Produkte & Performance Morgan Stanley Investment Funds Global Listed Real Assets Asian Property Fund

Asian Property Fund

Anteilsklasse :
 
ISIN: LU1244751043
Produkte & Performance Morgan Stanley Investment Funds Global Listed Real Assets Asian Property Fund
Asian Property Fund
ISIN: LU1244751043
Anteilsklasse :

Asian Property Fund

Anteils-klasse :
ISIN: LU1244751043
 
 
 
Auszeichnungen und Anerkennungen*
GSES4720_ESG_Anbieter_Nachh_sg

Euro am Sonntag hat Morgan Stanley Investment Management als „sehr gut“ in der Disziplin Nachhaltigkeit bewertet. In der Nachhaltigkeitskategorie wurde untersucht, nach welchen Kriterien Unternehmen in einen ESG-Fonds aufgenommen werden und welche ESG-Strategien die Anbieter anwenden.

* Source: Quelle: €uro am Sonntag Test ESG-Fonds-Anbieter 22.11.2020

 
Fondsangaben
Anlageklasse: Global Listed Real Assets
Morningstar Kategorie:1 EAA Fund Property - Indirect Asia
Blended Index:2 Blended Benchmark
Benchmark:2 FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index
Auflegung des Fonds: 01-Sep-1997
Basiswährung: USD
Fondsvermögen (in Mio.):
Per 24-Sep-2021 		87,60 USD
Rücknahmepreis:
Per 24-Sep-2021 		32,21 USD
Auflegung der Anteilsklasse: 30-Sep-2015
Vermögen der Anteilsklasse (in Mio.):
Per 24-Sep-2021 		0,86 USD
Fondscodes
CUSIP: L65141472
ISIN: LU1244751043
Bloomberg: MSTAPFF LX
Sedol: BYZS794
Valoren: 29647270
Lipper: 68336633
WKN: A2ABQF
Gebühren & Kosten 3
Maximaler Ausgabeaufschlag: 0,00 %
Laufende Kosten: 0,99 %
Managementgebühr: 0,75 %
Mindesterstanlage: 0 USD
Mindestfolgeinvestition: 0 USD
Anlageziel
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage.
Anlageansatz
Wir streben attraktive langfristige, risikobereinigte Renditen an und investieren hierfür in börsengehandelte Immobilienwertepapieree in Asien und Ozeanien. Wir kombinieren eine wertorientierte Anlagestrategie nach dem Bottom-up-Prinzip mit einer Top-down-Allokation, die ein diversifiziertes Engagement in allen wichtigen Anlagekategorien anstrebt, wobei die Immobilienmärkte mit der besten relativen Bewertung übergewichtet werden.
 
 
Preise und Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Alle Performanceangaben werden auf Basis der Nettoinventarwerte (NIW) und abzüglich Gebühren berechnet. Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen anfallen, werden nicht berücksichtigt. Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management. Bitte klicken Sie hier für weitere Performanceangaben und wichtige Informationen, die sorgfältig zu lesen sind.

Die abgebildete Performance des Blended Index wird auf Grundlage des GPR Far East Net Return Index ab der Auflegung bis zum 31. Januar 2009 und des FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index ab diesem Datum ermittelt.

Per 31-Aug-2021

Per 24-Sep-2021

Per 31-Aug-2021

Per 24-Sep-2021


Entwicklung einer Investition von 100 USD
Entwicklung einer Investition von 100 USD
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Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
 
 
Durchschnittliche jährliche Gesamtrendite Per 31-Aug-2021 Per 30-Jun-2021
 
 Zeitraum:
 
1 J. 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflegung
Anteilsklasse F (%) 11,47 2,48 3,40 -- 4,62
Blended Benchmark (%) 17,79 4,27 3,96 -- 5,91
1 J. 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflegung
Anteilsklasse F (%) 24,81 3,87 5,31 -- 5,66
Blended Benchmark (%) 25,43 4,34 4,91 -- 6,31
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Anteilsklasse F (%) -7,74 13,93 -1,69 15,33 3,31 -- --
Blended Benchmark (%) -9,46 16,59 -1,92 15,56 5,61 -- --
2017 2018 2019 2020 2021
Anteilsklasse F (%) 5,94 3,66 7,75 -10,40 11,47
Blended Benchmark (%) 4,15 2,85 12,20 -14,23 17,79
 
Durchschnittliche jährliche Gesamtrendite

Per 31-Aug-2021
Zeitraum Anteilsklasse F USD (%) Blended Benchmark (%)
1 Jahr 11,47 17,79
3 Jahre 2,48 4,27
5 Jahre 3,40 3,96
10 Jahre -- --
seit Auflegung 4,62 5,91
Per 30-Jun-2021
Zeitraum Anteilsklasse F USD (%) Blended Benchmark (%)
1 Jahr 24,81 25,43
3 Jahre 3,87 4,34
5 Jahre 5,31 4,91
10 Jahre -- --
seit Auflegung 5,66 6,31
Zeitraum Anteilsklasse F USD (%) Blended Benchmark (%)
2020 -7,74 -9,46
2019 13,93 16,59
2018 -1,69 -1,92
2017 15,33 15,56
2016 3,31 5,61
2015 -- --
2014 -- --
Zeitraum Anteilsklasse F USD (%) Blended Benchmark (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
 
 
Statistische Daten

Zeitraum:
    Anteilsklasse F Index
Überschussrendite (%) -1,79 --
Alpha (Jensens) -1,55 --
Beta 0,92 1,00
Information ratio -0,46 --
R-Squared 0,96 1,00
Tracking error (%) 3,91 --
Volatilität (Standardabweichung) (%) 17,55 18,62
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die dargestellten Risiko-/Renditedaten wurden unter Bezugnahme auf die Blended Benchmark berechnet, falls die Berechnung anhand eines Index erfolgte.

 
 
 
Risiko-Rendite-Profil Per 18-Feb-2021
 
 
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Potenziell
niedrigere Chancen
Potenziell
höhere Chancen
 
Die Risiko- und Chancenkategorie basiert auf historischen Daten.
  • Historische Zahlen dienen nur der Orientierung und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen.
  • Daher kann sich diese Kategorie in der Zukunft ändern.
  • Je höher die Kategorie, umso größer sind die potenziellen Chancen, aber umso größer ist auch das Risiko, Ihre Anlage zu verlieren. Kategorie 1 deutet nicht auf eine risikolose Anlage hin.
  • Der Fonds fällt in diese Kategorie, da er in Anteile von Immobilienunternehmen investiert und die simulierte und/oder realisierte Rendite des Fonds in der Vergangenheit stark gestiegen oder zurückgegangen ist.
  • Der Fonds kann durch Veränderungen der Wechselkurse zwischen der Fondswährung und den Währungen der Anlagen des Fonds beeinträchtigt werden.
Dieses Rating berücksichtigt keine anderen, vor einer Anlage zu erwägenden Risikofaktoren, wie z.B.:
  • Der Fonds stützt sich auf andere Parteien, um gewisse Dienste, Anlagen oder Transaktionen durchzuführen. Falls diese Parteien insolvent werden, kann dies zu finanziellen Verlusten für den Fonds führen.
  • Mit Anlagen in Immobilien sind zusätzliche Risiken verbunden.
  • Am Markt könnte es nicht genügend Käufer oder Verkäufer geben. Dies könnte die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen.
  • Investitionen in chinesische A-Aktien über das Programm Shanghai-Hong Kong Stock Connect können mit zusätzlichen Risiken verbunden sein, darunter Risiken im Zusammenhang mit dem Besitz von Aktien.
  • Anlagen in Schwellenländern sind mit höheren Risiken verbunden, da politische, rechtliche und betriebliche Systeme weniger entwickelt sein können als in Industrieländern.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Der Wert von Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge können sich positiv oder negativ entwickeln, und Anleger können das investierte Kapital unter Umständen vollständig oder zu einem großen Teil verlieren.
  • Der Wert der Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge werden schwanken, und es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht.
  • Die Anlagen können auf unterschiedliche Währungen lauten. Änderungen der Wechselkurse zwischen den Währungen können den Wert der Anlagen daher steigern oder schmälern. Ferner können Wechselkursschwankungen zwischen der Referenzwährung des Anlegers und der Basiswährung der Anlagen den Wert der Kapitalanlagen beeinträchtigen.
Die Risiko- und Chancenkategorie basiert auf historischen Daten.
  • Historische Zahlen dienen nur der Orientierung und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen.
  • Daher kann sich diese Kategorie in der Zukunft ändern.
  • Je höher die Kategorie, umso größer sind die potenziellen Chancen, aber umso größer ist auch das Risiko, Ihre Anlage zu verlieren. Kategorie 1 deutet nicht auf eine risikolose Anlage hin.
  • Der Fonds fällt in diese Kategorie, da er in Anteile von Immobilienunternehmen investiert und die simulierte und/oder realisierte Rendite des Fonds in der Vergangenheit stark gestiegen oder zurückgegangen ist.
  • Der Fonds kann durch Veränderungen der Wechselkurse zwischen der Fondswährung und den Währungen der Anlagen des Fonds beeinträchtigt werden.
Dieses Rating berücksichtigt keine anderen, vor einer Anlage zu erwägenden Risikofaktoren, wie z.B.:
  • Der Fonds stützt sich auf andere Parteien, um gewisse Dienste, Anlagen oder Transaktionen durchzuführen. Falls diese Parteien insolvent werden, kann dies zu finanziellen Verlusten für den Fonds führen.
  • Mit Anlagen in Immobilien sind zusätzliche Risiken verbunden.
  • Am Markt könnte es nicht genügend Käufer oder Verkäufer geben. Dies könnte die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen.
  • Investitionen in chinesische A-Aktien über das Programm Shanghai-Hong Kong Stock Connect können mit zusätzlichen Risiken verbunden sein, darunter Risiken im Zusammenhang mit dem Besitz von Aktien.
  • Anlagen in Schwellenländern sind mit höheren Risiken verbunden, da politische, rechtliche und betriebliche Systeme weniger entwickelt sein können als in Industrieländern.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Der Wert von Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge können sich positiv oder negativ entwickeln, und Anleger können das investierte Kapital unter Umständen vollständig oder zu einem großen Teil verlieren.
  • Der Wert der Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge werden schwanken, und es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht.
  • Die Anlagen können auf unterschiedliche Währungen lauten. Änderungen der Wechselkurse zwischen den Währungen können den Wert der Anlagen daher steigern oder schmälern. Ferner können Wechselkursschwankungen zwischen der Referenzwährung des Anlegers und der Basiswährung der Anlagen den Wert der Kapitalanlagen beeinträchtigen.
 
 
 
 
Zusammensetzung 4 Per 31-Aug-2021
  Fund
Diversified 52,45
Industrial 17,88
Office 7,54
Data Centers 6,18
Retail 4,54
Residential 3,53
Industrial/Office Mixed 3,49
Self Storage 2,21
Lodging/Resorts 1,74
Cash 0,84
 
In der Summe ergeben sich aufgrund des Ausschlusses der sonstigen Aktiva und Passiva nicht unbedingt 100%.


Geography4 Per 31-Aug-2021

  Fund
Japan 43,97
Hong Kong 20,64
Australia 19,35
China 8,74
Singapore 6,79
Malta 0,07
Cash 0,84
 
In der Summe ergeben sich aufgrund des Ausschlusses der sonstigen Aktiva und Passiva nicht unbedingt 100%.


Positionen Per 31-Aug-2021

Fund
Mitsui Fudosan Co. Ltd 7,33
Esr Cayman Ltd 5,72
Charter Hall Group 4,64
Stockland 4,39
Glp J-REIT 4,24
Goodman Group 4,12
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd 4,02
Mirvac Group 3,98
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd 3,85
Nippon Prologis REIT Inc 3,80
Total 46,09

Diese Angaben zu Wertpapieren und prozentualen Allokationen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und sind keine Anlageberatung oder Empfehlung in Bezug auf die angegebenen Wertpapiere oder Anlagen und sollten auch nicht als solche verstanden werden. 


Portfoliomerkmale
Fonds
Aktiver Anteil (%) 58,41
Dividendenrendite (%) 2,87
Anzahl der Positionen 36
 
 
Portfoliomanager
Laurel Durkay
Laurel Durkay
Head of Global Listed Real Assets
20 years industry experience
Angeline Ho
Angeline Ho
Managing Director
29 years industry experience
Des Foong
Desmond Foong
Managing Director
17 years industry experience

Mit Wirkung zum 7. Dezember 2020 wurde Laurel Durkay als Portfoliomanagerin des Fonds aufgenommen. Mit Wirkung zum 31. Dezember 2020 ist Ted Bigman nicht mehr als Portfoliomanager für den Fonds tätig. 
 
 
 
 

** Zur Anzeige der Renditen (%) je Kalenderjahr wählen Sie bitte den entsprechenden Fonds in der Preisübersicht aus.

Mit dem Fonds verbundene Begriffe und Begriffsbestimmungen können Sie unserer Seite mit dem Glossar entnehmen.

Die aufgeführten Performancedaten beruhen auf den durchschnittlichen annualisierten Renditen und verstehen sich nach Abzug von Gebühren.

Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management Limited.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert der Anlagen und der mit ihnen erzielte Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Es ist daher möglich, dass ein Anleger das ursprünglich investierte Kapital nicht in voller Höhe zurückerhält. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Die Performance von Fonds, deren Performancebilanz noch kein vollständiges Jahr umfasst, ist nicht aufgeführt. Die Performance versteht sich nach Abzug der Gebühren. Die Angaben zur Performance des laufenden Jahres sind nicht annualisiert. Die Performance von anderen Anteilsklassen (sofern angeboten) kann abweichen. Setzen Sie sich bitte gründlich mit den Anlagezielen und -risiken sowie den Kosten und Gebühren des Fonds auseinander, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Der Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthalten diese und weitere Informationen über den Fonds. Bitte lesen Sie den Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen vor einer Anlageentscheidung aufmerksam durch.

