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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Classe d’actifs
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Type de part
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Ce document est une communication promotionnelle.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de change. Tous les calculs des données de performance sont basés sur une comparaison de la VL, sont exprimés nets de frais et ne prennent pas en compte les commissions et coûts relatifs à l’émission et au rachat de parts. La source de toutes les données relatives aux performances et aux indices est Morgan Stanley Investment Management.
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Actions Marchés Émergents,
Actions américaines,
Global Equity,
International Equity,
Multi-secteurs,
Dette des marchés émergents,
Crédit Investment Grade,
Crédit à effet de levier,
Multi-classes d’actifs,
Créances titrisées,
Matières premières
Atlanta Capital Management,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Eaton Vance Equity Team,
Emerging Markets Debt Team,
Équipe Actions Marchés Émergents,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Parametric,
Portfolio Solutions Group
| Nom du fonds | Type de part | Devise. | Date | Depuis le début d’année |
1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
Date de lancement |
Frais courants (%) |
Reporting |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | 0,65 | -0,77 | 6,60 | -- | -- | 7,29 | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -2,99 | -2,99 | 7,78 | -- | -- | 7,15 | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -2,99 | -2,99 | 7,78 | -- | -- | 7,15 | 15-déc.-2022 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 1,84 |
--
|
|
| A | GBP | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 1,84 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | 31-déc.-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,62 | -2,81 | 4,37 | -- | -- | 5,00 | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -5,00 | -5,00 | 5,49 | -- | -- | 4,84 | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -5,00 | -5,00 | 5,49 | -- | -- | 4,84 | 15-déc.-2022 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 13-janv.-2026 | 0,63 | -1,49 | 5,76 | -- | -- | 6,45 | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -3,71 | -3,71 | 6,94 | -- | -- | 6,31 | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -3,71 | -3,71 | 6,94 | -- | -- | 6,31 | 15-déc.-2022 | 2,59 |
--
|
| C | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 2,59 |
--
|
|
| C | GBP | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 2,59 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | 31-déc.-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,60 | -3,64 | 3,52 | -- | -- | 4,14 | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -5,88 | -5,88 | 4,62 | -- | -- | 3,99 | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -5,88 | -5,88 | 4,62 | -- | -- | 3,99 | 15-déc.-2022 | 2,62 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 13-janv.-2026 | 0,69 | 0,19 | 7,62 | -- | -- | 8,31 | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -2,07 | -2,07 | 8,80 | -- | -- | 8,17 | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -2,07 | -2,07 | 8,80 | -- | -- | 8,17 | 15-déc.-2022 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | 31-déc.-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 13-janv.-2026 | 0,69 | 0,25 | 7,71 | -- | -- | 8,40 | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -1,97 | -1,97 | 8,89 | -- | -- | 8,26 | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -1,97 | -1,97 | 8,89 | -- | -- | 8,26 | 15-déc.-2022 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | 31-déc.-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | -- | -- | 22,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | 3,94 | 16,25 | 3,61 | -6,35 | -- | 8,77 | 31-mars-2016 | 31-déc.-2025 | 4,74 | 4,74 | 5,08 | -6,66 | -- | 8,38 | 31-mars-2016 | 31-déc.-2025 | 4,74 | 4,74 | 5,08 | -6,66 | -- | 8,38 | 31-mars-2016 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 13-janv.-2026 | 4,78 | 1,74 | 1,12 | -5,55 | -- | 8,53 | 31-mars-2016 | 31-déc.-2025 | -7,65 | -7,65 | 1,78 | -5,89 | -- | 8,04 | 31-mars-2016 | 31-déc.-2025 | -7,65 | -7,65 | 1,78 | -5,89 | -- | 8,04 | 31-mars-2016 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 8,58 | -- | 31-déc.-2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 8,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 4,54 | 1,78 | 1,06 | -- | -- | -6,81 | 26-févr.-2021 | 31-déc.-2025 | -7,33 | -7,33 | 1,88 | -- | -- | -7,71 | 26-févr.-2021 | 31-déc.-2025 | -7,33 | -7,33 | 1,88 | -- | -- | -7,71 | 26-févr.-2021 | 1,89 | FR |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 16,61 | 16,61 | 12,56 | -- | -- | 3,44 | -- | 31-déc.-2025 | 16,61 | 16,61 | 12,56 | -- | -- | 3,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 3,89 | 13,37 | 1,19 | -8,53 | -- | 6,21 | 31-mars-2016 | 31-déc.-2025 | 2,02 | 2,02 | 2,59 | -8,83 | -- | 5,82 | 31-mars-2016 | 31-déc.-2025 | 2,02 | 2,02 | 2,59 | -8,83 | -- | 5,82 | 31-mars-2016 | 1,91 | FR |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 13-janv.-2026 | 3,96 | 17,29 | 4,55 | -5,51 | -- | 9,76 | 31-mars-2016 | 31-déc.-2025 | 5,69 | 5,69 | 6,04 | -5,82 | -- | 9,36 | 31-mars-2016 | 31-déc.-2025 | 5,69 | 5,69 | 6,04 | -5,82 | -- | 9,36 | 31-mars-2016 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 13-janv.-2026 | 4,80 | 2,65 | 2,03 | -4,69 | -- | 9,51 | 31-mars-2016 | 31-déc.-2025 | -6,82 | -6,82 | 2,71 | -5,04 | -- | 9,02 | 31-mars-2016 | 31-déc.-2025 | -6,82 | -6,82 | 2,71 | -5,04 | -- | 9,02 | 31-mars-2016 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mars-2016 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mars-2016 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mars-2016 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 8,58 | -- | 31-déc.-2025 | 32,26 | 32,26 | 16,21 | 3,73 | -- | 8,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 3,94 | 14,48 | 2,21 | -7,62 | -- | 7,25 | 31-mars-2016 | 31-déc.-2025 | 3,02 | 3,02 | 3,62 | -7,93 | -- | 6,85 | 31-mars-2016 | 31-déc.-2025 | 3,02 | 3,02 | 3,62 | -7,93 | -- | 6,85 | 31-mars-2016 | 0,93 | FR |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | 0,82 | 17,90 | 15,28 | -- | -- | 9,81 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 14,36 | 14,36 | 16,97 | -- | -- | 9,66 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 14,36 | 14,36 | 16,97 | -- | -- | 9,66 | 08-avr.-2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 1,38 | 3,19 | 12,41 | -- | -- | 10,42 | 21-juil.-2022 | 31-déc.-2025 | 1,19 | 1,19 | 13,41 | -- | -- | 10,09 | 21-juil.-2022 | 31-déc.-2025 | 1,19 | 1,19 | 13,41 | -- | -- | 10,09 | 21-juil.-2022 | 1,49 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,89 | -- | 31-déc.-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,78 | 15,27 | 12,80 | -- | -- | 7,05 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 11,82 | 11,82 | 14,41 | -- | -- | 6,89 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 11,82 | 11,82 | 14,41 | -- | -- | 6,89 | 08-avr.-2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 13-janv.-2026 | 0,81 | 17,43 | 14,82 | -- | -- | 9,37 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 13,93 | 13,93 | 16,51 | -- | -- | 9,23 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 13,93 | 13,93 | 16,51 | -- | -- | 9,23 | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,76 | 14,89 | 12,41 | -- | -- | 6,66 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 11,45 | 11,45 | 14,00 | -- | -- | 6,51 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 11,45 | 11,45 | 14,00 | -- | -- | 6,51 | 08-avr.-2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 13-janv.-2026 | 0,83 | 18,84 | 16,20 | -- | -- | 10,69 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 15,32 | 15,32 | 17,92 | -- | -- | 10,55 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 15,32 | 15,32 | 17,92 | -- | -- | 10,55 | 08-avr.-2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 13-janv.-2026 | 0,85 | 18,93 | 16,30 | -- | -- | 10,78 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 15,38 | 15,38 | 18,01 | -- | -- | 10,64 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 15,38 | 15,38 | 18,01 | -- | -- | 10,64 | 08-avr.-2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | 0,11 | 17,04 | 16,34 | -- | -- | 9,99 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 14,00 | 14,00 | 18,11 | -- | -- | 10,05 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 14,00 | 14,00 | 18,11 | -- | -- | 10,05 | 08-avr.-2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,49 |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,65 | 2,44 | 13,44 | -- | -- | 10,70 | 21-juil.-2022 | 31-déc.-2025 | 0,88 | 0,88 | 14,51 | -- | -- | 10,61 | 21-juil.-2022 | 31-déc.-2025 | 0,88 | 0,88 | 14,51 | -- | -- | 10,61 | 21-juil.-2022 | 1,49 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,89 | -- | 31-déc.-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,06 | 14,54 | 13,92 | -- | -- | 7,31 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 11,50 | 11,50 | 15,61 | -- | -- | 7,37 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 11,50 | 11,50 | 15,61 | -- | -- | 7,37 | 08-avr.-2022 | 1,51 |
--
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|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 13-janv.-2026 | 0,09 | 16,57 | 15,89 | -- | -- | 9,55 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 13,58 | 13,58 | 17,65 | -- | -- | 9,62 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 13,58 | 13,58 | 17,65 | -- | -- | 9,62 | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,03 | 13,97 | 13,49 | -- | -- | 6,90 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 10,95 | 10,95 | 15,17 | -- | -- | 6,96 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 10,95 | 10,95 | 15,17 | -- | -- | 6,96 | 08-avr.-2022 | 1,91 |
--
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|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 13-janv.-2026 | 0,14 | 17,98 | 17,28 | -- | -- | 10,87 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 14,95 | 14,95 | 19,06 | -- | -- | 10,94 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 14,95 | 14,95 | 19,06 | -- | -- | 10,94 | 08-avr.-2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 13-janv.-2026 | 0,14 | 18,10 | 17,37 | -- | -- | 10,96 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 15,04 | 15,04 | 19,16 | -- | -- | 11,03 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 15,04 | 15,04 | 19,16 | -- | -- | 11,03 | 08-avr.-2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | 1,91 | 20,93 | -- | -- | -- | 15,71 | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | 16,71 | 16,71 | -- | -- | -- | 14,95 | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | 16,71 | 16,71 | -- | -- | -- | 14,95 | 28-nov.-2023 | 1,99 | FR |
| A | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 21,87 | -- | 31-déc.-2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 21,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 13-janv.-2026 | 1,96 | 22,28 | -- | -- | -- | 16,99 | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | 18,03 | 18,03 | -- | -- | -- | 16,22 | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | 18,03 | 18,03 | -- | -- | -- | 16,22 | 28-nov.-2023 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 21,87 | -- | 31-déc.-2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 21,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 13-janv.-2026 | 1,92 | 22,33 | -- | -- | -- | 17,07 | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | 18,12 | 18,12 | -- | -- | -- | 16,32 | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | 18,12 | 18,12 | -- | -- | -- | 16,32 | 28-nov.-2023 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 21,87 | -- | 31-déc.-2025 | 22,34 | 22,34 | -- | -- | -- | 21,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | -0,04 | 15,45 | 4,72 | -- | -- | 3,07 | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | 12,40 | 12,40 | 6,06 | -- | -- | 3,11 | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | 12,40 | 12,40 | 6,06 | -- | -- | 3,11 | 10-août-2022 | 1,39 | FR |
| A | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 1,39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | 31-déc.-2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,38 | 3,57 | -- | -- | -- | 2,58 | 07-mai-2024 | 31-déc.-2025 | 1,68 | 1,68 | -- | -- | -- | 2,40 | 07-mai-2024 | 31-déc.-2025 | 1,68 | 1,68 | -- | -- | -- | 2,40 | 07-mai-2024 | 1,43 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 13-janv.-2026 | -0,07 | 15,04 | 4,33 | -- | -- | 2,70 | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | 12,01 | 12,01 | 5,70 | -- | -- | 2,75 | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | 12,01 | 12,01 | 5,70 | -- | -- | 2,75 | 10-août-2022 | 1,74 | FR |
| C | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | 31-déc.-2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | -0,08 | 12,16 | 1,93 | -- | -- | 0,09 | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | 9,13 | 9,13 | 3,21 | -- | -- | 0,12 | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | 9,13 | 9,13 | 3,21 | -- | -- | 0,12 | 10-août-2022 | 1,76 | FR |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,39 | 3,18 | -- | -- | -- | 2,21 | 07-mai-2024 | 31-déc.-2025 | 1,29 | 1,29 | -- | -- | -- | 2,02 | 07-mai-2024 | 31-déc.-2025 | 1,29 | 1,29 | -- | -- | -- | 2,02 | 07-mai-2024 | 1,77 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 13-janv.-2026 | 0,00 | 16,36 | 5,50 | -- | -- | 3,84 | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | 13,26 | 13,26 | 6,87 | -- | -- | 3,89 | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | 13,26 | 13,26 | 6,87 | -- | -- | 3,89 | 10-août-2022 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 0,64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | 31-déc.-2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 13-janv.-2026 | 0,00 | 16,69 | -- | -- | -- | 10,50 | 26-oct.-2023 | 31-déc.-2025 | 13,58 | 13,58 | -- | -- | -- | 10,68 | 26-oct.-2023 | 31-déc.-2025 | 13,58 | 13,58 | -- | -- | -- | 10,68 | 26-oct.-2023 | 0,36 |
--
|
| J | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-oct.-2023 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-oct.-2023 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-oct.-2023 | 0,36 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 13,04 | 13,04 | -- | -- | -- | 9,99 | -- | 31-déc.-2025 | 13,04 | 13,04 | -- | -- | -- | 9,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 13-janv.-2026 | 0,00 | 16,45 | 5,58 | -- | -- | 3,93 | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | 13,35 | 13,35 | 6,95 | -- | -- | 3,97 | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | 13,35 | 13,35 | 6,95 | -- | -- | 3,97 | 10-août-2022 | 0,56 | FR |
| Z | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 0,56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | 31-déc.-2025 | 13,04 | 13,04 | 6,76 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 13-janv.-2026 | 2,09 | 13,91 | 10,88 | -- | -- | 8,28 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 11,47 | 11,47 | 12,67 | -- | -- | 7,76 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 11,47 | 11,47 | 12,67 | -- | -- | 7,76 | 08-avr.-2022 | 1,24 | FR |
| A | USD | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | 31-déc.-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 13-janv.-2026 | 1,55 | 30,17 | 13,72 | -- | -- | 15,95 | 21-juil.-2022 | 31-déc.-2025 | 25,99 | 25,99 | 16,19 | -- | -- | 15,61 | 21-juil.-2022 | 31-déc.-2025 | 25,99 | 25,99 | 16,19 | -- | -- | 15,61 | 21-juil.-2022 | 1,24 |
--
|
| A (USD) | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-juil.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-juil.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-juil.-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 35,41 | 35,41 | 18,22 | -- | -- | 17,51 | -- | 31-déc.-2025 | 35,41 | 35,41 | 18,22 | -- | -- | 17,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 13-janv.-2026 | 2,14 | 16,40 | 13,04 | -- | -- | 10,73 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 13,88 | 13,88 | 14,89 | -- | -- | 10,21 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 13,88 | 13,88 | 14,89 | -- | -- | 10,21 | 08-avr.-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 13-janv.-2026 | 2,12 | 13,54 | 10,52 | -- | -- | 7,91 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 11,07 | 11,07 | 12,28 | -- | -- | 7,38 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 11,07 | 11,07 | 12,28 | -- | -- | 7,38 | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
| C | USD | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | 31-déc.-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 13-janv.-2026 | 2,14 | 16,06 | 12,62 | -- | -- | 10,33 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 13,52 | 13,52 | 14,48 | -- | -- | 9,80 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 13,52 | 13,52 | 14,48 | -- | -- | 9,80 | 08-avr.-2022 | 1,61 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 13-janv.-2026 | 2,13 | 14,66 | 11,62 | -- | -- | 8,99 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 12,20 | 12,20 | 13,40 | -- | -- | 8,46 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 12,20 | 12,20 | 13,40 | -- | -- | 8,46 | 08-avr.-2022 | 0,59 | FR |
| I | USD | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | 31-déc.-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 13-janv.-2026 | 2,12 | 14,73 | 11,71 | -- | -- | 9,07 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 12,27 | 12,27 | 13,48 | -- | -- | 8,55 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 12,27 | 12,27 | 13,48 | -- | -- | 8,55 | 08-avr.-2022 | 0,51 | FR |
| Z | USD | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | 31-déc.-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | -- | -- | 9,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | 0,65 | 19,10 | 15,50 | -- | -- | 9,64 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 15,75 | 15,75 | 17,17 | -- | -- | 9,55 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 15,75 | 15,75 | 17,17 | -- | -- | 9,55 | 08-avr.-2022 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 1,18 | 4,22 | 12,61 | -- | -- | 10,24 | 21-juil.-2022 | 31-déc.-2025 | 2,42 | 2,42 | 13,60 | -- | -- | 9,97 | 21-juil.-2022 | 31-déc.-2025 | 2,42 | 2,42 | 13,60 | -- | -- | 9,97 | 21-juil.-2022 | 1,24 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,89 | -- | 31-déc.-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,63 | 16,55 | 13,04 | -- | -- | 6,93 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 13,16 | 13,16 | 14,61 | -- | -- | 6,82 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 13,16 | 13,16 | 14,61 | -- | -- | 6,82 | 08-avr.-2022 | 1,26 |
--
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|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 13-janv.-2026 | 0,63 | 18,71 | 15,10 | -- | -- | 9,26 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 15,37 | 15,37 | 16,75 | -- | -- | 9,17 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 15,37 | 15,37 | 16,75 | -- | -- | 9,17 | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,41 | 12,31 | 12,90 | -- | -- | 6,64 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 9,12 | 9,12 | 14,34 | -- | -- | 6,59 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 9,12 | 9,12 | 14,34 | -- | -- | 6,59 | 08-avr.-2022 | 1,61 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 13-janv.-2026 | 0,67 | 19,85 | 16,24 | -- | -- | 10,35 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 16,51 | 16,51 | 17,94 | -- | -- | 10,26 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 16,51 | 16,51 | 17,94 | -- | -- | 10,26 | 08-avr.-2022 | 0,59 | FR |
| I | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| I | GBP | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 13-janv.-2026 | 0,64 | 19,93 | 16,34 | -- | -- | 10,44 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 16,63 | 16,63 | 18,03 | -- | -- | 10,36 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 16,63 | 16,63 | 18,03 | -- | -- | 10,36 | 08-avr.-2022 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | -- | -- | 12,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | 4,35 | 39,86 | 13,45 | -- | -- | 10,18 | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | 30,23 | 30,23 | 14,00 | -- | -- | 8,98 | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | 30,23 | 30,23 | 14,00 | -- | -- | 8,98 | 31-mai-2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | 31-déc.-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 4,93 | 22,42 | 10,63 | -- | -- | 9,10 | 21-juil.-2022 | 31-déc.-2025 | 15,21 | 15,21 | 10,53 | -- | -- | 7,69 | 21-juil.-2022 | 31-déc.-2025 | 15,21 | 15,21 | 10,53 | -- | -- | 7,69 | 21-juil.-2022 | 1,50 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 17,76 | 17,76 | 12,74 | -- | -- | 8,77 | -- | 31-déc.-2025 | 17,76 | 17,76 | 12,74 | -- | -- | 8,77 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 4,34 | 36,55 | 10,99 | -- | -- | 7,45 | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | 27,01 | 27,01 | 11,45 | -- | -- | 6,26 | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | 27,01 | 27,01 | 11,45 | -- | -- | 6,26 | 31-mai-2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 13-janv.-2026 | 4,35 | 39,33 | 12,99 | -- | -- | 9,74 | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | 29,70 | 29,70 | 13,53 | -- | -- | 8,54 | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | 29,70 | 29,70 | 13,53 | -- | -- | 8,54 | 31-mai-2022 | 1,89 | EN |
| C | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | 31-déc.-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 4,31 | 36,14 | 10,57 | -- | -- | 7,04 | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | 26,69 | 26,69 | 11,05 | -- | -- | 5,86 | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | 26,69 | 26,69 | 11,05 | -- | -- | 5,86 | 31-mai-2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 13-janv.-2026 | 4,40 | 41,05 | 14,35 | -- | -- | 11,07 | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | 31,26 | 31,26 | 14,91 | -- | -- | 9,86 | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | 31,26 | 31,26 | 14,91 | -- | -- | 9,86 | 31-mai-2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,69 |
--
|
|
| I | GBP | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | 31-déc.-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 13-janv.-2026 | 4,38 | 41,11 | 14,44 | -- | -- | 11,15 | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | 31,39 | 31,39 | 15,00 | -- | -- | 9,94 | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | 31,39 | 31,39 | 15,00 | -- | -- | 9,94 | 31-mai-2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | 31-déc.-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | -- | -- | 10,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,37 | 3,78 | 4,29 | -0,69 | -- | -0,19 | 31-juil.-2020 | 31-déc.-2025 | 2,49 | 2,49 | 4,84 | -0,76 | -- | -0,26 | 31-juil.-2020 | 31-déc.-2025 | 2,49 | 2,49 | 4,84 | -0,76 | -- | -0,26 | 31-juil.-2020 | 1,39 | FR |
| A | USD | 13-janv.-2026 | -0,43 | 18,57 | 6,86 | -1,54 | -- | -0,46 | 31-juil.-2020 | 31-déc.-2025 | 16,25 | 16,25 | 8,24 | -1,57 | -- | -0,39 | 31-juil.-2020 | 31-déc.-2025 | 16,25 | 16,25 | 8,24 | -1,57 | -- | -0,39 | 31-juil.-2020 | 1,39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,42 | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 13-janv.-2026 | -0,20 | 18,63 | 6,97 | -- | -- | 4,74 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 15,90 | 15,90 | 8,17 | -- | -- | 4,84 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 15,90 | 15,90 | 8,17 | -- | -- | 4,84 | 29-avr.-2022 | 1,35 |
--
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 16,86 | 16,86 | 8,71 | -- | -- | 5,42 | -- | 31-déc.-2025 | 16,86 | 16,86 | 8,71 | -- | -- | 5,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,39 | 4,54 | 5,06 | 0,05 | -- | 0,56 | 31-juil.-2020 | 31-déc.-2025 | 3,26 | 3,26 | 5,63 | -0,02 | -- | 0,49 | 31-juil.-2020 | 31-déc.-2025 | 3,26 | 3,26 | 5,63 | -0,02 | -- | 0,49 | 31-juil.-2020 | 0,64 | FR |
