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FUND NAME SHARE CLASS CUR. Fund Assets
(MM)

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DAILY PRICE
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DAILY PRICE
CHANGE (%)
AS Of Date Factsheet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISIN: LU0073229253
A USD* 81.37 47.61 0.08 0.17 21-Feb-2019 EN ZH
A EUR -- 41.97 0.05 0.12 21-Feb-2019
--
Blended Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0078112413
A USD* 132.19 22.14 0.00 0.00 21-Feb-2019 EN ZH
A EUR -- 19.52 -0.01 -0.05 21-Feb-2019
--
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176159399
C USD* 132.19 26.46 0.00 0.00 21-Feb-2019 EN ZH
C EUR -- 23.33 -0.01 -0.04 21-Feb-2019
--
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0118140002
A EUR* 94.82 75.23 0.13 0.17 21-Feb-2019 EN ZH
A USD -- 85.34 0.19 0.22 21-Feb-2019
--
MSCI Emerging Europe, Middle East and Africa Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0218443736
AX EUR* 94.82 68.52 0.12 0.17 21-Feb-2019 EN ZH
AX GBP -- 59.53 0.00 0.00 21-Feb-2019
--
MSCI Emerging Europe, Middle East and Africa Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176164126
C EUR* 94.82 23.29 0.04 0.17 21-Feb-2019 EN ZH
C USD -- 26.42 0.06 0.23 21-Feb-2019
--
MSCI Emerging Europe, Middle East and Africa Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073230004
A USD* 170.86 87.26 0.01 0.01 21-Feb-2019 EN ZH
A EUR -- 76.93 -0.02 -0.03 21-Feb-2019
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266119204
AH (EUR) EUR* 170.86 59.64 -0.01 -0.02 21-Feb-2019 EN ZH
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0691071764
AHX (EUR) EUR* 170.86 21.12 0.00 0.00 21-Feb-2019 EN ZH
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0749490537
ARM USD* 170.86 19.35 0.00 0.00 21-Feb-2019 EN ZH
ARM EUR -- 17.06 -0.01 -0.06 21-Feb-2019
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239678807
AX USD* 170.86 48.82 0.01 0.02 21-Feb-2019 EN ZH
AX EUR -- 43.04 -0.01 -0.02 21-Feb-2019
--
AX GBP -- 37.39 -0.08 -0.21 21-Feb-2019
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176158151
C USD* 170.86 36.68 0.00 0.00 21-Feb-2019 EN ZH
C EUR -- 32.34 -0.01 -0.03 21-Feb-2019
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0845089852
CH (EUR) EUR* 170.86 24.34 -0.01 -0.04 21-Feb-2019 EN ZH
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1808493271
CHX (EUR) EUR* 170.86 23.64 0.00 0.00 21-Feb-2019 EN ZH
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0283960077
A USD* 187.99 30.28 -0.06 -0.20 21-Feb-2019 EN ZH
A EUR -- 26.70 -0.06 -0.22 21-Feb-2019
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0333229507
AH (EUR) EUR* 187.99 21.04 -0.05 -0.24 21-Feb-2019 EN ZH
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0691071095
AHX (EUR) EUR* 187.99 13.70 -0.03 -0.22 21-Feb-2019 EN ZH
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0778465061
ARM USD* 187.99 13.09 -0.03 -0.23 21-Feb-2019 EN ZH
ARM EUR -- 11.54 -0.03 -0.26 21-Feb-2019
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0283960408
AX USD* 187.99 15.00 -0.03 -0.20 21-Feb-2019 EN ZH
AX EUR -- 13.23 -0.03 -0.23 21-Feb-2019
--
AX GBP -- 11.49 -0.05 -0.43 21-Feb-2019
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0362497652
C USD* 187.99 23.57 -0.05 -0.21 21-Feb-2019 EN ZH
C EUR -- 20.78 -0.05 -0.24 21-Feb-2019
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0845089936
CH (EUR) EUR* 187.99 22.82 -0.05 -0.22 21-Feb-2019 EN ZH
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1808493354
CHX (EUR) EUR* 187.99 22.05 -0.05 -0.23 21-Feb-2019 EN ZH
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073229840
A USD* 1,344.14 40.38 -0.08 -0.20 21-Feb-2019 EN ZH
A EUR -- 35.60 -0.08 -0.22 21-Feb-2019
--
MSCI Emerging Markets Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176158821
C USD* 1,344.14 24.70 -0.05 -0.20 21-Feb-2019 EN ZH
C EUR -- 21.78 -0.05 -0.23 21-Feb-2019
--
MSCI Emerging Markets Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073234501
A EUR* 160.75 43.68 0.01 0.02 21-Feb-2019 EN ZH
A USD -- 49.54 0.02 0.04 21-Feb-2019
--
MSCI Europe (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0882239428
AH (USD) USD* 160.75 33.85 0.01 0.03 21-Feb-2019 EN ZH
MSCI Europe (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176197563
C EUR* 160.75 36.08 0.00 0.00 21-Feb-2019 EN ZH
C USD -- 40.93 0.03 0.07 21-Feb-2019
--
MSCI Europe (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0078113650
A EUR* 71.39 34.51 0.10 0.29 21-Feb-2019 EN ZH
A USD -- 39.14 0.12 0.31 21-Feb-2019
--
GPR General Quoted Europe Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1209887436
AH (USD) USD* 71.39 25.20 0.08 0.32 21-Feb-2019 EN ZH
GPR General Quoted Europe Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176162773
C EUR* 71.39 24.06 0.07 0.29 21-Feb-2019 EN ZH
C USD -- 27.29 0.09 0.33 21-Feb-2019
--
ISIN: LU0073230426
A USD* 591.03 41.91 -0.02 -0.05 21-Feb-2019 EN ZH
A EUR -- 36.95 -0.03 -0.08 21-Feb-2019
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552899485
AH (EUR) EUR* 591.03 24.87 -0.02 -0.08 21-Feb-2019 EN ZH
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0691071418
AHX (EUR) EUR* 591.03 21.26 -0.02 -0.09 21-Feb-2019 EN ZH
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0218435716
AX USD* 591.03 31.00 -0.02 -0.06 21-Feb-2019 EN ZH
AX EUR -- 27.33 -0.03 -0.11 21-Feb-2019
--
AX GBP -- 23.75 -0.06 -0.25 21-Feb-2019
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176154598
C USD* 591.03 31.10 -0.01 -0.03 21-Feb-2019 EN ZH
C EUR -- 27.41 -0.03 -0.11 21-Feb-2019
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0119620416
A USD* 11,369.17 135.68 0.27 0.20 21-Feb-2019 EN ZH
A EUR -- 119.62 0.19 0.16 21-Feb-2019
--
A JPY -- 15,015.29 4.19 0.03 21-Feb-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0335216932
AH (EUR) EUR* 11,369.17 78.73 0.14 0.18 21-Feb-2019 EN ZH
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552899998
AHX (EUR) EUR* 11,369.17 47.98 0.09 0.19 21-Feb-2019 EN ZH
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239683559
AX USD* 11,369.17 52.68 0.10 0.19 21-Feb-2019 EN ZH
AX EUR -- 46.44 0.07 0.15 21-Feb-2019
--
AX GBP -- 40.35 -0.01 -0.03 21-Feb-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176160306
C USD* 11,369.17 58.16 0.12 0.21 21-Feb-2019 EN ZH
C EUR -- 51.27 0.08 0.16 21-Feb-2019
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0404214834
CH (EUR) EUR* 11,369.17 47.10 0.08 0.17 21-Feb-2019 EN ZH
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0149084633
A USD* 428.85 45.61 -0.04 -0.09 21-Feb-2019 EN ZH
A EUR -- 40.21 -0.05 -0.12 21-Feb-2019
--
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0410168768
AH (EUR) EUR* 428.85 36.42 -0.03 -0.08 21-Feb-2019 EN ZH
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0410168925
CH (EUR) EUR* 428.85 27.97 -0.03 -0.11 21-Feb-2019 EN ZH
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0384381660
A USD* 872.56 56.60 0.01 0.02 21-Feb-2019 EN ZH
