摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
Morgan Stanley Investment Funds |
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
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FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
ISIN: LU2562895040
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A | USD* | 07-Feb-2025 | 4.40 | 11.97 | -- | -- | -- | 14.12 | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | 4.25 | 11.80 | -- | -- | -- | 14.17 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 9.47 | 9.47 | -- | -- | -- | 12.49 | 15-Dec-2022 | 1.83 | EN |
A | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
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A | GBP | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
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S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 2.78 | 26.38 | -- | -- | -- | 24.72 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2562895123
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AH (EUR) | EUR* | 07-Feb-2025 | 4.18 | 9.93 | -- | -- | -- | 11.62 | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | 4.08 | 9.83 | -- | -- | -- | 11.68 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 7.58 | 7.58 | -- | -- | -- | 10.02 | 15-Dec-2022 | 1.86 |
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ISIN: LU2562895552
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C | USD* | 07-Feb-2025 | 4.35 | 11.10 | -- | -- | -- | 13.22 | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | 4.19 | 10.93 | -- | -- | -- | 13.26 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 8.57 | 8.57 | -- | -- | -- | 11.59 | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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C | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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C | GBP | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 2.78 | 26.38 | -- | -- | -- | 24.72 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 07-Feb-2025 | 4.11 | 9.07 | -- | -- | -- | 10.78 | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | 4.01 | 8.93 | -- | -- | -- | 10.84 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 6.67 | 6.67 | -- | -- | -- | 9.19 | 15-Dec-2022 | 2.67 |
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ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 07-Feb-2025 | 4.50 | 13.01 | -- | -- | -- | 15.20 | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | 4.35 | 12.88 | -- | -- | -- | 15.27 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 10.50 | 10.50 | -- | -- | -- | 13.56 | 15-Dec-2022 | 0.89 | EN |
I | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
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I | GBP | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
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S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 2.78 | 26.38 | -- | -- | -- | 24.72 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 07-Feb-2025 | 4.53 | 13.10 | -- | -- | -- | 15.30 | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | 4.37 | 12.97 | -- | -- | -- | 15.37 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 10.59 | 10.59 | -- | -- | -- | 13.65 | 15-Dec-2022 | 0.81 | EN |
Z | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
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Z | GBP | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
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S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 2.78 | 26.38 | -- | -- | -- | 24.72 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1378878786
|
F | USD* | 07-Feb-2025 | 1.38 | 31.09 | -2.15 | 1.05 | -- | 9.78 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.27 | 32.30 | -2.10 | 1.53 | -- | 9.60 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.34 | 21.34 | -4.19 | 1.20 | -- | 9.73 | 31-Mar-2016 | 1.04 | EN |
F | EUR | 07-Feb-2025 | 1.49 | 36.33 | 1.20 | 2.23 | -- | 10.99 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.65 | 38.24 | 0.40 | 2.83 | -- | 10.74 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.44 | 29.44 | -1.15 | 2.84 | -- | 10.94 | 31-Mar-2016 | 1.04 |
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MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Jan-2025 | 0.74 | 19.30 | -0.30 | 3.66 | -- | 6.18 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 07-Feb-2025 | 1.40 | 31.17 | -2.09 | 1.10 | -- | 9.84 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.26 | 32.35 | -2.05 | 1.58 | -- | 9.66 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.40 | 21.40 | -4.14 | 1.25 | -- | 9.79 | 31-Mar-2016 | 0.99 | EN |
I | EUR | 07-Feb-2025 | 1.50 | 36.41 | 1.26 | 2.28 | -- | 11.05 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.65 | 38.29 | 0.44 | 2.88 | -- | 10.80 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.51 | 29.51 | -1.10 | 2.90 | -- | 10.99 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
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I | GBP | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
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MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Jan-2025 | 0.74 | 19.30 | -0.30 | 3.66 | -- | 6.18 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 07-Feb-2025 | 1.01 | 28.29 | -4.75 | -1.19 | -- | 0.09 | 29-Nov-2019 | 31-Jan-2025 | -0.56 | 29.54 | -4.69 | -0.72 | -- | -0.21 | 29-Nov-2019 | 31-Dec-2024 | 19.00 | 19.00 | -6.68 | -1.01 | -- | -0.10 | 29-Nov-2019 | 1.02 | EN |
