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Daily Pricing
 
FUND NAME SHARE CLASS CUR. Fund Assets
(MM)

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DAILY PRICE
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DAILY PRICE
CHANGE (%)
AS Of Date Factsheet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISIN: LU0073229253
A USD* 78.07 45.07 0.53 1.19 11-Dec-2018 EN ZH
A EUR -- 39.76 0.71 1.82 11-Dec-2018
--
Blended Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0078112413
A USD* 106.80 20.32 0.08 0.40 11-Dec-2018 EN ZH
A EUR -- 17.93 0.19 1.07 11-Dec-2018
--
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176159399
C USD* 106.80 24.32 0.10 0.41 11-Dec-2018 EN ZH
C EUR -- 21.46 0.22 1.04 11-Dec-2018
--
FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0118140002
A EUR* 95.27 69.86 0.40 0.58 11-Dec-2018 EN ZH
A USD -- 79.20 -0.03 -0.04 11-Dec-2018
--
MSCI Emerging Europe, Middle East and Africa Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0218443736
AX EUR* 95.27 63.98 0.37 0.58 11-Dec-2018 EN ZH
AX GBP -- 57.70 0.28 0.49 11-Dec-2018
--
MSCI Emerging Europe, Middle East and Africa Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176164126
C EUR* 95.27 21.66 0.12 0.56 11-Dec-2018 EN ZH
C USD -- 24.56 -0.01 -0.04 11-Dec-2018
--
MSCI Emerging Europe, Middle East and Africa Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073230004
A USD* 161.17 82.20 0.07 0.09 11-Dec-2018 EN ZH
A EUR -- 72.51 0.51 0.71 11-Dec-2018
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266119204
AH (EUR) EUR* 161.17 56.57 0.04 0.07 11-Dec-2018 EN ZH
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0691071764
AHX (EUR) EUR* 161.17 20.29 0.02 0.10 11-Dec-2018 EN ZH
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0749490537
ARM USD* 161.17 18.43 0.01 0.05 11-Dec-2018 EN ZH
ARM EUR -- 16.26 0.12 0.74 11-Dec-2018
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239678807
AX USD* 161.17 46.58 0.04 0.09 11-Dec-2018 EN ZH
AX EUR -- 41.09 0.29 0.71 11-Dec-2018
--
AX GBP -- 37.06 0.23 0.62 11-Dec-2018
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176158151
C USD* 161.17 34.60 0.03 0.09 11-Dec-2018 EN ZH
C EUR -- 30.52 0.21 0.69 11-Dec-2018
--
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0845089852
CH (EUR) EUR* 161.17 23.12 0.02 0.09 11-Dec-2018 EN ZH
ISIN: LU1808493271
CHX (EUR) EUR* 161.17 22.70 0.02 0.09 11-Dec-2018 EN ZH
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0283960077
A USD* 161.95 28.50 -0.13 -0.45 11-Dec-2018 EN ZH
A EUR -- 25.14 0.04 0.16 11-Dec-2018
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0333229507
AH (EUR) EUR* 161.95 19.95 -0.09 -0.45 11-Dec-2018 EN ZH
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0691071095
AHX (EUR) EUR* 161.95 13.15 -0.07 -0.53 11-Dec-2018 EN ZH
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0778465061
ARM USD* 161.95 12.51 -0.05 -0.40 11-Dec-2018 EN ZH
ARM EUR -- 11.03 0.02 0.18 11-Dec-2018
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0283960408
AX USD* 161.95 14.30 -0.07 -0.49 11-Dec-2018 EN ZH
AX EUR -- 12.62 0.03 0.24 11-Dec-2018
--
AX GBP -- 11.38 0.01 0.09 11-Dec-2018
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0362497652
C USD* 161.95 22.22 -0.10 -0.45 11-Dec-2018 EN ZH
C EUR -- 19.60 0.04 0.20 11-Dec-2018
--
JPM GBI - EM Global Diversified Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0845089936
CH (EUR) EUR* 161.95 21.66 -0.10 -0.46 11-Dec-2018 EN ZH
ISIN: LU1808493354
CHX (EUR) EUR* 161.95 21.16 -0.10 -0.47 11-Dec-2018 EN ZH
ISIN: LU0073229840
A USD* 1,201.95 37.78 0.31 0.83 11-Dec-2018 EN ZH
A EUR -- 33.33 0.48 1.46 11-Dec-2018
--
MSCI Emerging Markets Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176158821
C USD* 1,201.95 23.15 0.19 0.83 11-Dec-2018 EN ZH
C EUR -- 20.42 0.29 1.44 11-Dec-2018
--
MSCI Emerging Markets Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073234501
A EUR* 156.03 40.48 0.42 1.05 11-Dec-2018 EN ZH
A USD -- 45.89 0.19 0.42 11-Dec-2018
--
MSCI Europe (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0882239428
AH (USD) USD* 156.03 31.17 0.33 1.07 11-Dec-2018 EN ZH
MSCI Europe (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176197563
C EUR* 156.03 33.49 0.35 1.06 11-Dec-2018 EN ZH
C USD -- 37.96 0.16 0.42 11-Dec-2018
--
MSCI Europe (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0078113650
A EUR* 78.60 33.01 0.02 0.06 11-Dec-2018 EN ZH
A USD -- 37.42 -0.21 -0.56 11-Dec-2018
--
GPR General Quoted Europe Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1209887436
AH (USD) USD* 78.60 23.94 0.02 0.08 11-Dec-2018 EN ZH
GPR General Quoted Europe Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176162773
C EUR* 78.60 23.05 0.02 0.09 11-Dec-2018 EN ZH
C USD -- 26.13 -0.14 -0.53 11-Dec-2018
--
ISIN: LU0073230426
A USD* 571.58 40.67 -0.12 -0.29 11-Dec-2018 EN ZH
A EUR -- 35.88 0.12 0.34 11-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552899485
AH (EUR) EUR* 571.58 24.30 -0.07 -0.29 11-Dec-2018 EN ZH
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0691071418
AHX (EUR) EUR* 571.58 20.88 -0.07 -0.33 11-Dec-2018 EN ZH
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0218435716
AX USD* 571.58 30.24 -0.09 -0.30 11-Dec-2018 EN ZH
AX EUR -- 26.68 0.09 0.34 11-Dec-2018
--
AX GBP -- 24.06 0.06 0.25 11-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176154598
C USD* 571.58 30.22 -0.08 -0.26 11-Dec-2018 EN ZH
C EUR -- 26.66 0.09 0.34 11-Dec-2018
--
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0119620416
A USD* 10,601.62 131.10 2.10 1.63 11-Dec-2018 EN ZH
A EUR -- 115.65 2.56 2.26 11-Dec-2018
--
A JPY -- 14,850.19 284.40 1.95 11-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0335216932
AH (EUR) EUR* 10,601.62 76.59 1.21 1.60 11-Dec-2018 EN ZH
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552899998
AHX (EUR) EUR* 10,601.62 46.67 0.74 1.61 11-Dec-2018 EN ZH
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239683559
AX USD* 10,601.62 50.91 0.81 1.62 11-Dec-2018 EN ZH
AX EUR -- 44.91 0.99 2.25 11-Dec-2018
--
AX GBP -- 40.50 0.86 2.17 11-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176160306
C USD* 10,601.62 56.28 0.90 1.63 11-Dec-2018 EN ZH
C EUR -- 49.65 1.10 2.27 11-Dec-2018
--
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0404214834
CH (EUR) EUR* 10,601.62 45.89 0.73 1.62 11-Dec-2018 EN ZH
MSCI World Net Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0149084633
A USD* 516.25 43.87 -0.03 -0.07 11-Dec-2018 EN ZH
A EUR -- 38.70 0.21 0.55 11-Dec-2018
--
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0410168768
AH (EUR) EUR* 516.25 35.26 -0.04 -0.11 11-Dec-2018 EN ZH
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0410168925
CH (EUR) EUR* 516.25 27.12 -0.02 -0.07 11-Dec-2018 EN ZH
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0384381660
A USD* 729.04 53.25 0.24 0.45 11-Dec-2018 EN ZH
A EUR -- 46.97 0.50 1.08 11-Dec-2018
--
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0512092221
