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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Type de part
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Ce document est une communication promotionnelle.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de change. Tous les calculs des données de performance sont basés sur une comparaison de la VL, sont exprimés nets de frais et ne prennent pas en compte les commissions et coûts relatifs à l’émission et au rachat de parts. La source de toutes les données relatives aux performances et aux indices est Morgan Stanley Investment Management.
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Actions Marchés Émergents,
Actions américaines,
Global Equity,
International Equity,
Crédit à effet de levier,
Multi-secteurs,
Rendement absolu,
Produits dérivés,
Dette des marchés émergents,
Hedge Funds,
Crédit Investment Grade,
Multi-classes d’actifs,
Créances titrisées,
Matières premières
AIP Hedge Fund Team,
Applied Equity Advisors Team,
Atlanta Capital Management,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Eaton Vance Equity Team,
Emerging Markets Debt Team,
Équipe Actions Marchés Émergents,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Parametric,
Portfolio Solutions Group
| Nom du fonds | Type de part | Devise. | Date | Depuis le début d’année |
1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
Date de lancement |
Frais courants (%) |
Reporting |
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ISIN: LU2562895040
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A | USD* | 12 janv. 2026 | 1,36 | -0,79 | 6,95 | -- | -- | 7,54 | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -2,99 | -2,99 | 7,78 | -- | -- | 7,15 | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -2,99 | -2,99 | 7,78 | -- | -- | 7,15 | 15 déc. 2022 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 1,84 |
--
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| A | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 1,84 |
--
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,35 | -2,82 | 4,72 | -- | -- | 5,25 | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -5,00 | -5,00 | 5,49 | -- | -- | 4,84 | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -5,00 | -5,00 | 5,49 | -- | -- | 4,84 | 15 déc. 2022 | 1,86 |
--
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|
ISIN: LU2562895396
|
B | USD* | 12 janv. 2026 | 1,34 | -1,78 | 5,89 | -- | -- | 6,47 | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -3,98 | -3,98 | 6,70 | -- | -- | 6,08 | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -3,98 | -3,98 | 6,70 | -- | -- | 6,08 | 15 déc. 2022 | 2,83 |
--
|
| B | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 2,83 |
--
|
|
| B | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 2,83 |
--
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|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895479
|
BH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,32 | -3,87 | 3,65 | -- | -- | 4,17 | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -6,04 | -6,04 | 4,41 | -- | -- | 3,77 | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -6,04 | -6,04 | 4,41 | -- | -- | 3,77 | 15 déc. 2022 | 2,86 |
--
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|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 12 janv. 2026 | 1,33 | -1,55 | 6,10 | -- | -- | 6,70 | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -3,71 | -3,71 | 6,94 | -- | -- | 6,31 | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -3,71 | -3,71 | 6,94 | -- | -- | 6,31 | 15 déc. 2022 | 2,59 |
--
|
| C | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 2,59 |
--
|
|
| C | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 2,59 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,35 | -3,65 | 3,87 | -- | -- | 4,40 | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -5,88 | -5,88 | 4,62 | -- | -- | 3,99 | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -5,88 | -5,88 | 4,62 | -- | -- | 3,99 | 15 déc. 2022 | 2,62 |
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|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 12 janv. 2026 | 1,42 | 0,16 | 7,97 | -- | -- | 8,57 | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -2,07 | -2,07 | 8,80 | -- | -- | 8,17 | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -2,07 | -2,07 | 8,80 | -- | -- | 8,17 | 15 déc. 2022 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 0,89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 12 janv. 2026 | 1,41 | 0,25 | 8,06 | -- | -- | 8,66 | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -1,97 | -1,97 | 8,89 | -- | -- | 8,26 | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -1,97 | -1,97 | 8,89 | -- | -- | 8,26 | 15 déc. 2022 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 0,81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | 31 déc. 2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 12 janv. 2026 | 4,11 | 34,88 | 16,33 | 5,05 | 9,31 | 4,29 | 3 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 25,95 | 25,95 | 16,52 | 5,48 | 7,95 | 4,14 | 3 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 25,95 | 25,95 | 16,52 | 5,48 | 7,95 | 4,14 | 3 févr. 1997 | 1,69 | FR |
| A | EUR | 12 janv. 2026 | 4,67 | 18,34 | 13,35 | 5,90 | 8,48 | 4,32 | 3 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 11,05 | 11,05 | 12,86 | 6,34 | 7,11 | 4,16 | 3 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 11,05 | 11,05 | 12,86 | 6,34 | 7,11 | 4,16 | 3 févr. 1997 | 1,69 |
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|
|
| A | GBP | 12 janv. 2026 | 3,92 | 22,41 | 12,40 | 5,28 | 10,01 | 4,93 | 3 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 17,28 | 17,28 | 12,26 | 5,82 | 8,94 | 4,80 | 3 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 17,28 | 17,28 | 12,26 | 5,82 | 8,94 | 4,80 | 3 févr. 1997 | 1,69 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | 8,61 | 4,93 | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | 8,61 | 4,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 12 janv. 2026 | 4,13 | 35,83 | 17,14 | 5,79 | 10,08 | 7,26 | 1 oct. 1991 | 31 déc. 2025 | 26,85 | 26,85 | 17,35 | 6,22 | 8,71 | 7,14 | 1 oct. 1991 | 31 déc. 2025 | 26,85 | 26,85 | 17,35 | 6,22 | 8,71 | 7,14 | 1 oct. 1991 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 12 janv. 2026 | 4,69 | 19,17 | 14,14 | 6,64 | 9,24 | 7,42 | 1 oct. 1991 | 31 déc. 2025 | 11,84 | 11,84 | 13,66 | 7,09 | 7,87 | 7,28 | 1 oct. 1991 | 31 déc. 2025 | 11,84 | 11,84 | 13,66 | 7,09 | 7,87 | 7,28 | 1 oct. 1991 | 0,99 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | 8,61 | 7,28 | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | 8,61 | 7,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 12 janv. 2026 | 4,13 | 35,93 | 17,24 | 5,87 | 10,14 | 5,74 | 24 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 26,94 | 26,94 | 17,44 | 6,30 | 8,78 | 5,50 | 24 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 26,94 | 26,94 | 17,44 | 6,30 | 8,78 | 5,50 | 24 juin 2008 | 0,91 | FR |
| Z | EUR | 12 janv. 2026 | 4,69 | 19,27 | 14,24 | 6,72 | 9,31 | 7,49 | 24 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 11,92 | 11,92 | 13,75 | 7,17 | 7,93 | 7,22 | 24 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 11,92 | 11,92 | 13,75 | 7,17 | 7,93 | 7,22 | 24 juin 2008 | 0,91 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | 8,61 | 5,37 | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | 8,61 | 5,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 12 janv. 2026 | 4,44 | 15,88 | 4,45 | -6,25 | -- | 8,83 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | 4,74 | 4,74 | 5,08 | -6,66 | -- | 8,38 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | 4,74 | 4,74 | 5,08 | -6,66 | -- | 8,38 | 31 mars 2016 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 12 janv. 2026 | 4,99 | 1,67 | 1,77 | -5,50 | -- | 8,55 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | -7,65 | -7,65 | 1,78 | -5,89 | -- | 8,04 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | -7,65 | -7,65 | 1,78 | -5,89 | -- | 8,04 | 31 mars 2016 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 8,58 | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 8,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 4,90 | 1,72 | 1,67 | -- | -- | -6,75 | 26 févr. 2021 | 31 déc. 2025 | -7,33 | -7,33 | 1,88 | -- | -- | -7,71 | 26 févr. 2021 | 31 déc. 2025 | -7,33 | -7,33 | 1,88 | -- | -- | -7,71 | 26 févr. 2021 | 1,89 | FR |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 16,61 | 16,61 | 12,56 | -- | -- | 3,44 | -- | 31 déc. 2025 | 16,61 | 16,61 | 12,56 | -- | -- | 3,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 4,38 | 13,02 | 1,99 | -8,44 | -- | 6,27 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | 2,02 | 2,02 | 2,59 | -8,83 | -- | 5,82 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | 2,02 | 2,02 | 2,59 | -8,83 | -- | 5,82 | 31 mars 2016 | 1,91 | FR |
|
ISIN: LU1378878786
|
F | USD* | 12 janv. 2026 | 4,47 | 16,88 | 5,34 | -5,45 | -- | 9,76 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | 5,63 | 5,63 | 5,97 | -5,87 | -- | 9,30 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | 5,63 | 5,63 | 5,97 | -5,87 | -- | 9,30 | 31 mars 2016 | 1,04 | FR |
| F | EUR | 12 janv. 2026 | 5,03 | 2,55 | 2,64 | -4,70 | -- | 9,48 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | -6,87 | -6,87 | 2,65 | -5,09 | -- | 8,96 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | -6,87 | -6,87 | 2,65 | -5,09 | -- | 8,96 | 31 mars 2016 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 8,58 | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 8,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 12 janv. 2026 | 4,46 | 16,95 | 5,39 | -5,41 | -- | 9,82 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | 5,69 | 5,69 | 6,04 | -5,82 | -- | 9,36 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | 5,69 | 5,69 | 6,04 | -5,82 | -- | 9,36 | 31 mars 2016 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 12 janv. 2026 | 5,02 | 2,61 | 2,69 | -4,65 | -- | 9,54 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | -6,82 | -6,82 | 2,71 | -5,04 | -- | 9,02 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | -6,82 | -6,82 | 2,71 | -5,04 | -- | 9,02 | 31 mars 2016 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2016 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 8,58 | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 8,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 4,93 | 2,65 | -- | -- | -- | 8,01 | 25 mai 2023 | 31 déc. 2025 | -6,50 | -6,50 | -- | -- | -- | 6,14 | 25 mai 2023 | 31 déc. 2025 | -6,50 | -6,50 | -- | -- | -- | 6,14 | 25 mai 2023 | 0,99 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 16,61 | 16,61 | -- | -- | -- | 14,58 | -- | 31 déc. 2025 | 16,61 | 16,61 | -- | -- | -- | 14,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 4,41 | 14,04 | 2,89 | -7,63 | -- | 1,10 | 29 nov. 2019 | 31 déc. 2025 | 2,94 | 2,94 | 3,48 | -8,02 | -- | 0,39 | 29 nov. 2019 | 31 déc. 2025 | 2,94 | 2,94 | 3,48 | -8,02 | -- | 0,39 | 29 nov. 2019 | 1,01 | FR |
|
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 4,42 | 16,08 | 4,56 | -6,40 | -- | 2,97 | 12 juil. 2019 | 31 déc. 2025 | 4,81 | 4,81 | 5,19 | -6,80 | -- | 2,30 | 12 juil. 2019 | 31 déc. 2025 | 4,81 | 4,81 | 5,19 | -6,80 | -- | 2,30 | 12 juil. 2019 | 1,01 |
--
|
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 12 janv. 2026 | 4,45 | 17,13 | 5,55 | -5,27 | -- | 5,15 | 12 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | 5,89 | 5,89 | 6,20 | -5,68 | -- | 4,61 | 12 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | 5,89 | 5,89 | 6,20 | -5,68 | -- | 4,61 | 12 déc. 2017 | 0,81 | FR |
| J | EUR | 12 janv. 2026 | 5,01 | 2,77 | 2,84 | -4,51 | -- | 5,21 | 12 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | -6,63 | -6,63 | 2,86 | -4,90 | -- | 4,59 | 12 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | -6,63 | -6,63 | 2,86 | -4,90 | -- | 4,59 | 12 déc. 2017 | 0,81 |
--
|
|
| J | GBP | 12 janv. 2026 | 4,26 | 6,30 | 1,98 | -5,06 | -- | 5,00 | 12 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | -1,40 | -1,40 | 2,32 | -5,37 | -- | 4,48 | 12 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | -1,40 | -1,40 | 2,32 | -5,37 | -- | 4,48 | 12 déc. 2017 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 5,75 | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 5,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2113923044
|
S | USD* | 12 janv. 2026 | 4,47 | 17,04 | 5,53 | -5,28 | -- | 2,52 | 7 févr. 2020 | 31 déc. 2025 | 5,76 | 5,76 | 6,17 | -5,69 | -- | 1,78 | 7 févr. 2020 | 31 déc. 2025 | 5,76 | 5,76 | 6,17 | -5,69 | -- | 1,78 | 7 févr. 2020 | 0,91 |
--
|
| S | EUR | 12 janv. 2026 | 5,03 | 2,69 | 2,82 | -4,52 | -- | 1,43 | 7 févr. 2020 | 31 déc. 2025 | -6,76 | -6,76 | 2,84 | -4,92 | -- | 0,60 | 7 févr. 2020 | 31 déc. 2025 | -6,76 | -6,76 | 2,84 | -4,92 | -- | 0,60 | 7 févr. 2020 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 7,35 | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 7,35 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 12 janv. 2026 | 4,47 | 17,04 | 5,47 | -5,34 | -- | 9,88 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | 5,77 | 5,77 | 6,11 | -5,75 | -- | 9,42 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | 5,77 | 5,77 | 6,11 | -5,75 | -- | 9,42 | 31 mars 2016 | 0,91 | FR |
| Z | EUR | 12 janv. 2026 | 5,03 | 2,69 | 2,77 | -4,58 | -- | 9,60 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | -6,75 | -6,75 | 2,78 | -4,98 | -- | 9,08 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | -6,75 | -6,75 | 2,78 | -4,98 | -- | 9,08 | 31 mars 2016 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 12 janv. 2026 | 4,28 | 6,22 | 1,91 | -5,13 | -- | 10,60 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | -1,52 | -1,52 | 2,24 | -5,45 | -- | 10,17 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | -1,52 | -1,52 | 2,24 | -5,45 | -- | 10,17 | 31 mars 2016 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 8,58 | -- | 31 déc. 2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 8,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 4,90 | 2,70 | 2,67 | -- | -- | -4,12 | 18 mai 2021 | 31 déc. 2025 | -6,40 | -6,40 | 2,90 | -- | -- | -5,14 | 18 mai 2021 | 31 déc. 2025 | -6,40 | -6,40 | 2,90 | -- | -- | -5,14 | 18 mai 2021 | 0,91 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 16,61 | 16,61 | 12,56 | -- | -- | 4,26 | -- | 31 déc. 2025 | 16,61 | 16,61 | 12,56 | -- | -- | 4,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2365686109
|
Z (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 4,15 | 6,31 | 1,83 | -- | -- | -3,23 | 22 juil. 2021 | 31 déc. 2025 | -1,33 | -1,33 | 2,43 | -- | -- | -4,14 | 22 juil. 2021 | 31 déc. 2025 | -1,33 | -1,33 | 2,43 | -- | -- | -4,14 | 22 juil. 2021 | 0,89 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 23,15 | 23,15 | 11,96 | -- | -- | 4,03 | -- | 31 déc. 2025 | 23,15 | 23,15 | 11,96 | -- | -- | 4,03 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 4,42 | 14,11 | 3,03 | -7,53 | -- | 7,30 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | 3,02 | 3,02 | 3,62 | -7,93 | -- | 6,85 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | 3,02 | 3,02 | 3,62 | -7,93 | -- | 6,85 | 31 mars 2016 | 0,93 | FR |
|
ISIN: LU1378878943
|
ZH (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 4,45 | 16,13 | 4,64 | -6,34 | -- | 8,33 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | 4,84 | 4,84 | 5,26 | -6,75 | -- | 7,88 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2025 | 4,84 | 4,84 | 5,26 | -6,75 | -- | 7,88 | 31 mars 2016 | 0,93 |
--
|
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 12 janv. 2026 | 1,16 | 17,18 | 15,75 | -- | -- | 9,91 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 14,36 | 14,36 | 16,97 | -- | -- | 9,66 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 14,36 | 14,36 | 16,97 | -- | -- | 9,66 | 8 avr. 2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,61 | 2,82 | 12,65 | -- | -- | 10,50 | 21 juil. 2022 | 31 déc. 2025 | 1,19 | 1,19 | 13,41 | -- | -- | 10,09 | 21 juil. 2022 | 31 déc. 2025 | 1,19 | 1,19 | 13,41 | -- | -- | 10,09 | 21 juil. 2022 | 1,49 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,89 | -- | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,12 | 14,60 | 13,25 | -- | -- | 7,15 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 11,82 | 11,82 | 14,41 | -- | -- | 6,89 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 11,82 | 11,82 | 14,41 | -- | -- | 6,89 | 8 avr. 2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 12 janv. 2026 | 1,15 | 16,74 | 15,29 | -- | -- | 9,48 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 13,93 | 13,93 | 16,51 | -- | -- | 9,23 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 13,93 | 13,93 | 16,51 | -- | -- | 9,23 | 8 avr. 2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,11 | 14,21 | 12,85 | -- | -- | 6,76 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 11,45 | 11,45 | 14,00 | -- | -- | 6,51 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 11,45 | 11,45 | 14,00 | -- | -- | 6,51 | 8 avr. 2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 12 janv. 2026 | 1,16 | 18,12 | 16,68 | -- | -- | 10,79 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 15,32 | 15,32 | 17,92 | -- | -- | 10,55 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 15,32 | 15,32 | 17,92 | -- | -- | 10,55 | 8 avr. 2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 12 janv. 2026 | 1,18 | 18,21 | 16,76 | -- | -- | 10,88 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 15,38 | 15,38 | 18,01 | -- | -- | 10,64 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 15,38 | 15,38 | 18,01 | -- | -- | 10,64 | 8 avr. 2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 12 janv. 2026 | 0,59 | 16,23 | 16,80 | -- | -- | 10,13 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 14,00 | 14,00 | 18,11 | -- | -- | 10,05 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 14,00 | 14,00 | 18,11 | -- | -- | 10,05 | 8 avr. 2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,05 | 2,03 | 13,68 | -- | -- | 10,84 | 21 juil. 2022 | 31 déc. 2025 | 0,88 | 0,88 | 14,51 | -- | -- | 10,61 | 21 juil. 2022 | 31 déc. 2025 | 0,88 | 0,88 | 14,51 | -- | -- | 10,61 | 21 juil. 2022 | 1,49 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,89 | -- | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,55 | 13,75 | 14,36 | -- | -- | 7,46 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 11,50 | 11,50 | 15,61 | -- | -- | 7,37 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 11,50 | 11,50 | 15,61 | -- | -- | 7,37 | 8 avr. 2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 12 janv. 2026 | 0,57 | 15,79 | 16,33 | -- | -- | 9,70 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 13,58 | 13,58 | 17,65 | -- | -- | 9,62 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 13,58 | 13,58 | 17,65 | -- | -- | 9,62 | 8 avr. 2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,53 | 13,17 | 13,93 | -- | -- | 7,04 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 10,95 | 10,95 | 15,17 | -- | -- | 6,96 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 10,95 | 10,95 | 15,17 | -- | -- | 6,96 | 8 avr. 2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 12 janv. 2026 | 0,60 | 17,17 | 17,74 | -- | -- | 11,02 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 14,95 | 14,95 | 19,06 | -- | -- | 10,94 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 14,95 | 14,95 | 19,06 | -- | -- | 10,94 | 8 avr. 2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,69 |
--
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 12 janv. 2026 | 0,62 | 17,29 | 17,83 | -- | -- | 11,11 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 15,04 | 15,04 | 19,16 | -- | -- | 11,03 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 15,04 | 15,04 | 19,16 | -- | -- | 11,03 | 8 avr. 2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,61 |
--
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|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 12 janv. 2026 | 2,33 | 19,77 | -- | -- | -- | 15,95 | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 16,71 | 16,71 | -- | -- | -- | 14,95 | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 16,71 | 16,71 | -- | -- | -- | 14,95 | 28 nov. 2023 | 1,99 | FR |
| A | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 1,99 |
--
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|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 21,87 | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 21,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 12 janv. 2026 | 2,37 | 21,08 | -- | -- | -- | 17,24 | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 18,03 | 18,03 | -- | -- | -- | 16,22 | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 18,03 | 18,03 | -- | -- | -- | 16,22 | 28 nov. 2023 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 21,87 | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 21,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840464
|
J | USD* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 0,46 |
--
|
| J | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 0,46 |
--
|
|
| J | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 0,46 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 12 janv. 2026 | 2,33 | 21,17 | -- | -- | -- | 17,31 | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 18,12 | 18,12 | -- | -- | -- | 16,32 | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 18,12 | 18,12 | -- | -- | -- | 16,32 | 28 nov. 2023 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 21,87 | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 21,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 12 janv. 2026 | 0,11 | 14,94 | 5,04 | -- | -- | 3,12 | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | 12,40 | 12,40 | 6,06 | -- | -- | 3,11 | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | 12,40 | 12,40 | 6,06 | -- | -- | 3,11 | 10 août 2022 | 1,39 | FR |
| A | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 1,39 |
--
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| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | 31 déc. 2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,42 | 3,32 | -- | -- | -- | 2,61 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 1,68 | 1,68 | -- | -- | -- | 2,40 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 1,68 | 1,68 | -- | -- | -- | 2,40 | 7 mai 2024 | 1,43 |
--
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|
ISIN: LU2502369569
|
B | USD* | 12 janv. 2026 | 0,07 | 13,78 | 3,99 | -- | -- | 2,08 | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | 11,24 | 11,24 | 5,00 | -- | -- | 2,08 | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | 11,24 | 11,24 | 5,00 | -- | -- | 2,08 | 10 août 2022 | 2,39 | FR |
| B | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 2,39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | 31 déc. 2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570435
|
BH2 (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,39 | 2,31 | -- | -- | -- | 1,61 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 0,71 | 0,71 | -- | -- | -- | 1,40 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 0,71 | 0,71 | -- | -- | -- | 1,40 | 7 mai 2024 | 2,42 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 12 janv. 2026 | 0,07 | 14,53 | 4,66 | -- | -- | 2,75 | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | 12,01 | 12,01 | 5,70 | -- | -- | 2,75 | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | 12,01 | 12,01 | 5,70 | -- | -- | 2,75 | 10 août 2022 | 1,74 | FR |
| C | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | 31 déc. 2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,04 | 11,60 | 2,23 | -- | -- | 0,13 | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | 9,13 | 9,13 | 3,21 | -- | -- | 0,12 | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | 9,13 | 9,13 | 3,21 | -- | -- | 0,12 | 10 août 2022 | 1,76 | FR |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,43 | 2,94 | -- | -- | -- | 2,24 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 1,29 | 1,29 | -- | -- | -- | 2,02 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 1,29 | 1,29 | -- | -- | -- | 2,02 | 7 mai 2024 | 1,77 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 12 janv. 2026 | 0,14 | 15,81 | 5,82 | -- | -- | 3,89 | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | 13,26 | 13,26 | 6,87 | -- | -- | 3,89 | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | 13,26 | 13,26 | 6,87 | -- | -- | 3,89 | 10 août 2022 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 0,64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | 31 déc. 2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 12 janv. 2026 | 0,13 | 16,14 | -- | -- | -- | 10,58 | 26 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 13,58 | 13,58 | -- | -- | -- | 10,68 | 26 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | 13,58 | 13,58 | -- | -- | -- | 10,68 | 26 oct. 2023 | 0,36 |
--
|
| J | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 oct. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 oct. 2023 | 0,36 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 13,04 | 13,04 | -- | -- | -- | 9,99 | -- | 31 déc. 2025 | 13,04 | 13,04 | -- | -- | -- | 9,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2716673533
|
JH1 (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,44 | 4,43 | -- | -- | -- | 3,95 | 8 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | 2,82 | 2,82 | -- | -- | -- | 3,79 | 8 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | 2,82 | 2,82 | -- | -- | -- | 3,79 | 8 déc. 2023 | 0,39 |
--
|
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 12 janv. 2026 | 0,14 | 15,90 | 5,91 | -- | -- | 3,97 | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | 13,35 | 13,35 | 6,95 | -- | -- | 3,97 | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | 13,35 | 13,35 | 6,95 | -- | -- | 3,97 | 10 août 2022 | 0,56 | FR |
| Z | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 0,56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | 31 déc. 2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3232957780
|
ZH2 (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 déc. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 déc. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 déc. 2025 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU3188616505
|
ZH2 (USD) | USD* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 oct. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 oct. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 oct. 2025 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 12 janv. 2026 | 0,34 | 7,12 | -- | -- | -- | 8,61 | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 6,65 | 6,65 | -- | -- | -- | 8,57 | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 6,65 | 6,65 | -- | -- | -- | 8,57 | 28 nov. 2023 | 1,74 | FR |
| A | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 1,74 |
--
|
|
| A | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 10,12 | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 10,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,28 | 4,72 | -- | -- | -- | 6,15 | 30 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 4,28 | 4,28 | -- | -- | -- | 6,11 | 30 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 4,28 | 4,28 | -- | -- | -- | 6,11 | 30 nov. 2023 | 1,78 |
--
|
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 12 janv. 2026 | 0,36 | 8,15 | -- | -- | -- | 9,65 | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 7,68 | 7,68 | -- | -- | -- | 9,62 | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 7,68 | 7,68 | -- | -- | -- | 9,62 | 28 nov. 2023 | 0,79 | FR |
| I | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,79 |
--
|
|
| I | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 10,12 | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 10,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,31 | 5,81 | -- | -- | -- | 7,19 | 30 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 5,36 | 5,36 | -- | -- | -- | 7,15 | 30 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 5,36 | 5,36 | -- | -- | -- | 7,15 | 30 nov. 2023 | 0,82 |
--
|
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 12 janv. 2026 | 0,36 | 8,25 | -- | -- | -- | 9,73 | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 7,78 | 7,78 | -- | -- | -- | 9,70 | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 7,78 | 7,78 | -- | -- | -- | 9,70 | 28 nov. 2023 | 0,71 | FR |
| Z | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,71 |
--
|
|
| Z | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 10,12 | -- | 31 déc. 2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 10,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,35 | 5,91 | -- | -- | -- | 7,30 | 30 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 5,43 | 5,43 | -- | -- | -- | 7,24 | 30 nov. 2023 | 31 déc. 2025 | 5,43 | 5,43 | -- | -- | -- | 7,24 | 30 nov. 2023 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 12 janv. 2026 | 2,51 | 13,09 | 11,31 | -- | -- | 8,40 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 11,47 | 11,47 | 12,67 | -- | -- | 7,76 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 11,47 | 11,47 | 12,67 | -- | -- | 7,76 | 8 avr. 2022 | 1,24 | FR |
| A | USD | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | 31 déc. 2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 12 janv. 2026 | 2,06 | 28,86 | 14,35 | -- | -- | 16,13 | 21 juil. 2022 | 31 déc. 2025 | 25,99 | 25,99 | 16,19 | -- | -- | 15,61 | 21 juil. 2022 | 31 déc. 2025 | 25,99 | 25,99 | 16,19 | -- | -- | 15,61 | 21 juil. 2022 | 1,24 |
--
|
| A (USD) | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 juil. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 juil. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 juil. 2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 35,41 | 35,41 | 18,22 | -- | -- | 17,51 | -- | 31 déc. 2025 | 35,41 | 35,41 | 18,22 | -- | -- | 17,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 12 janv. 2026 | 2,56 | 15,55 | 13,46 | -- | -- | 10,86 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 13,88 | 13,88 | 14,89 | -- | -- | 10,21 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 13,88 | 13,88 | 14,89 | -- | -- | 10,21 | 8 avr. 2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 12 janv. 2026 | 2,51 | 12,67 | 10,91 | -- | -- | 8,03 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 11,07 | 11,07 | 12,28 | -- | -- | 7,38 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 11,07 | 11,07 | 12,28 | -- | -- | 7,38 | 8 avr. 2022 | 1,59 |
--
|
| C | USD | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | 31 déc. 2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 12 janv. 2026 | 2,54 | 15,18 | 13,04 | -- | -- | 10,45 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 13,52 | 13,52 | 14,48 | -- | -- | 9,80 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 13,52 | 13,52 | 14,48 | -- | -- | 9,80 | 8 avr. 2022 | 1,61 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 12 janv. 2026 | 2,54 | 13,80 | 12,04 | -- | -- | 9,11 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 12,20 | 12,20 | 13,40 | -- | -- | 8,46 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 12,20 | 12,20 | 13,40 | -- | -- | 8,46 | 8 avr. 2022 | 0,59 | FR |
| I | USD | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | 31 déc. 2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 12 janv. 2026 | 2,53 | 13,91 | 12,12 | -- | -- | 9,19 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 12,27 | 12,27 | 13,48 | -- | -- | 8,55 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 12,27 | 12,27 | 13,48 | -- | -- | 8,55 | 8 avr. 2022 | 0,51 | FR |
| Z | USD | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | 31 déc. 2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 12 janv. 2026 | 1,11 | 18,40 | 15,96 | -- | -- | 9,78 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 15,75 | 15,75 | 17,17 | -- | -- | 9,55 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 15,75 | 15,75 | 17,17 | -- | -- | 9,55 | 8 avr. 2022 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,53 | 3,89 | 12,86 | -- | -- | 10,35 | 21 juil. 2022 | 31 déc. 2025 | 2,42 | 2,42 | 13,60 | -- | -- | 9,97 | 21 juil. 2022 | 31 déc. 2025 | 2,42 | 2,42 | 13,60 | -- | -- | 9,97 | 21 juil. 2022 | 1,24 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,89 | -- | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,06 | 15,84 | 13,47 | -- | -- | 7,06 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 13,16 | 13,16 | 14,61 | -- | -- | 6,82 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 13,16 | 13,16 | 14,61 | -- | -- | 6,82 | 8 avr. 2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 12 janv. 2026 | 1,07 | 17,93 | 15,55 | -- | -- | 9,39 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 15,37 | 15,37 | 16,75 | -- | -- | 9,17 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 15,37 | 15,37 | 16,75 | -- | -- | 9,17 | 8 avr. 2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,76 | 11,48 | 13,15 | -- | -- | 6,74 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 9,12 | 9,12 | 14,34 | -- | -- | 6,59 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 9,12 | 9,12 | 14,34 | -- | -- | 6,59 | 8 avr. 2022 | 1,61 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 12 janv. 2026 | 1,14 | 19,19 | 16,72 | -- | -- | 10,50 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 16,51 | 16,51 | 17,94 | -- | -- | 10,26 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 16,51 | 16,51 | 17,94 | -- | -- | 10,26 | 8 avr. 2022 | 0,59 | FR |
| I | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,59 |
--
|
|
| I | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593039
|
J | USD* | 12 janv. 2026 | 1,11 | 19,48 | -- | -- | -- | 18,24 | 12 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | 16,87 | 16,87 | -- | -- | -- | 17,92 | 12 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | 16,87 | 16,87 | -- | -- | -- | 17,92 | 12 déc. 2023 | 0,31 |
--
|
| J | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 0,31 |
--
|
|
| J | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 0,31 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | -- | -- | -- | 21,28 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | -- | -- | -- | 21,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 12 janv. 2026 | 1,11 | 19,24 | 16,81 | -- | -- | 10,59 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 16,63 | 16,63 | 18,03 | -- | -- | 10,36 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 16,63 | 16,63 | 18,03 | -- | -- | 10,36 | 8 avr. 2022 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,51 |
--
|
|
| Z | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 12 janv. 2026 | 3,94 | 37,52 | 13,72 | -- | -- | 10,06 | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | 30,23 | 30,23 | 14,00 | -- | -- | 8,98 | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | 30,23 | 30,23 | 14,00 | -- | -- | 8,98 | 31 mai 2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 4,40 | 20,71 | 10,69 | -- | -- | 8,95 | 21 juil. 2022 | 31 déc. 2025 | 15,21 | 15,21 | 10,53 | -- | -- | 7,69 | 21 juil. 2022 | 31 déc. 2025 | 15,21 | 15,21 | 10,53 | -- | -- | 7,69 | 21 juil. 2022 | 1,50 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,76 | 17,76 | 12,74 | -- | -- | 8,77 | -- | 31 déc. 2025 | 17,76 | 17,76 | 12,74 | -- | -- | 8,77 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 3,93 | 34,25 | 11,25 | -- | -- | 7,34 | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | 27,01 | 27,01 | 11,45 | -- | -- | 6,26 | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | 27,01 | 27,01 | 11,45 | -- | -- | 6,26 | 31 mai 2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 12 janv. 2026 | 3,94 | 36,97 | 13,27 | -- | -- | 9,62 | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | 29,70 | 29,70 | 13,53 | -- | -- | 8,54 | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | 29,70 | 29,70 | 13,53 | -- | -- | 8,54 | 31 mai 2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 3,88 | 33,82 | 10,82 | -- | -- | 6,92 | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | 26,69 | 26,69 | 11,05 | -- | -- | 5,86 | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | 26,69 | 26,69 | 11,05 | -- | -- | 5,86 | 31 mai 2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 12 janv. 2026 | 3,97 | 38,65 | 14,63 | -- | -- | 10,95 | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | 31,26 | 31,26 | 14,91 | -- | -- | 9,86 | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | 31,26 | 31,26 | 14,91 | -- | -- | 9,86 | 31 mai 2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 0,69 |
--
|
|
| I | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591926
|
J | USD* | 12 janv. 2026 | 4,00 | 39,15 | -- | -- | -- | 24,14 | 12 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | 31,69 | 31,69 | -- | -- | -- | 22,21 | 12 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | 31,69 | 31,69 | -- | -- | -- | 22,21 | 12 déc. 2023 | 0,36 |
--
|
| J | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 0,36 |
--
|
|
| J | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 0,36 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | -- | -- | -- | 22,15 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | -- | -- | -- | 22,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 12 janv. 2026 | 3,96 | 38,72 | 14,72 | -- | -- | 11,03 | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | 31,39 | 31,39 | 15,00 | -- | -- | 9,94 | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | 31,39 | 31,39 | 15,00 | -- | -- | 9,94 | 31 mai 2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,37 | 3,64 | 4,39 | -0,68 | -- | -0,19 | 31 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | 2,49 | 2,49 | 4,84 | -0,76 | -- | -0,26 | 31 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | 2,49 | 2,49 | 4,84 | -0,76 | -- | -0,26 | 31 juil. 2020 | 1,39 | FR |
| A | USD | 12 janv. 2026 | -0,17 | 18,13 | 7,13 | -1,47 | -- | -0,41 | 31 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | 16,25 | 16,25 | 8,24 | -1,57 | -- | -0,39 | 31 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | 16,25 | 16,25 | 8,24 | -1,57 | -- | -0,39 | 31 juil. 2020 | 1,39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,42 | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 12 janv. 2026 | -0,07 | 18,17 | 7,28 | -- | -- | 4,78 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 15,90 | 15,90 | 8,17 | -- | -- | 4,84 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 15,90 | 15,90 | 8,17 | -- | -- | 4,84 | 29 avr. 2022 | 1,35 |
--
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 16,86 | 16,86 | 8,71 | -- | -- | 5,42 | -- | 31 déc. 2025 | 16,86 | 16,86 | 8,71 | -- | -- | 5,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,39 | 4,42 | 5,18 | 0,06 | -- | 0,56 | 31 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | 3,26 | 3,26 | 5,63 | -0,02 | -- | 0,49 | 31 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | 3,26 | 3,26 | 5,63 | -0,02 | -- | 0,49 | 31 juil. 2020 | 0,64 | FR |
| I | USD | 12 janv. 2026 | -0,14 | 19,01 | 7,94 | -0,73 | -- | 0,33 | 31 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | 17,11 | 17,11 | 9,05 | -0,83 | -- | 0,36 | 31 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | 17,11 | 17,11 | 9,05 | -0,83 | -- | 0,36 | 31 juil. 2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,42 | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,39 | 4,48 | 5,26 | 0,14 | -- | 0,63 | 31 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | 3,37 | 3,37 | 5,72 | 0,06 | -- | 0,56 | 31 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | 3,37 | 3,37 | 5,72 | 0,06 | -- | 0,56 | 31 juil. 2020 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 12 janv. 2026 | -0,15 | 19,09 | 8,03 | -0,66 | -- | 0,41 | 31 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | 17,24 | 17,24 | 9,15 | -0,75 | -- | 0,43 | 31 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | 17,24 | 17,24 | 9,15 | -0,75 | -- | 0,43 | 31 juil. 2020 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,42 | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 12 janv. 2026 | 0,82 | 14,30 | 16,04 | -- | -- | 9,81 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 11,97 | 11,97 | 17,29 | -- | -- | 9,66 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 11,97 | 11,97 | 17,29 | -- | -- | 9,66 | 8 avr. 2022 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | 31 déc. 2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,25 | 0,32 | 12,93 | -- | -- | 10,06 | 21 juil. 2022 | 31 déc. 2025 | -0,92 | -0,92 | 13,72 | -- | -- | 9,77 | 21 juil. 2022 | 31 déc. 2025 | -0,92 | -0,92 | 13,72 | -- | -- | 9,77 | 21 juil. 2022 | 1,24 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,48 | 3,48 | 18,88 | -- | -- | 13,54 | -- | 31 déc. 2025 | 3,48 | 3,48 | 18,88 | -- | -- | 13,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,75 | 11,81 | 13,54 | -- | -- | 7,11 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 9,51 | 9,51 | 14,73 | -- | -- | 6,97 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 9,51 | 9,51 | 14,73 | -- | -- | 6,97 | 8 avr. 2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 12 janv. 2026 | 0,80 | 13,92 | 15,64 | -- | -- | 9,43 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 11,60 | 11,60 | 16,89 | -- | -- | 9,29 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 11,60 | 11,60 | 16,89 | -- | -- | 9,29 | 8 avr. 2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | 31 déc. 2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,76 | 11,48 | 13,15 | -- | -- | 6,74 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 9,12 | 9,12 | 14,34 | -- | -- | 6,59 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 9,12 | 9,12 | 14,34 | -- | -- | 6,59 | 8 avr. 2022 | 1,61 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 12 janv. 2026 | 0,80 | 15,06 | 16,80 | -- | -- | 10,53 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 12,72 | 12,72 | 18,08 | -- | -- | 10,39 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 12,72 | 12,72 | 18,08 | -- | -- | 10,39 | 8 avr. 2022 | 0,59 | FR |
| I | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | 31 déc. 2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 12 janv. 2026 | 0,80 | 15,15 | 16,88 | -- | -- | 10,62 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 12,82 | 12,82 | 18,18 | -- | -- | 10,48 | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 12,82 | 12,82 | 18,18 | -- | -- | 10,48 | 8 avr. 2022 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | 31 déc. 2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 12 janv. 2026 | 1,59 | 8,17 | -- | -- | -- | 7,35 | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 5,84 | 5,84 | -- | -- | -- | 6,61 | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 5,84 | 5,84 | -- | -- | -- | 6,61 | 24 janv. 2024 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 1,89 |
--
|
|
| A | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 1,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | 31 déc. 2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 12 janv. 2026 | 1,57 | 7,64 | -- | -- | -- | 6,82 | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 5,30 | 5,30 | -- | -- | -- | 6,08 | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 5,30 | 5,30 | -- | -- | -- | 6,08 | 24 janv. 2024 | 2,39 |
--
|
| C | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 2,39 |
--
|
|
| C | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 2,39 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | 31 déc. 2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 12 janv. 2026 | 1,63 | 9,31 | -- | -- | -- | 8,49 | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 6,93 | 6,93 | -- | -- | -- | 7,74 | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 6,93 | 6,93 | -- | -- | -- | 7,74 | 24 janv. 2024 | 0,84 | FR |
| I | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 0,84 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | 31 déc. 2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 12 janv. 2026 | 1,63 | 9,38 | -- | -- | -- | 8,56 | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 6,99 | 6,99 | -- | -- | -- | 7,81 | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 6,99 | 6,99 | -- | -- | -- | 7,81 | 24 janv. 2024 | 0,76 | FR |
| Z | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 0,76 |
--
|
|
| Z | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 0,76 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | 31 déc. 2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 12 janv. 2026 | 4,30 | 37,16 | 6,26 | -2,74 | -- | 0,10 | 29 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | 26,41 | 26,41 | 6,30 | -2,51 | -- | -0,42 | 29 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | 26,41 | 26,41 | 6,30 | -2,51 | -- | -0,42 | 29 déc. 2017 | 2,04 | FR |
| A | EUR | 12 janv. 2026 | 4,86 | 20,34 | 3,54 | -1,95 | -- | 0,45 | 29 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | 11,46 | 11,46 | 2,97 | -1,70 | -- | -0,14 | 29 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | 11,46 | 11,46 | 2,97 | -1,70 | -- | -0,14 | 29 déc. 2017 | 2,04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 29,93 | 29,93 | 8,60 | -0,61 | -- | 2,84 | -- | 31 déc. 2025 | 29,93 | 29,93 | 8,60 | -0,61 | -- | 2,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 4,27 | 34,14 | 4,04 | -4,68 | -- | -2,44 | 11 janv. 2018 | 31 déc. 2025 | 23,63 | 23,63 | 4,03 | -4,45 | -- | -2,96 | 11 janv. 2018 | 31 déc. 2025 | 23,63 | 23,63 | 4,03 | -4,45 | -- | -2,96 | 11 janv. 2018 | 2,06 |
--
|
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 12 janv. 2026 | 4,34 | 38,62 | 7,37 | -1,72 | -- | 1,16 | 29 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | 27,70 | 27,70 | 7,42 | -1,48 | -- | 0,63 | 29 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | 27,70 | 27,70 | 7,42 | -1,48 | -- | 0,63 | 29 déc. 2017 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 12 janv. 2026 | 4,90 | 21,63 | 4,62 | -0,93 | -- | 1,50 | 29 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | 12,59 | 12,59 | 4,05 | -0,67 | -- | 0,90 | 29 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | 12,59 | 12,59 | 4,05 | -0,67 | -- | 0,90 | 29 déc. 2017 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 29,93 | 29,93 | 8,60 | -0,61 | -- | 2,84 | -- | 31 déc. 2025 | 29,93 | 29,93 | 8,60 | -0,61 | -- | 2,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 12 janv. 2026 | 4,32 | 38,72 | 7,46 | -1,64 | -- | 1,22 | 29 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | 27,83 | 27,83 | 7,52 | -1,40 | -- | 0,69 | 29 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | 27,83 | 27,83 | 7,52 | -1,40 | -- | 0,69 | 29 déc. 2017 | 0,91 | FR |
| Z | EUR | 12 janv. 2026 | 4,87 | 21,71 | 4,71 | -0,85 | -- | 1,56 | 29 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | 12,71 | 12,71 | 4,14 | -0,59 | -- | 0,97 | 29 déc. 2017 | 31 déc. 2025 | 12,71 | 12,71 | 4,14 | -0,59 | -- | 0,97 | 29 déc. 2017 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 29,93 | 29,93 | 8,60 | -0,61 | -- | 2,84 | -- | 31 déc. 2025 | 29,93 | 29,93 | 8,60 | -0,61 | -- | 2,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 12 janv. 2026 | 4,49 | 17,09 | 9,24 | -5,27 | -- | 3,33 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | 7,08 | 7,08 | 9,79 | -5,85 | -- | 2,60 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | 7,08 | 7,08 | 9,79 | -5,85 | -- | 2,60 | 20 déc. 2019 | 2,29 | FR |
| A | EUR | 12 janv. 2026 | 5,05 | 2,73 | 6,44 | -4,51 | -- | 2,44 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | -5,59 | -5,59 | 6,34 | -5,07 | -- | 1,62 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | -5,59 | -5,59 | 6,34 | -5,07 | -- | 1,62 | 20 déc. 2019 | 2,29 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,53 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 4,94 | 2,72 | 6,30 | -- | -- | 7,96 | 13 juin 2022 | 31 déc. 2025 | -5,26 | -5,26 | 6,42 | -- | -- | 6,58 | 13 juin 2022 | 31 déc. 2025 | -5,26 | -5,26 | 6,42 | -- | -- | 6,58 | 13 juin 2022 | 2,30 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,76 | 17,76 | 12,74 | -- | -- | 8,65 | -- | 31 déc. 2025 | 17,76 | 17,76 | 12,74 | -- | -- | 8,65 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680228
|
B | USD* | 12 janv. 2026 | 4,44 | 15,87 | 8,13 | -6,21 | -- | 2,30 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | 6,02 | 6,02 | 8,70 | -6,78 | -- | 1,57 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | 6,02 | 6,02 | 8,70 | -6,78 | -- | 1,57 | 20 déc. 2019 | 3,29 |
--
|
| B | EUR | 12 janv. 2026 | 5,00 | 1,66 | 5,36 | -5,46 | -- | 1,42 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | -6,52 | -6,52 | 5,28 | -6,02 | -- | 0,61 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | -6,52 | -6,52 | 5,28 | -6,02 | -- | 0,61 | 20 déc. 2019 | 3,29 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,53 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680491
|
C | USD* | 12 janv. 2026 | 4,45 | 16,31 | 8,53 | -5,88 | -- | 2,66 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | 6,41 | 6,41 | 9,08 | -6,46 | -- | 1,93 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | 6,41 | 6,41 | 9,08 | -6,46 | -- | 1,93 | 20 déc. 2019 | 2,93 |
--
|
| C | EUR | 12 janv. 2026 | 5,01 | 2,05 | 5,75 | -5,12 | -- | 1,77 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | -6,18 | -6,18 | 5,65 | -5,69 | -- | 0,96 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | -6,18 | -6,18 | 5,65 | -5,69 | -- | 0,96 | 20 déc. 2019 | 2,93 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,53 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* | 12 janv. 2026 | 4,51 | 18,52 | 10,60 | -4,08 | -- | 4,63 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | 8,44 | 8,44 | 11,18 | -4,66 | -- | 3,89 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | 8,44 | 8,44 | 11,18 | -4,66 | -- | 3,89 | 20 déc. 2019 | 1,04 | FR |
| I | EUR | 12 janv. 2026 | 5,07 | 3,99 | 7,77 | -3,31 | -- | 3,73 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | -4,39 | -4,39 | 7,69 | -3,88 | -- | 2,90 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | -4,39 | -4,39 | 7,69 | -3,88 | -- | 2,90 | 20 déc. 2019 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,53 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* | 12 janv. 2026 | 4,53 | 18,90 | 10,88 | -3,84 | -- | 4,30 | 7 févr. 2020 | 31 déc. 2025 | 8,75 | 8,75 | 11,46 | -4,43 | -- | 3,55 | 7 févr. 2020 | 31 déc. 2025 | 8,75 | 8,75 | 11,46 | -4,43 | -- | 3,55 | 7 févr. 2020 | 0,76 |
--
|
| J | EUR | 12 janv. 2026 | 5,09 | 4,32 | 8,04 | -3,06 | -- | 3,19 | 7 févr. 2020 | 31 déc. 2025 | -4,12 | -4,12 | 7,96 | -3,64 | -- | 2,34 | 7 févr. 2020 | 31 déc. 2025 | -4,12 | -4,12 | 7,96 | -3,64 | -- | 2,34 | 7 févr. 2020 | 0,76 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,92 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2357292965
|
NH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 4,51 | 16,71 | 9,06 | -- | -- | -3,04 | 29 juil. 2021 | 31 déc. 2025 | 6,70 | 6,70 | 9,57 | -- | -- | -4,02 | 29 juil. 2021 | 31 déc. 2025 | 6,70 | 6,70 | 9,57 | -- | -- | -4,02 | 29 juil. 2021 | 0,19 | FR |
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 12 janv. 2026 | 4,49 | 18,61 | 10,69 | -4,01 | -- | 4,70 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | 8,55 | 8,55 | 11,27 | -4,59 | -- | 3,96 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | 8,55 | 8,55 | 11,27 | -4,59 | -- | 3,96 | 20 déc. 2019 | 0,96 | FR |
| Z | EUR | 12 janv. 2026 | 5,05 | 4,06 | 7,85 | -3,24 | -- | 3,79 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | -4,29 | -4,29 | 7,77 | -3,80 | -- | 2,97 | 20 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | -4,29 | -4,29 | 7,77 | -3,80 | -- | 2,97 | 20 déc. 2019 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,53 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 12 janv. 2026 | 1,50 | 13,33 | 6,77 | -3,94 | 6,65 | 4,41 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | 9,15 | 9,15 | 7,18 | -3,74 | 5,85 | 4,30 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | 9,15 | 9,15 | 7,18 | -3,74 | 5,85 | 4,30 | 17 août 2012 | 2,19 | FR |
| A | EUR | 12 janv. 2026 | 2,05 | -0,57 | 4,03 | -3,17 | 5,84 | 4,80 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | -3,76 | -3,76 | 3,81 | -2,95 | 5,03 | 4,66 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | -3,76 | -3,76 | 3,81 | -2,95 | 5,03 | 4,66 | 17 août 2012 | 2,19 |
--
|
|
| A | GBP | 12 janv. 2026 | 1,32 | 2,85 | 3,16 | -3,73 | 7,33 | 5,59 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | 1,63 | 1,63 | 3,26 | -3,43 | 6,82 | 5,50 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | 1,63 | 1,63 | 3,26 | -3,43 | 6,82 | 5,50 | 17 août 2012 | 2,19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 5,27 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 5,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,95 | -0,52 | 3,92 | -- | -- | -3,59 | 26 févr. 2021 | 31 déc. 2025 | -3,39 | -3,39 | 3,93 | -- | -- | -4,00 | 26 févr. 2021 | 31 déc. 2025 | -3,39 | -3,39 | 3,93 | -- | -- | -4,00 | 26 févr. 2021 | 2,19 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 17,76 | 17,76 | 12,74 | -- | -- | 4,23 | -- | 31 déc. 2025 | 17,76 | 17,76 | 12,74 | -- | -- | 4,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,45 | 10,75 | 4,44 | -6,12 | 4,16 | 2,52 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | 6,63 | 6,63 | 4,82 | -5,93 | 3,39 | 2,42 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | 6,63 | 6,63 | 4,82 | -5,93 | 3,39 | 2,42 | 17 août 2012 | 2,21 | FR |
|
ISIN: LU0819839092
|
C | USD* | 12 janv. 2026 | 1,48 | 12,62 | 6,06 | -4,59 | 5,91 | 3,65 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | 8,50 | 8,50 | 6,47 | -4,39 | 5,12 | 3,55 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | 8,50 | 8,50 | 6,47 | -4,39 | 5,12 | 3,55 | 17 août 2012 | 2,79 | FR |
| C | EUR | 12 janv. 2026 | 2,02 | -1,19 | 3,34 | -3,83 | 5,11 | 4,05 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | -4,34 | -4,34 | 3,13 | -3,61 | 4,30 | 3,90 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | -4,34 | -4,34 | 3,13 | -3,61 | 4,30 | 3,90 | 17 août 2012 | 2,79 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 5,27 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 5,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 12 janv. 2026 | 1,55 | 14,72 | 8,06 | -2,78 | 7,93 | 5,28 | 14 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | 10,46 | 10,46 | 8,48 | -2,58 | 7,12 | 5,17 | 14 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | 10,46 | 10,46 | 8,48 | -2,58 | 7,12 | 5,17 | 14 déc. 2012 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 12 janv. 2026 | 2,10 | 0,65 | 5,29 | -2,00 | 7,11 | 6,22 | 14 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | -2,61 | -2,61 | 5,07 | -1,78 | 6,29 | 6,06 | 14 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | -2,61 | -2,61 | 5,07 | -1,78 | 6,29 | 6,06 | 14 déc. 2012 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 12 janv. 2026 | 1,37 | 4,11 | 4,41 | -2,57 | 8,62 | 6,74 | 14 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | 2,85 | 2,85 | 4,52 | -2,26 | 8,10 | 6,64 | 14 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | 2,85 | 2,85 | 4,52 | -2,26 | 8,10 | 6,64 | 14 déc. 2012 | 0,99 |
--
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| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 4,79 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 4,79 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,50 | 11,98 | 5,68 | -5,00 | -- | 5,55 | 10 févr. 2016 | 31 déc. 2025 | 7,78 | 7,78 | 6,05 | -4,80 | -- | 5,41 | 10 févr. 2016 | 31 déc. 2025 | 7,78 | 7,78 | 6,05 | -4,80 | -- | 5,41 | 10 févr. 2016 | 1,01 | FR |
|
ISIN: LU0947203898
|
N | USD* | 12 janv. 2026 | 1,57 | 15,66 | 8,96 | -1,96 | -- | 8,31 | 30 avr. 2019 | 31 déc. 2025 | 11,40 | 11,40 | 9,38 | -1,76 | -- | 8,10 | 30 avr. 2019 | 31 déc. 2025 | 11,40 | 11,40 | 9,38 | -1,76 | -- | 8,10 | 30 avr. 2019 | 0,16 |
--
|
| N | EUR | 12 janv. 2026 | 2,11 | 1,48 | 6,17 | -1,18 | -- | 7,64 | 30 avr. 2019 | 31 déc. 2025 | -1,78 | -1,78 | 5,95 | -0,96 | -- | 7,34 | 30 avr. 2019 | 31 déc. 2025 | -1,78 | -1,78 | 5,95 | -0,96 | -- | 7,34 | 30 avr. 2019 | 0,16 |
--
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| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,62 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | -- | 6,62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 12 janv. 2026 | 1,53 | 14,81 | 8,14 | -2,70 | 7,99 | 5,65 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | 10,57 | 10,57 | 8,57 | -2,50 | 7,18 | 5,55 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | 10,57 | 10,57 | 8,57 | -2,50 | 7,18 | 5,55 | 17 août 2012 | 0,91 | FR |
| Z | EUR | 12 janv. 2026 | 2,08 | 0,73 | 5,37 | -1,92 | 7,17 | 6,06 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | -2,51 | -2,51 | 5,16 | -1,70 | 6,35 | 5,91 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | -2,51 | -2,51 | 5,16 | -1,70 | 6,35 | 5,91 | 17 août 2012 | 0,91 |
--
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|
| Z | GBP | 12 janv. 2026 | 1,35 | 4,19 | 4,49 | -2,49 | 8,68 | 6,85 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | 2,95 | 2,95 | 4,60 | -2,19 | 8,17 | 6,76 | 17 août 2012 | 31 déc. 2025 | 2,95 | 2,95 | 4,60 | -2,19 | 8,17 | 6,76 | 17 août 2012 | 0,91 |
--
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| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 5,27 | -- | 31 déc. 2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 5,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,50 | 12,11 | 5,77 | -4,93 | 5,47 | 3,23 | 25 janv. 2013 | 31 déc. 2025 | 7,95 | 7,95 | 6,14 | -4,73 | 4,69 | 3,12 | 25 janv. 2013 | 31 déc. 2025 | 7,95 | 7,95 | 6,14 | -4,73 | 4,69 | 3,12 | 25 janv. 2013 | 0,93 | FR |
|
ISIN: LU1341423918
|
ZH (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 1,50 | 14,07 | 7,41 | -3,71 | -- | 6,42 | 13 janv. 2016 | 31 déc. 2025 | 9,90 | 9,90 | 7,81 | -3,51 | -- | 6,28 | 13 janv. 2016 | 31 déc. 2025 | 9,90 | 9,90 | 7,81 | -3,51 | -- | 6,28 | 13 janv. 2016 | 0,93 | FR |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 12 janv. 2026 | 0,50 | 7,35 | 7,57 | 1,77 | 3,87 | 3,89 | 7 mars 2011 | 31 déc. 2025 | 6,79 | 6,79 | 8,09 | 1,55 | 3,78 | 3,87 | 7 mars 2011 | 31 déc. 2025 | 6,79 | 6,79 | 8,09 | 1,55 | 3,78 | 3,87 | 7 mars 2011 | 1,69 | FR |
| A | EUR | 12 janv. 2026 | 1,04 | -5,81 | 4,81 | 2,59 | 3,09 | 5,18 | 7 mars 2011 | 31 déc. 2025 | -5,84 | -5,84 | 4,69 | 2,38 | 2,97 | 5,11 | 7 mars 2011 | 31 déc. 2025 | -5,84 | -5,84 | 4,69 | 2,38 | 2,97 | 5,11 | 7 mars 2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,66 | -- | 31 déc. 2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,95 | -5,79 | 4,70 | -- | -- | 2,75 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -5,52 | -5,52 | 4,78 | -- | -- | 2,51 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -5,52 | -5,52 | 4,78 | -- | -- | 2,51 | 29 avr. 2022 | 1,70 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -4,14 | -4,14 | 5,07 | -- | -- | 3,30 | -- | 31 déc. 2025 | -4,14 | -4,14 | 5,07 | -- | -- | 3,30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,45 | 4,96 | 5,48 | -0,06 | 1,84 | 2,44 | 7 mars 2011 | 31 déc. 2025 | 4,40 | 4,40 | 5,96 | -0,27 | 1,75 | 2,42 | 7 mars 2011 | 31 déc. 2025 | 4,40 | 4,40 | 5,96 | -0,27 | 1,75 | 2,42 | 7 mars 2011 | 1,71 | FR |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,44 | 5,04 | 5,45 | -0,07 | 1,83 | 2,50 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 4,50 | 4,50 | 5,94 | -0,29 | 1,74 | 2,47 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 4,50 | 4,50 | 5,94 | -0,29 | 1,74 | 2,47 | 3 nov. 2011 | 1,71 | FR |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 12 janv. 2026 | 0,54 | 7,35 | 7,58 | 1,78 | -- | 2,32 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | 8,10 | 1,55 | -- | 2,26 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | 8,10 | 1,55 | -- | 2,26 | 11 oct. 2017 | 1,69 | FR |
| AR | EUR | 12 janv. 2026 | 1,08 | -5,81 | 4,82 | 2,60 | -- | 2,49 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | -5,87 | -5,87 | 4,70 | 2,39 | -- | 2,36 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | -5,87 | -5,87 | 4,70 | 2,39 | -- | 2,36 | 11 oct. 2017 | 1,69 |
--
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|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | -- | 3,75 | -- | 31 déc. 2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 12 janv. 2026 | 0,52 | 7,37 | 7,58 | 1,78 | 3,88 | 4,04 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 6,78 | 6,78 | 8,09 | 1,55 | 3,78 | 4,02 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 6,78 | 6,78 | 8,09 | 1,55 | 3,78 | 4,02 | 3 nov. 2011 | 1,69 | FR |
| AX | EUR | 12 janv. 2026 | 1,06 | -5,79 | 4,82 | 2,59 | 3,09 | 5,24 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | -5,85 | -5,85 | 4,69 | 2,38 | 2,98 | 5,18 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | -5,85 | -5,85 | 4,69 | 2,38 | 2,98 | 5,18 | 3 nov. 2011 | 1,69 |
--
|
|
| AX | GBP | 12 janv. 2026 | 0,33 | -2,56 | 3,95 | 2,00 | 4,54 | 5,29 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | -0,58 | -0,58 | 4,14 | 1,88 | 4,74 | 5,28 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | -0,58 | -0,58 | 4,14 | 1,88 | 4,74 | 5,28 | 3 nov. 2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,74 | -- | 31 déc. 2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,97 | -5,75 | 4,70 | -- | -- | 2,75 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -5,51 | -5,51 | 4,79 | -- | -- | 2,51 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -5,51 | -5,51 | 4,79 | -- | -- | 2,51 | 29 avr. 2022 | 1,68 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -4,14 | -4,14 | 5,07 | -- | -- | 3,30 | -- | 31 déc. 2025 | -4,14 | -4,14 | 5,07 | -- | -- | 3,30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1808492976
|
CX | USD* | 12 janv. 2026 | 0,49 | 6,65 | 6,83 | 1,07 | -- | 1,92 | 20 avr. 2018 | 31 déc. 2025 | 6,04 | 6,04 | 7,34 | 0,84 | -- | 1,86 | 20 avr. 2018 | 31 déc. 2025 | 6,04 | 6,04 | 7,34 | 0,84 | -- | 1,86 | 20 avr. 2018 | 2,39 |
--
|
| CX | EUR | 12 janv. 2026 | 1,03 | -6,43 | 4,10 | 1,88 | -- | 2,58 | 20 avr. 2018 | 31 déc. 2025 | -6,50 | -6,50 | 3,97 | 1,67 | -- | 2,45 | 20 avr. 2018 | 31 déc. 2025 | -6,50 | -6,50 | 3,97 | 1,67 | -- | 2,45 | 20 avr. 2018 | 2,39 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | -- | 4,12 | -- | 31 déc. 2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | -- | 4,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 12 janv. 2026 | 0,54 | 8,17 | 8,39 | 2,54 | 4,62 | 3,62 | 24 avr. 2013 | 31 déc. 2025 | 7,59 | 7,59 | 8,91 | 2,31 | 4,53 | 3,59 | 24 avr. 2013 | 31 déc. 2025 | 7,59 | 7,59 | 8,91 | 2,31 | 4,53 | 3,59 | 24 avr. 2013 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 12 janv. 2026 | 1,07 | -5,09 | 5,61 | 3,36 | 3,83 | 4,49 | 24 avr. 2013 | 31 déc. 2025 | -5,13 | -5,13 | 5,49 | 3,15 | 3,72 | 4,42 | 24 avr. 2013 | 31 déc. 2025 | -5,13 | -5,13 | 5,49 | 3,15 | 3,72 | 4,42 | 24 avr. 2013 | 0,94 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,05 | -- | 31 déc. 2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,50 | 5,75 | 6,24 | 0,68 | -- | 2,63 | 10 févr. 2016 | 31 déc. 2025 | 5,16 | 5,16 | 6,73 | 0,46 | -- | 2,59 | 10 févr. 2016 | 31 déc. 2025 | 5,16 | 5,16 | 6,73 | 0,46 | -- | 2,59 | 10 févr. 2016 | 0,96 | FR |
|
ISIN: LU2875870748
|
NH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,52 | 6,64 | -- | -- | -- | 5,76 | 28 août 2024 | 31 déc. 2025 | 6,04 | 6,04 | -- | -- | -- | 5,49 | 28 août 2024 | 31 déc. 2025 | 6,04 | 6,04 | -- | -- | -- | 5,49 | 28 août 2024 | 0,13 |
--
|
|
ISIN: LU1842711928
|
SHX (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,53 | 5,95 | 6,35 | 0,79 | -- | 1,98 | 25 juin 2018 | 31 déc. 2025 | 5,34 | 5,34 | 6,81 | 0,56 | -- | 1,91 | 25 juin 2018 | 31 déc. 2025 | 5,34 | 5,34 | 6,81 | 0,56 | -- | 1,91 | 25 juin 2018 | 0,89 | FR |
|
ISIN: LU2971991539
|
SX | USD* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 0,50 | FR |
| SX | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 0,50 |
--
|
|
| SX | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 0,50 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 12 janv. 2026 | 0,55 | 8,26 | 8,47 | 2,61 | 4,68 | 4,66 | 7 mars 2011 | 31 déc. 2025 | 7,67 | 7,67 | 8,99 | 2,39 | 4,59 | 4,63 | 7 mars 2011 | 31 déc. 2025 | 7,67 | 7,67 | 8,99 | 2,39 | 4,59 | 4,63 | 7 mars 2011 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 12 janv. 2026 | 1,09 | -5,01 | 5,69 | 3,44 | 3,89 | 5,95 | 7 mars 2011 | 31 déc. 2025 | -5,07 | -5,07 | 5,56 | 3,23 | 3,77 | 5,88 | 7 mars 2011 | 31 déc. 2025 | -5,07 | -5,07 | 5,56 | 3,23 | 3,77 | 5,88 | 7 mars 2011 | 0,86 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,66 | -- | 31 déc. 2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2930516740
|
ZH (CHF) | CHF* | 12 janv. 2026 | 0,47 | 3,61 | -- | -- | -- | 2,76 | 11 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | 2,97 | 2,97 | -- | -- | -- | 2,42 | 11 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | 2,97 | 2,97 | -- | -- | -- | 2,42 | 11 nov. 2024 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,48 | 5,85 | 6,31 | 0,75 | 2,62 | 2,53 | 5 févr. 2014 | 31 déc. 2025 | 5,28 | 5,28 | 6,81 | 0,53 | 2,53 | 2,49 | 5 févr. 2014 | 31 déc. 2025 | 5,28 | 5,28 | 6,81 | 0,53 | 2,53 | 2,49 | 5 févr. 2014 | 0,88 | FR |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,51 | 5,99 | 6,36 | 0,78 | -- | 1,08 | 31 janv. 2018 | 31 déc. 2025 | 5,35 | 5,35 | 6,82 | 0,55 | -- | 1,02 | 31 janv. 2018 | 31 déc. 2025 | 5,35 | 5,35 | 6,82 | 0,55 | -- | 1,02 | 31 janv. 2018 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 12 janv. 2026 | 0,55 | 13,85 | 11,50 | 2,62 | 4,25 | 5,95 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 13,50 | 13,50 | 12,37 | 2,18 | 4,08 | 5,94 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 13,50 | 13,50 | 12,37 | 2,18 | 4,08 | 5,94 | 1 févr. 1997 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 12 janv. 2026 | 1,09 | -0,11 | 8,65 | 3,44 | 3,46 | 5,99 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 0,07 | 0,07 | 8,84 | 3,03 | 3,27 | 5,96 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 0,07 | 0,07 | 8,84 | 3,03 | 3,27 | 5,96 | 1 févr. 1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 12 janv. 2026 | 0,36 | 3,33 | 7,74 | 2,84 | 4,92 | 6,61 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 5,68 | 5,68 | 8,27 | 2,52 | 5,04 | 6,60 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 5,68 | 5,68 | 8,27 | 2,52 | 5,04 | 6,60 | 1 févr. 1997 | 1,64 |
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 7,01 | -- | 31 déc. 2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 7,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,96 | -0,10 | 8,53 | -- | -- | 5,47 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 0,43 | 0,43 | 8,95 | -- | -- | 5,25 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 0,43 | 0,43 | 8,95 | -- | -- | 5,25 | 29 avr. 2022 | 1,64 |
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,52 | 11,34 | 9,22 | 0,62 | 2,11 | 2,69 | 31 oct. 2006 | 31 déc. 2025 | 10,97 | 10,97 | 10,04 | 0,19 | 1,95 | 2,66 | 31 oct. 2006 | 31 déc. 2025 | 10,97 | 10,97 | 10,04 | 0,19 | 1,95 | 2,66 | 31 oct. 2006 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,54 | 11,39 | 9,22 | 0,58 | 2,09 | 1,72 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 10,98 | 10,98 | 10,02 | 0,15 | 1,92 | 1,69 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 10,98 | 10,98 | 10,02 | 0,15 | 1,92 | 1,69 | 3 nov. 2011 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU0749490537
|
ARM | USD* | 12 janv. 2026 | 0,50 | 13,82 | 11,69 | 2,62 | 4,25 | 2,99 | 20 mars 2012 | 31 déc. 2025 | 13,52 | 13,52 | 12,40 | 2,20 | 4,08 | 2,96 | 20 mars 2012 | 31 déc. 2025 | 13,52 | 13,52 | 12,40 | 2,20 | 4,08 | 2,96 | 20 mars 2012 | 1,64 | FR |
| ARM | EUR | 12 janv. 2026 | 1,04 | -0,14 | 8,83 | 3,44 | 3,46 | 3,92 | 20 mars 2012 | 31 déc. 2025 | 0,09 | 0,09 | 8,87 | 3,04 | 3,27 | 3,85 | 20 mars 2012 | 31 déc. 2025 | 0,09 | 0,09 | 8,87 | 3,04 | 3,27 | 3,85 | 20 mars 2012 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 4,01 | -- | 31 déc. 2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 4,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 12 janv. 2026 | 0,56 | 13,86 | 11,50 | 2,62 | 4,25 | 4,31 | 31 janv. 2006 | 31 déc. 2025 | 13,49 | 13,49 | 12,37 | 2,18 | 4,08 | 4,29 | 31 janv. 2006 | 31 déc. 2025 | 13,49 | 13,49 | 12,37 | 2,18 | 4,08 | 4,29 | 31 janv. 2006 | 1,64 |
--
|
| AX | EUR | 12 janv. 2026 | 1,09 | -0,10 | 8,64 | 3,45 | 3,46 | 4,51 | 31 janv. 2006 | 31 déc. 2025 | 0,06 | 0,06 | 8,85 | 3,02 | 3,27 | 4,46 | 31 janv. 2006 | 31 déc. 2025 | 0,06 | 0,06 | 8,85 | 3,02 | 3,27 | 4,46 | 31 janv. 2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 12 janv. 2026 | 0,37 | 3,33 | 7,73 | 2,84 | 4,92 | 5,77 | 31 janv. 2006 | 31 déc. 2025 | 5,67 | 5,67 | 8,27 | 2,51 | 5,04 | 5,76 | 31 janv. 2006 | 31 déc. 2025 | 5,67 | 5,67 | 8,27 | 2,51 | 5,04 | 5,76 | 31 janv. 2006 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 5,48 | -- | 31 déc. 2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 5,48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,97 | -0,11 | 8,52 | -- | -- | 5,47 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 0,41 | 0,41 | 8,95 | -- | -- | 5,24 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 0,41 | 0,41 | 8,95 | -- | -- | 5,24 | 29 avr. 2022 | 1,64 |
--
|
|
ISIN: LU2971991885
|
AYM | USD* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 1,64 |
--
|
| AYM | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 1,64 |
--
|
|
| AYM | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 1,64 |
--
|
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|
ISIN: LU3173223135
|
B2YM | USD* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 2,64 |
--
|
| B2YM | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 2,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0379383515
|
CX | USD* | 12 janv. 2026 | 0,53 | 13,06 | 10,73 | 1,90 | -- | 2,56 | 20 avr. 2018 | 31 déc. 2025 | 12,70 | 12,70 | 11,59 | 1,47 | -- | 2,50 | 20 avr. 2018 | 31 déc. 2025 | 12,70 | 12,70 | 11,59 | 1,47 | -- | 2,50 | 20 avr. 2018 | 2,34 |
--
|
| CX | EUR | 12 janv. 2026 | 1,07 | -0,81 | 7,89 | 2,71 | -- | 3,22 | 20 avr. 2018 | 31 déc. 2025 | -0,64 | -0,64 | 8,08 | 2,30 | -- | 3,09 | 20 avr. 2018 | 31 déc. 2025 | -0,64 | -0,64 | 8,08 | 2,30 | -- | 3,09 | 20 avr. 2018 | 2,34 |
--
|
|
| CX | GBP | 12 janv. 2026 | 0,34 | 2,60 | 6,99 | 2,12 | -- | 3,09 | 20 avr. 2018 | 31 déc. 2025 | 4,93 | 4,93 | 7,51 | 1,79 | -- | 3,06 | 20 avr. 2018 | 31 déc. 2025 | 4,93 | 4,93 | 7,51 | 1,79 | -- | 3,06 | 20 avr. 2018 | 2,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | -- | 3,47 | -- | 31 déc. 2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | -- | 3,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 12 janv. 2026 | 0,58 | 14,77 | 12,40 | 3,44 | 5,05 | 8,82 | 1 avr. 1995 | 31 déc. 2025 | 14,40 | 14,40 | 13,28 | 3,01 | 4,88 | 8,81 | 1 avr. 1995 | 31 déc. 2025 | 14,40 | 14,40 | 13,28 | 3,01 | 4,88 | 8,81 | 1 avr. 1995 | 0,84 | FR |
| I | EUR | 12 janv. 2026 | 1,11 | 0,70 | 9,52 | 4,27 | 4,25 | 9,28 | 1 avr. 1995 | 31 déc. 2025 | 0,86 | 0,86 | 9,72 | 3,85 | 4,06 | 9,25 | 1 avr. 1995 | 31 déc. 2025 | 0,86 | 0,86 | 9,72 | 3,85 | 4,06 | 9,25 | 1 avr. 1995 | 0,84 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 8,89 | -- | 31 déc. 2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 8,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119469
|
IH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,50 | 12,18 | 10,11 | 1,40 | -- | 4,39 | 24 avr. 2020 | 31 déc. 2025 | 11,81 | 11,81 | 10,96 | 0,97 | -- | 4,32 | 24 avr. 2020 | 31 déc. 2025 | 11,81 | 11,81 | 10,96 | 0,97 | -- | 4,32 | 24 avr. 2020 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2875870664
|
NH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,55 | 13,14 | -- | -- | -- | 11,31 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 12,73 | 12,73 | -- | -- | -- | 11,14 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 12,73 | 12,73 | -- | -- | -- | 11,14 | 22 août 2024 | 0,14 |
--
|
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 12 janv. 2026 | 0,58 | 14,84 | 12,49 | 3,52 | 5,10 | 4,88 | 24 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 14,48 | 14,48 | 13,37 | 3,08 | 4,94 | 4,86 | 24 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 14,48 | 14,48 | 13,37 | 3,08 | 4,94 | 4,86 | 24 juin 2008 | 0,76 | FR |
| Z | EUR | 12 janv. 2026 | 1,11 | 0,76 | 9,61 | 4,35 | 4,31 | 6,62 | 24 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 0,94 | 0,94 | 9,81 | 3,93 | 4,12 | 6,57 | 24 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 0,94 | 0,94 | 9,81 | 3,93 | 4,12 | 6,57 | 24 juin 2008 | 0,76 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 5,37 | -- | 31 déc. 2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 5,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3251547488
|
Z (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 déc. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 déc. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 déc. 2025 | 0,76 |
--
|
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,55 | 12,30 | 10,26 | 1,52 | 2,95 | 3,26 | 23 oct. 2009 | 31 déc. 2025 | 11,93 | 11,93 | 11,10 | 1,09 | 2,79 | 3,23 | 23 oct. 2009 | 31 déc. 2025 | 11,93 | 11,93 | 11,10 | 1,09 | 2,79 | 3,23 | 23 oct. 2009 | 0,78 | FR |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 12 janv. 2026 | 0,98 | 14,22 | 12,79 | -- | -- | 6,09 | 3 mars 2021 | 31 déc. 2025 | 14,68 | 14,68 | 12,95 | -- | -- | 5,92 | 3 mars 2021 | 31 déc. 2025 | 14,68 | 14,68 | 12,95 | -- | -- | 5,92 | 3 mars 2021 | 1,64 |
--
|
| A | EUR | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 1,64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | -- | -- | 2,36 | -- | 31 déc. 2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | -- | -- | 2,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,44 | 0,21 | -- | -- | -- | 8,32 | 21 mars 2024 | 31 déc. 2025 | 1,42 | 1,42 | -- | -- | -- | 7,61 | 21 mars 2024 | 31 déc. 2025 | 1,42 | 1,42 | -- | -- | -- | 7,61 | 21 mars 2024 | 1,64 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 1,70 | 1,70 | -- | -- | -- | 4,97 | -- | 31 déc. 2025 | 1,70 | 1,70 | -- | -- | -- | 4,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,91 | 11,71 | -- | -- | -- | 10,49 | 21 mars 2024 | 31 déc. 2025 | 12,16 | 12,16 | -- | -- | -- | 10,14 | 21 mars 2024 | 31 déc. 2025 | 12,16 | 12,16 | -- | -- | -- | 10,14 | 21 mars 2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU3028669292
|
AHR (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU3177835405
|
AHYM (SGD) | SGD* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 sept. 2025 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU3144643387
|
AYM | USD* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 sept. 2025 | 1,64 | FR |
| AYM | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 sept. 2025 | 1,64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3028669375
|
B | USD* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 2,64 |
--
|
| B | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 2,64 |
--
|
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| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU3028669532
|
BH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 2,67 |
--
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ISIN: LU3028669615
|
BHR (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 2,67 |
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ISIN: LU3028669706
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C | USD* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 2,14 |
--
|
| C | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 2,14 |
--
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| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3028669888
|
CH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 2,17 |
--
|
|
ISIN: LU3028669961
|
CHR (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 2,17 |
--
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ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 12 janv. 2026 | 1,03 | 15,18 | 13,54 | -- | -- | 6,74 | 3 mars 2021 | 31 déc. 2025 | 15,56 | 15,56 | 13,72 | -- | -- | 6,56 | 3 mars 2021 | 31 déc. 2025 | 15,56 | 15,56 | 13,72 | -- | -- | 6,56 | 3 mars 2021 | 0,84 |
--
|
| I | EUR | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 0,84 |
--
|
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| I | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 0,84 |
--
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|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | -- | -- | 2,36 | -- | 31 déc. 2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | -- | -- | 2,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,45 | 1,00 | -- | -- | -- | 9,21 | 21 mars 2024 | 31 déc. 2025 | 2,23 | 2,23 | -- | -- | -- | 8,50 | 21 mars 2024 | 31 déc. 2025 | 2,23 | 2,23 | -- | -- | -- | 8,50 | 21 mars 2024 | 0,84 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 1,70 | 1,70 | -- | -- | -- | 4,97 | -- | 31 déc. 2025 | 1,70 | 1,70 | -- | -- | -- | 4,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,96 | 12,52 | -- | -- | -- | 11,35 | 21 mars 2024 | 31 déc. 2025 | 12,99 | 12,99 | -- | -- | -- | 10,97 | 21 mars 2024 | 31 déc. 2025 | 12,99 | 12,99 | -- | -- | -- | 10,97 | 21 mars 2024 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2783771566
|
IH (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 0,97 | 14,90 | -- | -- | -- | 13,35 | 21 mars 2024 | 31 déc. 2025 | 15,45 | 15,45 | -- | -- | -- | 13,00 | 21 mars 2024 | 31 déc. 2025 | 15,45 | 15,45 | -- | -- | -- | 13,00 | 21 mars 2024 | 0,86 |
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|
ISIN: LU2783771723
|
IHR (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 1,03 | 14,94 | -- | -- | -- | 13,36 | 21 mars 2024 | 31 déc. 2025 | 15,40 | 15,40 | -- | -- | -- | 12,97 | 21 mars 2024 | 31 déc. 2025 | 15,40 | 15,40 | -- | -- | -- | 12,97 | 21 mars 2024 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 12 janv. 2026 | 0,95 | 15,51 | 14,00 | 7,20 | -- | 7,68 | 25 sept. 2019 | 31 déc. 2025 | 16,10 | 16,10 | 14,21 | 7,05 | -- | 7,56 | 25 sept. 2019 | 31 déc. 2025 | 16,10 | 16,10 | 14,21 | 7,05 | -- | 7,56 | 25 sept. 2019 | 0,43 |
--
|
| J | EUR | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 sept. 2019 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 sept. 2019 | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 sept. 2019 | 0,43 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | 1,66 | -- | 2,61 | -- | 31 déc. 2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | 1,66 | -- | 2,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,92 | 13,07 | 11,82 | 5,30 | -- | 6,30 | 8 juin 2020 | 31 déc. 2025 | 13,57 | 13,57 | 11,99 | 5,15 | -- | 6,16 | 8 juin 2020 | 31 déc. 2025 | 13,57 | 13,57 | 11,99 | 5,15 | -- | 6,16 | 8 juin 2020 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607331928
|
JH (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 1,01 | 15,36 | 13,64 | 6,77 | -- | 6,84 | 23 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | 15,83 | 15,83 | 13,82 | 6,59 | -- | 6,67 | 23 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | 15,83 | 15,83 | 13,82 | 6,59 | -- | 6,67 | 23 déc. 2020 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,89 | 13,07 | 11,81 | -- | -- | 5,34 | 15 janv. 2021 | 31 déc. 2025 | 13,70 | 13,70 | 12,00 | -- | -- | 5,19 | 15 janv. 2021 | 31 déc. 2025 | 13,70 | 13,70 | 12,00 | -- | -- | 5,19 | 15 janv. 2021 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607332223
|
JHR (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 0,98 | 15,30 | 13,57 | 6,75 | -- | 6,81 | 16 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | 15,88 | 15,88 | 13,76 | 6,58 | -- | 6,65 | 16 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | 15,88 | 15,88 | 13,76 | 6,58 | -- | 6,65 | 16 déc. 2020 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 12 janv. 2026 | 1,01 | 15,67 | 13,97 | 7,24 | -- | 7,32 | 16 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | 16,10 | 16,10 | 14,19 | 7,06 | -- | 7,15 | 16 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | 16,10 | 16,10 | 14,19 | 7,06 | -- | 7,15 | 16 déc. 2020 | 0,43 |
--
|
| JR | EUR | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 déc. 2020 | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 déc. 2020 | 0,43 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | 1,66 | -- | 1,73 | -- | 31 déc. 2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | 1,66 | -- | 1,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3145727189
|
N | USD* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 août 2025 | 0,11 |
--
|
| N | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 août 2025 | 0,11 |
--
|
|
|
ISIN: LU2855977653
|
S | USD* | 12 janv. 2026 | 1,02 | 15,37 | -- | -- | -- | 14,80 | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | 15,82 | 15,82 | -- | -- | -- | 14,36 | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | 15,82 | 15,82 | -- | -- | -- | 14,36 | 18 juil. 2024 | 0,61 |
--
|
| S | CHF | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 0,61 |
--
|
|
| S | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 0,61 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 15,34 | 15,34 | -- | -- | -- | 10,94 | -- | 31 déc. 2025 | 15,34 | 15,34 | -- | -- | -- | 10,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2855977141
|
S (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 0,68 | 4,79 | -- | -- | -- | 11,92 | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | 8,06 | 8,06 | -- | -- | -- | 11,68 | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | 8,06 | 8,06 | -- | -- | -- | 11,68 | 18 juil. 2024 | 0,61 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 7,40 | 7,40 | -- | -- | -- | 8,24 | -- | 31 déc. 2025 | 7,40 | 7,40 | -- | -- | -- | 8,24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2855977497
|
SH (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 0,99 | 15,16 | -- | -- | -- | 14,60 | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | 15,64 | 15,64 | -- | -- | -- | 14,18 | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | 15,64 | 15,64 | -- | -- | -- | 14,18 | 18 juil. 2024 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU3139359494
|
SH4 (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 août 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 août 2025 | 0,50 |
--
|
|
ISIN: LU3187007375
|
SH4R (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 oct. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 oct. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 oct. 2025 | 0,50 |
--
|
|
ISIN: LU3192950205
|
SHR (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 oct. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 oct. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 oct. 2025 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU2855977570
|
SHR (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 1,02 | 15,21 | -- | -- | -- | 14,60 | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | 15,71 | 15,71 | -- | -- | -- | 14,16 | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | 15,71 | 15,71 | -- | -- | -- | 14,16 | 18 juil. 2024 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU2871075441
|
SHRM (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 0,98 | 15,15 | -- | -- | -- | 15,09 | 1 août 2024 | 31 déc. 2025 | 15,68 | 15,68 | -- | -- | -- | 14,67 | 1 août 2024 | 31 déc. 2025 | 15,68 | 15,68 | -- | -- | -- | 14,67 | 1 août 2024 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU2855977737
|
SR | USD* | 12 janv. 2026 | 0,99 | 15,36 | -- | -- | -- | 14,77 | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | 15,85 | 15,85 | -- | -- | -- | 14,35 | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | 15,85 | 15,85 | -- | -- | -- | 14,35 | 18 juil. 2024 | 0,61 |
--
|
| SR | CHF | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 0,61 |
--
|
|
| SR | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 0,61 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 15,34 | 15,34 | -- | -- | -- | 10,94 | -- | 31 déc. 2025 | 15,34 | 15,34 | -- | -- | -- | 10,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2944916274
|
SR (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,46 | 1,13 | -- | -- | -- | 4,89 | 12 déc. 2024 | 31 déc. 2025 | 2,33 | 2,33 | -- | -- | -- | 3,61 | 12 déc. 2024 | 31 déc. 2025 | 2,33 | 2,33 | -- | -- | -- | 3,61 | 12 déc. 2024 | 0,61 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 1,70 | 1,70 | -- | -- | -- | 1,11 | -- | 31 déc. 2025 | 1,70 | 1,70 | -- | -- | -- | 1,11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2855977224
|
SR (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 0,72 | 4,78 | -- | -- | -- | 11,91 | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | 8,00 | 8,00 | -- | -- | -- | 11,64 | 18 juil. 2024 | 31 déc. 2025 | 8,00 | 8,00 | -- | -- | -- | 11,64 | 18 juil. 2024 | 0,61 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 7,40 | 7,40 | -- | -- | -- | 8,24 | -- | 31 déc. 2025 | 7,40 | 7,40 | -- | -- | -- | 8,24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 12 janv. 2026 | 0,97 | 15,21 | 13,64 | 6,87 | -- | 7,38 | 14 oct. 2019 | 31 déc. 2025 | 15,73 | 15,73 | 13,85 | 6,72 | -- | 7,25 | 14 oct. 2019 | 31 déc. 2025 | 15,73 | 15,73 | 13,85 | 6,72 | -- | 7,25 | 14 oct. 2019 | 0,76 |
--
|
| Z | EUR | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 oct. 2019 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 oct. 2019 | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 oct. 2019 | 0,76 |
--
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| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | 1,66 | -- | 2,49 | -- | 31 déc. 2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | 1,66 | -- | 2,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2781012666
|
Z (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,42 | 1,07 | -- | -- | -- | 9,29 | 21 mars 2024 | 31 déc. 2025 | 2,33 | 2,33 | -- | -- | -- | 8,61 | 21 mars 2024 | 31 déc. 2025 | 2,33 | 2,33 | -- | -- | -- | 8,61 | 21 mars 2024 | 0,75 |
--
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| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 1,70 | 1,70 | -- | -- | -- | 4,97 | -- | 31 déc. 2025 | 1,70 | 1,70 | -- | -- | -- | 4,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332900
|
Z (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 0,68 | 4,60 | -- | -- | -- | 11,96 | 11 août 2023 | 31 déc. 2025 | 7,87 | 7,87 | -- | -- | -- | 11,81 | 11 août 2023 | 31 déc. 2025 | 7,87 | 7,87 | -- | -- | -- | 11,81 | 11 août 2023 | 0,75 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 7,40 | 7,40 | -- | -- | -- | 6,56 | -- | 31 déc. 2025 | 7,40 | 7,40 | -- | -- | -- | 6,56 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2740301606
|
ZH (CHF) | CHF* | 12 janv. 2026 | 0,88 | 10,31 | -- | -- | -- | 10,98 | 10 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 10,77 | 10,77 | -- | -- | -- | 10,69 | 10 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 10,77 | 10,77 | -- | -- | -- | 10,69 | 10 janv. 2024 | 0,77 |
--
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|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,94 | 12,70 | 11,46 | 4,95 | -- | 5,45 | 14 oct. 2019 | 31 déc. 2025 | 13,21 | 13,21 | 11,63 | 4,79 | -- | 5,32 | 14 oct. 2019 | 31 déc. 2025 | 13,21 | 13,21 | 11,63 | 4,79 | -- | 5,32 | 14 oct. 2019 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2607332579
|
ZH (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 0,94 | 14,93 | 13,26 | 6,36 | -- | 6,72 | 14 oct. 2019 | 31 déc. 2025 | 15,45 | 15,45 | 13,46 | 6,21 | -- | 6,59 | 14 oct. 2019 | 31 déc. 2025 | 15,45 | 15,45 | 13,46 | 6,21 | -- | 6,59 | 14 oct. 2019 | 0,78 |
--
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|
ISIN: LU2607332652
|
ZH (NOK) | NOK* | 12 janv. 2026 | 0,99 | 14,82 | 12,60 | -- | -- | 6,07 | 12 mai 2021 | 31 déc. 2025 | 15,29 | 15,29 | 12,81 | -- | -- | 5,89 | 12 mai 2021 | 31 déc. 2025 | 15,29 | 15,29 | 12,81 | -- | -- | 5,89 | 12 mai 2021 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2872794776
|
ZH3 (BRL) | USD* | 12 janv. 2026 | 3,20 | 39,71 | -- | -- | -- | 40,12 | 18 déc. 2024 | 31 déc. 2025 | 39,35 | 39,35 | -- | -- | -- | 37,40 | 18 déc. 2024 | 31 déc. 2025 | 39,35 | 39,35 | -- | -- | -- | 37,40 | 18 déc. 2024 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,02 | 12,74 | 11,45 | -- | -- | 6,60 | 25 janv. 2022 | 31 déc. 2025 | 13,07 | 13,07 | 11,59 | -- | -- | 6,38 | 25 janv. 2022 | 31 déc. 2025 | 13,07 | 13,07 | 11,59 | -- | -- | 6,38 | 25 janv. 2022 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2617254367
|
ZHR (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 1,07 | 15,02 | -- | -- | -- | 14,52 | 20 mars 2023 | 31 déc. 2025 | 15,37 | 15,37 | -- | -- | -- | 14,27 | 20 mars 2023 | 31 déc. 2025 | 15,37 | 15,37 | -- | -- | -- | 14,27 | 20 mars 2023 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 12 janv. 2026 | 0,97 | 15,21 | 13,63 | 6,90 | -- | 7,40 | 14 oct. 2019 | 31 déc. 2025 | 15,63 | 15,63 | 13,85 | 6,74 | -- | 7,27 | 14 oct. 2019 | 31 déc. 2025 | 15,63 | 15,63 | 13,85 | 6,74 | -- | 7,27 | 14 oct. 2019 | 0,76 |
--
|
| ZR | EUR | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 oct. 2019 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 oct. 2019 | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 oct. 2019 | 0,76 |
--
|
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| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | 1,66 | -- | 2,49 | -- | 31 déc. 2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | 1,66 | -- | 2,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607333031
|
ZR (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 0,68 | 4,62 | -- | -- | -- | 11,94 | 11 août 2023 | 31 déc. 2025 | 7,86 | 7,86 | -- | -- | -- | 11,79 | 11 août 2023 | 31 déc. 2025 | 7,86 | 7,86 | -- | -- | -- | 11,79 | 11 août 2023 | 0,74 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 7,40 | 7,40 | -- | -- | -- | 6,56 | -- | 31 déc. 2025 | 7,40 | 7,40 | -- | -- | -- | 6,56 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 12 janv. 2026 | 0,93 | 25,24 | 10,24 | 2,65 | -- | 3,43 | 6 nov. 2020 | 31 déc. 2025 | 23,82 | 23,82 | 11,34 | 2,30 | -- | 3,27 | 6 nov. 2020 | 31 déc. 2025 | 23,82 | 23,82 | 11,34 | 2,30 | -- | 3,27 | 6 nov. 2020 | 1,64 |
--
|
| A | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 nov. 2020 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 nov. 2020 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 nov. 2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 2,10 | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 2,10 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,36 | 9,96 | 7,56 | 3,53 | -- | 3,48 | 23 nov. 2020 | 31 déc. 2025 | 9,60 | 9,60 | 7,94 | 3,13 | -- | 3,23 | 23 nov. 2020 | 31 déc. 2025 | 9,60 | 9,60 | 7,94 | 3,13 | -- | 3,23 | 23 nov. 2020 | 1,64 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 5,15 | 5,15 | 6,04 | 1,95 | -- | 2,00 | -- | 31 déc. 2025 | 5,15 | 5,15 | 6,04 | 1,95 | -- | 2,00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,90 | 22,25 | -- | -- | -- | 12,72 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 20,82 | 20,82 | -- | -- | -- | 12,35 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 20,82 | 20,82 | -- | -- | -- | 12,35 | 19 juin 2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,86 | 22,23 | -- | -- | -- | 12,68 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 20,85 | 20,85 | -- | -- | -- | 12,34 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 20,85 | 20,85 | -- | -- | -- | 12,34 | 19 juin 2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 12 janv. 2026 | 0,87 | 25,26 | 10,17 | 2,64 | -- | 3,17 | 24 nov. 2020 | 31 déc. 2025 | 23,87 | 23,87 | 11,28 | 2,32 | -- | 3,02 | 24 nov. 2020 | 31 déc. 2025 | 23,87 | 23,87 | 11,28 | 2,32 | -- | 3,02 | 24 nov. 2020 | 1,64 |
--
|
| AR | EUR | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 nov. 2020 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 nov. 2020 | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 nov. 2020 | 1,64 |
--
|
|
| AR | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 nov. 2020 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 nov. 2020 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 nov. 2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 1,81 | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 1,81 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,34 | 9,89 | -- | -- | -- | 9,35 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 9,57 | 9,57 | -- | -- | -- | 8,61 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 9,57 | 9,57 | -- | -- | -- | 8,61 | 19 juin 2024 | 1,63 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 5,15 | 5,15 | -- | -- | -- | 6,75 | -- | 31 déc. 2025 | 5,15 | 5,15 | -- | -- | -- | 6,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095898
|
ARM | USD* | 12 janv. 2026 | 0,92 | 25,26 | -- | -- | -- | 15,33 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 23,83 | 23,83 | -- | -- | -- | 14,99 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 23,83 | 23,83 | -- | -- | -- | 14,99 | 19 juin 2024 | 1,64 |
--
|
| ARM | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 1,64 |
--
|
|
| ARM | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096193
|
B | USD* | 12 janv. 2026 | 0,89 | 23,97 | -- | -- | -- | 14,17 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 22,59 | 22,59 | -- | -- | -- | 13,84 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 22,59 | 22,59 | -- | -- | -- | 13,84 | 19 juin 2024 | 2,64 |
--
|
| B | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,64 |
--
|
|
| B | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096276
|
BH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,85 | 20,99 | -- | -- | -- | 11,57 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 19,59 | 19,59 | -- | -- | -- | 11,22 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 19,59 | 19,59 | -- | -- | -- | 11,22 | 19 juin 2024 | 2,67 |
--
|
|
ISIN: LU2802096359
|
BHR (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,86 | 20,79 | -- | -- | -- | 11,43 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 19,37 | 19,37 | -- | -- | -- | 11,07 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 19,37 | 19,37 | -- | -- | -- | 11,07 | 19 juin 2024 | 2,67 |
--
|
|
ISIN: LU2802096433
|
BR | USD* | 12 janv. 2026 | 0,88 | 23,96 | -- | -- | -- | 14,16 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 22,56 | 22,56 | -- | -- | -- | 13,84 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 22,56 | 22,56 | -- | -- | -- | 13,84 | 19 juin 2024 | 2,64 |
--
|
| BR | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,64 |
--
|
|
| BR | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 12 janv. 2026 | 0,91 | 24,38 | -- | -- | -- | 14,52 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 22,95 | 22,95 | -- | -- | -- | 14,18 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 22,95 | 22,95 | -- | -- | -- | 14,18 | 19 juin 2024 | 2,34 |
--
|
| C | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,34 |
--
|
|
| C | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,34 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096607
|
CH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,85 | 21,20 | -- | -- | -- | 11,84 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 19,79 | 19,79 | -- | -- | -- | 11,49 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 19,79 | 19,79 | -- | -- | -- | 11,49 | 19 juin 2024 | 2,36 |
--
|
|
ISIN: LU2802096789
|
CHR (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,86 | 21,21 | -- | -- | -- | 11,82 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 19,82 | 19,82 | -- | -- | -- | 11,46 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 19,82 | 19,82 | -- | -- | -- | 11,46 | 19 juin 2024 | 2,36 |
--
|
|
ISIN: LU2802096862
|
CR | USD* | 12 janv. 2026 | 0,92 | 24,35 | -- | -- | -- | 14,53 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 22,93 | 22,93 | -- | -- | -- | 14,18 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 22,93 | 22,93 | -- | -- | -- | 14,18 | 19 juin 2024 | 2,34 |
--
|
| CR | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,34 |
--
|
|
| CR | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,34 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 12 janv. 2026 | 0,98 | 26,30 | 11,00 | 3,27 | -- | 3,60 | 23 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | 24,82 | 24,82 | 12,06 | 2,91 | -- | 3,46 | 23 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | 24,82 | 24,82 | 12,06 | 2,91 | -- | 3,46 | 23 déc. 2019 | 0,84 |
--
|
| I | EUR | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 déc. 2019 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 déc. 2019 | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 déc. 2019 | 0,84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 1,58 | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 1,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2675091586
|
IH (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 0,94 | 25,80 | -- | -- | -- | 11,42 | 1 sept. 2023 | 31 déc. 2025 | 24,39 | 24,39 | -- | -- | -- | 11,14 | 1 sept. 2023 | 31 déc. 2025 | 24,39 | 24,39 | -- | -- | -- | 11,14 | 1 sept. 2023 | 0,80 |
--
|
|
ISIN: LU2607189243
|
IR | USD* | 12 janv. 2026 | 0,95 | 26,24 | 10,93 | 3,26 | -- | 4,44 | 15 juil. 2019 | 31 déc. 2025 | 24,80 | 24,80 | 12,03 | 2,93 | -- | 4,31 | 15 juil. 2019 | 31 déc. 2025 | 24,80 | 24,80 | 12,03 | 2,93 | -- | 4,31 | 15 juil. 2019 | 0,84 |
--
|
| IR | EUR | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 juil. 2019 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 juil. 2019 | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 juil. 2019 | 0,84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 1,77 | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 1,77 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188609
|
J | USD* | 12 janv. 2026 | 0,97 | 26,84 | 11,46 | 3,75 | -- | 5,89 | 19 févr. 2019 | 31 déc. 2025 | 25,39 | 25,39 | 12,55 | 3,40 | -- | 5,77 | 19 févr. 2019 | 31 déc. 2025 | 25,39 | 25,39 | 12,55 | 3,40 | -- | 5,77 | 19 févr. 2019 | 0,43 |
--
|
| J | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 févr. 2019 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 févr. 2019 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 févr. 2019 | 0,43 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 2,51 | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 2,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189086
|
J (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,42 | 11,21 | 8,74 | 4,64 | -- | 5,28 | 14 avr. 2020 | 31 déc. 2025 | 10,84 | 10,84 | 9,17 | 4,24 | -- | 5,05 | 14 avr. 2020 | 31 déc. 2025 | 10,84 | 10,84 | 9,17 | 4,24 | -- | 5,05 | 14 avr. 2020 | 0,43 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 5,15 | 5,15 | 6,04 | 1,95 | -- | 2,73 | -- | 31 déc. 2025 | 5,15 | 5,15 | 6,04 | 1,95 | -- | 2,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188781
|
J (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 0,57 | 15,07 | 7,84 | -- | -- | 4,24 | 25 janv. 2021 | 31 déc. 2025 | 16,94 | 16,94 | 8,68 | -- | -- | 4,15 | 25 janv. 2021 | 31 déc. 2025 | 16,94 | 16,94 | 8,68 | -- | -- | 4,15 | 25 janv. 2021 | 0,43 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 11,05 | 11,05 | 5,48 | -- | -- | 1,80 | -- | 31 déc. 2025 | 11,05 | 11,05 | 5,48 | -- | -- | 1,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188948
|
JH (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 0,94 | 26,25 | 10,80 | 3,01 | -- | 3,92 | 15 juil. 2019 | 31 déc. 2025 | 24,83 | 24,83 | 11,85 | 2,67 | -- | 3,79 | 15 juil. 2019 | 31 déc. 2025 | 24,83 | 24,83 | 11,85 | 2,67 | -- | 3,79 | 15 juil. 2019 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607188278
|
JHR (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 1,06 | 26,35 | 10,74 | 3,00 | -- | 4,28 | 4 nov. 2020 | 31 déc. 2025 | 24,74 | 24,74 | 11,77 | 2,63 | -- | 4,09 | 4 nov. 2020 | 31 déc. 2025 | 24,74 | 24,74 | 11,77 | 2,63 | -- | 4,09 | 4 nov. 2020 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2802096946
|
N | USD* | 12 janv. 2026 | 0,98 | 27,16 | -- | -- | -- | 17,11 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 25,73 | 25,73 | -- | -- | -- | 16,76 | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | 25,73 | 25,73 | -- | -- | -- | 16,76 | 19 juin 2024 | 0,11 |
--
|
| N | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 0,11 |
--
|
|
| N | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 0,11 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 12 janv. 2026 | 0,98 | 26,34 | 11,11 | 3,42 | -- | 3,78 | 1 févr. 2018 | 31 déc. 2025 | 24,88 | 24,88 | 12,18 | 3,08 | -- | 3,67 | 1 févr. 2018 | 31 déc. 2025 | 24,88 | 24,88 | 12,18 | 3,08 | -- | 3,67 | 1 févr. 2018 | 0,76 |
--
|
| Z | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 févr. 2018 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 févr. 2018 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 févr. 2018 | 0,76 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 1,23 | -- | 31 déc. 2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 1,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188864
|
Z (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,41 | 10,86 | 8,39 | 4,33 | -- | 3,69 | 8 juin 2020 | 31 déc. 2025 | 10,52 | 10,52 | 8,80 | 3,91 | -- | 3,45 | 8 juin 2020 | 31 déc. 2025 | 10,52 | 10,52 | 8,80 | 3,91 | -- | 3,45 | 8 juin 2020 | 0,76 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 5,15 | 5,15 | 6,04 | 1,95 | -- | 1,67 | -- | 31 déc. 2025 | 5,15 | 5,15 | 6,04 | 1,95 | -- | 1,67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,92 | 23,40 | 8,68 | 1,23 | -- | 3,93 | 20 déc. 2018 | 31 déc. 2025 | 22,05 | 22,05 | 9,68 | 0,90 | -- | 3,81 | 20 déc. 2018 | 31 déc. 2025 | 22,05 | 22,05 | 9,68 | 0,90 | -- | 3,81 | 20 déc. 2018 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2607189169
|
ZH (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 0,97 | 25,78 | 10,38 | 2,65 | -- | 5,31 | 25 sept. 2018 | 31 déc. 2025 | 24,25 | 24,25 | 11,44 | 2,31 | -- | 5,20 | 25 sept. 2018 | 31 déc. 2025 | 24,25 | 24,25 | 11,44 | 2,31 | -- | 5,20 | 25 sept. 2018 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,39 | 2,63 | 2,47 | -2,47 | -0,06 | 2,46 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 1,04 | 1,04 | 3,13 | -2,63 | -0,09 | 2,45 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 1,04 | 1,04 | 3,13 | -2,63 | -0,09 | 2,45 | 1 déc. 1998 | 1,04 | FR |
| A | USD | 12 janv. 2026 | -0,15 | 16,98 | 5,16 | -3,25 | 0,70 | 2,49 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 14,60 | 14,60 | 6,47 | -3,42 | 0,69 | 2,49 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 14,60 | 14,60 | 6,47 | -3,42 | 0,69 | 2,49 | 1 déc. 1998 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 0,57 | 0,57 | 2,94 | -2,72 | -0,13 | 2,93 | -- | 31 déc. 2025 | 0,57 | 0,57 | 2,94 | -2,72 | -0,13 | 2,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,40 | 3,05 | 2,87 | -2,08 | 0,34 | 2,88 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 1,45 | 1,45 | 3,53 | -2,23 | 0,32 | 2,87 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 1,45 | 1,45 | 3,53 | -2,23 | 0,32 | 2,87 | 1 déc. 1998 | 0,64 | FR |
| I | USD | 12 janv. 2026 | -0,13 | 17,45 | 5,58 | -2,86 | 1,11 | 2,90 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 15,06 | 15,06 | 6,89 | -3,03 | 1,11 | 2,91 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 15,06 | 15,06 | 6,89 | -3,03 | 1,11 | 2,91 | 1 déc. 1998 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 0,57 | 0,57 | 2,94 | -2,72 | -0,13 | 2,93 | -- | 31 déc. 2025 | 0,57 | 0,57 | 2,94 | -2,72 | -0,13 | 2,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,42 | 3,36 | 3,16 | -1,81 | 0,55 | 2,74 | 22 mai 2008 | 31 déc. 2025 | 1,70 | 1,70 | 3,81 | -1,97 | 0,52 | 2,72 | 22 mai 2008 | 31 déc. 2025 | 1,70 | 1,70 | 3,81 | -1,97 | 0,52 | 2,72 | 22 mai 2008 | 0,36 | FR |
| Z | USD | 12 janv. 2026 | -0,11 | 17,81 | 5,88 | -2,60 | 1,32 | 1,03 | 22 mai 2008 | 31 déc. 2025 | 15,35 | 15,35 | 7,18 | -2,77 | 1,31 | 1,03 | 22 mai 2008 | 31 déc. 2025 | 15,35 | 15,35 | 7,18 | -2,77 | 1,31 | 1,03 | 22 mai 2008 | 0,36 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 0,57 | 0,57 | 2,94 | -2,72 | -0,13 | 2,28 | -- | 31 déc. 2025 | 0,57 | 0,57 | 2,94 | -2,72 | -0,13 | 2,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,46 | 3,37 | 3,16 | -1,82 | -- | 0,17 | 17 sept. 2018 | 31 déc. 2025 | 1,68 | 1,68 | 3,80 | -1,98 | -- | 0,11 | 17 sept. 2018 | 31 déc. 2025 | 1,68 | 1,68 | 3,80 | -1,98 | -- | 0,11 | 17 sept. 2018 | 0,36 |
--
|
| ZX | USD | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 sept. 2018 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 sept. 2018 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 sept. 2018 | 0,36 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 0,57 | 0,57 | 2,94 | -2,72 | -- | -0,68 | -- | 31 déc. 2025 | 0,57 | 0,57 | 2,94 | -2,72 | -- | -0,68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,38 | 4,11 | 5,05 | -0,01 | 1,69 | 3,28 | 4 sept. 2001 | 31 déc. 2025 | 2,97 | 2,97 | 5,54 | -0,08 | 1,59 | 3,27 | 4 sept. 2001 | 31 déc. 2025 | 2,97 | 2,97 | 5,54 | -0,08 | 1,59 | 3,27 | 4 sept. 2001 | 1,04 | FR |
| A | GBP | 12 janv. 2026 | -0,34 | 7,69 | 4,17 | -0,60 | 3,13 | 4,68 | 4 sept. 2001 | 31 déc. 2025 | 8,75 | 8,75 | 4,98 | -0,57 | 3,32 | 4,71 | 4 sept. 2001 | 31 déc. 2025 | 8,75 | 8,75 | 4,98 | -0,57 | 3,32 | 4,71 | 4 sept. 2001 | 1,04 |
--
|
|
| A | USD | 12 janv. 2026 | -0,15 | 18,67 | 7,81 | -0,81 | 2,47 | 4,36 | 4 sept. 2001 | 31 déc. 2025 | 16,79 | 16,79 | 8,96 | -0,89 | 2,38 | 4,38 | 4 sept. 2001 | 31 déc. 2025 | 16,79 | 16,79 | 8,96 | -0,89 | 2,38 | 4,38 | 4 sept. 2001 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,40 | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | 12 janv. 2026 | -0,03 | 18,63 | 7,94 | -- | -- | 5,51 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 16,36 | 16,36 | 8,86 | -- | -- | 5,57 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 16,36 | 16,36 | 8,86 | -- | -- | 5,57 | 29 avr. 2022 | 1,02 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 16,86 | 16,86 | 8,71 | -- | -- | 5,42 | -- | 31 déc. 2025 | 16,86 | 16,86 | 8,71 | -- | -- | 5,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1112651192
|
AH (USD) | USD* | 12 janv. 2026 | 0,42 | 6,43 | 7,05 | 1,77 | 3,65 | 3,21 | 18 sept. 2014 | 31 déc. 2025 | 5,29 | 5,29 | 7,58 | 1,70 | 3,54 | 3,18 | 18 sept. 2014 | 31 déc. 2025 | 5,29 | 5,29 | 7,58 | 1,70 | 3,54 | 3,18 | 18 sept. 2014 | 1,07 | FR |
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,40 | 4,13 | 5,05 | -0,01 | 1,69 | 3,12 | 6 juil. 2009 | 31 déc. 2025 | 2,96 | 2,96 | 5,54 | -0,08 | 1,58 | 3,10 | 6 juil. 2009 | 31 déc. 2025 | 2,96 | 2,96 | 5,54 | -0,08 | 1,58 | 3,10 | 6 juil. 2009 | 1,04 | FR |
| AX | GBP | 12 janv. 2026 | -0,32 | 7,71 | 4,17 | -0,59 | 3,13 | 3,18 | 6 juil. 2009 | 31 déc. 2025 | 8,73 | 8,73 | 4,98 | -0,57 | 3,32 | 3,20 | 6 juil. 2009 | 31 déc. 2025 | 8,73 | 8,73 | 4,98 | -0,57 | 3,32 | 3,20 | 6 juil. 2009 | 1,04 |
--
|
|
| AX | USD | 12 janv. 2026 | -0,14 | 18,68 | 7,82 | -0,80 | 2,47 | 2,03 | 6 juil. 2009 | 31 déc. 2025 | 16,77 | 16,77 | 8,96 | -0,89 | 2,38 | 2,05 | 6 juil. 2009 | 31 déc. 2025 | 16,77 | 16,77 | 8,96 | -0,89 | 2,38 | 2,05 | 6 juil. 2009 | 1,04 |
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|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,09 | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | 12 janv. 2026 | -0,08 | 18,61 | 7,94 | -- | -- | 5,51 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 16,41 | 16,41 | 8,87 | -- | -- | 5,58 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 16,41 | 16,41 | 8,87 | -- | -- | 5,58 | 29 avr. 2022 | 1,02 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 16,86 | 16,86 | 8,71 | -- | -- | 5,42 | -- | 31 déc. 2025 | 16,86 | 16,86 | 8,71 | -- | -- | 5,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,41 | 4,85 | 5,79 | 0,69 | 2,36 | 2,37 | 30 sept. 2015 | 31 déc. 2025 | 3,70 | 3,70 | 6,28 | 0,62 | 2,25 | 2,33 | 30 sept. 2015 | 31 déc. 2025 | 3,70 | 3,70 | 6,28 | 0,62 | 2,25 | 2,33 | 30 sept. 2015 | 0,34 | FR |
| F | USD | 12 janv. 2026 | -0,12 | 19,50 | 8,57 | -0,11 | 3,14 | 2,82 | 30 sept. 2015 | 31 déc. 2025 | 17,62 | 17,62 | 9,73 | -0,20 | 3,05 | 2,84 | 30 sept. 2015 | 31 déc. 2025 | 17,62 | 17,62 | 9,73 | -0,20 | 3,05 | 2,84 | 30 sept. 2015 | 0,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,54 | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,42 | 4,85 | 5,79 | 0,69 | 2,36 | 2,37 | 30 sept. 2015 | 31 déc. 2025 | 3,68 | 3,68 | 6,28 | 0,63 | 2,25 | 2,34 | 30 sept. 2015 | 31 déc. 2025 | 3,68 | 3,68 | 6,28 | 0,63 | 2,25 | 2,34 | 30 sept. 2015 | 0,34 | FR |
| FX | USD | 12 janv. 2026 | -0,11 | 19,50 | 8,58 | -0,11 | 3,14 | 2,83 | 30 sept. 2015 | 31 déc. 2025 | 17,59 | 17,59 | 9,73 | -0,19 | 3,05 | 2,85 | 30 sept. 2015 | 31 déc. 2025 | 17,59 | 17,59 | 9,73 | -0,19 | 3,05 | 2,85 | 30 sept. 2015 | 0,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,54 | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,41 | 4,54 | 5,47 | 0,39 | 2,10 | 3,72 | 4 sept. 2001 | 31 déc. 2025 | 3,38 | 3,38 | 5,96 | 0,32 | 1,99 | 3,70 | 4 sept. 2001 | 31 déc. 2025 | 3,38 | 3,38 | 5,96 | 0,32 | 1,99 | 3,70 | 4 sept. 2001 | 0,64 | FR |
| I | USD | 12 janv. 2026 | -0,12 | 19,15 | 8,25 | -0,41 | 2,88 | 4,80 | 4 sept. 2001 | 31 déc. 2025 | 17,25 | 17,25 | 9,39 | -0,50 | 2,79 | 4,81 | 4 sept. 2001 | 31 déc. 2025 | 17,25 | 17,25 | 9,39 | -0,50 | 2,79 | 4,81 | 4 sept. 2001 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,40 | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,39 | 4,53 | 5,47 | 0,39 | 2,11 | 2,37 | 8 oct. 2013 | 31 déc. 2025 | 3,39 | 3,39 | 5,97 | 0,33 | 2,00 | 2,34 | 8 oct. 2013 | 31 déc. 2025 | 3,39 | 3,39 | 5,97 | 0,33 | 2,00 | 2,34 | 8 oct. 2013 | 0,64 | FR |
| IX | USD | 12 janv. 2026 | -0,14 | 19,13 | 8,24 | -0,41 | 2,89 | 1,11 | 8 oct. 2013 | 31 déc. 2025 | 17,27 | 17,27 | 9,41 | -0,49 | 2,79 | 1,12 | 8 oct. 2013 | 31 déc. 2025 | 17,27 | 17,27 | 9,41 | -0,49 | 2,79 | 1,12 | 8 oct. 2013 | 0,64 |
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,88 | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,88 | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,88 | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,40 | 4,84 | 5,78 | 0,69 | 2,35 | 3,37 | 28 janv. 2010 | 31 déc. 2025 | 3,70 | 3,70 | 6,28 | 0,63 | 2,25 | 3,36 | 28 janv. 2010 | 31 déc. 2025 | 3,70 | 3,70 | 6,28 | 0,63 | 2,25 | 3,36 | 28 janv. 2010 | 0,34 | FR |
| S | USD | 12 janv. 2026 | -0,13 | 19,49 | 8,57 | -0,11 | 3,14 | 2,23 | 28 janv. 2010 | 31 déc. 2025 | 17,62 | 17,62 | 9,72 | -0,19 | 3,05 | 2,24 | 28 janv. 2010 | 31 déc. 2025 | 17,62 | 17,62 | 9,72 | -0,19 | 3,05 | 2,24 | 28 janv. 2010 | 0,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 2,64 | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 2,64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,39 | 4,60 | 5,55 | 0,46 | 2,16 | 3,89 | 20 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 3,46 | 3,46 | 6,04 | 0,40 | 2,05 | 3,88 | 20 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 3,46 | 3,46 | 6,04 | 0,40 | 2,05 | 3,88 | 20 juin 2008 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 12 janv. 2026 | -0,14 | 19,22 | 8,32 | -0,34 | 2,94 | 2,18 | 20 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 17,35 | 17,35 | 9,48 | -0,42 | 2,85 | 2,19 | 20 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 17,35 | 17,35 | 9,48 | -0,42 | 2,85 | 2,19 | 20 juin 2008 | 0,56 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,20 | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 12 janv. 2026 | 0,35 | 2,27 | 3,15 | -1,04 | -- | 0,33 | 14 mars 2018 | 31 déc. 2025 | 1,11 | 1,11 | 3,64 | -1,10 | -- | 0,29 | 14 mars 2018 | 31 déc. 2025 | 1,11 | 1,11 | 3,64 | -1,10 | -- | 0,29 | 14 mars 2018 | 0,60 |
