Produkte & Performance Morgan Stanley Investment Funds Aktienfonds Global Sustain Fund

Global Sustain Fund

Anteilsklasse :
 
ISIN: LU1842711845
Marketingdokument
Produkte & Performance Morgan Stanley Investment Funds Aktienfonds Global Sustain Fund
Global Sustain Fund
Marketingdokument
ISIN: LU1842711845
Anteilsklasse :

Global Sustain Fund

Anteilsklasse :
ISIN: LU1842711845
 

Marketingdokument

 
 
Fondsangaben
Anlageklasse: Aktienfonds
Morningstar Kategorie:1 EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
Benchmark:2 MSCI World Net Index
SFDR-Klassifizierung:♰♰ Artikel 8
Auflegung des Fonds: 29-Jun-2018
Basiswährung: USD
Fondsvermögen (Bn):
Per 07-Feb-2023 		1,1 USD
Rücknahmepreis:
Per 07-Feb-2023 		34,29 USD
Auflegung der Anteilsklasse: 29-Jun-2018
Vermögen der Anteilsklasse (in Mio.):
Per 07-Feb-2023 		50,63 USD
Fondscodes
CUSIP: L6526M258
ISIN: LU1842711845
Bloomberg: MSIGLSA LX
Sedol: BFZNZ36
Valoren: 42379123
Lipper: 68497368
WKN: A2N8X4
Gebühren & Kosten 3
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5,75 %
Laufende Kosten: 1,74 %
Managementgebühr: 1,50 %
Mindesterstanlage: 0 USD
Mindestfolgeinvestition: 0 USD
Anlageziel
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage.Der Anlagemanager wendet auch ESG-Kriterien an, deren Ziel es ist, die Intensität von Treibhausgasemissionen des Fonds gegenüber dem Referenzuniversum deutlich zu senken.
Anlageansatz
Der Fonds investiert typischerweise in strukturell kohlenstoffarme Unternehmen und erreicht einen deutlich niedrigeren CO2-Fußabdruck als der breite Markt. Robuste CO2-bezogene Ausschlüsse und Filterungsprozesse werden angewendet. Zusätzlich zu den CO2-Ausschlüssen bestehen auf Portfolioebene einige Ausschlüsse auf Grundage der Geschäftstätigkeiten von Unternehmen**, darunter Alkohol, Glücksspiel, Tabak und Waffen. Langfristig orientiertes und von den Portfoliomanagern geführtes Engagement stellt aus Sicht des Anlageteams einen wesentlichen Bestandteil eines aktiven Anlageprozesses dar.

Der Wert der Anlagen und der durch diese erzielte Ertrag unterliegen Schwankungen. Zudem kann nicht garantiert werden, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht.

 
 
Preise und Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Alle Performanceangaben werden auf Basis der Nettoinventarwerte (NIW) und abzüglich Gebühren berechnet. Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen anfallen, werden nicht berücksichtigt. Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management. Bitte klicken Sie hier für weitere Performanceangaben und wichtige Informationen, die sorgfältig zu lesen sind.

Per 31-Jän-2023

Per 07-Feb-2023

Per 31-Jän-2023

Per 07-Feb-2023


Entwicklung einer Investition von 100 USD
Entwicklung einer Investition von 100 USD
Download

     
Download
 
 
Durchschnittliche jährliche Gesamtrendite Per 31-Jän-2023 Per 31-Dez-2022
 
 Zeitraum:
 
1 J. 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflegung
Anteilsklasse A USD (%) -11,29 2,75 -- -- 6,88
MSCI World Net Index (%) -7,45 7,58 -- -- 8,20
1 J. 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflegung
Anteilsklasse A USD (%) -21,78 1,98 -- -- 5,81
MSCI World Net Index (%) -18,14 4,94 -- -- 6,73
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Anteilsklasse A USD (%) -21,78 18,17 14,73 28,47 -- -- -- -- -- --
MSCI World Net Index (%) -18,14 21,82 15,90 27,67 -- -- -- -- -- --
Durchschnittliche jährliche Gesamtrendite

