Global Multi-Asset Income Fund
Clase de acción :
 
ISIN: LU1258507745
Global Multi-Asset Income Fund
ISIN: LU1258507745
Clase de acción :

Global Multi-Asset Income Fund

Clase de acción :
ISIN: LU1258507745
 
 
 
 
Objetivo de la inversión
Su objetivo es maximizar las rentas corrientes considerando la revalorización del capital a lo largo del tiempo.
Enfoque de inversión
Su objetivo es maximizar las rentas y revalorizar el capital a lo largo del tiempo.
 
 
Composición 4 A fecha de 31-ago-2020
Fund Active Wt
Global Equities 29,94 -0,06
Global Fixed Income 46,66 -3,34
Global High Yielding Investments 19,66 -0,34
Commodities 0,00 0,00
Volatility -0,41 -0,41
Cash 4,15 4,15
 
Podría no alcanzar el 100%.


Geography4 A fecha de 31-ago-2020
Equities Fixed Income
North America 17,20 21,14
Europe 5,71 10,26
Asia ex-Japan 1,05 1,45
Japan 2,67 5,88
Emerging Markets 3,31 7,93
Portfolio
Developed Markets 93,73
North America 17,91
Europe 67,50
Asia ex-Japan 1,73
Japan 6,58
Emerging Markets 6,27
 
Podría no alcanzar el 100%.


Posiciones A fecha de 31-ago-2020
Fund
MS Invf - Emerging Markets Debt Fund 4,86
MS Invf - Global High Yield Bond Fund 4,65
Greece (Government), 3.750000%, 2028-01-30 2,61
Mexico (United Mexican States), 8.500000%, 2029-05-31 2,32
United States Treasury, 1.750000%, 2022-04-30 1,91
Umbs, 3.500000%, 2045-09-25 1,78
Germany (Federal Republic of), 0.250000%, 2029-02-15 1,26
Canadian Government Bond, 2.250000%, 2029-06-01 1,23
Japan (Government of), 0.100000%, 2026-06-20 1,07
United States Treasury, 1.125000%, 2040-05-15 1,00
Total 22,69

Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se mencionan, no debiéndose interpretar como tales 



 
 
 

** Puede consultar la rentabilidad del año natural (%) seleccionando el nombre del fondo en la tabla de precios.

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Los datos de rentabilidad citados se basan en las rentabilidades medias anualizadas, netas de comisiones.

La fuente de todos los datos de rendimiento e índices es Morgan Stanley Investment Management Limited.

La rentabilidad pasada no es garantía de resultados futuros. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden disminuir o aumentar, por lo que el inversor podría no recuperar el importe invertido. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones en las divisas. No se muestran los datos de rentabilidad para los fondos con una trayectoria de menos de un año. La rentabilidad se calcula neta de comisiones. Los datos de rentabilidad en lo que va de año no están anualizados. La rentabilidad de otras clases de acciones, cuando se ofrezcan, puede ser diferente. Antes de invertir, han de estudiarse cuidadosamente los objetivos de inversión, los riesgos, las comisiones y los gastos del fondo. El folleto y el documento de Datos Fundamentales para el Inversor ("DFI") contienen esta y otra información sobre el fondo. Le rogamos lea atentamente el folleto de emisión y el documento de Datos Fundamentales para el Inversor ("DFI") antes de invertir.

Las calificaciones Morningstar Rating™ para fondos, o "calificaciones con estrellas", se calculan en el caso de productos gestionados (incluidos fondos de inversión, subcuentas de rentas vitalicias variables y subcuentas de seguros de vida variables, fondos cotizados, fondos de capital fijo y cuentas independientes) con un historial de, al menos, tres años. Los fondos cotizados y los fondos de inversión de capital variable se consideran un conjunto único a efectos comparativos. Se calculan a partir de un parámetro de Morningstar de rentabilidad ajustada por el riesgo que tiene en cuenta la variación de la rentabilidad adicional mensual de un producto gestionado, dotando de mayor énfasis a las variaciones a la baja y recompensando la rentabilidad sistemática. Se asignan cinco estrellas al 10% de los mejores productos de cada categoría, cuatro estrellas al siguiente 22,5%, tres al siguiente 35%, dos al siguiente 22,5% y una estrella al 10% menos rentable. La calificación general de Morningstar de un producto gestionado se obtiene de una media ponderada de las cifras de rentabilidad asociadas a los parámetros de calificación de Morningstar a tres, cinco y diez años (si corresponde). Las ponderaciones son las siguientes: calificación del 100% a tres años por 36-59 meses de rentabilidad total, calificación del 60% a cinco años / calificación del 40% a tres años por 60-119 meses de rentabilidad total y calificación del 50% a 10 años / calificación del 30% a cinco años / calificación del 20% a tres años por 120 meses o más de rentabilidad total. Si bien la fórmula de calificación general mediante estrellas a 10 años parece otorgar la mayor ponderación al periodo de 10 años, el periodo de tres años más reciente es el que en realidad incide en mayor medida, pues se incluye en los tres periodos de calificación. Las calificaciones no tienen en cuenta los volúmenes de ventas.

