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INDEX:
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FUND NAME SHARE CLASS CUR. Fund Assets
(MM)

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DAILY PRICE
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DAILY PRICE
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AS Of Date Factsheet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISIN: LU1378878430
A USD* 858.77 39.99 -0.24 -0.60 15-Feb-2019 FR
A EUR -- 35.49 -0.12 -0.34 15-Feb-2019
--
MSCI All Country Asia ex Japan Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1378878869
I USD* 858.77 41.04 -0.25 -0.60 15-Feb-2019 FR
I EUR -- 36.42 -0.13 -0.36 15-Feb-2019
--
I GBP -- 32.01 -0.27 -0.84 15-Feb-2019
--
MSCI All Country Asia ex Japan Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1378879081
ZH (EUR) EUR* 858.77 38.40 -0.23 -0.59 15-Feb-2019 EN
MSCI All Country Asia ex Japan Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0078112413
A USD* 131.84 21.92 0.07 0.32 15-Feb-2019 FR
A EUR -- 19.45 0.11 0.57 15-Feb-2019
--
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1244751043
F USD* 131.84 32.44 0.10 0.31 15-Feb-2019 FR
F EUR -- 28.78 0.16 0.56 15-Feb-2019
--
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0078113064
I USD* 131.84 25.41 0.08 0.32 15-Feb-2019 FR
I EUR -- 22.55 0.13 0.58 15-Feb-2019
--
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239678633
IX USD* 131.84 20.40 0.06 0.29 15-Feb-2019
--
IX EUR -- 18.11 0.10 0.56 15-Feb-2019
--
IX GBP -- 15.92 0.02 0.13 15-Feb-2019
--
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1735753946
A USD* 72.00 22.52 -0.25 -1.10 15-Feb-2019
--
A EUR -- 19.99 -0.17 -0.84 15-Feb-2019
--
MSCI China A Onshore Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1735753789
I USD* 72.00 22.78 -0.25 -1.09 15-Feb-2019
--
I EUR -- 20.22 -0.17 -0.83 15-Feb-2019
--
MSCI China A Onshore Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0815263628
A USD* 311.60 27.56 -0.05 -0.18 15-Feb-2019 FR
A EUR -- 24.46 0.02 0.08 15-Feb-2019
--
MSCI Emerging Markets (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0864381354
I USD* 311.60 27.92 -0.05 -0.18 15-Feb-2019 FR
I EUR -- 24.78 0.02 0.08 15-Feb-2019
--
MSCI Emerging Markets (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0603408039
A USD* 1,278.04 35.91 0.01 0.03 15-Feb-2019 FR
A EUR -- 31.87 0.09 0.28 15-Feb-2019
--
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0691070444
AX USD* 1,278.04 26.96 0.01 0.04 15-Feb-2019 FR
AX EUR -- 23.92 0.07 0.29 15-Feb-2019
--
AX GBP -- -- 0.00 0.00 15-Feb-2019
--
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0919597632
I USD* 1,278.04 30.40 0.01 0.03 15-Feb-2019 FR
I EUR -- 26.98 0.08 0.30 15-Feb-2019
--
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073230004
A USD* 169.42 87.22 0.12 0.14 15-Feb-2019 FR
A EUR -- 77.40 0.29 0.38 15-Feb-2019
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266119204
AH (EUR) EUR* 169.42 59.64 0.07 0.12 15-Feb-2019
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0691071764
AHX (EUR) EUR* 169.42 21.12 0.03 0.14 15-Feb-2019
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239678807
AX USD* 169.42 48.79 0.06 0.12 15-Feb-2019
--
AX EUR -- 43.30 0.16 0.37 15-Feb-2019
--
AX GBP -- 38.06 -0.04 -0.10 15-Feb-2019
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176158151
C USD* 169.42 36.67 0.05 0.14 15-Feb-2019
--
C EUR -- 32.54 0.12 0.37 15-Feb-2019
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0057132697
I USD* 169.42 99.53 0.13 0.13 15-Feb-2019 FR
I EUR -- 88.32 0.33 0.38 15-Feb-2019
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0283960077
A USD* 193.17 30.16 0.08 0.27 15-Feb-2019 FR
A EUR -- 26.77 0.14 0.53 15-Feb-2019
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0333229507
AH (EUR) EUR* 193.17 20.97 0.06 0.29 15-Feb-2019
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0691071095
AHX (EUR) EUR* 193.17 13.65 0.03 0.22 15-Feb-2019
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0283960408
AX USD* 193.17 14.94 0.04 0.27 15-Feb-2019
--
AX EUR -- 13.26 0.07 0.53 15-Feb-2019
--
AX GBP -- 11.66 0.01 0.09 15-Feb-2019
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0362497652
C USD* 193.17 23.48 0.06 0.26 15-Feb-2019
--
C EUR -- 20.84 0.11 0.53 15-Feb-2019
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0283960234
I USD* 193.17 32.38 0.09 0.28 15-Feb-2019 FR
I EUR -- 28.74 0.16 0.56 15-Feb-2019
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1258507315
A USD* 147.23 29.18 0.04 0.14 15-Feb-2019 FR
A EUR -- 25.90 0.11 0.43 15-Feb-2019
--
Blended Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1625185423
I USD* 147.23 23.94 0.04 0.17 15-Feb-2019
--
I EUR -- 21.24 0.08 0.38 15-Feb-2019
--
Blended Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0898765168
A USD* 31.45 27.12 0.04 0.15 15-Feb-2019 FR
A EUR -- 24.07 0.09 0.38 15-Feb-2019
--
MSCI Emerging Markets Small Cap Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1052415855
AX USD* 31.45 18.78 0.03 0.16 15-Feb-2019
--
AX EUR -- 16.66 0.06 0.36 15-Feb-2019
--
MSCI Emerging Markets Small Cap Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0898765242
I USD* 31.45 29.20 0.04 0.14 15-Feb-2019 FR
I EUR -- 25.91 0.09 0.35 15-Feb-2019
--
MSCI Emerging Markets Small Cap Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0132601682
A EUR* 3,646.58 50.41 -0.02 -0.04 15-Feb-2019 FR
A USD -- 56.80 -0.16 -0.28 15-Feb-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239680886
AX EUR* 3,646.58 30.61 -0.01 -0.03 15-Feb-2019 FR
AX GBP -- 26.91 -0.14 -0.52 15-Feb-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176164985
C EUR* 3,646.58 38.43 -0.02 -0.05 15-Feb-2019 FR
C USD -- 43.31 -0.12 -0.28 15-Feb-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1244750078
F EUR* 3,646.58 27.82 -0.01 -0.04 15-Feb-2019 FR
F USD -- 31.35 -0.09 -0.29 15-Feb-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1244750581
FX EUR* 3,646.58 26.16 -0.01 -0.04 15-Feb-2019 FR
FX USD -- 29.48 -0.09 -0.30 15-Feb-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0132602656
I EUR* 3,646.58 54.30 -0.02 -0.04 15-Feb-2019 FR
I USD -- 61.19 -0.17 -0.28 15-Feb-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239681009
IX EUR* 3,646.58 26.87 -0.01 -0.04 15-Feb-2019
--
IX USD -- 30.27 -0.09 -0.30 15-Feb-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360483100
Z EUR* 3,646.58 43.46 -0.02 -0.05 15-Feb-2019 FR
Z USD -- 48.97 -0.14 -0.28 15-Feb-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360612435
ZX EUR* 3,646.58 24.22 0.00 0.00 15-Feb-2019 FR
ZX USD -- 27.29 -0.08 -0.29 15-Feb-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1832969650
A EUR* 366.95 27.80 0.01 0.04 15-Feb-2019 EN
A USD -- 31.33 -0.07 -0.22 15-Feb-2019
--
ISIN: LU1832969577
AX EUR* 366.95 23.03 0.01 0.04 15-Feb-2019
--
AX USD -- 25.95 -0.05 -0.19 15-Feb-2019
--
ISIN: LU1832969148
C EUR* 366.95 26.10 0.00 0.00 15-Feb-2019
--
C USD -- 29.41 -0.07 -0.24 15-Feb-2019
--
ISIN: LU1387591305
A EUR* 33.47 28.72 0.19 0.67 15-Feb-2019 FR
A USD -- 32.36 0.13 0.40 15-Feb-2019
--
MSCI Europe Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1387591560
I EUR* 33.47 29.38 0.19 0.65 15-Feb-2019 FR
I USD -- 33.11 0.14 0.42 15-Feb-2019
--
MSCI Europe Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239679102
AX EUR* 977.46 28.37 -0.14 -0.49 15-Feb-2019 FR
AX GBP -- -- 0.00 0.00 15-Feb-2019
