ISIN: LU1378878430
A
A
USD*
EUR
MSCI All Country Asia ex Japan Index
ISIN: LU1378878869
I
I
I
USD*
EUR
GBP
MSCI All Country Asia ex Japan Index
ISIN: LU1378879081
ZH (EUR)
EUR*
MSCI All Country Asia ex Japan Index
ISIN: LU1387591305
A
A
EUR*
USD
MSCI Europe Index
ISIN: LU1387591560
I
I
EUR*
USD
MSCI Europe Index
ISIN: LU0109967165
A
A
EUR*
USD
MSCI EMU (Net) Index
ISIN: LU1378879321
A
A
USD*
EUR
MSCI World Net Index
ISIN: LU1378880410
AHR (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
ISIN: LU1378879594
AR
AR
USD*
EUR
MSCI World Net Index
ISIN: LU1378880097
IR
IR
USD*
EUR
MSCI World Net Index
ISIN: LU0119620416
A
A
A
USD*
EUR
JPY
MSCI World Net Index
ISIN: LU0335216932
AH (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
ISIN: LU0552899998
AHX (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
ISIN: LU0239683559
AX
AX
AX
USD*
EUR
GBP
MSCI World Net Index
ISIN: LU1328240616
F
F
USD*
EUR
MSCI World Net Index
ISIN: LU1328240962
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EUR*
MSCI World Net Index
ISIN: LU1328241002
FHX (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
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FX
FX
USD*
EUR
MSCI World Net Index
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I
I
I
USD*
EUR
JPY
MSCI World Net Index
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EUR*
MSCI World Net Index
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Z
Z
Z
USD*
EUR
GBP
MSCI World Net Index
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ZH (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
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ZX
ZX
ZX
USD*
EUR
GBP
MSCI World Net Index
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A
A
USD*
EUR
MSCI All Country World Index
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I
I
USD*
EUR
MSCI All Country World Index
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Z
Z
Z
USD*
EUR
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A
A
USD*
EUR
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Z
Z
USD*
EUR
MSCI World Net Index
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A
A
USD*
EUR
S&P 500 Index
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I
I
USD*
EUR
S&P 500 Index
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A
A
USD*
EUR
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EUR*
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AX
AX
USD*
GBP
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
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C
C
USD*
EUR
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
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F
F
USD*
EUR
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
ISIN: LU0042381250
I
I
USD*
EUR
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
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IX
IX
USD*
GBP
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
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A
A
USD*
EUR
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I
I
USD*
EUR
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A
A
USD*
EUR
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I
I
USD*
EUR
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A
A
USD*
EUR
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USD*
EUR
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EUR
MSCI Frontier Markets Index
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A
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EUR
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EUR
MSCI India (Net) Index
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A
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EUR
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AX
AX
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EUR
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I
I
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EUR
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A
A
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EUR
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EUR*
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global
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EUR*
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global
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AX
AX
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USD*
EUR
GBP
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global
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C
C
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EUR
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global
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I
I
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EUR
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global
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A
A
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EUR
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EUR*
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EUR*
JPM GBI - EM Global Diversified Index
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AX
AX
AX
USD*
EUR
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JPM GBI - EM Global Diversified Index
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C
C
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EUR
JPM GBI - EM Global Diversified Index
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I
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EUR
JPM GBI - EM Global Diversified Index
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A
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USD*
EUR
Blended Index
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I
I
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EUR
Blended Index
