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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Classe d’actifs
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Ce document est une communication promotionnelle.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de change. Tous les calculs des données de performance sont basés sur une comparaison de la VL, sont exprimés nets de frais et ne prennent pas en compte les commissions et coûts relatifs à l’émission et au rachat de parts. La source de toutes les données relatives aux performances et aux indices est Morgan Stanley Investment Management.
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Actions Marchés Émergents,
Actions américaines,
Global Equity,
International Equity,
Multi-secteurs,
Dette des marchés émergents,
Crédit Investment Grade,
Crédit à effet de levier,
Multi-classes d’actifs,
Créances titrisées,
Matières premières
Atlanta Capital Management,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Eaton Vance Equity Team,
Emerging Markets Debt Team,
Équipe Actions Marchés Émergents,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Parametric,
Portfolio Solutions Group
| Nom du fonds | Type de part | Devise. | Date | Depuis le début d’année |
1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
Date de lancement |
Frais courants (%) |
Reporting |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | 0,62 | -2,63 | 6,59 | -- | -- | 7,27 | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -2,99 | -2,99 | 7,78 | -- | -- | 7,15 | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -2,99 | -2,99 | 7,78 | -- | -- | 7,15 | 15-déc.-2022 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 1,84 |
--
|
|
| A | GBP | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 1,84 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | 31-déc.-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,55 | -4,66 | 4,35 | -- | -- | 4,96 | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -5,00 | -5,00 | 5,49 | -- | -- | 4,84 | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -5,00 | -5,00 | 5,49 | -- | -- | 4,84 | 15-déc.-2022 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 15-janv.-2026 | 0,56 | -3,41 | 5,74 | -- | -- | 6,42 | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -3,71 | -3,71 | 6,94 | -- | -- | 6,31 | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -3,71 | -3,71 | 6,94 | -- | -- | 6,31 | 15-déc.-2022 | 2,59 |
--
|
| C | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 2,59 |
--
|
|
| C | GBP | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 2,59 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | 31-déc.-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,57 | -5,47 | 3,50 | -- | -- | 4,12 | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -5,88 | -5,88 | 4,62 | -- | -- | 3,99 | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -5,88 | -5,88 | 4,62 | -- | -- | 3,99 | 15-déc.-2022 | 2,62 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 15-janv.-2026 | 0,66 | -1,72 | 7,61 | -- | -- | 8,29 | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -2,07 | -2,07 | 8,80 | -- | -- | 8,17 | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -2,07 | -2,07 | 8,80 | -- | -- | 8,17 | 15-déc.-2022 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | 31-déc.-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 15-janv.-2026 | 0,66 | -1,66 | 7,70 | -- | -- | 8,38 | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -1,97 | -1,97 | 8,89 | -- | -- | 8,26 | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -1,97 | -1,97 | 8,89 | -- | -- | 8,26 | 15-déc.-2022 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | 31-déc.-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | 1,48 | 10,60 | 2,79 | -6,86 | -- | 8,50 | 31-mars-2016 | 31-déc.-2025 | 4,74 | 4,74 | 5,08 | -6,66 | -- | 8,38 | 31-mars-2016 | 31-déc.-2025 | 4,74 | 4,74 | 5,08 | -6,66 | -- | 8,38 | 31-mars-2016 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 15-janv.-2026 | 2,72 | -1,76 | 0,45 | -6,08 | -- | 8,30 | 31-mars-2016 | 31-déc.-2025 | -7,65 | -7,65 | 1,78 | -5,89 | -- | 8,04 | 31-mars-2016 | 31-déc.-2025 | -7,65 | -7,65 | 1,78 | -5,89 | -- | 8,04 | 31-mars-2016 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 8,58 | -- | 31-déc.-2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 8,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 2,60 | -1,53 | 0,43 | -- | -- | -7,16 | 26-févr.-2021 | 31-déc.-2025 | -7,33 | -7,33 | 1,88 | -- | -- | -7,71 | 26-févr.-2021 | 31-déc.-2025 | -7,33 | -7,33 | 1,88 | -- | -- | -7,71 | 26-févr.-2021 | 1,89 | FR |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 16,61 | 16,61 | 12,56 | -- | -- | 3,44 | -- | 31-déc.-2025 | 16,61 | 16,61 | 12,56 | -- | -- | 3,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 1,38 | 7,84 | 0,37 | -9,03 | -- | 5,94 | 31-mars-2016 | 31-déc.-2025 | 2,02 | 2,02 | 2,59 | -8,83 | -- | 5,82 | 31-mars-2016 | 31-déc.-2025 | 2,02 | 2,02 | 2,59 | -8,83 | -- | 5,82 | 31-mars-2016 | 1,91 | FR |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 15-janv.-2026 | 1,50 | 11,60 | 3,72 | -6,01 | -- | 9,49 | 31-mars-2016 | 31-déc.-2025 | 5,69 | 5,69 | 6,04 | -5,82 | -- | 9,36 | 31-mars-2016 | 31-déc.-2025 | 5,69 | 5,69 | 6,04 | -5,82 | -- | 9,36 | 31-mars-2016 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 15-janv.-2026 | 2,75 | -0,88 | 1,36 | -5,23 | -- | 9,29 | 31-mars-2016 | 31-déc.-2025 | -6,82 | -6,82 | 2,71 | -5,04 | -- | 9,02 | 31-mars-2016 | 31-déc.-2025 | -6,82 | -6,82 | 2,71 | -5,04 | -- | 9,02 | 31-mars-2016 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mars-2016 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mars-2016 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mars-2016 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 8,58 | -- | 31-déc.-2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 8,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 1,43 | 8,89 | 1,38 | -8,13 | -- | 6,97 | 31-mars-2016 | 31-déc.-2025 | 3,02 | 3,02 | 3,62 | -7,93 | -- | 6,85 | 31-mars-2016 | 31-déc.-2025 | 3,02 | 3,02 | 3,62 | -7,93 | -- | 6,85 | 31-mars-2016 | 0,93 | FR |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | 0,96 | 15,35 | 15,34 | -- | -- | 9,83 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 14,36 | 14,36 | 16,97 | -- | -- | 9,66 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 14,36 | 14,36 | 16,97 | -- | -- | 9,66 | 08-avr.-2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 2,07 | 2,72 | 12,67 | -- | -- | 10,61 | 21-juil.-2022 | 31-déc.-2025 | 1,19 | 1,19 | 13,41 | -- | -- | 10,09 | 21-juil.-2022 | 31-déc.-2025 | 1,19 | 1,19 | 13,41 | -- | -- | 10,09 | 21-juil.-2022 | 1,49 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,89 | -- | 31-déc.-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,90 | 12,84 | 12,85 | -- | -- | 7,07 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 11,82 | 11,82 | 14,41 | -- | -- | 6,89 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 11,82 | 11,82 | 14,41 | -- | -- | 6,89 | 08-avr.-2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 15-janv.-2026 | 0,92 | 14,87 | 14,87 | -- | -- | 9,39 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 13,93 | 13,93 | 16,51 | -- | -- | 9,23 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 13,93 | 13,93 | 16,51 | -- | -- | 9,23 | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,89 | 12,44 | 12,45 | -- | -- | 6,68 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 11,45 | 11,45 | 14,00 | -- | -- | 6,51 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 11,45 | 11,45 | 14,00 | -- | -- | 6,51 | 08-avr.-2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 15-janv.-2026 | 0,96 | 16,29 | 16,25 | -- | -- | 10,71 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 15,32 | 15,32 | 17,92 | -- | -- | 10,55 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 15,32 | 15,32 | 17,92 | -- | -- | 10,55 | 08-avr.-2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 15-janv.-2026 | 0,99 | 16,38 | 16,35 | -- | -- | 10,80 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 15,38 | 15,38 | 18,01 | -- | -- | 10,64 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 15,38 | 15,38 | 18,01 | -- | -- | 10,64 | 08-avr.-2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | -0,31 | 14,02 | 16,18 | -- | -- | 9,85 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 14,00 | 14,00 | 18,11 | -- | -- | 10,05 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 14,00 | 14,00 | 18,11 | -- | -- | 10,05 | 08-avr.-2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,49 |
--
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,76 | 1,48 | 13,48 | -- | -- | 10,72 | 21-juil.-2022 | 31-déc.-2025 | 0,88 | 0,88 | 14,51 | -- | -- | 10,61 | 21-juil.-2022 | 31-déc.-2025 | 0,88 | 0,88 | 14,51 | -- | -- | 10,61 | 21-juil.-2022 | 1,49 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,89 | -- | 31-déc.-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | -0,40 | 11,55 | 13,74 | -- | -- | 7,17 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 11,50 | 11,50 | 15,61 | -- | -- | 7,37 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 11,50 | 11,50 | 15,61 | -- | -- | 7,37 | 08-avr.-2022 | 1,51 |
--
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|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 15-janv.-2026 | -0,37 | 13,52 | 15,71 | -- | -- | 9,40 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 13,58 | 13,58 | 17,65 | -- | -- | 9,62 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 13,58 | 13,58 | 17,65 | -- | -- | 9,62 | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | -0,44 | 11,00 | 13,31 | -- | -- | 6,75 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 10,95 | 10,95 | 15,17 | -- | -- | 6,96 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 10,95 | 10,95 | 15,17 | -- | -- | 6,96 | 08-avr.-2022 | 1,91 |
--
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|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 15-janv.-2026 | -0,30 | 14,93 | 17,11 | -- | -- | 10,73 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 14,95 | 14,95 | 19,06 | -- | -- | 10,94 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 14,95 | 14,95 | 19,06 | -- | -- | 10,94 | 08-avr.-2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 15-janv.-2026 | -0,30 | 15,02 | 17,20 | -- | -- | 10,82 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 15,04 | 15,04 | 19,16 | -- | -- | 11,03 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 15,04 | 15,04 | 19,16 | -- | -- | 11,03 | 08-avr.-2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | 1,73 | 18,20 | -- | -- | -- | 15,57 | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | 16,71 | 16,71 | -- | -- | -- | 14,95 | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | 16,71 | 16,71 | -- | -- | -- | 14,95 | 28-nov.-2023 | 1,99 | FR |
| A | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 21,87 | -- | 31-déc.-2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 21,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 15-janv.-2026 | 1,75 | 19,49 | -- | -- | -- | 16,83 | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | 18,03 | 18,03 | -- | -- | -- | 16,22 | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | 18,03 | 18,03 | -- | -- | -- | 16,22 | 28-nov.-2023 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 21,87 | -- | 31-déc.-2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 21,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 15-janv.-2026 | 1,75 | 19,61 | -- | -- | -- | 16,93 | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | 18,12 | 18,12 | -- | -- | -- | 16,32 | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | 18,12 | 18,12 | -- | -- | -- | 16,32 | 28-nov.-2023 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 21,87 | -- | 31-déc.-2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 21,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | -0,14 | 13,94 | 4,68 | -- | -- | 3,03 | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | 12,40 | 12,40 | 6,06 | -- | -- | 3,11 | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | 12,40 | 12,40 | 6,06 | -- | -- | 3,11 | 10-août-2022 | 1,39 | FR |
| A | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 1,39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | 31-déc.-2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,69 | 3,56 | -- | -- | -- | 2,76 | 07-mai-2024 | 31-déc.-2025 | 1,68 | 1,68 | -- | -- | -- | 2,40 | 07-mai-2024 | 31-déc.-2025 | 1,68 | 1,68 | -- | -- | -- | 2,40 | 07-mai-2024 | 1,43 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 15-janv.-2026 | -0,18 | 13,53 | 4,29 | -- | -- | 2,66 | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | 12,01 | 12,01 | 5,70 | -- | -- | 2,75 | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | 12,01 | 12,01 | 5,70 | -- | -- | 2,75 | 10-août-2022 | 1,74 | FR |
| C | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | 31-déc.-2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | -0,24 | 10,65 | 1,88 | -- | -- | 0,05 | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | 9,13 | 9,13 | 3,21 | -- | -- | 0,12 | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | 9,13 | 9,13 | 3,21 | -- | -- | 0,12 | 10-août-2022 | 1,76 | FR |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,70 | 3,17 | -- | -- | -- | 2,39 | 07-mai-2024 | 31-déc.-2025 | 1,29 | 1,29 | -- | -- | -- | 2,02 | 07-mai-2024 | 31-déc.-2025 | 1,29 | 1,29 | -- | -- | -- | 2,02 | 07-mai-2024 | 1,77 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 15-janv.-2026 | -0,11 | 14,83 | 5,46 | -- | -- | 3,81 | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | 13,26 | 13,26 | 6,87 | -- | -- | 3,89 | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | 13,26 | 13,26 | 6,87 | -- | -- | 3,89 | 10-août-2022 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 0,64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | 31-déc.-2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 15-janv.-2026 | -0,13 | 15,11 | -- | -- | -- | 10,41 | 26-oct.-2023 | 31-déc.-2025 | 13,58 | 13,58 | -- | -- | -- | 10,68 | 26-oct.-2023 | 31-déc.-2025 | 13,58 | 13,58 | -- | -- | -- | 10,68 | 26-oct.-2023 | 0,36 |
--
|
| J | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-oct.-2023 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-oct.-2023 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-oct.-2023 | 0,36 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 13,04 | 13,04 | -- | -- | -- | 9,99 | -- | 31-déc.-2025 | 13,04 | 13,04 | -- | -- | -- | 9,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 15-janv.-2026 | -0,14 | 14,88 | 5,53 | -- | -- | 3,88 | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | 13,35 | 13,35 | 6,95 | -- | -- | 3,97 | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | 13,35 | 13,35 | 6,95 | -- | -- | 3,97 | 10-août-2022 | 0,56 | FR |
| Z | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 0,56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | 31-déc.-2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 15-janv.-2026 | 2,63 | 12,96 | 11,08 | -- | -- | 8,42 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 11,47 | 11,47 | 12,67 | -- | -- | 7,76 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 11,47 | 11,47 | 12,67 | -- | -- | 7,76 | 08-avr.-2022 | 1,24 | FR |
| A | USD | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | 31-déc.-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 15-janv.-2026 | 1,53 | 26,90 | 13,71 | -- | -- | 15,91 | 21-juil.-2022 | 31-déc.-2025 | 25,99 | 25,99 | 16,19 | -- | -- | 15,61 | 21-juil.-2022 | 31-déc.-2025 | 25,99 | 25,99 | 16,19 | -- | -- | 15,61 | 21-juil.-2022 | 1,24 |
--
|
| A (USD) | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-juil.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-juil.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-juil.-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 35,41 | 35,41 | 18,22 | -- | -- | 17,51 | -- | 31-déc.-2025 | 35,41 | 35,41 | 18,22 | -- | -- | 17,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 15-janv.-2026 | 2,67 | 15,39 | 13,23 | -- | -- | 10,87 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 13,88 | 13,88 | 14,89 | -- | -- | 10,21 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 13,88 | 13,88 | 14,89 | -- | -- | 10,21 | 08-avr.-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 15-janv.-2026 | 2,64 | 12,58 | 10,70 | -- | -- | 8,04 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 11,07 | 11,07 | 12,28 | -- | -- | 7,38 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 11,07 | 11,07 | 12,28 | -- | -- | 7,38 | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
| C | USD | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | 31-déc.-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 15-janv.-2026 | 2,68 | 15,09 | 12,82 | -- | -- | 10,47 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 13,52 | 13,52 | 14,48 | -- | -- | 9,80 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 13,52 | 13,52 | 14,48 | -- | -- | 9,80 | 08-avr.-2022 | 1,61 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 15-janv.-2026 | 2,66 | 13,71 | 11,81 | -- | -- | 9,12 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 12,20 | 12,20 | 13,40 | -- | -- | 8,46 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 12,20 | 12,20 | 13,40 | -- | -- | 8,46 | 08-avr.-2022 | 0,59 | FR |
| I | USD | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | 31-déc.-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 15-janv.-2026 | 2,68 | 13,81 | 11,91 | -- | -- | 9,21 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 12,27 | 12,27 | 13,48 | -- | -- | 8,55 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 12,27 | 12,27 | 13,48 | -- | -- | 8,55 | 08-avr.-2022 | 0,51 | FR |
| Z | USD | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | 31-déc.-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | 0,94 | 16,68 | 15,61 | -- | -- | 9,71 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 15,75 | 15,75 | 17,17 | -- | -- | 9,55 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 15,75 | 15,75 | 17,17 | -- | -- | 9,55 | 08-avr.-2022 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 2,05 | 3,87 | 12,93 | -- | -- | 10,49 | 21-juil.-2022 | 31-déc.-2025 | 2,42 | 2,42 | 13,60 | -- | -- | 9,97 | 21-juil.-2022 | 31-déc.-2025 | 2,42 | 2,42 | 13,60 | -- | -- | 9,97 | 21-juil.-2022 | 1,24 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,89 | -- | 31-déc.-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,88 | 14,15 | 13,13 | -- | -- | 6,99 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 13,16 | 13,16 | 14,61 | -- | -- | 6,82 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 13,16 | 13,16 | 14,61 | -- | -- | 6,82 | 08-avr.-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 15-janv.-2026 | 0,92 | 16,28 | 15,21 | -- | -- | 9,33 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 15,37 | 15,37 | 16,75 | -- | -- | 9,17 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 15,37 | 15,37 | 16,75 | -- | -- | 9,17 | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,79 | 9,94 | 13,05 | -- | -- | 6,74 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 9,12 | 9,12 | 14,34 | -- | -- | 6,59 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 9,12 | 9,12 | 14,34 | -- | -- | 6,59 | 08-avr.-2022 | 1,61 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 15-janv.-2026 | 0,97 | 17,42 | 16,35 | -- | -- | 10,42 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 16,51 | 16,51 | 17,94 | -- | -- | 10,26 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 16,51 | 16,51 | 17,94 | -- | -- | 10,26 | 08-avr.-2022 | 0,59 | FR |
| I | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| I | GBP | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 15-janv.-2026 | 0,94 | 17,50 | 16,45 | -- | -- | 10,51 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 16,63 | 16,63 | 18,03 | -- | -- | 10,36 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 16,63 | 16,63 | 18,03 | -- | -- | 10,36 | 08-avr.-2022 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | 4,97 | 37,76 | 13,67 | -- | -- | 10,34 | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | 30,23 | 30,23 | 14,00 | -- | -- | 8,98 | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | 30,23 | 30,23 | 14,00 | -- | -- | 8,98 | 31-mai-2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | 31-déc.-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 6,14 | 22,63 | 11,05 | -- | -- | 9,45 | 21-juil.-2022 | 31-déc.-2025 | 15,21 | 15,21 | 10,53 | -- | -- | 7,69 | 21-juil.-2022 | 31-déc.-2025 | 15,21 | 15,21 | 10,53 | -- | -- | 7,69 | 21-juil.-2022 | 1,50 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 17,76 | 17,76 | 12,74 | -- | -- | 8,77 | -- | 31-déc.-2025 | 17,76 | 17,76 | 12,74 | -- | -- | 8,77 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 4,92 | 34,42 | 11,19 | -- | -- | 7,60 | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | 27,01 | 27,01 | 11,45 | -- | -- | 6,26 | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | 27,01 | 27,01 | 11,45 | -- | -- | 6,26 | 31-mai-2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 15-janv.-2026 | 4,95 | 37,18 | 13,21 | -- | -- | 9,89 | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | 29,70 | 29,70 | 13,53 | -- | -- | 8,54 | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | 29,70 | 29,70 | 13,53 | -- | -- | 8,54 | 31-mai-2022 | 1,89 | EN |
| C | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | 31-déc.-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 4,89 | 34,06 | 10,77 | -- | -- | 7,19 | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | 26,69 | 26,69 | 11,05 | -- | -- | 5,86 | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | 26,69 | 26,69 | 11,05 | -- | -- | 5,86 | 31-mai-2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 15-janv.-2026 | 5,00 | 38,86 | 14,57 | -- | -- | 11,22 | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | 31,26 | 31,26 | 14,91 | -- | -- | 9,86 | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | 31,26 | 31,26 | 14,91 | -- | -- | 9,86 | 31-mai-2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,69 |
