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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
Click Fund Name for Calendar Year returns information.
Emerging Markets Equity,
US Equity,
Global Equity,
International Equity,
Multi-Sector,
Emerging Markets Debt,
Investment Grade Credit,
Leveraged Credit,
Multi-Asset,
Securitized,
Commodities
Atlanta Capital Management,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 15-May-2025 | 0.38 | 5.63 | -- | -- | -- | 10.66 | 15-Dec-2022 | 30-Apr-2025 | -4.03 | 4.38 | -- | -- | -- | 8.77 | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -0.22 | 3.79 | -- | -- | -- | 10.97 | 15-Dec-2022 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.84 |
--
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| A | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.84 |
--
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -4.92 | 12.10 | -- | -- | -- | 17.98 | -- | 31-Mar-2025 | -4.27 | 8.25 | -- | -- | -- | 19.04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -0.20 | 3.76 | -- | -- | -- | 8.34 | 15-Dec-2022 | 30-Apr-2025 | -4.61 | 2.47 | -- | -- | -- | 6.44 | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -0.56 | 2.03 | -- | -- | -- | 8.63 | 15-Dec-2022 | 1.87 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 15-May-2025 | 0.10 | 4.79 | -- | -- | -- | 9.78 | 15-Dec-2022 | 30-Apr-2025 | -4.25 | 3.56 | -- | -- | -- | 7.91 | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -0.38 | 3.01 | -- | -- | -- | 10.10 | 15-Dec-2022 | 2.59 |
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| C | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.59 |
--
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| C | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.59 |
--
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|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -4.92 | 12.10 | -- | -- | -- | 17.98 | -- | 31-Mar-2025 | -4.27 | 8.25 | -- | -- | -- | 19.04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -0.60 | 2.94 | -- | -- | -- | 7.46 | 15-Dec-2022 | 30-Apr-2025 | -4.95 | 1.64 | -- | -- | -- | 5.59 | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -0.90 | 1.09 | -- | -- | -- | 7.73 | 15-Dec-2022 | 2.66 |
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|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 15-May-2025 | 0.74 | 6.63 | -- | -- | -- | 11.71 | 15-Dec-2022 | 30-Apr-2025 | -3.73 | 5.37 | -- | -- | -- | 9.80 | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | 0.03 | 4.82 | -- | -- | -- | 12.03 | 15-Dec-2022 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
--
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| I | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -4.92 | 12.10 | -- | -- | -- | 17.98 | -- | 31-Mar-2025 | -4.27 | 8.25 | -- | -- | -- | 19.04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 0.80 | 6.72 | -- | -- | -- | 11.81 | 15-Dec-2022 | 30-Apr-2025 | -3.70 | 5.43 | -- | -- | -- | 9.89 | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | 0.06 | 4.91 | -- | -- | -- | 12.12 | 15-Dec-2022 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -4.92 | 12.10 | -- | -- | -- | 17.98 | -- | 31-Mar-2025 | -4.27 | 8.25 | -- | -- | -- | 19.04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 15-May-2025 | 5.98 | 13.10 | 8.30 | 2.07 | -- | 9.12 | 31-Mar-2016 | 30-Apr-2025 | 0.55 | 11.89 | 3.22 | 1.17 | -- | 8.53 | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2025 | 0.90 | 19.30 | 1.94 | 2.65 | -- | 8.66 | 31-Mar-2016 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -1.90 | 9.76 | 5.68 | 1.39 | -- | 9.34 | 31-Mar-2016 | 30-Apr-2025 | -8.40 | 5.25 | 0.68 | 0.42 | -- | 8.56 | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2025 | -3.28 | 19.28 | 2.95 | 2.97 | -- | 9.30 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.57 | 10.79 | 3.86 | 5.54 | -- | 6.22 | -- | 31-Mar-2025 | 1.81 | 11.34 | 1.79 | 7.21 | -- | 6.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -1.80 | 9.45 | 5.53 | -- | -- | -7.55 | 26-Feb-2021 | 30-Apr-2025 | -8.20 | 5.40 | 0.62 | -- | -- | -9.10 | 26-Feb-2021 | 31-Mar-2025 | -3.12 | 19.25 | 2.82 | -- | -- | -8.07 | 26-Feb-2021 | 1.89 | EN |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -6.57 | 4.21 | 1.31 | -- | -- | -1.37 | -- | 31-Mar-2025 | -2.40 | 11.32 | 2.80 | -- | -- | -0.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 4.84 | 10.50 | 5.40 | -0.18 | -- | 6.55 | 31-Mar-2016 | 30-Apr-2025 | -0.49 | 9.29 | 0.42 | -1.07 | -- | 5.97 | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2025 | 0.14 | 16.71 | -0.77 | 0.39 | -- | 6.10 | 31-Mar-2016 | 1.92 |
--
|
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 15-May-2025 | 6.32 | 14.10 | 9.28 | 2.99 | -- | 10.11 | 31-Mar-2016 | 30-Apr-2025 | 0.85 | 12.92 | 4.15 | 2.08 | -- | 9.52 | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2025 | 1.11 | 20.38 | 2.86 | 3.58 | -- | 9.64 | 31-Mar-2016 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -1.58 | 10.73 | 6.64 | 2.30 | -- | 10.33 | 31-Mar-2016 | 30-Apr-2025 | -8.13 | 6.21 | 1.59 | 1.32 | -- | 9.55 | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2025 | -3.07 | 20.36 | 3.88 | 3.90 | -- | 10.29 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.57 | 10.79 | 3.86 | 5.54 | -- | 6.22 | -- | 31-Mar-2025 | 1.81 | 11.34 | 1.79 | 7.21 | -- | 6.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 5.23 | 11.49 | 6.47 | 0.81 | -- | 7.59 | 31-Mar-2016 | 30-Apr-2025 | -0.17 | 10.23 | 1.44 | -0.09 | -- | 7.00 | 31-Mar-2016 | 31-Mar-2025 | 0.41 | 17.73 | 0.24 | 1.39 | -- | 7.14 | 31-Mar-2016 | 0.94 | EN |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 15-May-2025 | 2.63 | 9.36 | 12.67 | -- | -- | 7.90 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -3.63 | 6.60 | 7.55 | -- | -- | 5.81 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.09 | 1.89 | -- | -- | -- | 5.81 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -4.91 | 5.82 | -- | -- | -- | 10.03 | 21-Jul-2022 | 30-Apr-2025 | -12.03 | 0.40 | -- | -- | -- | 7.14 | 21-Jul-2022 | 31-Mar-2025 | -7.90 | 1.83 | -- | -- | -- | 9.21 | 21-Jul-2022 | 1.50 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -9.74 | 5.50 | -- | -- | -- | 9.42 | -- | 31-Mar-2025 | -5.86 | 7.02 | -- | -- | -- | 11.46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 1.99 | 7.46 | 9.85 | -- | -- | 5.18 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -4.26 | 4.61 | 4.80 | -- | -- | 3.10 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.46 | 0.04 | -- | -- | -- | 3.11 | 08-Apr-2022 | 1.51 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 15-May-2025 | 2.49 | 8.96 | 12.22 | -- | -- | 7.47 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -3.74 | 6.18 | 7.13 | -- | -- | 5.39 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.16 | 1.49 | -- | -- | -- | 5.39 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 1.83 | 7.00 | 9.42 | -- | -- | 4.79 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -4.37 | 4.18 | 4.42 | -- | -- | 2.72 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.58 | -0.40 | -- | -- | -- | 2.72 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 15-May-2025 | 2.95 | 10.26 | 13.57 | -- | -- | 8.77 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -3.36 | 7.44 | 8.42 | -- | -- | 6.67 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.87 | 2.75 | -- | -- | -- | 6.67 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 2.98 | 10.35 | 13.67 | -- | -- | 8.86 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -3.36 | 7.54 | 8.50 | -- | -- | 6.75 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.86 | 2.84 | -- | -- | -- | 6.76 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 15-May-2025 | 2.20 | 9.17 | 13.37 | -- | -- | 8.33 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -3.96 | 6.36 | 8.34 | -- | -- | 6.27 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.99 | 2.59 | -- | -- | -- | 6.44 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -5.30 | 5.59 | -- | -- | -- | 10.62 | 21-Jul-2022 | 30-Apr-2025 | -12.31 | 0.20 | -- | -- | -- | 7.76 | 21-Jul-2022 | 31-Mar-2025 | -7.84 | 2.47 | -- | -- | -- | 10.02 | 21-Jul-2022 | 1.50 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -9.74 | 5.50 | -- | -- | -- | 9.42 | -- | 31-Mar-2025 | -5.86 | 7.02 | -- | -- | -- | 11.46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 1.51 | 7.19 | 10.62 | -- | -- | 5.68 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -4.65 | 4.30 | 5.64 | -- | -- | 3.62 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.45 | 0.72 | -- | -- | -- | 3.79 | 08-Apr-2022 | 1.51 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 15-May-2025 | 2.06 | 8.76 | 12.91 | -- | -- | 7.90 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -4.06 | 5.95 | 7.90 | -- | -- | 5.85 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.10 | 2.16 | -- | -- | -- | 6.01 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 1.35 | 6.92 | 10.24 | -- | -- | 5.31 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -4.77 | 4.08 | 5.29 | -- | -- | 3.26 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -4.56 | 0.47 | -- | -- | -- | 3.43 | 08-Apr-2022 | 1.91 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 15-May-2025 | 2.53 | 10.05 | 14.28 | -- | -- | 9.20 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -3.68 | 7.23 | 9.21 | -- | -- | 7.12 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.81 | 3.39 | -- | -- | -- | 7.28 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 2.55 | 10.13 | 14.37 | -- | -- | 9.29 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -3.64 | 7.32 | 9.31 | -- | -- | 7.21 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.77 | 3.52 | -- | -- | -- | 7.38 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 15-May-2025 | 2.79 | 4.51 | -- | -- | -- | 11.91 | 28-Nov-2023 | 30-Apr-2025 | -5.34 | -0.80 | -- | -- | -- | 5.94 | 28-Nov-2023 | 31-Mar-2025 | -5.02 | -2.47 | -- | -- | -- | 6.57 | 28-Nov-2023 | 1.99 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
| A | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.40 | 11.84 | -- | -- | -- | 15.78 | -- | 31-Mar-2025 | -1.32 | 7.15 | -- | -- | -- | 16.01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 15-May-2025 | 3.21 | 5.65 | -- | -- | -- | 13.13 | 28-Nov-2023 | 30-Apr-2025 | -5.00 | 0.25 | -- | -- | -- | 7.09 | 28-Nov-2023 | 31-Mar-2025 | -4.76 | -1.39 | -- | -- | -- | 7.74 | 28-Nov-2023 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.40 | 11.84 | -- | -- | -- | 15.78 | -- | 31-Mar-2025 | -1.32 | 7.15 | -- | -- | -- | 16.01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 3.20 | 5.68 | -- | -- | -- | 13.21 | 28-Nov-2023 | 30-Apr-2025 | -4.99 | 0.33 | -- | -- | -- | 7.17 | 28-Nov-2023 | 31-Mar-2025 | -4.75 | -1.32 | -- | -- | -- | 7.83 | 28-Nov-2023 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.40 | 11.84 | -- | -- | -- | 15.78 | -- | 31-Mar-2025 | -1.32 | 7.15 | -- | -- | -- | 16.01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 15-May-2025 | 6.08 | 5.35 | -- | -- | -- | 1.68 | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2025 | 8.10 | 9.57 | -- | -- | -- | 2.42 | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | 2.84 | 1.93 | -- | -- | -- | 0.57 | 10-Aug-2022 | 1.39 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 8.69 | 10.88 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | 31-Mar-2025 | 3.10 | 2.68 | -- | -- | -- | 1.26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.43 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 15-May-2025 | 5.97 | 4.98 | -- | -- | -- | 1.33 | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2025 | 8.01 | 9.21 | -- | -- | -- | 2.07 | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | 2.74 | 1.53 | -- | -- | -- | 0.21 | 10-Aug-2022 | 1.74 |
--
|
| C | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 8.69 | 10.88 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | 31-Mar-2025 | 3.10 | 2.68 | -- | -- | -- | 1.26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 4.91 | 2.64 | -- | -- | -- | -1.27 | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2025 | 7.09 | 6.81 | -- | -- | -- | -0.55 | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | 2.17 | -0.51 | -- | -- | -- | -2.32 | 10-Aug-2022 | 1.77 |
--
|
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.78 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 15-May-2025 | 6.41 | 6.16 | -- | -- | -- | 2.45 | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2025 | 8.40 | 10.42 | -- | -- | -- | 3.19 | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | 3.03 | 2.66 | -- | -- | -- | 1.32 | 10-Aug-2022 | 0.64 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 8.69 | 10.88 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | 31-Mar-2025 | 3.10 | 2.68 | -- | -- | -- | 1.26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 15-May-2025 | 6.52 | 6.44 | -- | -- | -- | 10.67 | 26-Oct-2023 | 30-Apr-2025 | 8.49 | 10.66 | -- | -- | -- | 12.33 | 26-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | 3.10 | 2.95 | -- | -- | -- | 9.11 | 26-Oct-2023 | 0.36 |
--
|
| J | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Oct-2023 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Oct-2023 | 0.36 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 8.69 | 10.88 | -- | -- | -- | 11.81 | -- | 31-Mar-2025 | 3.10 | 2.68 | -- | -- | -- | 8.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 6.44 | 6.23 | -- | -- | -- | 2.54 | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2025 | 8.42 | 10.49 | -- | -- | -- | 3.28 | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | 3.06 | 2.77 | -- | -- | -- | 1.41 | 10-Aug-2022 | 0.56 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 8.69 | 10.88 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | 31-Mar-2025 | 3.10 | 2.68 | -- | -- | -- | 1.26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 15-May-2025 | 4.22 | 1.95 | 9.70 | -- | -- | 7.06 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -0.37 | 1.69 | 6.29 | -- | -- | 5.59 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 2.90 | 4.10 | -- | -- | -- | 6.91 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | USD | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 5.04 | 6.94 | 8.31 | -- | -- | 7.46 | -- | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | -- | -- | -- | 7.97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 15-May-2025 | 12.53 | 5.41 | -- | -- | -- | 14.73 | 21-Jul-2022 | 30-Apr-2025 | 9.17 | 7.98 | -- | -- | -- | 13.71 | 21-Jul-2022 | 31-Mar-2025 | 7.21 | 4.22 | -- | -- | -- | 13.40 | 21-Jul-2022 | 1.25 |
--
|
| A (USD) | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1.25 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 15.31 | 13.69 | -- | -- | -- | 15.32 | -- | 31-Mar-2025 | 10.48 | 6.87 | -- | -- | -- | 13.99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 15-May-2025 | 5.01 | 3.82 | 12.21 | -- | -- | 9.50 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | 0.35 | 3.57 | 8.72 | -- | -- | 8.02 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 3.36 | 5.88 | -- | -- | -- | 9.34 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 15-May-2025 | 4.12 | 1.63 | 9.32 | -- | -- | 6.70 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -0.48 | 1.35 | 5.92 | -- | -- | 5.23 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 2.83 | 3.75 | -- | -- | -- | 6.54 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | USD | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 5.04 | 6.94 | 8.31 | -- | -- | 7.46 | -- | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | -- | -- | -- | 7.97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 15-May-2025 | 4.90 | 3.51 | 11.79 | -- | -- | 9.10 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | 0.29 | 3.30 | 8.31 | -- | -- | 7.63 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 3.30 | 5.56 | -- | -- | -- | 8.93 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 15-May-2025 | 4.51 | 2.64 | 10.42 | -- | -- | 7.77 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -0.13 | 2.38 | 6.98 | -- | -- | 6.29 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 3.08 | 4.78 | -- | -- | -- | 7.61 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | USD | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 5.04 | 6.94 | 8.31 | -- | -- | 7.46 | -- | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | -- | -- | -- | 7.97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 15-May-2025 | 4.50 | 2.70 | 10.50 | -- | -- | 7.85 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -0.13 | 2.44 | 7.08 | -- | -- | 6.37 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 3.08 | 4.88 | -- | -- | -- | 7.69 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | USD | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 5.04 | 6.94 | 8.31 | -- | -- | 7.46 | -- | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | -- | -- | -- | 7.97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 15-May-2025 | 3.33 | 9.04 | 12.09 | -- | -- | 7.58 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -2.73 | 6.38 | 7.31 | -- | -- | 5.58 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.43 | 1.45 | -- | -- | -- | 5.49 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -4.28 | 5.50 | -- | -- | -- | 9.67 | 21-Jul-2022 | 30-Apr-2025 | -11.22 | 0.20 | -- | -- | -- | 6.88 | 21-Jul-2022 | 31-Mar-2025 | -7.29 | 1.36 | -- | -- | -- | 8.84 | 21-Jul-2022 | 1.25 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -9.74 | 5.50 | -- | -- | -- | 9.42 | -- | 31-Mar-2025 | -5.86 | 7.02 | -- | -- | -- | 11.46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 2.62 | 7.05 | 9.32 | -- | -- | 4.90 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -3.43 | 4.32 | 4.59 | -- | -- | 2.91 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.89 | -0.51 | -- | -- | -- | 2.82 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 15-May-2025 | 3.23 | 8.69 | 11.69 | -- | -- | 7.22 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -2.83 | 6.03 | 6.93 | -- | -- | 5.22 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.49 | 1.12 | -- | -- | -- | 5.12 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -1.07 | 5.70 | 9.06 | -- | -- | 4.62 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -8.53 | 0.83 | 3.53 | -- | -- | 2.04 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -7.29 | -2.46 | -- | -- | -- | 2.56 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 15-May-2025 | 3.59 | 9.78 | 12.81 | -- | -- | 8.29 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -2.53 | 7.08 | 8.00 | -- | -- | 6.27 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.27 | 2.12 | -- | -- | -- | 6.17 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| I | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 3.62 | 9.86 | 12.90 | -- | -- | 8.37 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -2.49 | 7.17 | 8.10 | -- | -- | 6.36 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.23 | 2.22 | -- | -- | -- | 6.27 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | -- | -- | 8.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | -- | -- | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 15-May-2025 | 8.57 | 14.03 | -- | -- | -- | 4.37 | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | 2.18 | 11.67 | -- | -- | -- | 2.28 | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | 2.76 | 11.92 | -- | -- | -- | 2.55 | 31-May-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.28 | 9.02 | -- | -- | -- | 3.81 | -- | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | -- | -- | -- | 3.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 0.57 | 10.30 | -- | -- | -- | 4.33 | 21-Jul-2022 | 30-Apr-2025 | -6.71 | 5.19 | -- | -- | -- | 1.61 | 21-Jul-2022 | 31-Mar-2025 | -1.36 | 11.82 | -- | -- | -- | 3.79 | 21-Jul-2022 | 1.49 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -5.01 | 2.55 | -- | -- | -- | 2.73 | -- | 31-Mar-2025 | -1.33 | 8.07 | -- | -- | -- | 4.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 7.56 | 11.67 | -- | -- | -- | 1.76 | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | 1.31 | 9.30 | -- | -- | -- | -0.29 | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | 2.17 | 9.70 | -- | -- | -- | 0.00 | 31-May-2022 | 1.51 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 15-May-2025 | 8.39 | 13.53 | -- | -- | -- | 3.95 | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | 2.05 | 11.21 | -- | -- | -- | 1.87 | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | 2.67 | 11.46 | -- | -- | -- | 2.15 | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
| C | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.28 | 9.02 | -- | -- | -- | 3.81 | -- | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | -- | -- | -- | 3.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 7.60 | 11.33 | -- | -- | -- | 1.39 | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | 1.32 | 8.98 | -- | -- | -- | -0.66 | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | 2.23 | 9.37 | -- | -- | -- | -0.37 | 31-May-2022 | 1.91 | EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 15-May-2025 | 8.85 | 14.92 | -- | -- | -- | 5.20 | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | 2.44 | 12.56 | -- | -- | -- | 3.11 | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | 2.96 | 12.81 | -- | -- | -- | 3.38 | 31-May-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| I | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.28 | 9.02 | -- | -- | -- | 3.81 | -- | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | -- | -- | -- | 3.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 8.90 | 15.01 | -- | -- | -- | 5.29 | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | 2.51 | 12.66 | -- | -- | -- | 3.20 | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | 2.99 | 12.92 | -- | -- | -- | 3.46 | 31-May-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.28 | 9.02 | -- | -- | -- | 3.81 | -- | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | -- | -- | -- | 3.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 15-May-2025 | 0.50 | 4.36 | 1.82 | -- | -- | -0.70 | 31-Jul-2020 | 30-Apr-2025 | 0.79 | 5.44 | 1.63 | -- | -- | -0.65 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | -0.08 | 3.71 | 0.34 | -- | -- | -0.84 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EN |
