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FUND NAME SHARE CLASS CUR. Fund Assets
(MM)

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AS Of Date Factsheet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISIN: LU1109965605
A EUR* 55.04 25.17 -0.01 -0.04 10-Dec-2018 ES
A USD -- 28.71 0.04 0.14 10-Dec-2018
--
ISIN: LU1109965860
Z EUR* 55.04 25.87 -0.01 -0.04 10-Dec-2018
--
Z USD -- 29.50 0.04 0.14 10-Dec-2018
--
ISIN: LU1378878430
A USD* 725.67 36.43 -1.03 -2.75 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 31.93 -0.97 -2.95 10-Dec-2018
--
MSCI All Country Asia ex Japan Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1378879248
AH (EUR) EUR* 725.67 34.24 -0.97 -2.75 10-Dec-2018
--
MSCI All Country Asia ex Japan Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1378878869
I USD* 725.67 37.33 -1.05 -2.74 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 32.72 -0.99 -2.94 10-Dec-2018
--
MSCI All Country Asia ex Japan Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1378878604
Z USD* 725.67 37.37 -1.05 -2.73 10-Dec-2018
--
Z EUR -- 32.76 -0.98 -2.90 10-Dec-2018
--
Z GBP -- 29.57 -0.55 -1.83 10-Dec-2018
--
MSCI All Country Asia ex Japan Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1378879081
ZH (EUR) EUR* 725.67 35.13 -0.99 -2.74 10-Dec-2018 ES
MSCI All Country Asia ex Japan Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0603408625
A USD* 21.81 25.64 -0.59 -2.25 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 22.48 -0.55 -2.39 10-Dec-2018
--
MSCI AC Asia Pacific Ex-Japan Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0603409359
AH (EUR) EUR* 21.81 20.65 -0.47 -2.23 10-Dec-2018
--
ISIN: LU0073229253
A USD* 78.69 44.54 -0.94 -2.07 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 39.05 -0.89 -2.23 10-Dec-2018
--
Blended Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0034260769
I USD* 78.69 51.62 -1.08 -2.05 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 45.25 -1.03 -2.23 10-Dec-2018
--
Blended Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360480692
Z USD* 78.69 30.98 -0.64 -2.02 10-Dec-2018 ES
Z EUR -- 27.15 -0.62 -2.23 10-Dec-2018
--
Blended Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1190609823
A USD* 10.63 26.69 -0.01 -0.04 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 23.40 -0.05 -0.21 10-Dec-2018
--
JPM Asia Credit Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1190610086
I USD* 10.63 27.36 -0.01 -0.04 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 23.99 -0.05 -0.21 10-Dec-2018
--
JPM Asia Credit Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0078112413
A USD* 108.70 20.24 -0.44 -2.13 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 17.74 -0.42 -2.31 10-Dec-2018
--
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0078113064
I USD* 108.70 23.43 -0.52 -2.17 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 20.54 -0.49 -2.33 10-Dec-2018
--
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239678633
IX USD* 108.70 19.04 -0.42 -2.16 10-Dec-2018
--
IX EUR -- 16.69 -0.40 -2.34 10-Dec-2018
--
IX GBP -- 15.07 -0.18 -1.18 10-Dec-2018
--
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360481310
Z USD* 108.70 36.24 -0.80 -2.16 10-Dec-2018 ES
Z EUR -- 31.77 -0.75 -2.31 10-Dec-2018
--
Z GBP -- 28.67 -0.36 -1.24 10-Dec-2018
--
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1258507075
A USD* 5.64 21.87 -0.61 -2.71 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 19.18 -0.57 -2.89 10-Dec-2018
--
MSCI Emerging Markets (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1258507158
AH (EUR) EUR* 5.64 20.44 -0.57 -2.71 10-Dec-2018 ES
MSCI Emerging Markets (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1735753946
A USD* 54.11 20.83 -0.30 -1.42 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 18.26 -0.30 -1.62 10-Dec-2018
--
MSCI China A Onshore Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1735752898
AH (EUR) EUR* 54.11 19.70 -0.29 -1.45 10-Dec-2018
--
MSCI China A Onshore Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1735753789
I USD* 54.11 21.04 -0.30 -1.41 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 18.44 -0.30 -1.60 10-Dec-2018
--
MSCI China A Onshore Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1735753516
Z USD* 54.11 21.05 -0.30 -1.41 10-Dec-2018 ES
Z EUR -- 18.45 -0.30 -1.60 10-Dec-2018
--
MSCI China A Onshore Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0118140002
A EUR* 96.41 69.46 -1.98 -2.77 10-Dec-2018 ES
A USD -- 79.23 -2.12 -2.61 10-Dec-2018
--
MSCI Emerging Europe, Middle East and Africa Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0218443736
AX EUR* 96.41 63.61 -1.82 -2.78 10-Dec-2018
--
AX GBP -- 57.42 -0.98 -1.68 10-Dec-2018
--
MSCI Emerging Europe, Middle East and Africa Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0118140184
I EUR* 96.41 77.07 -2.19 -2.76 10-Dec-2018 ES
I USD -- 87.91 -2.35 -2.60 10-Dec-2018
--
MSCI Emerging Europe, Middle East and Africa Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360482631
Z EUR* 96.41 25.19 -0.71 -2.74 10-Dec-2018 ES
Z USD -- 28.73 -0.77 -2.61 10-Dec-2018
--
MSCI Emerging Europe, Middle East and Africa Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0815263628
A USD* 317.62 26.47 -0.59 -2.18 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 23.20 -0.56 -2.36 10-Dec-2018
--
MSCI Emerging Markets (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0815264352
AH (EUR) EUR* 317.62 24.58 -0.55 -2.19 10-Dec-2018 ES
MSCI Emerging Markets (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0864381354
I USD* 317.62 26.76 -0.59 -2.16 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 23.46 -0.56 -2.33 10-Dec-2018
--