--
|
|
| I | GBP | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | 31-déc.-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 15-janv.-2026 | 4,98 | 38,92 | 14,66 | -- | -- | 11,31 | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | 31,39 | 31,39 | 15,00 | -- | -- | 9,94 | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | 31,39 | 31,39 | 15,00 | -- | -- | 9,94 | 31-mai-2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | 31-déc.-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,49 | 3,64 | 4,33 | -0,67 | -- | -0,17 | 31-juil.-2020 | 31-déc.-2025 | 2,49 | 2,49 | 4,84 | -0,76 | -- | -0,26 | 31-juil.-2020 | 31-déc.-2025 | 2,49 | 2,49 | 4,84 | -0,76 | -- | -0,26 | 31-juil.-2020 | 1,39 | FR |
| A | USD | 15-janv.-2026 | -0,73 | 16,68 | 6,76 | -1,49 | -- | -0,52 | 31-juil.-2020 | 31-déc.-2025 | 16,25 | 16,25 | 8,24 | -1,57 | -- | -0,39 | 31-juil.-2020 | 31-déc.-2025 | 16,25 | 16,25 | 8,24 | -1,57 | -- | -0,39 | 31-juil.-2020 | 1,39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,42 | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 15-janv.-2026 | -0,61 | 16,47 | 6,82 | -- | -- | 4,61 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 15,90 | 15,90 | 8,17 | -- | -- | 4,84 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 15,90 | 15,90 | 8,17 | -- | -- | 4,84 | 29-avr.-2022 | 1,35 |
--
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 16,86 | 16,86 | 8,71 | -- | -- | 5,42 | -- | 31-déc.-2025 | 16,86 | 16,86 | 8,71 | -- | -- | 5,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,51 | 4,41 | 5,11 | 0,07 | -- | 0,58 | 31-juil.-2020 | 31-déc.-2025 | 3,26 | 3,26 | 5,63 | -0,02 | -- | 0,49 | 31-juil.-2020 | 31-déc.-2025 | 3,26 | 3,26 | 5,63 | -0,02 | -- | 0,49 | 31-juil.-2020 | 0,64 | FR |
| I | USD | 15-janv.-2026 | -0,71 | 17,55 | 7,55 | -0,76 | -- | 0,23 | 31-juil.-2020 | 31-déc.-2025 | 17,11 | 17,11 | 9,05 | -0,83 | -- | 0,36 | 31-juil.-2020 | 31-déc.-2025 | 17,11 | 17,11 | 9,05 | -0,83 | -- | 0,36 | 31-juil.-2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,42 | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,54 | 4,56 | 5,21 | 0,16 | -- | 0,66 | 31-juil.-2020 | 31-déc.-2025 | 3,37 | 3,37 | 5,72 | 0,06 | -- | 0,56 | 31-juil.-2020 | 31-déc.-2025 | 3,37 | 3,37 | 5,72 | 0,06 | -- | 0,56 | 31-juil.-2020 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 15-janv.-2026 | -0,68 | 17,71 | 7,65 | -0,67 | -- | 0,31 | 31-juil.-2020 | 31-déc.-2025 | 17,24 | 17,24 | 9,15 | -0,75 | -- | 0,43 | 31-juil.-2020 | 31-déc.-2025 | 17,24 | 17,24 | 9,15 | -0,75 | -- | 0,43 | 31-juil.-2020 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,42 | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | 0,85 | 12,71 | 15,91 | -- | -- | 9,80 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 11,97 | 11,97 | 17,29 | -- | -- | 9,66 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 11,97 | 11,97 | 17,29 | -- | -- | 9,66 | 08-avr.-2022 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | 31-déc.-2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 1,94 | 0,34 | 13,24 | -- | -- | 10,26 | 21-juil.-2022 | 31-déc.-2025 | -0,92 | -0,92 | 13,72 | -- | -- | 9,77 | 21-juil.-2022 | 31-déc.-2025 | -0,92 | -0,92 | 13,72 | -- | -- | 9,77 | 21-juil.-2022 | 1,24 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 3,48 | 3,48 | 18,88 | -- | -- | 13,54 | -- | 31-déc.-2025 | 3,48 | 3,48 | 18,88 | -- | -- | 13,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,78 | 10,28 | 13,44 | -- | -- | 7,11 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 9,51 | 9,51 | 14,73 | -- | -- | 6,97 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 9,51 | 9,51 | 14,73 | -- | -- | 6,97 | 08-avr.-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 15-janv.-2026 | 0,83 | 12,32 | 15,51 | -- | -- | 9,42 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 11,60 | 11,60 | 16,89 | -- | -- | 9,29 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 11,60 | 11,60 | 16,89 | -- | -- | 9,29 | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | 31-déc.-2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,79 | 9,94 | 13,05 | -- | -- | 6,74 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 9,12 | 9,12 | 14,34 | -- | -- | 6,59 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 9,12 | 9,12 | 14,34 | -- | -- | 6,59 | 08-avr.-2022 | 1,61 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 15-janv.-2026 | 0,86 | 13,44 | 16,68 | -- | -- | 10,52 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 12,72 | 12,72 | 18,08 | -- | -- | 10,39 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 12,72 | 12,72 | 18,08 | -- | -- | 10,39 | 08-avr.-2022 | 0,59 | FR |
| I | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | 31-déc.-2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 15-janv.-2026 | 0,85 | 13,54 | 16,77 | -- | -- | 10,61 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 12,82 | 12,82 | 18,18 | -- | -- | 10,48 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 12,82 | 12,82 | 18,18 | -- | -- | 10,48 | 08-avr.-2022 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | 31-déc.-2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | 1,27 | 6,15 | -- | -- | -- | 7,15 | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | 5,84 | 5,84 | -- | -- | -- | 6,61 | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | 5,84 | 5,84 | -- | -- | -- | 6,61 | 24-janv.-2024 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 1,89 |
--
|
|
| A | GBP | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 1,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | 31-déc.-2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 15-janv.-2026 | 1,25 | 5,62 | -- | -- | -- | 6,62 | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | 5,30 | 5,30 | -- | -- | -- | 6,08 | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | 5,30 | 5,30 | -- | -- | -- | 6,08 | 24-janv.-2024 | 2,39 |
--
|
| C | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 2,39 |
--
|
|
| C | GBP | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 2,39 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | 31-déc.-2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 15-janv.-2026 | 1,32 | 7,26 | -- | -- | -- | 8,28 | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | 6,93 | 6,93 | -- | -- | -- | 7,74 | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | 6,93 | 6,93 | -- | -- | -- | 7,74 | 24-janv.-2024 | 0,84 | FR |
| I | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,84 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | 31-déc.-2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 15-janv.-2026 | 1,35 | 7,37 | -- | -- | -- | 8,38 | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | 6,99 | 6,99 | -- | -- | -- | 7,81 | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | 6,99 | 6,99 | -- | -- | -- | 7,81 | 24-janv.-2024 | 0,76 | FR |
| Z | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | 31-déc.-2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | 3,97 | 35,54 | 5,63 | -2,63 | -- | 0,06 | 29-déc.-2017 | 31-déc.-2025 | 26,41 | 26,41 | 6,30 | -2,51 | -- | -0,42 | 29-déc.-2017 | 31-déc.-2025 | 26,41 | 26,41 | 6,30 | -2,51 | -- | -0,42 | 29-déc.-2017 | 2,04 | FR |
| A | EUR | 15-janv.-2026 | 5,25 | 20,40 | 3,23 | -1,82 | -- | 0,49 | 29-déc.-2017 | 31-déc.-2025 | 11,46 | 11,46 | 2,97 | -1,70 | -- | -0,14 | 29-déc.-2017 | 31-déc.-2025 | 11,46 | 11,46 | 2,97 | -1,70 | -- | -0,14 | 29-déc.-2017 | 2,04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 29,93 | 29,93 | 8,60 | -0,61 | -- | 2,84 | -- | 31-déc.-2025 | 29,93 | 29,93 | 8,60 | -0,61 | -- | 2,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 15-janv.-2026 | 4,03 | 36,97 | 6,74 | -1,60 | -- | 1,12 | 29-déc.-2017 | 31-déc.-2025 | 27,70 | 27,70 | 7,42 | -1,48 | -- | 0,63 | 29-déc.-2017 | 31-déc.-2025 | 27,70 | 27,70 | 7,42 | -1,48 | -- | 0,63 | 29-déc.-2017 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 15-janv.-2026 | 5,31 | 21,67 | 4,32 | -0,78 | -- | 1,55 | 29-déc.-2017 | 31-déc.-2025 | 12,59 | 12,59 | 4,05 | -0,67 | -- | 0,90 | 29-déc.-2017 | 31-déc.-2025 | 12,59 | 12,59 | 4,05 | -0,67 | -- | 0,90 | 29-déc.-2017 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 29,93 | 29,93 | 8,60 | -0,61 | -- | 2,84 | -- | 31-déc.-2025 | 29,93 | 29,93 | 8,60 | -0,61 | -- | 2,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 2,84 | -0,34 | 4,89 | -- | -- | 7,34 | 13-juin-2022 | 31-déc.-2025 | -5,26 | -5,26 | 6,42 | -- | -- | 6,58 | 13-juin-2022 | 31-déc.-2025 | -5,26 | -5,26 | 6,42 | -- | -- | 6,58 | 13-juin-2022 | 2,30 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 17,76 | 17,76 | 12,74 | -- | -- | 8,65 | -- | 31-déc.-2025 | 17,76 | 17,76 | 12,74 | -- | -- | 8,65 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | 1,53 | 13,62 | 6,30 | -4,15 | 7,01 | 4,40 | 17-août-2012 | 31-déc.-2025 | 9,15 | 9,15 | 7,18 | -3,74 | 5,85 | 4,30 | 17-août-2012 | 31-déc.-2025 | 9,15 | 9,15 | 7,18 | -3,74 | 5,85 | 4,30 | 17-août-2012 | 2,19 | FR |
| A | EUR | 15-janv.-2026 | 2,77 | 0,92 | 3,88 | -3,36 | 6,39 | 4,86 | 17-août-2012 | 31-déc.-2025 | -3,76 | -3,76 | 3,81 | -2,95 | 5,03 | 4,66 | 17-août-2012 | 31-déc.-2025 | -3,76 | -3,76 | 3,81 | -2,95 | 5,03 | 4,66 | 17-août-2012 | 2,19 |
--
|
|
| A | GBP | 15-janv.-2026 | 2,02 | 4,05 | 3,10 | -3,88 | 7,72 | 5,64 | 17-août-2012 | 31-déc.-2025 | 1,63 | 1,63 | 3,26 | -3,43 | 6,82 | 5,50 | 17-août-2012 | 31-déc.-2025 | 1,63 | 1,63 | 3,26 | -3,43 | 6,82 | 5,50 | 17-août-2012 | 2,19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 5,27 | -- | 31-déc.-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 5,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 2,63 | 1,15 | 3,86 | -- | -- | -3,45 | 26-févr.-2021 | 31-déc.-2025 | -3,39 | -3,39 | 3,93 | -- | -- | -4,00 | 26-févr.-2021 | 31-déc.-2025 | -3,39 | -3,39 | 3,93 | -- | -- | -4,00 | 26-févr.-2021 | 2,19 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 17,76 | 17,76 | 12,74 | -- | -- | 4,23 | -- | 31-déc.-2025 | 17,76 | 17,76 | 12,74 | -- | -- | 4,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 15-janv.-2026 | 1,57 | 14,98 | 7,58 | -3,00 | 8,29 | 5,28 | 14-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | 10,46 | 10,46 | 8,48 | -2,58 | 7,12 | 5,17 | 14-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | 10,46 | 10,46 | 8,48 | -2,58 | 7,12 | 5,17 | 14-déc.-2012 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 15-janv.-2026 | 2,82 | 2,13 | 5,13 | -2,19 | 7,66 | 6,27 | 14-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | -2,61 | -2,61 | 5,07 | -1,78 | 6,29 | 6,06 | 14-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | -2,61 | -2,61 | 5,07 | -1,78 | 6,29 | 6,06 | 14-déc.-2012 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 15-janv.-2026 | 2,07 | 5,30 | 4,35 | -2,72 | 9,01 | 6,79 | 14-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | 2,85 | 2,85 | 4,52 | -2,26 | 8,10 | 6,64 | 14-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | 2,85 | 2,85 | 4,52 | -2,26 | 8,10 | 6,64 | 14-déc.-2012 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 4,79 | -- | 31-déc.-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 4,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | 0,80 | 7,46 | 7,56 | 1,79 | 3,95 | 3,91 | 07-mars-2011 | 31-déc.-2025 | 6,79 | 6,79 | 8,09 | 1,55 | 3,78 | 3,87 | 07-mars-2011 | 31-déc.-2025 | 6,79 | 6,79 | 8,09 | 1,55 | 3,78 | 3,87 | 07-mars-2011 | 1,69 | FR |
| A | EUR | 15-janv.-2026 | 2,04 | -4,55 | 5,11 | 2,64 | 3,35 | 5,24 | 07-mars-2011 | 31-déc.-2025 | -5,84 | -5,84 | 4,69 | 2,38 | 2,97 | 5,11 | 07-mars-2011 | 31-déc.-2025 | -5,84 | -5,84 | 4,69 | 2,38 | 2,97 | 5,11 | 07-mars-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,66 | -- | 31-déc.-2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 1,94 | -4,29 | 5,07 | -- | -- | 3,01 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -5,52 | -5,52 | 4,78 | -- | -- | 2,51 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -5,52 | -5,52 | 4,78 | -- | -- | 2,51 | 29-avr.-2022 | 1,70 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -4,14 | -4,14 | 5,07 | -- | -- | 3,30 | -- | 31-déc.-2025 | -4,14 | -4,14 | 5,07 | -- | -- | 3,30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 15-janv.-2026 | 0,82 | 7,50 | 7,56 | 1,80 | 3,95 | 4,06 | 03-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 6,78 | 6,78 | 8,09 | 1,55 | 3,78 | 4,02 | 03-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 6,78 | 6,78 | 8,09 | 1,55 | 3,78 | 4,02 | 03-nov.-2011 | 1,69 | FR |
| AX | EUR | 15-janv.-2026 | 2,05 | -4,51 | 5,12 | 2,65 | 3,36 | 5,31 | 03-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | -5,85 | -5,85 | 4,69 | 2,38 | 2,98 | 5,18 | 03-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | -5,85 | -5,85 | 4,69 | 2,38 | 2,98 | 5,18 | 03-nov.-2011 | 1,69 |
--
|
|
| AX | GBP | 15-janv.-2026 | 1,31 | -1,55 | 4,33 | 2,10 | 4,65 | 5,36 | 03-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | -0,58 | -0,58 | 4,14 | 1,88 | 4,74 | 5,28 | 03-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | -0,58 | -0,58 | 4,14 | 1,88 | 4,74 | 5,28 | 03-nov.-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,74 | -- | 31-déc.-2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 1,91 | -4,30 | 5,07 | -- | -- | 3,00 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -5,51 | -5,51 | 4,79 | -- | -- | 2,51 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -5,51 | -5,51 | 4,79 | -- | -- | 2,51 | 29-avr.-2022 | 1,68 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -4,14 | -4,14 | 5,07 | -- | -- | 3,30 | -- | 31-déc.-2025 | -4,14 | -4,14 | 5,07 | -- | -- | 3,30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 15-janv.-2026 | 0,84 | 8,29 | 8,37 | 2,56 | 4,70 | 3,64 | 24-avr.-2013 | 31-déc.-2025 | 7,59 | 7,59 | 8,91 | 2,31 | 4,53 | 3,59 | 24-avr.-2013 | 31-déc.-2025 | 7,59 | 7,59 | 8,91 | 2,31 | 4,53 | 3,59 | 24-avr.-2013 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 15-janv.-2026 | 2,08 | -3,81 | 5,91 | 3,41 | 4,10 | 4,57 | 24-avr.-2013 | 31-déc.-2025 | -5,13 | -5,13 | 5,49 | 3,15 | 3,72 | 4,42 | 24-avr.-2013 | 31-déc.-2025 | -5,13 | -5,13 | 5,49 | 3,15 | 3,72 | 4,42 | 24-avr.-2013 | 0,94 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,05 | -- | 31-déc.-2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | 0,85 | 13,67 | 11,28 | 2,68 | 4,40 | 5,96 | 01-févr.-1997 | 31-déc.-2025 | 13,50 | 13,50 | 12,37 | 2,18 | 4,08 | 5,94 | 01-févr.-1997 | 31-déc.-2025 | 13,50 | 13,50 | 12,37 | 2,18 | 4,08 | 5,94 | 01-févr.-1997 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 15-janv.-2026 | 2,09 | 0,97 | 8,76 | 3,53 | 3,80 | 6,02 | 01-févr.-1997 | 31-déc.-2025 | 0,07 | 0,07 | 8,84 | 3,03 | 3,27 | 5,96 | 01-févr.-1997 | 31-déc.-2025 | 0,07 | 0,07 | 8,84 | 3,03 | 3,27 | 5,96 | 01-févr.-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 15-janv.-2026 | 1,34 | 4,10 | 7,94 | 2,98 | 5,10 | 6,64 | 01-févr.-1997 | 31-déc.-2025 | 5,68 | 5,68 | 8,27 | 2,52 | 5,04 | 6,60 | 01-févr.-1997 | 31-déc.-2025 | 5,68 | 5,68 | 8,27 | 2,52 | 5,04 | 6,60 | 01-févr.-1997 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 7,01 | -- | 31-déc.-2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 7,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 1,96 | 1,22 | 8,71 | -- | -- | 5,74 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 0,43 | 0,43 | 8,95 | -- | -- | 5,25 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 0,43 | 0,43 | 8,95 | -- | -- | 5,25 | 29-avr.-2022 | 1,64 |
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,79 | 11,15 | 9,01 | 0,67 | 2,25 | 2,70 | 31-oct.-2006 | 31-déc.-2025 | 10,97 | 10,97 | 10,04 | 0,19 | 1,95 | 2,66 | 31-oct.-2006 | 31-déc.-2025 | 10,97 | 10,97 | 10,04 | 0,19 | 1,95 | 2,66 | 31-oct.-2006 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,83 | 11,16 | 9,01 | 0,63 | 2,23 | 1,74 | 03-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 10,98 | 10,98 | 10,02 | 0,15 | 1,92 | 1,69 | 03-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 10,98 | 10,98 | 10,02 | 0,15 | 1,92 | 1,69 | 03-nov.-2011 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 15-janv.-2026 | 0,86 | 13,67 | 11,29 | 2,68 | 4,40 | 4,32 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 13,49 | 13,49 | 12,37 | 2,18 | 4,08 | 4,29 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 13,49 | 13,49 | 12,37 | 2,18 | 4,08 | 4,29 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
| AX | EUR | 15-janv.-2026 | 2,10 | 0,97 | 8,76 | 3,53 | 3,80 | 4,56 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 0,06 | 0,06 | 8,85 | 3,02 | 3,27 | 4,46 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 0,06 | 0,06 | 8,85 | 3,02 | 3,27 | 4,46 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 15-janv.-2026 | 1,35 | 4,10 | 7,94 | 2,98 | 5,10 | 5,82 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 5,67 | 5,67 | 8,27 | 2,51 | 5,04 | 5,76 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 5,67 | 5,67 | 8,27 | 2,51 | 5,04 | 5,76 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 5,48 | -- | 31-déc.-2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 5,48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 1,95 | 1,20 | 8,71 | -- | -- | 5,73 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 0,41 | 0,41 | 8,95 | -- | -- | 5,24 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 0,41 | 0,41 | 8,95 | -- | -- | 5,24 | 29-avr.-2022 | 1,64 |
--
|
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* | 15-janv.-2026 | 0,81 | 12,85 | 10,50 | 1,96 | 3,67 | 3,40 | 29-juil.-2008 | 31-déc.-2025 | 12,68 | 12,68 | 11,58 | 1,47 | 3,36 | 3,36 | 29-juil.-2008 | 31-déc.-2025 | 12,68 | 12,68 | 11,58 | 1,47 | 3,36 | 3,36 | 29-juil.-2008 | 2,34 |
--
|
| C | EUR | 15-janv.-2026 | 2,05 | 0,24 | 7,99 | 2,81 | 3,07 | 5,16 | 29-juil.-2008 | 31-déc.-2025 | -0,65 | -0,65 | 8,08 | 2,31 | 2,55 | 5,05 | 29-juil.-2008 | 31-déc.-2025 | -0,65 | -0,65 | 8,08 | 2,31 | 2,55 | 5,05 | 29-juil.-2008 | 2,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 5,39 | -- | 31-déc.-2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 15-janv.-2026 | 0,87 | 14,57 | 12,18 | 3,50 | 5,19 | 8,83 | 01-avr.-1995 | 31-déc.-2025 | 14,40 | 14,40 | 13,28 | 3,01 | 4,88 | 8,81 | 01-avr.-1995 | 31-déc.-2025 | 14,40 | 14,40 | 13,28 | 3,01 | 4,88 | 8,81 | 01-avr.-1995 | 0,84 | FR |
| I | EUR | 15-janv.-2026 | 2,11 | 1,76 | 9,63 | 4,36 | 4,59 | 9,32 | 01-avr.-1995 | 31-déc.-2025 | 0,86 | 0,86 | 9,72 | 3,85 | 4,06 | 9,25 | 01-avr.-1995 | 31-déc.-2025 | 0,86 | 0,86 | 9,72 | 3,85 | 4,06 | 9,25 | 01-avr.-1995 | 0,84 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 8,89 | -- | 31-déc.-2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 8,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | 1,14 | 14,49 | 12,64 | -- | -- | 6,12 | 03-mars-2021 | 31-déc.-2025 | 14,68 | 14,68 | 12,95 | -- | -- | 5,92 | 03-mars-2021 | 31-déc.-2025 | 14,68 | 14,68 | 12,95 | -- | -- | 5,92 | 03-mars-2021 | 1,64 |
--
|
| A | EUR | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 1,64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | -- | -- | 2,36 | -- | 31-déc.-2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | -- | -- | 2,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 2,21 | 1,78 | -- | -- | -- | 8,73 | 21-mars-2024 | 31-déc.-2025 | 1,42 | 1,42 | -- | -- | -- | 7,61 | 21-mars-2024 | 31-déc.-2025 | 1,42 | 1,42 | -- | -- | -- | 7,61 | 21-mars-2024 | 1,64 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 1,70 | 1,70 | -- | -- | -- | 4,97 | -- | 31-déc.-2025 | 1,70 | 1,70 | -- | -- | -- | 4,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 15-janv.-2026 | 1,18 | 15,45 | 13,44 | -- | -- | 6,76 | 03-mars-2021 | 31-déc.-2025 | 15,56 | 15,56 | 13,72 | -- | -- | 6,56 | 03-mars-2021 | 31-déc.-2025 | 15,56 | 15,56 | 13,72 | -- | -- | 6,56 | 03-mars-2021 | 0,84 |
--
|
| I | EUR | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 0,84 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | -- | -- | 2,36 | -- | 31-déc.-2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | -- | -- | 2,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | 1,02 | 25,61 | 9,74 | 2,59 | -- | 3,44 | 06-nov.-2020 | 31-déc.-2025 | 23,82 | 23,82 | 11,34 | 2,30 | -- | 3,27 | 06-nov.-2020 | 31-déc.-2025 | 23,82 | 23,82 | 11,34 | 2,30 | -- | 3,27 | 06-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
| A | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-nov.-2020 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-nov.-2020 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 2,10 | -- | 31-déc.-2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 2,10 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 1,62 | 10,75 | 7,05 | 3,44 | -- | 3,52 | 23-nov.-2020 | 31-déc.-2025 | 9,60 | 9,60 | 7,94 | 3,13 | -- | 3,23 | 23-nov.-2020 | 31-déc.-2025 | 9,60 | 9,60 | 7,94 | 3,13 | -- | 3,23 | 23-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 5,15 | 5,15 | 6,04 | 1,95 | -- | 2,00 | -- | 31-déc.-2025 | 5,15 | 5,15 | 6,04 | 1,95 | -- | 2,00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,77 | 21,75 | -- | -- | -- | 12,55 | 19-juin-2024 | 31-déc.-2025 | 20,82 | 20,82 | -- | -- | -- | 12,35 | 19-juin-2024 | 31-déc.-2025 | 20,82 | 20,82 | -- | -- | -- | 12,35 | 19-juin-2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,75 | 21,73 | -- | -- | -- | 12,53 | 19-juin-2024 | 31-déc.-2025 | 20,85 | 20,85 | -- | -- | -- | 12,34 | 19-juin-2024 | 31-déc.-2025 | 20,85 | 20,85 | -- | -- | -- | 12,34 | 19-juin-2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 15-janv.-2026 | 1,00 | 25,60 | 9,68 | 2,58 | -- | 3,20 | 24-nov.-2020 | 31-déc.-2025 | 23,87 | 23,87 | 11,28 | 2,32 | -- | 3,02 | 24-nov.-2020 | 31-déc.-2025 | 23,87 | 23,87 | 11,28 | 2,32 | -- | 3,02 | 24-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
| AR | EUR | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
|
