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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Classe d’actifs
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Ce document est une communication promotionnelle.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de change. Tous les calculs des données de performance sont basés sur une comparaison de la VL, sont exprimés nets de frais et ne prennent pas en compte les commissions et coûts relatifs à l’émission et au rachat de parts. La source de toutes les données relatives aux performances et aux indices est Morgan Stanley Investment Management.
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Actions Marchés Émergents,
Actions américaines,
Global Equity,
International Equity,
Multi-secteurs,
Dette des marchés émergents,
Crédit Investment Grade,
Crédit à effet de levier,
Multi-classes d’actifs,
Créances titrisées,
Matières premières
Atlanta Capital Management,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Équipe Actions Marchés Émergents,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| Nom du fonds | Type de part | Devise. | Date | Depuis le début d’année |
1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
Date de lancement |
Frais courants (%) |
Reporting |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | -3,52 | -6,58 | -- | -- | -- | 7,29 | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2025 | -3,90 | -4,50 | -- | -- | -- | 7,23 | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2025 | -0,79 | -3,04 | -- | -- | -- | 8,70 | 15-déc.-2022 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 1,84 |
--
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|
| A | GBP | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 1,84 |
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|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 17,52 | 21,45 | -- | -- | -- | 23,38 | -- | 30-sept.-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | -5,23 | -8,48 | -- | -- | -- | 4,98 | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2025 | -5,53 | -6,42 | -- | -- | -- | 4,93 | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2025 | -2,27 | -4,99 | -- | -- | -- | 6,37 | 15-déc.-2022 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 13-nov.-2025 | -4,12 | -7,27 | -- | -- | -- | 6,45 | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2025 | -4,48 | -5,20 | -- | -- | -- | 6,40 | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2025 | -1,34 | -3,80 | -- | -- | -- | 7,84 | 15-déc.-2022 | 2,59 |
--
|
| C | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 2,59 |
--
|
|
| C | GBP | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 2,59 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 17,52 | 21,45 | -- | -- | -- | 23,38 | -- | 30-sept.-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | -5,95 | -9,26 | -- | -- | -- | 4,15 | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2025 | -6,25 | -7,18 | -- | -- | -- | 4,08 | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2025 | -2,94 | -5,68 | -- | -- | -- | 5,51 | 15-déc.-2022 | 2,62 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 13-nov.-2025 | -2,71 | -5,68 | -- | -- | -- | 8,31 | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2025 | -3,12 | -3,56 | -- | -- | -- | 8,26 | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2025 | -0,06 | -2,11 | -- | -- | -- | 9,74 | 15-déc.-2022 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 17,52 | 21,45 | -- | -- | -- | 23,38 | -- | 30-sept.-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 13-nov.-2025 | -2,62 | -5,58 | -- | -- | -- | 8,40 | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2025 | -3,05 | -3,49 | -- | -- | -- | 8,35 | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2025 | 0,00 | -2,05 | -- | -- | -- | 9,82 | 15-déc.-2022 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 17,52 | 21,45 | -- | -- | -- | 23,38 | -- | 30-sept.-2025 | 14,83 | 17,60 | -- | -- | -- | 23,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | 9,04 | 9,44 | 9,75 | -4,85 | -- | 8,95 | 31-mars-2016 | 31-oct.-2025 | 11,55 | 10,97 | 16,93 | -3,19 | -- | 9,24 | 31-mars-2016 | 30-sept.-2025 | 14,89 | 9,65 | 12,45 | -2,30 | -- | 9,67 | 31-mars-2016 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 13-nov.-2025 | -2,99 | -0,43 | 5,46 | -4,56 | -- | 8,71 | 31-mars-2016 | 31-oct.-2025 | 0,07 | 4,38 | 11,03 | -3,02 | -- | 9,10 | 31-mars-2016 | 30-sept.-2025 | 1,25 | 4,15 | 5,83 | -2,34 | -- | 9,32 | 31-mars-2016 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 32,52 | 28,36 | 23,08 | 6,79 | -- | 8,75 | -- | 30-sept.-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | -2,68 | -0,34 | 5,34 | -- | -- | -6,96 | 26-févr.-2021 | 31-oct.-2025 | 0,33 | 4,50 | 11,08 | -- | -- | -6,40 | 26-févr.-2021 | 30-sept.-2025 | 1,64 | 4,38 | 5,82 | -- | -- | -6,25 | 26-févr.-2021 | 1,89 | FR |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-oct.-2025 | 18,89 | 20,74 | 16,88 | -- | -- | 4,00 | -- | 30-sept.-2025 | 11,76 | 11,31 | 11,79 | -- | -- | 2,68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 6,53 | 6,61 | 7,04 | -7,04 | -- | 6,38 | 31-mars-2016 | 31-oct.-2025 | 9,02 | 8,01 | 13,97 | -5,43 | -- | 6,66 | 31-mars-2016 | 30-sept.-2025 | 12,55 | 6,80 | 9,58 | -4,53 | -- | 7,08 | 31-mars-2016 | 1,91 | FR |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 13-nov.-2025 | 9,89 | 10,42 | 10,74 | -3,99 | -- | 9,94 | 31-mars-2016 | 31-oct.-2025 | 12,37 | 11,97 | 17,98 | -2,32 | -- | 10,23 | 31-mars-2016 | 30-sept.-2025 | 15,67 | 10,65 | 13,47 | -1,41 | -- | 10,67 | 31-mars-2016 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 13-nov.-2025 | -2,24 | 0,46 | 6,41 | -3,69 | -- | 9,70 | 31-mars-2016 | 31-oct.-2025 | 0,81 | 5,32 | 12,04 | -2,14 | -- | 10,09 | 31-mars-2016 | 30-sept.-2025 | 1,94 | 5,09 | 6,80 | -1,45 | -- | 10,31 | 31-mars-2016 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mars-2016 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mars-2016 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mars-2016 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 32,52 | 28,36 | 23,08 | 6,79 | -- | 8,75 | -- | 30-sept.-2025 | 26,82 | 17,19 | 18,78 | 6,44 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 7,45 | 7,64 | 8,13 | -6,11 | -- | 7,41 | 31-mars-2016 | 31-oct.-2025 | 9,94 | 9,06 | 15,12 | -4,48 | -- | 7,70 | 31-mars-2016 | 30-sept.-2025 | 13,39 | 7,85 | 10,69 | -3,58 | -- | 8,12 | 31-mars-2016 | 0,93 | FR |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | 14,14 | 12,10 | 16,40 | -- | -- | 9,97 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 14,04 | 15,31 | 18,27 | -- | -- | 10,05 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 11,35 | 9,61 | 19,70 | -- | -- | 9,55 | 08-avr.-2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 1,89 | 2,07 | 11,72 | -- | -- | 10,74 | 21-juil.-2022 | 31-oct.-2025 | 2,62 | 8,61 | 12,35 | -- | -- | 11,10 | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2025 | -1,51 | 4,34 | 12,65 | -- | -- | 9,99 | 21-juil.-2022 | 1,49 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct.-2025 | 7,47 | 14,77 | 15,56 | -- | -- | 13,82 | -- | 30-sept.-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 12,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 11,96 | 9,67 | 13,75 | -- | -- | 7,19 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 11,93 | 12,79 | 15,51 | -- | -- | 7,26 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 9,49 | 7,32 | 16,86 | -- | -- | 6,76 | 08-avr.-2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 13-nov.-2025 | 13,77 | 11,65 | 15,93 | -- | -- | 9,54 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 13,67 | 14,84 | 17,80 | -- | -- | 9,61 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 11,02 | 9,16 | 19,22 | -- | -- | 9,11 | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 11,63 | 9,28 | 13,34 | -- | -- | 6,80 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 11,63 | 12,42 | 15,11 | -- | -- | 6,87 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 9,20 | 6,90 | 16,44 | -- | -- | 6,37 | 08-avr.-2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 13-nov.-2025 | 14,97 | 13,00 | 17,34 | -- | -- | 10,87 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 14,82 | 16,22 | 19,21 | -- | -- | 10,94 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 12,02 | 10,48 | 20,66 | -- | -- | 10,43 | 08-avr.-2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 13-nov.-2025 | 15,04 | 13,10 | 17,43 | -- | -- | 10,95 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 14,88 | 16,31 | 19,31 | -- | -- | 11,02 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 12,09 | 10,59 | 20,77 | -- | -- | 10,52 | 08-avr.-2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | 14,29 | 13,53 | 17,53 | -- | -- | 10,52 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 14,29 | 16,14 | 19,21 | -- | -- | 10,63 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 11,26 | 11,33 | 20,49 | -- | -- | 10,05 | 08-avr.-2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 2,02 | 3,38 | 12,82 | -- | -- | 11,43 | 21-juil.-2022 | 31-oct.-2025 | 2,85 | 9,40 | 13,25 | -- | -- | 11,84 | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2025 | -1,57 | 5,99 | 13,40 | -- | -- | 10,64 | 21-juil.-2022 | 1,49 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct.-2025 | 7,47 | 14,77 | 15,56 | -- | -- | 13,82 | -- | 30-sept.-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 12,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 12,08 | 11,01 | 14,93 | -- | -- | 7,80 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 12,15 | 13,54 | 16,52 | -- | -- | 7,90 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 9,37 | 8,93 | 17,75 | -- | -- | 7,32 | 08-avr.-2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 13-nov.-2025 | 13,90 | 13,10 | 17,08 | -- | -- | 10,08 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 13,93 | 15,68 | 18,73 | -- | -- | 10,19 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 10,93 | 10,90 | 20,01 | -- | -- | 9,61 | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 11,64 | 10,57 | 14,53 | -- | -- | 7,40 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 11,74 | 13,27 | 16,12 | -- | -- | 7,51 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 9,05 | 8,67 | 17,33 | -- | -- | 6,95 | 08-avr.-2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 13-nov.-2025 | 15,11 | 14,46 | 18,49 | -- | -- | 11,41 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 15,07 | 17,08 | 20,16 | -- | -- | 11,52 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 11,92 | 12,20 | 21,47 | -- | -- | 10,93 | 08-avr.-2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 13-nov.-2025 | 15,17 | 14,52 | 18,58 | -- | -- | 11,49 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 15,17 | 17,21 | 20,26 | -- | -- | 11,61 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 11,99 | 12,30 | 21,56 | -- | -- | 11,01 | 08-avr.-2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | 14,62 | 13,47 | -- | -- | -- | 14,98 | 28-nov.-2023 | 31-oct.-2025 | 14,76 | 15,89 | -- | -- | -- | 15,35 | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2025 | 10,01 | 7,35 | -- | -- | -- | 13,47 | 28-nov.-2023 | 1,99 | FR |
| A | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 21,09 | 22,64 | -- | -- | -- | 23,35 | -- | 30-sept.-2025 | 18,44 | 17,27 | -- | -- | -- | 23,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 13-nov.-2025 | 15,76 | 14,73 | -- | -- | -- | 16,26 | 28-nov.-2023 | 31-oct.-2025 | 15,83 | 17,16 | -- | -- | -- | 16,62 | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2025 | 10,97 | 8,53 | -- | -- | -- | 14,74 | 28-nov.-2023 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 21,09 | 22,64 | -- | -- | -- | 23,35 | -- | 30-sept.-2025 | 18,44 | 17,27 | -- | -- | -- | 23,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 13-nov.-2025 | 15,81 | 14,82 | -- | -- | -- | 16,35 | 28-nov.-2023 | 31-oct.-2025 | 15,88 | 17,25 | -- | -- | -- | 16,71 | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2025 | 10,99 | 8,63 | -- | -- | -- | 14,82 | 28-nov.-2023 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 21,09 | 22,64 | -- | -- | -- | 23,35 | -- | 30-sept.-2025 | 18,44 | 17,27 | -- | -- | -- | 23,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | 11,83 | 10,40 | 6,61 | -- | -- | 3,08 | 10-août-2022 | 31-oct.-2025 | 11,26 | 8,24 | 7,87 | -- | -- | 2,95 | 10-août-2022 | 30-sept.-2025 | 12,03 | 4,81 | 8,31 | -- | -- | 3,26 | 10-août-2022 | 1,39 | FR |
| A | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 1,39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-oct.-2025 | 11,93 | 8,62 | 8,63 | -- | -- | 3,63 | -- | 30-sept.-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 2,07 | 2,39 | -- | -- | -- | 2,87 | 07-mai-2024 | 31-oct.-2025 | 2,19 | 2,96 | -- | -- | -- | 3,02 | 07-mai-2024 | 30-sept.-2025 | 1,53 | 0,74 | -- | -- | -- | 2,73 | 07-mai-2024 | 1,43 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 13-nov.-2025 | 11,48 | 10,00 | 6,22 | -- | -- | 2,71 | 10-août-2022 | 31-oct.-2025 | 10,95 | 7,87 | 7,49 | -- | -- | 2,59 | 10-août-2022 | 30-sept.-2025 | 11,77 | 4,47 | 7,94 | -- | -- | 2,90 | 10-août-2022 | 1,74 | FR |
| C | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-oct.-2025 | 11,93 | 8,62 | 8,63 | -- | -- | 3,63 | -- | 30-sept.-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 8,96 | 7,19 | 3,66 | -- | -- | 0,07 | 10-août-2022 | 31-oct.-2025 | 8,48 | 5,05 | 4,84 | -- | -- | -0,06 | 10-août-2022 | 30-sept.-2025 | 9,57 | 1,86 | 5,24 | -- | -- | 0,25 | 10-août-2022 | 1,76 | FR |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 1,76 | 2,04 | -- | -- | -- | 2,51 | 07-mai-2024 | 31-oct.-2025 | 1,88 | 2,57 | -- | -- | -- | 2,65 | 07-mai-2024 | 30-sept.-2025 | 1,33 | 0,43 | -- | -- | -- | 2,42 | 07-mai-2024 | 1,77 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 13-nov.-2025 | 12,58 | 11,25 | 7,40 | -- | -- | 3,85 | 10-août-2022 | 31-oct.-2025 | 11,98 | 9,03 | 8,67 | -- | -- | 3,73 | 10-août-2022 | 30-sept.-2025 | 12,70 | 5,63 | 9,13 | -- | -- | 4,04 | 10-août-2022 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 0,64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-oct.-2025 | 11,93 | 8,62 | 8,63 | -- | -- | 3,63 | -- | 30-sept.-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 13-nov.-2025 | 12,82 | 11,52 | -- | -- | -- | 11,03 | 26-oct.-2023 | 31-oct.-2025 | 12,24 | 9,37 | -- | -- | -- | 10,95 | 26-oct.-2023 | 30-sept.-2025 | 12,93 | 5,91 | -- | -- | -- | 11,83 | 26-oct.-2023 | 0,36 |
--
|
| J | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-oct.-2023 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-oct.-2023 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-oct.-2023 | 0,36 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-oct.-2025 | 11,93 | 8,62 | -- | -- | -- | 10,32 | -- | 30-sept.-2025 | 12,64 | 5,55 | -- | -- | -- | 11,17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 13-nov.-2025 | 12,63 | 11,31 | 7,49 | -- | -- | 3,93 | 10-août-2022 | 31-oct.-2025 | 12,04 | 9,13 | 8,76 | -- | -- | 3,81 | 10-août-2022 | 30-sept.-2025 | 12,75 | 5,70 | 9,22 | -- | -- | 4,12 | 10-août-2022 | 0,56 | FR |
| Z | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 0,56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-oct.-2025 | 11,93 | 8,62 | 8,63 | -- | -- | 3,63 | -- | 30-sept.-2025 | 12,64 | 5,55 | 9,01 | -- | -- | 3,94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 13-nov.-2025 | 9,35 | 11,84 | 11,17 | -- | -- | 7,48 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 8,16 | 8,97 | 12,93 | -- | -- | 7,23 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 5,87 | 2,25 | 14,34 | -- | -- | 6,75 | 08-avr.-2022 | 1,24 | FR |
| A | USD | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-oct.-2025 | 15,23 | 15,88 | 14,34 | -- | -- | 9,17 | -- | 30-sept.-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 13-nov.-2025 | 22,53 | 22,83 | 15,82 | -- | -- | 15,30 | 21-juil.-2022 | 31-oct.-2025 | 20,24 | 15,71 | 18,86 | -- | -- | 14,82 | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2025 | 19,72 | 7,41 | 21,52 | -- | -- | 15,08 | 21-juil.-2022 | 1,24 |
--
|
| A (USD) | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-juil.-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-juil.-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-oct.-2025 | 28,44 | 23,19 | 20,41 | -- | -- | 16,59 | -- | 30-sept.-2025 | 27,50 | 15,08 | 22,91 | -- | -- | 16,79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 13-nov.-2025 | 11,38 | 14,17 | 13,46 | -- | -- | 9,92 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 10,08 | 11,17 | 15,31 | -- | -- | 9,66 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 7,58 | 4,33 | 16,86 | -- | -- | 9,19 | 08-avr.-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 13-nov.-2025 | 9,03 | 11,46 | 10,79 | -- | -- | 7,11 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 7,87 | 8,61 | 12,54 | -- | -- | 6,86 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 5,62 | 1,91 | 13,97 | -- | -- | 6,39 | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
| C | USD | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-oct.-2025 | 15,23 | 15,88 | 14,34 | -- | -- | 9,17 | -- | 30-sept.-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 13-nov.-2025 | 11,08 | 13,82 | 13,04 | -- | -- | 9,52 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 9,80 | 10,83 | 14,90 | -- | -- | 9,26 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 7,34 | 4,04 | 16,43 | -- | -- | 8,79 | 08-avr.-2022 | 1,61 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 13-nov.-2025 | 9,98 | 12,59 | 11,90 | -- | -- | 8,18 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 8,75 | 9,70 | 13,67 | -- | -- | 7,93 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 6,43 | 2,95 | 15,11 | -- | -- | 7,46 | 08-avr.-2022 | 0,59 | FR |
| I | USD | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-oct.-2025 | 15,23 | 15,88 | 14,34 | -- | -- | 9,17 | -- | 30-sept.-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 13-nov.-2025 | 10,02 | 12,67 | 11,99 | -- | -- | 8,26 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 8,80 | 9,74 | 13,74 | -- | -- | 8,01 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 6,45 | 3,01 | 15,19 | -- | -- | 7,54 | 08-avr.-2022 | 0,51 | FR |
| Z | USD | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-oct.-2025 | 15,23 | 15,88 | 14,34 | -- | -- | 9,17 | -- | 30-sept.-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | -- | -- | 8,61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | 14,60 | 12,74 | 16,14 | -- | -- | 9,61 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 14,17 | 15,38 | 17,83 | -- | -- | 9,59 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 12,09 | 10,28 | 19,45 | -- | -- | 9,26 | 08-avr.-2022 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 2,27 | 2,64 | 11,47 | -- | -- | 10,34 | 21-juil.-2022 | 31-oct.-2025 | 2,72 | 8,68 | 11,94 | -- | -- | 10,60 | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2025 | -0,86 | 4,97 | 12,40 | -- | -- | 9,68 | 21-juil.-2022 | 1,24 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct.-2025 | 7,47 | 14,77 | 15,56 | -- | -- | 13,82 | -- | 30-sept.-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 12,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 12,35 | 10,20 | 13,51 | -- | -- | 6,87 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 12,03 | 12,87 | 15,11 | -- | -- | 6,85 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 10,19 | 7,94 | 16,63 | -- | -- | 6,52 | 08-avr.-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 13-nov.-2025 | 14,27 | 12,33 | 15,73 | -- | -- | 9,23 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 13,84 | 14,99 | 17,43 | -- | -- | 9,21 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 11,81 | 9,87 | 19,03 | -- | -- | 8,88 | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 8,46 | 5,03 | 12,64 | -- | -- | 6,66 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 8,26 | 9,31 | 13,81 | -- | -- | 6,67 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 6,54 | 6,24 | 15,63 | -- | -- | 6,35 | 08-avr.-2022 | 1,61 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 13-nov.-2025 | 15,25 | 13,45 | 16,89 | -- | -- | 10,32 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 14,79 | 16,15 | 18,61 | -- | -- | 10,30 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 12,63 | 10,97 | 20,23 | -- | -- | 9,96 | 08-avr.-2022 | 0,59 | FR |
| I | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| I | GBP | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 13-nov.-2025 | 15,34 | 13,55 | 16,99 | -- | -- | 10,41 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 14,89 | 16,28 | 18,72 | -- | -- | 10,40 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 12,69 | 11,04 | 20,32 | -- | -- | 10,05 | 08-avr.-2022 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | -- | -- | 12,85 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | -- | -- | 12,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | 29,35 | 27,35 | 14,82 | -- | -- | 9,12 | 31-mai-2022 | 31-oct.-2025 | 27,17 | 24,64 | 17,80 | -- | -- | 8,68 | 31-mai-2022 | 30-sept.-2025 | 21,24 | 13,96 | 15,94 | -- | -- | 7,36 | 31-mai-2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 31-oct.-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | -- | -- | 10,82 | -- | 30-sept.-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 15,42 | 15,96 | 10,20 | -- | -- | 8,07 | 21-juil.-2022 | 31-oct.-2025 | 14,42 | 17,44 | 11,91 | -- | -- | 7,87 | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2025 | 7,25 | 8,53 | 9,10 | -- | -- | 5,92 | 21-juil.-2022 | 1,50 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 31-oct.-2025 | 19,20 | 20,32 | 15,00 | -- | -- | 9,64 | -- | 30-sept.-2025 | 12,39 | 11,44 | 11,26 | -- | -- | 7,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 26,52 | 24,24 | 12,16 | -- | -- | 6,39 | 31-mai-2022 | 31-oct.-2025 | 24,48 | 21,65 | 15,02 | -- | -- | 5,95 | 31-mai-2022 | 30-sept.-2025 | 18,92 | 11,28 | 13,18 | -- | -- | 4,66 | 31-mai-2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 13-nov.-2025 | 28,89 | 26,83 | 14,35 | -- | -- | 8,68 | 31-mai-2022 | 31-oct.-2025 | 26,76 | 24,17 | 17,32 | -- | -- | 8,25 | 31-mai-2022 | 30-sept.-2025 | 20,88 | 13,51 | 15,48 | -- | -- | 6,93 | 31-mai-2022 | 1,89 | EN |
