ISIN: LU1387591305
A
A
EUR*
USD
MSCI Europe Index
ISIN: LU1387591560
I
I
EUR*
USD
MSCI Europe Index
ISIN: LU0109967165
A
A
EUR*
USD
MSCI EMU (Net) Index
ISIN: LU1378879321
A
A
USD*
EUR
MSCI World Net Index
ISIN: LU1378880410
AHR (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
ISIN: LU1378879594
AR
AR
USD*
EUR
MSCI World Net Index
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IR
IR
USD*
EUR
MSCI World Net Index
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A
A
A
USD*
EUR
JPY
MSCI World Net Index
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AH (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
ISIN: LU0552899998
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EUR*
MSCI World Net Index
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AX
AX
AX
USD*
EUR
GBP
MSCI World Net Index
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F
F
USD*
EUR
MSCI World Net Index
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EUR*
MSCI World Net Index
ISIN: LU1328241002
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EUR*
MSCI World Net Index
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FX
USD*
EUR
MSCI World Net Index
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I
I
I
USD*
EUR
JPY
MSCI World Net Index
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EUR*
MSCI World Net Index
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Z
Z
USD*
EUR
GBP
MSCI World Net Index
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EUR*
MSCI World Net Index
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ZX
ZX
USD*
EUR
GBP
MSCI World Net Index
ISIN: LU0955010870
A
A
USD*
EUR
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A
A
USD*
EUR
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A
A
USD*
EUR
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EUR*
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AX
AX
USD*
GBP
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
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B
B
USD*
EUR
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EUR*
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C
C
USD*
EUR
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
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F
F
USD*
EUR
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
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A
A
USD*
EUR
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A
A
USD*
EUR
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AX
USD*
EUR
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A
A
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EUR
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A
A
USD*
EUR
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EUR*
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EUR*
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AX
AX
AX
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EUR
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B
B
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EUR
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EUR*
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BX
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EUR
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C
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ADX
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BDX
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BX
BX
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CD
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FX
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A
A
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EUR
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EUR*
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
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B
B
USD*
EUR
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
ISIN: LU0410168842
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EUR*
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
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EUR*
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
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A
A
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EUR
Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged USD Index
Blended Index
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A
A
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EUR
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A
A
USD*
EUR
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A
A
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EUR
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I
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Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index
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EUR*
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Z
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EUR*
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A
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EUR
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B
B