| AR | GBP | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 1,81 | -- | 31-déc.-2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 1,81 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 1,93 | 11,10 | -- | -- | -- | 9,70 | 19-juin-2024 | 31-déc.-2025 | 9,57 | 9,57 | -- | -- | -- | 8,61 | 19-juin-2024 | 31-déc.-2025 | 9,57 | 9,57 | -- | -- | -- | 8,61 | 19-juin-2024 | 1,63 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 5,15 | 5,15 | -- | -- | -- | 6,75 | -- | 31-déc.-2025 | 5,15 | 5,15 | -- | -- | -- | 6,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 15-janv.-2026 | 0,82 | 23,91 | -- | -- | -- | 14,37 | 19-juin-2024 | 31-déc.-2025 | 22,95 | 22,95 | -- | -- | -- | 14,18 | 19-juin-2024 | 31-déc.-2025 | 22,95 | 22,95 | -- | -- | -- | 14,18 | 19-juin-2024 | 2,34 |
--
|
| C | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 2,34 |
--
|
|
| C | GBP | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 2,34 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | 31-déc.-2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 15-janv.-2026 | 1,06 | 26,66 | 10,50 | 3,19 | -- | 3,61 | 23-déc.-2019 | 31-déc.-2025 | 24,82 | 24,82 | 12,06 | 2,91 | -- | 3,46 | 23-déc.-2019 | 31-déc.-2025 | 24,82 | 24,82 | 12,06 | 2,91 | -- | 3,46 | 23-déc.-2019 | 0,84 |
--
|
| I | EUR | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-déc.-2019 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-déc.-2019 | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-déc.-2019 | 0,84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 1,58 | -- | 31-déc.-2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 1,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,51 | 4,13 | 4,97 | 0,00 | 1,74 | 3,29 | 04-sept.-2001 | 31-déc.-2025 | 2,97 | 2,97 | 5,54 | -0,08 | 1,59 | 3,27 | 04-sept.-2001 | 31-déc.-2025 | 2,97 | 2,97 | 5,54 | -0,08 | 1,59 | 3,27 | 04-sept.-2001 | 1,04 | FR |
| A | GBP | 15-janv.-2026 | -0,23 | 7,36 | 4,18 | -0,53 | 3,02 | 4,69 | 04-sept.-2001 | 31-déc.-2025 | 8,75 | 8,75 | 4,98 | -0,57 | 3,32 | 4,71 | 04-sept.-2001 | 31-déc.-2025 | 8,75 | 8,75 | 4,98 | -0,57 | 3,32 | 4,71 | 04-sept.-2001 | 1,04 |
--
|
|
| A | USD | 15-janv.-2026 | -0,71 | 17,23 | 7,40 | -0,82 | 2,33 | 4,34 | 04-sept.-2001 | 31-déc.-2025 | 16,79 | 16,79 | 8,96 | -0,89 | 2,38 | 4,38 | 04-sept.-2001 | 31-déc.-2025 | 16,79 | 16,79 | 8,96 | -0,89 | 2,38 | 4,38 | 04-sept.-2001 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,40 | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | 15-janv.-2026 | -0,56 | 16,96 | 7,46 | -- | -- | 5,35 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 16,36 | 16,36 | 8,86 | -- | -- | 5,57 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 16,36 | 16,36 | 8,86 | -- | -- | 5,57 | 29-avr.-2022 | 1,02 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 16,86 | 16,86 | 8,71 | -- | -- | 5,42 | -- | 31-déc.-2025 | 16,86 | 16,86 | 8,71 | -- | -- | 5,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,53 | 4,16 | 4,97 | 0,01 | 1,74 | 3,13 | 06-juil.-2009 | 31-déc.-2025 | 2,96 | 2,96 | 5,54 | -0,08 | 1,58 | 3,10 | 06-juil.-2009 | 31-déc.-2025 | 2,96 | 2,96 | 5,54 | -0,08 | 1,58 | 3,10 | 06-juil.-2009 | 1,04 | FR |
| AX | GBP | 15-janv.-2026 | -0,21 | 7,39 | 4,18 | -0,53 | 3,02 | 3,18 | 06-juil.-2009 | 31-déc.-2025 | 8,73 | 8,73 | 4,98 | -0,57 | 3,32 | 3,20 | 06-juil.-2009 | 31-déc.-2025 | 8,73 | 8,73 | 4,98 | -0,57 | 3,32 | 3,20 | 06-juil.-2009 | 1,04 |
--
|
|
| AX | USD | 15-janv.-2026 | -0,69 | 17,26 | 7,41 | -0,82 | 2,33 | 2,00 | 06-juil.-2009 | 31-déc.-2025 | 16,77 | 16,77 | 8,96 | -0,89 | 2,38 | 2,05 | 06-juil.-2009 | 31-déc.-2025 | 16,77 | 16,77 | 8,96 | -0,89 | 2,38 | 2,05 | 06-juil.-2009 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,09 | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | 15-janv.-2026 | -0,60 | 16,94 | 7,45 | -- | -- | 5,35 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 16,41 | 16,41 | 8,87 | -- | -- | 5,58 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 16,41 | 16,41 | 8,87 | -- | -- | 5,58 | 29-avr.-2022 | 1,02 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 16,86 | 16,86 | 8,71 | -- | -- | 5,42 | -- | 31-déc.-2025 | 16,86 | 16,86 | 8,71 | -- | -- | 5,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,48 | 3,46 | 4,29 | -0,65 | 1,08 | 2,74 | 28-juil.-2008 | 31-déc.-2025 | 2,31 | 2,31 | 4,86 | -0,73 | 0,93 | 2,72 | 28-juil.-2008 | 31-déc.-2025 | 2,31 | 2,31 | 4,86 | -0,73 | 0,93 | 2,72 | 28-juil.-2008 | 1,69 |
--
|
| C | USD | 15-janv.-2026 | -0,74 | 16,48 | 6,71 | -1,47 | 1,67 | 0,96 | 28-juil.-2008 | 31-déc.-2025 | 16,04 | 16,04 | 8,26 | -1,54 | 1,72 | 1,01 | 28-juil.-2008 | 31-déc.-2025 | 16,04 | 16,04 | 8,26 | -1,54 | 1,72 | 1,01 | 28-juil.-2008 | 1,69 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,20 | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,54 | 4,84 | 5,70 | 0,71 | 2,41 | 2,38 | 30-sept.-2015 | 31-déc.-2025 | 3,70 | 3,70 | 6,28 | 0,62 | 2,25 | 2,33 | 30-sept.-2015 | 31-déc.-2025 | 3,70 | 3,70 | 6,28 | 0,62 | 2,25 | 2,33 | 30-sept.-2015 | 0,34 | FR |
| F | USD | 15-janv.-2026 | -0,68 | 18,03 | 8,16 | -0,12 | 3,00 | 2,76 | 30-sept.-2015 | 31-déc.-2025 | 17,62 | 17,62 | 9,73 | -0,20 | 3,05 | 2,84 | 30-sept.-2015 | 31-déc.-2025 | 17,62 | 17,62 | 9,73 | -0,20 | 3,05 | 2,84 | 30-sept.-2015 | 0,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,54 | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,54 | 4,85 | 5,70 | 0,71 | 2,41 | 2,38 | 30-sept.-2015 | 31-déc.-2025 | 3,68 | 3,68 | 6,28 | 0,63 | 2,25 | 2,34 | 30-sept.-2015 | 31-déc.-2025 | 3,68 | 3,68 | 6,28 | 0,63 | 2,25 | 2,34 | 30-sept.-2015 | 0,34 | FR |
| FX | USD | 15-janv.-2026 | -0,68 | 18,04 | 8,16 | -0,12 | 3,00 | 2,77 | 30-sept.-2015 | 31-déc.-2025 | 17,59 | 17,59 | 9,73 | -0,19 | 3,05 | 2,85 | 30-sept.-2015 | 31-déc.-2025 | 17,59 | 17,59 | 9,73 | -0,19 | 3,05 | 2,85 | 30-sept.-2015 | 0,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,54 | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,54 | 4,55 | 5,39 | 0,41 | 2,15 | 3,72 | 04-sept.-2001 | 31-déc.-2025 | 3,38 | 3,38 | 5,96 | 0,32 | 1,99 | 3,70 | 04-sept.-2001 | 31-déc.-2025 | 3,38 | 3,38 | 5,96 | 0,32 | 1,99 | 3,70 | 04-sept.-2001 | 0,64 | FR |
| I | USD | 15-janv.-2026 | -0,68 | 17,70 | 7,84 | -0,42 | 2,74 | 4,78 | 04-sept.-2001 | 31-déc.-2025 | 17,25 | 17,25 | 9,39 | -0,50 | 2,79 | 4,81 | 04-sept.-2001 | 31-déc.-2025 | 17,25 | 17,25 | 9,39 | -0,50 | 2,79 | 4,81 | 04-sept.-2001 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,40 | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,51 | 4,56 | 5,39 | 0,41 | 2,15 | 2,38 | 08-oct.-2013 | 31-déc.-2025 | 3,39 | 3,39 | 5,97 | 0,33 | 2,00 | 2,34 | 08-oct.-2013 | 31-déc.-2025 | 3,39 | 3,39 | 5,97 | 0,33 | 2,00 | 2,34 | 08-oct.-2013 | 0,64 | FR |
| IX | USD | 15-janv.-2026 | -0,71 | 17,72 | 7,84 | -0,42 | 2,74 | 1,06 | 08-oct.-2013 | 31-déc.-2025 | 17,27 | 17,27 | 9,41 | -0,49 | 2,79 | 1,12 | 08-oct.-2013 | 31-déc.-2025 | 17,27 | 17,27 | 9,41 | -0,49 | 2,79 | 1,12 | 08-oct.-2013 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,88 | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,88 | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,88 | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0365458107
|
N | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,59 | 5,10 | 5,96 | 0,94 | -- | 1,43 | 01-août-2019 | 31-déc.-2025 | 3,93 | 3,93 | 6,52 | 0,85 | -- | 1,35 | 01-août-2019 | 31-déc.-2025 | 3,93 | 3,93 | 6,52 | 0,85 | -- | 1,35 | 01-août-2019 | 0,11 | EN |
| N | USD | 15-janv.-2026 | -0,63 | 18,32 | 8,42 | 0,11 | -- | 2,19 | 01-août-2019 | 31-déc.-2025 | 17,88 | 17,88 | 9,97 | 0,03 | -- | 2,30 | 01-août-2019 | 31-déc.-2025 | 17,88 | 17,88 | 9,97 | 0,03 | -- | 2,30 | 01-août-2019 | 0,11 |
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,30 | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,30 | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,30 | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,53 | 4,64 | 5,47 | 0,48 | 2,21 | 3,90 | 20-juin-2008 | 31-déc.-2025 | 3,46 | 3,46 | 6,04 | 0,40 | 2,05 | 3,88 | 20-juin-2008 | 31-déc.-2025 | 3,46 | 3,46 | 6,04 | 0,40 | 2,05 | 3,88 | 20-juin-2008 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 15-janv.-2026 | -0,69 | 17,80 | 7,92 | -0,35 | 2,80 | 2,15 | 20-juin-2008 | 31-déc.-2025 | 17,35 | 17,35 | 9,48 | -0,42 | 2,85 | 2,19 | 20-juin-2008 | 31-déc.-2025 | 17,35 | 17,35 | 9,48 | -0,42 | 2,85 | 2,19 | 20-juin-2008 | 0,56 |
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| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,20 | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,51 | 4,63 | 5,46 | 0,47 | -- | 1,31 | 24-nov.-2017 | 31-déc.-2025 | 3,51 | 3,51 | 6,05 | 0,39 | -- | 1,26 | 24-nov.-2017 | 31-déc.-2025 | 3,51 | 3,51 | 6,05 | 0,39 | -- | 1,26 | 24-nov.-2017 | 0,56 | FR |
| ZX | USD | 15-janv.-2026 | -0,71 | 17,80 | 7,91 | -0,36 | -- | 0,96 | 24-nov.-2017 | 31-déc.-2025 | 17,40 | 17,40 | 9,49 | -0,43 | -- | 1,05 | 24-nov.-2017 | 31-déc.-2025 | 17,40 | 17,40 | 9,49 | -0,43 | -- | 1,05 | 24-nov.-2017 | 0,56 |
--
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,88 | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,17 | 4,38 | 6,64 | 3,17 | -- | 2,97 | 06-juil.-2018 | 31-déc.-2025 | 4,38 | 4,38 | 6,75 | 3,20 | -- | 2,97 | 06-juil.-2018 | 31-déc.-2025 | 4,38 | 4,38 | 6,75 | 3,20 | -- | 2,97 | 06-juil.-2018 | 1,04 | EN FR |
| A | USD | 15-janv.-2026 | -1,04 | 17,51 | 9,12 | 2,31 | -- | 2,79 | 06-juil.-2018 | 31-déc.-2025 | 18,39 | 18,39 | 10,21 | 2,36 | -- | 2,95 | 06-juil.-2018 | 31-déc.-2025 | 18,39 | 18,39 | 10,21 | 2,36 | -- | 2,95 | 06-juil.-2018 | 1,04 |
--
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|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,21 | 4,37 | 6,65 | 3,17 | -- | 2,97 | 06-juil.-2018 | 31-déc.-2025 | 4,35 | 4,35 | 6,73 | 3,20 | -- | 2,96 | 06-juil.-2018 | 31-déc.-2025 | 4,35 | 4,35 | 6,73 | 3,20 | -- | 2,96 | 06-juil.-2018 | 1,04 |
--
|
| AX | USD | 15-janv.-2026 | -1,01 | 17,50 | 9,13 | 2,31 | -- | 2,79 | 06-juil.-2018 | 31-déc.-2025 | 18,35 | 18,35 | 10,19 | 2,35 | -- | 2,95 | 06-juil.-2018 | 31-déc.-2025 | 18,35 | 18,35 | 10,19 | 2,35 | -- | 2,95 | 06-juil.-2018 | 1,04 |
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|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,16 | 3,69 | 5,95 | 2,50 | -- | 2,31 | 06-juil.-2018 | 31-déc.-2025 | 3,69 | 3,69 | 6,05 | 2,53 | -- | 2,30 | 06-juil.-2018 | 31-déc.-2025 | 3,69 | 3,69 | 6,05 | 2,53 | -- | 2,30 | 06-juil.-2018 | 1,69 |
--
|
| C | USD | 15-janv.-2026 | -1,06 | 16,73 | 8,41 | 1,66 | -- | 2,13 | 06-juil.-2018 | 31-déc.-2025 | 17,61 | 17,61 | 9,49 | 1,69 | -- | 2,28 | 06-juil.-2018 | 31-déc.-2025 | 17,61 | 17,61 | 9,49 | 1,69 | -- | 2,28 | 06-juil.-2018 | 1,69 |
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|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 15-janv.-2026 | 1,26 | -1,98 | 9,05 | 0,84 | -- | 7,14 | 08-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -2,02 | -2,02 | 11,45 | 0,29 | -- | 7,04 | 08-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -2,02 | -2,02 | 11,45 | 0,29 | -- | 7,04 | 08-avr.-2016 | 1,74 | FR |
| A | USD | 15-janv.-2026 | 0,03 | 10,35 | 11,58 | 0,01 | -- | 7,33 | 08-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | 11,13 | 11,13 | 15,06 | -0,53 | -- | 7,36 | 08-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | 11,13 | 11,13 | 15,06 | -0,53 | -- | 7,36 | 08-avr.-2016 | 1,74 |
--
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| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 8,88 | -- | 31-déc.-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 8,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 15-janv.-2026 | 1,32 | -1,19 | 9,93 | 1,65 | -- | 8,01 | 08-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -1,24 | -1,24 | 12,35 | 1,09 | -- | 7,90 | 08-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -1,24 | -1,24 | 12,35 | 1,09 | -- | 7,90 | 08-avr.-2016 | 0,94 | FR |
| I | USD | 15-janv.-2026 | 0,09 | 11,24 | 12,48 | 0,82 | -- | 8,19 | 08-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | 12,01 | 12,01 | 15,99 | 0,27 | -- | 8,22 | 08-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | 12,01 | 12,01 | 15,99 | 0,27 | -- | 8,22 | 08-avr.-2016 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 8,88 | -- | 31-déc.-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 8,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 15-janv.-2026 | 1,31 | -1,11 | 10,02 | 1,73 | -- | 8,07 | 08-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -1,16 | -1,16 | 12,43 | 1,17 | -- | 7,96 | 08-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -1,16 | -1,16 | 12,43 | 1,17 | -- | 7,96 | 08-avr.-2016 | 0,86 | FR |
| Z | GBP | 15-janv.-2026 | 0,57 | 1,96 | 9,19 | 1,18 | -- | 8,84 | 08-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | 4,38 | 4,38 | 11,83 | 0,67 | -- | 8,82 | 08-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | 4,38 | 4,38 | 11,83 | 0,67 | -- | 8,82 | 08-avr.-2016 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 15-janv.-2026 | 0,08 | 11,33 | 12,58 | 0,89 | -- | 8,26 | 08-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | 12,10 | 12,10 | 16,08 | 0,34 | -- | 8,29 | 08-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | 12,10 | 12,10 | 16,08 | 0,34 | -- | 8,29 | 08-avr.-2016 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 8,88 | -- | 31-déc.-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 8,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,39 | 4,55 | 4,44 | 0,80 | 1,33 | 1,02 | 30-sept.-2014 | 31-déc.-2025 | 3,90 | 3,90 | 4,69 | 0,68 | 1,11 | 0,99 | 30-sept.-2014 | 31-déc.-2025 | 3,90 | 3,90 | 4,69 | 0,68 | 1,11 | 0,99 | 30-sept.-2014 | 1,24 | FR |
| A | USD | 15-janv.-2026 | -0,82 | 17,70 | 6,87 | -0,04 | 1,91 | 0,27 | 30-sept.-2014 | 31-déc.-2025 | 17,85 | 17,85 | 8,08 | -0,14 | 1,91 | 0,34 | 30-sept.-2014 | 31-déc.-2025 | 17,85 | 17,85 | 8,08 | -0,14 | 1,91 | 0,34 | 30-sept.-2014 | 1,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,40 | 5,26 | 5,17 | 1,47 | 2,00 | 1,69 | 30-sept.-2014 | 31-déc.-2025 | 4,62 | 4,62 | 5,42 | 1,36 | 1,78 | 1,66 | 30-sept.-2014 | 31-déc.-2025 | 4,62 | 4,62 | 5,42 | 1,36 | 1,78 | 1,66 | 30-sept.-2014 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 15-janv.-2026 | -0,82 | 18,50 | 7,61 | 0,64 | 2,59 | 0,93 | 30-sept.-2014 | 31-déc.-2025 | 18,66 | 18,66 | 8,84 | 0,54 | 2,58 | 1,01 | 30-sept.-2014 | 31-déc.-2025 | 18,66 | 18,66 | 8,84 | 0,54 | 2,58 | 1,01 | 30-sept.-2014 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,48 | 4,85 | 7,17 | 2,77 | 3,76 | 5,03 | 03-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 4,10 | 4,10 | 7,81 | 2,71 | 3,49 | 5,01 | 03-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 4,10 | 4,10 | 7,81 | 2,71 | 3,49 | 5,01 | 03-nov.-2011 | 1,09 | FR |
| AX | GBP | 15-janv.-2026 | -0,25 | 8,11 | 6,36 | 2,22 | 5,06 | 5,08 | 03-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 9,93 | 9,93 | 7,24 | 2,20 | 5,26 | 5,11 | 03-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 9,93 | 9,93 | 7,24 | 2,20 | 5,26 | 5,11 | 03-nov.-2011 | 1,09 |
--
|
|
| AX | USD | 15-janv.-2026 | -0,73 | 18,04 | 9,66 | 1,92 | 4,36 | 3,78 | 03-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 18,07 | 18,07 | 11,31 | 1,87 | 4,30 | 3,85 | 03-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 18,07 | 18,07 | 11,31 | 1,87 | 4,30 | 3,85 | 03-nov.-2011 | 1,09 |
--
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 5,50 | -- | 31-déc.-2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 5,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | 15-janv.-2026 | -0,62 | 17,79 | 9,70 | -- | -- | 8,17 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 17,68 | 17,68 | 11,21 | -- | -- | 8,45 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 17,68 | 17,68 | 11,21 | -- | -- | 8,45 | 29-avr.-2022 | 1,09 |
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,47 | 5,24 | 7,57 | 3,17 | 4,17 | 2,99 | 01-déc.-1998 | 31-déc.-2025 | 4,52 | 4,52 | 8,24 | 3,11 | 3,91 | 2,98 | 01-déc.-1998 | 31-déc.-2025 | 4,52 | 4,52 | 8,24 | 3,11 | 3,91 | 2,98 | 01-déc.-1998 | 0,69 | FR |
| I | USD | 15-janv.-2026 | -0,75 | 18,48 | 10,07 | 2,32 | 4,77 | 2,99 | 01-déc.-1998 | 31-déc.-2025 | 18,54 | 18,54 | 11,75 | 2,27 | 4,72 | 3,03 | 01-déc.-1998 | 31-déc.-2025 | 18,54 | 18,54 | 11,75 | 2,27 | 4,72 | 3,03 | 01-déc.-1998 | 0,69 |
--
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 4,65 | -- | 31-déc.-2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 4,65 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-juil.-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-juil.-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-juil.-2025 | 0,26 |
--
|
| J | USD | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-juil.-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-juil.-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-juil.-2025 | 0,26 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | 0,18 | 8,68 | 6,11 | 2,65 | 3,29 | 3,39 | 03-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | 7,60 | 7,60 | 6,60 | 2,63 | 3,37 | 3,38 | 03-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | 7,60 | 7,60 | 6,60 | 2,63 | 3,37 | 3,38 | 03-déc.-2012 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 15-janv.-2026 | 1,41 | -3,47 | 3,70 | 3,51 | 2,69 | 4,33 | 03-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | -5,13 | -5,13 | 3,25 | 3,47 | 2,56 | 4,23 | 03-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | -5,13 | -5,13 | 3,25 | 3,47 | 2,56 | 4,23 | 03-déc.-2012 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | 1,59 | 1,69 | -- | 31-déc.-2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | 1,59 | 1,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 1,26 | -3,29 | 3,66 | -- | -- | 1,56 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -4,81 | -4,81 | 3,35 | -- | -- | 1,23 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -4,81 | -4,81 | 3,35 | -- | -- | 1,23 | 29-avr.-2022 | 1,23 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -4,26 | -4,26 | 1,61 | -- | -- | -0,07 | -- | 31-déc.-2025 | -4,26 | -4,26 | 1,61 | -- | -- | -0,07 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0858068744
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AHX (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,14 | 6,23 | 3,98 | 0,81 | -- | 0,97 | 04-mai-2018 | 31-déc.-2025 | 5,16 | 5,16 | 4,43 | 0,78 | -- | 0,95 | 04-mai-2018 | 31-déc.-2025 | 5,16 | 5,16 | 4,43 | 0,78 | -- | 0,95 | 04-mai-2018 | 1,26 |
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ISIN: LU1846655063
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FH (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,14 | 7,06 | 4,73 | 1,51 | -- | 1,61 | 10-juil.-2018 | 31-déc.-2025 | 6,03 | 6,03 | 5,18 | 1,48 | -- | 1,60 | 10-juil.-2018 | 31-déc.-2025 | 6,03 | 6,03 | 5,18 | 1,48 | -- | 1,60 | 10-juil.-2018 | 0,57 |
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ISIN: LU1846655147
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FHX (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,13 | 7,06 | 4,70 | 1,48 | -- | 1,59 | 10-juil.-2018 | 31-déc.-2025 | 6,03 | 6,03 | 5,15 | 1,47 | -- | 1,59 | 10-juil.-2018 | 31-déc.-2025 | 6,03 | 6,03 | 5,15 | 1,47 | -- | 1,59 | 10-juil.-2018 | 0,57 |
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ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 15-janv.-2026 | 0,22 | 9,26 | 6,70 | 3,22 | 3,86 | 3,97 | 03-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | 8,17 | 8,17 | 7,19 | 3,20 | 3,94 | 3,96 | 03-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | 8,17 | 8,17 | 7,19 | 3,20 | 3,94 | 3,96 | 03-déc.-2012 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 15-janv.-2026 | 1,45 | -2,95 | 4,28 | 4,08 | 3,26 | 4,92 | 03-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | -4,62 | -4,62 | 3,82 | 4,05 | 3,13 | 4,82 | 03-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | -4,62 | -4,62 | 3,82 | 4,05 | 3,13 | 4,82 | 03-déc.-2012 | 0,69 |
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| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | 1,59 | 1,69 | -- | 31-déc.-2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | 1,59 | 1,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,15 | 6,95 | 4,61 | 1,39 | 1,84 | 2,17 | 25-avr.-2013 | 31-déc.-2025 | 5,90 | 5,90 | 5,05 | 1,37 | 1,92 | 2,17 | 25-avr.-2013 | 31-déc.-2025 | 5,90 | 5,90 | 5,05 | 1,37 | 1,92 | 2,17 | 25-avr.-2013 | 0,71 | FR |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,16 | 7,17 | 4,82 | -- | -- | 1,43 | 16-févr.-2021 | 31-déc.-2025 | 6,11 | 6,11 | 5,26 | -- | -- | 1,40 | 16-févr.-2021 | 31-déc.-2025 | 6,11 | 6,11 | 5,26 | -- | -- | 1,40 | 16-févr.-2021 | 0,49 | FR |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 15-janv.-2026 | 1,38 | 4,15 | 4,49 | 1,54 | -- | 1,16 | 23-août-2016 | 31-déc.-2025 | 2,65 | 2,65 | 4,63 | 1,47 | -- | 1,02 | 23-août-2016 | 31-déc.-2025 | 2,65 | 2,65 | 4,63 | 1,47 | -- | 1,02 | 23-août-2016 | 1,25 | FR |
| A | USD | 15-janv.-2026 | 0,15 | 17,25 | 6,92 | 0,70 | -- | 1,42 | 23-août-2016 | 31-déc.-2025 | 16,43 | 16,43 | 8,02 | 0,64 | -- | 1,41 | 23-août-2016 | 31-déc.-2025 | 16,43 | 16,43 | 8,02 | 0,64 | -- | 1,41 | 23-août-2016 | 1,25 |
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ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 15-janv.-2026 | 1,40 | 4,90 | 5,25 | 2,28 | -- | 1,88 | 23-août-2016 | 31-déc.-2025 | 3,42 | 3,42 | 5,41 | 2,20 | -- | 1,73 | 23-août-2016 | 31-déc.-2025 | 3,42 | 3,42 | 5,41 | 2,20 | -- | 1,73 | 23-août-2016 | 0,52 | FR |
| Z | USD | 15-janv.-2026 | 0,17 | 18,09 | 7,70 | 1,43 | -- | 2,14 | 23-août-2016 | 31-déc.-2025 | 17,29 | 17,29 | 8,82 | 1,37 | -- | 2,13 | 23-août-2016 | 31-déc.-2025 | 17,29 | 17,29 | 8,82 | 1,37 | -- | 2,13 | 23-août-2016 | 0,52 |
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ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 15-janv.-2026 | 2,14 | 4,45 | 6,09 | 3,26 | -- | 2,15 | 16-août-2016 | 31-déc.-2025 | 2,22 | 2,22 | 6,43 | 3,17 | -- | 1,93 | 16-août-2016 | 31-déc.-2025 | 2,22 | 2,22 | 6,43 | 3,17 | -- | 1,93 | 16-août-2016 | 1,75 | FR |
| A | USD | 15-janv.-2026 | 0,90 | 17,59 | 8,55 | 2,41 | -- | 2,47 | 16-août-2016 | 31-déc.-2025 | 15,94 | 15,94 | 9,88 | 2,33 | -- | 2,39 | 16-août-2016 | 31-déc.-2025 | 15,94 | 15,94 | 9,88 | 2,33 | -- | 2,39 | 16-août-2016 | 1,75 |
