Calvert Sustainable Global Green Bond Fund

Classe di azioni :
 
ISIN: LU2502369304
Comunicazione di marketing
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
Comunicazione di marketing
ISIN: LU2502369304
Classe di azioni :

Calvert Sustainable Global Green Bond Fund

Classe di azioni :
ISIN: LU2502369304
 

Comunicazione di marketing

 
Product Team Image
Obiettivo d'investimento
Fornire un rendimento totale interessante, supportando al contempo effetti e risultati positivi sul piano ambientale e sociale.Il Comparto è conforme all'articolo 9 del regolamento sull'informativa di sostenibilità dei servizi finanziari (“SFDR”).
Approccio di investimento
Il Comparto investirà principalmente in Green Bond, tra cui titoli globali di emittenti societari, governativi e di enti pubblici, sull'intero ventaglio delle classi di attivo obbligazionarie. Nel processo decisionale in materia di investimenti il nostro team integra anche, su base discrezionale, analisi sulle tematiche della sostenibilità e le problematiche ESG. Inoltre, il consulente d’investimento può interagire con il management delle aziende per promuovere prassi di buona governance e relative ad altri aspetti importanti dal punto di vista ambientale e/o sociale.

Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti variano e non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi d’investimento del comparto saranno raggiunti.

 
 
Prezzi e performance

La performance passata non è indicativa dei risultati futuri. I rendimenti possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie. Tutti i dati di performance sono calcolati in base al valore del patrimonio netto (NAV), al netto delle spese, e non comprendono le commissioni e gli oneri relativi all’emissione e al rimborso delle quote. Tutti i dati relativi alle performance e agli indici sono tratti da Morgan Stanley Investment Management. Per favore cliccare qui per accedere a ulteriori indicazioni sulla performance e importanti informazioni, che devono essere attentamente esaminate.

Dati al 30-giu-2024

Dati al 17-lug-2024

Dati al 30-giu-2024

Dati al 17-lug-2024


Rendimento di 100 Dollari USA investiti
Rendimento di 100 Dollari USA investiti

     
 
 
Rendimenti complessivi medi annui Dati al 30-giu-2024 Dati al 30-giu-2024
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Dalla data di lancio
Classe di azioni A Dollaro USA (%) 2,84 -- -- -- -0,87
ICE BofA Green Bond Index (%) 3,07 -- -- -- -0,22
1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Dalla data di lancio
Classe di azioni A Dollaro USA (%) 2,84 -- -- -- -0,87
ICE BofA Green Bond Index (%) 3,07 -- -- -- -0,22
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Classe di azioni A Dollaro USA (%) 9,51 -- -- -- -- -- -- -- -- --
ICE BofA Green Bond Index (%) 10,43 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Rendimenti complessivi medi annui
Dati al 30-giu-2024
Periodo di tempo Classe di azioni A Dollaro USA (%) ICE BofA Green Bond Index (%)
1 anno 2,84 3,07
3 anni -- --
5 anni -- --
10 anni -- --
Dalla data di lancio -0,87 -0,22
Dati al 30-giu-2024
Periodo di tempo Classe di azioni A Dollaro USA (%) ICE BofA Green Bond Index (%)
1 anno 2,84 3,07
3 anni -- --
5 anni -- --
10 anni -- --
Dalla data di lancio -0,87 -0,22
Periodo di tempo Classe di azioni A Dollaro USA (%) ICE BofA Green Bond Index (%)
2023 9,51 10,43
2022 -- --
2021 -- --
2020 -- --
2019 -- --
2018 -- --
2017 -- --
2016 -- --
2015 -- --
2014 -- --

 
 