USD*
EUR
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index
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F
F
USD*
EUR
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A
A
USD*
EUR
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ISIN: LU0512092221
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I
I
USD*
EUR
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index
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A
A
A
USD*
EUR
GBP
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EUR*
FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index
ISIN: LU0073233958
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A
USD*
EUR
FTSE NAREIT Equity REITs (Net) Index
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F
F
USD*
EUR
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0.34
20-Jul-2017
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--
--
--
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08-Apr-2016
9.71
13.52
--
--
--
14.12
08-Apr-2016
1.74
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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0.68
20-Jul-2017
18.63
16.55
--
--
--
14.04
08-Apr-2016
18.63
16.55
--
--
--
14.04
08-Apr-2016
1.74
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
29.80
0.10
0.34
20-Jul-2017
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14.51
--
--
--
15.08
08-Apr-2016
10.17
14.51
--
--
--
15.08
08-Apr-2016
0.94
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
34.46
0.24
0.70
20-Jul-2017
19.13
17.56
--
--
--
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08-Apr-2016
19.13
17.56
--
--
--
14.99
08-Apr-2016
0.94
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
12.98
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0.46
20-Jul-2017
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2.43
1.45
05-Apr-2000
7.74
23.77
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05-Apr-2000
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2
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1
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out of 923
2
540 out of 1112
3
492 out of 923
2
319 out of 782
1
89 out of 495
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0.11
0.74
20-Jul-2017
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05-Apr-2000
16.50
27.07
0.16
10.65
0.71
2.48
05-Apr-2000
1.64
-0.05
-1.25
-11.34
34.36
23.74
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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1.18
1.62
--
8.45
24.82
7.08
13.16
1.18
1.62
--
--
4.37
9.81
4.32
23.36
19.31
--
--
--
--
--
--
29.12
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0.17
20-Jul-2017
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--
--
--
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29-Apr-2016
14.46
13.38
--
--
--
12.62
29-Apr-2016
1.99
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
25.19
-0.04
-0.16
20-Jul-2017
5.85
10.44
--
--
--
13.03
29-Apr-2016
5.85
10.44
--
--
--
13.03
29-Apr-2016
1.99
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
10.66
18.20
--
--
--
14.80
--
10.66
18.20
--
--
--
14.80
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
27.11
0.05
0.18
20-Jul-2017
13.41
11.19
--
--
--
10.43
29-Apr-2016
13.41
11.19
--
--
--
10.43
29-Apr-2016
2.03
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
2.33
15.13
--
--
--
--
--
2.33
15.13
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
27.77
0.05
0.18
20-Jul-2017
14.46
13.37
--
--
--
12.61
29-Apr-2016
14.46
13.37
--
--
--
12.61
29-Apr-2016
1.99
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
24.02
-0.03
-0.13
20-Jul-2017
5.85
10.42
--
--
--
13.02
29-Apr-2016
5.85
10.42
--
--
--
13.02
29-Apr-2016
1.99
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
10.66
18.20
--
--
--
14.80
--
10.66
18.20
--
--
--
14.80
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
28.10
0.05
0.18
20-Jul-2017
15.04
14.49
--
--
--
13.72
29-Apr-2016
15.04
14.49
--
--
--
13.72
29-Apr-2016
1.04
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
24.31
-0.03
-0.12
20-Jul-2017
6.38
11.52
--
--
--
14.13
29-Apr-2016
6.38
11.52
--
--
--
14.13
29-Apr-2016
1.04
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
10.66
18.20
--
--
--
14.80
--
10.66
18.20
--
--
--
14.80
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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0.42
0.35
20-Jul-2017
15.85
15.81
8.09
10.86
7.11
9.81
30-Oct-2000
15.85
15.81
8.09
10.86
7.11
9.81
30-Oct-2000
1.64
4.36
4.96
4.63
19.23
13.21
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out of 294
3
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1
26 out of 294
1
58 out of 231
2
31 out of 115
EAA Fund Sector Equity Consumer Goods & Services
out of 294
3
216 out of 366
1
26 out of 294
1
58 out of 231
2
31 out of 115
104.64
0.02
0.02
20-Jul-2017
7.14
12.80
14.87
13.25
8.93
7.85
30-Oct-2000
7.14
12.80
14.87
13.25
8.93
7.85
30-Oct-2000
1.64
7.48
16.92
19.15
14.07
11.47
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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106.91
0.79
20-Jul-2017
11.61
26.84
11.88
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6.10
10.02
30-Oct-2000
11.61
26.84
11.88
18.72
6.10
10.02
30-Oct-2000
1.64
1.18
5.31
19.35
44.93
27.22
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
10.66
18.20
5.24
11.38
3.97
4.52
--
10.66
18.20
5.24
11.38
3.97
4.52
--
--
7.51
-0.87
4.94
26.68
15.83
--
--
--
--
--
--
73.30
0.23
0.32
20-Jul-2017
14.77
13.63
7.12
10.02
--
6.75
14-Jan-2008
14.77
13.63
7.12
10.02
--
6.75
14-Jan-2008
1.68
2.64
4.86
4.60
18.47
12.21
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
2.33
15.13
11.85
13.79
--
--
--
2.33
15.13
11.85
13.79
--
--
--
--
10.73
10.42
19.50
21.20
14.05
--
--
--
--
--
--
44.81
0.15
0.34
20-Jul-2017
14.77
13.61
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10.01
--
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25-Oct-2010
14.77
13.61
7.12
10.01
--
9.70
25-Oct-2010
1.68
2.63
4.85
4.59
18.50
12.10
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
2.33
15.13
11.85
13.79
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
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--
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25-Oct-2010
15.83
15.81
8.08
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--
10.59
25-Oct-2010
1.64
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4.95
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13.22
EAA Fund Sector Equity Consumer Goods & Services
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3
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1
27 out of 294
1
59 out of 231
--
EAA Fund Sector Equity Consumer Goods & Services
out of 294
3
215 out of 366
1
27 out of 294
1
59 out of 231
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0.03
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25-Oct-2010
7.12
12.80
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13.25
--
14.01
25-Oct-2010
1.64
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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25-Oct-2010
10.19
19.18
18.45
15.12
--
13.80
25-Oct-2010
1.64
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11.12
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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--
10.66
18.20
5.24
11.38
--
9.12
--
--
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-0.87
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--
--
--
--
--
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--
--
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--
--
--
12.24
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
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7.45
13.53
--
--
--
7.19
01-Dec-2015
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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18.20
--
--
--
--
--
10.66
18.20
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
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--
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10.38
01-Dec-2015
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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15.13
--
--
--
--
--
2.33
15.13
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
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01-Dec-2015
15.11
14.37
--
--
--
10.37
01-Dec-2015
1.03
3.32
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
2.33
15.13
--
--
--
--
--
2.33
15.13
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
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20-Jul-2017
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--
--
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01-Dec-2015
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16.56
--
--
--
12.24
01-Dec-2015
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
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01-Dec-2015
7.46
13.53
--
--
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7.19
01-Dec-2015
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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18.20
--
--
--
--
--
10.66
18.20
--
--
--
--
--
--
7.51
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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30-Oct-2000
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EAA Fund Sector Equity Consumer Goods & Services
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EAA Fund Sector Equity Consumer Goods & Services
out of 294
3
201 out of 366
1
17 out of 294
1
45 out of 231
1
16 out of 115
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0.03
20-Jul-2017
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30-Oct-2000
7.52
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30-Oct-2000
0.94
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20.02
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
0.00
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30-Oct-2000
12.00
27.74
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19.58
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30-Oct-2000
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
10.66
18.20
5.24
11.38
3.97
4.52
--
--
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--
--
--
--
--
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--
--
--
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10-Feb-2016
15.18
14.43
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--
--
17.95
10-Feb-2016
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
2.33
15.13
--
--
--
--
--
2.33
15.13
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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20-Jul-2017
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16.70
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--
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10-Jun-2008
16.30
16.70
8.92
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--
9.61
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1
42 out of 231
--
EAA Fund Sector Equity Consumer Goods & Services
out of 294
3
198 out of 366
1
15 out of 294
1
42 out of 231
--
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0.02
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--
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10-Jun-2008
7.55
13.67
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--
13.37
10-Jun-2008
0.90
8.30
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20.07
14.93
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
44.99
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20-Jul-2017
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--
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10-Jun-2008
10.63
20.10
19.37
16.01
--
14.66
10-Jun-2008
0.90
25.43
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12.00
17.90
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
10.66
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--
5.17
--
10.66
18.20
5.24
11.38
--
5.17
--
--
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--
--
--
--
--
--
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20-Jul-2017
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--
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04-Nov-2008
15.20
14.48
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--
12.18
04-Nov-2008
0.94
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5.38
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13.06
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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15.13
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--
--
--
2.33
15.13
11.85
13.79
--
--
--
--
10.73
10.42
19.50
21.20
14.05
--
--
--
--
--
--
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20-Jul-2017
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--
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22-Feb-2010
16.29
16.68
8.91
11.70
--
11.88
22-Feb-2010
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5.76
5.42
20.13
14.08
EAA Fund Sector Equity Consumer Goods & Services
out of 294
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200 out of 366
1
16 out of 294
1
43 out of 231
--
EAA Fund Sector Equity Consumer Goods & Services
out of 294
3
200 out of 366
1
16 out of 294
1
43 out of 231
--
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0.01
20-Jul-2017
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--
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22-Feb-2010
7.54
13.65
15.75
14.11
--
14.58
22-Feb-2010
0.90
8.29
17.81
20.05
14.94
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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20-Jul-2017
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16.00
--
14.59
22-Feb-2010
10.63
20.08
19.36
16.00
--
14.59
22-Feb-2010
0.90
25.42
11.89
11.98
17.90
9.07
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
10.66
18.20
5.24
11.38
--
9.60
--
10.66
18.20
5.24
11.38
--
9.60
--
--
7.51
-0.87
4.94
26.68
15.83
--
--
--
--
--
--
34.75
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0.43
20-Jul-2017
14.65
15.30
6.12
--
--
8.28
01-Aug-2013
14.65
15.30
6.12
--
--
8.28
01-Aug-2013
1.84
2.66
4.35
2.58
--
--
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
out of 3001
4
3105 out of 4056
1
338 out of 3001
--
--
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
out of 3001
4
3105 out of 4056
1
338 out of 3001
--
--
30.05
0.02
0.07
20-Jul-2017
--
--
--
--
--
--
01-Aug-2013
--
--
--
--
--
--
01-Aug-2013
1.84
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
10.66
18.20
5.24
--
--
8.14
--
10.66
18.20
5.24
--
--
8.14
--
--
7.51
-0.87
4.94
--
--
--
--
--
--
--
--
71.90
0.28
0.39
20-Jul-2017
15.73
20.19
11.64
14.40
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9.19
01-Dec-2005
15.73
20.19
11.64
14.40
8.69
9.19
01-Dec-2005
1.64
1.49
10.69
8.04
35.20
12.64
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
out of 451
2
254 out of 527
1
74 out of 451
1
89 out of 368
1
26 out of 225
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
out of 451
2
254 out of 527
1
74 out of 451
1
89 out of 368
1
26 out of 225
62.19
0.04
0.06
20-Jul-2017
7.03
17.08
18.65
16.87
10.54
9.45
01-Dec-2005
7.03
17.08
18.65
16.87
10.54
9.45
01-Dec-2005
1.64
4.53
23.30
23.03
29.36
10.91
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
9.34
17.90
9.61
14.63
7.32
8.16
--
9.34
17.90
9.61
14.63
7.32
8.16
--
--
11.96
1.38
13.69
32.39
16.00
--
--
--
--
--
--
89.14
0.32
0.36
20-Jul-2017
26.65
29.98
11.85
16.80
8.97
6.85
01-Feb-1997
26.65
29.98
11.85
16.80
8.97
6.85
01-Feb-1997
1.64
-3.14
10.53
6.19
46.35
11.69
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
out of 451
1
36 out of 527
1
69 out of 451
1
30 out of 368
1
21 out of 225
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
out of 451
1
36 out of 527
1
69 out of 451
1
30 out of 368
1
21 out of 225
77.10
0.03
0.04
20-Jul-2017
17.13
26.61
18.87
19.32
10.83
7.02
01-Feb-1997
17.13
26.61
18.87
19.32
10.83
7.02
01-Feb-1997
1.64
-0.24
23.12
20.92
40.03
9.98
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
13.75
19.88
10.60
14.76
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6.68
--
13.75
19.88
10.60
14.76
8.40
6.68
--
--
6.56
5.19
12.54
32.83
14.68
--
--
--
--
--
--
60.36
0.21
0.35
20-Jul-2017
25.60
27.94
11.13
16.10
7.62
7.93
31-Oct-2006
25.60
27.94
11.13
16.10
7.62
7.93
31-Oct-2006
1.68
-4.39
10.73
6.21
45.52
10.72
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
12.89
18.32
10.01
14.43
7.56
7.97
--
12.89
18.32
10.01
14.43
7.56
7.97
--
--
5.48
5.27
12.78
32.86
14.13
--
--
--
--
--
--
89.14
0.32
0.36
20-Jul-2017
26.65
29.98
11.85
16.80
8.97
8.63
31-Jan-2006
26.65
29.98
11.85
16.80
8.97
8.63
31-Jan-2006
1.64
-3.14
10.53
6.19
46.35
11.69
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
out of 451
1
36 out of 527
1
69 out of 451
1
30 out of 368
1
22 out of 225
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
out of 451
1
36 out of 527
1
69 out of 451
1
30 out of 368
1
22 out of 225
68.72
0.48
0.70
20-Jul-2017
20.48
33.77
22.58
21.29
13.81
11.65
31-Jan-2006
20.48
33.77
22.58
21.29
13.81
11.65
31-Jan-2006
1.64
15.54
16.93
12.79
43.63
6.79
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
13.75
19.88
10.60
14.76
8.40
8.67
--
13.75
19.88
10.60
14.76
8.40
8.67
--
--
6.56
5.19
12.54
32.83
14.68
--
--
--
--
--
--
73.07
0.26
0.36
20-Jul-2017
26.02
28.67
10.73
15.63
7.88
5.57
01-Jun-1997
26.02
28.67
10.73
15.63
7.88
5.57
01-Jun-1997
2.64
-4.10
9.41
5.14
44.88
10.59
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
out of 451
1
55 out of 527
1
110 out of 451
1
54 out of 368
1
51 out of 225
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
out of 451
1
55 out of 527
1
110 out of 451
1
54 out of 368
1
51 out of 225
63.20
0.02
0.03
20-Jul-2017
16.54
25.33
17.68
18.13
9.71
5.57
01-Jun-1997
16.54
25.33
17.68
18.13
9.71
5.57
01-Jun-1997
2.64
-1.23
21.88
19.72
38.62
8.89
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
13.75
19.88
10.60
14.76
8.40
6.21
--
13.75
19.88
10.60
14.76
8.40
6.21
--
--
6.56
5.19
12.54
32.83
14.68
--
--
--
--
--
--
56.76
0.19
0.34
20-Jul-2017
24.95
26.64
10.02
14.92
--
12.29
19-Oct-2010
24.95
26.64
10.02
14.92
--
12.29
19-Oct-2010
2.68
-5.33
9.64
5.12
43.97
9.62
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
5.06
16.63
17.42
17.16
--
17.69
--
5.06
16.63
17.42
17.16
--
17.69
--
--
10.06
16.60
28.15
27.09
12.92
--
--
--
--
--
--
61.39
0.22
0.36
20-Jul-2017
26.14
28.95
10.96
15.85
--
10.02
25-Jul-2008
26.14
28.95
10.96
15.85
--
10.02
25-Jul-2008
2.44
-3.90
9.65
5.32
45.17
10.74
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
out of 451
1
42 out of 527
1
102 out of 451
1
46 out of 368
--
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
out of 451
1
42 out of 527
1
102 out of 451
1
46 out of 368
--
53.10
0.02
0.04
20-Jul-2017
16.66
25.60
17.92
18.35
--
14.01
25-Jul-2008
16.66
25.60
17.92
18.35
--
14.01
25-Jul-2008
2.44
-1.03
22.14
19.93
38.89
9.04
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
13.75
19.88
10.60
14.76
--
10.25
--
13.75
19.88
10.60
14.76
--
10.25
--
--
6.56
5.19
12.54
32.83
14.68
--
--
--
--
--
--
38.00
0.13
0.34
20-Jul-2017
27.11
30.92
12.63
--
--
13.16
25-Jun-2014
27.11
30.92
12.63
--
--
13.16
25-Jun-2014
0.94
-2.46
11.29
--
--
--
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
out of 451
1
31 out of 527
1
43 out of 451
--
--
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
out of 451
1
31 out of 527
1
43 out of 451
--
--
32.87
0.01
0.03
20-Jul-2017
17.55
27.52
19.70
--
--
20.07
25-Jun-2014
17.55
27.52
19.70
--
--
20.07
25-Jun-2014
0.94
0.46
23.97
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
13.75
19.88
10.60
--
--
10.67
--
13.75
19.88
10.60
--
--
10.67
--
--
6.56
5.19
--
--
--
--
--
--
--
--
--
30.47
-0.04
-0.13
20-Jul-2017
17.63
13.05
0.83
--
--
3.56
17-Aug-2012
17.63
13.05
0.83
--
--
3.56
17-Aug-2012
2.19
1.33
-7.38
-2.22
3.98
--
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
out of 1722
4
2099 out of 2250
2
762 out of 1722
--
--
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
out of 1722
4
2099 out of 2250
2
762 out of 1722
--
--
26.36
-0.11
-0.42
20-Jul-2017
8.78
10.11
7.17
--
--
5.17
17-Aug-2012
8.78
10.11
7.17
--
--
5.17
17-Aug-2012
2.19
4.36
3.17
11.34
-0.52
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
18.43
23.75
1.07
--
--
3.22
--
18.43
23.75
1.07
--
--
3.22
--
--
11.19
-14.92
-2.19
-2.60
--
--
--
--
--
--
--
31.86
0.06
0.19
20-Jul-2017
13.13
18.72
-0.74
--
--
5.94
28-Mar-2013
13.13
18.72
-0.74
--
--
5.94
28-Mar-2013
2.69
3.86
-11.31
2.23
--
--
EAA Fund Global Frontier Markets Equity
out of 98
3
85 out of 124