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FUND NAME SHARE CLASS CUR. Fund Assets
(MM)

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DAILY PRICE
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AS Of Date Factsheet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISIN: LU1378878430
A USD* 722.37 37.29 0.86 2.36 11-Dec-2018 FR
A EUR -- 32.90 0.97 3.04 11-Dec-2018
--
MSCI All Country Asia ex Japan Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1378878869
I USD* 722.37 38.21 0.88 2.36 11-Dec-2018 FR
I EUR -- 33.71 0.99 3.03 11-Dec-2018
--
I GBP -- 30.40 0.87 2.95 11-Dec-2018
--
MSCI All Country Asia ex Japan Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1378879081
ZH (EUR) EUR* 722.37 35.96 0.83 2.36 11-Dec-2018 EN
MSCI All Country Asia ex Japan Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0078112413
A USD* 106.80 20.32 0.08 0.40 11-Dec-2018 FR
A EUR -- 17.93 0.19 1.07 11-Dec-2018
--
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1244751043
F USD* 106.80 30.04 0.12 0.40 11-Dec-2018 FR
F EUR -- 26.50 0.27 1.03 11-Dec-2018
--
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0078113064
I USD* 106.80 23.53 0.10 0.43 11-Dec-2018 FR
I EUR -- 20.76 0.22 1.07 11-Dec-2018
--
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239678633
IX USD* 106.80 19.12 0.08 0.42 11-Dec-2018
--
IX EUR -- 16.87 0.18 1.08 11-Dec-2018
--
IX GBP -- 15.21 0.14 0.93 11-Dec-2018
--
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1735753946
A USD* 54.35 21.17 0.34 1.63 11-Dec-2018
--
A EUR -- 18.67 0.41 2.25 11-Dec-2018
--
MSCI China A Onshore Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1735753789
I USD* 54.35 21.37 0.33 1.57 11-Dec-2018
--
I EUR -- 18.85 0.41 2.22 11-Dec-2018
--
MSCI China A Onshore Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0815263628
A USD* 314.96 26.84 0.37 1.40 11-Dec-2018 FR
A EUR -- 23.68 0.48 2.07 11-Dec-2018
--
MSCI Emerging Markets (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0864381354
I USD* 314.96 27.13 0.37 1.38 11-Dec-2018 FR
I EUR -- 23.94 0.48 2.05 11-Dec-2018
--
MSCI Emerging Markets (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0603408039
A USD* 1,187.14 34.60 -0.02 -0.06 11-Dec-2018 FR
A EUR -- 30.52 0.17 0.56 11-Dec-2018
--
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0691070444
AX USD* 1,187.14 26.27 -0.01 -0.04 11-Dec-2018 FR
AX EUR -- 23.17 0.13 0.56 11-Dec-2018
--
AX GBP -- -- 0.00 0.00 11-Dec-2018
--
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0919597632
I USD* 1,187.14 29.25 -0.01 -0.03 11-Dec-2018 FR
I EUR -- 25.80 0.15 0.58 11-Dec-2018
--
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073230004
A USD* 161.17 82.20 0.07 0.09 11-Dec-2018 FR
A EUR -- 72.51 0.51 0.71 11-Dec-2018
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266119204
AH (EUR) EUR* 161.17 56.57 0.04 0.07 11-Dec-2018
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0691071764
AHX (EUR) EUR* 161.17 20.29 0.02 0.10 11-Dec-2018
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239678807
AX USD* 161.17 46.58 0.04 0.09 11-Dec-2018
--
AX EUR -- 41.09 0.29 0.71 11-Dec-2018
--
AX GBP -- 37.06 0.23 0.62 11-Dec-2018
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176158151
C USD* 161.17 34.60 0.03 0.09 11-Dec-2018
--
C EUR -- 30.52 0.21 0.69 11-Dec-2018
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0057132697
I USD* 161.17 93.67 0.09 0.10 11-Dec-2018 FR
I EUR -- 82.63 0.59 0.72 11-Dec-2018
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0283960077
A USD* 161.95 28.50 -0.13 -0.45 11-Dec-2018 FR
A EUR -- 25.14 0.04 0.16 11-Dec-2018
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0333229507