 
Profilo di rischio e rendimento Dati al 19-feb-2024
 
 
  • Il Comparto può risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la propria valuta e le divise degli investimenti che effettua.
  • Il valore delle obbligazioni tende a diminuire in caso di aumento dei tassi d'interesse e viceversa.
  • Gli emittenti potrebbero non essere in grado di ripagare i propri debiti; se così fosse, il valore del vostro investimento diminuirebbe. Il rischio è maggiore laddove il Comparto investe in un'obbligazione con merito di credito più basso.
  • Il Comparto si affida ad altri soggetti per determinati servizi, investimenti o transazioni. Se tali soggetti diventassero insolventi, potrebbero esporre il Comparto a perdite finanziarie.
  • I fattori di sostenibilità possono comportare rischi per gli investimenti, ad esempio: impatto sui valori degli asset, aumento dei costi operativi.
  • Il numero di acquirenti o venditori potrebbe essere insufficiente e questo potrebbe ripercuotersi sulla capacità del Comparto di acquistare o vendere titoli.
  • Gli investimenti nei mercati emergenti comportano maggiori rischi d'investimento, in quanto i sistemi politici, giuridici e operativi potrebbero essere meno avanzati, mentre gli investimenti nei titoli a reddito fisso tramite il mercato obbligazionario interbancario cinese possono comportare rischi aggiuntivi quali quelli legati rischio di controparte e di liquidità.
  • Il valore degli strumenti finanziari derivati è estremamente sensibile e questo potrebbe dar luogo a perdite superiori al capitale investito dal Sub-Comparto.
  • La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.I rendimenti possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie. Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti possono aumentare come diminuire e gli investitori possono perdere la totalità o una quota consistente del capitale investito.
  • Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivato possono variare e non è possibile garantire che il Fondo realizzi i suoi obiettivi d'investimento.
  • Il patrimonio può essere investito in valute diverse e pertanto i movimenti dei tassi di cambio possono influire sul valore delle posizioni assunte. Inoltre, il valore degli investimenti può risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la valuta di riferimento dell'investitore e la valuta di riferimento degli investimenti.
  • Il Comparto può risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la propria valuta e le divise degli investimenti che effettua.
  • Il valore delle obbligazioni tende a diminuire in caso di aumento dei tassi d'interesse e viceversa.
  • Gli emittenti potrebbero non essere in grado di ripagare i propri debiti; se così fosse, il valore del vostro investimento diminuirebbe. Il rischio è maggiore laddove il Comparto investe in un'obbligazione con merito di credito più basso.
  • Il Comparto si affida ad altri soggetti per determinati servizi, investimenti o transazioni. Se tali soggetti diventassero insolventi, potrebbero esporre il Comparto a perdite finanziarie.
  • I fattori di sostenibilità possono comportare rischi per gli investimenti, ad esempio: impatto sui valori degli asset, aumento dei costi operativi.
  • Il numero di acquirenti o venditori potrebbe essere insufficiente e questo potrebbe ripercuotersi sulla capacità del Comparto di acquistare o vendere titoli.
  • Gli investimenti nei mercati emergenti comportano maggiori rischi d'investimento, in quanto i sistemi politici, giuridici e operativi potrebbero essere meno avanzati, mentre gli investimenti nei titoli a reddito fisso tramite il mercato obbligazionario interbancario cinese possono comportare rischi aggiuntivi quali quelli legati rischio di controparte e di liquidità.
  • Il valore degli strumenti finanziari derivati è estremamente sensibile e questo potrebbe dar luogo a perdite superiori al capitale investito dal Sub-Comparto.
  • La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.I rendimenti possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie. Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti possono aumentare come diminuire e gli investitori possono perdere la totalità o una quota consistente del capitale investito.
  • Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivato possono variare e non è possibile garantire che il Fondo realizzi i suoi obiettivi d'investimento.
  • Il patrimonio può essere investito in valute diverse e pertanto i movimenti dei tassi di cambio possono influire sul valore delle posizioni assunte. Inoltre, il valore degli investimenti può risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la valuta di riferimento dell'investitore e la valuta di riferimento degli investimenti.
 
 
 
 
Composizione 4 Dati al 30-giu-2024
Portfolio
Credit 50,08
Investment Grade Corporates 42,98
High Yield Corporates 5,43
Securitized 16,89
Agency RMBS 9,57
ABS 3,61
CMBS 3,71
Government 32,17
Treasuries 5,02
Sovereign 0,28
Government Related 26,88
Cash & Equivalents 0,86
  Fund
Euro 64,27
US Dollar 20,77
British Pound 4,84
Canadian Dollar 3,00
Australian Dollar 1,94
Swiss Franc 1,47
Swedish Krona 1,08
Japanese Yen 0,74
Other 1,91
  Fund
AAA 34,41
AA 14,80
A 20,40
BBB 23,58
BB 4,85
CCC 0,35
Not Rated 0,76
Cash 0,86
 
Potrebbe non sommare a 100% a causa dell’esclusione di altri attivi e passivi.


Allocazione geografica4 Dati al 30-giu-2024
  Fund
U.S. 29,21
Supranational 11,99
France 11,64
Germany 9,21
Spain 6,52
Italy 5,07
Netherlands 4,74
Norway 2,63
Australia 2,06
Other 16,06
Cash 0,86
 
Potrebbe non sommare a 100% a causa dell’esclusione di altri attivi e passivi.