MSCI Emerging Markets (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1361209056
IH (EUR) EUR* 317.62 27.64 -0.61 -2.16 10-Dec-2018 ES
MSCI Emerging Markets (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0815264279
Z USD* 317.62 28.39 -0.63 -2.17 10-Dec-2018
--
Z EUR -- 24.89 -0.60 -2.35 10-Dec-2018
--
MSCI Emerging Markets (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0877222447
ZH (EUR) EUR* 317.62 24.31 -0.54 -2.17 10-Dec-2018
--
MSCI Emerging Markets (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0603408039
A USD* 1,190.74 34.62 0.01 0.03 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 30.35 -0.05 -0.16 10-Dec-2018
--
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0603408468
AH (EUR) EUR* 1,190.74 32.28 0.00 0.00 10-Dec-2018 ES
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0691070527
AHX (EUR) EUR* 1,190.74 24.50 0.00 0.00 10-Dec-2018 ES
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1697575261
AR USD* 1,190.74 22.35 0.00 0.00 10-Dec-2018
--
AR EUR -- 19.59 -0.04 -0.20 10-Dec-2018
--
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0691070444
AX USD* 1,190.74 26.28 0.00 0.00 10-Dec-2018 ES
AX EUR -- 23.04 -0.04 -0.17 10-Dec-2018
--
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0919597632
I USD* 1,190.74 29.26 0.00 0.00 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 25.65 -0.05 -0.20 10-Dec-2018
--
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1361209569
IH (EUR) EUR* 1,190.74 27.70 0.00 0.00 10-Dec-2018 ES
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0603408385
Z USD* 1,190.74 36.41 0.00 0.00 10-Dec-2018 ES
Z EUR -- 31.92 -0.05 -0.16 10-Dec-2018
--
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1026242203
ZH (EUR) EUR* 1,190.74 28.70 0.00 0.00 10-Dec-2018
--
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0947203971
ZHX (EUR) EUR* 1,190.74 22.37 0.00 0.00 10-Dec-2018
--
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073230004
A USD* 161.02 82.13 0.04 0.05 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 72.00 -0.10 -0.14 10-Dec-2018
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266119204
AH (EUR) EUR* 161.02 56.53 0.02 0.04 10-Dec-2018
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0691071764
AHX (EUR) EUR* 161.02 20.27 0.00 0.00 10-Dec-2018
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239678807
AX USD* 161.02 46.54 0.02 0.04 10-Dec-2018
--
AX EUR -- 40.80 -0.06 -0.15 10-Dec-2018
--
AX GBP -- 36.83 0.36 0.99 10-Dec-2018
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0057132697
I USD* 161.02 93.58 0.04 0.04 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 82.04 -0.11 -0.13 10-Dec-2018
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360479504
Z USD* 161.02 39.98 0.02 0.05 10-Dec-2018 ES
Z EUR -- 35.05 -0.05 -0.14 10-Dec-2018
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360479769
ZH (EUR) EUR* 161.02 33.82 0.01 0.03 10-Dec-2018
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0283960077
A USD* 163.35 28.63 -0.24 -0.83 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 25.10 -0.25 -0.99 10-Dec-2018
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0333229507
AH (EUR) EUR* 163.35 20.04 -0.17 -0.84 10-Dec-2018
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0691071095
AHX (EUR) EUR* 163.35 13.22 -0.11 -0.82 10-Dec-2018
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0283960408
AX USD* 163.35 14.37 -0.12 -0.83 10-Dec-2018
--
AX EUR -- 12.59 -0.13 -1.02 10-Dec-2018
--
AX GBP -- 11.37 0.01 0.09 10-Dec-2018
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0283960234
I USD* 163.35 30.69 -0.26 -0.84 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 26.91 -0.27 -0.99 10-Dec-2018
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360486202
Z USD* 163.35 28.58 -0.24 -0.83 10-Dec-2018 ES
Z EUR -- 25.06 -0.25 -0.99 10-Dec-2018
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360486384
ZH (EUR) EUR* 163.35 19.57 -0.16 -0.81 10-Dec-2018
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073229840
A USD* 1,219.30 37.47 -0.86 -2.24 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 32.85 -0.81 -2.41 10-Dec-2018
--
MSCI Emerging Markets Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0054793475
I USD* 1,219.30 42.39 -0.97 -2.24 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 37.16 -0.92 -2.42 10-Dec-2018
--
MSCI Emerging Markets Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360480858
Z USD* 1,219.30 24.63 -0.57 -2.26 10-Dec-2018 ES
Z EUR -- 21.60 -0.53 -2.40 10-Dec-2018
--
Z GBP -- 19.49 -0.26 -1.32 10-Dec-2018
--
MSCI Emerging Markets Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1258507315
A USD* 132.57 27.60 -0.10 -0.36 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 24.20 -0.13 -0.53 10-Dec-2018
--
Blended Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1258507406
AH (EUR) EUR* 132.57 25.85 -0.09 -0.35 10-Dec-2018 ES
Blended Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1258507588
AHR (EUR) EUR* 132.57 20.91 -0.08 -0.38 10-Dec-2018
--
Blended Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1625185423
I USD* 132.57 22.61 -0.08 -0.35 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 19.82 -0.10 -0.50 10-Dec-2018
--
Blended Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073254285
A EUR* 570.91 16.14 -0.01 -0.06 10-Dec-2018 ES
A USD -- 18.41 0.02 0.11 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Euro Aggregate A- or Better Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0042383389
I EUR* 570.91 17.67 0.00 0.00 10-Dec-2018 ES
I USD -- 20.15 0.03 0.15 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Euro Aggregate A- or Better Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360477631
