40,57 | 0,12 | 0,30 | 4 déc. 2025 | FR |
| C | EUR | -- | 34,77 | 0,08 | 0,23 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 628,18 | 49,11 | 0,15 | 0,31 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 42,08 | 0,09 | 0,21 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 36,73 | -0,05 | -0,14 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 628,18 | 42,88 | 0,12 | 0,28 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU0947203898
|
N | USD* | 628,18 | 42,71 | 0,12 | 0,28 | 4 déc. 2025 |
--
|
| N | EUR | -- | 36,60 | 0,08 | 0,22 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 628,18 | 52,34 | 0,15 | 0,29 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 44,85 | 0,09 | 0,20 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 39,15 | -0,05 | -0,13 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 628,18 | 37,91 | 0,10 | 0,26 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU1341423918
|
ZH (GBP) | GBP* | 628,18 | 46,63 | 0,13 | 0,28 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 1 201,67 | 43,68 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 37,43 | -0,03 | -0,08 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | 1 201,67 | 27,40 | -0,03 | -0,11 | 4 déc. 2025 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 1 201,67 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 1 201,67 | 19,43 | -0,01 | -0,05 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 1 201,67 | 18,02 | -0,01 | -0,06 | 4 déc. 2025 | FR |
| AR | EUR | -- | 15,45 | -0,01 | -0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 1 201,67 | 23,90 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
| AX | EUR | -- | 20,48 | -0,01 | -0,05 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | 1 201,67 | 22,64 | -0,02 | -0,09 | 4 déc. 2025 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1808492976
|
CX | USD* | 1 201,67 | 21,34 | -0,01 | -0,05 | 4 déc. 2025 |
--
|
| CX | EUR | -- | 18,29 | -0,02 | -0,11 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 1 201,67 | 38,91 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 33,34 | -0,03 | -0,09 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 1 201,67 | 32,09 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU2875870748
|
NH (EUR) | EUR* | 1 201,67 | 26,75 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1842711928
|
SHX (EUR) | EUR* | 1 201,67 | 19,28 | -0,01 | -0,05 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU2971991539
|
SX | USD* | 1 201,67 | 25,69 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
| SX | EUR | -- | 22,02 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| SX | GBP | -- | 19,22 | -0,08 | -0,41 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 1 201,67 | 48,63 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 41,68 | -0,03 | -0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2930516740
|
ZH (CHF) | CHF* | 1 201,67 | 25,65 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 1 201,67 | 33,40 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 1 201,67 | 17,75 | -0,01 | -0,06 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 317,84 | 110,02 | 0,05 | 0,04 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 94,28 | -0,04 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 82,29 | -0,32 | -0,39 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | 317,84 | 30,07 | -0,02 | -0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 317,84 | 65,33 | 0,02 | 0,03 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 317,84 | 17,39 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0749490537
|
ARM | USD* | 317,84 | 16,37 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
| ARM | EUR | -- | 14,03 | -0,01 | -0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 317,84 | 46,30 | 0,02 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
| AX | EUR | -- | 39,67 | -0,02 | -0,05 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 34,63 | -0,13 | -0,37 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | 317,84 | 25,62 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2971991885
|
AYM | USD* | 317,84 | 25,70 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
| AYM | EUR | -- | 22,02 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| AYM | GBP | -- | 19,22 | -0,08 | -0,41 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU3173223135
|
B2YM | USD* | 317,84 | 25,30 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
| B2YM | EUR | -- | 21,68 | -0,01 | -0,05 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0379383515
|
CX | USD* | 317,84 | 22,99 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
| CX | EUR | -- | 19,70 | -0,01 | -0,05 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| CX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 317,84 | 132,56 | 0,05 | 0,04 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 113,60 | -0,05 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119469
|
IH (EUR) | EUR* | 317,84 | 31,58 | 0,01 | 0,03 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2875870664
|
NH (EUR) | EUR* | 317,84 | 28,64 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 317,84 | 56,89 | 0,02 | 0,04 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 48,75 | -0,02 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 317,84 | 41,56 | 0,01 | 0,02 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 2 226,87 | 13,07 | 0,02 | 0,15 | 4 déc. 2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 2 226,87 | 28,36 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 2 226,87 | 29,45 | 0,03 | 0,10 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU3028669292
|
AHR (EUR) | EUR* | 2 226,87 | 26,02 | 0,03 | 0,12 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU3177835405
|
AHYM (SGD) | SGD* | 2 226,87 | 25,36 | 0,03 | 0,12 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU3144643387
|
AYM | USD* | 2 226,87 | 25,64 | 0,03 | 0,12 | 4 déc. 2025 | FR |
| AYM | EUR | -- | 21,97 | 0,01 | 0,05 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3028669375
|
B | USD* | 2 226,87 | 27,02 | 0,04 | 0,15 | 4 déc. 2025 |
--
|
| B | EUR | -- | 23,15 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3028669532
|
BH (EUR) | EUR* | 2 226,87 | 26,66 | 0,03 | 0,11 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU3028669615
|
BHR (EUR) | EUR* | 2 226,87 | 25,98 | 0,03 | 0,12 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU3028669706
|
C | USD* | 2 226,87 | 27,09 | 0,03 | 0,11 | 4 déc. 2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 23,22 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3028669888
|
CH (EUR) | EUR* | 2 226,87 | 26,74 | 0,03 | 0,11 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU3028669961
|
CHR (EUR) | EUR* | 2 226,87 | 26,00 | 0,03 | 0,12 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 2 226,87 | 13,45 | 0,02 | 0,15 | 4 déc. 2025 |
--
|
| I | EUR | -- | 11,53 | 0,01 | 0,09 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 10,06 | -0,03 | -0,30 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | 2 226,87 | 28,76 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | 2 226,87 | 29,83 | 0,03 | 0,10 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2783771566
|
IH (GBP) | GBP* | 2 226,87 | 30,75 | 0,04 | 0,13 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2783771723
|
IHR (GBP) | GBP* | 2 226,87 | 26,95 | 0,03 | 0,11 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 2 226,87 | 15,62 | 0,02 | 0,13 | 4 déc. 2025 |
--
|
| J | EUR | -- | 13,38 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 2 226,87 | 13,93 | 0,02 | 0,14 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607331928
|
JH (GBP) | GBP* | 2 226,87 | 13,68 | 0,02 | 0,15 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 2 226,87 | 8,57 | 0,01 | 0,12 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607332223
|
JHR (GBP) | GBP* | 2 226,87 | 9,15 | 0,01 | 0,11 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 2 226,87 | 9,37 | 0,02 | 0,21 | 4 déc. 2025 |
--
|
| JR | EUR | -- | 8,03 | 0,01 | 0,13 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3145727189
|
N | USD* | 2 226,87 | 26,30 | 0,04 | 0,15 | 4 déc. 2025 |
--
|
| N | EUR | -- | 22,54 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2855977653
|
S | USD* | 2 226,87 | 30,07 | 0,04 | 0,13 | 4 déc. 2025 |
--
|
| S | CHF | -- | 24,08 | 0,03 | 0,13 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| S | EUR | -- | 25,77 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2855977141
|
S (GBP) | GBP* | 2 226,87 | 29,19 | -0,08 | -0,27 | 4 déc. 2025 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2855977497
|
SH (GBP) | GBP* | 2 226,87 | 30,00 | 0,04 | 0,13 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU3139359494
|
SH4 (GBP) | GBP* | 2 226,87 | 26,38 | -0,03 | -0,11 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU3187007375
|
SH4R (GBP) | GBP* | 2 226,87 | 25,89 | -0,03 | -0,12 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU3192950205
|
SHR (EUR) | EUR* | 2 226,87 | 25,88 | 0,03 | 0,12 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2855977570
|
SHR (GBP) | GBP* | 2 226,87 | 26,96 | 0,03 | 0,11 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2871075441
|
SHRM (GBP) | GBP* | 2 226,87 | 26,72 | 0,03 | 0,11 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2855977737
|
SR | USD* | 2 226,87 | 27,02 | 0,03 | 0,11 | 4 déc. 2025 |
--
|
| SR | CHF | -- | 21,63 | 0,02 | 0,09 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| SR | EUR | -- | 23,16 | 0,02 | 0,09 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2944916274
|
SR (EUR) | EUR* | 2 226,87 | 24,07 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2855977224
|
SR (GBP) | GBP* | 2 226,87 | 26,23 | -0,08 | -0,30 | 4 déc. 2025 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 2 226,87 | 15,28 | 0,02 | 0,13 | 4 déc. 2025 |
--
|
| Z | EUR | -- | 13,10 | 0,01 | 0,08 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2781012666
|
Z (EUR) | EUR* | 2 226,87 | 28,80 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332900
|
Z (GBP) | GBP* | 2 226,87 | 32,31 | -0,10 | -0,31 | 4 déc. 2025 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2740301606
|
ZH (CHF) | CHF* | 2 226,87 | 30,33 | 0,04 | 0,13 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 2 226,87 | 13,68 | 0,02 | 0,15 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607332579
|
ZH (GBP) | GBP* | 2 226,87 | 14,71 | 0,02 | 0,14 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607332652
|
ZH (NOK) | NOK* | 2 226,87 | 12,98 | 0,02 | 0,15 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2872794776
|
ZH3 (BRL) | USD* | 2 226,87 | 35,36 | 0,13 | 0,37 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 2 226,87 | 9,29 | 0,01 | 0,11 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2617254367
|
ZHR (GBP) | GBP* | 2 226,87 | 11,45 | 0,01 | 0,09 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 2 226,87 | 9,66 | 0,02 | 0,21 | 4 déc. 2025 |
--
|
| ZR | EUR | -- | 8,27 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607333031
|
ZR (GBP) | GBP* | 2 226,87 | 26,90 | -0,08 | -0,30 | 4 déc. 2025 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 1 502,71 | 11,66 | 0,02 | 0,17 | 4 déc. 2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 10,00 | 0,01 | 0,10 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 1 502,71 | 11,68 | 0,01 | 0,09 | 4 déc. 2025 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 1 502,71 | 29,60 | 0,05 | 0,17 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 1 502,71 | 27,09 | 0,04 | 0,15 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 1 502,71 | 8,05 | 0,02 | 0,25 | 4 déc. 2025 |
--
|
| AR | EUR | -- | 6,90 | 0,01 | 0,14 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| AR | GBP | -- | 6,02 | -0,01 | -0,17 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | 1 502,71 | 25,79 | 0,02 | 0,08 | 4 déc. 2025 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095898
|
ARM | USD* | 1 502,71 | 28,05 | 0,05 | 0,18 | 4 déc. 2025 |
--
|
| ARM | EUR | -- | 24,04 | 0,03 | 0,13 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ARM | GBP | -- | 20,98 | -0,05 | -0,24 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096193
|
B | USD* | 1 502,71 | 30,18 | 0,05 | 0,17 | 4 déc. 2025 |
--
|
| B | EUR | -- | 25,86 | 0,02 | 0,08 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| B | GBP | -- | 22,57 | -0,06 | -0,27 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096276
|
BH (EUR) | EUR* | 1 502,71 | 29,17 | 0,05 | 0,17 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2802096359
|
BHR (EUR) | EUR* | 1 502,71 | 27,05 | 0,04 | 0,15 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2802096433
|
BR | USD* | 1 502,71 | 28,03 | 0,05 | 0,18 | 4 déc. 2025 |
--
|
| BR | EUR | -- | 24,02 | 0,02 | 0,08 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| BR | GBP | -- | 20,97 | -0,05 | -0,24 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 1 502,71 | 30,31 | 0,05 | 0,17 | 4 déc. 2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 25,98 | 0,03 | 0,12 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 22,67 | -0,06 | -0,26 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096607
|
CH (EUR) | EUR* | 1 502,71 | 29,27 | 0,04 | 0,14 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2802096789
|
CHR (EUR) | EUR* | 1 502,71 | 27,06 | 0,04 | 0,15 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2802096862
|
CR | USD* | 1 502,71 | 28,03 | 0,05 | 0,18 | 4 déc. 2025 |
--
|
| CR | EUR | -- | 24,02 | 0,02 | 0,08 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| CR | GBP | -- | 20,96 | -0,06 | -0,28 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 1 502,71 | 12,13 | 0,02 | 0,17 | 4 déc. 2025 |
--
|
| I | EUR | -- | 10,39 | 0,01 | 0,10 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2675091586
|
IH (GBP) | GBP* | 1 502,71 | 31,60 | 0,05 | 0,16 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607189243
|
IR | USD* | 1 502,71 | 8,01 | 0,02 | 0,25 | 4 déc. 2025 |
--
|
| IR | EUR | -- | 6,86 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188609
|
J | USD* | 1 502,71 | 14,19 | 0,02 | 0,14 | 4 déc. 2025 |
--
|
| J | EUR | -- | 12,16 | 0,01 | 0,08 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189086
|
J (EUR) | EUR* | 1 502,71 | 13,31 | 0,02 | 0,15 | 4 déc. 2025 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188781
|
J (GBP) | GBP* | 1 502,71 | 12,12 | -0,03 | -0,25 | 4 déc. 2025 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188948
|
JH (GBP) | GBP* | 1 502,71 | 12,57 | 0,02 | 0,16 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607188278
|
JHR (GBP) | GBP* | 1 502,71 | 8,03 | 0,02 | 0,25 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2802096946
|
N | USD* | 1 502,71 | 31,32 | 0,06 | 0,19 | 4 déc. 2025 |
--
|
| N | EUR | -- | 26,84 | 0,03 | 0,11 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| N | GBP | -- | 23,42 | -0,06 | -0,26 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 1 502,71 | 13,14 | 0,02 | 0,15 | 4 déc. 2025 |
--
|
| Z | EUR | -- | 11,26 | 0,01 | 0,09 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188864
|
Z (EUR) | EUR* | 1 502,71 | 12,00 | 0,01 | 0,08 | 4 déc. 2025 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 1 502,71 | 12,87 | 0,02 | 0,16 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607189169
|
ZH (GBP) | GBP* | 1 502,71 | 14,28 | 0,02 | 0,14 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 165,19 | 15,57 | -0,02 | -0,13 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | USD | -- | 18,17 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 165,19 | 17,53 | -0,01 | -0,06 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | USD | -- | 20,45 | -0,01 | -0,05 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 165,19 | 40,18 | -0,04 | -0,10 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | USD | -- | 46,89 | -0,01 | -0,02 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 165,19 | 23,70 | -0,03 | -0,13 | 4 déc. 2025 |
--
|
| ZX | USD | -- | 27,66 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 5 818,66 | 54,78 | -0,03 | -0,06 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | GBP | -- | 47,82 | -0,19 | -0,40 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 63,93 | 0,02 | 0,03 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | 5 818,66 | 30,41 | 0,01 | 0,03 | 4 déc. 2025 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1112651192
|
AH (USD) | USD* | 5 818,66 | 35,60 | -0,02 | -0,06 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 5 818,66 | 30,24 | -0,01 | -0,03 | 4 déc. 2025 | FR |
| AX | GBP | -- | 26,39 | -0,11 | -0,41 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 35,29 | 0,02 | 0,06 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | 5 818,66 | 28,49 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 5 818,66 | 31,70 | -0,02 | -0,06 | 4 déc. 2025 | FR |
| F | USD | -- | 37,00 | 0,02 | 0,05 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 5 818,66 | 25,85 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 | FR |
| FX | USD | -- | 30,16 | 0,01 | 0,03 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 5 818,66 | 60,64 | -0,03 | -0,05 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | USD | -- | 70,76 | 0,02 | 0,03 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 5 818,66 | 26,54 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 | FR |
| IX | USD | -- | 30,97 | 0,01 | 0,03 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 5 818,66 | 42,32 | -0,02 | -0,05 | 4 déc. 2025 | FR |
| S | USD | -- | 49,39 | 0,02 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 5 818,66 | 48,75 | -0,02 | -0,04 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | USD | -- | 56,88 | 0,01 | 0,02 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 5 818,66 | 25,65 | -0,02 | -0,08 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 5 818,66 | 32,38 | -0,01 | -0,03 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | 5 818,66 | 25,45 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 5 818,66 | 23,92 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 | FR |
| ZX | USD | -- | 27,91 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 357,76 | 34,94 | 0,02 | 0,06 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | USD | -- | 40,77 | 0,06 | 0,15 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 357,76 | 26,35 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
| AX | USD | -- | 30,75 | 0,04 | 0,13 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969494
|
B | EUR* | 357,76 | 30,03 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
| B | USD | -- | 35,05 | 0,06 | 0,17 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969221
|
BX | EUR* | 357,76 | 26,21 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
| BX | USD | -- | 30,59 | 0,05 | 0,16 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969064
|
I | EUR* | 357,76 | 34,59 | 0,02 | 0,06 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | USD | -- | 40,37 | 0,06 | 0,15 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 357,76 | 37,49 | 0,02 | 0,05 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | USD | -- | 43,75 | 0,06 | 0,14 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 1 313,22 | 47,69 | -0,05 | -0,10 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | USD | -- | 55,66 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 1 313,22 | 26,91 | -0,02 | -0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
| AX | GBP | -- | 23,49 | -0,10 | -0,42 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 1 313,22 | 53,74 | -0,05 | -0,09 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | USD | -- | 62,72 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 1 313,22 | 44,65 | -0,04 | -0,09 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | USD | -- | 52,10 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 986,08 | 48,49 | 0,09 | 0,19 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | USD | -- | 56,59 | 0,16 | 0,28 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591487
|
AH (USD) | USD* | 986,08 | 59,58 | 0,12 | 0,20 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1961133557
|
AR | EUR* | 986,08 | 38,14 | 0,07 | 0,18 | 4 déc. 2025 |
--
|
| AR | USD | -- | 44,51 | 0,12 | 0,27 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 986,08 | 52,39 | 0,10 | 0,19 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | USD | -- | 61,14 | 0,17 | 0,28 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2398651435
|
I (USD) | USD* | 986,08 | 21,20 | 0,06 | 0,28 | 4 déc. 2025 |
--
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591644
|
IH (USD) | USD* | 986,08 | 49,61 | 0,10 | 0,20 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 986,08 | 52,70 | 0,10 | 0,19 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | GBP | -- | 46,00 | -0,07 | -0,15 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 61,50 | 0,17 | 0,28 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2314813978
|
ZH (USD) | USD* | 986,08 | 28,13 | 0,06 | 0,21 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 139,06 | 27,91 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | USD | -- | 32,57 | 0,02 | 0,06 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135359625
|
AR | EUR* | 139,06 | 20,45 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
| AR | USD | -- | 23,86 | 0,02 | 0,08 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189446
|
I | EUR* | 139,06 | 27,54 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | USD | -- | 32,14 | 0,03 | 0,09 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189362
|
IR | EUR* | 139,06 | 23,32 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
| IR | USD | -- | 27,22 | 0,03 | 0,11 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 139,06 | 30,05 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | USD | -- | 35,07 | 0,03 | 0,09 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189289
|
ZR | EUR* | 139,06 | 23,41 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
| ZR | USD | -- | 27,32 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 321,64 | 30,10 | 0,01 | 0,03 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | GBP | -- | 26,27 | -0,08 | -0,30 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 35,12 | 0,04 | 0,11 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1038804081
|
AH (USD) | USD* | 321,64 | 43,96 | 0,02 | 0,05 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 321,64 | 27,75 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 32,39 | 0,04 | 0,12 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | 321,64 | 29,15 | 0,03 | 0,10 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 321,64 | 33,88 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | USD | -- | 39,54 | 0,04 | 0,10 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3173239214
|
I (USD) | USD* | 321,64 | 25,06 | 0,02 | 0,08 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 321,64 | 71,43 | 0,02 | 0,03 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | USD | -- | 83,35 | 0,09 | 0,11 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481237
