Nombre del fondo KII1 ISIN Divisa Valor liquidativo2
A fecha de 15-sep-2021
Balanced 2027 Fund A pdf LU2341239478 EUR* 100,360
Balanced 2027 Fund AX pdf LU2341240054 EUR* 100,360
Global Multi-Asset Risk Control Fund of Funds Z pdf LU1409372742 USD* 11.000,866
Global Multi-Asset Risk Control Fund of Funds ZH pdf LU1409373393 EUR* 9.971,572
Global Multi-Asset Growth Fund Z pdf LU1409373716 USD* 12.589,145
Global Multi-Asset Growth Fund ZH pdf LU1409374102 EUR* 11.412,169
Multiactivos Global Conservador Fund Z pdf LU1780476120 EUR* 25,590
Multiactivos Global Prudente Fund Z pdf LU1780476633 EUR* 26,135
Multiactivos Global Prudente Fund ZX pdf LU1780476807 EUR* 24,878
Global Solutions Defensive Fund A pdf LU1965932251 USD* 27,416
Global Solutions Defensive Fund I pdf LU1965932418 USD* 27,907
Global Solutions Balanced Fund A pdf LU1965932681 USD* 29,185
Global Solutions Balanced Fund I pdf LU1965932848 USD* 29,743

* Divisa del fondo
1 Datos Fundamentales para el Inversor
2 El valor liquidativo por participación del fondo representa el valor de los activos de un fondo menos sus pasivos.

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