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 12 janv. 2026 | 0,46 | 6,93 | 7,56 | 2,22 | -- | 3,42 | 14 mars 2018 | 31 déc. 2025 | 5,71 | 5,71 | 8,07 | 2,14 | -- | 3,38 | 14 mars 2018 | 31 déc. 2025 | 5,71 | 5,71 | 8,07 | 2,14 | -- | 3,38 | 14 mars 2018 | 0,58 | FR |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 0,43 | 6,67 | 7,21 | 1,83 | -- | 2,17 | 21 août 2019 | 31 déc. 2025 | 5,57 | 5,57 | 7,73 | 1,76 | -- | 2,11 | 21 août 2019 | 31 déc. 2025 | 5,57 | 5,57 | 7,73 | 1,76 | -- | 2,11 | 21 août 2019 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,38 | 4,63 | 5,54 | 0,45 | -- | 1,30 | 24 nov. 2017 | 31 déc. 2025 | 3,51 | 3,51 | 6,05 | 0,39 | -- | 1,26 | 24 nov. 2017 | 31 déc. 2025 | 3,51 | 3,51 | 6,05 | 0,39 | -- | 1,26 | 24 nov. 2017 | 0,56 | FR |
| ZX | USD | 12 janv. 2026 | -0,15 | 19,26 | 8,32 | -0,35 | -- | 1,03 | 24 nov. 2017 | 31 déc. 2025 | 17,40 | 17,40 | 9,49 | -0,43 | -- | 1,05 | 24 nov. 2017 | 31 déc. 2025 | 17,40 | 17,40 | 9,49 | -0,43 | -- | 1,05 | 24 nov. 2017 | 0,56 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,88 | -- | 31 déc. 2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,14 | 4,28 | 6,95 | 3,17 | -- | 2,97 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 4,38 | 4,38 | 6,75 | 3,20 | -- | 2,97 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 4,38 | 4,38 | 6,75 | 3,20 | -- | 2,97 | 6 juil. 2018 | 1,04 | FR |
| A | USD | 12 janv. 2026 | -0,39 | 18,86 | 9,76 | 2,35 | -- | 2,88 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 18,39 | 18,39 | 10,21 | 2,36 | -- | 2,95 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 18,39 | 18,39 | 10,21 | 2,36 | -- | 2,95 | 6 juil. 2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,17 | 4,29 | 6,95 | 3,17 | -- | 2,97 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 4,35 | 4,35 | 6,73 | 3,20 | -- | 2,96 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 4,35 | 4,35 | 6,73 | 3,20 | -- | 2,96 | 6 juil. 2018 | 1,04 |
--
|
| AX | USD | 12 janv. 2026 | -0,36 | 18,86 | 9,76 | 2,35 | -- | 2,88 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 18,35 | 18,35 | 10,19 | 2,35 | -- | 2,95 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 18,35 | 18,35 | 10,19 | 2,35 | -- | 2,95 | 6 juil. 2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969494
|
B | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,13 | 3,26 | 5,88 | 2,14 | -- | 1,95 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 3,30 | 3,30 | 5,68 | 2,16 | -- | 1,94 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 3,30 | 3,30 | 5,68 | 2,16 | -- | 1,94 | 6 juil. 2018 | 2,04 |
--
|
| B | USD | 12 janv. 2026 | -0,40 | 17,69 | 8,66 | 1,33 | -- | 1,86 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 17,16 | 17,16 | 9,10 | 1,33 | -- | 1,92 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 17,16 | 17,16 | 9,10 | 1,33 | -- | 1,92 | 6 juil. 2018 | 2,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969221
|
BX | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,11 | 3,22 | 5,88 | 2,14 | -- | 1,95 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 3,33 | 3,33 | 5,68 | 2,17 | -- | 1,94 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 3,33 | 3,33 | 5,68 | 2,17 | -- | 1,94 | 6 juil. 2018 | 2,04 |
--
|
| BX | USD | 12 janv. 2026 | -0,42 | 17,65 | 8,67 | 1,33 | -- | 1,86 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 17,19 | 17,19 | 9,11 | 1,34 | -- | 1,92 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 17,19 | 17,19 | 9,11 | 1,34 | -- | 1,92 | 6 juil. 2018 | 2,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969064
|
I | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,14 | 4,70 | 7,37 | 3,58 | -- | 3,38 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 4,81 | 4,81 | 7,18 | 3,61 | -- | 3,38 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 4,81 | 4,81 | 7,18 | 3,61 | -- | 3,38 | 6 juil. 2018 | 0,64 | FR |
| I | USD | 12 janv. 2026 | -0,39 | 19,34 | 10,19 | 2,76 | -- | 3,29 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 18,87 | 18,87 | 10,65 | 2,76 | -- | 3,36 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 18,87 | 18,87 | 10,65 | 2,76 | -- | 3,36 | 6 juil. 2018 | 0,64 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,16 | 4,79 | 7,46 | 3,67 | -- | 3,45 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 4,88 | 4,88 | 7,26 | 3,69 | -- | 3,44 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 4,88 | 4,88 | 7,26 | 3,69 | -- | 3,44 | 6 juil. 2018 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 12 janv. 2026 | -0,37 | 19,43 | 10,29 | 2,84 | -- | 3,36 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 18,96 | 18,96 | 10,74 | 2,85 | -- | 3,43 | 6 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 18,96 | 18,96 | 10,74 | 2,85 | -- | 3,43 | 6 juil. 2018 | 0,56 |
--
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ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,50 | 3,50 | 3,55 | -1,54 | 1,05 | 3,29 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 1,86 | 1,86 | 4,25 | -1,72 | 0,97 | 3,28 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 1,86 | 1,86 | 4,25 | -1,72 | 0,97 | 3,28 | 1 févr. 1997 | 1,04 | FR |
| A | USD | 12 janv. 2026 | -0,03 | 17,97 | 6,28 | -2,33 | 1,83 | 3,25 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 15,53 | 15,53 | 7,63 | -2,52 | 1,76 | 3,26 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 15,53 | 15,53 | 7,63 | -2,52 | 1,76 | 3,26 | 1 févr. 1997 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 1,25 | 1,25 | 3,66 | -2,17 | 0,32 | 3,57 | -- | 31 déc. 2025 | 1,25 | 1,25 | 3,66 | -2,17 | 0,32 | 3,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,51 | 3,53 | 3,56 | -1,54 | 1,05 | 2,16 | 25 oct. 2010 | 31 déc. 2025 | 1,85 | 1,85 | 4,25 | -1,73 | 0,97 | 2,14 | 25 oct. 2010 | 31 déc. 2025 | 1,85 | 1,85 | 4,25 | -1,73 | 0,97 | 2,14 | 25 oct. 2010 | 1,04 |
--
|
| AX | GBP | 12 janv. 2026 | -0,21 | 7,09 | 2,69 | -2,12 | 2,48 | 2,00 | 25 oct. 2010 | 31 déc. 2025 | 7,56 | 7,56 | 3,69 | -2,21 | 2,70 | 2,01 | 25 oct. 2010 | 31 déc. 2025 | 7,56 | 7,56 | 3,69 | -2,21 | 2,70 | 2,01 | 25 oct. 2010 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 1,25 | 1,25 | 3,66 | -2,17 | 0,32 | 1,85 | -- | 31 déc. 2025 | 1,25 | 1,25 | 3,66 | -2,17 | 0,32 | 1,85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,52 | 3,93 | 3,97 | -1,15 | 1,46 | 4,95 | 1 févr. 1991 | 31 déc. 2025 | 2,25 | 2,25 | 4,67 | -1,34 | 1,38 | 4,94 | 1 févr. 1991 | 31 déc. 2025 | 2,25 | 2,25 | 4,67 | -1,34 | 1,38 | 4,94 | 1 févr. 1991 | 0,64 | FR |
| I | USD | 12 janv. 2026 | -0,01 | 18,46 | 6,70 | -1,94 | 2,24 | 4,53 | 1 févr. 1991 | 31 déc. 2025 | 15,97 | 15,97 | 8,06 | -2,14 | 2,17 | 4,53 | 1 févr. 1991 | 31 déc. 2025 | 15,97 | 15,97 | 8,06 | -2,14 | 2,17 | 4,53 | 1 févr. 1991 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 1,25 | 1,25 | 3,66 | -2,17 | 0,32 | 4,90 | -- | 31 déc. 2025 | 1,25 | 1,25 | 3,66 | -2,17 | 0,32 | 4,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,52 | 4,02 | 4,05 | -1,08 | 1,52 | 3,50 | 21 janv. 2009 | 31 déc. 2025 | 2,34 | 2,34 | 4,75 | -1,26 | 1,44 | 3,47 | 21 janv. 2009 | 31 déc. 2025 | 2,34 | 2,34 | 4,75 | -1,26 | 1,44 | 3,47 | 21 janv. 2009 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 12 janv. 2026 | -0,02 | 18,55 | 6,79 | -1,87 | 2,29 | 2,91 | 21 janv. 2009 | 31 déc. 2025 | 16,07 | 16,07 | 8,14 | -2,06 | 2,23 | 2,91 | 21 janv. 2009 | 31 déc. 2025 | 16,07 | 16,07 | 8,14 | -2,06 | 2,23 | 2,91 | 21 janv. 2009 | 0,56 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 1,25 | 1,25 | 3,66 | -2,17 | 0,32 | 2,37 | -- | 31 déc. 2025 | 1,25 | 1,25 | 3,66 | -2,17 | 0,32 | 2,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 12 janv. 2026 | 2,35 | -0,98 | 9,73 | 0,92 | -- | 7,27 | 8 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -2,02 | -2,02 | 11,45 | 0,29 | -- | 7,04 | 8 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -2,02 | -2,02 | 11,45 | 0,29 | -- | 7,04 | 8 avr. 2016 | 1,74 | FR |
| A | USD | 12 janv. 2026 | 1,81 | 12,86 | 12,62 | 0,12 | -- | 7,53 | 8 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | 11,13 | 11,13 | 15,06 | -0,53 | -- | 7,36 | 8 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | 11,13 | 11,13 | 15,06 | -0,53 | -- | 7,36 | 8 avr. 2016 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 8,88 | -- | 31 déc. 2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 8,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591487
|
AH (USD) | USD* | 12 janv. 2026 | 2,38 | 0,94 | 11,89 | 3,14 | -- | 9,58 | 8 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -0,10 | -0,10 | 13,69 | 2,49 | -- | 9,35 | 8 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -0,10 | -0,10 | 13,69 | 2,49 | -- | 9,35 | 8 avr. 2016 | 1,76 |
--
|
|
ISIN: LU1961133557
|
AR | EUR* | 12 janv. 2026 | 2,37 | -0,97 | 9,73 | 0,92 | -- | 7,76 | 15 mars 2019 | 31 déc. 2025 | -2,04 | -2,04 | 11,44 | 0,28 | -- | 7,43 | 15 mars 2019 | 31 déc. 2025 | -2,04 | -2,04 | 11,44 | 0,28 | -- | 7,43 | 15 mars 2019 | 1,74 |
--
|
| AR | USD | 12 janv. 2026 | 1,83 | 12,88 | 12,62 | 0,12 | -- | 8,25 | 15 mars 2019 | 31 déc. 2025 | 11,10 | 11,10 | 15,05 | -0,53 | -- | 8,01 | 15 mars 2019 | 31 déc. 2025 | 11,10 | 11,10 | 15,05 | -0,53 | -- | 8,01 | 15 mars 2019 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 9,30 | -- | 31 déc. 2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 9,30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 12 janv. 2026 | 2,39 | -0,19 | 10,61 | 1,74 | -- | 8,13 | 8 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -1,24 | -1,24 | 12,35 | 1,09 | -- | 7,90 | 8 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -1,24 | -1,24 | 12,35 | 1,09 | -- | 7,90 | 8 avr. 2016 | 0,94 | FR |
| I | USD | 12 janv. 2026 | 1,84 | 13,76 | 13,52 | 0,92 | -- | 8,39 | 8 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | 12,01 | 12,01 | 15,99 | 0,27 | -- | 8,22 | 8 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | 12,01 | 12,01 | 15,99 | 0,27 | -- | 8,22 | 8 avr. 2016 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 8,88 | -- | 31 déc. 2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 8,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2398651435
|
I (USD) | USD* | 12 janv. 2026 | 1,97 | 13,78 | 13,64 | -- | -- | -3,27 | 20 oct. 2021 | 31 déc. 2025 | 11,58 | 11,58 | 15,88 | -- | -- | -3,74 | 20 oct. 2021 | 31 déc. 2025 | 11,58 | 11,58 | 15,88 | -- | -- | -3,74 | 20 oct. 2021 | 0,94 |
--
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 35,41 | 35,41 | 18,22 | -- | -- | 8,83 | -- | 31 déc. 2025 | 35,41 | 35,41 | 18,22 | -- | -- | 8,83 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591644
|
IH (USD) | USD* | 12 janv. 2026 | 2,41 | 1,72 | 12,69 | 3,91 | -- | 10,97 | 15 mars 2019 | 31 déc. 2025 | 0,67 | 0,67 | 14,49 | 3,26 | -- | 10,64 | 15 mars 2019 | 31 déc. 2025 | 0,67 | 0,67 | 14,49 | 3,26 | -- | 10,64 | 15 mars 2019 | 0,96 |
--
|
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 12 janv. 2026 | 2,37 | -0,11 | 10,69 | 1,81 | -- | 8,20 | 8 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -1,16 | -1,16 | 12,43 | 1,17 | -- | 7,96 | 8 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -1,16 | -1,16 | 12,43 | 1,17 | -- | 7,96 | 8 avr. 2016 | 0,86 | FR |
| Z | GBP | 12 janv. 2026 | 1,64 | 3,32 | 9,76 | 1,22 | -- | 8,97 | 8 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | 4,38 | 4,38 | 11,83 | 0,67 | -- | 8,82 | 8 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | 4,38 | 4,38 | 11,83 | 0,67 | -- | 8,82 | 8 avr. 2016 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 12 janv. 2026 | 1,83 | 13,85 | 13,60 | 1,00 | -- | 8,46 | 8 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | 12,10 | 12,10 | 16,08 | 0,34 | -- | 8,29 | 8 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | 12,10 | 12,10 | 16,08 | 0,34 | -- | 8,29 | 8 avr. 2016 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 8,88 | -- | 31 déc. 2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 8,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2314813978
|
ZH (USD) | USD* | 12 janv. 2026 | 2,41 | 1,76 | 12,80 | -- | -- | 3,01 | 17 mars 2021 | 31 déc. 2025 | 0,72 | 0,72 | 14,59 | -- | -- | 2,52 | 17 mars 2021 | 31 déc. 2025 | 0,72 | 0,72 | 14,59 | -- | -- | 2,52 | 17 mars 2021 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,32 | 4,55 | 4,49 | 0,79 | 1,26 | 1,02 | 30 sept. 2014 | 31 déc. 2025 | 3,90 | 3,90 | 4,69 | 0,68 | 1,11 | 0,99 | 30 sept. 2014 | 31 déc. 2025 | 3,90 | 3,90 | 4,69 | 0,68 | 1,11 | 0,99 | 30 sept. 2014 | 1,24 | FR |
| A | USD | 12 janv. 2026 | -0,21 | 19,16 | 7,24 | -0,01 | 2,03 | 0,32 | 30 sept. 2014 | 31 déc. 2025 | 17,85 | 17,85 | 8,08 | -0,14 | 1,91 | 0,34 | 30 sept. 2014 | 31 déc. 2025 | 17,85 | 17,85 | 8,08 | -0,14 | 1,91 | 0,34 | 30 sept. 2014 | 1,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135359625
|
AR | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,32 | 4,55 | 4,50 | 0,79 | 1,26 | 1,00 | 7 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | 3,92 | 3,92 | 4,70 | 0,68 | 1,12 | 0,97 | 7 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | 3,92 | 3,92 | 4,70 | 0,68 | 1,12 | 0,97 | 7 nov. 2014 | 1,24 | FR |
| AR | USD | 12 janv. 2026 | -0,21 | 19,16 | 7,25 | -0,01 | 2,04 | 0,45 | 7 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | 17,86 | 17,86 | 8,09 | -0,14 | 1,91 | 0,47 | 7 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | 17,86 | 17,86 | 8,09 | -0,14 | 1,91 | 0,47 | 7 nov. 2014 | 1,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189446
|
I | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,33 | 5,21 | 5,14 | 1,40 | -- | 1,61 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 4,55 | 4,55 | 5,33 | 1,30 | -- | 1,56 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 4,55 | 4,55 | 5,33 | 1,30 | -- | 1,56 | 30 août 2019 | 0,63 | FR |
| I | USD | 12 janv. 2026 | -0,21 | 19,91 | 7,90 | 0,59 | -- | 2,55 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 18,58 | 18,58 | 8,75 | 0,47 | -- | 2,60 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 18,58 | 18,58 | 8,75 | 0,47 | -- | 2,60 | 30 août 2019 | 0,63 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189362
|
IR | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,35 | 5,23 | 5,14 | 1,41 | -- | 1,61 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 4,57 | 4,57 | 5,34 | 1,30 | -- | 1,56 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 4,57 | 4,57 | 5,34 | 1,30 | -- | 1,56 | 30 août 2019 | 0,64 |
--
|
| IR | USD | 12 janv. 2026 | -0,19 | 19,94 | 7,90 | 0,60 | -- | 2,55 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 18,61 | 18,61 | 8,76 | 0,47 | -- | 2,60 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 18,61 | 18,61 | 8,76 | 0,47 | -- | 2,60 | 30 août 2019 | 0,64 |
--
|
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|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,33 | 5,30 | 5,21 | 1,47 | 1,93 | 1,69 | 30 sept. 2014 | 31 déc. 2025 | 4,62 | 4,62 | 5,42 | 1,36 | 1,78 | 1,66 | 30 sept. 2014 | 31 déc. 2025 | 4,62 | 4,62 | 5,42 | 1,36 | 1,78 | 1,66 | 30 sept. 2014 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 12 janv. 2026 | -0,20 | 20,02 | 7,98 | 0,67 | 2,71 | 0,99 | 30 sept. 2014 | 31 déc. 2025 | 18,66 | 18,66 | 8,84 | 0,54 | 2,58 | 1,01 | 30 sept. 2014 | 31 déc. 2025 | 18,66 | 18,66 | 8,84 | 0,54 | 2,58 | 1,01 | 30 sept. 2014 | 0,56 |
--
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|
ISIN: LU2040189289
|
ZR | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,35 | 5,31 | 5,21 | 1,48 | -- | 1,67 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 4,61 | 4,61 | 5,41 | 1,36 | -- | 1,62 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 4,61 | 4,61 | 5,41 | 1,36 | -- | 1,62 | 30 août 2019 | 0,56 |
--
|
| ZR | USD | 12 janv. 2026 | -0,18 | 20,03 | 7,97 | 0,67 | -- | 2,62 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 18,65 | 18,65 | 8,83 | 0,53 | -- | 2,66 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 18,65 | 18,65 | 8,83 | 0,53 | -- | 2,66 | 30 août 2019 | 0,56 |
--
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|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,50 | 4,84 | 7,31 | 2,77 | 3,65 | 2,56 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 4,10 | 4,10 | 7,81 | 2,71 | 3,49 | 2,54 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 4,10 | 4,10 | 7,81 | 2,71 | 3,49 | 2,54 | 1 déc. 1998 | 1,09 | FR |
| A | GBP | 12 janv. 2026 | -0,22 | 8,44 | 6,42 | 2,17 | 5,12 | 3,36 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 9,94 | 9,94 | 7,24 | 2,20 | 5,26 | 3,37 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 9,94 | 9,94 | 7,24 | 2,20 | 5,26 | 3,37 | 1 déc. 1998 | 1,09 |
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| A | USD | 12 janv. 2026 | -0,04 | 19,49 | 10,14 | 1,95 | 4,45 | 2,58 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 18,07 | 18,07 | 11,31 | 1,87 | 4,30 | 2,59 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 18,07 | 18,07 | 11,31 | 1,87 | 4,30 | 2,59 | 1 déc. 1998 | 1,09 |
--
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 4,65 | -- | 31 déc. 2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 4,65 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1038804081
|
AH (USD) | USD* | 12 janv. 2026 | 0,52 | 7,27 | 9,37 | 4,59 | 5,68 | 4,96 | 3 mars 2014 | 31 déc. 2025 | 6,48 | 6,48 | 9,92 | 4,52 | 5,51 | 4,93 | 3 mars 2014 | 31 déc. 2025 | 6,48 | 6,48 | 9,92 | 4,52 | 5,51 | 4,93 | 3 mars 2014 | 1,11 |
--
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|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,52 | 4,85 | 7,32 | 2,77 | 3,66 | 5,03 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 4,10 | 4,10 | 7,81 | 2,71 | 3,49 | 5,01 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 4,10 | 4,10 | 7,81 | 2,71 | 3,49 | 5,01 | 3 nov. 2011 | 1,09 | FR |
| AX | GBP | 12 janv. 2026 | -0,20 | 8,46 | 6,42 | 2,18 | 5,12 | 5,08 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 9,93 | 9,93 | 7,24 | 2,20 | 5,26 | 5,11 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 9,93 | 9,93 | 7,24 | 2,20 | 5,26 | 5,11 | 3 nov. 2011 | 1,09 |
--
|
|
| AX | USD | 12 janv. 2026 | -0,01 | 19,51 | 10,14 | 1,95 | 4,45 | 3,84 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 18,07 | 18,07 | 11,31 | 1,87 | 4,30 | 3,85 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 18,07 | 18,07 | 11,31 | 1,87 | 4,30 | 3,85 | 3 nov. 2011 | 1,09 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 5,50 | -- | 31 déc. 2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 5,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | 12 janv. 2026 | 0,07 | 19,49 | 10,27 | -- | -- | 8,39 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 17,68 | 17,68 | 11,21 | -- | -- | 8,45 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 17,68 | 17,68 | 11,21 | -- | -- | 8,45 | 29 avr. 2022 | 1,09 |
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,53 | 5,30 | 7,74 | 3,18 | 4,07 | 3,00 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 4,52 | 4,52 | 8,24 | 3,11 | 3,91 | 2,98 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 4,52 | 4,52 | 8,24 | 3,11 | 3,91 | 2,98 | 1 déc. 1998 | 0,69 | FR |
| I | USD | 12 janv. 2026 | -0,01 | 20,02 | 10,57 | 2,36 | 4,87 | 3,02 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 18,54 | 18,54 | 11,75 | 2,27 | 4,72 | 3,03 | 1 déc. 1998 | 31 déc. 2025 | 18,54 | 18,54 | 11,75 | 2,27 | 4,72 | 3,03 | 1 déc. 1998 | 0,69 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 4,65 | -- | 31 déc. 2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 4,65 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3173239214
|
I (USD) | USD* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 sept. 2025 | 0,69 |
--
|
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,52 | 5,37 | 7,83 | 3,26 | 4,13 | 6,23 | 9 juil. 2008 | 31 déc. 2025 | 4,60 | 4,60 | 8,33 | 3,20 | 3,97 | 6,21 | 9 juil. 2008 | 31 déc. 2025 | 4,60 | 4,60 | 8,33 | 3,20 | 3,97 | 6,21 | 9 juil. 2008 | 0,61 | FR |
| Z | USD | 12 janv. 2026 | -0,02 | 20,09 | 10,66 | 2,44 | 4,93 | 4,44 | 9 juil. 2008 | 31 déc. 2025 | 18,63 | 18,63 | 11,84 | 2,36 | 4,79 | 4,45 | 9 juil. 2008 | 31 déc. 2025 | 18,63 | 18,63 | 11,84 | 2,36 | 4,79 | 4,45 | 9 juil. 2008 | 0,61 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 6,11 | -- | 31 déc. 2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 6,11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481237
|
ZH (USD) | USD* | 12 janv. 2026 | 0,55 | 7,69 | 9,89 | 5,07 | -- | 6,24 | 16 juin 2020 | 31 déc. 2025 | 6,90 | 6,90 | 10,43 | 5,01 | -- | 6,17 | 16 juin 2020 | 31 déc. 2025 | 6,90 | 6,90 | 10,43 | 5,01 | -- | 6,17 | 16 juin 2020 | 0,63 |
--
|
|
ISIN: LU2008186285
|
ZHX (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 0,55 | 7,41 | 9,52 | 4,68 | -- | 4,74 | 11 juin 2019 | 31 déc. 2025 | 6,67 | 6,67 | 10,04 | 4,61 | -- | 4,67 | 11 juin 2019 | 31 déc. 2025 | 6,67 | 6,67 | 10,04 | 4,61 | -- | 4,67 | 11 juin 2019 | 0,62 |
--
|
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,50 | 5,38 | 7,83 | 3,26 | 4,13 | 4,16 | 22 janv. 2013 | 31 déc. 2025 | 4,63 | 4,63 | 8,34 | 3,20 | 3,97 | 4,14 | 22 janv. 2013 | 31 déc. 2025 | 4,63 | 4,63 | 8,34 | 3,20 | 3,97 | 4,14 | 22 janv. 2013 | 0,61 | FR |
| ZX | GBP | 12 janv. 2026 | -0,22 | 9,00 | 6,93 | 2,66 | 5,60 | 4,44 | 22 janv. 2013 | 31 déc. 2025 | 10,50 | 10,50 | 7,77 | 2,69 | 5,75 | 4,47 | 22 janv. 2013 | 31 déc. 2025 | 10,50 | 10,50 | 7,77 | 2,69 | 5,75 | 4,47 | 22 janv. 2013 | 0,61 |
--
|
|
| ZX | USD | 12 janv. 2026 | -0,03 | 20,10 | 10,67 | 2,44 | 4,93 | 3,14 | 22 janv. 2013 | 31 déc. 2025 | 18,67 | 18,67 | 11,85 | 2,36 | 4,78 | 3,15 | 22 janv. 2013 | 31 déc. 2025 | 18,67 | 18,67 | 11,85 | 2,36 | 4,78 | 3,15 | 22 janv. 2013 | 0,61 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 4,21 | -- | 31 déc. 2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 4,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,10 | 3,31 | -- | -- | -- | 5,19 | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | 3,39 | 3,39 | -- | -- | -- | 5,21 | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | 3,39 | 3,39 | -- | -- | -- | 5,21 | 7 févr. 2023 | 0,99 | FR |
| A | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 0,99 |
--
|
|
| A | USD | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 0,99 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 2,20 | 2,20 | -- | -- | -- | 3,10 | -- | 31 déc. 2025 | 2,20 | 2,20 | -- | -- | -- | 3,10 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,14 | 3,85 | -- | -- | -- | 5,72 | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | 3,89 | 3,89 | -- | -- | -- | 5,74 | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | 3,89 | 3,89 | -- | -- | -- | 5,74 | 7 févr. 2023 | 0,49 | FR |
| I | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 0,49 |
--
|
|
| I | USD | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 0,49 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 2,20 | 2,20 | -- | -- | -- | 3,10 | -- | 31 déc. 2025 | 2,20 | 2,20 | -- | -- | -- | 3,10 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2025 | 0,26 |
--
|
| J | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2025 | 0,26 |
--
|
|
| J | USD | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2025 | 0,26 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,14 | 3,95 | -- | -- | -- | 5,80 | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | 3,99 | 3,99 | -- | -- | -- | 5,82 | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | 3,99 | 3,99 | -- | -- | -- | 5,82 | 7 févr. 2023 | 0,41 | FR |
| Z | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 0,41 |
--
|
|
| Z | USD | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 0,41 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 2,20 | 2,20 | -- | -- | -- | 3,10 | -- | 31 déc. 2025 | 2,20 | 2,20 | -- | -- | -- | 3,10 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2724484691
|
A | USD* | 12 janv. 2026 | 0,18 | 8,24 | -- | -- | -- | 6,59 | 18 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 7,64 | 7,64 | -- | -- | -- | 6,61 | 18 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 7,64 | 7,64 | -- | -- | -- | 6,61 | 18 janv. 2024 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 1,24 |
--
|
|
| A | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,58 | 8,58 | -- | -- | -- | 5,84 | -- | 31 déc. 2025 | 8,58 | 8,58 | -- | -- | -- | 5,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2971991612
|
IHX (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 janv. 2025 | 0,71 |
--
|
|
ISIN: LU2724484857
|
JHX (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,14 | 6,76 | -- | -- | -- | 5,34 | 18 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 6,11 | 6,11 | -- | -- | -- | 5,36 | 18 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 6,11 | 6,11 | -- | -- | -- | 5,36 | 18 janv. 2024 | 0,45 |
--
|
|
ISIN: LU2724484428
|
JHX (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 0,21 | 9,09 | -- | -- | -- | 7,34 | 18 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 8,46 | 8,46 | -- | -- | -- | 7,35 | 18 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 8,46 | 8,46 | -- | -- | -- | 7,35 | 18 janv. 2024 | 0,45 |
--
|
|
ISIN: LU2744120382
|
JX | USD* | 12 janv. 2026 | 0,23 | 9,14 | -- | -- | -- | 7,46 | 18 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 8,51 | 8,51 | -- | -- | -- | 7,47 | 18 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | 8,51 | 8,51 | -- | -- | -- | 7,47 | 18 janv. 2024 | 0,42 |
--
|
| JX | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 0,42 |
--
|
|
| JX | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 0,42 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,58 | 8,58 | -- | -- | -- | 5,84 | -- | 31 déc. 2025 | 8,58 | 8,58 | -- | -- | -- | 5,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 12 janv. 2026 | 0,10 | 8,35 | 6,22 | 2,68 | 3,32 | 3,38 | 3 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | 7,60 | 7,60 | 6,60 | 2,63 | 3,37 | 3,38 | 3 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | 7,60 | 7,60 | 6,60 | 2,63 | 3,37 | 3,38 | 3 déc. 2012 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 12 janv. 2026 | 0,64 | -4,94 | 3,49 | 3,50 | 2,53 | 4,27 | 3 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | -5,13 | -5,13 | 3,25 | 3,47 | 2,56 | 4,23 | 3 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | -5,13 | -5,13 | 3,25 | 3,47 | 2,56 | 4,23 | 3 déc. 2012 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | 1,59 | 1,69 | -- | 31 déc. 2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | 1,59 | 1,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,54 | -4,92 | 3,37 | -- | -- | 1,37 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -4,81 | -4,81 | 3,35 | -- | -- | 1,23 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -4,81 | -4,81 | 3,35 | -- | -- | 1,23 | 29 avr. 2022 | 1,23 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -4,26 | -4,26 | 1,61 | -- | -- | -0,07 | -- | 31 déc. 2025 | -4,26 | -4,26 | 1,61 | -- | -- | -0,07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,06 | 5,94 | 4,09 | 0,84 | 1,30 | 1,75 | 3 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | 5,20 | 5,20 | 4,45 | 0,79 | 1,35 | 1,75 | 3 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | 5,20 | 5,20 | 4,45 | 0,79 | 1,35 | 1,75 | 3 déc. 2012 | 1,26 | FR |
|
ISIN: LU1628790146
|
AH (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 0,10 | 8,14 | 5,88 | 2,33 | -- | 2,11 | 26 juin 2017 | 31 déc. 2025 | 7,41 | 7,41 | 6,24 | 2,28 | -- | 2,11 | 26 juin 2017 | 31 déc. 2025 | 7,41 | 7,41 | 6,24 | 2,28 | -- | 2,11 | 26 juin 2017 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | 12 janv. 2026 | 0,06 | 5,81 | 3,99 | 0,98 | -- | 0,97 | 6 juin 2017 | 31 déc. 2025 | 5,07 | 5,07 | 4,35 | 0,93 | -- | 0,97 | 6 juin 2017 | 31 déc. 2025 | 5,07 | 5,07 | 4,35 | 0,93 | -- | 0,97 | 6 juin 2017 | 1,26 | FR |
|
ISIN: LU0857970346
|
