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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Classe d’actifs
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Ce document est une communication promotionnelle.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de change. Tous les calculs des données de performance sont basés sur une comparaison de la VL, sont exprimés nets de frais et ne prennent pas en compte les commissions et coûts relatifs à l’émission et au rachat de parts. La source de toutes les données relatives aux performances et aux indices est Morgan Stanley Investment Management.
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Actions Marchés Émergents,
Actions américaines,
Global Equity,
International Equity,
Multi-secteurs,
Dette des marchés émergents,
Crédit Investment Grade,
Crédit à effet de levier,
Multi-classes d’actifs,
Créances titrisées,
Matières premières
Atlanta Capital Management,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Équipe Actions Marchés Émergents,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Parametric,
Portfolio Solutions Group
| Nom du fonds | Type de part | Devise. | Date | Depuis le début d’année |
1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
Date de lancement |
Frais courants (%) |
Reporting |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 04-déc.-2025 | -3,68 | -6,64 | -- | -- | -- | 7,08 | 15-déc.-2022 | 30-nov.-2025 | -3,30 | -6,73 | -- | -- | -- | 7,25 | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2025 | -0,79 | -3,04 | -- | -- | -- | 8,70 | 15-déc.-2022 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 1,84 |
--
|
|
| A | GBP | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 1,84 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 17,81 | 15,00 | -- | -- | -- | 22,77 | -- | 30-sept.-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | -5,53 | -8,60 | -- | -- | -- | 4,77 | 15-déc.-2022 | 30-nov.-2025 | -5,13 | -8,68 | -- | -- | -- | 4,94 | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2025 | -2,27 | -4,99 | -- | -- | -- | 6,37 | 15-déc.-2022 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 04-déc.-2025 | -4,35 | -7,37 | -- | -- | -- | 6,24 | 15-déc.-2022 | 30-nov.-2025 | -3,96 | -7,46 | -- | -- | -- | 6,41 | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2025 | -1,34 | -3,80 | -- | -- | -- | 7,84 | 15-déc.-2022 | 2,59 |
--
|
| C | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 2,59 |
--
|
|
| C | GBP | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 2,59 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 17,81 | 15,00 | -- | -- | -- | 22,77 | -- | 30-sept.-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | -6,32 | -9,41 | -- | -- | -- | 3,93 | 15-déc.-2022 | 30-nov.-2025 | -5,92 | -9,46 | -- | -- | -- | 4,09 | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2025 | -2,94 | -5,68 | -- | -- | -- | 5,51 | 15-déc.-2022 | 2,62 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 04-déc.-2025 | -2,81 | -5,74 | -- | -- | -- | 8,11 | 15-déc.-2022 | 30-nov.-2025 | -2,47 | -5,86 | -- | -- | -- | 8,27 | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2025 | -0,06 | -2,11 | -- | -- | -- | 9,74 | 15-déc.-2022 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 17,81 | 15,00 | -- | -- | -- | 22,77 | -- | 30-sept.-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 04-déc.-2025 | -2,74 | -5,68 | -- | -- | -- | 8,19 | 15-déc.-2022 | 30-nov.-2025 | -2,37 | -5,77 | -- | -- | -- | 8,36 | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2025 | 0,00 | -2,05 | -- | -- | -- | 9,82 | 15-déc.-2022 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 17,81 | 15,00 | -- | -- | -- | 22,77 | -- | 30-sept.-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 04-déc.-2025 | 4,40 | 1,69 | 5,29 | -6,17 | -- | 8,41 | 31-mars-2016 | 30-nov.-2025 | 5,30 | 3,48 | 6,41 | -5,52 | -- | 8,51 | 31-mars-2016 | 30-sept.-2025 | 14,89 | 9,65 | 12,45 | -2,30 | -- | 9,67 | 31-mars-2016 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 04-déc.-2025 | -7,39 | -8,27 | 1,55 | -5,43 | -- | 8,14 | 31-mars-2016 | 30-nov.-2025 | -6,05 | -5,83 | 2,25 | -4,94 | -- | 8,31 | 31-mars-2016 | 30-sept.-2025 | 1,25 | 4,15 | 5,83 | -2,34 | -- | 9,32 | 31-mars-2016 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | -- | 8,35 | -- | 30-sept.-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | -7,16 | -8,41 | 1,56 | -- | -- | -7,79 | 26-févr.-2021 | 30-nov.-2025 | -5,69 | -5,74 | 2,60 | -- | -- | -7,50 | 26-févr.-2021 | 30-sept.-2025 | 1,64 | 4,38 | 5,82 | -- | -- | -6,25 | 26-févr.-2021 | 1,89 | FR |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 14,88 | 17,35 | 10,60 | -- | -- | 3,18 | -- | 30-sept.-2025 | 11,76 | 11,31 | 11,79 | -- | -- | 2,68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 1,86 | -0,96 | 2,74 | -8,35 | -- | 5,85 | 31-mars-2016 | 30-nov.-2025 | 2,75 | 0,78 | 3,83 | -7,70 | -- | 5,95 | 31-mars-2016 | 30-sept.-2025 | 12,55 | 6,80 | 9,58 | -4,53 | -- | 7,08 | 31-mars-2016 | 1,91 | FR |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 04-déc.-2025 | 5,26 | 2,62 | 6,25 | -5,32 | -- | 9,39 | 31-mars-2016 | 30-nov.-2025 | 6,15 | 4,41 | 7,37 | -4,66 | -- | 9,49 | 31-mars-2016 | 30-sept.-2025 | 15,67 | 10,65 | 13,47 | -1,41 | -- | 10,67 | 31-mars-2016 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 04-déc.-2025 | -6,63 | -7,44 | 2,48 | -4,58 | -- | 9,12 | 31-mars-2016 | 30-nov.-2025 | -5,29 | -4,97 | 3,18 | -4,08 | -- | 9,29 | 31-mars-2016 | 30-sept.-2025 | 1,94 | 5,09 | 6,80 | -1,45 | -- | 10,31 | 31-mars-2016 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mars-2016 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mars-2016 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mars-2016 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 28,76 | 28,95 | 15,10 | 4,54 | -- | 8,35 | -- | 30-sept.-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 2,79 | 0,02 | 3,79 | -7,43 | -- | 6,88 | 31-mars-2016 | 30-nov.-2025 | 3,69 | 1,80 | 4,88 | -6,78 | -- | 6,98 | 31-mars-2016 | 30-sept.-2025 | 13,39 | 7,85 | 10,69 | -3,58 | -- | 8,12 | 31-mars-2016 | 0,93 | FR |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 04-déc.-2025 | 13,29 | 8,64 | 15,16 | -- | -- | 9,59 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 13,07 | 9,45 | 15,93 | -- | -- | 9,56 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 11,35 | 9,61 | 19,70 | -- | -- | 9,55 | 08-avr.-2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 0,76 | -2,20 | 11,07 | -- | -- | 10,18 | 21-juil.-2022 | 30-nov.-2025 | 1,28 | -0,31 | 11,78 | -- | -- | 10,39 | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2025 | -1,51 | 4,34 | 12,65 | -- | -- | 9,99 | 21-juil.-2022 | 1,49 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 7,18 | 6,47 | 14,45 | -- | -- | 13,37 | -- | 30-sept.-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 12,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 10,99 | 6,24 | 12,60 | -- | -- | 6,82 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 10,78 | 7,04 | 13,33 | -- | -- | 6,78 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 9,49 | 7,32 | 16,86 | -- | -- | 6,76 | 08-avr.-2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 04-déc.-2025 | 12,89 | 8,20 | 14,69 | -- | -- | 9,15 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 12,66 | 8,98 | 15,47 | -- | -- | 9,11 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 11,02 | 9,16 | 19,22 | -- | -- | 9,11 | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 10,61 | 5,83 | 12,17 | -- | -- | 6,42 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 10,43 | 6,67 | 12,93 | -- | -- | 6,40 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 9,20 | 6,90 | 16,44 | -- | -- | 6,37 | 08-avr.-2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 04-déc.-2025 | 14,15 | 9,49 | 16,09 | -- | -- | 10,47 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 13,90 | 10,29 | 16,85 | -- | -- | 10,43 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 12,02 | 10,48 | 20,66 | -- | -- | 10,43 | 08-avr.-2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 04-déc.-2025 | 14,21 | 9,60 | 16,18 | -- | -- | 10,55 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 13,96 | 10,40 | 16,94 | -- | -- | 10,52 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 12,09 | 10,59 | 20,77 | -- | -- | 10,52 | 08-avr.-2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 04-déc.-2025 | 12,57 | 9,73 | 15,84 | -- | -- | 9,89 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 12,06 | 10,44 | 16,44 | -- | -- | 9,78 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 11,26 | 11,33 | 20,49 | -- | -- | 10,05 | 08-avr.-2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 0,09 | -1,21 | 11,72 | -- | -- | 10,60 | 21-juil.-2022 | 30-nov.-2025 | 0,37 | 0,57 | 12,27 | -- | -- | 10,73 | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2025 | -1,57 | 5,99 | 13,40 | -- | -- | 10,64 | 21-juil.-2022 | 1,49 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 7,18 | 6,47 | 14,45 | -- | -- | 13,37 | -- | 30-sept.-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 12,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 10,23 | 7,29 | 13,32 | -- | -- | 7,18 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 9,78 | 7,97 | 13,89 | -- | -- | 7,09 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 9,37 | 8,93 | 17,75 | -- | -- | 7,32 | 08-avr.-2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 04-déc.-2025 | 12,13 | 9,27 | 15,37 | -- | -- | 9,44 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 11,64 | 9,97 | 15,96 | -- | -- | 9,34 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 10,93 | 10,90 | 20,01 | -- | -- | 9,61 | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 9,74 | 6,79 | 12,89 | -- | -- | 6,78 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 9,32 | 7,50 | 13,49 | -- | -- | 6,69 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 9,05 | 8,67 | 17,33 | -- | -- | 6,95 | 08-avr.-2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 04-déc.-2025 | 13,39 | 10,59 | 16,77 | -- | -- | 10,76 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 12,89 | 11,33 | 17,37 | -- | -- | 10,66 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 11,92 | 12,20 | 21,47 | -- | -- | 10,93 | 08-avr.-2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 04-déc.-2025 | 13,48 | 10,69 | 16,87 | -- | -- | 10,85 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 12,96 | 11,39 | 17,46 | -- | -- | 10,75 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 11,99 | 12,30 | 21,56 | -- | -- | 11,01 | 08-avr.-2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 04-déc.-2025 | 14,34 | 10,97 | -- | -- | -- | 14,36 | 28-nov.-2023 | 30-nov.-2025 | 14,34 | 12,88 | -- | -- | -- | 14,45 | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2025 | 10,01 | 7,35 | -- | -- | -- | 13,47 | 28-nov.-2023 | 1,99 | FR |
| A | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 21,07 | 18,21 | -- | -- | -- | 22,26 | -- | 30-sept.-2025 | 18,44 | 17,27 | -- | -- | -- | 23,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 04-déc.-2025 | 15,52 | 12,19 | -- | -- | -- | 15,62 | 28-nov.-2023 | 30-nov.-2025 | 15,52 | 14,14 | -- | -- | -- | 15,71 | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2025 | 10,97 | 8,53 | -- | -- | -- | 14,74 | 28-nov.-2023 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 21,07 | 18,21 | -- | -- | -- | 22,26 | -- | 30-sept.-2025 | 18,44 | 17,27 | -- | -- | -- | 23,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 04-déc.-2025 | 15,57 | 12,28 | -- | -- | -- | 15,71 | 28-nov.-2023 | 30-nov.-2025 | 15,57 | 14,23 | -- | -- | -- | 15,80 | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2025 | 10,99 | 8,63 | -- | -- | -- | 14,82 | 28-nov.-2023 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 21,07 | 18,21 | -- | -- | -- | 22,26 | -- | 30-sept.-2025 | 18,44 | 17,27 | -- | -- | -- | 23,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 04-déc.-2025 | 12,03 | 9,50 | 5,17 | -- | -- | 3,08 | 10-août-2022 | 30-nov.-2025 | 11,55 | 8,94 | 5,57 | -- | -- | 2,96 | 10-août-2022 | 30-sept.-2025 | 12,03 | 4,81 | 8,31 | -- | -- | 3,26 | 10-août-2022 | 1,39 | FR |
| A | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 1,39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 12,37 | 9,22 | 6,49 | -- | -- | 3,66 | -- | 30-sept.-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 1,88 | 0,70 | -- | -- | -- | 2,64 | 07-mai-2024 | 30-nov.-2025 | 2,07 | 1,12 | -- | -- | -- | 2,79 | 07-mai-2024 | 30-sept.-2025 | 1,53 | 0,74 | -- | -- | -- | 2,73 | 07-mai-2024 | 1,43 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 04-déc.-2025 | 11,69 | 9,15 | 4,79 | -- | -- | 2,72 | 10-août-2022 | 30-nov.-2025 | 11,20 | 8,54 | 5,19 | -- | -- | 2,59 | 10-août-2022 | 30-sept.-2025 | 11,77 | 4,47 | 7,94 | -- | -- | 2,90 | 10-août-2022 | 1,74 | FR |
| C | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 12,37 | 9,22 | 6,49 | -- | -- | 3,66 | -- | 30-sept.-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 9,00 | 6,32 | 2,30 | -- | -- | 0,08 | 10-août-2022 | 30-nov.-2025 | 8,57 | 5,76 | 2,69 | -- | -- | -0,04 | 10-août-2022 | 30-sept.-2025 | 9,57 | 1,86 | 5,24 | -- | -- | 0,25 | 10-août-2022 | 1,76 | FR |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 1,57 | 0,35 | -- | -- | -- | 2,29 | 07-mai-2024 | 30-nov.-2025 | 1,76 | 0,78 | -- | -- | -- | 2,43 | 07-mai-2024 | 30-sept.-2025 | 1,33 | 0,43 | -- | -- | -- | 2,42 | 07-mai-2024 | 1,77 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 04-déc.-2025 | 12,86 | 10,35 | 5,96 | -- | -- | 3,86 | 10-août-2022 | 30-nov.-2025 | 12,34 | 9,76 | 6,35 | -- | -- | 3,73 | 10-août-2022 | 30-sept.-2025 | 12,70 | 5,63 | 9,13 | -- | -- | 4,04 | 10-août-2022 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 0,64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 12,37 | 9,22 | 6,49 | -- | -- | 3,66 | -- | 30-sept.-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 04-déc.-2025 | 13,15 | 10,65 | -- | -- | -- | 10,87 | 26-oct.-2023 | 30-nov.-2025 | 12,64 | 10,07 | -- | -- | -- | 10,69 | 26-oct.-2023 | 30-sept.-2025 | 12,93 | 5,91 | -- | -- | -- | 11,83 | 26-oct.-2023 | 0,36 |
--
|
| J | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-oct.-2023 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-oct.-2023 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-oct.-2023 | 0,36 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 12,37 | 9,22 | -- | -- | -- | 10,10 | -- | 30-sept.-2025 | 12,64 | 5,55 | -- | -- | -- | 11,17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 04-déc.-2025 | 12,91 | 10,41 | 6,03 | -- | -- | 3,94 | 10-août-2022 | 30-nov.-2025 | 12,44 | 9,86 | 6,45 | -- | -- | 3,82 | 10-août-2022 | 30-sept.-2025 | 12,75 | 5,70 | 9,22 | -- | -- | 4,12 | 10-août-2022 | 0,56 | FR |
| Z | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 0,56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 12,37 | 9,22 | 6,49 | -- | -- | 3,66 | -- | 30-sept.-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 04-déc.-2025 | 9,08 | 8,24 | 10,40 | -- | -- | 7,28 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 8,60 | 9,98 | 10,53 | -- | -- | 7,18 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 5,87 | 2,25 | 14,34 | -- | -- | 6,75 | 08-avr.-2022 | 1,24 | FR |
| A | USD | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | -- | -- | 9,23 | -- | 30-sept.-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 04-déc.-2025 | 22,68 | 20,22 | 14,46 | -- | -- | 15,07 | 21-juil.-2022 | 30-nov.-2025 | 21,25 | 20,73 | 14,63 | -- | -- | 14,72 | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2025 | 19,72 | 7,41 | 21,52 | -- | -- | 15,08 | 21-juil.-2022 | 1,24 |
--
|
| A (USD) | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-juil.-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-juil.-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 30,32 | 27,14 | 16,73 | -- | -- | 16,65 | -- | 30-sept.-2025 | 27,50 | 15,08 | 22,91 | -- | -- | 16,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 04-déc.-2025 | 11,28 | 10,55 | 12,65 | -- | -- | 9,73 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 10,71 | 12,24 | 12,78 | -- | -- | 9,61 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 7,58 | 4,33 | 16,86 | -- | -- | 9,19 | 08-avr.-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 04-déc.-2025 | 8,75 | 7,91 | 10,03 | -- | -- | 6,92 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 8,28 | 9,58 | 10,16 | -- | -- | 6,81 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 5,62 | 1,91 | 13,97 | -- | -- | 6,39 | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
| C | USD | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | -- | -- | 9,23 | -- | 30-sept.-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 04-déc.-2025 | 10,95 | 10,21 | 12,24 | -- | -- | 9,33 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 10,41 | 11,92 | 12,36 | -- | -- | 9,21 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 7,34 | 4,04 | 16,43 | -- | -- | 8,79 | 08-avr.-2022 | 1,61 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 04-déc.-2025 | 9,74 | 8,95 | 11,12 | -- | -- | 7,99 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 9,25 | 10,68 | 11,25 | -- | -- | 7,88 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 6,43 | 2,95 | 15,11 | -- | -- | 7,46 | 08-avr.-2022 | 0,59 | FR |
| I | USD | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | -- | -- | 9,23 | -- | 30-sept.-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 04-déc.-2025 | 9,82 | 9,06 | 11,22 | -- | -- | 8,07 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 9,29 | 10,72 | 11,33 | -- | -- | 7,96 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 6,45 | 3,01 | 15,19 | -- | -- | 7,54 | 08-avr.-2022 | 0,51 | FR |
| Z | USD | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | -- | -- | 9,23 | -- | 30-sept.-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 04-déc.-2025 | 13,87 | 9,09 | 14,96 | -- | -- | 9,26 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 13,34 | 9,69 | 15,56 | -- | -- | 9,15 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 12,09 | 10,28 | 19,45 | -- | -- | 9,26 | 08-avr.-2022 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 1,24 | -1,78 | 10,87 | -- | -- | 9,82 | 21-juil.-2022 | 30-nov.-2025 | 1,54 | -0,06 | 11,42 | -- | -- | 9,95 | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2025 | -0,86 | 4,97 | 12,40 | -- | -- | 9,68 | 21-juil.-2022 | 1,24 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 7,18 | 6,47 | 14,45 | -- | -- | 13,37 | -- | 30-sept.-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 12,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 11,50 | 6,63 | 12,40 | -- | -- | 6,53 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 11,04 | 7,28 | 12,98 | -- | -- | 6,43 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 10,19 | 7,94 | 16,63 | -- | -- | 6,52 | 08-avr.-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 04-déc.-2025 | 13,51 | 8,70 | 14,55 | -- | -- | 8,88 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 13,01 | 9,33 | 15,16 | -- | -- | 8,77 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 11,81 | 9,87 | 19,03 | -- | -- | 8,88 | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 7,36 | 2,40 | 11,62 | -- | -- | 6,25 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 7,12 | 2,57 | 12,43 | -- | -- | 6,21 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 6,54 | 6,24 | 15,63 | -- | -- | 6,35 | 08-avr.-2022 | 1,61 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 04-déc.-2025 | 14,54 | 9,77 | 15,71 | -- | -- | 9,96 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 14,02 | 10,41 | 16,32 | -- | -- | 9,86 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 12,63 | 10,97 | 20,23 | -- | -- | 9,96 | 08-avr.-2022 | 0,59 | FR |
| I | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| I | GBP | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 04-déc.-2025 | 14,63 | 9,88 | 15,79 | -- | -- | 10,06 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 14,11 | 10,51 | 16,40 | -- | -- | 9,95 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 12,69 | 11,04 | 20,32 | -- | -- | 10,05 | 08-avr.-2022 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Z | GBP | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | -- | -- | 12,63 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 04-déc.-2025 | 27,82 | 24,77 | 12,90 | -- | -- | 8,60 | 31-mai-2022 | 30-nov.-2025 | 26,48 | 25,90 | 12,65 | -- | -- | 8,30 | 31-mai-2022 | 30-sept.-2025 | 21,24 | 13,96 | 15,94 | -- | -- | 7,36 | 31-mai-2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | -- | -- | 9,79 | -- | 30-sept.-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 13,64 | 12,31 | 8,89 | -- | -- | 7,43 | 21-juil.-2022 | 30-nov.-2025 | 13,28 | 14,67 | 8,62 | -- | -- | 7,35 | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2025 | 7,25 | 8,53 | 9,10 | -- | -- | 5,92 | 21-juil.-2022 | 1,50 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 15,71 | 17,86 | 10,23 | -- | -- | 8,43 | -- | 30-sept.-2025 | 12,39 | 11,44 | 11,26 | -- | -- | 7,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 24,85 | 21,66 | 10,34 | -- | -- | 5,88 | 31-mai-2022 | 30-nov.-2025 | 23,62 | 22,82 | 10,09 | -- | -- | 5,60 | 31-mai-2022 | 30-sept.-2025 | 18,92 | 11,28 | 13,18 | -- | -- | 4,66 | 31-mai-2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 04-déc.-2025 | 27,34 | 24,26 | 12,45 | -- | -- | 8,16 | 31-mai-2022 | 30-nov.-2025 | 26,02 | 25,39 | 12,19 | -- | -- | 7,87 | 31-mai-2022 | 30-sept.-2025 | 20,88 | 13,51 | 15,48 | -- | -- | 6,93 | 31-mai-2022 | 1,89 | EN |
| C | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | -- | -- | 9,79 | -- | 30-sept.-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 24,59 | 21,38 | 9,94 | -- | -- | 5,48 | 31-mai-2022 | 30-nov.-2025 | 23,35 | 22,49 | 9,67 | -- | -- | 5,20 | 31-mai-2022 | 30-sept.-2025 | 18,72 | 10,88 | 12,76 | -- | -- | 4,26 | 31-mai-2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 04-déc.-2025 | 28,75 | 25,73 | 13,81 | -- | -- | 9,47 | 31-mai-2022 | 30-nov.-2025 | 27,40 | 26,92 | 13,54 | -- | -- | 9,17 | 31-mai-2022 | 30-sept.-2025 | 21,93 | 14,87 | 16,87 | -- | -- | 8,22 | 31-mai-2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,69 |
--
|
|
| I | GBP | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | -- | -- | 9,79 | -- | 30-sept.-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 04-déc.-2025 | 28,84 | 25,83 | 13,90 | -- | -- | 9,55 | 31-mai-2022 | 30-nov.-2025 | 27,50 | 27,02 | 13,64 | -- | -- | 9,25 | 31-mai-2022 | 30-sept.-2025 | 22,04 | 14,98 | 16,96 | -- | -- | 8,31 | 31-mai-2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | -- | -- | 9,79 | -- | 30-sept.-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 04-déc.-2025 | 2,70 | 2,07 | 4,09 | -0,70 | -- | -0,23 | 31-juil.-2020 | 30-nov.-2025 | 2,74 | 2,36 | 4,36 | -0,67 | -- | -0,22 | 31-juil.-2020 | 30-sept.-2025 | 2,41 | 3,27 | 5,24 | -0,29 | -- | -0,29 | 31-juil.-2020 | 1,39 | FR |
| A | USD | 04-déc.-2025 | 15,78 | 13,16 | 7,92 | -1,48 | -- | -0,47 | 31-juil.-2020 | 30-nov.-2025 | 15,15 | 12,47 | 8,61 | -1,27 | -- | -0,57 | 31-juil.-2020 | 30-sept.-2025 | 16,21 | 8,73 | 11,82 | -0,25 | -- | -0,41 | 31-juil.-2020 | 1,39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | -- | 0,46 | -- | 30-sept.-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 04-déc.-2025 | 15,51 | 13,35 | 7,94 | -- | -- | 4,84 | 29-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 14,77 | 12,45 | 8,26 | -- | -- | 4,67 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 15,82 | 8,51 | 11,87 | -- | -- | 5,18 | 29-avr.-2022 | 1,35 |
--
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 15,69 | 13,00 | 9,00 | -- | -- | 5,26 | -- | 30-sept.-2025 | 16,60 | 9,12 | 12,18 | -- | -- | 5,77 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 04-déc.-2025 | 3,38 | 2,80 | 4,88 | 0,05 | -- | 0,52 | 31-juil.-2020 | 30-nov.-2025 | 3,46 | 3,17 | 5,14 | 0,08 | -- | 0,53 | 31-juil.-2020 | 30-sept.-2025 | 2,98 | 4,07 | 6,02 | 0,46 | -- | 0,46 | 31-juil.-2020 | 0,64 | FR |