Z EUR* 570.91 39.78 -0.01 -0.03 10-Dec-2018 ES
Z USD -- 45.37 0.07 0.15 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Euro Aggregate A- or Better Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360609993
ZX EUR* 570.91 25.00 0.00 0.00 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Euro Aggregate A- or Better Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0132601682
A EUR* 3,754.94 49.09 -0.02 -0.04 10-Dec-2018 ES
A USD -- 56.00 0.08 0.14 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239680886
AX EUR* 3,754.94 29.94 0.00 0.00 10-Dec-2018 ES
AX GBP -- 27.02 0.29 1.08 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0132602656
I EUR* 3,754.94 52.85 -0.01 -0.02 10-Dec-2018 ES
I USD -- 60.28 0.09 0.15 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1112656829
IH (USD) USD* 3,754.94 28.42 0.00 0.00 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239681009
IX EUR* 3,754.94 26.28 -0.01 -0.04 10-Dec-2018
--
IX USD -- 29.98 0.05 0.17 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360483100
Z EUR* 3,754.94 42.29 -0.01 -0.02 10-Dec-2018 ES
Z USD -- 48.24 0.07 0.14 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1732804833
ZH (CHF) CHF* 3,754.94 24.08 -0.01 -0.04 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1732804759
ZH (USD) USD* 3,754.94 24.62 0.00 0.00 10-Dec-2018 ES
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360612435
ZX EUR* 3,754.94 23.69 -0.01 -0.04 10-Dec-2018 ES
ZX USD -- 27.02 0.04 0.15 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1832969650
A EUR* 390.75 27.24 -0.02 -0.07 10-Dec-2018 ES
A USD -- 31.07 0.03 0.10 10-Dec-2018
--
ISIN: LU1832969577
AX EUR* 390.75 22.65 -0.02 -0.09 10-Dec-2018
--
AX USD -- 25.84 0.03 0.12 10-Dec-2018
--
ISIN: LU1832969064
I EUR* 390.75 26.23 -0.02 -0.08 10-Dec-2018 ES
I USD -- 29.92 0.03 0.10 10-Dec-2018
--
ISIN: LU1832968926
Z EUR* 390.75 28.30 -0.02 -0.07 10-Dec-2018 ES
Z USD -- 32.28 0.04 0.12 10-Dec-2018
--
ISIN: LU0073234253
A EUR* 1,166.27 45.66 0.03 0.07 10-Dec-2018 ES
A USD -- 52.08 0.12 0.23 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0218442688
AX EUR* 1,166.27 28.24 0.01 0.04 10-Dec-2018
--
AX GBP -- 25.49 0.29 1.15 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0034265644
I EUR* 1,166.27 50.03 0.03 0.06 10-Dec-2018 ES
I USD -- 57.07 0.13 0.23 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360476740
Z EUR* 1,166.27 41.37 0.02 0.05 10-Dec-2018 ES
Z USD -- 47.20 0.11 0.23 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1832968843
A EUR* 25.01 25.67 -0.03 -0.12 10-Dec-2018 ES
A USD -- 29.29 0.03 0.10 10-Dec-2018
--
ISIN: LU1832968413
AX EUR* 25.01 21.87 -0.02 -0.09 10-Dec-2018
--
AX USD -- 24.95 0.02 0.08 10-Dec-2018
--
ISIN: LU1832968504
Z EUR* 25.01 26.69 -0.02 -0.07 10-Dec-2018 ES
Z USD -- 30.45 0.03 0.10 10-Dec-2018
--
ISIN: LU1387591305
A EUR* 32.27 27.00 -0.36 -1.32 10-Dec-2018 ES
A USD -- 30.80 -0.35 -1.12 10-Dec-2018
--
MSCI Europe Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1387591560
I EUR* 32.27 27.59 -0.36 -1.29 10-Dec-2018 ES
I USD -- 31.47 -0.36 -1.13 10-Dec-2018
--
MSCI Europe Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1387591727
Z EUR* 32.27 27.62 -0.37 -1.32 10-Dec-2018
--
Z USD -- 31.51 -0.36 -1.13 10-Dec-2018
--
MSCI Europe Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073255761
A EUR* 1,032.36 23.51 -0.08 -0.34 10-Dec-2018 ES
A USD -- 26.82 -0.04 -0.15 10-Dec-2018
--
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239679102
AX EUR* 1,032.36 28.07 -0.08 -0.28 10-Dec-2018 ES
AX GBP -- -- 0.00 0.00 10-Dec-2018
--
AX USD -- 32.01 -0.05 -0.16 10-Dec-2018
--
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073255688
I EUR* 1,032.36 25.74 -0.08 -0.31 10-Dec-2018 ES
I USD -- 29.37 -0.04 -0.14 10-Dec-2018
--
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360481153
Z EUR* 1,032.36 54.03 -0.16 -0.29 10-Dec-2018 ES
Z USD -- 61.63 -0.08 -0.13 10-Dec-2018
--
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360611460
ZX EUR* 1,032.36 24.08 -0.08 -0.33 10-Dec-2018 ES
ZX GBP -- 21.74 0.18 0.83 10-Dec-2018
--
ZX USD -- 27.47 -0.04 -0.14 10-Dec-2018
--
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073234501
A EUR* 157.46 40.06 -0.79 -1.93 10-Dec-2018 ES
A USD -- 45.70 -0.81 -1.74 10-Dec-2018
--
MSCI Europe (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0882239428
AH (USD) USD* 157.46 30.84 -0.60 -1.91 10-Dec-2018
--
MSCI Europe (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1033666311
AR EUR* 157.46 22.27 -0.43 -1.89 10-Dec-2018
--
AR USD -- 25.40 -0.45 -1.74 10-Dec-2018
--
MSCI Europe (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0034265305
I EUR* 157.46 45.54 -0.89 -1.92 10-Dec-2018 ES
I USD -- 51.95 -0.92 -1.74 10-Dec-2018
--
MSCI Europe (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360480262
Z EUR* 157.46 38.49 -0.75 -1.91 10-Dec-2018 ES
Z USD -- 43.90 -0.78 -1.75 10-Dec-2018
--
MSCI Europe (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0078113650
A EUR* 79.49 32.99 -0.33 -0.99 10-Dec-2018 ES
A USD -- 37.63 -0.31 -0.82 10-Dec-2018
--
GPR General Quoted Europe Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0988535968
AX EUR* 79.49 31.13 -0.31 -0.99 10-Dec-2018
--
AX GBP -- -- 0.00 0.00 10-Dec-2018
--
GPR General Quoted Europe Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0078115192
I EUR* 79.49 38.11 -0.38 -0.99 10-Dec-2018 ES
I USD -- 43.47 -0.36 -0.82 10-Dec-2018
--
GPR General Quoted Europe Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360481740
Z EUR* 79.49 42.53 -0.42 -0.98 10-Dec-2018 ES
Z USD -- 48.51 -0.40 -0.82 10-Dec-2018
--
GPR General Quoted Europe Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0109967165
A EUR* 913.80 11.26 -0.21 -1.83 10-Dec-2018 ES
A USD -- 12.84 -0.22 -1.69 10-Dec-2018
--
MSCI EMU (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0109967595
I EUR* 913.80 12.73 -0.25 -1.93 10-Dec-2018 ES
I USD -- 14.53 -0.25 -1.69 10-Dec-2018
--
MSCI EMU (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360482128
Z EUR* 913.80 40.26 -0.76 -1.85 10-Dec-2018 ES
Z USD -- 45.92 -0.79 -1.69 10-Dec-2018
--
MSCI EMU (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0898765168
A USD* 38.66 26.37 -0.38 -1.42 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 23.11 -0.38 -1.62 10-Dec-2018
--
MSCI Frontier Markets Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0898765671
AH (EUR) EUR* 38.66 24.52 -0.36 -1.45 10-Dec-2018
--
MSCI Frontier Markets Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0898765242
I USD* 38.66 28.32 -0.42 -1.46 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 24.83 -0.41 -1.62 10-Dec-2018
--
MSCI Frontier Markets Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0898765598
Z USD* 38.66 28.40 -0.41 -1.42 10-Dec-2018
--
Z EUR -- 24.89 -0.41 -1.62 10-Dec-2018
--
MSCI Frontier Markets Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1442194145
A USD* 7.00 26.39 -0.80 -2.94 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 23.13 -0.75 -3.14 10-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1442194574
I USD* 7.00 26.93 -0.81 -2.92 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 23.61 -0.75 -3.08 10-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0868753731
A USD* 116.35 42.57 -1.04 -2.38 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 37.32 -0.98 -2.56 10-Dec-2018
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0868754119
I USD* 116.35 44.83 -1.09 -2.37 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 39.30 -1.03 -2.55 10-Dec-2018
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0868754200
Z USD* 116.35 44.94 -1.09 -2.37 10-Dec-2018
--
Z EUR -- 39.40 -1.03 -2.55 10-Dec-2018
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0858068074
A USD* 813.48 31.18 0.04 0.13 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 27.34 -0.01 -0.04 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0858068660
AH (EUR) EUR* 813.48 29.06 0.04 0.14 10-Dec-2018 ES
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1610904259
AH (SEK) SEK* 813.48 247.86 0.33 0.13 10-Dec-2018 ES
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0857970346
AHR (EUR) EUR* 813.48 24.59 0.03 0.12 10-Dec-2018
--
ISIN: LU0858068744
AHX (EUR) EUR* 813.48 24.72 0.03 0.12 10-Dec-2018
--
ISIN: LU0960658093
AR USD* 813.48 24.65 0.04 0.16 10-Dec-2018
--
AR EUR -- 21.61 0.00 0.00 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0858068231
I USD* 813.48 32.26 0.04 0.12 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 28.28 -0.01 -0.04 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0905737051
IH (EUR) EUR* 813.48 29.23 0.04 0.14 10-Dec-2018 ES
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0905733811
IHX (EUR) EUR* 813.48 25.05 0.04 0.16 10-Dec-2018 ES
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0858068314
Z USD* 813.48 32.32 0.04 0.12 10-Dec-2018 ES
Z EUR -- 28.34 -0.01 -0.04 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0908572075
ZH (EUR) EUR* 813.48 25.21 0.03 0.12 10-Dec-2018 ES
Bloomberg Barclays U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1445733824
A EUR* 51.37 24.73 -0.07 -0.28 10-Dec-2018 ES
A USD -- 28.21 -0.03 -0.11 10-Dec-2018
--
ISIN: LU1445734558
Z EUR* 51.37 25.13 -0.07 -0.28 10-Dec-2018
--
Z USD -- 28.66 -0.03 -0.10 10-Dec-2018
--
ISIN: LU1439782738
A EUR* 296.10 24.93 -0.15 -0.60 10-Dec-2018
--
A USD -- 28.44 -0.12 -0.42 10-Dec-2018
--
ISIN: LU1078119317
A EUR* 512.87 26.81 -0.20 -0.74 10-Dec-2018 ES
A USD -- 30.58 -0.17 -0.55 10-Dec-2018
--
-- -- -- -- -- --
ISIN: LU1092475372
AR EUR* 512.87 21.10 -0.16 -0.75 10-Dec-2018
--
AR USD -- 24.07 -0.14 -0.58 10-Dec-2018
--
-- -- -- -- -- --
ISIN: LU1355506806
I EUR* 512.87 26.54 -0.19 -0.71 10-Dec-2018 ES
I USD -- 30.27 -0.17 -0.56 10-Dec-2018
--
-- -- -- -- -- --
ISIN: LU1092475612
IR EUR* 512.87 22.29 -0.16 -0.71 10-Dec-2018
--
IR GBP -- 20.12 0.08 0.40 10-Dec-2018
--
IR USD -- 25.43 -0.14 -0.55 10-Dec-2018
--
-- -- -- -- -- --
ISIN: LU1078119408
Z EUR* 512.87 28.38 -0.20 -0.70 10-Dec-2018
--
Z USD -- 32.37 -0.18 -0.55 10-Dec-2018
--
-- -- -- -- -- --
ISIN: LU1559459315
ZH (USD) USD* 512.87 25.51 -0.18 -0.70 10-Dec-2018
--
-- -- -- -- -- --
ISIN: LU1725244864
ZR EUR* 512.87 22.73 -0.16 -0.70 10-Dec-2018
--
ZR USD -- 25.93 -0.14 -0.54 10-Dec-2018
--
-- -- -- -- -- --
ISIN: LU0694238501
A EUR* 5,100.50 36.13 -0.18 -0.50 10-Dec-2018 ES
A USD -- -- 0.00 0.00 10-Dec-2018
--
-- -- -- -- -- --
ISIN: LU1099740216
AH (USD) USD* 5,100.50 29.75 -0.14 -0.47 10-Dec-2018 ES
-- -- -- -- -- --
ISIN: LU0712122380
I EUR* 5,100.50 24.61 -0.12 -0.48 10-Dec-2018 ES
I USD -- 28.08 -0.08 -0.28 10-Dec-2018
--
-- -- -- -- -- --
ISIN: LU1214419266
IH (USD) USD* 5,100.50 27.47 -0.12 -0.43 10-Dec-2018 ES
-- -- -- -- -- --
ISIN: LU0706093803
Z EUR* 5,100.50 37.86 -0.18 -0.47 10-Dec-2018 ES
Z USD -- -- 0.00 0.00 10-Dec-2018
--
-- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073230426
A USD* 571.96 40.79 0.06 0.15 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 35.76 -0.01 -0.03 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552899485
AH (EUR) EUR* 571.96 24.37 0.03 0.12 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0691071418
AHX (EUR) EUR* 571.96 20.95 0.03 0.14 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0218435716
AX USD* 571.96 30.33 0.04 0.13 10-Dec-2018
--
AX EUR -- 26.59 -0.01 -0.04 10-Dec-2018
--
AX GBP -- 24.00 0.26 1.09 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0011983433
I USD* 571.96 44.76 0.07 0.16 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 39.24 -0.01 -0.03 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360476583
Z USD* 571.96 33.91 0.05 0.15 10-Dec-2018 ES
Z EUR -- 29.73 -0.01 -0.03 10-Dec-2018
--
Z GBP -- 26.83 0.29 1.09 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1378879321
A USD* 142.04 30.06 -0.54 -1.76 10-Dec-2018
--
A EUR -- 26.35 -0.53 -1.97 10-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1378880410
AHR (EUR) EUR* 142.04 25.58 -0.47 -1.80 10-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1378879594
AR USD* 142.04 27.19 -0.49 -1.77 10-Dec-2018
--
AR EUR -- 23.83 -0.48 -1.97 10-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1378880097
IR USD* 142.04 27.88 -0.50 -1.76 10-Dec-2018
--
IR EUR -- 24.44 -0.48 -1.93 10-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0119620416
A USD* 10,635.60 129.00 -2.39 -1.82 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 113.09 -2.30 -1.99 10-Dec-2018
--
A JPY -- 14,565.79 -257.50 -1.74 10-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0671505468
AH (CHF) CHF* 10,635.60 43.92 -0.81 -1.81 10-Dec-2018 ES
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0335216932
AH (EUR) EUR* 10,635.60 75.38 -1.39 -1.81 10-Dec-2018 ES
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552899998
AHX (EUR) EUR* 10,635.60 45.93 -0.85 -1.82 10-Dec-2018 ES
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239683559
AX USD* 10,635.60 50.10 -0.92 -1.80 10-Dec-2018 ES
AX EUR -- 43.92 -0.89 -1.99 10-Dec-2018
--
AX GBP -- 39.64 -0.36 -0.90 10-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0119620176
I USD* 10,635.60 146.24 -2.69 -1.81 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 128.20 -2.59 -1.98 10-Dec-2018
--
I JPY -- -- 0.00 0.00 10-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0346800435
IH (EUR) EUR* 10,635.60 33.13 -0.61 -1.81 10-Dec-2018 ES
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360482987
Z USD* 10,635.60 62.88 -1.16 -1.81 10-Dec-2018 ES
Z EUR -- 55.12 -1.12 -1.99 10-Dec-2018
--
Z GBP -- 49.75 -0.45 -0.90 10-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360483019
ZH (EUR) EUR* 10,635.60 71.35 -1.31 -1.80 10-Dec-2018 ES
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0715348123
ZH (GBP) GBP* 10,635.60 49.72 -0.94 -1.86 10-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360612351
ZX USD* 10,635.60 86.87 -1.60 -1.81 10-Dec-2018 ES
ZX EUR -- 76.15 -1.54 -1.98 10-Dec-2018
--
ZX GBP -- 68.73 -0.62 -0.89 10-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1506359006
A EUR* 204.78 24.96 -0.01 -0.04 10-Dec-2018 ES
A USD -- 28.48 0.05 0.18 10-Dec-2018
--
ISIN: LU1650089367
AR EUR* 204.78 23.21 -0.01 -0.04 10-Dec-2018
--
AR USD -- 26.48 0.05 0.19 10-Dec-2018
--
ISIN: LU1506359188
AX EUR* 204.78 24.23 0.00 0.00 10-Dec-2018 ES
AX USD -- 27.63 0.04 0.14 10-Dec-2018
--
ISIN: LU1506359691
I EUR* 204.78 25.09 0.00 0.00 10-Dec-2018 ES
I USD -- 28.62 0.05 0.17 10-Dec-2018
--
ISIN: LU1506359857
Z EUR* 204.78 25.12 0.00 0.00 10-Dec-2018
--
Z USD -- 28.65 0.05 0.17 10-Dec-2018
--
ISIN: LU0149084633
A USD* 519.71 43.90 -0.22 -0.50 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 38.49 -0.25 -0.65 10-Dec-2018
--
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0410168768
AH (EUR) EUR* 519.71 35.30 -0.17 -0.48 10-Dec-2018 ES
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0149084476
I USD* 519.71 47.37 -0.23 -0.48 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 41.53 -0.27 -0.65 10-Dec-2018
--
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0410169063
IH (EUR) EUR* 519.71 38.07 -0.18 -0.47 10-Dec-2018 ES
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360484413
Z USD* 519.71 34.64 -0.16 -0.46 10-Dec-2018 ES
Z EUR -- 30.36 -0.20 -0.65 10-Dec-2018
--
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360484504
ZH (EUR) EUR* 519.71 40.44 -0.20 -0.49 10-Dec-2018
--
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0851374255
A USD* 117.30 27.44 0.05 0.18 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 24.05 -0.01 -0.04 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0851375492
I USD* 117.30 28.14 0.05 0.18 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 24.67 0.00 0.00 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1121092859
A USD* 34.42 37.36 -0.99 -2.58 10-Dec-2018 ES
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--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1625185936
I USD* 34.42 26.67 -0.71 -2.59 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 23.38 -0.66 -2.75 10-Dec-2018
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1121094715
Z USD* 34.42 38.81 -1.03 -2.58 10-Dec-2018
--
Z EUR -- 34.03 -0.96 -2.74 10-Dec-2018
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0694238766
A USD* 3,067.62 33.71 0.01 0.03 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 29.55 -0.05 -0.17 10-Dec-2018
--
ISIN: LU0712123511
AH (EUR) EUR* 3,067.62 29.83 0.00 0.00 10-Dec-2018 ES
ISIN: LU0699139464
AHX (EUR) EUR* 3,067.62 25.28 0.01 0.04 10-Dec-2018 ES
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--
AR EUR -- 21.18 -0.03 -0.14 10-Dec-2018
--
ISIN: LU0694238840
AX USD* 3,067.62 27.16 0.00 0.00 10-Dec-2018 ES
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--
ISIN: LU0694238923
I USD* 3,067.62 27.49 0.00 0.00 10-Dec-2018 ES
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--
ISIN: LU0712123867
IH (EUR) EUR* 3,067.62 24.45 0.01 0.04 10-Dec-2018 ES
ISIN: LU1697575774
IR USD* 3,067.62 24.33 0.01 0.04 10-Dec-2018
--
IR EUR -- 21.32 -0.04 -0.19 10-Dec-2018
--
ISIN: LU0712123198
IX USD* 3,067.62 23.78 0.00 0.00 10-Dec-2018 ES
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--
IX GBP -- -- 0.00 0.00 10-Dec-2018
--
ISIN: LU0694239061
Z USD* 3,067.62 35.34 0.01 0.03 10-Dec-2018 ES
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--
ISIN: LU0712124089
ZH (EUR) EUR* 3,067.62 28.16 0.01 0.04 10-Dec-2018
--
ISIN: LU0712123271
ZX USD* 3,067.62 24.36 0.01 0.04 10-Dec-2018 ES
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--
ISIN: LU0702163295
A USD* 696.42 38.71 -0.06 -0.15 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 33.93 -0.11 -0.32 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0712125052
AH (EUR) EUR* 696.42 32.61 -0.05 -0.15 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0702163535
AHX (EUR) EUR* 696.42 23.91 -0.04 -0.17 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1697575428
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--
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--
Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0702163378
AX USD* 696.42 25.86 -0.04 -0.15 10-Dec-2018
--
AX EUR -- 22.67 -0.07 -0.31 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0705913167
I USD* 696.42 27.21 -0.04 -0.15 10-Dec-2018 ES
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--
Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0712124758
IX USD* 696.42 20.54 -0.03 -0.15 10-Dec-2018
--
IX EUR -- 18.00 -0.06 -0.33 10-Dec-2018
--
IX GBP -- -- 0.00 0.00 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0702163451
Z USD* 696.42 40.12 -0.05 -0.12 10-Dec-2018 ES
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--
Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0712125565
ZH (EUR) EUR* 696.42 25.84 -0.04 -0.15 10-Dec-2018 ES
Bloomberg Barclays Global High Yield - Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0384381660
A USD* 742.38 53.01 -1.05 -1.94 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 46.47 -1.00 -2.11 10-Dec-2018
--
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0512092221
AH (EUR) EUR* 742.38 48.23 -0.96 -1.95 10-Dec-2018 ES
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0384383286
I USD* 742.38 35.55 -0.71 -1.96 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 31.17 -0.67 -2.10 10-Dec-2018
--
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0512092817
IH (EUR) EUR* 742.38 24.96 -0.50 -1.96 10-Dec-2018 ES
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1578093426
IHR (EUR) EUR* 742.38 23.82 -0.47 -1.94 10-Dec-2018
--
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0384383872
Z USD* 742.38 56.62 -1.11 -1.92 10-Dec-2018 ES
Z EUR -- 49.63 -1.07 -2.11 10-Dec-2018
--
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0512093039
ZH (EUR) EUR* 742.38 43.66 -0.87 -1.95 10-Dec-2018
--
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1715602170
A USD* 5.19 25.35 -0.16 -0.63 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 22.22 -0.19 -0.85 10-Dec-2018
--
OECD G7 Inflation +5% -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1715601958
Z USD* 5.19 25.54 -0.16 -0.62 10-Dec-2018 ES
Z EUR -- 22.39 -0.18 -0.80 10-Dec-2018
--
OECD G7 Inflation +5% -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1055185877
A EUR* 80.12 20.64 -0.02 -0.10 10-Dec-2018 ES
A USD -- 23.54 0.02 0.09 10-Dec-2018
--
ISIN: LU1055186255
I EUR* 80.12 21.62 -0.03 -0.14 10-Dec-2018 ES
I USD -- 24.67 0.02 0.08 10-Dec-2018
--
ISIN: LU0552385295
A USD* 7,058.61 66.26 -2.01 -2.94 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 58.09 -1.86 -3.10 10-Dec-2018
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552385618
AH (EUR) EUR* 7,058.61 60.66 -1.83 -2.93 10-Dec-2018 ES
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0834154790
I USD* 7,058.61 66.51 -2.00 -2.92 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 58.30 -1.87 -3.11 10-Dec-2018
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1149983899
N USD* 7,058.61 45.41 -1.36 -2.91 10-Dec-2018
--
N EUR -- 39.81 -1.27 -3.09 10-Dec-2018
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552385535
Z USD* 7,058.61 71.19 -2.14 -2.92 10-Dec-2018 ES
Z EUR -- 62.41 -1.99 -3.09 10-Dec-2018
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1511517010
ZH (EUR) EUR* 7,058.61 34.17 -1.03 -2.93 10-Dec-2018
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266114312
A USD* 944.38 29.29 -0.54 -1.81 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 25.68 -0.51 -1.95 10-Dec-2018
--
A GBP -- -- 0.00 0.00 10-Dec-2018
--
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552900242
AH (EUR) EUR* 944.38 30.62 -0.56 -1.80 10-Dec-2018 ES
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266114668
I USD* 944.38 31.93 -0.59 -1.81 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 27.99 -0.57 -2.00 10-Dec-2018
--
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266115475
IX USD* 944.38 26.01 -0.47 -1.77 10-Dec-2018
--
IX GBP -- 20.58 -0.18 -0.87 10-Dec-2018
--
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360485493
Z USD* 944.38 37.93 -0.69 -1.79 10-Dec-2018 ES
Z EUR -- 33.25 -0.67 -1.98 10-Dec-2018
--
Z GBP -- 30.01 -0.27 -0.89 10-Dec-2018
--
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360485576
ZH (EUR) EUR* 944.38 24.28 -0.45 -1.82 10-Dec-2018
--
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1715601529
A USD* 5.01 24.28 -0.55 -2.21 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 21.28 -0.53 -2.43 10-Dec-2018
--
FTSE EPRA Nareit Developed Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1715601289
Z USD* 5.01 24.49 -0.56 -2.24 10-Dec-2018 ES
Z EUR -- 21.47 -0.53 -2.41 10-Dec-2018
--
FTSE EPRA Nareit Developed Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0955010870
