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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Classe d’actifs
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Ce document est une communication promotionnelle.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de change. Tous les calculs des données de performance sont basés sur une comparaison de la VL, sont exprimés nets de frais et ne prennent pas en compte les commissions et coûts relatifs à l’émission et au rachat de parts. La source de toutes les données relatives aux performances et aux indices est Morgan Stanley Investment Management.
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Actions Marchés Émergents,
Actions américaines,
Global Equity,
International Equity,
Dette des marchés émergents,
Crédit Investment Grade,
Crédit à effet de levier,
Multi-classes d’actifs,
Actifs réels cotés,
Créances titrisées,
Matières premières
Atlanta Capital Management,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Équipe Actions Marchés Émergents,
Global Listed Real Assets Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| Nom du fonds | Type de part | Devise. | Date | Depuis le début d’année |
1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
Date de lancement |
Frais courants (%) |
Reporting |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 28-nov.-2024 | 13,46 | 19,16 | -- | -- | -- | 15,22 | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2024 | 10,15 | 25,44 | -- | -- | -- | 14,08 | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | 12,01 | 21,74 | -- | -- | -- | 15,87 | 15-déc.-2022 | 1,83 | FR |
| A | EUR | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 1,83 |
--
|
|
| A | GBP | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 1,83 |
--
|
|
| S&P 500 Index | 31-oct.-2024 | 20,97 | 38,02 | -- | -- | -- | 24,44 | -- | 30-sept.-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 28-nov.-2024 | 11,72 | 17,06 | -- | -- | -- | 12,69 | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2024 | 8,60 | 23,11 | -- | -- | -- | 11,54 | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | 10,65 | 19,54 | -- | -- | -- | 13,30 | 15-déc.-2022 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 28-nov.-2024 | 12,63 | 18,21 | -- | -- | -- | 14,30 | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2024 | 9,41 | 24,44 | -- | -- | -- | 13,16 | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | 11,35 | 20,78 | -- | -- | -- | 14,95 | 15-déc.-2022 | 2,64 |
--
|
| C | EUR | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 2,64 |
--
|
|
| C | GBP | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 2,64 |
--
|
|
| S&P 500 Index | 31-oct.-2024 | 20,97 | 38,02 | -- | -- | -- | 24,44 | -- | 30-sept.-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 28-nov.-2024 | 10,80 | 15,97 | -- | -- | -- | 11,81 | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2024 | 7,74 | 22,00 | -- | -- | -- | 10,65 | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | 9,77 | 18,38 | -- | -- | -- | 12,34 | 15-déc.-2022 | 2,67 |
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|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 28-nov.-2024 | 14,42 | 20,28 | -- | -- | -- | 16,31 | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2024 | 11,01 | 26,63 | -- | -- | -- | 15,16 | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | 12,82 | 22,91 | -- | -- | -- | 16,98 | 15-déc.-2022 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | 31-oct.-2024 | 20,97 | 38,02 | -- | -- | -- | 24,44 | -- | 30-sept.-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 28-nov.-2024 | 14,54 | 20,37 | -- | -- | -- | 16,42 | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2024 | 11,10 | 26,73 | -- | -- | -- | 15,25 | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | 12,91 | 23,01 | -- | -- | -- | 17,08 | 15-déc.-2022 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | 31-oct.-2024 | 20,97 | 38,02 | -- | -- | -- | 24,44 | -- | 30-sept.-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 28-nov.-2024 | 23,04 | 24,88 | -5,13 | 1,49 | -- | 9,18 | 31-mars-2016 | 31-oct.-2024 | 20,90 | 26,36 | -7,16 | 1,57 | -- | 9,05 | 31-mars-2016 | 30-sept.-2024 | 26,03 | 25,37 | -4,94 | 3,52 | -- | 9,67 | 31-mars-2016 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 28-nov.-2024 | 28,79 | 29,94 | -2,90 | 2,34 | -- | 10,15 | 31-mars-2016 | 31-oct.-2024 | 23,02 | 23,03 | -5,16 | 2,13 | -- | 9,66 | 31-mars-2016 | 30-sept.-2024 | 24,74 | 18,93 | -3,74 | 3,04 | -- | 9,94 | 31-mars-2016 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-oct.-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | 4,62 | -- | 6,67 | -- | 30-sept.-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | -- | 7,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 28-nov.-2024 | 29,12 | 29,94 | -2,95 | -- | -- | -7,84 | 26-févr.-2021 | 31-oct.-2024 | 23,23 | 23,31 | -5,06 | -- | -- | -9,16 | 26-févr.-2021 | 30-sept.-2024 | 24,98 | 18,81 | -3,76 | -- | -- | -9,01 | 26-févr.-2021 | 1,89 | FR |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-oct.-2024 | 17,61 | 24,59 | 0,73 | -- | -- | -0,14 | -- | 30-sept.-2024 | 19,92 | 22,33 | 1,89 | -- | -- | 0,40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 28-nov.-2024 | 20,97 | 22,53 | -7,59 | -0,79 | -- | 6,63 | 31-mars-2016 | 31-oct.-2024 | 19,14 | 24,06 | -9,51 | -0,70 | -- | 6,51 | 31-mars-2016 | 30-sept.-2024 | 24,38 | 23,09 | -7,32 | 1,19 | -- | 7,11 | 31-mars-2016 | 1,92 | FR |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 28-nov.-2024 | 24,06 | 25,98 | -4,26 | 2,40 | -- | 10,17 | 31-mars-2016 | 31-oct.-2024 | 21,83 | 27,52 | -6,32 | 2,49 | -- | 10,03 | 31-mars-2016 | 30-sept.-2024 | 26,91 | 26,51 | -4,08 | 4,46 | -- | 10,67 | 31-mars-2016 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 28-nov.-2024 | 29,86 | 31,08 | -2,01 | 3,27 | -- | 11,15 | 31-mars-2016 | 31-oct.-2024 | 23,96 | 24,15 | -4,30 | 3,05 | -- | 10,65 | 31-mars-2016 | 30-sept.-2024 | 25,62 | 20,01 | -2,86 | 3,97 | -- | 10,94 | 31-mars-2016 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mars-2016 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mars-2016 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mars-2016 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-oct.-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | 4,62 | -- | 6,67 | -- | 30-sept.-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | -- | 7,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 28-nov.-2024 | 21,97 | 23,55 | -6,65 | 0,19 | -- | 7,67 | 31-mars-2016 | 31-oct.-2024 | 20,04 | 25,15 | -8,58 | 0,29 | -- | 7,54 | 31-mars-2016 | 30-sept.-2024 | 25,21 | 24,18 | -6,38 | 2,19 | -- | 8,15 | 31-mars-2016 | 0,93 | FR |
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 1,99 | FR |
| A | EUR | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 28-nov.-2024 | 18,22 | 26,54 | -- | -- | -- | 9,54 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 13,38 | 33,42 | -- | -- | -- | 8,07 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 16,47 | 31,36 | -- | -- | -- | 9,53 | 08-avr.-2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 28-nov.-2024 | 24,02 | 31,70 | -- | -- | -- | 15,21 | 21-juil.-2022 | 31-oct.-2024 | 15,53 | 30,20 | -- | -- | -- | 12,22 | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2024 | 15,42 | 24,44 | -- | -- | -- | 12,67 | 21-juil.-2022 | 1,50 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 18,54 | 30,15 | -- | -- | -- | 13,40 | -- | 30-sept.-2024 | 17,64 | 25,63 | -- | -- | -- | 13,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 28-nov.-2024 | 16,25 | 24,14 | -- | -- | -- | 6,63 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 11,66 | 30,68 | -- | -- | -- | 5,17 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 14,80 | 28,68 | -- | -- | -- | 6,54 | 08-avr.