| I | USD | 04-déc.-2025 | 16,54 | 13,97 | 8,74 | -0,74 | -- | 0,28 | 31-juil.-2020 | 30-nov.-2025 | 15,95 | 13,36 | 9,42 | -0,53 | -- | 0,18 | 31-juil.-2020 | 30-sept.-2025 | 16,85 | 9,56 | 12,65 | 0,50 | -- | 0,34 | 31-juil.-2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | -- | 0,46 | -- | 30-sept.-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 04-déc.-2025 | 3,49 | 2,87 | 4,96 | 0,12 | -- | 0,59 | 31-juil.-2020 | 30-nov.-2025 | 3,57 | 3,24 | 5,23 | 0,16 | -- | 0,61 | 31-juil.-2020 | 30-sept.-2025 | 3,09 | 4,18 | 6,11 | 0,54 | -- | 0,54 | 31-juil.-2020 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 04-déc.-2025 | 16,67 | 14,05 | 8,83 | -0,67 | -- | 0,35 | 31-juil.-2020 | 30-nov.-2025 | 16,08 | 13,44 | 9,51 | -0,45 | -- | 0,25 | 31-juil.-2020 | 30-sept.-2025 | 16,98 | 9,68 | 12,74 | 0,58 | -- | 0,41 | 31-juil.-2020 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | -- | 0,46 | -- | 30-sept.-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 04-déc.-2025 | 9,97 | 5,10 | 14,58 | -- | -- | 9,33 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 9,68 | 5,27 | 15,42 | -- | -- | 9,28 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 8,63 | 8,91 | 18,82 | -- | -- | 9,44 | 08-avr.-2022 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,24 |
--
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|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 17,36 | 14,09 | 20,31 | -- | -- | 13,65 | -- | 30-sept.-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | -2,21 | -5,39 | 10,51 | -- | -- | 9,57 | 21-juil.-2022 | 30-nov.-2025 | -1,72 | -4,10 | 11,30 | -- | -- | 9,76 | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2025 | -3,88 | 3,69 | 11,80 | -- | -- | 9,53 | 21-juil.-2022 | 1,24 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 4,71 | 3,83 | 15,60 | -- | -- | 14,30 | -- | 30-sept.-2025 | 0,99 | 11,84 | 17,31 | -- | -- | 13,81 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 7,73 | 2,73 | 12,03 | -- | -- | 6,63 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 7,53 | 2,97 | 12,85 | -- | -- | 6,60 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 6,88 | 6,66 | 16,07 | -- | -- | 6,74 | 08-avr.-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 04-déc.-2025 | 9,62 | 4,72 | 14,17 | -- | -- | 8,95 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 9,36 | 4,89 | 15,02 | -- | -- | 8,90 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 8,37 | 8,50 | 18,40 | -- | -- | 9,06 | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 17,36 | 14,09 | 20,31 | -- | -- | 13,65 | -- | 30-sept.-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 7,36 | 2,40 | 11,62 | -- | -- | 6,25 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 7,12 | 2,57 | 12,43 | -- | -- | 6,21 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 6,54 | 6,24 | 15,63 | -- | -- | 6,35 | 08-avr.-2022 | 1,61 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 04-déc.-2025 | 10,63 | 5,78 | 15,33 | -- | -- | 10,05 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 10,35 | 5,96 | 16,18 | -- | -- | 10,00 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 9,17 | 9,61 | 19,59 | -- | -- | 10,16 | 08-avr.-2022 | 0,59 | FR |
| I | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 17,36 | 14,09 | 20,31 | -- | -- | 13,65 | -- | 30-sept.-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 04-déc.-2025 | 10,70 | 5,86 | 15,42 | -- | -- | 10,13 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 10,42 | 6,04 | 16,27 | -- | -- | 10,09 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 9,24 | 9,72 | 19,68 | -- | -- | 10,25 | 08-avr.-2022 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 17,36 | 14,09 | 20,31 | -- | -- | 13,65 | -- | 30-sept.-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 04-déc.-2025 | 4,34 | 0,69 | -- | -- | -- | 6,06 | 24-janv.-2024 | 30-nov.-2025 | 5,27 | 1,55 | -- | -- | -- | 6,62 | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2025 | 4,00 | 1,20 | -- | -- | -- | 6,52 | 24-janv.-2024 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 1,89 |
--
|
|
| A | GBP | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 1,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 19,30 | 20,35 | -- | -- | -- | 25,89 | -- | 30-sept.-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 04-déc.-2025 | 3,87 | 0,22 | -- | -- | -- | 5,55 | 24-janv.-2024 | 30-nov.-2025 | 4,77 | 1,05 | -- | -- | -- | 6,08 | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2025 | 3,61 | 0,73 | -- | -- | -- | 6,00 | 24-janv.-2024 | 2,39 |
--
|
| C | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 2,39 |
--
|
|
| C | GBP | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 2,39 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 19,30 | 20,35 | -- | -- | -- | 25,89 | -- | 30-sept.-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 04-déc.-2025 | 5,33 | 1,75 | -- | -- | -- | 7,19 | 24-janv.-2024 | 30-nov.-2025 | 6,26 | 2,61 | -- | -- | -- | 7,74 | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2025 | 4,78 | 2,28 | -- | -- | -- | 7,64 | 24-janv.-2024 | 0,84 | FR |
| I | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,84 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 19,30 | 20,35 | -- | -- | -- | 25,89 | -- | 30-sept.-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 04-déc.-2025 | 5,44 | 1,86 | -- | -- | -- | 7,29 | 24-janv.-2024 | 30-nov.-2025 | 6,33 | 2,68 | -- | -- | -- | 7,82 | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2025 | 4,85 | 2,35 | -- | -- | -- | 7,73 | 24-janv.-2024 | 0,76 | FR |
| Z | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Z | GBP | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 19,30 | 20,35 | -- | -- | -- | 25,89 | -- | 30-sept.-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 04-déc.-2025 | 21,86 | 26,22 | 5,92 | -3,30 | -- | -0,88 | 29-déc.-2017 | 30-nov.-2025 | 20,50 | 25,76 | 5,70 | -3,09 | -- | -1,03 | 29-déc.-2017 | 30-sept.-2025 | 23,74 | 17,65 | 6,80 | -1,18 | -- | -0,71 | 29-déc.-2017 | 2,04 | FR |
| A | EUR | 04-déc.-2025 | 8,10 | 13,85 | 2,15 | -2,53 | -- | -0,53 | 29-déc.-2017 | 30-nov.-2025 | 7,52 | 14,46 | 1,57 | -2,50 | -- | -0,60 | 29-déc.-2017 | 30-sept.-2025 | 9,05 | 11,75 | 0,52 | -1,22 | -- | -0,43 | 29-déc.-2017 | 2,04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 23,88 | 22,73 | 7,53 | -0,35 | -- | 2,25 | -- | 30-sept.-2025 | 27,05 | 20,64 | 9,12 | 2,19 | -- | 2,63 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 04-déc.-2025 | 23,03 | 27,56 | 7,03 | -2,28 | -- | 0,16 | 29-déc.-2017 | 30-nov.-2025 | 21,62 | 27,06 | 6,79 | -2,07 | -- | 0,02 | 29-déc.-2017 | 30-sept.-2025 | 24,68 | 18,91 | 7,93 | -0,15 | -- | 0,34 | 29-déc.-2017 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 04-déc.-2025 | 9,14 | 15,06 | 3,23 | -1,51 | -- | 0,52 | 29-déc.-2017 | 30-nov.-2025 | 8,52 | 15,63 | 2,62 | -1,48 | -- | 0,45 | 29-déc.-2017 | 30-sept.-2025 | 9,88 | 12,94 | 1,58 | -0,19 | -- | 0,62 | 29-déc.-2017 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 23,88 | 22,73 | 7,53 | -0,35 | -- | 2,25 | -- | 30-sept.-2025 | 27,05 | 20,64 | 9,12 | 2,19 | -- | 2,63 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | -4,44 | -7,25 | 5,17 | -- | -- | 6,99 | 13-juin-2022 | 30-nov.-2025 | -3,20 | -5,12 | 6,25 | -- | -- | 7,41 | 13-juin-2022 | 30-sept.-2025 | 4,26 | 5,38 | 9,00 | -- | -- | 10,26 | 13-juin-2022 | 2,30 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 15,71 | 17,86 | 10,23 | -- | -- | 8,32 | -- | 30-sept.-2025 | 12,39 | 11,44 | 11,26 | -- | -- | 7,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 04-déc.-2025 | 11,12 | 5,85 | 6,96 | -2,34 | 5,94 | 4,46 | 17-août-2012 | 30-nov.-2025 | 10,92 | 6,72 | 7,65 | -1,92 | 5,85 | 4,45 | 17-août-2012 | 30-sept.-2025 | 8,11 | -0,98 | 7,69 | 0,24 | 5,92 | 4,31 | 17-août-2012 | 2,19 | FR |
| A | EUR | 04-déc.-2025 | -1,43 | -4,52 | 3,16 | -1,57 | 5,21 | 4,87 | 17-août-2012 | 30-nov.-2025 | -1,03 | -2,87 | 3,44 | -1,33 | 4,85 | 4,91 | 17-août-2012 | 30-sept.-2025 | -4,73 | -5,95 | 1,35 | 0,20 | 5,38 | 4,67 | 17-août-2012 | 2,19 |
--
|
|
| A | GBP | 04-déc.-2025 | 4,06 | 0,59 | 3,78 | -2,19 | 7,24 | 5,72 | 17-août-2012 | 30-nov.-2025 | 4,84 | 2,38 | 3,89 | -1,78 | 7,20 | 5,78 | 17-août-2012 | 30-sept.-2025 | 0,57 | -1,34 | 1,17 | -0,57 | 7,18 | 5,52 | 17-août-2012 | 2,19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | 7,85 | 5,07 | -- | 30-sept.-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 5,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | -1,18 | -4,68 | 3,18 | -- | -- | -3,60 | 26-févr.-2021 | 30-nov.-2025 | -0,61 | -2,76 | 3,81 | -- | -- | -3,49 | 26-févr.-2021 | 30-sept.-2025 | -4,33 | -5,71 | 1,35 | -- | -- | -4,41 | 26-févr.-2021 | 2,19 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 15,71 | 17,86 | 10,23 | -- | -- | 3,92 | -- | 30-sept.-2025 | 12,39 | 11,44 | 11,26 | -- | -- | 3,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 04-déc.-2025 | 12,35 | 7,13 | 8,26 | -1,16 | 7,21 | 5,34 | 14-déc.-2012 | 30-nov.-2025 | 12,13 | 8,02 | 8,95 | -0,74 | 7,11 | 5,33 | 14-déc.-2012 | 30-sept.-2025 | 9,08 | 0,21 | 8,99 | 1,44 | 7,19 | 5,18 | 14-déc.-2012 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 04-déc.-2025 | -0,34 | -3,37 | 4,42 | -0,38 | 6,47 | 6,29 | 14-déc.-2012 | 30-nov.-2025 | 0,04 | -1,69 | 4,69 | -0,14 | 6,11 | 6,33 | 14-déc.-2012 | 30-sept.-2025 | -3,87 | -4,82 | 2,58 | 1,40 | 6,64 | 6,08 | 14-déc.-2012 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 04-déc.-2025 | 5,22 | 1,81 | 5,05 | -1,01 | 8,53 | 6,87 | 14-déc.-2012 | 30-nov.-2025 | 5,98 | 3,62 | 5,14 | -0,59 | 8,49 | 6,94 | 14-déc.-2012 | 30-sept.-2025 | 1,48 | -0,15 | 2,39 | 0,63 | 8,46 | 6,67 | 14-déc.-2012 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 29,69 | 29,51 | 14,72 | 5,06 | 7,85 | 4,59 | -- | 30-sept.-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 4,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 04-déc.-2025 | 6,33 | 6,17 | 8,64 | 1,73 | 3,62 | 3,86 | 07-mars-2011 | 30-nov.-2025 | 6,30 | 6,30 | 8,75 | 1,83 | 3,58 | 3,86 | 07-mars-2011 | 30-sept.-2025 | 5,96 | 6,20 | 9,76 | 2,50 | 3,83 | 3,88 | 07-mars-2011 | 1,69 | FR |
| A | EUR | 04-déc.-2025 | -5,68 | -4,23 | 4,78 | 2,53 | 2,90 | 5,15 | 07-mars-2011 | 30-nov.-2025 | -5,15 | -3,25 | 4,50 | 2,45 | 2,61 | 5,20 | 07-mars-2011 | 30-sept.-2025 | -6,62 | 0,87 | 3,30 | 2,46 | 3,30 | 5,14 | 07-mars-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 8,21 | 7,62 | 8,86 | 2,68 | 4,59 | 4,66 | -- | 30-sept.-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | -5,45 | -4,40 | 4,78 | -- | -- | 2,58 | 29-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | -4,80 | -3,19 | 4,86 | -- | -- | 2,79 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -6,28 | 1,08 | 3,29 | -- | -- | 2,45 | 29-avr.-2022 | 1,70 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | -3,45 | -2,06 | 4,60 | -- | -- | 3,58 | -- | 30-sept.-2025 | -5,40 | 1,14 | 3,24 | -- | -- | 3,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 04-déc.-2025 | 6,33 | 6,20 | 8,65 | 1,74 | 3,62 | 4,01 | 03-nov.-2011 | 30-nov.-2025 | 6,29 | 6,33 | 8,75 | 1,83 | 3,58 | 4,01 | 03-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | 5,95 | 6,19 | 9,77 | 2,50 | 3,83 | 4,03 | 03-nov.-2011 | 1,69 | FR |
| AX | EUR | 04-déc.-2025 | -5,68 | -4,21 | 4,79 | 2,54 | 2,91 | 5,22 | 03-nov.-2011 | 30-nov.-2025 | -5,16 | -3,23 | 4,49 | 2,45 | 2,61 | 5,26 | 03-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | -6,63 | 0,86 | 3,31 | 2,46 | 3,30 | 5,21 | 03-nov.-2011 | 1,69 |
--
|
|
| AX | GBP | 04-déc.-2025 | -0,42 | 0,92 | 5,42 | 1,89 | 4,89 | 5,32 | 03-nov.-2011 | 30-nov.-2025 | 0,47 | 2,00 | 4,95 | 1,98 | 4,91 | 5,39 | 03-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | -1,44 | 5,80 | 3,12 | 1,68 | 5,07 | 5,31 | 03-nov.-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 8,21 | 7,62 | 8,86 | 2,68 | 4,59 | 4,74 | -- | 30-sept.-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | -5,47 | -4,42 | 4,77 | -- | -- | 2,57 | 29-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | -4,80 | -3,20 | 4,85 | -- | -- | 2,78 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -6,26 | 1,10 | 3,28 | -- | -- | 2,46 | 29-avr.-2022 | 1,68 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | -3,45 | -2,06 | 4,60 | -- | -- | 3,58 | -- | 30-sept.-2025 | -5,40 | 1,14 | 3,24 | -- | -- | 3,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 04-déc.-2025 | 7,07 | 6,98 | 9,46 | 2,49 | 4,37 | 3,57 | 24-avr.-2013 | 30-nov.-2025 | 7,02 | 7,11 | 9,56 | 2,60 | 4,32 | 3,57 | 24-avr.-2013 | 30-sept.-2025 | 6,55 | 6,96 | 10,59 | 3,27 | 4,57 | 3,58 | 24-avr.-2013 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 04-déc.-2025 | -5,02 | -3,50 | 5,57 | 3,30 | 3,64 | 4,45 | 24-avr.-2013 | 30-nov.-2025 | -4,51 | -2,52 | 5,28 | 3,22 | 3,34 | 4,50 | 24-avr.-2013 | 30-sept.-2025 | -6,10 | 1,60 | 4,08 | 3,23 | 4,04 | 4,42 | 24-avr.-2013 | 0,94 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 8,21 | 7,62 | 8,86 | 2,68 | 4,59 | 4,04 | -- | 30-sept.-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,03 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 04-déc.-2025 | 12,59 | 11,85 | 11,81 | 2,25 | 3,87 | 5,92 | 01-févr.-1997 | 30-nov.-2025 | 12,16 | 11,72 | 12,34 | 2,38 | 3,71 | 5,91 | 01-févr.-1997 | 30-sept.-2025 | 9,12 | 9,52 | 14,45 | 2,73 | 3,87 | 5,85 | 01-févr.-1997 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 04-déc.-2025 | -0,13 | 0,89 | 7,83 | 3,06 | 3,15 | 5,97 | 01-févr.-1997 | 30-nov.-2025 | 0,07 | 1,68 | 7,94 | 3,00 | 2,74 | 5,98 | 01-févr.-1997 | 30-sept.-2025 | -3,84 | 4,03 | 7,72 | 2,69 | 3,34 | 5,85 | 01-févr.-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 04-déc.-2025 | 5,44 | 6,29 | 8,48 | 2,41 | 5,14 | 6,61 | 01-févr.-1997 | 30-nov.-2025 | 6,01 | 7,17 | 8,41 | 2,54 | 5,05 | 6,64 | 01-févr.-1997 | 30-sept.-2025 | 1,51 | 9,12 | 7,53 | 1,90 | 5,10 | 6,51 | 01-févr.-1997 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 13,48 | 11,90 | 10,45 | 2,02 | 4,10 | 7,00 | -- | 30-sept.-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 6,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 0,10 | 0,70 | 7,84 | -- | -- | 5,26 | 29-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 0,47 | 1,75 | 8,33 | -- | -- | 5,39 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -3,46 | 4,28 | 7,71 | -- | -- | 4,43 | 29-avr.-2022 | 1,64 |
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 10,26 | 9,41 | 9,44 | 0,27 | 1,75 | 2,64 | 31-oct.-2006 | 30-nov.-2025 | 9,89 | 9,30 | 9,96 | 0,40 | 1,60 | 2,62 | 31-oct.-2006 | 30-sept.-2025 | 7,31 | 7,20 | 11,98 | 0,78 | 1,78 | 2,52 | 31-oct.-2006 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 10,28 | 9,42 | 9,43 | 0,23 | 1,72 | 1,65 | 03-nov.-2011 | 30-nov.-2025 | 9,90 | 9,31 | 9,95 | 0,36 | 1,57 | 1,63 | 03-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | 7,36 | 7,29 | 11,94 | 0,74 | 1,76 | 1,48 | 03-nov.-2011 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 04-déc.-2025 | 12,59 | 11,86 | 11,80 | 2,25 | 3,87 | 4,26 | 31-janv.-2006 | 30-nov.-2025 | 12,15 | 11,71 | 12,34 | 2,38 | 3,71 | 4,25 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2025 | 9,11 | 9,51 | 14,46 | 2,73 | 3,87 | 4,14 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
| AX | EUR | 04-déc.-2025 | -0,13 | 0,90 | 7,83 | 3,06 | 3,15 | 4,47 | 31-janv.-2006 | 30-nov.-2025 | 0,07 | 1,67 | 7,95 | 3,00 | 2,74 | 4,48 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2025 | -3,84 | 4,02 | 7,73 | 2,68 | 3,34 | 4,31 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 04-déc.-2025 | 5,44 | 6,30 | 8,48 | 2,41 | 5,14 | 5,77 | 31-janv.-2006 | 30-nov.-2025 | 6,01 | 7,16 | 8,41 | 2,53 | 5,05 | 5,80 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2025 | 1,51 | 9,11 | 7,53 | 1,90 | 5,10 | 5,62 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 13,48 | 11,90 | 10,45 | 2,02 | 4,10 | 5,47 | -- | 30-sept.-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 5,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 0,10 | 0,70 | 7,82 | -- | -- | 5,26 | 29-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 0,45 | 1,74 | 8,32 | -- | -- | 5,38 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -3,47 | 4,26 | 7,70 | -- | -- | 4,43 | 29-avr.-2022 | 1,64 |
--
|
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* | 04-déc.-2025 | 11,84 | 11,08 | 11,02 | 1,54 | 3,15 | 3,33 | 29-juil.-2008 | 30-nov.-2025 | 11,44 | 10,96 | 11,56 | 1,67 | 2,99 | 3,31 | 29-juil.-2008 | 30-sept.-2025 | 8,52 | 8,74 | 13,65 | 2,01 | 3,14 | 3,18 | 29-juil.-2008 | 2,34 |
--
|
| C | EUR | 04-déc.-2025 | -0,79 | 0,20 | 7,08 | 2,34 | 2,43 | 5,06 | 29-juil.-2008 | 30-nov.-2025 | -0,57 | 0,98 | 7,19 | 2,29 | 2,03 | 5,08 | 29-juil.-2008 | 30-sept.-2025 | -4,36 | 3,29 | 6,97 | 1,97 | 2,62 | 4,89 | 29-juil.-2008 | 2,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 13,48 | 11,90 | 10,45 | 2,02 | 4,10 | 5,38 | -- | 30-sept.-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 5,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 04-déc.-2025 | 13,41 | 12,75 | 12,70 | 3,07 | 4,66 | 8,80 | 01-avr.-1995 | 30-nov.-2025 | 12,96 | 12,61 | 13,24 | 3,20 | 4,50 | 8,79 | 01-avr.-1995 | 30-sept.-2025 | 9,75 | 10,39 | 15,37 | 3,55 | 4,65 | 8,73 | 01-avr.-1995 | 0,84 | FR |
| I | EUR | 04-déc.-2025 | 0,60 | 1,70 | 8,70 | 3,89 | 3,94 | 9,27 | 01-avr.-1995 | 30-nov.-2025 | 0,79 | 2,49 | 8,81 | 3,83 | 3,52 | 9,28 | 01-avr.-1995 | 30-sept.-2025 | -3,28 | 4,85 | 8,59 | 3,51 | 4,12 | 9,14 | 01-avr.-1995 | 0,84 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 13,48 | 11,90 | 10,45 | 2,02 | 4,10 | 8,89 | -- | 30-sept.-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 8,85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 04-déc.-2025 | 13,55 | 14,15 | 12,70 | -- | -- | 5,79 | 03-mars-2021 | 30-nov.-2025 | 12,60 | 13,58 | 13,13 | -- | -- | 5,62 | 03-mars-2021 | 30-sept.-2025 | 9,64 | 11,78 | 14,22 | -- | -- | 5,21 | 03-mars-2021 | 1,64 |
--
|
| A | EUR | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 1,64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 14,15 | 12,50 | 9,71 | -- | -- | 2,18 | -- | 30-sept.-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | -- | -- | 1,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 0,96 | 2,79 | -- | -- | -- | 7,67 | 21-mars-2024 | 30-nov.-2025 | 0,82 | 3,47 | -- | -- | -- | 7,63 | 21-mars-2024 | 30-sept.-2025 | -3,03 | 6,41 | -- | -- | -- | 5,77 | 21-mars-2024 | 1,64 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 1,85 | 2,38 | -- | -- | -- | 5,32 | -- | 30-sept.-2025 | -1,13 | 2,08 | -- | -- | -- | 3,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 04-déc.-2025 | 14,37 | 15,06 | 13,45 | -- | -- | 6,43 | 03-mars-2021 | 30-nov.-2025 | 13,44 | 14,60 | 13,89 | -- | -- | 6,26 | 03-mars-2021 | 30-sept.-2025 | 10,29 | 12,68 | 14,95 | -- | -- | 5,85 | 03-mars-2021 | 0,84 |
--
|
| I | EUR | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 0,84 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 14,15 | 12,50 | 9,71 | -- | -- | 2,18 | -- | 30-sept.-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | -- | -- | 1,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 04-déc.-2025 | 22,35 | 20,83 | 11,37 | 2,37 | -- | 3,07 | 06-nov.-2020 | 30-nov.-2025 | 21,20 | 19,44 | 11,38 | 2,62 | -- | 2,89 | 06-nov.-2020 | 30-sept.-2025 | 17,52 | 8,63 | 13,40 | -- | -- | 2,34 | 06-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
| A | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-nov.-2020 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-nov.-2020 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 17,51 | 15,24 | 9,72 | 1,51 | -- | 1,84 | -- | 30-sept.-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | -- | -- | 1,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 8,85 | 8,75 | 7,58 | 3,15 | -- | 3,14 | 23-nov.-2020 | 30-nov.-2025 | 8,57 | 8,78 | 7,42 | 3,20 | -- | 3,09 | 23-nov.-2020 | 30-sept.-2025 | 4,01 | 3,43 | 6,77 | -- | -- | 2,29 | 23-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 4,84 | 4,88 | 5,42 | 2,13 | -- | 1,98 | -- | 30-sept.-2025 | 1,71 | 1,97 | 4,71 | -- | -- | 1,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 19,64 | 17,98 | -- | -- | -- | 12,26 | 19-juin-2024 | 30-nov.-2025 | 18,55 | 16,62 | -- | -- | -- | 11,65 | 19-juin-2024 | 30-sept.-2025 | 15,36 | 6,06 | -- | -- | -- | 10,88 | 19-juin-2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 19,70 | 17,98 | -- | -- | -- | 12,27 | 19-juin-2024 | 30-nov.-2025 | 18,59 | 16,65 | -- | -- | -- | 11,65 | 19-juin-2024 | 30-sept.-2025 | 15,42 | 6,06 | -- | -- | -- | 10,90 | 19-juin-2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 04-déc.-2025 | 22,50 | 20,94 | 11,32 | 2,41 | -- | 2,84 | 24-nov.-2020 | 30-nov.-2025 | 21,28 | 19,40 | 11,31 | 2,65 | -- | 2,64 | 24-nov.-2020 | 30-sept.-2025 | 17,55 | 8,66 | 13,34 | -- | -- | 2,07 | 24-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
| AR | EUR | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
|
| AR | GBP | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 17,51 | 15,24 | 9,72 | 1,51 | -- | 1,54 | -- | 30-sept.-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | -- | -- | 1,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 8,85 | 8,81 | -- | -- | -- | 8,58 | 19-juin-2024 | 30-nov.-2025 | 8,60 | 8,81 | -- | -- | -- | 8,47 | 19-juin-2024 | 30-sept.-2025 | 3,96 | 3,41 | -- | -- | -- | 5,96 | 19-juin-2024 | 1,63 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 4,84 | 4,88 | -- | -- | -- | 6,94 | -- | 30-sept.-2025 | 1,71 | 1,97 | -- | -- | -- | 5,35 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 04-déc.-2025 | 21,63 | 19,99 | -- | -- | -- | 14,10 | 19-juin-2024 | 30-nov.-2025 | 20,47 | 18,61 | -- | -- | -- | 13,46 | 19-juin-2024 | 30-sept.-2025 | 16,93 | 7,89 | -- | -- | -- | 12,69 | 19-juin-2024 | 2,34 |
--
|
| C | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 2,34 |
--
|
|
| C | GBP | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 2,34 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 17,51 | 15,24 | -- | -- | -- | 12,75 | -- | 30-sept.-2025 | 15,41 | 7,35 | -- | -- | -- | 12,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 04-déc.-2025 | 23,40 | 21,91 | 12,10 | 3,01 | -- | 3,30 | 23-déc.-2019 | 30-nov.-2025 | 22,18 | 20,46 | 12,12 | 3,24 | -- | 3,13 | 23-déc.-2019 | 30-sept.-2025 | 18,31 | 9,51 | 14,15 | 3,70 | -- | 2,65 | 23-déc.-2019 | 0,84 |
--
|
| I | EUR | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-déc.-2019 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-déc.-2019 | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-déc.-2019 | 0,84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 17,51 | 15,24 | 9,72 | 1,51 | -- | 1,35 | -- | 30-sept.-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | 2,32 | -- | 1,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 04-déc.-2025 | 3,13 | 2,47 | 4,84 | -0,01 | 1,57 | 3,29 | 04-sept.-2001 | 30-nov.-2025 | 3,18 | 2,83 | 5,10 | 0,03 | 1,52 | 3,29 | 04-sept.-2001 | 30-sept.-2025 | 2,77 | 3,67 | 6,20 | 0,45 | 1,70 | 3,30 | 04-sept.-2001 | 1,04 | FR |
| A | GBP | 04-déc.-2025 | 8,87 | 7,95 | 5,47 | -0,64 | 3,53 | 4,73 | 04-sept.-2001 | 30-nov.-2025 | 9,31 | 8,39 | 5,56 | -0,42 | 3,79 | 4,74 | 04-sept.-2001 | 30-sept.-2025 | 8,48 | 8,74 | 6,00 | -0,33 | 3,44 | 4,75 | 04-sept.-2001 | 1,04 |
--
|
|
| A | USD | 04-déc.-2025 | 16,26 | 13,60 | 8,70 | -0,79 | 2,28 | 4,37 | 04-sept.-2001 | 30-nov.-2025 | 15,64 | 12,99 | 9,38 | -0,57 | 2,48 | 4,35 | 04-sept.-2001 | 30-sept.-2025 | 16,61 | 9,14 | 12,83 | 0,49 | 2,22 | 4,42 | 04-sept.-2001 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 3,42 | -- | 30-sept.-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | 04-déc.-2025 | 15,98 | 13,81 | 8,71 | -- | -- | 5,59 | 29-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 15,18 | 12,90 | 9,02 | -- | -- | 5,41 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 16,17 | 8,86 | 12,88 | -- | -- | 5,94 | 29-avr.-2022 | 1,02 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 15,69 | 13,00 | 9,00 | -- | -- | 5,26 | -- | 30-sept.-2025 | 16,60 | 9,12 | 12,18 | -- | -- | 5,77 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 04-déc.-2025 | 3,13 | 2,48 | 4,85 | 0,00 | 1,57 | 3,13 | 06-juil.-2009 | 30-nov.-2025 | 3,16 | 2,82 | 5,10 | 0,04 | 1,52 | 3,13 | 06-juil.-2009 | 30-sept.-2025 | 2,77 | 3,66 | 6,21 | 0,45 | 1,70 | 3,14 | 06-juil.-2009 | 1,04 | FR |
| AX | GBP | 04-déc.-2025 | 8,88 | 7,96 | 5,47 | -0,64 | 3,53 | 3,23 | 06-juil.-2009 | 30-nov.-2025 | 9,29 | 8,38 | 5,55 | -0,42 | 3,79 | 3,25 | 06-juil.-2009 | 30-sept.-2025 | 8,49 | 8,74 | 6,01 | -0,32 | 3,44 | 3,24 | 06-juil.-2009 | 1,04 |
--
|
|
| AX | USD | 04-déc.-2025 | 16,26 | 13,61 | 8,71 | -0,78 | 2,28 | 2,03 | 06-juil.-2009 | 30-nov.-2025 | 15,62 | 12,98 | 9,37 | -0,57 | 2,48 | 1,99 | 06-juil.-2009 | 30-sept.-2025 | 16,61 | 9,14 | 12,84 | 0,49 | 2,22 | 2,07 | 06-juil.-2009 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 3,11 | -- | 30-sept.-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | 04-déc.-2025 | 16,00 | 13,83 | 8,71 | -- | -- | 5,60 | 29-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 15,19 | 12,85 | 9,00 | -- | -- | 5,41 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 16,19 | 8,88 | 12,87 | -- | -- | 5,94 | 29-avr.-2022 | 1,02 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 15,69 | 13,00 | 9,00 | -- | -- | 5,26 | -- | 30-sept.-2025 | 16,60 | 9,12 | 12,18 | -- | -- | 5,77 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* | 04-déc.-2025 | 2,51 | 1,81 | 4,16 | -0,65 | 0,91 | 2,74 | 28-juil.-2008 | 30-nov.-2025 | 2,57 | 2,15 | 4,41 | -0,61 | 0,86 | 2,74 | 28-juil.-2008 | 30-sept.-2025 | 2,28 | 3,00 | 5,51 | -0,20 | 1,04 | 2,75 | 28-juil.-2008 | 1,69 |
--
|
| C | USD | 04-déc.-2025 | 15,57 | 12,87 | 8,00 | -1,43 | 1,61 | 0,99 | 28-juil.-2008 | 30-nov.-2025 | 14,95 | 12,24 | 8,66 | -1,21 | 1,81 | 0,96 | 28-juil.-2008 | 30-sept.-2025 | 16,06 | 8,44 | 12,11 | -0,16 | 1,56 | 1,02 | 28-juil.-2008 | 1,69 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 3,22 | -- | 30-sept.-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 04-déc.-2025 | 3,80 | 3,19 | 5,57 | 0,70 | 2,23 | 2,36 | 30-sept.-2015 | 30-nov.-2025 | 3,83 | 3,53 | 5,83 | 0,73 | 2,18 | 2,37 | 30-sept.-2015 | 30-sept.-2025 | 3,34 | 4,40 | 6,95 | 1,15 | 2,36 | 2,36 | 30-sept.-2015 | 0,34 | FR |
| F | USD | 04-déc.-2025 | 17,01 | 14,40 | 9,46 | -0,09 | 2,94 | 2,81 | 30-sept.-2015 | 30-nov.-2025 | 16,37 | 13,75 | 10,14 | 0,13 | 3,14 | 2,76 | 30-sept.-2015 | 30-sept.-2025 | 17,26 | 9,91 | 13,63 | 1,19 | 2,88 | 2,88 | 30-sept.-2015 | 0,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 1,57 | -- | 30-sept.-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 04-déc.-2025 | 3,80 | 3,20 | 5,59 | 0,70 | 2,23 | 2,37 | 30-sept.-2015 | 30-nov.-2025 | 3,80 | 3,52 | 5,83 | 0,73 | 2,18 | 2,37 | 30-sept.-2015 | 30-sept.-2025 | 3,30 | 4,40 | 6,95 | 1,15 | 2,36 | 2,36 | 30-sept.-2015 | 0,34 | FR |
| FX | USD | 04-déc.-2025 | 17,02 | 14,41 | 9,48 | -0,09 | 2,95 | 2,82 | 30-sept.-2015 | 30-nov.-2025 | 16,34 | 13,75 | 10,14 | 0,12 | 3,15 | 2,76 | 30-sept.-2015 | 30-sept.-2025 | 17,22 | 9,91 | 13,64 | 1,19 | 2,88 | 2,88 | 30-sept.-2015 | 0,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 1,57 | -- | 30-sept.-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 04-déc.-2025 | 3,52 | 2,90 | 5,26 | 0,39 | 1,98 | 3,72 | 04-sept.-2001 | 30-nov.-2025 | 3,55 | 3,23 | 5,52 | 0,43 | 1,92 | 3,72 | 04-sept.-2001 | 30-sept.-2025 | 3,09 | 4,08 | 6,63 | 0,85 | 2,11 | 3,73 | 04-sept.-2001 | 0,64 | FR |
| I | USD | 04-déc.-2025 | 16,70 | 14,08 | 9,14 | -0,39 | 2,69 | 4,81 | 04-sept.-2001 | 30-nov.-2025 | 16,06 | 13,43 | 9,81 | -0,17 | 2,89 | 4,79 | 04-sept.-2001 | 30-sept.-2025 | 16,98 | 9,58 | 13,29 | 0,89 | 2,64 | 4,86 | 04-sept.-2001 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 3,42 | -- | 30-sept.-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 04-déc.-2025 | 3,51 | 2,88 | 5,27 | 0,39 | 1,98 | 2,37 | 08-oct.-2013 | 30-nov.-2025 | 3,55 | 3,24 | 5,53 | 0,44 | 1,93 | 2,37 | 08-oct.-2013 | 30-sept.-2025 | 3,08 | 4,09 | 6,63 | 0,85 | 2,11 | 2,37 | 08-oct.-2013 | 0,64 | FR |
| IX | USD | 04-déc.-2025 | 16,69 | 14,06 | 9,14 | -0,39 | 2,69 | 1,09 | 08-oct.-2013 | 30-nov.-2025 | 16,05 | 13,43 | 9,82 | -0,17 | 2,89 | 1,05 | 08-oct.-2013 | 30-sept.-2025 | 16,96 | 9,59 | 13,30 | 0,89 | 2,64 | 1,13 | 08-oct.-2013 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 1,91 | -- | 30-sept.-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,90 | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 1,91 | -- | 30-sept.-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 04-déc.-2025 | 3,59 | 2,98 | 5,35 | 0,47 | 2,04 | 3,90 | 20-juin-2008 | 30-nov.-2025 | 3,61 | 3,31 | 5,61 | 0,51 | 1,98 | 3,90 | 20-juin-2008 | 30-sept.-2025 | 3,14 | 4,16 | 6,72 | 0,92 | 2,17 | 3,91 | 20-juin-2008 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 04-déc.-2025 | 16,78 | 14,17 | 9,23 | -0,32 | 2,75 | 2,18 | 20-juin-2008 | 30-nov.-2025 | 16,12 | 13,51 | 9,90 | -0,10 | 2,95 | 2,14 | 20-juin-2008 | 30-sept.-2025 | 17,04 | 9,67 | 13,38 | 0,96 | 2,69 | 2,21 | 20-juin-2008 | 0,56 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | 1,38 | 3,22 | -- | 30-sept.-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 04-déc.-2025 | 3,64 | 2,99 | 5,35 | 0,47 | -- | 1,28 | 24-nov.-2017 | 30-nov.-2025 | 3,64 | 3,30 | 5,59 | 0,50 | -- | 1,29 | 24-nov.-2017 | 30-sept.-2025 | 3,18 | 4,16 | 6,70 | 0,91 | -- | 1,25 | 24-nov.-2017 | 0,56 | FR |
| ZX | USD | 04-déc.-2025 | 16,84 | 14,18 | 9,23 | -0,32 | -- | 1,00 | 24-nov.-2017 | 30-nov.-2025 | 16,16 | 13,50 | 9,89 | -0,11 | -- | 0,93 | 24-nov.-2017 | 30-sept.-2025 | 17,08 | 9,66 | 13,36 | 0,95 | -- | 1,05 | 24-nov.-2017 | 0,56 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 3,23 | 2,84 | 4,74 | 0,04 | -- | 0,91 | -- | 30-sept.-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 04-déc.-2025 | 4,17 | 4,67 | 6,96 | 3,21 | -- | 2,97 | 06-juil.-2018 | 30-nov.-2025 | 3,94 | 4,72 | 6,97 | 3,21 | -- | 2,94 | 06-juil.-2018 | 30-sept.-2025 | 3,64 | 5,81 | 7,98 | 3,65 | -- | 2,97 | 06-juil.-2018 | 1,04 | EN FR |
| A | USD | 04-déc.-2025 | 17,44 | 16,05 | 10,90 | 2,40 | -- | 2,87 | 06-juil.-2018 | 30-nov.-2025 | 16,49 | 15,06 | 11,32 | 2,58 | -- | 2,76 | 06-juil.-2018 | 30-sept.-2025 | 17,60 | 11,40 | 14,73 | 3,70 | -- | 2,96 | 06-juil.-2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 04-déc.-2025 | 4,15 | 4,68 | 6,96 | 3,20 | -- | 2,97 | 06-juil.-2018 | 30-nov.-2025 | 3,91 | 4,72 | 6,96 | 3,20 | -- | 2,94 | 06-juil.-2018 | 30-sept.-2025 | 3,62 | 5,82 | 7,98 | 3,65 | -- | 2,97 | 06-juil.-2018 | 1,04 |
--
|
| AX | USD | 04-déc.-2025 | 17,41 | 16,05 | 10,90 | 2,39 | -- | 2,87 | 06-juil.-2018 | 30-nov.-2025 | 16,46 | 15,07 | 11,31 | 2,58 | -- | 2,76 | 06-juil.-2018 | 30-sept.-2025 | 17,58 | 11,41 | 14,72 | 3,69 | -- | 2,96 | 06-juil.-2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | 04-déc.-2025 | 3,53 | 3,97 | 6,28 | 2,53 | -- | 2,30 | 06-juil.-2018 | 30-nov.-2025 | 3,30 | 4,02 | 6,27 | 2,54 | -- | 2,27 | 06-juil.-2018 | 30-sept.-2025 | 3,13 | 5,14 | 7,29 | 2,99 | -- | 2,30 | 06-juil.-2018 | 1,69 |
--
|
| C | USD | 04-déc.-2025 | 16,71 | 15,27 | 10,19 | 1,73 | -- | 2,20 | 06-juil.-2018 | 30-nov.-2025 | 15,77 | 14,30 | 10,59 | 1,92 | -- | 2,09 | 06-juil.-2018 | 30-sept.-2025 | 17,03 | 10,70 | 13,99 | 3,03 | -- | 2,29 | 06-juil.-2018 | 1,69 |
--
|
|
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 04-déc.-2025 | -1,96 | -2,24 | 9,12 | 1,70 | -- | 7,10 | 08-avr.-2016 | 30-nov.-2025 | -1,86 | 0,73 | 9,58 | 1,85 | -- | 7,12 | 08-avr.-2016 | 30-sept.-2025 | -3,19 | 0,55 | 13,57 | 3,24 | -- | 7,10 | 08-avr.-2016 | 1,74 | FR |
| A | USD | 04-déc.-2025 | 10,52 | 8,38 | 13,14 | 0,91 | -- | 7,36 | 08-avr.-2016 | 30-nov.-2025 | 9,99 | 10,68 | 14,04 | 1,24 | -- | 7,31 | 08-avr.-2016 | 30-sept.-2025 | 9,85 | 5,86 | 20,66 | 3,28 | -- | 7,43 | 08-avr.-2016 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | 11,14 | -- | 8,67 | -- | 30-sept.-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | 12,14 | -- | 8,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 04-déc.-2025 | -1,23 | -1,45 | 9,99 | 2,52 | -- | 7,96 | 08-avr.-2016 | 30-nov.-2025 | -1,13 | 1,53 | 10,46 | 2,67 | -- | 7,98 | 08-avr.-2016 | 30-sept.-2025 | -2,60 | 1,35 | 14,48 | 4,07 | -- | 7,96 | 08-avr.-2016 | 0,94 | FR |
| I | USD | 04-déc.-2025 | 11,35 | 9,26 | 14,04 | 1,72 | -- | 8,22 | 08-avr.-2016 | 30-nov.-2025 | 10,81 | 11,56 | 14,95 | 2,05 | -- | 8,18 | 08-avr.-2016 | 30-sept.-2025 | 10,52 | 6,71 | 21,64 | 4,11 | -- | 8,30 | 08-avr.-2016 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | 11,14 | -- | 8,67 | -- | 30-sept.-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | 12,14 | -- | 8,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 04-déc.-2025 | -1,16 | -1,37 | 10,09 | 2,60 | -- | 8,03 | 08-avr.-2016 | 30-nov.-2025 | -1,09 | 1,60 | 10,55 | 2,75 | -- | 8,05 | 08-avr.-2016 | 30-sept.-2025 | -2,55 | 1,44 | 14,57 | 4,14 | -- | 8,02 | 08-avr.-2016 | 0,86 | FR |
| Z | GBP | 04-déc.-2025 | 4,34 | 3,91 | 10,75 | 1,94 | -- | 8,89 | 08-avr.-2016 | 30-nov.-2025 | 4,78 | 7,09 | 11,03 | 2,28 | -- | 8,94 | 08-avr.-2016 | 30-sept.-2025 | 2,87 | 6,41 | 14,36 | 3,34 | -- | 8,90 | 08-avr.-2016 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 04-déc.-2025 | 11,42 | 9,35 | 14,14 | 1,79 | -- | 8,29 | 08-avr.-2016 | 30-nov.-2025 | 10,86 | 11,64 | 15,05 | 2,13 | -- | 8,24 | 08-avr.-2016 | 30-sept.-2025 | 10,58 | 6,80 | 21,73 | 4,18 | -- | 8,36 | 08-avr.-2016 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 16,28 | 15,71 | 12,17 | 11,14 | -- | 8,67 | -- | 30-sept.-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | 12,14 | -- | 8,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 04-déc.-2025 | 3,79 | 3,75 | 4,34 | 0,70 | 1,05 | 0,99 | 30-sept.-2014 | 30-nov.-2025 | 3,68 | 3,76 | 4,40 | 0,69 | 1,07 | 0,98 | 30-sept.-2014 | 30-sept.-2025 | 3,31 | 4,20 | 5,14 | 0,97 | 1,17 | 0,96 | 30-sept.-2014 | 1,24 | FR |
| A | USD | 04-déc.-2025 | 17,01 | 15,03 | 8,18 | -0,09 | 1,76 | 0,28 | 30-sept.-2014 | 30-nov.-2025 | 16,20 | 14,01 | 8,65 | 0,08 | 2,03 | 0,22 | 30-sept.-2014 | 30-sept.-2025 | 17,23 | 9,70 | 11,71 | 1,01 | 1,69 | 0,30 | 30-sept.-2014 | 1,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 04-déc.-2025 | 4,45 | 4,49 | 5,07 | 1,39 | 1,72 | 1,66 | 30-sept.-2014 | 30-nov.-2025 | 4,28 | 4,46 | 5,12 | 1,36 | 1,73 | 1,65 | 30-sept.-2014 | 30-sept.-2025 | 3,82 | 4,92 | 5,86 | 1,65 | 1,84 | 1,63 | 30-sept.-2014 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 04-déc.-2025 | 17,75 | 15,84 | 8,93 | 0,59 | 2,43 | 0,94 | 30-sept.-2014 | 30-nov.-2025 | 16,87 | 14,78 | 9,39 | 0,75 | 2,69 | 0,88 | 30-sept.-2014 | 30-sept.-2025 | 17,81 | 10,46 | 12,47 | 1,69 | 2,36 | 0,96 | 30-sept.-2014 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 04-déc.-2025 | 3,76 | 3,98 | 6,89 | 2,69 | 3,32 | 5,01 | 03-nov.-2011 | 30-nov.-2025 | 3,61 | 4,13 | 7,36 | 2,79 | 3,29 | 5,00 | 03-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | 3,44 | 5,13 | 9,52 | 3,84 | 3,63 | 5,05 | 03-nov.-2011 | 1,09 | FR |
| AX | GBP | 04-déc.-2025 | 9,54 | 9,55 | 7,53 | 2,04 | 5,32 | 5,11 | 03-nov.-2011 | 30-nov.-2025 | 9,76 | 9,76 | 7,83 | 2,33 | 5,61 | 5,13 | 03-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | 9,20 | 10,28 | 9,32 | 3,04 | 5,40 | 5,15 | 03-nov.-2011 | 1,09 |
--
|
|
| AX | USD | 04-déc.-2025 | 16,97 | 15,28 | 10,83 | 1,88 | 4,04 | 3,80 | 03-nov.-2011 | 30-nov.-2025 | 16,12 | 14,42 | 11,73 | 2,17 | 4,27 | 3,75 | 03-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | 17,38 | 10,69 | 16,36 | 3,88 | 4,17 | 3,88 | 03-nov.-2011 | 1,09 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 4,85 | 5,51 | 8,21 | 3,23 | 3,89 | 5,50 | -- | 30-sept.-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 5,56 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | 04-déc.-2025 | 16,72 | 15,52 | 10,85 | -- | -- | 8,39 | 29-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 15,68 | 14,32 | 11,35 | -- | -- | 8,14 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 16,94 | 10,46 | 16,39 | -- | -- | 8,90 | 29-avr.-2022 | 1,09 |
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 04-déc.-2025 | 4,15 | 4,41 | 7,32 | 3,10 | 3,73 | 2,98 | 01-déc.-1998 | 30-nov.-2025 | 4,00 | 4,54 | 7,78 | 3,20 | 3,70 | 2,97 | 01-déc.-1998 | 30-sept.-2025 | 3,75 | 5,57 | 9,95 | 4,25 | 4,05 | 2,98 | 01-déc.-1998 | 0,69 | FR |
| I | USD | 04-déc.-2025 | 17,41 | 15,75 | 11,27 | 2,29 | 4,46 | 3,00 | 01-déc.-1998 | 30-nov.-2025 | 16,56 | 14,87 | 12,17 | 2,58 | 4,68 | 2,97 | 01-déc.-1998 | 30-sept.-2025 | 17,73 | 11,14 | 16,82 | 4,29 | 4,59 | 2,94 | 01-déc.-1998 | 0,69 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 4,85 | 5,51 | 8,21 | 3,23 | 3,89 | 4,65 | -- | 30-sept.-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 4,67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-juil.-2025 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-juil.-2025 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-juil.-2025 | 0,26 |
--
|
| J | USD | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-juil.-2025 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-juil.-2025 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-juil.-2025 | 0,26 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 04-déc.-2025 | 7,27 | 6,88 | 6,55 | 2,66 | 3,36 | 3,38 | 03-déc.-2012 | 30-nov.-2025 | 7,35 | 7,06 | 6,85 | 2,68 | 3,35 | 3,39 | 03-déc.-2012 | 30-sept.-2025 | 5,99 | 4,71 | 6,31 | 2,55 | 3,20 | 3,33 | 03-déc.-2012 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 04-déc.-2025 | -4,85 | -3,59 | 2,76 | 3,47 | 2,64 | 4,28 | 03-déc.-2012 | 30-nov.-2025 | -4,21 | -2,57 | 2,67 | 3,30 | 2,38 | 4,34 | 03-déc.-2012 | 30-sept.-2025 | -6,59 | -0,55 | 0,06 | 2,51 | 2,68 | 4,19 | 03-déc.-2012 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 8,35 | 6,57 | 4,67 | 0,15 | 1,57 | 1,68 | -- | 30-sept.-2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | 1,41 | 1,59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | -4,62 | -3,78 | 2,77 | -- | -- | 1,31 | 29-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | -3,86 | -2,51 | 3,03 | -- | -- | 1,54 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -6,26 | -0,35 | 0,04 | -- | -- | 0,87 | 29-avr.-2022 | 1,23 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | -3,32 | -3,02 | 0,58 | -- | -- | 0,20 | -- | 30-sept.-2025 | -5,92 | -1,80 | -1,13 | -- | -- | -0,59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 5,02 | 4,50 | 4,33 | 0,82 | -- | 0,94 | 04-mai-2018 | 30-nov.-2025 | 5,11 | 4,69 | 4,63 | 0,84 | -- | 0,96 | 04-mai-2018 | 30-sept.-2025 | 4,22 | 2,45 | 4,11 | 0,77 | -- | 0,86 | 04-mai-2018 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 5,84 | 5,36 | 5,09 | 1,52 | -- | 1,59 | 10-juil.-2018 | 30-nov.-2025 | 5,91 | 5,52 | 5,39 | 1,54 | -- | 1,60 | 10-juil.-2018 | 30-sept.-2025 | 4,86 | 3,26 | 4,84 | 1,46 | -- | 1,50 | 10-juil.-2018 | 0,57 |
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 5,80 | 5,32 | 5,04 | 1,49 | -- | 1,57 | 10-juil.-2018 | 30-nov.-2025 | 5,94 | 5,51 | 5,36 | 1,53 | -- | 1,59 | 10-juil.-2018 | 30-sept.-2025 | 4,85 | 3,25 | 4,80 | 1,44 | -- | 1,48 | 10-juil.-2018 | 0,57 |
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 04-déc.-2025 | 7,81 | 7,47 | 7,14 | 3,22 | 3,94 | 3,96 | 03-déc.-2012 | 30-nov.-2025 | 7,89 | 7,66 | 7,44 | 3,25 | 3,92 | 3,97 | 03-déc.-2012 | 30-sept.-2025 | 6,40 | 5,25 | 6,88 | 3,11 | 3,78 | 3,91 | 03-déc.-2012 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 04-déc.-2025 | -4,37 | -3,06 | 3,34 | 4,04 | 3,21 | 4,87 | 03-déc.-2012 | 30-nov.-2025 | -3,74 | -2,02 | 3,24 | 3,87 | 2,95 | 4,92 | 03-déc.-2012 | 30-sept.-2025 | -6,23 | -0,03 | 0,60 | 3,07 | 3,25 | 4,77 | 03-déc.-2012 | 0,69 |
--
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| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 8,35 | 6,57 | 4,67 | 0,15 | 1,57 | 1,68 | -- | 30-sept.-2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | 1,41 | 1,59 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0905733811
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IHX (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 5,71 | 5,20 | 4,96 | 1,41 | 1,92 | 2,16 | 25-avr.-2013 | 30-nov.-2025 | 5,81 | 5,38 | 5,26 | 1,42 | 1,91 | 2,17 | 25-avr.-2013 | 30-sept.-2025 | 4,76 | 3,11 | 4,72 | 1,34 | 1,79 | 2,12 | 25-avr.-2013 | 0,71 | FR |
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ISIN: LU2298050456
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SHX (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 5,87 | 5,40 | 5,17 | -- | -- | 1,38 | 16-févr.-2021 | 30-nov.-2025 | 6,01 | 5,63 | 5,49 | -- | -- | 1,41 | 16-févr.-2021 | 30-sept.-2025 | 4,91 | 3,34 | 4,92 | -- | -- | 1,23 | 16-févr.-2021 | 0,49 | FR |
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ISIN: LU1445733824
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A | EUR* | 04-déc.-2025 | 2,28 | 1,63 | 3,92 | 1,54 | -- | 0,98 | 23-août-2016 | 30-nov.-2025 | 2,35 | 2,12 | 4,05 | 1,52 | -- | 0,99 | 23-août-2016 | 30-sept.-2025 | 1,01 | 2,27 | 3,51 | 1,52 | -- | 0,87 | 23-août-2016 | 1,25 | FR |
| A | USD | 04-déc.-2025 | 15,30 | 12,68 | 7,74 | 0,75 | -- | 1,32 | 23-août-2016 | 30-nov.-2025 | 14,71 | 12,21 | 8,29 | 0,91 | -- | 1,26 | 23-août-2016 | 30-sept.-2025 | 14,62 | 7,67 | 9,98 | 1,57 | -- | 1,28 | 23-août-2016 | 1,25 |
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ISIN: LU1445734558
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Z | EUR* | 04-déc.-2025 | 2,96 | 2,38 | 4,68 | 2,28 | -- | 1,70 | 23-août-2016 | 30-nov.-2025 | 3,03 | 2,88 | 4,82 | 2,25 | -- | 1,71 | 23-août-2016 | 30-sept.-2025 | 1,59 | 3,04 | 4,27 | 2,26 | -- | 1,58 | 23-août-2016 | 0,52 | FR |
| Z | USD | 04-déc.-2025 | 16,07 | 13,51 | 8,54 | 1,48 | -- | 2,03 | 23-août-2016 | 30-nov.-2025 | 15,47 | 13,05 | 9,08 | 1,63 | -- | 1,98 | 23-août-2016 | 30-sept.-2025 | 15,27 | 8,48 | 10,79 | 2,30 | -- | 2,00 | 23-août-2016 | 0,52 |
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ISIN: LU1439782738
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A | EUR* | 04-déc.-2025 | 1,74 | 0,20 | 5,48 | 3,28 | -- | 1,89 | 16-août-2016 | 30-nov.-2025 | 1,95 | 1,08 | 5,66 | 3,33 | -- | 1,92 | 16-août-2016 | 30-sept.-2025 | -0,38 | 0,83 | 5,07 | 3,39 | -- | 1,69 | 16-août-2016 | 1,75 | FR |
| A | USD | 04-déc.-2025 | 14,70 | 11,09 | 9,36 | 2,48 | -- | 2,29 | 16-août-2016 | 30-nov.-2025 | 14,26 | 11,07 | 9,96 | 2,71 | -- | 2,25 | 16-août-2016 | 30-sept.-2025 | 13,05 | 6,16 | 11,64 | 3,44 | -- | 2,17 | 16-août-2016 | 1,75 |
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|
ISIN: LU1439783207
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Z | EUR* | 04-déc.-2025 | 2,74 | 1,26 | 6,57 | 4,34 | -- | 3,03 | 16-août-2016 | 30-nov.-2025 | 2,93 | 2,13 | 6,75 | 4,39 | -- | 3,05 | 16-août-2016 | 30-sept.-2025 | 0,44 | 1,90 | 6,17 | 4,46 | -- | 2,83 | 16-août-2016 | 0,72 | FR |
| Z | USD | 04-déc.-2025 | 15,82 | 12,26 | 10,49 | 3,52 | -- | 3,43 | 16-août-2016 | 30-nov.-2025 | 15,36 | 12,22 | 11,09 | 3,76 | -- | 3,39 | 16-août-2016 | 30-sept.-2025 | 13,97 | 7,28 | 12,80 | 4,50 | -- | 3,31 | 16-août-2016 | 0,72 |
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ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 04-déc.-2025 | 1,86 | 0,34 | 5,52 | 3,51 | 1,84 | 2,26 | 31-juil.-2014 | 30-nov.-2025 | 2,02 | 1,13 | 5,69 | 3,53 | 1,71 | 2,28 | 31-juil.-2014 | 30-sept.-2025 | -0,25 | 1,15 | 5,33 | 3,49 | 1,74 | 2,11 | 31-juil.-2014 | 1,74 | FR |
| A | USD | 04-déc.-2025 | 14,84 | 11,24 | 9,41 | 2,69 | 2,55 | 1,04 | 31-juil.-2014 | 30-nov.-2025 | 14,34 | 11,12 | 9,99 | 2,91 | 2,67 | 1,00 | 31-juil.-2014 | 30-sept.-2025 | 13,18 | 6,50 | 11,91 | 3,54 | 2,27 | 0,93 | 31-juil.-2014 | 1,74 |
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ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 04-déc.-2025 | 1,85 | 0,34 | 5,51 | 3,51 | 1,85 | 2,27 | 31-juil.-2014 | 30-nov.-2025 | 2,07 | 1,18 | 5,70 | 3,54 | 1,72 | 2,29 | 31-juil.-2014 | 30-sept.-2025 | -0,27 | 1,13 | 5,32 | 3,49 | 1,74 | 2,11 | 31-juil.-2014 | 1,74 | FR |
| AR | USD | 04-déc.-2025 | 14,82 | 11,24 | 9,40 | 2,69 | 2,56 | 1,04 | 31-juil.-2014 | 30-nov.-2025 | 14,40 | 11,17 | 10,00 | 2,91 | 2,68 | 1,01 | 31-juil.-2014 | 30-sept.-2025 | 13,16 | 6,47 | 11,90 | 3,53 | 2,27 | 0,93 | 31-juil.-2014 | 1,74 |
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ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 04-déc.-2025 | 2,77 | 1,30 | 6,53 | 4,50 | -- | 3,23 | 05-févr.-2016 | 30-nov.-2025 | 2,92 | 2,12 | 6,71 | 4,52 | -- | 3,25 | 05-févr.-2016 | 30-sept.-2025 | 0,45 | 2,11 | 6,34 | 4,48 | -- | 3,05 | 05-févr.-2016 | 0,79 | FR |
| I | USD | 04-déc.-2025 | 15,85 | 12,31 | 10,45 | 3,68 | -- | 3,72 | 05-févr.-2016 | 30-nov.-2025 | 15,34 | 12,21 | 11,05 | 3,89 | -- | 3,68 | 05-févr.-2016 | 30-sept.-2025 | 13,98 | 7,50 | 12,99 | 4,53 | -- | 3,62 | 05-févr.-2016 | 0,79 |
--
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ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 04-déc.-2025 | 2,83 | 1,38 | 6,62 | 4,57 | 2,99 | 3,44 | 31-juil.-2014 | 30-nov.-2025 | 3,00 | 2,20 | 6,79 | 4,60 | 2,86 | 3,46 | 31-juil.-2014 | 30-sept.-2025 | 0,50 | 2,19 | 6,42 | 4,56 | 2,90 | 3,29 | 31-juil.-2014 | 0,71 | FR |
| Z | GBP | 04-déc.-2025 | 8,56 | 6,81 | 7,26 | 3,90 | 4,98 | 4,33 | 31-juil.-2014 | 30-nov.-2025 | 9,11 | 7,72 | 7,26 | 4,12 | 5,17 | 4,38 | 31-juil.-2014 | 30-sept.-2025 | 6,09 | 7,20 | 6,23 | 3,76 | 4,66 | 4,18 | 31-juil.-2014 | 0,71 |
--
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|
| Z | USD | 04-déc.-2025 | 15,92 | 12,40 | 10,54 | 3,75 | 3,71 | 2,21 | 31-juil.-2014 | 30-nov.-2025 | 15,44 | 12,29 | 11,14 | 3,97 | 3,84 | 2,17 | 31-juil.-2014 | 30-sept.-2025 | 14,04 | 7,59 | 13,07 | 4,60 | 3,43 | 2,09 | 31-juil.-2014 | 0,71 |
--
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ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 04-déc.-2025 | 1,04 | -0,66 | 6,28 | 1,79 | 2,38 | 4,06 | 02-nov.-2011 | 30-nov.-2025 | 1,11 | 0,11 | 6,51 | 1,79 | 2,25 | 4,07 | 02-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | 0,21 | 3,28 | 6,57 | 2,26 | 2,41 | 4,05 | 02-nov.-2011 | 2,36 | FR |
| A | GBP | 04-déc.-2025 | 6,67 | 4,66 | 6,92 | 1,14 | 4,36 | 4,13 | 02-nov.-2011 | 30-nov.-2025 | 7,11 | 5,53 | 6,97 | 1,33 | 4,55 | 4,17 | 02-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | 5,78 | 8,34 | 6,38 | 1,48 | 4,15 | 4,12 | 02-nov.-2011 | 2,36 |
--
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|
| A | USD | 04-déc.-2025 | 13,90 | 10,14 | 10,19 | 0,99 | 3,09 | 2,83 | 02-nov.-2011 | 30-nov.-2025 | 13,32 | 10,01 | 10,84 | 1,18 | 3,22 | 2,79 | 02-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | 13,71 | 8,74 | 13,23 | 2,31 | 2,93 | 2,85 | 02-nov.-2011 | 2,36 |
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ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | 04-déc.-2025 | 13,60 | 10,30 | 10,20 | -- | -- | 6,71 | 29-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 12,84 | 9,88 | 10,45 | -- | -- | 6,53 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 13,27 | 8,47 | 13,25 | -- | -- | 6,98 | 29-avr.-2022 | 2,37 |
--
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|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 04-déc.-2025 | 2,91 | 1,33 | 8,33 | 3,54 | 4,25 | 4,48 | 18-août-2014 | 30-nov.-2025 | 2,91 | 2,07 | 8,55 | 3,52 | 4,12 | 4,48 | 18-août-2014 | 30-sept.-2025 | 1,66 | 5,17 | 8,67 | 3,97 | 4,24 | 4,44 | 18-août-2014 | 2,38 | FR |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 04-déc.-2025 | 2,23 | 0,59 | 7,63 | 3,08 | -- | 3,25 | 01-sept.-2017 | 30-nov.-2025 | 2,26 | 1,34 | 7,84 | 3,07 | -- | 3,26 | 01-sept.-2017 | 30-sept.-2025 | 1,16 | 4,58 | 7,91 | 3,55 | -- | 3,19 | 01-sept.-2017 | 1,11 | FR |
| I | USD | 04-déc.-2025 | 15,25 | 11,52 | 11,59 | 2,27 | -- | 3,03 | 01-sept.-2017 | 30-nov.-2025 | 14,61 | 11,35 | 12,23 | 2,45 | -- | 2,96 | 01-sept.-2017 | 30-sept.-2025 | 14,79 | 10,10 | 14,66 | 3,59 | -- | 3,05 | 01-sept.-2017 | 1,11 |
--
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|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 04-déc.-2025 | 2,24 | 0,62 | 7,66 | 3,11 | 3,69 | 5,15 | 24-janv.-2012 | 30-nov.-2025 | 2,28 | 1,39 | 7,89 | 3,10 | 3,56 | 5,16 | 24-janv.-2012 | 30-sept.-2025 | 1,16 | 4,62 | 7,96 | 3,58 | 3,71 | 5,14 | 24-janv.-2012 | 1,07 | FR |
| Z | GBP | 04-déc.-2025 | 7,94 | 6,01 | 8,31 | 2,45 | 5,69 | 5,51 | 24-janv.-2012 | 30-nov.-2025 | 8,35 | 6,88 | 8,36 | 2,64 | 5,88 | 5,54 | 24-janv.-2012 | 30-sept.-2025 | 6,79 | 9,74 | 7,76 | 2,79 | 5,48 | 5,50 | 24-janv.-2012 | 1,07 |
--
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|
| Z | USD | 04-déc.-2025 | 15,26 | 11,55 | 11,62 | 2,30 | 4,41 | 4,35 | 24-janv.-2012 | 30-nov.-2025 | 14,64 | 11,41 | 12,28 | 2,48 | 4,54 | 4,31 | 24-janv.-2012 | 30-sept.-2025 | 14,79 | 10,14 | 14,70 | 3,63 | 4,25 | 4,37 | 24-janv.-2012 | 1,07 |
--
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|
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 04-déc.-2025 | 8,48 | 6,78 | 4,19 | -1,87 | 1,66 | 4,49 | 01-nov.-1989 | 30-nov.-2025 | 8,31 | 6,48 | 4,65 | -1,80 | 1,67 | 4,49 | 01-nov.-1989 | 30-sept.-2025 | 8,37 | 3,30 | 6,13 | -1,22 | 1,61 | 4,51 | 01-nov.-1989 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 04-déc.-2025 | -3,77 | -3,69 | 0,49 | -1,09 | 0,96 | 4,36 | 01-nov.-1989 | 30-nov.-2025 | -3,36 | -3,09 | 0,56 | -1,20 | 0,72 | 4,37 | 01-nov.-1989 | 30-sept.-2025 | -4,49 | -1,88 | -0,11 | -1,26 | 1,09 | 4,36 | 01-nov.-1989 | 0,64 |
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| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 7,89 | 5,57 | 4,08 | -1,94 | 1,29 | 4,65 | -- | 30-sept.-2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 4,67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 04-déc.-2025 | 5,39 | 4,79 | -- | -- | -- | 6,82 | 02-mai-2024 | 30-nov.-2025 | 5,54 | 5,02 | -- | -- | -- | 6,97 | 02-mai-2024 | 30-sept.-2025 | 4,59 | 3,69 | -- | -- | -- | 7,14 | 02-mai-2024 | 0,66 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 04-déc.-2025 | 8,55 | 6,84 | 4,28 | -1,79 | 1,72 | 2,30 | 30-juin-2008 | 30-nov.-2025 | 8,38 | 6,57 | 4,73 | -1,72 | 1,73 | 2,30 | 30-juin-2008 | 30-sept.-2025 | 8,44 | 3,40 | 6,23 | -1,15 | 1,67 | 2,32 | 30-juin-2008 | 0,56 | FR |
| Z | EUR | 04-déc.-2025 | -3,71 | -3,63 | 0,57 | -1,02 | 1,01 | 4,08 | 30-juin-2008 | 30-nov.-2025 | -3,30 | -3,01 | 0,64 | -1,13 | 0,78 | 4,11 | 30-juin-2008 | 30-sept.-2025 | -4,44 | -1,79 | -0,02 | -1,19 | 1,15 | 4,08 | 30-juin-2008 | 0,56 |
--
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|
| Z | GBP | 04-déc.-2025 | 1,66 | 1,53 | 1,18 | -1,65 | 2,97 | 4,66 | 30-juin-2008 | 30-nov.-2025 | 2,44 | 2,24 | 1,07 | -1,57 | 3,04 | 4,71 | 30-juin-2008 | 30-sept.-2025 | 0,88 | 3,02 | -0,20 | -1,95 | 2,87 | 4,67 | 30-juin-2008 | 0,56 |
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 7,89 | 5,57 | 4,08 | -1,94 | 1,29 | 1,73 | -- | 30-sept.-2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 1,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 6,10 | 4,23 | 1,96 | -3,75 | -- | -0,56 | 11-févr.-2016 | 30-nov.-2025 | 5,96 | 4,00 | 2,41 | -3,68 | -- | -0,57 | 11-févr.-2016 | 30-sept.-2025 | 6,45 | 0,98 | 3,81 | -3,07 | -- | -0,53 | 11-févr.-2016 | 0,58 | FR |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 3,18 | 2,52 | 2,69 | -1,41 | -- | 0,29 | 07-juil.-2017 | 30-nov.-2025 | 3,38 | 2,84 | 3,00 | -1,40 | -- | 0,32 | 07-juil.-2017 | 30-sept.-2025 | 2,74 | 1,67 | 3,26 | -1,33 | -- | 0,25 | 07-juil.-2017 | 0,58 | EN FR |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 3,14 | 2,38 | -- | -- | -- | 4,06 | 07-mai-2024 | 30-nov.-2025 | 3,33 | 2,70 | -- | -- | -- | 4,21 | 07-mai-2024 | 30-sept.-2025 | 2,71 | 1,80 | -- | -- | -- | 4,28 | 07-mai-2024 | 0,58 |
--
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ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 04-déc.-2025 | 5,50 | 4,94 | -- | -- | -- | 6,92 | 02-mai-2024 | 30-nov.-2025 | 5,65 | 5,21 | -- | -- | -- | 7,07 | 02-mai-2024 | 30-sept.-2025 | 4,63 | 3,88 | -- | -- | -- | 7,19 | 02-mai-2024 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 04-déc.-2025 | -2,73 | -5,04 | 4,20 | 3,19 | -- | 6,55 | 29-avr.-2016 | 30-nov.-2025 | -2,39 | -4,45 | 5,18 | 3,45 | -- | 6,60 | 29-avr.-2016 | 30-sept.-2025 | 0,78 | -1,49 | 9,59 | 4,39 | -- | 7,08 | 29-avr.-2016 | 1,99 | FR |
| A | EUR | 04-déc.-2025 | -13,72 | -14,35 | 0,50 | 4,00 | -- | 6,34 | 29-avr.-2016 | 30-nov.-2025 | -12,91 | -13,04 | 1,07 | 4,08 | -- | 6,45 | 29-avr.-2016 | 30-sept.-2025 | -11,18 | -6,43 | 3,14 | 4,35 | -- | 6,79 | 29-avr.-2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,49 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | -4,87 | -7,26 | 1,85 | 0,98 | -- | 4,13 | 29-avr.-2016 | 30-nov.-2025 | -4,49 | -6,67 | 2,82 | 1,25 | -- | 4,18 | 29-avr.-2016 | 30-sept.-2025 | -1,04 | -3,67 | 6,95 | 2,20 | -- | 4,65 | 29-avr.-2016 | 2,01 | FR |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 04-déc.-2025 | -2,71 | -5,03 | 4,21 | 3,20 | -- | 6,55 | 29-avr.-2016 | 30-nov.-2025 | -2,39 | -4,46 | 5,18 | 3,45 | -- | 6,59 | 29-avr.-2016 | 30-sept.-2025 | 0,79 | -1,48 | 9,59 | 4,39 | -- | 7,08 | 29-avr.-2016 | 1,99 | FR |
| AR | EUR | 04-déc.-2025 | -13,70 | -14,33 | 0,51 | 4,01 | -- | 6,34 | 29-avr.-2016 | 30-nov.-2025 | -12,91 | -13,05 | 1,07 | 4,08 | -- | 6,45 | 29-avr.-2016 | 30-sept.-2025 | -11,17 | -6,42 | 3,15 | 4,35 | -- | 6,79 | 29-avr.-2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,49 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 04-déc.-2025 | -1,85 | -4,11 | 5,20 | 4,18 | -- | 7,57 | 29-avr.-2016 | 30-nov.-2025 | -1,53 | -3,53 | 6,19 | 4,44 | -- | 7,62 | 29-avr.-2016 | 30-sept.-2025 | 1,49 | -0,57 | 10,63 | 5,39 | -- | 8,10 | 29-avr.-2016 | 1,04 | FR |
| IR | EUR | 04-déc.-2025 | -12,94 | -13,51 | 1,47 | 5,00 | -- | 7,36 | 29-avr.-2016 | 30-nov.-2025 | -12,14 | -12,20 | 2,04 | 5,07 | -- | 7,47 | 29-avr.-2016 | 30-sept.-2025 | -10,56 | -5,56 | 4,13 | 5,35 | -- | 7,81 | 29-avr.-2016 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,49 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 04-déc.-2025 | -1,68 | -4,34 | 5,85 | 4,52 | 8,22 | 9,03 | 30-oct.-2000 | 30-nov.-2025 | -1,29 | -3,58 | 6,94 | 4,79 | 8,21 | 9,05 | 30-oct.-2000 | 30-sept.-2025 | 2,06 | -0,98 | 11,49 | 5,88 | 9,39 | 9,26 | 30-oct.-2000 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 04-déc.-2025 | -12,78 | -13,72 | 2,09 | 5,34 | 7,47 | 7,64 | 30-oct.-2000 | 30-nov.-2025 | -11,92 | -12,25 | 2,76 | 5,43 | 7,19 | 7,68 | 30-oct.-2000 | 30-sept.-2025 | -10,05 | -5,95 | 4,94 | 5,84 | 8,84 | 7,83 | 30-oct.-2000 | 1,84 |
--
|
|
| A | JPY | 04-déc.-2025 | -3,25 | -1,66 | 10,62 | 13,10 | 10,71 | 10,57 | 30-oct.-2000 | 30-nov.-2025 | -1,99 | 0,18 | 11,01 | 13,59 | 10,79 | 10,63 | 30-oct.-2000 | 30-sept.-2025 | -4,09 | 2,23 | 12,24 | 13,24 | 11,71 | 10,61 | 30-oct.-2000 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 7,03 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 6,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | -12,56 | -13,88 | 2,10 | -- | -- | 3,38 | 16-avr.-2021 | 30-nov.-2025 | -11,57 | -12,18 | 3,12 | -- | -- | 3,64 | 16-avr.-2021 | 30-sept.-2025 | -9,72 | -5,73 | 4,92 | -- | -- | 4,26 | 16-avr.-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 7,18 | 6,47 | 14,45 | -- | -- | 11,40 | -- | 30-sept.-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 10,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | -3,84 | -6,62 | 3,51 | 2,30 | 5,82 | 5,93 | 14-janv.-2008 | 30-nov.-2025 | -3,42 | -5,85 | 4,57 | 2,57 | 5,81 | 5,96 | 14-janv.-2008 | 30-sept.-2025 | 0,29 | -3,24 | 8,85 | 3,68 | 7,01 | 6,24 | 14-janv.-2008 | 1,86 | FR |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | -3,92 | -6,68 | 3,49 | 2,29 | 5,81 | 7,06 | 25-oct.-2010 | 30-nov.-2025 | -3,50 | -5,91 | 4,56 | 2,56 | 5,81 | 7,10 | 25-oct.-2010 | 30-sept.-2025 | 0,20 | -3,26 | 8,83 | 3,67 | 7,00 | 7,45 | 25-oct.-2010 | 1,86 | FR |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 04-déc.-2025 | -1,67 | -4,35 | 5,85 | 4,51 | 8,22 | 8,86 | 25-oct.-2010 | 30-nov.-2025 | -1,29 | -3,58 | 6,94 | 4,79 | 8,20 | 8,90 | 25-oct.-2010 | 30-sept.-2025 | 2,07 | -0,99 | 11,49 | 5,88 | 9,40 | 9,24 | 25-oct.-2010 | 1,84 | FR |
| AX | EUR | 04-déc.-2025 | -12,78 | -13,72 | 2,09 | 5,34 | 7,47 | 10,17 | 25-oct.-2010 | 30-nov.-2025 | -11,92 | -12,25 | 2,76 | 5,43 | 7,19 | 10,25 | 25-oct.-2010 | 30-sept.-2025 | -10,05 | -5,96 | 4,94 | 5,84 | 8,84 | 10,52 | 25-oct.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | GBP | 04-déc.-2025 | -7,92 | -9,10 | 2,71 | 4,67 | 9,54 | 10,03 | 25-oct.-2010 | 30-nov.-2025 | -6,70 | -7,51 | 3,20 | 4,95 | 9,59 | 10,14 | 25-oct.-2010 | 30-sept.-2025 | -5,05 | -1,35 | 4,75 | 5,03 | 10,69 | 10,39 | 25-oct.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | JPY | 04-déc.-2025 | -3,24 | -1,67 | 10,63 | 13,10 | 10,71 | 13,66 | 25-oct.-2010 | 30-nov.-2025 | -1,99 | 0,18 | 11,00 | 13,59 | 10,78 | 13,77 | 25-oct.-2010 | 30-sept.-2025 | -4,09 | 2,22 | 12,24 | 13,24 | 11,71 | 13,77 | 25-oct.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 10,81 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,77 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | -12,59 | -13,90 | 2,08 | -- | -- | 3,64 | 30-avr.-2021 | 30-nov.-2025 | -11,58 | -12,16 | 3,12 | -- | -- | 3,91 | 30-avr.-2021 | 30-sept.-2025 | -9,74 | -5,74 | 4,91 | -- | -- | 4,55 | 30-avr.-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 7,18 | 6,47 | 14,45 | -- | -- | 11,72 | -- | 30-sept.-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 11,30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 04-déc.-2025 | -0,84 | -3,48 | 6,81 | 5,39 | 9,03 | 8,93 | 01-déc.-2015 | 30-nov.-2025 | -0,47 | -2,72 | 7,91 | 5,66 | -- | 8,99 | 01-déc.-2015 | 30-sept.-2025 | 2,76 | -0,08 | 12,50 | 6,76 | -- | 9,50 | 01-déc.-2015 | 0,94 | FR |
| F | EUR | 04-déc.-2025 | -12,04 | -12,94 | 3,02 | 6,22 | 8,27 | 7,90 | 01-déc.-2015 | 30-nov.-2025 | -11,20 | -11,46 | 3,69 | 6,31 | -- | 8,01 | 01-déc.-2015 | 30-sept.-2025 | -9,44 | -5,09 | 5,88 | 6,72 | -- | 8,37 | 01-déc.-2015 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 11,78 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 11,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | -2,95 | -5,66 | 4,39 | 3,12 | 6,59 | 6,51 | 01-déc.-2015 | 30-nov.-2025 | -2,54 | -4,88 | 5,46 | 3,40 | -- | 6,56 | 01-déc.-2015 | 30-sept.-2025 | 1,05 | -2,12 | 9,78 | 4,50 | -- | 7,07 | 01-déc.-2015 | 0,96 | FR |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | -2,92 | -5,63 | 4,46 | 3,16 | 6,60 | 6,52 | 01-déc.-2015 | 30-nov.-2025 | -2,52 | -4,85 | 5,52 | 3,43 | -- | 6,57 | 01-déc.-2015 | 30-sept.-2025 | 1,02 | -2,11 | 9,82 | 4,53 | -- | 7,07 | 01-déc.-2015 | 0,97 | FR |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 04-déc.-2025 | -0,84 | -3,47 | 6,81 | 5,39 | 9,03 | 8,94 | 01-déc.-2015 | 30-nov.-2025 | -0,48 | -2,73 | 7,90 | 5,67 | -- | 8,99 | 01-déc.-2015 | 30-sept.-2025 | 2,75 | -0,10 | 12,50 | 6,76 | -- | 9,50 | 01-déc.-2015 | 0,94 | FR |
| FX | EUR | 04-déc.-2025 | -12,04 | -12,93 | 3,02 | 6,23 | 8,27 | 7,90 | 01-déc.-2015 | 30-nov.-2025 | -11,20 | -11,47 | 3,69 | 6,31 | -- | 8,01 | 01-déc.-2015 | 30-sept.-2025 | -9,45 | -5,11 | 5,88 | 6,72 | -- | 8,37 | 01-déc.-2015 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 11,78 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 11,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 04-déc.-2025 | -0,85 | -3,48 | 6,81 | 5,40 | 9,06 | 9,83 | 30-oct.-2000 | 30-nov.-2025 | -0,48 | -2,71 | 7,91 | 5,68 | 9,05 | 9,85 | 30-oct.-2000 | 30-sept.-2025 | 2,75 | -0,09 | 12,50 | 6,77 | 10,24 | 10,06 | 30-oct.-2000 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 04-déc.-2025 | -12,05 | -12,94 | 3,02 | 6,23 | 8,30 | 8,42 | 30-oct.-2000 | 30-nov.-2025 | -11,20 | -11,46 | 3,69 | 6,32 | 8,02 | 8,47 | 30-oct.-2000 | 30-sept.-2025 | -9,45 | -5,10 | 5,88 | 6,73 | 9,68 | 8,61 | 30-oct.-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 04-déc.-2025 | -7,15 | -8,28 | 3,64 | 5,56 | 10,40 | 10,19 | 30-oct.-2000 | 30-nov.-2025 | -5,93 | -6,67 | 4,14 | 5,84 | 10,45 | 10,25 | 30-oct.-2000 | 30-sept.-2025 | -4,41 | -0,46 | 5,69 | 5,91 | 11,55 | 10,39 | 30-oct.-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | JPY | 04-déc.-2025 | -2,44 | -0,78 | 11,63 | 14,06 | 11,58 | 11,37 | 30-oct.-2000 | 30-nov.-2025 | -1,18 | 1,09 | 12,01 | 14,55 | 11,65 | 11,43 | 30-oct.-2000 | 30-sept.-2025 | -3,44 | 3,15 | 13,26 | 14,20 | 12,58 | 11,41 | 30-oct.-2000 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 7,03 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 6,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | -2,99 | -5,69 | 4,42 | 3,15 | -- | 7,47 | 10-févr.-2016 | 30-nov.-2025 | -2,57 | -4,90 | 5,50 | 3,43 | -- | 7,52 | 10-févr.-2016 | 30-sept.-2025 | 1,01 | -2,11 | 9,81 | 4,54 | -- | 8,06 | 10-févr.-2016 | 0,96 | FR |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 04-déc.-2025 | -0,78 | -3,41 | 6,90 | 5,48 | 9,12 | 9,04 | 10-juin-2008 | 30-nov.-2025 | -0,40 | -2,63 | 7,99 | 5,76 | 9,11 | 9,06 | 10-juin-2008 | 30-sept.-2025 | 2,82 | -0,01 | 12,59 | 6,85 | 10,30 | 9,36 | 10-juin-2008 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 04-déc.-2025 | -11,99 | -12,87 | 3,10 | 6,31 | 8,36 | 10,81 | 10-juin-2008 | 30-nov.-2025 | -11,13 | -11,39 | 3,77 | 6,40 | 8,08 | 10,88 | 10-juin-2008 | 30-sept.-2025 | -9,39 | -5,03 | 5,97 | 6,81 | 9,74 | 11,11 | 10-juin-2008 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 04-déc.-2025 | -7,08 | -8,21 | 3,72 | 5,64 | 10,46 | 11,42 | 10-juin-2008 | 30-nov.-2025 | -5,86 | -6,60 | 4,22 | 5,92 | 10,51 | 11,51 | 10-juin-2008 | 30-sept.-2025 | -4,35 | -0,37 | 5,78 | 5,99 | 11,61 | 11,73 | 10-juin-2008 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 8,48 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 8,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | -2,90 | -5,61 | 4,51 | 3,23 | 6,70 | 9,04 | 04-nov.-2008 | 30-nov.-2025 | -2,49 | -4,82 | 5,59 | 3,51 | 6,69 | 9,07 | 04-nov.-2008 | 30-sept.-2025 | 1,09 | -2,03 | 9,90 | 4,62 | 7,89 | 9,40 | 04-nov.-2008 | 0,88 | FR |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 04-déc.-2025 | -0,78 | -3,41 | 6,89 | 5,48 | 9,12 | 10,02 | 22-févr.-2010 | 30-nov.-2025 | -0,40 | -2,63 | 8,00 | 5,76 | 9,11 | 10,05 | 22-févr.-2010 | 30-sept.-2025 | 2,81 | -0,01 | 12,59 | 6,85 | 10,30 | 10,39 | 22-févr.-2010 | 0,86 | FR |
| ZX | EUR | 04-déc.-2025 | -11,99 | -12,87 | 3,10 | 6,31 | 8,36 | 11,08 | 22-févr.-2010 | 30-nov.-2025 | -11,13 | -11,39 | 3,77 | 6,40 | 8,09 | 11,16 | 22-févr.-2010 | 30-sept.-2025 | -9,40 | -5,03 | 5,97 | 6,81 | 9,74 | 11,42 | 22-févr.-2010 | 0,86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 04-déc.-2025 | -7,09 | -8,21 | 3,72 | 5,64 | 10,46 | 11,05 | 22-févr.-2010 | 30-nov.-2025 | -5,86 | -6,60 | 4,22 | 5,92 | 10,51 | 11,15 | 22-févr.-2010 | 30-sept.-2025 | -4,36 | -0,37 | 5,77 | 5,99 | 11,61 | 11,39 | 22-févr.-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 10,96 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 04-déc.-2025 | 11,10 | 9,49 | 8,91 | 3,96 | 5,23 | 4,56 | 17-juil.-2002 | 30-nov.-2025 | 11,26 | 9,77 | 9,30 | 4,21 | 5,14 | 4,57 | 17-juil.-2002 | 30-sept.-2025 | 11,28 | 10,41 | 11,02 | 5,83 | 5,58 | 4,60 | 17-juil.-2002 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 04-déc.-2025 | -1,44 | -1,24 | 5,04 | 4,78 | 4,50 | 3,90 | 17-juil.-2002 | 30-nov.-2025 | -0,73 | -0,10 | 5,02 | 4,85 | 4,15 | 3,94 | 17-juil.-2002 | 30-sept.-2025 | -1,93 | 4,87 | 4,49 | 5,79 | 5,04 | 3,91 | 17-juil.-2002 | 1,24 |
--
|
|
| A | GBP | 04-déc.-2025 | 4,05 | 4,05 | 5,67 | 4,11 | 6,52 | 5,27 | 17-juil.-2002 | 30-nov.-2025 | 5,16 | 5,30 | 5,48 | 4,37 | 6,49 | 5,32 | 17-juil.-2002 | 30-sept.-2025 | 3,52 | 10,01 | 4,30 | 4,98 | 6,83 | 5,29 | 17-juil.-2002 | 1,24 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 14,55 | 12,47 | 10,34 | 3,30 | 4,97 | 5,73 | -- | 30-sept.-2025 | 14,94 | 17,31 | 12,57 | 4,75 | 5,47 | 5,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | -1,24 | -1,45 | 5,03 | -- | -- | 3,16 | 29-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | -0,35 | 0,00 | 5,39 | -- | -- | 3,42 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -1,59 | 5,09 | 4,46 | -- | -- | 3,22 | 29-avr.-2022 | 1,24 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 8,89 | 7,12 | 6,63 | 1,98 | 3,11 | 4,88 | 20-mars-2009 | 30-nov.-2025 | 9,07 | 7,41 | 7,01 | 2,23 | 3,03 | 4,89 | 20-mars-2009 | 30-sept.-2025 | 9,53 | 8,17 | 8,64 | 3,87 | 3,49 | 4,97 | 20-mars-2009 | 1,27 | FR |
|
ISIN: LU0410168925
|
CH (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 8,29 | 6,46 | 6,02 | 1,39 | 2,50 | 4,23 | 20-mars-2009 | 30-nov.-2025 | 8,50 | 6,76 | 6,40 | 1,65 | 2,42 | 4,25 | 20-mars-2009 | 30-sept.-2025 | 9,07 | 7,53 | 8,02 | 3,27 | 2,88 | 4,32 | 20-mars-2009 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 04-déc.-2025 | 11,57 | 9,98 | 9,39 | 4,43 | 5,71 | 5,04 | 17-juil.-2002 | 30-nov.-2025 | 11,71 | 10,25 | 9,79 | 4,68 | 5,62 | 5,05 | 17-juil.-2002 | 30-sept.-2025 | 11,67 | 10,91 | 11,53 | 6,31 | 6,06 | 5,09 | 17-juil.-2002 | 0,79 | FR |
| I | EUR | 04-déc.-2025 | -1,03 | -0,80 | 5,51 | 5,25 | 4,97 | 4,38 | 17-juil.-2002 | 30-nov.-2025 | -0,33 | 0,33 | 5,49 | 5,32 | 4,62 | 4,42 | 17-juil.-2002 | 30-sept.-2025 | -1,59 | 5,35 | 4,97 | 6,27 | 5,51 | 4,39 | 17-juil.-2002 | 0,79 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 14,55 | 12,47 | 10,34 | 3,30 | 4,97 | 5,73 | -- | 30-sept.-2025 | 14,94 | 17,31 | 12,57 | 4,75 | 5,47 | 5,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 04-déc.-2025 | 9,15 | 7,59 | 6,01 | -0,62 | 2,45 | 2,19 | 14-nov.-2012 | 30-nov.-2025 | 9,12 | 7,53 | 6,47 | -0,57 | 2,48 | 2,19 | 14-nov.-2012 | 30-sept.-2025 | 8,85 | 4,59 | 8,32 | 0,10 | 2,49 | 2,20 | 14-nov.-2012 | 1,04 | FR |
| A | EUR | 04-déc.-2025 | -3,18 | -2,95 | 2,25 | 0,16 | 1,74 | 2,87 | 14-nov.-2012 | 30-nov.-2025 | -2,64 | -2,14 | 2,30 | 0,03 | 1,52 | 2,91 | 14-nov.-2012 | 30-sept.-2025 | -4,07 | -0,66 | 1,95 | 0,06 | 1,97 | 2,83 | 14-nov.-2012 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 10,00 | 7,83 | 6,90 | -0,04 | 2,87 | 2,28 | -- | 30-sept.-2025 | 9,46 | 5,07 | 8,53 | 0,45 | 2,76 | 2,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | -2,94 | -3,13 | 2,25 | -- | -- | 0,78 | 29-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | -2,27 | -2,08 | 2,67 | -- | -- | 0,98 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -3,70 | -0,43 | 1,94 | -- | -- | 0,59 | 29-avr.-2022 | 1,05 |
--
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | -1,85 | -1,86 | 2,72 | -- | -- | 1,61 | -- | 30-sept.-2025 | -3,54 | -0,20 | 2,15 | -- | -- | 1,17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 04-déc.-2025 | 9,56 | 8,03 | 6,44 | -0,22 | 2,87 | 2,60 | 14-nov.-2012 | 30-nov.-2025 | 9,49 | 7,90 | 6,89 | -0,17 | 2,89 | 2,60 | 14-nov.-2012 | 30-sept.-2025 | 9,21 | 5,00 | 8,76 | 0,51 | 2,91 | 2,62 | 14-nov.-2012 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 04-déc.-2025 | -2,82 | -2,55 | 2,66 | 0,57 | 2,15 | 3,29 | 14-nov.-2012 | 30-nov.-2025 | -2,31 | -1,80 | 2,71 | 0,44 | 1,93 | 3,33 | 14-nov.-2012 | 30-sept.-2025 | -3,76 | -0,27 | 2,36 | 0,47 | 2,38 | 3,26 | 14-nov.-2012 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 10,00 | 7,83 | 6,90 | -0,04 | 2,87 | 2,28 | -- | 30-sept.-2025 | 9,46 | 5,07 | 8,53 | 0,45 | 2,76 | 2,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 04-déc.-2025 | 7,28 | 6,90 | 6,49 | 2,20 | 3,35 | 3,84 | 07-nov.-2011 | 30-nov.-2025 | 7,18 | 6,91 | 6,66 | 2,23 | 3,30 | 3,83 | 07-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | 5,89 | 5,38 | 6,66 | 2,36 | 3,31 | 3,79 | 07-nov.-2011 | 1,26 | FR |
| A | EUR | 04-déc.-2025 | -4,84 | -3,58 | 2,71 | 3,01 | 2,63 | 5,05 | 07-nov.-2011 | 30-nov.-2025 | -4,37 | -2,71 | 2,49 | 2,85 | 2,33 | 5,09 | 07-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | -6,68 | 0,09 | 0,39 | 2,32 | 2,78 | 4,97 | 07-nov.-2011 | 1,26 |
--
|
|
| A | GBP | 04-déc.-2025 | 0,46 | 1,58 | 3,32 | 2,35 | 4,62 | 5,18 | 07-nov.-2011 | 30-nov.-2025 | 1,30 | 2,55 | 2,93 | 2,39 | 4,63 | 5,25 | 07-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | -1,49 | 5,00 | 0,20 | 1,53 | 4,53 | 5,10 | 07-nov.-2011 | 1,26 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | -4,63 | -3,74 | 2,72 | -- | -- | 3,17 | 30-avr.-2021 | 30-nov.-2025 | -4,03 | -2,62 | 2,84 | -- | -- | 3,32 | 30-avr.-2021 | 30-sept.-2025 | -6,38 | 0,32 | 0,37 | -- | -- | 2,87 | 30-avr.-2021 | 1,25 |
--
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 04-déc.-2025 | 7,29 | 6,93 | 6,50 | 2,20 | 3,35 | 3,83 | 07-nov.-2011 | 30-nov.-2025 | 7,17 | 6,89 | 6,66 | 2,23 | 3,30 | 3,82 | 07-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | 5,86 | 5,37 | 6,65 | 2,35 | 3,31 | 3,78 | 07-nov.-2011 | 1,26 | FR |
| AX | EUR | 04-déc.-2025 | -4,83 | -3,55 | 2,72 | 3,01 | 2,63 | 5,04 | 07-nov.-2011 | 30-nov.-2025 | -4,38 | -2,72 | 2,49 | 2,85 | 2,33 | 5,08 | 07-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | -6,71 | 0,08 | 0,38 | 2,31 | 2,78 | 4,96 | 07-nov.-2011 | 1,26 |
--
|
|
| AX | GBP | 04-déc.-2025 | 0,47 | 1,61 | 3,34 | 2,35 | 4,62 | 5,17 | 07-nov.-2011 | 30-nov.-2025 | 1,30 | 2,54 | 2,93 | 2,38 | 4,63 | 5,24 | 07-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | -1,52 | 4,98 | 0,19 | 1,53 | 4,53 | 5,09 | 07-nov.-2011 | 1,26 |
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | -4,62 | -3,73 | 2,71 | -- | -- | 3,17 | 30-avr.-2021 | 30-nov.-2025 | -4,00 | -2,61 | 2,84 | -- | -- | 3,32 | 30-avr.-2021 | 30-sept.-2025 | -6,35 | 0,36 | 0,36 | -- | -- | 2,87 | 30-avr.-2021 | 1,25 |
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 04-déc.-2025 | 7,89 | 7,56 | 7,14 | 2,82 | 3,98 | 3,28 | 08-juil.-2014 | 30-nov.-2025 | 7,77 | 7,57 | 7,29 | 2,85 | 3,93 | 3,27 | 08-juil.-2014 | 30-sept.-2025 | 6,36 | 6,01 | 7,31 | 2,97 | 3,93 | 3,20 | 08-juil.-2014 | 0,65 | FR |
| I | EUR | 04-déc.-2025 | -4,30 | -2,98 | 3,33 | 3,63 | 3,25 | 4,68 | 08-juil.-2014 | 30-nov.-2025 | -3,85 | -2,10 | 3,10 | 3,47 | 2,95 | 4,73 | 08-juil.-2014 | 30-sept.-2025 | -6,27 | 0,69 | 1,00 | 2,93 | 3,40 | 4,56 | 08-juil.-2014 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 04-déc.-2025 | 7,87 | 7,55 | 7,12 | 2,81 | 3,97 | 3,32 | 03-juil.-2014 | 30-nov.-2025 | 7,78 | 7,55 | 7,30 | 2,85 | 3,92 | 3,32 | 03-juil.-2014 | 30-sept.-2025 | 6,34 | 6,00 | 7,29 | 2,97 | 3,93 | 3,25 | 03-juil.-2014 | 0,65 | FR |
| IX | EUR | 04-déc.-2025 | -4,31 | -2,99 | 3,32 | 3,63 | 3,25 | 4,72 | 03-juil.-2014 | 30-nov.-2025 | -3,83 | -2,12 | 3,11 | 3,47 | 2,95 | 4,77 | 03-juil.-2014 | 30-sept.-2025 | -6,28 | 0,69 | 0,98 | 2,93 | 3,40 | 4,61 | 03-juil.-2014 | 0,65 |
--
|
|
| IX | GBP | 04-déc.-2025 | 1,02 | 2,20 | 3,94 | 2,97 | 5,25 | 5,60 | 03-juil.-2014 | 30-nov.-2025 | 1,88 | 3,17 | 3,55 | 3,00 | 5,26 | 5,68 | 03-juil.-2014 | 30-sept.-2025 | -1,07 | 5,62 | 0,80 | 2,14 | 5,16 | 5,49 | 03-juil.-2014 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 04-déc.-2025 | 7,96 | 7,64 | 7,22 | 2,89 | 4,03 | 4,53 | 07-nov.-2011 | 30-nov.-2025 | 7,83 | 7,63 | 7,37 | 2,92 | 3,98 | 4,52 | 07-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | 6,41 | 6,09 | 7,38 | 3,04 | 3,99 | 4,48 | 07-nov.-2011 | 0,57 | FR |
| Z | EUR | 04-déc.-2025 | -4,23 | -2,91 | 3,41 | 3,71 | 3,31 | 5,75 | 07-nov.-2011 | 30-nov.-2025 | -3,79 | -2,05 | 3,17 | 3,54 | 3,01 | 5,79 | 07-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | -6,22 | 0,77 | 1,07 | 3,00 | 3,46 | 5,67 | 07-nov.-2011 | 0,57 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 5,84 | 5,40 | 5,09 | 1,09 | 2,01 | 2,42 | 22-nov.-2013 | 30-nov.-2025 | 5,75 | 5,40 | 5,24 | 1,11 | 1,97 | 2,41 | 22-nov.-2013 | 30-sept.-2025 | 4,77 | 4,02 | 5,23 | 1,28 | 2,00 | 2,36 | 22-nov.-2013 | 0,60 | FR |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 04-déc.-2025 | 7,96 | 7,65 | 7,22 | 2,90 | 4,04 | 3,59 | 04-nov.-2014 | 30-nov.-2025 | 7,83 | 7,66 | 7,38 | 2,93 | 3,99 | 3,59 | 04-nov.-2014 | 30-sept.-2025 | 6,38 | 6,06 | 7,37 | 3,04 | 3,99 | 3,51 | 04-nov.-2014 | 0,57 | FR |
| ZX | EUR | 04-déc.-2025 | -4,23 | -2,90 | 3,42 | 3,71 | 3,31 | 4,29 | 04-nov.-2014 | 30-nov.-2025 | -3,79 | -2,02 | 3,18 | 3,55 | 3,01 | 4,33 | 04-nov.-2014 | 30-sept.-2025 | -6,25 | 0,74 | 1,06 | 3,00 | 3,46 | 4,15 | 04-nov.-2014 | 0,57 |
--
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ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 04-déc.-2025 | 6,84 | 6,40 | -- | -- | -- | 10,53 | 18-oct.-2023 | 30-nov.-2025 | 6,63 | 6,48 | -- | -- | -- | 10,49 | 18-oct.-2023 | 30-sept.-2025 | 6,11 | 6,59 | -- | -- | -- | 11,17 | 18-oct.-2023 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct.-2023 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct.-2023 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct.-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 7,56 | 7,39 | -- | -- | -- | 11,67 | -- | 30-sept.-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | -4,96 | -4,21 | -- | -- | -- | 5,43 | 18-oct.-2023 | 30-nov.-2025 | -4,45 | -2,97 | -- | -- | -- | 5,73 | 18-oct.-2023 | 30-sept.-2025 | -6,11 | 1,47 | -- | -- | -- | 5,29 | 18-oct.-2023 | 1,24 |
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 04-déc.-2025 | 19,52 | 14,24 | 31,34 | -0,29 | 11,42 | 11,03 | 31-janv.-2013 | 30-nov.-2025 | 17,85 | 13,75 | 32,29 | -0,23 | 11,15 | 10,91 | 31-janv.-2013 | 30-sept.-2025 | 27,41 | 58,53 | 34,75 | 4,23 | 13,20 | 11,75 | 31-janv.-2013 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 04-déc.-2025 | 6,02 | 3,05 | 26,67 | 0,50 | 10,65 | 12,34 | 31-janv.-2013 | 30-nov.-2025 | 5,15 | 3,52 | 27,12 | 0,37 | 10,11 | 12,28 | 31-janv.-2013 | 30-sept.-2025 | 12,28 | 50,58 | 26,83 | 4,18 | 12,62 | 13,03 | 31-janv.-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | 11,41 | 10,45 | -- | 30-sept.-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 6,27 | 2,84 | 26,68 | -- | -- | -0,93 | 26-févr.-2021 | 30-nov.-2025 | 5,56 | 3,58 | 27,57 | -- | -- | -1,07 | 26-févr.-2021 | 30-sept.-2025 | 12,71 | 50,95 | 26,80 | -- | -- | 0,31 | 26-févr.-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 8,03 | 7,58 | 14,00 | -- | -- | 12,17 | -- | 30-sept.-2025 | 4,38 | 11,38 | 15,88 | -- | -- | 11,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 04-déc.-2025 | 10,39 | 5,71 | 25,06 | 4,27 | 13,02 | 13,16 | 30-nov.-2010 | 30-nov.-2025 | 9,27 | 6,64 | 25,51 | 4,25 | 12,89 | 13,09 | 30-nov.-2010 | 30-sept.-2025 | 15,50 | 20,32 | 31,28 | 7,04 | 14,95 | 13,67 | 30-nov.-2010 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 04-déc.-2025 | -2,08 | -4,65 | 20,61 | 5,09 | 12,24 | 13,98 | 30-nov.-2010 | 30-nov.-2025 | -2,51 | -2,95 | 20,60 | 4,88 | 11,83 | 13,96 | 30-nov.-2010 | 30-sept.-2025 | 1,79 | 14,29 | 23,56 | 6,99 | 14,36 | 14,46 | 30-nov.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| A | GBP | 04-déc.-2025 | 3,37 | 0,45 | 21,34 | 4,42 | 14,40 | 14,31 | 30-nov.-2010 | 30-nov.-2025 | 3,28 | 2,30 | 21,12 | 4,41 | 14,34 | 14,31 | 30-nov.-2010 | 30-sept.-2025 | 7,45 | 19,89 | 23,34 | 6,17 | 16,31 | 14,79 | 30-nov.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | 11,41 | 10,25 | -- | 30-sept.-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 04-déc.-2025 | 11,31 | 6,67 | 26,19 | 5,21 | 14,05 | 15,70 | 01-oct.-2012 | 30-nov.-2025 | 10,16 | 7,61 | 26,64 | 5,19 | 13,91 | 15,63 | 01-oct.-2012 | 30-sept.-2025 | 16,28 | 21,42 | 32,46 | 8,00 | 16,00 | 16,33 | 01-oct.-2012 | 0,94 | FR |
| I | AUD | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-oct.-2012 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-oct.-2012 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-oct.-2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | EUR | 04-déc.-2025 | -1,26 | -3,78 | 21,71 | 6,04 | 13,26 | 16,59 | 01-oct.-2012 | 30-nov.-2025 | -1,71 | -2,07 | 21,69 | 5,83 | 12,84 | 16,56 | 01-oct.-2012 | 30-sept.-2025 | 2,48 | 15,33 | 24,67 | 7,96 | 15,40 | 17,17 | 01-oct.-2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 04-déc.-2025 | 4,24 | 1,36 | 22,44 | 5,37 | 15,44 | 17,37 | 01-oct.-2012 | 30-nov.-2025 | 4,13 | 3,22 | 22,22 | 5,35 | 15,37 | 17,38 | 01-oct.-2012 | 30-sept.-2025 | 8,18 | 20,98 | 24,45 | 7,13 | 17,37 | 17,97 | 01-oct.-2012 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | 11,41 | 10,75 | -- | 30-sept.-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 04-déc.-2025 | 11,40 | 6,75 | 26,29 | 5,29 | 14,11 | 14,21 | 30-nov.-2010 | 30-nov.-2025 | 10,25 | 7,69 | 26,74 | 5,27 | 13,97 | 14,14 | 30-nov.-2010 | 30-sept.-2025 | 16,36 | 21,51 | 32,57 | 8,08 | 16,06 | 14,73 | 30-nov.-2010 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 04-déc.-2025 | -1,19 | -3,71 | 21,80 | 6,12 | 13,32 | 15,04 | 30-nov.-2010 | 30-nov.-2025 | -1,63 | -1,99 | 21,79 | 5,91 | 12,90 | 15,02 | 30-nov.-2010 | 30-sept.-2025 | 2,54 | 15,41 | 24,78 | 8,04 | 15,46 | 15,52 | 30-nov.-2010 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 04-déc.-2025 | 4,32 | 1,44 | 22,53 | 5,44 | 15,51 | 15,37 | 30-nov.-2010 | 30-nov.-2025 | 4,21 | 3,30 | 22,32 | 5,43 | 15,44 | 15,38 | 30-nov.-2010 | 30-sept.-2025 | 8,25 | 21,07 | 24,55 | 7,21 | 17,44 | 15,86 | 30-nov.-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 21,07 | 18,21 | 18,64 | 11,97 | 11,41 | 10,25 | -- | 30-sept.-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | -0,94 | -3,89 | 21,80 | -- | -- | 6,09 | 06-déc.-2021 | 30-nov.-2025 | -1,25 | -1,93 | 22,21 | -- | -- | 6,02 | 06-déc.-2021 | 30-sept.-2025 | 2,94 | 15,68 | 24,77 | -- | -- | 7,46 | 06-déc.-2021 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 04-déc.-2025 | -0,34 | -3,09 | 7,64 | 4,54 | 7,84 | 7,66 | 01-août-2013 | 30-nov.-2025 | -0,64 | -3,04 | 8,44 | 4,68 | 7,75 | 7,64 | 01-août-2013 | 30-sept.-2025 | 2,02 | -1,70 | 12,82 | 5,95 | 8,84 | 7,98 | 01-août-2013 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 04-déc.-2025 | -11,59 | -12,59 | 3,82 | 5,36 | 7,09 | 8,76 | 01-août-2013 | 30-nov.-2025 | -11,35 | -11,75 | 4,20 | 5,32 | 6,74 | 8,79 | 01-août-2013 | 30-sept.-2025 | -10,09 | -6,63 | 6,18 | 5,91 | 8,29 | 9,04 | 01-août-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 10,87 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,82 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 04-déc.-2025 | -5,74 | -7,11 | 5,47 | -- | -- | 4,93 | 20-juil.-2022 | 30-nov.-2025 | -5,06 | -6,09 | 6,03 | -- | -- | 5,17 | 20-juil.-2022 | 30-sept.-2025 | -4,20 | -1,16 | 7,00 | -- | -- | 5,75 | 20-juil.-2022 | 0,86 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 13,54 | 12,23 | 14,94 | -- | -- | 14,64 | -- | 30-sept.-2025 | 9,25 | 16,82 | 16,23 | -- | -- | 14,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 04-déc.-2025 | 0,41 | -2,37 | 9,21 | 5,05 | -- | 7,77 | 29-juin-2018 | 30-nov.-2025 | 0,05 | -2,36 | 9,97 | 5,10 | -- | 7,73 | 29-juin-2018 | 30-sept.-2025 | 2,72 | -0,20 | 14,19 | 6,26 | -- | 8,30 | 29-juin-2018 | 1,74 | FR |
| A | EUR | 04-déc.-2025 | -10,93 | -11,94 | 5,33 | 5,87 | -- | 7,77 | 29-juin-2018 | 30-nov.-2025 | -10,73 | -11,14 | 5,67 | 5,74 | -- | 7,81 | 29-juin-2018 | 30-sept.-2025 | -9,48 | -5,21 | 7,47 | 6,22 | -- | 8,21 | 29-juin-2018 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,31 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | -10,68 | -12,10 | 5,33 | -- | -- | 5,84 | 26-févr.-2021 | 30-nov.-2025 | -10,38 | -11,09 | 6,03 | -- | -- | 5,93 | 26-févr.-2021 | 30-sept.-2025 | -9,13 | -4,99 | 7,46 | -- | -- | 6,47 | 26-févr.-2021 | 1,74 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 7,18 | 6,47 | 14,45 | -- | -- | 13,31 | -- | 30-sept.-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 12,96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 04-déc.-2025 | -3,82 | -6,88 | 4,41 | -- | -- | -1,90 | 09-déc.-2021 | 30-nov.-2025 | -4,11 | -6,82 | 5,13 | -- | -- | -1,98 | 09-déc.-2021 | 30-sept.-2025 | -0,75 | -4,63 | 9,17 | -- | -- | -1,17 | 09-déc.-2021 | 1,78 |
--
|
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 04-déc.-2025 | -2,95 | -5,96 | 5,35 | -- | -- | -1,03 | 09-déc.-2021 | 30-nov.-2025 | -3,28 | -5,94 | 6,06 | -- | -- | -1,12 | 09-déc.-2021 | 30-sept.-2025 | -0,04 | -3,74 | 10,09 | -- | -- | -0,31 | 09-déc.-2021 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 04-déc.-2025 | 1,34 | -1,41 | 10,28 | 6,07 | -- | 8,81 | 29-juin-2018 | 30-nov.-2025 | 0,95 | -1,42 | 11,05 | 6,13 | -- | 8,77 | 29-juin-2018 | 30-sept.-2025 | 3,48 | 0,78 | 15,31 | 7,30 | -- | 9,35 | 29-juin-2018 | 0,76 | FR |
| Z | EUR | 04-déc.-2025 | -10,10 | -11,07 | 6,36 | 6,91 | -- | 8,81 | 29-juin-2018 | 30-nov.-2025 | -9,93 | -10,28 | 6,70 | 6,77 | -- | 8,85 | 29-juin-2018 | 30-sept.-2025 | -8,80 | -4,28 | 8,53 | 7,26 | -- | 9,25 | 29-juin-2018 | 0,76 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 20,12 | 16,99 | 19,11 | 12,90 | -- | 12,31 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 1,74 |
--
|
| A | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335245
|
B | USD* | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 2,74 |
--
|
| B | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 2,74 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335328
|
C | USD* | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 2,24 |
--
|
| C | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 2,24 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335591
|
I | USD* | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 0,79 |
--
|
| I | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 0,79 |
--
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU3084364622
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J | USD* | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 0,46 |
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| J | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 0,46 |
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU3081335674
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Z | USD* | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 0,71 |
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| Z | EUR | 04-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 0,71 |
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0266115632
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A | USD* | 04-déc.-2025 | -3,32 | -5,50 | 10,32 | 11,47 | 7,53 | 5,60 | 30-nov.-2006 | 30-nov.-2025 | -1,70 | -2,29 | 10,96 | 12,51 | 7,48 | 5,70 | 30-nov.-2006 | 30-sept.-2025 | -3,81 | -8,69 | 12,27 | 14,86 | 6,95 | 5,63 | 30-nov.-2006 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 04-déc.-2025 | -14,24 | -14,76 | 6,41 | 12,35 | 6,78 | 6,31 | 30-nov.-2006 | 30-nov.-2025 | -12,29 | -11,08 | 6,63 | 13,19 | 6,47 | 6,44 | 30-nov.-2006 | 30-sept.-2025 | -15,23 | -13,27 | 5,66 | 14,81 | 6,40 | 6,31 | 30-nov.-2006 | 1,89 |
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| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 3,12 | 0,10 | 9,41 | 12,15 | 10,02 | 6,78 | -- | 30-sept.-2025 | -2,06 | -13,15 | 10,30 | 13,10 | 9,09 | 6,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 04-déc.-2025 | -2,51 | -4,64 | 11,33 | 12,48 | 8,48 | 6,49 | 30-nov.-2006 | 30-nov.-2025 | -0,90 | -1,41 | 11,97 | 13,53 | 8,42 | 6,58 | 30-nov.-2006 | 30-sept.-2025 | -3,18 | -7,87 | 13,28 | 15,90 | 7,88 | 6,51 | 30-nov.-2006 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 04-déc.-2025 | -13,53 | -13,99 | 7,37 | 13,37 | 7,72 | 7,20 | 30-nov.-2006 | 30-nov.-2025 | -11,58 | -10,27 | 7,59 | 14,22 | 7,41 | 7,33 | 30-nov.-2006 | 30-sept.-2025 | -14,67 | -12,49 | 6,62 | 15,86 | 7,33 | 7,20 | 30-nov.-2006 | 0,99 |
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|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 3,12 | 0,10 | 9,41 | 12,15 | 10,02 | 6,78 | -- | 30-sept.-2025 | -2,06 | -13,15 | 10,30 | 13,10 | 9,09 | 6,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 03-déc.-2025 | 17,97 | 18,28 | -- | -- | -- | 14,18 | 27-févr.-2024 | 30-nov.-2025 | 17,45 | 17,06 | -- | -- | -- | 13,97 | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2025 | 12,17 | 10,76 | -- | -- | -- | 12,24 | 27-févr.-2024 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 03-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 1,64 |
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| A | GBP | 03-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 1,64 |
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| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 15,42 | 14,89 | -- | -- | -- | 11,52 | -- | 30-sept.-2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 03-déc.-2025 | 18,98 | 19,38 | -- | -- | -- | 15,20 | 27-févr.-2024 | 30-nov.-2025 | 18,43 | 18,08 | -- | -- | -- | 14,97 | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2025 | 12,92 | 11,77 | -- | -- | -- | 13,22 | 27-févr.-2024 | 0,74 | FR |
| I | EUR | 03-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 0,74 |
--
|
|
| I | GBP | 03-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 0,74 |
--
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| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 15,42 | 14,89 | -- | -- | -- | 11,52 | -- | 30-sept.-2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 03-déc.-2025 | 19,04 | 19,44 | -- | -- | -- | 15,28 | 27-févr.-2024 | 30-nov.-2025 | 18,49 | 18,18 | -- | -- | -- | 15,05 | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2025 | 12,99 | 11,87 | -- | -- | -- | 13,31 | 27-févr.-2024 | 0,66 | FR |
| Z | EUR | 03-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 0,66 |
--
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|
| Z | GBP | 03-déc.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 0,66 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 15,42 | 14,89 | -- | -- | -- | 11,52 | -- | 30-sept.-2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 04-déc.-2025 | 11,91 | 7,38 | 7,81 | 5,28 | 6,53 | 8,09 | 14-juin-2010 | 30-nov.-2025 | 12,73 | 6,53 | 8,33 | 5,64 | 6,28 | 8,14 | 14-juin-2010 | 30-sept.-2025 | 10,95 | 9,40 | 11,34 | 7,06 | 6,42 | 8,12 | 14-juin-2010 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 04-déc.-2025 | -0,73 | -3,15 | 3,98 | 6,12 | 5,79 | 8,44 | 14-juin-2010 | 30-nov.-2025 | 0,58 | -3,05 | 4,09 | 6,28 | 5,28 | 8,54 | 14-juin-2010 | 30-sept.-2025 | -2,22 | 3,91 | 4,79 | 7,02 | 5,87 | 8,43 | 14-juin-2010 | 1,49 |
--
|
|
| A | GBP | 04-déc.-2025 | 4,80 | 2,04 | 4,61 | 5,44 | 7,84 | 8,79 | 14-juin-2010 | 30-nov.-2025 | 6,55 | 2,19 | 4,55 | 5,80 | 7,64 | 8,91 | 14-juin-2010 | 30-sept.-2025 | 3,22 | 9,00 | 4,60 | 6,20 | 7,68 | 8,79 | 14-juin-2010 | 1,49 |
--
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| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 15,29 | 8,45 | 8,64 | 8,15 | 7,39 | 9,13 | -- | 30-sept.-2025 | 14,05 | 10,51 | 12,82 | 9,49 | 7,42 | 9,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | -0,51 | -3,33 | 3,99 | -- | -- | 5,04 | 30-avr.-2021 | 30-nov.-2025 | 0,95 | -2,99 | 4,46 | -- | -- | 5,39 | 30-avr.-2021 | 30-sept.-2025 | -1,87 | 4,14 | 4,77 | -- | -- | 4,92 | 30-avr.-2021 | 1,49 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 2,87 | -1,30 | 4,39 | -- | -- | 7,53 | -- | 30-sept.-2025 | 0,51 | 4,97 | 6,18 | -- | -- | 7,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 9,11 | 4,48 | 5,22 | 2,96 | 4,09 | 6,28 | 14-juin-2010 | 30-nov.-2025 | 9,94 | 3,67 | 5,70 | 3,31 | 3,85 | 6,34 | 14-juin-2010 | 30-sept.-2025 | 8,69 | 6,74 | 8,51 | 4,75 | 4,02 | 6,33 | 14-juin-2010 | 1,52 | FR |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 04-déc.-2025 | 12,73 | 8,24 | 8,61 | 6,05 | 7,29 | 6,81 | 18-déc.-2012 | 30-nov.-2025 | 13,54 | 7,37 | 9,12 | 6,40 | 7,04 | 6,87 | 18-déc.-2012 | 30-sept.-2025 | 11,62 | 10,26 | 12,15 | 7,83 | 7,18 | 6,82 | 18-déc.-2012 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 04-déc.-2025 | 0,00 | -2,37 | 4,75 | 6,88 | 6,55 | 7,83 | 18-déc.-2012 | 30-nov.-2025 | 1,31 | -2,28 | 4,85 | 7,04 | 6,03 | 7,95 | 18-déc.-2012 | 30-sept.-2025 | -1,63 | 4,73 | 5,56 | 7,79 | 6,63 | 7,81 | 18-déc.-2012 | 0,69 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 15,29 | 8,45 | 8,64 | 8,15 | 7,39 | 7,16 | -- | 30-sept.-2025 | 14,05 | 10,51 | 12,82 | 9,49 | 7,42 | 7,17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 04-déc.-2025 | 12,83 | 8,34 | 8,70 | 6,12 | 7,36 | 5,55 | 17-déc.-2014 | 30-nov.-2025 | 13,65 | 7,46 | 9,22 | 6,48 | 7,10 | 5,63 | 17-déc.-2014 | 30-sept.-2025 | 11,71 | 10,36 | 12,25 | 7,91 | 7,24 | 5,55 | 17-déc.-2014 | 0,61 | FR |
| ZX | EUR | 04-déc.-2025 | 0,09 | -2,28 | 4,84 | 6,96 | 6,61 | 6,13 | 17-déc.-2014 | 30-nov.-2025 | 1,40 | -2,21 | 4,95 | 7,13 | 6,09 | 6,26 | 17-déc.-2014 | 30-sept.-2025 | -1,56 | 4,82 | 5,65 | 7,87 | 6,69 | 6,07 | 17-déc.-2014 | 0,61 |
--
|
|
| ZX | GBP | 04-déc.-2025 | 5,67 | 2,95 | 5,47 | 6,28 | 8,67 | 7,07 | 17-déc.-2014 | 30-nov.-2025 | 7,42 | 3,08 | 5,40 | 6,64 | 8,47 | 7,24 | 17-déc.-2014 | 30-sept.-2025 | 3,92 | 9,96 | 5,45 | 7,04 | 8,51 | 7,03 | 17-déc.-2014 | 0,61 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 15,29 | 8,45 | 8,64 | 8,15 | 7,39 | 6,00 | -- | 30-sept.-2025 | 14,05 | 10,51 | 12,82 | 9,49 | 7,42 | 5,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 04-déc.-2025 | 10,66 | 4,73 | 6,31 | 1,85 | 1,24 | 1,18 | 31-oct.-2006 | 30-nov.-2025 | 11,12 | 2,55 | 6,88 | 2,37 | 1,25 | 1,20 | 31-oct.-2006 | 30-sept.-2025 | 9,38 | -0,90 | 8,94 | 4,77 | 1,32 | 1,12 | 31-oct.-2006 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 04-déc.-2025 | -1,84 | -5,54 | 2,53 | 2,66 | 0,54 | 1,65 | 31-oct.-2006 | 30-nov.-2025 | -0,85 | -6,67 | 2,70 | 2,99 | 0,30 | 1,70 | 31-oct.-2006 | 30-sept.-2025 | -3,60 | -5,87 | 2,54 | 4,73 | 0,80 | 1,57 | 31-oct.-2006 | 1,49 |
--
|
|
| A | GBP | 04-déc.-2025 | 3,63 | -0,48 | 3,15 | 2,00 | 2,48 | 3,07 | 31-oct.-2006 | 30-nov.-2025 | 5,03 | -1,63 | 3,15 | 2,53 | 2,55 | 3,15 | 31-oct.-2006 | 30-sept.-2025 | 1,76 | -1,26 | 2,35 | 3,92 | 2,52 | 3,00 | 31-oct.-2006 | 1,49 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 10,88 | 3,04 | 6,07 | 3,36 | 3,50 | 2,74 | -- | 30-sept.-2025 | 10,39 | -0,31 | 9,30 | 5,13 | 3,71 | 2,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 8,19 | 2,18 | 3,80 | -0,40 | -1,11 | 0,66 | 25-oct.-2010 | 30-nov.-2025 | 8,66 | 0,07 | 4,33 | 0,11 | -1,10 | 0,69 | 25-oct.-2010 | 30-sept.-2025 | 7,37 | -3,32 | 6,21 | 2,49 | -1,00 | 0,62 | 25-oct.-2010 | 1,52 | FR |
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 04-déc.-2025 | 2,93 | 2,93 | 3,53 | 1,49 | 0,78 | 2,82 | 01-août-1994 | 30-nov.-2025 | 2,89 | 3,02 | 3,56 | 1,48 | 0,75 | 2,82 | 01-août-1994 | 30-sept.-2025 | 2,46 | 3,30 | 3,76 | 1,46 | 0,76 | 2,82 | 01-août-1994 | 0,36 | FR |
| I | USD | 04-déc.-2025 | 16,04 | 14,11 | 7,34 | 0,69 | 1,48 | 2,71 | 01-août-1994 | 30-nov.-2025 | 15,31 | 13,20 | 7,78 | 0,87 | 1,71 | 2,69 | 01-août-1994 | 30-sept.-2025 | 16,26 | 8,76 | 10,24 | 1,50 | 1,28 | 2,74 | 01-août-1994 | 0,36 |
--
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 2,25 | 2,26 | 2,67 | 0,61 | 0,33 | 3,07 | -- | 30-sept.-2025 | 1,85 | 2,50 | 2,57 | 0,56 | 0,32 | 3,07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 04-déc.-2025 | 17,64 | 13,57 | 26,10 | -0,07 | 11,02 | 9,97 | 01-déc.-2005 | 30-nov.-2025 | 15,51 | 13,91 | 27,03 | -0,22 | 10,73 | 9,87 | 01-déc.-2005 | 30-sept.-2025 | 22,85 | 47,75 | 29,29 | 3,00 | 12,57 | 10,30 | 01-déc.-2005 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 04-déc.-2025 | 4,35 | 2,44 | 21,62 | 0,72 | 10,25 | 9,99 | 01-déc.-2005 | 30-nov.-2025 | 3,07 | 3,67 | 22,07 | 0,39 | 9,69 | 9,93 | 01-déc.-2005 | 30-sept.-2025 | 8,26 | 40,34 | 21,68 | 2,96 | 11,99 | 10,29 | 01-déc.-2005 | 1,64 |
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| A | GBP | 04-déc.-2025 | 10,17 | 7,92 | 22,35 | 0,08 | 12,38 | 11,39 | 01-déc.-2005 | 30-nov.-2025 | 9,18 | 9,27 | 22,59 | -0,07 | 12,15 | 11,35 | 01-déc.-2005 | 30-sept.-2025 | 14,29 | 47,21 | 21,46 | 2,17 | 13,90 | 11,71 | 01-déc.-2005 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 17,81 | 15,00 | 20,57 | 15,28 | 14,63 | 11,00 | -- | 30-sept.-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | 15,30 | 10,96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 15,11 | 10,87 | 23,05 | -2,67 | 8,36 | 7,91 | 31-oct.-2006 | 30-nov.-2025 | 13,08 | 11,25 | 23,94 | -2,80 | 8,08 | 7,81 | 31-oct.-2006 | 30-sept.-2025 | 20,65 | 44,45 | 25,88 | 0,32 | 9,91 | 8,25 | 31-oct.-2006 | 1,66 | FR |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 04-déc.-2025 | 18,47 | 14,42 | 27,05 | 0,68 | 11,86 | 10,80 | 01-déc.-2005 | 30-nov.-2025 | 16,31 | 14,77 | 27,99 | 0,53 | 11,56 | 10,70 | 01-déc.-2005 | 30-sept.-2025 | 23,55 | 48,86 | 30,26 | 3,77 | 13,42 | 11,14 | 01-déc.-2005 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 04-déc.-2025 | 5,09 | 3,21 | 22,54 | 1,48 | 11,08 | 10,82 | 01-déc.-2005 | 30-nov.-2025 | 3,77 | 4,45 | 22,98 | 1,14 | 10,51 | 10,75 | 01-déc.-2005 | 30-sept.-2025 | 8,88 | 41,39 | 22,60 | 3,73 | 12,84 | 11,12 | 01-déc.-2005 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 04-déc.-2025 | 10,94 | 8,73 | 23,27 | 0,83 | 13,23 | 12,23 | 01-déc.-2005 | 30-nov.-2025 | 9,93 | 10,10 | 23,51 | 0,69 | 12,99 | 12,19 | 01-déc.-2005 | 30-sept.-2025 | 14,93 | 48,32 | 22,38 | 2,94 | 14,76 | 12,55 | 01-déc.-2005 | 0,89 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 17,81 | 15,00 | 20,57 | 15,28 | 14,63 | 11,00 | -- | 30-sept.-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | 15,30 | 10,96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 04-déc.-2025 | 6,41 | 5,91 | 8,04 | 4,18 | 4,98 | 4,60 | 04-déc.-2014 | 30-nov.-2025 | 6,12 | 5,90 | 8,21 | 4,23 | 4,96 | 4,58 | 04-déc.-2014 | 30-sept.-2025 | 5,84 | 6,58 | 9,16 | 4,95 | 4,89 | 4,63 | 04-déc.-2014 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 04-déc.-2025 | -5,61 | -4,47 | 4,20 | 5,01 | 4,26 | 5,21 | 04-déc.-2014 | 30-nov.-2025 | -5,31 | -3,62 | 3,98 | 4,87 | 3,97 | 5,24 | 04-déc.-2014 | 30-sept.-2025 | -6,73 | 1,24 | 2,74 | 4,91 | 4,35 | 5,18 | 04-déc.-2014 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 7,20 | 7,06 | 9,19 | 5,83 | 6,11 | 5,21 | -- | 30-sept.-2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | 6,03 | 5,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 04-déc.-2025 | 7,10 | 6,66 | 8,83 | 4,93 | 5,73 | 5,35 | 04-déc.-2014 | 30-nov.-2025 | 6,81 | 6,68 | 9,00 | 4,99 | 5,70 | 5,33 | 04-déc.-2014 | 30-sept.-2025 | 6,43 | 7,38 | 9,96 | 5,72 | 5,64 | 5,38 | 04-déc.-2014 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 04-déc.-2025 | -5,00 | -3,79 | 4,96 | 5,76 | 5,00 | 5,96 | 04-déc.-2014 | 30-nov.-2025 | -4,70 | -2,91 | 4,73 | 5,63 | 4,71 | 5,99 | 04-déc.-2014 | 30-sept.-2025 | -6,21 | 2,00 | 3,49 | 5,67 | 5,10 | 5,93 | 04-déc.-2014 | 0,51 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 7,20 | 7,06 | 9,19 | 5,83 | 6,11 | 5,21 | -- | 30-sept.-2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | 6,03 | 5,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 04-déc.-2025 | 19,14 | 13,62 | 29,89 | -0,01 | 14,17 | 8,94 | 03-févr.-1997 | 30-nov.-2025 | 16,46 | 12,98 | 31,08 | -0,28 | 13,84 | 8,85 | 03-févr.-1997 | 30-sept.-2025 | 28,63 | 62,13 | 32,93 | 4,28 | 16,32 | 9,29 | 03-févr.-1997 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 04-déc.-2025 | 5,68 | 2,49 | 25,27 | 0,78 | 13,38 | 8,98 | 03-févr.-1997 | 30-nov.-2025 | 3,91 | 2,82 | 25,95 | 0,32 | 12,77 | 8,92 | 03-févr.-1997 | 30-sept.-2025 | 13,36 | 53,99 | 25,11 | 4,24 | 15,72 | 9,29 | 03-févr.-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 04-déc.-2025 | 11,57 | 7,97 | 26,03 | 0,14 | 15,57 | 9,64 | 03-févr.-1997 | 30-nov.-2025 | 10,08 | 8,38 | 26,50 | -0,13 | 15,30 | 9,60 | 03-févr.-1997 | 30-sept.-2025 | 19,66 | 61,54 | 24,88 | 3,44 | 17,70 | 9,98 | 03-févr.-1997 | 1,64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 19,11 | 20,14 | 27,70 | 16,24 | 17,66 | 10,08 | -- | 30-sept.-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 10,07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 5,96 | 2,29 | 25,28 | -- | -- | -0,39 | 26-févr.-2021 | 30-nov.-2025 | 4,32 | 2,90 | 26,38 | -- | -- | -0,72 | 26-févr.-2021 | 30-sept.-2025 | 13,82 | 54,42 | 25,08 | -- | -- | 1,16 | 26-févr.-2021 | 1,64 | FR |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 6,39 | 9,46 | 23,02 | -- | -- | 17,97 | -- | 30-sept.-2025 | 3,30 | 19,15 | 24,04 | -- | -- | 17,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 16,55 | 10,89 | 26,74 | -2,64 | 11,42 | 9,36 | 31-oct.-2006 | 30-nov.-2025 | 14,00 | 10,31 | 27,90 | -2,89 | 11,09 | 9,23 | 31-oct.-2006 | 30-sept.-2025 | 26,39 | 58,66 | 29,40 | 1,55 | 13,55 | 9,92 | 31-oct.-2006 | 1,66 | FR |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 04-déc.-2025 | 19,14 | 13,62 | 29,89 | -0,01 | 14,17 | 10,94 | 31-janv.-2006 | 30-nov.-2025 | 16,46 | 12,99 | 31,08 | -0,28 | 13,84 | 10,82 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2025 | 28,63 | 62,13 | 32,93 | 4,28 | 16,32 | 11,48 | 31-janv.-2006 | 1,64 | FR |
| AX | EUR | 04-déc.-2025 | 5,68 | 2,49 | 25,27 | 0,78 | 13,38 | 11,16 | 31-janv.-2006 | 30-nov.-2025 | 3,91 | 2,83 | 25,95 | 0,32 | 12,77 | 11,08 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2025 | 13,36 | 53,99 | 25,11 | 4,24 | 15,72 | 11,67 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 04-déc.-2025 | 11,57 | 7,97 | 26,03 | 0,14 | 15,57 | 12,54 | 31-janv.-2006 | 30-nov.-2025 | 10,08 | 8,39 | 26,50 | -0,13 | 15,30 | 12,48 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2025 | 19,66 | 61,54 | 24,88 | 3,44 | 17,70 | 13,07 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 19,11 | 20,14 | 27,70 | 16,24 | 17,66 | 12,85 | -- | 30-sept.-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 12,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | 5,95 | 2,29 | 25,29 | -- | -- | 10,79 | 29-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | 4,34 | 2,92 | 26,42 | -- | -- | 10,35 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 13,80 | 54,39 | 25,11 | -- | -- | 13,73 | 29-avr.-2022 | 1,64 |