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|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 15-janv.-2026 | 2,17 | 5,51 | 7,19 | 4,32 | -- | 3,28 | 16-août-2016 | 31-déc.-2025 | 3,30 | 3,30 | 7,53 | 4,23 | -- | 3,06 | 16-août-2016 | 31-déc.-2025 | 3,30 | 3,30 | 7,53 | 4,23 | -- | 3,06 | 16-août-2016 | 0,72 | FR |
| Z | USD | 15-janv.-2026 | 0,93 | 18,78 | 9,68 | 3,46 | -- | 3,61 | 16-août-2016 | 31-déc.-2025 | 17,16 | 17,16 | 11,01 | 3,38 | -- | 3,53 | 16-août-2016 | 31-déc.-2025 | 17,16 | 17,16 | 11,01 | 3,38 | -- | 3,53 | 16-août-2016 | 0,72 |
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ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 15-janv.-2026 | 2,16 | 4,81 | 6,21 | 3,52 | 2,30 | 2,49 | 31-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 2,53 | 2,53 | 6,56 | 3,42 | 1,92 | 2,31 | 31-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 2,53 | 2,53 | 6,56 | 3,42 | 1,92 | 2,31 | 31-juil.-2014 | 1,74 | FR |
| A | USD | 15-janv.-2026 | 0,92 | 17,99 | 8,68 | 2,67 | 2,90 | 1,22 | 31-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 16,29 | 16,29 | 10,01 | 2,58 | 2,72 | 1,15 | 31-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 16,29 | 16,29 | 10,01 | 2,58 | 2,72 | 1,15 | 31-juil.-2014 | 1,74 |
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|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 15-janv.-2026 | 2,12 | 4,78 | 6,22 | 3,53 | 2,31 | 2,49 | 31-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 2,56 | 2,56 | 6,57 | 3,43 | 1,93 | 2,31 | 31-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 2,56 | 2,56 | 6,57 | 3,43 | 1,93 | 2,31 | 31-juil.-2014 | 1,74 | FR |
| AR | USD | 15-janv.-2026 | 0,88 | 17,97 | 8,69 | 2,67 | 2,90 | 1,23 | 31-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 16,33 | 16,33 | 10,03 | 2,59 | 2,72 | 1,15 | 31-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 16,33 | 16,33 | 10,03 | 2,59 | 2,72 | 1,15 | 31-juil.-2014 | 1,74 |
--
|
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|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 15-janv.-2026 | 2,18 | 5,80 | 7,23 | 4,51 | -- | 3,50 | 05-févr.-2016 | 31-déc.-2025 | 3,52 | 3,52 | 7,58 | 4,41 | -- | 3,29 | 05-févr.-2016 | 31-déc.-2025 | 3,52 | 3,52 | 7,58 | 4,41 | -- | 3,29 | 05-févr.-2016 | 0,79 | FR |
| I | USD | 15-janv.-2026 | 0,94 | 19,12 | 9,73 | 3,65 | -- | 3,92 | 05-févr.-2016 | 31-déc.-2025 | 17,41 | 17,41 | 11,07 | 3,56 | -- | 3,83 | 05-févr.-2016 | 31-déc.-2025 | 17,41 | 17,41 | 11,07 | 3,56 | -- | 3,83 | 05-févr.-2016 | 0,79 |
--
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|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 15-janv.-2026 | 2,19 | 5,88 | 7,31 | 4,59 | 3,46 | 3,67 | 31-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 3,59 | 3,59 | 7,67 | 4,48 | 3,07 | 3,49 | 31-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 3,59 | 3,59 | 7,67 | 4,48 | 3,07 | 3,49 | 31-juil.-2014 | 0,71 | FR |
| Z | GBP | 15-janv.-2026 | 1,44 | 9,17 | 6,51 | 4,03 | 4,76 | 4,48 | 31-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 9,39 | 9,39 | 7,09 | 3,97 | 4,84 | 4,37 | 31-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 9,39 | 9,39 | 7,09 | 3,97 | 4,84 | 4,37 | 31-juil.-2014 | 0,71 |
--
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| Z | USD | 15-janv.-2026 | 0,95 | 19,20 | 9,80 | 3,73 | 4,06 | 2,39 | 31-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 17,49 | 17,49 | 11,16 | 3,63 | 3,88 | 2,31 | 31-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 17,49 | 17,49 | 11,16 | 3,63 | 3,88 | 2,31 | 31-juil.-2014 | 0,71 |
--
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|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 15-janv.-2026 | 2,09 | 3,36 | 6,88 | 1,66 | 2,85 | 4,20 | 02-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 1,38 | 1,38 | 7,15 | 1,55 | 2,46 | 4,06 | 02-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 1,38 | 1,38 | 7,15 | 1,55 | 2,46 | 4,06 | 02-nov.-2011 | 2,36 | FR |
| A | GBP | 15-janv.-2026 | 1,35 | 6,57 | 6,08 | 1,12 | 4,14 | 4,22 | 02-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 7,07 | 7,07 | 6,58 | 1,05 | 4,21 | 4,14 | 02-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 7,07 | 7,07 | 6,58 | 1,05 | 4,21 | 4,14 | 02-nov.-2011 | 2,36 |
--
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|
| A | USD | 15-janv.-2026 | 0,86 | 16,37 | 9,37 | 0,82 | 3,45 | 2,94 | 02-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 14,99 | 14,99 | 10,62 | 0,72 | 3,26 | 2,88 | 02-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 14,99 | 14,99 | 10,62 | 0,72 | 3,26 | 2,88 | 02-nov.-2011 | 2,36 |
--
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|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | 15-janv.-2026 | 0,97 | 16,06 | 9,40 | -- | -- | 7,02 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 14,57 | 14,57 | 10,51 | -- | -- | 6,81 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 14,57 | 14,57 | 10,51 | -- | -- | 6,81 | 29-avr.-2022 | 2,37 |
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 15-janv.-2026 | 2,14 | 5,41 | 8,87 | 3,41 | 4,74 | 4,67 | 18-août-2014 | 31-déc.-2025 | 3,41 | 3,41 | 9,17 | 3,30 | 4,34 | 4,49 | 18-août-2014 | 31-déc.-2025 | 3,41 | 3,41 | 9,17 | 3,30 | 4,34 | 4,49 | 18-août-2014 | 2,38 | FR |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 15-janv.-2026 | 2,14 | 4,67 | 8,24 | 2,94 | -- | 3,52 | 01-sept.-2017 | 31-déc.-2025 | 2,67 | 2,67 | 8,50 | 2,83 | -- | 3,27 | 01-sept.-2017 | 31-déc.-2025 | 2,67 | 2,67 | 8,50 | 2,83 | -- | 3,27 | 01-sept.-2017 | 1,11 | FR |
| I | USD | 15-janv.-2026 | 0,90 | 17,84 | 10,75 | 2,10 | -- | 3,23 | 01-sept.-2017 | 31-déc.-2025 | 16,45 | 16,45 | 12,02 | 1,99 | -- | 3,13 | 01-sept.-2017 | 31-déc.-2025 | 16,45 | 16,45 | 12,02 | 1,99 | -- | 3,13 | 01-sept.-2017 | 1,11 |
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|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 15-janv.-2026 | 2,14 | 4,70 | 8,28 | 2,98 | 4,16 | 5,30 | 24-janv.-2012 | 31-déc.-2025 | 2,69 | 2,69 | 8,54 | 2,86 | 3,77 | 5,15 | 24-janv.-2012 | 31-déc.-2025 | 2,69 | 2,69 | 8,54 | 2,86 | 3,77 | 5,15 | 24-janv.-2012 | 1,07 | FR |
| Z | GBP | 15-janv.-2026 | 1,40 | 7,95 | 7,47 | 2,43 | 5,47 | 5,60 | 24-janv.-2012 | 31-déc.-2025 | 8,45 | 8,45 | 7,97 | 2,35 | 5,54 | 5,51 | 24-janv.-2012 | 31-déc.-2025 | 8,45 | 8,45 | 7,97 | 2,35 | 5,54 | 5,51 | 24-janv.-2012 | 1,07 |
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|
|
| Z | USD | 15-janv.-2026 | 0,91 | 17,87 | 10,79 | 2,13 | 4,77 | 4,46 | 24-janv.-2012 | 31-déc.-2025 | 16,47 | 16,47 | 12,06 | 2,02 | 4,58 | 4,40 | 24-janv.-2012 | 31-déc.-2025 | 16,47 | 16,47 | 12,06 | 2,02 | 4,58 | 4,40 | 24-janv.-2012 | 1,07 |
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|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 15-janv.-2026 | -0,08 | 9,51 | 3,26 | -1,87 | 1,68 | 4,48 | 01-nov.-1989 | 31-déc.-2025 | 8,73 | 8,73 | 4,50 | -2,05 | 1,70 | 4,49 | 01-nov.-1989 | 31-déc.-2025 | 8,73 | 8,73 | 4,50 | -2,05 | 1,70 | 4,49 | 01-nov.-1989 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 15-janv.-2026 | 1,15 | -2,72 | 0,92 | -1,05 | 1,10 | 4,36 | 01-nov.-1989 | 31-déc.-2025 | -4,14 | -4,14 | 1,22 | -1,24 | 0,91 | 4,34 | 01-nov.-1989 | 31-déc.-2025 | -4,14 | -4,14 | 1,22 | -1,24 | 0,91 | 4,34 | 01-nov.-1989 | 0,64 |
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| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 8,17 | 8,17 | 3,98 | -2,15 | 1,26 | 4,64 | -- | 31-déc.-2025 | 8,17 | 8,17 | 3,98 | -2,15 | 1,26 | 4,64 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 15-janv.-2026 | 0,36 | 6,57 | -- | -- | -- | 6,64 | 02-mai-2024 | 31-déc.-2025 | 5,50 | 5,50 | -- | -- | -- | 6,58 | 02-mai-2024 | 31-déc.-2025 | 5,50 | 5,50 | -- | -- | -- | 6,58 | 02-mai-2024 | 0,66 |
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ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 15-janv.-2026 | -0,08 | 9,59 | 3,34 | -1,79 | 1,74 | 2,30 | 30-juin-2008 | 31-déc.-2025 | 8,82 | 8,82 | 4,59 | -1,97 | 1,76 | 2,31 | 30-juin-2008 | 31-déc.-2025 | 8,82 | 8,82 | 4,59 | -1,97 | 1,76 | 2,31 | 30-juin-2008 | 0,56 | FR |
| Z | EUR | 15-janv.-2026 | 1,15 | -2,65 | 1,00 | -0,97 | 1,16 | 4,10 | 30-juin-2008 | 31-déc.-2025 | -4,06 | -4,06 | 1,30 | -1,16 | 0,97 | 4,04 | 30-juin-2008 | 31-déc.-2025 | -4,06 | -4,06 | 1,30 | -1,16 | 0,97 | 4,04 | 30-juin-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-janv.-2026 | 0,40 | 0,37 | 0,24 | -1,50 | 2,42 | 4,64 | 30-juin-2008 | 31-déc.-2025 | 1,32 | 1,32 | 0,76 | -1,65 | 2,70 | 4,62 | 30-juin-2008 | 31-déc.-2025 | 1,32 | 1,32 | 0,76 | -1,65 | 2,70 | 4,62 | 30-juin-2008 | 0,56 |
--
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 8,17 | 8,17 | 3,98 | -2,15 | 1,26 | 1,73 | -- | 31-déc.-2025 | 8,17 | 8,17 | 3,98 | -2,15 | 1,26 | 1,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | -0,17 | 6,92 | 1,11 | -3,77 | -- | -0,56 | 11-févr.-2016 | 31-déc.-2025 | 6,19 | 6,19 | 2,30 | -3,94 | -- | -0,54 | 11-févr.-2016 | 31-déc.-2025 | 6,19 | 6,19 | 2,30 | -3,94 | -- | -0,54 | 11-févr.-2016 | 0,58 | FR |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,27 | 4,14 | 2,55 | -1,38 | -- | 0,31 | 07-juil.-2017 | 31-déc.-2025 | 3,10 | 3,10 | 3,26 | -1,53 | -- | 0,28 | 07-juil.-2017 | 31-déc.-2025 | 3,10 | 3,10 | 3,26 | -1,53 | -- | 0,28 | 07-juil.-2017 | 0,58 | EN FR |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,34 | 4,13 | -- | -- | -- | 3,96 | 07-mai-2024 | 31-déc.-2025 | 3,10 | 3,10 | -- | -- | -- | 3,85 | 07-mai-2024 | 31-déc.-2025 | 3,10 | 3,10 | -- | -- | -- | 3,85 | 07-mai-2024 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 15-janv.-2026 | 0,40 | 6,72 | -- | -- | -- | 6,75 | 02-mai-2024 | 31-déc.-2025 | 5,61 | 5,61 | -- | -- | -- | 6,67 | 02-mai-2024 | 31-déc.-2025 | 5,61 | 5,61 | -- | -- | -- | 6,67 | 02-mai-2024 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | -0,11 | -1,80 | 4,26 | 3,32 | -- | 6,58 | 29-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -1,61 | -1,61 | 5,60 | 2,96 | -- | 6,63 | 29-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -1,61 | -1,61 | 5,60 | 2,96 | -- | 6,63 | 29-avr.-2016 | 1,99 | FR |
| A | EUR | 15-janv.-2026 | 1,12 | -12,77 | 1,89 | 4,18 | -- | 6,44 | 29-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -13,25 | -13,25 | 2,28 | 3,81 | -- | 6,35 | 29-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -13,25 | -13,25 | 2,28 | 3,81 | -- | 6,35 | 29-avr.-2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | -0,15 | -4,10 | 1,99 | 1,10 | -- | 4,17 | 29-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -3,94 | -3,94 | 3,25 | 0,76 | -- | 4,20 | 29-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -3,94 | -3,94 | 3,25 | 0,76 | -- | 4,20 | 29-avr.-2016 | 2,01 | FR |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 15-janv.-2026 | -0,13 | -1,82 | 4,25 | 3,32 | -- | 6,58 | 29-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -1,60 | -1,60 | 5,60 | 2,96 | -- | 6,62 | 29-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -1,60 | -1,60 | 5,60 | 2,96 | -- | 6,62 | 29-avr.-2016 | 1,99 | FR |
| AR | EUR | 15-janv.-2026 | 1,09 | -12,79 | 1,88 | 4,18 | -- | 6,44 | 29-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -13,24 | -13,24 | 2,28 | 3,81 | -- | 6,35 | 29-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -13,24 | -13,24 | 2,28 | 3,81 | -- | 6,35 | 29-avr.-2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 15-janv.-2026 | -0,06 | -0,88 | 5,25 | 4,30 | -- | 7,60 | 29-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -0,68 | -0,68 | 6,59 | 3,94 | -- | 7,64 | 29-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -0,68 | -0,68 | 6,59 | 3,94 | -- | 7,64 | 29-avr.-2016 | 1,04 | FR |
| IR | EUR | 15-janv.-2026 | 1,17 | -11,96 | 2,86 | 5,17 | -- | 7,46 | 29-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -12,43 | -12,43 | 3,25 | 4,80 | -- | 7,36 | 29-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -12,43 | -12,43 | 3,25 | 4,80 | -- | 7,36 | 29-avr.-2016 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | -0,04 | -0,82 | 5,93 | 4,62 | 9,12 | 9,03 | 30-oct.-2000 | 31-déc.-2025 | -0,74 | -0,74 | 7,37 | 4,25 | 8,43 | 9,05 | 30-oct.-2000 | 31-déc.-2025 | -0,74 | -0,74 | 7,37 | 4,25 | 8,43 | 9,05 | 30-oct.-2000 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 15-janv.-2026 | 1,19 | -11,90 | 3,52 | 5,49 | 8,49 | 7,67 | 30-oct.-2000 | 31-déc.-2025 | -12,48 | -12,48 | 4,00 | 5,11 | 7,59 | 7,63 | 30-oct.-2000 | 31-déc.-2025 | -12,48 | -12,48 | 4,00 | 5,11 | 7,59 | 7,63 | 30-oct.-2000 | 1,84 |
--
|
|
| A | JPY | 15-janv.-2026 | 1,11 | 0,60 | 13,91 | 13,85 | 12,50 | 10,67 | 30-oct.-2000 | 31-déc.-2025 | -1,00 | -1,00 | 13,71 | 13,33 | 11,34 | 10,64 | 30-oct.-2000 | 31-déc.-2025 | -1,00 | -1,00 | 13,71 | 13,33 | 11,34 | 10,64 | 30-oct.-2000 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 7,04 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 7,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 1,06 | -11,69 | 3,48 | -- | -- | 3,62 | 16-avr.-2021 | 31-déc.-2025 | -12,17 | -12,17 | 4,09 | -- | -- | 3,42 | 16-avr.-2021 | 31-déc.-2025 | -12,17 | -12,17 | 4,09 | -- | -- | 3,42 | 16-avr.-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 11,09 | -- | 31-déc.-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 11,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | -0,09 | -3,15 | 3,66 | 2,39 | 6,68 | 5,93 | 14-janv.-2008 | 31-déc.-2025 | -3,09 | -3,09 | 5,04 | 2,03 | 6,02 | 5,95 | 14-janv.-2008 | 31-déc.-2025 | -3,09 | -3,09 | 5,04 | 2,03 | 6,02 | 5,95 | 14-janv.-2008 | 1,86 | FR |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | -0,09 | -3,15 | 3,65 | 2,38 | 6,68 | 7,05 | 25-oct.-2010 | 31-déc.-2025 | -3,16 | -3,16 | 5,02 | 2,02 | 6,01 | 7,08 | 25-oct.-2010 | 31-déc.-2025 | -3,16 | -3,16 | 5,02 | 2,02 | 6,01 | 7,08 | 25-oct.-2010 | 1,86 | FR |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 15-janv.-2026 | -0,05 | -0,82 | 5,93 | 4,62 | 9,11 | 8,86 | 25-oct.-2010 | 31-déc.-2025 | -0,73 | -0,73 | 7,37 | 4,25 | 8,43 | 8,88 | 25-oct.-2010 | 31-déc.-2025 | -0,73 | -0,73 | 7,37 | 4,25 | 8,43 | 8,88 | 25-oct.-2010 | 1,84 | FR |
| AX | EUR | 15-janv.-2026 | 1,18 | -11,91 | 3,52 | 5,49 | 8,49 | 10,20 | 25-oct.-2010 | 31-déc.-2025 | -12,48 | -12,48 | 4,00 | 5,11 | 7,59 | 10,14 | 25-oct.-2010 | 31-déc.-2025 | -12,48 | -12,48 | 4,00 | 5,11 | 7,59 | 10,14 | 25-oct.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | GBP | 15-janv.-2026 | 0,44 | -9,17 | 2,74 | 4,92 | 9,84 | 10,01 | 25-oct.-2010 | 31-déc.-2025 | -7,57 | -7,57 | 3,45 | 4,59 | 9,43 | 10,01 | 25-oct.-2010 | 31-déc.-2025 | -7,57 | -7,57 | 3,45 | 4,59 | 9,43 | 10,01 | 25-oct.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | JPY | 15-janv.-2026 | 1,10 | 0,59 | 13,90 | 13,85 | 12,49 | 13,80 | 25-oct.-2010 | 31-déc.-2025 | -0,99 | -0,99 | 13,71 | 13,33 | 11,34 | 13,76 | 25-oct.-2010 | 31-déc.-2025 | -0,99 | -0,99 | 13,71 | 13,33 | 11,34 | 13,76 | 25-oct.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,80 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 1,08 | -11,70 | 3,49 | -- | -- | 3,89 | 30-avr.-2021 | 31-déc.-2025 | -12,21 | -12,21 | 4,09 | -- | -- | 3,68 | 30-avr.-2021 | 31-déc.-2025 | -12,21 | -12,21 | 4,09 | -- | -- | 3,68 | 30-avr.-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 11,40 | -- | 31-déc.-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 11,40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 15-janv.-2026 | -0,02 | 0,07 | 6,89 | 5,50 | 9,93 | 8,94 | 01-déc.-2015 | 31-déc.-2025 | 0,17 | 0,17 | 8,34 | 5,13 | 9,24 | 8,98 | 01-déc.-2015 | 31-déc.-2025 | 0,17 | 0,17 | 8,34 | 5,13 | 9,24 | 8,98 | 01-déc.-2015 | 0,94 | FR |
| F | EUR | 15-janv.-2026 | 1,21 | -11,12 | 4,46 | 6,38 | 9,30 | 7,98 | 01-déc.-2015 | 31-déc.-2025 | -11,68 | -11,68 | 4,94 | 5,99 | 8,39 | 7,88 | 01-déc.-2015 | 31-déc.-2025 | -11,68 | -11,68 | 4,94 | 5,99 | 8,39 | 7,88 | 01-déc.-2015 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 11,76 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 11,76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | -0,04 | -2,17 | 4,55 | 3,22 | 7,47 | 6,51 | 01-déc.-2015 | 31-déc.-2025 | -2,13 | -2,13 | 5,93 | 2,86 | 6,79 | 6,55 | 01-déc.-2015 | 31-déc.-2025 | -2,13 | -2,13 | 5,93 | 2,86 | 6,79 | 6,55 | 01-déc.-2015 | 0,97 | FR |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | -0,05 | -2,17 | 4,61 | 3,26 | 7,48 | 6,53 | 01-déc.-2015 | 31-déc.-2025 | -2,10 | -2,10 | 5,99 | 2,89 | 6,80 | 6,56 | 01-déc.-2015 | 31-déc.-2025 | -2,10 | -2,10 | 5,99 | 2,89 | 6,80 | 6,56 | 01-déc.-2015 | 0,97 | FR |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 15-janv.-2026 | 0,00 | 0,08 | 6,88 | 5,50 | 9,93 | 8,94 | 01-déc.-2015 | 31-déc.-2025 | 0,16 | 0,16 | 8,34 | 5,13 | 9,24 | 8,98 | 01-déc.-2015 | 31-déc.-2025 | 0,16 | 0,16 | 8,34 | 5,13 | 9,24 | 8,98 | 01-déc.-2015 | 0,94 | FR |
| FX | EUR | 15-janv.-2026 | 1,23 | -11,10 | 4,46 | 6,38 | 9,30 | 7,98 | 01-déc.-2015 | 31-déc.-2025 | -11,69 | -11,69 | 4,94 | 5,99 | 8,39 | 7,88 | 01-déc.-2015 | 31-déc.-2025 | -11,69 | -11,69 | 4,94 | 5,99 | 8,39 | 7,88 | 01-déc.-2015 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 11,76 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 11,76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 15-janv.-2026 | -0,01 | 0,08 | 6,89 | 5,51 | 9,97 | 9,82 | 30-oct.-2000 | 31-déc.-2025 | 0,16 | 0,16 | 8,34 | 5,14 | 9,28 | 9,84 | 30-oct.-2000 | 31-déc.-2025 | 0,16 | 0,16 | 8,34 | 5,14 | 9,28 | 9,84 | 30-oct.-2000 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 15-janv.-2026 | 1,22 | -11,10 | 4,46 | 6,39 | 9,33 | 8,45 | 30-oct.-2000 | 31-déc.-2025 | -11,69 | -11,69 | 4,94 | 6,01 | 8,43 | 8,41 | 30-oct.-2000 | 31-déc.-2025 | -11,69 | -11,69 | 4,94 | 6,01 | 8,43 | 8,41 | 30-oct.-2000 | 0,94 |
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| I | GBP | 15-janv.-2026 | 0,48 | -8,35 | 3,68 | 5,82 | 10,70 | 10,18 | 30-oct.-2000 | 31-déc.-2025 | -6,74 | -6,74 | 4,38 | 5,48 | 10,28 | 10,18 | 30-oct.-2000 | 31-déc.-2025 | -6,74 | -6,74 | 4,38 | 5,48 | 10,28 | 10,18 | 30-oct.-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | JPY | 15-janv.-2026 | 1,14 | 1,51 | 14,94 | 14,82 | 13,37 | 11,47 | 30-oct.-2000 | 31-déc.-2025 | -0,11 | -0,11 | 14,74 | 14,30 | 12,21 | 11,44 | 30-oct.-2000 | 31-déc.-2025 | -0,11 | -0,11 | 14,74 | 14,30 | 12,21 | 11,44 | 30-oct.-2000 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 7,04 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 7,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | -0,08 | -2,22 | 4,58 | 3,25 | -- | 7,46 | 10-févr.-2016 | 31-déc.-2025 | -2,14 | -2,14 | 5,98 | 2,90 | -- | 7,50 | 10-févr.-2016 | 31-déc.-2025 | -2,14 | -2,14 | 5,98 | 2,90 | -- | 7,50 | 10-févr.-2016 | 0,96 | FR |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 15-janv.-2026 | -0,01 | 0,16 | 6,97 | 5,59 | 10,03 | 9,04 | 10-juin-2008 | 31-déc.-2025 | 0,24 | 0,24 | 8,43 | 5,22 | 9,34 | 9,06 | 10-juin-2008 | 31-déc.-2025 | 0,24 | 0,24 | 8,43 | 5,22 | 9,34 | 9,06 | 10-juin-2008 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 15-janv.-2026 | 1,22 | -11,04 | 4,54 | 6,47 | 9,40 | 10,84 | 10-juin-2008 | 31-déc.-2025 | -11,62 | -11,62 | 5,02 | 6,08 | 8,49 | 10,79 | 10-juin-2008 | 31-déc.-2025 | -11,62 | -11,62 | 5,02 | 6,08 | 8,49 | 10,79 | 10-juin-2008 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-janv.-2026 | 0,48 | -8,28 | 3,76 | 5,90 | 10,77 | 11,40 | 10-juin-2008 | 31-déc.-2025 | -6,66 | -6,66 | 4,46 | 5,56 | 10,35 | 11,40 | 10-juin-2008 | 31-déc.-2025 | -6,66 | -6,66 | 4,46 | 5,56 | 10,35 | 11,40 | 10-juin-2008 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 8,49 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 8,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | -0,06 | -2,14 | 4,67 | 3,33 | 7,57 | 9,03 | 04-nov.-2008 | 31-déc.-2025 | -2,07 | -2,07 | 6,06 | 2,97 | 6,90 | 9,05 | 04-nov.-2008 | 31-déc.-2025 | -2,07 | -2,07 | 6,06 | 2,97 | 6,90 | 9,05 | 04-nov.-2008 | 0,88 | FR |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 15-janv.-2026 | 0,00 | 0,16 | 6,97 | 5,59 | 10,03 | 10,01 | 22-févr.-2010 | 31-déc.-2025 | 0,24 | 0,24 | 8,43 | 5,22 | 9,34 | 10,04 | 22-févr.-2010 | 31-déc.-2025 | 0,24 | 0,24 | 8,43 | 5,22 | 9,34 | 10,04 | 22-févr.-2010 | 0,86 | FR |
| ZX | EUR | 15-janv.-2026 | 1,23 | -11,03 | 4,54 | 6,47 | 9,40 | 11,11 | 22-févr.-2010 | 31-déc.-2025 | -11,62 | -11,62 | 5,02 | 6,09 | 8,49 | 11,06 | 22-févr.-2010 | 31-déc.-2025 | -11,62 | -11,62 | 5,02 | 6,09 | 8,49 | 11,06 | 22-févr.-2010 | 0,86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 15-janv.-2026 | 0,49 | -8,27 | 3,76 | 5,90 | 10,77 | 11,03 | 22-févr.-2010 | 31-déc.-2025 | -6,67 | -6,67 | 4,46 | 5,56 | 10,35 | 11,02 | 22-févr.-2010 | 31-déc.-2025 | -6,67 | -6,67 | 4,46 | 5,56 | 10,35 | 11,02 | 22-févr.-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,96 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | 1,84 | 12,91 | 8,95 | 3,20 | 6,02 | 4,61 | 17-juil.-2002 | 31-déc.-2025 | 10,95 | 10,95 | 9,38 | 3,33 | 5,31 | 4,54 | 17-juil.-2002 | 31-déc.-2025 | 10,95 | 10,95 | 9,38 | 3,33 | 5,31 | 4,54 | 17-juil.-2002 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 15-janv.-2026 | 3,09 | 0,30 | 6,48 | 4,06 | 5,41 | 3,99 | 17-juil.-2002 | 31-déc.-2025 | -2,18 | -2,18 | 5,95 | 4,18 | 4,49 | 3,86 | 17-juil.-2002 | 31-déc.-2025 | -2,18 | -2,18 | 5,95 | 4,18 | 4,49 | 3,86 | 17-juil.-2002 | 1,24 |
--
|
|
| A | GBP | 15-janv.-2026 | 2,33 | 3,41 | 5,68 | 3,50 | 6,73 | 5,32 | 17-juil.-2002 | 31-déc.-2025 | 3,31 | 3,31 | 5,38 | 3,66 | 6,28 | 5,22 | 17-juil.-2002 | 31-déc.-2025 | 3,31 | 3,31 | 5,38 | 3,66 | 6,28 | 5,22 | 17-juil.-2002 | 1,24 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 13,77 | 13,77 | 10,72 | 2,43 | 5,05 | 5,68 | -- | 31-déc.-2025 | 13,77 | 13,77 | 10,72 | 2,43 | 5,05 | 5,68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 2,95 | 0,53 | 6,43 | -- | -- | 3,70 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -1,84 | -1,84 | 6,05 | -- | -- | 2,92 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -1,84 | -1,84 | 6,05 | -- | -- | 2,92 | 29-avr.-2022 | 1,24 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 1,77 | 10,46 | 6,73 | 1,22 | 3,87 | 4,94 | 20-mars-2009 | 31-déc.-2025 | 8,54 | 8,54 | 7,14 | 1,35 | 3,18 | 4,84 | 20-mars-2009 | 31-déc.-2025 | 8,54 | 8,54 | 7,14 | 1,35 | 3,18 | 4,84 | 20-mars-2009 | 1,27 | FR |