|
ZH (USD) | USD* | 321,64 | 34,66 | 0,01 | 0,03 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2008186285
|
ZHX (GBP) | GBP* | 321,64 | 25,82 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* | 321,64 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
| ZX | GBP | -- | 20,77 | -0,07 | -0,34 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ZX | USD | -- | 27,77 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | 27,85 | 28,87 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | GBP | -- | 25,20 | -0,08 | -0,32 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 33,69 | 0,03 | 0,09 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | 27,85 | 29,28 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | GBP | -- | 25,56 | -0,08 | -0,31 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| I | USD | -- | 34,17 | 0,03 | 0,09 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | 27,85 | 25,42 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
| J | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| J | USD | -- | 29,66 | 0,03 | 0,10 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | 27,85 | 29,35 | 0,01 | 0,03 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | GBP | -- | 25,62 | -0,08 | -0,31 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 34,25 | 0,04 | 0,12 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2724484691
|
A | USD* | 162,90 | 28,27 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 24,22 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 21,14 | -0,08 | -0,38 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2971991612
|
IHX (GBP) | GBP* | 162,90 | 26,42 | 0,02 | 0,08 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2724484857
|
JHX (EUR) | EUR* | 162,90 | 25,52 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2724484428
|
JHX (GBP) | GBP* | 162,90 | 26,44 | 0,02 | 0,08 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2744120382
|
JX | USD* | 162,90 | 26,47 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
| JX | EUR | -- | 22,68 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| JX | GBP | -- | 19,80 | -0,07 | -0,35 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 3 931,10 | 38,51 | 0,02 | 0,05 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 33,00 | -0,02 | -0,06 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | 3 931,10 | 26,20 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 3 931,10 | 31,32 | 0,01 | 0,03 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU1628790146
|
AH (GBP) | GBP* | 3 931,10 | 29,78 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | 3 931,10 | 271,22 | 0,09 | 0,03 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU0857970346
|
AHR (EUR) | EUR* | 3 931,10 | 20,36 | 0,01 | 0,05 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 3 931,10 | 22,43 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 3 931,10 | 23,43 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 | FR |
| AR | EUR | -- | 20,08 | -0,01 | -0,05 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | 3 931,10 | 28,10 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | 3 931,10 | 22,44 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 3 931,10 | 41,41 | 0,02 | 0,05 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 35,49 | -0,01 | -0,03 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | 3 931,10 | 32,71 | 0,01 | 0,03 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU2913296674
|
IH (GBP) | GBP* | 3 931,10 | 26,89 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 3 931,10 | 22,75 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU2373719843
|
NH (EUR) | EUR* | 3 931,10 | 26,92 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2646746037
|
NH1 (EUR) | EUR* | 3 931,10 | 28,68 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | 3 931,10 | 22,55 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU2298050290
|
SHX (GBP) | GBP* | 3 931,10 | 24,16 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU2298050373
|
SX | USD* | 3 931,10 | 24,58 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 | FR |
| SX | EUR | -- | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| SX | GBP | -- | 18,39 | -0,07 | -0,38 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 3 931,10 | 41,67 | 0,02 | 0,05 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 35,71 | -0,01 | -0,03 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2673104753
|
Z (GBP) | GBP* | 3 931,10 | 27,41 | -0,10 | -0,36 | 4 déc. 2025 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 3 931,10 | 28,42 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU2646746110
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 3 931,10 | 28,37 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2260687673
|
ZHX (EUR) | EUR* | 3 931,10 | 22,83 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1800206838
|
ZHX (GBP) | GBP* | 3 931,10 | 24,79 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU0858068405
|
ZX | USD* | 3 931,10 | 24,91 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
| ZX | EUR | -- | 21,35 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 18,63 | -0,07 | -0,37 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 34,95 | 27,38 | 0,04 | 0,15 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | USD | -- | 31,95 | 0,07 | 0,22 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 34,95 | 29,23 | 0,04 | 0,14 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | USD | -- | 34,11 | 0,07 | 0,21 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 481,42 | 29,76 | 0,07 | 0,24 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | USD | -- | 34,73 | 0,11 | 0,32 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1511518174
|
AH (USD) | USD* | 481,42 | 30,18 | 0,08 | 0,27 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU1439783116
|
I | EUR* | 481,42 | 29,19 | 0,07 | 0,24 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | USD | -- | 34,06 | 0,11 | 0,32 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1511517952
|
IH (USD) | USD* | 481,42 | 31,14 | 0,08 | 0,26 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 481,42 | 32,99 | 0,08 | 0,24 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | USD | -- | 38,50 | 0,13 | 0,34 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 109,35 | 32,23 | 0,08 | 0,25 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | USD | -- | 37,61 | 0,12 | 0,32 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135041611
|
AHR (USD) | USD* | 109,35 | 20,25 | 0,05 | 0,25 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1775414433
|
AHRM (AUD) | AUD* | 109,35 | 21,80 | 0,05 | 0,23 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1775415596
|
AHRM (USD) | USD* | 109,35 | 22,60 | 0,06 | 0,27 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 109,35 | 18,64 | 0,04 | 0,21 | 4 déc. 2025 | FR |
| AR | USD | -- | 21,76 | 0,07 | 0,32 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2971991968
|
AYM | EUR* | 109,35 | 23,82 | 0,05 | 0,21 | 4 déc. 2025 |
--
|
| AYM | GBP | -- | 20,80 | -0,02 | -0,10 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| AYM | USD | -- | 27,80 | 0,09 | 0,33 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 109,35 | 34,18 | 0,08 | 0,23 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | USD | -- | 39,88 | 0,13 | 0,33 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2418734633
|
IH (USD) | USD* | 109,35 | 30,63 | 0,07 | 0,23 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1279370875
|
IHR (USD) | USD* | 109,35 | 23,01 | 0,06 | 0,26 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 109,35 | 21,09 | 0,05 | 0,24 | 4 déc. 2025 | FR |
| IR | GBP | -- | 18,41 | -0,02 | -0,11 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| IR | USD | -- | 24,62 | 0,08 | 0,33 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 109,35 | 36,71 | 0,09 | 0,25 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 42,84 | 0,14 | 0,33 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* | 109,35 | 37,45 | 0,09 | 0,24 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 109,35 | 21,62 | 0,05 | 0,23 | 4 déc. 2025 | FR |
| ZR | USD | -- | 25,23 | 0,09 | 0,36 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 2 139,89 | 43,78 | 0,09 | 0,21 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 51,09 | 0,14 | 0,28 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | 2 139,89 | 31,58 | 0,08 | 0,25 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 2 139,89 | 41,01 | 0,09 | 0,22 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU0712122208
|
C | EUR* | 2 139,89 | 36,49 | 0,07 | 0,19 | 4 déc. 2025 | FR |
| C | USD | -- | 42,58 | 0,12 | 0,28 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1279371253
|
CH (USD) | USD* | 2 139,89 | 35,75 | 0,08 | 0,22 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 2 139,89 | 32,55 | 0,07 | 0,22 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | USD | -- | 37,98 | 0,11 | 0,29 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1214419266
|
IH (USD) | USD* | 2 139,89 | 41,31 | 0,09 | 0,22 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 2 139,89 | 50,14 | 0,10 | 0,20 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 58,51 | 0,17 | 0,29 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* | 2 139,89 | 35,04 | 0,07 | 0,20 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 1 200,82 | 43,30 | 0,03 | 0,07 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 37,10 | -0,02 | -0,05 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 1 200,82 | 22,21 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2804570781
|
AH2 (CHF) | CHF* | 1 200,82 | 25,36 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 1 200,82 | 26,42 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2804570948
|
AH2 (GBP) | GBP* | 1 200,82 | 27,06 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 1 200,82 | 27,58 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 1 200,82 | 25,29 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 1 200,82 | 16,36 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 1 200,82 | 27,53 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
| AX | EUR | -- | 23,59 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20,59 | -0,08 | -0,39 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804571169
|
BH2 (EUR) | EUR* | 1 200,82 | 26,00 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2804571326
|
BH2X (EUR) | EUR* | 1 200,82 | 25,25 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 1 200,82 | 48,85 | 0,02 | 0,04 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 41,86 | -0,02 | -0,05 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804571599
|
IH2 (CHF) | CHF* | 1 200,82 | 25,53 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2804571672
|
IH2 (GBP) | GBP* | 1 200,82 | 27,19 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 1 200,82 | 27,77 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2210462003
|
NH (EUR) | EUR* | 1 200,82 | 21,81 | 0,01 | 0,05 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2646745906
|
NH1 (EUR) | EUR* | 1 200,82 | 27,51 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2804571839
|
NH2 (EUR) | EUR* | 1 200,82 | 26,76 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 1 200,82 | 37,18 | 0,02 | 0,05 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 31,86 | -0,01 | -0,03 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 27,81 | -0,11 | -0,39 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 1 200,82 | 23,67 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 1 200,82 | 25,62 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU2804572050
|
ZH2 (CHF) | CHF* | 1 200,82 | 25,53 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 1 200,82 | 26,62 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2804572134
|
ZH2 (GBP) | GBP* | 1 200,82 | 27,23 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU3021361491
|
ZH2 (SGD) | SGD* | 1 200,82 | 25,35 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 1 200,82 | 27,81 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 404,45 | 45,97 | 0,03 | 0,07 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 39,39 | -0,01 | -0,03 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 404,45 | 24,48 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 404,45 | 30,57 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 | FR |
| AR | EUR | -- | 26,19 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 404,45 | 33,51 | 0,03 | 0,09 | 4 déc. 2025 | FR |
| IR | EUR | -- | 28,71 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2911840226
|
SRM (GBP) | GBP* | 404,45 | 22,38 | -0,08 | -0,36 | 4 déc. 2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 404,45 | 50,78 | 0,04 | 0,08 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 43,51 | -0,01 | -0,02 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1598059993
|
ZH (GBP) | GBP* | 404,45 | 40,90 | 0,03 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1487746502
|
ZHR (CHF) | CHF* | 404,45 | 23,29 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | 404,45 | 24,24 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU1427856098
|
ZHR (GBP) | GBP* | 404,45 | 25,26 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 404,45 | 33,79 | 0,02 | 0,06 | 4 déc. 2025 | FR |
| ZR | EUR | -- | 28,96 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ZR | GBP | -- | 25,28 | -0,09 | -0,35 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 17 111,07 | 219,05 | 0,16 | 0,07 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 187,72 | -0,02 | -0,01 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| A | JPY | -- | 33 899,71 | -120,42 | -0,35 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 17 111,07 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 17 111,07 | 59,11 | 0,02 | 0,03 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 17 111,07 | 109,06 | 0,06 | 0,06 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU2930516310
|
AH (SEK) | SEK* | 17 111,07 | 23,50 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 17 111,07 | 66,21 | 0,04 | 0,06 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 17 111,07 | 84,72 | 0,06 | 0,07 | 4 déc. 2025 | FR |
| AX | EUR | -- | 72,60 | -0,01 | -0,01 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 63,37 | -0,22 | -0,35 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| AX | JPY | -- | 13 110,82 | -46,57 | -0,35 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 17 111,07 | 29,43 | -0,01 | -0,03 | 4 déc. 2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3173238596
|
AYM | USD* | 17 111,07 | 23,63 | 0,02 | 0,09 | 4 déc. 2025 |
--
|
| AYM | EUR | -- | 20,25 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU3173238752
|
B2YM | USD* | 17 111,07 | 23,58 | 0,02 | 0,09 | 4 déc. 2025 |
--
|
| B2YM | EUR | -- | 20,21 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0176160306
|
C | USD* | 17 111,07 | 88,93 | 0,06 | 0,07 | 4 déc. 2025 | FR |
| C | EUR | -- | 76,21 | -0,01 | -0,01 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 17 111,07 | 58,87 | 0,05 | 0,09 | 4 déc. 2025 | FR |
| F | EUR | -- | 50,45 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240889
|
FH (CHF) | CHF* | 17 111,07 | 43,12 | 0,02 | 0,05 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 17 111,07 | 46,98 | 0,03 | 0,06 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 17 111,07 | 43,82 | 0,03 | 0,07 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 17 111,07 | 54,69 | 0,05 | 0,09 | 4 déc. 2025 | FR |
| FX | EUR | -- | 46,86 | -0,01 | -0,02 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 17 111,07 | 262,65 | 0,20 | 0,08 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 225,07 | -0,02 | -0,01 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 196,45 | -0,69 | -0,35 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| I | JPY | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | 17 111,07 | 27,34 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198837739
|
IH (CHF) | CHF* | 17 111,07 | 29,26 | 0,01 | 0,03 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 17 111,07 | 50,68 | 0,03 | 0,06 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU2930516401
|
IH (SEK) | SEK* | 17 111,07 | 23,68 | 0,02 | 0,09 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* | 17 111,07 | 34,11 | 0,03 | 0,09 | 4 déc. 2025 |
--
|
| IX | EUR | -- | 29,23 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0982290198
|
S | USD* | 17 111,07 | 72,42 | 0,06 | 0,08 | 4 déc. 2025 | FR |
| S | EUR | -- | 62,06 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 17 111,07 | 113,44 | 0,09 | 0,08 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 97,21 | -0,01 | -0,01 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 84,85 | -0,30 | -0,35 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* | 17 111,07 | 28,87 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 17 111,07 | 109,63 | 0,06 | 0,06 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 17 111,07 | 82,11 | 0,06 | 0,07 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU2930516583
|
ZH (SEK) | SEK* | 17 111,07 | 23,68 | 0,02 | 0,09 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2198837812
|
ZH3 (BRL) | USD* | 17 111,07 | 44,86 | 0,15 | 0,34 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1418832595
|
ZHR (GBP) | GBP* | 17 111,07 | 43,13 | 0,03 | 0,07 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 17 111,07 | 148,82 | 0,11 | 0,07 | 4 déc. 2025 | FR |
| ZX | EUR | -- | 127,53 | -0,01 | -0,01 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 111,32 | -0,39 | -0,35 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2985210249
|
A | EUR* | 334,28 | 24,83 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
| A | USD | -- | 28,98 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2985210322
|
B | EUR* | 334,28 | 24,64 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
| B | USD | -- | 28,76 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2985210595
|
C | EUR* | 334,28 | 24,79 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
| C | USD | -- | 28,93 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2985210678
|
Z | EUR* | 334,28 | 24,93 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
| Z | USD | -- | 29,09 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 836,67 | 70,94 | 0,15 | 0,21 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 60,79 | 0,08 | 0,13 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 53,06 | -0,11 | -0,21 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | 836,67 | 27,96 | 0,03 | 0,11 | 4 déc. 2025 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0856053482
|
AH (CHF) | CHF* | 836,67 | 36,99 | 0,07 | 0,19 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 836,67 | 49,36 | 0,10 | 0,20 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 836,67 | 78,99 | 0,17 | 0,22 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 67,69 | 0,09 | 0,13 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 836,67 | 54,98 | 0,11 | 0,20 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU2908605392
|
SX | USD* | 836,67 | 27,68 | 0,06 | 0,22 | 4 déc. 2025 |
--
|
| SX | EUR | -- | 23,72 | 0,03 | 0,13 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| SX | GBP | -- | 20,70 | -0,05 | -0,24 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 836,67 | 58,02 | 0,13 | 0,23 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 49,72 | 0,07 | 0,14 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2872794859
|
Z (EUR) | EUR* | 836,67 | 27,39 | 0,04 | 0,15 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0856053722
|
ZH (CHF) | CHF* | 836,67 | 27,68 | 0,05 | 0,18 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 836,67 | 58,59 | 0,12 | 0,20 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU1598064217
|
ZH (GBP) | GBP* | 836,67 | 38,92 | 0,08 | 0,21 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* | 836,67 | 51,28 | 0,10 | 0,20 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 79,08 | 63,06 | 0,31 | 0,49 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 54,04 | 0,22 | 0,41 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2885427596
|
AH (EUR) | EUR* | 79,08 | 29,76 | 0,14 | 0,47 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1442194228
|
B | USD* | 79,08 | 29,40 | 0,15 | 0,51 | 4 déc. 2025 |
--
|
| B | EUR | -- | 25,19 | 0,10 | 0,40 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874090108
|
BH (EUR) | EUR* | 79,08 | 28,63 | 0,14 | 0,49 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1442194491
|
C | USD* | 79,08 | 29,61 | 0,15 | 0,51 | 4 déc. 2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 25,37 | 0,10 | 0,40 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874090280
|
CH (EUR) | EUR* | 79,08 | 28,83 | 0,14 | 0,49 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* | 79,08 | 68,29 | 0,34 | 0,50 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 58,52 | 0,24 | 0,41 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* | 79,08 | 68,68 | 0,34 | 0,50 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 58,86 | 0,24 | 0,41 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 69,47 | 33,16 | -0,01 | -0,03 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 28,42 | -0,03 | -0,10 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | 69,47 | 25,71 | -0,03 | -0,12 | 4 déc. 2025 |
--
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 69,47 | 34,97 | -0,01 | -0,03 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 29,97 | -0,03 | -0,10 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 69,47 | 35,23 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 30,19 | -0,03 | -0,10 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26,35 | -0,11 | -0,42 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1824209057
|
ZH (GBP) | GBP* | 69,47 | 28,40 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU2645734919
|
ZH1X (GBP) | GBP* | 69,47 | 27,21 | -0,02 | -0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2804572217
|
ZH2 (GBP) | GBP* | 69,47 | 27,68 | -0,02 | -0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 36,31 | 37,40 | 0,22 | 0,59 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 32,05 | 0,16 | 0,50 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* | 36,31 | 13,43 | 0,07 | 0,52 | 4 déc. 2025 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375109
|
B | USD* | 36,31 | 35,13 | 0,21 | 0,60 | 4 déc. 2025 |
--
|
| B | EUR | -- | 30,10 | 0,15 | 0,50 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375018
|
