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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Classe d’actifs
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Équipes
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Type de part
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Ce document est une communication promotionnelle.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de change. Tous les calculs des données de performance sont basés sur une comparaison de la VL, sont exprimés nets de frais et ne prennent pas en compte les commissions et coûts relatifs à l’émission et au rachat de parts. La source de toutes les données relatives aux performances et aux indices est Morgan Stanley Investment Management.
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Actions Marchés Émergents,
Actions américaines,
Global Equity,
International Equity,
Crédit à effet de levier,
Multi-secteurs,
Rendement absolu,
Produits dérivés,
Dette des marchés émergents,
Hedge Funds,
Crédit Investment Grade,
Multi-classes d’actifs,
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Matières premières
AIP Hedge Fund Team,
Applied Equity Advisors Team,
Atlanta Capital Management,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Équipe Actions Marchés Émergents,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| Nom du fonds | Type de part | Devise. | Date | Depuis le début d’année |
1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
Date de lancement |
Frais courants (%) |
Reporting |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 15 mai 2025 | 0,38 | 5,63 | -- | -- | -- | 10,66 | 15 déc. 2022 | 30 avr. 2025 | -4,03 | 4,38 | -- | -- | -- | 8,77 | 15 déc. 2022 | 31 mars 2025 | -0,22 | 3,79 | -- | -- | -- | 10,97 | 15 déc. 2022 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 1,84 |
--
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| A | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 1,84 |
--
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -4,92 | 12,10 | -- | -- | -- | 17,98 | -- | 31 mars 2025 | -4,27 | 8,25 | -- | -- | -- | 19,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -0,20 | 3,76 | -- | -- | -- | 8,34 | 15 déc. 2022 | 30 avr. 2025 | -4,61 | 2,47 | -- | -- | -- | 6,44 | 15 déc. 2022 | 31 mars 2025 | -0,56 | 2,03 | -- | -- | -- | 8,63 | 15 déc. 2022 | 1,87 |
--
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|
ISIN: LU2562895396
|
B | USD* | 15 mai 2025 | 0,00 | 4,56 | -- | -- | -- | 9,56 | 15 déc. 2022 | 30 avr. 2025 | -4,36 | 3,33 | -- | -- | -- | 7,69 | 15 déc. 2022 | 31 mars 2025 | -0,48 | 2,78 | -- | -- | -- | 9,86 | 15 déc. 2022 | 2,83 |
--
|
| B | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 2,83 |
--
|
|
| B | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 2,83 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -4,92 | 12,10 | -- | -- | -- | 17,98 | -- | 31 mars 2025 | -4,27 | 8,25 | -- | -- | -- | 19,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895479
|
BH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -0,60 | 2,78 | -- | -- | -- | 7,25 | 15 déc. 2022 | 30 avr. 2025 | -4,97 | 1,43 | -- | -- | -- | 5,37 | 15 déc. 2022 | 31 mars 2025 | -0,91 | 0,89 | -- | -- | -- | 7,51 | 15 déc. 2022 | 2,86 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 15 mai 2025 | 0,10 | 4,79 | -- | -- | -- | 9,78 | 15 déc. 2022 | 30 avr. 2025 | -4,25 | 3,56 | -- | -- | -- | 7,91 | 15 déc. 2022 | 31 mars 2025 | -0,38 | 3,01 | -- | -- | -- | 10,10 | 15 déc. 2022 | 2,59 |
--
|
| C | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 2,59 |
--
|
|
| C | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 2,59 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -4,92 | 12,10 | -- | -- | -- | 17,98 | -- | 31 mars 2025 | -4,27 | 8,25 | -- | -- | -- | 19,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -0,60 | 2,94 | -- | -- | -- | 7,46 | 15 déc. 2022 | 30 avr. 2025 | -4,95 | 1,64 | -- | -- | -- | 5,59 | 15 déc. 2022 | 31 mars 2025 | -0,90 | 1,09 | -- | -- | -- | 7,73 | 15 déc. 2022 | 2,66 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 15 mai 2025 | 0,74 | 6,63 | -- | -- | -- | 11,71 | 15 déc. 2022 | 30 avr. 2025 | -3,73 | 5,37 | -- | -- | -- | 9,80 | 15 déc. 2022 | 31 mars 2025 | 0,03 | 4,82 | -- | -- | -- | 12,03 | 15 déc. 2022 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 0,89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -4,92 | 12,10 | -- | -- | -- | 17,98 | -- | 31 mars 2025 | -4,27 | 8,25 | -- | -- | -- | 19,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 15 mai 2025 | 0,80 | 6,72 | -- | -- | -- | 11,81 | 15 déc. 2022 | 30 avr. 2025 | -3,70 | 5,43 | -- | -- | -- | 9,89 | 15 déc. 2022 | 31 mars 2025 | 0,06 | 4,91 | -- | -- | -- | 12,12 | 15 déc. 2022 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 déc. 2022 | 0,81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -4,92 | 12,10 | -- | -- | -- | 17,98 | -- | 31 mars 2025 | -4,27 | 8,25 | -- | -- | -- | 19,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 15 mai 2025 | 7,10 | 11,11 | 10,45 | 10,29 | 4,31 | 3,64 | 3 févr. 1997 | 30 avr. 2025 | -0,71 | 7,27 | 5,28 | 8,14 | 3,36 | 3,37 | 3 févr. 1997 | 31 mars 2025 | -0,78 | 8,63 | 2,91 | 10,16 | 4,01 | 3,38 | 3 févr. 1997 | 1,69 | FR |
| A | EUR | 15 mai 2025 | -0,86 | 7,82 | 7,77 | 9,55 | 4,54 | 3,83 | 3 févr. 1997 | 30 avr. 2025 | -9,55 | 0,90 | 2,69 | 7,34 | 3,21 | 3,50 | 3 févr. 1997 | 31 mars 2025 | -4,89 | 8,61 | 3,93 | 10,50 | 3,95 | 3,69 | 3 févr. 1997 | 1,69 |
--
|
|
| A | GBP | 15 mai 2025 | 1,00 | 5,82 | 7,42 | 8,30 | 6,13 | 4,36 | 3 févr. 1997 | 30 avr. 2025 | -6,90 | 0,56 | 3,13 | 6,91 | 4,82 | 4,06 | 3 févr. 1997 | 31 mars 2025 | -3,73 | 6,32 | 3,60 | 9,28 | 5,48 | 4,20 | 3 févr. 1997 | 1,69 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 2,57 | 10,79 | 3,86 | 5,54 | 3,48 | 4,10 | -- | 31 mars 2025 | 1,81 | 11,34 | 1,79 | 7,21 | 4,26 | 4,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 15 mai 2025 | 7,39 | 11,91 | 11,23 | 11,07 | 5,05 | 6,74 | 1 oct. 1991 | 30 avr. 2025 | -0,47 | 8,04 | 6,02 | 8,91 | 4,09 | 6,51 | 1 oct. 1991 | 31 mars 2025 | -0,60 | 9,42 | 3,64 | 10,93 | 4,75 | 6,52 | 1 oct. 1991 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 15 mai 2025 | -0,59 | 8,60 | 8,54 | 10,32 | 5,28 | 7,06 | 1 oct. 1991 | 30 avr. 2025 | -9,33 | 1,62 | 3,41 | 8,10 | 3,94 | 6,77 | 1 oct. 1991 | 31 mars 2025 | -4,71 | 9,40 | 4,67 | 11,28 | 4,69 | 6,95 | 1 oct. 1991 | 0,99 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 2,57 | 10,79 | 3,86 | 5,54 | 3,48 | 6,62 | -- | 31 mars 2025 | 1,81 | 11,34 | 1,79 | 7,21 | 4,26 | 6,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 15 mai 2025 | 7,41 | 11,99 | 11,32 | 11,14 | 5,10 | 4,67 | 24 juin 2008 | 30 avr. 2025 | -0,46 | 8,11 | 6,10 | 8,98 | 4,15 | 4,21 | 24 juin 2008 | 31 mars 2025 | -0,60 | 9,50 | 3,73 | 11,00 | 4,81 | 4,23 | 24 juin 2008 | 0,91 | FR |
| Z | EUR | 15 mai 2025 | -0,58 | 8,68 | 8,62 | 10,40 | 5,34 | 6,75 | 24 juin 2008 | 30 avr. 2025 | -9,32 | 1,69 | 3,50 | 8,17 | 4,00 | 6,19 | 24 juin 2008 | 31 mars 2025 | -4,71 | 9,48 | 4,75 | 11,35 | 4,75 | 6,53 | 24 juin 2008 | 0,91 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 2,57 | 10,79 | 3,86 | 5,54 | 3,48 | 4,01 | -- | 31 mars 2025 | 1,81 | 11,34 | 1,79 | 7,21 | 4,26 | 3,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 15 mai 2025 | 5,98 | 13,10 | 8,30 | 2,07 | -- | 9,12 | 31 mars 2016 | 30 avr. 2025 | 0,55 | 11,89 | 3,22 | 1,17 | -- | 8,53 | 31 mars 2016 | 31 mars 2025 | 0,90 | 19,30 | 1,94 | 2,65 | -- | 8,66 | 31 mars 2016 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 15 mai 2025 | -1,90 | 9,76 | 5,68 | 1,39 | -- | 9,34 | 31 mars 2016 | 30 avr. 2025 | -8,40 | 5,25 | 0,68 | 0,42 | -- | 8,56 | 31 mars 2016 | 31 mars 2025 | -3,28 | 19,28 | 2,95 | 2,97 | -- | 9,30 | 31 mars 2016 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 2,57 | 10,79 | 3,86 | 5,54 | -- | 6,22 | -- | 31 mars 2025 | 1,81 | 11,34 | 1,79 | 7,21 | -- | 6,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -1,80 | 9,45 | 5,53 | -- | -- | -7,55 | 26 févr. 2021 | 30 avr. 2025 | -8,20 | 5,40 | 0,62 | -- | -- | -9,10 | 26 févr. 2021 | 31 mars 2025 | -3,12 | 19,25 | 2,82 | -- | -- | -8,07 | 26 févr. 2021 | 1,89 | FR |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -6,57 | 4,21 | 1,31 | -- | -- | -1,37 | -- | 31 mars 2025 | -2,40 | 11,32 | 2,80 | -- | -- | -0,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 4,84 | 10,50 | 5,40 | -0,18 | -- | 6,55 | 31 mars 2016 | 30 avr. 2025 | -0,49 | 9,29 | 0,42 | -1,07 | -- | 5,97 | 31 mars 2016 | 31 mars 2025 | 0,14 | 16,71 | -0,77 | 0,39 | -- | 6,10 | 31 mars 2016 | 1,92 | FR |
|
ISIN: LU1378878786
|
F | USD* | 15 mai 2025 | 6,32 | 14,07 | 9,23 | 2,94 | -- | 10,05 | 31 mars 2016 | 30 avr. 2025 | 0,83 | 12,85 | 4,10 | 2,03 | -- | 9,46 | 31 mars 2016 | 31 mars 2025 | 1,10 | 20,32 | 2,81 | 3,52 | -- | 9,58 | 31 mars 2016 | 1,04 | FR |
| F | EUR | 15 mai 2025 | -1,59 | 10,70 | 6,59 | 2,26 | -- | 10,28 | 31 mars 2016 | 30 avr. 2025 | -8,15 | 6,15 | 1,54 | 1,27 | -- | 9,49 | 31 mars 2016 | 31 mars 2025 | -3,08 | 20,29 | 3,83 | 3,85 | -- | 10,24 | 31 mars 2016 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 2,57 | 10,79 | 3,86 | 5,54 | -- | 6,22 | -- | 31 mars 2025 | 1,81 | 11,34 | 1,79 | 7,21 | -- | 6,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 15 mai 2025 | 6,32 | 14,10 | 9,28 | 2,99 | -- | 10,11 | 31 mars 2016 | 30 avr. 2025 | 0,85 | 12,92 | 4,15 | 2,08 | -- | 9,52 | 31 mars 2016 | 31 mars 2025 | 1,11 | 20,38 | 2,86 | 3,58 | -- | 9,64 | 31 mars 2016 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 15 mai 2025 | -1,58 | 10,73 | 6,64 | 2,30 | -- | 10,33 | 31 mars 2016 | 30 avr. 2025 | -8,13 | 6,21 | 1,59 | 1,32 | -- | 9,55 | 31 mars 2016 | 31 mars 2025 | -3,07 | 20,36 | 3,88 | 3,90 | -- | 10,29 | 31 mars 2016 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2016 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2016 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2016 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 2,57 | 10,79 | 3,86 | 5,54 | -- | 6,22 | -- | 31 mars 2025 | 1,81 | 11,34 | 1,79 | 7,21 | -- | 6,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -1,51 | 10,37 | -- | -- | -- | 11,08 | 25 mai 2023 | 30 avr. 2025 | -7,94 | 6,37 | -- | -- | -- | 7,49 | 25 mai 2023 | 31 mars 2025 | -2,95 | 20,29 | -- | -- | -- | 10,97 | 25 mai 2023 | 1,00 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -6,57 | 4,21 | -- | -- | -- | 7,11 | -- | 31 mars 2025 | -2,40 | 11,32 | -- | -- | -- | 10,00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 5,19 | 11,37 | 6,33 | 0,71 | -- | 0,83 | 29 nov. 2019 | 30 avr. 2025 | -0,20 | 10,16 | 1,31 | -0,18 | -- | -0,13 | 29 nov. 2019 | 31 mars 2025 | 0,36 | 17,68 | 0,11 | 1,29 | -- | -0,03 | 29 nov. 2019 | 1,02 | FR |
|
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | 5,72 | 12,86 | 7,96 | 1,80 | -- | 2,71 | 12 juil. 2019 | 30 avr. 2025 | 0,25 | 11,60 | 2,84 | 0,89 | -- | 1,79 | 12 juil. 2019 | 31 mars 2025 | 0,76 | 19,22 | 1,59 | 2,37 | -- | 1,91 | 12 juil. 2019 | 1,02 |
--
|
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 15 mai 2025 | 6,42 | 14,31 | 9,44 | 3,15 | -- | 5,08 | 12 déc. 2017 | 30 avr. 2025 | 0,91 | 13,08 | 4,30 | 2,22 | -- | 4,35 | 12 déc. 2017 | 31 mars 2025 | 1,18 | 20,58 | 3,01 | 3,72 | -- | 4,44 | 12 déc. 2017 | 0,81 | FR |
| J | EUR | 15 mai 2025 | -1,49 | 10,93 | 6,79 | 2,46 | -- | 5,75 | 12 déc. 2017 | 30 avr. 2025 | -8,07 | 6,36 | 1,73 | 1,46 | -- | 4,80 | 12 déc. 2017 | 31 mars 2025 | -3,01 | 20,56 | 4,03 | 4,05 | -- | 5,63 | 12 déc. 2017 | 0,81 |
--
|
|
| J | GBP | 15 mai 2025 | 0,36 | 8,87 | 6,45 | 1,28 | -- | 5,12 | 12 déc. 2017 | 30 avr. 2025 | -5,38 | 6,00 | 2,17 | 1,06 | -- | 4,32 | 12 déc. 2017 | 31 mars 2025 | -1,83 | 18,01 | 3,69 | 2,89 | -- | 4,89 | 12 déc. 2017 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 2,57 | 10,79 | 3,86 | 5,54 | -- | 2,69 | -- | 31 mars 2025 | 1,81 | 11,34 | 1,79 | 7,21 | -- | 2,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2113923044
|
S | USD* | 15 mai 2025 | 6,37 | 14,30 | 9,45 | 3,14 | -- | 2,11 | 7 févr. 2020 | 30 avr. 2025 | 0,88 | 13,08 | 4,30 | 2,22 | -- | 1,09 | 7 févr. 2020 | 31 mars 2025 | 1,14 | 20,59 | 3,01 | 3,72 | -- | 1,16 | 7 févr. 2020 | 0,91 |
--
|
| S | EUR | 15 mai 2025 | -1,54 | 10,92 | 6,80 | 2,45 | -- | 1,72 | 7 févr. 2020 | 30 avr. 2025 | -8,11 | 6,36 | 1,74 | 1,46 | -- | 0,40 | 7 févr. 2020 | 31 mars 2025 | -3,04 | 20,57 | 4,03 | 4,05 | -- | 1,45 | 7 févr. 2020 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 2,57 | 10,79 | 3,86 | 5,54 | -- | 3,19 | -- | 31 mars 2025 | 1,81 | 11,34 | 1,79 | 7,21 | -- | 3,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 15 mai 2025 | 6,37 | 14,20 | 9,37 | 3,06 | -- | 10,17 | 31 mars 2016 | 30 avr. 2025 | 0,88 | 13,00 | 4,23 | 2,15 | -- | 9,58 | 31 mars 2016 | 31 mars 2025 | 1,14 | 20,49 | 2,94 | 3,64 | -- | 9,70 | 31 mars 2016 | 0,91 | FR |
| Z | EUR | 15 mai 2025 | -1,55 | 10,82 | 6,72 | 2,37 | -- | 10,39 | 31 mars 2016 | 30 avr. 2025 | -8,11 | 6,29 | 1,67 | 1,39 | -- | 9,61 | 31 mars 2016 | 31 mars 2025 | -3,04 | 20,46 | 3,96 | 3,97 | -- | 10,35 | 31 mars 2016 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 15 mai 2025 | 0,31 | 8,76 | 6,38 | 1,20 | -- | 11,13 | 31 mars 2016 | 30 avr. 2025 | -5,41 | 5,93 | 2,10 | 0,98 | -- | 10,47 | 31 mars 2016 | 31 mars 2025 | -1,86 | 17,92 | 3,62 | 2,81 | -- | 11,02 | 31 mars 2016 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 2,57 | 10,79 | 3,86 | 5,54 | -- | 6,22 | -- | 31 mars 2025 | 1,81 | 11,34 | 1,79 | 7,21 | -- | 6,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -1,48 | 10,44 | 6,58 | -- | -- | -4,71 | 18 mai 2021 | 30 avr. 2025 | -7,93 | 6,41 | 1,63 | -- | -- | -6,38 | 18 mai 2021 | 31 mars 2025 | -2,91 | 20,38 | 3,84 | -- | -- | -5,22 | 18 mai 2021 | 0,91 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -6,57 | 4,21 | 1,31 | -- | -- | -0,73 | -- | 31 mars 2025 | -2,40 | 11,32 | 2,80 | -- | -- | 0,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2365686109
|
Z (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | 0,24 | 8,39 | 6,23 | -- | -- | -4,41 | 22 juil. 2021 | 30 avr. 2025 | -5,10 | 6,24 | 2,22 | -- | -- | -5,83 | 22 juil. 2021 | 31 mars 2025 | -2,00 | 17,73 | 3,50 | -- | -- | -5,14 | 22 juil. 2021 | 0,89 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -3,83 | 3,86 | 1,74 | -- | -- | -1,89 | -- | 31 mars 2025 | -1,21 | 8,97 | 2,47 | -- | -- | -1,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 5,23 | 11,49 | 6,47 | 0,81 | -- | 7,59 | 31 mars 2016 | 30 avr. 2025 | -0,17 | 10,23 | 1,44 | -0,09 | -- | 7,00 | 31 mars 2016 | 31 mars 2025 | 0,41 | 17,73 | 0,24 | 1,39 | -- | 7,14 | 31 mars 2016 | 0,94 | FR |
|
ISIN: LU1378878943
|
ZH (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | 5,74 | 12,86 | 8,02 | 1,86 | -- | 8,55 | 31 mars 2016 | 30 avr. 2025 | 0,28 | 11,63 | 2,90 | 0,95 | -- | 7,95 | 31 mars 2016 | 31 mars 2025 | 0,80 | 19,25 | 1,66 | 2,45 | -- | 8,09 | 31 mars 2016 | 0,94 |
--
|
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 15 mai 2025 | 2,63 | 9,36 | 12,67 | -- | -- | 7,90 | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -3,63 | 6,60 | 7,55 | -- | -- | 5,81 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -4,09 | 1,89 | -- | -- | -- | 5,81 | 8 avr. 2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,92 | 12,16 | 11,06 | -- | -- | 8,20 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -4,91 | 5,82 | -- | -- | -- | 10,03 | 21 juil. 2022 | 30 avr. 2025 | -12,03 | 0,40 | -- | -- | -- | 7,14 | 21 juil. 2022 | 31 mars 2025 | -7,90 | 1,83 | -- | -- | -- | 9,21 | 21 juil. 2022 | 1,50 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -9,74 | 5,50 | -- | -- | -- | 9,42 | -- | 31 mars 2025 | -5,86 | 7,02 | -- | -- | -- | 11,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 1,99 | 7,46 | 9,85 | -- | -- | 5,18 | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -4,26 | 4,61 | 4,80 | -- | -- | 3,10 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -4,46 | 0,04 | -- | -- | -- | 3,11 | 8 avr. 2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 15 mai 2025 | 2,49 | 8,96 | 12,22 | -- | -- | 7,47 | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -3,74 | 6,18 | 7,13 | -- | -- | 5,39 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -4,16 | 1,49 | -- | -- | -- | 5,39 | 8 avr. 2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,92 | 12,16 | 11,06 | -- | -- | 8,20 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 1,83 | 7,00 | 9,42 | -- | -- | 4,79 | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -4,37 | 4,18 | 4,42 | -- | -- | 2,72 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -4,58 | -0,40 | -- | -- | -- | 2,72 | 8 avr. 2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 15 mai 2025 | 2,95 | 10,26 | 13,57 | -- | -- | 8,77 | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -3,36 | 7,44 | 8,42 | -- | -- | 6,67 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -3,87 | 2,75 | -- | -- | -- | 6,67 | 8 avr. 2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,92 | 12,16 | 11,06 | -- | -- | 8,20 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 15 mai 2025 | 2,98 | 10,35 | 13,67 | -- | -- | 8,86 | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -3,36 | 7,54 | 8,50 | -- | -- | 6,75 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -3,86 | 2,84 | -- | -- | -- | 6,76 | 8 avr. 2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,92 | 12,16 | 11,06 | -- | -- | 8,20 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 15 mai 2025 | 2,20 | 9,17 | 13,37 | -- | -- | 8,33 | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -3,96 | 6,36 | 8,34 | -- | -- | 6,27 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -3,99 | 2,59 | -- | -- | -- | 6,44 | 8 avr. 2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,92 | 12,16 | 11,06 | -- | -- | 8,20 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -5,30 | 5,59 | -- | -- | -- | 10,62 | 21 juil. 2022 | 30 avr. 2025 | -12,31 | 0,20 | -- | -- | -- | 7,76 | 21 juil. 2022 | 31 mars 2025 | -7,84 | 2,47 | -- | -- | -- | 10,02 | 21 juil. 2022 | 1,50 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -9,74 | 5,50 | -- | -- | -- | 9,42 | -- | 31 mars 2025 | -5,86 | 7,02 | -- | -- | -- | 11,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 1,51 | 7,19 | 10,62 | -- | -- | 5,68 | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -4,65 | 4,30 | 5,64 | -- | -- | 3,62 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -4,45 | 0,72 | -- | -- | -- | 3,79 | 8 avr. 2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 15 mai 2025 | 2,06 | 8,76 | 12,91 | -- | -- | 7,90 | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -4,06 | 5,95 | 7,90 | -- | -- | 5,85 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -4,10 | 2,16 | -- | -- | -- | 6,01 | 8 avr. 2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,92 | 12,16 | 11,06 | -- | -- | 8,20 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 1,35 | 6,92 | 10,24 | -- | -- | 5,31 | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -4,77 | 4,08 | 5,29 | -- | -- | 3,26 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -4,56 | 0,47 | -- | -- | -- | 3,43 | 8 avr. 2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 15 mai 2025 | 2,53 | 10,05 | 14,28 | -- | -- | 9,20 | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -3,68 | 7,23 | 9,21 | -- | -- | 7,12 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -3,81 | 3,39 | -- | -- | -- | 7,28 | 8 avr. 2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,92 | 12,16 | 11,06 | -- | -- | 8,20 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 15 mai 2025 | 2,55 | 10,13 | 14,37 | -- | -- | 9,29 | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -3,64 | 7,32 | 9,31 | -- | -- | 7,21 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -3,77 | 3,52 | -- | -- | -- | 7,38 | 8 avr. 2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,92 | 12,16 | 11,06 | -- | -- | 8,20 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 15 mai 2025 | 2,79 | 4,51 | -- | -- | -- | 11,91 | 28 nov. 2023 | 30 avr. 2025 | -5,34 | -0,80 | -- | -- | -- | 5,94 | 28 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -5,02 | -2,47 | -- | -- | -- | 6,57 | 28 nov. 2023 | 1,99 | FR |
| A | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 1,99 |
--
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|
| A | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 1,99 |
--
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| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,40 | 11,84 | -- | -- | -- | 15,78 | -- | 31 mars 2025 | -1,32 | 7,15 | -- | -- | -- | 16,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 15 mai 2025 | 3,21 | 5,65 | -- | -- | -- | 13,13 | 28 nov. 2023 | 30 avr. 2025 | -5,00 | 0,25 | -- | -- | -- | 7,09 | 28 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -4,76 | -1,39 | -- | -- | -- | 7,74 | 28 nov. 2023 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,89 |
--
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|
| I | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,40 | 11,84 | -- | -- | -- | 15,78 | -- | 31 mars 2025 | -1,32 | 7,15 | -- | -- | -- | 16,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840464
|
J | USD* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 0,46 |
--
|
| J | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 0,46 |
--
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|
| J | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 janv. 2025 | 0,46 |
--
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|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 15 mai 2025 | 3,20 | 5,68 | -- | -- | -- | 13,21 | 28 nov. 2023 | 30 avr. 2025 | -4,99 | 0,33 | -- | -- | -- | 7,17 | 28 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -4,75 | -1,32 | -- | -- | -- | 7,83 | 28 nov. 2023 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,40 | 11,84 | -- | -- | -- | 15,78 | -- | 31 mars 2025 | -1,32 | 7,15 | -- | -- | -- | 16,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 15 mai 2025 | 6,08 | 5,35 | -- | -- | -- | 1,68 | 10 août 2022 | 30 avr. 2025 | 8,10 | 9,57 | -- | -- | -- | 2,42 | 10 août 2022 | 31 mars 2025 | 2,84 | 1,93 | -- | -- | -- | 0,57 | 10 août 2022 | 1,39 | FR |
| A | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 1,39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 8,69 | 10,88 | -- | -- | -- | 3,20 | -- | 31 mars 2025 | 3,10 | 2,68 | -- | -- | -- | 1,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 1,43 |
--
|
|
ISIN: LU2502369569
|
B | USD* | 15 mai 2025 | 5,68 | 4,30 | -- | -- | -- | 0,68 | 10 août 2022 | 30 avr. 2025 | 7,72 | 8,48 | -- | -- | -- | 1,39 | 10 août 2022 | 31 mars 2025 | 2,53 | 0,86 | -- | -- | -- | -0,44 | 10 août 2022 | 2,39 | FR |
| B | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 2,39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 8,69 | 10,88 | -- | -- | -- | 3,20 | -- | 31 mars 2025 | 3,10 | 2,68 | -- | -- | -- | 1,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570435
|
BH2 (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 2,42 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 15 mai 2025 | 5,97 | 4,98 | -- | -- | -- | 1,33 | 10 août 2022 | 30 avr. 2025 | 8,01 | 9,21 | -- | -- | -- | 2,07 | 10 août 2022 | 31 mars 2025 | 2,74 | 1,53 | -- | -- | -- | 0,21 | 10 août 2022 | 1,74 | FR |
| C | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 8,69 | 10,88 | -- | -- | -- | 3,20 | -- | 31 mars 2025 | 3,10 | 2,68 | -- | -- | -- | 1,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 4,91 | 2,64 | -- | -- | -- | -1,27 | 10 août 2022 | 30 avr. 2025 | 7,09 | 6,81 | -- | -- | -- | -0,55 | 10 août 2022 | 31 mars 2025 | 2,17 | -0,51 | -- | -- | -- | -2,32 | 10 août 2022 | 1,77 | FR |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 1,78 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 15 mai 2025 | 6,41 | 6,16 | -- | -- | -- | 2,45 | 10 août 2022 | 30 avr. 2025 | 8,40 | 10,42 | -- | -- | -- | 3,19 | 10 août 2022 | 31 mars 2025 | 3,03 | 2,66 | -- | -- | -- | 1,32 | 10 août 2022 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 0,64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 8,69 | 10,88 | -- | -- | -- | 3,20 | -- | 31 mars 2025 | 3,10 | 2,68 | -- | -- | -- | 1,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 15 mai 2025 | 6,52 | 6,44 | -- | -- | -- | 10,67 | 26 oct. 2023 | 30 avr. 2025 | 8,49 | 10,66 | -- | -- | -- | 12,33 | 26 oct. 2023 | 31 mars 2025 | 3,10 | 2,95 | -- | -- | -- | 9,11 | 26 oct. 2023 | 0,36 |
--
|
| J | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 oct. 2023 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 oct. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 oct. 2023 | 0,36 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 8,69 | 10,88 | -- | -- | -- | 11,81 | -- | 31 mars 2025 | 3,10 | 2,68 | -- | -- | -- | 8,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2716673533
|
JH1 (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 0,23 | 3,22 | -- | -- | -- | 3,65 | 8 déc. 2023 | 30 avr. 2025 | 1,03 | 5,20 | -- | -- | -- | 4,35 | 8 déc. 2023 | 31 mars 2025 | -0,11 | 2,54 | -- | -- | -- | 3,72 | 8 déc. 2023 | 0,39 |
--
|
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 15 mai 2025 | 6,44 | 6,23 | -- | -- | -- | 2,54 | 10 août 2022 | 30 avr. 2025 | 8,42 | 10,49 | -- | -- | -- | 3,28 | 10 août 2022 | 31 mars 2025 | 3,06 | 2,77 | -- | -- | -- | 1,41 | 10 août 2022 | 0,56 | FR |
| Z | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 août 2022 | 0,56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 8,69 | 10,88 | -- | -- | -- | 3,20 | -- | 31 mars 2025 | 3,10 | 2,68 | -- | -- | -- | 1,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 15 mai 2025 | 1,83 | 6,98 | -- | -- | -- | 9,00 | 28 nov. 2023 | 30 avr. 2025 | 0,83 | 7,06 | -- | -- | -- | 8,51 | 28 nov. 2023 | 31 mars 2025 | 0,29 | 5,96 | -- | -- | -- | 8,62 | 28 nov. 2023 | 1,74 | FR |
| A | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 1,74 |
--
|
|
| A | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 1,08 | 8,85 | -- | -- | -- | 9,84 | -- | 31 mars 2025 | 0,98 | 7,92 | -- | -- | -- | 10,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 1,11 | 5,10 | -- | -- | -- | 6,59 | 30 nov. 2023 | 30 avr. 2025 | 0,18 | 5,19 | -- | -- | -- | 6,10 | 30 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -0,18 | 4,15 | -- | -- | -- | 6,19 | 30 nov. 2023 | 1,77 |
--
|