| I | USD | 13-janv.-2026 | -0,41 | 19,45 | 7,66 | -0,80 | -- | 0,28 | 31-juil.-2020 | 31-déc.-2025 | 17,11 | 17,11 | 9,05 | -0,83 | -- | 0,36 | 31-juil.-2020 | 31-déc.-2025 | 17,11 | 17,11 | 9,05 | -0,83 | -- | 0,36 | 31-juil.-2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,42 | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,39 | 4,65 | 5,15 | 0,13 | -- | 0,63 | 31-juil.-2020 | 31-déc.-2025 | 3,37 | 3,37 | 5,72 | 0,06 | -- | 0,56 | 31-juil.-2020 | 31-déc.-2025 | 3,37 | 3,37 | 5,72 | 0,06 | -- | 0,56 | 31-juil.-2020 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 13-janv.-2026 | -0,41 | 19,57 | 7,75 | -0,72 | -- | 0,36 | 31-juil.-2020 | 31-déc.-2025 | 17,24 | 17,24 | 9,15 | -0,75 | -- | 0,43 | 31-juil.-2020 | 31-déc.-2025 | 17,24 | 17,24 | 9,15 | -0,75 | -- | 0,43 | 31-juil.-2020 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,42 | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | 0,48 | 15,18 | 15,77 | -- | -- | 9,71 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 11,97 | 11,97 | 17,29 | -- | -- | 9,66 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 11,97 | 11,97 | 17,29 | -- | -- | 9,66 | 08-avr.-2022 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | 31-déc.-2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 1,04 | 0,81 | 12,90 | -- | -- | 9,99 | 21-juil.-2022 | 31-déc.-2025 | -0,92 | -0,92 | 13,72 | -- | -- | 9,77 | 21-juil.-2022 | 31-déc.-2025 | -0,92 | -0,92 | 13,72 | -- | -- | 9,77 | 21-juil.-2022 | 1,24 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 3,48 | 3,48 | 18,88 | -- | -- | 13,54 | -- | 31-déc.-2025 | 3,48 | 3,48 | 18,88 | -- | -- | 13,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,40 | 12,67 | 13,30 | -- | -- | 7,01 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 9,51 | 9,51 | 14,73 | -- | -- | 6,97 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 9,51 | 9,51 | 14,73 | -- | -- | 6,97 | 08-avr.-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 13-janv.-2026 | 0,46 | 14,76 | 15,37 | -- | -- | 9,33 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 11,60 | 11,60 | 16,89 | -- | -- | 9,29 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 11,60 | 11,60 | 16,89 | -- | -- | 9,29 | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | 31-déc.-2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,41 | 12,31 | 12,90 | -- | -- | 6,64 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 9,12 | 9,12 | 14,34 | -- | -- | 6,59 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 9,12 | 9,12 | 14,34 | -- | -- | 6,59 | 08-avr.-2022 | 1,61 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 13-janv.-2026 | 0,47 | 15,93 | 16,53 | -- | -- | 10,42 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 12,72 | 12,72 | 18,08 | -- | -- | 10,39 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 12,72 | 12,72 | 18,08 | -- | -- | 10,39 | 08-avr.-2022 | 0,59 | FR |
| I | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | 31-déc.-2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 13-janv.-2026 | 0,47 | 16,02 | 16,62 | -- | -- | 10,51 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 12,82 | 12,82 | 18,18 | -- | -- | 10,48 | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 12,82 | 12,82 | 18,18 | -- | -- | 10,48 | 08-avr.-2022 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | 31-déc.-2025 | 17,37 | 17,37 | 22,74 | -- | -- | 13,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | 1,06 | 8,34 | -- | -- | -- | 7,06 | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | 5,84 | 5,84 | -- | -- | -- | 6,61 | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | 5,84 | 5,84 | -- | -- | -- | 6,61 | 24-janv.-2024 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 1,89 |
--
|
|
| A | GBP | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 1,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | 31-déc.-2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 13-janv.-2026 | 1,03 | 7,81 | -- | -- | -- | 6,52 | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | 5,30 | 5,30 | -- | -- | -- | 6,08 | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | 5,30 | 5,30 | -- | -- | -- | 6,08 | 24-janv.-2024 | 2,39 |
--
|
| C | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 2,39 |
--
|
|
| C | GBP | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 2,39 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | 31-déc.-2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 13-janv.-2026 | 1,11 | 9,49 | -- | -- | -- | 8,20 | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | 6,93 | 6,93 | -- | -- | -- | 7,74 | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | 6,93 | 6,93 | -- | -- | -- | 7,74 | 24-janv.-2024 | 0,84 | FR |
| I | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,84 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | 31-déc.-2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 13-janv.-2026 | 1,14 | 9,60 | -- | -- | -- | 8,29 | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | 6,99 | 6,99 | -- | -- | -- | 7,81 | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | 6,99 | 6,99 | -- | -- | -- | 7,81 | 24-janv.-2024 | 0,76 | FR |
| Z | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | 31-déc.-2025 | 18,56 | 18,56 | -- | -- | -- | 24,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | 3,23 | 36,49 | 5,38 | -2,95 | -- | -0,02 | 29-déc.-2017 | 31-déc.-2025 | 26,41 | 26,41 | 6,30 | -2,51 | -- | -0,42 | 29-déc.-2017 | 31-déc.-2025 | 26,41 | 26,41 | 6,30 | -2,51 | -- | -0,42 | 29-déc.-2017 | 2,04 | FR |
| A | EUR | 13-janv.-2026 | 4,06 | 19,45 | 2,84 | -2,12 | -- | 0,35 | 29-déc.-2017 | 31-déc.-2025 | 11,46 | 11,46 | 2,97 | -1,70 | -- | -0,14 | 29-déc.-2017 | 31-déc.-2025 | 11,46 | 11,46 | 2,97 | -1,70 | -- | -0,14 | 29-déc.-2017 | 2,04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 29,93 | 29,93 | 8,60 | -0,61 | -- | 2,84 | -- | 31-déc.-2025 | 29,93 | 29,93 | 8,60 | -0,61 | -- | 2,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 13-janv.-2026 | 3,31 | 37,96 | 6,49 | -1,92 | -- | 1,03 | 29-déc.-2017 | 31-déc.-2025 | 27,70 | 27,70 | 7,42 | -1,48 | -- | 0,63 | 29-déc.-2017 | 31-déc.-2025 | 27,70 | 27,70 | 7,42 | -1,48 | -- | 0,63 | 29-déc.-2017 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 13-janv.-2026 | 4,14 | 20,74 | 3,93 | -1,08 | -- | 1,41 | 29-déc.-2017 | 31-déc.-2025 | 12,59 | 12,59 | 4,05 | -0,67 | -- | 0,90 | 29-déc.-2017 | 31-déc.-2025 | 12,59 | 12,59 | 4,05 | -0,67 | -- | 0,90 | 29-déc.-2017 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 29,93 | 29,93 | 8,60 | -0,61 | -- | 2,84 | -- | 31-déc.-2025 | 29,93 | 29,93 | 8,60 | -0,61 | -- | 2,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 4,27 | 2,64 | 5,37 | -- | -- | 7,77 | 13-juin-2022 | 31-déc.-2025 | -5,26 | -5,26 | 6,42 | -- | -- | 6,58 | 13-juin-2022 | 31-déc.-2025 | -5,26 | -5,26 | 6,42 | -- | -- | 6,58 | 13-juin-2022 | 2,30 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 17,76 | 17,76 | 12,74 | -- | -- | 8,65 | -- | 31-déc.-2025 | 17,76 | 17,76 | 12,74 | -- | -- | 8,65 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | 1,44 | 16,12 | 6,27 | -3,92 | 6,60 | 4,40 | 17-août-2012 | 31-déc.-2025 | 9,15 | 9,15 | 7,18 | -3,74 | 5,85 | 4,30 | 17-août-2012 | 31-déc.-2025 | 9,15 | 9,15 | 7,18 | -3,74 | 5,85 | 4,30 | 17-août-2012 | 2,19 | FR |
| A | EUR | 13-janv.-2026 | 2,25 | 1,63 | 3,71 | -3,10 | 5,84 | 4,82 | 17-août-2012 | 31-déc.-2025 | -3,76 | -3,76 | 3,81 | -2,95 | 5,03 | 4,66 | 17-août-2012 | 31-déc.-2025 | -3,76 | -3,76 | 3,81 | -2,95 | 5,03 | 4,66 | 17-août-2012 | 2,19 |
--
|
|
| A | GBP | 13-janv.-2026 | 1,54 | 5,02 | 2,94 | -3,64 | 7,37 | 5,61 | 17-août-2012 | 31-déc.-2025 | 1,63 | 1,63 | 3,26 | -3,43 | 6,82 | 5,50 | 17-août-2012 | 31-déc.-2025 | 1,63 | 1,63 | 3,26 | -3,43 | 6,82 | 5,50 | 17-août-2012 | 2,19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 5,27 | -- | 31-déc.-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 5,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 2,00 | 1,65 | 3,64 | -- | -- | -3,58 | 26-févr.-2021 | 31-déc.-2025 | -3,39 | -3,39 | 3,93 | -- | -- | -4,00 | 26-févr.-2021 | 31-déc.-2025 | -3,39 | -3,39 | 3,93 | -- | -- | -4,00 | 26-févr.-2021 | 2,19 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 17,76 | 17,76 | 12,74 | -- | -- | 4,23 | -- | 31-déc.-2025 | 17,76 | 17,76 | 12,74 | -- | -- | 4,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 13-janv.-2026 | 1,49 | 17,51 | 7,55 | -2,76 | 7,88 | 5,28 | 14-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | 10,46 | 10,46 | 8,48 | -2,58 | 7,12 | 5,17 | 14-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | 10,46 | 10,46 | 8,48 | -2,58 | 7,12 | 5,17 | 14-déc.-2012 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 13-janv.-2026 | 2,31 | 2,84 | 4,96 | -1,93 | 7,11 | 6,23 | 14-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | -2,61 | -2,61 | 5,07 | -1,78 | 6,29 | 6,06 | 14-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | -2,61 | -2,61 | 5,07 | -1,78 | 6,29 | 6,06 | 14-déc.-2012 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 13-janv.-2026 | 1,59 | 6,27 | 4,18 | -2,47 | 8,66 | 6,75 | 14-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | 2,85 | 2,85 | 4,52 | -2,26 | 8,10 | 6,64 | 14-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | 2,85 | 2,85 | 4,52 | -2,26 | 8,10 | 6,64 | 14-déc.-2012 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 4,79 | -- | 31-déc.-2025 | 33,57 | 33,57 | 16,40 | 4,20 | 8,42 | 4,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | 0,64 | 7,66 | 7,50 | 1,80 | 3,90 | 3,90 | 07-mars-2011 | 31-déc.-2025 | 6,79 | 6,79 | 8,09 | 1,55 | 3,78 | 3,87 | 07-mars-2011 | 31-déc.-2025 | 6,79 | 6,79 | 8,09 | 1,55 | 3,78 | 3,87 | 07-mars-2011 | 1,69 | FR |
| A | EUR | 13-janv.-2026 | 1,45 | -5,78 | 4,91 | 2,67 | 3,16 | 5,20 | 07-mars-2011 | 31-déc.-2025 | -5,84 | -5,84 | 4,69 | 2,38 | 2,97 | 5,11 | 07-mars-2011 | 31-déc.-2025 | -5,84 | -5,84 | 4,69 | 2,38 | 2,97 | 5,11 | 07-mars-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,66 | -- | 31-déc.-2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 1,21 | -5,78 | 4,82 | -- | -- | 2,81 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -5,52 | -5,52 | 4,78 | -- | -- | 2,51 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -5,52 | -5,52 | 4,78 | -- | -- | 2,51 | 29-avr.-2022 | 1,70 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -4,14 | -4,14 | 5,07 | -- | -- | 3,30 | -- | 31-déc.-2025 | -4,14 | -4,14 | 5,07 | -- | -- | 3,30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 13-janv.-2026 | 0,60 | 7,60 | 7,49 | 1,79 | 3,90 | 4,05 | 03-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 6,78 | 6,78 | 8,09 | 1,55 | 3,78 | 4,02 | 03-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 6,78 | 6,78 | 8,09 | 1,55 | 3,78 | 4,02 | 03-nov.-2011 | 1,69 | FR |
| AX | EUR | 13-janv.-2026 | 1,41 | -5,83 | 4,90 | 2,67 | 3,16 | 5,27 | 03-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | -5,85 | -5,85 | 4,69 | 2,38 | 2,98 | 5,18 | 03-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | -5,85 | -5,85 | 4,69 | 2,38 | 2,98 | 5,18 | 03-nov.-2011 | 1,69 |
--
|
|
| AX | GBP | 13-janv.-2026 | 0,71 | -2,69 | 4,12 | 2,10 | 4,65 | 5,32 | 03-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | -0,58 | -0,58 | 4,14 | 1,88 | 4,74 | 5,28 | 03-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | -0,58 | -0,58 | 4,14 | 1,88 | 4,74 | 5,28 | 03-nov.-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,74 | -- | 31-déc.-2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 1,19 | -5,76 | 4,82 | -- | -- | 2,81 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -5,51 | -5,51 | 4,79 | -- | -- | 2,51 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -5,51 | -5,51 | 4,79 | -- | -- | 2,51 | 29-avr.-2022 | 1,68 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -4,14 | -4,14 | 5,07 | -- | -- | 3,30 | -- | 31-déc.-2025 | -4,14 | -4,14 | 5,07 | -- | -- | 3,30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 13-janv.-2026 | 0,66 | 8,46 | 8,31 | 2,56 | 4,64 | 3,63 | 24-avr.-2013 | 31-déc.-2025 | 7,59 | 7,59 | 8,91 | 2,31 | 4,53 | 3,59 | 24-avr.-2013 | 31-déc.-2025 | 7,59 | 7,59 | 8,91 | 2,31 | 4,53 | 3,59 | 24-avr.-2013 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 13-janv.-2026 | 1,47 | -5,08 | 5,70 | 3,45 | 3,90 | 4,53 | 24-avr.-2013 | 31-déc.-2025 | -5,13 | -5,13 | 5,49 | 3,15 | 3,72 | 4,42 | 24-avr.-2013 | 31-déc.-2025 | -5,13 | -5,13 | 5,49 | 3,15 | 3,72 | 4,42 | 24-avr.-2013 | 0,94 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,05 | -- | 31-déc.-2025 | 8,73 | 8,73 | 8,48 | 2,48 | 4,77 | 4,05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | 0,68 | 14,39 | 11,22 | 2,64 | 4,30 | 5,96 | 01-févr.-1997 | 31-déc.-2025 | 13,50 | 13,50 | 12,37 | 2,18 | 4,08 | 5,94 | 01-févr.-1997 | 31-déc.-2025 | 13,50 | 13,50 | 12,37 | 2,18 | 4,08 | 5,94 | 01-févr.-1997 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 13-janv.-2026 | 1,48 | 0,12 | 8,54 | 3,53 | 3,56 | 6,00 | 01-févr.-1997 | 31-déc.-2025 | 0,07 | 0,07 | 8,84 | 3,03 | 3,27 | 5,96 | 01-févr.-1997 | 31-déc.-2025 | 0,07 | 0,07 | 8,84 | 3,03 | 3,27 | 5,96 | 01-févr.-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 13-janv.-2026 | 0,78 | 3,46 | 7,74 | 2,95 | 5,06 | 6,62 | 01-févr.-1997 | 31-déc.-2025 | 5,68 | 5,68 | 8,27 | 2,52 | 5,04 | 6,60 | 01-févr.-1997 | 31-déc.-2025 | 5,68 | 5,68 | 8,27 | 2,52 | 5,04 | 6,60 | 01-févr.-1997 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 7,01 | -- | 31-déc.-2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 7,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 1,23 | 0,13 | 8,45 | -- | -- | 5,55 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 0,43 | 0,43 | 8,95 | -- | -- | 5,25 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 0,43 | 0,43 | 8,95 | -- | -- | 5,25 | 29-avr.-2022 | 1,64 |
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,64 | 11,87 | 8,95 | 0,64 | 2,17 | 2,69 | 31-oct.-2006 | 31-déc.-2025 | 10,97 | 10,97 | 10,04 | 0,19 | 1,95 | 2,66 | 31-oct.-2006 | 31-déc.-2025 | 10,97 | 10,97 | 10,04 | 0,19 | 1,95 | 2,66 | 31-oct.-2006 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,65 | 11,86 | 8,95 | 0,59 | 2,14 | 1,73 | 03-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 10,98 | 10,98 | 10,02 | 0,15 | 1,92 | 1,69 | 03-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 10,98 | 10,98 | 10,02 | 0,15 | 1,92 | 1,69 | 03-nov.-2011 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 13-janv.-2026 | 0,69 | 14,41 | 11,22 | 2,64 | 4,31 | 4,32 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 13,49 | 13,49 | 12,37 | 2,18 | 4,08 | 4,29 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 13,49 | 13,49 | 12,37 | 2,18 | 4,08 | 4,29 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
| AX | EUR | 13-janv.-2026 | 1,49 | 0,13 | 8,54 | 3,53 | 3,57 | 4,53 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 0,06 | 0,06 | 8,85 | 3,02 | 3,27 | 4,46 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 0,06 | 0,06 | 8,85 | 3,02 | 3,27 | 4,46 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 13-janv.-2026 | 0,79 | 3,47 | 7,74 | 2,95 | 5,06 | 5,79 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 5,67 | 5,67 | 8,27 | 2,51 | 5,04 | 5,76 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 5,67 | 5,67 | 8,27 | 2,51 | 5,04 | 5,76 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 5,48 | -- | 31-déc.-2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 5,48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 1,25 | 0,13 | 8,46 | -- | -- | 5,54 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 0,41 | 0,41 | 8,95 | -- | -- | 5,24 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 0,41 | 0,41 | 8,95 | -- | -- | 5,24 | 29-avr.-2022 | 1,64 |
--
|
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* | 13-janv.-2026 | 0,65 | 13,59 | 10,44 | 1,93 | 3,58 | 3,39 | 29-juil.-2008 | 31-déc.-2025 | 12,68 | 12,68 | 11,58 | 1,47 | 3,36 | 3,36 | 29-juil.-2008 | 31-déc.-2025 | 12,68 | 12,68 | 11,58 | 1,47 | 3,36 | 3,36 | 29-juil.-2008 | 2,34 |
--
|
| C | EUR | 13-janv.-2026 | 1,46 | -0,59 | 7,78 | 2,80 | 2,84 | 5,13 | 29-juil.-2008 | 31-déc.-2025 | -0,65 | -0,65 | 8,08 | 2,31 | 2,55 | 5,05 | 29-juil.-2008 | 31-déc.-2025 | -0,65 | -0,65 | 8,08 | 2,31 | 2,55 | 5,05 | 29-juil.-2008 | 2,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 5,39 | -- | 31-déc.-2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 13-janv.-2026 | 0,70 | 15,31 | 12,12 | 3,47 | 5,10 | 8,82 | 01-avr.-1995 | 31-déc.-2025 | 14,40 | 14,40 | 13,28 | 3,01 | 4,88 | 8,81 | 01-avr.-1995 | 31-déc.-2025 | 14,40 | 14,40 | 13,28 | 3,01 | 4,88 | 8,81 | 01-avr.-1995 | 0,84 | FR |
| I | EUR | 13-janv.-2026 | 1,51 | 0,92 | 9,42 | 4,36 | 4,36 | 9,30 | 01-avr.-1995 | 31-déc.-2025 | 0,86 | 0,86 | 9,72 | 3,85 | 4,06 | 9,25 | 01-avr.-1995 | 31-déc.-2025 | 0,86 | 0,86 | 9,72 | 3,85 | 4,06 | 9,25 | 01-avr.-1995 | 0,84 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 8,89 | -- | 31-déc.-2025 | 14,30 | 14,30 | 10,60 | 1,78 | 4,34 | 8,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | 1,14 | 14,59 | 12,64 | -- | -- | 6,12 | 03-mars-2021 | 31-déc.-2025 | 14,68 | 14,68 | 12,95 | -- | -- | 5,92 | 03-mars-2021 | 31-déc.-2025 | 14,68 | 14,68 | 12,95 | -- | -- | 5,92 | 03-mars-2021 | 1,64 |
--
|
| A | EUR | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 1,64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | -- | -- | 2,36 | -- | 31-déc.-2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | -- | -- | 2,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 1,68 | 0,21 | -- | -- | -- | 8,45 | 21-mars-2024 | 31-déc.-2025 | 1,42 | 1,42 | -- | -- | -- | 7,61 | 21-mars-2024 | 31-déc.-2025 | 1,42 | 1,42 | -- | -- | -- | 7,61 | 21-mars-2024 | 1,64 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 1,70 | 1,70 | -- | -- | -- | 4,97 | -- | 31-déc.-2025 | 1,70 | 1,70 | -- | -- | -- | 4,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 13-janv.-2026 | 1,18 | 15,45 | 13,44 | -- | -- | 6,76 | 03-mars-2021 | 31-déc.-2025 | 15,56 | 15,56 | 13,72 | -- | -- | 6,56 | 03-mars-2021 | 31-déc.-2025 | 15,56 | 15,56 | 13,72 | -- | -- | 6,56 | 03-mars-2021 | 0,84 |
--
|
| I | EUR | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 0,84 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | -- | -- | 2,36 | -- | 31-déc.-2025 | 15,34 | 15,34 | 9,53 | -- | -- | 2,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | 1,02 | 26,14 | 9,74 | 2,69 | -- | 3,44 | 06-nov.-2020 | 31-déc.-2025 | 23,82 | 23,82 | 11,34 | 2,30 | -- | 3,27 | 06-nov.-2020 | 31-déc.-2025 | 23,82 | 23,82 | 11,34 | 2,30 | -- | 3,27 | 06-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
| A | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-nov.-2020 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-nov.-2020 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 2,10 | -- | 31-déc.-2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 2,10 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 1,53 | 10,45 | 7,02 | 3,51 | -- | 3,51 | 23-nov.-2020 | 31-déc.-2025 | 9,60 | 9,60 | 7,94 | 3,13 | -- | 3,23 | 23-nov.-2020 | 31-déc.-2025 | 9,60 | 9,60 | 7,94 | 3,13 | -- | 3,23 | 23-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 5,15 | 5,15 | 6,04 | 1,95 | -- | 2,00 | -- | 31-déc.-2025 | 5,15 | 5,15 | 6,04 | 1,95 | -- | 2,00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 1,00 | 23,22 | -- | -- | -- | 12,77 | 19-juin-2024 | 31-déc.-2025 | 20,82 | 20,82 | -- | -- | -- | 12,35 | 19-juin-2024 | 31-déc.-2025 | 20,82 | 20,82 | -- | -- | -- | 12,35 | 19-juin-2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,97 | 23,20 | -- | -- | -- | 12,74 | 19-juin-2024 | 31-déc.-2025 | 20,85 | 20,85 | -- | -- | -- | 12,34 | 19-juin-2024 | 31-déc.-2025 | 20,85 | 20,85 | -- | -- | -- | 12,34 | 19-juin-2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 13-janv.-2026 | 1,00 | 26,15 | 9,68 | 2,68 | -- | 3,20 | 24-nov.-2020 | 31-déc.-2025 | 23,87 | 23,87 | 11,28 | 2,32 | -- | 3,02 | 24-nov.-2020 | 31-déc.-2025 | 23,87 | 23,87 | 11,28 | 2,32 | -- | 3,02 | 24-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
| AR | EUR | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
|
| AR | GBP | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 1,81 | -- | 31-déc.-2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 1,81 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 1,57 | 10,45 | -- | -- | -- | 9,49 | 19-juin-2024 | 31-déc.-2025 | 9,57 | 9,57 | -- | -- | -- | 8,61 | 19-juin-2024 | 31-déc.-2025 | 9,57 | 9,57 | -- | -- | -- | 8,61 | 19-juin-2024 | 1,63 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 5,15 | 5,15 | -- | -- | -- | 6,75 | -- | 31-déc.-2025 | 5,15 | 5,15 | -- | -- | -- | 6,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 13-janv.-2026 | 1,01 | 25,30 | -- | -- | -- | 14,57 | 19-juin-2024 | 31-déc.-2025 | 22,95 | 22,95 | -- | -- | -- | 14,18 | 19-juin-2024 | 31-déc.-2025 | 22,95 | 22,95 | -- | -- | -- | 14,18 | 19-juin-2024 | 2,34 |
--
|
| C | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 2,34 |
--
|
|
| C | GBP | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 2,34 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | 31-déc.-2025 | 19,26 | 19,26 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 13-janv.-2026 | 1,06 | 27,18 | 10,50 | 3,28 | -- | 3,61 | 23-déc.-2019 | 31-déc.-2025 | 24,82 | 24,82 | 12,06 | 2,91 | -- | 3,46 | 23-déc.-2019 | 31-déc.-2025 | 24,82 | 24,82 | 12,06 | 2,91 | -- | 3,46 | 23-déc.-2019 | 0,84 |
--
|
| I | EUR | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-déc.-2019 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-déc.-2019 | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-déc.-2019 | 0,84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 1,58 | -- | 31-déc.-2025 | 19,26 | 19,26 | 9,48 | 1,12 | -- | 1,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,38 | 4,25 | 4,92 | -0,01 | 1,69 | 3,28 | 04-sept.-2001 | 31-déc.-2025 | 2,97 | 2,97 | 5,54 | -0,08 | 1,59 | 3,27 | 04-sept.-2001 | 31-déc.-2025 | 2,97 | 2,97 | 5,54 | -0,08 | 1,59 | 3,27 | 04-sept.-2001 | 1,04 | FR |
| A | GBP | 13-janv.-2026 | -0,32 | 7,73 | 4,15 | -0,57 | 3,16 | 4,69 | 04-sept.-2001 | 31-déc.-2025 | 8,75 | 8,75 | 4,98 | -0,57 | 3,32 | 4,71 | 04-sept.-2001 | 31-déc.-2025 | 8,75 | 8,75 | 4,98 | -0,57 | 3,32 | 4,71 | 04-sept.-2001 | 1,04 |
--
|
|
| A | USD | 13-janv.-2026 | -0,42 | 19,12 | 7,51 | -0,87 | 2,42 | 4,35 | 04-sept.-2001 | 31-déc.-2025 | 16,79 | 16,79 | 8,96 | -0,89 | 2,38 | 4,38 | 04-sept.-2001 | 31-déc.-2025 | 16,79 | 16,79 | 8,96 | -0,89 | 2,38 | 4,38 | 04-sept.-2001 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,40 | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | 13-janv.-2026 | -0,16 | 19,08 | 7,60 | -- | -- | 5,47 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 16,36 | 16,36 | 8,86 | -- | -- | 5,57 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 16,36 | 16,36 | 8,86 | -- | -- | 5,57 | 29-avr.-2022 | 1,02 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 16,86 | 16,86 | 8,71 | -- | -- | 5,42 | -- | 31-déc.-2025 | 16,86 | 16,86 | 8,71 | -- | -- | 5,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,40 | 4,27 | 4,93 | -0,01 | 1,69 | 3,12 | 06-juil.-2009 | 31-déc.-2025 | 2,96 | 2,96 | 5,54 | -0,08 | 1,58 | 3,10 | 06-juil.-2009 | 31-déc.-2025 | 2,96 | 2,96 | 5,54 | -0,08 | 1,58 | 3,10 | 06-juil.-2009 | 1,04 | FR |
| AX | GBP | 13-janv.-2026 | -0,30 | 7,75 | 4,15 | -0,57 | 3,16 | 3,18 | 06-juil.-2009 | 31-déc.-2025 | 8,73 | 8,73 | 4,98 | -0,57 | 3,32 | 3,20 | 06-juil.-2009 | 31-déc.-2025 | 8,73 | 8,73 | 4,98 | -0,57 | 3,32 | 3,20 | 06-juil.-2009 | 1,04 |
--
|
|
| AX | USD | 13-janv.-2026 | -0,40 | 19,14 | 7,52 | -0,87 | 2,42 | 2,02 | 06-juil.-2009 | 31-déc.-2025 | 16,77 | 16,77 | 8,96 | -0,89 | 2,38 | 2,05 | 06-juil.-2009 | 31-déc.-2025 | 16,77 | 16,77 | 8,96 | -0,89 | 2,38 | 2,05 | 06-juil.-2009 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,09 | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | 13-janv.-2026 | -0,18 | 19,07 | 7,60 | -- | -- | 5,47 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 16,41 | 16,41 | 8,87 | -- | -- | 5,58 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 16,41 | 16,41 | 8,87 | -- | -- | 5,58 | 29-avr.-2022 | 1,02 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 16,86 | 16,86 | 8,71 | -- | -- | 5,42 | -- | 31-déc.-2025 | 16,86 | 16,86 | 8,71 | -- | -- | 5,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,35 | 3,57 | 4,24 | -0,67 | 1,03 | 2,73 | 28-juil.-2008 | 31-déc.-2025 | 2,31 | 2,31 | 4,86 | -0,73 | 0,93 | 2,72 | 28-juil.-2008 | 31-déc.-2025 | 2,31 | 2,31 | 4,86 | -0,73 | 0,93 | 2,72 | 28-juil.-2008 | 1,69 |