AH (EUR) EUR* 161.95 19.95 -0.09 -0.45 11-Dec-2018
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0691071095
AHX (EUR) EUR* 161.95 13.15 -0.07 -0.53 11-Dec-2018
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0283960408
AX USD* 161.95 14.30 -0.07 -0.49 11-Dec-2018
--
AX EUR -- 12.62 0.03 0.24 11-Dec-2018
--
AX GBP -- 11.38 0.01 0.09 11-Dec-2018
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0362497652
C USD* 161.95 22.22 -0.10 -0.45 11-Dec-2018
--
C EUR -- 19.60 0.04 0.20 11-Dec-2018
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0283960234
I USD* 161.95 30.56 -0.13 -0.42 11-Dec-2018 FR
I EUR -- 26.96 0.05 0.19 11-Dec-2018
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1258507315
A USD* 131.41 27.54 -0.06 -0.22 11-Dec-2018 FR
A EUR -- 24.30 0.10 0.41 11-Dec-2018
--
Blended Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1625185423
I USD* 131.41 22.56 -0.05 -0.22 11-Dec-2018
--
I EUR -- 19.90 0.08 0.40 11-Dec-2018
--
Blended Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0132601682
A EUR* 3,731.49 49.12 0.03 0.06 11-Dec-2018 FR
A USD -- 55.68 -0.32 -0.57 11-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239680886
AX EUR* 3,731.49 29.95 0.01 0.03 11-Dec-2018 FR
AX GBP -- 27.01 -0.01 -0.04 11-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176164985
C EUR* 3,731.49 37.49 0.02 0.05 11-Dec-2018 FR
C USD -- 42.50 -0.25 -0.58 11-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1244750078
F EUR* 3,731.49 27.07 0.01 0.04 11-Dec-2018 FR
F USD -- 30.69 -0.18 -0.58 11-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1244750581
FX EUR* 3,731.49 25.61 0.01 0.04 11-Dec-2018 FR
FX USD -- 29.03 -0.17 -0.58 11-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0132602656
I EUR* 3,731.49 52.87 0.02 0.04 11-Dec-2018 FR
I USD -- 59.94 -0.34 -0.56 11-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239681009
IX EUR* 3,731.49 26.29 0.01 0.04 11-Dec-2018
--
IX USD -- 29.80 -0.18 -0.60 11-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360483100
Z EUR* 3,731.49 42.31 0.02 0.05 11-Dec-2018 FR
Z USD -- 47.96 -0.28 -0.58 11-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360612435
ZX EUR* 3,731.49 23.70 0.01 0.04 11-Dec-2018 FR
ZX USD -- 26.87 -0.15 -0.56 11-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1832969650
A EUR* 386.77 27.24 0.00 0.00 11-Dec-2018 EN
A USD -- 30.88 -0.19 -0.61 11-Dec-2018
--
ISIN: LU1832969577
AX EUR* 386.77 22.65 0.00 0.00 11-Dec-2018
--
AX USD -- 25.68 -0.16 -0.62 11-Dec-2018
--
ISIN: LU1832969148
C EUR* 386.77 25.60 -0.01 -0.04 11-Dec-2018
--
C USD -- 29.02 -0.19 -0.65 11-Dec-2018
--
ISIN: LU1387591305
A EUR* 32.15 27.26 0.26 0.96 11-Dec-2018 FR
A USD -- 30.90 0.10 0.33 11-Dec-2018
--
MSCI Europe Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1387591560
I EUR* 32.15 27.85 0.26 0.94 11-Dec-2018 FR
I USD -- 31.57 0.10 0.32 11-Dec-2018
--
MSCI Europe Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239679102
AX EUR* 1,018.35 28.05 -0.02 -0.07 11-Dec-2018 FR
AX GBP -- -- 0.00 0.00 11-Dec-2018
--
AX USD -- 31.80 -0.21 -0.66 11-Dec-2018
--
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073255688
I EUR* 1,018.35 25.73 -0.01 -0.04 11-Dec-2018 FR
I USD -- 29.17 -0.20 -0.68 11-Dec-2018
--
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0109967165
A EUR* 918.68 11.37 0.11 0.98 11-Dec-2018 FR
A USD -- 12.89 0.05 0.39 11-Dec-2018
--
MSCI EMU (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0898765168
A USD* 38.16 26.40 0.03 0.11 11-Dec-2018 FR
A EUR -- 23.29 0.18 0.78 11-Dec-2018
--
MSCI Frontier Markets Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1052415855