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | 07-Feb-2025 | 1.16 | 29.93 | -3.39 | -0.28 | -- | 2.03 | 12-Jul-2019 | 31-Jan-2025 | -0.47 | 31.12 | -3.34 | 0.19 | -- | 1.74 | 12-Jul-2019 | 31-Dec-2024 | 20.49 | 20.49 | -5.35 | -0.10 | -- | 1.85 | 12-Jul-2019 | 1.02 |
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ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 07-Feb-2025 | 1.44 | 31.37 | -1.95 | 1.25 | -- | 4.57 | 12-Dec-2017 | 31-Jan-2025 | -0.24 | 32.54 | -1.91 | 1.72 | -- | 4.34 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 21.53 | 21.53 | -4.02 | 1.39 | -- | 4.43 | 12-Dec-2017 | 0.81 | EN |
J | EUR | 07-Feb-2025 | 1.55 | 36.62 | 1.41 | 2.43 | -- | 6.42 | 12-Dec-2017 | 31-Jan-2025 | -0.62 | 38.49 | 0.58 | 3.03 | -- | 6.12 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 29.64 | 29.64 | -0.97 | 3.04 | -- | 6.29 | 12-Dec-2017 | 0.81 |
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J | GBP | 07-Feb-2025 | 2.31 | 33.63 | 0.89 | 2.08 | -- | 5.60 | 12-Dec-2017 | 31-Jan-2025 | 0.56 | 35.83 | 0.63 | 2.93 | -- | 5.36 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 23.70 | 23.70 | -1.48 | 2.53 | -- | 5.34 | 12-Dec-2017 | 0.81 |
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MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Jan-2025 | 0.74 | 19.30 | -0.30 | 3.66 | -- | 2.52 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 2.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2211841650
|
J (GBP) | GBP* | 07-Feb-2025 | 2.00 | 33.16 | 0.77 | -- | -- | -2.32 | 04-Aug-2020 | 31-Jan-2025 | 0.82 | 36.21 | 0.73 | -- | -- | -2.58 | 04-Aug-2020 | 31-Dec-2024 | 23.53 | 23.53 | -1.55 | -- | -- | -2.81 | 04-Aug-2020 | 0.81 |
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MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Jan-2025 | 1.54 | 22.26 | 2.28 | -- | -- | 3.03 | -- | 31-Dec-2024 | 13.96 | 13.96 | 1.02 | -- | -- | 2.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2191344527
|
JH (GBP) | GBP* | 07-Feb-2025 | 1.19 | 30.23 | -3.29 | -- | -- | -1.82 | 24-Jun-2020 | 31-Jan-2025 | -0.44 | 31.41 | -3.23 | -- | -- | -2.18 | 24-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 20.76 | 20.76 | -5.24 | -- | -- | -2.12 | 24-Jun-2020 | 0.84 |
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|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 07-Feb-2025 | 1.41 | 31.25 | -2.02 | 1.16 | -- | 9.90 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.25 | 32.48 | -1.97 | 1.64 | -- | 9.72 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.49 | 21.49 | -4.07 | 1.31 | -- | 9.84 | 31-Mar-2016 | 0.91 | EN |
Z | EUR | 07-Feb-2025 | 1.51 | 36.49 | 1.34 | 2.35 | -- | 11.10 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.63 | 38.44 | 0.53 | 2.95 | -- | 10.86 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.60 | 29.60 | -1.03 | 2.96 | -- | 11.05 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
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|
Z | GBP | 07-Feb-2025 | 2.27 | 33.50 | 0.83 | 2.00 | -- | 11.73 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | 0.54 | 35.78 | 0.57 | 2.85 | -- | 11.54 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 23.66 | 23.66 | -1.53 | 2.46 | -- | 11.59 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
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MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Jan-2025 | 0.74 | 19.30 | -0.30 | 3.66 | -- | 6.18 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2365686109
|
Z (GBP) | GBP* | 07-Feb-2025 | 2.00 | 33.13 | 0.74 | -- | -- | -4.26 | 22-Jul-2021 | 31-Jan-2025 | 0.81 | 36.14 | 0.69 | -- | -- | -4.60 | 22-Jul-2021 | 31-Dec-2024 | 23.46 | 23.46 | -1.60 | -- | -- | -4.94 | 22-Jul-2021 | 0.89 |
--
|
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Jan-2025 | 1.54 | 22.26 | 2.28 | -- | -- | -0.50 | -- | 31-Dec-2024 | 13.96 | 13.96 | 1.02 | -- | -- | -0.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 07-Feb-2025 | 1.04 | 28.38 | -4.62 | -1.10 | -- | 7.33 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.54 | 29.61 | -4.56 | -0.63 | -- | 7.16 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 19.08 | 19.08 | -6.55 | -0.93 | -- | 7.29 | 31-Mar-2016 | 0.93 | EN |
ISIN: LU1378878943
|
ZH (GBP) | GBP* | 07-Feb-2025 | 1.20 | 30.01 | -3.32 | -0.21 | -- | 8.28 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.44 | 31.17 | -3.27 | 0.25 | -- | 8.09 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 20.50 | 20.50 | -5.29 | -0.04 | -- | 8.23 | 31-Mar-2016 | 0.93 |
--
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 07-Feb-2025 | 2.69 | 8.96 | -- | -- | -- | 14.64 | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | 3.49 | 10.63 | -- | -- | -- | 15.66 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 8.73 | 8.73 | -- | -- | -- | 13.35 | 28-Nov-2023 | 1.99 | EN |
A | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
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|
A | GBP | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
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MSCI AC World Net Index | 31-Jan-2025 | 3.36 | 20.72 | -- | -- | -- | 23.17 | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | -- | -- | -- | 21.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 07-Feb-2025 | 2.79 | 10.12 | -- | -- | -- | 15.88 | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | 3.59 | 11.84 | -- | -- | -- | 16.92 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 9.89 | 9.89 | -- | -- | -- | 14.58 | 28-Nov-2023 | 0.89 | EN |
I | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
I | GBP | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
MSCI AC World Net Index | 31-Jan-2025 | 3.36 | 20.72 | -- | -- | -- | 23.17 | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | -- | -- | -- | 21.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 07-Feb-2025 | 2.79 | 10.23 | -- | -- | -- | 15.98 | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | 3.58 | 11.91 | -- | -- | -- | 17.02 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 14.69 | 28-Nov-2023 | 0.81 | EN |
Z | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
Z | GBP | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
MSCI AC World Net Index | 31-Jan-2025 | 3.36 | 20.72 | -- | -- | -- | 23.17 | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | -- | -- | -- | 21.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 07-Feb-2025 | 1.01 | 7.82 | -- | -- | -- | 10.35 | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | 0.83 | 7.51 | -- | -- | -- | 10.36 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 7.12 | 7.12 | -- | -- | -- | 10.37 | 28-Nov-2023 | 1.74 | EN |
A | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 |
--
|
|
A | GBP | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 |
--
|
|
ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Jan-2025 | 1.24 | 9.68 | -- | -- | -- | 12.15 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 11.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 07-Feb-2025 | 1.10 | 8.88 | -- | -- | -- | 11.40 | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | 0.89 | 8.53 | -- | -- | -- | 11.40 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 8.15 | 8.15 | -- | -- | -- | 11.43 | 28-Nov-2023 | 0.79 | EN |
I | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 |
--
|
|
I | GBP | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 |
--
|
|
ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Jan-2025 | 1.24 | 9.68 | -- | -- | -- | 12.15 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 11.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 07-Feb-2025 | 1.14 | 8.96 | -- | -- | -- | 11.50 | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | 0.92 | 8.64 | -- | -- | -- | 11.50 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 8.23 | 8.23 | -- | -- | -- | 11.50 | 28-Nov-2023 | 0.71 | EN |
Z | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
--
|
|
Z | GBP | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
--
|
|
ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Jan-2025 | 1.24 | 9.68 | -- | -- | -- | 12.15 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 11.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 07-Feb-2025 | 3.47 | 16.21 | -- | -- | -- | 8.99 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.37 | 16.56 | -- | -- | -- | 9.02 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.65 | 14.65 | -- | -- | -- | 7.99 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
A | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Feb-2025 | 3.21 | 13.94 | -- | -- | -- | 6.13 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.14 | 14.35 | -- | -- | -- | 6.14 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.52 | 12.52 | -- | -- | -- | 5.14 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 07-Feb-2025 | 3.44 | 15.74 | -- | -- | -- | 8.56 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.38 | 16.13 | -- | -- | -- | 8.59 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.19 | 14.19 | -- | -- | -- | 7.55 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
C | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 07-Feb-2025 | 3.17 | 13.49 | -- | -- | -- | 5.73 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.10 | 13.85 | -- | -- | -- | 5.75 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.04 | 12.04 | -- | -- | -- | 4.75 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 07-Feb-2025 | 3.59 | 17.15 | -- | -- | -- | 9.88 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.46 | 17.51 | -- | -- | -- | 9.90 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.54 | 15.54 | -- | -- | -- | 8.86 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
I | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 07-Feb-2025 | 3.58 | 17.23 | -- | -- | -- | 9.96 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.45 | 17.60 | -- | -- | -- | 9.98 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.67 | 15.67 | -- | -- | -- | 8.95 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
Z | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 07-Feb-2025 | 6.65 | 13.50 | -- | -- | -- | 8.63 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 5.97 | 12.74 | -- | -- | -- | 8.45 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.17 | 9.17 | -- | -- | -- | 6.43 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
A | USD | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Jan-2025 | 6.47 | 13.82 | -- | -- | -- | 8.65 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 07-Feb-2025 | 6.81 | 15.37 | -- | -- | -- | 11.11 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 6.12 | 14.58 | -- | -- | -- | 10.93 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.01 | 11.01 | -- | -- | -- | 8.90 | 08-Apr-2022 | 1.27 | EN |
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 07-Feb-2025 | 6.61 | 13.08 | -- | -- | -- | 8.25 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 5.96 | 12.35 | -- | -- | -- | 8.08 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 8.82 | 8.82 | -- | -- | -- | 6.06 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
C | USD | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Jan-2025 | 6.47 | 13.82 | -- | -- | -- | 8.65 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 07-Feb-2025 | 6.82 | 15.04 | -- | -- | -- | 10.70 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 6.12 | 14.24 | -- | -- | -- | 10.52 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.59 | 10.59 | -- | -- | -- | 8.48 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 07-Feb-2025 | 6.73 | 14.22 | -- | -- | -- | 9.34 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 6.07 | 13.52 | -- | -- | -- | 9.16 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.91 | 9.91 | -- | -- | -- | 7.13 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
I | USD | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Jan-2025 | 6.47 | 13.82 | -- | -- | -- | 8.65 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 07-Feb-2025 | 6.75 | 14.35 | -- | -- | -- | 9.44 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 6.05 | 13.60 | -- | -- | -- | 9.25 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 7.22 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
Z | USD | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Jan-2025 | 6.47 | 13.82 | -- | -- | -- | 8.65 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 07-Feb-2025 | 3.49 | 15.14 | -- | -- | -- | 8.39 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.49 | 15.52 | -- | -- | -- | 8.45 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.88 | 13.88 | -- | -- | -- | 7.36 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
A | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Feb-2025 | 3.11 | 12.77 | -- | -- | -- | 5.55 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.15 | 13.20 | -- | -- | -- | 5.61 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.79 | 11.79 | -- | -- | -- | 4.59 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 07-Feb-2025 | 3.46 | 14.76 | -- | -- | -- | 8.01 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.46 | 15.10 | -- | -- | -- | 8.06 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.48 | 13.48 | -- | -- | -- | 6.98 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
C | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 07-Feb-2025 | 1.79 | 13.15 | -- | -- | -- | 6.13 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.24 | 15.10 | -- | -- | -- | 6.34 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.27 | 15.27 | -- | -- | -- | 5.68 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 07-Feb-2025 | 3.56 | 15.91 | -- | -- | -- | 9.09 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.56 | 16.28 | -- | -- | -- | 9.15 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.62 | 14.62 | -- | -- | -- | 8.06 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
I | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
I | GBP | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459593039
|
J | USD* | 07-Feb-2025 | 3.57 | 16.19 | -- | -- | -- | 20.69 | 12-Dec-2023 | 31-Jan-2025 | 3.57 | 16.59 | -- | -- | -- | 21.08 | 12-Dec-2023 | 31-Dec-2024 | 14.94 | 14.94 | -- | -- | -- | 18.93 | 12-Dec-2023 | 0.31 |
--
|
J | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dec-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dec-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dec-2023 | 0.31 |
--
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J | GBP | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dec-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dec-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dec-2023 | 0.31 |
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ISIN: LU2459595323
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Z | USD* | 07-Feb-2025 | 3.55 | 15.95 | -- | -- | -- | 9.17 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.55 | 16.37 | -- | -- | -- | 9.24 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.71 | 14.71 | -- | -- | -- | 8.15 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
Z | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
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Z | GBP | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
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MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459594276
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A | USD* | 07-Feb-2025 | 3.29 | 15.31 | -- | -- | -- | 9.56 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.81 | 15.02 | -- | -- | -- | 9.44 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.83 | 13.83 | -- | -- | -- | 8.64 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
A | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
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MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Feb-2025 | 2.94 | 13.08 | -- | -- | -- | 6.76 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.53 | 12.84 | -- | -- | -- | 6.65 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.82 | 11.82 | -- | -- | -- | 5.89 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 07-Feb-2025 | 3.22 | 14.81 | -- | -- | -- | 9.11 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.77 | 14.56 | -- | -- | -- | 9.01 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.38 | 13.38 | -- | -- | -- | 8.21 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
C | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