--
|
| C | USD | 13-janv.-2026 | -0,45 | 18,34 | 6,81 | -1,51 | 1,75 | 0,98 | 28-juil.-2008 | 31-déc.-2025 | 16,04 | 16,04 | 8,26 | -1,54 | 1,72 | 1,01 | 28-juil.-2008 | 31-déc.-2025 | 16,04 | 16,04 | 8,26 | -1,54 | 1,72 | 1,01 | 28-juil.-2008 | 1,69 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,20 | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,41 | 4,99 | 5,66 | 0,69 | 2,35 | 2,37 | 30-sept.-2015 | 31-déc.-2025 | 3,70 | 3,70 | 6,28 | 0,62 | 2,25 | 2,33 | 30-sept.-2015 | 31-déc.-2025 | 3,70 | 3,70 | 6,28 | 0,62 | 2,25 | 2,33 | 30-sept.-2015 | 0,34 | FR |
| F | USD | 13-janv.-2026 | -0,39 | 19,96 | 8,26 | -0,17 | 3,09 | 2,79 | 30-sept.-2015 | 31-déc.-2025 | 17,62 | 17,62 | 9,73 | -0,20 | 3,05 | 2,84 | 30-sept.-2015 | 31-déc.-2025 | 17,62 | 17,62 | 9,73 | -0,20 | 3,05 | 2,84 | 30-sept.-2015 | 0,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,54 | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,42 | 5,01 | 5,66 | 0,69 | 2,36 | 2,37 | 30-sept.-2015 | 31-déc.-2025 | 3,68 | 3,68 | 6,28 | 0,63 | 2,25 | 2,34 | 30-sept.-2015 | 31-déc.-2025 | 3,68 | 3,68 | 6,28 | 0,63 | 2,25 | 2,34 | 30-sept.-2015 | 0,34 | FR |
| FX | USD | 13-janv.-2026 | -0,38 | 19,99 | 8,27 | -0,16 | 3,09 | 2,80 | 30-sept.-2015 | 31-déc.-2025 | 17,59 | 17,59 | 9,73 | -0,19 | 3,05 | 2,85 | 30-sept.-2015 | 31-déc.-2025 | 17,59 | 17,59 | 9,73 | -0,19 | 3,05 | 2,85 | 30-sept.-2015 | 0,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,54 | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,40 | 4,67 | 5,34 | 0,38 | 2,10 | 3,72 | 04-sept.-2001 | 31-déc.-2025 | 3,38 | 3,38 | 5,96 | 0,32 | 1,99 | 3,70 | 04-sept.-2001 | 31-déc.-2025 | 3,38 | 3,38 | 5,96 | 0,32 | 1,99 | 3,70 | 04-sept.-2001 | 0,64 | FR |
| I | USD | 13-janv.-2026 | -0,40 | 19,59 | 7,94 | -0,47 | 2,83 | 4,79 | 04-sept.-2001 | 31-déc.-2025 | 17,25 | 17,25 | 9,39 | -0,50 | 2,79 | 4,81 | 04-sept.-2001 | 31-déc.-2025 | 17,25 | 17,25 | 9,39 | -0,50 | 2,79 | 4,81 | 04-sept.-2001 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,40 | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,39 | 4,69 | 5,35 | 0,39 | 2,10 | 2,37 | 08-oct.-2013 | 31-déc.-2025 | 3,39 | 3,39 | 5,97 | 0,33 | 2,00 | 2,34 | 08-oct.-2013 | 31-déc.-2025 | 3,39 | 3,39 | 5,97 | 0,33 | 2,00 | 2,34 | 08-oct.-2013 | 0,64 | FR |
| IX | USD | 13-janv.-2026 | -0,41 | 19,61 | 7,95 | -0,47 | 2,83 | 1,09 | 08-oct.-2013 | 31-déc.-2025 | 17,27 | 17,27 | 9,41 | -0,49 | 2,79 | 1,12 | 08-oct.-2013 | 31-déc.-2025 | 17,27 | 17,27 | 9,41 | -0,49 | 2,79 | 1,12 | 08-oct.-2013 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,88 | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,88 | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,88 | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 1,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0365458107
|
N | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,44 | 5,23 | 5,91 | 0,92 | -- | 1,41 | 01-août-2019 | 31-déc.-2025 | 3,93 | 3,93 | 6,52 | 0,85 | -- | 1,35 | 01-août-2019 | 31-déc.-2025 | 3,93 | 3,93 | 6,52 | 0,85 | -- | 1,35 | 01-août-2019 | 0,11 | EN |
| N | USD | 13-janv.-2026 | -0,36 | 20,24 | 8,52 | 0,06 | -- | 2,23 | 01-août-2019 | 31-déc.-2025 | 17,88 | 17,88 | 9,97 | 0,03 | -- | 2,30 | 01-août-2019 | 31-déc.-2025 | 17,88 | 17,88 | 9,97 | 0,03 | -- | 2,30 | 01-août-2019 | 0,11 |
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,30 | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,30 | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,30 | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,39 | 4,74 | 5,42 | 0,46 | 2,16 | 3,89 | 20-juin-2008 | 31-déc.-2025 | 3,46 | 3,46 | 6,04 | 0,40 | 2,05 | 3,88 | 20-juin-2008 | 31-déc.-2025 | 3,46 | 3,46 | 6,04 | 0,40 | 2,05 | 3,88 | 20-juin-2008 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 13-janv.-2026 | -0,41 | 19,67 | 8,02 | -0,40 | 2,89 | 2,17 | 20-juin-2008 | 31-déc.-2025 | 17,35 | 17,35 | 9,48 | -0,42 | 2,85 | 2,19 | 20-juin-2008 | 31-déc.-2025 | 17,35 | 17,35 | 9,48 | -0,42 | 2,85 | 2,19 | 20-juin-2008 | 0,56 |
--
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,20 | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | 1,45 | 3,20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,38 | 4,77 | 5,42 | 0,45 | -- | 1,30 | 24-nov.-2017 | 31-déc.-2025 | 3,51 | 3,51 | 6,05 | 0,39 | -- | 1,26 | 24-nov.-2017 | 31-déc.-2025 | 3,51 | 3,51 | 6,05 | 0,39 | -- | 1,26 | 24-nov.-2017 | 0,56 | FR |
| ZX | USD | 13-janv.-2026 | -0,42 | 19,71 | 8,02 | -0,40 | -- | 1,00 | 24-nov.-2017 | 31-déc.-2025 | 17,40 | 17,40 | 9,49 | -0,43 | -- | 1,05 | 24-nov.-2017 | 31-déc.-2025 | 17,40 | 17,40 | 9,49 | -0,43 | -- | 1,05 | 24-nov.-2017 | 0,56 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,88 | -- | 31-déc.-2025 | 3,03 | 3,03 | 5,30 | -0,03 | -- | 0,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,17 | 4,34 | 6,64 | 3,21 | -- | 2,97 | 06-juil.-2018 | 31-déc.-2025 | 4,38 | 4,38 | 6,75 | 3,20 | -- | 2,97 | 06-juil.-2018 | 31-déc.-2025 | 4,38 | 4,38 | 6,75 | 3,20 | -- | 2,97 | 06-juil.-2018 | 1,04 | EN FR |
| A | USD | 13-janv.-2026 | -0,63 | 19,22 | 9,27 | 2,33 | -- | 2,85 | 06-juil.-2018 | 31-déc.-2025 | 18,39 | 18,39 | 10,21 | 2,36 | -- | 2,95 | 06-juil.-2018 | 31-déc.-2025 | 18,39 | 18,39 | 10,21 | 2,36 | -- | 2,95 | 06-juil.-2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,21 | 4,37 | 6,65 | 3,21 | -- | 2,98 | 06-juil.-2018 | 31-déc.-2025 | 4,35 | 4,35 | 6,73 | 3,20 | -- | 2,96 | 06-juil.-2018 | 31-déc.-2025 | 4,35 | 4,35 | 6,73 | 3,20 | -- | 2,96 | 06-juil.-2018 | 1,04 |
--
|
| AX | USD | 13-janv.-2026 | -0,59 | 19,25 | 9,28 | 2,33 | -- | 2,85 | 06-juil.-2018 | 31-déc.-2025 | 18,35 | 18,35 | 10,19 | 2,35 | -- | 2,95 | 06-juil.-2018 | 31-déc.-2025 | 18,35 | 18,35 | 10,19 | 2,35 | -- | 2,95 | 06-juil.-2018 | 1,04 |
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|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,16 | 3,69 | 5,95 | 2,54 | -- | 2,31 | 06-juil.-2018 | 31-déc.-2025 | 3,69 | 3,69 | 6,05 | 2,53 | -- | 2,30 | 06-juil.-2018 | 31-déc.-2025 | 3,69 | 3,69 | 6,05 | 2,53 | -- | 2,30 | 06-juil.-2018 | 1,69 |
--
|
| C | USD | 13-janv.-2026 | -0,64 | 18,47 | 8,56 | 1,66 | -- | 2,19 | 06-juil.-2018 | 31-déc.-2025 | 17,61 | 17,61 | 9,49 | 1,69 | -- | 2,28 | 06-juil.-2018 | 31-déc.-2025 | 17,61 | 17,61 | 9,49 | 1,69 | -- | 2,28 | 06-juil.-2018 | 1,69 |
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|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 13-janv.-2026 | 2,52 | 0,34 | 9,50 | 0,85 | -- | 7,28 | 08-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -2,02 | -2,02 | 11,45 | 0,29 | -- | 7,04 | 08-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -2,02 | -2,02 | 11,45 | 0,29 | -- | 7,04 | 08-avr.-2016 | 1,74 | FR |
| A | USD | 13-janv.-2026 | 1,70 | 14,65 | 12,20 | 0,00 | -- | 7,52 | 08-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | 11,13 | 11,13 | 15,06 | -0,53 | -- | 7,36 | 08-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | 11,13 | 11,13 | 15,06 | -0,53 | -- | 7,36 | 08-avr.-2016 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 8,88 | -- | 31-déc.-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 8,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 13-janv.-2026 | 2,56 | 1,15 | 10,38 | 1,66 | -- | 8,15 | 08-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -1,24 | -1,24 | 12,35 | 1,09 | -- | 7,90 | 08-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -1,24 | -1,24 | 12,35 | 1,09 | -- | 7,90 | 08-avr.-2016 | 0,94 | FR |
| I | USD | 13-janv.-2026 | 1,74 | 15,57 | 13,10 | 0,80 | -- | 8,38 | 08-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | 12,01 | 12,01 | 15,99 | 0,27 | -- | 8,22 | 08-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | 12,01 | 12,01 | 15,99 | 0,27 | -- | 8,22 | 08-avr.-2016 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 8,88 | -- | 31-déc.-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 8,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 13-janv.-2026 | 2,54 | 1,24 | 10,47 | 1,74 | -- | 8,21 | 08-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -1,16 | -1,16 | 12,43 | 1,17 | -- | 7,96 | 08-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -1,16 | -1,16 | 12,43 | 1,17 | -- | 7,96 | 08-avr.-2016 | 0,86 | FR |
| Z | GBP | 13-janv.-2026 | 1,83 | 4,61 | 9,65 | 1,17 | -- | 8,99 | 08-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | 4,38 | 4,38 | 11,83 | 0,67 | -- | 8,82 | 08-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | 4,38 | 4,38 | 11,83 | 0,67 | -- | 8,82 | 08-avr.-2016 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 13-janv.-2026 | 1,73 | 15,67 | 13,19 | 0,87 | -- | 8,45 | 08-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | 12,10 | 12,10 | 16,08 | 0,34 | -- | 8,29 | 08-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | 12,10 | 12,10 | 16,08 | 0,34 | -- | 8,29 | 08-avr.-2016 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 8,88 | -- | 31-déc.-2025 | 19,39 | 19,39 | 14,51 | 11,20 | -- | 8,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,32 | 4,67 | 4,42 | 0,78 | 1,25 | 1,02 | 30-sept.-2014 | 31-déc.-2025 | 3,90 | 3,90 | 4,69 | 0,68 | 1,11 | 0,99 | 30-sept.-2014 | 31-déc.-2025 | 3,90 | 3,90 | 4,69 | 0,68 | 1,11 | 0,99 | 30-sept.-2014 | 1,24 | FR |
| A | USD | 13-janv.-2026 | -0,48 | 19,59 | 6,99 | -0,08 | 1,97 | 0,30 | 30-sept.-2014 | 31-déc.-2025 | 17,85 | 17,85 | 8,08 | -0,14 | 1,91 | 0,34 | 30-sept.-2014 | 31-déc.-2025 | 17,85 | 17,85 | 8,08 | -0,14 | 1,91 | 0,34 | 30-sept.-2014 | 1,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,33 | 5,37 | 5,15 | 1,46 | 1,92 | 1,69 | 30-sept.-2014 | 31-déc.-2025 | 4,62 | 4,62 | 5,42 | 1,36 | 1,78 | 1,66 | 30-sept.-2014 | 31-déc.-2025 | 4,62 | 4,62 | 5,42 | 1,36 | 1,78 | 1,66 | 30-sept.-2014 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 13-janv.-2026 | -0,47 | 20,40 | 7,74 | 0,59 | 2,65 | 0,96 | 30-sept.-2014 | 31-déc.-2025 | 18,66 | 18,66 | 8,84 | 0,54 | 2,58 | 1,01 | 30-sept.-2014 | 31-déc.-2025 | 18,66 | 18,66 | 8,84 | 0,54 | 2,58 | 1,01 | 30-sept.-2014 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,52 | 5,16 | 7,18 | 2,78 | 3,67 | 5,03 | 03-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 4,10 | 4,10 | 7,81 | 2,71 | 3,49 | 5,01 | 03-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 4,10 | 4,10 | 7,81 | 2,71 | 3,49 | 5,01 | 03-nov.-2011 | 1,09 | FR |
| AX | GBP | 13-janv.-2026 | -0,18 | 8,67 | 6,39 | 2,21 | 5,17 | 5,08 | 03-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 9,93 | 9,93 | 7,24 | 2,20 | 5,26 | 5,11 | 03-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 9,93 | 9,93 | 7,24 | 2,20 | 5,26 | 5,11 | 03-nov.-2011 | 1,09 |
--
|
|
| AX | USD | 13-janv.-2026 | -0,28 | 20,15 | 9,82 | 1,90 | 4,41 | 3,82 | 03-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 18,07 | 18,07 | 11,31 | 1,87 | 4,30 | 3,85 | 03-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 18,07 | 18,07 | 11,31 | 1,87 | 4,30 | 3,85 | 03-nov.-2011 | 1,09 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 5,50 | -- | 31-déc.-2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 5,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | 13-janv.-2026 | -0,07 | 20,12 | 9,90 | -- | -- | 8,35 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 17,68 | 17,68 | 11,21 | -- | -- | 8,45 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 17,68 | 17,68 | 11,21 | -- | -- | 8,45 | 29-avr.-2022 | 1,09 |
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,50 | 5,56 | 7,59 | 3,18 | 4,08 | 3,00 | 01-déc.-1998 | 31-déc.-2025 | 4,52 | 4,52 | 8,24 | 3,11 | 3,91 | 2,98 | 01-déc.-1998 | 31-déc.-2025 | 4,52 | 4,52 | 8,24 | 3,11 | 3,91 | 2,98 | 01-déc.-1998 | 0,69 | FR |
| I | USD | 13-janv.-2026 | -0,30 | 20,61 | 10,24 | 2,30 | 4,83 | 3,01 | 01-déc.-1998 | 31-déc.-2025 | 18,54 | 18,54 | 11,75 | 2,27 | 4,72 | 3,03 | 01-déc.-1998 | 31-déc.-2025 | 18,54 | 18,54 | 11,75 | 2,27 | 4,72 | 3,03 | 01-déc.-1998 | 0,69 |
--
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 4,65 | -- | 31-déc.-2025 | 5,25 | 5,25 | 8,61 | 3,15 | 4,17 | 4,65 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-juil.-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-juil.-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-juil.-2025 | 0,26 |
--
|
| J | USD | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-juil.-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-juil.-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-juil.-2025 | 0,26 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | 0,10 | 8,81 | 6,09 | 2,66 | 3,30 | 3,38 | 03-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | 7,60 | 7,60 | 6,60 | 2,63 | 3,37 | 3,38 | 03-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | 7,60 | 7,60 | 6,60 | 2,63 | 3,37 | 3,38 | 03-déc.-2012 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 13-janv.-2026 | 0,91 | -4,77 | 3,53 | 3,54 | 2,57 | 4,29 | 03-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | -5,13 | -5,13 | 3,25 | 3,47 | 2,56 | 4,23 | 03-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | -5,13 | -5,13 | 3,25 | 3,47 | 2,56 | 4,23 | 03-déc.-2012 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | 1,59 | 1,69 | -- | 31-déc.-2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | 1,59 | 1,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,65 | -4,78 | 3,46 | -- | -- | 1,40 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -4,81 | -4,81 | 3,35 | -- | -- | 1,23 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -4,81 | -4,81 | 3,35 | -- | -- | 1,23 | 29-avr.-2022 | 1,23 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -4,26 | -4,26 | 1,61 | -- | -- | -0,07 | -- | 31-déc.-2025 | -4,26 | -4,26 | 1,61 | -- | -- | -0,07 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0858068744
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AHX (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,05 | 6,38 | 3,95 | 0,81 | -- | 0,95 | 04-mai-2018 | 31-déc.-2025 | 5,16 | 5,16 | 4,43 | 0,78 | -- | 0,95 | 04-mai-2018 | 31-déc.-2025 | 5,16 | 5,16 | 4,43 | 0,78 | -- | 0,95 | 04-mai-2018 | 1,26 |
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ISIN: LU1846655063
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FH (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,07 | 7,19 | 4,71 | 1,51 | -- | 1,60 | 10-juil.-2018 | 31-déc.-2025 | 6,03 | 6,03 | 5,18 | 1,48 | -- | 1,60 | 10-juil.-2018 | 31-déc.-2025 | 6,03 | 6,03 | 5,18 | 1,48 | -- | 1,60 | 10-juil.-2018 | 0,57 |
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ISIN: LU1846655147
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FHX (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,09 | 7,25 | 4,68 | 1,49 | -- | 1,59 | 10-juil.-2018 | 31-déc.-2025 | 6,03 | 6,03 | 5,15 | 1,47 | -- | 1,59 | 10-juil.-2018 | 31-déc.-2025 | 6,03 | 6,03 | 5,15 | 1,47 | -- | 1,59 | 10-juil.-2018 | 0,57 |
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ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 13-janv.-2026 | 0,14 | 9,41 | 6,67 | 3,23 | 3,88 | 3,96 | 03-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | 8,17 | 8,17 | 7,19 | 3,20 | 3,94 | 3,96 | 03-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | 8,17 | 8,17 | 7,19 | 3,20 | 3,94 | 3,96 | 03-déc.-2012 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 13-janv.-2026 | 0,95 | -4,24 | 4,10 | 4,11 | 3,14 | 4,88 | 03-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | -4,62 | -4,62 | 3,82 | 4,05 | 3,13 | 4,82 | 03-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | -4,62 | -4,62 | 3,82 | 4,05 | 3,13 | 4,82 | 03-déc.-2012 | 0,69 |
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| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | 1,59 | 1,69 | -- | 31-déc.-2025 | 8,58 | 8,58 | 4,90 | 0,15 | 1,59 | 1,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,11 | 7,15 | 4,60 | 1,40 | 1,86 | 2,17 | 25-avr.-2013 | 31-déc.-2025 | 5,90 | 5,90 | 5,05 | 1,37 | 1,92 | 2,17 | 25-avr.-2013 | 31-déc.-2025 | 5,90 | 5,90 | 5,05 | 1,37 | 1,92 | 2,17 | 25-avr.-2013 | 0,71 | FR |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,07 | 7,27 | 4,79 | -- | -- | 1,41 | 16-févr.-2021 | 31-déc.-2025 | 6,11 | 6,11 | 5,26 | -- | -- | 1,40 | 16-févr.-2021 | 31-déc.-2025 | 6,11 | 6,11 | 5,26 | -- | -- | 1,40 | 16-févr.-2021 | 0,49 | FR |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 13-janv.-2026 | 1,16 | 4,39 | 4,42 | 1,51 | -- | 1,14 | 23-août-2016 | 31-déc.-2025 | 2,65 | 2,65 | 4,63 | 1,47 | -- | 1,02 | 23-août-2016 | 31-déc.-2025 | 2,65 | 2,65 | 4,63 | 1,47 | -- | 1,02 | 23-août-2016 | 1,25 | FR |
| A | USD | 13-janv.-2026 | 0,36 | 19,28 | 6,99 | 0,65 | -- | 1,45 | 23-août-2016 | 31-déc.-2025 | 16,43 | 16,43 | 8,02 | 0,64 | -- | 1,41 | 23-août-2016 | 31-déc.-2025 | 16,43 | 16,43 | 8,02 | 0,64 | -- | 1,41 | 23-août-2016 | 1,25 |
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|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 13-janv.-2026 | 1,16 | 5,17 | 5,17 | 2,25 | -- | 1,85 | 23-août-2016 | 31-déc.-2025 | 3,42 | 3,42 | 5,41 | 2,20 | -- | 1,73 | 23-août-2016 | 31-déc.-2025 | 3,42 | 3,42 | 5,41 | 2,20 | -- | 1,73 | 23-août-2016 | 0,52 | FR |
| Z | USD | 13-janv.-2026 | 0,35 | 20,17 | 7,77 | 1,38 | -- | 2,16 | 23-août-2016 | 31-déc.-2025 | 17,29 | 17,29 | 8,82 | 1,37 | -- | 2,13 | 23-août-2016 | 31-déc.-2025 | 17,29 | 17,29 | 8,82 | 1,37 | -- | 2,13 | 23-août-2016 | 0,52 |
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|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 13-janv.-2026 | 1,71 | 5,01 | 5,93 | 3,18 | -- | 2,10 | 16-août-2016 | 31-déc.-2025 | 2,22 | 2,22 | 6,43 | 3,17 | -- | 1,93 | 16-août-2016 | 31-déc.-2025 | 2,22 | 2,22 | 6,43 | 3,17 | -- | 1,93 | 16-août-2016 | 1,75 | FR |
| A | USD | 13-janv.-2026 | 0,90 | 19,98 | 8,55 | 2,30 | -- | 2,47 | 16-août-2016 | 31-déc.-2025 | 15,94 | 15,94 | 9,88 | 2,33 | -- | 2,39 | 16-août-2016 | 31-déc.-2025 | 15,94 | 15,94 | 9,88 | 2,33 | -- | 2,39 | 16-août-2016 | 1,75 |
--
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|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 13-janv.-2026 | 1,75 | 6,10 | 7,04 | 4,24 | -- | 3,24 | 16-août-2016 | 31-déc.-2025 | 3,30 | 3,30 | 7,53 | 4,23 | -- | 3,06 | 16-août-2016 | 31-déc.-2025 | 3,30 | 3,30 | 7,53 | 4,23 | -- | 3,06 | 16-août-2016 | 0,72 | FR |
| Z | USD | 13-janv.-2026 | 0,94 | 21,23 | 9,68 | 3,35 | -- | 3,62 | 16-août-2016 | 31-déc.-2025 | 17,16 | 17,16 | 11,01 | 3,38 | -- | 3,53 | 16-août-2016 | 31-déc.-2025 | 17,16 | 17,16 | 11,01 | 3,38 | -- | 3,53 | 16-août-2016 | 0,72 |
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|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 13-janv.-2026 | 1,73 | 5,30 | 6,06 | 3,44 | 2,20 | 2,45 | 31-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 2,53 | 2,53 | 6,56 | 3,42 | 1,92 | 2,31 | 31-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 2,53 | 2,53 | 6,56 | 3,42 | 1,92 | 2,31 | 31-juil.-2014 | 1,74 | FR |
| A | USD | 13-janv.-2026 | 0,92 | 20,31 | 8,68 | 2,56 | 2,93 | 1,22 | 31-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 16,29 | 16,29 | 10,01 | 2,58 | 2,72 | 1,15 | 31-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 16,29 | 16,29 | 10,01 | 2,58 | 2,72 | 1,15 | 31-juil.-2014 | 1,74 |
--
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|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 13-janv.-2026 | 1,68 | 5,29 | 6,07 | 3,44 | 2,20 | 2,46 | 31-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 2,56 | 2,56 | 6,57 | 3,43 | 1,93 | 2,31 | 31-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 2,56 | 2,56 | 6,57 | 3,43 | 1,93 | 2,31 | 31-juil.-2014 | 1,74 | FR |
| AR | USD | 13-janv.-2026 | 0,87 | 20,30 | 8,69 | 2,56 | 2,94 | 1,23 | 31-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 16,33 | 16,33 | 10,03 | 2,59 | 2,72 | 1,15 | 31-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 16,33 | 16,33 | 10,03 | 2,59 | 2,72 | 1,15 | 31-juil.-2014 | 1,74 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 13-janv.-2026 | 1,74 | 6,31 | 7,08 | 4,43 | -- | 3,45 | 05-févr.-2016 | 31-déc.-2025 | 3,52 | 3,52 | 7,58 | 4,41 | -- | 3,29 | 05-févr.-2016 | 31-déc.-2025 | 3,52 | 3,52 | 7,58 | 4,41 | -- | 3,29 | 05-févr.-2016 | 0,79 | FR |
| I | USD | 13-janv.-2026 | 0,93 | 21,47 | 9,72 | 3,54 | -- | 3,92 | 05-févr.-2016 | 31-déc.-2025 | 17,41 | 17,41 | 11,07 | 3,56 | -- | 3,83 | 05-févr.-2016 | 31-déc.-2025 | 17,41 | 17,41 | 11,07 | 3,56 | -- | 3,83 | 05-févr.-2016 | 0,79 |
--
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|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 13-janv.-2026 | 1,76 | 6,39 | 7,16 | 4,51 | 3,36 | 3,63 | 31-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 3,59 | 3,59 | 7,67 | 4,48 | 3,07 | 3,49 | 31-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 3,59 | 3,59 | 7,67 | 4,48 | 3,07 | 3,49 | 31-juil.-2014 | 0,71 | FR |
| Z | GBP | 13-janv.-2026 | 1,05 | 9,94 | 6,37 | 3,93 | 4,85 | 4,45 | 31-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 9,39 | 9,39 | 7,09 | 3,97 | 4,84 | 4,37 | 31-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 9,39 | 9,39 | 7,09 | 3,97 | 4,84 | 4,37 | 31-juil.-2014 | 0,71 |
--
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|
| Z | USD | 13-janv.-2026 | 0,95 | 21,56 | 9,80 | 3,62 | 4,10 | 2,39 | 31-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 17,49 | 17,49 | 11,16 | 3,63 | 3,88 | 2,31 | 31-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 17,49 | 17,49 | 11,16 | 3,63 | 3,88 | 2,31 | 31-juil.-2014 | 0,71 |
--
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|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 13-janv.-2026 | 1,87 | 4,00 | 6,80 | 1,63 | 2,74 | 4,19 | 02-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 1,38 | 1,38 | 7,15 | 1,55 | 2,46 | 4,06 | 02-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 1,38 | 1,38 | 7,15 | 1,55 | 2,46 | 4,06 | 02-nov.-2011 | 2,36 | FR |
| A | GBP | 13-janv.-2026 | 1,16 | 7,47 | 6,02 | 1,06 | 4,23 | 4,21 | 02-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 7,07 | 7,07 | 6,58 | 1,05 | 4,21 | 4,14 | 02-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 7,07 | 7,07 | 6,58 | 1,05 | 4,21 | 4,14 | 02-nov.-2011 | 2,36 |
--
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|
| A | USD | 13-janv.-2026 | 1,06 | 18,83 | 9,44 | 0,76 | 3,48 | 2,95 | 02-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 14,99 | 14,99 | 10,62 | 0,72 | 3,26 | 2,88 | 02-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 14,99 | 14,99 | 10,62 | 0,72 | 3,26 | 2,88 | 02-nov.-2011 | 2,36 |
--
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|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | 13-janv.-2026 | 1,32 | 18,81 | 9,53 | -- | -- | 7,12 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 14,57 | 14,57 | 10,51 | -- | -- | 6,81 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 14,57 | 14,57 | 10,51 | -- | -- | 6,81 | 29-avr.-2022 | 2,37 |
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 13-janv.-2026 | 1,92 | 6,09 | 8,79 | 3,38 | 4,63 | 4,65 | 18-août-2014 | 31-déc.-2025 | 3,41 | 3,41 | 9,17 | 3,30 | 4,34 | 4,49 | 18-août-2014 | 31-déc.-2025 | 3,41 | 3,41 | 9,17 | 3,30 | 4,34 | 4,49 | 18-août-2014 | 2,38 | FR |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 13-janv.-2026 | 1,90 | 5,28 | 8,15 | 2,91 | -- | 3,49 | 01-sept.-2017 | 31-déc.-2025 | 2,67 | 2,67 | 8,50 | 2,83 | -- | 3,27 | 01-sept.-2017 | 31-déc.-2025 | 2,67 | 2,67 | 8,50 | 2,83 | -- | 3,27 | 01-sept.-2017 | 1,11 | FR |
| I | USD | 13-janv.-2026 | 1,09 | 20,29 | 10,82 | 2,03 | -- | 3,25 | 01-sept.-2017 | 31-déc.-2025 | 16,45 | 16,45 | 12,02 | 1,99 | -- | 3,13 | 01-sept.-2017 | 31-déc.-2025 | 16,45 | 16,45 | 12,02 | 1,99 | -- | 3,13 | 01-sept.-2017 | 1,11 |
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|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 13-janv.-2026 | 1,91 | 5,34 | 8,19 | 2,94 | 4,06 | 5,28 | 24-janv.-2012 | 31-déc.-2025 | 2,69 | 2,69 | 8,54 | 2,86 | 3,77 | 5,15 | 24-janv.-2012 | 31-déc.-2025 | 2,69 | 2,69 | 8,54 | 2,86 | 3,77 | 5,15 | 24-janv.-2012 | 1,07 | FR |
| Z | GBP | 13-janv.-2026 | 1,20 | 8,85 | 7,40 | 2,37 | 5,56 | 5,59 | 24-janv.-2012 | 31-déc.-2025 | 8,45 | 8,45 | 7,97 | 2,35 | 5,54 | 5,51 | 24-janv.-2012 | 31-déc.-2025 | 8,45 | 8,45 | 7,97 | 2,35 | 5,54 | 5,51 | 24-janv.-2012 | 1,07 |
