ISIN: LU1378879081
ZH (EUR)
EUR*
MSCI All Country Asia ex Japan Index
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A
A
EUR*
USD
MSCI Europe Index
ISIN: LU1387591560
I
I
EUR*
USD
MSCI Europe Index
ISIN: LU0109967165
A
A
EUR*
USD
MSCI EMU (Net) Index
ISIN: LU1378879321
A
A
USD*
EUR
MSCI World Net Index
ISIN: LU1378880410
AHR (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
ISIN: LU1378879594
AR
AR
USD*
EUR
MSCI World Net Index
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IR
IR
USD*
EUR
MSCI World Net Index
ISIN: LU0119620416
A
A
A
USD*
EUR
JPY
MSCI World Net Index
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AH (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
ISIN: LU0552899998
AHX (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
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AX
AX
AX
USD*
EUR
GBP
MSCI World Net Index
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F
F
USD*
EUR
MSCI World Net Index
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FH (EUR)
EUR*
MSCI World Net Index
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EUR*
MSCI World Net Index
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FX
FX
USD*
EUR
MSCI World Net Index
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I
I
I
USD*
EUR
JPY
MSCI World Net Index
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EUR*
MSCI World Net Index
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Z
Z
Z
USD*
EUR
GBP
MSCI World Net Index
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EUR*
MSCI World Net Index
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ZX
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ZX
USD*
EUR
GBP
MSCI World Net Index
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A
A
USD*
EUR
MSCI All Country World Index
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I
I
USD*
EUR
MSCI All Country World Index
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A
A
USD*
EUR
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A
A
USD*
EUR
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A
A
USD*
EUR
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EUR*
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AX
AX
USD*
GBP
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B
B
USD*
EUR
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
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EUR*
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
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C
C
USD*
EUR
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
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F
F
USD*
EUR
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
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A
A
USD*
EUR
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A
A
USD*
EUR
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AX
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EUR
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I
I
USD*
EUR
MSCI Frontier Markets Index
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A
A
USD*
EUR
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A
A
USD*
EUR
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EUR*
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EUR*
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AX
AX
USD*
EUR
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B
B
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EUR
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BX
BX
USD*
EUR
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EUR
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EUR
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EUR*
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AX
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EUR
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EUR
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ADX
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BD
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BDX
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BX
BX
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C
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CD
CD
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F
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FX
FX
EUR*
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I
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EUR*
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IX
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Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
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Z
Z
EUR*
USD
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index
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A
A
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EUR
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index
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A
A
USD*
EUR
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
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EUR*
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
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B
USD*
EUR
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
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EUR*
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
ISIN: LU0410168925
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EUR*
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
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A
A
USD*
EUR
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A
A
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EUR
Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate Index
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EUR
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index
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EUR
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index
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EUR
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A
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AR
EUR*
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A
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I
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EUR*
USD
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Z
Z
EUR*
USD
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A
A
USD*
EUR
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B
B
USD*
EUR
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index
ISIN: LU1244751043
F
F
USD*
EUR
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index
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A
A
USD*
EUR
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index
ISIN: LU0512092221
AH (EUR)
EUR*
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index
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I
I
USD*
EUR
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index
ISIN: LU1715602170
A
A
USD*
EUR
OECD G7 Inflation +5%
ISIN: LU0266114312
A
A
A
USD*
EUR
GBP
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
ISIN: LU0552900242
AH (EUR)
EUR*
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
ISIN: LU1715601529
A
A
USD*
EUR
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
ISIN: LU0073233958
A
A
USD*
EUR
FTSE NAREIT Equity REITs (Net) Index
ISIN: LU1244752280
F
F
USD*
EUR
FTSE NAREIT Equity REITs (Net) Index
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-0.11
20-Feb-2018
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--
--
--
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71.13
71.13
--
--
--
35.45
31-Mar-2016
0.99
71.13
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
28.40
0.05
0.18
20-Feb-2018
1.39
10.24
--
--
--
10.23
08-Apr-2016
9.82
9.82
--
--
--
9.87
08-Apr-2016
1.74
9.82
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
35.07
-0.01
-0.03
20-Feb-2018
5.19
27.08
--
--
--
15.67
08-Apr-2016
25.03
25.03
--
--
--
13.14
08-Apr-2016
1.74
25.03
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.60
12.43
--
--
--
13.36
--
10.24
10.24
--
--
--
13.02
--
--
10.24
--
--
--
--
--
--
--
--
--
28.84
0.06
0.21
20-Feb-2018
1.48
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--
--
--
11.12
08-Apr-2016
10.69
10.69
--
--
--
10.75
08-Apr-2016
0.94
10.69
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
35.60
-0.01
-0.03
20-Feb-2018
5.27
28.10
--
--
--
16.60
08-Apr-2016
26.02
26.02
--
--
--
14.05
08-Apr-2016
0.94
26.02
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.60
12.43
--
--
--
13.36
--
10.24
10.24
--
--
--
13.02
--
--
10.24
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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0.03
0.23
20-Feb-2018
2.60
12.61
5.60
9.74
5.05
1.65
05-Apr-2000
9.84
9.84
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10.05
3.02
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05-Apr-2000
1.64
9.84
2.94
10.00
0.96
28.55
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out of 959
out of 959
out of 796
out of 519
EAA Fund Eurozone Large-Cap Equity
out of 960
out of 960
out of 798
out of 518
15.79
0.00
0.00
20-Feb-2018
6.44
29.80
9.14
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3.17
05-Apr-2000
25.05
25.05
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1.01
2.82
05-Apr-2000
1.64
25.05
-0.05
-1.25
-11.34
34.36
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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12.49
8.84
10.66
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1.78
--
--
12.49
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4.32
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--
--
--
--
--
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-0.20
-0.67
20-Feb-2018
1.05
18.90
--
--
--
12.39
29-Apr-2016
21.04
21.04
--
--
--
12.35
29-Apr-2016
1.99
21.04
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
23.96
-0.11
-0.46
20-Feb-2018
-2.59
3.15
--
--
--
7.14
29-Apr-2016
6.31
6.31
--
--
--
9.22
29-Apr-2016
1.99
6.31
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
5.28
25.83
--
--
--
19.53
--
22.40
22.40
--
--
--
16.97
--
--
22.40
--
--
--
--
--
--
--
--
--
26.62
-0.18
-0.67
20-Feb-2018
0.90
16.44
--
--
--
10.10
29-Apr-2016
18.54
18.54
--
--
--
10.05
29-Apr-2016
2.03
18.54
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
27.63
-0.19
-0.68
20-Feb-2018
1.05
18.89
--
--
--
12.37
29-Apr-2016
21.03
21.03
--
--
--
12.34
29-Apr-2016
1.99
21.03
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
22.38
-0.10
-0.45
20-Feb-2018
-2.59
3.13
--
--
--
7.13
29-Apr-2016
6.31
6.31
--
--
--
9.21
29-Apr-2016
1.99
6.31
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
5.28
25.83
--
--
--
19.53
--
22.40
22.40
--
--
--
16.97
--
--
22.40
--
--
--
--
--
--
--
--
--
28.12
-0.19
-0.67
20-Feb-2018
1.15
20.05
--
--
--
13.46
29-Apr-2016
22.18
22.18
--
--
--
13.41
29-Apr-2016
1.04
22.18
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
22.78
-0.10
-0.44
20-Feb-2018
-2.50
4.15
--
--
--
8.16
29-Apr-2016
7.32
7.32
--
--
--
10.25
29-Apr-2016
1.04
7.32
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
5.28
25.83
--
--
--
19.53
--
22.40
22.40
--
--
--
16.97
--
--
22.40
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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-0.67
-0.52
20-Feb-2018
3.64
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10.18
30-Oct-2000
25.12
25.12
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11.32
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10.00
30-Oct-2000
1.64
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4.96
4.63
19.23
EAA Fund Sector Equity Consumer Goods & Services
out of 289
out of 289
out of 237
out of 132
EAA Fund Sector Equity Consumer Goods & Services
out of 290
out of 290
out of 236
out of 119
103.22
-0.31
-0.30
20-Feb-2018
-0.10
9.40
8.96
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11.09
7.73
30-Oct-2000
9.90
9.90
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13.42
10.03
7.78
30-Oct-2000
1.64
9.90
7.48
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19.15
14.07
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
13,659.02
-6.53
-0.05
20-Feb-2018
0.43
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9.89
14.87
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10.20
30-Oct-2000
20.85
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10.22
30-Oct-2000
1.64
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
5.28
25.83
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11.68
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5.29
--
22.40
22.40
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5.00
--
--
22.40
7.51
-0.87
4.94
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--
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22.53
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14-Jan-2008
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--
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--
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--
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--
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3.45
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--
--
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out of 289
out of 237
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out of 290
out of 236
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25-Oct-2010
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out of 289
out of 237
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out of 290
out of 236
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out of 289
out of 237
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out of 290
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--
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out of 289
out of 237
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out of 290
out of 290
out of 236
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--
--
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--
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--
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out of 635
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out of 624
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30-Nov-2010
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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out of 635
out of 532
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out of 624
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out of 3140
--
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out of 3143
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01-Aug-2013
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
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20-Feb-2018
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out of 463
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out of 255
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
out of 463
out of 463
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--
--
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--
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21.83
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--
--
21.83
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--
--
--
--
--
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-0.08
20-Feb-2018
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43.06
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EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
out of 463
out of 463
out of 384
out of 255
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
out of 463
out of 463
out of 383
out of 254
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20-Feb-2018
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--
--
--
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40.28
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31-Oct-2006
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--
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--
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-0.08
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31-Jan-2006
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46.35
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
out of 463
out of 463
out of 384
out of 255
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
out of 463
out of 463
out of 383
out of 254
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20-Feb-2018
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out of 463
out of 463
out of 384
out of 255
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
out of 463
out of 463
out of 383
out of 254
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20-Feb-2018
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out of 463
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EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
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out of 463
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14.01