C | USD* | 36,31 | 35,57 | 0,21 | 0,59 | 4 déc. 2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 30,48 | 0,15 | 0,49 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 36,31 | 39,57 | 0,23 | 0,58 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 33,91 | 0,17 | 0,50 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | 36,31 | 33,09 | 0,17 | 0,52 | 4 déc. 2025 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 36,31 | 39,73 | 0,23 | 0,58 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 34,05 | 0,17 | 0,50 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 5 256,85 | 42,46 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 36,39 | -0,03 | -0,08 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 31,76 | -0,13 | -0,41 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 5 256,85 | 28,86 | -0,02 | -0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2219420275
|
AH (AUD) | AUD* | 5 256,85 | 27,29 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1206779933
|
AH (CHF) | CHF* | 5 256,85 | 25,14 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* | 5 256,85 | 32,75 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU1033666402
|
AHR (EUR) | EUR* | 5 256,85 | 17,48 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 5 256,85 | 22,54 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* | 5 256,85 | 22,61 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
| AR | EUR | -- | 19,38 | -0,01 | -0,05 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1077972468
|
ARM | USD* | 5 256,85 | 20,92 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | EN FR |
| ARM | EUR | -- | 17,93 | -0,01 | -0,06 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 5 256,85 | 27,75 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
| AX | EUR | -- | 23,78 | -0,02 | -0,08 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20,76 | -0,08 | -0,38 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* | 5 256,85 | 24,91 | -0,02 | -0,08 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 5 256,85 | 36,12 | 0,01 | 0,03 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 30,95 | -0,02 | -0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* | 5 256,85 | 28,05 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* | 5 256,85 | 23,75 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
| IR | EUR | -- | 20,36 | -0,01 | -0,05 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 5 256,85 | 24,29 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
| IX | EUR | -- | 20,82 | -0,01 | -0,05 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 18,17 | -0,08 | -0,44 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712124246
|
NH (EUR) | EUR* | 5 256,85 | 28,89 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2466626905
|
NH (JPY) | JPY* | 5 256,85 | 2 566,29 | -0,41 | -0,02 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2000517420
|
NH (SGD) | SGD* | 5 256,85 | 29,95 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 5 256,85 | 46,63 | 0,01 | 0,02 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 39,96 | -0,03 | -0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1192610829
|
ZH (CHF) | CHF* | 5 256,85 | 26,99 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 5 256,85 | 32,42 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU2901496062
|
ZH (GBP) | GBP* | 5 256,85 | 26,88 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1699749930
|
ZHR (GBP) | GBP* | 5 256,85 | 22,32 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 5 256,85 | 24,89 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 | FR |
| ZX | EUR | -- | 21,33 | -0,01 | -0,05 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 269,46 | 30,94 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 26,52 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | 269,46 | 27,98 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 269,46 | 29,70 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2638073598
|
AHRM (ZAR) | ZAR* | 269,46 | 28,69 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 269,46 | 26,99 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | 269,46 | 27,42 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
| AR | EUR | -- | 23,50 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073168
|
ARM | USD* | 269,46 | 26,71 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
| ARM | EUR | -- | 22,89 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 269,46 | 28,09 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
| AX | EUR | -- | 24,07 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 21,01 | -0,08 | -0,38 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072780
|
B | USD* | 269,46 | 30,29 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
| B | EUR | -- | 25,96 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072608
|
BH (EUR) | EUR* | 269,46 | 29,09 | 0,01 | 0,03 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2638072517
|
BHX (EUR) | EUR* | 269,46 | 26,97 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2638072434
|
BX | USD* | 269,46 | 28,04 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
| BX | EUR | -- | 24,03 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| BX | GBP | -- | 20,97 | -0,08 | -0,38 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072277
|
C | USD* | 269,46 | 30,55 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 26,18 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072350
|
CH (EUR) | EUR* | 269,46 | 29,36 | 0,01 | 0,03 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2638072863
|
CHX (EUR) | EUR* | 269,46 | 27,00 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2638073085
|
CX | USD* | 269,46 | 28,06 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
| CX | EUR | -- | 24,05 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 269,46 | 31,24 | 0,02 | 0,06 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 26,77 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | 269,46 | 28,11 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 | FR |
| IX | EUR | -- | 24,09 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 21,03 | -0,07 | -0,33 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073754
|
N | USD* | 269,46 | 31,70 | 0,02 | 0,06 | 4 déc. 2025 |
--
|
| N | EUR | -- | 27,17 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2759982734
|
NH1 (EUR) | EUR* | 269,46 | 28,08 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 269,46 | 15,38 | 0,01 | 0,07 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 13,18 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073838
|
ZH (EUR) | EUR* | 269,46 | 30,03 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU3060208975
|
ZH (GBP) | GBP* | 269,46 | 26,24 | 0,02 | 0,08 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2759982817
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 269,46 | 27,79 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU3182035637
|
ZHRM (GBP) | GBP* | 269,46 | 25,09 | 0,02 | 0,08 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 751,08 | 95,76 | 1,01 | 1,07 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 82,06 | 0,80 | 0,98 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 751,08 | 23,91 | 0,23 | 0,97 | 4 déc. 2025 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | 751,08 | 41,10 | 0,43 | 1,06 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU0868754465
|
BH (EUR) | EUR* | 751,08 | 38,46 | 0,40 | 1,05 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0868754549
|
CH (EUR) | EUR* | 751,08 | 38,92 | 0,41 | 1,06 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 751,08 | 107,39 | 1,14 | 1,07 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 92,03 | 0,90 | 0,99 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 751,08 | 108,14 | 1,15 | 1,07 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 92,67 | 0,91 | 0,99 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | 751,08 | 41,07 | 0,43 | 1,06 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU2351394999
|
ZH (GBP) | GBP* | 751,08 | 23,52 | 0,25 | 1,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* | 330,95 | 16,54 | 0,02 | 0,12 | 4 déc. 2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 14,17 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* | 330,95 | 12,89 | 0,01 | 0,08 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* | 330,95 | 15,71 | 0,02 | 0,13 | 4 déc. 2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 13,46 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* | 330,95 | 18,52 | 0,02 | 0,11 | 4 déc. 2025 |
--
|
| I | EUR | -- | 15,87 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* | 330,95 | 18,66 | 0,02 | 0,11 | 4 déc. 2025 |
--
|
| Z | EUR | -- | 15,99 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190761
|
ZH (JPY) | JPY* | 330,95 | 1 283,21 | 1,13 | 0,09 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 14 043,27 | 159,84 | 0,35 | 0,22 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 136,98 | 0,19 | 0,14 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 119,56 | -0,24 | -0,20 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* | 14 043,27 | 31,24 | 0,04 | 0,13 | 4 déc. 2025 | FR |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 14 043,27 | 123,17 | 0,25 | 0,20 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU0552385451
|
C | USD* | 14 043,27 | 141,76 | 0,31 | 0,22 | 4 déc. 2025 | FR |
| C | EUR | -- | 121,48 | 0,16 | 0,13 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 14 043,27 | 170,83 | 0,39 | 0,23 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | AUD | -- | 258,38 | -0,48 | -0,18 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| I | EUR | -- | 146,39 | 0,20 | 0,14 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 127,77 | -0,26 | -0,20 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446065
|
I (EUR) | EUR* | 14 043,27 | 39,18 | 0,05 | 0,13 | 4 déc. 2025 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2419916106
|
I (GBP) | GBP* | 14 043,27 | 31,59 | -0,07 | -0,22 | 4 déc. 2025 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | 14 043,27 | 38,15 | 0,08 | 0,21 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU2188683713
|
IH1 (AUD) | AUD* | 14 043,27 | 39,20 | 0,08 | 0,20 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* | 14 043,27 | 123,60 | 0,28 | 0,23 | 4 déc. 2025 | FR |
| N | EUR | -- | 105,92 | 0,15 | 0,14 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 14 043,27 | 183,67 | 0,41 | 0,22 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 157,40 | 0,22 | 0,14 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 137,38 | -0,28 | -0,20 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 14 043,27 | 31,66 | 0,04 | 0,13 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | 14 043,27 | 74,11 | 0,15 | 0,20 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU1530785564
|
ZH (SEK) | SEK* | 14 043,27 | 723,10 | 1,52 | 0,21 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* | 25,16 | 49,31 | 0,34 | 0,69 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 42,26 | 0,26 | 0,62 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374557
|
B | USD* | 25,16 | 46,31 | 0,32 | 0,70 | 4 déc. 2025 |
--
|
| B | EUR | -- | 39,69 | 0,25 | 0,63 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374474
|
C | USD* | 25,16 | 46,92 | 0,33 | 0,71 | 4 déc. 2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 40,20 | 0,24 | 0,60 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* | 25,16 | 52,19 | 0,37 | 0,71 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 44,72 | 0,28 | 0,63 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 25,16 | 52,38 | 0,37 | 0,71 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 44,88 | 0,27 | 0,60 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 2 255,72 | 62,14 | 0,18 | 0,29 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 53,25 | 0,11 | 0,21 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1033666667
|
AH (CHF) | CHF* | 2 255,72 | 42,01 | 0,12 | 0,29 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 2 255,72 | 49,36 | 0,14 | 0,28 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU0982290511
|
AH (SGD) | SGD* | 2 255,72 | 53,12 | 0,14 | 0,26 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* | 2 255,72 | 60,65 | 0,18 | 0,30 | 4 déc. 2025 | FR |
| AX | EUR | -- | 51,97 | 0,11 | 0,21 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 2 255,72 | 69,49 | 0,20 | 0,29 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 59,55 | 0,13 | 0,22 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 51,98 | -0,07 | -0,13 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446149
|
I (EUR) | EUR* | 2 255,72 | 28,40 | 0,06 | 0,21 | 4 déc. 2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 2 255,72 | 69,99 | 0,21 | 0,30 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 59,98 | 0,13 | 0,22 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 52,35 | -0,07 | -0,13 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 2 255,72 | 29,41 | -0,04 | -0,14 | 4 déc. 2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1033666741
|
ZH (CHF) | CHF* | 2 255,72 | 47,05 | 0,13 | 0,28 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | 2 255,72 | 52,40 | 0,14 | 0,27 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* | 2 255,72 | 59,03 | 0,18 | 0,31 | 4 déc. 2025 | FR |
| ZX | EUR | -- | 50,59 | 0,11 | 0,22 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 44,15 | -0,06 | -0,14 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 664,61 | 43,59 | 0,14 | 0,32 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 37,35 | 0,09 | 0,24 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 664,61 | 32,77 | 0,09 | 0,28 | 4 déc. 2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 664,61 | 23,16 | 0,07 | 0,30 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | 664,61 | 37,32 | 0,12 | 0,32 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU2930516823
|
AH (SEK) | SEK* | 664,61 | 23,83 | 0,07 | 0,29 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1966773217
|
B | USD* | 664,61 | 38,76 | 0,13 | 0,34 | 4 déc. 2025 |
--
|
| B | EUR | -- | 33,22 | 0,08 | 0,24 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1966773134
|
BH (EUR) | EUR* | 664,61 | 33,40 | 0,11 | 0,33 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1966773050
|
C | USD* | 664,61 | 39,32 | 0,13 | 0,33 | 4 déc. 2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 33,69 | 0,08 | 0,24 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1966772912
|
CH (EUR) | EUR* | 664,61 | 33,80 | 0,10 | 0,30 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 664,61 | 46,62 | 0,16 | 0,34 | 4 déc. 2025 | EN FR |
| I | EUR | -- | 39,95 | 0,10 | 0,25 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 34,87 | -0,03 | -0,09 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600675917
|
I (EUR) | EUR* | 664,61 | 29,62 | 0,07 | 0,24 | 4 déc. 2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 664,61 | 23,99 | 0,08 | 0,34 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | 664,61 | 36,66 | 0,11 | 0,30 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2052341018
|
IH (GBP) | GBP* | 664,61 | 37,32 | 0,12 | 0,32 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2930517045
|
IH (SEK) | SEK* | 664,61 | 24,02 | 0,08 | 0,33 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2344844605
|
IHX (EUR) | EUR* | 664,61 | 26,86 | 0,08 | 0,30 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1842711506
|
J | USD* | 664,61 | 49,71 | 0,17 | 0,34 | 4 déc. 2025 | FR |
| J | EUR | -- | 42,60 | 0,11 | 0,26 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 37,18 | -0,04 | -0,11 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2172965365
|
JH (EUR) | EUR* | 664,61 | 25,91 | 0,08 | 0,31 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1955027906
|
JH (GBP) | GBP* | 664,61 | 42,04 | 0,14 | 0,33 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU3031819975
|
JH1 (NOK) | NOK* | 664,61 | 197,35 | 0,60 | 0,30 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 664,61 | 46,82 | 0,15 | 0,32 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 40,12 | 0,10 | 0,25 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2992403985
|
Z (EUR) | EUR* | 664,61 | 23,36 | 0,05 | 0,21 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2971991703
|
Z (GBP) | GBP* | 664,61 | 22,60 | -0,02 | -0,09 | 4 déc. 2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2174786777
|
ZH (CHF) | CHF* | 664,61 | 32,41 | 0,10 | 0,31 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | 664,61 | 40,22 | 0,13 | 0,32 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU2174786934
|
ZH (GBP) | GBP* | 664,61 | 37,14 | 0,12 | 0,32 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU2930517128
|
ZH (SEK) | SEK* | 664,61 | 24,02 | 0,08 | 0,33 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1938400352
|
ZX | USD* | 664,61 | 46,50 | 0,16 | 0,34 | 4 déc. 2025 |
--
|
| ZX | EUR | -- | 39,85 | 0,10 | 0,25 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 34,78 | -0,03 | -0,09 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | 6,75 | 24,13 | 0,08 | 0,33 | 4 déc. 2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 20,67 | 0,05 | 0,24 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335245
|
B | USD* | 6,75 | 24,06 | 0,08 | 0,33 | 4 déc. 2025 |
--
|
| B | EUR | -- | 20,62 | 0,05 | 0,24 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335328
|
C | USD* | 6,75 | 24,09 | 0,07 | 0,29 | 4 déc. 2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 20,65 | 0,05 | 0,24 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335591
|
I | USD* | 6,75 | 24,19 | 0,08 | 0,33 | 4 déc. 2025 |
--
|
| I | EUR | -- | 20,73 | 0,05 | 0,24 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3084364622
|
J | USD* | 6,75 | 24,21 | 0,08 | 0,33 | 4 déc. 2025 |
--
|
| J | EUR | -- | 20,74 | 0,05 | 0,24 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335674
|
Z | USD* | 6,75 | 24,19 | 0,08 | 0,33 | 4 déc. 2025 |
--
|
| Z | EUR | -- | 20,73 | 0,05 | 0,24 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 168,39 | 70,47 | 0,30 | 0,43 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 60,39 | 0,21 | 0,35 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 168,39 | 82,59 | 0,36 | 0,44 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 70,78 | 0,25 | 0,35 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 168,39 | 85,63 | 0,38 | 0,45 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 73,38 | 0,26 | 0,36 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* | 71,58 | 37,65 | 0,36 | 0,96 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 32,27 | 0,29 | 0,91 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* | 71,58 | 41,62 | 0,40 | 0,97 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 35,67 | 0,32 | 0,91 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* | 71,58 | 41,88 | 0,41 | 0,99 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 35,89 | 0,32 | 0,90 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 33 590,59 | 11 566,10 | 136,58 | 1,20 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 64,05 | 0,98 | 1,55 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 74,74 | 1,20 | 1,63 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0975189472
|
AH (USD) | USD* | 33 590,59 | 96,71 | 1,16 | 1,21 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 33 590,59 | 13 723,72 | 162,32 | 1,20 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 75,99 | 1,15 | 1,54 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| I | USD | -- | 88,68 | 1,42 | 1,63 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 33 590,59 | 13 013,83 | 153,95 | 1,20 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 72,06 | 1,09 | 1,54 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 84,09 | 1,35 | 1,63 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 33 590,59 | 126,75 | 1,51 | 1,21 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU3103672062
|
A | JPY* | 791,92 | 2 678,99 | 24,80 | 0,93 | 4 déc. 2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 14,83 | 0,18 | 1,23 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 17,31 | 0,23 | 1,35 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3103672146
|
B | JPY* | 791,92 | 2 671,76 | 24,66 | 0,93 | 4 déc. 2025 |
--
|
| B | EUR | -- | 14,79 | 0,18 | 1,23 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| B | USD | -- | 17,26 | 0,23 | 1,35 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3103672229
|
C | JPY* | 791,92 | 2 674,64 | 24,71 | 0,93 | 4 déc. 2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 14,81 | 0,19 | 1,30 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| C | USD | -- | 17,28 | 0,23 | 1,35 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3103672492
|
I | JPY* | 791,92 | 2 687,72 | 24,96 | 0,94 | 4 déc. 2025 |
--
|
| I | EUR | -- | 14,88 | 0,19 | 1,29 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| I | USD | -- | 17,37 | 0,24 | 1,40 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3103672575
|
J | JPY* | 791,92 | 2 690,55 | 25,02 | 0,94 | 4 déc. 2025 |
--
|
| J | EUR | -- | 14,90 | 0,19 | 1,29 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| J | USD | -- | 17,39 | 0,24 | 1,40 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3103672658
|
Z | JPY* | 791,92 | 2 688,32 | 24,97 | 0,94 | 4 déc. 2025 |
--
|
| Z | EUR | -- | 14,89 | 0,19 | 1,29 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 17,37 | 0,23 | 1,34 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951554935
|
A | USD* | 9,56 | 23,63 | 0,24 | 1,03 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 20,25 | 0,19 | 0,95 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951555072
|
I | USD* | 9,56 | 23,89 | 0,25 | 1,06 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 20,47 | 0,20 | 0,99 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2951555155
|
Z | USD* | 9,56 | 23,90 | 0,24 | 1,01 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 20,48 | 0,19 | 0,94 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 42,02 | 93,52 | 0,73 | 0,79 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | USD | -- | 109,14 | 0,95 | 0,88 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 42,02 | 78,72 | 0,62 | 0,79 | 4 déc. 2025 |
--
|
| AX | GBP | -- | 68,71 | 0,31 | 0,45 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 42,02 | 107,83 | 0,85 | 0,80 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | USD | -- | 125,83 | 1,09 | 0,87 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 42,02 | 35,39 | 0,28 | 0,80 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | USD | -- | 41,30 | 0,36 | 0,88 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 40,21 | 31,77 | 0,06 | 0,19 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 27,28 | 0,09 | 0,33 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23,83 | 0,07 | 0,29 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537555
|
B | USD* | 40,21 | 31,21 | 0,06 | 0,19 | 4 déc. 2025 |
--
|
| B | EUR | -- | 26,80 | 0,09 | 0,34 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| B | GBP | -- | 23,41 | 0,07 | 0,30 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537639
|