Posizioni Dati al 30-giu-2024
Fund
European Union, 0.400000%, 2037-02-04 2,64
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau, 0.000000%, 2031-09-15 2,50
European Investment Bank, 1.500000%, 2032-06-15 2,23
Freddie Mac, 5.500000%, 2054-05-01 2,21
Fanniemae-Aces Fna_19-M1, 3.664970%, 2028-09-25 2,14
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau, 1.375000%, 2032-06-07 2,02
Freddie Mac, 5.500000%, 2053-10-01 1,82
Freddie Mac, 6.000000%, 2053-10-01 1,74
Goodleap Sustainable Home Solutions Trus, 6.480000%, 2057-03-20 1,48
France Government Bond Oat, 1.750000%, 2039-06-25 1,39
Total 20,17

I dati riguardanti i titoli e le allocazioni percentuali sono forniti a solo scopo illustrativo e non costituiscono né devono essere intesi come una consulenza o una raccomandazione d’investimento in relazione ai valori immobiliari o agli investimenti citati. 



Caratteristiche del portafoglio
Comparto
Duration (anni) 6,48
Rendimento medio alla scadenza (%) 4,38
Numero di posizioni 182
 
 
Gestori di portafoglio
Leon Grenyer
Head of European Multi-Sector
28 years industry experience
Brian Ellis
Managing Director
18 years industry experience
Vishal Khanduja
Co-Head, Broad Markets Fixed Income
19 years industry experience
Dipen Patel
Executive Director
15 years industry experience

La composizione del team può variare in qualsiasi momento senza preavviso.

 
 
 

Prima di richiedere la sottoscrizione di azioni del Comparto, gli investitori sono invitati a prendere visione dell’ultima versione del Prospetto informativo, del Documento contenente Informazioni Chiave (“KID”), noto anche come PRIIPs (prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati) o Documento contenente informazioni chiave per gli investitori (“KIID”), disponibili in inglese e nella lingua ufficiale della propria giurisdizione su morganstanleyinvestmentfunds.com o richiedibili a titolo gratuito presso la Sede legale di Morgan Stanley Investment Funds all’indirizzo European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Lussemburgo B 29 192.

Le informazioni relative agli aspetti di sostenibilità del Fondo e la sintesi dei diritti degli investitori sono disponibili sul sito web sopra indicato.

Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in lingua inglese sullo stesso sito web. Se la società di gestione del Comparto in questione decide di risolvere l’accordo di commercializzazione del Comparto in un paese del SEE in cui esso è registrato per la vendita, lo farà nel rispetto delle norme OICVM applicabili.

Calvert Research and Management è una consociata all’interno di Morgan Stanley Investment Management. È possibile accedere a Calvert tramite Morgan Stanley Investment Management Fund, ove Calvert svolge il ruolo di gestore degli investimenti.

Per i termini e le definizioni riguardanti il comparto si rinvia alla pagina del Glossario.

I dati di performance indicati si basano sui rendimenti annualizzati medi al netto delle commissioni.

Tutti i dati relativi alle performance e agli indici sono tratti da Morgan Stanley Investment Management Limited.

I dati di performance per i comparti con track record inferiore a un anno non sono illustrati. Le performance sono calcolate al netto delle commissioni. I dati di performance da inizio anno non sono annualizzati. Le performance di altre classi di azioni, se disponibili, potrebbero essere diverse. Prima di investire si consiglia di valutare attentamente gli obiettivi d’investimento, i rischi, le commissioni e le spese del comparto.

Il Comparto è gestito attivamente e la sua gestione non è limitata né confrontata rispetto alla composizione di un benchmark.

Il ricorso alla leva aumenta i rischi: una variazione relativamente contenuta nel valore di un investimento può determinare una variazione molto più elevata, sia in senso positivo che negativo, nel valore di quell’investimento e, di conseguenza, nel valore del Comparto.

1 Il Morningstar Rating™, o “star rating” viene calcolato per i prodotti gestiti (inclusi fondi comuni, sottoconti di rendite variabili e polizze vita variabili, exchange-traded fund, fondi chiusi e conti separati) con uno storico minimo di tre anni. Gli exchange-traded fund e i fondi comuni aperti sono considerati come un’unica categoria a fini comparativi. Il rating viene calcolato sulla base di una misura del rendimento corretto per il rischio di Morningstar che tiene conto della variazione dell’extra rendimento mensile dei prodotti gestiti, ponendo maggior enfasi sulle variazioni al ribasso e premiando le performance stabili. Al primo 10% dei prodotti in ogni categoria di prodotti vengono assegnate 5 stelle, al successivo 22,5% 4 stelle, al successivo 35% 3 stelle, al successivo 22,5% 2 stelle e all’ultimo 10% 1 stella. Il rating Morningstar complessivo per un prodotto gestito viene ricavato associando una media ponderata delle performance ai parametri del Morningstar Rating a tre, cinque e 10 anni (se applicabile). I pesi sono: 100% del rating triennale per 36-59 mesi di rendimenti totali, il 60% del rating a cinque anni/40% del rating a tre anni per 60-119 mesi di rendimenti totali, e il 50% del rating a 10 anni/30% del rating a cinque anni/20% del rating a tre anni per almeno 120 mesi di rendimenti totali. Anche se la formula complessiva di assegnazione delle stelle a 10 anni sembra attribuire il peso massimo a tale periodo, in realtà l’effetto maggiore viene esercitato dal triennio più recente, perché è incluso in tutti e tre i periodi di calcolo del rating. I rating non tengono conto delle commissioni di vendita.