| C | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 31-oct.-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | -- | -- | 10,82 | -- | 30-sept.-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 26,24 | 23,88 | 11,73 | -- | -- | 5,98 | 31-mai-2022 | 31-oct.-2025 | 24,26 | 21,25 | 14,58 | -- | -- | 5,55 | 31-mai-2022 | 30-sept.-2025 | 18,72 | 10,88 | 12,76 | -- | -- | 4,26 | 31-mai-2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 13-nov.-2025 | 30,21 | 28,38 | 15,73 | -- | -- | 9,99 | 31-mai-2022 | 31-oct.-2025 | 28,00 | 25,64 | 18,74 | -- | -- | 9,55 | 31-mai-2022 | 30-sept.-2025 | 21,93 | 14,87 | 16,87 | -- | -- | 8,22 | 31-mai-2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,69 |
--
|
|
| I | GBP | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 31-oct.-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | -- | -- | 10,82 | -- | 30-sept.-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 13-nov.-2025 | 30,34 | 28,47 | 15,83 | -- | -- | 10,08 | 31-mai-2022 | 31-oct.-2025 | 28,13 | 25,78 | 18,83 | -- | -- | 9,65 | 31-mai-2022 | 30-sept.-2025 | 22,04 | 14,98 | 16,96 | -- | -- | 8,31 | 31-mai-2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 31-oct.-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | -- | -- | 10,82 | -- | 30-sept.-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | -- | -- | 9,75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 13-nov.-2025 | 2,74 | 3,26 | 4,93 | -0,57 | -- | -0,22 | 31-juil.-2020 | 31-oct.-2025 | 2,99 | 4,25 | 5,41 | -0,32 | -- | -0,18 | 31-juil.-2020 | 30-sept.-2025 | 2,41 | 3,27 | 5,24 | -0,29 | -- | -0,29 | 31-juil.-2020 | 1,39 | FR |
| A | USD | 13-nov.-2025 | 15,49 | 13,50 | 9,20 | -0,88 | -- | -0,52 | 31-juil.-2020 | 31-oct.-2025 | 14,80 | 10,83 | 11,00 | -0,50 | -- | -0,64 | 31-juil.-2020 | 30-sept.-2025 | 16,21 | 8,73 | 11,82 | -0,25 | -- | -0,41 | 31-juil.-2020 | 1,39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-oct.-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | -- | 0,52 | -- | 30-sept.-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 13-nov.-2025 | 15,20 | 13,47 | 9,35 | -- | -- | 4,84 | 29-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 14,54 | 10,74 | 10,98 | -- | -- | 4,72 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 15,82 | 8,51 | 11,87 | -- | -- | 5,18 | 29-avr.-2022 | 1,35 |
--
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-oct.-2025 | 15,34 | 11,31 | 11,41 | -- | -- | 5,30 | -- | 30-sept.-2025 | 16,60 | 9,12 | 12,18 | -- | -- | 5,77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 13-nov.-2025 | 3,42 | 4,05 | 5,72 | 0,18 | -- | 0,53 | 31-juil.-2020 | 31-oct.-2025 | 3,66 | 5,06 | 6,21 | 0,44 | -- | 0,58 | 31-juil.-2020 | 30-sept.-2025 | 2,98 | 4,07 | 6,02 | 0,46 | -- | 0,46 | 31-juil.-2020 | 0,64 | FR |
| I | USD | 13-nov.-2025 | 16,25 | 14,36 | 10,02 | -0,13 | -- | 0,23 | 31-juil.-2020 | 31-oct.-2025 | 15,54 | 11,69 | 11,84 | 0,26 | -- | 0,12 | 31-juil.-2020 | 30-sept.-2025 | 16,85 | 9,56 | 12,65 | 0,50 | -- | 0,34 | 31-juil.-2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-oct.-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | -- | 0,52 | -- | 30-sept.-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 13-nov.-2025 | 3,53 | 4,16 | 5,81 | 0,25 | -- | 0,60 | 31-juil.-2020 | 31-oct.-2025 | 3,73 | 5,12 | 6,28 | 0,50 | -- | 0,65 | 31-juil.-2020 | 30-sept.-2025 | 3,09 | 4,18 | 6,11 | 0,54 | -- | 0,54 | 31-juil.-2020 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 13-nov.-2025 | 16,37 | 14,48 | 10,11 | -0,06 | -- | 0,30 | 31-juil.-2020 | 31-oct.-2025 | 15,62 | 11,76 | 11,92 | 0,32 | -- | 0,18 | 31-juil.-2020 | 30-sept.-2025 | 16,98 | 9,68 | 12,74 | 0,58 | -- | 0,41 | 31-juil.-2020 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-oct.-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | -- | 0,52 | -- | 30-sept.-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | 10,92 | 7,74 | 15,66 | -- | -- | 9,75 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 10,63 | 12,13 | 16,91 | -- | -- | 9,77 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 8,63 | 8,91 | 18,82 | -- | -- | 9,44 | 08-avr.-2022 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 17,07 | 21,14 | 22,34 | -- | -- | 13,90 | -- | 30-sept.-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | -1,01 | -1,91 | 11,02 | -- | -- | 10,15 | 21-juil.-2022 | 31-oct.-2025 | -0,46 | 5,61 | 11,06 | -- | -- | 10,45 | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2025 | -3,88 | 3,69 | 11,80 | -- | -- | 9,53 | 21-juil.-2022 | 1,24 |
--
|
| Russell 1000 Index | 31-oct.-2025 | 5,03 | 13,94 | 16,18 | -- | -- | 14,79 | -- | 30-sept.-2025 | 0,99 | 11,84 | 17,31 | -- | -- | 13,81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 8,86 | 5,41 | 13,06 | -- | -- | 7,05 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 8,65 | 9,74 | 14,24 | -- | -- | 7,07 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 6,88 | 6,66 | 16,07 | -- | -- | 6,74 | 08-avr.-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 13-nov.-2025 | 10,61 | 7,37 | 15,27 | -- | -- | 9,37 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 10,32 | 11,72 | 16,50 | -- | -- | 9,39 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 8,37 | 8,50 | 18,40 | -- | -- | 9,06 | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 17,07 | 21,14 | 22,34 | -- | -- | 13,90 | -- | 30-sept.-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 8,46 | 5,03 | 12,64 | -- | -- | 6,66 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 8,26 | 9,31 | 13,81 | -- | -- | 6,67 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 6,54 | 6,24 | 15,63 | -- | -- | 6,35 | 08-avr.-2022 | 1,61 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 13-nov.-2025 | 11,54 | 8,43 | 16,42 | -- | -- | 10,46 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 11,23 | 12,88 | 17,68 | -- | -- | 10,49 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 9,17 | 9,61 | 19,59 | -- | -- | 10,16 | 08-avr.-2022 | 0,59 | FR |
| I | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 17,07 | 21,14 | 22,34 | -- | -- | 13,90 | -- | 30-sept.-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 13-nov.-2025 | 11,61 | 8,53 | 16,51 | -- | -- | 10,55 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 11,29 | 12,95 | 17,77 | -- | -- | 10,57 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 9,24 | 9,72 | 19,68 | -- | -- | 10,25 | 08-avr.-2022 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 17,07 | 21,14 | 22,34 | -- | -- | 13,90 | -- | 30-sept.-2025 | 14,60 | 17,75 | 24,64 | -- | -- | 13,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | 4,41 | 1,27 | -- | -- | -- | 6,31 | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2025 | 3,67 | 3,51 | -- | -- | -- | 6,00 | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2025 | 4,00 | 1,20 | -- | -- | -- | 6,52 | 24-janv.-2024 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 1,89 |
--
|
|
| A | GBP | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 1,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 21,50 | 30,52 | -- | -- | -- | 28,57 | -- | 30-sept.-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 13-nov.-2025 | 3,95 | 0,77 | -- | -- | -- | 5,78 | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2025 | 3,23 | 3,04 | -- | -- | -- | 5,48 | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2025 | 3,61 | 0,73 | -- | -- | -- | 6,00 | 24-janv.-2024 | 2,39 |
--
|
| C | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 2,39 |
--
|
|
| C | GBP | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 2,39 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 21,50 | 30,52 | -- | -- | -- | 28,57 | -- | 30-sept.-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 13-nov.-2025 | 5,37 | 2,34 | -- | -- | -- | 7,44 | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2025 | 4,56 | 4,63 | -- | -- | -- | 7,13 | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2025 | 4,78 | 2,28 | -- | -- | -- | 7,64 | 24-janv.-2024 | 0,84 | FR |
| I | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,84 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 21,50 | 30,52 | -- | -- | -- | 28,57 | -- | 30-sept.-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 13-nov.-2025 | 5,44 | 2,45 | -- | -- | -- | 7,53 | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2025 | 4,63 | 4,70 | -- | -- | -- | 7,21 | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2025 | 4,85 | 2,35 | -- | -- | -- | 7,73 | 24-janv.-2024 | 0,76 | FR |
| Z | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 21,50 | 30,52 | -- | -- | -- | 28,57 | -- | 30-sept.-2025 | 17,24 | 25,53 | -- | -- | -- | 27,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | 24,11 | 26,29 | 7,73 | -2,25 | -- | -0,66 | 29-déc.-2017 | 31-oct.-2025 | 23,22 | 25,72 | 10,78 | -1,48 | -- | -0,75 | 29-déc.-2017 | 30-sept.-2025 | 23,74 | 17,65 | 6,80 | -1,18 | -- | -0,71 | 29-déc.-2017 | 2,04 | FR |
| A | EUR | 13-nov.-2025 | 10,41 | 14,90 | 3,52 | -1,95 | -- | -0,27 | 29-déc.-2017 | 31-oct.-2025 | 10,55 | 18,25 | 5,20 | -1,30 | -- | -0,25 | 29-déc.-2017 | 30-sept.-2025 | 9,05 | 11,75 | 0,52 | -1,22 | -- | -0,43 | 29-déc.-2017 | 2,04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 26,76 | 23,80 | 12,18 | 1,44 | -- | 2,58 | -- | 30-sept.-2025 | 27,05 | 20,64 | 9,12 | 2,19 | -- | 2,63 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 13-nov.-2025 | 25,22 | 27,64 | 8,85 | -1,22 | -- | 0,39 | 29-déc.-2017 | 31-oct.-2025 | 24,30 | 27,01 | 11,95 | -0,45 | -- | 0,29 | 29-déc.-2017 | 30-sept.-2025 | 24,68 | 18,91 | 7,93 | -0,15 | -- | 0,34 | 29-déc.-2017 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 13-nov.-2025 | 11,40 | 16,12 | 4,60 | -0,91 | -- | 0,78 | 29-déc.-2017 | 31-oct.-2025 | 11,51 | 19,47 | 6,31 | -0,26 | -- | 0,80 | 29-déc.-2017 | 30-sept.-2025 | 9,88 | 12,94 | 1,58 | -0,19 | -- | 0,62 | 29-déc.-2017 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 26,76 | 23,80 | 12,18 | 1,44 | -- | 2,58 | -- | 30-sept.-2025 | 27,05 | 20,64 | 9,12 | 2,19 | -- | 2,63 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | -1,21 | -2,48 | 7,82 | -- | -- | 8,16 | 13-juin-2022 | 31-oct.-2025 | 3,29 | 3,99 | 12,24 | -- | -- | 9,69 | 13-juin-2022 | 30-sept.-2025 | 4,26 | 5,38 | 9,00 | -- | -- | 10,26 | 13-juin-2022 | 2,30 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 31-oct.-2025 | 19,20 | 20,32 | 15,00 | -- | -- | 9,49 | -- | 30-sept.-2025 | 12,39 | 11,44 | 11,26 | -- | -- | 7,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | 10,15 | 4,66 | 7,07 | -1,65 | 5,90 | 4,42 | 17-août-2012 | 31-oct.-2025 | 8,93 | 2,38 | 9,49 | -0,47 | 5,59 | 4,34 | 17-août-2012 | 30-sept.-2025 | 8,11 | -0,98 | 7,69 | 0,24 | 5,92 | 4,31 | 17-août-2012 | 2,19 | FR |
| A | EUR | 13-nov.-2025 | -2,01 | -4,79 | 2,89 | -1,35 | 5,04 | 4,85 | 17-août-2012 | 31-oct.-2025 | -2,27 | -3,70 | 3,97 | -0,29 | 5,13 | 4,84 | 17-août-2012 | 30-sept.-2025 | -4,73 | -5,95 | 1,35 | 0,20 | 5,38 | 4,67 | 17-août-2012 | 2,19 |
--
|
|
| A | GBP | 13-nov.-2025 | 4,53 | 0,90 | 3,08 | -1,70 | 7,40 | 5,78 | 17-août-2012 | 31-oct.-2025 | 3,83 | 0,19 | 4,78 | -0,79 | 7,31 | 5,74 | 17-août-2012 | 30-sept.-2025 | 0,57 | -1,34 | 1,17 | -0,57 | 7,18 | 5,52 | 17-août-2012 | 2,19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | 7,46 | 7,69 | 5,30 | -- | 30-sept.-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 5,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | -1,69 | -4,74 | 2,76 | -- | -- | -3,75 | 26-févr.-2021 | 31-oct.-2025 | -1,98 | -3,57 | 4,02 | -- | -- | -3,84 | 26-févr.-2021 | 30-sept.-2025 | -4,33 | -5,71 | 1,35 | -- | -- | -4,41 | 26-févr.-2021 | 2,19 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | 31-oct.-2025 | 19,20 | 20,32 | 15,00 | -- | -- | 4,65 | -- | 30-sept.-2025 | 12,39 | 11,44 | 11,26 | -- | -- | 3,41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 13-nov.-2025 | 11,28 | 5,90 | 8,37 | -0,47 | 7,16 | 5,29 | 14-déc.-2012 | 31-oct.-2025 | 10,00 | 3,62 | 10,81 | 0,72 | 6,85 | 5,21 | 14-déc.-2012 | 30-sept.-2025 | 9,08 | 0,21 | 8,99 | 1,44 | 7,19 | 5,18 | 14-déc.-2012 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 13-nov.-2025 | -1,00 | -3,65 | 4,13 | -0,16 | 6,29 | 6,26 | 14-déc.-2012 | 31-oct.-2025 | -1,31 | -2,53 | 5,22 | 0,91 | 6,39 | 6,25 | 14-déc.-2012 | 30-sept.-2025 | -3,87 | -4,82 | 2,58 | 1,40 | 6,64 | 6,08 | 14-déc.-2012 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 13-nov.-2025 | 5,60 | 2,10 | 4,33 | -0,52 | 8,68 | 6,93 | 14-déc.-2012 | 31-oct.-2025 | 4,85 | 1,40 | 6,04 | 0,40 | 8,59 | 6,89 | 14-déc.-2012 | 30-sept.-2025 | 1,48 | -0,15 | 2,39 | 0,63 | 8,46 | 6,67 | 14-déc.-2012 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 32,86 | 27,91 | 21,10 | 7,46 | 7,69 | 4,81 | -- | 30-sept.-2025 | 27,53 | 17,32 | 18,21 | 7,02 | 7,99 | 4,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | 6,26 | 6,88 | 10,13 | 2,11 | 3,62 | 3,87 | 07-mars-2011 | 31-oct.-2025 | 6,40 | 7,11 | 10,93 | 2,53 | 3,59 | 3,89 | 07-mars-2011 | 30-sept.-2025 | 5,96 | 6,20 | 9,76 | 2,50 | 3,83 | 3,88 | 07-mars-2011 | 1,69 | FR |
| A | EUR | 13-nov.-2025 | -5,47 | -2,76 | 5,82 | 2,43 | 2,78 | 5,19 | 07-mars-2011 | 31-oct.-2025 | -4,54 | 0,74 | 5,34 | 2,72 | 3,14 | 5,27 | 07-mars-2011 | 30-sept.-2025 | -6,62 | 0,87 | 3,30 | 2,46 | 3,30 | 5,14 | 07-mars-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-oct.-2025 | 7,95 | 8,01 | 10,66 | 3,17 | 4,51 | 4,67 | -- | 30-sept.-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | -5,14 | -2,66 | 5,71 | -- | -- | 2,72 | 29-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | -4,28 | 0,87 | 5,37 | -- | -- | 3,01 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -6,28 | 1,08 | 3,29 | -- | -- | 2,45 | 29-avr.-2022 | 1,70 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-oct.-2025 | -3,15 | 1,60 | 5,08 | -- | -- | 3,76 | -- | 30-sept.-2025 | -5,40 | 1,14 | 3,24 | -- | -- | 3,14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 13-nov.-2025 | 6,24 | 6,92 | 10,15 | 2,12 | 3,62 | 4,02 | 03-nov.-2011 | 31-oct.-2025 | 6,38 | 7,10 | 10,93 | 2,53 | 3,59 | 4,04 | 03-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | 5,95 | 6,19 | 9,77 | 2,50 | 3,83 | 4,03 | 03-nov.-2011 | 1,69 | FR |
| AX | EUR | 13-nov.-2025 | -5,48 | -2,73 | 5,84 | 2,43 | 2,79 | 5,26 | 03-nov.-2011 | 31-oct.-2025 | -4,56 | 0,74 | 5,34 | 2,72 | 3,14 | 5,34 | 03-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | -6,63 | 0,86 | 3,31 | 2,46 | 3,30 | 5,21 | 03-nov.-2011 | 1,69 |
--
|
|
| AX | GBP | 13-nov.-2025 | 0,82 | 3,08 | 6,04 | 2,06 | 5,09 | 5,43 | 03-nov.-2011 | 31-oct.-2025 | 1,40 | 4,80 | 6,15 | 2,21 | 5,28 | 5,49 | 03-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | -1,44 | 5,80 | 3,12 | 1,68 | 5,07 | 5,31 | 03-nov.-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-oct.-2025 | 7,95 | 8,01 | 10,66 | 3,17 | 4,51 | 4,75 | -- | 30-sept.-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | -5,18 | -2,69 | 5,71 | -- | -- | 2,70 | 29-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | -4,26 | 0,91 | 5,38 | -- | -- | 3,02 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -6,26 | 1,10 | 3,28 | -- | -- | 2,46 | 29-avr.-2022 | 1,68 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-oct.-2025 | -3,15 | 1,60 | 5,08 | -- | -- | 3,76 | -- | 30-sept.-2025 | -5,40 | 1,14 | 3,24 | -- | -- | 3,14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 13-nov.-2025 | 6,96 | 7,70 | 10,96 | 2,88 | 4,37 | 3,58 | 24-avr.-2013 | 31-oct.-2025 | 7,07 | 7,93 | 11,77 | 3,31 | 4,33 | 3,60 | 24-avr.-2013 | 30-sept.-2025 | 6,55 | 6,96 | 10,59 | 3,27 | 4,57 | 3,58 | 24-avr.-2013 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 13-nov.-2025 | -4,84 | -2,01 | 6,62 | 3,20 | 3,52 | 4,49 | 24-avr.-2013 | 31-oct.-2025 | -3,94 | 1,52 | 6,13 | 3,50 | 3,88 | 4,58 | 24-avr.-2013 | 30-sept.-2025 | -6,10 | 1,60 | 4,08 | 3,23 | 4,04 | 4,42 | 24-avr.-2013 | 0,94 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-oct.-2025 | 7,95 | 8,01 | 10,66 | 3,17 | 4,51 | 4,04 | -- | 30-sept.-2025 | 7,34 | 6,48 | 9,69 | 3,11 | 4,69 | 4,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | 11,31 | 11,78 | 13,62 | 2,39 | 3,69 | 5,89 | 01-févr.-1997 | 31-oct.-2025 | 11,09 | 12,23 | 15,30 | 3,02 | 3,64 | 5,89 | 01-févr.-1997 | 30-sept.-2025 | 9,12 | 9,52 | 14,45 | 2,73 | 3,87 | 5,85 | 01-févr.-1997 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 13-nov.-2025 | -0,98 | 1,69 | 9,17 | 2,70 | 2,85 | 5,95 | 01-févr.-1997 | 31-oct.-2025 | -0,33 | 5,56 | 9,49 | 3,21 | 3,19 | 5,98 | 01-févr.-1997 | 30-sept.-2025 | -3,84 | 4,03 | 7,72 | 2,69 | 3,34 | 5,85 | 01-févr.-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 13-nov.-2025 | 5,63 | 7,77 | 9,39 | 2,33 | 5,16 | 6,63 | 01-févr.-1997 | 31-oct.-2025 | 5,90 | 9,82 | 10,34 | 2,69 | 5,33 | 6,65 | 01-févr.-1997 | 30-sept.-2025 | 1,51 | 9,12 | 7,53 | 1,90 | 5,10 | 6,51 | 01-févr.-1997 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2025 | 13,02 | 12,76 | 13,02 | 2,71 | 4,05 | 7,01 | -- | 30-sept.-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 6,95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | -0,67 | 1,77 | 9,05 | -- | -- | 5,12 | 29-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | -0,07 | 5,67 | 9,52 | -- | -- | 5,36 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -3,46 | 4,28 | 7,71 | -- | -- | 4,43 | 29-avr.-2022 | 1,64 |
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 9,15 | 9,35 | 11,18 | 0,41 | 1,58 | 2,59 | 31-oct.-2006 | 31-oct.-2025 | 9,03 | 9,83 | 12,80 | 1,03 | 1,54 | 2,59 | 31-oct.-2006 | 30-sept.-2025 | 7,31 | 7,20 | 11,98 | 0,78 | 1,78 | 2,52 | 31-oct.-2006 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 9,20 | 9,40 | 11,18 | 0,38 | 1,56 | 1,59 | 03-nov.-2011 | 31-oct.-2025 | 9,08 | 9,87 | 12,80 | 0,99 | 1,52 | 1,58 | 03-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | 7,36 | 7,29 | 11,94 | 0,74 | 1,76 | 1,48 | 03-nov.-2011 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 13-nov.-2025 | 11,30 | 11,77 | 13,61 | 2,39 | 3,69 | 4,22 | 31-janv.-2006 | 31-oct.-2025 | 11,11 | 12,25 | 15,31 | 3,02 | 3,64 | 4,21 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2025 | 9,11 | 9,51 | 14,46 | 2,73 | 3,87 | 4,14 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
| AX | EUR | 13-nov.-2025 | -0,98 | 1,68 | 9,17 | 2,70 | 2,85 | 4,44 | 31-janv.-2006 | 31-oct.-2025 | -0,32 | 5,58 | 9,50 | 3,21 | 3,19 | 4,48 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2025 | -3,84 | 4,02 | 7,73 | 2,68 | 3,34 | 4,31 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 13-nov.-2025 | 5,62 | 7,76 | 9,38 | 2,33 | 5,16 | 5,80 | 31-janv.-2006 | 31-oct.-2025 | 5,91 | 9,84 | 10,34 | 2,69 | 5,33 | 5,82 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2025 | 1,51 | 9,11 | 7,53 | 1,90 | 5,10 | 5,62 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2025 | 13,02 | 12,76 | 13,02 | 2,71 | 4,05 | 5,47 | -- | 30-sept.-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 5,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | -0,68 | 1,74 | 9,04 | -- | -- | 5,12 | 29-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | -0,06 | 5,68 | 9,53 | -- | -- | 5,36 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -3,47 | 4,26 | 7,70 | -- | -- | 4,43 | 29-avr.-2022 | 1,64 |
--
|
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* | 13-nov.-2025 | 10,63 | 10,99 | 12,83 | 1,68 | 2,97 | 3,27 | 29-juil.-2008 | 31-oct.-2025 | 10,42 | 11,44 | 14,49 | 2,30 | 2,92 | 3,27 | 29-juil.-2008 | 30-sept.-2025 | 8,52 | 8,74 | 13,65 | 2,01 | 3,14 | 3,18 | 29-juil.-2008 | 2,34 |
--
|
| C | EUR | 13-nov.-2025 | -1,58 | 0,98 | 8,41 | 1,99 | 2,14 | 5,03 | 29-juil.-2008 | 31-oct.-2025 | -0,93 | 4,82 | 8,72 | 2,48 | 2,47 | 5,08 | 29-juil.-2008 | 30-sept.-2025 | -4,36 | 3,29 | 6,97 | 1,97 | 2,62 | 4,89 | 29-juil.-2008 | 2,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2025 | 13,02 | 12,76 | 13,02 | 2,71 | 4,05 | 5,38 | -- | 30-sept.-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 5,27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 13-nov.-2025 | 12,07 | 12,67 | 14,53 | 3,21 | 4,48 | 8,77 | 01-avr.-1995 | 31-oct.-2025 | 11,83 | 13,14 | 16,23 | 3,84 | 4,43 | 8,78 | 01-avr.-1995 | 30-sept.-2025 | 9,75 | 10,39 | 15,37 | 3,55 | 4,65 | 8,73 | 01-avr.-1995 | 0,84 | FR |
| I | EUR | 13-nov.-2025 | -0,30 | 2,50 | 10,05 | 3,53 | 3,64 | 9,26 | 01-avr.-1995 | 31-oct.-2025 | 0,33 | 6,42 | 10,37 | 4,04 | 3,97 | 9,29 | 01-avr.-1995 | 30-sept.-2025 | -3,28 | 4,85 | 8,59 | 3,51 | 4,12 | 9,14 | 01-avr.-1995 | 0,84 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2025 | 13,02 | 12,76 | 13,02 | 2,71 | 4,05 | 8,90 | -- | 30-sept.-2025 | 10,66 | 8,52 | 12,29 | 2,27 | 4,16 | 8,85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | 11,38 | 13,35 | 14,64 | -- | -- | 5,47 | 03-mars-2021 | 31-oct.-2025 | 11,38 | 13,35 | 14,64 | -- | -- | 5,47 | 03-mars-2021 | 30-sept.-2025 | 9,64 | 11,78 | 14,22 | -- | -- | 5,21 | 03-mars-2021 | 1,64 |
--
|
| A | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 1,64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 13,20 | 11,75 | 11,82 | -- | -- | 2,03 | -- | 30-sept.-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | -- | -- | 1,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | -0,11 | 2,93 | -- | -- | -- | 7,25 | 21-mars-2024 | 31-oct.-2025 | 0,21 | 6,79 | -- | -- | -- | 7,63 | 21-mars-2024 | 30-sept.-2025 | -3,03 | 6,41 | -- | -- | -- | 5,77 | 21-mars-2024 | 1,64 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-oct.-2025 | 1,56 | 5,11 | -- | -- | -- | 5,41 | -- | 30-sept.-2025 | -1,13 | 2,08 | -- | -- | -- | 3,88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 13-nov.-2025 | 12,16 | 14,40 | 15,41 | -- | -- | 6,12 | 03-mars-2021 | 31-oct.-2025 | 12,16 | 14,40 | 15,41 | -- | -- | 6,12 | 03-mars-2021 | 30-sept.-2025 | 10,29 | 12,68 | 14,95 | -- | -- | 5,85 | 03-mars-2021 | 0,84 |
--
|
| I | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 0,84 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 13,20 | 11,75 | 11,82 | -- | -- | 2,03 | -- | 30-sept.-2025 | 12,19 | 7,48 | 11,15 | -- | -- | 1,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | 18,99 | 16,55 | 13,48 | -- | -- | 2,56 | 06-nov.-2020 | 31-oct.-2025 | 18,99 | 16,55 | 13,48 | -- | -- | 2,56 | 06-nov.-2020 | 30-sept.-2025 | 17,52 | 8,63 | 13,40 | -- | -- | 2,34 | 06-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