AX USD* 38.16 18.42 0.02 0.11 11-Dec-2018
--
AX EUR -- 16.25 0.12 0.74 11-Dec-2018
--
MSCI Frontier Markets Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0898765242
I USD* 38.16 28.36 0.04 0.14 11-Dec-2018 FR
I EUR -- 25.02 0.19 0.77 11-Dec-2018
--
MSCI Frontier Markets Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0858068074
A USD* 808.42 31.19 0.01 0.03 11-Dec-2018 FR
A EUR -- 27.51 0.17 0.62 11-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0858068744
AHX (EUR) EUR* 808.42 24.72 0.00 0.00 11-Dec-2018
--
ISIN: LU1846655063
FH (EUR) EUR* 808.42 24.87 0.00 0.00 11-Dec-2018
--
ISIN: LU1846655147
FHX (EUR) EUR* 808.42 24.74 0.00 0.00 11-Dec-2018
--
ISIN: LU0858068231
I USD* 808.42 32.27 0.01 0.03 11-Dec-2018 FR
I EUR -- 28.46 0.18 0.64 11-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0905733811
IHX (EUR) EUR* 808.42 25.05 0.00 0.00 11-Dec-2018 FR
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1078119317
A EUR* 510.04 26.90 0.09 0.34 11-Dec-2018 FR
A USD -- 30.50 -0.08 -0.26 11-Dec-2018
--
-- -- -- -- -- --
ISIN: LU1092475372
AR EUR* 510.04 21.18 0.08 0.38 11-Dec-2018 FR
AR USD -- 24.01 -0.06 -0.25 11-Dec-2018
--
-- -- -- -- -- --
ISIN: LU1355506806
I EUR* 510.04 26.63 0.09 0.34 11-Dec-2018 FR
I USD -- 30.19 -0.08 -0.26 11-Dec-2018
--
-- -- -- -- -- --
ISIN: LU1078119408
Z EUR* 510.04 28.48 0.10 0.35 11-Dec-2018 FR
Z USD -- 32.28 -0.09 -0.28 11-Dec-2018
--
-- -- -- -- -- --
ISIN: LU0694238501
A EUR* 5,078.81 36.20 0.07 0.19 11-Dec-2018 FR
A GBP -- -- 0.00 0.00 11-Dec-2018
--
A USD -- 41.04 -0.18 -0.44 11-Dec-2018
--
-- -- -- -- -- --
ISIN: LU1099740216
AH (USD) USD* 5,078.81 29.80 0.05 0.17 11-Dec-2018 FR
-- -- -- -- -- --
ISIN: LU0712122380
I EUR* 5,078.81 24.66 0.05 0.20 11-Dec-2018 FR
I USD -- 27.95 -0.13 -0.46 11-Dec-2018
--
-- -- -- -- -- --
ISIN: LU0706093803
Z EUR* 5,078.81 37.93 0.07 0.18 11-Dec-2018 FR
Z USD -- -- 0.00 0.00 11-Dec-2018
--
-- -- -- -- -- --
ISIN: LU0011983433
I USD* 571.58 44.63 -0.13 -0.29 11-Dec-2018 FR
I EUR -- 39.37 0.13 0.33 11-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360476583
Z USD* 571.58 33.81 -0.10 -0.29 11-Dec-2018 FR
Z EUR -- 29.83 0.10 0.34 11-Dec-2018
--
Z GBP -- 26.90 0.07 0.26 11-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360476666
ZH (EUR) EUR* 571.58 25.02 -0.07 -0.28 11-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1618175894
ZH1 (EUR) EUR* 571.58 24.63 -0.01 -0.04 11-Dec-2018 EN FR
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1378879321
A USD* 142.11 30.55 0.49 1.63 11-Dec-2018
--
A EUR -- 26.95 0.60 2.28 11-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1378880410
AHR (EUR) EUR* 142.11 25.99 0.41 1.60 11-Dec-2018 FR
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1378879594
AR USD* 142.11 27.63 0.44 1.62 11-Dec-2018 FR
AR EUR -- 24.37 0.54 2.27 11-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1378880097
IR USD* 142.11 28.33 0.45 1.61 11-Dec-2018 FR
IR EUR -- 24.99 0.55 2.25 11-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0119620416
A USD* 10,601.62 131.10 2.10 1.63 11-Dec-2018 FR
A EUR -- 115.65 2.56 2.26 11-Dec-2018
--
A JPY -- 14,850.19 284.40 1.95 11-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0335216932
AH (EUR) EUR* 10,601.62 76.59 1.21 1.60 11-Dec-2018 FR
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552899998
AHX (EUR) EUR* 10,601.62 46.67 0.74 1.61 11-Dec-2018 FR
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239683559
AX USD* 10,601.62 50.91 0.81 1.62 11-Dec-2018 FR
AX EUR -- 44.91 0.99 2.25 11-Dec-2018
--
AX GBP -- 40.50 0.86 2.17 11-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1328240616
F USD* 10,601.62 33.36 0.53 1.61 11-Dec-2018 FR