Per 31-Jän-2023
Zeitraum Anteilsklasse A USD (%) MSCI World Net Index (%)
1 Jahr -11,29 -7,45
3 Jahre 2,75 7,58
5 Jahre -- --
10 Jahre -- --
seit Auflegung 6,88 8,20
Per 31-Dez-2022
Zeitraum Anteilsklasse A USD (%) MSCI World Net Index (%)
1 Jahr -21,78 -18,14
3 Jahre 1,98 4,94
5 Jahre -- --
10 Jahre -- --
seit Auflegung 5,81 6,73
Zeitraum Anteilsklasse A USD (%) MSCI World Net Index (%)
2022 -21,78 -18,14
2021 18,17 21,82
2020 14,73 15,90
2019 28,47 27,67
2018 -- --
2017 -- --
2016 -- --
2015 -- --
2014 -- --
2013 -- --

 
 
Statistische Daten

Zeitraum:
    Anteilsklasse A Index
Alpha (Jensens) -3,60 --
Beta 0,82 1,00
Überschussrendite (%) -4,83 --
Information ratio -0,65 --
R-Squared 0,88 1,00
Tracking error (%) 7,39 --
Volatilität (Standardabweichung) (%) 18,34 21,04
Sharpe-Ratio 0,11 0,32
Marktkorrelation bei Hausse 74,28 100,00
Marktkorrelation bei Baisse 89,61 100,00
 
 
 
Risiko-Rendite-Profil Per 12-Sep-2022
 
 
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Potenziell
niedrigere Chancen
Potenziell
höhere Chancen
 
Die Risiko- und Chancenkategorie basiert auf historischen Daten.
  • Historische Zahlen dienen nur der Orientierung und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen.
  • Daher kann sich diese Kategorie in der Zukunft ändern.
  • Je höher die Kategorie, umso größer sind die potenziellen Chancen, aber umso größer ist auch das Risiko, Ihre Anlage zu verlieren. Kategorie 1 deutet nicht auf eine risikolose Anlage hin.
  • Der Fonds fällt in diese Kategorie, da er in Aktien investiert und die simulierte und/oder realisierte Rendite des Fonds in der Vergangenheit stark gestiegen oder zurückgegangen ist.
  • Der Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Fondswährung und den Währungen der Anlagen des Fonds beeinflusst werden.
Dieses Rating berücksichtigt keine anderen, vor einer Anlage zu erwägenden Risikofaktoren, wie z.B.:
  • Der Fonds ist darauf angewiesen, dass andere Parteien bestimmte Dienstleistungen, Anlagen oder Transaktionen ausführen. Wenn diese Parteien zahlungsunfähig werden, kann der Fonds gegebenenfalls einen finanziellen Verlust erleiden.
  • Nachhaltigkeitsfaktoren stellen ggf. folgende Risiken für das Vermögen dar: Auswirkung auf die Werte des Vermögens, erhöhte Betriebskosten
  • Am Markt könnte es nicht genügend Käufer oder Verkäufer geben. Dies könnte die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen.
  • Investitionen in chinesische A-Aktien über das Programm Shanghai-Hong Kong und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect können mit zusätzlichen Risiken verbunden sein, darunter Risiken im Zusammenhang mit dem Besitz von Aktien.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Der Wert von Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge können sich positiv oder negativ entwickeln, und Anleger können das investierte Kapital unter Umständen vollständig oder zu einem großen Teil verlieren.
  • Der Wert der Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge werden schwanken, und es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht.
  • Die Anlagen können auf unterschiedliche Währungen lauten. Änderungen der Wechselkurse zwischen den Währungen können den Wert der Anlagen daher steigern oder schmälern. Ferner können Wechselkursschwankungen zwischen der Referenzwährung des Anlegers und der Basiswährung der Anlagen den Wert der Kapitalanlagen beeinträchtigen.
Die Risiko- und Chancenkategorie basiert auf historischen Daten.
  • Historische Zahlen dienen nur der Orientierung und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen.
  • Daher kann sich diese Kategorie in der Zukunft ändern.
  • Je höher die Kategorie, umso größer sind die potenziellen Chancen, aber umso größer ist auch das Risiko, Ihre Anlage zu verlieren. Kategorie 1 deutet nicht auf eine risikolose Anlage hin.
  • Der Fonds fällt in diese Kategorie, da er in Aktien investiert und die simulierte und/oder realisierte Rendite des Fonds in der Vergangenheit stark gestiegen oder zurückgegangen ist.
  • Der Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Fondswährung und den Währungen der Anlagen des Fonds beeinflusst werden.
Dieses Rating berücksichtigt keine anderen, vor einer Anlage zu erwägenden Risikofaktoren, wie z.B.:
  • Der Fonds ist darauf angewiesen, dass andere Parteien bestimmte Dienstleistungen, Anlagen oder Transaktionen ausführen. Wenn diese Parteien zahlungsunfähig werden, kann der Fonds gegebenenfalls einen finanziellen Verlust erleiden.
  • Nachhaltigkeitsfaktoren stellen ggf. folgende Risiken für das Vermögen dar: Auswirkung auf die Werte des Vermögens, erhöhte Betriebskosten
  • Am Markt könnte es nicht genügend Käufer oder Verkäufer geben. Dies könnte die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen.
  • Investitionen in chinesische A-Aktien über das Programm Shanghai-Hong Kong und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect können mit zusätzlichen Risiken verbunden sein, darunter Risiken im Zusammenhang mit dem Besitz von Aktien.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Der Wert von Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge können sich positiv oder negativ entwickeln, und Anleger können das investierte Kapital unter Umständen vollständig oder zu einem großen Teil verlieren.
  • Der Wert der Kapitalanlagen sowie die damit erzielten Erträge werden schwanken, und es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht.
  • Die Anlagen können auf unterschiedliche Währungen lauten. Änderungen der Wechselkurse zwischen den Währungen können den Wert der Anlagen daher steigern oder schmälern. Ferner können Wechselkursschwankungen zwischen der Referenzwährung des Anlegers und der Basiswährung der Anlagen den Wert der Kapitalanlagen beeinträchtigen.
 
 
 
 
Zusammensetzung 4 Per 31-Dez-2022
  Fonds Index
Information Technology 39,99 20,17
Health Care 25,27 14,55
Consumer Staples 9,74 7,91
Financials 9,46 14,32
Industrials 9,23 10,68
Communication Services 2,51 6,37
Consumer Discretionary 1,56 9,99
Cash 2,18 --
 
In der Summe ergeben sich aufgrund des Ausschlusses der sonstigen Aktiva und Passiva nicht unbedingt 100%.


Geography4 Per 31-Dez-2022

  Fonds Index
United States 72,34 68,01
United Kingdom 8,60 4,36
Germany 6,62 2,33
Canada 3,08 3,45
Taiwan 2,38 --
Hong Kong 1,64 0,86
Sweden 1,58 0,95
France 1,54 3,38
Cash 2,18 --
 
In der Summe ergeben sich aufgrund des Ausschlusses der sonstigen Aktiva und Passiva nicht unbedingt 100%.


Positionen Per 31-Dez-2022

Fund Index
Microsoft Corp 7,05 3,41
Visa Inc 6,12 0,68
SAP SE 5,01 0,22
Accenture Plc 4,90 0,34
Danaher Corp 4,47 0,37
Thermo Fisher Scientific Inc 4,38 0,43
Reckitt Benckiser Plc 3,84 0,10
Becton Dickinson and Co. 3,59 0,15
Intercontinental Exchange Inc 3,53 0,11
Abbott Laboratories 3,46 0,39
Total 46,35 --

Diese Angaben zu Wertpapieren und prozentualen Allokationen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und sind keine Anlageberatung oder Empfehlung in Bezug auf die angegebenen Wertpapiere oder Anlagen und sollten auch nicht als solche verstanden werden. 


Portfoliomerkmale
Fonds Index
Aktiver Anteil (%) 87,19 --
Anzahl der Positionen 41 1.508
Kurs-Cashflow-Verhältnis (NTM) 20,71 18,01
Kurs-Gewinn-Verhältnis (NTM) 20,59 15,08
Dividendenrendite (%) 1,36 2,18
 
 
Anlageteam
William Lock
William Lock
Head of International Equity Team
31 years industry experience
Bruno Paulson
Bruno Paulson
Managing Director
29 years industry experience
Nic Sochovsky
Nic Sochovsky
Managing Director
25 years industry experience
Marcus Watson
Marcus Watson
Managing Director
15 years industry experience
Alex Gabriele
Alex Gabriele
Managing Director
14 years industry experience
Nathan Wong
Nathan Wong
Executive Director
23 years industry experience
Marte Borhaug
Marte Borhaug
Head of Sustainable Outcomes
13 years industry experience
Vladimir Demine
Vladimir A. Demine
Head of ESG Research
21 years industry experience
Richard Perrott
Richard Perrott
Executive Director
17 years industry experience
Isabelle Mast
Isabelle Mast
Executive Director
18 years industry experience

Das Investmentteam besteht derzeit aus 14 Mitgliedern; Informationen zu weiteren Teammitgliedern finden Sie auf MSIM.com.
 
 
Einblicke des International Equity Team
 
 
 

Zeichnungsanträge für Anteile am Fonds sollten erst gestellt werden, nachdem Investoren die aktuelle Version des Verkaufsprospekts und das Key Information Document (KID), oder wesentlichen Anlegerinformationen herangezogen haben. Diese sind auf Englisch und in der offiziellen Sprache Ihres Landes unter morganstanleyinvestmentfunds.com oder kostenlos beim Geschäftssitz von Morgan Stanley Investment Funds, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Luxemburg B 29 192, erhältlich.

Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten des Fonds und die Zusammenfassung der Anlegerrechte sind auf der oben genannten Website verfügbar.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht in englischer Sprache auf derselben Website zur Verfügung. Beendet die Verwaltungsgesellschaft des entsprechenden Fonds ihre Vereinbarung zur Vermarktung dieses Fonds in einem Land des EWR, in dem dieser für den Verkauf registriert ist, so geschieht dies in Übereinstimmung mit den maßgeblichen OGAW-Bestimmungen.

Mit dem Fonds verbundene Begriffe und Begriffsbestimmungen können Sie unserer Seite mit dem Glossar entnehmen.

Die aufgeführten Performancedaten beruhen auf den durchschnittlichen annualisierten Renditen und verstehen sich nach Abzug von Gebühren.

Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management Limited.

Die Performance versteht sich nach Abzug der Gebühren. Die Angaben zur Performance des laufenden Jahres sind nicht annualisiert. Die Performance von anderen Anteilsklassen (sofern angeboten) kann abweichen. Setzen Sie sich bitte gründlich mit den Anlagezielen und -risiken sowie den Kosten und Gebühren des Fonds auseinander, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und die Verwaltung des Fonds wird nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt. 

Der Einsatz von Fremdkapital erhöht die Risiken, so dass eine relativ kleine Bewegung im Wert einer Anlage zu einer unverhältnismäßig großen Bewegung, sowohl im negativen als auch im positiven Sinne, im Wert dieser Anlage und damit auch im Wert des Fonds führen kann.

Die auf dieser Webseite verfügbaren Unterlagen beziehen sich auf mehrere Teilfonds der Morgan Stanley Investment Management Funds-Reihe. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilfonds in allen Ländern verfügbar sind und Teilfonds nicht für Personen mit Wohnsitz in Ländern verfügbar sind, in denen die Weitergabe bzw. Verfügbarkeit des Materials den jeweils geltenden Gesetzen oder Vorschriften zuwiderlaufen würde.