| A | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-nov.-2020 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-nov.-2020 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 15,94 | 13,06 | 11,75 | -- | -- | 1,59 | -- | 30-sept.-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | -- | -- | 1,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 7,08 | 9,74 | 8,04 | -- | -- | 2,85 | 23-nov.-2020 | 31-oct.-2025 | 7,08 | 9,74 | 8,04 | -- | -- | 2,85 | 23-nov.-2020 | 30-sept.-2025 | 4,01 | 3,43 | 6,77 | -- | -- | 2,29 | 23-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 4,02 | 6,35 | 6,12 | -- | -- | 1,85 | -- | 30-sept.-2025 | 1,71 | 1,97 | 4,71 | -- | -- | 1,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 18,19 | 16,59 | -- | -- | -- | 11,82 | 19-juin-2024 | 31-oct.-2025 | 16,53 | 13,64 | -- | -- | -- | 10,99 | 19-juin-2024 | 30-sept.-2025 | 15,36 | 6,06 | -- | -- | -- | 10,88 | 19-juin-2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 18,24 | 16,59 | -- | -- | -- | 11,82 | 19-juin-2024 | 31-oct.-2025 | 16,60 | 13,71 | -- | -- | -- | 11,01 | 19-juin-2024 | 30-sept.-2025 | 15,42 | 6,06 | -- | -- | -- | 10,90 | 19-juin-2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 13-nov.-2025 | 19,00 | 16,49 | 13,40 | -- | -- | 2,29 | 24-nov.-2020 | 31-oct.-2025 | 19,00 | 16,49 | 13,40 | -- | -- | 2,29 | 24-nov.-2020 | 30-sept.-2025 | 17,55 | 8,66 | 13,34 | -- | -- | 2,07 | 24-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
| AR | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
|
| AR | GBP | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 15,94 | 13,06 | 11,75 | -- | -- | 1,29 | -- | 30-sept.-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | -- | -- | 1,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 7,79 | 8,75 | -- | -- | -- | 8,19 | 19-juin-2024 | 31-oct.-2025 | 7,03 | 9,70 | -- | -- | -- | 7,85 | 19-juin-2024 | 30-sept.-2025 | 3,96 | 3,41 | -- | -- | -- | 5,96 | 19-juin-2024 | 1,63 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | 31-oct.-2025 | 4,02 | 6,35 | -- | -- | -- | 6,75 | -- | 30-sept.-2025 | 1,71 | 1,97 | -- | -- | -- | 5,35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 13-nov.-2025 | 20,02 | 18,55 | -- | -- | -- | 13,64 | 19-juin-2024 | 31-oct.-2025 | 18,30 | 15,70 | -- | -- | -- | 12,81 | 19-juin-2024 | 30-sept.-2025 | 16,93 | 7,89 | -- | -- | -- | 12,69 | 19-juin-2024 | 2,34 |
--
|
| C | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 2,34 |
--
|
|
| C | GBP | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 2,34 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 15,94 | 13,06 | -- | -- | -- | 12,46 | -- | 30-sept.-2025 | 15,41 | 7,35 | -- | -- | -- | 12,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 13-nov.-2025 | 19,84 | 17,45 | 14,25 | 3,90 | -- | 2,84 | 23-déc.-2019 | 31-oct.-2025 | 19,84 | 17,45 | 14,25 | 3,90 | -- | 2,84 | 23-déc.-2019 | 30-sept.-2025 | 18,31 | 9,51 | 14,15 | 3,70 | -- | 2,65 | 23-déc.-2019 | 0,84 |
--
|
| I | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-déc.-2019 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-déc.-2019 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-déc.-2019 | 0,84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 15,94 | 13,06 | 11,75 | 2,33 | -- | 1,14 | -- | 30-sept.-2025 | 15,41 | 7,35 | 11,25 | 2,32 | -- | 1,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 13-nov.-2025 | 3,14 | 3,67 | 5,68 | 0,14 | 1,56 | 3,30 | 04-sept.-2001 | 31-oct.-2025 | 3,43 | 4,71 | 6,36 | 0,42 | 1,60 | 3,31 | 04-sept.-2001 | 30-sept.-2025 | 2,77 | 3,67 | 6,20 | 0,45 | 1,70 | 3,30 | 04-sept.-2001 | 1,04 | FR |
| A | GBP | 13-nov.-2025 | 10,02 | 9,86 | 5,89 | -0,23 | 3,84 | 4,78 | 04-sept.-2001 | 31-oct.-2025 | 9,89 | 8,93 | 7,18 | -0,08 | 3,71 | 4,78 | 04-sept.-2001 | 30-sept.-2025 | 8,48 | 8,74 | 6,00 | -0,33 | 3,44 | 4,75 | 04-sept.-2001 | 1,04 |
--
|
|
| A | USD | 13-nov.-2025 | 15,94 | 13,95 | 9,98 | -0,17 | 2,39 | 4,37 | 04-sept.-2001 | 31-oct.-2025 | 15,28 | 11,32 | 12,01 | 0,24 | 2,05 | 4,35 | 04-sept.-2001 | 30-sept.-2025 | 16,61 | 9,14 | 12,83 | 0,49 | 2,22 | 4,42 | 04-sept.-2001 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 3,44 | -- | 30-sept.-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | 13-nov.-2025 | 15,56 | 13,87 | 10,12 | -- | -- | 5,58 | 29-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 14,95 | 11,18 | 11,97 | -- | -- | 5,48 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 16,17 | 8,86 | 12,88 | -- | -- | 5,94 | 29-avr.-2022 | 1,02 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2025 | 15,34 | 11,31 | 11,41 | -- | -- | 5,30 | -- | 30-sept.-2025 | 16,60 | 9,12 | 12,18 | -- | -- | 5,77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 13-nov.-2025 | 3,13 | 3,65 | 5,69 | 0,13 | 1,56 | 3,14 | 06-juil.-2009 | 31-oct.-2025 | 3,40 | 4,69 | 6,36 | 0,42 | 1,60 | 3,16 | 06-juil.-2009 | 30-sept.-2025 | 2,77 | 3,66 | 6,21 | 0,45 | 1,70 | 3,14 | 06-juil.-2009 | 1,04 | FR |
| AX | GBP | 13-nov.-2025 | 10,01 | 9,84 | 5,89 | -0,23 | 3,84 | 3,30 | 06-juil.-2009 | 31-oct.-2025 | 9,86 | 8,92 | 7,18 | -0,09 | 3,71 | 3,30 | 06-juil.-2009 | 30-sept.-2025 | 8,49 | 8,74 | 6,01 | -0,32 | 3,44 | 3,24 | 06-juil.-2009 | 1,04 |
--
|
|
| AX | USD | 13-nov.-2025 | 15,92 | 13,93 | 9,99 | -0,17 | 2,39 | 2,02 | 06-juil.-2009 | 31-oct.-2025 | 15,26 | 11,31 | 12,00 | 0,23 | 2,05 | 1,98 | 06-juil.-2009 | 30-sept.-2025 | 16,61 | 9,14 | 12,84 | 0,49 | 2,22 | 2,07 | 06-juil.-2009 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 3,15 | -- | 30-sept.-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | 13-nov.-2025 | 15,59 | 13,87 | 10,12 | -- | -- | 5,58 | 29-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 14,98 | 11,18 | 11,98 | -- | -- | 5,48 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 16,19 | 8,88 | 12,87 | -- | -- | 5,94 | 29-avr.-2022 | 1,02 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2025 | 15,34 | 11,31 | 11,41 | -- | -- | 5,30 | -- | 30-sept.-2025 | 16,60 | 9,12 | 12,18 | -- | -- | 5,77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* | 13-nov.-2025 | 2,57 | 2,99 | 5,00 | -0,51 | 0,90 | 2,75 | 28-juil.-2008 | 31-oct.-2025 | 2,87 | 4,02 | 5,68 | -0,23 | 0,95 | 2,78 | 28-juil.-2008 | 30-sept.-2025 | 2,28 | 3,00 | 5,51 | -0,20 | 1,04 | 2,75 | 28-juil.-2008 | 1,69 |
--
|
| C | USD | 13-nov.-2025 | 15,29 | 13,20 | 9,27 | -0,82 | 1,72 | 0,98 | 28-juil.-2008 | 31-oct.-2025 | 14,67 | 10,59 | 11,28 | -0,41 | 1,39 | 0,95 | 28-juil.-2008 | 30-sept.-2025 | 16,06 | 8,44 | 12,11 | -0,16 | 1,56 | 1,02 | 28-juil.-2008 | 1,69 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 3,25 | -- | 30-sept.-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 13-nov.-2025 | 3,80 | 4,41 | 6,44 | 0,84 | 2,22 | 2,37 | 30-sept.-2015 | 31-oct.-2025 | 4,03 | 5,44 | 7,10 | 1,13 | 2,26 | 2,40 | 30-sept.-2015 | 30-sept.-2025 | 3,34 | 4,40 | 6,95 | 1,15 | 2,36 | 2,36 | 30-sept.-2015 | 0,34 | FR |
| F | USD | 13-nov.-2025 | 16,67 | 14,77 | 10,77 | 0,53 | 3,05 | 2,80 | 30-sept.-2015 | 31-oct.-2025 | 15,95 | 12,10 | 12,79 | 0,94 | 2,71 | 2,74 | 30-sept.-2015 | 30-sept.-2025 | 17,26 | 9,91 | 13,63 | 1,19 | 2,88 | 2,88 | 30-sept.-2015 | 0,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 1,61 | -- | 30-sept.-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 13-nov.-2025 | 3,76 | 4,41 | 6,43 | 0,84 | 2,22 | 2,38 | 30-sept.-2015 | 31-oct.-2025 | 4,00 | 5,44 | 7,10 | 1,13 | 2,26 | 2,41 | 30-sept.-2015 | 30-sept.-2025 | 3,30 | 4,40 | 6,95 | 1,15 | 2,36 | 2,36 | 30-sept.-2015 | 0,34 | FR |
| FX | USD | 13-nov.-2025 | 16,63 | 14,77 | 10,77 | 0,53 | 3,06 | 2,80 | 30-sept.-2015 | 31-oct.-2025 | 15,93 | 12,10 | 12,79 | 0,94 | 2,71 | 2,75 | 30-sept.-2015 | 30-sept.-2025 | 17,22 | 9,91 | 13,64 | 1,19 | 2,88 | 2,88 | 30-sept.-2015 | 0,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 1,61 | -- | 30-sept.-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 13-nov.-2025 | 3,52 | 4,09 | 6,11 | 0,54 | 1,97 | 3,73 | 04-sept.-2001 | 31-oct.-2025 | 3,77 | 5,12 | 6,79 | 0,82 | 2,01 | 3,75 | 04-sept.-2001 | 30-sept.-2025 | 3,09 | 4,08 | 6,63 | 0,85 | 2,11 | 3,73 | 04-sept.-2001 | 0,64 | FR |
| I | USD | 13-nov.-2025 | 16,36 | 14,41 | 10,43 | 0,23 | 2,80 | 4,81 | 04-sept.-2001 | 31-oct.-2025 | 15,67 | 11,76 | 12,45 | 0,64 | 2,46 | 4,79 | 04-sept.-2001 | 30-sept.-2025 | 16,98 | 9,58 | 13,29 | 0,89 | 2,64 | 4,86 | 04-sept.-2001 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 3,44 | -- | 30-sept.-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 13-nov.-2025 | 3,51 | 4,10 | 6,12 | 0,54 | 1,97 | 2,38 | 08-oct.-2013 | 31-oct.-2025 | 3,74 | 5,10 | 6,78 | 0,82 | 2,01 | 2,40 | 08-oct.-2013 | 30-sept.-2025 | 3,08 | 4,09 | 6,63 | 0,85 | 2,11 | 2,37 | 08-oct.-2013 | 0,64 | FR |
| IX | USD | 13-nov.-2025 | 16,35 | 14,43 | 10,43 | 0,23 | 2,80 | 1,07 | 08-oct.-2013 | 31-oct.-2025 | 15,64 | 11,74 | 12,45 | 0,64 | 2,46 | 1,02 | 08-oct.-2013 | 30-sept.-2025 | 16,96 | 9,59 | 13,30 | 0,89 | 2,64 | 1,13 | 08-oct.-2013 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 1,94 | -- | 30-sept.-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-oct.-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 1,94 | -- | 30-sept.-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 1,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 13-nov.-2025 | 3,57 | 4,17 | 6,19 | 0,61 | 2,03 | 3,91 | 20-juin-2008 | 31-oct.-2025 | 3,82 | 5,19 | 6,87 | 0,90 | 2,07 | 3,93 | 20-juin-2008 | 30-sept.-2025 | 3,14 | 4,16 | 6,72 | 0,92 | 2,17 | 3,91 | 20-juin-2008 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 13-nov.-2025 | 16,42 | 14,50 | 10,52 | 0,30 | 2,86 | 2,16 | 20-juin-2008 | 31-oct.-2025 | 15,73 | 11,83 | 12,54 | 0,71 | 2,52 | 2,13 | 20-juin-2008 | 30-sept.-2025 | 17,04 | 9,67 | 13,38 | 0,96 | 2,69 | 2,21 | 20-juin-2008 | 0,56 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | 1,48 | 3,25 | -- | 30-sept.-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | 1,55 | 3,23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 13-nov.-2025 | 3,60 | 4,17 | 6,18 | 0,60 | -- | 1,29 | 24-nov.-2017 | 31-oct.-2025 | 3,86 | 5,19 | 6,87 | 0,88 | -- | 1,33 | 24-nov.-2017 | 30-sept.-2025 | 3,18 | 4,16 | 6,70 | 0,91 | -- | 1,25 | 24-nov.-2017 | 0,56 | FR |
| ZX | USD | 13-nov.-2025 | 16,45 | 14,50 | 10,50 | 0,30 | -- | 0,97 | 24-nov.-2017 | 31-oct.-2025 | 15,77 | 11,83 | 12,54 | 0,70 | -- | 0,90 | 24-nov.-2017 | 30-sept.-2025 | 17,08 | 9,66 | 13,36 | 0,95 | -- | 1,05 | 24-nov.-2017 | 0,56 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2025 | 3,48 | 4,70 | 5,79 | 0,29 | -- | 0,95 | -- | 30-sept.-2025 | 2,76 | 3,65 | 5,58 | 0,31 | -- | 0,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 13-nov.-2025 | 3,88 | 4,31 | 7,30 | 3,30 | -- | 2,95 | 06-juil.-2018 | 31-oct.-2025 | 3,97 | 4,87 | 7,99 | 3,67 | -- | 2,98 | 06-juil.-2018 | 30-sept.-2025 | 3,64 | 5,81 | 7,98 | 3,65 | -- | 2,97 | 06-juil.-2018 | 1,04 | EN FR |
| A | USD | 13-nov.-2025 | 16,76 | 14,65 | 11,67 | 2,98 | -- | 2,81 | 06-juil.-2018 | 31-oct.-2025 | 15,88 | 11,49 | 13,72 | 3,48 | -- | 2,72 | 06-juil.-2018 | 30-sept.-2025 | 17,60 | 11,40 | 14,73 | 3,70 | -- | 2,96 | 06-juil.-2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 13-nov.-2025 | 3,87 | 4,32 | 7,31 | 3,30 | -- | 2,95 | 06-juil.-2018 | 31-oct.-2025 | 3,95 | 4,85 | 8,00 | 3,67 | -- | 2,98 | 06-juil.-2018 | 30-sept.-2025 | 3,62 | 5,82 | 7,98 | 3,65 | -- | 2,97 | 06-juil.-2018 | 1,04 |
--
|
| AX | USD | 13-nov.-2025 | 16,76 | 14,66 | 11,68 | 2,98 | -- | 2,81 | 06-juil.-2018 | 31-oct.-2025 | 15,87 | 11,47 | 13,73 | 3,48 | -- | 2,72 | 06-juil.-2018 | 30-sept.-2025 | 17,58 | 11,41 | 14,72 | 3,69 | -- | 2,96 | 06-juil.-2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | 13-nov.-2025 | 3,27 | 3,64 | 6,61 | 2,63 | -- | 2,28 | 06-juil.-2018 | 31-oct.-2025 | 3,40 | 4,19 | 7,30 | 3,00 | -- | 2,31 | 06-juil.-2018 | 30-sept.-2025 | 3,13 | 5,14 | 7,29 | 2,99 | -- | 2,30 | 06-juil.-2018 | 1,69 |
--
|
| C | USD | 13-nov.-2025 | 16,07 | 13,92 | 10,95 | 2,31 | -- | 2,14 | 06-juil.-2018 | 31-oct.-2025 | 15,25 | 10,77 | 12,99 | 2,81 | -- | 2,05 | 06-juil.-2018 | 30-sept.-2025 | 17,03 | 10,70 | 13,99 | 3,03 | -- | 2,29 | 06-juil.-2018 | 1,69 |
--
|
|
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 13-nov.-2025 | 1,29 | 7,12 | 9,70 | 2,90 | -- | 7,51 | 08-avr.-2016 | 31-oct.-2025 | -0,30 | 7,38 | 12,94 | 4,26 | -- | 7,36 | 08-avr.-2016 | 30-sept.-2025 | -3,19 | 0,55 | 13,57 | 3,24 | -- | 7,10 | 08-avr.-2016 | 1,74 | FR |
| A | USD | 13-nov.-2025 | 13,86 | 17,74 | 14,17 | 2,59 | -- | 7,74 | 08-avr.-2016 | 31-oct.-2025 | 11,13 | 14,16 | 18,93 | 4,07 | -- | 7,49 | 08-avr.-2016 | 30-sept.-2025 | 9,85 | 5,86 | 20,66 | 3,28 | -- | 7,43 | 08-avr.-2016 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 31-oct.-2025 | 15,23 | 15,88 | 14,34 | 13,87 | -- | 8,64 | -- | 30-sept.-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | 12,14 | -- | 8,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 13-nov.-2025 | 2,00 | 7,96 | 10,58 | 3,73 | -- | 8,37 | 08-avr.-2016 | 31-oct.-2025 | 0,38 | 8,26 | 13,85 | 5,10 | -- | 8,22 | 08-avr.-2016 | 30-sept.-2025 | -2,60 | 1,35 | 14,48 | 4,07 | -- | 7,96 | 08-avr.-2016 | 0,94 | FR |
| I | USD | 13-nov.-2025 | 14,65 | 18,67 | 15,08 | 3,41 | -- | 8,60 | 08-avr.-2016 | 31-oct.-2025 | 11,88 | 15,09 | 19,89 | 4,91 | -- | 8,36 | 08-avr.-2016 | 30-sept.-2025 | 10,52 | 6,71 | 21,64 | 4,11 | -- | 8,30 | 08-avr.-2016 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 31-oct.-2025 | 15,23 | 15,88 | 14,34 | 13,87 | -- | 8,64 | -- | 30-sept.-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | 12,14 | -- | 8,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 13-nov.-2025 | 2,06 | 8,06 | 10,68 | 3,80 | -- | 8,44 | 08-avr.-2016 | 31-oct.-2025 | 0,43 | 8,34 | 13,94 | 5,17 | -- | 8,29 | 08-avr.-2016 | 30-sept.-2025 | -2,55 | 1,44 | 14,57 | 4,14 | -- | 8,02 | 08-avr.-2016 | 0,86 | FR |
| Z | GBP | 13-nov.-2025 | 8,87 | 14,52 | 10,89 | 3,42 | -- | 9,42 | 08-avr.-2016 | 31-oct.-2025 | 6,71 | 12,70 | 14,82 | 4,65 | -- | 9,23 | 08-avr.-2016 | 30-sept.-2025 | 2,87 | 6,41 | 14,36 | 3,34 | -- | 8,90 | 08-avr.-2016 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 13-nov.-2025 | 14,72 | 18,78 | 15,18 | 3,48 | -- | 8,67 | 08-avr.-2016 | 31-oct.-2025 | 11,94 | 15,18 | 19,99 | 4,98 | -- | 8,42 | 08-avr.-2016 | 30-sept.-2025 | 10,58 | 6,80 | 21,73 | 4,18 | -- | 8,36 | 08-avr.-2016 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 31-oct.-2025 | 15,23 | 15,88 | 14,34 | 13,87 | -- | 8,64 | -- | 30-sept.-2025 | 12,36 | 9,31 | 15,68 | 12,14 | -- | 8,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 13-nov.-2025 | 3,57 | 4,15 | 4,66 | 0,76 | 1,06 | 0,98 | 30-sept.-2014 | 31-oct.-2025 | 3,61 | 4,62 | 5,05 | 0,96 | 1,07 | 0,98 | 30-sept.-2014 | 30-sept.-2025 | 3,31 | 4,20 | 5,14 | 0,97 | 1,17 | 0,96 | 30-sept.-2014 | 1,24 | FR |
| A | USD | 13-nov.-2025 | 16,42 | 14,48 | 8,92 | 0,45 | 1,89 | 0,23 | 30-sept.-2014 | 31-oct.-2025 | 15,48 | 11,22 | 10,63 | 0,78 | 1,51 | 0,16 | 30-sept.-2014 | 30-sept.-2025 | 17,23 | 9,70 | 11,71 | 1,01 | 1,69 | 0,30 | 30-sept.-2014 | 1,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 13-nov.-2025 | 4,17 | 4,86 | 5,39 | 1,44 | 1,73 | 1,64 | 30-sept.-2014 | 31-oct.-2025 | 4,17 | 5,34 | 5,78 | 1,65 | 1,74 | 1,65 | 30-sept.-2014 | 30-sept.-2025 | 3,82 | 4,92 | 5,86 | 1,65 | 1,84 | 1,63 | 30-sept.-2014 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 13-nov.-2025 | 17,09 | 15,26 | 9,68 | 1,13 | 2,56 | 0,90 | 30-sept.-2014 | 31-oct.-2025 | 16,11 | 11,99 | 11,39 | 1,46 | 2,18 | 0,82 | 30-sept.-2014 | 30-sept.-2025 | 17,81 | 10,46 | 12,47 | 1,69 | 2,36 | 0,96 | 30-sept.-2014 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 13-nov.-2025 | 3,57 | 4,32 | 7,66 | 3,16 | 3,29 | 5,02 | 03-nov.-2011 | 31-oct.-2025 | 3,69 | 4,70 | 9,00 | 3,86 | 3,34 | 5,04 | 03-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | 3,44 | 5,13 | 9,52 | 3,84 | 3,63 | 5,05 | 03-nov.-2011 | 1,09 | FR |
| AX | GBP | 13-nov.-2025 | 10,48 | 10,55 | 7,87 | 2,78 | 5,61 | 5,20 | 03-nov.-2011 | 31-oct.-2025 | 10,17 | 8,92 | 9,85 | 3,34 | 5,48 | 5,19 | 03-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | 9,20 | 10,28 | 9,32 | 3,04 | 5,40 | 5,15 | 03-nov.-2011 | 1,09 |
--
|
|
| AX | USD | 13-nov.-2025 | 16,42 | 14,66 | 12,04 | 2,84 | 4,13 | 3,78 | 03-nov.-2011 | 31-oct.-2025 | 15,57 | 11,31 | 14,79 | 3,67 | 3,79 | 3,74 | 03-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | 17,38 | 10,69 | 16,36 | 3,88 | 4,17 | 3,88 | 03-nov.-2011 | 1,09 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2025 | 4,77 | 5,90 | 9,50 | 4,08 | 3,95 | 5,53 | -- | 30-sept.-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 5,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | 13-nov.-2025 | 16,08 | 14,63 | 12,18 | -- | -- | 8,36 | 29-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 15,28 | 11,19 | 14,76 | -- | -- | 8,23 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 16,94 | 10,46 | 16,39 | -- | -- | 8,90 | 29-avr.-2022 | 1,09 |
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 13-nov.-2025 | 3,93 | 4,77 | 8,08 | 3,56 | 3,70 | 2,97 | 01-déc.-1998 | 31-oct.-2025 | 4,06 | 5,16 | 9,45 | 4,27 | 3,75 | 2,98 | 01-déc.-1998 | 30-sept.-2025 | 3,75 | 5,57 | 9,95 | 4,25 | 4,05 | 2,98 | 01-déc.-1998 | 0,69 | FR |
| I | USD | 13-nov.-2025 | 16,83 | 15,16 | 12,48 | 3,25 | 4,55 | 2,99 | 01-déc.-1998 | 31-oct.-2025 | 15,99 | 11,80 | 15,25 | 4,08 | 4,21 | 2,96 | 01-déc.-1998 | 30-sept.-2025 | 17,73 | 11,14 | 16,82 | 4,29 | 4,59 | 2,94 | 01-déc.-1998 | 0,69 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2025 | 4,77 | 5,90 | 9,50 | 4,08 | 3,95 | 4,66 | -- | 30-sept.-2025 | 4,68 | 6,45 | 10,12 | 4,15 | 4,26 | 4,67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-juil.-2025 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-juil.-2025 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-juil.-2025 | 0,26 |
--
|
| J | USD | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-juil.-2025 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-juil.-2025 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-juil.-2025 | 0,26 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | 6,88 | 7,60 | 6,76 | 2,68 | 3,34 | 3,36 | 03-déc.-2012 | 31-oct.-2025 | 6,66 | 7,22 | 7,02 | 2,67 | 3,28 | 3,36 | 03-déc.-2012 | 30-sept.-2025 | 5,99 | 4,71 | 6,31 | 2,55 | 3,20 | 3,33 | 03-déc.-2012 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 13-nov.-2025 | -4,91 | -2,11 | 2,59 | 3,00 | 2,51 | 4,30 | 03-déc.-2012 | 31-oct.-2025 | -4,31 | 0,86 | 1,63 | 2,86 | 2,83 | 4,36 | 03-déc.-2012 | 30-sept.-2025 | -6,59 | -0,55 | 0,06 | 2,51 | 2,68 | 4,19 | 03-déc.-2012 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 7,68 | 7,32 | 5,85 | 0,04 | 1,49 | 1,64 | -- | 30-sept.-2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | 1,41 | 1,59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | -4,62 | -2,06 | 2,48 | -- | -- | 1,33 | 29-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | -4,08 | 0,96 | 1,66 | -- | -- | 1,51 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -6,26 | -0,35 | 0,04 | -- | -- | 0,87 | 29-avr.-2022 | 1,23 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | 31-oct.-2025 | -3,39 | 0,95 | 0,52 | -- | -- | 0,18 | -- | 30-sept.-2025 | -5,92 | -1,80 | -1,13 | -- | -- | -0,59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 4,79 | 5,21 | 4,54 | 0,87 | -- | 0,92 | 04-mai-2018 | 31-oct.-2025 | 4,65 | 4,88 | 4,80 | 0,86 | -- | 0,91 | 04-mai-2018 | 30-sept.-2025 | 4,22 | 2,45 | 4,11 | 0,77 | -- | 0,86 | 04-mai-2018 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 5,54 | 6,06 | 5,30 | 1,56 | -- | 1,56 | 10-juil.-2018 | 31-oct.-2025 | 5,35 | 5,67 | 5,54 | 1,56 | -- | 1,55 | 10-juil.-2018 | 30-sept.-2025 | 4,86 | 3,26 | 4,84 | 1,46 | -- | 1,50 | 10-juil.-2018 | 0,57 |
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 5,51 | 6,04 | 5,25 | 1,54 | -- | 1,55 | 10-juil.-2018 | 31-oct.-2025 | 5,37 | 5,71 | 5,51 | 1,54 | -- | 1,54 | 10-juil.-2018 | 30-sept.-2025 | 4,85 | 3,25 | 4,80 | 1,44 | -- | 1,48 | 10-juil.-2018 | 0,57 |
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 13-nov.-2025 | 7,39 | 8,21 | 7,37 | 3,25 | 3,92 | 3,94 | 03-déc.-2012 | 31-oct.-2025 | 7,13 | 7,81 | 7,61 | 3,24 | 3,86 | 3,94 | 03-déc.-2012 | 30-sept.-2025 | 6,40 | 5,25 | 6,88 | 3,11 | 3,78 | 3,91 | 03-déc.-2012 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 13-nov.-2025 | -4,46 | -1,55 | 3,17 | 3,57 | 3,08 | 4,88 | 03-déc.-2012 | 31-oct.-2025 | -3,88 | 1,40 | 2,19 | 3,43 | 3,40 | 4,94 | 03-déc.-2012 | 30-sept.-2025 | -6,23 | -0,03 | 0,60 | 3,07 | 3,25 | 4,77 | 03-déc.-2012 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 7,68 | 7,32 | 5,85 | 0,04 | 1,49 | 1,64 | -- | 30-sept.-2025 | 6,76 | 3,39 | 5,05 | -0,14 | 1,41 | 1,59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 5,44 | 5,96 | 5,18 | 1,45 | 1,91 | 2,15 | 25-avr.-2013 | 31-oct.-2025 | 5,25 | 5,53 | 5,42 | 1,44 | 1,86 | 2,14 | 25-avr.-2013 | 30-sept.-2025 | 4,76 | 3,11 | 4,72 | 1,34 | 1,79 | 2,12 | 25-avr.-2013 | 0,71 | FR |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 5,59 | 6,12 | 5,38 | -- | -- | 1,34 | 16-févr.-2021 | 31-oct.-2025 | 5,40 | 5,74 | 5,62 | -- | -- | 1,31 | 16-févr.-2021 | 30-sept.-2025 | 4,91 | 3,34 | 4,92 | -- | -- | 1,23 | 16-févr.-2021 | 0,49 | FR |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 13-nov.-2025 | 2,24 | 2,62 | 4,12 | 1,59 | -- | 0,99 | 23-août-2016 | 31-oct.-2025 | 2,43 | 4,06 | 4,24 | 1,84 | -- | 1,01 | 23-août-2016 | 30-sept.-2025 | 1,01 | 2,27 | 3,51 | 1,52 | -- | 0,87 | 23-août-2016 | 1,25 | FR |
| A | USD | 13-nov.-2025 | 14,92 | 12,80 | 8,35 | 1,27 | -- | 1,29 | 23-août-2016 | 31-oct.-2025 | 14,17 | 10,63 | 9,77 | 1,65 | -- | 1,22 | 23-août-2016 | 30-sept.-2025 | 14,62 | 7,67 | 9,98 | 1,57 | -- | 1,28 | 23-août-2016 | 1,25 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 13-nov.-2025 | 2,89 | 3,40 | 4,89 | 2,32 | -- | 1,70 | 23-août-2016 | 31-oct.-2025 | 3,03 | 4,80 | 4,98 | 2,57 | -- | 1,72 | 23-août-2016 | 30-sept.-2025 | 1,59 | 3,04 | 4,27 | 2,26 | -- | 1,58 | 23-août-2016 | 0,52 | FR |
| Z | USD | 13-nov.-2025 | 15,65 | 13,65 | 9,16 | 2,00 | -- | 2,01 | 23-août-2016 | 31-oct.-2025 | 14,84 | 11,42 | 10,55 | 2,39 | -- | 1,94 | 23-août-2016 | 30-sept.-2025 | 15,27 | 8,48 | 10,79 | 2,30 | -- | 2,00 | 23-août-2016 | 0,52 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 13-nov.-2025 | 1,81 | 1,85 | 5,77 | 3,45 | -- | 1,91 | 16-août-2016 | 31-oct.-2025 | 2,32 | 4,39 | 6,13 | 4,15 | -- | 1,97 | 16-août-2016 | 30-sept.-2025 | -0,38 | 0,83 | 5,07 | 3,39 | -- | 1,69 | 16-août-2016 | 1,75 | FR |