--
AX USD -- 31.97 -0.24 -0.74 15-Feb-2019
--
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073255688
I EUR* 977.46 26.29 -0.13 -0.49 15-Feb-2019 FR
I USD -- 29.62 -0.22 -0.74 15-Feb-2019
--
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0109967165
A EUR* 481.16 12.07 0.16 1.34 15-Feb-2019 FR
A USD -- 13.60 0.15 1.11 15-Feb-2019
--
MSCI EMU (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0858068074
A USD* 837.82 31.50 0.01 0.03 15-Feb-2019 FR
A EUR -- 27.95 0.07 0.25 15-Feb-2019
--
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0858068744
AHX (EUR) EUR* 837.82 24.69 0.00 0.00 15-Feb-2019
--
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1846655063
FH (EUR) EUR* 837.82 24.99 0.01 0.04 15-Feb-2019
--
ISIN: LU1846655147
FHX (EUR) EUR* 837.82 24.69 0.00 0.00 15-Feb-2019
--
ISIN: LU0858068231
I USD* 837.82 32.62 0.01 0.03 15-Feb-2019 FR
I EUR -- 28.95 0.08 0.28 15-Feb-2019
--
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0905733811
IHX (EUR) EUR* 837.82 25.01 0.01 0.04 15-Feb-2019 FR
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1078119317
A EUR* 504.12 27.52 0.14 0.51 15-Feb-2019 FR
A USD -- 31.01 0.08 0.26 15-Feb-2019
--
ISIN: LU1092475372
AR EUR* 504.12 21.38 0.10 0.47 15-Feb-2019 FR
AR USD -- 24.09 0.05 0.21 15-Feb-2019
--
ISIN: LU1355506806
I EUR* 504.12 27.30 0.13 0.48 15-Feb-2019 FR
I USD -- 30.77 0.08 0.26 15-Feb-2019
--
ISIN: LU1078119408
Z EUR* 504.12 29.20 0.14 0.48 15-Feb-2019 FR
Z USD -- 32.90 0.08 0.24 15-Feb-2019
--
ISIN: LU0694238501
A EUR* 5,126.26 37.18 0.15 0.41 15-Feb-2019 FR
A GBP -- -- 0.00 0.00 15-Feb-2019
--
A USD -- 41.90 0.06 0.14 15-Feb-2019
--
ISIN: LU1099740216
AH (USD) USD* 5,126.26 30.80 0.12 0.39 15-Feb-2019 FR
ISIN: LU0712122380
I EUR* 5,126.26 25.38 0.10 0.40 15-Feb-2019 FR
I USD -- 28.60 0.04 0.14 15-Feb-2019
--
ISIN: LU0706093803
Z EUR* 5,126.26 39.04 0.15 0.39 15-Feb-2019 FR
Z USD -- -- 0.00 0.00 15-Feb-2019
--
ISIN: LU0011983433
I USD* 584.73 45.88 -0.01 -0.02 15-Feb-2019 FR
I EUR -- 40.72 0.09 0.22 15-Feb-2019
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360476583
Z USD* 584.73 34.77 0.00 0.00 15-Feb-2019 FR
Z EUR -- 30.85 0.07 0.23 15-Feb-2019
--
Z GBP -- 27.12 -0.07 -0.26 15-Feb-2019
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360476666
ZH (EUR) EUR* 584.73 25.56 -0.01 -0.04 15-Feb-2019
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1618175894
ZH1 (EUR) EUR* 584.73 25.13 0.00 0.00 15-Feb-2019 EN FR
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1378879321
A USD* 158.78 31.22 0.25 0.81 15-Feb-2019
--
A EUR -- 27.70 0.28 1.02 15-Feb-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1378880410
AHR (EUR) EUR* 158.78 26.10 0.20 0.77 15-Feb-2019 FR
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1378879594
AR USD* 158.78 27.91 0.21 0.76 15-Feb-2019 FR
AR EUR -- 24.77 0.25 1.02 15-Feb-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1378880097
IR USD* 158.78 28.67 0.22 0.77 15-Feb-2019 FR
IR EUR -- 25.44 0.26 1.03 15-Feb-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0119620416
A USD* 11,184.31 134.56 0.95 0.71 15-Feb-2019 FR
A EUR -- 119.41 1.13 0.95 15-Feb-2019
--
A JPY -- 14,858.92 79.77 0.54 15-Feb-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0335216932
AH (EUR) EUR* 11,184.31 78.13 0.55 0.71 15-Feb-2019 FR
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552899998
AHX (EUR) EUR* 11,184.31 47.61 0.33 0.70 15-Feb-2019 FR
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239683559
AX USD* 11,184.31 52.24 0.36 0.69 15-Feb-2019 FR
AX EUR -- 46.36 0.44 0.96 15-Feb-2019
--
AX GBP -- 40.75 0.19 0.47 15-Feb-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1328240616
F USD* 11,184.31 34.28 0.24 0.70 15-Feb-2019 FR
F EUR -- 30.42 0.29 0.96 15-Feb-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1328240962
FH (EUR) EUR* 11,184.31 31.95 0.22 0.69 15-Feb-2019 FR
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1328241002
FHX (EUR) EUR* 11,184.31 30.98 0.22 0.71 15-Feb-2019 FR
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1328241184
FX USD* 11,184.31 33.21 0.23 0.70 15-Feb-2019 FR
FX EUR -- 29.47 0.28 0.96 15-Feb-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0119620176
I USD* 11,184.31 152.72 1.07 0.71 15-Feb-2019 FR
I EUR -- 135.53 1.29 0.96 15-Feb-2019
--
I JPY -- -- 0.00 0.00 15-Feb-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0346800435
IH (EUR) EUR* 11,184.31 34.38 0.24 0.70 15-Feb-2019 FR
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360482987
Z USD* 11,184.31 65.67 0.46 0.70 15-Feb-2019 FR
Z EUR -- 58.28 0.55 0.95 15-Feb-2019
--
Z GBP -- 51.23 0.24 0.47 15-Feb-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360483019
ZH (EUR) EUR* 11,184.31 74.05 0.52 0.71 15-Feb-2019 FR
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360612351
ZX USD* 11,184.31 90.35 0.64 0.71 15-Feb-2019 FR
ZX EUR -- 80.18 0.76 0.96 15-Feb-2019
--
ZX GBP -- 70.48 0.33 0.47 15-Feb-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0149084633
A USD* 423.56 45.47 -0.01 -0.02 15-Feb-2019 FR
A EUR -- 40.35 0.09 0.22 15-Feb-2019
--
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0410168768
AH (EUR) EUR* 423.56 36.33 -0.01 -0.03 15-Feb-2019 FR
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0410168925
CH (EUR) EUR* 423.56 27.91 0.00 0.00 15-Feb-2019
--
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0149084476
I USD* 423.56 49.11 -0.01 -0.02 15-Feb-2019 FR
I EUR -- 43.58 0.10 0.23 15-Feb-2019
--
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0851374255
A USD* 95.36 28.36 -0.02 -0.07 15-Feb-2019 FR
A EUR -- 25.17 0.05 0.20 15-Feb-2019
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0851375492
I USD* 95.36 29.11 -0.01 -0.03 15-Feb-2019 FR
I EUR -- 25.83 0.05 0.19 15-Feb-2019
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0694238766
A USD* 2,926.12 34.45 0.02 0.06 15-Feb-2019 FR
A EUR -- 30.57 0.09 0.29 15-Feb-2019
--
ISIN: LU0694238840
AX USD* 2,926.12 27.56 0.02 0.07 15-Feb-2019 FR
AX EUR -- 24.46 0.08 0.33 15-Feb-2019
--
AX GBP -- -- 0.00 0.00 15-Feb-2019
--
ISIN: LU0694238923
I USD* 2,926.12 28.13 0.02 0.07 15-Feb-2019 FR
I EUR -- 24.96 0.07 0.28 15-Feb-2019
--
ISIN: LU0712123198
IX USD* 2,926.12 24.12 0.01 0.04 15-Feb-2019 FR
IX EUR -- 21.40 0.06 0.28 15-Feb-2019
--
IX GBP -- -- 0.00 0.00 15-Feb-2019
--
ISIN: LU0702163295
A USD* 561.91 39.71 0.01 0.03 15-Feb-2019 FR
A EUR -- 35.24 0.09 0.26 15-Feb-2019
--
Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0384381660
A USD* 869.53 55.85 0.40 0.72 15-Feb-2019 FR
A EUR -- 49.56 0.48 0.98 15-Feb-2019
--
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0512092221
AH (EUR) EUR* 869.53 50.47 0.36 0.72 15-Feb-2019 FR
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0384383286
I USD* 869.53 37.51 0.27 0.72 15-Feb-2019 FR
I EUR -- 33.28 0.32 0.97 15-Feb-2019
--
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0947203542
ZX USD* 869.53 26.39 0.19 0.72 15-Feb-2019 FR
ZX EUR -- 23.42 0.23 0.99 15-Feb-2019
--
ZX GBP -- -- 0.00 0.00 15-Feb-2019
--
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1715602170
A USD* 5.19 25.44 0.00 0.00 15-Feb-2019 EN
A EUR -- 22.58 0.06 0.27 15-Feb-2019
--
OECD G7 Inflation +5% -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552385295
A USD* 7,474.87 72.64 0.11 0.15 15-Feb-2019 FR
A EUR -- 64.46 0.25 0.39 15-Feb-2019
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0834154790
I USD* 7,474.87 73.03 0.11 0.15 15-Feb-2019 FR
I EUR -- 64.81 0.26 0.40 15-Feb-2019
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552385535
Z USD* 7,474.87 78.17 0.12 0.15 15-Feb-2019 FR
Z EUR -- 69.37 0.27 0.39 15-Feb-2019
--
Z GBP -- 60.98 -0.05 -0.08 15-Feb-2019
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266114312
A USD* 1,005.92 30.66 0.08 0.26 15-Feb-2019 FR
A EUR -- 27.21 0.14 0.52 15-Feb-2019
--
A GBP -- -- 0.00 0.00 15-Feb-2019
--
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552900242
AH (EUR) EUR* 1,005.92 31.84 0.08 0.25 15-Feb-2019 FR
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1715601529
A USD* 5.14 25.46 0.08 0.32 15-Feb-2019 FR
A EUR -- 22.59 0.12 0.53 15-Feb-2019
--
FTSE EPRA Nareit Developed Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0955010870
A USD* 1,784.95 37.83 0.28 0.75 15-Feb-2019 FR
A EUR -- 33.57 0.33 0.99 15-Feb-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1842711688
Z USD* 23.79 25.46 0.19 0.75 15-Feb-2019
--
Z EUR -- 22.59 0.22 0.98 15-Feb-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266115632
A USD* 151.80 34.92 -0.23 -0.65 15-Feb-2019 FR
A EUR -- 30.99 -0.13 -0.42 15-Feb-2019
--
MSCI India (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266116010
I USD* 151.80 38.49 -0.26 -0.67 15-Feb-2019 FR
I EUR -- 34.16 -0.14 -0.41 15-Feb-2019
--
MSCI India (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0052620894
I EUR* 2,405.46 22.07 0.00 0.00 15-Feb-2019 FR ES
I USD -- 24.87 -0.06 -0.24 15-Feb-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Years Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0225737302
A USD* 7,602.60 89.09 0.59 0.67 15-Feb-2019 FR
A EUR -- 79.06 0.71 0.91 15-Feb-2019
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0225741247
I USD* 7,602.60 98.41 0.65 0.67 15-Feb-2019 FR
I EUR -- 87.33 0.79 0.91 15-Feb-2019
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1134226965
A USD* 215.11 30.73 0.03 0.10 15-Feb-2019 FR
A EUR -- 27.27 0.09 0.33 15-Feb-2019
--
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1134228235
I USD* 215.11 31.80 0.03 0.09 15-Feb-2019 FR
I EUR -- 28.22 0.10 0.36 15-Feb-2019
--
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1134228409
Z USD* 215.11 32.01 0.03 0.09 15-Feb-2019 FR
Z EUR -- 28.41 0.10 0.35 15-Feb-2019
--
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073232471
A USD* 2,570.06 116.60 0.72 0.62 15-Feb-2019 FR
A EUR -- 103.47 0.89 0.87 15-Feb-2019
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266117414
AH (EUR) EUR* 2,570.06 75.79 0.47 0.62 15-Feb-2019 FR
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239688517
AX USD* 2,570.06 116.60 0.72 0.62 15-Feb-2019 FR
AX GBP -- 90.95 0.34 0.38 15-Feb-2019
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176155215
C USD* 2,570.06 79.30 0.49 0.62 15-Feb-2019 FR
C EUR -- 70.37 0.61 0.87 15-Feb-2019
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1080262196
F USD* 2,570.06 50.26 0.31 0.62 15-Feb-2019 FR
F EUR -- 44.60 0.38 0.86 15-Feb-2019
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0042381250
I USD* 2,570.06 136.19 0.84 0.62 15-Feb-2019 FR
I EUR -- 120.86 1.05 0.88 15-Feb-2019
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239688608
IX USD* 2,570.06 135.96 0.84 0.62 15-Feb-2019 FR
IX GBP -- 106.05 0.40 0.38 15-Feb-2019
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073233958
A USD* 194.01 73.98 0.28 0.38 15-Feb-2019 FR
A EUR -- 65.65 0.41 0.63 15-Feb-2019
--
FTSE Nareit Equity REITs (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1244752280
F USD* 194.01 29.20 0.11 0.38 15-Feb-2019 FR
F EUR -- 25.92 0.17 0.66 15-Feb-2019
--
FTSE Nareit Equity REITs (Net) Index -- -- -- -- -- --