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FUND NAME SHARE CLASS CUR. Fund Assets
(MM)

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DAILY PRICE
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AS Of Date Factsheet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISIN: LU1109965860
Z EUR* 54.18 26.06 0.03 0.12 17-Jan-2019 PT
Z USD -- 29.67 0.00 0.00 17-Jan-2019
--
ISIN: LU1378878430
A USD* 731.83 38.01 -0.10 -0.26 17-Jan-2019
--
A EUR -- 33.38 -0.06 -0.18 17-Jan-2019
--
MSCI All Country Asia ex Japan Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1378879248
AH (EUR) EUR* 731.83 35.60 -0.10 -0.28 17-Jan-2019
--
MSCI All Country Asia ex Japan Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0603408625
A USD* 3.47 26.31 -0.03 -0.11 17-Jan-2019 PT
A EUR -- 23.11 0.00 0.00 17-Jan-2019
--
MSCI AC Asia Pacific Ex-Japan Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073229253
A USD* 78.94 46.10 -0.08 -0.17 17-Jan-2019 PT
A EUR -- 40.48 -0.04 -0.10 17-Jan-2019
--
Blended Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0034260769
I USD* 78.94 53.46 -0.10 -0.19 17-Jan-2019 PT
I EUR -- 46.95 -0.04 -0.09 17-Jan-2019
--
Blended Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360480692
Z USD* 78.94 32.08 -0.06 -0.19 17-Jan-2019 PT
Z EUR -- 28.17 -0.03 -0.11 17-Jan-2019
--
Blended Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1190610243
Z USD* 10.81 27.86 0.02 0.07 17-Jan-2019 PT
Z EUR -- 24.47 0.05 0.20 17-Jan-2019
--
JPM Asia Credit Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0078112413
A USD* 113.20 21.11 -0.08 -0.38 17-Jan-2019 PT
A EUR -- 18.54 -0.05 -0.27 17-Jan-2019
--
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0078113064
I USD* 113.20 24.46 -0.09 -0.37 17-Jan-2019 PT
I EUR -- 21.48 -0.06 -0.28 17-Jan-2019
--
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239678633
IX USD* 113.20 19.64 -0.07 -0.35 17-Jan-2019
--
IX EUR -- 17.25 -0.05 -0.29 17-Jan-2019
--
IX GBP -- 15.21 -0.09 -0.59 17-Jan-2019
--
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360481310
Z USD* 113.20 37.83 -0.14 -0.37 17-Jan-2019 PT
Z EUR -- 33.22 -0.09 -0.27 17-Jan-2019
--
Z GBP -- 29.29 -0.18 -0.61 17-Jan-2019
--
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1258507232
Z USD* 5.84 24.05 -0.05 -0.21 17-Jan-2019 PT
Z EUR -- 21.12 -0.02 -0.10 17-Jan-2019
--
MSCI Emerging Markets ex China Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1735753946
A USD* 63.20 21.13 -0.20 -0.94 17-Jan-2019
--
A EUR -- 18.56 -0.16 -0.85 17-Jan-2019
--
MSCI China A Onshore Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1735752898
AH (EUR) EUR* 63.20 19.91 -0.19 -0.94 17-Jan-2019
--
MSCI China A Onshore Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0118140002
A EUR* 98.07 74.75 -0.09 -0.12 17-Jan-2019 PT
A USD -- 85.12 -0.18 -0.21 17-Jan-2019
--
MSCI Emerging Europe, Middle East and Africa Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0218443736
AX EUR* 98.07 68.08 -0.08 -0.12 17-Jan-2019
--
AX GBP -- 60.02 -0.28 -0.46 17-Jan-2019
--
MSCI Emerging Europe, Middle East and Africa Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0118140184
I EUR* 98.07 82.98 -0.11 -0.13 17-Jan-2019 PT
I USD -- 94.50 -0.20 -0.21 17-Jan-2019
--
MSCI Emerging Europe, Middle East and Africa Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360482631
Z EUR* 98.07 27.12 -0.03 -0.11 17-Jan-2019 PT
Z USD -- 30.88 -0.07 -0.23 17-Jan-2019
--
MSCI Emerging Europe, Middle East and Africa Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0815264279
Z USD* 328.30 30.12 -0.05 -0.17 17-Jan-2019 PT
Z EUR -- 26.45 -0.02 -0.08 17-Jan-2019
--
MSCI Emerging Markets (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0877222447