A EUR -- 49.90 -0.01 -0.02 21-Feb-2019
--
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0512092221
AH (EUR) EUR* 872.56 51.12 0.00 0.00 21-Feb-2019 EN ZH
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0384385737
C USD* 872.56 52.79 0.01 0.02 21-Feb-2019 EN ZH
C EUR -- 46.54 -0.01 -0.02 21-Feb-2019
--
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0512093203
CH (EUR) EUR* 872.56 33.74 0.00 0.00 21-Feb-2019 EN ZH
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552385295
A USD* 7,552.36 72.66 -0.38 -0.52 21-Feb-2019 EN ZH
A EUR -- 64.06 -0.36 -0.56 21-Feb-2019
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552385618
AH (EUR) EUR* 7,552.36 66.04 -0.36 -0.54 21-Feb-2019 EN ZH
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552385451
C USD* 7,552.36 68.03 -0.36 -0.53 21-Feb-2019 EN ZH
C EUR -- 59.98 -0.34 -0.56 21-Feb-2019
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1808493511
CH (EUR) EUR* 7,552.36 23.86 -0.13 -0.54 21-Feb-2019 EN ZH
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266114312
A USD* 1,036.98 30.79 -0.04 -0.13 21-Feb-2019 EN ZH
A EUR -- 27.15 -0.04 -0.15 21-Feb-2019
--
A GBP -- -- 0.00 0.00 21-Feb-2019
--
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552900242
AH (EUR) EUR* 1,036.98 31.96 -0.05 -0.16 21-Feb-2019 EN ZH
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0362497223
C USD* 1,036.98 33.58 -0.04 -0.12 21-Feb-2019 EN ZH
C EUR -- 29.61 -0.04 -0.14 21-Feb-2019
--
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552900325
CH (EUR) EUR* 1,036.98 29.89 -0.03 -0.10 21-Feb-2019 EN ZH
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073231317
A USD* 357.02 55.99 -0.97 -1.70 21-Feb-2019 EN ZH
A EUR -- 49.36 -0.88 -1.75 21-Feb-2019
--
MSCI EM Latin America Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176157187
C USD* 357.02 18.07 -0.31 -1.69 21-Feb-2019 EN ZH
C EUR -- 15.93 -0.28 -1.73 21-Feb-2019
--
MSCI EM Latin America Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0225737302
A USD* 7,647.92 88.96 -0.72 -0.80 21-Feb-2019 EN ZH
A EUR -- 78.42 -0.67 -0.85 21-Feb-2019
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266117927
AH (EUR) EUR* 7,647.92 60.32 -0.51 -0.84 21-Feb-2019
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0362496845
C USD* 7,647.92 81.98 -0.67 -0.81 21-Feb-2019
--
C EUR -- 72.27 -0.62 -0.85 21-Feb-2019
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0404214917
CH (EUR) EUR* 7,647.92 26.12 -0.22 -0.83 21-Feb-2019
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073232471
A USD* 2,587.44 116.06 -2.12 -1.79 21-Feb-2019 EN ZH
A EUR -- 102.32 -1.91 -1.83 21-Feb-2019
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266117414
AH (EUR) EUR* 2,587.44 75.39 -1.40 -1.82 21-Feb-2019 EN ZH
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239688517
AX USD* 2,587.44 116.06 -2.12 -1.79 21-Feb-2019 EN ZH
AX GBP -- 88.90 -1.82 -2.01 21-Feb-2019
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176155215
C USD* 2,587.44 78.92 -1.44 -1.79 21-Feb-2019 EN ZH
C EUR -- 69.58 -1.30 -1.83 21-Feb-2019
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0845089423
CH (EUR) EUR* 2,587.44 67.65 -1.26 -1.83 21-Feb-2019 EN ZH
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073233958
A USD* 192.34 73.59 -0.43 -0.58 21-Feb-2019 EN ZH
A EUR -- 64.88 -0.40 -0.61 21-Feb-2019
--
FTSE Nareit Equity REITs (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176155058
C USD* 192.34 27.26 -0.16 -0.58 21-Feb-2019 EN ZH
C EUR -- 24.03 -0.15 -0.62 21-Feb-2019
--