Calvert Sustainable Climate Aligned Fund

Classe di azioni :
 
ISIN: LU2459590019
Comunicazione di marketing
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
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Calvert Sustainable Climate Aligned Fund

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Obiettivo d'investimento
Crescita a lungo termine dell'investimento.Il Comparto è conforme all'articolo 9 del regolamento sull'informativa di sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR).
Approccio di investimento
L’obiettivo di investimento di Calvert Sustainable Climate Aligned Fund è l’apprezzamento del capitale nel lungo termine, misurato in dollari statunitensi, attraverso la promozione della diversità, equità e inclusione, investendo principalmente in società impegnate in attività economiche che riguardano la transizione climatica e/o sono allineate agli obiettivi di decarbonizzazione nel lungo termine dell’Accordo di Parigi. Il Comparto manterrà un profilo di carbonio allineato all’obiettivo di neutralità carbonica dell’Accordo di Parigi, riflesso in un apposito benchmark coerente con tale accordo o, in assenza di un benchmark approvato, manterrà un’impronta di carbonio sostanzialmente inferiore, o almeno il 50% inferiore, a quella del benchmark di mercato sottostante, tenendo inoltre conto degli obiettivi dell’Accordo di Parigi per la riduzione delle emissioni nel lungo termine che nel tempo potrebbero giustificare una revisione della portata della riduzione perseguita. L’impronta di carbonio viene misurata come intensità di carbonio media ponderata, definita come tonnellate di CO2 per milione di dollari di valore d’impresa, liquidità inclusa.

Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti variano e non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi d’investimento del comparto saranno raggiunti.

 
 
Prezzi e performance

La performance passata non è indicativa dei risultati futuri. I rendimenti possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie. Tutti i dati di performance sono calcolati in base al valore del patrimonio netto (NAV), al netto delle spese, e non comprendono le commissioni e gli oneri relativi all’emissione e al rimborso delle quote. Tutti i dati relativi alle performance e agli indici sono tratti da Morgan Stanley Investment Management. Per favore cliccare qui per accedere a ulteriori indicazioni sulla performance e importanti informazioni, che devono essere attentamente esaminate.

Dati al 31-lug-2022

Dati al 8-ago-2022

Dati al 31-lug-2022

Dati al 8-ago-2022


     
 
 
 
Profilo di rischio e rendimento Dati al 18-mag-2022
 
 
Rischio più basso
Rischio più alto
Rendimenti
potenzialmente minori
Rendimenti
potenzialmente maggiori
 
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su dati storici.
  • I dati storici sono solo un riferimento e non possono essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
  • Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
  • Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento. La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.
  • Il Comparto rientra in questa categoria perché investe in azioni societarie. e il rendimento simulato e/o realizzato del comparto storicamente ha evidenziato un alto livello di oscillazioni al rialzo e al ribasso.
La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di rischio che dovrebbero essere considerati prima dell'investimento. Essi comprendono:
  • Il Comparto si affida ad altri soggetti per determinati servizi, investimenti o transazioni. Se tali soggetti diventassero insolventi, potrebbero esporre il Comparto a perdite finanziarie.
  • Il numero di acquirenti o venditori potrebbe essere insufficiente e questo potrebbe ripercuotersi sulla capacità del Comparto di acquistare o vendere titoli.
  • I fattori di sostenibilità possono comportare rischi per gli investimenti, ad esempio: impatto sui valori degli asset, aumento dei costi operativi.
  • La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.I rendimenti possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie. Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti possono aumentare come diminuire e gli investitori possono perdere la totalità o una quota consistente del capitale investito.
  • Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivato possono variare e non è possibile garantire che il Fondo realizzi i suoi obiettivi d'investimento.
  • Il patrimonio può essere investito in valute diverse e pertanto i movimenti dei tassi di cambio possono influire sul valore delle posizioni assunte. Inoltre, il valore degli investimenti può risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la valuta di riferimento dell'investitore e la valuta di riferimento degli investimenti.
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su dati storici.
  • I dati storici sono solo un riferimento e non possono essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
  • Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
  • Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento. La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.
  • Il Comparto rientra in questa categoria perché investe in azioni societarie. e il rendimento simulato e/o realizzato del comparto storicamente ha evidenziato un alto livello di oscillazioni al rialzo e al ribasso.
La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di rischio che dovrebbero essere considerati prima dell'investimento. Essi comprendono:
  • Il Comparto si affida ad altri soggetti per determinati servizi, investimenti o transazioni. Se tali soggetti diventassero insolventi, potrebbero esporre il Comparto a perdite finanziarie.
  • Il numero di acquirenti o venditori potrebbe essere insufficiente e questo potrebbe ripercuotersi sulla capacità del Comparto di acquistare o vendere titoli.
  • I fattori di sostenibilità possono comportare rischi per gli investimenti, ad esempio: impatto sui valori degli asset, aumento dei costi operativi.
  • La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.I rendimenti possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie. Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti possono aumentare come diminuire e gli investitori possono perdere la totalità o una quota consistente del capitale investito.
  • Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivato possono variare e non è possibile garantire che il Fondo realizzi i suoi obiettivi d'investimento.
  • Il patrimonio può essere investito in valute diverse e pertanto i movimenti dei tassi di cambio possono influire sul valore delle posizioni assunte. Inoltre, il valore degli investimenti può risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la valuta di riferimento dell'investitore e la valuta di riferimento degli investimenti.
 