ZH (EUR) EUR* 328.30 25.69 -0.05 -0.19 17-Jan-2019 PT
MSCI Emerging Markets (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0603408039
A USD* 1,223.64 35.21 0.04 0.11 17-Jan-2019 PT
A EUR -- 30.92 0.06 0.19 17-Jan-2019
--
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0603408468
AH (EUR) EUR* 1,223.64 32.71 0.03 0.09 17-Jan-2019 PT
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0603408203
C USD* 1,223.64 33.27 0.04 0.12 17-Jan-2019 PT
C EUR -- 29.22 0.06 0.21 17-Jan-2019
--
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0603408385
Z USD* 1,223.64 37.07 0.04 0.11 17-Jan-2019 PT
Z EUR -- 32.55 0.06 0.18 17-Jan-2019
--
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1026242203
ZH (EUR) EUR* 1,223.64 29.11 0.03 0.10 17-Jan-2019 PT
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073230004
A USD* 162.12 85.00 0.04 0.05 17-Jan-2019 PT
A EUR -- 74.65 0.10 0.13 17-Jan-2019
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266119204
AH (EUR) EUR* 162.12 58.27 0.01 0.02 17-Jan-2019
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239678807
AX USD* 162.12 47.55 0.02 0.04 17-Jan-2019
--
AX EUR -- 41.76 0.06 0.14 17-Jan-2019
--
AX GBP -- 36.82 -0.07 -0.19 17-Jan-2019
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176158151
C USD* 162.12 35.75 0.01 0.03 17-Jan-2019
--
C EUR -- 31.40 0.04 0.13 17-Jan-2019
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0057132697
I USD* 162.12 96.94 0.05 0.05 17-Jan-2019 PT
I EUR -- 85.13 0.12 0.14 17-Jan-2019
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360479504
Z USD* 162.12 41.42 0.02 0.05 17-Jan-2019 PT
Z EUR -- 36.37 0.05 0.14 17-Jan-2019
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360479769
ZH (EUR) EUR* 162.12 34.90 0.01 0.03 17-Jan-2019
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0283960077
A USD* 191.49 29.85 -0.19 -0.63 17-Jan-2019 PT
A EUR -- 26.21 -0.15 -0.57 17-Jan-2019
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0333229507
AH (EUR) EUR* 191.49 20.81 -0.14 -0.67 17-Jan-2019
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0283960408
AX USD* 191.49 14.79 -0.09 -0.60 17-Jan-2019
--
AX EUR -- 12.99 -0.07 -0.54 17-Jan-2019
--
AX GBP -- 11.45 -0.10 -0.87 17-Jan-2019
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0362497652
C USD* 191.49 23.25 -0.15 -0.64 17-Jan-2019
--
C EUR -- 20.42 -0.11 -0.54 17-Jan-2019
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0283960234
I USD* 191.49 32.03 -0.20 -0.62 17-Jan-2019 PT
I EUR -- 28.13 -0.15 -0.53 17-Jan-2019
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360486202
Z USD* 191.49 29.83 -0.19 -0.63 17-Jan-2019 PT
Z EUR -- 26.20 -0.14 -0.53 17-Jan-2019
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360486384
ZH (EUR) EUR* 191.49 20.34 -0.13 -0.64 17-Jan-2019
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360613839
ZX USD* 191.49 15.06 -0.10 -0.66 17-Jan-2019
--
ZX EUR -- 13.23 -0.07 -0.53 17-Jan-2019
--
ZX GBP -- 11.66 -0.10 -0.85 17-Jan-2019
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073229840
A USD* 1,280.24 39.35 -0.06 -0.15 17-Jan-2019 PT
A EUR -- 34.56 -0.02 -0.06 17-Jan-2019
--
MSCI Emerging Markets Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176158821
C USD* 1,280.24 24.09 -0.04 -0.17 17-Jan-2019
--
C EUR -- 21.16 -0.01 -0.05 17-Jan-2019
--
MSCI Emerging Markets Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0054793475
I USD* 1,280.24 44.54 -0.08 -0.18 17-Jan-2019 PT
I EUR -- 39.12 -0.03 -0.08 17-Jan-2019
--
MSCI Emerging Markets Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0365481349
N USD* 1,280.24 58.36 -0.09 -0.15 17-Jan-2019 PT
N EUR -- 51.25 -0.04 -0.08 17-Jan-2019
