ISIN: LU1387591305
A
A
EUR*
USD
MSCI Europe Index
ISIN: LU1387591560
I
I
EUR*
USD
MSCI Europe Index
ISIN: LU0109967165
A
A
EUR*
USD
MSCI EMU (Net) Index
ISIN: LU1378879321
A
A
USD*
EUR
MSCI World Net Index
ISIN: LU1378880410
AHR (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
ISIN: LU1378879594
AR
AR
USD*
EUR
MSCI World Net Index
ISIN: LU1378880097
IR
IR
USD*
EUR
MSCI World Net Index
ISIN: LU0119620416
A
A
A
USD*
EUR
JPY
MSCI World Net Index
ISIN: LU0335216932
AH (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
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AHX (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
ISIN: LU0239683559
AX
AX
AX
USD*
EUR
GBP
MSCI World Net Index
ISIN: LU1328240616
F
F
USD*
EUR
MSCI World Net Index
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FH (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
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FHX (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
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FX
FX
USD*
EUR
MSCI World Net Index
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I
I
I
USD*
EUR
JPY
MSCI World Net Index
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IH (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
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Z
Z
Z
USD*
EUR
GBP
MSCI World Net Index
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EUR*
MSCI World Net Index
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ZX
ZX
ZX
USD*
EUR
GBP
MSCI World Net Index
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A
A
USD*
EUR
MSCI World Net Index
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A
A
USD*
EUR
S&P 500 Index
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A
A
USD*
EUR
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
ISIN: LU0266117414
AH (EUR)
EUR*
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AX
AX
USD*
GBP
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
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B
B
USD*
EUR
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
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EUR*
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
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C
C
USD*
EUR
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
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F
F
USD*
EUR
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
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A
A
USD*
EUR
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A
A
USD*
EUR
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AX
AX
USD*
EUR
MSCI Frontier Markets Index
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I
I
USD*
EUR
MSCI Frontier Markets Index
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A
A
USD*
EUR
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A
A
USD*
EUR
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global
ISIN: LU0266119204
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EUR*
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ISIN: LU0691071764
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EUR*
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AX
AX
AX
USD*
EUR
GBP
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B
B
USD*
EUR
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EUR*
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EUR*
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BX
BX
USD*
EUR
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global
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C
C
USD*
EUR
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global
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A
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EUR
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EUR*
JPM Emerging Markets Bond Index Hedge to EUR
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AX
AX
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JPM GBI - EM Global Diversified Index
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BX
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EUR
JPM GBI - EM Global Diversified Index
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ADX
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AX
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B
B
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BD
BD
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BDX
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BX
BX
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C
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CD
CD
EUR*
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Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
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F
EUR*
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Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
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FX
FX
EUR*
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Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
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I
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EUR*
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IX
IX
EUR*
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Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
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Z
Z
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
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A
A
USD*
EUR
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
ISIN: LU0410168768
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EUR*
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
ISIN: LU0149084989
B
B
USD*
EUR
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
ISIN: LU0410168842
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EUR*
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
ISIN: LU0410168925
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EUR*
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
ISIN: LU0694238766
A
A
USD*
EUR
Blended Index
Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged USD Index
ISIN: LU0702163295
A
A
USD*
EUR
Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate Index
ISIN: LU0858068074
A
A
USD*
EUR
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index
ISIN: LU1134226965
A
A
USD*
EUR
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index
ISIN: LU1134228235
I
I
USD*
EUR
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index
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Z
Z
USD*
EUR
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index
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A
A
EUR*
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AR
EUR*
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Z
Z
Z
EUR*
GBP
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A
A
A
EUR*
GBP
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ISIN: LU1099740216
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USD*
ISIN: LU0712122380
I
I
EUR*
USD
ISIN: LU0706093803
Z
Z
Z
EUR*
GBP
USD
ISIN: LU0078112413
A
A
USD*
EUR
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ISIN: LU0078112843
B
B
USD*
EUR
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index
ISIN: LU1244751043
F
F
USD*
EUR
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index
ISIN: LU0384381660
A
A
USD*
EUR
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index
ISIN: LU0512092221
AH (EUR)
EUR*
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index
ISIN: LU0384383286
I
I
USD*
EUR
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index
ISIN: LU0266114312
A
A
A
USD*
EUR
GBP
FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index
ISIN: LU0552900242
AH (EUR)
EUR*
FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index
ISIN: LU0073233958
A
A
USD*
EUR
FTSE NAREIT Equity REITs (Net) Index
ISIN: LU1244752280
F
F
USD*
EUR
FTSE NAREIT Equity REITs (Net) Index
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-0.17
-0.58
23-Nov-2017
11.54
15.28
--
--
--
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08-Apr-2016
8.22
6.78
--
--
--
10.54
08-Apr-2016
1.74
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