C | USD* | 40,21 | 31,51 | 0,05 | 0,16 | 4 déc. 2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 27,06 | 0,09 | 0,33 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 23,64 | 0,07 | 0,30 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 40,21 | 32,27 | 0,05 | 0,15 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 27,72 | 0,10 | 0,36 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 24,21 | 0,07 | 0,29 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3130161709
|
J | USD* | 40,21 | 27,77 | 0,05 | 0,18 | 4 déc. 2025 |
--
|
| J | EUR | -- | 23,85 | 0,09 | 0,38 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 40,21 | 32,32 | 0,06 | 0,19 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 27,75 | 0,09 | 0,33 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 24,25 | 0,08 | 0,33 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537066784
|
A | USD* | 111,59 | 28,19 | 0,06 | 0,21 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 24,16 | 0,03 | 0,12 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2933460979
|
AH (EUR) | EUR* | 111,59 | 27,54 | 0,05 | 0,18 | 4 déc. 2025 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2933461191
|
B | USD* | 111,59 | 27,89 | 0,06 | 0,22 | 4 déc. 2025 |
--
|
| B | EUR | -- | 23,90 | 0,03 | 0,13 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2933461274
|
BH (EUR) | EUR* | 111,59 | 27,24 | 0,05 | 0,18 | 4 déc. 2025 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2933461357
|
C | USD* | 111,59 | 28,08 | 0,06 | 0,21 | 4 déc. 2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 24,06 | 0,03 | 0,13 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2933461431
|
CH (EUR) | EUR* | 111,59 | 27,46 | 0,06 | 0,22 | 4 déc. 2025 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247286
|
Z | USD* | 111,59 | 17,78 | 0,04 | 0,23 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 15,23 | 0,02 | 0,13 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2660285045
|
ZH4 (EUR) | EUR* | 111,59 | 15,99 | 0,03 | 0,19 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2660285128
|
ZH4 (GBP) | GBP* | 111,59 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2660285474
|
ZH4X (EUR) | EUR* | 111,59 | 15,24 | 0,02 | 0,13 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 532,80 | 83,26 | 0,17 | 0,20 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 71,35 | 0,09 | 0,13 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 62,28 | -0,14 | -0,22 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 532,80 | 31,34 | 0,03 | 0,10 | 4 déc. 2025 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 532,80 | 64,19 | 0,12 | 0,19 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 532,80 | 58,70 | 0,12 | 0,20 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 50,30 | 0,06 | 0,12 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | 532,80 | 34,92 | 0,07 | 0,20 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 532,80 | 93,89 | 0,19 | 0,20 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 80,46 | 0,10 | 0,12 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 532,80 | 61,47 | 0,12 | 0,20 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 532,80 | 36,05 | 0,08 | 0,22 | 4 déc. 2025 | FR |
| ZX | EUR | -- | 30,89 | 0,04 | 0,13 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 46,45 | 31,25 | 0,05 | 0,16 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 26,78 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23,37 | -0,07 | -0,30 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 46,45 | 27,61 | 0,04 | 0,14 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | 46,45 | 25,19 | 0,04 | 0,16 | 4 déc. 2025 |
--
|
| AX | EUR | -- | 21,58 | 0,01 | 0,05 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 18,84 | -0,05 | -0,27 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0362497223
|
C | USD* | 46,45 | 32,41 | 0,05 | 0,15 | 4 déc. 2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 27,77 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 46,45 | 35,81 | 0,05 | 0,14 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 30,69 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2858668804
|
J | USD* | 46,45 | 28,00 | 0,04 | 0,14 | 4 déc. 2025 |
--
|
| J | EUR | -- | 23,99 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 46,45 | 42,73 | 0,06 | 0,14 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 36,62 | 0,03 | 0,08 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 31,96 | -0,09 | -0,28 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | 46,45 | 23,14 | 0,03 | 0,13 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | 25,39 | 39,35 | 0,29 | 0,74 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 33,72 | 0,22 | 0,66 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | 25,39 | 41,63 | 0,31 | 0,75 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 35,67 | 0,23 | 0,65 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | 25,39 | 41,77 | 0,30 | 0,72 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 35,80 | 0,24 | 0,68 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 2 618,00 | 20,85 | -0,01 | -0,05 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | USD | -- | 24,34 | 0,02 | 0,08 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 2 618,00 | 23,89 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | USD | -- | 27,87 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 2 618,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | USD | -- | 38,89 | 0,03 | 0,08 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | 11,72 | 28,36 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | GBP | -- | 24,75 | -0,09 | -0,36 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 33,10 | 0,03 | 0,09 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | 11,72 | 28,62 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | GBP | -- | 24,98 | -0,09 | -0,36 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| I | USD | -- | 33,40 | 0,03 | 0,09 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | 11,72 | 28,69 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | GBP | -- | 25,04 | -0,09 | -0,36 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 33,48 | 0,03 | 0,09 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 659,53 | 60,96 | 0,13 | 0,21 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 52,24 | 0,07 | 0,13 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2741780279
|
A (EUR) | EUR* | 659,53 | 34,11 | 0,04 | 0,12 | 4 déc. 2025 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 659,53 | 72,17 | 0,16 | 0,22 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 61,84 | 0,08 | 0,13 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2728570917
|
I (EUR) | EUR* | 659,53 | 34,42 | 0,04 | 0,12 | 4 déc. 2025 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0365481349
|
N | USD* | 659,53 | 37,91 | 0,08 | 0,21 | 4 déc. 2025 |
--
|
| N | EUR | -- | 32,49 | 0,05 | 0,15 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| N | GBP | -- | 28,36 | -0,06 | -0,21 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 659,53 | 42,87 | 0,09 | 0,21 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 36,74 | 0,05 | 0,14 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 32,07 | -0,07 | -0,22 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2728571055
|
Z (EUR) | EUR* | 659,53 | 34,49 | 0,05 | 0,14 | 4 déc. 2025 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | 105,36 | 24,07 | 0,02 | 0,08 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 20,67 | 0,06 | 0,29 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 18,06 | 0,04 | 0,22 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | 105,36 | 24,53 | 0,02 | 0,08 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 21,07 | 0,06 | 0,29 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 18,41 | 0,05 | 0,27 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | 105,36 | 23,00 | 0,02 | 0,09 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | 105,36 | 23,65 | 0,03 | 0,13 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2753450241
|
J | USD* | 105,36 | 24,70 | 0,02 | 0,08 | 4 déc. 2025 | FR |
| J | EUR | -- | 21,22 | 0,07 | 0,33 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 18,53 | 0,04 | 0,22 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2754078447
|
J (GBP) | GBP* | 105,36 | 23,40 | 0,06 | 0,26 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | 105,36 | 23,13 | 0,02 | 0,09 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2753450324
|
JH (GBP) | GBP* | 105,36 | 24,62 | 0,03 | 0,12 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU3139359650
|
JHR (EUR) | EUR* | 105,36 | 24,44 | 0,02 | 0,08 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU3139359734
|
JHR (GBP) | GBP* | 105,36 | 24,60 | 0,03 | 0,12 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU3139359577
|
JR | USD* | 105,36 | 24,62 | 0,02 | 0,08 | 4 déc. 2025 |
--
|
| JR | EUR | -- | 21,15 | 0,07 | 0,33 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450753
|
N | USD* | 105,36 | 24,85 | 0,02 | 0,08 | 4 déc. 2025 |
--
|
| N | EUR | -- | 21,34 | 0,06 | 0,28 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| N | GBP | -- | 18,65 | 0,05 | 0,27 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | 105,36 | 24,56 | 0,03 | 0,12 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 21,09 | 0,06 | 0,28 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 18,43 | 0,05 | 0,27 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | 105,36 | 23,03 | 0,02 | 0,09 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | 105,36 | 23,68 | 0,03 | 0,13 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | 7,28 | 35,22 | 0,36 | 1,03 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 30,18 | 0,29 | 0,97 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 26,34 | 0,16 | 0,61 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | 7,28 | 33,75 | 0,35 | 1,05 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | 7,28 | 34,80 | 0,36 | 1,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,82 | 0,28 | 0,95 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | 7,28 | 36,02 | 0,38 | 1,07 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 30,87 | 0,30 | 0,98 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 26,94 | 0,16 | 0,60 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | 7,28 | 34,51 | 0,35 | 1,02 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | 7,28 | 36,08 | 0,38 | 1,06 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 30,91 | 0,29 | 0,95 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26,98 | 0,16 | 0,60 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | 7,28 | 34,57 | 0,35 | 1,02 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 4 052,71 | 167,38 | 0,60 | 0,36 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 143,43 | 0,38 | 0,27 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 125,20 | -0,08 | -0,06 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* | 4 052,71 | 23,79 | 0,06 | 0,25 | 4 déc. 2025 | FR |
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 4 052,71 | 95,15 | 0,32 | 0,34 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* | 4 052,71 | 146,11 | 0,52 | 0,36 | 4 déc. 2025 | FR |
| C | EUR | -- | 125,21 | 0,34 | 0,27 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 4 052,71 | 194,56 | 0,70 | 0,36 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 166,72 | 0,45 | 0,27 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 145,52 | -0,10 | -0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446222
|
I (EUR) | EUR* | 4 052,71 | 43,02 | 0,12 | 0,28 | 4 déc. 2025 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 4 052,71 | 69,00 | 0,24 | 0,35 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU2052341109
|
IH (GBP) | GBP* | 4 052,71 | 41,07 | 0,14 | 0,34 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 4 052,71 | 185,72 | 0,67 | 0,36 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 159,15 | 0,44 | 0,28 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 138,91 | -0,10 | -0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806934
|
Z (EUR) | EUR* | 4 052,71 | 27,36 | 0,07 | 0,26 | 4 déc. 2025 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 4 052,71 | 170,17 | 0,58 | 0,34 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU1341423751
|
ZH (GBP) | GBP* | 4 052,71 | 70,48 | 0,24 | 0,34 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU2047536284
|
ZHX (GBP) | GBP* | 4 052,71 | 40,30 | 0,14 | 0,35 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360613169
|
ZX | USD* | 4 052,71 | 158,47 | 0,56 | 0,35 | 4 déc. 2025 | FR |
| ZX | EUR | -- | 135,80 | 0,37 | 0,27 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 118,53 | -0,08 | -0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* | 349,22 | 83,83 | 0,24 | 0,29 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 71,84 | 0,15 | 0,21 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2885427323
|
AH (EUR) | EUR* | 349,22 | 29,44 | 0,08 | 0,27 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU3173238836
|
AYM | USD* | 349,22 | 24,94 | 0,07 | 0,28 | 4 déc. 2025 |
--
|
| AYM | EUR | -- | 21,38 | 0,05 | 0,23 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439781920
|
B | USD* | 349,22 | 28,93 | 0,08 | 0,28 | 4 déc. 2025 |
--
|
| B | EUR | -- | 24,79 | 0,05 | 0,20 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3173239131
|
B2YM | USD* | 349,22 | 24,89 | 0,07 | 0,28 | 4 déc. 2025 |
--
|
| B2YM | EUR | -- | 21,33 | 0,04 | 0,19 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2874091254
|
BH (EUR) | EUR* | 349,22 | 28,14 | 0,08 | 0,28 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1439782068
|
C | USD* | 349,22 | 29,14 | 0,08 | 0,28 | 4 déc. 2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 24,97 | 0,05 | 0,20 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874091338
|
CH (EUR) | EUR* | 349,22 | 28,35 | 0,08 | 0,28 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* | 349,22 | 89,56 | 0,25 | 0,28 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 76,75 | 0,15 | 0,20 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* | 349,22 | 90,07 | 0,26 | 0,29 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 77,18 | 0,15 | 0,20 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* | 131,17 | 31,64 | -0,01 | -0,03 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 27,11 | -0,04 | -0,15 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* | 131,17 | 33,21 | -0,02 | -0,06 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 28,46 | -0,04 | -0,14 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* | 131,17 | 33,38 | -0,01 | -0,03 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 28,60 | -0,04 | -0,14 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2190497490
|
ZH (EUR) | EUR* | 131,17 | 23,77 | -0,02 | -0,08 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* | 160,38 | 31,03 | -0,01 | -0,03 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 26,59 | -0,03 | -0,11 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* | 160,38 | 32,10 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 27,51 | -0,02 | -0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* | 160,38 | 32,31 | -0,01 | -0,03 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 27,69 | -0,03 | -0,11 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 141,73 | 41,02 | 0,05 | 0,12 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 35,15 | 0,01 | 0,03 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | 141,73 | 29,94 | 0,03 | 0,10 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* | 141,73 | 20,73 | 0,03 | 0,14 | 4 déc. 2025 |
--
|
| AR | EUR | -- | 17,76 | 0,01 | 0,06 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* | 141,73 | 22,70 | 0,02 | 0,09 | 4 déc. 2025 | FR |
| AX | EUR | -- | 19,46 | 0,01 | 0,05 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* | 141,73 | 44,06 | 0,05 | 0,11 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 37,76 | 0,01 | 0,03 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 141,73 | 44,34 | 0,05 | 0,11 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 38,00 | 0,01 | 0,03 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2403304582
|
ZH (EUR) | EUR* | 141,73 | 27,56 | 0,03 | 0,11 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2208531017
|
ZM | USD* | 141,73 | 24,55 | 0,03 | 0,12 | 4 déc. 2025 |
--
|
| ZM | EUR | -- | 21,04 | 0,01 | 0,05 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 3 350,04 | 259,93 | 2,21 | 0,86 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 222,74 | 1,70 | 0,77 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 194,42 | 0,83 | 0,43 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 3 350,04 | 24,54 | 0,19 | 0,78 | 4 déc. 2025 | FR |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 3 350,04 | 141,14 | 1,17 | 0,84 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 3 350,04 | 259,93 | 2,21 | 0,86 | 4 déc. 2025 | FR |
| AX | EUR | -- | 222,74 | 1,70 | 0,77 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 194,42 | 0,83 | 0,43 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* | 3 350,04 | 36,15 | 0,27 | 0,75 | 4 déc. 2025 |
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 3 350,04 | 117,51 | 1,00 | 0,86 | 4 déc. 2025 | FR |
| F | EUR | -- | 100,70 | 0,77 | 0,77 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 3 350,04 | 319,49 | 2,72 | 0,86 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 273,78 | 2,10 | 0,77 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676055
|
I (EUR) | EUR* | 3 350,04 | 49,24 | 0,38 | 0,78 | 4 déc. 2025 |
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117687
|
IH (EUR) | EUR* | 3 350,04 | 44,48 | 0,37 | 0,84 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 3 350,04 | 318,95 | 2,71 | 0,86 | 4 déc. 2025 | FR |
| IX | EUR | -- | 273,32 | 2,09 | 0,77 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 238,57 | 1,02 | 0,43 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 3 350,04 | 207,21 | 1,76 | 0,86 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 177,57 | 1,36 | 0,77 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 154,99 | 0,66 | 0,43 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 3 350,04 | 158,98 | 1,33 | 0,84 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU2426192691
|
ZH3 (BRL) | USD* | 3 350,04 | 38,21 | 0,41 | 1,08 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | 3 350,04 | 54,84 | 0,46 | 0,85 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1800206671
|
ZHX (GBP) | GBP* | 3 350,04 | 59,10 | 0,49 | 0,84 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360610066
|
ZX | USD* | 3 350,04 | 97,82 | 0,83 | 0,86 | 4 déc. 2025 | FR |
| ZX | EUR | -- | 83,82 | 0,64 | 0,77 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 73,17 | 0,32 | 0,44 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 13,88 | 32,14 | 0,02 | 0,06 | 4 déc. 2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 27,55 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | 13,88 | 20,97 | 0,01 | 0,05 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* | 13,88 | 9,97 | 0,01 | 0,10 | 4 déc. 2025 |
--
|
| AM | EUR | -- | 8,54 | -0,01 | -0,12 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* | 13,88 | 21,64 | 0,01 | 0,05 | 4 déc. 2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 18,55 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* | 13,88 | 8,78 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
| CM | EUR | -- | 7,53 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* | 13,88 | 28,84 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
| I | EUR | -- | 24,71 | -0,01 | -0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* | 13,88 | 9,70 | 0,01 | 0,10 | 4 déc. 2025 |
--
|
| IM | EUR | -- | 8,31 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 13,88 | 17,02 | 0,01 | 0,06 | 4 déc. 2025 |
--
|
| Z | EUR | -- | 14,59 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | 13,88 | 16,98 | 0,01 | 0,06 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2536248334
|
ZH (GBP) | GBP* | 13,88 | 17,38 | 0,01 | 0,06 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 34,89 | 40,97 | 0,06 | 0,15 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 35,11 | 0,02 | 0,06 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* | 34,89 | 27,36 | 0,02 | 0,07 | 4 déc. 2025 |
--
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | 34,89 | 29,12 | 0,04 | 0,14 | 4 déc. 2025 | FR |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* | 34,89 | 20,18 | 0,03 | 0,15 | 4 déc. 2025 | FR |
| AR | EUR | -- | 17,30 | 0,01 | 0,06 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* | 34,89 | 23,33 | 0,03 | 0,13 | 4 déc. 2025 | FR |
| AX | EUR | -- | 20,00 | 0,02 | 0,10 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 34,89 | 44,77 | 0,06 | 0,13 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 38,37 | 0,02 | 0,05 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2057101599
|
J | USD* | 34,89 | 33,79 | 0,05 | 0,15 | 4 déc. 2025 |
--
|
| J | EUR | -- | 28,95 | 0,01 | 0,04 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2063495225
|
JH (EUR) | EUR* | 34,89 | 30,33 | 0,04 | 0,13 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 34,89 | 45,35 | 0,07 | 0,15 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 38,86 | 0,02 | 0,05 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* | 58,90 | 73,78 | 1,02 | 1,40 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 63,23 | 0,83 | 1,33 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1625185779
|
I | USD* | 58,90 | 26,08 | 0,36 | 1,40 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 22,35 | 0,29 | 1,31 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 58,90 | 81,54 | 1,13 | 1,41 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 69,87 | 0,91 | 1,32 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 147,49 | 49,18 | 0,58 | 1,19 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 42,14 | 0,46 | 1,10 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | 147,49 | 27,75 | 0,32 | 1,17 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | 147,49 | 26,43 | 0,30 | 1,15 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* | 147,49 | 27,30 | 0,32 | 1,19 | 4 déc. 2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 23,40 | 0,26 | 1,12 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 147,49 | 54,75 | 0,65 | 1,20 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 46,91 | 0,51 | 1,10 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | 147,49 | 24,71 | 0,29 | 1,19 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
ISIN: LU2620975529
|
N | USD* | 147,49 | 33,10 | -0,26 | -0,78 | 4 déc. 2025 |
--
|
| N | EUR | -- | 28,49 | -0,19 | -0,66 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 147,49 | 30,50 | 0,36 | 1,19 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 26,14 | 0,29 | 1,12 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* | 4,44 | 20,83 | 0,01 | 0,05 | 4 déc. 2025 | FR |
| A | EUR | -- | 17,85 | -0,01 | -0,06 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* | 4,44 | 21,77 | 0,01 | 0,05 | 4 déc. 2025 | FR |