| A | USD | 15-May-2025 | 8.57 | 7.54 | 4.34 | -- | -- | -1.85 | 31-Jul-2020 | 30-Apr-2025 | 10.65 | 12.09 | 4.20 | -- | -- | -1.47 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | 4.23 | 3.73 | -0.65 | -- | -- | -2.75 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 6.18 | 2.25 | -- | -- | 0.06 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | -- | -- | -0.15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 15-May-2025 | 8.50 | 7.91 | 4.49 | -- | -- | 3.60 | 29-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | 10.44 | 11.97 | 4.27 | -- | -- | 4.26 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 4.13 | 3.85 | -- | -- | -- | 2.31 | 29-Apr-2022 | 1.35 |
--
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 10.86 | 12.88 | 4.83 | -- | -- | 4.82 | -- | 31-Mar-2025 | 4.31 | 4.26 | -- | -- | -- | 2.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 15-May-2025 | 0.76 | 5.12 | 2.58 | -- | -- | 0.04 | 31-Jul-2020 | 30-Apr-2025 | 1.05 | 6.22 | 2.41 | -- | -- | 0.10 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | 0.12 | 4.54 | 1.09 | -- | -- | -0.09 | 31-Jul-2020 | 0.64 | EN |
| I | USD | 15-May-2025 | 8.86 | 8.32 | 5.12 | -- | -- | -1.11 | 31-Jul-2020 | 30-Apr-2025 | 10.93 | 12.92 | 4.99 | -- | -- | -0.73 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | 4.44 | 4.56 | 0.10 | -- | -- | -2.01 | 31-Jul-2020 | 0.64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 6.18 | 2.25 | -- | -- | 0.06 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | -- | -- | -0.15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 15-May-2025 | 0.80 | 5.19 | 2.66 | -- | -- | 0.11 | 31-Jul-2020 | 30-Apr-2025 | 1.08 | 6.28 | 2.49 | -- | -- | 0.17 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | 0.16 | 4.61 | 1.18 | -- | -- | -0.03 | 31-Jul-2020 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 15-May-2025 | 8.90 | 8.39 | 5.20 | -- | -- | -1.04 | 31-Jul-2020 | 30-Apr-2025 | 10.97 | 12.99 | 5.07 | -- | -- | -0.66 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | 4.48 | 4.63 | 0.18 | -- | -- | -1.95 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 6.18 | 2.25 | -- | -- | 0.06 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | -- | -- | -0.15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 15-May-2025 | 0.00 | 3.26 | 0.18 | -- | -- | -2.19 | 31-Jul-2020 | 30-Apr-2025 | 0.58 | 4.72 | 0.12 | -- | -- | -2.09 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | -0.67 | 2.20 | -1.38 | -- | -- | -2.39 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EN |
| A | USD | 15-May-2025 | 8.03 | 6.40 | 2.66 | -- | -- | -3.32 | 31-Jul-2020 | 30-Apr-2025 | 10.41 | 11.34 | 2.64 | -- | -- | -2.90 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | 3.62 | 2.22 | -2.35 | -- | -- | -4.27 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.76 | 5.08 | 0.17 | -- | -- | -2.02 | -- | 31-Mar-2025 | -0.90 | 2.05 | -1.53 | -- | -- | -2.41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713209
|
A (USD) | USD* | 15-May-2025 | 7.97 | 6.76 | 2.83 | -- | -- | 1.98 | 29-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | 10.17 | 11.21 | 2.70 | -- | -- | 2.70 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 3.46 | 2.29 | -- | -- | -- | 0.59 | 29-Apr-2022 | 1.38 |
--
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 10.61 | 11.71 | 2.69 | -- | -- | 2.69 | -- | 31-Mar-2025 | 3.38 | 2.07 | -- | -- | -- | 0.42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* | 15-May-2025 | 0.30 | 4.06 | 0.95 | -- | -- | -1.45 | 31-Jul-2020 | 30-Apr-2025 | 0.82 | 5.49 | 0.87 | -- | -- | -1.36 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | -0.52 | 2.94 | -0.65 | -- | -- | -1.66 | 31-Jul-2020 | 0.64 |
--
|
| I | USD | 15-May-2025 | 8.36 | 7.23 | 3.45 | -- | -- | -2.59 | 31-Jul-2020 | 30-Apr-2025 | 10.68 | 12.15 | 3.41 | -- | -- | -2.17 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | 3.78 | 2.96 | -1.63 | -- | -- | -3.55 | 31-Jul-2020 | 0.64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.76 | 5.08 | 0.17 | -- | -- | -2.02 | -- | 31-Mar-2025 | -0.90 | 2.05 | -1.53 | -- | -- | -2.41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* | 15-May-2025 | 0.30 | 4.10 | 1.02 | -- | -- | -1.39 | 31-Jul-2020 | 30-Apr-2025 | 0.86 | 5.62 | 0.95 | -- | -- | -1.29 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | -0.47 | 3.07 | -0.57 | -- | -- | -1.59 | 31-Jul-2020 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 15-May-2025 | 8.36 | 7.27 | 3.52 | -- | -- | -2.52 | 31-Jul-2020 | 30-Apr-2025 | 10.72 | 12.28 | 3.50 | -- | -- | -2.10 | 31-Jul-2020 | 31-Mar-2025 | 3.82 | 3.08 | -1.54 | -- | -- | -3.48 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.76 | 5.08 | 0.17 | -- | -- | -2.02 | -- | 31-Mar-2025 | -0.90 | 2.05 | -1.53 | -- | -- | -2.41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 15-May-2025 | -0.22 | 8.04 | 12.22 | -- | -- | 7.66 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -7.75 | 3.20 | 6.57 | -- | -- | 5.04 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -6.79 | -0.31 | -- | -- | -- | 5.55 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -5.06 | 11.94 | 11.87 | -- | -- | 8.67 | -- | 31-Mar-2025 | -4.49 | 7.82 | -- | -- | -- | 9.14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -7.56 | 4.52 | -- | -- | -- | 9.36 | 21-Jul-2022 | 30-Apr-2025 | -15.78 | -2.79 | -- | -- | -- | 5.89 | 21-Jul-2022 | 31-Mar-2025 | -10.49 | -0.35 | -- | -- | -- | 8.50 | 21-Jul-2022 | 1.25 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -13.51 | 5.30 | -- | -- | -- | 9.75 | -- | 31-Mar-2025 | -8.44 | 7.80 | -- | -- | -- | 12.42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -0.92 | 6.05 | 9.47 | -- | -- | 5.00 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -8.42 | 1.17 | 3.89 | -- | -- | 2.40 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -7.19 | -2.12 | -- | -- | -- | 2.92 | 08-Apr-2022 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 15-May-2025 | -0.35 | 7.65 | 11.81 | -- | -- | 7.28 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -7.82 | 2.86 | 6.22 | -- | -- | 4.68 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -6.83 | -0.58 | -- | -- | -- | 5.20 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -5.06 | 11.94 | 11.87 | -- | -- | 8.67 | -- | 31-Mar-2025 | -4.49 | 7.82 | -- | -- | -- | 9.14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -1.07 | 5.70 | 9.06 | -- | -- | 4.62 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -8.53 | 0.83 | 3.53 | -- | -- | 2.04 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -7.29 | -2.46 | -- | -- | -- | 2.56 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 15-May-2025 | 0.00 | 8.75 | 12.94 | -- | -- | 8.36 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -7.55 | 3.89 | 7.27 | -- | -- | 5.73 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -6.64 | 0.37 | -- | -- | -- | 6.24 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -5.06 | 11.94 | 11.87 | -- | -- | 8.67 | -- | 31-Mar-2025 | -4.49 | 7.82 | -- | -- | -- | 9.14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 0.03 | 8.84 | 13.04 | -- | -- | 8.45 | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -7.53 | 3.95 | 7.36 | -- | -- | 5.81 | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -6.63 | 0.47 | -- | -- | -- | 6.33 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -5.06 | 11.94 | 11.87 | -- | -- | 8.67 | -- | 31-Mar-2025 | -4.49 | 7.82 | -- | -- | -- | 9.14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 15-May-2025 | 0.71 | 3.10 | -- | -- | -- | 5.84 | 24-Jan-2024 | 30-Apr-2025 | -3.85 | 1.74 | -- | -- | -- | 2.21 | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -2.51 | -0.38 | -- | -- | -- | 3.58 | 24-Jan-2024 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 1.89 |
--
|
|
| A | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 1.89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -8.37 | 14.53 | -- | -- | -- | 13.63 | -- | 31-Mar-2025 | -9.97 | 7.76 | -- | -- | -- | 12.95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 15-May-2025 | 0.53 | 2.61 | -- | -- | -- | 5.33 | 24-Jan-2024 | 30-Apr-2025 | -4.02 | 1.23 | -- | -- | -- | 1.71 | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -2.63 | -0.88 | -- | -- | -- | 3.08 | 24-Jan-2024 | 2.39 |
--
|
| C | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 2.39 |
--
|
|
| C | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 2.39 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -8.37 | 14.53 | -- | -- | -- | 13.63 | -- | 31-Mar-2025 | -9.97 | 7.76 | -- | -- | -- | 12.95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 15-May-2025 | 1.07 | 4.16 | -- | -- | -- | 6.96 | 24-Jan-2024 | 30-Apr-2025 | -3.52 | 2.84 | -- | -- | -- | 3.31 | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -2.30 | 0.65 | -- | -- | -- | 4.66 | 24-Jan-2024 | 0.84 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.84 |
--
|
|
| I | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.84 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -8.37 | 14.53 | -- | -- | -- | 13.63 | -- | 31-Mar-2025 | -9.97 | 7.76 | -- | -- | -- | 12.95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 1.11 | 4.27 | -- | -- | -- | 7.05 | 24-Jan-2024 | 30-Apr-2025 | -3.52 | 2.88 | -- | -- | -- | 3.38 | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -2.26 | 0.72 | -- | -- | -- | 4.76 | 24-Jan-2024 | 0.76 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.76 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.76 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -8.37 | 14.53 | -- | -- | -- | 13.63 | -- | 31-Mar-2025 | -9.97 | 7.76 | -- | -- | -- | 12.95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 15-May-2025 | 2.88 | 7.72 | -1.05 | -2.24 | -- | -3.20 | 29-Dec-2017 | 30-Apr-2025 | -1.46 | 5.02 | -3.46 | -3.26 | -- | -3.78 | 29-Dec-2017 | 31-Mar-2025 | 0.21 | 10.43 | -4.17 | -2.12 | -- | -3.60 | 29-Dec-2017 | 2.04 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -4.77 | 4.54 | -3.44 | -2.89 | -- | -2.26 | 29-Dec-2017 | 30-Apr-2025 | -10.24 | -1.22 | -5.83 | -3.98 | -- | -3.06 | 29-Dec-2017 | 31-Mar-2025 | -3.94 | 10.41 | -3.22 | -1.82 | -- | -2.18 | 29-Dec-2017 | 2.04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -3.31 | 6.43 | -3.24 | 0.87 | -- | -0.97 | -- | 31-Mar-2025 | 0.10 | 12.47 | -5.58 | 2.99 | -- | -0.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 15-May-2025 | 3.30 | 8.86 | 0.02 | -1.21 | -- | -2.17 | 29-Dec-2017 | 30-Apr-2025 | -1.17 | 6.05 | -2.45 | -2.24 | -- | -2.77 | 29-Dec-2017 | 31-Mar-2025 | 0.44 | 11.55 | -3.16 | -1.10 | -- | -2.59 | 29-Dec-2017 | 0.99 |
--
|
| I | EUR | 15-May-2025 | -4.38 | 5.64 | -2.40 | -1.87 | -- | -1.23 | 29-Dec-2017 | 30-Apr-2025 | -9.97 | -0.25 | -4.85 | -2.96 | -- | -2.04 | 29-Dec-2017 | 31-Mar-2025 | -3.72 | 11.53 | -2.20 | -0.78 | -- | -1.16 | 29-Dec-2017 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -3.31 | 6.43 | -3.24 | 0.87 | -- | -0.97 | -- | 31-Mar-2025 | 0.10 | 12.47 | -5.58 | 2.99 | -- | -0.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 1.96 | 11.32 | -- | -- | -- | 10.82 | 13-Jun-2022 | 30-Apr-2025 | -5.38 | 7.12 | -- | -- | -- | 8.13 | 13-Jun-2022 | 31-Mar-2025 | -2.93 | 15.46 | -- | -- | -- | 9.38 | 13-Jun-2022 | 2.31 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -5.01 | 2.55 | -- | -- | -- | 2.81 | -- | 31-Mar-2025 | -1.33 | 8.07 | -- | -- | -- | 4.30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 15-May-2025 | 3.76 | 1.53 | 5.32 | 6.38 | 4.07 | 4.10 | 17-Aug-2012 | 30-Apr-2025 | -0.52 | 0.35 | -0.64 | 5.71 | 3.72 | 3.77 | 17-Aug-2012 | 31-Mar-2025 | -7.14 | -7.44 | -5.85 | 6.47 | 3.17 | 3.23 | 17-Aug-2012 | 2.19 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -3.96 | -1.47 | 2.77 | 5.67 | 4.31 | 4.88 | 17-Aug-2012 | 30-Apr-2025 | -9.38 | -5.61 | -3.08 | 4.93 | 3.57 | 4.41 | 17-Aug-2012 | 31-Mar-2025 | -10.98 | -7.45 | -4.92 | 6.81 | 3.11 | 4.30 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
| A | GBP | 15-May-2025 | -2.15 | -3.30 | 2.44 | 4.46 | 5.89 | 5.46 | 17-Aug-2012 | 30-Apr-2025 | -6.73 | -5.93 | -2.67 | 4.51 | 5.18 | 5.09 | 17-Aug-2012 | 31-Mar-2025 | -9.90 | -9.41 | -5.22 | 5.62 | 4.62 | 4.83 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.28 | 9.02 | 3.85 | 6.35 | 3.07 | 3.52 | -- | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | 1.44 | 7.94 | 3.71 | 3.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -3.86 | -1.78 | 2.63 | -- | -- | -4.69 | 26-Feb-2021 | 30-Apr-2025 | -9.18 | -5.49 | -3.14 | -- | -- | -6.03 | 26-Feb-2021 | 31-Mar-2025 | -10.83 | -7.52 | -5.03 | -- | -- | -6.56 | 26-Feb-2021 | 2.19 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -5.01 | 2.55 | 1.29 | -- | -- | -0.34 | -- | 31-Mar-2025 | -1.33 | 8.07 | 2.45 | -- | -- | 0.58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 15-May-2025 | 4.21 | 2.75 | 6.59 | 7.66 | 5.31 | 4.95 | 14-Dec-2012 | 30-Apr-2025 | -0.14 | 1.56 | 0.56 | 6.98 | 4.94 | 4.61 | 14-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | -6.86 | -6.31 | -4.71 | 7.76 | 4.39 | 4.05 | 14-Dec-2012 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -3.54 | -0.28 | 4.01 | 6.94 | 5.54 | 6.30 | 14-Dec-2012 | 30-Apr-2025 | -9.03 | -4.47 | -1.92 | 6.19 | 4.79 | 5.82 | 14-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | -10.72 | -6.32 | -3.77 | 8.10 | 4.33 | 5.70 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 15-May-2025 | -1.73 | -2.14 | 3.68 | 5.72 | 7.15 | 6.60 | 14-Dec-2012 | 30-Apr-2025 | -6.37 | -4.79 | -1.50 | 5.76 | 6.43 | 6.21 | 14-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | -9.63 | -8.30 | -4.08 | 6.90 | 5.86 | 5.94 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.28 | 9.02 | 3.85 | 6.35 | 3.07 | 2.98 | -- | 31-Mar-2025 | 2.93 | 8.09 | 1.44 | 7.94 | 3.71 | 2.89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 15-May-2025 | 1.56 | 6.76 | 5.70 | 3.38 | 2.82 | 3.68 | 07-Mar-2011 | 30-Apr-2025 | 1.44 | 8.66 | 5.04 | 3.64 | 2.85 | 3.68 | 07-Mar-2011 | 31-Mar-2025 | 2.58 | 8.75 | 4.69 | 4.89 | 3.16 | 3.78 | 07-Mar-2011 | 1.69 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -6.00 | 3.60 | 3.14 | 2.69 | 3.05 | 5.33 | 07-Mar-2011 | 30-Apr-2025 | -7.60 | 2.21 | 2.45 | 2.87 | 2.70 | 5.22 | 07-Mar-2011 | 31-Mar-2025 | -1.66 | 8.73 | 5.72 | 5.22 | 3.10 | 5.72 | 07-Mar-2011 | 1.69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.98 | 8.23 | 5.56 | 3.96 | 3.82 | 4.42 | -- | 31-Mar-2025 | 2.42 | 7.74 | 4.98 | 4.89 | 4.04 | 4.48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -5.90 | 3.30 | 2.99 | -- | -- | 2.90 | 29-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -7.42 | 2.33 | 2.38 | -- | -- | 2.38 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -1.52 | 8.64 | -- | -- | -- | 4.64 | 29-Apr-2022 | 1.70 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -7.10 | 1.80 | 2.97 | -- | -- | 2.96 | -- | 31-Mar-2025 | -1.81 | 7.72 | -- | -- | -- | 5.02 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 15-May-2025 | 1.55 | 6.75 | 5.69 | 3.38 | 2.82 | 3.82 | 03-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | 1.42 | 8.65 | 5.02 | 3.64 | 2.85 | 3.82 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 2.57 | 8.77 | 4.69 | 4.89 | 3.16 | 3.93 | 03-Nov-2011 | 1.69 | EN |
| AX | EUR | 15-May-2025 | -6.01 | 3.59 | 3.13 | 2.69 | 3.06 | 5.41 | 03-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | -7.62 | 2.20 | 2.44 | 2.87 | 2.70 | 5.29 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -1.67 | 8.75 | 5.73 | 5.22 | 3.10 | 5.82 | 03-Nov-2011 | 1.69 |
--
|
|
| AX | GBP | 15-May-2025 | -4.24 | 1.67 | 2.80 | 1.52 | 4.62 | 5.24 | 03-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | -4.91 | 1.86 | 2.88 | 2.46 | 4.30 | 5.20 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -0.48 | 6.45 | 5.39 | 4.05 | 4.61 | 5.59 | 03-Nov-2011 | 1.69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.98 | 8.23 | 5.56 | 3.96 | 3.82 | 4.49 | -- | 31-Mar-2025 | 2.42 | 7.74 | 4.98 | 4.89 | 4.04 | 4.55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -5.93 | 3.24 | 2.98 | -- | -- | 2.88 | 29-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -7.44 | 2.32 | 2.37 | -- | -- | 2.37 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -1.54 | 8.61 | -- | -- | -- | 4.63 | 29-Apr-2022 | 1.68 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -7.10 | 1.80 | 2.97 | -- | -- | 2.96 | -- | 31-Mar-2025 | -1.81 | 7.72 | -- | -- | -- | 5.02 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 15-May-2025 | 1.84 | 7.56 | 6.50 | 4.16 | 3.55 | 3.31 | 24-Apr-2013 | 30-Apr-2025 | 1.68 | 9.48 | 5.82 | 4.42 | 3.58 | 3.30 | 24-Apr-2013 | 31-Mar-2025 | 2.78 | 9.56 | 5.48 | 5.68 | 3.89 | 3.42 | 24-Apr-2013 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -5.73 | 4.38 | 3.92 | 3.46 | 3.79 | 4.60 | 24-Apr-2013 | 30-Apr-2025 | -7.38 | 2.98 | 3.22 | 3.64 | 3.43 | 4.46 | 24-Apr-2013 | 31-Mar-2025 | -1.47 | 9.54 | 6.52 | 6.02 | 3.83 | 5.04 | 24-Apr-2013 | 0.94 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.98 | 8.23 | 5.56 | 3.96 | 3.82 | 3.73 | -- | 31-Mar-2025 | 2.42 | 7.74 | 4.98 | 4.89 | 4.04 | 3.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 15-May-2025 | 1.37 | 7.43 | 7.21 | 3.06 | 2.23 | 5.65 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | 0.45 | 8.81 | 5.95 | 3.40 | 2.09 | 5.63 | 01-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | 2.30 | 8.77 | 4.45 | 4.23 | 2.60 | 5.71 | 01-Feb-1997 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -6.17 | 4.25 | 4.62 | 2.37 | 2.46 | 5.84 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | -8.50 | 2.35 | 3.34 | 2.64 | 1.94 | 5.76 | 01-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -1.93 | 8.75 | 5.48 | 4.56 | 2.54 | 6.03 | 01-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 15-May-2025 | -4.40 | 2.32 | 4.28 | 1.20 | 4.02 | 6.38 | 01-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | -5.81 | 2.01 | 3.78 | 2.23 | 3.53 | 6.33 | 01-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -0.74 | 6.45 | 5.14 | 3.40 | 4.04 | 6.55 | 01-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.02 | 8.77 | 5.33 | 2.85 | 2.87 | 6.75 | -- | 31-Mar-2025 | 2.24 | 6.75 | 3.41 | 3.34 | 3.09 | 6.78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -6.09 | 3.90 | 4.47 | -- | -- | 4.05 | 29-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -8.32 | 2.46 | 3.28 | -- | -- | 3.28 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -1.80 | 8.66 | -- | -- | -- | 5.83 | 29-Apr-2022 | 1.64 |
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 0.61 | 5.37 | 4.81 | 1.21 | 0.26 | 2.21 | 31-Oct-2006 | 30-Apr-2025 | -0.32 | 6.63 | 3.55 | 1.54 | 0.11 | 2.17 | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | 1.74 | 6.71 | 2.12 | 2.37 | 0.63 | 2.29 | 31-Oct-2006 | 1.67 | EN |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 0.77 | 5.54 | 4.80 | 1.20 | 0.24 | 1.04 | 03-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | -0.03 | 6.94 | 3.57 | 1.55 | 0.12 | 0.99 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 1.83 | 6.78 | 2.08 | 2.34 | 0.61 | 1.13 | 03-Nov-2011 | 1.67 | EN |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 15-May-2025 | 1.36 | 7.41 | 7.21 | 3.06 | 2.23 | 3.82 | 31-Jan-2006 | 30-Apr-2025 | 0.46 | 8.83 | 5.95 | 3.40 | 2.09 | 3.78 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | 2.30 | 8.76 | 4.45 | 4.23 | 2.60 | 3.90 | 31-Jan-2006 | 1.64 | EN |
| AX | EUR | 15-May-2025 | -6.17 | 4.24 | 4.62 | 2.37 | 2.46 | 4.26 | 31-Jan-2006 | 30-Apr-2025 | -8.49 | 2.37 | 3.34 | 2.64 | 1.94 | 4.14 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -1.93 | 8.74 | 5.48 | 4.56 | 2.54 | 4.53 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| AX | GBP | 15-May-2025 | -4.41 | 2.30 | 4.28 | 1.20 | 4.02 | 5.40 | 31-Jan-2006 | 30-Apr-2025 | -5.80 | 2.02 | 3.79 | 2.23 | 3.53 | 5.33 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -0.74 | 6.45 | 5.14 | 3.40 | 4.04 | 5.65 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.02 | 8.77 | 5.33 | 2.85 | 2.87 | 5.06 | -- | 31-Mar-2025 | 2.24 | 6.75 | 3.41 | 3.34 | 3.09 | 5.09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -6.11 | 3.88 | 4.46 | -- | -- | 4.04 | 29-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -8.33 | 2.46 | 3.27 | -- | -- | 3.27 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -1.79 | 8.67 | -- | -- | -- | 5.84 | 29-Apr-2022 | 1.62 |
--
|
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* | 15-May-2025 | 1.09 | 6.66 | 6.45 | 2.34 | 1.52 | 2.82 | 29-Jul-2008 | 30-Apr-2025 | 0.20 | 8.04 | 5.21 | 2.68 | 1.38 | 2.77 | 29-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | 2.10 | 7.99 | 3.71 | 3.50 | 1.88 | 2.90 | 29-Jul-2008 | 2.34 | EN |
| C | EUR | 15-May-2025 | -6.43 | 3.51 | 3.88 | 1.66 | 1.75 | 4.87 | 29-Jul-2008 | 30-Apr-2025 | -8.72 | 1.62 | 2.62 | 1.92 | 1.23 | 4.73 | 29-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | -2.12 | 7.97 | 4.74 | 3.83 | 1.82 | 5.19 | 29-Jul-2008 | 2.34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.02 | 8.77 | 5.33 | 2.85 | 2.87 | 4.90 | -- | 31-Mar-2025 | 2.24 | 6.75 | 3.41 | 3.34 | 3.09 | 4.94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 15-May-2025 | 1.67 | 8.29 | 8.07 | 3.89 | 3.00 | 8.57 | 01-Apr-1995 | 30-Apr-2025 | 0.70 | 9.68 | 6.80 | 4.23 | 2.85 | 8.55 | 01-Apr-1995 | 31-Mar-2025 | 2.49 | 9.64 | 5.28 | 5.07 | 3.36 | 8.64 | 01-Apr-1995 | 0.84 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -5.89 | 5.09 | 5.46 | 3.20 | 3.23 | 9.16 | 01-Apr-1995 | 30-Apr-2025 | -8.27 | 3.17 | 4.17 | 3.46 | 2.70 | 9.08 | 01-Apr-1995 | 31-Mar-2025 | -1.75 | 9.62 | 6.33 | 5.40 | 3.30 | 9.35 | 01-Apr-1995 | 0.84 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.02 | 8.77 | 5.33 | 2.85 | 2.87 | 8.68 | -- | 31-Mar-2025 | 2.24 | 6.75 | 3.41 | 3.34 | 3.09 | 8.71 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 15-May-2025 | 3.30 | 9.28 | 9.20 | -- | -- | 4.23 | 03-Mar-2021 | 30-Apr-2025 | 2.43 | 9.47 | 8.70 | -- | -- | 4.04 | 03-Mar-2021 | 31-Mar-2025 | 2.87 | 10.04 | 8.50 | -- | -- | 4.23 | 03-Mar-2021 | 1.64 |
--
|
| A | EUR | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 1.64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.83 | 9.18 | 5.75 | -- | -- | 0.41 | -- | 31-Mar-2025 | 3.33 | 5.67 | 3.48 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -3.38 | 5.97 | -- | -- | -- | 7.40 | 21-Mar-2024 | 30-Apr-2025 | -6.55 | 2.98 | -- | -- | -- | 4.50 | 21-Mar-2024 | 31-Mar-2025 | -1.25 | 9.82 | -- | -- | -- | 10.65 | 21-Mar-2024 | 1.64 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -4.50 | 2.70 | -- | -- | -- | 2.13 | -- | 31-Mar-2025 | -0.95 | 5.65 | -- | -- | -- | 6.01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 15-May-2025 | 3.57 | 10.03 | 9.88 | -- | -- | 4.83 | 03-Mar-2021 | 30-Apr-2025 | 2.64 | 10.23 | 9.31 | -- | -- | 4.63 | 03-Mar-2021 | 31-Mar-2025 | 3.06 | 10.89 | 9.15 | -- | -- | 4.83 | 03-Mar-2021 | 0.84 |
