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Daily Pricing
 
FUND NAME SHARE CLASS CUR. Fund Assets
(MM)

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DAILY PRICE
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DAILY PRICE
CHANGE (%)
AS Of Date Factsheet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISIN: LU0073229253
A USD* 79.03 46.21 0.06 0.13 23-Jan-2019 EN ZH
A EUR -- 40.67 0.03 0.07 23-Jan-2019
--
Blended Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0078112413
A USD* 111.96 21.33 0.09 0.42 23-Jan-2019 EN ZH
A EUR -- 18.77 0.07 0.37 23-Jan-2019
--
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176159399
C USD* 111.96 25.51 0.12 0.47 23-Jan-2019 EN ZH
C EUR -- 22.45 0.09 0.40 23-Jan-2019
--
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0118140002
A EUR* 99.25 75.64 0.35 0.47 23-Jan-2019 EN ZH
A USD -- 85.95 0.45 0.53 23-Jan-2019
--
MSCI Emerging Europe, Middle East and Africa Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0218443736
AX EUR* 99.25 68.89 0.32 0.47 23-Jan-2019 EN ZH
AX GBP -- 59.98 -0.24 -0.40 23-Jan-2019
--
MSCI Emerging Europe, Middle East and Africa Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176164126
C EUR* 99.25 23.43 0.10 0.43 23-Jan-2019 EN ZH
C USD -- 26.63 0.14 0.53 23-Jan-2019
--
MSCI Emerging Europe, Middle East and Africa Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073230004
A USD* 164.25 86.00 0.45 0.53 23-Jan-2019 EN ZH
A EUR -- 75.68 0.34 0.45 23-Jan-2019
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266119204
AH (EUR) EUR* 164.25 58.94 0.30 0.51 23-Jan-2019 EN ZH
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0691071764
AHX (EUR) EUR* 164.25 20.87 0.11 0.53 23-Jan-2019 EN ZH
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0749490537
ARM USD* 164.25 19.17 0.10 0.52 23-Jan-2019 EN ZH
ARM EUR -- 16.87 0.08 0.48 23-Jan-2019
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239678807
AX USD* 164.25 48.11 0.25 0.52 23-Jan-2019 EN ZH
AX EUR -- 42.34 0.19 0.45 23-Jan-2019
--
AX GBP -- 36.86 -0.15 -0.41 23-Jan-2019
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176158151
C USD* 164.25 36.17 0.19 0.53 23-Jan-2019 EN ZH
C EUR -- 31.83 0.14 0.44 23-Jan-2019
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0845089852
CH (EUR) EUR* 164.25 24.07 0.12 0.50 23-Jan-2019 EN ZH
ISIN: LU1808493271
CHX (EUR) EUR* 164.25 23.37 0.12 0.52 23-Jan-2019 EN ZH
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0283960077
A USD* 192.81 29.82 0.02 0.07 23-Jan-2019 EN ZH
A EUR -- 26.24 0.00 0.00 23-Jan-2019
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0333229507
AH (EUR) EUR* 192.81 20.78 0.02 0.10 23-Jan-2019 EN ZH
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0691071095
AHX (EUR) EUR* 192.81 13.53 0.01 0.07 23-Jan-2019 EN ZH
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0778465061
ARM USD* 192.81 13.01 0.01 0.08 23-Jan-2019 EN ZH
ARM EUR -- 11.45 0.00 0.00 23-Jan-2019
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0283960408
AX USD* 192.81 14.78 0.02 0.14 23-Jan-2019 EN ZH
AX EUR -- 13.00 0.00 0.00 23-Jan-2019
--
AX GBP -- 11.32 -0.10 -0.88 23-Jan-2019
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0362497652
C USD* 192.81 23.23 0.02 0.09 23-Jan-2019 EN ZH
C EUR -- 20.44 0.00 0.00 23-Jan-2019
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0845089936
CH (EUR) EUR* 192.81 22.55 0.02 0.09 23-Jan-2019 EN ZH
ISIN: LU1808493354
