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AS Of Date
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7-Day Yield Current (%)
30-Day Yield Current (%)
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AS Of Date
Total Returns (%)
as of 31-Oct-2018
as of 30-Sep-2018
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3 Yrs
5 Yrs
10 Yrs
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Institutional Select Distributing
USD*
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ISIN: LU0904785671
US Dollar Treasury Liquidity Fund
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USD*
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US Dollar Treasury Liquidity Fund
MS Reserve Distributing
USD*
FTSE 1 Month Treasury Bill Index
1.00
16-Nov-2018
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16-Nov-2018
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16-Nov-2018
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--
1.09
14-Jun-2013
-0.38
-0.52
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--
1.10
14-Jun-2013
50
54
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
1.01
--
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1.02
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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16-Nov-2018
4.3 (Bn)
16-Nov-2018
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16-Nov-2018
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14-Jun-2013
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14-Jun-2013
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54
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16-Nov-2018
4.3 (Bn)
16-Nov-2018
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16-Nov-2018
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25-May-2016
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--
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-0.19
25-May-2016
50
54
--
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--
--
--
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--
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16-Nov-2018
4.3 (Bn)
16-Nov-2018
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16-Nov-2018
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31-Aug-2017
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--
--
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31-Aug-2017
50
54
--
--
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-0.52
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--
--
--
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1.00
16-Nov-2018
4.3 (Bn)
16-Nov-2018
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16-Nov-2018
--
--
--
--
--
--
08-Jun-2018
--
--
--
--
--
--
08-Jun-2018
50
54
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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1.00
16-Nov-2018
4.3 (Bn)
16-Nov-2018
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14-Jun-2013
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54
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--
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--
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--
--
--
--
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--
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--
--
--
--
--
--
1.00
16-Nov-2018
2.2 (Bn)
16-Nov-2018
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14-Jun-2013
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--
1.99
14-Jun-2013
48
69
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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--
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--
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--
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16-Nov-2018
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16-Nov-2018
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14-Jun-2013
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--
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14-Jun-2013
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69
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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16-Nov-2018
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16-Nov-2018
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--
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26-Jun-2014
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--
--
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26-Jun-2014
48
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--
--
--
--
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--
--
--
--
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--
--
--
--
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--
--
--
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--
--
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--
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--
--
--
--
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--
--
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--
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1.00
16-Nov-2018
2.2 (Bn)
16-Nov-2018
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16-Nov-2018
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14-Jun-2013
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--
0.37
14-Jun-2013
48
69
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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0.57
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--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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--
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16-Nov-2018
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16-Nov-2018
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1.99
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16-Nov-2018
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--
--
--
1.07
16-Aug-2016
1.19
1.44
--
--
--
1.03
16-Aug-2016
22
64
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.42
1.62
--
--
--
1.13
--
1.24
1.53
--
--
--
1.09
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.54
1.75
--
--
--
--
--
1.34
1.65
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.49
1.70
--
--
--
1.21
--
1.30
1.61
--
--
--
1.17
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00
16-Nov-2018
23.4 (Bn)
16-Nov-2018
2.24
2.24
2.22
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16-Nov-2018
1.56
1.78
1.07
0.66
--
1.42
14-Jun-2013
1.38
1.69
1.01
0.62
--
1.42
14-Jun-2013
22
64
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.42
1.62
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0.54
--
1.34
--
1.24
1.53
0.84
0.50
--
1.34
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.54
1.75
0.97
0.60
--
--
--
1.34
1.65
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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--
--
--
110.289172
16-Nov-2018
23.4 (Bn)
16-Nov-2018
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2.24
2.22
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16-Nov-2018
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--
--
--
--
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--
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--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
10-Aug-2018
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--
--
--
--
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16-Nov-2018
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--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
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--
--
--
--
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