Produkte & Performance Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Aktien Sustainable Asia Equity Fund

Sustainable Asia Equity Fund

Anteilsklasse :
 
ISIN: LU0360480692
 
 
Morningstar-Gesamtrating1
Marketingdokument
Produkte & Performance Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Aktien Sustainable Asia Equity Fund
Sustainable Asia Equity Fund
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ISIN: LU0360480692
Anteilsklasse :

Sustainable Asia Equity Fund

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Fondsangaben
Anlageklasse: Emerging Markets Aktien
Morningstar Kategorie:1 EAA Fund Asia ex-Japan Equity
Blended Index:2 Blended Benchmark
Benchmark:2 MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index
SFDR-Klassifizierung:♰♰ Artikel 8
Auflegung des Fonds: 01-Okt-1991
Basiswährung: USD
Fondsvermögen (in Mio.):
Per 23-Apr-2025 		65,88 USD
Rücknahmepreis:
Per 23-Apr-2025 		50,21 USD
Auflegung der Anteilsklasse: 24-Jun-2008
Vermögen der Anteilsklasse (in Mio.):
Per 23-Apr-2025 		18,76 USD
Fondscodes
CUSIP: L6523F413
ISIN: LU0360480692
Bloomberg: MSASEQZ LX
Sedol: B65WRY5
Valoren: 4221948
Reuters: 0#MSASI
Lipper: 65118654
WKN: A0RJPJ
Gebühren & Kosten 3
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1,00 %
Laufende Kosten: 0,91 %
Managementgebühr: 0,75 %
Mindesterstanlage: 0 USD
Mindestfolgeinvestition: 0 USD
Anlageziel
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage bei gleichzeitiger Berücksichtigung von ESG-Merkmalen.
Anlageansatz
Ein diversifizierter, nachhaltiger Kernfonds, der innerhalb der Schwellenländern in finanziell attraktive Qualitätsunternehmen investiert, die zugleich eine ökologisch und/oder sozial nachhaltige Entwicklung fördern. In unserem integrierten Prozess verbinden wir makroökonomische Analysen mit einer Bottom-up-Finanzanalyse und den Engagements unserer Portfoliomanager, um ein Kernportfolio aus 50 bis 75 Aktien zu erstellen. Der Fonds strebt einen niedrigeren CO2-Fußabdruck als der MSCI All Country Asia ex Japan Net Index an und ist auf unsere nachhaltigen Entwicklungsthemen ausgerichtet: eine verantwortungsvolle Energiewende, Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Produktion, verbesserter Marktzugang und Bezahlbarkeit sowie menschenwürdige Arbeit und Innovation. Zudem berücksichtigt er ESG-Kriterien.
 
1,93
Alpha (3 Jahre) (%)
7,71
Tracking Error (3 Jahre) (%)
Jun '08
Auflegung der Anteilsklasse

Der Wert der Anlagen und der durch diese erzielte Ertrag unterliegen Schwankungen. Zudem kann nicht garantiert werden, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht.

 
 
Preise und Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Alle Performanceangaben werden auf Basis der Nettoinventarwerte (NIW) und abzüglich Gebühren berechnet. Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen anfallen, werden nicht berücksichtigt. Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management. Bitte klicken Sie hier für weitere Performanceangaben und wichtige Informationen, die sorgfältig zu lesen sind.

Hinweis: Zeiträume, in denen keine Angaben zum Nettoinventarwert gemacht werden, ergeben sich aus der vollständigen Rücknahme und der Neuauflage des Fonds zu einem späteren Zeitpunkt.

Dieser Fonds erhielt aufgrund einer Einigung zwischen der Prudential Equity Group und dem US SEC bezüglich Market Timing-Gebühren Vergütungszahlungen. Durch den Mittelzufluss vom März 2010 sowie die entsprechende Quellensteuer, die im September 2010 verbucht und im August 2011 zurückerhalten wurde, hat sich die Performance des Fonds um 72 bzw. 33 Basispunkte erhöht.

Die dargestellte Performance des Blended Index wird auf Grundlage des MSCI AC Far East Free Ex-Japan Index (Gross Returns) ab der Auflegung bis zum 31. Dezember 2000, des MSCI AC Far East Free Ex-Japan Index (Net Returns) ab dem 1. Januar 2001 bis zum 29. Februar 2016 und des MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Returns) ab diesem Datum ermittelt.

Per 31-Mär-2025

Per 23-Apr-2025

Per 31-Mär-2025

Per 23-Apr-2025


Entwicklung einer Investition von 100 USD
Entwicklung einer Investition von 100 USD
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Durchschnittliche jährliche Gesamtrendite Per 31-Mär-2025 Per 31-Mär-2025
 
 Zeitraum:
 
1 J. 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflegung
Anteilsklasse Z USD (%) 9,50 3,73 11,00 4,81 4,23
Blended Benchmark (%) 11,34 1,79 7,21 4,26 3,98
1 J. 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflegung
Anteilsklasse Z USD (%) 9,50 3,73 11,00 4,81 4,23
Blended Benchmark (%) 11,34 1,79 7,21 4,26 3,98
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Anteilsklasse Z USD (%) 15,67 10,32 -20,85 5,84 26,28 18,57 -18,21 37,13 1,78 -6,93
Blended Benchmark (%) 11,96 5,98 -19,67 -4,72 25,02 18,17 -14,37 41,72 6,11 -9,51
Durchschnittliche jährliche Gesamtrendite

Per 31-Mär-2025
Zeitraum Anteilsklasse Z USD (%) Blended Benchmark (%)
1 Jahr 9,50 11,34
3 Jahre 3,73 1,79
5 Jahre 11,00 7,21
10 Jahre 4,81 4,26
seit Auflegung 4,23 3,98
Per 31-Mär-2025
Zeitraum Anteilsklasse Z USD (%) Blended Benchmark (%)
1 Jahr 9,50 11,34
3 Jahre 3,73 1,79
5 Jahre 11,00 7,21
10 Jahre 4,81 4,26
seit Auflegung 4,23 3,98
Zeitraum Anteilsklasse Z USD (%) Blended Benchmark (%)
2024 15,67 11,96
2023 10,32 5,98
2022 -20,85 -19,67
2021 5,84 -4,72
2020 26,28 25,02
2019 18,57 18,17
2018 -18,21 -14,37
2017 37,13 41,72
2016 1,78 6,11
2015 -6,93 -9,51

 
 
Statistische Daten

Zeitraum:
    Anteilsklasse Z Index
Beta 0,79 1,00
Information ratio 0,25 --
R-Squared 0,85 1,00
Tracking error (%) 7,71 --
Volatilität (Standardabweichung) (%) 16,60 19,42
Marktkorrelation bei Baisse 79,42 100,00
Marktkorrelation bei Hausse 85,12 100,00

Die dargestellten Risiko-/Renditedaten wurden unter Bezugnahme auf die kundenspezifische Benchmark berechnet, falls die Berechnung anhand eines Index erfolgte.

 
 
 
Risiko-Rendite-Profil Per 17-Feb-2025
 
 
  • Der Fonds kann durch Veränderungen der Wechselkurse zwischen der Fondswährung und den Währungen der Anlagen des Fonds beeinträchtigt werden.
  • Der Fonds stützt sich auf andere Parteien, um gewisse Dienste, Anlagen oder Transaktionen durchzuführen. Falls diese Parteien insolvent werden, kann dies zu finanziellen Verlusten für den Fonds führen.
  • Nachhaltigkeitsfaktoren stellen ggf. folgende Risiken für das Vermögen dar: Auswirkung auf die Werte des Vermögens, erhöhte Betriebskosten
  • Am Markt könnte es nicht genügend Käufer oder Verkäufer geben. Dies könnte die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen.
  • Investments in China beinhalten das Risiko eines Totalverlusts aufgrund von Faktoren wie staatlichen Maßnahmen oder Unterlassungen, Marktvolatilität und Abhängigkeit von primären Handelspartnern.
  • Investitionen in chinesische A-Aktien über das Programm Shanghai-Hong Kong und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect können mit zusätzlichen Risiken verbunden sein, darunter Risiken im Zusammenhang mit dem Besitz von Aktien.
  • Anlagen in Schwellenländern sind mit höheren Risiken verbunden, da politische, rechtliche und betriebliche Systeme weniger entwickelt sein können als in Industrieländern.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Der Wert von Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge können sich positiv oder negativ entwickeln, und Anleger können das investierte Kapital unter Umständen vollständig oder zu einem großen Teil verlieren.
  • Der Wert der Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge werden schwanken, und es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht.
  • Die Anlagen können auf unterschiedliche Währungen lauten. Änderungen der Wechselkurse zwischen den Währungen können den Wert der Anlagen daher steigern oder schmälern. Ferner können Wechselkursschwankungen zwischen der Referenzwährung des Anlegers und der Basiswährung der Anlagen den Wert der Kapitalanlagen beeinträchtigen.
  • Der Fonds kann durch Veränderungen der Wechselkurse zwischen der Fondswährung und den Währungen der Anlagen des Fonds beeinträchtigt werden.
  • Der Fonds stützt sich auf andere Parteien, um gewisse Dienste, Anlagen oder Transaktionen durchzuführen. Falls diese Parteien insolvent werden, kann dies zu finanziellen Verlusten für den Fonds führen.
  • Nachhaltigkeitsfaktoren stellen ggf. folgende Risiken für das Vermögen dar: Auswirkung auf die Werte des Vermögens, erhöhte Betriebskosten
  • Am Markt könnte es nicht genügend Käufer oder Verkäufer geben. Dies könnte die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen.
  • Investments in China beinhalten das Risiko eines Totalverlusts aufgrund von Faktoren wie staatlichen Maßnahmen oder Unterlassungen, Marktvolatilität und Abhängigkeit von primären Handelspartnern.
  • Investitionen in chinesische A-Aktien über das Programm Shanghai-Hong Kong und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect können mit zusätzlichen Risiken verbunden sein, darunter Risiken im Zusammenhang mit dem Besitz von Aktien.
  • Anlagen in Schwellenländern sind mit höheren Risiken verbunden, da politische, rechtliche und betriebliche Systeme weniger entwickelt sein können als in Industrieländern.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Der Wert von Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge können sich positiv oder negativ entwickeln, und Anleger können das investierte Kapital unter Umständen vollständig oder zu einem großen Teil verlieren.
  • Der Wert der Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge werden schwanken, und es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht.
  • Die Anlagen können auf unterschiedliche Währungen lauten. Änderungen der Wechselkurse zwischen den Währungen können den Wert der Anlagen daher steigern oder schmälern. Ferner können Wechselkursschwankungen zwischen der Referenzwährung des Anlegers und der Basiswährung der Anlagen den Wert der Kapitalanlagen beeinträchtigen.
 
 
 
 
Zusammensetzung 4 Per 31-Mär-2025
  Fonds Index
Financials 27,58 22,56
Information Technology 24,04 24,51
Consumer Discretionary 19,42 15,66
Communication Services 8,62 11,31
Industrials 6,99 7,13
Energy 3,31 3,16
Health Care 2,93 3,51
Real Estate 2,72 2,20
Materials 1,11 3,68
Consumer Staples 0,80 3,78
Utilities -- 2,51
Cash 2,44 --
 
In der Summe ergeben sich aufgrund des Ausschlusses der sonstigen Aktiva und Passiva nicht unbedingt 100%.


Geography4 Per 31-Mär-2025

  Fonds Index
China 31,62 35,61
India 28,43 21,07
Taiwan 19,77 19,17
South Korea 7,57 10,23
Hong Kong 5,20 4,79
Singapore 2,05 4,28
Malaysia 1,66 1,53
Indonesia 0,89 1,41
Thailand 0,33 1,34
Cash 2,44 --
 
In der Summe ergeben sich aufgrund des Ausschlusses der sonstigen Aktiva und Passiva nicht unbedingt 100%.


Positionen Per 31-Mär-2025

Fund Index
Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd 8,25 9,78
Tencent Holdings Ltd 6,49 5,98
Alibaba Group Holding Ltd 5,79 3,86
Samsung Electronics Co. Ltd 4,56 2,72
HDFC Bank Ltd 3,63 1,75
ICICI Bank Ltd 3,48 1,20
Reliance Industries Ltd 3,31 1,32
BYD Co. Ltd 3,15 0,98
Yum China Holdings Inc 2,06 0,29
China Merchants Bank 2,02 0,44
Total 42,74 --

Diese Angaben zu Wertpapieren und prozentualen Allokationen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und sind keine Anlageberatung oder Empfehlung in Bezug auf die angegebenen Wertpapiere oder Anlagen und sollten auch nicht als solche verstanden werden. 


Portfoliomerkmale
Fonds Index
Aktiver Anteil (%) 56,93 --
Kurs-Cashflow-Verhältnis 11,12 8,54
Kurs-Buchwert-Verhältnis 2,28 1,75
Wachstum des Gewinns je Aktie über 3 Jahre (%) 15,72 12,02
Kurs-Gewinn-Verhältnis (LTM) 17,06 14,08
Dividendenrendite (%) 1,79 2,34
Anzahl der Positionen 70 1.020
 
 
 

Zeichnungsanträge für Anteile am Fonds sollten erst gestellt werden, nachdem Investoren die aktuelle Version des Verkaufsprospekts und das Key Information Document (KID), oder wesentlichen Anlegerinformationen herangezogen haben. Diese sind auf Englisch und in der offiziellen Sprache Ihres Landes unter morganstanleyinvestmentfunds.com oder kostenlos beim Geschäftssitz von Morgan Stanley Investment Funds, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Luxemburg B 29 192, erhältlich.

Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten des Fonds und die Zusammenfassung der Anlegerrechte sind auf der oben genannten Website verfügbar.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht in englischer Sprache auf derselben Website zur Verfügung. Beendet die Verwaltungsgesellschaft des entsprechenden Fonds ihre Vereinbarung zur Vermarktung dieses Fonds in einem Land des EWR, in dem dieser für den Verkauf registriert ist, so geschieht dies in Übereinstimmung mit den maßgeblichen OGAW-Bestimmungen.

Mit dem Fonds verbundene Begriffe und Begriffsbestimmungen können Sie unserer Seite mit dem Glossar entnehmen.

Die aufgeführten Performancedaten beruhen auf den durchschnittlichen annualisierten Renditen und verstehen sich nach Abzug von Gebühren.

Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management Limited.

Die Performance versteht sich nach Abzug der Gebühren. Die Angaben zur Performance des laufenden Jahres sind nicht annualisiert. Die Performance von anderen Anteilsklassen (sofern angeboten) kann abweichen. Setzen Sie sich bitte gründlich mit den Anlagezielen und -risiken sowie den Kosten und Gebühren des Fonds auseinander, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und die Verwaltung des Fonds wird nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt. 

Der Einsatz von Fremdkapital erhöht die Risiken, so dass eine relativ kleine Bewegung im Wert einer Anlage zu einer unverhältnismäßig großen Bewegung, sowohl im negativen als auch im positiven Sinne, im Wert dieser Anlage und damit auch im Wert des Fonds führen kann.

Die auf dieser Webseite verfügbaren Unterlagen beziehen sich auf mehrere Teilfonds der Morgan Stanley Investment Management Funds-Reihe. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilfonds in allen Ländern verfügbar sind und Teilfonds nicht für Personen mit Wohnsitz in Ländern verfügbar sind, in denen die Weitergabe bzw. Verfügbarkeit des Materials den jeweils geltenden Gesetzen oder Vorschriften zuwiderlaufen würde.

1 Per 31-Mär-2025. Das Morningstar Rating™ (Sterne-Rating) für Fonds wird für Vermögensverwaltungsprodukte (wie Investmentfonds, Variable-Annuity- und Variable-Life-Unterkonten (variable Renten- und Lebensversicherung), börsennotierte Fonds, geschlossene Fonds und separate Konten) berechnet, die seit mindestens drei Jahren existieren. Börsennotierte Fonds und offene Investmentfonds werden zu Vergleichszwecken zu einer Kategorie zusammengefasst. Das Rating wird anhand der Morningstar Risk-Adjusted Return (MRAR) berechnet, eine Kennzahl, die die Schwankungen der monatlichen Überschussrendite eines verwalteten Produkts berücksichtigt. Dabei wird besonderes Gewicht auf die negativen Performanceschwankungen und eine beständige Wertentwicklung gelegt. Die besten 10% der Produkte in jeder Kategorie erhalten 5 Sterne, die nächsten 22,5% 4 Sterne, die nächsten 35% 3 Sterne, die nächsten 22,5% 2 Sterne und die unteren 10% 1 Stern. Das Morningstar-Gesamtrating für ein verwaltetes Produkt ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Morningstar-Ratings über drei, fünf und zehn Jahre (sofern vorhanden). Die Gewichtungen sind: 100% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von 36–59 Monaten, 60% Fünf-Jahres-Rating/40% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von 60–119 Monaten und 50% Zehn-Jahres-Rating/30% Fünf-Jahres-Rating/20% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von mindestens 120 Monaten. Zwar scheint die Formel für das Zehn-Jahres-Gesamtrating den Zehn-Jahres-Zeitraum am stärksten zu gewichten, jedoch wirkt sich der jüngste Drei-Jahres-Zeitraum am stärksten aus, da er in alle drei Rating-Zeiträume aufgenommen wird. Bei den Ratings wurden Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt.

Die Kategorie Europa/Asien und Südafrika (EAA) erstreckt sich auf Fonds mit Fondsdomizil an europäischen Märkten, maßgebliche länderübergreifende asiatische Märkte, an denen eine hohe Anzahl an europäischen OGAW-Fonds zur Verfügung stehen (in erster Linie Hongkong, Singapur und Taiwan), die Märkte Südafrikas und ausgewählte sonstige asiatische und afrikanische Märkte, bei denen Morningstar der Meinung ist, es ist von Vorteil für die Anleger, die Fonds in das EAA-Klassifizierungssystem aufzunehmen.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen im vorliegenden Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder den jeweiligen Anbietern der Inhalte; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden und (3) sind bezüglich Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität mit keinerlei Garantien verbunden. Weder Morningstar noch die Anbieter von Morningstar-Inhalten sind für etwaige Schäden oder Verluste, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen, verantwortlich. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

2 Die dargestellte Performance des Blended Index wird auf Grundlage des MSCI AC Far East Free Ex-Japan Index (Gross Returns) ab der Auflegung bis zum 31. Dezember 2000, des MSCI AC Far East Free Ex-Japan Index (Net Returns) ab dem 1. Januar 2001 bis zum 29. Februar 2016 und des MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Returns) ab diesem Datum ermittelt.

Der MSCI AC Far East ex Japan Index umfasst Large und Mid Caps in zwei Industriestaaten (ohne Japan) und sieben Schwellenländern im Fernen Osten*. Die 553 Komponenten des Index decken rund 85% der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung in den einzelnen Ländern ab.

Der MSCI AC Asia ex Japan Index umfasst Large und Mid Caps in zwei der drei Industriestaaten* (ohne Japan) und neun Schwellenländern* in Asien. Die 637 Komponenten des Index decken rund 85% der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung in den einzelnen Ländern ab.

Sämtliche in diesem Material genannten Indizes (einschließlich eingetragener Marken) sind das geistige Eigentum des jeweiligen Lizenzgebers. Indexbasierte Produkte werden in keiner Weise von dem jeweiligen Lizenzgeber gesponsert, beworben, verkauft oder empfohlen, und es wird diesbezüglich keine Haftung übernommen.

Es wurde eine kombinierte Benchmark verwendet, da sich die Benchmark im dargestellten Berichtszeitraum geändert hat.

3 Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die Gebühren für die Anlageverwaltung (Verwaltungsgebühr), Depotbankgebühren und Administrationskosten. Die Mindesterstanlage-/Mindestfolgeanlagebeträge können auf US-Dollar (oder den äquivalenten Betrag in Euro, Yen oder britischen Pfund) lauten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts.

The fees provided are only attributable to the Morgan Stanley Investment Funds (SICAV) and do not include any additional fees which may be incurred if packaged in a product.

Die angegebenen Gebühren beziehen sich ausschließlich auf Morgan Stanley Investment Funds (SICAV) und schließen keine zusätzlichen Gebühren ein, die bei der Verpackung in ein Produkt anfallen könnten.

4 In der Summe ergeben sich aufgrund von Rundungen nicht unbedingt 100%.  Liquide Mittel entsprechen dem Wert der Anlagen, die sofort in Barmittel verwandelt werden können. Dazu gehören Commercial Papers, offene Devisengeschäfte, Geldmarktpapiere (T-Bills) und sonstige kurzfristige Instrumente.  Diese Instrumente gelten als Barmitteläquivalente, weil sie liquide sind und kein signifikantes Risiko besteht, dass sich ihr Wert ändert.

Der Morgan Stanley Investment Funds Asian Equity Fund wurde mit Wirkung zum 31. Dezember 2020 in Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Asia Equity Fund umbenannt.  Dieser Name spiegelt die im Verkaufsprospekt vom Oktober 2020 geänderte Anlagepolitik wider. Alle Performance-Angaben für Zeiträume vor Änderung der Anlagestrategie und des Anlageansatzes beziehen sich auf den Morgan Stanley Investment Funds Asian Equity Fund. Die Performance des Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Asia Equity Fund kann sich aufgrund der Änderung der Anlagestrategie und des Anlageansatzes unterscheiden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Anhaltspunkt für die künftige Wertentwicklung.

LTM = Vergangene Zwölf Monate

 

WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.

 

WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.

 
♰♰

Dieser Fonds wird gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor als Produkt nach Artikel 8 eingestuft. Produkte im Sinne von Artikel 8 sind Produkte, die ökologische oder soziale Merkmale fördern und Nachhaltigkeit verbindlich in den Anlageprozess integrieren.

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