La categoria Europa/Asia e Sudafrica (EAA) comprende fondi domiciliati nei mercati europei, nei principali mercati transfrontalieri asiatici dove sono disponibili grandi quantità di fondi OICVM europei (prevalentemente Hong Kong, Singapore e Taiwan), il Sudafrica e una rosa ristretta di altri mercati asiatici e africani dove l’inclusione dei fondi nel sistema di classificazione EEA sarebbe, secondo Morningstar, vantaggiosa per gli investitori.

© 2024 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui riportate: (1) sono proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di informazioni; (2) non possono essere copiate o divulgate; e (3) non sono garantite in quanto a correttezza, completezza o attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti escludono ogni responsabilità per qualsiasi danno o perdita derivante dall’utilizzo di queste informazioni. La performance passata non è garanzia di risultati futuri.

2 L’Indice ICE BofA Green Bond replica la performance dei titoli emessi per finalità “ecologiche” qualificate. Per qualificarsi, le obbligazioni devono indicare chiaramente l’uso dei proventi e il loro esclusivo impiego per progetti o attività che promuovono l’adattamento ai cambiamenti climatici o la loro mitigazione oppure altre finalità di sostenibilità ambientale. Gli indici ICE® BofA® non sono destinati alla ridistribuzione o ad altre finalità, vengono forniti “così come sono”, senza garanzie e senza alcuna assunzione di responsabilità.

3 La commissione d’ingresso è l’onere massimo possibile. In taluni casi si potrebbe pagare meno; per saperne di più contattare il proprio consulente finanziario. L’importo delle spese correnti riflette i pagamenti e le spese sostenute durante la gestione del fondo e viene detratto dal suo patrimonio nel periodo in questione. Comprende le commissioni pagate per la gestione degli investimenti (commissione di gestione), al trustee/alla banca depositaria, e le spese di amministrazione.  Gli importi dell’Investimento minimo iniziale e dell’Investimento minimo successivo possono essere espressi in dollari statunitensi (o nel rispettivo controvalore in euro, yen o sterlina). Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione «Commissioni e spese» del Prospetto.

4 A causa degli arrotondamenti, la somma degli importi potrebbe non totalizzare 100%. Per ulteriori informazioni sulla classificazione settoriale o le definizioni, consultare il sito www.msci.com/gics e la pagina del glossario. Per Liquidità e strumenti equivalenti s’intende il valore degli attivi che possono essere convertiti immediatamente in liquidità. Tra questi figurano la carta commerciale, le operazioni valutarie in essere, i Treasury Bill e altri strumenti a breve termine.  Tali strumenti sono considerati assimilabili alla liquidità perché ritenuti liquidi e non esposti a un rischio rilevante di variazione del valore. Le fonti dei dati relativi alla distribuzione per fasce di rating sono Fitch, Moody’s ed S&P. Nei casi in cui i rating assegnati dalle tre agenzie ai singoli titoli differiscono, viene applicato il rating più “elevato”. Il rating dei credit default swap si basa sul rating più "elevato" dell'obbligazione di riferimento sottostante. La voce "Liquidità" include investimenti in strumenti a breve termine, inclusi i Morgan Stanley Liquidity Funds.

WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.

 

WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.

 
♰♰

Il Comparto rientra nell’ambito di applicazione dell’Articolo 9 dell’SFDR (Regolamento sull’Informativa di Sostenibilità dei Servizi Finanziari). I Comparti rientranti sotto l'Articolo 9 si prefiggono un obiettivo di investimento sostenibile e integrano la sostenibilità nel processo di investimento in maniera vincolante. 

La presente comunicazione ha carattere promozionale.

Prima di procedere è necessario leggere attentamente tutti i Termini e le Condizioni che illustrano i vincoli legali e normativi che regolano la divulgazione delle informazioni relative ai prodotti di investimento Morgan Stanley Investment Management.

È possibile che i servizi illustrati in questo sito Web non siano disponibili in tutte le giurisdizioni o a qualsiasi persona. Per ulteriori informazioni, si rimanda alle condizioni d'uso.


Privacy e cookie    •    Your Privacy Choices Your Privacy Choices Icon    •    Istruzioni per l'uso

©  Morgan Stanley. Diritti riservati.