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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Classe d’actifs
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Type de part
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Ce document est une communication promotionnelle.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de change. Tous les calculs des données de performance sont basés sur une comparaison de la VL, sont exprimés nets de frais et ne prennent pas en compte les commissions et coûts relatifs à l’émission et au rachat de parts. La source de toutes les données relatives aux performances et aux indices est Morgan Stanley Investment Management.
Cliquez sur le nom du fonds pour connaître ses performances sur l'année calendaire.
Matières premières,
Actions Marchés Émergents,
Actions,
Obligations,
Multi-classes d’actifs,
Actifs réels cotés
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Équipe Actions Marchés Émergents,
Global Listed Real Assets Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| Nom du fonds | Type de part | Devise. | Date | Depuis le début d’année |
1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
Date de lancement |
Frais courants (%) |
Reporting |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 16-sept.-2024 | 12,50 | 18,28 | -- | -- | -- | 16,53 | 15-déc.-2022 | 31-août-2024 | 11,15 | 14,34 | -- | -- | -- | 16,17 | 15-déc.-2022 | 30-juin-2024 | 3,92 | 9,98 | -- | -- | -- | 13,05 | 15-déc.-2022 | 1,83 | FR |
| A | EUR | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 1,83 |
--
|
|
| A | GBP | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 1,83 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-août-2024 | 19,53 | 27,14 | -- | -- | -- | 26,23 | -- | 30-juin-2024 | 15,29 | 24,56 | -- | -- | -- | 26,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 16-sept.-2024 | 11,15 | 16,08 | -- | -- | -- | 13,90 | 15-déc.-2022 | 31-août-2024 | 9,95 | 12,21 | -- | -- | -- | 13,55 | 15-déc.-2022 | 30-juin-2024 | 3,15 | 7,89 | -- | -- | -- | 10,47 | 15-déc.-2022 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 16-sept.-2024 | 11,84 | 17,29 | -- | -- | -- | 15,59 | 15-déc.-2022 | 31-août-2024 | 10,55 | 13,43 | -- | -- | -- | 15,24 | 15-déc.-2022 | 30-juin-2024 | 3,54 | 9,15 | -- | -- | -- | 12,17 | 15-déc.-2022 | 2,64 |
--
|
| C | EUR | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 2,64 |
--
|
|
| C | GBP | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 2,64 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-août-2024 | 19,53 | 27,14 | -- | -- | -- | 26,23 | -- | 30-juin-2024 | 15,29 | 24,56 | -- | -- | -- | 26,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 16-sept.-2024 | 10,34 | 14,93 | -- | -- | -- | 12,96 | 15-déc.-2022 | 31-août-2024 | 9,16 | 11,14 | -- | -- | -- | 12,61 | 15-déc.-2022 | 30-juin-2024 | 2,57 | 6,99 | -- | -- | -- | 9,56 | 15-déc.-2022 | 2,67 |
--
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|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 16-sept.-2024 | 13,26 | 19,40 | -- | -- | -- | 17,64 | 15-déc.-2022 | 31-août-2024 | 11,86 | 15,40 | -- | -- | -- | 17,28 | 15-déc.-2022 | 30-juin-2024 | 4,43 | 11,05 | -- | -- | -- | 14,14 | 15-déc.-2022 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-août-2024 | 19,53 | 27,14 | -- | -- | -- | 26,23 | -- | 30-juin-2024 | 15,29 | 24,56 | -- | -- | -- | 26,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 16-sept.-2024 | 13,32 | 19,46 | -- | -- | -- | 17,72 | 15-déc.-2022 | 31-août-2024 | 11,92 | 15,50 | -- | -- | -- | 17,36 | 15-déc.-2022 | 30-juin-2024 | 4,50 | 11,16 | -- | -- | -- | 14,24 | 15-déc.-2022 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-août-2024 | 19,53 | 27,14 | -- | -- | -- | 26,23 | -- | 30-juin-2024 | 15,29 | 24,56 | -- | -- | -- | 26,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 16-sept.-2024 | 7,45 | 3,52 | -9,49 | 0,17 | -- | 7,67 | 31-mars-2016 | 31-août-2024 | 6,23 | 1,38 | -10,67 | -0,03 | -- | 7,57 | 31-mars-2016 | 30-juin-2024 | 6,62 | 2,88 | -15,58 | 0,14 | -- | 7,78 | 31-mars-2016 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 16-sept.-2024 | 6,70 | -0,74 | -7,79 | -0,06 | -- | 7,98 | 31-mars-2016 | 31-août-2024 | 6,02 | 0,10 | -8,75 | -0,13 | -- | 7,94 | 31-mars-2016 | 30-juin-2024 | 9,90 | 4,73 | -12,69 | 1,37 | -- | 8,58 | 31-mars-2016 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-août-2024 | 11,74 | 15,73 | -3,44 | 5,19 | -- | 6,38 | -- | 30-juin-2024 | 9,75 | 12,89 | -5,77 | 3,51 | -- | 6,29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 16-sept.-2024 | 6,95 | -0,65 | -7,81 | -- | -- | -13,00 | 26-févr.-2021 | 31-août-2024 | 6,18 | -0,72 | -8,71 | -- | -- | -13,33 | 26-févr.-2021 | 30-juin-2024 | 10,32 | 5,01 | -12,60 | -- | -- | -12,97 | 26-févr.-2021 | 1,89 | FR |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-août-2024 | 11,51 | 13,48 | -1,35 | -- | -- | -1,65 | -- | 30-juin-2024 | 13,11 | 14,92 | -2,54 | -- | -- | -1,31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 16-sept.-2024 | 6,13 | 1,62 | -11,75 | -2,09 | -- | 5,16 | 31-mars-2016 | 31-août-2024 | 5,02 | -0,47 | -12,89 | -2,29 | -- | 5,05 | 31-mars-2016 | 30-juin-2024 | 5,71 | 0,79 | -17,64 | -2,15 | -- | 5,24 | 31-mars-2016 | 1,92 | FR |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 16-sept.-2024 | 8,15 | 4,45 | -8,68 | 1,08 | -- | 8,65 | 31-mars-2016 | 31-août-2024 | 6,88 | 2,28 | -9,86 | 0,88 | -- | 8,54 | 31-mars-2016 | 30-juin-2024 | 7,12 | 3,82 | -14,82 | 1,05 | -- | 8,75 | 31-mars-2016 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 16-sept.-2024 | 7,40 | 0,16 | -6,96 | 0,85 | -- | 8,96 | 31-mars-2016 | 31-août-2024 | 6,67 | 0,98 | -7,93 | 0,77 | -- | 8,92 | 31-mars-2016 | 30-juin-2024 | 10,41 | 5,69 | -11,89 | 2,29 | -- | 9,56 | 31-mars-2016 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mars-2016 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mars-2016 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mars-2016 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-août-2024 | 11,74 | 15,73 | -3,44 | 5,19 | -- | 6,38 | -- | 30-juin-2024 | 9,75 | 12,89 | -5,77 | 3,51 | -- | 6,29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 16-sept.-2024 | 6,79 | 2,57 | -10,85 | -1,13 | -- | 6,18 | 31-mars-2016 | 31-août-2024 | 5,61 | 0,44 | -12,01 | -1,33 | -- | 6,07 | 31-mars-2016 | 30-juin-2024 | 6,17 | 1,85 | -16,80 | -1,18 | -- | 6,27 | 31-mars-2016 | 0,93 | FR |
|
ISIN: LU0078112413
|
A | USD* | 16-sept.-2024 | 5,58 | 12,59 | -5,92 | -4,22 | -0,80 | 2,19 | 01-sept.-1997 | 31-août-2024 | 3,82 | 9,14 | -6,60 | -4,29 | -1,32 | 2,13 | 01-sept.-1997 | 30-juin-2024 | -6,52 | -2,69 | -11,32 | -7,13 | -2,17 | 1,75 | 01-sept.-1997 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 16-sept.-2024 | 4,84 | 7,96 | -4,15 | -4,43 | 0,72 | 2,10 | 01-sept.-1997 | 31-août-2024 | 3,61 | 7,75 | -4,59 | -4,38 | 0,41 | 2,06 | 01-sept.-1997 | 30-juin-2024 | -3,65 | -0,94 | -8,28 | -6,00 | 0,26 | 1,80 | 01-sept.-1997 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-août-2024 | 3,18 | 7,84 | -4,72 | -2,66 | 0,35 | 3,22 | -- | 30-juin-2024 | -8,15 | -4,58 | -8,72 | -5,20 | -0,64 | 2,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244751043
|
F | USD* | 16-sept.-2024 | 6,11 | 13,35 | -5,29 | -3,59 | -- | 1,11 | 30-sept.-2015 | 31-août-2024 | 4,27 | 9,84 | -6,00 | -3,67 | -- | 0,92 | 30-sept.-2015 | 30-juin-2024 | -6,19 | -2,05 | -10,74 | -6,53 | -- | -0,28 | 30-sept.-2015 | 0,99 | FR |
| F | EUR | 16-sept.-2024 | 5,37 | 8,69 | -3,51 | -3,81 | -- | 1,15 | 30-sept.-2015 | 31-août-2024 | 4,06 | 8,45 | -3,98 | -3,77 | -- | 1,01 | 30-sept.-2015 | 30-juin-2024 | -3,31 | -0,29 | -7,68 | -5,39 | -- | 0,19 | 30-sept.-2015 | 0,99 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-août-2024 | 3,18 | 7,84 | -4,72 | -2,66 | -- | 2,20 | -- | 30-juin-2024 | -8,15 | -4,58 | -8,72 | -5,20 | -- | 0,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078113064
|
I | USD* | 16-sept.-2024 | 6,12 | 13,39 | -5,24 | -3,54 | -0,10 | 2,90 | 01-sept.-1997 | 31-août-2024 | 4,31 | 9,90 | -5,94 | -3,61 | -0,63 | 2,84 | 01-sept.-1997 | 30-juin-2024 | -6,22 | -2,04 | -10,70 | -6,48 | -1,48 | 2,45 | 01-sept.-1997 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 16-sept.-2024 | 5,38 | 8,73 | -3,46 | -3,76 | 1,43 | 2,81 | 01-sept.-1997 | 31-août-2024 | 4,10 | 8,51 | -3,92 | -3,71 | 1,12 | 2,77 | 01-sept.-1997 | 30-juin-2024 | -3,34 | -0,29 | -7,64 | -5,34 | 0,97 | 2,50 | 01-sept.-1997 | 0,94 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-août-2024 | 3,18 | 7,84 | -4,72 | -2,66 | 0,35 | 3,22 | -- | 30-juin-2024 | -8,15 | -4,58 | -8,72 | -5,20 | -0,64 | 2,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678633
|
IX | USD* | 16-sept.-2024 | 6,18 | 13,39 | -5,25 | -3,53 | -0,09 | 2,21 | 31-janv.-2006 | 31-août-2024 | 4,30 | 9,88 | -5,96 | -3,62 | -0,63 | 2,11 | 31-janv.-2006 | 30-juin-2024 | -6,16 | -2,04 | -10,70 | -6,48 | -1,47 | 1,55 | 31-janv.-2006 | 0,94 |
--
|
| IX | EUR | 16-sept.-2024 | 5,44 | 8,73 | -3,47 | -3,75 | 1,43 | 2,69 | 31-janv.-2006 | 31-août-2024 | 4,09 | 8,48 | -3,93 | -3,72 | 1,11 | 2,62 | 31-janv.-2006 | 30-juin-2024 | -3,28 | -0,28 | -7,64 | -5,33 | 0,97 | 2,24 | 31-janv.-2006 | 0,94 |
--
|
|
| IX | GBP | 16-sept.-2024 | 2,56 | 6,51 | -3,90 | -4,70 | 1,99 | 3,85 | 31-janv.-2006 | 31-août-2024 | 1,17 | 6,41 | -4,51 | -5,08 | 1,72 | 3,79 | 31-janv.-2006 | 30-juin-2024 | -5,37 | -1,47 | -8,02 | -6,35 | 1,55 | 3,45 | 31-janv.-2006 | 0,94 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-août-2024 | 3,18 | 7,84 | -4,72 | -2,66 | 0,35 | 2,69 | -- | 30-juin-2024 | -8,15 | -4,58 | -8,72 | -5,20 | -0,64 | 2,07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 1,99 | FR |
| A | EUR | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,89 |
--
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| I | GBP | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,89 |
--
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| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,81 |
--
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|
| Z | GBP | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,81 |
--
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|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 16-sept.-2024 | 14,80 | 25,07 | -- | -- | -- | 9,04 | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | 14,94 | 23,29 | -- | -- | -- | 9,27 | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | 9,67 | 17,86 | -- | -- | -- | 7,72 | 08-avr.-2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,49 |
--
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-août-2024 | 16,72 | 24,43 | -- | -- | -- | 10,25 | -- | 30-juin-2024 | 11,75 | 20,19 | -- | -- | -- | 8,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 16-sept.-2024 | 14,18 | 19,98 | -- | -- | -- | 12,34 | 21-juil.-2022 | 31-août-2024 | 14,85 | 20,78 | -- | -- | -- | 12,93 | 21-juil.-2022 | 30-juin-2024 | 13,43 | 20,23 | -- | -- | -- | 13,42 | 21-juil.-2022 | 1,50 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-août-2024 | 16,48 | 22,01 | -- | -- | -- | 13,59 | -- | 30-juin-2024 | 15,18 | 22,35 | -- | -- | -- | 14,21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 16-sept.-2024 | 13,19 | 22,41 | -- | -- | -- | 6,03 | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | 13,46 | 20,71 | -- | -- | -- | 6,25 | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | 8,63 | 15,43 | -- | -- | -- | 4,68 | 08-avr.-2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 16-sept.-2024 | 14,49 | 24,56 | -- | -- | -- | 8,61 | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | 14,64 | 22,77 | -- | -- | -- | 8,83 | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | 9,47 | 17,38 | -- | -- | -- | 7,29 | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-août-2024 | 16,72 | 24,43 | -- | -- | -- | 10,25 | -- | 30-juin-2024 | 11,75 | 20,19 | -- | -- | -- | 8,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 16-sept.-2024 | 12,87 | 22,08 | -- | -- | -- | 5,65 | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | 13,15 | 20,37 | -- | -- | -- | 5,87 | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | 8,37 | 15,00 | -- | -- | -- | 4,29 | 08-avr.-2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 16-sept.-2024 | 15,43 | 26,06 | -- | -- | -- | 9,92 | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | 15,54 | 24,29 | -- | -- | -- | 10,15 | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | 10,08 | 18,79 | -- | -- | -- | 8,58 | 08-avr.-2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-août-2024 | 16,72 | 24,43 | -- | -- | -- | 10,25 | -- | 30-juin-2024 | 11,75 | 20,19 | -- | -- | -- | 8,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 16-sept.-2024 | 15,53 | 26,20 | -- | -- | -- | 10,00 | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | 15,60 | 24,34 | -- | -- | -- | 10,23 | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | 10,14 | 18,89 | -- | -- | -- | 8,66 | 08-avr.-2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-août-2024 | 16,72 | 24,43 | -- | -- | -- | 10,25 | -- | 30-juin-2024 | 11,75 | 20,19 | -- | -- | -- | 8,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473698723
|
A | USD* | 16-sept.-2024 | 5,66 | 5,14 | -- | -- | -- | -3,20 | 27-juil.-2022 | 31-août-2024 | 4,67 | 2,85 | -- | -- | -- | -3,70 | 27-juil.-2022 | 30-juin-2024 | -0,86 | -9,06 | -- | -- | -- | -6,70 | 27-juil.-2022 | 2,14 | FR |
| A | EUR | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-juil.-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-juil.-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-juil.-2022 | 2,14 |
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|
|
ISIN: LU2484454678
|
AH (EUR) | EUR* | 16-sept.-2024 | 4,27 | 3,00 | -- | -- | -- | -5,82 | 27-juil.-2022 | 31-août-2024 | 3,37 | 0,74 | -- | -- | -- | -6,33 | 27-juil.-2022 | 30-juin-2024 | -1,75 | -10,96 | -- | -- | -- | -9,30 | 27-juil.-2022 | 2,17 | FR |
| AH (EUR) | USD | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-juil.-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-juil.-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-juil.-2022 | 2,17 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473699291
|
C | USD* | 16-sept.-2024 | 5,21 | 4,49 | -- | -- | -- | -3,78 | 27-juil.-2022 | 31-août-2024 | 4,30 | 2,29 | -- | -- | -- | -4,26 | 27-juil.-2022 | 30-juin-2024 | -1,14 | -9,57 | -- | -- | -- | -7,25 | 27-juil.-2022 | 2,74 | FR |
| C | EUR | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-juil.-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-juil.-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-juil.-2022 | 2,74 |
--
|
|
|
ISIN: LU2484454835
|
CH (EUR) | EUR* | 16-sept.-2024 | 3,78 | 2,36 | -- | -- | -- | -6,42 | 27-juil.-2022 | 31-août-2024 | 2,97 | 0,14 | -- | -- | -- | -6,90 | 27-juil.-2022 | 30-juin-2024 | -2,06 | -11,61 | -- | -- | -- | -9,87 | 27-juil.-2022 | 2,77 | FR |
| CH (EUR) | USD | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-juil.-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-juil.-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-juil.-2022 | 2,77 |
--
|
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|
ISIN: LU2473698996
|
I | USD* | 16-sept.-2024 | 6,59 | 6,45 | -- | -- | -- | -2,02 | 27-juil.-2022 | 31-août-2024 | 5,52 | 4,09 | -- | -- | -- | -2,54 | 27-juil.-2022 | 30-juin-2024 | -0,27 | -7,97 | -- | -- | -- | -5,57 | 27-juil.-2022 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-juil.-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-juil.-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-juil.-2022 | 0,94 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473699028
|
Z | USD* | 16-sept.-2024 | 6,68 | 6,53 | -- | -- | -- | -1,95 | 27-juil.-2022 | 31-août-2024 | 5,61 | 4,17 | -- | -- | -- | -2,46 | 27-juil.-2022 | 30-juin-2024 | -0,18 | -7,89 | -- | -- | -- | -5,48 | 27-juil.-2022 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-juil.-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-juil.-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-juil.-2022 | 0,86 |
--
|
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 16-sept.-2024 | 11,38 | 16,49 | -- | -- | -- | 8,11 | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | 13,19 | 18,79 | -- | -- | -- | 8,99 | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | 10,20 | 14,02 | -- | -- | -- | 8,40 | 08-avr.-2022 | 1,24 | FR |
| A | USD | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-août-2024 | 12,11 | 17,46 | -- | -- | -- | 8,83 | -- | 30-juin-2024 | 9,05 | 13,68 | -- | -- | -- | 8,19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 16-sept.-2024 | 11,98 | 21,45 | -- | -- | -- | 18,11 | 21-juil.-2022 | 31-août-2024 | 13,27 | 21,27 | -- | -- | -- | 19,16 | 21-juil.-2022 | 30-juin-2024 | 6,51 | 11,68 | -- | -- | -- | 17,25 | 21-juil.-2022 | 1,25 |
--
|
| A (USD) | EUR | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-juil.-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-juil.-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-juil.-2022 | 1,25 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-août-2024 | 12,34 | 19,79 | -- | -- | -- | 18,11 | -- | 30-juin-2024 | 5,81 | 11,68 | -- | -- | -- | 16,22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 16-sept.-2024 | 12,74 | 18,53 | -- | -- | -- | 10,70 | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | 14,46 | 20,79 | -- | -- | -- | 11,61 | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | 11,08 | 15,90 | -- | -- | -- | 11,05 | 08-avr.-2022 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 16-sept.-2024 | 11,12 | 16,07 | -- | -- | -- | 7,73 | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | 12,94 | 18,38 | -- | -- | -- | 8,61 | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | 10,04 | 13,62 | -- | -- | -- | 8,03 | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
| C | USD | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-août-2024 | 12,11 | 17,46 | -- | -- | -- | 8,83 | -- | 30-juin-2024 | 9,05 | 13,68 | -- | -- | -- | 8,19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 16-sept.-2024 | 12,40 | 18,04 | -- | -- | -- | 10,26 | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | 14,13 | 20,31 | -- | -- | -- | 11,17 | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | 10,84 | 15,46 | -- | -- | -- | 10,60 | 08-avr.-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 16-sept.-2024 | 11,91 | 17,25 | -- | -- | -- | 8,81 | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | 13,70 | 19,53 | -- | -- | -- | 9,70 | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | 10,56 | 14,70 | -- | -- | -- | 9,10 | 08-avr.-2022 | 0,59 | FR |
| I | USD | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-août-2024 | 12,11 | 17,46 | -- | -- | -- | 8,83 | -- | 30-juin-2024 | 9,05 | 13,68 | -- | -- | -- | 8,19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 16-sept.-2024 | 11,97 | 17,35 | -- | -- | -- | 8,90 | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | 13,75 | 19,63 | -- | -- | -- | 9,79 | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | 10,62 | 14,84 | -- | -- | -- | 9,19 | 08-avr.-2022 | 0,51 | FR |
| Z | USD | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-août-2024 | 12,11 | 17,46 | -- | -- | -- | 8,83 | -- | 30-juin-2024 | 9,05 | 13,68 | -- | -- | -- | 8,19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 16-sept.-2024 | 13,58 | 23,05 | -- | -- | -- | 8,15 | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | 13,92 | 21,59 | -- | -- | -- | 8,44 | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | 9,98 | 17,71 | -- | -- | -- | 7,40 | 08-avr.-2022 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-août-2024 | 16,72 | 24,43 | -- | -- | -- | 10,25 | -- | 30-juin-2024 | 11,75 | 20,19 | -- | -- | -- | 8,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 16-sept.-2024 | 12,98 | 18,07 | -- | -- | -- | 11,32 | 21-juil.-2022 | 31-août-2024 | 13,85 | 19,10 | -- | -- | -- | 11,97 | 21-juil.-2022 | 30-juin-2024 | 13,77 | 20,15 | -- | -- | -- | 13,06 | 21-juil.-2022 | 1,25 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-août-2024 | 16,48 | 22,01 | -- | -- | -- | 13,59 | -- | 30-juin-2024 | 15,18 | 22,35 | -- | -- | -- | 14,21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 16-sept.-2024 | 12,03 | 20,51 | -- | -- | -- | 5,24 | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | 12,46 | 19,05 | -- | -- | -- | 5,51 | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | 8,98 | 15,37 | -- | -- | -- | 4,46 | 08-avr.-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 16-sept.-2024 | 13,29 | 22,64 | -- | -- | -- | 7,77 | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | 13,67 | 21,17 | -- | -- | -- | 8,07 | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | 9,82 | 17,35 | -- | -- | -- | 7,04 | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-août-2024 | 16,72 | 24,43 | -- | -- | -- | 10,25 | -- | 30-juin-2024 | 11,75 | 20,19 | -- | -- | -- | 8,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 16-sept.-2024 | 14,04 | 22,38 | -- | -- | -- | 5,91 | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | 14,04 | 19,63 | -- | -- | -- | 6,02 | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | 10,55 | 16,70 | -- | -- | -- | 5,02 | 08-avr.-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 16-sept.-2024 | 14,10 | 23,84 | -- | -- | -- | 8,85 | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | 14,40 | 22,34 | -- | -- | -- | 9,14 | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | 10,35 | 18,49 | -- | -- | -- | 8,11 | 08-avr.-2022 | 0,59 | FR |
| I | EUR | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| I | GBP | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-août-2024 | 16,72 | 24,43 | -- | -- | -- | 10,25 | -- | 30-juin-2024 | 11,75 | 20,19 | -- | -- | -- | 8,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 16-sept.-2024 | 14,19 | 23,97 | -- | -- | -- | 8,95 | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | 14,45 | 22,43 | -- | -- | -- | 9,23 | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | 10,37 | 18,59 | -- | -- | -- | 8,19 | 08-avr.-2022 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Z | GBP | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-août-2024 | 16,72 | 24,43 | -- | -- | -- | 10,25 | -- | 30-juin-2024 | 11,75 | 20,19 | -- | -- | -- | 8,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 16-sept.-2024 | 12,13 | 21,29 | -- | -- | -- | 9,04 | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | 12,64 | 20,33 | -- | -- | -- | 9,42 | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | 8,57 | 15,40 | -- | -- | -- | 8,37 | 08-avr.-2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-août-2024 | 16,72 | 24,43 | -- | -- | -- | 10,25 | -- | 30-juin-2024 | 11,75 | 20,19 | -- | -- | -- | 8,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 16-sept.-2024 | 11,56 | 16,35 | -- | -- | -- | 12,50 | 21-juil.-2022 | 31-août-2024 | 12,60 | 17,91 | -- | -- | -- | 13,28 | 21-juil.-2022 | 30-juin-2024 | 12,36 | 17,78 | -- | -- | -- | 14,41 | 21-juil.-2022 | 1,50 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-août-2024 | 16,48 | 22,01 | -- | -- | -- | 13,59 | -- | 30-juin-2024 | 15,18 | 22,35 | -- | -- | -- | 14,21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 16-sept.-2024 | 10,71 | 18,95 | -- | -- | -- | 6,18 | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | 11,32 | 18,10 | -- | -- | -- | 6,54 | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | 7,69 | 13,28 | -- | -- | -- | 5,47 | 08-avr.-2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 16-sept.-2024 | 11,81 | 20,77 | -- | -- | -- | 8,61 | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | 12,36 | 19,90 | -- | -- | -- | 8,99 | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | 8,37 | 14,93 | -- | -- | -- | 7,94 | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-août-2024 | 16,72 | 24,43 | -- | -- | -- | 10,25 | -- | 30-juin-2024 | 11,75 | 20,19 | -- | -- | -- | 8,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 16-sept.-2024 | 10,40 | 18,48 | -- | -- | -- | 5,76 | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | 11,02 | 17,63 | -- | -- | -- | 6,11 | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | 7,47 | 12,86 | -- | -- | -- | 5,05 | 08-avr.-2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 16-sept.-2024 | 12,79 | 22,24 | -- | -- | -- | 9,92 | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | 13,25 | 21,29 | -- | -- | -- | 10,30 | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | 9,03 | 16,32 | -- | -- | -- | 9,24 | 08-avr.-2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-août-2024 | 16,72 | 24,43 | -- | -- | -- | 10,25 | -- | 30-juin-2024 | 11,75 | 20,19 | -- | -- | -- | 8,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 16-sept.-2024 | 12,84 | 22,33 | -- | -- | -- | 10,00 | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | 13,34 | 21,42 | -- | -- | -- | 10,40 | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | 9,05 | 16,37 | -- | -- | -- | 9,32 | 08-avr.-2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-août-2024 | 16,72 | 24,43 | -- | -- | -- | 10,25 | -- | 30-juin-2024 | 11,75 | 20,19 | -- | -- | -- | 8,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 16-sept.-2024 | 6,69 | 10,38 | -- | -- | -- | 1,43 | 31-mai-2022 | 31-août-2024 | 6,48 | 10,27 | -- | -- | -- | 1,37 | 31-mai-2022 | 30-juin-2024 | 3,72 | 5,24 | -- | -- | -- | 0,21 | 31-mai-2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-août-2024 | 9,55 | 15,07 | -- | -- | -- | 3,88 | -- | 30-juin-2024 | 7,49 | 12,55 | -- | -- | -- | 3,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 16-sept.-2024 | 6,12 | 5,86 | -- | -- | -- | 1,51 | 21-juil.-2022 | 31-août-2024 | 6,41 | 8,01 | -- | -- | -- | 1,67 | 21-juil.-2022 | 30-juin-2024 | 7,27 | 7,36 | -- | -- | -- | 2,24 | 21-juil.-2022 | 1,49 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-août-2024 | 9,32 | 12,83 | -- | -- | -- | 3,77 | -- | 30-juin-2024 | 10,79 | 14,57 | -- | -- | -- | 4,83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 16-sept.-2024 | 5,28 | 8,33 | -- | -- | -- | -1,19 | 31-mai-2022 | 31-août-2024 | 5,15 | 8,29 | -- | -- | -- | -1,27 | 31-mai-2022 | 30-juin-2024 | 2,77 | 3,26 | -- | -- | -- | -2,45 | 31-mai-2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 16-sept.-2024 | 6,36 | 9,92 | -- | -- | -- | 1,02 | 31-mai-2022 | 31-août-2024 | 6,19 | 9,85 | -- | -- | -- | 0,97 | 31-mai-2022 | 30-juin-2024 | 3,49 | 4,80 | -- | -- | -- | -0,19 | 31-mai-2022 | 1,89 | EN |
| C | EUR | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-août-2024 | 9,55 | 15,07 | -- | -- | -- | 3,88 | -- | 30-juin-2024 | 7,49 | 12,55 | -- | -- | -- | 3,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 16-sept.-2024 | 4,97 | 7,88 | -- | -- | -- | -1,60 | 31-mai-2022 | 31-août-2024 | 4,92 | 7,89 | -- | -- | -- | -1,65 | 31-mai-2022 | 30-juin-2024 | 2,61 | 2,88 | -- | -- | -- | -2,83 | 31-mai-2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 16-sept.-2024 | 7,30 | 11,25 | -- | -- | -- | 2,25 | 31-mai-2022 | 31-août-2024 | 7,06 | 11,18 | -- | -- | -- | 2,19 | 31-mai-2022 | 30-juin-2024 | 4,12 | 6,07 | -- | -- | -- | 1,01 | 31-mai-2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,69 |
--
|
|
| I | GBP | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-août-2024 | 9,55 | 15,07 | -- | -- | -- | 3,88 | -- | 30-juin-2024 | 7,49 | 12,55 | -- | -- | -- | 3,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 16-sept.-2024 | 7,33 | 11,32 | -- | -- | -- | 2,32 | 31-mai-2022 | 31-août-2024 | 7,13 | 11,25 | -- | -- | -- | 2,28 | 31-mai-2022 | 30-juin-2024 | 4,15 | 6,14 | -- | -- | -- | 1,09 | 31-mai-2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 16-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-août-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-juin-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-août-2024 | 9,55 | 15,07 | -- | -- | -- | 3,88 | -- | 30-juin-2024 | 7,49 | 12,55 | -- | -- | -- | 3,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 16-sept.-2024 | 2,99 | 8,26 | -2,37 | -- | -- | -1,25 | 31-juil.-2020 | 31-août-2024 | 2,34 | 7,38 | -2,66 | -- | -- | -1,42 | 31-juil.-2020 | 30-juin-2024 | 0,65 | 6,72 | -3,00 | -- | -- | -1,90 | 31-juil.-2020 | 1,39 | FR |
| A | USD | 16-sept.-2024 | 3,72 | 12,90 | -4,17 | -- | -- | -2,71 | 31-juil.-2020 | 31-août-2024 | 2,55 | 8,76 | -4,71 | -- | -- | -3,00 | 31-juil.-2020 | 30-juin-2024 | -2,35 | 4,84 | -6,22 | -- | -- | -4,34 | 31-juil.-2020 | 1,39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-août-2024 | 2,57 | 7,30 | -1,84 | -- | -- | -0,68 | -- | 30-juin-2024 | 0,54 | 6,45 | -2,25 | -- | -- | -1,22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 16-sept.-2024 | 3,59 | 12,88 | -- | -- | -- | 3,54 | 29-avr.-2022 | 31-août-2024 | 2,44 | 9,63 | -- | -- | -- | 3,12 | 29-avr.-2022 | 30-juin-2024 | -2,67 | 4,59 | -- | -- | -- | 0,95 | 29-avr.-2022 | 1,35 |
--
|
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 16-sept.-2024 | 3,60 | 9,09 | -1,62 | -- | -- | -0,51 | 31-juil.-2020 | 31-août-2024 | 2,88 | 8,14 | -1,94 | -- | -- | -0,68 | 31-juil.-2020 | 30-juin-2024 | 1,06 | 7,52 | -2,27 | -- | -- | -1,16 | 31-juil.-2020 | 0,64 | FR |
| I | USD | 16-sept.-2024 | 4,32 | 13,77 | -3,44 | -- | -- | -1,97 | 31-juil.-2020 | 31-août-2024 | 3,09 | 9,53 | -4,00 | -- | -- | -2,28 | 31-juil.-2020 | 30-juin-2024 | -1,95 | 5,62 | -5,51 | -- | -- | -3,62 | 31-juil.-2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-août-2024 | 2,57 | 7,30 | -1,84 | -- | -- | -0,68 | -- | 30-juin-2024 | 0,54 | 6,45 | -2,25 | -- | -- | -1,22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 16-sept.-2024 | 3,63 | 9,21 | -1,54 | -- | -- | -0,44 | 31-juil.-2020 | 31-août-2024 | 2,91 | 8,26 | -1,86 | -- | -- | -0,61 | 31-juil.-2020 | 30-juin-2024 | 1,10 | 7,59 | -2,18 | -- | -- | -1,09 | 31-juil.-2020 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 16-sept.-2024 | 4,36 | 13,89 | -3,36 | -- | -- | -1,90 | 31-juil.-2020 | 31-août-2024 | 3,12 | 9,65 | -3,92 | -- | -- | -2,21 | 31-juil.-2020 | 30-juin-2024 | -1,91 | 5,69 | -5,43 | -- | -- | -3,54 | 31-juil.-2020 | 0,56 |
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| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-août-2024 | 2,57 | 7,30 | -1,84 | -- | -- | -0,68 | -- | 30-juin-2024 | 0,54 | 6,45 | -2,25 | -- | -- | -1,22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2198663564
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A | EUR* | 16-sept.-2024 | 2,57 | 8,64 | -3,92 | -- | -- | -2,66 | 31-juil.-2020 | 31-août-2024 | 1,60 | 6,74 | -4,31 | -- | -- | -2,91 | 31-juil.-2020 | 30-juin-2024 | -0,64 | 4,84 | -4,70 | -- | -- | -3,59 | 31-juil.-2020 | 1,39 | FR |
| A | USD | 16-sept.-2024 | 3,29 | 13,30 | -5,69 | -- | -- | -4,09 | 31-juil.-2020 | 31-août-2024 | 1,81 | 8,12 | -6,32 | -- | -- | -4,47 | 31-juil.-2020 | 30-juin-2024 | -3,60 | 2,99 | -7,87 | -- | -- | -5,98 | 31-juil.-2020 | 1,39 |
--
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| Bloomberg Euro-Aggregate Index | 31-août-2024 | 1,24 | 5,65 | -4,02 | -- | -- | -2,85 | -- | 30-juin-2024 | -1,21 | 3,57 | -4,46 | -- | -- | -3,58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2473713209
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A (USD) | USD* | 16-sept.-2024 | 3,15 | 13,30 | -- | -- | -- | 2,04 | 29-avr.-2022 | 31-août-2024 | 1,69 | 9,02 | -- | -- | -- | 1,46 | 29-avr.-2022 | 30-juin-2024 | -3,93 | 2,73 | -- | -- | -- | -1,06 | 29-avr.-2022 | 1,38 |
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ISIN: LU2198663648
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I | EUR* | 16-sept.-2024 | 3,13 | 9,44 | -3,19 | -- | -- | -1,93 | 31-juil.-2020 | 31-août-2024 | 2,15 | 7,53 | -3,59 | -- | -- | -2,18 | 31-juil.-2020 | 30-juin-2024 | -0,22 | 5,63 | -3,98 | -- | -- | -2,86 | 31-juil.-2020 | 0,64 | FR |
| I | USD | 16-sept.-2024 | 3,85 | 14,13 | -4,98 | -- | -- | -3,37 | 31-juil.-2020 | 31-août-2024 | 2,35 | 8,91 | -5,62 | -- | -- | -3,75 | 31-juil.-2020 | 30-juin-2024 | -3,20 | 3,77 | -7,16 | -- | -- | -5,27 | 31-juil.-2020 | 0,64 |
--
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| Bloomberg Euro-Aggregate Index | 31-août-2024 | 1,24 | 5,65 | -4,02 | -- | -- | -2,85 | -- | 30-juin-2024 | -1,21 | 3,57 | -4,46 | -- | -- | -3,58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2198663721
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Z | EUR* | 16-sept.-2024 | 3,17 | 9,56 | -3,12 | -- | -- | -1,86 | 31-juil.-2020 | 31-août-2024 | 2,18 | 7,66 | -3,51 | -- | -- | -2,10 | 31-juil.-2020 | 30-juin-2024 | -0,22 | 5,72 | -3,90 | -- | -- | -2,79 | 31-juil.-2020 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 16-sept.-2024 | 3,89 | 14,26 | -4,91 | -- | -- | -3,30 | 31-juil.-2020 | 31-août-2024 | 2,39 | 9,04 | -5,54 | -- | -- | -3,67 | 31-juil.-2020 | 30-juin-2024 | -3,19 | 3,85 | -7,09 | -- | -- | -5,20 | 31-juil.-2020 | 0,56 |
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| Bloomberg Euro-Aggregate Index | 31-août-2024 | 1,24 | 5,65 | -4,02 | -- | -- | -2,85 | -- | 30-juin-2024 | -1,21 | 3,57 | -4,46 | -- | -- | -3,58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2502369304
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A | USD* | 16-sept.-2024 | 3,18 | 12,41 | -- | -- | -- | 2,39 | 10-août-2022 | 31-août-2024 | 1,69 | 8,64 | -- | -- | -- | 1,71 | |||||||||||