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 6,39 | 9,46 | 23,02 | -- | -- | 18,61 | -- | 30-sept.-2025 | 3,30 | 19,15 | 24,04 | -- | -- | 18,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176155215
|
C | USD* | 04-déc.-2025 | 18,25 | 12,71 | 28,85 | -0,81 | 13,26 | 11,58 | 25-juil.-2008 | 30-nov.-2025 | 15,62 | 12,09 | 30,04 | -1,08 | 12,93 | 11,44 | 25-juil.-2008 | 30-sept.-2025 | 27,86 | 60,84 | 31,87 | 3,45 | 15,39 | 12,21 | 25-juil.-2008 | 2,44 |
--
|
| C | EUR | 04-déc.-2025 | 4,90 | 1,67 | 24,27 | -0,03 | 12,48 | 13,48 | 25-juil.-2008 | 30-nov.-2025 | 3,16 | 2,01 | 24,95 | -0,48 | 11,87 | 13,38 | 25-juil.-2008 | 30-sept.-2025 | 12,68 | 52,77 | 24,11 | 3,41 | 14,80 | 14,11 | 25-juil.-2008 | 2,44 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 19,11 | 20,14 | 27,70 | 16,24 | 17,66 | 14,31 | -- | 30-sept.-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 14,35 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 04-déc.-2025 | 19,91 | 14,42 | 30,80 | 0,69 | 14,97 | 14,48 | 25-juin-2014 | 30-nov.-2025 | 17,21 | 13,78 | 32,00 | 0,42 | 14,64 | 14,27 | 25-juin-2014 | 30-sept.-2025 | 29,31 | 63,26 | 33,86 | 5,01 | 17,14 | 15,50 | 25-juin-2014 | 0,94 | FR |
| F | EUR | 04-déc.-2025 | 6,36 | 3,21 | 26,16 | 1,49 | 14,18 | 16,04 | 25-juin-2014 | 30-nov.-2025 | 4,58 | 3,55 | 26,84 | 1,03 | 13,56 | 15,89 | 25-juin-2014 | 30-sept.-2025 | 13,95 | 55,07 | 25,99 | 4,97 | 16,54 | 17,03 | 25-juin-2014 | 0,94 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 19,11 | 20,14 | 27,70 | 16,24 | 17,66 | 16,58 | -- | 30-sept.-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 16,67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 04-déc.-2025 | 19,96 | 14,48 | 30,86 | 0,74 | 15,04 | 10,95 | 01-août-1992 | 30-nov.-2025 | 17,26 | 13,83 | 32,06 | 0,47 | 14,69 | 10,88 | 01-août-1992 | 30-sept.-2025 | 29,35 | 63,35 | 33,93 | 5,06 | 17,20 | 11,26 | 01-août-1992 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 04-déc.-2025 | 6,41 | 3,26 | 26,22 | 1,54 | 14,24 | 11,50 | 01-août-1992 | 30-nov.-2025 | 4,63 | 3,60 | 26,90 | 1,08 | 13,62 | 11,45 | 01-août-1992 | 30-sept.-2025 | 13,99 | 55,15 | 26,05 | 5,02 | 16,60 | 11,80 | 01-août-1992 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 19,11 | 20,14 | 27,70 | 16,24 | 17,66 | 10,93 | -- | 30-sept.-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 10,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 04-déc.-2025 | 19,96 | 14,47 | 30,86 | 0,74 | 15,04 | 11,79 | 31-janv.-2006 | 30-nov.-2025 | 17,26 | 13,84 | 32,06 | 0,47 | 14,69 | 11,67 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2025 | 29,35 | 63,34 | 33,93 | 5,06 | 17,20 | 12,33 | 31-janv.-2006 | 0,89 | FR |
| IX | EUR | 04-déc.-2025 | 6,41 | 3,26 | 26,22 | 1,54 | 14,24 | 12,01 | 31-janv.-2006 | 30-nov.-2025 | 4,63 | 3,60 | 26,90 | 1,08 | 13,62 | 11,92 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2025 | 13,99 | 55,15 | 26,05 | 5,02 | 16,60 | 12,52 | 31-janv.-2006 | 0,89 |
--
|
|
| IX | GBP | 04-déc.-2025 | 12,34 | 8,78 | 26,97 | 0,89 | 16,44 | 13,40 | 31-janv.-2006 | 30-nov.-2025 | 10,84 | 9,20 | 27,45 | 0,62 | 16,17 | 13,33 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2025 | 20,33 | 62,75 | 25,82 | 4,22 | 18,59 | 13,93 | 31-janv.-2006 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 19,11 | 20,14 | 27,70 | 16,24 | 17,66 | 12,85 | -- | 30-sept.-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 12,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 04-déc.-2025 | 6,42 | 5,78 | 8,37 | 3,46 | 4,92 | 4,59 | 02-déc.-2014 | 30-nov.-2025 | 6,13 | 5,83 | 8,83 | 3,53 | 4,88 | 4,57 | 02-déc.-2014 | 30-sept.-2025 | 5,69 | 6,10 | 9,92 | 4,32 | 4,83 | 4,60 | 02-déc.-2014 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 04-déc.-2025 | -5,60 | -4,58 | 4,52 | 4,28 | 4,19 | 5,17 | 02-déc.-2014 | 30-nov.-2025 | -5,31 | -3,69 | 4,57 | 4,15 | 3,90 | 5,20 | 02-déc.-2014 | 30-sept.-2025 | -6,86 | 0,78 | 3,45 | 4,27 | 4,30 | 5,13 | 02-déc.-2014 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 8,01 | 7,55 | 9,63 | 4,78 | 6,20 | 5,37 | -- | 30-sept.-2025 | 7,22 | 7,41 | 11,09 | 5,55 | 6,17 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* | 04-déc.-2025 | -5,36 | -4,74 | 4,54 | -- | -- | 2,54 | 29-avr.-2022 | 30-nov.-2025 | -4,95 | -3,61 | 4,94 | -- | -- | 2,67 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -6,50 | 1,01 | 3,44 | -- | -- | 2,31 | 29-avr.-2022 | 1,49 |
--
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | -3,63 | -2,12 | 5,34 | -- | -- | 4,38 | -- | 30-sept.-2025 | -5,51 | 2,02 | 4,56 | -- | -- | 3,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 04-déc.-2025 | 7,21 | 6,65 | 9,25 | 4,30 | 5,77 | 5,44 | 02-déc.-2014 | 30-nov.-2025 | 6,92 | 6,69 | 9,70 | 4,36 | 5,73 | 5,42 | 02-déc.-2014 | 30-sept.-2025 | 6,35 | 6,96 | 10,81 | 5,16 | 5,68 | 5,45 | 02-déc.-2014 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 04-déc.-2025 | -4,90 | -3,81 | 5,37 | 5,12 | 5,04 | 6,02 | 02-déc.-2014 | 30-nov.-2025 | -4,60 | -2,90 | 5,41 | 4,99 | 4,74 | 6,06 | 02-déc.-2014 | 30-sept.-2025 | -6,28 | 1,59 | 4,29 | 5,12 | 5,14 | 5,98 | 02-déc.-2014 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 8,01 | 7,55 | 9,63 | 4,78 | 6,20 | 5,37 | -- | 30-sept.-2025 | 7,22 | 7,41 | 11,09 | 5,55 | 6,17 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 04-déc.-2025 | 7,31 | 6,73 | 9,34 | 4,37 | 5,90 | 5,56 | 02-déc.-2014 | 30-nov.-2025 | 7,00 | 6,75 | 9,79 | 4,44 | 5,86 | 5,54 | 02-déc.-2014 | 30-sept.-2025 | 6,41 | 7,05 | 10,89 | 5,24 | 5,81 | 5,57 | 02-déc.-2014 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 04-déc.-2025 | -4,81 | -3,73 | 5,46 | 5,20 | 5,17 | 6,14 | 02-déc.-2014 | 30-nov.-2025 | -4,53 | -2,85 | 5,50 | 5,07 | 4,87 | 6,18 | 02-déc.-2014 | 30-sept.-2025 | -6,22 | 1,68 | 4,37 | 5,19 | 5,27 | 6,10 | 02-déc.-2014 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 8,01 | 7,55 | 9,63 | 4,78 | 6,20 | 5,37 | -- | 30-sept.-2025 | 7,22 | 7,41 | 11,09 | 5,55 | 6,17 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 04-déc.-2025 | 11,11 | 5,14 | 8,55 | 9,79 | -- | 8,37 | 18-déc.-2019 | 30-nov.-2025 | 7,32 | 0,34 | 7,30 | 9,57 | -- | 7,76 | 18-déc.-2019 | 30-sept.-2025 | 4,88 | 3,52 | 12,20 | 11,56 | -- | 7,56 | 18-déc.-2019 | 0,71 | FR |
| Z | EUR | 04-déc.-2025 | -1,44 | -5,17 | 4,70 | 10,65 | -- | 7,48 | 18-déc.-2019 | 30-nov.-2025 | -4,24 | -8,68 | 3,11 | 10,24 | -- | 6,98 | 18-déc.-2019 | 30-sept.-2025 | -7,57 | -1,67 | 5,60 | 11,51 | -- | 6,53 | 18-déc.-2019 | 0,71 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 12,17 | 4,50 | 11,13 | 11,43 | -- | 9,48 | -- | 30-sept.-2025 | 11,37 | 9,16 | 16,86 | 13,82 | -- | 9,63 | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2025 | 12,18 | 4,31 | 9,91 | 10,85 | -- | 8,61 | -- | 30-sept.-2025 | 11,37 | 7,79 | 15,78 | 12,88 | -- | 8,73 | -- | -- | -- | ||
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|
Valeur liquidative quotidienne
|
||||||||
| Nom du fonds | Type de part | Devise. | Actif total (mm) |
Valeur liquidative |
Variation quotidienne |
Variation quotidienne (%) |
Date | Reporting |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 6,37 | 30,63 | -0,05 | -0,16 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 26,25 | -0,06 | -0,23 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 22,91 | -0,13 | -0,56 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 6,37 | 28,71 | -0,05 | -0,17 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 6,37 | 29,92 | -0,05 | -0,17 | 04-déc.-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 25,64 | -0,06 | -0,23 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 22,38 | -0,13 | -0,58 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 6,37 | 28,03 | -0,04 | -0,14 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 6,37 | 31,51 | -0,04 | -0,13 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 27,00 | -0,06 | -0,22 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 23,57 | -0,13 | -0,55 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 6,37 | 31,58 | -0,05 | -0,16 | 04-déc.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 27,06 | -0,07 | -0,26 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 23,62 | -0,14 | -0,59 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 3 033,28 | 54,61 | 0,08 | 0,15 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 46,80 | 0,03 | 0,06 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 3 033,28 | 16,98 | 0,01 | 0,06 | 04-déc.-2025 | FR |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 3 033,28 | 43,34 | 0,06 | 0,14 | 04-déc.-2025 | FR |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 3 033,28 | 59,59 | 0,09 | 0,15 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 51,07 | 0,04 | 0,08 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 44,57 | -0,13 | -0,29 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 3 033,28 | 47,59 | 0,06 | 0,13 | 04-déc.-2025 | FR |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 8,32 | 34,94 | 0,12 | 0,34 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 29,94 | 0,08 | 0,27 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 8,32 | 34,67 | 0,09 | 0,26 | 04-déc.-2025 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 8,32 | 31,82 | 0,11 | 0,35 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 8,32 | 34,43 | 0,12 | 0,35 | 04-déc.-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,51 | 0,08 | 0,27 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 8,32 | 31,39 | 0,10 | 0,32 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 8,32 | 35,98 | 0,13 | 0,36 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 30,83 | 0,08 | 0,26 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 8,32 | 36,08 | 0,13 | 0,36 | 04-déc.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 30,92 | 0,08 | 0,26 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 8,72 | 35,29 | 0,05 | 0,14 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 30,24 | 0,02 | 0,07 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 8,72 | 35,11 | 0,01 | 0,03 | 04-déc.-2025 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 8,72 | 32,22 | 0,04 | 0,12 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 8,72 | 34,77 | 0,04 | 0,12 | 04-déc.-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,80 | 0,02 | 0,07 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 8,72 | 31,78 | 0,03 | 0,09 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 8,72 | 36,33 | 0,05 | 0,14 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 31,14 | 0,02 | 0,06 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 8,72 | 36,44 | 0,05 | 0,14 | 04-déc.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 31,23 | 0,02 | 0,06 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 41,44 | 32,77 | 0,08 | 0,24 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 28,08 | 0,04 | 0,14 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 24,51 | -0,04 | -0,16 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 41,44 | 33,50 | 0,08 | 0,24 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 28,71 | 0,05 | 0,17 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25,06 | -0,04 | -0,16 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 41,44 | 33,55 | 0,08 | 0,24 | 04-déc.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 28,75 | 0,04 | 0,14 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,09 | -0,05 | -0,20 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 72,96 | 27,65 | 0,01 | 0,04 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 23,70 | 0,00 | 0,00 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 72,96 | 26,05 | -0,01 | -0,04 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 72,96 | 27,33 | 0,02 | 0,07 | 04-déc.-2025 | FR |
| C | EUR | -- | 23,42 | -0,01 | -0,04 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 72,96 | 25,07 | 0,01 | 0,04 | 04-déc.-2025 | FR |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 72,96 | 25,91 | -0,01 | -0,04 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 72,96 | 28,35 | 0,02 | 0,07 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 24,29 | -0,01 | -0,04 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 72,96 | 31,07 | 0,02 | 0,06 | 04-déc.-2025 |
--
|
| J | EUR | -- | 26,62 | -0,01 | -0,04 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 72,96 | 28,42 | 0,01 | 0,04 | 04-déc.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 24,36 | 0,00 | 0,00 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 56,86 | 32,33 | 0,18 | 0,56 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | USD | -- | 37,73 | 0,25 | 0,67 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 56,86 | 40,13 | 0,26 | 0,65 | 04-déc.-2025 |
--
|
| A (USD) | EUR | -- | 34,39 | 0,20 | 0,58 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 56,86 | 35,11 | 0,21 | 0,60 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 56,86 | 31,93 | 0,19 | 0,60 | 04-déc.-2025 |
--
|
| C | USD | -- | 37,26 | 0,25 | 0,68 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 56,86 | 34,64 | 0,21 | 0,61 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 56,86 | 33,11 | 0,19 | 0,58 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | USD | -- | 38,64 | 0,25 | 0,65 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 56,86 | 33,21 | 0,19 | 0,57 | 04-déc.-2025 | FR |
| Z | USD | -- | 38,75 | 0,25 | 0,65 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 7,94 | 34,56 | 0,11 | 0,32 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 29,61 | 0,06 | 0,20 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 7,94 | 34,29 | 0,08 | 0,23 | 04-déc.-2025 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 7,94 | 31,51 | 0,09 | 0,29 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 7,94 | 34,12 | 0,11 | 0,32 | 04-déc.-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,24 | 0,07 | 0,24 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 7,94 | 31,17 | 0,09 | 0,29 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 7,94 | 35,38 | 0,10 | 0,28 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 30,32 | 0,06 | 0,20 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 26,47 | -0,03 | -0,11 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 7,94 | 35,49 | 0,11 | 0,31 | 04-déc.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 30,41 | 0,06 | 0,20 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26,55 | -0,03 | -0,11 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 67,97 | 33,40 | 0,17 | 0,51 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 28,62 | 0,12 | 0,42 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 67,97 | 31,83 | 0,13 | 0,41 | 04-déc.-2025 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 67,97 | 30,55 | 0,15 | 0,49 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 67,97 | 32,93 | 0,17 | 0,52 | 04-déc.-2025 | EN |
| C | EUR | -- | 28,22 | 0,12 | 0,43 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 67,97 | 30,15 | 0,15 | 0,50 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 67,97 | 34,35 | 0,18 | 0,53 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 29,43 | 0,12 | 0,41 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25,69 | 0,02 | 0,08 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 67,97 | 34,44 | 0,17 | 0,50 | 04-déc.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 29,51 | 0,12 | 0,41 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,76 | 0,02 | 0,08 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 35,56 | 24,70 | -0,01 | -0,04 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | USD | -- | 28,82 | 0,01 | 0,04 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 35,56 | 29,64 | 0,00 | 0,00 | 04-déc.-2025 |
--
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 35,56 | 25,70 | -0,02 | -0,08 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | USD | -- | 30,00 | 0,01 | 0,03 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 35,56 | 25,80 | -0,02 | -0,08 | 04-déc.-2025 | FR |
| Z | USD | -- | 30,11 | 0,01 | 0,03 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 7,86 | 34,64 | 0,09 | 0,26 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 29,68 | 0,05 | 0,17 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 7,86 | 34,02 | 0,06 | 0,18 | 04-déc.-2025 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 7,86 | 31,62 | 0,08 | 0,25 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 7,86 | 34,20 | 0,09 | 0,26 | 04-déc.-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,31 | 0,05 | 0,17 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 7,86 | 31,21 | 0,08 | 0,26 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 7,86 | 35,48 | 0,09 | 0,25 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 30,40 | 0,05 | 0,17 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 7,86 | 35,58 | 0,09 | 0,25 | 04-déc.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 30,49 | 0,05 | 0,16 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 5,69 | 27,89 | -0,12 | -0,43 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 23,90 | -0,12 | -0,50 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 20,86 | -0,18 | -0,86 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 5,69 | 27,64 | -0,11 | -0,40 | 04-déc.-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 23,68 | -0,12 | -0,50 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 20,67 | -0,17 | -0,82 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 5,69 | 28,44 | -0,12 | -0,42 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 24,37 | -0,12 | -0,49 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21,28 | -0,17 | -0,79 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 5,69 | 28,49 | -0,11 | -0,39 | 04-déc.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 24,41 | -0,12 | -0,49 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21,31 | -0,18 | -0,84 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 26,19 | 23,30 | 0,29 | 1,26 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 19,97 | 0,23 | 1,17 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 26,19 | 25,32 | 0,31 | 1,24 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 21,70 | 0,25 | 1,17 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 90,13 | 31,62 | -0,01 | -0,03 | 04-déc.-2025 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 628,18 | 44,68 | 0,13 | 0,29 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 38,29 | 0,08 | 0,21 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 33,42 | -0,05 | -0,15 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 628,18 | 20,99 | 0,04 | 0,19 | 04-déc.-2025 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 628,18 | 49,11 | 0,15 | 0,31 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 42,08 | 0,09 | 0,21 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 36,73 | -0,05 | -0,14 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 1 201,67 | 43,68 | 0,00 | 0,00 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 37,43 | -0,03 | -0,08 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | 1 201,67 | 27,40 | -0,03 | -0,11 | 04-déc.-2025 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 1 201,67 | 23,90 | 0,00 | 0,00 | 04-déc.-2025 | FR |
| AX | EUR | -- | 20,48 | -0,01 | -0,05 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | 1 201,67 | 22,64 | -0,02 | -0,09 | 04-déc.-2025 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 1 201,67 | 38,91 | 0,00 | 0,00 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 33,34 | -0,03 | -0,09 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 317,84 | 110,02 | 0,05 | 0,04 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 94,28 | -0,04 | -0,04 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 82,29 | -0,32 | -0,39 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | 317,84 | 30,07 | -0,02 | -0,07 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 317,84 | 65,33 | 0,02 | 0,03 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 317,84 | 17,39 | 0,00 | 0,00 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 317,84 | 46,30 | 0,02 | 0,04 | 04-déc.-2025 |
--
|
| AX | EUR | -- | 39,67 | -0,02 | -0,05 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 34,63 | -0,13 | -0,37 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | 317,84 | 25,62 | -0,01 | -0,04 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* | 317,84 | 44,10 | 0,02 | 0,04 | 04-déc.-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 37,79 | -0,02 | -0,05 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 317,84 | 132,56 | 0,05 | 0,04 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 113,60 | -0,05 | -0,04 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 2 226,87 | 13,07 | 0,02 | 0,15 | 04-déc.-2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 2 226,87 | 28,36 | 0,01 | 0,04 | 04-déc.-2025 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 2 226,87 | 13,45 | 0,02 | 0,15 | 04-déc.-2025 |
--
|
| I | EUR | -- | 11,53 | 0,01 | 0,09 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 10,06 | -0,03 | -0,30 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 1 502,71 | 11,66 | 0,02 | 0,17 | 04-déc.-2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 10,00 | 0,01 | 0,10 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 1 502,71 | 11,68 | 0,01 | 0,09 | 04-déc.-2025 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 1 502,71 | 29,60 | 0,05 | 0,17 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 1 502,71 | 27,09 | 0,04 | 0,15 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 1 502,71 | 8,05 | 0,02 | 0,25 | 04-déc.-2025 |
--
|
| AR | EUR | -- | 6,90 | 0,01 | 0,14 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| AR | GBP | -- | 6,02 | -0,01 | -0,17 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | 1 502,71 | 25,79 | 0,02 | 0,08 | 04-déc.-2025 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 1 502,71 | 30,31 | 0,05 | 0,17 | 04-déc.-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 25,98 | 0,03 | 0,12 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 22,67 | -0,06 | -0,26 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 1 502,71 | 12,13 | 0,02 | 0,17 | 04-déc.-2025 |
--
|
| I | EUR | -- | 10,39 | 0,01 | 0,10 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 5 818,66 | 54,78 | -0,03 | -0,06 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | GBP | -- | 47,82 | -0,19 | -0,40 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 63,93 | 0,02 | 0,03 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | 5 818,66 | 30,41 | 0,01 | 0,03 | 04-déc.-2025 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 5 818,66 | 30,24 | -0,01 | -0,03 | 04-déc.-2025 | FR |
| AX | GBP | -- | 26,39 | -0,11 | -0,41 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 35,29 | 0,02 | 0,06 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | 5 818,66 | 28,49 | 0,01 | 0,04 | 04-déc.-2025 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* | 5 818,66 | 39,96 | -0,02 | -0,05 | 04-déc.-2025 |
--
|
| C | USD | -- | 46,63 | 0,01 | 0,02 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 5 818,66 | 31,70 | -0,02 | -0,06 | 04-déc.-2025 | FR |
| F | USD | -- | 37,00 | 0,02 | 0,05 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 5 818,66 | 25,85 | -0,01 | -0,04 | 04-déc.-2025 | FR |
| FX | USD | -- | 30,16 | 0,01 | 0,03 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 5 818,66 | 60,64 | -0,03 | -0,05 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | USD | -- | 70,76 | 0,02 | 0,03 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 5 818,66 | 26,54 | -0,01 | -0,04 | 04-déc.-2025 | FR |
| IX | USD | -- | 30,97 | 0,01 | 0,03 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 5 818,66 | 48,75 | -0,02 | -0,04 | 04-déc.-2025 | FR |
| Z | USD | -- | 56,88 | 0,01 | 0,02 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 5 818,66 | 23,92 | -0,01 | -0,04 | 04-déc.-2025 | FR |
| ZX | USD | -- | 27,91 | 0,01 | 0,04 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 357,76 | 34,94 | 0,02 | 0,06 | 04-déc.-2025 | EN FR |
| A | USD | -- | 40,77 | 0,06 | 0,15 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 357,76 | 26,35 | 0,01 | 0,04 | 04-déc.-2025 |
--
|
| AX | USD | -- | 30,75 | 0,04 | 0,13 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | 357,76 | 31,39 | 0,02 | 0,06 | 04-déc.-2025 |
