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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Classe d’actifs
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Ce document est une communication promotionnelle.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de change. Tous les calculs des données de performance sont basés sur une comparaison de la VL, sont exprimés nets de frais et ne prennent pas en compte les commissions et coûts relatifs à l’émission et au rachat de parts. La source de toutes les données relatives aux performances et aux indices est Morgan Stanley Investment Management.
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Actions Marchés Émergents,
Actions américaines,
Global Equity,
International Equity,
Multi-secteurs,
Dette des marchés émergents,
Crédit Investment Grade,
Crédit à effet de levier,
Multi-classes d’actifs,
Créances titrisées,
Matières premières
Atlanta Capital Management,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Équipe Actions Marchés Émergents,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| Nom du fonds | Type de part | Devise. | Date | Depuis le début d’année |
1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
Date de lancement |
Frais courants (%) |
Reporting |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 17-juin-2025 | 1,23 | 7,80 | -- | -- | -- | 10,62 | 15-déc.-2022 | 31-mai-2025 | 1,89 | 10,02 | -- | -- | -- | 11,13 | 15-déc.-2022 | 31-mars-2025 | -0,22 | 3,79 | -- | -- | -- | 10,97 | 15-déc.-2022 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 1,84 |
--
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|
| A | GBP | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 1,84 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 1,06 | 13,52 | -- | -- | -- | 20,26 | -- | 31-mars-2025 | -4,27 | 8,25 | -- | -- | -- | 19,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 0,39 | 5,79 | -- | -- | -- | 8,28 | 15-déc.-2022 | 31-mai-2025 | 1,18 | 8,05 | -- | -- | -- | 8,79 | 15-déc.-2022 | 31-mars-2025 | -0,56 | 2,03 | -- | -- | -- | 8,63 | 15-déc.-2022 | 1,87 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 17-juin-2025 | 0,86 | 6,91 | -- | -- | -- | 9,74 | 15-déc.-2022 | 31-mai-2025 | 1,60 | 9,17 | -- | -- | -- | 10,26 | 15-déc.-2022 | 31-mars-2025 | -0,38 | 3,01 | -- | -- | -- | 10,10 | 15-déc.-2022 | 2,59 |
--
|
| C | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 2,59 |
--
|
|
| C | GBP | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 2,59 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 1,06 | 13,52 | -- | -- | -- | 20,26 | -- | 31-mars-2025 | -4,27 | 8,25 | -- | -- | -- | 19,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | -0,07 | 4,99 | -- | -- | -- | 7,41 | 15-déc.-2022 | 31-mai-2025 | 0,77 | 7,18 | -- | -- | -- | 7,92 | 15-déc.-2022 | 31-mars-2025 | -0,90 | 1,09 | -- | -- | -- | 7,73 | 15-déc.-2022 | 2,66 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 17-juin-2025 | 1,67 | 8,81 | -- | -- | -- | 11,67 | 15-déc.-2022 | 31-mai-2025 | 2,31 | 11,09 | -- | -- | -- | 12,20 | 15-déc.-2022 | 31-mars-2025 | 0,03 | 4,82 | -- | -- | -- | 12,03 | 15-déc.-2022 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 1,06 | 13,52 | -- | -- | -- | 20,26 | -- | 31-mars-2025 | -4,27 | 8,25 | -- | -- | -- | 19,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 17-juin-2025 | 1,72 | 8,90 | -- | -- | -- | 11,77 | 15-déc.-2022 | 31-mai-2025 | 2,34 | 11,14 | -- | -- | -- | 12,28 | 15-déc.-2022 | 31-mars-2025 | 0,06 | 4,91 | -- | -- | -- | 12,12 | 15-déc.-2022 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 1,06 | 13,52 | -- | -- | -- | 20,26 | -- | 31-mars-2025 | -4,27 | 8,25 | -- | -- | -- | 19,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 17-juin-2025 | 5,12 | 16,45 | 6,67 | -0,14 | -- | 8,93 | 31-mars-2016 | 31-mai-2025 | 3,38 | 14,04 | 4,72 | 0,97 | -- | 8,78 | 31-mars-2016 | 31-mars-2025 | 0,90 | 19,30 | 1,94 | 2,65 | -- | 8,66 | 31-mars-2016 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 17-juin-2025 | -5,57 | 8,27 | 3,26 | -0,68 | -- | 8,80 | 31-mars-2016 | 31-mai-2025 | -5,70 | 9,06 | 2,72 | 0,56 | -- | 8,83 | 31-mars-2016 | 31-mars-2025 | -3,28 | 19,28 | 2,95 | 2,97 | -- | 9,30 | 31-mars-2016 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 7,96 | 14,83 | 5,49 | 6,88 | -- | 6,76 | -- | 31-mars-2025 | 1,81 | 11,34 | 1,79 | 7,21 | -- | 6,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | -5,63 | 7,94 | 3,25 | -- | -- | -8,25 | 26-févr.-2021 | 31-mai-2025 | -5,19 | 9,54 | 2,82 | -- | -- | -8,23 | 26-févr.-2021 | 31-mars-2025 | -3,12 | 19,25 | 2,82 | -- | -- | -8,07 | 26-févr.-2021 | 1,89 | FR |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -1,52 | 9,80 | 3,47 | -- | -- | -0,12 | -- | 31-mars-2025 | -2,40 | 11,32 | 2,80 | -- | -- | -0,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 3,71 | 13,65 | 3,81 | -2,36 | -- | 6,36 | 31-mars-2016 | 31-mai-2025 | 2,14 | 11,38 | 1,92 | -1,27 | -- | 6,22 | 31-mars-2016 | 31-mars-2025 | 0,14 | 16,71 | -0,77 | 0,39 | -- | 6,10 | 31-mars-2016 | 1,92 | FR |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 17-juin-2025 | 5,55 | 17,50 | 7,63 | 0,76 | -- | 9,92 | 31-mars-2016 | 31-mai-2025 | 3,76 | 15,09 | 5,67 | 1,88 | -- | 9,77 | 31-mars-2016 | 31-mars-2025 | 1,11 | 20,38 | 2,86 | 3,58 | -- | 9,64 | 31-mars-2016 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 17-juin-2025 | -5,18 | 9,24 | 4,19 | 0,22 | -- | 9,78 | 31-mars-2016 | 31-mai-2025 | -5,35 | 10,05 | 3,65 | 1,46 | -- | 9,81 | 31-mars-2016 | 31-mars-2025 | -3,07 | 20,36 | 3,88 | 3,90 | -- | 10,29 | 31-mars-2016 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mars-2016 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mars-2016 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mars-2016 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 7,96 | 14,83 | 5,49 | 6,88 | -- | 6,76 | -- | 31-mars-2025 | 1,81 | 11,34 | 1,79 | 7,21 | -- | 6,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 4,19 | 14,72 | 4,87 | -1,40 | -- | 7,39 | 31-mars-2016 | 31-mai-2025 | 2,57 | 12,40 | 2,95 | -0,29 | -- | 7,25 | 31-mars-2016 | 31-mars-2025 | 0,41 | 17,73 | 0,24 | 1,39 | -- | 7,14 | 31-mars-2016 | 0,94 | FR |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 17-juin-2025 | 4,44 | 10,38 | 15,79 | -- | -- | 8,26 | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | 2,98 | 10,43 | 11,34 | -- | -- | 7,91 | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -4,09 | 1,89 | -- | -- | -- | 5,81 | 08-avr.-2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | -- | -- | 9,96 | -- | 31-mars-2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | -6,25 | 2,35 | -- | -- | -- | 9,17 | 21-juil.-2022 | 31-mai-2025 | -5,58 | 6,00 | -- | -- | -- | 9,60 | 21-juil.-2022 | 31-mars-2025 | -7,90 | 1,83 | -- | -- | -- | 9,21 | 21-juil.-2022 | 1,50 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -4,28 | 8,74 | -- | -- | -- | 11,40 | -- | 31-mars-2025 | -5,86 | 7,02 | -- | -- | -- | 11,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 3,49 | 8,32 | 12,90 | -- | -- | 5,51 | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | 2,20 | 8,40 | 8,53 | -- | -- | 5,18 | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -4,46 | 0,04 | -- | -- | -- | 3,11 | 08-avr.-2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 17-juin-2025 | 4,26 | 9,96 | 15,33 | -- | -- | 7,83 | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | 2,85 | 9,99 | 10,92 | -- | -- | 7,48 | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -4,16 | 1,49 | -- | -- | -- | 5,39 | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | -- | -- | 9,96 | -- | 31-mars-2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 3,31 | 7,87 | 12,49 | -- | -- | 5,12 | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | 2,04 | 7,98 | 8,14 | -- | -- | 4,79 | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -4,58 | -0,40 | -- | -- | -- | 2,72 | 08-avr.-2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 17-juin-2025 | 4,85 | 11,28 | 16,73 | -- | -- | 9,14 | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | 3,36 | 11,31 | 12,26 | -- | -- | 8,78 | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -3,87 | 2,75 | -- | -- | -- | 6,67 | 08-avr.-2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | -- | -- | 9,96 | -- | 31-mars-2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 17-juin-2025 | 4,87 | 11,36 | 16,82 | -- | -- | 9,22 | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | 3,36 | 11,40 | 12,32 | -- | -- | 8,86 | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -3,86 | 2,84 | -- | -- | -- | 6,76 | 08-avr.-2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | -- | -- | 9,96 | -- | 31-mars-2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 17-juin-2025 | 4,34 | 10,43 | 16,68 | -- | -- | 8,79 | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | 2,68 | 11,00 | 12,22 | -- | -- | 8,37 | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -3,99 | 2,59 | -- | -- | -- | 6,44 | 08-avr.-2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | -- | -- | 9,96 | -- | 31-mars-2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | -6,33 | 2,40 | -- | -- | -- | 9,87 | 21-juil.-2022 | 31-mai-2025 | -5,84 | 6,58 | -- | -- | -- | 10,23 | 21-juil.-2022 | 31-mars-2025 | -7,84 | 2,47 | -- | -- | -- | 10,02 | 21-juil.-2022 | 1,50 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -4,28 | 8,74 | -- | -- | -- | 11,40 | -- | 31-mars-2025 | -5,86 | 7,02 | -- | -- | -- | 11,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 3,32 | 8,24 | 13,86 | -- | -- | 6,10 | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | 1,85 | 8,93 | 9,47 | -- | -- | 5,71 | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -4,45 | 0,72 | -- | -- | -- | 3,79 | 08-avr.-2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 17-juin-2025 | 4,16 | 10,01 | 16,23 | -- | -- | 8,36 | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | 2,52 | 10,57 | 11,77 | -- | -- | 7,94 | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -4,10 | 2,16 | -- | -- | -- | 6,01 | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | -- | -- | 9,96 | -- | 31-mars-2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 3,14 | 8,03 | 13,48 | -- | -- | 5,73 | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | 1,66 | 8,63 | 9,08 | -- | -- | 5,34 | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -4,56 | 0,47 | -- | -- | -- | 3,43 | 08-avr.-2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 17-juin-2025 | 4,74 | 11,35 | 17,63 | -- | -- | 9,67 | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | 3,03 | 11,90 | 13,11 | -- | -- | 9,24 | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -3,81 | 3,39 | -- | -- | -- | 7,28 | 08-avr.-2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | -- | -- | 9,96 | -- | 31-mars-2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 17-juin-2025 | 4,80 | 11,46 | 17,73 | -- | -- | 9,76 | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | 3,05 | 11,98 | 13,20 | -- | -- | 9,32 | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -3,77 | 3,52 | -- | -- | -- | 7,38 | 08-avr.-2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | -- | -- | 9,96 | -- | 31-mars-2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 17-juin-2025 | 5,48 | 6,63 | -- | -- | -- | 13,05 | 28-nov.-2023 | 31-mai-2025 | 3,63 | 6,41 | -- | -- | -- | 12,15 | 28-nov.-2023 | 31-mars-2025 | -5,02 | -2,47 | -- | -- | -- | 6,57 | 28-nov.-2023 | 1,99 | FR |
| A | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 5,32 | 13,65 | -- | -- | -- | 19,18 | -- | 31-mars-2025 | -1,32 | 7,15 | -- | -- | -- | 16,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 17-juin-2025 | 6,03 | 7,82 | -- | -- | -- | 14,30 | 28-nov.-2023 | 31-mai-2025 | 4,14 | 7,63 | -- | -- | -- | 13,40 | 28-nov.-2023 | 31-mars-2025 | -4,76 | -1,39 | -- | -- | -- | 7,74 | 28-nov.-2023 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 5,32 | 13,65 | -- | -- | -- | 19,18 | -- | 31-mars-2025 | -1,32 | 7,15 | -- | -- | -- | 16,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 17-juin-2025 | 6,03 | 7,89 | -- | -- | -- | 14,37 | 28-nov.-2023 | 31-mai-2025 | 4,13 | 7,70 | -- | -- | -- | 13,47 | 28-nov.-2023 | 31-mars-2025 | -4,75 | -1,32 | -- | -- | -- | 7,83 | 28-nov.-2023 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 5,32 | 13,65 | -- | -- | -- | 19,18 | -- | 31-mars-2025 | -1,32 | 7,15 | -- | -- | -- | 16,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 17-juin-2025 | 9,93 | 9,97 | -- | -- | -- | 2,91 | 10-août-2022 | 31-mai-2025 | 7,86 | 7,64 | -- | -- | -- | 2,26 | 10-août-2022 | 31-mars-2025 | 2,84 | 1,93 | -- | -- | -- | 0,57 | 10-août-2022 | 1,39 | FR |
| A | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 1,39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 8,82 | 9,18 | -- | -- | -- | 3,15 | -- | 31-mars-2025 | 3,10 | 2,68 | -- | -- | -- | 1,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 0,70 | 3,17 | -- | -- | -- | 2,69 | 07-mai-2024 | 31-mai-2025 | 0,51 | 3,71 | -- | -- | -- | 2,63 | 07-mai-2024 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-mai-2024 | 1,43 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 17-juin-2025 | 9,73 | 9,55 | -- | -- | -- | 2,54 | 10-août-2022 | 31-mai-2025 | 7,72 | 7,29 | -- | -- | -- | 1,91 | 10-août-2022 | 31-mars-2025 | 2,74 | 1,53 | -- | -- | -- | 0,21 | 10-août-2022 | 1,74 | FR |
| C | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 8,82 | 9,18 | -- | -- | -- | 3,15 | -- | 31-mars-2025 | 3,10 | 2,68 | -- | -- | -- | 1,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 8,35 | 7,00 | -- | -- | -- | -0,11 | 10-août-2022 | 31-mai-2025 | 6,52 | 4,84 | -- | -- | -- | -0,72 | 10-août-2022 | 31-mars-2025 | 2,17 | -0,51 | -- | -- | -- | -2,32 | 10-août-2022 | 1,77 | FR |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 0,63 | 2,89 | -- | -- | -- | 2,41 | 07-mai-2024 | 31-mai-2025 | 0,43 | 3,43 | -- | -- | -- | 2,33 | 07-mai-2024 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-mai-2024 | 1,78 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 17-juin-2025 | 10,31 | 10,80 | -- | -- | -- | 3,68 | 10-août-2022 | 31-mai-2025 | 8,24 | 8,46 | -- | -- | -- | 3,04 | 10-août-2022 | 31-mars-2025 | 3,03 | 2,66 | -- | -- | -- | 1,32 | 10-août-2022 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 0,64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 8,82 | 9,18 | -- | -- | -- | 3,15 | -- | 31-mars-2025 | 3,10 | 2,68 | -- | -- | -- | 1,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 17-juin-2025 | 10,45 | 11,10 | -- | -- | -- | 12,51 | 26-oct.-2023 | 31-mai-2025 | 8,34 | 8,74 | -- | -- | -- | 11,54 | 26-oct.-2023 | 31-mars-2025 | 3,10 | 2,95 | -- | -- | -- | 9,11 | 26-oct.-2023 | 0,36 |
--
|
| J | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-oct.-2023 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-oct.-2023 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-oct.-2023 | 0,36 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 8,82 | 9,18 | -- | -- | -- | 11,23 | -- | 31-mars-2025 | 3,10 | 2,68 | -- | -- | -- | 8,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 17-juin-2025 | 10,33 | 10,86 | -- | -- | -- | 3,75 | 10-août-2022 | 31-mai-2025 | 8,26 | 8,57 | -- | -- | -- | 3,12 | 10-août-2022 | 31-mars-2025 | 3,06 | 2,77 | -- | -- | -- | 1,41 | 10-août-2022 | 0,56 | FR |
| Z | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-août-2022 | 0,56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 8,82 | 9,18 | -- | -- | -- | 3,15 | -- | 31-mars-2025 | 3,10 | 2,68 | -- | -- | -- | 1,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 17-juin-2025 | 3,74 | 3,26 | 11,47 | -- | -- | 6,70 | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | 5,33 | 3,82 | 9,18 | -- | -- | 7,32 | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | 2,90 | 4,10 | -- | -- | -- | 6,91 | 08-avr.-2022 | 1,24 | FR |
| A | USD | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 9,97 | 8,43 | 10,27 | -- | -- | 8,83 | -- | 31-mars-2025 | 5,91 | 6,85 | -- | -- | -- | 7,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 17-juin-2025 | 15,59 | 11,37 | -- | -- | -- | 15,30 | 21-juil.-2022 | 31-mai-2025 | 14,92 | 8,17 | -- | -- | -- | 15,33 | 21-juil.-2022 | 31-mars-2025 | 7,21 | 4,22 | -- | -- | -- | 13,40 | 21-juil.-2022 | 1,25 |
--
|
| A (USD) | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-juil.-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-juil.-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-juil.-2022 | 1,25 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 20,57 | 13,39 | -- | -- | -- | 16,64 | -- | 31-mars-2025 | 10,48 | 6,87 | -- | -- | -- | 13,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 17-juin-2025 | 4,75 | 5,22 | 14,00 | -- | -- | 9,14 | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | 6,24 | 5,77 | 11,69 | -- | -- | 9,77 | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | 3,36 | 5,88 | -- | -- | -- | 9,34 | 08-avr.-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 17-juin-2025 | 3,61 | 2,91 | 11,09 | -- | -- | 6,34 | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | 5,18 | 3,49 | 8,80 | -- | -- | 6,95 | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | 2,83 | 3,75 | -- | -- | -- | 6,54 | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
| C | USD | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 9,97 | 8,43 | 10,27 | -- | -- | 8,83 | -- | 31-mars-2025 | 5,91 | 6,85 | -- | -- | -- | 7,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 17-juin-2025 | 4,61 | 4,91 | 13,58 | -- | -- | 8,73 | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | 6,12 | 5,44 | 11,28 | -- | -- | 9,37 | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | 3,30 | 5,56 | -- | -- | -- | 8,93 | 08-avr.-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 17-juin-2025 | 4,08 | 3,94 | 12,20 | -- | -- | 7,40 | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | 5,63 | 4,53 | 9,90 | -- | -- | 8,03 | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | 3,08 | 4,78 | -- | -- | -- | 7,61 | 08-avr.-2022 | 0,59 | FR |
| I | USD | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 9,97 | 8,43 | 10,27 | -- | -- | 8,83 | -- | 31-mars-2025 | 5,91 | 6,85 | -- | -- | -- | 7,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 17-juin-2025 | 4,10 | 4,00 | 12,30 | -- | -- | 7,49 | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | 5,65 | 4,62 | 9,99 | -- | -- | 8,11 | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | 3,08 | 4,88 | -- | -- | -- | 7,69 | 08-avr.-2022 | 0,51 | FR |
| Z | USD | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 9,97 | 8,43 | 10,27 | -- | -- | 8,83 | -- | 31-mars-2025 | 5,91 | 6,85 | -- | -- | -- | 7,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 17-juin-2025 | 5,21 | 10,60 | 15,30 | -- | -- | 7,97 | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | 3,66 | 10,54 | 10,89 | -- | -- | 7,58 | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -3,43 | 1,45 | -- | -- | -- | 5,49 | 08-avr.-2022 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | -- | -- | 9,96 | -- | 31-mars-2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | -5,58 | 2,53 | -- | -- | -- | 8,84 | 21-juil.-2022 | 31-mai-2025 | -4,99 | 6,13 | -- | -- | -- | 9,23 | 21-juil.-2022 | 31-mars-2025 | -7,29 | 1,36 | -- | -- | -- | 8,84 | 21-juil.-2022 | 1,25 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -4,28 | 8,74 | -- | -- | -- | 11,40 | -- | 31-mars-2025 | -5,86 | 7,02 | -- | -- | -- | 11,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 4,18 | 8,43 | 12,46 | -- | -- | 5,26 | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | 2,80 | 8,44 | 8,13 | -- | -- | 4,89 | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -3,89 | -0,51 | -- | -- | -- | 2,82 | 08-avr.-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 17-juin-2025 | 5,06 | 10,23 | 14,92 | -- | -- | 7,60 | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | 3,49 | 10,12 | 10,51 | -- | -- | 7,20 | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -3,49 | 1,12 | -- | -- | -- | 5,12 | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | -- | -- | 9,96 | -- | 31-mars-2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | -0,24 | 5,22 | 12,28 | -- | -- | 4,76 | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -1,86 | 6,42 | 7,82 | -- | -- | 4,29 | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -7,29 | -2,46 | -- | -- | -- | 2,56 | 08-avr.-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 17-juin-2025 | 5,54 | 11,34 | 16,07 | -- | -- | 8,67 | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | 3,92 | 11,23 | 11,61 | -- | -- | 8,27 | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -3,27 | 2,12 | -- | -- | -- | 6,17 | 08-avr.-2022 | 0,59 | FR |
| I | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| I | GBP | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | -- | -- | 9,96 | -- | 31-mars-2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 17-juin-2025 | 5,59 | 11,42 | 16,15 | -- | -- | 8,77 | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | 3,97 | 11,35 | 11,71 | -- | -- | 8,37 | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -3,23 | 2,22 | -- | -- | -- | 6,27 | 08-avr.-2022 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | -- | -- | 9,96 | -- | 31-mars-2025 | -1,79 | 7,04 | -- | -- | -- | 8,12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 17-juin-2025 | 11,63 | 18,14 | 7,89 | -- | -- | 5,19 | 31-mai-2022 | 31-mai-2025 | 6,77 | 15,19 | 3,73 | -- | -- | 3,73 | 31-mai-2022 | 31-mars-2025 | 2,76 | 11,92 | -- | -- | -- | 2,55 | 31-mai-2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 8,73 | 13,04 | 5,15 | -- | -- | 5,15 | -- | 31-mars-2025 | 2,93 | 8,09 | -- | -- | -- | 3,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 0,21 | 9,56 | -- | -- | -- | 4,07 | 21-juil.-2022 | 31-mai-2025 | -2,11 | 10,61 | -- | -- | -- | 3,28 | 21-juil.-2022 | 31-mars-2025 | -1,36 | 11,82 | -- | -- | -- | 3,79 | 21-juil.-2022 | 1,49 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -0,82 | 8,09 | -- | -- | -- | 4,21 | -- | 31-mars-2025 | -1,33 | 8,07 | -- | -- | -- | 4,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 10,30 | 15,54 | 5,19 | -- | -- | 2,55 | 31-mai-2022 | 31-mai-2025 | 5,64 | 12,73 | 1,12 | -- | -- | 1,12 | 31-mai-2022 | 31-mars-2025 | 2,17 | 9,70 | -- | -- | -- | 0,00 | 31-mai-2022 | 1,51 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 17-juin-2025 | 11,45 | 17,68 | 7,47 | -- | -- | 4,78 | 31-mai-2022 | 31-mai-2025 | 6,61 | 14,73 | 3,32 | -- | -- | 3,32 | 31-mai-2022 | 31-mars-2025 | 2,67 | 11,46 | -- | -- | -- | 2,15 | 31-mai-2022 | 1,89 | EN |
