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A
EUR*
USD
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USD*
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A
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A
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EUR*
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EUR*
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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--
--
--
--
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25-Sep-2017
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--
--
--
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0.76
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--
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--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
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--
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--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
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0.00
25-Sep-2017
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--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
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1
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2
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--
EAA Fund Sector Equity Consumer Goods & Services
out of 294
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--
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25-Oct-2010
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25-Oct-2010
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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25-Oct-2010
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
10.66
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--
--
--
--
--
--
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25-Sep-2017
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30-Nov-2010
36.72
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--
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30-Nov-2010
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--
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30-Nov-2010
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--
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1.84
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1
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1
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1
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--
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1
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1
4 out of 602
1
4 out of 487
--
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-0.23
-0.42
25-Sep-2017
21.29
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--
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30-Nov-2010
21.29
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--
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--
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30-Nov-2010
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--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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--
15.03
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--
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--
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--
8.73
--
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--
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--
--
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-2.36
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22.80
16.13
--
--
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--
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--
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30-Nov-2010
25.18
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--
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-2.04
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--
--
--
--
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-0.85
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out of 464
3
322 out of 547
1
76 out of 464
1
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1
20 out of 236
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
out of 451
2
254 out of 527
1
74 out of 451
1
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1
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25-Sep-2017
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--
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--
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--
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--
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--
--
--
--
--
--
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1
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25-Sep-2017
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01-Feb-1997
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--
--
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--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
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19.88
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--