--
N GBP -- 45.19 -0.18 -0.40 17-Jan-2019
--
MSCI Emerging Markets Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360480858
Z USD* 1,280.24 25.90 -0.04 -0.15 17-Jan-2019 PT
Z EUR -- 22.74 -0.02 -0.09 17-Jan-2019
--
Z GBP -- 20.05 -0.08 -0.40 17-Jan-2019
--
MSCI Emerging Markets Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1258507315
A USD* 133.04 28.53 -0.04 -0.14 17-Jan-2019 PT
A EUR -- 25.05 -0.02 -0.08 17-Jan-2019
--
Blended Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1258507406
AH (EUR) EUR* 133.04 26.61 -0.05 -0.19 17-Jan-2019
--
Blended Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1258507661
Z USD* 133.04 29.33 -0.04 -0.14 17-Jan-2019 PT
Z EUR -- 25.75 -0.02 -0.08 17-Jan-2019
--
Blended Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0898765598
Z USD* 30.60 28.35 -0.12 -0.42 17-Jan-2019
--
Z EUR -- 24.90 -0.08 -0.32 17-Jan-2019
--
MSCI Emerging Markets Small Cap Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073254285
A EUR* 675.95 16.20 0.01 0.06 17-Jan-2019 PT
A USD -- 18.45 0.00 0.00 17-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro Aggregate A- or Better Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176161882
C EUR* 675.95 35.85 0.02 0.06 17-Jan-2019
--
C USD -- 40.82 -0.01 -0.02 17-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro Aggregate A- or Better Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0042383389
I EUR* 675.95 17.74 0.01 0.06 17-Jan-2019 PT
I USD -- 20.20 -0.01 -0.05 17-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro Aggregate A- or Better Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360477631
Z EUR* 675.95 39.95 0.03 0.07 17-Jan-2019 PT
Z USD -- 45.49 -0.01 -0.02 17-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro Aggregate A- or Better Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0132601682
A EUR* 3,669.75 49.57 0.04 0.08 17-Jan-2019 PT
A USD -- 56.44 -0.01 -0.02 17-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239680886
AX EUR* 3,669.75 30.10 0.02 0.07 17-Jan-2019 PT
AX GBP -- 26.54 -0.07 -0.26 17-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176164985
C EUR* 3,669.75 37.81 0.03 0.08 17-Jan-2019 PT
C USD -- 43.05 -0.01 -0.02 17-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0132602656
I EUR* 3,669.75 53.38 0.04 0.07 17-Jan-2019 PT
I USD -- 60.78 -0.01 -0.02 17-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0390558301
S EUR* 3,669.75 36.51 0.02 0.06 17-Jan-2019 PT
S USD -- 41.58 -0.01 -0.02 17-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360483100
Z EUR* 3,669.75 42.72 0.03 0.07 17-Jan-2019 PT
Z USD -- 48.64 -0.01 -0.02 17-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1832969650
A EUR* 368.01 27.43 0.03 0.11 17-Jan-2019
--
A USD -- 31.24 0.01 0.03 17-Jan-2019
--
ISIN: LU0073234253
A EUR* 1,223.44 46.13 0.03 0.07 17-Jan-2019 PT
A USD -- 52.53 -0.01 -0.02 17-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0218442688
AX EUR* 1,223.44 28.43 0.02 0.07 17-Jan-2019
--
AX GBP -- 25.06 -0.07 -0.28 17-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176161619
C EUR* 1,223.44 31.69 0.02 0.06 17-Jan-2019
--
C USD -- 36.09 -0.01 -0.03 17-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0034265644
I EUR* 1,223.44 50.57 0.03 0.06 17-Jan-2019 PT
I USD -- 57.59 -0.01 -0.02 17-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360476740
Z EUR* 1,223.44 41.82 0.03 0.07 17-Jan-2019 PT
Z USD -- 47.62 -0.01 -0.02 17-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073255761
A EUR* 1,009.00 23.89 0.00 0.00 17-Jan-2019 PT
A USD -- 27.20 -0.03 -0.11 17-Jan-2019
--
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176162427
