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Daily Pricing
 
FUND NAME SHARE CLASS CUR. Fund Assets
(MM)

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DAILY PRICE
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DAILY PRICE
CHANGE (%)
AS Of Date Factsheet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISIN: LU1378878430
A USD* 748.23 38.31 -0.07 -0.18 23-Jan-2019 EN
A EUR -- 33.72 -0.08 -0.24 23-Jan-2019
--
MSCI All Country Asia ex Japan Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1378878869
I USD* 748.23 39.30 -0.07 -0.18 23-Jan-2019 EN
I EUR -- 34.58 -0.09 -0.26 23-Jan-2019
--
I GBP -- 30.11 -0.34 -1.12 23-Jan-2019
--
MSCI All Country Asia ex Japan Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1378878604
Z USD* 748.23 39.34 -0.07 -0.18 23-Jan-2019 EN
Z EUR -- 34.62 -0.09 -0.26 23-Jan-2019
--
Z GBP -- 30.15 -0.33 -1.08 23-Jan-2019
--
MSCI All Country Asia ex Japan Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0603408039
A USD* 1,231.67 35.37 0.03 0.09 23-Jan-2019 EN
A EUR -- 31.13 0.01 0.03 23-Jan-2019
--
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0691070444
AX USD* 1,231.67 26.55 0.03 0.11 23-Jan-2019 EN
AX EUR -- 23.36 0.00 0.00 23-Jan-2019
--
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0603408385
Z USD* 1,231.67 37.24 0.03 0.08 23-Jan-2019 EN
Z EUR -- 32.77 0.00 0.00 23-Jan-2019
--
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073230004
A USD* 163.30 86.00 0.45 0.53 23-Jan-2019 EN
A EUR -- 75.68 0.34 0.45 23-Jan-2019
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239678807
AX USD* 163.30 48.11 0.25 0.52 23-Jan-2019
--
AX EUR -- 42.34 0.19 0.45 23-Jan-2019
--
AX GBP -- 36.86 -0.15 -0.41 23-Jan-2019
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0057132697
I USD* 163.30 98.09 0.52 0.53 23-Jan-2019 EN
I EUR -- 86.32 0.39 0.45 23-Jan-2019
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360479504
Z USD* 163.30 41.91 0.22 0.53 23-Jan-2019 EN
Z EUR -- 36.88 0.17 0.46 23-Jan-2019
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0283960077
A USD* 192.72 29.82 0.02 0.07 23-Jan-2019 EN
A EUR -- 26.24 0.00 0.00 23-Jan-2019
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0283960408
AX USD* 192.72 14.78 0.02 0.14 23-Jan-2019
--
AX EUR -- 13.00 0.00 0.00 23-Jan-2019
--
AX GBP -- 11.32 -0.10 -0.88 23-Jan-2019
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0283960234
I USD* 192.72 32.00 0.02 0.06 23-Jan-2019 EN
I EUR -- 28.16 0.00 0.00 23-Jan-2019
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360486202
Z USD* 192.72 29.80 0.02 0.07 23-Jan-2019 EN
Z EUR -- 26.23 0.00 0.00 23-Jan-2019
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360613839
ZX USD* 192.72 15.05 0.02 0.13 23-Jan-2019
--
ZX EUR -- 13.24 0.00 0.00 23-Jan-2019
--
ZX GBP -- 11.53 -0.10 -0.86 23-Jan-2019
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073234501
A EUR* 154.76 41.43 0.14 0.34 23-Jan-2019 EN
A USD -- 47.08 0.20 0.43 23-Jan-2019
--
MSCI Europe (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0034265305
I EUR* 154.76 47.13 0.17 0.36 23-Jan-2019 EN
I USD -- 53.56 0.23 0.43 23-Jan-2019
--
MSCI Europe (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360480262
Z EUR* 154.76 39.84 0.15 0.38 23-Jan-2019 EN
Z USD -- 45.27 0.20 0.44 23-Jan-2019
--
MSCI Europe (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0694238766
A USD* 3,017.26 34.10 -0.01 -0.03 23-Jan-2019 EN
A EUR -- 30.01 -0.03 -0.10 23-Jan-2019
--
ISIN: LU0694238840