AH (EUR) EUR* 729.04 48.44 0.21 0.43 11-Dec-2018 EN ZH
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0384385737
C USD* 729.04 49.74 0.22 0.44 11-Dec-2018 EN ZH
C EUR -- 43.88 0.47 1.08 11-Dec-2018
--
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0512093203
CH (EUR) EUR* 729.04 32.02 0.14 0.44 11-Dec-2018 EN ZH
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552385295
A USD* 6,905.18 67.09 0.83 1.25 11-Dec-2018 EN ZH
A EUR -- 59.18 1.09 1.88 11-Dec-2018
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552385618
AH (EUR) EUR* 6,905.18 61.39 0.73 1.20 11-Dec-2018 EN ZH
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552385451
C USD* 6,905.18 62.91 0.77 1.24 11-Dec-2018 EN ZH
C EUR -- 55.50 1.02 1.87 11-Dec-2018
--
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU1808493511
CH (EUR) EUR* 6,905.18 22.22 0.27 1.23 11-Dec-2018 EN ZH
MSCI All Country World Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266114312
A USD* 921.08 29.39 0.10 0.34 11-Dec-2018 EN ZH
A EUR -- 25.93 0.25 0.97 11-Dec-2018
--
A GBP -- -- 0.00 0.00 11-Dec-2018
--
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552900242
AH (EUR) EUR* 921.08 30.72 0.10 0.33 11-Dec-2018 EN ZH
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0362497223
C USD* 921.08 32.10 0.11 0.34 11-Dec-2018 EN ZH
C EUR -- 28.32 0.27 0.96 11-Dec-2018
--
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0552900325
CH (EUR) EUR* 921.08 28.77 0.10 0.35 11-Dec-2018 EN ZH
FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate (Net) Equally Weighted Between North American, European and Asian Regions Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073231317
A USD* 282.38 49.44 0.34 0.69 11-Dec-2018 EN ZH
A EUR -- 43.61 0.56 1.30 11-Dec-2018
--
MSCI EM Latin America Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176157187
C USD* 282.38 15.98 0.11 0.69 11-Dec-2018 EN ZH
C EUR -- 14.10 0.18 1.29 11-Dec-2018
--
MSCI EM Latin America Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0225737302
A USD* 7,102.71 84.15 1.75 2.12 11-Dec-2018 EN ZH
A EUR -- 74.23 1.99 2.75 11-Dec-2018
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266117927
AH (EUR) EUR* 7,102.71 57.45 1.18 2.10 11-Dec-2018
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0362496845
C USD* 7,102.71 77.67 1.61 2.12 11-Dec-2018
--
C EUR -- 68.52 1.84 2.76 11-Dec-2018
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0404214917
CH (EUR) EUR* 7,102.71 24.92 0.51 2.09 11-Dec-2018
--
S&P 500 Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073232471
A USD* 2,410.91 107.96 2.45 2.32 11-Dec-2018 EN ZH
A EUR -- 95.24 2.74 2.96 11-Dec-2018
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0266117414
AH (EUR) EUR* 2,410.91 70.65 1.60 2.32 11-Dec-2018 EN ZH
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0239688517
AX USD* 2,410.91 107.95 2.44 2.31 11-Dec-2018 EN ZH
AX GBP -- 85.88 2.39 2.86 11-Dec-2018
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176155215
C USD* 2,410.91 73.52 1.66 2.31 11-Dec-2018 EN ZH
C EUR -- 64.86 1.86 2.95 11-Dec-2018
--
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0845089423
CH (EUR) EUR* 2,410.91 63.49 1.43 2.30 11-Dec-2018 EN ZH
Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0073233958
A USD* 214.91 72.90 0.91 1.26 11-Dec-2018 EN ZH
A EUR -- 64.31 1.20 1.90 11-Dec-2018
--
FTSE Nareit Equity REITs (Net) Index -- -- -- -- -- --
ISIN: LU0176155058
C USD* 214.91 27.05 0.34 1.27 11-Dec-2018 EN ZH
C EUR -- 23.86 0.44 1.88 11-Dec-2018
--