AHR (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,04 | 5,91 | 4,02 | 0,80 | -- | 0,93 | 4 mai 2018 | 31 déc. 2025 | 5,18 | 5,18 | 4,39 | 0,75 | -- | 0,93 | 4 mai 2018 | 31 déc. 2025 | 5,18 | 5,18 | 4,39 | 0,75 | -- | 0,93 | 4 mai 2018 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,05 | 5,94 | 4,06 | 0,83 | -- | 0,95 | 4 mai 2018 | 31 déc. 2025 | 5,16 | 5,16 | 4,43 | 0,78 | -- | 0,95 | 4 mai 2018 | 31 déc. 2025 | 5,16 | 5,16 | 4,43 | 0,78 | -- | 0,95 | 4 mai 2018 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 12 janv. 2026 | 0,11 | 8,38 | 6,22 | 2,68 | -- | 2,85 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | 7,62 | 7,62 | 6,60 | 2,63 | -- | 2,85 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | 7,62 | 7,62 | 6,60 | 2,63 | -- | 2,85 | 11 oct. 2017 | 1,24 | FR |
| AR | EUR | 12 janv. 2026 | 0,64 | -4,91 | 3,49 | 3,51 | -- | 3,02 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | -5,11 | -5,11 | 3,25 | 3,47 | -- | 2,96 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | -5,11 | -5,11 | 3,25 | 3,47 | -- | 2,96 | 11 oct. 2017 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | -- | 1,45 | -- | 31 déc. 2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | -- | 1,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,07 | 6,74 | 4,82 | 1,53 | -- | 1,60 | 10 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 6,03 | 6,03 | 5,18 | 1,48 | -- | 1,60 | 10 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 6,03 | 6,03 | 5,18 | 1,48 | -- | 1,60 | 10 juil. 2018 | 0,57 |
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,09 | 6,81 | 4,81 | 1,51 | -- | 1,59 | 10 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 6,03 | 6,03 | 5,15 | 1,47 | -- | 1,59 | 10 juil. 2018 | 31 déc. 2025 | 6,03 | 6,03 | 5,15 | 1,47 | -- | 1,59 | 10 juil. 2018 | 0,57 |
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 12 janv. 2026 | 0,12 | 8,93 | 6,80 | 3,25 | 3,89 | 3,96 | 3 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | 8,17 | 8,17 | 7,19 | 3,20 | 3,94 | 3,96 | 3 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | 8,17 | 8,17 | 7,19 | 3,20 | 3,94 | 3,96 | 3 déc. 2012 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 12 janv. 2026 | 0,66 | -4,43 | 4,06 | 4,08 | 3,10 | 4,86 | 3 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | -4,62 | -4,62 | 3,82 | 4,05 | 3,13 | 4,82 | 3 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | -4,62 | -4,62 | 3,82 | 4,05 | 3,13 | 4,82 | 3 déc. 2012 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | 1,59 | 1,69 | -- | 31 déc. 2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | 1,59 | 1,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,06 | 6,46 | 4,64 | 1,38 | 1,85 | 2,16 | 25 avr. 2013 | 31 déc. 2025 | 5,74 | 5,74 | 5,00 | 1,33 | 1,90 | 2,16 | 25 avr. 2013 | 31 déc. 2025 | 5,74 | 5,74 | 5,00 | 1,33 | 1,90 | 2,16 | 25 avr. 2013 | 0,71 | FR |
|
ISIN: LU2913296674
|
IH (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 0,15 | 8,91 | -- | -- | -- | 6,49 | 18 oct. 2024 | 31 déc. 2025 | 8,09 | 8,09 | -- | -- | -- | 6,54 | 18 oct. 2024 | 31 déc. 2025 | 8,09 | 8,09 | -- | -- | -- | 6,54 | 18 oct. 2024 | 0,71 |
--
|
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,06 | 6,67 | 4,69 | 1,41 | 1,86 | 2,16 | 25 avr. 2013 | 31 déc. 2025 | 5,90 | 5,90 | 5,05 | 1,37 | 1,92 | 2,17 | 25 avr. 2013 | 31 déc. 2025 | 5,90 | 5,90 | 5,05 | 1,37 | 1,92 | 2,17 | 25 avr. 2013 | 0,71 | FR |
|
ISIN: LU2373719843
|
NH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,11 | 7,10 | 5,24 | -- | -- | 1,77 | 13 août 2021 | 31 déc. 2025 | 6,30 | 6,30 | 5,60 | -- | -- | 1,75 | 13 août 2021 | 31 déc. 2025 | 6,30 | 6,30 | 5,60 | -- | -- | 1,75 | 13 août 2021 | 0,13 |
--
|
|
ISIN: LU2646746037
|
NH1 (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,10 | 7,23 | -- | -- | -- | 5,90 | 1 août 2023 | 31 déc. 2025 | 6,48 | 6,48 | -- | -- | -- | 5,94 | 1 août 2023 | 31 déc. 2025 | 6,48 | 6,48 | -- | -- | -- | 5,94 | 1 août 2023 | 0,14 | FR |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,07 | 6,83 | 4,90 | -- | -- | 1,41 | 16 févr. 2021 | 31 déc. 2025 | 6,11 | 6,11 | 5,26 | -- | -- | 1,40 | 16 févr. 2021 | 31 déc. 2025 | 6,11 | 6,11 | 5,26 | -- | -- | 1,40 | 16 févr. 2021 | 0,49 | FR |
|
ISIN: LU2298050290
|
SHX (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 0,17 | 9,02 | 6,65 | -- | -- | 2,89 | 16 févr. 2021 | 31 déc. 2025 | 8,26 | 8,26 | 7,00 | -- | -- | 2,87 | 16 févr. 2021 | 31 déc. 2025 | 8,26 | 8,26 | 7,00 | -- | -- | 2,87 | 16 févr. 2021 | 0,49 | FR |
|
ISIN: LU2298050373
|
SX | USD* | 12 janv. 2026 | 0,12 | 9,17 | 7,03 | -- | -- | 3,28 | 16 févr. 2021 | 31 déc. 2025 | 8,43 | 8,43 | 7,43 | -- | -- | 3,27 | 16 févr. 2021 | 31 déc. 2025 | 8,43 | 8,43 | 7,43 | -- | -- | 3,27 | 16 févr. 2021 | 0,46 | FR |
| SX | EUR | 12 janv. 2026 | 0,66 | -4,21 | 4,29 | -- | -- | 4,05 | 16 févr. 2021 | 31 déc. 2025 | -4,40 | -4,40 | 4,06 | -- | -- | 3,94 | 16 févr. 2021 | 31 déc. 2025 | -4,40 | -4,40 | 4,06 | -- | -- | 3,94 | 16 févr. 2021 | 0,46 |
--
|
|
| SX | GBP | 12 janv. 2026 | -0,06 | -0,92 | 3,42 | -- | -- | 3,97 | 16 févr. 2021 | 31 déc. 2025 | 0,96 | 0,96 | 3,51 | -- | -- | 4,01 | 16 févr. 2021 | 31 déc. 2025 | 0,96 | 0,96 | 3,51 | -- | -- | 4,01 | 16 févr. 2021 | 0,46 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | -- | -- | 0,22 | -- | 31 déc. 2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | -- | -- | 0,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 12 janv. 2026 | 0,14 | 9,04 | 6,88 | 3,33 | 3,95 | 4,01 | 3 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | 8,26 | 8,26 | 7,27 | 3,27 | 4,00 | 4,01 | 3 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | 8,26 | 8,26 | 7,27 | 3,27 | 4,00 | 4,01 | 3 déc. 2012 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 12 janv. 2026 | 0,68 | -4,33 | 4,14 | 4,16 | 3,16 | 4,91 | 3 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | -4,55 | -4,55 | 3,90 | 4,12 | 3,19 | 4,87 | 3 déc. 2012 | 31 déc. 2025 | -4,55 | -4,55 | 3,90 | 4,12 | 3,19 | 4,87 | 3 déc. 2012 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | 1,59 | 1,69 | -- | 31 déc. 2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | 1,59 | 1,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2673104753
|
Z (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | -0,18 | -0,94 | -- | -- | -- | 3,94 | 22 sept. 2023 | 31 déc. 2025 | 1,00 | 1,00 | -- | -- | -- | 4,08 | 22 sept. 2023 | 31 déc. 2025 | 1,00 | 1,00 | -- | -- | -- | 4,08 | 22 sept. 2023 | 0,61 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 1,10 | 1,10 | -- | -- | -- | 2,67 | -- | 31 déc. 2025 | 1,10 | 1,10 | -- | -- | -- | 2,67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,07 | 6,66 | 4,80 | 1,50 | -- | 1,52 | 19 mai 2017 | 31 déc. 2025 | 5,95 | 5,95 | 5,18 | 1,46 | -- | 1,52 | 19 mai 2017 | 31 déc. 2025 | 5,95 | 5,95 | 5,18 | 1,46 | -- | 1,52 | 19 mai 2017 | 0,63 | FR |
|
ISIN: LU2646746110
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,07 | 6,72 | -- | -- | -- | 5,41 | 1 août 2023 | 31 déc. 2025 | 5,97 | 5,97 | -- | -- | -- | 5,45 | 1 août 2023 | 31 déc. 2025 | 5,97 | 5,97 | -- | -- | -- | 5,45 | 1 août 2023 | 0,63 |
--
|
|
ISIN: LU2260687673
|
ZHX (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,09 | 6,74 | 4,77 | 1,49 | -- | 1,53 | 2 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | 5,98 | 5,98 | 5,13 | 1,45 | -- | 1,52 | 2 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | 5,98 | 5,98 | 5,13 | 1,45 | -- | 1,52 | 2 déc. 2020 | 0,63 |
--
|
|
ISIN: LU1800206838
|
ZHX (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 0,12 | 8,88 | 6,50 | 2,95 | -- | 2,89 | 5 avr. 2018 | 31 déc. 2025 | 8,14 | 8,14 | 6,88 | 2,90 | -- | 2,89 | 5 avr. 2018 | 31 déc. 2025 | 8,14 | 8,14 | 6,88 | 2,90 | -- | 2,89 | 5 avr. 2018 | 0,63 | FR |
|
ISIN: LU0858068405
|
ZX | USD* | 12 janv. 2026 | 0,10 | 9,04 | 6,87 | 3,32 | -- | 3,34 | 3 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | 8,30 | 8,30 | 7,27 | 3,28 | -- | 3,34 | 3 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | 8,30 | 8,30 | 7,27 | 3,28 | -- | 3,34 | 3 déc. 2020 | 0,61 |
--
|
| ZX | EUR | 12 janv. 2026 | 0,63 | -4,33 | 4,13 | 4,15 | -- | 4,15 | 3 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | -4,51 | -4,51 | 3,90 | 4,13 | -- | 4,05 | 3 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | -4,51 | -4,51 | 3,90 | 4,13 | -- | 4,05 | 3 déc. 2020 | 0,61 |
--
|
|
| ZX | GBP | 12 janv. 2026 | -0,09 | -1,05 | 3,26 | 3,55 | -- | 3,37 | 3 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | 0,84 | 0,84 | 3,35 | 3,61 | -- | 3,41 | 3 déc. 2020 | 31 déc. 2025 | 0,84 | 0,84 | 3,35 | 3,61 | -- | 3,41 | 3 déc. 2020 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | -- | 0,20 | -- | 31 déc. 2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | -- | 0,20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,09 | 4,04 | 4,49 | 1,53 | -- | 1,13 | 23 août 2016 | 31 déc. 2025 | 2,65 | 2,65 | 4,63 | 1,47 | -- | 1,02 | 23 août 2016 | 31 déc. 2025 | 2,65 | 2,65 | 4,63 | 1,47 | -- | 1,02 | 23 août 2016 | 1,25 | FR |
| A | USD | 12 janv. 2026 | 0,55 | 18,59 | 7,24 | 0,72 | -- | 1,47 | 23 août 2016 | 31 déc. 2025 | 16,43 | 16,43 | 8,02 | 0,64 | -- | 1,41 | 23 août 2016 | 31 déc. 2025 | 16,43 | 16,43 | 8,02 | 0,64 | -- | 1,41 | 23 août 2016 | 1,25 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,12 | 4,87 | 5,27 | 2,27 | -- | 1,85 | 23 août 2016 | 31 déc. 2025 | 3,42 | 3,42 | 5,41 | 2,20 | -- | 1,73 | 23 août 2016 | 31 déc. 2025 | 3,42 | 3,42 | 5,41 | 2,20 | -- | 1,73 | 23 août 2016 | 0,52 | FR |
| Z | USD | 12 janv. 2026 | 0,59 | 19,53 | 8,04 | 1,45 | -- | 2,19 | 23 août 2016 | 31 déc. 2025 | 17,29 | 17,29 | 8,82 | 1,37 | -- | 2,13 | 23 août 2016 | 31 déc. 2025 | 17,29 | 17,29 | 8,82 | 1,37 | -- | 2,13 | 23 août 2016 | 0,52 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,61 | 4,43 | 6,08 | 3,19 | -- | 2,09 | 16 août 2016 | 31 déc. 2025 | 2,22 | 2,22 | 6,43 | 3,17 | -- | 1,93 | 16 août 2016 | 31 déc. 2025 | 2,22 | 2,22 | 6,43 | 3,17 | -- | 1,93 | 16 août 2016 | 1,75 | FR |
| A | USD | 12 janv. 2026 | 1,06 | 19,03 | 8,87 | 2,37 | -- | 2,49 | 16 août 2016 | 31 déc. 2025 | 15,94 | 15,94 | 9,88 | 2,33 | -- | 2,39 | 16 août 2016 | 31 déc. 2025 | 15,94 | 15,94 | 9,88 | 2,33 | -- | 2,39 | 16 août 2016 | 1,75 |
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ISIN: LU1511518174
|
AH (USD) | USD* | 12 janv. 2026 | 1,65 | 6,45 | 8,02 | -- | -- | 6,33 | 5 août 2022 | 31 déc. 2025 | 4,26 | 4,26 | 8,40 | -- | -- | 5,88 | 5 août 2022 | 31 déc. 2025 | 4,26 | 4,26 | 8,40 | -- | -- | 5,88 | 5 août 2022 | 1,79 | FR |
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ISIN: LU1439783116
|
I | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,67 | 5,44 | 7,09 | -- | -- | 5,27 | 5 août 2022 | 31 déc. 2025 | 3,20 | 3,20 | 7,44 | -- | -- | 4,81 | 5 août 2022 | 31 déc. 2025 | 3,20 | 3,20 | 7,44 | -- | -- | 4,81 | 5 août 2022 | 0,80 | FR |
| I | USD | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 août 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 août 2022 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 août 2022 | 0,80 |
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ISIN: LU1511517952
|
IH (USD) | USD* | 12 janv. 2026 | 1,69 | 7,48 | 9,04 | -- | -- | 7,34 | 5 août 2022 | 31 déc. 2025 | 5,23 | 5,23 | 9,43 | -- | -- | 6,88 | 5 août 2022 | 31 déc. 2025 | 5,23 | 5,23 | 9,43 | -- | -- | 6,88 | 5 août 2022 | 0,83 | FR |
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,66 | 5,54 | 7,18 | 4,26 | -- | 3,23 | 16 août 2016 | 31 déc. 2025 | 3,30 | 3,30 | 7,53 | 4,23 | -- | 3,06 | 16 août 2016 | 31 déc. 2025 | 3,30 | 3,30 | 7,53 | 4,23 | -- | 3,06 | 16 août 2016 | 0,72 | FR |
| Z | USD | 12 janv. 2026 | 1,12 | 20,29 | 10,00 | 3,43 | -- | 3,64 | 16 août 2016 | 31 déc. 2025 | 17,16 | 17,16 | 11,01 | 3,38 | -- | 3,53 | 16 août 2016 | 31 déc. 2025 | 17,16 | 17,16 | 11,01 | 3,38 | -- | 3,53 | 16 août 2016 | 0,72 |
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ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,60 | 4,70 | 6,22 | 3,47 | 2,21 | 2,44 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 2,53 | 2,53 | 6,56 | 3,42 | 1,92 | 2,31 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 2,53 | 2,53 | 6,56 | 3,42 | 1,92 | 2,31 | 31 juil. 2014 | 1,74 | FR |
| A | USD | 12 janv. 2026 | 1,06 | 19,33 | 9,02 | 2,65 | 2,99 | 1,24 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 16,29 | 16,29 | 10,01 | 2,58 | 2,72 | 1,15 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 16,29 | 16,29 | 10,01 | 2,58 | 2,72 | 1,15 | 31 juil. 2014 | 1,74 |
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|
ISIN: LU1135041611
|
AHR (USD) | USD* | 12 janv. 2026 | 1,60 | 6,72 | 8,18 | 5,24 | 4,07 | 3,95 | 7 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | 4,53 | 4,53 | 8,59 | 5,18 | 3,78 | 3,82 | 7 nov. 2014 | 31 déc. 2025 | 4,53 | 4,53 | 8,59 | 5,18 | 3,78 | 3,82 | 7 nov. 2014 | 1,76 |
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ISIN: LU1775414433
|
AHRM (AUD) | AUD* | 12 janv. 2026 | 1,60 | 6,05 | 6,94 | 4,18 | -- | 3,52 | 19 oct. 2018 | 31 déc. 2025 | 3,90 | 3,90 | 7,32 | 4,13 | -- | 3,31 | 19 oct. 2018 | 31 déc. 2025 | 3,90 | 3,90 | 7,32 | 4,13 | -- | 3,31 | 19 oct. 2018 | 1,76 |
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|
ISIN: LU1775415596
|
AHRM (USD) | USD* | 12 janv. 2026 | 1,65 | 6,78 | 8,18 | 5,22 | -- | 4,55 | 19 oct. 2018 | 31 déc. 2025 | 4,55 | 4,55 | 8,56 | 5,16 | -- | 4,33 | 19 oct. 2018 | 31 déc. 2025 | 4,55 | 4,55 | 8,56 | 5,16 | -- | 4,33 | 19 oct. 2018 | 1,76 |
--
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|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,58 | 4,73 | 6,23 | 3,47 | 2,21 | 2,45 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 2,56 | 2,56 | 6,57 | 3,43 | 1,93 | 2,31 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 2,56 | 2,56 | 6,57 | 3,43 | 1,93 | 2,31 | 31 juil. 2014 | 1,74 | FR |
| AR | USD | 12 janv. 2026 | 1,04 | 19,37 | 9,02 | 2,65 | 3,00 | 1,24 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 16,33 | 16,33 | 10,03 | 2,59 | 2,72 | 1,15 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 16,33 | 16,33 | 10,03 | 2,59 | 2,72 | 1,15 | 31 juil. 2014 | 1,74 |
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|
ISIN: LU2971991968
|
AYM | EUR* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 1,68 |
--
|
| AYM | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 1,68 |
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| AYM | USD | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 1,68 |
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|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,63 | 5,74 | 7,24 | 4,46 | -- | 3,44 | 5 févr. 2016 | 31 déc. 2025 | 3,52 | 3,52 | 7,58 | 4,41 | -- | 3,29 | 5 févr. 2016 | 31 déc. 2025 | 3,52 | 3,52 | 7,58 | 4,41 | -- | 3,29 | 5 févr. 2016 | 0,79 | FR |
| I | USD | 12 janv. 2026 | 1,09 | 20,52 | 10,06 | 3,63 | -- | 3,93 | 5 févr. 2016 | 31 déc. 2025 | 17,41 | 17,41 | 11,07 | 3,56 | -- | 3,83 | 5 févr. 2016 | 31 déc. 2025 | 17,41 | 17,41 | 11,07 | 3,56 | -- | 3,83 | 5 févr. 2016 | 0,79 |
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|
ISIN: LU2418734633
|
IH (USD) | USD* | 12 janv. 2026 | 1,68 | 7,78 | 9,23 | -- | -- | 5,73 | 3 déc. 2021 | 31 déc. 2025 | 5,49 | 5,49 | 9,60 | -- | -- | 5,34 | 3 déc. 2021 | 31 déc. 2025 | 5,49 | 5,49 | 9,60 | -- | -- | 5,34 | 3 déc. 2021 | 0,81 |
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|
|
ISIN: LU1279370875
|
IHR (USD) | USD* | 12 janv. 2026 | 1,67 | 7,76 | 9,20 | 6,22 | 5,18 | 5,10 | 24 août 2015 | 31 déc. 2025 | 5,54 | 5,54 | 9,59 | 6,16 | 4,88 | 4,95 | 24 août 2015 | 31 déc. 2025 | 5,54 | 5,54 | 9,59 | 6,16 | 4,88 | 4,95 | 24 août 2015 | 0,81 |
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|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,62 | 5,71 | 7,23 | 4,45 | 3,31 | 3,57 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 3,53 | 3,53 | 7,59 | 4,41 | 3,02 | 3,43 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 3,53 | 3,53 | 7,59 | 4,41 | 3,02 | 3,43 | 31 juil. 2014 | 0,79 | FR |
| IR | GBP | 12 janv. 2026 | 0,89 | 9,34 | 6,33 | 3,85 | 4,77 | 4,38 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 9,34 | 9,34 | 7,02 | 3,89 | 4,78 | 4,31 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 9,34 | 9,34 | 7,02 | 3,89 | 4,78 | 4,31 | 31 juil. 2014 | 0,79 |
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|
| IR | USD | 12 janv. 2026 | 1,08 | 20,48 | 10,05 | 3,62 | 4,10 | 2,35 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 17,42 | 17,42 | 11,08 | 3,56 | 3,82 | 2,26 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 17,42 | 17,42 | 11,08 | 3,56 | 3,82 | 2,26 | 31 juil. 2014 | 0,79 |
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|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,65 | 5,83 | 7,32 | 4,54 | 3,37 | 3,63 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 3,59 | 3,59 | 7,67 | 4,48 | 3,07 | 3,49 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 3,59 | 3,59 | 7,67 | 4,48 | 3,07 | 3,49 | 31 juil. 2014 | 0,71 | FR |
| Z | GBP | 12 janv. 2026 | 0,92 | 9,47 | 6,42 | 3,93 | 4,83 | 4,44 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 9,39 | 9,39 | 7,09 | 3,97 | 4,84 | 4,37 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 9,39 | 9,39 | 7,09 | 3,97 | 4,84 | 4,37 | 31 juil. 2014 | 0,71 |
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|
| Z | USD | 12 janv. 2026 | 1,11 | 20,62 | 10,14 | 3,71 | 4,16 | 2,40 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 17,49 | 17,49 | 11,16 | 3,63 | 3,88 | 2,31 | 31 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 17,49 | 17,49 | 11,16 | 3,63 | 3,88 | 2,31 | 31 juil. 2014 | 0,71 |
--
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|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* | 12 janv. 2026 | 1,67 | 7,92 | 9,29 | 6,30 | -- | 4,93 | 7 févr. 2017 | 31 déc. 2025 | 5,68 | 5,68 | 9,68 | 6,23 | -- | 4,75 | 7 févr. 2017 | 31 déc. 2025 | 5,68 | 5,68 | 9,68 | 6,23 | -- | 4,75 | 7 févr. 2017 | 0,72 | FR |
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,61 | 5,83 | 7,33 | 4,54 | -- | 2,86 | 24 nov. 2017 | 31 déc. 2025 | 3,65 | 3,65 | 7,70 | 4,50 | -- | 2,67 | 24 nov. 2017 | 31 déc. 2025 | 3,65 | 3,65 | 7,70 | 4,50 | -- | 2,67 | 24 nov. 2017 | 0,68 | FR |
| ZR | USD | 12 janv. 2026 | 1,07 | 20,62 | 10,15 | 3,71 | -- | 2,59 | 24 nov. 2017 | 31 déc. 2025 | 17,56 | 17,56 | 11,19 | 3,65 | -- | 2,47 | 24 nov. 2017 | 31 déc. 2025 | 17,56 | 17,56 | 11,19 | 3,65 | -- | 2,47 | 24 nov. 2017 | 0,68 |
--
|
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|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,80 | 3,40 | 6,91 | 1,66 | 2,73 | 4,18 | 2 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 1,38 | 1,38 | 7,15 | 1,55 | 2,46 | 4,06 | 2 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 1,38 | 1,38 | 7,15 | 1,55 | 2,46 | 4,06 | 2 nov. 2011 | 2,36 | FR |
| A | GBP | 12 janv. 2026 | 1,07 | 6,95 | 6,01 | 1,07 | 4,18 | 4,21 | 2 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 7,07 | 7,07 | 6,58 | 1,05 | 4,21 | 4,14 | 2 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 7,07 | 7,07 | 6,58 | 1,05 | 4,21 | 4,14 | 2 nov. 2011 | 2,36 |
--
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|
| A | USD | 12 janv. 2026 | 1,26 | 17,85 | 9,72 | 0,85 | 3,52 | 2,97 | 2 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 14,99 | 14,99 | 10,62 | 0,72 | 3,26 | 2,88 | 2 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 14,99 | 14,99 | 10,62 | 0,72 | 3,26 | 2,88 | 2 nov. 2011 | 2,36 |
--
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|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | 12 janv. 2026 | 1,35 | 17,81 | 9,84 | -- | -- | 7,14 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 14,57 | 14,57 | 10,51 | -- | -- | 6,81 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 14,57 | 14,57 | 10,51 | -- | -- | 6,81 | 29 avr. 2022 | 2,37 |
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|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 12 janv. 2026 | 1,84 | 5,48 | 8,90 | 3,41 | 4,62 | 4,65 | 18 août 2014 | 31 déc. 2025 | 3,41 | 3,41 | 9,17 | 3,30 | 4,34 | 4,49 | 18 août 2014 | 31 déc. 2025 | 3,41 | 3,41 | 9,17 | 3,30 | 4,34 | 4,49 | 18 août 2014 | 2,38 | FR |
|
ISIN: LU0712122208
|
C | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,78 | 2,70 | 6,17 | 0,95 | 2,02 | 3,08 | 15 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | 0,69 | 0,69 | 6,41 | 0,85 | 1,75 | 2,95 | 15 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | 0,69 | 0,69 | 6,41 | 0,85 | 1,75 | 2,95 | 15 nov. 2012 | 3,05 | FR |
| C | USD | 12 janv. 2026 | 1,23 | 17,06 | 8,96 | 0,15 | 2,80 | 2,37 | 15 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | 14,20 | 14,20 | 9,86 | 0,02 | 2,54 | 2,28 | 15 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | 14,20 | 14,20 | 9,86 | 0,02 | 2,54 | 2,28 | 15 nov. 2012 | 3,05 |
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|
ISIN: LU1279371253
|
CH (USD) | USD* | 12 janv. 2026 | 1,81 | 4,70 | 8,13 | 2,68 | 3,89 | 3,73 | 24 août 2015 | 31 déc. 2025 | 2,66 | 2,66 | 8,39 | 2,57 | 3,61 | 3,56 | 24 août 2015 | 31 déc. 2025 | 2,66 | 2,66 | 8,39 | 2,57 | 3,61 | 3,56 | 24 août 2015 | 3,08 |
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|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,84 | 4,72 | 8,26 | 2,94 | -- | 3,48 | 1 sept. 2017 | 31 déc. 2025 | 2,67 | 2,67 | 8,50 | 2,83 | -- | 3,27 | 1 sept. 2017 | 31 déc. 2025 | 2,67 | 2,67 | 8,50 | 2,83 | -- | 3,27 | 1 sept. 2017 | 1,11 | FR |
| I | USD | 12 janv. 2026 | 1,29 | 19,35 | 11,10 | 2,12 | -- | 3,28 | 1 sept. 2017 | 31 déc. 2025 | 16,45 | 16,45 | 12,02 | 1,99 | -- | 3,13 | 1 sept. 2017 | 31 déc. 2025 | 16,45 | 16,45 | 12,02 | 1,99 | -- | 3,13 | 1 sept. 2017 | 1,11 |
--
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ISIN: LU1214419266
|
IH (USD) | USD* | 12 janv. 2026 | 1,88 | 6,76 | 10,25 | 4,70 | 5,94 | 5,01 | 7 avr. 2015 | 31 déc. 2025 | 4,69 | 4,69 | 10,53 | 4,59 | 5,66 | 4,85 | 7 avr. 2015 | 31 déc. 2025 | 4,69 | 4,69 | 10,53 | 4,59 | 5,66 | 4,85 | 7 avr. 2015 | 1,13 | FR |
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ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,85 | 4,76 | 8,30 | 2,97 | 4,05 | 5,28 | 24 janv. 2012 | 31 déc. 2025 | 2,69 | 2,69 | 8,54 | 2,86 | 3,77 | 5,15 | 24 janv. 2012 | 31 déc. 2025 | 2,69 | 2,69 | 8,54 | 2,86 | 3,77 | 5,15 | 24 janv. 2012 | 1,07 | FR |
| Z | GBP | 12 janv. 2026 | 1,12 | 8,36 | 7,39 | 2,38 | 5,52 | 5,58 | 24 janv. 2012 | 31 déc. 2025 | 8,45 | 8,45 | 7,97 | 2,35 | 5,54 | 5,51 | 24 janv. 2012 | 31 déc. 2025 | 8,45 | 8,45 | 7,97 | 2,35 | 5,54 | 5,51 | 24 janv. 2012 | 1,07 |
--
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| Z | USD | 12 janv. 2026 | 1,30 | 19,40 | 11,15 | 2,15 | 4,84 | 4,49 | 24 janv. 2012 | 31 déc. 2025 | 16,47 | 16,47 | 12,06 | 2,02 | 4,58 | 4,40 | 24 janv. 2012 | 31 déc. 2025 | 16,47 | 16,47 | 12,06 | 2,02 | 4,58 | 4,40 | 24 janv. 2012 | 1,07 |
--
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ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 1,87 | 6,68 | 9,91 | 4,30 | -- | 4,49 | 13 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | 4,60 | 4,60 | 10,17 | 4,18 | -- | 4,27 | 13 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | 4,60 | 4,60 | 10,17 | 4,18 | -- | 4,27 | 13 oct. 2017 | 1,09 | FR |
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 12 janv. 2026 | 0,00 | 9,60 | 3,22 | -2,20 | 1,31 | 3,08 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 8,29 | 8,29 | 4,09 | -2,43 | 1,29 | 3,08 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | 8,29 | 8,29 | 4,09 | -2,43 | 1,29 | 3,08 | 1 févr. 1997 | 1,04 | FR |
| A | EUR | 12 janv. 2026 | 0,54 | -3,84 | 0,58 | -1,41 | 0,55 | 3,12 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | -4,52 | -4,52 | 0,82 | -1,63 | 0,51 | 3,10 | 1 févr. 1997 | 31 déc. 2025 | -4,52 | -4,52 | 0,82 | -1,63 | 0,51 | 3,10 | 1 févr. 1997 | 1,04 |
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| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,17 | 8,17 | 3,98 | -2,15 | 1,26 | 3,53 | -- | 31 déc. 2025 | 8,17 | 8,17 | 3,98 | -2,15 | 1,26 | 3,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | -0,05 | 6,93 | 0,96 | -4,19 | -0,90 | -0,77 | 25 oct. 2010 | 31 déc. 2025 | 5,66 | 5,66 | 1,77 | -4,42 | -0,92 | -0,77 | 25 oct. 2010 | 31 déc. 2025 | 5,66 | 5,66 | 1,77 | -4,42 | -0,92 | -0,77 | 25 oct. 2010 | 1,07 |
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ISIN: LU2804570781
|
AH2 (CHF) | CHF* | 12 janv. 2026 | 0,12 | 1,24 | -- | -- | -- | 0,76 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 0,32 | 0,32 | -- | -- | -- | 0,70 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 0,32 | 0,32 | -- | -- | -- | 0,70 | 7 mai 2024 | 1,07 |
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|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,15 | 3,52 | -- | -- | -- | 3,38 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 2,60 | 2,60 | -- | -- | -- | 3,35 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 2,60 | 2,60 | -- | -- | -- | 3,35 | 7 mai 2024 | 1,08 |
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ISIN: LU2804570948
|
AH2 (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 0,15 | 5,56 | -- | -- | -- | 4,97 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 4,72 | 4,72 | -- | -- | -- | 4,98 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 4,72 | 4,72 | -- | -- | -- | 4,98 | 7 mai 2024 | 1,07 |
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|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 12 janv. 2026 | 0,14 | 6,02 | -- | -- | -- | 6,11 | 2 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 5,10 | 5,10 | -- | -- | -- | 6,14 | 2 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 5,10 | 5,10 | -- | -- | -- | 6,14 | 2 mai 2024 | 1,08 |
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ISIN: LU2804571086
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AH2X (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,12 | 3,49 | -- | -- | -- | 3,36 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 2,60 | 2,60 | -- | -- | -- | 3,35 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 2,60 | 2,60 | -- | -- | -- | 3,35 | 7 mai 2024 | 1,08 |
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|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | -0,06 | 7,02 | 0,98 | -4,18 | -0,90 | -0,87 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 5,72 | 5,72 | 1,80 | -4,41 | -0,91 | -0,87 | 3 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 5,72 | 5,72 | 1,80 | -4,41 | -0,91 | -0,87 | 3 nov. 2011 | 1,07 |
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ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 12 janv. 2026 | 0,01 | 9,62 | 3,22 | -2,20 | 1,32 | 2,18 | 1 juin 2005 | 31 déc. 2025 | 8,28 | 8,28 | 4,09 | -2,43 | 1,30 | 2,18 | 1 juin 2005 | 31 déc. 2025 | 8,28 | 8,28 | 4,09 | -2,43 | 1,30 | 2,18 | 1 juin 2005 | 1,04 |
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|
| AX | EUR | 12 janv. 2026 | 0,54 | -3,82 | 0,58 | -1,42 | 0,55 | 2,42 | 1 juin 2005 | 31 déc. 2025 | -4,53 | -4,53 | 0,82 | -1,63 | 0,51 | 2,40 | 1 juin 2005 | 31 déc. 2025 | -4,53 | -4,53 | 0,82 | -1,63 | 0,51 | 2,40 | 1 juin 2005 | 1,04 |
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|
| AX | GBP | 12 janv. 2026 | -0,18 | -0,51 | -0,26 | -1,99 | 1,97 | 3,67 | 1 juin 2005 | 31 déc. 2025 | 0,82 | 0,82 | 0,29 | -2,12 | 2,23 | 3,68 | 1 juin 2005 | 31 déc. 2025 | 0,82 | 0,82 | 0,29 | -2,12 | 2,23 | 3,68 | 1 juin 2005 | 1,04 |
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| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,17 | 8,17 | 3,98 | -2,15 | 1,26 | 2,34 | -- | 31 déc. 2025 | 8,17 | 8,17 | 3,98 | -2,15 | 1,26 | 2,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804571169
|
BH2 (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,12 | 2,44 | -- | -- | -- | 2,36 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 1,56 | 1,56 | -- | -- | -- | 2,33 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 1,56 | 1,56 | -- | -- | -- | 2,33 | 7 mai 2024 | 2,07 |
--
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|
ISIN: LU2804571326
|
BH2X (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,15 | 2,47 | -- | -- | -- | 2,36 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 1,55 | 1,55 | -- | -- | -- | 2,31 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 1,55 | 1,55 | -- | -- | -- | 2,31 | 7 mai 2024 | 2,07 |
--
|