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A
A
EUR*
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Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
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AX
AX
EUR*
GBP
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
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C
C
EUR*
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Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
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F
F
EUR*
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Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
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FX
FX
EUR*
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Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
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I
I
EUR*
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Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
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IX
IX
EUR*
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Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
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Z
Z
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
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ZX
ZX
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
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A
A
EUR*
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AX
AX
EUR*
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C
C
EUR*
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AX
AX
AX
EUR*
GBP
USD
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index
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I
I
EUR*
USD
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index
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A
A
USD*
EUR
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index
ISIN: LU0858068744
AHX (EUR)
EUR*
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FH (EUR)
EUR*
ISIN: LU1846655147
FHX (EUR)
EUR*
ISIN: LU0858068231
I
I
USD*
EUR
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index
ISIN: LU0905733811
IHX (EUR)
EUR*
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index
ISIN: LU0011983433
I
I
USD*
EUR
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
ISIN: LU0360476583
Z
Z
Z
USD*
EUR
GBP
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
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EUR*
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
ISIN: LU1618175894
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EUR*
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
ISIN: LU0149084633
A
A
USD*
EUR
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
ISIN: LU0410168768
AH (EUR)
EUR*
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
ISIN: LU0410168925
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EUR*
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
ISIN: LU0149084476
I
I
USD*
EUR
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
ISIN: LU0851374255
A
A
USD*
EUR
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index
ISIN: LU0851375492
I
I
USD*
EUR
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index
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A
A
USD*
EUR
ISIN: LU0694238840
AX
AX
AX
USD*
EUR
GBP
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I
I
USD*
EUR
ISIN: LU0712123198
IX
IX
IX
USD*
EUR
GBP
ISIN: LU0702163295
A
A
USD*
EUR
Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate Index
ISIN: LU0052620894
I
I
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Years Index
ISIN: LU1134226965
A
A
USD*
EUR
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index
ISIN: LU1134228235
I
I
USD*
EUR
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index
ISIN: LU1134228409
Z
Z
USD*
EUR
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index
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A
A
EUR*
USD
ISIN: LU1092475372
AR
AR
EUR*
USD
ISIN: LU1355506806
I
I
EUR*
USD
ISIN: LU1078119408
Z
Z
EUR*
USD
ISIN: LU0694238501
A
A
A
EUR*
GBP
USD
ISIN: LU1099740216
AH (USD)
USD*
ISIN: LU0712122380
I
I
EUR*
USD
ISIN: LU0706093803
Z
Z
EUR*
USD
ISIN: LU0078112413
A
A
USD*
EUR
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index
ISIN: LU1244751043
F
F
USD*
EUR
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index
ISIN: LU0078113064
I
I
USD*
EUR
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index
ISIN: LU0239678633
IX
IX
IX
USD*
EUR
GBP
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index
ISIN: LU0384381660
A
A
USD*
EUR
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index
ISIN: LU0512092221
AH (EUR)
EUR*
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index
ISIN: LU0384383286
I
I
USD*
EUR
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index
ISIN: LU1715602170
A
A
USD*
EUR
OECD G7 Inflation +5%
ISIN: LU0266114312
A
A
A
USD*
EUR
GBP
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index
ISIN: LU0552900242
AH (EUR)
EUR*
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index
ISIN: LU1715601529
A
A
USD*
EUR
FTSE EPRA Nareit Developed Index
ISIN: LU0073233958
A
A
USD*
EUR
FTSE Nareit Equity REITs (Net) Index
ISIN: LU1244752280
F
F
USD*
EUR
FTSE Nareit Equity REITs (Net) Index
36.48
0.51
1.42
19-Oct-2018
-6.25
4.04
--
--
--
21.45
31-Mar-2016
-6.25
4.04
--
--
--
21.45
31-Mar-2016
1.89
73.30
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
31.75
0.45
1.44
19-Oct-2018
-3.08
5.90
--
--
--
20.53
31-Mar-2016
-3.08
5.90
--
--
--
20.53
31-Mar-2016
1.89
52.22
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-6.26
1.45
--
--
--
13.62
--
-6.26
1.45
--
--
--
13.62
--
--
41.72
--
--
--
--
--
--
--
--
--
37.33
0.52
1.41
19-Oct-2018
-5.61
4.97
--
--
--
22.55
31-Mar-2016
-5.61
4.97
--
--
--
22.55
31-Mar-2016
0.99
74.87
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
32.49
0.46
1.44
19-Oct-2018
-2.41
6.84
--
--
--
21.62
31-Mar-2016
-2.41
6.84
--
--
--
21.62
31-Mar-2016
0.99
53.60
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
28.60
0.49
1.74
19-Oct-2018
--
--
--
--
--
--
31-Mar-2016
--
--
--
--
--
--
31-Mar-2016
0.99
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-6.26
1.45
--
--
--
13.62
--
-6.26
1.45
--
--
--
13.62
--
--
41.72
--
--
--
--
--
--
--
--
--
35.29
0.48
1.38
19-Oct-2018
-7.45
2.31
--
--
--
19.93
31-Mar-2016
-7.45
2.31
--
--
--
19.93
31-Mar-2016
0.99
71.13
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
28.55
-0.02
-0.07
19-Oct-2018
3.84
5.38
--
--
--
8.43
08-Apr-2016
3.84
5.38
--
--
--
8.43
08-Apr-2016
1.74
9.82
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
32.80
-0.03
-0.09
19-Oct-2018
0.44
3.54
--
--
--
9.20
08-Apr-2016
0.44
3.54
--
--
--
9.20
08-Apr-2016
1.74
25.03
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.84
1.47
--
--
--
9.28
--
0.84
1.47
--
--
--
9.28
--
--
10.24
--
--
--
--
--
--
--
--
--
29.13
-0.02
-0.07
19-Oct-2018
4.46
6.21
--
--
--
9.30
08-Apr-2016
4.46
6.21
--
--
--
9.30
08-Apr-2016
0.94
10.69
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
33.48
-0.02
-0.06
19-Oct-2018
1.04
4.35
--
--
--
10.07
08-Apr-2016
1.04
4.35
--
--
--
10.07
08-Apr-2016
0.94
26.02
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.84
1.47
--
--
--
9.28
--
0.84
1.47
--
--
--
9.28
--
--
10.24
--
--
--
--
--
--
--
--
--
12.09
-0.11
-0.90
19-Oct-2018
-1.76
-2.51
5.75
6.24
6.68
1.36
05-Apr-2000
-1.76
-2.51
5.75
6.24
6.68
1.36
05-Apr-2000
1.64
9.84
2.94
10.00
0.96
28.55
EAA Fund Eurozone Large-Cap Equity
out of 976
out of 976
out of 804
out of 545
EAA Fund Eurozone Large-Cap Equity
out of 976
out of 976
out of 804
out of 545
13.90
-0.12
-0.86
19-Oct-2018
-4.98
-4.21
7.16
3.04
4.67
2.42
05-Apr-2000
-4.98
-4.21
7.16
3.04
4.67
2.42
05-Apr-2000
1.64
25.05
-0.05
-1.25
-11.34
34.36
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.02
-0.53
7.73
7.69
5.65
1.71
--
0.02
-0.53
7.73
7.69
5.65
1.71
--
--
12.49
4.37
9.81
4.32
23.36
--
--
--
--
--
30.73
0.17
0.56
19-Oct-2018
5.23
11.86
--
--
--
10.69
29-Apr-2016
5.23
11.86
--
--
--
10.69
29-Apr-2016
1.99
21.04
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
26.74
0.15
0.56
19-Oct-2018
8.79
13.86
--
--
--
10.05
29-Apr-2016
8.79
13.86
--
--
--
10.05
29-Apr-2016
1.99
6.31
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
5.43
11.24
--
--
--
13.90
--
5.43
11.24
--
--
--
13.90
--
--
22.40
--
--
--
--
--
--
--
--
--
26.25
0.14
0.54
19-Oct-2018
3.13
8.92
--
--
--
8.21
29-Apr-2016
3.13
8.92
--
--
--
8.21
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29-Apr-2016
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04-Nov-2008
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--
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22-Feb-2010
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out of 294
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EAA Fund Sector Equity Consumer Goods & Services
out of 294
out of 294
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22-Feb-2010
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22-Feb-2010
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22-Feb-2010
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10.10
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19-Oct-2018
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30-Nov-2010
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--
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30-Nov-2010
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out of 705
out of 612
--
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
out of 705
out of 705
out of 612
--
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19-Oct-2018
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--
16.96
30-Nov-2010
13.76
19.89
20.75
22.30
--
16.96
30-Nov-2010
1.84
30.39
2.42
32.13
22.30
32.62
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
3.83
9.77
13.40
8.67
--
9.27
--
3.83
9.77
13.40
8.67
--
9.27
--
--
23.97
7.86
-2.36
4.16
22.80
--
--
--
--
--
69.51
-0.09
-0.13
19-Oct-2018
10.79
18.86
23.49
19.69
--
20.43
01-Oct-2012
10.79
18.86
23.49
19.69
--
20.43
01-Oct-2012
0.94
49.77
0.39
19.70
8.36
39.68
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
out of 705
out of 705
out of 612
--
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
out of 705
out of 705
out of 612
--
60.50
-0.07
-0.12
19-Oct-2018
14.53
20.97
21.86
23.41
--
22.56
01-Oct-2012
14.53
20.97
21.86
23.41
--
22.56
01-Oct-2012
0.94
31.56
3.40
33.34
23.40
33.65
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
3.83
9.77
13.40
8.67
--
10.04
--
3.83
9.77
13.40
8.67
--
10.04
--
--
23.97
7.86
-2.36
4.16
22.80
--
--
--
--
--
74.40
-0.10
-0.13
19-Oct-2018
10.82
18.89
23.53
19.73
--
16.30
30-Nov-2010
10.82
18.89
23.53
19.73
--
16.30
30-Nov-2010
0.90
49.84
0.39
19.78
8.38
39.80
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
out of 705
out of 705
out of 612
--
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
out of 705
out of 705
out of 612
--
64.75
-0.07
-0.11
19-Oct-2018
14.56
21.01
21.90
23.45
--
18.00
30-Nov-2010
14.56
21.01
21.90
23.45
--
18.00
30-Nov-2010
0.90
31.61
3.39
33.42
23.42
33.76
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
57.00
0.11
0.19
19-Oct-2018
14.95
22.32
29.85
25.03
--
18.96
30-Nov-2010
14.95
22.32
29.85
25.03
--
18.96
30-Nov-2010
0.90
36.87
19.74
26.72
15.13
37.20
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
3.83
9.77
13.40
8.67
--
9.27
--
3.83
9.77
13.40
8.67
--
9.27
--
--
23.97
7.86
-2.36
4.16
22.80
--
--
--
--
--
37.41
0.09
0.24
19-Oct-2018
7.86
14.62
12.80
9.21
--
9.06
01-Aug-2013
7.86
14.62
12.80
9.21
--
9.06
01-Aug-2013
1.84
21.87
2.66
4.35
2.58
--
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
out of 3366
out of 3366
out of 2434
--