Produkte & Performance Morgan Stanley Investment Funds Global Listed Real Assets Global Infrastructure Fund

Global Infrastructure Fund

Anteilsklasse :
 
ISIN: LU0512092221
Marketingdokument
Produkte & Performance Morgan Stanley Investment Funds Global Listed Real Assets Global Infrastructure Fund
Global Infrastructure Fund
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ISIN: LU0512092221
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Global Infrastructure Fund

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ISIN: LU0512092221
 

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Fondsangaben
Anlageklasse: Global Listed Real Assets
Morningstar Kategorie:1 EAA Fund Other Equity
Benchmark:2 Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index
SFDR-Klassifizierung:♰♰ Artikel 8
Auflegung des Fonds: 14-Jun-2010
Basiswährung: USD
Fondsvermögen (in Mio.):
Per 11-Okt-2024 		748,10 USD
Rücknahmepreis:
Per 11-Okt-2024 		59,45 EUR
Auflegung der Anteilsklasse: 14-Jun-2010
Vermögen der Anteilsklasse (in Mio.):
Per 11-Okt-2024 		81,77 USD
Fondscodes
CUSIP: L65161298
ISIN: LU0512092221
Bloomberg: MSGBEAH LX
Sedol: B4WZPT4
Valoren: 11433605
Lipper: 68052222
WKN: A1C10R
Gebühren & Kosten 3
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5,75 %
Laufende Kosten: 1,77 %
Managementgebühr: 1,50 %
Mindesterstanlage: 0 USD
Mindestfolgeinvestition: 0 USD
Anlageziel
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage.
Anlageansatz
Wir folgen einem klar definierten, wertorientierten Anlageprozess nach dem Bottom-up-Prinzip. Dabei investieren wir vorrangig in Aktien börsennotierter Infrastrukturunternehmen, die unseres Erachtens und ungeachtet kurzfristiger Markttrends das beste Wertpotenzial im Verhältnis zu ihrem zugrunde liegenden Infrastrukturwert und den Wachstumsaussichten ihres Nettoinventarwerts bieten.

Der Wert der Anlagen und der durch diese erzielte Ertrag unterliegen Schwankungen. Zudem kann nicht garantiert werden, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht.

 
 
Preise und Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Alle Performanceangaben werden auf Basis der Nettoinventarwerte (NIW) und abzüglich Gebühren berechnet. Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen anfallen, werden nicht berücksichtigt. Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management. Bitte klicken Sie hier für weitere Performanceangaben und wichtige Informationen, die sorgfältig zu lesen sind.

Hinweis: Zeiträume, in denen keine Angaben zum Nettoinventarwert gemacht werden, ergeben sich aus der vollständigen Rücknahme und der Neuauflage des Fonds zu einem späteren Zeitpunkt.

Per 30-Sep-2024

Per 11-Okt-2024

Per 30-Sep-2024

Per 11-Okt-2024


Entwicklung einer Investition von 100 EUR
Entwicklung einer Investition von 100 EUR
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Durchschnittliche jährliche Gesamtrendite Per 30-Sep-2024 Per 30-Sep-2024
 
 Zeitraum:
 
1 J. 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflegung
Anteilsklasse AH (EUR) EUR (%) 20,35 0,71 1,46 1,83 6,30
1 J. 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflegung
Anteilsklasse AH (EUR) EUR (%) 20,35 0,71 1,46 1,83 6,30
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Anteilsklasse AH (EUR) EUR (%) -0,15 -11,26 11,70 -4,64 22,16 -11,33 9,56 12,39 -15,50 14,95
Durchschnittliche jährliche Gesamtrendite

Per 30-Sep-2024
Zeitraum Anteilsklasse AH (EUR) EUR (%)
1 Jahr 20,35
3 Jahre 0,71
5 Jahre 1,46
10 Jahre 1,83
seit Auflegung 6,30
Per 30-Sep-2024
Zeitraum Anteilsklasse AH (EUR) EUR (%)
1 Jahr 20,35
3 Jahre 0,71
5 Jahre 1,46
10 Jahre 1,83
seit Auflegung 6,30
Zeitraum Anteilsklasse AH (EUR) EUR (%)
2023 -0,15
2022 -11,26
2021 11,70
2020 -4,64
2019 22,16
2018 -11,33
2017 9,56
2016 12,39
2015 -15,50
2014 14,95