--
|
| C | USD | -- | 36,64 | 0,06 | 0,16 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 986,08 | 48,49 | 0,09 | 0,19 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | USD | -- | 56,59 | 0,16 | 0,28 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 986,08 | 52,39 | 0,10 | 0,19 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | USD | -- | 61,14 | 0,17 | 0,28 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 986,08 | 52,70 | 0,10 | 0,19 | 04-déc.-2025 | FR |
| Z | GBP | -- | 46,00 | -0,07 | -0,15 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 61,50 | 0,17 | 0,28 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 139,06 | 27,91 | 0,00 | 0,00 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | USD | -- | 32,57 | 0,02 | 0,06 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 139,06 | 30,05 | 0,00 | 0,00 | 04-déc.-2025 | FR |
| Z | USD | -- | 35,07 | 0,03 | 0,09 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 321,64 | 27,75 | 0,00 | 0,00 | 04-déc.-2025 | FR |
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 32,39 | 0,04 | 0,12 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | 321,64 | 29,15 | 0,03 | 0,10 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 321,64 | 33,88 | 0,00 | 0,00 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | USD | -- | 39,54 | 0,04 | 0,10 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | 27,85 | 25,42 | 0,01 | 0,04 | 04-déc.-2025 |
--
|
| J | USD | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 3 931,10 | 38,51 | 0,02 | 0,05 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 33,00 | -0,02 | -0,06 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | 3 931,10 | 26,20 | -0,01 | -0,04 | 04-déc.-2025 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 3 931,10 | 22,43 | 0,01 | 0,04 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | 3 931,10 | 28,10 | 0,02 | 0,07 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | 3 931,10 | 22,44 | 0,00 | 0,00 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 3 931,10 | 41,41 | 0,02 | 0,05 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 35,49 | -0,01 | -0,03 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 3 931,10 | 22,75 | 0,01 | 0,04 | 04-déc.-2025 | FR |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | 3 931,10 | 22,55 | 0,00 | 0,00 | 04-déc.-2025 | FR |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 34,95 | 27,38 | 0,04 | 0,15 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | USD | -- | 31,95 | 0,07 | 0,22 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 34,95 | 29,23 | 0,04 | 0,14 | 04-déc.-2025 | FR |
| Z | USD | -- | 34,11 | 0,07 | 0,21 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 481,42 | 29,76 | 0,07 | 0,24 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | USD | -- | 34,73 | 0,11 | 0,32 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 481,42 | 32,99 | 0,08 | 0,24 | 04-déc.-2025 | FR |
| Z | USD | -- | 38,50 | 0,13 | 0,34 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 109,35 | 32,23 | 0,08 | 0,25 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | USD | -- | 37,61 | 0,12 | 0,32 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 109,35 | 18,64 | 0,04 | 0,21 | 04-déc.-2025 | FR |
| AR | USD | -- | 21,76 | 0,07 | 0,32 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 109,35 | 34,18 | 0,08 | 0,23 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | USD | -- | 39,88 | 0,13 | 0,33 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 109,35 | 36,71 | 0,09 | 0,25 | 04-déc.-2025 | FR |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 42,84 | 0,14 | 0,33 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 2 139,89 | 43,78 | 0,09 | 0,21 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 51,09 | 0,14 | 0,28 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | 2 139,89 | 31,58 | 0,08 | 0,25 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 2 139,89 | 41,01 | 0,09 | 0,22 | 04-déc.-2025 | FR |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 2 139,89 | 32,55 | 0,07 | 0,22 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | USD | -- | 37,98 | 0,11 | 0,29 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 2 139,89 | 50,14 | 0,10 | 0,20 | 04-déc.-2025 | FR |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 58,51 | 0,17 | 0,29 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 1 200,82 | 48,85 | 0,02 | 0,04 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 41,86 | -0,02 | -0,05 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 1 200,82 | 27,77 | 0,00 | 0,00 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 1 200,82 | 37,18 | 0,02 | 0,05 | 04-déc.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 31,86 | -0,01 | -0,03 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 27,81 | -0,11 | -0,39 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 1 200,82 | 23,67 | 0,01 | 0,04 | 04-déc.-2025 | FR |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 1 200,82 | 25,62 | -0,01 | -0,04 | 04-déc.-2025 | EN FR |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 1 200,82 | 26,62 | -0,01 | -0,04 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 1 200,82 | 27,81 | 0,00 | 0,00 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 404,45 | 45,97 | 0,03 | 0,07 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 39,39 | -0,01 | -0,03 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 404,45 | 24,48 | 0,01 | 0,04 | 04-déc.-2025 | FR |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 404,45 | 30,57 | 0,02 | 0,07 | 04-déc.-2025 | FR |
| AR | EUR | -- | 26,19 | -0,01 | -0,04 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 404,45 | 33,51 | 0,03 | 0,09 | 04-déc.-2025 | FR |
| IR | EUR | -- | 28,71 | -0,01 | -0,04 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 17 111,07 | 219,05 | 0,16 | 0,07 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 187,72 | -0,02 | -0,01 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| A | JPY | -- | 33 899,71 | -120,42 | -0,35 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 17 111,07 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 04-déc.-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 17 111,07 | 109,06 | 0,06 | 0,06 | 04-déc.-2025 | FR |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 17 111,07 | 66,21 | 0,04 | 0,06 | 04-déc.-2025 | FR |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 17 111,07 | 84,72 | 0,06 | 0,07 | 04-déc.-2025 | FR |
| AX | EUR | -- | 72,60 | -0,01 | -0,01 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 63,37 | -0,22 | -0,35 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| AX | JPY | -- | 13 110,82 | -46,57 | -0,35 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 17 111,07 | 29,43 | -0,01 | -0,03 | 04-déc.-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 17 111,07 | 58,87 | 0,05 | 0,09 | 04-déc.-2025 | FR |
| F | EUR | -- | 50,45 | 0,00 | 0,00 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 17 111,07 | 46,98 | 0,03 | 0,06 | 04-déc.-2025 | FR |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 17 111,07 | 43,82 | 0,03 | 0,07 | 04-déc.-2025 | FR |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 17 111,07 | 54,69 | 0,05 | 0,09 | 04-déc.-2025 | FR |
| FX | EUR | -- | 46,86 | -0,01 | -0,02 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 17 111,07 | 262,65 | 0,20 | 0,08 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 225,07 | -0,02 | -0,01 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 196,45 | -0,69 | -0,35 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| I | JPY | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 17 111,07 | 50,68 | 0,03 | 0,06 | 04-déc.-2025 | FR |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 17 111,07 | 113,44 | 0,09 | 0,08 | 04-déc.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 97,21 | -0,01 | -0,01 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 84,85 | -0,30 | -0,35 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 17 111,07 | 109,63 | 0,06 | 0,06 | 04-déc.-2025 | FR |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 17 111,07 | 148,82 | 0,11 | 0,07 | 04-déc.-2025 | FR |
| ZX | EUR | -- | 127,53 | -0,01 | -0,01 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 111,32 | -0,39 | -0,35 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 836,67 | 70,94 | 0,15 | 0,21 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 60,79 | 0,08 | 0,13 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 53,06 | -0,11 | -0,21 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | 836,67 | 27,96 | 0,03 | 0,11 | 04-déc.-2025 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 836,67 | 49,36 | 0,10 | 0,20 | 04-déc.-2025 | FR |
|
ISIN: LU0410168925
|
CH (EUR) | EUR* | 836,67 | 36,43 | 0,07 | 0,19 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 836,67 | 78,99 | 0,17 | 0,22 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 67,69 | 0,09 | 0,13 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 69,47 | 33,16 | -0,01 | -0,03 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 28,42 | -0,03 | -0,10 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | 69,47 | 25,71 | -0,03 | -0,12 | 04-déc.-2025 |
--
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 69,47 | 34,97 | -0,01 | -0,03 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 29,97 | -0,03 | -0,10 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 5 256,85 | 42,46 | 0,00 | 0,00 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 36,39 | -0,03 | -0,08 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 31,76 | -0,13 | -0,41 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 5 256,85 | 28,86 | -0,02 | -0,07 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 5 256,85 | 27,75 | 0,00 | 0,00 | 04-déc.-2025 | FR |
| AX | EUR | -- | 23,78 | -0,02 | -0,08 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20,76 | -0,08 | -0,38 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* | 5 256,85 | 24,91 | -0,02 | -0,08 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 5 256,85 | 36,12 | 0,01 | 0,03 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 30,95 | -0,02 | -0,07 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 5 256,85 | 24,29 | 0,00 | 0,00 | 04-déc.-2025 | FR |
| IX | EUR | -- | 20,82 | -0,01 | -0,05 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 18,17 | -0,08 | -0,44 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 5 256,85 | 46,63 | 0,01 | 0,02 | 04-déc.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 39,96 | -0,03 | -0,07 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 5 256,85 | 32,42 | 0,00 | 0,00 | 04-déc.-2025 | FR |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 5 256,85 | 24,89 | 0,01 | 0,04 | 04-déc.-2025 | FR |
| ZX | EUR | -- | 21,33 | -0,01 | -0,05 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 269,46 | 30,94 | 0,02 | 0,07 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 26,52 | 0,00 | 0,00 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | 269,46 | 27,98 | 0,00 | 0,00 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 751,08 | 95,76 | 1,01 | 1,07 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 82,06 | 0,80 | 0,98 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 751,08 | 23,91 | 0,23 | 0,97 | 04-déc.-2025 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 14 043,27 | 159,84 | 0,35 | 0,22 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 136,98 | 0,19 | 0,14 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 119,56 | -0,24 | -0,20 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 14 043,27 | 170,83 | 0,39 | 0,23 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | AUD | -- | 258,38 | -0,48 | -0,18 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| I | EUR | -- | 146,39 | 0,20 | 0,14 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 127,77 | -0,26 | -0,20 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 14 043,27 | 183,67 | 0,41 | 0,22 | 04-déc.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 157,40 | 0,22 | 0,14 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 137,38 | -0,28 | -0,20 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 14 043,27 | 31,66 | 0,04 | 0,13 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 2 255,72 | 62,14 | 0,18 | 0,29 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 53,25 | 0,11 | 0,21 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 2 255,72 | 29,41 | -0,04 | -0,14 | 04-déc.-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 664,61 | 43,59 | 0,14 | 0,32 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 37,35 | 0,09 | 0,24 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 664,61 | 32,77 | 0,09 | 0,28 | 04-déc.-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 664,61 | 23,16 | 0,07 | 0,30 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 664,61 | 23,99 | 0,08 | 0,34 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 664,61 | 46,82 | 0,15 | 0,32 | 04-déc.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 40,12 | 0,10 | 0,25 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | 6,75 | 24,13 | 0,08 | 0,33 | 04-déc.-2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 20,67 | 0,05 | 0,24 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335245
|
B | USD* | 6,75 | 24,06 | 0,08 | 0,33 | 04-déc.-2025 |
--
|
| B | EUR | -- | 20,62 | 0,05 | 0,24 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335328
|
C | USD* | 6,75 | 24,09 | 0,07 | 0,29 | 04-déc.-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 20,65 | 0,05 | 0,24 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335591
|
I | USD* | 6,75 | 24,19 | 0,08 | 0,33 | 04-déc.-2025 |
--
|
| I | EUR | -- | 20,73 | 0,05 | 0,24 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3084364622
|
J | USD* | 6,75 | 24,21 | 0,08 | 0,33 | 04-déc.-2025 |
--
|
| J | EUR | -- | 20,74 | 0,05 | 0,24 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335674
|
Z | USD* | 6,75 | 24,19 | 0,08 | 0,33 | 04-déc.-2025 |
--
|
| Z | EUR | -- | 20,73 | 0,05 | 0,24 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 168,39 | 70,47 | 0,30 | 0,43 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 60,39 | 0,21 | 0,35 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 168,39 | 82,59 | 0,36 | 0,44 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 70,78 | 0,25 | 0,35 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 40,21 | 31,77 | 0,06 | 0,19 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 27,28 | 0,09 | 0,33 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23,83 | 0,07 | 0,29 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 40,21 | 32,27 | 0,05 | 0,15 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 27,72 | 0,10 | 0,36 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 24,21 | 0,07 | 0,29 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 40,21 | 32,32 | 0,06 | 0,19 | 04-déc.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 27,75 | 0,09 | 0,33 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 24,25 | 0,08 | 0,33 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 532,80 | 83,26 | 0,17 | 0,20 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 71,35 | 0,09 | 0,13 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 62,28 | -0,14 | -0,22 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 532,80 | 31,34 | 0,03 | 0,10 | 04-déc.-2025 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 532,80 | 64,19 | 0,12 | 0,19 | 04-déc.-2025 | FR |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 532,80 | 58,70 | 0,12 | 0,20 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 50,30 | 0,06 | 0,12 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 532,80 | 36,05 | 0,08 | 0,22 | 04-déc.-2025 | FR |
| ZX | EUR | -- | 30,89 | 0,04 | 0,13 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 46,45 | 31,25 | 0,05 | 0,16 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 26,78 | 0,02 | 0,07 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23,37 | -0,07 | -0,30 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 46,45 | 27,61 | 0,04 | 0,14 | 04-déc.-2025 | FR |
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 2 618,00 | 23,89 | 0,00 | 0,00 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | USD | -- | 27,87 | 0,02 | 0,07 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 4 052,71 | 167,38 | 0,60 | 0,36 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 143,43 | 0,38 | 0,27 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 125,20 | -0,08 | -0,06 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 4 052,71 | 95,15 | 0,32 | 0,34 | 04-déc.-2025 | FR |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 4 052,71 | 194,56 | 0,70 | 0,36 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 166,72 | 0,45 | 0,27 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 145,52 | -0,10 | -0,07 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 141,73 | 41,02 | 0,05 | 0,12 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 35,15 | 0,01 | 0,03 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 141,73 | 44,34 | 0,05 | 0,11 | 04-déc.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 38,00 | 0,01 | 0,03 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 3 350,04 | 259,93 | 2,21 | 0,86 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 222,74 | 1,70 | 0,77 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 194,42 | 0,83 | 0,43 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 3 350,04 | 24,54 | 0,19 | 0,78 | 04-déc.-2025 | FR |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 3 350,04 | 141,14 | 1,17 | 0,84 | 04-déc.-2025 | FR |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 3 350,04 | 259,93 | 2,21 | 0,86 | 04-déc.-2025 | FR |
| AX | EUR | -- | 222,74 | 1,70 | 0,77 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 194,42 | 0,83 | 0,43 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* | 3 350,04 | 36,15 | 0,27 | 0,75 | 04-déc.-2025 |
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176155215
|
C | USD* | 3 350,04 | 167,41 | 1,41 | 0,85 | 04-déc.-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 143,46 | 1,09 | 0,77 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 3 350,04 | 117,51 | 1,00 | 0,86 | 04-déc.-2025 | FR |
| F | EUR | -- | 100,70 | 0,77 | 0,77 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 3 350,04 | 319,49 | 2,72 | 0,86 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 273,78 | 2,10 | 0,77 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 3 350,04 | 318,95 | 2,71 | 0,86 | 04-déc.-2025 | FR |
| IX | EUR | -- | 273,32 | 2,09 | 0,77 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 238,57 | 1,02 | 0,43 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 34,89 | 40,97 | 0,06 | 0,15 | 04-déc.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 35,11 | 0,02 | 0,06 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* | 34,89 | 27,36 | 0,02 | 0,07 | 04-déc.-2025 |
--
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 34,89 | 44,77 | 0,06 | 0,13 | 04-déc.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 38,37 | 0,02 | 0,05 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 34,89 | 45,35 | 0,07 | 0,15 | 04-déc.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 38,86 | 0,02 | 0,05 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 147,49 | 30,50 | 0,36 | 1,19 | 04-déc.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 26,14 | 0,29 | 1,12 | 04-déc.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
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| Nom du fonds | Type de part | Devise. | Catégorie | Note globale |
3 ans | 5 ans | 10 ans | Reporting |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
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|
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|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 887
|
sur 887
|
sur 782
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 888
|
sur 888
|
sur 769
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 887
|
sur 887
|
--
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 888
|
sur 888
|
--
|
--
|
FR |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 887
|
sur 887
|
sur 782
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 888
|
sur 888
|
sur 769
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 465
|
sur 465
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 465
|
sur 465
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
FR |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 542
|
sur 542
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 538
|
sur 538
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 465
|
sur 465
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 465
|
sur 465
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1789
|
sur 1789
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1768
|
sur 1768
|
--
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1789
|
sur 1789
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1768
|
sur 1768
|
--
|
--
|
--
|
| A (USD) | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1789
|
sur 1789
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1768
|
sur 1768
|
--
|
--
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1789
|
sur 1789
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1768
|
sur 1768
|
--
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1789
|
sur 1789
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1768
|
sur 1768
|
--
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1921
|
sur 1921
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1920
|
sur 1920
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1921
|
sur 1921
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1920
|
sur 1920
|
--
|
--
|
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1921
|
sur 1921
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1920
|
sur 1920
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1921
|
sur 1921
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1920
|
sur 1920
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1921
|
sur 1921
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1920
|
sur 1920
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 420
|
sur 420
|
sur 318
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 418
|
sur 418
|
sur 314
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 420
|
sur 420
|
sur 318
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 418
|
sur 418
|
sur 314
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
sur 2574
|
sur 1436
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
sur 2547
|
sur 1431
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
sur 2574
|
sur 1436
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
sur 2547
|
sur 1431
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 541
|
sur 541
|
sur 476
|
sur 258
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 543
|
sur 543
|
sur 479
|
sur 258
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 541
|
sur 541
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 543
|
sur 543
|
--
|
--
|
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 541
|
sur 541
|
sur 476
|
sur 258
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 543
|
sur 543
|
sur 479
|
sur 258
|
FR |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 541
|
sur 541
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 543
|
sur 543
|
--
|
--
|
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 541
|
sur 541
|
sur 476
|
sur 258
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 543
|
sur 543
|
sur 479
|
sur 258
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1505
|
sur 1505
|
sur 1283
|
sur 603
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
sur 1276
|
sur 602
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1505
|
sur 1505
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 886
|
sur 886
|
sur 791
|
sur 356
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 882
|
sur 882
|
sur 779
|
sur 355
|
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 886
|
sur 886
|
sur 791
|
sur 356
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 882
|
sur 882
|
sur 779
|