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 15 mai 2025 | 2,17 | 7,96 | -- | -- | -- | 10,03 | 28 nov. 2023 | 30 avr. 2025 | 1,14 | 8,09 | -- | -- | -- | 9,54 | 28 nov. 2023 | 31 mars 2025 | 0,50 | 6,96 | -- | -- | -- | 9,64 | 28 nov. 2023 | 0,79 | FR |
| I | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,79 |
--
|
|
| I | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 1,08 | 8,85 | -- | -- | -- | 9,84 | -- | 31 mars 2025 | 0,98 | 7,92 | -- | -- | -- | 10,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 1,57 | 6,14 | -- | -- | -- | 7,66 | 30 nov. 2023 | 30 avr. 2025 | 0,58 | 6,20 | -- | -- | -- | 7,15 | 30 nov. 2023 | 31 mars 2025 | 0,11 | 5,18 | -- | -- | -- | 7,22 | 30 nov. 2023 | 0,82 |
--
|
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 15 mai 2025 | 2,24 | 8,07 | -- | -- | -- | 10,13 | 28 nov. 2023 | 30 avr. 2025 | 1,17 | 8,17 | -- | -- | -- | 9,63 | 28 nov. 2023 | 31 mars 2025 | 0,53 | 7,03 | -- | -- | -- | 9,72 | 28 nov. 2023 | 0,71 | FR |
| Z | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,71 |
--
|
|
| Z | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 nov. 2023 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 1,08 | 8,85 | -- | -- | -- | 9,84 | -- | 31 mars 2025 | 0,98 | 7,92 | -- | -- | -- | 10,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 1,57 | 6,25 | -- | -- | -- | 7,74 | 30 nov. 2023 | 30 avr. 2025 | 0,58 | 6,32 | -- | -- | -- | 7,23 | 30 nov. 2023 | 31 mars 2025 | 0,11 | 5,25 | -- | -- | -- | 7,31 | 30 nov. 2023 | 0,74 |
--
|
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 15 mai 2025 | 4,22 | 1,95 | 9,70 | -- | -- | 7,06 | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -0,37 | 1,69 | 6,29 | -- | -- | 5,59 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | 2,90 | 4,10 | -- | -- | -- | 6,91 | 8 avr. 2022 | 1,24 | FR |
| A | USD | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 5,04 | 6,94 | 8,31 | -- | -- | 7,46 | -- | 31 mars 2025 | 5,91 | 6,85 | -- | -- | -- | 7,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 15 mai 2025 | 12,53 | 5,41 | -- | -- | -- | 14,73 | 21 juil. 2022 | 30 avr. 2025 | 9,17 | 7,98 | -- | -- | -- | 13,71 | 21 juil. 2022 | 31 mars 2025 | 7,21 | 4,22 | -- | -- | -- | 13,40 | 21 juil. 2022 | 1,25 |
--
|
| A (USD) | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 juil. 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 juil. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 juil. 2022 | 1,25 |
--
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 15,31 | 13,69 | -- | -- | -- | 15,32 | -- | 31 mars 2025 | 10,48 | 6,87 | -- | -- | -- | 13,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 15 mai 2025 | 5,01 | 3,82 | 12,21 | -- | -- | 9,50 | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | 0,35 | 3,57 | 8,72 | -- | -- | 8,02 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | 3,36 | 5,88 | -- | -- | -- | 9,34 | 8 avr. 2022 | 1,26 |
--
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|
ISIN: LU2459590449
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C | EUR* | 15 mai 2025 | 4,12 | 1,63 | 9,32 | -- | -- | 6,70 | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -0,48 | 1,35 | 5,92 | -- | -- | 5,23 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | 2,83 | 3,75 | -- | -- | -- | 6,54 | 8 avr. 2022 | 1,59 |
--
|
| C | USD | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,59 |
--
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 5,04 | 6,94 | 8,31 | -- | -- | 7,46 | -- | 31 mars 2025 | 5,91 | 6,85 | -- | -- | -- | 7,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 15 mai 2025 | 4,90 | 3,51 | 11,79 | -- | -- | 9,10 | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | 0,29 | 3,30 | 8,31 | -- | -- | 7,63 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | 3,30 | 5,56 | -- | -- | -- | 8,93 | 8 avr. 2022 | 1,62 |
--
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|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 15 mai 2025 | 4,51 | 2,64 | 10,42 | -- | -- | 7,77 | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -0,13 | 2,38 | 6,98 | -- | -- | 6,29 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | 3,08 | 4,78 | -- | -- | -- | 7,61 | 8 avr. 2022 | 0,59 | FR |
| I | USD | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,59 |
--
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|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 5,04 | 6,94 | 8,31 | -- | -- | 7,46 | -- | 31 mars 2025 | 5,91 | 6,85 | -- | -- | -- | 7,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 15 mai 2025 | 4,50 | 2,70 | 10,50 | -- | -- | 7,85 | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -0,13 | 2,44 | 7,08 | -- | -- | 6,37 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | 3,08 | 4,88 | -- | -- | -- | 7,69 | 8 avr. 2022 | 0,51 | FR |
| Z | USD | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 5,04 | 6,94 | 8,31 | -- | -- | 7,46 | -- | 31 mars 2025 | 5,91 | 6,85 | -- | -- | -- | 7,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 15 mai 2025 | 3,33 | 9,04 | 12,09 | -- | -- | 7,58 | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -2,73 | 6,38 | 7,31 | -- | -- | 5,58 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -3,43 | 1,45 | -- | -- | -- | 5,49 | 8 avr. 2022 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,92 | 12,16 | 11,06 | -- | -- | 8,20 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -4,28 | 5,50 | -- | -- | -- | 9,67 | 21 juil. 2022 | 30 avr. 2025 | -11,22 | 0,20 | -- | -- | -- | 6,88 | 21 juil. 2022 | 31 mars 2025 | -7,29 | 1,36 | -- | -- | -- | 8,84 | 21 juil. 2022 | 1,25 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -9,74 | 5,50 | -- | -- | -- | 9,42 | -- | 31 mars 2025 | -5,86 | 7,02 | -- | -- | -- | 11,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 2,62 | 7,05 | 9,32 | -- | -- | 4,90 | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -3,43 | 4,32 | 4,59 | -- | -- | 2,91 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -3,89 | -0,51 | -- | -- | -- | 2,82 | 8 avr. 2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 15 mai 2025 | 3,23 | 8,69 | 11,69 | -- | -- | 7,22 | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -2,83 | 6,03 | 6,93 | -- | -- | 5,22 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -3,49 | 1,12 | -- | -- | -- | 5,12 | 8 avr. 2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,92 | 12,16 | 11,06 | -- | -- | 8,20 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -1,07 | 5,70 | 9,06 | -- | -- | 4,62 | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -8,53 | 0,83 | 3,53 | -- | -- | 2,04 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -7,29 | -2,46 | -- | -- | -- | 2,56 | 8 avr. 2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 15 mai 2025 | 3,59 | 9,78 | 12,81 | -- | -- | 8,29 | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -2,53 | 7,08 | 8,00 | -- | -- | 6,27 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -3,27 | 2,12 | -- | -- | -- | 6,17 | 8 avr. 2022 | 0,59 | FR |
| I | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,59 |
--
|
|
| I | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,92 | 12,16 | 11,06 | -- | -- | 8,20 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593039
|
J | USD* | 15 mai 2025 | 3,70 | 10,08 | -- | -- | -- | 16,64 | 12 déc. 2023 | 30 avr. 2025 | -2,43 | 7,37 | -- | -- | -- | 12,11 | 12 déc. 2023 | 31 mars 2025 | -3,20 | 2,40 | -- | -- | -- | 12,23 | 12 déc. 2023 | 0,31 |
--
|
| J | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 0,31 |
--
|
|
| J | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 0,31 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,92 | 12,16 | -- | -- | -- | 15,20 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 15,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 15 mai 2025 | 3,62 | 9,86 | 12,90 | -- | -- | 8,37 | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -2,49 | 7,17 | 8,10 | -- | -- | 6,36 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -3,23 | 2,22 | -- | -- | -- | 6,27 | 8 avr. 2022 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,51 |
--
|
|
| Z | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,92 | 12,16 | 11,06 | -- | -- | 8,20 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 15 mai 2025 | 8,57 | 14,03 | -- | -- | -- | 4,37 | 31 mai 2022 | 30 avr. 2025 | 2,18 | 11,67 | -- | -- | -- | 2,28 | 31 mai 2022 | 31 mars 2025 | 2,76 | 11,92 | -- | -- | -- | 2,55 | 31 mai 2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 4,28 | 9,02 | -- | -- | -- | 3,81 | -- | 31 mars 2025 | 2,93 | 8,09 | -- | -- | -- | 3,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 0,57 | 10,30 | -- | -- | -- | 4,33 | 21 juil. 2022 | 30 avr. 2025 | -6,71 | 5,19 | -- | -- | -- | 1,61 | 21 juil. 2022 | 31 mars 2025 | -1,36 | 11,82 | -- | -- | -- | 3,79 | 21 juil. 2022 | 1,49 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -5,01 | 2,55 | -- | -- | -- | 2,73 | -- | 31 mars 2025 | -1,33 | 8,07 | -- | -- | -- | 4,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 7,56 | 11,67 | -- | -- | -- | 1,76 | 31 mai 2022 | 30 avr. 2025 | 1,31 | 9,30 | -- | -- | -- | -0,29 | 31 mai 2022 | 31 mars 2025 | 2,17 | 9,70 | -- | -- | -- | 0,00 | 31 mai 2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 15 mai 2025 | 8,39 | 13,53 | -- | -- | -- | 3,95 | 31 mai 2022 | 30 avr. 2025 | 2,05 | 11,21 | -- | -- | -- | 1,87 | 31 mai 2022 | 31 mars 2025 | 2,67 | 11,46 | -- | -- | -- | 2,15 | 31 mai 2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 4,28 | 9,02 | -- | -- | -- | 3,81 | -- | 31 mars 2025 | 2,93 | 8,09 | -- | -- | -- | 3,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 7,60 | 11,33 | -- | -- | -- | 1,39 | 31 mai 2022 | 30 avr. 2025 | 1,32 | 8,98 | -- | -- | -- | -0,66 | 31 mai 2022 | 31 mars 2025 | 2,23 | 9,37 | -- | -- | -- | -0,37 | 31 mai 2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 15 mai 2025 | 8,85 | 14,92 | -- | -- | -- | 5,20 | 31 mai 2022 | 30 avr. 2025 | 2,44 | 12,56 | -- | -- | -- | 3,11 | 31 mai 2022 | 31 mars 2025 | 2,96 | 12,81 | -- | -- | -- | 3,38 | 31 mai 2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 0,69 |
--
|
|
| I | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 4,28 | 9,02 | -- | -- | -- | 3,81 | -- | 31 mars 2025 | 2,93 | 8,09 | -- | -- | -- | 3,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591926
|
J | USD* | 15 mai 2025 | 9,01 | 15,28 | -- | -- | -- | 16,95 | 12 déc. 2023 | 30 avr. 2025 | 2,58 | 12,95 | -- | -- | -- | 12,44 | 12 déc. 2023 | 31 mars 2025 | 3,04 | 13,19 | -- | -- | -- | 13,66 | 12 déc. 2023 | 0,36 |
--
|
| J | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 0,36 |
--
|
|
| J | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2023 | 0,36 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 4,28 | 9,02 | -- | -- | -- | 12,54 | -- | 31 mars 2025 | 2,93 | 8,09 | -- | -- | -- | 12,25 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 15 mai 2025 | 8,90 | 15,01 | -- | -- | -- | 5,29 | 31 mai 2022 | 30 avr. 2025 | 2,51 | 12,66 | -- | -- | -- | 3,20 | 31 mai 2022 | 31 mars 2025 | 2,99 | 12,92 | -- | -- | -- | 3,46 | 31 mai 2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mai 2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 4,28 | 9,02 | -- | -- | -- | 3,81 | -- | 31 mars 2025 | 2,93 | 8,09 | -- | -- | -- | 3,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 15 mai 2025 | 0,50 | 4,36 | 1,82 | -- | -- | -0,70 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2025 | 0,79 | 5,44 | 1,63 | -- | -- | -0,65 | 31 juil. 2020 | 31 mars 2025 | -0,08 | 3,71 | 0,34 | -- | -- | -0,84 | 31 juil. 2020 | 1,39 | FR |
| A | USD | 15 mai 2025 | 8,57 | 7,54 | 4,34 | -- | -- | -1,85 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2025 | 10,65 | 12,09 | 4,20 | -- | -- | -1,47 | 31 juil. 2020 | 31 mars 2025 | 4,23 | 3,73 | -0,65 | -- | -- | -2,75 | 31 juil. 2020 | 1,39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 0,98 | 6,18 | 2,25 | -- | -- | 0,06 | -- | 31 mars 2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | -- | -- | -0,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 15 mai 2025 | 8,50 | 7,91 | 4,49 | -- | -- | 3,60 | 29 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | 10,44 | 11,97 | 4,27 | -- | -- | 4,26 | 29 avr. 2022 | 31 mars 2025 | 4,13 | 3,85 | -- | -- | -- | 2,31 | 29 avr. 2022 | 1,35 |
--
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 10,86 | 12,88 | 4,83 | -- | -- | 4,82 | -- | 31 mars 2025 | 4,31 | 4,26 | -- | -- | -- | 2,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 15 mai 2025 | 0,76 | 5,12 | 2,58 | -- | -- | 0,04 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2025 | 1,05 | 6,22 | 2,41 | -- | -- | 0,10 | 31 juil. 2020 | 31 mars 2025 | 0,12 | 4,54 | 1,09 | -- | -- | -0,09 | 31 juil. 2020 | 0,64 | FR |
| I | USD | 15 mai 2025 | 8,86 | 8,32 | 5,12 | -- | -- | -1,11 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2025 | 10,93 | 12,92 | 4,99 | -- | -- | -0,73 | 31 juil. 2020 | 31 mars 2025 | 4,44 | 4,56 | 0,10 | -- | -- | -2,01 | 31 juil. 2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 0,98 | 6,18 | 2,25 | -- | -- | 0,06 | -- | 31 mars 2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | -- | -- | -0,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 15 mai 2025 | 0,80 | 5,19 | 2,66 | -- | -- | 0,11 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2025 | 1,08 | 6,28 | 2,49 | -- | -- | 0,17 | 31 juil. 2020 | 31 mars 2025 | 0,16 | 4,61 | 1,18 | -- | -- | -0,03 | 31 juil. 2020 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 15 mai 2025 | 8,90 | 8,39 | 5,20 | -- | -- | -1,04 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2025 | 10,97 | 12,99 | 5,07 | -- | -- | -0,66 | 31 juil. 2020 | 31 mars 2025 | 4,48 | 4,63 | 0,18 | -- | -- | -1,95 | 31 juil. 2020 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 0,98 | 6,18 | 2,25 | -- | -- | 0,06 | -- | 31 mars 2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | -- | -- | -0,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 15 mai 2025 | 0,00 | 3,26 | 0,18 | -- | -- | -2,19 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2025 | 0,58 | 4,72 | 0,12 | -- | -- | -2,09 | 31 juil. 2020 | 31 mars 2025 | -0,67 | 2,20 | -1,38 | -- | -- | -2,39 | 31 juil. 2020 | 1,39 | FR |
| A | USD | 15 mai 2025 | 8,03 | 6,40 | 2,66 | -- | -- | -3,32 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2025 | 10,41 | 11,34 | 2,64 | -- | -- | -2,90 | 31 juil. 2020 | 31 mars 2025 | 3,62 | 2,22 | -2,35 | -- | -- | -4,27 | 31 juil. 2020 | 1,39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 0,76 | 5,08 | 0,17 | -- | -- | -2,02 | -- | 31 mars 2025 | -0,90 | 2,05 | -1,53 | -- | -- | -2,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713209
|
A (USD) | USD* | 15 mai 2025 | 7,97 | 6,76 | 2,83 | -- | -- | 1,98 | 29 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | 10,17 | 11,21 | 2,70 | -- | -- | 2,70 | 29 avr. 2022 | 31 mars 2025 | 3,46 | 2,29 | -- | -- | -- | 0,59 | 29 avr. 2022 | 1,38 |
--
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 10,61 | 11,71 | 2,69 | -- | -- | 2,69 | -- | 31 mars 2025 | 3,38 | 2,07 | -- | -- | -- | 0,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* | 15 mai 2025 | 0,30 | 4,06 | 0,95 | -- | -- | -1,45 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2025 | 0,82 | 5,49 | 0,87 | -- | -- | -1,36 | 31 juil. 2020 | 31 mars 2025 | -0,52 | 2,94 | -0,65 | -- | -- | -1,66 | 31 juil. 2020 | 0,64 | FR |
| I | USD | 15 mai 2025 | 8,36 | 7,23 | 3,45 | -- | -- | -2,59 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2025 | 10,68 | 12,15 | 3,41 | -- | -- | -2,17 | 31 juil. 2020 | 31 mars 2025 | 3,78 | 2,96 | -1,63 | -- | -- | -3,55 | 31 juil. 2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 0,76 | 5,08 | 0,17 | -- | -- | -2,02 | -- | 31 mars 2025 | -0,90 | 2,05 | -1,53 | -- | -- | -2,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* | 15 mai 2025 | 0,30 | 4,10 | 1,02 | -- | -- | -1,39 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2025 | 0,86 | 5,62 | 0,95 | -- | -- | -1,29 | 31 juil. 2020 | 31 mars 2025 | -0,47 | 3,07 | -0,57 | -- | -- | -1,59 | 31 juil. 2020 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 15 mai 2025 | 8,36 | 7,27 | 3,52 | -- | -- | -2,52 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2025 | 10,72 | 12,28 | 3,50 | -- | -- | -2,10 | 31 juil. 2020 | 31 mars 2025 | 3,82 | 3,08 | -1,54 | -- | -- | -3,48 | 31 juil. 2020 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 0,76 | 5,08 | 0,17 | -- | -- | -2,02 | -- | 31 mars 2025 | -0,90 | 2,05 | -1,53 | -- | -- | -2,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 15 mai 2025 | -0,22 | 8,04 | 12,22 | -- | -- | 7,66 | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -7,75 | 3,20 | 6,57 | -- | -- | 5,04 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -6,79 | -0,31 | -- | -- | -- | 5,55 | 8 avr. 2022 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -5,06 | 11,94 | 11,87 | -- | -- | 8,67 | -- | 31 mars 2025 | -4,49 | 7,82 | -- | -- | -- | 9,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -7,56 | 4,52 | -- | -- | -- | 9,36 | 21 juil. 2022 | 30 avr. 2025 | -15,78 | -2,79 | -- | -- | -- | 5,89 | 21 juil. 2022 | 31 mars 2025 | -10,49 | -0,35 | -- | -- | -- | 8,50 | 21 juil. 2022 | 1,25 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -13,51 | 5,30 | -- | -- | -- | 9,75 | -- | 31 mars 2025 | -8,44 | 7,80 | -- | -- | -- | 12,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -0,92 | 6,05 | 9,47 | -- | -- | 5,00 | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -8,42 | 1,17 | 3,89 | -- | -- | 2,40 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -7,19 | -2,12 | -- | -- | -- | 2,92 | 8 avr. 2022 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 15 mai 2025 | -0,35 | 7,65 | 11,81 | -- | -- | 7,28 | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -7,82 | 2,86 | 6,22 | -- | -- | 4,68 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -6,83 | -0,58 | -- | -- | -- | 5,20 | 8 avr. 2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 1,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -5,06 | 11,94 | 11,87 | -- | -- | 8,67 | -- | 31 mars 2025 | -4,49 | 7,82 | -- | -- | -- | 9,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -1,07 | 5,70 | 9,06 | -- | -- | 4,62 | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -8,53 | 0,83 | 3,53 | -- | -- | 2,04 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -7,29 | -2,46 | -- | -- | -- | 2,56 | 8 avr. 2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 15 mai 2025 | 0,00 | 8,75 | 12,94 | -- | -- | 8,36 | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -7,55 | 3,89 | 7,27 | -- | -- | 5,73 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -6,64 | 0,37 | -- | -- | -- | 6,24 | 8 avr. 2022 | 0,59 | FR |
| I | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -5,06 | 11,94 | 11,87 | -- | -- | 8,67 | -- | 31 mars 2025 | -4,49 | 7,82 | -- | -- | -- | 9,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 15 mai 2025 | 0,03 | 8,84 | 13,04 | -- | -- | 8,45 | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -7,53 | 3,95 | 7,36 | -- | -- | 5,81 | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -6,63 | 0,47 | -- | -- | -- | 6,33 | 8 avr. 2022 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 avr. 2022 | 0,51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -5,06 | 11,94 | 11,87 | -- | -- | 8,67 | -- | 31 mars 2025 | -4,49 | 7,82 | -- | -- | -- | 9,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 15 mai 2025 | 0,71 | 3,10 | -- | -- | -- | 5,84 | 24 janv. 2024 | 30 avr. 2025 | -3,85 | 1,74 | -- | -- | -- | 2,21 | 24 janv. 2024 | 31 mars 2025 | -2,51 | -0,38 | -- | -- | -- | 3,58 | 24 janv. 2024 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 1,89 |
--
|
|
| A | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 1,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -8,37 | 14,53 | -- | -- | -- | 13,63 | -- | 31 mars 2025 | -9,97 | 7,76 | -- | -- | -- | 12,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 15 mai 2025 | 0,53 | 2,61 | -- | -- | -- | 5,33 | 24 janv. 2024 | 30 avr. 2025 | -4,02 | 1,23 | -- | -- | -- | 1,71 | 24 janv. 2024 | 31 mars 2025 | -2,63 | -0,88 | -- | -- | -- | 3,08 | 24 janv. 2024 | 2,39 |
--
|
| C | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 2,39 |
--
|
|
| C | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 2,39 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -8,37 | 14,53 | -- | -- | -- | 13,63 | -- | 31 mars 2025 | -9,97 | 7,76 | -- | -- | -- | 12,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 15 mai 2025 | 1,07 | 4,16 | -- | -- | -- | 6,96 | 24 janv. 2024 | 30 avr. 2025 | -3,52 | 2,84 | -- | -- | -- | 3,31 | 24 janv. 2024 | 31 mars 2025 | -2,30 | 0,65 | -- | -- | -- | 4,66 | 24 janv. 2024 | 0,84 | FR |
| I | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 0,84 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -8,37 | 14,53 | -- | -- | -- | 13,63 | -- | 31 mars 2025 | -9,97 | 7,76 | -- | -- | -- | 12,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 15 mai 2025 | 1,11 | 4,27 | -- | -- | -- | 7,05 | 24 janv. 2024 | 30 avr. 2025 | -3,52 | 2,88 | -- | -- | -- | 3,38 | 24 janv. 2024 | 31 mars 2025 | -2,26 | 0,72 | -- | -- | -- | 4,76 | 24 janv. 2024 | 0,76 | FR |
| Z | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 0,76 |
--
|
|
| Z | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2024 | 0,76 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -8,37 | 14,53 | -- | -- | -- | 13,63 | -- | 31 mars 2025 | -9,97 | 7,76 | -- | -- | -- | 12,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 15 mai 2025 | 2,88 | 7,72 | -1,05 | -2,24 | -- | -3,20 | 29 déc. 2017 | 30 avr. 2025 | -1,46 | 5,02 | -3,46 | -3,26 | -- | -3,78 | 29 déc. 2017 | 31 mars 2025 | 0,21 | 10,43 | -4,17 | -2,12 | -- | -3,60 | 29 déc. 2017 | 2,04 | FR |
| A | EUR | 15 mai 2025 | -4,77 | 4,54 | -3,44 | -2,89 | -- | -2,26 | 29 déc. 2017 | 30 avr. 2025 | -10,24 | -1,22 | -5,83 | -3,98 | -- | -3,06 | 29 déc. 2017 | 31 mars 2025 | -3,94 | 10,41 | -3,22 | -1,82 | -- | -2,18 | 29 déc. 2017 | 2,04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -3,31 | 6,43 | -3,24 | 0,87 | -- | -0,97 | -- | 31 mars 2025 | 0,10 | 12,47 | -5,58 | 2,99 | -- | -0,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 2,14 | 5,59 | -3,35 | -4,04 | -- | -5,70 | 11 janv. 2018 | 30 avr. 2025 | -2,14 | 2,91 | -5,70 | -5,05 | -- | -6,28 | 11 janv. 2018 | 31 mars 2025 | -0,19 | 8,32 | -6,34 | -3,90 | -- | -6,10 | 11 janv. 2018 | 2,07 |
--
|
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 15 mai 2025 | 3,30 | 8,86 | 0,02 | -1,21 | -- | -2,17 | 29 déc. 2017 | 30 avr. 2025 | -1,17 | 6,05 | -2,45 | -2,24 | -- | -2,77 | 29 déc. 2017 | 31 mars 2025 | 0,44 | 11,55 | -3,16 | -1,10 | -- | -2,59 | 29 déc. 2017 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 15 mai 2025 | -4,38 | 5,64 | -2,40 | -1,87 | -- | -1,23 | 29 déc. 2017 | 30 avr. 2025 | -9,97 | -0,25 | -4,85 | -2,96 | -- | -2,04 | 29 déc. 2017 | 31 mars 2025 | -3,72 | 11,53 | -2,20 | -0,78 | -- | -1,16 | 29 déc. 2017 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -3,31 | 6,43 | -3,24 | 0,87 | -- | -0,97 | -- | 31 mars 2025 | 0,10 | 12,47 | -5,58 | 2,99 | -- | -0,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 15 mai 2025 | 3,29 | 8,93 | 0,08 | -1,14 | -- | -2,12 | 29 déc. 2017 | 30 avr. 2025 | -1,11 | 6,19 | -2,35 | -2,17 | -- | -2,72 | 29 déc. 2017 | 31 mars 2025 | 0,48 | 11,67 | -3,08 | -1,02 | -- | -2,53 | 29 déc. 2017 | 0,91 | FR |
| Z | EUR | 15 mai 2025 | -4,39 | 5,71 | -2,34 | -1,80 | -- | -1,18 | 29 déc. 2017 | 30 avr. 2025 | -9,92 | -0,12 | -4,75 | -2,90 | -- | -1,99 | 29 déc. 2017 | 31 mars 2025 | -3,67 | 11,65 | -2,12 | -0,71 | -- | -1,10 | 29 déc. 2017 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -3,31 | 6,43 | -3,24 | 0,87 | -- | -0,97 | -- | 31 mars 2025 | 0,10 | 12,47 | -5,58 | 2,99 | -- | -0,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 15 mai 2025 | 10,06 | 15,08 | 12,43 | 4,16 | -- | 3,43 | 20 déc. 2019 | 30 avr. 2025 | 3,67 | 13,77 | 5,88 | 3,33 | -- | 2,31 | 20 déc. 2019 | 31 mars 2025 | 1,10 | 15,56 | 2,32 | 4,54 | -- | 1,86 | 20 déc. 2019 | 2,29 | FR |
| A | EUR | 15 mai 2025 | 1,87 | 11,68 | 9,71 | 3,47 | -- | 3,25 | 20 déc. 2019 | 30 avr. 2025 | -5,56 | 7,02 | 3,28 | 2,57 | -- | 1,83 | 20 déc. 2019 | 31 mars 2025 | -3,08 | 15,54 | 3,33 | 4,87 | -- | 2,36 | 20 déc. 2019 | 2,29 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 4,28 | 9,02 | 3,85 | 6,35 | -- | 2,53 | -- | 31 mars 2025 | 2,93 | 8,09 | 1,44 | 7,94 | -- | 2,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 1,96 | 11,32 | -- | -- | -- | 10,82 | 13 juin 2022 | 30 avr. 2025 | -5,38 | 7,12 | -- | -- | -- | 8,13 | 13 juin 2022 | 31 mars 2025 | -2,93 | 15,46 | -- | -- | -- | 9,38 | 13 juin 2022 | 2,31 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -5,01 | 2,55 | -- | -- | -- | 2,81 | -- | 31 mars 2025 | -1,33 | 8,07 | -- | -- | -- | 4,30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680228
|
B | USD* | 15 mai 2025 | 9,65 | 13,91 | 11,31 | 3,12 | -- | 2,40 | 20 déc. 2019 | 30 avr. 2025 | 3,32 | 12,62 | 4,83 | 2,29 | -- | 1,28 | 20 déc. 2019 | 31 mars 2025 | 0,85 | 14,40 | 1,30 | 3,50 | -- | 0,84 | 20 déc. 2019 | 3,29 |
--
|
| B | EUR | 15 mai 2025 | 1,49 | 10,55 | 8,62 | 2,44 | -- | 2,22 | 20 déc. 2019 | 30 avr. 2025 | -5,88 | 5,93 | 2,25 | 1,54 | -- | 0,81 | 20 déc. 2019 | 31 mars 2025 | -3,32 | 14,38 | 2,30 | 3,83 | -- | 1,34 | 20 déc. 2019 | 3,29 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 4,28 | 9,02 | 3,85 | 6,35 | -- | 2,53 | -- | 31 mars 2025 | 2,93 | 8,09 | 1,44 | 7,94 | -- | 2,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680491
|
C | USD* | 15 mai 2025 | 9,82 | 14,33 | 11,70 | 3,49 | -- | 2,76 | 20 déc. 2019 | 30 avr. 2025 | 3,45 | 13,01 | 5,19 | 2,66 | -- | 1,64 | 20 déc. 2019 | 31 mars 2025 | 0,95 | 14,79 | 1,64 | 3,87 | -- | 1,20 | 20 déc. 2019 | 2,94 |
--
|
| C | EUR | 15 mai 2025 | 1,65 | 10,95 | 9,00 | 2,80 | -- | 2,59 | 20 déc. 2019 | 30 avr. 2025 | -5,76 | 6,30 | 2,60 | 1,90 | -- | 1,17 | 20 déc. 2019 | 31 mars 2025 | -3,23 | 14,77 | 2,65 | 4,19 | -- | 1,69 | 20 déc. 2019 | 2,94 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 4,28 | 9,02 | 3,85 | 6,35 | -- | 2,53 | -- | 31 mars 2025 | 2,93 | 8,09 | 1,44 | 7,94 | -- | 2,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* | 15 mai 2025 | 10,58 | 16,52 | 13,84 | 5,47 | -- | 4,73 | 20 déc. 2019 | 30 avr. 2025 | 4,10 | 15,17 | 7,22 | 4,63 | -- | 3,60 | 20 déc. 2019 | 31 mars 2025 | 1,41 | 17,02 | 3,60 | 5,86 | -- | 3,14 | 20 déc. 2019 | 1,04 | FR |
| I | EUR | 15 mai 2025 | 2,35 | 13,08 | 11,09 | 4,76 | -- | 4,55 | 20 déc. 2019 | 30 avr. 2025 | -5,17 | 8,33 | 4,58 | 3,86 | -- | 3,11 | 20 déc. 2019 | 31 mars 2025 | -2,78 | 17,00 | 4,62 | 6,19 | -- | 3,65 | 20 déc. 2019 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 4,28 | 9,02 | 3,85 | 6,35 | -- | 2,53 | -- | 31 mars 2025 | 2,93 | 8,09 | 1,44 | 7,94 | -- | 2,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* | 15 mai 2025 | 10,70 | 16,82 | 14,13 | 5,72 | -- | 4,33 | 7 févr. 2020 | 30 avr. 2025 | 4,22 | 15,51 | 7,49 | 4,88 | -- | 3,16 | 7 févr. 2020 | 31 mars 2025 | 1,49 | 17,32 | 3,85 | 6,11 | -- | 2,69 | 7 févr. 2020 | 0,76 |
--
|
| J | EUR | 15 mai 2025 | 2,47 | 13,37 | 11,37 | 5,02 | -- | 3,93 | 7 févr. 2020 | 30 avr. 2025 | -5,07 | 8,65 | 4,85 | 4,11 | -- | 2,45 | 7 févr. 2020 | 31 mars 2025 | -2,71 | 17,30 | 4,88 | 6,44 | -- | 2,98 | 7 févr. 2020 | 0,76 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 4,28 | 9,02 | 3,85 | 6,35 | -- | 2,85 | -- | 31 mars 2025 | 2,93 | 8,09 | 1,44 | 7,94 | -- | 2,63 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2357292965
|
NH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 9,83 | 14,94 | 11,79 | -- | -- | -3,94 | 29 juil. 2021 | 30 avr. 2025 | 3,33 | 13,49 | 5,22 | -- | -- | -5,54 | 29 juil. 2021 | 31 mars 2025 | 0,92 | 15,59 | 1,71 | -- | -- | -6,26 | 29 juil. 2021 | 0,19 | FR |
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 15 mai 2025 | 10,61 | 16,62 | 13,94 | 5,54 | -- | 4,80 | 20 déc. 2019 | 30 avr. 2025 | 4,16 | 15,29 | 7,30 | 4,71 | -- | 3,67 | 20 déc. 2019 | 31 mars 2025 | 1,44 | 17,14 | 3,67 | 5,93 | -- | 3,21 | 20 déc. 2019 | 0,96 | FR |
| Z | EUR | 15 mai 2025 | 2,39 | 13,18 | 11,18 | 4,84 | -- | 4,62 | 20 déc. 2019 | 30 avr. 2025 | -5,12 | 8,44 | 4,67 | 3,93 | -- | 3,18 | 20 déc. 2019 | 31 mars 2025 | -2,76 | 17,11 | 4,70 | 6,26 | -- | 3,71 | 20 déc. 2019 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 4,28 | 9,02 | 3,85 | 6,35 | -- | 2,53 | -- | 31 mars 2025 | 2,93 | 8,09 | 1,44 | 7,94 | -- | 2,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 15 mai 2025 | 3,76 | 1,53 | 5,32 | 6,38 | 4,07 | 4,10 | 17 août 2012 | 30 avr. 2025 | -0,52 | 0,35 | -0,64 | 5,71 | 3,72 | 3,77 | 17 août 2012 | 31 mars 2025 | -7,14 | -7,44 | -5,85 | 6,47 | 3,17 | 3,23 | 17 août 2012 | 2,19 | FR |
| A | EUR | 15 mai 2025 | -3,96 | -1,47 | 2,77 | 5,67 | 4,31 | 4,88 | 17 août 2012 | 30 avr. 2025 | -9,38 | -5,61 | -3,08 | 4,93 | 3,57 | 4,41 | 17 août 2012 | 31 mars 2025 | -10,98 | -7,45 | -4,92 | 6,81 | 3,11 | 4,30 | 17 août 2012 | 2,19 |
--
|
|
| A | GBP | 15 mai 2025 | -2,15 | -3,30 | 2,44 | 4,46 | 5,89 | 5,46 | 17 août 2012 | 30 avr. 2025 | -6,73 | -5,93 | -2,67 | 4,51 | 5,18 | 5,09 | 17 août 2012 | 31 mars 2025 | -9,90 | -9,41 | -5,22 | 5,62 | 4,62 | 4,83 | 17 août 2012 | 2,19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 4,28 | 9,02 | 3,85 | 6,35 | 3,07 | 3,52 | -- | 31 mars 2025 | 2,93 | 8,09 | 1,44 | 7,94 | 3,71 | 3,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -3,86 | -1,78 | 2,63 | -- | -- | -4,69 | 26 févr. 2021 | 30 avr. 2025 | -9,18 | -5,49 | -3,14 | -- | -- | -6,03 | 26 févr. 2021 | 31 mars 2025 | -10,83 | -7,52 | -5,03 | -- | -- | -6,56 | 26 févr. 2021 | 2,19 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -5,01 | 2,55 | 1,29 | -- | -- | -0,34 | -- | 31 mars 2025 | -1,33 | 8,07 | 2,45 | -- | -- | 0,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 2,97 | -0,51 | 2,69 | 4,09 | 1,84 | 2,26 | 17 août 2012 | 30 avr. 2025 | -1,21 | -1,70 | -3,16 | 3,44 | 1,50 | 1,94 | 17 août 2012 | 31 mars 2025 | -7,62 | -9,25 | -8,24 | 4,16 | 0,98 | 1,41 | 17 août 2012 | 2,22 | FR |
|
ISIN: LU0819839092
|
C | USD* | 15 mai 2025 | 3,51 | 0,82 | 4,59 | 5,65 | 3,34 | 3,34 | 17 août 2012 | 30 avr. 2025 | -0,74 | -0,36 | -1,34 | 4,98 | 2,98 | 3,01 | 17 août 2012 | 31 mars 2025 | -7,30 | -8,10 | -6,51 | 5,72 | 2,44 | 2,48 | 17 août 2012 | 2,79 | FR |
| C | EUR | 15 mai 2025 | -4,19 | -2,16 | 2,06 | 4,94 | 3,57 | 4,11 | 17 août 2012 | 30 avr. 2025 | -9,58 | -6,27 | -3,76 | 4,20 | 2,83 | 3,65 | 17 août 2012 | 31 mars 2025 | -11,13 | -8,12 | -5,58 | 6,06 | 2,38 | 3,53 | 17 août 2012 | 2,79 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 4,28 | 9,02 | 3,85 | 6,35 | 3,07 | 3,52 | -- | 31 mars 2025 | 2,93 | 8,09 | 1,44 | 7,94 | 3,71 | 3,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 15 mai 2025 | 4,21 | 2,75 | 6,59 | 7,66 | 5,31 | 4,95 | 14 déc. 2012 | 30 avr. 2025 | -0,14 | 1,56 | 0,56 | 6,98 | 4,94 | 4,61 | 14 déc. 2012 | 31 mars 2025 | -6,86 | -6,31 | -4,71 | 7,76 | 4,39 | 4,05 | 14 déc. 2012 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 15 mai 2025 | -3,54 | -0,28 | 4,01 | 6,94 | 5,54 | 6,30 | 14 déc. 2012 | 30 avr. 2025 | -9,03 | -4,47 | -1,92 | 6,19 | 4,79 | 5,82 | 14 déc. 2012 | 31 mars 2025 | -10,72 | -6,32 | -3,77 | 8,10 | 4,33 | 5,70 | 14 déc. 2012 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 15 mai 2025 | -1,73 | -2,14 | 3,68 | 5,72 | 7,15 | 6,60 | 14 déc. 2012 | 30 avr. 2025 | -6,37 | -4,79 | -1,50 | 5,76 | 6,43 | 6,21 | 14 déc. 2012 | 31 mars 2025 | -9,63 | -8,30 | -4,08 | 6,90 | 5,86 | 5,94 | 14 déc. 2012 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 4,28 | 9,02 | 3,85 | 6,35 | 3,07 | 2,98 | -- | 31 mars 2025 | 2,93 | 8,09 | 1,44 | 7,94 | 3,71 | 2,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 3,38 | 0,65 | 3,92 | 5,34 | -- | 5,31 | 10 févr. 2016 | 30 avr. 2025 | -0,90 | -0,57 | -2,02 | 4,68 | -- | 4,85 | 10 févr. 2016 | 31 mars 2025 | -7,30 | -8,08 | -7,11 | 5,45 | -- | 4,13 | 10 févr. 2016 | 1,02 | FR |
|
ISIN: LU0947203898
|
N | USD* | 15 mai 2025 | 4,56 | 3,63 | 7,50 | 8,57 | -- | 7,84 | 30 avr. 2019 | 30 avr. 2025 | 0,13 | 2,39 | 1,39 | 7,87 | -- | 7,12 | 30 avr. 2019 | 31 mars 2025 | -6,65 | -5,50 | -3,91 | 8,65 | -- | 5,96 | 30 avr. 2019 | 0,16 |
--
|
| N | EUR | 15 mai 2025 | -3,22 | 0,56 | 4,90 | 7,84 | -- | 7,87 | 30 avr. 2019 | 30 avr. 2025 | -8,79 | -3,69 | -1,10 | 7,07 | -- | 6,87 | 30 avr. 2019 | 31 mars 2025 | -10,52 | -5,52 | -2,96 | 9,00 | -- | 6,62 | 30 avr. 2019 | 0,16 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 4,28 | 9,02 | 3,85 | 6,35 | -- | 3,04 | -- | 31 mars 2025 | 2,93 | 8,09 | 1,44 | 7,94 | -- | 2,86 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 15 mai 2025 | 4,25 | 2,84 | 6,68 | 7,75 | 5,37 | 5,34 | 17 août 2012 | 30 avr. 2025 | -0,11 | 1,64 | 0,64 | 7,06 | 5,00 | 5,01 | 17 août 2012 | 31 mars 2025 | -6,85 | -6,25 | -4,64 | 7,83 | 4,44 | 4,46 | 17 août 2012 | 0,91 | FR |
| Z | EUR | 15 mai 2025 | -3,50 | -0,20 | 4,10 | 7,03 | 5,60 | 6,13 | 17 août 2012 | 30 avr. 2025 | -9,00 | -4,40 | -1,84 | 6,27 | 4,85 | 5,66 | 17 août 2012 | 31 mars 2025 | -10,71 | -6,27 | -3,69 | 8,16 | 4,38 | 5,54 | 17 août 2012 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 15 mai 2025 | -1,69 | -2,05 | 3,76 | 5,80 | 7,21 | 6,72 | 17 août 2012 | 30 avr. 2025 | -6,34 | -4,72 | -1,42 | 5,84 | 6,49 | 6,34 | 17 août 2012 | 31 mars 2025 | -9,62 | -8,25 | -4,00 | 6,96 | 5,92 | 6,08 | 17 août 2012 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 4,28 | 9,02 | 3,85 | 6,35 | 3,07 | 3,52 | -- | 31 mars 2025 | 2,93 | 8,09 | 1,44 | 7,94 | 3,71 | 3,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 3,45 | 0,76 | 4,00 | 5,42 | 3,11 | 2,93 | 25 janv. 2013 | 30 avr. 2025 | -0,87 | -0,52 | -1,95 | 4,75 | 2,75 | 2,58 | 25 janv. 2013 | 31 mars 2025 | -7,28 | -8,03 | -7,06 | 5,51 | 2,23 | 2,04 | 25 janv. 2013 | 0,94 | FR |
|
ISIN: LU1341423918
|
ZH (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | 3,93 | 2,00 | 5,47 | 6,50 | -- | 6,08 | 13 janv. 2016 | 30 avr. 2025 | -0,41 | 0,80 | -0,56 | 5,83 | -- | 5,62 | 13 janv. 2016 | 31 mars 2025 | -6,90 | -6,79 | -5,74 | 6,61 | -- | 4,90 | 13 janv. 2016 | 0,94 | FR |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 15 mai 2025 | 1,56 | 6,76 | 5,70 | 3,38 | 2,82 | 3,68 | 7 mars 2011 | 30 avr. 2025 | 1,44 | 8,66 | 5,04 | 3,64 | 2,85 | 3,68 | 7 mars 2011 | 31 mars 2025 | 2,58 | 8,75 | 4,69 | 4,89 | 3,16 | 3,78 | 7 mars 2011 | 1,69 | FR |
| A | EUR | 15 mai 2025 | -6,00 | 3,60 | 3,14 | 2,69 | 3,05 | 5,33 | 7 mars 2011 | 30 avr. 2025 | -7,60 | 2,21 | 2,45 | 2,87 | 2,70 | 5,22 | 7 mars 2011 | 31 mars 2025 | -1,66 | 8,73 | 5,72 | 5,22 | 3,10 | 5,72 | 7 mars 2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 1,98 | 8,23 | 5,56 | 3,96 | 3,82 | 4,42 | -- | 31 mars 2025 | 2,42 | 7,74 | 4,98 | 4,89 | 4,04 | 4,48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -5,90 | 3,30 | 2,99 | -- | -- | 2,90 | 29 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -7,42 | 2,33 | 2,38 | -- | -- | 2,38 | 29 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -1,52 | 8,64 | -- | -- | -- | 4,64 | 29 avr. 2022 | 1,70 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -7,10 | 1,80 | 2,97 | -- | -- | 2,96 | -- | 31 mars 2025 | -1,81 | 7,72 | -- | -- | -- | 5,02 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 0,85 | 4,88 | 3,55 | 1,71 | 0,94 | 2,28 | 7 mars 2011 | 30 avr. 2025 | 0,79 | 6,73 | 2,90 | 1,97 | 0,97 | 2,28 | 7 mars 2011 | 31 mars 2025 | 2,11 | 6,90 | 2,60 | 3,22 | 1,29 | 2,39 | 7 mars 2011 | 1,72 | FR |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 0,95 | 4,92 | 3,53 | 1,70 | 0,93 | 2,33 | 3 nov. 2011 | 30 avr. 2025 | 0,90 | 6,77 | 2,88 | 1,97 | 0,96 | 2,33 | 3 nov. 2011 | 31 mars 2025 | 2,19 | 6,86 | 2,55 | 3,20 | 1,27 | 2,44 | 3 nov. 2011 | 1,72 | FR |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 15 mai 2025 | 1,57 | 6,80 | 5,71 | 3,39 | -- | 1,78 | 11 oct. 2017 | 30 avr. 2025 | 1,40 | 8,67 | 5,02 | 3,64 | -- | 1,76 | 11 oct. 2017 | 31 mars 2025 | 2,56 | 8,76 | 4,69 | 4,89 | -- | 1,94 | 11 oct. 2017 | 1,69 | FR |
| AR | EUR | 15 mai 2025 | -5,98 | 3,65 | 3,15 | 2,70 | -- | 2,54 | 11 oct. 2017 | 30 avr. 2025 | -7,63 | 2,22 | 2,44 | 2,88 | -- | 2,32 | 11 oct. 2017 | 31 mars 2025 | -1,68 | 8,74 | 5,73 | 5,22 | -- | 3,20 | 11 oct. 2017 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 1,98 | 8,23 | 5,56 | 3,96 | -- | 3,21 | -- | 31 mars 2025 | 2,42 | 7,74 | 4,98 | 4,89 | -- | 3,31 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 15 mai 2025 | 1,55 | 6,75 | 5,69 | 3,38 | 2,82 | 3,82 | 3 nov. 2011 | 30 avr. 2025 | 1,42 | 8,65 | 5,02 | 3,64 | 2,85 | 3,82 | 3 nov. 2011 | 31 mars 2025 | 2,57 | 8,77 | 4,69 | 4,89 | 3,16 | 3,93 | 3 nov. 2011 | 1,69 | FR |
| AX | EUR | 15 mai 2025 | -6,01 | 3,59 | 3,13 | 2,69 | 3,06 | 5,41 | 3 nov. 2011 | 30 avr. 2025 | -7,62 | 2,20 | 2,44 | 2,87 | 2,70 | 5,29 | 3 nov. 2011 | 31 mars 2025 | -1,67 | 8,75 | 5,73 | 5,22 | 3,10 | 5,82 | 3 nov. 2011 | 1,69 |
--
|
|
| AX | GBP | 15 mai 2025 | -4,24 | 1,67 | 2,80 | 1,52 | 4,62 | 5,24 | 3 nov. 2011 | 30 avr. 2025 | -4,91 | 1,86 | 2,88 | 2,46 | 4,30 | 5,20 | 3 nov. 2011 | 31 mars 2025 | -0,48 | 6,45 | 5,39 | 4,05 | 4,61 | 5,59 | 3 nov. 2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 1,98 | 8,23 | 5,56 | 3,96 | 3,82 | 4,49 | -- | 31 mars 2025 | 2,42 | 7,74 | 4,98 | 4,89 | 4,04 | 4,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -5,93 | 3,24 | 2,98 | -- | -- | 2,88 | 29 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -7,44 | 2,32 | 2,37 | -- | -- | 2,37 | 29 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -1,54 | 8,61 | -- | -- | -- | 4,63 | 29 avr. 2022 | 1,68 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -7,10 | 1,80 | 2,97 | -- | -- | 2,96 | -- | 31 mars 2025 | -1,81 | 7,72 | -- | -- | -- | 5,02 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1808492976
|
CX | USD* | 15 mai 2025 | 1,29 | 6,03 | 4,96 | 2,66 | -- | 1,37 | 20 avr. 2018 | 30 avr. 2025 | 1,19 | 7,89 | 4,30 | 2,92 | -- | 1,36 | 20 avr. 2018 | 31 mars 2025 | 2,40 | 7,98 | 3,96 | 4,17 | -- | 1,55 | 20 avr. 2018 | 2,39 |
--
|
| CX | EUR | 15 mai 2025 | -6,25 | 2,89 | 2,42 | 1,98 | -- | 2,71 | 20 avr. 2018 | 30 avr. 2025 | -7,82 | 1,48 | 1,74 | 2,16 | -- | 2,48 | 20 avr. 2018 | 31 mars 2025 | -1,84 | 7,96 | 4,99 | 4,49 | -- | 3,44 | 20 avr. 2018 | 2,39 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 1,98 | 8,23 | 5,56 | 3,96 | -- | 3,58 | -- | 31 mars 2025 | 2,42 | 7,74 | 4,98 | 4,89 | -- | 3,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 15 mai 2025 | 1,84 | 7,56 | 6,50 | 4,16 | 3,55 | 3,31 | 24 avr. 2013 | 30 avr. 2025 | 1,68 | 9,48 | 5,82 | 4,42 | 3,58 | 3,30 | 24 avr. 2013 | 31 mars 2025 | 2,78 | 9,56 | 5,48 | 5,68 | 3,89 | 3,42 | 24 avr. 2013 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 15 mai 2025 | -5,73 | 4,38 | 3,92 | 3,46 | 3,79 | 4,60 | 24 avr. 2013 | 30 avr. 2025 | -7,38 | 2,98 | 3,22 | 3,64 | 3,43 | 4,46 | 24 avr. 2013 | 31 mars 2025 | -1,47 | 9,54 | 6,52 | 6,02 | 3,83 | 5,04 | 24 avr. 2013 | 0,94 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 1,98 | 8,23 | 5,56 | 3,96 | 3,82 | 3,73 | -- | 31 mars 2025 | 2,42 | 7,74 | 4,98 | 4,89 | 4,04 | 3,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 1,11 | 5,67 | 4,30 | 2,45 | -- | 2,33 | 10 févr. 2016 | 30 avr. 2025 | 1,01 | 7,55 | 3,63 | 2,72 | -- | 2,33 | 10 févr. 2016 | 31 mars 2025 | 2,25 | 7,67 | 3,32 | 3,96 | -- | 2,49 | 10 févr. 2016 | 0,97 | FR |
|
ISIN: LU2875870748
|
NH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 août 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 août 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 août 2024 | 0,14 |
--
|
|
ISIN: LU1842711928
|
SHX (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 1,14 | 5,73 | 4,39 | 2,53 | -- | 1,49 | 25 juin 2018 | 30 avr. 2025 | 1,03 | 7,61 | 3,73 | 2,79 | -- | 1,48 | 25 juin 2018 | 31 mars 2025 | 2,30 | 7,76 | 3,41 | 4,05 | -- | 1,69 | 25 juin 2018 | 0,88 | FR |
|
ISIN: LU2971991539
|
SX | USD* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 0,50 | FR |
| SX | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 0,50 |
--
|
|
| SX | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 janv. 2025 | 0,50 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 15 mai 2025 | 1,87 | 7,66 | 6,58 | 4,23 | 3,61 | 4,43 | 7 mars 2011 | 30 avr. 2025 | 1,70 | 9,54 | 5,91 | 4,49 | 3,63 | 4,43 | 7 mars 2011 | 31 mars 2025 | 2,78 | 9,64 | 5,55 | 5,75 | 3,94 | 4,53 | 7 mars 2011 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 15 mai 2025 | -5,70 | 4,48 | 4,00 | 3,53 | 3,84 | 6,10 | 7 mars 2011 | 30 avr. 2025 | -7,36 | 3,04 | 3,30 | 3,72 | 3,49 | 5,99 | 7 mars 2011 | 31 mars 2025 | -1,48 | 9,62 | 6,60 | 6,08 | 3,88 | 6,49 | 7 mars 2011 | 0,86 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 1,98 | 8,23 | 5,56 | 3,96 | 3,82 | 4,42 | -- | 31 mars 2025 | 2,42 | 7,74 | 4,98 | 4,89 | 4,04 | 4,48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2930516740
|
ZH (CHF) | CHF* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 nov. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 nov. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 nov. 2024 | 0,89 |
--
|
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 1,16 | 5,78 | 4,39 | 2,53 | 1,70 | 2,27 | 5 févr. 2014 | 30 avr. 2025 | 1,07 | 7,66 | 3,72 | 2,79 | 1,73 | 2,27 | 5 févr. 2014 | 31 mars 2025 | 2,32 | 7,81 | 3,41 | 4,05 | 2,05 | 2,40 | 5 févr. 2014 | 0,88 | FR |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 1,15 | 5,76 | 4,39 | 2,53 | -- | 0,55 | 31 janv. 2018 | 30 avr. 2025 | 1,04 | 7,63 | 3,73 | 2,79 | -- | 0,54 | 31 janv. 2018 | 31 mars 2025 | 2,28 | 7,73 | 3,40 | 4,03 | -- | 0,71 | 31 janv. 2018 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 15 mai 2025 | 1,37 | 7,43 | 7,21 | 3,06 | 2,23 | 5,65 | 1 févr. 1997 | 30 avr. 2025 | 0,45 | 8,81 | 5,95 | 3,40 | 2,09 | 5,63 | 1 févr. 1997 | 31 mars 2025 | 2,30 | 8,77 | 4,45 | 4,23 | 2,60 | 5,71 | 1 févr. 1997 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 15 mai 2025 | -6,17 | 4,25 | 4,62 | 2,37 | 2,46 | 5,84 | 1 févr. 1997 | 30 avr. 2025 | -8,50 | 2,35 | 3,34 | 2,64 | 1,94 | 5,76 | 1 févr. 1997 | 31 mars 2025 | -1,93 | 8,75 | 5,48 | 4,56 | 2,54 | 6,03 | 1 févr. 1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 15 mai 2025 | -4,40 | 2,32 | 4,28 | 1,20 | 4,02 | 6,38 | 1 févr. 1997 | 30 avr. 2025 | -5,81 | 2,01 | 3,78 | 2,23 | 3,53 | 6,33 | 1 févr. 1997 | 31 mars 2025 | -0,74 | 6,45 | 5,14 | 3,40 | 4,04 | 6,55 | 1 févr. 1997 | 1,64 |
--
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| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 2,02 | 8,77 | 5,33 | 2,85 | 2,87 | 6,75 | -- | 31 mars 2025 | 2,24 | 6,75 | 3,41 | 3,34 | 3,09 | 6,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -6,09 | 3,90 | 4,47 | -- | -- | 4,05 | 29 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -8,32 | 2,46 | 3,28 | -- | -- | 3,28 | 29 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -1,80 | 8,66 | -- | -- | -- | 5,83 | 29 avr. 2022 | 1,64 |
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 0,61 | 5,37 | 4,81 | 1,21 | 0,26 | 2,21 | 31 oct. 2006 | 30 avr. 2025 | -0,32 | 6,63 | 3,55 | 1,54 | 0,11 | 2,17 | 31 oct. 2006 | 31 mars 2025 | 1,74 | 6,71 | 2,12 | 2,37 | 0,63 | 2,29 | 31 oct. 2006 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 0,77 | 5,54 | 4,80 | 1,20 | 0,24 | 1,04 | 3 nov. 2011 | 30 avr. 2025 | -0,03 | 6,94 | 3,57 | 1,55 | 0,12 | 0,99 | 3 nov. 2011 | 31 mars 2025 | 1,83 | 6,78 | 2,08 | 2,34 | 0,61 | 1,13 | 3 nov. 2011 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU0749490537
|
ARM | USD* | 15 mai 2025 | 1,36 | 7,44 | 7,22 | 3,06 | 2,24 | 2,22 | 20 mars 2012 | 30 avr. 2025 | 0,46 | 8,81 | 5,96 | 3,41 | 2,09 | 2,16 | 20 mars 2012 | 31 mars 2025 | 2,30 | 8,79 | 4,44 | 4,23 | 2,60 | 2,31 | 20 mars 2012 | 1,64 | FR |
| ARM | EUR | 15 mai 2025 | -6,18 | 4,26 | 4,62 | 2,38 | 2,47 | 3,53 | 20 mars 2012 | 30 avr. 2025 | -8,49 | 2,34 | 3,35 | 2,65 | 1,95 | 3,34 | 20 mars 2012 | 31 mars 2025 | -1,94 | 8,77 | 5,48 | 4,56 | 2,54 | 3,91 | 20 mars 2012 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 2,02 | 8,77 | 5,33 | 2,85 | 2,87 | 3,32 | -- | 31 mars 2025 | 2,24 | 6,75 | 3,41 | 3,34 | 3,09 | 3,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 15 mai 2025 | 1,36 | 7,41 | 7,21 | 3,06 | 2,23 | 3,82 | 31 janv. 2006 | 30 avr. 2025 | 0,46 | 8,83 | 5,95 | 3,40 | 2,09 | 3,78 | 31 janv. 2006 | 31 mars 2025 | 2,30 | 8,76 | 4,45 | 4,23 | 2,60 | 3,90 | 31 janv. 2006 | 1,64 |
--
|
| AX | EUR | 15 mai 2025 | -6,17 | 4,24 | 4,62 | 2,37 | 2,46 | 4,26 | 31 janv. 2006 | 30 avr. 2025 | -8,49 | 2,37 | 3,34 | 2,64 | 1,94 | 4,14 | 31 janv. 2006 | 31 mars 2025 | -1,93 | 8,74 | 5,48 | 4,56 | 2,54 | 4,53 | 31 janv. 2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 15 mai 2025 | -4,41 | 2,30 | 4,28 | 1,20 | 4,02 | 5,40 | 31 janv. 2006 | 30 avr. 2025 | -5,80 | 2,02 | 3,79 | 2,23 | 3,53 | 5,33 | 31 janv. 2006 | 31 mars 2025 | -0,74 | 6,45 | 5,14 | 3,40 | 4,04 | 5,65 | 31 janv. 2006 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 2,02 | 8,77 | 5,33 | 2,85 | 2,87 | 5,06 | -- | 31 mars 2025 | 2,24 | 6,75 | 3,41 | 3,34 | 3,09 | 5,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -6,11 | 3,88 | 4,46 | -- | -- | 4,04 | 29 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -8,33 | 2,46 | 3,27 | -- | -- | 3,27 | 29 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -1,79 | 8,67 | -- | -- | -- | 5,84 | 29 avr. 2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2971991885
|
AYM | USD* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 1,64 |
--
|
| AYM | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 1,64 |
--
|
|
| AYM | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 1,64 |
--
|
|
|
ISIN: LU0379383515
|
CX | USD* | 15 mai 2025 | 1,10 | 6,65 | 6,45 | 2,34 | -- | 1,16 | 20 avr. 2018 | 30 avr. 2025 | 0,24 | 8,09 | 5,21 | 2,69 | -- | 1,04 | 20 avr. 2018 | 31 mars 2025 | 2,10 | 7,99 | 3,72 | 3,50 | -- | 1,32 | 20 avr. 2018 | 2,34 |
--
|
| CX | EUR | 15 mai 2025 | -6,42 | 3,50 | 3,87 | 1,66 | -- | 2,50 | 20 avr. 2018 | 30 avr. 2025 | -8,69 | 1,67 | 2,63 | 1,93 | -- | 2,16 | 20 avr. 2018 | 31 mars 2025 | -2,12 | 7,97 | 4,75 | 3,82 | -- | 3,21 | 20 avr. 2018 | 2,34 |
--
|
|
| CX | GBP | 15 mai 2025 | -4,66 | 1,58 | 3,54 | 0,50 | -- | 1,94 | 20 avr. 2018 | 30 avr. 2025 | -6,01 | 1,33 | 3,07 | 1,52 | -- | 1,74 | 20 avr. 2018 | 31 mars 2025 | -0,93 | 5,68 | 4,41 | 2,67 | -- | 2,54 | 20 avr. 2018 | 2,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 2,02 | 8,77 | 5,33 | 2,85 | -- | 2,14 | -- | 31 mars 2025 | 2,24 | 6,75 | 3,41 | 3,34 | -- | 2,20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 15 mai 2025 | 1,67 | 8,29 | 8,07 | 3,89 | 3,00 | 8,57 | 1 avr. 1995 | 30 avr. 2025 | 0,70 | 9,68 | 6,80 | 4,23 | 2,85 | 8,55 | 1 avr. 1995 | 31 mars 2025 | 2,49 | 9,64 | 5,28 | 5,07 | 3,36 | 8,64 | 1 avr. 1995 | 0,84 | FR |
| I | EUR | 15 mai 2025 | -5,89 | 5,09 | 5,46 | 3,20 | 3,23 | 9,16 | 1 avr. 1995 | 30 avr. 2025 | -8,27 | 3,17 | 4,17 | 3,46 | 2,70 | 9,08 | 1 avr. 1995 | 31 mars 2025 | -1,75 | 9,62 | 6,33 | 5,40 | 3,30 | 9,35 | 1 avr. 1995 | 0,84 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 2,02 | 8,77 | 5,33 | 2,85 | 2,87 | 8,68 | -- | 31 mars 2025 | 2,24 | 6,75 | 3,41 | 3,34 | 3,09 | 8,71 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119469
|
IH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 1,02 | 6,49 | 5,68 | 2,03 | -- | 2,79 | 24 avr. 2020 | 30 avr. 2025 | 0,14 | 7,84 | 4,44 | 2,38 | -- | 2,63 | 24 avr. 2020 | 31 mars 2025 | 2,00 | 7,76 | 2,95 | -- | -- | 3,06 | 24 avr. 2020 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2875870664
|
NH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 août 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 août 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 août 2024 | 0,14 |
--
|
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 15 mai 2025 | 1,70 | 8,38 | 8,16 | 3,97 | 3,06 | 4,31 | 24 juin 2008 | 30 avr. 2025 | 0,72 | 9,76 | 6,88 | 4,30 | 2,91 | 4,26 | 24 juin 2008 | 31 mars 2025 | 2,51 | 9,74 | 5,38 | 5,14 | 3,42 | 4,39 | 24 juin 2008 | 0,76 | FR |
| Z | EUR | 15 mai 2025 | -5,87 | 5,17 | 5,54 | 3,27 | 3,29 | 6,38 | 24 juin 2008 | 30 avr. 2025 | -8,25 | 3,24 | 4,26 | 3,53 | 2,76 | 6,23 | 24 juin 2008 | 31 mars 2025 | -1,73 | 9,72 | 6,42 | 5,47 | 3,36 | 6,70 | 24 juin 2008 | 0,76 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 2,02 | 8,77 | 5,33 | 2,85 | 2,87 | 4,88 | -- | 31 mars 2025 | 2,24 | 6,75 | 3,41 | 3,34 | 3,09 | 4,91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 0,96 | 6,61 | 5,78 | 2,13 | 1,07 | 2,68 | 23 oct. 2009 | 30 avr. 2025 | -0,03 | 7,88 | 4,50 | 2,45 | 0,92 | 2,63 | 23 oct. 2009 | 31 mars 2025 | 1,98 | 7,96 | 3,06 | 3,28 | 1,45 | 2,77 | 23 oct. 2009 | 0,79 | FR |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 15 mai 2025 | 3,30 | 9,28 | 9,20 | -- | -- | 4,23 | 3 mars 2021 | 30 avr. 2025 | 2,43 | 9,47 | 8,70 | -- | -- | 4,04 | 3 mars 2021 | 31 mars 2025 | 2,87 | 10,04 | 8,50 | -- | -- | 4,23 | 3 mars 2021 | 1,64 |
--
|
| A | EUR | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 1,64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 4,83 | 9,18 | 5,75 | -- | -- | 0,41 | -- | 31 mars 2025 | 3,33 | 5,67 | 3,48 | -- | -- | 0,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -3,38 | 5,97 | -- | -- | -- | 7,40 | 21 mars 2024 | 30 avr. 2025 | -6,55 | 2,98 | -- | -- | -- | 4,50 | 21 mars 2024 | 31 mars 2025 | -1,25 | 9,82 | -- | -- | -- | 10,65 | 21 mars 2024 | 1,64 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -4,50 | 2,70 | -- | -- | -- | 2,13 | -- | 31 mars 2025 | -0,95 | 5,65 | -- | -- | -- | 6,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 3,55 | 7,70 | -- | -- | -- | 8,33 | 21 mars 2024 | 30 avr. 2025 | 1,70 | 7,47 | -- | -- | -- | 6,90 | 21 mars 2024 | 31 mars 2025 | 2,38 | 8,14 | -- | -- | -- | 8,17 | 21 mars 2024 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU3028669292
|
AHR (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU3028669375
|
B | USD* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 2,64 |
--
|
| B | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 2,64 |
--
|
|
|
ISIN: LU3028669532
|
BH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 2,67 |
--
|
|
ISIN: LU3028669615
|
BHR (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 2,67 |
--
|
|
ISIN: LU3028669706
|
C | USD* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 2,14 |
--
|
| C | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 2,14 |
--
|
|
|
ISIN: LU3028669888
|
CH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 2,17 |
--
|
|
ISIN: LU3028669961
|
CHR (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 mai 2025 | 2,17 |
--
|
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 15 mai 2025 | 3,57 | 10,03 | 9,88 | -- | -- | 4,83 | 3 mars 2021 | 30 avr. 2025 | 2,64 | 10,23 | 9,31 | -- | -- | 4,63 | 3 mars 2021 | 31 mars 2025 | 3,06 | 10,89 | 9,15 | -- | -- | 4,83 | 3 mars 2021 | 0,84 |
--
|
| I | EUR | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mars 2021 | 0,84 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 4,83 | 9,18 | 5,75 | -- | -- | 0,41 | -- | 31 mars 2025 | 3,33 | 5,67 | 3,48 | -- | -- | 0,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -3,11 | 6,86 | -- | -- | -- | 8,29 | 21 mars 2024 | 30 avr. 2025 | -6,33 | 3,80 | -- | -- | -- | 5,36 | 21 mars 2024 | 31 mars 2025 | -1,06 | 10,77 | -- | -- | -- | 11,58 | 21 mars 2024 | 0,84 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -4,50 | 2,70 | -- | -- | -- | 2,13 | -- | 31 mars 2025 | -0,95 | 5,65 | -- | -- | -- | 6,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 3,87 | 8,56 | -- | -- | -- | 9,18 | 21 mars 2024 | 30 avr. 2025 | 1,95 | 8,30 | -- | -- | -- | 7,72 | 21 mars 2024 | 31 mars 2025 | 2,59 | 8,97 | -- | -- | -- | 9,02 | 21 mars 2024 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU2783771566
|
IH (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | 4,61 | 10,30 | -- | -- | -- | 10,90 | 21 mars 2024 | 30 avr. 2025 | 2,64 | 10,04 | -- | -- | -- | 9,43 | 21 mars 2024 | 31 mars 2025 | 3,05 | 10,65 | -- | -- | -- | 10,65 | 21 mars 2024 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2783771723
|
IHR (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | 4,56 | 10,24 | -- | -- | -- | 10,85 | 21 mars 2024 | 30 avr. 2025 | 2,61 | 10,00 | -- | -- | -- | 9,41 | 21 mars 2024 | 31 mars 2025 | 3,11 | 10,72 | -- | -- | -- | 10,72 | 21 mars 2024 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 15 mai 2025 | 3,75 | 10,49 | 10,35 | 8,53 | -- | 6,32 | 25 sept. 2019 | 30 avr. 2025 | 2,79 | 10,60 | 9,80 | 8,70 | -- | 6,17 | 25 sept. 2019 | 31 mars 2025 | 3,24 | 11,34 | 9,65 | 9,42 | -- | 6,35 | 25 sept. 2019 | 0,43 |
--
|
| J | EUR | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 sept. 2019 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 sept. 2019 | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 sept. 2019 | 0,43 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 4,83 | 9,18 | 5,75 | 2,85 | -- | 1,18 | -- | 31 mars 2025 | 3,33 | 5,67 | 3,48 | 3,27 | -- | 0,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 3,07 | 8,69 | 8,18 | -- | -- | 4,91 | 8 juin 2020 | 30 avr. 2025 | 2,18 | 8,77 | 7,65 | -- | -- | 4,75 | 8 juin 2020 | 31 mars 2025 | 2,75 | 9,47 | 7,50 | -- | -- | 4,95 | 8 juin 2020 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607331928
|
JH (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | 3,69 | 10,34 | 9,81 | -- | -- | 5,00 | 23 déc. 2020 | 30 avr. 2025 | 2,68 | 10,45 | 9,26 | -- | -- | 4,80 | 23 déc. 2020 | 31 mars 2025 | 3,18 | 11,09 | 9,09 | -- | -- | 5,01 | 23 déc. 2020 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 3,12 | 8,63 | 8,17 | -- | -- | 3,62 | 15 janv. 2021 | 30 avr. 2025 | 2,24 | 8,75 | 7,65 | -- | -- | 3,43 | 15 janv. 2021 | 31 mars 2025 | 2,80 | 9,40 | 7,51 | -- | -- | 3,64 | 15 janv. 2021 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607332223
|
JHR (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | 3,67 | 10,19 | 9,76 | -- | -- | 4,98 | 16 déc. 2020 | 30 avr. 2025 | 2,83 | 10,46 | 9,25 | -- | -- | 4,81 | 16 déc. 2020 | 31 mars 2025 | 3,25 | 11,04 | 9,06 | -- | -- | 5,00 | 16 déc. 2020 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 15 mai 2025 | 3,68 | 10,42 | 10,35 | -- | -- | 5,50 | 16 déc. 2020 | 30 avr. 2025 | 2,75 | 10,56 | 9,80 | -- | -- | 5,31 | 16 déc. 2020 | 31 mars 2025 | 3,22 | 11,26 | 9,64 | -- | -- | 5,53 | 16 déc. 2020 | 0,43 |
--
|
| JR | EUR | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 déc. 2020 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 déc. 2020 | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 déc. 2020 | 0,43 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 4,83 | 9,18 | 5,75 | -- | -- | -0,20 | -- | 31 mars 2025 | 3,33 | 5,67 | 3,48 | -- | -- | -0,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2855977653
|
S | USD* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 0,61 |
--
|
| S | CHF | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 0,61 |
--
|
|
| S | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 0,61 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2855977141
|
S (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 0,61 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2855977497
|
SH (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU2855977570
|
SHR (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU2871075441
|
SHRM (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 août 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 août 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 août 2024 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU2855977737
|
SR | USD* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 0,61 |
--
|
| SR | CHF | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 0,61 |
--
|
|
| SR | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 0,61 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2944916274
|
SR (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 déc. 2024 | 0,77 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2855977224
|
SR (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 juil. 2024 | 0,61 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 15 mai 2025 | 3,60 | 10,11 | 10,00 | 8,19 | -- | 6,00 | 14 oct. 2019 | 30 avr. 2025 | 2,70 | 10,30 | 9,47 | 8,35 | -- | 5,86 | 14 oct. 2019 | 31 mars 2025 | 3,15 | 10,96 | 9,28 | 9,07 | -- | 6,03 | 14 oct. 2019 | 0,76 |
--
|
| Z | EUR | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 oct. 2019 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 oct. 2019 | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 oct. 2019 | 0,76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 4,83 | 9,18 | 5,75 | 2,85 | -- | 1,04 | -- | 31 mars 2025 | 3,33 | 5,67 | 3,48 | 3,27 | -- | 0,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2781012666
|
Z (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -3,07 | 6,98 | -- | -- | -- | 8,40 | 21 mars 2024 | 30 avr. 2025 | -6,29 | 3,92 | -- | -- | -- | 5,46 | 21 mars 2024 | 31 mars 2025 | -1,06 | 10,85 | -- | -- | -- | 11,66 | 21 mars 2024 | 0,76 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -4,50 | 2,70 | -- | -- | -- | 2,13 | -- | 31 mars 2025 | -0,95 | 5,65 | -- | -- | -- | 6,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332900
|
Z (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | -1,43 | 4,91 | -- | -- | -- | 10,54 | 11 août 2023 | 30 avr. 2025 | -3,45 | 3,71 | -- | -- | -- | 9,45 | 11 août 2023 | 31 mars 2025 | -0,13 | 8,43 | -- | -- | -- | 12,32 | 11 août 2023 | 0,75 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -1,71 | 2,35 | -- | -- | -- | 3,69 | -- | 31 mars 2025 | 0,26 | 3,41 | -- | -- | -- | 5,17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2740301606
|
ZH (CHF) | CHF* | 15 mai 2025 | 3,01 | 6,01 | -- | -- | -- | 9,97 | 10 janv. 2024 | 30 avr. 2025 | 1,23 | 5,76 | -- | -- | -- | 8,84 | 10 janv. 2024 | 31 mars 2025 | 2,03 | 6,43 | -- | -- | -- | 10,16 | 10 janv. 2024 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 2,87 | 8,20 | 7,76 | 6,39 | -- | 4,15 | 14 oct. 2019 | 30 avr. 2025 | 2,05 | 8,36 | 7,26 | 6,59 | -- | 4,02 | 14 oct. 2019 | 31 mars 2025 | 2,63 | 9,07 | 7,11 | 7,26 | -- | 4,19 | 14 oct. 2019 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU2607332579
|
ZH (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | 3,57 | 9,98 | 9,39 | 7,64 | -- | 5,32 | 14 oct. 2019 | 30 avr. 2025 | 2,64 | 10,17 | 8,85 | 7,80 | -- | 5,17 | 14 oct. 2019 | 31 mars 2025 | 3,11 | 10,76 | 8,70 | 8,50 | -- | 5,33 | 14 oct. 2019 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU2607332652
|
ZH (NOK) | NOK* | 15 mai 2025 | 3,34 | 9,40 | 8,72 | -- | -- | 3,99 | 12 mai 2021 | 30 avr. 2025 | 2,46 | 9,59 | 8,22 | -- | -- | 3,79 | 12 mai 2021 | 31 mars 2025 | 2,99 | 10,25 | 8,09 | -- | -- | 4,01 | 12 mai 2021 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU2872794776
|
ZH3 (BRL) | USD* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 déc. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 déc. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 déc. 2024 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 2,93 | 8,32 | 7,81 | -- | -- | 4,65 | 25 janv. 2022 | 30 avr. 2025 | 2,01 | 8,44 | 7,29 | -- | -- | 4,39 | 25 janv. 2022 | 31 mars 2025 | 2,67 | 9,16 | 7,13 | -- | -- | 4,72 | 25 janv. 2022 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU2617254367
|
ZHR (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | 3,48 | 9,78 | -- | -- | -- | 13,08 | 20 mars 2023 | 30 avr. 2025 | 2,62 | 10,09 | -- | -- | -- | 12,78 | 20 mars 2023 | 31 mars 2025 | 3,06 | 10,66 | -- | -- | -- | 13,56 | 20 mars 2023 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 15 mai 2025 | 3,54 | 10,16 | 10,00 | 8,21 | -- | 6,03 | 14 oct. 2019 | 30 avr. 2025 | 2,63 | 10,30 | 9,47 | 8,40 | -- | 5,89 | 14 oct. 2019 | 31 mars 2025 | 3,00 | 10,86 | 9,28 | 9,07 | -- | 6,05 | 14 oct. 2019 | 0,74 |
--
|
| ZR | EUR | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 oct. 2019 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 oct. 2019 | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 oct. 2019 | 0,74 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 4,83 | 9,18 | 5,75 | 2,85 | -- | 1,04 | -- | 31 mars 2025 | 3,33 | 5,67 | 3,48 | 3,27 | -- | 0,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607333031
|
ZR (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | -1,42 | 4,94 | -- | -- | -- | 10,53 | 11 août 2023 | 30 avr. 2025 | -3,48 | 3,67 | -- | -- | -- | 9,41 | 11 août 2023 | 31 mars 2025 | -0,12 | 8,42 | -- | -- | -- | 12,30 | 11 août 2023 | 0,76 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -1,71 | 2,35 | -- | -- | -- | 3,69 | -- | 31 mars 2025 | 0,26 | 3,41 | -- | -- | -- | 5,17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 15 mai 2025 | 9,34 | 8,32 | 7,45 | -- | -- | 0,92 | 6 nov. 2020 | 30 avr. 2025 | 8,60 | 9,87 | 6,78 | -- | -- | 0,77 | 6 nov. 2020 | 31 mars 2025 | 4,93 | 3,63 | 4,20 | -- | -- | 0,00 | 6 nov. 2020 | 1,64 |
--
|
| A | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 nov. 2020 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 nov. 2020 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 nov. 2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 7,70 | 9,75 | 5,98 | -- | -- | 0,11 | -- | 31 mars 2025 | 4,31 | 4,03 | 2,71 | -- | -- | -0,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 0,47 | 3,16 | 4,97 | -- | -- | 1,70 | 23 nov. 2020 | 30 avr. 2025 | -0,84 | 3,50 | 4,11 | -- | -- | 1,41 | 23 nov. 2020 | 31 mars 2025 | 0,84 | 3,64 | 4,99 | -- | -- | 1,83 | 23 nov. 2020 | 1,64 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -1,90 | 3,23 | 3,38 | -- | -- | 0,72 | -- | 31 mars 2025 | -0,01 | 4,01 | 3,73 | -- | -- | 1,18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 1,66 |
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ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 15 mai 2025 | 9,49 | 8,42 | 7,46 | -- | -- | 0,64 | 24 nov. 2020 | 30 avr. 2025 | 8,60 | 9,81 | 6,73 | -- | -- | 0,46 | 24 nov. 2020 | 31 mars 2025 | 4,99 | 3,67 | 4,17 | -- | -- | -0,31 | 24 nov. 2020 | 1,64 |
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| AR | EUR | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 nov. 2020 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 nov. 2020 | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 nov. 2020 | 1,64 |
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| AR | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 nov. 2020 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 nov. 2020 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 nov. 2020 | 1,64 |
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| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 7,70 | 9,75 | 5,98 | -- | -- | -0,24 | -- | 31 mars 2025 | 4,31 | 4,03 | 2,71 | -- | -- | -0,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 1,64 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095898
|
ARM | USD* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 1,64 |
--
|
| ARM | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 1,64 |
--
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| ARM | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 1,64 |
--
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| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096193
|
B | USD* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,64 |
--
|
| B | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,64 |
--
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| B | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,64 |
--
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|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096276
|
BH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,67 |
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|
ISIN: LU2802096359
|
BHR (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,67 |
--
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|
ISIN: LU2802096433
|
BR | USD* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,64 |
--
|
| BR | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,64 |
--
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| BR | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,64 |
--
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| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,34 |
--
|
| C | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,34 |
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| C | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,34 |
--
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| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096607
|
CH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,37 |
--
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ISIN: LU2802096789
|
CHR (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,37 |
--
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|
ISIN: LU2802096862
|
CR | USD* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,34 |
--
|
| CR | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,34 |
--
|
|
| CR | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 2,34 |
--
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| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 15 mai 2025 | 9,77 | 9,21 | 8,11 | 3,47 | -- | 1,43 | 23 déc. 2019 | 30 avr. 2025 | 8,95 | 10,75 | 7,42 | 3,56 | -- | 1,29 | 23 déc. 2019 | 31 mars 2025 | 5,19 | 4,44 | 4,81 | 4,07 | -- | 0,64 | 23 déc. 2019 | 0,84 |
--
|
| I | EUR | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 déc. 2019 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 déc. 2019 | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 déc. 2019 | 0,84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 7,70 | 9,75 | 5,98 | 2,16 | -- | -0,14 | -- | 31 mars 2025 | 4,31 | 4,03 | 2,71 | 2,30 | -- | -0,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2675091586
|
IH (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | 9,37 | 7,33 | -- | -- | -- | 7,17 | 1 sept. 2023 | 30 avr. 2025 | 8,75 | 10,17 | -- | -- | -- | 6,98 | 1 sept. 2023 | 31 mars 2025 | 5,10 | 4,00 | -- | -- | -- | 5,05 | 1 sept. 2023 | 0,80 |
--
|
|
ISIN: LU2607189243
|
IR | USD* | 15 mai 2025 | 9,81 | 9,24 | 8,14 | 3,51 | -- | 2,52 | 15 juil. 2019 | 30 avr. 2025 | 8,92 | 10,65 | 7,41 | 3,59 | -- | 2,39 | 15 juil. 2019 | 31 mars 2025 | 5,22 | 4,54 | 4,80 | 4,08 | -- | 1,80 | 15 juil. 2019 | 0,84 |
--
|
| IR | EUR | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 juil. 2019 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 juil. 2019 | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 juil. 2019 | 0,84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 7,70 | 9,75 | 5,98 | 2,16 | -- | 0,20 | -- | 31 mars 2025 | 4,31 | 4,03 | 2,71 | 2,30 | -- | -0,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188609
|
J | USD* | 15 mai 2025 | 9,95 | 9,66 | 8,63 | 3,97 | -- | 4,16 | 19 févr. 2019 | 30 avr. 2025 | 9,08 | 11,11 | 7,87 | 4,05 | -- | 4,04 | 19 févr. 2019 | 31 mars 2025 | 5,32 | 4,87 | 5,29 | 4,58 | -- | 3,50 | 19 févr. 2019 | 0,43 |
--
|
| J | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 févr. 2019 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 févr. 2019 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 févr. 2019 | 0,43 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 7,70 | 9,75 | 5,98 | 2,16 | -- | 1,11 | -- | 31 mars 2025 | 4,31 | 4,03 | 2,71 | 2,30 | -- | 0,59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189086
|
J (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 0,83 | 4,28 | 6,12 | 3,07 | -- | 3,76 | 14 avr. 2020 | 30 avr. 2025 | -0,50 | 4,70 | 5,21 | 3,27 | -- | 3,51 | 14 avr. 2020 | 31 mars 2025 | 1,08 | 4,80 | 6,10 | -- | -- | 3,89 | 14 avr. 2020 | 0,43 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -1,90 | 3,23 | 3,38 | 1,41 | -- | 1,69 | -- | 31 mars 2025 | -0,01 | 4,01 | 3,73 | -- | -- | 2,11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188781
|
J (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | 3,25 | 2,66 | 5,84 | -- | -- | 1,79 | 25 janv. 2021 | 30 avr. 2025 | 2,58 | 4,48 | 5,85 | -- | -- | 1,65 | 25 janv. 2021 | 31 mars 2025 | 2,01 | 2,50 | 5,84 | -- | -- | 1,54 | 25 janv. 2021 | 0,43 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 0,98 | 2,88 | 3,82 | -- | -- | -0,16 | -- | 31 mars 2025 | 1,21 | 1,81 | 3,39 | -- | -- | -0,11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188948
|
JH (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | 9,72 | 9,07 | 7,70 | 3,20 | -- | 1,94 | 15 juil. 2019 | 30 avr. 2025 | 8,93 | 10,56 | 6,96 | 3,29 | -- | 1,82 | 15 juil. 2019 | 31 mars 2025 | 5,20 | 4,38 | 4,37 | 3,74 | -- | 1,23 | 15 juil. 2019 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607188278
|
JHR (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | 9,70 | 9,08 | 7,62 | -- | -- | 1,75 | 4 nov. 2020 | 30 avr. 2025 | 8,82 | 10,47 | 6,86 | -- | -- | 1,58 | 4 nov. 2020 | 31 mars 2025 | 5,02 | 4,12 | 4,28 | -- | -- | 0,79 | 4 nov. 2020 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2802096946
|
N | USD* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 0,11 |
--
|
| N | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 0,11 |
--
|
|
| N | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 juin 2024 | 0,11 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 15 mai 2025 | 9,67 | 9,26 | 8,24 | 3,64 | -- | 2,16 | 1 févr. 2018 | 30 avr. 2025 | 8,92 | 10,79 | 7,57 | 3,73 | -- | 2,07 | 1 févr. 2018 | 31 mars 2025 | 5,16 | 4,58 | 4,95 | 4,22 | -- | 1,60 | 1 févr. 2018 | 0,76 |
--
|
| Z | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 févr. 2018 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 févr. 2018 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 févr. 2018 | 0,76 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 7,70 | 9,75 | 5,98 | 2,16 | -- | -0,07 | -- | 31 mars 2025 | 4,31 | 4,03 | 2,71 | 2,30 | -- | -0,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188864
|
Z (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 0,73 | 3,97 | 5,79 | -- | -- | 1,98 | 8 juin 2020 | 30 avr. 2025 | -0,55 | 4,32 | 4,89 | -- | -- | 1,72 | 8 juin 2020 | 31 mars 2025 | 1,01 | 4,45 | 5,77 | -- | -- | 2,08 | 8 juin 2020 | 0,76 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -1,90 | 3,23 | 3,38 | -- | -- | 0,47 | -- | 31 mars 2025 | -0,01 | 4,01 | 3,73 | -- | -- | 0,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 9,01 | 7,00 | 5,66 | 1,64 | -- | 2,38 | 20 déc. 2018 | 30 avr. 2025 | 8,16 | 8,36 | 4,93 | 1,73 | -- | 2,26 | 20 déc. 2018 | 31 mars 2025 | 4,69 | 2,39 | 2,44 | 2,22 | -- | 1,76 | 20 déc. 2018 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU2607189169
|
ZH (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | 9,46 | 8,53 | 7,28 | 2,85 | -- | 3,72 | 25 sept. 2018 | 30 avr. 2025 | 8,60 | 9,92 | 6,55 | 2,93 | -- | 3,60 | 25 sept. 2018 | 31 mars 2025 | 4,90 | 3,74 | 3,95 | 3,38 | -- | 3,10 | 25 sept. 2018 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 15 mai 2025 | -0,07 | 2,81 | -0,52 | -2,15 | -0,23 | 2,47 | 1 déc. 1998 | 30 avr. 2025 | 0,72 | 4,52 | -0,36 | -1,99 | -0,31 | 2,50 | 1 déc. 1998 | 31 mars 2025 | -0,78 | 1,80 | -1,83 | -2,13 | -0,55 | 2,45 | 1 déc. 1998 | 1,04 | FR |
| A | USD | 15 mai 2025 | 7,96 | 5,94 | 1,95 | -1,49 | -0,46 | 2,23 | 1 déc. 1998 | 30 avr. 2025 | 10,56 | 11,12 | 2,15 | -1,26 | -0,17 | 2,33 | 1 déc. 1998 | 31 mars 2025 | 3,50 | 1,82 | -2,80 | -2,43 | -0,50 | 2,08 | 1 déc. 1998 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 0,65 | 4,60 | -0,50 | -2,23 | -0,27 | 3,00 | -- | 31 mars 2025 | -1,07 | 1,41 | -2,17 | -2,31 | -0,54 | 2,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 15 mai 2025 | 0,06 | 3,23 | -0,13 | -1,75 | 0,17 | 2,88 | 1 déc. 1998 | 30 avr. 2025 | 0,81 | 4,89 | 0,02 | -1,60 | 0,09 | 2,92 | 1 déc. 1998 | 31 mars 2025 | -0,70 | 2,21 | -1,44 | -1,73 | -0,15 | 2,87 | 1 déc. 1998 | 0,64 | FR |
| I | USD | 15 mai 2025 | 8,10 | 6,37 | 2,34 | -1,09 | -0,05 | 2,65 | 1 déc. 1998 | 30 avr. 2025 | 10,67 | 11,51 | 2,54 | -0,87 | 0,24 | 2,74 | 1 déc. 1998 | 31 mars 2025 | 3,59 | 2,23 | -2,41 | -2,04 | -0,09 | 2,50 | 1 déc. 1998 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 0,65 | 4,60 | -0,50 | -2,23 | -0,27 | 3,00 | -- | 31 mars 2025 | -1,07 | 1,41 | -2,17 | -2,31 | -0,54 | 2,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 15 mai 2025 | 0,15 | 3,51 | 0,15 | -1,49 | 0,36 | 2,73 | 22 mai 2008 | 30 avr. 2025 | 0,91 | 5,21 | 0,30 | -1,34 | 0,28 | 2,78 | 22 mai 2008 | 31 mars 2025 | -0,63 | 2,48 | -1,16 | -1,47 | 0,04 | 2,70 | 22 mai 2008 | 0,36 | FR |
| Z | USD | 15 mai 2025 | 8,20 | 6,66 | 2,64 | -0,82 | 0,14 | 0,69 | 22 mai 2008 | 30 avr. 2025 | 10,78 | 11,85 | 2,83 | -0,60 | 0,43 | 0,83 | 22 mai 2008 | 31 mars 2025 | 3,66 | 2,50 | -2,13 | -1,78 | 0,10 | 0,44 | 22 mai 2008 | 0,36 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 0,65 | 4,60 | -0,50 | -2,23 | -0,27 | 2,37 | -- | 31 mars 2025 | -1,07 | 1,41 | -2,17 | -2,31 | -0,54 | 2,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 15 mai 2025 | 0,16 | 3,47 | 0,14 | -1,49 | -- | -0,11 | 17 sept. 2018 | 30 avr. 2025 | 0,93 | 5,17 | 0,30 | -1,34 | -- | 0,01 | 17 sept. 2018 | 31 mars 2025 | -0,64 | 2,46 | -1,17 | -1,47 | -- | -0,23 | 17 sept. 2018 | 0,36 |
--
|
| ZX | USD | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 sept. 2018 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 sept. 2018 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 sept. 2018 | 0,36 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 0,65 | 4,60 | -0,50 | -2,23 | -- | -0,74 | -- | 31 mars 2025 | -1,07 | 1,41 | -2,17 | -2,31 | -- | -1,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 15 mai 2025 | 0,64 | 4,66 | 2,63 | 1,04 | 1,17 | 3,26 | 4 sept. 2001 | 30 avr. 2025 | 0,88 | 5,72 | 2,39 | 0,86 | 1,12 | 3,28 | 4 sept. 2001 | 31 mars 2025 | 0,02 | 4,07 | 1,04 | 1,56 | 1,00 | 3,25 | 4 sept. 2001 | 1,04 | FR |
| A | GBP | 15 mai 2025 | 2,53 | 2,71 | 2,29 | -0,12 | 2,70 | 4,57 | 4 sept. 2001 | 30 avr. 2025 | 3,84 | 5,36 | 2,83 | 0,46 | 2,69 | 4,64 | 4 sept. 2001 | 31 mars 2025 | 1,24 | 1,88 | 0,71 | 0,43 | 2,49 | 4,54 | 4 sept. 2001 | 1,04 |
--
|
|
| A | USD | 15 mai 2025 | 8,73 | 7,85 | 5,17 | 1,72 | 0,94 | 4,18 | 4 sept. 2001 | 30 avr. 2025 | 10,75 | 12,40 | 4,97 | 1,61 | 1,26 | 4,27 | 4 sept. 2001 | 31 mars 2025 | 4,34 | 4,09 | 0,05 | 1,24 | 1,06 | 4,02 | 4 sept. 2001 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 0,98 | 6,18 | 2,25 | 0,65 | 1,10 | 3,41 | -- | 31 mars 2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | 1,19 | 0,95 | 3,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | 15 mai 2025 | 8,66 | 8,20 | 5,34 | -- | -- | 4,39 | 29 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | 10,53 | 12,28 | 5,05 | -- | -- | 5,04 | 29 avr. 2022 | 31 mars 2025 | 4,20 | 4,20 | -- | -- | -- | 3,09 | 29 avr. 2022 | 1,02 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 10,86 | 12,88 | 4,83 | -- | -- | 4,82 | -- | 31 mars 2025 | 4,31 | 4,26 | -- | -- | -- | 2,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1112651192
|
AH (USD) | USD* | 15 mai 2025 | 1,39 | 6,46 | 4,73 | 2,65 | 2,99 | 3,01 | 18 sept. 2014 | 30 avr. 2025 | 1,57 | 7,55 | 4,50 | 2,47 | 2,94 | 3,04 | 18 sept. 2014 | 31 mars 2025 | 0,47 | 5,73 | 3,07 | 3,15 | 2,80 | 2,95 | 18 sept. 2014 | 1,07 | FR |
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 15 mai 2025 | 0,65 | 4,66 | 2,63 | 1,04 | 1,17 | 3,08 | 6 juil. 2009 | 30 avr. 2025 | 0,88 | 5,74 | 2,40 | 0,87 | 1,12 | 3,10 | 6 juil. 2009 | 31 mars 2025 | 0,01 | 4,07 | 1,04 | 1,56 | 1,00 | 3,06 | 6 juil. 2009 | 1,04 | FR |
| AX | GBP | 15 mai 2025 | 2,54 | 2,71 | 2,30 | -0,11 | 2,70 | 2,95 | 6 juil. 2009 | 30 avr. 2025 | 3,84 | 5,38 | 2,83 | 0,46 | 2,70 | 3,04 | 6 juil. 2009 | 31 mars 2025 | 1,22 | 1,87 | 0,72 | 0,44 | 2,48 | 2,89 | 6 juil. 2009 | 1,04 |
--
|
|
| AX | USD | 15 mai 2025 | 8,73 | 7,84 | 5,18 | 1,72 | 0,94 | 1,67 | 6 juil. 2009 | 30 avr. 2025 | 10,75 | 12,41 | 4,98 | 1,62 | 1,27 | 1,79 | 6 juil. 2009 | 31 mars 2025 | 4,32 | 4,09 | 0,05 | 1,24 | 1,06 | 1,42 | 6 juil. 2009 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 0,98 | 6,18 | 2,25 | 0,65 | 1,10 | 3,09 | -- | 31 mars 2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | 1,19 | 0,95 | 3,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | 15 mai 2025 | 8,66 | 8,21 | 5,34 | -- | -- | 4,39 | 29 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | 10,56 | 12,29 | 5,05 | -- | -- | 5,05 | 29 avr. 2022 | 31 mars 2025 | 4,24 | 4,23 | -- | -- | -- | 3,10 | 29 avr. 2022 | 1,02 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 10,86 | 12,88 | 4,83 | -- | -- | 4,82 | -- | 31 mars 2025 | 4,31 | 4,26 | -- | -- | -- | 2,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 15 mai 2025 | 0,92 | 5,40 | 3,35 | 1,75 | -- | 2,20 | 30 sept. 2015 | 30 avr. 2025 | 1,11 | 6,45 | 3,11 | 1,57 | -- | 2,23 | 30 sept. 2015 | 31 mars 2025 | 0,20 | 4,79 | 1,75 | 2,27 | -- | 2,15 | 30 sept. 2015 | 0,34 | FR |
| F | USD | 15 mai 2025 | 9,03 | 8,61 | 5,91 | 2,43 | -- | 2,22 | 30 sept. 2015 | 30 avr. 2025 | 11,00 | 13,17 | 5,71 | 2,32 | -- | 2,42 | 30 sept. 2015 | 31 mars 2025 | 4,52 | 4,81 | 0,75 | 1,95 | -- | 1,80 | 30 sept. 2015 | 0,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 0,98 | 6,18 | 2,25 | 0,65 | -- | 1,44 | -- | 31 mars 2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | 1,19 | -- | 1,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 15 mai 2025 | 0,88 | 5,37 | 3,34 | 1,75 | -- | 2,20 | 30 sept. 2015 | 30 avr. 2025 | 1,08 | 6,43 | 3,11 | 1,57 | -- | 2,23 | 30 sept. 2015 | 31 mars 2025 | 0,17 | 4,81 | 1,75 | 2,27 | -- | 2,15 | 30 sept. 2015 | 0,34 | FR |
| FX | USD | 15 mai 2025 | 8,99 | 8,57 | 5,91 | 2,43 | -- | 2,22 | 30 sept. 2015 | 30 avr. 2025 | 10,96 | 13,15 | 5,71 | 2,32 | -- | 2,43 | 30 sept. 2015 | 31 mars 2025 | 4,49 | 4,83 | 0,75 | 1,95 | -- | 1,80 | 30 sept. 2015 | 0,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 0,98 | 6,18 | 2,25 | 0,65 | -- | 1,44 | -- | 31 mars 2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | 1,19 | -- | 1,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 15 mai 2025 | 0,79 | 5,07 | 3,04 | 1,44 | 1,57 | 3,69 | 4 sept. 2001 | 30 avr. 2025 | 1,02 | 6,15 | 2,81 | 1,27 | 1,53 | 3,71 | 4 sept. 2001 | 31 mars 2025 | 0,12 | 4,49 | 1,44 | 1,97 | 1,41 | 3,68 | 4 sept. 2001 | 0,64 | FR |
| I | USD | 15 mai 2025 | 8,88 | 8,27 | 5,59 | 2,12 | 1,34 | 4,62 | 4 sept. 2001 | 30 avr. 2025 | 10,90 | 12,85 | 5,40 | 2,02 | 1,67 | 4,71 | 4 sept. 2001 | 31 mars 2025 | 4,44 | 4,51 | 0,45 | 1,65 | 1,47 | 4,46 | 4 sept. 2001 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 0,98 | 6,18 | 2,25 | 0,65 | 1,10 | 3,41 | -- | 31 mars 2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | 1,19 | 0,95 | 3,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 15 mai 2025 | 0,79 | 5,06 | 3,04 | 1,44 | 1,58 | 2,25 | 8 oct. 2013 | 30 avr. 2025 | 1,02 | 6,14 | 2,81 | 1,27 | 1,53 | 2,27 | 8 oct. 2013 | 31 mars 2025 | 0,11 | 4,48 | 1,45 | 1,97 | 1,42 | 2,21 | 8 oct. 2013 | 0,64 | FR |
| IX | USD | 15 mai 2025 | 8,88 | 8,26 | 5,59 | 2,12 | 1,35 | 0,54 | 8 oct. 2013 | 30 avr. 2025 | 10,89 | 12,84 | 5,40 | 2,02 | 1,68 | 0,70 | 8 oct. 2013 | 31 mars 2025 | 4,43 | 4,50 | 0,45 | 1,65 | 1,47 | 0,18 | 8 oct. 2013 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 0,98 | 6,18 | 2,25 | 0,65 | 1,10 | 1,81 | -- | 31 mars 2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | 1,19 | 0,95 | 1,74 | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 0,98 | 6,18 | 2,25 | 0,65 | 1,10 | 1,81 | -- | 31 mars 2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | 1,19 | 0,95 | 1,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 15 mai 2025 | 0,91 | 5,38 | 3,35 | 1,75 | 1,81 | 3,31 | 28 janv. 2010 | 30 avr. 2025 | 1,13 | 6,45 | 3,12 | 1,57 | 1,77 | 3,33 | 28 janv. 2010 | 31 mars 2025 | 0,20 | 4,80 | 1,75 | 2,27 | 1,65 | 3,29 | 28 janv. 2010 | 0,34 | FR |
| S | USD | 15 mai 2025 | 9,02 | 8,59 | 5,91 | 2,43 | 1,58 | 1,83 | 28 janv. 2010 | 30 avr. 2025 | 11,02 | 13,18 | 5,72 | 2,33 | 1,91 | 1,95 | 28 janv. 2010 | 31 mars 2025 | 4,52 | 4,82 | 0,75 | 1,95 | 1,71 | 1,56 | 28 janv. 2010 | 0,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 0,98 | 6,18 | 2,25 | 0,65 | 1,10 | 2,62 | -- | 31 mars 2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | 1,19 | 0,95 | 2,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 15 mai 2025 | 0,81 | 5,14 | 3,12 | 1,51 | 1,63 | 3,86 | 20 juin 2008 | 30 avr. 2025 | 1,04 | 6,23 | 2,89 | 1,34 | 1,58 | 3,89 | 20 juin 2008 | 31 mars 2025 | 0,13 | 4,57 | 1,52 | 2,04 | 1,47 | 3,85 | 20 juin 2008 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 15 mai 2025 | 8,91 | 8,34 | 5,68 | 2,19 | 1,40 | 1,83 | 20 juin 2008 | 30 avr. 2025 | 10,92 | 12,94 | 5,49 | 2,09 | 1,73 | 1,94 | 20 juin 2008 | 31 mars 2025 | 4,45 | 4,59 | 0,53 | 1,72 | 1,53 | 1,59 | 20 juin 2008 | 0,56 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 0,98 | 6,18 | 2,25 | 0,65 | 1,10 | 3,20 | -- | 31 mars 2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | 1,19 | 0,95 | 3,16 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 15 mai 2025 | -0,08 | 2,47 | 1,15 | 0,26 | -- | 0,15 | 14 mars 2018 | 30 avr. 2025 | 0,20 | 3,47 | 0,94 | 0,10 | -- | 0,19 | 14 mars 2018 | 31 mars 2025 | -0,51 | 1,78 | -0,36 | 0,83 | -- | 0,09 | 14 mars 2018 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 15 mai 2025 | 1,44 | 6,88 | 5,17 | 3,09 | -- | 3,08 | 14 mars 2018 | 30 avr. 2025 | 1,60 | 7,98 | 4,92 | 2,91 | -- | 3,12 | 14 mars 2018 | 31 mars 2025 | 0,52 | 6,24 | 3,51 | 3,61 | -- | 3,01 | 14 mars 2018 | 0,58 | FR |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | 1,51 | 6,79 | 4,61 | 2,69 | -- | 1,65 | 21 août 2019 | 30 avr. 2025 | 1,63 | 7,82 | 4,37 | 2,49 | -- | 1,68 | 21 août 2019 | 31 mars 2025 | 0,57 | 6,08 | 2,96 | 3,18 | -- | 1,51 | 21 août 2019 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 15 mai 2025 | 0,86 | 5,15 | 3,11 | 1,50 | -- | 1,01 | 24 nov. 2017 | 30 avr. 2025 | 1,07 | 6,21 | 2,87 | 1,33 | -- | 1,04 | 24 nov. 2017 | 31 mars 2025 | 0,16 | 4,56 | 1,51 | 2,03 | -- | 0,93 | 24 nov. 2017 | 0,56 | FR |
| ZX | USD | 15 mai 2025 | 8,96 | 8,36 | 5,66 | 2,19 | -- | 0,14 | 24 nov. 2017 | 30 avr. 2025 | 10,95 | 12,91 | 5,46 | 2,08 | -- | 0,38 | 24 nov. 2017 | 31 mars 2025 | 4,48 | 4,58 | 0,51 | 1,71 | -- | -0,43 | 24 nov. 2017 | 0,56 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 0,98 | 6,18 | 2,25 | 0,65 | -- | 0,68 | -- | 31 mars 2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | 1,19 | -- | 0,56 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 15 mai 2025 | 1,37 | 5,13 | 6,11 | 4,39 | -- | 2,80 | 6 juil. 2018 | 30 avr. 2025 | 0,69 | 4,65 | 5,55 | 4,00 | -- | 2,72 | 6 juil. 2018 | 31 mars 2025 | 1,10 | 5,80 | 5,05 | 5,01 | -- | 2,81 | 6 juil. 2018 | 1,04 | FR |
| A | USD | 15 mai 2025 | 9,52 | 8,33 | 8,74 | 5,09 | -- | 2,06 | 6 juil. 2018 | 30 avr. 2025 | 10,53 | 11,25 | 8,21 | 4,77 | -- | 2,21 | 6 juil. 2018 | 31 mars 2025 | 5,47 | 5,82 | 4,02 | 4,68 | -- | 1,53 | 6 juil. 2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 15 mai 2025 | 1,37 | 5,15 | 6,11 | 4,39 | -- | 2,80 | 6 juil. 2018 | 30 avr. 2025 | 0,70 | 4,66 | 5,55 | 4,00 | -- | 2,72 | 6 juil. 2018 | 31 mars 2025 | 1,09 | 5,78 | 5,05 | 5,01 | -- | 2,81 | 6 juil. 2018 | 1,04 |
--
|
| AX | USD | 15 mai 2025 | 9,51 | 8,35 | 8,74 | 5,10 | -- | 2,06 | 6 juil. 2018 | 30 avr. 2025 | 10,55 | 11,27 | 8,21 | 4,77 | -- | 2,21 | 6 juil. 2018 | 31 mars 2025 | 5,45 | 5,80 | 4,02 | 4,68 | -- | 1,53 | 6 juil. 2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969494
|
B | EUR* | 15 mai 2025 | 0,96 | 4,07 | 5,05 | 3,35 | -- | 1,78 | 6 juil. 2018 | 30 avr. 2025 | 0,34 | 3,62 | 4,50 | 2,97 | -- | 1,69 | 6 juil. 2018 | 31 mars 2025 | 0,86 | 4,75 | 4,02 | 3,97 | -- | 1,79 | 6 juil. 2018 | 2,04 |
--
|
| B | USD | 15 mai 2025 | 9,07 | 7,24 | 7,66 | 4,04 | -- | 1,04 | 6 juil. 2018 | 30 avr. 2025 | 10,16 | 10,16 | 7,13 | 3,73 | -- | 1,19 | 6 juil. 2018 | 31 mars 2025 | 5,21 | 4,77 | 2,99 | 3,64 | -- | 0,52 | 6 juil. 2018 | 2,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969221
|
BX | EUR* | 15 mai 2025 | 0,98 | 4,07 | 5,04 | 3,35 | -- | 1,78 | 6 juil. 2018 | 30 avr. 2025 | 0,36 | 3,63 | 4,50 | 2,96 | -- | 1,70 | 6 juil. 2018 | 31 mars 2025 | 0,88 | 4,75 | 4,01 | 3,97 | -- | 1,80 | 6 juil. 2018 | 2,04 |
--
|
| BX | USD | 15 mai 2025 | 9,10 | 7,24 | 7,65 | 4,04 | -- | 1,04 | 6 juil. 2018 | 30 avr. 2025 | 10,17 | 10,17 | 7,14 | 3,73 | -- | 1,19 | 6 juil. 2018 | 31 mars 2025 | 5,23 | 4,77 | 2,99 | 3,64 | -- | 0,52 | 6 juil. 2018 | 2,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969064
|
I | EUR* | 15 mai 2025 | 1,51 | 5,53 | 6,52 | 4,80 | -- | 3,21 | 6 juil. 2018 | 30 avr. 2025 | 0,85 | 5,10 | 5,97 | 4,42 | -- | 3,13 | 6 juil. 2018 | 31 mars 2025 | 1,21 | 6,22 | 5,47 | 5,43 | -- | 3,22 | 6 juil. 2018 | 0,64 | FR |
| I | USD | 15 mai 2025 | 9,67 | 8,74 | 9,17 | 5,51 | -- | 2,46 | 6 juil. 2018 | 30 avr. 2025 | 10,71 | 11,74 | 8,65 | 5,20 | -- | 2,62 | 6 juil. 2018 | 31 mars 2025 | 5,58 | 6,24 | 4,43 | 5,10 | -- | 1,93 | 6 juil. 2018 | 0,64 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 15 mai 2025 | 1,54 | 5,63 | 6,61 | 4,88 | -- | 3,27 | 6 juil. 2018 | 30 avr. 2025 | 0,87 | 5,18 | 6,06 | 4,49 | -- | 3,19 | 6 juil. 2018 | 31 mars 2025 | 1,23 | 6,30 | 5,55 | 5,50 | -- | 3,29 | 6 juil. 2018 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 15 mai 2025 | 9,69 | 8,85 | 9,26 | 5,58 | -- | 2,53 | 6 juil. 2018 | 30 avr. 2025 | 10,73 | 11,82 | 8,74 | 5,27 | -- | 2,68 | 6 juil. 2018 | 31 mars 2025 | 5,60 | 6,32 | 4,52 | 5,17 | -- | 2,00 | 6 juil. 2018 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 15 mai 2025 | 0,11 | 3,33 | 0,65 | -0,72 | 0,67 | 3,29 | 1 févr. 1997 | 30 avr. 2025 | 0,71 | 4,90 | 0,59 | -0,60 | 0,59 | 3,31 | 1 févr. 1997 | 31 mars 2025 | -0,58 | 2,38 | -0,92 | -0,45 | 0,36 | 3,28 | 1 févr. 1997 | 1,04 | FR |
| A | USD | 15 mai 2025 | 8,15 | 6,48 | 3,15 | -0,05 | 0,45 | 3,10 | 1 févr. 1997 | 30 avr. 2025 | 10,55 | 11,53 | 3,12 | 0,14 | 0,74 | 3,19 | 1 févr. 1997 | 31 mars 2025 | 3,71 | 2,40 | -1,90 | -0,76 | 0,42 | 2,96 | 1 févr. 1997 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 0,76 | 5,08 | 0,17 | -1,49 | 0,15 | 3,64 | -- | 31 mars 2025 | -0,90 | 2,05 | -1,53 | -1,59 | -0,12 | 3,59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 15 mai 2025 | 0,10 | 3,33 | 0,65 | -0,72 | 0,67 | 2,11 | 25 oct. 2010 | 30 avr. 2025 | 0,70 | 4,91 | 0,58 | -0,60 | 0,59 | 2,15 | 25 oct. 2010 | 31 mars 2025 | -0,56 | 2,40 | -0,91 | -0,45 | 0,36 | 2,08 | 25 oct. 2010 | 1,04 |
--
|
| AX | GBP | 15 mai 2025 | 1,98 | 1,41 | 0,32 | -1,85 | 2,20 | 1,73 | 25 oct. 2010 | 30 avr. 2025 | 3,65 | 4,56 | 1,01 | -1,00 | 2,16 | 1,85 | 25 oct. 2010 | 31 mars 2025 | 0,65 | 0,24 | -1,23 | -1,55 | 1,84 | 1,65 | 25 oct. 2010 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 0,76 | 5,08 | 0,17 | -1,49 | 0,15 | 1,90 | -- | 31 mars 2025 | -0,90 | 2,05 | -1,53 | -1,59 | -0,12 | 1,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 15 mai 2025 | 0,23 | 3,75 | 1,05 | -0,32 | 1,08 | 4,97 | 1 févr. 1991 | 30 avr. 2025 | 0,82 | 5,31 | 0,99 | -0,21 | 1,00 | 5,00 | 1 févr. 1991 | 31 mars 2025 | -0,50 | 2,78 | -0,52 | -0,05 | 0,77 | 4,97 | 1 févr. 1991 | 0,64 | FR |
| I | USD | 15 mai 2025 | 8,28 | 6,91 | 3,55 | 0,35 | 0,85 | 4,41 | 1 févr. 1991 | 30 avr. 2025 | 10,68 | 11,96 | 3,53 | 0,54 | 1,14 | 4,48 | 1 févr. 1991 | 31 mars 2025 | 3,80 | 2,79 | -1,50 | -0,37 | 0,83 | 4,29 | 1 févr. 1991 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 0,76 | 5,08 | 0,17 | -1,49 | 0,15 | 4,98 | -- | 31 mars 2025 | -0,90 | 2,05 | -1,53 | -1,59 | -0,12 | 4,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 15 mai 2025 | 0,28 | 3,83 | 1,14 | -0,25 | 1,13 | 3,48 | 21 janv. 2009 | 30 avr. 2025 | 0,85 | 5,40 | 1,07 | -0,14 | 1,05 | 3,53 | 21 janv. 2009 | 31 mars 2025 | -0,46 | 2,87 | -0,44 | 0,02 | 0,83 | 3,46 | 21 janv. 2009 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 15 mai 2025 | 8,33 | 6,99 | 3,65 | 0,42 | 0,91 | 2,59 | 21 janv. 2009 | 30 avr. 2025 | 10,71 | 12,05 | 3,62 | 0,61 | 1,20 | 2,74 | 21 janv. 2009 | 31 mars 2025 | 3,84 | 2,89 | -1,42 | -0,29 | 0,89 | 2,34 | 21 janv. 2009 | 0,56 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 0,76 | 5,08 | 0,17 | -1,49 | 0,15 | 2,44 | -- | 31 mars 2025 | -0,90 | 2,05 | -1,53 | -1,59 | -0,12 | 2,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 15 mai 2025 | 5,12 | 13,29 | 10,66 | 9,72 | -- | 8,38 | 8 avr. 2016 | 30 avr. 2025 | -3,28 | 6,88 | 4,32 | 8,11 | -- | 7,43 | 8 avr. 2016 | 31 mars 2025 | -3,09 | 1,61 | 2,07 | 10,09 | -- | 7,52 | 8 avr. 2016 | 1,74 | FR |
| A | USD | 15 mai 2025 | 13,56 | 16,74 | 13,40 | 10,46 | -- | 8,15 | 8 avr. 2016 | 30 avr. 2025 | 6,18 | 13,63 | 6,95 | 8,92 | -- | 7,38 | 8 avr. 2016 | 31 mars 2025 | 1,09 | 1,63 | 1,07 | 9,75 | -- | 6,87 | 8 avr. 2016 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 5,04 | 6,94 | 8,31 | 11,98 | -- | 8,03 | -- | 31 mars 2025 | 5,91 | 6,85 | 8,39 | 13,51 | -- | 8,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591487
|
AH (USD) | USD* | 15 mai 2025 | 5,71 | 15,10 | 13,42 | 12,01 | -- | 10,71 | 8 avr. 2016 | 30 avr. 2025 | -2,75 | 8,65 | 6,94 | 10,36 | -- | 9,75 | 8 avr. 2016 | 31 mars 2025 | -2,66 | 3,31 | 4,69 | 12,39 | -- | 9,85 | 8 avr. 2016 | 1,76 |
--
|
|
ISIN: LU1961133557
|
AR | EUR* | 15 mai 2025 | 5,11 | 13,29 | 10,65 | 9,72 | -- | 9,46 | 15 mars 2019 | 30 avr. 2025 | -3,30 | 6,85 | 4,31 | 8,11 | -- | 8,05 | 15 mars 2019 | 31 mars 2025 | -3,09 | 1,61 | 2,07 | 10,08 | -- | 8,20 | 15 mars 2019 | 1,74 |
--
|
| AR | USD | 15 mai 2025 | 13,55 | 16,74 | 13,39 | 10,46 | -- | 9,25 | 15 mars 2019 | 30 avr. 2025 | 6,16 | 13,59 | 6,94 | 8,91 | -- | 8,12 | 15 mars 2019 | 31 mars 2025 | 1,09 | 1,63 | 1,07 | 9,74 | -- | 7,36 | 15 mars 2019 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 5,04 | 6,94 | 8,31 | 11,98 | -- | 8,08 | -- | 31 mars 2025 | 5,91 | 6,85 | 8,39 | 13,51 | -- | 8,35 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 15 mai 2025 | 5,45 | 14,21 | 11,55 | 10,60 | -- | 9,25 | 8 avr. 2016 | 30 avr. 2025 | -3,02 | 7,73 | 5,15 | 8,98 | -- | 8,29 | 8 avr. 2016 | 31 mars 2025 | -2,90 | 2,43 | 2,89 | 10,97 | -- | 8,38 | 8 avr. 2016 | 0,94 | FR |
| I | USD | 15 mai 2025 | 13,92 | 17,69 | 14,32 | 11,35 | -- | 9,02 | 8 avr. 2016 | 30 avr. 2025 | 6,47 | 14,53 | 7,81 | 9,79 | -- | 8,25 | 8 avr. 2016 | 31 mars 2025 | 1,29 | 2,45 | 1,88 | 10,62 | -- | 7,73 | 8 avr. 2016 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 5,04 | 6,94 | 8,31 | 11,98 | -- | 8,03 | -- | 31 mars 2025 | 5,91 | 6,85 | 8,39 | 13,51 | -- | 8,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2398651435
|
I (USD) | USD* | 15 mai 2025 | 13,78 | 18,04 | 14,47 | -- | -- | -3,87 | 20 oct. 2021 | 30 avr. 2025 | 6,23 | 14,38 | 7,86 | -- | -- | -5,76 | 20 oct. 2021 | 31 mars 2025 | 1,10 | 2,50 | 1,99 | -- | -- | -7,24 | 20 oct. 2021 | 0,94 |
--
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 15,31 | 13,69 | 11,04 | -- | -- | 5,67 | -- | 31 mars 2025 | 10,48 | 6,87 | 7,33 | -- | -- | 4,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591644
|
IH (USD) | USD* | 15 mai 2025 | 6,04 | 16,00 | 14,24 | 12,85 | -- | 12,73 | 15 mars 2019 | 30 avr. 2025 | -2,49 | 9,51 | 7,72 | 11,20 | -- | 11,29 | 15 mars 2019 | 31 mars 2025 | -2,45 | 4,15 | 5,45 | 13,25 | -- | 11,45 | 15 mars 2019 | 0,96 |
--
|
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 15 mai 2025 | 5,46 | 14,31 | 11,63 | 10,68 | -- | 9,31 | 8 avr. 2016 | 30 avr. 2025 | -3,02 | 7,80 | 5,24 | 9,05 | -- | 8,35 | 8 avr. 2016 | 31 mars 2025 | -2,89 | 2,51 | 2,98 | 11,05 | -- | 8,45 | 8 avr. 2016 | 0,86 | FR |
| Z | GBP | 15 mai 2025 | 7,44 | 12,19 | 11,27 | 9,42 | -- | 9,81 | 8 avr. 2016 | 30 avr. 2025 | -0,18 | 7,43 | 5,68 | 8,61 | -- | 8,96 | 8 avr. 2016 | 31 mars 2025 | -1,71 | 0,35 | 2,64 | 9,82 | -- | 8,86 | 8 avr. 2016 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 15 mai 2025 | 13,93 | 17,79 | 14,40 | 11,43 | -- | 9,08 | 8 avr. 2016 | 30 avr. 2025 | 6,46 | 14,60 | 7,89 | 9,86 | -- | 8,31 | 8 avr. 2016 | 31 mars 2025 | 1,30 | 2,53 | 1,96 | 10,70 | -- | 7,79 | 8 avr. 2016 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 5,04 | 6,94 | 8,31 | 11,98 | -- | 8,03 | -- | 31 mars 2025 | 5,91 | 6,85 | 8,39 | 13,51 | -- | 8,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2314813978
|
ZH (USD) | USD* | 15 mai 2025 | 6,04 | 16,09 | 14,34 | -- | -- | 4,19 | 17 mars 2021 | 30 avr. 2025 | -2,47 | 9,60 | 7,83 | -- | -- | 2,14 | 17 mars 2021 | 31 mars 2025 | -2,47 | 4,20 | 5,55 | -- | -- | 2,18 | 17 mars 2021 | 0,89 |
--
|
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 15 mai 2025 | 0,89 | 4,03 | 2,53 | 1,44 | 0,61 | 0,77 | 30 sept. 2014 | 30 avr. 2025 | 0,93 | 4,42 | 2,27 | 1,43 | 0,61 | 0,78 | 30 sept. 2014 | 31 mars 2025 | 0,52 | 4,00 | 1,62 | 1,98 | 0,61 | 0,75 | 30 sept. 2014 | 1,24 | FR |
| A | USD | 15 mai 2025 | 9,00 | 7,19 | 5,07 | 2,12 | 0,38 | -0,37 | 30 sept. 2014 | 30 avr. 2025 | 10,80 | 11,02 | 4,85 | 2,19 | 0,76 | -0,22 | 30 sept. 2014 | 31 mars 2025 | 4,86 | 4,02 | 0,62 | 1,66 | 0,67 | -0,74 | 30 sept. 2014 | 1,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135359625
|
AR | EUR* | 15 mai 2025 | 0,90 | 4,03 | 2,52 | 1,44 | 0,60 | 0,75 | 7 nov. 2014 | 30 avr. 2025 | 0,95 | 4,45 | 2,28 | 1,44 | 0,61 | 0,75 | 7 nov. 2014 | 31 mars 2025 | 0,51 | 4,00 | 1,61 | 1,98 | 0,61 | 0,72 | 7 nov. 2014 | 1,24 | FR |
| AR | USD | 15 mai 2025 | 9,01 | 7,20 | 5,07 | 2,12 | 0,38 | -0,25 | 7 nov. 2014 | 30 avr. 2025 | 10,82 | 11,04 | 4,86 | 2,20 | 0,76 | -0,09 | 7 nov. 2014 | 31 mars 2025 | 4,85 | 4,01 | 0,62 | 1,66 | 0,67 | -0,62 | 7 nov. 2014 | 1,24 |
--
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|
ISIN: LU2040189446
|
I | EUR* | 15 mai 2025 | 1,14 | 4,67 | 3,16 | 2,06 | -- | 1,15 | 30 août 2019 | 30 avr. 2025 | 1,10 | 5,08 | 2,88 | 2,05 | -- | 1,15 | 30 août 2019 | 31 mars 2025 | 0,64 | 4,65 | 2,23 | 2,59 | -- | 1,08 | 30 août 2019 | 0,63 | FR |
| I | USD | 15 mai 2025 | 9,26 | 7,85 | 5,72 | 2,75 | -- | 1,43 | 30 août 2019 | 30 avr. 2025 | 10,98 | 11,72 | 5,48 | 2,81 | -- | 1,72 | 30 août 2019 | 31 mars 2025 | 4,99 | 4,67 | 1,23 | 2,27 | -- | 0,73 | 30 août 2019 | 0,63 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189362
|
IR | EUR* | 15 mai 2025 | 1,14 | 4,68 | 3,14 | 2,05 | -- | 1,14 | 30 août 2019 | 30 avr. 2025 | 1,14 | 5,05 | 2,89 | 2,04 | -- | 1,15 | 30 août 2019 | 31 mars 2025 | 0,68 | 4,67 | 2,23 | 2,60 | -- | 1,09 | 30 août 2019 | 0,64 |
--
|
| IR | USD | 15 mai 2025 | 9,26 | 7,87 | 5,70 | 2,74 | -- | 1,42 | 30 août 2019 | 30 avr. 2025 | 11,02 | 11,69 | 5,49 | 2,81 | -- | 1,72 | 30 août 2019 | 31 mars 2025 | 5,03 | 4,69 | 1,23 | 2,28 | -- | 0,74 | 30 août 2019 | 0,64 |
--
|
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|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 15 mai 2025 | 1,15 | 4,75 | 3,23 | 2,12 | 1,27 | 1,44 | 30 sept. 2014 | 30 avr. 2025 | 1,15 | 5,17 | 2,98 | 2,11 | 1,28 | 1,45 | 30 sept. 2014 | 31 mars 2025 | 0,66 | 4,74 | 2,30 | 2,66 | 1,27 | 1,41 | 30 sept. 2014 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 15 mai 2025 | 9,27 | 7,94 | 5,79 | 2,81 | 1,04 | 0,29 | 30 sept. 2014 | 30 avr. 2025 | 11,04 | 11,81 | 5,57 | 2,88 | 1,42 | 0,44 | 30 sept. 2014 | 31 mars 2025 | 5,01 | 4,76 | 1,30 | 2,34 | 1,33 | -0,09 | 30 sept. 2014 | 0,56 |
--
|
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|
ISIN: LU2040189289
|
ZR | EUR* | 15 mai 2025 | 1,14 | 4,72 | 3,22 | 2,11 | -- | 1,20 | 30 août 2019 | 30 avr. 2025 | 1,14 | 5,14 | 2,97 | 2,11 | -- | 1,21 | 30 août 2019 | 31 mars 2025 | 0,68 | 4,76 | 2,31 | 2,66 | -- | 1,15 | 30 août 2019 | 0,56 |
--
|
| ZR | USD | 15 mai 2025 | 9,26 | 7,91 | 5,78 | 2,80 | -- | 1,48 | 30 août 2019 | 30 avr. 2025 | 11,03 | 11,78 | 5,56 | 2,88 | -- | 1,78 | 30 août 2019 | 31 mars 2025 | 5,03 | 4,78 | 1,30 | 2,34 | -- | 0,80 | 30 août 2019 | 0,56 |
--
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|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 15 mai 2025 | 0,97 | 6,47 | 6,08 | 5,28 | 2,85 | 2,49 | 1 déc. 1998 | 30 avr. 2025 | 0,21 | 6,37 | 5,20 | 4,83 | 2,74 | 2,46 | 1 déc. 1998 | 31 mars 2025 | 0,24 | 6,52 | 4,18 | 6,72 | 2,82 | 2,47 | 1 déc. 1998 | 1,09 | FR |
| A | GBP | 15 mai 2025 | 2,86 | 4,49 | 5,74 | 4,07 | 4,41 | 3,18 | 1 déc. 1998 | 30 avr. 2025 | 3,14 | 6,01 | 5,65 | 4,41 | 4,34 | 3,20 | 1 déc. 1998 | 31 mars 2025 | 1,46 | 4,27 | 3,84 | 5,54 | 4,32 | 3,15 | 1 déc. 1998 | 1,09 |
--
|
|
| A | USD | 15 mai 2025 | 9,08 | 9,71 | 8,71 | 5,99 | 2,62 | 2,25 | 1 déc. 1998 | 30 avr. 2025 | 10,01 | 13,08 | 7,85 | 5,62 | 2,89 | 2,29 | 1 déc. 1998 | 31 mars 2025 | 4,57 | 6,54 | 3,16 | 6,39 | 2,88 | 2,10 | 1 déc. 1998 | 1,09 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 1,00 | 7,92 | 5,43 | 4,94 | 3,46 | 4,61 | -- | 31 mars 2025 | 0,71 | 7,55 | 4,32 | 6,09 | 3,50 | 4,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1038804081
|
AH (USD) | USD* | 15 mai 2025 | 1,69 | 8,35 | 8,21 | 6,95 | 4,71 | 4,78 | 3 mars 2014 | 30 avr. 2025 | 0,87 | 8,22 | 7,32 | 6,50 | 4,60 | 4,73 | 3 mars 2014 | 31 mars 2025 | 0,67 | 8,24 | 6,23 | 8,40 | 4,66 | 4,74 | 3 mars 2014 | 1,11 |
--
|
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 15 mai 2025 | 0,98 | 6,51 | 6,08 | 5,28 | 2,85 | 5,01 | 3 nov. 2011 | 30 avr. 2025 | 0,22 | 6,36 | 5,20 | 4,84 | 2,75 | 4,97 | 3 nov. 2011 | 31 mars 2025 | 0,23 | 6,50 | 4,17 | 6,73 | 2,82 | 5,00 | 3 nov. 2011 | 1,09 | FR |
| AX | GBP | 15 mai 2025 | 2,88 | 4,53 | 5,73 | 4,08 | 4,41 | 4,84 | 3 nov. 2011 | 30 avr. 2025 | 3,15 | 6,01 | 5,65 | 4,42 | 4,35 | 4,87 | 3 nov. 2011 | 31 mars 2025 | 1,45 | 4,25 | 3,84 | 5,55 | 4,33 | 4,78 | 3 nov. 2011 | 1,09 |
--
|
|
| AX | USD | 15 mai 2025 | 9,10 | 9,75 | 8,71 | 5,99 | 2,62 | 3,43 | 3 nov. 2011 | 30 avr. 2025 | 10,02 | 13,08 | 7,85 | 5,62 | 2,90 | 3,50 | 3 nov. 2011 | 31 mars 2025 | 4,56 | 6,52 | 3,15 | 6,40 | 2,88 | 3,13 | 3 nov. 2011 | 1,09 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 1,00 | 7,92 | 5,43 | 4,94 | 3,46 | 5,46 | -- | 31 mars 2025 | 0,71 | 7,55 | 4,32 | 6,09 | 3,50 | 5,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | 15 mai 2025 | 9,00 | 10,09 | 8,88 | -- | -- | 7,55 | 29 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | 9,83 | 12,96 | 7,93 | -- | -- | 7,92 | 29 avr. 2022 | 31 mars 2025 | 4,43 | 6,61 | -- | -- | -- | 6,31 | 29 avr. 2022 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 15 mai 2025 | 1,11 | 6,89 | 6,48 | 5,70 | 3,26 | 2,92 | 1 déc. 1998 | 30 avr. 2025 | 0,34 | 6,77 | 5,61 | 5,25 | 3,16 | 2,90 | 1 déc. 1998 | 31 mars 2025 | 0,34 | 6,95 | 4,59 | 7,15 | 3,23 | 2,91 | 1 déc. 1998 | 0,69 | FR |
| I | USD | 15 mai 2025 | 9,23 | 10,14 | 9,12 | 6,41 | 3,03 | 2,69 | 1 déc. 1998 | 30 avr. 2025 | 10,15 | 13,51 | 8,27 | 6,04 | 3,31 | 2,73 | 1 déc. 1998 | 31 mars 2025 | 4,67 | 6,97 | 3,56 | 6,81 | 3,29 | 2,54 | 1 déc. 1998 | 0,69 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 1,00 | 7,92 | 5,43 | 4,94 | 3,46 | 4,61 | -- | 31 mars 2025 | 0,71 | 7,55 | 4,32 | 6,09 | 3,50 | 4,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 15 mai 2025 | 1,14 | 7,01 | 6,59 | 5,78 | 3,32 | 6,24 | 9 juil. 2008 | 30 avr. 2025 | 0,36 | 6,90 | 5,71 | 5,33 | 3,22 | 6,21 | 9 juil. 2008 | 31 mars 2025 | 0,34 | 7,02 | 4,68 | 7,23 | 3,29 | 6,24 | 9 juil. 2008 | 0,61 | FR |
| Z | USD | 15 mai 2025 | 9,26 | 10,27 | 9,23 | 6,49 | 3,09 | 4,11 | 9 juil. 2008 | 30 avr. 2025 | 10,18 | 13,65 | 8,38 | 6,12 | 3,37 | 4,17 | 9 juil. 2008 | 31 mars 2025 | 4,67 | 7,04 | 3,65 | 6,89 | 3,35 | 3,88 | 9 juil. 2008 | 0,61 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 1,00 | 7,92 | 5,43 | 4,94 | 3,46 | 6,10 | -- | 31 mars 2025 | 0,71 | 7,55 | 4,32 | 6,09 | 3,50 | 6,11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481237
|
ZH (USD) | USD* | 15 mai 2025 | 1,84 | 8,82 | 8,73 | -- | -- | 5,94 | 16 juin 2020 | 30 avr. 2025 | 0,98 | 8,69 | 7,83 | -- | -- | 5,81 | 16 juin 2020 | 31 mars 2025 | 0,77 | 8,71 | 6,74 | -- | -- | 5,86 | 16 juin 2020 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU2008186285
|
ZHX (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | 1,77 | 8,62 | 8,14 | 7,01 | -- | 4,35 | 11 juin 2019 | 30 avr. 2025 | 0,93 | 8,47 | 7,26 | 6,55 | -- | 4,23 | 11 juin 2019 | 31 mars 2025 | 0,81 | 8,63 | 6,22 | 8,45 | -- | 4,27 | 11 juin 2019 | 0,62 |
--
|
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* | 15 mai 2025 | 1,14 | 6,97 | 6,58 | 5,77 | 3,32 | 4,06 | 22 janv. 2013 | 30 avr. 2025 | 0,37 | 6,85 | 5,70 | 5,33 | 3,22 | 4,01 | 22 janv. 2013 | 31 mars 2025 | 0,34 | 7,00 | 4,67 | 7,22 | 3,29 | 4,04 | 22 janv. 2013 | 0,61 | FR |
| ZX | GBP | 15 mai 2025 | 3,04 | 4,98 | 6,24 | 4,56 | 4,89 | 4,11 | 22 janv. 2013 | 30 avr. 2025 | 3,31 | 6,49 | 6,15 | 4,91 | 4,82 | 4,15 | 22 janv. 2013 | 31 mars 2025 | 1,56 | 4,74 | 4,33 | 6,03 | 4,80 | 4,03 | 22 janv. 2013 | 0,61 |
--
|
|
| ZX | USD | 15 mai 2025 | 9,26 | 10,23 | 9,23 | 6,48 | 3,09 | 2,62 | 22 janv. 2013 | 30 avr. 2025 | 10,18 | 13,59 | 8,36 | 6,11 | 3,36 | 2,70 | 22 janv. 2013 | 31 mars 2025 | 4,67 | 7,02 | 3,64 | 6,88 | 3,34 | 2,29 | 22 janv. 2013 | 0,61 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 1,00 | 7,92 | 5,43 | 4,94 | 3,46 | 4,09 | -- | 31 mars 2025 | 0,71 | 7,55 | 4,32 | 6,09 | 3,50 | 4,10 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | 15 mai 2025 | 0,79 | 4,48 | -- | -- | -- | 5,51 | 7 févr. 2023 | 30 avr. 2025 | 0,43 | 4,46 | -- | -- | -- | 5,45 | 7 févr. 2023 | 31 mars 2025 | 0,93 | 5,60 | -- | -- | -- | 5,91 | 7 févr. 2023 | 0,99 | FR |
| A | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 0,99 |
--
|
|
| A | USD | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 0,99 |
--
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|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 0,86 | 3,27 | -- | -- | -- | 3,44 | -- | 31 mars 2025 | 0,67 | 3,43 | -- | -- | -- | 3,48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | 15 mai 2025 | 0,95 | 5,00 | -- | -- | -- | 6,04 | 7 févr. 2023 | 30 avr. 2025 | 0,60 | 5,02 | -- | -- | -- | 5,98 | 7 févr. 2023 | 31 mars 2025 | 1,06 | 6,13 | -- | -- | -- | 6,45 | 7 févr. 2023 | 0,49 | FR |
| I | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 0,49 |
--
|
|
| I | USD | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 0,49 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 0,86 | 3,27 | -- | -- | -- | 3,44 | -- | 31 mars 2025 | 0,67 | 3,43 | -- | -- | -- | 3,48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | 15 mai 2025 | 0,99 | 5,07 | -- | -- | -- | 6,12 | 7 févr. 2023 | 30 avr. 2025 | 0,64 | 5,09 | -- | -- | -- | 6,07 | 7 févr. 2023 | 31 mars 2025 | 1,06 | 6,20 | -- | -- | -- | 6,52 | 7 févr. 2023 | 0,41 | FR |
| Z | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 0,41 |
--
|
|
| Z | USD | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 févr. 2023 | 0,41 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 0,86 | 3,27 | -- | -- | -- | 3,44 | -- | 31 mars 2025 | 0,67 | 3,43 | -- | -- | -- | 3,48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2724484691
|
A | USD* | 15 mai 2025 | 1,98 | 6,38 | -- | -- | -- | 5,50 | 18 janv. 2024 | 30 avr. 2025 | 2,96 | 8,97 | -- | -- | -- | 6,48 | 18 janv. 2024 | 31 mars 2025 | 2,58 | 6,81 | -- | -- | -- | 6,61 | 18 janv. 2024 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 1,24 |
--
|
|
| A | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 3,35 | 8,99 | -- | -- | -- | 4,90 | -- | 31 mars 2025 | 3,06 | 5,39 | -- | -- | -- | 4,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2971991612
|
IHX (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 janv. 2025 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 janv. 2025 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 janv. 2025 | 0,72 |
--
|
|
ISIN: LU2724484857
|
JHX (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 1,54 | 5,27 | -- | -- | -- | 4,46 | 18 janv. 2024 | 30 avr. 2025 | 2,56 | 7,79 | -- | -- | -- | 5,42 | 18 janv. 2024 | 31 mars 2025 | 2,27 | 5,72 | -- | -- | -- | 5,56 | 18 janv. 2024 | 0,45 |
--
|
|
ISIN: LU2724484428
|
JHX (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | 2,34 | 7,23 | -- | -- | -- | 6,26 | 18 janv. 2024 | 30 avr. 2025 | 3,30 | 9,77 | -- | -- | -- | 7,24 | 18 janv. 2024 | 31 mars 2025 | 2,76 | 7,53 | -- | -- | -- | 7,29 | 18 janv. 2024 | 0,45 |
--
|
|
ISIN: LU2744120382
|
JX | USD* | 15 mai 2025 | 2,31 | 7,25 | -- | -- | -- | 6,37 | 18 janv. 2024 | 30 avr. 2025 | 3,23 | 9,79 | -- | -- | -- | 7,33 | 18 janv. 2024 | 31 mars 2025 | 2,81 | 7,69 | -- | -- | -- | 7,49 | 18 janv. 2024 | 0,42 |
--
|
| JX | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 0,42 |
--
|
|
| JX | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 janv. 2024 | 0,42 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 3,35 | 8,99 | -- | -- | -- | 4,90 | -- | 31 mars 2025 | 3,06 | 5,39 | -- | -- | -- | 4,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 15 mai 2025 | 1,89 | 6,49 | 3,35 | 2,66 | 2,84 | 3,11 | 3 déc. 2012 | 30 avr. 2025 | 2,84 | 9,13 | 3,63 | 2,98 | 2,91 | 3,19 | 3 déc. 2012 | 31 mars 2025 | 2,42 | 6,95 | 3,24 | 3,19 | 2,96 | 3,18 | 3 déc. 2012 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 15 mai 2025 | -5,68 | 3,35 | 0,85 | 1,97 | 3,07 | 4,40 | 3 déc. 2012 | 30 avr. 2025 | -6,32 | 2,65 | 1,09 | 2,22 | 2,77 | 4,36 | 3 déc. 2012 | 31 mars 2025 | -1,82 | 6,93 | 4,26 | 3,51 | 2,90 | 4,79 | 3 déc. 2012 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 3,35 | 8,99 | 1,86 | -0,76 | 1,13 | 1,38 | -- | 31 mars 2025 | 3,06 | 5,39 | 0,55 | -0,69 | 1,11 | 1,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -5,61 | 3,02 | 0,72 | -- | -- | 1,21 | 29 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -6,15 | 2,75 | 1,03 | -- | -- | 1,03 | 29 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -1,71 | 6,80 | -- | -- | -- | 2,67 | 29 avr. 2022 | 1,23 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -5,85 | 2,52 | -0,65 | -- | -- | -0,65 | -- | 31 mars 2025 | -1,21 | 5,37 | -- | -- | -- | 0,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 1,17 | 4,54 | 1,23 | 1,01 | 0,95 | 1,52 | 3 déc. 2012 | 30 avr. 2025 | 2,18 | 7,14 | 1,52 | 1,33 | 1,03 | 1,61 | 3 déc. 2012 | 31 mars 2025 | 1,98 | 5,08 | 1,16 | 1,56 | 1,09 | 1,60 | 3 déc. 2012 | 1,26 | FR |
|
ISIN: LU1628790146
|
AH (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | 1,91 | 6,38 | 2,88 | 2,30 | -- | 1,60 | 26 juin 2017 | 30 avr. 2025 | 2,88 | 9,04 | 3,18 | 2,63 | -- | 1,73 | 26 juin 2017 | 31 mars 2025 | 2,41 | 6,79 | 2,76 | 2,82 | -- | 1,69 | 26 juin 2017 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | 15 mai 2025 | 1,08 | 4,21 | 1,29 | 1,21 | -- | 0,55 | 6 juin 2017 | 30 avr. 2025 | 2,11 | 6,81 | 1,59 | 1,54 | -- | 0,69 | 6 juin 2017 | 31 mars 2025 | 1,84 | 4,65 | 1,22 | 1,76 | -- | 0,66 | 6 juin 2017 | 1,26 | FR |
|
ISIN: LU0857970346
|
AHR (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 1,20 | 4,46 | 1,20 | 0,99 | -- | 0,46 | 4 mai 2018 | 30 avr. 2025 | 2,21 | 7,08 | 1,47 | 1,30 | -- | 0,61 | 4 mai 2018 | 31 mars 2025 | 1,94 | 4,98 | 1,09 | 1,51 | -- | 0,58 | 4 mai 2018 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 1,13 | 4,48 | 1,21 | 1,00 | -- | 0,48 | 4 mai 2018 | 30 avr. 2025 | 2,18 | 7,14 | 1,52 | 1,33 | -- | 0,63 | 4 mai 2018 | 31 mars 2025 | 1,92 | 5,03 | 1,14 | 1,55 | -- | 0,60 | 4 mai 2018 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 15 mai 2025 | 1,92 | 6,52 | 3,36 | 2,66 | -- | 2,36 | 11 oct. 2017 | 30 avr. 2025 | 2,86 | 9,14 | 3,65 | 2,99 | -- | 2,49 | 11 oct. 2017 | 31 mars 2025 | 2,45 | 6,98 | 3,23 | 3,19 | -- | 2,47 | 11 oct. 2017 | 1,24 | FR |
| AR | EUR | 15 mai 2025 | -5,66 | 3,37 | 0,86 | 1,98 | -- | 3,13 | 11 oct. 2017 | 30 avr. 2025 | -6,30 | 2,66 | 1,10 | 2,22 | -- | 3,05 | 11 oct. 2017 | 31 mars 2025 | -1,79 | 6,96 | 4,26 | 3,51 | -- | 3,74 | 11 oct. 2017 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 3,35 | 8,99 | 1,86 | -0,76 | -- | 0,92 | -- | 31 mars 2025 | 3,06 | 5,39 | 0,55 | -0,69 | -- | 0,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 1,47 | 5,28 | 1,93 | 1,69 | -- | 1,10 | 10 juil. 2018 | 30 avr. 2025 | 2,49 | 7,93 | 2,23 | 2,02 | -- | 1,25 | 10 juil. 2018 | 31 mars 2025 | 2,15 | 5,81 | 1,84 | 2,23 | -- | 1,22 | 10 juil. 2018 | 0,57 |
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 1,48 | 5,30 | 1,90 | 1,67 | -- | 1,08 | 10 juil. 2018 | 30 avr. 2025 | 2,49 | 7,93 | 2,20 | 2,00 | -- | 1,24 | 10 juil. 2018 | 31 mars 2025 | 2,15 | 5,80 | 1,80 | 2,20 | -- | 1,20 | 10 juil. 2018 | 0,57 |
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 15 mai 2025 | 2,11 | 7,10 | 3,93 | 3,23 | 3,42 | 3,68 | 3 déc. 2012 | 30 avr. 2025 | 3,02 | 9,73 | 4,22 | 3,55 | 3,49 | 3,77 | 3 déc. 2012 | 31 mars 2025 | 2,55 | 7,53 | 3,80 | 3,76 | 3,53 | 3,76 | 3 déc. 2012 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 15 mai 2025 | -5,49 | 3,94 | 1,41 | 2,54 | 3,65 | 4,99 | 3 déc. 2012 | 30 avr. 2025 | -6,16 | 3,22 | 1,65 | 2,79 | 3,34 | 4,95 | 3 déc. 2012 | 31 mars 2025 | -1,69 | 7,51 | 4,83 | 4,09 | 3,47 | 5,38 | 3 déc. 2012 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 3,35 | 8,99 | 1,86 | -0,76 | 1,13 | 1,38 | -- | 31 mars 2025 | 3,06 | 5,39 | 0,55 | -0,69 | 1,11 | 1,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 1,36 | 5,02 | 1,77 | 1,55 | 1,51 | 1,91 | 25 avr. 2013 | 30 avr. 2025 | 2,36 | 7,63 | 2,07 | 1,88 | 1,58 | 2,00 | 25 avr. 2013 | 31 mars 2025 | 2,10 | 5,57 | 1,70 | 2,10 | 1,64 | 1,99 | 25 avr. 2013 | 0,71 | FR |
|
ISIN: LU2913296674
|
IH (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2024 | 0,71 |
--
|
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 1,41 | 5,15 | 1,80 | 1,57 | 1,51 | 1,91 | 25 avr. 2013 | 30 avr. 2025 | 2,46 | 7,79 | 2,11 | 1,91 | 1,59 | 2,01 | 25 avr. 2013 | 31 mars 2025 | 2,10 | 5,66 | 1,70 | 2,11 | 1,64 | 1,99 | 25 avr. 2013 | 0,71 | FR |
|
ISIN: LU2373719843
|
NH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 1,54 | 5,61 | 2,36 | -- | -- | 0,81 | 13 août 2021 | 30 avr. 2025 | 2,52 | 8,28 | 2,66 | -- | -- | 1,08 | 13 août 2021 | 31 mars 2025 | 2,21 | 6,18 | 2,29 | -- | -- | 1,02 | 13 août 2021 | 0,13 |
--
|
|
ISIN: LU2646746037
|
NH1 (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 1,67 | 5,70 | -- | -- | -- | 5,36 | 1 août 2023 | 30 avr. 2025 | 2,63 | 8,33 | -- | -- | -- | 6,06 | 1 août 2023 | 31 mars 2025 | 2,26 | 6,19 | -- | -- | -- | 6,14 | 1 août 2023 | 0,14 | FR |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 1,48 | 5,35 | 2,01 | -- | -- | 0,55 | 16 févr. 2021 | 30 avr. 2025 | 2,49 | 8,02 | 2,31 | -- | -- | 0,79 | 16 févr. 2021 | 31 mars 2025 | 2,17 | 5,91 | 1,92 | -- | -- | 0,73 | 16 févr. 2021 | 0,49 | FR |
|
ISIN: LU2298050290
|
SHX (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | 2,21 | 7,12 | 3,61 | -- | -- | 1,91 | 16 févr. 2021 | 30 avr. 2025 | 3,12 | 9,76 | 3,89 | -- | -- | 2,15 | 16 févr. 2021 | 31 mars 2025 | 2,63 | 7,55 | 3,48 | -- | -- | 2,07 | 16 févr. 2021 | 0,49 | FR |
|
ISIN: LU2298050373
|
SX | USD* | 15 mai 2025 | 2,18 | 7,29 | 4,16 | -- | -- | 2,32 | 16 févr. 2021 | 30 avr. 2025 | 3,13 | 9,99 | 4,47 | -- | -- | 2,57 | 16 févr. 2021 | 31 mars 2025 | 2,59 | 7,78 | 4,03 | -- | -- | 2,49 | 16 févr. 2021 | 0,46 | FR |
| SX | EUR | 15 mai 2025 | -5,42 | 4,12 | 1,64 | -- | -- | 4,27 | 16 févr. 2021 | 30 avr. 2025 | -6,06 | 3,46 | 1,90 | -- | -- | 4,15 | 16 févr. 2021 | 31 mars 2025 | -1,66 | 7,76 | 5,06 | -- | -- | 5,40 | 16 févr. 2021 | 0,46 |
--
|
|
| SX | GBP | 15 mai 2025 | -3,64 | 2,18 | 1,31 | -- | -- | 3,48 | 16 févr. 2021 | 30 avr. 2025 | -3,31 | 3,11 | 2,33 | -- | -- | 3,60 | 16 févr. 2021 | 31 mars 2025 | -0,46 | 5,48 | 4,72 | -- | -- | 4,41 | 16 févr. 2021 | 0,46 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 3,35 | 8,99 | 1,86 | -- | -- | -0,92 | -- | 31 mars 2025 | 3,06 | 5,39 | 0,55 | -- | -- | -1,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 15 mai 2025 | 2,12 | 7,14 | 4,00 | 3,30 | 3,47 | 3,73 | 3 déc. 2012 | 30 avr. 2025 | 3,06 | 9,82 | 4,30 | 3,62 | 3,54 | 3,82 | 3 déc. 2012 | 31 mars 2025 | 2,56 | 7,64 | 3,89 | 3,83 | 3,58 | 3,81 | 3 déc. 2012 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 15 mai 2025 | -5,47 | 3,98 | 1,49 | 2,61 | 3,70 | 5,04 | 3 déc. 2012 | 30 avr. 2025 | -6,12 | 3,30 | 1,73 | 2,86 | 3,39 | 5,00 | 3 déc. 2012 | 31 mars 2025 | -1,68 | 7,62 | 4,92 | 4,15 | 3,52 | 5,42 | 3 déc. 2012 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 3,35 | 8,99 | 1,86 | -0,76 | 1,13 | 1,38 | -- | 31 mars 2025 | 3,06 | 5,39 | 0,55 | -0,69 | 1,11 | 1,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2673104753
|
Z (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | -3,76 | 1,72 | -- | -- | -- | 2,63 | 22 sept. 2023 | 30 avr. 2025 | -3,10 | 3,22 | -- | -- | -- | 3,14 | 22 sept. 2023 | 31 mars 2025 | -0,63 | 5,19 | -- | -- | -- | 5,04 | 22 sept. 2023 | 0,61 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -3,09 | 2,18 | -- | -- | -- | 1,10 | -- | 31 mars 2025 | -0,01 | 3,15 | -- | -- | -- | 3,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 1,45 | 5,21 | 1,92 | 1,66 | -- | 1,09 | 19 mai 2017 | 30 avr. 2025 | 2,46 | 7,88 | 2,21 | 1,99 | -- | 1,22 | 19 mai 2017 | 31 mars 2025 | 2,12 | 5,74 | 1,83 | 2,20 | -- | 1,19 | 19 mai 2017 | 0,63 | FR |
|
ISIN: LU2646746110
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 1,49 | 5,22 | -- | -- | -- | 4,88 | 1 août 2023 | 30 avr. 2025 | 2,46 | 7,85 | -- | -- | -- | 5,58 | 1 août 2023 | 31 mars 2025 | 2,16 | 5,71 | -- | -- | -- | 5,67 | 1 août 2023 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU2260687673
|
ZHX (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 1,50 | 5,23 | 1,89 | -- | -- | 0,75 | 2 déc. 2020 | 30 avr. 2025 | 2,50 | 7,87 | 2,19 | -- | -- | 0,99 | 2 déc. 2020 | 31 mars 2025 | 2,16 | 5,74 | 1,79 | -- | -- | 0,93 | 2 déc. 2020 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU1800206838
|
ZHX (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | 2,22 | 7,08 | 3,52 | 2,93 | -- | 2,34 | 5 avr. 2018 | 30 avr. 2025 | 3,11 | 9,70 | 3,79 | 3,25 | -- | 2,48 | 5 avr. 2018 | 31 mars 2025 | 2,60 | 7,42 | 3,37 | 3,44 | -- | 2,43 | 5 avr. 2018 | 0,64 | FR |
|
ISIN: LU0858068405
|
ZX | USD* | 15 mai 2025 | 2,15 | 7,14 | 3,99 | -- | -- | 2,46 | 3 déc. 2020 | 30 avr. 2025 | 3,08 | 9,85 | 4,30 | -- | -- | 2,70 | 3 déc. 2020 | 31 mars 2025 | 2,57 | 7,62 | 3,87 | -- | -- | 2,63 | 3 déc. 2020 | 0,61 |
--
|
| ZX | EUR | 15 mai 2025 | -5,45 | 3,98 | 1,48 | -- | -- | 4,40 | 3 déc. 2020 | 30 avr. 2025 | -6,10 | 3,32 | 1,73 | -- | -- | 4,28 | 3 déc. 2020 | 31 mars 2025 | -1,67 | 7,60 | 4,90 | -- | -- | 5,49 | 3 déc. 2020 | 0,61 |
--
|
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| ZX | GBP | 15 mai 2025 | -3,67 | 2,04 | 1,15 | -- | -- | 2,84 | 3 déc. 2020 | 30 avr. 2025 | -3,35 | 2,98 | 2,17 | -- | -- | 2,95 | 3 déc. 2020 | 31 mars 2025 | -0,47 | 5,33 | 4,56 | -- | -- | 3,70 | 3 déc. 2020 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 3,35 | 8,99 | 1,86 | -- | -- | -0,89 | -- | 31 mars 2025 | 3,06 | 5,39 | 0,55 | -- | -- | -0,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 15 mai 2025 | -1,20 | 3,44 | 1,51 | 1,09 | -- | 0,65 | 23 août 2016 | 30 avr. 2025 | -2,80 | 2,97 | 0,78 | 0,66 | -- | 0,46 | 23 août 2016 | 31 mars 2025 | -1,57 | 2,65 | 1,02 | 1,33 | -- | 0,61 | 23 août 2016 | 1,26 | FR |
| A | USD | 15 mai 2025 | 6,74 | 6,59 | 4,02 | 1,77 | -- | 0,51 | 23 août 2016 | 30 avr. 2025 | 6,70 | 9,47 | 3,32 | 1,41 | -- | 0,51 | 23 août 2016 | 31 mars 2025 | 2,68 | 2,67 | 0,03 | 1,02 | -- | 0,07 | 23 août 2016 | 1,26 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 15 mai 2025 | -0,95 | 4,19 | 2,24 | 1,82 | -- | 1,36 | 23 août 2016 | 30 avr. 2025 | -2,57 | 3,71 | 1,52 | 1,39 | -- | 1,17 | 23 août 2016 | 31 mars 2025 | -1,41 | 3,36 | 1,75 | 2,07 | -- | 1,32 | 23 août 2016 | 0,52 | FR |
| Z | USD | 15 mai 2025 | 7,01 | 7,36 | 4,78 | 2,51 | -- | 1,22 | 23 août 2016 | 30 avr. 2025 | 6,96 | 10,26 | 4,07 | 2,14 | -- | 1,22 | 23 août 2016 | 31 mars 2025 | 2,85 | 3,38 | 0,75 | 1,75 | -- | 0,77 | 23 août 2016 | 0,52 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 15 mai 2025 | -4,27 | 0,86 | 2,33 | 2,66 | -- | 1,30 | 16 août 2016 | 30 avr. 2025 | -7,21 | -0,18 | 1,05 | 1,84 | -- | 0,95 | 16 août 2016 | 31 mars 2025 | -4,21 | 1,16 | 1,94 | 3,15 | -- | 1,33 | 16 août 2016 | 1,75 | FR |
| A | USD | 15 mai 2025 | 3,42 | 3,94 | 4,87 | 3,35 | -- | 1,23 | 16 août 2016 | 30 avr. 2025 | 1,86 | 6,12 | 3,60 | 2,60 | -- | 1,06 | 16 août 2016 | 31 mars 2025 | -0,07 | 1,17 | 0,94 | 2,83 | -- | 0,84 | 16 août 2016 | 1,75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1511518174
|
AH (USD) | USD* | 15 mai 2025 | -3,71 | 2,45 | -- | -- | -- | 4,24 | 5 août 2022 | 30 avr. 2025 | -6,69 | 1,42 | -- | -- | -- | 3,11 | 5 août 2022 | 31 mars 2025 | -3,84 | 2,71 | -- | -- | -- | 4,38 | 5 août 2022 | 1,77 | FR |
|
ISIN: LU1439783116
|
I | EUR* | 15 mai 2025 | -3,94 | 1,83 | -- | -- | -- | 3,24 | 5 août 2022 | 30 avr. 2025 | -6,89 | 0,76 | -- | -- | -- | 2,11 | 5 août 2022 | 31 mars 2025 | -3,97 | 2,13 | -- | -- | -- | 3,38 | 5 août 2022 | 0,79 | FR |
| I | USD | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 août 2022 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 août 2022 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 août 2022 | 0,79 |
--
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|
ISIN: LU1511517952
|
IH (USD) | USD* | 15 mai 2025 | -3,39 | 3,41 | -- | -- | -- | 5,22 | 5 août 2022 | 30 avr. 2025 | -6,41 | 2,39 | -- | -- | -- | 4,08 | 5 août 2022 | 31 mars 2025 | -3,62 | 3,72 | -- | -- | -- | 5,37 | 5 août 2022 | 0,83 | FR |
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 15 mai 2025 | -3,89 | 1,92 | 3,39 | 3,70 | -- | 2,44 | 16 août 2016 | 30 avr. 2025 | -6,88 | 0,84 | 2,10 | 2,87 | -- | 2,08 | 16 août 2016 | 31 mars 2025 | -3,96 | 2,19 | 2,98 | 4,20 | -- | 2,46 | 16 août 2016 | 0,72 | FR |
| Z | USD | 15 mai 2025 | 3,83 | 5,02 | 5,96 | 4,40 | -- | 2,36 | 16 août 2016 | 30 avr. 2025 | 2,22 | 7,21 | 4,68 | 3,64 | -- | 2,19 | 16 août 2016 | 31 mars 2025 | 0,19 | 2,21 | 1,97 | 3,88 | -- | 1,97 | 16 août 2016 | 0,72 |
--
|
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|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 15 mai 2025 | -4,52 | 0,67 | 2,37 | 2,83 | 0,80 | 1,77 | 31 juil. 2014 | 30 avr. 2025 | -7,40 | -0,37 | 1,02 | 2,04 | 0,46 | 1,49 | 31 juil. 2014 | 31 mars 2025 | -4,30 | 1,10 | 1,81 | 3,42 | 0,80 | 1,81 | 31 juil. 2014 | 1,75 | FR |
| A | USD | 15 mai 2025 | 3,15 | 3,73 | 4,91 | 3,52 | 0,57 | 0,10 | 31 juil. 2014 | 30 avr. 2025 | 1,66 | 5,92 | 3,57 | 2,81 | 0,61 | -0,04 | 31 juil. 2014 | 31 mars 2025 | -0,17 | 1,12 | 0,81 | 3,10 | 0,86 | -0,21 | 31 juil. 2014 | 1,75 |
--
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|
ISIN: LU1135041611
|
AHR (USD) | USD* | 15 mai 2025 | -4,06 | 2,22 | 4,39 | 4,37 | 2,49 | 3,21 | 7 nov. 2014 | 30 avr. 2025 | -6,94 | 1,21 | 3,02 | 3,60 | 2,15 | 2,92 | 7 nov. 2014 | 31 mars 2025 | -4,02 | 2,62 | 3,81 | 4,98 | 2,47 | 3,25 | 7 nov. 2014 | 1,77 |
--
|
|
ISIN: LU1775414433
|
AHRM (AUD) | AUD* | 15 mai 2025 | -4,24 | 1,35 | 3,03 | 3,38 | -- | 2,35 | 19 oct. 2018 | 30 avr. 2025 | -7,14 | 0,25 | 1,68 | 2,61 | -- | 1,89 | 19 oct. 2018 | 31 mars 2025 | -4,02 | 1,77 | 2,47 | 4,00 | -- | 2,43 | 19 oct. 2018 | 1,77 |
--
|
|
ISIN: LU1775415596
|
AHRM (USD) | USD* | 15 mai 2025 | -4,04 | 2,18 | 4,33 | 4,36 | -- | 3,40 | 19 oct. 2018 | 30 avr. 2025 | -6,94 | 1,20 | 2,97 | 3,57 | -- | 2,93 | 19 oct. 2018 | 31 mars 2025 | -4,03 | 2,58 | 3,74 | 4,95 | -- | 3,47 | 19 oct. 2018 | 1,77 |
--
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 15 mai 2025 | -4,49 | 0,67 | 2,37 | 2,83 | 0,80 | 1,78 | 31 juil. 2014 | 30 avr. 2025 | -7,38 | -0,34 | 1,03 | 2,05 | 0,47 | 1,49 | 31 juil. 2014 | 31 mars 2025 | -4,27 | 1,14 | 1,83 | 3,43 | 0,80 | 1,82 | 31 juil. 2014 | 1,77 | FR |
| AR | USD | 15 mai 2025 | 3,18 | 3,74 | 4,91 | 3,52 | 0,58 | 0,10 | 31 juil. 2014 | 30 avr. 2025 | 1,68 | 5,95 | 3,58 | 2,81 | 0,61 | -0,03 | 31 juil. 2014 | 31 mars 2025 | -0,14 | 1,16 | 0,83 | 3,11 | 0,86 | -0,20 | 31 juil. 2014 | 1,77 |
--
|
|
|
ISIN: LU2971991968
|
AYM | EUR* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 1,74 |
--
|
| AYM | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 1,74 |
--
|
|
| AYM | USD | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 janv. 2025 | 1,74 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 15 mai 2025 | -4,18 | 1,63 | 3,35 | 3,81 | -- | 2,65 | 5 févr. 2016 | 30 avr. 2025 | -7,10 | 0,59 | 1,99 | 3,03 | -- | 2,32 | 5 févr. 2016 | 31 mars 2025 | -4,09 | 2,05 | 2,78 | 4,41 | -- | 2,70 | 5 févr. 2016 | 0,79 | FR |
| I | USD | 15 mai 2025 | 3,52 | 4,72 | 5,91 | 4,50 | -- | 2,70 | 5 févr. 2016 | 30 avr. 2025 | 1,99 | 6,94 | 4,56 | 3,80 | -- | 2,54 | 5 févr. 2016 | 31 mars 2025 | 0,05 | 2,07 | 1,77 | 4,08 | -- | 2,35 | 5 févr. 2016 | 0,79 |
--
|
|
|
ISIN: LU2418734633
|
IH (USD) | USD* | 15 mai 2025 | -3,69 | 3,26 | 5,36 | -- | -- | 3,58 | 3 déc. 2021 | 30 avr. 2025 | -6,66 | 2,24 | 3,99 | -- | -- | 2,67 | 3 déc. 2021 | 31 mars 2025 | -3,79 | 3,68 | 4,77 | -- | -- | 3,68 | 3 déc. 2021 | 0,82 |
--
|
|
ISIN: LU1279370875
|
IHR (USD) | USD* | 15 mai 2025 | -3,67 | 3,16 | 5,36 | 5,36 | -- | 4,29 | 24 août 2015 | 30 avr. 2025 | -6,63 | 2,17 | 3,97 | 4,57 | -- | 3,98 | 24 août 2015 | 31 mars 2025 | -3,75 | 3,62 | 4,77 | 5,97 | -- | 4,34 | 24 août 2015 | 0,82 |
--
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 15 mai 2025 | -4,17 | 1,63 | 3,35 | 3,81 | 1,90 | 2,90 | 31 juil. 2014 | 30 avr. 2025 | -7,08 | 0,63 | 1,99 | 3,03 | 1,56 | 2,61 | 31 juil. 2014 | 31 mars 2025 | -4,05 | 2,11 | 2,80 | 4,42 | 1,91 | 2,94 | 31 juil. 2014 | 0,79 | FR |
| IR | GBP | 15 mai 2025 | -2,37 | -0,26 | 3,01 | 2,62 | 3,45 | 3,48 | 31 juil. 2014 | 30 avr. 2025 | -4,35 | 0,29 | 2,42 | 2,62 | 3,14 | 3,29 | 31 juil. 2014 | 31 mars 2025 | -2,88 | -0,05 | 2,47 | 3,26 | 3,40 | 3,47 | 31 juil. 2014 | 0,79 |
--
|
|
| IR | USD | 15 mai 2025 | 3,53 | 4,72 | 5,91 | 4,51 | 1,67 | 1,20 | 31 juil. 2014 | 30 avr. 2025 | 2,01 | 6,98 | 4,56 | 3,80 | 1,71 | 1,07 | 31 juil. 2014 | 31 mars 2025 | 0,09 | 2,12 | 1,79 | 4,09 | 1,96 | 0,90 | 31 juil. 2014 | 0,79 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 15 mai 2025 | -4,17 | 1,69 | 3,43 | 3,87 | 1,95 | 2,95 | 31 juil. 2014 | 30 avr. 2025 | -7,09 | 0,67 | 2,07 | 3,09 | 1,61 | 2,67 | 31 juil. 2014 | 31 mars 2025 | -4,06 | 2,15 | 2,87 | 4,48 | 1,96 | 3,00 | 31 juil. 2014 | 0,71 | FR |
| Z | GBP | 15 mai 2025 | -2,37 | -0,20 | 3,09 | 2,68 | 3,50 | 3,53 | 31 juil. 2014 | 30 avr. 2025 | -4,36 | 0,33 | 2,51 | 2,67 | 3,20 | 3,35 | 31 juil. 2014 | 31 mars 2025 | -2,89 | -0,01 | 2,54 | 3,32 | 3,46 | 3,52 | 31 juil. 2014 | 0,71 |
--
|
|
| Z | USD | 15 mai 2025 | 3,53 | 4,79 | 5,99 | 4,57 | 1,73 | 1,26 | 31 juil. 2014 | 30 avr. 2025 | 2,00 | 7,02 | 4,65 | 3,86 | 1,76 | 1,12 | 31 juil. 2014 | 31 mars 2025 | 0,08 | 2,17 | 1,86 | 4,15 | 2,02 | 0,95 | 31 juil. 2014 | 0,71 |
--
|
|
|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* | 15 mai 2025 | -3,61 | 3,33 | 5,43 | 5,44 | -- | 3,96 | 7 févr. 2017 | 30 avr. 2025 | -6,57 | 2,33 | 4,06 | 4,64 | -- | 3,59 | 7 févr. 2017 | 31 mars 2025 | -3,75 | 3,71 | 4,83 | 6,03 | -- | 4,01 | 7 févr. 2017 | 0,74 | FR |
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 15 mai 2025 | -4,11 | 1,76 | 3,45 | 3,89 | -- | 1,84 | 24 nov. 2017 | 30 avr. 2025 | -7,04 | 0,73 | 2,08 | 3,11 | -- | 1,42 | 24 nov. 2017 | 31 mars 2025 | -4,02 | 2,22 | 2,87 | 4,49 | -- | 1,88 | 24 nov. 2017 | 0,70 | FR |
| ZR | USD | 15 mai 2025 | 3,59 | 4,85 | 6,01 | 4,59 | -- | 0,95 | 24 nov. 2017 | 30 avr. 2025 | 2,04 | 7,09 | 4,65 | 3,87 | -- | 0,76 | 24 nov. 2017 | 31 mars 2025 | 0,12 | 2,24 | 1,86 | 4,16 | -- | 0,50 | 24 nov. 2017 | 0,70 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 15 mai 2025 | -3,48 | 3,72 | 3,44 | 2,50 | 1,51 | 3,88 | 2 nov. 2011 | 30 avr. 2025 | -6,19 | 2,26 | 1,93 | 2,10 | 1,18 | 3,67 | 2 nov. 2011 | 31 mars 2025 | -3,35 | 3,48 | 2,61 | 3,63 | 1,49 | 3,92 | 2 nov. 2011 | 2,36 | FR |
| A | GBP | 15 mai 2025 | -1,67 | 1,79 | 3,10 | 1,33 | 3,05 | 3,68 | 2 nov. 2011 | 30 avr. 2025 | -3,43 | 1,92 | 2,36 | 1,69 | 2,76 | 3,55 | 2 nov. 2011 | 31 mars 2025 | -2,17 | 1,30 | 2,27 | 2,48 | 2,98 | 3,68 | 2 nov. 2011 | 2,36 |
--
|
|
| A | USD | 15 mai 2025 | 4,27 | 6,88 | 6,00 | 3,19 | 1,29 | 2,28 | 2 nov. 2011 | 30 avr. 2025 | 2,99 | 8,72 | 4,49 | 2,86 | 1,33 | 2,19 | 2 nov. 2011 | 31 mars 2025 | 0,83 | 3,50 | 1,60 | 3,31 | 1,55 | 2,04 | 2 nov. 2011 | 2,36 |
--
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ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | 15 mai 2025 | 4,17 | 7,22 | 6,15 | -- | -- | 4,95 | 29 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | 2,77 | 8,55 | 4,55 | -- | -- | 4,55 | 29 avr. 2022 | 31 mars 2025 | 0,68 | 3,59 | -- | -- | -- | 3,95 | 29 avr. 2022 | 2,37 |
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 15 mai 2025 | -2,94 | 5,34 | 5,46 | 4,09 | 3,24 | 4,15 | 18 août 2014 | 30 avr. 2025 | -5,70 | 3,90 | 3,93 | 3,68 | 2,89 | 3,88 | 18 août 2014 | 31 mars 2025 | -3,04 | 5,06 | 4,58 | 5,22 | 3,19 | 4,19 | 18 août 2014 | 2,38 | FR |
|
ISIN: LU0712122208
|
C | EUR* | 15 mai 2025 | -3,74 | 3,00 | 2,71 | 1,78 | 0,81 | 2,73 | 15 nov. 2012 | 30 avr. 2025 | -6,41 | 1,55 | 1,21 | 1,38 | 0,48 | 2,50 | 15 nov. 2012 | 31 mars 2025 | -3,52 | 2,75 | 1,88 | 2,91 | 0,78 | 2,77 | 15 nov. 2012 | 3,06 | FR |
| C | USD | 15 mai 2025 | 3,99 | 6,14 | 5,26 | 2,47 | 0,58 | 1,63 | 15 nov. 2012 | 30 avr. 2025 | 2,74 | 7,96 | 3,77 | 2,14 | 0,62 | 1,54 | 15 nov. 2012 | 31 mars 2025 | 0,64 | 2,77 | 0,88 | 2,58 | 0,84 | 1,38 | 15 nov. 2012 | 3,06 |
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ISIN: LU1279371253
|
CH (USD) | USD* | 15 mai 2025 | -3,20 | 4,67 | 4,73 | 3,36 | -- | 3,17 | 24 août 2015 | 30 avr. 2025 | -5,95 | 3,20 | 3,19 | 2,95 | -- | 2,88 | 24 août 2015 | 31 mars 2025 | -3,20 | 4,35 | 3,85 | 4,49 | -- | 3,21 | 24 août 2015 | 3,12 |
--
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|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 15 mai 2025 | -3,05 | 5,00 | 4,73 | 3,79 | -- | 2,78 | 1 sept. 2017 | 30 avr. 2025 | -5,81 | 3,52 | 3,21 | 3,38 | -- | 2,40 | 1 sept. 2017 | 31 mars 2025 | -3,05 | 4,79 | 3,90 | 4,93 | -- | 2,82 | 1 sept. 2017 | 1,11 | FR |
| I | USD | 15 mai 2025 | 4,74 | 8,20 | 7,33 | 4,49 | -- | 1,98 | 1 sept. 2017 | 30 avr. 2025 | 3,40 | 10,06 | 5,81 | 4,15 | -- | 1,82 | 1 sept. 2017 | 31 mars 2025 | 1,14 | 4,81 | 2,88 | 4,60 | -- | 1,54 | 1 sept. 2017 | 1,11 |
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|
ISIN: LU1214419266
|
IH (USD) | USD* | 15 mai 2025 | -2,49 | 6,70 | 6,79 | 5,40 | 4,54 | 4,42 | 7 avr. 2015 | 30 avr. 2025 | -5,34 | 5,18 | 5,22 | 4,98 | 4,19 | 4,13 | 7 avr. 2015 | 31 mars 2025 | -2,70 | 6,45 | 5,91 | 6,55 | -- | 4,45 | 7 avr. 2015 | 1,13 | FR |
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 15 mai 2025 | -3,04 | 5,06 | 4,78 | 3,82 | 2,81 | 4,95 | 24 janv. 2012 | 30 avr. 2025 | -5,81 | 3,57 | 3,25 | 3,41 | 2,47 | 4,74 | 24 janv. 2012 | 31 mars 2025 | -3,04 | 4,85 | 3,94 | 4,96 | 2,79 | 5,00 | 24 janv. 2012 | 1,07 | FR |
| Z | GBP | 15 mai 2025 | -1,21 | 3,11 | 4,44 | 2,63 | 4,37 | 5,04 | 24 janv. 2012 | 30 avr. 2025 | -3,05 | 3,22 | 3,69 | 2,99 | 4,07 | 4,91 | 24 janv. 2012 | 31 mars 2025 | -1,86 | 2,64 | 3,61 | 3,80 | 4,30 | 5,04 | 24 janv. 2012 | 1,07 |
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| Z | USD | 15 mai 2025 | 4,75 | 8,26 | 7,37 | 4,52 | 2,58 | 3,78 | 24 janv. 2012 | 30 avr. 2025 | 3,40 | 10,10 | 5,85 | 4,18 | 2,62 | 3,69 | 24 janv. 2012 | 31 mars 2025 | 1,15 | 4,87 | 2,92 | 4,64 | 2,85 | 3,55 | 24 janv. 2012 | 1,07 |
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|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | -2,55 | 6,48 | 6,21 | 4,93 | -- | 3,67 | 13 oct. 2017 | 30 avr. 2025 | -5,40 | 4,97 | 4,66 | 4,52 | -- | 3,28 | 13 oct. 2017 | 31 mars 2025 | -2,70 | 6,25 | 5,35 | 6,09 | -- | 3,71 | 13 oct. 2017 | 1,09 | FR |
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 15 mai 2025 | 3,69 | 5,19 | 0,92 | -1,20 | 0,49 | 3,00 | 1 févr. 1997 | 30 avr. 2025 | 5,22 | 8,47 | 0,84 | -0,98 | 0,62 | 3,05 | 1 févr. 1997 | 31 mars 2025 | 2,70 | 3,31 | -1,84 | -0,97 | 0,45 | 2,97 | 1 févr. 1997 | 1,04 | FR |
| A | EUR | 15 mai 2025 | -4,02 | 2,08 | -1,52 | -1,86 | 0,71 | 3,18 | 1 févr. 1997 | 30 avr. 2025 | -4,15 | 2,03 | -1,64 | -1,71 | 0,47 | 3,18 | 1 févr. 1997 | 31 mars 2025 | -1,55 | 3,30 | -0,87 | -0,66 | 0,40 | 3,29 | 1 févr. 1997 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 5,65 | 8,82 | 1,21 | -1,20 | 0,79 | 3,53 | -- | 31 mars 2025 | 2,64 | 3,05 | -1,63 | -1,38 | 0,61 | 3,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 2,90 | 3,10 | -1,42 | -3,02 | -1,61 | -0,99 | 25 oct. 2010 | 30 avr. 2025 | 4,52 | 6,34 | -1,50 | -2,80 | -1,47 | -0,88 | 25 oct. 2010 | 31 mars 2025 | 2,23 | 1,37 | -4,09 | -2,78 | -1,63 | -1,04 | 25 oct. 2010 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU2804570781
|
AH2 (CHF) | CHF* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 1,08 |
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|
ISIN: LU2804570948
|
AH2 (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 1,07 |
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|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 mai 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 mai 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 mai 2024 | 1,08 |
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|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 1,08 |
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|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 2,83 | 3,04 | -1,44 | -3,03 | -1,62 | -1,12 | 3 nov. 2011 | 30 avr. 2025 | 4,49 | 6,34 | -1,50 | -2,80 | -1,48 | -1,00 | 3 nov. 2011 | 31 mars 2025 | 2,20 | 1,38 | -4,10 | -2,78 | -1,63 | -1,17 | 3 nov. 2011 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 15 mai 2025 | 3,68 | 5,18 | 0,93 | -1,20 | 0,49 | 2,03 | 1 juin 2005 | 30 avr. 2025 | 5,23 | 8,48 | 0,84 | -0,98 | 0,62 | 2,11 | 1 juin 2005 | 31 mars 2025 | 2,70 | 3,30 | -1,84 | -0,97 | 0,45 | 1,99 | 1 juin 2005 | 1,04 |
--
|
| AX | EUR | 15 mai 2025 | -4,03 | 2,07 | -1,52 | -1,86 | 0,71 | 2,50 | 1 juin 2005 | 30 avr. 2025 | -4,15 | 2,04 | -1,64 | -1,71 | 0,48 | 2,50 | 1 juin 2005 | 31 mars 2025 | -1,55 | 3,28 | -0,87 | -0,66 | 0,40 | 2,65 | 1 juin 2005 | 1,04 |
--
|
|
| AX | GBP | 15 mai 2025 | -2,23 | 0,17 | -1,83 | -2,98 | 2,24 | 3,64 | 1 juin 2005 | 30 avr. 2025 | -1,34 | 1,69 | -1,22 | -2,11 | 2,04 | 3,69 | 1 juin 2005 | 31 mars 2025 | -0,36 | 1,10 | -1,19 | -1,76 | 1,87 | 3,76 | 1 juin 2005 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 5,65 | 8,82 | 1,21 | -1,20 | 0,79 | 2,30 | -- | 31 mars 2025 | 2,64 | 3,05 | -1,63 | -1,38 | 0,61 | 2,16 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804571169
|
BH2 (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 2,07 |
--
|
|
ISIN: LU2804571326
|
BH2X (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 2,07 |
--
|
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 15 mai 2025 | 3,86 | 5,62 | 1,33 | -0,80 | 0,89 | 4,44 | 1 nov. 1989 | 30 avr. 2025 | 5,37 | 8,91 | 1,24 | -0,58 | 1,02 | 4,48 | 1 nov. 1989 | 31 mars 2025 | 2,80 | 3,72 | -1,45 | -0,58 | 0,86 | 4,42 | 1 nov. 1989 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 15 mai 2025 | -3,86 | 2,50 | -1,12 | -1,46 | 1,12 | 4,42 | 1 nov. 1989 | 30 avr. 2025 | -4,01 | 2,44 | -1,25 | -1,32 | 0,88 | 4,42 | 1 nov. 1989 | 31 mars 2025 | -1,46 | 3,70 | -0,48 | -0,27 | 0,80 | 4,51 | 1 nov. 1989 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 5,65 | 8,82 | 1,21 | -1,20 | 0,79 | 4,66 | -- | 31 mars 2025 | 2,64 | 3,05 | -1,63 | -1,38 | 0,61 | 4,59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804571599
|
IH2 (CHF) | CHF* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 0,67 |
--
|
|
ISIN: LU2804571672
|
IH2 (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 0,67 |
--
|
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 mai 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 mai 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 mai 2024 | 0,66 |
--
|
|
ISIN: LU2210462003
|
NH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 3,28 | 4,09 | -0,47 | -- | -- | -3,47 | 3 août 2020 | 30 avr. 2025 | 4,84 | 7,36 | -0,55 | -- | -- | -3,19 | 3 août 2020 | 31 mars 2025 | 2,44 | 2,29 | -3,18 | -- | -- | -3,72 | 3 août 2020 | 0,13 |
--
|
|
ISIN: LU2646745906
|
NH1 (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 0,53 | 3,86 | -- | -- | -- | 3,69 | 1 août 2023 | 30 avr. 2025 | 1,43 | 5,94 | -- | -- | -- | 4,31 | 1 août 2023 | 31 mars 2025 | 1,02 | 3,72 | -- | -- | -- | 4,27 | 1 août 2023 | 0,14 |
--
|
|
ISIN: LU2804571839
|
NH2 (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 0,14 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 15 mai 2025 | 3,88 | 5,70 | 1,42 | -0,73 | 0,95 | 2,11 | 30 juin 2008 | 30 avr. 2025 | 5,40 | 9,00 | 1,33 | -0,51 | 1,08 | 2,21 | 30 juin 2008 | 31 mars 2025 | 2,83 | 3,80 | -1,36 | -0,50 | 0,92 | 2,07 | 30 juin 2008 | 0,56 | FR |
| Z | EUR | 15 mai 2025 | -3,84 | 2,58 | -1,04 | -1,39 | 1,17 | 4,21 | 30 juin 2008 | 30 avr. 2025 | -3,99 | 2,53 | -1,16 | -1,25 | 0,94 | 4,21 | 30 juin 2008 | 31 mars 2025 | -1,42 | 3,78 | -0,38 | -0,19 | 0,86 | 4,39 | 30 juin 2008 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 15 mai 2025 | -2,03 | 0,67 | -1,36 | -2,52 | 2,71 | 4,59 | 30 juin 2008 | 30 avr. 2025 | -1,17 | 2,18 | -0,74 | -1,65 | 2,51 | 4,66 | 30 juin 2008 | 31 mars 2025 | -0,22 | 1,59 | -0,71 | -1,30 | 2,34 | 4,74 | 30 juin 2008 | 0,56 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 5,65 | 8,82 | 1,21 | -1,20 | 0,79 | 1,66 | -- | 31 mars 2025 | 2,64 | 3,05 | -1,63 | -1,38 | 0,61 | 1,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 3,05 | 3,56 | -0,91 | -2,54 | -- | -0,90 | 11 févr. 2016 | 30 avr. 2025 | 4,66 | 6,82 | -0,98 | -2,31 | -- | -0,74 | 11 févr. 2016 | 31 mars 2025 | 2,33 | 1,83 | -3,59 | -2,29 | -- | -0,99 | 11 févr. 2016 | 0,59 | FR |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 0,32 | 3,32 | 0,22 | -1,22 | -- | -0,05 | 7 juil. 2017 | 30 avr. 2025 | 1,29 | 5,41 | 0,21 | -1,03 | -- | 0,08 | 7 juil. 2017 | 31 mars 2025 | 0,89 | 3,13 | -0,82 | -0,68 | -- | 0,03 | 7 juil. 2017 | 0,59 | FR |
|
ISIN: LU2804572050
|
ZH2 (CHF) | CHF* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU2804572134
|
ZH2 (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 0,56 |
--
|
|
ISIN: LU3021361491
|
ZH2 (SGD) | SGD* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 avr. 2025 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 avr. 2025 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 avr. 2025 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 mai 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 mai 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 mai 2024 | 0,59 |
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|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 15 mai 2025 | 2,98 | 8,20 | 6,49 | 7,68 | -- | 7,64 | 29 avr. 2016 | 30 avr. 2025 | 0,11 | 8,51 | 3,60 | 6,68 | -- | 7,34 | 29 avr. 2016 | 31 mars 2025 | 1,52 | 5,08 | 3,08 | 8,80 | -- | 7,58 | 29 avr. 2016 | 1,99 | FR |
| A | EUR | 15 mai 2025 | -4,68 | 5,01 | 3,92 | 6,96 | -- | 7,92 | 29 avr. 2016 | 30 avr. 2025 | -8,81 | 2,07 | 1,05 | 5,89 | -- | 7,43 | 29 avr. 2016 | 31 mars 2025 | -2,68 | 5,06 | 4,10 | 9,14 | -- | 8,29 | 29 avr. 2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,92 | 12,16 | 11,06 | 13,95 | -- | 10,95 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | -- | 10,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 2,12 | 6,15 | 3,82 | 5,51 | -- | 5,21 | 29 avr. 2016 | 30 avr. 2025 | -0,69 | 6,41 | 0,99 | 4,52 | -- | 4,91 | 29 avr. 2016 | 31 mars 2025 | 0,96 | 3,08 | 0,50 | 6,61 | -- | 5,15 | 29 avr. 2016 | 2,02 | FR |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 15 mai 2025 | 2,98 | 8,22 | 6,49 | 7,67 | -- | 7,64 | 29 avr. 2016 | 30 avr. 2025 | 0,12 | 8,54 | 3,61 | 6,68 | -- | 7,34 | 29 avr. 2016 | 31 mars 2025 | 1,54 | 5,11 | 3,08 | 8,80 | -- | 7,58 | 29 avr. 2016 | 1,99 | FR |
| AR | EUR | 15 mai 2025 | -4,68 | 5,02 | 3,91 | 6,96 | -- | 7,92 | 29 avr. 2016 | 30 avr. 2025 | -8,80 | 2,09 | 1,06 | 5,89 | -- | 7,43 | 29 avr. 2016 | 31 mars 2025 | -2,66 | 5,09 | 4,11 | 9,15 | -- | 8,29 | 29 avr. 2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,92 | 12,16 | 11,06 | 13,95 | -- | 10,95 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | -- | 10,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 15 mai 2025 | 3,34 | 9,24 | 7,50 | 8,71 | -- | 8,67 | 29 avr. 2016 | 30 avr. 2025 | 0,42 | 9,54 | 4,58 | 7,69 | -- | 8,37 | 29 avr. 2016 | 31 mars 2025 | 1,76 | 6,09 | 4,05 | 9,84 | -- | 8,61 | 29 avr. 2016 | 1,04 | FR |
| IR | EUR | 15 mai 2025 | -4,34 | 6,01 | 4,90 | 7,98 | -- | 8,95 | 29 avr. 2016 | 30 avr. 2025 | -8,52 | 3,04 | 2,01 | 6,90 | -- | 8,46 | 29 avr. 2016 | 31 mars 2025 | -2,45 | 6,07 | 5,08 | 10,19 | -- | 9,32 | 29 avr. 2016 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,92 | 12,16 | 11,06 | 13,95 | -- | 10,95 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | -- | 10,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2911840226
|
SRM (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 oct. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 oct. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 oct. 2024 | 0,66 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 15 mai 2025 | 3,36 | 9,33 | 7,59 | 8,78 | -- | 8,77 | 29 avr. 2016 | 30 avr. 2025 | 0,44 | 9,65 | 4,67 | 7,77 | -- | 8,46 | 29 avr. 2016 | 31 mars 2025 | 1,78 | 6,17 | 4,14 | 9,91 | -- | 8,70 | 29 avr. 2016 | 0,96 | FR |
| Z | EUR | 15 mai 2025 | -4,32 | 6,10 | 4,98 | 8,05 | -- | 9,05 | 29 avr. 2016 | 30 avr. 2025 | -8,50 | 3,14 | 2,10 | 6,97 | -- | 8,55 | 29 avr. 2016 | 31 mars 2025 | -2,43 | 6,15 | 5,17 | 10,26 | -- | 9,42 | 29 avr. 2016 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,92 | 12,16 | 11,06 | 13,95 | -- | 10,95 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | -- | 10,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1598059993
|
ZH (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | 3,04 | 8,70 | 6,37 | 7,75 | -- | 6,98 | 20 avr. 2017 | 30 avr. 2025 | 0,10 | 8,95 | 3,46 | 6,73 | -- | 6,63 | 20 avr. 2017 | 31 mars 2025 | 1,70 | 5,69 | 3,01 | 8,87 | -- | 6,92 | 20 avr. 2017 | 0,99 |
--
|
|
ISIN: LU1487746502
|
ZHR (CHF) | CHF* | 15 mai 2025 | 1,63 | 4,57 | 3,01 | -- | -- | 4,99 | 22 mai 2020 | 30 avr. 2025 | -1,14 | 4,83 | 0,22 | -- | -- | 4,45 | 22 mai 2020 | 31 mars 2025 | 0,64 | 1,63 | -0,20 | -- | -- | 4,91 | 22 mai 2020 | 0,99 |
--
|
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 2,55 | 7,37 | 4,95 | 6,61 | -- | 5,42 | 11 avr. 2019 | 30 avr. 2025 | -0,28 | 7,71 | 2,11 | 5,63 | -- | 4,97 | 11 avr. 2019 | 31 mars 2025 | 1,26 | 4,37 | 1,60 | 7,72 | -- | 5,31 | 11 avr. 2019 | 0,99 | FR |
|
ISIN: LU1427856098
|
ZHR (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | 2,94 | 8,55 | 6,23 | -- | -- | 6,26 | 5 juin 2020 | 30 avr. 2025 | 0,00 | 8,81 | 3,33 | -- | -- | 5,69 | 5 juin 2020 | 31 mars 2025 | 1,58 | 5,58 | 2,87 | -- | -- | 6,13 | 5 juin 2020 | 0,99 |
--
|
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 15 mai 2025 | 3,39 | 9,35 | 7,60 | 8,78 | -- | 8,77 | 29 avr. 2016 | 30 avr. 2025 | 0,46 | 9,66 | 4,68 | 7,77 | -- | 8,46 | 29 avr. 2016 | 31 mars 2025 | 1,78 | 6,17 | 4,14 | 9,92 | -- | 8,71 | 29 avr. 2016 | 0,96 | FR |
| ZR | EUR | 15 mai 2025 | -4,30 | 6,12 | 5,00 | 8,06 | -- | 9,05 | 29 avr. 2016 | 30 avr. 2025 | -8,49 | 3,15 | 2,11 | 6,97 | -- | 8,56 | 29 avr. 2016 | 31 mars 2025 | -2,43 | 6,15 | 5,17 | 10,26 | -- | 9,42 | 29 avr. 2016 | 0,96 |
--
|
|
| ZR | GBP | 15 mai 2025 | -2,50 | 4,15 | 4,66 | 6,82 | -- | 9,96 | 29 avr. 2016 | 30 avr. 2025 | -5,80 | 2,80 | 2,54 | 6,54 | -- | 9,58 | 29 avr. 2016 | 31 mars 2025 | -1,24 | 3,91 | 4,83 | 9,04 | -- | 10,26 | 29 avr. 2016 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,92 | 12,16 | 11,06 | 13,95 | -- | 10,95 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | -- | 10,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 15 mai 2025 | 4,15 | 9,24 | 8,32 | 9,31 | 8,84 | 9,50 | 30 oct. 2000 | 30 avr. 2025 | 0,14 | 8,83 | 4,93 | 7,95 | 8,61 | 9,35 | 30 oct. 2000 | 31 mars 2025 | 1,46 | 4,89 | 4,09 | 10,13 | 9,24 | 9,44 | 30 oct. 2000 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 15 mai 2025 | -3,60 | 6,01 | 5,70 | 8,58 | 9,08 | 8,26 | 30 oct. 2000 | 30 avr. 2025 | -8,78 | 2,37 | 2,35 | 7,15 | 8,45 | 8,03 | 30 oct. 2000 | 31 mars 2025 | -2,74 | 4,87 | 5,12 | 10,48 | 9,17 | 8,34 | 30 oct. 2000 | 1,84 |
--
|
|
| A | JPY | 15 mai 2025 | -3,35 | 2,57 | 12,74 | 16,23 | 11,05 | 10,82 | 30 oct. 2000 | 30 avr. 2025 | -9,11 | -1,35 | 8,35 | 14,35 | 10,53 | 10,56 | 30 oct. 2000 | 31 mars 2025 | -3,46 | 3,63 | 11,59 | 17,55 | 11,68 | 10,87 | 30 oct. 2000 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,92 | 12,16 | 11,06 | 13,95 | 9,34 | 6,36 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | 9,50 | 6,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -3,51 | 5,68 | 5,56 | -- | -- | 6,38 | 16 avr. 2021 | 30 avr. 2025 | -8,61 | 2,49 | 2,29 | -- | -- | 5,03 | 16 avr. 2021 | 31 mars 2025 | -2,61 | 4,77 | 4,98 | -- | -- | 6,84 | 16 avr. 2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -9,74 | 5,50 | 8,33 | -- | -- | 8,44 | -- | 31 mars 2025 | -5,86 | 7,02 | 8,65 | -- | -- | 9,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 15 mai 2025 | 2,41 | 4,51 | 3,77 | 5,88 | 5,77 | 7,24 | 11 nov. 2011 | 30 avr. 2025 | -1,39 | 4,09 | 0,53 | 4,58 | 5,56 | 6,96 | 11 nov. 2011 | 31 mars 2025 | 0,33 | 0,40 | -0,20 | 6,75 | 6,21 | 7,14 | 11 nov. 2011 | 1,87 | FR |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 3,31 | 7,08 | 5,65 | 7,11 | 6,60 | 6,57 | 14 janv. 2008 | 30 avr. 2025 | -0,62 | 6,67 | 2,33 | 5,78 | 6,38 | 6,34 | 14 janv. 2008 | 31 mars 2025 | 0,93 | 2,87 | 1,53 | 7,92 | 7,02 | 6,47 | 14 janv. 2008 | 1,87 | FR |
|
ISIN: LU2930516310
|
AH (SEK) | SEK* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 nov. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 nov. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 nov. 2024 | 1,87 |
--
|
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 3,21 | 7,08 | 5,63 | 7,09 | 6,59 | 7,87 | 25 oct. 2010 | 30 avr. 2025 | -0,71 | 6,66 | 2,30 | 5,76 | 6,37 | 7,61 | 25 oct. 2010 | 31 mars 2025 | 0,84 | 2,86 | 1,51 | 7,91 | 7,01 | 7,77 | 25 oct. 2010 | 1,87 | FR |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 15 mai 2025 | 4,16 | 9,24 | 8,32 | 9,31 | 8,84 | 9,65 | 25 oct. 2010 | 30 avr. 2025 | 0,14 | 8,83 | 4,93 | 7,94 | 8,61 | 9,38 | 25 oct. 2010 | 31 mars 2025 | 1,46 | 4,88 | 4,08 | 10,13 | 9,24 | 9,54 | 25 oct. 2010 | 1,84 | FR |
| AX | EUR | 15 mai 2025 | -3,59 | 6,01 | 5,70 | 8,58 | 9,08 | 11,34 | 25 oct. 2010 | 30 avr. 2025 | -8,78 | 2,37 | 2,35 | 7,14 | 8,45 | 10,95 | 25 oct. 2010 | 31 mars 2025 | -2,74 | 4,86 | 5,12 | 10,48 | 9,18 | 11,51 | 25 oct. 2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | GBP | 15 mai 2025 | -1,78 | 4,04 | 5,36 | 7,34 | 10,74 | 10,93 | 25 oct. 2010 | 30 avr. 2025 | -6,11 | 2,02 | 2,79 | 6,71 | 10,14 | 10,62 | 25 oct. 2010 | 31 mars 2025 | -1,55 | 2,65 | 4,77 | 9,25 | 10,78 | 11,04 | 25 oct. 2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | JPY | 15 mai 2025 | -3,35 | 2,57 | 12,74 | 16,23 | 11,05 | 14,21 | 25 oct. 2010 | 30 avr. 2025 | -9,11 | -1,35 | 8,35 | 14,35 | 10,53 | 13,77 | 25 oct. 2010 | 31 mars 2025 | -3,46 | 3,63 | 11,58 | 17,55 | 11,68 | 14,33 | 25 oct. 2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,92 | 12,16 | 11,06 | 13,95 | 9,34 | 9,80 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | 9,50 | 9,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -3,53 | 5,66 | 5,55 | -- | -- | 6,73 | 30 avr. 2021 | 30 avr. 2025 | -8,61 | 2,50 | 2,29 | -- | -- | 5,36 | 30 avr. 2021 | 31 mars 2025 | -2,61 | 4,79 | 4,98 | -- | -- | 7,21 | 30 avr. 2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -9,74 | 5,50 | 8,33 | -- | -- | 8,77 | -- | 31 mars 2025 | -5,86 | 7,02 | 8,65 | -- | -- | 10,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176160306
|
C | USD* | 15 mai 2025 | 3,84 | 8,37 | 7,46 | 8,44 | 7,97 | 9,02 | 15 déc. 2009 | 30 avr. 2025 | -0,12 | 7,97 | 4,10 | 7,09 | 7,74 | 8,77 | 15 déc. 2009 | 31 mars 2025 | 1,26 | 4,04 | 3,26 | 9,26 | 8,37 | 8,92 | 15 déc. 2009 | 2,64 | FR |
| C | EUR | 15 mai 2025 | -3,88 | 5,17 | 4,86 | 7,71 | 8,21 | 10,90 | 15 déc. 2009 | 30 avr. 2025 | -9,02 | 1,56 | 1,54 | 6,29 | 7,59 | 10,53 | 15 déc. 2009 | 31 mars 2025 | -2,93 | 4,02 | 4,28 | 9,60 | 8,31 | 11,06 | 15 déc. 2009 | 2,64 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,92 | 12,16 | 11,06 | 13,95 | 9,34 | 9,78 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | 9,50 | 9,77 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 15 mai 2025 | 4,50 | 10,21 | 9,30 | 10,19 | -- | 10,09 | 1 déc. 2015 | 30 avr. 2025 | 0,44 | 9,82 | 5,88 | 8,81 | -- | 9,68 | 1 déc. 2015 | 31 mars 2025 | 1,70 | 5,84 | 5,03 | 11,02 | -- | 9,91 | 1 déc. 2015 | 0,94 | FR |
| F | EUR | 15 mai 2025 | -3,27 | 6,96 | 6,66 | 9,45 | -- | 9,48 | 1 déc. 2015 | 30 avr. 2025 | -8,51 | 3,29 | 3,27 | 8,01 | -- | 8,87 | 1 déc. 2015 | 31 mars 2025 | -2,51 | 5,82 | 6,07 | 11,37 | -- | 9,70 | 1 déc. 2015 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,92 | 12,16 | 11,06 | 13,95 | -- | 10,28 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | -- | 10,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240889
|
FH (CHF) | CHF* | 15 mai 2025 | 2,69 | 5,33 | 4,62 | 6,69 | -- | 6,82 | 1 déc. 2015 | 30 avr. 2025 | -1,15 | 4,93 | 1,35 | 5,38 | -- | 6,42 | 1 déc. 2015 | 31 mars 2025 | 0,51 | 1,20 | 0,61 | 7,55 | -- | 6,67 | 1 déc. 2015 | 0,96 | FR |
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 3,74 | 8,23 | 6,55 | 7,94 | -- | 7,66 | 1 déc. 2015 | 30 avr. 2025 | -0,25 | 7,77 | 3,20 | 6,59 | -- | 7,25 | 1 déc. 2015 | 31 mars 2025 | 1,28 | 3,97 | 2,40 | 8,76 | -- | 7,49 | 1 déc. 2015 | 0,96 | FR |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 3,72 | 8,22 | 6,59 | 7,96 | -- | 7,67 | 1 déc. 2015 | 30 avr. 2025 | -0,27 | 7,78 | 3,24 | 6,62 | -- | 7,25 | 1 déc. 2015 | 31 mars 2025 | 1,26 | 3,98 | 2,44 | 8,78 | -- | 7,49 | 1 déc. 2015 | 0,97 | FR |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 15 mai 2025 | 4,51 | 10,24 | 9,31 | 10,19 | -- | 10,10 | 1 déc. 2015 | 30 avr. 2025 | 0,44 | 9,80 | 5,88 | 8,81 | -- | 9,68 | 1 déc. 2015 | 31 mars 2025 | 1,69 | 5,83 | 5,02 | 11,02 | -- | 9,91 | 1 déc. 2015 | 0,94 | FR |
| FX | EUR | 15 mai 2025 | -3,26 | 6,98 | 6,66 | 9,46 | -- | 9,48 | 1 déc. 2015 | 30 avr. 2025 | -8,51 | 3,28 | 3,27 | 8,01 | -- | 8,87 | 1 déc. 2015 | 31 mars 2025 | -2,52 | 5,81 | 6,06 | 11,37 | -- | 9,70 | 1 déc. 2015 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,92 | 12,16 | 11,06 | 13,95 | -- | 10,28 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | -- | 10,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 15 mai 2025 | 4,50 | 10,23 | 9,30 | 10,21 | 9,67 | 10,29 | 30 oct. 2000 | 30 avr. 2025 | 0,43 | 9,81 | 5,88 | 8,83 | 9,44 | 10,13 | 30 oct. 2000 | 31 mars 2025 | 1,69 | 5,84 | 5,02 | 11,04 | 10,07 | 10,23 | 30 oct. 2000 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 15 mai 2025 | -3,28 | 6,97 | 6,66 | 9,47 | 9,92 | 9,04 | 30 oct. 2000 | 30 avr. 2025 | -8,51 | 3,29 | 3,28 | 8,03 | 9,28 | 8,81 | 30 oct. 2000 | 31 mars 2025 | -2,52 | 5,82 | 6,07 | 11,39 | 10,01 | 9,12 | 30 oct. 2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 15 mai 2025 | -1,46 | 4,98 | 6,31 | 8,22 | 11,59 | 10,70 | 30 oct. 2000 | 30 avr. 2025 | -5,83 | 2,94 | 3,72 | 7,59 | 10,98 | 10,51 | 30 oct. 2000 | 31 mars 2025 | -1,33 | 3,58 | 5,72 | 10,15 | 11,62 | 10,76 | 30 oct. 2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | JPY | 15 mai 2025 | -3,03 | 3,50 | 13,76 | 17,19 | 11,90 | 11,62 | 30 oct. 2000 | 30 avr. 2025 | -8,84 | -0,46 | 9,33 | 15,29 | 11,38 | 11,36 | 30 oct. 2000 | 31 mars 2025 | -3,24 | 4,58 | 12,59 | 18,52 | 12,53 | 11,67 | 30 oct. 2000 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,92 | 12,16 | 11,06 | 13,95 | 9,34 | 6,36 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | 9,50 | 6,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -3,22 | 6,61 | -- | -- | -- | 9,72 | 25 mai 2023 | 30 avr. 2025 | -8,35 | 3,42 | -- | -- | -- | 6,87 | 25 mai 2023 | 31 mars 2025 | -2,39 | 5,77 | -- | -- | -- | 10,91 | 25 mai 2023 | 0,94 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -9,74 | 5,50 | -- | -- | -- | 13,09 | -- | 31 mars 2025 | -5,86 | 7,02 | -- | -- | -- | 16,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198837739
|
IH (CHF) | CHF* | 15 mai 2025 | 2,69 | 5,46 | 4,67 | -- | -- | 4,97 | 3 juil. 2020 | 30 avr. 2025 | -1,17 | 5,03 | 1,38 | -- | -- | 4,18 | 3 juil. 2020 | 31 mars 2025 | 0,55 | 1,37 | 0,68 | -- | -- | 4,63 | 3 juil. 2020 | 0,97 |
--
|
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 3,69 | 8,19 | 6,58 | 7,98 | -- | 8,71 | 10 févr. 2016 | 30 avr. 2025 | -0,27 | 7,78 | 3,24 | 6,64 | -- | 8,29 | 10 févr. 2016 | 31 mars 2025 | 1,24 | 3,95 | 2,43 | 8,80 | -- | 8,55 | 10 févr. 2016 | 0,97 | FR |
|
ISIN: LU2930516401
|
IH (SEK) | SEK* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 nov. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 nov. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 nov. 2024 | 0,97 |
--
|
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* | 15 mai 2025 | 4,51 | 10,25 | 9,30 | -- | -- | 8,43 | 3 juil. 2020 | 30 avr. 2025 | 0,45 | 9,81 | 5,88 | -- | -- | 7,62 | 3 juil. 2020 | 31 mars 2025 | 1,69 | 5,83 | 5,02 | -- | -- | 8,03 | 3 juil. 2020 | 0,94 |
--
|
| IX | EUR | 15 mai 2025 | -3,26 | 6,99 | 6,66 | -- | -- | 8,54 | 3 juil. 2020 | 30 avr. 2025 | -8,50 | 3,29 | 3,28 | -- | -- | 7,37 | 3 juil. 2020 | 31 mars 2025 | -2,51 | 5,81 | 6,06 | -- | -- | 8,95 | 3 juil. 2020 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,92 | 12,16 | 11,06 | -- | -- | 12,50 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | -- | -- | 12,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0982290198
|
S | USD* | 15 mai 2025 | 4,52 | 10,31 | 9,39 | 10,30 | 9,76 | 10,39 | 31 janv. 2014 | 30 avr. 2025 | 0,45 | 9,89 | 5,97 | 8,92 | 9,53 | 10,04 | 31 janv. 2014 | 31 mars 2025 | 1,70 | 5,92 | 5,11 | 11,13 | 10,16 | 10,24 | 31 janv. 2014 | 0,86 | FR |
| S | EUR | 15 mai 2025 | -3,25 | 7,05 | 6,74 | 9,56 | 10,01 | 12,23 | 31 janv. 2014 | 30 avr. 2025 | -8,50 | 3,37 | 3,36 | 8,11 | 9,37 | 11,73 | 31 janv. 2014 | 31 mars 2025 | -2,51 | 5,90 | 6,15 | 11,48 | 10,10 | 12,46 | 31 janv. 2014 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,92 | 12,16 | 11,06 | 13,95 | 9,34 | 9,54 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | 9,50 | 9,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 15 mai 2025 | 4,53 | 10,32 | 9,39 | 10,29 | 9,74 | 9,68 | 10 juin 2008 | 30 avr. 2025 | 0,46 | 9,89 | 5,97 | 8,91 | 9,50 | 9,45 | 10 juin 2008 | 31 mars 2025 | 1,71 | 5,92 | 5,11 | 11,11 | 10,13 | 9,58 | 10 juin 2008 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 15 mai 2025 | -3,24 | 7,06 | 6,74 | 9,55 | 9,98 | 11,81 | 10 juin 2008 | 30 avr. 2025 | -8,48 | 3,37 | 3,36 | 8,10 | 9,34 | 11,47 | 10 juin 2008 | 31 mars 2025 | -2,50 | 5,90 | 6,15 | 11,46 | 10,07 | 11,95 | 10 juin 2008 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 15 mai 2025 | -1,42 | 5,07 | 6,40 | 8,30 | 11,65 | 12,21 | 10 juin 2008 | 30 avr. 2025 | -5,80 | 3,02 | 3,80 | 7,67 | 11,05 | 11,94 | 10 juin 2008 | 31 mars 2025 | -1,32 | 3,66 | 5,81 | 10,22 | 11,68 | 12,31 | 10 juin 2008 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,92 | 12,16 | 11,06 | 13,95 | 9,34 | 7,56 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | 9,50 | 7,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -3,18 | 6,70 | 6,59 | -- | -- | 6,76 | 1 oct. 2021 | 30 avr. 2025 | -8,31 | 3,48 | 3,29 | -- | -- | 5,23 | 1 oct. 2021 | 31 mars 2025 | -2,38 | 5,80 | 6,01 | -- | -- | 7,26 | 1 oct. 2021 | 0,86 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -9,74 | 5,50 | 8,33 | -- | -- | 7,67 | -- | 31 mars 2025 | -5,86 | 7,02 | 8,65 | -- | -- | 9,17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 3,74 | 8,29 | 6,67 | 8,06 | 7,47 | 9,80 | 4 nov. 2008 | 30 avr. 2025 | -0,24 | 7,85 | 3,32 | 6,71 | 7,25 | 9,56 | 4 nov. 2008 | 31 mars 2025 | 1,28 | 4,03 | 2,52 | 8,87 | 7,90 | 9,71 | 4 nov. 2008 | 0,89 | FR |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | 4,07 | 9,49 | 8,14 | 9,22 | 8,31 | 9,72 | 20 déc. 2011 | 30 avr. 2025 | 0,01 | 9,05 | 4,74 | 7,84 | 8,07 | 9,42 | 20 déc. 2011 | 31 mars 2025 | 1,49 | 5,23 | 3,95 | 10,03 | 8,73 | 9,61 | 20 déc. 2011 | 0,89 | FR |
|
ISIN: LU2930516583
|
ZH (SEK) | SEK* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 nov. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 nov. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 nov. 2024 | 0,89 |
--
|
|
ISIN: LU2646745815
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 2,23 | 7,41 | -- | -- | -- | 7,45 | 1 août 2023 | 30 avr. 2025 | -1,91 | 6,48 | -- | -- | -- | 5,11 | 1 août 2023 | 31 mars 2025 | 0,40 | 3,87 | -- | -- | -- | 6,85 | 1 août 2023 | 0,89 |
--
|
|
ISIN: LU2198837812
|
ZH3 (BRL) | USD* | 15 mai 2025 | 16,86 | 5,15 | 11,31 | -- | -- | 11,65 | 6 juil. 2020 | 30 avr. 2025 | 11,11 | 4,02 | 5,82 | -- | -- | 10,59 | 6 juil. 2020 | 31 mars 2025 | 10,89 | -4,50 | 3,49 | -- | -- | 10,74 | 6 juil. 2020 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU1418832595
|
ZHR (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | 4,17 | 9,49 | 8,10 | 9,20 | -- | 8,78 | 3 juin 2016 | 30 avr. 2025 | 0,09 | 9,01 | 4,70 | 7,82 | -- | 8,34 | 3 juin 2016 | 31 mars 2025 | 1,59 | 5,25 | 3,92 | 10,02 | -- | 8,60 | 3 juin 2016 | 0,89 | FR |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 15 mai 2025 | 4,52 | 10,31 | 9,39 | 10,29 | 9,73 | 10,78 | 22 févr. 2010 | 30 avr. 2025 | 0,46 | 9,90 | 5,97 | 8,91 | 9,50 | 10,52 | 22 févr. 2010 | 31 mars 2025 | 1,71 | 5,92 | 5,11 | 11,11 | 10,13 | 10,67 | 22 févr. 2010 | 0,86 | FR |
| ZX | EUR | 15 mai 2025 | -3,25 | 7,05 | 6,74 | 9,55 | 9,98 | 12,21 | 22 févr. 2010 | 30 avr. 2025 | -8,49 | 3,37 | 3,36 | 8,10 | 9,34 | 11,83 | 22 févr. 2010 | 31 mars 2025 | -2,50 | 5,90 | 6,15 | 11,46 | 10,07 | 12,37 | 22 févr. 2010 | 0,86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 15 mai 2025 | -1,43 | 5,06 | 6,40 | 8,30 | 11,65 | 11,91 | 22 févr. 2010 | 30 avr. 2025 | -5,81 | 3,02 | 3,80 | 7,67 | 11,04 | 11,61 | 22 févr. 2010 | 31 mars 2025 | -1,31 | 3,67 | 5,81 | 10,23 | 11,69 | 12,02 | 22 févr. 2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,92 | 12,16 | 11,06 | 13,95 | 9,34 | 10,00 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | 9,50 | 10,00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2985210249
|
A | EUR* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 0,76 |
--
|
| A | USD | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 0,76 |
--
|
|
|
ISIN: LU2985210322
|
B | EUR* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 1,76 |
--
|
| B | USD | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 1,76 |
--
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|
|
ISIN: LU2985210595
|
C | EUR* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 0,93 |
--
|
| C | USD | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 0,93 |
--
|
|
|
ISIN: LU2985210678
|
Z | EUR* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 0,32 |
--
|
| Z | USD | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 févr. 2025 | 0,32 |
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|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 15 mai 2025 | 3,93 | 8,40 | 6,74 | 7,02 | 4,03 | 4,37 | 17 juil. 2002 | 30 avr. 2025 | 1,22 | 6,81 | 4,14 | 6,42 | 3,75 | 4,26 | 17 juil. 2002 | 31 mars 2025 | 1,21 | 5,14 | 3,07 | 7,78 | 3,92 | 4,27 | 17 juil. 2002 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 15 mai 2025 | -3,80 | 5,19 | 4,16 | 6,30 | 4,26 | 3,89 | 17 juil. 2002 | 30 avr. 2025 | -7,79 | 0,47 | 1,58 | 5,64 | 3,60 | 3,71 | 17 juil. 2002 | 31 mars 2025 | -2,98 | 5,12 | 4,09 | 8,11 | 3,86 | 3,95 | 17 juil. 2002 | 1,24 |
--
|
|
| A | GBP | 15 mai 2025 | -1,99 | 3,24 | 3,82 | 5,08 | 5,85 | 5,13 | 17 juil. 2002 | 30 avr. 2025 | -5,09 | 0,13 | 2,01 | 5,21 | 5,22 | 4,99 | 17 juil. 2002 | 31 mars 2025 | -1,80 | 2,90 | 3,75 | 6,91 | 5,38 | 5,17 | 17 juil. 2002 | 1,24 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 2,27 | 12,55 | 4,53 | 5,10 | 3,65 | 5,36 | -- | 31 mars 2025 | 1,36 | 8,87 | 2,77 | 6,18 | 3,78 | 5,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -3,74 | 4,85 | 4,01 | -- | -- | 2,87 | 29 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -7,63 | 0,58 | 1,51 | -- | -- | 1,51 | 29 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -2,86 | 5,04 | -- | -- | -- | 3,32 | 29 avr. 2022 | 1,24 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0856053482
|
AH (CHF) | CHF* | 15 mai 2025 | 2,37 | 3,83 | 2,52 | 3,91 | 1,26 | 2,85 | 19 nov. 2012 | 30 avr. 2025 | -0,17 | 2,28 | 0,03 | 3,35 | 1,00 | 2,65 | 19 nov. 2012 | 31 mars 2025 | 0,17 | 0,73 | -0,93 | 4,71 | 1,19 | 2,69 | 19 nov. 2012 | 1,26 | FR |
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 3,22 | 6,41 | 4,42 | 5,12 | 2,07 | 4,71 | 20 mars 2009 | 30 avr. 2025 | 0,55 | 4,81 | 1,84 | 4,53 | 1,80 | 4,55 | 20 mars 2009 | 31 mars 2025 | 0,75 | 3,23 | 0,82 | 5,87 | 1,98 | 4,59 | 20 mars 2009 | 1,27 | FR |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 15 mai 2025 | 4,11 | 8,89 | 7,22 | 7,50 | 4,50 | 4,85 | 17 juil. 2002 | 30 avr. 2025 | 1,38 | 7,29 | 4,61 | 6,91 | 4,23 | 4,74 | 17 juil. 2002 | 31 mars 2025 | 1,33 | 5,62 | 3,53 | 8,26 | 4,39 | 4,75 | 17 juil. 2002 | 0,79 | FR |
| I | EUR | 15 mai 2025 | -3,63 | 5,68 | 4,63 | 6,78 | 4,74 | 4,37 | 17 juil. 2002 | 30 avr. 2025 | -7,65 | 0,92 | 2,04 | 6,12 | 4,08 | 4,18 | 17 juil. 2002 | 31 mars 2025 | -2,87 | 5,60 | 4,56 | 8,60 | 4,33 | 4,43 | 17 juil. 2002 | 0,79 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 2,27 | 12,55 | 4,53 | 5,10 | 3,65 | 5,36 | -- | 31 mars 2025 | 1,36 | 8,87 | 2,77 | 6,18 | 3,78 | 5,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 3,36 | 6,89 | 4,91 | 5,61 | 2,54 | 5,20 | 20 mars 2009 | 30 avr. 2025 | 0,68 | 5,26 | 2,33 | 5,02 | 2,27 | 5,04 | 20 mars 2009 | 31 mars 2025 | 0,86 | 3,76 | 1,31 | 6,37 | 2,45 | 5,08 | 20 mars 2009 | 0,82 | FR |
|
ISIN: LU2908605392
|
SX | USD* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 oct. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 oct. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 oct. 2024 | 0,51 |
--
|
| SX | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 oct. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 oct. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 oct. 2024 | 0,51 |