34.67
0.00
0.00
23-Nov-2017
23.19
22.51
--
--
--
13.56
08-Apr-2016
21.29
12.33
--
--
--
13.20
08-Apr-2016
1.74
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
11.70
19.52
--
--
--
15.48
--
9.56
16.26
--
--
--
14.92
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
29.66
-0.17
-0.57
23-Nov-2017
12.29
16.21
--
--
--
13.01
08-Apr-2016
8.87
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--
--
--
11.45
08-Apr-2016
0.94
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
35.13
0.00
0.00
23-Nov-2017
24.02
23.50
--
--
--
14.48
08-Apr-2016
22.03
13.23
--
--
--
14.12
08-Apr-2016
0.94
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
11.70
19.52
--
--
--
15.48
--
9.56
16.26
--
--
--
14.92
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
13.11
-0.06
-0.46
23-Nov-2017
13.37
21.01
9.24
11.88
3.06
1.71
05-Apr-2000
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3.16
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05-Apr-2000
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out of 954
3
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2
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1
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out of 949
3
802 out of 1123
3
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2
354 out of 788
1
91 out of 504
15.53
0.02
0.13
23-Nov-2017
25.22
28.59
6.62
9.52
0.85
2.86
05-Apr-2000
24.06
25.17
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9.76
1.27
2.82
05-Apr-2000
1.64
-0.05
-1.25
-11.34
34.36
23.74
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
15.86
23.52
10.78
12.45
1.84
1.97
--
13.11
22.19
8.96
12.29
1.91
1.84
--
--
4.37
9.81
4.32
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19.31
--
--
--
--
--
--
29.58
-0.06
-0.20
23-Nov-2017
15.90
15.85
--
--
--
10.58
29-Apr-2016
13.86
11.60
--
--
--
9.87
29-Apr-2016
1.99
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
24.97
-0.20
-0.80
23-Nov-2017
4.93
9.01
--
--
--
9.34
29-Apr-2016
1.59
6.08
--
--
--
7.45
29-Apr-2016
1.99
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
18.21
22.77
--
--
--
16.30
--
16.01
18.17
--
--
--
15.81
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
27.06
-0.06
-0.22
23-Nov-2017
14.05
13.54
--
--
--
8.41
29-Apr-2016
12.24
9.39
--
--
--
7.72
29-Apr-2016
2.03
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
27.91
-0.05
-0.18
23-Nov-2017
15.88
15.83
--
--
--
10.56
29-Apr-2016
13.85
11.58
--
--
--
9.85
29-Apr-2016
1.99
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
23.56
-0.18
-0.76
23-Nov-2017
4.92
9.00
--
--
--
9.32
29-Apr-2016
1.58
6.07
--
--
--
7.43
29-Apr-2016
1.99
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
18.21
22.77
--
--
--
16.30
--
16.01
18.17
--
--
--
15.81
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
28.33
-0.06
-0.21
23-Nov-2017
16.81
16.95
--
--
--
11.62
29-Apr-2016
14.69
12.69
--
--
--
10.92
29-Apr-2016
1.04
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
23.92
-0.19
-0.79
23-Nov-2017
5.76
10.05
--
--
--
10.37
29-Apr-2016
2.33
7.12
--
--
--
8.48
29-Apr-2016
1.04
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
18.21
22.77
--
--
--
16.30
--
16.01
18.17
--
--
--
15.81
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
124.32
-0.20
-0.16
23-Nov-2017
18.82
19.59
9.86
10.15
7.18
9.77
30-Oct-2000
15.65
13.98
8.91
9.50
7.23
9.65
30-Oct-2000
1.64
4.36
4.96
4.63
19.23
13.21
EAA Fund Sector Equity Consumer Goods & Services
out of 295
3
226 out of 367
1
42 out of 295
2
61 out of 236
1
23 out of 117
EAA Fund Sector Equity Consumer Goods & Services
out of 293
3
225 out of 366
1
49 out of 293
2
69 out of 235
2
28 out of 117
104.95
-0.79
-0.75
23-Nov-2017
7.58
12.53
12.56
12.52
9.53
7.72
30-Oct-2000
3.18
8.35
11.34
11.37
9.23
7.49
30-Oct-2000
1.64
7.48
16.92
19.15
14.07
11.47
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
13,831.97
-89.58
-0.64
23-Nov-2017
15.76
29.31
10.35
18.17
7.03
10.05
30-Oct-2000
11.61
26.70
9.85
17.89
7.00
9.87
30-Oct-2000
1.64
1.18
5.31
19.35
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27.22
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
18.21
22.77
8.13
11.56
4.10
4.83
--
16.01
18.17
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4.22
4.74
--
--
7.51
-0.87
4.94
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15.83
--
--
--
--
--
--
74.82
-0.13
-0.17
23-Nov-2017
16.88
17.22
8.64
9.23
--
6.71
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out of 293
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0.00
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10-Feb-2016
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--
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--
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--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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04-Nov-2008
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--
--
--
--
--
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--
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--
--
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--
--
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50 out of 236
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22-Feb-2010
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--
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--
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22-Feb-2010
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
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23-Nov-2017
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--
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01-Aug-2013
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--
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01-Aug-2013
1.84
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4.35
2.58
--
--
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
out of 3111
4
3638 out of 4175
2
1053 out of 3111
--
--
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
out of 3092
4
3559 out of 4173
2
1157 out of 3092
--
--
29.86
-0.23
-0.76
23-Nov-2017
--
--
--
--
--
--
01-Aug-2013
--
--
--
--
--
--
01-Aug-2013
1.84
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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--
--
--
--
--
--
--
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-0.01
23-Nov-2017
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01-Dec-2005
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1
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9 out of 249
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
out of 464
4
424 out of 551
1
103 out of 464
1
82 out of 379
1
12 out of 238
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-0.39
-0.60
23-Nov-2017
13.02
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01-Dec-2005
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01-Dec-2005
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
11.96
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--
--
--
--
--
--
95.73
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0.08
23-Nov-2017
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19.13
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7.23
01-Feb-1997
31.59
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12.74
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01-Feb-1997
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out of 469
1
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1
43 out of 469
1
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EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
out of 464
1
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1
73 out of 464
1
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1
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--
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--
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--
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--
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--
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--
3.87
17-Aug-2012
2.19
1.33
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-2.22
3.98
--
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
out of 1790
4
2264 out of 2325
3
1322 out of 1790
3
857 out of 1276
--
EAA Fund Global Emerging Markets Equity