Dividenden sind das Ergebnis unserer Alageentscheidungen
Mit „Erträge(n), die verlässlich sind“ drücken wir unser Bestreben aus, nicht nur beständige Erträge aus Dividenden zu erzielen, sondern auch langfristig das Anlagekapital zu mehren. Bei der Titelauswahl legen wir daher den Schwerpunkt auf Kapitalvermehrer.
Experten konzentrieren sich auf ihre Stärken
Wir verbinden die Expertise zweier sehr erfahrener Teams, um aus unserem Ansatz den vollen Nutzen zu ziehen: Das International Equity Team wählt die Aktien aus und das Solutions & Multi Asset Team setzt die systematische Overwriting-Strategie mit Kaufoptionen um.
Konstante Erfolgsbilanz
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Der Global Brands Equity Income Fund strebt an, attraktive und nachhaltige Erträge für Anleger zu generieren und das Kapital bei geringerer Abwärtspartizipation langfristig zu vermehren. Wir streben derzeit eine jährliche Ausschüttungsrendite von 4% an, die vierteljährlich ausgeschüttet wird.
^ Das aktuelle Gesamtertragsziel liegt bei ca. 4% per annum, kann jedoch je nach Marktfaktoren (z. B. aktuelle Ertragssituation und Volatilität der allgemeinen Aktienmärkte, laufende Erträge der zugrunde liegenden Aktienstrategie, Inflation und Zinssätze) schwanken. Die relativen Beiträge zum Gesamtertragsziel der beiden Ertragskomponenten (Dividenden und Prämien aus dem Verkauf von Kaufoptionen) können variieren. In Zeiten starker Märkte und sehr geringer Volatilität sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass das Ziel erreicht wird.
^ Das aktuelle Gesamtertragsziel liegt bei ca. 4% per annum, kann jedoch je nach Marktfaktoren (z. B. aktuelle Ertragssituation und Volatilität der allgemeinen Aktienmärkte, laufende Erträge der zugrunde liegenden Aktienstrategie, Inflation und Zinssätze) schwanken. Die relativen Beiträge zum Gesamtertragsziel der beiden Ertragskomponenten (Dividenden und Prämien aus dem Verkauf von Kaufoptionen) können variieren. In Zeiten starker Märkte und sehr geringer Volatilität sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass das Ziel erreicht wird.
Aktuelles Ertragsziel: 4% p. a.
Der Global Brands Equity Income Fund generiert Erträge aus zwei Quellen: Dividendenerträge aus Portfolioanlagen, die durch das International Equity-Team ausgewählt wurden, und Prämien aus dem Verkauf von Call-Optionen (Overwriting) durch die Portfolio Solutions Group.
Call-Optionen mit kurzer Laufzeit werden auf sechs Aktienindizes geschrieben, und nicht auf Portfoliopositionen. Durch den Verkauf von Optionen auf Indizes anstelle von einzelnen Aktien bleiben unsere Kunden voll in unseren vielversprechenden Positionen engagiert.
Die aus dem Verkauf von Call-Optionen auf Indizes generierten Prämien erhöhen die Rendite. Diese dynamische und zugleich konservative Optionsstrategie trägt dazu bei, das Renditeziel zu erreichen.
Ausschließlich für Informationszwecke, nicht als Anlage- oder Handelsempfehlung für hierin aufgeführte Wertpapiere oder Anlageklassen zu erachten.
* 2 % nach Quellensteuer.
^ Das aktuelle Gesamtertragsziel liegt bei ca. 4% per annum, kann jedoch je nach Marktfaktoren (z. B. aktuelle Ertragssituation und Volatilität der allgemeinen Aktienmärkte, laufende Erträge der zugrunde liegenden Aktienstrategie, Inflation und Zinssätze) schwanken. Die relativen Beiträge zum Gesamtertragsziel der beiden Ertragskomponenten (Dividenden und Prämien aus dem Verkauf von Kaufoptionen) können variieren. In Zeiten starker Märkte und sehr geringer Volatilität sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass das Ziel erreicht wird.
Historische Rendite
| DATUM | MS INVF GLOBAL BRANDS EQUITY INCOME FUND |
| 30/06/2021 | 4,23% |
| 31/03/2021 | 4,07% |
| 31/12/2020 | 4,21% |
| 30/09/2020 | 4,19% |
| 30/06/2020 | 4,09% |
| 31/03/2020 | 4,46% |
| 31/12/2019 | 4,21% |
| 30/09/2019 | 4,39% |
| 30/06/2019 | 4,33% |
| 31/03/2019 | 4,18% |
| 31/12/2018 | 4,33% |
| 30/09/2018 | 4,19% |
| 30/06/2018 | 4,29% |
| 31/03/2018 | 4,19% |
| 31/12/2017 | 4,10% |
| 30/09/2017 | 4,09% |
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Alle Angaben zur Wertentwicklung werden auf Basis des Nettoinventarwerts (NIW) und abzüglich Gebühren berechnet. Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen anfallen, werden nicht berücksichtigt. Alle Wertentwicklungs- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management. Die angeführte ausgeschüttete Rendite bezieht sich auf das Quartal, welches mit dem in der ersten Spalte angeführten Datum endet.
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Kontakt| Renditen per Kalenderjahr (%) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Anteile der AR-Klasse (vor Abzug des maximalen Ausgabeaufschlags)1 | 10,90 | 24,28 | -4,02 | 21,03 | - |
| MSCI World Net Index | 15,90 | 27,67 | -8,71 | 22,40 | - |
- Der Wert derivativer Finanzinstrumente wird stark von der Entwicklung des Basiswerts beeinflusst. Dies kann in Verlusten resultieren, die den vom Teilfonds investierten Betrag übersteigen.
- Der Fonds ist darauf angewiesen, dass andere Parteien bestimmte Dienstleistungen, Anlagen oder Transaktionen ausführen. Wenn diese Parteien zahlungsunfähig werden, könnte der Fonds einen finanziellen Verlust erleiden.
- Am Markt könnte es nicht genügend Käufer oder Verkäufer geben. Dies kann die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen.
- Anlagen in chinesischen A-Aktien über die Börsenprogramme Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect können ferner mit zusätzlichen Risiken, etwa in Zusammenhang mit dem Eigentum der Aktien, einhergehen.
- Die Derivatstrategie zielt darauf ab, die an die Anleger gezahlten Erträge zu erhöhen, doch kann der Fonds auch Verluste erleiden.
- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Der Wert von Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge können sich positiv oder negativ entwickeln, und Anleger können das investierte Kapital unter Umständen vollständig oder zu einem großen Teil verlieren.
- Der Wert der Anlagen und der mit ihnen erzielte Ertrag unterliegen Schwankungen. Zudem kann nicht garantiert werden, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht.
- Die Anlagen können auf unterschiedliche Währungen lauten. Änderungen der Wechselkurse zwischen den Währungen können den Wert der Anlagen daher steigern oder schmälern. Ferner können Wechselkursschwankungen zwischen der Referenzwährung des Anlegers und der Basiswährung der Anlagen den Wert der Kapitalanlagen beeinträchtigen.
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