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MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 07-Feb-2025 | 2.90 | 12.79 | -- | -- | -- | 6.39 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.49 | 12.55 | -- | -- | -- | 6.28 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.56 | 11.56 | -- | -- | -- | 5.53 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 07-Feb-2025 | 3.37 | 16.21 | -- | -- | -- | 10.43 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.90 | 15.93 | -- | -- | -- | 10.33 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.76 | 14.76 | -- | -- | -- | 9.51 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
I | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
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MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 07-Feb-2025 | 3.39 | 16.33 | -- | -- | -- | 10.53 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.90 | 16.01 | -- | -- | -- | 10.41 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.84 | 14.84 | -- | -- | -- | 9.60 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
Z | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
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MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 07-Feb-2025 | 4.59 | 18.57 | -- | -- | -- | 3.37 | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | 2.68 | 18.72 | -- | -- | -- | 2.68 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 7.93 | 7.93 | -- | -- | -- | 1.72 | 31-May-2022 | 1.49 | EN |
A | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
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MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 1.79 | 14.75 | -- | -- | -- | 3.22 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Feb-2025 | 4.25 | 16.17 | -- | -- | -- | 0.75 | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | 2.41 | 16.40 | -- | -- | -- | 0.09 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 5.93 | 5.93 | -- | -- | -- | -0.83 | 31-May-2022 | 1.52 | EN |
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 07-Feb-2025 | 4.56 | 18.13 | -- | -- | -- | 2.96 | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | 2.67 | 18.26 | -- | -- | -- | 2.28 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 7.48 | 7.48 | -- | -- | -- | 1.32 | 31-May-2022 | 1.89 | EN |
C | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
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|
MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 1.79 | 14.75 | -- | -- | -- | 3.22 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 07-Feb-2025 | 4.34 | 15.77 | -- | -- | -- | 0.37 | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | 2.48 | 15.94 | -- | -- | -- | -0.30 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 5.45 | 5.45 | -- | -- | -- | -1.25 | 31-May-2022 | 1.92 | EN |
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 07-Feb-2025 | 4.69 | 19.56 | -- | -- | -- | 4.21 | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | 2.74 | 19.64 | -- | -- | -- | 3.51 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 8.81 | 8.81 | -- | -- | -- | 2.55 | 31-May-2022 | 0.69 | EN |
I | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
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I | GBP | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
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|
MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 1.79 | 14.75 | -- | -- | -- | 3.22 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459591926
|
J | USD* | 07-Feb-2025 | 4.71 | 19.90 | -- | -- | -- | 17.09 | 12-Dec-2023 | 31-Jan-2025 | 2.79 | 20.06 | -- | -- | -- | 15.50 | 12-Dec-2023 | 31-Dec-2024 | 9.14 | 9.14 | -- | -- | -- | 13.83 | 12-Dec-2023 | 0.36 |
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J | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dec-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dec-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dec-2023 | 0.36 |
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J | GBP | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dec-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dec-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dec-2023 | 0.36 |
--
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|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 07-Feb-2025 | 4.71 | 19.62 | -- | -- | -- | 4.29 | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | 2.77 | 19.75 | -- | -- | -- | 3.59 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 8.88 | 8.88 | -- | -- | -- | 2.62 | 31-May-2022 | 0.61 | EN |
Z | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
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Z | GBP | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
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MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 1.79 | 14.75 | -- | -- | -- | 3.22 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 07-Feb-2025 | 0.75 | 5.62 | -0.05 | -- | -- | -0.69 | 31-Jul-2020 | 31-Jan-2025 | 0.37 | 4.64 | -0.88 | -- | -- | -0.77 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 4.38 | 4.38 | -1.51 | -- | -- | -0.87 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EN |
A | USD | 07-Feb-2025 | 0.65 | 1.57 | -3.37 | -- | -- | -3.58 | 31-Jul-2020 | 31-Jan-2025 | 0.77 | 0.14 | -3.34 | -- | -- | -3.57 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -2.15 | -2.15 | -4.53 | -- | -- | -3.81 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
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