|
ISIN: LU0410168925
|
CH (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 1,74 | 9,78 | 6,12 | 0,63 | 3,26 | 4,29 | 20-mars-2009 | 31-déc.-2025 | 7,91 | 7,91 | 6,52 | 0,76 | 2,57 | 4,19 | 20-mars-2009 | 31-déc.-2025 | 7,91 | 7,91 | 6,52 | 0,76 | 2,57 | 4,19 | 20-mars-2009 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 15-janv.-2026 | 1,85 | 13,42 | 9,44 | 3,67 | 6,50 | 5,10 | 17-juil.-2002 | 31-déc.-2025 | 11,45 | 11,45 | 9,87 | 3,79 | 5,79 | 5,02 | 17-juil.-2002 | 31-déc.-2025 | 11,45 | 11,45 | 9,87 | 3,79 | 5,79 | 5,02 | 17-juil.-2002 | 0,79 | FR |
| I | EUR | 15-janv.-2026 | 3,10 | 0,75 | 6,96 | 4,53 | 5,89 | 4,47 | 17-juil.-2002 | 31-déc.-2025 | -1,73 | -1,73 | 6,42 | 4,65 | 4,96 | 4,34 | 17-juil.-2002 | 31-déc.-2025 | -1,73 | -1,73 | 6,42 | 4,65 | 4,96 | 4,34 | 17-juil.-2002 | 0,79 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 13,77 | 13,77 | 10,72 | 2,43 | 5,05 | 5,68 | -- | 31-déc.-2025 | 13,77 | 13,77 | 10,72 | 2,43 | 5,05 | 5,68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | 0,09 | 10,46 | 5,26 | -0,56 | 2,64 | 2,19 | 14-nov.-2012 | 31-déc.-2025 | 9,38 | 9,38 | 6,43 | -0,79 | 2,56 | 2,19 | 14-nov.-2012 | 31-déc.-2025 | 9,38 | 9,38 | 6,43 | -0,79 | 2,56 | 2,19 | 14-nov.-2012 | 1,04 | FR |
| A | EUR | 15-janv.-2026 | 1,32 | -1,88 | 2,87 | 0,27 | 2,05 | 2,91 | 14-nov.-2012 | 31-déc.-2025 | -3,56 | -3,56 | 3,09 | 0,02 | 1,76 | 2,82 | 14-nov.-2012 | 31-déc.-2025 | -3,56 | -3,56 | 3,09 | 0,02 | 1,76 | 2,82 | 14-nov.-2012 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 10,30 | 10,30 | 6,92 | -0,23 | 2,93 | 2,29 | -- | 31-déc.-2025 | 10,30 | 10,30 | 6,92 | -0,23 | 2,93 | 2,29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 1,17 | -1,63 | 2,84 | -- | -- | 1,00 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -3,21 | -3,21 | 3,20 | -- | -- | 0,69 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -3,21 | -3,21 | 3,20 | -- | -- | 0,69 | 29-avr.-2022 | 1,05 |
--
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -2,75 | -2,75 | 3,56 | -- | -- | 1,31 | -- | 31-déc.-2025 | -2,75 | -2,75 | 3,56 | -- | -- | 1,31 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 15-janv.-2026 | 0,09 | 10,90 | 5,68 | -0,16 | 3,05 | 2,61 | 14-nov.-2012 | 31-déc.-2025 | 9,84 | 9,84 | 6,86 | -0,39 | 2,98 | 2,61 | 14-nov.-2012 | 31-déc.-2025 | 9,84 | 9,84 | 6,86 | -0,39 | 2,98 | 2,61 | 14-nov.-2012 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 15-janv.-2026 | 1,31 | -1,49 | 3,28 | 0,67 | 2,46 | 3,33 | 14-nov.-2012 | 31-déc.-2025 | -3,16 | -3,16 | 3,51 | 0,43 | 2,18 | 3,24 | 14-nov.-2012 | 31-déc.-2025 | -3,16 | -3,16 | 3,51 | 0,43 | 2,18 | 3,24 | 14-nov.-2012 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 10,30 | 10,30 | 6,92 | -0,23 | 2,93 | 2,29 | -- | 31-déc.-2025 | 10,30 | 10,30 | 6,92 | -0,23 | 2,93 | 2,29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | 0,31 | 8,05 | 6,06 | 2,25 | 3,59 | 3,84 | 07-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 7,48 | 7,48 | 6,63 | 2,12 | 3,45 | 3,83 | 07-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 7,48 | 7,48 | 6,63 | 2,12 | 3,45 | 3,83 | 07-nov.-2011 | 1,25 | FR |
| A | EUR | 15-janv.-2026 | 1,54 | -4,02 | 3,65 | 3,10 | 2,99 | 5,09 | 07-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | -5,24 | -5,24 | 3,28 | 2,96 | 2,64 | 4,99 | 07-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | -5,24 | -5,24 | 3,28 | 2,96 | 2,64 | 4,99 | 07-nov.-2011 | 1,25 |
--
|
|
| A | GBP | 15-janv.-2026 | 0,79 | -1,04 | 2,87 | 2,55 | 4,28 | 5,17 | 07-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 0,08 | 0,08 | 2,73 | 2,45 | 4,40 | 5,13 | 07-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 0,08 | 0,08 | 2,73 | 2,45 | 4,40 | 5,13 | 07-nov.-2011 | 1,25 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 1,39 | -3,79 | 3,60 | -- | -- | 3,33 | 30-avr.-2021 | 31-déc.-2025 | -4,92 | -4,92 | 3,39 | -- | -- | 3,05 | 30-avr.-2021 | 31-déc.-2025 | -4,92 | -4,92 | 3,39 | -- | -- | 3,05 | 30-avr.-2021 | 1,25 |
--
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 15-janv.-2026 | 0,29 | 8,06 | 6,05 | 2,26 | 3,58 | 3,83 | 07-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 7,48 | 7,48 | 6,64 | 2,12 | 3,45 | 3,82 | 07-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 7,48 | 7,48 | 6,64 | 2,12 | 3,45 | 3,82 | 07-nov.-2011 | 1,25 | FR |
| AX | EUR | 15-janv.-2026 | 1,52 | -4,02 | 3,64 | 3,11 | 2,99 | 5,08 | 07-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | -5,24 | -5,24 | 3,29 | 2,96 | 2,64 | 4,98 | 07-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | -5,24 | -5,24 | 3,29 | 2,96 | 2,64 | 4,98 | 07-nov.-2011 | 1,25 |
--
|
|
| AX | GBP | 15-janv.-2026 | 0,78 | -1,04 | 2,86 | 2,55 | 4,27 | 5,16 | 07-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 0,08 | 0,08 | 2,74 | 2,45 | 4,40 | 5,12 | 07-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 0,08 | 0,08 | 2,74 | 2,45 | 4,40 | 5,12 | 07-nov.-2011 | 1,25 |
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 1,40 | -3,80 | 3,60 | -- | -- | 3,32 | 30-avr.-2021 | 31-déc.-2025 | -4,92 | -4,92 | 3,38 | -- | -- | 3,05 | 30-avr.-2021 | 31-déc.-2025 | -4,92 | -4,92 | 3,38 | -- | -- | 3,05 | 30-avr.-2021 | 1,25 |
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 15-janv.-2026 | 0,33 | 8,71 | 6,70 | 2,87 | 4,21 | 3,29 | 08-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 8,12 | 8,12 | 7,28 | 2,73 | 4,07 | 3,28 | 08-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 8,12 | 8,12 | 7,28 | 2,73 | 4,07 | 3,28 | 08-juil.-2014 | 0,65 | FR |
| I | EUR | 15-janv.-2026 | 1,56 | -3,44 | 4,28 | 3,72 | 3,61 | 4,74 | 08-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | -4,67 | -4,67 | 3,91 | 3,57 | 3,26 | 4,61 | 08-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | -4,67 | -4,67 | 3,91 | 3,57 | 3,26 | 4,61 | 08-juil.-2014 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 15-janv.-2026 | 0,31 | 8,69 | 6,69 | 2,87 | 4,21 | 3,34 | 03-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 8,14 | 8,14 | 7,28 | 2,74 | 4,07 | 3,33 | 03-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 8,14 | 8,14 | 7,28 | 2,74 | 4,07 | 3,33 | 03-juil.-2014 | 0,65 | FR |
| IX | EUR | 15-janv.-2026 | 1,55 | -3,46 | 4,26 | 3,73 | 3,61 | 4,78 | 03-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | -4,66 | -4,66 | 3,91 | 3,58 | 3,27 | 4,66 | 03-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | -4,66 | -4,66 | 3,91 | 3,58 | 3,27 | 4,66 | 03-juil.-2014 | 0,65 |
--
|
|
| IX | GBP | 15-janv.-2026 | 0,80 | -0,46 | 3,48 | 3,17 | 4,90 | 5,58 | 03-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 0,69 | 0,69 | 3,36 | 3,07 | 5,03 | 5,53 | 03-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 0,69 | 0,69 | 3,36 | 3,07 | 5,03 | 5,53 | 03-juil.-2014 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 15-janv.-2026 | 0,32 | 8,79 | 6,77 | 2,94 | 4,27 | 4,53 | 07-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 8,22 | 8,22 | 7,36 | 2,81 | 4,13 | 4,52 | 07-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 8,22 | 8,22 | 7,36 | 2,81 | 4,13 | 4,52 | 07-nov.-2011 | 0,57 | FR |
| Z | EUR | 15-janv.-2026 | 1,55 | -3,36 | 4,35 | 3,80 | 3,67 | 5,79 | 07-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | -4,58 | -4,58 | 3,99 | 3,65 | 3,32 | 5,69 | 07-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | -4,58 | -4,58 | 3,99 | 3,65 | 3,32 | 5,69 | 07-nov.-2011 | 0,57 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,25 | 6,45 | 4,71 | 1,12 | 2,23 | 2,42 | 22-nov.-2013 | 31-déc.-2025 | 5,91 | 5,91 | 5,25 | 0,99 | 2,10 | 2,41 | 22-nov.-2013 | 31-déc.-2025 | 5,91 | 5,91 | 5,25 | 0,99 | 2,10 | 2,41 | 22-nov.-2013 | 0,60 | FR |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 15-janv.-2026 | 0,31 | 8,80 | 6,78 | 2,95 | 4,27 | 3,61 | 04-nov.-2014 | 31-déc.-2025 | 8,22 | 8,22 | 7,37 | 2,81 | 4,13 | 3,59 | 04-nov.-2014 | 31-déc.-2025 | 8,22 | 8,22 | 7,37 | 2,81 | 4,13 | 3,59 | 04-nov.-2014 | 0,57 | FR |
| ZX | EUR | 15-janv.-2026 | 1,54 | -3,35 | 4,36 | 3,80 | 3,67 | 4,35 | 04-nov.-2014 | 31-déc.-2025 | -4,58 | -4,58 | 4,00 | 3,66 | 3,33 | 4,22 | 04-nov.-2014 | 31-déc.-2025 | -4,58 | -4,58 | 4,00 | 3,66 | 3,33 | 4,22 | 04-nov.-2014 | 0,57 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | 0,45 | 7,90 | -- | -- | -- | 10,49 | 18-oct.-2023 | 31-déc.-2025 | 7,49 | 7,49 | -- | -- | -- | 10,47 | 18-oct.-2023 | 31-déc.-2025 | 7,49 | 7,49 | -- | -- | -- | 10,47 | 18-oct.-2023 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct.-2023 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct.-2023 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct.-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | 31-déc.-2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 1,57 | -3,92 | -- | -- | -- | 5,91 | 18-oct.-2023 | 31-déc.-2025 | -4,89 | -4,89 | -- | -- | -- | 5,28 | 18-oct.-2023 | 31-déc.-2025 | -4,89 | -4,89 | -- | -- | -- | 5,28 | 18-oct.-2023 | 1,24 |
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | 1,80 | 16,33 | 33,22 | -1,75 | 12,82 | 10,89 | 31-janv.-2013 | 31-déc.-2025 | 17,02 | 17,02 | 35,79 | -1,71 | 11,32 | 10,78 | 31-janv.-2013 | 31-déc.-2025 | 17,02 | 17,02 | 35,79 | -1,71 | 11,32 | 10,78 | 31-janv.-2013 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 15-janv.-2026 | 3,05 | 3,33 | 30,20 | -0,93 | 12,17 | 12,25 | 31-janv.-2013 | 31-déc.-2025 | 3,18 | 3,18 | 31,52 | -0,90 | 10,45 | 12,03 | 31-janv.-2013 | 31-déc.-2025 | 3,18 | 3,18 | 31,52 | -0,90 | 10,45 | 12,03 | 31-janv.-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,47 | -- | 31-déc.-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 2,92 | 3,59 | 30,18 | -- | -- | -0,85 | 26-févr.-2021 | 31-déc.-2025 | 3,56 | 3,56 | 31,66 | -- | -- | -1,44 | 26-févr.-2021 | 31-déc.-2025 | 3,56 | 3,56 | 31,66 | -- | -- | -1,44 | 26-févr.-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 7,86 | 7,86 | 16,87 | -- | -- | 11,91 | -- | 31-déc.-2025 | 7,86 | 7,86 | 16,87 | -- | -- | 11,91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | -1,11 | 8,92 | 23,97 | 3,85 | 14,24 | 13,01 | 30-nov.-2010 | 31-déc.-2025 | 11,06 | 11,06 | 28,13 | 3,88 | 13,13 | 13,13 | 30-nov.-2010 | 31-déc.-2025 | 11,06 | 11,06 | 28,13 | 3,88 | 13,13 | 13,13 | 30-nov.-2010 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 15-janv.-2026 | 0,11 | -3,25 | 21,16 | 4,72 | 13,59 | 13,88 | 30-nov.-2010 | 31-déc.-2025 | -2,08 | -2,08 | 24,10 | 4,73 | 12,25 | 13,91 | 30-nov.-2010 | 31-déc.-2025 | -2,08 | -2,08 | 24,10 | 4,73 | 12,25 | 13,91 | 30-nov.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| A | GBP | 15-janv.-2026 | -0,63 | -0,25 | 20,25 | 4,16 | 15,01 | 14,15 | 30-nov.-2010 | 31-déc.-2025 | 3,41 | 3,41 | 23,44 | 4,21 | 14,17 | 14,24 | 30-nov.-2010 | 31-déc.-2025 | 3,41 | 3,41 | 23,44 | 4,21 | 14,17 | 14,24 | 30-nov.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,27 | -- | 31-déc.-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 15-janv.-2026 | -1,08 | 9,90 | 25,10 | 4,79 | 15,28 | 15,52 | 01-oct.-2012 | 31-déc.-2025 | 12,07 | 12,07 | 29,29 | 4,82 | 14,16 | 15,67 | 01-oct.-2012 | 31-déc.-2025 | 12,07 | 12,07 | 29,29 | 4,82 | 14,16 | 15,67 | 01-oct.-2012 | 0,94 | FR |
| I | AUD | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-oct.-2012 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-oct.-2012 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-oct.-2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | EUR | 15-janv.-2026 | 0,14 | -2,39 | 22,26 | 5,66 | 14,62 | 16,45 | 01-oct.-2012 | 31-déc.-2025 | -1,19 | -1,19 | 25,23 | 5,68 | 13,27 | 16,49 | 01-oct.-2012 | 31-déc.-2025 | -1,19 | -1,19 | 25,23 | 5,68 | 13,27 | 16,49 | 01-oct.-2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 15-janv.-2026 | -0,60 | 0,64 | 21,34 | 5,10 | 16,05 | 17,17 | 01-oct.-2012 | 31-déc.-2025 | 4,35 | 4,35 | 24,56 | 5,15 | 15,21 | 17,28 | 01-oct.-2012 | 31-déc.-2025 | 4,35 | 4,35 | 24,56 | 5,15 | 15,21 | 17,28 | 01-oct.-2012 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,76 | -- | 31-déc.-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 15-janv.-2026 | -1,07 | 9,99 | 25,20 | 4,87 | 15,34 | 14,06 | 30-nov.-2010 | 31-déc.-2025 | 12,16 | 12,16 | 29,38 | 4,89 | 14,22 | 14,19 | 30-nov.-2010 | 31-déc.-2025 | 12,16 | 12,16 | 29,38 | 4,89 | 14,22 | 14,19 | 30-nov.-2010 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 15-janv.-2026 | 0,14 | -2,31 | 22,35 | 5,74 | 14,68 | 14,93 | 30-nov.-2010 | 31-déc.-2025 | -1,11 | -1,11 | 25,32 | 5,76 | 13,33 | 14,97 | 30-nov.-2010 | 31-déc.-2025 | -1,11 | -1,11 | 25,32 | 5,76 | 13,33 | 14,97 | 30-nov.-2010 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-janv.-2026 | -0,59 | 0,73 | 21,44 | 5,18 | 16,11 | 15,21 | 30-nov.-2010 | 31-déc.-2025 | 4,43 | 4,43 | 24,66 | 5,23 | 15,27 | 15,30 | 30-nov.-2010 | 31-déc.-2025 | 4,43 | 4,43 | 24,66 | 5,23 | 15,27 | 15,30 | 30-nov.-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,27 | -- | 31-déc.-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,00 | -2,10 | 22,30 | -- | -- | 5,96 | 06-déc.-2021 | 31-déc.-2025 | -0,75 | -0,75 | 25,44 | -- | -- | 6,03 | 06-déc.-2021 | 31-déc.-2025 | -0,75 | -0,75 | 25,44 | -- | -- | 6,03 | 06-déc.-2021 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | 1,99 | 2,38 | 8,17 | 4,81 | 8,96 | 7,83 | 01-août-2013 | 31-déc.-2025 | 0,59 | 0,59 | 9,24 | 4,24 | 8,02 | 7,69 | 01-août-2013 | 31-déc.-2025 | 0,59 | 0,59 | 9,24 | 4,24 | 8,02 | 7,69 | 01-août-2013 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 15-janv.-2026 | 3,25 | -9,06 | 5,72 | 5,68 | 8,33 | 8,98 | 01-août-2013 | 31-déc.-2025 | -11,31 | -11,31 | 5,81 | 5,09 | 7,18 | 8,73 | 01-août-2013 | 31-déc.-2025 | -11,31 | -11,31 | 5,81 | 5,09 | 7,18 | 8,73 | 01-août-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,87 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 15-janv.-2026 | 2,50 | -5,13 | 5,94 | -- | -- | 5,67 | 20-juil.-2022 | 31-déc.-2025 | -5,22 | -5,22 | 6,48 | -- | -- | 4,99 | 20-juil.-2022 | 31-déc.-2025 | -5,22 | -5,22 | 6,48 | -- | -- | 4,99 | 20-juil.-2022 | 0,86 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 12,75 | 12,75 | 16,74 | -- | -- | 14,03 | -- | 31-déc.-2025 | 12,75 | 12,75 | 16,74 | -- | -- | 14,03 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | 1,93 | 2,49 | 9,75 | 5,26 | -- | 8,03 | 29-juin-2018 | 31-déc.-2025 | 1,20 | 1,20 | 10,85 | 4,72 | -- | 7,80 | 29-juin-2018 | 31-déc.-2025 | 1,20 | 1,20 | 10,85 | 4,72 | -- | 7,80 | 29-juin-2018 | 1,74 | FR |
| A | EUR | 15-janv.-2026 | 3,19 | -8,96 | 7,26 | 6,13 | -- | 8,12 | 29-juin-2018 | 31-déc.-2025 | -10,77 | -10,77 | 7,37 | 5,58 | -- | 7,71 | 29-juin-2018 | 31-déc.-2025 | -10,77 | -10,77 | 7,37 | 5,58 | -- | 7,71 | 29-juin-2018 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,28 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 3,04 | -8,76 | 7,22 | -- | -- | 6,41 | 26-févr.-2021 | 31-déc.-2025 | -10,44 | -10,44 | 7,47 | -- | -- | 5,81 | 26-févr.-2021 | 31-déc.-2025 | -10,44 | -10,44 | 7,47 | -- | -- | 5,81 | 26-févr.-2021 | 1,74 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,97 | -- | 31-déc.-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 15-janv.-2026 | 1,81 | -2,07 | 4,98 | -- | -- | -1,31 | 09-déc.-2021 | 31-déc.-2025 | -3,41 | -3,41 | 6,00 | -- | -- | -1,76 | 09-déc.-2021 | 31-déc.-2025 | -3,41 | -3,41 | 6,00 | -- | -- | -1,76 | 09-déc.-2021 | 1,78 |
--
|
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 15-janv.-2026 | 1,82 | -1,21 | 5,92 | -- | -- | -0,44 | 09-déc.-2021 | 31-déc.-2025 | -2,47 | -2,47 | 6,97 | -- | -- | -0,89 | 09-déc.-2021 | 31-déc.-2025 | -2,47 | -2,47 | 6,97 | -- | -- | -0,89 | 09-déc.-2021 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 15-janv.-2026 | 1,97 | 3,48 | 10,84 | 6,29 | -- | 9,07 | 29-juin-2018 | 31-déc.-2025 | 2,21 | 2,21 | 11,94 | 5,74 | -- | 8,84 | 29-juin-2018 | 31-déc.-2025 | 2,21 | 2,21 | 11,94 | 5,74 | -- | 8,84 | 29-juin-2018 | 0,76 | FR |
| Z | EUR | 15-janv.-2026 | 3,22 | -8,08 | 8,32 | 7,17 | -- | 9,16 | 29-juin-2018 | 31-déc.-2025 | -9,88 | -9,88 | 8,43 | 6,61 | -- | 8,76 | 29-juin-2018 | 31-déc.-2025 | -9,88 | -9,88 | 8,43 | 6,61 | -- | 8,76 | 29-juin-2018 | 0,76 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,28 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 1,74 |
--
|
| A | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335245
|
B | USD* | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 2,74 |
--
|
| B | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 2,74 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335328
|
C | USD* | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 2,24 |
--
|
| C | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 2,24 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335591
|
I | USD* | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 0,79 |
--
|
| I | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 0,79 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3084364622
|
J | USD* | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 0,46 |
--
|
| J | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 0,46 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335674
|
Z | USD* | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 0,71 |
--
|
| Z | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 0,71 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | -1,81 | -0,17 | 11,28 | 9,16 | 8,14 | 5,50 | 30-nov.-2006 | 31-déc.-2025 | -2,79 | -2,79 | 12,39 | 10,71 | 7,44 | 5,61 | 30-nov.-2006 | 31-déc.-2025 | -2,79 | -2,79 | 12,39 | 10,71 | 7,44 | 5,61 | 30-nov.-2006 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 15-janv.-2026 | -0,60 | -11,33 | 8,75 | 10,06 | 7,52 | 6,24 | 30-nov.-2006 | 31-déc.-2025 | -14,29 | -14,29 | 8,86 | 11,62 | 6,61 | 6,28 | 30-nov.-2006 | 31-déc.-2025 | -14,29 | -14,29 | 8,86 | 11,62 | 6,61 | 6,28 | 30-nov.-2006 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 2,62 | 2,62 | 11,30 | 9,88 | 9,70 | 6,72 | -- | 31-déc.-2025 | 2,62 | 2,62 | 11,30 | 9,88 | 9,70 | 6,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 15-janv.-2026 | -1,77 | 0,73 | 12,29 | 10,14 | 9,10 | 6,38 | 30-nov.-2006 | 31-déc.-2025 | -1,91 | -1,91 | 13,41 | 11,71 | 8,39 | 6,50 | 30-nov.-2006 | 31-déc.-2025 | -1,91 | -1,91 | 13,41 | 11,71 | 8,39 | 6,50 | 30-nov.-2006 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 15-janv.-2026 | -0,56 | -10,53 | 9,74 | 11,06 | 8,47 | 7,13 | 30-nov.-2006 | 31-déc.-2025 | -13,52 | -13,52 | 9,85 | 12,63 | 7,55 | 7,17 | 30-nov.-2006 | 31-déc.-2025 | -13,52 | -13,52 | 9,85 | 12,63 | 7,55 | 7,17 | 30-nov.-2006 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 2,62 | 2,62 | 11,30 | 9,88 | 9,70 | 6,72 | -- | 31-déc.-2025 | 2,62 | 2,62 | 11,30 | 9,88 | 9,70 | 6,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | 5,52 | 21,62 | -- | -- | -- | 17,58 | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | 19,98 | 19,98 | -- | -- | -- | 14,60 | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | 19,98 | 19,98 | -- | -- | -- | 14,60 | 27-févr.-2024 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 1,64 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 17,68 | 17,68 | -- | -- | -- | 12,14 | -- | 31-déc.-2025 | 17,68 | 17,68 | -- | -- | -- | 12,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 15-janv.-2026 | 5,55 | 22,73 | -- | -- | -- | 18,61 | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | -- | -- | -- | 15,62 | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | -- | -- | -- | 15,62 | 27-févr.-2024 | 0,74 | FR |
| I | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 0,74 |
--
|
|
| I | GBP | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 0,74 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 17,68 | 17,68 | -- | -- | -- | 12,14 | -- | 31-déc.-2025 | 17,68 | 17,68 | -- | -- | -- | 12,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 15-janv.-2026 | 5,54 | 22,82 | -- | -- | -- | 18,70 | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | 21,18 | 21,18 | -- | -- | -- | 15,71 | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | 21,18 | 21,18 | -- | -- | -- | 15,71 | 27-févr.-2024 | 0,66 | FR |
| Z | EUR | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 0,66 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 0,66 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 17,68 | 17,68 | -- | -- | -- | 12,14 | -- | 31-déc.-2025 | 17,68 | 17,68 | -- | -- | -- | 12,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | 0,73 | 12,21 | 6,88 | 5,49 | 7,34 | 8,06 | 14-juin-2010 | 31-déc.-2025 | 11,69 | 11,69 | 8,21 | 5,50 | 6,50 | 8,03 | 14-juin-2010 | 31-déc.-2025 | 11,69 | 11,69 | 8,21 | 5,50 | 6,50 | 8,03 | 14-juin-2010 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 15-janv.-2026 | 1,97 | -0,33 | 4,45 | 6,37 | 6,72 | 8,45 | 14-juin-2010 | 31-déc.-2025 | -1,52 | -1,52 | 4,81 | 6,37 | 5,67 | 8,34 | 14-juin-2010 | 31-déc.-2025 | -1,52 | -1,52 | 4,81 | 6,37 | 5,67 | 8,34 | 14-juin-2010 | 1,49 |
--
|
|
| A | GBP | 15-janv.-2026 | 1,22 | 2,76 | 3,67 | 5,80 | 8,06 | 8,75 | 14-juin-2010 | 31-déc.-2025 | 4,00 | 4,00 | 4,25 | 5,85 | 7,47 | 8,69 | 14-juin-2010 | 31-déc.-2025 | 4,00 | 4,00 | 4,25 | 5,85 | 7,47 | 8,69 | 14-juin-2010 | 1,49 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 14,10 | 14,10 | 9,44 | 7,97 | 7,75 | 9,00 | -- | 31-déc.-2025 | 14,10 | 14,10 | 9,44 | 7,97 | 7,75 | 9,00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 1,86 | -0,09 | 4,42 | -- | -- | 5,17 | 30-avr.-2021 | 31-déc.-2025 | -1,21 | -1,21 | 4,90 | -- | -- | 4,80 | 30-avr.-2021 | 31-déc.-2025 | -1,21 | -1,21 | 4,90 | -- | -- | 4,80 | 30-avr.-2021 | 1,49 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 0,60 | 0,60 | 6,00 | -- | -- | 6,87 | -- | 31-déc.-2025 | 0,60 | 0,60 | 6,00 | -- | -- | 6,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,66 | 9,23 | 4,40 | 3,15 | 4,87 | 6,26 | 14-juin-2010 | 31-déc.-2025 | 8,74 | 8,74 | 5,65 | 3,17 | 4,05 | 6,23 | 14-juin-2010 | 31-déc.-2025 | 8,74 | 8,74 | 5,65 | 3,17 | 4,05 | 6,23 | 14-juin-2010 | 1,52 | FR |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 15-janv.-2026 | 0,77 | 13,10 | 7,67 | 6,26 | 8,11 | 6,80 | 18-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | 12,58 | 12,58 | 9,00 | 6,27 | 7,26 | 6,76 | 18-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | 12,58 | 12,58 | 9,00 | 6,27 | 7,26 | 6,76 | 18-déc.-2012 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 15-janv.-2026 | 2,01 | 0,46 | 5,23 | 7,14 | 7,49 | 7,86 | 18-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | -0,74 | -0,74 | 5,58 | 7,14 | 6,42 | 7,73 | 18-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | -0,74 | -0,74 | 5,58 | 7,14 | 6,42 | 7,73 | 18-déc.-2012 | 0,69 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 14,10 | 14,10 | 9,44 | 7,97 | 7,75 | 7,03 | -- | 31-déc.-2025 | 14,10 | 14,10 | 9,44 | 7,97 | 7,75 | 7,03 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 15-janv.-2026 | 0,77 | 13,17 | 7,76 | 6,34 | 8,17 | 5,55 | 17-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | 12,68 | 12,68 | 9,09 | 6,34 | 7,32 | 5,50 | 17-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | 12,68 | 12,68 | 9,09 | 6,34 | 7,32 | 5,50 | 17-déc.-2014 | 0,61 | FR |
| ZX | EUR | 15-janv.-2026 | 2,01 | 0,53 | 5,32 | 7,22 | 7,55 | 6,18 | 17-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | -0,65 | -0,65 | 5,66 | 7,22 | 6,48 | 6,02 | 17-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | -0,65 | -0,65 | 5,66 | 7,22 | 6,48 | 6,02 | 17-déc.-2014 | 0,61 |
--
|
|
| ZX | GBP | 15-janv.-2026 | 1,26 | 3,65 | 4,52 | 6,65 | 8,89 | 7,05 | 17-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | 4,92 | 4,92 | 5,10 | 6,69 | 8,30 | 6,95 | 17-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | 4,92 | 4,92 | 5,10 | 6,69 | 8,30 | 6,95 | 17-déc.-2014 | 0,61 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 14,10 | 14,10 | 9,44 | 7,97 | 7,75 | 5,86 | -- | 31-déc.-2025 | 14,10 | 14,10 | 9,44 | 7,97 | 7,75 | 5,86 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | 3,69 | 15,22 | 6,59 | 2,92 | 2,39 | 1,35 | 31-oct.-2006 | 31-déc.-2025 | 10,41 | 10,41 | 6,98 | 1,86 | 1,19 | 1,16 | 31-oct.-2006 | 31-déc.-2025 | 10,41 | 10,41 | 6,98 | 1,86 | 1,19 | 1,16 | 31-oct.-2006 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 15-janv.-2026 | 4,96 | 2,34 | 4,17 | 3,77 | 1,80 | 1,85 | 31-oct.-2006 | 31-déc.-2025 | -2,65 | -2,65 | 3,62 | 2,69 | 0,41 | 1,60 | 31-oct.-2006 | 31-déc.-2025 | -2,65 | -2,65 | 3,62 | 2,69 | 0,41 | 1,60 | 31-oct.-2006 | 1,49 |
--
|
|
| A | GBP | 15-janv.-2026 | 4,19 | 5,52 | 3,38 | 3,22 | 3,08 | 3,23 | 31-oct.-2006 | 31-déc.-2025 | 2,81 | 2,81 | 3,07 | 2,19 | 2,12 | 3,02 | 31-oct.-2006 | 31-déc.-2025 | 2,81 | 2,81 | 3,07 | 2,19 | 2,12 | 3,02 | 31-oct.-2006 | 1,49 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 9,58 | 9,58 | 6,65 | 2,32 | 3,33 | 2,67 | -- | 31-déc.-2025 | 9,58 | 9,58 | 6,65 | 2,32 | 3,33 | 2,67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 3,64 | 12,51 | 4,15 | 0,64 | 0,00 | 0,86 | 25-oct.-2010 | 31-déc.-2025 | 7,76 | 7,76 | 4,48 | -0,40 | -1,17 | 0,63 | 25-oct.-2010 | 31-déc.-2025 | 7,76 | 7,76 | 4,48 | -0,40 | -1,17 | 0,63 | 25-oct.-2010 | 1,52 | FR |
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,17 | 3,32 | 3,65 | 1,55 | 0,82 | 2,82 | 01-août-1994 | 31-déc.-2025 | 3,02 | 3,02 | 3,73 | 1,50 | 0,78 | 2,81 | 01-août-1994 | 31-déc.-2025 | 3,02 | 3,02 | 3,73 | 1,50 | 0,78 | 2,81 | 01-août-1994 | 0,36 | FR |
| I | USD | 15-janv.-2026 | -1,05 | 16,32 | 6,05 | 0,71 | 1,40 | 2,69 | 01-août-1994 | 31-déc.-2025 | 16,84 | 16,84 | 7,10 | 0,68 | 1,57 | 2,73 | 01-août-1994 | 31-déc.-2025 | 16,84 | 16,84 | 7,10 | 0,68 | 1,57 | 2,73 | 01-août-1994 | 0,36 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 2,29 | 2,29 | 2,98 | 0,63 | 0,34 | 3,06 | -- | 31-déc.-2025 | 2,29 | 2,29 | 2,98 | 0,63 | 0,34 | 3,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | -0,50 | 12,42 | 27,24 | -1,12 | 12,05 | 9,85 | 01-déc.-2005 | 31-déc.-2025 | 16,92 | 16,92 | 30,13 | -0,96 | 10,94 | 9,90 | 01-déc.-2005 | 31-déc.-2025 | 16,92 | 16,92 | 30,13 | -0,96 | 10,94 | 9,90 | 01-déc.-2005 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 15-janv.-2026 | 0,72 | -0,14 | 24,35 | -0,30 | 11,40 | 9,90 | 01-déc.-2005 | 31-déc.-2025 | 3,08 | 3,08 | 26,04 | -0,14 | 10,07 | 9,88 | 01-déc.-2005 | 31-déc.-2025 | 3,08 | 3,08 | 26,04 | -0,14 | 10,07 | 9,88 | 01-déc.-2005 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 15-janv.-2026 | -0,02 | 2,96 | 23,41 | -0,84 | 12,80 | 11,26 | 01-déc.-2005 | 31-déc.-2025 | 8,86 | 8,86 | 25,37 | -0,64 | 11,95 | 11,28 | 01-déc.-2005 | 31-déc.-2025 | 8,86 | 8,86 | 25,37 | -0,64 | 11,95 | 11,28 | 01-déc.-2005 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | 14,82 | 10,96 | -- | 31-déc.-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | 14,82 | 10,96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | -0,58 | 9,84 | 24,31 | -3,71 | 9,35 | 7,78 | 31-oct.-2006 | 31-déc.-2025 | 14,20 | 14,20 | 27,08 | -3,54 | 8,27 | 7,83 | 31-oct.-2006 | 31-déc.-2025 | 14,20 | 14,20 | 27,08 | -3,54 | 8,27 | 7,83 | 31-oct.-2006 | 1,66 | FR |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 15-janv.-2026 | -0,48 | 13,27 | 28,19 | -0,38 | 12,89 | 10,68 | 01-déc.-2005 | 31-déc.-2025 | 17,80 | 17,80 | 31,11 | -0,21 | 11,77 | 10,73 | 01-déc.-2005 | 31-déc.-2025 | 17,80 | 17,80 | 31,11 | -0,21 | 11,77 | 10,73 | 01-déc.-2005 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 15-janv.-2026 | 0,75 | 0,61 | 25,28 | 0,45 | 12,24 | 10,73 | 01-déc.-2005 | 31-déc.-2025 | 3,87 | 3,87 | 26,99 | 0,61 | 10,91 | 10,71 | 01-déc.-2005 | 31-déc.-2025 | 3,87 | 3,87 | 26,99 | 0,61 | 10,91 | 10,71 | 01-déc.-2005 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 15-janv.-2026 | 0,01 | 3,73 | 24,34 | -0,09 | 13,65 | 12,10 | 01-déc.-2005 | 31-déc.-2025 | 9,69 | 9,69 | 26,32 | 0,11 | 12,80 | 12,12 | 01-déc.-2005 | 31-déc.-2025 | 9,69 | 9,69 | 26,32 | 0,11 | 12,80 | 12,12 | 01-déc.-2005 | 0,89 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | 14,82 | 10,96 | -- | 31-déc.-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | 14,82 | 10,96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | 0,51 | 7,46 | 8,04 | 4,10 | 5,52 | 4,67 | 04-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | 7,11 | 7,11 | 8,68 | 4,09 | 5,28 | 4,64 | 04-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | 7,11 | 7,11 | 8,68 | 4,09 | 5,28 | 4,64 | 04-déc.-2014 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 15-janv.-2026 | 1,74 | -4,55 | 5,58 | 4,96 | 4,91 | 5,32 | 04-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | -5,56 | -5,56 | 5,26 | 4,95 | 4,46 | 5,18 | 04-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | -5,56 | -5,56 | 5,26 | 4,95 | 4,46 | 5,18 | 04-déc.-2014 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 7,81 | 7,81 | 9,54 | 5,58 | 6,42 | 5,22 | -- | 31-déc.-2025 | 7,81 | 7,81 | 9,54 | 5,58 | 6,42 | 5,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 15-janv.-2026 | 0,56 | 8,24 | 8,83 | 4,86 | 6,27 | 5,41 | 04-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | 7,87 | 7,87 | 9,46 | 4,85 | 6,03 | 5,38 | 04-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | 7,87 | 7,87 | 9,46 | 4,85 | 6,03 | 5,38 | 04-déc.-2014 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 15-janv.-2026 | 1,79 | -3,85 | 6,36 | 5,73 | 5,66 | 6,07 | 04-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | -4,89 | -4,89 | 6,03 | 5,71 | 5,20 | 5,93 | 04-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | -4,89 | -4,89 | 6,03 | 5,71 | 5,20 | 5,93 | 04-déc.-2014 | 0,51 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 7,81 | 7,81 | 9,54 | 5,58 | 6,42 | 5,22 | -- | 31-déc.-2025 | 7,81 | 7,81 | 9,54 | 5,58 | 6,42 | 5,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | 0,75 | 15,93 | 32,79 | -1,03 | 15,51 | 8,90 | 03-févr.-1997 | 31-déc.-2025 | 18,39 | 18,39 | 34,95 | -0,41 | 14,04 | 8,89 | 03-févr.-1997 | 31-déc.-2025 | 18,39 | 18,39 | 34,95 | -0,41 | 14,04 | 8,89 | 03-févr.-1997 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 15-janv.-2026 | 1,99 | 2,98 | 29,78 | -0,21 | 14,85 | 8,97 | 03-févr.-1997 | 31-déc.-2025 | 4,38 | 4,38 | 30,72 | 0,41 | 13,16 | 8,91 | 03-févr.-1997 | 31-déc.-2025 | 4,38 | 4,38 | 30,72 | 0,41 | 13,16 | 8,91 | 03-févr.-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 15-janv.-2026 | 1,24 | 6,17 | 28,80 | -0,74 | 16,29 | 9,61 | 03-févr.-1997 | 31-déc.-2025 | 10,23 | 10,23 | 30,02 | -0,09 | 15,09 | 9,57 | 03-févr.-1997 | 31-déc.-2025 | 10,23 | 10,23 | 30,02 | -0,09 | 15,09 | 9,57 | 03-févr.-1997 | 1,64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 10,02 | -- | 31-déc.-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 10,02 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 1,90 | 3,26 | 29,74 | -- | -- | -0,23 | 26-févr.-2021 | 31-déc.-2025 | 4,75 | 4,75 | 30,84 | -- | -- | -0,62 | 26-févr.-2021 | 31-déc.-2025 | 4,75 | 4,75 | 30,84 | -- | -- | -0,62 | 26-févr.-2021 | 1,64 | FR |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 4,47 | 4,47 | 27,07 | -- | -- | 17,18 | -- | 31-déc.-2025 | 4,47 | 4,47 | 27,07 | -- | -- | 17,18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 0,69 | 13,34 | 29,73 | -3,66 | 12,71 | 9,29 | 31-oct.-2006 | 31-déc.-2025 | 15,62 | 15,62 | 31,80 | -3,05 | 11,28 | 9,27 | 31-oct.-2006 | 31-déc.-2025 | 15,62 | 15,62 | 31,80 | -3,05 | 11,28 | 9,27 | 31-oct.-2006 | 1,66 | FR |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 15-janv.-2026 | 0,75 | 15,93 | 32,79 | -1,03 | 15,51 | 10,88 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 18,39 | 18,39 | 34,95 | -0,41 | 14,04 | 10,86 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 18,39 | 18,39 | 34,95 | -0,41 | 14,04 | 10,86 | 31-janv.-2006 | 1,64 | FR |
| AX | EUR | 15-janv.-2026 | 1,99 | 2,98 | 29,78 | -0,21 | 14,85 | 11,14 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 4,38 | 4,38 | 30,72 | 0,41 | 13,16 | 11,05 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 4,38 | 4,38 | 30,72 | 0,41 | 13,16 | 11,05 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 15-janv.-2026 | 1,24 | 6,17 | 28,80 | -0,74 | 16,29 | 12,47 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 10,23 | 10,23 | 30,02 | -0,09 | 15,09 | 12,43 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 10,23 | 10,23 | 30,02 | -0,09 | 15,09 | 12,43 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 12,76 | -- | 31-déc.-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 12,76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 1,87 | 3,23 | 29,75 | -- | -- | 10,65 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 4,75 | 4,75 | 30,86 | -- | -- | 10,22 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 4,75 | 4,75 | 30,86 | -- | -- | 10,22 | 29-avr.-2022 | 1,64 |
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 4,47 | 4,47 | 27,07 | -- | -- | 17,55 | -- | 31-déc.-2025 | 4,47 | 4,47 | 27,07 | -- | -- | 17,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176155215
|
C | USD* | 15-janv.-2026 | 0,72 | 15,01 | 31,73 | -1,82 | 14,59 | 11,50 | 25-juil.-2008 | 31-déc.-2025 | 17,45 | 17,45 | 33,88 | -1,20 | 13,13 | 11,48 | 25-juil.-2008 | 31-déc.-2025 | 17,45 | 17,45 | 33,88 | -1,20 | 13,13 | 11,48 | 25-juil.-2008 | 2,44 |
--
|
| C | EUR | 15-janv.-2026 | 1,96 | 2,16 | 28,74 | -1,00 | 13,93 | 13,43 | 25-juil.-2008 | 31-déc.-2025 | 3,55 | 3,55 | 29,68 | -0,39 | 12,26 | 13,34 | 25-juil.-2008 | 31-déc.-2025 | 3,55 | 3,55 | 29,68 | -0,39 | 12,26 | 13,34 | 25-juil.-2008 | 2,44 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 14,19 | -- | 31-déc.-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 14,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 15-janv.-2026 | 0,78 | 16,75 | 33,73 | -0,33 | 16,33 | 14,35 | 25-juin-2014 | 31-déc.-2025 | 19,22 | 19,22 | 35,90 | 0,29 | 14,85 | 14,33 | 25-juin-2014 | 31-déc.-2025 | 19,22 | 19,22 | 35,90 | 0,29 | 14,85 | 14,33 | 25-juin-2014 | 0,94 | FR |
| F | EUR | 15-janv.-2026 | 2,02 | 3,70 | 30,69 | 0,49 | 15,66 | 15,96 | 25-juin-2014 | 31-déc.-2025 | 5,12 | 5,12 | 31,63 | 1,11 | 13,95 | 15,82 | 25-juin-2014 | 31-déc.-2025 | 5,12 | 5,12 | 31,63 | 1,11 | 13,95 | 15,82 | 25-juin-2014 | 0,94 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 16,39 | -- | 31-déc.-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 16,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 15-janv.-2026 | 0,78 | 16,81 | 33,79 | -0,29 | 16,39 | 10,91 | 01-août-1992 | 31-déc.-2025 | 19,28 | 19,28 | 35,97 | 0,34 | 14,90 | 10,90 | 01-août-1992 | 31-déc.-2025 | 19,28 | 19,28 | 35,97 | 0,34 | 14,90 | 10,90 | 01-août-1992 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 15-janv.-2026 | 2,02 | 3,76 | 30,76 | 0,54 | 15,72 | 11,49 | 01-août-1992 | 31-déc.-2025 | 5,17 | 5,17 | 31,70 | 1,16 | 14,01 | 11,44 | 01-août-1992 | 31-déc.-2025 | 5,17 | 5,17 | 31,70 | 1,16 | 14,01 | 11,44 | 01-août-1992 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 10,88 | -- | 31-déc.-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 10,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 15-janv.-2026 | 0,79 | 16,81 | 33,79 | -0,29 | 16,39 | 11,73 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 19,28 | 19,28 | 35,97 | 0,34 | 14,90 | 11,71 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 19,28 | 19,28 | 35,97 | 0,34 | 14,90 | 11,71 | 31-janv.-2006 | 0,89 | FR |
| IX | EUR | 15-janv.-2026 | 2,02 | 3,75 | 30,76 | 0,54 | 15,72 | 11,98 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 5,17 | 5,17 | 31,70 | 1,16 | 14,01 | 11,90 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 5,17 | 5,17 | 31,70 | 1,16 | 14,01 | 11,90 | 31-janv.-2006 | 0,89 |
--
|
|
| IX | GBP | 15-janv.-2026 | 1,27 | 6,97 | 29,78 | 0,00 | 17,16 | 13,33 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 11,06 | 11,06 | 31,00 | 0,66 | 15,96 | 13,28 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 11,06 | 11,06 | 31,00 | 0,66 | 15,96 | 13,28 | 31-janv.-2006 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 12,76 | -- | 31-déc.-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 12,76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 15-janv.-2026 | 0,46 | 7,68 | 8,18 | 3,46 | 5,59 | 4,66 | 02-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | 7,30 | 7,30 | 9,15 | 3,45 | 5,34 | 4,64 | 02-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | 7,30 | 7,30 | 9,15 | 3,45 | 5,34 | 4,64 | 02-déc.-2014 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 15-janv.-2026 | 1,69 | -4,35 | 5,72 | 4,32 | 4,98 | 5,29 | 02-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | -5,40 | -5,40 | 5,72 | 4,30 | 4,52 | 5,15 | 02-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | -5,40 | -5,40 | 5,72 | 4,30 | 4,52 | 5,15 | 02-déc.-2014 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | 6,53 | 5,39 | -- | 31-déc.-2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | 6,53 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* | 15-janv.-2026 | 1,57 | -4,13 | 5,69 | -- | -- | 2,97 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -5,08 | -5,08 | 5,82 | -- | -- | 2,57 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -5,08 | -5,08 | 5,82 | -- | -- | 2,57 | 29-avr.-2022 | 1,49 |
--
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -4,23 | -4,23 | 6,61 | -- | -- | 4,09 | -- | 31-déc.-2025 | -4,23 | -4,23 | 6,61 | -- | -- | 4,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 15-janv.-2026 | 0,49 | 8,54 | 9,05 | 4,29 | 6,44 | 5,51 | 02-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | 8,17 | 8,17 | 10,03 | 4,28 | 6,19 | 5,48 | 02-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | 8,17 | 8,17 | 10,03 | 4,28 | 6,19 | 5,48 | 02-déc.-2014 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 15-janv.-2026 | 1,72 | -3,59 | 6,58 | 5,16 | 5,83 | 6,14 | 02-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | -4,63 | -4,63 | 6,57 | 5,14 | 5,37 | 6,00 | 02-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | -4,63 | -4,63 | 6,57 | 5,14 | 5,37 | 6,00 | 02-déc.-2014 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | 6,53 | 5,39 | -- | 31-déc.-2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | 6,53 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 15-janv.-2026 | 0,48 | 8,62 | 9,14 | 4,37 | 6,57 | 5,63 | 02-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | 8,26 | 8,26 | 10,12 | 4,36 | 6,32 | 5,61 | 02-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | 8,26 | 8,26 | 10,12 | 4,36 | 6,32 | 5,61 | 02-déc.-2014 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 15-janv.-2026 | 1,72 | -3,51 | 6,66 | 5,24 | 5,96 | 6,27 | 02-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | -4,55 | -4,55 | 6,66 | 5,22 | 5,50 | 6,13 | 02-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | -4,55 | -4,55 | 6,66 | 5,22 | 5,50 | 6,13 | 02-déc.-2014 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | 6,53 | 5,39 | -- | 31-déc.-2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | 6,53 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 14-janv.-2026 | 2,13 | 15,55 | 10,75 | 9,63 | -- | 8,83 | 18-déc.-2019 | 31-déc.-2025 | 12,64 | 12,64 | 11,19 | 9,91 | -- | 8,51 | 18-déc.-2019 | 31-déc.-2025 | 12,64 | 12,64 | 11,19 | 9,91 | -- | 8,51 | 18-déc.-2019 | 0,71 | FR |
| Z | EUR | 14-janv.-2026 | 2,87 | 2,02 | 8,05 | 10,51 | -- | 7,98 | 18-déc.-2019 | 31-déc.-2025 | -0,69 | -0,69 | 7,70 | 10,82 | -- | 7,52 | 18-déc.-2019 | 31-déc.-2025 | -0,69 | -0,69 | 7,70 | 10,82 | -- | 7,52 | 18-déc.-2019 | 0,71 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 12,96 | 12,96 | 12,93 | 10,75 | -- | 9,47 | -- | 31-déc.-2025 | 12,96 | 12,96 | 12,93 | 10,75 | -- | 9,47 | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 12,97 | 12,97 | 11,60 | 10,31 | -- | 8,61 | -- | 31-déc.-2025 | 12,97 | 12,97 | 11,60 | 10,31 | -- | 8,61 | -- | -- | -- | ||
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|
Valeur liquidative quotidienne
|
||||||||
| Nom du fonds | Type de part | Devise. | Actif total (mm) |
Valeur liquidative |
Variation quotidienne |
Variation quotidienne (%) |
Date | Reporting |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 6,42 | 30,86 | -0,18 | -0,58 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 26,56 | -0,19 | -0,71 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23,03 | -0,18 | -0,78 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 6,42 | 28,86 | -0,17 | -0,59 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 6,42 | 30,12 | -0,17 | -0,56 | 16-janv.-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 25,92 | -0,19 | -0,73 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 22,48 | -0,17 | -0,75 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 6,42 | 28,15 | -0,17 | -0,60 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 6,42 | 31,77 | -0,19 | -0,59 | 16-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 27,35 | -0,20 | -0,73 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 23,71 | -0,19 | -0,80 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 6,42 | 31,85 | -0,19 | -0,59 | 16-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 27,42 | -0,20 | -0,72 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 23,77 | -0,19 | -0,79 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 2 903,34 | 55,28 | -0,32 | -0,58 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 47,59 | -0,34 | -0,71 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 2 903,34 | 17,27 | -0,12 | -0,69 | 16-janv.-2026 | FR |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 2 903,34 | 43,75 | -0,26 | -0,59 | 16-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 2 903,34 | 60,38 | -0,35 | -0,58 | 16-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 51,98 | -0,37 | -0,71 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 45,06 | -0,36 | -0,79 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 2 903,34 | 48,10 | -0,28 | -0,58 | 16-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 8,45 | 35,52 | -0,09 | -0,25 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 30,57 | -0,13 | -0,42 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 8,45 | 35,40 | -0,14 | -0,39 | 16-janv.-2026 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 8,45 | 32,27 | -0,08 | -0,25 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 8,45 | 34,99 | -0,08 | -0,23 | 16-janv.-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 30,12 | -0,12 | -0,40 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 8,45 | 31,83 | -0,08 | -0,25 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 8,45 | 36,61 | -0,09 | -0,24 | 16-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 31,52 | -0,12 | -0,38 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 8,45 | 36,72 | -0,09 | -0,24 | 16-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 31,61 | -0,12 | -0,38 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 8,94 | 35,48 | -0,15 | -0,42 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 30,54 | -0,17 | -0,55 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 8,94 | 35,47 | -0,19 | -0,53 | 16-janv.-2026 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 8,94 | 32,33 | -0,13 | -0,40 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 8,94 | 34,95 | -0,14 | -0,40 | 16-janv.-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 30,09 | -0,16 | -0,53 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 8,94 | 31,86 | -0,13 | -0,41 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 8,94 | 36,57 | -0,15 | -0,41 | 16-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 31,48 | -0,17 | -0,54 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 8,94 | 36,68 | -0,15 | -0,41 | 16-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 31,58 | -0,17 | -0,54 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 43,05 | 33,99 | -0,04 | -0,12 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 29,26 | -0,07 | -0,24 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 25,37 | -0,08 | -0,31 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 43,05 | 34,80 | -0,03 | -0,09 | 16-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 29,95 | -0,08 | -0,27 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25,97 | -0,08 | -0,31 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 43,05 | 34,85 | -0,04 | -0,12 | 16-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 30,00 | -0,07 | -0,23 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26,01 | -0,08 | -0,31 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 105,14 | 27,68 | -0,02 | -0,07 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 23,83 | -0,05 | -0,21 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 105,14 | 26,13 | -0,05 | -0,19 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 105,14 | 27,34 | -0,02 | -0,07 | 16-janv.-2026 | FR |
| C | EUR | -- | 23,54 | -0,05 | -0,21 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 105,14 | 25,02 | -0,02 | -0,08 | 16-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 105,14 | 25,97 | -0,05 | -0,19 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 105,14 | 28,40 | -0,02 | -0,07 | 16-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 24,44 | -0,06 | -0,24 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 105,14 | 31,13 | -0,02 | -0,06 | 16-janv.-2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 26,80 | -0,05 | -0,19 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 105,14 | 28,48 | -0,01 | -0,04 | 16-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 24,51 | -0,05 | -0,20 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 59,02 | 33,80 | -0,11 | -0,32 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | USD | -- | 39,26 | -0,08 | -0,20 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 59,02 | 41,76 | -0,08 | -0,19 | 16-janv.-2026 |
--
|
| A (USD) | EUR | -- | 35,94 | -0,13 | -0,36 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 59,02 | 36,77 | -0,12 | -0,33 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 59,02 | 33,36 | -0,11 | -0,33 | 16-janv.-2026 |
--
|
| C | USD | -- | 38,75 | -0,08 | -0,21 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 59,02 | 36,27 | -0,12 | -0,33 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 59,02 | 34,64 | -0,11 | -0,32 | 16-janv.-2026 | FR |
| I | USD | -- | 40,24 | -0,08 | -0,20 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 59,02 | 34,74 | -0,12 | -0,34 | 16-janv.-2026 | FR |
| Z | USD | -- | 40,36 | -0,07 | -0,17 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 114,69 | 35,52 | 0,06 | 0,17 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 30,57 | 0,00 | 0,00 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 114,69 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 16-janv.-2026 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 114,69 | 32,31 | 0,05 | 0,15 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 114,69 | 35,05 | 0,05 | 0,14 | 16-janv.-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 30,17 | 0,00 | 0,00 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 114,69 | 31,95 | 0,05 | 0,16 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 114,69 | 36,40 | 0,06 | 0,17 | 16-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 31,33 | 0,01 | 0,03 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 27,16 | -0,02 | -0,07 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 114,69 | 36,51 | 0,06 | 0,17 | 16-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 31,43 | 0,01 | 0,03 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 27,25 | -0,01 | -0,04 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 85,47 | 35,63 | -0,09 | -0,25 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 30,67 | -0,12 | -0,39 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 85,47 | 34,11 | -0,14 | -0,41 | 16-janv.-2026 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 85,47 | 32,52 | -0,09 | -0,28 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 85,47 | 35,11 | -0,09 | -0,26 | 16-janv.-2026 | EN |
| C | EUR | -- | 30,23 | -0,12 | -0,40 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 85,47 | 32,08 | -0,08 | -0,25 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 85,47 | 36,68 | -0,09 | -0,24 | 16-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 31,57 | -0,13 | -0,41 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 27,37 | -0,13 | -0,47 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 85,47 | 36,78 | -0,09 | -0,24 | 16-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 31,66 | -0,13 | -0,41 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 27,45 | -0,13 | -0,47 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 35,67 | 24,75 | -0,02 | -0,08 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | USD | -- | 28,76 | 0,03 | 0,10 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 35,67 | 29,58 | 0,02 | 0,07 | 16-janv.-2026 |
--
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 35,67 | 25,79 | -0,01 | -0,04 | 16-janv.-2026 | FR |
| I | USD | -- | 29,96 | 0,03 | 0,10 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 35,67 | 25,89 | -0,02 | -0,08 | 16-janv.-2026 | FR |
| Z | USD | -- | 30,08 | 0,03 | 0,10 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 8,24 | 35,45 | -0,12 | -0,34 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 30,51 | -0,15 | -0,49 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 8,24 | 34,98 | -0,16 | -0,46 | 16-janv.-2026 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 8,24 | 32,28 | -0,11 | -0,34 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 8,24 | 34,99 | -0,12 | -0,34 | 16-janv.-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 30,12 | -0,15 | -0,50 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 8,24 | 31,86 | -0,11 | -0,34 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 8,24 | 36,34 | -0,12 | -0,33 | 16-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 31,28 | -0,15 | -0,48 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 8,24 | 36,45 | -0,12 | -0,33 | 16-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 31,37 | -0,15 | -0,48 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 5,83 | 28,51 | -0,14 | -0,49 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 24,54 | -0,16 | -0,65 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 21,28 | -0,15 | -0,70 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 5,83 | 28,23 | -0,14 | -0,49 | 16-janv.-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 24,30 | -0,16 | -0,65 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 21,07 | -0,15 | -0,71 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 5,83 | 29,11 | -0,14 | -0,48 | 16-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 25,06 | -0,16 | -0,63 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21,72 | -0,16 | -0,73 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 5,83 | 29,15 | -0,15 | -0,51 | 16-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 25,10 | -0,16 | -0,63 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21,76 | -0,15 | -0,69 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 27,98 | 25,19 | 0,06 | 0,24 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 21,68 | 0,02 | 0,09 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 27,98 | 27,41 | 0,07 | 0,26 | 16-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 23,59 | 0,02 | 0,09 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 88,88 | 32,03 | -0,21 | -0,65 | 16-janv.-2026 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 619,75 | 44,34 | -0,22 | -0,49 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 38,17 | -0,24 | -0,63 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 33,09 | -0,23 | -0,69 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 619,75 | 20,93 | -0,13 | -0,62 | 16-janv.-2026 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 619,75 | 48,81 | -0,23 | -0,47 | 16-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 42,01 | -0,26 | -0,61 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 36,42 | -0,25 | -0,68 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 1 219,59 | 44,23 | 0,01 | 0,02 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 38,08 | -0,04 | -0,10 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | 1 219,59 | 27,87 | -0,04 | -0,14 | 16-janv.-2026 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 1 219,59 | 23,89 | 0,00 | 0,00 | 16-janv.-2026 | FR |
| AX | EUR | -- | 20,57 | -0,02 | -0,10 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | 1 219,59 | 22,74 | -0,03 | -0,13 | 16-janv.-2026 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 1 219,59 | 39,44 | 0,01 | 0,03 | 16-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 33,95 | -0,04 | -0,12 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 318,73 | 111,96 | 0,11 | 0,10 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 96,37 | -0,04 | -0,04 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 83,56 | -0,08 | -0,10 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | 318,73 | 30,74 | -0,02 | -0,07 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 318,73 | 66,33 | 0,06 | 0,09 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 318,73 | 17,48 | 0,01 | 0,06 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 318,73 | 46,64 | 0,04 | 0,09 | 16-janv.-2026 |
--
|
| AX | EUR | -- | 40,15 | -0,02 | -0,05 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 34,81 | -0,04 | -0,12 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | 318,73 | 25,93 | -0,01 | -0,04 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* | 318,73 | 44,84 | 0,05 | 0,11 | 16-janv.-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 38,60 | -0,01 | -0,03 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 318,73 | 135,03 | 0,14 | 0,10 | 16-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 116,23 | -0,05 | -0,04 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 2 643,80 | 13,35 | 0,01 | 0,07 | 16-janv.-2026 |
--
|
| A | EUR | -- | 11,49 | -0,01 | -0,09 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 2 643,80 | 29,10 | -0,02 | -0,07 | 16-janv.-2026 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 2 643,80 | 13,75 | 0,01 | 0,07 | 16-janv.-2026 |
--
|
| I | EUR | -- | 11,84 | -0,01 | -0,08 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 10,26 | -0,02 | -0,20 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 1 666,15 | 11,89 | -0,01 | -0,08 | 16-janv.-2026 |
--
|
| A | EUR | -- | 10,23 | -0,02 | -0,20 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 1 666,15 | 11,96 | -0,02 | -0,17 | 16-janv.-2026 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 1 666,15 | 30,10 | -0,02 | -0,07 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 1 666,15 | 27,13 | -0,02 | -0,07 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 1 666,15 | 8,08 | -0,01 | -0,12 | 16-janv.-2026 |
--
|
| AR | EUR | -- | 6,96 | -0,01 | -0,14 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| AR | GBP | -- | 6,03 | -0,02 | -0,33 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | 1 666,15 | 26,01 | -0,06 | -0,23 | 16-janv.-2026 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 1 666,15 | 30,86 | -0,03 | -0,10 | 16-janv.-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 26,57 | -0,05 | -0,19 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 23,03 | -0,07 | -0,30 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 1 666,15 | 12,37 | -0,01 | -0,08 | 16-janv.-2026 |
--
|
| I | EUR | -- | 10,65 | -0,02 | -0,19 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 5 933,78 | 54,95 | -0,03 | -0,06 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | GBP | -- | 47,64 | -0,06 | -0,13 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| A | USD | -- | 63,83 | 0,05 | 0,08 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | 5 933,78 | 30,36 | 0,02 | 0,07 | 16-janv.-2026 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 5 933,78 | 30,15 | -0,02 | -0,07 | 16-janv.-2026 | FR |
| AX | GBP | -- | 26,14 | -0,03 | -0,12 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 35,02 | 0,03 | 0,09 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | 5 933,78 | 28,28 | 0,03 | 0,11 | 16-janv.-2026 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* | 5 933,78 | 40,05 | -0,02 | -0,05 | 16-janv.-2026 |
--
|
| C | USD | -- | 46,53 | 0,04 | 0,09 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 5 933,78 | 31,83 | -0,01 | -0,03 | 16-janv.-2026 | FR |
| F | USD | -- | 36,97 | 0,03 | 0,08 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 5 933,78 | 25,75 | -0,01 | -0,04 | 16-janv.-2026 | FR |
| FX | USD | -- | 29,91 | 0,03 | 0,10 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 5 933,78 | 60,85 | -0,04 | -0,07 | 16-janv.-2026 | FR |
| I | USD | -- | 70,69 | 0,06 | 0,09 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 5 933,78 | 26,45 | -0,01 | -0,04 | 16-janv.-2026 | FR |
| IX | USD | -- | 30,73 | 0,03 | 0,10 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0365458107
|
N | EUR* | 5 933,78 | 27,38 | -0,02 | -0,07 | 16-janv.-2026 | EN |
| N | USD | -- | 31,81 | 0,03 | 0,09 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 5 933,78 | 48,92 | -0,03 | -0,06 | 16-janv.-2026 | FR |
| Z | USD | -- | 56,83 | 0,05 | 0,09 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 5 933,78 | 23,83 | -0,01 | -0,04 | 16-janv.-2026 | FR |
| ZX | USD | -- | 27,68 | 0,02 | 0,07 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 378,75 | 35,08 | 0,01 | 0,03 | 16-janv.-2026 | EN FR |
| A | USD | -- | 40,76 | 0,08 | 0,20 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 378,75 | 26,32 | 0,01 | 0,04 | 16-janv.-2026 |
--
|
| AX | USD | -- | 30,57 | 0,05 | 0,16 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | 378,75 | 31,50 | 0,01 | 0,03 | 16-janv.-2026 |
--
|
| C | USD | -- | 36,59 | 0,06 | 0,16 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 906,08 | 48,73 | -0,34 | -0,69 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | USD | -- | 56,61 | -0,32 | -0,56 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 906,08 | 52,70 | -0,37 | -0,70 | 16-janv.-2026 | FR |
| I | USD | -- | 61,22 | -0,34 | -0,55 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 906,08 | 53,01 | -0,38 | -0,71 | 16-janv.-2026 | FR |
| Z | GBP | -- | 45,96 | -0,36 | -0,78 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 61,59 | -0,34 | -0,55 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 142,66 | 28,04 | -0,01 | -0,04 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | USD | -- | 32,58 | 0,04 | 0,12 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 142,66 | 30,21 | -0,01 | -0,03 | 16-janv.-2026 | FR |
| Z | USD | -- | 35,10 | 0,04 | 0,11 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 313,23 | 27,67 | 0,00 | 0,00 | 16-janv.-2026 | FR |
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 32,14 | 0,04 | 0,13 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | 313,23 | 28,93 | 0,04 | 0,14 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 313,23 | 34,16 | 0,00 | 0,00 | 16-janv.-2026 | FR |
| I | USD | -- | 39,69 | 0,06 | 0,15 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | 28,17 | 25,56 | 0,00 | 0,00 | 16-janv.-2026 |
--
|
| J | USD | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 4 160,35 | 38,68 | -0,02 | -0,05 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 33,29 | -0,07 | -0,21 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | 4 160,35 | 26,43 | -0,05 | -0,19 | 16-janv.-2026 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 4 160,35 | 22,28 | -0,02 | -0,09 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | 4 160,35 | 28,17 | -0,02 | -0,07 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | 4 160,35 | 22,27 | -0,02 | -0,09 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 4 160,35 | 41,61 | -0,03 | -0,07 | 16-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 35,82 | -0,08 | -0,22 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 4 160,35 | 22,58 | -0,02 | -0,09 | 16-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | 4 160,35 | 22,38 | -0,02 | -0,09 | 16-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 35,89 | 27,83 | -0,03 | -0,11 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | USD | -- | 32,33 | 0,01 | 0,03 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 35,89 | 29,74 | -0,03 | -0,10 | 16-janv.-2026 | FR |
| Z | USD | -- | 34,55 | 0,02 | 0,06 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 484,29 | 30,46 | -0,08 | -0,26 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | USD | -- | 35,39 | -0,03 | -0,09 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 484,29 | 33,81 | -0,08 | -0,24 | 16-janv.-2026 | FR |
| Z | USD | -- | 39,28 | -0,04 | -0,10 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 109,32 | 33,06 | -0,08 | -0,24 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | USD | -- | 38,41 | -0,03 | -0,08 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 109,32 | 18,91 | -0,04 | -0,21 | 16-janv.-2026 | FR |
| AR | USD | -- | 21,97 | -0,01 | -0,04 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 109,32 | 35,10 | -0,08 | -0,23 | 16-janv.-2026 | FR |
| I | USD | -- | 40,78 | -0,03 | -0,07 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 109,32 | 37,70 | -0,09 | -0,24 | 16-janv.-2026 | FR |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 43,80 | -0,04 | -0,09 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 2 154,78 | 44,79 | -0,06 | -0,13 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| A | USD | -- | 52,04 | 0,02 | 0,04 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | 2 154,78 | 32,17 | 0,01 | 0,03 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 2 154,78 | 42,04 | -0,05 | -0,12 | 16-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 2 154,78 | 33,35 | -0,04 | -0,12 | 16-janv.-2026 | FR |
| I | USD | -- | 38,74 | 0,01 | 0,03 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 2 154,78 | 51,37 | -0,07 | -0,14 | 16-janv.-2026 | FR |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 59,68 | 0,01 | 0,02 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 1 138,61 | 48,93 | 0,01 | 0,02 | 16-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 42,11 | -0,06 | -0,14 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 1 138,61 | 27,88 | -0,02 | -0,07 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 1 138,61 | 37,24 | 0,00 | 0,00 | 16-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 32,06 | -0,04 | -0,13 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 27,79 | -0,06 | -0,21 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 1 138,61 | 23,65 | 0,00 | 0,00 | 16-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 1 138,61 | 25,65 | -0,02 | -0,08 | 16-janv.-2026 | EN FR |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 1 138,61 | 26,67 | -0,03 | -0,11 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 1 138,61 | 27,92 | -0,03 | -0,11 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 391,80 | 46,08 | -0,37 | -0,80 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 39,66 | -0,38 | -0,95 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 391,80 | 24,23 | -0,20 | -0,82 | 16-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 391,80 | 30,32 | -0,24 | -0,79 | 16-janv.-2026 | FR |
| AR | EUR | -- | 26,10 | -0,25 | -0,95 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 391,80 | 33,27 | -0,27 | -0,81 | 16-janv.-2026 | FR |
| IR | EUR | -- | 28,64 | -0,27 | -0,93 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 16 342,94 | 219,51 | -1,54 | -0,70 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 188,95 | -1,60 | -0,84 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| A | JPY | -- | 34 659,74 | -428,07 | -1,22 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 16 342,94 | 29,35 | -0,25 | -0,84 | 16-janv.-2026 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 16 342,94 | 109,05 | -0,77 | -0,70 | 16-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 16 342,94 | 66,20 | -0,47 | -0,70 | 16-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 16 342,94 | 84,90 | -0,59 | -0,69 | 16-janv.-2026 | FR |
| AX | EUR | -- | 73,08 | -0,62 | -0,84 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 63,36 | -0,57 | -0,89 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| AX | JPY | -- | 13 404,77 | -165,55 | -1,22 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 16 342,94 | 29,63 | -0,25 | -0,84 | 16-janv.-2026 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 16 342,94 | 59,05 | -0,41 | -0,69 | 16-janv.-2026 | FR |
| F | EUR | -- | 50,83 | -0,43 | -0,84 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 16 342,94 | 47,03 | -0,33 | -0,70 | 16-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 16 342,94 | 43,86 | -0,31 | -0,70 | 16-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 16 342,94 | 54,86 | -0,38 | -0,69 | 16-janv.-2026 | FR |
| FX | EUR | -- | 47,22 | -0,40 | -0,84 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 16 342,94 | 263,48 | -1,83 | -0,69 | 16-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 226,79 | -1,92 | -0,84 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 196,63 | -1,79 | -0,90 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| I | JPY | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 16 342,94 | 50,72 | -0,36 | -0,70 | 16-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 16 342,94 | 113,81 | -0,79 | -0,69 | 16-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 97,96 | -0,83 | -0,84 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 84,94 | -0,77 | -0,90 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 16 342,94 | 109,73 | -0,77 | -0,70 | 16-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 16 342,94 | 149,30 | -1,04 | -0,69 | 16-janv.-2026 | FR |
| ZX | EUR | -- | 128,51 | -1,08 | -0,83 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 111,42 | -1,01 | -0,90 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 822,12 | 72,11 | -0,03 | -0,04 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 62,07 | -0,11 | -0,18 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 53,81 | -0,14 | -0,26 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | 822,12 | 28,55 | -0,06 | -0,21 | 16-janv.-2026 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 822,12 | 50,05 | -0,02 | -0,04 | 16-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU0410168925