--
|
| I | EUR | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 0.84 |
--
|
|
| I | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 0.84 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.83 | 9.18 | 5.75 | -- | -- | 0.41 | -- | 31-Mar-2025 | 3.33 | 5.67 | 3.48 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 15-May-2025 | 9.34 | 8.32 | 7.45 | -- | -- | 0.92 | 06-Nov-2020 | 30-Apr-2025 | 8.60 | 9.87 | 6.78 | -- | -- | 0.77 | 06-Nov-2020 | 31-Mar-2025 | 4.93 | 3.63 | 4.20 | -- | -- | 0.00 | 06-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
| A | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 7.70 | 9.75 | 5.98 | -- | -- | 0.11 | -- | 31-Mar-2025 | 4.31 | 4.03 | 2.71 | -- | -- | -0.61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 0.47 | 3.16 | 4.97 | -- | -- | 1.70 | 23-Nov-2020 | 30-Apr-2025 | -0.84 | 3.50 | 4.11 | -- | -- | 1.41 | 23-Nov-2020 | 31-Mar-2025 | 0.84 | 3.64 | 4.99 | -- | -- | 1.83 | 23-Nov-2020 | 1.64 | EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -1.90 | 3.23 | 3.38 | -- | -- | 0.72 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.01 | 3.73 | -- | -- | 1.18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 1.66 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 1.66 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 15-May-2025 | 9.49 | 8.42 | 7.46 | -- | -- | 0.64 | 24-Nov-2020 | 30-Apr-2025 | 8.60 | 9.81 | 6.73 | -- | -- | 0.46 | 24-Nov-2020 | 31-Mar-2025 | 4.99 | 3.67 | 4.17 | -- | -- | -0.31 | 24-Nov-2020 | 1.64 | EN |
| AR | EUR | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| AR | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 7.70 | 9.75 | 5.98 | -- | -- | -0.24 | -- | 31-Mar-2025 | 4.31 | 4.03 | 2.71 | -- | -- | -0.97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 1.64 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2.34 |
--
|
| C | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2.34 |
--
|
|
| C | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2.34 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 15-May-2025 | 9.77 | 9.21 | 8.11 | 3.47 | -- | 1.43 | 23-Dec-2019 | 30-Apr-2025 | 8.95 | 10.75 | 7.42 | 3.56 | -- | 1.29 | 23-Dec-2019 | 31-Mar-2025 | 5.19 | 4.44 | 4.81 | 4.07 | -- | 0.64 | 23-Dec-2019 | 0.84 |
--
|
| I | EUR | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 0.84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 7.70 | 9.75 | 5.98 | 2.16 | -- | -0.14 | -- | 31-Mar-2025 | 4.31 | 4.03 | 2.71 | 2.30 | -- | -0.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 15-May-2025 | 0.64 | 4.66 | 2.63 | 1.04 | 1.17 | 3.26 | 04-Sep-2001 | 30-Apr-2025 | 0.88 | 5.72 | 2.39 | 0.86 | 1.12 | 3.28 | 04-Sep-2001 | 31-Mar-2025 | 0.02 | 4.07 | 1.04 | 1.56 | 1.00 | 3.25 | 04-Sep-2001 | 1.04 | EN |
| A | GBP | 15-May-2025 | 2.53 | 2.71 | 2.29 | -0.12 | 2.70 | 4.57 | 04-Sep-2001 | 30-Apr-2025 | 3.84 | 5.36 | 2.83 | 0.46 | 2.69 | 4.64 | 04-Sep-2001 | 31-Mar-2025 | 1.24 | 1.88 | 0.71 | 0.43 | 2.49 | 4.54 | 04-Sep-2001 | 1.04 |
--
|
|
| A | USD | 15-May-2025 | 8.73 | 7.85 | 5.17 | 1.72 | 0.94 | 4.18 | 04-Sep-2001 | 30-Apr-2025 | 10.75 | 12.40 | 4.97 | 1.61 | 1.26 | 4.27 | 04-Sep-2001 | 31-Mar-2025 | 4.34 | 4.09 | 0.05 | 1.24 | 1.06 | 4.02 | 04-Sep-2001 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 6.18 | 2.25 | 0.65 | 1.10 | 3.41 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | 0.95 | 3.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | 15-May-2025 | 8.66 | 8.20 | 5.34 | -- | -- | 4.39 | 29-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | 10.53 | 12.28 | 5.05 | -- | -- | 5.04 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 4.20 | 4.20 | -- | -- | -- | 3.09 | 29-Apr-2022 | 1.02 |
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 10.86 | 12.88 | 4.83 | -- | -- | 4.82 | -- | 31-Mar-2025 | 4.31 | 4.26 | -- | -- | -- | 2.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 15-May-2025 | 0.65 | 4.66 | 2.63 | 1.04 | 1.17 | 3.08 | 06-Jul-2009 | 30-Apr-2025 | 0.88 | 5.74 | 2.40 | 0.87 | 1.12 | 3.10 | 06-Jul-2009 | 31-Mar-2025 | 0.01 | 4.07 | 1.04 | 1.56 | 1.00 | 3.06 | 06-Jul-2009 | 1.04 | EN |
| AX | GBP | 15-May-2025 | 2.54 | 2.71 | 2.30 | -0.11 | 2.70 | 2.95 | 06-Jul-2009 | 30-Apr-2025 | 3.84 | 5.38 | 2.83 | 0.46 | 2.70 | 3.04 | 06-Jul-2009 | 31-Mar-2025 | 1.22 | 1.87 | 0.72 | 0.44 | 2.48 | 2.89 | 06-Jul-2009 | 1.04 |
--
|
|
| AX | USD | 15-May-2025 | 8.73 | 7.84 | 5.18 | 1.72 | 0.94 | 1.67 | 06-Jul-2009 | 30-Apr-2025 | 10.75 | 12.41 | 4.98 | 1.62 | 1.27 | 1.79 | 06-Jul-2009 | 31-Mar-2025 | 4.32 | 4.09 | 0.05 | 1.24 | 1.06 | 1.42 | 06-Jul-2009 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 6.18 | 2.25 | 0.65 | 1.10 | 3.09 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | 0.95 | 3.04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | 15-May-2025 | 8.66 | 8.21 | 5.34 | -- | -- | 4.39 | 29-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | 10.56 | 12.29 | 5.05 | -- | -- | 5.05 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 4.24 | 4.23 | -- | -- | -- | 3.10 | 29-Apr-2022 | 1.02 |
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 10.86 | 12.88 | 4.83 | -- | -- | 4.82 | -- | 31-Mar-2025 | 4.31 | 4.26 | -- | -- | -- | 2.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* | 15-May-2025 | 0.41 | 3.99 | 1.97 | 0.38 | 0.51 | 2.70 | 28-Jul-2008 | 30-Apr-2025 | 0.67 | 5.03 | 1.73 | 0.21 | 0.46 | 2.73 | 28-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | -0.13 | 3.40 | 0.39 | 0.90 | 0.35 | 2.69 | 28-Jul-2008 | 1.69 |
--
|
| C | USD | 15-May-2025 | 8.48 | 7.15 | 4.49 | 1.06 | 0.28 | 0.64 | 28-Jul-2008 | 30-Apr-2025 | 10.51 | 11.66 | 4.30 | 0.96 | 0.61 | 0.75 | 28-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | 4.18 | 3.42 | -0.60 | 0.59 | 0.41 | 0.40 | 28-Jul-2008 | 1.69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 6.18 | 2.25 | 0.65 | 1.10 | 3.20 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | 0.95 | 3.16 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 15-May-2025 | 0.92 | 5.40 | 3.35 | 1.75 | -- | 2.20 | 30-Sep-2015 | 30-Apr-2025 | 1.11 | 6.45 | 3.11 | 1.57 | -- | 2.23 | 30-Sep-2015 | 31-Mar-2025 | 0.20 | 4.79 | 1.75 | 2.27 | -- | 2.15 | 30-Sep-2015 | 0.34 | EN |
| F | USD | 15-May-2025 | 9.03 | 8.61 | 5.91 | 2.43 | -- | 2.22 | 30-Sep-2015 | 30-Apr-2025 | 11.00 | 13.17 | 5.71 | 2.32 | -- | 2.42 | 30-Sep-2015 | 31-Mar-2025 | 4.52 | 4.81 | 0.75 | 1.95 | -- | 1.80 | 30-Sep-2015 | 0.34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 6.18 | 2.25 | 0.65 | -- | 1.44 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | -- | 1.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 15-May-2025 | 0.88 | 5.37 | 3.34 | 1.75 | -- | 2.20 | 30-Sep-2015 | 30-Apr-2025 | 1.08 | 6.43 | 3.11 | 1.57 | -- | 2.23 | 30-Sep-2015 | 31-Mar-2025 | 0.17 | 4.81 | 1.75 | 2.27 | -- | 2.15 | 30-Sep-2015 | 0.34 | EN |
| FX | USD | 15-May-2025 | 8.99 | 8.57 | 5.91 | 2.43 | -- | 2.22 | 30-Sep-2015 | 30-Apr-2025 | 10.96 | 13.15 | 5.71 | 2.32 | -- | 2.43 | 30-Sep-2015 | 31-Mar-2025 | 4.49 | 4.83 | 0.75 | 1.95 | -- | 1.80 | 30-Sep-2015 | 0.34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 6.18 | 2.25 | 0.65 | -- | 1.44 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | -- | 1.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 15-May-2025 | 0.79 | 5.07 | 3.04 | 1.44 | 1.57 | 3.69 | 04-Sep-2001 | 30-Apr-2025 | 1.02 | 6.15 | 2.81 | 1.27 | 1.53 | 3.71 | 04-Sep-2001 | 31-Mar-2025 | 0.12 | 4.49 | 1.44 | 1.97 | 1.41 | 3.68 | 04-Sep-2001 | 0.64 | EN |
| I | USD | 15-May-2025 | 8.88 | 8.27 | 5.59 | 2.12 | 1.34 | 4.62 | 04-Sep-2001 | 30-Apr-2025 | 10.90 | 12.85 | 5.40 | 2.02 | 1.67 | 4.71 | 04-Sep-2001 | 31-Mar-2025 | 4.44 | 4.51 | 0.45 | 1.65 | 1.47 | 4.46 | 04-Sep-2001 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 6.18 | 2.25 | 0.65 | 1.10 | 3.41 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | 0.95 | 3.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 15-May-2025 | 0.79 | 5.06 | 3.04 | 1.44 | 1.58 | 2.25 | 08-Oct-2013 | 30-Apr-2025 | 1.02 | 6.14 | 2.81 | 1.27 | 1.53 | 2.27 | 08-Oct-2013 | 31-Mar-2025 | 0.11 | 4.48 | 1.45 | 1.97 | 1.42 | 2.21 | 08-Oct-2013 | 0.64 |
--
|
| IX | USD | 15-May-2025 | 8.88 | 8.26 | 5.59 | 2.12 | 1.35 | 0.54 | 08-Oct-2013 | 30-Apr-2025 | 10.89 | 12.84 | 5.40 | 2.02 | 1.68 | 0.70 | 08-Oct-2013 | 31-Mar-2025 | 4.43 | 4.50 | 0.45 | 1.65 | 1.47 | 0.18 | 08-Oct-2013 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 6.18 | 2.25 | 0.65 | 1.10 | 1.81 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | 0.95 | 1.74 | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 6.18 | 2.25 | 0.65 | 1.10 | 1.81 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | 0.95 | 1.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 15-May-2025 | 0.81 | 5.14 | 3.12 | 1.51 | 1.63 | 3.86 | 20-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | 1.04 | 6.23 | 2.89 | 1.34 | 1.58 | 3.89 | 20-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | 0.13 | 4.57 | 1.52 | 2.04 | 1.47 | 3.85 | 20-Jun-2008 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 15-May-2025 | 8.91 | 8.34 | 5.68 | 2.19 | 1.40 | 1.83 | 20-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | 10.92 | 12.94 | 5.49 | 2.09 | 1.73 | 1.94 | 20-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | 4.45 | 4.59 | 0.53 | 1.72 | 1.53 | 1.59 | 20-Jun-2008 | 0.56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 6.18 | 2.25 | 0.65 | 1.10 | 3.20 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | 0.95 | 3.16 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 15-May-2025 | 0.86 | 5.15 | 3.11 | 1.50 | -- | 1.01 | 24-Nov-2017 | 30-Apr-2025 | 1.07 | 6.21 | 2.87 | 1.33 | -- | 1.04 | 24-Nov-2017 | 31-Mar-2025 | 0.16 | 4.56 | 1.51 | 2.03 | -- | 0.93 | 24-Nov-2017 | 0.56 | EN |
| ZX | USD | 15-May-2025 | 8.96 | 8.36 | 5.66 | 2.19 | -- | 0.14 | 24-Nov-2017 | 30-Apr-2025 | 10.95 | 12.91 | 5.46 | 2.08 | -- | 0.38 | 24-Nov-2017 | 31-Mar-2025 | 4.48 | 4.58 | 0.51 | 1.71 | -- | -0.43 | 24-Nov-2017 | 0.56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 6.18 | 2.25 | 0.65 | -- | 0.68 | -- | 31-Mar-2025 | -0.01 | 4.24 | 0.97 | 1.19 | -- | 0.56 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 15-May-2025 | 1.37 | 5.13 | 6.11 | 4.39 | -- | 2.80 | 06-Jul-2018 | 30-Apr-2025 | 0.69 | 4.65 | 5.55 | 4.00 | -- | 2.72 | 06-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 1.10 | 5.80 | 5.05 | 5.01 | -- | 2.81 | 06-Jul-2018 | 1.04 | EN |
| A | USD | 15-May-2025 | 9.52 | 8.33 | 8.74 | 5.09 | -- | 2.06 | 06-Jul-2018 | 30-Apr-2025 | 10.53 | 11.25 | 8.21 | 4.77 | -- | 2.21 | 06-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 5.47 | 5.82 | 4.02 | 4.68 | -- | 1.53 | 06-Jul-2018 | 1.04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 15-May-2025 | 1.37 | 5.15 | 6.11 | 4.39 | -- | 2.80 | 06-Jul-2018 | 30-Apr-2025 | 0.70 | 4.66 | 5.55 | 4.00 | -- | 2.72 | 06-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 1.09 | 5.78 | 5.05 | 5.01 | -- | 2.81 | 06-Jul-2018 | 1.04 | EN |
| AX | USD | 15-May-2025 | 9.51 | 8.35 | 8.74 | 5.10 | -- | 2.06 | 06-Jul-2018 | 30-Apr-2025 | 10.55 | 11.27 | 8.21 | 4.77 | -- | 2.21 | 06-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 5.45 | 5.80 | 4.02 | 4.68 | -- | 1.53 | 06-Jul-2018 | 1.04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | 15-May-2025 | 1.12 | 4.46 | 5.42 | 3.72 | -- | 2.14 | 06-Jul-2018 | 30-Apr-2025 | 0.46 | 3.96 | 4.86 | 3.33 | -- | 2.05 | 06-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 0.96 | 5.12 | 4.37 | 4.34 | -- | 2.15 | 06-Jul-2018 | 1.69 | EN |
| C | USD | 15-May-2025 | 9.25 | 7.64 | 8.03 | 4.42 | -- | 1.40 | 06-Jul-2018 | 30-Apr-2025 | 10.28 | 10.52 | 7.50 | 4.10 | -- | 1.55 | 06-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 5.31 | 5.14 | 3.35 | 4.02 | -- | 0.88 | 06-Jul-2018 | 1.69 |
--
|
|
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 15-May-2025 | 5.12 | 13.29 | 10.66 | 9.72 | -- | 8.38 | 08-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | -3.28 | 6.88 | 4.32 | 8.11 | -- | 7.43 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -3.09 | 1.61 | 2.07 | 10.09 | -- | 7.52 | 08-Apr-2016 | 1.74 | EN |
| A | USD | 15-May-2025 | 13.56 | 16.74 | 13.40 | 10.46 | -- | 8.15 | 08-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | 6.18 | 13.63 | 6.95 | 8.92 | -- | 7.38 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.09 | 1.63 | 1.07 | 9.75 | -- | 6.87 | 08-Apr-2016 | 1.74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 5.04 | 6.94 | 8.31 | 11.98 | -- | 8.03 | -- | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | 8.39 | 13.51 | -- | 8.21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 15-May-2025 | 5.45 | 14.21 | 11.55 | 10.60 | -- | 9.25 | 08-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | -3.02 | 7.73 | 5.15 | 8.98 | -- | 8.29 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -2.90 | 2.43 | 2.89 | 10.97 | -- | 8.38 | 08-Apr-2016 | 0.94 | EN |
| I | USD | 15-May-2025 | 13.92 | 17.69 | 14.32 | 11.35 | -- | 9.02 | 08-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | 6.47 | 14.53 | 7.81 | 9.79 | -- | 8.25 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.29 | 2.45 | 1.88 | 10.62 | -- | 7.73 | 08-Apr-2016 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 5.04 | 6.94 | 8.31 | 11.98 | -- | 8.03 | -- | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | 8.39 | 13.51 | -- | 8.21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 15-May-2025 | 5.46 | 14.31 | 11.63 | 10.68 | -- | 9.31 | 08-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | -3.02 | 7.80 | 5.24 | 9.05 | -- | 8.35 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -2.89 | 2.51 | 2.98 | 11.05 | -- | 8.45 | 08-Apr-2016 | 0.86 | EN |
| Z | GBP | 15-May-2025 | 7.44 | 12.19 | 11.27 | 9.42 | -- | 9.81 | 08-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | -0.18 | 7.43 | 5.68 | 8.61 | -- | 8.96 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -1.71 | 0.35 | 2.64 | 9.82 | -- | 8.86 | 08-Apr-2016 | 0.86 |
--
|
|
| Z | USD | 15-May-2025 | 13.93 | 17.79 | 14.40 | 11.43 | -- | 9.08 | 08-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | 6.46 | 14.60 | 7.89 | 9.86 | -- | 8.31 | 08-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.30 | 2.53 | 1.96 | 10.70 | -- | 7.79 | 08-Apr-2016 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 5.04 | 6.94 | 8.31 | 11.98 | -- | 8.03 | -- | 31-Mar-2025 | 5.91 | 6.85 | 8.39 | 13.51 | -- | 8.21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 15-May-2025 | 0.89 | 4.03 | 2.53 | 1.44 | 0.61 | 0.77 | 30-Sep-2014 | 30-Apr-2025 | 0.93 | 4.42 | 2.27 | 1.43 | 0.61 | 0.78 | 30-Sep-2014 | 31-Mar-2025 | 0.52 | 4.00 | 1.62 | 1.98 | 0.61 | 0.75 | 30-Sep-2014 | 1.24 | EN |
| A | USD | 15-May-2025 | 9.00 | 7.19 | 5.07 | 2.12 | 0.38 | -0.37 | 30-Sep-2014 | 30-Apr-2025 | 10.80 | 11.02 | 4.85 | 2.19 | 0.76 | -0.22 | 30-Sep-2014 | 31-Mar-2025 | 4.86 | 4.02 | 0.62 | 1.66 | 0.67 | -0.74 | 30-Sep-2014 | 1.24 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 15-May-2025 | 1.15 | 4.75 | 3.23 | 2.12 | 1.27 | 1.44 | 30-Sep-2014 | 30-Apr-2025 | 1.15 | 5.17 | 2.98 | 2.11 | 1.28 | 1.45 | 30-Sep-2014 | 31-Mar-2025 | 0.66 | 4.74 | 2.30 | 2.66 | 1.27 | 1.41 | 30-Sep-2014 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 15-May-2025 | 9.27 | 7.94 | 5.79 | 2.81 | 1.04 | 0.29 | 30-Sep-2014 | 30-Apr-2025 | 11.04 | 11.81 | 5.57 | 2.88 | 1.42 | 0.44 | 30-Sep-2014 | 31-Mar-2025 | 5.01 | 4.76 | 1.30 | 2.34 | 1.33 | -0.09 | 30-Sep-2014 | 0.56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 15-May-2025 | 0.98 | 6.51 | 6.08 | 5.28 | 2.85 | 5.01 | 03-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | 0.22 | 6.36 | 5.20 | 4.84 | 2.75 | 4.97 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 0.23 | 6.50 | 4.17 | 6.73 | 2.82 | 5.00 | 03-Nov-2011 | 1.09 | EN |
| AX | GBP | 15-May-2025 | 2.88 | 4.53 | 5.73 | 4.08 | 4.41 | 4.84 | 03-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | 3.15 | 6.01 | 5.65 | 4.42 | 4.35 | 4.87 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 1.45 | 4.25 | 3.84 | 5.55 | 4.33 | 4.78 | 03-Nov-2011 | 1.09 |
--
|
|
| AX | USD | 15-May-2025 | 9.10 | 9.75 | 8.71 | 5.99 | 2.62 | 3.43 | 03-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | 10.02 | 13.08 | 7.85 | 5.62 | 2.90 | 3.50 | 03-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 4.56 | 6.52 | 3.15 | 6.40 | 2.88 | 3.13 | 03-Nov-2011 | 1.09 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.00 | 7.92 | 5.43 | 4.94 | 3.46 | 5.46 | -- | 31-Mar-2025 | 0.71 | 7.55 | 4.32 | 6.09 | 3.50 | 5.47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | 15-May-2025 | 9.00 | 10.09 | 8.88 | -- | -- | 7.55 | 29-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | 9.83 | 12.96 | 7.93 | -- | -- | 7.92 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 4.43 | 6.61 | -- | -- | -- | 6.31 | 29-Apr-2022 | 1.07 |
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 15-May-2025 | 1.11 | 6.89 | 6.48 | 5.70 | 3.26 | 2.92 | 01-Dec-1998 | 30-Apr-2025 | 0.34 | 6.77 | 5.61 | 5.25 | 3.16 | 2.90 | 01-Dec-1998 | 31-Mar-2025 | 0.34 | 6.95 | 4.59 | 7.15 | 3.23 | 2.91 | 01-Dec-1998 | 0.69 | EN |
| I | USD | 15-May-2025 | 9.23 | 10.14 | 9.12 | 6.41 | 3.03 | 2.69 | 01-Dec-1998 | 30-Apr-2025 | 10.15 | 13.51 | 8.27 | 6.04 | 3.31 | 2.73 | 01-Dec-1998 | 31-Mar-2025 | 4.67 | 6.97 | 3.56 | 6.81 | 3.29 | 2.54 | 01-Dec-1998 | 0.69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.00 | 7.92 | 5.43 | 4.94 | 3.46 | 4.61 | -- | 31-Mar-2025 | 0.71 | 7.55 | 4.32 | 6.09 | 3.50 | 4.61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 15-May-2025 | 1.89 | 6.49 | 3.35 | 2.66 | 2.84 | 3.11 | 03-Dec-2012 | 30-Apr-2025 | 2.84 | 9.13 | 3.63 | 2.98 | 2.91 | 3.19 | 03-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | 2.42 | 6.95 | 3.24 | 3.19 | 2.96 | 3.18 | 03-Dec-2012 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -5.68 | 3.35 | 0.85 | 1.97 | 3.07 | 4.40 | 03-Dec-2012 | 30-Apr-2025 | -6.32 | 2.65 | 1.09 | 2.22 | 2.77 | 4.36 | 03-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | -1.82 | 6.93 | 4.26 | 3.51 | 2.90 | 4.79 | 03-Dec-2012 | 1.24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 3.35 | 8.99 | 1.86 | -0.76 | 1.13 | 1.38 | -- | 31-Mar-2025 | 3.06 | 5.39 | 0.55 | -0.69 | 1.11 | 1.36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -5.61 | 3.02 | 0.72 | -- | -- | 1.21 | 29-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -6.15 | 2.75 | 1.03 | -- | -- | 1.03 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -1.71 | 6.80 | -- | -- | -- | 2.67 | 29-Apr-2022 | 1.23 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -5.85 | 2.52 | -0.65 | -- | -- | -0.65 | -- | 31-Mar-2025 | -1.21 | 5.37 | -- | -- | -- | 0.99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 1.13 | 4.48 | 1.21 | 1.00 | -- | 0.48 | 04-May-2018 | 30-Apr-2025 | 2.18 | 7.14 | 1.52 | 1.33 | -- | 0.63 | 04-May-2018 | 31-Mar-2025 | 1.92 | 5.03 | 1.14 | 1.55 | -- | 0.60 | 04-May-2018 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 1.47 | 5.28 | 1.93 | 1.69 | -- | 1.10 | 10-Jul-2018 | 30-Apr-2025 | 2.49 | 7.93 | 2.23 | 2.02 | -- | 1.25 | 10-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 2.15 | 5.81 | 1.84 | 2.23 | -- | 1.22 | 10-Jul-2018 | 0.57 |
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 1.48 | 5.30 | 1.90 | 1.67 | -- | 1.08 | 10-Jul-2018 | 30-Apr-2025 | 2.49 | 7.93 | 2.20 | 2.00 | -- | 1.24 | 10-Jul-2018 | 31-Mar-2025 | 2.15 | 5.80 | 1.80 | 2.20 | -- | 1.20 | 10-Jul-2018 | 0.57 |
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 15-May-2025 | 2.11 | 7.10 | 3.93 | 3.23 | 3.42 | 3.68 | 03-Dec-2012 | 30-Apr-2025 | 3.02 | 9.73 | 4.22 | 3.55 | 3.49 | 3.77 | 03-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | 2.55 | 7.53 | 3.80 | 3.76 | 3.53 | 3.76 | 03-Dec-2012 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -5.49 | 3.94 | 1.41 | 2.54 | 3.65 | 4.99 | 03-Dec-2012 | 30-Apr-2025 | -6.16 | 3.22 | 1.65 | 2.79 | 3.34 | 4.95 | 03-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | -1.69 | 7.51 | 4.83 | 4.09 | 3.47 | 5.38 | 03-Dec-2012 | 0.69 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 3.35 | 8.99 | 1.86 | -0.76 | 1.13 | 1.38 | -- | 31-Mar-2025 | 3.06 | 5.39 | 0.55 | -0.69 | 1.11 | 1.36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 1.41 | 5.15 | 1.80 | 1.57 | 1.51 | 1.91 | 25-Apr-2013 | 30-Apr-2025 | 2.46 | 7.79 | 2.11 | 1.91 | 1.59 | 2.01 | 25-Apr-2013 | 31-Mar-2025 | 2.10 | 5.66 | 1.70 | 2.11 | 1.64 | 1.99 | 25-Apr-2013 | 0.71 | EN |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 1.48 | 5.35 | 2.01 | -- | -- | 0.55 | 16-Feb-2021 | 30-Apr-2025 | 2.49 | 8.02 | 2.31 | -- | -- | 0.79 | 16-Feb-2021 | 31-Mar-2025 | 2.17 | 5.91 | 1.92 | -- | -- | 0.73 | 16-Feb-2021 | 0.49 | EN |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 15-May-2025 | -1.20 | 3.44 | 1.51 | 1.09 | -- | 0.65 | 23-Aug-2016 | 30-Apr-2025 | -2.80 | 2.97 | 0.78 | 0.66 | -- | 0.46 | 23-Aug-2016 | 31-Mar-2025 | -1.57 | 2.65 | 1.02 | 1.33 | -- | 0.61 | 23-Aug-2016 | 1.26 | EN |
| A | USD | 15-May-2025 | 6.74 | 6.59 | 4.02 | 1.77 | -- | 0.51 | 23-Aug-2016 | 30-Apr-2025 | 6.70 | 9.47 | 3.32 | 1.41 | -- | 0.51 | 23-Aug-2016 | 31-Mar-2025 | 2.68 | 2.67 | 0.03 | 1.02 | -- | 0.07 | 23-Aug-2016 | 1.26 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 15-May-2025 | -0.95 | 4.19 | 2.24 | 1.82 | -- | 1.36 | 23-Aug-2016 | 30-Apr-2025 | -2.57 | 3.71 | 1.52 | 1.39 | -- | 1.17 | 23-Aug-2016 | 31-Mar-2025 | -1.41 | 3.36 | 1.75 | 2.07 | -- | 1.32 | 23-Aug-2016 | 0.52 | EN |
| Z | USD | 15-May-2025 | 7.01 | 7.36 | 4.78 | 2.51 | -- | 1.22 | 23-Aug-2016 | 30-Apr-2025 | 6.96 | 10.26 | 4.07 | 2.14 | -- | 1.22 | 23-Aug-2016 | 31-Mar-2025 | 2.85 | 3.38 | 0.75 | 1.75 | -- | 0.77 | 23-Aug-2016 | 0.52 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 15-May-2025 | -4.27 | 0.86 | 2.33 | 2.66 | -- | 1.30 | 16-Aug-2016 | 30-Apr-2025 | -7.21 | -0.18 | 1.05 | 1.84 | -- | 0.95 | 16-Aug-2016 | 31-Mar-2025 | -4.21 | 1.16 | 1.94 | 3.15 | -- | 1.33 | 16-Aug-2016 | 1.75 |
--
|
| A | USD | 15-May-2025 | 3.42 | 3.94 | 4.87 | 3.35 | -- | 1.23 | 16-Aug-2016 | 30-Apr-2025 | 1.86 | 6.12 | 3.60 | 2.60 | -- | 1.06 | 16-Aug-2016 | 31-Mar-2025 | -0.07 | 1.17 | 0.94 | 2.83 | -- | 0.84 | 16-Aug-2016 | 1.75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 15-May-2025 | -3.89 | 1.92 | 3.39 | 3.70 | -- | 2.44 | 16-Aug-2016 | 30-Apr-2025 | -6.88 | 0.84 | 2.10 | 2.87 | -- | 2.08 | 16-Aug-2016 | 31-Mar-2025 | -3.96 | 2.19 | 2.98 | 4.20 | -- | 2.46 | 16-Aug-2016 | 0.72 | EN |
| Z | USD | 15-May-2025 | 3.83 | 5.02 | 5.96 | 4.40 | -- | 2.36 | 16-Aug-2016 | 30-Apr-2025 | 2.22 | 7.21 | 4.68 | 3.64 | -- | 2.19 | 16-Aug-2016 | 31-Mar-2025 | 0.19 | 2.21 | 1.97 | 3.88 | -- | 1.97 | 16-Aug-2016 | 0.72 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 15-May-2025 | -4.52 | 0.67 | 2.37 | 2.83 | 0.80 | 1.77 | 31-Jul-2014 | 30-Apr-2025 | -7.40 | -0.37 | 1.02 | 2.04 | 0.46 | 1.49 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -4.30 | 1.10 | 1.81 | 3.42 | 0.80 | 1.81 | 31-Jul-2014 | 1.75 | EN |
| A | USD | 15-May-2025 | 3.15 | 3.73 | 4.91 | 3.52 | 0.57 | 0.10 | 31-Jul-2014 | 30-Apr-2025 | 1.66 | 5.92 | 3.57 | 2.81 | 0.61 | -0.04 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -0.17 | 1.12 | 0.81 | 3.10 | 0.86 | -0.21 | 31-Jul-2014 | 1.75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 15-May-2025 | -4.49 | 0.67 | 2.37 | 2.83 | 0.80 | 1.78 | 31-Jul-2014 | 30-Apr-2025 | -7.38 | -0.34 | 1.03 | 2.05 | 0.47 | 1.49 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -4.27 | 1.14 | 1.83 | 3.43 | 0.80 | 1.82 | 31-Jul-2014 | 1.77 | EN |
| AR | USD | 15-May-2025 | 3.18 | 3.74 | 4.91 | 3.52 | 0.58 | 0.10 | 31-Jul-2014 | 30-Apr-2025 | 1.68 | 5.95 | 3.58 | 2.81 | 0.61 | -0.03 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -0.14 | 1.16 | 0.83 | 3.11 | 0.86 | -0.20 | 31-Jul-2014 | 1.77 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 15-May-2025 | -4.18 | 1.63 | 3.35 | 3.81 | -- | 2.65 | 05-Feb-2016 | 30-Apr-2025 | -7.10 | 0.59 | 1.99 | 3.03 | -- | 2.32 | 05-Feb-2016 | 31-Mar-2025 | -4.09 | 2.05 | 2.78 | 4.41 | -- | 2.70 | 05-Feb-2016 | 0.79 | EN |
| I | USD | 15-May-2025 | 3.52 | 4.72 | 5.91 | 4.50 | -- | 2.70 | 05-Feb-2016 | 30-Apr-2025 | 1.99 | 6.94 | 4.56 | 3.80 | -- | 2.54 | 05-Feb-2016 | 31-Mar-2025 | 0.05 | 2.07 | 1.77 | 4.08 | -- | 2.35 | 05-Feb-2016 | 0.79 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 15-May-2025 | -4.17 | 1.69 | 3.43 | 3.87 | 1.95 | 2.95 | 31-Jul-2014 | 30-Apr-2025 | -7.09 | 0.67 | 2.07 | 3.09 | 1.61 | 2.67 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -4.06 | 2.15 | 2.87 | 4.48 | 1.96 | 3.00 | 31-Jul-2014 | 0.71 | EN |
| Z | GBP | 15-May-2025 | -2.37 | -0.20 | 3.09 | 2.68 | 3.50 | 3.53 | 31-Jul-2014 | 30-Apr-2025 | -4.36 | 0.33 | 2.51 | 2.67 | 3.20 | 3.35 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -2.89 | -0.01 | 2.54 | 3.32 | 3.46 | 3.52 | 31-Jul-2014 | 0.71 |
--
|
|
| Z | USD | 15-May-2025 | 3.53 | 4.79 | 5.99 | 4.57 | 1.73 | 1.26 | 31-Jul-2014 | 30-Apr-2025 | 2.00 | 7.02 | 4.65 | 3.86 | 1.76 | 1.12 | 31-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | 0.08 | 2.17 | 1.86 | 4.15 | 2.02 | 0.95 | 31-Jul-2014 | 0.71 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 15-May-2025 | -3.48 | 3.72 | 3.44 | 2.50 | 1.51 | 3.88 | 02-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | -6.19 | 2.26 | 1.93 | 2.10 | 1.18 | 3.67 | 02-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -3.35 | 3.48 | 2.61 | 3.63 | 1.49 | 3.92 | 02-Nov-2011 | 2.36 | EN |
| A | GBP | 15-May-2025 | -1.67 | 1.79 | 3.10 | 1.33 | 3.05 | 3.68 | 02-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | -3.43 | 1.92 | 2.36 | 1.69 | 2.76 | 3.55 | 02-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -2.17 | 1.30 | 2.27 | 2.48 | 2.98 | 3.68 | 02-Nov-2011 | 2.36 |
--
|
|
| A | USD | 15-May-2025 | 4.27 | 6.88 | 6.00 | 3.19 | 1.29 | 2.28 | 02-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | 2.99 | 8.72 | 4.49 | 2.86 | 1.33 | 2.19 | 02-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 0.83 | 3.50 | 1.60 | 3.31 | 1.55 | 2.04 | 02-Nov-2011 | 2.36 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | 15-May-2025 | 4.17 | 7.22 | 6.15 | -- | -- | 4.95 | 29-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | 2.77 | 8.55 | 4.55 | -- | -- | 4.55 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | 0.68 | 3.59 | -- | -- | -- | 3.95 | 29-Apr-2022 | 2.37 |
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 15-May-2025 | -2.94 | 5.34 | 5.46 | 4.09 | 3.24 | 4.15 | 18-Aug-2014 | 30-Apr-2025 | -5.70 | 3.90 | 3.93 | 3.68 | 2.89 | 3.88 | 18-Aug-2014 | 31-Mar-2025 | -3.04 | 5.06 | 4.58 | 5.22 | 3.19 | 4.19 | 18-Aug-2014 | 2.38 | EN |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 15-May-2025 | -3.05 | 5.00 | 4.73 | 3.79 | -- | 2.78 | 01-Sep-2017 | 30-Apr-2025 | -5.81 | 3.52 | 3.21 | 3.38 | -- | 2.40 | 01-Sep-2017 | 31-Mar-2025 | -3.05 | 4.79 | 3.90 | 4.93 | -- | 2.82 | 01-Sep-2017 | 1.11 | EN |
| I | USD | 15-May-2025 | 4.74 | 8.20 | 7.33 | 4.49 | -- | 1.98 | 01-Sep-2017 | 30-Apr-2025 | 3.40 | 10.06 | 5.81 | 4.15 | -- | 1.82 | 01-Sep-2017 | 31-Mar-2025 | 1.14 | 4.81 | 2.88 | 4.60 | -- | 1.54 | 01-Sep-2017 | 1.11 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 15-May-2025 | -3.04 | 5.06 | 4.78 | 3.82 | 2.81 | 4.95 | 24-Jan-2012 | 30-Apr-2025 | -5.81 | 3.57 | 3.25 | 3.41 | 2.47 | 4.74 | 24-Jan-2012 | 31-Mar-2025 | -3.04 | 4.85 | 3.94 | 4.96 | 2.79 | 5.00 | 24-Jan-2012 | 1.07 | EN |
| Z | GBP | 15-May-2025 | -1.21 | 3.11 | 4.44 | 2.63 | 4.37 | 5.04 | 24-Jan-2012 | 30-Apr-2025 | -3.05 | 3.22 | 3.69 | 2.99 | 4.07 | 4.91 | 24-Jan-2012 | 31-Mar-2025 | -1.86 | 2.64 | 3.61 | 3.80 | 4.30 | 5.04 | 24-Jan-2012 | 1.07 |
--
|
|
| Z | USD | 15-May-2025 | 4.75 | 8.26 | 7.37 | 4.52 | 2.58 | 3.78 | 24-Jan-2012 | 30-Apr-2025 | 3.40 | 10.10 | 5.85 | 4.18 | 2.62 | 3.69 | 24-Jan-2012 | 31-Mar-2025 | 1.15 | 4.87 | 2.92 | 4.64 | 2.85 | 3.55 | 24-Jan-2012 | 1.07 |
--
|
|
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 15-May-2025 | 3.86 | 5.62 | 1.33 | -0.80 | 0.89 | 4.44 | 01-Nov-1989 | 30-Apr-2025 | 5.37 | 8.91 | 1.24 | -0.58 | 1.02 | 4.48 | 01-Nov-1989 | 31-Mar-2025 | 2.80 | 3.72 | -1.45 | -0.58 | 0.86 | 4.42 | 01-Nov-1989 | 0.64 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -3.86 | 2.50 | -1.12 | -1.46 | 1.12 | 4.42 | 01-Nov-1989 | 30-Apr-2025 | -4.01 | 2.44 | -1.25 | -1.32 | 0.88 | 4.42 | 01-Nov-1989 | 31-Mar-2025 | -1.46 | 3.70 | -0.48 | -0.27 | 0.80 | 4.51 | 01-Nov-1989 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 5.65 | 8.82 | 1.21 | -1.20 | 0.79 | 4.66 | -- | 31-Mar-2025 | 2.64 | 3.05 | -1.63 | -1.38 | 0.61 | 4.59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 0.66 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 3.88 | 5.70 | 1.42 | -0.73 | 0.95 | 2.11 | 30-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | 5.40 | 9.00 | 1.33 | -0.51 | 1.08 | 2.21 | 30-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | 2.83 | 3.80 | -1.36 | -0.50 | 0.92 | 2.07 | 30-Jun-2008 | 0.56 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -3.84 | 2.58 | -1.04 | -1.39 | 1.17 | 4.21 | 30-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -3.99 | 2.53 | -1.16 | -1.25 | 0.94 | 4.21 | 30-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -1.42 | 3.78 | -0.38 | -0.19 | 0.86 | 4.39 | 30-Jun-2008 | 0.56 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-May-2025 | -2.03 | 0.67 | -1.36 | -2.52 | 2.71 | 4.59 | 30-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -1.17 | 2.18 | -0.74 | -1.65 | 2.51 | 4.66 | 30-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -0.22 | 1.59 | -0.71 | -1.30 | 2.34 | 4.74 | 30-Jun-2008 | 0.56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 5.65 | 8.82 | 1.21 | -1.20 | 0.79 | 1.66 | -- | 31-Mar-2025 | 2.64 | 3.05 | -1.63 | -1.38 | 0.61 | 1.49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 3.05 | 3.56 | -0.91 | -2.54 | -- | -0.90 | 11-Feb-2016 | 30-Apr-2025 | 4.66 | 6.82 | -0.98 | -2.31 | -- | -0.74 | 11-Feb-2016 | 31-Mar-2025 | 2.33 | 1.83 | -3.59 | -2.29 | -- | -0.99 | 11-Feb-2016 | 0.59 |
--
|
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 0.32 | 3.32 | 0.22 | -1.22 | -- | -0.05 | 07-Jul-2017 | 30-Apr-2025 | 1.29 | 5.41 | 0.21 | -1.03 | -- | 0.08 | 07-Jul-2017 | 31-Mar-2025 | 0.89 | 3.13 | -0.82 | -0.68 | -- | 0.03 | 07-Jul-2017 | 0.59 | EN |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 0.58 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 0.59 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 15-May-2025 | 2.98 | 8.20 | 6.49 | 7.68 | -- | 7.64 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | 0.11 | 8.51 | 3.60 | 6.68 | -- | 7.34 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.52 | 5.08 | 3.08 | 8.80 | -- | 7.58 | 29-Apr-2016 | 1.99 |
--
|
| A | EUR | 15-May-2025 | -4.68 | 5.01 | 3.92 | 6.96 | -- | 7.92 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | -8.81 | 2.07 | 1.05 | 5.89 | -- | 7.43 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -2.68 | 5.06 | 4.10 | 9.14 | -- | 8.29 | 29-Apr-2016 | 1.99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | -- | 10.95 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 2.12 | 6.15 | 3.82 | 5.51 | -- | 5.21 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | -0.69 | 6.41 | 0.99 | 4.52 | -- | 4.91 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 0.96 | 3.08 | 0.50 | 6.61 | -- | 5.15 | 29-Apr-2016 | 2.02 | EN |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 15-May-2025 | 2.98 | 8.22 | 6.49 | 7.67 | -- | 7.64 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | 0.12 | 8.54 | 3.61 | 6.68 | -- | 7.34 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.54 | 5.11 | 3.08 | 8.80 | -- | 7.58 | 29-Apr-2016 | 1.99 | EN |
| AR | EUR | 15-May-2025 | -4.68 | 5.02 | 3.91 | 6.96 | -- | 7.92 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | -8.80 | 2.09 | 1.06 | 5.89 | -- | 7.43 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -2.66 | 5.09 | 4.11 | 9.15 | -- | 8.29 | 29-Apr-2016 | 1.99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | -- | 10.95 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 15-May-2025 | 3.34 | 9.24 | 7.50 | 8.71 | -- | 8.67 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | 0.42 | 9.54 | 4.58 | 7.69 | -- | 8.37 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | 1.76 | 6.09 | 4.05 | 9.84 | -- | 8.61 | 29-Apr-2016 | 1.04 | EN |
| IR | EUR | 15-May-2025 | -4.34 | 6.01 | 4.90 | 7.98 | -- | 8.95 | 29-Apr-2016 | 30-Apr-2025 | -8.52 | 3.04 | 2.01 | 6.90 | -- | 8.46 | 29-Apr-2016 | 31-Mar-2025 | -2.45 | 6.07 | 5.08 | 10.19 | -- | 9.32 | 29-Apr-2016 | 1.04 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | -- | 10.95 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 15-May-2025 | 4.15 | 9.24 | 8.32 | 9.31 | 8.84 | 9.50 | 30-Oct-2000 | 30-Apr-2025 | 0.14 | 8.83 | 4.93 | 7.95 | 8.61 | 9.35 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | 1.46 | 4.89 | 4.09 | 10.13 | 9.24 | 9.44 | 30-Oct-2000 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -3.60 | 6.01 | 5.70 | 8.58 | 9.08 | 8.26 | 30-Oct-2000 | 30-Apr-2025 | -8.78 | 2.37 | 2.35 | 7.15 | 8.45 | 8.03 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | -2.74 | 4.87 | 5.12 | 10.48 | 9.17 | 8.34 | 30-Oct-2000 | 1.84 |
--
|
|
| A | JPY | 15-May-2025 | -3.35 | 2.57 | 12.74 | 16.23 | 11.05 | 10.82 | 30-Oct-2000 | 30-Apr-2025 | -9.11 | -1.35 | 8.35 | 14.35 | 10.53 | 10.56 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | -3.46 | 3.63 | 11.59 | 17.55 | 11.68 | 10.87 | 30-Oct-2000 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | 9.34 | 6.36 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 6.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -3.51 | 5.68 | 5.56 | -- | -- | 6.38 | 16-Apr-2021 | 30-Apr-2025 | -8.61 | 2.49 | 2.29 | -- | -- | 5.03 | 16-Apr-2021 | 31-Mar-2025 | -2.61 | 4.77 | 4.98 | -- | -- | 6.84 | 16-Apr-2021 | 1.84 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -9.74 | 5.50 | 8.33 | -- | -- | 8.44 | -- | 31-Mar-2025 | -5.86 | 7.02 | 8.65 | -- | -- | 9.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 3.31 | 7.08 | 5.65 | 7.11 | 6.60 | 6.57 | 14-Jan-2008 | 30-Apr-2025 | -0.62 | 6.67 | 2.33 | 5.78 | 6.38 | 6.34 | 14-Jan-2008 | 31-Mar-2025 | 0.93 | 2.87 | 1.53 | 7.92 | 7.02 | 6.47 | 14-Jan-2008 | 1.87 | EN |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 3.21 | 7.08 | 5.63 | 7.09 | 6.59 | 7.87 | 25-Oct-2010 | 30-Apr-2025 | -0.71 | 6.66 | 2.30 | 5.76 | 6.37 | 7.61 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | 0.84 | 2.86 | 1.51 | 7.91 | 7.01 | 7.77 | 25-Oct-2010 | 1.87 | EN |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 15-May-2025 | 4.16 | 9.24 | 8.32 | 9.31 | 8.84 | 9.65 | 25-Oct-2010 | 30-Apr-2025 | 0.14 | 8.83 | 4.93 | 7.94 | 8.61 | 9.38 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | 1.46 | 4.88 | 4.08 | 10.13 | 9.24 | 9.54 | 25-Oct-2010 | 1.84 | EN |
| AX | EUR | 15-May-2025 | -3.59 | 6.01 | 5.70 | 8.58 | 9.08 | 11.34 | 25-Oct-2010 | 30-Apr-2025 | -8.78 | 2.37 | 2.35 | 7.14 | 8.45 | 10.95 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | -2.74 | 4.86 | 5.12 | 10.48 | 9.18 | 11.51 | 25-Oct-2010 | 1.84 |
--
|
|
| AX | GBP | 15-May-2025 | -1.78 | 4.04 | 5.36 | 7.34 | 10.74 | 10.93 | 25-Oct-2010 | 30-Apr-2025 | -6.11 | 2.02 | 2.79 | 6.71 | 10.14 | 10.62 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | -1.55 | 2.65 | 4.77 | 9.25 | 10.78 | 11.04 | 25-Oct-2010 | 1.84 |
--
|
|
| AX | JPY | 15-May-2025 | -3.35 | 2.57 | 12.74 | 16.23 | 11.05 | 14.21 | 25-Oct-2010 | 30-Apr-2025 | -9.11 | -1.35 | 8.35 | 14.35 | 10.53 | 13.77 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | -3.46 | 3.63 | 11.58 | 17.55 | 11.68 | 14.33 | 25-Oct-2010 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | 9.34 | 9.80 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 9.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -3.53 | 5.66 | 5.55 | -- | -- | 6.73 | 30-Apr-2021 | 30-Apr-2025 | -8.61 | 2.50 | 2.29 | -- | -- | 5.36 | 30-Apr-2021 | 31-Mar-2025 | -2.61 | 4.79 | 4.98 | -- | -- | 7.21 | 30-Apr-2021 | 1.84 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -9.74 | 5.50 | 8.33 | -- | -- | 8.77 | -- | 31-Mar-2025 | -5.86 | 7.02 | 8.65 | -- | -- | 10.14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 15-May-2025 | 4.50 | 10.21 | 9.30 | 10.19 | -- | 10.09 | 01-Dec-2015 | 30-Apr-2025 | 0.44 | 9.82 | 5.88 | 8.81 | -- | 9.68 | 01-Dec-2015 | 31-Mar-2025 | 1.70 | 5.84 | 5.03 | 11.02 | -- | 9.91 | 01-Dec-2015 | 0.94 | EN |
| F | EUR | 15-May-2025 | -3.27 | 6.96 | 6.66 | 9.45 | -- | 9.48 | 01-Dec-2015 | 30-Apr-2025 | -8.51 | 3.29 | 3.27 | 8.01 | -- | 8.87 | 01-Dec-2015 | 31-Mar-2025 | -2.51 | 5.82 | 6.07 | 11.37 | -- | 9.70 | 01-Dec-2015 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | -- | 10.28 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 3.74 | 8.23 | 6.55 | 7.94 | -- | 7.66 | 01-Dec-2015 | 30-Apr-2025 | -0.25 | 7.77 | 3.20 | 6.59 | -- | 7.25 | 01-Dec-2015 | 31-Mar-2025 | 1.28 | 3.97 | 2.40 | 8.76 | -- | 7.49 | 01-Dec-2015 | 0.96 | EN |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 3.72 | 8.22 | 6.59 | 7.96 | -- | 7.67 | 01-Dec-2015 | 30-Apr-2025 | -0.27 | 7.78 | 3.24 | 6.62 | -- | 7.25 | 01-Dec-2015 | 31-Mar-2025 | 1.26 | 3.98 | 2.44 | 8.78 | -- | 7.49 | 01-Dec-2015 | 0.97 | EN |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 15-May-2025 | 4.51 | 10.24 | 9.31 | 10.19 | -- | 10.10 | 01-Dec-2015 | 30-Apr-2025 | 0.44 | 9.80 | 5.88 | 8.81 | -- | 9.68 | 01-Dec-2015 | 31-Mar-2025 | 1.69 | 5.83 | 5.02 | 11.02 | -- | 9.91 | 01-Dec-2015 | 0.94 | EN |
| FX | EUR | 15-May-2025 | -3.26 | 6.98 | 6.66 | 9.46 | -- | 9.48 | 01-Dec-2015 | 30-Apr-2025 | -8.51 | 3.28 | 3.27 | 8.01 | -- | 8.87 | 01-Dec-2015 | 31-Mar-2025 | -2.52 | 5.81 | 6.06 | 11.37 | -- | 9.70 | 01-Dec-2015 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | -- | 10.28 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 15-May-2025 | 4.50 | 10.23 | 9.30 | 10.21 | 9.67 | 10.29 | 30-Oct-2000 | 30-Apr-2025 | 0.43 | 9.81 | 5.88 | 8.83 | 9.44 | 10.13 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | 1.69 | 5.84 | 5.02 | 11.04 | 10.07 | 10.23 | 30-Oct-2000 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -3.28 | 6.97 | 6.66 | 9.47 | 9.92 | 9.04 | 30-Oct-2000 | 30-Apr-2025 | -8.51 | 3.29 | 3.28 | 8.03 | 9.28 | 8.81 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | -2.52 | 5.82 | 6.07 | 11.39 | 10.01 | 9.12 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
--
|
|
| I | GBP | 15-May-2025 | -1.46 | 4.98 | 6.31 | 8.22 | 11.59 | 10.70 | 30-Oct-2000 | 30-Apr-2025 | -5.83 | 2.94 | 3.72 | 7.59 | 10.98 | 10.51 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | -1.33 | 3.58 | 5.72 | 10.15 | 11.62 | 10.76 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
--
|
|
| I | JPY | 15-May-2025 | -3.03 | 3.50 | 13.76 | 17.19 | 11.90 | 11.62 | 30-Oct-2000 | 30-Apr-2025 | -8.84 | -0.46 | 9.33 | 15.29 | 11.38 | 11.36 | 30-Oct-2000 | 31-Mar-2025 | -3.24 | 4.58 | 12.59 | 18.52 | 12.53 | 11.67 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | 9.34 | 6.36 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 6.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 3.69 | 8.19 | 6.58 | 7.98 | -- | 8.71 | 10-Feb-2016 | 30-Apr-2025 | -0.27 | 7.78 | 3.24 | 6.64 | -- | 8.29 | 10-Feb-2016 | 31-Mar-2025 | 1.24 | 3.95 | 2.43 | 8.80 | -- | 8.55 | 10-Feb-2016 | 0.97 | EN |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 4.53 | 10.32 | 9.39 | 10.29 | 9.74 | 9.68 | 10-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | 0.46 | 9.89 | 5.97 | 8.91 | 9.50 | 9.45 | 10-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | 1.71 | 5.92 | 5.11 | 11.11 | 10.13 | 9.58 | 10-Jun-2008 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -3.24 | 7.06 | 6.74 | 9.55 | 9.98 | 11.81 | 10-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -8.48 | 3.37 | 3.36 | 8.10 | 9.34 | 11.47 | 10-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -2.50 | 5.90 | 6.15 | 11.46 | 10.07 | 11.95 | 10-Jun-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-May-2025 | -1.42 | 5.07 | 6.40 | 8.30 | 11.65 | 12.21 | 10-Jun-2008 | 30-Apr-2025 | -5.80 | 3.02 | 3.80 | 7.67 | 11.05 | 11.94 | 10-Jun-2008 | 31-Mar-2025 | -1.32 | 3.66 | 5.81 | 10.22 | 11.68 | 12.31 | 10-Jun-2008 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | 9.34 | 7.56 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 7.54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 3.74 | 8.29 | 6.67 | 8.06 | 7.47 | 9.80 | 04-Nov-2008 | 30-Apr-2025 | -0.24 | 7.85 | 3.32 | 6.71 | 7.25 | 9.56 | 04-Nov-2008 | 31-Mar-2025 | 1.28 | 4.03 | 2.52 | 8.87 | 7.90 | 9.71 | 04-Nov-2008 | 0.89 | EN |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 15-May-2025 | 4.52 | 10.31 | 9.39 | 10.29 | 9.73 | 10.78 | 22-Feb-2010 | 30-Apr-2025 | 0.46 | 9.90 | 5.97 | 8.91 | 9.50 | 10.52 | 22-Feb-2010 | 31-Mar-2025 | 1.71 | 5.92 | 5.11 | 11.11 | 10.13 | 10.67 | 22-Feb-2010 | 0.86 | EN |
| ZX | EUR | 15-May-2025 | -3.25 | 7.05 | 6.74 | 9.55 | 9.98 | 12.21 | 22-Feb-2010 | 30-Apr-2025 | -8.49 | 3.37 | 3.36 | 8.10 | 9.34 | 11.83 | 22-Feb-2010 | 31-Mar-2025 | -2.50 | 5.90 | 6.15 | 11.46 | 10.07 | 12.37 | 22-Feb-2010 | 0.86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 15-May-2025 | -1.43 | 5.06 | 6.40 | 8.30 | 11.65 | 11.91 | 22-Feb-2010 | 30-Apr-2025 | -5.81 | 3.02 | 3.80 | 7.67 | 11.04 | 11.61 | 22-Feb-2010 | 31-Mar-2025 | -1.31 | 3.67 | 5.81 | 10.23 | 11.69 | 12.02 | 22-Feb-2010 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | 9.34 | 10.00 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 10.00 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 15-May-2025 | 3.93 | 8.40 | 6.74 | 7.02 | 4.03 | 4.37 | 17-Jul-2002 | 30-Apr-2025 | 1.22 | 6.81 | 4.14 | 6.42 | 3.75 | 4.26 | 17-Jul-2002 | 31-Mar-2025 | 1.21 | 5.14 | 3.07 | 7.78 | 3.92 | 4.27 | 17-Jul-2002 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -3.80 | 5.19 | 4.16 | 6.30 | 4.26 | 3.89 | 17-Jul-2002 | 30-Apr-2025 | -7.79 | 0.47 | 1.58 | 5.64 | 3.60 | 3.71 | 17-Jul-2002 | 31-Mar-2025 | -2.98 | 5.12 | 4.09 | 8.11 | 3.86 | 3.95 | 17-Jul-2002 | 1.24 |
--
|
|
| A | GBP | 15-May-2025 | -1.99 | 3.24 | 3.82 | 5.08 | 5.85 | 5.13 | 17-Jul-2002 | 30-Apr-2025 | -5.09 | 0.13 | 2.01 | 5.21 | 5.22 | 4.99 | 17-Jul-2002 | 31-Mar-2025 | -1.80 | 2.90 | 3.75 | 6.91 | 5.38 | 5.17 | 17-Jul-2002 | 1.24 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.27 | 12.55 | 4.53 | 5.10 | 3.65 | 5.36 | -- | 31-Mar-2025 | 1.36 | 8.87 | 2.77 | 6.18 | 3.78 | 5.33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -3.74 | 4.85 | 4.01 | -- | -- | 2.87 | 29-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -7.63 | 0.58 | 1.51 | -- | -- | 1.51 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -2.86 | 5.04 | -- | -- | -- | 3.32 | 29-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 3.22 | 6.41 | 4.42 | 5.12 | 2.07 | 4.71 | 20-Mar-2009 | 30-Apr-2025 | 0.55 | 4.81 | 1.84 | 4.53 | 1.80 | 4.55 | 20-Mar-2009 | 31-Mar-2025 | 0.75 | 3.23 | 0.82 | 5.87 | 1.98 | 4.59 | 20-Mar-2009 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU0410168925
|
CH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 3.00 | 5.77 | 3.82 | 4.51 | 1.46 | 4.06 | 20-Mar-2009 | 30-Apr-2025 | 0.39 | 4.20 | 1.28 | 3.93 | 1.20 | 3.90 | 20-Mar-2009 | 31-Mar-2025 | 0.62 | 2.61 | 0.26 | 5.26 | 1.38 | 3.94 | 20-Mar-2009 | 1.87 | EN |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 15-May-2025 | 4.11 | 8.89 | 7.22 | 7.50 | 4.50 | 4.85 | 17-Jul-2002 | 30-Apr-2025 | 1.38 | 7.29 | 4.61 | 6.91 | 4.23 | 4.74 | 17-Jul-2002 | 31-Mar-2025 | 1.33 | 5.62 | 3.53 | 8.26 | 4.39 | 4.75 | 17-Jul-2002 | 0.79 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -3.63 | 5.68 | 4.63 | 6.78 | 4.74 | 4.37 | 17-Jul-2002 | 30-Apr-2025 | -7.65 | 0.92 | 2.04 | 6.12 | 4.08 | 4.18 | 17-Jul-2002 | 31-Mar-2025 | -2.87 | 5.60 | 4.56 | 8.60 | 4.33 | 4.43 | 17-Jul-2002 | 0.79 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.27 | 12.55 | 4.53 | 5.10 | 3.65 | 5.36 | -- | 31-Mar-2025 | 1.36 | 8.87 | 2.77 | 6.18 | 3.78 | 5.33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 15-May-2025 | 3.03 | 5.10 | 3.05 | 0.63 | 1.54 | 1.81 | 14-Nov-2012 | 30-Apr-2025 | 4.21 | 8.42 | 2.84 | 0.71 | 1.67 | 1.91 | 14-Nov-2012 | 31-Mar-2025 | 2.53 | 4.43 | 0.25 | 1.52 | 1.58 | 1.79 | 14-Nov-2012 | 1.04 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -4.63 | 2.00 | 0.56 | -0.04 | 1.77 | 2.87 | 14-Nov-2012 | 30-Apr-2025 | -5.07 | 1.99 | 0.31 | -0.04 | 1.53 | 2.84 | 14-Nov-2012 | 31-Mar-2025 | -1.71 | 4.41 | 1.24 | 1.84 | 1.52 | 3.15 | 14-Nov-2012 | 1.04 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.79 | 9.25 | 3.53 | 0.89 | 2.07 | 1.99 | -- | 31-Mar-2025 | 2.84 | 4.77 | 0.84 | 1.46 | 1.96 | 1.85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -4.57 | 1.69 | 0.43 | -- | -- | 0.37 | 29-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -4.87 | 2.15 | 0.27 | -- | -- | 0.27 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -1.55 | 4.36 | -- | -- | -- | 1.46 | 29-Apr-2022 | 1.05 |
--
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -4.55 | 2.76 | 0.98 | -- | -- | 0.98 | -- | 31-Mar-2025 | -1.42 | 4.75 | -- | -- | -- | 2.13 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 15-May-2025 | 3.16 | 5.51 | 3.45 | 1.03 | 1.95 | 2.23 | 14-Nov-2012 | 30-Apr-2025 | 4.35 | 8.86 | 3.25 | 1.12 | 2.08 | 2.33 | 14-Nov-2012 | 31-Mar-2025 | 2.66 | 4.86 | 0.66 | 1.93 | 1.99 | 2.21 | 14-Nov-2012 | 0.64 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -4.51 | 2.39 | 0.95 | 0.36 | 2.17 | 3.29 | 14-Nov-2012 | 30-Apr-2025 | -4.94 | 2.39 | 0.71 | 0.37 | 1.94 | 3.26 | 14-Nov-2012 | 31-Mar-2025 | -1.59 | 4.84 | 1.66 | 2.25 | 1.93 | 3.58 | 14-Nov-2012 | 0.64 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 4.79 | 9.25 | 3.53 | 0.89 | 2.07 | 1.99 | -- | 31-Mar-2025 | 2.84 | 4.77 | 0.84 | 1.46 | 1.96 | 1.85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 15-May-2025 | 1.67 | 5.34 | 3.83 | 2.64 | 2.55 | 3.58 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | 2.12 | 6.85 | 3.69 | 2.86 | 2.57 | 3.63 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 1.64 | 5.54 | 2.99 | 3.48 | 2.53 | 3.62 | 07-Nov-2011 | 1.26 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -5.89 | 2.23 | 1.32 | 1.95 | 2.78 | 5.18 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | -6.97 | 0.50 | 1.14 | 2.10 | 2.42 | 5.10 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -2.56 | 5.52 | 4.01 | 3.81 | 2.47 | 5.50 | 07-Nov-2011 | 1.26 |
--
|
|
| A | GBP | 15-May-2025 | -4.12 | 0.33 | 0.99 | 0.79 | 4.34 | 5.04 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | -4.25 | 0.16 | 1.57 | 1.69 | 4.02 | 5.04 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -1.38 | 3.29 | 3.67 | 2.66 | 3.97 | 5.31 | 07-Nov-2011 | 1.26 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -5.85 | 1.90 | 1.17 | -- | -- | 3.29 | 30-Apr-2021 | 30-Apr-2025 | -6.81 | 0.64 | 1.07 | -- | -- | 3.06 | 30-Apr-2021 | 31-Mar-2025 | -2.45 | 5.43 | 3.89 | -- | -- | 4.33 | 30-Apr-2021 | 1.25 |
--
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 15-May-2025 | 1.64 | 5.31 | 3.82 | 2.63 | 2.55 | 3.57 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | 2.13 | 6.87 | 3.69 | 2.85 | 2.57 | 3.62 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 1.64 | 5.53 | 2.99 | 3.48 | 2.53 | 3.61 | 07-Nov-2011 | 1.26 | EN |
| AX | EUR | 15-May-2025 | -5.92 | 2.20 | 1.30 | 1.95 | 2.78 | 5.17 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | -6.96 | 0.52 | 1.14 | 2.09 | 2.42 | 5.10 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -2.57 | 5.51 | 4.01 | 3.81 | 2.47 | 5.49 | 07-Nov-2011 | 1.26 |
--
|
|
| AX | GBP | 15-May-2025 | -4.15 | 0.30 | 0.98 | 0.78 | 4.34 | 5.03 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | -4.24 | 0.18 | 1.57 | 1.68 | 4.02 | 5.03 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -1.38 | 3.29 | 3.68 | 2.65 | 3.97 | 5.30 | 07-Nov-2011 | 1.26 |
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -5.84 | 1.88 | 1.17 | -- | -- | 3.28 | 30-Apr-2021 | 30-Apr-2025 | -6.82 | 0.63 | 1.07 | -- | -- | 3.05 | 30-Apr-2021 | 31-Mar-2025 | -2.47 | 5.39 | 3.86 | -- | -- | 4.32 | 30-Apr-2021 | 1.25 |
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 15-May-2025 | 1.88 | 5.96 | 4.45 | 3.25 | 3.17 | 2.90 | 08-Jul-2014 | 30-Apr-2025 | 2.33 | 7.50 | 4.32 | 3.48 | 3.19 | 2.96 | 08-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | 1.79 | 6.17 | 3.61 | 4.11 | 3.15 | 2.93 | 08-Jul-2014 | 0.66 |
--
|
| I | EUR | 15-May-2025 | -5.70 | 2.83 | 1.93 | 2.56 | 3.40 | 4.78 | 08-Jul-2014 | 30-Apr-2025 | -6.78 | 1.12 | 1.75 | 2.71 | 3.04 | 4.69 | 08-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -2.42 | 6.15 | 4.64 | 4.43 | 3.09 | 5.17 | 08-Jul-2014 | 0.66 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 15-May-2025 | 1.89 | 5.97 | 4.45 | 3.25 | 3.17 | 2.96 | 03-Jul-2014 | 30-Apr-2025 | 2.33 | 7.49 | 4.30 | 3.48 | 3.19 | 3.01 | 03-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | 1.78 | 6.15 | 3.60 | 4.10 | 3.15 | 2.98 | 03-Jul-2014 | 0.66 | EN |
| IX | EUR | 15-May-2025 | -5.69 | 2.84 | 1.93 | 2.56 | 3.40 | 4.83 | 03-Jul-2014 | 30-Apr-2025 | -6.79 | 1.10 | 1.74 | 2.71 | 3.04 | 4.74 | 03-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -2.43 | 6.13 | 4.63 | 4.43 | 3.09 | 5.22 | 03-Jul-2014 | 0.66 |
--
|
|
| IX | GBP | 15-May-2025 | -3.91 | 0.93 | 1.60 | 1.39 | 4.97 | 5.40 | 03-Jul-2014 | 30-Apr-2025 | -4.06 | 0.76 | 2.17 | 2.30 | 4.64 | 5.41 | 03-Jul-2014 | 31-Mar-2025 | -1.24 | 3.89 | 4.29 | 3.27 | 4.60 | 5.74 | 03-Jul-2014 | 0.66 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 1.90 | 6.02 | 4.53 | 3.32 | 3.23 | 4.27 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | 2.34 | 7.57 | 4.39 | 3.54 | 3.24 | 4.32 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | 1.81 | 6.26 | 3.69 | 4.17 | 3.20 | 4.31 | 07-Nov-2011 | 0.58 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -5.68 | 2.89 | 2.00 | 2.63 | 3.46 | 5.88 | 07-Nov-2011 | 30-Apr-2025 | -6.78 | 1.18 | 1.82 | 2.78 | 3.10 | 5.80 | 07-Nov-2011 | 31-Mar-2025 | -2.41 | 6.24 | 4.72 | 4.50 | 3.14 | 6.20 | 07-Nov-2011 | 0.58 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 1.27 | 4.23 | 2.45 | 1.67 | 1.33 | 2.14 | 22-Nov-2013 | 30-Apr-2025 | 1.80 | 5.77 | 2.32 | 1.90 | 1.36 | 2.19 | 22-Nov-2013 | 31-Mar-2025 | 1.40 | 4.47 | 1.64 | 2.53 | 1.33 | 2.18 | 22-Nov-2013 | 0.60 | EN |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 15-May-2025 | 1.90 | 6.03 | 4.53 | 3.32 | 3.23 | 3.22 | 04-Nov-2014 | 30-Apr-2025 | 2.32 | 7.55 | 4.39 | 3.54 | 3.25 | 3.27 | 04-Nov-2014 | 31-Mar-2025 | 1.79 | 6.25 | 3.69 | 4.17 | 3.20 | 3.25 | 04-Nov-2014 | 0.58 | EN |
| ZX | EUR | 15-May-2025 | -5.68 | 2.89 | 2.01 | 2.63 | 3.46 | 4.26 | 04-Nov-2014 | 30-Apr-2025 | -6.79 | 1.17 | 1.82 | 2.77 | 3.10 | 4.16 | 04-Nov-2014 | 31-Mar-2025 | -2.42 | 6.23 | 4.71 | 4.50 | 3.14 | 4.65 | 04-Nov-2014 | 0.58 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 15-May-2025 | 1.93 | 7.35 | -- | -- | -- | 11.16 | 18-Oct-2023 | 30-Apr-2025 | 0.93 | 7.34 | -- | -- | -- | 10.76 | 18-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | 0.41 | 6.25 | -- | -- | -- | 11.00 | 18-Oct-2023 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.08 | 8.85 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | 31-Mar-2025 | 0.98 | 7.92 | -- | -- | -- | 12.50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -5.57 | 3.81 | -- | -- | -- | 6.99 | 18-Oct-2023 | 30-Apr-2025 | -7.85 | 1.12 | -- | -- | -- | 5.49 | 18-Oct-2023 | 31-Mar-2025 | -3.60 | 6.13 | -- | -- | -- | 9.15 | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 15-May-2025 | 6.60 | 54.42 | 26.04 | 7.16 | 10.03 | 10.52 | 31-Jan-2013 | 30-Apr-2025 | -5.52 | 36.89 | 13.28 | 6.35 | 8.73 | 9.47 | 31-Jan-2013 | 31-Mar-2025 | -12.16 | 18.62 | 3.88 | 8.49 | 8.00 | 8.88 | 31-Jan-2013 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -1.33 | 49.86 | 22.99 | 6.45 | 10.28 | 12.27 | 31-Jan-2013 | 30-Apr-2025 | -13.93 | 28.76 | 10.50 | 5.56 | 8.57 | 11.07 | 31-Jan-2013 | 31-Mar-2025 | -15.79 | 18.60 | 4.91 | 8.83 | 7.94 | 10.95 | 31-Jan-2013 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.40 | 11.84 | 10.27 | 13.07 | 8.63 | 9.22 | -- | 31-Mar-2025 | -1.32 | 7.15 | 6.91 | 15.18 | 8.84 | 9.20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -1.24 | 49.33 | 22.83 | -- | -- | -2.76 | 26-Feb-2021 | 30-Apr-2025 | -13.73 | 28.97 | 10.46 | -- | -- | -5.89 | 26-Feb-2021 | 31-Mar-2025 | -15.69 | 18.49 | 4.78 | -- | -- | -6.53 | 26-Feb-2021 | 1.84 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -9.28 | 5.20 | 7.56 | -- | -- | 9.33 | -- | 31-Mar-2025 | -5.41 | 7.13 | 7.97 | -- | -- | 10.65 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 15-May-2025 | 10.52 | 27.94 | 25.12 | 12.90 | 13.69 | 13.70 | 30-Nov-2010 | 30-Apr-2025 | 0.26 | 17.64 | 16.11 | 10.92 | 12.65 | 12.98 | 30-Nov-2010 | 31-Mar-2025 | -3.95 | 8.19 | 9.44 | 12.71 | 12.66 | 12.72 | 30-Nov-2010 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | 2.30 | 24.16 | 22.09 | 12.15 | 13.95 | 14.90 | 30-Nov-2010 | 30-Apr-2025 | -8.67 | 10.65 | 13.25 | 10.10 | 12.49 | 14.05 | 30-Nov-2010 | 31-Mar-2025 | -7.92 | 8.17 | 10.52 | 13.07 | 12.60 | 14.20 | 30-Nov-2010 | 1.84 |
--
|
|
| A | GBP | 15-May-2025 | 4.22 | 21.85 | 21.70 | 10.87 | 15.68 | 14.96 | 30-Nov-2010 | 30-Apr-2025 | -5.99 | 10.28 | 13.74 | 9.65 | 14.24 | 14.19 | 30-Nov-2010 | 31-Mar-2025 | -6.80 | 5.89 | 10.17 | 11.81 | 14.25 | 14.21 | 30-Nov-2010 | 1.84 |
--
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.40 | 11.84 | 10.27 | 13.07 | 8.63 | 9.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.32 | 7.15 | 6.91 | 15.18 | 8.84 | 9.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 15-May-2025 | 10.89 | 29.10 | 26.25 | 13.92 | 14.72 | 16.42 | 01-Oct-2012 | 30-Apr-2025 | 0.55 | 18.70 | 17.16 | 11.92 | 13.68 | 15.57 | 01-Oct-2012 | 31-Mar-2025 | -3.74 | 9.18 | 10.43 | 13.73 | 13.69 | 15.28 | 01-Oct-2012 | 0.94 | EN |
| I | AUD | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Oct-2012 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Oct-2012 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Oct-2012 | 0.94 |
--
|
|
| I | EUR | 15-May-2025 | 2.64 | 25.29 | 23.20 | 13.16 | 14.98 | 17.74 | 01-Oct-2012 | 30-Apr-2025 | -8.40 | 11.65 | 14.27 | 11.09 | 13.51 | 16.74 | 01-Oct-2012 | 31-Mar-2025 | -7.72 | 9.16 | 11.52 | 14.09 | 13.62 | 16.93 | 01-Oct-2012 | 0.94 |
--
|
|
| I | GBP | 15-May-2025 | 4.57 | 22.96 | 22.80 | 11.87 | 16.73 | 18.23 | 01-Oct-2012 | 30-Apr-2025 | -5.72 | 11.27 | 14.76 | 10.64 | 15.28 | 17.33 | 01-Oct-2012 | 31-Mar-2025 | -6.60 | 6.85 | 11.16 | 12.82 | 15.29 | 17.36 | 01-Oct-2012 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.40 | 11.84 | 10.27 | 13.07 | 8.63 | 9.56 | -- | 31-Mar-2025 | -1.32 | 7.15 | 6.91 | 15.18 | 8.84 | 9.54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 10.92 | 29.20 | 26.36 | 14.00 | 14.78 | 14.76 | 30-Nov-2010 | 30-Apr-2025 | 0.59 | 18.80 | 17.25 | 11.99 | 13.74 | 14.03 | 30-Nov-2010 | 31-Mar-2025 | -3.72 | 9.26 | 10.52 | 13.81 | 13.75 | 13.77 | 30-Nov-2010 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | 2.67 | 25.38 | 23.30 | 13.24 | 15.04 | 15.97 | 30-Nov-2010 | 30-Apr-2025 | -8.37 | 11.75 | 14.37 | 11.17 | 13.57 | 15.11 | 30-Nov-2010 | 31-Mar-2025 | -7.70 | 9.24 | 11.61 | 14.17 | 13.68 | 15.26 | 30-Nov-2010 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-May-2025 | 4.60 | 23.05 | 22.90 | 11.95 | 16.79 | 16.03 | 30-Nov-2010 | 30-Apr-2025 | -5.68 | 11.37 | 14.86 | 10.72 | 15.34 | 15.25 | 30-Nov-2010 | 31-Mar-2025 | -6.58 | 6.94 | 11.25 | 12.90 | 15.35 | 15.27 | 30-Nov-2010 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.40 | 11.84 | 10.27 | 13.07 | 8.63 | 9.20 | -- | 31-Mar-2025 | -1.32 | 7.15 | 6.91 | 15.18 | 8.84 | 9.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 2.75 | 24.96 | 23.13 | -- | -- | 8.26 | 06-Dec-2021 | 30-Apr-2025 | -8.20 | 11.86 | 14.32 | -- | -- | 4.82 | 06-Dec-2021 | 31-Mar-2025 | -7.57 | 9.16 | 11.48 | -- | -- | 5.16 | 06-Dec-2021 | 0.86 |
--
|
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 15-May-2025 | 3.18 | 7.92 | 9.00 | 9.26 | 8.20 | 8.35 | 01-Aug-2013 | 30-Apr-2025 | -1.15 | 7.22 | 5.46 | 7.77 | 7.90 | 7.99 | 01-Aug-2013 | 31-Mar-2025 | 0.13 | 4.57 | 4.13 | 10.11 | 8.40 | 8.16 | 01-Aug-2013 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -4.50 | 4.73 | 6.37 | 8.53 | 8.44 | 9.91 | 01-Aug-2013 | 30-Apr-2025 | -9.96 | 0.85 | 2.86 | 6.97 | 7.75 | 9.39 | 01-Aug-2013 | 31-Mar-2025 | -4.02 | 4.55 | 5.16 | 10.46 | 8.33 | 10.06 | 01-Aug-2013 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | 9.34 | 9.63 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | 9.50 | 9.62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 15-May-2025 | -2.40 | 3.43 | -- | -- | -- | 7.25 | 20-Jul-2022 | 30-Apr-2025 | -6.73 | 1.75 | -- | -- | -- | 5.62 | 20-Jul-2022 | 31-Mar-2025 | -2.72 | 3.23 | -- | -- | -- | 7.46 | 20-Jul-2022 | 0.86 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -7.10 | 5.14 | -- | -- | -- | 9.78 | -- | 31-Mar-2025 | -4.71 | 4.76 | -- | -- | -- | 11.13 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 15-May-2025 | 3.80 | 9.77 | 10.40 | 9.64 | -- | 8.95 | 29-Jun-2018 | 30-Apr-2025 | -0.65 | 8.97 | 6.60 | 8.25 | -- | 8.31 | 29-Jun-2018 | 31-Mar-2025 | 0.60 | 6.18 | 4.90 | 10.78 | -- | 8.61 | 29-Jun-2018 | 1.74 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -3.92 | 6.53 | 7.73 | 8.91 | -- | 9.62 | 29-Jun-2018 | 30-Apr-2025 | -9.49 | 2.50 | 3.98 | 7.45 | -- | 8.73 | 29-Jun-2018 | 31-Mar-2025 | -3.56 | 6.16 | 5.94 | 11.13 | -- | 9.87 | 29-Jun-2018 | 1.74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | -- | 10.28 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -3.84 | 6.17 | 7.57 | -- | -- | 8.52 | 26-Feb-2021 | 30-Apr-2025 | -9.29 | 2.65 | 3.92 | -- | -- | 7.10 | 26-Feb-2021 | 31-Mar-2025 | -3.41 | 6.11 | 5.81 | -- | -- | 8.91 | 26-Feb-2021 | 1.74 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -9.74 | 5.50 | 8.33 | -- | -- | 10.66 | -- | 31-Mar-2025 | -5.86 | 7.02 | 8.65 | -- | -- | 12.04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 15-May-2025 | 2.03 | 4.96 | 5.73 | -- | -- | -0.50 | 09-Dec-2021 | 30-Apr-2025 | -2.20 | 4.16 | 2.09 | -- | -- | -1.75 | 09-Dec-2021 | 31-Mar-2025 | -0.54 | 1.57 | 0.53 | -- | -- | -1.29 | 09-Dec-2021 | 1.78 |
--
|
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 15-May-2025 | 2.43 | 5.94 | 6.65 | -- | -- | 0.37 | 09-Dec-2021 | 30-Apr-2025 | -1.86 | 5.16 | 2.99 | -- | -- | -0.88 | 09-Dec-2021 | 31-Mar-2025 | -0.28 | 2.49 | 1.42 | -- | -- | -0.43 | 09-Dec-2021 | 0.86 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 4.20 | 10.85 | 11.49 | 10.71 | -- | 10.00 | 29-Jun-2018 | 30-Apr-2025 | -0.30 | 10.06 | 7.66 | 9.31 | -- | 9.35 | 29-Jun-2018 | 31-Mar-2025 | 0.87 | 7.25 | 5.94 | 11.87 | -- | 9.66 | 29-Jun-2018 | 0.76 |
--
|
| Z | EUR | 15-May-2025 | -3.55 | 7.57 | 8.79 | 9.97 | -- | 10.68 | 29-Jun-2018 | 30-Apr-2025 | -9.18 | 3.52 | 5.01 | 8.50 | -- | 9.78 | 29-Jun-2018 | 31-Mar-2025 | -3.31 | 7.23 | 6.99 | 12.22 | -- | 10.93 | 29-Jun-2018 | 0.76 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.92 | 12.16 | 11.06 | 13.95 | -- | 10.28 | -- | 31-Mar-2025 | -1.79 | 7.04 | 7.58 | 16.13 | -- | 10.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 15-May-2025 | -0.86 | 10.64 | 15.73 | 21.03 | 7.22 | 5.92 | 30-Nov-2006 | 30-Apr-2025 | -3.44 | 7.47 | 10.66 | 19.03 | 7.16 | 5.78 | 30-Nov-2006 | 31-Mar-2025 | -6.80 | 7.18 | 8.28 | 21.38 | 6.05 | 5.60 | 30-Nov-2006 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -8.24 | 7.37 | 12.93 | 20.22 | 7.46 | 6.90 | 30-Nov-2006 | 30-Apr-2025 | -12.04 | 1.09 | 7.94 | 18.15 | 7.01 | 6.67 | 30-Nov-2006 | 31-Mar-2025 | -10.66 | 7.16 | 9.35 | 21.76 | 5.99 | 6.79 | 30-Nov-2006 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.72 | 4.24 | 9.24 | 18.06 | 9.08 | 6.92 | -- | 31-Mar-2025 | -2.95 | 1.75 | 6.94 | 20.51 | 7.84 | 6.68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 15-May-2025 | -0.54 | 11.63 | 16.78 | 22.12 | 8.18 | 6.81 | 30-Nov-2006 | 30-Apr-2025 | -3.16 | 8.43 | 11.67 | 20.12 | 8.11 | 6.67 | 30-Nov-2006 | 31-Mar-2025 | -6.60 | 8.16 | 9.26 | 22.48 | 6.99 | 6.49 | 30-Nov-2006 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -7.94 | 8.33 | 13.95 | 21.31 | 8.42 | 7.79 | 30-Nov-2006 | 30-Apr-2025 | -11.79 | 1.99 | 8.92 | 19.23 | 7.96 | 7.56 | 30-Nov-2006 | 31-Mar-2025 | -10.46 | 8.14 | 10.34 | 22.86 | 6.93 | 7.68 | 30-Nov-2006 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.72 | 4.24 | 9.24 | 18.06 | 9.08 | 6.92 | -- | 31-Mar-2025 | -2.95 | 1.75 | 6.94 | 20.51 | 7.84 | 6.68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 15-May-2025 | 4.69 | 2.70 | -- | -- | -- | 9.90 | 27-Feb-2024 | 30-Apr-2025 | 2.83 | 2.07 | -- | -- | -- | 8.59 | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | 7.14 | 10.13 | -- | -- | -- | 13.48 | 27-Feb-2024 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1.64 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.93 | -0.86 | -- | -- | -- | 5.90 | -- | 31-Mar-2025 | 6.47 | 7.06 | -- | -- | -- | 10.71 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 15-May-2025 | 5.02 | 3.61 | -- | -- | -- | 10.83 | 27-Feb-2024 | 30-Apr-2025 | 3.14 | 2.99 | -- | -- | -- | 9.53 | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | 7.39 | 11.12 | -- | -- | -- | 14.45 | 27-Feb-2024 | 0.74 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.74 |
--
|
|
| I | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.74 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.93 | -0.86 | -- | -- | -- | 5.90 | -- | 31-Mar-2025 | 6.47 | 7.06 | -- | -- | -- | 10.71 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 5.06 | 3.72 | -- | -- | -- | 10.93 | 27-Feb-2024 | 30-Apr-2025 | 3.17 | 3.06 | -- | -- | -- | 9.63 | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | 7.42 | 11.23 | -- | -- | -- | 14.56 | 27-Feb-2024 | 0.66 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.66 |
--
|
|
| Z | GBP | 15-May-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Apr-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Mar-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.66 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.93 | -0.86 | -- | -- | -- | 5.90 | -- | 31-Mar-2025 | 6.47 | 7.06 | -- | -- | -- | 10.71 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 15-May-2025 | 7.08 | 17.59 | 5.27 | 7.80 | 4.08 | 8.08 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2025 | 8.94 | 25.39 | 4.38 | 7.44 | 4.20 | 8.23 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | 7.00 | 19.93 | 3.24 | 8.47 | 4.32 | 8.14 | 14-Jun-2010 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -0.88 | 14.12 | 2.72 | 7.08 | 4.32 | 8.76 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2025 | -0.76 | 17.94 | 1.82 | 6.64 | 4.05 | 8.79 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | 2.57 | 19.91 | 4.26 | 8.81 | 4.26 | 9.08 | 14-Jun-2010 | 1.49 |
--
|
|
| A | GBP | 15-May-2025 | 0.98 | 12.00 | 2.39 | 5.85 | 5.90 | 8.86 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2025 | 2.14 | 17.54 | 2.25 | 6.21 | 5.67 | 8.97 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | 3.82 | 17.38 | 3.92 | 7.61 | 5.79 | 9.14 | 14-Jun-2010 | 1.49 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 10.78 | 25.97 | 5.83 | 9.13 | 5.53 | 9.21 | -- | 31-Mar-2025 | 7.36 | 18.50 | 3.73 | 10.19 | 5.55 | 9.03 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -0.83 | 13.72 | 2.58 | -- | -- | 5.67 | 30-Apr-2021 | 30-Apr-2025 | -0.57 | 18.10 | 1.77 | -- | -- | 5.80 | 30-Apr-2021 | 31-Mar-2025 | 2.70 | 19.81 | 4.13 | -- | -- | 6.80 | 30-Apr-2021 | 1.49 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.91 | 18.49 | 3.22 | -- | -- | 8.16 | -- | 31-Mar-2025 | 2.92 | 18.48 | 4.76 | -- | -- | 8.88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 6.00 | 15.10 | 2.53 | 5.57 | 1.86 | 6.32 | 14-Jun-2010 | 30-Apr-2025 | 7.94 | 22.73 | 1.66 | 5.23 | 1.98 | 6.47 | 14-Jun-2010 | 31-Mar-2025 | 6.36 | 17.52 | 0.61 | 6.26 | 2.14 | 6.40 | 14-Jun-2010 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 15-May-2025 | 7.39 | 18.45 | 6.03 | 8.56 | 4.82 | 6.70 | 18-Dec-2012 | 30-Apr-2025 | 9.22 | 26.32 | 5.13 | 8.20 | 4.94 | 6.87 | 18-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | 7.20 | 20.80 | 3.97 | 9.24 | 5.06 | 6.76 | 18-Dec-2012 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -0.59 | 14.95 | 3.47 | 7.84 | 5.06 | 8.15 | 18-Dec-2012 | 30-Apr-2025 | -0.51 | 18.82 | 2.55 | 7.40 | 4.79 | 8.18 | 18-Dec-2012 | 31-Mar-2025 | 2.77 | 20.77 | 5.01 | 9.58 | 5.00 | 8.52 | 18-Dec-2012 | 0.69 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 10.78 | 25.97 | 5.83 | 9.13 | 5.53 | 7.17 | -- | 31-Mar-2025 | 7.36 | 18.50 | 3.73 | 10.19 | 5.55 | 6.94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 15-May-2025 | 7.45 | 18.56 | 6.12 | 8.65 | 4.88 | 5.36 | 17-Dec-2014 | 30-Apr-2025 | 9.27 | 26.44 | 5.23 | 8.28 | 5.00 | 5.55 | 17-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 7.23 | 20.89 | 4.06 | 9.31 | 5.12 | 5.41 | 17-Dec-2014 | 0.61 | EN |
| ZX | EUR | 15-May-2025 | -0.54 | 15.05 | 3.56 | 7.92 | 5.12 | 6.40 | 17-Dec-2014 | 30-Apr-2025 | -0.46 | 18.93 | 2.64 | 7.48 | 4.85 | 6.44 | 17-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 2.80 | 20.86 | 5.09 | 9.66 | 5.06 | 6.83 | 17-Dec-2014 | 0.61 |
--
|
|
| ZX | GBP | 15-May-2025 | 1.33 | 12.91 | 3.22 | 6.69 | 6.72 | 7.03 | 17-Dec-2014 | 30-Apr-2025 | 2.46 | 18.53 | 3.08 | 7.04 | 6.48 | 7.18 | 17-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 4.05 | 18.31 | 4.75 | 8.44 | 6.60 | 7.40 | 17-Dec-2014 | 0.61 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 10.78 | 25.97 | 5.83 | 9.13 | 5.53 | 5.94 | -- | 31-Mar-2025 | 7.36 | 18.50 | 3.73 | 10.19 | 5.55 | 5.67 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 15-May-2025 | 1.77 | 3.94 | -0.24 | 5.89 | -0.39 | 0.75 | 31-Oct-2006 | 30-Apr-2025 | 0.96 | 7.63 | -4.27 | 3.49 | -0.35 | 0.71 | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | 0.25 | 1.58 | -5.79 | 4.93 | -0.35 | 0.68 | 31-Oct-2006 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -5.80 | 0.87 | -2.66 | 5.18 | -0.17 | 1.47 | 31-Oct-2006 | 30-Apr-2025 | -8.04 | 1.23 | -6.63 | 2.72 | -0.49 | 1.35 | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | -3.90 | 1.56 | -4.86 | 5.26 | -0.41 | 1.59 | 31-Oct-2006 | 1.49 |
--
|
|
| A | GBP | 15-May-2025 | -4.03 | -1.00 | -2.97 | 3.98 | 1.35 | 2.74 | 31-Oct-2006 | 30-Apr-2025 | -5.34 | 0.89 | -6.23 | 2.31 | 1.06 | 2.67 | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | -2.73 | -0.59 | -5.17 | 4.09 | 1.05 | 2.84 | 31-Oct-2006 | 1.49 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 2.56 | 11.55 | -2.15 | 4.88 | 2.17 | 2.40 | -- | 31-Mar-2025 | 1.59 | 3.90 | -4.28 | 5.96 | 2.10 | 2.36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 0.98 | 1.70 | -2.83 | 3.68 | -2.55 | 0.21 | 25-Oct-2010 | 30-Apr-2025 | 0.20 | 5.27 | -6.79 | 1.31 | -2.50 | 0.16 | 25-Oct-2010 | 31-Mar-2025 | -0.27 | -0.55 | -8.24 | 2.71 | -2.49 | 0.12 | 25-Oct-2010 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 15-May-2025 | 1.42 | 4.72 | 2.41 | 1.50 | 0.60 | 2.82 | 01-Aug-1994 | 30-Apr-2025 | 1.51 | 5.13 | 2.47 | 1.51 | 0.61 | 2.83 | 01-Aug-1994 | 31-Mar-2025 | 0.95 | 4.50 | 2.03 | 1.47 | 0.56 | 2.82 | 01-Aug-1994 | 0.36 | EN |
| I | USD | 15-May-2025 | 9.57 | 7.90 | 4.94 | 2.18 | 0.37 | 2.57 | 01-Aug-1994 | 30-Apr-2025 | 11.43 | 11.77 | 5.05 | 2.27 | 0.76 | 2.63 | 01-Aug-1994 | 31-Mar-2025 | 5.31 | 4.52 | 1.03 | 1.15 | 0.62 | 2.45 | 01-Aug-1994 | 0.36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 1.43 | 4.94 | 1.58 | 0.55 | 0.28 | 3.10 | -- | 31-Mar-2025 | 0.67 | 3.99 | 1.11 | 0.39 | 0.21 | 3.08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 15-May-2025 | 8.55 | 46.36 | 21.34 | 6.34 | 10.53 | 9.81 | 01-Dec-2005 | 30-Apr-2025 | -3.21 | 26.86 | 9.04 | 5.26 | 9.23 | 9.19 | 01-Dec-2005 | 31-Mar-2025 | -8.51 | 10.48 | 1.23 | 7.49 | 8.59 | 8.91 | 01-Dec-2005 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | 0.47 | 42.04 | 18.40 | 5.63 | 10.78 | 10.07 | 01-Dec-2005 | 30-Apr-2025 | -11.83 | 19.33 | 6.36 | 4.48 | 9.08 | 9.36 | 01-Dec-2005 | 31-Mar-2025 | -12.30 | 10.46 | 2.24 | 7.83 | 8.52 | 9.37 | 01-Dec-2005 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 15-May-2025 | 2.36 | 39.40 | 18.02 | 4.42 | 12.46 | 11.32 | 01-Dec-2005 | 30-Apr-2025 | -9.25 | 18.93 | 6.81 | 4.06 | 10.78 | 10.65 | 01-Dec-2005 | 31-Mar-2025 | -11.23 | 8.13 | 1.91 | 6.63 | 10.11 | 10.57 | 01-Dec-2005 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -4.92 | 12.10 | 12.18 | 15.61 | 12.32 | 10.13 | -- | 31-Mar-2025 | -4.27 | 8.25 | 9.06 | 18.59 | 12.50 | 10.22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 7.67 | 43.50 | 17.81 | 3.66 | 8.07 | 7.77 | 31-Oct-2006 | 30-Apr-2025 | -4.06 | 24.24 | 5.76 | 2.58 | 6.80 | 7.11 | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | -9.02 | 8.37 | -1.80 | 4.77 | 6.20 | 6.84 | 31-Oct-2006 | 1.67 | EN |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 15-May-2025 | 8.85 | 47.45 | 22.25 | 7.14 | 11.37 | 10.64 | 01-Dec-2005 | 30-Apr-2025 | -2.97 | 27.82 | 9.86 | 6.05 | 10.06 | 10.01 | 01-Dec-2005 | 31-Mar-2025 | -8.34 | 11.32 | 1.99 | 8.30 | 9.41 | 9.73 | 01-Dec-2005 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | 0.76 | 43.10 | 19.30 | 6.42 | 11.62 | 10.90 | 01-Dec-2005 | 30-Apr-2025 | -11.61 | 20.23 | 7.16 | 5.27 | 9.90 | 10.18 | 01-Dec-2005 | 31-Mar-2025 | -12.13 | 11.30 | 3.01 | 8.64 | 9.34 | 10.19 | 01-Dec-2005 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 15-May-2025 | 2.65 | 40.43 | 18.91 | 5.20 | 13.31 | 12.16 | 01-Dec-2005 | 30-Apr-2025 | -9.02 | 19.82 | 7.62 | 4.84 | 11.61 | 11.49 | 01-Dec-2005 | 31-Mar-2025 | -11.06 | 8.95 | 2.67 | 7.43 | 10.95 | 11.41 | 01-Dec-2005 | 0.89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -4.92 | 12.10 | 12.18 | 15.61 | 12.32 | 10.13 | -- | 31-Mar-2025 | -4.27 | 8.25 | 9.06 | 18.59 | 12.50 | 10.22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 15-May-2025 | 1.58 | 7.32 | 5.80 | 6.67 | 4.19 | 4.39 | 04-Dec-2014 | 30-Apr-2025 | 0.26 | 7.12 | 4.35 | 6.27 | 4.07 | 4.28 | 04-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 0.26 | 6.53 | 3.68 | 6.45 | 4.17 | 4.31 | 04-Dec-2014 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -5.97 | 4.15 | 3.24 | 5.95 | 4.43 | 5.46 | 04-Dec-2014 | 30-Apr-2025 | -8.67 | 0.76 | 1.78 | 5.48 | 3.92 | 5.18 | 04-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | -3.89 | 6.51 | 4.71 | 6.78 | 4.11 | 5.75 | 04-Dec-2014 | 1.24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.82 | 8.51 | 6.60 | 7.32 | 4.87 | 4.89 | -- | 31-Mar-2025 | 0.86 | 7.92 | 5.93 | 8.02 | 4.99 | 4.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 1.84 | 8.07 | 6.57 | 7.43 | 4.93 | 5.13 | 04-Dec-2014 | 30-Apr-2025 | 0.48 | 7.88 | 5.11 | 7.04 | 4.81 | 5.02 | 04-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 0.43 | 7.33 | 4.44 | 7.21 | 4.92 | 5.05 | 04-Dec-2014 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -5.74 | 4.88 | 3.99 | 6.71 | 5.17 | 6.20 | 04-Dec-2014 | 30-Apr-2025 | -8.47 | 1.48 | 2.53 | 6.24 | 4.66 | 5.93 | 04-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | -3.72 | 7.31 | 5.47 | 7.55 | 4.86 | 6.50 | 04-Dec-2014 | 0.51 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.82 | 8.51 | 6.60 | 7.32 | 4.87 | 4.89 | -- | 31-Mar-2025 | 0.86 | 7.92 | 5.93 | 8.02 | 4.99 | 4.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 15-May-2025 | 6.07 | 54.73 | 21.55 | 7.46 | 13.11 | 8.67 | 03-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | -7.20 | 33.54 | 7.66 | 6.93 | 11.61 | 8.17 | 03-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -13.86 | 13.78 | -1.41 | 9.49 | 10.99 | 7.91 | 03-Feb-1997 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -1.82 | 50.16 | 18.60 | 6.74 | 13.36 | 8.87 | 03-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | -15.46 | 25.61 | 5.01 | 6.14 | 11.45 | 8.31 | 03-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -17.42 | 13.76 | -0.44 | 9.83 | 10.92 | 8.24 | 03-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 15-May-2025 | 0.03 | 47.37 | 18.22 | 5.52 | 15.09 | 9.42 | 03-Feb-1997 | 30-Apr-2025 | -12.98 | 25.18 | 5.46 | 5.71 | 13.18 | 8.90 | 03-Feb-1997 | 31-Mar-2025 | -16.42 | 11.35 | -0.76 | 8.61 | 12.55 | 8.77 | 03-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -8.42 | 14.31 | 15.31 | 16.94 | 14.88 | 9.28 | -- | 31-Mar-2025 | -10.01 | 7.55 | 9.83 | 19.79 | 14.74 | 9.24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -1.73 | 49.64 | 18.44 | -- | -- | -2.20 | 26-Feb-2021 | 30-Apr-2025 | -15.28 | 25.77 | 4.96 | -- | -- | -5.64 | 26-Feb-2021 | 31-Mar-2025 | -17.31 | 13.65 | -0.57 | -- | -- | -6.31 | 26-Feb-2021 | 1.64 | EN |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -16.49 | 7.80 | 13.13 | -- | -- | 13.93 | -- | 31-Mar-2025 | -13.73 | 7.69 | 11.70 | -- | -- | 15.14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | 5.33 | 52.01 | 18.01 | 4.73 | 10.60 | 9.05 | 31-Oct-2006 | 30-Apr-2025 | -7.90 | 31.01 | 4.42 | 4.20 | 9.12 | 8.28 | 31-Oct-2006 | 31-Mar-2025 | -14.29 | 11.72 | -4.38 | 6.67 | 8.55 | 7.90 | 31-Oct-2006 | 1.67 | EN |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 15-May-2025 | 6.07 | 54.74 | 21.55 | 7.46 | 13.11 | 10.61 | 31-Jan-2006 | 30-Apr-2025 | -7.20 | 33.54 | 7.66 | 6.93 | 11.61 | 9.87 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -13.86 | 13.78 | -1.41 | 9.49 | 10.99 | 9.48 | 31-Jan-2006 | 1.64 | EN |
| AX | EUR | 15-May-2025 | -1.82 | 50.17 | 18.60 | 6.74 | 13.37 | 11.08 | 31-Jan-2006 | 30-Apr-2025 | -15.46 | 25.61 | 5.01 | 6.14 | 11.45 | 10.24 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -17.42 | 13.76 | -0.44 | 9.83 | 10.92 | 10.15 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| AX | GBP | 15-May-2025 | 0.03 | 47.38 | 18.22 | 5.52 | 15.09 | 12.29 | 31-Jan-2006 | 30-Apr-2025 | -12.98 | 25.19 | 5.46 | 5.71 | 13.18 | 11.51 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -16.42 | 11.35 | -0.76 | 8.61 | 12.55 | 11.33 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -8.42 | 14.31 | 15.31 | 16.94 | 14.88 | 11.73 | -- | 31-Mar-2025 | -10.01 | 7.55 | 9.83 | 19.79 | 14.74 | 11.69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -1.73 | 49.69 | 18.46 | -- | -- | 10.13 | 29-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -15.27 | 25.81 | 4.96 | -- | -- | 4.96 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -17.29 | 13.70 | -- | -- | -- | 4.24 | 29-Apr-2022 | 1.62 |
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -16.49 | 7.80 | 13.13 | -- | -- | 13.12 | -- | 31-Mar-2025 | -13.73 | 7.69 | -- | -- | -- | 14.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176155215
|
C | USD* | 15-May-2025 | 5.76 | 53.51 | 20.58 | 6.60 | 12.21 | 11.24 | 25-Jul-2008 | 30-Apr-2025 | -7.44 | 32.48 | 6.80 | 6.08 | 10.72 | 10.39 | 25-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | -14.04 | 12.86 | -2.20 | 8.61 | 10.10 | 9.95 | 25-Jul-2008 | 2.44 | EN |
| C | EUR | 15-May-2025 | -2.11 | 48.98 | 17.66 | 5.89 | 12.46 | 13.49 | 25-Jul-2008 | 30-Apr-2025 | -15.68 | 24.62 | 4.17 | 5.30 | 10.56 | 12.52 | 25-Jul-2008 | 31-Mar-2025 | -17.59 | 12.84 | -1.23 | 8.95 | 10.04 | 12.43 | 25-Jul-2008 | 2.44 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -8.42 | 14.31 | 15.31 | 16.94 | 14.88 | 13.06 | -- | 31-Mar-2025 | -10.01 | 7.55 | 9.83 | 19.79 | 14.74 | 13.01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 15-May-2025 | 6.35 | 55.83 | 22.40 | 8.21 | 13.91 | 14.01 | 25-Jun-2014 | 30-Apr-2025 | -6.98 | 34.47 | 8.42 | 7.68 | 12.39 | 12.67 | 25-Jun-2014 | 31-Mar-2025 | -13.71 | 14.58 | -0.72 | 10.26 | 11.77 | 11.99 | 25-Jun-2014 | 0.94 | EN |
| F | EUR | 15-May-2025 | -1.56 | 51.23 | 19.44 | 7.49 | 14.16 | 16.10 | 25-Jun-2014 | 30-Apr-2025 | -15.26 | 26.49 | 5.75 | 6.89 | 12.23 | 14.57 | 25-Jun-2014 | 31-Mar-2025 | -17.28 | 14.56 | 0.27 | 10.60 | 11.70 | 14.44 | 25-Jun-2014 | 0.94 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -8.42 | 14.31 | 15.31 | 16.94 | 14.88 | 14.74 | -- | 31-Mar-2025 | -10.01 | 7.55 | 9.83 | 19.79 | 14.74 | 14.68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 15-May-2025 | 6.36 | 55.89 | 22.46 | 8.26 | 13.97 | 10.74 | 01-Aug-1992 | 30-Apr-2025 | -6.97 | 34.55 | 8.47 | 7.74 | 12.45 | 10.30 | 01-Aug-1992 | 31-Mar-2025 | -13.70 | 14.64 | -0.67 | 10.31 | 11.83 | 10.07 | 01-Aug-1992 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -1.55 | 51.29 | 19.50 | 7.54 | 14.22 | 11.44 | 01-Aug-1992 | 30-Apr-2025 | -15.25 | 26.56 | 5.80 | 6.94 | 12.29 | 10.95 | 01-Aug-1992 | 31-Mar-2025 | -17.27 | 14.62 | 0.31 | 10.66 | 11.76 | 10.90 | 01-Aug-1992 | 0.89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -8.42 | 14.31 | 15.31 | 16.94 | 14.88 | 10.24 | -- | 31-Mar-2025 | -10.01 | 7.55 | 9.83 | 19.79 | 14.74 | 10.21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 15-May-2025 | 6.36 | 55.90 | 22.46 | 8.26 | 13.97 | 11.45 | 31-Jan-2006 | 30-Apr-2025 | -6.97 | 34.55 | 8.47 | 7.74 | 12.45 | 10.70 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -13.70 | 14.64 | -0.67 | 10.31 | 11.82 | 10.32 | 31-Jan-2006 | 0.89 | EN |
| IX | EUR | 15-May-2025 | -1.55 | 51.30 | 19.50 | 7.54 | 14.22 | 11.93 | 31-Jan-2006 | 30-Apr-2025 | -15.25 | 26.56 | 5.80 | 6.94 | 12.29 | 11.08 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -17.27 | 14.62 | 0.31 | 10.66 | 11.76 | 10.99 | 31-Jan-2006 | 0.89 |
--
|
|
| IX | GBP | 15-May-2025 | 0.31 | 48.48 | 19.12 | 6.31 | 15.96 | 13.15 | 31-Jan-2006 | 30-Apr-2025 | -12.77 | 26.13 | 6.25 | 6.51 | 14.04 | 12.36 | 31-Jan-2006 | 31-Mar-2025 | -16.27 | 12.20 | -0.01 | 9.43 | 13.40 | 12.18 | 31-Jan-2006 | 0.89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -8.42 | 14.31 | 15.31 | 16.94 | 14.88 | 11.73 | -- | 31-Mar-2025 | -10.01 | 7.55 | 9.83 | 19.79 | 14.74 | 11.69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 15-May-2025 | 1.09 | 6.54 | 5.95 | 5.77 | 4.06 | 4.33 | 02-Dec-2014 | 30-Apr-2025 | -0.18 | 6.34 | 4.38 | 5.60 | 3.96 | 4.22 | 02-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 0.03 | 5.62 | 3.35 | 6.43 | 4.13 | 4.27 | 02-Dec-2014 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 15-May-2025 | -6.43 | 3.39 | 3.39 | 5.06 | 4.30 | 5.36 | 02-Dec-2014 | 30-Apr-2025 | -9.07 | 0.02 | 1.82 | 4.81 | 3.81 | 5.09 | 02-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | -4.11 | 5.60 | 4.37 | 6.76 | 4.07 | 5.68 | 02-Dec-2014 | 1.49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 8.69 | 6.25 | 6.35 | 4.88 | 5.00 | -- | 31-Mar-2025 | 1.00 | 7.69 | 4.98 | 7.29 | 5.01 | 5.05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* | 15-May-2025 | -6.36 | 3.05 | 3.24 | -- | -- | 2.65 | 29-Apr-2022 | 30-Apr-2025 | -8.89 | 0.15 | 1.76 | -- | -- | 1.75 | 29-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | -3.98 | 5.51 | -- | -- | -- | 3.65 | 29-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -8.01 | 2.24 | 3.64 | -- | -- | 3.63 | -- | 31-Mar-2025 | -3.18 | 7.67 | -- | -- | -- | 5.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 15-May-2025 | 1.41 | 7.43 | 6.82 | 6.62 | 4.91 | 5.17 | 02-Dec-2014 | 30-Apr-2025 | 0.10 | 7.21 | 5.22 | 6.44 | 4.80 | 5.06 | 02-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 0.24 | 6.49 | 4.18 | 7.29 | 4.98 | 5.12 | 02-Dec-2014 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 15-May-2025 | -6.13 | 4.26 | 4.23 | 5.91 | 5.15 | 6.22 | 02-Dec-2014 | 30-Apr-2025 | -8.82 | 0.84 | 2.64 | 5.66 | 4.65 | 5.95 | 02-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | -3.91 | 6.47 | 5.21 | 7.62 | 4.92 | 6.53 | 02-Dec-2014 | 0.69 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 8.69 | 6.25 | 6.35 | 4.88 | 5.00 | -- | 31-Mar-2025 | 1.00 | 7.69 | 4.98 | 7.29 | 5.01 | 5.05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 15-May-2025 | 1.44 | 7.50 | 6.90 | 6.70 | 5.04 | 5.30 | 02-Dec-2014 | 30-Apr-2025 | 0.14 | 7.30 | 5.32 | 6.52 | 4.92 | 5.19 | 02-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | 0.26 | 6.56 | 4.27 | 7.36 | 5.10 | 5.24 | 02-Dec-2014 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -6.10 | 4.32 | 4.32 | 5.99 | 5.27 | 6.34 | 02-Dec-2014 | 30-Apr-2025 | -8.78 | 0.93 | 2.73 | 5.73 | 4.77 | 6.07 | 02-Dec-2014 | 31-Mar-2025 | -3.89 | 6.54 | 5.30 | 7.69 | 5.04 | 6.66 | 02-Dec-2014 | 0.61 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | 0.98 | 8.69 | 6.25 | 6.35 | 4.88 | 5.00 | -- | 31-Mar-2025 | 1.00 | 7.69 | 4.98 | 7.29 | 5.01 | 5.05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 15-May-2025 | -3.46 | -0.26 | 5.24 | 11.40 | -- | 6.49 | 18-Dec-2019 | 30-Apr-2025 | -7.40 | -3.60 | 3.75 | 10.47 | -- | 5.69 | 18-Dec-2019 | 31-Mar-2025 | -1.60 | 2.50 | 3.95 | 14.25 | -- | 7.00 | 18-Dec-2019 | 0.71 | EN |
| Z | EUR | 15-May-2025 | -11.36 | -4.93 | 3.04 | 10.59 | -- | 6.20 | 18-Dec-2019 | 30-Apr-2025 | -15.64 | -9.33 | 1.20 | 9.65 | -- | 5.25 | 18-Dec-2019 | 31-Mar-2025 | -5.67 | 2.49 | 4.98 | 14.61 | -- | 7.59 | 18-Dec-2019 | 0.71 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Apr-2025 | -0.98 | 8.55 | 7.61 | 13.00 | -- | 8.03 | -- | 31-Mar-2025 | 2.14 | 7.18 | 6.64 | 16.15 | -- | 8.79 | -- | -- | -- | ||
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Daily Pricing
|
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| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | Fund Assets (MM) |
PRICE |
DAILY PRICE CHANGE |
DAILY PRICE CHANGE (%) |
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ISIN: LU2562895040
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| A | EUR | -- | 28.76 | 0.26 | 0.91 | 16-May-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 24.23 | 0.22 | 0.92 | 16-May-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 6.64 | 30.60 | 0.27 | 0.89 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 6.64 | 31.59 | 0.28 | 0.89 | 16-May-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 28.21 | 0.25 | 0.89 | 16-May-2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 23.76 | 0.21 | 0.89 | 16-May-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 6.64 | 30.01 | 0.27 | 0.91 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 6.64 | 32.96 | 0.30 | 0.92 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 29.43 | 0.27 | 0.93 | 16-May-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 24.79 | 0.22 | 0.90 | 16-May-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 6.64 | 33.02 | 0.29 | 0.89 | 16-May-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 29.48 | 0.27 | 0.92 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 24.84 | 0.22 | 0.89 | 16-May-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 3,640.37 | 55.41 | -0.03 | -0.05 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 49.48 | -0.01 | -0.02 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 3,640.37 | 17.95 | -0.01 | -0.06 | 16-May-2025 | EN |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 3,640.37 | 44.58 | -0.03 | -0.07 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 3,640.37 | 60.16 | -0.03 | -0.05 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 53.72 | -0.01 | -0.02 | 16-May-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 45.25 | -0.03 | -0.07 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 3,640.37 | 48.69 | -0.03 | -0.06 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 7.26 | 31.89 | 0.24 | 0.76 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 28.47 | 0.21 | 0.74 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 7.26 | 32.96 | 0.24 | 0.73 | 16-May-2025 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 7.26 | 29.45 | 0.21 | 0.72 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 7.26 | 31.49 | 0.23 | 0.74 | 16-May-2025 | EN |
| C | EUR | -- | 28.12 | 0.21 | 0.75 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 7.26 | 29.11 | 0.21 | 0.73 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 7.26 | 32.69 | 0.24 | 0.74 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 29.19 | 0.22 | 0.76 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 7.26 | 32.77 | 0.24 | 0.74 | 16-May-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 29.26 | 0.22 | 0.76 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 7.32 | 32.30 | 0.26 | 0.81 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 28.84 | 0.23 | 0.80 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 7.32 | 33.49 | 0.27 | 0.81 | 16-May-2025 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 7.32 | 29.90 | 0.23 | 0.78 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 7.32 | 31.90 | 0.25 | 0.79 | 16-May-2025 | EN |
| C | EUR | -- | 28.49 | 0.24 | 0.85 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 7.32 | 29.58 | 0.23 | 0.78 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 7.32 | 33.11 | 0.26 | 0.79 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 29.57 | 0.24 | 0.82 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 7.32 | 33.20 | 0.27 | 0.82 | 16-May-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 29.64 | 0.24 | 0.82 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 37.27 | 29.66 | 0.20 | 0.68 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 26.48 | 0.18 | 0.68 | 16-May-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 22.31 | 0.15 | 0.68 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 37.27 | 30.14 | 0.21 | 0.70 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 26.91 | 0.19 | 0.71 | 16-May-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 22.67 | 0.15 | 0.67 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 37.27 | 30.17 | 0.21 | 0.70 | 16-May-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 26.94 | 0.19 | 0.71 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 22.69 | 0.15 | 0.67 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 92.83 | 26.29 | 0.11 | 0.42 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 23.47 | 0.10 | 0.43 | 16-May-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 92.83 | 25.60 | 0.10 | 0.39 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 92.83 | 26.03 | 0.10 | 0.39 | 16-May-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 23.24 | 0.09 | 0.39 | 16-May-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 92.83 | 24.22 | 0.09 | 0.37 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 92.83 | 25.52 | 0.10 | 0.39 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 92.83 | 26.83 | 0.10 | 0.37 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 23.96 | 0.10 | 0.42 | 16-May-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 92.83 | 29.36 | 0.11 | 0.38 | 16-May-2025 |
--
|
| J | EUR | -- | 26.22 | 0.11 | 0.42 | 16-May-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 92.83 | 26.90 | 0.11 | 0.41 | 16-May-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 24.01 | 0.09 | 0.38 | 16-May-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 53.82 | 31.03 | 0.14 | 0.45 | 16-May-2025 | EN |
| A | USD | -- | 34.75 | 0.14 | 0.41 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 53.82 | 36.96 | 0.15 | 0.41 | 16-May-2025 |
--
|
| A (USD) | EUR | -- | 33.01 | 0.15 | 0.46 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 53.82 | 33.28 | 0.15 | 0.45 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 53.82 | 30.70 | 0.13 | 0.42 | 16-May-2025 | EN |
| C | USD | -- | 34.38 | 0.14 | 0.41 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 53.82 | 32.90 | 0.15 | 0.46 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 53.82 | 31.67 | 0.14 | 0.44 | 16-May-2025 | EN |
| I | USD | -- | 35.46 | 0.14 | 0.40 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 53.82 | 31.74 | 0.14 | 0.44 | 16-May-2025 | EN |
| Z | USD | -- | 35.55 | 0.15 | 0.42 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 7.06 | 31.61 | 0.25 | 0.80 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 28.23 | 0.23 | 0.82 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 7.06 | 32.68 | 0.26 | 0.80 | 16-May-2025 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 7.06 | 29.22 | 0.22 | 0.76 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 7.06 | 31.27 | 0.24 | 0.77 | 16-May-2025 | EN |
| C | EUR | -- | 27.92 | 0.22 | 0.79 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 7.06 | 28.96 | 0.22 | 0.77 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 7.06 | 32.25 | 0.25 | 0.78 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 28.80 | 0.23 | 0.81 | 16-May-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 24.26 | 0.19 | 0.79 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 7.06 | 32.34 | 0.26 | 0.81 | 16-May-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 28.87 | 0.23 | 0.80 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 24.32 | 0.19 | 0.79 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 55.84 | 28.47 | 0.10 | 0.35 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 25.42 | 0.10 | 0.40 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 55.84 | 28.27 | 0.10 | 0.35 | 16-May-2025 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 55.84 | 26.41 | 0.09 | 0.34 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 55.84 | 28.13 | 0.10 | 0.36 | 16-May-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 25.12 | 0.09 | 0.36 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 55.84 | 26.13 | 0.09 | 0.35 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 55.84 | 29.15 | 0.11 | 0.38 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 26.03 | 0.10 | 0.39 | 16-May-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21.93 | 0.08 | 0.37 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 55.84 | 29.22 | 0.11 | 0.38 | 16-May-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 26.09 | 0.10 | 0.39 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21.98 | 0.08 | 0.36 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 34.37 | 24.23 | 0.06 | 0.25 | 16-May-2025 | EN |
| A | USD | -- | 27.14 | 0.07 | 0.26 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 34.37 | 27.91 | 0.07 | 0.25 | 16-May-2025 |
--
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 34.37 | 25.12 | 0.07 | 0.28 | 16-May-2025 | EN |
| I | USD | -- | 28.13 | 0.07 | 0.25 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 34.37 | 25.21 | 0.08 | 0.32 | 16-May-2025 | EN |
| Z | USD | -- | 28.23 | 0.08 | 0.28 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 24.57 | 22.57 | 0.09 | 0.40 | 16-May-2025 | EN |
| A | USD | -- | 25.28 | 0.10 | 0.40 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713209
|
A (USD) | USD* | 24.57 | 26.64 | 0.10 | 0.38 | 16-May-2025 |
--
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* | 24.57 | 23.40 | 0.09 | 0.39 | 16-May-2025 |
--
|
| I | USD | -- | 26.20 | 0.09 | 0.34 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* | 24.57 | 23.48 | 0.10 | 0.43 | 16-May-2025 | EN |
| Z | USD | -- | 26.29 | 0.10 | 0.38 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 9.44 | 31.70 | 0.27 | 0.86 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 28.31 | 0.25 | 0.89 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 9.44 | 32.45 | 0.29 | 0.90 | 16-May-2025 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 9.44 | 29.33 | 0.25 | 0.86 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 9.44 | 31.37 | 0.28 | 0.90 | 16-May-2025 | EN |
| C | EUR | -- | 28.01 | 0.25 | 0.90 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 9.44 | 29.01 | 0.25 | 0.87 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 9.44 | 32.35 | 0.28 | 0.87 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 28.89 | 0.26 | 0.91 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 9.44 | 32.43 | 0.28 | 0.87 | 16-May-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 28.96 | 0.26 | 0.91 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 5.52 | 27.20 | 0.28 | 1.04 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 24.29 | 0.26 | 1.08 | 16-May-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 20.46 | 0.21 | 1.04 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 5.52 | 27.03 | 0.28 | 1.05 | 16-May-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 24.13 | 0.25 | 1.05 | 16-May-2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 20.33 | 0.21 | 1.04 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 5.52 | 27.58 | 0.29 | 1.06 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 24.63 | 0.27 | 1.11 | 16-May-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 20.75 | 0.22 | 1.07 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 5.52 | 27.61 | 0.29 | 1.06 | 16-May-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 24.65 | 0.26 | 1.07 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 20.77 | 0.22 | 1.07 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 26.58 | 19.59 | -0.08 | -0.41 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 17.50 | -0.06 | -0.34 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 26.58 | 21.17 | -0.09 | -0.42 | 16-May-2025 |
--
|
| I | EUR | -- | 18.90 | -0.08 | -0.42 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 100.90 | 33.71 | -0.03 | -0.09 | 16-May-2025 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 771.67 | 41.71 | -0.01 | -0.02 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 37.24 | -0.01 | -0.03 | 16-May-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 31.37 | -0.02 | -0.06 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 771.67 | 20.42 | 0.00 | 0.00 | 16-May-2025 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 771.67 | 45.54 | -0.01 | -0.02 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 40.66 | -0.01 | -0.03 | 16-May-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 34.25 | -0.02 | -0.06 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 723.73 | 41.92 | 0.20 | 0.48 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 37.43 | 0.18 | 0.48 | 16-May-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | 723.73 | 27.40 | 0.13 | 0.48 | 16-May-2025 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 723.73 | 23.53 | 0.11 | 0.47 | 16-May-2025 | EN |
| AX | EUR | -- | 21.01 | 0.10 | 0.48 | 16-May-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 16-May-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | 723.73 | 23.23 | 0.11 | 0.48 | 16-May-2025 |
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 723.73 | 37.18 | 0.17 | 0.46 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 33.20 | 0.16 | 0.48 | 16-May-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 183.44 | 99.59 | 0.53 | 0.54 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 88.92 | 0.48 | 0.54 | 16-May-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 74.91 | 0.39 | 0.52 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | 183.44 | 28.37 | 0.16 | 0.57 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 183.44 | 59.92 | 0.31 | 0.52 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 183.44 | 16.33 | 0.09 | 0.55 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 183.44 | 42.85 | 0.23 | 0.54 | 16-May-2025 | EN |
| AX | EUR | -- | 38.26 | 0.21 | 0.55 | 16-May-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 32.23 | 0.17 | 0.53 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | 183.44 | 24.71 | 0.14 | 0.57 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* | 183.44 | 40.07 | 0.21 | 0.53 | 16-May-2025 | EN |
| C | EUR | -- | 35.78 | 0.19 | 0.53 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 183.44 | 119.47 | 0.63 | 0.53 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 106.68 | 0.59 | 0.56 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 1,288.99 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 16-May-2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 10.73 | 0.01 | 0.09 | 16-May-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 1,288.99 | 27.16 | 0.02 | 0.07 | 16-May-2025 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 1,288.99 | 12.31 | 0.01 | 0.08 | 16-May-2025 |
--
|
| I | EUR | -- | 10.99 | 0.01 | 0.09 | 16-May-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 9.26 | 0.01 | 0.11 | 16-May-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 908.33 | 10.41 | 0.01 | 0.10 | 16-May-2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 9.30 | 0.01 | 0.11 | 16-May-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 908.33 | 10.87 | 0.02 | 0.18 | 16-May-2025 | EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 908.33 | 26.82 | 0.03 | 0.11 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 908.33 | 25.28 | 0.03 | 0.12 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 908.33 | 7.40 | 0.01 | 0.14 | 16-May-2025 | EN |
| AR | EUR | -- | 6.61 | 0.01 | 0.15 | 16-May-2025 |
--
|
|
| AR | GBP | -- | 5.57 | 0.01 | 0.18 | 16-May-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | 908.33 | 24.71 | 0.03 | 0.12 | 16-May-2025 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 908.33 | 27.17 | 0.03 | 0.11 | 16-May-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 24.26 | 0.03 | 0.12 | 16-May-2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 20.44 | 0.03 | 0.15 | 16-May-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 908.33 | 10.78 | 0.01 | 0.09 | 16-May-2025 |
--
|
| I | EUR | -- | 9.63 | 0.02 | 0.21 | 16-May-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 5,089.42 | 53.61 | 0.15 | 0.28 | 16-May-2025 | EN |
| A | GBP | -- | 45.16 | 0.11 | 0.24 | 16-May-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 60.04 | 0.16 | 0.27 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | 5,089.42 | 28.56 | 0.07 | 0.25 | 16-May-2025 |
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 5,089.42 | 29.93 | 0.08 | 0.27 | 16-May-2025 | EN |
| AX | GBP | -- | 25.21 | 0.06 | 0.24 | 16-May-2025 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 33.52 | 0.09 | 0.27 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | 5,089.42 | 27.06 | 0.07 | 0.26 | 16-May-2025 |
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* | 5,089.42 | 39.25 | 0.11 | 0.28 | 16-May-2025 |
--
|
| C | USD | -- | 43.95 | 0.11 | 0.25 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 5,089.42 | 30.91 | 0.09 | 0.29 | 16-May-2025 | EN |
| F | USD | -- | 34.61 | 0.09 | 0.26 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 5,089.42 | 25.57 | 0.07 | 0.28 | 16-May-2025 | EN |
| FX | USD | -- | 28.64 | 0.07 | 0.24 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 5,089.42 | 59.21 | 0.17 | 0.29 | 16-May-2025 | EN |
| I | USD | -- | 66.31 | 0.17 | 0.26 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 5,089.42 | 26.26 | 0.07 | 0.27 | 16-May-2025 |
--
|
| IX | USD | -- | 29.41 | 0.08 | 0.27 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 5,089.42 | 47.58 | 0.14 | 0.29 | 16-May-2025 | EN |
| Z | USD | -- | 53.28 | 0.14 | 0.26 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 5,089.42 | 23.66 | 0.06 | 0.25 | 16-May-2025 | EN |
| ZX | USD | -- | 26.50 | 0.07 | 0.27 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 236.60 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 16-May-2025 | EN |
| A | USD | -- | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 16-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 236.60 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 16-May-2025 | EN |
| AX | USD | -- | 29.03 | 0.00 | 0.00 | 16-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | 236.60 | 30.66 | 0.00 | 0.00 | 16-May-2025 | EN |
| C | USD | -- | 34.34 | 0.00 | 0.00 | 16-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 1,210.05 | 52.39 | 0.40 | 0.77 | 16-May-2025 | EN |
| A | USD | -- | 58.68 | 0.44 | 0.76 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 1,210.05 | 56.36 | 0.43 | 0.77 | 16-May-2025 | EN |
| I | USD | -- | 63.12 | 0.48 | 0.77 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 1,210.05 | 56.66 | 0.43 | 0.77 | 16-May-2025 | EN |
| Z | GBP | -- | 47.73 | 0.35 | 0.74 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 63.46 | 0.48 | 0.76 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 119.96 | 27.18 | 0.05 | 0.18 | 16-May-2025 | EN |
| A | USD | -- | 30.44 | 0.04 | 0.13 | 16-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 119.96 | 29.15 | 0.05 | 0.17 | 16-May-2025 | EN |
| Z | USD | -- | 32.65 | 0.05 | 0.15 | 16-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 311.56 | 27.66 | 0.02 | 0.07 | 16-May-2025 | EN |
| AX | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 16-May-2025 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 30.98 | 0.02 | 0.07 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | 311.56 | 27.88 | 0.02 | 0.07 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 311.56 | 32.92 | 0.03 | 0.09 | 16-May-2025 | EN |
| I | USD | -- | 36.87 | 0.02 | 0.05 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 3,244.35 | 36.72 | 0.14 | 0.38 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 32.78 | 0.12 | 0.37 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | 3,244.35 | 26.03 | 0.10 | 0.39 | 16-May-2025 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 3,244.35 | 22.06 | 0.08 | 0.36 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | 3,244.35 | 27.04 | 0.10 | 0.37 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | 3,244.35 | 22.06 | 0.08 | 0.36 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 3,244.35 | 39.36 | 0.14 | 0.36 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 35.14 | 0.13 | 0.37 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 3,244.35 | 22.35 | 0.08 | 0.36 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | 3,244.35 | 22.16 | 0.08 | 0.36 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 35.48 | 26.52 | 0.07 | 0.27 | 16-May-2025 | EN |
| A | USD | -- | 29.70 | 0.08 | 0.27 | 16-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 35.48 | 28.20 | 0.08 | 0.28 | 16-May-2025 | EN |
| Z | USD | -- | 31.58 | 0.08 | 0.25 | 16-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 505.94 | 28.13 | 0.13 | 0.46 | 16-May-2025 |
--
|
| A | USD | -- | 31.51 | 0.15 | 0.48 | 16-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 505.94 | 31.01 | 0.15 | 0.49 | 16-May-2025 | EN |
| Z | USD | -- | 34.73 | 0.16 | 0.46 | 16-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 112.51 | 30.36 | 0.15 | 0.50 | 16-May-2025 | EN |
| A | USD | -- | 34.00 | 0.16 | 0.47 | 16-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 112.51 | 17.96 | 0.08 | 0.45 | 16-May-2025 | EN |
| AR | USD | -- | 20.12 | 0.10 | 0.50 | 16-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 112.51 | 32.02 | 0.15 | 0.47 | 16-May-2025 | EN |
| I | USD | -- | 35.86 | 0.16 | 0.45 | 16-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 112.51 | 34.38 | 0.17 | 0.50 | 16-May-2025 | EN |
| Z | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 38.50 | 0.18 | 0.47 | 16-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 2,314.99 | 42.02 | 0.20 | 0.48 | 16-May-2025 | EN |
| A | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 16-May-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 47.06 | 0.22 | 0.47 | 16-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | 2,314.99 | 29.10 | 0.14 | 0.48 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 2,314.99 | 38.88 | 0.20 | 0.52 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 2,314.99 | 31.03 | 0.16 | 0.52 | 16-May-2025 | EN |
| I | USD | -- | 34.75 | 0.17 | 0.49 | 16-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 2,314.99 | 47.78 | 0.23 | 0.48 | 16-May-2025 | EN |
| Z | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 53.52 | 0.26 | 0.49 | 16-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 1,225.09 | 46.95 | 0.18 | 0.39 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 41.92 | 0.17 | 0.41 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 1,225.09 | 26.73 | 0.10 | 0.38 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 1,225.09 | 35.72 | 0.14 | 0.39 | 16-May-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 31.89 | 0.13 | 0.41 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26.87 | 0.11 | 0.41 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 1,225.09 | 23.08 | 0.09 | 0.39 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 1,225.09 | 25.00 | 0.09 | 0.36 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 1,225.09 | 25.98 | 0.09 | 0.35 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 1,225.09 | 26.75 | 0.11 | 0.41 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 488.14 | 48.99 | 0.32 | 0.66 | 16-May-2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 43.74 | 0.29 | 0.67 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 488.14 | 27.05 | 0.17 | 0.63 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 488.14 | 33.33 | 0.22 | 0.66 | 16-May-2025 | EN |
| AR | EUR | -- | 29.76 | 0.20 | 0.68 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 488.14 | 36.34 | 0.24 | 0.67 | 16-May-2025 | EN |
| IR | EUR | -- | 32.45 | 0.22 | 0.68 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 20,648.08 | 234.01 | 1.98 | 0.85 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 208.94 | 1.80 | 0.87 | 16-May-2025 |
--
|
|
| A | JPY | -- | 34,045.45 | 214.35 | 0.63 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 20,648.08 | 32.46 | 0.28 | 0.87 | 16-May-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 20,648.08 | 118.15 | 0.98 | 0.84 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 20,648.08 | 71.72 | 0.60 | 0.84 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 20,648.08 | 90.50 | 0.76 | 0.85 | 16-May-2025 | EN |
| AX | EUR | -- | 80.81 | 0.70 | 0.87 | 16-May-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 68.07 | 0.57 | 0.84 | 16-May-2025 |
--
|
|
| AX | JPY | -- | 13,167.18 | 82.90 | 0.63 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 20,648.08 | 32.76 | 0.28 | 0.86 | 16-May-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 20,648.08 | 62.57 | 0.53 | 0.85 | 16-May-2025 | EN |
| F | EUR | -- | 55.87 | 0.48 | 0.87 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 20,648.08 | 50.64 | 0.42 | 0.84 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 20,648.08 | 47.28 | 0.39 | 0.83 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 20,648.08 | 58.23 | 0.49 | 0.85 | 16-May-2025 | EN |
| FX | EUR | -- | 51.99 | 0.45 | 0.87 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 20,648.08 | 279.18 | 2.36 | 0.85 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 249.28 | 2.15 | 0.87 | 16-May-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 210.00 | 1.77 | 0.85 | 16-May-2025 |
--
|
|
| I | JPY | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 20,648.08 | 54.63 | 0.46 | 0.85 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 20,648.08 | 120.53 | 1.02 | 0.85 | 16-May-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 107.62 | 0.93 | 0.87 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 90.66 | 0.76 | 0.84 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 20,648.08 | 118.12 | 0.99 | 0.84 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 20,648.08 | 158.45 | 1.34 | 0.85 | 16-May-2025 | EN |
| ZX | EUR | -- | 141.48 | 1.22 | 0.87 | 16-May-2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 119.19 | 1.01 | 0.85 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 750.31 | 66.60 | 0.24 | 0.36 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 59.47 | 0.23 | 0.39 | 16-May-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 50.10 | 0.18 | 0.36 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | 750.31 | 27.36 | 0.11 | 0.40 | 16-May-2025 |
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 750.31 | 46.95 | 0.16 | 0.34 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU0410168925
|
CH (EUR) | EUR* | 750.31 | 34.77 | 0.12 | 0.35 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 750.31 | 73.98 | 0.27 | 0.37 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 66.05 | 0.25 | 0.38 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 65.54 | 31.45 | 0.15 | 0.48 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 28.08 | 0.14 | 0.50 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | 65.54 | 25.40 | 0.12 | 0.47 | 16-May-2025 |
--
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 65.54 | 33.09 | 0.16 | 0.49 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 29.55 | 0.15 | 0.51 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 4,545.15 | 40.33 | 0.09 | 0.22 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 36.01 | 0.09 | 0.25 | 16-May-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 30.34 | 0.07 | 0.23 | 16-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 4,545.15 | 28.56 | 0.07 | 0.25 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 4,545.15 | 26.86 | 0.07 | 0.26 | 16-May-2025 | EN |
| AX | EUR | -- | 23.98 | 0.06 | 0.25 | 16-May-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20.20 | 0.05 | 0.25 | 16-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* | 4,545.15 | 25.12 | 0.06 | 0.24 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 4,545.15 | 34.19 | 0.08 | 0.23 | 16-May-2025 |
--
|
| I | EUR | -- | 30.53 | 0.08 | 0.26 | 16-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 4,545.15 | 23.51 | 0.06 | 0.26 | 16-May-2025 | EN |
| IX | EUR | -- | 20.99 | 0.06 | 0.29 | 16-May-2025 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 17.68 | 0.04 | 0.23 | 16-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 4,545.15 | 44.12 | 0.11 | 0.25 | 16-May-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 39.40 | 0.11 | 0.28 | 16-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 4,545.15 | 31.09 | 0.07 | 0.23 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 4,545.15 | 24.08 | 0.06 | 0.25 | 16-May-2025 | EN |
| ZX | EUR | -- | 21.50 | 0.06 | 0.28 | 16-May-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 294.67 | 29.57 | 0.05 | 0.17 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 26.40 | 0.05 | 0.19 | 16-May-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | 294.67 | 27.85 | 0.05 | 0.18 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 713.11 | 86.34 | 0.93 | 1.09 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 77.09 | 0.84 | 1.10 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 713.11 | 22.47 | 0.25 | 1.13 | 16-May-2025 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 14,557.66 | 160.66 | 0.63 | 0.39 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 143.45 | 0.58 | 0.41 | 16-May-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 120.84 | 0.46 | 0.38 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 14,557.66 | 170.84 | 0.66 | 0.39 | 16-May-2025 | EN |
| I | AUD | -- | 266.22 | 0.55 | 0.21 | 16-May-2025 |
--
|
|
| I | EUR | -- | 152.55 | 0.63 | 0.41 | 16-May-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 128.51 | 0.50 | 0.39 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 14,557.66 | 183.61 | 0.72 | 0.39 | 16-May-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 163.94 | 0.67 | 0.41 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 138.11 | 0.54 | 0.39 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 14,557.66 | 32.98 | 0.14 | 0.43 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 2,480.90 | 64.87 | 0.54 | 0.84 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 57.92 | 0.49 | 0.85 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 2,480.90 | 30.71 | 0.26 | 0.85 | 16-May-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 870.12 | 45.45 | 0.39 | 0.87 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 40.58 | 0.35 | 0.87 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 870.12 | 35.60 | 0.32 | 0.91 | 16-May-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 870.12 | 24.78 | 0.21 | 0.85 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 870.12 | 25.53 | 0.21 | 0.83 | 16-May-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 870.12 | 48.56 | 0.42 | 0.87 | 16-May-2025 |
--
|
| Z | EUR | -- | 43.36 | 0.39 | 0.91 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 174.76 | 72.06 | -0.20 | -0.28 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 64.34 | -0.17 | -0.26 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 174.76 | 84.03 | -0.23 | -0.27 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 75.03 | -0.19 | -0.25 | 16-May-2025 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 17.10 | 28.14 | -0.18 | -0.64 | 15-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 25.16 | -0.20 | -0.79 | 15-May-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 21.14 | -0.22 | -1.03 | 15-May-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 17.10 | 28.44 | -0.19 | -0.66 | 15-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 25.43 | -0.20 | -0.78 | 15-May-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21.38 | -0.21 | -0.97 | 15-May-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 17.10 | 28.47 | -0.19 | -0.66 | 15-May-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 25.46 | -0.20 | -0.78 | 15-May-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21.40 | -0.21 | -0.97 | 15-May-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 552.55 | 80.44 | 0.77 | 0.97 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 71.82 | 0.69 | 0.97 | 16-May-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 60.51 | 0.58 | 0.97 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 552.55 | 31.55 | 0.31 | 0.99 | 16-May-2025 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 552.55 | 62.96 | 0.60 | 0.96 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 552.55 | 56.46 | 0.54 | 0.97 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 50.42 | 0.50 | 1.00 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 552.55 | 35.16 | 0.33 | 0.95 | 16-May-2025 | EN |
| ZX | EUR | -- | 31.40 | 0.31 | 1.00 | 16-May-2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 53.72 | 28.99 | 0.25 | 0.87 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 25.89 | 0.23 | 0.90 | 16-May-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 21.81 | 0.19 | 0.88 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 53.72 | 25.99 | 0.22 | 0.85 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 2,332.12 | 23.56 | 0.02 | 0.09 | 16-May-2025 | EN |
| I | USD | -- | 26.38 | 0.01 | 0.04 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 3,952.32 | 156.12 | 1.68 | 1.09 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 139.40 | 1.53 | 1.11 | 16-May-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 117.43 | 1.26 | 1.08 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 3,952.32 | 89.95 | 0.95 | 1.07 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 3,952.32 | 180.71 | 1.94 | 1.08 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 161.36 | 1.76 | 1.10 | 16-May-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 135.93 | 1.46 | 1.09 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 151.56 | 39.24 | 0.08 | 0.20 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 35.03 | 0.07 | 0.20 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 151.56 | 42.25 | 0.09 | 0.21 | 16-May-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 37.72 | 0.08 | 0.21 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 3,579.26 | 233.70 | 2.28 | 0.98 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 208.67 | 2.07 | 1.00 | 16-May-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 175.78 | 1.70 | 0.98 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 3,579.26 | 22.99 | 0.23 | 1.01 | 16-May-2025 | EN |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 3,579.26 | 128.79 | 1.24 | 0.97 | 16-May-2025 | EN |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 3,579.26 | 233.69 | 2.27 | 0.98 | 16-May-2025 | EN |
| AX | EUR | -- | 208.66 | 2.06 | 1.00 | 16-May-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 175.78 | 1.70 | 0.98 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* | 3,579.26 | 33.87 | 0.34 | 1.01 | 16-May-2025 |
--
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176155215
|
C | USD* | 3,579.26 | 151.18 | 1.46 | 0.97 | 16-May-2025 | EN |
| C | EUR | -- | 134.99 | 1.33 | 0.99 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 3,579.26 | 105.24 | 1.02 | 0.98 | 16-May-2025 | EN |
| F | EUR | -- | 93.97 | 0.93 | 1.00 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 3,579.26 | 286.05 | 2.79 | 0.98 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 255.42 | 2.54 | 1.00 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 3,579.26 | 285.57 | 2.78 | 0.98 | 16-May-2025 | EN |
| IX | EUR | -- | 254.99 | 2.54 | 1.01 | 16-May-2025 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 214.80 | 2.08 | 0.98 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 43.37 | 38.98 | 0.06 | 0.15 | 16-May-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 34.81 | 0.06 | 0.17 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* | 43.37 | 27.12 | 0.05 | 0.18 | 16-May-2025 |
--
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 43.37 | 42.41 | 0.06 | 0.14 | 16-May-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 37.87 | 0.07 | 0.18 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 43.37 | 42.93 | 0.06 | 0.14 | 16-May-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 38.33 | 0.06 | 0.16 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 195.26 | 27.14 | 0.28 | 1.04 | 16-May-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 24.24 | 0.26 | 1.08 | 16-May-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
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| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | Category | Overall Rating |
3 YRS | 5 YRS | 10 YRS | Factsheet |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
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|
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|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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|
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| C | EUR | -- | -- |
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|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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-- | -- |
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|
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|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
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|
--
|
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|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 913
|
out of 913
|
out of 779
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 910
|
out of 910
|
out of 767
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 913
|
out of 913
|
--
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 910
|
out of 910
|
--
|
--
|
EN |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 913
|
out of 913
|
out of 779
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 910
|
out of 910
|
out of 767
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | -- | -- |
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| A | EUR | -- | -- |
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| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | -- | -- |
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EN |
| I | EUR | -- | -- |
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| I | GBP | -- | -- |
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| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | -- | -- |
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EN |
| Z | EUR | -- | -- |
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| Z | GBP | -- | -- |
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| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
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EN |
| A | EUR | -- | -- |
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|
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-- | -- |
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|
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|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
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|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | -- | -- |
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| C | EUR | -- | -- |
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-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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-- | -- |
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|
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|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
out of 1745
|
out of 1745
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
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|
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|
| A (USD) | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
out of 1745
|
out of 1745
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
out of 1745
|
out of 1745
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
|
out of 1745
|
out of 1745
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1354
|
out of 1354
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
--
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1354
|
out of 1354
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1354
|
out of 1354
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
--
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1354
|
out of 1354
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
--
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1295
|
out of 1295
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1297
|
out of 1297
|
--
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713209
|
A (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1295
|
out of 1295
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1297
|
out of 1297
|
--
|
--
|
--
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1295
|
out of 1295
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1297
|
out of 1297
|
--
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
out of 1823
|
out of 1823
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
out of 1823
|
out of 1823
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
out of 1823
|
out of 1823
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
out of 1823
|
out of 1823
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
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EN |
| I | EUR | -- | -- |
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-- | -- |
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| I | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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-- | -- |
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|
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|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
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-- | -- |
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| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
out of 427
|
out of 427
|
out of 294
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
out of 443
|
out of 443
|
out of 296
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
out of 427
|
out of 427
|
out of 294
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
out of 443
|
out of 443
|
out of 296
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3041
|
out of 3041
|
out of 2492
|
out of 1401
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3044
|
out of 3044
|
out of 2506
|
out of 1386
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3041
|
out of 3041
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3044
|
out of 3044
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3041
|
out of 3041
|
out of 2492
|
out of 1401
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3044
|
out of 3044
|
out of 2506
|
out of 1386
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 527
|
out of 527
|
out of 444
|
out of 238
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 525
|
out of 525
|
out of 442
|
out of 234
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 527
|
out of 527
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 527
|
out of 527
|
out of 444
|
out of 238
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 525
|
out of 525
|
out of 442
|
out of 234
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 527
|
out of 527
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 527
|
out of 527
|
out of 444
|
out of 238
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 525
|
out of 525
|
out of 442
|
out of 234
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1490
|
out of 1490
|
out of 1222
|
out of 583
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1495
|
out of 1495
|
out of 1214
|
out of 586
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1490
|
out of 1490
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 886
|
out of 886
|
out of 760
|
out of 343
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 892
|
out of 892
|
out of 754
|
out of 348
|
EN |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 886
|
out of 886
|
out of 760
|
out of 343
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 892
|
out of 892
|
out of 754
|
out of 348
|
EN |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1490
|
out of 1490
|
out of 1222
|
out of 583
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1495
|
out of 1495
|
out of 1214
|
out of 586
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1490
|
out of 1490
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1490
|
out of 1490
|
out of 1222
|
out of 583
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1495
|
out of 1495
|
out of 1214
|
out of 586
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1490
|
out of 1490
|
out of 1222
|
out of 583
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1495
|
out of 1495
|
out of 1214
|
out of 586
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1490
|
out of 1490
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1495
|
out of 1495
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1490
|
out of 1490
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1495
|
out of 1495
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 855
|
out of 855
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 856
|
out of 856
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 855
|
out of 855
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 856
|
out of 856
|
--
|
--
|
EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 855
|
out of 855
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 856
|
out of 856
|
--
|
--
|
EN |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 855
|
out of 855
|
out of 775
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 856
|
out of 856
|
out of 774
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1354
|
out of 1354
|
out of 1133
|
out of 648
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
out of 640
|
EN |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1354
|
out of 1354
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1354
|
out of 1354
|
out of 1133
|
out of 648
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
out of 640
|
EN |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1354
|
out of 1354
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1354
|
out of 1354
|
out of 1133
|
out of 648
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
out of 640
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1354
|
out of 1354
|
out of 1133
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
--
|
EN |
| F | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1354
|
out of 1354
|
out of 1133
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
--
|
EN |
| FX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1354
|
out of 1354
|
out of 1133
|
out of 648
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
out of 640
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1354
|
out of 1354
|
out of 1133
|
out of 648
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
out of 640
|
--
|
| IX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1354
|
out of 1354
|
out of 1133
|
out of 648
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
out of 640
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1354
|
out of 1354
|
out of 1133
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1349
|
out of 1349
|
out of 1131
|
--
|
EN |
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 440
|
out of 440
|
out of 343
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 442
|
out of 442
|
out of 342
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 440
|
out of 440
|
out of 343
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 442
|
out of 442
|
out of 342
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 440
|
out of 440
|
out of 343
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 442
|
out of 442
|
out of 342
|
--
|
EN |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1203
|
out of 1203
|
out of 938
|
out of 474
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1205
|
out of 1205
|
out of 931
|
out of 471
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1203
|
out of 1203
|
out of 938
|
out of 474
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1205
|
out of 1205
|
out of 931
|
out of 471
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 833
|
out of 833
|
out of 719
|
out of 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 835
|
out of 835
|
out of 708
|
out of 447
|
EN |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 833
|
out of 833
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 833
|
out of 833
|
out of 719
|
out of 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 835
|
out of 835
|
out of 708
|
out of 447
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
out of 2652
|
out of 2652
|
out of 2228
|
--
|
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
out of 2676
|
out of 2676
|
out of 2244
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
out of 2652
|
out of 2652
|
out of 2228
|
--
|
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
out of 2676
|
out of 2676
|
out of 2244
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2878
|
out of 2878
|
out of 2347
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2884
|
out of 2884
|
out of 2348
|
--
|
--
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2878
|
out of 2878
|
out of 2347
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2884
|
out of 2884
|
out of 2348
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2878
|
out of 2878
|
out of 2347
|
out of 1158
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2884
|
out of 2884
|
out of 2348
|
out of 1153
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2878
|
out of 2878
|
out of 2347
|
out of 1158
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2884
|
out of 2884
|
out of 2348
|
out of 1153
|
EN |
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2878
|
out of 2878
|
out of 2347
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2884
|
out of 2884
|
out of 2348
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2878
|
out of 2878
|
out of 2347
|
out of 1158
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2884
|
out of 2884
|
out of 2348
|
out of 1153
|
EN |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2878
|
out of 2878
|
out of 2347
|
out of 1158
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2884
|
out of 2884
|
out of 2348
|
out of 1153
|
EN |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2878
|
out of 2878
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
out of 572
|
out of 572
|
out of 457
|
out of 147
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
out of 569
|
out of 569
|
out of 456
|
out of 144
|
EN |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2878
|
out of 2878
|
out of 2347
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2884
|
out of 2884
|
out of 2348
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2878
|
out of 2878
|
out of 2347
|
out of 1158
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2884
|
out of 2884
|
out of 2348
|
out of 1153
|
EN |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 442
|
out of 442
|
out of 401
|
out of 275
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 445
|
out of 445
|
out of 400
|
out of 274
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 442
|
out of 442
|
out of 401
|
out of 275
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 445
|
out of 445
|
out of 400
|
out of 274
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
out of 531
|
out of 531
|
out of 415
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
out of 531
|
out of 531
|
out of 413
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
out of 531
|
out of 531
|
out of 415
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
out of 531
|
out of 531
|
out of 413
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
out of 3875
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
out of 3863
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
out of 3875
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
out of 3863
|
--
|
EN |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
out of 3875
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
out of 3863
|
--
|
EN |
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
out of 3875
|
out of 2074
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
out of 3863
|
out of 2048
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
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|
| A | JPY | -- | -- |
--
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-- | -- |
--
|
--
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--
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--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
out of 3875
|
out of 2074
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
out of 3863
|
out of 2048
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
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| AX | GBP | -- | -- |
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-- | -- |
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|
| AX | JPY | -- | -- |
--
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|
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-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
out of 3875
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
out of 3863
|
--
|
EN |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
out of 3875
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
out of 3863
|
--
|
EN |
| FX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
out of 3875
|
out of 2074
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
out of 3863
|
out of 2048
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
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|
| I | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
--
|
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|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5076
|
out of 5076
|
out of 3875
|
out of 2074
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 5032
|
out of 5032
|
out of 3863
|
out of 2048
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
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--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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