-2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 28-nov.-2024 | 17,78 | 26,04 | -- | -- | -- | 9,10 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 13,03 | 32,88 | -- | -- | -- | 7,64 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 16,14 | 30,83 | -- | -- | -- | 9,09 | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 28-nov.-2024 | 15,79 | 23,60 | -- | -- | -- | 6,24 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 11,25 | 30,22 | -- | -- | -- | 4,78 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 14,45 | 28,27 | -- | -- | -- | 6,16 | 08-avr.-2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 28-nov.-2024 | 19,06 | 27,57 | -- | -- | -- | 10,42 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 14,15 | 34,51 | -- | -- | -- | 8,94 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 17,16 | 32,45 | -- | -- | -- | 10,42 | 08-avr.-2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 28-nov.-2024 | 19,19 | 27,70 | -- | -- | -- | 10,51 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 14,24 | 34,60 | -- | -- | -- | 9,03 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 17,25 | 32,53 | -- | -- | -- | 10,50 | 08-avr.-2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 28-nov.-2024 | 7,96 | 13,83 | -- | -- | -- | 6,21 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 8,36 | 20,52 | -- | -- | -- | 6,56 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 13,04 | 21,02 | -- | -- | -- | 8,62 | 08-avr.-2022 | 1,24 | FR |
| A | USD | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-oct.-2024 | 7,98 | 19,20 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | 30-sept.-2024 | 11,62 | 18,80 | -- | -- | -- | 8,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 28-nov.-2024 | 2,91 | 9,41 | -- | -- | -- | 12,35 | 21-juil.-2022 | 31-oct.-2024 | 6,35 | 23,47 | -- | -- | -- | 14,43 | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2024 | 14,08 | 27,75 | -- | -- | -- | 18,76 | 21-juil.-2022 | 1,25 |
--
|
| A (USD) | EUR | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-juil.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-juil.-2022 | 1,25 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-oct.-2024 | 6,13 | 22,43 | -- | -- | -- | 13,80 | -- | 30-sept.-2024 | 12,77 | 25,23 | -- | -- | -- | 17,58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 28-nov.-2024 | 9,64 | 15,84 | -- | -- | -- | 8,70 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 9,92 | 22,70 | -- | -- | -- | 9,08 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 14,46 | 23,08 | -- | -- | -- | 11,21 | 08-avr.-2022 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 28-nov.-2024 | 7,64 | 13,44 | -- | -- | -- | 5,84 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 8,08 | 20,10 | -- | -- | -- | 6,19 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 12,79 | 20,61 | -- | -- | -- | 8,25 | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
| C | USD | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-oct.-2024 | 7,98 | 19,20 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | 30-sept.-2024 | 11,62 | 18,80 | -- | -- | -- | 8,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 28-nov.-2024 | 9,25 | 15,38 | -- | -- | -- | 8,28 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 9,56 | 22,20 | -- | -- | -- | 8,66 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 14,10 | 22,56 | -- | -- | -- | 10,76 | 08-avr.-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 28-nov.-2024 | 8,63 | 14,60 | -- | -- | -- | 6,91 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 8,96 | 21,29 | -- | -- | -- | 7,25 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 13,62 | 21,79 | -- | -- | -- | 9,33 | 08-avr.-2022 | 0,59 | FR |
| I | USD | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-oct.-2024 | 7,98 | 19,20 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | 30-sept.-2024 | 11,62 | 18,80 | -- | -- | -- | 8,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 28-nov.-2024 | 8,69 | 14,66 | -- | -- | -- | 6,99 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 9,06 | 21,43 | -- | -- | -- | 7,34 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 13,68 | 21,88 | -- | -- | -- | 9,42 | 08-avr.-2022 | 0,51 | FR |
| Z | USD | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-oct.-2024 | 7,98 | 19,20 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | 30-sept.-2024 | 11,62 | 18,80 | -- | -- | -- | 8,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 28-nov.-2024 | 17,49 | 25,89 | -- | -- | -- | 8,90 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 12,68 | 31,65 | -- | -- | -- | 7,41 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 15,76 | 29,68 | -- | -- | -- | 8,85 | 08-avr.-2022 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 28-nov.-2024 | 23,28 | 31,03 | -- | -- | -- | 14,47 | 21-juil.-2022 | 31-oct.-2024 | 14,81 | 28,50 | -- | -- | -- | 11,46 | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2024 | 14,74 | 22,90 | -- | -- | -- | 11,89 | 21-juil.-2022 | 1,25 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 18,54 | 30,15 | -- | -- | -- | 13,40 | -- | 30-sept.-2024 | 17,64 | 25,63 | -- | -- | -- | 13,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 28-nov.-2024 | 15,55 | 23,51 | -- | -- | -- | 6,07 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 10,96 | 29,02 | -- | -- | -- | 4,59 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 14,12 | 27,09 | -- | -- | -- | 5,95 | 08-avr.-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 28-nov.-2024 | 17,10 | 25,43 | -- | -- | -- | 8,52 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 12,34 | 31,22 | -- | -- | -- | 7,04 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 15,48 | 29,29 | -- | -- | -- | 8,48 | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 28-nov.-2024 | 20,18 | 27,84 | -- | -- | -- | 7,57 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 14,16 | 32,37 | -- | -- | -- | 5,66 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 15,58 | 28,81 | -- | -- | -- | 6,39 | 08-avr.-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 28-nov.-2024 | 18,18 | 26,69 | -- | -- | -- | 9,61 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 13,28 | 32,51 | -- | -- | -- | 8,11 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 16,33 | 30,57 | -- | -- | -- | 9,56 | 08-avr.-2022 | 0,59 | FR |
| I | EUR | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| I | GBP | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 28-nov.-2024 | 18,27 | 26,82 | -- | -- | -- | 9,70 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 13,34 | 32,60 | -- | -- | -- | 8,19 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 16,41 | 30,70 | -- | -- | -- | 9,66 | 08-avr.-2022 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Z | GBP | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 28-nov.-2024 | 15,40 | 22,28 | -- | -- | -- | 9,51 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 12,02 | 29,40 | -- | -- | -- | 8,55 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 13,76 | 27,31 | -- | -- | -- | 9,53 | 08-avr.-2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 28-nov.-2024 | 21,08 | 27,25 | -- | -- | -- | 15,33 | 21-juil.-2022 | 31-oct.-2024 | 14,16 | 26,31 | -- | -- | -- | 12,92 | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2024 | 12,77 | 20,62 | -- | -- | -- | 12,83 | 21-juil.-2022 | 1,50 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 18,54 | 30,15 | -- | -- | -- | 13,40 | -- | 30-sept.-2024 | 17,64 | 25,63 | -- | -- | -- | 13,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 28-nov.-2024 | 13,58 | 20,06 | -- | -- | -- | 6,73 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 10,44 | 27,01 | -- | -- | -- | 5,77 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 12,28 | 24,95 | -- | -- | -- | 6,69 | 08-avr.-2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 28-nov.