ファンド・ラインナップ


 
ファンド
 
ファンド名
基準価額
 
基準価額 (円)
基準価額前日比 (円)
基準価額前日比 (%)
更新日
期間別リターン (%)
2017年12月31日 現在
年初来
1年
3年
5年
10年
設定来
信託設定日
暦年リターン (%)
 
2017
2016年
2015年
2014年
2013年
10,629
5
0.05
2018年1月17日
0.17
0.17
-1.04
1.79
1.69
1.36
1998年11月24日
0.17
0.17
-3.10
9.28
18.21
29.33
1998年11月24日
0.17
-1.73
-1.57
10.04
2.49
5,718
-13
-0.23
2018年1月17日
4.32
4.32
-3.35
1.80
--
0.33
2008年8月28日
4.32
4.32
-9.73
9.35
--
3.11
2008年8月28日
4.32
-0.97
-12.62
7.11
13.10
10,028
-22
-0.22
2018年1月17日
4.31
4.31
-3.41
1.78
--
0.27
2008年8月28日
4.31
4.31
-9.88
9.20
--
2.59
2008年8月28日
4.31
-1.19
-12.56
7.08
13.17
 
 

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WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.

 

WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.