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| Z | USD | 13-janv.-2026 | 1,09 | 20,36 | 10,86 | 2,07 | 4,80 | 4,47 | 24-janv.-2012 | 31-déc.-2025 | 16,47 | 16,47 | 12,06 | 2,02 | 4,58 | 4,40 | 24-janv.-2012 | 31-déc.-2025 | 16,47 | 16,47 | 12,06 | 2,02 | 4,58 | 4,40 | 24-janv.-2012 | 1,07 |
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|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 13-janv.-2026 | -0,04 | 10,35 | 3,28 | -1,88 | 1,71 | 4,48 | 01-nov.-1989 | 31-déc.-2025 | 8,73 | 8,73 | 4,50 | -2,05 | 1,70 | 4,49 | 01-nov.-1989 | 31-déc.-2025 | 8,73 | 8,73 | 4,50 | -2,05 | 1,70 | 4,49 | 01-nov.-1989 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 13-janv.-2026 | 0,76 | -3,42 | 0,79 | -1,04 | 0,98 | 4,35 | 01-nov.-1989 | 31-déc.-2025 | -4,14 | -4,14 | 1,22 | -1,24 | 0,91 | 4,34 | 01-nov.-1989 | 31-déc.-2025 | -4,14 | -4,14 | 1,22 | -1,24 | 0,91 | 4,34 | 01-nov.-1989 | 0,64 |
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| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 8,17 | 8,17 | 3,98 | -2,15 | 1,26 | 4,64 | -- | 31-déc.-2025 | 8,17 | 8,17 | 3,98 | -2,15 | 1,26 | 4,64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 13-janv.-2026 | 0,22 | 6,74 | -- | -- | -- | 6,57 | 02-mai-2024 | 31-déc.-2025 | 5,50 | 5,50 | -- | -- | -- | 6,58 | 02-mai-2024 | 31-déc.-2025 | 5,50 | 5,50 | -- | -- | -- | 6,58 | 02-mai-2024 | 0,66 |
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|
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ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 13-janv.-2026 | -0,05 | 10,44 | 3,35 | -1,80 | 1,77 | 2,30 | 30-juin-2008 | 31-déc.-2025 | 8,82 | 8,82 | 4,59 | -1,97 | 1,76 | 2,31 | 30-juin-2008 | 31-déc.-2025 | 8,82 | 8,82 | 4,59 | -1,97 | 1,76 | 2,31 | 30-juin-2008 | 0,56 | FR |
| Z | EUR | 13-janv.-2026 | 0,75 | -3,35 | 0,87 | -0,96 | 1,04 | 4,08 | 30-juin-2008 | 31-déc.-2025 | -4,06 | -4,06 | 1,30 | -1,16 | 0,97 | 4,04 | 30-juin-2008 | 31-déc.-2025 | -4,06 | -4,06 | 1,30 | -1,16 | 0,97 | 4,04 | 30-juin-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-janv.-2026 | 0,05 | -0,12 | 0,12 | -1,51 | 2,50 | 4,62 | 30-juin-2008 | 31-déc.-2025 | 1,32 | 1,32 | 0,76 | -1,65 | 2,70 | 4,62 | 30-juin-2008 | 31-déc.-2025 | 1,32 | 1,32 | 0,76 | -1,65 | 2,70 | 4,62 | 30-juin-2008 | 0,56 |
--
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 8,17 | 8,17 | 3,98 | -2,15 | 1,26 | 1,73 | -- | 31-déc.-2025 | 8,17 | 8,17 | 3,98 | -2,15 | 1,26 | 1,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | -0,13 | 7,74 | 1,12 | -3,78 | -- | -0,55 | 11-févr.-2016 | 31-déc.-2025 | 6,19 | 6,19 | 2,30 | -3,94 | -- | -0,54 | 11-févr.-2016 | 31-déc.-2025 | 6,19 | 6,19 | 2,30 | -3,94 | -- | -0,54 | 11-févr.-2016 | 0,58 | FR |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,16 | 4,27 | 2,51 | -1,39 | -- | 0,30 | 07-juil.-2017 | 31-déc.-2025 | 3,10 | 3,10 | 3,26 | -1,53 | -- | 0,28 | 07-juil.-2017 | 31-déc.-2025 | 3,10 | 3,10 | 3,26 | -1,53 | -- | 0,28 | 07-juil.-2017 | 0,58 | EN FR |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,19 | 4,26 | -- | -- | -- | 3,88 | 07-mai-2024 | 31-déc.-2025 | 3,10 | 3,10 | -- | -- | -- | 3,85 | 07-mai-2024 | 31-déc.-2025 | 3,10 | 3,10 | -- | -- | -- | 3,85 | 07-mai-2024 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 13-janv.-2026 | 0,25 | 6,89 | -- | -- | -- | 6,69 | 02-mai-2024 | 31-déc.-2025 | 5,61 | 5,61 | -- | -- | -- | 6,67 | 02-mai-2024 | 31-déc.-2025 | 5,61 | 5,61 | -- | -- | -- | 6,67 | 02-mai-2024 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | 0,52 | 0,93 | 4,47 | 3,23 | -- | 6,66 | 29-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -1,61 | -1,61 | 5,60 | 2,96 | -- | 6,63 | 29-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -1,61 | -1,61 | 5,60 | 2,96 | -- | 6,63 | 29-avr.-2016 | 1,99 | FR |
| A | EUR | 13-janv.-2026 | 1,32 | -11,67 | 1,96 | 4,11 | -- | 6,47 | 29-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -13,25 | -13,25 | 2,28 | 3,81 | -- | 6,35 | 29-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -13,25 | -13,25 | 2,28 | 3,81 | -- | 6,35 | 29-avr.-2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,47 | -1,43 | 2,19 | 1,01 | -- | 4,24 | 29-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -3,94 | -3,94 | 3,25 | 0,76 | -- | 4,20 | 29-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -3,94 | -3,94 | 3,25 | 0,76 | -- | 4,20 | 29-avr.-2016 | 2,01 | FR |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 13-janv.-2026 | 0,49 | 0,90 | 4,47 | 3,22 | -- | 6,65 | 29-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -1,60 | -1,60 | 5,60 | 2,96 | -- | 6,62 | 29-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -1,60 | -1,60 | 5,60 | 2,96 | -- | 6,62 | 29-avr.-2016 | 1,99 | FR |
| AR | EUR | 13-janv.-2026 | 1,29 | -11,69 | 1,95 | 4,11 | -- | 6,47 | 29-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -13,24 | -13,24 | 2,28 | 3,81 | -- | 6,35 | 29-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -13,24 | -13,24 | 2,28 | 3,81 | -- | 6,35 | 29-avr.-2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 13-janv.-2026 | 0,57 | 1,90 | 5,47 | 4,21 | -- | 7,67 | 29-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -0,68 | -0,68 | 6,59 | 3,94 | -- | 7,64 | 29-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -0,68 | -0,68 | 6,59 | 3,94 | -- | 7,64 | 29-avr.-2016 | 1,04 | FR |
| IR | EUR | 13-janv.-2026 | 1,37 | -10,82 | 2,93 | 5,10 | -- | 7,49 | 29-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -12,43 | -12,43 | 3,25 | 4,80 | -- | 7,36 | 29-avr.-2016 | 31-déc.-2025 | -12,43 | -12,43 | 3,25 | 4,80 | -- | 7,36 | 29-avr.-2016 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | 0,68 | 1,99 | 6,18 | 4,54 | 8,84 | 9,06 | 30-oct.-2000 | 31-déc.-2025 | -0,74 | -0,74 | 7,37 | 4,25 | 8,43 | 9,05 | 30-oct.-2000 | 31-déc.-2025 | -0,74 | -0,74 | 7,37 | 4,25 | 8,43 | 9,05 | 30-oct.-2000 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 13-janv.-2026 | 1,49 | -10,74 | 3,63 | 5,44 | 8,06 | 7,68 | 30-oct.-2000 | 31-déc.-2025 | -12,48 | -12,48 | 4,00 | 5,11 | 7,59 | 7,63 | 30-oct.-2000 | 31-déc.-2025 | -12,48 | -12,48 | 4,00 | 5,11 | 7,59 | 7,63 | 30-oct.-2000 | 1,84 |
--
|
|
| A | JPY | 13-janv.-2026 | 2,09 | 2,91 | 14,27 | 13,81 | 12,10 | 10,71 | 30-oct.-2000 | 31-déc.-2025 | -1,00 | -1,00 | 13,71 | 13,33 | 11,34 | 10,64 | 30-oct.-2000 | 31-déc.-2025 | -1,00 | -1,00 | 13,71 | 13,33 | 11,34 | 10,64 | 30-oct.-2000 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 7,04 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 7,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 1,23 | -10,75 | 3,54 | -- | -- | 3,66 | 16-avr.-2021 | 31-déc.-2025 | -12,17 | -12,17 | 4,09 | -- | -- | 3,42 | 16-avr.-2021 | 31-déc.-2025 | -12,17 | -12,17 | 4,09 | -- | -- | 3,42 | 16-avr.-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 11,09 | -- | 31-déc.-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 11,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,65 | -0,40 | 3,92 | 2,31 | 6,41 | 5,98 | 14-janv.-2008 | 31-déc.-2025 | -3,09 | -3,09 | 5,04 | 2,03 | 6,02 | 5,95 | 14-janv.-2008 | 31-déc.-2025 | -3,09 | -3,09 | 5,04 | 2,03 | 6,02 | 5,95 | 14-janv.-2008 | 1,86 | FR |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,64 | -0,42 | 3,90 | 2,30 | 6,41 | 7,11 | 25-oct.-2010 | 31-déc.-2025 | -3,16 | -3,16 | 5,02 | 2,02 | 6,01 | 7,08 | 25-oct.-2010 | 31-déc.-2025 | -3,16 | -3,16 | 5,02 | 2,02 | 6,01 | 7,08 | 25-oct.-2010 | 1,86 | FR |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 13-janv.-2026 | 0,68 | 1,99 | 6,18 | 4,54 | 8,84 | 8,91 | 25-oct.-2010 | 31-déc.-2025 | -0,73 | -0,73 | 7,37 | 4,25 | 8,43 | 8,88 | 25-oct.-2010 | 31-déc.-2025 | -0,73 | -0,73 | 7,37 | 4,25 | 8,43 | 8,88 | 25-oct.-2010 | 1,84 | FR |
| AX | EUR | 13-janv.-2026 | 1,49 | -10,74 | 3,62 | 5,44 | 8,06 | 10,22 | 25-oct.-2010 | 31-déc.-2025 | -12,48 | -12,48 | 4,00 | 5,11 | 7,59 | 10,14 | 25-oct.-2010 | 31-déc.-2025 | -12,48 | -12,48 | 4,00 | 5,11 | 7,59 | 10,14 | 25-oct.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | GBP | 13-janv.-2026 | 0,78 | -7,76 | 2,86 | 4,85 | 9,62 | 10,04 | 25-oct.-2010 | 31-déc.-2025 | -7,57 | -7,57 | 3,45 | 4,59 | 9,43 | 10,01 | 25-oct.-2010 | 31-déc.-2025 | -7,57 | -7,57 | 3,45 | 4,59 | 9,43 | 10,01 | 25-oct.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | JPY | 13-janv.-2026 | 2,08 | 2,90 | 14,27 | 13,81 | 12,10 | 13,88 | 25-oct.-2010 | 31-déc.-2025 | -0,99 | -0,99 | 13,71 | 13,33 | 11,34 | 13,76 | 25-oct.-2010 | 31-déc.-2025 | -0,99 | -0,99 | 13,71 | 13,33 | 11,34 | 13,76 | 25-oct.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,80 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 1,25 | -10,74 | 3,54 | -- | -- | 3,93 | 30-avr.-2021 | 31-déc.-2025 | -12,21 | -12,21 | 4,09 | -- | -- | 3,68 | 30-avr.-2021 | 31-déc.-2025 | -12,21 | -12,21 | 4,09 | -- | -- | 3,68 | 30-avr.-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 11,40 | -- | 31-déc.-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 11,40 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 13-janv.-2026 | 0,71 | 2,90 | 7,14 | 5,42 | 9,65 | 9,02 | 01-déc.-2015 | 31-déc.-2025 | 0,17 | 0,17 | 8,34 | 5,13 | 9,24 | 8,98 | 01-déc.-2015 | 31-déc.-2025 | 0,17 | 0,17 | 8,34 | 5,13 | 9,24 | 8,98 | 01-déc.-2015 | 0,94 | FR |
| F | EUR | 13-janv.-2026 | 1,51 | -9,94 | 4,57 | 6,33 | 8,87 | 8,01 | 01-déc.-2015 | 31-déc.-2025 | -11,68 | -11,68 | 4,94 | 5,99 | 8,39 | 7,88 | 01-déc.-2015 | 31-déc.-2025 | -11,68 | -11,68 | 4,94 | 5,99 | 8,39 | 7,88 | 01-déc.-2015 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 11,76 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 11,76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,68 | 0,61 | 4,80 | 3,13 | 7,19 | 6,59 | 01-déc.-2015 | 31-déc.-2025 | -2,13 | -2,13 | 5,93 | 2,86 | 6,79 | 6,55 | 01-déc.-2015 | 31-déc.-2025 | -2,13 | -2,13 | 5,93 | 2,86 | 6,79 | 6,55 | 01-déc.-2015 | 0,97 | FR |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,68 | 0,61 | 4,86 | 3,17 | 7,20 | 6,61 | 01-déc.-2015 | 31-déc.-2025 | -2,10 | -2,10 | 5,99 | 2,89 | 6,80 | 6,56 | 01-déc.-2015 | 31-déc.-2025 | -2,10 | -2,10 | 5,99 | 2,89 | 6,80 | 6,56 | 01-déc.-2015 | 0,97 | FR |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 13-janv.-2026 | 0,72 | 2,91 | 7,14 | 5,42 | 9,65 | 9,02 | 01-déc.-2015 | 31-déc.-2025 | 0,16 | 0,16 | 8,34 | 5,13 | 9,24 | 8,98 | 01-déc.-2015 | 31-déc.-2025 | 0,16 | 0,16 | 8,34 | 5,13 | 9,24 | 8,98 | 01-déc.-2015 | 0,94 | FR |
| FX | EUR | 13-janv.-2026 | 1,53 | -9,93 | 4,56 | 6,33 | 8,87 | 8,01 | 01-déc.-2015 | 31-déc.-2025 | -11,69 | -11,69 | 4,94 | 5,99 | 8,39 | 7,88 | 01-déc.-2015 | 31-déc.-2025 | -11,69 | -11,69 | 4,94 | 5,99 | 8,39 | 7,88 | 01-déc.-2015 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 11,76 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 11,76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 13-janv.-2026 | 0,72 | 2,92 | 7,14 | 5,43 | 9,68 | 9,86 | 30-oct.-2000 | 31-déc.-2025 | 0,16 | 0,16 | 8,34 | 5,14 | 9,28 | 9,84 | 30-oct.-2000 | 31-déc.-2025 | 0,16 | 0,16 | 8,34 | 5,14 | 9,28 | 9,84 | 30-oct.-2000 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 13-janv.-2026 | 1,52 | -9,92 | 4,56 | 6,34 | 8,91 | 8,46 | 30-oct.-2000 | 31-déc.-2025 | -11,69 | -11,69 | 4,94 | 6,01 | 8,43 | 8,41 | 30-oct.-2000 | 31-déc.-2025 | -11,69 | -11,69 | 4,94 | 6,01 | 8,43 | 8,41 | 30-oct.-2000 | 0,94 |
--
|
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| I | GBP | 13-janv.-2026 | 0,82 | -6,92 | 3,79 | 5,74 | 10,48 | 10,20 | 30-oct.-2000 | 31-déc.-2025 | -6,74 | -6,74 | 4,38 | 5,48 | 10,28 | 10,18 | 30-oct.-2000 | 31-déc.-2025 | -6,74 | -6,74 | 4,38 | 5,48 | 10,28 | 10,18 | 30-oct.-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | JPY | 13-janv.-2026 | 2,12 | 3,84 | 15,31 | 14,78 | 12,97 | 11,52 | 30-oct.-2000 | 31-déc.-2025 | -0,11 | -0,11 | 14,74 | 14,30 | 12,21 | 11,44 | 30-oct.-2000 | 31-déc.-2025 | -0,11 | -0,11 | 14,74 | 14,30 | 12,21 | 11,44 | 30-oct.-2000 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 7,04 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 7,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,67 | 0,57 | 4,84 | 3,17 | -- | 7,55 | 10-févr.-2016 | 31-déc.-2025 | -2,14 | -2,14 | 5,98 | 2,90 | -- | 7,50 | 10-févr.-2016 | 31-déc.-2025 | -2,14 | -2,14 | 5,98 | 2,90 | -- | 7,50 | 10-févr.-2016 | 0,96 | FR |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 13-janv.-2026 | 0,72 | 3,00 | 7,23 | 5,51 | 9,75 | 9,08 | 10-juin-2008 | 31-déc.-2025 | 0,24 | 0,24 | 8,43 | 5,22 | 9,34 | 9,06 | 10-juin-2008 | 31-déc.-2025 | 0,24 | 0,24 | 8,43 | 5,22 | 9,34 | 9,06 | 10-juin-2008 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 13-janv.-2026 | 1,52 | -9,86 | 4,65 | 6,42 | 8,97 | 10,86 | 10-juin-2008 | 31-déc.-2025 | -11,62 | -11,62 | 5,02 | 6,08 | 8,49 | 10,79 | 10-juin-2008 | 31-déc.-2025 | -11,62 | -11,62 | 5,02 | 6,08 | 8,49 | 10,79 | 10-juin-2008 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-janv.-2026 | 0,82 | -6,85 | 3,88 | 5,82 | 10,54 | 11,43 | 10-juin-2008 | 31-déc.-2025 | -6,66 | -6,66 | 4,46 | 5,56 | 10,35 | 11,40 | 10-juin-2008 | 31-déc.-2025 | -6,66 | -6,66 | 4,46 | 5,56 | 10,35 | 11,40 | 10-juin-2008 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 8,49 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 8,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,69 | 0,66 | 4,93 | 3,25 | 7,30 | 9,08 | 04-nov.-2008 | 31-déc.-2025 | -2,07 | -2,07 | 6,06 | 2,97 | 6,90 | 9,05 | 04-nov.-2008 | 31-déc.-2025 | -2,07 | -2,07 | 6,06 | 2,97 | 6,90 | 9,05 | 04-nov.-2008 | 0,88 | FR |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 13-janv.-2026 | 0,72 | 3,00 | 7,23 | 5,51 | 9,75 | 10,07 | 22-févr.-2010 | 31-déc.-2025 | 0,24 | 0,24 | 8,43 | 5,22 | 9,34 | 10,04 | 22-févr.-2010 | 31-déc.-2025 | 0,24 | 0,24 | 8,43 | 5,22 | 9,34 | 10,04 | 22-févr.-2010 | 0,86 | FR |
| ZX | EUR | 13-janv.-2026 | 1,53 | -9,85 | 4,65 | 6,42 | 8,97 | 11,14 | 22-févr.-2010 | 31-déc.-2025 | -11,62 | -11,62 | 5,02 | 6,09 | 8,49 | 11,06 | 22-févr.-2010 | 31-déc.-2025 | -11,62 | -11,62 | 5,02 | 6,09 | 8,49 | 11,06 | 22-févr.-2010 | 0,86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 13-janv.-2026 | 0,82 | -6,85 | 3,87 | 5,82 | 10,54 | 11,06 | 22-févr.-2010 | 31-déc.-2025 | -6,67 | -6,67 | 4,46 | 5,56 | 10,35 | 11,02 | 22-févr.-2010 | 31-déc.-2025 | -6,67 | -6,67 | 4,46 | 5,56 | 10,35 | 11,02 | 22-févr.-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,96 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | 1,61 | 13,86 | 8,87 | 3,15 | 5,82 | 4,60 | 17-juil.-2002 | 31-déc.-2025 | 10,95 | 10,95 | 9,38 | 3,33 | 5,31 | 4,54 | 17-juil.-2002 | 31-déc.-2025 | 10,95 | 10,95 | 9,38 | 3,33 | 5,31 | 4,54 | 17-juil.-2002 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 13-janv.-2026 | 2,42 | -0,35 | 6,25 | 4,04 | 5,06 | 3,96 | 17-juil.-2002 | 31-déc.-2025 | -2,18 | -2,18 | 5,95 | 4,18 | 4,49 | 3,86 | 17-juil.-2002 | 31-déc.-2025 | -2,18 | -2,18 | 5,95 | 4,18 | 4,49 | 3,86 | 17-juil.-2002 | 1,24 |
--
|
|
| A | GBP | 13-janv.-2026 | 1,71 | 2,97 | 5,46 | 3,46 | 6,58 | 5,29 | 17-juil.-2002 | 31-déc.-2025 | 3,31 | 3,31 | 5,38 | 3,66 | 6,28 | 5,22 | 17-juil.-2002 | 31-déc.-2025 | 3,31 | 3,31 | 5,38 | 3,66 | 6,28 | 5,22 | 17-juil.-2002 | 1,24 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 13,77 | 13,77 | 10,72 | 2,43 | 5,05 | 5,68 | -- | 31-déc.-2025 | 13,77 | 13,77 | 10,72 | 2,43 | 5,05 | 5,68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 2,16 | -0,35 | 6,16 | -- | -- | 3,49 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -1,84 | -1,84 | 6,05 | -- | -- | 2,92 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -1,84 | -1,84 | 6,05 | -- | -- | 2,92 | 29-avr.-2022 | 1,24 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 1,59 | 11,44 | 6,67 | 1,18 | 3,68 | 4,93 | 20-mars-2009 | 31-déc.-2025 | 8,54 | 8,54 | 7,14 | 1,35 | 3,18 | 4,84 | 20-mars-2009 | 31-déc.-2025 | 8,54 | 8,54 | 7,14 | 1,35 | 3,18 | 4,84 | 20-mars-2009 | 1,27 | FR |
|
ISIN: LU0410168925
|
CH (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 1,57 | 10,75 | 6,06 | 0,59 | 3,07 | 4,28 | 20-mars-2009 | 31-déc.-2025 | 7,91 | 7,91 | 6,52 | 0,76 | 2,57 | 4,19 | 20-mars-2009 | 31-déc.-2025 | 7,91 | 7,91 | 6,52 | 0,76 | 2,57 | 4,19 | 20-mars-2009 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 13-janv.-2026 | 1,63 | 14,38 | 9,37 | 3,62 | 6,30 | 5,09 | 17-juil.-2002 | 31-déc.-2025 | 11,45 | 11,45 | 9,87 | 3,79 | 5,79 | 5,02 | 17-juil.-2002 | 31-déc.-2025 | 11,45 | 11,45 | 9,87 | 3,79 | 5,79 | 5,02 | 17-juil.-2002 | 0,79 | FR |
| I | EUR | 13-janv.-2026 | 2,45 | 0,10 | 6,73 | 4,51 | 5,54 | 4,44 | 17-juil.-2002 | 31-déc.-2025 | -1,73 | -1,73 | 6,42 | 4,65 | 4,96 | 4,34 | 17-juil.-2002 | 31-déc.-2025 | -1,73 | -1,73 | 6,42 | 4,65 | 4,96 | 4,34 | 17-juil.-2002 | 0,79 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 13,77 | 13,77 | 10,72 | 2,43 | 5,05 | 5,68 | -- | 31-déc.-2025 | 13,77 | 13,77 | 10,72 | 2,43 | 5,05 | 5,68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | 0,03 | 11,47 | 5,24 | -0,58 | 2,62 | 2,19 | 14-nov.-2012 | 31-déc.-2025 | 9,38 | 9,38 | 6,43 | -0,79 | 2,56 | 2,19 | 14-nov.-2012 | 31-déc.-2025 | 9,38 | 9,38 | 6,43 | -0,79 | 2,56 | 2,19 | 14-nov.-2012 | 1,04 | FR |
| A | EUR | 13-janv.-2026 | 0,83 | -2,44 | 2,70 | 0,28 | 1,89 | 2,88 | 14-nov.-2012 | 31-déc.-2025 | -3,56 | -3,56 | 3,09 | 0,02 | 1,76 | 2,82 | 14-nov.-2012 | 31-déc.-2025 | -3,56 | -3,56 | 3,09 | 0,02 | 1,76 | 2,82 | 14-nov.-2012 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 10,30 | 10,30 | 6,92 | -0,23 | 2,93 | 2,29 | -- | 31-déc.-2025 | 10,30 | 10,30 | 6,92 | -0,23 | 2,93 | 2,29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,55 | -2,46 | 2,63 | -- | -- | 0,83 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -3,21 | -3,21 | 3,20 | -- | -- | 0,69 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -3,21 | -3,21 | 3,20 | -- | -- | 0,69 | 29-avr.-2022 | 1,05 |
--
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -2,75 | -2,75 | 3,56 | -- | -- | 1,31 | -- | 31-déc.-2025 | -2,75 | -2,75 | 3,56 | -- | -- | 1,31 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 13-janv.-2026 | 0,03 | 11,90 | 5,66 | -0,18 | 3,03 | 2,60 | 14-nov.-2012 | 31-déc.-2025 | 9,84 | 9,84 | 6,86 | -0,39 | 2,98 | 2,61 | 14-nov.-2012 | 31-déc.-2025 | 9,84 | 9,84 | 6,86 | -0,39 | 2,98 | 2,61 | 14-nov.-2012 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 13-janv.-2026 | 0,83 | -2,06 | 3,12 | 0,68 | 2,30 | 3,30 | 14-nov.-2012 | 31-déc.-2025 | -3,16 | -3,16 | 3,51 | 0,43 | 2,18 | 3,24 | 14-nov.-2012 | 31-déc.-2025 | -3,16 | -3,16 | 3,51 | 0,43 | 2,18 | 3,24 | 14-nov.-2012 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 10,30 | 10,30 | 6,92 | -0,23 | 2,93 | 2,29 | -- | 31-déc.-2025 | 10,30 | 10,30 | 6,92 | -0,23 | 2,93 | 2,29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | 0,31 | 8,30 | 6,06 | 2,27 | 3,54 | 3,84 | 07-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 7,48 | 7,48 | 6,63 | 2,12 | 3,45 | 3,83 | 07-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 7,48 | 7,48 | 6,63 | 2,12 | 3,45 | 3,83 | 07-nov.-2011 | 1,26 | FR |
| A | EUR | 13-janv.-2026 | 1,11 | -5,22 | 3,50 | 3,15 | 2,80 | 5,06 | 07-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | -5,24 | -5,24 | 3,28 | 2,96 | 2,64 | 4,99 | 07-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | -5,24 | -5,24 | 3,28 | 2,96 | 2,64 | 4,99 | 07-nov.-2011 | 1,26 |
--
|
|
| A | GBP | 13-janv.-2026 | 0,41 | -2,05 | 2,74 | 2,57 | 4,29 | 5,14 | 07-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 0,08 | 0,08 | 2,73 | 2,45 | 4,40 | 5,13 | 07-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 0,08 | 0,08 | 2,73 | 2,45 | 4,40 | 5,13 | 07-nov.-2011 | 1,26 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,83 | -5,23 | 3,41 | -- | -- | 3,21 | 30-avr.-2021 | 31-déc.-2025 | -4,92 | -4,92 | 3,39 | -- | -- | 3,05 | 30-avr.-2021 | 31-déc.-2025 | -4,92 | -4,92 | 3,39 | -- | -- | 3,05 | 30-avr.-2021 | 1,25 |
--
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 13-janv.-2026 | 0,29 | 8,30 | 6,05 | 2,27 | 3,54 | 3,83 | 07-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 7,48 | 7,48 | 6,64 | 2,12 | 3,45 | 3,82 | 07-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 7,48 | 7,48 | 6,64 | 2,12 | 3,45 | 3,82 | 07-nov.-2011 | 1,26 | FR |
| AX | EUR | 13-janv.-2026 | 1,10 | -5,21 | 3,49 | 3,15 | 2,80 | 5,05 | 07-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | -5,24 | -5,24 | 3,29 | 2,96 | 2,64 | 4,98 | 07-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | -5,24 | -5,24 | 3,29 | 2,96 | 2,64 | 4,98 | 07-nov.-2011 | 1,26 |
--
|
|
| AX | GBP | 13-janv.-2026 | 0,39 | -2,05 | 2,73 | 2,57 | 4,29 | 5,13 | 07-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 0,08 | 0,08 | 2,74 | 2,45 | 4,40 | 5,12 | 07-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 0,08 | 0,08 | 2,74 | 2,45 | 4,40 | 5,12 | 07-nov.-2011 | 1,26 |
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,87 | -5,18 | 3,42 | -- | -- | 3,21 | 30-avr.-2021 | 31-déc.-2025 | -4,92 | -4,92 | 3,38 | -- | -- | 3,05 | 30-avr.-2021 | 31-déc.-2025 | -4,92 | -4,92 | 3,38 | -- | -- | 3,05 | 30-avr.-2021 | 1,25 |
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 13-janv.-2026 | 0,30 | 8,94 | 6,69 | 2,88 | 4,16 | 3,29 | 08-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 8,12 | 8,12 | 7,28 | 2,73 | 4,07 | 3,28 | 08-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 8,12 | 8,12 | 7,28 | 2,73 | 4,07 | 3,28 | 08-juil.-2014 | 0,65 | FR |
| I | EUR | 13-janv.-2026 | 1,11 | -4,65 | 4,12 | 3,77 | 3,42 | 4,70 | 08-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | -4,67 | -4,67 | 3,91 | 3,57 | 3,26 | 4,61 | 08-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | -4,67 | -4,67 | 3,91 | 3,57 | 3,26 | 4,61 | 08-juil.-2014 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 13-janv.-2026 | 0,31 | 8,92 | 6,69 | 2,89 | 4,16 | 3,34 | 03-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 8,14 | 8,14 | 7,28 | 2,74 | 4,07 | 3,33 | 03-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 8,14 | 8,14 | 7,28 | 2,74 | 4,07 | 3,33 | 03-juil.-2014 | 0,65 | FR |
| IX | EUR | 13-janv.-2026 | 1,12 | -4,67 | 4,12 | 3,77 | 3,42 | 4,75 | 03-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | -4,66 | -4,66 | 3,91 | 3,58 | 3,27 | 4,66 | 03-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | -4,66 | -4,66 | 3,91 | 3,58 | 3,27 | 4,66 | 03-juil.-2014 | 0,65 |
--
|
|
| IX | GBP | 13-janv.-2026 | 0,41 | -1,49 | 3,35 | 3,19 | 4,92 | 5,55 | 03-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 0,69 | 0,69 | 3,36 | 3,07 | 5,03 | 5,53 | 03-juil.-2014 | 31-déc.-2025 | 0,69 | 0,69 | 3,36 | 3,07 | 5,03 | 5,53 | 03-juil.-2014 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 13-janv.-2026 | 0,32 | 9,05 | 6,77 | 2,96 | 4,22 | 4,53 | 07-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 8,22 | 8,22 | 7,36 | 2,81 | 4,13 | 4,52 | 07-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | 8,22 | 8,22 | 7,36 | 2,81 | 4,13 | 4,52 | 07-nov.-2011 | 0,57 | FR |
| Z | EUR | 13-janv.-2026 | 1,13 | -4,56 | 4,20 | 3,85 | 3,48 | 5,76 | 07-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | -4,58 | -4,58 | 3,99 | 3,65 | 3,32 | 5,69 | 07-nov.-2011 | 31-déc.-2025 | -4,58 | -4,58 | 3,99 | 3,65 | 3,32 | 5,69 | 07-nov.-2011 | 0,57 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,28 | 6,69 | 4,72 | 1,14 | 2,19 | 2,42 | 22-nov.-2013 | 31-déc.-2025 | 5,91 | 5,91 | 5,25 | 0,99 | 2,10 | 2,41 | 22-nov.-2013 | 31-déc.-2025 | 5,91 | 5,91 | 5,25 | 0,99 | 2,10 | 2,41 | 22-nov.-2013 | 0,60 | FR |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 13-janv.-2026 | 0,31 | 9,03 | 6,78 | 2,96 | 4,23 | 3,61 | 04-nov.-2014 | 31-déc.-2025 | 8,22 | 8,22 | 7,37 | 2,81 | 4,13 | 3,59 | 04-nov.-2014 | 31-déc.-2025 | 8,22 | 8,22 | 7,37 | 2,81 | 4,13 | 3,59 | 04-nov.-2014 | 0,57 | FR |
| ZX | EUR | 13-janv.-2026 | 1,12 | -4,57 | 4,21 | 3,85 | 3,49 | 4,31 | 04-nov.-2014 | 31-déc.-2025 | -4,58 | -4,58 | 4,00 | 3,66 | 3,33 | 4,22 | 04-nov.-2014 | 31-déc.-2025 | -4,58 | -4,58 | 4,00 | 3,66 | 3,33 | 4,22 | 04-nov.-2014 | 0,57 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | 0,42 | 8,20 | -- | -- | -- | 10,50 | 18-oct.-2023 | 31-déc.-2025 | 7,49 | 7,49 | -- | -- | -- | 10,47 | 18-oct.-2023 | 31-déc.-2025 | 7,49 | 7,49 | -- | -- | -- | 10,47 | 18-oct.-2023 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct.-2023 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct.-2023 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct.-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | 31-déc.-2025 | 8,24 | 8,24 | -- | -- | -- | 11,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 1,00 | -5,29 | -- | -- | -- | 5,66 | 18-oct.-2023 | 31-déc.-2025 | -4,89 | -4,89 | -- | -- | -- | 5,28 | 18-oct.-2023 | 31-déc.-2025 | -4,89 | -4,89 | -- | -- | -- | 5,28 | 18-oct.-2023 | 1,24 |