| I | EUR | -- | 18,66 | 0,00 | 0,00 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* | 4,44 | 21,84 | 0,01 | 0,05 | 4 déc. 2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 18,71 | -0,01 | -0,05 | 4 déc. 2025 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
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| Nom du fonds | Type de part | Devise. | Catégorie | Note globale |
3 ans | 5 ans | 10 ans | Reporting |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895396
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
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--
|
--
|
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|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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|
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|
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|
|
| B | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895479
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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|
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|
--
|
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|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 887
|
sur 887
|
sur 782
|
sur 501
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 888
|
sur 888
|
sur 769
|
sur 497
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 887
|
sur 887
|
sur 782
|
sur 501
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 888
|
sur 888
|
sur 769
|
sur 497
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 887
|
sur 887
|
sur 782
|
sur 501
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 888
|
sur 888
|
sur 769
|
sur 497
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 887
|
sur 887
|
sur 782
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 888
|
sur 888
|
sur 769
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 887
|
sur 887
|
--
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 888
|
sur 888
|
--
|
--
|
FR |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1378878786
|
F | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 887
|
sur 887
|
sur 782
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 888
|
sur 888
|
sur 769
|
--
|
FR |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 887
|
sur 887
|
sur 782
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 888
|
sur 888
|
sur 769
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 887
|
sur 887
|
sur 782
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 888
|
sur 888
|
sur 769
|
--
|
FR |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2113923044
|
S | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 887
|
sur 887
|
sur 782
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 888
|
sur 888
|
sur 769
|
--
|
--
|
| S | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 887
|
sur 887
|
sur 782
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 888
|
sur 888
|
sur 769
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 887
|
sur 887
|
--
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 888
|
sur 888
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2365686109
|
Z (GBP) | GBP* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 887
|
sur 887
|
--
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 888
|
sur 888
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1378878943
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
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EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
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sur 5141
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FR |
| Z | EUR | -- | -- |
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-- | -- |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | -- | -- |
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FR |
| A | EUR | -- | -- |
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| A | GBP | -- | -- |
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| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | -- | -- |
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FR |
| I | EUR | -- | -- |
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| I | GBP | -- | -- |
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| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840464
|
J | USD* | -- | -- |
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| J | EUR | -- | -- |
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| J | GBP | -- | -- |
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|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | -- | -- |
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FR |
| Z | EUR | -- | -- |
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| Z | GBP | -- | -- |
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|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 465
|
sur 465
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502369569
|
B | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 465
|
sur 465
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
FR |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804570435
|
BH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 465
|
sur 465
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
FR |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 542
|
sur 542
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 538
|
sur 538
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 465
|
sur 465
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
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| J | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2716673533
|
JH1 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 465
|
sur 465
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3188616505
|
ZH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
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|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
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|
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|
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|
-- | -- |
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|
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|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
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|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
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|
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | -- | -- |
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|
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FR |
| I | EUR | -- | -- |
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-- | -- |
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|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
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-- | -- |
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|
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|
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|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
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|
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
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|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
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|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1789
|
sur 1789
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1768
|
sur 1768
|
--
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1789
|
sur 1789
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1768
|
sur 1768
|
--
|
--
|
--
|
| A (USD) | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1789
|
sur 1789
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1768
|
sur 1768
|
--
|
--
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1789
|
sur 1789
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1768
|
sur 1768
|
--
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1789
|
sur 1789
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1768
|
sur 1768
|
--
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593039
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591926
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1921
|
sur 1921
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1920
|
sur 1920
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1921
|
sur 1921
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1920
|
sur 1920
|
--
|
--
|
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1921
|
sur 1921
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1920
|
sur 1920
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1921
|
sur 1921
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1920
|
sur 1920
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1921
|
sur 1921
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1920
|
sur 1920
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 420
|
sur 420
|
sur 318
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 418
|
sur 418
|
sur 314
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 420
|
sur 420
|
sur 318
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 418
|
sur 418
|
sur 314
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 420
|
sur 420
|
sur 318
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 418
|
sur 418
|
sur 314
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
sur 2574
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
sur 2547
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680228
|
B | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
sur 2574
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
sur 2547
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680491
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
sur 2574
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
sur 2547
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
sur 2574
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
sur 2547
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
sur 2574
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
sur 2547
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2357292965
|
NH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
sur 2574
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
sur 2547
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
sur 2574
|
sur 1436
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
sur 2547
|
sur 1431
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0819839092
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
sur 2574
|
sur 1436
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
sur 2547
|
sur 1431
|
FR |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
sur 2574
|
sur 1436
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
sur 2547
|
sur 1431
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0947203898
|
N | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
sur 2574
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
sur 2547
|
--
|
--
|
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
sur 2574
|
sur 1436
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
sur 2547
|
sur 1431
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1341423918
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 541
|
sur 541
|
sur 476
|
sur 258
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 543
|
sur 543
|
sur 479
|
sur 258
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 541
|
sur 541
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 543
|
sur 543
|
--
|
--
|
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
sur 322
|
sur 322
|
sur 277
|
sur 162
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
sur 321
|
sur 321
|
sur 278
|
sur 161
|
FR |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
sur 322
|
sur 322
|
sur 277
|
sur 162
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
sur 321
|
sur 321
|
sur 278
|
sur 161
|
FR |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 541
|
sur 541
|
sur 476
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 543
|
sur 543
|
sur 479
|
--
|
FR |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 541
|
sur 541
|
sur 476
|
sur 258
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 543
|
sur 543
|
sur 479
|
sur 258
|
FR |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 541
|
sur 541
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 543
|
sur 543
|
--
|
--
|
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1808492976
|
CX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 541
|
sur 541
|
sur 476
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 543
|
sur 543
|
sur 479
|
--
|
--
|
| CX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 541
|
sur 541
|
sur 476
|
sur 258
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 543
|
sur 543
|
sur 479
|
sur 258
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
sur 322
|
sur 322
|
sur 277
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
sur 321
|
sur 321
|
sur 278
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2875870748
|
NH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1842711928
|
SHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
sur 322
|
sur 322
|
sur 277
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
sur 321
|
sur 321
|
sur 278
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2971991539
|
SX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| SX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| SX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 541
|
sur 541
|
sur 476
|
sur 258
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 543
|
sur 543
|
sur 479
|
sur 258
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2930516740
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
sur 322
|
sur 322
|
sur 277
|
sur 162
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
sur 321
|
sur 321
|
sur 278
|
sur 161
|
FR |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
sur 322
|
sur 322
|
sur 277
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
sur 321
|
sur 321
|
sur 278
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1505
|
sur 1505
|
sur 1283
|
sur 603
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
sur 1276
|
sur 602
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1505
|
sur 1505
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 886
|
sur 886
|
sur 791
|
sur 356
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 882
|
sur 882
|
sur 779
|
sur 355
|
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 886
|
sur 886
|
sur 791
|
sur 356
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 882
|
sur 882
|
sur 779
|
sur 355
|
--
|
|
ISIN: LU0749490537
|
ARM | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1505
|
sur 1505
|
sur 1283
|
sur 603
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
sur 1276
|
sur 602
|
FR |
| ARM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1505
|
sur 1505
|
sur 1283
|
sur 603
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
sur 1276
|
sur 602
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1505
|
sur 1505
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2971991885
|
AYM | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AYM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AYM | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU3173223135
|
B2YM | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B2YM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0379383515
|
CX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1505
|
sur 1505
|
sur 1283
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
sur 1276
|
--
|
--
|
| CX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| CX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1505
|
sur 1505
|
sur 1283
|
sur 603
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
sur 1276
|
sur 602
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266119469
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 886
|
sur 886
|
sur 791
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 882
|
sur 882
|
sur 779
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2875870664
|
NH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1505
|
sur 1505
|
sur 1283
|
sur 603
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
sur 1276
|
sur 602
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 886
|
sur 886
|
sur 791
|
sur 356
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 882
|
sur 882
|
sur 779
|
sur 355
|
FR |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1505
|
sur 1505
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3028669292
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3177835405
|
AHYM (SGD) | SGD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3144643387
|
AYM | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| AYM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3028669375
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3028669532
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3028669615
|
BHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3028669706
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3028669888
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3028669961
|
CHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1505
|
sur 1505
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2783771566
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2783771723
|
IHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1505
|
sur 1505
|
sur 1283
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
sur 1276
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 886
|
sur 886
|
sur 791
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 882
|
sur 882
|
sur 779
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607331928
|
JH (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged
|
sur 195
|
sur 195
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged
|
sur 196
|
sur 196
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 886
|
sur 886
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 882
|
sur 882
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332223
|
JHR (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged
|
sur 195
|
sur 195
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged
|
sur 196
|
sur 196
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1505
|
sur 1505
|
sur 1283
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
sur 1276
|
--
|
--
|
| JR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3145727189
|
N | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2855977653
|
S | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| S | CHF | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2855977141
|
S (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2855977497
|
SH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3139359494
|
SH4 (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3187007375
|
SH4R (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3192950205
|
SHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2855977570
|
SHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2871075441
|
SHRM (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2855977737
|
SR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| SR | CHF | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| SR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2944916274
|
SR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2855977224
|
SR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1505
|
sur 1505
|
sur 1283
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
sur 1276
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2781012666
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332900
|
Z (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2740301606
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 886
|
sur 886
|
sur 791
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 882
|
sur 882
|
sur 779
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332579
|
ZH (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged
|
sur 195
|
sur 195
|
sur 167
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged
|
sur 196
|
sur 196
|
sur 158
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332652
|
ZH (NOK) | NOK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2872794776
|
ZH3 (BRL) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 886
|
sur 886
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 882
|
sur 882
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2617254367
|
ZHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1505
|
sur 1505
|
sur 1283
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
sur 1276
|
--
|
--
|
| ZR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607333031
|
ZR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 834
|
sur 834
|
sur 750
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 843
|
sur 843
|
sur 761
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 834
|
sur 834
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 843
|
sur 843
|
--
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 834
|
sur 834
|
sur 750
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 843
|
sur 843
|
sur 761
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095898
|
ARM | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| ARM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ARM | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802096193
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| B | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802096276
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802096359
|
BHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802096433
|
BR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| BR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| BR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802096607
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802096789
|
CHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802096862
|
CR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| CR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| CR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 834
|
sur 834
|
sur 750
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 843
|
sur 843
|
sur 761
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2675091586
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607189243
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 834
|
sur 834
|
sur 750
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 843
|
sur 843
|
sur 761
|
--
|
--
|
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188609
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 834
|
sur 834
|
sur 750
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 843
|
sur 843
|
sur 761
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189086
|
J (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 834
|
sur 834
|
sur 750
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 843
|
sur 843
|
sur 761
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188781
|
J (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 834
|
sur 834
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 843
|
sur 843
|
--
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188948
|
JH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607188278
|
JHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802096946
|
N | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| N | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 834
|
sur 834
|
sur 750
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 843
|
sur 843
|
sur 761
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188864
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 834
|
sur 834
|
sur 750
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 843
|
sur 843
|
sur 761
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607189169
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1320
|
sur 1320
|
sur 1155
|
sur 776
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1316
|
sur 1316
|
sur 1144
|
sur 768
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1320
|
sur 1320
|
sur 1155
|
sur 776
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1316
|
sur 1316
|
sur 1144
|
sur 768
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1320
|
sur 1320
|
sur 1155
|
sur 776
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1316
|
sur 1316
|
sur 1144
|
sur 768
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1320
|
sur 1320
|
sur 1155
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1316
|
sur 1316
|
sur 1144
|
--
|
--
|
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
sur 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
sur 666
|
FR |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
--
|
--
|
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1112651192
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
sur 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
sur 666
|
FR |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
--
|
--
|
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
sur 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
sur 666
|
FR |
| F | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
sur 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
sur 666
|
FR |
| FX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
sur 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
sur 666
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
sur 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
sur 666
|
FR |
| IX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
sur 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
sur 666
|
FR |
| S | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
sur 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
sur 666
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
--
|
FR |
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969494
|
B | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969221
|
BX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| BX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969064
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1320
|
sur 1320
|
sur 1155
|
sur 776
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1316
|
sur 1316
|
sur 1144
|
sur 768
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1320
|
sur 1320
|
sur 1155
|
sur 776
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1316
|
sur 1316
|
sur 1144
|
sur 768
|
--
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1320
|
sur 1320
|
sur 1155
|
sur 776
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1316
|
sur 1316
|
sur 1144
|
sur 768
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1320
|
sur 1320
|
sur 1155
|
sur 776
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1316
|
sur 1316
|
sur 1144
|
sur 768
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 399
|
sur 399
|
sur 322
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 419
|
sur 419
|
sur 337
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591487
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1961133557
|
AR | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 399
|
sur 399
|
sur 322
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 419
|
sur 419
|
sur 337
|
--
|
--
|
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 399
|
sur 399
|
sur 322
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 419
|
sur 419
|
sur 337
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2398651435
|
I (USD) | USD* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 399
|
sur 399
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 419
|
sur 419
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591644
|
IH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 399
|
sur 399
|
sur 322
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 419
|
sur 419
|
sur 337
|
--
|
FR |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2314813978
|
ZH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1205
|
sur 1205
|
sur 978
|
sur 483
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1216
|
sur 1216
|
sur 972
|
sur 488
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1135359625
|
AR | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1205
|
sur 1205
|
sur 978
|
sur 483
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1216
|
sur 1216
|
sur 972
|
sur 488
|
FR |
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2040189446
|
I | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1205
|
sur 1205
|
sur 978
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1216
|
sur 1216
|
sur 972
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2040189362
|
IR | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1205
|
sur 1205
|
sur 978
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1216
|
sur 1216
|
sur 972
|
--
|
--
|
| IR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1205
|
sur 1205
|
sur 978
|
sur 483
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1216
|
sur 1216
|
sur 972
|
sur 488
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2040189289
|
ZR | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1205
|
sur 1205
|
sur 978
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1216
|
sur 1216
|
sur 972
|
--
|
--
|
| ZR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 827
|
sur 827
|
sur 727
|
sur 454
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 839
|
sur 839
|
sur 732
|
sur 462
|
FR |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1038804081
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 827
|
sur 827
|
sur 727
|
sur 454
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 839
|
sur 839
|
sur 732
|
sur 462
|
FR |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 827
|
sur 827
|
--
|
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|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 839
|
sur 839
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 827
|
sur 827
|
sur 727
|
sur 454
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 839
|
sur 839
|
sur 732
|
sur 462
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3173239214
|
I (USD) | USD* | -- | -- |
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|
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|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 827
|
sur 827
|
sur 727
|
sur 454
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 839
|
sur 839
|
sur 732
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sur 462
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
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-- | -- |
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360481237
|
ZH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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|
ISIN: LU2008186285
|
ZHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
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|
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-- | -- |
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|
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|
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|
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 827
|
sur 827
|
sur 727
|
sur 454
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 839
|
sur 839
|
sur 732
|
sur 462
|
FR |
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
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| ZX | USD | -- | -- |
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | -- | -- |
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|
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FR |
| A | GBP | -- | -- |
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| A | USD | -- | -- |
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|
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|
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|
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|
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|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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FR |
| I | GBP | -- | -- |
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| I | USD | -- | -- |
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|
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|
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|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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| J | GBP | -- | -- |
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| J | USD | -- | -- |
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|
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-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
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|
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FR |
| Z | GBP | -- | -- |
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| Z | USD | -- | -- |
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|
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-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2724484691
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
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|
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FR |
| A | EUR | -- | -- |
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|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2971991612
|
IHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2724484857
|
JHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
|
ISIN: LU2724484428
|
JHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
|
ISIN: LU2744120382
|
JX | USD* | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
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| JX | EUR | -- | -- |
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|
| JX | GBP | -- | -- |
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|
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|
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|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
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|
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|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1628790146
|
AH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0857970346
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
--
|
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|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2913296674
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2373719843
|
NH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2646746037
|
NH1 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2298050290
|
SHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2298050373
|
SX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| SX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| SX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2673104753
|
Z (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2646746110
|
ZH1 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2260687673
|
ZHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1800206838
|
ZHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0858068405
|
ZX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
sur 2315
|
sur 2315
|
sur 1999
|
--
|
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
sur 2308
|
sur 2308
|
sur 1978
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
sur 2315
|
sur 2315
|
sur 1999
|
--
|
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
sur 2308
|
sur 2308
|
sur 1978
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2936
|
sur 2936
|
sur 2395
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2912
|
sur 2912
|
sur 2373
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1511518174
|
AH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 578
|
sur 578
|
--
|
--
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 587
|
sur 587
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1439783116
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2936
|
sur 2936
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2912
|
sur 2912
|
--
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1511517952
|
IH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 578
|
sur 578
|
--
|
--
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 587
|
sur 587
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2936
|
sur 2936
|
sur 2395
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2912
|
sur 2912
|
sur 2373
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2936
|
sur 2936
|
sur 2395
|
sur 1168
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2912
|
sur 2912
|
sur 2373
|
sur 1168
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1135041611
|
AHR (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 578
|
sur 578
|
sur 483
|
sur 175
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 587
|
sur 587
|
sur 479
|
sur 170
|
--
|
|
ISIN: LU1775414433
|
AHRM (AUD) | AUD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1775415596
|
AHRM (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 578
|
sur 578
|
sur 483
|
--
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 587
|
sur 587
|
sur 479
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2936
|
sur 2936
|
sur 2395
|
sur 1168
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2912
|
sur 2912
|
sur 2373
|
sur 1168
|
FR |
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2971991968
|
AYM | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AYM | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AYM | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2936
|
sur 2936
|
sur 2395
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2912
|
sur 2912
|
sur 2373
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2418734633
|
IH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 578
|
sur 578
|
--
|
--
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 587
|
sur 587
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1279370875
|
IHR (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 578
|
sur 578
|
sur 483
|
sur 175
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 587
|
sur 587
|
sur 479
|
sur 170
|
--
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2936
|
sur 2936
|
sur 2395
|
sur 1168
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2912
|
sur 2912
|
sur 2373
|
sur 1168
|
FR |
| IR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2936
|
sur 2936
|
sur 2395
|
sur 1168
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2912
|
sur 2912
|
sur 2373
|
sur 1168
|
FR |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 578
|
sur 578
|
sur 483
|
--
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 587
|
sur 587
|
sur 479
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2936
|
sur 2936
|
sur 2395
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2912
|
sur 2912
|
sur 2373
|
--
|
FR |
| ZR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2936
|
sur 2936
|
sur 2395
|
sur 1168
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2912
|
sur 2912
|
sur 2373
|
sur 1168
|
FR |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2936
|
sur 2936
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2912
|
sur 2912
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 578
|
sur 578
|
sur 483
|
sur 175
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 587
|
sur 587
|
sur 479
|
sur 170
|
FR |
|
ISIN: LU0712122208
|
C | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2936
|
sur 2936
|
sur 2395
|
sur 1168
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2912
|
sur 2912
|
sur 2373
|
sur 1168
|
FR |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1279371253
|
CH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 578
|
sur 578
|
sur 483
|
sur 175
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 587
|
sur 587
|
sur 479
|
sur 170
|
--
|
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2936
|
sur 2936
|
sur 2395
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2912
|
sur 2912
|
sur 2373
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1214419266
|
IH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 578
|
sur 578
|
sur 483
|
sur 175
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 587
|
sur 587
|
sur 479
|
sur 170
|
FR |
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2936
|
sur 2936
|
sur 2395
|
sur 1168
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2912
|
sur 2912
|
sur 2373
|
sur 1168
|
FR |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* |
EAA Fund GBP Flexible Allocation
|
sur 415
|
sur 415
|
sur 362
|
--
|
EAA Fund GBP Flexible Allocation
|
sur 415
|
sur 415
|
sur 360
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 465
|
sur 465
|
sur 415
|
sur 286
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
sur 408
|
sur 280
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 542
|
sur 542
|
sur 428
|
sur 212
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 538
|
sur 538
|
sur 423
|
sur 210
|
--
|
|
ISIN: LU2804570781
|
AH2 (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804570948
|
AH2 (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 542
|
sur 542
|
sur 428
|
sur 212
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 538
|
sur 538
|
sur 423
|
sur 210
|
--
|
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 465
|
sur 465
|
sur 415
|
sur 286
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
sur 408
|
sur 280
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804571169
|
BH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804571326
|
BH2X (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 465
|
sur 465
|
sur 415
|
sur 286
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
sur 408
|
sur 280
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804571599
|
IH2 (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804571672
|
IH2 (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2210462003
|
NH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 542
|
sur 542
|
sur 428
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 538
|
sur 538
|
sur 423
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2646745906
|
NH1 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804571839
|
NH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 465
|
sur 465
|
sur 415
|
sur 286
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
sur 408
|
sur 280
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 542
|
sur 542
|
sur 428
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 538
|
sur 538
|
sur 423
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 542
|
sur 542
|
sur 428
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 538
|
sur 538
|
sur 423
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2804572050
|
ZH2 (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804572134
|
ZH2 (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3021361491
|
ZH2 (SGD) | SGD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
--
|
FR |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
--
|
FR |
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2911840226
|
SRM (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1598059993
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1487746502
|
ZHR (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1427856098
|
ZHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
--
|
FR |
| ZR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
sur 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
sur 2109
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2930516310
|
AH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
sur 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
sur 2109
|
FR |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
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| AX | GBP | -- | -- |
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| AX | JPY | -- | -- |
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-- | -- |
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|
--
|
--
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--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3173238596
|
AYM | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
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|
| AYM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU3173238752
|
B2YM | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B2YM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0176160306
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
sur 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
sur 2109
|
FR |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
--
|
FR |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240889
|
FH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
--
|
FR |
| FX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
sur 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
sur 2109
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| I | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198837739
|
IH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2930516401
|
IH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
--
|
--
|
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0982290198
|
S | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
sur 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
sur 2109
|
FR |
| S | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
sur 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
sur 2109
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2930516583
|
ZH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2198837812
|
ZH3 (BRL) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1418832595
|
ZHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
sur 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
sur 2109
|
FR |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2985210249
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2985210322
|
B | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2985210595
|
C | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2985210678
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
sur 153
|
sur 153
|
sur 135
|
sur 89
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
sur 157
|
sur 157
|
sur 135
|
sur 86
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 379
|
sur 379
|
--
|
--
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 387
|
sur 387
|
--
|
--
|
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0856053482
|
AH (CHF) | CHF* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, CHF Hedged
|
sur 144
|
sur 144
|
sur 122
|
sur 82
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, CHF Hedged
|
sur 150
|
sur 150
|
sur 121
|
sur 76
|
FR |
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 379
|
sur 379
|
sur 314
|
sur 195
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 387
|
sur 387
|
sur 317
|
sur 192
|
FR |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
sur 153
|
sur 153
|
sur 135
|
sur 89
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
sur 157
|
sur 157
|
sur 135
|
sur 86
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 379
|
sur 379
|
sur 314
|
sur 195
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 387
|
sur 387
|
sur 317
|
sur 192
|
FR |
|
ISIN: LU2908605392
|
SX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| SX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| SX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
sur 153
|
sur 153
|
sur 135
|
sur 89
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
sur 157
|
sur 157
|
sur 135
|
sur 86
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2872794859
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0856053722
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 379
|
sur 379
|
sur 314
|
sur 195
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 387
|
sur 387
|
sur 317
|
sur 192
|
FR |
|
ISIN: LU1598064217
|
ZH (GBP) | GBP* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, GBP Hedged
|
sur 73
|
sur 73
|
sur 65
|
--
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, GBP Hedged
|
sur 73
|
sur 73
|
sur 65
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 379
|
sur 379
|
sur 314
|
sur 195
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 387
|
sur 387
|
sur 317
|
sur 192
|
FR |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2885427596
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1442194228
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2874090108
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1442194491
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2874090280
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 171
|
sur 171
|
sur 125
|
sur 63
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 167
|
sur 167
|
sur 123
|
sur 61
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 171
|
sur 171
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 167
|
sur 167
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 171
|
sur 171
|
sur 125
|
sur 63
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 167
|
sur 167
|
sur 123
|
sur 61
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 171
|
sur 171
|
sur 125
|
sur 63
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 167
|
sur 167
|
sur 123
|
sur 61
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1824209057
|
ZH (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Corporate Bond - GBP Hedged
|
sur 229
|
sur 229
|
sur 157
|
--
|
EAA Fund Global Corporate Bond - GBP Hedged
|
sur 219
|
sur 219
|
sur 155
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2645734919
|
ZH1X (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804572217
|
ZH2 (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
sur 606
|
sur 606
|
sur 423
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
sur 605
|
sur 605
|
sur 430
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
sur 606
|
sur 606
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
sur 605
|
sur 605
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027375109
|
B | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
sur 606
|
sur 606
|
sur 423
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
sur 605
|
sur 605
|
sur 430
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027375018
|
C | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
sur 606
|
sur 606
|
sur 423
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
sur 605
|
sur 605
|
sur 430
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
sur 606
|
sur 606
|
sur 423
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
sur 605
|
sur 605
|
sur 430
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
sur 606
|
sur 606
|
sur 423
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
sur 605
|
sur 605
|
sur 430
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 761
|
sur 761
|
sur 601
|
sur 227
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 754
|
sur 754
|
sur 585
|
sur 226
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 761
|
sur 761
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 754
|
sur 754
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2219420275
|
AH (AUD) | AUD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1206779933
|
AH (CHF) | CHF* |
EAA Fund Global Flexible Bond - CHF Hedged
|
sur 268
|
sur 268
|
sur 212
|
sur 104
|
EAA Fund Global Flexible Bond - CHF Hedged
|
sur 270
|
sur 270
|
sur 212
|
sur 104
|
FR |
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1205
|
sur 1205
|
sur 978
|
sur 483
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1216
|
sur 1216
|
sur 972
|
sur 488
|
FR |
|
ISIN: LU1033666402
|
AHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1205
|
sur 1205
|
sur 978
|
sur 483
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1216
|
sur 1216
|
sur 972
|
sur 488
|
FR |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1205
|
sur 1205
|
sur 978
|
sur 483
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1216
|
sur 1216
|
sur 972
|
sur 488
|
FR |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 761
|
sur 761
|
sur 601
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 754
|
sur 754
|
sur 585
|
--
|
FR |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1077972468
|
ARM | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 761
|
sur 761
|
sur 601
|
sur 227
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 754
|
sur 754
|
sur 585
|
sur 226
|
EN FR |
| ARM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 761
|
sur 761
|
sur 601
|
sur 227
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 754
|
sur 754
|
sur 585
|
sur 226
|
FR |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 761
|
sur 761
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 754
|
sur 754
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 761
|
sur 761
|
sur 601
|
sur 227
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 754
|
sur 754
|
sur 585
|
sur 226
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1205
|
sur 1205
|
sur 978
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1216
|
sur 1216
|
sur 972
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 761
|
sur 761
|
sur 601
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 754
|
sur 754
|
sur 585
|
--
|
FR |
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 761
|
sur 761
|
sur 601
|
sur 227
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 754
|
sur 754
|
sur 585
|
sur 226
|
FR |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712124246
|
NH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2466626905
|
NH (JPY) | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2000517420
|
NH (SGD) | SGD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 761
|
sur 761
|
sur 601
|
sur 227
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 754
|
sur 754
|
sur 585
|
sur 226
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1192610829
|
ZH (CHF) | CHF* |
EAA Fund Global Flexible Bond - CHF Hedged
|
sur 268
|
sur 268
|
sur 212
|
sur 104
|
EAA Fund Global Flexible Bond - CHF Hedged
|
sur 270
|
sur 270
|
sur 212
|
sur 104
|
--
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1205
|
sur 1205
|
sur 978
|
sur 483
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1216
|
sur 1216
|
sur 972
|
sur 488
|
FR |
|
ISIN: LU2901496062
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1699749930
|
ZHR (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Flexible Bond - GBP Hedged
|
sur 703
|
sur 703
|
sur 581
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - GBP Hedged
|
sur 707
|
sur 707
|
sur 576
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 761
|
sur 761
|
sur 601
|
sur 227
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 754
|
sur 754
|
sur 585
|
sur 226
|
FR |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073598
|
AHRM (ZAR) | ZAR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638073168
|
ARM | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| ARM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072780
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072608
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638072517
|
BHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638072434
|
BX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| BX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| BX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072277
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
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| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072350
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
|
ISIN: LU2638072863
|
CHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
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|
|
ISIN: LU2638073085
|
CX | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
--
|
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| CX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
FR |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638073754
|
N | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2759982734
|
NH1 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* |
EAA Fund Global High Yield Bond
|
sur 932
|
sur 932
|
sur 787
|
--
|
EAA Fund Global High Yield Bond
|
sur 943
|
sur 943
|
sur 786
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638073838
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3060208975
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2759982817
|
ZH1 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3182035637
|
ZHRM (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2561
|
sur 2561
|
sur 1893
|
sur 855
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2557
|
sur 2557
|
sur 1876
|
sur 848
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2561
|
sur 2561
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2557
|
sur 2557
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0868754465
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0868754549
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2561
|
sur 2561
|
sur 1893
|
sur 855
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2557
|
sur 2557
|
sur 1876
|
sur 848
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2561
|
sur 2561
|
sur 1893
|
sur 855
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2557
|
sur 2557
|
sur 1876
|
sur 848
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2351394999
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
sur 143
|
sur 143
|
sur 110
|
sur 36
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
sur 138
|
sur 138
|
sur 101
|
sur 35
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Macro Trading EUR
|
sur 304
|
sur 304
|
sur 246
|
sur 97
|
EAA Fund Macro Trading EUR
|
sur 310
|
sur 310
|
sur 230
|
sur 96
|
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
sur 143
|
sur 143
|
sur 110
|
sur 36
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
sur 138
|
sur 138
|
sur 101
|
sur 35
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
sur 143
|
sur 143
|
sur 110
|
sur 36
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
sur 138
|
sur 138
|
sur 101
|
sur 35
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
sur 143
|
sur 143
|
--
|
--
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
sur 138
|
sur 138
|
sur 101
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607190761
|
ZH (JPY) | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2561
|
sur 2561
|
sur 1893
|
sur 855
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2557
|
sur 2557
|
sur 1876
|
sur 848
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2561
|
sur 2561
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2557
|
sur 2557
|
--
|
--
|
FR |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0552385451
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2561
|
sur 2561
|
sur 1893
|
sur 855
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2557
|
sur 2557
|
sur 1876
|
sur 848
|
FR |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2561
|
sur 2561
|
sur 1893
|
sur 855
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2557
|
sur 2557
|
sur 1876
|
sur 848
|
FR |
| I | AUD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598446065
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2419916106
|
I (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2561
|
sur 2561
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2557
|
sur 2557
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2188683713
|
IH1 (AUD) | AUD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2561
|
sur 2561
|
sur 1893
|
sur 855
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2557
|
sur 2557
|
sur 1876
|
sur 848
|
FR |
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2561
|
sur 2561
|
sur 1893
|
sur 855
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2557
|
sur 2557
|
sur 1876
|
sur 848
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2561
|
sur 2561
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2557
|
sur 2557
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1530785564
|
ZH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2561
|
sur 2561
|
sur 1893
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2557
|
sur 2557
|
sur 1876
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374557
|
B | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2561
|
sur 2561
|
sur 1893
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2557
|
sur 2557
|
sur 1876
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374474
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2561
|
sur 2561
|
sur 1893
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2557
|
sur 2557
|
sur 1876
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2561
|
sur 2561
|
sur 1893
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2557
|
sur 2557
|
sur 1876
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2561
|
sur 2561
|
sur 1893
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2557
|
sur 2557
|
sur 1876
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
sur 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
sur 2109
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1033666667
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0982290511
|
AH (SGD) | SGD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
sur 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
sur 2109
|
FR |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
sur 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
sur 2109
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598446149
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
sur 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
sur 2109
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1033666741
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
sur 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
sur 2109
|
FR |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2930516823
|
AH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1966773217
|
B | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1966773134
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1966773050
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1966772912
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
--
|
EN FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2600675917
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2052341018
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2930517045
|
IH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2344844605
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1842711506
|
J | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
--
|
FR |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2172965365
|
JH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1955027906
|
JH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3031819975
|
JH1 (NOK) | NOK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2992403985
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2971991703
|
Z (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
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|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2174786934
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2930517128
|
ZH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1938400352
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
--
|
--
|
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335245
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335328
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335591
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3084364622
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335674
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* |
EAA Fund India Equity
|
sur 490
|
sur 490
|
sur 438
|
sur 315
|
EAA Fund India Equity
|
sur 493
|
sur 493
|
sur 443
|
sur 313
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* |
EAA Fund India Equity
|
sur 490
|
sur 490
|
sur 438
|
sur 315
|
EAA Fund India Equity
|
sur 493
|
sur 493
|
sur 443
|
sur 313
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* |
EAA Fund India Equity
|
sur 490
|
sur 490
|
sur 438
|
sur 315
|
EAA Fund India Equity
|
sur 493
|
sur 493
|
sur 443
|
sur 313
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
sur 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
sur 2109
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
sur 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
sur 2109
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
sur 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
sur 2109
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
sur 791
|
sur 791
|
sur 701
|
sur 460
|
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
sur 782
|
sur 782
|
sur 698
|
sur 450
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0975189472
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
sur 791
|
sur 791
|
sur 701
|
sur 460
|
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
sur 782
|
sur 782
|
sur 698
|
sur 450
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
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| I | USD | -- | -- |
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-- | -- |
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|
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|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
sur 791
|
sur 791
|
sur 701
|
sur 460
|
EAA Fund Japan Large-Cap Blend Equity
|
sur 782
|
sur 782
|
sur 698
|
sur 450
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
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-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU3103672062
|
A | JPY* | -- | -- |
--
|
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|
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-- | -- |
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| A | EUR | -- | -- |
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| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3103672146
|
B | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
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-- | -- |
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|
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| B | EUR | -- | -- |
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| B | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3103672229
|
C | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
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| C | EUR | -- | -- |
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|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3103672492
|
I | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
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|
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| I | EUR | -- | -- |
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|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3103672575
|
J | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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| J | EUR | -- | -- |
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|
|
| J | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3103672658
|
Z | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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|
| Z | EUR | -- | -- |
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|
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|
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|
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|
--
|
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|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2951554935
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2951555072
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2951555155
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Pan Arab Composite TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2765537555
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| B | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2765537639
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3130161709
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2537066784
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2933460979
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2933461191
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2933461274
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2933461357
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2933461431
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536247286
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2660285045
|
ZH4 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2660285128
|
ZH4 (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2660285474
|