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--
--
--
--
--
--
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25-Sep-2017
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--
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--
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--
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31-Oct-2006
25.60
27.94
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--
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31-Oct-2006
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-4.39
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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18.51
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--
17.53
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--
--
--
--
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31-Jan-2006
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1
34 out of 547
1
70 out of 464
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1
19 out of 236
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
out of 451
1
36 out of 527
1
69 out of 451
1
30 out of 368
1
22 out of 225
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-0.77
-1.16
25-Sep-2017
28.17
29.26
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31-Jan-2006
28.17
29.26
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31-Jan-2006
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31-Jan-2006
20.48
33.77
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31-Jan-2006
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15.54
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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20.28
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--
18.82
20.28
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--
--
--
--
--
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01-Feb-1997
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out of 654
4
702 out of 849
4
529 out of 654
4
420 out of 497
3
227 out of 314
EAA Fund Asia ex Japan Equity
out of 648
4
650 out of 843
4
520 out of 648
4
411 out of 490
3
225 out of 312
43.63
-0.17
-0.39
25-Sep-2017
13.52
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01-Feb-1997
13.52
10.35
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01-Feb-1997
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01-Feb-1997
11.98
17.92
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01-Feb-1997
1.69
4.03
2.88
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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24.83
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--
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--
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--
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--
--
--
--
--
--
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-0.01
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1
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1
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2
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EAA Fund EMEA Equity
out of 32
1
4 out of 35
1
5 out of 32
1
3 out of 29
2
10 out of 19
93.16
-0.71
-0.76
25-Sep-2017
23.78
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17-Oct-2000
23.78
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17-Oct-2000
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17-Oct-2000
14.89
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17-Oct-2000
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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--
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--
--
--
--
--
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-0.01
25-Sep-2017
9.81
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1
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1
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2
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out of 32
1
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1
4 out of 32
1
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3
11 out of 19
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-0.88
25-Sep-2017
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01-Jun-2005
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01-Jun-2005
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01-Jun-2005
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--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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--
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--
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0.66
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4.84
--
-2.98
9.96
-0.18
3.36
2.03
77.05
--
--
23.53
-10.93
-3.41
-9.26
19.99
--
--
--
--
--
--
44.02
-0.40
-0.90
25-Sep-2017
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19.05
1.63
4.53
0.74
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01-Feb-1997
27.47
19.05
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01-Feb-1997
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19.74
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3.55
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5.14
01-Feb-1997
19.11
19.74
0.92
19.08
2.21
178.09