| A | USD | 13-nov.-2025 | 14,44 | 11,95 | 10,07 | 3,13 | -- | 2,28 | 16-août-2016 | 31-oct.-2025 | 14,05 | 10,99 | 11,76 | 3,96 | -- | 2,25 | 16-août-2016 | 30-sept.-2025 | 13,05 | 6,16 | 11,64 | 3,44 | -- | 2,17 | 16-août-2016 | 1,75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 13-nov.-2025 | 2,77 | 2,93 | 6,88 | 4,51 | -- | 3,05 | 16-août-2016 | 31-oct.-2025 | 3,21 | 5,44 | 7,21 | 5,22 | -- | 3,11 | 16-août-2016 | 30-sept.-2025 | 0,44 | 1,90 | 6,17 | 4,46 | -- | 2,83 | 16-août-2016 | 0,72 | FR |
| Z | USD | 13-nov.-2025 | 15,52 | 13,14 | 11,23 | 4,19 | -- | 3,42 | 16-août-2016 | 31-oct.-2025 | 15,04 | 12,10 | 12,90 | 5,02 | -- | 3,39 | 16-août-2016 | 30-sept.-2025 | 13,97 | 7,28 | 12,80 | 4,50 | -- | 3,31 | 16-août-2016 | 0,72 |
--
|
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|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 13-nov.-2025 | 1,99 | 2,06 | 5,90 | 3,64 | 1,79 | 2,29 | 31-juil.-2014 | 31-oct.-2025 | 2,40 | 4,55 | 6,27 | 4,11 | 1,84 | 2,33 | 31-juil.-2014 | 30-sept.-2025 | -0,25 | 1,15 | 5,33 | 3,49 | 1,74 | 2,11 | 31-juil.-2014 | 1,74 | FR |
| A | USD | 13-nov.-2025 | 14,64 | 12,17 | 10,21 | 3,32 | 2,62 | 1,03 | 31-juil.-2014 | 31-oct.-2025 | 14,14 | 11,15 | 11,91 | 3,92 | 2,28 | 1,00 | 31-juil.-2014 | 30-sept.-2025 | 13,18 | 6,50 | 11,91 | 3,54 | 2,27 | 0,93 | 31-juil.-2014 | 1,74 |
--
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|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 13-nov.-2025 | 2,02 | 2,07 | 5,91 | 3,64 | 1,79 | 2,29 | 31-juil.-2014 | 31-oct.-2025 | 2,40 | 4,53 | 6,28 | 4,11 | 1,84 | 2,33 | 31-juil.-2014 | 30-sept.-2025 | -0,27 | 1,13 | 5,32 | 3,49 | 1,74 | 2,11 | 31-juil.-2014 | 1,74 | FR |
| AR | USD | 13-nov.-2025 | 14,67 | 12,19 | 10,23 | 3,33 | 2,62 | 1,04 | 31-juil.-2014 | 31-oct.-2025 | 14,14 | 11,13 | 11,92 | 3,92 | 2,28 | 1,00 | 31-juil.-2014 | 30-sept.-2025 | 13,16 | 6,47 | 11,90 | 3,53 | 2,27 | 0,93 | 31-juil.-2014 | 1,74 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 13-nov.-2025 | 2,83 | 3,01 | 6,92 | 4,63 | -- | 3,26 | 05-févr.-2016 | 31-oct.-2025 | 3,22 | 5,53 | 7,29 | 5,11 | -- | 3,31 | 05-févr.-2016 | 30-sept.-2025 | 0,45 | 2,11 | 6,34 | 4,48 | -- | 3,05 | 05-févr.-2016 | 0,79 | FR |
| I | USD | 13-nov.-2025 | 15,58 | 13,23 | 11,27 | 4,30 | -- | 3,72 | 05-févr.-2016 | 31-oct.-2025 | 15,05 | 12,20 | 12,98 | 4,92 | -- | 3,69 | 05-févr.-2016 | 30-sept.-2025 | 13,98 | 7,50 | 12,99 | 4,53 | -- | 3,62 | 05-févr.-2016 | 0,79 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 13-nov.-2025 | 2,91 | 3,12 | 7,01 | 4,70 | 2,94 | 3,47 | 31-juil.-2014 | 31-oct.-2025 | 3,28 | 5,61 | 7,38 | 5,18 | 2,99 | 3,51 | 31-juil.-2014 | 30-sept.-2025 | 0,50 | 2,19 | 6,42 | 4,56 | 2,90 | 3,29 | 31-juil.-2014 | 0,71 | FR |
| Z | GBP | 13-nov.-2025 | 9,78 | 9,27 | 7,22 | 4,32 | 5,25 | 4,45 | 31-juil.-2014 | 31-oct.-2025 | 9,73 | 9,87 | 8,21 | 4,65 | 5,13 | 4,47 | 31-juil.-2014 | 30-sept.-2025 | 6,09 | 7,20 | 6,23 | 3,76 | 4,66 | 4,18 | 31-juil.-2014 | 0,71 |
--
|
|
| Z | USD | 13-nov.-2025 | 15,68 | 13,34 | 11,37 | 4,38 | 3,78 | 2,20 | 31-juil.-2014 | 31-oct.-2025 | 15,12 | 12,28 | 13,08 | 4,99 | 3,44 | 2,16 | 31-juil.-2014 | 30-sept.-2025 | 14,04 | 7,59 | 13,07 | 4,60 | 3,43 | 2,09 | 31-juil.-2014 | 0,71 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 13-nov.-2025 | 1,25 | 1,53 | 6,77 | 2,10 | 2,33 | 4,09 | 02-nov.-2011 | 31-oct.-2025 | 2,08 | 4,93 | 7,35 | 2,72 | 2,44 | 4,16 | 02-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | 0,21 | 3,28 | 6,57 | 2,26 | 2,41 | 4,05 | 02-nov.-2011 | 2,36 | FR |
| A | GBP | 13-nov.-2025 | 8,00 | 7,59 | 6,98 | 1,73 | 4,63 | 4,24 | 02-nov.-2011 | 31-oct.-2025 | 8,46 | 9,17 | 8,18 | 2,20 | 4,56 | 4,28 | 02-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | 5,78 | 8,34 | 6,38 | 1,48 | 4,15 | 4,12 | 02-nov.-2011 | 2,36 |
--
|
|
| A | USD | 13-nov.-2025 | 13,81 | 11,59 | 11,12 | 1,79 | 3,17 | 2,83 | 02-nov.-2011 | 31-oct.-2025 | 13,78 | 11,56 | 13,05 | 2,53 | 2,89 | 2,84 | 02-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | 13,71 | 8,74 | 13,23 | 2,31 | 2,93 | 2,85 | 02-nov.-2011 | 2,36 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | 13-nov.-2025 | 13,42 | 11,49 | 11,23 | -- | -- | 6,77 | 29-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 13,45 | 11,41 | 13,02 | -- | -- | 6,85 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 13,27 | 8,47 | 13,25 | -- | -- | 6,98 | 29-avr.-2022 | 2,37 |
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 13-nov.-2025 | 2,96 | 3,51 | 8,84 | 3,82 | 4,19 | 4,51 | 18-août-2014 | 31-oct.-2025 | 3,76 | 6,93 | 9,46 | 4,46 | 4,29 | 4,59 | 18-août-2014 | 30-sept.-2025 | 1,66 | 5,17 | 8,67 | 3,97 | 4,24 | 4,44 | 18-août-2014 | 2,38 | FR |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 13-nov.-2025 | 2,36 | 2,81 | 8,13 | 3,39 | -- | 3,29 | 01-sept.-2017 | 31-oct.-2025 | 3,17 | 6,28 | 8,72 | 4,02 | -- | 3,40 | 01-sept.-2017 | 30-sept.-2025 | 1,16 | 4,58 | 7,91 | 3,55 | -- | 3,19 | 01-sept.-2017 | 1,11 | FR |
| I | USD | 13-nov.-2025 | 15,05 | 13,00 | 12,53 | 3,07 | -- | 3,03 | 01-sept.-2017 | 31-oct.-2025 | 15,00 | 12,99 | 14,49 | 3,82 | -- | 3,04 | 01-sept.-2017 | 30-sept.-2025 | 14,79 | 10,10 | 14,66 | 3,59 | -- | 3,05 | 01-sept.-2017 | 1,11 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 13-nov.-2025 | 2,37 | 2,83 | 8,16 | 3,42 | 3,64 | 5,18 | 24-janv.-2012 | 31-oct.-2025 | 3,18 | 6,30 | 8,75 | 4,05 | 3,75 | 5,26 | 24-janv.-2012 | 30-sept.-2025 | 1,16 | 4,62 | 7,96 | 3,58 | 3,71 | 5,14 | 24-janv.-2012 | 1,07 | FR |
| Z | GBP | 13-nov.-2025 | 9,19 | 8,97 | 8,37 | 3,04 | 5,96 | 5,62 | 24-janv.-2012 | 31-oct.-2025 | 9,63 | 10,59 | 9,59 | 3,53 | 5,90 | 5,66 | 24-janv.-2012 | 30-sept.-2025 | 6,79 | 9,74 | 7,76 | 2,79 | 5,48 | 5,50 | 24-janv.-2012 | 1,07 |
--
|
|
| Z | USD | 13-nov.-2025 | 15,06 | 13,02 | 12,57 | 3,10 | 4,48 | 4,35 | 24-janv.-2012 | 31-oct.-2025 | 15,01 | 13,01 | 14,52 | 3,86 | 4,20 | 4,36 | 24-janv.-2012 | 30-sept.-2025 | 14,79 | 10,14 | 14,70 | 3,63 | 4,25 | 4,37 | 24-janv.-2012 | 1,07 |
--
|
|
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 13-nov.-2025 | 8,26 | 7,93 | 5,12 | -1,56 | 1,67 | 4,49 | 01-nov.-1989 | 31-oct.-2025 | 8,08 | 6,80 | 6,27 | -1,36 | 1,51 | 4,49 | 01-nov.-1989 | 30-sept.-2025 | 8,37 | 3,30 | 6,13 | -1,22 | 1,61 | 4,51 | 01-nov.-1989 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 13-nov.-2025 | -3,69 | -1,81 | 1,01 | -1,26 | 0,85 | 4,37 | 01-nov.-1989 | 31-oct.-2025 | -3,03 | 0,46 | 0,92 | -1,18 | 1,06 | 4,39 | 01-nov.-1989 | 30-sept.-2025 | -4,49 | -1,88 | -0,11 | -1,26 | 1,09 | 4,36 | 01-nov.-1989 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2025 | 7,64 | 5,69 | 5,60 | -1,63 | 1,10 | 4,65 | -- | 30-sept.-2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 4,67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 13-nov.-2025 | 5,28 | 6,00 | -- | -- | -- | 7,01 | 02-mai-2024 | 31-oct.-2025 | 5,31 | 6,16 | -- | -- | -- | 7,21 | 02-mai-2024 | 30-sept.-2025 | 4,59 | 3,69 | -- | -- | -- | 7,14 | 02-mai-2024 | 0,66 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 13-nov.-2025 | 8,32 | 8,01 | 5,21 | -1,49 | 1,73 | 2,30 | 30-juin-2008 | 31-oct.-2025 | 8,15 | 6,87 | 6,37 | -1,29 | 1,56 | 2,29 | 30-juin-2008 | 30-sept.-2025 | 8,44 | 3,40 | 6,23 | -1,15 | 1,67 | 2,32 | 30-juin-2008 | 0,56 | FR |
| Z | EUR | 13-nov.-2025 | -3,63 | -1,74 | 1,09 | -1,19 | 0,91 | 4,10 | 30-juin-2008 | 31-oct.-2025 | -2,98 | 0,52 | 1,01 | -1,11 | 1,12 | 4,15 | 30-juin-2008 | 30-sept.-2025 | -4,44 | -1,79 | -0,02 | -1,19 | 1,15 | 4,08 | 30-juin-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-nov.-2025 | 2,79 | 4,13 | 1,29 | -1,54 | 3,17 | 4,75 | 30-juin-2008 | 31-oct.-2025 | 3,09 | 4,57 | 1,79 | -1,60 | 3,22 | 4,77 | 30-juin-2008 | 30-sept.-2025 | 0,88 | 3,02 | -0,20 | -1,95 | 2,87 | 4,67 | 30-juin-2008 | 0,56 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2025 | 7,64 | 5,69 | 5,60 | -1,63 | 1,10 | 1,72 | -- | 30-sept.-2025 | 7,91 | 2,40 | 5,45 | -1,56 | 1,15 | 1,75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 6,01 | 5,39 | 2,85 | -3,44 | -- | -0,57 | 11-févr.-2016 | 31-oct.-2025 | 5,92 | 4,28 | 3,95 | -3,24 | -- | -0,58 | 11-févr.-2016 | 30-sept.-2025 | 6,45 | 0,98 | 3,81 | -3,07 | -- | -0,53 | 11-févr.-2016 | 0,58 | FR |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 3,22 | 3,72 | 3,29 | -1,33 | -- | 0,30 | 07-juil.-2017 | 31-oct.-2025 | 3,34 | 3,97 | 3,72 | -1,22 | -- | 0,31 | 07-juil.-2017 | 30-sept.-2025 | 2,74 | 1,67 | 3,26 | -1,33 | -- | 0,25 | 07-juil.-2017 | 0,58 | EN FR |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 3,18 | 3,70 | -- | -- | -- | 4,24 | 07-mai-2024 | 31-oct.-2025 | 3,29 | 4,06 | -- | -- | -- | 4,42 | 07-mai-2024 | 30-sept.-2025 | 2,71 | 1,80 | -- | -- | -- | 4,28 | 07-mai-2024 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 13-nov.-2025 | 5,39 | 6,15 | -- | -- | -- | 7,11 | 02-mai-2024 | 31-oct.-2025 | 5,39 | 6,31 | -- | -- | -- | 7,29 | 02-mai-2024 | 30-sept.-2025 | 4,63 | 3,88 | -- | -- | -- | 7,19 | 02-mai-2024 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | -2,18 | -3,10 | 5,97 | 3,25 | -- | 6,65 | 29-avr.-2016 | 31-oct.-2025 | -2,35 | -2,16 | 7,21 | 4,89 | -- | 6,66 | 29-avr.-2016 | 30-sept.-2025 | 0,78 | -1,49 | 9,59 | 4,39 | -- | 7,08 | 29-avr.-2016 | 1,99 | FR |
| A | EUR | 13-nov.-2025 | -12,97 | -11,84 | 1,82 | 3,57 | -- | 6,47 | 29-avr.-2016 | 31-oct.-2025 | -12,39 | -7,97 | 1,81 | 5,08 | -- | 6,57 | 29-avr.-2016 | 30-sept.-2025 | -11,18 | -6,43 | 3,14 | 4,35 | -- | 6,79 | 29-avr.-2016 | 1,99 |
--
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,57 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | -4,18 | -5,30 | 3,55 | 1,06 | -- | 4,24 | 29-avr.-2016 | 31-oct.-2025 | -4,33 | -4,40 | 4,68 | 2,66 | -- | 4,23 | 29-avr.-2016 | 30-sept.-2025 | -1,04 | -3,67 | 6,95 | 2,20 | -- | 4,65 | 29-avr.-2016 | 2,01 | FR |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 13-nov.-2025 | -2,17 | -3,09 | 5,97 | 3,25 | -- | 6,65 | 29-avr.-2016 | 31-oct.-2025 | -2,36 | -2,18 | 7,21 | 4,88 | -- | 6,66 | 29-avr.-2016 | 30-sept.-2025 | 0,79 | -1,48 | 9,59 | 4,39 | -- | 7,08 | 29-avr.-2016 | 1,99 | FR |
| AR | EUR | 13-nov.-2025 | -12,97 | -11,83 | 1,83 | 3,57 | -- | 6,47 | 29-avr.-2016 | 31-oct.-2025 | -12,40 | -7,99 | 1,80 | 5,08 | -- | 6,57 | 29-avr.-2016 | 30-sept.-2025 | -11,17 | -6,42 | 3,15 | 4,35 | -- | 6,79 | 29-avr.-2016 | 1,99 |
--
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,57 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 13-nov.-2025 | -1,35 | -2,15 | 6,99 | 4,23 | -- | 7,67 | 29-avr.-2016 | 31-oct.-2025 | -1,59 | -1,23 | 8,22 | 5,88 | -- | 7,68 | 29-avr.-2016 | 30-sept.-2025 | 1,49 | -0,57 | 10,63 | 5,39 | -- | 8,10 | 29-avr.-2016 | 1,04 | FR |
| IR | EUR | 13-nov.-2025 | -12,24 | -10,98 | 2,81 | 4,55 | -- | 7,49 | 29-avr.-2016 | 31-oct.-2025 | -11,71 | -7,09 | 2,77 | 6,08 | -- | 7,59 | 29-avr.-2016 | 30-sept.-2025 | -10,56 | -5,56 | 4,13 | 5,35 | -- | 7,81 | 29-avr.-2016 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,57 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | -0,78 | -2,11 | 7,79 | 4,67 | 8,46 | 9,09 | 30-oct.-2000 | 31-oct.-2025 | -0,84 | -1,01 | 9,12 | 6,49 | 8,04 | 9,11 | 30-oct.-2000 | 30-sept.-2025 | 2,06 | -0,98 | 11,49 | 5,88 | 9,39 | 9,26 | 30-oct.-2000 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 13-nov.-2025 | -11,73 | -10,94 | 3,57 | 5,00 | 7,58 | 7,71 | 30-oct.-2000 | 31-oct.-2025 | -11,04 | -6,89 | 3,62 | 6,69 | 7,57 | 7,75 | 30-oct.-2000 | 30-sept.-2025 | -10,05 | -5,95 | 4,94 | 5,84 | 8,84 | 7,83 | 30-oct.-2000 | 1,84 |
--
|
|
| A | JPY | 13-nov.-2025 | -2,66 | -2,65 | 11,56 | 13,11 | 10,95 | 10,62 | 30-oct.-2000 | 31-oct.-2025 | -2,80 | 0,11 | 10,43 | 15,08 | 10,71 | 10,63 | 30-oct.-2000 | 30-sept.-2025 | -4,09 | 2,23 | 12,24 | 13,24 | 11,71 | 10,61 | 30-oct.-2000 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 7,04 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 6,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | -11,42 | -10,86 | 3,47 | -- | -- | 3,71 | 16-avr.-2021 | 31-oct.-2025 | -10,79 | -6,80 | 3,66 | -- | -- | 3,90 | 16-avr.-2021 | 30-sept.-2025 | -9,72 | -5,73 | 4,92 | -- | -- | 4,26 | 16-avr.-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-oct.-2025 | 7,47 | 14,77 | 15,56 | -- | -- | 11,68 | -- | 30-sept.-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 10,97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | -2,81 | -4,41 | 5,37 | 2,47 | 6,07 | 6,01 | 14-janv.-2008 | 31-oct.-2025 | -2,83 | -3,36 | 6,57 | 4,24 | 5,66 | 6,03 | 14-janv.-2008 | 30-sept.-2025 | 0,29 | -3,24 | 8,85 | 3,68 | 7,01 | 6,24 | 14-janv.-2008 | 1,86 | FR |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | -2,87 | -4,45 | 5,36 | 2,46 | 6,06 | 7,17 | 25-oct.-2010 | 31-oct.-2025 | -2,87 | -3,36 | 6,57 | 4,24 | 5,66 | 7,18 | 25-oct.-2010 | 30-sept.-2025 | 0,20 | -3,26 | 8,83 | 3,67 | 7,00 | 7,45 | 25-oct.-2010 | 1,86 | FR |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 13-nov.-2025 | -0,78 | -2,12 | 7,79 | 4,67 | 8,45 | 8,96 | 25-oct.-2010 | 31-oct.-2025 | -0,84 | -1,01 | 9,12 | 6,49 | 8,04 | 8,98 | 25-oct.-2010 | 30-sept.-2025 | 2,07 | -0,99 | 11,49 | 5,88 | 9,40 | 9,24 | 25-oct.-2010 | 1,84 | FR |
| AX | EUR | 13-nov.-2025 | -11,73 | -10,95 | 3,57 | 5,00 | 7,58 | 10,30 | 25-oct.-2010 | 31-oct.-2025 | -11,03 | -6,89 | 3,62 | 6,69 | 7,57 | 10,38 | 25-oct.-2010 | 30-sept.-2025 | -10,05 | -5,96 | 4,94 | 5,84 | 8,84 | 10,52 | 25-oct.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | GBP | 13-nov.-2025 | -5,84 | -5,63 | 3,77 | 4,62 | 9,99 | 10,24 | 25-oct.-2010 | 31-oct.-2025 | -5,47 | -3,13 | 4,42 | 6,15 | 9,80 | 10,29 | 25-oct.-2010 | 30-sept.-2025 | -5,05 | -1,35 | 4,75 | 5,03 | 10,69 | 10,39 | 25-oct.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | JPY | 13-nov.-2025 | -2,66 | -2,65 | 11,56 | 13,11 | 10,95 | 13,76 | 25-oct.-2010 | 31-oct.-2025 | -2,79 | 0,12 | 10,43 | 15,08 | 10,71 | 13,78 | 25-oct.-2010 | 30-sept.-2025 | -4,09 | 2,22 | 12,24 | 13,24 | 11,71 | 13,77 | 25-oct.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 10,85 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,77 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | -11,46 | -10,88 | 3,44 | -- | -- | 3,98 | 30-avr.-2021 | 31-oct.-2025 | -10,81 | -6,80 | 3,65 | -- | -- | 4,18 | 30-avr.-2021 | 30-sept.-2025 | -9,74 | -5,74 | 4,91 | -- | -- | 4,55 | 30-avr.-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-oct.-2025 | 7,47 | 14,77 | 15,56 | -- | -- | 12,01 | -- | 30-sept.-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 11,30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 13-nov.-2025 | 0,00 | -1,23 | 8,76 | 5,54 | -- | 9,08 | 01-déc.-2015 | 31-oct.-2025 | -0,08 | -0,12 | 10,11 | 7,38 | -- | 9,11 | 01-déc.-2015 | 30-sept.-2025 | 2,76 | -0,08 | 12,50 | 6,76 | -- | 9,50 | 01-déc.-2015 | 0,94 | FR |
| F | EUR | 13-nov.-2025 | -11,04 | -10,14 | 4,51 | 5,87 | -- | 8,07 | 01-déc.-2015 | 31-oct.-2025 | -10,36 | -6,05 | 4,56 | 7,58 | -- | 8,18 | 01-déc.-2015 | 30-sept.-2025 | -9,44 | -5,09 | 5,88 | 6,72 | -- | 8,37 | 01-déc.-2015 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 11,85 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 11,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | -1,94 | -3,40 | 6,27 | 3,29 | -- | 6,66 | 01-déc.-2015 | 31-oct.-2025 | -1,98 | -2,27 | 7,50 | 5,08 | -- | 6,68 | 01-déc.-2015 | 30-sept.-2025 | 1,05 | -2,12 | 9,78 | 4,50 | -- | 7,07 | 01-déc.-2015 | 0,96 | FR |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | -1,95 | -3,40 | 6,32 | 3,32 | -- | 6,67 | 01-déc.-2015 | 31-oct.-2025 | -1,99 | -2,25 | 7,54 | 5,11 | -- | 6,69 | 01-déc.-2015 | 30-sept.-2025 | 1,02 | -2,11 | 9,82 | 4,53 | -- | 7,07 | 01-déc.-2015 | 0,97 | FR |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 13-nov.-2025 | 0,01 | -1,22 | 8,76 | 5,54 | -- | 9,08 | 01-déc.-2015 | 31-oct.-2025 | -0,10 | -0,13 | 10,10 | 7,38 | -- | 9,11 | 01-déc.-2015 | 30-sept.-2025 | 2,75 | -0,10 | 12,50 | 6,76 | -- | 9,50 | 01-déc.-2015 | 0,94 | FR |
| FX | EUR | 13-nov.-2025 | -11,02 | -10,13 | 4,51 | 5,87 | -- | 8,07 | 01-déc.-2015 | 31-oct.-2025 | -10,37 | -6,06 | 4,56 | 7,57 | -- | 8,18 | 01-déc.-2015 | 30-sept.-2025 | -9,45 | -5,11 | 5,88 | 6,72 | -- | 8,37 | 01-déc.-2015 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 11,85 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 11,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 13-nov.-2025 | 0,00 | -1,23 | 8,76 | 5,56 | 9,30 | 9,89 | 30-oct.-2000 | 31-oct.-2025 | -0,10 | -0,12 | 10,10 | 7,39 | 8,88 | 9,90 | 30-oct.-2000 | 30-sept.-2025 | 2,75 | -0,09 | 12,50 | 6,77 | 10,24 | 10,06 | 30-oct.-2000 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 13-nov.-2025 | -11,04 | -10,14 | 4,51 | 5,88 | 8,41 | 8,49 | 30-oct.-2000 | 31-oct.-2025 | -10,37 | -6,05 | 4,55 | 7,59 | 8,40 | 8,53 | 30-oct.-2000 | 30-sept.-2025 | -9,45 | -5,10 | 5,88 | 6,73 | 9,68 | 8,61 | 30-oct.-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 13-nov.-2025 | -5,10 | -4,77 | 4,71 | 5,50 | 10,85 | 10,31 | 30-oct.-2000 | 31-oct.-2025 | -4,77 | -2,26 | 5,36 | 7,05 | 10,66 | 10,34 | 30-oct.-2000 | 30-sept.-2025 | -4,41 | -0,46 | 5,69 | 5,91 | 11,55 | 10,39 | 30-oct.-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | JPY | 13-nov.-2025 | -1,90 | -1,77 | 12,57 | 14,07 | 11,81 | 11,42 | 30-oct.-2000 | 31-oct.-2025 | -2,07 | 1,01 | 11,42 | 16,05 | 11,57 | 11,43 | 30-oct.-2000 | 30-sept.-2025 | -3,44 | 3,15 | 13,26 | 14,20 | 12,58 | 11,41 | 30-oct.-2000 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 7,04 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 6,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | -1,97 | -3,41 | 6,31 | 3,33 | -- | 7,63 | 10-févr.-2016 | 31-oct.-2025 | -2,01 | -2,27 | 7,53 | 5,12 | -- | 7,65 | 10-févr.-2016 | 30-sept.-2025 | 1,01 | -2,11 | 9,81 | 4,54 | -- | 8,06 | 10-févr.-2016 | 0,96 | FR |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 13-nov.-2025 | 0,07 | -1,16 | 8,85 | 5,64 | 9,36 | 9,12 | 10-juin-2008 | 31-oct.-2025 | -0,03 | -0,03 | 10,19 | 7,47 | 8,94 | 9,13 | 10-juin-2008 | 30-sept.-2025 | 2,82 | -0,01 | 12,59 | 6,85 | 10,30 | 9,36 | 10-juin-2008 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 13-nov.-2025 | -10,97 | -10,07 | 4,59 | 5,96 | 8,48 | 10,92 | 10-juin-2008 | 31-oct.-2025 | -10,31 | -5,97 | 4,64 | 7,67 | 8,46 | 10,99 | 10-juin-2008 | 30-sept.-2025 | -9,39 | -5,03 | 5,97 | 6,81 | 9,74 | 11,11 | 10-juin-2008 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-nov.-2025 | -5,04 | -4,70 | 4,80 | 5,58 | 10,91 | 11,60 | 10-juin-2008 | 31-oct.-2025 | -4,70 | -2,18 | 5,45 | 7,13 | 10,72 | 11,65 | 10-juin-2008 | 30-sept.-2025 | -4,35 | -0,37 | 5,78 | 5,99 | 11,61 | 11,73 | 10-juin-2008 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 8,51 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 8,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | -1,90 | -3,33 | 6,40 | 3,41 | 6,95 | 9,14 | 04-nov.-2008 | 31-oct.-2025 | -1,94 | -2,19 | 7,62 | 5,20 | 6,54 | 9,15 | 04-nov.-2008 | 30-sept.-2025 | 1,09 | -2,03 | 9,90 | 4,62 | 7,89 | 9,40 | 04-nov.-2008 | 0,88 | FR |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 13-nov.-2025 | 0,07 | -1,15 | 8,85 | 5,64 | 9,36 | 10,12 | 22-févr.-2010 | 31-oct.-2025 | -0,03 | -0,04 | 10,19 | 7,47 | 8,94 | 10,13 | 22-févr.-2010 | 30-sept.-2025 | 2,81 | -0,01 | 12,59 | 6,85 | 10,30 | 10,39 | 22-févr.-2010 | 0,86 | FR |
| ZX | EUR | 13-nov.-2025 | -10,97 | -10,07 | 4,59 | 5,96 | 8,48 | 11,21 | 22-févr.-2010 | 31-oct.-2025 | -10,31 | -5,97 | 4,64 | 7,67 | 8,47 | 11,29 | 22-févr.-2010 | 30-sept.-2025 | -9,40 | -5,03 | 5,97 | 6,81 | 9,74 | 11,42 | 22-févr.-2010 | 0,86 |
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| ZX | GBP | 13-nov.-2025 | -5,04 | -4,70 | 4,80 | 5,58 | 10,91 | 11,24 | 22-févr.-2010 | 31-oct.-2025 | -4,71 | -2,18 | 5,45 | 7,13 | 10,72 | 11,30 | 22-févr.-2010 | 30-sept.-2025 | -4,36 | -0,37 | 5,77 | 5,99 | 11,61 | 11,39 | 22-févr.-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 11,00 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | 12,23 | 12,06 | 9,90 | 4,85 | 5,29 | 4,62 | 17-juil.-2002 | 31-oct.-2025 | 12,95 | 13,49 | 10,88 | 6,10 | 5,34 | 4,65 | 17-juil.-2002 | 30-sept.-2025 | 11,28 | 10,41 | 11,02 | 5,83 | 5,58 | 4,60 | 17-juil.-2002 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 13-nov.-2025 | -0,15 | 1,95 | 5,60 | 5,17 | 4,44 | 3,97 | 17-juil.-2002 | 31-oct.-2025 | 1,34 | 6,75 | 5,29 | 6,30 | 4,88 | 4,04 | 17-juil.-2002 | 30-sept.-2025 | -1,93 | 4,87 | 4,49 | 5,79 | 5,04 | 3,91 | 17-juil.-2002 | 1,24 |
--
|
|
| A | GBP | 13-nov.-2025 | 6,50 | 8,04 | 5,80 | 4,79 | 6,79 | 5,39 | 17-juil.-2002 | 31-oct.-2025 | 7,67 | 11,05 | 6,10 | 5,76 | 7,06 | 5,45 | 17-juil.-2002 | 30-sept.-2025 | 3,52 | 10,01 | 4,30 | 4,98 | 6,83 | 5,29 | 17-juil.-2002 | 1,24 |
--
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|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2025 | 16,77 | 18,78 | 12,33 | 5,00 | 5,18 | 5,84 | -- | 30-sept.-2025 | 14,94 | 17,31 | 12,57 | 4,75 | 5,47 | 5,79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 0,14 | 2,02 | 5,48 | -- | -- | 3,61 | 29-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 1,59 | 6,87 | 5,32 | -- | -- | 4,08 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -1,59 | 5,09 | 4,46 | -- | -- | 3,22 | 29-avr.-2022 | 1,24 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 10,13 | 9,64 | 7,57 | 2,87 | 3,19 | 4,97 | 20-mars-2009 | 31-oct.-2025 | 10,92 | 11,07 | 8,51 | 4,10 | 3,24 | 5,03 | 20-mars-2009 | 30-sept.-2025 | 9,53 | 8,17 | 8,64 | 3,87 | 3,49 | 4,97 | 20-mars-2009 | 1,27 | FR |
|
ISIN: LU0410168925
|
CH (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 9,57 | 8,96 | 6,95 | 2,27 | 2,58 | 4,32 | 20-mars-2009 | 31-oct.-2025 | 10,37 | 10,37 | 7,88 | 3,50 | 2,63 | 4,37 | 20-mars-2009 | 30-sept.-2025 | 9,07 | 7,53 | 8,02 | 3,27 | 2,88 | 4,32 | 20-mars-2009 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 13-nov.-2025 | 12,67 | 12,54 | 10,39 | 5,32 | 5,77 | 5,10 | 17-juil.-2002 | 31-oct.-2025 | 13,38 | 13,99 | 11,38 | 6,58 | 5,82 | 5,14 | 17-juil.-2002 | 30-sept.-2025 | 11,67 | 10,91 | 11,53 | 6,31 | 6,06 | 5,09 | 17-juil.-2002 | 0,79 | FR |
| I | EUR | 13-nov.-2025 | 0,24 | 2,39 | 6,07 | 5,64 | 4,91 | 4,45 | 17-juil.-2002 | 31-oct.-2025 | 1,72 | 7,22 | 5,76 | 6,78 | 5,35 | 4,52 | 17-juil.-2002 | 30-sept.-2025 | -1,59 | 5,35 | 4,97 | 6,27 | 5,51 | 4,39 | 17-juil.-2002 | 0,79 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2025 | 16,77 | 18,78 | 12,33 | 5,00 | 5,18 | 5,84 | -- | 30-sept.-2025 | 14,94 | 17,31 | 12,57 | 4,75 | 5,47 | 5,79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | 8,66 | 7,98 | 7,05 | -0,33 | 2,43 | 2,16 | 14-nov.-2012 | 31-oct.-2025 | 8,69 | 7,66 | 8,15 | 0,01 | 2,33 | 2,17 | 14-nov.-2012 | 30-sept.-2025 | 8,85 | 4,59 | 8,32 | 0,10 | 2,49 | 2,20 | 14-nov.-2012 | 1,04 | FR |
| A | EUR | 13-nov.-2025 | -3,33 | -1,76 | 2,86 | -0,02 | 1,60 | 2,87 | 14-nov.-2012 | 31-oct.-2025 | -2,49 | 1,27 | 2,70 | 0,20 | 1,88 | 2,94 | 14-nov.-2012 | 30-sept.-2025 | -4,07 | -0,66 | 1,95 | 0,06 | 1,97 | 2,83 | 14-nov.-2012 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 31-oct.-2025 | 9,40 | 7,90 | 8,63 | 0,45 | 2,70 | 2,25 | -- | 30-sept.-2025 | 9,46 | 5,07 | 8,53 | 0,45 | 2,76 | 2,27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | -3,02 | -1,68 | 2,75 | -- | -- | 0,77 | 29-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | -2,23 | 1,37 | 2,76 | -- | -- | 1,01 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -3,70 | -0,43 | 1,94 | -- | -- | 0,59 | 29-avr.-2022 | 1,05 |
--
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 31-oct.-2025 | -1,85 | 1,49 | 3,16 | -- | -- | 1,65 | -- | 30-sept.-2025 | -3,54 | -0,20 | 2,15 | -- | -- | 1,17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 13-nov.-2025 | 9,02 | 8,41 | 7,47 | 0,07 | 2,85 | 2,58 | 14-nov.-2012 | 31-oct.-2025 | 9,05 | 8,07 | 8,60 | 0,41 | 2,74 | 2,59 | 14-nov.-2012 | 30-sept.-2025 | 9,21 | 5,00 | 8,76 | 0,51 | 2,91 | 2,62 | 14-nov.-2012 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 13-nov.-2025 | -3,01 | -1,37 | 3,26 | 0,38 | 2,02 | 3,29 | 14-nov.-2012 | 31-oct.-2025 | -2,16 | 1,65 | 3,12 | 0,60 | 2,29 | 3,36 | 14-nov.-2012 | 30-sept.-2025 | -3,76 | -0,27 | 2,36 | 0,47 | 2,38 | 3,26 | 14-nov.-2012 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 31-oct.-2025 | 9,40 | 7,90 | 8,63 | 0,45 | 2,70 | 2,25 | -- | 30-sept.-2025 | 9,46 | 5,07 | 8,53 | 0,45 | 2,76 | 2,27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | 6,64 | 7,21 | 6,75 | 2,26 | 3,26 | 3,81 | 07-nov.-2011 | 31-oct.-2025 | 6,39 | 7,18 | 6,96 | 2,39 | 3,21 | 3,80 | 07-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | 5,89 | 5,38 | 6,66 | 2,36 | 3,31 | 3,79 | 07-nov.-2011 | 1,26 | FR |
| A | EUR | 13-nov.-2025 | -5,12 | -2,46 | 2,57 | 2,58 | 2,42 | 5,05 | 07-nov.-2011 | 31-oct.-2025 | -4,55 | 0,81 | 1,57 | 2,58 | 2,76 | 5,11 | 07-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | -6,68 | 0,09 | 0,39 | 2,32 | 2,78 | 4,97 | 07-nov.-2011 | 1,26 |
--
|
|
| A | GBP | 13-nov.-2025 | 1,20 | 3,37 | 2,77 | 2,21 | 4,72 | 5,26 | 07-nov.-2011 | 31-oct.-2025 | 1,42 | 4,88 | 2,36 | 2,06 | 4,90 | 5,29 | 07-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | -1,49 | 5,00 | 0,20 | 1,53 | 4,53 | 5,10 | 07-nov.-2011 | 1,26 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | -4,86 | -2,41 | 2,45 | -- | -- | 3,16 | 30-avr.-2021 | 31-oct.-2025 | -4,33 | 0,91 | 1,60 | -- | -- | 3,31 | 30-avr.-2021 | 30-sept.-2025 | -6,38 | 0,32 | 0,37 | -- | -- | 2,87 | 30-avr.-2021 | 1,25 |
--
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 13-nov.-2025 | 6,63 | 7,19 | 6,74 | 2,26 | 3,26 | 3,80 | 07-nov.-2011 | 31-oct.-2025 | 6,40 | 7,19 | 6,96 | 2,39 | 3,22 | 3,79 | 07-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | 5,86 | 5,37 | 6,65 | 2,35 | 3,31 | 3,78 | 07-nov.-2011 | 1,26 | FR |
| AX | EUR | 13-nov.-2025 | -5,14 | -2,48 | 2,57 | 2,58 | 2,42 | 5,04 | 07-nov.-2011 | 31-oct.-2025 | -4,55 | 0,83 | 1,57 | 2,58 | 2,76 | 5,10 | 07-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | -6,71 | 0,08 | 0,38 | 2,31 | 2,78 | 4,96 | 07-nov.-2011 | 1,26 |
--
|
|
| AX | GBP | 13-nov.-2025 | 1,19 | 3,34 | 2,77 | 2,20 | 4,72 | 5,25 | 07-nov.-2011 | 31-oct.-2025 | 1,42 | 4,89 | 2,35 | 2,07 | 4,90 | 5,28 | 07-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | -1,52 | 4,98 | 0,19 | 1,53 | 4,53 | 5,09 | 07-nov.-2011 | 1,26 |
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | -4,85 | -2,40 | 2,46 | -- | -- | 3,16 | 30-avr.-2021 | 31-oct.-2025 | -4,31 | 0,93 | 1,61 | -- | -- | 3,31 | 30-avr.-2021 | 30-sept.-2025 | -6,35 | 0,36 | 0,36 | -- | -- | 2,87 | 30-avr.-2021 | 1,25 |
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 13-nov.-2025 | 7,20 | 7,84 | 7,40 | 2,88 | 3,88 | 3,24 | 08-juil.-2014 | 31-oct.-2025 | 6,90 | 7,80 | 7,60 | 3,00 | 3,84 | 3,22 | 08-juil.-2014 | 30-sept.-2025 | 6,36 | 6,01 | 7,31 | 2,97 | 3,93 | 3,20 | 08-juil.-2014 | 0,65 | FR |
| I | EUR | 13-nov.-2025 | -4,63 | -1,89 | 3,20 | 3,20 | 3,04 | 4,67 | 08-juil.-2014 | 31-oct.-2025 | -4,09 | 1,40 | 2,18 | 3,19 | 3,38 | 4,74 | 08-juil.-2014 | 30-sept.-2025 | -6,27 | 0,69 | 1,00 | 2,93 | 3,40 | 4,56 | 08-juil.-2014 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 13-nov.-2025 | 7,20 | 7,84 | 7,40 | 2,88 | 3,88 | 3,29 | 03-juil.-2014 | 31-oct.-2025 | 6,94 | 7,81 | 7,60 | 3,01 | 3,84 | 3,27 | 03-juil.-2014 | 30-sept.-2025 | 6,34 | 6,00 | 7,29 | 2,97 | 3,93 | 3,25 | 03-juil.-2014 | 0,65 | FR |
| IX | EUR | 13-nov.-2025 | -4,63 | -1,88 | 3,20 | 3,20 | 3,04 | 4,72 | 03-juil.-2014 | 31-oct.-2025 | -4,06 | 1,40 | 2,18 | 3,20 | 3,38 | 4,79 | 03-juil.-2014 | 30-sept.-2025 | -6,28 | 0,69 | 0,98 | 2,93 | 3,40 | 4,61 | 03-juil.-2014 | 0,65 |
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|
|
| IX | GBP | 13-nov.-2025 | 1,73 | 3,98 | 3,40 | 2,82 | 5,35 | 5,69 | 03-juil.-2014 | 31-oct.-2025 | 1,94 | 5,49 | 2,97 | 2,68 | 5,53 | 5,73 | 03-juil.-2014 | 30-sept.-2025 | -1,07 | 5,62 | 0,80 | 2,14 | 5,16 | 5,49 | 03-juil.-2014 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 13-nov.-2025 | 7,27 | 7,95 | 7,48 | 2,95 | 3,94 | 4,50 | 07-nov.-2011 | 31-oct.-2025 | 6,99 | 7,89 | 7,69 | 3,08 | 3,90 | 4,49 | 07-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | 6,41 | 6,09 | 7,38 | 3,04 | 3,99 | 4,48 | 07-nov.-2011 | 0,57 | FR |
| Z | EUR | 13-nov.-2025 | -4,57 | -1,79 | 3,28 | 3,27 | 3,10 | 5,75 | 07-nov.-2011 | 31-oct.-2025 | -4,01 | 1,48 | 2,26 | 3,27 | 3,44 | 5,81 | 07-nov.-2011 | 30-sept.-2025 | -6,22 | 0,77 | 1,07 | 3,00 | 3,46 | 5,67 | 07-nov.-2011 | 0,57 |
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|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 5,29 | 5,70 | 5,33 | 1,16 | 1,93 | 2,38 | 22-nov.-2013 | 31-oct.-2025 | 5,09 | 5,68 | 5,52 | 1,28 | 1,90 | 2,37 | 22-nov.-2013 | 30-sept.-2025 | 4,77 | 4,02 | 5,23 | 1,28 | 2,00 | 2,36 | 22-nov.-2013 | 0,60 | FR |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 13-nov.-2025 | 7,27 | 7,94 | 7,49 | 2,95 | 3,94 | 3,55 | 04-nov.-2014 | 31-oct.-2025 | 6,97 | 7,91 | 7,69 | 3,08 | 3,90 | 3,54 | 04-nov.-2014 | 30-sept.-2025 | 6,38 | 6,06 | 7,37 | 3,04 | 3,99 | 3,51 | 04-nov.-2014 | 0,57 | FR |
| ZX | EUR | 13-nov.-2025 | -4,57 | -1,80 | 3,29 | 3,27 | 3,10 | 4,28 | 04-nov.-2014 | 31-oct.-2025 | -4,03 | 1,50 | 2,26 | 3,27 | 3,44 | 4,34 | 04-nov.-2014 | 30-sept.-2025 | -6,25 | 0,74 | 1,06 | 3,00 | 3,46 | 4,15 | 04-nov.-2014 | 0,57 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | 6,28 | 6,58 | -- | -- | -- | 10,56 | 18-oct.-2023 | 31-oct.-2025 | 6,46 | 7,27 | -- | -- | -- | 10,85 | 18-oct.-2023 | 30-sept.-2025 | 6,11 | 6,59 | -- | -- | -- | 11,17 | 18-oct.-2023 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct.-2023 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct.-2023 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct.-2023 | 1,24 |
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|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-oct.-2025 | 7,10 | 8,00 | -- | -- | -- | 11,93 | -- | 30-sept.-2025 | 6,87 | 7,49 | -- | -- | -- | 12,37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | -5,13 | -2,99 | -- | -- | -- | 5,50 | 18-oct.-2023 | 31-oct.-2025 | -4,21 | 1,04 | -- | -- | -- | 6,10 | 18-oct.-2023 | 30-sept.-2025 | -6,11 | 1,47 | -- | -- | -- | 5,29 | 18-oct.-2023 | 1,24 |
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | 21,38 | 25,16 | 31,56 | 1,70 | 11,62 | 11,21 | 31-janv.-2013 | 31-oct.-2025 | 29,97 | 53,92 | 35,26 | 5,06 | 12,33 | 11,84 | 31-janv.-2013 | 30-sept.-2025 | 27,41 | 58,53 | 34,75 | 4,23 | 13,20 | 11,75 | 31-janv.-2013 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 13-nov.-2025 | 7,99 | 13,87 | 26,41 | 2,01 | 10,72 | 12,56 | 31-janv.-2013 | 31-oct.-2025 | 16,60 | 44,78 | 28,44 | 5,26 | 11,84 | 13,27 | 31-janv.-2013 | 30-sept.-2025 | 12,28 | 50,58 | 26,83 | 4,18 | 12,62 | 13,03 | 31-janv.-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | 11,31 | 10,52 | -- | 30-sept.-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 8,36 | 13,98 | 26,30 | -- | -- | -0,53 | 26-févr.-2021 | 31-oct.-2025 | 16,93 | 44,96 | 28,50 | -- | -- | 1,10 | 26-févr.-2021 | 30-sept.-2025 | 12,71 | 50,95 | 26,80 | -- | -- | 0,31 | 26-févr.-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | 31-oct.-2025 | 8,63 | 15,36 | 15,51 | -- | -- | 12,53 | -- | 30-sept.-2025 | 4,38 | 11,38 | 15,88 | -- | -- | 11,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | 11,23 | 10,00 | 25,58 | 5,11 | 13,26 | 13,27 | 30-nov.-2010 | 31-oct.-2025 | 15,51 | 19,52 | 30,36 | 7,70 | 13,67 | 13,59 | 30-nov.-2010 | 30-sept.-2025 | 15,50 | 20,32 | 31,28 | 7,04 | 14,95 | 13,67 | 30-nov.-2010 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 13-nov.-2025 | -1,05 | 0,08 | 20,67 | 5,43 | 12,35 | 14,12 | 30-nov.-2010 | 31-oct.-2025 | 3,63 | 12,42 | 23,79 | 7,89 | 13,18 | 14,51 | 30-nov.-2010 | 30-sept.-2025 | 1,79 | 14,29 | 23,56 | 6,99 | 14,36 | 14,46 | 30-nov.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| A | GBP | 13-nov.-2025 | 5,55 | 6,05 | 20,91 | 5,05 | 14,87 | 14,53 | 30-nov.-2010 | 31-oct.-2025 | 10,11 | 16,96 | 24,74 | 7,35 | 15,53 | 14,89 | 30-nov.-2010 | 30-sept.-2025 | 7,45 | 19,89 | 23,34 | 6,17 | 16,31 | 14,79 | 30-nov.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | 11,31 | 10,32 | -- | 30-sept.-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 13-nov.-2025 | 12,10 | 10,99 | 26,72 | 6,06 | 14,29 | 15,84 | 01-oct.-2012 | 31-oct.-2025 | 16,38 | 20,60 | 31,53 | 8,67 | 14,70 | 16,22 | 01-oct.-2012 | 30-sept.-2025 | 16,28 | 21,42 | 32,46 | 8,00 | 16,00 | 16,33 | 01-oct.-2012 | 0,94 | FR |
| I | AUD | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-oct.-2012 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-oct.-2012 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-oct.-2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | EUR | 13-nov.-2025 | -0,27 | 0,98 | 21,76 | 6,39 | 13,37 | 16,76 | 01-oct.-2012 | 31-oct.-2025 | 4,41 | 13,44 | 24,90 | 8,87 | 14,20 | 17,21 | 01-oct.-2012 | 30-sept.-2025 | 2,48 | 15,33 | 24,67 | 7,96 | 15,40 | 17,17 | 01-oct.-2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 13-nov.-2025 | 6,38 | 7,01 | 22,00 | 6,00 | 15,91 | 17,64 | 01-oct.-2012 | 31-oct.-2025 | 10,94 | 18,01 | 25,87 | 8,32 | 16,57 | 18,07 | 01-oct.-2012 | 30-sept.-2025 | 8,18 | 20,98 | 24,45 | 7,13 | 17,37 | 17,97 | 01-oct.-2012 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | 11,31 | 10,82 | -- | 30-sept.-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 13-nov.-2025 | 12,18 | 11,08 | 26,82 | 6,14 | 14,35 | 14,32 | 30-nov.-2010 | 31-oct.-2025 | 16,46 | 20,70 | 31,64 | 8,75 | 14,77 | 14,65 | 30-nov.-2010 | 30-sept.-2025 | 16,36 | 21,51 | 32,57 | 8,08 | 16,06 | 14,73 | 30-nov.-2010 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 13-nov.-2025 | -0,20 | 1,06 | 21,86 | 6,46 | 13,43 | 15,18 | 30-nov.-2010 | 31-oct.-2025 | 4,48 | 13,53 | 25,00 | 8,95 | 14,27 | 15,57 | 30-nov.-2010 | 30-sept.-2025 | 2,54 | 15,41 | 24,78 | 8,04 | 15,46 | 15,52 | 30-nov.-2010 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-nov.-2025 | 6,46 | 7,09 | 22,10 | 6,08 | 15,97 | 15,59 | 30-nov.-2010 | 31-oct.-2025 | 11,01 | 18,11 | 25,97 | 8,40 | 16,64 | 15,96 | 30-nov.-2010 | 30-sept.-2025 | 8,25 | 21,07 | 24,55 | 7,21 | 17,44 | 15,86 | 30-nov.-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 21,09 | 22,64 | 21,64 | 14,61 | 11,31 | 10,32 | -- | 30-sept.-2025 | 18,44 | 17,27 | 23,12 | 13,54 | 11,91 | 10,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 0,13 | 1,14 | 21,73 | -- | -- | 6,47 | 06-déc.-2021 | 31-oct.-2025 | 4,79 | 13,68 | 25,07 | -- | -- | 7,78 | 06-déc.-2021 | 30-sept.-2025 | 2,94 | 15,68 | 24,77 | -- | -- | 7,46 | 06-déc.-2021 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | -0,06 | -1,78 | 9,09 | 4,79 | 8,00 | 7,72 | 01-août-2013 | 31-oct.-2025 | 0,10 | -0,65 | 10,87 | 6,77 | 7,65 | 7,75 | 01-août-2013 | 30-sept.-2025 | 2,02 | -1,70 | 12,82 | 5,95 | 8,84 | 7,98 | 01-août-2013 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 13-nov.-2025 | -11,09 | -10,64 | 4,82 | 5,11 | 7,12 | 8,85 | 01-août-2013 | 31-oct.-2025 | -10,20 | -6,55 | 5,29 | 6,97 | 7,18 | 8,96 | 01-août-2013 | 30-sept.-2025 | -10,09 | -6,63 | 6,18 | 5,91 | 8,29 | 9,04 | 01-août-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | 11,79 | 10,92 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | 12,43 | 10,82 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 13-nov.-2025 | -4,17 | -4,35 | 5,98 | -- | -- | 5,54 | 20-juil.-2022 | 31-oct.-2025 | -3,65 | -1,54 | 7,14 | -- | -- | 5,78 | 20-juil.-2022 | 30-sept.-2025 | -4,20 | -1,16 | 7,00 | -- | -- | 5,75 | 20-juil.-2022 | 0,86 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-oct.-2025 | 14,18 | 19,40 | 16,45 | -- | -- | 15,23 | -- | 30-sept.-2025 | 9,25 | 16,82 | 16,23 | -- | -- | 14,08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | 0,67 | -1,13 | 10,53 | 5,15 | -- | 7,87 | 29-juin-2018 | 31-oct.-2025 | 0,90 | 0,44 | 12,31 | 7,12 | -- | 7,94 | 29-juin-2018 | 30-sept.-2025 | 2,72 | -0,20 | 14,19 | 6,26 | -- | 8,30 | 29-juin-2018 | 1,74 | FR |
| A | EUR | 13-nov.-2025 | -10,44 | -10,05 | 6,21 | 5,48 | -- | 7,91 | 29-juin-2018 | 31-oct.-2025 | -9,48 | -5,53 | 6,65 | 7,32 | -- | 8,11 | 29-juin-2018 | 30-sept.-2025 | -9,48 | -5,21 | 7,47 | 6,22 | -- | 8,21 | 29-juin-2018 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,41 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | -10,14 | -9,99 | 6,11 | -- | -- | 6,05 | 26-févr.-2021 | 31-oct.-2025 | -9,21 | -5,42 | 6,70 | -- | -- | 6,33 | 26-févr.-2021 | 30-sept.-2025 | -9,13 | -4,99 | 7,46 | -- | -- | 6,47 | 26-févr.-2021 | 1,74 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-oct.-2025 | 7,47 | 14,77 | 15,56 | -- | -- | 13,62 | -- | 30-sept.-2025 | 3,49 | 11,37 | 16,44 | -- | -- | 12,96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 13-nov.-2025 | -3,32 | -5,63 | 5,67 | -- | -- | -1,80 | 09-déc.-2021 | 31-oct.-2025 | -2,95 | -4,10 | 7,31 | -- | -- | -1,72 | 09-déc.-2021 | 30-sept.-2025 | -0,75 | -4,63 | 9,17 | -- | -- | -1,17 | 09-déc.-2021 | 1,78 |
--
|
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 13-nov.-2025 | -2,55 | -4,78 | 6,59 | -- | -- | -0,94 | 09-déc.-2021 | 31-oct.-2025 | -2,18 | -3,20 | 8,25 | -- | -- | -0,85 | 09-déc.-2021 | 30-sept.-2025 | -0,04 | -3,74 | 10,09 | -- | -- | -0,31 | 09-déc.-2021 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 13-nov.-2025 | 1,54 | -0,17 | 11,62 | 6,18 | -- | 8,91 | 29-juin-2018 | 31-oct.-2025 | 1,73 | 1,42 | 13,41 | 8,17 | -- | 8,98 | 29-juin-2018 | 30-sept.-2025 | 3,48 | 0,78 | 15,31 | 7,30 | -- | 9,35 | 29-juin-2018 | 0,76 | FR |
| Z | EUR | 13-nov.-2025 | -9,67 | -9,18 | 7,26 | 6,51 | -- | 8,95 | 29-juin-2018 | 31-oct.-2025 | -8,73 | -4,60 | 7,70 | 8,37 | -- | 9,15 | 29-juin-2018 | 30-sept.-2025 | -8,80 | -4,28 | 8,53 | 7,26 | -- | 9,25 | 29-juin-2018 | 0,76 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 19,78 | 22,02 | 21,69 | 15,58 | -- | 12,41 | -- | 30-sept.-2025 | 17,43 | 17,25 | 23,72 | 14,41 | -- | 12,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 1,74 |
--
|
| A | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335245
|
B | USD* | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 2,74 |
--
|
| B | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 2,74 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335328
|
C | USD* | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 2,24 |
--
|
| C | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 2,24 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335591
|
I | USD* | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 0,79 |
--
|
| I | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 0,79 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3084364622
|
J | USD* | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 0,46 |
--
|
| J | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 0,46 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335674
|
Z | USD* | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 0,71 |
--
|
| Z | EUR | 13-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-août-2025 | 0,71 |
--
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| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | -1,33 | 0,73 | 11,34 | 13,51 | 7,75 | 5,73 | 30-nov.-2006 | 31-oct.-2025 | -1,61 | -1,90 | 12,31 | 15,32 | 7,27 | 5,73 | 30-nov.-2006 | 30-sept.-2025 | -3,81 | -8,69 | 12,27 | 14,86 | 6,95 | 5,63 | 30-nov.-2006 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 13-nov.-2025 | -12,22 | -8,36 | 6,98 | 13,86 | 6,88 | 6,46 | 30-nov.-2006 | 31-oct.-2025 | -11,72 | -7,73 | 6,65 | 15,53 | 6,80 | 6,51 | 30-nov.-2006 | 30-sept.-2025 | -15,23 | -13,27 | 5,66 | 14,81 | 6,40 | 6,31 | 30-nov.-2006 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | 31-oct.-2025 | 2,23 | -1,18 | 10,95 | 13,82 | 9,39 | 6,76 | -- | 30-sept.-2025 | -2,06 | -13,15 | 10,30 | 13,10 | 9,09 | 6,55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 13-nov.-2025 | -0,57 | 1,64 | 12,34 | 14,53 | 8,70 | 6,62 | 30-nov.-2006 | 31-oct.-2025 | -0,86 | -1,00 | 13,32 | 16,37 | 8,22 | 6,62 | 30-nov.-2006 | 30-sept.-2025 | -3,18 | -7,87 | 13,28 | 15,90 | 7,88 | 6,51 | 30-nov.-2006 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 13-nov.-2025 | -11,54 | -7,53 | 7,95 | 14,89 | 7,82 | 7,35 | 30-nov.-2006 | 31-oct.-2025 | -11,06 | -6,88 | 7,61 | 16,58 | 7,74 | 7,40 | 30-nov.-2006 | 30-sept.-2025 | -14,67 | -12,49 | 6,62 | 15,86 | 7,33 | 7,20 | 30-nov.-2006 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | 31-oct.-2025 | 2,23 | -1,18 | 10,95 | 13,82 | 9,39 | 6,76 | -- | 30-sept.-2025 | -2,06 | -13,15 | 10,30 | 13,10 | 9,09 | 6,55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 12-nov.-2025 | 17,82 | 19,60 | -- | -- | -- | 14,61 | 27-févr.-2024 | 31-oct.-2025 | 15,14 | 15,74 | -- | -- | -- | 13,35 | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2025 | 12,17 | 10,76 | -- | -- | -- | 12,24 | 27-févr.-2024 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 12-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 12-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 1,64 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 12,85 | 13,10 | -- | -- | -- | 10,62 | -- | 30-sept.-2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 12-nov.-2025 | 18,76 | 20,72 | -- | -- | -- | 15,62 | 27-févr.-2024 | 31-oct.-2025 | 15,99 | 16,77 | -- | -- | -- | 14,32 | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2025 | 12,92 | 11,77 | -- | -- | -- | 13,22 | 27-févr.-2024 | 0,74 | FR |
| I | EUR | 12-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 0,74 |
--
|
|
| I | GBP | 12-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 0,74 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 12,85 | 13,10 | -- | -- | -- | 10,62 | -- | 30-sept.-2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 12-nov.-2025 | 18,82 | 20,78 | -- | -- | -- | 15,70 | 27-févr.-2024 | 31-oct.-2025 | 16,05 | 16,83 | -- | -- | -- | 14,41 | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2025 | 12,99 | 11,87 | -- | -- | -- | 13,31 | 27-févr.-2024 | 0,66 | FR |
| Z | EUR | 12-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 0,66 |
--
|
|
| Z | GBP | 12-nov.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-oct.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 0,66 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 12,85 | 13,10 | -- | -- | -- | 10,62 | -- | 30-sept.-2025 | 10,18 | 8,41 | -- | -- | -- | 9,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | 12,38 | 10,55 | 9,30 | 6,01 | 6,38 | 8,15 | 14-juin-2010 | 31-oct.-2025 | 8,82 | 8,19 | 10,34 | 7,44 | 5,40 | 7,94 | 14-juin-2010 | 30-sept.-2025 | 10,95 | 9,40 | 11,34 | 7,06 | 6,42 | 8,12 | 14-juin-2010 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 13-nov.-2025 | -0,02 | 0,58 | 5,02 | 6,33 | 5,52 | 8,52 | 14-juin-2010 | 31-oct.-2025 | -2,37 | 1,77 | 4,78 | 7,63 | 4,94 | 8,37 | 14-juin-2010 | 30-sept.-2025 | -2,22 | 3,91 | 4,79 | 7,02 | 5,87 | 8,43 | 14-juin-2010 | 1,49 |
--
|
|
| A | GBP | 13-nov.-2025 | 6,64 | 6,59 | 5,22 | 5,95 | 7,89 | 8,95 | 14-juin-2010 | 31-oct.-2025 | 3,73 | 5,87 | 5,59 | 7,09 | 7,12 | 8,77 | 14-juin-2010 | 30-sept.-2025 | 3,22 | 9,00 | 4,60 | 6,20 | 7,68 | 8,79 | 14-juin-2010 | 1,49 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-oct.-2025 | 10,88 | 9,30 | 10,13 | 9,22 | 6,47 | 8,90 | -- | 30-sept.-2025 | 14,05 | 10,51 | 12,82 | 9,49 | 7,42 | 9,15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 0,29 | 0,64 | 4,91 | -- | -- | 5,29 | 30-avr.-2021 | 31-oct.-2025 | -2,13 | 1,88 | 4,82 | -- | -- | 4,76 | 30-avr.-2021 | 30-sept.-2025 | -1,87 | 4,14 | 4,77 | -- | -- | 4,92 | 30-avr.-2021 | 1,49 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-oct.-2025 | -0,52 | 2,81 | 4,58 | -- | -- | 6,87 | -- | 30-sept.-2025 | 0,51 | 4,97 | 6,18 | -- | -- | 7,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 9,71 | 7,60 | 6,60 | 3,68 | 3,96 | 6,35 | 14-juin-2010 | 31-oct.-2025 | 6,32 | 5,41 | 7,58 | 5,09 | 3,00 | 6,14 | 14-juin-2010 | 30-sept.-2025 | 8,69 | 6,74 | 8,51 | 4,75 | 4,02 | 6,33 | 14-juin-2010 | 1,52 | FR |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 13-nov.-2025 | 13,16 | 11,42 | 10,10 | 6,77 | 7,14 | 6,87 | 18-déc.-2012 | 31-oct.-2025 | 9,54 | 9,06 | 11,16 | 8,21 | 6,15 | 6,62 | 18-déc.-2012 | 30-sept.-2025 | 11,62 | 10,26 | 12,15 | 7,83 | 7,18 | 6,82 | 18-déc.-2012 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 13-nov.-2025 | 0,67 | 1,37 | 5,79 | 7,10 | 6,27 | 7,92 | 18-déc.-2012 | 31-oct.-2025 | -1,72 | 2,59 | 5,56 | 8,41 | 5,69 | 7,75 | 18-déc.-2012 | 30-sept.-2025 | -1,63 | 4,73 | 5,56 | 7,79 | 6,63 | 7,81 | 18-déc.-2012 | 0,69 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-oct.-2025 | 10,88 | 9,30 | 10,13 | 9,22 | 6,47 | 6,88 | -- | 30-sept.-2025 | 14,05 | 10,51 | 12,82 | 9,49 | 7,42 | 7,17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 13-nov.-2025 | 13,24 | 11,51 | 10,19 | 6,85 | 7,20 | 5,62 | 17-déc.-2014 | 31-oct.-2025 | 9,61 | 9,11 | 11,24 | 8,29 | 6,21 | 5,32 | 17-déc.-2014 | 30-sept.-2025 | 11,71 | 10,36 | 12,25 | 7,91 | 7,24 | 5,55 | 17-déc.-2014 | 0,61 | FR |
| ZX | EUR | 13-nov.-2025 | 0,74 | 1,45 | 5,88 | 7,18 | 6,33 | 6,23 | 17-déc.-2014 | 31-oct.-2025 | -1,66 | 2,63 | 5,63 | 8,48 | 5,74 | 6,01 | 17-déc.-2014 | 30-sept.-2025 | -1,56 | 4,82 | 5,65 | 7,87 | 6,69 | 6,07 | 17-déc.-2014 | 0,61 |
--
|
|
| ZX | GBP | 13-nov.-2025 | 7,46 | 7,51 | 6,08 | 6,79 | 8,72 | 7,28 | 17-déc.-2014 | 31-oct.-2025 | 4,48 | 6,77 | 6,45 | 7,94 | 7,94 | 7,03 | 17-déc.-2014 | 30-sept.-2025 | 3,92 | 9,96 | 5,45 | 7,04 | 8,51 | 7,03 | 17-déc.-2014 | 0,61 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-oct.-2025 | 10,88 | 9,30 | 10,13 | 9,22 | 6,47 | 5,67 | -- | 30-sept.-2025 | 14,05 | 10,51 | 12,82 | 9,49 | 7,42 | 5,99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | 10,91 | 5,38 | 6,23 | 2,90 | 1,34 | 1,19 | 31-oct.-2006 | 31-oct.-2025 | 8,32 | 1,63 | 7,64 | 5,70 | 0,61 | 1,07 | 31-oct.-2006 | 30-sept.-2025 | 9,38 | -0,90 | 8,94 | 4,77 | 1,32 | 1,12 | 31-oct.-2006 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 13-nov.-2025 | -1,33 | -4,12 | 2,07 | 3,22 | 0,52 | 1,68 | 31-oct.-2006 | 31-oct.-2025 | -2,82 | -4,41 | 2,21 | 5,89 | 0,17 | 1,60 | 31-oct.-2006 | 30-sept.-2025 | -3,60 | -5,87 | 2,54 | 4,73 | 0,80 | 1,57 | 31-oct.-2006 | 1,49 |
--
|
|
| A | GBP | 13-nov.-2025 | 5,25 | 1,60 | 2,27 | 2,84 | 2,78 | 3,17 | 31-oct.-2006 | 31-oct.-2025 | 3,26 | -0,55 | 3,00 | 5,36 | 2,25 | 3,07 | 31-oct.-2006 | 30-sept.-2025 | 1,76 | -1,26 | 2,35 | 3,92 | 2,52 | 3,00 | 31-oct.-2006 | 1,49 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2025 | 8,69 | 3,42 | 7,68 | 5,62 | 2,96 | 2,65 | -- | 30-sept.-2025 | 10,39 | -0,31 | 9,30 | 5,13 | 3,71 | 2,74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 8,54 | 2,78 | 3,66 | 0,64 | -1,00 | 0,68 | 25-oct.-2010 | 31-oct.-2025 | 6,11 | -0,84 | 4,99 | 3,38 | -1,71 | 0,53 | 25-oct.-2010 | 30-sept.-2025 | 7,37 | -3,32 | 6,21 | 2,49 | -1,00 | 0,62 | 25-oct.-2010 | 1,52 | FR |
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 13-nov.-2025 | 2,80 | 3,25 | 3,69 | 1,48 | 0,76 | 2,82 | 01-août-1994 | 31-oct.-2025 | 2,80 | 3,60 | 3,81 | 1,51 | 0,77 | 2,82 | 01-août-1994 | 30-sept.-2025 | 2,46 | 3,30 | 3,76 | 1,46 | 0,76 | 2,82 | 01-août-1994 | 0,36 | FR |
| I | USD | 13-nov.-2025 | 15,55 | 13,48 | 7,91 | 1,17 | 1,59 | 2,70 | 01-août-1994 | 31-oct.-2025 | 14,58 | 10,15 | 9,32 | 1,32 | 1,21 | 2,68 | 01-août-1994 | 30-sept.-2025 | 16,26 | 8,76 | 10,24 | 1,50 | 1,28 | 2,74 | 01-août-1994 | 0,36 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2025 | 2,16 | 3,01 | 2,68 | 0,59 | 0,33 | 3,07 | -- | 30-sept.-2025 | 1,85 | 2,50 | 2,57 | 0,56 | 0,32 | 3,07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | 17,42 | 19,97 | 25,83 | 1,46 | 11,05 | 9,99 | 01-déc.-2005 | 31-oct.-2025 | 26,61 | 46,62 | 29,07 | 4,19 | 11,80 | 10,43 | 01-déc.-2005 | 30-sept.-2025 | 22,85 | 47,75 | 29,29 | 3,00 | 12,57 | 10,30 | 01-déc.-2005 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 13-nov.-2025 | 4,46 | 9,15 | 20,91 | 1,77 | 10,15 | 10,02 | 01-déc.-2005 | 31-oct.-2025 | 13,59 | 37,91 | 22,57 | 4,38 | 11,32 | 10,51 | 01-déc.-2005 | 30-sept.-2025 | 8,26 | 40,34 | 21,68 | 2,96 | 11,99 | 10,29 | 01-déc.-2005 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 13-nov.-2025 | 11,43 | 15,67 | 21,15 | 1,40 | 12,62 | 11,49 | 01-déc.-2005 | 31-oct.-2025 | 20,69 | 43,48 | 23,51 | 3,86 | 13,63 | 11,96 | 01-déc.-2005 | 30-sept.-2025 | 14,29 | 47,21 | 21,46 | 2,17 | 13,90 | 11,71 | 01-déc.-2005 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2025 | 17,52 | 21,45 | 22,68 | 17,64 | 14,64 | 11,04 | -- | 30-sept.-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | 15,30 | 10,96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 15,05 | 17,18 | 22,69 | -1,17 | 8,40 | 7,93 | 31-oct.-2006 | 31-oct.-2025 | 24,11 | 43,28 | 25,82 | 1,47 | 9,15 | 8,38 | 31-oct.-2006 | 30-sept.-2025 | 20,65 | 44,45 | 25,88 | 0,32 | 9,91 | 8,25 | 31-oct.-2006 | 1,66 | FR |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 13-nov.-2025 | 18,19 | 20,87 | 26,78 | 2,22 | 11,89 | 10,82 | 01-déc.-2005 | 31-oct.-2025 | 27,41 | 47,73 | 30,04 | 4,98 | 12,65 | 11,26 | 01-déc.-2005 | 30-sept.-2025 | 23,55 | 48,86 | 30,26 | 3,77 | 13,42 | 11,14 | 01-déc.-2005 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 13-nov.-2025 | 5,15 | 9,97 | 21,82 | 2,54 | 10,98 | 10,85 | 01-déc.-2005 | 31-oct.-2025 | 14,30 | 38,95 | 23,49 | 5,17 | 12,16 | 11,34 | 01-déc.-2005 | 30-sept.-2025 | 8,88 | 41,39 | 22,60 | 3,73 | 12,84 | 11,12 | 01-déc.-2005 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 13-nov.-2025 | 12,16 | 16,54 | 22,06 | 2,17 | 13,47 | 12,33 | 01-déc.-2005 | 31-oct.-2025 | 21,45 | 44,56 | 24,44 | 4,64 | 14,48 | 12,81 | 01-déc.-2005 | 30-sept.-2025 | 14,93 | 48,32 | 22,38 | 2,94 | 14,76 | 12,55 | 01-déc.-2005 | 0,89 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2025 | 17,52 | 21,45 | 22,68 | 17,64 | 14,64 | 11,04 | -- | 30-sept.-2025 | 14,83 | 17,60 | 24,94 | 16,47 | 15,30 | 10,96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | 5,71 | 5,90 | 8,23 | 4,41 | 4,79 | 4,57 | 04-déc.-2014 | 31-oct.-2025 | 5,76 | 6,73 | 8,26 | 4,85 | 4,72 | 4,59 | 04-déc.-2014 | 30-sept.-2025 | 5,84 | 6,58 | 9,16 | 4,95 | 4,89 | 4,63 | 04-déc.-2014 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 13-nov.-2025 | -5,96 | -3,65 | 4,00 | 4,73 | 3,94 | 5,20 | 04-déc.-2014 | 31-oct.-2025 | -5,12 | 0,39 | 2,81 | 5,04 | 4,26 | 5,31 | 04-déc.-2014 | 30-sept.-2025 | -6,73 | 1,24 | 2,74 | 4,91 | 4,35 | 5,18 | 04-déc.-2014 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-oct.-2025 | 6,70 | 7,66 | 9,66 | 6,49 | 5,85 | 5,21 | -- | 30-sept.-2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | 6,03 | 5,23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 13-nov.-2025 | 6,38 | 6,69 | 9,03 | 5,17 | 5,53 | 5,31 | 04-déc.-2014 | 31-oct.-2025 | 6,38 | 7,49 | 9,05 | 5,60 | 5,46 | 5,33 | 04-déc.-2014 | 30-sept.-2025 | 6,43 | 7,38 | 9,96 | 5,72 | 5,64 | 5,38 | 04-déc.-2014 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 13-nov.-2025 | -5,36 | -2,94 | 4,76 | 5,49 | 4,68 | 5,95 | 04-déc.-2014 | 31-oct.-2025 | -4,56 | 1,11 | 3,55 | 5,80 | 5,00 | 6,05 | 04-déc.-2014 | 30-sept.-2025 | -6,21 | 2,00 | 3,49 | 5,67 | 5,10 | 5,93 | 04-déc.-2014 | 0,51 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-oct.-2025 | 6,70 | 7,66 | 9,66 | 6,49 | 5,85 | 5,21 | -- | 30-sept.-2025 | 6,55 | 7,29 | 10,42 | 6,56 | 6,03 | 5,23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | 19,14 | 22,52 | 29,72 | 2,13 | 14,40 | 8,96 | 03-févr.-1997 | 31-oct.-2025 | 29,82 | 54,09 | 32,93 | 5,39 | 15,46 | 9,29 | 03-févr.-1997 | 30-sept.-2025 | 28,63 | 62,13 | 32,93 | 4,28 | 16,32 | 9,29 | 03-févr.-1997 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 13-nov.-2025 | 5,99 | 11,47 | 24,65 | 2,45 | 13,47 | 9,01 | 03-févr.-1997 | 31-oct.-2025 | 16,47 | 44,94 | 26,23 | 5,58 | 14,96 | 9,38 | 03-févr.-1997 | 30-sept.-2025 | 13,36 | 53,99 | 25,11 | 4,24 | 15,72 | 9,29 | 03-févr.-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 13-nov.-2025 | 13,06 | 18,13 | 24,89 | 2,07 | 16,02 | 9,72 | 03-févr.-1997 | 31-oct.-2025 | 23,75 | 50,78 | 27,21 | 5,05 | 17,34 | 10,07 | 03-févr.-1997 | 30-sept.-2025 | 19,66 | 61,54 | 24,88 | 3,44 | 17,70 | 9,98 | 03-févr.-1997 | 1,64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-oct.-2025 | 21,33 | 30,29 | 30,39 | 18,96 | 17,90 | 10,18 | -- | 30-sept.-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 10,07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 6,35 | 11,55 | 24,51 | -- | -- | -0,32 | 26-févr.-2021 | 31-oct.-2025 | 16,80 | 45,12 | 26,29 | -- | -- | 1,70 | 26-févr.-2021 | 30-sept.-2025 | 13,82 | 54,42 | 25,08 | -- | -- | 1,16 | 26-févr.-2021 | 1,64 | FR |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-oct.-2025 | 8,97 | 22,68 | 24,28 | -- | -- | 18,92 | -- | 30-sept.-2025 | 3,30 | 19,15 | 24,04 | -- | -- | 17,92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 16,77 | 19,70 | 26,52 | -0,53 | 11,65 | 9,40 | 31-oct.-2006 | 31-oct.-2025 | 27,30 | 50,71 | 29,60 | 2,61 | 12,70 | 9,91 | 31-oct.-2006 | 30-sept.-2025 | 26,39 | 58,66 | 29,40 | 1,55 | 13,55 | 9,92 | 31-oct.-2006 | 1,66 | FR |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 13-nov.-2025 | 19,14 | 22,52 | 29,72 | 2,13 | 14,40 | 10,98 | 31-janv.-2006 | 31-oct.-2025 | 29,82 | 54,09 | 32,93 | 5,39 | 15,46 | 11,48 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2025 | 28,63 | 62,13 | 32,93 | 4,28 | 16,32 | 11,48 | 31-janv.-2006 | 1,64 | FR |
| AX | EUR | 13-nov.-2025 | 5,99 | 11,47 | 24,65 | 2,45 | 13,47 | 11,21 | 31-janv.-2006 | 31-oct.-2025 | 16,47 | 44,94 | 26,23 | 5,58 | 14,96 | 11,77 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2025 | 13,36 | 53,99 | 25,11 | 4,24 | 15,72 | 11,67 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 13-nov.-2025 | 13,06 | 18,13 | 24,89 | 2,07 | 16,02 | 12,66 | 31-janv.-2006 | 31-oct.-2025 | 23,75 | 50,78 | 27,21 | 5,05 | 17,34 | 13,20 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2025 | 19,66 | 61,54 | 24,88 | 3,44 | 17,70 | 13,07 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-oct.-2025 | 21,33 | 30,29 | 30,39 | 18,96 | 17,90 | 13,02 | -- | 30-sept.-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 12,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | 6,36 | 11,59 | 24,53 | -- | -- | 11,09 | 29-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | 16,82 | 45,10 | 26,31 | -- | -- | 14,23 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | 13,80 | 54,39 | 25,11 | -- | -- | 13,73 | 29-avr.-2022 | 1,64 |
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-oct.-2025 | 8,97 | 22,68 | 24,28 | -- | -- | 19,90 | -- | 30-sept.-2025 | 3,30 | 19,15 | 24,04 | -- | -- | 18,57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176155215
|
C | USD* | 13-nov.-2025 | 18,31 | 21,55 | 28,68 | 1,32 | 13,49 | 11,62 | 25-juil.-2008 | 31-oct.-2025 | 28,96 | 52,85 | 31,88 | 4,54 | 14,54 | 12,20 | 25-juil.-2008 | 30-sept.-2025 | 27,86 | 60,84 | 31,87 | 3,45 | 15,39 | 12,21 | 25-juil.-2008 | 2,44 |
--
|
| C | EUR | 13-nov.-2025 | 5,25 | 10,58 | 23,65 | 1,63 | 12,57 | 13,55 | 25-juil.-2008 | 31-oct.-2025 | 15,70 | 43,78 | 25,23 | 4,74 | 14,04 | 14,21 | 25-juil.-2008 | 30-sept.-2025 | 12,68 | 52,77 | 24,11 | 3,41 | 14,80 | 14,11 | 25-juil.-2008 | 2,44 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-oct.-2025 | 21,33 | 30,29 | 30,39 | 18,96 | 17,90 | 14,51 | -- | 30-sept.-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 14,35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 13-nov.-2025 | 19,87 | 23,39 | 30,64 | 2,85 | 15,20 | 14,56 | 25-juin-2014 | 31-oct.-2025 | 30,58 | 55,17 | 33,87 | 6,13 | 16,27 | 15,47 | 25-juin-2014 | 30-sept.-2025 | 29,31 | 63,26 | 33,86 | 5,01 | 17,14 | 15,50 | 25-juin-2014 | 0,94 | FR |
| F | EUR | 13-nov.-2025 | 6,64 | 12,26 | 25,53 | 3,17 | 14,27 | 16,16 | 25-juin-2014 | 31-oct.-2025 | 17,15 | 45,96 | 27,12 | 6,32 | 15,76 | 17,18 | 25-juin-2014 | 30-sept.-2025 | 13,95 | 55,07 | 25,99 | 4,97 | 16,54 | 17,03 | 25-juin-2014 | 0,94 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-oct.-2025 | 21,33 | 30,29 | 30,39 | 18,96 | 17,90 | 16,90 | -- | 30-sept.-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 16,67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 13-nov.-2025 | 19,92 | 23,45 | 30,70 | 2,90 | 15,26 | 10,97 | 01-août-1992 | 31-oct.-2025 | 30,64 | 55,25 | 33,93 | 6,18 | 16,33 | 11,26 | 01-août-1992 | 30-sept.-2025 | 29,35 | 63,35 | 33,93 | 5,06 | 17,20 | 11,26 | 01-août-1992 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 13-nov.-2025 | 6,68 | 12,31 | 25,59 | 3,22 | 14,33 | 11,53 | 01-août-1992 | 31-oct.-2025 | 17,20 | 46,03 | 27,18 | 6,37 | 15,82 | 11,86 | 01-août-1992 | 30-sept.-2025 | 13,99 | 55,15 | 26,05 | 5,02 | 16,60 | 11,80 | 01-août-1992 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-oct.-2025 | 21,33 | 30,29 | 30,39 | 18,96 | 17,90 | 11,02 | -- | 30-sept.-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 10,93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 13-nov.-2025 | 19,92 | 23,45 | 30,70 | 2,90 | 15,26 | 11,82 | 31-janv.-2006 | 31-oct.-2025 | 30,64 | 55,24 | 33,93 | 6,18 | 16,33 | 12,33 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2025 | 29,35 | 63,34 | 33,93 | 5,06 | 17,20 | 12,33 | 31-janv.-2006 | 0,89 | FR |
| IX | EUR | 13-nov.-2025 | 6,68 | 12,31 | 25,59 | 3,22 | 14,33 | 12,06 | 31-janv.-2006 | 31-oct.-2025 | 17,20 | 46,02 | 27,19 | 6,37 | 15,82 | 12,62 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2025 | 13,99 | 55,15 | 26,05 | 5,02 | 16,60 | 12,52 | 31-janv.-2006 | 0,89 |
--
|
|
| IX | GBP | 13-nov.-2025 | 13,80 | 19,02 | 25,83 | 2,84 | 16,89 | 13,52 | 31-janv.-2006 | 31-oct.-2025 | 24,53 | 51,91 | 28,17 | 5,84 | 18,23 | 14,06 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2025 | 20,33 | 62,75 | 25,82 | 4,22 | 18,59 | 13,93 | 31-janv.-2006 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-oct.-2025 | 21,33 | 30,29 | 30,39 | 18,96 | 17,90 | 13,02 | -- | 30-sept.-2025 | 17,08 | 25,31 | 31,31 | 17,30 | 18,45 | 12,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 13-nov.-2025 | 5,61 | 5,67 | 9,04 | 3,67 | 4,71 | 4,54 | 02-déc.-2014 | 31-oct.-2025 | 5,74 | 6,60 | 8,80 | 4,17 | 4,66 | 4,57 | 02-déc.-2014 | 30-sept.-2025 | 5,69 | 6,10 | 9,92 | 4,32 | 4,83 | 4,60 | 02-déc.-2014 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 13-nov.-2025 | -6,04 | -3,87 | 4,78 | 3,99 | 3,86 | 5,15 | 02-déc.-2014 | 31-oct.-2025 | -5,13 | 0,27 | 3,32 | 4,36 | 4,20 | 5,26 | 02-déc.-2014 | 30-sept.-2025 | -6,86 | 0,78 | 3,45 | 4,27 | 4,30 | 5,13 | 02-déc.-2014 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 7,39 | 8,16 | 10,20 | 5,47 | 5,90 | 5,36 | -- | 30-sept.-2025 | 7,22 | 7,41 | 11,09 | 5,55 | 6,17 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* | 13-nov.-2025 | -5,74 | -3,78 | 4,67 | -- | -- | 2,46 | 29-avr.-2022 | 31-oct.-2025 | -4,88 | 0,36 | 3,37 | -- | -- | 2,76 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2025 | -6,50 | 1,01 | 3,44 | -- | -- | 2,31 | 29-avr.-2022 | 1,49 |
--
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | 31-oct.-2025 | -3,66 | 1,74 | 4,65 | -- | -- | 4,47 | -- | 30-sept.-2025 | -5,51 | 2,02 | 4,56 | -- | -- | 3,99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 13-nov.-2025 | 6,35 | 6,52 | 9,93 | 4,50 | 5,55 | 5,39 | 02-déc.-2014 | 31-oct.-2025 | 6,44 | 7,45 | 9,68 | 5,00 | 5,50 | 5,42 | 02-déc.-2014 | 30-sept.-2025 | 6,35 | 6,96 | 10,81 | 5,16 | 5,68 | 5,45 | 02-déc.-2014 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 13-nov.-2025 | -5,39 | -3,09 | 5,63 | 4,83 | 4,70 | 6,00 | 02-déc.-2014 | 31-oct.-2025 | -4,51 | 1,06 | 4,15 | 5,20 | 5,04 | 6,11 | 02-déc.-2014 | 30-sept.-2025 | -6,28 | 1,59 | 4,29 | 5,12 | 5,14 | 5,98 | 02-déc.-2014 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 7,39 | 8,16 | 10,20 | 5,47 | 5,90 | 5,36 | -- | 30-sept.-2025 | 7,22 | 7,41 | 11,09 | 5,55 | 6,17 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 13-nov.-2025 | 6,44 | 6,59 | 10,02 | 4,58 | 5,68 | 5,51 | 02-déc.-2014 | 31-oct.-2025 | 6,53 | 7,52 | 9,77 | 5,09 | 5,64 | 5,54 | 02-déc.-2014 | 30-sept.-2025 | 6,41 | 7,05 | 10,89 | 5,24 | 5,81 | 5,57 | 02-déc.-2014 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 13-nov.-2025 | -5,31 | -3,03 | 5,71 | 4,91 | 4,83 | 6,13 | 02-déc.-2014 | 31-oct.-2025 | -4,42 | 1,14 | 4,24 | 5,28 | 5,17 | 6,24 | 02-déc.-2014 | 30-sept.-2025 | -6,22 | 1,68 | 4,37 | 5,19 | 5,27 | 6,10 | 02-déc.-2014 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 7,39 | 8,16 | 10,20 | 5,47 | 5,90 | 5,36 | -- | 30-sept.-2025 | 7,22 | 7,41 | 11,09 | 5,55 | 6,17 | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 13-nov.-2025 | 5,76 | 4,73 | 8,62 | 11,96 | -- | 7,60 | 18-déc.-2019 | 31-oct.-2025 | 5,76 | 4,73 | 8,62 | 11,96 | -- | 7,60 | 18-déc.-2019 | 30-sept.-2025 | 4,88 | 3,52 | 12,20 | 11,56 | -- | 7,56 | 18-déc.-2019 | 0,71 | FR |
| Z | EUR | 13-nov.-2025 | -5,12 | -1,49 | 3,14 | 12,16 | -- | 6,91 | 18-déc.-2019 | 31-oct.-2025 | -5,12 | -1,49 | 3,14 | 12,16 | -- | 6,91 | 18-déc.-2019 | 30-sept.-2025 | -7,57 | -1,67 | 5,60 | 11,51 | -- | 6,53 | 18-déc.-2019 | 0,71 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 10,29 | 9,31 | 12,76 | 13,90 | -- | 9,30 | -- | 30-sept.-2025 | 11,37 | 9,16 | 16,86 | 13,82 | -- | 9,63 | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2025 | 10,29 | 8,07 | 11,43 | 13,19 | -- | 8,42 | -- | 30-sept.-2025 | 11,37 | 7,79 | 15,78 | 12,88 | -- | 8,73 | -- | -- | -- | ||
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|
Valeur liquidative quotidienne
|
||||||||
| Nom du fonds | Type de part | Devise. | Actif total (mm) |
Valeur liquidative |
Variation quotidienne |
Variation quotidienne (%) |
Date | Reporting |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 6,29 | 30,29 | -0,39 | -1,27 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 26,07 | -0,32 | -1,21 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23,02 | -0,26 | -1,12 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 6,29 | 28,43 | -0,37 | -1,28 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 6,29 | 29,60 | -0,39 | -1,30 | 14-nov.-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 25,47 | -0,32 | -1,24 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 22,49 | -0,27 | -1,19 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 6,29 | 27,77 | -0,37 | -1,31 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 6,29 | 31,14 | -0,40 | -1,27 | 14-nov.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 26,80 | -0,33 | -1,22 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 23,66 | -0,28 | -1,17 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 6,29 | 31,21 | -0,41 | -1,30 | 14-nov.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 26,86 | -0,33 | -1,21 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 23,72 | -0,27 | -1,13 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 3 213,46 | 55,94 | -1,10 | -1,93 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 48,15 | -0,91 | -1,85 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 3 213,46 | 17,47 | -0,33 | -1,85 | 14-nov.-2025 | FR |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 3 213,46 | 44,45 | -0,88 | -1,94 | 14-nov.-2025 | FR |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 3 213,46 | 61,01 | -1,20 | -1,93 | 14-nov.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 52,51 | -1,00 | -1,87 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 46,37 | -0,84 | -1,78 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 3 213,46 | 48,78 | -0,97 | -1,95 | 14-nov.-2025 | FR |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 8,21 | 34,64 | -0,56 | -1,59 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 29,82 | -0,46 | -1,52 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 8,21 | 34,52 | -0,54 | -1,54 | 14-nov.-2025 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 8,21 | 31,59 | -0,51 | -1,59 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 8,21 | 34,15 | -0,55 | -1,58 | 14-nov.-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,39 | -0,46 | -1,54 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 8,21 | 31,17 | -0,51 | -1,61 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 8,21 | 35,66 | -0,58 | -1,60 | 14-nov.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 30,69 | -0,48 | -1,54 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 8,21 | 35,76 | -0,58 | -1,60 | 14-nov.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 30,78 | -0,47 | -1,50 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 8,55 | 35,25 | -0,58 | -1,62 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 30,34 | -0,48 | -1,56 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 8,55 | 35,23 | -0,56 | -1,56 | 14-nov.-2025 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 8,55 | 32,22 | -0,54 | -1,65 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 8,55 | 34,74 | -0,58 | -1,64 | 14-nov.-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,90 | -0,48 | -1,58 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 8,55 | 31,81 | -0,52 | -1,61 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 8,55 | 36,28 | -0,60 | -1,63 | 14-nov.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 31,22 | -0,50 | -1,58 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 8,55 | 36,38 | -0,60 | -1,62 | 14-nov.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 31,31 | -0,50 | -1,57 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 40,93 | 32,38 | -0,47 | -1,43 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 27,87 | -0,39 | -1,38 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 24,61 | -0,32 | -1,28 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 40,93 | 33,09 | -0,48 | -1,43 | 14-nov.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 28,48 | -0,39 | -1,35 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25,15 | -0,32 | -1,26 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 40,93 | 33,14 | -0,48 | -1,43 | 14-nov.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 28,52 | -0,39 | -1,35 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,19 | -0,32 | -1,25 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 72,09 | 27,52 | -0,08 | -0,29 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 23,69 | -0,04 | -0,17 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 72,09 | 26,04 | -0,06 | -0,23 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 72,09 | 27,21 | -0,07 | -0,26 | 14-nov.-2025 | FR |
| C | EUR | -- | 23,41 | -0,05 | -0,21 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 72,09 | 24,99 | -0,07 | -0,28 | 14-nov.-2025 | FR |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 72,09 | 25,90 | -0,06 | -0,23 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 72,09 | 28,20 | -0,08 | -0,28 | 14-nov.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 24,27 | -0,05 | -0,21 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 72,09 | 30,90 | -0,08 | -0,26 | 14-nov.-2025 |
--
|
| J | EUR | -- | 26,59 | -0,06 | -0,23 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 72,09 | 28,28 | -0,07 | -0,25 | 14-nov.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 24,34 | -0,04 | -0,16 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 56,12 | 31,93 | -0,48 | -1,48 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | USD | -- | 37,10 | -0,58 | -1,54 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 56,12 | 39,46 | -0,62 | -1,55 | 14-nov.-2025 |
--
|
| A (USD) | EUR | -- | 33,96 | -0,51 | -1,48 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 56,12 | 34,62 | -0,52 | -1,48 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 56,12 | 31,54 | -0,47 | -1,47 | 14-nov.-2025 |
--
|
| C | USD | -- | 36,64 | -0,57 | -1,53 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 56,12 | 34,17 | -0,51 | -1,47 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 56,12 | 32,69 | -0,49 | -1,48 | 14-nov.-2025 | FR |
| I | USD | -- | 37,98 | -0,60 | -1,55 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 56,12 | 32,78 | -0,49 | -1,47 | 14-nov.-2025 | FR |
| Z | USD | -- | 38,09 | -0,59 | -1,52 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 7,86 | 34,31 | -0,47 | -1,35 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 29,53 | -0,39 | -1,30 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 7,86 | 34,19 | -0,45 | -1,30 | 14-nov.-2025 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 7,86 | 31,32 | -0,43 | -1,35 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 7,86 | 33,88 | -0,47 | -1,37 | 14-nov.-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,16 | -0,38 | -1,29 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 7,86 | 30,98 | -0,43 | -1,37 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 7,86 | 35,12 | -0,48 | -1,35 | 14-nov.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 30,22 | -0,40 | -1,31 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 26,69 | -0,33 | -1,22 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 7,86 | 35,22 | -0,49 | -1,37 | 14-nov.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 30,31 | -0,40 | -1,30 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26,77 | -0,33 | -1,22 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 68,22 | 33,43 | -0,37 | -1,09 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 28,77 | -0,30 | -1,03 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 68,22 | 32,00 | -0,33 | -1,02 | 14-nov.-2025 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 68,22 | 30,62 | -0,34 | -1,10 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 68,22 | 32,97 | -0,36 | -1,08 | 14-nov.-2025 | EN |
| C | EUR | -- | 28,38 | -0,29 | -1,01 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 68,22 | 30,22 | -0,33 | -1,08 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 68,22 | 34,37 | -0,37 | -1,06 | 14-nov.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 29,58 | -0,30 | -1,00 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 26,12 | -0,25 | -0,95 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 68,22 | 34,46 | -0,38 | -1,09 | 14-nov.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 29,66 | -0,30 | -1,00 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26,19 | -0,25 | -0,95 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 35,51 | 24,67 | -0,04 | -0,16 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | USD | -- | 28,67 | -0,06 | -0,21 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 35,51 | 29,49 | -0,07 | -0,24 | 14-nov.-2025 |
--
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 35,51 | 25,67 | -0,04 | -0,16 | 14-nov.-2025 | FR |
| I | USD | -- | 29,83 | -0,06 | -0,20 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 35,51 | 25,77 | -0,04 | -0,15 | 14-nov.-2025 | FR |
| Z | USD | -- | 29,94 | -0,07 | -0,23 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 10,11 | 34,38 | -0,56 | -1,60 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 29,59 | -0,46 | -1,53 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 10,11 | 33,91 | -0,53 | -1,54 | 14-nov.-2025 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 10,11 | 31,43 | -0,52 | -1,63 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 10,11 | 33,95 | -0,56 | -1,62 | 14-nov.-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,22 | -0,46 | -1,55 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 10,11 | 31,02 | -0,51 | -1,62 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 10,11 | 35,20 | -0,57 | -1,59 | 14-nov.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 30,30 | -0,47 | -1,53 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 10,11 | 35,30 | -0,57 | -1,59 | 14-nov.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 30,38 | -0,48 | -1,55 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 5,60 | 27,47 | -0,44 | -1,58 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 23,64 | -0,37 | -1,54 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 20,88 | -0,30 | -1,42 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 5,60 | 27,22 | -0,44 | -1,59 | 14-nov.-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 23,43 | -0,36 | -1,51 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 20,69 | -0,30 | -1,43 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 5,60 | 27,99 | -0,46 | -1,62 | 14-nov.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 24,09 | -0,38 | -1,55 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21,28 | -0,31 | -1,44 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 5,60 | 28,03 | -0,46 | -1,61 | 14-nov.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 24,13 | -0,37 | -1,51 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21,31 | -0,31 | -1,43 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 26,40 | 23,23 | -0,50 | -2,11 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 19,99 | -0,42 | -2,06 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 26,40 | 25,23 | -0,54 | -2,10 | 14-nov.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 21,71 | -0,45 | -2,03 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 91,73 | 32,14 | -0,55 | -1,68 | 14-nov.-2025 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 631,96 | 44,11 | -0,18 | -0,41 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 37,96 | -0,13 | -0,34 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 33,52 | -0,09 | -0,27 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 631,96 | 20,81 | -0,07 | -0,34 | 14-nov.-2025 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 631,96 | 48,45 | -0,19 | -0,39 | 14-nov.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 41,70 | -0,14 | -0,34 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 36,82 | -0,09 | -0,24 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 1 182,80 | 43,60 | -0,05 | -0,12 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 37,53 | -0,02 | -0,05 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | 1 182,80 | 27,47 | -0,02 | -0,07 | 14-nov.-2025 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 1 182,80 | 23,85 | -0,03 | -0,13 | 14-nov.-2025 | FR |
| AX | EUR | -- | 20,53 | -0,01 | -0,05 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | 1 182,80 | 22,70 | -0,01 | -0,04 | 14-nov.-2025 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 1 182,80 | 38,82 | -0,05 | -0,13 | 14-nov.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 33,41 | -0,02 | -0,06 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 304,25 | 108,46 | -0,31 | -0,28 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 93,35 | -0,20 | -0,21 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 82,43 | -0,11 | -0,13 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | 304,25 | 29,78 | -0,06 | -0,20 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 304,25 | 64,48 | -0,19 | -0,29 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 304,25 | 17,17 | -0,05 | -0,29 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 304,25 | 45,64 | -0,13 | -0,28 | 14-nov.-2025 |
--
|
| AX | EUR | -- | 39,28 | -0,09 | -0,23 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 34,69 | -0,04 | -0,12 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | 304,25 | 25,37 | -0,05 | -0,20 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* | 304,25 | 43,49 | -0,13 | -0,30 | 14-nov.-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 37,43 | -0,08 | -0,21 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 304,25 | 130,63 | -0,37 | -0,28 | 14-nov.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 112,43 | -0,24 | -0,21 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 2 135,97 | 12,88 | -0,01 | -0,08 | 14-nov.-2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 11,08 | 0,00 | 0,00 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 2 135,97 | 28,06 | 0,00 | 0,00 | 14-nov.-2025 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 2 135,97 | 13,25 | -0,01 | -0,07 | 14-nov.-2025 |
--
|
| I | EUR | -- | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 10,07 | 0,01 | 0,10 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 1 465,75 | 11,47 | -0,04 | -0,35 | 14-nov.-2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 9,87 | -0,03 | -0,30 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 1 465,75 | 11,54 | -0,03 | -0,26 | 14-nov.-2025 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 1 465,75 | 29,15 | -0,09 | -0,31 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 1 465,75 | 26,68 | -0,08 | -0,30 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 1 465,75 | 7,92 | -0,02 | -0,25 | 14-nov.-2025 |
--
|
| AR | EUR | -- | 6,81 | -0,02 | -0,29 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| AR | GBP | -- | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | 1 465,75 | 25,48 | -0,06 | -0,23 | 14-nov.-2025 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 1 465,75 | 29,82 | -0,09 | -0,30 | 14-nov.-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 25,67 | -0,06 | -0,23 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 22,67 | -0,03 | -0,13 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 1 465,75 | 11,92 | -0,04 | -0,33 | 14-nov.-2025 |
--
|
| I | EUR | -- | 10,26 | -0,02 | -0,20 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 5 750,22 | 54,70 | -0,09 | -0,16 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | GBP | -- | 48,31 | -0,03 | -0,06 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 63,56 | -0,15 | -0,23 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | 5 750,22 | 30,23 | -0,07 | -0,23 | 14-nov.-2025 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 5 750,22 | 30,19 | -0,05 | -0,17 | 14-nov.-2025 | FR |
| AX | GBP | -- | 26,66 | -0,02 | -0,07 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 35,08 | -0,08 | -0,23 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | 5 750,22 | 28,32 | -0,07 | -0,25 | 14-nov.-2025 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* | 5 750,22 | 39,92 | -0,06 | -0,15 | 14-nov.-2025 |
--
|
| C | USD | -- | 46,38 | -0,11 | -0,24 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 5 750,22 | 31,65 | -0,05 | -0,16 | 14-nov.-2025 | FR |
| F | USD | -- | 36,77 | -0,08 | -0,22 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 5 750,22 | 25,80 | -0,04 | -0,15 | 14-nov.-2025 | FR |
| FX | USD | -- | 29,98 | -0,06 | -0,20 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 5 750,22 | 60,54 | -0,10 | -0,17 | 14-nov.-2025 | FR |
| I | USD | -- | 70,34 | -0,16 | -0,23 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 5 750,22 | 26,50 | -0,04 | -0,15 | 14-nov.-2025 | FR |
| IX | USD | -- | 30,79 | -0,07 | -0,23 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 5 750,22 | 48,66 | -0,08 | -0,16 | 14-nov.-2025 | FR |
| Z | USD | -- | 56,54 | -0,13 | -0,23 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 5 750,22 | 23,87 | -0,04 | -0,17 | 14-nov.-2025 | FR |
| ZX | USD | -- | 27,74 | -0,06 | -0,22 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 347,16 | 34,81 | -0,03 | -0,09 | 14-nov.-2025 | EN FR |
| A | USD | -- | 40,45 | -0,06 | -0,15 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 347,16 | 26,26 | -0,02 | -0,08 | 14-nov.-2025 |
--
|
| AX | USD | -- | 30,51 | -0,04 | -0,13 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | 347,16 | 31,29 | -0,02 | -0,06 | 14-nov.-2025 |
--
|
| C | USD | -- | 36,35 | -0,06 | -0,17 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 1 015,34 | 49,15 | -0,95 | -1,90 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | USD | -- | 57,11 | -1,14 | -1,96 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 1 015,34 | 53,08 | -1,02 | -1,89 | 14-nov.-2025 | FR |
| I | USD | -- | 61,68 | -1,22 | -1,94 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 1 015,34 | 53,39 | -1,03 | -1,89 | 14-nov.-2025 | FR |
| Z | GBP | -- | 47,15 | -0,86 | -1,79 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 62,04 | -1,23 | -1,94 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 137,23 | 27,83 | -0,02 | -0,07 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | USD | -- | 32,34 | -0,04 | -0,12 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 137,23 | 29,95 | -0,02 | -0,07 | 14-nov.-2025 | FR |
| Z | USD | -- | 34,80 | -0,05 | -0,14 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 318,07 | 27,63 | -0,07 | -0,25 | 14-nov.-2025 | FR |
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 32,10 | -0,11 | -0,34 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | 318,07 | 28,89 | -0,10 | -0,34 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 318,07 | 33,72 | -0,09 | -0,27 | 14-nov.-2025 | FR |
| I | USD | -- | 39,18 | -0,13 | -0,33 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | 27,84 | 25,35 | 0,00 | 0,00 | 14-nov.-2025 |
--
|
| J | USD | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 3 854,39 | 38,34 | -0,03 | -0,08 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | 3 854,39 | 26,20 | 0,00 | 0,00 | 14-nov.-2025 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 3 854,39 | 22,36 | -0,02 | -0,09 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | 3 854,39 | 27,99 | -0,03 | -0,11 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | 3 854,39 | 22,36 | -0,02 | -0,09 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 3 854,39 | 41,21 | -0,04 | -0,10 | 14-nov.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 35,47 | -0,01 | -0,03 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 3 854,39 | 22,67 | -0,02 | -0,09 | 14-nov.-2025 | FR |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | 3 854,39 | 22,47 | -0,02 | -0,09 | 14-nov.-2025 | FR |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 34,87 | 27,24 | -0,13 | -0,47 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | USD | -- | 31,64 | -0,19 | -0,60 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 34,87 | 29,07 | -0,14 | -0,48 | 14-nov.-2025 | FR |
| Z | USD | -- | 33,77 | -0,19 | -0,56 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 488,96 | 29,51 | -0,27 | -0,91 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | USD | -- | 34,29 | -0,34 | -0,98 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 488,96 | 32,69 | -0,31 | -0,94 | 14-nov.-2025 | FR |
| Z | USD | -- | 37,99 | -0,37 | -0,96 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 109,51 | 31,96 | -0,31 | -0,96 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | USD | -- | 37,14 | -0,38 | -1,01 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 109,51 | 18,49 | -0,18 | -0,96 | 14-nov.-2025 | FR |
| AR | USD | -- | 21,48 | -0,22 | -1,01 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 109,51 | 33,88 | -0,32 | -0,94 | 14-nov.-2025 | FR |
| I | USD | -- | 39,36 | -0,41 | -1,03 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 109,51 | 36,39 | -0,35 | -0,95 | 14-nov.-2025 | FR |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 42,28 | -0,43 | -1,01 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 2 148,98 | 43,43 | -0,44 | -1,00 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 50,46 | -0,54 | -1,06 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | 2 148,98 | 31,20 | -0,33 | -1,05 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 2 148,98 | 40,62 | -0,41 | -1,00 | 14-nov.-2025 | FR |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 2 148,98 | 32,26 | -0,33 | -1,01 | 14-nov.-2025 | FR |
| I | USD | -- | 37,49 | -0,40 | -1,06 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 2 148,98 | 49,70 | -0,50 | -1,00 | 14-nov.-2025 | FR |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 57,75 | -0,61 | -1,04 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 1 195,64 | 48,66 | -0,09 | -0,18 | 14-nov.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 41,88 | -0,05 | -0,12 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 1 195,64 | 27,70 | -0,04 | -0,14 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 1 195,64 | 37,03 | -0,07 | -0,19 | 14-nov.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 31,87 | -0,04 | -0,13 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 28,15 | -0,01 | -0,04 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 1 195,64 | 23,61 | -0,04 | -0,17 | 14-nov.-2025 | FR |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 1 195,64 | 25,59 | -0,04 | -0,16 | 14-nov.-2025 | EN FR |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 1 195,64 | 26,59 | -0,04 | -0,15 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 1 195,64 | 27,74 | -0,04 | -0,14 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 405,45 | 45,65 | -0,58 | -1,25 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 39,29 | -0,47 | -1,18 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 405,45 | 24,35 | -0,31 | -1,26 | 14-nov.-2025 | FR |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 405,45 | 30,35 | -0,39 | -1,27 | 14-nov.-2025 | FR |
| AR | EUR | -- | 26,12 | -0,32 | -1,21 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 405,45 | 33,26 | -0,42 | -1,25 | 14-nov.-2025 | FR |
| IR | EUR | -- | 28,62 | -0,35 | -1,21 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 17 433,90 | 217,91 | -3,15 | -1,43 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 187,55 | -2,58 | -1,36 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| A | JPY | -- | 33 630,77 | -510,45 | -1,50 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 17 433,90 | 29,13 | -0,41 | -1,39 | 14-nov.-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 17 433,90 | 108,65 | -1,58 | -1,43 | 14-nov.-2025 | FR |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 17 433,90 | 65,98 | -0,95 | -1,42 | 14-nov.-2025 | FR |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 17 433,90 | 84,28 | -1,21 | -1,42 | 14-nov.-2025 | FR |
| AX | EUR | -- | 72,54 | -0,99 | -1,35 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 64,06 | -0,82 | -1,26 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| AX | JPY | -- | 13 006,81 | -197,41 | -1,50 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 17 433,90 | 29,41 | -0,40 | -1,34 | 14-nov.-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 17 433,90 | 58,53 | -0,84 | -1,42 | 14-nov.-2025 | FR |
| F | EUR | -- | 50,38 | -0,69 | -1,35 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 17 433,90 | 46,79 | -0,68 | -1,43 | 14-nov.-2025 | FR |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 17 433,90 | 43,62 | -0,64 | -1,45 | 14-nov.-2025 | FR |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 17 433,90 | 54,37 | -0,79 | -1,43 | 14-nov.-2025 | FR |
| FX | EUR | -- | 46,80 | -0,64 | -1,35 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 17 433,90 | 261,15 | -3,76 | -1,42 | 14-nov.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 224,76 | -3,09 | -1,36 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 198,49 | -2,55 | -1,27 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| I | JPY | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 17 433,90 | 50,48 | -0,73 | -1,43 | 14-nov.-2025 | FR |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 17 433,90 | 112,79 | -1,62 | -1,42 | 14-nov.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 97,07 | -1,34 | -1,36 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 85,73 | -1,10 | -1,27 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 17 433,90 | 109,19 | -1,58 | -1,43 | 14-nov.-2025 | FR |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 17 433,90 | 147,97 | -2,13 | -1,42 | 14-nov.-2025 | FR |
| ZX | EUR | -- | 127,35 | -1,75 | -1,36 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 112,46 | -1,45 | -1,27 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 846,12 | 70,78 | -0,88 | -1,23 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 60,92 | -0,71 | -1,15 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 53,80 | -0,58 | -1,07 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | 846,12 | 28,02 | -0,33 | -1,16 | 14-nov.-2025 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 846,12 | 49,31 | -0,61 | -1,22 | 14-nov.-2025 | FR |
|
ISIN: LU0410168925
|
CH (EUR) | EUR* | 846,12 | 36,41 | -0,45 | -1,22 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 846,12 | 78,79 | -0,98 | -1,23 | 14-nov.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 67,81 | -0,80 | -1,17 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 67,74 | 32,93 | -0,08 | -0,24 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 28,34 | -0,05 | -0,18 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | 67,74 | 25,64 | -0,05 | -0,20 | 14-nov.-2025 |
--
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 67,74 | 34,72 | -0,08 | -0,23 | 14-nov.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 29,88 | -0,05 | -0,17 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 5 149,98 | 42,17 | -0,04 | -0,10 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 36,29 | -0,01 | -0,03 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 32,05 | 0,02 | 0,06 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 5 149,98 | 28,78 | -0,01 | -0,04 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 5 149,98 | 27,55 | -0,03 | -0,11 | 14-nov.-2025 | FR |
| AX | EUR | -- | 23,72 | 0,00 | 0,00 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20,94 | 0,01 | 0,05 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* | 5 149,98 | 24,84 | -0,01 | -0,04 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 5 149,98 | 35,85 | -0,04 | -0,11 | 14-nov.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 30,86 | -0,01 | -0,03 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 5 149,98 | 24,12 | -0,02 | -0,08 | 14-nov.-2025 | FR |
| IX | EUR | -- | 20,76 | 0,00 | 0,00 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 18,33 | 0,01 | 0,06 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 5 149,98 | 46,28 | -0,05 | -0,11 | 14-nov.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 39,83 | -0,02 | -0,05 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 5 149,98 | 32,22 | -0,03 | -0,09 | 14-nov.-2025 | FR |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 5 149,98 | 24,70 | -0,03 | -0,12 | 14-nov.-2025 | FR |
| ZX | EUR | -- | 21,26 | -0,01 | -0,05 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 248,34 | 30,72 | -0,06 | -0,20 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 26,44 | -0,03 | -0,11 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | 248,34 | 27,90 | -0,03 | -0,11 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 746,97 | 94,29 | -2,96 | -3,04 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 81,15 | -2,49 | -2,98 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 746,97 | 23,65 | -0,73 | -2,99 | 14-nov.-2025 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 13 966,69 | 158,42 | -2,64 | -1,64 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 136,34 | -2,19 | -1,58 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 120,40 | -1,83 | -1,50 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 13 966,69 | 169,22 | -2,82 | -1,64 | 14-nov.-2025 | FR |
| I | AUD | -- | 259,00 | -3,76 | -1,43 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| I | EUR | -- | 145,64 | -2,33 | -1,57 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 128,61 | -1,95 | -1,49 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 13 966,69 | 181,93 | -3,04 | -1,64 | 14-nov.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 156,58 | -2,51 | -1,58 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 138,28 | -2,09 | -1,49 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 13 966,69 | 31,50 | -0,50 | -1,56 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 2 286,88 | 61,42 | -0,89 | -1,43 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 52,86 | -0,73 | -1,36 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 2 286,88 | 29,52 | -0,38 | -1,27 | 14-nov.-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 656,71 | 43,07 | -0,63 | -1,44 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 37,07 | -0,51 | -1,36 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 656,71 | 32,52 | -0,45 | -1,36 | 14-nov.-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 656,71 | 22,95 | -0,33 | -1,42 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 656,71 | 23,75 | -0,34 | -1,41 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 656,71 | 46,24 | -0,67 | -1,43 | 14-nov.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 39,80 | -0,55 | -1,36 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335161
|
A | USD* | 6,65 | 23,78 | -0,40 | -1,65 | 14-nov.-2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 20,47 | -0,33 | -1,59 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335245
|
B | USD* | 6,65 | 23,73 | -0,40 | -1,66 | 14-nov.-2025 |
--
|
| B | EUR | -- | 20,42 | -0,34 | -1,64 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335328
|
C | USD* | 6,65 | 23,75 | -0,41 | -1,70 | 14-nov.-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 20,44 | -0,34 | -1,64 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335591
|
I | USD* | 6,65 | 23,83 | -0,40 | -1,65 | 14-nov.-2025 |
--
|
| I | EUR | -- | 20,51 | -0,33 | -1,58 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3084364622
|
J | USD* | 6,65 | 23,84 | -0,41 | -1,69 | 14-nov.-2025 |
--
|
| J | EUR | -- | 20,52 | -0,33 | -1,58 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU3081335674
|
Z | USD* | 6,65 | 23,83 | -0,40 | -1,65 | 14-nov.-2025 |
--
|
| Z | EUR | -- | 20,51 | -0,33 | -1,58 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 172,42 | 71,88 | -0,04 | -0,06 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 61,87 | 0,01 | 0,02 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 172,42 | 84,20 | -0,04 | -0,05 | 14-nov.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 72,47 | 0,01 | 0,01 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 26,96 | 31,60 | -0,07 | -0,22 | 13-nov.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 27,17 | -0,16 | -0,58 | 13-nov.-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23,97 | -0,15 | -0,62 | 13-nov.-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 26,96 | 32,09 | -0,07 | -0,22 | 13-nov.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 27,58 | -0,16 | -0,58 | 13-nov.-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 24,34 | -0,15 | -0,61 | 13-nov.-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 26,96 | 32,13 | -0,07 | -0,22 | 13-nov.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 27,62 | -0,16 | -0,58 | 13-nov.-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 24,37 | -0,15 | -0,61 | 13-nov.-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 536,77 | 83,14 | -0,47 | -0,56 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 71,55 | -0,36 | -0,50 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 63,19 | -0,26 | -0,41 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 536,77 | 31,43 | -0,16 | -0,51 | 14-nov.-2025 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 536,77 | 64,18 | -0,36 | -0,56 | 14-nov.-2025 | FR |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 536,77 | 58,59 | -0,33 | -0,56 | 14-nov.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 50,43 | -0,25 | -0,49 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 536,77 | 35,98 | -0,20 | -0,55 | 14-nov.-2025 | FR |
| ZX | EUR | -- | 30,97 | -0,15 | -0,48 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 47,09 | 31,15 | -0,17 | -0,54 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 26,81 | -0,13 | -0,48 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23,67 | -0,10 | -0,42 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 47,09 | 27,55 | -0,15 | -0,54 | 14-nov.-2025 | FR |
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 2 513,95 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 14-nov.-2025 | FR |
| I | USD | -- | 27,72 | -0,02 | -0,07 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 3 995,34 | 162,98 | -4,09 | -2,45 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 140,27 | -3,43 | -2,39 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 123,87 | -2,91 | -2,29 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 3 995,34 | 92,77 | -2,33 | -2,45 | 14-nov.-2025 | FR |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 3 995,34 | 189,36 | -4,75 | -2,45 | 14-nov.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 162,98 | -3,98 | -2,38 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 143,92 | -3,39 | -2,30 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 141,36 | 40,61 | -0,14 | -0,34 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 34,95 | -0,10 | -0,28 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 141,36 | 43,88 | -0,16 | -0,36 | 14-nov.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 37,77 | -0,11 | -0,29 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 3 296,24 | 252,96 | -6,97 | -2,68 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 217,72 | -5,85 | -2,62 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 192,27 | -4,99 | -2,53 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 3 296,24 | 23,98 | -0,65 | -2,64 | 14-nov.-2025 | FR |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 3 296,24 | 137,61 | -3,80 | -2,69 | 14-nov.-2025 | FR |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 3 296,24 | 252,96 | -6,97 | -2,68 | 14-nov.-2025 | FR |
| AX | EUR | -- | 217,71 | -5,86 | -2,62 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 192,26 | -4,99 | -2,53 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* | 3 296,24 | 35,34 | -0,95 | -2,62 | 14-nov.-2025 |
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176155215
|
C | USD* | 3 296,24 | 163,00 | -4,49 | -2,68 | 14-nov.-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 140,29 | -3,77 | -2,62 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 3 296,24 | 114,32 | -3,15 | -2,68 | 14-nov.-2025 | FR |
| F | EUR | -- | 98,39 | -2,64 | -2,61 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 3 296,24 | 310,80 | -8,56 | -2,68 | 14-nov.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 267,49 | -7,19 | -2,62 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 3 296,24 | 310,28 | -8,54 | -2,68 | 14-nov.-2025 | FR |
| IX | EUR | -- | 267,04 | -7,18 | -2,62 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 235,83 | -6,11 | -2,52 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 34,77 | 40,51 | -0,15 | -0,37 | 14-nov.-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 34,86 | -0,11 | -0,32 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* | 34,77 | 27,16 | -0,09 | -0,33 | 14-nov.-2025 |
--
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 34,77 | 44,25 | -0,16 | -0,36 | 14-nov.-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 38,08 | -0,12 | -0,31 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 34,77 | 44,81 | -0,17 | -0,38 | 14-nov.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 38,57 | -0,12 | -0,31 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 184,99 | 28,87 | -0,50 | -1,70 | 14-nov.-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 24,84 | -0,42 | -1,66 | 14-nov.-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI USA Value Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
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| Nom du fonds | Type de part | Devise. | Catégorie | Note globale |
3 ans | 5 ans | 10 ans | Reporting |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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|
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|
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|
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| C | EUR | -- | -- |
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|
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|
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|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 887
|
sur 887
|
sur 782
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 888
|
sur 888
|
sur 769
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 887
|
sur 887
|
--
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 888
|
sur 888
|
--
|
--
|
FR |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 887
|
sur 887
|
sur 782
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 888
|
sur 888
|
sur 769
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 465
|
sur 465
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 465
|
sur 465
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
FR |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 542
|
sur 542
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 538
|
sur 538
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 465
|
sur 465
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 465
|
sur 465
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1789
|
sur 1789
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1768
|
sur 1768
|
--
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1789
|
sur 1789
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1768
|
sur 1768
|
--
|
--
|
--
|
| A (USD) | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1789
|
sur 1789
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1768
|
sur 1768
|
--
|
--
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1789
|
sur 1789
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1768
|
sur 1768
|
--
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1789
|
sur 1789
|
--
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1768
|
sur 1768
|
--
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1921
|
sur 1921
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1920
|
sur 1920
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1921
|
sur 1921
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1920
|
sur 1920
|
--
|
--
|
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1921
|
sur 1921
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1920
|
sur 1920
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1921
|
sur 1921
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1920
|
sur 1920
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1921
|
sur 1921
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1920
|
sur 1920
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 420
|
sur 420
|
sur 318
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 418
|
sur 418
|
sur 314
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 420
|
sur 420
|
sur 318
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 418
|
sur 418
|
sur 314
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
sur 2574
|
sur 1436
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
sur 2547
|
sur 1431
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3056
|
sur 3056
|
sur 2574
|
sur 1436
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3048
|
sur 3048
|
sur 2547
|
sur 1431
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 541
|
sur 541
|
sur 476
|
sur 258
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 543
|
sur 543
|
sur 479
|
sur 258
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 541
|
sur 541
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 543
|
sur 543
|
--
|
--
|
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 541
|
sur 541
|
sur 476
|
sur 258
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 543
|
sur 543
|
sur 479
|
sur 258
|
FR |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 541
|
sur 541
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 543
|
sur 543
|
--
|
--
|
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 541
|
sur 541
|
sur 476
|
sur 258
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 543
|
sur 543
|
sur 479
|
sur 258
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1505
|
sur 1505
|
sur 1283
|
sur 603
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
sur 1276
|
sur 602
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1505
|
sur 1505
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 886
|
sur 886
|
sur 791
|
sur 356
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 882
|
sur 882
|
sur 779
|
sur 355
|
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 886
|
sur 886
|
sur 791
|
sur 356
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 882
|
sur 882
|
sur 779
|
sur 355
|
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1505
|
sur 1505
|
sur 1283
|
sur 603
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
sur 1276
|
sur 602
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1505
|
sur 1505
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1505
|
sur 1505
|
sur 1283
|
sur 603
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
sur 1276
|
sur 602
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1505
|
sur 1505
|
sur 1283
|
sur 603
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
sur 1276
|
sur 602
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1505
|
sur 1505
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1505
|
sur 1505
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 834
|
sur 834
|
sur 750
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 843
|
sur 843
|
sur 761
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 834
|
sur 834
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 843
|
sur 843
|
--
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 834
|
sur 834
|
sur 750
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 843
|
sur 843
|
sur 761
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 834
|
sur 834
|
sur 750
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 843
|
sur 843
|
sur 761
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
sur 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
sur 666
|
FR |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
--
|
--
|
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
sur 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
sur 666
|
FR |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
--
|
--
|
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
sur 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
sur 666
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
sur 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
sur 666
|
FR |
| F | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
sur 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
sur 666
|
FR |
| FX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
sur 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
sur 666
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
sur 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
sur 666
|
FR |
| IX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
sur 668
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
sur 666
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1395
|
sur 1395
|
sur 1154
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1380
|
sur 1380
|
sur 1148
|
--
|
FR |
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 399
|
sur 399
|
sur 322
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 419
|
sur 419
|
sur 337
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 399
|
sur 399
|
sur 322
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 419
|
sur 419
|
sur 337
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 399
|
sur 399
|
sur 322
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 419
|
sur 419
|
sur 337
|
--
|
FR |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1205
|
sur 1205
|
sur 978
|
sur 483
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1216
|
sur 1216
|
sur 972
|
sur 488
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1205
|
sur 1205
|
sur 978
|
sur 483
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1216
|
sur 1216
|
sur 972
|
sur 488
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 827
|
sur 827
|
sur 727
|
sur 454
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 839
|
sur 839
|
sur 732
|
sur 462
|
FR |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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| AX | USD | -- | -- |
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-- | -- |
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|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 827
|
sur 827
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 839
|
sur 839
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 827
|
sur 827
|
sur 727
|
sur 454
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 839
|
sur 839
|
sur 732
|
sur 462
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889202
|
J | EUR* | -- | -- |
--
|
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|
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| J | USD | -- | -- |
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|
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|
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|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
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FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
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|
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|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
sur 2315
|
sur 2315
|
sur 1999
|
--
|
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
sur 2308
|
sur 2308
|
sur 1978
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
sur 2315
|
sur 2315
|
sur 1999
|
--
|
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global
|
sur 2308
|
sur 2308
|
sur 1978
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2936
|
sur 2936
|
sur 2395
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2912
|
sur 2912
|
sur 2373
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2936
|
sur 2936
|
sur 2395
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2912
|
sur 2912
|
sur 2373
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2936
|
sur 2936
|
sur 2395
|
sur 1168
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2912
|
sur 2912
|
sur 2373
|
sur 1168
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2936
|
sur 2936
|
sur 2395
|
sur 1168
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2912
|
sur 2912
|
sur 2373
|
sur 1168
|
FR |
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2936
|
sur 2936
|
sur 2395
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2912
|
sur 2912
|
sur 2373
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2936
|
sur 2936
|
sur 2395
|
sur 1168
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2912
|
sur 2912
|
sur 2373
|
sur 1168
|
FR |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2936
|
sur 2936
|
sur 2395
|
sur 1168
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2912
|
sur 2912
|
sur 2373
|
sur 1168
|
FR |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2936
|
sur 2936
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2912
|
sur 2912
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 578
|
sur 578
|
sur 483
|
sur 175
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 587
|
sur 587
|
sur 479
|
sur 170
|
FR |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2936
|
sur 2936
|
sur 2395
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2912
|
sur 2912
|
sur 2373
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2936
|
sur 2936
|
sur 2395
|
sur 1168
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2912
|
sur 2912
|
sur 2373
|
sur 1168
|
FR |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 465
|
sur 465
|
sur 415
|
sur 286
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
sur 408
|
sur 280
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 465
|
sur 465
|
sur 415
|
sur 286
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 455
|
sur 455
|
sur 408
|
sur 280
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 542
|
sur 542
|
sur 428
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 538
|
sur 538
|
sur 423
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 542
|
sur 542
|
sur 428
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 538
|
sur 538
|
sur 423
|
--
|
EN FR |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
--
|
FR |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
--
|
FR |
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
sur 3977
|
sur 2113
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
sur 3938
|
sur 2109
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5201
|
sur 5201
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5141
|
sur 5141
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||