--
|
|
| SX | GBP | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 oct. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 oct. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 oct. 2024 | 0,51 |
--
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 15 mai 2025 | 4,14 | 8,98 | 7,30 | 7,57 | 4,56 | 5,37 | 6 août 2010 | 30 avr. 2025 | 1,40 | 7,38 | 4,69 | 6,98 | 4,28 | 5,19 | 6 août 2010 | 31 mars 2025 | 1,35 | 5,70 | 3,61 | 8,33 | 4,44 | 5,22 | 6 août 2010 | 0,71 | FR |
| Z | EUR | 15 mai 2025 | -3,61 | 5,76 | 4,70 | 6,86 | 4,79 | 6,60 | 6 août 2010 | 30 avr. 2025 | -7,63 | 1,00 | 2,12 | 6,19 | 4,13 | 6,31 | 6 août 2010 | 31 mars 2025 | -2,85 | 5,68 | 4,64 | 8,67 | 4,38 | 6,72 | 6 août 2010 | 0,71 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 2,27 | 12,55 | 4,53 | 5,10 | 3,65 | 5,18 | -- | 31 mars 2025 | 1,36 | 8,87 | 2,77 | 6,18 | 3,78 | 5,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2872794859
|
Z (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 août 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 août 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 août 2024 | 0,71 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0856053722
|
ZH (CHF) | CHF* | 15 mai 2025 | 2,52 | 4,50 | -- | -- | -- | 4,17 | 20 déc. 2023 | 30 avr. 2025 | -0,04 | 2,95 | -- | -- | -- | 2,38 | 20 déc. 2023 | 31 mars 2025 | 0,31 | 1,45 | -- | -- | -- | 2,81 | 20 déc. 2023 | 0,72 | FR |
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 3,40 | 6,93 | 4,96 | 5,66 | 2,58 | 5,06 | 8 avr. 2009 | 30 avr. 2025 | 0,71 | 5,31 | 2,38 | 5,08 | 2,31 | 4,90 | 8 avr. 2009 | 31 mars 2025 | 0,90 | 3,78 | 1,37 | 6,43 | 2,50 | 4,94 | 8 avr. 2009 | 0,74 | FR |
|
ISIN: LU1598064217
|
ZH (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | 4,04 | 8,51 | 6,60 | 6,92 | -- | 4,75 | 20 avr. 2017 | 30 avr. 2025 | 1,26 | 6,86 | 3,97 | 6,31 | -- | 4,42 | 20 avr. 2017 | 31 mars 2025 | 1,32 | 5,29 | 2,93 | 7,66 | -- | 4,48 | 20 avr. 2017 | 0,74 |
--
|
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 3,41 | 6,95 | 4,97 | 5,66 | 2,58 | 5,25 | 20 mars 2009 | 30 avr. 2025 | 0,71 | 5,30 | 2,38 | 5,07 | 2,31 | 5,09 | 20 mars 2009 | 31 mars 2025 | 0,87 | 3,74 | 1,35 | 6,42 | 2,50 | 5,13 | 20 mars 2009 | 0,73 | FR |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 15 mai 2025 | 2,97 | 11,51 | 14,27 | 15,26 | -- | 9,57 | 12 juil. 2016 | 30 avr. 2025 | -5,73 | 5,18 | 7,99 | 12,47 | -- | 8,52 | 12 juil. 2016 | 31 mars 2025 | -5,25 | 2,38 | 6,24 | 14,76 | -- | 8,67 | 12 juil. 2016 | 1,59 | FR |
| A | EUR | 15 mai 2025 | -4,68 | 8,22 | 11,51 | 14,49 | -- | 9,44 | 12 juil. 2016 | 30 avr. 2025 | -14,12 | -1,06 | 5,33 | 11,64 | -- | 8,20 | 12 juil. 2016 | 31 mars 2025 | -9,17 | 2,36 | 7,29 | 15,12 | -- | 8,98 | 12 juil. 2016 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,92 | 12,16 | 11,06 | 13,95 | -- | 11,00 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | -- | 11,00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2885427596
|
AH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 sept. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 sept. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 sept. 2024 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU1442194228
|
B | USD* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 août 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 août 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 août 2024 | 2,59 |
--
|
| B | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 août 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 août 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 août 2024 | 2,59 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874090108
|
BH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 août 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 août 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 août 2024 | 2,62 |
--
|
|
ISIN: LU1442194491
|
C | USD* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 août 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 août 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 août 2024 | 2,04 |
--
|
| C | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 août 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 août 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 août 2024 | 2,04 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874090280
|
CH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 août 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 août 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 août 2024 | 2,07 |
--
|
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* | 15 mai 2025 | 3,32 | 12,46 | 15,25 | 16,24 | -- | 10,51 | 12 juil. 2016 | 30 avr. 2025 | -5,47 | 6,06 | 8,90 | 13,43 | -- | 9,45 | 12 juil. 2016 | 31 mars 2025 | -5,04 | 3,27 | 7,14 | 15,74 | -- | 9,60 | 12 juil. 2016 | 0,74 | FR |
| I | EUR | 15 mai 2025 | -4,37 | 9,14 | 12,46 | 15,46 | -- | 10,37 | 12 juil. 2016 | 30 avr. 2025 | -13,89 | -0,24 | 6,22 | 12,59 | -- | 9,12 | 12 juil. 2016 | 31 mars 2025 | -8,97 | 3,25 | 8,21 | 16,10 | -- | 9,90 | 12 juil. 2016 | 0,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,92 | 12,16 | 11,06 | 13,95 | -- | 11,00 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | -- | 11,00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* | 15 mai 2025 | 3,33 | 12,56 | 15,34 | 16,32 | -- | 10,57 | 12 juil. 2016 | 30 avr. 2025 | -5,46 | 6,15 | 8,98 | 13,50 | -- | 9,51 | 12 juil. 2016 | 31 mars 2025 | -5,03 | 3,35 | 7,23 | 15,81 | -- | 9,66 | 12 juil. 2016 | 0,66 | FR |
| Z | EUR | 15 mai 2025 | -4,35 | 9,23 | 12,55 | 15,55 | -- | 10,44 | 12 juil. 2016 | 30 avr. 2025 | -13,88 | -0,16 | 6,30 | 12,66 | -- | 9,18 | 12 juil. 2016 | 31 mars 2025 | -8,96 | 3,33 | 8,30 | 16,18 | -- | 9,97 | 12 juil. 2016 | 0,66 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,92 | 12,16 | 11,06 | 13,95 | -- | 11,00 | -- | 31 mars 2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | -- | 11,00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 15 mai 2025 | 3,03 | 5,10 | 3,05 | 0,63 | 1,54 | 1,81 | 14 nov. 2012 | 30 avr. 2025 | 4,21 | 8,42 | 2,84 | 0,71 | 1,67 | 1,91 | 14 nov. 2012 | 31 mars 2025 | 2,53 | 4,43 | 0,25 | 1,52 | 1,58 | 1,79 | 14 nov. 2012 | 1,04 | FR |
| A | EUR | 15 mai 2025 | -4,63 | 2,00 | 0,56 | -0,04 | 1,77 | 2,87 | 14 nov. 2012 | 30 avr. 2025 | -5,07 | 1,99 | 0,31 | -0,04 | 1,53 | 2,84 | 14 nov. 2012 | 31 mars 2025 | -1,71 | 4,41 | 1,24 | 1,84 | 1,52 | 3,15 | 14 nov. 2012 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 4,79 | 9,25 | 3,53 | 0,89 | 2,07 | 1,99 | -- | 31 mars 2025 | 2,84 | 4,77 | 0,84 | 1,46 | 1,96 | 1,85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -4,57 | 1,69 | 0,43 | -- | -- | 0,37 | 29 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | -4,87 | 2,15 | 0,27 | -- | -- | 0,27 | 29 avr. 2022 | 31 mars 2025 | -1,55 | 4,36 | -- | -- | -- | 1,46 | 29 avr. 2022 | 1,05 |
--
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -4,55 | 2,76 | 0,98 | -- | -- | 0,98 | -- | 31 mars 2025 | -1,42 | 4,75 | -- | -- | -- | 2,13 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 15 mai 2025 | 3,16 | 5,51 | 3,45 | 1,03 | 1,95 | 2,23 | 14 nov. 2012 | 30 avr. 2025 | 4,35 | 8,86 | 3,25 | 1,12 | 2,08 | 2,33 | 14 nov. 2012 | 31 mars 2025 | 2,66 | 4,86 | 0,66 | 1,93 | 1,99 | 2,21 | 14 nov. 2012 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 15 mai 2025 | -4,51 | 2,39 | 0,95 | 0,36 | 2,17 | 3,29 | 14 nov. 2012 | 30 avr. 2025 | -4,94 | 2,39 | 0,71 | 0,37 | 1,94 | 3,26 | 14 nov. 2012 | 31 mars 2025 | -1,59 | 4,84 | 1,66 | 2,25 | 1,93 | 3,58 | 14 nov. 2012 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 4,79 | 9,25 | 3,53 | 0,89 | 2,07 | 1,99 | -- | 31 mars 2025 | 2,84 | 4,77 | 0,84 | 1,46 | 1,96 | 1,85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 15 mai 2025 | 3,24 | 5,64 | 3,56 | 1,11 | 2,00 | 2,29 | 14 nov. 2012 | 30 avr. 2025 | 4,39 | 8,97 | 3,34 | 1,18 | 2,14 | 2,38 | 14 nov. 2012 | 31 mars 2025 | 2,68 | 4,93 | 0,74 | 1,99 | 2,05 | 2,26 | 14 nov. 2012 | 0,56 | FR |
| Z | EUR | 15 mai 2025 | -4,44 | 2,52 | 1,05 | 0,43 | 2,23 | 3,35 | 14 nov. 2012 | 30 avr. 2025 | -4,91 | 2,50 | 0,80 | 0,43 | 1,99 | 3,32 | 14 nov. 2012 | 31 mars 2025 | -1,57 | 4,91 | 1,74 | 2,31 | 1,99 | 3,63 | 14 nov. 2012 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 15 mai 2025 | -2,64 | 0,61 | 0,72 | -0,71 | 3,79 | 3,74 | 14 nov. 2012 | 30 avr. 2025 | -2,12 | 2,15 | 1,23 | 0,03 | 3,58 | 3,80 | 14 nov. 2012 | 31 mars 2025 | -0,37 | 2,70 | 1,41 | 1,18 | 3,48 | 3,97 | 14 nov. 2012 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 4,79 | 9,25 | 3,53 | 0,89 | 2,07 | 1,99 | -- | 31 mars 2025 | 2,84 | 4,77 | 0,84 | 1,46 | 1,96 | 1,85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1824209057
|
ZH (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | 3,12 | 5,22 | 2,70 | 0,48 | -- | 1,00 | 29 mai 2018 | 30 avr. 2025 | 4,31 | 8,57 | 2,51 | 0,56 | -- | 1,17 | 29 mai 2018 | 31 mars 2025 | 2,62 | 4,51 | -0,09 | 1,36 | -- | 0,94 | 29 mai 2018 | 0,59 | FR |
|
ISIN: LU2645734919
|
ZH1X (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | 1,05 | 4,88 | -- | -- | -- | 6,57 | 14 sept. 2023 | 30 avr. 2025 | 1,74 | 7,33 | -- | -- | -- | 7,19 | 14 sept. 2023 | 31 mars 2025 | 1,61 | 5,31 | -- | -- | -- | 7,51 | 14 sept. 2023 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU2804572217
|
ZH2 (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mai 2024 | 0,56 |
--
|
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 15 mai 2025 | 1,65 | 2,72 | 5,23 | 4,22 | -- | 4,48 | 30 août 2019 | 30 avr. 2025 | -3,17 | 0,46 | -3,06 | 4,69 | -- | 3,63 | 30 août 2019 | 31 mars 2025 | -5,48 | -8,80 | -9,44 | 8,67 | -- | 3,23 | 30 août 2019 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 15 mai 2025 | -5,91 | -0,32 | 2,68 | 3,52 | -- | 4,20 | 30 août 2019 | 30 avr. 2025 | -11,79 | -5,51 | -5,44 | 3,92 | -- | 3,05 | 30 août 2019 | 31 mars 2025 | -9,39 | -8,81 | -8,55 | 9,01 | -- | 3,59 | 30 août 2019 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,40 | 11,84 | 10,27 | 13,07 | -- | 10,82 | -- | 31 mars 2025 | -1,32 | 7,15 | 6,91 | 15,18 | -- | 10,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -5,88 | -0,66 | 2,54 | -- | -- | -16,59 | 30 avr. 2021 | 30 avr. 2025 | -11,68 | -5,45 | -5,51 | -- | -- | -18,06 | 30 avr. 2021 | 31 mars 2025 | -9,25 | -8,82 | -8,65 | -- | -- | -17,84 | 30 avr. 2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -9,28 | 5,20 | 7,56 | -- | -- | 7,64 | -- | 31 mars 2025 | -5,41 | 7,13 | 7,97 | -- | -- | 8,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375109
|
B | USD* | 15 mai 2025 | 1,24 | 1,68 | 4,16 | 3,17 | -- | 3,44 | 30 août 2019 | 30 avr. 2025 | -3,51 | -0,55 | -4,03 | 3,65 | -- | 2,59 | 30 août 2019 | 31 mars 2025 | -5,71 | -9,69 | -10,35 | 7,59 | -- | 2,21 | 30 août 2019 | 2,84 |
--
|
| B | EUR | 15 mai 2025 | -6,29 | -1,33 | 1,64 | 2,48 | -- | 3,15 | 30 août 2019 | 30 avr. 2025 | -12,10 | -6,46 | -6,39 | 2,88 | -- | 2,02 | 30 août 2019 | 31 mars 2025 | -9,61 | -9,71 | -9,46 | 7,93 | -- | 2,56 | 30 août 2019 | 2,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,40 | 11,84 | 10,27 | 13,07 | -- | 10,82 | -- | 31 mars 2025 | -1,32 | 7,15 | 6,91 | 15,18 | -- | 10,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375018
|
C | USD* | 15 mai 2025 | 1,32 | 1,89 | 4,38 | 3,37 | -- | 3,65 | 30 août 2019 | 30 avr. 2025 | -3,44 | -0,34 | -3,84 | 3,86 | -- | 2,80 | 30 août 2019 | 31 mars 2025 | -5,68 | -9,54 | -10,17 | 7,80 | -- | 2,41 | 30 août 2019 | 2,64 |
--
|
| C | EUR | 15 mai 2025 | -6,21 | -1,12 | 1,85 | 2,68 | -- | 3,36 | 30 août 2019 | 30 avr. 2025 | -12,04 | -6,26 | -6,20 | 3,09 | -- | 2,22 | 30 août 2019 | 31 mars 2025 | -9,59 | -9,55 | -9,28 | 8,14 | -- | 2,76 | 30 août 2019 | 2,64 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,40 | 11,84 | 10,27 | 13,07 | -- | 10,82 | -- | 31 mars 2025 | -1,32 | 7,15 | 6,91 | 15,18 | -- | 10,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 15 mai 2025 | 1,96 | 3,62 | 6,17 | 5,15 | -- | 5,43 | 30 août 2019 | 30 avr. 2025 | -2,90 | 1,35 | -2,19 | 5,64 | -- | 4,56 | 30 août 2019 | 31 mars 2025 | -5,28 | -7,97 | -8,63 | 9,66 | -- | 4,17 | 30 août 2019 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 15 mai 2025 | -5,62 | 0,56 | 3,60 | 4,45 | -- | 5,14 | 30 août 2019 | 30 avr. 2025 | -11,54 | -4,66 | -4,59 | 4,86 | -- | 3,98 | 30 août 2019 | 31 mars 2025 | -9,20 | -7,99 | -7,72 | 10,01 | -- | 4,53 | 30 août 2019 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,40 | 11,84 | 10,27 | 13,07 | -- | 10,82 | -- | 31 mars 2025 | -1,32 | 7,15 | 6,91 | 15,18 | -- | 10,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -5,55 | 0,24 | -- | -- | -- | 8,65 | 25 mai 2023 | 30 avr. 2025 | -11,39 | -4,56 | -- | -- | -- | 5,30 | 25 mai 2023 | 31 mars 2025 | -9,08 | -8,05 | -- | -- | -- | 7,03 | 25 mai 2023 | 0,94 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -9,28 | 5,20 | -- | -- | -- | 12,47 | -- | 31 mars 2025 | -5,41 | 7,13 | -- | -- | -- | 15,64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 15 mai 2025 | 1,98 | 3,70 | 6,25 | 5,22 | -- | 5,49 | 30 août 2019 | 30 avr. 2025 | -2,89 | 1,41 | -2,12 | 5,70 | -- | 4,63 | 30 août 2019 | 31 mars 2025 | -5,26 | -7,89 | -8,56 | 9,73 | -- | 4,23 | 30 août 2019 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 15 mai 2025 | -5,60 | 0,64 | 3,68 | 4,52 | -- | 5,20 | 30 août 2019 | 30 avr. 2025 | -11,54 | -4,61 | -4,52 | 4,92 | -- | 4,04 | 30 août 2019 | 31 mars 2025 | -9,18 | -7,91 | -7,65 | 10,07 | -- | 4,59 | 30 août 2019 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | -0,40 | 11,84 | 10,27 | 13,07 | -- | 10,82 | -- | 31 mars 2025 | -1,32 | 7,15 | 6,91 | 15,18 | -- | 10,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 15 mai 2025 | 1,67 | 5,34 | 3,83 | 2,64 | 2,55 | 3,58 | 7 nov. 2011 | 30 avr. 2025 | 2,12 | 6,85 | 3,69 | 2,86 | 2,57 | 3,63 | 7 nov. 2011 | 31 mars 2025 | 1,64 | 5,54 | 2,99 | 3,48 | 2,53 | 3,62 | 7 nov. 2011 | 1,26 | FR |
| A | EUR | 15 mai 2025 | -5,89 | 2,23 | 1,32 | 1,95 | 2,78 | 5,18 | 7 nov. 2011 | 30 avr. 2025 | -6,97 | 0,50 | 1,14 | 2,10 | 2,42 | 5,10 | 7 nov. 2011 | 31 mars 2025 | -2,56 | 5,52 | 4,01 | 3,81 | 2,47 | 5,50 | 7 nov. 2011 | 1,26 |
--
|
|
| A | GBP | 15 mai 2025 | -4,12 | 0,33 | 0,99 | 0,79 | 4,34 | 5,04 | 7 nov. 2011 | 30 avr. 2025 | -4,25 | 0,16 | 1,57 | 1,69 | 4,02 | 5,04 | 7 nov. 2011 | 31 mars 2025 | -1,38 | 3,29 | 3,67 | 2,66 | 3,97 | 5,31 | 7 nov. 2011 | 1,26 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -5,85 | 1,90 | 1,17 | -- | -- | 3,29 | 30 avr. 2021 | 30 avr. 2025 | -6,81 | 0,64 | 1,07 | -- | -- | 3,06 | 30 avr. 2021 | 31 mars 2025 | -2,45 | 5,43 | 3,89 | -- | -- | 4,33 | 30 avr. 2021 | 1,25 |
--
|
|
ISIN: LU2219420275
|
AH (AUD) | AUD* | 15 mai 2025 | 1,60 | 4,64 | 2,74 | -- | -- | 0,80 | 26 août 2020 | 30 avr. 2025 | 2,11 | 6,19 | 2,59 | -- | -- | 0,92 | 26 août 2020 | 31 mars 2025 | 1,60 | 4,72 | 1,87 | -- | -- | 0,82 | 26 août 2020 | 1,28 |
--
|
|
ISIN: LU1206779933
|
AH (CHF) | CHF* | 15 mai 2025 | -0,04 | 0,66 | -0,26 | -0,28 | -0,19 | -0,23 | 20 mars 2015 | 30 avr. 2025 | 0,57 | 2,12 | -0,38 | -0,03 | -0,16 | -0,17 | 20 mars 2015 | 31 mars 2025 | 0,53 | 0,99 | -0,95 | 0,64 | -0,17 | -0,17 | 20 mars 2015 | 1,28 | FR |
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 1,00 | 3,38 | 1,70 | 0,97 | 0,66 | 1,77 | 2 avr. 2012 | 30 avr. 2025 | 1,54 | 4,91 | 1,58 | 1,19 | 0,68 | 1,82 | 2 avr. 2012 | 31 mars 2025 | 1,22 | 3,65 | 0,90 | 1,83 | 0,65 | 1,80 | 2 avr. 2012 | 1,28 | FR |
|
ISIN: LU1033666402
|
AHR (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 0,97 | 3,31 | 1,67 | 0,94 | 0,64 | 0,85 | 5 mars 2014 | 30 avr. 2025 | 1,50 | 4,87 | 1,52 | 1,17 | 0,66 | 0,90 | 5 mars 2014 | 31 mars 2025 | 1,20 | 3,62 | 0,86 | 1,81 | 0,64 | 0,88 | 5 mars 2014 | 1,28 | FR |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 1,01 | 3,39 | 1,70 | 0,96 | 0,65 | 2,07 | 7 nov. 2011 | 30 avr. 2025 | 1,56 | 4,94 | 1,56 | 1,19 | 0,67 | 2,11 | 7 nov. 2011 | 31 mars 2025 | 1,19 | 3,62 | 0,87 | 1,81 | 0,64 | 2,10 | 7 nov. 2011 | 1,28 | FR |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* | 15 mai 2025 | 1,64 | 5,34 | 3,83 | 2,64 | -- | 2,44 | 11 oct. 2017 | 30 avr. 2025 | 2,10 | 6,84 | 3,69 | 2,85 | -- | 2,52 | 11 oct. 2017 | 31 mars 2025 | 1,62 | 5,53 | 2,98 | 3,48 | -- | 2,48 | 11 oct. 2017 | 1,25 | FR |
| AR | EUR | 15 mai 2025 | -5,92 | 2,23 | 1,32 | 1,95 | -- | 3,22 | 11 oct. 2017 | 30 avr. 2025 | -6,99 | 0,49 | 1,14 | 2,09 | -- | 3,08 | 11 oct. 2017 | 31 mars 2025 | -2,58 | 5,51 | 4,01 | 3,81 | -- | 3,75 | 11 oct. 2017 | 1,25 |
--
|
|
|
ISIN: LU1077972468
|
ARM | USD* | 15 mai 2025 | 1,66 | 5,31 | 3,82 | 2,62 | 2,55 | 2,34 | 3 juil. 2014 | 30 avr. 2025 | 2,14 | 6,89 | 3,68 | 2,85 | 2,57 | 2,39 | 3 juil. 2014 | 31 mars 2025 | 1,67 | 5,55 | 2,99 | 3,48 | 2,53 | 2,36 | 3 juil. 2014 | 1,25 | EN FR |
| ARM | EUR | 15 mai 2025 | -5,90 | 2,20 | 1,31 | 1,94 | 2,78 | 4,20 | 3 juil. 2014 | 30 avr. 2025 | -6,96 | 0,54 | 1,13 | 2,09 | 2,42 | 4,11 | 3 juil. 2014 | 31 mars 2025 | -2,53 | 5,54 | 4,01 | 3,81 | 2,47 | 4,59 | 3 juil. 2014 | 1,25 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 15 mai 2025 | 1,64 | 5,31 | 3,82 | 2,63 | 2,55 | 3,57 | 7 nov. 2011 | 30 avr. 2025 | 2,13 | 6,87 | 3,69 | 2,85 | 2,57 | 3,62 | 7 nov. 2011 | 31 mars 2025 | 1,64 | 5,53 | 2,99 | 3,48 | 2,53 | 3,61 | 7 nov. 2011 | 1,26 | FR |
| AX | EUR | 15 mai 2025 | -5,92 | 2,20 | 1,30 | 1,95 | 2,78 | 5,17 | 7 nov. 2011 | 30 avr. 2025 | -6,96 | 0,52 | 1,14 | 2,09 | 2,42 | 5,10 | 7 nov. 2011 | 31 mars 2025 | -2,57 | 5,51 | 4,01 | 3,81 | 2,47 | 5,49 | 7 nov. 2011 | 1,26 |
--
|
|
| AX | GBP | 15 mai 2025 | -4,15 | 0,30 | 0,98 | 0,78 | 4,34 | 5,03 | 7 nov. 2011 | 30 avr. 2025 | -4,24 | 0,18 | 1,57 | 1,68 | 4,02 | 5,03 | 7 nov. 2011 | 31 mars 2025 | -1,38 | 3,29 | 3,68 | 2,65 | 3,97 | 5,30 | 7 nov. 2011 | 1,26 |
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -5,84 | 1,88 | 1,17 | -- | -- | 3,28 | 30 avr. 2021 | 30 avr. 2025 | -6,82 | 0,63 | 1,07 | -- | -- | 3,05 | 30 avr. 2021 | 31 mars 2025 | -2,47 | 5,39 | 3,86 | -- | -- | 4,32 | 30 avr. 2021 | 1,25 |
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ISIN: LU0694238923
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I | USD* | 15 mai 2025 | 1,88 | 5,96 | 4,45 | 3,25 | 3,17 | 2,90 | 8 juil. 2014 | 30 avr. 2025 | 2,33 | 7,50 | 4,32 | 3,48 | 3,19 | 2,96 | 8 juil. 2014 | 31 mars 2025 | 1,79 | 6,17 | 3,61 | 4,11 | 3,15 | 2,93 | 8 juil. 2014 | 0,66 | FR |
| I | EUR | 15 mai 2025 | -5,70 | 2,83 | 1,93 | 2,56 | 3,40 | 4,78 | 8 juil. 2014 | 30 avr. 2025 | -6,78 | 1,12 | 1,75 | 2,71 | 3,04 | 4,69 | 8 juil. 2014 | 31 mars 2025 | -2,42 | 6,15 | 4,64 | 4,43 | 3,09 | 5,17 | 8 juil. 2014 | 0,66 |
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ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 1,21 | 4,11 | 2,38 | 1,62 | -- | 0,95 | 7 nov. 2017 | 30 avr. 2025 | 1,73 | 5,64 | 2,26 | 1,85 | -- | 1,03 | 7 nov. 2017 | 31 mars 2025 | 1,36 | 4,39 | 1,59 | 2,48 | -- | 0,99 | 7 nov. 2017 | 0,68 | FR |
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ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* | 15 mai 2025 | 1,86 | 5,94 | 4,44 | 3,25 | -- | 3,06 | 11 oct. 2017 | 30 avr. 2025 | 2,30 | 7,48 | 4,31 | 3,48 | -- | 3,14 | 11 oct. 2017 | 31 mars 2025 | 1,79 | 6,17 | 3,61 | 4,11 | -- | 3,10 | 11 oct. 2017 | 0,66 | FR |
| IR | EUR | 15 mai 2025 | -5,72 | 2,81 | 1,92 | 2,56 | -- | 3,84 | 11 oct. 2017 | 30 avr. 2025 | -6,81 | 1,10 | 1,75 | 2,71 | -- | 3,70 | 11 oct. 2017 | 31 mars 2025 | -2,43 | 6,15 | 4,64 | 4,43 | -- | 4,38 | 11 oct. 2017 | 0,66 |
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ISIN: LU0712123198
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IX | USD* | 15 mai 2025 | 1,89 | 5,97 | 4,45 | 3,25 | 3,17 | 2,96 | 3 juil. 2014 | 30 avr. 2025 | 2,33 | 7,49 | 4,30 | 3,48 | 3,19 | 3,01 | 3 juil. 2014 | 31 mars 2025 | 1,78 | 6,15 | 3,60 | 4,10 | 3,15 | 2,98 | 3 juil. 2014 | 0,66 | FR |
| IX | EUR | 15 mai 2025 | -5,69 | 2,84 | 1,93 | 2,56 | 3,40 | 4,83 | 3 juil. 2014 | 30 avr. 2025 | -6,79 | 1,10 | 1,74 | 2,71 | 3,04 | 4,74 | 3 juil. 2014 | 31 mars 2025 | -2,43 | 6,13 | 4,63 | 4,43 | 3,09 | 5,22 | 3 juil. 2014 | 0,66 |
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| IX | GBP | 15 mai 2025 | -3,91 | 0,93 | 1,60 | 1,39 | 4,97 | 5,40 | 3 juil. 2014 | 30 avr. 2025 | -4,06 | 0,76 | 2,17 | 2,30 | 4,64 | 5,41 | 3 juil. 2014 | 31 mars 2025 | -1,24 | 3,89 | 4,29 | 3,27 | 4,60 | 5,74 | 3 juil. 2014 | 0,66 |
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|
ISIN: LU0712124246
|
NH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 1,40 | 4,59 | -- | -- | -- | 4,87 | 19 avr. 2023 | 30 avr. 2025 | 1,87 | 6,08 | -- | -- | -- | 5,22 | 19 avr. 2023 | 31 mars 2025 | 1,47 | 4,86 | -- | -- | -- | 5,24 | 19 avr. 2023 | 0,15 |
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ISIN: LU2466626905
|
NH (JPY) | JPY* | 15 mai 2025 | 0,49 | 1,35 | -0,05 | -- | -- | -0,40 | 25 avr. 2022 | 30 avr. 2025 | 1,05 | 2,77 | -0,16 | -- | -- | -0,22 | 25 avr. 2022 | 31 mars 2025 | 0,84 | 1,35 | -- | -- | -- | -0,30 | 25 avr. 2022 | 0,15 |
--
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|
ISIN: LU2000517420
|
NH (SGD) | SGD* | 15 mai 2025 | 1,45 | 4,60 | 3,58 | 2,92 | -- | 2,32 | 14 juin 2019 | 30 avr. 2025 | 1,95 | 6,12 | 3,47 | 3,15 | -- | 2,43 | 14 juin 2019 | 31 mars 2025 | 1,52 | 4,83 | 2,83 | 3,81 | -- | 2,39 | 14 juin 2019 | 0,15 |
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|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 15 mai 2025 | 1,90 | 6,02 | 4,53 | 3,32 | 3,23 | 4,27 | 7 nov. 2011 | 30 avr. 2025 | 2,34 | 7,57 | 4,39 | 3,54 | 3,24 | 4,32 | 7 nov. 2011 | 31 mars 2025 | 1,81 | 6,26 | 3,69 | 4,17 | 3,20 | 4,31 | 7 nov. 2011 | 0,58 | FR |
| Z | EUR | 15 mai 2025 | -5,68 | 2,89 | 2,00 | 2,63 | 3,46 | 5,88 | 7 nov. 2011 | 30 avr. 2025 | -6,78 | 1,18 | 1,82 | 2,78 | 3,10 | 5,80 | 7 nov. 2011 | 31 mars 2025 | -2,41 | 6,24 | 4,72 | 4,50 | 3,14 | 6,20 | 7 nov. 2011 | 0,58 |
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|
ISIN: LU1192610829
|
ZH (CHF) | CHF* | 15 mai 2025 | 0,31 | 1,48 | 0,46 | 0,43 | 0,48 | 0,43 | 23 févr. 2015 | 30 avr. 2025 | 0,92 | 2,98 | 0,37 | 0,68 | 0,51 | 0,49 | 23 févr. 2015 | 31 mars 2025 | 0,77 | 1,74 | -0,23 | 1,34 | 0,50 | 0,48 | 23 févr. 2015 | 0,60 |
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|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 1,27 | 4,23 | 2,45 | 1,67 | 1,33 | 2,14 | 22 nov. 2013 | 30 avr. 2025 | 1,80 | 5,77 | 2,32 | 1,90 | 1,36 | 2,19 | 22 nov. 2013 | 31 mars 2025 | 1,40 | 4,47 | 1,64 | 2,53 | 1,33 | 2,18 | 22 nov. 2013 | 0,60 | FR |
|
ISIN: LU2901496062
|
ZH (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 sept. 2024 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 sept. 2024 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 sept. 2024 | 0,58 |
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ISIN: LU1699749930
|
ZHR (GBP) | GBP* | 15 mai 2025 | 1,95 | 5,92 | 4,04 | 2,93 | -- | 2,24 | 16 oct. 2017 | 30 avr. 2025 | 2,37 | 7,46 | 3,89 | 3,15 | -- | 2,31 | 16 oct. 2017 | 31 mars 2025 | 1,84 | 6,10 | 3,19 | 3,77 | -- | 2,27 | 16 oct. 2017 | 0,60 | FR |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 15 mai 2025 | 1,90 | 6,03 | 4,53 | 3,32 | 3,23 | 3,22 | 4 nov. 2014 | 30 avr. 2025 | 2,32 | 7,55 | 4,39 | 3,54 | 3,25 | 3,27 | 4 nov. 2014 | 31 mars 2025 | 1,79 | 6,25 | 3,69 | 4,17 | 3,20 | 3,25 | 4 nov. 2014 | 0,58 | FR |
| ZX | EUR | 15 mai 2025 | -5,68 | 2,89 | 2,01 | 2,63 | 3,46 | 4,26 | 4 nov. 2014 | 30 avr. 2025 | -6,79 | 1,17 | 1,82 | 2,77 | 3,10 | 4,16 | 4 nov. 2014 | 31 mars 2025 | -2,42 | 6,23 | 4,71 | 4,50 | 3,14 | 4,65 | 4 nov. 2014 | 0,58 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 15 mai 2025 | 1,93 | 7,35 | -- | -- | -- | 11,16 | 18 oct. 2023 | 30 avr. 2025 | 0,93 | 7,34 | -- | -- | -- | 10,76 | 18 oct. 2023 | 31 mars 2025 | 0,41 | 6,25 | -- | -- | -- | 11,00 | 18 oct. 2023 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 1,24 |
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| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 1,08 | 8,85 | -- | -- | -- | 11,87 | -- | 31 mars 2025 | 0,98 | 7,92 | -- | -- | -- | 12,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | -5,57 | 3,81 | -- | -- | -- | 6,99 | 18 oct. 2023 | 30 avr. 2025 | -7,85 | 1,12 | -- | -- | -- | 5,49 | 18 oct. 2023 | 31 mars 2025 | -3,60 | 6,13 | -- | -- | -- | 9,15 | 18 oct. 2023 | 1,24 |
--
|
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 1,23 | 5,43 | -- | -- | -- | 9,23 | 18 oct. 2023 | 30 avr. 2025 | 0,32 | 5,45 | -- | -- | -- | 8,84 | 18 oct. 2023 | 31 mars 2025 | -0,04 | 4,38 | -- | -- | -- | 9,10 | 18 oct. 2023 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073598
|
AHRM (ZAR) | ZAR* | 15 mai 2025 | 2,92 | 10,30 | -- | -- | -- | 14,21 | 18 oct. 2023 | 30 avr. 2025 | 1,87 | 10,38 | -- | -- | -- | 13,85 | 18 oct. 2023 | 31 mars 2025 | 1,16 | 9,30 | -- | -- | -- | 14,14 | 18 oct. 2023 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 15 mai 2025 | 1,23 | 5,39 | -- | -- | -- | 9,22 | 18 oct. 2023 | 30 avr. 2025 | 0,32 | 5,43 | -- | -- | -- | 8,83 | 18 oct. 2023 | 31 mars 2025 | -0,03 | 4,38 | -- | -- | -- | 9,09 | 18 oct. 2023 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | 15 mai 2025 | 1,95 | 7,35 | -- | -- | -- | 11,17 | 18 oct. 2023 | 30 avr. 2025 | 0,93 | 7,35 | -- | -- | -- | 10,75 | 18 oct. 2023 | 31 mars 2025 | 0,44 | 6,27 | -- | -- | -- | 11,02 | 18 oct. 2023 | 1,24 |
--
|
| AR | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 1,08 | 8,85 | -- | -- | -- | 11,87 | -- | 31 mars 2025 | 0,98 | 7,92 | -- | -- | -- | 12,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073168
|
ARM | USD* | 15 mai 2025 | 1,95 | 7,36 | -- | -- | -- | 11,15 | 18 oct. 2023 | 30 avr. 2025 | 0,95 | 7,32 | -- | -- | -- | 10,74 | 18 oct. 2023 | 31 mars 2025 | 0,46 | 6,24 | -- | -- | -- | 11,01 | 18 oct. 2023 | 1,24 |
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|
| ARM | EUR | 15 mai 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 30 avr. 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 31 mars 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 oct. 2023 | 1,24 |
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| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 avr. 2025 | 1,08 | 8,85 | -- | -- | -- | 11,87 | -- | 31 mars 2025 | 0,98 | 7,92 | -- | -- | -- | 12,50 | -- | -- | -- | ||