La categoría Europa / Asia y Sudáfrica (EAA) incluye fondos domiciliados en los mercados europeos, los principales mercados asiáticos transfronterizos donde hay disponibles cantidades importantes de fondos europeos de OICVM (principalmente Hong Kong, Singapur y Taiwán), Sudáfrica y otros mercados asiáticos y africanos seleccionados donde Morningstar cree que es beneficioso para los inversores que los fondos se incluyan en el sistema de clasificación EAA.

© 2020 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que figura en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y / o de sus proveedores de contenidos; (2) no podrá copiarse ni distribuirse; y (3) no se garantiza que sea precisa, íntegra u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que se derive de cualquier uso que se haga de esta información. La rentabilidad pasada no es garantía de resultados futuros.

2 El índice Bloomberg Barclays Global Aggregate (EUR) proporciona un indicador general de los mercados globales de bonos de tipo fijo con grado de inversión. La rentabilidad total mostrada se muestra sin cobertura en USD.

El MSCI All Country World (ACWI) es un índice ponderado por capitalización bursátil ajustado por las acciones en libre circulación que tiene por objeto medir la evolución de las bolsas de los mercados desarrollados y emergentes. La expresión "en libre circulación" designa la proporción de las acciones en circulación que se consideran disponibles para su compra por los inversores en los mercados bursátiles. La evolución del índice se expresa en dólares estadounidenses y supone que los dividendos netos se reinvierten.

El índice Dow Jones Brookfield Global Infrastructure (ACWI) es un índice ponderado por capitalización bursátil ajustado por las acciones en circulación que mide la evolución de las compañías con una sólida presencia en el sector de las infraestructuras. El índice pretende medir todos los sectores del mercado de infraestructuras.

El índice FTSE EPRA/NAREIT Developed es un índice ponderado por capitalización bursátil ajustado por las acciones en circulación que tiene por objeto reflejar la evolución de las compañías expuestas a áreas específicas de los principales mercados/regiones inmobiliarios del mundo desarrollado.

El índice Barclays Global High Yield proporciona un indicador general de los mercados globales de renta fija de alto rendimiento. Está conformado por los índices Barclays U.S. High Yield, Pan-European High Yield, U.S. Emerging Markets High Yield y Pan-European Emerging Markets High Yield.

El índice JPMorgan EMBI Global replica las rentabilidades totales de los instrumentos de deuda en dólares estadounidenses emitidos por entidades públicas y cuasipúblicas de los mercados emergentes: bonos Brady, préstamos, eurobonos e instrumentos de los mercados locales de más de 30 países emergentes.

3 Los gastos de entrada se expresan como una cifra máxima. En algunos casos, puede pagar menos. Puede averiguarlo a través de su asesor financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y gastos asumidos durante el funcionamiento del fondo y se deducen de los activos del fondo durante el período. Incluye las comisiones pagadas por gestión de inversiones (comisión de gestión), las del fideicomisario / depositario y los gastos administrativos.  Las cantidades de la inversión inicial mínima / inversión posterior mínima pueden expresarse en dólares estadounidenses (o la cantidad equivalente en euros, yenes o libras esterlinas). Para obtener más información, consulte el apartado de "Comisiones y gastos" del folleto.

Podrían no alcanzar el 100% debido al redondeo. El efectivo y equivalentes se definen como el valor de los activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se incluyen el papel comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo.  Tales instrumentos se consideran equivalentes a efectivo porque se estiman líquidos y no expuestos a un riesgo significativo de variación en su valor.

 
 

WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.

 

WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.

 

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