 
 
 
Risiko-Rendite-Profil Per 19-Feb-2024
 
 
  • Der Fonds kann durch Veränderungen der Wechselkurse zwischen der Fondswährung und den Währungen der Anlagen des Fonds beeinträchtigt werden.
  • Mit Anlagen in die Infrastruktur sind zusätzliche Risiken verbunden.
  • Der Fonds stützt sich auf andere Parteien, um gewisse Dienste, Anlagen oder Transaktionen durchzuführen. Falls diese Parteien insolvent werden, kann dies zu finanziellen Verlusten für den Fonds führen.
  • Nachhaltigkeitsfaktoren stellen ggf. folgende Risiken für das Vermögen dar: Auswirkung auf die Werte des Vermögens, erhöhte Betriebskosten
  • Am Markt könnte es nicht genügend Käufer oder Verkäufer geben. Dies könnte die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen.
  • Anlagen in Schwellenländern sind mit höheren Risiken verbunden, da politische, rechtliche und betriebliche Systeme weniger entwickelt sein können als in Industrieländern.
  • Diese Anteilsklasse verlässt sich bei der Währungsabsicherung auf andere Parteien, um bestimmten vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Da diese Parteien ihren Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommen können, besteht für Ihre Anlagen ein größeres Risiko.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Der Wert von Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge können sich positiv oder negativ entwickeln, und Anleger können das investierte Kapital unter Umständen vollständig oder zu einem großen Teil verlieren.
  • Der Wert der Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge werden schwanken, und es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht.
  • Die Anlagen können auf unterschiedliche Währungen lauten. Änderungen der Wechselkurse zwischen den Währungen können den Wert der Anlagen daher steigern oder schmälern. Ferner können Wechselkursschwankungen zwischen der Referenzwährung des Anlegers und der Basiswährung der Anlagen den Wert der Kapitalanlagen beeinträchtigen.
  • Der Fonds kann durch Veränderungen der Wechselkurse zwischen der Fondswährung und den Währungen der Anlagen des Fonds beeinträchtigt werden.
  • Mit Anlagen in die Infrastruktur sind zusätzliche Risiken verbunden.
  • Der Fonds stützt sich auf andere Parteien, um gewisse Dienste, Anlagen oder Transaktionen durchzuführen. Falls diese Parteien insolvent werden, kann dies zu finanziellen Verlusten für den Fonds führen.
  • Nachhaltigkeitsfaktoren stellen ggf. folgende Risiken für das Vermögen dar: Auswirkung auf die Werte des Vermögens, erhöhte Betriebskosten
  • Am Markt könnte es nicht genügend Käufer oder Verkäufer geben. Dies könnte die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen.
  • Anlagen in Schwellenländern sind mit höheren Risiken verbunden, da politische, rechtliche und betriebliche Systeme weniger entwickelt sein können als in Industrieländern.
  • Diese Anteilsklasse verlässt sich bei der Währungsabsicherung auf andere Parteien, um bestimmten vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Da diese Parteien ihren Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommen können, besteht für Ihre Anlagen ein größeres Risiko.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Der Wert von Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge können sich positiv oder negativ entwickeln, und Anleger können das investierte Kapital unter Umständen vollständig oder zu einem großen Teil verlieren.
  • Der Wert der Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge werden schwanken, und es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht.
  • Die Anlagen können auf unterschiedliche Währungen lauten. Änderungen der Wechselkurse zwischen den Währungen können den Wert der Anlagen daher steigern oder schmälern. Ferner können Wechselkursschwankungen zwischen der Referenzwährung des Anlegers und der Basiswährung der Anlagen den Wert der Kapitalanlagen beeinträchtigen.
 
 
 
 
Zusammensetzung 4 Per 31-Aug-2024
  Fund
Oil & Gas Storage & Transportation 36,76
Electricity Transmission & Distribution 16,62
Communications 15,38
Others 11,08
Diversified 7,24
Airports 4,63
Water 4,28
Toll Roads 1,06
Railroads 0,21
Cash 2,72
 
In der Summe ergeben sich aufgrund des Ausschlusses der sonstigen Aktiva und Passiva nicht unbedingt 100%.


Geography4 Per 31-Aug-2024

  Fund
United States 50,84
Canada 16,44
United Kingdom 10,40
Spain 7,62
France 3,14
Mexico 2,57
Italy 2,36
Hong Kong 1,03
Switzerland 0,81
Other 2,05
Cash 2,72
 
In der Summe ergeben sich aufgrund des Ausschlusses der sonstigen Aktiva und Passiva nicht unbedingt 100%.


Positionen Per 31-Aug-2024

Fund
National Grid Plc 7,93
American Tower Corp 7,92
Enbridge Inc 4,15
ONEOK Inc 4,02
GFL Environmental Inc 3,81
Sempra 3,62
Targa Resources Corp 3,59
TC Energy Corp 3,53
Nisource Inc 3,16
Pembina Pipeline Corp 3,16
Total 44,89

Diese Angaben zu Wertpapieren und prozentualen Allokationen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und sind keine Anlageberatung oder Empfehlung in Bezug auf die angegebenen Wertpapiere oder Anlagen und sollten auch nicht als solche verstanden werden. 


Portfoliomerkmale
Fonds
Aktiver Anteil (%) 35,26
Anzahl der Positionen 52
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung
(Mrd. USD) 		43,12
Gewichtete mittlere Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 33,61
 
 
 

Zeichnungsanträge für Anteile am Fonds sollten erst gestellt werden, nachdem Investoren die aktuelle Version des Verkaufsprospekts und das Key Information Document (KID), oder wesentlichen Anlegerinformationen herangezogen haben. Diese sind auf Englisch und in der offiziellen Sprache Ihres Landes unter morganstanleyinvestmentfunds.com oder kostenlos beim Geschäftssitz von Morgan Stanley Investment Funds, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Luxemburg B 29 192, erhältlich.

Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten des Fonds und die Zusammenfassung der Anlegerrechte sind auf der oben genannten Website verfügbar.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht in englischer Sprache auf derselben Website zur Verfügung. Beendet die Verwaltungsgesellschaft des entsprechenden Fonds ihre Vereinbarung zur Vermarktung dieses Fonds in einem Land des EWR, in dem dieser für den Verkauf registriert ist, so geschieht dies in Übereinstimmung mit den maßgeblichen OGAW-Bestimmungen.

Mit dem Fonds verbundene Begriffe und Begriffsbestimmungen können Sie unserer Seite mit dem Glossar entnehmen.

Die aufgeführten Performancedaten beruhen auf den durchschnittlichen annualisierten Renditen und verstehen sich nach Abzug von Gebühren.

Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management Limited.

Die Performance versteht sich nach Abzug der Gebühren. Die Angaben zur Performance des laufenden Jahres sind nicht annualisiert. Die Performance von anderen Anteilsklassen (sofern angeboten) kann abweichen. Setzen Sie sich bitte gründlich mit den Anlagezielen und -risiken sowie den Kosten und Gebühren des Fonds auseinander, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und die Verwaltung des Fonds wird nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt. 

Der Einsatz von Fremdkapital erhöht die Risiken, so dass eine relativ kleine Bewegung im Wert einer Anlage zu einer unverhältnismäßig großen Bewegung, sowohl im negativen als auch im positiven Sinne, im Wert dieser Anlage und damit auch im Wert des Fonds führen kann.

Die auf dieser Webseite verfügbaren Unterlagen beziehen sich auf mehrere Teilfonds der Morgan Stanley Investment Management Funds-Reihe. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilfonds in allen Ländern verfügbar sind und Teilfonds nicht für Personen mit Wohnsitz in Ländern verfügbar sind, in denen die Weitergabe bzw. Verfügbarkeit des Materials den jeweils geltenden Gesetzen oder Vorschriften zuwiderlaufen würde.

1 Das Morningstar Rating™ (Sterne-Rating) für Fonds wird für Vermögensverwaltungsprodukte (wie Investmentfonds, Variable-Annuity- und Variable-Life-Unterkonten (variable Renten- und Lebensversicherung), börsennotierte Fonds, geschlossene Fonds und separate Konten) berechnet, die seit mindestens drei Jahren existieren. Börsennotierte Fonds und offene Investmentfonds werden zu Vergleichszwecken zu einer Kategorie zusammengefasst. Das Rating wird anhand der Morningstar Risk-Adjusted Return (MRAR) berechnet, eine Kennzahl, die die Schwankungen der monatlichen Überschussrendite eines verwalteten Produkts berücksichtigt. Dabei wird besonderes Gewicht auf die negativen Performanceschwankungen und eine beständige Wertentwicklung gelegt. Die besten 10% der Produkte in jeder Kategorie erhalten 5 Sterne, die nächsten 22,5% 4 Sterne, die nächsten 35% 3 Sterne, die nächsten 22,5% 2 Sterne und die unteren 10% 1 Stern. Das Morningstar-Gesamtrating für ein verwaltetes Produkt ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Morningstar-Ratings über drei, fünf und zehn Jahre (sofern vorhanden). Die Gewichtungen sind: 100% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von 36–59 Monaten, 60% Fünf-Jahres-Rating/40% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von 60–119 Monaten und 50% Zehn-Jahres-Rating/30% Fünf-Jahres-Rating/20% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von mindestens 120 Monaten. Zwar scheint die Formel für das Zehn-Jahres-Gesamtrating den Zehn-Jahres-Zeitraum am stärksten zu gewichten, jedoch wirkt sich der jüngste Drei-Jahres-Zeitraum am stärksten aus, da er in alle drei Rating-Zeiträume aufgenommen wird. Bei den Ratings wurden Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt.

Die Kategorie Europa/Asien und Südafrika (EAA) erstreckt sich auf Fonds mit Fondsdomizil an europäischen Märkten, maßgebliche länderübergreifende asiatische Märkte, an denen eine hohe Anzahl an europäischen OGAW-Fonds zur Verfügung stehen (in erster Linie Hongkong, Singapur und Taiwan), die Märkte Südafrikas und ausgewählte sonstige asiatische und afrikanische Märkte, bei denen Morningstar der Meinung ist, es ist von Vorteil für die Anleger, die Fonds in das EAA-Klassifizierungssystem aufzunehmen.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen im vorliegenden Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder den jeweiligen Anbietern der Inhalte; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden und (3) sind bezüglich Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität mit keinerlei Garantien verbunden. Weder Morningstar noch die Anbieter von Morningstar-Inhalten sind für etwaige Schäden oder Verluste, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen, verantwortlich. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

2 Der Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Aktienkursperformance von Unternehmen mit einer soliden Verankerung im Infrastrukturmarkt misst. Der Index soll alle Sektoren des Infrastrukturmarktes messen.

3 Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die Gebühren für die Anlageverwaltung (Verwaltungsgebühr), Treuhand-/Depotbankgebühren und Administrationskosten. Die Mindesterstanlage-/Mindestfolgeanlagebeträge können auf US-Dollar (oder den äquivalenten Betrag in Euro, Yen oder britischen Pfund) lauten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts.

4 In der Summe ergeben sich aufgrund des Ausschlusses der sonstigen Aktiva und Passiva nicht unbedingt 100%.  Weitere Informationen zur Sektorenzuordnung bzw. zu den Definitionen finden Sie auf der Website www.msci.com/gics oder und der Glossarseite. Liquide Mittel entsprechen dem Wert der Anlagen, die sofort in Barmittel verwandelt werden können. Dazu gehören Commercial Papers, offene Devisengeschäfte, Geldmarktpapiere (T-Bills) und sonstige kurzfristige Instrumente.  Diese Instrumente gelten als Barmitteläquivalente, weil sie liquide sind und kein signifikantes Risiko besteht, dass sich ihr Wert ändert.

WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.

 

WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.

 
♰♰

Dieser Fonds wird gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor als Produkt nach Artikel 8 eingestuft. Produkte im Sinne von Artikel 8 sind Produkte, die ökologische oder soziale Merkmale fördern und Nachhaltigkeit verbindlich in den Anlageprozess integrieren.

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