-2024 | 14,95 | 21,77 | -- | -- | -- | 9,07 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 11,66 | 28,92 | -- | -- | -- | 8,12 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 13,42 | 26,77 | -- | -- | -- | 9,09 | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 28-nov.-2024 | 13,33 | 19,74 | -- | -- | -- | 6,36 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 10,05 | 26,47 | -- | -- | -- | 5,34 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 11,94 | 24,45 | -- | -- | -- | 6,26 | 08-avr.-2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 28-nov.-2024 | 16,26 | 23,28 | -- | -- | -- | 10,40 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 12,79 | 30,45 | -- | -- | -- | 9,42 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 14,47 | 28,35 | -- | -- | -- | 10,42 | 08-avr.-2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 28-nov.-2024 | 16,34 | 23,36 | -- | -- | -- | 10,49 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 12,84 | 30,53 | -- | -- | -- | 9,50 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 14,52 | 28,44 | -- | -- | -- | 10,50 | 08-avr.-2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 28-nov.-2024 | 8,14 | 10,79 | -- | -- | -- | 1,87 | 31-mai-2022 | 31-oct.-2024 | 10,12 | 21,02 | -- | -- | -- | 2,69 | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | 14,83 | 22,31 | -- | -- | -- | 4,65 | 31-mai-2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 11,66 | 25,32 | -- | -- | -- | 4,43 | -- | 30-sept.-2024 | 16,86 | 26,05 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 28-nov.-2024 | 13,48 | 15,33 | -- | -- | -- | 4,31 | 21-juil.-2022 | 31-oct.-2024 | 12,17 | 18,04 | -- | -- | -- | 3,92 | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2024 | 13,77 | 15,82 | -- | -- | -- | 4,75 | 21-juil.-2022 | 1,49 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 13,62 | 22,01 | -- | -- | -- | 5,26 | -- | 30-sept.-2024 | 15,67 | 19,58 | -- | -- | -- | 6,33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 28-nov.-2024 | 6,36 | 8,76 | -- | -- | -- | -0,69 | 31-mai-2022 | 31-oct.-2024 | 8,40 | 18,67 | -- | -- | -- | 0,07 | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | 13,20 | 20,01 | -- | -- | -- | 1,95 | 31-mai-2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 28-nov.-2024 | 7,73 | 10,34 | -- | -- | -- | 1,46 | 31-mai-2022 | 31-oct.-2024 | 9,73 | 20,49 | -- | -- | -- | 2,28 | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | 14,46 | 21,80 | -- | -- | -- | 4,23 | 31-mai-2022 | 1,89 | EN |
| C | EUR | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 11,66 | 25,32 | -- | -- | -- | 4,43 | -- | 30-sept.-2024 | 16,86 | 26,05 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 28-nov.-2024 | 5,93 | 8,29 | -- | -- | -- | -1,12 | 31-mai-2022 | 31-oct.-2024 | 8,06 | 18,21 | -- | -- | -- | -0,33 | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | 12,90 | 19,57 | -- | -- | -- | 1,54 | 31-mai-2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 28-nov.-2024 | 8,93 | 11,71 | -- | -- | -- | 2,69 | 31-mai-2022 | 31-oct.-2024 | 10,85 | 21,94 | -- | -- | -- | 3,52 | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | 15,50 | 23,24 | -- | -- | -- | 5,49 | 31-mai-2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,69 |
--
|
|
| I | GBP | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 11,66 | 25,32 | -- | -- | -- | 4,43 | -- | 30-sept.-2024 | 16,86 | 26,05 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 28-nov.-2024 | 9,00 | 11,78 | -- | -- | -- | 2,76 | 31-mai-2022 | 31-oct.-2024 | 10,92 | 22,05 | -- | -- | -- | 3,60 | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | 15,56 | 23,35 | -- | -- | -- | 5,57 | 31-mai-2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 11,66 | 25,32 | -- | -- | -- | 4,43 | -- | 30-sept.-2024 | 16,86 | 26,05 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 28-nov.-2024 | 4,56 | 8,12 | -1,39 | -- | -- | -0,85 | 31-juil.-2020 | 31-oct.-2024 | 3,12 | 8,49 | -1,98 | -- | -- | -1,19 | 31-juil.-2020 | 30-sept.-2024 | 3,52 | 9,45 | -2,06 | -- | -- | -1,12 | 31-juil.-2020 | 1,39 | FR |