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 12 janv. 2026 | 0,02 | 10,04 | 3,64 | -1,81 | 1,72 | 4,49 | 1 nov. 1989 | 31 déc. 2025 | 8,73 | 8,73 | 4,50 | -2,05 | 1,70 | 4,49 | 1 nov. 1989 | 31 déc. 2025 | 8,73 | 8,73 | 4,50 | -2,05 | 1,70 | 4,49 | 1 nov. 1989 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 12 janv. 2026 | 0,56 | -3,45 | 0,98 | -1,02 | 0,95 | 4,35 | 1 nov. 1989 | 31 déc. 2025 | -4,14 | -4,14 | 1,22 | -1,24 | 0,91 | 4,34 | 1 nov. 1989 | 31 déc. 2025 | -4,14 | -4,14 | 1,22 | -1,24 | 0,91 | 4,34 | 1 nov. 1989 | 0,64 |
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,17 | 8,17 | 3,98 | -2,15 | 1,26 | 4,64 | -- | 31 déc. 2025 | 8,17 | 8,17 | 3,98 | -2,15 | 1,26 | 4,64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804571599
|
IH2 (CHF) | CHF* | 12 janv. 2026 | 0,12 | 1,67 | -- | -- | -- | 1,18 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 0,75 | 0,75 | -- | -- | -- | 1,13 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 0,75 | 0,75 | -- | -- | -- | 1,13 | 7 mai 2024 | 0,67 |
--
|
|
ISIN: LU2804571672
|
IH2 (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 0,18 | 5,99 | -- | -- | -- | 5,29 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 5,14 | 5,14 | -- | -- | -- | 5,28 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 5,14 | 5,14 | -- | -- | -- | 5,28 | 7 mai 2024 | 0,67 |
--
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|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 12 janv. 2026 | 0,22 | 6,50 | -- | -- | -- | 6,58 | 2 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 5,50 | 5,50 | -- | -- | -- | 6,58 | 2 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 5,50 | 5,50 | -- | -- | -- | 6,58 | 2 mai 2024 | 0,66 |
--
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|
ISIN: LU2210462003
|
NH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,00 | 8,07 | 1,95 | -3,26 | -- | -2,46 | 3 août 2020 | 31 déc. 2025 | 6,75 | 6,75 | 2,77 | -3,50 | -- | -2,47 | 3 août 2020 | 31 déc. 2025 | 6,75 | 6,75 | 2,77 | -3,50 | -- | -2,47 | 3 août 2020 | 0,13 |
--
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|
ISIN: LU2646745906
|
NH1 (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,15 | 4,56 | -- | -- | -- | 4,03 | 1 août 2023 | 31 déc. 2025 | 3,66 | 3,66 | -- | -- | -- | 4,02 | 1 août 2023 | 31 déc. 2025 | 3,66 | 3,66 | -- | -- | -- | 4,02 | 1 août 2023 | 0,14 |
--
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|
ISIN: LU2804571839
|
NH2 (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,15 | 4,48 | -- | -- | -- | 4,21 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 3,60 | 3,60 | -- | -- | -- | 4,20 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 3,60 | 3,60 | -- | -- | -- | 4,20 | 7 mai 2024 | 0,14 |
--
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|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 12 janv. 2026 | 0,03 | 10,17 | 3,72 | -1,73 | 1,78 | 2,30 | 30 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 8,82 | 8,82 | 4,59 | -1,97 | 1,76 | 2,31 | 30 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 8,82 | 8,82 | 4,59 | -1,97 | 1,76 | 2,31 | 30 juin 2008 | 0,56 | FR |
| Z | EUR | 12 janv. 2026 | 0,56 | -3,34 | 1,06 | -0,94 | 1,01 | 4,06 | 30 juin 2008 | 31 déc. 2025 | -4,06 | -4,06 | 1,30 | -1,16 | 0,97 | 4,04 | 30 juin 2008 | 31 déc. 2025 | -4,06 | -4,06 | 1,30 | -1,16 | 0,97 | 4,04 | 30 juin 2008 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 12 janv. 2026 | -0,16 | -0,02 | 0,22 | -1,52 | 2,44 | 4,60 | 30 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 1,32 | 1,32 | 0,76 | -1,65 | 2,70 | 4,62 | 30 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 1,32 | 1,32 | 0,76 | -1,65 | 2,70 | 4,62 | 30 juin 2008 | 0,56 |
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 8,17 | 8,17 | 3,98 | -2,15 | 1,26 | 1,73 | -- | 31 déc. 2025 | 8,17 | 8,17 | 3,98 | -2,15 | 1,26 | 1,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3251547561
|
Z (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 déc. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 déc. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 déc. 2025 | 0,56 |
--
|
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | -0,04 | 7,49 | 1,48 | -3,71 | -- | -0,55 | 11 févr. 2016 | 31 déc. 2025 | 6,19 | 6,19 | 2,30 | -3,94 | -- | -0,54 | 11 févr. 2016 | 31 déc. 2025 | 6,19 | 6,19 | 2,30 | -3,94 | -- | -0,54 | 11 févr. 2016 | 0,58 | FR |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,16 | 4,02 | 2,67 | -1,36 | -- | 0,30 | 7 juil. 2017 | 31 déc. 2025 | 3,10 | 3,10 | 3,26 | -1,53 | -- | 0,28 | 7 juil. 2017 | 31 déc. 2025 | 3,10 | 3,10 | 3,26 | -1,53 | -- | 0,28 | 7 juil. 2017 | 0,58 | FR |
|
ISIN: LU2804572050
|
ZH2 (CHF) | CHF* | 12 janv. 2026 | 0,12 | 1,72 | -- | -- | -- | 1,18 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 0,83 | 0,83 | -- | -- | -- | 1,13 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 0,83 | 0,83 | -- | -- | -- | 1,13 | 7 mai 2024 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,19 | 4,02 | -- | -- | -- | 3,89 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 3,10 | 3,10 | -- | -- | -- | 3,85 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 3,10 | 3,10 | -- | -- | -- | 3,85 | 7 mai 2024 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU2804572134
|
ZH2 (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 0,18 | 6,10 | -- | -- | -- | 5,41 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 5,25 | 5,25 | -- | -- | -- | 5,40 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 5,25 | 5,25 | -- | -- | -- | 5,40 | 7 mai 2024 | 0,56 |
--
|
|
ISIN: LU3021361491
|
ZH2 (SGD) | SGD* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 avr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 avr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 avr. 2025 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 12 janv. 2026 | 0,22 | 6,57 | -- | -- | -- | 6,67 | 2 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 5,61 | 5,61 | -- | -- | -- | 6,67 | 2 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 5,61 | 5,61 | -- | -- | -- | 6,67 | 2 mai 2024 | 0,58 |
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|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 12 janv. 2026 | 1,20 | 0,71 | 4,92 | 3,24 | -- | 6,73 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -1,61 | -1,61 | 5,60 | 2,96 | -- | 6,63 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -1,61 | -1,61 | 5,60 | 2,96 | -- | 6,63 | 29 avr. 2016 | 1,99 | FR |
| A | EUR | 12 janv. 2026 | 1,75 | -11,64 | 2,23 | 4,07 | -- | 6,52 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -13,25 | -13,25 | 2,28 | 3,81 | -- | 6,35 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -13,25 | -13,25 | 2,28 | 3,81 | -- | 6,35 | 29 avr. 2016 | 1,99 |
--
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1378880410
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AHR (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,16 | -1,66 | 2,62 | 1,03 | -- | 4,31 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -3,94 | -3,94 | 3,25 | 0,76 | -- | 4,20 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -3,94 | -3,94 | 3,25 | 0,76 | -- | 4,20 | 29 avr. 2016 | 2,01 | FR |
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ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 12 janv. 2026 | 1,21 | 0,70 | 4,92 | 3,24 | -- | 6,73 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -1,60 | -1,60 | 5,60 | 2,96 | -- | 6,62 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -1,60 | -1,60 | 5,60 | 2,96 | -- | 6,62 | 29 avr. 2016 | 1,99 | FR |
| AR | EUR | 12 janv. 2026 | 1,75 | -11,64 | 2,23 | 4,07 | -- | 6,52 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -13,24 | -13,24 | 2,28 | 3,81 | -- | 6,35 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -13,24 | -13,24 | 2,28 | 3,81 | -- | 6,35 | 29 avr. 2016 | 1,99 |
--
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 12 janv. 2026 | 1,25 | 1,65 | 5,92 | 4,23 | -- | 7,75 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -0,68 | -0,68 | 6,59 | 3,94 | -- | 7,64 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -0,68 | -0,68 | 6,59 | 3,94 | -- | 7,64 | 29 avr. 2016 | 1,04 | FR |
| IR | EUR | 12 janv. 2026 | 1,79 | -10,81 | 3,20 | 5,06 | -- | 7,53 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -12,43 | -12,43 | 3,25 | 4,80 | -- | 7,36 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -12,43 | -12,43 | 3,25 | 4,80 | -- | 7,36 | 29 avr. 2016 | 1,04 |
--
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2911840226
|
SRM (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 0,91 | -7,30 | -- | -- | -- | -3,61 | 17 oct. 2024 | 31 déc. 2025 | -7,00 | -7,00 | -- | -- | -- | -4,43 | 17 oct. 2024 | 31 déc. 2025 | -7,00 | -7,00 | -- | -- | -- | -4,43 | 17 oct. 2024 | 0,66 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 12,75 | 12,75 | -- | -- | -- | 13,37 | -- | 31 déc. 2025 | 12,75 | 12,75 | -- | -- | -- | 13,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 12 janv. 2026 | 1,25 | 1,76 | 6,00 | 4,31 | -- | 7,85 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -0,60 | -0,60 | 6,69 | 4,02 | -- | 7,74 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -0,60 | -0,60 | 6,69 | 4,02 | -- | 7,74 | 29 avr. 2016 | 0,96 | FR |
| Z | EUR | 12 janv. 2026 | 1,79 | -10,72 | 3,29 | 5,14 | -- | 7,63 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -12,36 | -12,36 | 3,34 | 4,87 | -- | 7,46 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -12,36 | -12,36 | 3,34 | 4,87 | -- | 7,46 | 29 avr. 2016 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1598059993
|
ZH (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 1,23 | 1,33 | 5,43 | 3,43 | -- | 6,10 | 20 avr. 2017 | 31 déc. 2025 | -1,00 | -1,00 | 6,09 | 3,15 | -- | 5,97 | 20 avr. 2017 | 31 déc. 2025 | -1,00 | -1,00 | 6,09 | 3,15 | -- | 5,97 | 20 avr. 2017 | 0,98 |
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|
ISIN: LU1487746502
|
ZHR (CHF) | CHF* | 12 janv. 2026 | 1,17 | -2,72 | 1,42 | 0,63 | -- | 3,35 | 22 mai 2020 | 31 déc. 2025 | -5,07 | -5,07 | 2,03 | 0,36 | -- | 3,16 | 22 mai 2020 | 31 déc. 2025 | -5,07 | -5,07 | 2,03 | 0,36 | -- | 3,16 | 22 mai 2020 | 0,98 |
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|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,20 | -0,57 | 3,75 | 2,10 | -- | 4,22 | 11 avr. 2019 | 31 déc. 2025 | -2,89 | -2,89 | 4,39 | 1,83 | -- | 4,05 | 11 avr. 2019 | 31 déc. 2025 | -2,89 | -2,89 | 4,39 | 1,83 | -- | 4,05 | 11 avr. 2019 | 0,98 | FR |
|
ISIN: LU1427856098
|
ZHR (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 1,27 | 1,22 | 5,27 | 3,34 | -- | 4,96 | 5 juin 2020 | 31 déc. 2025 | -1,23 | -1,23 | 5,92 | 3,05 | -- | 4,75 | 5 juin 2020 | 31 déc. 2025 | -1,23 | -1,23 | 5,92 | 3,05 | -- | 4,75 | 5 juin 2020 | 0,98 |
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|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 12 janv. 2026 | 1,22 | 1,73 | 6,00 | 4,30 | -- | 7,85 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -0,58 | -0,58 | 6,70 | 4,02 | -- | 7,74 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -0,58 | -0,58 | 6,70 | 4,02 | -- | 7,74 | 29 avr. 2016 | 0,96 | FR |
| ZR | EUR | 12 janv. 2026 | 1,76 | -10,74 | 3,28 | 5,14 | -- | 7,63 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -12,34 | -12,34 | 3,34 | 4,88 | -- | 7,46 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -12,34 | -12,34 | 3,34 | 4,88 | -- | 7,46 | 29 avr. 2016 | 0,96 |
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| ZR | GBP | 12 janv. 2026 | 1,03 | -7,67 | 2,42 | 4,53 | -- | 8,78 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -7,43 | -7,43 | 2,80 | 4,36 | -- | 8,69 | 29 avr. 2016 | 31 déc. 2025 | -7,43 | -7,43 | 2,80 | 4,36 | -- | 8,69 | 29 avr. 2016 | 0,96 |
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 12 janv. 2026 | 1,35 | 1,67 | 6,61 | 4,54 | 8,97 | 9,09 | 30 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | -0,74 | -0,74 | 7,37 | 4,25 | 8,43 | 9,05 | 30 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | -0,74 | -0,74 | 7,37 | 4,25 | 8,43 | 9,05 | 30 oct. 2000 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 12 janv. 2026 | 1,89 | -10,79 | 3,88 | 5,38 | 8,14 | 7,70 | 30 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | -12,48 | -12,48 | 4,00 | 5,11 | 7,59 | 7,63 | 30 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | -12,48 | -12,48 | 4,00 | 5,11 | 7,59 | 7,63 | 30 oct. 2000 | 1,84 |
--
|
|
| A | JPY | 12 janv. 2026 | 2,13 | 1,92 | 13,82 | 13,61 | 12,20 | 10,72 | 30 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | -1,00 | -1,00 | 13,71 | 13,33 | 11,34 | 10,64 | 30 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | -1,00 | -1,00 | 13,71 | 13,33 | 11,34 | 10,64 | 30 oct. 2000 | 1,84 |
--
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|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 7,04 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 7,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,81 | -10,77 | 3,78 | -- | -- | 3,79 | 16 avr. 2021 | 31 déc. 2025 | -12,17 | -12,17 | 4,09 | -- | -- | 3,42 | 16 avr. 2021 | 31 déc. 2025 | -12,17 | -12,17 | 4,09 | -- | -- | 3,42 | 16 avr. 2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 11,09 | -- | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 11,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 12 janv. 2026 | 1,26 | -2,86 | 2,03 | 0,87 | 5,62 | 6,40 | 11 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | -5,21 | -5,21 | 2,71 | 0,60 | 5,11 | 6,32 | 11 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | -5,21 | -5,21 | 2,71 | 0,60 | 5,11 | 6,32 | 11 nov. 2011 | 1,86 | FR |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,31 | -0,72 | 4,33 | 2,31 | 6,54 | 6,02 | 14 janv. 2008 | 31 déc. 2025 | -3,09 | -3,09 | 5,04 | 2,03 | 6,02 | 5,95 | 14 janv. 2008 | 31 déc. 2025 | -3,09 | -3,09 | 5,04 | 2,03 | 6,02 | 5,95 | 14 janv. 2008 | 1,86 | FR |
|
ISIN: LU2930516310
|
AH (SEK) | SEK* | 12 janv. 2026 | 1,31 | -0,70 | -- | -- | -- | -3,47 | 12 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | -3,15 | -3,15 | -- | -- | -- | -4,67 | 12 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | -3,15 | -3,15 | -- | -- | -- | -4,67 | 12 nov. 2024 | 1,87 |
--
|
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,32 | -0,75 | 4,32 | 2,30 | 6,54 | 7,16 | 25 oct. 2010 | 31 déc. 2025 | -3,16 | -3,16 | 5,02 | 2,02 | 6,01 | 7,08 | 25 oct. 2010 | 31 déc. 2025 | -3,16 | -3,16 | 5,02 | 2,02 | 6,01 | 7,08 | 25 oct. 2010 | 1,86 | FR |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 12 janv. 2026 | 1,34 | 1,67 | 6,61 | 4,54 | 8,97 | 8,96 | 25 oct. 2010 | 31 déc. 2025 | -0,73 | -0,73 | 7,37 | 4,25 | 8,43 | 8,88 | 25 oct. 2010 | 31 déc. 2025 | -0,73 | -0,73 | 7,37 | 4,25 | 8,43 | 8,88 | 25 oct. 2010 | 1,84 | FR |
| AX | EUR | 12 janv. 2026 | 1,89 | -10,80 | 3,88 | 5,38 | 8,14 | 10,25 | 25 oct. 2010 | 31 déc. 2025 | -12,48 | -12,48 | 4,00 | 5,11 | 7,59 | 10,14 | 25 oct. 2010 | 31 déc. 2025 | -12,48 | -12,48 | 4,00 | 5,11 | 7,59 | 10,14 | 25 oct. 2010 | 1,84 |
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|
| AX | GBP | 12 janv. 2026 | 1,16 | -7,73 | 3,01 | 4,77 | 9,67 | 10,07 | 25 oct. 2010 | 31 déc. 2025 | -7,57 | -7,57 | 3,45 | 4,59 | 9,43 | 10,01 | 25 oct. 2010 | 31 déc. 2025 | -7,57 | -7,57 | 3,45 | 4,59 | 9,43 | 10,01 | 25 oct. 2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | JPY | 12 janv. 2026 | 2,13 | 1,91 | 13,82 | 13,61 | 12,20 | 13,89 | 25 oct. 2010 | 31 déc. 2025 | -0,99 | -0,99 | 13,71 | 13,33 | 11,34 | 13,76 | 25 oct. 2010 | 31 déc. 2025 | -0,99 | -0,99 | 13,71 | 13,33 | 11,34 | 13,76 | 25 oct. 2010 | 1,84 |
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|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,80 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,79 | -10,79 | 3,75 | -- | -- | 4,05 | 30 avr. 2021 | 31 déc. 2025 | -12,21 | -12,21 | 4,09 | -- | -- | 3,68 | 30 avr. 2021 | 31 déc. 2025 | -12,21 | -12,21 | 4,09 | -- | -- | 3,68 | 30 avr. 2021 | 1,84 |
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|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 11,40 | -- | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 11,40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3173238596
|
AYM | USD* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 1,84 |
--
|
| AYM | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 1,84 |
--
|
|
|
ISIN: LU3173238752
|
B2YM | USD* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 2,84 |
--
|
| B2YM | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 sept. 2025 | 2,84 |
--
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|
ISIN: LU0176160306
|
C | USD* | 12 janv. 2026 | 1,33 | 0,87 | 5,77 | 3,71 | 8,10 | 8,36 | 15 déc. 2009 | 31 déc. 2025 | -1,53 | -1,53 | 6,52 | 3,42 | 7,57 | 8,29 | 15 déc. 2009 | 31 déc. 2025 | -1,53 | -1,53 | 6,52 | 3,42 | 7,57 | 8,29 | 15 déc. 2009 | 2,63 | FR |
| C | EUR | 12 janv. 2026 | 1,87 | -11,50 | 3,06 | 4,54 | 7,28 | 9,86 | 15 déc. 2009 | 31 déc. 2025 | -13,18 | -13,18 | 3,17 | 4,27 | 6,73 | 9,75 | 15 déc. 2009 | 31 déc. 2025 | -13,18 | -13,18 | 3,17 | 4,27 | 6,73 | 9,75 | 15 déc. 2009 | 2,63 |
--
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,73 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 12 janv. 2026 | 1,38 | 2,60 | 7,58 | 5,42 | 9,78 | 9,09 | 1 déc. 2015 | 31 déc. 2025 | 0,17 | 0,17 | 8,34 | 5,13 | 9,24 | 8,98 | 1 déc. 2015 | 31 déc. 2025 | 0,17 | 0,17 | 8,34 | 5,13 | 9,24 | 8,98 | 1 déc. 2015 | 0,94 | FR |
| F | EUR | 12 janv. 2026 | 1,92 | -9,98 | 4,82 | 6,27 | 8,95 | 8,06 | 1 déc. 2015 | 31 déc. 2025 | -11,68 | -11,68 | 4,94 | 5,99 | 8,39 | 7,88 | 1 déc. 2015 | 31 déc. 2025 | -11,68 | -11,68 | 4,94 | 5,99 | 8,39 | 7,88 | 1 déc. 2015 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 11,76 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 11,76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240889
|
FH (CHF) | CHF* | 12 janv. 2026 | 1,29 | -2,01 | 2,89 | 1,67 | 6,39 | 5,74 | 1 déc. 2015 | 31 déc. 2025 | -4,40 | -4,40 | 3,58 | 1,40 | 5,87 | 5,63 | 1 déc. 2015 | 31 déc. 2025 | -4,40 | -4,40 | 3,58 | 1,40 | 5,87 | 5,63 | 1 déc. 2015 | 0,97 | FR |
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,35 | 0,31 | 5,22 | 3,14 | 7,32 | 6,67 | 1 déc. 2015 | 31 déc. 2025 | -2,13 | -2,13 | 5,93 | 2,86 | 6,79 | 6,55 | 1 déc. 2015 | 31 déc. 2025 | -2,13 | -2,13 | 5,93 | 2,86 | 6,79 | 6,55 | 1 déc. 2015 | 0,97 | FR |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,36 | 0,32 | 5,29 | 3,18 | 7,33 | 6,68 | 1 déc. 2015 | 31 déc. 2025 | -2,10 | -2,10 | 5,99 | 2,89 | 6,80 | 6,56 | 1 déc. 2015 | 31 déc. 2025 | -2,10 | -2,10 | 5,99 | 2,89 | 6,80 | 6,56 | 1 déc. 2015 | 0,97 | FR |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 12 janv. 2026 | 1,39 | 2,61 | 7,58 | 5,43 | 9,78 | 9,09 | 1 déc. 2015 | 31 déc. 2025 | 0,16 | 0,16 | 8,34 | 5,13 | 9,24 | 8,98 | 1 déc. 2015 | 31 déc. 2025 | 0,16 | 0,16 | 8,34 | 5,13 | 9,24 | 8,98 | 1 déc. 2015 | 0,94 | FR |
| FX | EUR | 12 janv. 2026 | 1,94 | -9,97 | 4,82 | 6,27 | 8,95 | 8,06 | 1 déc. 2015 | 31 déc. 2025 | -11,69 | -11,69 | 4,94 | 5,99 | 8,39 | 7,88 | 1 déc. 2015 | 31 déc. 2025 | -11,69 | -11,69 | 4,94 | 5,99 | 8,39 | 7,88 | 1 déc. 2015 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 11,76 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 11,76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 12 janv. 2026 | 1,38 | 2,60 | 7,58 | 5,43 | 9,81 | 9,89 | 30 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | 0,16 | 0,16 | 8,34 | 5,14 | 9,28 | 9,84 | 30 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | 0,16 | 0,16 | 8,34 | 5,14 | 9,28 | 9,84 | 30 oct. 2000 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 12 janv. 2026 | 1,92 | -9,98 | 4,82 | 6,28 | 8,98 | 8,48 | 30 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | -11,69 | -11,69 | 4,94 | 6,01 | 8,43 | 8,41 | 30 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | -11,69 | -11,69 | 4,94 | 6,01 | 8,43 | 8,41 | 30 oct. 2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 12 janv. 2026 | 1,19 | -6,89 | 3,94 | 5,66 | 10,52 | 10,21 | 30 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | -6,74 | -6,74 | 4,38 | 5,48 | 10,28 | 10,18 | 30 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | -6,74 | -6,74 | 4,38 | 5,48 | 10,28 | 10,18 | 30 oct. 2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | JPY | 12 janv. 2026 | 2,16 | 2,84 | 14,85 | 14,58 | 13,07 | 11,52 | 30 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | -0,11 | -0,11 | 14,74 | 14,30 | 12,21 | 11,44 | 30 oct. 2000 | 31 déc. 2025 | -0,11 | -0,11 | 14,74 | 14,30 | 12,21 | 11,44 | 30 oct. 2000 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 7,04 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 7,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,82 | -9,97 | -- | -- | -- | 4,37 | 25 mai 2023 | 31 déc. 2025 | -11,38 | -11,38 | -- | -- | -- | 3,70 | 25 mai 2023 | 31 déc. 2025 | -11,38 | -11,38 | -- | -- | -- | 3,70 | 25 mai 2023 | 0,94 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | -- | -- | -- | 16,86 | -- | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | -- | -- | -- | 16,86 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198837739
|
IH (CHF) | CHF* | 12 janv. 2026 | 1,29 | -2,00 | 2,93 | 1,71 | -- | 3,25 | 3 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | -4,41 | -4,41 | 3,63 | 1,44 | -- | 3,03 | 3 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | -4,41 | -4,41 | 3,63 | 1,44 | -- | 3,03 | 3 juil. 2020 | 0,96 |
--
|
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,33 | 0,25 | 5,26 | 3,17 | -- | 7,62 | 10 févr. 2016 | 31 déc. 2025 | -2,14 | -2,14 | 5,98 | 2,90 | -- | 7,50 | 10 févr. 2016 | 31 déc. 2025 | -2,14 | -2,14 | 5,98 | 2,90 | -- | 7,50 | 10 févr. 2016 | 0,96 | FR |
|
ISIN: LU2930516401
|
IH (SEK) | SEK* | 12 janv. 2026 | 1,34 | 0,08 | -- | -- | -- | -2,71 | 12 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | -2,41 | -2,41 | -- | -- | -- | -3,92 | 12 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | -2,41 | -2,41 | -- | -- | -- | -3,92 | 12 nov. 2024 | 0,97 |
--
|
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* | 12 janv. 2026 | 1,39 | 2,58 | 7,58 | 5,43 | -- | 6,83 | 3 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | 0,15 | 0,15 | 8,34 | 5,14 | -- | 6,60 | 3 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | 0,15 | 0,15 | 8,34 | 5,14 | -- | 6,60 | 3 juil. 2020 | 0,94 |
--
|
| IX | EUR | 12 janv. 2026 | 1,94 | -10,00 | 4,82 | 6,28 | -- | 6,09 | 3 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | -11,70 | -11,70 | 4,94 | 6,00 | -- | 5,75 | 3 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | -11,70 | -11,70 | 4,94 | 6,00 | -- | 5,75 | 3 juil. 2020 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 15,02 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 15,02 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0982290198
|
S | USD* | 12 janv. 2026 | 1,38 | 2,67 | 7,66 | 5,52 | 9,91 | 9,53 | 31 janv. 2014 | 31 déc. 2025 | 0,23 | 0,23 | 8,43 | 5,23 | 9,37 | 9,43 | 31 janv. 2014 | 31 déc. 2025 | 0,23 | 0,23 | 8,43 | 5,23 | 9,37 | 9,43 | 31 janv. 2014 | 0,86 | FR |
| S | EUR | 12 janv. 2026 | 1,92 | -9,92 | 4,91 | 6,37 | 9,07 | 10,85 | 31 janv. 2014 | 31 déc. 2025 | -11,63 | -11,63 | 5,02 | 6,09 | 8,52 | 10,71 | 31 janv. 2014 | 31 déc. 2025 | -11,63 | -11,63 | 5,02 | 6,09 | 8,52 | 10,71 | 31 janv. 2014 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,83 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,83 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 12 janv. 2026 | 1,38 | 2,68 | 7,66 | 5,51 | 9,88 | 9,13 | 10 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 0,24 | 0,24 | 8,43 | 5,22 | 9,34 | 9,06 | 10 juin 2008 | 31 déc. 2025 | 0,24 | 0,24 | 8,43 | 5,22 | 9,34 | 9,06 | 10 juin 2008 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 12 janv. 2026 | 1,92 | -9,91 | 4,90 | 6,36 | 9,04 | 10,89 | 10 juin 2008 | 31 déc. 2025 | -11,62 | -11,62 | 5,02 | 6,08 | 8,49 | 10,79 | 10 juin 2008 | 31 déc. 2025 | -11,62 | -11,62 | 5,02 | 6,08 | 8,49 | 10,79 | 10 juin 2008 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 12 janv. 2026 | 1,19 | -6,82 | 4,03 | 5,74 | 10,58 | 11,45 | 10 juin 2008 | 31 déc. 2025 | -6,66 | -6,66 | 4,46 | 5,56 | 10,35 | 11,40 | 10 juin 2008 | 31 déc. 2025 | -6,66 | -6,66 | 4,46 | 5,56 | 10,35 | 11,40 | 10 juin 2008 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 8,49 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 8,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,83 | -9,88 | 4,79 | -- | -- | 3,98 | 1 oct. 2021 | 31 déc. 2025 | -11,31 | -11,31 | 5,12 | -- | -- | 3,57 | 1 oct. 2021 | 31 déc. 2025 | -11,31 | -11,31 | 5,12 | -- | -- | 3,57 | 1 oct. 2021 | 0,86 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 10,71 | -- | 31 déc. 2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 10,71 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,36 | 0,35 | 5,35 | 3,25 | 7,43 | 9,12 | 4 nov. 2008 | 31 déc. 2025 | -2,07 | -2,07 | 6,06 | 2,97 | 6,90 | 9,05 | 4 nov. 2008 | 31 déc. 2025 | -2,07 | -2,07 | 6,06 | 2,97 | 6,90 | 9,05 | 4 nov. 2008 | 0,88 | FR |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 1,39 | 2,15 | 6,93 | 4,61 | 8,44 | 9,01 | 20 déc. 2011 | 31 déc. 2025 | -0,35 | -0,35 | 7,67 | 4,32 | 7,90 | 8,93 | 20 déc. 2011 | 31 déc. 2025 | -0,35 | -0,35 | 7,67 | 4,32 | 7,90 | 8,93 | 20 déc. 2011 | 0,88 | FR |
|
ISIN: LU2930516583
|
ZH (SEK) | SEK* | 12 janv. 2026 | 1,34 | 0,08 | -- | -- | -- | -2,71 | 12 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | -2,41 | -2,41 | -- | -- | -- | -3,92 | 12 nov. 2024 | 31 déc. 2025 | -2,41 | -2,41 | -- | -- | -- | -3,92 | 12 nov. 2024 | 0,89 |
--
|
|
ISIN: LU2198837812
|
ZH3 (BRL) | USD* | 12 janv. 2026 | 3,59 | 24,33 | 11,21 | 11,13 | -- | 11,52 | 6 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | 20,58 | 20,58 | 12,28 | 9,22 | -- | 10,88 | 6 juil. 2020 | 31 déc. 2025 | 20,58 | 20,58 | 12,28 | 9,22 | -- | 10,88 | 6 juil. 2020 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU1418832595
|
ZHR (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 1,38 | 2,15 | 6,90 | 4,58 | -- | 7,82 | 3 juin 2016 | 31 déc. 2025 | -0,27 | -0,27 | 7,64 | 4,29 | -- | 7,69 | 3 juin 2016 | 31 déc. 2025 | -0,27 | -0,27 | 7,64 | 4,29 | -- | 7,69 | 3 juin 2016 | 0,88 | FR |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 12 janv. 2026 | 1,38 | 2,68 | 7,67 | 5,51 | 9,88 | 10,11 | 22 févr. 2010 | 31 déc. 2025 | 0,24 | 0,24 | 8,43 | 5,22 | 9,34 | 10,04 | 22 févr. 2010 | 31 déc. 2025 | 0,24 | 0,24 | 8,43 | 5,22 | 9,34 | 10,04 | 22 févr. 2010 | 0,86 | FR |
| ZX | EUR | 12 janv. 2026 | 1,93 | -9,91 | 4,91 | 6,36 | 9,05 | 11,17 | 22 févr. 2010 | 31 déc. 2025 | -11,62 | -11,62 | 5,02 | 6,09 | 8,49 | 11,06 | 22 févr. 2010 | 31 déc. 2025 | -11,62 | -11,62 | 5,02 | 6,09 | 8,49 | 11,06 | 22 févr. 2010 | 0,86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 12 janv. 2026 | 1,19 | -6,81 | 4,03 | 5,74 | 10,59 | 11,08 | 22 févr. 2010 | 31 déc. 2025 | -6,67 | -6,67 | 4,46 | 5,56 | 10,35 | 11,02 | 22 févr. 2010 | 31 déc. 2025 | -6,67 | -6,67 | 4,46 | 5,56 | 10,35 | 11,02 | 22 févr. 2010 | 0,86 |
--
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|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,96 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2985210249
|
A | EUR* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 0,93 |
--
|
| A | USD | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 0,93 |
--
|
|
|
ISIN: LU2985210322
|
B | EUR* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 1,93 |
--
|
| B | USD | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 1,93 |
--
|
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|
ISIN: LU2985210595
|
C | EUR* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 1,21 |
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| C | USD | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 1,21 |
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|
ISIN: LU2985210678
|
Z | EUR* | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 0,41 |
--
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| Z | USD | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 0,41 |