01-Feb-1997
1.89
5.23
-11.17
-4.83
-0.23
18.28
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
out of 1763
3
1678 out of 2284
3
986 out of 1763
3
715 out of 1241
3
347 out of 494
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
out of 1722
3
1456 out of 2250
3
976 out of 1722
3
658 out of 1201
3
316 out of 476
37.06
-0.06
-0.16
25-Sep-2017
13.09
11.53
5.17
5.76
2.13
5.39
01-Feb-1997
13.09
11.53
16.31
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23.47
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01-Feb-1997
10.15
16.63
6.60
5.79
1.93
5.30
01-Feb-1997
10.15
16.63
21.14
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186.91
01-Feb-1997
1.89
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-1.05
8.37
-4.54
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
28.29
24.53
2.38
5.30
2.43
6.22
--
28.29
24.53
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--
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--
18.43
23.75
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20.88
219.71
--
--
11.19
-14.92
-2.19
-2.60
18.22
--
--
--
--
--
--
58.94
-0.30
-0.51
25-Sep-2017
25.31
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-6.21
-1.92
-1.25
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25.31
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01-Feb-1997
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-3.72
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7.23
01-Feb-1997
11.72
15.42
-20.45
-17.25
-24.87
315.74
01-Feb-1997
1.89
27.15
-31.25
-14.51
-12.56
11.45
EAA Fund Latin America Equity
out of 295
3
202 out of 323
3
139 out of 295
2
83 out of 235
2
62 out of 139
EAA Fund Latin America Equity
out of 295
1
80 out of 323
2
107 out of 295
2
75 out of 232
2
67 out of 136
49.61
0.11
0.22
25-Sep-2017
11.17
11.28
-2.95
-0.77
0.11
7.72
01-Feb-1997
11.17
11.28
-8.60
-3.78
1.07
361.54
01-Feb-1997
3.32
12.42
-1.52
-1.64
-1.16
7.40
01-Feb-1997
3.32
12.42
-4.50
-7.93
-11.04
328.93
01-Feb-1997
1.89
30.95
-23.41
-2.65
-16.34
9.74
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
24.75
22.63
-5.44
-1.49
0.25
8.38
--
24.75
22.63
-15.44
-7.21
2.51
423.27
--
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15.01
-6.62
-3.76
-1.15
7.79
--
10.12
15.01
-18.58
-17.44
-10.90
361.91
--
--
31.04
-31.04
-12.30
-13.36
8.66
--
--
--
--
--
--
89.19
0.15
0.17
25-Sep-2017
8.66
4.05
3.01
2.37
5.34
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01-Feb-1997
8.66
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12.44
68.22
323.77
01-Feb-1997
6.37
6.31
2.50
3.13
5.01
7.22
01-Feb-1997
6.37
6.31
7.68
16.68
63.00
314.84
01-Feb-1997
1.64
9.81
-2.71
2.21
-9.48
17.95
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
out of 748
4
827 out of 1056
2
434 out of 748
3
364 out of 485
3
192 out of 254
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
out of 747
3
606 out of 1063
3
404 out of 747
3
323 out of 478
3
187 out of 248
75.08
0.68
0.91
25-Sep-2017
-3.60
-2.53
6.58
3.58
6.79
7.22
01-Feb-1997
-3.60
-2.53
21.08
19.21
92.88
319.44
01-Feb-1997
-1.63
3.55
8.93
5.36
6.80
7.39
01-Feb-1997
-1.63
3.55
29.26
29.82
93.01
328.00
01-Feb-1997
1.64
13.09
8.37
16.39
-13.39
16.14
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
8.74
4.52
5.20
4.63
7.52
8.69
--
8.74
4.52
16.43
25.39
106.47
455.18
--
6.20
5.52
4.64
5.20
7.30
8.64
--
6.20
5.52
14.59
28.83
102.24
442.19
--
--
10.19
1.23
5.53
-6.58
18.54
--
--
--
--
--
--
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0.16
25-Sep-2017
7.40
2.28
2.02
1.68
--
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31-Oct-2006
7.40
2.28
6.17
8.67
--
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31-Oct-2006
5.49
4.60
1.61
2.49
--
4.27
31-Oct-2006
5.49
4.60
4.91
13.09
--
56.10
31-Oct-2006
1.68
8.43
-3.14
2.13
-9.75
17.44
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
out of 410
3
363 out of 549
4
271 out of 410
4
223 out of 263
4
100 out of 128
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
out of 393
2
244 out of 533
3
269 out of 393
4
196 out of 247
4
92 out of 120
--
--
--
--
7.47
2.47
3.92
3.75
--
6.36
--
7.47
2.47
12.24
20.23
--
94.98
--
5.28
3.56
3.47
4.39
--
6.26
--
5.28
3.56
10.78
23.95
--
91.02
--
--
8.35
0.75
5.12
-6.90
17.87
--
--
--
--
--
--
24.01
0.04
0.17
25-Sep-2017
7.39
2.28
2.01
1.63
--
3.47
03-Nov-2011
7.39
2.28
6.14
8.44
--
21.96
03-Nov-2011
5.48
4.59
1.59
2.43
--
3.25
03-Nov-2011
5.48
4.59
4.86
12.78
--
19.80
03-Nov-2011
1.68
8.44
-3.18
2.06
-9.78
17.14
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
out of 410
3
364 out of 549
4
272 out of 410
4
225 out of 263
--
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
out of 393
2
245 out of 533
3
270 out of 393
4
198 out of 247
--
--
--
--
--
7.47
2.47
3.92
3.75
--
5.33
--
7.47
2.47
12.24
20.23
--
35.29
--
5.28
3.56
3.47
4.39
--
5.11
--
5.28
3.56
10.78
23.95
--
32.54
--
--
8.35
0.75
5.12
-6.90
17.87
--
--
--
--
--
--
21.56
0.03
0.14
25-Sep-2017
8.62
4.04
3.00
2.37
--
3.32
20-Mar-2012
8.62
4.04
9.29
12.45
--
19.49
20-Mar-2012
6.35
6.33
2.49
3.14
--
3.02
20-Mar-2012
6.35
6.33
7.66
16.74
--
16.99
20-Mar-2012
1.64
9.80
-2.67
2.18
-9.44
--
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
out of 748
4
857 out of 1056
2
439 out of 748
3
373 out of 485
--
