ファンド・ラインナップ


 
ファンド
 
ファンド名
基準価額
 
基準価額 (円)
基準価額前日比 (円)
基準価額前日比 (%)
更新日
期間別リターン (%)
2017年10月31日 現在
年初来
1年
3年
5年
10年
設定来
信託設定日
暦年リターン (%)
 
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
10,761
-10
-0.09
2017年11月17日
0.20
0.59
0.13
2.46
1.64
1.37
1998年11月24日
0.20
0.59
0.41
12.92
17.71
29.37
1998年11月24日
-1.73
-1.57
10.04
2.49
8.09
5,629
25
0.45
2017年11月17日
2.15
9.40
-3.03
3.41
--
0.11
2008年8月28日
2.15
9.40
-8.82
18.26
--
0.97
2008年8月28日
-0.97
-12.62
7.11
13.10
21.52
9,769
41
0.42
2017年11月17日
2.18
9.46
-3.07
3.40
--
0.05
2008年8月28日
2.18
9.46
-8.92
18.19
--
0.49
2008年8月28日
-1.19
-12.56
7.08
13.17
21.67
 
 

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WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.

 

WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.