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ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 12 janv. 2026 | 1,62 | 13,23 | 9,05 | 3,19 | 5,83 | 4,61 | 17 juil. 2002 | 31 déc. 2025 | 10,95 | 10,95 | 9,38 | 3,33 | 5,31 | 4,54 | 17 juil. 2002 | 31 déc. 2025 | 10,95 | 10,95 | 9,38 | 3,33 | 5,31 | 4,54 | 17 juil. 2002 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 12 janv. 2026 | 2,17 | -0,66 | 6,26 | 4,02 | 5,03 | 3,95 | 17 juil. 2002 | 31 déc. 2025 | -2,18 | -2,18 | 5,95 | 4,18 | 4,49 | 3,86 | 17 juil. 2002 | 31 déc. 2025 | -2,18 | -2,18 | 5,95 | 4,18 | 4,49 | 3,86 | 17 juil. 2002 | 1,24 |
--
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|
| A | GBP | 12 janv. 2026 | 1,43 | 2,76 | 5,37 | 3,42 | 6,51 | 5,28 | 17 juil. 2002 | 31 déc. 2025 | 3,31 | 3,31 | 5,38 | 3,66 | 6,28 | 5,22 | 17 juil. 2002 | 31 déc. 2025 | 3,31 | 3,31 | 5,38 | 3,66 | 6,28 | 5,22 | 17 juil. 2002 | 1,24 |
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 13,77 | 13,77 | 10,72 | 2,43 | 5,05 | 5,68 | -- | 31 déc. 2025 | 13,77 | 13,77 | 10,72 | 2,43 | 5,05 | 5,68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 2,05 | -0,67 | 6,14 | -- | -- | 3,46 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -1,84 | -1,84 | 6,05 | -- | -- | 2,92 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -1,84 | -1,84 | 6,05 | -- | -- | 2,92 | 29 avr. 2022 | 1,24 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0856053482
|
AH (CHF) | CHF* | 12 janv. 2026 | 1,52 | 8,41 | 4,51 | -0,22 | 2,78 | 3,11 | 19 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | 6,20 | 6,20 | 4,80 | -0,07 | 2,28 | 3,00 | 19 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | 6,20 | 6,20 | 4,80 | -0,07 | 2,28 | 3,00 | 19 nov. 2012 | 1,26 | FR |
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,59 | 10,80 | 6,84 | 1,21 | 3,69 | 4,93 | 20 mars 2009 | 31 déc. 2025 | 8,54 | 8,54 | 7,14 | 1,35 | 3,18 | 4,84 | 20 mars 2009 | 31 déc. 2025 | 8,54 | 8,54 | 7,14 | 1,35 | 3,18 | 4,84 | 20 mars 2009 | 1,27 | FR |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 12 janv. 2026 | 1,63 | 13,73 | 9,54 | 3,66 | 6,31 | 5,09 | 17 juil. 2002 | 31 déc. 2025 | 11,45 | 11,45 | 9,87 | 3,79 | 5,79 | 5,02 | 17 juil. 2002 | 31 déc. 2025 | 11,45 | 11,45 | 9,87 | 3,79 | 5,79 | 5,02 | 17 juil. 2002 | 0,79 | FR |
| I | EUR | 12 janv. 2026 | 2,18 | -0,22 | 6,74 | 4,49 | 5,51 | 4,43 | 17 juil. 2002 | 31 déc. 2025 | -1,73 | -1,73 | 6,42 | 4,65 | 4,96 | 4,34 | 17 juil. 2002 | 31 déc. 2025 | -1,73 | -1,73 | 6,42 | 4,65 | 4,96 | 4,34 | 17 juil. 2002 | 0,79 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 13,77 | 13,77 | 10,72 | 2,43 | 5,05 | 5,68 | -- | 31 déc. 2025 | 13,77 | 13,77 | 10,72 | 2,43 | 5,05 | 5,68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,59 | 11,27 | 7,35 | 1,68 | 4,17 | 5,42 | 20 mars 2009 | 31 déc. 2025 | 9,03 | 9,03 | 7,64 | 1,82 | 3,66 | 5,33 | 20 mars 2009 | 31 déc. 2025 | 9,03 | 9,03 | 7,64 | 1,82 | 3,66 | 5,33 | 20 mars 2009 | 0,81 | FR |
|
ISIN: LU2908605392
|
SX | USD* | 12 janv. 2026 | 1,67 | 14,07 | -- | -- | -- | 10,50 | 10 oct. 2024 | 31 déc. 2025 | 11,78 | 11,78 | -- | -- | -- | 9,30 | 10 oct. 2024 | 31 déc. 2025 | 11,78 | 11,78 | -- | -- | -- | 9,30 | 10 oct. 2024 | 0,50 |
--
|
| SX | EUR | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 oct. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 oct. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 oct. 2024 | 0,50 |
--
|
|
| SX | GBP | 12 janv. 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 oct. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 oct. 2024 | 31 déc. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 oct. 2024 | 0,50 |
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 13,77 | 13,77 | -- | -- | -- | 13,01 | -- | 31 déc. 2025 | 13,77 | 13,77 | -- | -- | -- | 13,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 12 janv. 2026 | 1,64 | 13,81 | 9,63 | 3,74 | 6,37 | 5,71 | 6 août 2010 | 31 déc. 2025 | 11,55 | 11,55 | 9,96 | 3,87 | 5,85 | 5,61 | 6 août 2010 | 31 déc. 2025 | 11,55 | 11,55 | 9,96 | 3,87 | 5,85 | 5,61 | 6 août 2010 | 0,71 | FR |
| Z | EUR | 12 janv. 2026 | 2,18 | -0,14 | 6,82 | 4,57 | 5,56 | 6,60 | 6 août 2010 | 31 déc. 2025 | -1,65 | -1,65 | 6,51 | 4,72 | 5,02 | 6,46 | 6 août 2010 | 31 déc. 2025 | -1,65 | -1,65 | 6,51 | 4,72 | 5,02 | 6,46 | 6 août 2010 | 0,71 |
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|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 13,77 | 13,77 | 10,72 | 2,43 | 5,05 | 5,67 | -- | 31 déc. 2025 | 13,77 | 13,77 | 10,72 | 2,43 | 5,05 | 5,67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2872794859
|
Z (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 2,09 | -0,11 | -- | -- | -- | 7,90 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | -1,34 | -1,34 | -- | -- | -- | 6,46 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | -1,34 | -1,34 | -- | -- | -- | 6,46 | 22 août 2024 | 0,71 |
--
|
|
ISIN: LU0856053722
|
ZH (CHF) | CHF* | 12 janv. 2026 | 1,56 | 9,00 | -- | -- | -- | 5,63 | 20 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | 6,74 | 6,74 | -- | -- | -- | 4,92 | 20 déc. 2023 | 31 déc. 2025 | 6,74 | 6,74 | -- | -- | -- | 4,92 | 20 déc. 2023 | 0,73 | FR |
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,61 | 11,35 | 7,40 | 1,74 | 4,22 | 5,29 | 8 avr. 2009 | 31 déc. 2025 | 9,09 | 9,09 | 7,70 | 1,88 | 3,71 | 5,21 | 8 avr. 2009 | 31 déc. 2025 | 9,09 | 9,09 | 7,70 | 1,88 | 3,71 | 5,21 | 8 avr. 2009 | 0,73 | FR |
|
ISIN: LU1598064217
|
ZH (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 1,65 | 13,56 | 9,16 | 3,18 | -- | 5,38 | 20 avr. 2017 | 31 déc. 2025 | 11,28 | 11,28 | 9,47 | 3,31 | -- | 5,21 | 20 avr. 2017 | 31 déc. 2025 | 11,28 | 11,28 | 9,47 | 3,31 | -- | 5,21 | 20 avr. 2017 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 1,59 | 11,34 | 7,40 | 1,74 | 4,21 | 5,47 | 20 mars 2009 | 31 déc. 2025 | 9,11 | 9,11 | 7,69 | 1,88 | 3,71 | 5,38 | 20 mars 2009 | 31 déc. 2025 | 9,11 | 9,11 | 7,69 | 1,88 | 3,71 | 5,38 | 20 mars 2009 | 0,73 | FR |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 12 janv. 2026 | 2,38 | 22,04 | 18,36 | 9,90 | -- | 10,65 | 12 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 17,28 | 17,28 | 19,57 | 9,81 | -- | 10,41 | 12 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 17,28 | 17,28 | 19,57 | 9,81 | -- | 10,41 | 12 juil. 2016 | 1,59 | FR |
| A | EUR | 12 janv. 2026 | 2,93 | 7,07 | 15,33 | 10,78 | -- | 10,02 | 12 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 3,40 | 3,40 | 15,81 | 10,71 | -- | 9,72 | 12 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 3,40 | 3,40 | 15,81 | 10,71 | -- | 9,72 | 12 juil. 2016 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,54 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2885427596
|
AH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 2,36 | 19,38 | -- | -- | -- | 16,67 | 5 sept. 2024 | 31 déc. 2025 | 14,67 | 14,67 | -- | -- | -- | 15,07 | 5 sept. 2024 | 31 déc. 2025 | 14,67 | 14,67 | -- | -- | -- | 15,07 | 5 sept. 2024 | 1,63 |
--
|
|
ISIN: LU1442194228
|
B | USD* | 12 janv. 2026 | 2,39 | 20,83 | -- | -- | -- | 15,25 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 16,07 | 16,07 | -- | -- | -- | 13,66 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 16,07 | 16,07 | -- | -- | -- | 13,66 | 22 août 2024 | 2,59 |
--
|
| B | EUR | 12 janv. 2026 | 2,93 | 6,01 | -- | -- | -- | 11,21 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 2,34 | 2,34 | -- | -- | -- | 9,14 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 2,34 | 2,34 | -- | -- | -- | 9,14 | 22 août 2024 | 2,59 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | -- | -- | -- | 17,83 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | -- | -- | -- | 17,83 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874090108
|
BH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 2,32 | 18,22 | -- | -- | -- | 12,88 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 13,59 | 13,59 | -- | -- | -- | 11,31 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 13,59 | 13,59 | -- | -- | -- | 11,31 | 22 août 2024 | 2,62 |
--
|
|
ISIN: LU1442194491
|
C | USD* | 12 janv. 2026 | 2,37 | 21,50 | -- | -- | -- | 15,87 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 16,74 | 16,74 | -- | -- | -- | 14,30 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 16,74 | 16,74 | -- | -- | -- | 14,30 | 22 août 2024 | 2,03 |
--
|
| C | EUR | 12 janv. 2026 | 2,92 | 6,60 | -- | -- | -- | 11,81 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 2,93 | 2,93 | -- | -- | -- | 9,76 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 2,93 | 2,93 | -- | -- | -- | 9,76 | 22 août 2024 | 2,03 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | -- | -- | -- | 17,83 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | -- | -- | -- | 17,83 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874090280
|
CH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 2,33 | 18,90 | -- | -- | -- | 13,50 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 14,23 | 14,23 | -- | -- | -- | 11,94 | 22 août 2024 | 31 déc. 2025 | 14,23 | 14,23 | -- | -- | -- | 11,94 | 22 août 2024 | 2,08 |
--
|
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* | 12 janv. 2026 | 2,41 | 23,09 | 19,37 | 10,83 | -- | 11,59 | 12 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 18,28 | 18,28 | 20,58 | 10,74 | -- | 11,35 | 12 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 18,28 | 18,28 | 20,58 | 10,74 | -- | 11,35 | 12 juil. 2016 | 0,74 | FR |
| I | EUR | 12 janv. 2026 | 2,96 | 8,00 | 16,31 | 11,72 | -- | 10,96 | 12 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 4,29 | 4,29 | 16,80 | 11,65 | -- | 10,66 | 12 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 4,29 | 4,29 | 16,80 | 11,65 | -- | 10,66 | 12 juil. 2016 | 0,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,54 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* | 12 janv. 2026 | 2,43 | 23,20 | 19,47 | 10,92 | -- | 11,66 | 12 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 18,36 | 18,36 | 20,68 | 10,83 | -- | 11,42 | 12 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 18,36 | 18,36 | 20,68 | 10,83 | -- | 11,42 | 12 juil. 2016 | 0,66 | FR |
| Z | EUR | 12 janv. 2026 | 2,98 | 8,10 | 16,41 | 11,81 | -- | 11,03 | 12 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 4,36 | 4,36 | 16,89 | 11,74 | -- | 10,73 | 12 juil. 2016 | 31 déc. 2025 | 4,36 | 4,36 | 16,89 | 11,74 | -- | 10,73 | 12 juil. 2016 | 0,66 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,54 | -- | 31 déc. 2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 12 janv. 2026 | -0,15 | 10,97 | 5,48 | -0,56 | 2,60 | 2,17 | 14 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | 9,38 | 9,38 | 6,43 | -0,79 | 2,56 | 2,19 | 14 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | 9,38 | 9,38 | 6,43 | -0,79 | 2,56 | 2,19 | 14 nov. 2012 | 1,04 | FR |
| A | EUR | 12 janv. 2026 | 0,38 | -2,64 | 2,78 | 0,24 | 1,83 | 2,84 | 14 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | -3,56 | -3,56 | 3,09 | 0,02 | 1,76 | 2,82 | 14 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | -3,56 | -3,56 | 3,09 | 0,02 | 1,76 | 2,82 | 14 nov. 2012 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 10,30 | 10,30 | 6,92 | -0,23 | 2,93 | 2,29 | -- | 31 déc. 2025 | 10,30 | 10,30 | 6,92 | -0,23 | 2,93 | 2,29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,23 | -2,65 | 2,67 | -- | -- | 0,75 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -3,21 | -3,21 | 3,20 | -- | -- | 0,69 | 29 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | -3,21 | -3,21 | 3,20 | -- | -- | 0,69 | 29 avr. 2022 | 1,05 |
--
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | -2,75 | -2,75 | 3,56 | -- | -- | 1,31 | -- | 31 déc. 2025 | -2,75 | -2,75 | 3,56 | -- | -- | 1,31 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 12 janv. 2026 | -0,17 | 11,39 | 5,90 | -0,16 | 3,02 | 2,59 | 14 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | 9,84 | 9,84 | 6,86 | -0,39 | 2,98 | 2,61 | 14 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | 9,84 | 9,84 | 6,86 | -0,39 | 2,98 | 2,61 | 14 nov. 2012 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 12 janv. 2026 | 0,36 | -2,27 | 3,19 | 0,64 | 2,24 | 3,26 | 14 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | -3,16 | -3,16 | 3,51 | 0,43 | 2,18 | 3,24 | 14 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | -3,16 | -3,16 | 3,51 | 0,43 | 2,18 | 3,24 | 14 nov. 2012 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 10,30 | 10,30 | 6,92 | -0,23 | 2,93 | 2,29 | -- | 31 déc. 2025 | 10,30 | 10,30 | 6,92 | -0,23 | 2,93 | 2,29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 12 janv. 2026 | -0,17 | 11,44 | 5,98 | -0,10 | 3,07 | 2,64 | 14 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | 9,93 | 9,93 | 6,95 | -0,32 | 3,03 | 2,66 | 14 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | 9,93 | 9,93 | 6,95 | -0,32 | 3,03 | 2,66 | 14 nov. 2012 | 0,56 | FR |
| Z | EUR | 12 janv. 2026 | 0,36 | -2,22 | 3,27 | 0,71 | 2,29 | 3,32 | 14 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | -3,07 | -3,07 | 3,60 | 0,50 | 2,23 | 3,30 | 14 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | -3,07 | -3,07 | 3,60 | 0,50 | 2,23 | 3,30 | 14 nov. 2012 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 12 janv. 2026 | -0,36 | 1,14 | 2,40 | 0,12 | 3,74 | 3,92 | 14 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | 2,36 | 2,36 | 3,05 | 0,00 | 3,98 | 3,96 | 14 nov. 2012 | 31 déc. 2025 | 2,36 | 2,36 | 3,05 | 0,00 | 3,98 | 3,96 | 14 nov. 2012 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 10,30 | 10,30 | 6,92 | -0,23 | 2,93 | 2,29 | -- | 31 déc. 2025 | 10,30 | 10,30 | 6,92 | -0,23 | 2,93 | 2,29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1824209057
|
ZH (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | -0,14 | 11,18 | 5,44 | -0,68 | -- | 1,70 | 29 mai 2018 | 31 déc. 2025 | 9,58 | 9,58 | 6,36 | -0,91 | -- | 1,73 | 29 mai 2018 | 31 déc. 2025 | 9,58 | 9,58 | 6,36 | -0,91 | -- | 1,73 | 29 mai 2018 | 0,58 | FR |
|
ISIN: LU2645734919
|
ZH1X (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | 0,00 | 7,84 | -- | -- | -- | 7,08 | 14 sept. 2023 | 31 déc. 2025 | 6,58 | 6,58 | -- | -- | -- | 7,18 | 14 sept. 2023 | 31 déc. 2025 | 6,58 | 6,58 | -- | -- | -- | 7,18 | 14 sept. 2023 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU2804572217
|
ZH2 (GBP) | GBP* | 12 janv. 2026 | -0,04 | 7,82 | -- | -- | -- | 6,28 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 6,62 | 6,62 | -- | -- | -- | 6,43 | 7 mai 2024 | 31 déc. 2025 | 6,62 | 6,62 | -- | -- | -- | 6,43 | 7 mai 2024 | 0,56 |
--
|
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 12 janv. 2026 | 1,65 | 15,30 | 22,79 | -7,58 | -- | 7,15 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 20,89 | 20,89 | 24,82 | -6,84 | -- | 6,92 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 20,89 | 20,89 | 24,82 | -6,84 | -- | 6,92 | 30 août 2019 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 12 janv. 2026 | 2,19 | 1,16 | 19,64 | -6,84 | -- | 6,16 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 6,59 | 6,59 | 20,90 | -6,08 | -- | 5,83 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 6,59 | 6,59 | 20,90 | -6,08 | -- | 5,83 | 30 août 2019 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 2,13 | 1,16 | 19,51 | -- | -- | -11,69 | 30 avr. 2021 | 31 déc. 2025 | 6,90 | 6,90 | 21,00 | -- | -- | -12,17 | 30 avr. 2021 | 31 déc. 2025 | 6,90 | 6,90 | 21,00 | -- | -- | -12,17 | 30 avr. 2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 7,86 | 7,86 | 16,87 | -- | -- | 10,53 | -- | 31 déc. 2025 | 7,86 | 7,86 | 16,87 | -- | -- | 10,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375109
|
B | USD* | 12 janv. 2026 | 1,62 | 14,13 | 21,57 | -8,50 | -- | 6,08 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 19,67 | 19,67 | 23,58 | -7,77 | -- | 5,85 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 19,67 | 19,67 | 23,58 | -7,77 | -- | 5,85 | 30 août 2019 | 2,84 |
--
|
| B | EUR | 12 janv. 2026 | 2,16 | 0,14 | 18,45 | -7,77 | -- | 5,11 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 5,51 | 5,51 | 19,70 | -7,01 | -- | 4,78 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 5,51 | 5,51 | 19,70 | -7,01 | -- | 4,78 | 30 août 2019 | 2,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375018
|
C | USD* | 12 janv. 2026 | 1,63 | 14,32 | 21,80 | -8,32 | -- | 6,29 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 19,89 | 19,89 | 23,81 | -7,59 | -- | 6,06 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 19,89 | 19,89 | 23,81 | -7,59 | -- | 6,06 | 30 août 2019 | 2,63 |
--
|
| C | EUR | 12 janv. 2026 | 2,17 | 0,30 | 18,68 | -7,59 | -- | 5,31 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 5,70 | 5,70 | 19,93 | -6,83 | -- | 4,99 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 5,70 | 5,70 | 19,93 | -6,83 | -- | 4,99 | 30 août 2019 | 2,63 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 12 janv. 2026 | 1,68 | 16,33 | 23,89 | -6,75 | -- | 8,12 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 21,96 | 21,96 | 25,94 | -6,00 | -- | 7,88 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 21,96 | 21,96 | 25,94 | -6,00 | -- | 7,88 | 30 août 2019 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 12 janv. 2026 | 2,23 | 2,06 | 20,71 | -6,00 | -- | 7,12 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 7,53 | 7,53 | 21,99 | -5,23 | -- | 6,79 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 7,53 | 7,53 | 21,99 | -5,23 | -- | 6,79 | 30 août 2019 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 2,14 | 2,08 | -- | -- | -- | 12,82 | 25 mai 2023 | 31 déc. 2025 | 7,89 | 7,89 | -- | -- | -- | 12,07 | 25 mai 2023 | 31 déc. 2025 | 7,89 | 7,89 | -- | -- | -- | 12,07 | 25 mai 2023 | 0,94 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 7,86 | 7,86 | -- | -- | -- | 16,61 | -- | 31 déc. 2025 | 7,86 | 7,86 | -- | -- | -- | 16,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 12 janv. 2026 | 1,67 | 16,41 | 24,00 | -6,68 | -- | 8,19 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 22,07 | 22,07 | 26,05 | -5,93 | -- | 7,95 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 22,07 | 22,07 | 26,05 | -5,93 | -- | 7,95 | 30 août 2019 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 12 janv. 2026 | 2,22 | 2,14 | 20,82 | -5,93 | -- | 7,19 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 7,63 | 7,63 | 22,10 | -5,16 | -- | 6,86 | 30 août 2019 | 31 déc. 2025 | 7,63 | 7,63 | 22,10 | -5,16 | -- | 6,86 | 30 août 2019 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | 31 déc. 2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | -- | 13,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 12 janv. 2026 | 0,24 | 7,98 | 6,15 | 2,28 | 3,53 | 3,84 | 7 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 7,48 | 7,48 | 6,63 | 2,12 | 3,45 | 3,83 | 7 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 7,48 | 7,48 | 6,63 | 2,12 | 3,45 | 3,83 | 7 nov. 2011 | 1,26 | FR |
| A | EUR | 12 janv. 2026 | 0,77 | -5,26 | 3,43 | 3,10 | 2,74 | 5,04 | 7 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | -5,24 | -5,24 | 3,28 | 2,96 | 2,64 | 4,99 | 7 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | -5,24 | -5,24 | 3,28 | 2,96 | 2,64 | 4,99 | 7 nov. 2011 | 1,26 |
--
|
|
| A | GBP | 12 janv. 2026 | 0,05 | -2,01 | 2,56 | 2,50 | 4,19 | 5,12 | 7 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 0,08 | 0,08 | 2,73 | 2,45 | 4,40 | 5,13 | 7 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 0,08 | 0,08 | 2,73 | 2,45 | 4,40 | 5,13 | 7 nov. 2011 | 1,26 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,66 | -5,27 | 3,33 | -- | -- | 3,18 | 30 avr. 2021 | 31 déc. 2025 | -4,92 | -4,92 | 3,39 | -- | -- | 3,05 | 30 avr. 2021 | 31 déc. 2025 | -4,92 | -4,92 | 3,39 | -- | -- | 3,05 | 30 avr. 2021 | 1,25 |
--
|
|
ISIN: LU2219420275
|
AH (AUD) | AUD* | 12 janv. 2026 | 0,22 | 7,45 | 5,12 | 1,45 | -- | 1,71 | 26 août 2020 | 31 déc. 2025 | 6,97 | 6,97 | 5,57 | 1,28 | -- | 1,68 | 26 août 2020 | 31 déc. 2025 | 6,97 | 6,97 | 5,57 | 1,28 | -- | 1,68 | 26 août 2020 | 1,28 |
--
|
|
ISIN: LU1206779933
|
AH (CHF) | CHF* | 12 janv. 2026 | 0,16 | 3,25 | 1,69 | -1,06 | 0,55 | 0,05 | 20 mars 2015 | 31 déc. 2025 | 2,66 | 2,66 | 2,11 | -1,20 | 0,48 | 0,03 | 20 mars 2015 | 31 déc. 2025 | 2,66 | 2,66 | 2,11 | -1,20 | 0,48 | 0,03 | 20 mars 2015 | 1,28 | FR |
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,18 | 5,67 | 4,06 | 0,44 | 1,49 | 1,99 | 2 avr. 2012 | 31 déc. 2025 | 5,17 | 5,17 | 4,50 | 0,28 | 1,42 | 1,99 | 2 avr. 2012 | 31 déc. 2025 | 5,17 | 5,17 | 4,50 | 0,28 | 1,42 | 1,99 | 2 avr. 2012 | 1,27 | FR |
|
ISIN: LU1033666402
|
AHR (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,18 | 5,57 | 4,03 | 0,41 | 1,47 | 1,16 | 5 mars 2014 | 31 déc. 2025 | 5,12 | 5,12 | 4,46 | 0,25 | 1,40 | 1,15 | 5 mars 2014 | 31 déc. 2025 | 5,12 | 5,12 | 4,46 | 0,25 | 1,40 | 1,15 | 5 mars 2014 | 1,28 | FR |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,18 | 5,69 | 4,05 | 0,43 | 1,49 | 2,27 | 7 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 5,18 | 5,18 | 4,49 | 0,28 | 1,41 | 2,27 | 7 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 5,18 | 5,18 | 4,49 | 0,28 | 1,41 | 2,27 | 7 nov. 2011 | 1,28 | FR |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* | 12 janv. 2026 | 0,25 | 7,99 | 6,16 | 2,28 | -- | 2,97 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | 7,45 | 7,45 | 6,63 | 2,11 | -- | 2,95 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | 7,45 | 7,45 | 6,63 | 2,11 | -- | 2,95 | 11 oct. 2017 | 1,25 | FR |
| AR | EUR | 12 janv. 2026 | 0,78 | -5,26 | 3,44 | 3,10 | -- | 3,14 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | -5,26 | -5,26 | 3,28 | 2,95 | -- | 3,05 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | -5,26 | -5,26 | 3,28 | 2,95 | -- | 3,05 | 11 oct. 2017 | 1,25 |
--
|
|
|
ISIN: LU1077972468
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ARM | USD* | 12 janv. 2026 | 0,24 | 7,95 | 6,15 | 2,28 | 3,52 | 2,72 | 3 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 7,48 | 7,48 | 6,63 | 2,11 | 3,44 | 2,70 | 3 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 7,48 | 7,48 | 6,63 | 2,11 | 3,44 | 2,70 | 3 juil. 2014 | 1,25 | EN FR |
| ARM | EUR | 12 janv. 2026 | 0,77 | -5,29 | 3,43 | 3,10 | 2,74 | 4,09 | 3 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | -5,23 | -5,23 | 3,28 | 2,95 | 2,64 | 4,03 | 3 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | -5,23 | -5,23 | 3,28 | 2,95 | 2,64 | 4,03 | 3 juil. 2014 | 1,25 |
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ISIN: LU0694238840
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AX | USD* | 12 janv. 2026 | 0,22 | 7,98 | 6,14 | 2,28 | 3,52 | 3,83 | 7 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 7,48 | 7,48 | 6,64 | 2,12 | 3,45 | 3,82 | 7 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 7,48 | 7,48 | 6,64 | 2,12 | 3,45 | 3,82 | 7 nov. 2011 | 1,26 | FR |
| AX | EUR | 12 janv. 2026 | 0,76 | -5,26 | 3,42 | 3,10 | 2,74 | 5,03 | 7 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | -5,24 | -5,24 | 3,29 | 2,96 | 2,64 | 4,98 | 7 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | -5,24 | -5,24 | 3,29 | 2,96 | 2,64 | 4,98 | 7 nov. 2011 | 1,26 |
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| AX | GBP | 12 janv. 2026 | 0,03 | -2,01 | 2,56 | 2,50 | 4,19 | 5,11 | 7 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 0,08 | 0,08 | 2,74 | 2,45 | 4,40 | 5,12 | 7 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 0,08 | 0,08 | 2,74 | 2,45 | 4,40 | 5,12 | 7 nov. 2011 | 1,26 |
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ISIN: LU2337806850
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AX (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,66 | -5,23 | 3,31 | -- | -- | 3,17 | 30 avr. 2021 | 31 déc. 2025 | -4,92 | -4,92 | 3,38 | -- | -- | 3,05 | 30 avr. 2021 | 31 déc. 2025 | -4,92 | -4,92 | 3,38 | -- | -- | 3,05 | 30 avr. 2021 | 1,25 |
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ISIN: LU0694238923
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I | USD* | 12 janv. 2026 | 0,25 | 8,62 | 6,79 | 2,89 | 4,15 | 3,29 | 8 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 8,12 | 8,12 | 7,28 | 2,73 | 4,07 | 3,28 | 8 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 8,12 | 8,12 | 7,28 | 2,73 | 4,07 | 3,28 | 8 juil. 2014 | 0,65 | FR |
| I | EUR | 12 janv. 2026 | 0,78 | -4,70 | 4,05 | 3,72 | 3,36 | 4,67 | 8 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | -4,67 | -4,67 | 3,91 | 3,57 | 3,26 | 4,61 | 8 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | -4,67 | -4,67 | 3,91 | 3,57 | 3,26 | 4,61 | 8 juil. 2014 | 0,65 |
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ISIN: LU0712123867
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IH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,21 | 6,27 | 4,76 | 1,09 | -- | 1,45 | 7 nov. 2017 | 31 déc. 2025 | 5,80 | 5,80 | 5,20 | 0,93 | -- | 1,43 | 7 nov. 2017 | 31 déc. 2025 | 5,80 | 5,80 | 5,20 | 0,93 | -- | 1,43 | 7 nov. 2017 | 0,68 | FR |
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ISIN: LU1697575774
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IR | USD* | 12 janv. 2026 | 0,25 | 8,64 | 6,80 | 2,90 | -- | 3,59 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | 8,12 | 8,12 | 7,28 | 2,73 | -- | 3,57 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | 8,12 | 8,12 | 7,28 | 2,73 | -- | 3,57 | 11 oct. 2017 | 0,65 | FR |
| IR | EUR | 12 janv. 2026 | 0,79 | -4,68 | 4,06 | 3,73 | -- | 3,76 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | -4,67 | -4,67 | 3,91 | 3,58 | -- | 3,68 | 11 oct. 2017 | 31 déc. 2025 | -4,67 | -4,67 | 3,91 | 3,58 | -- | 3,68 | 11 oct. 2017 | 0,65 |
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ISIN: LU0712123198
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IX | USD* | 12 janv. 2026 | 0,23 | 8,60 | 6,78 | 2,89 | 4,15 | 3,34 | 3 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 8,14 | 8,14 | 7,28 | 2,74 | 4,07 | 3,33 | 3 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 8,14 | 8,14 | 7,28 | 2,74 | 4,07 | 3,33 | 3 juil. 2014 | 0,65 | FR |
| IX | EUR | 12 janv. 2026 | 0,77 | -4,72 | 4,04 | 3,71 | 3,36 | 4,71 | 3 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | -4,66 | -4,66 | 3,91 | 3,58 | 3,27 | 4,66 | 3 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | -4,66 | -4,66 | 3,91 | 3,58 | 3,27 | 4,66 | 3 juil. 2014 | 0,65 |
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| IX | GBP | 12 janv. 2026 | 0,04 | -1,45 | 3,17 | 3,11 | 4,82 | 5,52 | 3 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 0,69 | 0,69 | 3,36 | 3,07 | 5,03 | 5,53 | 3 juil. 2014 | 31 déc. 2025 | 0,69 | 0,69 | 3,36 | 3,07 | 5,03 | 5,53 | 3 juil. 2014 | 0,65 |
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ISIN: LU0712124246
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NH (EUR) | EUR* | 12 janv. 2026 | 0,24 | 6,82 | -- | -- | -- | 5,57 | 19 avr. 2023 | 31 déc. 2025 | 6,28 | 6,28 | -- | -- | -- | 5,54 | 19 avr. 2023 | 31 déc. 2025 | 6,28 | 6,28 | -- | -- | -- | 5,54 | 19 avr. 2023 | 0,15 |
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ISIN: LU2466626905
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NH (JPY) | JPY* | 12 janv. 2026 | 0,18 | 4,95 | 2,06 | -- | -- | 0,75 | 25 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 4,42 | 4,42 | 2,48 | -- | -- | 0,71 | 25 avr. 2022 | 31 déc. 2025 | 4,42 | 4,42 | 2,48 | -- | -- | 0,71 | 25 avr. 2022 | 0,15 |
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ISIN: LU2000517420
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NH (SGD) | SGD* | 12 janv. 2026 | 0,23 | 6,64 | 5,38 | 2,23 | -- | 2,83 | 14 juin 2019 | 31 déc. 2025 | 6,13 | 6,13 | 5,85 | 2,07 | -- | 2,80 | 14 juin 2019 | 31 déc. 2025 | 6,13 | 6,13 | 5,85 | 2,07 | -- | 2,80 | 14 juin 2019 | 0,15 |
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ISIN: LU0694239061
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Z | USD* | 12 janv. 2026 | 0,26 | 8,72 | 6,88 | 2,97 | 4,21 | 4,53 | 7 nov. 2011 | 31 déc. 2025 | 8,22 | 8,22 | 7,36 | 2,81 | 4,13 | 4,52 | 7 nov. 2011 | ||||||||||