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INDEX:
Daily Pricing
 
FUND NAME SHARE CLASS CUR. Fund Assets
(MM)

PRICE
DAILY PRICE
CHANGE
DAILY PRICE
CHANGE (%)
AS Of Date Factsheet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISIN: LU0034260769
I USD* 79.03 53.60 0.08 0.15 23-Jan-2019 ES
I EUR -- 47.17 0.03 0.06 23-Jan-2019
--
Blended Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0118140184
I EUR* 99.25 83.99 0.39 0.47 23-Jan-2019 ES
I USD -- 95.43 0.51 0.54 23-Jan-2019
--
MSCI Emerging Europe, Middle East and Africa Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0057132697
I USD* 164.25 98.09 0.52 0.53 23-Jan-2019 ES
I EUR -- 86.32 0.39 0.45 23-Jan-2019
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0283960234
I USD* 192.81 32.00 0.02 0.06 23-Jan-2019 ES
I EUR -- 28.16 0.00 0.00 23-Jan-2019
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0054793475
I USD* 1,288.11 44.79 0.05 0.11 23-Jan-2019 ES
I EUR -- 39.42 0.02 0.05 23-Jan-2019
--
MSCI Emerging Markets Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073254285
A EUR* 682.26 16.23 0.02 0.12 23-Jan-2019 ES
A USD -- 18.44 0.03 0.16 23-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro Aggregate A- or Better Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0042383389
I EUR* 682.26 17.77 0.01 0.06 23-Jan-2019 ES
I USD -- 20.19 0.03 0.15 23-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro Aggregate A- or Better Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0132601682
A EUR* 3,724.48 49.70 -0.01 -0.02 23-Jan-2019 ES
A USD -- 56.48 0.03 0.05 23-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0132602656
I EUR* 3,724.48 53.53 -0.01 -0.02 23-Jan-2019 ES
I USD -- 60.83 0.04 0.07 23-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0034265644
I EUR* 1,227.97 50.66 0.01 0.02 23-Jan-2019 ES
I USD -- 57.57 0.06 0.10 23-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073255688
I EUR* 1,006.13 26.15 -0.02 -0.08 23-Jan-2019 ES
I USD -- 29.71 -0.01 -0.03 23-Jan-2019
--
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073234501
A EUR* 155.28 41.43 0.14 0.34 23-Jan-2019 ES
A USD -- 47.08 0.20 0.43 23-Jan-2019
--
MSCI Europe (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0034265305
I EUR* 155.28 47.13 0.17 0.36 23-Jan-2019 ES
I USD -- 53.56 0.23 0.43 23-Jan-2019
--
MSCI Europe (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0109967165
A EUR* 720.73 11.56 0.07 0.61 23-Jan-2019 ES
A USD -- 13.14 0.09 0.69 23-Jan-2019
--
MSCI EMU (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0109967595
I EUR* 720.73 13.09 0.08 0.61 23-Jan-2019 ES
I USD -- 14.87 0.10 0.68 23-Jan-2019
--
MSCI EMU (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073230426
A USD* 577.03 41.50 0.00 0.00 23-Jan-2019 ES
A EUR -- 36.53 -0.02 -0.06 23-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0011983433
I USD* 577.03 45.57 0.01 0.02 23-Jan-2019 ES
I EUR -- 40.10 -0.03 -0.07 23-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0119620176
I USD* 10,581.02 145.86 0.29 0.20 23-Jan-2019 ES
I EUR -- 128.36 0.16 0.13 23-Jan-2019
--
I JPY -- -- 0.00 0.00 23-Jan-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360482987
Z USD* 10,581.02 62.72 0.12 0.19 23-Jan-2019 ES
Z EUR -- 55.20 0.07 0.13 23-Jan-2019
--
Z GBP -- 48.06 -0.35 -0.72 23-Jan-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360483019
ZH (EUR) EUR* 10,581.02 70.86 0.13 0.18 23-Jan-2019 ES
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0149084476
I USD* 420.63 47.73 -0.18 -0.38 23-Jan-2019 ES
I EUR -- 42.01 -0.18 -0.43 23-Jan-2019
--
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073231317
A USD* 320.62 55.36 -0.16 -0.29 23-Jan-2019 ES
A EUR -- 48.72 -0.17 -0.35 23-Jan-2019
--
MSCI EM Latin America Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0052627634
I USD* 320.62 63.66 -0.18 -0.28 23-Jan-2019 ES
I EUR -- 56.03 -0.19 -0.34 23-Jan-2019
--
MSCI EM Latin America Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073235904
A EUR* 2,583.91 20.06 0.00 0.00 23-Jan-2019 ES
A USD -- 22.79 0.01 0.04 23-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Years Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0052620894
I EUR* 2,583.91 22.05 0.00 0.00 23-Jan-2019 ES
I USD -- 25.05 0.02 0.08 23-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Years Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0225741247
I USD* 7,239.86 93.19 -0.42 -0.45 23-Jan-2019 ES
I EUR -- 82.01 -0.43 -0.52 23-Jan-2019
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073232471
A USD* 2,279.52 110.14 -0.20 -0.18 23-Jan-2019 ES
A EUR -- 96.93 -0.24 -0.25 23-Jan-2019
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0042381250
I USD* 2,279.52 128.59 -0.23 -0.18 23-Jan-2019 ES
I EUR -- 113.16 -0.28 -0.25 23-Jan-2019
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --