摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
Morgan Stanley Investment Funds |
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
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FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
ISIN: LU2562895040
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A | USD* | 07-Feb-2025 | 4.40 | 11.97 | -- | -- | -- | 14.12 | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | 4.25 | 11.80 | -- | -- | -- | 14.17 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 9.47 | 9.47 | -- | -- | -- | 12.49 | 15-Dec-2022 | 1.83 | EN |
A | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
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A | GBP | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
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S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 2.78 | 26.38 | -- | -- | -- | 24.72 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2562895123
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AH (EUR) | EUR* | 07-Feb-2025 | 4.18 | 9.93 | -- | -- | -- | 11.62 | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | 4.08 | 9.83 | -- | -- | -- | 11.68 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 7.58 | 7.58 | -- | -- | -- | 10.02 | 15-Dec-2022 | 1.86 |
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ISIN: LU2562895396
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B | USD* | 07-Feb-2025 | 4.30 | 10.85 | -- | -- | -- | 12.99 | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | 4.17 | 10.71 | -- | -- | -- | 13.05 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 8.38 | 8.38 | -- | -- | -- | 11.38 | 15-Dec-2022 | 2.83 |
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B | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.83 |
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B | GBP | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.83 |
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S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 2.78 | 26.38 | -- | -- | -- | 24.72 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2562895479
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BH (EUR) | EUR* | 07-Feb-2025 | 4.10 | 8.81 | -- | -- | -- | 10.53 | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | 4.03 | 8.70 | -- | -- | -- | 10.60 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 6.40 | 6.40 | -- | -- | -- | 8.94 | 15-Dec-2022 | 2.86 |
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ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 07-Feb-2025 | 4.35 | 11.10 | -- | -- | -- | 13.22 | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | 4.19 | 10.93 | -- | -- | -- | 13.26 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 8.57 | 8.57 | -- | -- | -- | 11.59 | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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C | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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C | GBP | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 2.78 | 26.38 | -- | -- | -- | 24.72 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 07-Feb-2025 | 4.11 | 9.07 | -- | -- | -- | 10.78 | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | 4.01 | 8.93 | -- | -- | -- | 10.84 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 6.67 | 6.67 | -- | -- | -- | 9.19 | 15-Dec-2022 | 2.67 |
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ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 07-Feb-2025 | 4.50 | 13.01 | -- | -- | -- | 15.20 | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | 4.35 | 12.88 | -- | -- | -- | 15.27 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 10.50 | 10.50 | -- | -- | -- | 13.56 | 15-Dec-2022 | 0.89 | EN |
I | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
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I | GBP | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
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S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 2.78 | 26.38 | -- | -- | -- | 24.72 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 07-Feb-2025 | 4.53 | 13.10 | -- | -- | -- | 15.30 | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | 4.37 | 12.97 | -- | -- | -- | 15.37 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 10.59 | 10.59 | -- | -- | -- | 13.65 | 15-Dec-2022 | 0.81 | EN |
Z | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
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Z | GBP | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
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S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2025 | 2.78 | 26.38 | -- | -- | -- | 24.72 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 07-Feb-2025 | 1.32 | 30.00 | -2.97 | 0.20 | -- | 8.85 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.32 | 31.17 | -2.93 | 0.67 | -- | 8.67 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 20.28 | 20.28 | -5.00 | 0.34 | -- | 8.80 | 31-Mar-2016 | 1.89 | EN |
A | EUR | 07-Feb-2025 | 1.42 | 35.19 | 0.36 | 1.37 | -- | 10.05 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.71 | 37.06 | -0.46 | 1.96 | -- | 9.81 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 28.31 | 28.31 | -1.99 | 1.97 | -- | 10.00 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
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MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Jan-2025 | 0.74 | 19.30 | -0.30 | 3.66 | -- | 6.18 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 07-Feb-2025 | 1.26 | 34.89 | 0.22 | -- | -- | -7.32 | 26-Feb-2021 | 31-Jan-2025 | -0.22 | 37.74 | -0.42 | -- | -- | -7.70 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2024 | 28.35 | 28.35 | -2.15 | -- | -- | -7.81 | 26-Feb-2021 | 1.89 | EN |
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Jan-2025 | 0.35 | 24.65 | 2.24 | -- | -- | 0.35 | -- | 31-Dec-2024 | 19.44 | 19.44 | 1.53 | -- | -- | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Feb-2025 | 0.92 | 27.27 | -5.59 | -2.07 | -- | 6.30 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.66 | 28.48 | -5.53 | -1.60 | -- | 6.12 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 18.03 | 18.03 | -7.49 | -1.89 | -- | 6.26 | 31-Mar-2016 | 1.92 | EN |
ISIN: LU1378878786
|
F | USD* | 07-Feb-2025 | 1.38 | 31.09 | -2.15 | 1.05 | -- | 9.78 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.27 | 32.30 | -2.10 | 1.53 | -- | 9.60 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.34 | 21.34 | -4.19 | 1.20 | -- | 9.73 | 31-Mar-2016 | 1.04 | EN |
F | EUR | 07-Feb-2025 | 1.49 | 36.33 | 1.20 | 2.23 | -- | 10.99 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.65 | 38.24 | 0.40 | 2.83 | -- | 10.74 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.44 | 29.44 | -1.15 | 2.84 | -- | 10.94 | 31-Mar-2016 | 1.04 |
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MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Jan-2025 | 0.74 | 19.30 | -0.30 | 3.66 | -- | 6.18 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 07-Feb-2025 | 1.40 | 31.17 | -2.09 | 1.10 | -- | 9.84 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.26 | 32.35 | -2.05 | 1.58 | -- | 9.66 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.40 | 21.40 | -4.14 | 1.25 | -- | 9.79 | 31-Mar-2016 | 0.99 | EN |
I | EUR | 07-Feb-2025 | 1.50 | 36.41 | 1.26 | 2.28 | -- | 11.05 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.65 | 38.29 | 0.44 | 2.88 | -- | 10.80 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.51 | 29.51 | -1.10 | 2.90 | -- | 10.99 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
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I | GBP | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
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|
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Jan-2025 | 0.74 | 19.30 | -0.30 | 3.66 | -- | 6.18 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 07-Feb-2025 | 1.35 | 36.09 | -- | -- | -- | 14.82 | 25-May-2023 | 31-Jan-2025 | -0.19 | 38.92 | -- | -- | -- | 13.96 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | 29.54 | 29.54 | -- | -- | -- | 14.89 | 25-May-2023 | 1.00 |
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|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 07-Feb-2025 | 1.01 | 28.29 | -4.75 | -1.19 | -- | 0.09 | 29-Nov-2019 | 31-Jan-2025 | -0.56 | 29.54 | -4.69 | -0.72 | -- | -0.21 | 29-Nov-2019 | 31-Dec-2024 | 19.00 | 19.00 | -6.68 | -1.01 | -- | -0.10 | 29-Nov-2019 | 1.02 | EN |
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | 07-Feb-2025 | 1.16 | 29.93 | -3.39 | -0.28 | -- | 2.03 | 12-Jul-2019 | 31-Jan-2025 | -0.47 | 31.12 | -3.34 | 0.19 | -- | 1.74 | 12-Jul-2019 | 31-Dec-2024 | 20.49 | 20.49 | -5.35 | -0.10 | -- | 1.85 | 12-Jul-2019 | 1.02 |
--
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 07-Feb-2025 | 1.44 | 31.37 | -1.95 | 1.25 | -- | 4.57 | 12-Dec-2017 | 31-Jan-2025 | -0.24 | 32.54 | -1.91 | 1.72 | -- | 4.34 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 21.53 | 21.53 | -4.02 | 1.39 | -- | 4.43 | 12-Dec-2017 | 0.81 | EN |
J | EUR | 07-Feb-2025 | 1.55 | 36.62 | 1.41 | 2.43 | -- | 6.42 | 12-Dec-2017 | 31-Jan-2025 | -0.62 | 38.49 | 0.58 | 3.03 | -- | 6.12 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 29.64 | 29.64 | -0.97 | 3.04 | -- | 6.29 | 12-Dec-2017 | 0.81 |
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|
|
J | GBP | 07-Feb-2025 | 2.31 | 33.63 | 0.89 | 2.08 | -- | 5.60 | 12-Dec-2017 | 31-Jan-2025 | 0.56 | 35.83 | 0.63 | 2.93 | -- | 5.36 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 23.70 | 23.70 | -1.48 | 2.53 | -- | 5.34 | 12-Dec-2017 | 0.81 |
--
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MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Jan-2025 | 0.74 | 19.30 | -0.30 | 3.66 | -- | 2.52 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 2.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2113923044
|
S | USD* | 07-Feb-2025 | 1.41 | 31.36 | -1.95 | 1.25 | -- | 1.25 | 07-Feb-2020 | 31-Jan-2025 | -0.27 | 32.59 | -1.91 | -- | -- | 0.91 | 07-Feb-2020 | 31-Dec-2024 | 21.60 | 21.60 | -4.00 | -- | -- | 0.99 | 07-Feb-2020 | 0.91 |
--
|
S | EUR | 07-Feb-2025 | 1.51 | 36.60 | 1.41 | 2.43 | -- | 2.43 | 07-Feb-2020 | 31-Jan-2025 | -0.66 | 38.55 | 0.59 | -- | -- | 2.00 | 07-Feb-2020 | 31-Dec-2024 | 29.72 | 29.72 | -0.96 | -- | -- | 2.17 | 07-Feb-2020 | 0.91 |
--
|
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MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Jan-2025 | 0.74 | 19.30 | -0.30 | -- | -- | 2.98 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | -- | -- | 2.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 07-Feb-2025 | 1.41 | 31.25 | -2.02 | 1.16 | -- | 9.90 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.25 | 32.48 | -1.97 | 1.64 | -- | 9.72 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.49 | 21.49 | -4.07 | 1.31 | -- | 9.84 | 31-Mar-2016 | 0.91 | EN |
Z | EUR | 07-Feb-2025 | 1.51 | 36.49 | 1.34 | 2.35 | -- | 11.10 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.63 | 38.44 | 0.53 | 2.95 | -- | 10.86 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.60 | 29.60 | -1.03 | 2.96 | -- | 11.05 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
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Z | GBP | 07-Feb-2025 | 2.27 | 33.50 | 0.83 | 2.00 | -- | 11.73 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | 0.54 | 35.78 | 0.57 | 2.85 | -- | 11.54 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 23.66 | 23.66 | -1.53 | 2.46 | -- | 11.59 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Jan-2025 | 0.74 | 19.30 | -0.30 | 3.66 | -- | 6.18 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* | 07-Feb-2025 | 1.34 | 36.14 | 1.19 | -- | -- | -4.32 | 18-May-2021 | 31-Jan-2025 | -0.19 | 38.99 | 0.55 | -- | -- | -4.73 | 18-May-2021 | 31-Dec-2024 | 29.60 | 29.60 | -1.17 | -- | -- | -4.79 | 18-May-2021 | 0.91 |
--
|
ISIN: LU2365686109
|
Z (GBP) | GBP* | 07-Feb-2025 | 2.00 | 33.13 | 0.74 | -- | -- | -4.26 | 22-Jul-2021 | 31-Jan-2025 | 0.81 | 36.14 | 0.69 | -- | -- | -4.60 | 22-Jul-2021 | 31-Dec-2024 | 23.46 | 23.46 | -1.60 | -- | -- | -4.94 | 22-Jul-2021 | 0.89 |
--
|
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Jan-2025 | 1.54 | 22.26 | 2.28 | -- | -- | -0.50 | -- | 31-Dec-2024 | 13.96 | 13.96 | 1.02 | -- | -- | -0.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 07-Feb-2025 | 1.04 | 28.38 | -4.62 | -1.10 | -- | 7.33 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.54 | 29.61 | -4.56 | -0.63 | -- | 7.16 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 19.08 | 19.08 | -6.55 | -0.93 | -- | 7.29 | 31-Mar-2016 | 0.93 | EN |
ISIN: LU1378878943
|
ZH (GBP) | GBP* | 07-Feb-2025 | 1.20 | 30.01 | -3.32 | -0.21 | -- | 8.28 | 31-Mar-2016 | 31-Jan-2025 | -0.44 | 31.17 | -3.27 | 0.25 | -- | 8.09 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 20.50 | 20.50 | -5.29 | -0.04 | -- | 8.23 | 31-Mar-2016 | 0.93 |
--
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 07-Feb-2025 | 2.69 | 8.96 | -- | -- | -- | 14.64 | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | 3.49 | 10.63 | -- | -- | -- | 15.66 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 8.73 | 8.73 | -- | -- | -- | 13.35 | 28-Nov-2023 | 1.99 | EN |
A | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
A | GBP | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
MSCI AC World Net Index | 31-Jan-2025 | 3.36 | 20.72 | -- | -- | -- | 23.17 | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | -- | -- | -- | 21.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 07-Feb-2025 | 2.79 | 10.12 | -- | -- | -- | 15.88 | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | 3.59 | 11.84 | -- | -- | -- | 16.92 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 9.89 | 9.89 | -- | -- | -- | 14.58 | 28-Nov-2023 | 0.89 | EN |
I | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
I | GBP | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
MSCI AC World Net Index | 31-Jan-2025 | 3.36 | 20.72 | -- | -- | -- | 23.17 | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | -- | -- | -- | 21.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2714840464
|
J | USD* | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Jan-2025 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Jan-2025 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Jan-2025 | 0.46 |
--
|
J | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Jan-2025 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Jan-2025 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Jan-2025 | 0.46 |
--
|
|
J | GBP | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Jan-2025 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Jan-2025 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Jan-2025 | 0.46 |
--
|
|
MSCI AC World Net Index | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 07-Feb-2025 | 2.79 | 10.23 | -- | -- | -- | 15.98 | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | 3.58 | 11.91 | -- | -- | -- | 17.02 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 14.69 | 28-Nov-2023 | 0.81 | EN |
Z | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
Z | GBP | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
MSCI AC World Net Index | 31-Jan-2025 | 3.36 | 20.72 | -- | -- | -- | 23.17 | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | -- | -- | -- | 21.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 07-Feb-2025 | 1.01 | 7.82 | -- | -- | -- | 10.35 | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | 0.83 | 7.51 | -- | -- | -- | 10.36 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 7.12 | 7.12 | -- | -- | -- | 10.37 | 28-Nov-2023 | 1.74 | EN |
A | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 |
--
|
|
A | GBP | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 |
--
|
|
ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Jan-2025 | 1.24 | 9.68 | -- | -- | -- | 12.15 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 11.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Feb-2025 | 0.85 | 6.09 | -- | -- | -- | 7.89 | 30-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | 0.66 | 5.77 | -- | -- | -- | 7.85 | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 5.40 | 5.40 | -- | -- | -- | 7.83 | 30-Nov-2023 | 1.77 |
--
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 07-Feb-2025 | 1.10 | 8.88 | -- | -- | -- | 11.40 | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | 0.89 | 8.53 | -- | -- | -- | 11.40 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 8.15 | 8.15 | -- | -- | -- | 11.43 | 28-Nov-2023 | 0.79 | EN |
I | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 |
--
|
|
I | GBP | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 |
--
|
|
ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Jan-2025 | 1.24 | 9.68 | -- | -- | -- | 12.15 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 11.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 07-Feb-2025 | 0.95 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.88 | 30-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | 0.77 | 6.73 | -- | -- | -- | 8.86 | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 6.37 | 6.37 | -- | -- | -- | 8.82 | 30-Nov-2023 | 0.82 |
--
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 07-Feb-2025 | 1.14 | 8.96 | -- | -- | -- | 11.50 | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | 0.92 | 8.64 | -- | -- | -- | 11.50 | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 8.23 | 8.23 | -- | -- | -- | 11.50 | 28-Nov-2023 | 0.71 | EN |
Z | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
--
|
|
Z | GBP | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
--
|
|
ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Jan-2025 | 1.24 | 9.68 | -- | -- | -- | 12.15 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 11.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 07-Feb-2025 | 0.95 | 7.16 | -- | -- | -- | 8.98 | 30-Nov-2023 | 31-Jan-2025 | 0.77 | 6.84 | -- | -- | -- | 8.96 | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | 6.48 | 6.48 | -- | -- | -- | 8.93 | 30-Nov-2023 | 0.74 |
--
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 07-Feb-2025 | 3.47 | 16.21 | -- | -- | -- | 8.99 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.37 | 16.56 | -- | -- | -- | 9.02 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.65 | 14.65 | -- | -- | -- | 7.99 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
A | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 07-Feb-2025 | 3.43 | 20.56 | -- | -- | -- | 14.86 | 21-Jul-2022 | 31-Jan-2025 | 3.49 | 22.37 | -- | -- | -- | 15.00 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 22.28 | 22.28 | -- | -- | -- | 13.95 | 21-Jul-2022 | 1.50 |
--
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.13 | 26.86 | -- | -- | -- | 16.34 | -- | 31-Dec-2024 | 26.60 | 26.60 | -- | -- | -- | 15.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 07-Feb-2025 | 3.21 | 13.94 | -- | -- | -- | 6.13 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.14 | 14.35 | -- | -- | -- | 6.14 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.52 | 12.52 | -- | -- | -- | 5.14 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 07-Feb-2025 | 3.44 | 15.74 | -- | -- | -- | 8.56 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.38 | 16.13 | -- | -- | -- | 8.59 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.19 | 14.19 | -- | -- | -- | 7.55 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
C | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 07-Feb-2025 | 3.17 | 13.49 | -- | -- | -- | 5.73 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.10 | 13.85 | -- | -- | -- | 5.75 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.04 | 12.04 | -- | -- | -- | 4.75 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 07-Feb-2025 | 3.59 | 17.15 | -- | -- | -- | 9.88 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.46 | 17.51 | -- | -- | -- | 9.90 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.54 | 15.54 | -- | -- | -- | 8.86 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
I | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 07-Feb-2025 | 3.58 | 17.23 | -- | -- | -- | 9.96 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.45 | 17.60 | -- | -- | -- | 9.98 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.67 | 15.67 | -- | -- | -- | 8.95 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
Z | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 07-Feb-2025 | 6.65 | 13.50 | -- | -- | -- | 8.63 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 5.97 | 12.74 | -- | -- | -- | 8.45 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.17 | 9.17 | -- | -- | -- | 6.43 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
A | USD | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Jan-2025 | 6.47 | 13.82 | -- | -- | -- | 8.65 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 07-Feb-2025 | 6.73 | 9.40 | -- | -- | -- | 13.99 | 21-Jul-2022 | 31-Jan-2025 | 5.90 | 7.41 | -- | -- | -- | 13.75 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 2.35 | 2.35 | -- | -- | -- | 11.62 | 21-Jul-2022 | 1.25 |
--
|
A (USD) | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1.25 |
--
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MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Jan-2025 | 6.89 | 8.92 | -- | -- | -- | 13.46 | -- | 31-Dec-2024 | 1.79 | 1.79 | -- | -- | -- | 10.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459590878
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AH (USD) | USD* | 07-Feb-2025 | 6.81 | 15.37 | -- | -- | -- | 11.11 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 6.12 | 14.58 | -- | -- | -- | 10.93 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.01 | 11.01 | -- | -- | -- | 8.90 | 08-Apr-2022 | 1.27 | EN |
ISIN: LU2459590449
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C | EUR* | 07-Feb-2025 | 6.61 | 13.08 | -- | -- | -- | 8.25 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 5.96 | 12.35 | -- | -- | -- | 8.08 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 8.82 | 8.82 | -- | -- | -- | 6.06 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
C | USD | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
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MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Jan-2025 | 6.47 | 13.82 | -- | -- | -- | 8.65 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459590795
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CH (USD) | USD* | 07-Feb-2025 | 6.82 | 15.04 | -- | -- | -- | 10.70 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 6.12 | 14.24 | -- | -- | -- | 10.52 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.59 | 10.59 | -- | -- | -- | 8.48 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 07-Feb-2025 | 6.73 | 14.22 | -- | -- | -- | 9.34 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 6.07 | 13.52 | -- | -- | -- | 9.16 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.91 | 9.91 | -- | -- | -- | 7.13 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
I | USD | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
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MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Jan-2025 | 6.47 | 13.82 | -- | -- | -- | 8.65 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459590100
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Z | EUR* | 07-Feb-2025 | 6.75 | 14.35 | -- | -- | -- | 9.44 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 6.05 | 13.60 | -- | -- | -- | 9.25 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 7.22 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
Z | USD | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
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MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Jan-2025 | 6.47 | 13.82 | -- | -- | -- | 8.65 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459595166
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A | USD* | 07-Feb-2025 | 3.49 | 15.14 | -- | -- | -- | 8.39 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.49 | 15.52 | -- | -- | -- | 8.45 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.88 | 13.88 | -- | -- | -- | 7.36 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
A | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
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MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2504490975
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A (EUR) | EUR* | 07-Feb-2025 | 3.42 | 19.43 | -- | -- | -- | 14.14 | 21-Jul-2022 | 31-Jan-2025 | 3.57 | 21.26 | -- | -- | -- | 14.32 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 21.48 | 21.48 | -- | -- | -- | 13.22 | 21-Jul-2022 | 1.25 |
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MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.13 | 26.86 | -- | -- | -- | 16.34 | -- | 31-Dec-2024 | 26.60 | 26.60 | -- | -- | -- | 15.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459595752
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AH (EUR) | EUR* | 07-Feb-2025 | 3.11 | 12.77 | -- | -- | -- | 5.55 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.15 | 13.20 | -- | -- | -- | 5.61 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.79 | 11.79 | -- | -- | -- | 4.59 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
ISIN: LU2459595679
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C | USD* | 07-Feb-2025 | 3.46 | 14.76 | -- | -- | -- | 8.01 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.46 | 15.10 | -- | -- | -- | 8.06 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.48 | 13.48 | -- | -- | -- | 6.98 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
C | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
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MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 07-Feb-2025 | 1.79 | 13.15 | -- | -- | -- | 6.13 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 2.24 | 15.10 | -- | -- | -- | 6.34 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.27 | 15.27 | -- | -- | -- | 5.68 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 07-Feb-2025 | 3.56 | 15.91 | -- | -- | -- | 9.09 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.56 | 16.28 | -- | -- | -- | 9.15 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.62 | 14.62 | -- | -- | -- | 8.06 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
I | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
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I | GBP | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
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MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Jan-2025 | 3.53 | 21.40 | -- | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ISIN: LU2459593039
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J | USD* | 07-Feb-2025 | 3.57 | 16.19 | -- | -- | -- | 20.69 | 12-Dec-2023 | 31-Jan-2025 | 3.57 | 16.59 | -- | -- | -- | 21.08 | 12-Dec-2023 | 31-Dec-2024 | 14.94 | 14.94 | -- | -- | -- | 18.93 | 12-Dec-2023 | 0.31 |
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J | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dec-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dec-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dec-2023 | 0.31 |
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J | GBP | 07-Feb-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dec-2023 | 31-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dec-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dec-2023 | 0.31 |
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ISIN: LU2459595323
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Z | USD* | 07-Feb-2025 | 3.55 | 15.95 | -- | -- | -- | 9.17 | 08-Apr-2022 | 31-Jan-2025 | 3.55 | 16.37 | -- | -- | -- | 9.24 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.71 | 14.71 | -- | -- | -- | 8.15 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
Z | EUR | 07-Feb-2025 | -- | -- |