ZH4X (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 493
|
sur 493
|
sur 338
|
sur 111
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 485
|
sur 485
|
sur 334
|
sur 109
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 493
|
sur 493
|
--
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 485
|
sur 485
|
--
|
--
|
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 493
|
sur 493
|
sur 338
|
sur 111
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 485
|
sur 485
|
sur 334
|
sur 109
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 493
|
sur 493
|
sur 338
|
sur 111
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 485
|
sur 485
|
sur 334
|
sur 109
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 493
|
sur 493
|
sur 338
|
sur 111
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 485
|
sur 485
|
sur 334
|
sur 109
|
FR |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
sur 603
|
sur 603
|
sur 500
|
sur 273
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
sur 594
|
sur 594
|
sur 493
|
sur 274
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0362497223
|
C | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
sur 603
|
sur 603
|
sur 500
|
sur 273
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
sur 594
|
sur 594
|
sur 493
|
sur 274
|
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| C | EUR | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
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--
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
sur 603
|
sur 603
|
sur 500
|
sur 273
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
sur 594
|
sur 594
|
sur 493
|
sur 274
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
--
|
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| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2858668804
|
J | USD* | -- | -- |
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| J | EUR | -- | -- |
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
sur 603
|
sur 603
|
sur 500
|
sur 273
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
sur 594
|
sur 594
|
sur 493
|
sur 274
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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| Z | GBP | -- | -- |
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
FR |
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
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FR |
| A | EUR | -- | -- |
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|
--
|
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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|
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|
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|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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FR |
| Z | EUR | -- | -- |
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|
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|
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|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
sur 576
|
sur 576
|
sur 518
|
sur 340
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
sur 575
|
sur 575
|
sur 519
|
sur 339
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
sur 576
|
sur 576
|
sur 518
|
sur 340
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
sur 575
|
sur 575
|
sur 519
|
sur 339
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
sur 576
|
sur 576
|
sur 518
|
sur 340
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
sur 575
|
sur 575
|
sur 519
|
sur 339
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
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|
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FR |
| A | GBP | -- | -- |
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|
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|
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|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
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|
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|
FR |
| I | GBP | -- | -- |
--
|
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|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
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--
|
--
|
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|
FR |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
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|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
sur 2574
|
sur 1436
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
sur 2547
|
sur 1431
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2741780279
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
sur 2574
|
sur 1436
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
sur 2547
|
sur 1431
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2728570917
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0365481349
|
N | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| N | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
sur 2574
|
sur 1436
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
sur 2547
|
sur 1431
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2728571055
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2753450241
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2754078447
|
J (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2753450324
|
JH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU3139359650
|
JHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3139359734
|
JHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3139359577
|
JR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| JR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2753450753
|
N | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| N | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 729
|
sur 729
|
sur 617
|
sur 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 722
|
sur 722
|
sur 611
|
sur 355
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 729
|
sur 729
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 722
|
sur 722
|
--
|
--
|
FR |
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 729
|
sur 729
|
sur 617
|
sur 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 722
|
sur 722
|
sur 611
|
sur 355
|
FR |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 729
|
sur 729
|
sur 617
|
sur 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 722
|
sur 722
|
sur 611
|
sur 355
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598446222
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2052341109
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 729
|
sur 729
|
sur 617
|
sur 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 722
|
sur 722
|
sur 611
|
sur 355
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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-- | -- |
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|
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|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806934
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 729
|
sur 729
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 722
|
sur 722
|
--
|
--
|
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1341423751
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2047536284
|
ZHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360613169
|
ZX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 729
|
sur 729
|
sur 617
|
sur 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 722
|
sur 722
|
sur 611
|
sur 355
|
FR |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1921
|
sur 1921
|
sur 1582
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1920
|
sur 1920
|
sur 1572
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2885427323
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU3173238836
|
AYM | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AYM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439781920
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3173239131
|
B2YM | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B2YM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2874091254
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1439782068
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2874091338
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1921
|
sur 1921
|
sur 1582
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1920
|
sur 1920
|
sur 1572
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1921
|
sur 1921
|
sur 1582
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1920
|
sur 1920
|
sur 1572
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
sur 312
|
sur 312
|
sur 281
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
sur 310
|
sur 310
|
sur 280
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
sur 312
|
sur 312
|
sur 281
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
sur 310
|
sur 310
|
sur 280
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
sur 312
|
sur 312
|
sur 281
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
sur 310
|
sur 310
|
sur 280
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2190497490
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
sur 150
|
sur 150
|
sur 131
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
sur 146
|
sur 146
|
sur 131
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
sur 150
|
sur 150
|
sur 131
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
sur 146
|
sur 146
|
sur 131
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
sur 150
|
sur 150
|
sur 131
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
sur 146
|
sur 146
|
sur 131
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 675
|
sur 675
|
sur 596
|
sur 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 674
|
sur 674
|
sur 592
|
sur 365
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 675
|
sur 675
|
sur 596
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 674
|
sur 674
|
sur 592
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 675
|
sur 675
|
sur 596
|
sur 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 674
|
sur 674
|
sur 592
|
sur 365
|
FR |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 675
|
sur 675
|
sur 596
|
sur 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 674
|
sur 674
|
sur 592
|
sur 365
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 675
|
sur 675
|
sur 596
|
sur 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 674
|
sur 674
|
sur 592
|
sur 365
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2403304582
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2208531017
|
ZM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 675
|
sur 675
|
sur 596
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 674
|
sur 674
|
sur 592
|
--
|
--
|
| ZM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 729
|
sur 729
|
sur 617
|
sur 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 722
|
sur 722
|
sur 611
|
sur 355
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 729
|
sur 729
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 722
|
sur 722
|
--
|
--
|
FR |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 729
|
sur 729
|
sur 617
|
sur 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 722
|
sur 722
|
sur 611
|
sur 355
|
FR |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 729
|
sur 729
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 722
|
sur 722
|
--
|
--
|
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 729
|
sur 729
|
sur 617
|
sur 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 722
|
sur 722
|
sur 611
|
sur 355
|
FR |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 729
|
sur 729
|
sur 617
|
sur 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 722
|
sur 722
|
sur 611
|
sur 355
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2600676055
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117687
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 729
|
sur 729
|
sur 617
|
sur 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 722
|
sur 722
|
sur 611
|
sur 355
|
FR |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 729
|
sur 729
|
sur 617
|
sur 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 722
|
sur 722
|
sur 611
|
sur 355
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
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FR |
|
ISIN: LU2426192691
|
ZH3 (BRL) | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
--
|
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|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
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|
-- | -- |
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|
--
|
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|
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|
ISIN: LU1800206671
|
ZHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360610066
|
ZX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 729
|
sur 729
|
sur 617
|
sur 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 722
|
sur 722
|
sur 611
|
sur 355
|
FR |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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-- | -- |
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| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 675
|
sur 675
|
sur 596
|
sur 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 674
|
sur 674
|
sur 592
|
sur 365
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 675
|
sur 675
|
sur 596
|
sur 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 674
|
sur 674
|
sur 592
|
sur 365
|
--
|
| AM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 675
|
sur 675
|
sur 596
|
sur 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 674
|
sur 674
|
sur 592
|
sur 365
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 675
|
sur 675
|
sur 596
|
sur 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 674
|
sur 674
|
sur 592
|
sur 365
|
--
|
| CM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 675
|
sur 675
|
sur 596
|
sur 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 674
|
sur 674
|
sur 592
|
sur 365
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 675
|
sur 675
|
sur 596
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 674
|
sur 674
|
sur 592
|
--
|
--
|
| IM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 675
|
sur 675
|
sur 596
|
sur 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 674
|
sur 674
|
sur 592
|
sur 365
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2536248334
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 675
|
sur 675
|
sur 596
|
sur 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 674
|
sur 674
|
sur 592
|
sur 365
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 675
|
sur 675
|
--
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 674
|
sur 674
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 675
|
sur 675
|
sur 596
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 674
|
sur 674
|
sur 592
|
--
|
FR |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 675
|
sur 675
|
sur 596
|
sur 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 674
|
sur 674
|
sur 592
|
sur 365
|
FR |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 675
|
sur 675
|
sur 596
|
sur 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 674
|
sur 674
|
sur 592
|
sur 365
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2057101599
|
J | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 675
|
sur 675
|
sur 596
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 674
|
sur 674
|
sur 592
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2063495225
|
JH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 675
|
sur 675
|
sur 596
|
sur 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 674
|
sur 674
|
sur 592
|
sur 365
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
sur 133
|
sur 133
|
sur 110
|
sur 69
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
sur 157
|
sur 157
|
sur 140
|
sur 96
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1625185779
|
I | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
sur 133
|
sur 133
|
sur 110
|
--
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
sur 157
|
sur 157
|
sur 140
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
sur 133
|
sur 133
|
sur 110
|
sur 69
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
sur 157
|
sur 157
|
sur 140
|
sur 96
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
sur 469
|
sur 469
|
sur 392
|
sur 282
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
sur 470
|
sur 470
|
sur 392
|
sur 281
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
sur 469
|
sur 469
|
sur 392
|
sur 282
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
sur 470
|
sur 470
|
sur 392
|
sur 281
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
sur 469
|
sur 469
|
sur 392
|
sur 282
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
sur 470
|
sur 470
|
sur 392
|
sur 281
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2620975529
|
N | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
sur 469
|
sur 469
|
sur 392
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
sur 470
|
sur 470
|
sur 392
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* |
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
sur 717
|
sur 717
|
--
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
sur 721
|
sur 721
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* |
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
sur 717
|
sur 717
|
--
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
sur 721
|
sur 721
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* |
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
sur 717
|
sur 717
|
--
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Healthcare
|
sur 721
|
sur 721
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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La synthèse des droits des investisseurs est disponible dans les langues susmentionnées et sur le site Internet sous la rubrique « Documentation générale ».
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Veuillez consulter notre page de Glossaire pour les termes et définitions relatifs au fonds.
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La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser ou augmenter et un investisseur peut ne pas récupérer le montant investi.
Les données de performance des fonds présentant un historique inférieur à un an ne sont pas mentionnées. Les performances sont exprimées nettes de frais. Les données de performance depuis le début de l’année ne sont pas annualisées. Le cas échéant, les performances d’autres classes d’actions sont susceptibles de varier. Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs d’investissement, les risques, les charges et les frais associés au fonds avant de prendre une décision d’investissement.
Le recours à l'effet de levier augmente les risques, de sorte qu'une variation relativement faible de la valeur d'un investissement peut entraîner une variation disproportionnée, favorable ou non, de la valeur de cet investissement et, par conséquent, de la valeur du Fonds.
Un investissement dans ce Fonds consiste en l’acquisition de parts ou d’actions du fonds, et non d’un actif sous-jacent donné tel qu’un immeuble ou des actions d’une société, dans la mesure où ces derniers sont seulement des actifs sous-jacents détenus par le Fonds.
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Plus la catégorie est élevée (sur une échelle de 1 à 7), plus le rendement potentiel, mais également le risque de perdre l’investissement, sont importants. La catégorie 1 ne correspond à une absence de risque. Consultez le document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) dans Ressources pour connaître les notations et les avertissements spécifiques aux différentes classes d’actions.
1 La notation Morningstar™ des fonds, ou « notation à base d’étoiles », est calculée pour les produits gérés (incluant les fonds communs de placement, les sous-comptes d’assurance vie à annuités et capital variables, les fonds négociés en bourse, les fonds fermés et les comptes séparés) disposant d’un historique d’au moins trois ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement à capital variable sont considérés comme un seul et même ensemble à des fins de comparaison. La notation est calculée sur la base d’une mesure du rendement ajusté du risque effectuée par Morningstar qui comptabilise la variation de performance excédentaire mensuelle d’un produit géré, en mettant davantage l’accent sur les variations baissières et en valorisant les performances constantes. Dans chaque catégorie, les produits qui se classent dans la tranche des 10% les plus performants obtiennent 5 étoiles, les 22,5% suivants reçoivent 4 étoiles, les 35% suivants 3 étoiles, les 22,5% suivants 2 étoiles et les 10% restants 1 étoile. La Note globale Morningstar d’un produit géré est dérivée d’une moyenne pondérée des chiffres de la performance associés à ses indicateurs de notation Morningstar à trois, cinq et dix ans (le cas échéant). Les pondérations sont les suivantes : 100% pour la notation à trois ans entre 36 et 59 mois de rendements totaux, 60% pour la notation à cinq ans / 40% pour la notation à trois ans de 60 à 119 mois de rendements totaux et 50% pour la notation à dix ans / 30% pour la notation à cinq ans / 20% pour la notation à trois ans à partir de 120 mois de rendements totaux. Bien que la formule de notation globale à base d’étoiles à dix ans semble être celle qui donne le plus de poids à la période de dix ans, la période de trois ans la plus récente est en réalité celle qui a le plus d’impact, car elle est incluse dans les trois périodes de notation. Les notes ne tiennent pas compte des commissions de souscription.
La catégorie Europe/Asie et Afrique du Sud (EAA) inclut des fonds domiciliés dans les marchés européens, les marchés asiatiques transfrontaliers majeurs où un nombre significatif de fonds OPCVM européens sont disponibles (principalement Hong Kong, Singapour et Taïwan), en Afrique du Sud et dans une sélection d’autres marchés asiatiques et africains où Morningstar estime que l’inclusion des fonds dans le système de classification EAA est bénéfique pour les investisseurs.
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A compter du 15 janvier 2018, le fonds Morgan Stanley Investment Funds Global Mortgage Securities est renommé Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities (le « Fonds »).
A compter du 15 janvier 2018, le fonds Morgan Stanley Investment Funds Global Mortgage Securities est renommé Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities (le « Fonds »).
La commercialisation de ce Fonds en France a été autorisée par l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 16 août 2010.
WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.
WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.