Calvert Sustainable Global Green Bond Fund

Clase de acción :
 
ISIN: LU2502370062
Comunicación comercial
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
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Clase de acción :

Calvert Sustainable Global Green Bond Fund

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Comunicación comercial

 
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Objetivo de la inversión
Proporcionar un nivel atractivo de rentabilidad total al tiempo que respalda impactos y resultados medioambientales y sociales positivos.El fondo se engloba en el ámbito del Artículo 9 del Reglamento europeo sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros ("SFDR").
Enfoque de inversión
El fondo invertirá principalmente en bonos verdes, incluidos valores globales de emisores corporativos, públicos y relacionados con la administración pública en diferentes clases de activos de renta fija. El equipo de inversión integra temas de sostenibilidad y cuestiones ESG en su proceso de toma de decisiones de manera discrecional. Además, el asesor de inversiones puede implicarse con los equipos directivos de las compañías en torno a prácticas de gobierno corporativo y sobre cuestiones medioambientales y/o sociales que las atañen y que a su juicio son relevantes.

El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de ellas fluctuará, por lo que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de inversión.

 
 
Precio y rentabilidad

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas. Todos los datos de rentabilidad corresponden al valor liquidativo al inicio y al final del periodo, son netos de comisiones, y no tienen en cuenta las comisiones y costes incurridos en la emisión y reembolso de participaciones. La fuente de todas las cifras de rentabilidad y los datos del índice es Morgan Stanley Investment Management. Por favor haga clic aquí para obtener información adicional sobre rentabilidad e información importante que debería leer atentamente.

A fecha de 31-may-2024

A fecha de 14-jun-2024

A fecha de 31-may-2024

A fecha de 14-jun-2024


Rentabilidad de una inversión de 100 USD
Rentabilidad de una inversión de 100 USD

     
 
 
Rentabilidades totales anuales medias A fecha de 31-may-2024 A fecha de 31-mar-2024
1 año 3 años 5 años 10 años Desde lanzamiento
Clase de acción I USD (%) 5,65 -- -- -- 0,16
ICE BofA Green Bond Index (%) 5,03 -- -- -- -0,05
1 año 3 años 5 años 10 años Desde lanzamiento
Clase de acción I USD (%) 4,95 -- -- -- 0,51
ICE BofA Green Bond Index (%) 4,53 -- -- -- 0,40
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Clase de acción I USD (%) 10,38 -- -- -- -- -- -- -- -- --
ICE BofA Green Bond Index (%) 10,43 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Rentabilidades totales anuales medias
A fecha de 31-may-2024
Periodo Clase de acción I USD (%) ICE BofA Green Bond Index (%)
1 año 5,65 5,03
3 años -- --
5 años -- --
10 años -- --
Desde lanzamiento 0,16 -0,05
A fecha de 31-mar-2024
Periodo Clase de acción I USD (%) ICE BofA Green Bond Index (%)
1 año 4,95 4,53
3 años -- --
5 años -- --
10 años -- --
Desde lanzamiento 0,51 0,40
Periodo Clase de acción I USD (%) ICE BofA Green Bond Index (%)
2023 10,38 10,43
2022 -- --
2021 -- --
2020 -- --
2019 -- --
2018 -- --
2017 -- --
2016 -- --
2015 -- --
2014 -- --

 
 
 
Perfil de riesgo y remuneración A fecha de 19-feb-2024
 
 
  • El fondo puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que este realiza.
  • El valor de los bonos puede disminuir si aumentan los tipos de interés, y viceversa.
  • Existe la posibilidad de que los emisores no puedan pagar su deuda. Si fuera el caso, el valor de la inversión se verá reducido. Dicho riesgo es mayor en los casos en que el fondo invierte en bonos con una calificación crediticia menor.
  • El fondo depende de determinados servicios, inversiones o transacciones a cargo de terceros. En caso de que dichos terceros devengan insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
  • Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por ejemplo: afectar al valor de los activos e incrementar los costes operativos
  • El número de compradores o vendedores puede ser insuficiente, lo cual podría afectar a la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
  • Invertir en mercados emergentes supone un mayor riesgo por la existencia de sistemas políticos, jurídicos y operativos menos desarrollados, mientras que invertir en valores de renta fija a través del mercado interbancario de bonos de China también puede incrementar algunos riesgos, como el de contraparte y el de liquidez.
  • El valor de los instrumentos financieros derivados presenta una gran sensibilidad y puede comportar pérdidas superiores a la cantidad invertida por el subfondo.
  • La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
  • El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de inversión.
  • Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación de las inversiones.
  • El fondo puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio entre la moneda del fondo y las monedas de las inversiones que este realiza.
  • El valor de los bonos puede disminuir si aumentan los tipos de interés, y viceversa.
  • Existe la posibilidad de que los emisores no puedan pagar su deuda. Si fuera el caso, el valor de la inversión se verá reducido. Dicho riesgo es mayor en los casos en que el fondo invierte en bonos con una calificación crediticia menor.
  • El fondo depende de determinados servicios, inversiones o transacciones a cargo de terceros. En caso de que dichos terceros devengan insolventes, el fondo podría quedar expuesto a pérdidas financieras.
  • Los factores de sostenibilidad pueden plantear riesgos para la inversión, por ejemplo: afectar al valor de los activos e incrementar los costes operativos
  • El número de compradores o vendedores puede ser insuficiente, lo cual podría afectar a la capacidad del fondo para comprar o vender títulos.
  • Invertir en mercados emergentes supone un mayor riesgo por la existencia de sistemas políticos, jurídicos y operativos menos desarrollados, mientras que invertir en valores de renta fija a través del mercado interbancario de bonos de China también puede incrementar algunos riesgos, como el de contraparte y el de liquidez.
  • El valor de los instrumentos financieros derivados presenta una gran sensibilidad y puede comportar pérdidas superiores a la cantidad invertida por el subfondo.
  • La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas puede disminuir y aumentar, por lo que los inversores podrían perder toda su inversión o una parte sustancial de esta.
  • El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas variará, por lo que no existe garantía de que el fondo vaya a alcanzar sus objetivos de inversión.
  • Las inversiones pueden realizarse en varias divisas y, por lo tanto, las variaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer que el valor de las inversiones disminuya o aumente. Además, el valor de las inversiones puede verse afectado negativamente por las fluctuaciones en los tipos de cambio entre la divisa de referencia del inversor y la divisa de denominación de las inversiones.
 
 
 
 
Composición 4 A fecha de 30-abr-2024
Portfolio
Credit 47,08
Investment Grade Corporates 39,61
High Yield Corporates 6,12
Securitized 12,63
Agency RMBS 6,19
ABS 2,61
CMBS 3,84
Government 34,42
Treasuries 4,82
Sovereign 0,28
Government Related 29,31
Cash & Equivalents 5,87
  Fund
Euro 64,23
US Dollar 20,38
British Pound 4,64
Canadian Dollar 3,00
Australian Dollar 1,90
Swiss Franc 1,46
Swedish Krona 1,04
Japanese Yen 0,77
Other 2,57
  Fund
AAA 32,31
AA 15,33
A 20,07
BBB 20,54
BB 4,76
B 0,36
Not Rated 0,78
Cash 5,87
 
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.


Geography4 A fecha de 30-abr-2024
  Fund
U.S. 24,08
France 11,74
Supranational 11,68
Germany 10,78
Spain 6,58
Italy 4,72
Netherlands 4,56
Norway 2,67
Australia 1,77
Other 15,55
Cash 5,87
 
Podría no alcanzar el 100% debido a la exclusión de otros activos y pasivos.


Posiciones A fecha de 30-abr-2024
Fund
European Union, 0.400000%, 2037-02-04 2,69
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau, 0.000000%, 2031-09-15 2,51
European Investment Bank, 1.500000%, 2032-06-15 2,29
Fanniemae-Aces Fna_19-M1, 3.665080%, 2028-09-25 2,21
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau, 1.375000%, 2032-06-07 2,06
Freddie Mac, 5.500000%, 2053-10-01 1,85
Freddie Mac, 6.000000%, 2053-10-01 1,79
Goodleap Sustainable Home Solutions Trus, 6.480000%, 2057-03-20 1,52
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau, 0.000000%, 2028-09-15 1,50
France Government Bond Oat, 1.750000%, 2039-06-25 1,47
Total 19,89

Estos valores y las asignaciones porcentuales revisten fines meramente ilustrativos y no constituyen asesoramiento de inversiones o recomendaciones con respecto a los valores o las inversiones que aquí se mencionan, no debiéndose interpretar como tales.



Características de la cartera
Fondo
Duración (años) 6,23
Rentabilidad promedio al vencimiento (%) 4,43
Número de posiciones 163
 
 
Gestores del fondo
Leon Grenyer
Head of European Multi-Sector
28 years industry experience
Brian Ellis
Managing Director
18 years industry experience
Vishal Khanduja
Co-Head, Broad Markets Fixed Income
19 years industry experience
Dipen Patel
Executive Director
15 years industry experience

Los miembros del equipo pueden cambiar en cualquier momento sin aviso previo.

 
 
 

No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el folleto y el documento de datos fundamentales, también denominado PRIIPs (productos de inversión minorista empaquetados y productos de inversión basados en seguros), o el documento de datos fundamentales para el inversor vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oficial de su jurisdicción en morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio social de Morgan Stanley Investment Funds, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, inscrita en el registro mercantil de Luxemburgo con el número B 29 192.

La información relativa a los aspectos de sostenibilidad del fondo y el resumen de los derechos fundamentales del inversor están disponibles en la página web antes mencionada.

En el mismo sitio web, se encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los inversores. En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del EEE en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la normativa pertinente para OICVM.

Visite nuestra página de Glosario para conocer los términos y definiciones relacionados.

Calvert Research & Management es parte de Morgan Stanley Investment Management. El acceso a fondos de inversión de Calvert está disponible a través de Morgan Stanley Investment Management.

Los datos de rentabilidad citados se basan en las rentabilidades medias anualizadas, netas de comisiones.

La fuente de todos los datos de rendimiento e índices es Morgan Stanley Investment Management Limited.

No se muestran los datos de rentabilidad para los fondos con una trayectoria de menos de un año. La rentabilidad se calcula neta de comisiones. Los datos de rentabilidad en lo que va de año no están anualizados. La rentabilidad de otras clases de acciones, cuando se ofrezcan, puede ser diferente. Antes de invertir, han de estudiarse cuidadosamente los objetivos de inversión, los riesgos, las comisiones y los gastos del fondo. 

El fondo se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada por la composición del índice de referencia, con cuya evolución tampoco se compara.

El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable, del valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.

Las calificaciones Morningstar Rating™ para fondos, o "calificaciones con estrellas", se calculan en el caso de productos gestionados (incluidos fondos de inversión, subcuentas de rentas vitalicias variables y subcuentas de seguros de vida variables, fondos cotizados, fondos de capital fijo y cuentas independientes) con un historial de, al menos, tres años. Los fondos cotizados y los fondos de inversión de capital variable se consideran un conjunto único a efectos comparativos. Se calculan a partir de un parámetro de Morningstar de rentabilidad ajustada por el riesgo que tiene en cuenta la variación de la rentabilidad adicional mensual de un producto gestionado, dotando de mayor énfasis a las variaciones a la baja y recompensando la rentabilidad sistemática. Se asignan cinco estrellas al 10% de los mejores productos de cada categoría, cuatro estrellas al siguiente 22,5%, tres al siguiente 35%, dos al siguiente 22,5% y una estrella al 10% menos rentable. La calificación general de Morningstar de un producto gestionado se obtiene de una media ponderada de las cifras de rentabilidad asociadas a los parámetros de calificación de Morningstar a tres, cinco y diez años (si corresponde). Las ponderaciones son las siguientes: calificación del 100% a tres años por 36-59 meses de rentabilidad total, calificación del 60% a cinco años / calificación del 40% a tres años por 60-119 meses de rentabilidad total y calificación del 50% a 10 años / calificación del 30% a cinco años / calificación del 20% a tres años por 120 meses o más de rentabilidad total. Si bien la fórmula de calificación general mediante estrellas a 10 años parece otorgar la mayor ponderación al periodo de 10 años, el periodo de tres años más reciente es el que en realidad incide en mayor medida, pues se incluye en los tres periodos de calificación. Las calificaciones no tienen en cuenta los volúmenes de ventas.