1 Das Morningstar Rating™ (Sterne-Rating) für Fonds wird für Vermögensverwaltungsprodukte (wie Investmentfonds, Variable-Annuity- und Variable-Life-Unterkonten (variable Renten- und Lebensversicherung), börsennotierte Fonds, geschlossene Fonds und separate Konten) berechnet, die seit mindestens drei Jahren existieren. Börsennotierte Fonds und offene Investmentfonds werden zu Vergleichszwecken zu einer Kategorie zusammengefasst. Das Rating wird anhand der Morningstar Risk-Adjusted Return (MRAR) berechnet, eine Kennzahl, die die Schwankungen der monatlichen Überschussrendite eines verwalteten Produkts berücksichtigt. Dabei wird besonderes Gewicht auf die negativen Performanceschwankungen und eine beständige Wertentwicklung gelegt. Die besten 10% der Produkte in jeder Kategorie erhalten 5 Sterne, die nächsten 22,5% 4 Sterne, die nächsten 35% 3 Sterne, die nächsten 22,5% 2 Sterne und die unteren 10% 1 Stern. Das Morningstar-Gesamtrating für ein verwaltetes Produkt ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Morningstar-Ratings über drei, fünf und zehn Jahre (sofern vorhanden). Die Gewichtungen sind: 100% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von 36–59 Monaten, 60% Fünf-Jahres-Rating/40% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von 60–119 Monaten und 50% Zehn-Jahres-Rating/30% Fünf-Jahres-Rating/20% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von mindestens 120 Monaten. Zwar scheint die Formel für das Zehn-Jahres-Gesamtrating den Zehn-Jahres-Zeitraum am stärksten zu gewichten, jedoch wirkt sich der jüngste Drei-Jahres-Zeitraum am stärksten aus, da er in alle drei Rating-Zeiträume aufgenommen wird. Bei den Ratings wurden Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt.

Die Kategorie Europa/Asien und Südafrika (EAA) erstreckt sich auf Fonds mit Fondsdomizil an europäischen Märkten, maßgebliche länderübergreifende asiatische Märkte, an denen eine hohe Anzahl an europäischen OGAW-Fonds zur Verfügung stehen (in erster Linie Hongkong, Singapur und Taiwan), die Märkte Südafrikas und ausgewählte sonstige asiatische und afrikanische Märkte, bei denen Morningstar der Meinung ist, es ist von Vorteil für die Anleger, die Fonds in das EAA-Klassifizierungssystem aufzunehmen.

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen im vorliegenden Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder den jeweiligen Anbietern der Inhalte; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden und (3) sind bezüglich Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität mit keinerlei Garantien verbunden. Weder Morningstar noch die Anbieter von Morningstar-Inhalten sind für etwaige Schäden oder Verluste, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen, verantwortlich. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

2 Der GPR Far East Net Return Index ist ein Unter-Index des GPR General Index und setzt sich aus den an asiatischen Märkten notierten Immobilienwerten zusammen.

Der FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus in der Region Asien/Pazifik notierten Immobilienwerten, der die allgemeinen Trends der im Index aufgenommenen Immobilienwerte in der Region Asien/Pazifik widerspiegelt. Der Index wird nicht verwaltet und enthält weder Aufwendungen noch Gebühren oder Ausgabeaufschläge. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.

3 Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die Gebühren für die Anlageverwaltung (Verwaltungsgebühr), Treuhand-/Depotbankgebühren und Administrationskosten. Die Mindesterstanlage-/Mindestfolgeanlagebeträge können auf US-Dollar (oder den äquivalenten Betrag in Euro, Yen oder britischen Pfund) lauten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts.

4 In der Summe ergeben sich aufgrund von Rundungen nicht unbedingt 100%.  Weitere Informationen zur Sektorenzuordnung bzw. zu den Definitionen finden Sie auf der Website www.msci.com/gics oder und der Glossarseite. Liquide Mittel entsprechen dem Wert der Anlagen, die sofort in Barmittel verwandelt werden können. Dazu gehören Commercial Papers, offene Devisengeschäfte, Geldmarktpapiere (T-Bills) und sonstige kurzfristige Instrumente.  Diese Instrumente gelten als Barmitteläquivalente, weil sie liquide sind und kein signifikantes Risiko besteht, dass sich ihr Wert ändert.

€uro am Sonntag ESG-Fonds Anbieter-Test: Morgan Stanley Investment Management hat 95,1 Punkte erzielt und wird von der €uro am Sonntag und dem Deutschen Kundeninstitut (DKI) als "sehr guter" nachhaltiger Fondsanbieter eingestuft. Die Analyse erfolgte auf der Grundlage der am 11. September 2020 geltenden Bedingungen. Ab 85 Punkten: sehr gut, ab 72,3 P.: gut, ab 61,4 P.: befriedigend, ab 44,4 P.: mangelhaft, unter 44,4 P.: ungenügend. Quelle: Deutsches Kundeninstitut (DKI).

WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.

 

WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.

 

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