sur 355
|
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1505
|
sur 1505
|
sur 1283
|
sur 603
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
sur 1276
|
sur 602
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1505
|
sur 1505
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1505
|
sur 1505
|
sur 1283
|
sur 603
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
sur 1276
|
sur 602
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1505
|
sur 1505
|
sur 1283
|
sur 603
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
sur 1276
|
sur 602
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1505
|
sur 1505
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1505
|
sur 1505
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 834
|
sur 834
|
sur 750
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 843
|
sur 843
|
sur 761
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 834
|
sur 834
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 843
|
sur 843
|
--
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 834
|
sur 834
|
sur 750
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 843
|
sur 843
|
sur 761
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 834
|
sur 834
|
sur 750
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 843
|
sur 843
|
sur 761
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
sur 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
sur 666
|
FR |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
--
|
--
|
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
sur 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
sur 666
|
FR |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
--
|
--
|
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
sur 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
sur 666
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
sur 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
sur 666
|
FR |
| F | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
sur 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
sur 666
|
FR |
| FX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
sur 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
sur 666
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
sur 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
sur 666
|
FR |
| IX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
sur 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
sur 666
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
--
|
FR |
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 399
|
sur 399
|
sur 322
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 419
|
sur 419
|
sur 337
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 399
|
sur 399
|
sur 322
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 419
|
sur 419
|
sur 337
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 399
|
sur 399
|
sur 322
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 419
|
sur 419
|
sur 337
|
--
|
FR |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1205
|
sur 1205
|
sur 978
|
sur 483
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1216
|
sur 1216
|
sur 972
|
sur 488
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1205
|
sur 1205
|
sur 978
|
sur 483
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1216
|
sur 1216
|
sur 972
|
sur 488
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 827
|
sur 827
|
sur 727
|
sur 454
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 839
|
sur 839
|
sur 732
|
sur 462
|
FR |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 827
|
sur 827
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 839
|
sur 839
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 827
|
sur 827
|
sur 727
|
sur 454
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 839
|
sur 839
|
sur 732
|
sur 462
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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|
| J | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
sur 2315
|
sur 2315
|
sur 1999
|
--
|
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
sur 2308
|
sur 2308
|
sur 1978
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
sur 2315
|
sur 2315
|
sur 1999
|
--
|
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
sur 2308
|
sur 2308
|
sur 1978
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2936
|
sur 2936
|
sur 2395
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2912
|
sur 2912
|
sur 2373
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2936
|
sur 2936
|
sur 2395
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2912
|
sur 2912
|
sur 2373
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2936
|
sur 2936
|
sur 2395
|
sur 1168
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2912
|
sur 2912
|
sur 2373
|
sur 1168
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2936
|
sur 2936
|
sur 2395
|
sur 1168
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2912
|
sur 2912
|
sur 2373
|
sur 1168
|
FR |
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2936
|
sur 2936
|
sur 2395
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2912
|
sur 2912
|
sur 2373
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2936
|
sur 2936
|
sur 2395
|
sur 1168
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2912
|
sur 2912
|
sur 2373
|
sur 1168
|
FR |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2936
|
sur 2936
|
sur 2395
|
sur 1168
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2912
|
sur 2912
|
sur 2373
|
sur 1168
|
FR |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2936
|
sur 2936
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2912
|
sur 2912
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 578
|
sur 578
|
sur 483
|
sur 175
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 587
|
sur 587
|
sur 479
|
sur 170
|
FR |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2936
|
sur 2936
|
sur 2395
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2912
|
sur 2912
|
sur 2373
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2936
|
sur 2936
|
sur 2395
|
sur 1168
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2912
|
sur 2912
|
sur 2373
|
sur 1168
|
FR |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 465
|
sur 465
|
sur 415
|
sur 286
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
sur 408
|
sur 280
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 465
|
sur 465
|
sur 415
|
sur 286
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
sur 408
|
sur 280
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 542
|
sur 542
|
sur 428
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 538
|
sur 538
|
sur 423
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 542
|
sur 542
|
sur 428
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 538
|
sur 538
|
sur 423
|
--
|
EN FR |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
--
|
FR |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
--
|
FR |
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
sur 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
sur 2109
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
sur 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
sur 2109
|
FR |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
--
|
FR |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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FR |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
--
|
FR |
| FX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
sur 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
sur 2109
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
| I | GBP | -- | -- |
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| I | JPY | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
sur 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
sur 2109
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
--
|
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|
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|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
sur 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
sur 2109
|
FR |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
sur 153
|
sur 153
|
sur 135
|
sur 89
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
sur 157
|
sur 157
|
sur 135
|
sur 86
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 379
|
sur 379
|
--
|
--
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 387
|
sur 387
|
--
|
--
|
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 379
|
sur 379
|
sur 314
|
sur 195
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 387
|
sur 387
|
sur 317
|
sur 192
|
FR |
|
ISIN: LU0410168925
|
CH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 379
|
sur 379
|
sur 314
|
sur 195
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 387
|
sur 387
|
sur 317
|
sur 192
|
--
|
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
sur 153
|
sur 153
|
sur 135
|
sur 89
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
sur 157
|
sur 157
|
sur 135
|
sur 86
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 171
|
sur 171
|
sur 125
|
sur 63
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 167
|
sur 167
|
sur 123
|
sur 61
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 171
|
sur 171
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 167
|
sur 167
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 171
|
sur 171
|
sur 125
|
sur 63
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 167
|
sur 167
|
sur 123
|
sur 61
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 761
|
sur 761
|
sur 601
|
sur 227
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 754
|
sur 754
|
sur 585
|
sur 226
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 761
|
sur 761
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 754
|
sur 754
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 761
|
sur 761
|
sur 601
|
sur 227
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 754
|
sur 754
|
sur 585
|
sur 226
|
FR |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 761
|
sur 761
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 754
|
sur 754
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 761
|
sur 761
|
sur 601
|
sur 227
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 754
|
sur 754
|
sur 585
|
sur 226
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 761
|
sur 761
|
sur 601
|
sur 227
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 754
|
sur 754
|
sur 585
|
sur 226
|
FR |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 761
|
sur 761
|
sur 601
|
sur 227
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 754
|
sur 754
|
sur 585
|
sur 226
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1205
|
sur 1205
|
sur 978
|
sur 483
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1216
|
sur 1216
|
sur 972
|
sur 488
|
FR |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 761
|
sur 761
|
sur 601
|
sur 227
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
sur 754
|
sur 754
|
sur 585
|
sur 226
|
FR |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2561
|
sur 2561
|
sur 1893
|
sur 855
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2557
|
sur 2557
|
sur 1876
|
sur 848
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2561
|
sur 2561
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2557
|
sur 2557
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2561
|
sur 2561
|
sur 1893
|
sur 855
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2557
|
sur 2557
|
sur 1876
|
sur 848
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2561
|
sur 2561
|
sur 1893
|
sur 855
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2557
|
sur 2557
|
sur 1876
|
sur 848
|
FR |
| I | AUD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2561
|
sur 2561
|
sur 1893
|
sur 855
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2557
|
sur 2557
|
sur 1876
|
sur 848
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2561
|
sur 2561
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2557
|
sur 2557
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
sur 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
sur 2109
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335245
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335328
|
C | USD* | -- | -- |
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| C | EUR | -- | -- |
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335591
|
I | USD* | -- | -- |
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| I | EUR | -- | -- |
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3084364622
|
J | USD* | -- | -- |
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| J | EUR | -- | -- |
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU3081335674
|
Z | USD* | -- | -- |
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| Z | EUR | -- | -- |
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|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* |
EAA Fund India Equity
|
sur 490
|
sur 490
|
sur 438
|
sur 315
|
EAA Fund India Equity
|
sur 493
|
sur 493
|
sur 443
|
sur 313
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* |
EAA Fund India Equity
|
sur 490
|
sur 490
|
sur 438
|
sur 315
|
EAA Fund India Equity
|
sur 493
|
sur 493
|
sur 443
|
sur 313
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
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FR |
| A | EUR | -- | -- |
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| A | GBP | -- | -- |
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|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | -- | -- |
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|
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FR |
| I | EUR | -- | -- |
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| I | GBP | -- | -- |
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-- | -- |
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|
--
|
--
|
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|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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|
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|
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|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
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|
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-- | -- |
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|
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|
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|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
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|
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|
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-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 493
|
sur 493
|
sur 338
|
sur 111
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 485
|
sur 485
|
sur 334
|
sur 109
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| A | GBP | -- | -- |
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-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 493
|
sur 493
|
--
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 485
|
sur 485
|
--
|
--
|
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 493
|
sur 493
|
sur 338
|
sur 111
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 485
|
sur 485
|
sur 334
|
sur 109
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 493
|
sur 493
|
sur 338
|
sur 111
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 485
|
sur 485
|
sur 334
|
sur 109
|
FR |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
sur 603
|
sur 603
|
sur 500
|
sur 273
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
sur 594
|
sur 594
|
sur 493
|
sur 274
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
sur 576
|
sur 576
|
sur 518
|
sur 340
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
sur 575
|
sur 575
|
sur 519
|
sur 339
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 729
|
sur 729
|
sur 617
|
sur 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 722
|
sur 722
|
sur 611
|
sur 355
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 729
|
sur 729
|
sur 617
|
sur 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 722
|
sur 722
|
sur 611
|
sur 355
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 675
|
sur 675
|
sur 596
|
sur 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 674
|
sur 674
|
sur 592
|
sur 365
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 675
|
sur 675
|
sur 596
|
sur 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 674
|
sur 674
|
sur 592
|
sur 365
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 729
|
sur 729
|
sur 617
|
sur 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 722
|
sur 722
|
sur 611
|
sur 355
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 729
|
sur 729
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 722
|
sur 722
|
--
|
--
|
FR |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 729
|
sur 729
|
sur 617
|
sur 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 722
|
sur 722
|
sur 611
|
sur 355
|
FR |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 729
|
sur 729
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 722
|
sur 722
|
--
|
--
|
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0176155215
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 729
|
sur 729
|
sur 617
|
sur 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 722
|
sur 722
|
sur 611
|
sur 355
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 729
|
sur 729
|
sur 617
|
sur 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 722
|
sur 722
|
sur 611
|
sur 355
|
FR |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 729
|
sur 729
|
sur 617
|
sur 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 722
|
sur 722
|
sur 611
|
sur 355
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 729
|
sur 729
|
sur 617
|
sur 363
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 722
|
sur 722
|
sur 611
|
sur 355
|
FR |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 675
|
sur 675
|
sur 596
|
sur 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 674
|
sur 674
|
sur 592
|
sur 365
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 675
|
sur 675
|
--
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 674
|
sur 674
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 675
|
sur 675
|
sur 596
|
sur 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 674
|
sur 674
|
sur 592
|
sur 365
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 675
|
sur 675
|
sur 596
|
sur 365
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 674
|
sur 674
|
sur 592
|
sur 365
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
sur 469
|
sur 469
|
sur 392
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
sur 470
|
sur 470
|
sur 392
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser ou augmenter et un investisseur peut ne pas récupérer le montant investi.
Les données de performance des fonds présentant un historique inférieur à un an ne sont pas mentionnées. Les performances sont exprimées nettes de frais. Les données de performance depuis le début de l’année ne sont pas annualisées. Le cas échéant, les performances d’autres classes d’actions sont susceptibles de varier. Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs d’investissement, les risques, les charges et les frais associés au fonds avant de prendre une décision d’investissement.
Le recours à l'effet de levier augmente les risques, de sorte qu'une variation relativement faible de la valeur d'un investissement peut entraîner une variation disproportionnée, favorable ou non, de la valeur de cet investissement et, par conséquent, de la valeur du Fonds.
Un investissement dans ce Fonds consiste en l’acquisition de parts ou d’actions du fonds, et non d’un actif sous-jacent donné tel qu’un immeuble ou des actions d’une société, dans la mesure où ces derniers sont seulement des actifs sous-jacents détenus par le Fonds.
Certains documents disponibles sur ce site peuvent concerner plusieurs compartiments de la gamme Morgan Stanley Investment Funds. Veuillez noter que tous les compartiments ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions et que les compartiments ne sont pas disponibles pour les personnes résidant dans des juridictions où une telle distribution ou disponibilité serait contraire aux lois ou réglementations locales.
Plus la catégorie est élevée (sur une échelle de 1 à 7), plus le rendement potentiel, mais également le risque de perdre l’investissement, sont importants. La catégorie 1 ne correspond à une absence de risque. Consultez le document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) dans Ressources pour connaître les notations et les avertissements spécifiques aux différentes classes d’actions.
1 La notation Morningstar™ des fonds, ou « notation à base d’étoiles », est calculée pour les produits gérés (incluant les fonds communs de placement, les sous-comptes d’assurance vie à annuités et capital variables, les fonds négociés en bourse, les fonds fermés et les comptes séparés) disposant d’un historique d’au moins trois ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement à capital variable sont considérés comme un seul et même ensemble à des fins de comparaison. La notation est calculée sur la base d’une mesure du rendement ajusté du risque effectuée par Morningstar qui comptabilise la variation de performance excédentaire mensuelle d’un produit géré, en mettant davantage l’accent sur les variations baissières et en valorisant les performances constantes. Dans chaque catégorie, les produits qui se classent dans la tranche des 10% les plus performants obtiennent 5 étoiles, les 22,5% suivants reçoivent 4 étoiles, les 35% suivants 3 étoiles, les 22,5% suivants 2 étoiles et les 10% restants 1 étoile. La Note globale Morningstar d’un produit géré est dérivée d’une moyenne pondérée des chiffres de la performance associés à ses indicateurs de notation Morningstar à trois, cinq et dix ans (le cas échéant). Les pondérations sont les suivantes : 100% pour la notation à trois ans entre 36 et 59 mois de rendements totaux, 60% pour la notation à cinq ans / 40% pour la notation à trois ans de 60 à 119 mois de rendements totaux et 50% pour la notation à dix ans / 30% pour la notation à cinq ans / 20% pour la notation à trois ans à partir de 120 mois de rendements totaux. Bien que la formule de notation globale à base d’étoiles à dix ans semble être celle qui donne le plus de poids à la période de dix ans, la période de trois ans la plus récente est en réalité celle qui a le plus d’impact, car elle est incluse dans les trois périodes de notation. Les notes ne tiennent pas compte des commissions de souscription.
La catégorie Europe/Asie et Afrique du Sud (EAA) inclut des fonds domiciliés dans les marchés européens, les marchés asiatiques transfrontaliers majeurs où un nombre significatif de fonds OPCVM européens sont disponibles (principalement Hong Kong, Singapour et Taïwan), en Afrique du Sud et dans une sélection d’autres marchés asiatiques et africains où Morningstar estime que l’inclusion des fonds dans le système de classification EAA est bénéfique pour les investisseurs.
© 2025 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenus ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées ; et (3) ne sauraient prétendre à l’exactitude, à l’exhaustivité ou à l’opportunité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenus ne sont responsables des préjudices ou des pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
A compter du 15 janvier 2018, le fonds Morgan Stanley Investment Funds Global Mortgage Securities est renommé Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities (le « Fonds »).
A compter du 15 janvier 2018, le fonds Morgan Stanley Investment Funds Global Mortgage Securities est renommé Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities (le « Fonds »).
La commercialisation de ce Fonds en France a été autorisée par l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 16 août 2010.
WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.
WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.