A USD* 1,683.30 36.17 -0.69 -1.87 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 31.71 -0.66 -2.04 10-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0955011506
AH (EUR) EUR* 1,683.30 33.84 -0.65 -1.89 10-Dec-2018 ES
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0955011415
AX USD* 1,683.30 35.37 -0.67 -1.86 10-Dec-2018 ES
AX EUR -- 31.01 -0.64 -2.02 10-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0955011175
I USD* 1,683.30 37.98 -0.72 -1.86 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 33.30 -0.69 -2.03 10-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0955011258
Z USD* 1,683.30 38.08 -0.73 -1.88 10-Dec-2018
--
Z EUR -- 33.39 -0.69 -2.02 10-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0955011761
ZH (EUR) EUR* 1,683.30 33.57 -0.64 -1.87 10-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1033666584
ZX USD* 1,683.30 33.55 -0.64 -1.87 10-Dec-2018
--
ZX EUR -- 29.41 -0.61 -2.03 10-Dec-2018
--
ZX GBP -- 26.55 -0.25 -0.93 10-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1842711845
A USD* 9.91 24.17 -0.48 -1.95 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 21.19 -0.45 -2.08 10-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1905620776
AH (EUR) EUR* 9.91 24.26 -0.48 -1.94 10-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1842711761
I USD* 9.91 24.27 -0.47 -1.90 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 21.27 -0.46 -2.12 10-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1842711688
Z USD* 9.91 24.27 -0.48 -1.94 10-Dec-2018 ES
Z EUR -- 21.28 -0.45 -2.07 10-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266115632
A USD* 194.44 35.89 -1.37 -3.68 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 31.46 -1.26 -3.85 10-Dec-2018
--
MSCI India (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266116010
I USD* 194.44 39.49 -1.51 -3.68 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 34.62 -1.38 -3.83 10-Dec-2018
--
MSCI India (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360485733
Z USD* 194.44 40.76 -1.56 -3.69 10-Dec-2018 ES
Z EUR -- 35.74 -1.42 -3.82 10-Dec-2018
--
MSCI India (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1121069527
A USD* 71.03 24.70 -0.31 -1.24 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 21.65 -0.31 -1.41 10-Dec-2018
--
MSCI EAFE Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1121076738
I USD* 71.03 25.64 -0.31 -1.20 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 22.48 -0.31 -1.36 10-Dec-2018
--
MSCI EAFE Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1121079674
Z USD* 71.03 25.68 -0.31 -1.19 10-Dec-2018
--
Z EUR -- 22.51 -0.31 -1.36 10-Dec-2018
--
MSCI EAFE Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0512093542
A JPY* 14,334.44 4,024.59 -78.70 -1.92 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 31.25 -0.69 -2.16 10-Dec-2018
--
A USD -- 35.64 -0.73 -2.01 10-Dec-2018
--
MSCI Japan Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0512094193
I JPY* 14,334.44 4,547.62 -88.65 -1.91 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 35.31 -0.78 -2.16 10-Dec-2018
--
I USD -- 40.28 -0.81 -1.97 10-Dec-2018
--
MSCI Japan Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0512094433
Z JPY* 14,334.44 4,293.18 -83.68 -1.91 10-Dec-2018 ES
Z EUR -- 33.33 -0.74 -2.17 10-Dec-2018
--
Z USD -- 38.02 -0.78 -2.01 10-Dec-2018
--
MSCI Japan Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0512095166
ZH (EUR) EUR* 14,334.44 40.64 -0.79 -1.91 10-Dec-2018
--
MSCI Japan Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073231317
A USD* 311.72 49.10 -2.06 -4.03 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 43.05 -1.88 -4.18 10-Dec-2018
--
MSCI EM Latin America Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0052627634
I USD* 311.72 56.42 -2.37 -4.03 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 49.46 -2.17 -4.20 10-Dec-2018
--
MSCI EM Latin America Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360479090
Z USD* 311.72 40.51 -1.69 -4.00 10-Dec-2018 ES
Z EUR -- 35.51 -1.55 -4.18 10-Dec-2018
--
MSCI EM Latin America Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1038809718
AH (EUR) EUR* 81.06 24.83 -0.21 -0.84 10-Dec-2018 ES
ISIN: LU0073235904
A EUR* 2,523.84 20.01 0.00 0.00 10-Dec-2018 ES
A USD -- 22.82 0.04 0.18 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Years Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0052620894
I EUR* 2,523.84 21.98 0.00 0.00 10-Dec-2018 ES
I USD -- 25.07 0.05 0.20 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Years Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360478795
Z EUR* 2,523.84 30.36 0.01 0.03 10-Dec-2018 ES
Z USD -- 34.63 0.07 0.20 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Years Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1439781847
A USD* 5.76 28.92 -1.04 -3.47 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 25.35 -0.96 -3.65 10-Dec-2018
--
S&P 500 Total Return Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1439782142
I USD* 5.76 29.42 -1.06 -3.48 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 25.79 -0.98 -3.66 10-Dec-2018
--
S&P 500 Total Return Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0225737302
A USD* 7,135.42 82.40 -2.11 -2.50 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 72.24 -1.98 -2.67 10-Dec-2018
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266117927
AH (EUR) EUR* 7,135.42 56.27 -1.44 -2.50 10-Dec-2018 ES
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0225741247
I USD* 7,135.42 90.90 -2.31 -2.48 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 79.69 -2.17 -2.65 10-Dec-2018
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266118651
IH (EUR) EUR* 7,135.42 38.73 -0.99 -2.49 10-Dec-2018 ES
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360484686