 
 
 
Composizione 4 Dati al 30-giu-2022
  Comparto Indice
Information Technology 26,25 21,08
Financials 15,73 13,56
Health Care 15,50 14,15
Industrials 11,82 9,90
Communication Services 8,16 7,58
Consumer Discretionary 6,99 10,56
Utilities 5,44 3,21
Consumer Staples 4,05 7,80
Materials 3,45 4,28
Real Estate 2,46 2,90
Cash 0,29 --
 
Potrebbe non sommare a 100% a causa dell’esclusione di altri attivi e passivi.


Allocazione geografica4 Dati al 30-giu-2022
  Comparto Indice
United States 65,88 68,67
Canada 7,60 3,60
Japan 5,37 6,17
France 4,71 3,11
Switzerland 3,71 2,90
United Kingdom 2,75 4,42
Germany 2,00 2,16
Netherlands 1,48 1,14
Spain 1,04 0,69
Hong Kong 1,03 0,93
Other 4,30 --
Cash 0,29 --
 
Potrebbe non sommare a 100% a causa dell’esclusione di altri attivi e passivi.


Posizioni Dati al 30-giu-2022
Fund Index
Apple Inc Common Stock 4,53 4,54
Microsoft Corp 4,14 3,72
Schneider Electric Se 3,44 0,13
General Mills Inc 1,73 0,09
Evonik Industries AG 1,41 0,01
Toronto-Dominion 1,41 0,24
Prudential Financial Inc 1,25 0,07
Bce Inc Common Stock CAD 1,21 0,01
Parker-Hannifin Corp 1,20 0,06
Mizuho Financial Group 1,18 0,06

I dati riguardanti i titoli e le allocazioni percentuali sono forniti a solo scopo illustrativo e non costituiscono né devono essere intesi come una consulenza o una raccomandazione d’investimento in relazione ai valori immobiliari o agli investimenti citati. 



Caratteristiche del portafoglio
Comparto Indice
Active share (%) 69,01 --
Numero di posizioni 183 1.513
Rendimento dividendo (%) 2,40 2,24
Redditività del capitale investito (%) 15,98 17,05
Crescita degli utili per azione a 5 anni (%) 14,01 16,97
Prezzo/utili (LTM) 17,05 15,53
Prezzo/flusso di cassa 7,25 10,42
Prezzo/valore contabile 2,53 2,57
Capitalizzazione di mercato media ponderata ($ mld) 259,95 305,12
 
 
Gestori di portafoglio
Jade Huang
Director of Applied Responsible Investment Solutions
17 years industry experience
Chris Madden
Managing Director
23 years industry experience
Ibrahim Kara
Executive Director
18 years industry experience
Yijia Chen
Vice President
8 years industry experience

La composizione del team può variare in qualsiasi momento senza preavviso.

 
 
 

Prima di richiedere la sottoscrizione di azioni del Comparto, gli investitori sono invitati a prendere visione dell’ultima versione del Prospetto informativo e del Documento contenente informazioni chiave per gli investitori (“KIID”), disponibili in inglese e nella lingua ufficiale della propria giurisdizione su morganstanleyinvestmentfunds.com o richiedibili a titolo gratuito presso la Sede legale di Morgan Stanley Investment Funds all’indirizzo European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Lussemburgo B 29 192.

Le informazioni relative agli aspetti di sostenibilità del Fondo e la sintesi dei diritti degli investitori sono disponibili sul sito web sopra indicato.

Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in lingua inglese sullo stesso sito web. Se la società di gestione del Comparto in questione decide di risolvere l’accordo di commercializzazione del Comparto in un paese del SEE in cui esso è registrato per la vendita, lo farà nel rispetto delle norme OICVM applicabili.

Calvert Research and Management è una consociata all’interno di Morgan Stanley Investment Management. È possibile accedere a Calvert tramite Morgan Stanley Investment Management Fund, ove Calvert svolge il ruolo di gestore degli investimenti.

Per i termini e le definizioni riguardanti il comparto si rinvia alla pagina del Glossario.

I dati di performance indicati si basano sui rendimenti annualizzati medi al netto delle commissioni.

Tutti i dati relativi alle performance e agli indici sono tratti da Morgan Stanley Investment Management Limited.

I dati di performance per i comparti con track record inferiore a un anno non sono illustrati. Le performance sono calcolate al netto delle commissioni. I dati di performance da inizio anno non sono annualizzati. Le performance di altre classi di azioni, se disponibili, potrebbero essere diverse. Prima di investire si consiglia di valutare attentamente gli obiettivi d’investimento, i rischi, le commissioni e le spese del comparto.

Il Comparto è gestito attivamente e la sua gestione non è limitata né confrontata rispetto alla composizione di un benchmark.

Il ricorso alla leva aumenta i rischi: una variazione relativamente contenuta nel valore di un investimento può determinare una variazione molto più elevata, sia in senso positivo che negativo, nel valore di quell’investimento e, di conseguenza, nel valore del Comparto.

1 Il Morningstar Rating™, o “star rating” viene calcolato per i prodotti gestiti (inclusi fondi comuni, sottoconti di rendite variabili e polizze vita variabili, exchange-traded fund, fondi chiusi e conti separati) con uno storico minimo di tre anni. Gli exchange-traded fund e i fondi comuni aperti sono considerati come un’unica categoria a fini comparativi. Il rating viene calcolato sulla base di una misura del rendimento corretto per il rischio di Morningstar che tiene conto della variazione dell’extra rendimento mensile dei prodotti gestiti, ponendo maggior enfasi sulle variazioni al ribasso e premiando le performance stabili. Al primo 10% dei prodotti in ogni categoria di prodotti vengono assegnate 5 stelle, al successivo 22,5% 4 stelle, al successivo 35% 3 stelle, al successivo 22,5% 2 stelle e all’ultimo 10% 1 stella. Il rating Morningstar complessivo per un prodotto gestito viene ricavato associando una media ponderata delle performance ai parametri del Morningstar Rating a tre, cinque e 10 anni (se applicabile). I pesi sono: 100% del rating triennale per 36-59 mesi di rendimenti totali, il 60% del rating a cinque anni/40% del rating a tre anni per 60-119 mesi di rendimenti totali, e il 50% del rating a 10 anni/30% del rating a cinque anni/20% del rating a tre anni per almeno 120 mesi di rendimenti totali. Anche se la formula complessiva di assegnazione delle stelle a 10 anni sembra attribuire il peso massimo a tale periodo, in realtà l’effetto maggiore viene esercitato dal triennio più recente, perché è incluso in tutti e tre i periodi di calcolo del rating. I rating non tengono conto delle commissioni di vendita.

La categoria Europa/Asia e Sudafrica (EAA) comprende fondi domiciliati nei mercati europei, nei principali mercati transfrontalieri asiatici dove sono disponibili grandi quantità di fondi OICVM europei (prevalentemente Hong Kong, Singapore e Taiwan), il Sudafrica e una rosa ristretta di altri mercati asiatici e africani dove l’inclusione dei fondi nel sistema di classificazione EEA sarebbe, secondo Morningstar, vantaggiosa per gli investitori.

© 2022 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui riportate: (1) sono proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di informazioni; (2) non possono essere copiate o divulgate; e (3) non sono garantite in quanto a correttezza, completezza o attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti escludono ogni responsabilità per qualsiasi danno o perdita derivante dall’utilizzo di queste informazioni. La performance passata non è garanzia di risultati futuri.

2 L’Indice MSCI All Country World (ACWI) è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta per il flottante che misura la performance dei mercati azionari sviluppati ed emergenti. Il termine “flottante” è riferito alla quota di azioni in circolazione considerate disponibili per l’acquisto da parte degli investitori sui mercati azionari pubblici. La performance dell’Indice è espressa in dollari USA e prevede il reinvestimento dei dividendi netti.

3 La commissione d’ingresso è l’onere massimo possibile. In taluni casi si potrebbe pagare meno; per saperne di più contattare il proprio consulente finanziario. L’importo delle spese correnti riflette i pagamenti e le spese sostenute durante la gestione del fondo e viene detratto dal suo patrimonio nel periodo in questione. Comprende le commissioni pagate per la gestione degli investimenti (commissione di gestione), al trustee/alla banca depositaria, e le spese di amministrazione.  Gli importi dell’Investimento minimo iniziale e dell’Investimento minimo successivo possono essere espressi in dollari statunitensi (o nel rispettivo controvalore in euro, yen o sterlina). Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione «Commissioni e spese» del Prospetto.

4 A causa degli arrotondamenti, la somma degli importi potrebbe non totalizzare 100%. Per ulteriori informazioni sulla classificazione settoriale o le definizioni, consultare il sito www.msci.com/gics e la pagina del glossario. Per Liquidità e strumenti equivalenti s’intende il valore degli attivi che possono essere convertiti immediatamente in liquidità. Tra questi figurano la carta commerciale, le operazioni valutarie in essere, i Treasury Bill e altri strumenti a breve termine.  Tali strumenti sono considerati assimilabili alla liquidità perché ritenuti liquidi e non esposti a un rischio rilevante di variazione del valore.

WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.

 

WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.

 
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Il Comparto rientra nell’ambito di applicazione dell’Articolo 9 dell’SFDR (Regolamento sull’Informativa di Sostenibilità dei Servizi Finanziari). I Comparti rientranti sotto l'Articolo 9 si prefiggono un obiettivo di investimento sostenibile e integrano la sostenibilità nel processo di investimento in maniera vincolante. 

La presente comunicazione ha carattere promozionale.

Prima di procedere è necessario leggere attentamente tutti i Termini e le Condizioni che illustrano i vincoli legali e normativi che regolano la divulgazione delle informazioni relative ai prodotti di investimento Morgan Stanley Investment Management.

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