C EUR* 1,009.00 48.84 0.00 0.00 17-Jan-2019
--
C USD -- 55.61 -0.05 -0.09 17-Jan-2019
--
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073255688
I EUR* 1,009.00 26.16 0.00 0.00 17-Jan-2019 PT
I USD -- 29.79 -0.03 -0.10 17-Jan-2019
--
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360481153
Z EUR* 1,009.00 54.91 0.00 0.00 17-Jan-2019 PT
Z USD -- 62.52 -0.06 -0.10 17-Jan-2019
--
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360611460
ZX EUR* 1,009.00 24.22 0.00 0.00 17-Jan-2019 PT
ZX GBP -- 21.35 -0.07 -0.33 17-Jan-2019
--
ZX USD -- 27.58 -0.02 -0.07 17-Jan-2019
--
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073234501
A EUR* 152.35 40.63 -0.14 -0.34 17-Jan-2019 PT
A USD -- 46.27 -0.20 -0.43 17-Jan-2019
--
MSCI Europe (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176197563
C EUR* 152.35 33.59 -0.12 -0.36 17-Jan-2019
--
C USD -- 38.25 -0.17 -0.44 17-Jan-2019
--
MSCI Europe (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0034265305
I EUR* 152.35 46.22 -0.16 -0.34 17-Jan-2019 PT
I USD -- 52.63 -0.23 -0.43 17-Jan-2019
--
MSCI Europe (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360480262
Z EUR* 152.35 39.06 -0.14 -0.36 17-Jan-2019 PT
Z USD -- 44.48 -0.19 -0.42 17-Jan-2019
--
MSCI Europe (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0078113650
A EUR* 74.50 33.56 0.12 0.36 17-Jan-2019 PT
A USD -- 38.21 0.09 0.24 17-Jan-2019
--
GPR General Quoted Europe Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0078115192
I EUR* 74.50 38.80 0.14 0.36 17-Jan-2019 PT
I USD -- 44.18 0.11 0.25 17-Jan-2019
--
GPR General Quoted Europe Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360481740
Z EUR* 74.50 43.30 0.15 0.35 17-Jan-2019 PT
Z USD -- 49.30 0.12 0.24 17-Jan-2019
--
GPR General Quoted Europe Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0109967165
A EUR* 942.38 11.36 -0.03 -0.26 17-Jan-2019 PT
A USD -- 12.94 -0.04 -0.31 17-Jan-2019
--
MSCI EMU (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0109967595
I EUR* 942.38 12.86 -0.03 -0.23 17-Jan-2019 PT
I USD -- 14.64 -0.05 -0.34 17-Jan-2019
--
MSCI EMU (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360482128
Z EUR* 942.38 40.66 -0.10 -0.24 17-Jan-2019 PT
Z USD -- 46.30 -0.16 -0.34 17-Jan-2019
--
MSCI EMU (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0868754200
Z USD* 118.41 46.32 -0.01 -0.02 17-Jan-2019 PT
Z EUR -- 40.67 0.02 0.05 17-Jan-2019
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0858068314
Z USD* 820.63 32.49 0.01 0.03 17-Jan-2019 PT
Z EUR -- 28.53 0.03 0.10 17-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0908572075
ZH (EUR) EUR* 820.63 25.24 -0.01 -0.04 17-Jan-2019 PT
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1078119317
A EUR* 500.40 26.95 0.02 0.07 17-Jan-2019 PT
A USD -- 30.69 0.00 0.00 17-Jan-2019
--
-- -- -- -- -- --
ISIN: LU1092475372
AR EUR* 500.40 20.94 0.01 0.05 17-Jan-2019
--
AR USD -- 23.84 -0.01 -0.04 17-Jan-2019
--
-- -- -- -- -- --
ISIN: LU1078119408
Z EUR* 500.40 28.57 0.02 0.07 17-Jan-2019 PT
Z USD -- 32.53 0.00 0.00 17-Jan-2019
--
-- -- -- -- -- --
ISIN: LU0694238501
A EUR* 5,043.67 36.30 0.03 0.08 17-Jan-2019 PT
A GBP -- -- 0.00 0.00 17-Jan-2019
--
A USD -- 41.34 0.00 0.00 17-Jan-2019
--
-- -- -- -- -- --
ISIN: LU0712122380
I EUR* 5,043.67 24.76 0.02 0.08 17-Jan-2019 PT
I USD -- 28.20 0.00 0.00 17-Jan-2019
--
-- -- -- -- -- --
ISIN: LU0706093803
Z EUR* 5,043.67 38.08 0.03 0.08 17-Jan-2019 PT
Z USD -- -- 0.00 0.00 17-Jan-2019
--
-- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073230426
A USD* 576.39 41.50 0.00 0.00 17-Jan-2019 PT
A EUR -- 36.44 0.03 0.08 17-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552899485