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | 2,10 | 21,90 | 33,35 | -1,59 | 12,39 | 10,92 | 31-janv.-2013 | 31-déc.-2025 | 17,02 | 17,02 | 35,79 | -1,71 | 11,32 | 10,78 | 31-janv.-2013 | 31-déc.-2025 | 17,02 | 17,02 | 35,79 | -1,71 | 11,32 | 10,78 | 31-janv.-2013 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 13-janv.-2026 | 2,92 | 6,69 | 30,14 | -0,74 | 11,59 | 12,24 | 31-janv.-2013 | 31-déc.-2025 | 3,18 | 3,18 | 31,52 | -0,90 | 10,45 | 12,03 | 31-janv.-2013 | 31-déc.-2025 | 3,18 | 3,18 | 31,52 | -0,90 | 10,45 | 12,03 | 31-janv.-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,47 | -- | 31-déc.-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 2,66 | 6,69 | 30,07 | -- | -- | -0,90 | 26-févr.-2021 | 31-déc.-2025 | 3,56 | 3,56 | 31,66 | -- | -- | -1,44 | 26-févr.-2021 | 31-déc.-2025 | 3,56 | 3,56 | 31,66 | -- | -- | -1,44 | 26-févr.-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 7,86 | 7,86 | 16,87 | -- | -- | 11,91 | -- | 31-déc.-2025 | 7,86 | 7,86 | 16,87 | -- | -- | 11,91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | 0,43 | 13,12 | 24,61 | 4,11 | 14,01 | 13,13 | 30-nov.-2010 | 31-déc.-2025 | 11,06 | 11,06 | 28,13 | 3,88 | 13,13 | 13,13 | 30-nov.-2010 | 31-déc.-2025 | 11,06 | 11,06 | 28,13 | 3,88 | 13,13 | 13,13 | 30-nov.-2010 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 13-janv.-2026 | 1,24 | -1,00 | 21,61 | 5,01 | 13,20 | 13,97 | 30-nov.-2010 | 31-déc.-2025 | -2,08 | -2,08 | 24,10 | 4,73 | 12,25 | 13,91 | 30-nov.-2010 | 31-déc.-2025 | -2,08 | -2,08 | 24,10 | 4,73 | 12,25 | 13,91 | 30-nov.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| A | GBP | 13-janv.-2026 | 0,53 | 2,30 | 20,71 | 4,42 | 14,84 | 14,24 | 30-nov.-2010 | 31-déc.-2025 | 3,41 | 3,41 | 23,44 | 4,21 | 14,17 | 14,24 | 30-nov.-2010 | 31-déc.-2025 | 3,41 | 3,41 | 23,44 | 4,21 | 14,17 | 14,24 | 30-nov.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,27 | -- | 31-déc.-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 13-janv.-2026 | 0,46 | 14,14 | 25,74 | 5,05 | 15,04 | 15,66 | 01-oct.-2012 | 31-déc.-2025 | 12,07 | 12,07 | 29,29 | 4,82 | 14,16 | 15,67 | 01-oct.-2012 | 31-déc.-2025 | 12,07 | 12,07 | 29,29 | 4,82 | 14,16 | 15,67 | 01-oct.-2012 | 0,94 | FR |
| I | AUD | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-oct.-2012 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-oct.-2012 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-oct.-2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | EUR | 13-janv.-2026 | 1,27 | -0,10 | 22,71 | 5,96 | 14,23 | 16,56 | 01-oct.-2012 | 31-déc.-2025 | -1,19 | -1,19 | 25,23 | 5,68 | 13,27 | 16,49 | 01-oct.-2012 | 31-déc.-2025 | -1,19 | -1,19 | 25,23 | 5,68 | 13,27 | 16,49 | 01-oct.-2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 13-janv.-2026 | 0,56 | 3,23 | 21,81 | 5,37 | 15,88 | 17,28 | 01-oct.-2012 | 31-déc.-2025 | 4,35 | 4,35 | 24,56 | 5,15 | 15,21 | 17,28 | 01-oct.-2012 | 31-déc.-2025 | 4,35 | 4,35 | 24,56 | 5,15 | 15,21 | 17,28 | 01-oct.-2012 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,76 | -- | 31-déc.-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 13-janv.-2026 | 0,46 | 14,23 | 25,84 | 5,13 | 15,11 | 14,18 | 30-nov.-2010 | 31-déc.-2025 | 12,16 | 12,16 | 29,38 | 4,89 | 14,22 | 14,19 | 30-nov.-2010 | 31-déc.-2025 | 12,16 | 12,16 | 29,38 | 4,89 | 14,22 | 14,19 | 30-nov.-2010 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 13-janv.-2026 | 1,27 | -0,03 | 22,81 | 6,03 | 14,29 | 15,03 | 30-nov.-2010 | 31-déc.-2025 | -1,11 | -1,11 | 25,32 | 5,76 | 13,33 | 14,97 | 30-nov.-2010 | 31-déc.-2025 | -1,11 | -1,11 | 25,32 | 5,76 | 13,33 | 14,97 | 30-nov.-2010 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-janv.-2026 | 0,56 | 3,31 | 21,90 | 5,44 | 15,94 | 15,30 | 30-nov.-2010 | 31-déc.-2025 | 4,43 | 4,43 | 24,66 | 5,23 | 15,27 | 15,30 | 30-nov.-2010 | 31-déc.-2025 | 4,43 | 4,43 | 24,66 | 5,23 | 15,27 | 15,30 | 30-nov.-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,27 | -- | 31-déc.-2025 | 22,34 | 22,34 | 20,65 | 11,19 | 11,72 | 10,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 1,01 | -0,03 | 22,71 | -- | -- | 6,23 | 06-déc.-2021 | 31-déc.-2025 | -0,75 | -0,75 | 25,44 | -- | -- | 6,03 | 06-déc.-2021 | 31-déc.-2025 | -0,75 | -0,75 | 25,44 | -- | -- | 6,03 | 06-déc.-2021 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | 2,12 | 4,57 | 8,22 | 4,68 | 8,63 | 7,85 | 01-août-2013 | 31-déc.-2025 | 0,59 | 0,59 | 9,24 | 4,24 | 8,02 | 7,69 | 01-août-2013 | 31-déc.-2025 | 0,59 | 0,59 | 9,24 | 4,24 | 8,02 | 7,69 | 01-août-2013 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 13-janv.-2026 | 2,94 | -8,48 | 5,61 | 5,58 | 7,86 | 8,96 | 01-août-2013 | 31-déc.-2025 | -11,31 | -11,31 | 5,81 | 5,09 | 7,18 | 8,73 | 01-août-2013 | 31-déc.-2025 | -11,31 | -11,31 | 5,81 | 5,09 | 7,18 | 8,73 | 01-août-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,87 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | 12,17 | 10,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 13-janv.-2026 | 1,96 | -4,65 | 5,76 | -- | -- | 5,52 | 20-juil.-2022 | 31-déc.-2025 | -5,22 | -5,22 | 6,48 | -- | -- | 4,99 | 20-juil.-2022 | 31-déc.-2025 | -5,22 | -5,22 | 6,48 | -- | -- | 4,99 | 20-juil.-2022 | 0,86 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 12,75 | 12,75 | 16,74 | -- | -- | 14,03 | -- | 31-déc.-2025 | 12,75 | 12,75 | 16,74 | -- | -- | 14,03 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | 2,12 | 4,81 | 9,82 | 5,14 | -- | 8,06 | 29-juin-2018 | 31-déc.-2025 | 1,20 | 1,20 | 10,85 | 4,72 | -- | 7,80 | 29-juin-2018 | 31-déc.-2025 | 1,20 | 1,20 | 10,85 | 4,72 | -- | 7,80 | 29-juin-2018 | 1,74 | FR |
| A | EUR | 13-janv.-2026 | 2,94 | -8,27 | 7,18 | 6,05 | -- | 8,09 | 29-juin-2018 | 31-déc.-2025 | -10,77 | -10,77 | 7,37 | 5,58 | -- | 7,71 | 29-juin-2018 | 31-déc.-2025 | -10,77 | -10,77 | 7,37 | 5,58 | -- | 7,71 | 29-juin-2018 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,28 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 2,68 | -8,27 | 7,09 | -- | -- | 6,34 | 26-févr.-2021 | 31-déc.-2025 | -10,44 | -10,44 | 7,47 | -- | -- | 5,81 | 26-févr.-2021 | 31-déc.-2025 | -10,44 | -10,44 | 7,47 | -- | -- | 5,81 | 26-févr.-2021 | 1,74 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,97 | -- | 31-déc.-2025 | 6,77 | 6,77 | 17,36 | -- | -- | 12,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 13-janv.-2026 | 2,02 | 0,13 | 5,05 | -- | -- | -1,26 | 09-déc.-2021 | 31-déc.-2025 | -3,41 | -3,41 | 6,00 | -- | -- | -1,76 | 09-déc.-2021 | 31-déc.-2025 | -3,41 | -3,41 | 6,00 | -- | -- | -1,76 | 09-déc.-2021 | 1,78 |
--
|
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 13-janv.-2026 | 2,03 | 1,07 | 5,99 | -- | -- | -0,39 | 09-déc.-2021 | 31-déc.-2025 | -2,47 | -2,47 | 6,97 | -- | -- | -0,89 | 09-déc.-2021 | 31-déc.-2025 | -2,47 | -2,47 | 6,97 | -- | -- | -0,89 | 09-déc.-2021 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 13-janv.-2026 | 2,16 | 5,86 | 10,91 | 6,18 | -- | 9,11 | 29-juin-2018 | 31-déc.-2025 | 2,21 | 2,21 | 11,94 | 5,74 | -- | 8,84 | 29-juin-2018 | 31-déc.-2025 | 2,21 | 2,21 | 11,94 | 5,74 | -- | 8,84 | 29-juin-2018 | 0,76 | FR |
| Z | EUR | 13-janv.-2026 | 2,98 | -7,35 | 8,24 | 7,09 | -- | 9,14 | 29-juin-2018 | 31-déc.-2025 | -9,88 | -9,88 | 8,43 | 6,61 | -- | 8,76 | 29-juin-2018 | 31-déc.-2025 | -9,88 | -9,88 | 8,43 | 6,61 | -- | 8,76 | 29-juin-2018 | 0,76 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,28 | -- | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | 21,17 | 12,15 | -- | 12,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 1,74 |
--
|
| A | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335245
|
B | USD* | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 2,74 |
--
|
| B | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 2,74 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335328
|
C | USD* | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 2,24 |
--
|
| C | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 2,24 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335591
|
I | USD* | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 0,79 |
--
|
| I | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 0,79 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3084364622
|
J | USD* | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 0,46 |
--
|
| J | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 0,46 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335674
|
Z | USD* | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 0,71 |
--
|
| Z | EUR | 13-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 0,71 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | -1,57 | 1,85 | 11,37 | 8,96 | 7,75 | 5,51 | 30-nov.-2006 | 31-déc.-2025 | -2,79 | -2,79 | 12,39 | 10,71 | 7,44 | 5,61 | 30-nov.-2006 | 31-déc.-2025 | -2,79 | -2,79 | 12,39 | 10,71 | 7,44 | 5,61 | 30-nov.-2006 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 13-janv.-2026 | -0,78 | -10,86 | 8,68 | 9,90 | 6,99 | 6,23 | 30-nov.-2006 | 31-déc.-2025 | -14,29 | -14,29 | 8,86 | 11,62 | 6,61 | 6,28 | 30-nov.-2006 | 31-déc.-2025 | -14,29 | -14,29 | 8,86 | 11,62 | 6,61 | 6,28 | 30-nov.-2006 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 2,62 | 2,62 | 11,30 | 9,88 | 9,70 | 6,72 | -- | 31-déc.-2025 | 2,62 | 2,62 | 11,30 | 9,88 | 9,70 | 6,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 13-janv.-2026 | -1,54 | 2,78 | 12,37 | 9,95 | 8,71 | 6,40 | 30-nov.-2006 | 31-déc.-2025 | -1,91 | -1,91 | 13,41 | 11,71 | 8,39 | 6,50 | 30-nov.-2006 | 31-déc.-2025 | -1,91 | -1,91 | 13,41 | 11,71 | 8,39 | 6,50 | 30-nov.-2006 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 13-janv.-2026 | -0,75 | -10,05 | 9,67 | 10,89 | 7,93 | 7,12 | 30-nov.-2006 | 31-déc.-2025 | -13,52 | -13,52 | 9,85 | 12,63 | 7,55 | 7,17 | 30-nov.-2006 | 31-déc.-2025 | -13,52 | -13,52 | 9,85 | 12,63 | 7,55 | 7,17 | 30-nov.-2006 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 2,62 | 2,62 | 11,30 | 9,88 | 9,70 | 6,72 | -- | 31-déc.-2025 | 2,62 | 2,62 | 11,30 | 9,88 | 9,70 | 6,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 12-janv.-2026 | 4,43 | 21,72 | -- | -- | -- | 17,01 | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | 19,98 | 19,98 | -- | -- | -- | 14,60 | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | 19,98 | 19,98 | -- | -- | -- | 14,60 | 27-févr.-2024 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 12-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 12-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 1,64 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 17,68 | 17,68 | -- | -- | -- | 12,14 | -- | 31-déc.-2025 | 17,68 | 17,68 | -- | -- | -- | 12,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 12-janv.-2026 | 4,45 | 22,80 | -- | -- | -- | 18,04 | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | -- | -- | -- | 15,62 | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | 21,09 | 21,09 | -- | -- | -- | 15,62 | 27-févr.-2024 | 0,74 | FR |
| I | EUR | 12-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 0,74 |
--
|
|
| I | GBP | 12-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 0,74 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 17,68 | 17,68 | -- | -- | -- | 12,14 | -- | 31-déc.-2025 | 17,68 | 17,68 | -- | -- | -- | 12,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 12-janv.-2026 | 4,45 | 22,90 | -- | -- | -- | 18,13 | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | 21,18 | 21,18 | -- | -- | -- | 15,71 | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | 21,18 | 21,18 | -- | -- | -- | 15,71 | 27-févr.-2024 | 0,66 | FR |
| Z | EUR | 12-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 0,66 |
--
|
|
| Z | GBP | 12-janv.-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 0,66 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 17,68 | 17,68 | -- | -- | -- | 12,14 | -- | 31-déc.-2025 | 17,68 | 17,68 | -- | -- | -- | 12,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | -0,75 | 13,89 | 6,36 | 5,14 | 6,90 | 7,96 | 14-juin-2010 | 31-déc.-2025 | 11,69 | 11,69 | 8,21 | 5,50 | 6,50 | 8,03 | 14-juin-2010 | 31-déc.-2025 | 11,69 | 11,69 | 8,21 | 5,50 | 6,50 | 8,03 | 14-juin-2010 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 13-janv.-2026 | 0,05 | -0,32 | 3,79 | 6,05 | 6,14 | 8,32 | 14-juin-2010 | 31-déc.-2025 | -1,52 | -1,52 | 4,81 | 6,37 | 5,67 | 8,34 | 14-juin-2010 | 31-déc.-2025 | -1,52 | -1,52 | 4,81 | 6,37 | 5,67 | 8,34 | 14-juin-2010 | 1,49 |
--
|
|
| A | GBP | 13-janv.-2026 | -0,65 | 3,00 | 3,03 | 5,45 | 7,67 | 8,63 | 14-juin-2010 | 31-déc.-2025 | 4,00 | 4,00 | 4,25 | 5,85 | 7,47 | 8,69 | 14-juin-2010 | 31-déc.-2025 | 4,00 | 4,00 | 4,25 | 5,85 | 7,47 | 8,69 | 14-juin-2010 | 1,49 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 14,10 | 14,10 | 9,44 | 7,97 | 7,75 | 9,00 | -- | 31-déc.-2025 | 14,10 | 14,10 | 9,44 | 7,97 | 7,75 | 9,00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | -0,16 | -0,29 | 3,73 | -- | -- | 4,73 | 30-avr.-2021 | 31-déc.-2025 | -1,21 | -1,21 | 4,90 | -- | -- | 4,80 | 30-avr.-2021 | 31-déc.-2025 | -1,21 | -1,21 | 4,90 | -- | -- | 4,80 | 30-avr.-2021 | 1,49 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 0,60 | 0,60 | 6,00 | -- | -- | 6,87 | -- | 31-déc.-2025 | 0,60 | 0,60 | 6,00 | -- | -- | 6,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | -0,80 | 10,89 | 3,90 | 2,82 | 4,44 | 6,16 | 14-juin-2010 | 31-déc.-2025 | 8,74 | 8,74 | 5,65 | 3,17 | 4,05 | 6,23 | 14-juin-2010 | 31-déc.-2025 | 8,74 | 8,74 | 5,65 | 3,17 | 4,05 | 6,23 | 14-juin-2010 | 1,52 | FR |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 13-janv.-2026 | -0,72 | 14,79 | 7,14 | 5,90 | 7,66 | 6,68 | 18-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | 12,58 | 12,58 | 9,00 | 6,27 | 7,26 | 6,76 | 18-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | 12,58 | 12,58 | 9,00 | 6,27 | 7,26 | 6,76 | 18-déc.-2012 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 13-janv.-2026 | 0,08 | 0,47 | 4,56 | 6,81 | 6,90 | 7,71 | 18-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | -0,74 | -0,74 | 5,58 | 7,14 | 6,42 | 7,73 | 18-déc.-2012 | 31-déc.-2025 | -0,74 | -0,74 | 5,58 | 7,14 | 6,42 | 7,73 | 18-déc.-2012 | 0,69 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 14,10 | 14,10 | 9,44 | 7,97 | 7,75 | 7,03 | -- | 31-déc.-2025 | 14,10 | 14,10 | 9,44 | 7,97 | 7,75 | 7,03 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 13-janv.-2026 | -0,72 | 14,90 | 7,23 | 5,98 | 7,73 | 5,41 | 17-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | 12,68 | 12,68 | 9,09 | 6,34 | 7,32 | 5,50 | 17-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | 12,68 | 12,68 | 9,09 | 6,34 | 7,32 | 5,50 | 17-déc.-2014 | 0,61 | FR |
| ZX | EUR | 13-janv.-2026 | 0,08 | 0,56 | 4,65 | 6,90 | 6,96 | 6,00 | 17-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | -0,65 | -0,65 | 5,66 | 7,22 | 6,48 | 6,02 | 17-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | -0,65 | -0,65 | 5,66 | 7,22 | 6,48 | 6,02 | 17-déc.-2014 | 0,61 |
--
|
|
| ZX | GBP | 13-janv.-2026 | -0,62 | 3,91 | 3,87 | 6,30 | 8,51 | 6,87 | 17-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | 4,92 | 4,92 | 5,10 | 6,69 | 8,30 | 6,95 | 17-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | 4,92 | 4,92 | 5,10 | 6,69 | 8,30 | 6,95 | 17-déc.-2014 | 0,61 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 14,10 | 14,10 | 9,44 | 7,97 | 7,75 | 5,86 | -- | 31-déc.-2025 | 14,10 | 14,10 | 9,44 | 7,97 | 7,75 | 5,86 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | 2,15 | 16,67 | 6,06 | 2,67 | 1,90 | 1,27 | 31-oct.-2006 | 31-déc.-2025 | 10,41 | 10,41 | 6,98 | 1,86 | 1,19 | 1,16 | 31-oct.-2006 | 31-déc.-2025 | 10,41 | 10,41 | 6,98 | 1,86 | 1,19 | 1,16 | 31-oct.-2006 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 13-janv.-2026 | 2,97 | 2,11 | 3,50 | 3,55 | 1,18 | 1,75 | 31-oct.-2006 | 31-déc.-2025 | -2,65 | -2,65 | 3,62 | 2,69 | 0,41 | 1,60 | 31-oct.-2006 | 31-déc.-2025 | -2,65 | -2,65 | 3,62 | 2,69 | 0,41 | 1,60 | 31-oct.-2006 | 1,49 |
--
|
|
| A | GBP | 13-janv.-2026 | 2,25 | 5,51 | 2,74 | 2,97 | 2,64 | 3,13 | 31-oct.-2006 | 31-déc.-2025 | 2,81 | 2,81 | 3,07 | 2,19 | 2,12 | 3,02 | 31-oct.-2006 | 31-déc.-2025 | 2,81 | 2,81 | 3,07 | 2,19 | 2,12 | 3,02 | 31-oct.-2006 | 1,49 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 9,58 | 9,58 | 6,65 | 2,32 | 3,33 | 2,67 | -- | 31-déc.-2025 | 9,58 | 9,58 | 6,65 | 2,32 | 3,33 | 2,67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 2,07 | 13,87 | 3,62 | 0,39 | -0,48 | 0,76 | 25-oct.-2010 | 31-déc.-2025 | 7,76 | 7,76 | 4,48 | -0,40 | -1,17 | 0,63 | 25-oct.-2010 | 31-déc.-2025 | 7,76 | 7,76 | 4,48 | -0,40 | -1,17 | 0,63 | 25-oct.-2010 | 1,52 | FR |
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,13 | 3,41 | 3,63 | 1,53 | 0,80 | 2,81 | 01-août-1994 | 31-déc.-2025 | 3,02 | 3,02 | 3,73 | 1,50 | 0,78 | 2,81 | 01-août-1994 | 31-déc.-2025 | 3,02 | 3,02 | 3,73 | 1,50 | 0,78 | 2,81 | 01-août-1994 | 0,36 | FR |
| I | USD | 13-janv.-2026 | -0,67 | 18,16 | 6,19 | 0,66 | 1,52 | 2,70 | 01-août-1994 | 31-déc.-2025 | 16,84 | 16,84 | 7,10 | 0,68 | 1,57 | 2,73 | 01-août-1994 | 31-déc.-2025 | 16,84 | 16,84 | 7,10 | 0,68 | 1,57 | 2,73 | 01-août-1994 | 0,36 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 2,29 | 2,29 | 2,98 | 0,63 | 0,34 | 3,06 | -- | 31-déc.-2025 | 2,29 | 2,29 | 2,98 | 0,63 | 0,34 | 3,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | 0,14 | 17,29 | 27,51 | -1,02 | 11,69 | 9,89 | 01-déc.-2005 | 31-déc.-2025 | 16,92 | 16,92 | 30,13 | -0,96 | 10,94 | 9,90 | 01-déc.-2005 | 31-déc.-2025 | 16,92 | 16,92 | 30,13 | -0,96 | 10,94 | 9,90 | 01-déc.-2005 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 13-janv.-2026 | 0,94 | 2,66 | 24,44 | -0,17 | 10,89 | 9,92 | 01-déc.-2005 | 31-déc.-2025 | 3,08 | 3,08 | 26,04 | -0,14 | 10,07 | 9,88 | 01-déc.-2005 | 31-déc.-2025 | 3,08 | 3,08 | 26,04 | -0,14 | 10,07 | 9,88 | 01-déc.-2005 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 13-janv.-2026 | 0,24 | 6,08 | 23,52 | -0,72 | 12,50 | 11,28 | 01-déc.-2005 | 31-déc.-2025 | 8,86 | 8,86 | 25,37 | -0,64 | 11,95 | 11,28 | 01-déc.-2005 | 31-déc.-2025 | 8,86 | 8,86 | 25,37 | -0,64 | 11,95 | 11,28 | 01-déc.-2005 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | 14,82 | 10,96 | -- | 31-déc.-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | 14,82 | 10,96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 0,08 | 14,60 | 24,58 | -3,61 | 9,00 | 7,82 | 31-oct.-2006 | 31-déc.-2025 | 14,20 | 14,20 | 27,08 | -3,54 | 8,27 | 7,83 | 31-oct.-2006 | 31-déc.-2025 | 14,20 | 14,20 | 27,08 | -3,54 | 8,27 | 7,83 | 31-oct.-2006 | 1,66 | FR |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 13-janv.-2026 | 0,17 | 18,18 | 28,47 | -0,27 | 12,53 | 10,72 | 01-déc.-2005 | 31-déc.-2025 | 17,80 | 17,80 | 31,11 | -0,21 | 11,77 | 10,73 | 01-déc.-2005 | 31-déc.-2025 | 17,80 | 17,80 | 31,11 | -0,21 | 11,77 | 10,73 | 01-déc.-2005 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 13-janv.-2026 | 0,97 | 3,43 | 25,37 | 0,59 | 11,73 | 10,74 | 01-déc.-2005 | 31-déc.-2025 | 3,87 | 3,87 | 26,99 | 0,61 | 10,91 | 10,71 | 01-déc.-2005 | 31-déc.-2025 | 3,87 | 3,87 | 26,99 | 0,61 | 10,91 | 10,71 | 01-déc.-2005 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 13-janv.-2026 | 0,27 | 6,88 | 24,45 | 0,02 | 13,34 | 12,12 | 01-déc.-2005 | 31-déc.-2025 | 9,69 | 9,69 | 26,32 | 0,11 | 12,80 | 12,12 | 01-déc.-2005 | 31-déc.-2025 | 9,69 | 9,69 | 26,32 | 0,11 | 12,80 | 12,12 | 01-déc.-2005 | 0,89 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | 14,82 | 10,96 | -- | 31-déc.-2025 | 17,88 | 17,88 | 23,01 | 14,42 | 14,82 | 10,96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | 0,56 | 7,84 | 8,05 | 4,16 | 5,44 | 4,67 | 04-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | 7,11 | 7,11 | 8,68 | 4,09 | 5,28 | 4,64 | 04-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | 7,11 | 7,11 | 8,68 | 4,09 | 5,28 | 4,64 | 04-déc.-2014 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 13-janv.-2026 | 1,36 | -5,61 | 5,45 | 5,05 | 4,69 | 5,29 | 04-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | -5,56 | -5,56 | 5,26 | 4,95 | 4,46 | 5,18 | 04-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | -5,56 | -5,56 | 5,26 | 4,95 | 4,46 | 5,18 | 04-déc.-2014 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 7,81 | 7,81 | 9,54 | 5,58 | 6,42 | 5,22 | -- | 31-déc.-2025 | 7,81 | 7,81 | 9,54 | 5,58 | 6,42 | 5,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 13-janv.-2026 | 0,58 | 8,61 | 8,84 | 4,91 | 6,19 | 5,42 | 04-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | 7,87 | 7,87 | 9,46 | 4,85 | 6,03 | 5,38 | 04-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | 7,87 | 7,87 | 9,46 | 4,85 | 6,03 | 5,38 | 04-déc.-2014 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 13-janv.-2026 | 1,39 | -4,95 | 6,22 | 5,82 | 5,43 | 6,04 | 04-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | -4,89 | -4,89 | 6,03 | 5,71 | 5,20 | 5,93 | 04-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | -4,89 | -4,89 | 6,03 | 5,71 | 5,20 | 5,93 | 04-déc.-2014 | 0,51 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 7,81 | 7,81 | 9,54 | 5,58 | 6,42 | 5,22 | -- | 31-déc.-2025 | 7,81 | 7,81 | 9,54 | 5,58 | 6,42 | 5,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | 1,15 | 21,38 | 32,96 | -0,90 | 15,04 | 8,92 | 03-févr.-1997 | 31-déc.-2025 | 18,39 | 18,39 | 34,95 | -0,41 | 14,04 | 8,89 | 03-févr.-1997 | 31-déc.-2025 | 18,39 | 18,39 | 34,95 | -0,41 | 14,04 | 8,89 | 03-févr.-1997 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 13-janv.-2026 | 1,96 | 6,23 | 29,76 | -0,05 | 14,22 | 8,97 | 03-févr.-1997 | 31-déc.-2025 | 4,38 | 4,38 | 30,72 | 0,41 | 13,16 | 8,91 | 03-févr.-1997 | 31-déc.-2025 | 4,38 | 4,38 | 30,72 | 0,41 | 13,16 | 8,91 | 03-févr.-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 13-janv.-2026 | 1,25 | 9,77 | 28,80 | -0,61 | 15,87 | 9,61 | 03-févr.-1997 | 31-déc.-2025 | 10,23 | 10,23 | 30,02 | -0,09 | 15,09 | 9,57 | 03-févr.-1997 | 31-déc.-2025 | 10,23 | 10,23 | 30,02 | -0,09 | 15,09 | 9,57 | 03-févr.-1997 | 1,64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 10,02 | -- | 31-déc.-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 10,02 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 1,73 | 6,24 | 29,67 | -- | -- | -0,26 | 26-févr.-2021 | 31-déc.-2025 | 4,75 | 4,75 | 30,84 | -- | -- | -0,62 | 26-févr.-2021 | 31-déc.-2025 | 4,75 | 4,75 | 30,84 | -- | -- | -0,62 | 26-févr.-2021 | 1,64 | FR |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 4,47 | 4,47 | 27,07 | -- | -- | 17,18 | -- | 31-déc.-2025 | 4,47 | 4,47 | 27,07 | -- | -- | 17,18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 1,10 | 18,63 | 29,91 | -3,53 | 12,25 | 9,32 | 31-oct.-2006 | 31-déc.-2025 | 15,62 | 15,62 | 31,80 | -3,05 | 11,28 | 9,27 | 31-oct.-2006 | 31-déc.-2025 | 15,62 | 15,62 | 31,80 | -3,05 | 11,28 | 9,27 | 31-oct.-2006 | 1,66 | FR |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 13-janv.-2026 | 1,15 | 21,38 | 32,96 | -0,90 | 15,04 | 10,91 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 18,39 | 18,39 | 34,95 | -0,41 | 14,04 | 10,86 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 18,39 | 18,39 | 34,95 | -0,41 | 14,04 | 10,86 | 31-janv.-2006 | 1,64 | FR |
| AX | EUR | 13-janv.-2026 | 1,96 | 6,23 | 29,76 | -0,05 | 14,22 | 11,14 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 4,38 | 4,38 | 30,72 | 0,41 | 13,16 | 11,05 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 4,38 | 4,38 | 30,72 | 0,41 | 13,16 | 11,05 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 13-janv.-2026 | 1,25 | 9,77 | 28,80 | -0,61 | 15,87 | 12,47 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 10,23 | 10,23 | 30,02 | -0,09 | 15,09 | 12,43 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 10,23 | 10,23 | 30,02 | -0,09 | 15,09 | 12,43 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 12,76 | -- | 31-déc.-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 12,76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 1,73 | 6,25 | 29,69 | -- | -- | 10,63 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 4,75 | 4,75 | 30,86 | -- | -- | 10,22 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | 4,75 | 4,75 | 30,86 | -- | -- | 10,22 | 29-avr.-2022 | 1,64 |