CHX (EUR) EUR* 192.81 21.79 0.02 0.09 23-Jan-2019 EN ZH
ISIN: LU0073229840
A USD* 1,288.11 39.56 0.04 0.10 23-Jan-2019 EN ZH
A EUR -- 34.82 0.02 0.06 23-Jan-2019
--
MSCI Emerging Markets Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176158821
C USD* 1,288.11 24.22 0.03 0.12 23-Jan-2019 EN ZH
C EUR -- 21.31 0.00 0.00 23-Jan-2019
--
MSCI Emerging Markets Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073234501
A EUR* 155.28 41.43 0.14 0.34 23-Jan-2019 EN ZH
A USD -- 47.08 0.20 0.43 23-Jan-2019
--
MSCI Europe (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0882239428
AH (USD) USD* 155.28 32.03 0.12 0.38 23-Jan-2019 EN ZH
MSCI Europe (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176197563
C EUR* 155.28 34.25 0.12 0.35 23-Jan-2019 EN ZH
C USD -- 38.91 0.16 0.41 23-Jan-2019
--
MSCI Europe (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0078113650
A EUR* 75.48 34.02 0.25 0.74 23-Jan-2019 EN ZH
A USD -- 38.65 0.30 0.78 23-Jan-2019
--
GPR General Quoted Europe Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1209887436
AH (USD) USD* 75.48 24.77 0.18 0.73 23-Jan-2019 EN ZH
GPR General Quoted Europe Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176162773
C EUR* 75.48 23.73 0.17 0.72 23-Jan-2019 EN ZH
C USD -- 26.97 0.22 0.82 23-Jan-2019
--
ISIN: LU0073230426
A USD* 577.03 41.50 0.00 0.00 23-Jan-2019 EN ZH
A EUR -- 36.53 -0.02 -0.06 23-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552899485
AH (EUR) EUR* 577.03 24.70 0.00 0.00 23-Jan-2019 EN ZH
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0691071418
AHX (EUR) EUR* 577.03 21.12 0.00 0.00 23-Jan-2019 EN ZH
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0218435716
AX USD* 577.03 30.71 0.01 0.03 23-Jan-2019 EN ZH
AX EUR -- 27.02 -0.02 -0.07 23-Jan-2019
--
AX GBP -- 23.53 -0.22 -0.93 23-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176154598
C USD* 577.03 30.81 0.00 0.00 23-Jan-2019 EN ZH
C EUR -- 27.12 -0.01 -0.04 23-Jan-2019
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0119620416
A USD* 10,581.02 128.56 0.24 0.19 23-Jan-2019 EN ZH
A EUR -- 113.14 0.14 0.12 23-Jan-2019
--
A JPY -- 14,126.38 87.39 0.62 23-Jan-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0335216932
AH (EUR) EUR* 10,581.02 74.80 0.14 0.19 23-Jan-2019 EN ZH
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552899998
AHX (EUR) EUR* 10,581.02 45.58 0.08 0.18 23-Jan-2019 EN ZH
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239683559
AX USD* 10,581.02 49.92 0.10 0.20 23-Jan-2019 EN ZH
AX EUR -- 43.93 0.05 0.11 23-Jan-2019
--
AX GBP -- 38.25 -0.28 -0.73 23-Jan-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176160306
C USD* 10,581.02 55.14 0.11 0.20 23-Jan-2019 EN ZH
C EUR -- 48.52 0.05 0.10 23-Jan-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0404214834
CH (EUR) EUR* 10,581.02 44.77 0.08 0.18 23-Jan-2019 EN ZH
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0149084633
A USD* 420.63 44.21 -0.16 -0.36 23-Jan-2019 EN ZH
A EUR -- 38.91 -0.17 -0.43 23-Jan-2019
--
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0410168768
AH (EUR) EUR* 420.63 35.39 -0.14 -0.39 23-Jan-2019 EN ZH
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0410168925
CH (EUR) EUR* 420.63 27.20 -0.10 -0.37 23-Jan-2019 EN ZH
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0384381660
A USD* 726.51 54.02 0.17 0.32 23-Jan-2019 EN ZH
A EUR -- 47.54 0.11 0.23 23-Jan-2019
--