F EUR -- 29.43 0.65 2.26 11-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1328240962
FH (EUR) EUR* 10,601.62 31.29 0.50 1.62 11-Dec-2018 FR
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1328241002
FHX (EUR) EUR* 10,601.62 30.44 0.48 1.60 11-Dec-2018 FR
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1328241184
FX USD* 10,601.62 32.44 0.52 1.63 11-Dec-2018 FR
FX EUR -- 28.62 0.64 2.29 11-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0119620176
I USD* 10,601.62 148.61 2.37 1.62 11-Dec-2018 FR
I EUR -- 131.10 2.90 2.26 11-Dec-2018
--
I JPY -- -- 0.00 0.00 11-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0346800435
IH (EUR) EUR* 10,601.62 33.66 0.53 1.60 11-Dec-2018 FR
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360482987
Z USD* 10,601.62 63.90 1.02 1.62 11-Dec-2018 FR
Z EUR -- 56.37 1.25 2.27 11-Dec-2018
--
Z GBP -- 50.84 1.09 2.19 11-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360483019
ZH (EUR) EUR* 10,601.62 72.49 1.14 1.60 11-Dec-2018 FR
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360612351
ZX USD* 10,601.62 88.28 1.41 1.62 11-Dec-2018 FR
ZX EUR -- 77.87 1.72 2.26 11-Dec-2018
--
ZX GBP -- 70.23 1.50 2.18 11-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0149084633
A USD* 516.25 43.87 -0.03 -0.07 11-Dec-2018 FR
A EUR -- 38.70 0.21 0.55 11-Dec-2018
--
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0410168768
AH (EUR) EUR* 516.25 35.26 -0.04 -0.11 11-Dec-2018 FR
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0410168925
CH (EUR) EUR* 516.25 27.12 -0.02 -0.07 11-Dec-2018
--
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0149084476
I USD* 516.25 47.33 -0.04 -0.08 11-Dec-2018 FR
I EUR -- 41.76 0.23 0.55 11-Dec-2018
--
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0851374255
A USD* 117.26 27.39 -0.05 -0.18 11-Dec-2018 FR
A EUR -- 24.16 0.11 0.46 11-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0851375492
I USD* 117.26 28.09 -0.05 -0.18 11-Dec-2018 FR
I EUR -- 24.78 0.11 0.45 11-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0694238766
A USD* 3,036.38 33.69 -0.02 -0.06 11-Dec-2018 FR
A EUR -- 29.72 0.17 0.57 11-Dec-2018
--
ISIN: LU0694238840
AX USD* 3,036.38 27.14 -0.02 -0.07 11-Dec-2018 FR
AX EUR -- 23.94 0.13 0.55 11-Dec-2018
--
AX GBP -- -- 0.00 0.00 11-Dec-2018
--
ISIN: LU0694238923
I USD* 3,036.38 27.48 -0.01 -0.04 11-Dec-2018 FR
I EUR -- 24.24 0.14 0.58 11-Dec-2018
--
ISIN: LU0712123198
IX USD* 3,036.38 23.77 -0.01 -0.04 11-Dec-2018 FR
IX EUR -- 20.97 0.12 0.58 11-Dec-2018
--
IX GBP -- -- 0.00 0.00 11-Dec-2018
--
ISIN: LU0702163295
A USD* 692.85 38.64 -0.07 -0.18 11-Dec-2018 FR
A EUR -- 34.09 0.16 0.47 11-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0384381660
A USD* 729.04 53.25 0.24 0.45 11-Dec-2018 FR
A EUR -- 46.97 0.50 1.08 11-Dec-2018
--
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0512092221
AH (EUR) EUR* 729.04 48.44 0.21 0.43 11-Dec-2018 FR
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0384383286
I USD* 729.04 35.72 0.17 0.48 11-Dec-2018 FR
I EUR -- 31.51 0.34 1.09 11-Dec-2018
--
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0947203542
ZX USD* 729.04 25.37 0.11 0.43 11-Dec-2018 FR
ZX EUR -- 22.38 0.24 1.08 11-Dec-2018
--
ZX GBP -- -- 0.00 0.00 11-Dec-2018
--
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1715602170
A USD* 5.17 25.44 0.09 0.35 11-Dec-2018 EN
A EUR -- 22.44 0.22 0.99 11-Dec-2018
--
OECD G7 Inflation +5% -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552385295
A USD* 6,905.18 67.09 0.83 1.25 11-Dec-2018 FR
A EUR -- 59.18 1.09 1.88 11-Dec-2018
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0834154790
I USD* 6,905.18 67.33 0.82 1.23 11-Dec-2018 FR
I EUR -- 59.40 1.10 1.89 11-Dec-2018
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552385535
Z USD* 6,905.18 72.07 0.88 1.24 11-Dec-2018 FR
Z EUR -- 63.58 1.17 1.88 11-Dec-2018
--
Z GBP -- 57.34 1.01 1.79 11-Dec-2018
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266114312
A USD* 921.08 29.39 0.10 0.34 11-Dec-2018 FR
A EUR -- 25.93 0.25 0.97 11-Dec-2018
--
A GBP -- -- 0.00 0.00 11-Dec-2018
--
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552900242
AH (EUR) EUR* 921.08 30.72 0.10 0.33 11-Dec-2018 FR
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1715601529
A USD* 4.94 24.48 0.20 0.82 11-Dec-2018 FR
A EUR -- 21.59 0.31 1.46 11-Dec-2018
--
FTSE EPRA Nareit Developed Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0955010870
A USD* 1,685.45 36.78 0.61 1.69 11-Dec-2018 FR
A EUR -- 32.44 0.73 2.30 11-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1842711688
Z USD* 9.89 24.69 0.42 1.73 11-Dec-2018
--
Z EUR -- 21.78 0.50 2.35 11-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266115632
A USD* 189.50 36.37 0.48 1.34 11-Dec-2018 FR
A EUR -- 32.08 0.62 1.97 11-Dec-2018
--
MSCI India (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266116010
I USD* 189.50 40.02 0.53 1.34 11-Dec-2018 FR
I EUR -- 35.31 0.69 1.99 11-Dec-2018
--
MSCI India (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0052620894
I EUR* 2,516.01 21.98 0.00 0.00 11-Dec-2018 FR ES
I USD -- 24.92 -0.15 -0.60 11-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Years Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0225737302
A USD* 7,102.71 84.15 1.75 2.12 11-Dec-2018 FR
A EUR -- 74.23 1.99 2.75 11-Dec-2018
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0225741247
I USD* 7,102.71 92.82 1.92 2.11 11-Dec-2018 FR
I EUR -- 81.89 2.20 2.76 11-Dec-2018
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1134226965
A USD* 207.66 29.87 -0.03 -0.10 11-Dec-2018 FR
A EUR -- 26.35 0.14 0.53 11-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1134228235
I USD* 207.66 30.87 -0.02 -0.07 11-Dec-2018 FR
I EUR -- 27.23 0.15 0.55 11-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1134228409
Z USD* 207.66 31.06 -0.02 -0.06 11-Dec-2018 FR
Z EUR -- 27.40 0.15 0.55 11-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073232471
A USD* 2,410.91 107.96 2.45 2.32 11-Dec-2018 FR
A EUR -- 95.24 2.74 2.96 11-Dec-2018
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266117414
AH (EUR) EUR* 2,410.91 70.65 1.60 2.32 11-Dec-2018 FR
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239688517
AX USD* 2,410.91 107.95 2.44 2.31 11-Dec-2018 FR
AX GBP -- 85.88 2.39 2.86 11-Dec-2018
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176155215
C USD* 2,410.91 73.52 1.66 2.31 11-Dec-2018 FR
C EUR -- 64.86 1.86 2.95 11-Dec-2018
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1080262196
F USD* 2,410.91 46.48 1.06 2.33 11-Dec-2018 FR
F EUR -- 41.00 1.18 2.96 11-Dec-2018
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0042381250
I USD* 2,410.91 125.93 2.86 2.32 11-Dec-2018 FR
I EUR -- 111.09 3.20 2.97 11-Dec-2018
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239688608
IX USD* 2,410.91 125.71 2.84 2.31 11-Dec-2018 FR
IX GBP -- 100.01 2.79 2.87 11-Dec-2018
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073233958
A USD* 214.91 72.90 0.91 1.26 11-Dec-2018 FR
A EUR -- 64.31 1.20 1.90 11-Dec-2018
--
FTSE Nareit Equity REITs (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1244752280
F USD* 214.91 28.75 0.36 1.27 11-Dec-2018 FR
F EUR -- 25.36 0.48 1.93 11-Dec-2018
--
FTSE Nareit Equity REITs (Net) Index -- -- -- -- -- --