| C | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 8,73 | 13,04 | 5,15 | -- | -- | 5,15 | -- | 31-mars-2025 | 2,93 | 8,09 | -- | -- | -- | 3,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 10,29 | 15,19 | 4,81 | -- | -- | 2,17 | 31-mai-2022 | 31-mai-2025 | 5,66 | 12,40 | 0,75 | -- | -- | 0,75 | 31-mai-2022 | 31-mars-2025 | 2,23 | 9,37 | -- | -- | -- | -0,37 | 31-mai-2022 | 1,91 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 17-juin-2025 | 12,03 | 19,08 | 8,77 | -- | -- | 6,04 | 31-mai-2022 | 31-mai-2025 | 7,12 | 16,13 | 4,56 | -- | -- | 4,56 | 31-mai-2022 | 31-mars-2025 | 2,96 | 12,81 | -- | -- | -- | 3,38 | 31-mai-2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,69 |
--
|
|
| I | GBP | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 8,73 | 13,04 | 5,15 | -- | -- | 5,15 | -- | 31-mars-2025 | 2,93 | 8,09 | -- | -- | -- | 3,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 17-juin-2025 | 12,08 | 19,17 | 8,85 | -- | -- | 6,12 | 31-mai-2022 | 31-mai-2025 | 7,15 | 16,19 | 4,64 | -- | -- | 4,64 | 31-mai-2022 | 31-mars-2025 | 2,99 | 12,92 | -- | -- | -- | 3,46 | 31-mai-2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 8,73 | 13,04 | 5,15 | -- | -- | 5,15 | -- | 31-mars-2025 | 2,93 | 8,09 | -- | -- | -- | 3,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 17-juin-2025 | 1,41 | 5,40 | 3,96 | -- | -- | -0,51 | 31-juil.-2020 | 31-mai-2025 | 1,21 | 5,64 | 2,25 | -- | -- | -0,55 | 31-juil.-2020 | 31-mars-2025 | -0,08 | 3,71 | 0,34 | -- | -- | -0,84 | 31-juil.-2020 | 1,39 | FR |
| A | USD | 17-juin-2025 | 12,89 | 13,37 | 7,39 | -- | -- | -1,02 | 31-juil.-2020 | 31-mai-2025 | 10,96 | 10,47 | 4,24 | -- | -- | -1,39 | 31-juil.-2020 | 31-mars-2025 | 4,23 | 3,73 | -0,65 | -- | -- | -2,75 | 31-juil.-2020 | 1,39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 1,53 | 6,47 | 2,86 | -- | -- | 0,17 | -- | 31-mars-2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | -- | -- | -0,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 17-juin-2025 | 12,98 | 13,69 | 7,42 | -- | -- | 4,84 | 29-avr.-2022 | 31-mai-2025 | 10,41 | 10,06 | 4,16 | -- | -- | 4,13 | 29-avr.-2022 | 31-mars-2025 | 4,13 | 3,85 | -- | -- | -- | 2,31 | 29-avr.-2022 | 1,35 |
--
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 11,32 | 11,34 | 4,87 | -- | -- | 4,82 | -- | 31-mars-2025 | 4,31 | 4,26 | -- | -- | -- | 2,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 17-juin-2025 | 1,77 | 6,21 | 4,75 | -- | -- | 0,24 | 31-juil.-2020 | 31-mai-2025 | 1,53 | 6,45 | 3,03 | -- | -- | 0,20 | 31-juil.-2020 | 31-mars-2025 | 0,12 | 4,54 | 1,09 | -- | -- | -0,09 | 31-juil.-2020 | 0,64 | FR |
| I | USD | 17-juin-2025 | 13,29 | 14,25 | 8,21 | -- | -- | -0,28 | 31-juil.-2020 | 31-mai-2025 | 11,31 | 11,32 | 5,04 | -- | -- | -0,64 | 31-juil.-2020 | 31-mars-2025 | 4,44 | 4,56 | 0,10 | -- | -- | -2,01 | 31-juil.-2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 1,53 | 6,47 | 2,86 | -- | -- | 0,17 | -- | 31-mars-2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | -- | -- | -0,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 17-juin-2025 | 1,81 | 6,24 | 4,82 | -- | -- | 0,31 | 31-juil.-2020 | 31-mai-2025 | 1,56 | 6,52 | 3,11 | -- | -- | 0,26 | 31-juil.-2020 | 31-mars-2025 | 0,16 | 4,61 | 1,18 | -- | -- | -0,03 | 31-juil.-2020 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 17-juin-2025 | 13,33 | 14,27 | 8,27 | -- | -- | -0,21 | 31-juil.-2020 | 31-mai-2025 | 11,35 | 11,39 | 5,12 | -- | -- | -0,58 | 31-juil.-2020 | 31-mars-2025 | 4,48 | 4,63 | 0,18 | -- | -- | -1,95 | 31-juil.-2020 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 1,53 | 6,47 | 2,86 | -- | -- | 0,17 | -- | 31-mars-2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | -- | -- | -0,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 17-juin-2025 | 1,11 | 4,75 | 2,54 | -- | -- | -1,93 | 31-juil.-2020 | 31-mai-2025 | 0,93 | 5,05 | 0,85 | -- | -- | -1,99 | 31-juil.-2020 | 31-mars-2025 | -0,67 | 2,20 | -1,38 | -- | -- | -2,39 | 31-juil.-2020 | 1,39 | FR |
| A | USD | 17-juin-2025 | 12,56 | 12,67 | 5,93 | -- | -- | -2,44 | 31-juil.-2020 | 31-mai-2025 | 10,66 | 9,85 | 2,82 | -- | -- | -2,81 | 31-juil.-2020 | 31-mars-2025 | 3,62 | 2,22 | -2,35 | -- | -- | -4,27 | 31-juil.-2020 | 1,39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 0,93 | 5,22 | 0,73 | -- | -- | -1,95 | -- | 31-mars-2025 | -0,90 | 2,05 | -1,53 | -- | -- | -2,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713209
|
A (USD) | USD* | 17-juin-2025 | 12,65 | 12,97 | 5,97 | -- | -- | 3,31 | 29-avr.-2022 | 31-mai-2025 | 10,09 | 9,42 | 2,73 | -- | -- | 2,60 | 29-avr.-2022 | 31-mars-2025 | 3,46 | 2,29 | -- | -- | -- | 0,59 | 29-avr.-2022 | 1,38 |
--
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 10,65 | 10,03 | 2,70 | -- | -- | 2,63 | -- | 31-mars-2025 | 3,38 | 2,07 | -- | -- | -- | 0,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* | 17-juin-2025 | 1,46 | 5,55 | 3,32 | -- | -- | -1,19 | 31-juil.-2020 | 31-mai-2025 | 1,25 | 5,85 | 1,61 | -- | -- | -1,25 | 31-juil.-2020 | 31-mars-2025 | -0,52 | 2,94 | -0,65 | -- | -- | -1,66 | 31-juil.-2020 | 0,64 | FR |
| I | USD | 17-juin-2025 | 12,95 | 13,53 | 6,73 | -- | -- | -1,71 | 31-juil.-2020 | 31-mai-2025 | 11,00 | 10,69 | 3,59 | -- | -- | -2,08 | 31-juil.-2020 | 31-mars-2025 | 3,78 | 2,96 | -1,63 | -- | -- | -3,55 | 31-juil.-2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 0,93 | 5,22 | 0,73 | -- | -- | -1,95 | -- | 31-mars-2025 | -0,90 | 2,05 | -1,53 | -- | -- | -2,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* | 17-juin-2025 | 1,50 | 5,63 | 3,40 | -- | -- | -1,12 | 31-juil.-2020 | 31-mai-2025 | 1,29 | 5,92 | 1,69 | -- | -- | -1,18 | 31-juil.-2020 | 31-mars-2025 | -0,47 | 3,07 | -0,57 | -- | -- | -1,59 | 31-juil.-2020 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 17-juin-2025 | 12,99 | 13,61 | 6,81 | -- | -- | -1,64 | 31-juil.-2020 | 31-mai-2025 | 11,04 | 10,77 | 3,68 | -- | -- | -2,01 | 31-juil.-2020 | 31-mars-2025 | 3,82 | 3,08 | -1,54 | -- | -- | -3,48 | 31-juil.-2020 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 0,93 | 5,22 | 0,73 | -- | -- | -1,95 | -- | 31-mars-2025 | -0,90 | 2,05 | -1,53 | -- | -- | -2,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 17-juin-2025 | 0,89 | 7,66 | 15,51 | -- | -- | 7,81 | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -0,89 | 8,82 | 10,96 | -- | -- | 7,32 | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -6,79 | -0,31 | -- | -- | -- | 5,55 | 08-avr.-2022 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 1,00 | 13,73 | 14,25 | -- | -- | 10,58 | -- | 31-mars-2025 | -4,49 | 7,82 | -- | -- | -- | 9,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | -9,43 | -0,19 | -- | -- | -- | 8,29 | 21-juil.-2022 | 31-mai-2025 | -9,14 | 4,50 | -- | -- | -- | 8,55 | 21-juil.-2022 | 31-mars-2025 | -10,49 | -0,35 | -- | -- | -- | 8,50 | 21-juil.-2022 | 1,25 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -7,87 | 8,76 | -- | -- | -- | 11,89 | -- | 31-mars-2025 | -8,44 | 7,80 | -- | -- | -- | 12,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | -0,07 | 5,58 | 12,68 | -- | -- | 5,13 | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -1,70 | 6,77 | 8,21 | -- | -- | 4,66 | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -7,19 | -2,12 | -- | -- | -- | 2,92 | 08-avr.-2022 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 17-juin-2025 | 0,74 | 7,31 | 15,12 | -- | -- | 7,43 | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -1,03 | 8,47 | 10,59 | -- | -- | 6,95 | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -6,83 | -0,58 | -- | -- | -- | 5,20 | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 1,00 | 13,73 | 14,25 | -- | -- | 10,58 | -- | 31-mars-2025 | -4,49 | 7,82 | -- | -- | -- | 9,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | -0,24 | 5,22 | 12,28 | -- | -- | 4,76 | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -1,86 | 6,42 | 7,82 | -- | -- | 4,29 | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -7,29 | -2,46 | -- | -- | -- | 2,56 | 08-avr.-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 17-juin-2025 | 1,22 | 8,42 | 16,29 | -- | -- | 8,53 | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -0,62 | 9,56 | 11,70 | -- | -- | 8,03 | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -6,64 | 0,37 | -- | -- | -- | 6,24 | 08-avr.-2022 | 0,59 | FR |
| I | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 1,00 | 13,73 | 14,25 | -- | -- | 10,58 | -- | 31-mars-2025 | -4,49 | 7,82 | -- | -- | -- | 9,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 17-juin-2025 | 1,24 | 8,50 | 16,39 | -- | -- | 8,61 | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -0,59 | 9,64 | 11,79 | -- | -- | 8,11 | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -6,63 | 0,47 | -- | -- | -- | 6,33 | 08-avr.-2022 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 1,00 | 13,73 | 14,25 | -- | -- | 10,58 | -- | 31-mars-2025 | -4,49 | 7,82 | -- | -- | -- | 9,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 17-juin-2025 | 2,54 | 5,79 | -- | -- | -- | 6,83 | 24-janv.-2024 | 31-mai-2025 | 2,17 | 7,27 | -- | -- | -- | 6,78 | 24-janv.-2024 | 31-mars-2025 | -2,51 | -0,38 | -- | -- | -- | 3,58 | 24-janv.-2024 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 1,89 |
--
|
|
| A | GBP | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 1,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -0,27 | 17,62 | -- | -- | -- | 20,04 | -- | 31-mars-2025 | -9,97 | 7,76 | -- | -- | -- | 12,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 17-juin-2025 | 2,29 | 5,26 | -- | -- | -- | 6,30 | 24-janv.-2024 | 31-mai-2025 | 1,95 | 6,77 | -- | -- | -- | 6,26 | 24-janv.-2024 | 31-mars-2025 | -2,63 | -0,88 | -- | -- | -- | 3,08 | 24-janv.-2024 | 2,39 |
--
|
| C | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 2,39 |
--
|
|
| C | GBP | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 2,39 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -0,27 | 17,62 | -- | -- | -- | 20,04 | -- | 31-mars-2025 | -9,97 | 7,76 | -- | -- | -- | 12,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 17-juin-2025 | 3,00 | 6,88 | -- | -- | -- | 7,94 | 24-janv.-2024 | 31-mai-2025 | 2,59 | 8,41 | -- | -- | -- | 7,91 | 24-janv.-2024 | 31-mars-2025 | -2,30 | 0,65 | -- | -- | -- | 4,66 | 24-janv.-2024 | 0,84 | FR |
| I | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,84 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -0,27 | 17,62 | -- | -- | -- | 20,04 | -- | 31-mars-2025 | -9,97 | 7,76 | -- | -- | -- | 12,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 17-juin-2025 | 3,03 | 6,95 | -- | -- | -- | 8,03 | 24-janv.-2024 | 31-mai-2025 | 2,63 | 8,49 | -- | -- | -- | 8,00 | 24-janv.-2024 | 31-mars-2025 | -2,26 | 0,72 | -- | -- | -- | 4,76 | 24-janv.-2024 | 0,76 | FR |
| Z | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -0,27 | 17,62 | -- | -- | -- | 20,04 | -- | 31-mars-2025 | -9,97 | 7,76 | -- | -- | -- | 12,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 17-juin-2025 | 1,52 | 11,87 | -3,52 | -3,18 | -- | -3,33 | 29-déc.-2017 | 31-mai-2025 | 1,20 | 9,38 | -2,84 | -2,35 | -- | -3,39 | 29-déc.-2017 | 31-mars-2025 | 0,21 | 10,43 | -4,17 | -2,12 | -- | -3,60 | 29-déc.-2017 | 2,04 | FR |
| A | EUR | 17-juin-2025 | -8,80 | 4,01 | -6,60 | -3,69 | -- | -2,80 | 29-déc.-2017 | 31-mai-2025 | -7,69 | 4,60 | -4,71 | -2,74 | -- | -2,66 | 29-déc.-2017 | 31-mars-2025 | -3,94 | 10,41 | -3,22 | -1,82 | -- | -2,18 | 29-déc.-2017 | 2,04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -0,67 | 10,41 | -3,27 | 1,75 | -- | -0,60 | -- | 31-mars-2025 | 0,10 | 12,47 | -5,58 | 2,99 | -- | -0,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 17-juin-2025 | 1,99 | 13,03 | -2,49 | -2,16 | -- | -2,31 | 29-déc.-2017 | 31-mai-2025 | 1,65 | 10,57 | -1,81 | -1,31 | -- | -2,37 | 29-déc.-2017 | 31-mars-2025 | 0,44 | 11,55 | -3,16 | -1,10 | -- | -2,59 | 29-déc.-2017 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 17-juin-2025 | -8,38 | 5,08 | -5,60 | -2,68 | -- | -1,78 | 29-déc.-2017 | 31-mai-2025 | -7,28 | 5,74 | -3,69 | -1,72 | -- | -1,63 | 29-déc.-2017 | 31-mars-2025 | -3,72 | 11,53 | -2,20 | -0,78 | -- | -1,16 | 29-déc.-2017 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -0,67 | 10,41 | -3,27 | 1,75 | -- | -0,60 | -- | 31-mars-2025 | 0,10 | 12,47 | -5,58 | 2,99 | -- | -0,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | -2,54 | 8,99 | 8,93 | -- | -- | 8,82 | 13-juin-2022 | 31-mai-2025 | -1,54 | 10,85 | -- | -- | -- | 9,35 | 13-juin-2022 | 31-mars-2025 | -2,93 | 15,46 | -- | -- | -- | 9,38 | 13-juin-2022 | 2,31 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -0,82 | 8,09 | -- | -- | -- | 4,23 | -- | 31-mars-2025 | -1,33 | 8,07 | -- | -- | -- | 4,30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 17-juin-2025 | 4,43 | 0,36 | 5,70 | 3,95 | 4,63 | 4,13 | 17-août-2012 | 31-mai-2025 | 3,06 | 2,91 | 2,28 | 5,33 | 4,22 | 4,03 | 17-août-2012 | 31-mars-2025 | -7,14 | -7,44 | -5,85 | 6,47 | 3,17 | 3,23 | 17-août-2012 | 2,19 | FR |
| A | EUR | 17-juin-2025 | -6,19 | -6,70 | 2,32 | 3,39 | 4,36 | 4,65 | 17-août-2012 | 31-mai-2025 | -6,00 | -1,60 | 0,32 | 4,90 | 3,85 | 4,68 | 17-août-2012 | 31-mars-2025 | -10,98 | -7,45 | -4,92 | 6,81 | 3,11 | 4,30 | 17-août-2012 | 2,19 |
--
|
|
| A | GBP | 17-juin-2025 | -3,21 | -5,82 | 2,10 | 2,41 | 6,22 | 5,34 | 17-août-2012 | 31-mai-2025 | -4,29 | -2,84 | 0,00 | 3,52 | 5,51 | 5,26 | 17-août-2012 | 31-mars-2025 | -9,90 | -9,41 | -5,22 | 5,62 | 4,62 | 4,83 | 17-août-2012 | 2,19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 8,73 | 13,04 | 5,15 | 7,07 | 3,93 | 3,84 | -- | 31-mars-2025 | 2,93 | 8,09 | 1,44 | 7,94 | 3,71 | 3,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | -6,26 | -6,96 | 2,31 | -- | -- | -5,15 | 26-févr.-2021 | 31-mai-2025 | -5,51 | -1,18 | 0,42 | -- | -- | -5,03 | 26-févr.-2021 | 31-mars-2025 | -10,83 | -7,52 | -5,03 | -- | -- | -6,56 | 26-févr.-2021 | 2,19 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -0,82 | 8,09 | 3,14 | -- | -- | 0,68 | -- | 31-mars-2025 | -1,33 | 8,07 | 2,45 | -- | -- | 0,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 17-juin-2025 | 4,99 | 1,55 | 6,97 | 5,20 | 5,87 | 4,98 | 14-déc.-2012 | 31-mai-2025 | 3,57 | 4,16 | 3,51 | 6,60 | 5,45 | 4,88 | 14-déc.-2012 | 31-mars-2025 | -6,86 | -6,31 | -4,71 | 7,76 | 4,39 | 4,05 | 14-déc.-2012 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 17-juin-2025 | -5,69 | -5,59 | 3,56 | 4,64 | 5,59 | 6,06 | 14-déc.-2012 | 31-mai-2025 | -5,53 | -0,39 | 1,53 | 6,16 | 5,09 | 6,10 | 14-déc.-2012 | 31-mars-2025 | -10,72 | -6,32 | -3,77 | 8,10 | 4,33 | 5,70 | 14-déc.-2012 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 17-juin-2025 | -2,69 | -4,70 | 3,33 | 3,64 | 7,47 | 6,47 | 14-déc.-2012 | 31-mai-2025 | -3,82 | -1,66 | 1,20 | 4,76 | 6,76 | 6,39 | 14-déc.-2012 | 31-mars-2025 | -9,63 | -8,30 | -4,08 | 6,90 | 5,86 | 5,94 | 14-déc.-2012 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 8,73 | 13,04 | 5,15 | 7,07 | 3,93 | 3,30 | -- | 31-mars-2025 | 2,93 | 8,09 | 1,44 | 7,94 | 3,71 | 2,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 17-juin-2025 | 2,43 | 6,83 | 6,74 | 2,38 | 3,01 | 3,71 | 07-mars-2011 | 31-mai-2025 | 1,73 | 6,91 | 5,49 | 2,85 | 2,82 | 3,68 | 07-mars-2011 | 31-mars-2025 | 2,58 | 8,75 | 4,69 | 4,89 | 3,16 | 3,78 | 07-mars-2011 | 1,69 | FR |
| A | EUR | 17-juin-2025 | -7,98 | -0,68 | 3,33 | 1,83 | 2,75 | 5,14 | 07-mars-2011 | 31-mai-2025 | -7,21 | 2,23 | 3,47 | 2,43 | 2,46 | 5,22 | 07-mars-2011 | 31-mars-2025 | -1,66 | 8,73 | 5,72 | 5,22 | 3,10 | 5,72 | 07-mars-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 2,61 | 7,33 | 5,99 | 3,29 | 3,83 | 4,44 | -- | 31-mars-2025 | 2,42 | 7,74 | 4,98 | 4,89 | 4,04 | 4,48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | -8,04 | -0,97 | 3,32 | -- | -- | 2,06 | 29-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -6,73 | 2,66 | 3,57 | -- | -- | 2,56 | 29-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -1,52 | 8,64 | -- | -- | -- | 4,64 | 29-avr.-2022 | 1,70 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -6,41 | 2,64 | 3,96 | -- | -- | 3,13 | -- | 31-mars-2025 | -1,81 | 7,72 | -- | -- | -- | 5,02 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 17-juin-2025 | 2,41 | 6,83 | 6,74 | 2,37 | 3,02 | 3,86 | 03-nov.-2011 | 31-mai-2025 | 1,72 | 6,93 | 5,50 | 2,85 | 2,82 | 3,82 | 03-nov.-2011 | 31-mars-2025 | 2,57 | 8,77 | 4,69 | 4,89 | 3,16 | 3,93 | 03-nov.-2011 | 1,69 | FR |
| AX | EUR | 17-juin-2025 | -8,00 | -0,68 | 3,33 | 1,83 | 2,75 | 5,21 | 03-nov.-2011 | 31-mai-2025 | -7,22 | 2,25 | 3,48 | 2,43 | 2,46 | 5,29 | 03-nov.-2011 | 31-mars-2025 | -1,67 | 8,75 | 5,73 | 5,22 | 3,10 | 5,82 | 03-nov.-2011 | 1,69 |
--
|
|
| AX | GBP | 17-juin-2025 | -5,08 | 0,26 | 3,11 | 0,86 | 4,58 | 5,13 | 03-nov.-2011 | 31-mai-2025 | -5,53 | 0,95 | 3,14 | 1,08 | 4,10 | 5,12 | 03-nov.-2011 | 31-mars-2025 | -0,48 | 6,45 | 5,39 | 4,05 | 4,61 | 5,59 | 03-nov.-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 2,61 | 7,33 | 5,99 | 3,29 | 3,83 | 4,50 | -- | 31-mars-2025 | 2,42 | 7,74 | 4,98 | 4,89 | 4,04 | 4,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | -8,05 | -0,95 | 3,32 | -- | -- | 2,06 | 29-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -6,75 | 2,65 | 3,56 | -- | -- | 2,55 | 29-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -1,54 | 8,61 | -- | -- | -- | 4,63 | 29-avr.-2022 | 1,68 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -6,41 | 2,64 | 3,96 | -- | -- | 3,13 | -- | 31-mars-2025 | -1,81 | 7,72 | -- | -- | -- | 5,02 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 17-juin-2025 | 2,78 | 7,61 | 7,54 | 3,15 | 3,74 | 3,36 | 24-avr.-2013 | 31-mai-2025 | 2,04 | 7,73 | 6,28 | 3,63 | 3,55 | 3,31 | 24-avr.-2013 | 31-mars-2025 | 2,78 | 9,56 | 5,48 | 5,68 | 3,89 | 3,42 | 24-avr.-2013 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 17-juin-2025 | -7,67 | 0,04 | 4,11 | 2,60 | 3,48 | 4,39 | 24-avr.-2013 | 31-mai-2025 | -6,93 | 3,02 | 4,24 | 3,21 | 3,19 | 4,47 | 24-avr.-2013 | 31-mars-2025 | -1,47 | 9,54 | 6,52 | 6,02 | 3,83 | 5,04 | 24-avr.-2013 | 0,94 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 2,61 | 7,33 | 5,99 | 3,29 | 3,83 | 3,75 | -- | 31-mars-2025 | 2,42 | 7,74 | 4,98 | 4,89 | 4,04 | 3,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 17-juin-2025 | 2,51 | 8,62 | 9,14 | 1,94 | 2,68 | 5,67 | 01-févr.-1997 | 31-mai-2025 | 1,59 | 8,08 | 6,55 | 2,35 | 2,30 | 5,65 | 01-févr.-1997 | 31-mars-2025 | 2,30 | 8,77 | 4,45 | 4,23 | 2,60 | 5,71 | 01-févr.-1997 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 17-juin-2025 | -7,92 | 0,98 | 5,65 | 1,40 | 2,42 | 5,75 | 01-févr.-1997 | 31-mai-2025 | -7,34 | 3,35 | 4,51 | 1,93 | 1,94 | 5,78 | 01-févr.-1997 | 31-mars-2025 | -1,93 | 8,75 | 5,48 | 4,56 | 2,54 | 6,03 | 01-févr.-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 17-juin-2025 | -4,99 | 1,93 | 5,43 | 0,43 | 4,24 | 6,33 | 01-févr.-1997 | 31-mai-2025 | -5,66 | 2,04 | 4,18 | 0,59 | 3,57 | 6,32 | 01-févr.-1997 | 31-mars-2025 | -0,74 | 6,45 | 5,14 | 3,40 | 4,04 | 6,55 | 01-févr.-1997 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 3,15 | 8,04 | 5,71 | 1,93 | 3,04 | 6,77 | -- | 31-mars-2025 | 2,24 | 6,75 | 3,41 | 3,34 | 3,09 | 6,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | -7,99 | 0,69 | 5,63 | -- | -- | 3,25 | 29-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -6,86 | 3,78 | 4,63 | -- | -- | 3,71 | 29-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -1,80 | 8,66 | -- | -- | -- | 5,83 | 29-avr.-2022 | 1,64 |
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 1,49 | 6,46 | 6,69 | 0,08 | 0,67 | 2,25 | 31-oct.-2006 | 31-mai-2025 | 0,69 | 5,99 | 4,16 | 0,49 | 0,31 | 2,21 | 31-oct.-2006 | 31-mars-2025 | 1,74 | 6,71 | 2,12 | 2,37 | 0,63 | 2,29 | 31-oct.-2006 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 1,64 | 6,65 | 6,68 | 0,07 | 0,66 | 1,10 | 03-nov.-2011 | 31-mai-2025 | 0,90 | 6,19 | 4,16 | 0,49 | 0,30 | 1,05 | 03-nov.-2011 | 31-mars-2025 | 1,83 | 6,78 | 2,08 | 2,34 | 0,61 | 1,13 | 03-nov.-2011 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 17-juin-2025 | 2,51 | 8,62 | 9,14 | 1,94 | 2,68 | 3,86 | 31-janv.-2006 | 31-mai-2025 | 1,58 | 8,08 | 6,55 | 2,35 | 2,30 | 3,82 | 31-janv.-2006 | 31-mars-2025 | 2,30 | 8,76 | 4,45 | 4,23 | 2,60 | 3,90 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
| AX | EUR | 17-juin-2025 | -7,92 | 0,99 | 5,65 | 1,40 | 2,42 | 4,14 | 31-janv.-2006 | 31-mai-2025 | -7,35 | 3,35 | 4,51 | 1,93 | 1,94 | 4,19 | 31-janv.-2006 | 31-mars-2025 | -1,93 | 8,74 | 5,48 | 4,56 | 2,54 | 4,53 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 17-juin-2025 | -4,99 | 1,93 | 5,43 | 0,43 | 4,24 | 5,34 | 31-janv.-2006 | 31-mai-2025 | -5,66 | 2,04 | 4,17 | 0,58 | 3,57 | 5,32 | 31-janv.-2006 | 31-mars-2025 | -0,74 | 6,45 | 5,14 | 3,40 | 4,04 | 5,65 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 3,15 | 8,04 | 5,71 | 1,93 | 3,04 | 5,09 | -- | 31-mars-2025 | 2,24 | 6,75 | 3,41 | 3,34 | 3,09 | 5,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | -7,99 | 0,67 | 5,63 | -- | -- | 3,25 | 29-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -6,88 | 3,74 | 4,62 | -- | -- | 3,71 | 29-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -1,79 | 8,67 | -- | -- | -- | 5,84 | 29-avr.-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* | 17-juin-2025 | 2,16 | 7,84 | 8,37 | 1,23 | 1,97 | 2,87 | 29-juil.-2008 | 31-mai-2025 | 1,27 | 7,31 | 5,81 | 1,63 | 1,58 | 2,82 | 29-juil.-2008 | 31-mars-2025 | 2,10 | 7,99 | 3,71 | 3,50 | 1,88 | 2,90 | 29-juil.-2008 | 2,34 |
--
|
| C | EUR | 17-juin-2025 | -8,23 | 0,26 | 4,91 | 0,69 | 1,70 | 4,72 | 29-juil.-2008 | 31-mai-2025 | -7,63 | 2,62 | 3,78 | 1,22 | 1,23 | 4,78 | 29-juil.-2008 | 31-mars-2025 | -2,12 | 7,97 | 4,74 | 3,83 | 1,82 | 5,19 | 29-juil.-2008 | 2,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 3,15 | 8,04 | 5,71 | 1,93 | 3,04 | 4,94 | -- | 31-mars-2025 | 2,24 | 6,75 | 3,41 | 3,34 | 3,09 | 4,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 17-juin-2025 | 2,87 | 9,49 | 10,01 | 2,76 | 3,45 | 8,59 | 01-avr.-1995 | 31-mai-2025 | 1,91 | 8,94 | 7,41 | 3,17 | 3,07 | 8,57 | 01-avr.-1995 | 31-mars-2025 | 2,49 | 9,64 | 5,28 | 5,07 | 3,36 | 8,64 | 01-avr.-1995 | 0,84 | FR |
| I | EUR | 17-juin-2025 | -7,59 | 1,79 | 6,50 | 2,21 | 3,19 | 9,06 | 01-avr.-1995 | 31-mai-2025 | -7,05 | 4,18 | 5,35 | 2,75 | 2,71 | 9,10 | 01-avr.-1995 | 31-mars-2025 | -1,75 | 9,62 | 6,33 | 5,40 | 3,30 | 9,35 | 01-avr.-1995 | 0,84 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 3,15 | 8,04 | 5,71 | 1,93 | 3,04 | 8,70 | -- | 31-mars-2025 | 2,24 | 6,75 | 3,41 | 3,34 | 3,09 | 8,71 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 17-juin-2025 | 5,21 | 11,20 | 11,06 | -- | -- | 4,57 | 03-mars-2021 | 31-mai-2025 | 4,60 | 9,95 | 9,74 | -- | -- | 4,47 | 03-mars-2021 | 31-mars-2025 | 2,87 | 10,04 | 8,50 | -- | -- | 4,23 | 03-mars-2021 | 1,64 |
--
|
| A | EUR | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 1,64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 6,03 | 8,66 | 5,88 | -- | -- | 0,67 | -- | 31-mars-2025 | 3,33 | 5,67 | 3,48 | -- | -- | 0,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | -5,55 | 3,03 | -- | -- | -- | 4,90 | 21-mars-2024 | 31-mai-2025 | -4,13 | 5,48 | -- | -- | -- | 6,42 | 21-mars-2024 | 31-mars-2025 | -1,25 | 9,82 | -- | -- | -- | 10,65 | 21-mars-2024 | 1,64 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -3,29 | 3,91 | -- | -- | -- | 3,07 | -- | 31-mars-2025 | -0,95 | 5,65 | -- | -- | -- | 6,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 17-juin-2025 | 5,61 | 12,09 | 11,75 | -- | -- | 5,18 | 03-mars-2021 | 31-mai-2025 | 4,93 | 10,77 | 10,40 | -- | -- | 5,08 | 03-mars-2021 | 31-mars-2025 | 3,06 | 10,89 | 9,15 | -- | -- | 4,83 | 03-mars-2021 | 0,84 |
--
|
| I | EUR | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mars-2021 | 0,84 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 6,03 | 8,66 | 5,88 | -- | -- | 0,67 | -- | 31-mars-2025 | 3,33 | 5,67 | 3,48 | -- | -- | 0,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 17-juin-2025 | 12,17 | 13,00 | 8,98 | -- | -- | 1,46 | 06-nov.-2020 | 31-mai-2025 | 10,60 | 9,11 | 6,93 | -- | -- | 1,16 | 06-nov.-2020 | 31-mars-2025 | 4,93 | 3,63 | 4,20 | -- | -- | 0,00 | 06-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
| A | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-nov.-2020 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-nov.-2020 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 9,22 | 9,53 | 5,86 | -- | -- | 0,42 | -- | 31-mars-2025 | 4,31 | 4,03 | 2,71 | -- | -- | -0,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 0,37 | 3,96 | 5,58 | -- | -- | 1,64 | 23-nov.-2020 | 31-mai-2025 | 1,49 | 4,91 | 5,06 | -- | -- | 1,91 | 23-nov.-2020 | 31-mars-2025 | 0,84 | 3,64 | 4,99 | -- | -- | 1,83 | 23-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -0,38 | 4,74 | 3,83 | -- | -- | 1,05 | -- | 31-mars-2025 | -0,01 | 4,01 | 3,73 | -- | -- | 1,18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 17-juin-2025 | 12,30 | 13,07 | 8,98 | -- | -- | 1,18 | 24-nov.-2020 | 31-mai-2025 | 10,67 | 9,14 | 6,94 | -- | -- | 0,87 | 24-nov.-2020 | 31-mars-2025 | 4,99 | 3,67 | 4,17 | -- | -- | -0,31 | 24-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
| AR | EUR | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
|
| AR | GBP | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 9,22 | 9,53 | 5,86 | -- | -- | 0,08 | -- | 31-mars-2025 | 4,31 | 4,03 | 2,71 | -- | -- | -0,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 1,64 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 2,34 |
--
|
| C | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 2,34 |
--
|
|
| C | GBP | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 2,34 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 17-juin-2025 | 12,72 | 13,99 | 9,67 | 2,67 | -- | 1,89 | 23-déc.-2019 | 31-mai-2025 | 11,09 | 10,08 | 7,62 | 2,70 | -- | 1,63 | 23-déc.-2019 | 31-mars-2025 | 5,19 | 4,44 | 4,81 | 4,07 | -- | 0,64 | 23-déc.-2019 | 0,84 |
--
|
| I | EUR | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-déc.-2019 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-déc.-2019 | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-déc.-2019 | 0,84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 9,22 | 9,53 | 5,86 | 1,42 | -- | 0,12 | -- | 31-mars-2025 | 4,31 | 4,03 | 2,71 | 2,30 | -- | -0,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 17-juin-2025 | 1,60 | 5,70 | 4,75 | 0,55 | 1,45 | 3,29 | 04-sept.-2001 | 31-mai-2025 | 1,39 | 5,96 | 3,00 | 0,86 | 1,23 | 3,29 | 04-sept.-2001 | 31-mars-2025 | 0,02 | 4,07 | 1,04 | 1,56 | 1,00 | 3,25 | 04-sept.-2001 | 1,04 | FR |
| A | GBP | 17-juin-2025 | 4,83 | 6,69 | 4,53 | -0,41 | 3,25 | 4,65 | 04-sept.-2001 | 31-mai-2025 | 3,23 | 4,62 | 2,67 | -0,47 | 2,84 | 4,60 | 04-sept.-2001 | 31-mars-2025 | 1,24 | 1,88 | 0,71 | 0,43 | 2,49 | 4,54 | 04-sept.-2001 | 1,04 |
--
|
|
| A | USD | 17-juin-2025 | 13,10 | 13,69 | 8,21 | 1,09 | 1,71 | 4,34 | 04-sept.-2001 | 31-mai-2025 | 11,16 | 10,81 | 5,01 | 1,28 | 1,58 | 4,27 | 04-sept.-2001 | 31-mars-2025 | 4,34 | 4,09 | 0,05 | 1,24 | 1,06 | 4,02 | 04-sept.-2001 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 1,53 | 6,47 | 2,86 | 0,73 | 1,20 | 3,42 | -- | 31-mars-2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | 1,19 | 0,95 | 3,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | 17-juin-2025 | 13,20 | 14,02 | 8,25 | -- | -- | 5,63 | 29-avr.-2022 | 31-mai-2025 | 10,56 | 10,31 | 4,92 | -- | -- | 4,91 | 29-avr.-2022 | 31-mars-2025 | 4,20 | 4,20 | -- | -- | -- | 3,09 | 29-avr.-2022 | 1,02 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 11,32 | 11,34 | 4,87 | -- | -- | 4,82 | -- | 31-mars-2025 | 4,31 | 4,26 | -- | -- | -- | 2,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 17-juin-2025 | 1,59 | 5,71 | 4,76 | 0,55 | 1,45 | 3,12 | 06-juil.-2009 | 31-mai-2025 | 1,39 | 5,97 | 3,00 | 0,86 | 1,23 | 3,12 | 06-juil.-2009 | 31-mars-2025 | 0,01 | 4,07 | 1,04 | 1,56 | 1,00 | 3,06 | 06-juil.-2009 | 1,04 | FR |
| AX | GBP | 17-juin-2025 | 4,81 | 6,70 | 4,53 | -0,41 | 3,25 | 3,08 | 06-juil.-2009 | 31-mai-2025 | 3,23 | 4,63 | 2,67 | -0,47 | 2,84 | 2,99 | 06-juil.-2009 | 31-mars-2025 | 1,22 | 1,87 | 0,72 | 0,44 | 2,48 | 2,89 | 06-juil.-2009 | 1,04 |
--
|
|
| AX | USD | 17-juin-2025 | 13,09 | 13,71 | 8,21 | 1,09 | 1,71 | 1,91 | 06-juil.-2009 | 31-mai-2025 | 11,15 | 10,82 | 5,01 | 1,27 | 1,58 | 1,81 | 06-juil.-2009 | 31-mars-2025 | 4,32 | 4,09 | 0,05 | 1,24 | 1,06 | 1,42 | 06-juil.-2009 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 1,53 | 6,47 | 2,86 | 0,73 | 1,20 | 3,11 | -- | 31-mars-2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | 1,19 | 0,95 | 3,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | 17-juin-2025 | 13,21 | 14,03 | 8,25 | -- | -- | 5,63 | 29-avr.-2022 | 31-mai-2025 | 10,60 | 10,35 | 4,93 | -- | -- | 4,92 | 29-avr.-2022 | 31-mars-2025 | 4,24 | 4,23 | -- | -- | -- | 3,10 | 29-avr.-2022 | 1,02 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 11,32 | 11,34 | 4,87 | -- | -- | 4,82 | -- | 31-mars-2025 | 4,31 | 4,26 | -- | -- | -- | 2,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* | 17-juin-2025 | 1,31 | 5,03 | 4,08 | -0,10 | 0,79 | 2,74 | 28-juil.-2008 | 31-mai-2025 | 1,13 | 5,29 | 2,34 | 0,21 | 0,57 | 2,74 | 28-juil.-2008 | 31-mars-2025 | -0,13 | 3,40 | 0,39 | 0,90 | 0,35 | 2,69 | 28-juil.-2008 | 1,69 |
--
|
| C | USD | 17-juin-2025 | 12,77 | 12,97 | 7,51 | 0,44 | 1,05 | 0,87 | 28-juil.-2008 | 31-mai-2025 | 10,87 | 10,10 | 4,34 | 0,62 | 0,92 | 0,77 | 28-juil.-2008 | 31-mars-2025 | 4,18 | 3,42 | -0,60 | 0,59 | 0,41 | 0,40 | 28-juil.-2008 | 1,69 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 1,53 | 6,47 | 2,86 | 0,73 | 1,20 | 3,22 | -- | 31-mars-2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | 1,19 | 0,95 | 3,16 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 17-juin-2025 | 1,93 | 6,43 | 5,49 | 1,25 | -- | 2,28 | 30-sept.-2015 | 31-mai-2025 | 1,70 | 6,70 | 3,73 | 1,57 | -- | 2,27 | 30-sept.-2015 | 31-mars-2025 | 0,20 | 4,79 | 1,75 | 2,27 | -- | 2,15 | 30-sept.-2015 | 0,34 | FR |
| F | USD | 17-juin-2025 | 13,47 | 14,48 | 8,97 | 1,80 | -- | 2,62 | 30-sept.-2015 | 31-mai-2025 | 11,50 | 11,58 | 5,75 | 1,99 | -- | 2,45 | 30-sept.-2015 | 31-mars-2025 | 4,52 | 4,81 | 0,75 | 1,95 | -- | 1,80 | 30-sept.-2015 | 0,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 1,53 | 6,47 | 2,86 | 0,73 | -- | 1,48 | -- | 31-mars-2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | 1,19 | -- | 1,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 17-juin-2025 | 1,91 | 6,44 | 5,49 | 1,25 | -- | 2,29 | 30-sept.-2015 | 31-mai-2025 | 1,67 | 6,71 | 3,73 | 1,57 | -- | 2,27 | 30-sept.-2015 | 31-mars-2025 | 0,17 | 4,81 | 1,75 | 2,27 | -- | 2,15 | 30-sept.-2015 | 0,34 | FR |
| FX | USD | 17-juin-2025 | 13,45 | 14,49 | 8,97 | 1,80 | -- | 2,63 | 30-sept.-2015 | 31-mai-2025 | 11,47 | 11,59 | 5,75 | 1,99 | -- | 2,45 | 30-sept.-2015 | 31-mars-2025 | 4,49 | 4,83 | 0,75 | 1,95 | -- | 1,80 | 30-sept.-2015 | 0,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 1,53 | 6,47 | 2,86 | 0,73 | -- | 1,48 | -- | 31-mars-2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | 1,19 | -- | 1,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 17-juin-2025 | 1,79 | 6,12 | 5,18 | 0,95 | 1,85 | 3,72 | 04-sept.-2001 | 31-mai-2025 | 1,55 | 6,37 | 3,41 | 1,26 | 1,63 | 3,72 | 04-sept.-2001 | 31-mars-2025 | 0,12 | 4,49 | 1,44 | 1,97 | 1,41 | 3,68 | 04-sept.-2001 | 0,64 | FR |
| I | USD | 17-juin-2025 | 13,31 | 14,15 | 8,65 | 1,49 | 2,12 | 4,78 | 04-sept.-2001 | 31-mai-2025 | 11,34 | 11,23 | 5,43 | 1,68 | 1,99 | 4,71 | 04-sept.-2001 | 31-mars-2025 | 4,44 | 4,51 | 0,45 | 1,65 | 1,47 | 4,46 | 04-sept.-2001 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 1,53 | 6,47 | 2,86 | 0,73 | 1,20 | 3,42 | -- | 31-mars-2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | 1,19 | 0,95 | 3,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 17-juin-2025 | 1,79 | 6,15 | 5,18 | 0,95 | 1,86 | 2,32 | 08-oct.-2013 | 31-mai-2025 | 1,55 | 6,41 | 3,41 | 1,26 | 1,64 | 2,30 | 08-oct.-2013 | 31-mars-2025 | 0,11 | 4,48 | 1,45 | 1,97 | 1,42 | 2,21 | 08-oct.-2013 | 0,64 | FR |
| IX | USD | 17-juin-2025 | 13,31 | 14,18 | 8,65 | 1,49 | 2,12 | 0,88 | 08-oct.-2013 | 31-mai-2025 | 11,34 | 11,27 | 5,43 | 1,68 | 1,99 | 0,73 | 08-oct.-2013 | 31-mars-2025 | 4,43 | 4,50 | 0,45 | 1,65 | 1,47 | 0,18 | 08-oct.-2013 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 1,53 | 6,47 | 2,86 | 0,73 | 1,20 | 1,85 | -- | 31-mars-2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | 1,19 | 0,95 | 1,74 | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 1,53 | 6,47 | 2,86 | 0,73 | 1,20 | 1,85 | -- | 31-mars-2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | 1,19 | 0,95 | 1,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 17-juin-2025 | 1,83 | 6,21 | 5,26 | 1,02 | 1,91 | 3,90 | 20-juin-2008 | 31-mai-2025 | 1,57 | 6,46 | 3,49 | 1,34 | 1,69 | 3,90 | 20-juin-2008 | 31-mars-2025 | 0,13 | 4,57 | 1,52 | 2,04 | 1,47 | 3,85 | 20-juin-2008 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 17-juin-2025 | 13,35 | 14,24 | 8,73 | 1,57 | 2,18 | 2,06 | 20-juin-2008 | 31-mai-2025 | 11,36 | 11,33 | 5,51 | 1,75 | 2,04 | 1,96 | 20-juin-2008 | 31-mars-2025 | 4,45 | 4,59 | 0,53 | 1,72 | 1,53 | 1,59 | 20-juin-2008 | 0,56 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 1,53 | 6,47 | 2,86 | 0,73 | 1,20 | 3,22 | -- | 31-mars-2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | 1,19 | 0,95 | 3,16 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 17-juin-2025 | 1,84 | 6,18 | 5,24 | 1,01 | -- | 1,13 | 24-nov.-2017 | 31-mai-2025 | 1,63 | 6,47 | 3,47 | 1,33 | -- | 1,11 | 24-nov.-2017 | 31-mars-2025 | 0,16 | 4,56 | 1,51 | 2,03 | -- | 0,93 | 24-nov.-2017 | 0,56 | FR |
| ZX | USD | 17-juin-2025 | 13,37 | 14,21 | 8,71 | 1,56 | -- | 0,66 | 24-nov.-2017 | 31-mai-2025 | 11,41 | 11,33 | 5,49 | 1,75 | -- | 0,43 | 24-nov.-2017 | 31-mars-2025 | 4,48 | 4,58 | 0,51 | 1,71 | -- | -0,43 | 24-nov.-2017 | 0,56 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 1,53 | 6,47 | 2,86 | 0,73 | -- | 0,75 | -- | 31-mars-2025 | -0,01 | 4,24 | 0,97 | 1,19 | -- | 0,56 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 17-juin-2025 | 1,94 | 5,88 | 6,73 | 3,61 | -- | 2,85 | 06-juil.-2018 | 31-mai-2025 | 1,55 | 4,86 | 5,96 | 3,91 | -- | 2,81 | 06-juil.-2018 | 31-mars-2025 | 1,10 | 5,80 | 5,05 | 5,01 | -- | 2,81 | 06-juil.-2018 | 1,04 | EN FR |
| A | USD | 17-juin-2025 | 13,48 | 13,89 | 10,25 | 4,16 | -- | 2,56 | 06-juil.-2018 | 31-mai-2025 | 11,33 | 9,66 | 8,03 | 4,33 | -- | 2,29 | 06-juil.-2018 | 31-mars-2025 | 5,47 | 5,82 | 4,02 | 4,68 | -- | 1,53 | 06-juil.-2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 17-juin-2025 | 1,91 | 5,88 | 6,72 | 3,60 | -- | 2,85 | 06-juil.-2018 | 31-mai-2025 | 1,56 | 4,89 | 5,96 | 3,91 | -- | 2,81 | 06-juil.-2018 | 31-mars-2025 | 1,09 | 5,78 | 5,05 | 5,01 | -- | 2,81 | 06-juil.-2018 | 1,04 |
--
|
| AX | USD | 17-juin-2025 | 13,45 | 13,89 | 10,24 | 4,15 | -- | 2,55 | 06-juil.-2018 | 31-mai-2025 | 11,35 | 9,69 | 8,03 | 4,34 | -- | 2,29 | 06-juil.-2018 | 31-mars-2025 | 5,45 | 5,80 | 4,02 | 4,68 | -- | 1,53 | 06-juil.-2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | 17-juin-2025 | 1,62 | 5,23 | 6,04 | 2,94 | -- | 2,18 | 06-juil.-2018 | 31-mai-2025 | 1,29 | 4,21 | 5,28 | 3,24 | -- | 2,15 | 06-juil.-2018 | 31-mars-2025 | 0,96 | 5,12 | 4,37 | 4,34 | -- | 2,15 | 06-juil.-2018 | 1,69 |
--
|
| C | USD | 17-juin-2025 | 13,12 | 13,18 | 9,54 | 3,49 | -- | 1,89 | 06-juil.-2018 | 31-mai-2025 | 11,04 | 8,97 | 7,33 | 3,66 | -- | 1,63 | 06-juil.-2018 | 31-mars-2025 | 5,31 | 5,14 | 3,35 | 4,02 | -- | 0,88 | 06-juil.-2018 | 1,69 |
--
|
|
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 17-juin-2025 | 2,83 | 11,00 | 13,45 | 7,00 | -- | 8,03 | 08-avr.-2016 | 31-mai-2025 | 4,04 | 12,24 | 9,60 | 8,03 | -- | 8,21 | 08-avr.-2016 | 31-mars-2025 | -3,09 | 1,61 | 2,07 | 10,09 | -- | 7,52 | 08-avr.-2016 | 1,74 | FR |
| A | USD | 17-juin-2025 | 14,47 | 19,39 | 17,19 | 7,57 | -- | 8,16 | 08-avr.-2016 | 31-mai-2025 | 14,07 | 17,37 | 11,74 | 8,47 | -- | 8,16 | 08-avr.-2016 | 31-mars-2025 | 1,09 | 1,63 | 1,07 | 9,75 | -- | 6,87 | 08-avr.-2016 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 9,97 | 8,43 | 10,27 | 12,36 | -- | 8,50 | -- | 31-mars-2025 | 5,91 | 6,85 | 8,39 | 13,51 | -- | 8,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 17-juin-2025 | 3,21 | 11,87 | 14,36 | 7,85 | -- | 8,90 | 08-avr.-2016 | 31-mai-2025 | 4,39 | 13,14 | 10,48 | 8,90 | -- | 9,08 | 08-avr.-2016 | 31-mars-2025 | -2,90 | 2,43 | 2,89 | 10,97 | -- | 8,38 | 08-avr.-2016 | 0,94 | FR |
| I | USD | 17-juin-2025 | 14,89 | 20,34 | 18,13 | 8,43 | -- | 9,02 | 08-avr.-2016 | 31-mai-2025 | 14,45 | 18,31 | 12,64 | 9,35 | -- | 9,03 | 08-avr.-2016 | 31-mars-2025 | 1,29 | 2,45 | 1,88 | 10,62 | -- | 7,73 | 08-avr.-2016 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 9,97 | 8,43 | 10,27 | 12,36 | -- | 8,50 | -- | 31-mars-2025 | 5,91 | 6,85 | 8,39 | 13,51 | -- | 8,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 17-juin-2025 | 3,23 | 11,96 | 14,44 | 7,92 | -- | 8,97 | 08-avr.-2016 | 31-mai-2025 | 4,41 | 13,22 | 10,56 | 8,98 | -- | 9,15 | 08-avr.-2016 | 31-mars-2025 | -2,89 | 2,51 | 2,98 | 11,05 | -- | 8,45 | 08-avr.-2016 | 0,86 | FR |
| Z | GBP | 17-juin-2025 | 6,50 | 13,01 | 14,20 | 6,90 | -- | 9,60 | 08-avr.-2016 | 31-mai-2025 | 6,30 | 11,78 | 10,21 | 7,54 | -- | 9,63 | 08-avr.-2016 | 31-mars-2025 | -1,71 | 0,35 | 2,64 | 9,82 | -- | 8,86 | 08-avr.-2016 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 17-juin-2025 | 14,91 | 20,43 | 18,22 | 8,50 | -- | 9,09 | 08-avr.-2016 | 31-mai-2025 | 14,46 | 18,40 | 12,72 | 9,42 | -- | 9,09 | 08-avr.-2016 | 31-mars-2025 | 1,30 | 2,53 | 1,96 | 10,70 | -- | 7,79 | 08-avr.-2016 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 9,97 | 8,43 | 10,27 | 12,36 | -- | 8,50 | -- | 31-mars-2025 | 5,91 | 6,85 | 8,39 | 13,51 | -- | 8,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 17-juin-2025 | 1,82 | 4,86 | 3,82 | 1,05 | 0,79 | 0,85 | 30-sept.-2014 | 31-mai-2025 | 1,49 | 4,48 | 2,72 | 1,22 | 0,69 | 0,83 | 30-sept.-2014 | 31-mars-2025 | 0,52 | 4,00 | 1,62 | 1,98 | 0,61 | 0,75 | 30-sept.-2014 | 1,24 | FR |
| A | USD | 17-juin-2025 | 13,35 | 12,80 | 7,24 | 1,59 | 1,05 | -0,01 | 30-sept.-2014 | 31-mai-2025 | 11,26 | 9,26 | 4,72 | 1,64 | 1,04 | -0,18 | 30-sept.-2014 | 31-mars-2025 | 4,86 | 4,02 | 0,62 | 1,66 | 0,67 | -0,74 | 30-sept.-2014 | 1,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 17-juin-2025 | 2,12 | 5,57 | 4,53 | 1,73 | 1,46 | 1,52 | 30-sept.-2014 | 31-mai-2025 | 1,77 | 5,21 | 3,42 | 1,91 | 1,36 | 1,49 | 30-sept.-2014 | 31-mars-2025 | 0,66 | 4,74 | 2,30 | 2,66 | 1,27 | 1,41 | 30-sept.-2014 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 17-juin-2025 | 13,68 | 13,55 | 7,98 | 2,27 | 1,72 | 0,65 | 30-sept.-2014 | 31-mai-2025 | 11,58 | 10,02 | 5,44 | 2,32 | 1,71 | 0,48 | 30-sept.-2014 | 31-mars-2025 | 5,01 | 4,76 | 1,30 | 2,34 | 1,33 | -0,09 | 30-sept.-2014 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 17-juin-2025 | 1,79 | 6,88 | 7,92 | 3,89 | 3,12 | 5,04 | 03-nov.-2011 | 31-mai-2025 | 1,49 | 6,62 | 6,19 | 4,38 | 2,88 | 5,03 | 03-nov.-2011 | 31-mars-2025 | 0,23 | 6,50 | 4,17 | 6,73 | 2,82 | 5,00 | 03-nov.-2011 | 1,09 | FR |
| AX | GBP | 17-juin-2025 | 5,02 | 7,89 | 7,68 | 2,89 | 4,95 | 4,96 | 03-nov.-2011 | 31-mai-2025 | 3,34 | 5,26 | 5,85 | 3,00 | 4,52 | 4,86 | 03-nov.-2011 | 31-mars-2025 | 1,45 | 4,25 | 3,84 | 5,55 | 4,33 | 4,78 | 03-nov.-2011 | 1,09 |
--
|
|
| AX | USD | 17-juin-2025 | 13,31 | 14,97 | 11,48 | 4,44 | 3,38 | 3,69 | 03-nov.-2011 | 31-mai-2025 | 11,27 | 11,49 | 8,26 | 4,80 | 3,23 | 3,56 | 03-nov.-2011 | 31-mars-2025 | 4,56 | 6,52 | 3,15 | 6,40 | 2,88 | 3,13 | 03-nov.-2011 | 1,09 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 2,32 | 8,34 | 6,38 | 4,58 | 3,56 | 5,52 | -- | 31-mars-2025 | 0,71 | 7,55 | 4,32 | 6,09 | 3,50 | 5,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | 17-juin-2025 | 13,42 | 15,34 | 11,51 | -- | -- | 8,69 | 29-avr.-2022 | 31-mai-2025 | 10,73 | 11,07 | 8,18 | -- | -- | 7,98 | 29-avr.-2022 | 31-mars-2025 | 4,43 | 6,61 | -- | -- | -- | 6,31 | 29-avr.-2022 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 17-juin-2025 | 1,97 | 7,31 | 8,35 | 4,29 | 3,53 | 2,95 | 01-déc.-1998 | 31-mai-2025 | 1,66 | 7,06 | 6,61 | 4,79 | 3,29 | 2,94 | 01-déc.-1998 | 31-mars-2025 | 0,34 | 6,95 | 4,59 | 7,15 | 3,23 | 2,91 | 01-déc.-1998 | 0,69 | FR |
| I | USD | 17-juin-2025 | 13,51 | 15,43 | 11,92 | 4,85 | 3,80 | 2,83 | 01-déc.-1998 | 31-mai-2025 | 11,45 | 11,95 | 8,70 | 5,22 | 3,65 | 2,76 | 01-déc.-1998 | 31-mars-2025 | 4,67 | 6,97 | 3,56 | 6,81 | 3,29 | 2,54 | 01-déc.-1998 | 0,69 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 2,32 | 8,34 | 6,38 | 4,58 | 3,56 | 4,64 | -- | 31-mars-2025 | 0,71 | 7,55 | 4,32 | 6,09 | 3,50 | 4,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 17-juin-2025 | 2,95 | 6,15 | 4,39 | 2,52 | 3,01 | 3,17 | 03-déc.-2012 | 31-mai-2025 | 2,62 | 7,47 | 3,58 | 2,73 | 2,89 | 3,15 | 03-déc.-2012 | 31-mars-2025 | 2,42 | 6,95 | 3,24 | 3,19 | 2,96 | 3,18 | 03-déc.-2012 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 17-juin-2025 | -7,51 | -1,32 | 1,06 | 1,97 | 2,75 | 4,21 | 03-déc.-2012 | 31-mai-2025 | -6,40 | 2,77 | 1,60 | 2,31 | 2,53 | 4,32 | 03-déc.-2012 | 31-mars-2025 | -1,82 | 6,93 | 4,26 | 3,51 | 2,90 | 4,79 | 03-déc.-2012 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 2,41 | 5,88 | 1,17 | -0,97 | 1,04 | 1,29 | -- | 31-mars-2025 | 3,06 | 5,39 | 0,55 | -0,69 | 1,11 | 1,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | -7,61 | -1,63 | 1,03 | -- | -- | 0,48 | 29-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -5,93 | 3,19 | 1,69 | -- | -- | 1,08 | 29-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -1,71 | 6,80 | -- | -- | -- | 2,67 | 29-avr.-2022 | 1,23 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -6,59 | 1,25 | -0,76 | -- | -- | -0,88 | -- | 31-mars-2025 | -1,21 | 5,37 | -- | -- | -- | 0,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 1,95 | 4,06 | 2,22 | 0,83 | -- | 0,59 | 04-mai-2018 | 31-mai-2025 | 1,72 | 5,44 | 1,43 | 1,05 | -- | 0,56 | 04-mai-2018 | 31-mars-2025 | 1,92 | 5,03 | 1,14 | 1,55 | -- | 0,60 | 04-mai-2018 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 2,37 | 4,86 | 2,94 | 1,52 | -- | 1,21 | 10-juil.-2018 | 31-mai-2025 | 2,11 | 6,23 | 2,14 | 1,74 | -- | 1,18 | 10-juil.-2018 | 31-mars-2025 | 2,15 | 5,81 | 1,84 | 2,23 | -- | 1,22 | 10-juil.-2018 | 0,57 |
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 2,40 | 4,87 | 2,91 | 1,51 | -- | 1,20 | 10-juil.-2018 | 31-mai-2025 | 2,13 | 6,26 | 2,10 | 1,72 | -- | 1,17 | 10-juil.-2018 | 31-mars-2025 | 2,15 | 5,80 | 1,80 | 2,20 | -- | 1,20 | 10-juil.-2018 | 0,57 |
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 17-juin-2025 | 3,20 | 6,73 | 4,96 | 3,08 | 3,58 | 3,75 | 03-déc.-2012 | 31-mai-2025 | 2,84 | 8,07 | 4,15 | 3,29 | 3,46 | 3,73 | 03-déc.-2012 | 31-mars-2025 | 2,55 | 7,53 | 3,80 | 3,76 | 3,53 | 3,76 | 03-déc.-2012 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 17-juin-2025 | -7,29 | -0,77 | 1,61 | 2,53 | 3,32 | 4,79 | 03-déc.-2012 | 31-mai-2025 | -6,20 | 3,34 | 2,16 | 2,87 | 3,10 | 4,91 | 03-déc.-2012 | 31-mars-2025 | -1,69 | 7,51 | 4,83 | 4,09 | 3,47 | 5,38 | 03-déc.-2012 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 2,41 | 5,88 | 1,17 | -0,97 | 1,04 | 1,29 | -- | 31-mars-2025 | 3,06 | 5,39 | 0,55 | -0,69 | 1,11 | 1,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 2,32 | 4,72 | 2,82 | 1,40 | 1,66 | 1,97 | 25-avr.-2013 | 31-mai-2025 | 2,05 | 6,10 | 2,02 | 1,62 | 1,54 | 1,96 | 25-avr.-2013 | 31-mars-2025 | 2,10 | 5,66 | 1,70 | 2,11 | 1,64 | 1,99 | 25-avr.-2013 | 0,71 | FR |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 2,40 | 4,97 | 3,03 | -- | -- | 0,75 | 16-févr.-2021 | 31-mai-2025 | 2,12 | 6,31 | 2,22 | -- | -- | 0,69 | 16-févr.-2021 | 31-mars-2025 | 2,17 | 5,91 | 1,92 | -- | -- | 0,73 | 16-févr.-2021 | 0,49 | FR |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 17-juin-2025 | -1,23 | 3,12 | 2,75 | 0,97 | -- | 0,64 | 23-août-2016 | 31-mai-2025 | -1,05 | 4,25 | 1,75 | 1,12 | -- | 0,66 | 23-août-2016 | 31-mars-2025 | -1,57 | 2,65 | 1,02 | 1,33 | -- | 0,61 | 23-août-2016 | 1,26 | FR |
| A | USD | 17-juin-2025 | 9,95 | 10,92 | 6,14 | 1,52 | -- | 0,84 | 23-août-2016 | 31-mai-2025 | 8,49 | 9,02 | 3,73 | 1,53 | -- | 0,69 | 23-août-2016 | 31-mars-2025 | 2,68 | 2,67 | 0,03 | 1,02 | -- | 0,07 | 23-août-2016 | 1,26 |
--
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|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 17-juin-2025 | -0,88 | 3,88 | 3,51 | 1,71 | -- | 1,35 | 23-août-2016 | 31-mai-2025 | -0,74 | 5,03 | 2,50 | 1,84 | -- | 1,37 | 23-août-2016 | 31-mars-2025 | -1,41 | 3,36 | 1,75 | 2,07 | -- | 1,32 | 23-août-2016 | 0,52 | FR |
| Z | USD | 17-juin-2025 | 10,34 | 11,73 | 6,93 | 2,26 | -- | 1,56 | 23-août-2016 | 31-mai-2025 | 8,82 | 9,84 | 4,50 | 2,26 | -- | 1,41 | 23-août-2016 | 31-mars-2025 | 2,85 | 3,38 | 0,75 | 1,75 | -- | 0,77 | 23-août-2016 | 0,52 |
--
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|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 17-juin-2025 | -4,58 | 0,14 | 3,46 | 2,28 | -- | 1,25 | 16-août-2016 | 31-mai-2025 | -4,31 | 2,00 | 2,45 | 2,56 | -- | 1,29 | 16-août-2016 | 31-mars-2025 | -4,21 | 1,16 | 1,94 | 3,15 | -- | 1,33 | 16-août-2016 | 1,75 | FR |
| A | USD | 17-juin-2025 | 6,22 | 7,72 | 6,88 | 2,83 | -- | 1,52 | 16-août-2016 | 31-mai-2025 | 4,91 | 6,67 | 4,45 | 2,98 | -- | 1,39 | 16-août-2016 | 31-mars-2025 | -0,07 | 1,17 | 0,94 | 2,83 | -- | 0,84 | 16-août-2016 | 1,75 |
--
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|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 17-juin-2025 | -4,11 | 1,18 | 4,53 | 3,33 | -- | 2,39 | 16-août-2016 | 31-mai-2025 | -3,89 | 3,07 | 3,50 | 3,60 | -- | 2,43 | 16-août-2016 | 31-mars-2025 | -3,96 | 2,19 | 2,98 | 4,20 | -- | 2,46 | 16-août-2016 | 0,72 | FR |
| Z | USD | 17-juin-2025 | 6,74 | 8,84 | 7,98 | 3,88 | -- | 2,66 | 16-août-2016 | 31-mai-2025 | 5,37 | 7,79 | 5,53 | 4,02 | -- | 2,52 | 16-août-2016 | 31-mars-2025 | 0,19 | 2,21 | 1,97 | 3,88 | -- | 1,97 | 16-août-2016 | 0,72 |
--
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|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 17-juin-2025 | -4,65 | 0,10 | 3,65 | 2,64 | 0,89 | 1,74 | 31-juil.-2014 | 31-mai-2025 | -4,46 | 1,89 | 2,38 | 2,82 | 0,76 | 1,77 | 31-juil.-2014 | 31-mars-2025 | -4,30 | 1,10 | 1,81 | 3,42 | 0,80 | 1,81 | 31-juil.-2014 | 1,75 | FR |
| A | USD | 17-juin-2025 | 6,15 | 7,67 | 7,07 | 3,19 | 1,15 | 0,36 | 31-juil.-2014 | 31-mai-2025 | 4,75 | 6,55 | 4,38 | 3,24 | 1,11 | 0,24 | 31-juil.-2014 | 31-mars-2025 | -0,17 | 1,12 | 0,81 | 3,10 | 0,86 | -0,21 | 31-juil.-2014 | 1,75 |
--
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|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 17-juin-2025 | -4,65 | 0,07 | 3,65 | 2,64 | 0,89 | 1,75 | 31-juil.-2014 | 31-mai-2025 | -4,44 | 1,93 | 2,39 | 2,82 | 0,76 | 1,77 | 31-juil.-2014 | 31-mars-2025 | -4,27 | 1,14 | 1,83 | 3,43 | 0,80 | 1,82 | 31-juil.-2014 | 1,77 | FR |
| AR | USD | 17-juin-2025 | 6,14 | 7,64 | 7,06 | 3,20 | 1,15 | 0,36 | 31-juil.-2014 | 31-mai-2025 | 4,77 | 6,59 | 4,39 | 3,24 | 1,11 | 0,24 | 31-juil.-2014 | 31-mars-2025 | -0,14 | 1,16 | 0,83 | 3,11 | 0,86 | -0,20 | 31-juil.-2014 | 1,77 |
--
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|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 17-juin-2025 | -4,21 | 1,08 | 4,65 | 3,63 | -- | 2,62 | 05-févr.-2016 | 31-mai-2025 | -4,09 | 2,87 | 3,36 | 3,80 | -- | 2,65 | 05-févr.-2016 | 31-mars-2025 | -4,09 | 2,05 | 2,78 | 4,41 | -- | 2,70 | 05-févr.-2016 | 0,79 | FR |
| I | USD | 17-juin-2025 | 6,63 | 8,72 | 8,10 | 4,18 | -- | 3,00 | 05-févr.-2016 | 31-mai-2025 | 5,15 | 7,57 | 5,38 | 4,23 | -- | 2,86 | 05-févr.-2016 | 31-mars-2025 | 0,05 | 2,07 | 1,77 | 4,08 | -- | 2,35 | 05-févr.-2016 | 0,79 |
--
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|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 17-juin-2025 | -4,20 | 1,12 | 4,72 | 3,69 | 2,04 | 2,92 | 31-juil.-2014 | 31-mai-2025 | -4,06 | 2,95 | 3,45 | 3,87 | 1,91 | 2,95 | 31-juil.-2014 | 31-mars-2025 | -4,06 | 2,15 | 2,87 | 4,48 | 1,96 | 3,00 | 31-juil.-2014 | 0,71 | FR |
| Z | GBP | 17-juin-2025 | -1,16 | 2,07 | 4,50 | 2,70 | 3,86 | 3,62 | 31-juil.-2014 | 31-mai-2025 | -2,32 | 1,64 | 3,11 | 2,50 | 3,54 | 3,52 | 31-juil.-2014 | 31-mars-2025 | -2,89 | -0,01 | 2,54 | 3,32 | 3,46 | 3,52 | 31-juil.-2014 | 0,71 |
--
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|
| Z | USD | 17-juin-2025 | 6,64 | 8,77 | 8,18 | 4,25 | 2,31 | 1,52 | 31-juil.-2014 | 31-mai-2025 | 5,18 | 7,65 | 5,47 | 4,29 | 2,27 | 1,40 | 31-juil.-2014 | 31-mars-2025 | 0,08 | 2,17 | 1,86 | 4,15 | 2,02 | 0,95 | 31-juil.-2014 | 0,71 |
--
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|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 17-juin-2025 | -3,46 | 3,18 | 4,70 | 2,08 | 1,61 | 3,85 | 02-nov.-2011 | 31-mai-2025 | -3,42 | 4,94 | 3,51 | 2,34 | 1,46 | 3,87 | 02-nov.-2011 | 31-mars-2025 | -3,35 | 3,48 | 2,61 | 3,63 | 1,49 | 3,92 | 02-nov.-2011 | 2,36 | FR |
| A | GBP | 17-juin-2025 | -0,40 | 4,15 | 4,47 | 1,11 | 3,42 | 3,75 | 02-nov.-2011 | 31-mai-2025 | -1,66 | 3,61 | 3,17 | 0,99 | 3,08 | 3,67 | 02-nov.-2011 | 31-mars-2025 | -2,17 | 1,30 | 2,27 | 2,48 | 2,98 | 3,68 | 02-nov.-2011 | 2,36 |
--
|
|
| A | USD | 17-juin-2025 | 7,46 | 10,99 | 8,15 | 2,63 | 1,87 | 2,49 | 02-nov.-2011 | 31-mai-2025 | 5,89 | 9,74 | 5,53 | 2,76 | 1,81 | 2,38 | 02-nov.-2011 | 31-mars-2025 | 0,83 | 3,50 | 1,60 | 3,31 | 1,55 | 2,04 | 02-nov.-2011 | 2,36 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | 17-juin-2025 | 7,55 | 11,28 | 8,18 | -- | -- | 5,88 | 29-avr.-2022 | 31-mai-2025 | 5,36 | 9,29 | 5,43 | -- | -- | 5,26 | 29-avr.-2022 | 31-mars-2025 | 0,68 | 3,59 | -- | -- | -- | 3,95 | 29-avr.-2022 | 2,37 |
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 17-juin-2025 | -2,71 | 4,87 | 6,75 | 3,69 | 3,36 | 4,13 | 18-août-2014 | 31-mai-2025 | -2,76 | 6,60 | 5,55 | 3,95 | 3,19 | 4,15 | 18-août-2014 | 31-mars-2025 | -3,04 | 5,06 | 4,58 | 5,22 | 3,19 | 4,19 | 18-août-2014 | 2,38 | FR |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 17-juin-2025 | -2,89 | 4,46 | 6,03 | 3,37 | -- | 2,77 | 01-sept.-2017 | 31-mai-2025 | -2,89 | 6,25 | 4,82 | 3,64 | -- | 2,78 | 01-sept.-2017 | 31-mars-2025 | -3,05 | 4,79 | 3,90 | 4,93 | -- | 2,82 | 01-sept.-2017 | 1,11 | FR |
| I | USD | 17-juin-2025 | 8,10 | 12,36 | 9,53 | 3,92 | -- | 2,37 | 01-sept.-2017 | 31-mai-2025 | 6,47 | 11,11 | 6,86 | 4,06 | -- | 2,18 | 01-sept.-2017 | 31-mars-2025 | 1,14 | 4,81 | 2,88 | 4,60 | -- | 1,54 | 01-sept.-2017 | 1,11 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 17-juin-2025 | -2,90 | 4,52 | 6,06 | 3,39 | 2,91 | 4,93 | 24-janv.-2012 | 31-mai-2025 | -2,90 | 6,32 | 4,86 | 3,66 | 2,75 | 4,95 | 24-janv.-2012 | 31-mars-2025 | -3,04 | 4,85 | 3,94 | 4,96 | 2,79 | 5,00 | 24-janv.-2012 | 1,07 | FR |
| Z | GBP | 17-juin-2025 | 0,19 | 5,50 | 5,83 | 2,41 | 4,74 | 5,12 | 24-janv.-2012 | 31-mai-2025 | -1,13 | 4,97 | 4,52 | 2,29 | 4,40 | 5,03 | 24-janv.-2012 | 31-mars-2025 | -1,86 | 2,64 | 3,61 | 3,80 | 4,30 | 5,04 | 24-janv.-2012 | 1,07 |
--
|
|
| Z | USD | 17-juin-2025 | 8,09 | 12,43 | 9,55 | 3,95 | 3,18 | 4,00 | 24-janv.-2012 | 31-mai-2025 | 6,46 | 11,18 | 6,91 | 4,09 | 3,11 | 3,90 | 24-janv.-2012 | 31-mars-2025 | 1,15 | 4,87 | 2,92 | 4,64 | 2,85 | 3,55 | 24-janv.-2012 | 1,07 |
--
|
|
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 17-juin-2025 | 6,02 | 7,67 | 3,16 | -1,10 | 1,35 | 4,49 | 01-nov.-1989 | 31-mai-2025 | 5,06 | 7,33 | 1,18 | -0,93 | 1,17 | 4,47 | 01-nov.-1989 | 31-mars-2025 | 2,80 | 3,72 | -1,45 | -0,58 | 0,86 | 4,42 | 01-nov.-1989 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 17-juin-2025 | -4,76 | 0,10 | -0,14 | -1,63 | 1,09 | 4,38 | 01-nov.-1989 | 31-mai-2025 | -4,17 | 2,63 | -0,76 | -1,34 | 0,82 | 4,41 | 01-nov.-1989 | 31-mars-2025 | -1,46 | 3,70 | -0,48 | -0,27 | 0,80 | 4,51 | 01-nov.-1989 | 0,64 |
--
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 5,28 | 7,03 | 1,00 | -1,35 | 0,94 | 4,64 | -- | 31-mars-2025 | 2,64 | 3,05 | -1,63 | -1,38 | 0,61 | 4,59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 17-juin-2025 | 2,16 | 5,57 | -- | -- | -- | 6,79 | 02-mai-2024 | 31-mai-2025 | 1,78 | 6,39 | -- | -- | -- | 6,73 | 02-mai-2024 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-mai-2024 | 0,66 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 17-juin-2025 | 6,04 | 7,74 | 3,24 | -1,03 | 1,41 | 2,23 | 30-juin-2008 | 31-mai-2025 | 5,08 | 7,40 | 1,26 | -0,86 | 1,23 | 2,18 | 30-juin-2008 | 31-mars-2025 | 2,83 | 3,80 | -1,36 | -0,50 | 0,92 | 2,07 | 30-juin-2008 | 0,56 | FR |
| Z | EUR | 17-juin-2025 | -4,74 | 0,17 | -0,06 | -1,56 | 1,14 | 4,13 | 30-juin-2008 | 31-mai-2025 | -4,15 | 2,70 | -0,68 | -1,26 | 0,88 | 4,18 | 30-juin-2008 | 31-mars-2025 | -1,42 | 3,78 | -0,38 | -0,19 | 0,86 | 4,39 | 30-juin-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-juin-2025 | -1,71 | 1,11 | -0,27 | -2,50 | 2,95 | 4,59 | 30-juin-2008 | 31-mai-2025 | -2,41 | 1,40 | -1,00 | -2,57 | 2,49 | 4,56 | 30-juin-2008 | 31-mars-2025 | -0,22 | 1,59 | -0,71 | -1,30 | 2,34 | 4,74 | 30-juin-2008 | 0,56 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 5,28 | 7,03 | 1,00 | -1,35 | 0,94 | 1,63 | -- | 31-mars-2025 | 2,64 | 3,05 | -1,63 | -1,38 | 0,61 | 1,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 4,93 | 5,45 | 0,87 | -2,87 | -- | -0,70 | 11-févr.-2016 | 31-mai-2025 | 4,12 | 5,21 | -1,07 | -2,69 | -- | -0,79 | 11-févr.-2016 | 31-mars-2025 | 2,33 | 1,83 | -3,59 | -2,29 | -- | -0,99 | 11-févr.-2016 | 0,59 | FR |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 1,13 | 3,55 | 1,62 | -1,51 | -- | 0,06 | 07-juil.-2017 | 31-mai-2025 | 0,93 | 4,50 | 0,33 | -1,30 | -- | 0,03 | 07-juil.-2017 | 31-mars-2025 | 0,89 | 3,13 | -0,82 | -0,68 | -- | 0,03 | 07-juil.-2017 | 0,59 | EN FR |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 1,12 | 3,65 | -- | -- | -- | 3,95 | 07-mai-2024 | 31-mai-2025 | 0,89 | 4,75 | -- | -- | -- | 3,90 | 07-mai-2024 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-mai-2024 | 0,58 |
--
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|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 17-juin-2025 | 2,16 | 5,65 | -- | -- | -- | 6,83 | 02-mai-2024 | 31-mai-2025 | 1,78 | 6,51 | -- | -- | -- | 6,76 | 02-mai-2024 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-mai-2024 | 0,59 |
--
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|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 17-juin-2025 | 3,58 | 10,72 | 8,67 | 6,36 | -- | 7,63 | 29-avr.-2016 | 31-mai-2025 | 4,87 | 13,46 | 6,09 | 7,00 | -- | 7,82 | 29-avr.-2016 | 31-mars-2025 | 1,52 | 5,08 | 3,08 | 8,80 | -- | 7,58 | 29-avr.-2016 | 1,99 | FR |
| A | EUR | 17-juin-2025 | -6,96 | 2,94 | 5,20 | 5,79 | -- | 7,56 | 29-avr.-2016 | 31-mai-2025 | -4,35 | 8,50 | 4,06 | 6,57 | -- | 7,93 | 29-avr.-2016 | 31-mars-2025 | -2,68 | 5,06 | 4,10 | 9,14 | -- | 8,29 | 29-avr.-2016 | 1,99 |
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | -- | 11,55 | -- | 31-mars-2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | -- | 10,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 2,46 | 8,48 | 5,98 | 4,19 | -- | 5,20 | 29-avr.-2016 | 31-mai-2025 | 3,83 | 11,21 | 3,42 | 4,83 | -- | 5,38 | 29-avr.-2016 | 31-mars-2025 | 0,96 | 3,08 | 0,50 | 6,61 | -- | 5,15 | 29-avr.-2016 | 2,02 | FR |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 17-juin-2025 | 3,57 | 10,71 | 8,67 | 6,36 | -- | 7,63 | 29-avr.-2016 | 31-mai-2025 | 4,85 | 13,44 | 6,09 | 7,00 | -- | 7,82 | 29-avr.-2016 | 31-mars-2025 | 1,54 | 5,11 | 3,08 | 8,80 | -- | 7,58 | 29-avr.-2016 | 1,99 | FR |
| AR | EUR | 17-juin-2025 | -6,96 | 2,92 | 5,20 | 5,79 | -- | 7,56 | 29-avr.-2016 | 31-mai-2025 | -4,36 | 8,48 | 4,06 | 6,57 | -- | 7,92 | 29-avr.-2016 | 31-mars-2025 | -2,66 | 5,09 | 4,11 | 9,15 | -- | 8,29 | 29-avr.-2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | -- | 11,55 | -- | 31-mars-2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | -- | 10,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 17-juin-2025 | 4,03 | 11,77 | 9,71 | 7,38 | -- | 8,66 | 29-avr.-2016 | 31-mai-2025 | 5,26 | 14,51 | 7,10 | 8,02 | -- | 8,85 | 29-avr.-2016 | 31-mars-2025 | 1,76 | 6,09 | 4,05 | 9,84 | -- | 8,61 | 29-avr.-2016 | 1,04 | FR |
| IR | EUR | 17-juin-2025 | -6,55 | 3,91 | 6,20 | 6,80 | -- | 8,58 | 29-avr.-2016 | 31-mai-2025 | -3,99 | 9,50 | 5,05 | 7,58 | -- | 8,95 | 29-avr.-2016 | 31-mars-2025 | -2,45 | 6,07 | 5,08 | 10,19 | -- | 9,32 | 29-avr.-2016 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | -- | 11,55 | -- | 31-mars-2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | -- | 10,95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 17-juin-2025 | 4,50 | 11,21 | 10,56 | 7,74 | 9,14 | 9,48 | 30-oct.-2000 | 31-mai-2025 | 5,84 | 14,40 | 7,77 | 8,49 | 9,10 | 9,56 | 30-oct.-2000 | 31-mars-2025 | 1,46 | 4,89 | 4,09 | 10,13 | 9,24 | 9,44 | 30-oct.-2000 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 17-juin-2025 | -6,13 | 3,39 | 7,02 | 7,17 | 8,86 | 8,11 | 30-oct.-2000 | 31-mai-2025 | -3,46 | 9,40 | 5,70 | 8,04 | 8,72 | 8,25 | 30-oct.-2000 | 31-mars-2025 | -2,74 | 4,87 | 5,12 | 10,48 | 9,17 | 8,34 | 30-oct.-2000 | 1,84 |
--
|
|
| A | JPY | 17-juin-2025 | -3,46 | 2,28 | 13,19 | 14,47 | 10,86 | 10,77 | 30-oct.-2000 | 31-mai-2025 | -2,82 | 5,04 | 11,97 | 15,01 | 10,76 | 10,82 | 30-oct.-2000 | 31-mars-2025 | -3,46 | 3,63 | 11,59 | 17,55 | 11,68 | 10,87 | 30-oct.-2000 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | 9,93 | 6,59 | -- | 31-mars-2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | 9,50 | 6,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | -6,18 | 3,13 | 7,02 | -- | -- | 5,53 | 16-avr.-2021 | 31-mai-2025 | -2,97 | 9,84 | 5,81 | -- | -- | 6,46 | 16-avr.-2021 | 31-mars-2025 | -2,61 | 4,77 | 4,98 | -- | -- | 6,84 | 16-avr.-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -4,28 | 8,74 | 11,02 | -- | -- | 9,81 | -- | 31-mars-2025 | -5,86 | 7,02 | 8,65 | -- | -- | 9,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 3,39 | 8,89 | 7,84 | 5,55 | 6,87 | 6,54 | 14-janv.-2008 | 31-mai-2025 | 4,86 | 12,09 | 5,09 | 6,29 | 6,85 | 6,64 | 14-janv.-2008 | 31-mars-2025 | 0,93 | 2,87 | 1,53 | 7,92 | 7,02 | 6,47 | 14-janv.-2008 | 1,87 | FR |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 3,29 | 8,89 | 7,82 | 5,54 | 6,87 | 7,83 | 25-oct.-2010 | 31-mai-2025 | 4,76 | 12,08 | 5,07 | 6,28 | 6,84 | 7,96 | 25-oct.-2010 | 31-mars-2025 | 0,84 | 2,86 | 1,51 | 7,91 | 7,01 | 7,77 | 25-oct.-2010 | 1,87 | FR |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 17-juin-2025 | 4,50 | 11,20 | 10,55 | 7,74 | 9,14 | 9,61 | 25-oct.-2010 | 31-mai-2025 | 5,85 | 14,40 | 7,77 | 8,49 | 9,10 | 9,74 | 25-oct.-2010 | 31-mars-2025 | 1,46 | 4,88 | 4,08 | 10,13 | 9,24 | 9,54 | 25-oct.-2010 | 1,84 | FR |
| AX | EUR | 17-juin-2025 | -6,12 | 3,38 | 7,02 | 7,17 | 8,86 | 11,06 | 25-oct.-2010 | 31-mai-2025 | -3,45 | 9,40 | 5,71 | 8,04 | 8,72 | 11,31 | 25-oct.-2010 | 31-mars-2025 | -2,74 | 4,86 | 5,12 | 10,48 | 9,18 | 11,51 | 25-oct.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | GBP | 17-juin-2025 | -3,14 | 4,35 | 6,79 | 6,15 | 10,80 | 10,75 | 25-oct.-2010 | 31-mai-2025 | -1,70 | 8,01 | 5,37 | 6,62 | 10,46 | 10,90 | 25-oct.-2010 | 31-mars-2025 | -1,55 | 2,65 | 4,77 | 9,25 | 10,78 | 11,04 | 25-oct.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | JPY | 17-juin-2025 | -3,46 | 2,28 | 13,18 | 14,47 | 10,86 | 14,11 | 25-oct.-2010 | 31-mai-2025 | -2,82 | 5,05 | 11,98 | 15,01 | 10,76 | 14,21 | 25-oct.-2010 | 31-mars-2025 | -3,46 | 3,63 | 11,58 | 17,55 | 11,68 | 14,33 | 25-oct.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | 9,93 | 10,17 | -- | 31-mars-2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | 9,50 | 9,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | -6,21 | 3,10 | 7,01 | -- | -- | 5,85 | 30-avr.-2021 | 31-mai-2025 | -2,97 | 9,85 | 5,81 | -- | -- | 6,80 | 30-avr.-2021 | 31-mars-2025 | -2,61 | 4,79 | 4,98 | -- | -- | 7,21 | 30-avr.-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -4,28 | 8,74 | 11,02 | -- | -- | 10,16 | -- | 31-mars-2025 | -5,86 | 7,02 | 8,65 | -- | -- | 10,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 17-juin-2025 | 4,94 | 12,21 | 11,55 | 8,62 | -- | 10,04 | 01-déc.-2015 | 31-mai-2025 | 6,23 | 15,43 | 8,74 | 9,37 | -- | 10,24 | 01-déc.-2015 | 31-mars-2025 | 1,70 | 5,84 | 5,03 | 11,02 | -- | 9,91 | 01-déc.-2015 | 0,94 | FR |
| F | EUR | 17-juin-2025 | -5,73 | 4,32 | 7,99 | 8,04 | -- | 9,09 | 01-déc.-2015 | 31-mai-2025 | -3,10 | 10,38 | 6,66 | 8,92 | -- | 9,45 | 01-déc.-2015 | 31-mars-2025 | -2,51 | 5,82 | 6,07 | 11,37 | -- | 9,70 | 01-déc.-2015 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | -- | 10,85 | -- | 31-mars-2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | -- | 10,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 3,90 | 10,09 | 8,76 | 6,38 | -- | 7,60 | 01-déc.-2015 | 31-mai-2025 | 5,33 | 13,29 | 5,99 | 7,12 | -- | 7,80 | 01-déc.-2015 | 31-mars-2025 | 1,28 | 3,97 | 2,40 | 8,76 | -- | 7,49 | 01-déc.-2015 | 0,96 | FR |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 3,87 | 10,10 | 8,80 | 6,40 | -- | 7,61 | 01-déc.-2015 | 31-mai-2025 | 5,31 | 13,29 | 6,02 | 7,14 | -- | 7,80 | 01-déc.-2015 | 31-mars-2025 | 1,26 | 3,98 | 2,44 | 8,78 | -- | 7,49 | 01-déc.-2015 | 0,97 | FR |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 17-juin-2025 | 4,94 | 12,21 | 11,55 | 8,62 | -- | 10,04 | 01-déc.-2015 | 31-mai-2025 | 6,25 | 15,45 | 8,75 | 9,37 | -- | 10,24 | 01-déc.-2015 | 31-mars-2025 | 1,69 | 5,83 | 5,02 | 11,02 | -- | 9,91 | 01-déc.-2015 | 0,94 | FR |
| FX | EUR | 17-juin-2025 | -5,73 | 4,32 | 7,99 | 8,04 | -- | 9,09 | 01-déc.-2015 | 31-mai-2025 | -3,09 | 10,40 | 6,66 | 8,92 | -- | 9,45 | 01-déc.-2015 | 31-mars-2025 | -2,52 | 5,81 | 6,06 | 11,37 | -- | 9,70 | 01-déc.-2015 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | -- | 10,85 | -- | 31-mars-2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | -- | 10,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 17-juin-2025 | 4,93 | 12,22 | 11,55 | 8,64 | 9,98 | 10,27 | 30-oct.-2000 | 31-mai-2025 | 6,23 | 15,43 | 8,74 | 9,38 | 9,94 | 10,35 | 30-oct.-2000 | 31-mars-2025 | 1,69 | 5,84 | 5,02 | 11,04 | 10,07 | 10,23 | 30-oct.-2000 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 17-juin-2025 | -5,74 | 4,33 | 7,99 | 8,06 | 9,70 | 8,89 | 30-oct.-2000 | 31-mai-2025 | -3,10 | 10,38 | 6,66 | 8,94 | 9,56 | 9,03 | 30-oct.-2000 | 31-mars-2025 | -2,52 | 5,82 | 6,07 | 11,39 | 10,01 | 9,12 | 30-oct.-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 17-juin-2025 | -2,74 | 5,31 | 7,76 | 7,03 | 11,65 | 10,60 | 30-oct.-2000 | 31-mai-2025 | -1,34 | 8,98 | 6,32 | 7,50 | 11,31 | 10,68 | 30-oct.-2000 | 31-mars-2025 | -1,33 | 3,58 | 5,72 | 10,15 | 11,62 | 10,76 | 30-oct.-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | JPY | 17-juin-2025 | -3,06 | 3,21 | 14,21 | 15,42 | 11,71 | 11,57 | 30-oct.-2000 | 31-mai-2025 | -2,46 | 5,99 | 12,98 | 15,97 | 11,61 | 11,62 | 30-oct.-2000 | 31-mars-2025 | -3,24 | 4,58 | 12,59 | 18,52 | 12,53 | 11,67 | 30-oct.-2000 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | 9,93 | 6,59 | -- | 31-mars-2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | 9,50 | 6,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 3,87 | 10,08 | 8,79 | 6,42 | -- | 8,64 | 10-févr.-2016 | 31-mai-2025 | 5,30 | 13,28 | 6,02 | 7,16 | -- | 8,85 | 10-févr.-2016 | 31-mars-2025 | 1,24 | 3,95 | 2,43 | 8,80 | -- | 8,55 | 10-févr.-2016 | 0,97 | FR |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 17-juin-2025 | 4,98 | 12,30 | 11,64 | 8,72 | 10,04 | 9,66 | 10-juin-2008 | 31-mai-2025 | 6,27 | 15,52 | 8,83 | 9,46 | 10,00 | 9,76 | 10-juin-2008 | 31-mars-2025 | 1,71 | 5,92 | 5,11 | 11,11 | 10,13 | 9,58 | 10-juin-2008 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 17-juin-2025 | -5,70 | 4,41 | 8,08 | 8,14 | 9,76 | 11,57 | 10-juin-2008 | 31-mai-2025 | -3,07 | 10,46 | 6,75 | 9,02 | 9,62 | 11,79 | 10-juin-2008 | 31-mars-2025 | -2,50 | 5,90 | 6,15 | 11,46 | 10,07 | 11,95 | 10-juin-2008 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-juin-2025 | -2,70 | 5,39 | 7,85 | 7,10 | 11,71 | 12,05 | 10-juin-2008 | 31-mai-2025 | -1,31 | 9,06 | 6,40 | 7,57 | 11,37 | 12,18 | 10-juin-2008 | 31-mars-2025 | -1,32 | 3,66 | 5,81 | 10,22 | 11,68 | 12,31 | 10-juin-2008 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | 9,93 | 7,88 | -- | 31-mars-2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | 9,50 | 7,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 3,91 | 10,17 | 8,88 | 6,49 | 7,75 | 9,75 | 04-nov.-2008 | 31-mai-2025 | 5,34 | 13,36 | 6,11 | 7,23 | 7,72 | 9,87 | 04-nov.-2008 | 31-mars-2025 | 1,28 | 4,03 | 2,52 | 8,87 | 7,90 | 9,71 | 04-nov.-2008 | 0,89 | FR |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 17-juin-2025 | 4,97 | 12,30 | 11,64 | 8,71 | 10,04 | 10,74 | 22-févr.-2010 | 31-mai-2025 | 6,27 | 15,52 | 8,83 | 9,46 | 10,00 | 10,87 | 22-févr.-2010 | 31-mars-2025 | 1,71 | 5,92 | 5,11 | 11,11 | 10,13 | 10,67 | 22-févr.-2010 | 0,86 | FR |
| ZX | EUR | 17-juin-2025 | -5,70 | 4,41 | 8,08 | 8,13 | 9,76 | 11,94 | 22-févr.-2010 | 31-mai-2025 | -3,07 | 10,47 | 6,75 | 9,01 | 9,62 | 12,18 | 22-févr.-2010 | 31-mars-2025 | -2,50 | 5,90 | 6,15 | 11,46 | 10,07 | 12,37 | 22-févr.-2010 | 0,86 |
--
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| ZX | GBP | 17-juin-2025 | -2,71 | 5,39 | 7,85 | 7,10 | 11,71 | 11,74 | 22-févr.-2010 | 31-mai-2025 | -1,31 | 9,07 | 6,40 | 7,57 | 11,37 | 11,88 | 22-févr.-2010 | 31-mars-2025 | -1,31 | 3,67 | 5,81 | 10,23 | 11,69 | 12,02 | 22-févr.-2010 | 0,86 |
--
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|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | 9,93 | 10,36 | -- | 31-mars-2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | 9,50 | 10,00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 17-juin-2025 | 4,28 | 9,96 | 7,78 | 5,44 | 4,20 | 4,37 | 17-juil.-2002 | 31-mai-2025 | 3,73 | 9,16 | 6,22 | 6,19 | 3,96 | 4,35 | 17-juil.-2002 | 31-mars-2025 | 1,21 | 5,14 | 3,07 | 7,78 | 3,92 | 4,27 | 17-juil.-2002 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 17-juin-2025 | -6,33 | 2,23 | 4,34 | 4,88 | 3,93 | 3,76 | 17-juil.-2002 | 31-mai-2025 | -5,39 | 4,39 | 4,18 | 5,76 | 3,60 | 3,81 | 17-juil.-2002 | 31-mars-2025 | -2,98 | 5,12 | 4,09 | 8,11 | 3,86 | 3,95 | 17-juil.-2002 | 1,24 |
--
|
|
| A | GBP | 17-juin-2025 | -3,35 | 3,19 | 4,11 | 3,88 | 5,78 | 5,04 | 17-juil.-2002 | 31-mai-2025 | -3,67 | 3,06 | 3,85 | 4,36 | 5,25 | 5,04 | 17-juil.-2002 | 31-mars-2025 | -1,80 | 2,90 | 3,75 | 6,91 | 5,38 | 5,17 | 17-juil.-2002 | 1,24 |
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|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 4,90 | 13,88 | 6,73 | 4,53 | 3,90 | 5,45 | -- | 31-mars-2025 | 1,36 | 8,87 | 2,77 | 6,18 | 3,78 | 5,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | -6,39 | 1,96 | 4,32 | -- | -- | 1,88 | 29-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -4,91 | 4,83 | 4,28 | -- | -- | 2,43 | 29-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -2,86 | 5,04 | -- | -- | -- | 3,32 | 29-avr.-2022 | 1,24 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 3,33 | 7,85 | 5,41 | 3,56 | 2,21 | 4,69 | 20-mars-2009 | 31-mai-2025 | 2,91 | 7,14 | 3,89 | 4,29 | 1,99 | 4,67 | 20-mars-2009 | 31-mars-2025 | 0,75 | 3,23 | 0,82 | 5,87 | 1,98 | 4,59 | 20-mars-2009 | 1,27 | FR |
|
ISIN: LU0410168925
|
CH (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 3,09 | 7,24 | 4,82 | 2,96 | 1,61 | 4,04 | 20-mars-2009 | 31-mai-2025 | 2,68 | 6,51 | 3,30 | 3,69 | 1,39 | 4,02 | 20-mars-2009 | 31-mars-2025 | 0,62 | 2,61 | 0,26 | 5,26 | 1,38 | 3,94 | 20-mars-2009 | 1,87 |
--
|
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 17-juin-2025 | 4,49 | 10,43 | 8,26 | 5,92 | 4,67 | 4,85 | 17-juil.-2002 | 31-mai-2025 | 3,93 | 9,64 | 6,69 | 6,67 | 4,43 | 4,83 | 17-juil.-2002 | 31-mars-2025 | 1,33 | 5,62 | 3,53 | 8,26 | 4,39 | 4,75 | 17-juil.-2002 | 0,79 | FR |
| I | EUR | 17-juin-2025 | -6,13 | 2,67 | 4,81 | 5,35 | 4,40 | 4,23 | 17-juil.-2002 | 31-mai-2025 | -5,21 | 4,85 | 4,65 | 6,24 | 4,07 | 4,29 | 17-juil.-2002 | 31-mars-2025 | -2,87 | 5,60 | 4,56 | 8,60 | 4,33 | 4,43 | 17-juil.-2002 | 0,79 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 4,90 | 13,88 | 6,73 | 4,53 | 3,90 | 5,45 | -- | 31-mars-2025 | 1,36 | 8,87 | 2,77 | 6,18 | 3,78 | 5,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 17-juin-2025 | 5,30 | 7,13 | 4,78 | 0,00 | 1,95 | 1,98 | 14-nov.-2012 | 31-mai-2025 | 4,15 | 6,46 | 2,79 | 0,30 | 1,73 | 1,90 | 14-nov.-2012 | 31-mars-2025 | 2,53 | 4,43 | 0,25 | 1,52 | 1,58 | 1,79 | 14-nov.-2012 | 1,04 | FR |
| A | EUR | 17-juin-2025 | -5,41 | -0,40 | 1,43 | -0,53 | 1,69 | 2,78 | 14-nov.-2012 | 31-mai-2025 | -5,00 | 1,80 | 0,82 | -0,11 | 1,37 | 2,83 | 14-nov.-2012 | 31-mars-2025 | -1,71 | 4,41 | 1,24 | 1,84 | 1,52 | 3,15 | 14-nov.-2012 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 4,97 | 7,44 | 3,39 | 0,64 | 2,21 | 1,99 | -- | 31-mars-2025 | 2,84 | 4,77 | 0,84 | 1,46 | 1,96 | 1,85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | -5,51 | -0,71 | 1,41 | -- | -- | 0,04 | 29-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -4,53 | 2,22 | 0,93 | -- | -- | 0,37 | 29-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -1,55 | 4,36 | -- | -- | -- | 1,46 | 29-avr.-2022 | 1,05 |
--
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -4,25 | 2,75 | 1,41 | -- | -- | 1,06 | -- | 31-mars-2025 | -1,42 | 4,75 | -- | -- | -- | 2,13 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 17-juin-2025 | 5,48 | 7,54 | 5,20 | 0,40 | 2,36 | 2,39 | 14-nov.-2012 | 31-mai-2025 | 4,32 | 6,90 | 3,21 | 0,71 | 2,14 | 2,31 | 14-nov.-2012 | 31-mars-2025 | 2,66 | 4,86 | 0,66 | 1,93 | 1,99 | 2,21 | 14-nov.-2012 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 17-juin-2025 | -5,24 | -0,02 | 1,84 | -0,13 | 2,10 | 3,20 | 14-nov.-2012 | 31-mai-2025 | -4,84 | 2,23 | 1,23 | 0,30 | 1,79 | 3,25 | 14-nov.-2012 | 31-mars-2025 | -1,59 | 4,84 | 1,66 | 2,25 | 1,93 | 3,58 | 14-nov.-2012 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 4,97 | 7,44 | 3,39 | 0,64 | 2,21 | 1,99 | -- | 31-mars-2025 | 2,84 | 4,77 | 0,84 | 1,46 | 1,96 | 1,85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 17-juin-2025 | 2,78 | 6,05 | 4,89 | 2,18 | 2,78 | 3,64 | 07-nov.-2011 | 31-mai-2025 | 2,32 | 6,16 | 3,98 | 2,45 | 2,63 | 3,62 | 07-nov.-2011 | 31-mars-2025 | 1,64 | 5,54 | 2,99 | 3,48 | 2,53 | 3,62 | 07-nov.-2011 | 1,26 | FR |
| A | EUR | 17-juin-2025 | -7,67 | -1,41 | 1,54 | 1,63 | 2,52 | 5,00 | 07-nov.-2011 | 31-mai-2025 | -6,67 | 1,52 | 1,99 | 2,04 | 2,27 | 5,10 | 07-nov.-2011 | 31-mars-2025 | -2,56 | 5,52 | 4,01 | 3,81 | 2,47 | 5,50 | 07-nov.-2011 | 1,26 |
--
|
|
| A | GBP | 17-juin-2025 | -4,74 | -0,48 | 1,33 | 0,66 | 4,35 | 4,95 | 07-nov.-2011 | 31-mai-2025 | -4,97 | 0,23 | 1,67 | 0,69 | 3,90 | 4,95 | 07-nov.-2011 | 31-mars-2025 | -1,38 | 3,29 | 3,67 | 2,66 | 3,97 | 5,31 | 07-nov.-2011 | 1,26 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | -7,77 | -1,69 | 1,53 | -- | -- | 2,70 | 30-avr.-2021 | 31-mai-2025 | -6,21 | 1,94 | 2,09 | -- | -- | 3,15 | 30-avr.-2021 | 31-mars-2025 | -2,45 | 5,43 | 3,89 | -- | -- | 4,33 | 30-avr.-2021 | 1,25 |
--
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 17-juin-2025 | 2,78 | 6,05 | 4,90 | 2,18 | 2,78 | 3,63 | 07-nov.-2011 | 31-mai-2025 | 2,32 | 6,18 | 3,98 | 2,46 | 2,62 | 3,61 | 07-nov.-2011 | 31-mars-2025 | 1,64 | 5,53 | 2,99 | 3,48 | 2,53 | 3,61 | 07-nov.-2011 | 1,26 | FR |
| AX | EUR | 17-juin-2025 | -7,67 | -1,41 | 1,55 | 1,63 | 2,52 | 4,99 | 07-nov.-2011 | 31-mai-2025 | -6,67 | 1,53 | 1,99 | 2,04 | 2,27 | 5,09 | 07-nov.-2011 | 31-mars-2025 | -2,57 | 5,51 | 4,01 | 3,81 | 2,47 | 5,49 | 07-nov.-2011 | 1,26 |
--
|
|
| AX | GBP | 17-juin-2025 | -4,74 | -0,48 | 1,33 | 0,66 | 4,34 | 4,94 | 07-nov.-2011 | 31-mai-2025 | -4,97 | 0,24 | 1,66 | 0,69 | 3,90 | 4,94 | 07-nov.-2011 | 31-mars-2025 | -1,38 | 3,29 | 3,68 | 2,65 | 3,97 | 5,30 | 07-nov.-2011 | 1,26 |
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | -7,76 | -1,69 | 1,52 | -- | -- | 2,70 | 30-avr.-2021 | 31-mai-2025 | -6,22 | 1,95 | 2,08 | -- | -- | 3,15 | 30-avr.-2021 | 31-mars-2025 | -2,47 | 5,39 | 3,86 | -- | -- | 4,32 | 30-avr.-2021 | 1,25 |
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 17-juin-2025 | 3,05 | 6,65 | 5,52 | 2,79 | 3,41 | 2,99 | 08-juil.-2014 | 31-mai-2025 | 2,57 | 6,78 | 4,61 | 3,07 | 3,25 | 2,96 | 08-juil.-2014 | 31-mars-2025 | 1,79 | 6,17 | 3,61 | 4,11 | 3,15 | 2,93 | 08-juil.-2014 | 0,66 | FR |
| I | EUR | 17-juin-2025 | -7,43 | -0,85 | 2,15 | 2,24 | 3,14 | 4,57 | 08-juil.-2014 | 31-mai-2025 | -6,44 | 2,11 | 2,60 | 2,65 | 2,89 | 4,69 | 08-juil.-2014 | 31-mars-2025 | -2,42 | 6,15 | 4,64 | 4,43 | 3,09 | 5,17 | 08-juil.-2014 | 0,66 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 17-juin-2025 | 3,06 | 6,68 | 5,52 | 2,79 | 3,40 | 3,04 | 03-juil.-2014 | 31-mai-2025 | 2,59 | 6,78 | 4,60 | 3,07 | 3,25 | 3,01 | 03-juil.-2014 | 31-mars-2025 | 1,78 | 6,15 | 3,60 | 4,10 | 3,15 | 2,98 | 03-juil.-2014 | 0,66 | FR |
| IX | EUR | 17-juin-2025 | -7,42 | -0,82 | 2,15 | 2,24 | 3,14 | 4,61 | 03-juil.-2014 | 31-mai-2025 | -6,43 | 2,11 | 2,60 | 2,65 | 2,89 | 4,74 | 03-juil.-2014 | 31-mars-2025 | -2,43 | 6,13 | 4,63 | 4,43 | 3,09 | 5,22 | 03-juil.-2014 | 0,66 |
--
|
|
| IX | GBP | 17-juin-2025 | -4,48 | 0,11 | 1,93 | 1,27 | 4,98 | 5,30 | 03-juil.-2014 | 31-mai-2025 | -4,73 | 0,82 | 2,27 | 1,30 | 4,53 | 5,30 | 03-juil.-2014 | 31-mars-2025 | -1,24 | 3,89 | 4,29 | 3,27 | 4,60 | 5,74 | 03-juil.-2014 | 0,66 |
--
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|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 17-juin-2025 | 3,10 | 6,76 | 5,60 | 2,86 | 3,46 | 4,33 | 07-nov.-2011 | 31-mai-2025 | 2,59 | 6,87 | 4,69 | 3,14 | 3,30 | 4,31 | 07-nov.-2011 | 31-mars-2025 | 1,81 | 6,26 | 3,69 | 4,17 | 3,20 | 4,31 | 07-nov.-2011 | 0,58 | FR |
| Z | EUR | 17-juin-2025 | -7,38 | -0,75 | 2,23 | 2,31 | 3,20 | 5,70 | 07-nov.-2011 | 31-mai-2025 | -6,42 | 2,20 | 2,68 | 2,72 | 2,94 | 5,80 | 07-nov.-2011 | 31-mars-2025 | -2,41 | 6,24 | 4,72 | 4,50 | 3,14 | 6,20 | 07-nov.-2011 | 0,58 |
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|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 2,22 | 4,82 | 3,48 | 1,19 | 1,54 | 2,21 | 22-nov.-2013 | 31-mai-2025 | 1,86 | 5,02 | 2,59 | 1,48 | 1,40 | 2,18 | 22-nov.-2013 | 31-mars-2025 | 1,40 | 4,47 | 1,64 | 2,53 | 1,33 | 2,18 | 22-nov.-2013 | 0,60 | FR |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 17-juin-2025 | 3,09 | 6,77 | 5,60 | 2,86 | 3,46 | 3,30 | 04-nov.-2014 | 31-mai-2025 | 2,58 | 6,87 | 4,68 | 3,14 | 3,30 | 3,27 | 04-nov.-2014 | 31-mars-2025 | 1,79 | 6,25 | 3,69 | 4,17 | 3,20 | 3,25 | 04-nov.-2014 | 0,58 | FR |
| ZX | EUR | 17-juin-2025 | -7,39 | -0,74 | 2,23 | 2,31 | 3,20 | 4,04 | 04-nov.-2014 | 31-mai-2025 | -6,44 | 2,19 | 2,67 | 2,72 | 2,94 | 4,16 | 04-nov.-2014 | 31-mars-2025 | -2,42 | 6,23 | 4,71 | 4,50 | 3,14 | 4,65 | 04-nov.-2014 | 0,58 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 17-juin-2025 | 2,90 | 7,62 | -- | -- | -- | 11,15 | 18-oct.-2023 | 31-mai-2025 | 2,38 | 7,82 | -- | -- | -- | 11,14 | 18-oct.-2023 | 31-mars-2025 | 0,41 | 6,25 | -- | -- | -- | 11,00 | 18-oct.-2023 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct.-2023 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct.-2023 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct.-2023 | 1,24 |
--
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|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 2,73 | 9,41 | -- | -- | -- | 12,33 | -- | 31-mars-2025 | 0,98 | 7,92 | -- | -- | -- | 12,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | -7,61 | -0,22 | -- | -- | -- | 5,21 | 18-oct.-2023 | 31-mai-2025 | -6,11 | 3,52 | -- | -- | -- | 6,41 | 18-oct.-2023 | 31-mars-2025 | -3,60 | 6,13 | -- | -- | -- | 9,15 | 18-oct.-2023 | 1,24 |
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 17-juin-2025 | 10,40 | 62,09 | 32,66 | 4,84 | 10,57 | 10,75 | 31-janv.-2013 | 31-mai-2025 | 7,75 | 58,78 | 25,77 | 5,87 | 10,21 | 10,57 | 31-janv.-2013 | 31-mars-2025 | -12,16 | 18,62 | 3,88 | 8,49 | 8,00 | 8,88 | 31-janv.-2013 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 17-juin-2025 | -0,83 | 50,69 | 28,42 | 4,28 | 10,29 | 12,22 | 31-janv.-2013 | 31-mai-2025 | -1,72 | 51,84 | 23,36 | 5,44 | 9,83 | 12,19 | 31-janv.-2013 | 31-mars-2025 | -15,79 | 18,60 | 4,91 | 8,83 | 7,94 | 10,95 | 31-janv.-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 5,32 | 13,65 | 12,30 | 13,37 | 9,25 | 9,65 | -- | 31-mars-2025 | -1,32 | 7,15 | 6,91 | 15,18 | 8,84 | 9,20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | -0,89 | 50,27 | 28,42 | -- | -- | -2,62 | 26-févr.-2021 | 31-mai-2025 | -1,20 | 52,47 | 23,51 | -- | -- | -2,72 | 26-févr.-2021 | 31-mars-2025 | -15,69 | 18,49 | 4,78 | -- | -- | -6,53 | 26-févr.-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -3,93 | 8,68 | 10,15 | -- | -- | 10,61 | -- | 31-mars-2025 | -5,41 | 7,13 | 7,97 | -- | -- | 10,65 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 17-juin-2025 | 11,88 | 30,24 | 29,49 | 10,57 | 13,57 | 13,71 | 30-nov.-2010 | 31-mai-2025 | 9,07 | 30,28 | 23,09 | 11,24 | 13,51 | 13,56 | 30-nov.-2010 | 31-mars-2025 | -3,95 | 8,19 | 9,44 | 12,71 | 12,66 | 12,72 | 30-nov.-2010 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 17-juin-2025 | 0,50 | 21,08 | 25,36 | 9,98 | 13,28 | 14,66 | 30-nov.-2010 | 31-mai-2025 | -0,52 | 24,59 | 20,73 | 10,78 | 13,12 | 14,63 | 30-nov.-2010 | 31-mars-2025 | -7,92 | 8,17 | 10,52 | 13,07 | 12,60 | 14,20 | 30-nov.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| A | GBP | 17-juin-2025 | 3,69 | 22,22 | 25,09 | 8,93 | 15,29 | 14,83 | 30-nov.-2010 | 31-mai-2025 | 1,29 | 23,00 | 20,34 | 9,32 | 14,92 | 14,69 | 30-nov.-2010 | 31-mars-2025 | -6,80 | 5,89 | 10,17 | 11,81 | 14,25 | 14,21 | 30-nov.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 5,32 | 13,65 | 12,30 | 13,37 | 9,25 | 9,57 | -- | 31-mars-2025 | -1,32 | 7,15 | 6,91 | 15,18 | 8,84 | 9,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 17-juin-2025 | 12,34 | 31,41 | 30,66 | 11,57 | 14,60 | 16,41 | 01-oct.-2012 | 31-mai-2025 | 9,47 | 31,46 | 24,20 | 12,24 | 14,54 | 16,24 | 01-oct.-2012 | 31-mars-2025 | -3,74 | 9,18 | 10,43 | 13,73 | 13,69 | 15,28 | 01-oct.-2012 | 0,94 | FR |
| I | AUD | 17-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-oct.-2012 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-oct.-2012 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-oct.-2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | EUR | 17-juin-2025 | 0,92 | 22,17 | 26,49 | 10,97 | 14,30 | 17,45 | 01-oct.-2012 | 31-mai-2025 | -0,15 | 25,71 | 21,82 | 11,79 | 14,14 | 17,42 | 01-oct.-2012 | 31-mars-2025 | -7,72 | 9,16 | 11,52 | 14,09 | 13,62 | 16,93 | 01-oct.-2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 17-juin-2025 | 4,12 | 23,32 | 26,22 | 9,91 | 16,34 | 18,05 | 01-oct.-2012 | 31-mai-2025 | 1,66 | 24,11 | 21,43 | 10,31 | 15,97 | 17,90 | 01-oct.-2012 | 31-mars-2025 | -6,60 | 6,85 | 11,16 | 12,82 | 15,29 | 17,36 | 01-oct.-2012 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 5,32 | 13,65 | 12,30 | 13,37 | 9,25 | 9,98 | -- | 31-mars-2025 | -1,32 | 7,15 | 6,91 | 15,18 | 8,84 | 9,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 17-juin-2025 | 12,38 | 31,51 | 30,77 | 11,65 | 14,66 | 14,77 | 30-nov.-2010 | 31-mai-2025 | 9,51 | 31,57 | 24,30 | 12,32 | 14,60 | 14,61 | 30-nov.-2010 | 31-mars-2025 | -3,72 | 9,26 | 10,52 | 13,81 | 13,75 | 13,77 | 30-nov.-2010 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 17-juin-2025 | 0,96 | 22,26 | 26,59 | 11,05 | 14,36 | 15,73 | 30-nov.-2010 | 31-mai-2025 | -0,11 | 25,81 | 21,92 | 11,86 | 14,20 | 15,70 | 30-nov.-2010 | 31-mars-2025 | -7,70 | 9,24 | 11,61 | 14,17 | 13,68 | 15,26 | 30-nov.-2010 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 17-juin-2025 | 4,16 | 23,41 | 26,32 | 9,99 | 16,40 | 15,89 | 30-nov.-2010 | 31-mai-2025 | 1,70 | 24,21 | 21,53 | 10,39 | 16,03 | 15,75 | 30-nov.-2010 | 31-mars-2025 | -6,58 | 6,94 | 11,25 | 12,90 | 15,35 | 15,27 | 30-nov.-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 5,32 | 13,65 | 12,30 | 13,37 | 9,25 | 9,57 | -- | 31-mars-2025 | -1,32 | 7,15 | 6,91 | 15,18 | 8,84 | 9,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 0,88 | 21,89 | 26,57 | -- | -- | 7,47 | 06-déc.-2021 | 31-mai-2025 | 0,41 | 26,34 | 22,05 | -- | -- | 7,43 | 06-déc.-2021 | 31-mars-2025 | -7,57 | 9,16 | 11,48 | -- | -- | 5,16 | 06-déc.-2021 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 17-juin-2025 | 3,40 | 9,36 | 11,26 | 7,66 | 8,48 | 8,30 | 01-août-2013 | 31-mai-2025 | 4,31 | 11,85 | 8,24 | 8,37 | 8,37 | 8,42 | 01-août-2013 | 31-mars-2025 | 0,13 | 4,57 | 4,13 | 10,11 | 8,40 | 8,16 | 01-août-2013 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 17-juin-2025 | -7,11 | 1,67 | 7,71 | 7,09 | 8,20 | 9,57 | 01-août-2013 | 31-mai-2025 | -4,85 | 6,96 | 6,17 | 7,93 | 7,99 | 9,83 | 01-août-2013 | 31-mars-2025 | -4,02 | 4,55 | 5,16 | 10,46 | 8,33 | 10,06 | 01-août-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | 9,93 | 10,10 | -- | 31-mars-2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | 9,50 | 9,62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 17-juin-2025 | -3,91 | 3,34 | -- | -- | -- | 6,45 | 20-juil.-2022 | 31-mai-2025 | -2,44 | 7,11 | -- | -- | -- | 7,12 | 20-juil.-2022 | 31-mars-2025 | -2,72 | 3,23 | -- | -- | -- | 7,46 | 20-juil.-2022 | 0,86 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -2,54 | 7,36 | -- | -- | -- | 11,32 | -- | 31-mars-2025 | -4,71 | 4,76 | -- | -- | -- | 11,13 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 17-juin-2025 | 4,01 | 10,93 | 12,69 | 8,11 | -- | 8,86 | 29-juin-2018 | 31-mai-2025 | 4,98 | 13,64 | 9,61 | 8,82 | -- | 9,06 | 29-juin-2018 | 31-mars-2025 | 0,60 | 6,18 | 4,90 | 10,78 | -- | 8,61 | 29-juin-2018 | 1,74 | FR |
| A | EUR | 17-juin-2025 | -6,57 | 3,13 | 9,09 | 7,53 | -- | 9,06 | 29-juin-2018 | 31-mai-2025 | -4,25 | 8,67 | 7,51 | 8,38 | -- | 9,51 | 29-juin-2018 | 31-mars-2025 | -3,56 | 6,16 | 5,94 | 11,13 | -- | 9,87 | 29-juin-2018 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | -- | 11,07 | -- | 31-mars-2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | -- | 10,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | -6,62 | 2,85 | 9,08 | -- | -- | 7,60 | 26-févr.-2021 | 31-mai-2025 | -3,73 | 9,11 | 7,63 | -- | -- | 8,46 | 26-févr.-2021 | 31-mars-2025 | -3,41 | 6,11 | 5,81 | -- | -- | 8,91 | 26-févr.-2021 | 1,74 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -4,28 | 8,74 | 11,02 | -- | -- | 11,98 | -- | 31-mars-2025 | -5,86 | 7,02 | 8,65 | -- | -- | 12,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 17-juin-2025 | 1,83 | 6,01 | 7,82 | -- | -- | -0,55 | 09-déc.-2021 | 31-mai-2025 | 2,99 | 8,63 | 4,92 | -- | -- | -0,23 | 09-déc.-2021 | 31-mars-2025 | -0,54 | 1,57 | 0,53 | -- | -- | -1,29 | 09-déc.-2021 | 1,78 |
--
|
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 17-juin-2025 | 2,27 | 6,98 | 8,76 | -- | -- | 0,32 | 09-déc.-2021 | 31-mai-2025 | 3,40 | 9,61 | 5,82 | -- | -- | 0,64 | 09-déc.-2021 | 31-mars-2025 | -0,28 | 2,49 | 1,42 | -- | -- | -0,43 | 09-déc.-2021 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 17-juin-2025 | 4,50 | 12,04 | 13,80 | 9,17 | -- | 9,91 | 29-juin-2018 | 31-mai-2025 | 5,41 | 14,75 | 10,70 | 9,88 | -- | 10,12 | 29-juin-2018 | 31-mars-2025 | 0,87 | 7,25 | 5,94 | 11,87 | -- | 9,66 | 29-juin-2018 | 0,76 | FR |
| Z | EUR | 17-juin-2025 | -6,12 | 4,17 | 10,17 | 8,58 | -- | 10,11 | 29-juin-2018 | 31-mai-2025 | -3,85 | 9,73 | 8,58 | 9,44 | -- | 10,56 | 29-juin-2018 | 31-mars-2025 | -3,31 | 7,23 | 6,99 | 12,22 | -- | 10,93 | 29-juin-2018 | 0,76 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 4,95 | 13,72 | 13,18 | 14,18 | -- | 11,07 | -- | 31-mars-2025 | -1,79 | 7,04 | 7,58 | 16,13 | -- | 10,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 17-juin-2025 | -1,25 | 3,12 | 16,37 | 19,40 | 7,36 | 5,87 | 30-nov.-2006 | 31-mai-2025 | -1,12 | 8,87 | 13,29 | 20,13 | 6,99 | 5,89 | 30-nov.-2006 | 31-mars-2025 | -6,80 | 7,18 | 8,28 | 21,38 | 6,05 | 5,60 | 30-nov.-2006 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 17-juin-2025 | -11,29 | -4,13 | 12,65 | 18,76 | 7,09 | 6,67 | 30-nov.-2006 | 31-mai-2025 | -9,81 | 4,11 | 11,12 | 19,64 | 6,62 | 6,78 | 30-nov.-2006 | 31-mars-2025 | -10,66 | 7,16 | 9,35 | 21,76 | 5,99 | 6,79 | 30-nov.-2006 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 2,86 | 4,66 | 11,86 | 19,00 | 8,90 | 6,96 | -- | 31-mars-2025 | -2,95 | 1,75 | 6,94 | 20,51 | 7,84 | 6,68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 17-juin-2025 | -0,85 | 4,05 | 17,42 | 20,48 | 8,32 | 6,75 | 30-nov.-2006 | 31-mai-2025 | -0,76 | 9,87 | 14,32 | 21,22 | 7,94 | 6,78 | 30-nov.-2006 | 31-mars-2025 | -6,60 | 8,16 | 9,26 | 22,48 | 6,99 | 6,49 | 30-nov.-2006 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 17-juin-2025 | -10,93 | -3,27 | 13,67 | 19,84 | 8,04 | 7,56 | 30-nov.-2006 | 31-mai-2025 | -9,48 | 5,06 | 12,13 | 20,72 | 7,57 | 7,67 | 30-nov.-2006 | 31-mars-2025 | -10,46 | 8,14 | 10,34 | 22,86 | 6,93 | 7,68 | 30-nov.-2006 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 2,86 | 4,66 | 11,86 | 19,00 | 8,90 | 6,96 | -- | 31-mars-2025 | -2,95 | 1,75 | 6,94 | 20,51 | 7,84 | 6,68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 16-juin-2025 | 8,82 | 7,93 | -- | -- | -- | 12,51 | 27-févr.-2024 | 31-mai-2025 | 2,83 | 0,77 | -- | -- | -- | 7,99 | 27-févr.-2024 | 31-mars-2025 | 7,14 | 10,13 | -- | -- | -- | 13,48 | 27-févr.-2024 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 16-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 16-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 1,64 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 1,85 | -1,87 | -- | -- | -- | 5,42 | -- | 31-mars-2025 | 6,47 | 7,06 | -- | -- | -- | 10,71 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 16-juin-2025 | 9,27 | 8,91 | -- | -- | -- | 13,48 | 27-févr.-2024 | 31-mai-2025 | 3,25 | 1,71 | -- | -- | -- | 8,95 | 27-févr.-2024 | 31-mars-2025 | 7,39 | 11,12 | -- | -- | -- | 14,45 | 27-févr.-2024 | 0,74 | FR |
| I | EUR | 16-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 0,74 |
--
|
|
| I | GBP | 16-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 0,74 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 1,85 | -1,87 | -- | -- | -- | 5,42 | -- | 31-mars-2025 | 6,47 | 7,06 | -- | -- | -- | 10,71 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 16-juin-2025 | 9,30 | 8,98 | -- | -- | -- | 13,57 | 27-févr.-2024 | 31-mai-2025 | 3,25 | 1,75 | -- | -- | -- | 9,01 | 27-févr.-2024 | 31-mars-2025 | 7,42 | 11,23 | -- | -- | -- | 14,56 | 27-févr.-2024 | 0,66 | FR |
| Z | EUR | 16-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 0,66 |
--
|
|
| Z | GBP | 16-juin-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-mai-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-mars-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 0,66 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 1,85 | -1,87 | -- | -- | -- | 5,42 | -- | 31-mars-2025 | 6,47 | 7,06 | -- | -- | -- | 10,71 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 17-juin-2025 | 7,94 | 22,03 | 7,32 | 6,28 | 4,60 | 8,09 | 14-juin-2010 | 31-mai-2025 | 9,03 | 22,50 | 3,82 | 6,79 | 4,42 | 8,19 | 14-juin-2010 | 31-mars-2025 | 7,00 | 19,93 | 3,24 | 8,47 | 4,32 | 8,14 | 14-juin-2010 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 17-juin-2025 | -3,03 | 13,45 | 3,89 | 5,71 | 4,33 | 8,54 | 14-juin-2010 | 31-mai-2025 | -0,55 | 17,14 | 1,83 | 6,36 | 4,05 | 8,75 | 14-juin-2010 | 31-mars-2025 | 2,57 | 19,91 | 4,26 | 8,81 | 4,26 | 9,08 | 14-juin-2010 | 1,49 |
--
|
|
| A | GBP | 17-juin-2025 | 0,05 | 14,52 | 3,67 | 4,71 | 6,19 | 8,74 | 14-juin-2010 | 31-mai-2025 | 1,26 | 15,66 | 1,50 | 4,95 | 5,72 | 8,85 | 14-juin-2010 | 31-mars-2025 | 3,82 | 17,38 | 3,92 | 7,61 | 5,79 | 9,14 | 14-juin-2010 | 1,49 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 11,26 | 20,93 | 4,86 | 8,29 | 5,77 | 9,19 | -- | 31-mars-2025 | 7,36 | 18,50 | 3,73 | 10,19 | 5,55 | 9,03 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | -3,11 | 13,16 | 3,89 | -- | -- | 4,95 | 30-avr.-2021 | 31-mai-2025 | -0,06 | 17,64 | 1,92 | -- | -- | 5,80 | 30-avr.-2021 | 31-mars-2025 | 2,70 | 19,81 | 4,13 | -- | -- | 6,80 | 30-avr.-2021 | 1,49 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 1,48 | 15,64 | 2,85 | -- | -- | 8,13 | -- | 31-mars-2025 | 2,92 | 18,48 | 4,76 | -- | -- | 8,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 6,54 | 19,37 | 4,54 | 4,07 | 2,34 | 6,32 | 14-juin-2010 | 31-mai-2025 | 7,77 | 19,87 | 1,10 | 4,57 | 2,18 | 6,42 | 14-juin-2010 | 31-mars-2025 | 6,36 | 17,52 | 0,61 | 6,26 | 2,14 | 6,40 | 14-juin-2010 | 1,52 | FR |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 17-juin-2025 | 8,33 | 22,95 | 8,10 | 7,04 | 5,35 | 6,73 | 18-déc.-2012 | 31-mai-2025 | 9,39 | 23,42 | 4,57 | 7,55 | 5,16 | 6,84 | 18-déc.-2012 | 31-mars-2025 | 7,20 | 20,80 | 3,97 | 9,24 | 5,06 | 6,76 | 18-déc.-2012 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 17-juin-2025 | -2,68 | 14,31 | 4,64 | 6,47 | 5,07 | 7,90 | 18-déc.-2012 | 31-mai-2025 | -0,22 | 18,03 | 2,56 | 7,11 | 4,80 | 8,15 | 18-déc.-2012 | 31-mars-2025 | 2,77 | 20,77 | 5,01 | 9,58 | 5,00 | 8,52 | 18-déc.-2012 | 0,69 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 11,26 | 20,93 | 4,86 | 8,29 | 5,77 | 7,15 | -- | 31-mars-2025 | 7,36 | 18,50 | 3,73 | 10,19 | 5,55 | 6,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 17-juin-2025 | 8,38 | 23,05 | 8,19 | 7,11 | 5,40 | 5,40 | 17-déc.-2014 | 31-mai-2025 | 9,42 | 23,52 | 4,65 | 7,62 | 5,22 | 5,52 | 17-déc.-2014 | 31-mars-2025 | 7,23 | 20,89 | 4,06 | 9,31 | 5,12 | 5,41 | 17-déc.-2014 | 0,61 | FR |
| ZX | EUR | 17-juin-2025 | -2,64 | 14,40 | 4,73 | 6,54 | 5,13 | 6,13 | 17-déc.-2014 | 31-mai-2025 | -0,19 | 18,12 | 2,65 | 7,19 | 4,85 | 6,41 | 17-déc.-2014 | 31-mars-2025 | 2,80 | 20,86 | 5,09 | 9,66 | 5,06 | 6,83 | 17-déc.-2014 | 0,61 |
--
|
|
| ZX | GBP | 17-juin-2025 | 0,45 | 15,47 | 4,51 | 5,53 | 7,01 | 6,88 | 17-déc.-2014 | 31-mai-2025 | 1,62 | 16,62 | 2,32 | 5,77 | 6,53 | 7,03 | 17-déc.-2014 | 31-mars-2025 | 4,05 | 18,31 | 4,75 | 8,44 | 6,60 | 7,40 | 17-déc.-2014 | 0,61 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 11,26 | 20,93 | 4,86 | 8,29 | 5,77 | 5,94 | -- | 31-mars-2025 | 7,36 | 18,50 | 3,73 | 10,19 | 5,55 | 5,67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 17-juin-2025 | 4,85 | 9,22 | 3,32 | 2,89 | 0,41 | 0,91 | 31-oct.-2006 | 31-mai-2025 | 3,86 | 8,23 | -0,55 | 4,36 | 0,03 | 0,86 | 31-oct.-2006 | 31-mars-2025 | 0,25 | 1,58 | -5,79 | 4,93 | -0,35 | 0,68 | 31-oct.-2006 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 17-juin-2025 | -5,81 | 1,54 | 0,02 | 2,34 | 0,15 | 1,47 | 31-oct.-2006 | 31-mai-2025 | -5,27 | 3,50 | -2,46 | 3,94 | -0,32 | 1,50 | 31-oct.-2006 | 31-mars-2025 | -3,90 | 1,56 | -4,86 | 5,26 | -0,41 | 1,59 | 31-oct.-2006 | 1,49 |
--
|
|
| A | GBP | 17-juin-2025 | -2,82 | 2,50 | -0,20 | 1,36 | 1,94 | 2,80 | 31-oct.-2006 | 31-mai-2025 | -3,55 | 2,18 | -2,77 | 2,57 | 1,27 | 2,76 | 31-oct.-2006 | 31-mars-2025 | -2,73 | -0,59 | -5,17 | 4,09 | 1,05 | 2,84 | 31-oct.-2006 | 1,49 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 5,15 | 10,59 | 0,14 | 5,23 | 2,62 | 2,52 | -- | 31-mars-2025 | 1,59 | 3,90 | -4,28 | 5,96 | 2,10 | 2,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 3,72 | 6,73 | 0,64 | 0,73 | -1,80 | 0,39 | 25-oct.-2010 | 31-mai-2025 | 2,94 | 5,84 | -3,14 | 2,18 | -2,15 | 0,34 | 25-oct.-2010 | 31-mars-2025 | -0,27 | -0,55 | -8,24 | 2,71 | -2,49 | 0,12 | 25-oct.-2010 | 1,52 | FR |
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 17-juin-2025 | 1,77 | 4,88 | 3,07 | 1,40 | 0,66 | 2,82 | 01-août-1994 | 31-mai-2025 | 1,72 | 5,07 | 2,55 | 1,47 | 0,64 | 2,83 | 01-août-1994 | 31-mars-2025 | 0,95 | 4,50 | 2,03 | 1,47 | 0,56 | 2,82 | 01-août-1994 | 0,36 | FR |
| I | USD | 17-juin-2025 | 13,28 | 12,82 | 6,47 | 1,95 | 0,92 | 2,67 | 01-août-1994 | 31-mai-2025 | 11,52 | 9,88 | 4,56 | 1,88 | 0,99 | 2,63 | 01-août-1994 | 31-mars-2025 | 5,31 | 4,52 | 1,03 | 1,15 | 0,62 | 2,45 | 01-août-1994 | 0,36 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 1,50 | 4,80 | 1,70 | 0,55 | 0,29 | 3,09 | -- | 31-mars-2025 | 0,67 | 3,99 | 1,11 | 0,39 | 0,21 | 3,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 17-juin-2025 | 13,55 | 53,60 | 29,75 | 4,80 | 11,14 | 10,02 | 01-déc.-2005 | 31-mai-2025 | 10,60 | 51,89 | 23,02 | 5,47 | 10,77 | 9,90 | 01-déc.-2005 | 31-mars-2025 | -8,51 | 10,48 | 1,23 | 7,49 | 8,59 | 8,91 | 01-déc.-2005 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 17-juin-2025 | 2,01 | 42,80 | 25,60 | 4,24 | 10,85 | 10,11 | 01-déc.-2005 | 31-mai-2025 | 0,88 | 45,25 | 20,66 | 5,04 | 10,38 | 10,07 | 01-déc.-2005 | 31-mars-2025 | -12,30 | 10,46 | 2,24 | 7,83 | 8,52 | 9,37 | 01-déc.-2005 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 17-juin-2025 | 5,24 | 44,15 | 25,33 | 3,25 | 12,83 | 11,42 | 01-déc.-2005 | 31-mai-2025 | 2,71 | 43,40 | 20,28 | 3,65 | 12,15 | 11,31 | 01-déc.-2005 | 31-mars-2025 | -11,23 | 8,13 | 1,91 | 6,63 | 10,11 | 10,57 | 01-déc.-2005 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 1,06 | 13,52 | 14,41 | 15,94 | 12,86 | 10,43 | -- | 31-mars-2025 | -4,27 | 8,25 | 9,06 | 18,59 | 12,50 | 10,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 12,30 | 50,38 | 25,99 | 2,13 | 8,64 | 7,97 | 31-oct.-2006 | 31-mai-2025 | 9,52 | 48,78 | 19,38 | 2,79 | 8,29 | 7,85 | 31-oct.-2006 | 31-mars-2025 | -9,02 | 8,37 | -1,80 | 4,77 | 6,20 | 6,84 | 31-oct.-2006 | 1,67 | FR |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 17-juin-2025 | 13,95 | 54,75 | 30,73 | 5,59 | 11,98 | 10,85 | 01-déc.-2005 | 31-mai-2025 | 10,94 | 53,02 | 23,94 | 6,27 | 11,61 | 10,73 | 01-déc.-2005 | 31-mars-2025 | -8,34 | 11,32 | 1,99 | 8,30 | 9,41 | 9,73 | 01-déc.-2005 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 17-juin-2025 | 2,36 | 43,87 | 26,55 | 5,03 | 11,69 | 10,94 | 01-déc.-2005 | 31-mai-2025 | 1,19 | 46,33 | 21,57 | 5,83 | 11,22 | 10,90 | 01-déc.-2005 | 31-mars-2025 | -12,13 | 11,30 | 3,01 | 8,64 | 9,34 | 10,19 | 01-déc.-2005 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 17-juin-2025 | 5,61 | 45,22 | 26,28 | 4,03 | 13,68 | 12,26 | 01-déc.-2005 | 31-mai-2025 | 3,03 | 44,47 | 21,18 | 4,44 | 13,00 | 12,15 | 01-déc.-2005 | 31-mars-2025 | -11,06 | 8,95 | 2,67 | 7,43 | 10,95 | 11,41 | 01-déc.-2005 | 0,89 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 1,06 | 13,52 | 14,41 | 15,94 | 12,86 | 10,43 | -- | 31-mars-2025 | -4,27 | 8,25 | 9,06 | 18,59 | 12,50 | 10,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 17-juin-2025 | 2,41 | 7,75 | 7,29 | 5,12 | 4,28 | 4,43 | 04-déc.-2014 | 31-mai-2025 | 1,87 | 7,77 | 5,59 | 5,78 | 4,19 | 4,40 | 04-déc.-2014 | 31-mars-2025 | 0,26 | 6,53 | 3,68 | 6,45 | 4,17 | 4,31 | 04-déc.-2014 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 17-juin-2025 | -8,00 | 0,17 | 3,86 | 4,56 | 4,01 | 5,19 | 04-déc.-2014 | 31-mai-2025 | -7,08 | 3,05 | 3,56 | 5,35 | 3,83 | 5,31 | 04-déc.-2014 | 31-mars-2025 | -3,89 | 6,51 | 4,71 | 6,78 | 4,11 | 5,75 | 04-déc.-2014 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 2,43 | 9,22 | 7,22 | 6,87 | 4,99 | 5,01 | -- | 31-mars-2025 | 0,86 | 7,92 | 5,93 | 8,02 | 4,99 | 4,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 17-juin-2025 | 2,73 | 8,52 | 8,07 | 5,87 | 5,02 | 5,17 | 04-déc.-2014 | 31-mai-2025 | 2,17 | 8,57 | 6,37 | 6,55 | 4,93 | 5,14 | 04-déc.-2014 | 31-mars-2025 | 0,43 | 7,33 | 4,44 | 7,21 | 4,92 | 5,05 | 04-déc.-2014 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 17-juin-2025 | -7,72 | 0,89 | 4,61 | 5,31 | 4,75 | 5,93 | 04-déc.-2014 | 31-mai-2025 | -6,80 | 3,82 | 4,33 | 6,12 | 4,57 | 6,06 | 04-déc.-2014 | 31-mars-2025 | -3,72 | 7,31 | 5,47 | 7,55 | 4,86 | 6,50 | 04-déc.-2014 | 0,51 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 2,43 | 9,22 | 7,22 | 6,87 | 4,99 | 5,01 | -- | 31-mars-2025 | 0,86 | 7,92 | 5,93 | 8,02 | 4,99 | 4,93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 17-juin-2025 | 10,50 | 63,82 | 29,84 | 5,94 | 13,58 | 8,80 | 03-févr.-1997 | 31-mai-2025 | 7,50 | 61,63 | 22,93 | 6,99 | 13,29 | 8,71 | 03-févr.-1997 | 31-mars-2025 | -13,86 | 13,78 | -1,41 | 9,49 | 10,99 | 7,91 | 03-févr.-1997 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 17-juin-2025 | -0,73 | 52,30 | 25,69 | 5,37 | 13,29 | 8,88 | 03-févr.-1997 | 31-mai-2025 | -1,95 | 54,56 | 20,57 | 6,56 | 12,89 | 8,85 | 03-févr.-1997 | 31-mars-2025 | -17,42 | 13,76 | -0,44 | 9,83 | 10,92 | 8,24 | 03-févr.-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 17-juin-2025 | 2,42 | 53,73 | 25,42 | 4,37 | 15,30 | 9,48 | 03-févr.-1997 | 31-mai-2025 | -0,17 | 52,60 | 20,19 | 5,15 | 14,70 | 9,40 | 03-févr.-1997 | 31-mars-2025 | -16,42 | 11,35 | -0,76 | 8,61 | 12,55 | 8,77 | 03-févr.-1997 | 1,64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -0,34 | 17,40 | 19,56 | 17,41 | 15,70 | 9,57 | -- | 31-mars-2025 | -10,01 | 7,55 | 9,83 | 19,79 | 14,74 | 9,24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | -0,82 | 51,82 | 25,65 | -- | -- | -1,95 | 26-févr.-2021 | 31-mai-2025 | -1,42 | 55,20 | 20,68 | -- | -- | -2,11 | 26-févr.-2021 | 31-mars-2025 | -17,31 | 13,65 | -0,57 | -- | -- | -6,31 | 26-févr.-2021 | 1,64 | FR |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -9,00 | 12,43 | 17,70 | -- | -- | 15,95 | -- | 31-mars-2025 | -13,73 | 7,69 | 11,70 | -- | -- | 15,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | 9,46 | 60,78 | 26,13 | 3,23 | 11,03 | 9,23 | 31-oct.-2006 | 31-mai-2025 | 6,62 | 58,70 | 19,31 | 4,27 | 10,76 | 9,10 | 31-oct.-2006 | 31-mars-2025 | -14,29 | 11,72 | -4,38 | 6,67 | 8,55 | 7,90 | 31-oct.-2006 | 1,67 | FR |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 17-juin-2025 | 10,50 | 63,82 | 29,84 | 5,94 | 13,58 | 10,79 | 31-janv.-2006 | 31-mai-2025 | 7,49 | 61,62 | 22,93 | 6,99 | 13,29 | 10,66 | 31-janv.-2006 | 31-mars-2025 | -13,86 | 13,78 | -1,41 | 9,49 | 10,99 | 9,48 | 31-janv.-2006 | 1,64 | FR |
| AX | EUR | 17-juin-2025 | -0,73 | 52,30 | 25,69 | 5,37 | 13,29 | 11,09 | 31-janv.-2006 | 31-mai-2025 | -1,95 | 54,55 | 20,57 | 6,56 | 12,89 | 11,04 | 31-janv.-2006 | 31-mars-2025 | -17,42 | 13,76 | -0,44 | 9,83 | 10,92 | 10,15 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 17-juin-2025 | 2,42 | 53,73 | 25,42 | 4,37 | 15,30 | 12,37 | 31-janv.-2006 | 31-mai-2025 | -0,17 | 52,59 | 20,18 | 5,15 | 14,70 | 12,25 | 31-janv.-2006 | 31-mars-2025 | -16,42 | 11,35 | -0,76 | 8,61 | 12,55 | 11,33 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -0,34 | 17,40 | 19,56 | 17,41 | 15,70 | 12,17 | -- | 31-mars-2025 | -10,01 | 7,55 | 9,83 | 19,79 | 14,74 | 11,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | -0,79 | 51,86 | 25,68 | -- | -- | 10,15 | 29-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -1,44 | 55,19 | 20,71 | -- | -- | 10,08 | 29-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -17,29 | 13,70 | -- | -- | -- | 4,24 | 29-avr.-2022 | 1,62 |
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -9,00 | 12,43 | 17,70 | -- | -- | 15,92 | -- | 31-mars-2025 | -13,73 | 7,69 | -- | -- | -- | 14,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176155215
|
C | USD* | 17-juin-2025 | 10,09 | 62,52 | 28,80 | 5,10 | 12,67 | 11,44 | 25-juil.-2008 | 31-mai-2025 | 7,14 | 60,34 | 21,95 | 6,14 | 12,38 | 11,29 | 25-juil.-2008 | 31-mars-2025 | -14,04 | 12,86 | -2,20 | 8,61 | 10,10 | 9,95 | 25-juil.-2008 | 2,44 |
--
|
| C | EUR | 17-juin-2025 | -1,10 | 51,10 | 24,69 | 4,54 | 12,38 | 13,48 | 25-juil.-2008 | 31-mai-2025 | -2,27 | 53,33 | 19,61 | 5,71 | 11,99 | 13,44 | 25-juil.-2008 | 31-mars-2025 | -17,59 | 12,84 | -1,23 | 8,95 | 10,04 | 12,43 | 25-juil.-2008 | 2,44 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -0,34 | 17,40 | 19,56 | 17,41 | 15,70 | 13,56 | -- | 31-mars-2025 | -10,01 | 7,55 | 9,83 | 19,79 | 14,74 | 13,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 17-juin-2025 | 10,86 | 64,96 | 30,75 | 6,68 | 14,38 | 14,32 | 25-juin-2014 | 31-mai-2025 | 7,81 | 62,76 | 23,79 | 7,74 | 14,09 | 14,09 | 25-juin-2014 | 31-mars-2025 | -13,71 | 14,58 | -0,72 | 10,26 | 11,77 | 11,99 | 25-juin-2014 | 0,94 | FR |
| F | EUR | 17-juin-2025 | -0,41 | 53,36 | 26,58 | 6,12 | 14,08 | 16,08 | 25-juin-2014 | 31-mai-2025 | -1,67 | 55,65 | 21,42 | 7,31 | 13,69 | 16,02 | 25-juin-2014 | 31-mars-2025 | -17,28 | 14,56 | 0,27 | 10,60 | 11,70 | 14,44 | 25-juin-2014 | 0,94 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -0,34 | 17,40 | 19,56 | 17,41 | 15,70 | 15,51 | -- | 31-mars-2025 | -10,01 | 7,55 | 9,83 | 19,79 | 14,74 | 14,68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 17-juin-2025 | 10,88 | 65,06 | 30,81 | 6,74 | 14,44 | 10,85 | 01-août-1992 | 31-mai-2025 | 7,83 | 62,84 | 23,85 | 7,80 | 14,15 | 10,77 | 01-août-1992 | 31-mars-2025 | -13,70 | 14,64 | -0,67 | 10,31 | 11,83 | 10,07 | 01-août-1992 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 17-juin-2025 | -0,39 | 53,45 | 26,64 | 6,17 | 14,14 | 11,45 | 01-août-1992 | 31-mai-2025 | -1,65 | 55,72 | 21,48 | 7,36 | 13,75 | 11,42 | 01-août-1992 | 31-mars-2025 | -17,27 | 14,62 | 0,31 | 10,66 | 11,76 | 10,90 | 01-août-1992 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -0,34 | 17,40 | 19,56 | 17,41 | 15,70 | 10,50 | -- | 31-mars-2025 | -10,01 | 7,55 | 9,83 | 19,79 | 14,74 | 10,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 17-juin-2025 | 10,88 | 65,05 | 30,81 | 6,74 | 14,44 | 11,63 | 31-janv.-2006 | 31-mai-2025 | 7,83 | 62,83 | 23,85 | 7,80 | 14,14 | 11,50 | 31-janv.-2006 | 31-mars-2025 | -13,70 | 14,64 | -0,67 | 10,31 | 11,82 | 10,32 | 31-janv.-2006 | 0,89 | FR |
| IX | EUR | 17-juin-2025 | -0,39 | 53,45 | 26,63 | 6,17 | 14,14 | 11,93 | 31-janv.-2006 | 31-mai-2025 | -1,65 | 55,71 | 21,48 | 7,36 | 13,75 | 11,89 | 31-janv.-2006 | 31-mars-2025 | -17,27 | 14,62 | 0,31 | 10,66 | 11,76 | 10,99 | 31-janv.-2006 | 0,89 |
--
|
|
| IX | GBP | 17-juin-2025 | 2,77 | 54,89 | 26,36 | 5,15 | 16,17 | 13,22 | 31-janv.-2006 | 31-mai-2025 | 0,14 | 53,73 | 21,09 | 5,94 | 15,56 | 13,11 | 31-janv.-2006 | 31-mars-2025 | -16,27 | 12,20 | -0,01 | 9,43 | 13,40 | 12,18 | 31-janv.-2006 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -0,34 | 17,40 | 19,56 | 17,41 | 15,70 | 12,17 | -- | 31-mars-2025 | -10,01 | 7,55 | 9,83 | 19,79 | 14,74 | 11,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 17-juin-2025 | 1,77 | 6,70 | 7,42 | 4,21 | 4,16 | 4,36 | 02-déc.-2014 | 31-mai-2025 | 1,32 | 7,02 | 5,48 | 4,83 | 4,05 | 4,33 | 02-déc.-2014 | 31-mars-2025 | 0,03 | 5,62 | 3,35 | 6,43 | 4,13 | 4,27 | 02-déc.-2014 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 17-juin-2025 | -8,58 | -0,80 | 3,99 | 3,65 | 3,89 | 5,08 | 02-déc.-2014 | 31-mai-2025 | -7,58 | 2,34 | 3,46 | 4,40 | 3,69 | 5,21 | 02-déc.-2014 | 31-mars-2025 | -4,11 | 5,60 | 4,37 | 6,76 | 4,07 | 5,68 | 02-déc.-2014 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 2,68 | 9,32 | 6,75 | 5,79 | 5,03 | 5,13 | -- | 31-mars-2025 | 1,00 | 7,69 | 4,98 | 7,29 | 5,01 | 5,05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* | 17-juin-2025 | -8,65 | -1,05 | 3,98 | -- | -- | 1,77 | 29-avr.-2022 | 31-mai-2025 | -7,13 | 2,76 | 3,57 | -- | -- | 2,34 | 29-avr.-2022 | 31-mars-2025 | -3,98 | 5,51 | -- | -- | -- | 3,65 | 29-avr.-2022 | 1,49 |
--
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | -6,34 | 4,54 | 4,71 | -- | -- | 4,14 | -- | 31-mars-2025 | -3,18 | 7,67 | -- | -- | -- | 5,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 17-juin-2025 | 2,16 | 7,59 | 8,29 | 5,05 | 5,00 | 5,20 | 02-déc.-2014 | 31-mai-2025 | 1,65 | 7,88 | 6,33 | 5,67 | 4,89 | 5,18 | 02-déc.-2014 | 31-mars-2025 | 0,24 | 6,49 | 4,18 | 7,29 | 4,98 | 5,12 | 02-déc.-2014 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 17-juin-2025 | -8,23 | 0,03 | 4,84 | 4,49 | 4,73 | 5,93 | 02-déc.-2014 | 31-mai-2025 | -7,28 | 3,16 | 4,29 | 5,24 | 4,53 | 6,07 | 02-déc.-2014 | 31-mars-2025 | -3,91 | 6,47 | 5,21 | 7,62 | 4,92 | 6,53 | 02-déc.-2014 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 2,68 | 9,32 | 6,75 | 5,79 | 5,03 | 5,13 | -- | 31-mars-2025 | 1,00 | 7,69 | 4,98 | 7,29 | 5,01 | 5,05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 17-juin-2025 | 2,20 | 7,65 | 8,38 | 5,12 | 5,13 | 5,32 | 02-déc.-2014 | 31-mai-2025 | 1,68 | 7,94 | 6,41 | 5,74 | 5,02 | 5,30 | 02-déc.-2014 | 31-mars-2025 | 0,26 | 6,56 | 4,27 | 7,36 | 5,10 | 5,24 | 02-déc.-2014 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 17-juin-2025 | -8,19 | 0,08 | 4,91 | 4,56 | 4,86 | 6,06 | 02-déc.-2014 | 31-mai-2025 | -7,25 | 3,22 | 4,37 | 5,31 | 4,65 | 6,19 | 02-déc.-2014 | 31-mars-2025 | -3,89 | 6,54 | 5,30 | 7,69 | 5,04 | 6,66 | 02-déc.-2014 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 2,68 | 9,32 | 6,75 | 5,79 | 5,03 | 5,13 | -- | 31-mars-2025 | 1,00 | 7,69 | 4,98 | 7,29 | 5,01 | 5,05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 17-juin-2025 | -0,55 | 4,12 | 9,46 | 10,77 | -- | 6,93 | 18-déc.-2019 | 31-mai-2025 | -2,44 | 0,19 | 4,91 | 10,87 | -- | 6,61 | 18-déc.-2019 | 31-mars-2025 | -1,60 | 2,50 | 3,95 | 14,25 | -- | 7,00 | 18-déc.-2019 | 0,71 | FR |
| Z | EUR | 17-juin-2025 | -11,16 | -4,01 | 5,90 | 10,08 | -- | 6,12 | 18-déc.-2019 | 31-mai-2025 | -11,01 | -4,19 | 2,90 | 10,42 | -- | 6,20 | 18-déc.-2019 | 31-mars-2025 | -5,67 | 2,49 | 4,98 | 14,61 | -- | 7,59 | 18-déc.-2019 | 0,71 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2025 | 2,50 | 8,91 | 8,16 | 13,02 | -- | 8,58 | -- | 31-mars-2025 | 2,14 | 7,18 | 6,64 | 16,15 | -- | 8,79 | -- | -- | -- | ||
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Valeur liquidative quotidienne
|
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| Nom du fonds | Type de part | Devise. | Actif total (mm) |
Valeur liquidative |
Variation quotidienne |
Variation quotidienne (%) |
Date | Reporting |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 6,65 | 32,19 | -0,25 | -0,77 | 17-juin-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 27,84 | -0,12 | -0,43 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23,76 | -0,07 | -0,29 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 6,65 | 30,51 | -0,24 | -0,78 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 6,65 | 31,55 | -0,25 | -0,79 | 17-juin-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 27,29 | -0,12 | -0,44 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 23,29 | -0,07 | -0,30 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 6,65 | 29,90 | -0,24 | -0,80 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 6,65 | 32,96 | -0,26 | -0,78 | 17-juin-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 28,51 | -0,12 | -0,42 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 24,33 | -0,07 | -0,29 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 6,65 | 33,03 | -0,26 | -0,78 | 17-juin-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 28,57 | -0,12 | -0,42 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 24,38 | -0,07 | -0,29 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 3 471,58 | 54,99 | -0,40 | -0,72 | 17-juin-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 47,57 | -0,16 | -0,34 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 3 471,58 | 17,26 | -0,06 | -0,35 | 17-juin-2025 | FR |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 3 471,58 | 44,13 | -0,32 | -0,72 | 17-juin-2025 | FR |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 3 471,58 | 59,75 | -0,43 | -0,71 | 17-juin-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 51,69 | -0,17 | -0,33 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 44,12 | -0,09 | -0,20 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 3 471,58 | 48,24 | -0,35 | -0,72 | 17-juin-2025 | FR |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 7,32 | 32,21 | -0,21 | -0,65 | 17-juin-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 27,86 | -0,08 | -0,29 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 7,32 | 32,26 | -0,09 | -0,28 | 17-juin-2025 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 7,32 | 29,67 | -0,20 | -0,67 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 7,32 | 31,80 | -0,21 | -0,66 | 17-juin-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 27,51 | -0,08 | -0,29 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 7,32 | 29,32 | -0,19 | -0,64 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 7,32 | 33,05 | -0,22 | -0,66 | 17-juin-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 28,59 | -0,08 | -0,28 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 7,32 | 33,13 | -0,22 | -0,66 | 17-juin-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 28,66 | -0,08 | -0,28 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 7,52 | 32,71 | -0,25 | -0,76 | 17-juin-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 28,30 | -0,11 | -0,39 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 7,52 | 32,86 | -0,12 | -0,36 | 17-juin-2025 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 7,52 | 30,20 | -0,23 | -0,76 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 7,52 | 32,30 | -0,24 | -0,74 | 17-juin-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 27,94 | -0,11 | -0,39 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 7,52 | 29,87 | -0,23 | -0,76 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 7,52 | 33,56 | -0,25 | -0,74 | 17-juin-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 29,03 | -0,11 | -0,38 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 7,52 | 33,65 | -0,25 | -0,74 | 17-juin-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 29,11 | -0,10 | -0,34 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 38,02 | 30,23 | -0,19 | -0,63 | 17-juin-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 26,15 | -0,06 | -0,23 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 22,32 | -0,02 | -0,09 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 38,02 | 30,75 | -0,19 | -0,61 | 17-juin-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 26,60 | -0,06 | -0,23 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 22,70 | -0,03 | -0,13 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 38,02 | 30,78 | -0,20 | -0,65 | 17-juin-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 26,63 | -0,06 | -0,23 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 22,73 | -0,02 | -0,09 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 75,96 | 27,13 | -0,05 | -0,18 | 17-juin-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 23,46 | 0,04 | 0,17 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 75,96 | 25,75 | 0,02 | 0,08 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 75,96 | 26,85 | -0,06 | -0,22 | 17-juin-2025 | FR |
| C | EUR | -- | 23,23 | 0,04 | 0,17 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 75,96 | 24,92 | -0,06 | -0,24 | 17-juin-2025 | FR |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 75,96 | 25,67 | 0,03 | 0,12 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 75,96 | 27,71 | -0,06 | -0,22 | 17-juin-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 23,97 | 0,04 | 0,17 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 75,96 | 30,33 | -0,06 | -0,20 | 17-juin-2025 |
--
|
| J | EUR | -- | 26,23 | 0,04 | 0,15 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 75,96 | 27,77 | -0,06 | -0,22 | 17-juin-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 24,03 | 0,05 | 0,21 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 53,38 | 30,75 | -0,34 | -1,09 | 17-juin-2025 | FR |
| A | USD | -- | 35,55 | -0,53 | -1,47 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 53,38 | 37,81 | -0,56 | -1,46 | 17-juin-2025 |
--
|
| A (USD) | EUR | -- | 32,71 | -0,36 | -1,09 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 53,38 | 33,05 | -0,36 | -1,08 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 53,38 | 30,42 | -0,33 | -1,07 | 17-juin-2025 |
--
|
| C | USD | -- | 35,16 | -0,52 | -1,46 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 53,38 | 32,66 | -0,35 | -1,06 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 53,38 | 31,40 | -0,35 | -1,10 | 17-juin-2025 | FR |
| I | USD | -- | 36,30 | -0,54 | -1,47 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 53,38 | 31,48 | -0,34 | -1,07 | 17-juin-2025 | FR |
| Z | USD | -- | 36,39 | -0,54 | -1,46 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 7,17 | 31,93 | -0,20 | -0,62 | 17-juin-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 27,62 | -0,07 | -0,25 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 7,17 | 31,98 | -0,08 | -0,25 | 17-juin-2025 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 7,17 | 29,44 | -0,19 | -0,64 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 7,17 | 31,58 | -0,20 | -0,63 | 17-juin-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 27,32 | -0,07 | -0,26 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 7,17 | 29,17 | -0,19 | -0,65 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 7,17 | 32,60 | -0,20 | -0,61 | 17-juin-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 28,20 | -0,07 | -0,25 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 24,07 | -0,03 | -0,12 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 7,17 | 32,69 | -0,20 | -0,61 | 17-juin-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 28,27 | -0,07 | -0,25 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 24,13 | -0,03 | -0,12 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 57,27 | 29,17 | -0,15 | -0,51 | 17-juin-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 25,23 | -0,04 | -0,16 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 57,27 | 28,07 | -0,04 | -0,14 | 17-juin-2025 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 57,27 | 26,99 | -0,15 | -0,55 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 57,27 | 28,82 | -0,15 | -0,52 | 17-juin-2025 | EN |
| C | EUR | -- | 24,93 | -0,03 | -0,12 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 57,27 | 26,69 | -0,15 | -0,56 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 57,27 | 29,89 | -0,16 | -0,53 | 17-juin-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 25,86 | -0,03 | -0,12 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 22,07 | 0,00 | 0,00 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 57,27 | 29,96 | -0,16 | -0,53 | 17-juin-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 25,92 | -0,03 | -0,12 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 22,12 | 0,00 | 0,00 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 34,62 | 24,39 | 0,00 | 0,00 | 17-juin-2025 | FR |
| A | USD | -- | 28,19 | -0,11 | -0,39 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 34,62 | 28,99 | -0,12 | -0,41 | 17-juin-2025 |
--
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 34,62 | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 17-juin-2025 | FR |
| I | USD | -- | 29,24 | -0,11 | -0,38 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 34,62 | 25,38 | 0,00 | 0,00 | 17-juin-2025 | FR |
| Z | USD | -- | 29,34 | -0,11 | -0,37 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 24,61 | 22,73 | -0,01 | -0,04 | 17-juin-2025 | FR |
| A | USD | -- | 26,27 | -0,12 | -0,46 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713209
|
A (USD) | USD* | 24,61 | 27,69 | -0,12 | -0,43 | 17-juin-2025 |
--
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* | 24,61 | 23,58 | -0,01 | -0,04 | 17-juin-2025 | FR |
| I | USD | -- | 27,26 | -0,11 | -0,40 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* | 24,61 | 23,66 | -0,01 | -0,04 | 17-juin-2025 | FR |
| Z | USD | -- | 27,35 | -0,12 | -0,44 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 9,57 | 31,78 | -0,13 | -0,41 | 17-juin-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 27,49 | -0,01 | -0,04 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 9,57 | 31,51 | -0,01 | -0,03 | 17-juin-2025 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 9,57 | 29,33 | -0,12 | -0,41 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 9,57 | 31,43 | -0,13 | -0,41 | 17-juin-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 27,19 | -0,01 | -0,04 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 9,57 | 29,00 | -0,12 | -0,41 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 9,57 | 32,46 | -0,13 | -0,40 | 17-juin-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 28,08 | 0,00 | 0,00 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 9,57 | 32,54 | -0,13 | -0,40 | 17-juin-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 28,15 | 0,00 | 0,00 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 5,56 | 27,41 | -0,19 | -0,69 | 17-juin-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 23,71 | -0,08 | -0,34 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 20,23 | -0,04 | -0,20 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 5,56 | 27,22 | -0,19 | -0,69 | 17-juin-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 23,54 | -0,08 | -0,34 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 20,09 | -0,04 | -0,20 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 5,56 | 27,81 | -0,20 | -0,71 | 17-juin-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 24,06 | -0,08 | -0,33 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 20,53 | -0,04 | -0,19 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 5,56 | 27,84 | -0,20 | -0,71 | 17-juin-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 24,08 | -0,08 | -0,33 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 20,56 | -0,04 | -0,19 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 25,99 | 19,41 | -0,03 | -0,15 | 17-juin-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 16,79 | 0,04 | 0,24 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 25,99 | 20,99 | -0,04 | -0,19 | 17-juin-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 18,16 | 0,04 | 0,22 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 99,87 | 32,25 | -0,06 | -0,19 | 17-juin-2025 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 775,72 | 41,99 | -0,32 | -0,76 | 17-juin-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 36,32 | -0,14 | -0,38 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 31,00 | -0,08 | -0,26 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 775,72 | 19,91 | -0,08 | -0,40 | 17-juin-2025 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 775,72 | 45,89 | -0,35 | -0,76 | 17-juin-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 39,70 | -0,15 | -0,38 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 33,88 | -0,09 | -0,27 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 915,98 | 42,08 | -0,01 | -0,02 | 17-juin-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 36,40 | 0,13 | 0,36 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | 915,98 | 26,65 | 0,10 | 0,38 | 17-juin-2025 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 915,98 | 23,62 | -0,01 | -0,04 | 17-juin-2025 | FR |
| AX | EUR | -- | 20,43 | 0,07 | 0,34 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | 915,98 | 22,60 | 0,08 | 0,35 | 17-juin-2025 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 915,98 | 37,35 | -0,01 | -0,03 | 17-juin-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 32,31 | 0,11 | 0,34 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 217,69 | 100,17 | 0,38 | 0,38 | 17-juin-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 86,65 | 0,66 | 0,77 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 73,96 | 0,66 | 0,90 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | 217,69 | 27,64 | 0,21 | 0,77 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 217,69 | 60,13 | 0,23 | 0,38 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 217,69 | 16,38 | 0,06 | 0,37 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 217,69 | 43,10 | 0,17 | 0,40 | 17-juin-2025 |
--
|
| AX | EUR | -- | 37,28 | 0,28 | 0,76 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 31,82 | 0,28 | 0,89 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | 217,69 | 24,08 | 0,19 | 0,80 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* | 217,69 | 40,28 | 0,15 | 0,37 | 17-juin-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 34,85 | 0,27 | 0,78 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 217,69 | 120,25 | 0,46 | 0,38 | 17-juin-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 104,03 | 0,80 | 0,78 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 1 426,41 | 12,11 | 0,00 | 0,00 | 17-juin-2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 10,48 | 0,05 | 0,48 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 1 426,41 | 26,53 | 0,11 | 0,42 | 17-juin-2025 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 1 426,41 | 12,42 | 0,00 | 0,00 | 17-juin-2025 |
--
|
| I | EUR | -- | 10,74 | 0,04 | 0,37 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 9,17 | 0,05 | 0,55 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 1 032,56 | 10,68 | -0,01 | -0,09 | 17-juin-2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 9,24 | 0,03 | 0,33 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 1 032,56 | 10,80 | 0,03 | 0,28 | 17-juin-2025 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 1 032,56 | 27,43 | -0,03 | -0,11 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 1 032,56 | 25,86 | -0,02 | -0,08 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 1 032,56 | 7,59 | -0,01 | -0,13 | 17-juin-2025 |
--
|
| AR | EUR | -- | 6,57 | 0,02 | 0,30 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| AR | GBP | -- | 5,60 | 0,02 | 0,36 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | 1 032,56 | 24,55 | 0,06 | 0,24 | 17-juin-2025 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 1 032,56 | 27,85 | -0,03 | -0,11 | 17-juin-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 24,09 | 0,07 | 0,29 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 20,56 | 0,08 | 0,39 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 1 032,56 | 11,06 | -0,02 | -0,18 | 17-juin-2025 |
--
|
| I | EUR | -- | 9,57 | 0,03 | 0,31 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 5 173,39 | 53,97 | 0,00 | 0,00 | 17-juin-2025 | FR |
| A | GBP | -- | 46,06 | 0,06 | 0,13 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 62,39 | -0,23 | -0,37 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | 5 173,39 | 29,68 | -0,11 | -0,37 | 17-juin-2025 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 5 173,39 | 30,13 | 0,00 | 0,00 | 17-juin-2025 | FR |
| AX | GBP | -- | 25,72 | 0,04 | 0,16 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 34,83 | -0,13 | -0,37 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | 5 173,39 | 28,12 | -0,11 | -0,39 | 17-juin-2025 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* | 5 173,39 | 39,49 | 0,00 | 0,00 | 17-juin-2025 |
--
|
| C | USD | -- | 45,65 | -0,17 | -0,37 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 5 173,39 | 31,13 | 0,00 | 0,00 | 17-juin-2025 | FR |
| F | USD | -- | 35,99 | -0,13 | -0,36 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 5 173,39 | 25,76 | 0,00 | 0,00 | 17-juin-2025 | FR |
| FX | USD | -- | 29,78 | -0,11 | -0,37 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 5 173,39 | 59,63 | 0,01 | 0,02 | 17-juin-2025 | FR |
| I | USD | -- | 68,93 | -0,26 | -0,38 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 5 173,39 | 26,45 | 0,00 | 0,00 | 17-juin-2025 | FR |
| IX | USD | -- | 30,57 | -0,12 | -0,39 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 5 173,39 | 47,92 | 0,01 | 0,02 | 17-juin-2025 | FR |
| Z | USD | -- | 55,39 | -0,21 | -0,38 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 5 173,39 | 23,83 | 0,00 | 0,00 | 17-juin-2025 | FR |
| ZX | USD | -- | 27,55 | -0,10 | -0,36 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 258,33 | 34,19 | 0,03 | 0,09 | 17-juin-2025 | EN FR |
| A | USD | -- | 39,52 | -0,12 | -0,30 | 17-juin-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 258,33 | 26,06 | 0,02 | 0,08 | 17-juin-2025 |
--
|
| AX | USD | -- | 30,13 | -0,09 | -0,30 | 17-juin-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | 258,33 | 30,81 | 0,02 | 0,07 | 17-juin-2025 |
--
|
| C | USD | -- | 35,62 | -0,11 | -0,31 | 17-juin-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 1 160,93 | 50,86 | -0,28 | -0,55 | 17-juin-2025 | FR |
| A | USD | -- | 58,79 | -0,55 | -0,93 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 1 160,93 | 54,74 | -0,31 | -0,56 | 17-juin-2025 | FR |
| I | USD | -- | 63,28 | -0,59 | -0,92 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 1 160,93 | 55,04 | -0,31 | -0,56 | 17-juin-2025 | FR |
| Z | GBP | -- | 46,98 | -0,20 | -0,42 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 63,63 | -0,60 | -0,93 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 122,06 | 27,38 | 0,00 | 0,00 | 17-juin-2025 | FR |
| A | USD | -- | 31,65 | -0,12 | -0,38 | 17-juin-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 122,06 | 29,38 | 0,00 | 0,00 | 17-juin-2025 | FR |
| Z | USD | -- | 33,96 | -0,13 | -0,38 | 17-juin-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 283,13 | 27,86 | -0,01 | -0,04 | 17-juin-2025 | FR |
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 32,21 | -0,13 | -0,40 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | 283,13 | 28,99 | -0,11 | -0,38 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 283,13 | 33,17 | -0,01 | -0,03 | 17-juin-2025 | FR |
| I | USD | -- | 38,35 | -0,15 | -0,39 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 3 447,68 | 36,96 | -0,02 | -0,05 | 17-juin-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 31,97 | 0,10 | 0,31 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | 3 447,68 | 25,38 | 0,08 | 0,32 | 17-juin-2025 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 3 447,68 | 22,16 | -0,01 | -0,04 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | 3 447,68 | 27,18 | -0,02 | -0,07 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | 3 447,68 | 22,18 | -0,01 | -0,04 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 3 447,68 | 39,64 | -0,02 | -0,05 | 17-juin-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 34,29 | 0,11 | 0,32 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 3 447,68 | 22,47 | -0,01 | -0,04 | 17-juin-2025 | FR |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | 3 447,68 | 22,28 | -0,02 | -0,09 | 17-juin-2025 | FR |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 34,89 | 26,44 | -0,02 | -0,08 | 17-juin-2025 | FR |
| A | USD | -- | 30,57 | -0,13 | -0,42 | 17-juin-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 34,89 | 28,14 | -0,01 | -0,04 | 17-juin-2025 | FR |
| Z | USD | -- | 32,53 | -0,14 | -0,43 | 17-juin-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 501,93 | 27,91 | -0,04 | -0,14 | 17-juin-2025 | FR |
| A | USD | -- | 32,27 | -0,17 | -0,52 | 17-juin-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 501,93 | 30,79 | -0,05 | -0,16 | 17-juin-2025 | FR |
| Z | USD | -- | 35,60 | -0,18 | -0,50 | 17-juin-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 109,67 | 30,17 | -0,04 | -0,13 | 17-juin-2025 | FR |
| A | USD | -- | 34,88 | -0,17 | -0,48 | 17-juin-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 109,67 | 17,85 | -0,02 | -0,11 | 17-juin-2025 | FR |
| AR | USD | -- | 20,64 | -0,10 | -0,48 | 17-juin-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 109,67 | 31,86 | -0,03 | -0,09 | 17-juin-2025 | FR |
| I | USD | -- | 36,82 | -0,19 | -0,51 | 17-juin-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 109,67 | 34,20 | -0,04 | -0,12 | 17-juin-2025 | FR |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 39,54 | -0,20 | -0,50 | 17-juin-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 2 274,73 | 41,83 | 0,04 | 0,10 | 17-juin-2025 | FR |
| A | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 48,35 | -0,14 | -0,29 | 17-juin-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | 2 274,73 | 29,90 | -0,08 | -0,27 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 2 274,73 | 38,77 | 0,04 | 0,10 | 17-juin-2025 | FR |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 2 274,73 | 30,92 | 0,03 | 0,10 | 17-juin-2025 | FR |
| I | USD | -- | 35,74 | -0,10 | -0,28 | 17-juin-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 2 274,73 | 47,62 | 0,05 | 0,10 | 17-juin-2025 | FR |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 55,05 | -0,15 | -0,27 | 17-juin-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 1 173,60 | 47,74 | -0,05 | -0,10 | 17-juin-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 41,29 | 0,10 | 0,24 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 1 173,60 | 26,92 | 0,02 | 0,07 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 1 173,60 | 36,32 | -0,04 | -0,11 | 17-juin-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 31,42 | 0,09 | 0,29 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26,81 | 0,10 | 0,37 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 1 173,60 | 23,41 | -0,03 | -0,13 | 17-juin-2025 | FR |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 1 173,60 | 25,11 | 0,02 | 0,08 | 17-juin-2025 | EN FR |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 1 173,60 | 26,10 | 0,03 | 0,12 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 1 173,60 | 26,93 | 0,03 | 0,11 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 489,08 | 48,95 | -0,48 | -0,97 | 17-juin-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 42,35 | -0,24 | -0,56 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 489,08 | 26,97 | -0,26 | -0,95 | 17-juin-2025 | FR |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 489,08 | 33,30 | -0,32 | -0,95 | 17-juin-2025 | FR |
| AR | EUR | -- | 28,81 | -0,17 | -0,59 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 489,08 | 36,34 | -0,35 | -0,95 | 17-juin-2025 | FR |
| IR | EUR | -- | 31,44 | -0,18 | -0,57 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 20 637,61 | 232,81 | -2,18 | -0,93 | 17-juin-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 201,40 | -1,11 | -0,55 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| A | JPY | -- | 33 736,96 | -39,07 | -0,12 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 20 637,61 | 31,29 | -0,17 | -0,54 | 17-juin-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 20 637,61 | 117,26 | -1,10 | -0,93 | 17-juin-2025 | FR |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 20 637,61 | 71,18 | -0,67 | -0,93 | 17-juin-2025 | FR |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 20 637,61 | 90,04 | -0,84 | -0,92 | 17-juin-2025 | FR |
| AX | EUR | -- | 77,89 | -0,43 | -0,55 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 66,48 | -0,28 | -0,42 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| AX | JPY | -- | 13 047,87 | -15,11 | -0,12 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 20 637,61 | 31,58 | -0,17 | -0,54 | 17-juin-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 20 637,61 | 62,30 | -0,58 | -0,92 | 17-juin-2025 | FR |
| F | EUR | -- | 53,89 | -0,30 | -0,55 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 20 637,61 | 50,30 | -0,47 | -0,93 | 17-juin-2025 | FR |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 20 637,61 | 46,96 | -0,44 | -0,93 | 17-juin-2025 | FR |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 20 637,61 | 57,98 | -0,54 | -0,92 | 17-juin-2025 | FR |
| FX | EUR | -- | 50,15 | -0,28 | -0,56 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 20 637,61 | 277,98 | -2,59 | -0,92 | 17-juin-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 240,47 | -1,32 | -0,55 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 205,23 | -0,86 | -0,42 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| I | JPY | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 20 637,61 | 54,26 | -0,51 | -0,93 | 17-juin-2025 | FR |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 20 637,61 | 120,02 | -1,12 | -0,93 | 17-juin-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 103,82 | -0,57 | -0,55 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 88,61 | -0,37 | -0,42 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 20 637,61 | 117,33 | -1,10 | -0,93 | 17-juin-2025 | FR |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 20 637,61 | 157,78 | -1,47 | -0,92 | 17-juin-2025 | FR |
| ZX | EUR | -- | 136,49 | -0,75 | -0,55 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 116,49 | -0,49 | -0,42 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 750,80 | 66,58 | -0,14 | -0,21 | 17-juin-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 57,59 | 0,09 | 0,16 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 49,16 | 0,15 | 0,31 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | 750,80 | 26,50 | 0,05 | 0,19 | 17-juin-2025 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 750,80 | 46,84 | -0,11 | -0,23 | 17-juin-2025 | FR |
|
ISIN: LU0410168925
|
CH (EUR) | EUR* | 750,80 | 34,68 | -0,07 | -0,20 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 750,80 | 73,98 | -0,16 | -0,22 | 17-juin-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 64,00 | 0,11 | 0,17 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 65,87 | 31,99 | -0,06 | -0,19 | 17-juin-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 27,67 | 0,05 | 0,18 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | 65,87 | 25,03 | 0,04 | 0,16 | 17-juin-2025 |
--
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 65,87 | 33,67 | -0,06 | -0,18 | 17-juin-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 29,13 | 0,06 | 0,21 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 4 669,28 | 40,68 | -0,01 | -0,03 | 17-juin-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 35,19 | 0,12 | 0,34 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 30,03 | 0,14 | 0,47 | 17-juin-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 4 669,28 | 27,91 | 0,10 | 0,36 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 4 669,28 | 27,09 | -0,01 | -0,04 | 17-juin-2025 | FR |
| AX | EUR | -- | 23,43 | 0,08 | 0,34 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20,00 | 0,10 | 0,50 | 17-juin-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* | 4 669,28 | 24,55 | 0,09 | 0,37 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 4 669,28 | 34,50 | -0,01 | -0,03 | 17-juin-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 29,85 | 0,11 | 0,37 | 17-juin-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 4 669,28 | 23,72 | -0,01 | -0,04 | 17-juin-2025 | FR |
| IX | EUR | -- | 20,52 | 0,07 | 0,34 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 17,51 | 0,08 | 0,46 | 17-juin-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 4 669,28 | 44,53 | -0,01 | -0,02 | 17-juin-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 38,52 | 0,14 | 0,36 | 17-juin-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 4 669,28 | 31,31 | -0,01 | -0,03 | 17-juin-2025 | FR |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 4 669,28 | 24,30 | 0,00 | 0,00 | 17-juin-2025 | FR |
| ZX | EUR | -- | 21,02 | 0,07 | 0,33 | 17-juin-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 334,78 | 29,80 | 0,04 | 0,13 | 17-juin-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 25,78 | 0,13 | 0,51 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | 334,78 | 27,20 | 0,14 | 0,52 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 725,26 | 88,45 | 0,05 | 0,06 | 17-juin-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 76,51 | 0,33 | 0,43 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 725,26 | 22,30 | 0,10 | 0,45 | 17-juin-2025 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 14 833,19 | 162,00 | -0,27 | -0,17 | 17-juin-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 140,14 | 0,30 | 0,21 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 119,61 | 0,41 | 0,34 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 14 833,19 | 172,41 | -0,29 | -0,17 | 17-juin-2025 | FR |
| I | AUD | -- | 263,84 | -0,08 | -0,03 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| I | EUR | -- | 149,14 | 0,32 | 0,21 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 127,29 | 0,44 | 0,35 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 14 833,19 | 185,30 | -0,31 | -0,17 | 17-juin-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 160,30 | 0,35 | 0,22 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 136,81 | 0,47 | 0,34 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 14 833,19 | 32,24 | 0,07 | 0,22 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 2 499,37 | 64,47 | -0,64 | -0,98 | 17-juin-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 55,77 | -0,34 | -0,61 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 2 499,37 | 29,98 | -0,14 | -0,47 | 17-juin-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 868,14 | 45,15 | -0,44 | -0,96 | 17-juin-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 39,06 | -0,23 | -0,58 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 868,14 | 34,26 | -0,20 | -0,58 | 17-juin-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 868,14 | 24,52 | -0,24 | -0,97 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 868,14 | 25,28 | -0,25 | -0,98 | 17-juin-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 868,14 | 48,28 | -0,47 | -0,96 | 17-juin-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 41,76 | -0,25 | -0,59 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 177,14 | 71,98 | -0,76 | -1,04 | 17-juin-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 62,26 | -0,42 | -0,67 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 177,14 | 84,00 | -0,89 | -1,05 | 17-juin-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 72,66 | -0,49 | -0,67 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 18,30 | 29,25 | 0,16 | 0,55 | 16-juin-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 25,31 | 0,12 | 0,48 | 16-juin-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 21,55 | 0,11 | 0,51 | 16-juin-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 18,30 | 29,59 | 0,16 | 0,54 | 16-juin-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 25,61 | 0,13 | 0,51 | 16-juin-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21,80 | 0,11 | 0,51 | 16-juin-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 18,30 | 29,62 | 0,16 | 0,54 | 16-juin-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 25,63 | 0,12 | 0,47 | 16-juin-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21,82 | 0,11 | 0,51 | 16-juin-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 552,43 | 80,31 | -0,78 | -0,96 | 17-juin-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 69,48 | -0,40 | -0,57 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 59,30 | -0,27 | -0,45 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 552,43 | 30,52 | -0,18 | -0,59 | 17-juin-2025 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 552,43 | 62,68 | -0,61 | -0,96 | 17-juin-2025 | FR |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 552,43 | 56,41 | -0,55 | -0,97 | 17-juin-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 48,80 | -0,29 | -0,59 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 552,43 | 35,13 | -0,34 | -0,96 | 17-juin-2025 | FR |
| ZX | EUR | -- | 30,39 | -0,18 | -0,59 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 49,56 | 29,61 | -0,16 | -0,54 | 17-juin-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 25,61 | -0,05 | -0,20 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 21,86 | -0,01 | -0,05 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 49,56 | 26,47 | -0,14 | -0,53 | 17-juin-2025 | FR |
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 2 421,14 | 23,62 | -0,01 | -0,04 | 17-juin-2025 | FR |
| I | USD | -- | 27,31 | -0,10 | -0,36 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 4 028,45 | 161,56 | -0,33 | -0,20 | 17-juin-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 139,76 | 0,24 | 0,17 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 119,28 | 0,36 | 0,30 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 4 028,45 | 92,83 | -0,19 | -0,20 | 17-juin-2025 | FR |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 4 028,45 | 187,14 | -0,38 | -0,20 | 17-juin-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 161,88 | 0,28 | 0,17 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 138,16 | 0,42 | 0,30 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 148,90 | 39,48 | -0,01 | -0,03 | 17-juin-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 34,15 | 0,12 | 0,35 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 148,90 | 42,53 | -0,02 | -0,05 | 17-juin-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 36,79 | 0,12 | 0,33 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 3 489,05 | 241,09 | 0,38 | 0,16 | 17-juin-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 208,55 | 1,12 | 0,54 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 178,00 | 1,19 | 0,67 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 3 489,05 | 22,97 | 0,12 | 0,53 | 17-juin-2025 | FR |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 3 489,05 | 132,56 | 0,21 | 0,16 | 17-juin-2025 | FR |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 3 489,05 | 241,09 | 0,38 | 0,16 | 17-juin-2025 | FR |
| AX | EUR | -- | 208,55 | 1,12 | 0,54 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 177,99 | 1,18 | 0,67 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* | 3 489,05 | 33,85 | 0,18 | 0,54 | 17-juin-2025 |
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176155215
|
C | USD* | 3 489,05 | 155,86 | 0,24 | 0,15 | 17-juin-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 134,82 | 0,72 | 0,54 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 3 489,05 | 108,64 | 0,17 | 0,16 | 17-juin-2025 | FR |
| F | EUR | -- | 93,98 | 0,51 | 0,55 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 3 489,05 | 295,30 | 0,47 | 0,16 | 17-juin-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 255,45 | 1,38 | 0,54 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 3 489,05 | 294,80 | 0,47 | 0,16 | 17-juin-2025 | FR |
| IX | EUR | -- | 255,02 | 1,38 | 0,54 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 217,65 | 1,45 | 0,67 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 39,98 | 39,18 | -0,02 | -0,05 | 17-juin-2025 | FR |
| A | EUR | -- | 33,89 | 0,11 | 0,33 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* | 39,98 | 26,41 | 0,09 | 0,34 | 17-juin-2025 |
--
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 39,98 | 42,66 | -0,02 | -0,05 | 17-juin-2025 | FR |
| I | EUR | -- | 36,90 | 0,12 | 0,33 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 39,98 | 43,19 | -0,02 | -0,05 | 17-juin-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 37,36 | 0,12 | 0,32 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 195,54 | 27,24 | -0,06 | -0,22 | 17-juin-2025 | FR |
| Z | EUR | -- | 23,56 | 0,04 | 0,17 | 17-juin-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
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| Nom du fonds | Type de part | Devise. | Catégorie | Note globale |
3 ans | 5 ans | 10 ans | Reporting |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 913
|
sur 913
|
sur 783
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 910
|
sur 910
|
sur 767
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 913
|
sur 913
|
--
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 910
|
sur 910
|
--
|
--
|
FR |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 913
|
sur 913
|
sur 783
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 910
|
sur 910
|
sur 767
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5061
|
sur 5061
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5061
|
sur 5061
|
--
|
--
|
-- | -- |
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| C | EUR | -- | -- |
--
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|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
--
|
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--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5061
|
sur 5061
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
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|
--
|
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|
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|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5061
|
sur 5061
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
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-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5061
|
sur 5061
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5061
|
sur 5061
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5061
|
sur 5061
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5061
|
sur 5061
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
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|
--
|
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|
FR |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1734
|
sur 1734
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| A (USD) | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1734
|
sur 1734
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1734
|
sur 1734
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
sur 1734
|
sur 1734
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5061
|
sur 5061
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5061
|
sur 5061
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5061
|
sur 5061
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5061
|
sur 5061
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3053
|
sur 3053
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3053
|
sur 3053
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3053
|
sur 3053
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3053
|
sur 3053
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1349
|
sur 1349
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1349
|
sur 1349
|
--
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1349
|
sur 1349
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1349
|
sur 1349
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1349
|
sur 1349
|
--
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1349
|
sur 1349
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1349
|
sur 1349
|
--
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1307
|
sur 1307
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1297
|
sur 1297
|
--
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713209
|
A (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1307
|
sur 1307
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1297
|
sur 1297
|
--
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1307
|
sur 1307
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
sur 1297
|
sur 1297
|
--
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1830
|
sur 1830
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1830
|
sur 1830
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1830
|
sur 1830
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
sur 1830
|
sur 1830
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 419
|
sur 419
|
sur 291
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 443
|
sur 443
|
sur 296
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 419
|
sur 419
|
sur 291
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 443
|
sur 443
|
sur 296
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3053
|
sur 3053
|
sur 2507
|
sur 1410
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3044
|
sur 3044
|
sur 2506
|
sur 1386
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3053
|
sur 3053
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3044
|
sur 3044
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3053
|
sur 3053
|
sur 2507
|
sur 1410
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3044
|
sur 3044
|
sur 2506
|
sur 1386
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 525
|
sur 525
|
sur 445
|
sur 241
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 525
|
sur 525
|
sur 442
|
sur 234
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 525
|
sur 525
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 525
|
sur 525
|
sur 445
|
sur 241
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 525
|
sur 525
|
sur 442
|
sur 234
|
FR |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 525
|
sur 525
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 525
|
sur 525
|
sur 445
|
sur 241
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 525
|
sur 525
|
sur 442
|
sur 234
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1487
|
sur 1487
|
sur 1223
|
sur 589
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
sur 1214
|
sur 586
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1487
|
sur 1487
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 873
|
sur 873
|
sur 751
|
sur 343
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 892
|
sur 892
|
sur 754
|
sur 348
|
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 873
|
sur 873
|
sur 751
|
sur 343
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 892
|
sur 892
|
sur 754
|
sur 348
|
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1487
|
sur 1487
|
sur 1223
|
sur 589
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
sur 1214
|
sur 586
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1487
|
sur 1487
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1487
|
sur 1487
|
sur 1223
|
sur 589
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
sur 1214
|
sur 586
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1487
|
sur 1487
|
sur 1223
|
sur 589
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
sur 1214
|
sur 586
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1487
|
sur 1487
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1487
|
sur 1487
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1495
|
sur 1495
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 856
|
sur 856
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 856
|
sur 856
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 856
|
sur 856
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 856
|
sur 856
|
--
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 856
|
sur 856
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 856
|
sur 856
|
--
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 856
|
sur 856
|
sur 779
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 856
|
sur 856
|
sur 774
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1349
|
sur 1349
|
sur 1134
|
sur 648
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1349
|
sur 1349
|
sur 1131
|
sur 640
|
FR |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| A | USD | -- | -- |
--
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-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1349
|
sur 1349
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1349
|
sur 1349
|
sur 1134
|
sur 648
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1349
|
sur 1349
|
sur 1131
|
sur 640
|
FR |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1349
|
sur 1349
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1349
|
sur 1349
|
sur 1134
|
sur 648
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1349
|
sur 1349
|
sur 1131
|
sur 640
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1349
|
sur 1349
|
sur 1134
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1349
|
sur 1349
|
sur 1131
|
--
|
FR |
| F | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1349
|
sur 1349
|
sur 1134
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1349
|
sur 1349
|
sur 1131
|
--
|
FR |
| FX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1349
|
sur 1349
|
sur 1134
|
sur 648
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1349
|
sur 1349
|
sur 1131
|
sur 640
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1349
|
sur 1349
|
sur 1134
|
sur 648
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1349
|
sur 1349
|
sur 1131
|
sur 640
|
FR |
| IX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1349
|
sur 1349
|
sur 1134
|
sur 648
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1349
|
sur 1349
|
sur 1131
|
sur 640
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1349
|
sur 1349
|
sur 1134
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1349
|
sur 1349
|
sur 1131
|
--
|
FR |
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 445
|
sur 445
|
sur 346
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 442
|
sur 442
|
sur 342
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 445
|
sur 445
|
sur 346
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 442
|
sur 442
|
sur 342
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 445
|
sur 445
|
sur 346
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 442
|
sur 442
|
sur 342
|
--
|
FR |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1199
|
sur 1199
|
sur 932
|
sur 470
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1205
|
sur 1205
|
sur 931
|
sur 471
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1199
|
sur 1199
|
sur 932
|
sur 470
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
sur 1205
|
sur 1205
|
sur 931
|
sur 471
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 833
|
sur 833
|
sur 721
|
sur 450
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 835
|
sur 835
|
sur 708
|
sur 447
|
FR |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 833
|
sur 833
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 833
|
sur 833
|
sur 721
|
sur 450
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 835
|
sur 835
|
sur 708
|
sur 447
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
sur 2616
|
sur 2616
|
sur 2196
|
--
|
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
sur 2676
|
sur 2676
|
sur 2244
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
sur 2616
|
sur 2616
|
sur 2196
|
--
|
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
sur 2676
|
sur 2676
|
sur 2244
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2886
|
sur 2886
|
sur 2361
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2884
|
sur 2884
|
sur 2348
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2886
|
sur 2886
|
sur 2361
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2884
|
sur 2884
|
sur 2348
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2886
|
sur 2886
|
sur 2361
|
sur 1156
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2884
|
sur 2884
|
sur 2348
|
sur 1153
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2886
|
sur 2886
|
sur 2361
|
sur 1156
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2884
|
sur 2884
|
sur 2348
|
sur 1153
|
FR |
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2886
|
sur 2886
|
sur 2361
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2884
|
sur 2884
|
sur 2348
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2886
|
sur 2886
|
sur 2361
|
sur 1156
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2884
|
sur 2884
|
sur 2348
|
sur 1153
|
FR |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2886
|
sur 2886
|
sur 2361
|
sur 1156
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2884
|
sur 2884
|
sur 2348
|
sur 1153
|
FR |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2886
|
sur 2886
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 574
|
sur 574
|
sur 461
|
sur 152
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 569
|
sur 569
|
sur 456
|
sur 144
|
FR |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2886
|
sur 2886
|
sur 2361
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2884
|
sur 2884
|
sur 2348
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2886
|
sur 2886
|
sur 2361
|
sur 1156
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2884
|
sur 2884
|
sur 2348
|
sur 1153
|
FR |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
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| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 444
|
sur 444
|
sur 401
|
sur 277
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 445
|
sur 445
|
sur 400
|
sur 274
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 444
|
sur 444
|
sur 401
|
sur 277
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
sur 445
|
sur 445
|
sur 400
|
sur 274
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
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-- | -- |
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|
--
|
--
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|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 531
|
sur 531
|
sur 415
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 531
|
sur 531
|
sur 413
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 531
|
sur 531
|
sur 415
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
sur 531
|
sur 531
|
sur 413
|
--
|
EN FR |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5061
|
sur 5061
|
sur 3860
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5032
|
sur 5032
|
sur 3863
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5061
|
sur 5061
|
sur 3860
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5032
|
sur 5032
|
sur 3863
|
--
|
FR |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5061
|
sur 5061
|
sur 3860
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5032
|
sur 5032
|
sur 3863
|
--
|
FR |
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5061
|
sur 5061
|
sur 3860
|
sur 2061
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5032
|
sur 5032
|
sur 3863
|
sur 2048
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5061
|
sur 5061
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5032
|
sur 5032
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5061
|
sur 5061
|
sur 3860
|
sur 2061
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5032
|
sur 5032
|
sur 3863
|
sur 2048
|
FR |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5061
|
sur 5061
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5032
|
sur 5032
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5061
|
sur 5061
|
sur 3860
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5032
|
sur 5032
|
sur 3863
|
--
|
FR |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5061
|
sur 5061
|
sur 3860
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5032
|
sur 5032
|
sur 3863
|
--
|
FR |
| FX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5061
|
sur 5061
|
sur 3860
|
sur 2061
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5032
|
sur 5032
|
sur 3863
|
sur 2048
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5061
|
sur 5061
|
sur 3860
|
sur 2061
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 5032
|
sur 5032
|
sur 3863
|
| |