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 4,47 | 4,47 | 27,07 | -- | -- | 17,55 | -- | 31-déc.-2025 | 4,47 | 4,47 | 27,07 | -- | -- | 17,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176155215
|
C | USD* | 13-janv.-2026 | 1,11 | 20,40 | 31,90 | -1,69 | 14,12 | 11,53 | 25-juil.-2008 | 31-déc.-2025 | 17,45 | 17,45 | 33,88 | -1,20 | 13,13 | 11,48 | 25-juil.-2008 | 31-déc.-2025 | 17,45 | 17,45 | 33,88 | -1,20 | 13,13 | 11,48 | 25-juil.-2008 | 2,44 |
--
|
| C | EUR | 13-janv.-2026 | 1,92 | 5,38 | 28,73 | -0,85 | 13,31 | 13,43 | 25-juil.-2008 | 31-déc.-2025 | 3,55 | 3,55 | 29,68 | -0,39 | 12,26 | 13,34 | 25-juil.-2008 | 31-déc.-2025 | 3,55 | 3,55 | 29,68 | -0,39 | 12,26 | 13,34 | 25-juil.-2008 | 2,44 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 14,19 | -- | 31-déc.-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 14,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 13-janv.-2026 | 1,16 | 22,22 | 33,90 | -0,20 | 15,85 | 14,39 | 25-juin-2014 | 31-déc.-2025 | 19,22 | 19,22 | 35,90 | 0,29 | 14,85 | 14,33 | 25-juin-2014 | 31-déc.-2025 | 19,22 | 19,22 | 35,90 | 0,29 | 14,85 | 14,33 | 25-juin-2014 | 0,94 | FR |
| F | EUR | 13-janv.-2026 | 1,98 | 6,97 | 30,67 | 0,65 | 15,02 | 15,96 | 25-juin-2014 | 31-déc.-2025 | 5,12 | 5,12 | 31,63 | 1,11 | 13,95 | 15,82 | 25-juin-2014 | 31-déc.-2025 | 5,12 | 5,12 | 31,63 | 1,11 | 13,95 | 15,82 | 25-juin-2014 | 0,94 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 16,39 | -- | 31-déc.-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 16,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 13-janv.-2026 | 1,17 | 22,29 | 33,96 | -0,15 | 15,91 | 10,93 | 01-août-1992 | 31-déc.-2025 | 19,28 | 19,28 | 35,97 | 0,34 | 14,90 | 10,90 | 01-août-1992 | 31-déc.-2025 | 19,28 | 19,28 | 35,97 | 0,34 | 14,90 | 10,90 | 01-août-1992 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 13-janv.-2026 | 1,98 | 7,03 | 30,74 | 0,70 | 15,08 | 11,49 | 01-août-1992 | 31-déc.-2025 | 5,17 | 5,17 | 31,70 | 1,16 | 14,01 | 11,44 | 01-août-1992 | 31-déc.-2025 | 5,17 | 5,17 | 31,70 | 1,16 | 14,01 | 11,44 | 01-août-1992 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 10,88 | -- | 31-déc.-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 10,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 13-janv.-2026 | 1,17 | 22,29 | 33,96 | -0,16 | 15,90 | 11,75 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 19,28 | 19,28 | 35,97 | 0,34 | 14,90 | 11,71 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 19,28 | 19,28 | 35,97 | 0,34 | 14,90 | 11,71 | 31-janv.-2006 | 0,89 | FR |
| IX | EUR | 13-janv.-2026 | 1,98 | 7,02 | 30,74 | 0,70 | 15,08 | 11,99 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 5,17 | 5,17 | 31,70 | 1,16 | 14,01 | 11,90 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 5,17 | 5,17 | 31,70 | 1,16 | 14,01 | 11,90 | 31-janv.-2006 | 0,89 |
--
|
|
| IX | GBP | 13-janv.-2026 | 1,27 | 10,60 | 29,77 | 0,14 | 16,74 | 13,33 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 11,06 | 11,06 | 31,00 | 0,66 | 15,96 | 13,28 | 31-janv.-2006 | 31-déc.-2025 | 11,06 | 11,06 | 31,00 | 0,66 | 15,96 | 13,28 | 31-janv.-2006 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 12,76 | -- | 31-déc.-2025 | 18,35 | 18,35 | 30,87 | 15,06 | 17,76 | 12,76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 13-janv.-2026 | 0,48 | 8,04 | 8,19 | 3,51 | 5,50 | 4,67 | 02-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | 7,30 | 7,30 | 9,15 | 3,45 | 5,34 | 4,64 | 02-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | 7,30 | 7,30 | 9,15 | 3,45 | 5,34 | 4,64 | 02-déc.-2014 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 13-janv.-2026 | 1,29 | -5,44 | 5,58 | 4,40 | 4,76 | 5,26 | 02-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | -5,40 | -5,40 | 5,72 | 4,30 | 4,52 | 5,15 | 02-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | -5,40 | -5,40 | 5,72 | 4,30 | 4,52 | 5,15 | 02-déc.-2014 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | 6,53 | 5,39 | -- | 31-déc.-2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | 6,53 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* | 13-janv.-2026 | 1,06 | -5,42 | 5,51 | -- | -- | 2,83 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -5,08 | -5,08 | 5,82 | -- | -- | 2,57 | 29-avr.-2022 | 31-déc.-2025 | -5,08 | -5,08 | 5,82 | -- | -- | 2,57 | 29-avr.-2022 | 1,49 |
--
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | -4,23 | -4,23 | 6,61 | -- | -- | 4,09 | -- | 31-déc.-2025 | -4,23 | -4,23 | 6,61 | -- | -- | 4,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 13-janv.-2026 | 0,51 | 8,93 | 9,06 | 4,34 | 6,35 | 5,51 | 02-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | 8,17 | 8,17 | 10,03 | 4,28 | 6,19 | 5,48 | 02-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | 8,17 | 8,17 | 10,03 | 4,28 | 6,19 | 5,48 | 02-déc.-2014 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 13-janv.-2026 | 1,32 | -4,67 | 6,43 | 5,24 | 5,60 | 6,11 | 02-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | -4,63 | -4,63 | 6,57 | 5,14 | 5,37 | 6,00 | 02-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | -4,63 | -4,63 | 6,57 | 5,14 | 5,37 | 6,00 | 02-déc.-2014 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | 6,53 | 5,39 | -- | 31-déc.-2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | 6,53 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 13-janv.-2026 | 0,50 | 8,98 | 9,15 | 4,42 | 6,48 | 5,64 | 02-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | 8,26 | 8,26 | 10,12 | 4,36 | 6,32 | 5,61 | 02-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | 8,26 | 8,26 | 10,12 | 4,36 | 6,32 | 5,61 | 02-déc.-2014 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 13-janv.-2026 | 1,31 | -4,62 | 6,52 | 5,32 | 5,73 | 6,23 | 02-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | -4,55 | -4,55 | 6,66 | 5,22 | 5,50 | 6,13 | 02-déc.-2014 | 31-déc.-2025 | -4,55 | -4,55 | 6,66 | 5,22 | 5,50 | 6,13 | 02-déc.-2014 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | 6,53 | 5,39 | -- | 31-déc.-2025 | 8,62 | 8,62 | 10,06 | 4,51 | 6,53 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 13-janv.-2026 | 2,59 | 17,13 | 10,91 | 9,82 | -- | 8,91 | 18-déc.-2019 | 31-déc.-2025 | 12,64 | 12,64 | 11,19 | 9,91 | -- | 8,51 | 18-déc.-2019 | 31-déc.-2025 | 12,64 | 12,64 | 11,19 | 9,91 | -- | 8,51 | 18-déc.-2019 | 0,71 | FR |
| Z | EUR | 13-janv.-2026 | 3,41 | 2,52 | 8,24 | 10,77 | -- | 8,07 | 18-déc.-2019 | 31-déc.-2025 | -0,69 | -0,69 | 7,70 | 10,82 | -- | 7,52 | 18-déc.-2019 | 31-déc.-2025 | -0,69 | -0,69 | 7,70 | 10,82 | -- | 7,52 | 18-déc.-2019 | 0,71 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 12,96 | 12,96 | 12,93 | 10,75 | -- | 9,47 | -- | 31-déc.-2025 | 12,96 | 12,96 | 12,93 | 10,75 | -- | 9,47 | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-déc.-2025 | 12,97 | 12,97 | 11,60 | 10,31 | -- | 8,61 | -- | 31-déc.-2025 | 12,97 | 12,97 | 11,60 | 10,31 | -- | 8,61 | -- | -- | -- | ||
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|
Valeur liquidative quotidienne
|
||||||||
| Nom du fonds | Type de part | Devise. | Actif total (mm) |
Valeur liquidative |
Variation quotidienne |
Variation quotidienne (%) |
Date | Reporting |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 6,45 | 30,98 | -0,07 | -0,23 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 26,58 | -0,04 | -0,15 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23,02 | -0,05 | -0,22 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 6,45 | 28,98 | -0,07 | -0,24 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 6,45 | 30,23 | -0,08 | -0,26 | 14-janv.-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 25,94 | -0,04 | -0,15 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 22,47 | -0,05 | -0,22 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 6,45 | 28,26 | -0,07 | -0,25 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 6,45 | 31,90 | -0,07 | -0,22 | 14-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 27,36 | -0,05 | -0,18 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 23,71 | -0,05 | -0,21 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 6,45 | 31,97 | -0,08 | -0,25 | 14-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 27,43 | -0,05 | -0,18 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 23,76 | -0,06 | -0,25 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 2 933,24 | 55,76 | -1,19 | -2,09 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 47,84 | -0,99 | -2,03 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 2 933,24 | 17,36 | -0,36 | -2,03 | 14-janv.-2026 | FR |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 2 933,24 | 44,15 | -0,95 | -2,11 | 14-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 2 933,24 | 60,91 | -1,29 | -2,07 | 14-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 52,26 | -1,07 | -2,01 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 45,27 | -0,95 | -2,06 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 2 933,24 | 48,54 | -1,04 | -2,10 | 14-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 8,40 | 35,34 | -0,22 | -0,62 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 30,32 | -0,17 | -0,56 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 8,40 | 35,11 | -0,19 | -0,54 | 14-janv.-2026 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 8,40 | 32,11 | -0,20 | -0,62 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 8,40 | 34,81 | -0,22 | -0,63 | 14-janv.-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,87 | -0,16 | -0,53 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 8,40 | 31,67 | -0,20 | -0,63 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 8,40 | 36,43 | -0,22 | -0,60 | 14-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 31,25 | -0,17 | -0,54 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 8,40 | 36,53 | -0,23 | -0,63 | 14-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 31,34 | -0,17 | -0,54 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 8,88 | 35,47 | -0,31 | -0,87 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 30,43 | -0,25 | -0,81 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 8,88 | 35,34 | -0,28 | -0,79 | 14-janv.-2026 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 8,88 | 32,32 | -0,29 | -0,89 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 8,88 | 34,94 | -0,31 | -0,88 | 14-janv.-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,97 | -0,25 | -0,83 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 8,88 | 31,85 | -0,29 | -0,90 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 8,88 | 36,55 | -0,33 | -0,90 | 14-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 31,36 | -0,26 | -0,82 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 8,88 | 36,67 | -0,32 | -0,86 | 14-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 31,46 | -0,25 | -0,79 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 42,83 | 33,82 | -0,27 | -0,79 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 29,01 | -0,22 | -0,75 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 25,13 | -0,20 | -0,79 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 42,83 | 34,62 | -0,28 | -0,80 | 14-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 29,70 | -0,22 | -0,73 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25,73 | -0,20 | -0,77 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 42,83 | 34,67 | -0,28 | -0,80 | 14-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 29,75 | -0,22 | -0,73 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,77 | -0,20 | -0,77 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 73,57 | 27,74 | 0,01 | 0,04 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 23,80 | 0,02 | 0,08 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 73,57 | 26,12 | 0,02 | 0,08 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 73,57 | 27,41 | 0,02 | 0,07 | 14-janv.-2026 | FR |
| C | EUR | -- | 23,51 | 0,02 | 0,09 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 73,57 | 25,09 | 0,01 | 0,04 | 14-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 73,57 | 25,96 | 0,02 | 0,08 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 73,57 | 28,46 | 0,01 | 0,04 | 14-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 24,42 | 0,03 | 0,12 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 73,57 | 31,20 | 0,01 | 0,03 | 14-janv.-2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 26,77 | 0,03 | 0,11 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 73,57 | 28,54 | 0,01 | 0,04 | 14-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 24,49 | 0,03 | 0,12 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 58,99 | 33,78 | 0,05 | 0,15 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | USD | -- | 39,37 | 0,03 | 0,08 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 58,99 | 41,88 | 0,03 | 0,07 | 14-janv.-2026 |
--
|
| A (USD) | EUR | -- | 35,93 | 0,05 | 0,14 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 58,99 | 36,75 | 0,05 | 0,14 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 58,99 | 33,34 | 0,04 | 0,12 | 14-janv.-2026 |
--
|
| C | USD | -- | 38,87 | 0,03 | 0,08 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 58,99 | 36,25 | 0,05 | 0,14 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 58,99 | 34,62 | 0,05 | 0,14 | 14-janv.-2026 | FR |
| I | USD | -- | 40,36 | 0,04 | 0,10 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 58,99 | 34,72 | 0,05 | 0,14 | 14-janv.-2026 | FR |
| Z | USD | -- | 40,47 | 0,03 | 0,07 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 8,21 | 35,19 | -0,17 | -0,48 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 30,19 | -0,13 | -0,43 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 8,21 | 34,95 | -0,15 | -0,43 | 14-janv.-2026 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 8,21 | 32,02 | -0,16 | -0,50 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 8,21 | 34,73 | -0,17 | -0,49 | 14-janv.-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,79 | -0,13 | -0,43 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 8,21 | 31,65 | -0,16 | -0,50 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 8,21 | 36,06 | -0,17 | -0,47 | 14-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 30,93 | -0,13 | -0,42 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 26,80 | -0,12 | -0,45 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 8,21 | 36,17 | -0,17 | -0,47 | 14-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 31,03 | -0,13 | -0,42 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26,88 | -0,13 | -0,48 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 72,06 | 35,32 | -0,19 | -0,54 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 30,30 | -0,15 | -0,49 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 72,06 | 33,70 | -0,16 | -0,47 | 14-janv.-2026 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 72,06 | 32,24 | -0,19 | -0,59 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 72,06 | 34,81 | -0,19 | -0,54 | 14-janv.-2026 | EN |
| C | EUR | -- | 29,86 | -0,15 | -0,50 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 72,06 | 31,80 | -0,18 | -0,56 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 72,06 | 36,36 | -0,20 | -0,55 | 14-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 31,19 | -0,15 | -0,48 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 27,02 | -0,15 | -0,55 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 72,06 | 36,46 | -0,20 | -0,55 | 14-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 31,28 | -0,15 | -0,48 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 27,10 | -0,14 | -0,51 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 35,68 | 24,76 | 0,02 | 0,08 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | USD | -- | 28,86 | 0,01 | 0,04 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 35,68 | 29,69 | 0,01 | 0,03 | 14-janv.-2026 |
--
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 35,68 | 25,79 | 0,02 | 0,08 | 14-janv.-2026 | FR |
| I | USD | -- | 30,07 | 0,01 | 0,03 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 35,68 | 25,90 | 0,03 | 0,12 | 14-janv.-2026 | FR |
| Z | USD | -- | 30,19 | 0,01 | 0,03 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 8,19 | 35,20 | -0,24 | -0,68 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 30,20 | -0,18 | -0,59 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 8,19 | 34,62 | -0,21 | -0,60 | 14-janv.-2026 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 8,19 | 32,06 | -0,21 | -0,65 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 8,19 | 34,75 | -0,23 | -0,66 | 14-janv.-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,81 | -0,18 | -0,60 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 8,19 | 31,64 | -0,21 | -0,66 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 8,19 | 36,08 | -0,24 | -0,66 | 14-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 30,96 | -0,18 | -0,58 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 8,19 | 36,19 | -0,24 | -0,66 | 14-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 31,05 | -0,19 | -0,61 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 5,83 | 28,55 | -0,04 | -0,14 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 24,49 | -0,02 | -0,08 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 21,22 | -0,03 | -0,14 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 5,83 | 28,27 | -0,04 | -0,14 | 14-janv.-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 24,25 | -0,02 | -0,08 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 21,01 | -0,03 | -0,14 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 5,83 | 29,15 | -0,04 | -0,14 | 14-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 25,01 | -0,02 | -0,08 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21,66 | -0,03 | -0,14 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 5,83 | 29,19 | -0,05 | -0,17 | 14-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 25,04 | -0,03 | -0,12 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21,70 | -0,02 | -0,09 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 27,65 | 24,78 | -0,17 | -0,68 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 21,26 | -0,14 | -0,65 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 27,65 | 26,97 | -0,18 | -0,66 | 14-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 23,13 | -0,15 | -0,64 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 89,54 | 32,13 | -0,56 | -1,71 | 14-janv.-2026 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 620,41 | 44,42 | -0,10 | -0,23 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 38,11 | -0,06 | -0,16 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 33,01 | -0,07 | -0,21 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 620,41 | 20,89 | -0,04 | -0,19 | 14-janv.-2026 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 620,41 | 48,88 | -0,12 | -0,24 | 14-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 41,94 | -0,07 | -0,17 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 36,33 | -0,08 | -0,22 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 1 206,74 | 44,19 | 0,04 | 0,09 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 37,91 | 0,06 | 0,16 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | 1 206,74 | 27,75 | 0,04 | 0,14 | 14-janv.-2026 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 1 206,74 | 23,87 | 0,03 | 0,13 | 14-janv.-2026 | FR |
| AX | EUR | -- | 20,48 | 0,04 | 0,20 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | 1 206,74 | 22,64 | 0,03 | 0,13 | 14-janv.-2026 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 1 206,74 | 39,39 | 0,03 | 0,08 | 14-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 33,80 | 0,06 | 0,18 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 325,73 | 111,63 | -0,03 | -0,03 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 95,77 | 0,04 | 0,04 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 82,96 | -0,02 | -0,02 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | 325,73 | 30,55 | 0,01 | 0,03 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 325,73 | 66,14 | -0,03 | -0,04 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 325,73 | 17,43 | -0,01 | -0,06 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 325,73 | 46,50 | -0,02 | -0,04 | 14-janv.-2026 |
--
|
| AX | EUR | -- | 39,90 | 0,02 | 0,05 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 34,56 | -0,01 | -0,03 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | 325,73 | 25,77 | 0,01 | 0,04 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* | 325,73 | 44,71 | -0,01 | -0,02 | 14-janv.-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 38,36 | 0,02 | 0,05 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 325,73 | 134,62 | -0,04 | -0,03 | 14-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 115,50 | 0,04 | 0,04 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 2 638,86 | 13,35 | 0,00 | 0,00 | 14-janv.-2026 |
--
|
| A | EUR | -- | 11,45 | 0,01 | 0,09 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 2 638,86 | 28,99 | 0,02 | 0,07 | 14-janv.-2026 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 2 638,86 | 13,75 | 0,00 | 0,00 | 14-janv.-2026 |
--
|
| I | EUR | -- | 11,79 | 0,00 | 0,00 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 10,22 | 0,00 | 0,00 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 1 658,70 | 11,92 | 0,00 | 0,00 | 14-janv.-2026 |
--
|
| A | EUR | -- | 10,22 | 0,00 | 0,00 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 1 658,70 | 11,95 | 0,01 | 0,08 | 14-janv.-2026 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 1 658,70 | 30,18 | -0,01 | -0,03 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 1 658,70 | 27,20 | -0,01 | -0,04 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 1 658,70 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 14-janv.-2026 |
--
|
| AR | EUR | -- | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| AR | GBP | -- | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | 1 658,70 | 25,99 | 0,01 | 0,04 | 14-janv.-2026 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 1 658,70 | 30,94 | -0,01 | -0,03 | 14-janv.-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 26,55 | 0,01 | 0,04 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 1 658,70 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 14-janv.-2026 |
--
|
| I | EUR | -- | 10,64 | 0,00 | 0,00 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 5 878,26 | 54,96 | 0,05 | 0,09 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | GBP | -- | 47,61 | 0,02 | 0,04 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| A | USD | -- | 64,06 | 0,02 | 0,03 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | 5 878,26 | 30,47 | 0,01 | 0,03 | 14-janv.-2026 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 5 878,26 | 30,15 | 0,02 | 0,07 | 14-janv.-2026 | FR |
| AX | GBP | -- | 26,12 | 0,01 | 0,04 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 35,15 | 0,01 | 0,03 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | 5 878,26 | 28,38 | 0,01 | 0,04 | 14-janv.-2026 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* | 5 878,26 | 40,06 | 0,04 | 0,10 | 14-janv.-2026 |
--
|
| C | USD | -- | 46,69 | 0,01 | 0,02 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 5 878,26 | 31,83 | 0,03 | 0,09 | 14-janv.-2026 | FR |
| F | USD | -- | 37,10 | 0,01 | 0,03 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 5 878,26 | 25,75 | 0,02 | 0,08 | 14-janv.-2026 | FR |
| FX | USD | -- | 30,01 | 0,00 | 0,00 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 5 878,26 | 60,86 | 0,06 | 0,10 | 14-janv.-2026 | FR |
| I | USD | -- | 70,94 | 0,02 | 0,03 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 5 878,26 | 26,45 | 0,02 | 0,08 | 14-janv.-2026 | FR |
| IX | USD | -- | 30,83 | 0,01 | 0,03 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0365458107
|
N | EUR* | 5 878,26 | 27,38 | 0,02 | 0,07 | 14-janv.-2026 | EN |
| N | USD | -- | 31,92 | 0,01 | 0,03 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 5 878,26 | 48,93 | 0,05 | 0,10 | 14-janv.-2026 | FR |