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
out of 747
3
628 out of 1063
3
415 out of 747
3
324 out of 478
--
18.15
0.16
0.89
25-Sep-2017
-3.64
-2.54
6.58
3.58
--
5.35
20-Mar-2012
-3.64
-2.54
21.08
19.22
--
32.87
20-Mar-2012
-1.65
3.57
8.93
5.37
--
5.94
20-Mar-2012
-1.65
3.57
29.24
29.89
--
35.60
20-Mar-2012
1.64
13.09
8.42
16.36
-13.35
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
8.74
4.52
5.20
4.63
--
5.64
--
8.74
4.52
16.43
25.39
--
34.85
--
6.20
5.52
4.64
5.20
--
5.35
--
6.20
5.52
14.59
28.83
--
31.70
--
--
10.19
1.23
5.53
-6.58
--
--
--
--
--
--
--
53.34
0.09
0.17
25-Sep-2017
8.67
4.05
3.01
2.35
5.28
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31-Jan-2006
8.67
4.05
9.30
12.32
67.33
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31-Jan-2006
6.37
6.29
2.49
3.11
4.95
5.32
31-Jan-2006
6.37
6.29
7.67
16.52
62.12
80.69
31-Jan-2006
1.64
9.80
-2.71
2.14
-9.50
17.85
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
out of 748
4
823 out of 1056
2
429 out of 748
3
368 out of 485
4
219 out of 254
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
out of 747
3
608 out of 1063
3
405 out of 747
3
328 out of 478
4
214 out of 248
44.90
0.41
0.92
25-Sep-2017
-3.59
-2.53
6.59
3.55
6.73
5.63
31-Jan-2006
-3.59
-2.53
21.09
19.08
91.87
88.54
31-Jan-2006
-1.63
3.54
8.93
5.33
6.74
5.90
31-Jan-2006
-1.63
3.54
29.25
29.65
91.97
92.37
31-Jan-2006
1.64
13.09
8.38
16.32
-13.41
16.04
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
39.46
0.02
0.05
25-Sep-2017
4.21
5.76
12.10
6.72
10.11
8.41
31-Jan-2006
4.21
5.76
40.87
38.45
161.93
154.62
31-Jan-2006
1.19
9.39
12.33
7.07
9.61
8.26
31-Jan-2006
1.19
9.39
41.73
40.70
150.41
147.23
31-Jan-2006
1.64
30.98
2.93
8.50
-11.18
12.68
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
8.74
4.52
5.20
4.63
7.52
7.33
--
8.74
4.52
16.43
25.39
106.47
126.96
--
6.20
5.52
4.64
5.20
7.30
7.22
--
6.20
5.52
14.59
28.83
102.24
121.65
--
--
10.19
1.23
5.53
-6.58
18.54
--
--
--
--
--
--
32.07
-0.05
-0.16
25-Sep-2017
13.86
8.23
-3.16
-2.88
--
2.29
28-Feb-2007
13.86
8.23
-9.20
-13.60
--
26.80
28-Feb-2007
10.17
5.76
-4.75
-3.09
1.24
2.00
28-Feb-2007
10.17
5.76
-13.58
-14.52
13.09
22.68
28-Feb-2007
1.64
7.37
-17.16
-7.18
-13.25
14.42
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Curr
out of 584
3
540 out of 725
4
467 out of 584
4
384 out of 407
4
64 out of 86
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Curr
out of 574
2
305 out of 723
4
459 out of 574
4
371 out of 400
3
58 out of 82
26.99
0.15
0.56
25-Sep-2017
1.02
1.39
0.20
-1.74
--
3.32
28-Feb-2007
1.02
1.39
0.60
-8.40
--
40.88
28-Feb-2007
1.88
3.01
1.23
-1.00
2.96
3.46
28-Feb-2007
1.88
3.01
3.74
-4.89
33.91
42.08
28-Feb-2007
1.64
10.58
-7.72
5.70
-17.00
12.67
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
14.67
9.86
-1.36
-0.33
--
4.93
--
14.67
9.86
-4.03
-1.63
--
65.85
--
10.36
6.41
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-0.67
3.97
4.63
--
10.36
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-3.32
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--
--
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--
--
--
--
--
--
23.28
-0.03
-0.13
25-Sep-2017
12.34
6.03
-4.46
-3.83
--
-1.13
29-Jun-2010
12.34
6.03
-12.79
-17.74
--
-7.84
29-Jun-2010
9.07
3.61
-5.92
-4.00
--
-1.57
29-Jun-2010
9.07
3.61
-16.72
-18.45
--
-10.52
29-Jun-2010
1.68
5.45
-17.76
-7.44
-13.68
13.50
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
7.47
2.47
3.92
3.75
--
6.35
--
7.47
2.47
12.24
20.23
--
55.55
--
5.28
3.56
3.47
4.39
--
6.20
--
5.28
3.56
10.78
23.95
--
52.39
--
--
8.35
0.75
5.12
-6.90
17.87
--
--
--
--
--
--
16.51
-0.03
-0.18
25-Sep-2017
12.27
6.05
-4.46
-3.87
--
-2.81
03-Nov-2011
12.27
6.05
-12.80
-17.92
--
-15.29
03-Nov-2011
8.98
3.63
-5.94
-4.04
--
-3.40
03-Nov-2011
8.98
3.63
-16.78
-18.65
--
-17.77
03-Nov-2011
1.68
5.50
-17.80
-7.45
-13.77
13.32
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
7.47
2.47
3.92
3.75
--
5.33
--
7.47
2.47
12.24
20.23
--
35.29
--
5.28
3.56
3.47
4.39
--
5.11
--
5.28
3.56
10.78
23.95
--
32.54
--
--
8.35
0.75
5.12
-6.90
17.87
--
--
--
--
--
--
15.39
-0.03
-0.20
25-Sep-2017
13.85
8.21
-3.18
-2.90
--
-2.85
07-May-2012
13.85
8.21
-9.23
-13.70
--
-14.26
07-May-2012
10.21
5.75
-4.75
-3.11
--
-3.56
07-May-2012
10.21
5.75
-13.57
-14.61
--
-17.00
07-May-2012
1.64
7.37
-17.15
-7.25
-13.26
--
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Curr
out of 584
4
563 out of 725
4
489 out of 584
4
386 out of 407
--
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Curr
out of 574
2
336 out of 723
4
464 out of 574
4
375 out of 400
--
12.96
0.08
0.62
25-Sep-2017
1.00
1.37
0.19
-1.76
--
-1.14
07-May-2012
1.00
1.37
0.57
-8.51
--
-5.89
07-May-2012
1.92
3.01
1.23
-1.02
--
-1.00
07-May-2012
1.92
3.01
3.75
-4.99
--
-5.04
07-May-2012
1.64
10.58
-7.72
5.62
-17.01
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
14.67
9.86
-1.36
-0.33
--
-0.23
--
14.67
9.86
-4.03
-1.63
--
-1.20
--
10.36
6.41
-2.80
-0.67
--
-0.97
--
10.36
6.41
-8.17
-3.32
--
-4.91
--
--
9.94
-14.92
-5.72
-8.98
--
--
--
--
--
--
--
17.31
-0.02
-0.12
25-Sep-2017
13.91
8.29
-3.17
-2.89
--
1.77
28-Feb-2007
13.91
8.29
-9.20
-13.64
--
20.18
28-Feb-2007
10.16
5.74
-4.76
-3.11
--
1.47
28-Feb-2007
10.16
5.74
-13.62
-14.61
--
16.22
28-Feb-2007
1.64
7.38
-17.18
-7.24
-13.25
14.47