|
CH (EUR) | EUR* | 822,12 | 36,92 | -0,01 | -0,03 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 822,12 | 80,33 | -0,04 | -0,05 | 16-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 69,15 | -0,13 | -0,19 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 65,65 | 33,24 | -0,02 | -0,06 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 28,61 | -0,06 | -0,21 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | 65,65 | 25,88 | -0,06 | -0,23 | 16-janv.-2026 |
--
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 65,65 | 35,07 | -0,02 | -0,06 | 16-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 30,18 | -0,07 | -0,23 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 5 400,11 | 42,64 | -0,03 | -0,07 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 36,70 | -0,08 | -0,22 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 31,82 | -0,09 | -0,28 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 5 400,11 | 29,11 | -0,06 | -0,21 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 5 400,11 | 27,61 | -0,02 | -0,07 | 16-janv.-2026 | FR |
| AX | EUR | -- | 23,77 | -0,05 | -0,21 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20,61 | -0,06 | -0,29 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* | 5 400,11 | 24,90 | -0,05 | -0,20 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 5 400,11 | 36,29 | -0,03 | -0,08 | 16-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 31,24 | -0,07 | -0,22 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 5 400,11 | 24,15 | -0,02 | -0,08 | 16-janv.-2026 | FR |
| IX | EUR | -- | 20,79 | -0,05 | -0,24 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 18,03 | -0,05 | -0,28 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 5 400,11 | 46,86 | -0,03 | -0,06 | 16-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 40,33 | -0,09 | -0,22 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 5 400,11 | 32,50 | -0,02 | -0,06 | 16-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 5 400,11 | 24,74 | -0,02 | -0,08 | 16-janv.-2026 | FR |
| ZX | EUR | -- | 21,30 | -0,04 | -0,19 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 269,21 | 31,27 | 0,00 | 0,00 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 26,92 | -0,03 | -0,11 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | 269,21 | 28,40 | -0,04 | -0,14 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 706,74 | 93,76 | -1,69 | -1,77 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 80,70 | -1,58 | -1,92 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 706,74 | 23,52 | -0,46 | -1,92 | 16-janv.-2026 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 13 797,78 | 158,23 | -0,81 | -0,51 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 136,20 | -0,90 | -0,66 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 118,08 | -0,86 | -0,72 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 13 797,78 | 169,28 | -0,86 | -0,51 | 16-janv.-2026 | FR |
| I | AUD | -- | 253,12 | -1,41 | -0,55 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| I | EUR | -- | 145,71 | -0,96 | -0,66 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 126,33 | -0,91 | -0,71 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 13 797,78 | 182,02 | -0,93 | -0,51 | 16-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 156,68 | -1,03 | -0,65 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 135,84 | -0,98 | -0,72 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 13 797,78 | 31,52 | -0,20 | -0,63 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 2 295,13 | 63,65 | -0,32 | -0,50 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 54,79 | -0,36 | -0,65 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 2 295,13 | 30,09 | -0,22 | -0,73 | 16-janv.-2026 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 456,52 | 44,55 | -0,23 | -0,51 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 38,35 | -0,25 | -0,65 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 456,52 | 33,64 | -0,22 | -0,65 | 16-janv.-2026 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 456,52 | 23,56 | -0,12 | -0,51 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 456,52 | 24,42 | -0,13 | -0,53 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 456,52 | 47,91 | -0,24 | -0,50 | 16-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 41,24 | -0,27 | -0,65 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | 6,83 | 24,37 | -0,12 | -0,49 | 16-janv.-2026 |
--
|
| A | EUR | -- | 20,98 | -0,14 | -0,66 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335245
|
B | USD* | 6,83 | 24,28 | -0,12 | -0,49 | 16-janv.-2026 |
--
|
| B | EUR | -- | 20,90 | -0,13 | -0,62 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335328
|
C | USD* | 6,83 | 24,32 | -0,13 | -0,53 | 16-janv.-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 20,94 | -0,13 | -0,62 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335591
|
I | USD* | 6,83 | 24,46 | -0,12 | -0,49 | 16-janv.-2026 |
--
|
| I | EUR | -- | 21,05 | -0,14 | -0,66 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3084364622
|
J | USD* | 6,83 | 24,49 | -0,12 | -0,49 | 16-janv.-2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 21,08 | -0,14 | -0,66 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335674
|
Z | USD* | 6,83 | 24,47 | -0,12 | -0,49 | 16-janv.-2026 |
--
|
| Z | EUR | -- | 21,06 | -0,14 | -0,66 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 165,27 | 69,10 | -0,48 | -0,69 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 59,48 | -0,22 | -0,37 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 165,27 | 81,07 | -0,56 | -0,69 | 16-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 69,78 | -0,25 | -0,36 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 43,68 | 34,03 | -0,14 | -0,41 | 15-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 29,33 | -0,02 | -0,07 | 15-janv.-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 25,44 | 0,00 | 0,00 | 15-janv.-2026 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 43,68 | 34,61 | -0,14 | -0,40 | 15-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 29,82 | -0,03 | -0,10 | 15-janv.-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25,87 | 0,00 | 0,00 | 15-janv.-2026 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 43,68 | 34,66 | -0,15 | -0,43 | 15-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 29,87 | -0,02 | -0,07 | 15-janv.-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,91 | 0,00 | 0,00 | 15-janv.-2026 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 533,31 | 84,04 | 0,33 | 0,39 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 72,34 | 0,18 | 0,25 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 62,72 | 0,12 | 0,19 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 533,31 | 31,78 | 0,08 | 0,25 | 16-janv.-2026 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 533,31 | 64,64 | 0,25 | 0,39 | 16-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 533,31 | 59,31 | 0,24 | 0,41 | 16-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 51,05 | 0,13 | 0,26 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 533,31 | 36,07 | 0,15 | 0,42 | 16-janv.-2026 | FR |
| ZX | EUR | -- | 31,05 | 0,08 | 0,26 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 47,31 | 32,41 | 0,08 | 0,25 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 27,90 | 0,03 | 0,11 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 24,19 | 0,01 | 0,04 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 47,31 | 28,56 | 0,06 | 0,21 | 16-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 2 623,17 | 23,95 | 0,00 | 0,00 | 16-janv.-2026 | FR |
| I | USD | -- | 27,82 | 0,04 | 0,14 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 3 849,92 | 163,31 | -2,20 | -1,33 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 140,57 | -2,10 | -1,47 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 121,88 | -1,90 | -1,53 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 3 849,92 | 92,60 | -1,25 | -1,33 | 16-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 3 849,92 | 190,00 | -2,55 | -1,32 | 16-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 163,54 | -2,44 | -1,47 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 141,79 | -2,21 | -1,53 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 133,93 | 41,53 | 0,03 | 0,07 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 35,75 | -0,03 | -0,08 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 133,93 | 44,94 | 0,03 | 0,07 | 16-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 38,68 | -0,03 | -0,08 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 3 227,50 | 256,44 | -3,81 | -1,46 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 220,74 | -3,60 | -1,60 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 191,38 | -3,25 | -1,67 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 3 227,50 | 24,32 | -0,40 | -1,62 | 16-janv.-2026 | FR |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 3 227,50 | 138,91 | -2,07 | -1,47 | 16-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 3 227,50 | 256,44 | -3,81 | -1,46 | 16-janv.-2026 | FR |
| AX | EUR | -- | 220,74 | -3,60 | -1,60 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 191,38 | -3,25 | -1,67 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* | 3 227,50 | 35,83 | -0,58 | -1,59 | 16-janv.-2026 |
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176155215
|
C | USD* | 3 227,50 | 165,01 | -2,46 | -1,47 | 16-janv.-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 142,04 | -2,32 | -1,61 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 3 227,50 | 116,03 | -1,72 | -1,46 | 16-janv.-2026 | FR |
| F | EUR | -- | 99,88 | -1,63 | -1,61 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 3 227,50 | 315,48 | -4,68 | -1,46 | 16-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 271,56 | -4,43 | -1,60 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 3 227,50 | 314,95 | -4,67 | -1,46 | 16-janv.-2026 | FR |
| IX | EUR | -- | 271,10 | -4,42 | -1,60 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 235,04 | -3,99 | -1,67 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 34,33 | 41,51 | 0,01 | 0,02 | 16-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 35,73 | -0,04 | -0,11 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* | 34,33 | 27,84 | -0,03 | -0,11 | 16-janv.-2026 |
--
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 34,33 | 45,41 | 0,02 | 0,04 | 16-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 39,08 | -0,05 | -0,13 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 34,33 | 45,99 | 0,02 | 0,04 | 16-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 39,59 | -0,04 | -0,10 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 32,20 | 31,77 | 0,04 | 0,13 | 16-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 27,34 | -0,01 | -0,04 | 16-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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| Nom du fonds | Type de part | Devise. | Catégorie | Note globale |
3 ans | 5 ans | 10 ans | Reporting |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
sur 794
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
sur 794
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
--
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
--
|
--
|
FR |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
sur 794
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
sur 794
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
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|
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|
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|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
--
|
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FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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-- | -- |
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| A | GBP | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
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|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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-- | -- |
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|
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FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
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|
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|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
FR |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 547
|
sur 547
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 547
|
sur 547
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1787
|
sur 1787
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1787
|
sur 1787
|
--
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1787
|
sur 1787
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1787
|
sur 1787
|
--
|
--
|
--
|
| A (USD) | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1787
|
sur 1787
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1787
|
sur 1787
|
--
|
--
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1787
|
sur 1787
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1787
|
sur 1787
|
--
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1787
|
sur 1787
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1787
|
sur 1787
|
--
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
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|
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|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
--
|
--
|
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|
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|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
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FR |
| A | EUR | -- | -- |
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| A | GBP | -- | -- |
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|
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|
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|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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| C | EUR | -- | -- |
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| C | GBP | -- | -- |
--
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-- | -- |
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|
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|
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|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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-- | -- |
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|
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FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
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|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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FR |
| Z | EUR | -- | -- |
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|
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|
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|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 420
|
sur 420
|
sur 324
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 420
|
sur 420
|
sur 324
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 420
|
sur 420
|
sur 324
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 420
|
sur 420
|
sur 324
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
sur 1431
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
sur 1431
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
sur 1431
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
sur 1431
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
sur 476
|
sur 261
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
sur 476
|
sur 261
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
--
|
--
|
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
sur 476
|
sur 261
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
sur 476
|
sur 261
|
FR |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
--
|
--
|
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
sur 476
|
sur 261
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
sur 476
|
sur 261
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
sur 607
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
sur 607
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 885
|
sur 885
|
sur 786
|
sur 355
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 885
|
sur 885
|
sur 786
|
sur 355
|
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 885
|
sur 885
|
sur 786
|
sur 355
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 885
|
sur 885
|
sur 786
|
sur 355
|
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
sur 607
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
sur 607
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
sur 607
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
sur 607
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
sur 607
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
sur 607
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
sur 743
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
sur 743
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
sur 743
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
sur 743
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
sur 743
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
sur 743
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
sur 743
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
sur 743
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
FR |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
--
|
--
|
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
FR |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
--
|
--
|
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
FR |
| F | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
FR |
| FX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
FR |
| IX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0365458107
|
N | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
--
|
EN |
| N | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
--
|
FR |
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 388
|
sur 388
|
sur 325
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 388
|
sur 388
|
sur 325
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 388
|
sur 388
|
sur 325
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 388
|
sur 388
|
sur 325
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 388
|
sur 388
|
sur 325
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 388
|
sur 388
|
sur 325
|
--
|
FR |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1195
|
sur 1195
|
sur 977
|
sur 494
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1195
|
sur 1195
|
sur 977
|
sur 494
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1195
|
sur 1195
|
sur 977
|
sur 494
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1195
|
sur 1195
|
sur 977
|
sur 494
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 830
|
sur 830
|
sur 723
|
sur 456
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 830
|
sur 830
|
sur 723
|
sur 456
|
FR |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 830
|
sur 830
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 830
|
sur 830
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 830
|
sur 830
|
sur 723
|
sur 456
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 830
|
sur 830
|
sur 723
|
sur 456
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
sur 2294
|
sur 2294
|
sur 2002
|
--
|
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
sur 2294
|
sur 2294
|
sur 2002
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
sur 2294
|
sur 2294
|
sur 2002
|
--
|
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
sur 2294
|
sur 2294
|
sur 2002
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
sur 1186
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
sur 1186
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
sur 1186
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
sur 1186
|
FR |
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
sur 1186
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
sur 1186
|
FR |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
sur 1186
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
sur 1186
|
FR |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 574
|
sur 574
|
sur 478
|
sur 181
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 574
|
sur 574
|
sur 478
|
sur 181
|
FR |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
sur 1186
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
sur 1186
|
FR |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
sur 407
|
sur 283
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
sur 407
|
sur 283
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
sur 407
|
sur 283
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
sur 407
|
sur 283
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
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| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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ISIN: LU0360476666
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ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
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EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
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FR |
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ISIN: LU1618175894
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ZH1 (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
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