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0512092221
AH (EUR) EUR* 726.51 48.93 0.15 0.31 23-Jan-2019 EN ZH
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0384385737
C USD* 726.51 50.41 0.15 0.30 23-Jan-2019 EN ZH
C EUR -- 44.36 0.10 0.23 23-Jan-2019
--
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0512093203
CH (EUR) EUR* 726.51 32.31 0.09 0.28 23-Jan-2019 EN ZH
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552385295
A USD* 7,037.32 68.38 -0.32 -0.47 23-Jan-2019 EN ZH
A EUR -- 60.18 -0.32 -0.53 23-Jan-2019
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552385618
AH (EUR) EUR* 7,037.32 62.32 -0.30 -0.48 23-Jan-2019 EN ZH
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552385451
C USD* 7,037.32 64.07 -0.30 -0.47 23-Jan-2019 EN ZH
C EUR -- 56.38 -0.31 -0.55 23-Jan-2019
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1808493511
CH (EUR) EUR* 7,037.32 22.53 -0.11 -0.49 23-Jan-2019 EN ZH
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266114312
A USD* 998.12 29.72 0.08 0.27 23-Jan-2019 EN ZH
A EUR -- 26.15 0.05 0.19 23-Jan-2019
--
A GBP -- -- 0.00 0.00 23-Jan-2019
--
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552900242
AH (EUR) EUR* 998.12 30.93 0.08 0.26 23-Jan-2019 EN ZH
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0362497223
C USD* 998.12 32.43 0.09 0.28 23-Jan-2019 EN ZH
C EUR -- 28.54 0.06 0.21 23-Jan-2019
--
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552900325
CH (EUR) EUR* 998.12 28.94 0.07 0.24 23-Jan-2019 EN ZH
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073231317
A USD* 320.62 55.36 -0.16 -0.29 23-Jan-2019 EN ZH
A EUR -- 48.72 -0.17 -0.35 23-Jan-2019
--
MSCI EM Latin America Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176157187
C USD* 320.62 17.88 -0.05 -0.28 23-Jan-2019 EN ZH
C EUR -- 15.73 -0.06 -0.38 23-Jan-2019
--
MSCI EM Latin America Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0225737302
A USD* 7,239.86 84.41 -0.38 -0.45 23-Jan-2019 EN ZH
A EUR -- 74.28 -0.39 -0.52 23-Jan-2019
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266117927
AH (EUR) EUR* 7,239.86 57.39 -0.27 -0.47 23-Jan-2019
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0362496845
C USD* 7,239.86 77.84 -0.35 -0.45 23-Jan-2019
--
C EUR -- 68.50 -0.36 -0.52 23-Jan-2019
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0404214917
CH (EUR) EUR* 7,239.86 24.87 -0.12 -0.48 23-Jan-2019
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073232471
A USD* 2,279.52 110.14 -0.20 -0.18 23-Jan-2019 EN ZH
A EUR -- 96.93 -0.24 -0.25 23-Jan-2019
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266117414
AH (EUR) EUR* 2,279.52 71.74 -0.14 -0.20 23-Jan-2019 EN ZH
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239688517
AX USD* 2,279.52 110.14 -0.20 -0.18 23-Jan-2019 EN ZH
AX GBP -- 84.39 -0.94 -1.10 23-Jan-2019
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176155215
C USD* 2,279.52 74.94 -0.14 -0.19 23-Jan-2019 EN ZH
C EUR -- 65.95 -0.17 -0.26 23-Jan-2019
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0845089423
CH (EUR) EUR* 2,279.52 64.42 -0.12 -0.19 23-Jan-2019 EN ZH
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073233958
A USD* 184.97 69.64 -0.21 -0.30 23-Jan-2019 EN ZH
A EUR -- 61.29 -0.22 -0.36 23-Jan-2019
--
FTSE Nareit Equity REITs (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176155058
C USD* 184.97 25.81 -0.08 -0.31 23-Jan-2019 EN ZH
C EUR -- 22.72 -0.08 -0.35 23-Jan-2019
--