AX USD* 3,017.26 27.28 -0.01 -0.04 23-Jan-2019 EN
AX EUR -- 24.01 -0.02 -0.08 23-Jan-2019
--
ISIN: LU0694239061
Z USD* 3,017.26 35.78 -0.01 -0.03 23-Jan-2019 EN
Z EUR -- 31.48 -0.04 -0.13 23-Jan-2019
--
ISIN: LU0702163295
A USD* 583.69 39.18 -0.02 -0.05 23-Jan-2019 EN
A EUR -- 34.48 -0.04 -0.12 23-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0702163378
AX USD* 583.69 25.80 -0.01 -0.04 23-Jan-2019
--
AX EUR -- 22.71 -0.02 -0.09 23-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0702163451
Z USD* 583.69 40.63 -0.02 -0.05 23-Jan-2019 EN
Z EUR -- 35.76 -0.04 -0.11 23-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0384381660
A USD* 724.62 54.02 0.17 0.32 23-Jan-2019 EN
A EUR -- 47.54 0.11 0.23 23-Jan-2019
--
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0384383872
Z USD* 724.62 57.74 0.17 0.29 23-Jan-2019 EN
Z EUR -- 50.82 0.12 0.24 23-Jan-2019
--
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552385295
A USD* 7,092.68 68.38 -0.32 -0.47 23-Jan-2019 EN
A EUR -- 60.18 -0.32 -0.53 23-Jan-2019
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1149983899
N USD* 7,092.68 46.96 -0.21 -0.45 23-Jan-2019 EN
N EUR -- 41.32 -0.22 -0.53 23-Jan-2019
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552385535
Z USD* 7,092.68 73.54 -0.35 -0.47 23-Jan-2019 EN
Z EUR -- 64.72 -0.35 -0.54 23-Jan-2019
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266114312
A USD* 998.15 29.72 0.08 0.27 23-Jan-2019 EN
A EUR -- 26.15 0.05 0.19 23-Jan-2019
--
A GBP -- -- 0.00 0.00 23-Jan-2019
--
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552900242
AH (EUR) EUR* 998.15 30.93 0.08 0.26 23-Jan-2019 EN
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0955010870
A USD* 1,727.85 36.07 0.06 0.17 23-Jan-2019
--
A EUR -- 31.74 0.03 0.10 23-Jan-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0955011175
I USD* 1,727.85 37.92 0.06 0.16 23-Jan-2019 EN
I EUR -- 33.37 0.03 0.09 23-Jan-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0955011258
Z USD* 1,727.85 38.02 0.06 0.16 23-Jan-2019 EN
Z EUR -- 33.46 0.03 0.09 23-Jan-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1842711688
Z USD* 22.77 24.43 0.02 0.08 23-Jan-2019
--
Z EUR -- 21.50 0.01 0.05 23-Jan-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0225737302
A USD* 7,234.64 84.41 -0.38 -0.45 23-Jan-2019 EN
A EUR -- 74.28 -0.39 -0.52 23-Jan-2019
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0225741247
I USD* 7,234.64 93.19 -0.42 -0.45 23-Jan-2019 EN
I EUR -- 82.01 -0.43 -0.52 23-Jan-2019
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360484686
Z USD* 7,234.64 88.56 -0.40 -0.45 23-Jan-2019 EN
Z EUR -- 77.94 -0.41 -0.52 23-Jan-2019
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073232471
A USD* 2,279.72 110.14 -0.20 -0.18 23-Jan-2019 EN
A EUR -- 96.93 -0.24 -0.25 23-Jan-2019
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239688517
AX USD* 2,279.72 110.14 -0.20 -0.18 23-Jan-2019 EN
AX GBP -- 84.39 -0.94 -1.10 23-Jan-2019
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0042381250
I USD* 2,279.72 128.59 -0.23 -0.18 23-Jan-2019 EN
I EUR -- 113.16 -0.28 -0.25 23-Jan-2019
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239688608
IX USD* 2,279.72 128.37 -0.23 -0.18 23-Jan-2019 EN
IX GBP -- 98.36 -1.10 -1.11 23-Jan-2019
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360477805
Z USD* 2,279.72 83.03 -0.15 -0.18 23-Jan-2019 EN
Z EUR -- 73.07 -0.18 -0.25 23-Jan-2019
--
Z GBP -- 63.62 -0.71 -1.10 23-Jan-2019
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --