ISIN: LU1387591305
A
A
EUR*
USD
MSCI Europe Index
ISIN: LU1387591560
I
I
EUR*
USD
MSCI Europe Index
ISIN: LU0109967165
A
A
EUR*
USD
MSCI EMU (Net) Index
ISIN: LU1378879321
A
A
USD*
EUR
MSCI World Net Index
ISIN: LU1378880410
AHR (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
ISIN: LU1378879594
AR
AR
USD*
EUR
MSCI World Net Index
ISIN: LU1378880097
IR
IR
USD*
EUR
MSCI World Net Index
ISIN: LU0119620416
A
A
A
USD*
EUR
JPY
MSCI World Net Index
ISIN: LU0335216932
AH (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
ISIN: LU0552899998
AHX (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
ISIN: LU0239683559
AX
AX
AX
USD*
EUR
GBP
MSCI World Net Index
ISIN: LU1328240616
F
F
USD*
EUR
MSCI World Net Index
ISIN: LU1328240962
FH (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
ISIN: LU1328241002
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EUR*
MSCI World Net Index
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FX
FX
USD*
EUR
MSCI World Net Index
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I
I
I
USD*
EUR
JPY
MSCI World Net Index
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IH (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
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Z
Z
Z
USD*
EUR
GBP
MSCI World Net Index
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EUR*
MSCI World Net Index
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ZX
ZX
ZX
USD*
EUR
GBP
MSCI World Net Index
ISIN: LU0955010870
A
A
USD*
EUR
MSCI World Net Index
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A
A
USD*
EUR
S&P 500 Index
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A
A
USD*
EUR
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ISIN: LU0266117414
AH (EUR)
EUR*
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AX
AX
USD*
GBP
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
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B
B
USD*
EUR
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
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EUR*
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
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C
C
USD*
EUR
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
ISIN: LU1080262196
F
F
USD*
EUR
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
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A
A
USD*
EUR
MSCI Emerging Markets (Net) Index
ISIN: LU0898765168
A
A
USD*
EUR
MSCI Frontier Markets Index
ISIN: LU1052415855
AX
AX
USD*
EUR
MSCI Frontier Markets Index
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A
A
USD*
EUR
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A
A
USD*
EUR
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ISIN: LU0266119204
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EUR*
JPM Emerging Markets Bond Index Hedge to EUR
ISIN: LU0691071764
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EUR*
JPM Emerging Markets Bond Index Hedge to EUR
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AX
AX
AX
USD*
EUR
GBP
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ISIN: LU0073230343
B
B
USD*
EUR
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global
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EUR*
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EUR*
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BX
BX
USD*
EUR
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global
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C
C
USD*
EUR
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global
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A
A
USD*
EUR
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EUR*
JPM Emerging Markets Bond Index Hedge to EUR
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EUR*
JPM Emerging Markets Bond Index Hedge to EUR
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AX
AX
USD*
EUR
GBP
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B
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EUR
JPM GBI - EM Global Diversified Index
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BX
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EUR
JPM GBI - EM Global Diversified Index
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A
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AD
AD
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ADX
EUR*
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B
B
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BD
BD
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BDX
BDX
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Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
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BX
BX
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C
C
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CD
CD
EUR*
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F
F
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
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FX
FX
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
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Z
Z
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
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A
A
USD*
EUR
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
ISIN: LU0410168768
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EUR*
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
ISIN: LU0149084989
B
B
USD*
EUR
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
ISIN: LU0410168842
BH (EUR)
EUR*
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
ISIN: LU0410168925
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EUR*
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
ISIN: LU0694238766
A
A
USD*
EUR
Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged USD Index
Blended Index
ISIN: LU0702163295
A
A
USD*
EUR
Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate Index
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A
A
USD*
EUR
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index
ISIN: LU1134226965
A
A
USD*
EUR
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index
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I
I
USD*
EUR
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index
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Z
Z
USD*
EUR
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index
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A
A
EUR*
USD
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USD*
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AX
EUR*
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I
I
I
EUR*
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USD
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Z
EUR*
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ISIN: LU1078119408
Z
Z
Z
EUR*
GBP
USD
ISIN: LU0712122380
I
I
EUR*
USD
ISIN: LU0078112413
A
A
USD*
EUR
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index
ISIN: LU0078112843
B
B
USD*
EUR
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index
ISIN: LU1244751043
F
F
USD*
EUR
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index
ISIN: LU0384381660
A
A
USD*
EUR
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index
ISIN: LU0512092221
AH (EUR)
EUR*
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index
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I
I
USD*
EUR
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index
ISIN: LU0266114312
A
A
A
USD*
EUR
GBP
FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index
ISIN: LU0552900242
AH (EUR)
EUR*
FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index
ISIN: LU0073233958
A
A
USD*
EUR
FTSE NAREIT Equity REITs (Net) Index
ISIN: LU1244752280
F
F
USD*
EUR
FTSE NAREIT Equity REITs (Net) Index
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-0.02
-0.07
20-Sep-2017
6.09
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--
--
--
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08-Apr-2016
9.71
13.52
--
--
--
14.12
08-Apr-2016
1.74
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
34.46
0.00
0.00
20-Sep-2017
19.58
11.62
--
--
--
12.87
08-Apr-2016
18.63
16.55
--
--
--
14.04
08-Apr-2016
1.74
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
5.46
11.88
--
--
--
12.74
--
6.68
17.96
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
29.07
-0.02
-0.07
20-Sep-2017
6.68
5.47
--
--
--
10.54
08-Apr-2016
10.17
14.51
--
--
--
15.08
08-Apr-2016
0.94
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
34.87
0.00
0.00
20-Sep-2017
20.25
12.58
--
--
--
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08-Apr-2016
19.13
17.56
--
--
--
14.99
08-Apr-2016
0.94
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
5.46
11.88
--
--
--
12.74
--
6.68
17.96
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
12.90
-0.04
-0.31
20-Sep-2017
5.63
12.65
6.32
11.07
2.64
1.32
05-Apr-2000
7.74
23.77
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2.43
1.45
05-Apr-2000
1.64
2.94
10.00
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out of 941
4
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3
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2
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1
105 out of 502
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out of 923
2
540 out of 1112
3
492 out of 923
2
319 out of 782
1
89 out of 495
15.48
-0.03
-0.19
20-Sep-2017
19.07
20.25
2.75
9.78
1.24
2.59
05-Apr-2000
16.50
27.07
0.16
10.65
0.71
2.48
05-Apr-2000
1.64
-0.05
-1.25
-11.34
34.36
23.74
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
8.30
17.01
7.69
11.59
1.61
1.60
--
8.45
24.82
7.08
13.16
1.18
1.62
--
--
4.37
9.81
4.32
23.36
19.31
--
--
--
--
--
--
28.86
0.00
0.00
20-Sep-2017
14.22
11.69
--
--
--
10.77
29-Apr-2016
14.46
13.38
--
--
--
12.62
29-Apr-2016
1.99
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
24.06
-0.02
-0.08
20-Sep-2017
1.33
4.63
--
--
--
7.72
29-Apr-2016
5.85
10.44
--
--
--
13.03
29-Apr-2016
1.99
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
13.47
16.19
--
--
--
14.94
--
10.66
18.20
--
--
--
14.80
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
26.78
0.00
0.00
20-Sep-2017
12.79
9.45
--
--
--
8.61
29-Apr-2016
13.41
11.19
--
--
--
10.43
29-Apr-2016
2.03
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
2.33
15.13
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
27.52
0.00
0.00
20-Sep-2017
14.23
11.68
--
--
--
10.76
29-Apr-2016
14.46
13.37
--
--
--
12.61
29-Apr-2016
1.99
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
22.94
-0.02
-0.09
20-Sep-2017
1.34
4.62
--
--
--
7.72
29-Apr-2016
5.85
10.42
--
--
--
13.02
29-Apr-2016
1.99
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
13.47
16.19
--
--
--
14.94
--
10.66
18.20
--
--
--
14.80
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
27.89
0.00
0.00
20-Sep-2017
14.94
12.71
--
--
--
11.81
29-Apr-2016
15.04
14.49
--
--
--
13.72
29-Apr-2016
1.04
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
23.25
-0.02
-0.09
20-Sep-2017
1.97
5.59
--
--
--
8.74
29-Apr-2016
6.38
11.52
--
--
--
14.13
29-Apr-2016
1.04
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
13.47
16.19
--
--
--
14.94
--
10.66
18.20
--
--
--
14.80
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
120.00
0.03
0.03
20-Sep-2017
15.78
13.70
8.11
9.87
7.47
9.71
30-Oct-2000
15.85
15.81
8.09
10.86
7.11
9.81
30-Oct-2000
1.64
4.36
4.96
4.63
19.23
13.21
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out of 290
3
219 out of 364
1
36 out of 290
2
59 out of 234
2
32 out of 117
EAA Fund Sector Equity Consumer Goods & Services
out of 294
3
216 out of 366
1
26 out of 294
1
58 out of 231
2
31 out of 115
100.04
-0.05
-0.05
20-Sep-2017
2.72
6.52
11.87
11.17
8.96
7.50
30-Oct-2000
7.14
12.80
14.87
13.25
8.93
7.85
30-Oct-2000
1.64
7.48
16.92
19.15
14.07
11.47
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
13,375.65
27.03
0.20
20-Sep-2017
9.26
20.99
10.21
17.62
6.92
9.78
30-Oct-2000
11.61
26.84
11.88
18.72
6.10
10.02
30-Oct-2000
1.64
1.18
5.31
19.35
44.93
27.22
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
13.47
16.19
5.92
11.10
4.47
4.63
--
10.66
18.20
5.24
11.38
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4.52
--
--
7.51
-0.87
4.94
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15.83
--
--
--
--
--
--
72.48
0.02
0.03
20-Sep-2017
14.29
11.44
7.02
9.00
--
6.58
14-Jan-2008
14.77
13.63
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10.02
--
6.75
14-Jan-2008
1.68
2.64
4.86
4.60
18.47
12.21
--
--
--
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--
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0.00
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10-Feb-2016
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04-Nov-2008
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22-Feb-2010
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22-Feb-2010
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22-Feb-2010
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--
--
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--
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--
--
--
--
--
--
--
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01-Aug-2013
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--
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1
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--
--
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
out of 3001
4
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338 out of 3001
--
--
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20-Sep-2017
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01-Aug-2013
--
--
--
--
--
--
01-Aug-2013
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--
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--
--
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--
--
--
--
--
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--
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--
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20-Sep-2017
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01-Dec-2005
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out of 451
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20-Sep-2017
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01-Dec-2005
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01-Dec-2005
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23.03
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
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--
--
--
--
--
--
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20-Sep-2017
33.66
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12.37
18.25
9.52
7.07
01-Feb-1997
26.65
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01-Feb-1997
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-3.14
10.53
6.19
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11.69
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1
34 out of 547
1
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1
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1
17 out of 236
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
out of 451
1
36 out of 527
1
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0.40
20-Sep-2017
18.58
19.13
16.28
19.64
11.03
7.02
01-Feb-1997
17.13
26.61
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19.32
10.83
7.02
01-Feb-1997
1.64
-0.24
23.12
20.92
40.03
9.98
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
18.82
20.28
11.15
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6.85
--
13.75
19.88
10.60
14.76
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6.68
--
--
6.56
5.19
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--
--
--
--
--
--
60.61
0.29
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20-Sep-2017
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--
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31-Oct-2006
25.60
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--
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31-Oct-2006
1.68
-4.39
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
17.53
18.51
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--
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--
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18.32
10.01
14.43
--
7.97
--
--
5.48
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--
--
--
--
--
--
89.75
0.43
0.48
20-Sep-2017
33.66
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18.26
9.52
9.00
31-Jan-2006
26.65
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16.80
8.97
8.63
31-Jan-2006
1.64
-3.14
10.53
6.19
46.35
11.69
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
out of 464
1
34 out of 547
1
70 out of 464
1
8 out of 381
1
19 out of 236
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
out of 451
1
36 out of 527
1
69 out of 451
1
30 out of 368
1
22 out of 225
66.23
0.12
0.18
20-Sep-2017
28.17
29.26
22.29
23.31
14.53
12.07
31-Jan-2006
20.48
33.77
22.58
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11.65
31-Jan-2006
1.64
15.54
16.93
12.79
43.63
6.79
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
18.82
20.28
11.15
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8.88
8.95
--
13.75
19.88
10.60
14.76
8.40
8.67
--
--
6.56
5.19
12.54
32.83
14.68
--
--
--
--
--
--
73.44
0.35
0.48
20-Sep-2017
32.79
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11.26
17.08
8.42
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01-Jun-1997
26.02
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01-Jun-1997
2.64
-4.10
9.41
5.14
44.88
10.59
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
out of 464
1
57 out of 547
1
92 out of 464
1
26 out of 381
1
49 out of 236
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
out of 451
1
55 out of 527
1
110 out of 451
1
54 out of 368
1
51 out of 225
61.22
0.24
0.39
20-Sep-2017
17.81
17.97
15.12
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9.91
5.58
01-Jun-1997
16.54
25.33
17.68
18.13
9.71
5.57
01-Jun-1997
2.64
-1.23
21.88
19.72
38.62
8.89
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
18.82
20.28
11.15
14.86
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--
13.75
19.88
10.60
14.76
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--
--
6.56
5.19
12.54
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--
--
--
--
--
--
56.90
0.27
0.48
20-Sep-2017
31.21
23.81
10.42
16.31
--
12.77
19-Oct-2010
24.95
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14.92
--
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19-Oct-2010
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-5.33
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5.12
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9.62
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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13.23
15.12
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--
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--
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--
--
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--
--
--
--
--
--
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0.30
0.49
20-Sep-2017
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17.30
--
10.46
25-Jul-2008
26.14
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--
10.02
25-Jul-2008
2.44
-3.90
9.65
5.32
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10.74
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
out of 464
1
50 out of 547
1
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1
24 out of 381
--
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
out of 451
1
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1
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1
46 out of 368
--
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0.41
20-Sep-2017
17.94
18.18
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18.68
--
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25-Jul-2008
16.66
25.60
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--
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25-Jul-2008
2.44
-1.03
22.14
19.93
38.89
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
18.82
20.28
11.15
14.86
--
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--
13.75
19.88
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14.76
--
10.25
--
--
6.56
5.19
12.54
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14.68
--
--
--
--
--
--
38.31
0.19
0.50
20-Sep-2017
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13.16
--
--
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25-Jun-2014
27.11
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--
--
13.16
25-Jun-2014
0.94
-2.46
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--
--
--
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
out of 464
1
21 out of 547
1
50 out of 464
--
--
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
out of 451
1
31 out of 527
1
43 out of 451
--
--
31.94
0.13
0.41
20-Sep-2017
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--
--
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25-Jun-2014
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27.52
19.70
--
--
20.07
25-Jun-2014
0.94
0.46
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
18.82
20.28
11.15
--
--
11.59
--
13.75
19.88
10.60
--
--
10.67
--
--
6.56
5.19
--
--
--
--
--
--
--
--
--
31.13
0.03
0.10
20-Sep-2017
23.26
14.03
2.65
4.47
--
4.40
17-Aug-2012
17.63
13.05
0.83
--
--
3.56
17-Aug-2012
2.19
1.33
-7.38
-2.22
3.98
--
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
out of 1763
4
2143 out of 2284
2
609 out of 1763
3
732 out of 1241
--
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
out of 1722
4
2099 out of 2250
2
762 out of 1722
--
--
25.95
0.00
0.00
20-Sep-2017
9.35
6.82
6.21
5.70
--
5.10
17-Aug-2012
8.78
10.11
7.17
--
--
5.17
17-Aug-2012