| A | USD | 28-nov.-2024 | -0,11 | 3,91 | -3,65 | -- | -- | -3,42 | 31-juil.-2020 | 31-oct.-2024 | 1,35 | 11,43 | -4,05 | -- | -- | -3,16 | 31-juil.-2020 | 30-sept.-2024 | 4,58 | 15,38 | -3,29 | -- | -- | -2,49 | 31-juil.-2020 | 1,39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-oct.-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -- | -- | -0,44 | -- | 30-sept.-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -- | -- | -0,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 28-nov.-2024 | -0,34 | 3,86 | -- | -- | -- | 1,73 | 29-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 1,22 | 11,14 | -- | -- | -- | 2,41 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 4,46 | 15,52 | -- | -- | -- | 3,84 | 29-avr.-2022 | 1,35 |
--
|
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 28-nov.-2024 | 5,29 | 8,88 | -0,65 | -- | -- | -0,11 | 31-juil.-2020 | 31-oct.-2024 | 3,81 | 9,31 | -1,23 | -- | -- | -0,45 | 31-juil.-2020 | 30-sept.-2024 | 4,10 | 10,22 | -1,33 | -- | -- | -0,39 | 31-juil.-2020 | 0,64 | FR |
| I | USD | 28-nov.-2024 | 0,59 | 4,65 | -2,93 | -- | -- | -2,70 | 31-juil.-2020 | 31-oct.-2024 | 2,02 | 12,28 | -3,31 | -- | -- | -2,43 | 31-juil.-2020 | 30-sept.-2024 | 5,18 | 16,18 | -2,57 | -- | -- | -1,76 | 31-juil.-2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-oct.-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -- | -- | -0,44 | -- | 30-sept.-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -- | -- | -0,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 28-nov.-2024 | 5,32 | 8,95 | -0,57 | -- | -- | -0,05 | 31-juil.-2020 | 31-oct.-2024 | 3,84 | 9,38 | -1,15 | -- | -- | -0,38 | 31-juil.-2020 | 30-sept.-2024 | 4,14 | 10,33 | -1,25 | -- | -- | -0,32 | 31-juil.-2020 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 28-nov.-2024 | 0,62 | 4,71 | -2,85 | -- | -- | -2,64 | 31-juil.-2020 | 31-oct.-2024 | 2,06 | 12,35 | -3,23 | -- | -- | -2,36 | 31-juil.-2020 | 30-sept.-2024 | 5,21 | 16,30 | -2,49 | -- | -- | -1,69 | 31-juil.-2020 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-oct.-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -- | -- | -0,44 | -- | 30-sept.-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -- | -- | -0,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 28-nov.-2024 | 22,55 | 30,77 | -- | -- | -- | 10,79 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 16,23 | 35,48 | -- | -- | -- | 8,86 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 17,50 | 31,85 | -- | -- | -- | 9,66 | 08-avr.-2022 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 31-oct.-2024 | 20,33 | 38,07 | -- | -- | -- | 11,20 | -- | 30-sept.-2024 | 21,18 | 35,68 | -- | -- | -- | 11,92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 28-nov.-2024 | 28,65 | 36,07 | -- | -- | -- | 16,20 | 21-juil.-2022 | 31-oct.-2024 | 18,46 | 32,22 | -- | -- | -- | 12,64 | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2024 | 16,51 | 24,90 | -- | -- | -- | 12,30 | 21-juil.-2022 | 1,25 |
--
|
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 28-nov.-2024 | 20,57 | 28,30 | -- | -- | -- | 7,96 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 14,50 | 32,82 | -- | -- | -- | 6,05 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 15,88 | 29,27 | -- | -- | -- | 6,77 | 08-avr.-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 28-nov.-2024 | 22,24 | 30,34 | -- | -- | -- | 10,42 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 15,96 | 35,07 | -- | -- | -- | 8,49 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 17,28 | 31,42 | -- | -- | -- | 9,29 | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 31-oct.-2024 | 20,33 | 38,07 | -- | -- | -- | 11,20 | -- | 30-sept.