Z USD* 7,135.42 86.38 -2.20 -2.48 10-Dec-2018 ES
Z EUR -- 75.73 -2.06 -2.65 10-Dec-2018
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360484769
ZH (EUR) EUR* 7,135.42 95.07 -2.42 -2.48 10-Dec-2018 ES
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1387592378
A USD* 27.01 25.31 0.07 0.28 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 22.19 0.03 0.14 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays U.S. Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1646850989
AH (EUR) EUR* 27.01 23.32 0.07 0.30 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays U.S. Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1387592451
I USD* 27.01 25.64 0.07 0.27 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 22.48 0.03 0.13 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays U.S. Corporate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1134226965
A USD* 208.36 29.90 -0.01 -0.03 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 26.21 -0.06 -0.23 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1610903871
AH (EUR) EUR* 208.36 24.45 -0.01 -0.04 10-Dec-2018 ES
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1697574702
AR USD* 208.36 23.31 -0.01 -0.04 10-Dec-2018
--
AR EUR -- 20.44 -0.04 -0.20 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1134227187
AX USD* 208.36 24.24 -0.01 -0.04 10-Dec-2018 ES
AX EUR -- 21.25 -0.04 -0.19 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1134228235
I USD* 208.36 30.89 -0.01 -0.03 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 27.08 -0.06 -0.22 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0097977184
A USD* 132.97 13.3148 0.0020 0.01 10-Dec-2018 ES
One Week USD LIBID Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0086462446
AX USD* 132.97 1.0000 0.0000 0.00 10-Dec-2018 ES
One Week USD LIBID Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0097977770
I USD* 132.97 13.9597 0.0025 0.02 10-Dec-2018 ES
One Week USD LIBID Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360493240
Z USD* 132.97 25.7877 0.0046 0.02 10-Dec-2018 ES
One Week USD LIBID Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1387591990
A USD* 200.86 25.68 0.01 0.04 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 22.51 -0.03 -0.13 10-Dec-2018
--
ICE BofAML 1-Year U.S. Treasury Note Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1387592022
I USD* 200.86 25.93 0.02 0.08 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 22.73 -0.03 -0.13 10-Dec-2018
--
ICE BofAML 1-Year U.S. Treasury Note Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1134225132
A USD* 78.35 30.15 0.01 0.03 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 26.43 -0.04 -0.15 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1610904176
AH (EUR) EUR* 78.35 25.27 0.01 0.04 10-Dec-2018 ES
Bloomberg Barclays US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1697574967
AR USD* 78.35 24.14 0.01 0.04 10-Dec-2018
--
AR EUR -- 21.16 -0.03 -0.14 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1134225306
AX USD* 78.35 24.22 0.01 0.04 10-Dec-2018 ES
AX EUR -- 21.23 -0.03 -0.14 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1134226536
I USD* 78.35 30.95 0.01 0.03 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 27.14 -0.03 -0.11 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1134226700
Z USD* 78.35 31.00 0.01 0.03 10-Dec-2018
--
Z EUR -- 27.18 -0.04 -0.15 10-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073232471
A USD* 2,451.54 105.51 -3.51 -3.22 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 92.50 -3.24 -3.38 10-Dec-2018
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266117414
AH (EUR) EUR* 2,451.54 69.05 -2.30 -3.22 10-Dec-2018 ES
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239688517
AX USD* 2,451.54 105.51 -3.51 -3.22 10-Dec-2018 ES
AX GBP -- 83.49 -1.97 -2.31 10-Dec-2018
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0042381250
I USD* 2,451.54 123.07 -4.08 -3.21 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 107.89 -3.78 -3.38 10-Dec-2018
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239688608
IX USD* 2,451.54 122.87 -4.07 -3.21 10-Dec-2018 ES
IX GBP -- 97.22 -2.29 -2.30 10-Dec-2018
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360477805
Z USD* 2,451.54 79.47 -2.63 -3.20 10-Dec-2018 ES
Z EUR -- 69.67 -2.43 -3.37 10-Dec-2018
--
Z GBP -- 62.88 -1.48 -2.30 10-Dec-2018
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360477987
ZH (EUR) EUR* 2,451.54 73.55 -2.44 -3.21 10-Dec-2018 ES
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1800206598
ZHX (EUR) EUR* 2,451.54 25.38 -0.85 -3.24 10-Dec-2018
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1121084831
A USD* 10.43 34.20 -0.95 -2.70 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 29.98 -0.89 -2.88 10-Dec-2018
--
Russell 3000 Value Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1121088667
Z USD* 10.43 35.46 -0.99 -2.72 10-Dec-2018
--
Z EUR -- 31.09 -0.92 -2.87 10-Dec-2018
--
Russell 3000 Value Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073233958
A USD* 217.32 71.99 -1.78 -2.41 10-Dec-2018 ES
A EUR -- 63.11 -1.67 -2.58 10-Dec-2018
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FTSE Nareit Equity REITs (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073233875
I USD* 217.32 83.06 -2.04 -2.40 10-Dec-2018 ES
I EUR -- 72.82 -1.92 -2.57 10-Dec-2018
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FTSE Nareit Equity REITs (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0360477474
Z USD* 217.32 60.37 -1.48 -2.39 10-Dec-2018 ES
Z EUR -- 52.92 -1.40 -2.58 10-Dec-2018
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FTSE Nareit Equity REITs (Net) Index -- -- -- -- -- --