| Z | USD | -- | 57,03 | 0,02 | 0,04 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 5 878,26 | 23,83 | 0,02 | 0,08 | 14-janv.-2026 | FR |
| ZX | USD | -- | 27,78 | 0,01 | 0,04 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 377,59 | 35,07 | 0,00 | 0,00 | 14-janv.-2026 | EN FR |
| A | USD | -- | 40,87 | -0,03 | -0,07 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 377,59 | 26,30 | -0,01 | -0,04 | 14-janv.-2026 |
--
|
| AX | USD | -- | 30,66 | -0,02 | -0,07 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | 377,59 | 31,48 | -0,01 | -0,03 | 14-janv.-2026 |
--
|
| C | USD | -- | 36,70 | -0,03 | -0,08 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 908,37 | 49,28 | -0,40 | -0,81 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | USD | -- | 57,44 | -0,50 | -0,86 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 908,37 | 53,29 | -0,43 | -0,80 | 14-janv.-2026 | FR |
| I | USD | -- | 62,12 | -0,54 | -0,86 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 908,37 | 53,61 | -0,43 | -0,80 | 14-janv.-2026 | FR |
| Z | GBP | -- | 46,44 | -0,40 | -0,85 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 62,49 | -0,54 | -0,86 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 142,65 | 28,05 | 0,02 | 0,07 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | USD | -- | 32,69 | 0,00 | 0,00 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 142,65 | 30,22 | 0,02 | 0,07 | 14-janv.-2026 | FR |
| Z | USD | -- | 35,22 | 0,00 | 0,00 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 320,47 | 27,68 | 0,00 | 0,00 | 14-janv.-2026 | FR |
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 32,26 | -0,02 | -0,06 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | 320,47 | 29,03 | -0,02 | -0,07 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 320,47 | 34,17 | 0,00 | 0,00 | 14-janv.-2026 | FR |
| I | USD | -- | 39,83 | -0,03 | -0,07 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | 28,15 | 25,55 | 0,00 | 0,00 | 14-janv.-2026 |
--
|
| J | USD | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 4 154,44 | 38,69 | 0,02 | 0,05 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 33,19 | 0,03 | 0,09 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | 4 154,44 | 26,35 | 0,03 | 0,11 | 14-janv.-2026 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 4 154,44 | 22,29 | 0,01 | 0,04 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | 4 154,44 | 28,18 | 0,01 | 0,04 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | 4 154,44 | 22,28 | 0,00 | 0,00 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 4 154,44 | 41,62 | 0,01 | 0,02 | 14-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 35,71 | 0,04 | 0,11 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 4 154,44 | 22,59 | 0,00 | 0,00 | 14-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | 4 154,44 | 22,39 | 0,01 | 0,04 | 14-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 35,56 | 27,76 | -0,04 | -0,14 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | USD | -- | 32,35 | -0,07 | -0,22 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 35,56 | 29,66 | -0,04 | -0,14 | 14-janv.-2026 | FR |
| Z | USD | -- | 34,57 | -0,07 | -0,20 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 482,80 | 30,33 | -0,08 | -0,26 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | USD | -- | 35,35 | -0,12 | -0,34 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 482,80 | 33,66 | -0,09 | -0,27 | 14-janv.-2026 | FR |
| Z | USD | -- | 39,23 | -0,14 | -0,36 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 108,88 | 32,91 | -0,09 | -0,27 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | USD | -- | 38,36 | -0,13 | -0,34 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 108,88 | 18,82 | -0,05 | -0,27 | 14-janv.-2026 | FR |
| AR | USD | -- | 21,94 | -0,07 | -0,32 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 108,88 | 34,94 | -0,09 | -0,26 | 14-janv.-2026 | FR |
| I | USD | -- | 40,73 | -0,13 | -0,32 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 108,88 | 37,53 | -0,10 | -0,27 | 14-janv.-2026 | FR |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 43,75 | -0,14 | -0,32 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 2 150,70 | 44,64 | -0,11 | -0,25 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| A | USD | -- | 52,03 | -0,17 | -0,33 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | 2 150,70 | 32,17 | -0,10 | -0,31 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 2 150,70 | 41,90 | -0,10 | -0,24 | 14-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 2 150,70 | 33,23 | -0,08 | -0,24 | 14-janv.-2026 | FR |
| I | USD | -- | 38,74 | -0,12 | -0,31 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 2 150,70 | 51,20 | -0,12 | -0,23 | 14-janv.-2026 | FR |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 59,68 | -0,18 | -0,30 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 1 178,43 | 48,97 | 0,03 | 0,06 | 14-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 42,01 | 0,05 | 0,12 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 1 178,43 | 27,88 | 0,02 | 0,07 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 1 178,43 | 37,28 | 0,03 | 0,08 | 14-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 31,98 | 0,04 | 0,13 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 27,70 | 0,02 | 0,07 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 1 178,43 | 23,68 | 0,02 | 0,09 | 14-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 1 178,43 | 25,66 | 0,02 | 0,08 | 14-janv.-2026 | EN FR |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 1 178,43 | 26,68 | 0,02 | 0,07 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 1 178,43 | 27,92 | 0,01 | 0,04 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 397,51 | 46,51 | -0,23 | -0,49 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 39,90 | -0,17 | -0,42 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 397,51 | 24,46 | -0,12 | -0,49 | 14-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 397,51 | 30,61 | -0,14 | -0,46 | 14-janv.-2026 | FR |
| AR | EUR | -- | 26,26 | -0,11 | -0,42 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 397,51 | 33,59 | -0,16 | -0,47 | 14-janv.-2026 | FR |
| IR | EUR | -- | 28,82 | -0,11 | -0,38 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 16 548,69 | 221,45 | -1,20 | -0,54 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 189,99 | -0,91 | -0,48 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| A | JPY | -- | 35 046,18 | -337,84 | -0,95 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 16 548,69 | 29,51 | -0,14 | -0,47 | 14-janv.-2026 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 16 548,69 | 110,02 | -0,61 | -0,55 | 14-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 16 548,69 | 66,79 | -0,37 | -0,55 | 14-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 16 548,69 | 85,65 | -0,46 | -0,53 | 14-janv.-2026 | FR |
| AX | EUR | -- | 73,48 | -0,35 | -0,47 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 63,65 | -0,34 | -0,53 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| AX | JPY | -- | 13 554,22 | -130,66 | -0,95 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 16 548,69 | 29,79 | -0,14 | -0,47 | 14-janv.-2026 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 16 548,69 | 59,57 | -0,32 | -0,53 | 14-janv.-2026 | FR |
| F | EUR | -- | 51,11 | -0,24 | -0,47 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 16 548,69 | 47,44 | -0,26 | -0,55 | 14-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 16 548,69 | 44,25 | -0,24 | -0,54 | 14-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 16 548,69 | 55,34 | -0,30 | -0,54 | 14-janv.-2026 | FR |
| FX | EUR | -- | 47,48 | -0,22 | -0,46 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 16 548,69 | 265,79 | -1,44 | -0,54 | 14-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 228,02 | -1,09 | -0,48 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 197,54 | -1,04 | -0,52 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| I | JPY | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 16 548,69 | 51,18 | -0,28 | -0,54 | 14-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 16 548,69 | 114,81 | -0,62 | -0,54 | 14-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 98,50 | -0,47 | -0,47 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 85,33 | -0,45 | -0,53 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 16 548,69 | 110,72 | -0,61 | -0,55 | 14-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 16 548,69 | 150,60 | -0,82 | -0,54 | 14-janv.-2026 | FR |
| ZX | EUR | -- | 129,21 | -0,61 | -0,47 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 111,93 | -0,59 | -0,52 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 823,73 | 72,13 | 0,15 | 0,21 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 61,88 | 0,16 | 0,26 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 53,61 | 0,12 | 0,22 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | 823,73 | 28,47 | 0,08 | 0,28 | 14-janv.-2026 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 823,73 | 50,07 | 0,09 | 0,18 | 14-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU0410168925
|
CH (EUR) | EUR* | 823,73 | 36,94 | 0,07 | 0,19 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 823,73 | 80,36 | 0,16 | 0,20 | 14-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 68,94 | 0,18 | 0,26 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 65,89 | 33,27 | 0,03 | 0,09 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 28,54 | 0,04 | 0,14 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | 65,89 | 25,82 | 0,04 | 0,15 | 14-janv.-2026 |
--
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 65,89 | 35,10 | 0,03 | 0,09 | 14-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 30,11 | 0,04 | 0,13 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 5 403,89 | 42,68 | 0,01 | 0,02 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 36,62 | 0,04 | 0,11 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 31,72 | 0,01 | 0,03 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 5 403,89 | 29,04 | 0,03 | 0,10 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 5 403,89 | 27,64 | 0,01 | 0,04 | 14-janv.-2026 | FR |
| AX | EUR | -- | 23,71 | 0,02 | 0,08 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20,54 | 0,01 | 0,05 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* | 5 403,89 | 24,84 | 0,02 | 0,08 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 5 403,89 | 36,33 | 0,02 | 0,06 | 14-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 31,17 | 0,03 | 0,10 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 5 403,89 | 24,18 | 0,01 | 0,04 | 14-janv.-2026 | FR |
| IX | EUR | -- | 20,74 | 0,02 | 0,10 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 17,97 | 0,01 | 0,06 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 5 403,89 | 46,90 | 0,01 | 0,02 | 14-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 40,24 | 0,04 | 0,10 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 5 403,89 | 32,54 | 0,01 | 0,03 | 14-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 5 403,89 | 24,76 | 0,00 | 0,00 | 14-janv.-2026 | FR |
| ZX | EUR | -- | 21,25 | 0,03 | 0,14 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 273,17 | 31,26 | 0,00 | 0,00 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 26,82 | 0,01 | 0,04 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | 273,17 | 28,30 | 0,02 | 0,07 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 723,15 | 95,42 | -0,31 | -0,32 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 81,87 | -0,21 | -0,26 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 723,15 | 23,86 | -0,06 | -0,25 | 14-janv.-2026 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 13 905,72 | 159,14 | -2,37 | -1,47 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 136,53 | -1,94 | -1,40 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 118,28 | -1,74 | -1,45 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 13 905,72 | 170,25 | -2,53 | -1,46 | 14-janv.-2026 | FR |
| I | AUD | -- | 254,69 | -3,28 | -1,27 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| I | EUR | -- | 146,06 | -2,07 | -1,40 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 126,53 | -1,86 | -1,45 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 13 905,72 | 183,07 | -2,71 | -1,46 | 14-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 157,06 | -2,23 | -1,40 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 136,06 | -2,00 | -1,45 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 13 905,72 | 31,59 | -0,45 | -1,40 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 2 300,06 | 63,72 | -0,33 | -0,52 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 54,67 | -0,24 | -0,44 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 2 300,06 | 30,00 | -0,15 | -0,50 | 14-janv.-2026 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 468,92 | 44,62 | -0,24 | -0,54 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 38,28 | -0,18 | -0,47 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 468,92 | 33,58 | -0,16 | -0,47 | 14-janv.-2026 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 468,92 | 23,60 | -0,13 | -0,55 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 468,92 | 24,46 | -0,14 | -0,57 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 468,92 | 47,98 | -0,26 | -0,54 | 14-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 41,16 | -0,20 | -0,48 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | 6,83 | 24,37 | -0,27 | -1,10 | 14-janv.-2026 |
--
|
| A | EUR | -- | 20,91 | -0,22 | -1,04 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335245
|
B | USD* | 6,83 | 24,28 | -0,27 | -1,10 | 14-janv.-2026 |
--
|
| B | EUR | -- | 20,83 | -0,22 | -1,04 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335328
|
C | USD* | 6,83 | 24,32 | -0,28 | -1,14 | 14-janv.-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 20,87 | -0,22 | -1,04 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335591
|
I | USD* | 6,83 | 24,46 | -0,27 | -1,09 | 14-janv.-2026 |
--
|
| I | EUR | -- | 20,98 | -0,22 | -1,04 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3084364622
|
J | USD* | 6,83 | 24,49 | -0,27 | -1,09 | 14-janv.-2026 |
--
|
| J | EUR | -- | 21,01 | -0,22 | -1,04 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335674
|
Z | USD* | 6,83 | 24,46 | -0,28 | -1,13 | 14-janv.-2026 |
--
|
| Z | EUR | -- | 20,99 | -0,22 | -1,04 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 166,77 | 69,58 | -0,17 | -0,24 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 59,70 | -0,10 | -0,17 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 166,77 | 81,63 | -0,19 | -0,23 | 14-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 70,03 | -0,12 | -0,17 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 43,47 | 33,86 | 0,18 | 0,53 | 13-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 29,08 | 0,20 | 0,69 | 13-janv.-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 25,21 | 0,19 | 0,76 | 13-janv.-2026 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 43,47 | 34,44 | 0,19 | 0,56 | 13-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 29,57 | 0,21 | 0,71 | 13-janv.-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25,64 | 0,20 | 0,79 | 13-janv.-2026 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 43,47 | 34,49 | 0,19 | 0,55 | 13-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 29,61 | 0,20 | 0,68 | 13-janv.-2026 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,68 | 0,20 | 0,79 | 13-janv.-2026 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 530,60 | 83,47 | 0,99 | 1,20 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 71,61 | 0,89 | 1,26 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 62,04 | 0,75 | 1,22 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 530,60 | 31,46 | 0,39 | 1,25 | 14-janv.-2026 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 530,60 | 64,22 | 0,76 | 1,20 | 14-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 530,60 | 58,90 | 0,70 | 1,20 | 14-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 50,53 | 0,63 | 1,26 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 530,60 | 35,82 | 0,43 | 1,22 | 14-janv.-2026 | FR |
| ZX | EUR | -- | 30,73 | 0,38 | 1,25 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 46,80 | 31,97 | 0,12 | 0,38 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 27,43 | 0,13 | 0,48 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23,76 | 0,10 | 0,42 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 46,80 | 28,18 | 0,11 | 0,39 | 14-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 2 659,37 | 23,95 | 0,01 | 0,04 | 14-janv.-2026 | FR |
| I | USD | -- | 27,92 | -0,01 | -0,04 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 3 937,55 | 166,34 | -0,24 | -0,14 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 142,70 | -0,12 | -0,08 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 123,62 | -0,17 | -0,14 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 3 937,55 | 94,34 | -0,14 | -0,15 | 14-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 3 937,55 | 193,51 | -0,28 | -0,14 | 14-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 166,02 | -0,13 | -0,08 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 143,82 | -0,18 | -0,13 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 134,23 | 41,51 | -0,01 | -0,02 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 35,61 | 0,01 | 0,03 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 134,23 | 44,91 | -0,01 | -0,02 | 14-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 38,53 | 0,01 | 0,03 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 3 291,26 | 260,38 | -0,88 | -0,34 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 223,39 | -0,61 | -0,27 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 193,52 | -0,62 | -0,32 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 3 291,26 | 24,61 | -0,07 | -0,28 | 14-janv.-2026 | FR |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 3 291,26 | 141,07 | -0,49 | -0,35 | 14-janv.-2026 | FR |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 3 291,26 | 260,38 | -0,88 | -0,34 | 14-janv.-2026 | FR |
| AX | EUR | -- | 223,39 | -0,61 | -0,27 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 193,52 | -0,62 | -0,32 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* | 3 291,26 | 36,26 | -0,10 | -0,28 | 14-janv.-2026 |
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176155215
|
C | USD* | 3 291,26 | 167,55 | -0,57 | -0,34 | 14-janv.-2026 |
--
|
| C | EUR | -- | 143,75 | -0,39 | -0,27 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 3 291,26 | 117,81 | -0,39 | -0,33 | 14-janv.-2026 | FR |
| F | EUR | -- | 101,07 | -0,28 | -0,28 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 3 291,26 | 320,31 | -1,08 | -0,34 | 14-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 274,81 | -0,74 | -0,27 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 3 291,26 | 319,77 | -1,07 | -0,33 | 14-janv.-2026 | FR |
| IX | EUR | -- | 274,34 | -0,74 | -0,27 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 237,66 | -0,76 | -0,32 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 34,34 | 41,50 | -0,01 | -0,02 | 14-janv.-2026 | FR |
| A | EUR | -- | 35,60 | 0,01 | 0,03 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* | 34,34 | 27,74 | 0,01 | 0,04 | 14-janv.-2026 |
--
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 34,34 | 45,39 | -0,01 | -0,02 | 14-janv.-2026 | FR |
| I | EUR | -- | 38,94 | 0,02 | 0,05 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 34,34 | 45,97 | -0,01 | -0,02 | 14-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 39,44 | 0,02 | 0,05 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 32,02 | 31,58 | -0,14 | -0,44 | 14-janv.-2026 | FR |
| Z | EUR | -- | 27,09 | -0,11 | -0,40 | 14-janv.-2026 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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| Nom du fonds | Type de part | Devise. | Catégorie | Note globale |
3 ans | 5 ans | 10 ans | Reporting |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
sur 794
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
sur 794
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
--
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
--
|
--
|
FR |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
sur 794
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 881
|
sur 881
|
sur 794
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
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|
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|
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|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
--
|
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FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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-- | -- |
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| A | GBP | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
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|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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-- | -- |
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|
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FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
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|
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|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
FR |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 547
|
sur 547
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 547
|
sur 547
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1787
|
sur 1787
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1787
|
sur 1787
|
--
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1787
|
sur 1787
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1787
|
sur 1787
|
--
|
--
|
--
|
| A (USD) | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1787
|
sur 1787
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1787
|
sur 1787
|
--
|
--
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1787
|
sur 1787
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1787
|
sur 1787
|
--
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1787
|
sur 1787
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1787
|
sur 1787
|
--
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1927
|
sur 1927
|
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|
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|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
--
|
--
|
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|
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|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
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FR |
| A | EUR | -- | -- |
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| A | GBP | -- | -- |
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|
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|
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|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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| C | EUR | -- | -- |
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| C | GBP | -- | -- |
--
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-- | -- |
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|
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|
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|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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-- | -- |
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|
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FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
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|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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FR |
| Z | EUR | -- | -- |
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|
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|
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|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 420
|
sur 420
|
sur 324
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 420
|
sur 420
|
sur 324
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 420
|
sur 420
|
sur 324
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 420
|
sur 420
|
sur 324
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
sur 1431
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
sur 1431
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
sur 1431
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3049
|
sur 3049
|
sur 2597
|
sur 1431
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
sur 476
|
sur 261
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
sur 476
|
sur 261
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
--
|
--
|
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
sur 476
|
sur 261
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
sur 476
|
sur 261
|
FR |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
--
|
--
|
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
sur 476
|
sur 261
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 537
|
sur 537
|
sur 476
|
sur 261
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
sur 607
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
sur 607
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 885
|
sur 885
|
sur 786
|
sur 355
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 885
|
sur 885
|
sur 786
|
sur 355
|
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 885
|
sur 885
|
sur 786
|
sur 355
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 885
|
sur 885
|
sur 786
|
sur 355
|
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
sur 607
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
sur 607
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
sur 607
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
sur 607
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
sur 607
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
sur 1261
|
sur 607
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1478
|
sur 1478
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
sur 743
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
sur 743
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
sur 743
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
sur 743
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
sur 743
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
sur 743
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
sur 743
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 829
|
sur 829
|
sur 743
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
FR |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
--
|
--
|
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
FR |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
--
|
--
|
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
FR |
| F | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
FR |
| FX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
FR |
| IX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0365458107
|
N | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
--
|
EN |
| N | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
sur 674
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1400
|
sur 1400
|
sur 1161
|
--
|
FR |
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 388
|
sur 388
|
sur 325
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 388
|
sur 388
|
sur 325
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 388
|
sur 388
|
sur 325
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 388
|
sur 388
|
sur 325
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 388
|
sur 388
|
sur 325
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 388
|
sur 388
|
sur 325
|
--
|
FR |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1195
|
sur 1195
|
sur 977
|
sur 494
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1195
|
sur 1195
|
sur 977
|
sur 494
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1195
|
sur 1195
|
sur 977
|
sur 494
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1195
|
sur 1195
|
sur 977
|
sur 494
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 830
|
sur 830
|
sur 723
|
sur 456
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 830
|
sur 830
|
sur 723
|
sur 456
|
FR |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 830
|
sur 830
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 830
|
sur 830
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 830
|
sur 830
|
sur 723
|
sur 456
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 830
|
sur 830
|
sur 723
|
sur 456
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
sur 2294
|
sur 2294
|
sur 2002
|
--
|
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
sur 2294
|
sur 2294
|
sur 2002
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
sur 2294
|
sur 2294
|
sur 2002
|
--
|
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
sur 2294
|
sur 2294
|
sur 2002
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
sur 1186
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
sur 1186
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
sur 1186
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
sur 1186
|
FR |
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
sur 1186
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
sur 1186
|
FR |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
sur 1186
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
sur 1186
|
FR |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 574
|
sur 574
|
sur 478
|
sur 181
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 574
|
sur 574
|
sur 478
|
sur 181
|
FR |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
sur 1186
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2923
|
sur 2923
|
sur 2408
|
sur 1186
|
FR |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
sur 407
|
sur 283
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
sur 407
|
sur 283
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
sur 407
|
sur 283
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
sur 407
|
sur 283
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
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|
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|
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|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 547
|
sur 547
|
sur 443
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 547
|
sur 547
|
sur 443
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 547
|
sur 547
|
sur 443
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 547
|
sur 547
|
sur 443
|
--
|
EN FR |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
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|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
FR |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
FR |
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| A | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
FR |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
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-- | -- |
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|
|
| AX | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
FR |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
FR |
| FX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| I | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
FR |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
sur 153
|
sur 153
|
sur 138
|
sur 89
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
sur 153
|
sur 153
|
sur 138
|
sur 89
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 376
|
sur 376
|
--
|
--
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 376
|
sur 376
|
--
|
--
|
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 376
|
sur 376
|
sur 315
|
sur 197
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 376
|
sur 376
|
sur 315
|
sur 197
|
FR |
|
ISIN: LU0410168925
|
CH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 376
|
sur 376
|
sur 315
|
sur 197
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 376
|
sur 376
|
sur 315
|
sur 197
|
--
|
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
sur 153
|
sur 153
|
sur 138
|
sur 89
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
sur 153
|
sur 153
|
sur 138
|
sur 89
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 168
|
sur 168
|
sur 120
|
sur 64
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 168
|
sur 168
|
sur 120
|
sur 64
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 168
|
sur 168
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 168
|
sur 168
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 168
|
sur 168
|
sur 120
|
sur 64
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 168
|
sur 168
|
sur 120
|
sur 64
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
sur 607
|
sur 235
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
sur 607
|
sur 235
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
sur 607
|
sur 235
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
sur 607
|
sur 235
|
FR |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
sur 607
|
sur 235
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
sur 607
|
sur 235
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
sur 607
|
sur 235
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
sur 607
|
sur 235
|
FR |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
sur 607
|
sur 235
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
sur 607
|
sur 235
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1195
|
sur 1195
|
sur 977
|
sur 494
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1195
|
sur 1195
|
sur 977
|
sur 494
|
FR |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
sur 607
|
sur 235
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 751
|
sur 751
|
sur 607
|
sur 235
|
FR |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
sur 1941
|
sur 856
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
sur 1941
|
sur 856
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
sur 1941
|
sur 856
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
sur 1941
|
sur 856
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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-- | -- |
--
|
--
|
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|
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|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
sur 1941
|
sur 856
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
sur 1941
|
sur 856
|
FR |
| I | AUD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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|
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|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
sur 1941
|
sur 856
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
sur 1941
|
sur 856
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2559
|
sur 2559
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
sur 2133
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5229
|
sur 5229
|
sur 4024
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335245
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335328
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335591
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3084364622
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335674
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* |
EAA Fund India Equity
|
sur 498
|
sur 498
|
sur 452
|
sur 321
|
EAA Fund India Equity
|
sur 498
|
sur 498
|
sur 452
|
sur 321
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* |
EAA Fund India Equity
|
sur 498
|
sur 498
|
sur 452
|
sur 321
|
EAA Fund India Equity
|
sur 498
|
sur 498
|
sur 452
|
sur 321
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 505
|
sur 505
|
sur 338
|
sur 111
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 505
|
sur 505
|
sur 338
|
sur 111
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 505
|
sur 505
|
--
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 505
|
sur 505
|
--
|
--
|
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 505
|
sur 505
|
sur 338
|
sur 111
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 505
|
sur 505
|
sur 338
|
sur 111
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 505
|
sur 505
|
sur 338
|
sur 111
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 505
|
sur 505
|
sur 338
|
sur 111
|
FR |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
sur 588
|
sur 588
|
sur 501
|
sur 279
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
sur 588
|
sur 588
|
sur 501
|
sur 279
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
sur 572
|
sur 572
|
sur 513
|
sur 343
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
sur 572
|
sur 572
|
sur 513
|
sur 343
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
sur 624
|
sur 371
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
sur 624
|
sur 371
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
sur 624
|
sur 371
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
sur 624
|
sur 371
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
sur 358
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
sur 358
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
sur 358
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
sur 358
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
sur 624
|
sur 371
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
sur 624
|
sur 371
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
--
|
--
|
FR |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
sur 624
|
sur 371
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
sur 624
|
sur 371
|
FR |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
|
sur 736
|
--
|
--
|
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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ISIN: LU0176155215
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C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
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sur 736
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sur 736
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sur 624
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sur 371
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EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
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sur 736
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sur 736
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sur 624
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sur 371
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| C | EUR | -- | -- |
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| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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ISIN: LU1080262196
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F | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
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sur 736
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sur 736
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sur 624
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sur 371
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EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
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sur 736
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sur 736
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sur 624
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sur 371
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FR |
| F | EUR | -- | -- |
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| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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ISIN: LU0042381250
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I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
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sur 736
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sur 624
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sur 371
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
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sur 736
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sur 736
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sur 624
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sur 371
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FR |
| I | EUR | -- | -- |
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| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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ISIN: LU0239688608
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IX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
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sur 736
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sur 624
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sur 371
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 736
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sur 736
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sur 624
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sur 371
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FR |
| IX | EUR | -- | -- |
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| IX | GBP | -- | -- |
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| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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ISIN: LU1134226965
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A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
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sur 667
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sur 667
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sur 586
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sur 358
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
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sur 586
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sur 358
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FR |
| A | EUR | -- | -- |
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-- | -- |
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| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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ISIN: LU2473713977
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A (EUR) | EUR* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
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--
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|
EAA Fund USD High Yield Bond
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sur 667
|
sur 667
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| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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ISIN: LU1134228235
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
sur 358
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
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sur 667
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sur 586
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sur 358
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FR |
| I | EUR | -- | -- |
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| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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ISIN: LU1134228409
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Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
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sur 358
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 667
|
sur 667
|
sur 586
|
sur 358
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FR |
| Z | EUR | -- | -- |
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-- | -- |
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| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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ISIN: LU2535287614
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Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
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sur 465
|
sur 465
|
sur 396
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EAA Fund US Large-Cap Value Equity
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sur 465
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sur 465
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sur 396
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FR |
| Z | EUR | -- | -- |
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| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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Plus la catégorie est élevée (sur une échelle de 1 à 7), plus le rendement potentiel, mais également le risque de perdre l’investissement, sont importants. La catégorie 1 ne correspond à une absence de risque. Consultez le document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) dans Ressources pour connaître les notations et les avertissements spécifiques aux différentes classes d’actions.
1 La notation Morningstar™ des fonds, ou « notation à base d’étoiles », est calculée pour les produits gérés (incluant les fonds communs de placement, les sous-comptes d’assurance vie à annuités et capital variables, les fonds négociés en bourse, les fonds fermés et les comptes séparés) disposant d’un historique d’au moins trois ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement à capital variable sont considérés comme un seul et même ensemble à des fins de comparaison. La notation est calculée sur la base d’une mesure du rendement ajusté du risque effectuée par Morningstar qui comptabilise la variation de performance excédentaire mensuelle d’un produit géré, en mettant davantage l’accent sur les variations baissières et en valorisant les performances constantes. Dans chaque catégorie, les produits qui se classent dans la tranche des 10% les plus performants obtiennent 5 étoiles, les 22,5% suivants reçoivent 4 étoiles, les 35% suivants 3 étoiles, les 22,5% suivants 2 étoiles et les 10% restants 1 étoile. La Note globale Morningstar d’un produit géré est dérivée d’une moyenne pondérée des chiffres de la performance associés à ses indicateurs de notation Morningstar à trois, cinq et dix ans (le cas échéant). Les pondérations sont les suivantes : 100% pour la notation à trois ans entre 36 et 59 mois de rendements totaux, 60% pour la notation à cinq ans / 40% pour la notation à trois ans de 60 à 119 mois de rendements totaux et 50% pour la notation à dix ans / 30% pour la notation à cinq ans / 20% pour la notation à trois ans à partir de 120 mois de rendements totaux. Bien que la formule de notation globale à base d’étoiles à dix ans semble être celle qui donne le plus de poids à la période de dix ans, la période de trois ans la plus récente est en réalité celle qui a le plus d’impact, car elle est incluse dans les trois périodes de notation. Les notes ne tiennent pas compte des commissions de souscription.
La catégorie Europe/Asie et Afrique du Sud (EAA) inclut des fonds domiciliés dans les marchés européens, les marchés asiatiques transfrontaliers majeurs où un nombre significatif de fonds OPCVM européens sont disponibles (principalement Hong Kong, Singapour et Taïwan), en Afrique du Sud et dans une sélection d’autres marchés asiatiques et africains où Morningstar estime que l’inclusion des fonds dans le système de classification EAA est bénéfique pour les investisseurs.
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A compter du 15 janvier 2018, le fonds Morgan Stanley Investment Funds Global Mortgage Securities est renommé Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities (le « Fonds »).
A compter du 15 janvier 2018, le fonds Morgan Stanley Investment Funds Global Mortgage Securities est renommé Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities (le « Fonds »).
La commercialisation de ce Fonds en France a été autorisée par l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 16 août 2010.
WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.
WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.