La categoría Europa / Asia y Sudáfrica (EAA) incluye fondos domiciliados en los mercados europeos, los principales mercados asiáticos transfronterizos donde hay disponibles cantidades importantes de fondos europeos de OICVM (principalmente Hong Kong, Singapur y Taiwán), Sudáfrica y otros mercados asiáticos y africanos seleccionados donde Morningstar cree que es beneficioso para los inversores que los fondos se incluyan en el sistema de clasificación EAA.

© 2024 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que figura en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y / o de sus proveedores de contenidos; (2) no podrá copiarse ni distribuirse; y (3) no se garantiza que sea precisa, íntegra u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que se derive de cualquier uso que se haga de esta información. La rentabilidad pasada no es garantía de resultados futuros.

2 El ICE BofA Green Bond sigue la rentabilidad de los bonos emitidos con fines calificados como "ecológicos".  Los bonos admitidos deben haber definido claramente que sus ingresos se utilizarán exclusivamente para financiar proyectos o actividades que promuevan la mitigación del cambio climático o la adaptación a este o para otros fines de sostenibilidad medioambiental.  Los índices ICE® BofA® no tienen como finalidad la redistribución u otros usos y se proporcionan "tal y como están", sin garantías ni responsabilidades.

3 Los gastos de entrada se expresan como una cifra máxima. En algunos casos, puede pagar menos. Puede averiguarlo a través de su asesor financiero. Los gastos corrientes reflejan los pagos y gastos asumidos durante el funcionamiento del fondo y se deducen de los activos del fondo durante el período. Incluye las comisiones pagadas por gestión de inversiones (comisión de gestión), las del fideicomisario / depositario y los gastos administrativos. Las cantidades de la inversión inicial mínima / inversión posterior mínima pueden expresarse en dólares estadounidenses (o la cantidad equivalente en euros, yenes o libras esterlinas). Para obtener más información, consulte el apartado de "Comisiones y gastos" del folleto.

Podrían no alcanzar el 100% debido al redondeo. Para obtener más información sobre clasificación por sectores y definiciones, visite www.msci.com/gics y la página del glosario. El efectivo y equivalentes se definen como el valor de los activos que puede convertirse a efectivo de inmediato. Se incluyen el papel comercial, las operaciones con divisas abiertas, las letras del Tesoro y otros instrumentos a corto plazo. Tales instrumentos se consideran equivalentes a efectivo porque se estiman líquidos y no expuestos a un riesgo significativo de variación en su valor. Los datos de la distribución de los valores en función de su calidad provienen de las agencias de calificación Fitch, Moody's y S&P. En caso de que dichas agencias emitan tres calificaciones distintas para valores individuales, se aplicará la "más alta". La calificación de los swaps de incumplimiento crediticio (CDS) se basa en la calificación "más alta" del bono de referencia subyacente. El término "efectivo" incluye inversiones en instrumentos a corto plazo, entre las que se encuentran las inversiones en los Morgan Stanley Liquidity Funds.

WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.

 

WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.

 
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Este fondo está clasificado bajo el Artículo 9 en virtud del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles. Los productos bajo el artículo 9 son aquellos que tienen un objetivo de inversión sostenible y que integran factores de sostenibilidad en su proceso de inversión de manera vinculante. 

Esta es una comunicación con fines comerciales.

Es importante que los usuarios lean las Condiciones de uso antes de proceder, ya que explican ciertas restricciones legales y reglamentarias aplicables a la difusión de la información relativa a los productos de inversión de Morgan Stanley Investment Management.

Los servicios descritos en este sitio web pueden no estar disponibles en todas las jurisdicciones o para todas las personas. Para obtener más información, consulte nuestras Condiciones de uso.


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