AH (EUR) EUR* 576.39 24.70 -0.01 -0.04 17-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0218435716
AX USD* 576.39 30.70 0.00 0.00 17-Jan-2019
--
AX EUR -- 26.96 0.02 0.07 17-Jan-2019
--
AX GBP -- 23.77 -0.06 -0.25 17-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176154598
C USD* 576.39 30.81 0.00 0.00 17-Jan-2019
--
C EUR -- 27.06 0.03 0.11 17-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0011983433
I USD* 576.39 45.56 0.01 0.02 17-Jan-2019 PT
I EUR -- 40.01 0.04 0.10 17-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360476583
Z USD* 576.39 34.52 0.00 0.00 17-Jan-2019 PT
Z EUR -- 30.31 0.03 0.10 17-Jan-2019
--
Z GBP -- 26.73 -0.06 -0.22 17-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0119620416
A USD* 10,400.09 126.90 0.13 0.10 17-Jan-2019 PT
A EUR -- 111.44 0.21 0.19 17-Jan-2019
--
A JPY -- 13,825.33 26.39 0.19 17-Jan-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0671505468
AH (CHF) CHF* 10,400.09 43.03 0.03 0.07 17-Jan-2019 PT
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0335216932
AH (EUR) EUR* 10,400.09 73.85 0.05 0.07 17-Jan-2019 PT
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552899998
AHX (EUR) EUR* 10,400.09 45.00 0.03 0.07 17-Jan-2019 PT
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239683559
AX USD* 10,400.09 49.27 0.05 0.10 17-Jan-2019 PT
AX EUR -- 43.27 0.08 0.18 17-Jan-2019
--
AX GBP -- 38.15 -0.05 -0.13 17-Jan-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176160306
C USD* 10,400.09 54.43 0.05 0.09 17-Jan-2019 PT
C EUR -- 47.80 0.09 0.19 17-Jan-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0404214834
CH (EUR) EUR* 10,400.09 44.21 0.03 0.07 17-Jan-2019 PT
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0119620176
I USD* 10,400.09 143.95 0.14 0.10 17-Jan-2019 PT
I EUR -- 126.41 0.24 0.19 17-Jan-2019
--
I JPY -- -- 0.00 0.00 17-Jan-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360482987
Z USD* 10,400.09 61.90 0.06 0.10 17-Jan-2019 PT
Z EUR -- 54.36 0.10 0.18 17-Jan-2019
--
Z GBP -- 47.93 -0.06 -0.13 17-Jan-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360483019
ZH (EUR) EUR* 10,400.09 69.96 0.06 0.09 17-Jan-2019 PT
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0715348123
ZH (GBP) GBP* 10,400.09 48.83 0.04 0.08 17-Jan-2019 PT
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360612351
ZX USD* 10,400.09 85.16 0.09 0.11 17-Jan-2019 PT
ZX EUR -- 74.78 0.14 0.19 17-Jan-2019
--
ZX GBP -- 65.94 -0.09 -0.14 17-Jan-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0149084633
A USD* 420.58 44.14 0.00 0.00 17-Jan-2019 PT
A EUR -- 38.76 0.04 0.10 17-Jan-2019
--
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0410168768
AH (EUR) EUR* 420.58 35.35 -0.01 -0.03 17-Jan-2019 PT
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0410168925
CH (EUR) EUR* 420.58 27.17 0.00 0.00 17-Jan-2019
--
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0149084476
I USD* 420.58 47.65 0.00 0.00 17-Jan-2019 PT
I EUR -- 41.85 0.04 0.10 17-Jan-2019
--
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0410169063
IH (EUR) EUR* 420.58 38.14 -0.01 -0.03 17-Jan-2019 PT
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360484413
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Z EUR -- 30.60 0.03 0.10 17-Jan-2019
--
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360484504
ZH (EUR) EUR* 420.58 40.52 -0.01 -0.03 17-Jan-2019
--
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0410169147
ZHX (EUR) EUR* 420.58 36.04 -0.01 -0.03 17-Jan-2019 PT
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360613086
ZX USD* 420.58 28.60 0.00 0.00 17-Jan-2019 PT
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--
ZX GBP -- 22.14 -0.06 -0.27 17-Jan-2019
--
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0851374255
A USD* 93.21 27.84 0.03 0.11 17-Jan-2019 PT
A EUR -- 24.45 0.05 0.20 17-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0851375732
Z USD* 93.21 28.64 0.03 0.10 17-Jan-2019 PT
Z EUR -- 25.15 0.04 0.16 17-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1121092859
A USD* 35.63 38.29 -0.02 -0.05 17-Jan-2019 PT
A EUR -- 33.62 0.01 0.03 17-Jan-2019
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1121094715
Z USD* 35.63 39.81 -0.02 -0.05 17-Jan-2019 PT
Z EUR -- 34.96 0.01 0.03 17-Jan-2019
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0694238766
A USD* 3,013.91 34.03 0.02 0.06 17-Jan-2019 PT
A EUR -- 29.88 0.04 0.13 17-Jan-2019
--
ISIN: LU0712123511
AH (EUR) EUR* 3,013.91 30.00 0.01 0.03 17-Jan-2019 PT
ISIN: LU0694239061
Z USD* 3,013.91 35.70 0.02 0.06 17-Jan-2019 PT
Z EUR -- 31.35 0.05 0.16 17-Jan-2019
--
ISIN: LU0712124089
ZH (EUR) EUR* 3,013.91 28.33 0.01 0.04 17-Jan-2019 PT
ISIN: LU0712123271
ZX USD* 3,013.91 24.39 0.01 0.04 17-Jan-2019 PT
ZX EUR -- 21.42 0.03 0.14 17-Jan-2019
--
ISIN: LU0702163451
Z USD* 583.29 40.55 0.06 0.15 17-Jan-2019 PT
Z EUR -- 35.61 0.08 0.23 17-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0712125565
ZH (EUR) EUR* 583.29 26.01 0.03 0.12 17-Jan-2019 PT
Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0384381660
A USD* 728.04 53.62 0.07 0.13 17-Jan-2019 PT
A EUR -- 47.09 0.10 0.21 17-Jan-2019
--
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0512092221
AH (EUR) EUR* 728.04 48.59 0.06 0.12 17-Jan-2019 PT
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0384385737
C USD* 728.04 50.05 0.07 0.14 17-Jan-2019 PT
C EUR -- 43.95 0.09 0.20 17-Jan-2019
--
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0384383872
Z USD* 728.04 57.32 0.08 0.14 17-Jan-2019 PT
Z EUR -- 50.33 0.11 0.22 17-Jan-2019
--
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0512093039
ZH (EUR) EUR* 728.04 44.02 0.05 0.11 17-Jan-2019 PT
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0947203542
ZX USD* 728.04 25.33 0.04 0.16 17-Jan-2019 PT
ZX EUR -- 22.24 0.05 0.23 17-Jan-2019
--
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1055186339
Z EUR* 73.28 21.64 -0.04 -0.18 17-Jan-2019 PT
Z USD -- 24.64 -0.07 -0.28 17-Jan-2019
--
ISIN: LU0552385295
A USD* 7,010.58 68.08 -0.11 -0.16 17-Jan-2019 PT
A EUR -- 59.79 -0.04 -0.07 17-Jan-2019
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552385618
AH (EUR) EUR* 7,010.58 62.06 -0.12 -0.19 17-Jan-2019 PT
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552385451
C USD* 7,010.58 63.79 -0.11 -0.17 17-Jan-2019 PT
C EUR -- 56.02 -0.04 -0.07 17-Jan-2019
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552385535
Z USD* 7,010.58 73.21 -0.12 -0.16 17-Jan-2019 PT
Z EUR -- 64.29 -0.05 -0.08 17-Jan-2019
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266114312
A USD* 946.80 29.48 0.05 0.17 17-Jan-2019 PT
A EUR -- 25.89 0.07 0.27 17-Jan-2019
--
A GBP -- -- 0.00 0.00 17-Jan-2019
--
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552900242
AH (EUR) EUR* 946.80 30.70 0.05 0.16 17-Jan-2019 PT
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0362497223
C USD* 946.80 32.18 0.06 0.19 17-Jan-2019
--
C EUR -- 28.26 0.08 0.28 17-Jan-2019
--
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552900325
CH (EUR) EUR* 946.80 28.72 0.04 0.14 17-Jan-2019
--
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266114668
I USD* 946.80 32.17 0.07 0.22 17-Jan-2019 PT
I EUR -- 28.25 0.08 0.28 17-Jan-2019
--
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266115475
IX USD* 946.80 25.97 0.05 0.19 17-Jan-2019
--
IX GBP -- 20.11 -0.01 -0.05 17-Jan-2019
--
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360485493
Z USD* 946.80 38.21 0.07 0.18 17-Jan-2019 PT
Z EUR -- 33.56 0.10 0.30 17-Jan-2019
--
Z GBP -- 29.59 -0.01 -0.03 17-Jan-2019
--
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360485576
ZH (EUR) EUR* 946.80 24.37 0.04 0.16 17-Jan-2019
--
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0955011506
AH (EUR) EUR* 1,716.44 33.33 -0.02 -0.06 17-Jan-2019 PT
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0955011258
Z USD* 1,716.44 37.70 -0.01 -0.03 17-Jan-2019 PT
Z EUR -- 33.10 0.01 0.03 17-Jan-2019
--
Z GBP -- 29.19 -0.08 -0.27 17-Jan-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0955011761
ZH (EUR) EUR* 1,716.44 33.10 -0.02 -0.06 17-Jan-2019 PT
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1033666584
ZX USD* 1,716.44 33.09 -0.01 -0.03 17-Jan-2019 PT
ZX EUR -- 29.06 0.01 0.03 17-Jan-2019
--
ZX GBP -- 25.62 -0.07 -0.27 17-Jan-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266115632
A USD* 186.32 37.52 -0.10 -0.27 17-Jan-2019 PT
A EUR -- 32.95 -0.05 -0.15 17-Jan-2019
--
MSCI India (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266116010
I USD* 186.32 41.33 -0.10 -0.24 17-Jan-2019 PT
I EUR -- 36.30 -0.05 -0.14 17-Jan-2019
--
MSCI India (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360485733
Z USD* 186.32 42.66 -0.11 -0.26 17-Jan-2019 PT
Z EUR -- 37.46 -0.06 -0.16 17-Jan-2019
--
MSCI India (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1121079674
Z USD* 71.36 25.87 -0.08 -0.31 17-Jan-2019 PT
Z EUR -- 22.72 -0.05 -0.22 17-Jan-2019
--
MSCI EAFE Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0512093542
A JPY* 12,205.65 3,929.55 -5.26 -0.13 17-Jan-2019 PT
A EUR -- 31.67 -0.05 -0.16 17-Jan-2019
--
A USD -- 36.07 -0.08 -0.22 17-Jan-2019
--
MSCI Japan Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0512094607
C JPY* 12,205.65 3,979.97 -5.41 -0.14 17-Jan-2019
--
C EUR -- 32.08 -0.04 -0.13 17-Jan-2019
--
C USD -- 36.53 -0.08 -0.22 17-Jan-2019
--
MSCI Japan Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0512094193
I JPY* 12,205.65 4,443.47 -5.86 -0.13 17-Jan-2019 PT
I EUR -- 35.82 -0.04 -0.11 17-Jan-2019
--
I USD -- 40.78 -0.10 -0.24 17-Jan-2019
--
MSCI Japan Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0512094433
Z JPY* 12,205.65 4,195.03 -5.53 -0.13 17-Jan-2019 PT
Z EUR -- 33.81 -0.05 -0.15 17-Jan-2019
--
Z USD -- 38.50 -0.09 -0.23 17-Jan-2019
--
MSCI Japan Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0512095166
ZH (EUR) EUR* 12,205.65 39.67 -0.05 -0.13 17-Jan-2019 PT
MSCI Japan Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073231317
A USD* 319.77 55.13 -0.12 -0.22 17-Jan-2019 PT
A EUR -- 48.41 -0.07 -0.14 17-Jan-2019
--
MSCI EM Latin America Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176157187
C USD* 319.77 17.81 -0.04 -0.22 17-Jan-2019
--
C EUR -- 15.64 -0.02 -0.13 17-Jan-2019
--
MSCI EM Latin America Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0052627634
I USD* 319.77 63.39 -0.14 -0.22 17-Jan-2019 PT
I EUR -- 55.67 -0.07 -0.13 17-Jan-2019
--
MSCI EM Latin America Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360479090
Z USD* 319.77 45.51 -0.10 -0.22 17-Jan-2019 PT
Z EUR -- 39.96 -0.06 -0.15 17-Jan-2019
--
MSCI EM Latin America Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073235904
A EUR* 2,579.56 20.05 0.00 0.00 17-Jan-2019 PT
A USD -- 22.83 -0.02 -0.09 17-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Years Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176162005
C EUR* 2,579.56 25.31 0.00 0.00 17-Jan-2019
--
C USD -- 28.83 -0.01 -0.04 17-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Years Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0052620894
I EUR* 2,579.56 22.04 0.01 0.04 17-Jan-2019 PT
I USD -- 25.10 -0.01 -0.04 17-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Years Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360478795
Z EUR* 2,579.56 30.45 0.01 0.03 17-Jan-2019 PT
Z USD -- 34.67 -0.03 -0.09 17-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Years Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0225737302
A USD* 7,115.24 83.92 -0.19 -0.23 17-Jan-2019 PT
A EUR -- 73.70 -0.10 -0.14 17-Jan-2019
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266117927
AH (EUR) EUR* 7,115.24 57.08 -0.14 -0.24 17-Jan-2019 PT
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0362496845
C USD* 7,115.24 77.40 -0.17 -0.22 17-Jan-2019 PT
C EUR -- 67.97 -0.09 -0.13 17-Jan-2019
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0225741247
I USD* 7,115.24 92.64 -0.21 -0.23 17-Jan-2019 PT
I EUR -- 81.36 -0.10 -0.12 17-Jan-2019
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360484686
Z USD* 7,115.24 88.04 -0.20 -0.23 17-Jan-2019 PT
Z EUR -- 77.32 -0.10 -0.13 17-Jan-2019
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360484769
ZH (EUR) EUR* 7,115.24 96.52 -0.24 -0.25 17-Jan-2019 PT
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1134228409
Z USD* 207.85 31.35 0.06 0.19 17-Jan-2019 PT
Z EUR -- 27.53 0.08 0.29 17-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1134226700
Z USD* 83.04 31.29 0.05 0.16 17-Jan-2019 PT
Z EUR -- 27.48 0.07 0.26 17-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073232471
A USD* 2,273.97 109.69 -0.02 -0.02 17-Jan-2019 PT
A EUR -- 96.33 0.07 0.07 17-Jan-2019
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266117414
AH (EUR) EUR* 2,273.97 71.47 -0.03 -0.04 17-Jan-2019 PT
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239688517
AX USD* 2,273.97 109.69 -0.02 -0.02 17-Jan-2019 PT
AX GBP -- 84.93 -0.22 -0.26 17-Jan-2019
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176155215
C USD* 2,273.97 74.64 -0.02 -0.03 17-Jan-2019 PT
C EUR -- 65.55 0.04 0.06 17-Jan-2019
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0042381250
I USD* 2,273.97 128.04 -0.03 -0.02 17-Jan-2019 PT
I EUR -- 112.44 0.07 0.06 17-Jan-2019
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239688608
IX USD* 2,273.97 127.83 -0.02 -0.02 17-Jan-2019 PT
IX GBP -- 98.97 -0.26 -0.26 17-Jan-2019
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360477805
Z USD* 2,273.97 82.68 -0.02 -0.02 17-Jan-2019 PT
Z EUR -- 72.61 0.05 0.07 17-Jan-2019
--
Z GBP -- 64.02 -0.17 -0.27 17-Jan-2019
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360477987
ZH (EUR) EUR* 2,273.97 76.19 -0.04 -0.05 17-Jan-2019 PT
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360610066
ZX USD* 2,273.97 39.03 -0.01 -0.03 17-Jan-2019 PT
ZX EUR -- 34.28 0.03 0.09 17-Jan-2019
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1121088667
Z USD* 10.34 36.11 -0.04 -0.11 17-Jan-2019 PT
Z EUR -- 31.71 0.00 0.00 17-Jan-2019
--
Russell 3000 Value Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073233958
A USD* 184.07 69.33 0.44 0.64 17-Jan-2019 PT
A EUR -- 60.89 0.45 0.74 17-Jan-2019
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FTSE Nareit Equity REITs (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073233875
I USD* 184.07 80.05 0.51 0.64 17-Jan-2019 PT
I EUR -- 70.30 0.51 0.73 17-Jan-2019
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FTSE Nareit Equity REITs (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360477474
Z USD* 184.07 58.18 0.37 0.64 17-Jan-2019 PT
Z EUR -- 51.09 0.37 0.73 17-Jan-2019
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FTSE Nareit Equity REITs (Net) Index -- -- -- -- -- --