1 Das Morningstar Rating™ (Sterne-Rating) für Fonds wird für Vermögensverwaltungsprodukte (wie Investmentfonds, Variable-Annuity- und Variable-Life-Unterkonten (variable Renten- und Lebensversicherung), börsennotierte Fonds, geschlossene Fonds und separate Konten) berechnet, die seit mindestens drei Jahren existieren. Börsennotierte Fonds und offene Investmentfonds werden zu Vergleichszwecken zu einer Kategorie zusammengefasst. Das Rating wird anhand der Morningstar Risk-Adjusted Return (MRAR) berechnet, eine Kennzahl, die die Schwankungen der monatlichen Überschussrendite eines verwalteten Produkts berücksichtigt. Dabei wird besonderes Gewicht auf die negativen Performanceschwankungen und eine beständige Wertentwicklung gelegt. Die besten 10% der Produkte in jeder Kategorie erhalten 5 Sterne, die nächsten 22,5% 4 Sterne, die nächsten 35% 3 Sterne, die nächsten 22,5% 2 Sterne und die unteren 10% 1 Stern. Das Morningstar-Gesamtrating für ein verwaltetes Produkt ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Morningstar-Ratings über drei, fünf und zehn Jahre (sofern vorhanden). Die Gewichtungen sind: 100% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von 36–59 Monaten, 60% Fünf-Jahres-Rating/40% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von 60–119 Monaten und 50% Zehn-Jahres-Rating/30% Fünf-Jahres-Rating/20% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von mindestens 120 Monaten. Zwar scheint die Formel für das Zehn-Jahres-Gesamtrating den Zehn-Jahres-Zeitraum am stärksten zu gewichten, jedoch wirkt sich der jüngste Drei-Jahres-Zeitraum am stärksten aus, da er in alle drei Rating-Zeiträume aufgenommen wird. Bei den Ratings wurden Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt.

Die Kategorie Europa/Asien und Südafrika (EAA) erstreckt sich auf Fonds mit Fondsdomizil an europäischen Märkten, maßgebliche länderübergreifende asiatische Märkte, an denen eine hohe Anzahl an europäischen OGAW-Fonds zur Verfügung stehen (in erster Linie Hongkong, Singapur und Taiwan), die Märkte Südafrikas und ausgewählte sonstige asiatische und afrikanische Märkte, bei denen Morningstar der Meinung ist, es ist von Vorteil für die Anleger, die Fonds in das EAA-Klassifizierungssystem aufzunehmen.

© 2023 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen im vorliegenden Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder den jeweiligen Anbietern der Inhalte; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden und (3) sind bezüglich Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität mit keinerlei Garantien verbunden. Weder Morningstar noch die Anbieter von Morningstar-Inhalten sind für etwaige Schäden oder Verluste, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen, verantwortlich. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

2 Der MSCI World Net Index ist ein um den Streubesitz bereinigter Marktkapitalisierungsindex, der die Aktienmarktperformance der Industrieländer weltweit misst. Der Begriff „Streubesitz“ bezieht sich auf den Anteil der umlaufenden Aktien, von dem angenommen wird, dass er Anlegern zum Kauf an den Aktienmärkten zur Verfügung steht. Die Performance des Index wird in US-Dollar angegeben und setzt die Wiederanlage der Nettodividenden voraus. Der Index ist nicht verwaltet und berücksichtigt weder Aufwendungen noch Gebühren oder Ausgabeaufschläge. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.

3 Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die Gebühren für die Anlageverwaltung (Verwaltungsgebühr), Treuhand-/Depotbankgebühren und Administrationskosten. Die Mindesterstanlage-/Mindestfolgeanlagebeträge können auf US-Dollar (oder den äquivalenten Betrag in Euro, Yen oder britischen Pfund) lauten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts.

**Eine Kerngeschäftstätigkeit ist eine Aktivität, die mehr als 10% zum Umsatz des betreffenden Unternehmens beiträgt.

LTM = Vergangene Zwölf Monate

 

WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.

 

WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.

 
♰♰

Dieser Fonds wird gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor als Produkt nach Artikel 8 eingestuft. Produkte im Sinne von Artikel 8 sind Produkte, die ökologische oder soziale Merkmale fördern und Nachhaltigkeit verbindlich in den Anlageprozess integrieren.

Dieses Dokument ist ein Marketingdokument.

Nutzer müssen die Nutzungsbedingungen lesen und akzeptieren, da in diesen bestimmte gesetzliche und regulatorische Auflagen enthalten sind, die für die Verbreitung von Informationen zu den Anlageprodukten von Morgan Stanley Investment Management gelten.

Die auf dieser Website beschriebenen Dienstleistungen sind unter Umständen nicht in allen Rechtsgebieten oder für alle Kunden verfügbar. Weitere Einzelheiten können aus unseren Nutzungsbedingungen entnommen werden.


Datenschutz    •    Nutzungsbedingungen

©  Morgan Stanley. Alle Rechte vorbehalten.