-2024 | 21,18 | 35,68 | -- | -- | -- | 11,92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 28-nov.-2024 | 20,18 | 27,84 | -- | -- | -- | 7,57 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 14,16 | 32,37 | -- | -- | -- | 5,66 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 15,58 | 28,81 | -- | -- | -- | 6,39 | 08-avr.-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 28-nov.-2024 | 23,30 | 31,62 | -- | -- | -- | 11,52 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 16,86 | 36,38 | -- | -- | -- | 9,57 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 18,12 | 32,75 | -- | -- | -- | 10,39 | 08-avr.-2022 | 0,59 | FR |
| I | EUR | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 31-oct.-2024 | 20,33 | 38,07 | -- | -- | -- | 11,20 | -- | 30-sept.-2024 | 21,18 | 35,68 | -- | -- | -- | 11,92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 28-nov.-2024 | 23,42 | 31,69 | -- | -- | -- | 11,61 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 16,99 | 36,51 | -- | -- | -- | 9,66 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 18,21 | 32,84 | -- | -- | -- | 10,47 | 08-avr.-2022 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 31-oct.-2024 | 20,33 | 38,07 | -- | -- | -- | 11,20 | -- | 30-sept.-2024 | 21,18 | 35,68 | -- | -- | -- | 11,92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 1,89 |
--
|
|
| A | GBP | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 1,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 2,39 |
--
|
| C | EUR | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 2,39 |
--
|
|
| C | GBP | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 2,39 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,84 | FR |
| I | EUR | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,84 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,76 | FR |
| Z | EUR | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,76 |
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| Z | GBP | 28-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,76 |
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| Russell 1000 Growth Index | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1735753946
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A | USD* | 28-nov.-2024 | 3,65 | 4,01 | -10,98 | -4,62 | -- | -4,51 | 29-déc.-2017 | 31-oct.-2024 | 6,90 | 7,52 | -10,48 | -4,10 | -- | -4,13 | 29-déc.-2017 | 30-sept.-2024 | 14,72 | 11,54 | -8,28 | -1,83 | -- | -3,17 | 29-déc.-2017 | 2,04 | FR |
| A | EUR | 28-nov.-2024 | 8,49 | 8,22 | -8,89 | -3,82 | -- | -2,71 | 29-déc.-2017 | 31-oct.-2024 | 8,77 | 4,68 | -8,55 | -3,57 | -- | -2,70 | 29-déc.-2017 | 30-sept.-2024 | 13,55 | 5,81 | -7,12 | -2,29 | -- | -2,12 | 29-déc.-2017 | 2,04 |
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| MSCI China A Onshore Index | 31-oct.-2024 | 14,26 | 14,15 | -9,40 | 2,80 | -- | -0,21 | -- | 30-sept.-2024 | 17,52 | 13,88 | -7,89 | 3,96 | -- | 0,21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1735753789
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I | USD* | 28-nov.-2024 | 4,61 | 5,06 | -10,06 | -3,62 | -- | -3,51 | 29-déc.-2017 | 31-oct.-2024 | 7,87 | 8,69 | -9,52 | -3,07 | -- | -3,11 | 29-déc.-2017 | 30-sept.-2024 | 15,59 | 12,69 | -7,31 | -0,80 | -- | -2,15 | 29-déc.-2017 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 28-nov.-2024 | 9,49 | 9,31 | -7,94 | -2,80 | -- | -1,69 | 29-déc.-2017 | 31-oct.-2024 | 9,76 | 5,82 | -7,57 | -2,54 | -- | -1,67 | 29-déc.-2017 | 30-sept.-2024 | 14,41 | 6,90 | -6,14 | -1,26 | -- | -1,09 | 29-déc.-2017 | 0,99 |
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| MSCI China A Onshore Index | 31-oct.-2024 | 14,26 | 14,15 | -9,40 | 2,80 | -- | -0,21 | -- | 30-sept.-2024 | 17,52 | 13,88 | -7,89 | 3,96 | -- | 0,21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2295319995
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A (EUR) | EUR* | 28-nov.-2024 | 29,17 | 31,45 | -- | -- | -- | 13,57 | |||||||||||||||||||